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Ejecucion Detallada de Gastos

Producto/Proyecto: 2.535101 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pre Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación s. .

2022 772,791.20 760,791.20 710,801.20

00000017 GC N 3,000.00 11/08/2022 DISPOSITIVO LEGAL RG N° 070-2022             C  CER-01957 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 CAJA CHICA PARA GASTOS IMPREVISTOS DE LAS
OBRAS, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA N° 070-
2022-GM/A
00000017 GD N 3,000.00 11/08/2022 RESOLUCION ADMINI RG N° 070-2022             C  CER-01957 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO CAJA CHICA PARA GASTOS
IMPREVISTOS DE LASOBRAS, SEGUN RESOLUCION DE
GERENCIA N° 070-2022-GM/A
00000017 GG N 3,000.00 17/08/2022 COMPROBANTES DE P2571             C  CER-01957 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 17/08/2022 ORDEN DE PAGO ELE 22000280 MAYTA QUISPE JORGE IMPORTE QUE SE GIRA POR CAJA CHICA AL ING.
JORGE MAYTA QUISPE PARA GASTOS IMPREVISTOS
DE LAS OBRAS, SEGUN RESOLUCION DEGERENCIA N°
070-2022-GM/A

00000019 GC N 11,015.00 12/09/2022 PLANILLA DE RACIO 066-2022             ON CER-02149 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.3 POR LA HOJA DE PARTICIPANTES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA
LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE
POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO,
CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN
INFORME N° 242-2022-RR

00000019 GD N 11,015.00 12/09/2022 PLANILLA DE RACIO 066-2022             ON CER-02149 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.3 IMPORTE DEVENGADO POR LA HOJA DE
PARTICIPANTES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL
BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE
POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI -
ACOMAYO - CUSCO, CORRESPODIENTE AL MES DE
AGOSTO, SEGUN INF

00000019 GG N 11,015.00 14/09/2022 COMPROBANTES DE P2897             ON CER-02149 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.3 14/09/2022 ORDEN DE PAGO ELE 22000313 ROJAS VILLAVICENCIO DEIBYD NILTON IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1522-2022-GM-MDP/A. PAGO POR LA
HOJA DE PARTICIPANTES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN ELBARRIO CCAYAHUA, DE LA
LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITODE
POMACANCHI -O

00000020 GC N 2,736.00 13/09/2022 ORDEN DE COMPRA - 0619 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02021 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA, SEGUN ORDENDE COMPRA N° 0619,
PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL
BARRIO CCAYAHUA, DE LALOCALIDAD DE
POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI -
ACOMAYO - CUSCO

00000020 GD N 2,736.00 13/11/2022 FACTURA E001-23 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02021 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0619, PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA
LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE
POMACANCHI - ACO

00000020 GG N 2,736.00 23/11/2022 COMPROBANTES DE P3749 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02021 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 23/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003399 ROMAN MONTUFAR DENNYS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2195-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0619, PARA EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERV

00000020 GC N 4,000.00 15/09/2022 ORDEN DE SERVICIO 0982 10767768449 OROCHE LAUCATA ISRAEL RAUL N  CER-01904 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE DE SUPERVISION
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0982, PARA LA META
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA
LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE
POMACANCHI - ACOMAYO -CUSCO

00000020 GD N 2,000.00 20/09/2022 RECIBO POR HONORAE001-38 10767768449 OROCHE LAUCATA ISRAEL RAUL N  CER-01904 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN
ASISTENTE DE SUPERVISION SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 0982, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1380-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ, PARA LA META MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS YRECREATIVOS ENN

00000020 GD N 2,000.00 03/10/2022 RECIBO POR HONORAE001-39 10767768449 OROCHE LAUCATA ISRAEL RAUL N  CER-01904 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE UN
ASISTENTE DE SUPERVISION SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 0982, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1420-
2022-SGGTDU-MDP/JMQ, PARA LA META
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS

00000020 GG N 2,000.00 03/10/2022 COMPROBANTES DE P3108 10767768449 OROCHE LAUCATA ISRAEL RAUL N  CER-01904 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 03/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002789 OROCHE LAUCATA ISRAEL RAUL IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1688-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO ASISTENTE DE SUPERVISION SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 0982, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2

00000020 GG N 2,000.00 12/10/2022 COMPROBANTES DE P3212 10767768449 OROCHE LAUCATA ISRAEL RAUL N  CER-01904 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 12/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002876 OROCHE LAUCATA ISRAEL RAUL IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1744-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE DE SUPERVISION
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0982,
CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBR

00000020 GC N 126.00 01/09/2022 ORDEN DE COMPRA - 0596 20564146065 AGRONEGOCIOS MUNDO RURAL EMPRESA N 
I CER-01982 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE HERBICIDA SISTEMICO,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0596, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1318-2022-SGGTDU-MDP/JMQ
00000020 GD N 126.00 06/09/2022 FACTURA E001-1229 20564146065 AGRONEGOCIOS MUNDO RURAL EMPRESA N 
I CER-01982 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
HERBICIDA SISTEMICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
0596, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1318-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000020 GG N 126.00 28/09/2022 COMPROBANTES DE P3072 20564146065 AGRONEGOCIOS MUNDO RURAL EMPRESA N 
I CER-01982 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 28/09/2022 TRANSFERENCIA A CU22002756 AGRONEGOCIOS MUNDO RURAL EMPRESAIMPORTE
I QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1663-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
HERBICIDA SISTEMICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
0596, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1318-2022-
SGGTDU-MDP/

00000020 GC N 3,516.00 18/09/2022 ORDEN DE COMPRA - 0551 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-01954 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA, SEGUN ORDENDE COMPRA N° 0551,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1321-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000020 GD N 3,516.00 06/09/2022 FACTURA E001-47 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-01954 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0551, INFORME DE CONFORMIDADN°
1321-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000020 GG N 3,516.00 28/09/2022 COMPROBANTES DE P3071 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-01954 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 28/09/2022 TRANSFERENCIA A CU22002755 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE REIMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1657-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIAPARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN ELI

00000020 GC N 6,360.00 15/08/2022 ORDEN DE COMPRA - 0547 10252191190 ROMERO TTITO HILDA N  CER-01949 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N°0547, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1320-2022-SGGTDU-MDP/JMQ
00000020 GD N 6,360.00 23/08/2022 FACTURA F001-000240 10252191190 ROMERO TTITO HILDA N  CER-01949 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0547,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1320-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000020 GG N 6,360.00 10/10/2022 COMPROBANTES DE P3178 10252191190 ROMERO TTITO HILDA N  CER-01949 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 10/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002846 ROMERO TTITO HILDA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1713-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ENEL
BARRIO CCAYA

00000020 GC N 19,175.00 22/08/2022 ORDEN DE COMPRA - 0563 10247042992 COELLO CCOPA PERCY HECTOR N  CER-01951 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE FIERROS DE
CONSTRUCCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0563,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1319-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000020 GD N 19,175.00 29/08/2022 FACTURA F001-255 10247042992 COELLO CCOPA PERCY HECTOR N  CER-01951 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
FIERROS DE CONSTRUCCION, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0563, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1319-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000020 GG N 19,175.00 01/10/2022 COMPROBANTES DE P3070 10247042992 COELLO CCOPA PERCY HECTOR N  CER-01951 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 01/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002809 COELLO CCOPA PERCY HECTOR IMPORTE QUE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1655-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIACCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
FIERROS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARR

00000021 GC N 6,939.40 31/08/2022 ORDEN DE COMPRA - 0585 10247026610 PACCORI QUISPE ELBA LUZMILA N  CER-01953 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES,
SEGUN ORDEN DECOMPRA N° 0585, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1369-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000021 GD N 5,030.87 11/09/2022 FACTURA E001-45 10247026610 PACCORI QUISPE ELBA LUZMILA N  CER-01953 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS MANUALES, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0585, INFORME DE CONFORMIDAD
N°1369-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000021 GD N 1,908.53 11/09/2022 FACTURA E001-46 10247026610 PACCORI QUISPE ELBA LUZMILA N  CER-01953 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS MANUALES, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0585, INFORME DE CONFORMIDAD
N°1369-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000021 GG N 5,030.87 26/10/2022 COMPROBANTES DE P3377 10247026610 PACCORI QUISPE ELBA LUZMILA N  CER-01953 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 26/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22003049 PACCORI QUISPE ELBA LUZMILA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1866-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS MANUALES, CON CARGO AL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVO

00000021 GG N 1,908.53 26/10/2022 COMPROBANTES DE P3378 10247026610 PACCORI QUISPE ELBA LUZMILA N  CER-01953 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 26/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22003050 PACCORI QUISPE ELBA LUZMILA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1865-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS MANUALES, PARA EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS ENC
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Ejecucion Detallada de Gastos

Producto/Proyecto: 2.535101 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pre Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación s. .

00000021 GC N 11,400.00 22/08/2022 ORDEN DE COMPRA - 0557 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-01952 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0557, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1359-2022-SGGTDU-MDP/JMQ
00000021 GD N 11,400.00 05/09/2022 FACTURA E001-19 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-01952 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
AGREGADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0557,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1359-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000021 GG N 10,260.00 24/10/2022 COMPROBANTES DE P3335 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-01952 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 24/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22003005 RIVERA YLLAPUMA DORA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1907-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
AGREGADOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN
ELBARRIO CCAYAHUA

00000021 GG N 1,140.00 24/10/2022 COMPROBANTES DE P3336 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-01952 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 24/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22003006 RIVERA YLLAPUMA DORA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1907-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO DE DETRACCION DEL 10%
POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVO

00000021 GC N 2,349.50 22/08/2022 ORDEN DE COMPRA - 0568 10761898201 YUCA GARCIA YENIFER N  CER-01959 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0568, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1382-2022-SGGTDU-MDP/JMQ
00000021 GD N 616.00 31/08/2022 FACTURA E001-30 10761898201 YUCA GARCIA YENIFER N  CER-01959 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0568,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1382-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000021 GD N 1,733.50 31/08/2022 FACTURA E001-29 10761898201 YUCA GARCIA YENIFER N  CER-01959 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0568,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1382-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000021 GG N 616.00 12/10/2022 COMPROBANTES DE P3226 10761898201 YUCA GARCIA YENIFER N  CER-01959 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 12/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002889 YUCA GARCIA YENIFER IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1779-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE ESCRITORIOPARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN ELI

00000021 GG N 1,733.50 12/10/2022 COMPROBANTES DE P3227 10761898201 YUCA GARCIA YENIFER N  CER-01959 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 12/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002890 YUCA GARCIA YENIFER IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1778-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE ESCRITORIOPARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN ELI

00000021 GC A -5,426.50 15/08/2022 ORDEN DE COMPRA - 0538 10456309343 CCORALLA LARA ELSA YANETH N  CER-01948 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0538, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1385-2022-SGGTDU-MDP/JMQ
00000021 GC N 5,426.50 15/08/2022 ORDEN DE COMPRA - 0538 10456309343 CCORALLA LARA ELSA YANETH N  CER-01948 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0538, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1385-2022-SGGTDU-MDP/JMQ
00000021 GD A -5,426.50 11/09/2022 DOCUMENTO INTERNO
E001-57 10456309343 CCORALLA LARA ELSA YANETH N  CER-01948 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
EQUIPO DE PROTECCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 0538, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1385-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000021 GD N 5,426.50 11/09/2022 FACTURA E001-57 10456309343 CCORALLA LARA ELSA YANETH N  CER-01948 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
EQUIPO DE PROTECCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA
N° 0538, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1385-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000021 GC N 963.00 15/08/2022 ORDEN DE COMPRA - 0540 10437057058 AGUILAR QUISPE OMAR ENRIQUE N  CER-01950 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
PROTECCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0540,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1386-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000021 GD N 963.00 11/09/2022 FACTURA E001-37 10437057058 AGUILAR QUISPE OMAR ENRIQUE N  CER-01950 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE PROTECCION, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0540, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1386-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000021 GG N 963.00 13/10/2022 COMPROBANTES DE P3233 10437057058 AGUILAR QUISPE OMAR ENRIQUE N  CER-01950 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 13/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002895 AGUILAR QUISPE OMAR ENRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1774-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS OBREROS
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOSDEPORTIVOS Y RE

00000021 GC N 16,250.00 27/09/2022 PLANILLA DE RACIO 0070-2022             ON CER-02257 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.3 POR LA HOJA DE PARTICIPANTES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA
LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE
POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN
INFORME N° 251-202

00000021 GD N 16,250.00 27/09/2022 PLANILLA DE RACIO 0070-2022             ON CER-02257 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.3 IMPORTE DEVENGADO POR LA HOJA DE
PARTICIPANTES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL
BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE
POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI -
ACOMAYO - CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE, SEGUN

00000021 GG N 16,250.00 04/10/2022 COMPROBANTES DE P3105             ON CER-02257 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.3 04/10/2022 ORDEN DE PAGO ELE 22000326 ROJAS VILLAVICENCIO DEIBYD NILTON IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1717-2022-GM-MDP-A. PAGO POR LA
HOJA DE PARTICIPANTES EN LA
OBRA:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL BARRIO
CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL
DISTRITO DE POMACANCHIS

00000021 GC N 13,640.40 22/08/2022 ORDEN DE COMPRA - 0560 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-01954 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA, SEGUN ORDENDE COMPRA N° 0560,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1370-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000021 GD N 13,640.40 24/08/2022 FACTURA E001-6 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-01954 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0560, INFORME DE CONFORMIDADN°
1370-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000021 GG N 13,640.40 13/10/2022 COMPROBANTES DE P3236 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-01954 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 13/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002898 ROMAN MONTUFAR DENNYS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1769-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIAPARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN ELI

00000021 GC N 3,600.00 29/09/2022 ORDEN DE SERVICIO 1028 10471098294 CUSI HUANCA ABEL N  CER-01980 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1028
00000021 GC R -120.00 10/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1028 10471098294 CUSI HUANCA ABEL N  CER-01980 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1028
00000021 GD N 1,680.00 09/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-20 10471098294 CUSI HUANCA ABEL N  CER-01980 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE TECNICO DEOBRA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
1028, INFORME DE COPNFORMIDAD N° 1650-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000021 GD N 1,800.00 09/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-E001 10471098294 CUSI HUANCA ABEL N  CER-01980 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE TECNICO DEOBRA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SETIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
1028, INFORME DE COPNFORMIDAD N° 1651-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000021 GG N 1,800.00 28/11/2022 COMPROBANTES DE P3757 10471098294 CUSI HUANCA ABEL N  CER-01980 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 28/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003407 CUSI HUANCA ABEL IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2228-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN ELT

