CUENTAS POR PAGAR 9/9/2020

PAGO/
FECHA PROVEEDOR N/E MONTO DEUDA SALDOS
ABONO
8/7/2020 TOTAL GLOBAL C.A 314 651
9/7/2020 TOTAL GLOBAL C.A 332 859
9/9/2020 TOTAL GLOBAL C.A 351 570
9/11/2020 TOTAL GLOBAL C.A 336 193.5
9/16/2020 TOTAL GLOBAL C.A 347 373.5 -
9/18/2020 TOTAL GLOBAL C.A 364 647 3294 3,294

7/3/2020 MEGAPINTURAS ORIENTE C.A N-735 88

8/20/2020 MEGAPINTURAS ORIENTE C.A N-748 142
9/15/2020 MEGAPINTURAS ORIENTE C.A N-756 285 515 515

7/2/2020 POWER SUPLY 3559 166

7/3/2020 POWER SUPLY 3566 316
7/20/2020 POWER SUPLY N-S/N 258
8/11/2020 POWER SUPLY N-S/N 140
8/19/2020 POWER SUPLY N-S/N 50
8/28/2020 POWER SUPLY N-S/N 128
9/2/2020 POWER SUPLY N-S/N 144 1202 1,202

1/15/2020 THINNERCA N-0392 1800

2/8/2020 THINNERCA N-0398 1800
4/16/2020 THINNERCA S/N 900
5/27/2020 THINNERCA S/N 1800
7/27/2020 THINNERCA S/N 1800
9/3/2020 THINNERCA S/N 900 9000 6210 2,790

7/15/2020 DIFERENCIA N-S/N 2

8/29/2020 ROSALES INVERSIONES N-S/N 35 -
EXPOXI ROSALES INVERSIONES N-S/N 25 62 62

3/9/2020 RANDOLF PERLAS N-S/N 210 210 210

8/27/2020 EL PUNTO DE LA PINTURA BR CA 233 342 342 342

8/26/2020 INVERSIONES LAUCAR 11769 349

8/27/2020 INVERSIONES LAUCAR 12306 524 873 873

8/21/2020 COMERCIAL RONDON 5568 166.18

8/24/2020 COMERCIAL RONDON S-N 27 193.18 193.18

9/9/2020 COMERCIAL GONVEN 885 85,359,532.80

9/9/2020 COMERCIAL SUPLILIJAS 35038 85,170,448.00

-
SALDO POR PAGAR 6,187.18
-
 RELACION TOTAL GLOBAL

700

3,294.00
400

600

1000

500 SE PAGO 228 RESTANTE Y SE ABONO 272 A LA N/E 289 DE 905 RESTANDO 633

7-Sep 1000 SE PAGA DIFERENCIA DE N/E 289 633$ Y SE ABONA A LA N/E 298 DE 391,20 367$ RESTANDO 24$

8-Sep 200 SE PAGA DIFERENCIA DE N/E 298 24$ Y SE ABONA A LA N/E XX 176$ RESTANDO 590$
2790
 COMPRAS REALIZADAS EN EL MES SEPTIEMBRE
VCTO PROVEEDOR N/E MONTO TOTAL

9/1/2020 FERREDAVMAR 3189 309.37 309.37

9/7/2020 TOTAL GLOBAL 332 869 1178.37
COMERCIALIZADORA GONVEN 1178.37
COMERCIALIZADORA SUPLILIJAS 1178.37
1178.37
1178.37
1178.37
1178.37
1178.37
1178.37
1178.37
1178.37
1178.37
1178.37
1178.37
 RELACION DE VENTAS DIARIAS
SEPTIEMBRE 2020

FECHA VENTA $ COMPRA $ VTA ZELLE VENTA Bs COBRANZAS CREDITOS

9/1/2020 90 10,916,362.60
9/2/2020 303 28 12,250,000.00 136
9/3/2020 140 10 100 28,850,000.00 3
9/4/2020 225 29,600,000.00
9/5/2020 212 90,620,000.00 5
970
9/7/2020 393 5 - 20
9/8/2020 145 690 8,585,000.00
9/9/2020 272 30 16,710,000.00
9/10/2020 292 25
9/11/2020 275 5 105.00

1377 0

0 -
0 - - - 0 -
0 - 0 - 0 -
0 - 0
0
 0 0 - - -
0 - - -
0 0 - - -
0 - 0 - - 0 -
0 0 - - -
0 - - -
0

- - -

3356 2347 15 853 197,531,362.60 156 - 138 -

3215
REAL 853

3,200.00 3,356.00

RELACIÓN DIARIA
1,662.00
9/2/2020 COBRANZA ANIBAL 120$
COBRANZA MARIANELLA MAESTRA FIORELLA 16$

9/3/2020 COMPRA $ 10$ 3.500.000 BCO EXTERIOR SARA

CREDITO JESUS CASTILLO (CHICHO) 3$

9/5/2020 CREDITO JOSE DIANETT 5$

PAGO SEMANA SARA GUTIERREZ 31 AL 31-09 25$
PAGO SEMANA SARA GUTIERREZ 24 AL 30-08 25$
PAGO SEMANA GABRIEL MARCHAN 31 AL 06-09 20$
PAGO SEMANAGABRIELYS 31 AL 06-09-20 5$ Bs 2.000.000 BCO BANESCO R.G
PAGO SEMANA GABRIEL MARCHAN DIFERENCIA 31 AL 06-09-20 5$ Bs 1.800.000 BCO EXTERIOR
 GASTOS PAGOS

