OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE LA TESORERÍA

TAREA 3.1

1-
Datos:
Co= 3500€
n= 5 meses ; 5/12= 0’4166 año
Io= 175€ ; I12= 175/5= 35€ ; I= I12*12 = 35*12= 420€
I2=?

i2: I2/Co*n2= 420/3500*1 = 12%

2-
Co= 850€
Cn= 888,25€
i= 6%
n4= ?

I= Cn – Co = 888,25€ - 850€ = 38,25€

I= Cn – Co ; I = Co*n*i ; n = I/Co*i = 38,25/850*0,06= 0,75 años = 3 trimestres

3-
Cn= 2750€
n= 90 días; 90/360 = 0’25 año
i= 8%
Co=?

D= Cn*n*i= 2750*0’25*0’08= 55€

Co= Cn-D= 2750-55= 2695€

4-
 DEUDAS VENCIMIENTO NÚMEROS COMERCIALES
2500 30 75000
4200 50 210000
3800 60 228000
10500 513000

Ecn= 10500
NC= 513000
n= 40 días
i= 6%
Cn=?

Co= Ecn – (NC*i/360)= 10500 – (513000*0,06/360) = 10414’5€

Cn= Co/1-(n/360)*i= 10414’5/1-(40/360)*0,06= 10484’40€

5-

DEUDAS VENCIMIENTO NÚMEROS COMERCIALES

5000 1 5000
2500 30 75000
3900 60 234000
11400 314000

Ecn= 11400€

NC= 314000

Cn= 11380€

i= 5%

n(k)=?

Co(deudas)= Ecn –(NC*i/360)= 11355€

D= Ecn-Co= 11400-11355= 45€

n(k)= D/(Cn*i)= 35/(11380*0,05)= 0’0615 x 360 = 22’14 días.