Empresa : 1 - ADA S.A.

Página : 1
LIBRO DIARIO
Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Fecha Nº Asiento Subcuenta Nombre Concepto Debe Haber

01/01/2022 1 2160000 MOBILIARIO ASIENTO DE APERTURA 50.600,00

01/01/2022 1 2180000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ASIENTO DE APERTURA 38.000,00
01/01/2022 1 2170000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE ASIENTO DE APERTURA 7.800,00
01/01/2022 1 3000000 MERCADERÍAS ASIENTO DE APERTURA 13.100,00
01/01/2022 1 4300000 CLIENTES ASIENTO DE APERTURA 8.400,00
01/01/2022 1 5720000 BANCOS ASIENTO DE APERTURA 261.000,00
01/01/2022 1 5700000 CAJA ASIENTO DE APERTURA 1.600,00
01/01/2022 1 1000000 CAPITAL SOCIAL ASIENTO DE APERTURA 62.000,00
01/01/2022 1 1120000 RESERVA LEGAL ASIENTO DE APERTURA 12.400,00
01/01/2022 1 1700000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ASIENTO DE APERTURA 198.400,00
01/01/2022 1 4000000 PROVEEDORES ASIENTO DE APERTURA 105.700,00
01/01/2022 1 4100000 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE ASIENTO DE APERTURA 2.000,00

Total Asiento 380.500,00 380.500,00

14/01/2022 2 4301001 EDGAR ALAN POE N/ FAC. Nº 3. EDGAR ALAN POE 229,90
14/01/2022 2 7050000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N/ FAC. Nº 3. EDGAR ALAN POE 190,00
14/01/2022 2 4770021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% N/ FAC. Nº 3. EDGAR ALAN POE 39,90

Total Asiento 229,90 229,90

14/01/2022 3 5550000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN S/PAGO FAC 3. EDGAR ALAN POE 229,90
14/01/2022 3 4301001 EDGAR ALAN POE S/PAGO FAC 3. EDGAR ALAN POE 229,90

Total Asiento 229,90 229,90

25/01/2022 4 4301001 EDGAR ALAN POE N/ FAC. Nº 1. EDGAR ALAN POE 4.685,12
25/01/2022 4 7000000 VENTA DE MERCADERÍAS N/ FAC. Nº 1. EDGAR ALAN POE 3.872,00
25/01/2022 4 4770021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% N/ FAC. Nº 1. EDGAR ALAN POE 813,12

Total Asiento 4.685,12 4.685,12

27/01/2022 5 5720001 BANCO SELF TRADE BANK COBRO DE FACTURA Nº 1 4.685,12

27/01/2022 5 4301001 EDGAR ALAN POE COBRO DE FACTURA Nº 1 4.685,12

Total Asiento 4.685,12 4.685,12

27/01/2022 6 4301002 MARY SHELLY N/ FAC. Nº 2. MARY SHELLY 9.283,73

27/01/2022 6 7000000 VENTA DE MERCADERÍAS N/ FAC. Nº 2. MARY SHELLY 7.672,50
27/01/2022 6 4770021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% N/ FAC. Nº 2. MARY SHELLY 1.611,23

Total Asiento 9.283,73 9.283,73

14/02/2022 7 5720001 BANCO SELF TRADE BANK COBRO DE FACTURA Nº 3. EDGAR 229,90
14/02/2022 7 5550000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN COBRO DE FACTURA Nº 3. EDGAR 229,90

Total Asiento 229,90 229,90

14/02/2022 8 6290001 OTROS SERVICIOS MATERIAL DE OFICINA S/ FAC. Nº . LA PAJARITA 113,20

14/02/2022 8 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% S/ FAC. Nº . LA PAJARITA 23,77
14/02/2022 8 4100001 LA PAJARITA S/ FAC. Nº . LA PAJARITA 136,97

