03 Academia Fico-AP

Manual de Configuraciones y Funcional FI-AP
Academia FI - Sub-Módulo AP
Grupo Modelo (AR-UY-PY)
Sociedad Modelo Argentina (AR)
Sociedad Modelo Uruguay (AR)
Sociedad Modelo Paraguay (AR)
Proceso:
Academia FICO
Capacitación Modulo FI-AP
Autor:
Softtek Argentina Manual de Configuraciones y Funcional
Contenido
1. WORKSHOP............................................................................................................
WORKSHOP............................................................................................................3 3
2. PARAMETRIZACIÓN................................................................................................
PARAMETRIZACIÓN................................................................................................3 3
1. OBJETIVO...............................................................................................................
OBJETIVO...............................................................................................................33
2. PARAMETRIZACIONES DE ACREEDORES...................................................................
ACREEDORES ...................................................................33
2.1. GRUPOS DE CUENTA...............................................................................................
CUENTA...............................................................................................3 3
2.2. RANGOS DE NÚMEROS DE DOCUMENTOS...............................................................
DOCUMENTOS...............................................................3 3
2.3. ASIGNAR RANGOS DE NÚMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA ACREEDORES............ ACREEDORES ............3
3
2.4. DEFINIR GRUPOS DE CUENTAS CON FORMATO PANTALLA........................................
PANTALLA........................................3 3
2.5. CONTABILIDAD DE ACREEDORES.............................................................................
ACREEDORES.............................................................................3 3
2.5.1. ALMACENAR TIPO FISCAL..................................................................................
FISCAL ..................................................................................3
3
2.5.2. ASIGNAR TIPO FISCAL.......................................................................................
FISCAL.......................................................................................3 3
2.5.3. ASIGNAR TIPO FISCAL A LA SIGLA DE IDENTIFICACIÓN.........................................
IDENTIFICACIÓN.........................................3 3
2.5.4. OPERACIONES DE CME ACREEDORES.................................................................
ACREEDORES .................................................................3
3
2.6. PARAMETRIZACIONES MARGEN DE TOLERANCIA (DEUDORES / ACREEDORES)............ ACREEDORES)............3 3
2.7. DEFINIR TOLERANCIAS PARA DEUDORES / ACREEDORES...........................................
ACREEDORES...........................................3 3
2.8. PARAMETRIZACIONES DE OPERACIONES DE PAGO Y COBRO.....................................
COBRO .....................................3
3
3. MANUAL DE USUARIO............................................................................................
USUARIO............................................................................................3 3
1. INTRODUCCIÓN......................................................................................................
INTRODUCCIÓN......................................................................................................3 3
2. OBJETIVO...............................................................................................................
OBJETIVO ...............................................................................................................3
3
3. MÓDULO AP DE CUENTAS POR PAGAR EN SAP R/3...................................................
R/3...................................................3 3
3.1. DATOS MAESTROS..................................................................................................
MAESTROS..................................................................................................3 3
3.2. PROCESOS Y OPERACIONES.....................................................................................
OPERACIONES.....................................................................................3 3
3.2.1. CARGAR FACTURA ACREEDOR SIN PEDIDO.........................................................
PEDIDO.........................................................3 3
3.2.2. CARGAR FACTURA PARA ACREEDOR PRO DIVERSO SIN PEDIDO........................... PEDIDO...........................3 3
3.2.3. CARGAR CAI ACREEDOR...................................................................................
ACREEDOR...................................................................................3 3
3.2.4. CARGAR NOTA DE CRÉDITO SIN PEDIDO.............................................................
PEDIDO.............................................................3 3
3.2.5. CARGAR NOTA DE DÉBITO SIN PEDIDO..............................................................
PEDIDO..............................................................3 3
3.2.6. ANTICIPOS.......................................................................................................
ANTICIPOS.......................................................................................................3 3
3.2.7. PAGOS MANUALES...........................................................................................
MANUALES...........................................................................................3 3
3.2.8. ASIGNACIÓN DE NRO. DE CHEQUE PARA PAGOS CON “CHEQUE MANUAL”.......... MANUAL”..........3 3
3.2.9. SALIDA DE PAGOS CON EFECTO.........................................................................
EFECTO.........................................................................3 3
3.2.10. COPIAR NÚMERO DE CHEQUE EN CAMPO ASIGNACIÓN...................................
ASIGNACIÓN...................................3 3
3.2.11. COMPENSACIÓN DE EFECTOS.........................................................................
EFECTOS.........................................................................3 3
3.2.12. PAGOS AUTOMÁTICOS..................................................................................
AUTOMÁTICOS..................................................................................3 3
ARMADO DE LA PROPUESTA DE PAGO...........................................................................
PAGO...........................................................................3 3
EJECUTAR LA PROPUESTA DE PAGO...............................................................................
PAGO...............................................................................3 3
2
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VISUALIZAR/MODIFICAR PROPUESTA.............................................................................
PROPUESTA.............................................................................3 3
EJECUTAR PAGO...........................................................................................................
PAGO ...........................................................................................................33
VISUALIZAR EL ORDENES DE PAGO GENERADAS.............................................................
GENERADAS.............................................................3 3
3.2.13. PAGO CON IMPRESIÓN DE CHEQUE................................................................
CHEQUE................................................................3 3
3.2.14. MODIFICAR O VISUALIZAR APUNTES CONTABLES GENERADOS.........................
GENERADOS .........................3
3
3.2.15. VISUALIZACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE DEL ACREEDOR..............................
ACREEDOR..............................3 3
3.2.16. COMPENSACIÓN DE PARTIDAS.......................................................................
PARTIDAS.......................................................................3 3
3.2.17. PAGO CON CHEQUE DE TERCEROS..................................................................
TERCEROS ..................................................................3
3
4. ENTREGABLE..........................................................................................................
ENTREGABLE..........................................................................................................3 3
4.1. CASO 1..................................................................................................................
1..................................................................................................................33
4.2. CASO 2..................................................................................................................
2..................................................................................................................33
4.3. CASO 3..................................................................................................................
3..................................................................................................................33
4.4. CASO 4..................................................................................................................
4..................................................................................................................33
3
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1. WORKSHOP
4
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2. PARAMETRIZACIÓN
1. Objetivo
En el presente documento se explica la forma en que se configuran las funciones más importantes del módulo de
Finanzas, Submódulo FI – AP (Cuentas a Pagar) en SAP R/3. El mismo está orientado más al efecto que tienen las
diferentes opciones contenidas en SAP. Se asume para este documento que se conoce la funcionalidad de los
objetos a configurar, y que por lo tanto, no es necesario entrar en demasiados detalles sobre su utilidad, objetivo
y funcionamiento.
2. Parametrizaciones de Acreedores
2.1. Grupos de Cuenta
El grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros.

Con el grupo de cuenta se determina:
Los campos para las diferentes pantallas de entrada

Numero de identificación del “Acreedor/Proveedor” (si será interno o externo)
Rango de numeración para el proveedor a dar de alta
Es necesario poder distinguir estos puntos en el relevamiento para determinar la necesidad de apertura
de grupos.
Path Código de Transacción
Actividad IMG Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > SPRO
Cuentas de Acreedor > Datos maestros > Preparar creación de
Datos Maestros de Acreedores > Definir Grupos de Cuenta
con formato de pantalla
Orden Trans
20
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Se parametrizan los grupos de cuentas definidos por Modelo, como copia de los estándares de SAP:
21
Proceso:
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2.2. Rangos de Números de Documentos
Actividad IMG Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > XKN1
Datos Maestros de Acreedores > Crear Rangos Números para
cuentas Acreedores
Orden Trans
Acceso
Se parametrizan los rangos de números de acreedores definidos por Modelo en el diseño:
22
Proceso:
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Autor:
23
Proceso:
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Autor:
2.3. Asignar Rangos de Números a grupos de cuentas para acreedores
En esta actividad se asocian los rangos creados con los grupos correspondientes creados en la etapa de
Diseño
Datos Maestros de Acreedores > Asignar Rangos Números a
grupo de cuentas p/ acreedores
Orden Trans
Acceso
24
Proceso:
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Autor:
Proxima Pantalla
2.4. Definir grupos de cuentas con formato pantalla
25
Proceso:
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Autor:
Datos Maestros de Acreedores > Definir grupo de cuentas con
formato
Orden Trans
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Proceso:
Academia FICO
Autor:
Acceso
Próxima Pantalla
27
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Próxima Pantalla
Próxima Pantalla
28
Proceso:
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Autor:
2.5. Contabilidad de Acreedores
Datos Maestros de Acreedores > Contabilidad de Acreedores
Datos maestros Argentina > Almacenar Tipo Fiscal
Orden Trans
2.5.1. Almacenar Tipo Fiscal
Acceso
Las clases de impuestos son las estándar
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Proceso:
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Autor:
2.5.2. Asignar Tipo Fiscal
Datos maestros Argentina > Asignar Tipo Fiscal
Orden Trans
En esta actividad se asignan los tipos fiscales que se van a usar para acreedores
30
Proceso:
Academia FICO
Autor:
31
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Acceso
Próxima Pantalla
32
Proceso:
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Autor:
2.5.3. Asignar Tipo Fiscal a la sigla de Identificación