00000021 GG N 1,680.00 28/11/2022 COMPROBANTES DE P3768 10471098294 CUSI HUANCA ABEL N  CER-01980 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 28/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003426 CUSI HUANCA ABEL IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2227-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN ELT

00000021 GC N 1,760.00 28/09/2022 ORDEN DE SERVICIO 1026 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-01977 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO ALACENERO DE OBRA
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1026
00000021 GD N 560.00 22/10/2022 RECIBO POR HONORAE001-59 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-01977 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ALACENERO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1026,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1539-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000021 GD N 1,200.00 22/10/2022 RECIBO POR HONORAE001-60 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-01977 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ALACENERO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1026,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1540-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000021 GG A -1,200.00 14/11/2022 COMPROBANTES DE P3594 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-01977 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 14/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003249 DALENS VARGAS FRANS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2087-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ALMACENERO DE LAOBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO C

00000021 GG A -560.00 15/11/2022 COMPROBANTES DE P3612 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-01977 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 15/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003267 DALENS VARGAS FRANS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2109-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO CCA

00000021 GG N 1,200.00 14/11/2022 COMPROBANTES DE P3594 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-01977 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 14/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003249 DALENS VARGAS FRANS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2087-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ALMACENERO DE LAOBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO C
 Página 3 de 8
Ejecucion Detallada de Gastos

Producto/Proyecto: 2.535101 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pre Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación s. .

00000021 GG N 560.00 15/11/2022 COMPROBANTES DE P3612 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-01977 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 15/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003267 DALENS VARGAS FRANS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2109-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO CCA

00000021 GG N 1,200.00 22/11/2022 COMPROBANTES DE P3713 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-01977 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 22/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003363 DALENS VARGAS FRANS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2087-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ALMACENERO DE LAOBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO C

00000021 GG N 560.00 22/11/2022 COMPROBANTES DE P3714 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-01977 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 22/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003364 DALENS VARGAS FRANS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2109-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO CCA

00000022 GC N 10,000.00 06/07/2022 ORDEN DE SERVICIO 0735 10728610781 HUANCACHOQUE USCA JOSE N  CER-01501 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.8.1.3.1 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 0735, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1424-2022-SGGTDU-MDP/JMQR

00000022 GD N 10,000.00 19/09/2022 RECIBO POR HONORAE001-76 10728610781 HUANCACHOQUE USCA JOSE N  CER-01501 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.8.1.3.1 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN
EL BARRIO CCAYAHUA,DE LA LOCALIDAD DE
POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI -
ACOMAYO - CUSCO,

00000022 GG N 10,000.00 25/10/2022 COMPROBANTES DE P3365 10728610781 HUANCACHOQUE USCA JOSE N  CER-01501 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.8.1.3.1 25/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22003038 HUANCACHOQUE USCA JOSE IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1878-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DEPORT

00000022 GC N 200.00 23/08/2022 ORDEN DE COMPRA - 0578 10247002249 MACEDO AGUILAR FELIX N  CER-01978 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE BOTIQUIN DE SEGURIDAD
IMPLEMENTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0578,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1455-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000022 GD N 200.00 11/09/2022 FACTURA E001-28 10247002249 MACEDO AGUILAR FELIX N  CER-01978 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
BOTIQUIN DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 0578, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1455-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000022 GG N 200.00 08/11/2022 COMPROBANTES DE P3535 10247002249 MACEDO AGUILAR FELIX N  CER-01978 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 08/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003193 MACEDO AGUILAR FELIX IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1987-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
BOTIQUIN DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO PARA EL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y REC

00000022 GC N 7,100.00 22/09/2022 ORDEN DE COMPRA - 0649 10242915556 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN N  CER-01958 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE MADERAMEN, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0649, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1451-2022-SGGTDU-MDP/JMQ
00000022 GD N 7,100.00 26/09/2022 FACTURA E001-73 10242915556 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN N  CER-01958 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
MADERAMEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0649,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1451-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000022 GG N 6,816.00 24/10/2022 COMPROBANTES DE P3341 10242915556 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN N  CER-01958 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 24/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22003012 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1913-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
MADERAMEN PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN
ELBARRIO CCAYAHUA

00000022 GG N 284.00 24/10/2022 COMPROBANTES DE P3342 10242915556 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN N  CER-01958 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 24/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22003014 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1913-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO DE DETRACCION POR EL
4% POR LA ADQUISICION DE MADERAMEN PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATI

00000022 GC N 1,923.00 12/09/2022 ORDEN DE COMPRA - 0616 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02139 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA, SEGUN ORDENDE COMPRA N° 0616,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1450-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000022 GD N 1,923.00 15/09/2022 BOLETA DE VENTA 0001-037520 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02139 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0616, INFORME DE CONFORMIDADN°
1450-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000022 GG N 1,923.00 27/10/2022 COMPROBANTES DE P3389 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02139 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 27/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22003060 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1915-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA( FIERRO) PARA EL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECR

00000022 GC N 600.00 31/08/2022 ORDEN DE SERVICIO 0933A 10402095071 VILAVILA NORIEGA ANGEL FERNANDO N  CER-02016 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MESCLAS DE
CONCRETO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0933A
00000022 GD N 600.00 08/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-98 10402095071 VILAVILA NORIEGA ANGEL FERNANDO N  CER-02016 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE DISEÑO
DE MESCLAS DE CONCRETO SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 0933A, INFORME DE CONFORMIDAD
N°1658-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000022 GG N 600.00 29/11/2022 COMPROBANTES DE P3836 10402095071 VILAVILA NORIEGA ANGEL FERNANDO N  CER-02016 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 29/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003504 VILAVILA NORIEGA ANGEL FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2336-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE
DISEÑO DE MESCLAS DE CONCRETO PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS ENC

00000022 GC N 6,026.50 15/08/2022 ORDEN DE COMPRA - 0538 10456309343 CCORALLA LARA ELSA YANETH N  CER-01948 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION,
SEGUN ORDEN DECOMPRA N° 0538, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1385-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000022 GD N 6,026.50 20/10/2022 FACTURA E001-64 10456309343 CCORALLA LARA ELSA YANETH N  CER-01948 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
EQUIPOS DE PROTECCION, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0538, INFORME DE CONFORMIDAD
N°1385-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000022 GG N 6,026.50 23/11/2022 COMPROBANTES DE P3747 10456309343 CCORALLA LARA ELSA YANETH N  CER-01948 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.4 23/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003397 CCORALLA LARA ELSA YANETH IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2184-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
EQUIPOS DE PROTECCION (EPPS) PARA LOS
OBREROS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOSA

00000022 GC A -2,300.00 14/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1103 10423392873 MAMANI CACHATA ULMER N  CER-02332 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION
DE PUERTA METALICA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
1103
00000022 GC N 2,300.00 14/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1103 10423392873 MAMANI CACHATA ULMER N  CER-02332 0101 2.535101 4.000166 0060 18-N  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION
DE PUERTA METALICA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
1103
00000022 GC N 1,509.50 17/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0716 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02393 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION PARA DESAGUE, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0716
00000022 GD N 1,509.50 25/10/2022 BOLETA DE VENTA 0001-037547 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02393 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION
ACCESORIOS PARA DESAGUE, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0716, INFORME DE CONFORMIDAD
N°1616-2022-SGGTDU-MDP/JMQ.

