Reporte Financiero Caison - EJEMPLO

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Ejecucion Presupuestal detallada - Fases Comprometido, Devengado y Girado por Secuencia Funcional
Actividad/Proyecto: 2489641 CONSTRUCCION DE CAISSON; REPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO
Fecha Cod.D Fte. Tp.Re Sec.Fu

Meta Exp. E-Comprometido E-Devengado E-Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cta.Cte. Doc.Giro Nr.Doc.Giro Persona Giro Act.Proy. Esp.D Observación (i)
Docum. oc. Fin. c. nc.
0040 "CONSTRUCCION DE RESERVO 138,357.79 138,357.79 138,357.79

2021 0000000004 GC N 18,815.00 1/27/2021 235 PLANILLA OCASIONAL001-2021-OBRA 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE TAREOS
DEM LES DE ENERODEL 2021, SEGUN INFORME N°
N002-2021-MDJDCH/RO/WMP, RESIDENTE DE OBRA
ING. WASHINGTON MENDOZA PUMA, INFORME N° 017-
2021-MDJDCH/YFRV DEL ING. YUL FRANK RODRIGUEZ
VALERIANO, INFORMEN° 008-2021-RR.H
2021 0000000004 GD N 18,815.00 1/27/2021 119 RELACION DE SERVI 001-2021-OBRA 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE TAREOS DEM
LES DE ENERO DEL 2021, SEGUN INFORME N° N002-
2021-MDJDCH/RO/WMP, RESIDENTE DE OBRA ING.
WASHINGTON MENDOZA PUMA, INFORME N° 017-2021-
MDJDCH/YFRV DEL ING. YUL FRANK RODRIGUEZ
VALERIANO, CONFORMIDAD INFORME N°1
2021 0000000004 GG N 18,815.00 1/27/2021 009 C/P. 2008001028 ORDEN DE PAGO ELE21000002 CHAMBI QUISPE ELOY 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.3 POR EL GIRO CON ORDEN DE PAGO ELECTRONICO
PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE LA PLANILLA DE
TAREOS DEL MES DE ENERO DEL 2021,SEGUN
INFORME N° N002-2021-MDJDCH/RO/WMP, RESIDENTE
DE OBRAING. WASHINGTON MENDOZA PUMA,
INFORME N° 017-2021-MDJDCH/YFRV DEL ING. YUL F
2021 0000000118 GC N 1,342.00 3/25/2021 031 O/C. 00041 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE
MATERIALES DECONTRUCCION PARA OBRA
"CONSTRUCCION DE CAISSON; REPARACION DE
CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO; EN EL (LA)
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ENLOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DEPUNO", SEGUN
CER
2021 0000000118 GD N 1,342.00 5/5/2021 001 FACTURA 004-0000100 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°
00041-2021 Y LA FACTURA N° 004-000100, LA
CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICIONDE
MATERIALES DE CONTRUCCION PARA OBRA
SISTEMA DE AB
2021 0000000118 GG N 1,342.00 6/21/2021 009 C/P. 367 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 2010001035 TRANSFERENCIA A CU21000322 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 00041-2021 Y LA FACTURA N°
004-000100, LA CONTRATACIONDE BIENES:
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
PARA OBRA "CONSTRUCCION DE CAISSON;
REPARACION DE CAPTACION DE AGUAY RESERVORIO;
EN
2021 0000000163 GC N 7,103.00 4/8/2021 031 O/C. 00052 20448479499 ICON & WB S.A.C. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE BIENES, PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE CAISSON;
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA YRESERVORIO;
EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE JOSE
DOMINGO CHOQUEHUANCA DISTRITO DE
2021 0000000163 GD N 7,103.00 6/9/2021 001 FACTURA E001-126 20448479499 ICON & WB S.A.C. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°
00052-2021, LA ADQUISICION DE BIENES, PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
CAISSON; REPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y
RESERVORIO; EN EL (LA) SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS
DE L
2021 0000000163 GG N 7,103.00 6/10/2021 009 C/P. 346 20448479499 ICON & WB S.A.C. 2010001035 TRANSFERENCIA A CU21000306 ICON & WB S.A.C. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 00052-2021, LA ADQUISICION
DE BIENES, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA
2021 0000000166 GC N 15,079.80 4/8/2021 031 O/C. 00053 20601527287 INCOSUR COMPANY C & M S.A.C. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE TUBERIAS DE PVC PARA OBRA
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE JOSE DOMINGO
CHOQUEHUANCA DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHO
2021 0000000166 GD N 15,079.80 7/5/2021 001 FACTURA F001-00000077 20601527287 INCOSUR COMPANY C & M S.A.C. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°
00053-2021, Y LA FACTURA N° F001-00000077,
