FLUJO D

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

ENE - DIC/2021
1 2 3 4
SALDO INICIAL
INGRESOS
VENTAS Bs.F. 150,000.00
INTERESES Bs.F. 1,202,563.00
NUEVOS CREDITOS Bs.F. 10,800.00
CUENTAS POR COBRAR Bs.F. 2,584,693.00
OTROS INGRESOS Bs.F. 1,897,452.14

GASTOS
INTERESES
GASTOS DE VENTAS
IVA
AMORTIZACION DE CREDITO
CUENTAS POR PAGAR
 FLUJO DE CAJA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
5 6 7 8 9 10 11
DICIEMBRE
12
 ESTADO DE CUENTA P
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS Bs.F. 150,000.00 Bs.F. 120,000.00 Bs.F. 200,000.00
INTERESES Bs.F. 1,202,563.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 500,152.00
NUEVOS CREDITOS Bs.F. 10,800.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00
CUENTAS POR COBRAR Bs.F. 2,584,693.00 Bs.F. 1,055,892.00 Bs.F. 1,000,124.55
OTROS INGRESOS Bs.F. 1,897,452.14 Bs.F. 985,012.00 Bs.F. 0.00
TOTAL INGRESOS Bs.F. 5,845,508.14 Bs.F. 2,160,904.00 Bs.F. 1,700,276.55

EGRESOS
INTERESES Bs.F. 1,080.00 Bs.F. 1,067.80 Bs.F. 1,054.37
GASTOS DE VENTAS Bs.F. 50,000.00 Bs.F. 20,000.00 Bs.F. 50,000.00
IVA Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00
AMORTIZACION DE CREDITO Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,202.04
CUENTAS POR PAGAR Bs.F. 10,000.00 Bs.F. 5,000.00 Bs.F. 25,000.00
TOTAL EGRESOS Bs.F. 62,282.04 Bs.F. 27,269.83 Bs.F. 77,256.41
FLUJO DE CAJA Bs.F. 5,783,226.10 Bs.F. 2,133,634.17 Bs.F. 1,623,020.14
SALDO INICIAL 0 Bs.F. 5,783,226.10 Bs.F. 7,916,860.27
SALDO FINAL Bs.F. 5,783,226.10 Bs.F. 7,916,860.27 Bs.F. 9,539,880.41

OSNEIDA APARICIO. C.I.: 24.500.155

 ESTADO DE CUENTA PERIODO 2021
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Bs.F. 198,745.00 Bs.F. 152,336.00 Bs.F. 102,553.30 Bs.F. 115,887.00 Bs.F. 158,745.00
Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 900,528.00 Bs.F. 0.00
Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00
Bs.F. 1,528,455.00 Bs.F. 852,336.47 Bs.F. 500,214.00 Bs.F. 477,025.00 Bs.F. 300,255.00
Bs.F. 200,587.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 2,584,978.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00
Bs.F. 1,927,787.00 Bs.F. 1,004,672.47 Bs.F. 4,088,273.30 Bs.F. 592,912.00 Bs.F. 459,000.00

Bs.F. 1,039.61 Bs.F. 1,023.36 Bs.F. 1,005.49 Bs.F. 985.84 Bs.F. 964.22
Bs.F. 52,000.00 Bs.F. 60,000.00 Bs.F. 10,000.00 Bs.F. 15,000.00 Bs.F. 12,000.00
Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00
Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,202.04
Bs.F. 30,000.00 Bs.F. 58,002.00 Bs.F. 98,452.00 Bs.F. 100,000.00 Bs.F. 12,000.00
Bs.F. 84,241.64 Bs.F. 120,227.40 Bs.F. 110,659.53 Bs.F. 117,187.88 Bs.F. 26,166.26
Bs.F. 1,843,545.36 Bs.F. 884,445.07 Bs.F. 3,977,613.77 Bs.F. 475,724.12 Bs.F. 432,833.74
Bs.F. 9,539,880.41 Bs.F. 11,383,425.77 Bs.F. 12,267,870.84 Bs.F. 16,245,484.60 Bs.F. 16,721,208.73
Bs.F. 11,383,425.77 Bs.F. 12,267,870.84 Bs.F. 16,245,484.60 Bs.F. 16,721,208.73 Bs.F. 17,154,042.47

