FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE: PASCUAL QUISPE JOSE ANTONIO

ACT/AI/OBR:
CENTRO DE COSTO: 06.02.00 - Oficina General de Administración 5000003.GESTION ADMINISTRATIVA

FUNCION: 03.PLANEAMIENTO, GESTION Y

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI.08 Fortalecer la gestion institucional del Distrital de Paucara RESERVA DE CONTINGENCIA

DIV. FUNCIONAL:
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONA AEI 08.03 Gestion por procesos implementados en la Municipal en el Distrito de Paucara 006.GESTION

GRUPO FUNCIONAL:
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9001: ACCIONES CENTRALES 0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

INDICADOR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRODUCTO/ FTE. FTO
ACTIVIDADES/PROYECTOS UNIDAD DE GEN. GTO. RESPONSABLE
PROYECTO META ANUAL ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SET OCT NOV DIC (7)
MEDIDA

SEGUIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AOI30081400041: REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS
3999999 SIN
DE CONTRATACIÓN PARA BIENES, SERVICIOS Y
PRODUCTO SEGUIMIENTO 225,251.00 4,693.50 13,374.10 31,302.15 25,687.95 28,245.05 41,635.53 12,030.15 12,969.95 18,129.45 10,319.87 11,572.35 15,290.95 FCM
OBRAS
S/. 225,251.00 4,693.50 13,374.10 31,302.15 25,687.95 28,245.05 41,635.53 12,030.15 12,969.95 18,129.45 10,319.87 11,572.35 15,290.95
 FORMATO Nº 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO

CENTRO COSTO RESPONS. : PASCUAL QUISPE JOSE ANTONIO

CENTRO DE COSTO: 06.02.00 - Oficina General de Administración

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Partida Específica Ene Feb Mar Abr Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Part. Espec. Suma de Ene Suma de Feb Suma de Mar Suma de Abr Suma de May Suma de Jun Suma de Jul Suma de Ago Suma de Set Suma de Oct Suma de Nov Suma de Dic 0.00
2.3.15.12 0.00 0.00 1,100.00 9,107.20 15,479.90 27,576.08 0.00 0.00 2,597.00 2,100.82 0.00 0.00 57,961.00
2.3.21.21 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
2.3.21.22 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.3.22.11 4,693.50 4,584.10 4,416.70 5,710.90 6,209.70 7,114.00 7,104.70 7,424.50 7,462.00 3,673.00 7,026.90 6,580.00 72,000.00
2.3.22.23 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 5,400.00 32,400.00
2.3.25.11 0.00 0.00 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 1,090.95 6,000.00
2 . 3 . 2 7 . 1 1 99 0.00 6,090.00 3,600.00 2,000.00 3,310.00 2,300.00 1,680.00 2,300.00 4,825.00 1,300.00 1,300.00 2,220.00 30,925.00
2.3.27.21 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.6.32.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 6. 3 2. 3 1 0.00 0.00 18,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,940.00
2.3 2 4.7 1 1,684.40 0.00 0.60 1,685.00
2.3.1.5.11 340.00 340.00
2.3.2 4.2 1 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
2.3.2.7.4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060.00 1,060.00
Total Result 4,693.50 13,374.10 31,302.15 25,687.95 28,245.05 41,635.53 12,030.15 12,969.95 18,129.45 10,319.87 11,572.35 15,290.95 225,251.00
 FORMATO Nº 2-A

