La Carterita de Piel S.

A
COMPROBACION
Junio 2020
N. de cuenta CONCEPTOS MOVIMIENTOS
DEUDOR
Ingresos financieros
Otros gastos
Caja
Gastos financieros
Documentos por cobrar
Deudores diversos
Gastos de investigación
Otros ingresos
Clientes
Rentas pagadas por anticipado
Anticipo de clientes
Rentas cobradas por anticipado
papelería y útiles
Anticipo a proveedores
Primas de seguros y fianzas
Acreedores bancarios
Gastos de constitución
Gastos de venta
Equipo de cómputo o bienes informáticos
Gastos de administración
Mobiliario y equipo de oficina
Documentos por pagar
Bancos
Acreedores
Documentos por pagar a largo plazo
Prima en venta de acciones
Proveedores
Acreedores bancarios a largo plazo
Mercancías, Inventarios o almacén
Terrenos
Equipo de transporte
Costo de los vendido
Utilidades o pérdida acumulada
Acreedores hipotecarios
Capital social
Ventas
Edificios
Sumas iguales

Elaboro: Reviso: Autorizo

Elaboro: Reviso: Autorizo
 BALANZA DE
Del 1 de abril al 30 de
20
MOVIMIENTOS SALDOS
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1,000.00
2,630.00
4,420.00
4,500.00
8,000.00
11,764.00
12,000.00
12,000.00
14,072.00
21,630.00
25,963.00
30,000.00
33,165.00
43,200.00
45,321.00
50,000.00
56,000.00
56,245.00
69,000.00
82,659.00
95,000.00
130,000.00
131,026.00
132,000.00
150,000.00
160,000.00
250,380.00
256,480.00
340,798.00
456,895.00
477,300.00
583,212.00
755,685.00
800,000.00
1,000,000.00
1,252,316.00
2,456,987.00
5,005,824.00 5,005,824.00

Autorizo:
Autorizo:
La carterita de piel S.A
de posicion financiera
al 30 de Junio 2020
No. cuenta Concepto
1 2
Activo
Activo circulante
Caja 4,420.00
Documentos por cobrar 8,000.00
Deudores diversos 11,764.00
Clientes 14,072.00
Rentas apagadas por anticipado 21,630.00
Papeleria y utiles 33,165.00
Anticipo a proveedores 43,200.00
Porimas de seguros y fianzas 45,321.00
Bancos 131,026.00
Mercancías, Inventarios o almacén 340,798.00
Activo no circulante
Equipo de cómputo o bienes informáticos 69,000.00
Mobiliario y equipo de oficina 95,000.00
Terrenos 456,895.00
Equipo de transporte 477,300.00
Edificios 2,456,987.00
Pasivo
A corto plazo
Anticipo de clientes 25,963.00
Rentas cobradas por anticipado 30,000.00
Documentos por pagar 130,000.00
Acreedores 132,000.00
Proveedores 250,380.00
Acreedores bancarios 50,000.00
A largo plazo
Acreedores bancarios a largo plazo 256,480.00
Documentos por pagar a largo plazo 150,000.00
Acreedores hipotecarios 800,000.00
Capital contable
capital contribuido
Capital social 1,000,000.00
Prima en venta de acciones 160,000.00
Capital ganado
Utilidades o pérdida acumulada 755,685.00
Utilidad antes de impuestos
Pasivo + Capital + Utilidad neta
 Estado
1 de Abril

3 4
4,208,578.00
653,396.00

3,555,182.00

1,824,823.00
618,343.00

1,206,480.00

1,915,685.00
1,160,000.00

755,685.00

468,070.00
4,208,578.00
 Estado de resultados
La carterita de piel S.A
1 de Abril al 30 de Junio 2020
Concepto 1 2 3 4
Ventas 1,252,316.00
Costo de ventas 583,212.00
Utilidad bruta 669,104.00
Gastos de operación 206,904.00
Gastos de venta 56,245.00
Gastos de administracion 82,659.00
Gastos de investigacion 12,000.00
Gastos de constitucion 56,000.00
Otros ingresos y otros gastos
Otros gastos 2,630.00 9,370.00
Otros ingresos 12,000.00
Utilidad de operación
Resultado integral de financiamiento 3,500.00
Ingresos financieros 1,000.00
Gastos financieros 4,500.00
Utilidad antes de impuestos 468,070.00
ISR (30%) 140,421.00
PTU (10%) 46,807.00
Utilidad neta 280,842.00

Elaboro: Reviso: Autorizo:

La situacion de la empresa, considero que esta dentro de los
parametros de las empresas pequeñas ya que en dos mese vendio
1,252,316.00 y aunque parece una cantidad de dinero considerable
una vez realizados los descuentos del ISR y PTU se queda con una
utilidad neta de 280,842.00, lo cual para terminos de una familia
es bastante dinero pero a nivel de una empresa es relativamente
poco. 280,842.00 Lo importante es que la empresa no solo
recuéro lo invertido, sino que obtuvo ganacias y al final se quedo
con 864,054.00 ya con lo que recupero de inversion y de utilidad
neta, lo cual le va a permitir seguir posicionado en el mercado y tal
ves podra crecer mas en el futuro
 de los
mese vendio
considerable
ueda con una
e una familia
tivamente
o solo
se quedo
n y de utilidad
ercado y tal