PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modific

de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020

ELEMENTO CÓDIGO CTA

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67312
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676
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6841
68411
684111
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68431
684311
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685211
68522
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68523
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68525
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685261
6853
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685311
68532
685321
68533
685331
68534
685341
68535
685351
68536
685361
6854
68541
685411
68542
685421
686
6861
68611
686111
68612
686121
6862
68621
686211
68622
686221
69
691
6911
69111
691111
69112
691121
6912
69121
691211
69122
691221
6913
69131
691311
69132
691321
6914
69141
691411
69142
691421
6915
69151
691511
69152
691521
692
6921
69211
692111
69212
692121
6922
69221
692211
69222
692221
6923
69231
692311
69232
692321
6924
69241
692411
69242
692421
6925
69251
692511
69252
692521
6926
69261
692611
69262
692621
693
6931
69311
693111
69312
693121
6932
69321
693211
69322
693221
694
6941
69411
694111
6942
69421
694211
70
701
7011
70111
701111
70112
701121
7012
70121
701211
70122
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70132
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7014
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70152
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702
7021
70211
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70212
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70222
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7024
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702511
70252
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703
7031
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70321
703211
70322
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704112
7042
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709111
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70923
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709241
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7093
70931
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7094
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70943
709431
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70945
709451
7095
70951
709511
70952
709521
7097
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71111
711111
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711211
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711311
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711411
7115
71151
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71211
712111
7122
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713411
7135
71351
713511
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713811
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7141
71411
714111
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7151
71511
715111
72
721
7211
72111
721111
722
7221
72211
722111
7222
72221
722211
7223
72231
722311
7224
72241
722411
7225
72251
722511
7226
72261
722611
7227
72271
722711
7228
72281
722811
723
7231
72311
723111
7232
72321
723211
7233
72331
723311
724
7241
72411
724111
7242
72421
724211
725
7251
72511
725111
7252
72521
725211
72522
725221
7253
72531
725311
7254
72541
725411
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73
731
7311
73111
731111
7312
73121
731211
74
741
7411
74111
741111
7412
74121
741211
75
751
7511
75111
751111
752
7521
75211
752111
753
7531
75311
753111
754
7541
75411
754111
7542
75421
754211
7543
75431
754311
7544
75441
754411
7545
75451
754511
755
7551
75511
755111
7552
75521
755211
7553
75531
755311
756
7561
75611
756111
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756211
7563
75631
756311
7564
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757
7571
75711
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7591
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76
761
7611
76111
761111
7612
76121
761211
7613
76131
761311
762
7621
76211
762111
7622
76221
762211
763
7631
76311
763111
764
7641
76411
764111
77
771
7711
77111
771111
772
7721
77211
772111
7722
77221
772211
7723
77231
772311
7724
77241
772411
7725
77251
772511
773
7731
77311
773111
775
7751
77511
775111
776
7761
77611
776111
777
7771
77711
777111
779
7792
77921
779211
78
781
7811
78111
781111
79
791
7911
79111
791111
792
7921
79211
792111
80
801
8011
80111
801111
81
811
8111
81111
811111
812
8121
81211
812111
813
8131
81311
813111
82
821
8211
82111
821111
83
831
8311
83111
831111
84
841
8411
84111
841111
85
851
8511
85111
851111
87
871
8711
87111
871111
88
881
8811
88111
881111
882
8821
88211
882111
89
891
8911
89111
891111
892
8921
89211
892111
90
901
91
911
9111
91111
911111
911112
911113
911114
912
9121
91211
912111
913
9131
91311
913111
914
9141
91411
914111
915
9151
91511
915111
916
9161
91611
916111
917
9171
91711
917111
918
9181
91811
918111
9182
91821
918211
94
941
9411
94111
941111
95
951
9511
95111
951111
97
971
9711
97111
971111
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificado 2019
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
FONDOS FIJOS
FONDOS FIJOS
FONDOS FIJOS
FONDOS FIJOS
EFECTIVO EN TRÁNSITO
EFECTIVO EN TRÁNSITO
EFECTIVO EN TRÁNSITO
EFECTIVO EN TRÁNSITO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
DEPÓSITOS A PLAZO
DEPÓSITOS A PLAZO
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
BANCO DE LA NACION M.N
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
 VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO

COSTO

COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
NO EMITIDAS
NO EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EN COBRANZA
EN COBRANZA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
EN DESCUENTO
EN DESCUENTO
ANTICIPOS DE CLIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
EN CARTERA
EN CARTERA
EN COBRANZA
EN COBRANZA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
EN DESCUENTO
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
EMITIDAS EN CARTERA
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
EN COBRANZA
MATRIZ
 MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
ANTICIPOS RECIBIDOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
EN COBRANZA
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
 ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS
DIRECTORES
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE DIETAS
ADELANTO DE DIETAS
ADELANTO DE DIETAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
GERENTES
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS
 PRÉSTAMOS
ADELANTO DE NUMERACIONES
ADELANTO DE NUMERACIONES
ADELANTO DE NUMERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
CON GARANTÍA
CON GARANTÍA
SIN GARANTÍA
SIN GARANTÍA
SIN GARANTÍA
RECLAMACIONES A TERCEROS
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
TRANSPORTADORAS
TRANSPORTADORAS
TRANSPORTADORAS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
OTRAS
OTRAS
OTRAS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
INTERESES
INTERESES
REGALÍAS
REGALÍAS
REGALÍAS
DIVIDENDOS
DIVIDENDOS
DIVIDENDOS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES
 OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACIÓN
CARTERA DE NEGOCIACIÓN
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
SIN GARANTÍA
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
 OTROS
OTROS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
REGALÍAS
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
DIVIDENDOS
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
OTROS
OTROS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
INTANGIBLES
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
SEGUROS
SEGUROS
SEGUROS
ALQUILERES
ALQUILERES
ALQUILERES
ALQUILERES
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
ACCIONISTAS
 ACCIONISTAS
ACCIONISTAS
DIRECTORES
DIRECTORES
DIRECTORES
GERENTES
GERENTES
GERENTES
DIVERSAS
DIVERSAS
DIVERSAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA
VALOR RAZONABLE
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
DE ORIGEN ANIMAL
DE ORIGEN VEGETAL
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES
PRODUCTOS INMUEBLES
PRODUCTOS INMUEBLES
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
MATERIALES AUXILIARES
MATERIALES AUXILIARES
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
LUBRICANTES
LUBRICANTES
ENERGÍA
ENERGÍA
ENERGÍA
OTROS SUMINISTROS
OTROS SUMINISTROS
OTROS SUMINISTROS
REPUESTOS
REPUESTOS
REPUESTOS
REPUESTOS VEHICULOS
REPUESTOS MAQUINARIA
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
ENVASES
ENVASES
ENVASES
EMBALAJES
EMBALAJES
EMBALAJES
EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
VOLOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
 COSTO DE FINANCIACION
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
 COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE FINANCIACION
DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPOS E TRANSPORTE
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
COSTO
COSTO
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
COSTO
COSTO
DESVALORIZACION ACUMULADA
INVERSION INMOBILIARIA
TERRENOS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO
ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES Y EMBALAJES
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES
PRODUCTOS INMUEBLES
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
SUBPRODUCTOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
MATERIALES AUXILIARES
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
SUMINISTROS
SUMINISTROS
REPUESTOS
REPUESTOS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
ENVASES
ENVASES
EMBALAJES
EMBALAJES
EMBALAJES
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES Y EMBALAJES
INVERSIONES MOBILIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES DE INVERSION
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
PARTICIPACION PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
PARTICIPACION PATRIMONIAL
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
URBANOS
VALOR RAZONABLE

VALOR RAZONABLE

COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
RURALES
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
INSTALACIONES
INSTALACIONES
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
TERRENOS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
 EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
ALMACENES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES
COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES
EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
INSTALACIONES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
ENSERES
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
OTROS EQUIPOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS
 COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
UNIDADES POR RECIBIR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
ADAPTACIÓN DE TERRENOS
ADAPTACIÓN DE TERRENOS
ADAPTACIÓN DE TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA EN MONTAJE
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
LICENCIAS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
OTROS DERECHOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
 REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
MARCAS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
APLICACIONES INFORMÁTICAS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN
COSTO
COSTO
REVALUACION
REVALUACION
COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE FINANCIACION
COSTOS DE DESARROLLO
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
MINERALES
COSTO
COSTO
REVALUACION
REVALUACION
PETRÓLEO Y GAS
 COSTO
COSTO
REVALUACION
REVALUACION
MADERA
COSTO
COSTO
REVALUACION
REVALUACION
OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
COSTO
REVALUACION
REVALUACION
PLUSVALÍA MERCANTIL
PLUSVALÍA MERCANTIL
PLUSVALÍA MERCANTIL
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
COSTO
REVALUACION
REVALUACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE FINANCIACION
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
 COSTO
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE FINANCIACION
 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
PLUSVALÍA MERCANTIL
PLUSVALÍA MERCANTIL
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
COSTO
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
l
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL
INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL
INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
OBRAS DE ARTE
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECA
 BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
OTROS
OTROS
OTROS
DIVERSOS
MONEDAS Y JOYAS
MONEDAS Y JOYAS
MONEDAS Y JOYAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
OTROS
OTROS
OTROS
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
INSTALACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
INSTALACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
DERECHOS ADUANEROS
DERECHOS ARANCELARIOS
DERECHOS ARANCELARIOS
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
RENTA DE NO DOMICILIADOS
RENTA DE NO DOMICILIADOS
OTRAS RETENCIONES
OTRAS RETENCIONES
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REGALÍAS
REGALÍAS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
OTROS IMPUESTOS
OTROS IMPUESTOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ESSALUD
ESSALUD
SCTR
ONP
ONP
ONP
CONTRIBUCIÓN AL SENATI
CONTRIBUCIÓN AL SENATI
CONTRIBUCIÓN AL SENATI
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
OTRAS INSTITUCIONES
OTRAS INSTITUCIONES
OTRAS INSTITUCIONES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
CONTRIBUCIONES
CONTRIBUCIONES
CONTRIBUCIONES
TASAS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
TRANSPORTE PÚBLICO
TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA PROPIA
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
CUENTA DE TERCEROS
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS
SALARIOS
COMISIONES POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR- EMPLEADOS
GRATIFICACIONES POR PAGAR- OBREROS
VACACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR - EMPLEADOS
VACACIONES POR PAGAR - OBREROS
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
NO EMITIDAS
NO EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
EMITIDAS
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
ANTICIPOS OTORGADOS
ANTCIPOS OTORGADOS
MATRIZ
 MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTROS
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS
DIVIDENDOS
DIVIDENDOS
DIVIDENDOS SOCIO A
DIVIDENDOS SOCIO B
DIVIDENDOS SOCIO C
DIVIDENDOS SOCIO D
DIVIDENDOS SOCIO E
DIVIDENDOS SOCIO F
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 DIRECTORES
DIETAS
DIETAS
DIETAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GERENTES
GERENTES
GERENTES
GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
OTRAS ENTIDADES
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS EMITIDOS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
BONOS TITULIZADOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTRAS OBLIGACIONES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
LETRAS
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
BONOS
BONOS
BONOS
PAGARÉS
PAGARÉS
 PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
FACTURAS CONFORMADAS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
BONOS
BONOS
PAGARÉS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
 INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACION
CARTERA DE NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE COERTURA
INSTRUMENTOS DE COERTURA
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVESIONES MOVILIARIAS
INVESIONES MOVILIARIAS
INVESIONES MOVILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INTANGIBLES
INTANGIBLES
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
DONACIONES CONDICIONADAS
DONACIONES CONDICIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
OTRAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN
 MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
OTRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
OTRAS
REGALÍAS
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
OTRAS
DIVIDENDOS
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
 SUCURSALES
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
OTRAS
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
INTANGIBLES
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
 ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
ACTIVOS BIOLOGICOS
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
MATRIZ
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
OTRAS PROVISIONES
OTRAS PROVISIONES
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES
ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
CAPITAL ADICIONAL
PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE
 APORTES
APORTES
APORTES
RESERVAS
RESERVAS
RESERVAS
ACREENCIAS
ACREENCIAS
ACREENCIAS
UTILIDADES
UTILIDADES
UTILIDADES
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
RESULTADOS NO REALIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIA
GANANCIA
GANANCIA
PÉRDIDA
PÉRDIDA
PÉRDIDA
DA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE
GANANCIA
GANANCIA
GANANCIA
PÉRDIDA
PÉRDIDA
PÉRDIDA
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
INTANGIBLES
INTANGIBLES
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
RESERVAS
REINVERSIÓN
REINVERSIÓN
REINVERSIÓN
REINVERSIÓN
LEGAL
LEGAL
LEGAL
LEGAL
CONTRACTUALES
CONTRACTUALES
CONTRACTUALES
CONTRACTUALES
ESTATUTARIAS
ESTATUTARIAS
ESTATUTARIAS
ESTATUTARIAS
FACULTATIVAS
OTRAS RESERVAS
OTRAS RESERVAS
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES ACUMULADAS
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
MERCADERÍAS INMUEBLES
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
OTRAS MERCADERÍAS
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
MATERIALES AUXILIARES
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
SUMINISTROS
SUMINISTROS COMBUSTIBLE
SUMINISTROS LUBRICANTES
A
B
C
REPUESTOS
REPUESTOS
REPUESTOS DE VEHICULOS
REPUESTOS DE MAQUINARIA
A
B
C
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
ENVASES
ENVASES
EMBALAJES
EMBALAJES
EMBALAJES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
TRANSPORTE
TRANSPORTE
SEGUROS
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
TRANSPORTE
TRANSPORTE
SEGUROS
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES
 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE
SEGUROS
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE
TRANSPORTE
SEGUROS
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
MERCADERÍAS INMUEBLES
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
OTRAS MERCADERÍAS
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
MATERIALES AUXILIARES
MATERIALES AUXILIARES
 SUMINISTROS
SUMINISTROS
SUMINISTROS
REPUESTOS
REPUESTOS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
ENVASES
ENVASES
EMBALAJES
EMBALAJES
EMBALAJES
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
SALARIOS
COMISIONES
COMISIONES
COMISIONES
REMUNERACIONES EN ESPECIE
REMUNERACIONES EN ESPECIE
REMUNERACIONES EN ESPECIE
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES- EMPLEADOS
GRATIFICACIONES - OBREROS
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES EMPLEADOS
VACACIONES OBREROS
OTRAS REMUNERACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
ATENCIÓN AL PERSONAL
ATENCIÓN AL PERSONAL
ATENCIÓN AL PERSONAL
ATENCIÓN AL PERSONAL
GERENTES
GERENTES
GERENTES
GERENTES
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
 RÉGIMEN DE PENSIONES
RÉGIMEN DE PENSIONES
RÉGIMEN DE PENSIONES
GURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
GURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
GURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SEGURO DE VIDA
SEGURO DE VIDA
SEGURO DE VIDA
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
DE CARGA
DE CARGA
DE PASAJEROS
DE PASAJEROS
CORREOS
CORREOS
CORREOS
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
OTROS GASTOS DE VIAJE
OTROS GASTOS DE VIAJE
OTROS GASTOS DE VIAJE
ASESORIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
LEGAL Y TRIBUTARIA
LEGAL Y TRIBUTARIA
LEGAL Y TRIBUTARIA
AUDITORIA Y CONTABLE
AUDITORIA Y CONTABLE
 AUDITORIA Y CONTABLE
MERCADOTECNIA
MERCADOTECNIA
MERCADOTECNIA
MEDIOAMBIENTAL
MEDIOAMBIENTAL
MEDIOAMBIENTAL
INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO
INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO
INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
OTROS
OTROS
OTROS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
INTANGIBLES
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS
ALQUILERES
TERRENOS
TERRENOS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGÍA ELÉCTRICA
GAS
 GAS
GAS
AGUA
AGUA
AGUA
TELÉFONO
TELÉFONO
TELÉFONO
INTERNET
INTERNET
INTERNET
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICACIONES
PUBLICACIONES
PUBLICACIONES
RELACIONES PUBLICAS
RELACIONES PUBLICAS
RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS DE LABORATORIO
GASTOS DE LABORATORIO
GASTOS DE LABORATORIO
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CÁNONES Y DERECHOS
CÁNONES Y DERECHOS
CÁNONES Y DERECHOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
REGALIAS MINERAS
REGALIAS MINERAS
REGALIAS MINERAS
CANONES
CANONES
CANONES
OTROS
OTROS
PEAJE
A
B
 GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO PREDIAL
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENCICO
CONTRIBUCION A SENCICO
CONTRIBUCION A SENCICO
OTRO
OTRO
OTRO
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SEGUROS
SEGUROS
SEGUROS
SEGUROS
A
B
C
REGALÍAS
REGALÍAS
REGALÍAS
REGALÍAS
SUSCRIPCIONES
SUSCRIPCIONES
SUSCRIPCIONES
SUSCRIPCIONES
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS
SUMINISTROS
SUMINISTROS
SUMINISTROS
SUMINISTROS UTILES DE OFICINA
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
DONACIONES
DONACIONES
DONACIONES
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
ARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL
ARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL
ARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL
ARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL
 GASTOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
GASTOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
GASTOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
GASTOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OBLIGACIONES COMERCIALES
OBLIGACIONES COMERCIALES
OBLIGACIONES COMERCIALES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA DE CAMBIO
DIFERENCIA DE CAMBIO
DIFERENCIA DE CAMBIO
DIFERENCIA DE CAMBIO
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS GASTOS FINANCIEROS
 PRIMAS POR OPCIONES
PRIMAS POR OPCIONES
PRIMAS POR OPCIONES
GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO
EDIFICACIONES - COSTO
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AGOTAMIENTO
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
VALUACIÓN DE ACTIVOS
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
PROVISIONES
 PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO
OVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
OVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
COSTO DE VENTAS
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MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
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PRODUCCION DE BIENES
PRODUCCION DE BIENES
PRODUCCION DE BIENES
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PRODUCCION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
PRODUCCION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
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VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
 VALOR AGREGADO
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO DE EXPLOTACION
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RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E I
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E I
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E I
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PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
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PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA-CORRIENTES
IMPUESTO A LA RENTA-CORRIENTES
IMPUESTO A LA RENTA-CORRIENTES
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IMPUESTO A LA RENTA -DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA -DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA -DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA -DIFERIDO
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCIC
UTILIDAD
UTILIDAD
UTILIDAD
UTILIDAD
PERDIDA
PERDIDA
PERDIDA
PERDIDA
COSTOS DE PRODUCCION
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COSTO DE SERVICIOS
COSTO DEL SERVICIO
COSTO DEL SERVICIO
COSTO DEL SERVICIO
SUMINISTROS -COMBUSTIBLE
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REPUESTOS VEHICULOS
MANTENIMIENTO
CARGAS DEL PERSONAL
CARGAS DEL PERSONAL
CARGAS DEL PERSONAL
CARGAS DEL PERSONAL
SERVICION PRESTADOS POR TERCEROS
SERVICION PRESTADOS POR TERCEROS
SERVICION PRESTADOS POR TERCEROS
SERVICION PRESTADOS POR TERCEROS
 TRIBUTOS
TRIBUTOS
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CARGAS DIVERSAS DE GESTION
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
CARGAS EXCEPCIONALES
CARGAS EXCEPCIONALES
CARGAS EXCEPCIONALES
CARGAS EXCEPCIONALES
CARGAS FINANCIERAS
CARGAS FINANCIERAS
CARGAS FINANCIERAS
CARGAS FINANCIERAS
PROVISONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACTIVOS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACTIVOS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACTIVOS
C.T.S.
C.T.S.
C.T.S.
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTO DE VENTAS
GASTO DE VENTAS
GASTO DE VENTAS
GASTO DE VENTAS
GASTO DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
o 2019