Total Asiento 136,97 136,97

14/02/2022 9 4100001 LA PAJARITA S/PAGO FACTURA Nº 256. LA PAJARITA 136,97

14/02/2022 9 5201000 DEUDAS CORTO PLAZO POR CRÉDITO S/PAGO FACTURA Nº 256. LA PAJARITA 136,97

Total Asiento 136,97 136,97

Total Informe 400.117,61 400.117,61

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Fecha Nº Asiento Subcuenta Nombre Concepto Debe Haber

400.117,61 400.117,61

15/02/2022 10 5720001 BANCO SELF TRADE BANK COBRO FRA Nº 2 1º VENCIMIENTO 3.000,00
15/02/2022 10 4301002 MARY SHELLY COBRO FRA Nº 2 1º VENCIMIENTO 3.000,00

Total Asiento 3.000,00 3.000,00

20/02/2022 17 7080000 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER. N/ FAC. Nº R/2 . MARY SHELLY 945,00
20/02/2022 17 4770021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% N/ FAC. Nº R/2 . MARY SHELLY 198,45
20/02/2022 17 4301002 MARY SHELLY N/ FAC. Nº R/2 . MARY SHELLY 1.143,45

Total Asiento 1.143,45 1.143,45

25/02/2022 11 6290002 OTROS SERVICIOS: TELEFONÍA E S/FAC. Nº 161241 TENEBRIX S.A.U 260,00
25/02/2022 11 5201000 DEUDAS CORTO PLAZO POR CRÉDITO S/FAC. Nº 161241 TENEBRIX S.A.U 260,00

Total Asiento 260,00 260,00

28/02/2022 12 5720001 BANCO SELF TRADE BANK COBRO FRA Nº 2 2º VENCIMIENTO 5.140,28
28/02/2022 12 4301002 MARY SHELLY COBRO FRA Nº 2 2º VENCIMIENTO 5.140,28

Total Asiento 5.140,28 5.140,28

03/03/2022 14 6290001 OTROS SERVICIOS MATERIAL DE OFICINA S/ FAC. Nº 23568974 BYTES S.L 23,60
03/03/2022 14 5700000 CAJA S/ FAC. Nº 23568974 BYTES S.L 23,60

Total Asiento 23,60 23,60

05/03/2022 48 4301005 FRANÇOIS RENARD N/ FAC. Nº 15/2022. FRANÇOIS RENARD 18.500,00

05/03/2022 48 7000000 VENTA DE MERCADERÍAS N/ FAC. Nº 15/2022. FRANÇOIS RENARD 18.500,00
05/03/2022 48 4770000 H.P. IVA REPERCUTIDO N/ FAC. Nº 15/2022. FRANÇOIS RENARD

Total Asiento 18.500,00 18.500,00

05/03/2022 49 5720001 BANCO SELF TRADE BANK S/ COBRO FAC 15/2022. FRANÇOIS 5.550,00
05/03/2022 49 4301005 FRANÇOIS RENARD S/ COBRO FAC 15/2022. FRANÇOIS 5.550,00

Total Asiento 5.550,00 5.550,00

11/03/2022 29 6000000 COMPRA DE MERCADERÍAS S/ FAC. Nº A/1777 ZHEJIANG KAIZUM 7.411,09

11/03/2022 29 4004001 ZHEJIANG KAIXUM CO,. LTD S/ FAC. Nº A/1777 ZHEJIANG KAIZUM 7.411,09

Total Asiento 7.411,09 7.411,09

11/03/2022 30 6000000 COMPRA DE MERCADERÍAS S/ FRA Nº 514 JUNIOR FREIGHT 1.150,00

11/03/2022 30 4720000 HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO S/ FRA Nº 514 JUNIOR FREIGHT 1.724,37
11/03/2022 30 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% S/ FRA Nº 514 JUNIOR FREIGHT 73,50
11/03/2022 30 4100004 JUNIOR FREIGHT FOWARDING SL S/ FRA Nº 514 JUNIOR FREIGHT 2.947,87