ADQUISICION DE TUBERIAS DE PVC PARA OBRA
ENO
2021 0000000166 GG N 15,079.80 7/7/2021 009 C/P. 453 20601527287 INCOSUR COMPANY C & M S.A.C. 2010001035 TRANSFERENCIA A CU21000399 INCOSUR COMPANY C & M S.A.C. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 00053-2021, Y LA FACTURA N°
F001-00000077, ADQUISICIONDE TUBERIAS DE PVC
PARA OBRA "CONSTRUCCION DE CAISSON;
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y
RESERVORIO; EN EL (LA) SISTEMADE ABASTECIMIENT
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2021 0000000167 GC N 25,403.00 4/8/2021 031 O/C. 00054 10024400552 ROSELLO CALAPUJA GILMA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE TUBERIAS DE PVC, PARA LA
EJECUCION DELA OBRA: "CONSTRUCCION DE
DE LA LOCALIDAD DE JOSE DOMINGO
CHOQUEHUANCA D
2021 0000000167 GD N 25,403.00 4/27/2021 001 FACTURA 003-0000284 10024400552 ROSELLO CALAPUJA GILMA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°
00054-2021, LA ADQUISICION DE TUBERIAS DE PVC,
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION
DE CAISSON; REPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BAR
2021 0000000167 GG N 25,403.00 6/21/2021 009 C/P. 364 10024400552 ROSELLO CALAPUJA GILMA 2010001035 TRANSFERENCIA A CU21000319 ROSELLO CALAPUJA GILMA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
DE TUBERIAS DE PVC, PARA LAEJECUCION DE LA
OBRA: "CONSTRUCCION DE CAISSON; REPARACION DE
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE A
2021 0000000168 GC N 1,050.00 4/8/2021 031 O/C. 00059 10024400552 ROSELLO CALAPUJA GILMA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE (GRAVA CANTO RODADO 2" A
3"), PARA A LA OBRA "CONSTRUCCION DE CAISSON;
REPARACION DE CAPTACION DEAGUA Y RESERVORIO;
EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE ENLOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE JOSE
DOMINGO CHOQUEHUANCA, DIS
2021 0000000168 GD N 1,050.00 4/28/2021 001 FACTURA 003-0000285 10024400552 ROSELLO CALAPUJA GILMA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°
0059-2021, LA ADQUISICION DE (GRAVA CANTO
RODADO 2" A 3"), PARA A LA OBRA "CONSTRUCCION
DE CAISSON; REPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENLOS BARRIOS
2021 0000000168 GG N 1,050.00 6/10/2021 009 C/P. 347 10024400552 ROSELLO CALAPUJA GILMA 2010001035 TRANSFERENCIA A CU21000307 ROSELLO CALAPUJA GILMA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 0059-2021, LA ADQUISICION DE
(GRAVA CANTO RODADO 2" A 3"), PARA A LA OBRA
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGU
2021 0000000269 GC N 226.50 4/19/2021 031 O/C. 00042 20600233301 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
OBRA "CONSTRUCCION DE CAISSON; REPARACION DE
CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO;EN EL (LA)
ENLOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE JOSE DOMINGO
CHOQUEHUANCA, DISTRITO DE JOSE DOMIN
2021 0000000269 GD N 226.50 5/20/2021 001 FACTURA E001-56 20600233301 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°
00042-2021, LA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO OBRA "CONSTRUCCION DE CAISSON;
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENLOS BARRIOS
DELA LOCALIDAD DE
2021 0000000269 GG N 226.50 6/10/2021 009 C/P. 348 20600233301 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 2010001035 TRANSFERENCIA A CU21000308 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
DE UTILES DE ESCRITORIO OBRA "CONSTRUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENLOS BA
2021 0000000277 GC N 338.00 5/20/2021 031 O/C. 00093 20603300999 ABACO R&R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD DE PERSONAL TECNICO Y OBRERO DE
OBRA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO:
CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO:EN EL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
LOSBARRIOS DE LA L
2021 0000000277 GC A -338.00 5/20/2021 031 O/C. 00093 20603300999 ABACO R&R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
LOSBARRIOS DE LA L
2021 0000000285 GC N 944.00 5/24/2021 031 O/C. 00095 20542679167 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE PINTURA, IMPRIMANTE,
RODILLO Y BROCHAS PARA EL PROYECTO
DENOMINADO; "CONSTRUCCION DE CAISSON;
DE LA LOCALIDAD DE JOSEN
2021 0000000285 GD N 944.00 7/1/2021 001 FACTURA E001-9 20542679167 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE DE COMPRA N°
00095-2021, Y LA FACTURA N° E001-5 LA ADQUISICION
