ANE

REQUISTOS MINIMOS PARA LIQU

(EJECUCION PRESUPU
SE
ADJUNT
ITEM DESCRIPCION A
SI NO
I GENERALIDADES
1.01 Descripción de la obra ejecutada
1.02 Monto total de Inversión
1.03 Plazo de Ejecución
1.04 Financiamiento

1.05 Beneficiarios del proyecto

1.06 Otros

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCIÓN DE

II
OBRA
2.01 Contrato de Ejecución de Obra
2.02 Acta de Entrega de Terreno

2.03 Acta de Inicio, Paralización y Reinicio de obra

2.04 Acta de Recepción de Obra

Actos Resoluctivos de Presupuesto Adicionales ( de ser el

2.05
caso)
Actos Resoluctivos de Presupuesto Deductivo ( de ser el
2.06
caso)

2.07 Actos Resoluctivos de Ampliación de plazo ( de ser el caso)

Actos Resoluctivos de designacion del Comité de recepción

2.08
de obra

III METRADOS Y PRESUPUESTOS

3.01 Resumen general de metrados

3.02 Sustento de replanteo de metrados ejecutados

3.03 Resumen de metrados según valorizaciones
3.04 Presupuesto adicional por mayores metrados ejecutados
3.05 Presupuesto Deductivo por menores metrados ejecutados

IV LIQUIDACIÓN ECONÓMICA
Obra Principal
4.01 Memoria de Liquidación Económica
4.02 Resolución que aprueba la Liquidación de Obra
4.03 Resumen de Liquidación
4.04 Hoja de resumen de pagos contrato principal
Comprobantes de pago emitidos por el Contratista por la
4.05
Ejecución de Obra ( Fcaturas y R.H)
Documentos que acrediten la cancelación de los
4.06
comprobantes de pago- SIAF, Cheques y Trasferencias.
 LIQUIDACIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

SE
ADJUNT
ITEM DESCRIPCION A
SI NO
Obra Principal
1 Generalidades
1.01 -       Descripción de la Obra ejecutada
1.02 -       Monto total de Inversión
1.03 -       Plazo de Ejecución
1.04 -       Financiamiento
1.05 -       Otros
2 Resolución de aprobando la Liquidación de Obra
3 Acta de entrega del terreno
4 Acta de recepción de Obra
5 Resumen de liquidación de Obra
6 Resumen general de metrados
7 Resumen de las valorizaciones de Obra
8 Valorización de Contrato de Obra – Liquidación Final
Cuadro resumen de los comprobantes de pago cancelados,
9
que sustenten el costo final de la Obra.
10 Órdenes de compra y Ordenes de servicios.
Fotocopias de los Comprobantes de pago debidamente
11
emitidas.
Documentos que sustente la cancelación de los
12
comprobantes de pagos.
Cotizaciones o propuestas de los proveedores de materiales,
13
bienes o servicios.
14 Panel Fotográfico
15 Copias del cuaderno de obras
16 Planos de Replanteo
17 Pruebas de Control de calidad

Supervisión de Obra
Resolución de aprobación de Liquidación de Supervisión de
1
Obra
2 Contrato del servicio de Supervisión de Obra
Comprobantes de pago emitidos por el servicio de
3
supervisión.
Documentos que sustente la cancelación de los
4
comprobantes de pagos.
5 Informe final de supervisión de Obra.
 LIQUIDACIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
levantamiento de levantamiento de
SE
No observaciones: observaciones:
ADJUNTA Observaciones
Aplica 24/04/2018 02/05/2018
Obra Principal SI NO
I. Generalidades
1.01 -       Descripción de la Obra ejecutada x
En la liquidacion de obra no se
1.02 -       Monto total de Inversión x desagrega y especifica el monto
gastado y monto transferido por el
MVCS PNSR Si presenta
1.03 DS N° 085-2015-EF: s/. 2,647,796.00
1.04 -       Plazo de Ejecución x
1.05 -       Financiamiento x
1.06 -       Otros ( Beneficiarios del proyecto) x
II. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
2.1 Actos Resolutivos de aprobacion del expediente técnico x Si presenta

