Tarjeta Mes Por Mes

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

UNIDAD DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO :CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR -CUSCO "
UBICACION :PPJJ VALLECITO Y BELEN
FUNCION :PLANEAMIENTO ,GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL :DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL :0102 INFRAESTRUCCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
MODALIDAD EJEC. :ADMINISTRACION DIRECTA
EJECUCION :ANO 2015 META(163)-AÑO2016 META(127)-AÑO 2017 META(62)-AÑO 2018 META (61)-AÑO 2019 META(73)- AÑO 2020 META (108)-AÑO2021 META(31)-AÑO 2022 META(46)-AÑO 2023 META( 125)
FTE. FINANCIAMIENTO :CANON SOBRE CANON
OPMI :OMPI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
PRESUP. EXP. TECNICO S/. 15,644,847.51
RESOLUCION DE
MODIFICACION S/. 17,944,846.59
PRESUPUESTAL N° 01
COSTO DE INVERSION TOTAL, SSI- MEF (S/)
CUI N° :2235993
F1
TARJETA FINANCIERA 2015-2023

COMPROBANTES DE PAGO-GIRO DOCUMENTOS DEL DEVENGADO DOCUMENTO AFECTACION PRESUPUESTAL-COMPROMISO DESAGREGADOS
COSTO D-G-
SIAF PECOSA RUC PROVEDOR DESCRIPCION UNIDAD PRECIO IMPORTE PARCIAL IMPORTE TOTAL S-E-L
N° DIA/MES/AÑO COD DETALLE N° AÑO COD DETALLE N° AÑO CANTIDAD DETALLE META RUBRO
MEDIDA UNITARIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
4594 31/09/2015 BANCO DE LA NACION PAGO DE REMUNERACION DE PERSONAL TEC. ADMINIST-AGOSTO PLLA 1 15,202.74 15,202.740
2.6.8.1.3.1 163 18 E
4595 9/1/2015 FLORES HUARCA NELLY PAGO A AFPS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PLLA 1 780.19 780.190
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2.6.8.1.3.1 163 18 E
4596 9/9/2015 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A SNP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PLLA 1 1,586.00 1,586.000
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2.6.8.1.3.1 163 18 E
5369 37 PLLA PLLA CD-001 26-08-2015 230 PLLA PLLA CD-001 26/8/15 20,230.650
4597 9/9/2015 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A RETENCION DE 5TA CATEGORIA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACONES DEL PERSONAL PLLA 1 731.07 731.070
TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2.6.8.1.3.1 163 18 E
4598 9/9/2025 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A RPS CSTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACONES DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1 1,930.65 1,930.650
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2.6.8.1.3.1 163 18 E
5700 9/29/2015 BANCO DE LA NACION PAGO DE REMUNERACIONES DE PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADM AGSTO -SEPTIEMBRE. PLLA 1 15,202.74 15,202.740
2.6.8.1.3.1 163 18 E
5704 10/1/2025 BANCO DE LA NACION/SUNAT PAGO DE SNP SEGÚN PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADM AGSTO -SEPTIEMBRE. PLLA 1 1,586.00 1,586.000
2.6.8.1.3.1 163 18 E
5703 10/1/2015 FLORES HUARCA NELLY PAGO DE SNP SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADM AGSTO -SEPTIEMBRE. PLLA 1 780.19 780.190
6289 37 PLLA 511070.96 24-09-2015 230 PLLA ED-CD-002 7/7/05 20,230.650 2.6.8.1.3.1 163 18 E
5702 10/1/2015 BANCO DE LA NACION/SUNAT PAGO 5TA CATEGORIS SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADM AGSTO -SEPTIEMBRE. PLLA 1 731.07 731.070
2.6.8.1.3.1 163 18 E
5701 10/1/2015 BANCO DE LA NACION/SUNAT PAGO DE RPS SCTR SEGÚN PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADM AGSTO -SEPTIEMBRE. PLLA 1 1,930.65 1,930.650
2.6.8.1.3.1 163 18 E
6466 5924 10/26/2015 27 HR E001-4 15-10-2015 32 O-SERVICIO 2989-2015 7/7/05 10239882035 MOSTAJO PUENTE DE LA VEGA BLANCAIBETH SEVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO MES 1 5,750.00 5,750.000 5,750.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
CABEZAL PARA PLOTTER DESINGNJETT-300 C9360 GRAY-BLACK UND 1 385.00 385.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
7288 7543 11/4/2015 1 FACT 005-0036096 26-10-2015 31 O-COMPRA 2216-2015 7/7/05 10238574388 SANCHES ARAGONES JUAN CABEZAL PARA PLOTTER DESINGJET T-300 C9383AM AGENTA CYAN UND 1 385.00 385.000 1,155.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
CABEZAL PARA PLOTTER DESINGNJET T-300 C93 84 AM ATTE BLACK-YELLOW UND 1 385.00 385.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
7389 8199 11/24/2015 1 FACT 6156 28-10-2015 31 O-COMPR 2221 7/7/05 2330 20455777594 LIDER COMPUTER AQP S.R.L ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL UND 1 14,990.00 14,990.000 14,990.000 2.6.3.2.1.1 163 18 E
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRA-OBRA DE PLLA 1 18,684.430 2.6.8.1.3.1
7161 11/28/2015 BANCO DE LA NACION
OCTUBRE
18,684.43 163 18 E
IMPORTE QUE SE PAGA POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE PLLA 1 -793.000 2.6.8.1.3.1
7161 11/5/2015 MPE
OBRA DEL MES DE OCTUBRE REGUIMEN LABORAL D.LEG 276 , SEGÚN META N°163
-793.00 163 18 E
PLLA N°ED-CD
7431 7164 11/3/2015 37 PALLA 04-11-2015 230 PLLAS PLLA ED-CD 003-10 7/7/05 RODRIGEZ VILLAVICENCIO ALFREDO PAGO AFP, DEL PERSONAL TEC ADMTVO DE OBRA OCTUBRE PLLA 1 1,494.50 1,494.500 22,749.890 2.6.8.1.3.1 163 18 E
003-10
7164 11/9/2015 BANCO DE LA NACION/SUNAT PAGO SNP, DEL PERSONAL TEC ADMTVO DE OBRA OCTUBRE PLLA 1 390.00 390.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
7163 11/9/2015 BANCO DE LA NACION/SUNAT PAGO 5TA CATE ,PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMIVO DE OBRA-OCTUBRE PLLA 1 731.07 731.070 2.6.8.1.3.1 163 18 E
7162 11/9/2015 BANCO DE LA NACION/SUNAT PAGO RSP SCTR DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADTVO DE LA OBRA- OCTUBRE PLLA 1 2,242.89 2,242.890 2.6.8.1.3.1 163 18 E
7500 7766 11/10/2015 CABLE MELLISO N16 MT 4 3.50 14.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
ESTABILISADOR 1000 WATTS ESTADO SOLIDO -4TO UND 4 50.00 200.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
EXTENCION DE CORRIENTE DE 6 METROS UND 2 25.00 50.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
CORPORACION ORION H.O SOCIEDAD COMERCIAL DE
1 FACT 001-665 06-11-2015 31 O-COMPR 2247-2015 7/7/05 2049061134 MOUSE OBTICO CON CONECTOR USB UND 3 30.00 90.000 763.500 2.6.8.1.3.1 163 18 E
RESPONSABILIDAD
PLACA MADRE UND 1 350.00 350.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
PRUPRESOR DE PICOS UND 2 25.00 50.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
TOMACORRIEMNTE TRIPLE ADOSABRE UND 1 9.50 9.500 2.6.8.1.3.1 163 18 E
7864 11/13/2015 2352-2015 10248879322 PUMA PHOCCO TIMOTEA ADQUISICION DE TONER DE RENDIMIENTO PARA INPRESORA XEROXPHA.SER COLOR NEGRO
7678 1 FACT 06-11-2015 31 O-COMPR 7/7/05 2477 CAJA 3 486.00 1,458.000 1,458.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
0001-1000
8041 7843 11/12/2015 MEMO 1294 GAF BANCO DE LA NACION /SUNAT GIRA POR EL REGISTRO DE DEPOCITO DE SNP 793.00
37 PLLA MEMO 1297- 12-11-2015 230 PLLAS 7/7/05 PLLA 1 793.000 793.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
GAF-MPE
8497 9312 11/10/2015 3859-2015 10238574388 SANCHES ARAGONES JUAN SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE CPLOTER HP DESIGNET MODELO 770 INCLUYE ACSESORIOS SERV 1 4,620.00
1 FACT 30-11-2015 32 O-SERV 7/7/05 4,620.000 4,620.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
002-22545
8573 8634 11/27/2015 PLLA ED-CD 004 BANCO DE LA NACION /SUNAT PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMITVO NOVIEMBRE 2015 PLLA 1 17,021.43
17,021.430 2.6.8.1.3.1 163 18 E
8635 11/2/2015 RODRIGEZ VILLAVICENCIO ALFREDO PAGO DE AFP SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2015 PLLA 1 1,494.50
37 PLLA 26-11-2015 230 PLLAS 7/7/05 1,494.500 22,437.590 2.6.8.1.3.1 163 18 E
8636 12/15/2015 BANCO DE LA NACION/SUNAT PAGO DE SNP RENTA DE 5TA CAT Y RPS SEGÚN DE PERSONAL TEC Y ADMINISTRATVO. PLLA 1 3,921.66
PLLA N°ED-CD- 3,921.660 2.6.8.1.3.1 163 18 E
004
9322 12/17/2015 PLLA 001.-NA BANCO DE LA NACION PAGO DE PLANILLA POR AGINALDO DE NAVIDAD DICIEMBRE 2015 PLLA 1 1,100.00
PLLA 16-12-2015 230 PLLAS 7/7/05 1,100.000 1,100.000 2.6.8.1.3.1 163 18 E
PLLA-01-NA
11125 12/31/2015 4257-2015 10457314727 MEJIA DELGADO DANAE JACKELINE SERVICIO DE PERSONAL COMO CADISTA PARA LA ELABORACION DE PLANOS Y DETALLES SERV 1 3,000.00
27 RH 22-12-2015 32 O-SERV 7/7/05 CONSTRUCTIVOS EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS DEFENITIBOS 3,000.000 3,000.000 2.6.3.2.1.1 163 18 E
E001-1
9496 11151 12/31/2015 4359-2015 10422851466 CONDORI LLINPE RICARDO SERVICIO DE PERSONAL COMO ASIST TEC EN LA UNIDAD EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS DEFENITIVOS SERV 1 3,200.00
27 RH 23-12-2015 32 O-SERV 7/7/05 3,200.000 3,200.000 2.6.3.2.1.1 163 18 E
E001-1
9794 10873 12/30/2015 PLLA CD-05 BANCO DELA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC Y ADMITVO DE LA OBRA DEL MES PLLA 1 11,958.10
DE DICIEMBRE 11,958.100 2.6.8.1.3.1 163 18 E
10874 12/31/2015 RODRIGEZ VILLAVICENCIO ALFREDO PAGO AFP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADTIVO DEL MES DE PLLA 1 1,494.50
37 PLLA PALLA N°ED.CD-005 30-12-2015 230 PLLA 7/7/05 DICIEMBRE DE 2015 1,494.500 15,695.260 2.6.8.1.3.1 163 18 E
10875 12/31/2015 BANCO DE LA NACION /SUNAT PAGO DE SNP Y RPS SEGÚN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADMITIVO - PLLA 1 2,242.66
DICIEMBRE 2015 2,242.660 2.6.8.1.3.1 163 18 E
TOTAL 2015 META 163 138,173.540 138,173.540

769 1711 3/9/2016 603 1040566922 QUISPE SERRANO PATRICIA SERVICIO PRESTADO COMO PROYECTISTA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERV 1 6,100.00 2.6.8.1.3.1 127 18
27 RH 08-06-2016 32 O-SERV 16/2/16 6,100.000 6,100.000 E
E001-10
834 5133 5/31/2016 656 10296260857 TACO CCORAHUA MARIO GENRRYS SERVICIO PROYECTADO DE UN PROYECTISTA SERV 1 6,100.00 2.6.8.1.3.1 127 18
27 RH 03-05-2016 32 O-SERV 17/2/15 6,100.000 6,100.000 E
E001-003
839 763 2/26/2016 PLLA CD-05 HUARACHI HUALPA RENE JUAN SEVISIO DE UN PROYECTISTA EN LA UNIDAD OPERATIVA GBL 10 6,072.00 2.6.8.1.3.1 127 18
6,072.000 E
37 PLLA PALLA N°ED.CD-005 30-12-2015 230 PLLAS 29/12/15 782 10295176071 6,600.000
764 2/26/2016 BANCO DE LA NACION/SUNAT RETENCION DE 4TA CATEGORIA UND 1 528.00 528.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
842 989 3/29/2016 27 RH 19-02-2016 32 O-SERV 648 17/2/16 10447352783 CALDERON CASAFRANCA DANIEL ADRIAN SERVICIO COMO PROYECTISTA ENERO SERV 1 6,100.00 6,100.000 6,100.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
E001-1
843 997 3/29/2016 651 10454490997 AVALOS CASERES ROCIO SERVICIO DE UN PROYECTISTA -ENERO SERV 1 6,100.00 2.6.8.1.3.1 127 18
27 RH 19-02-2016 32 O-SERV 17/2/16 6,100.000 6,100.000 E
E001-1
844 1592 3/8/2016 27 RH 07-03-2016 32 O-SERV 646 17/2/16 10740966702 CHOQUEPUMA RIOS DELIA ALBINA SERVICIO DE UN ASISTENTE TOPOGRAFO-ENERO SERV 1 2,000.00 2,000.000 2,000.000 2.6.8.1.3.1 127 18
E001-5 E
1013 1226 3/3/2016 27 RH 24-02-2016 32 O-SERV 701 18/2/16 10428461466 CONDORI LLIMPE RICARDO SERVICIO ´PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO SERV 1 3,200.00 3,200.000 3,200.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
E001-2
1344 1691 3/9/2016 27 RH 08-03-2016 32 O-SERV 1079 25/2/16 10250010481 RIOS ARAOZ CATHY CECILIA SERVICIO DE UN PROFECIONAL DE ARQUITECTURA SERV 1 7,000.00 7,000.000 7,000.000 2.6.8.1.3.1 127 18
E001-4 E
3484 4/22/2016 QUISPE SALAZAR ANTERO AVEL INPORTE QUE SE GIRA POR CONSEPTO DE SERVICIO PRESTADO EN LA EVAÑLUACION SERV 1 6,440.00 6,440.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
3484 4/22/2016 QUISPE SALAZAR ANTERO AVEL INPORTE QUE SE GIRA POR CONSEPTO DE SERVICIO PRESTADO EN LA EVAÑLUACION SERV 1 -6,440.00 -6,440.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
3485 4/22/2016 QUISPE SALAZAR ANTERO AVEL INPORTE QUE SE GIRA POR EFECTOS DEL DEPOCITO DE RETENCION DEL 8% DEL IN…. SERV 1 560.00 560.000 127 18
2.6.8.1.3.1 E
3485 4/22/2016 QUISPE SALAZAR ANTERO AVEL INPORTE QUE SE GIRA POR EFECTOS DEL DEPOCITO DE RETENCION DEL 8% DEL IN…. SERV 1 -560.00 -560.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
3046 27 RH E001-12 11-04-2016 32 O-SERV 1258 9/3/16 723 10293060750 7,000.000
5274 6/6/2016 QUISPE SALAZAR ANTERO AVEL INPORTE QUE SE GIRA POR CONSEPTO DEL SERVICIO PRESTADO ENLA EVALUACION SERV 1 6,440.00 6,440.000 127 18
2.6.8.1.3.1 E
5273 6/27/2016 QUISPE SALAZAR ANTERO AVEL IMPORTE QUE SE GUIRA POR CONCEOTO RETENCION DE 4TA CAT SEGÚN POR SERVICIO SERV 1 560.00 560.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
5273 7/7/2016 QUISPE SALAZAR ANTERO AVEL IMPORTE QUE SE GUIRA POR CONCEOTO RETENCION DE 4TA CAT SEGÚN POR SERVICIO SERV 1 -560.00 -560.000 127 18
2.6.8.1.3.1 E
5273 7/8/2016 BANCO DE LA NACION /SUNAT IMPORTE QUE SE GUIRA POR CONCEOTO RETENCION DE 4TA CAT SEGÚN POR SERVICIO GBL 1 560.00 560.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
1995 3397 4/20/2016 27 RH 11-04-2016 32 O-SERV 1265 9/3/23 10239757087 CORIMANYA ROQUE OLINDA SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERV 1 7,000.00 7,000.000
7,000.000 2.6.8.1.3.1 127 18
E001-24 E
2001 4029 4/4/2016 27 RH 07/042016 32 O-SERV 1256 10/3/23 10417180554 HANCCO VILCA RONALD SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERV 1 5,000.00 5,000.000
5,000.000 2.6.8.1.3.1 127 18
E001-27 E
3398 4/20/2016 1257 10295176071 CABALLERO CUBA DANTE SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERV 1 6,440.00 6,440.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
3401 4/20/2016 CABALLERO CUBA DANTE IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSEPTO DE RETENCION DEL 8% POR INPUESTO A LA RENTA DE 4TA SERV 1 560.00 560.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
2002 27 RH 11-04-2016 32 O-SERV 9/3/16 CATEGORIA DEL RH ELECTRONICO N° E001-16 DEL SR CABALLERO CUBA DANTE 7,000.000
3401 4/20/2016 CABALLERO CUBA DANTE IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSEPTO DE RETENCION DEL 8% POR INPUESTO A LA RENTA DE 4TA SERV 1 -560.00 -560.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
CATEGORIA DEL RH ELECTRONICO N° E001-16 DEL SR CABALLERO CUBA DANTE
4699 5/24/2016 BANCO DE LA NACION/SUNAT IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSEPTO DE RETENCION DEL 8% POR INPUESTO A LA RENTA DE 4TA SERV 1 560.00 560.000 2.6.8.1.3.1 127 18
E001-16 E
CATEGORIA DEL RH ELECTRONICO N° E001-16 DEL SR CABALLERO CUBA DANTE
3915 6311 6/28/2016 4240-2015 10239302942 ORTIN SALAS FLAVIO MARTIN SERVICIO DE VERIFICASION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO SERV 1 5,060.00 5,060.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
27 RH 13-05-2016 32 O-SERV 9/5/16 5,500.000
6310 8/4/2016 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA GBL 1 440.00 440.000 2.6.8.1.3.1 127 18
E001-46 E
6211 9809 9/13/2016 2816-2015 10438164834 CHIHUANTITO MELGAR JUSSARA MARIELA SERVICIO PRESTADO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL SERV 1 5,520.00 5,520.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
27 RH 19-08-2016 32 O-SERV 3/8/16 6,000.000
9810 11/11/2016 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 4TA CATEGORIA GBL 1 480.00 480.000 2.6.8.1.3.1 127 18
E001-8 E
003212 8460 12/19/2016 4356-2015 10250035271 INCA ROCA SANCHEEZ OMAR ALVERTO SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DE SISTEMA DE CALEFACCION 1 10,543.00 10,543.000 2.6.8.1.3.1 127 18
SERV E
60 REC DEUDA 08-08-2016 32 O-SERV 8/8/16 11,450.000
8461 8/12/2016 RA N° 410-2016- SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 4TA CATEGORIA 1 907.00 907.000 2.6.8.1.3.1 127 18
MPE/C GBL E
003212 8486 9/22/2016 4265-2015 10239789091 CASTRO PRIETO FARFAN LUIS SERVICIO DE ELABORACION DE CALCULO DE ESTRUCTURAS 1 5,612.00 5,612.000 2.6.3.2.1.1 127 18
SERV E
60 REC DEUDA 08-08-2016 32 O-SERV 8/8/16 6,100.000
8485 8/6/2016 RA N° 410-2016- SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 4TA CATEGORIA 1 488.00 488.000 2.6.3.2.1.1 127 18
GBL E
MPE/C
6285 9160 8/29/2016 4265-2015 10239882035 MOSTAJO PUENTE DE LA VEGA BLANCA IBETH SERVICIO COMO COORDINADOR PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 1 5,750.00 5,750.000 2.6.8.1.3.1 127 18
60 REC DEUDA 08-08-2016 32 O-SERV 8/8/16 MES 5,750.000 E
RA N° 410-2016-M
127 18
8769 8/26/2016 REC DEUDA ABARCA DURAND CECILIO SERVICIO DE ELABOLACION DE COSTO Y PRESUPUESTOS SERV 1 10,120.00 10,120.000 2.6.3.2.1.1 E
6318 60 RA N° 410-2016-MPE/C 08-08-2016 32 O-SERV 4241-2015 8/8/16 10425732569 11,000.000
127 18
8770 10/11/2016 REC DEUDA SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 4TA CATEGORIA GBL 1 880.00 880.000 2.6.3.2.1.1 E
8758 8/26/2016 REC DEUDA RA N° 410-2016-M08-08-2016 234 CAJACHI 410-2016 8/8/16 CHOQUEHUANCA CHARCA ELBERT REEMBOLSO DE GASTOS GLB 1 175.00 175.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
003213 GAF 210 10/18/2016 48 REC DEUDA GAF 210 18-10-2016 234 CAJACHI GAF 210 18/10/1016 CHOQUEHUANCA CHARCA ELBERT REEMBOLSO DE GASTOS GLB 1 -175.00 -175.000 175.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
10438164834
GAF 210 10/18/2016 REC DEUDA GAF 210 18-10-2016 234 CAJACHI GAF 210 8/8/16 CHOQUEHUANCA CHARCA ELBERT REEMBOLSO DE GASTOS GLB 1 175.00 175.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
7528 11131 10/3/2016 27 RH E001-10 26-09-2016 32 O-SERV 3314-2016 16/9/16 CHIHUANTITO MELGAR JUSSARA MARIELA SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD SERV 1 5,000.00 5,000.000 5,000.000 2.6.8.1.3.1 127 18 E
TOTAL 2016 META 127 120,175.000 120,175.000
PLLA
9 6 1/18/2017 43
VIATICOS
003-2017 16-01-2017 43 VIATIC 003-2017 16/1/17 AVALOS CASERES ROCIO VIATICOS PARA LA ARQ.JEFA DE PROYEVTOS .DIAS 13.16.17 Y 18 DE ENERO GLB 1 1,445.06 1,445.060 1,445.060 2.6.8.1.3.1 62 18 E
PLLA
12 10 1/18/2017 43
VIATICOS
004-2017 17-01-2017 43 VIATIC 004-2017 17/1/17 CHOQUEHUANCA CHARCA ELBERT VIATICOS PARA EL DIRECTORN DE LA OFICINA DEFINITIVAS GLB 1 1,300.42 1,300.420 1,300.420 2.6.8.1.3.1 62 18 E
PLLA
16 15 1/18/2017 43
VIATICOS
0009-2017 17-01-2017 43 VIATIC 0009-2017 17/1/17 QUISPE CHAMBI HUMBERTO AQUILES VIATICOS ´PARA EL PROYECTISTA GLB 1 1,105.37 1,105.370 1,105.370 2.6.8.1.3.1 62 18 E
12476 4/012/2017 BANCO DE LA NACION REMUNERACION DE PERSONAL TEC.DE OFIC DE ESTUDIO Y PROYECTOS PLLA 1 52,236.50 52,236.500 2.6.8.1.3.1 62 18 E
12477 12/4/2017 FLORES HUARCA NELLY PAGO AFP PANILLA DE PERSONAL TEC DE OFICINA DE ESTUDIO Y PROYECTOS PLLA 1 5,532.14 5,532.140 2.6.8.1.3.1 62 18 E
12478 12/12/2017 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A SNP PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC DE OFICINA PLLA 1 2,402.79 2,402.790 2.6.8.1.3.1 62 18 E
12479 12/12/2017 EYP- PLLA N° EYP 001- SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 5TA CAT REMUNERACION DE PERSONAL TEC. DE OFICINA PLLA 1 3,204.57 3,204.570 2.6.8.1.3.1 62 18 E
6905 37 PALLA
001/110V2017
01-12-2017 230 PLLAS
NOV
1/12/17 70,841.700
12480 12/12/2017 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ESSALUD(RPS)- DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA PLLA 1 5,703.84 5,703.840 2.6.8.1.3.1 62 18 E
12481 12/12/2017 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (SOTR)-REMUNERACION DE PERSONAL TEC.DE OFICINA PLLA 1 969.65 969.650 2.6.8.1.3.1 62 18 E
12482 12/12/2017 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO A SEGUROS LA POSITIVA DE PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA PLLA 1 792.21 792.210 2.6.8.1.3.1 62 18 E
13143 12/19/2017 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACION DEL 3% POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES VARIOS GLB 0 29.95 0.000 2.6.8.1.3.1 62 18 E
6989 1 FACT 0001-000399 12-12-2017 31 O-COMPR 1554-2017 21/11/17 1580 20528055118 998.280
ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA,
MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD UND 200 998.280 2.6.8.1.3.1
13144 12/19/2017
LIMITADA
ANILLO ,ARTESCO,SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O PLASTICO DE LOMOANCHO 4.99 62 18 E
T.OFICIO
10065 1/22/2018 GRUPO ABUTECH S.A.C ADQUISICION DE TONER -KONICA MINOLDATN 414 A202050 UND 5 379.54 1,897.680 2.6.8.1.3.1 62 18 E
7031 1 FACT 001-001418 09-12-2017 31 O-COMPR 1518-2017 10/11/17 1537 20563432455 1,897.680
10056 1/22/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% POR ADQUISICION DEL TONER -KONICA MINOLTATN 414 59.93
GLB 0 0.000 2.6.8.1.3.1 62 18 E
7194 13085 12/16/2017 AGUINALDO N° BANCO DE LA NACION AGUINALDOS POR FIESTAS NAVIDEÑAS DEL PERSONAL TEC.ADMINIS 3,900.00 2.6.8.1.3.1
37 PLLA AGUINALDO N° 15-12-2017 230 PLLAS
OEP-001
14/12/17 PLLA 1 3,900.000 3,900.000 62 18 E
7455 13532 12/27/2017 PLLA CHOQUEHUANCA CHARCA ELBERT PLANILLA DE VIATICOS N°477-DIAS 19,20 Y 21 DE DICIEMBRE 677.18 2.6.8.1.3.1
43
VIATICOS
477-2017 27-12-2017 43 VIATIC 477-2017 21/12/17 GLB 1 677.180 677.180 62 18 E
7600 13886 1/3/2018 BANCO DE LA NACION REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA -DICIEMBRE 2017 50.415.23 2.6.8.1.3.1
PLLA 1 50,415.230 62 18 E
13887 1/3/2018 FLORES HUARCA NELLY PAGO AFPs REMUNERACION DE PERSONAL TEC DE OFICINA -DICIEMBRE 5,433.85 2.6.8.1.3.1
PLLA 1 5,433.850 62 18 E
13888 1/10/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGHO ONP SEGÚN PLANILLA - DE PERSONAL TEC DE OFICINA -DICIEMBRE 2,013.83 2.6.8.1.3.1
PLLA 1 2,013.830 62 18 E
EYP-001/DIC- PLLA N° EYP 001-
37 PLLA
2017
27-12-2017 234 PLLA
DIC
27/12/17 66,610.760
7600
EYP-001/DIC- PLLA N° EYP 001- 2.6.8.1.3.1