Total Asiento 2.947,87 2.947,87

12/03/2022 50 5720001 BANCO SELF TRADE BANK S/ COBRO FAC 15/2022. FRANÇOIS 12.950,00
12/03/2022 50 4301005 FRANÇOIS RENARD S/ COBRO FAC 15/2022. FRANÇOIS 12.950,00

Total Asiento 12.950,00 12.950,00

30/03/2022 15 4301003 DOLORES REDONDO N/ FAC. Nº . DOLORES REDONDO 3.110,83

30/03/2022 15 7000000 VENTA DE MERCADERÍAS N/ FAC. Nº . DOLORES REDONDO 2.465,00
30/03/2022 15 4770021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% N/ FAC. Nº . DOLORES REDONDO 517,65
30/03/2022 15 4770052 HP IVA REPERCUTIDO RECARGO N/ FAC. Nº . DOLORES REDONDO 128,18

Total Asiento 3.110,83 3.110,83

Total Informe 460.154,73 460.154,73

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Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Fecha Nº Asiento Subcuenta Nombre Concepto Debe Haber

460.154,73 460.154,73

18/04/2022 36 6280001 SUMINISTROS: AGUA S/ FAC. Nº 2005-4. EMASA 23,23

18/04/2022 36 4720010 HP IVA SOPORTADO 10% S/ FAC. Nº 2005-4. EMASA 2,32
18/04/2022 36 4100005 EMASA S/ FAC. Nº 2005-4. EMASA 25,55

Total Asiento 25,55 25,55

30/04/2022 37 4100005 EMASA N/ PAGO FAC. Nº 2005-4. EMASA 25,55

30/04/2022 37 5720001 BANCO SELF TRADE BANK N/ PAGO FAC. Nº 2005-4. EMASA 25,55

Total Asiento 25,55 25,55

15/06/2022 51 6230001 SERVICIOS DE PROFESIONALES S/FAC.15 PÉREZ Y LÓPEZ ABOGADOS 150,00

15/06/2022 51 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% S/FAC.15 PÉREZ Y LÓPEZ ABOGADOS 31,50
15/06/2022 51 4751000 H. PCA., ACREED.POR RETENCIONES S/FAC.15 PÉREZ Y LÓPEZ ABOGADOS 22,50
15/06/2022 51 5700000 CAJA S/FAC.15 PÉREZ Y LÓPEZ ABOGADOS 159,00

Total Asiento 181,50 181,50

27/06/2022 18 7000000 VENTA DE MERCADERÍAS N/ FAC. Nº 8. BRAM STOKER COOP. 2.171,75

27/06/2022 18 4371004 ENVASES Y EMB. A DEVOLVER POR BRAM N/ FAC. Nº 8. BRAM STOKER COOP. 400,00
27/06/2022 18 4770021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% N/ FAC. Nº 8. BRAM STOKER COOP. 540,07
27/06/2022 18 4301004 BRAM STOKER COOP. N/ FAC. Nº 8. BRAM STOKER COOP. 3.111,82

Total Asiento 3.111,82 3.111,82

27/06/2022 19 6240000 TRANSPORTES S/ FAC. Nº 256895. MIL POR HORA 124,00

27/06/2022 19 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% S/ FAC. Nº 256895. MIL POR HORA 26,24
27/06/2022 19 4100003 MIL POR HORA S.A. S/ FAC. Nº 256895. MIL POR HORA 150,24

Total Asiento 150,24 150,24

28/06/2022 26 6000000 COMPRA DE MERCADERÍAS S/ FAC. Nº 4 DT. ISAAC ASIMOV 4.764,00

28/06/2022 26 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% S/ FAC. Nº 4 DT. ISAAC ASIMOV 1.000,44
28/06/2022 26 4000002 ISAAC ASIMOV S/ FAC. Nº 4 DT. ISAAC ASIMOV 5.764,44

