Ejecucion Detallada de Gastos

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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
Meta: 20203007320020 "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL SECTOR ACCOITO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUMALLACTA DEL DISTRITO DE QUIÑOTA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .
001175 GC 0001
N 4,683.96 30/03/2020 PLANILLA ANUALIZA 90 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE PLANILLA DE
001175 GD 0002
0001
N 386.75 30/03/2020 PLANILLA UNICA DE 0090-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 REMUNERACIONES DEL PERSONAL
DEVENGADO POR CONCEPTO TECNICOS
DE ESSALUD 9% DE LA
001175 GD 0003
0001
N 230.03 30/03/2020 PLANILLA UNICA DE 0090-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
DEVENGADODE REMUNERACIONES
POR CONCEPTO DEDEL ONPPERSONAL
13% DE LA
001175 GD 0004
0001
N 296.51 30/03/2020 PLANILLA UNICA DE 0090-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDEL AFPPERSONAL
HABITAD DE LA
001175 GD 0005
0001
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDEL PERSONAL
RENTA DE QUINTA
001175 GD 0006
0001
N 3,543.67 30/03/2020 PLANILLA UNICA DE 0090-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 CATEGORIA
DEVENGADODE LA CONCEPTO
POR PLANILLA DEDEREMUNERACIONES
REMUNERACION
001175 GG 0007
0001
N 296.51 04/04/2020 COMPROBANTES DE P3018 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 04/04/2020 PAGO ELECTRONICO 20002235 AFP/BANCO DE LA NACION NETA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE DEL
DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AFP
001175 GG 0008
0001
N 230.03 07/04/2020 COMPROBANTES DE P3150 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 07/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002355 SUNAT/BANCO DE LA NACION HABITAD
IMPORTE DE LASE
QUE PLANILLA DE REMUNERACIONES
GIRA PARA EL PAGO DE ONP 13%DEL
001175 GG 0009
0001
N 227.00 07/04/2020 COMPROBANTES DE P3151 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 07/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002356 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA
IMPORTE QUE SEDE REMUNERACIONES
GIRA PARA EL PAGO DEDELRENTA DE
001175 GG 0010
0001
N 386.75 07/04/2020 COMPROBANTES DE P3152 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 07/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002357 SUNAT/BANCO DE LA NACION QUINTA CATEGORIA
IMPORTE DEPARA
QUE SE GIRA LA PLANILLA
EL PAGODEDE ESSALUD
001175 GG 0011
0001
N 3,543.67 15/04/2020 COMPROBANTES DE P3563 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 15/04/2020 CARTA ORDEN ELECT20100495 BANCO DE LA NACION 9% DE LA QUE
IMPORTE PLANILLA DE REMUNERACIONES
SE GIRA DEL
POR LA TRANSFERENCIA
001175 GP 0007
0001
N 06/04/2020 PAGADO POR BN 3018 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 06/04/2020 PAGO ELECTRONICO 20002235 AFP/BANCO DE LA NACION ELECTRONICA A CUENTA DE AHORRO POR
001175 GP 0008
0001
N 08/04/2020 PAGADO POR BN 3150 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 08/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002355 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001175 GP 0009
0001
001175 GP 0010
0001
001175 GP 0011
0001
N 16/04/2020 PAGADO POR BN 3563 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 16/04/2020 CARTA ORDEN ELECT20100495 BANCO DE LA NACION
001179 GC 0001
N 625.37 30/03/2020 PLANILLA ANUALIZA 104 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE PLANILLA DE
001179 GD 0002
0001
N 83.70 30/03/2020 PLANILLA UNICA DE 0104-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 REMUNERACIONES
DEVENGADO DEL PERSONAL
POR CONCEPTO TECNICOS
DE ESSALUD 9% DE LA
001179 GD 0003
0001
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDEL
AFPPERSONAL
HABITAD DE LA
001179 GD 0004
0001
REMUNERACION
001179 GG 0005
0001
N 63.54 04/04/2020 COMPROBANTES DE P3022 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 04/04/2020 PAGO ELECTRONICO 20002240 AFP/BANCO DE LA NACION NETA DE LA
IMPORTE PLANILLA
QUE DE REMUNERACIONES
SE GIRAPARA DEL
EL PAGO DE DE AFP
001179 GG 0006
0001
N 83.70 07/04/2020 COMPROBANTES DE P3157 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 07/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002363 SUNAT/BANCO DE LA NACION HABITAD
IMPORTE DE LASE
QUE PLANILLA DE REMUNERACIONES
GIRA PARA DEL
EL PAGO DE ESSALUD
001179 GG 0007
0001
N 478.13 20/04/2020 COMPROBANTES DE P3644 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 20/04/2020 CARTA ORDEN ELECT20100543 BANCO DE LA NACION 9% DE LA QUE
IMPORTE PLANILLA DE REMUNERACIONES
SE GIRA DEL
001179 GP 0005
0001
N 06/04/2020 PAGADO POR BN 3022 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 06/04/2020 PAGO ELECTRONICO 20002240 AFP/BANCO DE LA NACION ELECTRONICA A CUENTA DE AHORRO POR
001179 GP 0006
0001
001179 GP 0007
0001
001286 GC 0001
N 3,113.94 13/04/2020 PLANILLA ANUALIZA 118 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE PLANILLA DE
001286 GD 0002
0001
N 225.05 13/04/2020 PLANILLA UNICA DE 0118-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
DEVENGADO POR CONCEPTO AL 09%
DE ESSALUD MES DE
DE LA
001286 GD 0003
0001
N 338.87 13/04/2020 PLANILLA UNICA DE 0118-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDELONPPERSONAL
13% DE LA
001286 GD 0004
0001
N 189.00 13/04/2020 PLANILLA UNICA DE 0118-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
RENTA DE QUINTA
001286 GD 0005
0001
N 2,361.02 13/04/2020 PLANILLA UNICA DE 0118-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 CATEGORIA
DEVENGADODE LA CONCEPTO
POR PLANILLA DE
DEREMUNERACIONES
REMUNERACION
001286 GG 0006
0001
N 338.87 15/04/2020 COMPROBANTES DE P3512 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 15/04/2020 CHEQUE GIRADO 10398583 ANA EDITH LAIME SIVANA NETA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE DEL
DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES AFP DE
001286 GG 0007
0001
N 189.00 17/04/2020 COMPROBANTES DE P3589 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 17/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002737 SUNAT/BANCO DE LA NACION LA PLANILLADE
IMPORTE REMUNERACIONES
QUE SE DELDE
GIRA PARA EL PAGO PERSONAL
DE RENTA
001286 GG 0008
0001
N 225.05 17/04/2020 COMPROBANTES DE P3590 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 17/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002738 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE QUINTA
IMPORTE CATEGORIA
QUE DE LAEL
SE GIRA PARA PLANILLA
PAGO DEDEDE
001286 GG 0009
0001
N 2,361.02 20/04/2020 COMPROBANTES DE P3651 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 20/04/2020 CARTA ORDEN ELECT20100545 BANCO DE LA NACION ESSALUD QUE
IMPORTE 09% DE LA PLANILLA
SE GIRA POR LA DE REMUNERACIONES
TRANSFERENCIA
001286 GP 0006
0001
N 17/04/2020 PAGADO POR BN 3512 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 17/04/2020 CHEQUE GIRADO 10398583 ANA EDITH LAIME SIVANA ELECTRONICA A CUENTA DE AHORRO POR
001286 GP 0007
0001
N 20/04/2020 PAGADO POR BN 3589 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 20/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002737 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001286 GP 0008
0001
001286 GP 0009
0001
N 21/04/2020 PAGADO POR BN 3651 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 21/04/2020 CARTA ORDEN ELECT20100545 BANCO DE LA NACION
001287 GC 0001
N 5,018.53 13/04/2020 PLANILLA ANUALIZA 132 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE PLANILLA DE
001287 GD 0002
0001
N 414.37 13/04/2020 PLANILLA UNICA DE 0132-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
DEVENGADO POR CONCEPTO DE ESSALUDAL 09%
MES DE
DE LA
001287 GD 0003
0001
N 246.46 13/04/2020 PLANILLA UNICA DE 0132-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
POR CONCEPTO DEDELONPPERSONAL
13% DE LA
001287 GD 0004
0001
N 317.68 13/04/2020 PLANILLA UNICA DE 0132-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDELAFPSPERSONAL
DE LA
001287 GD 0005
0001
N 53.00 13/04/2020 PLANILLA UNICA DE 0132-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
RENTA DE QUINTA
001287 GD 0006
0001
N 3,987.02 13/04/2020 PLANILLA UNICA DE 0132-2020 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 CATEGORIA DE
DEVENGADO LA CONCEPTO
POR PLANILLA DE
DEREMUNERACIONES
REMUNERACION
001287 GG 0007
0001
N 317.68 15/04/2020 COMPROBANTES DE P3513 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 15/04/2020 CHEQUE GIRADO 10398584 ANA EDITH LAIME SIVANA NETA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPS DEL
DE LA
001287 GG 0008
0001
N 246.46 17/04/2020 COMPROBANTES DE P3586 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 17/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002734 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES
IMPORTE QUE DEL PERSONAL
SE GIRA PARA EL PAGO DE DE ONP
001287 GG 0009
0001
N 53.00 17/04/2020 COMPROBANTES DE P3587 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 17/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002735 SUNAT/BANCO DE LA NACION 13% DE LAQUE
IMPORTE PLANILLA DEPARA
SE GIRA REMUNERACIONES
EL PAGO DE E DEL
RENTA DE
001287 GG 0010
0001
N 414.37 17/04/2020 COMPROBANTES DE P3588 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 17/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002736 SUNAT/BANCO DE LA NACION QUINTA CATEGORIA
IMPORTE DEPARA
EL PAGODEDE E ESSALUD
001287 GG 0011
0001
N 3,987.02 21/04/2020 COMPROBANTES DE P3655 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 21/04/2020 CARTA ORDEN ELECT20100553 BANCO DE LA NACION 09% DE LAQUE
IMPORTE PLANILLA DEPOR
SE GIRA REMUNERACIONES DEL
LA TRANSFERENCIA
001287 GP 0007
0001
N 17/04/2020 PAGADO POR BN 3513 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 17/04/2020 CHEQUE GIRADO 10398584 ANA EDITH LAIME SIVANA ELECTRONICA A CUENTA DE AHORRO POR
001287 GP 0008
0001
N 20/04/2020 PAGADO POR BN 3586 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 20/04/2020 TRANSFERENCIA A CU20002734 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001287 GP 0009
0001
001287 GP 0010
0001
001287 GP 0011
0001
N 22/04/2020 PAGADO POR BN 3655 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 22/04/2020 CARTA ORDEN ELECT20100553 BANCO DE LA NACION
003008 GC 0001
N 4,267.50 05/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0583 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA N°
003008 GD 0002
0001
N 128.03 29/09/2020 FACTURA 0001-000016 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0583,POR
DEVENGADO LA ADQUISICION
POR CONCEPTODE ALAMBRES Y DE LA
DE RETENCION
003008 GD 0003
0001
N 4,139.47 29/09/2020 FACTURA 0001-000016 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº 0001-16,
DEVENGADO CON COMPROBANTE
POR CONCEPTO DE DE
DE ADQUISICION
003008 GG 0004
0001
N 128.03 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8010 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005950 SUNAT/BANCO DE LA NACION ALAMBRES
IMPORTE Y CLAVOS,SEGUN
QUE SE GIRA POR ELREQ.
PAGONº POR
325, GUIA DE
CONCEPTO
003008 GG 0005
0001
N 4,139.47 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8011 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005951 DE RETENCION
DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD IMPORTE DEGIRA
QUE SE LA FACTURA Nº 0001-16,
POR EL PAGO CON
POR CONCEPTO
003008 GP 0004
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 8010 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20005950 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ADQUISICIONDE ALAMBRES Y CLAVOS, SEGUN
003008 GP 0005
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 8011 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20005951 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
003070 GC 0001
N 5,895.00 07/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0614 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nª
003070 GD 0002
0001
N 176.85 29/09/2020 FACTURA 0001-0008 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0614, PO LA ADQUISICION
DEVENGADO DE HERRAMIENTAS
POR CONCEPTO DE RETENCION PARA
DE LA
003070 GD 0003
0001
N 5,718.15 29/09/2020 FACTURA 0001-0008 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº 0001-0008,
POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEDE
003070 GG 0004
0001
N 176.85 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8044 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005995 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN REQ. Nº
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR CONCEPTO 344,
003070 GG 0005
0001
N 5,718.15 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8045 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005996 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD DE RETENCION
IMPORTE DEGIRA
QUE SE LA FACTURA Nº 0001-0008, CON
POR LA TRANSFERENCIA A
CUENTA CCI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
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Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003070 GP 0004
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 8044 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20005995 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003070 GP 0005
0001
003083 GC 0001
N 1,175.00 13/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0633 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nª
003083 GD 0002
0001
N 35.25 24/08/2020 FACTURA E001-63 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0633,POR LA ADQUISICION
DEVENGADO POR CONCEPTO DE UTILES DE
DE RETENCION DE LA
003083 GD 0003
0001
N 1,139.75 24/08/2020 FACTURA E001-63 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 FACTURA N° E001-63,
DEVENGADO E001-64, DE
POR CONCEPTO CON COMPROBANTE
ADQUISICION DE
003083 GG 0004
0001
N 35.25 12/10/2020 COMPROBANTES DE P8605 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 12/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006486 SUNAT/BANCO DE LA NACION UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR CONCEPTOREQ.
003083 GG 0005
0001
N 1,139.75 12/10/2020 COMPROBANTES DE P8606 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 12/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006487 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.RDE RETENCION
IMPORTE DEGIRA
QUE SE LA FACTURA N° E001-63, E001-64,
PORLA TRANSFERENCIA A
003083 GP 0004
0001
N 13/10/2020 PAGADO POR BN 8605 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 13/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006486 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUNETA CCI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
003083 GP 0005
0001
N 13/10/2020 PAGADO POR BN 8606 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 13/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006487 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R.L.
