JERARQUÍA DEL MAPA DE PROCESOS

TIPO DE
Nº MACROPROCESO LÍDER DEL MACROPROCESO PROCESO
MACROPROCESO
1.1
1.2
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: 1.3
Gestión
1 ESTRATÉGICOS DIRECTIVOS, GERENTE Y 1.4
Estratégica
SUBGERENTE
1.5
1.6
2.1

2.1
Gestión de
2 ESTRATÉGICOS S.G. DE PROCESOS Y CALIDAD
procesos
2.1
2.2
2.2
3.1
3.1
3.1
3.1

3.2
Unid. De Riesgos
Gestion Integral 3.2
3 ESTRATÉGICOS y
de Riesgos
Oficialia de cumplimiento
3.2

3.2

3.2

4.1
AUDITORIA INTERNA -
4 ESTRATÉGICOS Control interno 4.2
OFICIALIAS
4.3
5.1
5.1
5.2
S.G. SERVICIOS FINANCIEROS: 5.2
Desarrollo de
productos y 5.3
5 OPERATIVO DPTO. DE INVESTIGACIONES Y
mercado 5.3
DESARROLLO DE PRODUCTOS
financiero
FINANCIEROS
5.3
 productos y
5 OPERATIVO DPTO. DE INVESTIGACIONES Y
mercado
DESARROLLO DE PRODUCTOS
financiero
FINANCIEROS

5.3

6.1

6.1
S.G. SERVICIOS FINANCIEROS: 6.2
6.2
DPTO. DE OPERACIONES Y 6.2
6 OPERATIVO Gestión de socios CANALES DE ATENCIÓN
6.3
ADMINISTRACIÓN ZONAL Y
OFICINA 6.4

6.5

6.6

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1
7.1
7.1
7.1

S.G. SERVICIOS FINANCIEROS: 7.1

Gestión de
7 OPERATIVO canales de
DPTO. DE OPERACIONES Y
atención 7.1
CANALES DE ATENCIÓN

7.1

7.1
7.2
7.2
7.2
7.3
7.4
7.4
7.4
7.4
 7.4
7.4
7.4
7.4

8.1
S.G. SERVICIOS FINANCIEROS:
8.2
DPTO. DE OPERACIONES Y 8.2
Gestión de
8 OPERATIVO CANALES DE ATENCIÓN
ahorros 8.3
ADMINISTRACIÓN ZONAL Y 8.3
OFICINA 8.3
8.4
8.5

9.1

9.1
S.G. SERVICIOS FINANCIEROS: 9.1
-DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
Gestión de 9.2
9 OPERATIVO DE CARTERA
préstamos 9.3
-ADMINISTRACIÓN ZONAL Y
OFICINA 9.4
9.5
9.6
9.7
10.1
10.1
S.G. SERVICIOS FINANCIEROS: 10.1
DEPARTAMENTO DE 10.1
Gestión de
10 OPERATIVO RECUPERACIONES
recuperaciones 10.1
ADMINISTRACIÓN ZONAL Y
OFICINA 10.1
10.1
10.1
S.G. ADMINISTRACIÓN Y 11.1
FINANZAS:
11.2
Gestión de
ADMINISTRACIÓN ZONAL Y
11 OPERATIVO servicios 11.3
OFICINA
complementarios
11.4
DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN 11.5
12.1

12.1
S.G. ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS:
12.1
Gestión de
12 OPERATIVO inversiones DPTO. DE FINANZAS
12.2
DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE
FONDOS SOLIDARIOS
12.2

12.2
 13.1

13.1
13.2
13.3
13.3
S.G. ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS: 13.4
Gestión Logística
13 SOPORTE
y Patrimonio
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 13.5
Y PATRIMONIO

13.5
13.6
13.7
13.7
13.8
13.8
14.1
14.1
14.1
14.1

14.1

14.2
14.3
14.3
14.3
14.3
14.4

14.5

14.6

14.6

14.6
14.7
14.7

14.7

14.7
 14.8

14.8

14.8

14.8
S.G. ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS:
Gestión del 14.8
14 SOPORTE
Talento Humano
DEPARTAMENTO DE TALENTO
HUMANO
14.9