Total Asiento 5.764,44 5.764,44

30/06/2022 16 5720001 BANCO SELF TRADE BANK COBRO S/FAC. Nº 4 DOLORES 3.110,83
30/06/2022 16 4301003 DOLORES REDONDO COBRO S/FAC. Nº 4 DOLORES 3.110,83

Total Asiento 3.110,83 3.110,83

30/06/2022 20 4100003 MIL POR HORA S.A. N/ PAGO. MIL POR HORA S.A. 150,24
30/06/2022 20 5720001 BANCO SELF TRADE BANK N/ PAGO. MIL POR HORA S.A. 150,24

Total Asiento 150,24 150,24

30/06/2022 21 5720001 BANCO SELF TRADE BANK S/ COBRO FAC Nº 8. BRAM STOKER 2.627,82
30/06/2022 21 4301004 BRAM STOKER COOP. S/ COBRO FAC Nº 8. BRAM STOKER 2.627,82

Total Asiento 2.627,82 2.627,82

01/07/2022 27 4000002 ISAAC ASIMOV S/ FAC.RECTIFICATIVA R/4DT ISAAC 121,00

01/07/2022 27 6080000 DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y S/ FAC.RECTIFICATIVA R/4DT ISAAC 100,00
01/07/2022 27 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% S/ FAC.RECTIFICATIVA R/4DT ISAAC 21,00

Total Asiento 121,00 121,00

01/07/2022 52 2180001 ELEMENTOS TRANSPORTE: FURGONETA S/ FAC. Nº 101F LA FURGONETA 38.053,40

01/07/2022 52 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% S/ FAC. Nº 101F LA FURGONETA 6.964,02

Total Informe 520.441,14 475.423,72

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Fecha Nº Asiento Subcuenta Nombre Concepto Debe Haber

520.441,14 475.423,72

01/07/2022 52 5230001 PROVEEDOR INMOV. C/P: LA FURGONETA S/ FAC. Nº 101F LA FURGONETA 45.017,42

Total Asiento 45.017,42 45.017,42

01/07/2022 53 5230001 PROVEEDOR INMOV. C/P: LA FURGONETA S/ PAGO FAC. Nº 101F LA FURGONETA 10.000,00
01/07/2022 53 5720001 BANCO SELF TRADE BANK S/ PAGO FAC. Nº 101F LA FURGONETA 10.000,00

Total Asiento 10.000,00 10.000,00

05/07/2022 56 6250000 PRIMAS DE SEGUROS S/RECIBO POLIZA 589632 SEGURO 456,00

05/07/2022 56 4100007 ZURICH SEGUROS S/RECIBO POLIZA 589632 SEGURO 456,00

Total Asiento 456,00 456,00

05/07/2022 57 4100007 ZURICH SEGUROS S/PAGO RECIBO POLIZA 589632 456,00

05/07/2022 57 5720001 BANCO SELF TRADE BANK S/PAGO RECIBO POLIZA 589632 456,00

Total Asiento 456,00 456,00

07/07/2022 22 4371004 ENVASES Y EMB. A DEVOLVER POR BRAM S/ FAC. Nº 8 BRAM STOKER COOP. 100,00
07/07/2022 22 7040000 VENTA DE ENVASES Y EMBALAJES S/ FAC. Nº 8 BRAM STOKER COOP. 100,00

Total Asiento 100,00 100,00

07/07/2022 23 4371004 ENVASES Y EMB. A DEVOLVER POR BRAM S/FAC. R/8 DEVOLUCIÓN DE ENVASES 300,00
07/07/2022 23 4770021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% S/FAC. R/8 DEVOLUCIÓN DE ENVASES 63,00
07/07/2022 23 4301004 BRAM STOKER COOP. S/FAC. R/8 DEVOLUCIÓN DE ENVASES 363,00