Datos maestros Argentina > Asignar Tipo Fiscal a la sigla de
identificación
Orden Trans
Acceso
En este paso se asocian los tipos fiscales predeterminados en los pasos anteriores, junto con la
determinación de caracteres de impresión. Se deja la parametrización estándar que cuenta con las
reglas de determinación más utilizadas:
33
Proceso:
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Autor:
Próxima Pantalla
34
Proceso:
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Autor:
35
Proceso:
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Autor:
2.5.4. Operaciones de CME Acreedores
Para los casos de operaciones de proveedores donde la imputación no sea a la cuenta asociada que
se encuentra en el dato maestro del proveedor, se utilizan cuentas de mayor especial (CME).
En la etapa de relevamiento es importante distinguir las diferentes imputaciones que la empresa puede
realizar con proveedores para así determinar los CME a configurar.
Path Transacción
Actividad IMG
Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > FBKP
Operaciones Contables > Anticipos Efectuados > Almacenar cuenta
asociada alternativa para anticipos
Acceso
De acuerdo al Diseño, se parametrizó el Indicador de CME: “A” para los anticipos al personal y para los anticipos
a proveedores en general
36
Proceso:
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Autor:
“W” para los pagos con cheque diferido
“S” Anticipo al despachante de Aduana
“V” Anticipo de Viajes
“P” Préstamo a Empleados
37
Proceso:
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Autor:
38
Proceso:
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Autor:
“H” Anticipo de Haberes
“O” Fondo Fijo
“Z” Plazo Fijo
2.6. Parametrizaciones Margen de Tolerancia (Deudores / Acreedores)
En primer lugar hay que definir la cuenta de mayor que se utilizara para registrar las diferencias por el
pago/cobranza.
En Modelo se determino que se utilizara la cuenta 54101008 (DESCUENTOS CONCEDIDOS) que tendrá la
siguiente configuración:
39
Proceso:
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Autor:
Transacción FS00
40
Proceso:
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Autor:
Como es una cuenta de Resultado, tendrá el tratamiento correspondiente como Clase de costo:
Tendrá también una imputación directa a un centro de costo, ya que es una cuenta de contabilización
automática:
ACLARACION:
Si no determinara en Centro de Costo por Defecto, el mismo debería imputarse a la hora de

contabilizar el asiento. Nos mostraría la posición de la cuenta en azul y nos pediría corregirla, es decir
asignarle un centro de costo
Luego, se procede a la parametrización especial para las diferencias que aplica tanto para Deudores
como Acreedores:
Actividad IMG Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > OBA3
Operaciones Contables > Compensación de Partidas Abiertas >
Diferencias al Compensar > Definir tolerancias para
deudores/acreedores
2.7. Definir Tolerancias para Deudores / Acreedores
41
Proceso:
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Autor:
42
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Acceso
ACLARACION:
Se dio de alta la sociedad para las Tolerancias de pagos/cobros y no se le asigno un Grupo. Esto se hizo
así porque de esta manera el Margen de tolerancias aplica en general a todos los grupos de acreedores
y deudores. Si se quisiera aplicar para algunos casos, habría que crear un Grupo de Tolerancias, lo que
conlleva a asignar en los registros maestros de aquellos deudores / acreedores involucrados, el grupo
correspondiente.
43
Proceso:
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Autor:
Se definió una margen de tolerancia de 0 a 1 peso:
44
Proceso:
Academia FICO
Autor:
2.8. Parametrizaciones de Operaciones de Pago y Cobro
Condiciones de Pago y Cobro
Las condiciones de pago son condiciones que se acuerdan con los proveedores con relación a la
cancelación de las facturas.
Estas condiciones incluyen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago que se puede
garantizar si la factura se paga dentro de un determinado plazo.
En la etapa de Relevamiento es necesario distinguir las diferentes condiciones de pago que utilizan con
los proveedores, plazos, cuotas, fecha desde la que tiene vigencia esa condición.

Actividad IMG
Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > SPRO
Operaciones Contables > Recepción de Facturas/ Entrada de
abonos > Actualizar condiciones de pago
Acceso
45
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Se deben incorporar todas las condiciones de pago válidas para acreedores y deudores
La clave se utiliza en órdenes, pedidos y facturas
Las condiciones de pago suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión
de pagos.
Ejemplo de Condición: “Contado”
Ejemplo de Condición: “7 días fecha de factura”
46
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Ejemplo de Condición: “Quince Días Fecha de Factura”
Ejemplo de Condición: “30 días Fecha de Factura”
47
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Ejemplo “Primera Quincena (Día Fijo 15) + 15 días”
Ejemplo de Condición: “a plazos”
48
Proceso:
Academia FICO
Autor:
El complemento de estas condiciones “a plazo” se puede visualizar en el punto Condición para pago a
plazos que sigue a continuación. Se estipulan la cantidad de cuotas y el porcentaje de pago de cada una
de ellas, asociándolo cada cuota a una condición simple previamente definida.
49
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Plazos para Condiciones de Pago y Cobro

Actividad IMG
Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > OBB9
Operaciones Contables > Recepción de Facturas/ Entrada de
abonos > Definir condiciones de pago para plazos
Acceso
En esta actividad se define el complemento de las condiciones “a plazo” especificadas en el punto

anterior. Para definir el pago a plazos, se estipulan la cantidad de cuotas y el porcentaje de pago de
cada una de ellas, asociándolo cada cuota a una condición simple previamente definida.
Aclaración:
50
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Para poder asociar las cuotas a las condiciones existentes, fue necesario crear 2 condiciones más de
“Mes de Compra”:
Z215 - Mes de Compra + 30 días
Z215 - Mes de Compra + 60 días
Parametrización del Programa de Pagos Automáticos

Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > FBZP

Operaciones Contables > Salida de Pagos > Salidas de Pagos
Actividad IMG automática > Selección Vía de Pago / Banco para Programa de
Pagos
Acceso
Próxima Pantalla
51
Proceso:
Academia FICO
Autor:
52
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Sociedad para Pagos
automática > Selección Vía de Pago / Banco para Programa de
Pagos > Instalar todas las sociedades para pagos
Acceso
En esta actividad se selecciona la Sociedad y se la configura para pagos
53
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Las operaciones CME a tener en cuenta (Todas las partidas abiertas de acreedor /deudor introducidas
con uno de los indicadores de operación en cuenta de mayor especial mencionados, se tienen en
cuenta en el pago)
Los efectos (pagos diferidos)
CME (Acreedor) = A (Anticipos)
CME (Deudor) = W (Val. A dep.)

J (Deudor en Gest. Cobro)
B (Documentos a Cobrar)
R (Val. Rechazados).
Para poder colocar aquí el D y R, se debió modificar temporalmente sus características en la

transacción FBKP (crear CME). Esto se debe a que estos indicadores de cuenta mayor especial
(efectos) no están previstos para el programa de Pagos Automáticos.
Por lo tanto se realizo lo siguiente:
Cambio condición del indicador y grabo para que lo incluya en el Programa de Pagos automático.
Luego, vuelvo nuevamente a su clase correspondiente y se coloca como Efecto nuevamente:
54
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Con el indicador señalado, las partidas abiertas de una cuenta que correspondan a divisiones distintas,
se pagarán por separado.
55
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Sociedad pagadora
Pagos > Instalar sociedad pagadora para pagos
Acceso
56
Proceso:
Academia FICO
Autor:
57
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Vías de Pago en el País
Pagos > Instalar vías de pago por país para pagos
Acceso
En esta actividad se definen las vías de pago por país:
 Si es vía de pago o de cobro

 Si es de cheque común o de transferencias
 La clase de documento que se utiliza para contabilizar con esta vía de pago
58
Proceso:
Academia FICO
Autor:
 El programa impresor de los cheques en el caso de corresponder.
Las vías de pago parametrizadas son las siguientes:
Las vías de Pago para cheques corrientes A y C, tienen la misma configuración, solo que la via A será
tomada por el programa de pagos multipay, C pagos del banco Galicia con impresión.
59
Proceso:
Academia FICO
Autor:
60
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Nótese la clase de documento con la cual se contabilizarán los pagos automáticos de esta vía de pagos.
Nótese que se utiliza el programa de pagos estándar de SAP R/3. En la configuración de las vías de
pago por sociedad, se asigna el correspondiente formulario para las vías de pago de cheques
automáticos.
Las vías de Pago para cheques Diferidos, tienen la misma configuración, solo que la via B será tomada
por el programa de pagos multipay.
61
Proceso:
Academia FICO
Autor:
62
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Vía de pago Efectivo
63
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Vía de Pagos Transferencias
64
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Vías de Pago en la Sociedad
Path Transacción
Actividad IMG
Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Contables SPRO
> Salida de Pagos > Salidas de Pagos automática > Selección Vía de Pago / Banco para
Programa de Pagos > Instalar vías de pagos por sociedad para pagos
Acceso
En este punto se deben definir las características de la vía de pago a nivel de sociedad:
 Importe mínimo y máximo de pago por vía de pago