2.2 Actos Resolutivos de designación del residente y supervisor de obra x

Si presenta

2.3 Actos Resolutivos de designacion del Comité de recepción de obra x

Si presenta
2.4 Resolución aprobando la Liquidación de Obra x Si presenta
2.5 Actos Resolutivos de Ampliación de plazo ( de ser el caso) x Si presenta
2.6 Actos Resolutivos de Presupuesto Adicionales ( de ser el caso) x Si presenta
Acta de entrega del terreno, inicio de obra, paralizacion de obra y Paralizacion de obra: 16 /02/2016 al
2.7 x
reinicio 19/06/2016

Si presenta, solo
2.8 Acta de operación y mantenimiento de la obra x firmado por el
presidente y secretario
del JASS
No hay firmas de los miembros del
2.9 Acta de recepción de Obra x
comité, se dà como no preentado
Resoluciones de acreditacion de disponibilidad hidrica, autorizacion
2.10 de ejecucion de obra y uso otorgada por el ANA, ALA y AAA.
Monitoreo de calidad de Agua x
RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA
III. METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES DE OBRA
3.1 Resumen de Ejecución : Presupuesto Analítico x
3.2 Resumen general de metrados x
3.3 Sustento de replanteo de metrados ejecutados x
Metrados, Presupuesto y valorización: Adicional por mayores
3.4 x
metrados ejecutados
Metrados, Presupuesto y valorización: Deductivo por menores
3.5 x
metrados ejecutados
Datos incongruentes revisar y corregir
3.6 Resumen de las valorizaciones de Obra x /dice 2013) si presenta, falta firmas si presenta
3.7 Valorización de Contrato de Obra – Liquidación Final
IV. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA
Presentar un cuadro desgregando los
4.1 Resumen de liquidación de Obra x gastos por monto asignado por el MVCS
y por parte de la Municipalidad Si presenta
4.2 Cuadro resumen del estado financiero x
4.3 Cuadro de manifiesto de gastos x
Cuadro resumen de los comprobantes de pago cancelados, que
4.4 x
sustenten el costo final de la Obra.
4.5 Órdenes de compra y Ordenes de servicios. x
4.6 Fotocopias de los Comprobantes de pago debidamente emitidas. x
Documentos que sustente la cancelación de los comprobantes de
4.7 x
pagos.
4.8 Conciliación de liquidacion técnica financiera x
4.9 Panel Fotográfico x
Se adjunta cartas
notariales a los
ejecutores, por
4.10 Copias del cuaderno de obras x incumplimiento de
obligaciones
falta copias de cuaderno de obra del contractuales de
primer residente de obra. ejeución de obra.
4.11 Cuadro resumen del movimiento de almacen x
Planos de replanteo: falta firma del
4.12 Planos de Replanteo x
residente y supervisor de obra Si presenta