DE PINTURA, IMPRIMANTE, RODILLO Y BROCHAS PARA
EL PROYECTO DENOMINADO; "CONSTRUCCIONDE
RESERVORIO; EN EL (LA) SISTEM
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2021 0000000285 GG N 944.00 7/5/2021 009 C/P. 422 20542679167 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES SOC2010001035 TRANSFERENCIA A CU21000367 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES SOC 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE DE COMPRA N° 00095-2021, Y LA FACTURA
N° E001-5 LA ADQUISICION DE PINTURA, IMPRIMANTE,
RODILLO Y BROCHAS PARA EL PROYECTO
DENOMINADO; "CONSTRUCCION DE CAISSON;
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y RESER
2021 0000000346 GC N 2,500.00 6/7/2021 032 O/S. 00201 10418607705 MAMANI QUISPE RENE 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE
ELABORACION E INSTALACION DE ESCALERA TIPO
GATO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD, PARA
ELPROYECTO DENOMINADO; "CONSTRUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AG
2021 0000000346 GD N 2,500.00 8/19/2021 002 BOLETA DE VENTA 0001-000353 10418607705 MAMANI QUISPE RENE 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°
00201-2021, BOLETA DE VENTA N° 0001-000353, LA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E
INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO CON
CANASTILLA DE SEGURIDAD, PARA EL PROYECTO
DENOMINADO; "CONSTRUCCION DE CAISSON; REP
2021 0000000346 GG N 2,500.00 8/26/2021 009 C/P. 608 10418607705 MAMANI QUISPE RENE 2008001028 TRANSFERENCIA A CU21000548 MAMANI QUISPE RENE 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO N° 00201-2021, BOLETA DE VENTA
N° 0001-000353, LA CONTRATACION DE SERVICIO DE
ELABORACION E INSTALACION DE ESCALERATIPO
GATO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD, PARA EL
PROYECTO DENOMINADO; "CONSTR
2021 0000000354 GC N 338.00 5/19/2021 031 O/C. 00093 20603300999 ABACO R&R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
LOSBARRIOS DE LA L
2021 0000000354 GC A -338.00 5/19/2021 031 O/C. 00093 20603300999 ABACO R&R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
LOSBARRIOS DE LA L
2021 0000000369 GC N 8,894.00 6/9/2021 235 PLANILLA OCASIONAL002-2021-OBRA 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA N° 002-2021-
OBRA, DE TAREO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2021 ( DEL 03 DE MAYO AL 23 DE MAYO DEL
2021), DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE
CAISSONREPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y
RESERVORIO EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENT
2021 0000000369 GD N 8,894.00 6/9/2021 119 RELACION DE SERVI 002-2021-0BRA 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 002-2021-
OBRA, DE TAREOCORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2021 ( DEL 03 DE MAYO AL23 DE MAYO DEL
2021), DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAISSON
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO
EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS
2021 0000000369 GG N 8,894.00 6/14/2021 009 C/P. 357 2008001028 ORDEN DE PAGO ELE21000045 CHAMBI QUISPE ELOY 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.3 POR LA TRANSFERENCIA OPE DE LA PLANILLA N° 002-
2021- OBRA, DE TAREO CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2021 ( DEL 03 DEMAYO AL 23 DE MAYO
DEL 2021), DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE
CAISSON REPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y
RESERVORIO EN EL SISTEMA DE ABASTE
2021 0000000504 GC N 19,123.23 7/22/2021 031 O/C. 00167 20602538568 EFFORT INGENIEROS S.R.L. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICADORA DE
CLORO Y ELECTROBOMBAS VERTICAL MARCO
PEDROLLO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
LOS B
2021 0000000504 GD N 19,123.23 8/2/2021 001 FACTURA 0001-000233 20602538568 EFFORT INGENIEROS S.R.L. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°
00167-2021, FACTURA 0001-000233, LA ADQUISICION DE
BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO Y ELECTROBOMBAS
VERTICAL MARCO PEDROLLO, PARA LA EJECUCIONDE
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CAISSON; REPARACION
DE CAPTACION DE AGUA Y RES
2021 0000000504 GG N 19,123.23 8/13/2021 009 C/P. 567 20602538568 EFFORT INGENIEROS S.R.L. 2010001035 TRANSFERENCIA A CU21000511 EFFORT INGENIEROS S.R.L. 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 00167-2021, FACTURA 0001-