13889 1/10/2018 37 PLLA
2017
27-12-2017 234 PLLA
DIC
27/12/17 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 5TA CAT DE PERSONAL TEC DE OFICINA
PLLA 1
1,727.99
1,727.990
66,610.760
62 18 E
13890 1/10/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ESSALUD(RPS)- DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA 5,363.19 2.6.8.1.3.1
PLLA 1 5,363.190 62 18 E
13891 1/10/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ESSALUD (SCTR)DE REMUNERACION DE PERSONAL TEC DE OFICINA 911.76 2.6.8.1.3.1
PLLA 1 911.760 62 18 E
13892 1/10/2018 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO SEGUROS LA POSITIVA REMUNERACION DE PERSONAL TEC DE OFICINA 744.91 2.6.8.1.3.1
PLLA 1 744.910 62 18 E
TOTAL 2017 META 062 148,776.450 148,776.450

10 9 1/8/2018 PUMARAYME QUISTE NATALY PAOLA ENCARGO INTERNO-GASTOS DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 20.000.00 2.6.2.3.99.5 61
ENCARGO 002-2018-GAF- ENCARGO
49
INTERNO MPE/C
04-01-2018 234
INTERNO
002-2018-GSF 4/1/18 GBL 1 20,000.000 20,000.000 18 E
160 268 2/2/2018 AFP/BANCO DE LA NACION AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINISTRATOVO-ENERO 1,286.44 2.6.8.1.3.1 61
PLLA 1 1,286.440 18 E
269 31/02/2018 AFP/BANCO DE LA NACION AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINISTRATOVO-ENERO 720.02 2.6.8.1.3.1 61
PLLA 1 720.020 18 E
270 31/02/2018 AFP/BANCO DE LA NACION AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINISTRATOVO-ENERO2 1,172.39 2.6.8.1.3.1 61
PLLA 1 1,172.390 18 E
271 31/02/2018 AFP/BANCO DE LA NACION AFP PROFUTURO DEL PERSONAL TEC ADMINISTRATIVO -ENERO 1,001.27 2.6.8.1.3.1 61
PLLA 1 1,001.270 18 E
37 PLLA 01-EYP-ENE-2018 31-01-2018 230 PLLAS PLLA 01 EYP WQWER5T6 53,058.740
272 31/02/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION SNPDE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO-ENERO 1,872.00 2.6.8.1.3.1 61
PLLA 1 1,872.000 18 E
273 31/02/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 5TA CATEGORIA DEL PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO 1,138.00 2.6.8.1.3.1 61
PLLA 1 1,138.000 18 E
274 31/02/2018 BANCO DE LA NACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO-ENERO 41,487.62 2.6.8.1.3.1 61
PLLA 1 41,487.620 18 E
275 2/1/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (SOTR)-REMUNERACION DE PERSONAL TEC. ADMIISTRATIVO DE OBRA-ENERO 4,381.00 2.6.8.1.3.1 61
PLLA 1 4,381.000 18 E
228 18553 12/19/2018 10459026741 LUNA COSTILLA ESTEFANY VANESSA RECONOSIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 SERVICIO DE DISEÑO DE COBERTURA 6,440.00 2.6.8.1.3.1 61
27 RXH E001-10 22-05-2018 30 O-SERV 4,048.00 1/12/18 SERV 1 6,440.000 6,440.000 18 E
970 12/26/2018 BANCO DE LA NACION PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC DE OFICINA ESTUDIO Y PROYECTO 36,548.93 61
PLLA 1 36,548.930 2.6.8.1.3.1 18 E
971 12/26/2018 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs HABITAT DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE ESTUDIO Y PROYECTO 985.81 61
PLLA 1 985.810 2.6.8.1.3.1 18 E
972 AFPs INTEGRA DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE ESTUDIO Y PROYECTO 61
12/26/2018 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 1,445.82 1,445.820 2.6.8.1.3.1 18 E
973 AFPs PRIMA DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE ESTUDIO Y PROYECTO 61
2/26/2018 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 777.34 777.340 2.6.8.1.3.1 18 E
974 AFPs PROFUTURO DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE ESTUDIO Y PROYECTO 61
12/26/2018 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 317.84 317.840 2.6.8.1.3.1 18 E
N°01-EYP-FEB-
731 37 PLLA
2018
23-02-2018 230 PLLAS PLLA N° 01-EYP F 23/2/18 49,353.110
975 61
3/12/2018 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A SEGUROS LA POSITIVA DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE ESTUDIO Y PROYECTO PLLA 1 551.91 551.910 2.6.8.1.3.1 18 E
976 61
3/13/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 5TA DE PERSONAL TEC DE OFICINA ESTUDIO Y PROYECTO GBL 1 2,073.35 2,073.350 2.6.8.1.3.1 18 E
977 61
3/13/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A SEGUROS (SCTR)DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA ESTUDIO Y PROYECTO GBL 1 675.52 675.520 2.6.8.1.3.1 18 E
978 61
3/13/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TES DE OFICINA ESTUDIP Y PROYECTO PLLA 1 2,003.15 2,003.150 2.6.8.1.3.1 18 E
979 61
3/14/2018 FLORES HUARCA NELLY PAGO A ESSALUD(RPS)DE PERSONAL TECNICO OFICINA ESTUDIO Y PROYECTO PLLA 1 3,973.44 3,973.440 2.6.8.1.3.1 18 E
957 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS GBL 1 2.6.8.1.3.1 61 18 E

BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA:0.1MM A 0.9MM UND 24 4.00 96.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T:2 X 55 YD UND 30 7.99 239.66 2.6.8.1.3.1 61 18 E
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE TAPE T:2X 72YD UND 30 3.99 119.65 2.6.8.1.3.1 61 18 E
MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD UND 50 99.71 2.6.8.1.3.1 61
..1679 3/8/2018
LIMITADA
CUCHILLA P/CORTAL PAPEL TIPO CUTTER 1.99 18 E
1 FACT 0001-00420 06-03-2018 31 O-COMPR 1723-17 23/2/18 1944 20528055118 1,454.08
FOLDER MANILA T/A4 C/AZUL X 25 UND UND 10 11.99 119.89 2.6.8.1.3.1 61 18 E
FORRO D/PLASTICO T/OFICIO X 5MT UND 15 7.99 119.83 2.6.8.1.3.1 61 18 E
FUNDA PORTAPAPEL :T/MICAO/PLASTICO UND 100 5.99 599.44 2.6.8.1.3.1 61 18 E
GOMA EN BARRRA D/40 GR UND 12 4.99 59.90 2.6.8.1.3.1 61 18 E
1680 3/8/2018 BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3%POR CONSEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS GBL 0 44.00 0.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
993 3805 4/24/2018 GRUPO ABUTTECH S.A.C ADQUISICION DE TONER RENDIMIENTO 12500 P/NEGRO GBL 1 1,469.57 1,469.57 2.6.8.1.3.1 61 18 E
1 FACT F001-0000036 16-04-2018 31 O-COMPRA 168-17 23/2/18 1805 20563432455 1,469.57
3806 4/24/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% DE LA COMPRA DE TONER GBL 0 44.00 0.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
ADQUISICION DE MTERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO GBL 2.6.8.1.3.1 61 18 E
CD GRABABLE 700MB CO-RW CAJA 5 80.00 400.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
CINTA CORRECTORA ADHESIVA 1/2X 36 UND 12 3.50 42.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
CUADERNO ANILLADO CUADRICULADOT/A5 X 5 COLORES DE 200 HOLAS UND 12 8.00 96.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
3/12/2018 CALCIDA DLOREZ MAYLINDA CUADERNO DE ACTAS EMPASTADO T/A4 X 200 HOJAS UND 2 18.00 36.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
994 FACURA 0002-0086 10-07-2018 31 O-COMPR 1840-17 2/3/18 10419451091 892.00
DVD X 50 UND CONOS 5 50.00 250.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA PLIEGO 30 0.30 9.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
PAPEL LUSTRE COLOR VERDE PLIEGO 30 0.30 9.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
PORTA CD X 120 UND UND 5 10.00 50.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
1764 3/12/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION CASCO DE PROTECCION TIPO 3 M COLOR BLANCO GBL 0 27.00 0.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
1437 3777 4/24/2018 20527655952 CHANINTEC SOCIEDAD ANONIM CERRADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER HP DESIGNET 3,277.70 2.6.8.1.3.1 61
SRV 1 3,277.70 18 E
3778 4/25/2018 1 FACTURA F001-007182 04-04-2018 32 O-SERV 2706-17 1/3/18 BANCO DE LA NACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER HP DESINGNET 393.00 3,277.70 2.6.8.1.3.1 61
GBL 0 0.00 18 E
1438 3790 4/26/2018 20527655953 CHANINTEC SOCIEDAD ANONIM CERRADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER HP DESIGNET 3,757.70 2.6.8.1.3.1 61
SRV 1 3,757.70 18 E
1 FACTURA F001-7183 04-04-2018 32 O-SERV 2705-17 1/3/18 3,757.70
3191 4/27/2018 BANCO DE LA NACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTER HP DESINGNET 451.00 2.6.8.1.3.1 61
GBL 0 0.00 18 E
1451 2207 3/28/2018 27 RXH E001-5 21-03-2018 32 O-SERV 381-2018 16/3/18 10740643512 HOLGUIN CHAÑI RUMARIO WAGUKER SERVICIO DE APOYO EN EL POLIDEPORTIVO LA TABLADA SRV 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.8.1.3.1 61 18 E
2073 5128 5/29/2018 10409838605 PRADO BERRETO IVAN ELABORACION DEL SISTEMA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION ELEC 7,200.00 2.6.8.1.3.1 61
27 RXH E001-13 07-03-2018 32 O-SERV 2868-17 2/4/18 SRV 1 7,200.00 7,200.00 18 E
2110 3618 4/18/2018 1046169465 TAPARA TACO FRANCLIN AGUILUZ SERVICIO DE ESTUDIO DE INPACTO VIAL Y ESTUDIO DE INPACTO ANVIENTAL 20,000.00 2.6.8.1.3.1 61
SRV 1 20,000.00 18 E
27 RXH E0C-14 19-03-2018 32 O-SERV 509-2018 19/3/18 20,000.00
3619 6/18/2018 SUNAT/BANCO DE LA NACION 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE ESTUDIO DEL INPACTO VIAL Y ESTUDO DEL INNPACTO ANVIENTAL 1,600.00 2.6.8.1.3.1 61
GBL 0 0.00 18 E
2789 6541 6/14/2018 10238364006 CORDOVA FLOREZ GILMAR SERVICIO PARA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO 32,000.00 2.6.2.3.99.5 61
SRV 1 32,000.00 18 E
1 FACT E001-47 22-05-2018 32 O-SERV 398-2018 2/5/18 32,000.00

6542 6/14/2018 BANCO DE LA NACION/ CORDOBA FLOR PAGO 12% DE DETRACCION POR SERVICIO PARA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TEXNICO 3,840.00 2.6.2.3.99.5 61
GBL 0 0.00 18 E
TOTAL 2018 META 061 199,902.90 199,902.90

5348 18-5514 11/20/2019 10451664765 PAZ VILLALOBOS JOSE LUIS SERVICIO DE REFORMULACION Y ACTUALIZAION DE EXPEDIENTE TECNICO 25,200.00 2.6.8.1.3.1 73 18
SRV 1 25,200.00 E
1 FACT 0001-00050 11-07-2019 32 O-SERV 2585-2019 11/7/05 28,000.00
18-5515 11/20/2019 BANCO DE LA NACION /PAZ VILLALOBOS JOSE LUIS PAGO POR EL 10% DE DETRACCION GBL 1 2,800.00 2,800.00 2.6.8.1.3.1 73 18 E
6329 18-6849 11/27/2019 20527763763 VOMERCIO INVERCIONES METAL EIRL ADQUISICIN DE CARTEL DE OBRA UND 1 875.00 875.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
1 FACT 001-000468 11-07-2019 31 O-COMPR 1196 11/7/05 1371 875.00
18-6850 11/28/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR 3% DE RETRACCION UND 0 26.25 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
HUALLLA ARAPA SILVERIA ADQIUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS GLN 1 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CABLE UNIPOLAR N° 10 NH 80/90 ROLLO 4 330.00 1,320.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CINTA AISLANTE GRANDE 3M UND 10 9.00 90.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-5702 11/25/2019
6363 1 FACT 0001-00053 11-07-2019 31 O-COMPR 1,207.00 11/7/05 1377 10248625023 INTERRUPTOR INTERMOMACNETICO 2X20" 250V UND 5 42.00 210.00 3,580.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
LUMINARIA TIPO REFLECTOR SIMETRICO UND 5 370.00 1,850.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
PEGAMENTO PVC GLN 1 110.00 110.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-5703 11/25/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR 3% DE RETRACCION GBL 0 107.00 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-6443 12/12/2019 INVERCIONES Y ASOCIADOS RHL S.R.L ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 GLN 180 14.00 2,520.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
6365 1 FACT F002-00079 11-07-2019 31 O-COMPR 1209 11/7/05 1417 20455489882 2,520.00
18-6444 12/12/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR 3% DE RETENCION GBL 0 75.60 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
6369 18-6585 12/17/2019 1 FACT F010-0003943 11-07-2019 31 O-COMPR 1208 11/7/05 1430 20228985237 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 50 15.00 750.00 750.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
73 18
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE PERSONAL OBRERO GBL 1 0.00 2.6.2.3.99.4 D
ARNES DE SEGURIDAD TIPO PARACAIDAS UND 10 140.00 1,400.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D

BOTAS JEBE PAQ 60 36.00 2,160.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CASCO DE PROTECCION COLOR ROJO UND 10 18.00 180.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CASCO DE PROTECCION COLOR AZUL UND 15 18.00 270.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CASCO DE PROTECCION COLOR AMARILLO UND 10 18.00 180.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CASCO DE PROTECCION COLOR NARANJA UND 60 18.00 1,080.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CASCO DE SEGURIDAD COLOR PLOMO UND 10 18.00 180.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CHALECOS DRILL C/SINTA REFLECCTIVA UND 100 26.00 2,600.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CORTAVIENTOS P/CASCO AZUL UND 70 8.00 560.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
INVERCIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDAD
18-6562 12/16/2019 GUANTES DE CUER PAR 100 10.50 1,050.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
6470 1 FACT E001-30 11-07-2019 31 O-COMPR 1,186.00 11/7/05 1414 20604825971 COMERCIAL DE RESPONSAVILIDAD LIMITADA 32,172.00
GUANTES DE CUERO TIPO BADANA PAR 100 9.50 950.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
GUANTES DE JEBE PAR 100 12.80 1,280.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO UND 100 12.00 1,200.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
LINEA DE VIDA DOBLE 1.80 MTS} UND 10 105.00 1,050.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
MAMELUCO DE SEGURIDAD PANTALON/CAMISA UND 70 70.00 4,900.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
MASCARILLA RESPIRADOR DESCARTABLE UND 2 250.00 500.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
PONCHOS IMPERMEABLES C/CAPUCHA UND 80 38.00 3,040.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON UND 60 2.20 132.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
REPUESTO DE RESPIRADORES DE DOS FILTROS UND 10 33.00 330.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
RESPIRADOR MEDIA CARA MEDIUM SILICONA UND 10 53.00 530.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
TRAJE DESCARTABLE TIBEK UND 100 18.00 1,800.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO PAR 100 68.00 6,800.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-6553 12/16/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR EL 3% DE DETRACCION GBL 965.16 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEL PERSONAL TECNICO GBL 1 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 G
CASCAS INPERMEABLES UND 13 150.00 1,950.00 2.6.2.3.99.4 73 18 G
CHALECOS DE SEGURIDAD UND 13 87.50 1,137.50 2.6.2.3.99.4 73 18 G
18-617 12/12/1019 HUALLLA ARAPA SILVERIA
6471 1 FACT 0001-000054 11-07-2019 31 O-COMPR 1212 11/7/05 1425 10248625053 CASCOS DE SEGURIDAD UND 13 50.00 650.00 9,100.00 2.6.2.3.99.4 73 18 G
LENTES DE SEGURIDAD UND 13 37.50 487.50 2.6.2.3.99.4 73 18 G
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO PAR 13 375.00 4,875.00 2.6.2.3.99.4 73 18 G
18-6418 12/12/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR 3% DE RETENCION glb 0 275.00 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 G
18-5186 10/29/2019 BANCO DE LA NACIOM PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO- OCTUBRE 5,260.16 2.6.2.3.99.3 73 18
PLLA 1 5,260.16 D
18-5187 11/5/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP HABITAT DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL O-OCTUBRE 96.05 2.6.2.3.99.3 73 18
PLLA 1 96.05 D
18-5188 11/5/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP INTEGRA DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL O-OCTUBRE 71.69 2.6.2.3.99.3 73 18
PLLA 1 71.69 D
18-5189 5/14/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL O-OCTUBRE 165.32 2.6.2.3.99.3 73 18
PLLA 1 165.32 D
18-5190 5/14/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL O-OCTUBRE 172.34 2.6.2.3.99.3 73 18
PLLA 1 172.34 D
18-5191 8/14/2019 CONZA ACHUMA DORA PAGO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.OBRERO-OCTUBRE 93.19 2.6.2.3.99.3 73 18
GIP-0B-013-10- GIP-0B-O13-10-
6556 37 PLLA
2019
11-07-2019 230 PLLA
2019
11/7/05 PLLA 1 93.19 6,718.57 D
18-5192 8/14/2019 CONAFOVICER PAGO DE DESCUENTO SINDICAL DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.OBRERO-OCTUBRE 70.00 2.6.2.3.99.3 73 18
PLLA 1 70.00 D
18-5193 PAGO DE TRIBUTO CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 2.6.2.3.99.3 73 18

8/3/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 69.57 69.57 D
18-5194 PAGO DE ESSALUD RPS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL.OBRERO-OCTUBRE 2.6.2.3.99.3 73 18

18-5195 PAGO DE ESSALUD SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P. OBRERO- OCTUBRE 2.6.2.3.99.3 73 18
18-5196 PAGO DE SEGUROS LA POCITIBA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.OBRERO-OCTUBRE 2.6.2.3.99.3 73 18

8/18/2019 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLLA 1 56.00 56.00 D
73 18
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC Y ADMITVO DE LA OBRA DEL MES PLLA 1 14,003.27 2.6.2.3.99.3
18-5063 10/29/2019 BANCO DE LA NACION
DE OCTUBRE
14,003.27 G
2.6.2.3.99.3 73 18
18-5064 11/6/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL P.TEEVNICO Y ADMINISTRATIVO -OCTUBRE PLLA 1 211.78 211.78 G
73 18
PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y PLLA 1 529.42 2.6.2.3.99.3
18-5065 11/6/2019 AFP/BANCO DE LA NACION
ADMINICTRATIVO-OCTUBRE
529.42 G
2.6.2.3.99.3 73 18
GIP-TEC-015-10- GIP-TEC-015-10-
6557 18-5066 11/11/2019 37 PLLA
2019
11-07-2019 230 PLLAS
2019
11/7/05 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO -OCTUBRE PLLA 1 425.53 425.53 16,933.33 G
73 18
PAGO DE ESSALUD RPS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P. TECNICO ADMINISTRATIVO - PLLA 1 1,365.30 2.6.2.3.99.3
18-5067 11/1/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION
OCTUBRE
1,365.30 G
2.6.2.3.99.3 73 18
PAGO DE ESSALUD SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERSCIONESDEL P.TECNICOADMINISTRATIVP - PLLA 1 232.10
OCTUBRE
232.10 G
73 18
PAGO DE SEGUROS LA POCITIVA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y PLLA 1 165.93 2.6.2.3.99.3
18-5069 11/11/2019 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A
ADMINISTRATIVO-OCTUBRE
165.93 G
73 18
PAGO DE LA PLANILLA DE REUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE PLLA 1 5,422.80 2.6.8.1.4.1
18-4938 10/19/2019 BANCO DE LA NACION
SUPERVICION-OCTUBRE
5,422.80 S
73 18
PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE PLLA 1 76.10 2.6.8.1.4.1
LAOFICINA DE SUPERVICION -OCTUBRE
76.10 S
73 18
PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILA DE REMUNERACIONES DEL.P TECNICO ADMINISTRATIVO PLLA 1 661.10 2.6.8.1.4.1
DELA OFICINA DE SUPERVICION -OCTUBRE
661.10 S
PROSLP-001-10-
6587 37 PLLA PROSLP-001 2019 11-07-2019 2030 PLLA
2019
11/7/05 6,900.33
73 18
PAGO DE ESSALID RPS DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL P-TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE PLLA 1 578.70 2.6.8.1.4.1
LA OFICIA DE SUPERVICIO -OCTUBRE
578.70 S
73 18
PAGO DE ESSALUD SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P-TECNICO Y ADMINISTRATIVO PLLA 1 94.25 2.6.8.1.4.1
DE LA OFICINA DE SUPERVICION -OCTUBRE
94.25 S
PROSLP-001-10-
6587 37 PLLA PROSLP-001 2019 11-07-2019 2030 PLLA
2019
11/7/05 6,900.33
73 18
PAGO DE SEGUROS LA POSITIVA DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P-TECNICO PLLA 1 67.38 2.6.8.1.4.1
ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE SUPERVICION -OCTUBRE
67.38 S
73 18
ARCHIVADOR DE CARTON C/PALANCA LOMO ANCHO T OFICIO UND 20 6.00 120.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO P/FORMA.A-5 UND 12 6.00 72.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
BANDEJA PORTAPAPELES D/METAL/NEGRO UND 2 40.00 80.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
BOLIGRAFO CORRECTIR LIQUIDO UND 12 3.00 36.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
BOLIGRAFO(AZUL ROJO NEGRO)12 UND CAJA 2 18.00 36.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
CAJAS X100 GRAPAS N007 UND 2 4.00 8.00 2.6.2.3.99.4 G
CINTA T/ADHESIVO D/EMBALAJE D/PLASTICO 4.00 73 18

UND 5 20.00 2.6.2.3.99.4 G
CLIP METALICO ESTANDAR X 100UND 2.00 73 18

CAJA 1 2.00 2.6.2.3.99.4 G
CLIP METALICO ESTANDAR X100UND 5.00 73 18

CAJA 4 20.00 2.6.2.3.99.4 G
CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO T/A4X 100 HOJAS 8.00 73 18

UND 20 160.00 2.6.2.3.99.4 G
CUADERNO DE OBRA AUROCOPIABLE 80.00 73 18

UND 10 800.00 2.6.2.3.99.4 G
DISCO COMPACTO CDR 700 MB 0.70 73 18

UND 50 35.00 2.6.2.3.99.4 G
EMGRANPADORT/ALICATE DE METAL C/D YUNQUE GUIRATORIO 30.00 73 18

UND 2 60.00 2.6.2.3.99.4 G
ESCALIMETRO 10.00 73 18
UND 1 10.00 2.6.2.3.99.4 G
FOLDER DE MANILA T/A4 C/AZUL X25UND 12.00 73 18

PAQ 5 60.00 2.6.2.3.99.4 G
FOLDERMANILA REFORZADO T/A4 BOLSA X 25 UND (COLORES) 12.00 73 18

PAQ 5 60.00 2.6.2.3.99.4 G
FOLIADOR AUTOMATICO DE 06 DIGUITOS(N°ZS45 METALICO 45.00 73 18

UND 1 45.00 2.6.2.3.99.4 G
LIBRETA DE CAMPO (TOPOGRAFICO)D/´PAPEL BOND ( CUADRICULADO) 3.00 73 18

UND 6 18.00 2.6.2.3.99.4 G
MICAS PORTAPAPELES A4 80.00 73 18

CNTO 1 80.00 2.6.2.3.99.4 G
MICAS TRANPARENTES TIPO SOBRE T/A4 2.00 73 18

UND 50 100.00 2.6.2.3.99.4 G
NOTAS AUTOADESIVAS (POST IT) 6.00 73 18

PAQ 2 12.00 2.6.2.3.99.4 G
PAPEL BOOND 75 GRAMO A4 25.00 73 18

MILLAR 10 250.00 2.6.2.3.99.4 G
PAPEL BOOND 75 GRAMO A3 50.00 73 18

18-6875 1/26/1900 MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MILLAR 5 250.00 2.6.2.3.99.4 G
6637 1 FACTURA 0001-000543 19-12-2019 31 O/COMPRA 1217 23/10/19 1448 20528055118 6,953.00
PAPEL BOOND A4 DE 75 GR COLORES 60.00 73 18
MILLAR 5 300.00 2.6.2.3.99.4 G
PAPEL LUSTRE (AMARILLO, ROJO VINO) 0.50 73 18

