Finan Proye

Préstamo
Valor Presente
Cálculo de Ventas
Año 1
Cálculo de Gastos
Año 1
Estado de Resultados
Año 1
Año 1
Flujos de Efectivo
Año 1
Balances Generales Balances Generales

Inicial Año 1
Regresar Capítulo 5: Finanzas

Información de Inicio
- Datos Generales de la Economía
- Intereses Préstamos
- Inversiones Iniciales
- Costos Fijos
- Costos Variables
Préstamos Periodo de Rec
Valor Presente Neto Tasa de Rend
Cálculo de Ventas Cálculo de Ventas

Año 1 Año 2
Cálculo de Gastos Cálculo de Gastos

Año 1 Año 2
stado de Resultados Estado de Resultados

Año 1 Año 2
stado de Resultados Estado de Resultados
Año 1 Año 2
Flujos de Efectivo Flujos de Efectivo

Año 1 Año 2
Balances Generales Balances Generales

Año 1 Año 2
Periodo de Recuperación
Tasa de Rendimiento
Cálculo de Ventas
Año 3
Cálculo de Gastos
Año 3
Año 3
Año 3
Flujos de Efectivo
Año 3
Balances Generales
Año 3
Informacion Inicial
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA INICIO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 1ER AÑO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 2o AÑO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 3ER AÑO DE OPERACIONES
NOMBRE DE LOS SOCIOS

SOCIO1
SOCIO 2
Regresar al Menú
Datos de la Economía
MES
TIPO DE CAMBIO
INFLACION MENSUAL
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE )
TASA DE INTERES PARA INVERSIONES (CETES)
TASA DE IMPUESTO (ISR)
PRESTAMO
BANCO
Crédito
Pago Mensual Fijo al Capital
INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)
INVERSIONES INICIALES
Concepto
Terreno y Edificios
Compra de lote 6+5+5446
Acondicionamiento de Local
Equipo Adiconal/ aire acondicionado
Mejoras al local
Decoración y Remodelación
Maquinaria
Drones
Herramientas ( baterias, cargadores)
Otros
Equipo de Cómputo
Tablets
Impresoras
compra de telefono
Equipo de Transporte
Mobiliario y Equipo de Oficina

Carteles
Equipo de Oficina
Otros
Inventario Inicial
Efectivo de Reserva
Efectivo
Otros
Otros
Total
GASTOS OPERACIONALES
Contratos de Servicios
Contrato del Agua y Drenaje

Contrato de Gas
Contrato de Seguros
Déposito de Renta (1 meses)
Gastos de Constitución
Honorarios Profesionales
Licencias, Permisos y Patentes
Notario Público
Registro Público de la Propiedad
Promoción Inicial
Publicidad
Promoción
Total
Total
CÁLCULO DE VENTAS
Servicio de Delivery
MES
Delivery de Comida
Delivery de Medicamentos
Delivery de Mensajeria
PRECIO UNITARIO
MES
Delivery de Comida
Delivery de Medicamentos
Delivery de Mensajeria
POLITICAS DE CREDITO
MES
CONTADO
CREDITO A 30 DIAS
VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 %
CÁLCULO DE GASTOS
MES
Sueldos de atencion al asegurado
Sueldo de Tecnicos en Farmacia
sueldos de Licenciados en Farmacia
Renta del local
Electricidad
Teléfono
Agua
Pago de Préstamo
Intereses
Reparaciones
Gasolina y combustibles
Gastos de viaje
Seguros
Gastos varios
Depreciación
Otros
Total
COSTOS FIJOS
Costo fijo por Unidad
Año 1 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nobiembre
Diciembre
Año 2 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nobiembre
Diciembre
Año 3 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nobiembre
Diciembre
COSTOS VARIABLES
COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO

MES
Delivery de Comida
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
COSTO DE VENTAS
MES
Delivery de Comida
0
0
0
0
COSTO DE VENTAS TOTAL
Policlinica Gustavo A Ros
Jan-21
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Participación accionPorcentaje
#REF! 0%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ENERO
Parcial Total VIDA UTIL EN MEDEP.MENSUAL

- #DIV/0!
0
0 #DIV/0!
1,440
24
DEPRECIACION MENSUAL
1,464




830 830 830 830
11,100 11,100 11,100 11,100
7,710 7,710 7,710 7,710
- - - -
19,640 19,640 19,640 19,640
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DEP. AÑO1 DEP. AÑO2 DEP. AÑO 3

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0
0
0
0
0
0
0
0
- - -
10

830 830 830 830 830 830 830 830
11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100
7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710
- - - - - - - -
19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640
PUNTO DE EQUILIBRIO
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4

Punto de Equilibrio Año 1 Enero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Febrero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Marzo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nobiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Err:522

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO



830 830 830 830 830 830 830 830
11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100
7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710
- - - - - - - -
19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640
Producto 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL



830 830 830 830 1,030 1,030 1,030 1,030
11,100 11,100 11,100 11,100 12,300 12,300 12,300 12,300
7,710 7,710 7,710 7,710 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00
- - - - - - - -
19,640 19,640 19,640 19,640 22,090 22,090 22,090 22,090

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030
12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300
8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00
- - - - - - - -
22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0 0 0 0 0
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)
INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total
Terreno y Edificios -
Compra de Terreno -
Compra del Edificio -
-
Acondicionamiento de Local -
Equipo Adicional -
Mejoras al Local -
Salarios por Decoración y Remodelación -
Otros -
Maquinaria -
Máquinas -
Herramientas -
Otros -
Equipo de Cómputo 1,440
Computadoras 1,440
Impresoras -
-
Equipo de Transporte -
Autos -
-
Mobiliario y Equipo de Oficina 24
Mobiliario 24
Equipo de Oficina -
-
Inventario Inicial -
-
Efectivo de Reserva -
-
Otros -
Otros -
-
Total $1,464
Concepto Monto Nombre Participación
% $
Terreno y Edificios - Socios:
Acondicionamiento de Local - - 0% -
Maquinaria - - 0% -
Equipo de Cómputo 1,440 - 0% -
Equipo de Transporte - - 0% -
Mobiliario y Equipo de Oficina 24
Inventario Inicial -
Efectivo de Reserva - Total Socios -
Otros -
Contratos de Servicios - Préstamo Bancario Corto Plazo -
Gastos de Constitución - Préstamo Bancario Largo Plazo
Promoción Inicial - Total Préstamos Bancarios -
TOTAL 1,464 TOTAL -

CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos de Atenciòn al Asegurado 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
Sueldos de Tècnico en Farmacia 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100
Sueldos de Licenciados en Farmacia 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710
Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640
Regresar al Menú
Sueldo de Atenciòn al Asegurado 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
Sueldo de Tecnico en Farmacia 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100
Sueldo de Licenciado en Farmacia 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710 7710
Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640
Regresar al Menú
Sueldos de Atencion al asegurado 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030
Sueldos de Tecnico en Farmacia 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300
Sueldo de Licenciados en Farmacia 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760
Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090
Regresar al Menú
Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0
Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - 16,500 - - - - - - -
Gastos
Sueldos/ dueños 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 9,960
Sueldos/ empleados 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 133,200
Honorarios 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 92,520
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Depreciación - - - - - - - - - - - - -
Total Gastos 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 235,680
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) 27,350 (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (235,680)
-
Impuestos (34%) - - - - - 9,299 - - - - - - 9,299
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) 18,051 (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) 10,180
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0
Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -
Gastos
Sueldos/ dueños 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 9,960
Honorarios 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 92,520
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Depreciación - - - - - - - - - - - - -
Total Gastos 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 235,680
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (235,680)
-
Impuestos (34%) - - - - - - - - - - - - -
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (235,680)
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0
Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -
Gastos
Sueldos/ dueños 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 12,360
Honorarios 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 105,120
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Depreciación - - - - - - - - - - - - -
Total Gastos 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 265,080
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) - -
-
Impuestos (34%) - - - - - - - - - - - - -
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) - -
Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Efectivo en el banco (inicio del mes) ($1,464) ($21,104) ($40,744) ($60,384) ($80,024) ($99,664) $0 $0 $0 $0 $0 $0
Entrada de Efectivo
Ventas de Contado - - - - - - - - - - - -
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios -
Préstamos u otras inyecciones de efectivo -
Efectivo Disponible - (1,464) (21,104) (40,744) (60,384) (80,024) - - - - - - -
Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos 1,464
Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - -
Sueldos/dueños 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
Sueldos/empleados 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100
Honorarios 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710
Publicidad - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - -
Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - - - - -
Total Salidas de Efectivo 1,464 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640
Saldo al final del mes en el Banco ($1,464) ($21,104) ($40,744) ($60,384) ($80,024) ($99,664) - ($19,640) ($19,640) ($19,640) ($19,640) ($19,640) ($19,640)
Flujo de Efectivo Generado Real - (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) - (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640)
TOTAL
-
-
-
-
1,464
-
9,960
133,200
92,520
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
237,144
($237,144)
(216,040)
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Efectivo en el banco (inicio del mes) ($19,640) ($39,280) ($58,920) ($78,560) ($98,200) ($117,840) ($137,480) ($157,120) ($176,760) ($196,400) ($216,040) ($235,680)
Entrada de Efectivo
Ventas de Contado - - - - - - - - - - - - -
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - -
Efectivo Disponible - (19,640) (39,280) (58,920) (78,560) (98,200) (117,840) (137,480) (157,120) (176,760) (196,400) (216,040) (235,680) -
Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos -
Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/dueños 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 9,960
Sueldos/empleados 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 133,200
Honorarios 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 92,520
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - - - - - -
Total Salidas de Efectivo - 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 235,680
Saldo al final del mes en el Banco $0 ($39,280) ($58,920) ($78,560) ($98,200) ($117,840) ($137,480) ($157,120) ($176,760) ($196,400) ($216,040) ($235,680) ($255,320) ($235,680)
Flujo de Efectivo Generado Real - (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (19,640) (235,680)
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Efectivo en el banco (inicio del mes) ($255,320) ($277,410) ($299,500) ($321,590) ($343,680) ($365,770) ($387,860) ($409,950) ($432,040) ($454,130) ($476,220) ($498,310)
Entrada de Efectivo
Ventas de Contado - - - - - - - - - - - 14,200 14,200
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - -
Efectivo Disponible - (255,320) (277,410) (299,500) (321,590) (343,680) (365,770) (387,860) (409,950) (432,040) (454,130) (476,220) (484,110) 14,200
Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos -
Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/dueños 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 12,360
Sueldos/empleados 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 147,600
Honorarios 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 105,120
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - - - - - -
Total Salidas de Efectivo - 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 265,080
Saldo al final del mes en el Banco $0 ($277,410) ($299,500) ($321,590) ($343,680) ($365,770) ($387,860) ($409,950) ($432,040) ($454,130) ($476,220) ($498,310) $40,097 $40,097
Flujo de Efectivo Generado Real - (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) 5,528 5,528
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) - Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo -
Otros -
Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -
Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno -
Edificio -
Depreciación - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo -
Depreciación -
Equipo de Cómputo - CAPITAL
Depreciación -
Equipo de Transporte - Capital Social -
Depreciación - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina - Resultado del Ejercicio
Depreciación -
Total Activo Fijo -
Total Capital -
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitución -
Promoción Inicial -
Total Activo Diferido -
TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $0

ACTIVO PASIVO
Bancos ( en reserva) (19,640) Acreedores Diversos
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo 16,154
Otros -
Total Activo Circulante (19,640) Total Pasivo Circulante 16,154