003181 GC 0001
N 14,850.00 13/08/2020 ORDEN DE SERVICIO 1898 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL POR ALQUILER DE
003181 GC 0001
0002
R -7,722.00 31/12/2020 DOCUMENTO INTERN 1898 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.5 CAMIONETA
COMPROMISO 4X4/INCLUYE CONDUCTOR
MENSUAL POR ALQUILERSEGUN
DE
003181 GD 0002
0001
N 713.00 18/12/2020 FACTURA E001-10 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.5 CAMIONETA
DEVENGADO4X4/INCLUYE CONDUCTOR
DE DETRACCION DEL 10% SEGUN
DE LA O/S N°
003181 GD 0003
0001
N 6,415.00 18/12/2020 FACTURA E001-10 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.5 1898 POR ALQUILER
DEVENGADO DE N°
DE LA O/S CAMIONETA
1898 POR 4X4/INCLUYE
ALQUILER DE
003181 GG 0004
0001
N 713.00 13/01/2021 COMPROBANTES DE P845 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.5 13/01/2021 CHEQUE GIRADO 10400716 BANCO DE LA NACION CAMIONETA
IMPORTE 4X4/INCLUYE
QUE CONDUCTOR
SE GIRA PARA POR 36 DIAS
EL PAGO DETRACCION
003181 GG 0004
0002
A -713.00 22/02/2021 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.5 13/01/2021 CHEQUE GIRADO 10400716 BANCO DE LA NACION DEL 10% DE
IMPORTE QUELASE
O/SGIRA
N° 1898
PARAPOR
EL ALQUILER DE
PAGO DETRACCION
003181 GG 0005
0001
N 6,415.00 13/01/2021 COMPROBANTES DE P846 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.5 13/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000679 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD DEL 10% DE
IMPORTE QUELASE
O/SGIRA
N° 1898
PARAPOR
EL ALQUILER
PAGO DE LADEO/S N°
003181 GP 0005
0001
N 14/01/2021 PAGADO POR BN 846 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.5 14/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000679 1898 POR ALQUILER DE CAMIONETA 4X4/INCLUYE
DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
003191 GC 0001
N 280.00 19/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0651 10434822942 MEZA CUTIRE MARLENY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nª
003191 GD 0002
0001
N 280.00 28/08/2020 FACTURA E001-22 10434822942 MEZA CUTIRE MARLENY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0651,POR LA ADQUISICION
DEVENGADO POR CONCEPTO DE EQUIPOS DE
DE ADQUISICION DE
003191 GG 0003
0001
N 280.00 30/09/2020 COMPROBANTES DE P7916 10434822942 MEZA CUTIRE MARLENY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005879 MEZA CUTIRE MARLENY EQUIPOS QUE
IMPORTE DE BIOSEGURIDAD
SE GIRA POR LACOVID 19, SEGUN REQ
TRANSFERENCIA A
003191 GP 0003
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 7916 10434822942 MEZA CUTIRE MARLENY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20005879 MEZA CUTIRE MARLENY CUENTA CCI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
003203 GC 0001
N 2,500.00 21/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0664 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nª
003203 GD 0002
0001
N 75.00 29/09/2020 FACTURA 0001-11 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 0664,POR
DEVENGADOLAADQUISICION
POR CONCEPTODE IMPLEMETOS
DE RETENCION DEDE LA
003203 GD 0003
0001
N 2,425.00 29/09/2020 FACTURA 0001-11 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº 0001-11,
POR CONCEPTO DE DE
DE ADQUISICION
003203 GG 0004
0001
N 75.00 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8056 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20006007 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPLEMENTOS
IMPORTE DEGIRA
QUE SE SEGURIDAD, SEGUNPOR
POR EL PAGO REQ. Nº 345,
CONCEPTO
003203 GG 0005
0001
N 2,425.00 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8057 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20006008 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD DE RETENCION
IMPORTE DEGIRA
QUE SE LA FACTURA Nº 0001-11, CON A
003203 GP 0004
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 8056 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006007 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
003203 GP 0005
0001
N 05/10/2020 PAGADO POR BN 8057 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 05/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006008 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
003207 GC 0001
N 13,702.00 25/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0679 10415520382 HUISA CJULA RUDECINDO 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nª
003207 GD 0002
0001
N 411.06 10/09/2020 FACTURA 0001-194 10415520382 HUISA CJULA RUDECINDO 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 0679 POR LA ADQUISICION
DEVENGADO POR CONCEPTODE COMBUSTIBLE
DE RETENCION DE LA
003207 GD 0003
0001
N 13,290.94 10/09/2020 FACTURA 0001-194 10415520382 HUISA CJULA RUDECINDO 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 FACTURA
DEVENGADONº 0001-194, CON COMPROBANTE
POR CONCEPTO DE ADQUISICIONDE DE
003207 GG 0004
0001
N 411.06 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8050 10415520382 HUISA CJULA RUDECINDO 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20006001 SUNAT/BANCO DE LA NACION COMBUSTIBLE,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 380,
SEGUNREQ. Nº PAGOGUIA
PORDECONCEPTO
REMISION
003207 GG 0005
0001
N 13,290.94 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8051 10415520382 HUISA CJULA RUDECINDO 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20006002 HUISA CJULA RUDECINDO DE RETENCION
IMPORTE QUE SEDEGIRA
LA FACTURA Nº 0001-194, CONA
003207 GP 0004
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 8050 10415520382 HUISA CJULA RUDECINDO 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006001 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
003207 GP 0005
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 8051 10415520382 HUISA CJULA RUDECINDO 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006002 HUISA CJULA RUDECINDO
003216 GC 0001
N 17,892.50 25/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0676 20564109291 INVERSIONES Y GRUPO QORI S.R.L 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nª
003216 GD 0002
0001
N 536.77 10/09/2020 FACTURA E001-452 20564109291 INVERSIONES Y GRUPO QORI S.R.L 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0676,POR
DEVENGADOLA ADQUSICION
POR CONCEPTODE ACERO CORRUGADO,DE
DE RETENCION DE LA
003216 GD 0003
0001
N 17,355.73 10/09/2020 FACTURA E001-452 20564109291 INVERSIONES Y GRUPO QORI S.R.L 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº E001-452,
POR CONCEPTO DE ADQUISICIONDE DE
003216 GG 0004
0001
N 536.77 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8046 20564109291 INVERSIONES Y GRUPO QORI S.R.L 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005997 SUNAT/BANCO DE LA NACION ACERO CORRUGADO,
IMPORTE QUE SE GIRASEGUN
POR ELREQ.
PAGONº POR
326, GUIA DE
CONCEPTO
003216 GG 0005
0001
N 17,355.73 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8047 20564109291 INVERSIONES Y GRUPO QORI S.R.L 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005998 INVERSIONES Y GRUPO QORI S.R.L DE RETENCION
IMPORTE DEGIRA
QUE SE LA FACTURA Nº E001-452, CONA
003216 GP 0004
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 8046 20564109291 INVERSIONES Y GRUPO QORI S.R.L 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20005997 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
003216 GP 0005
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 8047 20564109291 INVERSIONES Y GRUPO QORI S.R.L 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20005998 INVERSIONES Y GRUPO QORI S.R.L
003302 GC 0001
N 28,500.00 24/08/2020 DISPOSITIVO LEGAL Nº249-2020-DGA/GM- 10293805917 CARBAJAL CCAMA ROSALIO MOISES 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.8.1.3.1 COMPROMISO MENSUAL POR RESOLUCION
003302 GD 0002
0001
N 2,280.00 01/09/2020 RECIBO POR HONORAE001-145 10293805917 CARBAJAL CCAMA ROSALIO MOISES 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.8.1.3.1 DIRECTORIALPOR
DEVENGADO Nº249-2020-DGA/GM-MPCH/C
CONCEPTO DE RETENCION DEL 8%
003302 GD 0003
0001
N 26,220.00 01/09/2020 RECIBO POR HONORAE001-145 10293805917 CARBAJAL CCAMA ROSALIO MOISES 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.8.1.3.1 DEL IMPUESTO
DEVENGADO A LA
POR RENTA POR
CONCEPTO DECONTRATACION
CONTRATACIONDE
DE
003302 GG 0004
0001
N 2,280.00 07/09/2020 COMPROBANTES DE P6948 10293805917 CARBAJAL CCAMA ROSALIO MOISES 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.8.1.3.1 07/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005147 SUNAT/BANCO DE LA NACION SERVICIO
IMPORTE QUE SE GIRA PARADE
DE ELABORACION EL EXPEDIENTE
PAGO DE RETENCION
003302 GG 0005
0001
N 26,220.00 07/09/2020 COMPROBANTES DE P6947 10293805917 CARBAJAL CCAMA ROSALIO MOISES 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.8.1.3.1 07/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005148 CARBAJAL CCAMA ROSALIO MOISES DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA POR
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DE
003302 GP 0004
0001
N 08/09/2020 PAGADO POR BN 6948 10293805917 CARBAJAL CCAMA ROSALIO MOISES 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.8.1.3.1 08/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005147 SUNAT/BANCO DE LA NACION CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE
003302 GP 0005
0001
N 08/09/2020 PAGADO POR BN 6947 10293805917 CARBAJAL CCAMA ROSALIO MOISES 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.8.1.3.1 08/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005148 CARBAJAL CCAMA ROSALIO MOISES
003384 GC 0001
N 1,235.00 31/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0717 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA N°
003384 GD 0002
0001
N 37.05 29/09/2020 FACTURA 0001-0009 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 0717,POR
DEVENGADOLA ADQUISICION
POR CONCEPTODE MATERIALES
DE RETENCION PARA
DE LA
003384 GD 0003
0001
N 1,197.95 29/09/2020 FACTURA 0001-0009 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 FACTURA
POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEDE
003384 GG 0004
0001
N 37.05 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8052 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20006003 SUNAT/BANCO DE LA NACION MATERIALES PARA ALMACEN PROVISIONAL,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR CONCEPTOSEGUN
003384 GG 0005
0001
N 1,197.95 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8053 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20006004 DE RETENCION
DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD IMPORTE QUE SEDEGIRA
LA FACTURA Nº 0001-0009, CON
003384 GP 0004
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 8052 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006003 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
003384 GP 0005
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 8053 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006004 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
003388 GC 0001
N 899.00 31/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0714 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA N°
003388 GD 0002
0001
N 26.97 07/09/2020 FACTURA E001-78 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0714,POR LA ADQUISICION
DEVENGADO POR CONCEPTODE IMPRESORA,DE
DE RETENCION DE LA
003388 GD 0003
0001
N 872.03 07/09/2020 FACTURA E001-78 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº E001-78,
POR CONCEPTO DE DE
DE ADQUISICION
003388 GG 0004
0001
N 26.97 25/09/2020 COMPROBANTES DE P7801 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 25/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005784 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPRESORA
IMPORTE QUEPARA OFICINA,
SE GIRA POR SEGUN
EL PAGO REQ.
PORNºCONCEPTO
386, GUIA
003388 GG 0005
0001
N 872.03 25/09/2020 COMPROBANTES DE P7802 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 25/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005785 DE RETENCION DE LA FACTURA Nº E001-78,
GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.RIMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA CON A
003388 GP 0004
0001
N 28/09/2020 PAGADO POR BN 7801 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 28/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005784 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
003388 GP 0005
0001
N 28/09/2020 PAGADO POR BN 7802 20605637061 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 28/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005785 GENERAL SERVICES IMPRESUR B & C E.I.R.L.
003409 GC 0001
N 8,061.00 31/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0692 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA N°
003409 GD 0002
0001
N 241.83 29/09/2020 FACTURA 0001-000013 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0692,POR LA ADQUISICION
DEVENGADO POR CONCEPTODE HERRAMIENTAS Y LA
DE RETENCION DE
003409 GD 0003
0001
N 7,819.17 29/09/2020 FACTURA 0001-000013 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 FACTURA
POR CONCEPTO DE DE
DE ADQUISICION
003409 GG 0004
0001
N 241.83 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8012 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005952 SUNAT/BANCO DE LA NACION HERRAMIENTAS Y MATERIALES, SEGUN REQ. Nº
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR CONCEPTO216,
DE RETENCION DE LA FACTURA Nº 0001-13, CON
Página 3 de 10
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003409 GG 0005
0001
N 7,819.17 30/09/2020 COMPROBANTES DE P8013 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005953 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA A
003409 GP 0004
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 8012 20605410708 DISTRIBUIDORA FERRESUR JJ SOCIEDAD 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20005952 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
003409 GP 0005
0001
003439 GC 0001
N 1,638.00 31/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0697 10248133762 MENDOZA BOZA SALOME 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA N°
003439 GD 0002
0001
N 1,638.00 03/09/2020 BOLETA DE VENTA 0001-00402 10248133762 MENDOZA BOZA SALOME 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 0697,POR LA ADQUISICION
DEVENGADO POR CONCEPTODE IMPLEMENTOS DEDE
DE ADQUISICION
003439 GG 0003
0001
N 1,638.00 30/09/2020 COMPROBANTES DE P7915 10248133762 MENDOZA BOZA SALOME 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 30/09/2020 TRANSFERENCIA A CU20005878 MENDOZA BOZA SALOME IMPLEMENTOS
BIOSEGURIDAD, SEGUN REQ N°
003439 GP 0003
0001
N 01/10/2020 PAGADO POR BN 7915 10248133762 MENDOZA BOZA SALOME 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20005878 MENDOZA BOZA SALOME CUENTA CCI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
003613 GC 0001
N 29,310.00 03/09/2020 ORDEN DE COMPRA - 0751 10444762255 GOMEZ TOMAYA JESUS 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPR N°
003613 GC 0001
0002
A -29,310.00 03/09/2020 ORDEN DE COMPRA - 0751 10444762255 GOMEZ TOMAYA JESUS 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0751, POR LA ADQUISICION
COMPROMISO DEORDEN
MENSUAL A LA MADERAS TORNILLO,
DE COMPR N°
004012 GC 0001
N 39,847.00 17/09/2020 ORDEN DE COMPRA - 0834 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 0751, POR LA ADQUISICION
COMPROMISO DEORDEN
MENSUAL A LA MADERAS TORNILLO,
DE COMPRA N°
004012 GD 0002
0001
N 3,985.00 25/11/2020 FACTURA E001-58 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 0834, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL
DEVENGADO POR DETRACCION DE 10% DE LA AGREGADO
004012 GD 0003
0001
N 3,984.70 25/11/2020 FACTURA E001-58 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº E001-58, ADQUISICION DE AGREGADOS,
DEVENGADO POR APLICACION DE PENALIDAD CON
004012 GD 0004
0001
N 31,877.30 25/11/2020 FACTURA E001-58 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 ATENCION A LA
DEVENGADO PORRESOLUCION
ADQUISICIONDIRECTORAL Nº 571-
DE AGREGADOS,
004012 GG 0005
0001
N 3,985.00 12/01/2021 COMPROBANTES DE P671 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 12/01/2021 CHEQUE GIRADO 10400752 BANCO DE LA NACION SEGUN REQ.