$ Bs $ Bs RETENCIONES EFECTIVO

70 3,800,000.00

1,000
509.37

-
- - -
- - - -
 - - -
-
-
-
-

0 - 1,579.37 - - -

-
 PTO EXTERIOR SARA
BANESCO P.MOVIL/TRANSF RG P.MOVIL / TRANSF SG BNC 9560 PTO BICENT
4,420,000.00 6,496,362.60
12,250,000.00
28,850,000.00
29,600,000.00
28,080,000.00 62,540,000.00

3,710,000.00 4,875,000.00
11,160,000.00 5,550,000.00

- -
- -
- -
 -
- -
- - -
- - -
-
- - -

88,470,000.00 - 6,496,362.60 92,140,000.00 10,425,000.00

252.77 28.25 400.61

681.63

-
 20

VTAS BANCO Bs T. VENTAS Bs T.VENTAS + COBRANZA+EFECT

30,600,000.00 10,916,362.60 41,516,362.60 41,516,362.60
112,871,000.00 12,250,000.00 125,121,000.00 171,497,000.00
85,050,000.00 28,850,000.00 113,900,000.00 117,400,000.00
81,000,000.00 29,600,000.00 110,600,000.00 110,600,000.00
78,554,000.00 90,620,000.00 169,174,000.00 169,174,000.00

83,709,000.00 - 83,709,000.00 83,709,000.00

304,775,000.00 8,585,000.00 313,360,000.00 313,360,000.00
109,324,000.00 16,710,000.00 126,034,000.00 126,034,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- - - -

885,883,000.00 197,531,362.60 1,083,414,362.60 1,133,290,362.60

3,851.67 858.83 4,710.50 4,927.35

 RELACION DE DIVISAS
FECHA VENTAS ZELLE COBRANZA COMPRA $ PAGOS TOTAL EFECT
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
1557
 1557
1557

1557
0 0 0 0 0

0 0

716.63265
716.63265
DESCRIPCION
RELACION DE GASTOS MENSUALES

FEBRERO Bs FEBRERO $ MARZO

CANTV EXPO
CANTV RAMON
CANTV SARA
CORPOELEC EXPO
CORPOELEC RAMON
HIDROCARIBE EXPO
HIDROCARIBE RAMON
SERVICIO MOVISTAR
SERVICIO NETFLIX RAMON
CISTERNA
CONDOMINIO R.G
ALIMENTACION-CARNE-POLLO-PESCADO-QUESO
DIRECTV
SERVICIO OMILYS
LOHERKIS
RAMON GUTIERREZ
LILIAN BALLETTA
SARA GUTIERREZ
GABRIEL MARCHAN
JAIME BARRIOS
SARA MEZA
JOSE GREGORIO
RAFAEL ALBAÑIL
LUIS TAYUPO
YUL
ANGEL
MANTENIMIENTO COROLLA
MANTENIMIENTO AVEO
MATERIALES CANEY
TRANSPORTE ESCOMBROS
ENVASES PLASTICOS PREP
REFRIGERIO CAFÉ CLIENTES
EXPOCOLOR
GABRIELYS GONZALEZ

- 0 0.00
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
384,000.00 504,000.00
234,233.53 105,375.81
105,262.63
2,511,385.47

1,345,394.70

311,716.11
300,000.00

455,961.55 1,449,541.73

66,300.00

6,000,000.00 50,512,503.29
4,700,000.00 7,000,000.00
14,046,058.87 2,447,000.00
13,000,000.00

5,850,000.00
 12,070,000.00
1,250,000.00

45,036,553.95 - 6,332,676.45 73,279,503.29 0.00 0.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.00 0.00 0.00
 RELACION DE VENTAS SEPTIEMBRE 2020
FECHA CONTADO $ CREDITO ZELLE COBRANZA COMPRA$ EFECTIVO BANESCO RG BNC EXTERIOR SARA BICENTENARIO
1-Sep 90 4,420,000.00 6,496,362.60
2-Sep 303 28 136 12,250,000.00
3-Sep 140 3 100 10 28,850,000.00
4-Sep 225 29,600,000.00
5-Sep 212 5 28,080,000.00 62,540,000.00
970 3 128 136 10 - 73,600,000.00 6,496,362.60 29,600,000.00 -
7-Sep 393 20 5
8-Sep 145 690 3,710,000.00 4,875,000.00
9-Sep 272 30 11,160,000.00 5,550,000.00
10-Sep 292 25 1,850,000.00
11-Sep 275 105 5 1,850,000.00
12-Sep 141 75 10,100,000.00
1518 205 725 20 5 - 28,670,000.00 - - 10,425,000.00
14-Sep 447 215 6,080,000.00 7,980,000.00
15-Sep 165 3,000,000.00 2,280,000.00
16-Sep 365 15 6,660,000.00
17-Sep 375 6,800,000.00
18-Sep

1352 15 215 - - - 22,540,000.00 - 10,260,000.00 -

- - - - - - - - - -
4908 3840 1068 156 15 - 124,810,000.00 6,496,362.60 39,860,000.00 10,425,000.00

5079 181,591,362.60
5,777.43 698.43 TASA 260.000
 CREDITOS Y COBRANZAS
CREDITOS COBRANZA
3-Dec NANO 5 4-Dec
CHICHO 3
MEGA PINTURAS MY 18
MEGA PINTURAS MY 22
REP BRAVO 3 51

4-Dec JUAN PEREIRA 10