TIPO DE CUENTA

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 RMV SNP/ ONP PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO ESSALUD
1,025.00 APORTE OBLIGATORIO 13% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 9%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% SCTR
10% PRIMA SEGURO 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.25%

PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: JULIO
RUC: 20129836182
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYROS

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

CÓDIGO
ORDEN

TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

ASIGNACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN REMUNERACI
FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓN
OTROS ÓN BRUTA SNP / ONP
BÁSICO FAMILIAR
APORTE
APF
OBLIGATORIO

01 47287931 CHAVARRI SANCHEZ RENZO JOSE ASISTENTE ADMINISTRATIV SI 3,200.00 102.50 3,302.50 NO - PRIMA 495.38
02 41795640 CORDOVA CRUZ FANNY ROCIO CONTADORA NO 6,500.00 - 6,500.00 NO - HORIZONTE 1,040.00
03 2613589 CORNEJO CALLE HUGO ANTONIO INGENIERO RESIDENTE SI 20,000.00 102.50 20,102.50 NO - INTEGRA 3,417.43
04 70805044 GONZALES GARCIA FRANSHESKA KATERINCONTROLADORA SI 1,500.00 102.50 1,602.50 NO - PROFUTURO 288.45
05 43330003 GUERRERO VALLADARES MIREILLE JANEDSECRETARIA SI 1,631.14 102.50 1,733.64 SI 225.37 -
06 43300285 NIZAMA SUAREZ SEGUNDO SEBASTIAN TOPOGRAFO NO 4,500.00 - 4,500.00 SI 585.00 -
07 48227900 NOLE TIMANA MARINA DE JESUS INGENIERO CADISTA NO 5,000.00 - 5,000.00 SI 650.00 -
08 3869578 OLIVOS MOGOLLON SANTOS SEVERINO CONDUCTOR SI 2,500.00 102.50 2,602.50 SI 338.33 -
09 41443903 PALACIOS ALMENDRO PEDRO PABLO ESPECIALISTA DE SUELOS SI 15,000.00 102.50 15,102.50 SI 1,963.33 -
18197596 TAVARA TEJADA GABY ELVIRA ASISTENTE INGENIERO RESI NO 7,000.00 - 7,000.00 NO - INTEGRA 1,190.00
43615551 TEJADA GARCIA ANDRE JONATHAN GENERALISTA RECURSOS H NO 5,000.00 - 5,000.00 NO - PROFUTURO 900.00
- - - -

TOTALES S/. 71,831.14 615.00 - 72,446.14 3,762.02 7,331.25

S A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR

A PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN

TOTAL NETA TOTAL
SALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
COMISIÓN % PRIMA DE
SOBRE R.A. SEGURO

66.05 99.08 660.50 2,642.00 297.23 41.28 338.51

130.00 195.00 1,365.00 5,135.00 585.00 81.25 666.25
402.05 603.08 4,422.55 15,679.95 1,809.23 251.28 2,060.51
32.05 48.08 368.58 1,233.93 144.23 20.03 164.26
- - 225.37 1,508.27 156.03 21.67 177.70
- - 585.00 3,915.00 405.00 56.25 461.25
- - 650.00 4,350.00 450.00 62.50 512.50
- - 338.33 2,264.18 234.23 32.53 266.76
- - 1,963.33 13,139.18 1,359.23 188.78 1,548.01
140.00 210.00 1,540.00 5,460.00 630.00 87.50 717.50
100.00 150.00 1,150.00 3,850.00 450.00 62.50 512.50
- - - - - - -

870.15 1,305.23 13,268.65 59,177.49 6,520.15 905.58 7,425.73

 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Jul-21

RUC: 20129836182

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN

7/1/2021
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003 7/12/2022
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005 7/26/2021

005 1/26/2022
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006 7/26/2021
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007 7/27/2021
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008 7/27/2021
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009 7/31/2021
7/31/2021
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009 7/31/2021

009 7/31/2021
009 7/31/2021

009 7/31/2021
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009 7/31/2021
009 7/31/2021
009 7/31/2021
009
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009 7/31/2021
009 7/31/2021
009 7/31/2021
009 7/31/2021

001 7/31/2021
001 7/31/2021
001 7/31/2021
001 7/31/2021
001 7/31/2021
001 7/31/2021
001 7/31/2021

001 7/31/2021

1/30/2021

010 7/31/2021
010 7/31/2021
010 7/31/2021
010 7/31/2021
010 7/31/2021
010 7/31/2021
010 7/31/2021
010 7/31/2021
010 7/31/2021
010 7/31/2021
010 7/31/2021
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

  
836182

RES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYROS

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL

NÚMERO
LIBRO O
CORRELATI
REGISTRO
VO
(TABLA 8)

SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO
SALDO AL 1 DE JULIO

REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 001

REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 002
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 003
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 004
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 005
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 006
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 007
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 008
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 009
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 010
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 011
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 012
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 013
 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 014
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 015

INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 001

INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 002
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 003
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 004
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 005
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 006
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 007
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 008
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 009
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 010

POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 001

POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 002
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 003
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 004
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 005
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 006
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 007
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 008
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 009
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 010

REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 001

REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 002
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 003
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 004
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 005
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 006
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 007
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 008
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 009
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 010
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 011
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 012
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA 4 013

RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 001

RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 002
RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 003
RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 004
RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 005
 RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 006
RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 007
RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 008
RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 009
RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 010

COBRO DE FACTURA 12 001

COBRO DE FACTURA 12 002
COBRO DE FACTURA 12 003
COBRO DE FACTURA 12 004
COBRO DE FACTURA 12 005
COBRO DE FACTURA 12 006

REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 001

REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 002
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 003
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 004
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 005
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 006
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 007
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 008
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REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 010
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 011
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 012
REGISTRO DE VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 4 013

RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 001

RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 002
RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 003
RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 004
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RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 009
RETIRO DE MERCADERIA DE ALMACEN 16 010

REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 001

REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 002
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REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 004
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 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 008
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 009
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 010
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 011
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 012
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 013
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 014
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1 015

INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 001

INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 002
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INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 004
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INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 007
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 008
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 009
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 010

POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 001

POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 002
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 003
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 004
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 005
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 006
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 007
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 008
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 009
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 010

REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 001

REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 002
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 003
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 004
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 005
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 006
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 007
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 008
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REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 010
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 011
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 012
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 013
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 014

REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1 015

INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 001

INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 002
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 003
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 004
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INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 007
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 008
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 009
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16 010

POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 001

POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 002
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 003
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 004
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POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 006
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POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 009
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12 010

DESCUENTO POR PRONTO PAGO 3 001

DESCUENTO POR PRONTO PAGO 3 002
DESCUENTO POR PRONTO PAGO 3 003
DESCUENTO POR PRONTO PAGO 3 004
DESCUENTO POR PRONTO PAGO 3 005
DESCUENTO POR PRONTO PAGO 3 006
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DESCUENTO POR PRONTO PAGO 3 009
DESCUENTO POR PRONTO PAGO 3 010
DESCUENTO POR PRONTO PAGO 3 011

POR PLANILLA DEL MES 01 25 001

POR PLANILLA DEL MES 01 25 002
POR PLANILLA DEL MES 01 25 003
POR PLANILLA DEL MES 01 25 006
POR PLANILLA DEL MES 01 25 007
POR PLANILLA DEL MES 01 25 008
 POR PLANILLA DEL MES 01 25 011

POR PLANILLA DEL MES 01 25 012

POR PLANILLA DEL MES 01 25 015
POR PLANILLA DEL MES 01 25 016
POR PLANILLA DEL MES 01 25 017
POR PLANILLA DEL MES 01 25 018
25
POR PLANILLA DEL MES 01 25 019
POR PLANILLA DEL MES 01 25 020
POR PLANILLA DEL MES 01 25 021
POR PLANILLA DEL MES 01 25 026
POR PLANILLA DEL MES 01 25 027
POR PLANILLA DEL MES 01 25 028

POR EL DESTINO DEL GASTO 25 001

POR EL DESTINO DEL GASTO 25 002
POR EL DESTINO DEL GASTO 25 003
POR EL DESTINO DEL GASTO 25 004
POR EL DESTINO DEL GASTO 25 005
POR EL DESTINO DEL GASTO 25 006
POR EL DESTINO DEL GASTO 25 007
POR EL DESTINO DEL GASTO 25 008

POR GASTO EN PLANILLA 25 009

POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25 001

POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25 002
POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25 003
POR EL PAGO DE LA AFP 25 004
POR EL PAGO DE LA AFP 25 005
POR EL PAGO DE LA AFP 25 006
POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25 007
POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25 008
POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25 009
POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25 010
POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25 011
FERREYROS

A DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO
SUSTENTARIO

E001-27 42
E001-27 421
E001-27 4212
E001-27 42121
E001-27 421211
E001-27 40
E001-27 401
E001-27 4011
E001-27 40111
E001-27 401111
E001-27 60
E001-27 601
E001-27 6011
E001-27 60111

E001-124 60
E001-124 601
E001-124 6011
E001-124 60111
E001-124 60111

E001-124 40

E001-124 401
E001-124 4011
E001-124 40111
E001-124 401111
E001-124 42
E001-124 421
E001-124 4212
E001-124 42121
E001-124 421211

E001-124 20
E001-124 201
E001-124 2011
E001-124 20111
E001-124 201111
E001-124 61
E001-124 611
E001-124 6111
E001-124 61111
E001-124 611111

E001-124 10

E001-124 104
E001-124 1041
E001-124 10410
E001-124 104101
E001-124 42
E001-124 421
E001-124 4212
E001-124 42121
E001-124 421211

E001-10 12
E001-10 121
E001-10 1212
E001-10 40
E001-10 401
E001-10 4011
E001-10 40111
E001-10 401111
E001-10 70
E001-10 701
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E001-10 70111
E001-10 701111

E001-10 20
E001-10 201
E001-10 2011
E001-10 20111
E001-10 201111
E001-10 61
E001-10 611
E001-10 6111
E001-10 61111
E001-10 611111

E001-10 10
E001-10 104
E001-10 1041
E001-10 12
E001-10 121
E001-10 1212

E001-11 12
E001-11 121
E001-11 1212
E001-11 40
E001-11 401
E001-11 4011
E001-11 40111
E001-11 401111
E001-11 70
E001-11 701
E001-11 7011
E001-11 70111
E001-11 701111