14.9

14.9

14.9

14.9
14.9

14.9

14.9

14.9

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.14

14.14

14.14

14.14

14.14
15.1

15 SOPORTE Gestión Legal DPTO. DE ASESORÍA LEGAL

 15.2
15 SOPORTE Gestión Legal DPTO. DE ASESORÍA LEGAL
15.3

15.4
16.1
16.1
16.1
Gestión de 16.2
DPTO. DE COMUNICACIÓN E
16 SOPORTE comunicación 16.2
IMAGEN INSTITUCIONAL
institucional 16.2
16.2
16.3
16.3
S.G. ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS: 17.1
Desarrollo
ADMINISTRACIÓN ZONAL Y
17 asociativo y 17.2
OFICINA
ejecutivos
DEPARTAMENTO DE 17.3
EDUCACIÓN
18.1

18.1

18.2

18.2

18.2

18.3

18.3

18.4

18.4

18.5
S.G. ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS:
Administración
18 SOPORTE 18.5
contable DPTO. DE CONTABILIDAD

DPTO. DE FINANZAS
 S.G. ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS:
Administración
18 SOPORTE
contable DPTO. DE CONTABILIDAD

DPTO. DE FINANZAS
18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.6

18.7

18.7

18.8

19.1

19.2
19.3
19.3
19.3

19.3

19.3
Tecnología de la DPTO. DE TECNOLOGÍAS DE LA
19 SOPORTE
Información INFORMACIÓN 19.3

19.3

19.3

19.4

19.4

19.4
 19.4
20.1
20.1
20.1

20.1
S.G. ADMINISTRACIÓN Y
Gestion de FINANZAS:
20 SOPORTE
tesoreria
DPTO. DE TESORERIA
20.2

20.3
20.4
20.5
20.5
CESOS

PROCESO PROCEDIMIENTO

Gobierno colaborativo
Elaboración y seguimiento del PEI
Gestión del modelo coorporativo
Elaboración y seguimiento del POA
Elaboración y seguimiento del Presupuesto
Institucional
Reformulación del PEI o POA
Administracion del sistema de gestion por
2.1.1
procesos
Administracion del sistema de gestion por
2.1.2
procesos
Administracion del sistema de gestion por
2.1.3
procesos
Mejora continua 2.2.1
Mejora continua 2.2.2
Sistema de prevención de lavado de activos 3.1.1
Sistema de prevención de lavado de activos 3.1.2
Sistema de prevención de lavado de activos 3.1.3
Sistema de prevención de lavado de activos 3.1.4

Gestion de riesgos 3.2.1

Gestion de riesgos 3.2.2

Gestion de riesgos 3.2.3

Gestion de riesgos 3.2.4

Gestion de riesgos 3.2.5

Evaluación del sistema de control interno,

disposiciones legales y sistema informático
Auditoria interna

Transparencia de la información
Apertura y cierre de oficinas 5.1.1
Apertura y cierre de oficinas 5.1.2
Desarrollo de innovacion de productos 5.1.3
Desarrollo de innovacion de productos 5.1.4
Investigacion del mercado y los productos 5.1.5
Investigacion del mercado y los productos 5.1.6
Investigacion del mercado y los productos 5.1.7
Investigacion del mercado y los productos 5.1.8

Información y promoción 6.1.1

Información y promoción 6.1.2

Admisión de socios 6.2.1
Admisión de socios 6.2.2
Admisión de socios 6.2.3
Pago de aportes 6.3.1

Actualización de estado 6.4.1

Sensibilización de socios 6.5.1

Retiro de socio 6.7.1

Gestion de operaciones 7.1.1

Gestion de operaciones 7.1.2

Gestion de operaciones 7.1.3

Gestion de operaciones 7.1.4

Gestion de operaciones 7.1.5

Gestion de operaciones 7.1.6
Gestion de operaciones 7.1.7
Gestion de operaciones 7.1.8

Gestion de operaciones 7.1.9

Gestion de operaciones 7.1.10

Gestion de operaciones 7.1.11

Gestion de operaciones 7.1.12

Gestion de canales digitales 7.2.1
Gestion de canales digitales 7.2.2
Gestion de canales digitales 7.2.3
Gestion de canales digitales 7.2.4
Gestion de canales digitales 7.2.5
Gestion de canales digitales 7.2.6
Gestion de canales digitales 7.2.7
Gestion de canales digitales 7.2.8
Gestion de canales digitales 7.2.9
Gestion de canales digitales 7.2.10
Gestion de canales digitales 7.2.11
Gestion de canales digitales 7.2.12

Apertura de cuentas de ahorros 8.1.1

Depósitos en cuentas de ahorro 8.2.1

Depósitos en cuentas de ahorro 8.2.2
Transferencia entre cuentas de ahorro 8.3.1
Transferencia entre cuentas de ahorro 8.3.2
Transferencia entre cuentas de ahorro 8.3.3
Retiro de cuentas de ahorro 8.4.1
Cancelación de cuentas de ahorro 8.5.1