 Posibilidad de pagar monedas extranjeras
 Posibilidad de agrupar por fecha de vto. (Sólo aplicable para cheques diferidos)
65
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Ejemplo:
66
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Determinación de Bancos
Path Transacción
automática > Selección Vía de Pago / Banco para Programa de Pagos >
Instalar determinación de bancos para pagos
Acceso
En este punto se deben configurar las características de los bancos relacionados con la vía de pago a nivel de
sociedad:
67
Proceso:
Academia FICO
Autor:
En el orden de jerarquía se configuran todas las vías de pago con su jerarquía 1 (esta jerarquía corresponde a la
vía de pago) y su banco propio correspondiente a cada vía de pago:
En las cuentas bancarias se configuran todas las vías de pago con su correspondiente cuenta bancaria y
cuenta contable asociada:
Nótese que la cuenta transitoria es la cuenta clearing pagadora de cada uno de los bancos
correspondientes a la vía de pago. En caso de utilizarse una vía de pago para cheques diferidos,
también se incorpora la cuenta de compensación.
En los importes previstos se configuran los topes para salidas de pago por cuenta bancaria:
68
Proceso:
Academia FICO
Autor:
En fecha valor se determina el número de días desde la fecha de contabilización hasta que se produce
el movimiento en la cuenta bancaria, por vía de pago.
69
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Asignación de Subsidiarias
Path Transacción
automática > Contabilización automática > Asignación de subsidiaria
para contabilizaciones automáticas > Almacenar clave de asignación
Acceso
En este punto se debe especificar la clave de asignación para las sucursales para el programa de pagos
automáticos (las sucursales por las que se paga)
70
Proceso:
Academia FICO
Autor:
En la siguiente transacción se debe especificar para cada clave de contabilización qué sucursales se han
de utilizar en una determinada sociedad al generar contabilizaciones automáticas.
Path Transacción
Actividad IMG Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones SPRO
Contables > Salida de Pagos > Salidas de Pagos automática > Contabilización
automática > Asignación de subsidiaria para contabilizaciones automáticas >
Almacenar asignación subsidiaria p.contabiliz.automáticas
Acceso
71
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Asignar Formularios de Pago a vía de pago en la sociedad
Actividad IMG
Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > SPRO
automática > Medios de Pago > Parametrizar programas
medios de pagos clásicos > Asignar formularios de pago a vía
de pago en la sociedad
Acceso
En esta actividad se asocian las vías de pago con cheque de la Sociedad al formulario correspondiente:
72
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3. Manual de Usuario
1. Introducción
En el presente documento, se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Cuentas por Pagar
dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R3 (FI) con el fin de obtener un manual de instrucción
de Usuario Clave.
2. Objetivo
El objetivo del presente documento es explicar las principales funcionalidades estándar del sistema SAP
R3 en los procesos normales de cuentas a pagar, como lo es el ingreso de una factura de acreedor,
pagos, análisis de cuenta corriente, anticipos, etc. Abarcando la totalidad de las transacciones
operativas comunes a este circuito.
3. Módulo AP de Cuentas por Pagar en SAP R/3
El componente de aplicación Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de contabilidad

de todos los acreedores. También es parte integrante del sistema de compras: Las entregas y las
facturas se gestionan dependiendo de los acreedores. El sistema activa automáticamente las
contabilizaciones en respuesta a las operaciones.
Las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de acreedores se registran simultáneamente en el
libro mayor, donde las distintas cuentas de mayor se actualizan según el movimiento realizado
(acreedores, anticipos, etc.). El sistema contiene la previsión de vencimientos y otros informes estándar
que puede utilizar como ayuda en la supervisión de partidas abiertas.
3.1. Datos Maestros
73
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Las operaciones se contabilizan en cuentas y se gestionan mediante dichas cuentas. Deberá crearse un
registro maestro para cada cuenta requerida. El registro maestro controla la forma en que el sistema
graba y procesa las operaciones contables.
Se utilizan las especificaciones indicadas en los registros maestros:
Como valores propuestos cuando se contabilizan posiciones en la cuenta. Por ejemplo, las condiciones
de pago especificadas en el registro maestro se visualizan como valores propuestos en la entrada del
documento.
Para procesar operaciones contables. Por ejemplo, los datos bancarios y las vías de pago (cheque o
transferencia bancaria, por ejemplo) son necesarios para realizar pagos automáticos.
Para trabajar con registros maestros. Mediante la definición de grupos de autorización, se puede
impedir a ciertos usuarios el acceso a una cuenta.
Además, la visualización de partidas individuales y la gestión de partidas abiertas se definen
automáticamente para cada cuenta de acreedor.
Datos incluidos en el registro maestro de acreedor
Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cómo se contabilizan y procesan los datos
variables de un acreedor.
El registro maestro no sólo se utiliza en las Finanzas, sino también en la Gestión de materiales. Si se
almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la empresa,
sólo deberán introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma centralizada, se pueden
evitar inconsistencias. Si uno de los acreedores cambia de dirección, deberá introducirse este cambio
sólo una vez; así, los departamentos de contabilidad y compras tendrán siempre información
actualizada.
Un registro maestro de acreedor contiene:
 La denominación del acreedor, la dirección, el idioma y los números de teléfono

 Los números de identificación fiscal
 Datos bancarios
 Los datos de control de cuenta, como el número de cuenta asociada de mayor de la cuenta de
acreedor
 Las vías de pago y las condiciones de pago que se han establecido con el acreedor
 Datos de compras:
Se necesitarán los datos de compras (Gestión de Materiales MM). Para obtener más
información al respecto, véase la documentación de Gestión de materiales.
74
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Organización de Datos
Los registros maestros se dividen en las siguientes áreas para que cada sociedad y cada organización de
compras pueda almacenar su propia información acerca de las operaciones con los acreedores.
1. Datos generales
Estos datos se refieren a todas las sociedades y todas las organizaciones de compras de la
empresa. El área general incluye, por ejemplo, la denominación del acreedor, la dirección, el
idioma y el número de teléfono.
2. Datos de la sociedad
Se trata de los datos específicos de una única sociedad. Los datos de la sociedad incluyen, por
ejemplo, el número de la cuenta asociada y las condiciones de pago.
3. Datos de la organización de compras.
Estos son los datos relevantes para la organización de compras de la sociedad. Por ejemplo, en
esta sección se almacenan las peticiones de oferta, pedidos y verificación de facturas.
Nota: En esta documentación se presentarán los datos referidos a Datos Generales y Datos de
Sociedad, y en la documentación del módulo MM (Gestión de Materiales) se detallarán los Datos de
Compra.
75
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Acreedores / Proveedores – Datos de Finanzas
Alta / Baja / Modificación de Acreedores – Datos de Finanzas
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Datos Maestros / Crear – Modificar -
Visualizar
Transacción: XK01 / XK02 / XK03
Vista Inicial
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos
Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es una característica de clasificación dentro de los F4
76
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
registros maestros de Acreedor. A través del grupo de cuentas se
determina:
en qué rango de números ha de estar el número de la cuenta del

cliente,
sí el número debe ser asignado por el usuario o por el sistema,
qué datos del registro maestro son obligatorios u opcionales.
Acreedor Clave a través de la cual se identifica el Acreedor dentro del sistema F4

SAP en forma unívoca.
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad 1000
Organización de compras Unidad organizativa que negocia condiciones de compras generales
para uno o varios centros (según la estructura organizativa).
Acreedor Modelo Introduzca aquí la cuenta de Acreedor que desea usar como modelo
para la creación.
Los “Grupos de Cuentas” definidos para todas sus sociedades FI se encuentran defendidos en el
siguiente “Cuadro”.
Cuadro I: Grupos de Cuenta, Numeración y Formato
Grupo de Grupo de Cuenta Numeración Nº Formato Desde Hasta

Cuenta
ZNAC Proveedores Nacionales Código 1000000 1099999
Interna 01
7dígitos
ZEXT Proveedores del Exterior Código 1100000 1199999
Interna 02
7dígitos
ZDES Despachantes de aduana Código 1200000 1299999
Interna 03
7dígitos
ZINT Proveedores Código 1300000 1399999
Interna 04
intercompany 7dígitos
ZEVE Proveedores eventuales 05 Código 1400000 1499999
Interna
7dígitos
ZBCO Proveedores Banco 06 Código 1500000 1599999
Interna
7dígitos
ZEMP Empleados 07 Código 1600000 1699999
Interna
7dígitos
ZIMP Impuestos 08 Código 1700000 1799999
Interna
7dígitos
ZFFS Fondos fijos 09 Código 1800000 1899999
Interna 7dígitos
77
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Una vez completados los campos obligatorios presionar “ENTER” o el icono para continuar, donde
aparecen las vistas a completar desde finanzas, las cuales están divididas en:
 Datos Generales
 Datos de la Sociedad
Datos Generales
Vista de “Dirección”
78
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Nombre Nombre o Razón Social del Acreedor / Proveedor / Empleado /
ETC.
79
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Concepto de Búsqueda Clave mediante la cual se pueden realizar búsquedas del
Acreedor. Se definió que será el número de CUIT menos el
último dígito.
Dirección Completa Incluye calle, numeración, piso, departamento.
Código Postal Con la codificación correspondiente de cada país Hasta 8 dígitos
Población Localidad
País País del Acreedor, según codificación SAP.
Región Región del país, según codificación SAP.
Teléfono + Fax Opcional
Vista de “Control”(segunda solapa)
80
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Número de Identificación Fiscal CUIT / CUIL / NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte o similar
Número de Identificación Fiscal Segundo número de identificación fiscal (depende de la
2 sociedad), generalmente usado para el numero de II.BB.
81
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Número de Identificación Fiscal Número de sucursal del Banco Francés por donde se retirará el
4 cheque. Se utilizará este campo únicamente para los
proveedores que se pagarán mediante BBVA CASH.
Clase de impuesto Clasificación de empresas según criterios fiscales. (Responsable
inscripto, responsable no inscripto, consumidor final,
monotributista, etc.)
Vista de “Pagos”