E001-11 20
E001-11 201
E001-11 2011
E001-11 20111
E001-11 201111
E001-11 61
E001-11 611
E001-11 6111
E001-11 61111
E001-11 611111

E001-127 60
E001-127 601
E001-127 6011
E001-127 60111
E001-127 60111
E001-127 40
E001-127 401
E001-127 4011
E001-127 40111
E001-127 401111
E001-127 42
E001-127 421
E001-127 4212
E001-127 42121
E001-127 421211

E001-127 20
E001-127 201
E001-127 2011
E001-127 20111
E001-127 201111
E001-127 61
E001-127 611
E001-127 6111
E001-127 61111
E001-127 611111

E001-127 10
E001-127 104
E001-127 1041
E001-127 10410
E001-127 104101
E001-127 42
E001-127 421
E001-127 4212
E001-127 42121
E001-127 421211

E001-129 60

E001-129 601
E001-129 6011
E001-129 60111
E001-129 60111
E001-129 40
E001-129 401
E001-129 4011
E001-129 40111
E001-129 401111
E001-129 42
E001-129 421
E001-129 4212
E001-129 42121

E001-129 421211

E001-129 20
E001-129 201
E001-129 2011
E001-129 20111
E001-129 201111
E001-129 61
E001-129 611
E001-129 6111
E001-129 61111
E001-129 611111

E001-27 10
E001-124 104
E001-124 1041
E001-124 10410
E001-124 104101
E001-124 42
E001-124 421
E001-124 4212
E001-124 42121
E001-124 421211

E001-5 42
E001-5 421
E001-5 4212
E001-5 42121
E001-5 421211
E001-5 40
E001-5 401
E001-5 4011
E001-5 40111
E001-5 401111
E001-5 77

62
621
6211
627
6271

6273
 40

401
403
4031
4032
4039
40391
41
411
4111
417
4171
41711

94
942
9521
95211
943
9432
94328

94329

79

41
411
4111
417
4171
41711
10
104
1041
10410
104101

33401101
33501101
39502501
39502601
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
-----------------------------X--------------------------
COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
 EMITIDAS
EMITIDAS
-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
-----------------------------X--------------------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
TERCEROS
-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA
 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
-----------------------------X--------------------------
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
TERCEROS
-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
-----------------------------X--------------------------
COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
-----------------------------X--------------------------
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
-----------------------------X--------------------------

COMPRAS

MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
 EMITIDAS

EMITIDAS

-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
-----------------------------X--------------------------
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
INGRESOS FINANCIEROS
-----------------------------X--------------------------
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ONP
OTRAS INSTITUCIONES
SCTR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
"-------------------X-------------------
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
SUELDOS
APORTES DE EMPLEADOR
ESSALUD
ESSALUD
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
!-------------------X-------------------
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N

COSTO - VEHÍCULOS MOTORIZADOS

 COSTO - MUEBLES Y ENSERES
UNIDADES DE TRANSPORTE - COSTO
MUEBLES Y ENSERES - COSTO

"-------------------X-------------------
 MOVIMIENTO

(000) DEBE HABER

18,107.50

18,107.50 905.37506
2,762.16

2,762.16
15,345.34

15,345.34

47,289.50

50,419.00
- 3,129.50
9,075.42

9,075.42
56,364.92
56,364.92

47,289.50

47,289.50
47,289.50

47,289.50

56,364.92

56,364.92
56,364.92

56,364.92

36,873.56

36,873.56
5,624.78

5,624.78
31,248.78

31,248.78

31,248.78

31,248.78
 31,248.78

31,248.78

36,873.56

36,873.56
36,873.56

36,873.56

13,986.67

13,986.67
2,133.56

2,133.56
11,853.11

11,853.11

11,853.11

11,853.11
11,853.11

11,853.11

29,661.02

29,661.02
5,338.98
 5,338.98
35,000.00

35,000.00

29,661.02

29,661.02
29,661.02

29,661.02

35,000.00

35,000.00
35,000.00

35,000.00

96,725.90

109,448.90
- 12,723.00
19,700.80

19,700.80
116,426.70
116,426.70

96,725.90

96,725.90
96,725.90

96,725.90

17,202.13

17,202.13
17,202.13

17,202.13

905.38

905.38
138.11

138.11
767.27 767.27

79,871.87

72,446.14

6,520.15

905.58
 11,187.75

6,520.15
3,762.02

905.58
68,684.12

59,177.49

9,506.63

66,603.22

59,177.49

6,520.15

905.58

66,603.22 66,603.22

68,684.12

59,177.49

9,506.63
68,684.12

68,684.12
836,935.35 836,935.35 -
Registro Verificación Compras - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: JULIO-2021
Expresado en SOLES
Programa CTPLEC33
Fecha Reporte 31/07/2021

NUMERO CORRELATIVO Ó FECHA DE EMISION DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 11-010000 M0002 01/07/2021
20220100 11-010001 M0002 26/07/2021
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO COMPROBANTE DE SERIE DE COMPROBANTE
FECHA DE PAGO PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO AÑO DUAL O DSI

5 6 7 8
01/07/2021 01 E001 0
25/08/21 01 E001 0
 NUMERO DE
TIPO DOC IDENTIDAD NUMERO DOC IDENTIDAD
COMPROBANTE DE PAGO NUMERO FINAL PROVEEDOR PROVEEDOR
O DOCUMENTO

9 10 11 12
124 6 20608614428
129 6 20434277809
 BASE IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL PROVEEDOR GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION

13 14
METALTECH PERU S.A.C. 47289.50
COMPAÑÍA BARDALES 96725.9
TOTALES 144,029.40
 IGV IMPONIBLE DE LAS BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION EXPORTACION YA OPERACIONES EXPORTACION YA OPERACIONES
NO GRAVADAS NO GRAVADAS

15 16 17
9075.42 0.00 0.00
19700.802 0.00 0.00
28,791.22 16.00 17.00
 BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES VALOR DE LAS
GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES NO ISC
OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS
GRAVADAS GRAVADAS

18 19 20 21
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
18.00 19.00 20.00 21.00
Impuesto al Consumo de OTROS TRIBUTOS Y
las Bolsas de Plástico CARGOS IMPORTE TOTAL MONEDA

22 23 24 25
0.00 0.00 56,364.92 PEN
0.00 0.00 116,426.70 PEN
22.00 23.00 172,815.62
 FECHA DE REF. DEL TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
TIPO DE CAMBIO O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA

26 27 28 29
3.998 01/01/0001 00 -
3.987 01/01/0001 00 -
 Emitido por el software CONCAR®

CODIGO DEP. ADUANERA

DE LA DECLARACION NUMERO DE REF. DEL FECHA DE EMISIÓN DE LA NUMERO DE EMISIÓN DE
UNICA DE ADUANES (DUA) COMPROBANTE DE PAGO
O DECLARACION CONSTANCIA DE
O DOCUMENTO ORIGINAL DEPOSITO LA CONSTANCIA DE
DE DETRACCION DEPOSITO DE DETRACCION
SIMPLIFICA DE QUE SE MODIFICA
IMPORTACION (DSI)

30 31 32 33
- 01/01/0001 0
- 01/01/0001 0
 IDENTIFICACION DEL
CONTRATO O DEL
MARCA DEL PROYECTO DE LOS
CLASIFICACION DE BIENES OPERADORES DE LAS ERROR 1: INCONSISTENCIA
COMPROBANTE DE PAGO Y SERVICIOS ADQUIRIDOS SOCIEDADES TIPO DE CAMBIOS
SUJETO A RETENCION
IRREGULARES,
CONSORCIOS CONT.
INDEPENDIENTE

34 35 36 37
 ERROR 3: INCONSISTENCIA ERROR 4: INCONSISTENCIA
ERROR 2: INCONSISTENCIA POR PROVEEDORES QUE POR DNI QUE FUERON INDICADOR DE
COMPROBANTES DE PAGO
POR PROVEEDORES NO RENUNCIARON A LA UTILIZADOS EN LAS
HABIDOS EXONERACION DEL LIQUIDACIONES Y QUE YA CANCELADOS CON MEDIO
APENDICE I DEL IGV CUENTA CON RUC DE PAGO

38 39 40 41
ESTADO QUE IDENTIFICA
LA OPORTUNIDAD DE LA
ANOTACION O
INDICACION SI ESTA
CORRESPONDE A UN
AJUSTE

42
1
1
Registro Verificación Ventas - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: JULIO-2021
Expresado en SOLES
Programa CTCPL514
Fecha Reporte 31/07/2021

NUMERO CORRELATIVO O FECHA DE EMISIÓN DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 05-010001 M0001 10/07/2022
20220100 05-010002 M0001 16/01/2022
 NUMERO DE
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO DE COMPROBANTE SERIE DE COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE PAGO DE PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO
O DOCUMENTO

5 6 7 8
10/07/2022 01 E001 10
2/15/2022 01 E001 11
 NUMERO DE
COMPROBANTE DE PAGO TIPO DOC. IDENTIDAD NUMERO DOC. IDENTIDAD
O DOCUMENTO-FINAL CLIENTE CLIENTE
(TICKETS)
9 10 11
6 20529805269
6 20102892381
 APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL CLIENTE VALOR FACTURADO DE LA
EXPORTACION

12 13
FARMIVENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOHL SRL 0.00
TOTALES 0.00
BASE IMPONIBLE DE LA DESCUENTO BASE IGV Y/O IPM
OPERACIÓN GRAVADA IMPONIBLE

14 15 16
31,248.78 0.00 5624.78033898305
11,853.11 0.00 2,133.56
43101.89 0.00 7758.34
DESCUENTO IGV Y/O IPM IMPORTE TOTAL DE LA IMPORTE TOTAL DE LA ISC
OPERACION EXONERADA OPERACION INAFECTA

17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 OTROS TRIBUTOS Y
BASE IMPONIBLE DE LA
OPERACION GRAVADA IMPUESTO A LAS VENTAS IMPUESTO AL CONSUMO CARGOS QUE NO FORMAN
ARROZ PILADO DE BOLSAS PLÁSTICAS PARTE DE LA BASE
VENTAS ARROZ PILADO IMPONIBLE
21 22 23 24
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Emitido por el software CONCAR®

FECHA DE REF. DEL

IMPORTE TOTAL DEL MONEDA TIPO DE CAMBIO COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
MODIFICADO
25 26 27 28
36873.56 PEN 3.973 01/01/0001
201414.73 PEN 3.933 01/01/0001
238288.29
 TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL NUMERO DE REF. DEL IDENTIFICACION DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRATO O DEL
O DOCUMENTO O DOCUMENTO O DOCUMENTO PROYECYO, CONT.
MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO INDEPENDIENTE
29 30 31 32
00 - -
00 - -
 INDICADOR DE
ERROR 1: INCONSISTENCIA COMPROBANTE DE PAGO ESTADO
EN EL TIPO DE CAMBIO CANCELADO CON MEDIOS
DE PAGO
33 34 35
1
1
 RMV SNP/ ONP PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO ESSALUD
1,025.00 APORTE OBLIGATORIO 13% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 9%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% SCTR
10% PRIMA SEGURO 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.25%

PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: AGOSTO
RUC: 20129836182
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYROS

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
CÓDIGO
ORDEN

ASIGNACIÓN SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA
FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓN TOTAL NETA TOTAL
OTROS SNP / ONP SALUD SCTR
BÁSICO FAMILIAR DESCUENTO APORTES
APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
APF
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO

01 47287931 CHAVARRI SANCHEZ RENZO JOSE ASISTENTE ADMINISTRATIV SI 3,200.00 102.50 3,302.50 NO - PRIMA 495.38 66.05 99.08 660.50 2,642.00 297.23 41.28 338.51
02 41795640 CORDOVA CRUZ FANNY ROCIO CONTADORA NO 6,500.00 - 6,500.00 NO - HORIZONTE 1,040.00 130.00 195.00 1,365.00 5,135.00 585.00 81.25 666.25
03 2613589 CORNEJO CALLE HUGO ANTONIO INGENIERO RESIDENTE SI 20,000.00 102.50 20,102.50 NO - INTEGRA 3,417.43 402.05 603.08 4,422.55 15,679.95 1,809.23 251.28 2,060.51
04 70805044 GONZALES GARCIA FRANSHESKA KATERINCONTROLADORA SI 1,500.00 102.50 1,602.50 NO - PROFUTURO 288.45 32.05 48.08 368.58 1,233.93 144.23 20.03 164.26
05 43330003 GUERRERO VALLADARES MIREILLE JANEDSECRETARIA SI 1,631.14 102.50 1,733.64 SI 225.37 - - - 225.37 1,508.27 156.03 21.67 177.70
06 43300285 NIZAMA SUAREZ SEGUNDO SEBASTIAN TOPOGRAFO NO 4,500.00 - 4,500.00 SI 585.00 - - - 585.00 3,915.00 405.00 56.25 461.25
07 48227900 NOLE TIMANA MARINA DE JESUS INGENIERO CADISTA NO 5,000.00 - 5,000.00 SI 650.00 - - - 650.00 4,350.00 450.00 62.50 512.50
08 3869578 OLIVOS MOGOLLON SANTOS SEVERINO CONDUCTOR SI 2,500.00 102.50 2,602.50 SI 338.33 - - - 338.33 2,264.18 234.23 32.53 266.76
09 41443903 PALACIOS ALMENDRO PEDRO PABLO ESPECIALISTA DE SUELOS SI 15,000.00 102.50 15,102.50 SI 1,963.33 - - - 1,963.33 13,139.18 1,359.23 188.78 1,548.01
18197596 TAVARA TEJADA GABY ELVIRA ASISTENTE INGENIERO RESI NO 7,000.00 - 7,000.00 NO - INTEGRA 1,190.00 140.00 210.00 1,540.00 5,460.00 630.00 87.50 717.50
43615551 TEJADA GARCIA ANDRE JONATHAN GENERALISTA RECURSOS H NO 5,000.00 - 5,000.00 NO - PROFUTURO 900.00 100.00 150.00 1,150.00 3,850.00 450.00 62.50 512.50
- - - - - - - - - - -

TOTALES S/. 71,831.14 615.00 - 72,446.14 3,762.02 7,331.25 870.15 1,305.23 13,268.65 59,177.49 6,520.15 905.58 7,425.73
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Aug-21

RUC: 20129836182

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYRO

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPER

CORRELATIVO
DEL ASIENTO FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL
O CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE LA LIBRO O
OPERACIÓN REGISTRO
(TABLA 8)
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 8/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

001 8/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

001 8/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 8/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 8/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 8/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 8/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 8/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 8/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 8/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 8/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

001 8/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 8/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 8/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 8/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 8/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 8/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 8/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 8/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 8/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 8/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

 002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 8/23/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

002 8/23/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 8/23/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 8/23/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 8/23/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 8/23/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 8/23/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 8/23/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 8/23/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 8/23/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