Información y promoción 9.1.1

Información y promoción 9.1.2

Información y promoción 9.1.3
Evaluación de préstamos 9.2.1
Aprobación de préstamos 9.3.1
Formalización de préstamos 9.4.1
Desembolso de préstamos 9.5.1
Seguimiento post desembolso de préstamos 9.6.1
Retorno
Recuperacion 10.1.1
Recuperacion 10.1.2
Recuperacion
Recuperacion 10.1.3
Recuperacion 10.1.4
Recuperacion 10.1.5
Recuperacion 10.1.6
Recuperacion 10.1.7
Planificación de servicios complementarios
Alianzas estratégicas
Búsqueda de proveedores de servicios
especializados
Monitoreo de los resultados
Evaluación de los resultados
Administracion y control del portafolio de
inversiones 12.1.1

Administracion y control del portafolio de

12.1.2
inversiones
Administracion y control del portafolio de
inversiones 12.1.3

Administracion del financiamiento y liquidez 12.2.1

Administracion del financiamiento y liquidez 12.2.2

Administracion del financiamiento y liquidez 12.2.3

Gestion de compras y contratacion de
13.1.1
servicios
Gestion de compras y contratacion de
13.1.2
servicios
Gestion de recepcion y almacenamiento 13.2.1
Gestion de distribución y transporte 13.3.1
Gestion de distribución y transporte 13.3.2
Alta de bienes patrimoniales 13.4.1

Baja de activos fijos 13.5.1

Baja de activos fijos 13.5.2

Toma de inventario de activos fijos 13.6.1
Mantenimiento de activos fijos 13.8.1
Mantenimiento de activos fijos 13.8.2
Gestion de archivos 13.9.1
Gestion de archivos 13.9.2
Selección de personal 14.1.1
Selección de personal 14.1.2
Selección de personal 14.1.3
Selección de personal 14.1.4

Selección de personal 14.1.5

Entrenamiento de personal 14.2.1

Contratacion de personal 14.3.1
Contratacion de personal 14.3.2
Contratacion de personal 14.3.3
Contratacion de personal 14.3.4
Induccion de personal 14.4.1

Administración de legajo de personal 14.5.1

Gestion de Nominas 14.6.1

Gestion de Nominas 14.6.2

Gestion de Nominas 14.6.3

Administración de personal 14.7.1
Administración de personal 14.7.2

Administración de personal 14.7.3

Administración de personal 14.7.4

Bienestar personal 14.8.1

Bienestar personal 14.8.2

Bienestar personal 14.8.3

Bienestar personal 14.8.4

Bienestar personal 14.8.5

Seguridad y Salud en el Trabajo 14.9.1

Seguridad y Salud en el Trabajo 14.9.2

Seguridad y Salud en el Trabajo 14.9.5

Seguridad y Salud en el Trabajo 14.9.7

Seguridad y Salud en el Trabajo 14.9.8

Seguridad y Salud en el Trabajo 14.9.9

Seguridad y Salud en el Trabajo 14.9.10

Seguridad y Salud en el Trabajo 14.9.11

Seguridad y Salud en el Trabajo 14.9.12

Seguridad y Salud en el Trabajo 14.9.14

Evaluación de Desempeño de personal 14.10.1

Procesos administrativos 14.11.1

Movimiento de personal 14.12.1

Desarrollo de personal 14.13.1

Cese de personal 14.14.1

Cese de personal 14.14.2

Cese de personal 14.14.3

Cese de personal 14.14.4

Cese de personal 14.14.5

Cese de personal 14.14.6

Soporte jurídico en derecho
Soporte jurídico en derecho laboral y
tributario
Soporte jurídico en derecho civil, penal y
administrativo
Soporte jurídico en derecho financiero y
económico
Planificacion estrategica de marketing 16.1.1
Planificacion estrategica de marketing 16.1.2
Planificacion estrategica de marketing 16.1.3
Gestion de la imagen institucional y
16.2.1
comunicación intera institucional y
Gestion de la imagen
16.2.2
comunicación intera institucional y
Gestion de la imagen
16.2.3
comunicación intera institucional y
Gestion de la imagen
16.2.4
comunicación intera
Gestion de protocolo y prensa 16.3.1
Gestion de protocolo y prensa 16.3.2
Planificación del desarrollo asociativo y
ejecutivos
Capacitaciones a socios y ejecutivos
Seguimiento y control del desarrollo
asociativo y ejecutivos
Mantenimiento de estructura del plan de
18.1.1
cuentas contables
Mantenimiento de estructura del plan de 18.1.2
cuentas contables
Elaboración del estado de situación financiera
18.2.1
(balance general)
Elaboración del estado de situación financiera
18.2.2
(balance general)
Elaboración del estado de situación financiera
18.2.3
(balance general)

