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  • Resumen de Movimientos Bancarios

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    Alonso Juarez Mayanga
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    Resumen de movimientos bancarios

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    RESUMEN DE MOVIMIENTO BANCARIO

    CONVENIO N° 049 - 2020 – MINAGRI – DVDIAR MONTO FINANCIADO S/. 540,847.00


    MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO DEL SECTOR HIDRUALICO RIMAC – MONTO RECIBIDO A LA FECHA S/. 540,847.00
    NUCLEO EJECUTOR PARTE MEDIA
    MONTO RESTANTE S/. -
    N° CUENTA 04-093-756032 BANCO DE LA NACION MONTO TOTAL FINANCIADO S/. 540,847.00

    GASTOS DE LA CUENTA
    FECHA DESEMBOLSO DEVOLUCIONES RETIROS TOTAL GASTOS INTERESES SALDOS
    EFECTUADO EFECTUADOS ITF COMISIÓN
    7/13/2020 S/. 406,107.00 20.23 S/. 20.23 42.83 S/. 406,129.60
    8/19/2020 15,000.00 0.75 S/. 0.75 S/. -15,000.75
    8/26/2020 S/. 5,000.00 S/. 0.25 S/. 0.25 S/. -5,000.25
    8/27/2020 35,000.00 1.75 0.50 S/. 2.25
    - S/. -35,002.25
    MOV. MES AGOSTO 2020 S/. 406,107.00 S/. - S/. 55,000.00 S/. 2.75 S/. 20.73 S/. 23.48 S/. 42.83 S/. 351,126.35

    9/3/2020 - - 44,490.00 - - - S/. 306,636.35


    9/10/2020 - - 50,000.00 - - - S/. -50,000.00
    9/11/2020 - - 56,590.00 - - - S/. -56,590.00
    9/14/2020 - - 12,425.30 0.95 1.00 0.95 S/. -12,426.25
    9/16/2020 - - 99,720.00 - - - S/. -99,720.00
    9/22/2020 - - 78,510.00 - - - S/. -78,510.00
    9/23/2020 - - 7,725.50 - - - S/. -7,725.50

    MOV. MES SETIEMBRE 2020 S/. 406,107.00 S/. - S/. 349,460.80 S/. 0.95 S/. 1.00 S/. 0.95 S/. - S/. 1,664.60

    10/2/2020 134,740.00 - S/. 136,404.60


    10/5/2020 100,000.00 - - S/. -100,000.00
    10/6/2020 35,000.00 - - S/. -35,000.00
    12/15/2020 323.24 - - S/. -323.24

    MOV. MES OCTUBRE 2020 S/. 540,847.00 S/. - S/. 135,323.24 S/. - S/. - S/. - S/. 1,081.36

    RESUMEN TOTAL DE CUENTA S/. 540,847.00 S/. - S/. 539,784.04 S/. 3.70 S/. 21.73 S/. 24.43 S/. 42.83 S/. 1,081.36

    _______________________ _____________________________ ______________________ 


    Responsable de Actividades Representante del Núcleo Ejecutor Supervisor
    Nombre y Apellido: M. Alonso Juarez Mayanga Nombre y Apellido: Cipriano Sulca Antonio Nombre y Apellido: Eusebio Bermudez Torres
    Colegiatura: 169305 DNI: 07652757 Colegiatura: 59823
    RESUMEN DE MOVIMIENTO BANCARIO
    CONVENIO N° 049 - 2020 – MINAGRI – DVDIAR MONTO FINANCIADO S/. 540,847.00
    MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO DEL SECTOR HIDRUALICO RIMAC – MONTO RECIBIDO A LA FECHA S/. 540,847.00
    NUCLEO EJECUTOR PARTE MEDIA
    MONTO RESTANTE S/. -
    N° CUENTA 04-093-756032 BANCO DE LA NACION MONTO TOTAL FINANCIADO S/. 540,847.00

    _______________________ DESEMBOLSO _____________________________


    RETIROS
    GASTOS DE LA CUENTA ______________________ 
    FECHA
    Responsable de Actividades EFECTUADO DEVOLUCIONES
    Representante del Núcleo Ejecutor TOTALSupervisor
    GASTOS INTERESES SALDOS
    EFECTUADOS
    Nombre y Apellido: M. Alonso Juarez Mayanga Nombre y Apellido: Cipriano SulcaITF
    Antonio COMISIÓN
    Nombre y Apellido: Eusebio Bermudez Torres
    Colegiatura: 169305 DNI: 07652757 Colegiatura: 59823

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