### 002 8/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 12

002 8/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 8/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 8/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 8/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 8/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 8/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 8/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 8/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 8/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12

002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 6

002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 7
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 8
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 9
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 10
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 11
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 12
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 13
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 14
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 15
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 16
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 17
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 18
002 8/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 19

009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 8/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
8/31/2021
001 8/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 8/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 8/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 8/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 8/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 8/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 8/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25

001 8/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25

 8/31/2021 POR GASTO EN PLANILLA 25
8/31/2021
010 8/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 8/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 8/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 8/31/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 8/31/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 8/31/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 8/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 8/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 8/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 8/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 8/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
   

MPAÑIA FERREYROS

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATI DOCUMENTO CÓDIGO
VO SUSTENTARIO

001 E001-149 60
002 E001-149 601
003 E001-149 6011
004 E001-149 60111
005 E001-149 60111
006 E001-149 40
007 E001-149 401
008 E001-149 4011
009 E001-149 40111
010 E001-149 401111
011 E001-149 42
012 E001-149 421
013 E001-149 4212
014 E001-149 42121
015 E001-149 421211

001 E001-149 42
002 E001-149 421
003 E001-149 4212
004 E001-149 42121
005 E001-149 421211
006 E001-149 40
007 E001-149 401
008 E001-149 4011
009 E001-149 40111
010 E001-149 401111
011 E001-149 77
012 E001-149 775
013 E001-149 7751
014 E001-149 77511

001 E001-149 20
002 E001-149 201
003 E001-149 2011
004 E001-149 20111
005 E001-149 201111
006 E001-149 61
007 E001-149 611
008 E001-149 6111
009 E001-149 61111
010 E001-149 611111

001 E001-149 10

002 E001-149 104

003 E001-149 1041

004 E001-149 10410

005 E001-149 104101

006 E001-149 42

007 E001-149 421

008 E001-149 4212

009 E001-149 42121

010 E001-149 421211

001 E001-158 60

002 E001-158 601

003 E001-158 6011

004 E001-158 60111

005 E001-158 60111

006 E001-158 40

007 E001-158 401

008 E001-158 4011

009 E001-158 40111

010 E001-158 401111

011 E001-158 42

012 E001-158 421

013 E001-158 4212

014 E001-158 42121

015 E001-158 421211

001 E001-158 20
002 E001-158 201
003 E001-158 2011
004 E001-158 20111
005 E001-158 201111
006 E001-158 61
007 E001-158 611
008 E001-158 6111
009 E001-158 61111
010 E001-158 611111

001 E001-129 10
002 E001-129 104
003 E001-129 1041
004 E001-129 10410
005 E001-129 104101
006 E001-129 42
007 E001-129 421
008 E001-129 4212
009 E001-129 42121
010 E001-129 421211

001 E001-129 42
002 E001-129 421
003 E001-129 4212
004 E001-129 42121
005 E001-129 421211
006 E001-129 40
007 E001-129 401
008 E001-129 4011
009 E001-129 40111
010 E001-129 401111
011 E001-129 77
012 E001-129 775
013 E001-129 7751
014 E001-129 77511

001 62
002 621
003 6211
006 627
007 6271

008 6273

011 40

012 401
015 403
016 4031
017 4032
018 4039
40391
019 41
020 411
021 4111
026 417
027 4171
028 41711

001 94
002 942
003 9521
004 95211
005 943
006 9432
007 94328

008 94329
009 79

001 41

002 411

003 4111

004 417

005 4171

006 41711

007 10

008 104

009 1041

010 10410

011 104101
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
INGRESOS FINANCIEROS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
-----------------------------X--------------------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

BANCO CONTINENTAL M.N

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

EMITIDAS

EMITIDAS

EMITIDAS

-----------------------------X--------------------------

COMPRAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IGV - CUENTA PROPIA

IGV - CUENTA PROPIA

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

EMITIDAS

EMITIDAS

EMITIDAS

-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
-----------------------------X--------------------------
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
 EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
INGRESOS FINANCIEROS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
-----------------------------X--------------------------
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ONP
OTRAS INSTITUCIONES
SCTR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
"-------------------X-------------------
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
SUELDOS
APORTES DE EMPLEADOR
ESSALUD
ESSALUD
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
"-------------------X-------------------
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N
"-------------------X-------------------
 MOVIMIENTO

(000) DEBE HABER

23,473.70

34,127.70
- 10,654.00
6,142.99

6,142.99
29,616.69

29,616.69

1,770.00

1,770.00
270.00

270.00
1,500.00
 1,500.00

23,473.70

23,473.70
23,473.70

23,473.70

4,372.99

4,372.99

4,372.99

4,372.99

43,503.00

48,723.00

- 5,220.00
 8,770.14

8,770.14

52,273.14

52,273.14

43,503.00

43,503.00
43,503.00

43,503.00

-
3,492.80
 3,492.80
591.02

591.02
2,901.78

2,901.78

79,871.87

72,446.14

6,520.15

905.58

11,187.75

6,520.15
3,762.02

905.58
68,684.12

59,177.49

9,506.63

66,603.22

59,177.49

6,520.15

905.58
66,603.22 66,603.22

68,684.12

59,177.49

9,506.63
68,684.12

68,684.12

373,661.52 373,661.52 -
Registro Verificación Compras - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: AGOSTO-2021
Expresado en SOLES
Programa CTPLEC33

NUMERO CORRELATIVO Ó FECHA DE EMISION DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 11-010000 M0002 09/08/2021
20220100 11-010001 M0002 23/08/2021
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO COMPROBANTE DE SERIE DE COMPROBANTE AÑO DUAL O DSI
FECHA DE PAGO PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO

5 6 7 8
09/08/2021 01 E001 0
23/09/2021 01 E001 0
 NUMERO DE
COMPROBANTE DE PAGO NUMERO FINAL TIPO DOC IDENTIDAD NUMERO DOC IDENTIDAD
PROVEEDOR PROVEEDOR
O DOCUMENTO

9 10 11 12
149 6 20608614428
158 6 20608614428
 BASE IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL PROVEEDOR GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION

13 14
METALTECH PERU S.A.C. 23473.7
METALTECH PERU S.A.C. 43503
TOTALES 66,990.70
 IGV IMPONIBLE DE LAS BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
GRAVADAS DESTINADAS A DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION EXPORTACION YA OPERACIONES EXPORTACION YA OPERACIONES
NO GRAVADAS NO GRAVADAS

15 16 17
6142.986 0.00 0.00
8770.14 0.00 0.00
14,928.13 16.00 17.00
 BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES VALOR DE LAS
GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES NO ISC
OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS
GRAVADAS GRAVADAS

18 19 20 21
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
18.00 19.00 20.00 21.00
Impuesto al Consumo de OTROS TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL MONEDA
las Bolsas de Plástico CARGOS

22 23 24 25
0.00 0.00 29,616.69 PEN
0.00 0.00 52,273.14 PEN
22.00 23.00 81,913.83
 FECHA DE REF. DEL TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL
TIPO DE CAMBIO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA

26 27 28 29
3.958 01/01/0001 00 -
3.972 01/01/0001 00 -
 Emitido por el software CONCAR®

CODIGO DEP. ADUANERA

DE LA DECLARACION NUMERO DE REF. DEL FECHA DE EMISIÓN DE LA NUMERO DE EMISIÓN DE
UNICA DE ADUANES (DUA) COMPROBANTE DE PAGO CONSTANCIA DE LA CONSTANCIA DE
O DECLARACION O DOCUMENTO ORIGINAL
DEPOSITO DE DETRACCION DEPOSITO DE DETRACCION
SIMPLIFICA DE QUE SE MODIFICA
IMPORTACION (DSI)

30 31 32 33
- 01/01/0001 0
- 01/01/0001 0
 IDENTIFICACION DEL
CONTRATO O DEL
MARCA DEL PROYECTO DE LOS
COMPROBANTE DE PAGO CLASIFICACION DE BIENES
Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
OPERADORES DE LAS
SOCIEDADES
ERROR 1: INCONSISTENCIA
TIPO DE CAMBIOS
SUJETO A RETENCION
IRREGULARES,
CONSORCIOS CONT.
INDEPENDIENTE

34 35 36 37
 ERROR 3: INCONSISTENCIA ERROR 4: INCONSISTENCIA
ERROR 2: INCONSISTENCIA POR PROVEEDORES QUE POR DNI QUE FUERON INDICADOR DE
POR PROVEEDORES NO RENUNCIARON A LA UTILIZADOS EN LAS COMPROBANTES DE PAGO
CANCELADOS CON MEDIO
HABIDOS EXONERACION DEL LIQUIDACIONES Y QUE YA
APENDICE I DEL IGV CUENTA CON RUC DE PAGO

38 39 40 41
ESTADO QUE IDENTIFICA
LA OPORTUNIDAD DE LA
ANOTACION O
INDICACION SI ESTA
CORRESPONDE A UN
AJUSTE

42
1
1
Registro Verificación Ventas - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: AGOSTO-2021
Expresado en SOLES
Programa CTCPL514

NUMERO CORRELATIVO O FECHA DE EMISIÓN DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 05-010001 M0001 07/01/2022
20220100 05-010002 M0001 11/01/2022
 NUMERO DE
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO DE COMPROBANTE SERIE DE COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE PAGO DE PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO
O DOCUMENTO

5 6 7 8
01/01/0001 01 E001 31
01/01/0001 01 E001 32
 NUMERO DE
COMPROBANTE DE PAGO TIPO DOC. IDENTIDAD NUMERO DOC. IDENTIDAD
O DOCUMENTO-FINAL CLIENTE CLIENTE
(TICKETS)
9 10 11
6 20529805269
6 20102892381
 APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL CLIENTE VALOR FACTURADO DE LA
EXPORTACION

12 13
FARMIVENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOHL SRL 0.00
TOTALES 0.00
BASE IMPONIBLE DE LA DESCUENTO BASE IGV Y/O IPM
OPERACIÓN GRAVADA IMPONIBLE

14 15 16
44784.27 0.00 8061.17
170690.45 0.00 30724.28
637701.55 0.00 114786.29

33666.41

81,119.88
DESCUENTO IGV Y/O IPM IMPORTE TOTAL DE LA IMPORTE TOTAL DE LA ISC
OPERACION EXONERADA OPERACION INAFECTA

17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

6377.0155
 OTROS TRIBUTOS Y
BASE IMPONIBLE DE LA IMPUESTO A LAS VENTAS IMPUESTO AL CONSUMO CARGOS QUE NO FORMAN
OPERACION GRAVADA
ARROZ PILADO DE BOLSAS PLÁSTICAS PARTE DE LA BASE
VENTAS ARROZ PILADO IMPONIBLE
21 22 23 24
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Emitido por el software CONCAR®

FECHA DE REF. DEL

IMPORTE TOTAL DEL MONEDA TIPO DE CAMBIO COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
MODIFICADO
25 26 27 28
52845.44 PEN 3.973 01/01/0001
201414.73 PEN 3.933 01/01/0001
752487.84
 TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL NUMERO DE REF. DEL IDENTIFICACION DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRATO O DEL
O DOCUMENTO O DOCUMENTO O DOCUMENTO PROYECYO, CONT.
MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO INDEPENDIENTE
29 30 31 32
00 - -
00 - -
 INDICADOR DE
ERROR 1: INCONSISTENCIA COMPROBANTE DE PAGO ESTADO
EN EL TIPO DE CAMBIO CANCELADO CON MEDIOS
DE PAGO
33 34 35
1
1
 RMV SNP/ ONP PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO ESSALUD
1,025.00 APORTE OBLIGATORIO 13% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 9%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% SCTR
10% PRIMA SEGURO 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.25%

PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: SETIEMBRE
RUC: 20129836182
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYROS

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
CÓDIGO
ORDEN

ASIGNACIÓN SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA
FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓN TOTAL NETA TOTAL
OTROS SNP / ONP SALUD SCTR
BÁSICO FAMILIAR DESCUENTO APORTES
APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
APF
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO

01 47287931 CHAVARRI SANCHEZ RENZO JOSE ASISTENTE ADMINISTRATIV SI 3,200.00 102.50 3,302.50 NO - PRIMA 495.38 66.05 99.08 660.50 2,642.00 297.23 41.28 338.51
02 41795640 CORDOVA CRUZ FANNY ROCIO CONTADORA NO 6,500.00 - 6,500.00 NO - HORIZONTE 1,040.00 130.00 195.00 1,365.00 5,135.00 585.00 81.25 666.25
03 2613589 CORNEJO CALLE HUGO ANTONIO INGENIERO RESIDENTE SI 20,000.00 102.50 20,102.50 NO - INTEGRA 3,417.43 402.05 603.08 4,422.55 15,679.95 1,809.23 251.28 2,060.51
04 70805044 GONZALES GARCIA FRANSHESKA KATERINCONTROLADORA SI 1,500.00 102.50 1,602.50 NO - PROFUTURO 288.45 32.05 48.08 368.58 1,233.93 144.23 20.03 164.26
05 43330003 GUERRERO VALLADARES MIREILLE JANEDSECRETARIA SI 1,631.14 102.50 1,733.64 SI 225.37 - - - 225.37 1,508.27 156.03 21.67 177.70
06 43300285 NIZAMA SUAREZ SEGUNDO SEBASTIAN TOPOGRAFO NO 4,500.00 - 4,500.00 SI 585.00 - - - 585.00 3,915.00 405.00 56.25 461.25
07 48227900 NOLE TIMANA MARINA DE JESUS INGENIERO CADISTA NO 5,000.00 - 5,000.00 SI 650.00 - - - 650.00 4,350.00 450.00 62.50 512.50
08 3869578 OLIVOS MOGOLLON SANTOS SEVERINO CONDUCTOR SI 2,500.00 102.50 2,602.50 SI 338.33 - - - 338.33 2,264.18 234.23 32.53 266.76
09 41443903 PALACIOS ALMENDRO PEDRO PABLO ESPECIALISTA DE SUELOS SI 15,000.00 102.50 15,102.50 SI 1,963.33 - - - 1,963.33 13,139.18 1,359.23 188.78 1,548.01
18197596 TAVARA TEJADA GABY ELVIRA ASISTENTE INGENIERO RESI NO 7,000.00 - 7,000.00 NO - INTEGRA 1,190.00 140.00 210.00 1,540.00 5,460.00 630.00 87.50 717.50
43615551 TEJADA GARCIA ANDRE JONATHAN GENERALISTA RECURSOS H NO 5,000.00 - 5,000.00 NO - PROFUTURO 900.00 100.00 150.00 1,150.00 3,850.00 450.00 62.50 512.50
- - - - - - - - - - -

TOTALES S/. 71,831.14 615.00 - 72,446.14 3,762.02 7,331.25 870.15 1,305.23 13,268.65 59,177.49 6,520.15 905.58 7,425.73
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Sep-21

RUC: 20129836182

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYRO

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPER

CORRELATIVO
DEL ASIENTO FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL
O CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE LA LIBRO O
OPERACIÓN REGISTRO
(TABLA 8)
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 9/10/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