000233, LA ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICADORA DE
CLORO Y ELECTROBOMBAS VERTICAL MARCO
PEDROLLO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
2021 0000000506 GC N 20,229.76 7/22/2021 031 O/C. 00166 20602538568 EFFORT INGENIEROS S.R.L. 5 18-13 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE TABLERO ELECTIRCO DE
FUERZA Y TABLEROARRANCADOR POR SOFT, PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
DE L
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2021 0000000506 GD N 20,229.76 8/7/2021 001 FACTURA 0001-000237 20602538568 EFFORT INGENIEROS S.R.L. 5 18-13 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°
00166-2021. FACTURA 0001-000234 , LA ADQUISICION
DE TABLERO ELECTIRCO DE FUERZA Y TABLERO
ARRANCADOR POR SOFT, PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: "CONSTRUCCION DE CAISSON; REPARACION DE
CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO;
2021 0000000506 GG N 20,229.76 8/13/2021 009 C/P. 566 20602538568 EFFORT INGENIEROS S.R.L. 2012001037 TRANSFERENCIA A CU21000512 EFFORT INGENIEROS S.R.L. 5 18-13 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 00166-2021. FACTURA 0001-
000234 , LA ADQUISICION DE TABLERO ELECTIRCO DE
FUERZA Y TABLERO ARRANCADOR POR SOFT, PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
CAISSON; REPARACION DE CAPTACIO
2021 0000000743 GC N 4,100.00 11/11/2021 032 O/S. 00436 10296473796 BALDARRAGO MEJIA LUIS EDUARDO 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIOS DE
INSTALACION DEL SISTEMA HIDRAULICA DE LA
CAPATACION DEL AGUA Y RESERVORIO SEGUN EL
TERMINOS DE REFERENCIA APRA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE CAISON-; REPARACION DE
CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO EN EL (LA), SIST
2021 0000000743 GD N 4,100.00 11/29/2021 027 RECIBO POR HONORAE001-2 10296473796 BALDARRAGO MEJIA LUIS EDUARDO 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N|
00436-2021, EOO1- 2, MENSUAL DE SERVICIOS DE
INSTALACION DEL SISTEMA HIDRAULICA DE LA
CAPATACION DEL AGUA Y RESERVORIO SEGUN EL
TERMINOS DE REFERENCIA APRA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE CAISON-;REPARACION DE C
2021 0000000743 GG N 4,100.00 12/3/2021 009 C/P. 805 10296473796 BALDARRAGO MEJIA LUIS EDUARDO 2008001028 TRANSFERENCIA A CU21000720 BALDARRAGO MEJIA LUIS EDUARDO 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 POR LA TRANSFERENCIA AL CI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO N| 00436-2021, EOO1- 2, MENSUAL
DE SERVICIOS DE INSTALACION DEL SISTEMA
HIDRAULICA DE LA CAPATACION DEL AGUA Y
RESERVORIO SEGUN EL TERMINOS DE REFERENCIA
APRA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE C
2021 0000000744 GC N 4,279.00 11/11/2021 032 O/S. 00435 10410668942 CHOQUE GUTIERREZ RENE 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIOS DE
INSTALACION Y MONTAJE DEL SISTEMA DEL BOMBEO
DEL AGUA POTABLE, SEGUN EL TERMINOS DE
REFERENCIA APRA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION
DE CAISON-; REPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y
RESERVORIO EN EL (LA), SISTEMA DE ABAS
2021 0000000744 GD N 4,279.00 11/23/2021 027 RECIBO POR HONORAE001-20 10410668942 CHOQUE GUTIERREZ RENE 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 POR DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°
00435-2021, MENSUAL DE SERVICIOS DE INSTALACION
Y MONTAJE DEL SISTEMA DEL BOMBEO DEL AGUA
POTABLE, SEGUN EL TERMINOS DE REFERENCIA PARA
ELPROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAISSON-;
REPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y RES
2021 0000000744 GG N 4,279.00 12/3/2021 009 C/P. 806 10410668942 CHOQUE GUTIERREZ RENE 2008001028 TRANSFERENCIA A CU21000721 CHOQUE GUTIERREZ RENE 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO N° 00435-2021, MENSUAL DE
SERVICIOS DE INSTALACION Y MONTAJE DEL SISTEMA
DEL BOMBEO DEL AGUA POTABLE, SEGUN EL
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE CAISSON-; REPARACION
2021 0000000847 GC N 2,000.00 12/16/2021 235 PLANILLA OCASIONAL003-2021 OBRA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE PERSONAL
ADIMINISTRATIVO, OPERARIO, PEON,
CORRESPONDIENTE AL DEL 08 AL 17 DE NOVIEMBRE
DEL 2021, INFORME N° 039-2021-MDJDCH-SGIDU-RO-
APLCH, DELING. ALEX PAUL LAYME CHAVEZ, Y EL
INFORME N° 662-2021-MDJDCH/YFRV, DEL ING.