00000022 GG N 1,509.50 23/11/2022 COMPROBANTES DE P3743 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02393 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 23/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003393 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2170-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA DESAGUE CON CARGO AL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIV

00000023 GC N 2,614.00 30/09/2022 ORDEN DE COMPRA - 0677 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02176 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE UN BIODIGESTOR, SEGUN
ORDEN DE COMPRAN° 0677,
00000023 GD N 2,614.00 10/10/2022 FACTURA E001-17 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02176 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE UN
BIODIGESTOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0677,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1521-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000023 GG N 2,614.00 07/11/2022 COMPROBANTES DE P3527 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02176 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 07/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003185 ROMAN MONTUFAR DENNYS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2026-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
UN BIODIGESTOR CON CARGOAL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL B

00000023 GC N 624.00 14/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0714 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-02409 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE AGUA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0714
00000023 GD N 624.00 19/10/2022 FACTURA E001-53 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-02409 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE AGUA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
0714, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1532-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000023 GG N 624.00 08/11/2022 COMPROBANTES DE P3530 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-02409 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 08/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003187 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE REIMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2029-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE AGUA PARA EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL B

00000023 GC N 1,980.00 10/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0697 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02229 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE APARATOS SANITARIO,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0697
00000023 GD N 1,980.00 18/10/2022 FACTURA E001-50 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02229 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
APARATOS SANITARIO AFECTO A LA META 060
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA
LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE
POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO , SEGUN ORDEN
DE COMP
 Página 4 de 8
Ejecucion Detallada de Gastos

Producto/Proyecto: 2.535101 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pre Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación s. .

00000023 GG N 1,980.00 28/11/2022 COMPROBANTES DE P3760 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02229 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 28/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003410 MAMANI SAICO ANTONIA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2277-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
APARATOS SANITARIO AFECTO A LA META 060
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN E

00000023 GC N 2,400.00 06/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0693 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-02315 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0693
00000023 GD N 2,400.00 19/10/2022 FACTURA E001-29 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-02315 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
AGREGADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0693,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1530-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000023 GG N 2,160.00 07/11/2022 COMPROBANTES DE P3518 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-02315 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 07/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003178 RIVERA YLLAPUMA DORA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2030-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
AGREGADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN
EL BARRIO CCA

00000023 GG N 240.00 07/11/2022 COMPROBANTES DE P3519 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-02315 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 07/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003179 RIVERA YLLAPUMA DORA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2030-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO DE DETRACCION POR EL
10% POR LA ADQUISICION DEAGREGADOS PARA EL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECR

00000023 GC N 360.00 04/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0685 10242915556 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN N  CER-02233 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE MADERAMEN PARA
SERVICIO HIGIENICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
0685, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1504-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000023 GD N 360.00 12/10/2022 FACTURA E001-79 10242915556 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN N  CER-02233 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
MADERAMEN PARA SERVICIO HIGIENICO, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 0685, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1504-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000023 GG N 360.00 07/11/2022 COMPROBANTES DE P3514 10242915556 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN N  CER-02233 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 07/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003174 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1998-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
MADERAMEN PARA SERVICIO HIGIENICO CON CARGO
AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y

00000023 GC N 850.00 23/09/2022 ORDEN DE COMPRA - 0654 10242915556 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN N  CER-02175 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE LADRILLO, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0654, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1502-2022-SGGTDU-MDP/JMQ
00000023 GD N 850.00 26/09/2022 FACTURA E001-71 10242915556 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN N  CER-02175 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
LADRILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0654,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1502-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000023 GG N 850.00 07/11/2022 COMPROBANTES DE P3515 10242915556 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN N  CER-02175 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 07/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003175 CHICCHI QQUEHUE ESTEBAN IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1991-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
LADRILLO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL
BARRIO CCAYAHUA

00000023 GC N 1,531.00 04/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0686 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-02272 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE
DRENAJE PLUVIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
0686, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1501-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000023 GD N 1,531.00 10/10/2022 FACTURA E001-51 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-02272 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL PARA SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0686, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1501-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000023 GG N 1,531.00 08/11/2022 COMPROBANTES DE P3533 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-02272 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 08/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003191 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE REIMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 1984-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL PARA SISTEMA DEDRENAJE PLUVIAL PARA
EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOSC

00000023 GC N 10,000.00 20/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1111 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-01846 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1111
00000023 GD N 5,000.00 15/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-96 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-01846 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
RESIDENTE DE OBRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
1111, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1788-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000023 GD N 5,000.00 23/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-98 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-01846 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
RESIDENTE DE OBRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
1111, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1787-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000023 GG N 5,000.00 19/12/2022 COMPROBANTES DE P4111 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-01846 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 19/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22003778 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM Nª 2500-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE
RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL
BARRIO CCAYAHUA, DE

00000023 GG N 4,600.00 19/12/2022 COMPROBANTES DE P4112 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-01846 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 19/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22003780 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM Nª 2501-2022-2022-GM-MDP-
A.TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO RESIDENTE DELA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRI

00000023 GG N 400.00 19/12/2022 COMPROBANTES DE P4113 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-01846 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 19/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22003782 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM Nª 2501-2022-2022-GM-MDP-
A.TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO DE RENTA DE CUARTA
CATEGORIA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO
RESIDENTE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORT

00000023 GC N 1,500.00 20/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1112 10448624248 CAHUANA CHALLCO ELISA N  CER-02174 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1112

00000023 GD N 1,500.00 02/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-6 10448624248 CAHUANA CHALLCO ELISA N  CER-02174 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL
MES SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
1112, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1664-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000023 GG N 1,500.00 29/11/2022 COMPROBANTES DE P3806 10448624248 CAHUANA CHALLCO ELISA N  CER-02174 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 29/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003466 CAHUANA CHALLCO ELISA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM Nº2320-2022-GM-MDP-A, MEDIANTE
TRASFERENCIA INTERBANCARIA (CCI); POREL
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1112, INFORME
DECONFORMIDAD N° 1

00000023 GC N 4,000.00 20/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1113 10405512870 LAUCATA LOPEZ ELVER N  CER-01981 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1113
00000023 GC R -266.60 20/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1113 10405512870 LAUCATA LOPEZ ELVER N  CER-01981 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1113
00000023 GD N 1,733.40 26/10/2022 RECIBO POR HONORAE001-39 10405512870 LAUCATA LOPEZ ELVER N  CER-01981 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
MAESTRO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1113,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1560-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000023 GD N 2,000.00 02/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-40 10405512870 LAUCATA LOPEZ ELVER N  CER-01981 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
MAESTRO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1113,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1584-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000023 GG N 1,733.40 15/11/2022 COMPROBANTES DE P3635 10405512870 LAUCATA LOPEZ ELVER N  CER-01981 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 15/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003286 LAUCATA LOPEZ ELVER IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2119-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO MAESTRO DE
OBRA:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL BARRIO
CCAYAHU

00000023 GG N 2,000.00 15/11/2022 COMPROBANTES DE P3636 10405512870 LAUCATA LOPEZ ELVER N  CER-01981 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 15/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003287 LAUCATA LOPEZ ELVER IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2118-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO MAESTRO DE
OBRA:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL BARRIO
CCAYAHU