Propuestos
País Identifica el país en el cual tiene su sede el banco F4
Clave de banco En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los F4
datos bancarios en el país correspondiente
Cuenta Bancaria Número de cuenta bajo la cual el Acreedores lleva la cuenta en
el banco
Titular de la Cuenta Indicación adicional de nombre necesaria para la gestión
automática de pagos cuando el nombre del titular de la cuenta
no coincide con el nombre del deudor o del acreedor
82
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Vista de “ persona de contacto”

Propuestos
Nombr Nombre y apellido de la persona autorizada a retirar el pago de
la sucursal correspondiente del banco Francés.
Info det. Interloc. Datos de la persona de contacto. Se completará el campo
función con el tipo de documento y el campo departamento con
el número de documento.
Datos de la Sociedad
Vista de “Gestión de Cuenta”
83
Proceso:
Academia FICO
Autor:
El significado de cada campo es el siguiente:

Propuestos
Cuenta Asociada Cuenta Contable que reconcilia la contabilidad de F4
Acreedores y la contabilidad general
Grupo de Tesorería Agrupación única por Acreedor que permite extraer F4
informes de Tesorería
84
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Cond.pago Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de F4
tipos de descuento y plazos de pago. La clave se utiliza en órdenes,
pedidos y facturas. Las condiciones de pago suministran información
para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión de pagos
Vías de pago Lista de las vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos F4
con esta empresa colaboradora si no se ha indicado ninguna vía de
pago en la partida a pagar. Si en la partida a pagar se indica
explícitamente una vía de pago, esta entrada tiene preferencia sobre
los convenios en el registro maestro. En las partidas también pueden
prefijarse aquellas vías de pago que no estén relacionadas en el registro
maestro.
85
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Verif.fra.dob Indicador que permite verificar el registro doble cuando se efectúa el Siempre
registro de facturas de entrada o abonos. marcar
Vista de “Retención de Impuestos”

Propuestos
Tipo de Retención Sirve para la clasificación de distintas retenciones.
Indicador de Retención A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios
"Indicadores de retención" que, entre otros, establecen diferentes
porcentajes para los tipos de retención.
Sujeto a retención? Permite que el acreedor esté sujeto al pago de impuestos para este
tipo de retención.
Nro. Exención Número adjudicado por las autoridades para la exención de la
retención de impuestos.
Exento % Porcentaje de exención de la retención de impuestos.
Exento de Fecha a partir de la cual la exención de la retención de impuestos es
efectiva.
Exento hasta Fecha en que finaliza la exención de la retención de impuestos.
 Los tipos de retención que pueden utilizarse son:
86
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Para Grabar presiono el icono de Grabación. o “Ctrl. + S” o Menú – Acreedor – Grabar.
Al grabar SAP nos informara el Código de Acreedor que se ha creado
3.2. Procesos y Operaciones
Los datos de contabilidad de acreedores se contabilizan en Acreedores. Desde allí, los datos se
clasifican por el acreedor y se ponen a la disposición de otras áreas, tales como el sistema de compras.
Al contabilizar datos en Acreedores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos
al libro mayor.
Puesto que todas las aplicaciones individuales (libro mayor y auxiliares) intercambian datos, las
operaciones individuales sólo se deben introducir una vez.
3.2.1. Cargar Factura Acreedor sin Pedido
El sistema generará un documento, actualizará las cifras de movimientos de las cuentas

correspondientes y, cuando proceda, informará sobre el número de documento asignado
internamente.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Factura

Transacción: FB60
87
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Vista de “Datos Básicos”
El significado de cada uno de los campos se expone a continuación:

Propuestos
Acreedor Código que identifica al Acreedor en la sociedad
Fecha de Factura Fecha que figurará como emisión de la factura.

Fecha de Contabilización Fecha en que se registra la factura en la contabilidad.
Referencia Se deben ingresar los 13 dígitos correspondientes a:
- Punto de venta (4 caracteres)
- Carácter de Impresión: (1 carácter – La letra de la FC)
- Número de Factura: (8 caracteres)

Importe Importe Total de la factura
Moneda Moneda de la factura
Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularán automáticamente.
88
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Texto Opcional
A la derecha de la pantalla se visualizan los datos generales del Acreedor que está involucrado.
Con el icono se puede visualizar la cuenta corriente del Acreedor.

Con el icono se pueden visualizar los datos maestros del mismo.
Con el icono se pueden visualizar los bancos registrados para realizar
transferencias en los datos maestros del proveedor.
También aparece un cuadro con el saldo y un indicador de status:
En este caso el saldo Acreedor indica que sólo se ha cargado una posición (la posición del
Acreedor). Faltaría cargar la posición del gasto, lo cual equipararía el saldo.
Para que la factura se contabilice el saldo debe ser cero. El status en rojo está indicando que la
factura aún no puede ser contabilizada.
Luego se deberán generar la o las posiciones correspondientes a la factura:
89
Proceso:
Academia FICO
Autor:
El significado de cada uno de los campos se expone a continuación:

Propuestos
Cuenta Contable Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o producto que se
está facturando
Importe en Moneda del Es el importe bruto (en la moneda de la transacción) de cada una de
Documento las posiciones de la factura
Importe en Moneda Local Es el importe bruto del punto anterior traducido a moneda local
Centro de Costo Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado el gasto
Indicador de Impuestos Corresponde al indicador de IVA que se debe verificar en cada una de F4
las posiciones

Propuestos
Fecha Base La fecha base es aquella a partir de la cual se calcula la fecha en que el
importe de la factura resulta exigible
90
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Condición de Pago Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de F4
tipos de descuento y plazos de pago. Esta clave puede contener
simplemente los días de plazo o bien además contener un porcentaje
y su fecha de aplicación para un descuento por pronto pago.
Vence el La fecha de vencimiento del pago neto se calcula de la fecha base de
plazo de pago y el máximo de días de destino permitidos en las
condiciones de pago.
Bloq. pago Indica el motivo por el cual un documento se ha bloqueado para el
pago.
Vista de “Detalle”

Propuestos
Libro Mayor Es la cuenta contable que está asociada al Acreedor involucrado.
Nivel Tesorería Se indica el Nivel de TR asignado para la Gestión de la Caja F4
Día previsto (o fecha de Fecha de vencimiento, calculada en función de la fecha base y la

tesorería) condición de pago.
91
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Vista de “Retención de Impuestos”
Esta vista guardo las retenciones a las cuales se verá afectada la factura ingresada. Se puede
modificar el importe a retener cambiando la base imponible.
Vista de “Moneda Local”
En la vista de Moneda Local se puede visualizar el importe del documento, convertido a las
diferentes monedas (moneda local, moneda de grupo y moneda fuerte)
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura está lista para ser contabilizada:
92
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que se

generará:
El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de documento,
sociedad, período, etc. Son todos datos comunes para todas las posiciones del documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos específicos por cada
cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de impuestos
correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar el
contenido completo de cada una de ellas.
Las posiciones de impuesto fueron calculadas automáticamente en función de los importes e

indicadores de impuestos que se colocaron anteriormente en cada una de las posiciones.
Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar .
Al grabar se genera el siguiente mensaje:
Si el asiento no es correcto y se desea modificar alguna posición, se debe presionar y

de esta forma se vuelve a la pantalla anterior.
Aparecerá el siguiente mensaje que indicará que las posiciones de impuestos se restaurarán y
volverán a ser calculadas posteriormente:
93
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Si se desea modificar alguna de las posiciones existentes, o bien realizar actualizaciones, se deberán
utilizar los siguientes íconos:
Las funcionalidades son las siguientes, de izquierda a derecha:
 Detalle de Posición
 Marcar Todo
 Marcar Bloque
 Desmarcar Todo
 Insertar Línea
 Añadir Líneas
 Borrar Línea
 Copiar Líneas
 Copiar Campos
 Clasificación Ascendente
 Clasificación Descendente
Nota: el asiento generado se podrá visualizar o consultar en cualquier momento. Para mas detalle ver el
apartado correspondiente a Modificación / Visualización de Documentos.
94
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.2. Cargar Factura para Acreedor Pro diverso sin Pedido
Un “Acreedor Prodiverso” es un acreedor esporádico con el que se hacen negocios una sola vez
o con poca frecuencia.
Por consiguiente se crea un registro maestro común para todos estos acreedores que, sin
embargo, no contiene datos específicos de un solo acreedor.
Al introducir una factura se activa automáticamente la pantalla de entrada para ingresar los
datos de cada acreedor, como por ejemplo nombre y dirección.

