Taller de contpaqi comercial versión premium

Grupo: 501
Para empezar debemos abrir la aplicación de contpaqi comercial en tu
computadora o cualquier dispositivo puede ser en la barra de Windows o en la

barra de acceso directo.

Este sistema te ayuda a dar de alta a una empresa además de cómo se cargan
los proveedores, los clientes y como controlamos nuestras compras y cuentas
por cobrar.
Siempre al principio nos pedirá nuestro código de usuario además de la clave
de acceso que en este caso es la contraseña.
En este caso solo le pondremos en usuario la opción de supervisor y sin
contraseña ya después tú le puedes poner dependiendo de tus necesidades
después nos dará una ventana de información general a la que le daremos
cerrar.
Este programa puede trabajar hasta con 999 empresas en mi base de datos
solo tengo 18 solamente, vamos a dar de alta una más por suerte el sistema
contpaqi comercial es muy amigable con el usuario, generalmente el sistema
trabaja con los mismos iconos semejantes con el que trabajan diferentes
empacadoras.
Vamos a darle click en la ventana que dice “nueva empresa” y vamos a dar de
alta a una empresa que se llama curso contpaqi comercial 200249 S.A de C.V.
después utilizamos el RFC del SAT y sellos a prueba del SAT que es AAA-
010101-AAA, después pondremos el régimen fiscal con el que trabaja nuestra
empresa que es general de ley personas morales, después nos muestra las
opciones del IVA como el IESPS, impuesto, retención ISR y retención del IVA,
después nos vamos a configuración del periodo actual y podemos cambiar
nuestros periodos de anteriores o futuros.

Recuerden que para efecto de timbrado lo tenemos que hacer día a día o 48
horas antes o posteriores, seleccionamos el país , código postal, con el código
postal es suficiente para que nos de la ciudad y el municipio solo tenemos ya
que elegir nuestra colonia y calle y para dar de alta bien debemos juntar el sello
del certificado del sello digital del SAT, vamos a buscar el archivo y vamos a
indicarle nuestra contraseña del sello digital del SAT con el que dimos de alta o
la haya dado otra persona, nos aparece el nombre de la base de datos que es
curso-comercial-200249 y para que mi base de datos sea diferente a una
empresa que se llama curso comercial y nos da algunos caracteres que
significa que está creada para no crear errores cambiamos el nombre de la
base de datos, vamos a darle aceptar y guardamos la configuración de la
anterior empresa.

Esperamos a que habrá la nueva empresa…. Lo que a genera la base de datos

cuando nos la de alta le damos cerrar y después buscamos la empresa en
catálogo de empresas, ya que, hay están las que están dadas de alta la
abrimos y nos da opciones nos enfocaremos en donde dice empresa y para dar
de alta a los usuarios que vana trabajar se le da en la opción usuarios o a
quiénes ya están se le da en configuración y cargado manual de XML, para
exportar XML se le da en la opción de exportación de catálogos TXT y solo
pueden ser tablas, Almacenes, agentes, clientes y proveedores además de
productos, servicios y paquetes, para ver qué nos han cancelado nuestros cfcis
se le da la opción ver y la opción administrador de vistas cfcis.
Y los productos ya que estos llevan un inventario y está la opción de
movimientos donde está ventas que puedes hacer facturas, pedido, cotización
o remisión.
Después está la ventana que tiene compras, clientes, proveedores e
inventarios y el módulo para cargar los SPEI es la opción movimientos SPEI,
para hacer los pagos, después está la opción de procesos aquí podemos editar
los precios de venta, afectaciones de saldo de forma masiva y para corregir los
saldos se hace en la opción de procesos y la opción recosteo.
Y para cargar todas tus facturas del día se hace en la opción emisión/timbrado
masivo de cfcis para poder pasar hace el ejercicio para poder trabajar el
anterior presenté y futuro después de este.
Después está la ventana de reportes donde tiene para hacer hasta 1000
reportes de los cuales se pueden enviar en un documento PDF o Excel.

Después tenemos la ventana de configuración que hasta su nombre lo dice es

para configurar o editar nuestra base de datos, las 3 características de los
productos es talla medida y color .
Después tenemos el apartado de contabilización es para hacer la interfaz de
nuestra contabilidad y todo lo que hagamos este presente en nuestro sistema
contable.