001 9/10/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

001 9/10/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 9/10/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 9/10/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 9/10/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 9/10/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 9/10/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 9/10/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 9/10/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 9/10/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

001 9/10/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 9/10/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 9/10/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 9/10/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 9/10/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 9/10/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 9/10/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 9/10/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 9/10/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 9/10/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

 002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 9/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

002 9/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 9/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 9/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 9/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 9/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 9/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 9/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 9/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 9/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

### 002 9/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 12

002 9/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 9/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 9/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 9/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 9/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 9/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 9/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 9/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 9/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12

002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 6

002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 7
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 8
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 9
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 10
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 11
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 12
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 13
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 14
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 15
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 16
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 17
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 18
002 9/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 19

009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 31/09/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
31/09/2021
001 31/09/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 31/09/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 31/09/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 31/09/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 31/09/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 31/09/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 31/09/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25

001 31/09/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25

 31/09/2021 POR GASTO EN PLANILLA 25
31/09/2021
010 31/09/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 31/09/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 31/09/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 31/09/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 31/09/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 31/09/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 31/09/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 31/09/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 31/09/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 31/09/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 31/09/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
   

MPAÑIA FERREYROS

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATI DOCUMENTO CÓDIGO
VO SUSTENTARIO

001 E001-171 60
002 E001-171 601
003 E001-171 6011
004 E001-171 60111
005 E001-171 60111
006 E001-171 40
007 E001-171 401
008 E001-171 4011
009 E001-171 40111
010 E001-171 401111
011 E001-171 42
012 E001-171 421
013 E001-171 4212
014 E001-171 42121
015 E001-171 421211

001 E001-171 42
002 E001-171 421
003 E001-171 4212
004 E001-171 42121
005 E001-171 421211
006 E001-171 40
007 E001-171 401
008 E001-171 4011
009 E001-171 40111
010 E001-171 401111
011 E001-171 77
012 E001-171 775
013 E001-171 7751
014 E001-171 77511

001 E001-171 20
002 E001-171 201
003 E001-171 2011
004 E001-171 20111
005 E001-171 201111
006 E001-171 61
007 E001-171 611
008 E001-171 6111
009 E001-171 61111
010 E001-171 611111

001 E001-171 10

002 E001-171 104

003 E001-171 1041

004 E001-171 10410

005 E001-171 104101

006 E001-171 42

007 E001-171 421

008 E001-171 4212

009 E001-171 42121

010 E001-171 421211

001 E001-183 60

002 E001-183 601

003 E001-183 6011

004 E001-183 60111

005 E001-183 60111

006 E001-183 40

007 E001-183 401

008 E001-183 4011

009 E001-183 40111

010 E001-183 401111

011 E001-183 42

012 E001-183 421

013 E001-183 4212

014 E001-183 42121

015 E001-183 421211

001 E001-183 20
002 E001-183 201
003 E001-183 2011
004 E001-183 20111
005 E001-183 201111
006 E001-183 61
007 E001-183 611
008 E001-183 6111
009 E001-183 61111
010 E001-183 611111

001 E001-158 10
002 E001-158 104
003 E001-158 1041
004 E001-158 10410
005 E001-158 104101
006 E001-158 42
007 E001-158 421
008 E001-158 4212
009 E001-158 42121
010 E001-158 421211

001 E001-158 42
002 E001-158 421
003 E001-158 4212
004 E001-158 42121
005 E001-158 421211
006 E001-158 40
007 E001-158 401
008 E001-158 4011
009 E001-158 40111
010 E001-158 401111
011 E001-158 77
012 E001-158 775
013 E001-158 7751
014 E001-158 77511

001 62
002 621
003 6211
006 627
007 6271

008 6273

011 40

012 401
015 403
016 4031
017 4032
018 4039
40391
019 41
020 411
021 4111
026 417
027 4171
028 41711

001 94
002 942
003 9521
004 95211
005 943
006 9432
007 94328

008 94329
009 79

001 41

002 411

003 4111

004 417

005 4171

006 41711

007 10

008 104

009 1041

010 10410

011 104101
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN (000)

COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 109,448.90
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 25,585.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 19,700.80
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 154,734.70
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 3,106.94
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 591.02
INGRESOS FINANCIEROS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 2,515.92
-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA 135,033.90
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 135,033.90
-----------------------------X--------------------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

BANCO CONTINENTAL M.N 16,593.86

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

EMITIDAS

EMITIDAS

EMITIDAS 16,593.86

-----------------------------X--------------------------

COMPRAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 28,380.70

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - 3,129.50

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IGV - CUENTA PROPIA

IGV - CUENTA PROPIA 5,108.53

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

EMITIDAS

EMITIDAS

EMITIDAS 30,359.73

-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA 25,251.20
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 25,251.20
-----------------------------X--------------------------
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N 50,704.95
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 50,704.95
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
 EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 1,568.19
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 263.10
INGRESOS FINANCIEROS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 1,305.09
-----------------------------X--------------------------
"-------------------X-------------------
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS 72,446.14
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 6,520.15
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES 905.58

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD 6,520.15
ONP 3,762.02
OTRAS INSTITUCIONES
SCTR 905.58
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 59,177.49
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 9,506.63
"-------------------X-------------------
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
SUELDOS 59,177.49
APORTES DE EMPLEADOR
ESSALUD
ESSALUD 6,520.15
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
905.58
ENFERMEDADES PROFESIONALES
 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 66,603.22
"-------------------X-------------------
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 59,177.49
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 9,506.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N 68,684.12
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

135,033.90

19,700.80

154,734.70

3,106.94

591.02

2,515.92
135,033.90

135,033.90

16,593.86

16,593.86

25,251.20
 5,108.53

30,359.73

25,251.20

25,251.20

50,704.95

50,704.95

-
1,568.19
 263.10

1,305.09

79,871.87

11,187.75

68,684.12

66,603.22
 66,603.22

68,684.12

68,684.12

632,512.68 632,512.68 -
Registro Verificación Compras - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: SETIEMBRE-2021
Expresado en SOLES
Programa CTPLEC33

NUMERO CORRELATIVO Ó FECHA DE EMISION DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 11-010000 M0002 10/09/2021
20220100 11-010001 M0002 26/09/2021
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO COMPROBANTE DE SERIE DE COMPROBANTE AÑO DUAL O DSI
FECHA DE PAGO PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO

5 6 7 8
10/09/2021 01 E001 0
24/010/2021 01 E001 0
 NUMERO DE
COMPROBANTE DE PAGO NUMERO FINAL TIPO DOC IDENTIDAD NUMERO DOC IDENTIDAD
PROVEEDOR PROVEEDOR
O DOCUMENTO

9 10 11 12
171 6 20608614428
183 6 20608614428
 BASE IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL PROVEEDOR GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION

13 14
METALTECH PERU S.A.C. 135033.9
METALTECH PERU S.A.C. 25251.2
TOTALES 160,299.10
 IGV IMPONIBLE DE LAS BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
GRAVADAS DESTINADAS A DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION EXPORTACION YA OPERACIONES EXPORTACION YA OPERACIONES
NO GRAVADAS NO GRAVADAS

15 16 17
19700.802 0.00 0.00
5108.526 0.00 0.00
24,824.33 16.00 17.00
 BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES VALOR DE LAS
GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES NO ISC
OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS
GRAVADAS GRAVADAS

18 19 20 21
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
18.00 19.00 20.00 21.00
Impuesto al Consumo de OTROS TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL MONEDA
las Bolsas de Plástico CARGOS

22 23 24 25
0.00 0.00 154,734.70 PEN
0.00 0.00 30,359.73 PEN
22.00 23.00 185,118.43
 FECHA DE REF. DEL TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL
TIPO DE CAMBIO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA

26 27 28 29
3.978 01/01/0001 00 -
3.986 01/01/0001 00 -
 Emitido por el software CONCAR®

CODIGO DEP. ADUANERA

DE LA DECLARACION NUMERO DE REF. DEL FECHA DE EMISIÓN DE LA NUMERO DE EMISIÓN DE
UNICA DE ADUANES (DUA) COMPROBANTE DE PAGO CONSTANCIA DE LA CONSTANCIA DE
O DECLARACION O DOCUMENTO ORIGINAL
DEPOSITO DE DETRACCION DEPOSITO DE DETRACCION
SIMPLIFICA DE QUE SE MODIFICA
IMPORTACION (DSI)

30 31 32 33
- 01/01/0001 0
- 01/01/0001 0
 IDENTIFICACION DEL
CONTRATO O DEL
MARCA DEL PROYECTO DE LOS
COMPROBANTE DE PAGO CLASIFICACION DE BIENES
Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
OPERADORES DE LAS
SOCIEDADES
ERROR 1: INCONSISTENCIA
TIPO DE CAMBIOS
SUJETO A RETENCION
IRREGULARES,
CONSORCIOS CONT.
INDEPENDIENTE

34 35 36 37
 ERROR 3: INCONSISTENCIA ERROR 4: INCONSISTENCIA
ERROR 2: INCONSISTENCIA POR PROVEEDORES QUE POR DNI QUE FUERON INDICADOR DE
POR PROVEEDORES NO RENUNCIARON A LA UTILIZADOS EN LAS COMPROBANTES DE PAGO
CANCELADOS CON MEDIO
HABIDOS EXONERACION DEL LIQUIDACIONES Y QUE YA
APENDICE I DEL IGV CUENTA CON RUC DE PAGO

38 39 40 41
ESTADO QUE IDENTIFICA
LA OPORTUNIDAD DE LA
ANOTACION O
INDICACION SI ESTA
CORRESPONDE A UN
AJUSTE

42
1
1
Registro Verificación Ventas - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: SETIEMBRE-2021
Expresado en SOLES
Programa CTCPL514

NUMERO CORRELATIVO O FECHA DE EMISIÓN DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 05-010001 M0001 07/09/2021
20220100 05-010002 M0001 11/09/2021
 NUMERO DE
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO DE COMPROBANTE SERIE DE COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE PAGO DE PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO
O DOCUMENTO

5 6 7 8
07/09/2021 01 E001 31
10/10/2021 01 E001 32
 NUMERO DE
COMPROBANTE DE PAGO TIPO DOC. IDENTIDAD NUMERO DOC. IDENTIDAD
O DOCUMENTO-FINAL CLIENTE CLIENTE
(TICKETS)
9 10 11
6 20529805269
6 20102892381
 APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL CLIENTE VALOR FACTURADO DE LA
EXPORTACION

12 13
FARMIVENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOHL SRL 0.00
TOTALES 0.00
BASE IMPONIBLE DE LA DESCUENTO BASE IGV Y/O IPM
OPERACIÓN GRAVADA IMPONIBLE

14 15 16
44784.27 0.00 8061.17
170690.45 0.00 30724.28
637701.55 0.00 114786.29

33666.41

81,119.88
DESCUENTO IGV Y/O IPM IMPORTE TOTAL DE LA IMPORTE TOTAL DE LA ISC
OPERACION EXONERADA OPERACION INAFECTA

17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

6377.0155
 OTROS TRIBUTOS Y
BASE IMPONIBLE DE LA IMPUESTO A LAS VENTAS IMPUESTO AL CONSUMO CARGOS QUE NO FORMAN
OPERACION GRAVADA
ARROZ PILADO DE BOLSAS PLÁSTICAS PARTE DE LA BASE
VENTAS ARROZ PILADO IMPONIBLE
21 22 23 24
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Emitido por el software CONCAR®

FECHA DE REF. DEL

IMPORTE TOTAL DEL MONEDA TIPO DE CAMBIO COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
MODIFICADO
25 26 27 28
52845.44 PEN 3.973 01/01/0001
201414.73 PEN 3.933 01/01/0001
752487.84
 TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL NUMERO DE REF. DEL IDENTIFICACION DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRATO O DEL
O DOCUMENTO O DOCUMENTO O DOCUMENTO PROYECYO, CONT.
MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO INDEPENDIENTE
29 30 31 32
00 - -
00 - -
 INDICADOR DE
ERROR 1: INCONSISTENCIA COMPROBANTE DE PAGO ESTADO
EN EL TIPO DE CAMBIO CANCELADO CON MEDIOS
DE PAGO
33 34 35
1
1
 RMV SNP/ ONP PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO ESSALUD
1,025.00 APORTE OBLIGATORIO 13% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 9%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% SCTR
10% PRIMA SEGURO 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.25%

PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: OCTUBRE
RUC: 20129836182
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYROS

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
CÓDIGO
ORDEN

ASIGNACIÓN SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA
FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓN TOTAL NETA TOTAL
OTROS SNP / ONP SALUD SCTR
BÁSICO FAMILIAR DESCUENTO APORTES
APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
APF
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO

01 47287931 CHAVARRI SANCHEZ RENZO JOSE ASISTENTE ADMINISTRATIV SI 3,200.00 102.50 3,302.50 NO - PRIMA 495.38 66.05 99.08 660.50 2,642.00 297.23 41.28 338.51
02 41795640 CORDOVA CRUZ FANNY ROCIO CONTADORA NO 6,500.00 - 6,500.00 NO - HORIZONTE 1,040.00 130.00 195.00 1,365.00 5,135.00 585.00 81.25 666.25
03 2613589 CORNEJO CALLE HUGO ANTONIO INGENIERO RESIDENTE SI 20,000.00 102.50 20,102.50 NO - INTEGRA 3,417.43 402.05 603.08 4,422.55 15,679.95 1,809.23 251.28 2,060.51
04 70805044 GONZALES GARCIA FRANSHESKA KATERINCONTROLADORA SI 1,500.00 102.50 1,602.50 NO - PROFUTURO 288.45 32.05 48.08 368.58 1,233.93 144.23 20.03 164.26
05 43330003 GUERRERO VALLADARES MIREILLE JANEDSECRETARIA SI 1,631.14 102.50 1,733.64 SI 225.37 - - - 225.37 1,508.27 156.03 21.67 177.70
06 43300285 NIZAMA SUAREZ SEGUNDO SEBASTIAN TOPOGRAFO NO 4,500.00 - 4,500.00 SI 585.00 - - - 585.00 3,915.00 405.00 56.25 461.25
07 48227900 NOLE TIMANA MARINA DE JESUS INGENIERO CADISTA NO 5,000.00 - 5,000.00 SI 650.00 - - - 650.00 4,350.00 450.00 62.50 512.50
08 3869578 OLIVOS MOGOLLON SANTOS SEVERINO CONDUCTOR SI 2,500.00 102.50 2,602.50 SI 338.33 - - - 338.33 2,264.18 234.23 32.53 266.76
09 41443903 PALACIOS ALMENDRO PEDRO PABLO ESPECIALISTA DE SUELOS SI 15,000.00 102.50 15,102.50 SI 1,963.33 - - - 1,963.33 13,139.18 1,359.23 188.78 1,548.01
18197596 TAVARA TEJADA GABY ELVIRA ASISTENTE INGENIERO RESI NO 7,000.00 - 7,000.00 NO - INTEGRA 1,190.00 140.00 210.00 1,540.00 5,460.00 630.00 87.50 717.50
43615551 TEJADA GARCIA ANDRE JONATHAN GENERALISTA RECURSOS H NO 5,000.00 - 5,000.00 NO - PROFUTURO 900.00 100.00 150.00 1,150.00 3,850.00 450.00 62.50 512.50
- - - - - - - - - - -