Transacción: FB60
NOTA: ES EL MISMO TRATAMIENTO QUE LA CARGA NORMAL DE UNA FACTURA DE ACREEDOR, CON LA DIFERENCIA QUE
APARECE UNA NUEVA PANTALLA LUEGO DE HABER INGRESADO LOS PRIMEROS DATOS. ESTOS DATOS SE DEBEN CONSIDERAR
COMO OBLIGATORIOS YA QUE SI NO SON INGRESADOS IMPOSIBILITA SACAR EL CITI PARA LA PRESENTACIÓN MENSUAL A LA
AFIP.
Carga Adicional de Datos
Se deben ingresar el
 Nombre
 Población
 Número Indentificador Fiscal 1
Además de los datos obligatorios se pueden ingresar otros datos adicionales.
95
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Luego de haber ingresado los datos, presiono el icono de “Aceptación” y continúo con la
transacción normalmente.
3.2.3. Cargar CAI Acreedor
1. El registro de los Códigos de Autorización de Impresión (CAI) se debe ingresar en la siguiente

transacción J1APAC01.
En primer lugar se selecciona el código de Acreedor:
96
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Luego se presiona: o Enter y se completa la siguiente tabla con los datos requeridos para la
información de CAI:

Propuestos
Lugar comercial Es el punto de venta del acreedor que se encuentra en los primeros
dígitos del comprobante (anterior al carácter de impresión)
Categoría Documento Se ingresa la operación. Si es gasto (factura), pago, N/C, etc. F4
Carácter de Impresión Este carácter forma parte del número de documento oficial argentino.
Se imprime en el área de la cabecera de todos los documentos F4
provistos de un número oficial.
Se refiere a la fecha de vencimiento del CAI. PAC

PAC Valid to date
PAC Print Authorization Code = CAI
Control Fiscal Significa que una empresa utiliza el controlador fiscal.
2. Cuando se ingresa la factura de compras para el acreedor 1000000 por ejemplo, y el punto de
venta del Acreedor (0001) por ejemplo, el sistema reconoce los datos de la transacción
J1APAC01. Por consiguiente, cuando se ejecute el Reporte Diario IVA se podrá visualizar en la
última columna el CAI que se encuentra en la Tabla.
97
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3. Por otro lado, al registrar la factura se pueden modificar los datos de CORRESPONDENCIA (los
datos del CAI) que se habían ingresado en la transacción J1APAC01 o bien, de no haber datos en
la tabla de dicha transacción, se pueden ingresar en este momento.
A continuación se expone un caso de ingreso de gasto con carga de CAI y visualización de Reporte IVA
compras:
Luego, se ingresa la posición y en:
Se cambia por ejemplo el Nº CAI ya que en el caso del ejemplo ya hay datos en la tabla de J1APAC01.
Luego: y vuelvo hacia atrás :
98
Proceso:
Academia FICO
Autor:
SE GRABA LA FACTURA:
3.2.4. Cargar Nota de Crédito sin Pedido

internamente.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Abono

Transacción: FB65
Para cargar una nota de crédito deben completarse los mismos campos que para generar una
factura,
Observar que la clase de documento es igual a “KG”, Nota de Crédito Acreedor.
Nota: este procedimiento es idéntico si se trata de una Nota de Crédito Total o una Nota de Crédito
Parcial.
99
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Referencia a Factura
De este modo se aplica directamente la nota de crédito a la factura cargada y se descuenta de forma
automática al compensar la misma.
3.2.5. Cargar Nota de Débito sin Pedido

internamente.

Transacción: FB60
Para cargar una nota de débito deben completarse los mismos campos que para generar una
factura, con las siguientes salvedades:
La clase de documento debe ser cambiada por “KD”, N/ Débito. Acreedor
100
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Al igual que en las notas de crédito, en la vista de Pagos se puede completar el campo: Ref Factura
con el número de documento interno de SAP (más el ejercicio) correspondiente a la factura que se
está acreditando.
Completar el campo “Ref.fact.” implica que la “Factura” y la “Nota de Débito” quedan relacionadas
para el pago y deben abonarse en conjunto (no pueden abonarse por separado), este modo de
aplicación se muestra en la carga de la nota de crédito expuesta previamente.
101
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.6. Anticipos
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Anticipos / Solicitud de
Anticipo
Transacción: F-47
Con esta transacción se puede registrar una solicitud de anticipo de un proveedor (apunte
estadístico)
Se deben cargar los siguientes campos:

Propuestos
Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento
Fecha de Contabilización Fecha en que se registra el documento
Período Período en que se genera la contabilización
Clase de Documento Clase de documento con que se genera esta contabilización
Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento
Moneda Moneda en la que se registra el documento
Tipo de Cambio Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el tipo de
cambio cargado en la tabla, se puede registrar aquí uno diferente.
Fecha de Conversión Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la tabla,
se puede registrar una fecha para la cual el sistema buscará el tipo de
cambio válido a esa fecha.
Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta (
102
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el documento
Cuenta Código del Acreedor
Indicador CME desino Indicador de la Operación para el Anticipo. Colocar siempre A. A
Cuenta Se coloca la cuenta contable correspondiente al pago del anticipo
Importe Importe del Anticipo
Vence el Colocar fecha de vencimiento del anticipo
Luego, al presionar ENTER se visualizan los datos de Retención de Impuestos (si es que dicho
Acreedor tiene ingresados los mismos en su Dato Maestro).
Luego: (Resumen) para visualizar el Documento antes de Grabarlo:
103
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Luego:
Se genera el siguiente mensaje del sistema:
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Anticipos / Anticipo
Transacción: F-48
Con esta transacción se puede contabilizar el anticipo recibido del Acreedor, asociado o no a una
solicitud de anticipo. Si se generó un apunte estadístico (solicitud de anticipo) con esta transacción
quedaría compensado.
Se deben cargar los siguientes campos:
104
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Fecha de Contabilización Fecha en que se registra el documento
Clase de Documento Clase de documento con que se genera esta contabilización
Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta (
Indicador CME Indicador de la Operación para el Anticipo. Colocar siempre A. A
Cuenta Se coloca la cuenta contable correspondiente al pago del anticipo
Importe Importe del Anticipo
105
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Luego, al presionar ENTER se visualizan los datos de Retención de Impuestos (si es que dicho
Acreedor tiene ingresados los mismos en su Dato Maestro).
Luego: (Resumen) para visualizar el Documento antes de Grabarlo:
106
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Luego:
Cuando se generen facturas a ese Acreedor, aparecerá un mensaje indicador en el sistema que
informará que existen anticipos pendientes de compensación:
107
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.7. Pagos Manuales
Existen diferentes métodos para contabilizar salida de pago a Acreedores. La primer

diferenciación radica en si se trata de un medio de pago que se hace líquido al momento de la
registración del pago (por ejemplo el efectivo), o bien si se trata de efectos o valores cuya fecha
de liquidez varía de la fecha de contabilización. Estos últimos se expondrán en el apartado de
Salida de Pago con Efectos.
La transacción que se expone a continuación es útil cuando los cheques se realizan en forma
manual y luego, por otra transacción que se ve s continuación, se informa la asignación de
cheque para ese pago.
Para los pagos en efectivo u otro tipo de valores líquidos, también hay diferentes métodos
según se trate de un pago total, parcial o residual:
Salida de un Pago Total por una o más Facturas de un Acreedor
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Salida de Pagos /
Contabilizar
Transacción: F-53
Se deben completar los siguientes campos:
108
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Fecha de Contabilización Fecha en que se registra la contabilización del pago
Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento
Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta
Cuenta Cuenta contable que representa el medio de pago con las que se
109
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
abonan las facturas
Importe Es el importe del pago en la cuenta contable del punto anterior. El
monto efectivamente abonado.
Al momento de generar el pago generalmente no se conoce el

importe debido al calculo de retenciones, por lo tanto se recomienda
ingresar “1”, ya que de ingresa 0 seria ignorada dicha posicion. Una
vez obtenido el importe a pagar este valor será modificado por el
correcto
Presionar para ir a las partidas que se le adeudan al acreedor en cuestión.
Aparecerá esta pantalla que indica cuántas partidas existen pendientes de cobro para este acreedor:
Antes de proceder a la operatoria se analizarán algunos datos importantes:
110
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Las columnas tienen el siguiente significado:

Propuestos
Número de Documento Documento interno de SAP
Clase de Documento Clase con la que se registra el documento en el sistema
Fecha de Documento Fecha de emisión del documento
Clave de Contabilización Clave con la que se contabiliza la posición en el documento
Días de Demora Días de vencido del documento. Si el signo es negativo significa que
aún no está vencida la partida.
ARS Bruto Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento a
pagar.
Descuento Importe del descuento por pronto pago para el documento particular.
% DPP Porcentaje del descuento por pronto pago para el documento
particular.
Se pueden utilizar todos estos íconos para diferentes funcionalidades:
También hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra el importe
ingresado para pagar en la cuenta de caja:

Propuestos
Importe Entrado Importe neto del pago
Asignados Total neto de las partidas activas
Sin Asignar El importe indicado aquí representa la diferencia entre el importe que
debe compensarse y el total neto de las partidas abiertas activas,
seleccionadas hasta el momento para la compensación
Los importes mencionados se verán modificados al comenzar a seleccionar las facturas que se
desean abonar.
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura. Para ello,
se puede:
111
Proceso:
Academia FICO
Autor:
 Marcar todas las partidas oprimiendo el icono

 Seleccionar individualmente los documentos haciendo doble click sobre las facturas.
 Marcar todas las partidas oprimiendo el icono y deseleccionar las que no se deseen
pagar haciendo doble click sobre las facturas o posicionándose sobre la factura y oprimiendo
el icono
Si hay notas de crédito y/o notas de débito y/o anticipos asociados a esa factura, se marcarán
automáticamente para ser contempladas en el pago.
Las partidas seleccionadas quedarán en azul:
Se puede observar que el cuadro de status refleja las modificaciones
Si el proveedor tiene asignadas retenciones en sus datos maestros, las mismas serán calculadas
automáticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse sobre la solapa
“Retención”
y haciendo doble click sobre el monto de la retención se podrá ver el detalle de las retenciones
112
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Luego copiar el importe asignado ( ) para reemplazarlo en

la posición de la caja, ya que se había ingresado 1 por desconocer el importe exacto del pago:
Luego, se resume el documento y se graba:
113
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Salida de un Pago Parcial por una o más Facturas de un Acreedor
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Salida de

Pagos / Contabilizar
Transacción: F-53
Los campos a completar y la operatoria en sí, es exactamente la misma. La principal diferencia radica
en que se utilizará la vista de Pago Parcial para colocar el importe del pago parcial:
A la factura de $1000 solo se le aplican $500, por lo tanto, como se ingreso $1 en la pantalla inicial
por desconocer el pago exacto (debido a las retenciones por $99.17)
El asiento contable generado es idéntico al de pago total, pero por el importe ingresado. En la
cuenta corriente del Acreedor ambos documentos (factura y pago parcial) aparecerán en las
partidas abiertas con signo contrario de modo que el saldo de la cuenta corriente aparezca
modificado.
114
Proceso:
Academia FICO
Autor:
115
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.8. Asignación de Nro. de cheque para pagos con “Cheque Manual”
En los casos que se realicen pagos manuales con cheques (Transacción: F-53) se debe ingresar el
número de cheque a cada “Orden de Pago” generada.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Entorno / Información de Cheques /
Crear / Cheques Manuales
Transacción: FCH5
Se deben completar los siguientes campos:

Propuestos
Nro documento de pago Número del documento con el cual se contabilizó el pago
Sociedad Pagadora Sociedad que gestiona los pagos
Ejercicio Ejercicio en que se generó la contabilización
Bco. Propio Clave que determina la asignación del banco
ID de cuenta En combinación con la clave del banco propio, esta clave identifica
unívocamente una cuenta bancaria
Nro. de Cheque En el caso de los cheques prenumerados, a cada cheque se le asigna,
por sociedad, banco y número de cuenta, un número de cheque
unívoco.
El cheque a utilizar será el próximo libre según la remesa ingresada
116
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
para ese banco y su ID (numero) de cuenta
Una vez completado los campos presionar “ENTER” o el icono para continuar.
Se va a la siguiente pantalla donde se verifica la correcta selección de “Orden de Pago”
Para ver información adicional oprimir

Se pueden ver los documentos asociados
Se puede ver el asiento generado
117
Proceso:
Academia FICO
Autor:
En el menú Cheque / Grabar, o bien presionando se puede grabar el apunte.
Para más información de cheques ejecutar las siguientes transacciones:

 FCH1: Visualizar información del Cheque
 FCH2: Visualizar información de la Orden de Pago
 FCH4: Renumerar
118
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.9. Salida de Pagos con Efecto
Para contabilizar un pago con medios de pago considerados no líquidos (deudas

documentadas), se deberá utilizar la funcionalidad de “Salida de pagos con efectos”.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Efectos / Pago
Transacción: F-40
Algunos parámetros de selección son idénticos a los utilizados en pagos comunes:

Propuestos
Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento KZ
Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar
el documento
Luego se selecciona la operación a realizar: “Salida de pagos”
119
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Luego se selecciona la clave de contabilización para acreedores como en el ejemplo, con la cuenta
del Acreedor y el efecto deseado a contabilizar en el campo “indicador CME”:
El efecto que puede ser seleccionado como operaciones CME, es el siguiente:
CME D: Pagos con Cheque Diferido
A continuación se deben ingresar los parámetros del efecto a ingresar:
120
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Importe Importe del efecto
Asignación Número del efecto / Número del cheque
Texto Campo opcional
Vence el Fecha de vencimiento
Emitido Fecha de emisión
Librador Nombre de la persona a la que se ha de pagar el importe del efecto
Luego presionar el icono y validar la selección del acreedor a través de la siguiente

pantalla:
Se debe validar la sociedad y la cuenta del acreedor, y en caso de que se trate de la compensación
que se generó a través de un indicador CME, deberá completarse también el campo “indicador
CME”.
121
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Aceptar o presionar y continuar con la selección de partidas como se detalló en el

apartado de “Salida de Pagos”.
El asiento que se genera es el siguiente.
Nótese que el importe entrado se ve modificado, esto es debido a que el acreedor tenía
retenciones:
122
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.10.
123
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.11. Copiar número de cheque en campo asignación
Path: Ejecutar programa RFCHKU00

Transacción: SE38
Los pagos 15000000 y 15000003 tienen asignados números de cheque por lo que generarán un
número en el campo asignación de la O/P al ejecutar la TX
Los pagos 150000002 y 15000004 no tienen asignados cheques por lo que SAP asume que es
una transferencia y no genera este número en el campo asignación
124
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.12. Compensación de Efectos
El procedimiento es el mismo que el pago de una factura normal por la transacción F-53
La diferencia radica en que para poder seleccionar las partidas abiertas contabilizadas como
Efectos se debe ingresar el indicador CME correspondiente (S)
125
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Luego, se trata la partida y se genera el asiento que debita el cheque diferido que se entrego al
proveedor para que pase al banco como consecuencia de haberse depositado.
126
Proceso:
Academia FICO
Autor:
127
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.13. Pagos Automáticos
El proceso de pagos automáticos permite a hacer pagos masivos, ya sea por transferencias bancarias,
efectivo, o cheques corrientes o de pago diferido.
Se puede pagar un proveedor, varios, o un rango de proveedores.
Se pueden pagar proveedores seleccionados o bloquear determinados proveedores en la propuesta

para no pagar ciertos documentos.
Permite la ejecución periódica para agilizar los pagos en una sola corrida.
El programa de pagos permite la gestión tanto de los pagos efectuados como de los recibidos. Su
flexibilidad permite definir las características de pago, como por ejemplo, las especificaciones sobre la
vía de pago, el soporte de datos, el banco pagador, etc.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Operaciones Periódicas / Pagos
Transacción: F110
Conceptos Previos
Antes de cada ejecución de pago debe definirse cuáles son las vías de pago que pueden
utilizarse en la ejecución de pago. Si se especifica una vía de pago en las partidas abiertas o en el
registro maestro del acreedor y si esta vía de pago está permitida para esta ejecución de pago,
el programa de pagos selecciona esta vía de pago. La vía de pago de las partidas abiertas tiene
preferencia sobre cualquier vía de pago definida en el registro maestro.
Si se especifican varias vías de pago en el registro maestro pero ninguna en la posición, el

programa de pagos selecciona una vía de pago. El programa verifica (en la secuencia en la que
se han introducido) si puede utilizarse cada una de las vías de pago que se han especificado para
la ejecución de pago. Para poder ser utilizada, una vía de pago debe cumplir las siguientes
condiciones (entre otras):
 La vía de pago debe especificarse en el registro maestro del acreedor o en las partidas
abiertas.
 El registro maestro debe contener las especificaciones necesarias para la vía de pago.
128
Proceso:
Academia FICO
Autor:
 Para pagos al extranjero, el programa de pagos verifica si la vía de pago en cuestión

permite pagos a deudores/acreedores o instituciones bancarias localizadas en el
extranjero.
 En el caso de pagos en moneda extranjera, la vía de pago debe estar permitida para
pagos en moneda extranjera.
 Es necesario atenerse a los importes mínimos y máximos permitidos para el importe de
pago.
 Para el pago, se especifica un banco admisible para la vía de pago en cuestión.
Si una de las vías de pago especificadas cumple todas las condiciones anteriores, se utiliza esta
vía de pago. Si no, el programa efectúa todas las verificaciones para la siguiente vía de pago de
la lista que se ha introducido.
Análisis de Partidas Vencidas de Acreedor
Antes de ejecutar el programa de Vías de Pago, se puede ejecutar las Transacción FBL1N, para
realizar el análisis de las partidas pendientes de pago que se encuentran vencidas.
Si del análisis surge la necesidad de realizar una modificación en masa se debe realizar los
siguientes pasos:
Se selecciona Tratar Partidas Abiertas hasta una fecha clave y se ejecuta está transacción
(FBL1N).
En este caso se visualizan las PAs correspondientes al acreedor 100011 que deben contener las
via de pago correspondiente para el pago automático:
129
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Se seleccionan las “Partidas Pendientes” y cuyo vencimiento este o .
Armado de la Propuesta de Pago
Vista de “Status”