IMPORTE QUENºSE0337.SUBASTA
GIRA POR EL INVERSA
PAGO POR
004012 GG 0006
0001
N 3,984.70 12/01/2021 COMPROBANTES DE P672 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 12/01/2021 CHEQUE GIRADO 10400753 DETRACCION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIV IMPORTE QUEDE
SE10%
GIRADEPOR
LAFACTURA
EL PAGO Nº
PORE001-58,
004012 GG 0007
0001
N 31,877.30 12/01/2021 COMPROBANTES DE P673 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 12/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000569 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I APLICACION
IMPORTE QUEDESE
PENALIDADCON ATENCION
GIRA POR EL PAGO POR A LA
004012 GP 0005
0001
N 21/01/2021 PAGADO POR BN 671 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 21/01/2021 CHEQUE GIRADO 10400752 BANCO DE LA NACION ADQUISICION DE AGREGADOS, SEGUN REQ. Nº
004012 GP 0006
0001
N 20/01/2021 PAGADO POR BN 672 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 20/01/2021 CHEQUE GIRADO 10400753 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
004012 GP 0007
0001
N 13/01/2021 PAGADO POR BN 673 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 13/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000569 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL
004147 GC 0001
N 5,747.56 29/09/2020 PLANILLA ANUALIZA SUP.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
004147 GD 0006
0001
N 468.00 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 DEL PERSONAL
DEVENGADO TECNICO
POR CONCEPTOSUPERVISION AFECTO
DE ESSALUD DE LA020
004147 GD 0007
0001
N 609.96 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
POR CONCEPTO DEDEL AFPPERSONAL
HABITAD DE LA
004147 GD 0008
0001
POR CONCEPTO DEDEL PERSONAL
REMUNERACION
004147 GD 0009
0001
N 79.56 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 RENTA DE 5TAPOR
DEVENGADO CATEGORIA
CONCEPTO DE DE
LA SCTR
PLANILLA DE
DE LA
004147 GD 0010
0001
N 4,537.04 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEVENGADO DEL PERSONAL
POR CONCEPTO DEREMUNERACION
004147 GG 0011
0001
N 79.56 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8140 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006061 SUNAT/BANCO DE LA NACION NETA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR CONCEPTO
004147 GG 0012
0001
N 468.00 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8141 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006062 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE SCTR DE
IMPORTE QUELASE
PLANILLA
GIRA PORDEEL
REMUNERACIONES DEL
PAGO POR CONCEPTO
004147 GG 0013
0001
N 53.00 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8141 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006063 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD
IMPORTE QUEDESELA PLANILLA
GIRA POR ELDEPAGO
REMUNERACIONES
POR CONCEPTO
004147 GG 0014
0001
N 609.96 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8142 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 PAGO ELECTRONICO 20006064 AFP/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACION
IMPORTE QUE SE GIRARENTA
PORDE
EL 5TA CATEGORIA
PAGO DE LA
POR CONCEPTO
004147 GG 0015
0001
N 4,537.04 26/10/2020 COMPROBANTES DE P9224 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 26/10/2020 CARTA ORDEN ELECT20101168 BANCO DE LA NACION DE AFP HABITADDE
IMPOTE QUE SE HACELA LA
PLANILLA DE
TRANSFERENCIA A CUENTA
004147 GP 0011
0001
N 02/10/2020 PAGADO POR BN 8140 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 02/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006061 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE AHORRO POR CONCEPTO DEREMUNERACION
004147 GP 0012
0001
004147 GP 0013
0001
004147 GP 0014
0001
N 02/10/2020 PAGADO POR BN 8142 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 02/10/2020 PAGO ELECTRONICO 20006064 AFP/BANCO DE LA NACION
004147 GP 0015
0001
004183 GC 0001
N 5,388.34 29/09/2020 PLANILLA ANUALIZA TEC.20.08.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
004183 GD 0002
0001
N 438.75 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.20.08.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 DEL PERSONAL
DEVENGADO TECNICO
POR AFECTO
CONCEPTO A LA META
DE ESSALUD E 020
LA
004183 GD 0004
0001
N 64.00 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.20.08.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDE PROYECTOS
RENTA DE
DE QUINTA
004183 GD 0006
0001
N 571.84 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.20.08.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 CATEGORIA DE
POR PLANILLA DEDEREMUNERACIONES
AFP HABITAD DE LA
004183 GD 0007
0001
DEVENGADO POR CONCEPTO DESCTRDE PROYECTOS
DE LA DE
004183 GD 0008
0001
N 4,239.16 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.20.08.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PROYECTOS DE
DEVENGADO POR CONCEPTO DE REMUNERACION
004183 GG 0009
0001
N 74.59 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8130 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006051 SUNAT/BANCO DE LA NACION NETA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
004183 GG 0010
0001
N 438.75 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8131 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006052 SUNAT/BANCO DE LA NACION DESCTR DE
IMPORTE LASE
QUE PLANILLA DE EL
GIRA POR REMUNERACIONES DE
PAGO POR CONCEPTO
004183 GG 0011
0001
N 64.00 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8132 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006053 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD
IMPORTE QUEESE
LA GIRA
PLANILLA
POR DE REMUNERACIONES
EL PAGO POR CONCEPTO DE
004183 GG 0012
0001
N 571.84 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8133 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 PAGO ELECTRONICO 20006054 AFP/BANCO DE LA NACION DE RENTAQUE
IMPORTE DE QUINTA
SE GIRACATEGORIA DE POR
POR EL PAGO LA PLANILLA
CONCEPTODE
004183 GG 0013
0001
N 4,239.16 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8717 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 CARTA ORDEN ELECT20101124 BANCO DE LA NACION DE AFP HABITADDE
IMPORTE LA PLANILLA
QUE SE HACE DE
LA TRANSFERENCIA A
004183 GP 0009
0001
N 02/10/2020 PAGADO POR BN 8130 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 02/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006051 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORRO PORCONCEPTO DE
004183 GP 0010
0001
004183 GP 0011
0001
004183 GP 0012
0001
N 02/10/2020 PAGADO POR BN 8133 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 02/10/2020 PAGO ELECTRONICO 20006054 AFP/BANCO DE LA NACION
004183 GP 0013
0001
004203 GC 0001
N 32,986.93 29/09/2020 PLANILLA ANUALIZA OB.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
004203 GD 0002
0001
N 2,511.24 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 DEL PERSONAL
DEVENGADO POROBRERO AFECTO
CONCEPTO A LA METADE
DE ESSALUD 020
LA
004203 GD 0003
0001
N 426.87 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
SCTR DE LA DE
004203 GD 0004
0001
N 2,289.17 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDEONPPROYECTOS
DE LA DE
004203 GD 0005
0001
N 212.07 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
DEVENGADO POR CONCEPTO DE AFP PROFUTURODEDE
DE REMUNERACIONES DE PROYECTOS
004203 GD 0006
0001
N 190.77 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PROYECTOS
DEVENGADO POR CONCEPTO DE AFP HABITAD DE LA
004203 GD 0007
0001
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDEAFPPROYECTOS
INTEGRA DEDE LA
004203 GD 0008
0001
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDE AFPPROYECTOS DE
PRIMA DE LA
004203 GD 0009
0001
N 26,530.08 29/09/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDE PROYECTOS DE
REMUNERACION
004203 GG 0010
0001
N 426.87 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8178 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006099 SUNAT/BANCO DE LA NACION NETA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
004203 GG 0011
0001
N 2,511.24 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8179 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006100 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE SCTR DE
IMPORTE LASE
QUE PLANILLA DEEL
PAGO POR CONCEPTO
004203 GG 0012
0001
N 2,289.17 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8180 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006101 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD
IMPORTE QUEDE
SELA PLANILLA
GIRA POR ELDEPAGO
REMUNERACIONES
POR CONCEPTO
004203 GG 0013
0001
N 551.17 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8181 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 PAGO ELECTRONICO 20006102 AFP/BANCO DE LA NACION DE ONP DE
IMPORTE LA PLANILLA
SE GIRA POR DE
EL PAGO POR CONCEPTO
004203 GG 0014
0001
N 275.56 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8182 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 PAGO ELECTRONICO 20006103 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFP PRIMA
IMPORTE DE GIRA
QUE SE LA PLANILLA
POR EL DE REMUNERACIONES
PAGO POR CONCEPTO
004203 GG 0015
0001
N 190.77 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8183 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 PAGO ELECTRONICO 20006104 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFP INTEGRADE
IMPORTE LA PLANILLA
QUE SE GIRA DE POR CONCEPTO
POR EL PAGO
004203 GG 0016
0001
N 212.07 01/10/2020 COMPROBANTES DE P8184 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 01/10/2020 PAGO ELECTRONICO 20006105 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFP HABITADDE LA PLANILLA DE
DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE
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Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
004203 GG 0017
0001
N 4,663.84 07/10/2020 COMPROBANTES DE P8486 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 07/10/2020 CARTA ORDEN ELECT20101101 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA A
004203 GG 0018
0001
N 1,539.98 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-1 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000425 CHAHUA ALEJO CELSO CUENTA
IMPORTEDE AHORROPOR
QUE CONCEPTO
SE GIRA CON ORDEN DEDEPAGO
004203 GG 0019
0001
N 1,563.88 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-2 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000426 YANQUI CAPCHI JORGE ALFREDO ELECTRONICO (OPE)
IMPORTE QUE SE PORCONCEPTO
GIRA CON ORDEN DEDEPAGO
004203 GG 0020
0001
N 1,288.63 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-3 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000427 BACA TEVES JORGE JUNIOR ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
004203 GG 0021
0001
N 1,287.94 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-4 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000428 SIVINCHA DOMINGUEZ MEREGILDO ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
004203 GG 0021
0002
A -1,287.94 15/12/2020 COMPROBANTES DE P8486-4 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000428 SIVINCHA DOMINGUEZ MEREGILDO ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA CON ORDEN DEDEPAGO
004203 GG 0022
0001
N 1,287.94 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-5 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000429 DELGADO CRUZ LUCHA ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO
004203 GG 0023
0001
N 1,169.48 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-6 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000430 HUAMANI GOMES YAMIR ELECTRONICO (OPE)
004203 GG 0023
0002
A -1,169.48 16/11/2020 DOCUMENTO INTERN 8486-6 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000430 HUAMANI GOMES YAMIR ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
004203 GG 0024
0001
N 1,169.48 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-7 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000431 CONDORI CJULA WILSON ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
004203 GG 0025
0001
N 1,149.46 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-8 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000432 YANQQUE GOMES FAUSTINO ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO
004203 GG 0026
0001
N 1,149.46 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-9 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000433 ESPINOZA HUAMAN OFELIA ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO
004203 GG 0027
0001
N 1,149.46 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-10 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000434 OVIEDO HUAMANI MARIO ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
004203 GG 0028
0001
N 1,149.46 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-11 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000435 OVIEDO CHAHUA JULIAN INOCENCIO ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
004203 GG 0029
0001
N 1,064.31 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-12 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000436 SIVINCHA DOMINGUEZ YONI ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
004203 GG 0030
0001
N 1,149.46 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-13 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000437 CAPCHI YANQQUE RAYMUNDO ELECTRONICO (OPE)
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
004203 GG 0031
0001
N 1,149.46 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-14 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000438 LLICAHUA CHAHUA LEYSE ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
IMPORTE QUE SE GIRA CON ORDEN DE
004203 GG 0032
0001
N 1,149.46 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-15 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000439 ANAYA PAUCCAR MARLENY ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
004203 GG 0033
0001
N 1,149.46 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-16 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000440 CHAHUA YANQUI RONI ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
004203 GG 0034
0001
N 1,149.46 13/10/2020 COMPROBANTES DE P8486-17 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 13/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000441 CHAHUA OVIEDO WILLMAN ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
004203 GG 0035
0001
N 1,169.48 17/11/2020 COMPROBANTES DE P10047 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 17/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000733 HUAMANI GOMES YAMIR ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
004203 GG 0036
0001
N 1,149.46 25/11/2020 COMPROBANTES DE P10657 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 25/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000745 CHAHUA LAGOS BRAULIO ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
004203 GG 0037
0001
N 1,287.94 16/12/2020 COMPROBANTES DE P11890 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 16/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000885 SIVINCHA DOMINGUEZ MEREGILDO ELECTRONICO (OPE)
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
004203 GP 0010
0001
N 02/10/2020 PAGADO POR BN 8178 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 02/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006099 SUNAT/BANCO DE LA NACION ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DE
004203 GP 0011
0001
N 02/10/2020 PAGADO POR BN 8179 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 02/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006100 SUNAT/BANCO DE LA NACION
004203 GP 0012
0001
N 02/10/2020 PAGADO POR BN 8180 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 02/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006101 SUNAT/BANCO DE LA NACION
004203 GP 0013
0001
N 02/10/2020 PAGADO POR BN 8181 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 02/10/2020 PAGO ELECTRONICO 20006102 AFP/BANCO DE LA NACION
004203 GP 0014
0001
004203 GP 0015
0001
004203 GP 0016
0001
004203 GP 0017
0001
N 09/10/2020 PAGADO POR BN 8486 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 09/10/2020 CARTA ORDEN ELECT20101101 BANCO DE LA NACION
004203 GP 0018
0001
N 26/10/2020 PAGADO POR BN 8486-1 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 26/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000425 CHAHUA ALEJO CELSO
004203 GP 0019
0001
N 23/10/2020 PAGADO POR BN 8486-2 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 23/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000426 YANQUI CAPCHI JORGE ALFREDO
004203 GP 0020
0001
N 15/10/2020 PAGADO POR BN 8486-3 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 15/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000427 BACA TEVES JORGE JUNIOR
004203 GP 0022
0001
N 19/10/2020 PAGADO POR BN 8486-5 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 19/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000429 DELGADO CRUZ LUCHA
004203 GP 0024
0001
N 21/10/2020 PAGADO POR BN 8486-7 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 21/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000431 CONDORI CJULA WILSON
004203 GP 0025
0001
N 23/10/2020 PAGADO POR BN 8486-8 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 23/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000432 YANQQUE GOMES FAUSTINO
004203 GP 0026
0001
N 19/10/2020 PAGADO POR BN 8486-9 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 19/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000433 ESPINOZA HUAMAN OFELIA
004203 GP 0027
0001
N 26/10/2020 PAGADO POR BN 8486-10 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 26/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000434 OVIEDO HUAMANI MARIO
004203 GP 0028
0001
N 19/10/2020 PAGADO POR BN 8486-11 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 19/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000435 OVIEDO CHAHUA JULIAN INOCENCIO
004203 GP 0029
0001
N 20/10/2020 PAGADO POR BN 8486-12 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 20/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000436 SIVINCHA DOMINGUEZ YONI
004203 GP 0030
0001
N 19/10/2020 PAGADO POR BN 8486-13 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 19/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000437 CAPCHI YANQQUE RAYMUNDO
004203 GP 0031
0001
N 20/10/2020 PAGADO POR BN 8486-14 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 20/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000438 LLICAHUA CHAHUA LEYSE
004203 GP 0032
0001
N 19/10/2020 PAGADO POR BN 8486-15 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 19/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000439 ANAYA PAUCCAR MARLENY
004203 GP 0033
0001
N 26/10/2020 PAGADO POR BN 8486-16 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 26/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000440 CHAHUA YANQUI RONI
004203 GP 0034
0001
N 21/10/2020 PAGADO POR BN 8486-17 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 21/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000441 CHAHUA OVIEDO WILLMAN
004203 GP 0035
0001
N 23/11/2020 PAGADO POR BN 10047 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 23/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000733 HUAMANI GOMES YAMIR
004203 GP 0036
0001
N 30/11/2020 PAGADO POR BN 10657 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 30/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000745 CHAHUA LAGOS BRAULIO
004203 GP 0037
0001
N 22/12/2020 PAGADO POR BN 11890 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.3 22/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000885 SIVINCHA DOMINGUEZ MEREGILDO
004242 GC 0001
N 53,100.00 28/09/2020 ORDEN DE COMPRA - 0901 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA N°
004242 GC 0001
0002
A -53,100.00 22/12/2020 ORDEN DE COMPRA - 0901 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0901 PARA LA ADQUISICIONDE
COMPROMISO PIEDRADE
MENSUAL A LA ORDEN CHANACA
COMPRA N°
004242 GC 0004
0001
N 53,100.00 22/12/2020 ORDEN DE COMPRA - 0901 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 0901 PARA LA ADQUISICIONDE
COMPROMISO PIEDRADE
MENSUAL A LA ORDEN CHANACA
COMPRA N°
004242 GD 0002
0001
N 5,310.00 25/11/2020 FACTURA E001-59 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0901 PARA LA ADQUISICIONDE PIEDRA CHANACA
DEVENGADO POR CONCEPTO DE DETRACCION DE LA
004242 GD 0002
A -5,310.00 22/12/2020 DOCUMENTO INTERN E001-59 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº E001-59,
DEVENGADO ADQUISICION
POR CONCEPTO DE PIEDRA DE LA
DE DETRACCION
004242 GD 0003
0001
N 47,790.00 25/11/2020 FACTURA E001-59 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº E001-59,
POR ADQUISICION DE DE PIEDRA
PIEDRA
004242 GD 0003
0002
A -47,790.00 22/12/2020 DOCUMENTO INTERN E001-59 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 CHANCADA,
DEVENGADOSEGUN REQ. Nº337, DE
POR ADQUISICION GUIA DE REMISION Nº
PIEDRA
004242 GD 0005
0001
N 5,310.00 22/12/2020 FACTURA E001-59 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 CHANCADA, SEGUN REQ. Nº337, GUIA DE
DEVENGADO POR CONCEPTO DE DETRACCION REMISION Nº
DE LA
004242 GD 0006
0001
N 47,790.00 22/12/2020 FACTURA E001-59 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº E001-59,
POR ADQUISICION DE DE PIEDRA
PIEDRA
004242 GG 0007
0001
N 5,310.00 22/12/2020 COMPROBANTES DE P12223 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 22/12/2020 CHEQUE GIRADO 10399095 BANCO DE LA NACION CHANCADA,
IMPORTE QUESEGUN REQ.