CIO. C.I.: 24.500.155

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Bs.F. 200,587.00 Bs.F. 388,547.00 Bs.F. 402,587.00 Bs.F. 500,369.55
Bs.F. 528,745.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00
Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00
Bs.F. 198,745.00 Bs.F. 122,336.87 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00
Bs.F. 50,012.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 1,287,459.00
Bs.F. 978,089.00 Bs.F. 510,883.87 Bs.F. 402,587.00 Bs.F. 1,787,828.55

Bs.F. 940.44 Bs.F. 914.28 Bs.F. 885.50 Bs.F. 853.85

Bs.F. 10,000.00 Bs.F. 80,000.00 Bs.F. 200,000.00 Bs.F. 222,000.00
Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00 Bs.F. 0.00
Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,202.04
Bs.F. 18,000.00 Bs.F. 100,258.00 Bs.F. 115,288.00 Bs.F. 105,000.00
Bs.F. 30,142.48 Bs.F. 182,374.32 Bs.F. 317,375.54 Bs.F. 329,055.89
Bs.F. 947,946.52 Bs.F. 328,509.55 Bs.F. 85,211.46 Bs.F. 1,458,772.66
Bs.F. 17,154,042.47 Bs.F. 18,101,988.99 Bs.F. 18,430,498.54 Bs.F. 18,515,710.00
Bs.F. 18,101,988.99 Bs.F. 18,430,498.54 Bs.F. 18,515,710.00 Bs.F. 19,974,482.66
 CUADRO DE AMORTIZACIÓN A LA DEUDA

MONTO PRÉSTAMO Bs.F. 10,800.00

INTERES MENSUAL 10%
PERIODOS MENSUALES 24
CUOTA FIJA MENSUAL Bs.F. 1,202.04

Nº PERIODOS SALDO INICIAL CUOTA FIJA INTERES

0
1 Bs.F. 10,800.00 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,080.00
2 Bs.F. 10,677.96 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,067.80
3 Bs.F. 10,543.72 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,054.37
4 Bs.F. 10,396.06 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,039.61
5 Bs.F. 10,233.62 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,023.36
6 Bs.F. 10,054.95 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 1,005.49
7 Bs.F. 9,858.41 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 985.84
8 Bs.F. 9,642.21 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 964.22
9 Bs.F. 9,404.39 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 940.44
10 Bs.F. 9,142.79 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 914.28
11 Bs.F. 8,855.04 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 885.50
12 Bs.F. 8,538.50 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 853.85
13 Bs.F. 8,190.31 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 819.03
14 Bs.F. 7,807.31 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 780.73
15 Bs.F. 7,386.00 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 738.60
16 Bs.F. 6,922.56 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 692.26
17 Bs.F. 6,412.78 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 641.28
18 Bs.F. 5,852.02 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 585.20
19 Bs.F. 5,235.19 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 523.52
20 Bs.F. 4,556.67 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 455.67
21 Bs.F. 3,810.30 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 381.03
22 Bs.F. 2,989.29 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 298.93
23 Bs.F. 2,086.18 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 208.62
24 Bs.F. 1,092.76 Bs.F. 1,202.04 Bs.F. 109.28
ÓN A LA DEUDA

ABONO AL CAPITAL SALDO FINAL

Bs.F. 10,800.00
Bs.F. 122.04 Bs.F. 10,677.96
Bs.F. 134.24 Bs.F. 10,543.72
Bs.F. 147.67 Bs.F. 10,396.06
Bs.F. 162.43 Bs.F. 10,233.62
Bs.F. 178.68 Bs.F. 10,054.95
Bs.F. 196.54 Bs.F. 9,858.41
Bs.F. 216.20 Bs.F. 9,642.21
Bs.F. 237.82 Bs.F. 9,404.39
Bs.F. 261.60 Bs.F. 9,142.79
Bs.F. 287.76 Bs.F. 8,855.04
Bs.F. 316.53 Bs.F. 8,538.50
Bs.F. 348.19 Bs.F. 8,190.31
Bs.F. 383.01 Bs.F. 7,807.31
Bs.F. 421.31 Bs.F. 7,386.00
Bs.F. 463.44 Bs.F. 6,922.56
Bs.F. 509.78 Bs.F. 6,412.78
Bs.F. 560.76 Bs.F. 5,852.02
Bs.F. 616.84 Bs.F. 5,235.19
Bs.F. 678.52 Bs.F. 4,556.67
Bs.F. 746.37 Bs.F. 3,810.30
Bs.F. 821.01 Bs.F. 2,989.29
Bs.F. 903.11 Bs.F. 2,086.18
Bs.F. 993.42 Bs.F. 1,092.76
Bs.F. 1,092.76 Bs.F. 0.00