5 Financiero

FORMATO - 08.
00
EJECUCION FINANCIERA
MES DE FEBRERO DEL 2020
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACION SAN PABLO Y ANDEN CCAHUARINA DE LAS APVS LOS PORTALES Y LOS INCAS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO
DE CUSCO -META 0131 - 2020
8.0.1 MONTO DE INVERSION TOTAL 1,006,033.04
MONTO POR ASIGNAR A LA FECHA 26,332.87
MONTO DE INVERSION MONTO DE
DESCRIPCION INVERSION
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02 AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03 AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04 TOTAL
Municipalidad 1,006,033.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,006,033.04

Convenio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,006,033.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,006,033.04
8.0.2 EJECUCION FINANCIERA ANUAL Y POR ESPECIFICAS DE GASTO
EJECUCION ACUM. PROYECTO AL

PRESUPUESTADO EJECUCION 2020
ESPECIF. EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO ACUMULADO 2020
DENOMINACION (MONTO DE SALDO PROYECTO SALDO PIM 2020
2016 2017 2018 2019 AL 2019 EJECUCION
GASTO INVERSION) PIM 2020 % S/. %
(DEVENGADO)
COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6. 2 3. 2 4
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 446,698.41 0.00 0.00 0.00 50,906.07 50,906.07 428,458.00 81,291.03 18.97% 132,197.10 29.59% 314,501.31 347,166.97

2.6. 2 3. 2 5
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 355,869.38 0.00 0.00 0.00 71,877.10 71,877.10 289,922.00 7,695.35 2.65% 79,572.45 22.36% 276,296.93 282,226.65

2.6. 2 3. 2 6
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 99,956.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,537.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 99,956.49 128,537.00
GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE

2.6.3 2.1 1
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,100.00 0.00
ADQUISICION DE EQUIPOS
2.6.3 2.3 1
INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 265.00 0.00

2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00
MEDICIÓN
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y
2.6.3 2.9 99
EQUIPOS DIVERSOS 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 650.00 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS - GASTOS POR LA
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00
TECNICOS DE PROYECTOS DE
INVERSION
GASTOS POR LA SUPERVISION -

GASTOS EN PERSONAL POR LA
2.6.8.1.4.1
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE 91,341.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 7,859.33 78.59% 7,859.33 8.60% 83,482.27 2,140.67
INVERSION

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES,
2.6.8.1.4.2
PARA LA ADMINISTRACION DE LAS 8,747.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 8,747.17 0.00
INVERSIONES

GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2.6.8.1.4.3
SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 405.00 0.00
ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES
TOTAL 1,006,033.04 0.00 0.00 0.00 122,783.17 122,783.17 856,917.00 96,845.71 219,628.88 786,404.16 760,071.29
11.30%
PORCENTAJE (RESPECTO AL PRESUPUESTO EXP. TECN.) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.20% 12.20% 85.18% 9.63% 21.83% 78.17% 88.70%
FORMATO 08-01
PROGRAMACION FINANCIERA DE GASTO POR
FEBRERO DEL 2020
ESPECIFICAS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACION SAN PABLO Y ANDEN CCAHUARINA DE LAS APVS LOS PORTALES Y LOS INCAS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO -META 0131-2020
8.1.1 EJECUCION FINANCIERA PIM 2020, POR FUENTE DE FTO, POR ESPECIFICAS DE GASTO A NIVEL DE DE COMPROMETIDO Y DEVENGADO.
E J E C U C I O N D E G A S T OS 2 0 2 0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09) IMPUESTOS MUNICIPALES (08) A TODA FUENTE
ESPECIF. DENOMINACION EJECUCION FINANCIERA SALDO EJECUCION FINANCIERA SALDO EJECUCION FINANCIERA SALDO
PIM 2020 INDICADOR DE PIM 2020 INDICADOR PIM 2020 INDICADOR
compromiso devengado compromiso devengado compromiso devengado compromiso devengado compromiso devengado compromiso devengado
GASTO DE GASTO DE GASTO
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
% % %

2.6. 2 3. 2 4 ADMINISTRACION DIRECTA - 428,458.00 81,291.03 81,291.03 18.97% 347,166.97 347,166.97 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 428,458.00 81,291.03 81,291.03 18.97% 347,166.97 347,166.97
PERSONAL