2021 0000000847 GD N 2,000.00 12/16/2021 119 RELACION DE SERVI 003-2021 OBRA 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE PERSONAL
ADIMINISTRATIVO, OPERARIO, PEON,
CORRESPONDIENTE AL DEL 08 AL 17 DE NOVIEMBRE
DEL 2021, INFORME N° 039-2021-MDJDCH-SGIDU-RO-
APLCH, DEL ING. ALEX PAUL LAYME CHAVEZ, Y EL
INFORME N° 662-2021-MDJDCH/YFRV, DEL ING.
2021 0000000847 GG N 2,000.00 12/16/2021 009 C/P. 869 2010001035 ORDEN DE PAGO ELE21000099 CHAMBI QUISPE ELOY 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.3 POR LA TRANSFERENCIA OPE PARA EL PAGO DE LA
PLANILLA DE PERSONAL ADIMINISTRATIVO, OPERARIO,
PEON, CORRESPONDIENTE AL DEL 08 AL 17 DE
NOVIEMBRE DEL 2021, INFORME N° 039-2021-MDJDCH-
SGIDU-RO-APLCH, DEL ING. ALEX PAUL LAYME
CHAVEZ, Y EL INFORME N° 662-2021-
2021 0000000880 GC N 3,000.00 12/17/2021 032 O/S. 00501 10437633253 LAYME CHAVEZ ALEX PAUL 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 SE GENERA EL COMPROMISO MENSUAL POR EL
SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA "CONSTRUCCION
DE CAISSON RAPARACION DE CAPTACION DE AGUA
POTABLE EN LA SISTEMA ABASTECIMIENTO DEL AGUA
POTABLEEN LOS BARRIO DE LA LOCALIDAD DE JOSE
DOMINGO CHOQUEHUANCA DEL DISTRITO DEA
2021 0000000880 GD N 3,000.00 12/24/2021 027 RECIBO POR HONORAE001-87 10437633253 LAYME CHAVEZ ALEX PAUL 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°
00501-2021, MENSUAL POR EL SERVICIO DE
RESIDENTE DE OBRA "CONSTRUCCION DE CAISSON
RAPARACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA
SISTEMAABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE EN
LOS BARRIO DE LA LOCALIDAD DE JOSE DOMIN
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2021 0000000880 GG N 3,000.00 12/29/2021 009 C/P. 914 10437633253 LAYME CHAVEZ ALEX PAUL 2008001028 TRANSFERENCIA A CU21000813 LAYME CHAVEZ ALEX PAUL 5 18-H 2.489641 0040 2.6.2.3.5.5 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO N° 00501-2021, MENSUAL POR EL
SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA "CONSTRUCCION
DE CAISSON RAPARACION DE CAPTACION DE AGUA
POTABLE EN LA SISTEMA ABASTECIMIENTO DEL AGUA
POTABLE EN LOS BARRIO DE LA
2021 0000000890 GC N 4,268.50 12/16/2021 031 O/C. 00253 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 SE GENERA EL COMPROMISO MENSUAL POR LA
ADQUISICION DE BIEN DE MATERIALES DE ACCESORIO
PARA LA INSTALACION DE RED DE MATRIZ EN EL
LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE JOSE DOMINGO
CHOQUEHUANCA DISTRITODE JOSE DOMINGO
2021 0000000890 GD N 4,268.50 12/21/2021 001 FACTURA 0004-000137 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 DECENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 00253-2021,
POR LA ADQUISICION DE BIEN DE MATERIALES DE
ACCESORIO PARA LA INSTALACION DE RED DE MATRIZ
EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE JOSE
DOMINGO CHOQUEHUANCA DISTRITO
2021 0000000890 GG N 4,268.50 12/29/2021 009 C/P. 916 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 2010001035 TRANSFERENCIA A CU21000815 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 5 07-A 2.489641 0040 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 00253-2021, POR LA
ADQUISICION DE BIEN DE MATERIALES DE ACCESORIO
PARA LA INSTALACION DE RED DE MATRIZ EN EL
LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE JOSE
0055 "CONSTRUCCION DE RESERVO 89,363.50 89,363.50 89,363.50

2020 0000000943 GC N 6,000.00 12/10/2020 031 O/C. 00230 10024400552 ROSELLO CALAPUJA GILMA 1 00-20 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO QUE SE GENERA PARA LA
CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION CEMENTO
PORTLAND TIPO I (BOLSA X42.5 KG) PARA EL
PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAISSON,
REPARACION DE CAPACITACIONDE AGUA Y
RESERVORIO, EN EL (LA) SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEO
2020 0000000943 GD N 6,000.00 12/21/2020 001 FACTURA 003-0000245 10024400552 ROSELLO CALAPUJA GILMA 1 00-20 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 230-2020
QUE SE GENERA PARA LA CONTRATACION DE BIENES:
ADQUISICION CEMENTO PORTLAND TIPO I (BOLSA
X42.5 KG) PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE
CAISSON, REPARACION DE CAPACITACION DE AGUA Y
RESERVORIO, EN EL (LA) SISTEMAO
2020 0000000943 GG N 6,000.00 12/23/2020 009 C/P. 1069 10024400552 ROSELLO CALAPUJA GILMA 2020001051 TRANSFERENCIA A CU20000626 ROSELLO CALAPUJA GILMA 1 00-20 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 230-2020 QUE SE GENERA
PARA LA CONTRATACION DE BIENES:ADQUISICION
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BOLSA X42.5 KG) PARA
EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAISSON,
REPARACION DE CAPACITACION DE AGUA Y RE
2020 0000000944 GC N 13,626.00 12/10/2020 031 O/C. 00231 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO QUE SE GENERA PARA LA
CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE
MADERAS, TRIPLAY Y ROLLIZOS PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CAISSON,
REPARACION DE CAPACITACION DE AGUA Y
ABASTECIMIENTO DE AGUA PO
2020 0000000944 GD N 13,626.00 12/14/2020 001 FACTURA 004-000087 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 231 - 2020,
ADQUISICION DE MADERAS, TRIPLAY Y ROLLIZOS
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE CAISSON, REPARACION DE
CAPACITACION DE AGUA Y RESERVORIO, EN EL (LA)O
2020 0000000944 GG N 13,626.00 12/23/2020 009 C/P. 1068 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 2020001050 TRANSFERENCIA A CU20000625 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 231 - 2020, QUE SE GENERA
PARA LA CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE
MADERAS, TRIPLAY Y ROLLIZOS PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CAISSON,
REPARACION DE CAPACITACION DEE
2020 0000000945 GC N 350.00 12/10/2020 031 O/C. 00232 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 1 00-20 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO QUE SE GENERA PARA LA
CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE CLAVOS
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
CAPACITACION DE AGUA Y RESERVORIO, EN EL (LA)
LOS BARRIOSD
2020 0000000945 GD N 350.00 12/14/2020 001 FACTURA 004-000086 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 1 00-20 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 232-2020,
ADQUISICION DE CLAVOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CAISSON,
RESERVORIO, EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIEN
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2020 0000000945 GG N 350.00 12/23/2020 009 C/P. 1070 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 2020001051 TRANSFERENCIA A CU20000627 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 1 00-20 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA N° 232-2020, QUE SE GENERA
CLAVOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
CAPACITACION DE AGUA Y RESERVORIO, EN E
CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE ACEROS
FY Y ALAMBRES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLE EN
2020 0000000946 GD N 25,570.00 12/14/2020 001 FACTURA 004-000088 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 233-2020,
ADQUISICION DE ACEROS FY Y ALAMBRES PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE
RESERVORIO, EN EL(LA) SISTEMA DE
ORDEN DE COMPRA N° 233-2020, QUE SE GENERA
ACEROS FY Y ALAMBRES PARA LA EJECUCION DEL
REPARACION DE CAPACITACION DE AGUA Y RE
2020 0000000952 GC N 1,134.00 12/16/2020 031 O/C. 00241 10403931450 PINEDA MUÑOZ MANUEL 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO QUE SE GENERA PARA LA
COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION
DE CAISSON, REPARACION DE CAPACITACION DE
AGUA Y RESERVORIO, EN EL (LA) SISTEMA DE
DE LA LOCA
2020 0000000952 GD N 1,134.00 12/23/2020 001 FACTURA F001-0001531 10403931450 PINEDA MUÑOZ MANUEL 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 241-2020
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
2020 0000000952 GG N 1,134.00 12/31/2020 009 C/P. 1113 10403931450 PINEDA MUÑOZ MANUEL 2020001050 TRANSFERENCIA A CU20000677 PINEDA MUÑOZ MANUEL 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
PARA LA CONTRATACION DE BIENES:ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION
AGUA Y RESERVORIO, EN EL (LA) SISTE
2020 0000000954 GC N 160.50 12/16/2020 031 O/C. 00243 20600233301 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 1 00-20 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO QUE SE GENERA PARA LA
MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO
LOS BARRI
2020 0000000954 GD N 160.50 12/22/2020 001 FACTURA E001-11 20600233301 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 1 00-20 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 243-2020
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
RESERVORIO, EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMI
2020 0000000954 GG N 160.50 12/24/2020 009 C/P. 1083 20600233301 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 2020001051 TRANSFERENCIA A CU20000641 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 1 00-20 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
