RENOVAR LTDA

NIT. 900145238-3

LIBRO AUXILIAR
Desde Enero-2021 Hasta Octubre-2021
ME DI TIP CHEQ.N NUM.EX REF REF REF REF
AÑO NUMERO TERCERO
S A O O T 1 2 3 4
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 Caja general
1.2345.267 BENAVIDES CAMILO
2021 10 21 SI1 0000000001 BENAVIDES CAMILO
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
111005002 AV.VILLAS
19.1111.222 VELA FRANCISCO
2021 10 21 SI1 0000000002 VELA FRANCISCO
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
914314261 COMPUTADORES SAS
2021 10 28 FV1 0000000001 006 COMPUTADORES SAS
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 INVENTARIO MERCANCÍAS
2021 10 21 FC1 0000000001 CASA COMERCIAL
2021 10 21 FC1 0000000001 CASA COMERCIAL
2021 10 21 FC1 0000000001 CASA COMERCIAL
2021 10 28 FV1 0000000001 COMPUTADORES SAS
2021 10 28 FV1 0000000001 COMPUTADORES SAS
2021 10 28 FV1 0000000001 COMPUTADORES SAS
2021 10 30 FC1 0000000002 CASA COMERCIAL
2021 10 30 FC1 0000000002 CASA COMERCIAL
2021 10 30 FC1 0000000002 CASA COMERCIAL
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 Edificios
2021 10 21 SI1 0000000003 PANTOJA ROSARIO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y enseres
2021 10 21 SI1 0000000003 PANTOJA ROSARIO
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152805 Equipos de procesamiento de datos
2021 10 21 SI1 0000000003 PANTOJA ROSARIO
2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES
891201261 CASA COMERCIAL
2021 10 21 FC1 0000000001 007 CASA COMERCIAL
2021 10 30 FC1 0000000002 007 CASA COMERCIAL
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO EN VENTAS
240801019 Iva generado en ventas gravadas (19%)
914314261 COMPUTADORES SAS
2021 10 28 FV1 0000000001 19.00 COMPUTADORES SAS
240802 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS
240802019 Iva descontable en compras gravadas (19%)
891201261 CASA COMERCIAL
2021 10 21 FC1 0000000001 19.00 CASA COMERCIAL
2021 10 30 FC1 0000000002 19.00 CASA COMERCIAL
3 PATRIMONIO
 31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311510 Aportes de socios-fondo mutuo de inversión
2021 10 21 SI1 0000000001 BENAVIDES CAMILO
2021 10 21 SI1 0000000002 VELA FRANCISCO
2021 10 21 SI1 0000000003 PANTOJA ROSARIO
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413502 Venta de vehículos automotores
914314261 COMPUTADORES SAS
2021 10 28 FV1 0000000001 COMPUTADORES SAS
6 COSTOS DE VENTAS*
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613502 Venta de vehículos automotores
914314261 COMPUTADORES SAS
2021 10 28 FV1 0000000001 COMPUTADORES SAS
 DETALLE SALDO ANT DEBITO CREDITO NUEVO SALDO BASE
0.00 186,536,400.00 3,560,000.00 182,976,400.00
0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
APORTE INICIAL 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00
0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
APORTE INICIAL 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00
0.00 4,236,400.00 0.00 4,236,400.00
0.00 4,236,400.00 0.00 4,236,400.00
0.00 4,236,400.00 0.00 4,236,400.00
S 0.00 4,236,400.00 0.00 4,236,400.00
VENTA 0.00 4,236,400.00 0.00 4,236,400.00 0.00
0.00 32,300,000.00 3,560,000.00 28,740,000.00
0.00 32,300,000.00 3,560,000.00 28,740,000.00
0.00 32,300,000.00 3,560,000.00 28,740,000.00
COMPUTADORES COMPUTADORES 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00
COMPUTADORES TECLADO PARA COMPUTADOR 0.00 150,000.00 0.00 10,150,000.00 0.00
COMPUTADORES MONITORES PARA COMPUTA 0.00 6,000,000.00 0.00 16,150,000.00 0.00
COMPUTADORES 0.00 0.00 2,000,000.00 14,150,000.00 0.00
TECLADO PARA COMPUTADORES 0.00 0.00 60,000.00 14,090,000.00 0.00
MONITORES PARA COMPUTADORES 0.00 0.00 1,500,000.00 12,590,000.00 0.00
COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS COMPU 0.00 10,000,000.00 0.00 22,590,000.00 0.00
COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS TE 0.00 150,000.00 0.00 22,740,000.00 0.00
COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS M 0.00 6,000,000.00 0.00 28,740,000.00 0.00
0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
0.00 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00
0.00 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00
APORTE INICIAL 0.00 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00 0.00
0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
APORTE INICIAL 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00
0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
APORTE INICIAL 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00
0.00 6,137,000.00 39,113,400.00 -32,976,400.00
0.00 0.00 38,437,000.00 -38,437,000.00
0.00 0.00 38,437,000.00 -38,437,000.00
0.00 0.00 38,437,000.00 -38,437,000.00
0.00 0.00 38,437,000.00 -38,437,000.00
COMPUTADORES 0.00 0.00 19,218,500.00 -19,218,500.00 0.00
COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 19,218,500.00 -38,437,000.00 0.00
0.00 6,137,000.00 676,400.00 5,460,600.00
0.00 6,137,000.00 676,400.00 5,460,600.00
0.00 0.00 676,400.00 -676,400.00
0.00 0.00 676,400.00 -676,400.00
S 0.00 0.00 676,400.00 -676,400.00
VENTA IVA 19.00% 0.00 0.00 676,400.00 -676,400.00 3,560,000.00
0.00 6,137,000.00 0.00 6,137,000.00
0.00 6,137,000.00 0.00 6,137,000.00
0.00 6,137,000.00 0.00 6,137,000.00
IVA 19.00% 0.00 3,068,500.00 0.00 3,068,500.00 16,150,000.00
IVA 19.00% 0.00 3,068,500.00 0.00 6,137,000.00 16,150,000.00
0.00 0.00 150,000,000.00 ###
 0.00 0.00 150,000,000.00 ###
0.00 0.00 150,000,000.00 ###
0.00 0.00 150,000,000.00 ###
APORTE INICIAL 0.00 0.00 50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00
APORTE INICIAL 0.00 0.00 50,000,000.00 -100,000,000.00 0.00
APORTE INICIAL 0.00 0.00 50,000,000.00 -150,000,000.00 0.00
0.00 0.00 3,560,000.00 -3,560,000.00
0.00 0.00 3,560,000.00 -3,560,000.00
0.00 0.00 3,560,000.00 -3,560,000.00
0.00 0.00 3,560,000.00 -3,560,000.00
S 0.00 0.00 3,560,000.00 -3,560,000.00
VENTA 0.00 0.00 3,560,000.00 -3,560,000.00 0.00
0.00 3,560,000.00 0.00 3,560,000.00
0.00 3,560,000.00 0.00 3,560,000.00
0.00 3,560,000.00 0.00 3,560,000.00
0.00 3,560,000.00 0.00 3,560,000.00
S 0.00 3,560,000.00 0.00 3,560,000.00
VENTA 0.00 3,560,000.00 0.00 3,560,000.00 0.00