WILLIAM PIURI HONESTIDAD

RUC: 1725637233002
QUITO - QUITO: Q, S/N y AV CARLOS VILLACIS

DIARIO GENERAL
Periodo 2022-10-01 hasta 2022-12-31 Fecha 2022-01-01
Plan contable: 2759 Fecha 2022-12-31
Tipo: TODOS Estado: TODOS
Descripción:
Asiento: 2022-000001 Fecha: 2022-11-01T21:54:36
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. el inventario inicial

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
200 kilogramos de
cemento $ 0,18 kg
INVENTARIO INICIAL DE
1000 kilogramos de
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 119.00 MATERIA PRIMA
arena $0,025 kg
1000 kilogramos de
grava $0,058 kg
CAJA
1.01.01.01 CAJA 10000.00

1.01.01.03.01 BANCO DE LOJA CTA CTE # 001 15000.00

BANCOS
3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 25119.00
CAPITAL
TOTAL: 25119.00 25119.00

Asiento: 2022-000002 Fecha: 2022-11-04T19:54:51

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r la compra a la empresa del señor Roberto López, según factura # 001-001-1517

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.01.05.04 IVA COMPRAS 202.79
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1689.88
1.01.01.03.01 BANCO DE LOJA CTA CTE # 001 1892.67
TOTAL: 1892.67 1892.67

Asiento: 2022-000003 Fecha: 2022-11-07T20:13:56

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. la compra al señor Roberto López según factura # 001-001-1525

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.01.05.04 IVA COMPRAS 8.55 IVA COMPRAS
1 Arena (metro
cúbico) 18.20 / 1
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 71.20
Grava (metro cúbico)
53.00
1.01.01.03.01 BANCO DE LOJA CTA CTE # 001 79.75
TOTAL: 79.75 79.75

Cajero: wrpiuri@utpl.edu.ec Generado: 2022-11-05 Página 1 de 2

Asiento: 2022-000004 Fecha: 2022-11-22T21:24:45
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. la transferencia de materia prima para producción de 960 bloques

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
800 kilogramos de
cemento / 2400
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN kilogramos de arena /
1.01.03.02 367.64
PROCESO 3200 kilogramos de
grava

800 kilogramos de
cemento / 2400
kilogramos de arena /
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 367.64
3200 kilogramos de
grava

TOTAL: 367.64 367.64

Asiento: 2022-000005 Fecha: 2022-11-22T21:27:38

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. la transferencia de materia prima para producción de 720 bloques

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
600 kilogramos de
cemento / 1800
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN kilogramos de arena /
1.01.03.02 275.74
PROCESO 2400 kilogramos de
grava

600 kilogramos de
cemento / 1800
kilogramos de arena /
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 275.74
2400 kilogramos de
grava

TOTAL: 275.74 275.74

Asiento: 2022-000006 Fecha: 2022-11-23T21:39:18

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. la compra al señor Roberto López según factura # 001-001-1560

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
2. Arena (metro
cúbico) $18,20 c/u //
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 142.40
2. Grava (metro
cúbico) $53 c/u
IVA COMPRAS
1.01.05.04 IVA COMPRAS 17.09 SEGUN FACTURA #
001-001-1560
1.01.01.03.01 BANCO DE LOJA CTA CTE # 001 159.49 PAGO
TOTAL: 159.49 159.49

Asiento: 2022-000007 Fecha: 2022-11-30T21:51:14

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. el pago de 1120 litros de agua como costo indirecto del mes de noviembre

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
metro cubico de agua
5.01.04.09 COSTOS INDIRECTOS DE MATERIA PRIMA 0.81
a $0.72
1.01.01.03.01 BANCO DE LOJA CTA CTE # 001 0.81 pago
TOTAL: 0.81 0.81

Cajero: wrpiuri@utpl.edu.ec Generado: 2022-11-05 Página 2 de 2