Total Asiento 363,00 363,00

13/07/2022 28 4000002 ISAAC ASIMOV S/ PAGO FAC.Nº 4DT ISAAC ASIMOV 5.643,44
13/07/2022 28 5720001 BANCO SELF TRADE BANK S/ PAGO FAC.Nº 4DT ISAAC ASIMOV 5.643,44

Total Asiento 5.643,44 5.643,44

18/07/2022 34 6280001 SUMINISTROS: AGUA S/ FAC. Nº 2006-4. EMASA 23,23

18/07/2022 34 4720010 HP IVA SOPORTADO 10% S/ FAC. Nº 2006-4. EMASA 2,32
18/07/2022 34 4100005 EMASA S/ FAC. Nº 2006-4. EMASA 25,55

Total Asiento 25,55 25,55

30/07/2022 35 4100005 EMASA N/ PAGO FAC.Nº 2006-4 EMASA 25,55

30/07/2022 35 5720001 BANCO SELF TRADE BANK N/ PAGO FAC.Nº 2006-4 EMASA 25,55

Total Asiento 25,55 25,55

05/08/2022 61 2160000 MOBILIARIO S/FRA Nº23445 CONFORAMA 1.143,84

05/08/2022 61 5230002 CONFORAMA S/FRA Nº23445 CONFORAMA 1.384,05
05/08/2022 61 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% S/FRA Nº23445 CONFORAMA 240,21

Total Asiento 1.384,05 1.384,05

05/08/2022 62 5230002 CONFORAMA PAGO FACTURA 23445 CONFORAMA 250,00

05/08/2022 62 5700000 CAJA PAGO FACTURA 23445 CONFORAMA 250,00

Total Asiento 250,00 250,00

12/08/2022 59 6780000 GASTOS EXCEPCIONALES MULTA S/RECIBO 189. MULTA GRUA MUNICIPAL 156,80
12/08/2022 59 5201000 DEUDAS CORTO PLAZO POR CRÉDITO S/RECIBO 189. MULTA GRUA MUNICIPAL 156,80

Total Asiento 156,80 156,80

Total Informe 539.301,53 539.301,53

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LIBRO DIARIO
Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Fecha Nº Asiento Subcuenta Nombre Concepto Debe Haber

539.301,53 539.301,53

28/08/2022 67 6400000 SUELDOS Y SALARIOS NOMINA DE MARGARITA FLORES DEL 2.768,24

28/08/2022 67 6290003 OTROS SERVICIOS: TRANSPORTE NOMINA DE MARGARITA FLORES DEL 213,32
28/08/2022 67 6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA NOMINA DE MARGARITA FLORES DEL 961,20
28/08/2022 67 4760000 ORGANOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NOMINA DE MARGARITA FLORES DEL 1.158,73
28/08/2022 67 4751000 H. PCA., ACREED.POR RETENCIONES NOMINA DE MARGARITA FLORES DEL 387,55
28/08/2022 67 4650002 REMUNERACIONES PENDIENTES DE NOMINA DE MARGARITA FLORES DEL 2.396,48

Total Asiento 3.942,76 3.942,76

31/08/2022 68 4650002 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO DE NOMINA MARGARITA FLORES 2.396,48

31/08/2022 68 5720001 BANCO SELF TRADE BANK PAGO DE NOMINA MARGARITA FLORES 2.396,48

Total Asiento 2.396,48 2.396,48

17/09/2022 40 6280002 SUMINISTROS: ENERGÍA FRA ELECTRICA 53,72

17/09/2022 40 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% FRA ELECTRICA 11,28
17/09/2022 40 4100006 IBERDROLA FRA ELECTRICA 65,00