Elaboración del estado de resultados 18.3.1

Elaboración del estado de resultados 18.3.2

Cierre contable 18.4.1

Cierre contable 18.4.2

Elaboración de libros contables 18.5.1

Elaboración de libros contables 18.5.2

Elaboración de libros contables 18.5.3

Elaboración de libros contables 18.5.4

Elaboración de libros contables 18.5.5

Elaboración de libros contables 18.5.6

Elaboración de libros contables 18.5.7

Pago de impuestos 18.6.1

Generación y presentación de estados

18.7.1
financieros

Generación y presentación de estados

18.7.2
financieros

Elaboración de reportes contables 18.8.1

Soporte técnico 19.1.1

Desarrollo y mantenimiento de software 19.2.1

Administración de la infraestructura 19.3.1
tecnológica
Administración de la infraestructura
19.3.2
tecnológica
Administración de la infraestructura
19.3.3
tecnológica
Administración de la infraestructura
19.3.4
tecnológica
Administración de la infraestructura
19.3.5
tecnológica
Administración de la infraestructura
19.3.6
tecnológica
Administración de la infraestructura
19.3.7
tecnológica
Administración de la infraestructura
19.3.8
tecnológica

Monitoreo y control de seguridad informatica 19.4.1

Monitoreo y control de seguridad informatica 19.4.2

Monitoreo y control de seguridad informatica 19.4.3

Monitoreo y control de seguridad informatica 19.4.4
Gestion de pagos 20.1.1
Gestion de pagos 20.1.2
Gestion de pagos 20.1.3

Gestion de pagos 20.1.4

Registro de operaciones 20.2.1

Gestion de ingresos 20.3.1

Control de liquidez 20.4.1
Gestion tributaria 20.5.1
Gestion tributaria 20.5.2
 PROCEDIMIENTO ESTADO

NO INICIADO
NO INICIADO
NO INICIADO
INICIADO
INICIADO
NO INICIADO
Estandarizacion y codificacion de documentos NO INICIADO

Medicion y seguimiento de los procesos NO INICIADO

Supervision y actualizacion de los procesos NO INICIADO

Gestion de no conformidades NO INICIADO
Proyecto de mejora NO INICIADO
Registro de operaciones unicas de mayor cuantia INICIADO
Debida diligencia de conocimiento del socio INICIADO
Reporte de operaciones inusuales y sospechosas INICIADO
Reporte RO INICIADO

Identificación de los riesgos INICIADO

Evaluación de los riesgos INICIADO

Tratamientos de los riesgos INICIADO

Información y comunicación de los riesgos INICIADO

Monitoreo de los riesgos INICIADO

NO INICIADO

NO INICIADO

NO INICIADO
Apertura de oficinas ante la SBS NO INICIADO
Cierre de oficinas ante la SBS NO INICIADO
Diagnóstico, creación y eliminación de productos NO INICIADO
Creación y desarrollo de nuevos productos NO INICIADO
Estudio del impacto de los servicios financieros NO INICIADO
Estudio de actividades económicas sociales y culturales NO INICIADO
Estudio del contexto actual y las tendencias futuras, en torno a la macro y
NO INICIADO
micro economia del pais
Monitoreo del desarrollo de proyectos en centros de investigacion
NO INICIADO
externos

Información a potenciales socios en oficina POR VALIDAR

Promoción en campo POR VALIDAR

Admisión en oficina POR VALIDAR
Admisión en campo - Formalización en oficina POR VALIDAR
Admisión en campo - Oficina móvil POR VALIDAR
Pago de aportes POR VALIDAR