Terreno -
Edificio - #DIV/0!
Depreciación Acumulada #DIV/0! TOTAL PASIVO 16,154
Maquinaria y Equipo - -
Depreciación Acumulada -
Equipo de Cómputo - - CAPITAL
Equipo de Transporte - - Capital Social -
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio -
Total Activo Fijo #DIV/0!
Total Capital -
Activo Diferido
TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL $16,154

ACTIVO PASIVO
Bancos ( en reserva) (255,320) Acreedores Diversos
Otros -
Total Activo Circulante (255,320) Total Pasivo Circulante 16,154

Terreno -
Edificio - #DIV/0!
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados -
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio (235,680)
Total Capital (235,680)
Activo Diferido
TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL ($219,526)

ACTIVO PASIVO
Bancos ( en reserva) 40,097 Acreedores Diversos
Otros -
Total Activo Circulante 40,097 Total Pasivo Circulante 16,154

Terreno -
Edificio - #DIV/0!
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados -
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio -
Total Capital -
Activo Diferido
TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL $16,154

Capturar celdas en color amarillo no mover lo demás
Inversión inicial Tasa de interés Flujo año 1 Flujo año 2

($1,464) 59% 10075 10878
1463.8
VPN $16,154.43
Regresar al Menú
Flujo año 3
22169
1,464
Inversión inicial Flujo año 1 Flujo año 2

$1,464 10075 10878
TIR 59%
Regresar al Menú
Flujo año 3
22169
Informe de compatibilidad para PLANTILLA EVALUACION DE PROYECTO
VS.xls
Ejecutar el 07/16/2019 09:08
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones

anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si
abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de
archivo anterior.
Pérdida significativa de funcionalidad Nº de apariciones
Se quitarán los efectos aplicados a este objeto. Cualquier texto que desborde 27
los límites de este gráfico aparecerá recortado.
Menú'!A1:R46
Datos iniciales'!A1:HF6290
Gastos preoperativos'!A1:FW1304
Inversión inicial'!A1:EU1890
Pronóstico Vtas año1'!B1:AC41
Gastos año1'!A1:AE172
Gastos año2'!A1:AI27
Gastos año3'!A1:Q27
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Payback'!A1:AN14
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TIR'!A1:L25
Pérdida menor de fidelidad
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el 1

formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más
cercano disponible.
Es posible que uno o más objetos de este libro, como formas, WordArt o 1
cuadros de texto, permitan que el texto desborde los límites del objeto. Las
versiones anteriores de Excel no reconocen esta opción y ocultarán el texto de
desbordamiento.
Datos iniciales'!A1:HF6290
Versión
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003

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Préstamo

Balances Generales Balances Generales

Regresar Capítulo 5: Finanzas

Préstamos Periodo de Rec

Valor Presente Neto Tasa de Rend

Cálculo de Ventas Cálculo de Ventas

Cálculo de Gastos Cálculo de Gastos

stado de Resultados Estado de Resultados

Flujos de Efectivo Flujos de Efectivo

Balances Generales Balances Generales

NOMBRE DE LOS SOCIOS

INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)

Mobiliario y Equipo de Oficina

Contrato del Agua y Drenaje

COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Parcial Total VIDA UTIL EN MEDEP.MENSUAL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

19,640 19,640 19,640 19,640

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEP. AÑO1 DEP. AÑO2 DEP. AÑO 3

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

19,640 19,640 19,640 19,640 22,090 22,090 22,090 22,090

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 1,464 TOTAL -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - 16,500 - - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -

Efectivo Disponible - (1,464) (21,104) (40,744) (60,384) (80,024) - - - - - - -

Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $0

Total Activo Circulante (19,640) Total Pasivo Circulante 16,154

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL $16,154

Total Activo Circulante (255,320) Total Pasivo Circulante 16,154

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL ($219,526)