PLG 90 45.00 2.6.2.3.99.4 G
PARTES DIARIOS DE MAQUINAS 1X3 COPIAS 30.00 73 18

BL 50 1,500.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS UND 2 5.00 10.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
PERFORADOR DE 02 ESPICAS C DE 15 A 20 HOJAS UND 2 15.00 30.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
PIZARRA ACRILICA 1.50 X 2.00 MTS UND 1 400.00 400.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
PLUMON N°49 RESALTADOR AMARILLO UND 3 2.00 6.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
PLUMON N°49 RESALTADOR CELESTE UND 3 2.00 6.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
PLUMON N° 49 RESALTADOR ROSADO UND 3 2.00 6.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
PLUMONES ACRIICOS C7AZUL P /GRUESA UND 2 3.50 7.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
PLUMONES ACRILICA C/NEGRO P/GRUESA UND 2 3.50 7.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
PLUMONES ACRILICA C/ROJO P/GRUESA UND 2 3.50 7.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
SACAGRAPAS METALICO UND 3 3.00 9.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
SELLOS TRODAT SEGÚN FORMATO UND 6 30.00 180.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
TAMPON UND 6 4.00 24.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
TARJETA DE CONTROL KARDEX- ALMACEN UND 500 1.00 500.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO UND 5 90.00 450.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
VALES DE CONBUSTIBLE 1 ORIGUINAL X3 COPIAS UND 1 600.00 600.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
VINCARD DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN UND 500 1.00 500.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
VINIFAN T/OFICIO RTN 4 8.00 32.00 2.6.2.3.99.4 G
73 18
18-6876 12/27/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR 3 % DE RETENCION CUERPO 0 208.59 0.00 2.6.2.3.99.4 G
ADQUISICION DE ACEROS GBL 1 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D

ALAMBRE N°16 KG 400 5.60 2,240.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
ALAMBRE NEGRO N°8 KG 400 5.60 2,240.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CALAMINA GALVANIZADO PLCH 1000 20.00 20,000.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
INVERCIONES Y FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDAD KG 100 780.00 2.6.2.3.99.4 73 18
18-6369 12/11/2019 CLAVO DE CALAMINA 7.80 D
5825 1 FACT E001-32 11-07-2019 31 O-COMPRA 1274 11/7/05 1449 20604825971 COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 26,356.20
CLAVO P/MADERA C/C 2" KG 40 5.80 232.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 3/4 KG 19 5.80 110.20 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CLAVO PARA MADERA C/CABEZADE 3" KG 100 5.80 580.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG 30 5.80 174.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-6370 12/11/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR 3%DE RETENCION GBL 0 790.00 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUAES GBL 1 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
ARCO SIERRRA DE FIERRO DE CONSTR DE 2/2 UND 8 28.00 224.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
BARRETA EXAGONAL DE 1 1/4 X 1.60 MTS UND 3 120.00 360.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
BRIQUETERAS DE CONCRETO UND 6 190.00 1,140.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CANDADO MEDIANO DE 35 MM UND 1 30.00 30.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CARRETILLA BUGI CON LLANTAS Y CAMARA UND 20 160.00 3,200.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CILINDROS DE 55 GLNS METALICO UND 8 95.00 760.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CINCEL PLANO DIAMANTADO UND 1 25.00 25.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CILLAZA GRANDE PARA FIERRO N°36 UND 4 110.00 440.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
COMBA DE 25 LG UND 1 110.00 110.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
CORDEL DE NAILON UND 3 13.00 39.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
DOBLADORA DE ACERO CORRUGADO UND 4 38.00 152.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
HOJA SIERRA UND 25 7.50 187.50 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-6696 12/19/2019 AGUILAR URRUTIA FLORENTINA
6945 1 FACT 0001-00037 11-07-2019 31 O-COMPR 1283 11/7/05 1473 10701706329 INFLADOR DE LLANTAS P/VEICULO MEN UND 2 38.00 76.00 15,256.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
LLANTAS NEUMATICAS DE 1/4 GALVANIZADA UND 15 41.00 615.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
MALLA METALICA DE 1/4 GALVANIZADA UND 20 26.00 520.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
MANGUERA DE AGUA 3/4 UND 300 3.00 900.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
PALAS CON MANGO DE MADERA UND 50 35.00 1,750.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
PICOS SAPAPICOS UND 50 40.00 2,000.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 2 M X 100MTS UND 3 450.00 1,350.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
REGLA DE ALUMINIO 1"X3" L =6MTS UND 6 90.00 540.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
SERRUCHO PARA MADERA UND 5 32.00 160.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
VALDES VACIOS DE 5 GLNS UND 20 8.50 170.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
WINCHA DE LONA DE 50M UND 2 45.00 90.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
WINCHA METALICA DE 5MTS UND 5 18.50 92.50 2.6.2.3.99.4 73 18 D
YESO (25KG) UND 25 13.00 325.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-6697 12/19/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR 3% DE RETENCION UND 0 457.63 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
6998 18-6596 12/18/2019 2 BOL 0001-00021 11-07-2019 31 O-COMPR 1,288.00 11/7/05 1530 10474523611 ACJUTA SLAS MARIA ELENA ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS IMPLEMENTARIO UND 1 436.00 436.00 436.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-6763 12/23/2019 ALQUILER DE CAMION VOLQQUETES DE 15M3 SERV 1 63,000.00 63,000.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
7119 1 FACT 0001-001021 11-07-2019 32 O-SERV 3816 11/7/05 20600624653 SAGAM PURU S.A.C 63,000.00
18-6764 12/23/2019 PAGO POR EL 10 % DE RETACCION GBL 0 6,300.00 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
73 18
18-6093 28/12/1019 BANCO DE LA NACION PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA- NOVIEMBRE PLLA 1 17,352.92 17,352.92 2.6.2.3.99.4 G
PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P-TECNICO ADMINISTRATIVO DE 73 18

18-6094 12/3/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 219.07 219.07 2.6.2.3.99.4 G
OBRA -NOVIEMBRE
73 18
18-6095 12/3/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA -NOVIEMBRE PLLA 1 1,314.36 1,314.36 2.6.2.3.99.4 G
GIP-TEC-015-11- 73 18
7320 18-6096 12/9/2019 37 PLLA PRTEC-015-2019 11-07-2019 230 PLLA
2019
11/7/05 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.OBRERO-NOVIEMBRE PLLA 1 1,032.05 1,032.05 22,233.70 2.6.2.3.99.4 G
PAGO DE RPS ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO 73 18

18-6097 12/9/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 1,792.66 1,792.66 2.6.2.3.99.4 G
DE LA OBRA-NOVIEMBRE
PAGO DE SCTR ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO 73 18
18-6098 12/9/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 304.76 304.76 2.6.2.3.99.4 G
ADMINISTRATIVO DE OBRA-NOVIEMBRE
PAGO DE SEGURO LA POSITIVA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO 73 18
18-6099 8/9/2019 LA POSITIVA DE SEGUROSYASEGUROS S-A PLLA 1 217.88 217.88 2.6.2.3.99.4 G
ADMINISTRATIVO DE OBRA NOVIEMBRE
73 18
18-5780 11/28/2019 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P-OBRERO -NOVIEMBRE PLLA 1 20,085.29 20,085.29 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-5781 1/3/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP HABITAT DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL O-NOVIEMBRE PLLA 1 306.98 306.98 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-5782 1/3/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.OBRERO -NOVIEMBRE PLLA 1 300.16 300.16 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-5783 1/3/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL.P OBRERO-NOVIEMBRE PLLA 1 486.30 486.30 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-5784 1/3/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PAFO AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.OBRERO-NOVIEMBRE PLLA 1 812.60 812.60 2.6.2.3.99.4 D
GIP-OB-D12-11- 73 18
7321 18-5785 1/9/2019 37 PLLA PRGIP-012-2019 11-07-2019 230 PLLA
2019
11/7/05 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P.OBRERO -NOVIEMBRE PLLA 1 450.59 450.59 25,198.21 2.6.2.3.99.4 D
PAGO DE DESCUENTO SINDICAL A FAVOR DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA PLANILLA DE 73 18

18-5786 1/9/2019 CONZA ACHUMA DORA PLLA 1 150.00 150.00 2.6.2.3.99.4 D
REMUNERACIONES P.OBRERO-NOVIEMBRE
73 18
18-5787 1/9/2019 CONAFOVICER PAGO DE TRIBUTO CONAFONICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P.OBRERO-NOVIEMBRE PLLA 1 255.39 255.39 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-5788 1/12/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RPS ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.OBRERO-NOVIEMBRE PLLA 1 1,833.66 1,833.66 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-5789 1/12/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGOSCTR ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.OBRERO -NOVIEMBRE PLLA 1 301.60 301.60 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-5790 1/12/2019 LA POSITIA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE SEGURO LA POCITIVA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.OBRERO -NOVIEMBRE PLLA 1 215.64 215.64 2.6.2.3.99.4 D
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE 73 18

18-6131 11/12/2019 BANCO DE LA NACION PLLA 1 6,764.74 6,764.74 2.6.8.1.4.1 S
SUPERVICION-NOVIEMBRE
PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA 73 18
18-6133 10/12/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 253.66 253.66 2.6.8.1.4.1 S
OFICINA DE SUPERVICION -NOVIEMBRE
PAGO DE AFP PROFUTURO DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y 73 18
18-6134 10/12/2019 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 658.30 658.30 2.6.8.1.4.1 S
ADMINISTRATIVO DE LAOFICINA DE SUPERVICION-NOVIEMBRE
7929 37 PLLA PROSLP-001-2019 11-07-2019 230 PLLA PROSLP-001-11-2019 11/7/05 8,569.02
PAGO DE RPS ESSALUD DE A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNCO Y ADMINISTRATIVO DE 73 18
18-6138 10/12/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 690.90 690.90 2.6.8.1.4.1 S
LAOFICINA DE SUPERVICION- NOVIEMBRE
PAGO DE SCTR ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO YADMINISTRATIVO 73 18
18-6139 10/12/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 117.45 117.45 2.6.8.1.4.1 S
DE LA OFICINA DE SUPERVICION-NOVIEMBRE
PAGO DE SEGURO LA POSITIVA DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL P.TECNICO 73 18
18-6140 10/12/2019 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PLLA 1 83.97 83.97 2.6.8.1.4.1 S
ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE SUPERVICION-NOVIEMBRE
73 18
18-7876 1/15/2019 SALCCCA FUENTES NEREO POR ADQUISIVCION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALCONVENIO MARCO UND 1 3,542.29 3,542.29 2.6.3.2.1.1 G
7343 1 FACT 0003-00087 11-07-2019 31 O-COMPR 1351 11/7/05 1563 10017022933 3,542.29
73 18
18-7877 1/15/2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DEL 3% IGV UND 0 106.27 2.6.3.2.1.1 G
73 18
ADQUISICIONDE EQUIPOS DE PROTEXION COLECTIVA PARA OBRA GBL 1 2.6.2.3.99.4 D
73 18
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO X9KG UND 2 150.00 300.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
MALLA DE SEGURIDAD 50YD 1MX0-4MM ROLL 20 42.00 840.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BARRERAS RIGUIDAS DE SEGURIDAD (BARRICADAS) UND 12 201.00 2,412.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BLOQUEADOR SOLAR INDUSTRIAL UND 3 125.00 375.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
CAMILLA RIGIDA DE POLIETILENO UND 1 284.00 284.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
CARTEL DE SEÑAÑIZACION P/ORIENTACION U UBIC UND 30 14.00 420.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
CINTA DE SEGURIDAD DE 5KG DE COLOR ROJO Y AMARILLO ROLL 30 30.00 900.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
CINTAS REFLECTIVAS UND 2 150.00 300.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-6603 12/18/2019 COLLARIN SERVICAL ADULTO UND 1 98.00 98.00 2.6.2.3.99.4 D
7347 1 FACT 0001-000041 11-07-2019 31 O-COMP 1358 11/7/05 1560 10701706329 AGUILAR URRUTIA FLORENTINA 10,608.00
73 18
CONOS DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO UND 25 40.00 1,000.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
ESCALERAMETALICA UND 5 110.00 550.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 12KG UND 2 196.00 392.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
FRAZADAS UND 1 37.00 37.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
MANDIL DE CUERO PARA CARPINTERIA UND 10 45.00 450.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
PALETA DE SEÑALIZACION UND 8 18.50 148.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
PORTA EXTINTOR UND 4 98.00 392.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD BANNER UND 2 105.00 210.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
SEÑALIZACION VERTICALES UND 25 60.00 1,500.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-6604 12/18/2019 PAGO PO 3% DE RETENCION GBL 0 318.24 0.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-7666 1/13/2020 ADQUISICION DE MATERIAL GRANULADO DE SUB BASE M3 500 34.00 17,000.00 2.6.2.3.99.4 D
7366 1 FACT E001-8 11-07-2019 31 O-COMPRA 1356 11/7/05 1738 10248956327 GARCIA CCAPA JORGE 17,000.00
7366 1 FACT E001-8 11-07-2019 31 O-COMPRA 1356 11/7/05 1738 10248956327 GARCIA CCAPA JORGE 17,000.00
73 18
18-7667 1/13/2020 PAGO POR LA DETRACCION 10% GBL 0 1,700.00 0.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LIVIANOS GBL 1 2.6.3.2.9.99 D
73 18
APISONADOR CONPACTADOR TIPO CANGURO UND 1 4,300.00 4,300.00 2.6.3.2.9.99 D
73 18
CONPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP UND 1 3,800.00 3,800.00 2.6.3.2.9.99 D
73 18
18-7437 1/7/2020 MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA MONOFASICA UND 1 1,800.00 1,800.00 2.6.3.2.9.99 D
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS KENDIL EMPRESA INDIVIDUAL
7367 1 FACT 0001-00029 11-07-2019 31 O-COMPRA 1376 11/7/05 1607 20604244286 32,600.00
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 73 18
MESCLADORA DE CONCRETO UND 2 7,000.00 14,000.00 2.6.3.2.9.99 D
73 18
ROTO MARTILLO/800 WINC/MALETIN 3 BROCAS UND 1 3,000.00 3,000.00 2.6.3.2.9.99 D
73 18
VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 1.50 5M DE MANGUERA UND 2 2,850.00 5,700.00 2.6.3.2.9.99 D
73 18
18-7438 1/7/2020 PAGO POR 3% DE RETRACCION GBL 0 978.00 2.6.3.2.9.99 D
73 18
18-7439 1/7/2020 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAVILIDAD ADQUISICION DE ANDAMIO METALICO DE TUBO 2" UND 30 562.00 16,860.00 2.6.2.3.99.4 D
7668 1 FACT 0001-00031 11-07-2019 31 O-COMPRA 1387 11/7/05 1690 20604244286 16,860.00
73 18
18-7440 1/7/2020 QUISPE MAQUERA FACUNDO PAGO POR 3% DE RETENCION GBL 0 505.80 2.6.2.3.99.4 D
73 18
7492 18-7568 1/8/2020 11-07-2019 32 O-SERV 4052 11/7/05 10248828159 QUISPE MAQUERA FACUNDO SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL Y ALMACEN MES 3 730.00 2,190.00 2,190.00 2.6.2.3.99.5 G
73 18
ADQUISICIÓN DE MADERA CORRIENTE GBL 1 2.6.2.3.99.4 D
73 18
LISTON MADERA CORRIENTE 2"X3"X10 UND 400 19.00 7,600.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-7482 1/9/2020 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" XB 10X10PIES UND 300 40.00 12,000.00 2.6.2.3.99.4 D
INVERCIONES BLADIMIR & M SOCIEDADAMONIMA SERRADA -
7497 1 FACT 0001-00045 11-07-2019 31 O-COM 1903 11/7/05 1904 20605362011 31,250.00
BLADIMIR M.S.A.C 73 18
MADERA TRIPLAY DE 1.20 X2.40 X 6MM PLCH 50 65.00 3,250.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
ROLLISOS DE EUCALIPTO 4"X3MTS UND 300 28.00 8,400.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-7485 1/9/2020 PAGO POR LA DETRACCION 4% GBL 0 150.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-7815 1/14/2020 BANCO DE NACION MAQUINARIA CHOQUENARIA EIRL PAGO POR EL 10% DE DETRACCION GBL 0 2,854.50 2.6.2.3.99.4 D
… 1 FACT 0001-00124 11-07-2019 32 O-SERV 3742 11/7/05 20490867334 28,545.00
MAQUINARIA CHOQUENAIRA ENPRESA INDIVIDUAL DE 73 18
18-7814 1/14/2020 SERVICIO DE ALQUIER DE RETROEXCABADORADA MAQUINA SERVIDA HM 173 165.00 28,545.00 2.6.2.3.99.4 D
RESPONSABILIDAD LIMITADA
73 18
ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES Y OTROS GBL 1 2.6.2.3.99.4 D
73 18
DISCO DE CORTE DE 98" X 3 MM UND 20 12.00 240.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
AMOLADORA DE 9" BOSH ORIGUINAL UND 2 1,000.00 2,000.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
AMOLADORA PROFECIONAL MANUAL DE7" UND 2 800.00 1,600.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BALANZAMECANICA UND 1 200.00 200.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BALDES DE PRUEVA IDRAULICA UND 1 550.00 550.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BONBA MANUAL PARA CONBUSTIBLE UND 1 200.00 200.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
CIERRA CIRCULAR PORTATIL DE 4000 WATS UND 2 500.00 1,000.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
DISCO DE CORTE DE 14" UND 40 20.00 800.00 2.6.2.3.99.4 D
18-6871 12/27/2019
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS KENDIL EMPRESA INDIVIDUAL DE 73 18
7625 1 FACT 0001-000027 11-07-2019 31 O-COMPRA 1403 11/7/05 1624 20604244286
RESPONSABILIDAD LIMITADA DISCO DE CORTEDE 7" UND 20 10.00 200.00 10,580.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
DISCO DE CORTEPARA CONCRETO UND 20 18.00 360.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
DISCO DE CORTE PARA SIERRRA CIRCULAR UND 20 25.00 500.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
DISCOPARA CONCRETO DE 9" UND 20 25.00 500.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
JUEGO DE LLAVES 1" A 2" UND 1 100.00 100.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
JUGO DE LLAVES TIPO DADO UND 1 200.00 200.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
LLAVE FRANCESA DE 0 A 30 UND 1 30.00 30.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
TALADRO ELECTRONICA MAS BROCAS UND 2 400.00 800.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
TRONZADORA DE 14 "PULGADAS UND 1 1,300.00 1,300.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
12/27/2019 PAGOPOR 3% DE RETRACCION GBL 0 317.40 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-8020 1/29/2020 PAGO POR EL 10% DE DETRACCION UND 0 6,274.30 2.6.2.3.99.5 D
7785 1 FACT 0001-000945 11-07-2019 32 O-SERV 3792 11/7/05 10414505720 TRUJILIO LUPO YESSICA 62,748.00
73 18
18-8019 1/26/2020 SERVICIO D ALQUILERDE CARGADOR FRONTAL HM 252 249.00 62,748.00 2.6.2.3.99.5 D
73 18
BARRETO PILA ROMARIO ADQUISICION DE MADERAMEN GBL 1 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BARRETO PILA ROMARIO TRIPLAY FENOLICO B/C 1.22M 244M X 18MM PLCH 100 125.00 12,500.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BARRETO PILA ROMARIO LISTONES DE MADERA TORNILLO 4"X2"X3MM UND 50 42.00 2,100.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BARRETO PILA ROMARIO LISTONES 2"X2"X10 PIES AGUANO UND 300 21.00 6,300.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BARRETO PILA ROMARIO LISTONES MADERA 2"X3"X10 PIES UND 600 13.50 8,100.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BARRETO PILA ROMARIO LISTONES DE MADERA 2"X3"MTS UND 300 31.50 9,450.00 2.6.2.3.99.4 D
18-7768 1/13/2020
73 18
7787 1 FACT E001-128 11-07-2019 31 O-COMPRA 1475 11/7/05 1717 10252172161 BARRETO PILA ROMARIO LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"X 8X3MTS UND 300 9.00 2,700.00 58,225.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BARRETO PILA ROMARIO ROLLIZOS DE 6" X 5MTS UND 150 16.00 2,400.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BARRETO PILA ROMARIO ROLLIZOA DE 4" X 3MTS UND 150 14.00 2,100.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BARRETO PILA ROMARIO TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2X8X3MTS UND 200 22.50 4,500.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
BARRETO PILA ROMARIO TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 2"X8"X3MTS UND 50 41.50 2,075.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
GRUPO ASF SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A.C. TRIPLAY DE 18MM UND 50 120.00 6,000.00 2.6.2.3.99.4 D
73 18
18-7769 1/13/2020 GRUPO ASF SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A.C. PAGO POR LA DETRACCION DE 4% GBL 0 2,329.00 0.00 2.6.2.3.99.4 D
PAGO DE LA PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVIDAD P-OBRERO 73 18

8019 18-8506 12/12/2019 37 PLLA PA-GIP-011-2019 11-07-2019 230 PLLAS NAL GIP-OB 11/7/05 BANCO DELA NACION PLLA 1 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2.6.2.3.99.3 D
PAGODE LA PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVIDAD P-TECNICO 73 18

8020 18-6491 12/12/2019 37 PLLA PA-GIP-015-2019 11-07-2019 230 PLLAS NAL GIP-TEC 11/7/05 BANCO DE LA NACION PLLA 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.3.99.4 G
ADQUICISION DE ADITIVOS GBL 1 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D

ADITIVO DE ACELERANTE DE FRAGUA GLN 300 45.00 13,500.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
018-7708 1/14/2020 INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDAD
8075 1 FACT E001-0038 11-07-2019 31 O-COMPRA 1514 11/7/05 1842 20604825971 ADITIVO DE CURADOR DE CONCRETO GLN 200 35.00 7,000.00 31,600.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
COMERCIAL DE RESPONSBILIDAD LIMITADA
ADITIVO INPERMEABLE P/CONCRETO GLN 300 37.00 11,100.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
018-7709 1/14/2020 PAGO POR 3% DE RETENCION GBL 0 948.00 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
PAGO DE LA PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVIDAD P/TECNICO YADMINISTRATIVO DE LA OFICINA 73 18
8087 18-6489 1/12/2019 37 PLLA A-OSLP-001-20 11-07-2019 230 PLLAS NAL OSLP-TEC 11/7/05 BANCO DE LA NACION PLLA 1 400.00 400.00 400.00 2.6.8.1.4.1 S
DESUPERVICION
18-7281 1/6/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P. TECNICO Y ADMINISTRATIVO-DICIEMBRE PLLA 1 24,365.18 24,365.18 2.6.2.3.99.4 73 18 G
PAGO DE LA AFP HABITAD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P. TECNICO Y PLLA 1 526.10 2.6.2.3.99.4 73 18
ADMINISTRATIVO-DICIEMBRE
526.10 G
PAGO DE LA AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO- PLLA 1 548.48 2.6.2.3.99.4 73 18
DICIEMBRE
548.48 G
PAGO DE LA AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P-TECNICO Y PLLA 1 1,447.44 2.6.2.3.99.4 73 18
18-7284 1/6/2020 GIP-TEC-018-12- GIP-TEC-018-12- AFP/BANCO DE LA NACION
ADMINISTRATIVO- DICIEMBRE
1,447.44 G
9107 37 PLLA
2019
11-07-2019 230 PLLA
2019
11/7/05
PAGO DE LA ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO-
31,157.65
18-7285 1/6/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 1,025.87 1,025.87 2.6.2.3.99.4 73 18 G
DICIEMBRE
PAGO ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P. TECNICO Y ADMINISTRATIVO- PLLA 1 2,512.18 2.6.2.3.99.4 73 18
DICIEMBRE
2,512.1800 G
PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO- PLLA 1 427.07 2.6.2.3.99.4 73 18
DICIEMBRE
427.0700 G
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS S.A DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P. TECNICO Y PLLA 1 305.33 2.6.2.3.99.4 73 18
18-7288 1/6/2020 LA POSITIVAVIDA SEGUROSY REASEGUROS S.A
ADMINISTRATIVO-DICIEMBRE
305.3300 G
18-7073 1/15/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DE P.OBRERO-DICIEMBRE UND 1 52,664.7300 52,664.73 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-7074 1/2/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP HABITAD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P. OBRERO-DICIEMBRE PLLA 1 504.08 504.08 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-7075 1/2/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBRERO-DICIEMBRE PLLA 1 1,390.40 1,390.40 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-7076 1/2/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBRERO -DICIEMBRE PLLA 1 1,367.22 1,367.22 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-7077 1/2/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE LAS REMUNERACIONES DE P. OBRERO-DICIEMBRE PLLA 1 2,220.80 2,220.80 2.6.2.3.99.4 73 18 D
9108 18-7078 1/2/2020 37 PLLA GIP-OB-010-12-2019 11-07-2019 230 PLLA GIP-OB-010-12-2019 11/7/05 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE P.OBREROS -DICIEMBRE PLLA 1 592.94 592.94 65,815.20 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-7079 1/2/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE P.OBREROS -DICIEMBRE PLLA 1 4,718.65 4,718.65 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-7080 1/2/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.OBREROS-DICIEMBRE PLLA 1 802.16 802.16 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-7081 1/2/2020 CONAFOVICER PAGO DE CONFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P.OBRERO-DICIEMBRE PLLA 1 670.77 670.77 2.6.2.3.99.4 73 18 D
18-7082 1/2/2020 CONZA ACHUMA DORA PAGO DE CUOTA SINDICAL DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL P.OBRERO-DICIEMBRE PLLA 1 310.00 310.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PLLA 1 573.45 2.6.2.3.99.4 73 18
18-7083 1/2/2020 LA POSITIVA VIDA SEFUROS Y REASEGUROS S.A
DE P.OBREROS-DICIEMBRE
573.45 D
18-7999 1/17/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR 8% DE RETENCION GBL 0 960.00 0.00 2.6.8.1.3.1 73 18 E
9244 27 RH E001-13 11-07-2019 32 O-SERVICIO 2741-2017 11/7/05 10296260857
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2017 -SERVICIO DE VERIFICASION COMPATIBILIZACION Y
12,000.00
18-8000 1/20/2020 TACO CCORAHUA MARIO GENRRYS SERV 1 12,000.00 12,000.00 2.6.8.1.3.1 73 18 E
ACTUALIZACION EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
18-7326 1/6/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.OBRERO EVENTUALES ,DICIEMBRE PLLA 1 6,778.86 6,778.86 2.6.8.1.4.1 73 18 D
18-7328 1/6/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS -DICIEMBRE PLLA 1 253.66 253.66 2.6.8.1.4.1 73 18 D
18-7329 1/6/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO XDE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE P.OBRERO-DICIEMBRE PLLA 1 660.22 660.22 2.6.8.1.4.1 73 18 D
9342 37 PLLA OLSP001-2019 11-07-2019 230 PLLA OSLP-001-12-2019 11/7/05 8,586.93 73 18
18-7332 1/10/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ´.OBRERO-DICIEMBRE PLLA 1 692.35 692.35 2.6.8.1.4.1 D
18-7333 1/10/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE P.OBRERO-DICIEMBRE PLLA 1 117.70 117.70 2.6.8.1.4.1 73 18 D
PAGO DE LA VIDA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA DE REMUNERACION PLLA 1 84.14 2.6.8.1.4.1 73 18
DE P.OBRERO-DICIEMBRE
84.14 D
TOTAL 2019 META 073 702,059.43 702,059.43