CAPACITACION DE AGUA YRESERVORIO, EN E
2020 0000000961 GC N 800.00 12/16/2020 032 O/S. 00579 10602962534 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 COMPROMISO QUE SE GENERA PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL
TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO:"CONSTRUCCION
DET
2020 0000000961 GD N 800.00 12/23/2020 002 BOLETA DE VENTA EB01-3 10602962534 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 579-2020
QUE SE GENERAPARA LA CONTRATACION DE
SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO PARA
EL PROYECTO:"CONSTRUCCION DE CAISSON,
REPARACIONDE CAPACITACION DE AGUA Y
RESERVORIO, EN EL (LA) SISTEMA
DEABASTECIMIENTO DE
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2020 0000000961 GG N 800.00 12/24/2020 009 C/P. 1089 10602962534 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 2020001050 TRANSFERENCIA A CU20000647 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR LA TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA ORDEN
DE SERVICIO N° 579-2020 QUE SE GENERA PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIO DEALQUILER DE NIVEL
TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO:"CONSTRUCCION
AGUA Y RESERVORIO, EN EL (LA) SI
ACESORIOS DE CONTRUCCION, SEGUIDAD Y
ELECTRICIDAD PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION
ABASTECIMIENTO DEU
2020 0000000963 GD N 2,519.50 12/17/2020 001 FACTURA 004-90 10023685006 CALATAYUD CALSIN PASTOR CLINEO 1 00-20 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 244-2020
ADQUISICION DE ACESORIOS DE CONTRUCCION,
SEGUIDAD Y ELECTRICIDAD PARA EL PROYECTO
CAPACITACION DE AGUA Y RESERVORIO, EN EL (
ACESORIOS DE CONTRUCCION, SEGUIDAD Y
ELECTRICIDAD PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION
DE CAISSON, REPARACION DE CAPACITACIONB
2020 0000000965 GC N 53.50 12/16/2020 031 O/C. 00243 20600233301 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO QUE SE GENERA PARA LA
LOS BARRI
2020 0000000965 GD N 53.50 12/22/2020 001 FACTURA E001-11 20600233301 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 243-2020
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
RESERVORIO, EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMI
2020 0000000965 GG N 53.50 12/24/2020 009 C/P. 1088 20600233301 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 2020001050 TRANSFERENCIA A CU20000646 TECNOLOGIA INFORMATICA A & Y E.I.R.L. 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.4 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
CAPACITACION DE AGUA YRESERVORIO, EN E
2020 0000000976 GC N 5,850.00 12/16/2020 032 O/S. 00577 10602962534 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 COMPROMISO QUE SE GENERA PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 13HP PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN L
2020 0000000976 GD N 5,850.00 12/28/2020 002 BOLETA DE VENTA EB01-4 10602962534 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 577-2020
SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE
CONCRETO DE 13HP PARA EL PROYECTO:
SISTEMA DE A
2020 0000000976 GG N 5,850.00 12/29/2020 009 C/P. 1100 10602962534 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 2020001050 TRANSFERENCIA A CU20000663 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO N° 577-2020 QUE SE GENERA
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER
DE MEZCLADORA DE CONCRETO DE 13HP PARA EL
REPARACION DE CAPACITACIONDE AGUA Y RESER
2020 0000000977 GC N 1,300.00 12/16/2020 032 O/S. 00578 10602962534 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 COMPROMISO QUE SE GENERA PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
VIBRADORA DE CONCRETO PARA EL PROYECTO
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEEN
LOS BARRIOSO
2020 0000000977 GD N 1,300.00 12/28/2020 002 BOLETA DE VENTA EB01-5 10602962534 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 578-2020
SERVICIO DE ALQUILER DE VIBRADORA DE CONCRETO
PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAISSON,
RESERVORIO, EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIE
2020 0000000977 GG N 1,300.00 12/29/2020 009 C/P. 1099 10602962534 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 2020001050 TRANSFERENCIA A CU20000662 CALLE CHIPANA MAGDIEL MAYGRITH 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR LA TRANSFERNCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER
DE VIBRADORA DE CONCRETO PARA EL PROYECTO
CAPACITACION DE AGUA Y RESERVORIO, ENB
Página 8 de 9