2.6. 2 3. 2 5 289,922.00 78,561.35 7,695.35 2.65% 211,360.65 282,226.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 289,922.00 78,561.35 7,695.35 2.65% 211,360.65 282,226.65
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

2.6. 2 3. 2 6 ADMINISTRACION DIRECTA - 128,537.00 0.00 0.00 0.00% 128,537.00 128,537.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 128,537.00 0.00 0.00 0.00% 128,537.00 128,537.00
SERVICIOS
2.6.3 2.1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA
2.6.3 2.3 1 INFORMATICOS Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
COMUNICACIONES
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
MEDICIÓN
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y
2.6.3 2.9 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
EQUIPOS DIVERSOS
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
TECNICOS DE PROYECTOS DE
INVERSION
GASTOS EN PERSONAL POR LA
2.6.8.1.4.1 10,000.00 7,859.33 7,859.33 78.59% 2,140.67 2,140.67 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 10,000.00 7,859.33 7,859.33 78.59% 2,140.67 2,140.67
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
INVERSION
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES,
2.6.8.1.4.2 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
PARA LA ADMINISTRACION DE LAS
INVERSIONES

GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
ADMINISTRACION DE LAS
INVERSIONES
TOTAL 856,917.00 167,711.71 96,845.71 11.30% 689,205.29 760,071.29 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 856,917.00 167,711.71 96,845.71 11.30% 689,205.29 760,071.29
FORMATO - 08-02
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTO SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACION SAN PABLO Y ANDEN CCAHUARINA DE LAS APVS LOS PORTALES Y LOS INCAS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE
CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO -META 0131-2020
8.2.1 RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO
Costo Directo Gastos Generales Gastos de Supervision Gastos de Elaboracion Exp. Tec. Gastos de Liquidacion TOTAL
ESPECIFICA DE
CODIGO
GASTOS PRESUPUESTAD PRESUPUESTA PRESUPUEST PRESUPUEST EJE. PRESUPUEST PRESUPUESTAD
EJE. ACUML. VARIACION EJE. ACUML. VARIACION EJE. ACUML. VARIACION VARIACION EJE. ACUML. VARIACION EJE. ACUML. VARIACION
O % DO % ADO % ADO ACUML. % ADO % O %
(b) (a-b) (b) (a-b) (b) (a-b) (a-b) (b) (a-b) (b) (a-b)
(a) (a) (a) (a) (b) (a) (a)
COSTO DE
CONSTRUCCION
2.6. 2 3. 2 4 POR 239,301.89 86,808.03 152,493.86 36.28% 168,405.33 45,389.07 123,016.26 26.95% 0.00 0.00 0.00 0.00% 23,542.40 0.00 23,542.40 0.00% 15,448.80 0.00 15,448.80 0.00% 446,698.41 132,197.10 314,501.31 70.41%
ADMINISTRACION
DIRECTA -
PERSONAL
COSTO DE
CONSTRUCCION
2.6. 2 3. 2 5 POR 345,001.94 72,251.00 272,750.94 20.94% 8,429.50 7,321.45 1,108.05 86.86% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,786.73 0.00 1,786.73 0.00% 651.19 0.00 651.19 0.00% 355,869.38 79,572.45 276,296.92 77.64%
ADMINISTRACION
DIRECTA - BIENES
COSTO DE
CONSTRUCCION
2.6. 2 3. 2 6 POR 81,760.68 0.00 81,760.68 0.00% 16,595.81 0.00 16,595.81 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00% 600.00 0.00 600.00 0.00% 99,956.49 0.00 99,956.49 100.00%
ADMINISTRACION
DIRECTA -
SERVICIOS
GASTOS POR LA
ADQUISICIÓN DE
2.6.3 2.1 1 MAQUINARIA Y 0.00 0.00 0.00 0.00% 700.00 0.00 700.00 0.00% 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2,100.00 0.00 2,100.00 100.00%
EQUIPOS DE
OFICINA
ADQUISICION DE
EQUIPOS
2.6.3 2.3 1 INFORMATICOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00% 175.00 0.00 175.00 0.00% 90.00 0.00 90.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 265.00 0.00 265.00 100.00%
DE
COMUNICACIONES
GASTOS POR LA
ADQUISICIÓN DE
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 100.00%
INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN
ADQUISICION DE
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIA Y 0.00 0.00 0.00 0.00% 650.00 0.00 650.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 650.00 0.00 650.00 100.00%
EQUIPOS DIVERSOS
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS -
GASTOS POR LA
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 100.00%
EXPEDIENTES
TECNICOS DE
PROYECTOS DE
INVERSION
GASTOS POR LA
SUPERVISION -
GASTOS EN
2.6.8.1.4.1 PERSONAL POR LA 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 91,341.60 7,859.33 83,482.27 8.60% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 91,341.60 7,859.33 83,482.27 91.40%
ADMINISTRACION
DE PROYECTOS DE
INVERSION
GASTOS POR LA
SUPERVISION -
GASTOS POR LA
2.6.8.1.4.2 COMPRA DE 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 8,747.17 0.00 8,747.17 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 8,747.17 0.00 8,747.17 100.00%
BIENES, PARA LA
ADMINISTRACION
DE LAS
INVERSIONES
GASTOS POR LA
SUPERVISION -
GASTOS POR LA
CONTRATACION DE
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS POR LA 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 405.00 0.00 405.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 405.00 0.00 405.00 100.00%
SUPERVISION Y
ADMINISTRACION
DE LAS
INVERSIONES
TOTAL 666,064.51 159,059.03 507,005.48 23.88% 194,955.64 52,710.52 142,245.12 27.04% 101,983.77 7,859.33 94,124.44 7.71% 26,329.13 0.00 26,329.13 0.00% 16,699.99 0.00 16,699.99 0.00% 1,006,033.04 219,628.88 786,404.16 78.17%
FORMATO - 08-03
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN SAN PABLO Y ANDEN CCAHUARINA DE LAS APVS LOS PORTALES Y LOS INCAS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO -META 0131-2020
8.3.1 RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO (A NIVEL DE DEVENGADO)
MONTO DE EJECUTADO - 2020