SE GIRA Nº337,
POR GUIA POR
EL PAGO DE REMISION
CONCEPTO Nº
004242 GG 0008
0001
N 47,790.00 22/12/2020 COMPROBANTES DE P12224 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 22/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20009442 DE DETRACCION
FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I IMPORTE QUE SEDE LA POR
GIRA FACTURA Nº E001-59,
LA TRANSFERENCIA A
004242 GP 0007
0001
N 30/12/2020 PAGADO POR BN 12223 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 30/12/2020 CHEQUE GIRADO 10399095 BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR ADQUISICION DE PIEDRA
004242 GP 0008
0001
N 23/12/2020 PAGADO POR BN 12224 20527943150 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS I 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 23/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20009442 FABRICA DE ESTRUCTURAS METALICAS INDUSTRIALES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL
004265 GC 0001
N 12,564.78 30/09/2020 PLANILLA ANUALIZA TEC.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE
004265 GD 0003
0001
N 1,023.09 30/09/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 REMUNERACIONES
DEVENGADO DE PROYECTOS
POR CONCEPTO DE INVERSION
DE ESSALUD DE LA
004265 GD 0004
0001
SCTR DE LA DE
004265 GD 0005
0001
N 394.80 30/09/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
DEVENGADO POR CONCEPTO DE ONP 13% DE LA DE
004265 GD 0006
0001
N 392.24 30/09/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
DEVENGADO POR CONCEPTO DE AFP INTEGRA DEDE
DE REMUNERACIONES DE PROYECTOS LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PROYECTOS DE
Página 5 de 10
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
004265 GD 0007
0001
N 571.84 30/09/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 DEVENGADO POR CONCEPTO DE AFP HABITAT DE LA
004265 GD 0008
0001
N 10,008.89 30/09/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.09.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
POR CONCEPTO DEDE PROYECTOS DE
REMUNERACION
004265 GG 0009
0001
N 173.92 05/10/2020 COMPROBANTES DE P8334 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 05/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006245 SUNAT/BANCO DE LA NACION NETA DE LA
IMPORTE PLANILLA
QUE SE GIRADE
PORREMUNERACIONES DE
004265 GG 0010
0001
N 1,023.09 05/10/2020 COMPROBANTES DE P8335 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 05/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006246 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE SCTR DE
IMPORTE LASE
QUE PLANILLA
GIRA PORDEEL
REMUNERACIONES DE
PAGO POR CONCEPTO
004265 GG 0011
0001
N 394.80 05/10/2020 COMPROBANTES DE P8336 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 05/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006248 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD
IMPORTE QUEDE
SELA PLANILLA
GIRA POR ELDEPAGO
REMUNERACIONES
POR CONCEPTO
004265 GG 0012
0001
N 392.24 05/10/2020 COMPROBANTES DE P8337 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 05/10/2020 PAGO ELECTRONICO 20006249 AFP/BANCO DE LA NACION DE ONP 13% DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
004265 GG 0013
0001
N 571.84 05/10/2020 COMPROBANTES DE P8338 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 05/10/2020 PAGO ELECTRONICO 20006250 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFP INTEGRADE
IMPORTE LA PLANILLA
POR EL PAGO
004265 GG 0014
0001
N 1,275.52 20/10/2020 COMPROBANTES DE P8950 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 20/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000526 CASTILLA PUMAINCA HECTOR BALERIO DE AFP HABITATDE
IMPORTE LA PLANILLA
QUE SE HACE DE
LA TRANSFERENCIA OPE POR
004265 GG 0015
0001
N 1,671.05 21/10/2020 COMPROBANTES DE P8955 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 21/10/2020 CARTA ORDEN ELECT20101151 BANCO DE LA NACION CONCEPTO
IMPORTE DESE
QUE REMUNERACION NETA DE LA OPE
HACE LA TRANSFERENCIA PLANILLA
POR
004265 GG 0016
0001
N 5,695.70 26/10/2020 COMPROBANTES DE P9221 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 26/10/2020 CARTA ORDEN ELECT20101165 BANCO DE LA NACION CONCEPTO
IMPORTE DESE
QUE REMUNERACION NETA DE LA A
HACE LA TRANSFERENCIA PLANILLA
004265 GG 0017
0001
N 1,366.62 29/10/2020 COMPROBANTES DE P9240 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 29/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000542 RODRIGUEZ HUAMANI SILVESTRE CUENTA DE AHORRO PORCONCEPTO DE
MPORTE QUE SE HACE LA TRANSFERENCIA OPE POR
004265 GP 0009
0001
N 06/10/2020 PAGADO POR BN 8334 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 06/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006245 SUNAT/BANCO DE LA NACION CONCEPTO DE REMUNERACION NETA DE LA PLANILLA
004265 GP 0010
0001
004265 GP 0011
0001
004265 GP 0012
0001
004265 GP 0013
0001
004265 GP 0014
0001
N 28/10/2020 PAGADO POR BN 8950 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 28/10/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000526 CASTILLA PUMAINCA HECTOR BALERIO
004265 GP 0015
0001
004265 GP 0016
0001
004265 GP 0017
0001
N 12/11/2020 PAGADO POR BN 9240 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000542 RODRIGUEZ HUAMANI SILVESTRE
004314 GC 0001
N 9,370.00 07/08/2020 ORDEN DE COMPRA - 0608 10414173671 SIVINCHA YALLERCCO NOHEMY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nº
004314 GD 0002
0001
N 937.00 26/08/2020 FACTURA 0002-34 10414173671 SIVINCHA YALLERCCO NOHEMY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0608,POR
POR CONCEPTO DE PIEDRA,DE ACUERDO
DE DETRACCION DE LAA
004314 GD 0003
0001
N 8,433.00 26/08/2020 FACTURA 0002-34 10414173671 SIVINCHA YALLERCCO NOHEMY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 FACTURA
DEVENGADON° 0002-34, POR ADQUISICION
POR CONCEPTO DE PIEDRA,
DE ADQUISICION DE
004314 GG 0004
0001
N 937.00 12/10/2020 COMPROBANTES DE P8611 10414173671 SIVINCHA YALLERCCO NOHEMY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 12/10/2020 CHEQUE GIRADO 10399609 PIEDRA, SEGUN
BANCO DE LA NACION/SIVINCHA YALLER IMPORTE QUE SEREQ.N° 339, EL
GIRA POR GUIA DE REMISION
PAGO N°
POR CONCEPTO
004314 GG 0005
0001
N 8,433.00 12/10/2020 COMPROBANTES DE P8612 10414173671 SIVINCHA YALLERCCO NOHEMY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 12/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006492 SIVINCHA YALLERCCO NOHEMY DE DETRACCION
IMPORTE QUE SEDE LA POR
GIRA FACTURA N° 0002-34, PORA
LA TRANSFERENCIA
004314 GP 0004
0001
N 19/10/2020 PAGADO POR BN 8611 10414173671 SIVINCHA YALLERCCO NOHEMY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 19/10/2020 CHEQUE GIRADO 10399609 CUENTA CCI
BANCO DE LA NACION/SIVINCHA YALLERCCO NOHEMY POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
004314 GP 0005
0001
N 13/10/2020 PAGADO POR BN 8612 10414173671 SIVINCHA YALLERCCO NOHEMY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 13/10/2020 TRANSFERENCIA A CU20006492 SIVINCHA YALLERCCO NOHEMY
004561 GC 0001
N 11,740.00 08/10/2020 ORDEN DE COMPRA - 0985 10444762255 GOMEZ TOMAYA JESUS 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nª
004561 GD 0002
0001
N 470.00 16/11/2020 FACTURA 0002-48 10444762255 GOMEZ TOMAYA JESUS 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 0985,POR LA ADQUSICION
DEVENGADO POR CONCEPTO DE MADERA PARA DE 4%
DE DETRACCION
004561 GD 0003
0001
N 11,270.00 16/11/2020 FACTURA 0002-48 10444762255 GOMEZ TOMAYA JESUS 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 DE LA FACTURA
DEVENGADO PORNº0002-48, POR ADQUISICION
ADQUISICION DE
DE COMBUSTIBLE,
004561 GG 0004
0001
N 470.00 18/11/2020 COMPROBANTES DE P10309 10444762255 GOMEZ TOMAYA JESUS 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 18/11/2020 CHEQUE GIRADO 10398997 BANCO DE LA NACION SEGUN REQ. Nº 442, GUIA DE REMISION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR Nº 0002-62,
CONCEPTO
004561 GG 0005
0001
N 11,270.00 18/11/2020 COMPROBANTES DE P10310 10444762255 GOMEZ TOMAYA JESUS 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 18/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007897 GOMEZ TOMAYA JESUS DE DETRACCION DE 4% DE LA FACTURA Nº 0002-48,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA A
004561 GP 0004
0001
N 27/11/2020 PAGADO POR BN 10309 10444762255 GOMEZ TOMAYA JESUS 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 27/11/2020 CHEQUE GIRADO 10398997 BANCO DE LA NACION CUNETA CCI POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,
004561 GP 0005
0001
N 19/11/2020 PAGADO POR BN 10310 10444762255 GOMEZ TOMAYA JESUS 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.4 19/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007897 GOMEZ TOMAYA JESUS
004564 GC 0001
N 13,965.00 05/10/2020 ORDEN DE COMPRA - 0964 10743925446 CCORIMANYA CUSI JANETH 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nª
004564 GD 0002
0001
N 418.95 14/10/2020 FACTURA E001-24 10743925446 CCORIMANYA CUSI JANETH 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 0964,POR
POR CONCEPTO DE FENOLICO
DE RETENCIONPARADE LA
004564 GD 0003
0001
N 13,546.05 14/10/2020 FACTURA E001-24 10743925446 CCORIMANYA CUSI JANETH 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 FACTURA
DEVENGADONº E001-24, CON COMPROBANTE
POR ADQUISICION DE PARA
DE FENOLICOS
004564 GG 0004
0001
N 418.95 18/11/2020 COMPROBANTES DE P10307 10743925446 CCORIMANYA CUSI JANETH 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 18/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007894 SUNAT/BANCO DE LA NACION ENCOFRADOS,
IMPORTE SEGUN
QUE SE GIRA REQ. Nº 443,
POR EL PAGO GUIA
PORDECONCEPTO
004564 GG 0005
0001
N 13,546.05 18/11/2020 COMPROBANTES DE P10308 10743925446 CCORIMANYA CUSI JANETH 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 18/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007895 CCORIMANYA CUSI JANETH DE RETENCION
IMPORTE DEGIRA
QUE SE LA FACTURA Nº E001-24, CON A
004564 GP 0004
0001
N 19/11/2020 PAGADO POR BN 10307 10743925446 CCORIMANYA CUSI JANETH 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 19/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007894 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUNETA CCI POR ADQUISICION DE FENOLICOS PARA
004564 GP 0005
0001
N 19/11/2020 PAGADO POR BN 10308 10743925446 CCORIMANYA CUSI JANETH 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 19/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007895 CCORIMANYA CUSI JANETH
004804 GC 0001
N 2,541.50 15/10/2020 ORDEN DE COMPRA - 1045 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nº
004804 GD 0002
0001
N 76.24 03/11/2020 FACTURA E001-22 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 1045,POR LA ADQUISICION
DEVENGADO POR CONCEPTODE CERAMICA DE PISO,DE
DE RETENCION DE LA
004804 GD 0003
0001
N 254.15 03/11/2020 FACTURA E001-22 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº E001-22,
POR APLICACION DE CON
DE PENALIDAD
004804 GD 0004
0001
N 2,211.11 03/11/2020 FACTURA E001-22 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 ATENCION A LA
DEVENGADO RESOLUCION
POR ADQUISICIONDIRECTORAL
DE CERAMICA Nº 514-
PARA
004804 GG 0005
0001
N 76.24 17/12/2020 COMPROBANTES DE P11991 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 17/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20009247 SUNAT/BANCO DE LA NACION PISO, SEGUN
IMPORTE QUEREQ.Nº 510,
SE GIRA PORGUIA
EL DE
PAGOREMISION Nº EG01-
POR CONCEPTO
004804 GG 0006
0001
N 254.15 17/12/2020 COMPROBANTES DE P11992 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 17/12/2020 CHEQUE GIRADO 10399092 DE RETENCION DE LA FACTURA Nº E001-22,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIV IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR CON
004804 GG 0007
0001
N 2,211.11 17/12/2020 COMPROBANTES DE P11993 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 17/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20009248 GRUPO ICONSUR S.R.L. APLICACION
IMPORTE DESE
QUE PENALIDADCON ATENCION A LA A
GIRA POR LA TRANSFERENCIA
004804 GP 0005
0001
N 18/12/2020 PAGADO POR BN 11991 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 18/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20009247 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR ADQUISICION DE CERAMICA PARA
004804 GP 0006
0001
N 29/12/2020 PAGADO POR BN 11992 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 29/12/2020 CHEQUE GIRADO 10399092 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
004804 GP 0007
0001
N 18/12/2020 PAGADO POR BN 11993 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 18/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20009248 GRUPO ICONSUR S.R.L.