Total Asiento 65,00 65,00

28/09/2022 31 6400000 SUELDOS Y SALARIOS NÓMINA MES DE SEPTIEMBRE 1.200,00

28/09/2022 31 6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA NÓMINA MES DE SEPTIEMBRE 432,60
28/09/2022 31 4760000 ORGANOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NÓMINA MES DE SEPTIEMBRE 521,50
28/09/2022 31 4751000 H. PCA., ACREED.POR RETENCIONES NÓMINA MES DE SEPTIEMBRE 120,00
28/09/2022 31 4650001 REMUNERACIONES PENDIENTES DE NÓMINA MES DE SEPTIEMBRE 991,10

Total Asiento 1.632,60 1.632,60

30/09/2022 32 4650001 REMUNERACIONES PENDIENTES DE N/ PAGO. REMUNERACIONES 991,10

30/09/2022 32 5720001 BANCO SELF TRADE BANK N/ PAGO. REMUNERACIONES 991,10

Total Asiento 991,10 991,10

30/09/2022 44 4100006 IBERDROLA N/ PAGO. FAC 1. IBERDROLA 65,00

30/09/2022 44 5720001 BANCO SELF TRADE BANK N/ PAGO. FAC 1. IBERDROLA 65,00

Total Asiento 65,00 65,00

01/10/2022 54 5230001 PROVEEDOR INMOV. C/P: LA FURGONETA S/PAGO FAC. 101F LA FURGONETA 20.000,00
01/10/2022 54 5720001 BANCO SELF TRADE BANK S/PAGO FAC. 101F LA FURGONETA 20.000,00

Total Asiento 20.000,00 20.000,00

05/10/2022 33 4760000 ORGANOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, N/ PAGO.ORG. SEGURIDAD SOCIAL, 521,50

05/10/2022 33 5720001 BANCO SELF TRADE BANK N/ PAGO.ORG. SEGURIDAD SOCIAL, 521,50

Total Asiento 521,50 521,50

15/10/2022 69 4301002 MARY SHELLY VENTA N/FRA 22 MARY SHELLEY 4.916,84

15/10/2022 69 7000000 VENTA DE MERCADERÍAS VENTA N/FRA 22 MARY SHELLEY 4.063,50
15/10/2022 69 4770021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% VENTA N/FRA 22 MARY SHELLEY 853,34

Total Asiento 4.916,84 4.916,84

17/10/2022 41 6280002 SUMINISTROS: ENERGÍA FRA ELECTRICA 53,72

17/10/2022 41 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% FRA ELECTRICA 11,28
17/10/2022 41 4100006 IBERDROLA FRA ELECTRICA 65,00

Total Asiento 65,00 65,00

Total Informe 573.897,81 573.897,81

 Empresa : 1 - ADA S.A. Página : 6
LIBRO DIARIO
Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Fecha Nº Asiento Subcuenta Nombre Concepto Debe Haber

573.897,81 573.897,81

19/10/2022 60 6280003 SUMINISTROS: CARBURANTES S/FRA SIMPLIFICADA 58,88

19/10/2022 60 5201000 DEUDAS CORTO PLAZO POR CRÉDITO S/FRA SIMPLIFICADA 58,88

Total Asiento 58,88 58,88

20/10/2022 70 7080000 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER. DEVOLUCIÓN DE VENTA MARY 315,00

20/10/2022 70 4770021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% DEVOLUCIÓN DE VENTA MARY 66,15
20/10/2022 70 4301002 MARY SHELLY DEVOLUCIÓN DE VENTA MARY 381,15

Total Asiento 381,15 381,15

25/10/2022 71 4310002 MARY SHELLEY EFECTO COMERCIAL EN ACEPTACIÓN DE LETRA 0A1284389 4.535,69
25/10/2022 71 4301002 MARY SHELLY ACEPTACIÓN DE LETRA 0A1284389 4.535,69

Total Asiento 4.535,69 4.535,69

27/10/2022 72 4311002 MARY SHELLEY. EFECTO COMERCIALES DESCUENTO DE EFECTOS Nº 0A1284389 4.535,69
27/10/2022 72 4310002 MARY SHELLEY EFECTO COMERCIAL EN DESCUENTO DE EFECTOS Nº 0A1284389 4.535,69