Actualización de estado POR VALIDAR

Sensibilización de socios POR VALIDAR

Retiro de socio POR VALIDAR

Apertura de bóveda y oficina POR VALIDAR

Arqueo de operaciones y pagares POR VALIDAR

Facturación electrónica en SFI POR VALIDAR

Facturación para pagos por banco, kasnet y app POR VALIDAR

Habilitación de fondos y envío parcial de efectivo a caja POR VALIDAR

Cierre de oficina y bóveda POR VALIDAR
Cierre de oficina informativa POR VALIDAR
Traslado y custodia por el límite de liquidez superado en caja ventanilla de
POR VALIDAR
la oficina y oficina informativa
Traslado y custodia por el límite de liquidez superado en bóveda de la
POR VALIDAR
oficina informativa <=S/1,000
Traslado de dinero por exceso de liquidez en bóveda de la oficina (hasta el
POR VALIDAR
monto de S/3,000 soles)
Traslado de dinero por exceso de liquidez en bóveda de la oficina (montos
POR VALIDAR
mayores a S/3,000 soles)
Traslado de dinero por exceso de liquidez en las bóvedas de las oficinas a
POR VALIDAR
las cuentas del sistema financiero
Atención por whatsapp POR VALIDAR
Atención por facebook POR VALIDAR
Atención vía correo electrónico POR VALIDAR
Recepción de llamadas para brindar información POR VALIDAR
Llamadas para atención de consultas de pago de préstamo, saldos de
POR VALIDAR
ahorros
Afiliación al aplicativo móvil POR VALIDAR
Desafiliación al aplicativo móvil POR VALIDAR
Servicio de recaudo de KASNET POR VALIDAR
Conciliación del servicio de KASNET POR VALIDAR
Deposito cuenta recaudadora BCP - vía red de agencias de BCP POR VALIDAR
Deposito cuenta recaudadora BCP - vía agente BCP POR VALIDAR
Depósito cuenta recaudadora BCP - vía banca móvil y/o internet POR VALIDAR

Apertura de cuentas de ahorros POR VALIDAR

Depósitos en oficina POR VALIDAR

Depósitos en cuenta recaudadora POR VALIDAR
Transferencia en aplicativo POR VALIDAR
Transferencia a cuenta de banco POR VALIDAR
Transferencia a cuenta de la entidad POR VALIDAR
Retiro de cuentas de ahorro POR VALIDAR
Cancelación de cuentas de ahorro POR VALIDAR

Información de préstamo en oficina POR VALIDAR

Promoción de préstamo en campo POR VALIDAR

Promoción a socios categorizados POR VALIDAR
Evaluación de préstamos POR VALIDAR
Aprobación de préstamos POR VALIDAR
Formalización de préstamos POR VALIDAR
Desembolso de préstamos POR VALIDAR
Seguimiento post desembolso de préstamos POR VALIDAR
POR VALIDAR
Seguimiento de recuperaciones POR VALIDAR
Refinanciamiento POR VALIDAR
POR VALIDAR
Recuperación preventiva POR VALIDAR
Recuperación administrativa POR VALIDAR
Recuperación prejudicial POR VALIDAR
Recuperación judicial POR VALIDAR
Castigo contable POR VALIDAR
NO INICIADO
NO INICIADO
NO INICIADO
NO INICIADO
NO INICIADO
Gestion de inversiones POR VALIDAR

Elaboracion de propuesta de tasas de interés activas y pasivas en moneda

POR VALIDAR
nacional y extranjera
Elaboracion de los informes de carácter económico y financiero vinculados
con el desarrollo POR VALIDAR

Fondeo general POR VALIDAR

Analisis de GAP POR VALIDAR

Gestion de fondos de cartera castigada POR VALIDAR

Adquisicion de bienes y contratacion de servicios VALIDADO

Ejecución de obras VALIDADO

Gestion de recepcion y almacenamiento VALIDADO
Control de uso y mantenimiento de vehiculos VALIDADO
Gestion de distribucion VALIDADO
Alta de bienes patrimoniales VALIDADO

Baja de activos fijos VALIDADO

Baja por robo, siniestro y perdida VALIDADO

Toma de inventario de activos fijos VALIDADO
Mantenimiento preventivo de activos fijos VALIDADO
Mantenimiento correctivo de activos fijos VALIDADO
Gestion de archivos VALIDADO
Atencion de archivos VALIDADO
Diseño de la convocatoria VALIDADO
Selección de personal-convocatoria interna VALIDADO
Selección de personal-convocatoria externa sin experiencia VALIDADO
Selección de personal-convocatoria externa con experiencia VALIDADO

Selección de personal-convocatoria externa especializado VALIDADO

Entrenamiento de personal VALIDADO

Contratacion de personal externa sin experiencia VALIDADO
Contratacion de personal externa con experiencia VALIDADO
Contratacion de personal interno VALIDADO
Contratacion por renovacion VALIDADO
Induccion de personal VALIDADO