PROGRAMADO AMPLIACION AMPLIACION EJECUTADO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS INVERSION ACUMULADO SALDO
EXP. TECN. PRESUP. N°01 PRESUP. N°02 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
MODIFICADO 2019
TOTAL 1,006,033.04 0.00 0.00 1,006,033.04 122,783.17 - 96,845.71 - - - - - - - - - - 219,628.88 786,404.16
8.3.2 EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO
1) COSTO DIRECTO
EJECUTADO - 2020
MONTO DE
PROGRAMADO AMPLIACION AMPLIACION ACUMULADO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS INVERSION EJECUTADO TOTAL SALDO
EXP. TECN. PRESUP. N°01 PRESUP. N°02 2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MODIFICADO

2.6. 2 3. 2 4 239,301.89 - - 239,301.89 36,761.89 - 50,046.14 - - - - - - - - - - 86,808.03 152,493.86
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2.6. 2 3. 2 5 345,001.94 - - 345,001.94 65,411.00 - 6,840.00 - - - - - - - - - - 72,251.00 272,750.94
2.6. 2 3. 2 6 81,760.68 - - 81,760.68 0.00 - - - - - - - - - - - - - 81,760.68
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

2.6.3 2.1 1 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - 0.00
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y

2.6.3 2.3 1 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - 0.00
DE COMUNICACIONES
GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E

2.6.3 2.9 5 - - - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - -
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

2.6.3 2.9 99 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - 0.00
DIVERSOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS -

GASTOS POR LA ELABORACION DE
2.6.8.1.3.1 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - 0.00
EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE
INVERSION
GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS EN

2.6.8.1.4.1 PERSONAL POR LA ADMINISTRACION DE 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - 0.00
PROYECTOS DE INVERSION
GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS POR

2.6.8.1.4.2 LA COMPRA DE BIENES, PARA LA 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - 0.00

LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA
2.6.8.1.4.3 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - 0.00
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS
INVERSIONES
Total Costo Directo 666,064.51 0.00 0.00 666,064.51 102,172.89 0.00 56,886.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,059.03 507,005.48
FORMATO - 08-03
2) GASTOS GENERALES

PROGRAMADO AMPLIACION AMPLIACION ACUMULADO EJECUTADO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS INVERSION SALDO
EXP. TECN. PRESUP. N°01 PRESUP. N°02 2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
MODIFICADO

2.6. 2 3. 2 4 168,405.33 - - 168,405.33 14,144.18 - 31,244.89 - - - - - - - - - - 45,389.07 123,016.26
2.6. 2 3. 2 5 8,429.50 - - 8,429.50 6,466.10 - 855.35 - - - - - - - - - - 7,321.45 1,108.05
2.6. 2 3. 2 6 16,595.81 - - 16,595.81 - - - - - - - - - - - - - - 16,595.81

