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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 170,000.42 SALDO PROMEDIO $ 524,265
TOTAL ABONOS $ 6,294,065.72 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 4,924,039.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ 65.72
SALDO ACTUAL $ 1,540,027.14 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 TRASLADO A NEQUI -170,000.00 .42
4/07 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 50,000.00 50,000.42
4/07 ABONO INTERESES AHORROS .03 50,000.45
4/07 TRANSF QR -24,000.00 26,000.45
5/07 TRASLADO A NEQUI -26,000.00 .45
6/07 CONSIG LOCAL CAJ MULTI SAN NIC 200,000.00 200,000.45
6/07 ABONO INTERESES AHORROS .27 200,000.72
7/07 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 150,000.00 350,000.72
7/07 TRASLADO A NEQUI -200,000.00 150,000.72
7/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 .72
13/07 CONSIG LOCAL CAJ MULTI SAN NIC 230,000.00 230,000.72
13/07 ABONO INTERESES AHORROS .14 230,000.86
13/07 PAGO PSE Davivienda -125,000.00 105,000.86
14/07 PAGO PSE Validda SAS -20,000.00 85,000.86
16/07 ABONO INTERESES AHORROS .33 85,001.19
17/07 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 215,000.00 300,001.19
18/07 ABONO INTERESES AHORROS .82 300,002.01
19/07 CONSIG LOCAL CAJ MULTI SAN NIC 250,000.00 550,002.01
20/07 ABONO INTERESES AHORROS 1.50 550,003.51
21/07 ABONO INTERESES AHORROS .58 550,004.09
21/07 PAGO PSE Davivienda -125,000.00 425,004.09
22/07 ABONO INTERESES AHORROS .48 425,004.57
22/07 PAGO PSE Validda SAS -70,000.00 355,004.57
23/07 TRASLADO A NEQUI -55,000.00 300,004.57
26/07 ABONO INTERESES AHORROS 1.64 300,006.21
27/07 CONSIG LOCAL CAJ MULTI SAN NIC 250,000.00 550,006.21
27/07 ABONO INTERESES AHORROS .75 550,006.96
28/07 ABONO INTERESES AHORROS .58 550,007.54
28/07 TRASLADO A NEQUI -125,000.00 425,007.54
29/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 825,007.54
31/07 ABONO INTERESES AHORROS 3.39 825,010.93
1/08 ABONO INTERESES AHORROS .65 825,011.58
1/08 PAGO PSE Mercadopago Colombia -349,999.00 475,012.58
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