18-224 2/3/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 82,172.26 82,172.26 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-225 2/3/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP HABITAD PLANILLA DE OBREROS-ENERO PLLA 1 519.51 519.51 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-226 2/3/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP INTEGGRA PLANILLA DE OBREROS -ENERO PLLA 1 2,572.72 2,572.72 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-227 2/3/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGP DE AFP PRIMA PLANILLA DE OBREROS-ENERO PLLA 1 2,179.10 2,179.10 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-228 2/3/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO PLANILLA DE OBREROS-ENERO PLLA 1 2,818.12 2,818.12 2.6.2.2.4.3 108 18 D
GIP-OB-004-10-
391 18-229 2/5/2020 37 PLLA PRG-004-2020 03-02-2020 230 PLLAS
2020
3/2/20 CONAFOVICER PAGO D CONAFOVICER PLANILLA DE OBREROS -ENERO PLLA 1 1,071.74 1,071.74 102,969.65 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-229-A 2/10/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD PLANILLA OBREROS-ENERO PLLA 1 7,362.26 7,362.26 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-229-B 2/10/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONPPLANILLA DE OBREROS -ENERO PLLA 1 1,551.15 1,551.15 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-229C 2/10/2020 CONZA ACHUMADORA PAGO DE CUOTA SINDICAL DE OBREROS-ENERO PLLA 1 580.00 580.00 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-230 2/10/2020 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLANILLA DE OBREROS -ENERO PLLA 1 893.27 893.27 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-231 2/10/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE PLANILLA DE OBREROS -ENERO PLLA 1 1,249.52 1,249.52 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-342 2/4/2020 NANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO-ENERO PLLA 1 20,814.58 20,814.58 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-343 2/5/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P. TECNICO Y ADMINISTRATIVO- ENERO PLLA 1 2,175.00 2,175.00 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-344 2/5/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO -ENERO PLLA 1 369.74 369.74 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-345 2/5/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECADMINIT-ENERO PLLA 1 912.60 912.60 2.6.2.2.4.3 108 18 G
PRGIP-TEC-010- GIP-TEC-010-01-
463 18-346 2/5/2020 37 PLLA
2020
04-02-2020 230 PLLAS
2020
4/2/20 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE RET 5TA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST PLLA 1 326.60 326.60 26,975.76 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-347 2/5/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP HABITAD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TEC ADMINIST-ENERO PLLA 1 508.30 508.30 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-348 2/5/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONALTEC ADMINIT-ENERO PLLA 1 571.46 571.46 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-349 2/5/2020 LA POCITIVA VIDA SERUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIT-ENERO PLLA 1 1,033.13 1,033.13 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-349-A 2/11/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DEL PERSONAL TEC Y ADMINIT-ENERO PLLA 1 264.35 264.35 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-358 2/5/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST SUPERVICION -ENERO PLLA 1 2,213.01 2,213.01 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-360 2/5/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST SUPERVICION-ENERO PLLA 1 253.66 253.66 2.6.8.1.4.1 108 18 S
PROSLP-001-
465 18-362 2/11/2020 37 PLLA
2020
04-02-2020 230 PLLAS OSLP-001-2020 4/2/20 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST SUPERVICION -ENERO PLLA 1 198.00 198.00 2,722.39 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-363 2/11/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST. -ENERO PLLA 1 33.66 33.66 2.6.8.1.4.1 108 18 S
PAGO DE LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC PLLA 1 24.06 2.6.8.1.4.1
18-364 2/11/2020 PA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A
ADMINIST-ENERO
24.06 108 18 S
18-3069 7/9/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL EIGV 35 DE ACERO CORRUGADO Y ALAMBRE GBL 0 1,680.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO Y ALAMBRE GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 KG 1000 5.50 5,500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
468 1 FACT FOO3-337 20-02-2020 31 O-COMPR 19 4/2/20 162 20511037001 ACERO CORRUGADO DE 1/4 FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VARILLA 300 5.68 1,705.00 56,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GRUPO
18-3070 7/9/2020
SANTA FE S.A.C VARILLA 600 15,150.00 2.6.2.2.4.4
ACERO CORRUGADO DE 1/2 FY =4200 KG/CM2 GRADO 60 25.25 108 18 D
ACERO CORRUGADO DE 3/8 FY =4200 KG/CM2 GRADPO 60 VARILLA 1000 14.10 14,100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0ACERO CORRUGADO 5/ 8 X 9M FY=4200KG/CM2 GRADO 60 VARILLA 500 39.09 19,545.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-368 2/5/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DRE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINISTRA DE SUPERVICION-ENERO PLLA 1 4,298.63 4,298.63 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-369 2/5/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE SUPERVICION -ENERO PLLA 1 625.04 625.04 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-370 2/11/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE SUPERVICION -ENERO PLLA 1 468.00 468.00 2.6.8.1.4.1 108 18 S
PROSLP-
535 37 PLLA
004.2020
05-02-2020 230 PLLAS OSLP-004-01.2020 5/2/20 5,804.44
18-371 9/11/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE SUPERVICION-ENERO PLLA 1 79.56 79.56 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-372 2/11/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RET 5TA CAT DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST -ENERO PLLA 1 276.33 276.33 2.6.8.1.4.1 108 18 S
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINT DE PLLA 1 56.88 2.6.8.1.4.1
SUPERVICION-ENERO
56.88 108 18 S
18-4229 9/15/2020 F010-5068 31-08-2020 230 PAGO POR ADQUISICION DE CONBUSTIBLE GLN 100 13.80 1,380.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
664 1 FACT 31 O-COMPR 3/5/1900 7/2/20 20228985237 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL 33,810.00
18-0864 3/3/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO-FEBRERO PLLA 1 79,940.36 79,940.36 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-0865 3/3/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO-FEBRERO PLLA 1 7,295.89 7,295.89 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-0866 3/3/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGP DE SCTR SALUD DE LA PANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-FEBRERO PLLA 1 1,219.91 1,219.91 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-0867 3/3/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE LA ONP DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO-FEBRERO PLLA 1 1,616.38 1,616.38 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-0868 3/4/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP HAVBITAD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL-FEBRERO PLLA 1 419.50 419.50 2.6.2.2.4.3 108 18 D
GIP-OB-002-02-
006556 18-0869 3/4/2020 37 PLLA PRGIP-002-2020 02-03-2020 230 PLLAS
2020
2/3/20 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO -FEBRERO PLLA 1 2,756.48 2,756.48 100,277.35 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-0870 3/4/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUAL-FEBRERO PLLA 1 2,010.16 2,010.16 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-0871 3/4/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE OBREROS -FEBRERO PLLA 1 2,642.27 2,642.27 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-0872 3/4/2020 CONAFOVICER CONAFOVICER DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL-FEBRERO PLLA 1 1,024.27 1,024.27 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-0873 3/4/2020 CONZA ACHUMA DORA PAGO DE LA CUOTA SINDICAL DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL-FEBRERO PLLA 1 480.00 480.00 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-0874 5/13/2020 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO-FEBRERO PLLA 1 872.13 872.13 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-0875 3/3/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA TEC ADMINST DE OBRA FEBRERO PLLA 1 24,869.84 24,869.84 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-0876 3/4/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSNAL TEC Y ADMINIST DE LA OBRA -FEBRERO PLLA 1 2,632.80 2,632.80 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-0877 3/4/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TC Y ADMINIST DE LA OBRA-FEBRERO PLLA 1 447.59 447.59 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-0878 3/4/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE LA ONP DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINISTRAT DE OBRA -FEBRERO PLLA 1 1,033.38 1,033.38 2.6.2.2.4.3 108 18 G
GIP-TEC-006-02- PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO DE
1676 18-0879 3/4/2020 37 PLLA PRGIP-006-2020 02-03-2020 230 PLLAS
2020
2/3/20 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 729.87 729.87 32,653.73 2.6.2.2.4.3 108 18 G
LA OBRA -FEBRERO
GIP-TEC-006-02-
1676 37 PLLA PRGIP-006-2020 02-03-2020 230 PLLAS
2020
2/3/20 32,653.73
PAGO DE AFP HABITAD DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRA- PLLA 1 581.32 2.6.2.2.4.3
FEBRERO
581.32 108 18 G
18-0881 3/4/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OBRA -FEBRERO PLLA 1 659.37 659.37 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-0882 3/4/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINIST DE OBRA-FEBRERO PLLA 1 1,379.58 1,379.58 2.6.2.2.4.3 108 18 G
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS DE LA PLANILLA DE TEC Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRA- PLLA 1 319.98 2.6.2.2.4.3
18-2146 3/4/2020 LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A
FEBRERO
319.98 108 18 G
18-0917 3/4/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA -FEBRERO PLLA 1 6,846.14 6,846.14 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-0918 3/4/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST DE OBRA-FEBRERO PLLA 1 738.00 738.00 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-0919 3/4/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINIST DE OBRA-FEBRERO PLLA 1 125.46 125.46 2.6.8.1.4.1 108 18 S
PROSLP-011-
1681 18-0920 3/4/2020 37 PLLA
2020
02-03-2020 230 PLLAS PROSLP-011-2020 2/3/20 SUNAT/BANCO DE LA NACION RET 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-FEBRERO PLLA 1 379.00 379.00 9,153.15 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-0921 3/4/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DEL PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO -FEBRERO PLLA 1 253.66 253.66 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-0922 3/4/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO -FEBRERO PLLA 1 721.20 721.20 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-2019 5/19/2020 LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST -FEBRERO PLLA 1 89.69 89.69 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-2046 5/15/2020 NUÑONCCA CHOQUE MARGARITA PAGOPOR LA ADQUICISION DE AGUA MINERAL CAJA 200 30.00 6,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
1749 1 FACT 0002-07 29-04-2020 31 O-COMPR 249 3/3/20 202 10248890679 6,000.00
18-2047 5/15/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% IGV GBL 0 180.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-4208 9/16/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL IGV DE 3%POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO GBL 0 761.22 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
OCRE KILO 20 10.00 200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TOMACORRIENTES UND 10 14.50 145.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TERMOMACNETICO 10 DE30 AMP UND 10 49.00 490.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DIVISOR DE POTENCIA DE DOS VIAS UND 4 48.00 192.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CUCHARON METALICO DE CAPACIDAD DE 0.50 G EN PROMEDIO UND 2 15.00 30.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
SILICONA TRANSPARENTE TUBO 24 14.00 336.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CAJA DE DISTRIBUCION ELECTRICA UND 4 195.00 780.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ENCHUFEINDUSTRIAL UND 25 16.00 400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BADILEJO UND 2 12.50 25.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
1751 1 FACT 0001-392 03-09-2020 31 O-COMPR 250 3/3/20 496 10409763973 ESTABILIZADOR UND 3 119.00 357.00 25,374.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-4209 9/16/2020 CCACYA CARLOS FERNANDO
REFLECTOR. UND 80 55.00 4,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CALENTADOR DE AGUA UND 16 75.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

TRMOMETRO UND 2 36.50 73.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 3M X 100MTS ROLLO 20 448.50 8,970.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MASO DE GOMA UND 1 27.00 27.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CABLE BULCANIZADOR MONOFACICO N°14 METRO 400 9.90 3,960.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CANDADO N°50 UND 10 23.00 230.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BANDEJAMETALICA UND 4 35.00 140.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CABLE BULCANIZADOR MONOFACICO N°14 METRO 400 6.80 2,720.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GUANTES PARES 2 12.00 24.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TABLERO ELECTRICO UND 1 675.00 675.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

PAGO DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL 2019 DE ADQUICISION DE TUBERIA DE GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4
ELECTRICIDAD
108 18 D
CURVA CINDUIT DE 90° DE ACERO GALVANIZADO 20MM(3/4) UND 600 6.00 3,600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CURVA CINDUIT DE 90° DE ACERO GALVANIZADO 20MM(1") UND 256 11.00 2,816.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CURVA CINDUIT DE 90° DE ACERO GALVANIZADO 20MM(1 1/4") UND 152 15.00 2,280.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TUB CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO 20MM (3/4)(PZA DE 3M UND 375 25.00 9,375.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-1223 3/12/2020 MENDIGURE HUACARPUMA ROVERTINA
1821 1 FACT 0002-0000123 12-07-1905 31 O-COMPR 1753-2019 12/7/05 1971 10248876404 TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO 25MM (1) UND 126 41.00 5,166.00 31,379.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO 35MM (1 1/4) UND 56 54.50 3,052.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
UNION CONDUIT EMT ACERO GALVANIZADO DE 25MM(1) UND 272 6.00 1,632.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
UNION CONDUIT EMT ACERO GALVANIZADO DE 20MM(3/4) UND 616 3.50 2,156.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
UNION CONDUIT EMT ACERO GALVANIZADO DE 35 MM(1 1/4) UND 140 9.30 1,302.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
RETENCION DE IGV 3% DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO ADQUICISION DE TUVERIA DE GBL 0 0.00 2.6.2.2.4.4
ELECTRICIDAD
941.37 108 18 D
18-2048 5/15/2020 INVERCIONES Y ASOCIADOS HSR S.R.L CONBUSTIBLE PETROLIO DIESEL B5-550 GLN 600 14.00 8,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
1848 1 FACT F002-000120 10-03-2020 31 O-COMPR 1209-2019 12/7/05 1590 20455489882 8,400.00
RETENCION DE IGV 3% DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO ADQUICISION DE TUVERIA DE GBL 0 0.00 2.6.2.2.4.4
ELECTRICIDAD
252.00 108 18 D
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2019-SERVICIO DE ALQUILER DE CIERRA CIRCULAR DE SERV 1 1,200.00 2.6.2.2.4.5
18-2490 6/10/2020 INVERCIONES FERRINEG S.R.L
BANCO
1,200.00 108 18 D
1850 1 FACT E001-29 08-06-2020 32 O-SERV 4988-2019 12/7/05 20600341830 1,200.00
18-2491 6/10/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION DETRACCION DE 10% GBL 0 120.00 0.00 2.6.2.2.4.5 108 18 D
PAGO POR LA ADQUISICION DE VIENES MATERIALES GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
WATWR STOP METRO 270 22.00 5,940.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TECNOPORDE 1" PLANCHA 120 20.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 1" KG 50 5.50 275.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CALAMINA GALVANIZADA PLANCHA 810 21.00 17,010.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

18-9322 1/14/2021 SERVICIOS E INVERCIONES MACHUPICHU E.I.R.L
CLAVOS DE CALAMINA KG 200 7.50 1,500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
000002189 1 FACT E001-11 01-12-2020 31 O-COMPR 0226 12/7/05 574 20605829440 32,735.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 90 5.50 495.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLAVOS PARA MADERA C/C4" KG 600 5.50 3,300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLAVOS PARA MADERA C/C3 KG 300 5.50 1,650.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 1 1/2 KILOS 30 5.50 165.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-9323 1/14/2021 DIRECCION GENERAL DESCRO PUBLICO APLICACIÓN DE PENALIDAD DE BIENES MATERIA LES GBL 0 273.50 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-9324 1/14/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL IGV 3" PPOR LA ADQUISICIONDE VIENES MATERIALES GBL 0 982.05 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-4130 9/10/2020 FO10-5018 28-08-2020 612 PAGO POR LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE GLN 50 14.20 710.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-6177 11/9/2020 F010-5409 31-10-2020 990 PAGO POR LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE GLN 100 14.20 1,420.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000002263 18-6698 11/27/2020 1 FACT F010-5537 24-11-2020 31 O-COMP 257 30/12/20 1311 20228985237 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL PAGO POR LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE GLN 90 14.20 1,278.00 7,668.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-7851 1/21/1900 F010-5693 10-12-2020 1582 PAGO POR LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE GLN 50 14.20 710.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-9648 1/20/2021 FES1-50 30-12-2020 1989 PAGO POR LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE GLN 250 14.20 3,550.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-6093 11/6/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% GBL 0 807.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADQUICISION DE REPUESTOS PARA VOLQUETE GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

FILTRO DE AIRE C271320/3 UND 4 200.00 800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FILTRO DE CONBUSTIBLE SECUNDARIO-WK1050/1 UND 4 215.00 860.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR E5004/D129 UND 4 150.00 600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ACEITE DE MOTOR 15W40 CILINDRO 1 2,900.00 2,900.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GRASA PARA CHASIS H-2 BALDES 4 250.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
COMPRENSORA DE AIRE CAMPBELL HAUSFELD UND 1 4,000.00 4,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO E 500K PO2/D36 UND 4 360.00 1,440.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000002264 001 FACTURA F003-194 02-11-2020 31 O-COMPR 275 10/3/20 400 20564026248 FILTRO DE SECADOR DE AIRE A0004300969 UND 4 250.00 1,000.00 26,900.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-9064 11/6/2020 PRESENTACIONES ESTELALI E.I.R.L
REFRIGERANTE ACTROS 3343K A 99443200102 BALDES 3 250.00 750.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PAQUETE DE MUELLE DELANTERO ACTROS 3343KA99443200102 PQT 2 3,600.00 7,200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MOTOR ELECTRICO A0008205008 UND 2 750.00 1,500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
NEBLINERO ACTROS 3343K A99443200102 UND 4 150.00 600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FOCO DE LUCES POSTERIORES ACTROS UND 60 2.00 120.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DIAFRACMA DE PULMONES DE FRENO ACTROS UND 6 30.00 180.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DISPOCITIVO DE REAJUSTE POSTERIOR UND 4 750.00 3,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
VOCINA ELECTRICA UND 1 450.00 450.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ABRAZADERA MUELLE UND 2 250.00 500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-4951 10/14/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR RETENCION DEL IGV 3% GBL 0 493.28 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADQUICISION DE HERRAMIENTAS MANUALES Y OTROS GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PALAS CON MANGO DE MADERA UND 50 28.00 1,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CILINDRO VACIOS UND 10 65.00 650.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
VALDES VACIOS DE 20 LTS UND 30 11.00 330.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PERNOS UND 100 6.00 600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

0000002265 001 FACT E001-53 23-09-2020 31 O-COMPR 277 10/3/20 485 20604825971 16,442.50
INVERCIONES Y FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDAD UND 50 7,500.00 2.6.2.2.4.4
18-4952 10/14/2020
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA 150.00 108 18 D
FAJA PARA LLANTA CONPACTADORA A-38 UND 25 19.50 487.50 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FAJA DE MESCLADORA DE CONCRETO A73 UND 25 30.00 750.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

HOJAS DE CIERRA UND 50 7.00 350.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MANGUERA DE VIBRADORA DE 6M X 2" UND 5 495.00 2,475.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ZAPAPICOS CON MANGO DE MADERA UND 50 38.00 1,900.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-4198 9/16/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GBL 0 271.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORI GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CINTA DE ENBALAJE UND 20 6.00 120.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
PORTAMINAS METALICO UND 12 12.50 150.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CINTA MASKING 50MX 2" UND 10 10.00 100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
FASTENER METALICO X CAJA 50 UND CAJA 6 6.00 36.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO UND 4 80.00 320.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
ARCHIBADOR DE CARTON C/PALANCA TAMAÑO A5 UND 12 5.00 60.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
ESTABILIZADOR UND 3 80.00 240.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
FOLDER CARTULINA T/A 4 UND 100 0.50 50.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
MICAS TRANSPARENTES PARA DOCUMENTOS UND 50 1.00 50.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
PORTA CLIPS ACRILICO UND 4 7.00 28.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TABLERO ACRILICO CON SUJETADOR UND 4 10.00 40.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TAMPON CON CUBIERTA PLASTICO T/GRANDE UND 6 6.00 36.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TINTA PARA ALMOADILLA DE SELLOS AUTOMATICOS C/AZUL FRASCO 6 11.00 66.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TINTA PARA NUMERADOR AUTOMATICO UND 6 11.00 66.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
PEGAMENTO UHU BARRA UND 6 7.00 42.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
RESALTADORES UND 12 3.50 42.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CLIPS JUMBO CJA 6 3.00 18.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G

ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA ANILLOAY SUJETADOR METALICO CON BROCHE METALICO
2266 1 FACT E001-188 14-07-1905 31 O-COMPR 2776-2022 14/7/05 X 20564007707 DE LOMO ANCHO
UND 40 6.00 240.00
9,033.50 2.6.2.2.4.4 108 18 G
GM PROVEEDORES SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA CUTER GRANDE UND 3 33.00 99.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TIJERA GGRANDE METALICA UND 3 6.50 19.50 2.6.2.2.4.4 108 18 G
NOTAS DE SALIDA 1X3 COPIAS AUTOCOPIABLE X 50 JOJAS BLOX 60 39.00 2,340.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
POS IT 2X2" DIFERENTE COLORES PQT 10 10.00 100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TARJADOR CON DEPOCITO DOBLE UND 6 2.00 12.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
LIBRETA TOPOGRAFICA UND 12 12.00 144.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
NOTAS DE ENTRADA1X3 AUTOCOPIABLE X 50 HOLAS BLOX 60 39.00 2,340.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G

LAPICERO COLOR AZUL
CJA 1 25.00 25.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CLIPS JUMBO X100 UND
UND 12 5.00 60.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
PAPEL BOND A4 DE COLORES MILLAR 2 35.00 70.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CD EN BLANCO X 100 UND CAJA 1 100.00 100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TARJETA DE CONTROL VICIBLE DE ALMACEN CIENTO 2 350.00 700.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
FOLEADOR METALICO UND 3 75.00 225.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
LAPIZ TECNICO H2B CAJA 1 15.00 15.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
BOLIGRAFO CORRECTOR LIQUIDO CAJA 1 30.00 30.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
KARDEX MILLAR 3 350.00 1,050.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2019-ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4
OTROS
108 18 D
ACEITE MULTIGRADO 20W 50° X GALON GLN 50 60.00 3,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADHESIVO (SINKADUR 35) GLN 10 270.00 2,700.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BARBIQUEJO DE SEGURIDAD PARA CASCO UND 100 4.50 450.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BROCA DE MADERA 1/4 PLLA 20 9.00 180.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BROCA PARA MADERAN 3/4 DE METAL UND 10 20.00 200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BROCA PARA MADERA 1/2 METAL UND 20 18.00 360.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BROCA PARA MADERA DE 3/8 UND 20 14.00 280.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BROCAS PARA MEDERA DE 5/8 MRTAL UND 15 13.00 195.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CANDADO DE 9 MM UND 10 40.00 400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CANDADOS DE 35MM UND 10 13.00 130.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLAVO DE CALAMINA KL 60 9.50 570.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2 KL 100 5.50 550.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KL 100 5.50 550.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KL 400 5.50 2,200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLAVOS PARA MADERA C/C 5 KL 30 8.00 240.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CONBA DE 4 LIBRAS UND 8 30.00 240.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CORDEL DE NYLON DE 60MM OBILLO 3 12.00 36.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DICO DE CORTE PARA MADERA 10 UND 10 26.00 260.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ESCOBA GRANDE UND 10 21.00 210.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-2029 5/15/2020 AGUILAR URRUTIA FLORENTINA