2.6.3 2.1 1 700.00 - - 700.00 - - - - - - - - - - - - - - 700.00

2.6.3 2.3 1 175.00 - - 175.00 - - - - - - - - - - - - - - 175.00
DE COMUNICACIONES
2.6.3 2.9 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6.3 2.9 99 650.00 - - 650.00 - - - - - - - - - - - - - - 650.00
DIVERSOS

2.6.8.1.3.1 0.00 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 0.00
INVERSION

2.6.8.1.4.1 PERSONAL POR LA ADMINISTRACION DE 0.00 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 0.00

2.6.8.1.4.2 LA COMPRA DE BIENES, PARA LA 0.00 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 0.00

2.6.8.1.4.3 0.00 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 0.00
INVERSIONES
Gastos Generales 194,955.64 0.00 0.00 194,955.64 20,610.28 0.00 32,100.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,710.52 142,245.12
3) GASTOS DE SUPERVISION

MODIFICADO

2.6. 2 3. 2 4 0.00 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 0.00
2.6. 2 3. 2 5 0.00 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 0.00
2.6. 2 3. 2 6 0.00 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 0.00

2.6.3 2.1 1 1,400.00 - - 1,400.00 - - - - - - - - - - - - - - 1,400.00

2.6.3 2.3 1 90.00 - - 90.00 - - - - - - - - - - - - - - 90.00
DE COMUNICACIONES

2.6.3 2.9 5 0.00 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 0.00

2.6.3 2.9 99 0.00 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 0.00
DIVERSOS
2.6.8.1.3.1 0.00 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 0.00
INVERSION
2.6.8.1.4.1 PERSONAL POR LA ADMINISTRACION DE 91,341.60 - - 91,341.60 - - 7,859.33 - - - - - - - - - - 7,859.33 83,482.27

2.6.8.1.4.2 LA COMPRA DE BIENES, PARA LA 8,747.17 - - 8,747.17 - - - - - - - - - - - - - - 8,747.17

2.6.8.1.4.3 405.00 - - 405.00 - - - - - - - - - - - - - - 405.00
INVERSIONES
Gastos de Inspección 101,983.77 0.00 0.00 101,983.77 0.00 0.00 7,859.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,859.33 94,124.44
FORMATO - 08-03
4) GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO.

MODIFICADO

2.6. 2 3. 2 4 23,542.40 - - 23,542.40 - - - - - - - - - - - - - - 23,542.40
2.6. 2 3. 2 5 1,786.73 - - 1,786.73 - - - - - - - - - - - - - - 1,786.73
2.6. 2 3. 2 6 1,000.00 - - 1,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 1,000.00

2.6.3 2.1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6.3 2.3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DE COMUNICACIONES

2.6.3 2.9 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.6.3 2.9 99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVERSOS
2.6.8.1.3.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INVERSION
2.6.8.1.4.1 PERSONAL POR LA ADMINISTRACION DE - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6.8.1.4.2 LA COMPRA DE BIENES, PARA LA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6.8.1.4.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INVERSIONES
Gastos de Liquidacion 26,329.13 0.00 0.00 26,329.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,329.13
5) GASTOS DE LIQUIDACION

MODIFICADO

2.6. 2 3. 2 4 15,448.80 - - 15,448.80 - - - - - - - - - - - - - - 15,448.80
2.6. 2 3. 2 5 651.19 - - 651.19 - - - - - - - - - - - - - - 651.19
2.6. 2 3. 2 6 600.00 - - 600.00 - - - - - - - - - - - - - - 600.00

2.6.3 2.1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6.3 2.3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DE COMUNICACIONES
2.6.3 2.9 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6.3 2.9 99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVERSOS

2.6.8.1.3.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INVERSION

2.6.8.1.4.1 PERSONAL POR LA ADMINISTRACION DE - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6.8.1.4.2 LA COMPRA DE BIENES, PARA LA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6.8.1.4.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INVERSIONES
Gastos de Elaboracion Exp. Tec. 16,699.99 0.00 0.00 16,699.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,699.99
FORMATO - 08-04
RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL Y POR ESPECIFICA DE GASTO - FEBRERO 2020
(EJERCICIO FISCAL 2020)
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CUSCO

