FORMATO F-06

RESUMEN FINAL DEL ESTADO FINANCIERO

JUNIO DEL 2020
PROYECTO : "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMLLA Y MOLLEBAMBA, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC".
SNIP : 227993
FTE - FTO : 0021-2019
MODALIDAD : RECURSOS ORDINARIOS
META : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2020

MONTOS EJECUTADOS (Según Informe de Gastos)

EJECUCION
ESPECIFIC TOTAL EJECUTADO SALDO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUCION ACTUAL ( EJECUCION ACTUAL ( EJECUCION ACTUAL ( EJECUCION ACUMULADA 2013 - TOTAL 2020
A DE DESCRIPCION EJECUCION ( 2013) EJECUCION ACTUAL ( 2015) EJECUCION ACTUAL ( 2016) EJECUCION ACTUAL ( 2019)
APROBADO (E.T) 2014) 2017) 2018) 2019
GASTO
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. S/. %

COSTO DIRECTO 8,127,225.38 0.00 0.00 556,261.15 5.58 2,178,659.79 21.86 961,712.10 9.65 956,125.77 9.59 1,108,512.14 11.12 1,615,507.14 16.21 7,376,778.09 90.77 510,245.17 7,887,023.26 240,202.12 2.96
26.71.61 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 6,212,096.69 0.00 0.00 512,834.15 5.15 1,631,571.22 16.37 868,646.90 8.72 720577.22 7.23 789,976.84 7.93 1,331,567.11 13.36 5,855,173.44 94.25 510,245.17 6,365,418.61 -153,321.92 -2.47
26.71.62 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 1,742,784.31 0.00 0.00 43,427.00 0.44 544,943.57 5.47 84,665.20 0.85 218948.55 2.20 300,991.00 3.02 262,894.03 2.64 1,455,869.35 83.54 - 1,455,869.35 286,914.96 16.46
26.71.63 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 126,557.20 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 0.01 8,400.00 0.08 16600.00 0.17 17,544.30 0.18 21,046.00 0.21 64,565.30 51.02 - 64,565.30 61,991.90 48.98
26.31.13 PARA TRANSPORTE ACUATICO 1,109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - 1,109.00 100.00
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 5,897.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - 5,897.35 100.00
26.32.52 COSTO DE BIENES AGRICOLAS 38,780.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1,170.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,170.00 3.02 - 1,170.00 37,610.83 96.98
GASTOS GENERALES 1,680,315.20 0.00 0.00 106,449.39 1.07 378,610.39 3.80 233,670.51 2.34 244,298.81 2.45 301,727.90 3.03 274,530.20 2.75 1,539,287.20 91.61 44,774.67 1,584,061.87 96,253.33 5.73
26.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 965,380.80 0.00 0.00 66,078.67 0.66 185,848.22 1.86 159,179.40 1.60 139633.00 1.40 185,688.66 1.86 195,714.67 1.96 932,142.62 96.56 32,174.67 964,317.29 1,063.51 0.11
26.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 286,751.90 0.00 0.00 16,286.17 0.16 48,305.17 0.48 29,313.80 0.29 74815.81 0.75 24,546.24 0.25 24,271.76 0.24 217,538.95 75.86 - 217,538.95 69,212.95 24.14
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 390,567.30 0.00 0.00 17,560.00 0.18 107,469.00 1.08 45,177.31 0.45 29850.00 0.30 89,803.00 0.90 48,165.00 0.48 338,024.31 86.55 12,600.00 350,624.31 39,942.99 10.23
2.6.3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 28,398.00 0.00 0.00 0.00 28,398.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 28,398.00 100.00 - 28,398.00 0.00 0.00
2.6.3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,820.00 0.00 0.00 0.00 2,820.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2,820.00 100.00 - 2,820.00 0.00 0.00
2.6.3 2. 1 2 MOBILIARIO 348.00 0.00 0.00 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 348.00 100.00 - 348.00 0.00 0.00
2.6.3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 0.00 0.00 5,897.35 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,378.77 0.06 12,276.12 0.00 - 12,276.12 -12,276.12 0.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 4,900.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.02 - 0.00 6,590.00 134.49 - 6,590.00 -1,690.00 -34.49
2.6.3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 870.00 0.00 0.00 0.00 870.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 870.00 100.00 - 870.00 0.00 0.00
2.6.6 1 . 3 2 SOFTWARES 279.20 0.00 0.00 279.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 279.20 100.00 - 279.20 0.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 274,485.18 0.00 0.00 30,878.00 0.31 41,576.25 0.42 38,042.76 0.38 36,619.24 0.37 40,062.30 0.40 56,581.67 0.57 243,760.22 88.81 14,506.00 258,266.22 16,218.96 5.91
26.81.41 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 180,257.18 0.00 0.00 18,545.00 0.19 23,217.00 0.23 21,981.40 0.22 26436.00 0.27 28,068.00 0.28 50,713.67 0.51 168,961.07 93.73 11,506.00 180,467.07 -209.89 -0.12
26.81.42 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 24,048.00 0.00 0.00 2,000.00 0.02 8,189.25 0.08 4,451.36 0.04 2863.24 0.03 1,994.30 0.02 5,868.00 0.06 25,366.15 105.48 1,500.00 26,866.15 -2,818.15 -11.72
26.81.43 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 70,180.00 0.00 0.00 10,333.00 0.10 10,170.00 0.10 11,610.00 0.12 7320.00 0.07 10,000.00 0.10 - 0.00 49,433.00 70.44 1,500.00 50,933.00 19,247.00 27.43
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 0.00 - 0.00 10,200.00 100.00 - 10,200.00 - 0.00
26.71.52 GASTO POR LA COMRA DE BIENES - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
26.71.53 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 0.10 - 0.00 10,200.00 100.00 - 10,200.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 214,116.21 154,116.21 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 154,116.21 71.98 - 154,116.21 60,000.00 28.02
26.81.31 EXPEDIENTE TECNICO 154,116.21 154,116.21 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 154,116.21 100.00 - 154,116.21 0.00 0.00
26.81.4.99 LIQUIDACION DE OBRA 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - 60,000.00 100.00
TOTAL 10,306,341.97 154,116.21 1.55 693,588.54 6.96 2,598,846.43 26.08 1,233,425.37 12.38 1,237,043.82 12.41 1,460,502.34 14.55 1,946,619.01 19.53 9,324,141.72 90.47 569,525.84 9,893,667.56 412,674.41 4.00