00000024 GC N 2,350.00 25/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1127 10403094515 GUTIERREZ ZAMORA SAMUEL N  CER-02274 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 2 PUESTAS
MADERA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1127
00000024 GD N 2,350.00 06/12/2022 FACTURA E001-8 10403094515 GUTIERREZ ZAMORA SAMUEL N  CER-02274 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
INSTALACION DE 2 PUESTAS MADERA SEGUN ORDEN
DE SERVICIO N° 1127, INFORME DE COMFORMIDAD N°
1819-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000024 GG N 2,350.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4461 10403094515 GUTIERREZ ZAMORA SAMUEL N  CER-02274 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004125 GUTIERREZ ZAMORA SAMUEL IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2762-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO CON INSTALACION DE 2 PUESTAS DE
MADERA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS YI

00000024 GC N 8,313.00 25/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0738 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-02273 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE PINTURAS, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0738
00000024 GD N 8,313.00 04/11/2022 FACTURA E001-59 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-02273 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
PINTURAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0738
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1634-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000024 GG N 8,313.00 18/11/2022 COMPROBANTES DE P3683 20604302235 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESN  CER-02273 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 18/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003333 LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE REIMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2153-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
PINTURAS Y OTROS MATERIALES PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
YRECREATIVOS ENN
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Ejecucion Detallada de Gastos

Producto/Proyecto: 2.535101 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pre Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación s. .

00000024 GC N 10,000.00 26/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1164 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-02252 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO COMO
RESIDENTE DE OBRA DE SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1164
00000024 GD N 5,000.00 23/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-99 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-02252 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
RESIDENTE DE OBRA DESEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1164, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1789-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000024 GD N 5,000.00 13/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-100 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-02252 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
RESIDENTE DE OBRA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
1164, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1923-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000024 GG N 5,000.00 19/12/2022 COMPROBANTES DE P4052 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-02252 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 19/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22003722 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2502-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO RESIDENTE DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOSEN EL BARRIO CC

00000024 GG N 5,000.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4513 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-02252 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004186 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2847-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO RESIDENTE DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOSEN EL BARRIO CC

00000024 GC N 3,600.00 26/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1166 10471098294 CUSI HUANCA ABEL N  CER-02270 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO COMO
ASISTENTE TECNICO DE SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1166
00000024 GC R -1,800.00 26/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1166 10471098294 CUSI HUANCA ABEL N  CER-02270 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO COMO
ASISTENTE TECNICO DE SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1166
00000024 GD N 1,800.00 16/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-22 10471098294 CUSI HUANCA ABEL N  CER-02270 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE TECNICO DESEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1166, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1754-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000024 GG N 1,800.00 16/12/2022 COMPROBANTES DE P4002 10471098294 CUSI HUANCA ABEL N  CER-02270 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 16/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22003665 CUSI HUANCA ABEL IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2470-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN E

00000024 GC N 1,450.00 26/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1175 10414705044 ALVAREZ SACA LOURDES N  CER-01976 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA DE SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1175
00000024 GD N 1,450.00 03/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-1 10414705044 ALVAREZ SACA LOURDES N  CER-01976 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA,
CORTRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN
ORDENDE SERVICIO N° 1175, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1598-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000024 GG N 1,450.00 18/11/2022 COMPROBANTES DE P3680 10414705044 ALVAREZ SACA LOURDES N  CER-01976 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 18/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003330 ALVAREZ SACA LOURDES IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2115-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

00000024 GC N 3,000.00 26/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1189 10448624248 CAHUANA CHALLCO ELISA N  CER-02271 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 1189
00000024 GD N 1,500.00 15/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-7 10448624248 CAHUANA CHALLCO ELISA N  CER-02271 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE
BAL MES DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1189, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1755-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000024 GD N 1,500.00 07/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-9 10448624248 CAHUANA CHALLCO ELISA N  CER-02271 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE
BAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1189, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1837-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000024 GG N 1,500.00 20/12/2022 COMPROBANTES DE P4117 10448624248 CAHUANA CHALLCO ELISA N  CER-02271 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 20/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22003786 CAHUANA CHALLCO ELISA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2474-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA
EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECRE

00000024 GG N 1,500.00 22/12/2022 COMPROBANTES DE P4153 10448624248 CAHUANA CHALLCO ELISA N  CER-02271 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 22/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22003807 CAHUANA CHALLCO ELISA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N°2599-2022-GM-MDP/A. MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA (CCI);POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE
BAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1189,

00000024 GC N 2,400.00 26/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1192 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-02269 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO DE
ALMACENERO DE OBRA DE SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 1192
00000024 GC N 1,200.00 26/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 1192 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-02269 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1192, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1841-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000024 GC R -1,200.00 15/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 1192 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-02269 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO DE
ALMACENERO DE OBRA DE SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 1192
00000024 GD N 1,200.00 16/11/2022 RECIBO POR HONORAE001-61 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-02269 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
ALMACENERO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1192,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1697-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000024 GD N 1,200.00 09/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-62 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-02269 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
ALMACENERO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1192,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1841-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000024 GG N 1,200.00 29/11/2022 COMPROBANTES DE P3833 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-02269 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.5 29/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003501 DALENS VARGAS FRANS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2285-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ALMACENERO DE LAOBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO C

00000024 GG N 1,200.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4349 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-02269 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004032 DALENS VARGAS FRANS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2612-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE
ALMACENERO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL
BARRIO CCAYAHUA, D

00000024 GC N 10,000.00 26/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1199 10431351850 INCA HUACASI JUAN CARLOS N  CER-02251 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO COMO
SUPERVISOR DE OBRA DE SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 1199
00000024 GD N 5,000.00 10/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-116 10431351850 INCA HUACASI JUAN CARLOS N  CER-02251 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
SUPERVISOR DE OBRA DE SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 1199, INFORME DE CONFORMIDAD
N°1878-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000024 GD N 5,000.00 13/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-117 10431351850 INCA HUACASI JUAN CARLOS N  CER-02251 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
SUPERVISOR DE OBRA DE SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 1199, CORRESPONDIENTE AL MES
DENOVIEMBRE, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1915-
2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000024 GG N 4,600.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4398 10431351850 INCA HUACASI JUAN CARLOS N  CER-02251 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004090 INCA HUACASI JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N°2763 -2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI,POR EL SERVICIO COMO
SUPERVISOR DE OBRA DE SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 1199, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1878-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000024 GG N 400.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4398 10431351850 INCA HUACASI JUAN CARLOS N  CER-02251 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004091 INCA HUACASI JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N°2763 -2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, POR RETENCION DE CUARTA
8% ,POR EL SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA
DE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1199, INFORMEDE
CONFORMIDADL

00000024 GG N 4,600.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4511 10431351850 INCA HUACASI JUAN CARLOS N  CER-02251 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004184 INCA HUACASI JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2848-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO SUPERVISOR DE LAOBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO C

00000024 GG N 400.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4512 10431351850 INCA HUACASI JUAN CARLOS N  CER-02251 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004185 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2848-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA RENTA DE
CUARTA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO
SUPERVISOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RE

00000025 GC N 1,851.00 10/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0698 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02303 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS,
SEGUN ORDEN DECOMPRA N° 0698, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1554-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000025 GD N 1,851.00 19/10/2022 FACTURA E001-19 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02303 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0698, INFORME DE CONFORMIDAD
N°1554-2022-SGGTDU-MDP/JMQ
 Página 6 de 8
Ejecucion Detallada de Gastos

Producto/Proyecto: 2.535101 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pre Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación s. .