0000002307 001 FACT 0001-64 12-07-1905 31 O-COMPR 1728-2019 12/7/05 1921 10701706329 30,276.00
18-2029 5/15/2020 AGUILAR URRUTIA FLORENTINA ESCUACRA DE METAL GRANDE UND 2 18.00 36.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000002307 001 FACT 0001-64 12-07-1905 31 O-COMPR 1728-2019 12/7/05 1921 10701706329 30,276.00
ESCUACRA DE METAL DE 30 CM UND 2 18.00 36.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FAJA PARA CONPACTADORA A35 BUENA MARCA UND 6 40.00 240.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FAJA PARA MESCLADORA A73 UND 6 50.00 300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FLEXOMETRO DE 5 METROS UND 4 22.00 88.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GRASA EP-2 BLD 30 310.00 9,300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
HUAYPE KL 10 10.00 100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LIJAR50 UND 200 3.00 600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LIJAR 100 UND 250 3.00 750.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MANGUERA DE NIVEL1/2 M. 50 1.00 50.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
NIVEL DE MANO DE 60 CM UND 4 60.00 240.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
OCRE AZUL MARCA BAYER ROJO Y VERDE KL 4 11.00 44.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PLOMADA UND 4 24.00 96.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
RECOGEDOR DE BASURA METALICO UND 5 17.00 85.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
REGLA DE ALUMINIO 6M X 1 1/2 X 4" SEMIPESADO UND 10 91.00 910.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
SOLDADURA SELLOCORD DE 18" KL 200 15.00 3,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TACHOS DE BASURA GRANDE CON TAPA UND 10 40.00 400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TALADRO ATORNILLADO PERCOTOR , C/ACSESORIOS MAS CARGADOR JUEGO 1 900.00 900.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TIRALINEAS UND 4 25.00 100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TOMA CORRIENTE DE TRIPLE ADOSAR UND 10 15.00 150.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TRAPO INDUSTRIAL KL 10 10.00 100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-2030 5/15/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GBL 0 908.28 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL 2019-SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TO´POGRAFICO AT-B4- GLB 1 0.00 2.6.2.2.4.5
ESTACION TOTAL TIMBLE-M3 DR3
108 18 G
18-2524 6/12/2020 PUMA CHILO WALDERTRUIS ALQUILER DE ESTACION TOTAL INCLUYE ACCSESORIOS HM 118 15.00 1,770.00 2.6.2.2.4.5 108 18 G
0000002312 001 FACT 0002-437 29-05-2020 32 0-SERVICIO 3859-2019 10/3/20 2,562.00
NIVEL DE INGENIERO CON TRIPODE HM 132 6.00 792.00 2.6.2.2.4.5 108 18 G
18-2525 6/12/2020 BANCO DE LA NACION 10% DE DETRACCION SEGÚN ALQUILER DE EQUIPOS PARA INGENIEROS GLB 0 256.00 0.00 2.6.2.2.4.5 108 18 G
18-1592 4/3/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DEL PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO PLLA 1 380.49 380.49 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-1593 4/3/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINIST-MARZO PLLA 1 1,047.20 1,047.20 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-1594 4/13/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE LA ONP DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINISTRAT DE OBRA -MARSO PLLA 1 494.00 494.00 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-1595 4/13/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE LA RETENCION DE LA 5TA CAT DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINIT -MARZO PLLA 1 363.40 363.40 2.6.2.2.4.3 108 18 G
GIP-TEC-006-03-
0000002599 37 PLLA
2020
01-04-2020 230 PLLAS GIP-TEC-03 26/3/20 17,413.31
PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC ADMINT DE OBRA-MARZO
18-1596 4/13/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 1,404.00 1,404.00 2.6.2.2.4.3 108 18 G
PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINIST DE OBRA-MARZO
18-1597 4/13/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 238.68 238.68 2.6.2.2.4.3 108 18 G
PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO-
18-1598 13/04/20200 BANCO DE LA NACION PLLA 1 13,314.91 13,314.91 2.6.2.2.4.3 108 18 G
PAGO DE LA POCITIVA VIDA SEGUROS DEL PERSONAL TEC ADMINISTRATIVO
18-1599 4/13/2020 LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLLA 1 170.63 170.63 2.6.2.2.4.3 108 18 G
PAGO AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIT -MARZO
18-1585 4/3/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 253.66 253.66 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-1586 4/3/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIT-MARZO PLLA 1 721.20 721.20 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-1587 4/13/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RET 5TA CATEGOTIA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST -MARZO PLLA 1 379.00 379.00 2.6.8.1.4.1 108 18 S
OSLP-009-03-
0000002601 18-1588 4/13/2020 37 0
2020
01-04-2020 230 PLLAS OSLP-009 26/3/20 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST -MARZO PLLA 1 738.00 738.00 9,153.15 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-1589 4/13/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE TEC ADMINT -MARZO PLLA 1 125.46 125.46 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-1590 4/13/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST-MARZO PLLA 1 6,846.14 6,846.14 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-1591 4/13/2020 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LAPOSITIVA VIDA SEGUROS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST -MARZO PLLA 1 89.69 89.69 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-2623 6/18/2020 INVERCIONES Y ASOCIADOS HRL S.R.L RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 0/C N 1209 ABQ DE CONBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5-S5 GLN 1520 14.00 21,280.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000002783 1 FACT F002-128 12-06-2020 31 O-COMPR 1209-2019 16/4/20 2003 20455489882 21,280.00
18-2624 6/18/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL IGV DE 3% POR LA ADQUICISION DE PETROLEO DIESEL GBL 638.40 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000002806 18-6271 11/12/2020 60 04083221-5-S 22-10-2020 32 O-SERV 1,177.00 21/4/20 10248828159 QUISPE MAQUERA FACUNDO SERVICIO DE LOCAL PARA ALMACEN MES 2 860.00 1,720.00 1,720.00 2.6.2.2.4.5 108 18 G
18-5203 10/14/2020 E001-18 02-10-2020 BANCO DE LA NACION DETRACCION DE 10% GBL 0 4,007.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADQUISICIÓN DE AGREGADOS DE SEGUNDA ENTREGA GLB 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
794 ARENA GRUESA M3 400 32.73 13,090.91 2.6.2.2.4.4 108 18 D

18-5204 10/14/2020 E001-19 08-10-2020 YANA HUAMANI YOVANA MAGALI
ORMIGON DE RIO M3 300 28.70 8,611.11 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PIEDRA CHANCADA DE 3/4 M3 400 45.91 18,364.78 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-6173 11/10/2020 E001-20 05-11-2020 BANCO DE LA NACION DETRACCION DE 10% GBL 0 4,236.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADQUISICIÓN DE AGREGADOS DE TERCERA ENTREGA GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
1070 ARENA GRUESA M3 400 32.73 13,090.91 2.6.2.2.4.4 108 18 D

ORMIGON DE RIO M3 380 28.70 10,907.41 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PIEDRA CHANCADA DE 3/4
0000002842 1 FACT 31 O-COMPR 345 21/4/20 10481407163 M3 400 45.91 18,364.78 158,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DETRACCION DE 10%
18-6155 11/11/2020 E001-18 02-10-2020 BANCO DE LA NACION GBL 0 4,294.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADQUISICION DE AGREGADOS DE PRIMERA ENTREGA
GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ARENA GRUESA
676 M3 400 32.73 13,090.91 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ORMIGON DE RIO
M3 400 28.70 11,481.48 2.6.2.2.4.4 108 18 D
M3 400 45.91 18,364.78 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DETRACCION DE 10%
18-7141 11/10/2020 E001-20 05-10-2020 BANCO DE L NACION GBL 0 3,263.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADQUISICION DE AGREGADOS DE CUARTA ENTREGA
GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
1286
ARENA GRUESA
18-7141A 11/10/2020 E001-21 27-10-2020 YANA HUAMANI YOVANA MAGALI M3 400 32.73 14,727.27 2.6.2.2.4.4 108 18 D
M3 300 45.91 17,905.66 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST-ABRIL
18-1954 5/6/2020 BANCO DE LA NACION PLLA 1 2,599.10 2,599.10 2.6.2.2.4.3 108 18 G
PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST -ABRIL
18-1955 5/6/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 18.90 18.90 2.6.2.2.4.3 108 18 G
PAGO DE LA OMP DE LA PLANILLA EL PERSONL TEC ADMINIST -ABRIL
PLLA-GIP-TEC-05- GIP-TEC-005-04-
0000002979 37 PLLA
04-2020
30-04-2020 230 PLLAS
2020
29/4/20 3,125.46
PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST -ABRIL
PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST-ABRIL
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST -ABRIL
18-1959 5/19/2020 LA POSITIVA VIDA SEGUROS YNREASEGUROS PLLA 1 30.62 30.62 2.6.2.2.4.3 108 18 G
RECONOCIMIENTO DE DEUDA -ALQUILER DE EXCABADORA HIDREALUCA SOBRE ORUGAS
18-5163 10/14/2020 HUARACHA HILARIO HIRMA NICOLASA HM 66.8 350.00 23,380.00 2.6.2.2.4.5 108 18 D
011182 1 FACT 0003-000031 02-10-2020 32 O-SERV 5136-2019 5/5/20 10426501967 23,380.00
DETRACCION DE 10%
18-5164 10/14/2020 BANCO DE LA NACION GBL 0 2,338.00 0.00 2.6.2.2.4.5 108 18 D
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL 2019-ADQ-DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA VOLQUETE
GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ACEITE DE RETARDADOR 5W40 ACCTROS 3343K BALDES
BALDES 3 761.00 2,283.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ACEITE DE CAJA O TRANSMICION 80W90
BALDES 6 344.00 2,064.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ACEITE DE CORONA 85W 140
BALDES 6 382.00 2,292.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ACEITE DE DIRECCION AFT-220
BALDES 4 275.00 1,100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

ACEITE HIDRAULICO PENTONSIN A 0098924031 OMBC
UND 3 253.00 759.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CHICHARRA DE FRENO A9454200438 UND 1 595.00 595.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CHICHARRA DE FRENO POSTERIOR A9454200438 UND 1 730.00 730.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DISPOCITIVO E REAJUSTE LH A9454200238 UND 1 1,225.00 1,225.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DISPOCITIVO DE REAJUSTE LH A9454200338 UND 1 1,225.00 1,225.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

DISPOCITIVO DE REAJUSTE DE T LH SN A 945420038 UND 1 1,450.00 2.6.2.2.4.4
1,450.00 108 18 D
DISPOCITIVO E REAJUSTE RH A 9454200138 UND 1 1,450.00 2.6.2.2.4.4
1,450.00 108 18 D
18-2178 5/20/2020 HUANCA AHUANLLA LUISA
0000003153 1 FACT 0001-12 15-04-2020 31 O-COMPR 1569-2019 6/5/20 1751 10248620400 FILTRO DE CONBUSTIBLE PRIMARIO UND 4 377.00 1,508.00 31,531.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR E5004/D129 UND 4 580.00 2.6.2.2.4.4
145.00 108 18 D
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO C2711320/3 UND 8 1,320.00 2.6.2.2.4.4
165.00 108 18 D
FILTRO DE CABINA A0008301218 UND 3 345.00 2.6.2.2.4.4
115.00 108 18 D
FILTRO DE CONBUSTIBLE SECUNDAERIO -WK1050/1 UND 4 190.00 760.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FILTRO DE DIRECCION H601/4 UND 3 55.00 165.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FILTRO DE SECADOR DE AIRE A0004300969 UND 3 230.00 690.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA UND 4 110.00 440.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GRASA PARA CHASIS H-2 UND 3 238.00 714.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PAQUETE DE MUELLES DE VOLQUETE MERCEDEZ VEA ASTRO UND 1 4,880.00 4,880.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
REFRIGERANTE COLOR VERDE UND 2 315.00 630.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
SOPORTE DE GOMA A960326188 UND 4 120.00 480.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
SOPORTE DE GOMA A0003264481 UND 4 157.00 628.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TAMIZ DE CONBUSTIBLEA0004711035-MBC UND 2 110.00 220.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-2179 5/20/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GBL 0 943.93 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-3517 6/12/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3° POR LA ADQ DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LACER GBL 0 406.00 0.00 2.6.3.2.1.1 108 18 G
0000003259 OI FACTURA E001-10 04-05-2031 31 O-COMPR 1564-2019 6/5/20 2077 20487137422 13,623.77
18-3518 GRUPO ROMERO CAJA SICIEDAD ANONIMA SERRADA GRUPO- UND 1 13,623.77 2.6.3.2.1.1
8/12/2020
RC S.A.C
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 2019-ADQUISICIÓN DE INPRESORA LACER 13,623.77 108 18 G
18-5313 10/20/2020 BANCO DE LA NACION DETRACCION DEL 3% POR LA ADQUICISION DE MADERAMEN GBL 0 8,396.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-5314 10/20/2020 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MADERAMEN GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MADERAMEN GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LISTON DE MADERA CORRIENTE 2X3X10" UND 500 13.50 6,750.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LISTON DE MADERA CORRIENTE 2X2X10" UND 400 9.00 3,600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LISTON DE MADERACORRIENTE DE 2X4" X 10 PIES UND 600 18.00 10,800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LISTON DE MADERA AGUANO 2X3X10 PIES UND 900 31.00 27,900.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000003383 1 FACT E001-406 14-09-2020 31 O-COMPR 352.00 19/5/20 358 20600148347 TRIPLAY LUPNA DE 1.22M X 2.44.M X18MM PLANCHA 300 104.00 31,200.00 209,900.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CORPORACION INTI AQPSOCIEDAD ANONIMA SERRADA CORP
INTI
19-5314 10/20/2020 RROLIZO DE EUCALIPTO DE 4"X 3 MTS UND 800 10.00 8,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TRIPLAY FENOLICO DE 18 MM PLANCHA 400 108.00 43,200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LISTON DE MADERA CORRIENTE 4X4"X10PIES UND 800 36.00 28,800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TABLON DE MADERA AGUANO DE 1 1/2 X8" X 10 PIES UND 500 62.00 31,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ROLLOZO DE EUCALIPTO DE 5"X 6MTS UND 300 27.83 8,350.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LISTON DE MADERA CORRIENTE DE 3"X4" X |0 PIES UND 200 27.00 5,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TRIPLAY LUPUNA 6MM UND 100 49.00 4,900.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-2386 PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC ADMINISTRATIVO PLLA 1 3,736.94 2.6.2.2.4.3
6/3/2020 BANCO DE LA NACION
DE OBRA
3,736.94 108 18 G
18-2387 6/4/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC ADMINIST -MAYO PLLA 1 182.00 182.00 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-2388 6/5/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC ADMINIST-MAYO PLLA 1 384.30 384.30 2.6.2.2.4.3 108 18 G
PALLA-GIP-TEC-- GIP-TEC-005-
0000003548 18-2389 6/6/2020 37 PLLA
05-05
03-06-2020 230 PLLAS
052020
3/6/20 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST -MAYO PLLA 1 65.33 65.33 4,766.33 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-2390 6/7/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC ADMINIST -MAYO PLLA 1 189.64 189.64 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-2391 6/8/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST-MAYO PLLA 1 161.42 161.42 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-2392 6/9/2020 LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LA POCITIVA VIDA SEGUROS DEL PERSONAL TEC ADMINISTRATIVO PLLA 1 46.70 46.70 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-6112 11/5/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL IGV 3% POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD COVID 19 GBL 0 804.54 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE COVID 19 GBL 1 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GUANTES ANTI CORTE PAR 120 7.50 900.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
HIPOCLIRITO DE SODIO AL 5% GALON 40 35.00 1,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL LACER UND 2 845.00 1,690.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
SOLUCION HIDROALCOOL LIQUIDO AL 70% LITRO 80 34.50 2,760.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GLN 15 34.00 510.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GEL HIDROALCOHOLICO AL 70 % GLN 20 73.00 1,460.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DISPENSADOR TRANSPARENTE JABON LIQUIDO DE 380ML EMPOTRABLE UND 4 57.00 228.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BANDEJA PEDILUVIO DESINFECTANTE 80X40X5 CON FELPUDO SANITISANTE TIPO CAUCHO PARA UND 4 920.00 2.6.2.2.4.4
ALTO TRAFICO
230.00 108 18 D
CARETA FACIALCONVINIL TRANSPARENTE Y REJUSTABLE PARA CASCO UND 70 32.00 2,240.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
000003612 31 FACT F002-32 29-10-2020 31 O-COMPR 0421-2020 9/6/20 1075 20604685711 26,818.00
18-6113 11/5/2020 ILUMINA ALMACENES GENERALES E.I.R.L TRAGE TIBEX DESCARTABLE UND 70 35.00 2,450.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TRAJE ENTERIZO INPERMEABLE HASTA 15 LAVADAS UND 80 45.00 3,600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ENBASE CON ATOMISADOR UND 12 49.50 594.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PAPEL TOALLA EN RROLLO UND 20 26.00 520.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DISPENSADOR DE AGUA UND 1 148.00 148.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

000003612 31 FACT F002-32 29-10-2020 31 O-COMPR 0421-2020 9/6/20 1075 20604685711 26,818.00
18-6113 11/5/2020 ILUMINA ALMACENES GENERALES E.I.R.L
MASCARILLA DESCARTABLE UND 120 5.50 660.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MOCHILA UND 1 248.00 248.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

LENTES DE PROTECCION UND 70 3,640.00 2.6.2.2.4.4
52.00 108 18 D
LETES DE PROTECCION TRANSPARENTE UND 70 10.00 700.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CARTELES UND 10 100.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GUANTES INDUSTRIAL UND 100 11.50 1,150.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-4402 9/24/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICIÓN DE ACERO CORRUGADO GBL 0 13,812.34 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-4403A PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ACERO CORRUGADO GBL 1 2.6.2.2.4.4

5/25/2020 108 18 D
18-4403B PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ACERO CORRUGADO GBL 1 2.6.2.2.4.4

5/25/2020 108 18 D
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ACERO CORRUGADO GBL 1 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ACERO CORRUGADO 1/2 X9MF"Y =4200 KG/CM2 GRADO 60 VAR 5500 24.66 135,630.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
3.632.0 1 FACT F001-1364 03-09-2020 31 O-COMPR 0432-2020 9/6/20 20511037001 460,411.21
GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GRUPO ACERO CORRUGADO 3/4 X9MF"Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 VAR 360 56.09 20,192.40 2.6.2.2.4.4
SANTA FE S.A.C
108 18 D
18-4403 5/25/2020 ACERO CORRUGADO 1/4 FY=4200 KG /CM2 GRADO 60 VAR 800 5.58 4,460.31 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ACERO CORRUGADO DE 3/8 FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VAR 12290 13.75 168,987.50 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ALAMBRE NEGRO RECOSIDO #8 KG 2000 5.50 11,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ACERO CORRUGADO 5/8 X9M FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VAR 3150 38.14 120,141.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-4970 5/12/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GBL 0 5,392.80 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
753
18-4971 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GRUPO BLS 8000 179,760.00 2.6.2.2.4.4
5/12/2020
SANTA FE S.A.C
ADQUISICION DE CEMENTO TIPO IP-PRIMERAENTREGA 22.47 108 18 D
18-6070 5/12/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL IGV DEL 3% GBL 0 2,022.30 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
11/10/2020
SANTA FE S.A.C
ADQUISICION DE CEMENTO TIPO IP-SEGUNDA ENTREGA 22.47 108 18 D
0000003996 1 FACT E001-1355 31-08-2020 31 O-COMPR 0434-2020 9/9/20 1245 20511037001 449,400.00
11/16/2020
SANTA FE S.A.C
ADQUISICION DE CEMENTO TIPO IP-TERCERA ENTREGA 22.47 108 18 D
1483
12/7/2020
SANTA FE S.A.C
ADQUISICION DE CEMENTO TIPO IP-CUARTA ENTREGA 22.47 108 18 D
1702
1/11/2020
SANTA FE S.A.C
ADQUISICION DE CEMENTO TIPO IP-QUINTAENTREGA 22.47 108 18 D
18-4196 9/16/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3/ GLB 0 471.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADQUISICION DE REPUESTO PARA CARGADOR FRONTAL GLB 1 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CAJA DE JUAGO DE DADOS 1/3 CAJA 1 630.00 630.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
JUGO DE DADOS 1/2 CAJA 1 290.00 290.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ESTUCHE DE LLAVES MIXTA 06-32MM ESTUCHE 1 290.00 290.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ACEITE DE MOTOR SYZZ-15W-40 CILINDRO 1 3,050.00 3,050.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TORQUIMETRO UND 1 490.00 490.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

003772 1 FACTURA 001-00488 07-09-2020 31 O-COMPRA 0450-2020 17/6/20 547 20527763763 15,700.00
18-4197 9/16/2020 COMERCIO INVERCIONES METAL EIRL FILTRO DE ACEITE UND 3 380.00 1,140.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FILTRO DE CONBUSTIBLE 6754-796140 UND 3 180.00 540.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
KIT FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO 600-185-5100 UND 3 590.00 1,770.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FILTRO DE ACEITE 6754-5142 UND 3 120.00 360.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PRE FILTRO DECONBUSTIBLE Y SELLO 600-319-3610 UND 3 320.00 960.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ACEITE HODRAULICO SYZZ-TO10-CN CILINDRO 1 2,780.00 2,780.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ACEITE DE EJE SYZZ-AX080-DM-Y CILINDRO 1 3,400.00 3,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL 2019.ADQ. DE MATERIAL PIEDRA GBL 1 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-2699 6/25/2020 HUANCA CHACON BALVIA PIEDRA GRANDE DE 8" M3 250 70.00 17,500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
003774 1 FACTURA E001-2 19-06-2020 31 O-COMPRA 1513-2019 18/6/20 2058 10418589103 24,500.00
PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 100 70.00 7,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-2700 6/25/2020 BANCO DE LA NACION DETRACCION 10" GBL 0 2,450.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-2896 PAGO A PLAILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE PLLA 1 7,075.73 2.6.2.2.4.3
7/2/2020 BANCO DE LA NACION
JUNI
7,075.73 108 18 D
18-2897 PAGO A PLAILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE PLLA 1 1,171.80 2.6.2.2.4.3
7/2/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION
JUNI
1,171.80 108 18 D
18-2898 PAGO A PLAILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE PLLA 1 108.54 2.6.2.2.4.3
JUNI
108.54 108 18 D
JUNI
63.12 108 18 D
7/2/2020 AFP/BANCO DE LA NACION
JUNI
182.11 108 18 D
GIP-OB-006-06-
003898 37 PLLA V 01-07-2020 230 PLLAS
2020
1/7/20 9,510.86
JUNI
408.95 108 18 D
JUNI
189.99 108 18 D
7/2/2020 CONAFOVICER
JUNI
93.04 108 18 D
7/2/2020 LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A
JUNI
77.58 108 18 D
18-2903-A PAGO A PLAILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE PLLA 1 140.00 2.6.2.2.4.3
9/18/2020 CONZA ACHUMA DORA
JUNI
140.00 108 18 D
18-2908 7/2/2020 PAGO DE ESSLUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONNES DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1 845.70 2.6.2.2.4.3
SUNAT/BANCO DE LA NACION
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
845.70 108 18 G
18-2909 7/2/2020 PAGO DE ESSLUD CSTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONNES DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1 143.77 2.6.2.2.4.3
143.77 108 18 G
18-2910 7/2/2020 PAGO A ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONNES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PLLA 1 355.33 2.6.2.2.4.3
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
355.33 108 18 G
18-2911 7/2/2020 PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONNES DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1 655.97 2.6.2.2.4.3
AFP/BANCO DE LA NACION
655.97 108 18 G
PLLA-GIP-TEC 08- GIP-TEC-008-06-
003899 37 PLLA
06
01-07-2020 17-08-1900 PLLAS
2020
1/7/23 10,488.90
18-2912 7/2/2020 PAGO DE PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONNES DEL PERSONAL TECNICO PL 1 173.86 2.6.2.2.4.3
AFP/BANCO DE LA NACION
173.86 108 18 G
18-2913 7/2/2020 PAGO AFP LA POSITIVA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONNES DEL PERSONAL TECNICO PLLA 1 102.77 2.6.2.2.4.3
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS
102.77 108 18 G
18-2907-A 7/16/2020 PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONNES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PLLA 1 5,720.17 2.6.2.2.4.3
BANCO DE LA NACION
5,720.17 108 18 G
18-2907-B 7/27/2023 PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONNES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PLLA 1 2,491.33 2.6.2.2.4.3
BANCO DE LA NACION
2,491.33 108 18 G
18-4416 9/24/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GLB 0 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EPI Y OTROS GLB 1 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MALLA DE SEGURIDAD ROLLO 30 55.00 1,650.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR UND 30 28.00 840.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ARNES DE SEGURIDAD TIPO PARACAIDAS CON TRES ANILLOS UND 40 250.00 10,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
SOBRE LENTES UND 30 20.00 600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
SEÑALES DE SEGURIDAD UND 50 10.00 500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
SEÑALIZACIONESDE SEGURIDAD BANNER CON MARCO METALICO UND 5 80.00 400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GUANTES DE CUERO TIPO BADANA PAR 400 6.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 40 25.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO PAR 200 60.00 12,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BLOQUEADOR SOLAR INDUSTRIAL UND 3 170.00 510.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TRAJE DE PROTECCION TYVRC UND 300 38.00 11,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PROTECCION FACIAL DE VICARBONATO (MICA) UND 50 50.00 2,500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
SINTURON DE SUJECION /RETENCION -EM358 UND 10 110.00 1,100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BARRA DESEGURIDAD RETRACTIL DE 2M DE LARGO UND 35 18.00 630.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ESLINGA DE GRAN RESISTENCIA 3M DB/-SALA UND 4 150.00 600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GRAPA GALVANIZADAS DE PRENSA PARA LINEA DE VIDA DE ACERO 3/8 PQT 1 250.00 250.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LINEAS DE VIDA COLECTIVA HORISONTALES (ACERADO) UND 1 1,300.00 1,300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
KIT DE 5 CILINDROS PARA DESECHOS EN OBRA CON TAPA UND 1 4,000.00 4,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ESLINGA DE NILON UND 6 75.00 450.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GRILLETE LIRA EN ACERO GALVANIZADO CON PERNO ROSCADO UND 6 45.00 270.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ANCLAJE PORTATIL UND 6 45.00 270.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

004194 1 FACTURA E001-83 44084 31 O-COMPRA 0503-2020 7/7/20 518 10451890544 115,000.00
18-4417 9/24/2020 CASQUI ALAYA ROJER CAPUCHONES DE PLASTICO(BOLS X 100 UND) BLS 6 100.00 600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GUANTES DE CUERO REFORSADO PAR 300 9.00 2,700.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