FUNCION : 015 TRANSPORTE
PROGRAMA : 036 TRANSPORTE URBANO
SUB PROGRAMA : 0074 VIAS URBANAS
ACTIVIDAD / PROYECTO : 2465516 “ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN SAN PABLO Y ANDEN CCAHUARINA DE LAS APVS LOS PORTALES Y LOS INCAS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO ”
META : 0131
1) FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09)
EJECUCIÓN FINANCIERA 2020

EJECUCION
ESPECIF. FINANCIERA SUB TOTAL TOTAL EJECUCION SALDO EJECUCION SALDO EJECUCION
DENOMINACION ACUMULADA AL
P.I.M. 2020
GASTO EJECUCIÓN 2020 ACUMULADA PIM 2020 PROYECTO
2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2.6. 2 3. 2 4 50,906.07 428,458.00 - 81,291.03 - - - - - - - - - - 81,291.03 132,197.10 347,166.97 314,501.31

2.6. 2 3. 2 5 71,877.10 289,922.00 - 7,695.35 - - - - - - - - - - 7,695.35 79,572.45 282,226.65 276,296.93

2.6. 2 3. 2 6 - 128,537.00 - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 128,537.00 99,956.49

2.6.3 2.1 1 - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 2,100.00
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

2.6.3 2.3 1 - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 265.00
Y DE COMUNICACIONES

2.6.3 2.9 5 - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 650.00
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

2.6.3 2.9 99 - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 650.00
DIVERSOS
2.6.8.1.3.1 - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00
TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION
GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS

2.6.8.1.4.1 EN PERSONAL POR LA ADMINISTRACION - 10,000.00 - 7,859.33 - - - - - - - - - - 7,859.33 7,859.33 2,140.67 83,482.27
DE PROYECTOS DE INVERSION

2.6.8.1.4.2 POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 8,747.17

POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.8.1.4.3 - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 405.00
POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LAS INVERSIONES
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM 2020) 122,783.17 856,917.00 0.00 96,845.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,845.71 219,628.88 760,071.29 786,404.16
PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2020) 100.00% 0.00% 11.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.30% 88.70%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 1,006,033.04 0.00 96,845.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,845.71 219,628.88 760,071.29 786,404.16
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 0.00% 9.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.63% 21.83% 75.55% 78.17%
2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09)
EJECUCIÓN FINANCIERA 2020

SUB TOTAL SALDO EJECUCION
ESPECIF. GASTO DENOMINACION P.I.M. 2020 PIM 2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EJECUCIÓN 2020

2.6. 2 3. 2 4 428,458.00 - 81,291.03 - - - - - - - - - - 81,291.03 347,166.97

2.6. 2 3. 2 5 289,922.00 - 7,695.35 - - - - - - - - - - 7,695.35 282,226.65

2.6. 2 3. 2 6 128,537.00 - 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 128,537.00

2.6.3 2.1 1 - - 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
2.6.3 2.3 1 - - 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

2.6.3 2.9 5 - - 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

2.6.3 2.9 99 - - 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
DIVERSOS
2.6.8.1.3.1 - - 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION

2.6.8.1.4.1 EN PERSONAL POR LA ADMINISTRACION 10,000.00 - 7,859.33 - - - - - - - - - - 7,859.33 2,140.67
DE PROYECTOS DE INVERSION

2.6.8.1.4.2 POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA - - 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00

POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.8.1.4.3 - - 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LAS INVERSIONES
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM 2020) 856,917.00 0.00 96,845.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,845.71 760,071.29
PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2020) 100.00% 0.00% 11.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.30% 88.70%
CALENDARIO DE COMPROMISOS MES DE FEBRERO DEL 2020
UNIDAD EJECUTORA : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTIVIDAD / PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓ N SAN PABLO Y ANDEN CCAHUARINA DE LAS APVS LOS PORTALES Y LOS INCAS
DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
META : 0131
ORDEN DE
ESPECIFICA COMPRA/OR UNIDAD
FECHA DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PRESUPUESTO ACUMULADO
GASTO DEN DE
SERVICIO MEDIDA
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINITRACION DIRECTA-PERSONAL S/. 81,291.03

MES DE FEBRERO DEL 2020 81,291.03
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DIRECTO