004808 GC 0001
N 1,905.50 15/10/2020 ORDEN DE COMPRA - 1044 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nº
004808 GD 0002
0001
N 57.16 30/10/2020 FACTURA E001-21 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 1044,POR
POR CONCEPTODE LADRILLO KING DE LA
DE RETENCION
004808 GD 0003
0001
N 1,848.34 30/10/2020 FACTURA E001-21 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº E001-21,
POR ADQUISICION DE KING
DE LADRILLOS
004808 GG 0004
0001
N 57.16 15/12/2020 COMPROBANTES DE P11803 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 15/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20009083 SUNAT/BANCO DE LA NACION KONG, SEGUN
IMPORTE REQ.
QUE SE Nº 0512,
GIRA POR ELGUIA DE REMISION
PAGO Nº
POR CONCEPTO
004808 GG 0005
0001
N 190.55 15/12/2020 COMPROBANTES DE P11804 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 15/12/2020 CHEQUE GIRADO 10399086 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIV IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APLICACION CON
DE RETENCION DE LA FACTURA Nº E001-21, DE
004808 GG 0006
0001
N 1,657.79 15/12/2020 COMPROBANTES DE P11805 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 15/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20009084 GRUPO ICONSUR S.R.L. PENALIDAD SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA A N°513-
004808 GP 0004
0001
N 16/12/2020 PAGADO POR BN 11803 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 16/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20009083 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI OR ADQUISICION DE LADRILLOS KING
004808 GP 0005
0001
N 29/12/2020 PAGADO POR BN 11804 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 29/12/2020 CHEQUE GIRADO 10399086 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
004808 GP 0006
0001
N 16/12/2020 PAGADO POR BN 11805 20605892877 GRUPO ICONSUR S.R.L. 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 16/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20009084 GRUPO ICONSUR S.R.L.
004895 GC 0001
N 1,180.00 21/10/2020 ORDEN DE COMPRA - 1074 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nº
004895 GD 0002
0001
N 35.40 05/11/2020 FACTURA E001-40 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 1074,POR
DEVENGADO LA ADQUISICION
POR CONCEPTODE PINTURA,DE
DE RETENCION ACUERDO
DE LA
004895 GD 0003
0001
N 1,144.60 05/11/2020 FACTURA E001-40 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº E001-40,
POR ADQUISICION DE PINTURA, DESEGUN
004895 GG 0004
0001
N 35.40 26/11/2020 COMPROBANTES DE P10684 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 26/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20008200 SUNAT/BANCO DE LA NACION REQ. Nº 515,
IMPORTE QUE GUIA DE REMISION
SE GIRA Nº 0001-57,
POR EL PAGO ACTA DE
POR CONCEPTO
004895 GG 0005
0001
N 1,144.60 26/11/2020 COMPROBANTES DE P10685 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 26/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20008201 DE RETENCION
INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA IMPORTE DEGIRA
004895 GP 0004
0001
N 27/11/2020 PAGADO POR BN 10684 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 27/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20008200 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR ADQUISICION DE PINTURA, SEGUN
004895 GP 0005
0001
N 27/11/2020 PAGADO POR BN 10685 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-H 2.6.2.3.99.4 27/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20008201 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Página 6 de 10
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
004907 GC 0001
N 919.00 21/10/2020 ORDEN DE COMPRA - 1083 10428836940 CARRILLO TAIPE ESTHER 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nª
004907 GD 0002
0001
N 27.57 16/11/2020 FACTURA E001-4 10428836940 CARRILLO TAIPE ESTHER 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 1083,POR
POR CONCEPTO DE IMPRESORA,DE
DE RETENCION DE LA
004907 GD 0003
0001
N 891.43 16/11/2020 FACTURA E001-4 10428836940 CARRILLO TAIPE ESTHER 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 FACTURA
DEVENGADONº E001-4, CON COMPROBANTE
POR ADQUISICION DE
DE IMPRESORA
004907 GG 0004
0001
N 27.57 25/11/2020 COMPROBANTES DE P10617 10428836940 CARRILLO TAIPE ESTHER 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 25/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20008110 SUNAT/BANCO DE LA NACION MULTIFUNCIONAL,
IMPORTE SEGUN
QUE SE GIRA PORREQ. Nº 0044,
EL PAGO PORGUIA DE
CONCEPTO
004907 GG 0005
0001
N 891.43 25/11/2020 COMPROBANTES DE P10618 10428836940 CARRILLO TAIPE ESTHER 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 25/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20008111 CARRILLO TAIPE ESTHER DE RETENCION
IMPORTE DEGIRA
004907 GP 0004
0001
N 26/11/2020 PAGADO POR BN 10617 10428836940 CARRILLO TAIPE ESTHER 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 26/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20008110 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR ADQUISICION DE IMPRESORA
004907 GP 0005
0001
N 26/11/2020 PAGADO POR BN 10618 10428836940 CARRILLO TAIPE ESTHER 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 26/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20008111 CARRILLO TAIPE ESTHER
004931 GC 0001
N 2,595.50 21/10/2020 ORDEN DE COMPRA - 1073 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LAORDEN DE COMPRA N°
004931 GD 0002
0001
N 77.86 05/11/2020 FACTURA E001-39 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 1073 POR LA ADQUISICION
DEVENGADO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS
DE RETENCION DEDE LA
004931 GD 0003
0001
N 2,517.64 05/11/2020 FACTURA E001-39 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº E001-39,
POR ADQUISICION DE TUBOS DEDE PVC,
004931 GG 0004
0001
N 77.86 10/12/2020 COMPROBANTES DE P11524 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 10/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008911 SUNAT/BANCO DE LA NACION SEGUN REQ. Nº 00513, GUIA DE REMISION Nº 0001-58,
004931 GG 0005
0001
N 2,517.64 10/12/2020 COMPROBANTES DE P11525 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 10/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008912 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA DE RETENCION
LA FACTURA Nº E001-39, CON A
004931 GP 0004
0001
N 11/12/2020 PAGADO POR BN 11524 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 11/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008911 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR ADQUISICION DE TUBOS DE PVC,
004931 GP 0005
0001
N 11/12/2020 PAGADO POR BN 11525 20604802491 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUA 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 11/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008912 INVERSIONES T.A.J. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
005038 GC 0001
N 28,933.35 30/10/2020 PLANILLA ANUALIZA OB.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
005038 GD 0002
0001
N 2,845.80 03/11/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 DEL PERSONAL
DEVENGADO POROBRERO AFECTO
CONCEPTO A LA METADE
DE ESSALUD 20LA
005038 GD 0003
0001
N 365.41 03/11/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
POR CONCEPTO DEDE PROYECTOS
SCTR DE LA DE
005038 GD 0004
0001
N 2,133.61 03/11/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DE LA DE
005038 GD 0005
0001
N 117.82 03/11/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDEAFPPROYECTOS
PROFUTURODEDE
005038 GD 0006
0001
N 253.64 03/11/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 LA PLANILLA DE
DEVENGADO PORREMUNERACIONES DEHABITAD
CONCEPTO DE AFP PROYECTOS
DE LA
005038 GD 0007
0001
POR CONCEPTO DEDE AFPPROYECTOS
INTEGRA DEDELA
005038 GD 0008
0001
POR CONCEPTO DEDE AFPPROYECTOS DE
PRIMA DE LA
005038 GD 0009
0001
N 22,711.52 03/11/2020 PLANILLA UNICA DE OB.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PROYECTOS
DEVENGADO POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE DE
005038 GG 0010
0001
N 365.41 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9641 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007258 SUNAT/BANCO DE LA NACION LA PLANILLA
IMPORTE QU DE
ESEREMUNERACIONES
GIRA POR EL PAGODEPOR
PROYECTOS
CONCEPTO
005038 GG 0011
0001
N 2,845.80 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9642 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007259 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE SCTR DE
IMPORTE QUELASE
PLANILLA DEEL
PAGO POR CONCEPTO
005038 GG 0012
0001
N 2,133.61 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9643 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007260 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
005038 GG 0013
0001
N 117.82 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9644 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 PAGO ELECTRONICO 20007261 AFP/BANCO DE LA NACION DE ONP DE
IMPORTE LA PLANILLA
SE GIRA POR DE
005038 GG 0014
0001
N 348.35 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9645 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 PAGO ELECTRONICO 20007262 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFP PROFUTURO
IMPORTE DEPOR
EL PAGO DE
POR CONCEPTO
005038 GG 0015
0001
N 157.20 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9646 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 PAGO ELECTRONICO 20007263 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFP PRIMA
IMPORTE DE GIRA
QUE SE LA PLANILLA
PAGO POR CONCEPTO
005038 GG 0016
0001
N 253.64 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9647 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 PAGO ELECTRONICO 20007264 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFP INTEGRADE
IMPORTE LA PLANILLA
POR EL PAGO
005038 GG 0017
0001
N 3,810.45 10/11/2020 COMPROBANTES DE P9432 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 10/11/2020 CARTA ORDEN ELECT20101251 BANCO DE LA NACION DE AFP HABITADDE LA PLANILLA DE
005038 GG 0018
0001
N 855.54 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-1 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000629 CHAHUA ALEJO CELSO DE REMUNERACION
IMPORTE DE CON
QUE SE GIRA LA PLANILLA DEPAGO
ORDEN DE
005038 GG 0019
0001
N 867.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-2 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000630 DIAZ RUIZ SAVINO ELECTRONICO (OPE)
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0020
0001
N 752.98 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-3 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000631 YANQUI CAPCHI JORGE ALFREDO ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0021
0001
N 798.51 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-4 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000632 ARONI ALVIS MELCHOR ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0022
0001
N 798.51 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-5 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000633 YANQUE CAPCHI DAVID ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
005038 GG 0023
0001
N 798.51 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-6 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000634 HUAYTO CCAHUANA HUMBERTO ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
005038 GG 0024
0001
N 667.82 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-7 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000635 YANQUE LAGOS SANTOS ROLANDO ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0025
0001
N 678.18 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-8 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000636 CHAHUA YANQUE ELISBAN ELVIS ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0026
0001
N 728.00 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-9 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000637 CONDORI CJULA WILSON ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0027
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-10 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000638 GOMEZ TOMAYA FLORA ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
005038 GG 0028
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-11 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000639 SALVADOR OVIEDO VICTOR ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
005038 GG 0029
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-12 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000640 YANQQUE HUAMANI LEON YONER ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0030
0001
N 553.44 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-13 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000641 OVIEDO CHAHUA RAFAEL ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0030
0002
A -553.44 26/04/2021 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000641 OVIEDO CHAHUA RAFAEL ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0031
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-14 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000642 CHAHUA ALEJO CIRILO ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
005038 GG 0032
0001
N 604.01 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-15 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000643 CAPCHI CHAHUA APARICIO ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
005038 GG 0033
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-16 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000644 CHAHUA RIMACHI ROSA ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0034
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-17 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000645 CONDORI CJULA LEYDY ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0035
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-18 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000647 CAPCHI ESTRADA GLORIA ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0036
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-19 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000648 HUISA CJULA JUSTINA ELECTRONICO (OPE)
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0037
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000649 YANQQUE APAZA CESAR ELECTRONICO (OPE)
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0038
0001
N 604.01 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-21 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000650 CHAHUA PACCO HILARIO ELECTRONICO (OPE)
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0039
0001
N 606.40 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-22 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000651 YANQQUE GOMES FELIPE ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0040
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-23 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000652 YANQQUE APAZA YONI WALTER ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0041
0001
N 605.27 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-24 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000653 LLICAHUA CJULA JUAN BAUTISTA ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
005038 GG 0041
0002