Propuestos
Día de ejecución La fecha de ejecución sirve para la identificación de los parámetros
(características del pago)
Si la factura a pagar es de contado y coincide con la fecha real de

ejecución, esta ultima debe ser posterior, ya que al ejecutarse el pago
dentro del mismo día del vencimiento de la factura, el sistema no la
tendrá en cuenta como vencida.
Identificador La característica de identificación puede emplearse para diferenciar

varias ejecuciones con la misma fecha clave de reconciliación. Esta
característica es libremente asignable por el usuario.
130
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Para pasar a la próxima lengüeta o solapa, utilizar el mouse.
Vista de “Parámetro”

Propuestos
Doc. creados hasta Indica la fecha hasta la que se considerarán las partidas abiertas en el F4
tratamiento. El sistema se rige por la fecha del documento, no por la
fecha de contabilización.
Fe. Contabilización Esta fecha es independiente de las otras.
131
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Se ingresara aquella con la cual se va a contabilizará el pago.
Sociedades Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Vías pago Lista de las vías de pago que quiere utilizar para la ejecución del pago. F4
Sig.fe.cont Esta fecha se necesita para comprobar el vencimiento de las facturas.
La fecha a ingresar en aquella que se corresponde con los

vencimientos de las facturas que se quieran incluir en dicha ejecución.
Además esta fecha tiene que ser posterior a la fecha de ejecución.

Acreedor/Deudor Número de cuenta del Acreedor/Deudor o intervalo de Acreedores
/Deudores o también se pueden seleccionar sin respetar un intervalo.
Asignar sucursal Mediante esta clave de asignación se especifica la sucursal que se F4

debe utilizar en el caso de que se deban efectuar contabilizaciones
automáticas en una sociedad.
Para pasar a la próxima lengüeta o solapa, utilizar el mouse.
Vista de “Log Adicional”
132
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Verificar vencimiento Este indicador determina que se debe crear un log de la verificación
del vencimiento de las partidas abiertas.
Seleccionar vía pago siempre Este indicador hace que el sistema incluya en el log el intento de
seleccionar la vía de pago y los bancos.
Posiciones de documentos de Produce que en el log se imprimirán todos los documentos

pago contabilizados con sus posiciones correspondientes. En el caso de las
propuestas de pago, se imprimirán aquellos documentos que se
crearían en el pago subsiguiente.
133
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Para grabar la Propuesta de Pago volver a la primera solapa o bien presionando el icono de
Grabación .
En caso de la utilización de efectos para el pago, al marcar la primer solapa, se deberá ingresar
la fecha de vencimiento.
Ejecutar la Propuesta de Pago
Para ejecutar la “Propuesta de Pago” presionar el botón o (Shift+F1).

El programa emite la siguiente pantalla
134
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Fecha inicio Fecha de inicio prevista
Hora inicio Hora de inicio prevista
Ejecución inmediata Hace que se inicie inmediatamente el job. En tanto que el usuario
posea la autorización, no sólo para planificar jobs de fondo, sino
también para liberarlos, el job se iniciará tan pronto como haya un
proceso de fondo libre.
Marcar y presionar la tecla “ENTER” o el icono de Aceptación .
135
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Presionar para actualizar la pantalla.
Visualizar/Modificar Propuesta
Para Visualizar/Modificar la propuesta presionar:
MODIFICAR PROPUESTA
VISUALIZAR PROPUESTA
Para visualizar el log presionar
Para modificar la Propuesta, luego de haber presionado el botón para dicha función:
Presiono tecla “ENTER” o el icono de Aceptación aparecerá la siguiente pantalla.
136
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Para realizar una modificación hacer doble click sobre el renglón deseado.
Una vez realizadas las modificaciones GRABAR los cambios
Ejecutar Pago
Para ejecutar el pago presiono el botón o (F7).

Propuestos
Fecha inicio Fecha de inicio prevista
Hora inicio Hora de inicio prevista
Ejecución inmediata Hace que se inicie inmediatamente el job. En tanto que el usuario
posea la autorización, no sólo para planificar jobs de fondo, sino
también para liberarlos, el job se iniciará tan pronto como haya un
proceso de fondo libre.
Presiono tecla “ENTER” o el icono de Aceptación
Presionar para actualizar la pantalla y ver si se ejecutó el pago.
137
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Visualizar el Ordenes de Pago Generadas
Para visualizar el “Las Ordenes de Pago” ir a MENU – TRATAR – PAGO - VISUALIZAR.
Para ejecutar el pago presiono el botón o (F7).
138
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.14. Pago con impresión de cheque
Primero se debe crear una variante ingresando por la SE38 al programa RFFOUS_C
139
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Se graba la variante en donde se ingresa la fecha, el nombre, la sociedad, el banco la remesa y la

impresora en la que tiene que imprimirse, se activan los flag de idioma, moneda y cierre de formulario.
Luego por la F110 se ejecuta la propuesta con la vía de pago con impresión de formulario y en la solapa
impresión se activa la variante en el programa impresor, los pasos se muestran a continuación:
140
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Ejecución de la propuesta
Próxima Pantalla
141
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Asignación de la variante creada
Al ejecutar la propuesta debe activarse el flag de ejecución inmediata pero NO el de crear medio de
pago, este flag debe ser activado al ejecutar el pago.
142
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Al ejecutar el pago se activa el flag de crear medio de pago, este flag es el que va a asignarle el cheque
al pago.
143
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Al visualizar el pago se puede acceder por entorno información de cheques al cheque generado.
144
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Por último por la TX SM37 se puede visualizar el cheque generado, en la sociedad Modelo se utilizó el
cheque estándar de SAP
Apuntes Contables Generados
Todas las contabilizaciones se guardan en el sistema a modo de apuntes contables asignándoles

un número interno de documento. A través de ese número de documento, o bien condiciones
de selección en caso de no tener el número, se puede llegar al asiento contable generado en
cada operación del sistema.
145
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.15. Modificar o Visualizar Apuntes Contables Generados
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Documento / Modificar o Visualizar
Transacción: FB02 / FB03
En la pantalla de selección se tienen dos posibilidades:
 Si se tiene el número de documento interno del sistema, ingresarlo junto con la sociedad:
 Si no se tiene el número de documento interno del sistema, presionar y

completar parámetros de selección que permitan listar un conjunto de documentos y
seleccionar el deseado:
146
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Presionar F8 o y hacer doble clic sobre el documento deseado de la lista desplegada:
147
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Se visualizará el asiento contable deseado de la siguiente manera:
Presionando se podrán visualizar los Datos de Cabecera. Aquellos datos listos para la entrada
(no grisados) podrían ser modificados. Luego de cada modificación se debe grabar para que el
documento tome los cambios efectuados.
148
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Con el icono se pueden visualizar los datos relacionados con el impuesto de la

factura:
149
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.16. Visualización de la Cuenta Corriente del Acreedor
Todas las operaciones del Acreedor pueden visualizarse en una cuenta corriente, a través de las
partidas abiertas y las partidas compensadas. Todas las contabilizaciones y registraciones
(incluye apuntes estadísticos) de un proveedor, se conservan en forma de partidas individuales.
Cualquier partida individual que por su naturaleza (factura, abono, nota de débito, anticipo)
requiera de una posterior compensación, se podrá visualizar en el conjunto de partidas
abiertas. Las partidas o documentos de compensación (pagos, anulaciones, etc.) al ingresarse,
modificarán el status de las partidas antes mencionadas, y ambas pasarán a visualizarse en el
conjunto de partidas compensadas.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Cuenta / Visualizar/Modificar Partidas
Transacción: FBL1N
Seleccionar el Acreedor y la sociedad correspondiente:
Realizar la selección de partidas teniendo en cuenta si se desean ver sólo las partidas abiertas, las
compensadas o ambas. Tener en cuenta las fechas previstas para cada selección:
Elegir qué tipo de registraciones se desean visualizar. No omitir incorporar el flag de indicador CME
si se requiere visualizar efectos y el flag de apuntes estadísticos para visualizar solicitudes de
anticipos:
150
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Con el icono se podrían utilizar delimitaciones opcionales.
Ejecutar el informe, presionando u oprimiendo F8.
Existen varias vistas personalizables de la cuenta corriente de un proveedor. Una de las vistas
estándar es la siguiente:
151
Proceso:
Academia FICO
Autor:
El significado de algunas columnas se explica a continuación:
Columna Significado
Status Indica si la partida está abierta (en rojo) o compensada (en verde)
Asignación Normalmente se completa con el número de cheque.
Número Documento Número de Documento Interno de SAP
Clase de Documento Clase con la que se registra el documento en el sistema
Indicador de Vencimiento Según los símbolos explicados en la pantalla del sistema, indica si la partida está vencida o
no.
Importe en MD Importe en Moneda Documento
Documento de compensación Si el documento original está compensado, muestra cuál es ese documento.
Texto Texto libre y opcional para la partida individual
Con los diferentes íconos de función, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla, como
totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y
descomprimir, etc.
Con las funciones de creación / modificación y grabación de variantes, se pueden

personalizar vistas de la cuenta corriente, agregando y quitando campos, y luego grabando dichos
cambios en diferentes variantes del informe que pueden ser consultadas en cualquier momento.
152
Proceso:
Academia FICO
Autor:
3.2.17. Compensación de Partidas
En algunas operaciones, aunque dos partidas abiertas estén relacionadas y sus saldos sea cero,
el sistema no compensa automáticamente dichas partidas y siguen visualizándose entre las
partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una compensación de partidas.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Cuenta / Compensar