2020 0000000980 GC N 160.00 12/29/2020 032 O/S. 00618 20605604910 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°
618-2020 ORDENDE SERVICIO QUE SE GENERA POR LA
CONTRATACION DE SERVICIOS:SERVICIO DE
EXCAVACION DE POZO CAISSON DEL PROYECTO
CAPACITACION DE AGUA Y RESERVORIO, EN EL (LA
2020 0000000980 GD N 160.00 12/29/2020 001 FACTURA 001-00012 20605604910 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°
618-2020 ORDEN DE SERVICIO QUE SE GENERA POR
LA CONTRATACION DE SERVICIOS: SERVICIO DE
CAPACITACION DE AGUA Y RESERVORIO, EN EL (L
2020 0000000980 GG N 160.00 1/13/2021 009 C/P. 001 20605604910 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS
2020001050 TRANSFERENCIA A CU21000004 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS5 18-13 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO N° 618-2020 ORDEN DE SERVICIO
QUE SE GENERA POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS: SERVICIO DE EXCAVACION DE POZO
CAISSON DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE
CAISSON, REPARACION DE CAPACITACION DE AGUA
2020 0000000981 GC N 10,840.00 12/29/2020 032 O/S. 00618 20605604910 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5 07-A 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°
618-2020 ORDENDE SERVICIO QUE SE GENERA POR LA
CONTRATACION DE SERVICIOS:SERVICIO DE
CAPACITACION DE AGUA Y RESERVORIO, EN EL (LA
2020 0000000981 GD N 10,840.00 12/29/2020 001 FACTURA 001-000012 20605604910 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5 07-A 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°
618-2020 ORDEN DE SERVICIO QUE SE GENERA POR
LA CONTRATACION DE SERVICIOS: SERVICIO DE
CAPACITACION DE AGUA Y RESERVORIO, EN EL (L
2020 0000000981 GG N 9,520.00 1/15/2021 009 C/P. 005 20605604910 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS
2010001035 TRANSFERENCIA A CU21000008 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS5 07-A 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
CAISSON DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE
CAISSON, REPARACION DE CAPACITACION DE AGUA
2010001035 CHEQUE GIRADO 15965671 BANCO DE LA NACION 5 07-A 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR EL GIRO DE LA DETRACCION-SUNAT DE LA
CAISSON DELPROYECTO "CONSTRUCCION DE
RES
2020 0000000982 GC N 16,517.00 12/30/2020 032 O/S. 00619 20605604910 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5 07-A 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 ORDEN DE SERVICIO QUE SE GENERA POR LA
CONTRATACION DE SERVICIOS: SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA CAISSON DE
CONCRETO ARMADO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION
ABASTECIMI
2020 0000000982 GD N 16,517.00 12/30/2020 001 FACTURA 001-000013 20605604910 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5 07-A 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 619-2020
QUE SE GENERAPOR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO
DE AGUA CAISSON DE CONCRETO ARMADO DEL
RESERVORIO, EN EL
2010001035 TRANSFERENCIA A CU21000009 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS5 07-A 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS: SERVICIO DE
DE CAISSON, REPARACION DE CAPACITAC
2010001035 CHEQUE GIRADO 15965672 BANCO DE LA NACION 5 07-A 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR POR EL GIRO DE LA DETRACCION - SUNAT DE LA
DE CAISSON, REPARACION DE CAPACITA
2020 0000000983 GC N 4,483.00 12/30/2020 032 O/S. 00619 20605604910 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5 18-H 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°
619-2020 QUE SE GENERA POR LA CONTRATACION DE
RESERVOR
2020 0000000983 GD N 4,483.00 12/30/2020 001 FACTURA 001-000013 20605604910 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5 18-H 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°
619-2020 QUE SEGENERA POR LA CONTRATACION DE
RESERVORIO
Página 9 de 9

2008001028 TRANSFERENCIA A CU21000005 PUKIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS5 18-H 2.489641 0055 2.6.2.3.5.5 POR LA TRANSFERENCIA AL CCI POR EL PAGO DE LA
DE CAISSON, REPARACION DE CAPACITAC
TOTAL 227,721.29 227,721.29 227,721.29

INFORMACION AL 14/09/2022 01:23:46 PM 15/09/2022 10:24

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0040 "CONSTRUCCION DE RESERVO 138,357.79 138,357.79 138,357.79

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0055 "CONSTRUCCION DE RESERVO 89,363.50 89,363.50 89,363.50

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TOTAL 227,721.29 227,721.29 227,721.29

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