si presenta pruebas de
ensayo de resistencia a
4.13 Pruebas de Control de calidad x
la compresion Simple
Falta diseños de mezclas de concreto, y Insitu no destructivo
pruebas de rotura a la compresion (Esclerometro)
V. LIQUIDACIÓN DEL GASTO DE SUPERVISIÓN
5.1 Generalidades x No presenta si presenta
5.2 Descripción de la Obra ejecutada x No presenta si presenta
5.3 Monto total de Inversión x No presenta si presenta
5.4 Plazo de Ejecución x No presenta si presenta
5.5 Financiamiento x No presenta si presenta
5.6 Otros No presenta si presenta
5.7 Resolución que apruebe la Liquidación de Supervisión de Obra x No presenta No presenta
5.8 Contrato de Supervisión de Obra x si presenta No presenta
5.9 Resumen de la valorizaciones del servicio x No presenta No presenta
5.10 Informes de supervisión x No presenta si presenta
Comprobantes de pago emitidos por el servicio de supervisión
5.11 x
( Facturas o R.H) No presenta No presenta
Documentos que cancelan los comprobantes de pago ( emitidos por
5.12 x
SIAF) No presenta No presenta
 ANEXO A
REQUISTOS MINIMOS PARA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
(EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA)
ITEM DESCRIPCION
DOCUMENTOS DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA
I Generalidades:
1.01 Descripción de la obra ejecutada
1.02 Monto total de inversión vigente
1.03 Plazo de ejecución de obra vigente
1.04 Copia de convenio suscrito con el MVCS así como sus adendas suscritas, de corresponder.
1.05 Beneficiarios del proyecto
Declaración Jurada de haber registrado la información físico - financiera al INFOBRAS de la Contraloría General de la Republica, desde el
1.06
inicio de la ejecución hasta la liquidación del proyecto.
1.07 Acta de transferencia a la JASS.
1.08 Acreditacion de disponibilidad hidrica otorgrada por ALA, Monitoreo de calidad de agua de captación
II Documentos sustentarios de ejecución de obra:
2.01 Contrato de Ejecución de Obra
2.02 Adendas del contrato (si fuera el caso)
2.03 Acta de Entrega de Terreno
2.04 Acta de Inicio de obra
2.05 Acta y/o Resolución de reinicio y/o paralización y/o suspensión (si fuera el caso)
2.06 Resolución de designacion de Comité de recepción de obra.
2.07 Acta de Recepción de Obra
2.08 Acta de observación de obra (si fuera el caso)
2.09 Resolución de Alcaldía que aprueba las Ampliaciones de Plazo de corresponder
2.10 Resolución de aprobación del Expediente Técnico
2.11 Copia de las cartas fianzas (fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materiales)
2.12 Cronograma valorizado de inicio de obra
2.13 Cronograma de ejecución Gantt y Pert-cpm
III Metrados y presupuestos:
3.01 Resumen general de metrados
3.02 Sustento de metrados ejecutados
3.03 Resumen de metrados valorizados
IV Liquidación económica:
4.01 Resolución de Alcaldía que aprueba la Liquidación de Obra
4.02 Resumen de Liquidación
4.03 Memoria descriptiva valorizada
4.04 Cuadro de resumen de pagos realizados por la ejecución de obra y/o reporte contable financiero (visado por contabilidad y tesorería).
4.05 Los comprobantes de pago en función de las valorizaciones canceladas (emitidos por el SIAF).
4.06 Los documentos que sustentan la cancelación de los comprobantes de pago (facturas del contratista).
4.07 Resumen de valorizaciones de obra y el detalle de las mismas.
4.08 Detalle del adelanto directo y materiales (si fuera el caso)
4.09 Amortización del adelanto directo y materiales (si fuera el caso)
4.10 Resumen de Reajustes de precios factor "K" (Reintegro)
4.11 Cálculo de los coeficientes de reajustes del factor "K"
4.12 Adjuntar la Fórmula polinómica del contractual
4.13 Índices de precios al consumidor.
4.14 Deducciones del adelanto directo y materiales (si fuera el caso)
4.15 Grafico de avance de obra – curva S de liquidación.
4.16 Calculo de penalidades o multas (si fuera el caso)
4.17 Panel fotográfico antes, durante y culminación de la ejecución de obra (e indicar los adicionales o mayores metrados si fuera el caso).
4.18 Adjuntar las cartas de renuncia de reintegro y/o otros por parte del contratista (si fuera el caso)
4.19 Copias de cuaderno de obra completo.
4.20 Planos de post construcción.
V Adicionales y Deductivos y/o mayores metrados y/o menores metrados (si fuera el caso):
5.01 Resolución de Alcaldía que aprueba Adicionales y deductivos de Obra de corresponder.
5.02 Resumen de pagos de los adicionales de obra.
5.03 Resumen de las valorizaciones del adicional de obra y/o mayores metrados
5.04 Detalle de las valorizaciones del adicional de obra y/o mayores metrados
5.05 Resumen de metrados del adicional de obra y/o mayores metrados
5.06 Sustentos de metrados ejecutados del adicional de obra y/o mayores metrados
5.07 Resumen de metrados valorizados del adicional de obra y/o mayores metrados
5.08 Adjuntar la fórmula polinómica del adicional de obra (si fuera el caso)
5.09 Resumen de Reajustes de precios factor "K" (Reintegro) (si fuera el caso)
5.10 Cálculo de los coeficientes de reajustes del factor "K" (si fuera el caso)
5.11 Anexar el expediente técnico del adicional y deductivo de obra y/o presupuesto de mayores metrados o menores metrados.
5.12 Plano post construcción de adicional de obra.
VI Controles de calidad:
6.01 Pruebas de calidad realizadas (hidráulicas, concreto, suelos y otros)
6.02 Carta de garantía (si fuera el caso)
6.03 Certificado de calidad (si fuera el caso)
DOCUMENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN:
1.01 Resolución de Alcaldía que aprueba la Liquidación de Supervisión
1.02 Resumen de liquidación de la supervisión.
1.03 Copia de Contrato de Consultoría de Servicios de Supervisión y adendas
1.04 Resolución de Alcaldía que aprueba las Adicionales Presupuestales de Servicios de Supervisión de corresponder (si fuera el caso).
1.05 Resolución de Alcaldía que aprueba las Ampliaciones de Plazo de Servicios de Supervisión de corresponder (si fuera el caso).
1.06 Resumen de pago de Servicios de Supervisión y/o reporte contable visado por contabilidad y tesorería.
1.07 Adjuntar los informes de la valorizaciones y detalle de las mismas.
1.08 Los comprobantes de pago emitidos por el Servicios de Supervisión en función de los pagos realizados.
1.09 Los documentos que sustentan la cancelación de los comprobantes de pago (facturas del supervisor).
1.10 Copia de las cartas fianzas (de fiel cumplimiento y adelanto directo si fuera el caso).

