NOMBRE DEL MACROPROCESO CÓDIGO: P-12-01

facturación y Cobranza VERSIÓN: 000

VIGENCIA: xxx
Procedimiento de Nóminas
PAGINA: 1 de 7

Determinar los pasos necesarios para el cumplimiento del Procedimiento de Nominas,

identificando las áreas que intervienen dentro del Proceso asignando las actividades que le
OBJETIVO: corresponde a cada uno.

Inicia con la solicitud del cliente y termina con el pago a los colaboradores del cliente. Aplica
para todas las personas involucradas en el Proceso.
ALCANCE:

Gerente de facturación y Cobranza

LÍDER DE
PROCEDIMIENTO:

DOCUMENTO DE REGISTRO
ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL
REFERENCIA RESULTANTE
KAM Asegurar que la Formato de Incidencias del -
información Periodo
01- Valida la venga
información de correctamente
las Incidencias
del mes

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DOCUMENTO DE REGISTRO
ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL
REFERENCIA RESULTANTE

decisión
¿La información viene
completa?
Formato de Incidencias del
Si: Continuar con KAM - -
Periodo
actividad 2
No: reenviar al cliente
02- El ejecutivo de
nóminas realiza
los cálculos Asegurar que los
Ejecutivo de Formato de Incidencias del Primera Versión de
necesarios cálculos vengan
Nóminas Periodo Nomina
para elaborar la correctos
primera versión
de nómina
decisión
¿Los cálculos son
correctos?
Si: continuar con la Ejecutivos de Primera Versión de
- -
actividad 3 Nóminas Nomina
No: Calcular de nuevo
los datos

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DOCUMENTO DE REGISTRO
ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL
REFERENCIA RESULTANTE

03- Se reenvía la
primera
KAM - Primera versión de Nómina -
versión al
cliente

04- Se envía
comprobante
Correo electrónico con
de pago al KAM - -
Vo.Bo. del cliente
ejecutivo de
Tesorería

05- Se realiza la
carga de la Validar que el Comprobante de pago a
Ejecutivo de
información a pago sea Comprobante de pago los colaboradores del
Tesoreria
la plataforma correcto cliente
bancaria

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Gerencia de
Facturación y
Cobranza

Cliente KAM
Ejecutivo de Ejecutivo de
Ejecutivo de nomina
Facturacion Tesorería

Realiza los cálculos

necesarios (incluyendo el
fee del servicio)
Valida que la información
Envío de Incidencias venga completa
del Periodo

Envío de Incidencias del

Periodo

Revisa la primera version Envío de Incidencias del

de nómina Periodo

Creación de Lay out y de

la factura

Revisa que vengan ambos

cálculos (calculo de nomina
y Fee del servicio)

envío de la factura a KAM

Información correcta
envía Vo.Bo. via Información incorrecta
pide cambios a KAM
correo electronico
Vienen ambos cálculos
No vienen ambos
lo manda al cliente
Cálculos
para su revisión

Reenvia el Vo. Bo. y solicita

la factura al ejecutivos de
facturacion
Realiza el pago de la
Factura

envía comprobante a KAM Recibe Factura y la reenvía

al cliente Programación de la
dispersión del pago

El día programado el
banco realiza el
depositó

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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE APROBACIÓN
VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
AAAA MM DD
0000 2022 12 16 Primer a emisión del documento

ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
Eduardo Manuel Ventura Salinas Gerente de Facturación y Cobranza

REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
Eduardo Manuel Ventura Salinas Dirección de Facturación y Cobranza

APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)

FECHA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
AAAA MM DD
Eduardo Manuel Ventura Salinas Gerente de Facturación y Cobranza 2022 12 16

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