Total Asiento 4.535,69 4.535,69

27/10/2022 73 5720001 BANCO SELF TRADE BANK DESCUENTO DE EFECTOS Nº 0A1284389 4.520,02
27/10/2022 73 6650000 INTERESES POR DESCUENTO DE EFE. Y DESCUENTO DE EFECTOS Nº 0A1284389 5,67
27/10/2022 73 6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES DESCUENTO DE EFECTOS Nº 0A1284389 10,00
27/10/2022 73 5208000 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS DESCUENTO DE EFECTOS Nº 0A1284389 4.535,69

Total Asiento 4.535,69 4.535,69

30/10/2022 45 4100006 IBERDROLA N/ PAGO. FAC 2. IBERDROLA 65,00

30/10/2022 45 5720001 BANCO SELF TRADE BANK N/ PAGO. FAC 2. IBERDROLA 65,00

Total Asiento 65,00 65,00

05/11/2022 63 5230002 CONFORAMA PAGO S/FACTURA 23445 CONFORAMA 1.134,05

05/11/2022 63 5720001 BANCO SELF TRADE BANK PAGO S/FACTURA 23445 CONFORAMA 1.134,05

Total Asiento 1.134,05 1.134,05

12/11/2022 13 6000000 COMPRA DE MERCADERÍAS S/ FAC. Nº 423. EL CUERVO S.A 11.525,00

12/11/2022 13 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% S/ FAC. Nº 423. EL CUERVO S.A 2.420,25
12/11/2022 13 4000001 EL CUERVO S.A S/ FAC. Nº 423. EL CUERVO S.A 13.945,25

Total Asiento 13.945,25 13.945,25

17/11/2022 42 6280002 SUMINISTROS: ENERGÍA FRA ELECTRICA 53,72

17/11/2022 42 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% FRA ELECTRICA 11,28
17/11/2022 42 4100006 IBERDROLA FRA ELECTRICA 65,00

Total Asiento 65,00 65,00

27/11/2022 74 5208000 DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS DESCUENTOS DE EFECTOS Nº 4.535,69

27/11/2022 74 5720001 BANCO SELF TRADE BANK DESCUENTOS DE EFECTOS Nº 4.535,69

Total Asiento 4.535,69 4.535,69

27/11/2022 75 4315002 MARY SHELLEY EFECTOS COMERCIALES EFECTO DE IMPAGADO Nº 0A1284389 4.535,69
27/11/2022 75 4311002 MARY SHELLEY. EFECTO COMERCIALES EFECTO DE IMPAGADO Nº 0A1284389 4.535,69

Total Asiento 4.535,69 4.535,69

30/11/2022 46 4100006 IBERDROLA N/ PAGO. FAC 3. IBERDROLA 65,00

Total Informe 612.290,59 612.225,59

 Empresa : 1 - ADA S.A. Página : 7
LIBRO DIARIO
Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Fecha Nº Asiento Subcuenta Nombre Concepto Debe Haber

612.290,59 612.225,59

30/11/2022 46 5720001 BANCO SELF TRADE BANK N/ PAGO. FAC 3. IBERDROLA 65,00

Total Asiento 65,00 65,00

01/12/2022 64 5430000 CREDITO C/P POR ENAJENACION DE VTA DE INMOVILIZADO FRA 1 302,50
01/12/2022 64 6710000 PERDIDAS PROCEDENTES DE VTA DE INMOVILIZADO FRA 1 99,95
01/12/2022 64 2160000 MOBILIARIO VTA DE INMOVILIZADO FRA 1 349,95
01/12/2022 64 4770021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% VTA DE INMOVILIZADO FRA 1 52,50