TOTALES S/. 71,831.14 615.00 - 72,446.14 3,762.02 7,331.25 870.15 1,305.23 13,268.65 59,177.49 6,520.15 905.58 7,425.73
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Oct-21

RUC: 20129836182

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYRO

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPER

CORRELATIVO
DEL ASIENTO FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL
O CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE LA LIBRO O
OPERACIÓN REGISTRO
(TABLA 8)
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 10/5/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

001 10/5/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

001 10/5/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 10/5/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 10/5/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 10/5/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 10/5/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 10/5/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 10/5/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 10/5/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 10/5/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

001 10/5/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 10/5/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 10/5/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 10/5/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 10/5/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 10/5/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 10/5/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 10/5/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 10/5/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 10/5/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 10/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

002 10/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 10/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 10/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 10/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 10/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 10/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 10/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 10/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 10/26/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

002 10/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 12

002 10/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 10/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 10/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 10/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 10/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 10/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 10/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 10/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 10/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12

002 4/24/2022 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 6

002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 7
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 8
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 9
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 10
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 11
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 12
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 13
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 14
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 15
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 16
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 17
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 18
002 10/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 19

009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 10/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
10/31/2021
001 10/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 10/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 10/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 10/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 10/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 10/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 10/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25

001 10/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25

 10/31/2021 POR GASTO EN PLANILLA 25
10/31/2021
010 10/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 10/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 10/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 10/31/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 10/31/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 10/31/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 10/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 10/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 10/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 10/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 10/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
   

MPAÑIA FERREYROS

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATI DOCUMENTO CÓDIGO
VO SUSTENTARIO

001 E001-189 60
002 E001-189 601
003 E001-189 6011
004 E001-189 60111
005 E001-189 60111
006 E001-189 40
007 E001-189 401
008 E001-189 4011
009 E001-189 40111
010 E001-189 401111
011 E001-189 42
012 E001-189 421
013 E001-189 4212
014 E001-189 42121
015 E001-189 421211

001 E001-189 42
002 E001-189 421
003 E001-189 4212
004 E001-189 42121
005 E001-189 421211
006 E001-189 40
007 E001-189 401
008 E001-189 4011
009 E001-189 40111
010 E001-189 401111
011 E001-189 77
012 E001-189 775
013 E001-189 7751
014 E001-189 77511

001 E001-189 20
002 E001-189 201
003 E001-189 2011
004 E001-189 20111
005 E001-189 201111
006 E001-189 61
007 E001-189 611
008 E001-189 6111
009 E001-189 61111
010 E001-189 611111

001 E001-189 10

002 E001-189 104

003 E001-189 1041

004 E001-189 10410

005 E001-189 104101

006 E001-189 42

007 E001-189 421

008 E001-189 4212

009 E001-189 42121

010 E001-189 421211

001 E001-195 60

002 E001-195 601

003 E001-195 6011

004 E001-195 60111

005 E001-195 60111

006 E001-195 40

007 E001-195 401

008 E001-195 4011

009 E001-195 40111

010 E001-195 401111

011 E001-195 42

012 E001-195 421

013 E001-195 4212

014 E001-195 42121

015 E001-195 421211

001 E001-195 20
002 E001-195 201
003 E001-195 2011
004 E001-195 20111
005 E001-195 201111
006 E001-195 61
007 E001-195 611
008 E001-195 6111
009 E001-195 61111
010 E001-195 611111

001 E001-183 10
002 E001-183 104
003 E001-183 1041
004 E001-183 10410
005 E001-183 104101
006 E001-183 42
007 E001-183 421
008 E001-183 4212
009 E001-183 42121
010 E001-183 421211

001 E001-183 42
002 E001-183 421
003 E001-183 4212
004 E001-183 42121
005 E001-183 421211
006 E001-183 40
007 E001-183 401
008 E001-183 4011
009 E001-183 40111
010 E001-183 401111
011 E001-183 77
012 E001-183 775
013 E001-183 7751
014 E001-183 77511

001 62
002 621
003 6211
006 627
007 6271

008 6273

011 40

012 401
015 403
016 4031
017 4032
018 4039
40391
019 41
020 411
021 4111
026 417
027 4171
028 41711

001 94
002 942
003 9521
004 95211
005 943
006 9432
007 94328

008 94329
009 79

001 41

002 411

003 4111

004 417

005 4171

006 41711

007 10

008 104

009 1041

010 10410

011 104101
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN (000)

COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 35,315.80
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - 5,624.80
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 6,356.84
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 36,047.84
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 1,081.44
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 190.71
INGRESOS FINANCIEROS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 890.73
-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA 29,691.00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 29,691.00
-----------------------------X--------------------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

BANCO CONTINENTAL M.N 5,275.41

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

EMITIDAS

EMITIDAS

EMITIDAS 5,275.41

-----------------------------X--------------------------

COMPRAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 56,130.00

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - 4,550.00

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IGV - CUENTA PROPIA

IGV - CUENTA PROPIA 10,103.40

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

EMITIDAS

EMITIDAS

EMITIDAS 61,683.40

-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA 51,580.00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 51,580.00
-----------------------------X--------------------------
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N 29,448.93
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 29,448.93
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
 EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 910.79
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 153.26
INGRESOS FINANCIEROS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 757.54
-----------------------------X--------------------------
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS 72,446.14
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 6,520.15
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
905.58
ENFERMEDADES PROFESIONALES

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD 6,520.15
ONP 3,762.02
OTRAS INSTITUCIONES
SCTR 905.58
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 59,177.49
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 9,506.63
"-------------------X-------------------
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
SUELDOS 59,177.49
APORTES DE EMPLEADOR
ESSALUD
ESSALUD 6,520.15
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
905.58
ENFERMEDADES PROFESIONALES
 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 66,603.22
"-------------------X-------------------
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 59,177.49
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 9,506.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N 68,684.12
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

29,691.00

6,356.84

36,047.84

1,081.44

190.71

890.73
29,691.00

29,691.00

5,275.41

5,275.41

51,580.00
10,103.40

61,683.40

51,580.00

51,580.00

29,448.93

29,448.93

-
910.79
 153.26

757.54

79,871.87

11,187.75

68,684.12

66,603.22
 66,603.22

68,684.12

68,684.12

430,878.02 430,878.02 -
Registro Verificación Compras - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: OCTUBRE-2021
Expresado en SOLES
Programa CTPLEC33

NUMERO CORRELATIVO Ó FECHA DE EMISION DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 11-010000 M0002 05/10/2021
20220100 11-010001 M0002 26/10/2021
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO COMPROBANTE DE SERIE DE COMPROBANTE AÑO DUAL O DSI
FECHA DE PAGO PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO

5 6 7 8
05/10/2021 01 E001 0
11/25/2021 01 E001 0
 NUMERO DE
COMPROBANTE DE PAGO NUMERO FINAL TIPO DOC IDENTIDAD NUMERO DOC IDENTIDAD
PROVEEDOR PROVEEDOR
O DOCUMENTO

9 10 11 12
189 6 20608614428
195 6 20608614428
 BASE IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL PROVEEDOR GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION

13 14
METALTECH PERU S.A.C. 29691
METALTECH PERU S.A.C. 51580
TOTALES 81,285.00
 IGV IMPONIBLE DE LAS BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
GRAVADAS DESTINADAS A DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION EXPORTACION YA OPERACIONES EXPORTACION YA OPERACIONES
NO GRAVADAS NO GRAVADAS

15 16 17
6,356.84 0.00 0.00
10103.4 0.00 0.00
16,475.24 16.00 17.00
 BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES VALOR DE LAS
GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES NO ISC
OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS
GRAVADAS GRAVADAS

18 19 20 21
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
18.00 19.00 20.00 21.00
Impuesto al Consumo de OTROS TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL MONEDA
las Bolsas de Plástico CARGOS

22 23 24 25
0.00 0.00 36,047.84 PEN
0.00 0.00 61,683.40 PEN
22.00 23.00 97,755.24
 FECHA DE REF. DEL TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL
TIPO DE CAMBIO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA

26 27 28 29
3.988 01/01/0001 00 -
3.979 01/01/0001 00 -
 Emitido por el software CONCAR®

CODIGO DEP. ADUANERA

DE LA DECLARACION NUMERO DE REF. DEL FECHA DE EMISIÓN DE LA NUMERO DE EMISIÓN DE
UNICA DE ADUANES (DUA) COMPROBANTE DE PAGO CONSTANCIA DE LA CONSTANCIA DE
O DECLARACION O DOCUMENTO ORIGINAL
DEPOSITO DE DETRACCION DEPOSITO DE DETRACCION
SIMPLIFICA DE QUE SE MODIFICA
IMPORTACION (DSI)

30 31 32 33
- 01/01/0001 0
- 01/01/0001 0
 IDENTIFICACION DEL
CONTRATO O DEL
MARCA DEL PROYECTO DE LOS
COMPROBANTE DE PAGO CLASIFICACION DE BIENES
Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
OPERADORES DE LAS
SOCIEDADES
ERROR 1: INCONSISTENCIA
TIPO DE CAMBIOS
SUJETO A RETENCION
IRREGULARES,
CONSORCIOS CONT.
INDEPENDIENTE

34 35 36 37
 ERROR 3: INCONSISTENCIA ERROR 4: INCONSISTENCIA
ERROR 2: INCONSISTENCIA POR PROVEEDORES QUE POR DNI QUE FUERON INDICADOR DE
POR PROVEEDORES NO RENUNCIARON A LA UTILIZADOS EN LAS COMPROBANTES DE PAGO
CANCELADOS CON MEDIO
HABIDOS EXONERACION DEL LIQUIDACIONES Y QUE YA
APENDICE I DEL IGV CUENTA CON RUC DE PAGO

38 39 40 41
ESTADO QUE IDENTIFICA
LA OPORTUNIDAD DE LA
ANOTACION O
INDICACION SI ESTA
CORRESPONDE A UN
AJUSTE

42
1
1
Registro Verificación Ventas - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: OCTUBRE-2021
Expresado en SOLES
Programa CTCPL514

NUMERO CORRELATIVO O FECHA DE EMISIÓN DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 05-010001 M0001 07/10/2021
20220100 05-010002 M0001 11/10/2021
 NUMERO DE
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO DE COMPROBANTE SERIE DE COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE PAGO DE PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO
O DOCUMENTO

5 6 7 8
07/10/2021 01 E001 31
11/11/0001 01 E001 32
 NUMERO DE
COMPROBANTE DE PAGO TIPO DOC. IDENTIDAD NUMERO DOC. IDENTIDAD
O DOCUMENTO-FINAL CLIENTE CLIENTE
(TICKETS)
9 10 11
6 20529805269
6 20102892381
 APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL CLIENTE VALOR FACTURADO DE LA
EXPORTACION

12 13
FARMIVENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOHL SRL 0.00
TOTALES 0.00
BASE IMPONIBLE DE LA DESCUENTO BASE IGV Y/O IPM
OPERACIÓN GRAVADA IMPONIBLE

14 15 16
44784.27 0.00 8061.17
170690.45 0.00 30724.28
637701.55 0.00 114786.29

33666.41

81,119.88
DESCUENTO IGV Y/O IPM IMPORTE TOTAL DE LA IMPORTE TOTAL DE LA ISC
OPERACION EXONERADA OPERACION INAFECTA

17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

6377.0155
 OTROS TRIBUTOS Y
BASE IMPONIBLE DE LA IMPUESTO A LAS VENTAS IMPUESTO AL CONSUMO CARGOS QUE NO FORMAN
OPERACION GRAVADA
ARROZ PILADO DE BOLSAS PLÁSTICAS PARTE DE LA BASE
VENTAS ARROZ PILADO IMPONIBLE
21 22 23 24
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Emitido por el software CONCAR®

FECHA DE REF. DEL

IMPORTE TOTAL DEL MONEDA TIPO DE CAMBIO COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
MODIFICADO
25 26 27 28
52845.44 PEN 3.973 01/01/0001
201414.73 PEN 3.933 01/01/0001
752487.84
 TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL NUMERO DE REF. DEL IDENTIFICACION DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRATO O DEL
O DOCUMENTO O DOCUMENTO O DOCUMENTO PROYECYO, CONT.
MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO INDEPENDIENTE
29 30 31 32
00 - -
00 - -
 INDICADOR DE
ERROR 1: INCONSISTENCIA COMPROBANTE DE PAGO ESTADO
EN EL TIPO DE CAMBIO CANCELADO CON MEDIOS
DE PAGO
33 34 35
1
1
 RMV SNP/ ONP PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO ESSALUD
1,025.00 APORTE OBLIGATORIO 13% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 9%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% SCTR
10% PRIMA SEGURO 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.25%

PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: NOVIEMBRE
RUC: 20129836182
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYROS

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
CÓDIGO
ORDEN

ASIGNACIÓN SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA
FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓN TOTAL NETA TOTAL
OTROS SNP / ONP SALUD SCTR
BÁSICO FAMILIAR DESCUENTO APORTES
APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
APF
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO

01 47287931 CHAVARRI SANCHEZ RENZO JOSE ASISTENTE ADMINISTRATIV SI 3,200.00 102.50 3,302.50 NO - PRIMA 495.38 66.05 99.08 660.50 2,642.00 297.23 41.28 338.51
02 41795640 CORDOVA CRUZ FANNY ROCIO CONTADORA NO 6,500.00 - 6,500.00 NO - HORIZONTE 1,040.00 130.00 195.00 1,365.00 5,135.00 585.00 81.25 666.25
03 2613589 CORNEJO CALLE HUGO ANTONIO INGENIERO RESIDENTE SI 20,000.00 102.50 20,102.50 NO - INTEGRA 3,417.43 402.05 603.08 4,422.55 15,679.95 1,809.23 251.28 2,060.51
04 70805044 GONZALES GARCIA FRANSHESKA KATERINCONTROLADORA SI 1,500.00 102.50 1,602.50 NO - PROFUTURO 288.45 32.05 48.08 368.58 1,233.93 144.23 20.03 164.26
05 43330003 GUERRERO VALLADARES MIREILLE JANEDSECRETARIA SI 1,631.14 102.50 1,733.64 SI 225.37 - - - 225.37 1,508.27 156.03 21.67 177.70
06 43300285 NIZAMA SUAREZ SEGUNDO SEBASTIAN TOPOGRAFO NO 4,500.00 - 4,500.00 SI 585.00 - - - 585.00 3,915.00 405.00 56.25 461.25
07 48227900 NOLE TIMANA MARINA DE JESUS INGENIERO CADISTA NO 5,000.00 - 5,000.00 SI 650.00 - - - 650.00 4,350.00 450.00 62.50 512.50
08 3869578 OLIVOS MOGOLLON SANTOS SEVERINO CONDUCTOR SI 2,500.00 102.50 2,602.50 SI 338.33 - - - 338.33 2,264.18 234.23 32.53 266.76
09 41443903 PALACIOS ALMENDRO PEDRO PABLO ESPECIALISTA DE SUELOS SI 15,000.00 102.50 15,102.50 SI 1,963.33 - - - 1,963.33 13,139.18 1,359.23 188.78 1,548.01
18197596 TAVARA TEJADA GABY ELVIRA ASISTENTE INGENIERO RESI NO 7,000.00 - 7,000.00 NO - INTEGRA 1,190.00 140.00 210.00 1,540.00 5,460.00 630.00 87.50 717.50
43615551 TEJADA GARCIA ANDRE JONATHAN GENERALISTA RECURSOS H NO 5,000.00 - 5,000.00 NO - PROFUTURO 900.00 100.00 150.00 1,150.00 3,850.00 450.00 62.50 512.50
- - - - - - - - - - -