RESPIRADOR PARA PARTICULAS UND 250 10.00 2,500.00 2.6.2.2.4.4 18 D
CASCO DE SEGURIDAD UND 200 15.00 3,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CUERDA DE ESCALA 0.5% UND 200 4.00 800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BOTAS DE GEBE PUNTA DE ACERO PAR 150 33.00 4,950.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CHALECOS DE SEGURIDAD UND 200 23.00 4,600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LENTES DE PROTECCION UND 20 40.00 800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GUANTES DE JEBE UPAR 150 12.00 1,800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GUANTES DE CUERO REFORSADO MANGA LARGA PAR 20 18.00 360.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LENTES DE SEGURIDAD OSCURO 3M UND 600 10.00 6,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS UND 150 10.00 1,500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MAMELUCO DE DOS CUERPOS(CAMISA PANTALON) UND 200 55.00 11,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GUANTES MULTIPROPOCITO PAR 680 6.00 4,080.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CORTAVIENTOS PARA CASCO UND 200 5.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BARBIQUEJO DE SEGURIDAD PARA CASCO UND 300 4.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CARETA FACIAL DE ALTO INPACTO UND 30 60.00 1,800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TAPONES DE OIDO UND 35 40.00 1,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CONOS DE SEGURIDAD GRANDES 72CM UND 20 40.00 800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TAPONES DE OIDO 3M UND 400 2.00 800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GUANTES ´PAR 680 8.00 5,440.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ESCARPIN DE CUERO UND 20 20.00 400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
RESPIRADOR DE SILICONA CON DOS FILTROS 3M UND 40 120.00 4,800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000004022 18-7843 2018 10/7/20 20490872508 UNIVERSAL TESTIC SICIEDAD ANONIMA CERRADA-UNITESC SERVICIO DE CONSULORIA DE ESTUDO DE SUELOS SRV 1 10,000.00 10,000.00 2.6.2.2.4.5
12/21/2020 108 18 D
S.A.C
1 FAC E001-1333 28-10-1938 32 O-SERV 10,000.00
18-7844 BANCO DE LA NACION DETRACCION SEGÚN SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIO DE SUELO GBL 0 1,200.00 0.00 2.6.2.2.4.5
12/21/2020 108 18 D
0000004093 AGINALD-GIP- AGINAL-GIP-TEC-007 15/7/20 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS PERSONAL EMPLEADO TEMPORAL 600.00 600.00
18-3114 7/16/2020 37 PLLA
TEC-01
15-07-2020 230 PLLAS PLLA 1 600.00 2.6.2.2.4.3 108 18 G
BAJO D.L 276
18-3183 OSLP-003-07-2020 31/7/20 BANCO DE LA NACION PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC.ADMINIST DE LA OFICINA DE PLLA 1 3,119.92 3,119.92 2.6.8.1.4.1
7/31/2020 108 18 S
SUPERVICION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A JULIO
18-3184 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DELPERSONAL DE SUPERVICION-JULIO PLLA 1 324.00 324.00 2.6.8.1.4.1
8/4/2020 108 18 S
18-3185 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE STR SALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE SUPERVICION -JULIO PLLA 1 55.08 55.08 2.6.8.1.4.1
8/4/2020 108 18 S
PLLA-OSLP-
0000004176 37 PLLA
003007
31-07-2020 230 PLLAS 4,018.46
18-3186 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RET 5TA CAT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONA DE SUPEVICION-JULIO PLLA 1 65.00 65.00 2.6.8.1.4.1
8/4/2020 108 18 S
18-3187 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL D SUPERVICION-JULIO PLLA 1 415.08 415.08 2.6.8.1.4.1
8/4/2020 108 18 S
18-3188 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PLLA 1 39.38 39.38 2.6.8.1.4.1
8/4/2020 108 18 S
DE LA OFICINA DE SUPERVICION -JULIO
0000004192 18-3227 GIP-TEC-008-07-2020 31/7/20 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC ADM DE OBRA-JULIO PLLA 1 1,933.80 1,933.80 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 G
18-3228 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSINAL TEC ADM DE OBRA- PLLA 1 328.75 328.75 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 G
JULIO
18-3229 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC ADM DE OBRA-JULIO PLLA 1 1,038.27 1,038.27 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 G
PLLA-GIP-TEC-08- AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL EC ADM DE OBRA-JULIO 1,377.64 1,377.64
18-3230 8/4/2020 37 PLLA
07
31-07-2020 230 PLLAS PLLA 1 23,984.25 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-3231 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE A PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC ADM DE OBRA- PLLA 1 326.00 326.00 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 G
JULIO
18-3232 LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PLLA 1 235.03 235.03 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 G
DE PERSONAL TEC ADM DE OBRA -JULIO
18-3233 BANCO DE A NACION PAGO DE REMUNERACIONES DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC ADM DE OBRA-JULIO PLLA 1 18,744.76 18,744.76 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 G
18-3177 31/7/20 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP HABITAD DE LA PLANILLA DE REMUNERACOPNES DE PERSONAL OBRERO-JULO PLLA 1 26.15 26.15 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 D
18-3178 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACOPNES DE PERSONAL OBRERO-JULO PLLA 1 859.55 859.55 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 D
18-3179 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFPPRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACOPNES DE PERSONAL OBRERO-JULO PLLA 1 1,203.85 1,203.85 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 D
18-3180 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACOPNES DE PERSONAL OBRERO-JULO PLLA 1 895.10 895.10 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 D
18-3181 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-JULIO PLLA 1 3,093.46 3,093.46 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 D
PLLA-GIP-OB- SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO SCTR SALUD DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBRERO-JULIO 404.11 404.11
0000004194 18-3182 8/4/2020 37 PLLA
008-07
31-07-2020 230 PLLAS GIP-OB-008-2020 PLLA 1 33,983.28 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-3184 CONAFOVICER PAGO DECONAFOVICER DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-JULIO PLLA 1 341.48 341.48 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 D
18-3185 LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LA POCITIVA VIDA SEGUROS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLLA 1 288.91 288.91 2.6.2.2.4.3
8/4/2020 108 18 D
OBRERO -JULIO
18-3176A SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO -JULIO PLLA 1 182.12 182.12 2.6.2.2.4.3
8/7/2020 108 18 D
18-3176B BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO -JULIO PLLA 1 26,368.55 26,368.55 2.6.2.2.4.3
8/7/2020 108 18 D
18-318A CONZA ACHUMA DORA CUOTA SINDICAL PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO -JULIO PLLA 1 320.00 320.00 2.6.2.2.4.3
8/24/2020 108 18 D
18-3866 OSLP-003-08-2020 1/9/20 BANCO DELA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVICION DE LA OBRA- PLLA 1 6,680.72 6,680.72 2.6.8.1.4.1
9/2/2020 108 18 S
AGOSTO
18-3867 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SUPERVICION DE LA PLLA 1 876.28 876.28 2.6.8.1.4.1
9/2/2020 108 18 S
OBRA-AGOSTO
18-3868 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL SUPERVICION DE LA PLLA 1 684.00 684.00 2.6.8.1.4.1
9/8/2020 108 18 S
PLLA-OSLP-003- OBRA.AGOSTO
0000004839 37 PLLA
08
01-09-2020 230 PLLAS 8,483.41
18-3869 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SUPERVICION DE LA PLLA 1 116.28 116.28 2.6.8.1.4.1
9/8/2020 108 18 S
OBRA-AGOSTO
18-3870 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RET DE 5TA CAT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SUPERVICION DE PLLA 1 43.00 43.00 2.6.8.1.4.1
9/8/2020 108 18 S
LA OBRA-AGOSTO
18-3871 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PLLA 1 83.13 83.13 2.6.8.1.4.1
9/8/2020 108 18 S
DE P.SUPEVICION-AGOSTO
0000004868 18-3957 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE LA OBRA-AGOSTO PLLA 1 20,541.28 20,541.28 2.6.2.2.4.3
9/2/2020 108 18 G
18-3958 AFP/BANCO DE LA NACION OAGO DE AFP ABITAD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE LA OBRA - PLLA 1 140.76 140.76 2.6.2.2.4.3
9/2/2020 108 18 G
AGOSTO
18-3959 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE LA AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO- PLLA 1 1,377.64 1,377.64 2.6.2.2.4.3
9/3/2020 108 18 G
AGOSTO
18-3960 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE LA AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P-TECNICO Y PLLA 1 326.00 326.00 2.6.2.2.4.3
9/3/2020 108 18 G
ADMINISTRATIVO-AGOSTO
PLLA-GIP-TEC-08- SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE LA OBRA- 2,153.70 2,153.70
18-3961 9/8/2020 37 PLLA
08
01-09-2020 230 PLLAS GIP-TEC-008-08-2020 1/9/20 PLLA 1 26,379.78 2.6.2.2.4.3 108 18 G
AGOSTO
18-3962 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCRT SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC Y ADM DE LA PLLA 1 361.18 361.18 2.6.2.2.4.3
9/8/2020 108 18 G
OBRA-AGOSTO
18-3963 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE LA ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO-AGOSTO PLLA 1 1,157.87 1,157.87 2.6.2.2.4.3
9/8/2020 108 18 G
18-3964 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO DE PLLA 1 63.12 63.12 2.6.2.2.4.3
9/8/2020 108 18 G
LA OBRA -AGOSTO
0000004868
PLLA-GIP-TEC-08-
37 PLLA
08
01-09-2020 230 PLLAS GIP-TEC-008-08-2020 1/9/20 26,379.78
18-3965 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LA VIDA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA DE REMUNERACION PLLA 1 258.23 258.23 2.6.2.2.4.3
9/8/2020 108 18 G
DE P.TEC ADM-AGOSTO
0000004877 18-3924 PLLAS GIP-OB-007-08-2020 12/7/05 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO.AGOSTO PLLA 1 52,378.30 52,378.30 2.6.2.2.4.3
9/2/2020 108 18 D
18-3924 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-AGOSTO PLLA 1 -1,795.35 -1,795.35 2.6.2.2.4.3
11/11/2020 108 18 D
18-3925 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP HABITAD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES P. OBRERO-AGOSTO PLLA 1 138.19 138.19 2.6.2.2.4.3
9/3/2020 108 18 D
18-3926 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE LA AFP INTEGRA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-AGOSTO PLLA 1 1,865.68 1,865.68 2.6.2.2.4.3
9/3/2020 108 18 D
18-3927 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE LA AFP PRIMA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-AGOSTO PLLA 1 1,898.98 1,898.98 2.6.2.2.4.3
9/3/2020 108 18 D
18-3928 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO- PLLA 1 1,822.46 1,822.46 2.6.2.2.4.3
9/3/2020 108 18 D
PLLA-GIP-OB- AGOSTO
37 PLLA
007-06
01-09-2020 230 64,341.18
18-3929 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-AGOSTO PLLA 1 5,017,50 5,017.50 2.6.2.2.4.3
9/8/2020 108 18 D
18-3930 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-AGOSTO PLLA 1 799.02 799.02 2.6.2.2.4.3
9/8/2020 108 18 D
18-3931 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-AGOSTO PLLA 1 508.28 508.28 2.6.2.2.4.3
9/8/2020 108 18 D
18-3932 CONZA ACHUMA DORA PAGO DE LA CUOTA SINDICAL DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL-AGOSTO PLLA 1 460.00 460.00 2.6.2.2.4.3
9/8/2020 108 18 D
18-3933 CONAFOVICER PAGO DE CONSFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-AGOSTO PLLA 1 676.77 676.77 2.6.2.2.4.3
9/8/2020 108 18 D
18-3934 LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGURO S.A PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA LANILLA DE REMUNERACIONES PLLA 1 571.35 571.35 2.6.2.2.4.3
9/8/2020 108 18 D
DEL PERSONAL OBRERO-AGOSDTO
0000004904 18-5041 0701-2020 12/7/05 19471886551 BANCO DE L NACION PAGO DE DETRACCION DEL 10% GBL 0 1,170.00 0.00 2.6.2.2.4.4
4/12/2020 108 18 D
1 FACT 0001-0022 01-10-2020 31 O-COMPR 755 11,700.00
18-5042 QUISPE PANOCCA DINA PAGO POR LA ADQUISICION DE PIEDRA GRANULAR M3 150 78.00 11,700.00 2.6.2.2.4.4
4/13/2020 108 18 D
0000005171 18-5993 0721-2020 12/7/05 20602879594 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR LA RETENCION IGV 3% GBL 0 235.05 0.00 2.6.2.2.4.4
4/4/2020 108 18 D
EJAR INVERCIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES MATERILES Y OTROS GBL 1 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CANDADOS GRANDES UND 10 45.00 450.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
YESO(25) BLS 30 10.00 300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
UNION UNIVERSAL DE 1/2 UND 20 4.00 80.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LINTERNAS CARGABLES LET UND 6 70.00 420.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
30-10-2020 CINTA AISLANTE GRANDE 3M UND 24 5.00 120.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

1 FACT E001-175 31 O-COMPR 836 7,835.00
18-5994 LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC UND 25 15.00 375.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CODOS PVC DE 1/2 CON ROSCA UND 50 2.00 100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DESMOLDANTE GLN 30 95.00 2,850.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ADEX O SELLADOR UND 25 12.00 300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PEGAMENTO PVC OATEY GLN 12 120.00 1,440.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CINTA TEFLON UND 100 2.00 200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TRAPO INDUSTRIAL KG 100 12.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000005317 18-9050 SEGA ING .E.I.R.L CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SISTERNA DE 5000 GLN HM 300 114.00 34,200.00 2.6.2.2.4.5
1/11/2021 108 18 D
1 FACTURA E001-45 12-07-1905 32 O-SERV 2546-2020 14/9/20 20563940523 34,200.00
18-9051 BANCO DE LA NACION DETRACCION DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SISTERNA DE 5000 GLN GBL 0 3,420.00 0.00 2.6.2.2.4.5
1/11/2021 108 18 D
0000005373 18-5997 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV DE 3% GBL 0 33.59 0.00 2.6.2.2.4.4
11/4/2020 108 18 G
ADQUICISION DE MATERIAL DE ESCRITORIO GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
1 FACTURA F001-1816 24-09-2020 31 O-COM 0842-2020 16/9/20 903 20317975431 1,119.82
18.1086 11/4/2020 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA PAPEL BOND - T.FOTOCOPIA ALISADO TAM/A3 GR C/BLANCP PQT 20 30.62 612.42 2.6.2.2.4.4 108 18 G
PAPEL BOND - T.FOTOCOPIA ALISADO TAM/A4 GR C/BLANCP PQT 40 12.69 507.40 2.6.2.2.4.4 108 18 G
0000005374 RAMIRES MIRANDA LEONARDO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO GBL 1 2.6.2.2.4.4 108 18 G
18-6095 11/5/2020 1 FACTURA F001-756 21-09-2020 31 O-COM 0843-2020 16/9/20 830 10310381921 135.23
CUADERNO CUADRICULADO PAPEL BONDC/D DOBLE ANILLADO UND 20 6.76 135.23 2.6.2.2.4.4 108 18 G
11/18/2020 108 18 D
SULLCA LIMPI DE PAREDES JUANA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FACTURA E001-1 06-11-2020 31 O-COMP 0811-2020 18/9/20 1056 10246761162 28,104.00
18-6184 11/18/2020 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 500 5.60 2,800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 500 5.60 2,800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 1 1/2 KG 90 5.60 504.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
005787 18-4698 OSP-003-09-2020 28/9/20 BANCO DE LA NACION PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE LA OFICIN DE SUPERVICION PLLA 1 7,163.54 7,163.54 2.6.8.1.4.1
9/30/2020 108 18 S
DE PROYECTOS-SEPTIEMBRE
18-4699 AFP/BANCO DE LA NACION PAGPO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DELA PLLA 1 945.46 945.46 2.6.8.1.4.1
9/30/2020 108 18 S
OFICINA DE SUPERVICION DE PROYECTOR-SEPTIEMBRE
18-4700 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGPO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLLA 1 91.00 91.00 2.6.8.1.4.1
9/30/2020 108 18 S
TEC ADM DELA OFICINA DE SUPERVICION DE PROYECTOR-SEPTIEMBRE
37 PLLA PLLA.OSP-003-09 29-09-2020 230 PLLA 9,153.15
18-4701 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGPO ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DELA OFICINA DE PLLA 1 738.00 738.00 2.6.8.1.4.1
9/30/2020 108 18 S
SUPERVICION DE PROYECTOR-SEPTIEMBRE
18-4702 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGPO ESSALUD SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DELA PLLA 1 125.46 125.46 2.6.8.1.4.1
9/30/2020 108 18 S
OFICINA DE SUPERVICION DE PROYECTOR-SEPTIEMBRE
18-4703 PA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGPO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC PLLA 1 89.69 89.69 2.6.8.1.4.1
10/1/2020 108 18 S
ADM DELA OFICINA DE SUPERVICION DE PROYECTOR-SEPTIEMBRE
005793 18-6007 28/9/20 10462026361 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GLB 0 211.68 0.00 2.6.2.2.4.4
11/4/2020 108 18 D
ARAOZ CHACCA ANAMELVA ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y OTROS GLB 1 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TUBO:MATERIAL:PVC-U TIPO:AGUA FRIA DIAMETRO NOMINAL:1P ESPESOR :1.8MM LONGUITUD :5M UND 50 16.76 837.80 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PRESION NOMINAL:10 BAR EMPALME:SIMPLE PRESION (UNION RIGUIDA) COLOR:GRIZ UNIDADG.F:600
1 FACTURA E001-45 29/10/20 31 O-COMPRA 0932-2020 101 7,056.16
18-6008 TUBO:MATERIAL:PVC-U TIPO:AGUA PRESION DIAMETRO NOMINAL:1/2P ESPESOR :2.9MM UND 20 9.43 188.56 2.6.2.2.4.4
11/4/2020 108 18 D
LONGUITUD :5M PRESION NOMINAL:10 BAR EMPALME:UNION ROSCA COLOR GRIS UNIDAD G.F.600
MESES PLA
TUBO:MATERIAL:PVC-U TIPO:AGUA PRESION DIAMETRO NOMINAL:2P ESPESOR :3.9MM 55.46 2,773.00
UND 50 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MESES PLA
TUBO:MATERIAL:PVC-U TIPO:AGUA PRESION DIAMETRO NOMINAL:110P ESPESOR :5.3MM 162.84 3,256.80
UND 20 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0005797 20454099886 SUNAT/BANCO DE LA NACION MESES PLA DE IGV%
RETENCION
18-6008 11/6/2020 GLB 0 32.75 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
1 FACTURA E001-232 7/10/20 31 O-COMPRA 0931-2020 28/9/20 1035 FERMOSUR S.A.C ADQUICISION DE BIENES MATERIALES Y OTROS GLB 1 1,091.50 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-6008 11/6/2020
CABLES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION :TIPO:THW-90DE COBRE CONDUCTOR :2-CABLEADO GLB 5 218.30 1,091.50 2.6.2.2.4.4 108 18 D
005799 18-4545 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA PLLA 1 25,280.82 25,280.82 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 G
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
18-4546 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP HABITAT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y PLLA 1 281.52 281.52 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 G
ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
18-4547 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y PLLA 1 1,377.64 1,377.64 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 G
18-4548 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y PLLA 1 326.00 326.00 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 G
PLLA-GIP/SGO- GIP/SGO-TEC-008- SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE
18-4549 9/30/2020 37 PLLA
TEC-08
29-09-2020 230 PLLA
09
29-09-2020 PLLA 1 1,703.87 1,703.87 32,378.36 2.6.2.2.4.3 108 18 G
OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
18-4550 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETEBCION DE 5TA CAT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y PLLA 1 36.82 36.82 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 G
18-4551 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PLLA 1 2,610.60 2,610.60 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 G
DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
18-4552 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD SCTR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y PLLA 1 443.80 443.80 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 G
18-4553 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PLLA 1 317.29 317.29 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 G
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
005808 18-4486 GIP/SGO-OB-08-2020 29/9/20 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE - PLLA 1 135,977.42 135,977.42 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 D
SETIEMBRE
18-4487 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP HABITAD LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1 683.81 683.81 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 D
CORRESPONDIENTE -SETIEMBRE
18-4488 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP INTEGRA LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1 5158.05 5,158.05 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 D
18-4489 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP PRIMA LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE - PLLA 1 4092.27 4,092.27 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 D
SETIEMBRE
18-4490 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP PROFUTURO LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1 4285.33 4,285.33 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 D
PLLA-GIP-OB-08- SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE - PLLA 2020.09 2,020.09
18-4491 9/30/2020 37 PLLA
09
29-09-2020 230 PLLA 1 170,654.19 2.6.2.2.4.3 108 18 D
SETIEMBRE
18-4492 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ESSALUD LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE - PLLA 1 12,292.44 12,292.44 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 D
SETIEMBRE
18-4493 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ESSALUD CSTR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1 2070.23 2,070.23 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 D
18-4494 CONZA ACHUMA DORA CUOTA SINDICAL PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO -SEPTIEMBRE PLLA 1 830 830.00 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 D
18-4495 CONAFOVICER PAGO CONAFOVICER SEGUN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1 1764.35 1,764.35 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 D
18-4496 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGUN PLANILLA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PLLA 1 1480.2 1,480.20 2.6.2.2.4.3
9/30/2020 108 18 D
PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE -SETIEMBRE
005865 18-7839 20605987746 CONSTRUTEC TERRANOVA EIRL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCABADORA HM 220 155.00 34,100.00 2.6.2.2.4.5
12/21/2020 108 18 D
001 FACTURA E001-2 44182 032 O-SERVICIO 2898 44104 34,100.00
18-7840 BANCO DE LA NACION DETRACCION DEL 10% GBL 0 3,410.00 - 2.6.2.2.4.5
12/21/2020 108 18 D
18-6312 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL IGV 3% GBL 0 124.39 0.00 2.6.2.2.4.4
11/18/2020 108 18 G
HUILLCA FLORES ALBERTINA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
FASTENER X 50 UND TIPO GUSANO CAJA 3 38.00 114.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
ANILLOS ESPIRAL DE 1" PARA200 HOJASX 100 UND BLS 1 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
ANILLO ESPIRAL DE 3/4 PARA 55 HOJAS X 100 UND BLS 1 20.00 20.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
ANILO ESPIRAL DE 3/8 PARA 150 HOJAS X 100 UND BLS 1 35.00 35.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
ANILLO ESPIRAL9/16 PARA 100 HOJAS XUND BLS 1 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TAPAS DE CARTON PARA ANILLADO A4 UND 100 1.00 100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
ARCHIBADOR DE CARTON C/PALANCA A4 UND 24 5.00 120.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
ENGRANPADOR MEDIANO UND 5 14.00 70.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
PERFORADOR PARA 70 HOJAS UND 1 85.00 85.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
PERFORADOR TAMAÑO MEDIANO UND 5 14.00 70.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
BOLIGRAFO I LAPICERO TINTA SECA B.S-S(ROJO) UND 12 2.00 24.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TAMPON C/ CUBIERTA DE PLASTICA T/GRANDE COLOR AZUL UND 6 8.00 48.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
ARFILERES X 100 UND CAJA 2 25.00 50.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
GUILLOTINA T/MEDIANO UND 1 180.00 180.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
MAQUINA ESPIRALADORA TAMAÑO A4 Y OFICIO UND 1 230.00 230.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
PIZARRA ACRILICA 1.50 X 2.00 MTS UND 2 350.00 700.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
1 FACT E001-51 11-11-2020 31 0-COM 1014-2020 12/10/20 1075 10804831601 TIJERAS UND 6 6.00 36.00 4,146.39 2.6.2.2.4.4
0000006150 108 18 G
18-6312
PORTA DOCUMENTOS METALICOS DE TRES NIVELES UND 5 40.00 200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
PAPEL CARBON PQT 1 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
RESALTADORES UND 30 3.00 90.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
ARCHIBADOR LOMO ANCHO-PEQUEÑO UND 24 6.50 156.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
MEMORIA USB 16GB UND 5 36.00 180.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CUTER GRANDE UND 6 6.00 36.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
PLUMONES PARA PISARRA ACRILICA DE DIFERENTES COLORES UND 12 4.50 54.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
LAPIZ 58 PORTAMINA(ROTRING) CAJA 1 110.00 110.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
LAPICERO TINTA LIQUIDA 0.5 COLOR AZUL 12 UND CAJA 1 54.00 54.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
GRAPAS 26.4X5000 CAJA 12 5.00 60.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
MICAS TRANSPARENTES TIPO SOBRE T/A4 (10 UND) PQT 8 10.00 80.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
LAPICERO AZUL TINTA SECA X 50 UND CAJA 1 45.39 45.39 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TABLEROS ACRILICOS CON MANIJA DE PRESION UNAD 12 12.00 144.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
FOLDER DE MANILA COLOR MANIJA T.A4 X 25 UND PQT 6 20.00 120.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
NOTAS ADHESIVAS 22X2"DIFERENTES COLORESS PQT 6 15.00 90.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
SACAGRAPAS METALICO UND 6 3.50 21.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
PIZARRA ACRILICA 1.50 X 2.00 MTS UND 2 300.00 600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
MINAS PARA LAPIZ CAJA 3 28.00 84.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
0000006279 H Y M INSERGEN E I R L SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.5 108 18 D
18-9463 1/15/2021 NIVEL TOPOGRAFICO HM 300 8.50 2,550.00 2.6.2.2.4.5 108 18 D

1 FAC EOO1-0044 31-12-2020 31 O-COM 2948 16/10/20 20600918410 8,250.00
ESTACION TOTAL HM 300 19.00 5,700.00 2.6.2.2.4.5 108 18 D
18-9464 BANCO DE LA NACION DETRACCION DEL 10 % GBL 0 825.00 0.00 2.6.2.2.4.5

