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Tare N°3 Contabilidad-III Alexis Abreu 16-9936
Tare N°3 Contabilidad-III Alexis Abreu 16-9936
30/06/2014
VALORES EN RD$
D$
BANCO BHD
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
Detalle Monto
Saldo final según estado Banco $59,871.00
MAS
Deposito en transito $32,745.00
SUB-TOTAL $92,616.00
MENOS
Cheques en transito
CK# 6121 $12,125.00
CK# 6124 $1,890.52
CK# 6136 $4,786.00
CK# 6152 $9,187.00
SUB-TOTAL $27,988.52
BALANCE AL 30/06/2014 $64,627.48