00000025 GG N 1,851.00 22/11/2022 COMPROBANTES DE P3720 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02303 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 22/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003370 ROMAN MONTUFAR DENNYS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2160-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN E

00000026 GC N 1,350.00 26/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0752 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-02386 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0752, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1613-2022-SGGTDU-MDP/JMQ
00000026 GD N 1,350.00 03/11/2022 FACTURA E001-34 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-02386 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
AGREGADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0752,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1613-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000026 GG N 1,350.00 22/11/2022 COMPROBANTES DE P3735 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-02386 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 22/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003385 RIVERA YLLAPUMA DORA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2186-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
AGREGADOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN
ELBARRIO CCAYAHUA

00000026 GC N 4,425.00 25/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0735 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02387 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0735, INFORME DE CONFORMIDAD N°
0735, INFORME DE CONFORMIDAD N°1612-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000026 GD N 4,425.00 28/10/2022 BOLETA DE VENTA 0001-037530 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02387 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0735,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 0735, INFORMEDE
CONFORMIDAD N° 1612-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000026 GG N 4,425.00 23/11/2022 COMPROBANTES DE P3745 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02387 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 23/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003395 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2221-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL
BARRIO CCAYAHUA,

00000026 GC N 5,252.50 04/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0687 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02195 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0687, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1617-2022-SGGTDU-MDP/JMQ
00000026 GD N 5,252.50 17/11/2022 FACTURA E001-24 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02195 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0687,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1617-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000026 GG N 5,252.50 23/11/2022 COMPROBANTES DE P3744 10457874290 ROMAN MONTUFAR DENNYS N  CER-02195 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.4 23/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22003394 ROMAN MONTUFAR DENNYS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2219-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIAPARA EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN

00000026 GC N 25,190.00 17/11/2022 PLANILLA DE RACIO 082-2022             ON CER-02685 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.3 POR LA HOJA DE PARTICIPANTES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA
LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE
POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INFORME
N°293-2022-RRHH-EE

00000026 GD N 25,190.00 17/11/2022 PLANILLA DE RACIO 082-2022             ON CER-02685 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.3 IMPORTE DEVENGADO POR LA HOJA DE
PARTICIPANTES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL
BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE
POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI -
ACOMAYO - CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE, INFORME

00000026 GG N 25,190.00 18/11/2022 COMPROBANTES DE P3685             ON CER-02685 0101 2.535101 4.000166 0060 18-P  2.6.2.3.99.3 18/11/2022 ORDEN DE PAGO ELE 22000381 ROJAS VILLAVICENCIO DEIBYD NILTON IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2180-2022-GM-MDP-A. PAGO POR LA
HOJA DE PARTICIPANTES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN ELBARRIO CCAYAHUA, DE LA
LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITODE
POMACANCHI -C

00000027 GC N 330,000.00 24/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 1286 20601231809 JOMIR ASOCIADOS S.A.C. N  CER-02259 0101 2.535101 4.000166 0060 18-H  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO DE
FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA TECHO Y COBERTURA CURVAA TODO
COSTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1286,REQ. Nº
006-0961 - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2022-
MDP/CS, CONTRATO N° 006-2022-AS-MD

00000027 GD N 330,000.00 07/12/2022 FACTURA E001-62 20601231809 JOMIR ASOCIADOS S.A.C. N  CER-02259 0101 2.535101 4.000166 0060 18-H  2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE
IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA
TECHO Y COBERTURA CURVA A TODO COSTO SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1286,REQ. Nº 006-0961 -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2022-MDP/CS,
CON

00000027 GG N 290,400.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4465 20601231809 JOMIR ASOCIADOS S.A.C. N  CER-02259 0101 2.535101 4.000166 0060 18-H  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004142 JOMIR ASOCIADOS S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2664-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO DE FABRICACION E
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA
TECHO Y COBERTURA CURVA A TODO COSTO
INCLUYE MATERIAL, CON CARGO

00000027 GG N 39,600.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4466 20601231809 JOMIR ASOCIADOS S.A.C. N  CER-02259 0101 2.535101 4.000166 0060 18-H  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004143 JOMIR ASOCIADOS S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2664-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO DE DETRACCION DE
FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA TECHO Y COBERTURA CURVA A
TODO COSTO INCLUYE MATER

00000027 GC N 4,000.00 18/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1108 10472149356 CAMALA NINA ALEXANDER N  CER-02339 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO DE
CAPACITACION Y PROMOCION SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 1108
00000027 GD N 4,000.00 14/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-34 10472149356 CAMALA NINA ALEXANDER N  CER-02339 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
CAPACITACION Y PROMOCION SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 1108, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1939-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000027 GG N 4,000.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4518 10472149356 CAMALA NINA ALEXANDER N  CER-02339 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004190 CAMALA NINA ALEXANDER IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2752-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE
CHARLAS DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO, CON CARGO AL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS

00000027 GC N 625.00 31/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1223 10402095071 VILAVILA NORIEGA ANGEL FERNANDO N  CER-02331 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO DE
ROTURA DE BRIQUETAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1223
00000027 GD N 625.00 09/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-100 10402095071 VILAVILA NORIEGA ANGEL FERNANDO N  CER-02331 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ROTURA
DE BRIQUETAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1223,
INFORME DE CONFORMIDAD N°1870-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000027 GG N 625.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4370 10402095071 VILAVILA NORIEGA ANGEL FERNANDO N  CER-02331 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004101 VILAVILA NORIEGA ANGEL FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2703-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE
ROTURA DE BRIQUETAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1223, INFORME DE CONFORMIDAD N°1870-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000028 GC N 68,960.00 14/11/2022 ORDEN DE COMPRA - 0809 20601032016 I Y D WAMANMARCA E.I.R.L. N  CER-02344 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL POR LA
ADQUISICION E INSTALACION DE SUMINISTROS DE
GRAS DE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0809,RQ-006 -
1026, COMPARACION DE PRECIOS N° 7-2022-MDP-OEC

00000028 GD N 68,960.00 12/12/2022 FACTURA E001-149 20601032016 I Y D WAMANMARCA E.I.R.L. N  CER-02344 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION E
INSTALACION DE SUMINISTROS DE GRAS DE SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 0809, RQ-006 - 1026,
COMPARACION DE PRECIOS N° 7-2022-MDP-OEC,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1967-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000028 GG N 68,960.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4516 20601032016 I Y D WAMANMARCA E.I.R.L. N  CER-02344 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004188 I Y D WAMANMARCA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2776-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION E
INSTALACION DE SUMINISTROS DE GRAS SINTETICO
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOSA

00000028 GC N 3,200.00 25/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0742 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02385 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA EL PERSONAL TECNICO, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0742, INFORME DE CONFORMIDAD N°
1753-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000028 GD N 3,200.00 07/11/2022 FACTURA E001-53 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02385 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 IMPORFTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL
TECNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0742,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1753-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000028 GG N 3,200.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4378 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02385 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004043 MAMANI SAICO ANTONIA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N°2771 -2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI,POR LA ADQUISICION DE
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA ELPERSONAL
TECNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0742,
INFORME DECONFORMIDAD N° 1

00000029 GC N 1,200.00 01/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 1353 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-02873 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO ALMACENERO DE OBRA,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1353
00000029 GD N 1,200.00 14/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-63 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-02873 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ALMACENERO DE OBRA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1353, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1925-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ
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Ejecucion Detallada de Gastos

Producto/Proyecto: 2.535101 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pre Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación s. .

