SEGUNDA PARTE CAJA

  ALMACENES LUZ    
       
EGRESO
    INGRESOS S
01-sep VENTA DE MAERCADERIA COBRADA EN EFECTIVO 450000  
04-sep PAGO DE INTERNET CON FACTURA   4500
VENTA DE MERCADERIA COBRADA CON CHEQUE DEL
10-sep BNB 12000  
VENTA DE MERCADERIA COBRADA CON CHEQUE DEL
11-sep BCP 26000  
12-sep COBRA DE LETRA DE CAMBIO EN EFECTIVO 12000  
15-sep DEPOSITO EN EL BNB SEGÚN BOUCHER   10000
VENTA DE MERCADERIA COBRADA CON CHEQUE DE
20-sep BANCO FACIL 13000  
23-sep DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE BANCO FORTALEZA   13000
24-sep VENTA DE MERCADERIA EN EFCETIVO 32000  
29-sep PAGO DE ALQUILER DEL MES CON FACTURA   26000
30-sep VENTA DE MERCADERIA 20000$US AL TC DE 7 140000  
       
    685000 53500
       
  SALDO EN CAJA 600  
       

EN EL ARQUEO SE ENCONTRO

DOLARES
CORTE DE 200 CANTIDAD 180
CORTE DE 50 CANTIDAD 270

CHEQUES
BNB 12000 BS
BCP 26000
BANCO FACIL 13000

MONEDA NACIONAL
CORTE DE 200 100 UNIDADES
CORTE DE 100 200 UNIDADES
  EMPRESA EL TREBOL    
       
    INGRESOS EGRESOS
01-sep VENTA DE MAERCADERIA COBRADA EN EFECTIVO 50000  
04-sep PAGO DE INTERNET CON FACTURA   3000
10-sep VENTA DE MERCADERIA COBRADA CON CHEQUE DEL BNB 12000  
11-sep VENTA DE MERCADERIA COBRADA CON CHEQUE DEL BCP 20000  
12-sep COBRA DE LETRA DE CAMBIO EN EFECTIVO 12000  
15-sep DEPOSITO EN EL BNB SEGÚN BOUCHER   10000
20-sep VENTA DE MERCADERIA COBRADA CON CHEQUE DE BANCO FACIL 15000  
23-sep SE PAGA A TOTES SEGÚN FACTURA EN EFECTIVO   13000
24-sep VENTA DE MERCADERIA EN EFCETIVO 32000  
29-sep PAGO DE ALQUILER DEL MES CON FACTURA   26000
30-sep VENTA DE MERCADERIA 30000$US AL TC DE 7 210000  
       
    351000 52000
       
  SALDO EN CAJA 299000  
       

EN EL ARQUEO SE ENCONTRO

DOLARES
CORTE DE 200 CANTIDAD 100
CORTE DE 50 CANTIDAD 200

CHEQUES
BNB 12000 BS
BCP 20000
BANCO FACIL 15000

MONEDA NACIONAL
CORTE DE 200 100 UNIDADES
CORTE DE 100 200 UNIDADES