Transacción: F-44
Ejemplo: Anticipo a proveedores
Cuenta corriente del proveedor
Completar los parámetros de selección teniendo en cuenta que si se requieren compensar partidas
con operaciones CME (anticipos o efectos) se debe completar el campo correspondiente:
153
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Aceptar o presionar y aparecerá una pantalla indicando que no se consideran las

retenciones de impuestos desde esta transacción
Se desplegara una pantalla con todas las partidas abiertas del Acreedor solicitado.
En la pantalla de partidas individuales marcar las partidas haciendo doble click sobre el importe de la
partida a compensar y verificar que el cuadro de status esté en cero:
154
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Luego desde el menú “Documento / Simular” se visualiza el apunte contable a generarse:
155
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Al grabar, ambas partidas ya compensadas desaparecerán de la lista de partidas individuales.
3.2.18. Pago con cheque de terceros
A través de este proceso, se busca realizar un pago a un proveedor con un cheque diferido recibido de
un cliente.
Con este motivo, se creó un cliente genérico llamado “cheques de terceros”, donde se ingresarán los
valores en cartera. Se utilizará dicho cliente en el momento de realizarse la cobranza (ver módulo FI-
AR).
En el momento del pago, se deberá realizar el siguiente asiento:
Pagos con Efectos
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Efectos / Pago
Transacción: F-40
156
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento. Ingresar KI
siempre KI
157
Proceso:
Academia FICO
Autor:

Propuestos
Operación a tratar Se indica la operación que se desea realizar. Se deberá elegir “salida
de pagos”
Presionar para marcar el cheque de terceros que se utilizará para el pago.
Indicar
- Sociedad
- Cuenta del cliente (cheques de terceros)
- Clase de cuenta (D)
- Tildar PAs Normales
Marcar para visualizar los valores en cartera.
158
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Se marca el o los cheques de terceros con el que se va a realizar el pago.
Presionar para continuar generando las posiciones de la deuda cancelada.
Seleccionar
Indicar
- Sociedad
- Cuenta del proveedor
- Clase de cuenta (K)
- Tildar PAs Normales
159
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Seleccionar
Se selecciona la/s partida/s abierta/s a pagar, y se deja marcado el cheque del tercero elegido
anteriormente.
La diferencia (menos las retenciones) se pagará con otro medio de pago.
160
Proceso:
Academia FICO
Autor:
Se visualiza el asiento
161
Proceso:
Academia FICO
Autor:
4. Entregable
4.1. Caso 1
La empresa XX comienza a operar con Proveedores de servicios del exterior. Actualmente no tiene
dado de alta ese grupo de proveedores. El primer proveedor de este tipo con el cual tienen que operar
es de Estados Unidos.
Inicialmente ingresaran las facturas de dicho proveedor sin orden de compra. Al día de hoy ya tienen
una factura para registrar y pagar en el sistema
Las actividades a realizar en el sistema son las siguientes
a) Creación de Grupo de cuentas ZSRE

b) Creación De Rango de Números 10
c) Asignar rango de números a grupo de cuentas
d) Creación de proveedor en el grupo de cuentas creado
e) Ingreso de Factura en USD a tipo de cambio 3,96
f) Ingresar una nota de crédito referenciada a la factura
g) Pago manual del total de la factura en USD por transferencia bancaria a un tipo de cambio 3,97´
h) Visualización de documento contable
i) Consulta de Cuenta corriente
4.2. Caso 2
La empresa XX comienza a operar con Proveedores de servicios. Actualmente no tiene dado de alta ese
grupo de proveedores. El proveedor con el cual tienen que operar actualmente es de argentina y le
deben retener IVA y Ganancias.
Inicialmente ingresaran las facturas de dicho proveedor sin orden de compra. Al día de hoy ya tienen
una factura y una nota de crédito para ingresar y pagar en el sistema
a) Creación de Grupo de cuentas ZSER

b) Creación de Rango de Números 11
c) Asignación de rango de números a grupo de cuentas
d) Creación de proveedor
162
Proceso:
Academia FICO
Autor:
e) Ingreso de Factura
f) Ingreso de Nota de crédito con referencia a la factura
g) Pago Automático con cheque diferido
h) Verificación del calculo de retenciones
i) Consulta cuentas de mayor de retenciones
j) Visualización de documentos contables
k) Consulta de Cuenta corriente del proveedor
4.3. Caso 3
La empresa XX comienza a operar con un proveedor al cual le tiene que pagar siempre un anticipo del
30 %. Dicho proveedor opera con una condición de pago a 10 días fecha de factura. La cual no se
encuentra configurada en el sistema.
a) Creación de Condición de pago

b) Creación de proveedor
c) Registración de solicitud de anticipo
d) Pago de anticipo
e) Registración de la factura
f) Compensación
g) Cancelación de la deuda a través de la transacción de pagos automáticos vía de pago
transferencia bancaria
4.4. Caso 4
La empresa XX comienza a utilizar una vía de pago nueva para sus proveedores Debito Automático. La
misma la utilizara con el Banco Galicia
a) Parametrización del Programa de pagos para esa vía de pago y banco

b) Creación de un proveedor con retención de IVA
c) Registración de factura de forma preliminar
d) Contabilizar la factura definitivamente
e) Pago de Factura con la vía de pago creada
f) Visualización de documentos contables
g) Consulta de cuenta corriente
163

03 Academia Fico-AP

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Manual de Configuraciones y Funcional FI-AP

2.1. Grupos de Cuenta

El grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros.

Los campos para las diferentes pantallas de entrada

2.2. Rangos de Números de Documentos

Path Código de Transacción

Se parametrizan los rangos de números de acreedores definidos por Modelo en el diseño:

2.3. Asignar Rangos de Números a grupos de cuentas para acreedores

Path Código de Transacción

2.4. Definir grupos de cuentas con formato pantalla

Path Código de Transacción

2.5. Contabilidad de Acreedores

Path Código de Transacción

Las clases de impuestos son las estándar

2.5.2. Asignar Tipo Fiscal

Path Código de Transacción

2.5.3. Asignar Tipo Fiscal a la sigla de Identificación

2.5.4. Operaciones de CME Acreedores

“W” para los pagos con cheque diferido

“S” Anticipo al despachante de Aduana

“V” Anticipo de Viajes

“P” Préstamo a Empleados

“H” Anticipo de Haberes

“O” Fondo Fijo

“Z” Plazo Fijo

2.6. Parametrizaciones Margen de Tolerancia (Deudores / Acreedores)

Si no determinara en Centro de Costo por Defecto, el mismo debería imputarse a la hora de

Path Código de Transacción

Se definió una margen de tolerancia de 0 a 1 peso:

2.8. Parametrizaciones de Operaciones de Pago y Cobro

Condiciones de Pago y Cobro

Path Código de Transacción

La clave se utiliza en órdenes, pedidos y facturas

Ejemplo de Condición: “Contado”

Ejemplo de Condición: “7 días fecha de factura”

Ejemplo de Condición: “Quince Días Fecha de Factura”

Ejemplo de Condición: “30 días Fecha de Factura”

Ejemplo “Primera Quincena (Día Fijo 15) + 15 días”

Ejemplo de Condición: “a plazos”

Plazos para Condiciones de Pago y Cobro

Path Código de Transacción

En esta actividad se define el complemento de las condiciones “a plazo” especificadas en el punto

Parametrización del Programa de Pagos Automáticos

Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > FBZP

Sociedad para Pagos

Path Código de Transacción

En esta actividad se selecciona la Sociedad y se la configura para pagos

Los efectos (pagos diferidos)

CME (Acreedor) = A (Anticipos)

CME (Deudor) = W (Val. A dep.)

Para poder colocar aquí el D y R, se debió modificar temporalmente sus características en la

Por lo tanto se realizo lo siguiente:

Luego, vuelvo nuevamente a su clase correspondiente y se coloca como Efecto nuevamente:

Vías de Pago en el País

Path Código de Transacción

En esta actividad se definen las vías de pago por país:

 Si es vía de pago o de cobro

 El programa impresor de los cheques en el caso de corresponder.

Las vías de pago parametrizadas son las siguientes:

Vía de pago Efectivo

Vía de Pagos Transferencias

Vías de Pago en la Sociedad

 Importe mínimo y máximo de pago por vía de pago