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COMPROMISOS PENDIENTES DE DEVENGAR

Fase: GC Comprometido; GD Devengado

Diferencia x Fecha dias Fecha Cod. Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Esp.D Meta Observación (i)
Devengar Autoriz. transcurr. Docum. Doc. .
000902 GC 0001
N 390.00 390.00 21/02/2023 209 21/02/2023 031 ORDEN DE COMPRA -0000021 20565364775 ZONA GRAFICA DEL DISTRITO S.A.C. 08-7 2.6.3.2.1.2 0033
001173 GC 0001
N 3,175.00 3,175.00 27/02/2023 203 24/02/2023 031 ORDEN DE COMPRA -0000030 10455218158 DIAZ MONTALVO LUZ ELISA 18-Q 2.3.1.1.1.1 0043
001174 GC 0001
N 4,600.00 4,600.00 27/02/2023 203 24/02/2023 031 ORDEN DE COMPRA -0000029 10455218158 DIAZ MONTALVO LUZ ELISA 18-Q 2.3.1.1.1.1 0007
001487 GC 0001
N 4,531.20 4,531.20 03/03/2023 199 27/02/2023 031 ORDEN DE COMPRA -0000036 20603042078 FERJHO LOGISTIC INVESTMENT E.I.R.L. 18-Q 2.3.1.9.1.99 0045
001557 GC 0001
N 2,500.00 2,500.00 23/03/2023 179 03/03/2023 032 ORDEN DE SERVICIO 0001510 10094324543 RAMON BARZOLA HECTOR TEOFILO 18-Q 2.3.2.9.1.1 0002 SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION DE
TRABAJOS DE CAMPO, SEGUN TDR REFRENCIA
MEMORANDUM N°115-2023-GSCT/MDCDLR *PLAZO DE
EJECUCION: MES DE FEBRERO *FORMA DE
PAGO:UNICO PAGO, PREVIA CONFORMIDAD DE
SERVICIO, A LA PRESENTACION DE INFORMEDE
ACTIVIDADES Y REC

001731 GC 0001
N 245.54 245.54 22/03/2023 180 22/03/2023 230 PLANILLA ANUALIZA INF N°233-2023 18-Q 2.1.3.1.1.5 0003 COMPROMISO DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
(VACACIONES TRUNCAS Y/O VACACIONES NO
GOZADAS, CONTRIBUCIONES A ESSALUD) A FAVOR
SR. GUILLERMO ERICKSON REYES JAUREGUI.
001731 GC 0002
0001
N 6,311.06 6,311.06 22/03/2023 180 22/03/2023 230 PLANILLA ANUALIZA INF N°233-2023 18-Q 2.1.1.1.1.2 0037 COMPROMISO DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
(VACACIONES TRUNCAS Y/O VACACIONES NO
GOZADAS, CONTRIBUCIONES A ESSALUD) A FAVOR
SR. GUILLERMO ERICKSON REYES JAUREGUI

001780 GC 0001
N 1,627.00 1,627.00 23/03/2023 179 23/03/2023 232 RESUMEN ANUALIZADINF N°240-2023 08-7 2.3.2.8.1.5 0027 COMPROMISO DE PAGO DE (VACACIONES TRUNCAS
Y/O GOZADAS) A FAVOR DEL SR. RODRIGUEZ TRILLO
SERGIO JAVIER.
002047 GC 0001
N 1,400.00 1,400.00 25/03/2023 177 24/03/2023 032 ORDEN DE SERVICIO 0001973 10255643440 SANDOVAL TEJADA KROWELAN 18-Q 2.3.2.9.1.1 0001 SERVICIO DE VIGILANCIA SOLICITADO POR LA
SUBGERENCIA DE SERENAZGO SEGUN TDR
002172 GC 0001
N 1,166.66 1,166.66 26/03/2023 176 24/03/2023 032 ORDEN DE SERVICIO 0002101 10257443901 VENEGAS CHAPARRO HARRY ERICK 18-Q 2.3.2.9.1.1 0001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, PARA
LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, DE CONFORMIDAD
CON LOS TDR
002182 GC 0001
N 1,400.00 1,400.00 26/03/2023 176 24/03/2023 032 ORDEN DE SERVICIO 0002111 15610623465 ARAUJO VALERA KARLA ALEJANDRA 18-Q 2.3.2.9.1.1 0001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, PARA
LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, DE CONFORMIDAD
CON LOS TDR
002475 GC 0001
N 2,400.00 2,400.00 05/04/2023 166 04/04/2023 031 ORDEN DE COMPRA -0000067 10768764099 ZUÑIGA CAPELLAN KEITH MARVIN 18-0 2.3.1.1.1.1 0047
002533 GC 0001
N 680.00 680.00 14/04/2023 157 13/04/2023 032 ORDEN DE SERVICIO 0002392 10718447912 GARCIA AVILA DIANA ESTEFANIA 18-Q 2.3.2.7.11.6 0046 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE IMPRESION
DE VOLANTES PARA LA MEGA CAMPAÑA VILLA SEÑOR
DE LOS MILAGROS, PARA LA SUBGERENCIA DE
SANIDAD Y GESTION AMBIENTAL