NOTA:
Los documentos presentados por el Contratistas deberán ser visados y sellados por el mismo y Ing. Residente debidamente aprobados
por la U.E.
Los documentos presentados por la supervisión deberán ser visados y sellados por la Supervisión.
 ANEXO B
EVALUACION DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
(EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA)

PROYECTO:

SNIP:
OBJETO DEL PROCESO:
TIPO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION INDIRECTA
UNIDAD EJECUTORA:
UBICACIÓN:

SE
ADJUNTA
ITEM DESCRIPCION DETALLES - OBSERVACIONES
SI NO

A Documentación recibida

I De la presentación de la Liquidación:

Documento de la Unidad Ejecutora presentando la

1
liquidación

Expediente de ingreso a Mesa de Partes del

2
MVCS

II Del contenido de la Liquidación:

Acto resolutivo de aprobación de Liquidación del

1
Contrato de Obra

1.1 Contiene costo final de Obra

1.2 Contiene cuadro resumen de liquidación

2 Informe de liquidación

3 Cuadro resumen de liquidación

4 Ficha Técnica (datos generales)

Copia de Contrato de Obra

5.1.- Denominación ó Título

5.2.- Fecha de contrato

5.3.- Contratista

5.4.- Monto de contrato

5 5.5.- Plazo

5.6.- Proceso de Selección

5.7.- Valor referencial

5.8.- Sistema de contratación (suma alzada o

precios unitarios)

5.9.- Modalidad de ejecución contractual (Llave en

mano o concurso oferta)

5.10.- Fecha de convocatoria --

5.11.- Addenda --

6 Constitución de Consorcio (de ser el caso)

Cuadro de los pagos efectuados (desagregado de

7 valorizaciones con número y fecha de pago de
comprobantes de pago)

8 Calendario Valorizado de Obra fechado inicial

5
 ANEXO B
EVALUACION DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
(EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA)

PROYECTO:

SNIP:
OBJETO DEL PROCESO:
TIPO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION INDIRECTA
UNIDAD EJECUTORA:
UBICACIÓN:

SE
ADJUNTA
ITEM DESCRIPCION DETALLES - OBSERVACIONES
SI NO

Calendario Valorizado de Obra fechado vigente de

9
ser el caso (en caso de ampliaciones de plazo)

10 Cuadro del cálculo de reintegro autorizado

Cuadro de Reintegro Autorizado que no
11
corresponde por Adelanto Directo

Cuadro de Reintegro Autorizado que no

12
corresponde por Adelanto de Materiales

cuadro de cálculo de los coeficientes de reajuste

13
“K”

Cuadro de cálculo de intereses por mora en el

14
pago de valorizaciones (de ser el caso)