A -605.27 13/01/2021 COMPROBANTES DE P9432-24 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000653 LLICAHUA CJULA JUAN BAUTISTA ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
005038 GG 0042
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-25 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000654 APFATA LEOCCALLA EFRAIN ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0043
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-26 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000655 CHAHUA YANQUI ALCIDES ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0044
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-27 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000656 YANQUI CHAHUA RONAL ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0045
0001
N 596.02 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-28 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000657 OVIEDO CHAHUA EFRAIN ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
005038 GG 0045
0002
A -596.02 22/12/2020 COMPROBANTES DE P9432-28 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000657 OVIEDO CHAHUA EFRAIN ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DEPAGO
005038 GG 0046
0001
N 638.59 12/11/2020 COMPROBANTES DE P9432-29 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 12/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000658 CHAHUA YANQUI RONI ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0047
0001
N 596.02 22/12/2020 COMPROBANTES DE P12294 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 22/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000887 OVIEDO CHAHUA EFRAIN ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GG 0048
0001
N 605.27 14/01/2021 COMPROBANTES DE P1009 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 14/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000213 LLICAHUA CJULA JUAN BAUTISTA ELECTRONICO
IMPORTE (OPE)
QUE SE PORCONCEPTO
GIRA DEPAGO
CON ORDEN DE
005038 GP 0010
0001
N 05/11/2020 PAGADO POR BN 9641 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 05/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007258 SUNAT/BANCO DE LA NACION ELECTRONICO (OPE) PORCONCEPTO DE
005038 GP 0011
0001
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Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
005038 GP 0012
0001
005038 GP 0013
0001
005038 GP 0014
0001
005038 GP 0015
0001
005038 GP 0016
0001
005038 GP 0017
0001
005038 GP 0018
0001
N 23/11/2020 PAGADO POR BN 9432-1 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 23/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000629 CHAHUA ALEJO CELSO
005038 GP 0019
0001
N 18/11/2020 PAGADO POR BN 9432-2 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 18/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000630 DIAZ RUIZ SAVINO
005038 GP 0020
0001
N 25/11/2020 PAGADO POR BN 9432-3 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 25/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000631 YANQUI CAPCHI JORGE ALFREDO
005038 GP 0021
0001
N 20/11/2020 PAGADO POR BN 9432-4 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 20/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000632 ARONI ALVIS MELCHOR
005038 GP 0022
0001
N 20/11/2020 PAGADO POR BN 9432-5 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 20/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000633 YANQUE CAPCHI DAVID
005038 GP 0023
0001
N 23/11/2020 PAGADO POR BN 9432-6 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 23/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000634 HUAYTO CCAHUANA HUMBERTO
005038 GP 0024
0001
N 25/11/2020 PAGADO POR BN 9432-7 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 25/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000635 YANQUE LAGOS SANTOS ROLANDO
005038 GP 0026
0001
N 28/11/2020 PAGADO POR BN 9432-9 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 28/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000637 CONDORI CJULA WILSON
005038 GP 0027
0001
N 21/11/2020 PAGADO POR BN 9432-10 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 21/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000638 GOMEZ TOMAYA FLORA
005038 GP 0028
0001
N 09/12/2020 PAGADO POR BN 9432-11 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 09/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000639 SALVADOR OVIEDO VICTOR
005038 GP 0029
0001
N 23/11/2020 PAGADO POR BN 9432-12 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 23/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000640 YANQQUE HUAMANI LEON YONER
005038 GP 0031
0001
N 02/12/2020 PAGADO POR BN 9432-14 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 02/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000642 CHAHUA ALEJO CIRILO
005038 GP 0032
0001
N 27/11/2020 PAGADO POR BN 9432-15 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 27/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000643 CAPCHI CHAHUA APARICIO
005038 GP 0033
0001
N 27/11/2020 PAGADO POR BN 9432-16 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 27/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000644 CHAHUA RIMACHI ROSA
005038 GP 0034
0001
N 01/12/2020 PAGADO POR BN 9432-17 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 01/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000645 CONDORI CJULA LEYDY
005038 GP 0035
0001
N 04/12/2020 PAGADO POR BN 9432-18 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 04/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000647 CAPCHI ESTRADA GLORIA
005038 GP 0036
0001
N 02/12/2020 PAGADO POR BN 9432-19 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 02/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000648 HUISA CJULA JUSTINA
005038 GP 0037
0001
N 02/12/2020 PAGADO POR BN 9432-20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 02/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000649 YANQQUE APAZA CESAR
005038 GP 0038
0001
N 27/11/2020 PAGADO POR BN 9432-21 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 27/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000650 CHAHUA PACCO HILARIO
005038 GP 0039
0001
N 30/11/2020 PAGADO POR BN 9432-22 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 30/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000651 YANQQUE GOMES FELIPE
005038 GP 0040
0001
N 04/12/2020 PAGADO POR BN 9432-23 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 04/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000652 YANQQUE APAZA YONI WALTER
005038 GP 0042
0001
N 27/11/2020 PAGADO POR BN 9432-25 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 27/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000654 APFATA LEOCCALLA EFRAIN
005038 GP 0043
0001
N 27/11/2020 PAGADO POR BN 9432-26 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 27/11/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000655 CHAHUA YANQUI ALCIDES
005038 GP 0044
0001
N 01/12/2020 PAGADO POR BN 9432-27 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 01/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000656 YANQUI CHAHUA RONAL
005038 GP 0046
0001
N 02/12/2020 PAGADO POR BN 9432-29 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 02/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000658 CHAHUA YANQUI RONI
005038 GP 0047
0001
N 29/12/2020 PAGADO POR BN 12294 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 29/12/2020 ORDEN DE PAGO ELE20000887 OVIEDO CHAHUA EFRAIN
005038 GP 0048
0001
N 27/01/2021 PAGADO POR BN 1009 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 27/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000213 LLICAHUA CJULA JUAN BAUTISTA
005059 GC 0001
N 9,100.30 30/10/2020 PLANILLA ANUALIZA SUP.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
005059 GD 0002
0001
N 741.00 30/10/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 DEL PERSONAL
DEVENGADO TECNICO
POR SUPERVISION
CONCEPTO AFECTO
DE ESSALUD DE LAA LA
005059 GD 0003
0001
POR CONCEPTO DEDEL
SCTRPERSONAL
DE LA
005059 GD 0004
0001
N 394.33 30/10/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
DEVENGADO POR CONCEPTO DE ONP DE LA
005059 GD 0005
0001
N 609.96 30/10/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDEL
AFPPERSONAL
HABITAD DE LA
005059 GD 0006
0001
N 53.00 30/10/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
RENTA DE 5TA
005059 GD 0007
0001
N 7,176.04 30/10/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 CATEGORIA DE
POR PLANILLA DE
DEREMUNERACIONES
REMUNERACION
005059 GG 0008
0001
N 609.96 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9812 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 PAGO ELECTRONICO 20007428 AFP/BANCO DE LA NACION NETA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
005059 GG 0009
0001
N 125.97 05/11/2020 COMPROBANTES DE P9825 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 05/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007447 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE AFP HABITADDE
IMPORTE LA PLANILLA
POR EL PAGO
005059 GG 0010
0001
N 741.00 05/11/2020 COMPROBANTES DE P9826 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 05/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007448 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE SCTR DE
IMPORTE LASE
QUE PLANILLA DEEL
GIRA POR REMUNERACIONES DEL
PAGO POR CONCEPTO
005059 GG 0011
0001
N 53.00 05/11/2020 COMPROBANTES DE P9827 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 05/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007449 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD
IMPORTE QUEDE
SELA PLANILLA
GIRA POR ELDEPAGO
REMUNERACIONES
POR CONCEPTO
005059 GG 0012
0001
N 394.33 05/11/2020 COMPROBANTES DE P9828 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 05/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007450 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE RENTAQUE
IMPORTE DE 5TA CATEGORIA
SE GIRA POR ELDE LA PLANILLA
PAGO DE
POR CONCEPTO
005059 GG 0013
0001
N 4,537.04 16/11/2020 COMPROBANTES DE P10043 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 16/11/2020 CARTA ORDEN ELECT20101288 BANCO DE LA NACION DE ONP DE
IMPORTE LA PLANILLA
QUE DETRANSFERENCIA
SE HACE LA REMUNERACIONESA DEL
005059 GG 0014
0001
N 2,639.00 30/11/2020 COMPROBANTES DE P10922 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 30/11/2020 CARTA ORDEN ELECT20101341 BANCO DE LA NACION CUENTA DE POR CONCEPTO DE REMUNERACION
IMPORTE QUE SE HACE LA TRANSFERENCIA A
005059 GP 0008
0001
N 05/11/2020 PAGADO POR BN 9812 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.3 05/11/2020 PAGO ELECTRONICO 20007428 AFP/BANCO DE LA NACION CUENTA DE POR CONCEPTO DE REMUNERACION
005059 GP 0009
0001
005059 GP 0010
0001
005059 GP 0011
0001
005059 GP 0012
0001
005059 GP 0013
0001
005059 GP 0014
0001
005080 GC 0001
N 9,938.18 03/11/2020 PLANILLA ANUALIZA TEC.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
005080 GD 0002
0001
N 837.32 03/11/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 DEL PERSONAL
DEVENGADO TECNICO
POR AFECTO
CONCEPTO A LA META
DE ESSALUD DE020
LA
005080 GD 0003
0001
N 137.15 03/11/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
SCTR DE LA DE
005080 GD 0004
0001
N 197.62 03/11/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
ONP DE LA DE
005080 GD 0005
0001
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDE AFPPROYECTOS
INTEGRA DEDE
LA
005080 GD 0006
0001
HABITAD DEDE
LA
005080 GD 0007
0001
N 7,902.71 03/11/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.10.20 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PROYECTOS
DEVENGADO POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE
005080 GG 0008
0001
N 137.15 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9672 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007294 SUNAT/BANCO DE LA NACION NETA DE LA
IMPORTE PLANILLA
QUE SE GIRADE REMUNERACIONES
POR DE
005080 GG 0009
0001
N 837.32 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9673 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007295 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE SCTR DE
IMPORTE LASE
QUE PLANILLA DEEL
PAGO POR CONCEPTO
005080 GG 0010
0001
N 197.62 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9674 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007296 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD
IMPORTE QUEDE
SELA PLANILLA
GIRA POR ELDEPAGO
REMUNERACIONES
POR CONCEPTO
005080 GG 0011
0001
N 291.54 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9675 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 PAGO ELECTRONICO 20007297 AFP/BANCO DE LA NACION DE ONP DE
IMPORTE LA PLANILLA
SE GIRA POR DE
005080 GG 0012
0001
N 571.84 04/11/2020 COMPROBANTES DE P9676 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 04/11/2020 PAGO ELECTRONICO 20007298 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFP INTEGRADE
IMPORTE LA PLANILLA
POR EL PAGO
005080 GG 0013
0001
N 836.45 18/11/2020 COMPROBANTES DE P10053 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 18/11/2020 CARTA ORDEN ELECT20101295 BANCO DE LA NACION DE AFP HABITADDE LA PLANILLA DE
CUENTA DE AHORRO PORCONCEPTO DE
Página 8 de 10
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
005080 GG 0014
0001
N 5,743.72 23/11/2020 COMPROBANTES DE P10507 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 23/11/2020 CARTA ORDEN ELECT20101319 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE HACE LA TRANSFERENCIA A
005080 GG 0015
0001
N 638.47 26/11/2020 COMPROBANTES DE P10715 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 26/11/2020 CARTA ORDEN ELECT20101332 BANCO DE LA NACION CUENTA
IMPORTEDE AHORRO
QUE PORCONCEPTO
SE HACE DE
LA TRANSFERENCIA A
005080 GG 0016
0001
N 684.07 26/11/2020 COMPROBANTES DE P10716 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 26/11/2020 CARTA ORDEN ELECT20101333 BANCO DE LA NACION CUENTA
IMPORTEDE AHORRO
QUE PORCONCEPTO
SE HACE DE
LA TRANSFERENCIA A
005080 GP 0008
0001
N 05/11/2020 PAGADO POR BN 9672 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 05/11/2020 TRANSFERENCIA A CU20007294 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORRO PORCONCEPTO DE
005080 GP 0009
0001
005080 GP 0010
0001
005080 GP 0011
0001
N 05/11/2020 PAGADO POR BN 9675 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 05/11/2020 PAGO ELECTRONICO 20007297 AFP/BANCO DE LA NACION
005080 GP 0012
0001
N 05/11/2020 PAGADO POR BN 9676 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 05/11/2020 PAGO ELECTRONICO 20007298 AFP/BANCO DE LA NACION
005080 GP 0013
0001
005080 GP 0014
0001
005080 GP 0015
0001
005080 GP 0016
0001
005122 GC 0001
N 1,697.00 03/11/2020 ORDEN DE COMPRA - 1132 10248041582 ALMIRON HUAMANI EDWIN 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA Nª
005122 GD 0002
0001
N 1,697.00 09/11/2020 BOLETA DE VENTA 0001-80 10248041582 ALMIRON HUAMANI EDWIN 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 1132,POR LA ADQUISICION
DEVENGADO DE BOTIQUIN
POR ADQUISICION Y
DE BOTIQUIN DE
005122 GG 0003
0001
N 1,697.00 10/12/2020 COMPROBANTES DE P11597 10248041582 ALMIRON HUAMANI EDWIN 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 10/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008948 ALMIRON HUAMANI EDWIN PRIMEROSQUE
IMPORTE AUXILIOS,SEGUN REQ.