Y por último tenemos la opción ayuda seleccionamos manual electrónico nos

abrirá un archivo en PDF dónde nos indicara algunos detalles donde tiene lo
siguiente configuración empresa ya dada de alta.
Vamos a comenzar con el menú de configuración donde le picaremos donde
dice redefinir empresa aquí la redificion de la empresa nosotros, si mi empresa
tiene un nombre de 60 caracteres utilizamos este campo que es nombre largo
en este solo puedes poner máximo 250 caracteres y obviamente este nombre
largo aparecerá en XML o PDF de facturación. Todo lo que haga aparecerá con
el nombre de la empresa menos la parte fiscal, después nos da para agregar
los datos de la empresa si hay cambios de dirección de a empresa lo podemos
hacer en la opción número 2 que dice dirección, después la opción de
decimales y mascarillas y para que nos den números cerrados debemos utilizar
4 decimales en el precio de venta para dar de alta a un proveedor es su RFC y
al lado está la estructura de la mascarilla.
Después está Almacenes y costos
Al generar existencias o generar existencia negativa calcular el costo en base a
el le pondría el último costo por si llegara a suceder esto, nos indica cuál es el
almacén en documentos para asignación de clientes también podemos darte
un margen de utilidad para proteger costos por ejemplo yo tengo una tlapaleria
y no quiero que mis productos se vendan por debajo del 40% entonces le
pongo en el margen de utilidad el 40 para proteger los costos y lograr que no
se vendan por debajo del 40.
Tenemos la de clientes cuando el precio está por debajo del Margen de
utilidad, el sistema ajustará automáticamente después viene actualizar el precio
de acuerdo a la unidad capturada cuando se selecciona desde la lista de
precios y habría descuentos pero realmente son globales esto se manejaría
especializada de acuerdo al tipo de cliente.
Le sigue impuestos y retenciones hay una opción que nos indica capturar
precios con IVA incluido también podemos configurar una cuenta de tarifa y hay
vienen los impuestos de manera global que ya vimos en la configuración inicial,
podemos dar de alta otros tipos de impuestos o sin van a llevar IVA con
retención local.
después tenemos el módulo de vistas son aquellas pantallas, por ejemplo
cuando entramos a una factura donde yo le digo esta es una vista y me dar el
listado de las facturas que yo ya tengo generadas en dicho sistema tenemos
vista para todos los módulos de ventas, compras, clientes, inventarios y
catálogos si yo le quitó el módulo de ventas, facturas, cuando le de en la
factura a la pantalla que yo capturé.
El número 8 que dice factura electrónica, dice solicitar contraseña cada cuándo
entre el módulo de facturación haré una factura, solicitar la clave del timbrado
digital para timbrarla, si en ese mismo momento lo hacemos otra factura ya no
me va a solicitar la contraseña no salvo el módulo y vuelvo a entrar, dice nodo
identificación en los conceptos del CFDI aquí en el sistema viene número de
serie puede ser el código del producto e incluir números de serie como solo los
de movimientos por unidad esto a que se refiere a que XML parece un módulo
de identificación en el caso que no definamos esta parte.
Ese módulo de identificación va aparecer el código de nuestro producto o
servicio que tengamos de alta en el sistema de contpaqi comercial, dice
considerar los egresos en las parcialidades de los recibos electrónicos de pago
hay le podemos poner que sí y hay una parte que dice adicionar el RFC del
receptor como grefijo del nombre del archivo de otra forma aparece una sola f
aparece la serie y folio en nuestro documento la mejor práctica es identificar un
archivo, nos pide una ruta por emisión esa la dejamos en blanco.
Después el sistema está preparado para manejar complementos para áreas y
escribimos el dato que se requiere para esos efectos.
También podemos enviar por correo nuestras facturas hay le indicamos cuál es
el asunto, el cuerpo y vamos a adjuntar una imagen o la firma que tengamos en
nuestro correo para que le llegue a nuestro cliente.

Por último en hora en adelante en todas las versiones utilizaremos un

expediente yo le doy el botón insertar y puedo insertar documentos por ejemplo
mi cédula lo guardo y alguien algún día quiere consultar mi cédula lo hará solo
preciono las teclas enter y me va a abrir el archivo en el formato este
expediente se puede ver en los catálogos del cliente o toda la información del
cliente vamos a encontrarlo en el expediente en los documentos podemos!os
adjuntar una factura o comprobante de pago o recibo de comprobante
electrónico del Banco

Vamos a entrar a la parte configuración de conceptos, yo ya tengo mi empresa

yo ya puedo trabajar con el sistema tengo que alimentar mis catálogos, en este
caso tengo catálogos de clientes, proveedores, agentes, Almacenes,
productos, si yo quiero hacer una factura primero debo hacer una compra o
entrada al almacén y los productos tienen clasificaciones y podemos tener
unidades de medida y peso.
En este caso vamos a dar de alta piezas, como quiero el nombre, su captura y
su clave del SAT le ponemos f6 y buscamos la pieza la clave es H87 y si
manejamos Comercio exterior nosotros tenemos que manejar la clave 06 y si
no es así no hay problema y como no hay botón de guardar le damos nuevo y
le decimos que sí queremos guardar.
¿
Ahora vamos a dar de alta uno que se llama servicios, la clave del SAT sin más
no recuerdo están en el recuadro, le ponemos unidad de servicio y es el
número 48,le indicamos que es nuevo y puedo tener litros, metros lineales, etc
todas las unidades están disponibles en las claves del SAT.