Total Asiento 402,45 402,45

01/12/2022 65 5720001 BANCO SELF TRADE BANK COBRO DEL 50% DE VTA DE INMOV 151,25
01/12/2022 65 5430000 CREDITO C/P POR ENAJENACION DE COBRO DEL 50% DE VTA DE INMOV 151,25

Total Asiento 151,25 151,25

06/12/2022 76 5720001 BANCO SELF TRADE BANK COBRO S/FAC Nº22 MARY SHELLEY 4.535,69
06/12/2022 76 4315002 MARY SHELLEY EFECTOS COMERCIALES COBRO S/FAC Nº22 MARY SHELLEY 4.535,69

Total Asiento 4.535,69 4.535,69

17/12/2022 43 6280002 SUMINISTROS: ENERGÍA FRA ELECTRICA 53,72

17/12/2022 43 4720021 HP IVA SOPORTADO 21% FRA ELECTRICA 11,28
17/12/2022 43 4100006 IBERDROLA FRA ELECTRICA 65,00

Total Asiento 65,00 65,00

18/12/2022 38 6280001 SUMINISTROS: AGUA S/ FAC. Nº 2007-4. EMASA 23,23

18/12/2022 38 4720010 HP IVA SOPORTADO 10% S/ FAC. Nº 2007-4. EMASA 2,32
18/12/2022 38 4100005 EMASA S/ FAC. Nº 2007-4. EMASA 25,55

Total Asiento 25,55 25,55

28/12/2022 24 4304001 AVAMON S/FAC Nº 378/2022 AVAMON 288.000,00

28/12/2022 24 7000000 VENTA DE MERCADERÍAS S/FAC Nº 378/2022 AVAMON 288.000,00
28/12/2022 24 4770000 H.P. IVA REPERCUTIDO S/FAC Nº 378/2022 AVAMON

Total Asiento 288.000,00 288.000,00

28/12/2022 25 5720001 BANCO SELF TRADE BANK S/ COBRO FAC 378/2022 AVIAMON 144.000,00
28/12/2022 25 4304001 AVAMON S/ COBRO FAC 378/2022 AVIAMON 144.000,00

Total Asiento 144.000,00 144.000,00

30/12/2022 39 4100005 EMASA N/ PAGO FAC. Nº 2007-4. EMASA 25,55

30/12/2022 39 5720001 BANCO SELF TRADE BANK N/ PAGO FAC. Nº 2007-4. EMASA 25,55

Total Asiento 25,55 25,55

30/12/2022 47 4100006 IBERDROLA N/ PAGO. FAC 4. IBERDROLA 65,00

30/12/2022 47 5720001 BANCO SELF TRADE BANK N/ PAGO. FAC 4. IBERDROLA 65,00

Total Asiento 65,00 65,00

31/12/2022 55 6810000 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL AMORTIZACIÓN FURGONETA 1.792,28

31/12/2022 55 2810001 AMORTIZACIÓN ACUM. INMOVILIZADO AMORTIZACIÓN FURGONETA 1.792,28

Total Asiento 1.792,28 1.792,28

31/12/2022 58 4800000 GASTOS ANTICIPADOS AJUSTE DE PERIODIFICACION POLIZA 228,00

31/12/2022 58 6250000 PRIMAS DE SEGUROS AJUSTE DE PERIODIFICACION POLIZA 228,00

Total Informe 1.051.581,36 1.051.581,36

 Empresa : 1 - ADA S.A. Página : 8
LIBRO DIARIO
Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Fecha Nº Asiento Subcuenta Nombre Concepto Debe Haber

1.051.581,36 1.051.581,36

Total Asiento 228,00 228,00

31/12/2022 66 6810000 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL AMOR. DE INMOVILIZADO MATERIAL DE 14,88

31/12/2022 66 2810000 AMORTIZACION ACUMULADA DE AMOR. DE INMOVILIZADO MATERIAL DE 14,88

Total Asiento 14,88 14,88

Total Informe 1.051.596,24 1.051.596,24