00000029 GG N 1,200.00 22/12/2022 COMPROBANTES DE P4311 10453556064 DALENS VARGAS FRANS N  CER-02873 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 22/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22003898 DALENS VARGAS FRANS IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N°2760-2022-GM-MDP/A. MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA (CCI);POR EL SERVICIO COMO
ALMACENERO DE OBRA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N° 1353, INFORME DE CONFORMIDAD N° 1925-2022-
SGGTDU-

00000029 GC N 1,490.00 16/11/2022 ORDEN DE COMPRA - 0834 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02874 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0834
00000029 GD N 1,490.00 17/11/2022 BOLETA DE VENTA 0001-037591 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02874 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0834,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1710-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000029 GG N 1,490.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4451 17277685639 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION N  CER-02874 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004102 YUCRA HUILLCA MARIA CONCEPCION IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2720-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL
BARRIO CCAYAHUA,

00000029 GC N 1,486.00 14/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 0715 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02875 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE TEJA ANDINA, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N°0715
00000029 GD N 1,486.00 20/10/2022 FACTURA E001-52 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02875 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE TEJA
ANDINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0715,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1531-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000029 GG N 1,486.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4384 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02875 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004051 MAMANI SAICO ANTONIA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N°2957 -2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI,POR LA ADQUISICION DE TEJA
ANDINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0715,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1531-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000029 GC N 2,670.00 01/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 1379 10405512870 LAUCATA LOPEZ ELVER N  CER-02876 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA , SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1379
00000029 GD N 2,000.00 13/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-41 10405512870 LAUCATA LOPEZ ELVER N  CER-02876 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
MAESTRO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1379,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1928-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000029 GD N 670.00 13/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-4 10405512870 LAUCATA LOPEZ ELVER N  CER-02876 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
MAESTRO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1379,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1956-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000029 GG N 2,000.00 22/12/2022 COMPROBANTES DE P4159 10405512870 LAUCATA LOPEZ ELVER N  CER-02876 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 22/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22003821 LAUCATA LOPEZ ELVER IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 4159-2022-GM-MDP/A. MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA (CCI);POR EL SERVICIO COMO
MAESTRO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1379,
INFORME D

00000029 GG N 670.00 23/12/2022 COMPROBANTES DE P4343 10405512870 LAUCATA LOPEZ ELVER N  CER-02876 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 23/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004023 LAUCATA LOPEZ ELVER IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2698-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI,POR EL SERVICIO COMO
MAESTRO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1379,
INFORME DE CONFORMI

00000029 GC N 1,289.00 15/11/2022 ORDEN DE COMPRA - 0822 10400524225 CHAMPI TINTA JOSE N  CER-02330 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA, SEGUN ORDENDE COMPRA N° 0822
00000029 GD N 1,289.00 18/11/2022 FACTURA E001-139 10400524225 CHAMPI TINTA JOSE N  CER-02330 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0822, INFORME DEVENGADO N°1709-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ

00000029 GG N 1,289.00 27/12/2022 COMPROBANTES DE P4484 10400524225 CHAMPI TINTA JOSE N  CER-02330 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 27/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004154 CHAMPI TINTA JOSE IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2721-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIAPARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN ELI

00000029 GC N 3,608.00 28/11/2022 ORDEN DE COMPRA - 0878 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02316 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE CERAMICOS, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0878
00000029 GD N 3,608.00 05/12/2022 FACTURA E001-61 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02316 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
CERAMICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0878,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1922-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000029 GG N 3,608.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4476 10440461935 MAMANI SAICO ANTONIA N  CER-02316 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.4 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004139 MAMANI SAICO ANTONIA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2726-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR LA ADQUISICION DE
CERAMICOS Y OTROS MATERIALES PARA CERAMICO,
CON CARGO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE

00000029 GC N 1,800.00 01/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 1373 10483826074 CONDORI MOYA ALAHOR LUCIO N  CER-02878 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO, SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 01373
00000029 GD N 1,800.00 15/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-1 10483826074 CONDORI MOYA ALAHOR LUCIO N  CER-02878 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE TECNICO DEOBRA, SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 01373, INFORME DE CONFORMDAD N°
1921-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000029 GG N 1,800.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4517 10483826074 CONDORI MOYA ALAHOR LUCIO N  CER-02878 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004189 CONDORI MOYA ALAHOR LUCIO IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2810-2022-GM-MDP-
A.TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICODE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BA

00000029 GC N 1,500.00 01/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 1352 10448624248 CAHUANA CHALLCO ELISA N  CER-02879 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DE OBRA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1352

00000029 GD N 1,500.00 14/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-10 10448624248 CAHUANA CHALLCO ELISA N  CER-02879 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA,
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1352, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1926-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000029 GG N 1,500.00 22/12/2022 COMPROBANTES DE P4310 10448624248 CAHUANA CHALLCO ELISA N  CER-02879 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 22/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22003897 CAHUANA CHALLCO ELISA IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2761-2022-GM-MDP/A. MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA (CCI);POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA,
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE,
SEGUN ORDEN DE SER

00000029 GC N 15,000.00 30/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 1317 10473439331 HUISA CAMALA ENRRIQUE N  CER-02304 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE FABRICACION INSTALACION Y
MANTENIMIOENTODE MALLA, SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 1317
00000029 GD N 15,000.00 15/12/2022 FACTURA E001-21 10473439331 HUISA CAMALA ENRRIQUE N  CER-02304 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
FABRICACION INSTALACION Y MANTENIMIOENTO DE
MALLA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1317,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1963-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000029 GC N 23,500.00 30/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 1319 10473439331 HUISA CAMALA ENRRIQUE N  CER-02889 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO DE
INSTALACION DE PUENTE PEATONAL METALICO
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1319
00000029 GD N 23,500.00 15/12/2022 FACTURA E001-20 10473439331 HUISA CAMALA ENRRIQUE N  CER-02889 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE
INSTALACION DE PUENTE PEATONAL METALICO
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1319, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1965-2022-SGGTDU--MDP/JMQ

00000029 GG N 20,680.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4455 10473439331 HUISA CAMALA ENRRIQUE N  CER-02889 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004111 HUISA CAMALA ENRRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2740-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE
INSTALACION DE PUENTE PEATONAL METALICO PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECRE

00000029 GG N 2,820.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4456 10473439331 HUISA CAMALA ENRRIQUE N  CER-02889 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004114 HUISA CAMALA ENRRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2740-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO DE DETRACCION POR EL
SERVICIO DE INSTALACION DE PUENTE PEATONAL
METALICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS DEPOR

00000030 GC N 16,130.00 21/12/2022 PLANILLA DE RACIO 087-2022             ON CER-02944 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.3 POR LA HOJA DE PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE
00000030 GD N 16,130.00 21/12/2022 PLANILLA DE RACIO 087-2022             ON CER-02944 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.3 IMPORTE DEVENGADO POR LA HOJA DE
PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE
00000030 GG N 16,130.00 21/12/2022 COMPROBANTES DE P4132             ON CER-02944 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.3 21/12/2022 ORDEN DE PAGO ELE 22000431 ROJAS VILLAVICENCIO DEIBYD NILTON IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUN Nº2840-2022-GM-MDP/A;DEVENGADO
POR LA HOJA DE PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE0346838 MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL
BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE POM