TOTALES S/. 71,831.14 615.00 - 72,446.14 3,762.02 7,331.25 870.15 1,305.23 13,268.65 59,177.49 6,520.15 905.58 7,425.73
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Nov-21

RUC: 20129836182

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYRO

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPER

CORRELATIVO
DEL ASIENTO FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL
O CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE LA LIBRO O
OPERACIÓN REGISTRO
(TABLA 8)
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 11/8/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

001 11/8/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

001 11/8/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 11/8/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 11/8/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 11/8/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 11/8/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 11/8/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 11/8/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 11/8/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 11/8/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

001 11/8/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 11/8/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 11/8/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 11/8/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 11/8/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 11/8/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 11/8/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 11/8/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 11/8/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 11/8/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 11/29/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

002 11/29/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 11/29/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 11/29/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 11/29/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 11/29/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 11/29/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 11/29/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 11/29/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 11/29/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

002 11/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 12

002 11/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 11/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 11/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 11/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 11/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 11/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 11/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 11/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 11/24/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12

002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 6

002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 7
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 8
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 9
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 10
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 11
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 12
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 13
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 14
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 15
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 16
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 17
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 18
002 11/24/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 19

009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 11/30/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
11/30/2021
001 11/30/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 11/30/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 11/30/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 11/30/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 11/30/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 11/30/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 11/30/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25

001 11/30/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25

 11/30/2021 POR GASTO EN PLANILLA 25
11/30/2021
010 11/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 11/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 11/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 11/30/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 11/30/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 11/30/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 11/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 11/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 11/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 11/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 11/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25

5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
   

MPAÑIA FERREYROS

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATI DOCUMENTO CÓDIGO
VO SUSTENTARIO

001 E001-212 60
002 E001-212 601
003 E001-212 6011
004 E001-212 60111
005 E001-212 60111
006 E001-212 40
007 E001-212 401
008 E001-212 4011
009 E001-212 40111
010 E001-212 401111
011 E001-212 42
012 E001-212 421
013 E001-212 4212
014 E001-212 42121
015 E001-212 421211

001 E001-212 42
002 E001-212 421
003 E001-212 4212
004 E001-212 42121
005 E001-212 421211
006 E001-212 40
007 E001-212 401
008 E001-212 4011
009 E001-212 40111
010 E001-212 401111
011 E001-212 77
012 E001-212 775
013 E001-212 7751
014 E001-212 77511

001 E001-212 20
002 E001-212 201
003 E001-212 2011
004 E001-212 20111
005 E001-212 201111
006 E001-212 61
007 E001-212 611
008 E001-212 6111
009 E001-212 61111
010 E001-212 611111

001 E001-212 10

002 E001-212 104

003 E001-212 1041

004 E001-212 10410

005 E001-212 104101

006 E001-212 42

007 E001-212 421

008 E001-212 4212

009 E001-212 42121

010 E001-212 421211

001 E001-227 60

002 E001-227 601

003 E001-227 6011

004 E001-227 60111

005 E001-227 60111

006 E001-227 40

007 E001-227 401

008 E001-227 4011

009 E001-227 40111

010 E001-227 401111

011 E001-227 42

012 E001-227 421

013 E001-227 4212

014 E001-227 42121

015 E001-227 421211

001 E001-227 20
002 E001-227 201
003 E001-227 2011
004 E001-227 20111
005 E001-227 201111
006 E001-227 61
007 E001-227 611
008 E001-227 6111
009 E001-227 61111
010 E001-227 611111

001 E001-195 10
002 E001-195 104
003 E001-195 1041
004 E001-195 10410
005 E001-195 104101
006 E001-195 42
007 E001-195 421
008 E001-195 4212
009 E001-195 42121
010 E001-195 421211

001 E001-195 42
002 E001-195 421
003 E001-195 4212
004 E001-195 42121
005 E001-195 421211
006 E001-195 40
007 E001-195 401
008 E001-195 4011
009 E001-195 40111
010 E001-195 401111
011 E001-195 77
012 E001-195 775
013 E001-195 7751
014 E001-195 77511

001 62
002 621
003 6211
006 627
007 6271

008 6273

011 40

012 401
015 403
016 4031
017 4032
018 4039
40391
019 41
020 411
021 4111
026 417
027 4171
028 41711

001 94
002 942
003 9521
004 95211
005 943
006 9432
007 94328

008 94329
009 79

001 41

002 411

003 4111

004 417

005 4171

006 41711

007 10

008 104

009 1041

010 10410

011 104101

036
037
038
039
040
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN (000)

COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 30,061.00
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - 2,600.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 5,410.98
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 32,871.98
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 986.16
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 162.33
INGRESOS FINANCIEROS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 823.83
-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA 27,461.00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 27,461.00
-----------------------------X--------------------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

BANCO CONTINENTAL M.N 31,885.82

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

EMITIDAS

EMITIDAS

EMITIDAS 31,885.82

-----------------------------X--------------------------

COMPRAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 47,341.25

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - 8,950.50

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IGV - CUENTA PROPIA

IGV - CUENTA PROPIA 8,521.43

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

EMITIDAS

EMITIDAS

EMITIDAS 46,912.18

-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA 38,390.75
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 38,390.75
-----------------------------X--------------------------
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N 59,832.90
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 59,832.90
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
 EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 1,850.50
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 303.10
INGRESOS FINANCIEROS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 1,547.40
-----------------------------X--------------------------
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS 72,446.14
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 6,520.15
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
905.58
ENFERMEDADES PROFESIONALES

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD 6,520.15
ONP 3,762.02
OTRAS INSTITUCIONES
SCTR 905.58
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 59,177.49
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 9,506.63
"-------------------X-------------------
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
SUELDOS 59,177.49
APORTES DE EMPLEADOR
ESSALUD
ESSALUD 6,520.15
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
905.58
ENFERMEDADES PROFESIONALES
 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 66,603.22
"-------------------X-------------------
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 59,177.49
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 9,506.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N 68,684.12
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

27,461.00

5,410.98

32,871.98

986.16

162.33

823.83
27,461.00

27,461.00

31,885.82

31,885.82

38,390.75
 8,521.43

46,912.18

38,390.75

38,390.75

59,832.90

59,832.90

-
1,850.50
 303.10

1,547.40

79,871.87

11,187.75

68,684.12

66,603.22
 66,603.22

68,684.12

68,684.12

455,350.49 455,350.49 -
Registro Verificación Compras - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: NOVIEMBRE-2021
Expresado en SOLES
Programa CTPLEC33

NUMERO CORRELATIVO Ó FECHA DE EMISION DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 11-010000 M0002 08/11/2021
20220100 11-010001 M0002 29/11/2021
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO COMPROBANTE DE SERIE DE COMPROBANTE AÑO DUAL O DSI
FECHA DE PAGO PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO

5 6 7 8
08/11/2021 01 E001 0
12/28/2021 01 E001 0
 NUMERO DE
COMPROBANTE DE PAGO NUMERO FINAL TIPO DOC IDENTIDAD NUMERO DOC IDENTIDAD
PROVEEDOR PROVEEDOR
O DOCUMENTO

9 10 11 12
212 6 20608614428
227 6 20608614428
 BASE IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL PROVEEDOR GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION

13 14
METALTECH PERU S.A.C. 27461
METALTECH PERU S.A.C. 38390.75
TOTALES 65,865.75
 IGV IMPONIBLE DE LAS BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
GRAVADAS DESTINADAS A DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION EXPORTACION YA OPERACIONES EXPORTACION YA OPERACIONES
NO GRAVADAS NO GRAVADAS

15 16 17
5410.98 0.00 0.00
8521.425 0.00 0.00
13,947.41 16.00 17.00
 BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES VALOR DE LAS
GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES NO ISC
OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS
GRAVADAS GRAVADAS

18 19 20 21
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
18.00 19.00 20.00 21.00
Impuesto al Consumo de OTROS TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL MONEDA
las Bolsas de Plástico CARGOS

22 23 24 25
0.00 0.00 32,871.98 PEN
0.00 0.00 46,912.18 PEN
22.00 23.00 79,808.16
 FECHA DE REF. DEL TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL
TIPO DE CAMBIO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA

26 27 28 29
3.988 01/01/0001 00 -
3.979 01/01/0001 00 -
 Emitido por el software CONCAR®

CODIGO DEP. ADUANERA

DE LA DECLARACION NUMERO DE REF. DEL FECHA DE EMISIÓN DE LA NUMERO DE EMISIÓN DE
UNICA DE ADUANES (DUA) COMPROBANTE DE PAGO CONSTANCIA DE LA CONSTANCIA DE
O DECLARACION O DOCUMENTO ORIGINAL
DEPOSITO DE DETRACCION DEPOSITO DE DETRACCION
SIMPLIFICA DE QUE SE MODIFICA
IMPORTACION (DSI)

30 31 32 33
- 01/01/0001 0
- 01/01/0001 0
 IDENTIFICACION DEL
CONTRATO O DEL
MARCA DEL PROYECTO DE LOS
COMPROBANTE DE PAGO CLASIFICACION DE BIENES
Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
OPERADORES DE LAS
SOCIEDADES
ERROR 1: INCONSISTENCIA
TIPO DE CAMBIOS
SUJETO A RETENCION
IRREGULARES,
CONSORCIOS CONT.
INDEPENDIENTE

34 35 36 37
 ERROR 3: INCONSISTENCIA ERROR 4: INCONSISTENCIA
ERROR 2: INCONSISTENCIA POR PROVEEDORES QUE POR DNI QUE FUERON INDICADOR DE
POR PROVEEDORES NO RENUNCIARON A LA UTILIZADOS EN LAS COMPROBANTES DE PAGO
CANCELADOS CON MEDIO
HABIDOS EXONERACION DEL LIQUIDACIONES Y QUE YA
APENDICE I DEL IGV CUENTA CON RUC DE PAGO

38 39 40 41
ESTADO QUE IDENTIFICA
LA OPORTUNIDAD DE LA
ANOTACION O
INDICACION SI ESTA
CORRESPONDE A UN
AJUSTE

42
1
1
Registro Verificación Ventas - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: NOVIEMBRE-2021
Expresado en SOLES
Programa CTCPL514

NUMERO CORRELATIVO O FECHA DE EMISIÓN DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 05-010001 M0001 07/11/2021
20220100 05-010002 M0001 11/11/2021
 NUMERO DE
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO DE COMPROBANTE SERIE DE COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE PAGO DE PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO
O DOCUMENTO

5 6 7 8
07/11/2021 01 E001 31
11/12/2021 01 E001 32
 NUMERO DE
COMPROBANTE DE PAGO TIPO DOC. IDENTIDAD NUMERO DOC. IDENTIDAD
O DOCUMENTO-FINAL CLIENTE CLIENTE
(TICKETS)
9 10 11
6 20529805269
6 20102892381
 APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL CLIENTE VALOR FACTURADO DE LA
EXPORTACION

12 13
FARMIVENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOHL SRL 0.00
TOTALES 0.00
BASE IMPONIBLE DE LA DESCUENTO BASE IGV Y/O IPM
OPERACIÓN GRAVADA IMPONIBLE

14 15 16
44784.27 0.00 8061.17
170690.45 0.00 30724.28
637701.55 0.00 114786.29

33666.41

81,119.88
DESCUENTO IGV Y/O IPM IMPORTE TOTAL DE LA IMPORTE TOTAL DE LA ISC
OPERACION EXONERADA OPERACION INAFECTA

17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

6377.0155
 OTROS TRIBUTOS Y
BASE IMPONIBLE DE LA IMPUESTO A LAS VENTAS IMPUESTO AL CONSUMO CARGOS QUE NO FORMAN
OPERACION GRAVADA
ARROZ PILADO DE BOLSAS PLÁSTICAS PARTE DE LA BASE
VENTAS ARROZ PILADO IMPONIBLE
21 22 23 24
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Emitido por el software CONCAR®

FECHA DE REF. DEL

IMPORTE TOTAL DEL MONEDA TIPO DE CAMBIO COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
MODIFICADO
25 26 27 28
52845.44 PEN 3.973 01/01/0001
201414.73 PEN 3.933 01/01/0001
752487.84
 TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL NUMERO DE REF. DEL IDENTIFICACION DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRATO O DEL
O DOCUMENTO O DOCUMENTO O DOCUMENTO PROYECYO, CONT.
MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO INDEPENDIENTE
29 30 31 32
00 - -
00 - -
 INDICADOR DE
ERROR 1: INCONSISTENCIA COMPROBANTE DE PAGO ESTADO
EN EL TIPO DE CAMBIO CANCELADO CON MEDIOS
DE PAGO
33 34 35
1
1
 RMV SNP/ ONP PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO ESSALUD
1,025.00 APORTE OBLIGATORIO 13% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 9%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% SCTR
10% PRIMA SEGURO 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.25%

PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: DICIEMBRE
RUC: 20129836182
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYROS

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
CÓDIGO
ORDEN

ASIGNACIÓN SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA
FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓN TOTAL NETA TOTAL
OTROS SNP / ONP SALUD SCTR
BÁSICO FAMILIAR DESCUENTO APORTES
APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
APF
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO

01 47287931 CHAVARRI SANCHEZ RENZO JOSE ASISTENTE ADMINISTRATIV SI 3,200.00 102.50 3,302.50 NO - PRIMA 495.38 66.05 99.08 660.50 2,642.00 297.23 41.28 338.51
02 41795640 CORDOVA CRUZ FANNY ROCIO CONTADORA NO 6,500.00 - 6,500.00 NO - HORIZONTE 1,040.00 130.00 195.00 1,365.00 5,135.00 585.00 81.25 666.25
03 2613589 CORNEJO CALLE HUGO ANTONIO INGENIERO RESIDENTE SI 20,000.00 102.50 20,102.50 NO - INTEGRA 3,417.43 402.05 603.08 4,422.55 15,679.95 1,809.23 251.28 2,060.51
04 70805044 GONZALES GARCIA FRANSHESKA KATERINCONTROLADORA SI 1,500.00 102.50 1,602.50 NO - PROFUTURO 288.45 32.05 48.08 368.58 1,233.93 144.23 20.03 164.26
05 43330003 GUERRERO VALLADARES MIREILLE JANEDSECRETARIA SI 1,631.14 102.50 1,733.64 SI 225.37 - - - 225.37 1,508.27 156.03 21.67 177.70
06 43300285 NIZAMA SUAREZ SEGUNDO SEBASTIAN TOPOGRAFO NO 4,500.00 - 4,500.00 SI 585.00 - - - 585.00 3,915.00 405.00 56.25 461.25
07 48227900 NOLE TIMANA MARINA DE JESUS INGENIERO CADISTA NO 5,000.00 - 5,000.00 SI 650.00 - - - 650.00 4,350.00 450.00 62.50 512.50
08 3869578 OLIVOS MOGOLLON SANTOS SEVERINO CONDUCTOR SI 2,500.00 102.50 2,602.50 SI 338.33 - - - 338.33 2,264.18 234.23 32.53 266.76
09 41443903 PALACIOS ALMENDRO PEDRO PABLO ESPECIALISTA DE SUELOS SI 15,000.00 102.50 15,102.50 SI 1,963.33 - - - 1,963.33 13,139.18 1,359.23 188.78 1,548.01
18197596 TAVARA TEJADA GABY ELVIRA ASISTENTE INGENIERO RESI NO 7,000.00 - 7,000.00 NO - INTEGRA 1,190.00 140.00 210.00 1,540.00 5,460.00 630.00 87.50 717.50
43615551 TEJADA GARCIA ANDRE JONATHAN GENERALISTA RECURSOS H NO 5,000.00 - 5,000.00 NO - PROFUTURO 900.00 100.00 150.00 1,150.00 3,850.00 450.00 62.50 512.50
- - - - - - - - - - -

TOTALES S/. 71,831.14 615.00 - 72,446.14 3,762.02 7,331.25 870.15 1,305.23 13,268.65 59,177.49 6,520.15 905.58 7,425.73
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Dec-21

RUC: 20129836182

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA FERREYRO

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPER

CORRELATIVO
DEL ASIENTO FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL
O CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE LA LIBRO O
OPERACIÓN REGISTRO
(TABLA 8)
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
001 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1
002 12/9/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA 1

001 12/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

001 12/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 12/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 12/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 12/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 12/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 12/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 12/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 12/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
001 12/9/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
12/9/2021

001 12/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 12/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 12/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 12/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 12/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 12/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 12/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 12/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 12/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

001 12/9/2021 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA AL CONTADO 12

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO 1

002 12/25/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

002 12/25/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 12/25/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 12/25/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 12/25/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 12/25/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 12/25/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 12/25/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 12/25/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16
002 12/25/2021 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 16

002 12/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 12

002 12/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 12/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 12/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 12/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 12/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 12/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 12/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 12/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12
002 12/27/2021 COBRO DE FACTURA AL CREDITO 30DIAS 12

002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 6

002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 7
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 8
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 9
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 10
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 11
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 12
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 13
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 14
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 15
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 16
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 17
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 18
002 12/27/2021 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 19

009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25

009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
009 12/31/2021 POR PLANILLA DEL MES 01 25
12/31/2021
001 12/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 12/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 12/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 12/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 12/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 12/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25
001 12/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25

001 12/31/2021 POR EL DESTINO DEL GASTO 25

 12/31/2021 POR GASTO EN PLANILLA 25
12/31/2021
010 12/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 12/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 12/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 25
010 12/31/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 12/31/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 12/31/2021 POR EL PAGO DE LA AFP 25
010 12/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 12/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 12/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 12/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
010 12/31/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA Y AFP 25
   

MPAÑIA FERREYROS

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATI DOCUMENTO CÓDIGO
VO SUSTENTARIO

001 E001-247 60
002 E001-247 601
003 E001-247 6011
004 E001-247 60111
005 E001-247 60111
006 E001-247 40
007 E001-247 401
008 E001-247 4011
009 E001-247 40111
010 E001-247 401111
011 E001-247 42
012 E001-247 421
013 E001-247 4212
014 E001-247 42121
015 E001-247 421211

001 E001-247 42
002 E001-247 421
003 E001-247 4212
004 E001-247 42121
005 E001-247 421211
006 E001-247 40
007 E001-247 401
008 E001-247 4011
009 E001-247 40111
010 E001-247 401111
011 E001-247 77
012 E001-247 775
013 E001-247 7751
014 E001-247 77511

001 E001-247 20
002 E001-247 201
003 E001-247 2011
004 E001-247 20111
005 E001-247 201111
006 E001-247 61
007 E001-247 611
008 E001-247 6111
009 E001-247 61111
010 E001-247 611111

001 E001-247 10

002 E001-247 104

003 E001-247 1041

004 E001-247 10410

005 E001-247 104101

006 E001-247 42

007 E001-247 421

008 E001-247 4212

009 E001-247 42121

010 E001-247 421211

001 E001-254 60

002 E001-254 601

003 E001-254 6011

004 E001-254 60111

005 E001-254 60111

006 E001-254 40

007 E001-254 401

008 E001-254 4011

009 E001-254 40111

010 E001-254 401111

011 E001-254 42

012 E001-254 421

013 E001-254 4212

014 E001-254 42121

015 E001-254 421211

001 E001-254 20
002 E001-254 201
003 E001-254 2011
004 E001-254 20111
005 E001-254 201111
006 E001-254 61
007 E001-254 611
008 E001-254 6111
009 E001-254 61111
010 E001-254 611111

001 E001-227 10
002 E001-227 104
003 E001-227 1041
004 E001-227 10410
005 E001-227 104101
006 E001-227 42
007 E001-227 421
008 E001-227 4212
009 E001-227 42121
010 E001-227 421211

001 E001-227 42
002 E001-227 421
003 E001-227 4212
004 E001-227 42121
005 E001-227 421211
006 E001-227 40
007 E001-227 401
008 E001-227 4011
009 E001-227 40111
010 E001-227 401111
011 E001-227 77
012 E001-227 775
013 E001-227 7751
014 E001-227 77511

001 62
002 621
003 6211
006 627
007 6271

008 6273

011 40

012 401
015 403
016 4031
017 4032
018 4039
40391
019 41
020 411
021 4111
026 417
027 4171
028 41711

001 94
002 942
003 9521
004 95211
005 943
006 9432
007 94328

008 94329
009 79

001 41

002 411

003 4111

004 417

005 4171

006 41711

007 10

008 104

009 1041

010 10410

011 104101
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN (000)

COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 109,448.90
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - 12,723.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 19,700.80
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 116,426.70
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 3,492.80
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 591.02
INGRESOS FINANCIEROS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 2,901.78
-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA 96,725.90
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 96,725.90
-----------------------------X--------------------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

BANCO CONTINENTAL M.N 112,933.90

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

EMITIDAS

EMITIDAS

EMITIDAS 112,933.90

-----------------------------X--------------------------

COMPRAS

MERCADERÍAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 50,419.00

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - 3,129.50

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IGV - CUENTA PROPIA

IGV - CUENTA PROPIA 9,075.42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

EMITIDAS

EMITIDAS

EMITIDAS 56,364.92

-----------------------------X--------------------------
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
COSTO DE MERCADERIA MANUFACTURADA 47,289.50
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 47,289.50
-----------------------------X--------------------------
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N 45,504.81
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 45,504.81
-----------------------------X--------------------------
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
 EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS 1,407.37
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA 255.64
INGRESOS FINANCIEROS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 1,151.72
-----------------------------X--------------------------
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS 72,446.14
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 6,520.15
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
905.58
ENFERMEDADES PROFESIONALES

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD 6,520.15
ONP 3,762.02
OTRAS INSTITUCIONES
SCTR 905.58
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 59,177.49
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 9,506.63
"-------------------X-------------------
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
SUELDOS 59,177.49
APORTES DE EMPLEADOR
ESSALUD
ESSALUD 6,520.15
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
905.58
ENFERMEDADES PROFESIONALES
 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 66,603.22
"-------------------X-------------------
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 59,177.49
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 9,506.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO CONTINENTAL M.N 68,684.12
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

96,725.90

19,700.80

116,426.70

3,492.80

591.02

2,901.78
 96,725.90

96,725.90

112,933.90

112,933.90

47,289.50
 9,075.42

56,364.92

47,289.50

47,289.50

45,504.81

45,504.81

-
1,407.37
 255.64

1,151.72

79,871.87

11,187.75

68,684.12

66,603.22
 66,603.22

68,684.12

68,684.12

695,305.11 695,305.11 -
Registro Verificación Compras - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: DICIEMBRE-2021
Expresado en SOLES
Programa CTPLEC33

NUMERO CORRELATIVO Ó FECHA DE EMISION DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 11-010000 M0002 09/12/2021
20220100 11-010001 M0002 25/12/2021
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO COMPROBANTE DE SERIE DE COMPROBANTE AÑO DUAL O DSI
FECHA DE PAGO PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO

5 6 7 8
09/12/2021 01 E001 0
1/25/2022 01 E001 0
 NUMERO DE
COMPROBANTE DE PAGO NUMERO FINAL TIPO DOC IDENTIDAD NUMERO DOC IDENTIDAD
PROVEEDOR PROVEEDOR
O DOCUMENTO

9 10 11 12
247 6 20608614428
254 6 20608614428
 BASE IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL PROVEEDOR GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION

13 14
METALTECH PERU S.A.C. 96725.9
METALTECH PERU S.A.C. 47289.5
TOTALES 144,029.40
 IGV IMPONIBLE DE LAS BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
GRAVADAS DESTINADAS A DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION EXPORTACION YA OPERACIONES EXPORTACION YA OPERACIONES
NO GRAVADAS NO GRAVADAS

15 16 17
19700.802 0.00 0.00
9075.42 0.00 0.00
28,791.22 16.00 17.00
 BASE IMPONIBLE DE LAS IGV IMPONIBLE DE LAS
ADQUISICIONES ADQUISICIONES VALOR DE LAS
GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES NO ISC
OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS
GRAVADAS GRAVADAS

18 19 20 21
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
18.00 19.00 20.00 21.00
Impuesto al Consumo de OTROS TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL MONEDA
las Bolsas de Plástico CARGOS

22 23 24 25
0.00 0.00 116,426.70 PEN
0.00 0.00 56,364.92 PEN
22.00 23.00 172,815.62
 FECHA DE REF. DEL TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL
TIPO DE CAMBIO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA QUE SE MODIFICA

26 27 28 29
3.988 01/01/0001 00 -
3.979 01/01/0001 00 -
 Emitido por el software CONCAR®

CODIGO DEP. ADUANERA

DE LA DECLARACION NUMERO DE REF. DEL FECHA DE EMISIÓN DE LA NUMERO DE EMISIÓN DE
UNICA DE ADUANES (DUA) COMPROBANTE DE PAGO CONSTANCIA DE LA CONSTANCIA DE
O DECLARACION O DOCUMENTO ORIGINAL
DEPOSITO DE DETRACCION DEPOSITO DE DETRACCION
SIMPLIFICA DE QUE SE MODIFICA
IMPORTACION (DSI)

30 31 32 33
- 01/01/0001 0
- 01/01/0001 0
 IDENTIFICACION DEL
CONTRATO O DEL
MARCA DEL PROYECTO DE LOS
COMPROBANTE DE PAGO CLASIFICACION DE BIENES
Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
OPERADORES DE LAS
SOCIEDADES
ERROR 1: INCONSISTENCIA
TIPO DE CAMBIOS
SUJETO A RETENCION
IRREGULARES,
CONSORCIOS CONT.
INDEPENDIENTE

34 35 36 37
 ERROR 3: INCONSISTENCIA ERROR 4: INCONSISTENCIA
ERROR 2: INCONSISTENCIA POR PROVEEDORES QUE POR DNI QUE FUERON INDICADOR DE
POR PROVEEDORES NO RENUNCIARON A LA UTILIZADOS EN LAS COMPROBANTES DE PAGO
CANCELADOS CON MEDIO
HABIDOS EXONERACION DEL LIQUIDACIONES Y QUE YA
APENDICE I DEL IGV CUENTA CON RUC DE PAGO

38 39 40 41
ESTADO QUE IDENTIFICA
LA OPORTUNIDAD DE LA
ANOTACION O
INDICACION SI ESTA
CORRESPONDE A UN
AJUSTE

42
1
1
Registro Verificación Ventas - PLE
Razón Social: COMPAÑIA FERREYROS
Mes de Proceso: DICIEMBRE-2021
Expresado en SOLES
Programa CTCPL514

NUMERO CORRELATIVO O FECHA DE EMISIÓN DEL

PERIODO CODIGO UNICO DE LA SECUENCIA COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 2 3 4
20220100 05-010001 M0001 07/12/2021
20220100 05-010002 M0001 11/12/2021
 NUMERO DE
FECHA DE VENCIMIENTO O TIPO DE COMPROBANTE SERIE DE COMPROBANTE COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE PAGO DE PAGO O DOCUMENTO DE PAGO O DOCUMENTO
O DOCUMENTO

5 6 7 8
07/12/2021 01 E001 31
11/01/2022 01 E001 32
 NUMERO DE
COMPROBANTE DE PAGO TIPO DOC. IDENTIDAD NUMERO DOC. IDENTIDAD
O DOCUMENTO-FINAL CLIENTE CLIENTE
(TICKETS)
9 10 11
6 20529805269
6 20102892381
 APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL CLIENTE VALOR FACTURADO DE LA
EXPORTACION

12 13
FARMIVENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALVAREZ BOHL SRL 0.00
TOTALES 0.00
BASE IMPONIBLE DE LA DESCUENTO BASE IGV Y/O IPM
OPERACIÓN GRAVADA IMPONIBLE

14 15 16
44784.27 0.00 8061.17
170690.45 0.00 30724.28
637701.55 0.00 114786.29

33666.41

81,119.88
DESCUENTO IGV Y/O IPM IMPORTE TOTAL DE LA IMPORTE TOTAL DE LA ISC
OPERACION EXONERADA OPERACION INAFECTA

17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

6377.0155
 OTROS TRIBUTOS Y
BASE IMPONIBLE DE LA IMPUESTO A LAS VENTAS IMPUESTO AL CONSUMO CARGOS QUE NO FORMAN
OPERACION GRAVADA
ARROZ PILADO DE BOLSAS PLÁSTICAS PARTE DE LA BASE
VENTAS ARROZ PILADO IMPONIBLE
21 22 23 24
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Emitido por el software CONCAR®

FECHA DE REF. DEL

IMPORTE TOTAL DEL MONEDA TIPO DE CAMBIO COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
MODIFICADO
25 26 27 28
52845.44 PEN 3.973 01/01/0001
201414.73 PEN 3.933 01/01/0001
752487.84
 TIPO DE REF. DEL SERIE DE REF. DEL NUMERO DE REF. DEL IDENTIFICACION DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRATO O DEL
O DOCUMENTO O DOCUMENTO O DOCUMENTO PROYECYO, CONT.
MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO INDEPENDIENTE
29 30 31 32
00 - -
00 - -
 INDICADOR DE
ERROR 1: INCONSISTENCIA COMPROBANTE DE PAGO ESTADO
EN EL TIPO DE CAMBIO CANCELADO CON MEDIOS
DE PAGO
33 34 35
1
1