Cuadro de cálculo de mayores gastos generales

15
por Ampliación de Plazo

16 Penalidad y/o multa (de ser el caso)

Cálculo del monto de daños y perjuicios (de ser el

17
caso)
18 Acta de Entrega de Terreno

19 Acta de Recepción de Obra

Actos Resolutivos de Presupuestos Adicionales

20
(de ser el caso)

Actos Resolutivos de Presupuestos Deductivos (de

21
ser el caso)

Actos Resolutivos de Ampliaciones de Plazo (de

22
ser el caso)

Acto Resolutivo de designación del Comité de

23
Recepción de Obra

24 Copias del cuaderno de obras Desde el Asiento N° 01 al Asiento N° 283 del SUPERVISOR (841 al 681)

25 Panel fotográfico Por cada una de las valorizaciones

26 Memoria Descriptiva Valorizada Folios desde el 2921 al 2914

De los siguientes caserios ( Caxamarca, Chilal, Palma, Nuevo Cajamarca, Nuevo Tuman, San Pablo,
27 Planos de Replanteo
Sigues, Yanayacu Alto, Yanayacu Bajo)
28 Pruebas de calidad efectuadas

29 Planilla de metrados realmente ejecutados Folios desde el 1362 al 1340

30 Manual de Operación y Mantenimiento

31 Padrón de usuarios (de ser el caso)

Fecha de pago del

C.P. Nº Fecha del C.P. Descripción Monto (S/.)
C.P.

32 Comprobantes de pago

6
 ANEXO B
EVALUACION DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
(EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA)

PROYECTO:

SNIP:
OBJETO DEL PROCESO:
TIPO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION INDIRECTA
UNIDAD EJECUTORA:
UBICACIÓN:

SE
ADJUNTA
ITEM DESCRIPCION DETALLES - OBSERVACIONES
SI NO
32 Comprobantes de pago

SUMA TOTAL -

Nota:

Fecha de
Descripción Nº Empresa Monto (S/.)
vencimiento

33 Copias de cartas fianzas

Nota:

Declaración Jurada de no tener adeudos con

34
ESSALUD y CONAFOVICER

Declaración Jurada de no tener conflictos

35
laborales

36 Resolución de Aprobación de Expediente Técnico

37 Convenio suscrito con el MVCS

- Denominación y/o Título

- Fecha

- Objeto del Convenio

- Monto

- Entidades intervinientes

- Tipo de ejecución presupuestaria

- Addenda

38 Resolución Ministerial y/o Decreto Supremo

- Denominación y/o Título

- Fecha

- Decreta (caso D.S.), se Resuelve (caso R.M.)

III Otros:

1 Acta de Transferencia de Obra

2 Otros

Documentación adjuntada de ser el caso por el

B
evaluador:
1 Convenio suscrito con el MVCS

- Denominación y/o Título

7
 ANEXO B
EVALUACION DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
(EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA)

PROYECTO:

SNIP:
OBJETO DEL PROCESO:
TIPO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION INDIRECTA
UNIDAD EJECUTORA:
UBICACIÓN:

SE
ADJUNTA
ITEM DESCRIPCION DETALLES - OBSERVACIONES
SI NO

- Fecha

- Objeto del Convenio

- Monto

- Entidades intervinientes

- Tipo de ejecución presupuestaria

- Addenda

2 Resolución Ministerial y/o Decreto Supremo

- Denominación y/o Título

- Fecha

- Decreta (caso D.S.), se Resuelve (caso R.M.)

Reporte SISEM de montos totales transferidos por

3
el MVCS

C Evaluación:

1 Contiene documentación mínima X EL CUAL SE REQUIERE QUE LAS OBSERVACIONES SEAN SUBSANADAS A LA BREVEDAD

Monto del Contrato

Saldo a devolver al
Cuadro de liquidación de cuentas Montos de Monto del Contrato de Obra Inicial -
Costo Final de Obra MVCS (S/.)
(en nuevos soles) financiamiento de Obra Inicial Deductivos
(a) - (b)
(b)

Monto Total transferido por el MVCS a la Unidad Ejecutora (a)

2
-
Monto aportado por la Unidad Ejecutora

Total financiamiento -

Nota:

3 Observaciones

Fecha: 28/05/2013