SE GIRA POR EL Nº 596,
PAGO PORGUIA DE
005122 GP 0003
0001
N 11/12/2020 PAGADO POR BN 11597 10248041582 ALMIRON HUAMANI EDWIN 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.4 11/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008948 ALMIRON HUAMANI EDWIN ADQUISICION DE BOTIQUINDE PRIMEROS AUXILIOS,
005369 GC 0001
N 1,530.00 11/11/2020 ORDEN DE SERVICIO 2979 20563923271 H & M SOIL TEST LABORATORIO GEOTEC 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL POR SERVICIO DE ESTUDIO
005369 GC 0001
0002
A -1,530.00 30/12/2020 DOCUMENTO INTERN 2979 20563923271 H & M SOIL TEST LABORATORIO GEOTEC 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.5 DE LABORATORIO
COMPROMISO PARA DOSIFICACION
MENSUAL POR SERVICIODE
DEMEZCLA
ESTUDIOY
005382 GC 0001
N 15,280.00 12/11/2020 ORDEN DE SERVICIO 3003 10248096671 VALENCIA AYMARA RELY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.5 DE LABORATORIO
COMPROMISO PARA DOSIFICACION
MENSUAL POR SERVICIODE
DEMEZCLA Y
005382 GC 0001
0002
A -15,280.00 30/12/2020 DOCUMENTO INTERN 3003 10248096671 VALENCIA AYMARA RELY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-P 2.6.2.3.99.5 SUMINISTRO E MENSUAL
COMPROMISO INSTALACIONDE JUEGOSDE
POR SERVICIO METALICOS
005399 GC 0001
N 815.00 13/11/2020 ORDEN DE COMPRA - 1197 10800874748 UNDA CUBA MARIA FANNY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 SUMINISTRO
COMPROMISOE MENSUAL
INSTALACIONDE JUEGOS
A LA ORDEN DE METALICOS
COMPRA Nª
005399 GD 0002
0001
N 24.45 19/11/2020 FACTURA 0003-54 10800874748 UNDA CUBA MARIA FANNY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 1197,POR
POR CONCEPTO DE MATERIAL DE EPPS,DE
DE RETENCION DE LA
005399 GD 0003
0001
N 790.55 19/11/2020 FACTURA 0003-54 10800874748 UNDA CUBA MARIA FANNY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 FACTURA Nº 0003-54, CON COMPROBANTE
DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE DE
005399 GG 0004
0001
N 24.45 10/12/2020 COMPROBANTES DE P11583 10800874748 UNDA CUBA MARIA FANNY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 10/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008930 SUNAT/BANCO DE LA NACION (EPP), SEGUN
IMPORTE QUE REQ. Nº 0595,
SE GIRA POR GUIA DE REMISION
EL PAGO Nº
POR CONCEPTO
005399 GG 0005
0001
N 790.55 10/12/2020 COMPROBANTES DE P11584 10800874748 UNDA CUBA MARIA FANNY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 10/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008931 UNDA CUBA MARIA FANNY DE RETENCION
IMPORTE QUE SE DEGIRA
LA FACTURA Nº 0003-54, CON A
005399 GP 0004
0001
N 11/12/2020 PAGADO POR BN 11583 10800874748 UNDA CUBA MARIA FANNY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 11/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008930 SUNAT/BANCO DE LA NACION CUENTA CCI POR ADQUISICION DE MATERIAL DE
005399 GP 0005
0001
N 11/12/2020 PAGADO POR BN 11584 10800874748 UNDA CUBA MARIA FANNY 0101 2.449845 4.000129 0020 18-M 2.6.2.3.99.4 11/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008931 UNDA CUBA MARIA FANNY
005591 GC 0001
N 34,372.80 20/11/2020 ORDEN DE SERVICIO 3085 20604654549 INVERSIONES A&R CORPORATION SOCIEDA0101 2.449845 4.000129 0020 18-A 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL POR SERVICIO DE
005591 GC 0001
0002
A -34,372.80 30/12/2020 DOCUMENTO INTERN 3085 20604654549 INVERSIONES A&R CORPORATION SOCIEDA0101 2.449845 4.000129 0020 18-A 2.6.2.3.99.5 SUMINISTRO E MENSUAL
COMPROMISO INSTALACIONDE CESPEDDE
POR SERVICIO SINTETICO
005831 GC 0001
N 33,000.00 01/12/2020 ORDEN DE COMPRA - 1361 20604928428 EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS IN 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 SUMINISTRO E MENSUAL
COMPROMISO INSTALACIONDE CESPED
A LA ORDEN DE SINTETICO
COMPRA Nº
005831 GD 0002
0001
N 33,000.00 11/12/2020 FACTURA E001-99 20604928428 EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS IN 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 1361,POR LA ADQUISICION D ECEMENTO,DE
DEVENGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION ACUERDO
DE
005831 GG 0003
0001
N 990.00 15/01/2021 COMPROBANTES DE P1121 20604928428 EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS IN 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 15/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000897 SUNAT/BANCO DE LA NACION CEMENTO PORTLAND, SEGUN REQ. Nº 758, GUIA DE
005831 GG 0004
0001
N 32,010.00 15/01/2021 COMPROBANTES DE P1122 20604928428 EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS IN 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 15/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000898 EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS INDE ADQUISICIONDE
IMPORTE CEMENTO
QUE SE GIRA POR ELPORTLAND, SEGUN
PAGO POR CONCEPTO
005831 GP 0003
0001
N 18/01/2021 PAGADO POR BN 1121 20604928428 EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS IN 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 18/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000897 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ADQUISICIONDE CEMENTO PORTLAND, SEGUN
005831 GP 0004
0001
N 18/01/2021 PAGADO POR BN 1122 20604928428 EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS IN 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 18/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000898 EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.R.L
005862 GC 0001
N 6,873.12 02/12/2020 PLANILLA ANUALIZA TEC.020.11.20 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 COMPROMISOS DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES
005862 GD 0002
0001
N 559.65 02/12/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.11.20 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 DEL PERSONAL
DEVENGADO TECNICO
POR AFECTO
CONCEPTO A LA META
DE ESSALUD DE020
LA
005862 GD 0003
0001
N 95.14 02/12/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.11.20 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
SCTR DE LA DE
005862 GD 0004
0001
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDE ONPPROYECTOS
DE LA DE
005862 GD 0005
0001
INTEGRA DEDE
LA
005862 GD 0006
0001
N 381.23 02/12/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.11.20 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
DEVENGADO POR CONCEPTO DE AFP HABITAD DEDE
DE REMUNERACIONES DE PROYECTOS LA
005862 GD 0007
0001
N 5,469.10 02/12/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.11.20 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PROYECTOS
DEVENGADO POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE
005862 GG 0008
0001
N 381.23 04/12/2020 COMPROBANTES DE P11109 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 04/12/2020 PAGO ELECTRONICO 20008509 AFP/BANCO DE LA NACION NETA DE LA
IMPORTE PLANILLA
POR DE
005862 GG 0009
0001
N 122.95 04/12/2020 COMPROBANTES DE P11110 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 04/12/2020 PAGO ELECTRONICO 20008510 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFP HABITADDE
IMPORTE LA PLANILLA
POR EL PAGO
005862 GG 0010
0001
N 95.14 07/12/2020 COMPROBANTES DE P11253 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 07/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008747 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE AFP INTEGRADE
IMPORTE LA PLANILLA
POR EL PAGO
005862 GG 0011
0001
N 559.65 07/12/2020 COMPROBANTES DE P11254 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 07/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008749 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE SCTR DE
IMPORTE LASE
QUE PLANILLA
GIRA PORDEEL
REMUNERACIONES DE
PAGO POR CONCEPTO
005862 GG 0012
0001
N 245.05 07/12/2020 COMPROBANTES DE P11255 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 07/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008750 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
005862 GG 0013
0001
N 960.38 10/12/2020 COMPROBANTES DE P11393 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 10/12/2020 CARTA ORDEN ELECT20101431 BANCO DE LA NACION DE ONP DE
IMPORTE LA PLANILLA
QUE SE HACE LADETRANSFERENCIA
REMUNERACIONES
A DE
005862 GG 0014
0001
N 1,639.95 15/12/2020 COMPROBANTES DE P11755 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 15/12/2020 CARTA ORDEN ELECT20101459 BANCO DE LA NACION CUENTA DE
IMPORTE AHORRO
QUE PORCONCEPTO
SE HACE DE
LA TRANSFERENCIA A
005862 GG 0015
0001
N 2,868.77 22/12/2020 COMPROBANTES DE P12414 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 22/12/2020 CARTA ORDEN ELECT20101525 BANCO DE LA NACION CUENTA DE
IMPORTE AHORRO
QUE PORCONCEPTO
SE HACE DE
LA TRANSFERENCIA A
005862 GP 0008
0001
N 07/12/2020 PAGADO POR BN 11109 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 07/12/2020 PAGO ELECTRONICO 20008509 AFP/BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORRO PORCONCEPTO DE
005862 GP 0009
0001
N 07/12/2020 PAGADO POR BN 11110 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 07/12/2020 PAGO ELECTRONICO 20008510 AFP/BANCO DE LA NACION
005862 GP 0010
0001
N 09/12/2020 PAGADO POR BN 11253 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 09/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008747 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005862 GP 0011
0001
005862 GP 0012
0001
005862 GP 0013
0001
N 11/12/2020 PAGADO POR BN 11393 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 11/12/2020 CARTA ORDEN ELECT20101431 BANCO DE LA NACION
005862 GP 0014
0001
005862 GP 0015
0001
005898 GC 0001
N 5,635.81 03/12/2020 PLANILLA ANUALIZA SUP.020.11.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
005898 GD 0002
0001
N 458.90 04/12/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.11.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 DEL PERSONAL
DEVENGADO TECNICO
POR SUPER
CONCEPTO DEAFECTO
ESSALUDA DE
LA META
LA
005898 GD 0003
0001
N 78.02 04/12/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.11.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
SCTR DE LA
005898 GD 0004
0001
N 598.10 04/12/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.11.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
DEVENGADO POR CONCEPTO DE AFP HABITAD DE LA
005898 GD 0005
0001
N 4,500.79 04/12/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.11.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
REMUNERACION
005898 GG 0006
0001
N 598.10 04/12/2020 COMPROBANTES DE P11154 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 04/12/2020 PAGO ELECTRONICO 20008573 AFP/BANCO DE LA NACION NETA DE LA
IMPORTE PLANILLA
POR DEL
005898 GG 0007
0001
N 78.02 07/12/2020 COMPROBANTES DE P11248 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 07/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008737 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE AFP HABITADDE
IMPORTE LA PLANILLA
POR EL PAGO
005898 GG 0008
0001
IMPORTE QUELASE
PLANILLA DEEL
PAGO POR CONCEPTO
005898 GG 0009
0001
N 1,593.76 10/12/2020 COMPROBANTES DE P11392 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 10/12/2020 CARTA ORDEN ELECT20101430 BANCO DE LA NACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
CUENTA DE AHORRO PORCONCEPTO DE
Página 9 de 10
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
005898 GG 0010
0001
N 2,907.03 21/12/2020 COMPROBANTES DE P12103 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 21/12/2020 CARTA ORDEN ELECT20101500 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE HACE LA TRANSFERENCIA A
005898 GP 0006
0001
N 07/12/2020 PAGADO POR BN 11154 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 07/12/2020 PAGO ELECTRONICO 20008573 AFP/BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORRO PORCONCEPTO DE
005898 GP 0007
0001
005898 GP 0008
0001
005898 GP 0009
0001
005898 GP 0010
0001
005905 GC 0001
N 1,277.24 03/12/2020 PLANILLA ANUALIZA TEC.020.11.20-A 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
005905 GD 0002
0001
N 104.00 04/12/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.11.20-A 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 DEL PERSONAL
DEVENGADO TECNICO
POR ADICIONAL
CONCEPTO AFECTO
DE ESSALUD DEALA
LA
005905 GD 0003
0001
N 17.68 04/12/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.11.20-A 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
SCTR DE LA DE
005905 GD 0004
0001
N 133.24 04/12/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.11.20-A 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
PRIMA DE LADE
005905 GD 0005
0001
N 1,022.32 04/12/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.11.20-A 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
DEVENGADO POR CONCEPTO DE REMUNERACIONDE
005905 GG 0006
0001
N 133.24 04/12/2020 COMPROBANTES DE P11141 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 04/12/2020 PAGO ELECTRONICO 20008554 AFP/BANCO DE LA NACION NETA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
005905 GG 0007
0001
N 104.00 09/12/2020 COMPROBANTES DE P11558 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 09/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008874 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE AFP PRIMA
IMPORTE DE GIRA
QUE SE LA PLANILLA
PAGO POR CONCEPTO
005905 GG 0008
0001
N 17.68 09/12/2020 COMPROBANTES DE P11559 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 09/12/2020 TRANSFERENCIA A CU20008876 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD
IMPORTE QUEDE
SELA PLANILLA
GIRA POR ELDEPAGO
REMUNERACIONES
POR CONCEPTO
005905 GG 0009
0001
N 1,022.32 22/12/2020 COMPROBANTES DE P12114 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 22/12/2020 CARTA ORDEN ELECT20101511 BANCO DE LA NACION DE SCTR DE
IMPORTE QUELASSE
PLANILLA DETRANSFERENCIA
HACE LA REMUNERACIONES
A DE
005905 GP 0006
0001
N 07/12/2020 PAGADO POR BN 11141 0101 2.449845 4.000129 0020 18-N 2.6.2.3.99.3 07/12/2020 PAGO ELECTRONICO 20008554 AFP/BANCO DE LA NACION CUENTA DE AHORRO POR CONCEPTO DE
005905 GP 0007
0001
005905 GP 0008
0001
005905 GP 0009
0001
006425 GC 0001
N 9,380.00 21/12/2020 ORDEN DE COMPRA - 1529 10468521801 REATEGUI PEREZ CARLOS ALBERTO 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A LA ORDEN DE COMPRA N°
006425 GD 0002
0001
N 9,380.00 22/12/2020 FACTURA E001-8 10468521801 REATEGUI PEREZ CARLOS ALBERTO 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 1529 POR LA ADQUISICION
DEVENGADO POR CONCEPTODE ANCLAJES PARA DE
DE ADQUISICION
006425 GG 0003
0001
N 281.40 15/01/2021 COMPROBANTES DE P1146 10468521801 REATEGUI PEREZ CARLOS ALBERTO 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 15/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000922 SUNAT/BANCO DE LA NACION ANCLAJES PARA
IMPORTE QUE SECOLUMNAS, SEGUN
GIRA POR EL PAGO REQ. Nº 840,
DE RETENCION
006425 GG 0004
0001
N 9,098.60 15/01/2021 COMPROBANTES DE P1147 10468521801 REATEGUI PEREZ CARLOS ALBERTO 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 15/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000923 REATEGUI PEREZ CARLOS ALBERTO DEL 3% POR
IMPORTE QUECONCEPTO DE ADQUISICION
SE GIRA POR EL PAGO PORDECONCEPTO
006425 GP 0003
0001
N 18/01/2021 PAGADO POR BN 1146 10468521801 REATEGUI PEREZ CARLOS ALBERTO 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 18/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000922 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ADQUISICIONDE ANCLAJES PARA COLUMNAS,
006425 GP 0004
0001
N 18/01/2021 PAGADO POR BN 1147 10468521801 REATEGUI PEREZ CARLOS ALBERTO 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 18/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000923 REATEGUI PEREZ CARLOS ALBERTO
006459 GC 0001
N 22,210.21 22/12/2020 PLANILLA ANUALIZA OB.0020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE REMUNERACION DEL
006459 GD 0002
0001
N 1,775.54 27/12/2020 PLANILLA UNICA DE OB.0020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PERSONAL
DEVENGADO OBRERO AFECTO ADE
POR CONCEPTO LAESSALUD
META 20 DE LA
006459 GD 0003
0001
N 286.27 27/12/2020 PLANILLA UNICA DE OB.0020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
SCTR DE LA DE
006459 GD 0004
0001
N 1,484.89 27/12/2020 PLANILLA UNICA DE OB.0020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DE LA DE