1/15/2021 108 18 D
0000006515 18-6310 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETECION DEL IGB 3% GBL 0 714.00 0.00 2.6.2.2.4.4
11/16/2020 108 18 D
1 FAC E001-156 12-11-2020 32 O-SERV 1974-2020 20/10/20 1243 20490574825 23,800.00
18-6311 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R&S SCTR ADQUISICION DE GEOMENBRANA INPERMEABILIZANTE M2 1400 17.00 23,800.00 2.6.2.2.4.4
11/16/2020 108 18 D
0000006633 18-7685 MAQUERA CONDORI ROBERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXACABADORA SOBRE ORUGA SERV 1 4,800.00 4,800.00 2.6.2.2.4.5
12/15/2020 108 18 D
1 FAC 0001-001212 10-12-2020 31 O-COM 3320 26/10/20 10248667864 4,800.00
18-7686 SUNAT/BANCO DE LA NACION DETRACCION SEGÚN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXCABADORA SOBRE ORUGA GBL 0 480.00 0.00 2.6.2.2.4.5
12/15/2020 108 18 D
0000006681 18-6292 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GBL 0 299.52 0.00 2.6.2.2.4.4
11/16/2020 108 18 G
NOA HUAMANI JAIME JESUS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION DE PERSONAL TECNICO GBL 1 2.6.2.2.4.4 108 18 G
GUANTES QUIRURGUICOS (CAJA) CAJA 2 55.00 110.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CASACAS SEMI INPERMEABLES UND 11 140.00 1,540.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CAMISAS CON LOGOTIPO UND 11 58.00 638.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CARETA FACIAL PARA CASCO UND 11 32.00 352.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO CON OREJERAS -´PERSONAL TEC UND 11 69.00 759.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
TRAJE TIVEK DESCARTABLE UND 11 45.00 495.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
1 FACTURA 0001-17 12-11-2020 31 O-COMP 1159-2020 27/10/20 1177 10461869489 9,984.00
18-6293 11/16/2020 MASCARILLAS KN95 UND 200 7.00 1,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CAMPERAS DE PROTECCION CONTRA EL COVID UND 6 45.00 270.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CASCO DE SEGURIDAS UND 11 45.00 495.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
BUZO TERMICO (CASAC,PAMTALONES) UND 6 160.00 960.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
CHALECOS DE SEGURIDAD UND 11 85.00 935.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
LENTES DE PROTECCION UND 11 30.00 330.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO PAR 11 150.00 1,650.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
MASCARILLA DESECHABLE CAJA 1 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4 108 18 G
18-5688 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNEACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE SUPERVICION-OCTUBRE PLLA 1 6,528.65 6,528.65 2.6.8.1.4.1
11/4/2020 108 18 S
18-5689 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE PLLA 1 664.32 664.32 2.6.8.1.4.1
11/4/2020 108 18 S
SUPERVICION-OCTUBRE
18-5690 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE SUPERVICION- PLLA 1 225.33 225.33 2.6.8.1.4.1
11/11/2020 108 18 S
OCTUBRE
PLLA-OSP-03-10- SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RET. DE 5TA CATEGORIA SEGÚN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC 76.70 76.70
0000006783 18-5691 11/11/2020 37 PLLA
2020
17-08-1900 230 PLLAS OSP-003-10-2020 29/10/202' PLLA 1 8,366.20 2.6.8.1.4.1 108 18 S
ADM DE SUPERVICION-OCTUBRE
18-5692 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO RPS SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TE ADM DE SUPERVICION - PLLA 1 674.55 674.55 2.6.8.1.4.1
11/11/2020 108 18 S
OCTUBRE
18-5693 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE PLLA 1 114.67 114.67 2.6.8.1.4.1
11/11/2020 108 18 S
SUPERVICION -OCTUBRE
18-5694 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE SEGURO LA POSITIVA Y REASEGUROS SA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PLLA 1 81.98 81.98 2.6.8.1.4.1
11/11/2020 108 18 S
PERSONAL TEC ADM DE SUPERVICION-OCTUBRE
0000005800 18-5572 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-OCTUBRE PLLA 1 194,157.39 194,157.39 2.6.2.2.4.3
11/3/2020 108 18 D
PALLA-GIP- GIP-SGO-OB-008-
37 PLLA
ESGO--0B-008
30-10-2020 230 PLLAS
10-20
30/10/20 243,633.69
0000005800
18-5573 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO-OCTUBRERO PLLA 1 6,496.84 6,496.84 2.6.2.2.4.3
11/3/2020 108 18 D
18-5574 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP HAVITAD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO-OCTUBRERO PLLA 1 669.03 669.03 2.6.2.2.4.3
11/3/2020 108 18 D
18-5575 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO-OCTUBRERO PLLA 1 5,724.73 5,724.73 2.6.2.2.4.3
11/3/2020 108 18 D
18-5576 AFP/BANCO DE LA NACION PAGON DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO-OCTUBRE PLLA 1 6,170.67 6,170.67 2.6.2.2.4.3
11/3/2020 108 18 D
PALLA-GIP- GIP-SGO-OB-008- SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-OCTUBRE 4,302.02 4,302.02
18-5577 11/11/2020 37 PLLA
ESGO--0B-008
30-10-2020 230 PLLAS
10-20
30/10/20 PLLA 1 243,633.69 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-5578 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALID DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO -OCTUBRE PLLA 1 17,415.60 17,415.60 2.6.2.2.4.3
11/11/2020 108 18 D
18-5579 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 2,959.53 2,959.53 2.6.2.2.4.3

11/11/2020 108 18 D
18-5580 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO A SEGUROS LA POSITIVA DE PERSONAL OBRERO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES - PLLA 1 2,115.94 2,115.94 2.6.2.2.4.3
11/11/2020 108 18 D
OCTUBRE
18-5581 CONZA ACHUMA DORA DESCUENTO SINDICAL SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO DE MES DE - PLLA 1 1,100.00 1,100.00 2.6.2.2.4.3
11/11/2020 108 18 D
OCTUBRE
18-5582 CONAFOVICER PAGO A CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO -OCTUBRE PLLA 1 2,521.94 2,521.94 2.6.2.2.4.3
11/11/2020 108 18 D
0000006802 18-5824 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE LA OBRA-OCTUBRE PLLA 1 31,404.93 31,404.93 2.6.2.2.4.3
11/3/2020 108 18 G
18-5825 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP HABITAD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA- PLLA 1 271.98 271.98 2.6.2.2.4.3
11/3/2020 108 18 G
OCTUBRE
18-5826 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA- PLLA 1 1,814.30 1,814.30 2.6.2.2.4.3
11/3/2020 108 18 G
OCTUBRE
18-5827 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONA TEC ADMDE OBRA -OCTUBRE PLLA 1 2,450.43 2,450.43 2.6.2.2.4.3
11/11/2020 108 18 G
PLLA -GIP/SGO- GIP-SGO-TEC-007-
37 PLLA
TEC-007
30-10-2020 230 PLLAS
10-2
30/10/20 40,152.10
18-5828 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC ADM DE OBRA- PLLA 1 29.26 29.26 2.6.2.2.4.3
11/11/2020 108 18 G
OCTUBRE
18-5829 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SALUS RPS SEGÚN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC PLLA 1 3,237.38 3,237.38 2.6.2.2.4.3
11/11/2020 108 18 G
ADMINISTRATIVO DE OBRA-OCTUBRE
18-5830 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RST SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DEOBRA- PLLA 1 550.36 550.36 2.6.2.2.4.3
11/11/2020 108 18 G
OCTUBRE
18-5831 LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE SEGURO LA POSITIVA S.A SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERONAL TEC PLLA 1 393.46 393.46 2.6.2.2.4.3
11/11/2020 108 18 G
ADMINISTRATIVO-OCTUBRE
0000006929 18-6737 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL IGV 3% GBL 0 312.35 0.00 2.6.2.2.4.4
11/30/2020 108 18 D
NOA HUAMANI JAIME JESUS ADQUICISION DE ELECTRODUCTOS PVC ,CAJAS Y ACEROS GBL 1 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 KG 10 13.00 130.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
UNION PVC -SAP ELECTRICA D=20MM(3/4) UND 610 1.70 1,037.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CAJAD PASO 200X200X100M UND 66 21.50 1,419.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CINTA DE SEÑALIZACION UND 1190 0.30 357.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
HOJA DE CIERRA UND 20 7.00 140.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CAJA OCTAGONAL F GALVANIZADA UND 231 4.60 1,062.60 2.6.2.2.4.4 108 18 D
1 FAC 00001-19 25-11-2020 31 O-COM 1221-2020 4/11/20 1369 10461869489 CURVA PVC SAP P/INST ELECT .20MM(3/4) UND 886 1.50 1,329.00 10,411.60 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-6738 11/30/2020
CAJA DE PASO DE 100X100X50MM UND 101 9.00 909.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CAJA DE PASO DE 150X150X75MM UND 9 15.00 135.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CONECCION PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20 UND 814 1.40 1,139.60 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CAJA DE F°G° RECTANGULAR PESADO UND 198 6.00 1,188.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CAJA DE EMPALME DE 100X100X50M UND 12 9.00 108.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CAJA DE PVC OCTAGONAL UND 28 1.80 50.40 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CAJA RECTANGULAR UND 46 4.50 207.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PEGAMENTO PARA TUBERIA DE PVC GLN 10 120.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000007100 18-7513 08-12-2020 1010-2020 7/12/20 20406512500 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GBL 0 4,682.40 0.00 2.6.2.2.4.4
12/11/2020 108 18 D
09-12-2020 CORPARACION ACUARIUS EMPRESA INDUSTRIAL DE ADQUISICION DE LADRILLO METALICO GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
1 FACTURA E001-540 31 O-COM 1257 156,080.00
12/11/2020 10-12-2020 LADRILLO KIN KON DE 18 HUECOS DIMENCIONES DE 9 CM X 14CMX24CM UND 140000 1.09 152,600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
11-12-2020 LADRILLOS PARA TECHO UND 1200 2.90 3,480.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
12/18/2020 108 18 D
ENPRESA SERVIS RURAL PAPALINDOSOCIEDAD COMERCIAL ADQUISICION DE EQUIPOS MENIRES PARA CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RELOJ UND 2 400.00 800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
VARILLA LISO3/8 PUNTA BAJA DE 0.50 CM UND 1 70.00 70.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TAMIZ DE GRANUMETRIA DE 3/4 N°4 10 Y N°16 UND 4 400.00 1,600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BALANZA NO AUTOMATICA DE OG A 4000 UND 1 2,400.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
23-11-2020 31 O-COMPRA 1352-2020 23/11/20 1522 2060019501 10,670.00
18-7757 12/18/2020 CAPSULAS PARA SECADO DE HUMEDAD UND 6 180.00 1,080.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CONO DE MADERA Y SU BASE ESTANDAR UND 1 790.00 790.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TERMOMETRO DIJITAL UND 1 300.00 300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CONO DE ABRAHAMS UND 1 790.00 790.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BALANZA UND 1 1,700.00 1,700.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BRIQUETA DE CONCRETO UND 6 190.00 1,140.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000007399 18-7492 10421264789 BANCO DE LA NACION PAGO DE DETRACCION DEL4% GBL 0 1,312.00 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ALVARES CASCAMAYTA HEBERSON ADQUISICION DE MADERAMEN GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
1 FACTURA E001-16 07-12-2020 31 0-C0MPRA 1364-2020 23/11/20 1523 TRIPLEY LUPUNA 18MM X 1.20 X2.4CM UND 150 130.00 19,500.00 32,800.00 2.6.2.2.4.4
12/18/2020 108 18 D
18-7493
TRIPEY LUPUNA DE 6MM X 1.20 X 2.4CM UND 20 65.00 1,300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2/3 X 10 UND 400 30.00 12,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000007562 18-6621 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFPs SEGÚN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-NOVIEMBRE PLLA 1 430.26 430.26 2.6.2.2.4.3
11/30/2020 108 18 D
18-6622 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFPs SEGÚN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-NOVIEMBRE PLLA 1 6,752.28 6,752.28 2.6.2.2.4.3
11/30/2020 108 18 D
11/30/2020 108 18 D
11/30/2020 108 18 D
18-6620A BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-NOVIEMBRE PLLA 1 180,686.01 180,686.01 2.6.2.2.4.3
12/2/2020 108 18 D
PLLA-GIP-OB-07- GIP/SGO-OB-07-11- SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-NOVIEMBRE 4,414.31 4,414.31
18-6625 12/10/2020 37 PLLA
11
26-11-2020 230 PLLAS
20
26/11/20 PLLA 1 227,270.93 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-6626 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ESSALUD DE LA PLANLLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-NOVIEMBRE PLLA 1 16,493.70 16,493.70 2.6.2.2.4.3
12/10/2020 108 18 D
18-6627 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO SCTR DE SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-NOVIEMBRE PLLA 1 2,780.76 2,780.76 2.6.2.2.4.3
12/10/2020 108 18 D
18-6628 LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LA PENCION POSITIVA VIDA SEGUROS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBRERO- PLLA 1 1,987.83 1,987.83 2.6.2.2.4.3
12/10/2020 108 18 D
NOVIEMBRE
18-6629 CONZA ACHUMA DORA PAGO DES CUENTO SINDICAL SEGÚN PLANILLA DE REUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO - PLLA 1 1,080.00 1,080.00 2.6.2.2.4.3
12/10/2020 108 18 D
NOVIEMBRE
18-6630 CONAFOVICER PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO - PLLA 1 2,282.14 2,282.14 2.6.2.2.4.3
12/10/2020 108 18 D
NOVIEMBRE
18-7088 BANCO DE A NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE LA OFICINA DE PLA 1 6,961.97 6,961.97 2.6.8.1.4.1
12/2/2020 108 18 S
SUPERVICION-NOVIEMBRE
18-7089 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFPs SEGÚN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OFICINA DE SUPERVICION- PLA 1 691.80 691.80 2.6.8.1.4.1
12/2/2020 108 18 S
NOVIEMRE
18-7090 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE LA 5TACATEGORIA DE LA PLANILLA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS - PLA 1 86.23 86.23 2.6.8.1.4.1
12/8/2020 108 18 S
NOVIEMBRE
18-7091 37 PLLA PLLA-OSP-11-2020 01-12-2020 230 PLLAS OSP-003-11-2020 1/12/20 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ESSADUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OFICINA DE SUPERVICION- PLA 1 720.00 720.00 8,929.91 2.6.8.1.4.1
0000007714 12/8/2020 108 18 S
NOVIEMBRE
18-7092 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OFICINA DE SUPERVICION - PLA 1 122.40 122.40 2.6.8.1.4.1
12/8/2020 108 18 S
NOVIEMBRE
18-7093 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OFICINA DE SUPERVICION-NOVIEMBRE PLA 1 260.00 260.00 2.6.8.1.4.1
12/8/2020 108 18 S
18-7094 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PLANLLA DE REUNERACIONES DE LA PLA 1 87.51 87.51 2.6.8.1.4.1
12/8/2020 108 18 S
OFICINA DE SUPERVICION -NOVIEMBRE
0000007791 18-7233 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA-NOVIEMBRE PLLA 1 35,711.12 35,711.12 2.6.2.2.4.3
12/3/2020 108 18 G
18-7234 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP HABITAD DELA PLANILLA DE REMUNERACONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA- PLLA 1 530.98 530.98 2.6.2.2.4.3
12/3/2020 108 18 G
NOVIEMBRE
18-7235 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP INTEGRADELA PLANILLA DE REMUNERACONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA- PLLA 1 385.90 385.90 2.6.2.2.4.3
12/3/2020 108 18 G
NOVIEMBRE
18-7236 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DELA PLANILLA DE REMUNERACONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA- PLLA 1 1,850.37 1,850.37 2.6.2.2.4.3
12/3/2020 108 18 G
NOVIEMBRE
PLLA-GIP/SGO- GIP-SGO-TEC-006- SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA-NOVIEMBRE 2,314.00 2,314.00
18-7237 12/3/2020 37 PLLA
008-
02-12-2020 230 PLLAS
2020
2/12/20 PLLA 1 45,572.29 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-7238 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC ADM DE OBRA- PLLA 1 34.30 34.30 2.6.2.2.4.3
12/8/2020 108 18 G
NOVIEMBRE
18-7239 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO RPS- ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM PLLA 1 3,674.40 3,674.40 2.6.2.2.4.3
12/8/2020 108 18 G
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
18-7240 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO SCTR ESSALUD SEGÚN PLANILLADE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM PLLA 1 624.65 624.65 2.6.2.2.4.3
12/8/2020 108 18 G
CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE
18-7241 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PAGO SEGURO LA POSITIVA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM PLLA 1 446.57 446.57 2.6.2.2.4.3
12/8/2020 108 18 G
0007803 18-7803 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEIGV DE 3% GLBL 0 1,034.40 0.00 2.6.2.2.4.4
12/28/2020 108 18 D
CCACYA CARLOS FERNANDO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES GBL 1 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CILINDROS UND 20 60.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
SOLVENTES Y/O LACA PROTECTORA PARA MADERA GLN 15 26.80 402.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CAPUCHONES DE SEGURIDAD DE PLASTICO BOLSA 10 60.00 600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MANGUERA DE 1/2 X 100M ROLLO 10 150.00 1,500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MOCHILA FUMIGADORA DE 20 LITROS DE BOMBAMANUAL UND 2 210.00 420.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CABLE DE EXTENCION DE 100 METROS VULCANIZADO ROLLO 10 30.00 300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
001 FACTURA E001-4 22/12/2020 31 O-COMPRA 1444-2020 01/12/2020 1593 10409763893 34,480.00
18-8006 MENNEKES MACHO UND 10 20.00 200.00 2.6.2.2.4.4
12/28/2020 108 18 D
MENNEKES HEMBRA UND 10 20.00 200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MENNEKES PULPO UND 5 50.00 250.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ESCOBA DE PLASTICO UND 64 7.00 448.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
SOGA DE NYLON DE 1" M 400 4.00 1,600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CORREA UND 20 28.00 560.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BALDES DE PLASTICO DE 5 GLN UND 100 8.00 800.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ALAMBRE NEGRO N°8 KILO 5000 5.20 26,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
007896 18-7813 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV DE 3% GLBL 0 615.00 0.00 2.6.3.2.9.99
12/21/2020 108 18 D
CORPORACION MAXSUELEY PERU E.I.R.L ADQUISICION DE EQUIPOS LIVIANOS GLB 1 2.6.3.2.9.99 108 18 D
MESCLADORA DE CONCRETO TOMPO DE 11P3 FABRICASION NACIONAL TIPO TROMPO CON MUELLES UND 1 6,800.00 6,800.00 2.6.3.2.9.99 108 18 D
,CON MOTOR GASOLINERO 13HP
001 FACTURA E001-13 16-12-2020 31 O-COMPRA 14441-2020 3/12/20 1616 20605939261 20,500.00
18-7814 APISONADOR CONPACTADOR TIPO CANGURO UND 1 4,200.00 4,200.00 2.6.3.2.9.99
12/21/2020 108 18 D
VIBRADORA DE CONCRETO UND 2 2,500.00 5,000.00 2.6.3.2.9.99 108 18 D
MOTOBOMBA DE 10HP 4" UND 1 4,500.00 4,500.00 2.6.3.2.9.99 108 18 D
007919 18-9206 HUAMANI HUISA LUIS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LIVIANOS SERVIOS 1 7,500.00 7,500.00 2.6.2.2.4.5
1/13/2021 108 18 D
001 FACTURA E001-11 28-12-2020 32 O-SERVICIO 3833 4/12/20 10479161939 7,500.00
18-9207 BANCO DE LA NACION DETRACCION DEL 12% GBL 0 900.00 0.00 2.6.2.2.4.5
1/13/2021 108 18 D
007949 18-9376 CONSTRUTEC TERRANOVA EIRL SERVICIO DE ALQUILER DE MINI CARGADOR HM 160.8 95.00 15,276.00 2.6.2.2.4.5
1/13/2021 108 18 D
001 FACTURA E001-4 31-12-2020 32 O-SERVICIO 3293 7/12/20 20605987746 15,276.00
18-9377 BANCO DE LA NACION DETRACCION DE SERVICIO DE ALQUILER DE MINI CARGADOR GBL 0 1,527.60 0.00 2.6.2.2.4.5
1/13/2021 108 18 D
008128 PLLA.AGUI- AG.GIDU/SGO-OB- BANCO DE LA NACION PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO POR FIESTAS NAVIDEÑOS PERSONAL OBRERO 20,100.00 20,100.00
18-7575 12/14/2020 37 PLLA
GIDU/SGO-O
11-12-2020 230 PLLA
7-12
10/12/20 PLLA 1 20,100.00 2.6.2.2.4.3 108 18 D
008136 PLLA.AGUI-GIDU- AG GIDU-TEC-08- BANCO DE LA NACION PAGO DE PLANILLA POR AGINALDOS POR FIESTAS NAVIDEÑAS ,PERSONAL EMPLEADO TEMPORAL 3,600.00 3,600.00
18-7568 12/14/2020 37 PLLA
TEC
11-12-2020 230 PLLA
12-20
10/12/20 PLLA 1 3,600.00 2.6.2.2.4.3 108 18 G
BAJO EL D.L 276
008151 PLLA.AGUI-OSP- BANCO DE LA NACION PAGO DE PLANILLA POR AGINALDOS POR FIESTAS NAVIDEÑAS ,PERSONAL EMPLEADO TEMPORAL 400.00 400.00
18-7547 12/14/2020 37 PLLA
03
11-12-2020 230 PLLA OSP-003-12-2020 10/12/20 PLLA 1 400.00 2.6.8.1.4.1 108 18 S
BAJO EL D.L 277
008242 18-9133 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETNCION DE IGV 3% GLB 0 907.29 0.00 2.6.2.2.4.4
1/21/2021 108 18 D
AYMA IMATA LORENZA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES GLB 1 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DISCO DE CORTE UND 70 43.00 3,010.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BROCA DE ACERO UND 12 10.00 120.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MARTILLO CON MANGO UND 5 25.00 125.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ARCO DE CIERRA UND 20 25.00 500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
WINCHA DE FIBRA UND 6 69.00 414.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
COMBOS DE 6 LIBRAS UND 5 49.00 245.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DISCOS DE CORTES DE ACERO DE 7" UND 80 14.00 1,120.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ENGRASADOR UND 10 65.00 650.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
HOJA DE CIERRA UND 500 7.00 3,500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BROCA DE ACERO DE 3/4 DE MADERA UND 12 28.00 336.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
001 FACTURA E001--20 29-12-2020 31 O-COMPRA 1614-2020 12/12/20 1712 10404153248 30,243.00
18-9134 ROLLO DE MALLA DE 3/8 X 50M ROLLO 2 180.00 360.00 2.6.2.2.4.4
1/12/2021 108 18 D
ROLLO DE MALLA DE 1/2 X 50M ROLLO 2 180.00 360.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CINCELES (PLANA)3/4 DE 40CM UND 16 18.00 288.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BARRETA UND 15 33.00 495.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
WINCHA DE FIBRA DE BRIDRIO POR 50 MTS UND 6 50.00 300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
JUEGO DE ESCUDRAS UND 5 20.00 100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
FLEXSOMETRO DE 8 M UND 12 38.00 456.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7" UND 130 22.00 2,860.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LLANTAS NEUMATICAS DE REPUESTO PARA CARRETILLA BUGUI UND 80 58.00 4,640.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7" UND 150 24.00 3,600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CINCELES (PUNTA) UND 12 18.00 216.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CINCELES (PLANA) UND 16 18.00 288.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
COMBOS UND 6 45.00 270.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
NIVELES DE MANO GRANDE UND 5 38.00 190.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
DISCO DE CORTE P/ACERO DE 14" UND 200 26.00 5,200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
008367 18-9457 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETNCION DE IGV 3% GBL 0 567.27 0.00 2.6.2.2.4.4
1/18/2021 108 18 D
18-9458 TAYPE TACO EDON ADQUISICION DE MATERIALES DEBASE GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B- PRIMER ENTREGA M3 800 23.64 18,909.09 2.6.2.2.4.4
1/18/2021 108 18 D
008596 18-8929 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GBL 0 594.78 0.00 2.6.3.2.9.99
1/11/2020 108 18 D
INCA HUAMANI JESUS ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES GBL 1 0.00 2.6.3.2.9.99 108 18 D
AMOLADORA DE 7" UND 2 878.00 1,756.00 2.6.3.2.9.99 108 18 D
001 FACTURA E001-044 29-12-2020 31 O-COMPRA 1724-2020 15/12/20 1783 10461869489 TRONZADORA UND 1 1,200.00 1,200.00 19,826.00 2.6.3.2.9.99 108 18 D
18-8930 1/11/2020
TALADRO ELECTRICO UND 3 750.00 2,250.00 2.6.3.2.9.99 108 18 D
008596
INCA HUAMANI JESUS
18-8930 1/11/2020
AMOLADORA ANGULAR DE 9° UND 6 970.00 5,820.00 2.6.3.2.9.99 108 18 D