Administración de legajo de personal VALIDADO

Gestion de nominas VALIDADO

Adelanto de sueldos VALIDADO

Gratificaciones y Compensacion por tiempo de servicio (CTS) VALIDADO

Control de asistencia de personal VALIDADO
Gestión de solicitudes de permisos, licencias y días de descanso VALIDADO

Gestión de vacaciones VALIDADO

Gestión de papeletas de salida VALIDADO

Contingencias de salud POR VALIDAR

Gestion de subsidios POR VALIDAR

Licencia de manternidad POR VALIDAR

Licencia por paternidad POR VALIDAR

Licencia por fallecimiento POR VALIDAR

Triaje diferenciado y chekeo de salud POR VALIDAR

Monitoreo de salud ocupacional POR VALIDAR

Atencion de urgencias medicocupacionales POR VALIDAR

Charlas de salud ocupacional y seguridad en el trabajo POR VALIDAR

Charlas interdisciplinarias POR VALIDAR

Supervision de actividades preventivas en salud POR VALIDAR

Brigadas de emergencia POR VALIDAR

Examen medico ocupacional POR VALIDAR

Implementacion y programacion de la hora de salud POR VALIDAR

Inspecciones inopinadas POR VALIDAR

Evaluación de Desempeño de personal VALIDADO

Procesos administrativos VALIDADO

Movimiento de personal VALIDADO

Desarrollo de personal VALIDADO

Cese por renuncia VALIDADO

Cese por despido VALIDADO

Cese por fallecimiento VALIDADO

Cese por vencimiento de contrato VALIDADO

Cese por desempeño VALIDADO

Cese por mutuo acuerdo VALIDADO

NO INICIADO
 NO INICIADO

NO INICIADO

NO INICIADO
Analisis del market share y entorno NO INICIADO
Desarrollo y actualización del manual de identidad corporativa NO INICIADO
Formulación, ejecución y evaluación de plan de medios NO INICIADO
Edicion, diseño y diagramacion de campañas de comunicación externa e
interna
Edicion audiovisual de campañas de comunicación interna y externa
INICIADO
Edicion y difusion en la pagina web
Administracion y difusion de las redes sociales
Protocolo de cobertura de actividades internas y externas
INICIADO
Monitoreo de medios aliados
NO INICIADO

NO INICIADO

NO INICIADO

Plan contable (alta y baja de cuenta) POR VALIDAR

Dinámica contable POR VALIDAR

Registro y conciliación de activos POR VALIDAR

Registro y conciliación de pasivos POR VALIDAR

Registro y conciliación de patrimonio POR VALIDAR

Registro y conciliación de ingresos POR VALIDAR

Registro y conciliación de egresos o gastos POR VALIDAR

Asiento de cierre contable mensual POR VALIDAR

Cierre contable anual POR VALIDAR

Elaboración del libro de inventarios y balance NO INICIADO

Elaboración de activos fijos NO INICIADO

Elaboración del libro diario NO INICIADO

Elaboración del libro mayor NO INICIADO

Elaboración del libro caja y bancos NO INICIADO

Elaboración del libro de compras INICIADO

Elaboración del libro de ventas INICIADO

Pago de impuestos NO INICIADO

GENERACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - MENSUAL NO INICIADO

GENERACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - ANUAL NO INICIADO

Elaboración de reportes contables NO INICIADO

Atencion de incidencias NO INICIADO

Desarrollo y mantenimiento de sistemas de informacion NO INICIADO

Politica de administracion de servidor de archivos NO INICIADO
Estructura del servidor de archivos NO INICIADO
Mantenimiento de servidor de archivos NO INICIADO

Monitoreo del hardware y software de los equipos de cómputo NO INICIADO

Inventario de hardware o software de los equipos de cómputo NO INICIADO

Adquisición de hardware o software NO INICIADO

Reparación o baja de hardware o software NO INICIADO

Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo NO INICIADO

Generacion de copias de seguridad NO INICIADO

Restauracion de copias de seguridad NO INICIADO

Verificacion de copias de seguridad NO INICIADO

Cierres diarios y mensuales NO INICIADO
Pago por bienes y servicios adquiridos POR VALIDAR
Pago por nominas y RH POR VALIDAR
Pago de viaticos POR VALIDAR

Habilitacion y control de caja chica POR VALIDAR

Registro de operaciones bancarias POR VALIDAR

DPF en BANK POR VALIDAR

Reportes de control de liquidez POR VALIDAR
Pago del fondo de seguro de depositos POR VALIDAR
Pago de cuota de contribucion POR VALIDAR