META 42
CENTRO COSTO RESPONS: PASCUAL QUISPE JOSE ANTONIO

CENTRO DE COSTO: 06.02.00 - Oficina General de Administración

PRODUCTO/ PROYECTO: 3999999 SIN PRODUCTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Actividad: AOI30081400041: REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
Cod. / Item (12
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Dígitos)
2.3 BIENES Y SERVICIOS 206,311.00 4,693.50 13,374.10 12,362.15 25,687.95 28,245.05 41,635.53 12,030.15 12,969.95 18,129.45 10,319.87 11,572.35 15,290.95
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 57,961.00 - - 1,100.00 9,107.20 15,479.90 27,576.08 - - 2,597.00 2,100.82 - -
767400052383 TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF.T544120AL NEGRO UND 4 62.90 251.60 251.60 -
767400052384 TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF.T544220AL CIAM UND 2 62.90 125.80 125.80
767400052385 TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF.T544320AL MAGENTA UND 2 62.90 125.80 125.80
767400052386 TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF.T544420AL AMARILLO UND 2 62.90 125.80 125.80
767400051630 TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF.T664120 NEGRO UND 33 62.90 2,075.70 2,075.70
767400051631 TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF.T664220 CIAM UND 31 62.90 1,949.90 1,949.90
767400051632 TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF.T664220 MAGENTA UND 28 62.90 1,761.20 1,761.20
767400051633 TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF.T664420 AMARILLO UND 29 62.90 1,824.10 1,824.10
767400051762 TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ129A NEGRO UND 4 195.00 780.00 780.00
767400051763 TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ130A CIAM UND 4 165.00 660.00 660.00
767400051765 TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA UND 4 165.00 660.00 660.00
767400051764 TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO UND 4 165.00 660.00 660.00
767400052983 TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO UND 8 560.00 4,480.00 4,480.00
715000010060 AGENDA MANUAL 2022 UND 10 110.00 1,100.00 1,100.00
710600010012 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNDS 600 5.00 2,880.85 2,880.85
767400060857 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A NEGRO UNDS 79 254.37 20,095.23 20,095.23
767400060857 TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA UNDS 29 314.04 9,107.20 9,107.20
767400062567 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CF279A NEGRO UNDS 20 230.00 4,600.00 4,600.00
767400062567 TONER DE IMPRESIÓN PARA HP 85A UNDS 6 350.00 2,100.00 2,100.00
767400060857 TONER DE IMPRESIÓN PARA TN=2370 BRODER UND 7 371.00 2,597.00 2,597.00
767400062567 OTROS UND 1 0.82 0.82 0.82
2.3.1.5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 340.00 340.00
767500030191 DISCO DURO UND 1 340.00 340.00 340.00
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 40.00 - - - 40.00 - - - - - - - -
Huancavelica PASAJ 01 40.00 40.00 40.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 200.00 - - - 200.00 - - - - - -
Huancavelica PASAJ 01 200.00 200.00 200.00
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 72,000.00 4,693.50 4,584.10 4,416.70 5,710.90 6,209.70 7,114.00 7,104.70 7,424.50 7,462.00 3,673.00 7,026.90 6,580.00
870100020003 ENERGIA ELECTRICA SERV. 12 6,000.00 72,000.00 4,693.50 4,584.10 4,416.70 5,710.90 6,209.70 7,114.00 7,104.70 7,424.50 7,462.00 3,673.00 7,026.90 6,580.00
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 32,400.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 5,400.00
870500030019 SERVICIO DE INTERNET SERV. 12 2,700.00 32,400.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 5,400.00
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,000.00 - - 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 1,090.95
940500040027 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SERV. 12 500.00 6,000.00 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 1,090.95
2.3.27.21 CONSULTORIAS 3,000.00 - - - 3,000.00 - - - - - - -
70100161767 SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO SERV. 01 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -
2 . 3 . 2 7 . 1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,925.00 - 6,090.00 3,600.00 2,000.00 3,310.00 2,300.00 1,680.00 2,300.00 4,825.00 1,300.00 1,300.00 2,220.00
71100431207 ASISTENTE ALMACEN SERV. 12 1,300.00 15,600.00 1,230.00 1,670.00 1,000.00 1,300.00 1,300.00 1,680.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 2,220.00
210100010080 APOYO DE LOGISTICA SERV. 08 973.75 7,790.00 1,860.00 930.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00
210100010080 AUXILIAR DE LOGISTICA SERV 01 1,000.00 1,000.00 1,000.00
210100010080 APOYO DE ALMACEN SERV. 03 1,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00
71100431554 APOYO DE PATRIMONIO SERV. 02 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
501500030130 SERVICIOS DE EDICION E IMPRESIONES SERV 01 525.00 525.00 525.00
210100010080 OTROS SERVICIOS DE APOYO SERV. 01 1,010.00 1,010.00 1,010.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS 1,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060.00
602000010109 MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORA PORTATIL SERV 01 1,060.00 1,060.00 1,060.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIOS, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 700.00 700.00 - - - - - - -
2000010019 ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE INSTALACIONES EN GENERAL UNI 01 700.00 700.00 700.00
2.3 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,685.00 1,684.40 - 0.60
603500010027 MANTENIMIENTO CORECTIVO DE FOTOCOPIADORA UNI 01 1,685.00 1,685.00 1,684.40 - - 0.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,940.00 - - 18,940.00 - - - - - - - -
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS - - - - - - - - - - - -
112204460011 EQUIPO DE CALEFACCION 2500W UNI 1
2. 6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES 18,940.00 - - 18,940.00 - - - - - - - -
740805000001 COMPUTADORA PORTATIL , CORE i5 UNI 04 3,690.00 14,760.00 14,760.00
740805000001 COMPUTADORA PORTATIL , CORE i7 UNI 01 4,180.00 4,180.00 4,180.00
TOTAL 225,251.00 4,693.50 13,374.10 31,302.15 25,687.95 28,245.05 41,635.53 12,030.15 12,969.95 18,129.45 10,319.87 11,572.35 15,290.95