00000030 GC N 4,000.00 21/12/2022 PLANILLA DE RACIO 097-2022             ON CER-02945 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.3 POR LA HOJA DE PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE
00000030 GD N 4,000.00 21/12/2022 PLANILLA DE RACIO 097-2022             ON CER-02945 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.3 IMPORTE DEVENGADO POR LA HOJA DE
PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE
00000030 GG N 4,000.00 21/12/2022 COMPROBANTES DE P4133             ON CER-02945 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.3 21/12/2022 ORDEN DE PAGO ELE 22000424 ROJAS VILLAVICENCIO DEIBYD NILTON IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUN Nº2841-2022-GM-MDP/A;O POR LA HOJA
DE PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOSY RECREATIVOS EN EL BARRIO
CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL
DIST

00000031 GC N 12,000.00 13/12/2022 ORDEN DE COMPRA - 0894 20600691491 EMULSERBI S.R.L. N  CER-02968 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE REFLECTORES, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N°0894, INFORME DE
CONFORMIDAD.
00000031 GD N 12,000.00 16/12/2022 FACTURA E001-333 20600691491 EMULSERBI S.R.L. N  CER-02968 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE REFLECTORES, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N°0894, INFORME DE
CONFORMIDAD.
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Ejecucion Detallada de Gastos

Producto/Proyecto: 2.535101 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL BARRIO CCAYAHUA, DE LA LOCALIDAD DE POMACANCHI DEL DISTRITO DE POMACANCHI - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pre Tp.Rec

Año Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación s. .

00000031 GC N 950.00 14/11/2022 ORDEN DE COMPRA - 0811 10238825241 PEÑA VILLAFUERTE VICTOR N  CER-02969 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIO,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0811, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 01884-2022-SGGTDU-MDP/JMQ.
00000031 GD N 950.00 08/12/2022 FACTURA E001-216 10238825241 PEÑA VILLAFUERTE VICTOR N  CER-02969 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
PLACA RECORDATORIO,SEGUN ORDEN DE CO MPRA
N° 0811, INFORME DE CONFORMIDAD N° 01884-2022-
SGGTDU-MDP/JMQ.

00000031 GC N 540.00 14/11/2022 ORDEN DE COMPRA - 0815 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-02971 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.4 POR LA ADQUISICION DE HORMIGON, SEGUN ORDEN
DE COMPRA N° 0815, INFORME DE CONFORMIDAD N°
01821-2022-SGGTDU-MDP/JMQ.
00000031 GD N 540.00 22/11/2022 FACTURA E001-38 10439735207 RIVERA YLLAPUMA DORA N  CER-02971 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE
HORMIGON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0815,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 01821-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ.

00000031 GC N 4,300.00 14/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1103 20600365836 HALCON'S J Y C CONTRATISTAS GENERALEN  CER-02332 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO E INSTALACION DE 2 PUERTAS
METALICAS, SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 1103,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 1966-2022-SGGTDU-
MDP/JMQ

00000031 GD N 4,300.00 15/12/2022 FACTURA E001-13 20600365836 HALCON'S J Y C CONTRATISTAS GENERALEN  CER-02332 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE DEVENGADO POR EL SERVICIO E
INSTALACION DE 2 PUERTAS METALICAS, SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1103, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1966-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000031 GG N 3,784.00 27/12/2022 COMPROBANTES DE P4428 20600365836 HALCON'S J Y C CONTRATISTAS GENERALEN  CER-02332 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.5 27/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004217 HALCON'S J Y C CONTRATISTAS GENERALE
IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2873-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO E
INSTALACION DE 2 PUERTAS METALICAS PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

00000031 GG N 516.00 27/12/2022 COMPROBANTES DE P4429 20600365836 HALCON'S J Y C CONTRATISTAS GENERALEN  CER-02332 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.5 27/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004218 HALCON'S J Y C CONTRATISTAS GENERALE
IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2873-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO DE DETRACCION POR EL
SERVICIO E INSTALACION DE2 PUERTAS METALICAS
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOSC

00000031 GC N 4,000.00 14/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 1430 10421636872 YUCRA BUSTAMANTE MAURO JUAN N  CER-02975 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE PINTADO ARTISTICA EN MUROS,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1430, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1974-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000031 GD N 4,000.00 20/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-101 10421636872 YUCRA BUSTAMANTE MAURO JUAN N  CER-02975 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE PINTADO ARTISTICA EN MUROS,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1430, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1974-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000031 GG N 4,000.00 26/12/2022 COMPROBANTES DE P4522 10421636872 YUCRA BUSTAMANTE MAURO JUAN N  CER-02975 0101 2.535101 4.000166 0060 18-13 2.6.2.3.99.5 26/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22004194 YUCRA BUSTAMANTE MAURO JUAN IMPORTE QUE SE GIRA EN CUMPLIMIENTO DEL
MEMORANDUM N° 2876-2022-GM-MDP-A.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA
INTERBANCARIA CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE
PINTADO ARTISTICA EN MUROS EN LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL BA

00000031 GC N 5,000.00 30/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 1334 10431351850 INCA HUACASI JUAN CARLOS N  CER-02974 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO
PROFESIONAL COMO SUPERVISOR DE OBRA SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 1334, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 1940-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000031 GD N 5,000.00 14/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-118 10431351850 INCA HUACASI JUAN CARLOS N  CER-02974 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 SERVICIO PROFESIONAL COMO SUPERVISOR DE
OBRA SEGUN ORDEN DESERVICIO N° 1334, INFORME
DE CONFORMIDAD N° 1940-2022-SGGTDU-MDP/JMQ

00000031 GC N 5,000.00 09/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 1425 20490819798 'MO-LE CONSTRUCTORS SOCIEDAD ANONIMN  CER-03010 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CANALETA
GALVANIZADA
00000031 GD N 5,000.00 20/12/2022 FACTURA E001-598 20490819798 'MO-LE CONSTRUCTORS SOCIEDAD ANONIMN  CER-03010 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CANALETA
GALVANIZADA
00000031 GC N 5,000.00 30/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 1335 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-03011 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA
00000031 GD N 5,000.00 14/12/2022 RECIBO POR HONORAE001-101 10442421477 HUANCAHUIRE BRAVO GUILDO N  CER-03011 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA
00000031 GC N 6,500.00 09/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 1427 20490819798 'MO-LE CONSTRUCTORS SOCIEDAD ANONIMN  CER-03012 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTLACION DE
MALLA PESCADOR
00000031 GD N 6,500.00 15/12/2022 FACTURA E001-594 20490819798 'MO-LE CONSTRUCTORS SOCIEDAD ANONIMN  CER-03012 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTLACION DE
MALLA PESCADOR
00000032 GC N 12,000.00 23/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 1454 20490819798 'MO-LE CONSTRUCTORS SOCIEDAD ANONIMN  CER-03014 0101 2.535101 4.000166 0060 18-M  2.6.2.3.99.5 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA Y
FINANCIERA, SEGUN OORDEN DE SERVICIO N° 1454

TOTAL 772,791.20 760,791.20 710,801.20

INFORMACION AL 28/12/2022 09:16:48 PM 28/12/2022 22:12
ELABORADO POR: Melissa v2.0