Después sí no aparece lo buscamos en la descripción, y pones unidades de

volumen que define la cantidad de litros de un producto a una temperatura de
15 grados y le damos en nuevo y después le ponemos cerrar y ya dimos de
alta nuestras unidades de medida por ejemplo vimos que teníamos hasta 6

clasificaciones y hay en configuración entramos a clasificaciones.

Ya no se llama clasificación de producto si no Marta y le ponemos alguna
marca por ejemplo de ropa por ejemplo en la primera le ponemos la Marca
polo, pero como tenemos tres dígitos de abreviaturas en el segúndo le
ponemos Calvin Klein y la tercera es Guess y vamos ir dando de alta las
marcas y después podemos dar de alta otra clasificación la 2,3 que puede ser

la línea, le damos cerrar y vamos a entrar a catálogos y seleccionamos

productos.
Y le ponemos nuevo y ya si se fijan la clasificación cambio a marcas y si le
damos clic a una abreviatura salen o aparecen las marcas que pusimos.
Y vamos a empezar a dar de alta con código el cual le ponemos p001 y en el
nombre camisa negra talla chica y en características le ponemos Calvin Klein y
entonces podemos manejar un nombre interno y agregar una foto y le das
agregar a la fila del producto y en formato jpg por ejemplo le pongo esa.
Lo ajustamos al espacio que está y le ponemos quitar o cambiar foto para
cambiarla después le damos guardar para que nos active todas las opiniones y
aquí ya nos aparece unidades de medida en este caso de base va a llevar
piezas le damos aceptar a la ventana de arriba y aquí podemos decirle que
vamos a manejar complementos que es un producto de exportación, entonces
cuando demos de alta el producto nos va a solicitar los datos de los
complementos.
Después dice precios y costos estos son los precios de venta yo le puedo
poner además que dice en moneda nacional o extranjera obviamente hay que
configurar la lista de los precios por ejemplo aquí le vamos a poner esta camisa
está en $1,500 que es para la lista 1 a la 2 de clientes sera en $1,350 y a la 3
en $1,200 vamos a darle guardar, después nos dice que podemos tener hay
mismo una opción de definir máximos y mínimos al igual que este producto.
En el almacén 1 y almacén general puedo tener un máximo y un mínimo,
tenemos una pestaña de usuarios con las teclas ctrl+f5 podemos agregarle
configurables de texto, importe o de fechas podemos manejar complementos
por ejemplo el de aerolíneas, comercios, INE ósea todos los complementos.
Y los podemos Manejar con contpaqi comercial versión premium y también
podemos agregar una adenda si tenemos una con Liverpool, Sears con
cualquier tienda comercial que requiera una adenda hasta hoy tenemos todas
las adenda activas en el mercado para poder trabajar con dichas adenda y
como les decía tenemos el expediente a lo mejor aquí viene la patente del
producto o algún dato adicional que queramos agregar, podemos agarrar un
archivo en cualquier formato.
Vamos a decirle nuevo y vamos a dar de alta otro producto le vamos a poner
p002 y le pondré playera con cuello talla mediana,ok, aquí le ponemos que es
tipo polo, le damos guardar pero nos faltó algo importante que son las unidades
de medida y peso y la clave del SAT, aquí le pongo piezas y le damos guardar

a estas si vamos a buscar la clave del SAT si yo le doy f3 me va a dar todos los
códigos y vemos si existe algo llamado playera y vemos que no existe ahora
buscamos ropa y nos aparecen varias opciones.
Y ya todos tienen clasificados sus claves del SAT y le pondremos ropa interior
y su clave es 53102300 vamos a darle guardar y le pondremos nuevo y abro mi
producto anterior y voy a poner la clave del SAT, si presionó f7 salen las que
llevan complemento y si presionó f6 me aparece todo el listado y si es f3 para
dar de alta,entonces le nombramos prenda de deporte le damos guardar y
cerrar y si se fijan ya está mi catálogo de productos.