002540 GC 0001
N 37,800.00 37,800.00 17/04/2023 154 14/04/2023 031 ORDEN DE COMPRA -0000075 20600227689 GROUP OF DRUGSTORES & PHARMACIES S.A
18-Q 2.3.1.8.2.1 0027 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE
MASCARILLAS DESCARTABLES PARA LA
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE MDCLR

002605 GC 0001
N 2,400.00 2,400.00 21/04/2023 150 21/04/2023 032 ORDEN DE SERVICIO 0002439 20602288111 CLEOMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 18-Q 2.3.2.7.11.6 0046 SERVICIO DE IMPRESION DE 10 MILLARES DE
VOLANTES INFORMATIVO A FULL COLOR- - SUB
GERENCIA DE SANIDAD Y GESTION AMBIENTAL
002608 GC 0001
N 1,700.00 1,700.00 05/05/2023 136 01/02/2023 032 ORDEN DE SERVICIO 0000377 10460403907 PLAZA FERRARI ENRIQUE MARIO 18-Q 2.3.2.9.1.1 0001
002762 GC 0001
N 2,135.00 2,135.00 17/05/2023 124 15/05/2023 032 ORDEN DE SERVICIO 0002508 20608914251 GIAFIT PERU E.I.R.L. 18-Q 2.3.2.7.11.3 0037 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ARREGLO
FLORAL PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

002854 GC 0001
N 1,545.00 1,545.00 18/05/2023 123 17/05/2023 032 ORDEN DE SERVICIO 0002609 20608914251 GIAFIT PERU E.I.R.L. 18-Q 2.3.2.7.11.3 0037 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ARREGLO
FLORAL PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

002943 GC 0001
N 2,441.00 2,441.00 29/05/2023 112 24/05/2023 032 ORDEN DE SERVICIO 0002668 10718447912 GARCIA AVILA DIANA ESTEFANIA 18-Q 2.3.2.7.11.6 0046 SERVICIO DE BANNERS PARA LA SUB GERENICA DE
SANIDAD Y GESTION AMBIENTAL
002944 GC 0001
N 24,285.00 24,285.00 29/05/2023 112 24/05/2023 032 ORDEN DE SERVICIO 0002669 10258593010 RASSMUSEN FUENTES GULIANNA PAOLA 18-Q 2.3.2.7.11.6 0046 SERVICIO DE IMPRESIOND E VOLANTES DE DIFUSION,
STICKERS, BANDEROLAS PARA LA SUB GERENCUA DE
SANIDAD Y GESTION AMBIENTAL
002947 GC 0001
N 332.00 332.00 30/05/2023 111 24/05/2023 031 ORDEN DE COMPRA -0000128 10426325859 VARGAS VILELA JEAN ERICKSON 18-Q 2.3.1.1.1.1 0046 BOTELLAS Y AGUA MINERALSUBGERENCIA DE
SDANIDAD Y GESTION AMBIENTAL

TOTAL 4,728,743.76 1,359,901.91 3,368,841.85

INFORMACION AL 18/09/2023 01:52:44 PM 18/09/2 14:54
ELABORADO POR: Melissa v3.0