2.6. 2 3. 2 4 PLANILLA DE OBREROS MES DE FEBRERO 2020 EVENTUAL - REPUESTOS JUDICIALES GBL 1.00 50,046.14 50,046.14
2.6. 2 3. 2 4 GASTOS GENERALES
2.6. 2 3. 2 4 PLANILLA DE PERSONAL TECNICO MES DE FEBRERO 2020 GBL 1.00 31,244.89 31,244.89
2.6. 2 3. 2 5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMIMISTRACION DIRECTA BIENES S/. 7,695.35

2.6. 2 3. 2 5 COSTO DIRECTO
2.6. 2 3. 2 5 2/11/2020 OC-00046 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 1.20 M X 2.40 M E=18MM UND 60.00 114.00 6,840.00
2.6. 2 3. 2 5 GASTOS GENERALES
2.6. 2 3. 2 5 2/17/2020 OC-00075 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 855.35 855.35
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. -
MES DE FEBRERO DEL 2020 0.00
2.6. 2 3.99 5 COSTO DIRECTO
2.6. 2 3.99 5 NINGUNO
2.6. 2 3.99 5 GASTOS GENERALES
2.6. 2 3.99 5 NINGUNO
2.6.3.2.1.1 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA OFICINA S/. -
2.6.3.2.1.1 COSTO DIRECTO
2.6.3.2.1.1 NINGUNO
2.6.3.2.1.1 GASTOS GENERALES
2.6.3.2.1.1 NINGUNO
2.6.3.2.3.1 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES S/. -
2.6.3.2.3.1 NINGUNO
2.6.3.2.3.1 NINGUNO
2.6.3.2.9.5 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS QUE REQUIEREN LAS S/. -
ENTIDADES PÚBLICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
2.6.3.2.9.5 NINGUNO
2.6.3.2.9.5 NINGUNO 0.00
2.6.3.2.9.99 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. -

2.6.3.2.9.99 NINGUNO
2.6.3.2.9.99 NINGUNO
2.6.8.1.3.1 GASTOS POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION S/. -
2.6.8.1.3.1 NINGUNO
2.6 .8 1.4 1 GASTOS EN PERSONAL POR LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES S/. 7,859.33
2.6 .8 1.4 1 PLANILLA DE SUPERVISION MES DE FEBRERO GBL 1.00 7,859.33 7,859.33
2.6 .8 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES S/. -
2.6 .8 1.4 2 NINGUNO 0.00
TOTAL S/. 96,845.71
ESP/GASTO RESUMEN TOTAL
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINITRACION DIRECTA-PERSONAL 81,291.03
2.6. 2 3. 2 5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMIMISTRACION DIRECTA BIENES 7,695.35
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00
2.6.3.2.1.1 GASTOS POR LA ADQUISICIÓ N DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA OFICINA 0.00
2.6.3.2.3.1 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 0.00
2.6.3.2.9.5 GASTOS POR LA ADQUISICIÓ N DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS QUE REQUIEREN LAS 0.00
ENTIDADES PÚ BLICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
2.6.3.2.9.99 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 0.00
INSTALACIONES
2.6.8.1.3.1 GASTOS POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION 0.00
2.6 .8 1.4 1 GASTOS EN PERSONAL POR LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES 7,859.33
2.6 .8 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES 0.00
TOTAL 96,845.71

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FORMATO - 08.

Municipalidad 1,006,033.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,006,033.04

EJECUCION ACUM. PROYECTO AL

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE

GASTOS POR LA SUPERVISION -

GASTOS POR LA SUPERVISION -

GASTOS POR LA SUPERVISION -

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

GASTOS POR LA SUPERVISION -

MES DE FEBRERO DEL 2020

MES DE FEBRERO DEL 2020

MONTO DE EJECUTADO - 2020

8.3.2 EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO

COSTO DE CONSTRUCCION POR

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS -

GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS EN

GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS POR

GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS POR

MES DE FEBRERO DEL 2020

MONTO DE EJECUTADO - 2020

COSTO DE CONSTRUCCION POR

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS -

GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS EN

GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS POR

GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS POR

MONTO DE EJECUTADO - 2020

COSTO DE CONSTRUCCION POR

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS POR

GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS POR

MES DE FEBRERO DEL 2020

4) GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO.

MONTO DE EJECUTADO - 2020

COSTO DE CONSTRUCCION POR

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E

GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS POR

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MONTO DE EJECUTADO - 2020

COSTO DE CONSTRUCCION POR

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS -

GASTOS POR LA SUPERVISION - GASTOS EN

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