Como podemos dar de alta de Manera pasiva pues vamos a dar de alta uno
por uno, tenemos nuestro catálogo de servicios, aquí le puedo poner un
servicio que se llame s001 y se llamará servicios de contaduría en sistemas y
en este no utilizaremos marcas, busco mi calve del SAT, y le ponemos
servicios contables, vamos a darle guardar y le manejaremos la unidad de
medida, vamos a definir como unidad de servicios, le damos aceptar y guardar
y cerrar y ya tengo un producto, al igual puedo dar de alta mi inventario inicial y
no necesito un proveedor ya que tanto puedo dar de alta al proveedor y
después al cliente y empezaremos con el del proveedor vamos a darle nuevo y
le pondré para identificarlo puede ser cualquier RFC o código del SAT que es
AAA-010101-AAA además de poder poner en moneda mexicana o extranjera
en este caso será dólares le damos en guardar y le asignaremos un domicilio
aquí veré los precios que me dio el proveedor y para enviárselos pues solo le
pondré en forma de entrega seleccionamos por correo electrónico y le
ponemos su correo que es proveedor@gmail.com y puede ser una orden de
compra o requerimiento un control interno y le damos enviar y después le
damos guardar y después cerrar y ya tenemos nuestro proveedor 1, ahora
daremos de alta clientes le ponemos nuevo y aquí si le voy a poner el RFC y le
ponemos de nombre Miguel Ángel Rivera zavala, en este caso le damos el
nombre largo que consiste en más de 60 caracteres y el ¡as largo es aquel de
máximo de 250 caracteres y aunque va a salir en reportes o todo relacionado
con el sistema vamos a poner el nombre personal para documento XML y lo
que aparecerá es el nombre largo, repetimos el RFC y aquí también podemos
indicarle a nuestro cliente que moneda va a utilizar, si va a manejar dólares o
pesos mexicanos o cualquier otra moneda, obviamente nosotros podemos
hacer una combinación, si sabes que la moneda del cliente es dólares pero la
moneda del documento es pesos esto va a permitir interactuar con pesos y
dólares osea la factura está en dólares pero se la cobraré en pesos y viceversa
está combinación nos va a permitir hacer este movimiento y recuerden que
cuando dimos de alta a nuestro primer producto le dimos tres precios en la lista
y aquí le indicamos al cliente cuales son sus precios.
Esto evita que tenga errores al momento de hacer el movimiento de generar los
precios de venta en nuestros pedidos, facturas o remisiones si el cliente tiene
un descuento específico lo debemos de poner y le damos guardar y en seguida
nos activa todos los documentos que nos permite en el apartado de clientes le
ponemos el domicilio cómo primera opción es el fiscal que va en todas las
facturas ya que será el domicilio a dónde llegará ya que pide el país, estado,
municipio y colonia.
Le damos guardar podemos clasificar 6 tipos de clasificación de clientes, ya
sea un bien o servicio por zona o productos para cuando saque el reporte de
ventas así como la lista de precios a crédito.
Y nos dice cuánto es de intereses moratorios además de un límite de crédito y
días del crédito y límite de documentos vencidos y programar la opción exceder
el límite de crédito. Cuando el cliente exceder de estos términos no se le vuelve
a generar una deuda hasta que pague la anterior y los intereses moratorios
generan una nota de cargo para que quede pagado y si es un descuento en
pocos días generará un hoja de crédito para que el cliente vaya generando o
realice un pago futuro.
Después tenemos la opción de envíos aquí va el transportista, mensajería y
podemos asignarles un agente a la venta a sí como a la compra al cliente se le
hace el cobró y después se permite cambiar el agente de ventas y cobranza
pero notes debemos darlo de alta en un catálogo después vamos a la ventana
de usuarios si yo presionó la tecla f5 dice usted está entrando en modo interfaz
configurable, este le permitirá agregar, modificar o eliminar campos extras o
etiquetas.

Le ponemos aceptar le damos clic derecho y seleccionamos agregar campo de

texto y le ponemos en la etiqueta contacto y en esa misma hacemos lo mismo y
ahora le ponemos teléfono el contacto y Nuevamente hacemos lo mismo y hora
ponemos correo del contacto el cual queda así:
Contacto: Alan Ruiz
Teléfono del contacto:55010101010
Correo:Alan.ruiz@imare.com.mx
Le damos guardar y nos vamos a la opción de enviar ponemos el correo a
joven se lo mandarán y enviaremos las facturas en formato XML y PDF y
podemos hacer cambios en la configuración le damos cerrar y ya se da de alta

el cliente.

Después vamos a dónde dice reportes en la opción hoja electrónica en esa

hoja tienen un modelo exportación y le damos ejecutar para esto debes contar
con Excel de 32 bits nos va a pedir la contraseña al inicio para ver si tenemos
acceso a la empresa esperamos y seleccionamos seleccionar empresa y
seleccionamos la de curso de contpaqi comercial 2003-19s.a de c.v. en esta
pestaña tenemos varias opciones como clientes, direcciones, proveedores,
servicios, Almacenes, agentes estos catálogos los podemos dar de alta y
recuerda todo lo que lleva asterisco es por qué es un dato obligatorio.