006459 GD 0005
0001
N 837.25 27/12/2020 PLANILLA UNICA DE OB.0020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
AFPS DE LA DE
006459 GD 0006
0001
N 17,826.26 27/12/2020 PLANILLA UNICA DE OB.0020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
DEVENGADO POR CONCEPTO DE REMUNERACIONDE
006459 GG 0007
0001
N 9,528.39 29/12/2020 COMPROBANTES DE P12681 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 29/12/2020 CARTA ORDEN ELECT20101546 BANCO DE LA NACION NETA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
006459 GG 0008
0001
N 286.27 05/01/2021 COMPROBANTES DE P34 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 05/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000033 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACION
IMPORTE QUE SE GIRANETA
PORDEELLAPAGO
PLANILLA DE
POR CONCEPTO
006459 GG 0009
0001
N 1,775.54 05/01/2021 COMPROBANTES DE P35 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 05/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000034 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE SCTR DE
IMPORTE QUELASE
PLANILLA DEEL
PAGO POR CONCEPTO
006459 GG 0010
0001
N 1,484.89 05/01/2021 COMPROBANTES DE P36 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 05/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000035 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD
IMPORTE QUEDESELA PLANILLA
GIRA POR ELDEPAGO
REMUNERACIONES
POR CONCEPTO
006459 GG 0011
0001
N 650.04 05/01/2021 COMPROBANTES DE P37 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 05/01/2021 PAGO ELECTRONICO 21000036 AFP/BANCO DE LA NACION DE ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR CONCEPTODE
006459 GG 0012
0001
N 187.21 05/01/2021 COMPROBANTES DE P38 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 05/01/2021 PAGO ELECTRONICO 21000037 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFP PRIMA
IMPORTE DE GIRA
QUE SE LA PLANILLA
PAGO POR CONCEPTO
006459 GG 0013
0001
N 1,332.21 08/01/2021 COMPROBANTES DE P460 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000133 YANQUI CAPCHI JORGE ALFREDO DE AFP INTEGRADE
IMPORTE LA PLANILLA
POR EL PAGO
006459 GG 0014
0001
N 798.51 08/01/2021 COMPROBANTES DE P460-1 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000134 PFARA CENTENO ABDON DE REMUNERACION
IMPORTE NETA
QUE SE GIRA DEELLAPAGO
POR PLANILLA DE
POR CONCEPTO
006459 GG 0015
0001
N 1,114.17 08/01/2021 COMPROBANTES DE P460-2 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000135 YANQUI NINAVILCA DANIEL DE REMUNERACION
IMPORTE NETA
POR PLANILLA DE
POR CONCEPTO
006459 GG 0016
0001
N 894.02 08/01/2021 COMPROBANTES DE P460-3 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000136 CCAHUANA CJULA RONALD DE REMUNERACION NETA DE LA PLANILLA DE
006459 GG 0017
0001
N 907.90 08/01/2021 COMPROBANTES DE P460-4 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000137 CHAHUA CHIPA PORFERIO DE REMUNERACION NETA DE LA PLANILLA DE
006459 GG 0018
0001
N 909.60 08/01/2021 COMPROBANTES DE P460-5 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000138 HUAMANI CHAHUA ROQUE DE REMUNERACION
IMPORTE NETA
POR PLANILLA DE
POR CONCEPTO
006459 GG 0019
0001
N 979.15 08/01/2021 COMPROBANTES DE P460-6 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000139 GOMEZ TOMAYA FLORA DE REMUNERACION
IMPORTE NETA
POR PLANILLA DE
POR CONCEPTO
006459 GG 0020
0001
N 638.59 08/01/2021 COMPROBANTES DE P460-7 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000140 APFATA LEOCCALLA EFRAIN DE REMUNERACION
IMPORTE NETA
POR PLANILLA DE
POR CONCEPTO
006459 GG 0021
0001
N 723.72 08/01/2021 COMPROBANTES DE P460-8 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000141 YANQQUE APAZA YONI WALTER DE REMUNERACION
IMPORTE NETA
POR PLANILLA DE
POR CONCEPTO
006459 GG 0021
0002
A -723.72 01/10/2021 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000141 YANQQUE APAZA YONI WALTER DE REMUNERACION NETA DE LA PLANILLA DE
006459 GP 0007
0001
N 30/12/2020 PAGADO POR BN 12681 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 30/12/2020 CARTA ORDEN ELECT20101546 BANCO DE LA NACION DE REMUNERACION NETA DE LA PLANILLA DE
006459 GP 0008
0001
006459 GP 0009
0001
006459 GP 0010
0001
006459 GP 0011
0001
006459 GP 0012
0001
006459 GP 0013
0001
N 19/01/2021 PAGADO POR BN 460 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 19/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000133 YANQUI CAPCHI JORGE ALFREDO
006459 GP 0014
0001
N 19/01/2021 PAGADO POR BN 460-1 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 19/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000134 PFARA CENTENO ABDON
006459 GP 0015
0001
N 22/01/2021 PAGADO POR BN 460-2 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 22/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000135 YANQUI NINAVILCA DANIEL
006459 GP 0016
0001
N 29/01/2021 PAGADO POR BN 460-3 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 29/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000136 CCAHUANA CJULA RONALD
006459 GP 0017
0001
N 27/01/2021 PAGADO POR BN 460-4 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 27/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000137 CHAHUA CHIPA PORFERIO
006459 GP 0018
0001
N 13/01/2021 PAGADO POR BN 460-5 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 13/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000138 HUAMANI CHAHUA ROQUE
006459 GP 0019
0001
N 20/01/2021 PAGADO POR BN 460-6 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 20/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000139 GOMEZ TOMAYA FLORA
006459 GP 0020
0001
N 18/01/2021 PAGADO POR BN 460-7 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 18/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000140 APFATA LEOCCALLA EFRAIN
006490 GC 0001
N 1,899.00 21/12/2020 ORDEN DE COMPRA - 1531 20455787808 GRUPO INFINITI SOCIEDAD ANONIMA CER 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO MENSUAL A ALA ORDEN DE COMPRA N°
006490 GD 0002
0001
N 1,899.00 28/12/2020 FACTURA F002-4800 20455787808 GRUPO INFINITI SOCIEDAD ANONIMA CER 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 1531 POR LA ADQUISICION
DEVENGADO DE NIVEL
POR ADQUISICION TOPOGRAFICO
DE NIVEL
006490 GG 0003
0001
N 56.97 13/01/2021 COMPROBANTES DE P706 20455787808 GRUPO INFINITI SOCIEDAD ANONIMA CER 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 13/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000669 SUNAT/BANCO DE LA NACION TOPOGRAFICO,
IMPORTE SEGUN
QUE SE REQ EL
GIRA POR N° PAGO
822, GUIA
DELDE
3% DE
006490 GG 0004
0001
N 1,842.03 13/01/2021 COMPROBANTES DE P707 20455787808 GRUPO INFINITI SOCIEDAD ANONIMA CER 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 13/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000670 RETENCION
GRUPO INFINITI SOCIEDAD ANONIMA CER IMPORTE POR
QUE SEADQUISICION
GIRA POR EL DE NIVEL
PAGO POR
006490 GP 0003
0001
N 14/01/2021 PAGADO POR BN 706 20455787808 GRUPO INFINITI SOCIEDAD ANONIMA CER 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 14/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000669 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADQUISICION DE NIVEL TOPOGRAFICO, SEGUN REQ
006490 GP 0004
0001
N 14/01/2021 PAGADO POR BN 707 20455787808 GRUPO INFINITI SOCIEDAD ANONIMA CER 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.4 14/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000670 GRUPO INFINITI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Página 10 de 10
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
006608 GC 0001
N 9,653.04 30/12/2020 PLANILLA ANUALIZA SUP.020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
006608 GD 0002
0001
N 760.50 30/12/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 DEL PERSONAPOR
DEVENGADO TECNICO-SUPERVISION AFECTO
CONCEPTO DE ESSALUD A LA
DE LA
006608 GD 0003
0001
N 129.29 30/12/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
SCTR DE LA
006608 GD 0004
0001
N 392.44 30/12/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
RENTA DE 5TA
006608 GD 0005
0001
N 394.33 30/12/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 CATEGORIA DE
DEVENGADO PORLA CONCEPTO
PLANILLA DE
DEREMUNERACIONES
ONP DE LA
006608 GD 0006
0001
N 635.38 30/12/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
DEVENGADO POR CONCEPTO DE AFPS DE LAPERSONAL
006608 GD 0007
0001
N 7,341.10 30/12/2020 PLANILLA UNICA DE SUP.020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA
REMUNERACION
006608 GG 0008
0001
N 129.29 06/01/2021 COMPROBANTES DE P213 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000161 SUNAT/BANCO DE LA NACION NETA DE LA
IMPORTE QUEPLANILLA
SE GIRADE REMUNERACIONES
POR DEL
006608 GG 0009
0001
IMPORTE QUELASEPLANILLA DEEL
PAGO POR CONCEPTO
006608 GG 0010
0001
N 392.44 06/01/2021 COMPROBANTES DE P215 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000163 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD
IMPORTE QUEDE SELA PLANILLA
GIRA POR ELDEPAGO
REMUNERACIONES
POR CONCEPTO
006608 GG 0011
0001
N 394.33 06/01/2021 COMPROBANTES DE P216 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000164 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE RENTA DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR CONCEPTO DE
006608 GG 0012
0001
N 635.38 06/01/2021 COMPROBANTES DE P217 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 PAGO ELECTRONICO 21000165 AFP/BANCO DE LA NACION DE ONP DE
IMPORTE LA PLANILLA
SE GIRA POR DEL
006608 GG 0012
0002
A -635.38 13/01/2021 COMPROBANTES DE P217 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 PAGO ELECTRONICO 21000165 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFPS DE
PAGO POR CONCEPTO
006608 GG 0013
0001
N 7,341.10 06/01/2021 COMPROBANTES DE P218 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 CARTA ORDEN ELECT21100035 BANCO DE LA NACION DE AFPS DE
PAGO POR CONCEPTO
006608 GG 0014
0001
N 635.38 14/01/2021 COMPROBANTES DE P1087 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 14/01/2021 CARTA ORDEN ELECT21100107 BANCO DE LA NACION DE REMUNERACION
IMPORTE NETA
POR PLANILLA DE
POR CONCEPTO
006608 GP 0008
0001
N 08/01/2021 PAGADO POR BN 213 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000161 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE AFPS A NOMBRE DE CPC ANA LAIME SIVANA DE LA
006608 GP 0009
0001
006608 GP 0010
0001
006608 GP 0011
0001
006608 GP 0012
0001
006608 GP 0012
0002
O 12/01/2021 PAGADO POR BN 217 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3
006608 GP 0013
0001
006608 GP 0014
0001
006617 GC 0001
N 13,904.99 30/12/2020 PLANILLA ANUALIZA TEC.020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
006617 GD 0002
0001
N 1,122.20 30/12/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 DEL PERSONAL
DEVENGADO TECNICO
POR AFECTO
CONCEPTO A LA META
DE ESSALUD DE20LA
006617 GD 0003
0001
SCTR DE LA DE
006617 GD 0004
0001
N 539.72 30/12/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PROYECTOS
DEVENGADO POR CONCEPTO DE ONP DE LA DE
006617 GD 0005
0001
AFPS DE LA DE
006617 GD 0006
0001
N 11,100.50 30/12/2020 PLANILLA UNICA DE TEC.020.12.2020 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEVENGADO POR CONCEPTO DEDE PROYECTOS DE
REMUNERACION
006617 GG 0007
0001
N 190.77 06/01/2021 COMPROBANTES DE P207 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000155 SUNAT/BANCO DE LA NACION NETA DE LA
IMPORTE PLANILLA
POR DE
006617 GG 0008
0001
N 1,122.20 06/01/2021 COMPROBANTES DE P208 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000156 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE SCTR DE
IMPORTE LASE
QUE PLANILLA DEEL
GIRA POR REMUNERACIONES
PAGO POR CONCEPTO DE
006617 GG 0009
0001
N 539.72 06/01/2021 COMPROBANTES DE P209 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000158 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
006617 GG 0010
0001
N 499.63 06/01/2021 COMPROBANTES DE P210 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 PAGO ELECTRONICO 21000159 AFP/BANCO DE LA NACION DE ONP DE
IMPORTE LA PLANILLA
SE GIRA POR DE
006617 GG 0010
0002
A -499.63 28/01/2021 COMPROBANTES DE P210 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 PAGO ELECTRONICO 21000159 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFPS DE
IMPORTE QUELASE
PLANILLA DEEL
PAGO POR CONCEPTO
006617 GG 0011
0001
N 452.17 06/01/2021 COMPROBANTES DE P211 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 PAGO ELECTRONICO 21000160 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFPS DE
IMPORTE QUELASE
PLANILLA DEEL
PAGO POR CONCEPTO
006617 GG 0011
0002
A -452.17 28/01/2021 COMPROBANTES DE P211 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 PAGO ELECTRONICO 21000160 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFPS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
006617 GG 0012
0001
N 7,392.04 06/01/2021 COMPROBANTES DE P212 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 06/01/2021 CARTA ORDEN ELECT21100034 BANCO DE LA NACION DE AFPS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
006617 GG 0013
0001
N 1,538.40 08/01/2021 COMPROBANTES DE P212-1 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000189 CHAHUA ALEJO CELSO DE REMUNERACION
IMPORTE NETA
QUE SE GIRA PORDEELLAPAGO
PLANILLA DE
POR CONCEPTO
006617 GG 0014
0001
N 978.98 08/01/2021 COMPROBANTES DE P212-2 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000190 YANQQUE HUAMANI LEON YONER DE REMUNERACION
IMPORTE NETA
PLANILLA DE
POR CONCEPTO
006617 GG 0015
0001
N 1,094.51 08/01/2021 COMPROBANTES DE P212-3 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000191 YANQUI HUAMANI JUAN DE REMUNERACION
IMPORTE NETA
PLANILLA DE
POR CONCEPTO
006617 GG 0016
0001
N 96.57 22/01/2021 COMPROBANTES DE P212-4 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 22/01/2021 CARTA ORDEN ELECT21100170 BANCO DE LA NACION DE REMUNERACION NETA DE LA PLANILLA DE
006617 GG 0017
0001
N 499.63 28/01/2021 COMPROBANTES DE P1343 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 28/01/2021 PAGO ELECTRONICO 21001213 AFP/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACION NETA DE LA PLANILLA DE
006617 GG 0018
0001
N 452.17 28/01/2021 COMPROBANTES DE P1343-1 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 28/01/2021 PAGO ELECTRONICO 21001216 AFP/BANCO DE LA NACION DE AFPS DE
IMPORTE QUELASE
PLANILLA DEEL
PAGO POR CONCEPTO
006617 GP 0007
0001
N 08/01/2021 PAGADO POR BN 207 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 08/01/2021 TRANSFERENCIA A CU21000155 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE AFPS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
006617 GP 0008
0001
006617 GP 0009
0001
006617 GP 0010
0001
006617 GP 0010
0002
O 12/01/2021 PAGADO POR BN 210 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3
006617 GP 0011
0001
006617 GP 0011
0002
O 12/01/2021 PAGADO POR BN 211 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3
006617 GP 0012
0001
006617 GP 0013
0001
N 14/01/2021 PAGADO POR BN 212-1 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 14/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000189 CHAHUA ALEJO CELSO
006617 GP 0014
0001
N 15/01/2021 PAGADO POR BN 212-2 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 15/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000190 YANQQUE HUAMANI LEON YONER
006617 GP 0015
0001
N 16/01/2021 PAGADO POR BN 212-3 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 16/01/2021 ORDEN DE PAGO ELE21000191 YANQUI HUAMANI JUAN
006617 GP 0016
0001
N 25/01/2021 PAGADO POR BN 212-4 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 25/01/2021 CARTA ORDEN ELECT21100170 BANCO DE LA NACION
006617 GP 0017
0001
006617 GP 0018
0001
N 29/01/2021 PAGADO POR BN 1343-1 0101 2.449845 4.000129 0020 09-7 2.6.2.3.99.3 29/01/2021 PAGO ELECTRONICO 21001216 AFP/BANCO DE LA NACION
TOTAL 454,783.15 454,783.15 452,792.99

INFORMACION AL 17/02/2022 05:09:24 PM 17/02/2022 17:09
ELABORADO POR: Melissa v3.0

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TOTAL 454,783.15 454,783.15 452,792.99

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