MARTILLO DEMOLADOR UND 1 8,800.00 8,800.00 2.6.3.2.9.99 108 18 D
0000008840 18-8345 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFPs SEGÚN LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1 444.94 444.94 2.6.2.2.4.3
12/29/2020 108 18 D
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
18-8346 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFPs SEGÚN LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1 7,470.09 7,470.09 2.6.2.2.4.3
12/29/2020 108 18 D
12/29/2020 108 18 D
12/29/2020 108 18 D
18-8349 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPNDIENTE AL MES DE PLLA 1 202,489.99 202,489.99 2.6.2.2.4.3
12/30/2020 108 18 D
DICIEMBRE
PLLA-GIP-SGO- GIP-SGO-OB-07-12- SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-DICIEMBRE 5,809.90 5,809.90
18-8350 1/13/2020 37 PLLA
OB-12
28-12-2020 230 PLLA
2020
23/12/20 PLLA 1 254,583.10 2.6.2.2.4.3 108 18 D
18-8351 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SEGÚN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO-DICIEMBRE PLLA 1 18,315.23 18,315.23 2.6.2.2.4.3
1/13/2020 108 18 D
18-8352 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE PLLA 1 3,108.76 3,108.76 2.6.2.2.4.3
13/0/1900 108 18 D
DICIEMBRE
18-8353 CONZA ACHUMA DORA DESCUENTO SINDICAL SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO DE MES DE - PLLA 1 1,150.00 1,150.00 2.6.2.2.4.3
1/13/2021 108 18 D
DICIEMBRE
18-8354 CONAFOVICER PAGO A CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO -DICIEMBRE PLLA 1 2,640.88 2,640.88 2.6.2.2.4.3
1/13/2021 108 18 D
18-8355 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASERUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PLLA 1 2,222.74 2,222.74 2.6.2.2.4.3
1/13/2021 108 18 D
PERSONAL OBRERO-DICIEMBRE
18-9291 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL IGV 3% GBL 0 498.00 0.00 2.6.2.2.4.4
1/14/2021 108 18 D
TIZON PUCHO INES GLADYS ADQUISICION DE EPI BIOSEGURIDAD COVID -19 GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LAVA VIRUS-LAVAMANOS ACONDICIONADO UND 2 450.00 900.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MASCARILLA KN95 X 20 UND CAJA 60 50.00 3,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
JUEGO DE FERULAS SEMIRIGUIDAS PARA ADULTOS UND 3 350.00 1,050.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CURITAS X 100 UND CAJA 5 15.00 75.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ALGODÓN 100GR UND 5 5.00 25.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PILAS TRIPE A CAJA 10 35.00 350.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
COLLAR SERVICAL UND 5 75.00 375.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CASA ESTERIL VARIO TAMAÑOS UND 20 12.00 240.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BAJA LENGUA X 100 UNIDADES CAJA 2 15.00 30.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
LINTERNA MEDIA PEQUEÑA UND 2 50.00 100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CLORURO DE SODIO FRASCO 10 15.00 150.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ISODINE ESPUMA (POVIDONA YODADA B.5%) FRASCO 2 100.00 200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ISODINE SOLUCION(POVIDONA YODADA 10%) FRASCO 2 45.00 90.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
AGUA OXIGENADA FRASCO 4 25.00 100.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
VENDA 8X5 YARDAS UND 5 10.00 50.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000008968 1 FACT E001-42 30-12-2020 31 O-COMP 1916-2020 28/12/20 1947 10756281564 16,600.00
18-9292 1/13/1900 CABESTILLO UND 5 50.00 250.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ELECTRORAL N.F X 1 LITRO FRASCO 15 25.00 375.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BISTURI N°11 UND 5 4.00 20.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
JERINGA DESCARTABLE TUBERCULINA DE 100 CJA 1 45.00 45.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ESPARATRAPO DE TELA 5CMX9M UND 5 12.00 60.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES TALLA M CAJA 10 75.00 750.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
CAMILLA PORTATIL UND 1 400.00 400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PORTATIL UND 1 350.00 350.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BOTIQUIN 90X60X60 DE FONDE UND 1 210.00 210.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
HIPOCLORITO GLN 6 25.00 150.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
BOLSAS DE BASURA X 100 UND PQT 10 28.00 280.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GLN 15 40.00 600.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PAPEL TOALLA EN RROLLO UND 60 3.50 210.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
ALCOHOL MEDICINAS FRASCO 60 21.00 1,260.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
EQUIPO DE CURACIONES X 7 PIEZAS UND 2 250.00 500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TERMOMETRO DE MERCURIO 0° -150° A 0.1°C UND 5 15.00 75.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
MANDILES DESCARTABLES UND 50 35.00 1,750.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TERMOMETRO DIJITAL UND 3 450.00 1,350.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PULSIOXIMETRO UND 3 150.00 450.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
TENCIOMETRO DIGUITAL UND 2 350.00 700.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-8669 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM -DICIEMBRE PLLA 1 12,146.48 12,146.48 2.6.8.1.4.1
12/29/2020 108 18 S
18-8670 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC ADM -DICIEMBRE PLLA 1 673.02 673.02 2.6.8.1.4.1
12/31/2020 108 18 S
18-8671 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM - DICIEMBRE PLLA 1 243.61 243.61 2.6.8.1.4.1
1/12/2021 108 18 S
0000008986 18-8672 37 PLLA PLLA-OS-03-12 28-12-2020 230 PLLA OSP-03-12-2020 28/12/20 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 5TA CAT SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONA TEC ADM -DICIEMBRE PLLA 1 77.97 77.97 14,668.59 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-8673 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ESSALUD DE LA PLANILLAN DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC ADM -DICIEMBRE PLLA 1 1,182.70 1,182.70 2.6.8.1.4.1 108 18 S
18-8674 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA- PLLA 1 201.06 201.06 2.6.8.1.4.1 108 18 S
DICIEMBRE
18-8675 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A OAGO LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PLLA 1 143.75 143.75 2.6.8.1.4.1 108 18 S
PERSONAL TEC ADM DE OBRA-DICIEMBRE
0000009052 18-8734 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONALTEC ADM DE OBRA-DICIEMBRE PLLA 1 3,014.10 3,014.10 2.6.2.2.4.3
12/30/2020 108 18 G
18-8735 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM -DICIEMBRE PLLA 1 385.90 385.90 2.6.2.2.4.3
12/30/2020 108 18 G
PLLA-GIP-SGO- GIP-SGO-TEC-007- SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLAN DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM-DICIEMBRE 306.00 306.00
18-8736 1/11/2021 37 PLLA
07-A
28-12-2020 230 PLLA
A-12
28/12/20 PLLA 1 3,795.21 2.6.2.2.4.3 108 18 G
18-8737 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADMINISTRATIVO PLLA 1 52.02 52.02 2.6.2.2.4.3
1/11/2021 108 18 G
DE OBRA-DICIEMBRE
18-8738 LA POSITIVAVIDA SEGUROSY REASEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS LA POCITIVA Y REASEGUROS SEGÚN LA PLSANILLA DE REMUNERACIONES DEL PLLA 1 37.19 37.19 2.6.2.2.4.3
1/11/2021 108 18 G
PERSONAL TEC ADMIN -DICIEMBRE
0000000955 18-8687 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA-DICIEMBRE PLLA 1 32.178.02 32,178.02 2.6.2.2.4.3
12/30/2020 108 18 G
18-8688 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM -DICIEMBRE PLLA 1 520.20 520.20 2.6.2.2.4.3
12/30/2020 108 18 G
18-8689 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM -DICIEMBRE PLLA 1 1,793.98 1,793.98 2.6.2.2.4.3
12/30/2020 108 18 G
18-8690 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM -DICIEMBRE PLLA 1 2,300.73 2,300.73 2.6.2.2.4.3
1/12/2021 108 18 G
PLLA-GIP-SGO- GIP-SGO-TEC-07-
37 PLLA
07-12
28-12-2020 230 PLLA
12-20
28/12/20 41,072.97
18-8691 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE LA 5TA CAT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM - PLLA 1 2.93 2.93 2.6.2.2.4.3
1/12/2021 108 18 G
DICIEMBRE
18-8692 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA- PLLA 1 3,311.64 3,311.64 2.6.2.2.4.3
1/12/2021 108 18 G
DICIEMBRE
18-8693 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE SCTR ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM - PLLA 1 562.98 562.98 2.6.2.2.4.3
1/12/2021 108 18 G
DICIEMBRE
18-8694 LA POSITIVAVIDA SEGUROSY REASEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS LA POCITIVA Y REASEGUROS SEGÚN LA PLSANILLA DE REMUNERACIONES DEL PLLA 1 402.49 402.49 2.6.2.2.4.3
1/12/2021 108 18 G
PERSONAL TEC ADMIN -DICIEMBRE
0000009289 18-9257 BANCO DE LA NACION DETRACCION DEL 10 % POR EL PAGO DEL EXPEDIENTE SEGÚN O/C N° 1499 GBL 0 2,900.00 0.00 2.6.2.2.4.4
1/13/2021 108 18 D
SAGAM DEL PERUS.A.C RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2019 -ADQUICISION DE MATERIAL AGREGADO GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
1 FAC E001-28 11-12-2020 31 0-COM 1499-2020 11/12/20 2061 20600624653 ARENA GRUESA M3 200 40.00 8,000.00 29,000.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
18-9278 1/13/2021
HORMIGON DE RIO M3 150 38.00 5,700.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4 M3 300 51.00 15,300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D
0000009291 18-9163 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DEL IGV 3% GBL 0 81.90 0.00 2.6.8.1.4.2
1/14/2021 108 18 S
CASQUI ALAYA ROJER RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2019 -ADQUISICION DE PROTECCION GBL 1 0.00 2.6.8.1.4.2
1/15/2021 108 18 S
CASACAS DE SEGURIDAD SEMI INPERMEABLES UNS 6 180.00 1,080.00 2.6.8.1.4.2
1/16/2021 108 18 S
1 FAC E001-87 11-12-2020 31 O-COMP 1357-2020 11/12/20 1605 10451890544 2,730.00
18-9164 CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO UND 6 40.00 240.00 2.6.8.1.4.2
1/17/2021 108 18 S
LENTES DE SEGURIDAD TIPO 3M UND 6 35.00 210.00 2.6.8.1.4.2
1/18/2021 108 18 S
ZAPATOS DE SEGURIDAD TALLA 40 PAR 6 200.00 1,200.00 2.6.8.1.4.2
1/19/2021 108 18 S
TOTAL 2020 META 108 4,051,527.30 4,051,527.30

18 - 525 2/24/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GBL 0 1,799.97 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE CABLES ALIMENTADORES Y DE EXTERIORES GBL 0 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE ELECTRICO N2XOH 2-1X6MM2 METRO 63 15.90 1,001.70 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE ELECTRICO N2XOH 2-1X10MM2 METRO 315 21.20 6,678.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE 2-1X4MM2 N2XOH METRO 903 12.90 11,648.70 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE 4-1X10MM2 N2XOH METROS 42 32.10 1,348.20 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000000056 001 FACTURA E001-75 09-02-2021 031 O/COMPRA 0002-2021 25/1/21 001 10421848608 CABLE 4-1X16MM2 N2XOH METROS 157 45.10 7,080.70
59,999.10 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 526 2/24/2021 CASTILLA BEJAR GERSON
CABLE 4-1X4MM2 N2XOH METROS 21 21.10 443.10 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE LSOHRF 3X4MM2 METROS 147 16.90 2,484.30 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE LSOHRF 3X2.5MM2 METROS 800 11.90 9,520.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONDUCTOR LSOHRF 3X2.5MM2 METROS 200 11.90 2,380.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 109 2/4/2021 BANCO DE LA NACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL OBREROS CORRESPONDIENTE - ENERO PLLA 1 111,886.88 111,886.88 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 110 2/4/2021 FUENTES DORADO JORGE LUIS PAGO DE AFP SEGUN PLANILLA DELPERSONAL OBREROS CORRESPONDIENTE - ENERO PLLA 1 11,333.15 11,333.15 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 111 2/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL OBREROS CORRESPONDIENTE - ENERO PLLA 1 2,441.53 2,441.53 2.6.2.2.4.3 31 18 D
PLA-OBRERO-01-
0000000099 18 - 112 2/5/2021 037 PLANILLA
2021
01-02-2021 230 PLANILLA 006-CCIVIL-ENE-2021 27/1/21 CONAFOVICER PAGO DE CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DELPERSONAL OBREROS CORRESPONDIENTE - ENERO PLLA 1 1,425.04 1,425.04 140,104.12 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 113 2/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL OBREROS CORRESPONDIENTE - ENERO PLLA 1 10,095.43 10,095.43 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 114 2/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD (SCRT) SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL OBREROS CORRESPONDIENTE - ENERO PLLA 1 1,703.90 1,703.90 2.6.2.2.4.3 31 18 D
GIRA A FAVOR DE ENTIDAD ASEGURADORA LA POSITIVA SEGUN PLANILLA PERSONAL OBREROS

18 - 115 2/5/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLLA 1 1,218.19 1,218.19 2.6.2.2.4.3 31 18 D
CORRESPONDIENTE - ENERO
18 - 0218 2/4/2021 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE -ENERO PLLA 1 29,378.91 29,378.91 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 0219 2/4/2021 FUENTES DORADO JORGE LUIS PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE -ENERO PLLA 1 2,654.59 2,654.59 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 0220 2/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE -ENERO PLLA 1 1,636.27 1,636.27 2.6.2.2.4.3 31 18 G
PAGO A RENTA DE 5TA CATEGORIA SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
0000000227 18 - 0221 2/5/2021 037 PLANILLA PLLA-TEC.A-01-2021 04-02-2021 230 PLANILLA 023-PER-TAO 2/2/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION
CORRESPONDIENTE -ENERO
PLLA 1 276.90 276.90 37,892.58 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 0222 2/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE -ENERO PLLA 1 3,055.20 3,055.20 2.6.2.2.4.3 31 18 G
PAGO A ESSALUD SCTR SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE -
18 - 0223 2/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 519.38 519.38 2.6.2.2.4.3 31 18 G
ENERO
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO
18 - 0224 2/5/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PLLA 1 371.33 371.33 2.6.2.2.4.3 31 18 G
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE -ENERO
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE SUPERVISION
18 - 0476 2/4/2021 FUENTES DORADO JORGE LUIS PLLA 1 1,505.65 1,505.65 2.6.8.1.4.1 31 18 S
PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE SUPERVISION

18 - 0477 2/8/2021 BANCO DE LA NACION PLLA 1 12,127.85 12,127.85 2.6.8.1.4.1 31 18 S
PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE SUPERVISION
18 - 0478 2/8/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 242.67 242.67 2.6.8.1.4.1 31 18 S
PAGO DE ETENCION DE 5TA CAT SEGUN PLANILLADEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE
0000000278 18 - 0479 2/8/2021 037 PLANILLA 059-PERSONAL-TAO 04-02-2021 230 PLANILLA 059-PER-TAO 2/2/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION
SUPERVISION CORRESPONDIENTE -ENERO
PLLA 1 590.50 590.50 16,148.25 2.6.8.1.4.1 31 18 S
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE SUPERVISION
18 - 0480 2/8/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 1,302.00 1,302.00 2.6.8.1.4.1 31 18 S
PAGO A ESSALUD (SCTR) DEPERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE SUPERVISION

SE GIRA A FAVOR DE ENTIDAD ASEGURADORA LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO
18 - 0482 2/8/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLLA 1 158.24 158.24 2.6.8.1.4.1 31 18 S
ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE -ENERO
0000000525 18 - 507 2/15/2021 048 CAJA CHICA INF N° 062-2021-JOC 12-04-2021 234 CAJA CHICA 019-2021-GAF-MPE/C 11/2/21 ESPINOZA BASTIDAS ROSEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE ING. ROSEL ESPINOZA BASTIDAS GBL 1 390.70 390.70 390.70 2.6.2.2.4.5 31 18 G
18 - 2212 4/16/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GBL 1 601.80 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000000639 001 FACTURA 0001-225 13-04-2021 031 O/COMPRA 0099-2021 17/2/21 0120 10436457508 20,060.00
18 - 2213 4/16/2021 PACCO BARRETO EDWIN ADQUISICION DE APOYO FIJO PARA MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA UNIDAD 34 590.00 20,060.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 2202 4/16/2021 BANCO DE LA NACION DETRACCION DEL 10% GBL 1 2,319.84 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000000666 001 FACTURA E001-25 12-04-2021 031 O/COMPRA 0112-2021 17/2/21 0227 10481407163 23,198.40
18 - 2203 4/16/2021 YANA HUAMANI YOVANA MAGALY ADQUISICION DE ARENA FINA M3 257.76 90.00 23,198.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 1219 3/11/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GBL 1 197.97 2.6.2.2.4.4 31 18 G
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 G
RESALTADOR DE TEXTO UNIDAD 24 4.00 96.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
ANILLOS ESPIRAL DE 1" PARA 200 HOJAS X 100 UNIDADES BOLSA 1 75.00 75.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
TARJETAS DE CONTROL VISIBLE (CARDEX BINCAR) MILLAR 1 280.00 280.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
PAPEL LUSTRE PLIEGO 100 0.70 70.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
FUNDA PORTAPAPEL : T/MICA D/PLASTICO TAM: A4 CAP. MAX: 10 HOJAS COL: TRANSPARENTE G.F: 12 MESES
PAQUETE 10 14.80 148.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
BOLSA X 10 UNIDADES
LAPIZ CAJA 3 12.00 36.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
PLUMON INDELEBLE CAJA 1 45.00 45.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
STRECH FILM ROLLO 10 28.00 280.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE DIFERENTES COLORES LITRO 8 110.00 880.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
CD EN BLANCO X 100 UNIDADES PAQUETE 1 100.00 100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
TIZA BLANCA PARA PIZARRA X 50 UNIDADES CAJA 2 6.00 12.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
REGLA ESCALIMETRO UNIDAD 1 15.00 15.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
FOLDER PLASTIFICADO T/OFICIO UNIDAD 12 7.00 84.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
0000000735 001 FACTURA 0001-000011 08-03-2021 031 O/COMPRA 0219-2021 22/2/21 0160 10248956874 FOLDER CARTULINA T/A-4 UNIDAD 200 0.70 140.00 6,599.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
18 - 1220 3/11/2021 CHARA HANCCOCCALLO BEATRIZ
0000000735 001 FACTURA 0001-000011 08-03-2021 031 O/COMPRA 0219-2021 22/2/21 0160 10248956874 6,599.00
18 - 1220 3/11/2021 CHARA HANCCOCCALLO BEATRIZ
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ X 30 UNIDADES CAJA 1 18.00 18.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
LIBRETA DE CAMPO UNIDAD 8 8.00 64.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
ALFILER CAJA X 50 GRAMOS CAJA 2 5.00 10.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
PEGAMENTO UHU BARRA UNIDAD 5 8.00 40.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
PLUMON MARCADOR PERMANENTE E-23 DE 3-5MM UNIDAD 24 4.00 96.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
NOTAS ADHESIVAS COLORES VARIADOS T:3" X 3" X 500 UNIDAD PAQUETE 8 12.00 96.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ UNIDAD 10 1.00 10.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
PARTES DIARIAS DE MAQUINARIA 1X3 AUTOCOPIATIVOS X50HOJAS TALONARIO 30 40.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
NOTAS DE SALIDA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50 BLOCK 30 40.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
NOTAS DE ENTRADA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50 BLOCK 20 40.00 800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
CHINCHES DE CABEZA DE COLORES X100 UND CAJAS 1 4.00 4.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
LAPIZ CON BORRADOR 2B X 12 UNDS CAJA 3 13.00 39.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
GRAPAS 26/6 X 5000 UNIDADES CAJA 6 6.00 36.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
MICAS PARA ANILLADO TRANSPARENTE T/A4 DE DIFERENTES COLORES UNIDAD 50 0.50 25.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
KARDEX MILLAR 2 350.00 700.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
18 - 1339 3/24/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCIONDE IGV 3% GBL 1 1,054.80 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 1340 3/24/2021 SAICO CHUCTAYA GLENY ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 4000 5.86 23,440.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 2000 5.86 11,720.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE CLAVOS PARA MADERA GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000000738 001 FACTURA E001-17 22-03-2021 031 O/COMPRA 0207-2021 22/2/21 0180 10739951629 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 500 6.95 3,475.00 7,645.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 1346 3/24/2021 SAICO CHUCTAYA GLENY
0000000740 18 - 1993 4/7/2021 001 FACTURA FES1-000421 25-03-2021 031 O/COMPRA 1208-2019 22/2/21 2069 20228985237 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2019, ADQUISICION DE GASOHOL 90 OCTANOS GALON 300 15.00 4,500.00 4,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000000741 18-4344 6/9/2021 002 BOLETA 0001-1360 02-06-2021 032 O/SERVICIO 4519-2019 22/2/21 10401248400 QUISPE HUARACHA EDWIN RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2019, SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y PLOTEO SERVICIO 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.2.2.4.5 31 18 G
PAGO DE LA ONP 13% DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE -

18 - 663 2/25/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 3,701.69 3,701.69 2.6.2.2.4.3 31 18 D
FEBRERO
PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE -

18 - 664 2/25/2021 CONAFOVICER PLLA 1 1,574.53 1,574.53 2.6.2.2.4.3 31 18 D
FEBRERO
PAGO DE TRIBUTO ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO

CORRESPONDIENTE - FEBRERO
PAGO DE TRIBUTO SCRTALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO

PAGO DE TRIBUTO SCRTPENSION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO

PLLA-33-OB727-02-
0000000802 037 PLANILLA
202
24-02-2021 230 PLANILLA 33-OBRER-727-02-2021 23/2/21 154,210.84
18 - 668 3/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROCORRESPONDIENTE - FEBRERO PLLA 1 4,227.83 4,227.83 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 669 3/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE - FEBRERO PLLA 1 3,086.27 3,086.27 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 670 3/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE - FEBRERO PLLA 1 3,935.35 3,935.35 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 671 3/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE - FEBRERO PLLA 1 167.70 167.70 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 662 A 3/1/2021 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE - FEBRERO PLLA 1 123,048.24 123,048.24 2.6.2.2.4.3 31 18 D
0000000803 18 - 1372 3/25/2021 001 FACTURA E001-24 21-03-2021 032 O/SERVICIO 0381-2021 24/2/21 10437148711 SUNI TAIPE VERONICA PAGO DEL SERVICIO DE CALIBRACIONCERTIFICADA DE NIVEL TOPOGRAFICO SERVICIO 1 350.00 350.00 350.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
18 - 3421 5/19/2021 DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO PENALIDAD SEGUN RESOLUCION N° 129-2021-GAF GBL 1 2,047.96 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 3422 5/19/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEIGV 3% GBL 1 614.39 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE ELECTRUDUCTOS PVC GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: ELÉCTRICO DIÁMETRO NOMINAL: 3 ESPESOR: 3.8 MM LONGITUD: 3 M EMPALME:
UNIDAD 37 59.59 2,204.83 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SIMPLE PRESIÓN(UNIÓN RÍGIDA)
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: ELÉCTRICO DIÁMETRO NOMINAL: 4 ESPESOR: 4 MM LONGITUD: 3 M EMPALME:
UNIDAD 35 81.66 2,857.96 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: ELÉCTRICO DIÁMETRO NOMINAL: 1 1/4 ESPESOR: 2 MM LONGITUD: 3 M EMPALME:
UNIDAD 210 15.46 3,246.18 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 3423 5/19/2021 ARAOZ CHACCA ANAMELVA
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: ELÉCTRICO DIÁMETRO NOMINAL: 1 1/2 ESPESOR: 2.3 MM LONGITUD: 3 M
UNIDAD 141 19.59 2,761.91 2.6.2.2.4.4 31 18 D
EMPALME: SIMPLE PRESIÓN(UNIÓN RÍGIDA)
UNIDAD 136 29.50 4,012.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNIDAD 81 10.62 860.22 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: ELÉCTRICO DIÁMETRO NOMINAL: 3/4 ESPESOR: 1.8 MM LONGITUD: 3 M EMPALME:
UNIDAD 550 8.25 4,536.51 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO OFICINA DE

SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PAGO DE AFP PRIMA DEPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO OFICINA
18 - 791 3/2/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 667.52 667.52 2.6.8.1.4.1 31 18 S
DE SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PAGO DE AFP HABITAT DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO OFICINA DE

SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PLLA 72-INSP-02- PAGO DE RETENCION D E5TA CATEG. DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
0000001083 18 - 794 3/2/2021 037 PLANILLA
2021
01-03-2021 230 PLANILLA 072-INSP-02-2021 26/2/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION
ADMINISTRATIVO OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PLLA 1 587.33 587.33 16,222.67 2.6.8.1.4.1 31 18 S
PAGO DE TRIBUTO ONP 13% DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PAGO DE APORTE A ESSALUD 9% DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

PAGO DE APORTE A SCTR SALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

PAGO DE PENSION LA POSITIVA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 G

18 - 1315 3/24/2021 GRUPO VALENCIA S.A.C. PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA-ALISADO TAM: A4 G: 75 GR PAQUETE 250 10.61 2,652.05 2.6.2.2.4.4 31 18 G
PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA-ALISADO TAM: A4 G: 75 GR COL: COLORES VARIOS PAQUETE 8 33.43 267.44 2.6.2.2.4.4 31 18 G
18 - 1300 3/23/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL IGV 3% GBL 1 44.50 2.6.2.2.4.4 31 18 G
0000001105 001 FACTURA E001-88 02-03-2021 031 O/COMPRA 0317-2021 26/2/21 260 20601724970 ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO GBL 1 1,483.31 2.6.2.2.4.4 31 18 G
18 - 1301 3/23/2021 DISTRIBUIDORA LAKEN S.A.C.
TONER : RENDIMIENTO: 23000 PG. NEGRO UNIDAD 8 185.41 1,483.31 2.6.2.2.4.4 31 18 G
18 - 1375 3/25/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% GBL 1 367.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQ. DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDADCOLECTIVA GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MALLA DE SEGURIDAD ROLLO 20 45.00 900.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BARRA RETRACTIL DE SEGURIDAD DE 2M DE LARGO UNIDAD 40 34.00 1,360.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD UNIDAD 80 3.00 240.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 1376 3/25/2021 HINCHO FERATA LUCERO POSTES DE SEGURIDAD UNIDAD 30 65.00 1,950.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CUERDA DE ESCALA 0.5% METRO 100 38.00 3,800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 20 42.00 840.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BANNER UNIDAD 80 25.00 2,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONOS DE SEGURIDAD GRANDES 72CM UNIDAD 40 29.00 1,160.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 2053 4/8/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION D E IGV 3% GBL 1 132.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000001129 001 FACTURA FE07-00000851 30-03-2021 031 O/COMPRA 0168-2021 1/3/21 223 20559331547 4,400.00
18 - 2054 4/8/2021 PETROLCENTER S.A.C. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 GALON 400 11.00 4,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE

18 - 1110 3/3/2021 BANCO DE LA NACION PLLA 1 25,487.61 25,487.61 2.6.2.2.4.3 31 18 G
AL MES- FEBRERO
PAGO DE APORTE A ONP13% DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES- FEBRERO
PAGO DE AFP HABITAT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL PERSONAL TECNICO Y

18 - 1112 3/3/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 513.91 513.91 2.6.2.2.4.3 31 18 G
PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

CORRESPONDIENTE AL MES- FEBRERO
PLLA-113-TAO-02- PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
0000001200 18 - 1114 3/3/2021 037 PLANILLA
2021
01-03-2021 230 PLANILLA 113-TAO-02-2021 1/3/21 AFP/BANCO DE LA NACION
CORRESPONDIENTE AL MES- FEBRERO
PLLA 1 1,982.24 1,982.24 32,772.77 2.6.2.2.4.3 31 18 G
PAGO DE APORTE A ESSALUD 9% DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

18 - 1115 3/3/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 2,642.40 2,642.40 2.6.2.2.4.3 31 18 G
PAGO DE APORTE A SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

PAGO DE RETENCION DE5TA CAT. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

18 -. 1117 3/3/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 204.07 204.07 2.6.2.2.4.3 31 18 G
PAGO DE LA PSOITIVA VIDA SEGUROS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

18 -1117 A 3/3/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLLA 1 321.15 321.15 2.6.2.2.4.3 31 18 G
0000001304 18-3543 5/25/2021 001 FACTURA E001-5 21-05-2021 032 O/SERVICIO 0524-2021 4/3/21 10248844723 BANCO DE LA NACION DETRACCION 12% GBL 1 3,600.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
30,000.00
0000001304 18-3544 5/25/2021 001 FACTURA E001-5 21-05-2021 032 O/SERVICIO 0524-2021 4/3/21 10248844723 CCORAHUA VARGAS WASHINGTON RUBEN SERVICIO DEL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA HM 250 120.00 30,000.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
18 - 2800 5/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEIGV 3% GBL 1 1,034.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BROCA DE ¼" UNIDAD 15 12.50 187.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BROCA PARA CEMENTO 3/8" UNIDAD 5 35.00 175.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINCEL DE PUNTA UNIDAD 3 35.00 105.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NIVEL DE MANO UNIDAD 7 44.00 308.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
OCRE KILO 1 19.00 19.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INTERRUPTOR SIMPLE UNIDAD 10 7.00 70.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A UNIDAD 7 70.00 490.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
AMOLADORA DE 7" UNIDAD 5 750.00 3,750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CORREA PLASTICA DE AMARRA. 150X5MM. TIPO INTERIOR. CATEGORIA PESADO. COLOR BLANCO. BOLSA X 100
BOLSA 2 10.00 20.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNIDADES.
BOLSA 2 19.00 38.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNIDADES.
JUEGO DE ALICATES ELECTRICISTAS X 3 PIEZAS. DIELECTRICO 1000V JUEGO 7 272.00 1,904.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TALADRO GRANDE 1100W UND 1 550.00 550.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINTA AISLANTE DE VINILO. 1700 UNIDAD 20 11.00 220.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ATORNILLADOR ELECTRICO UNIDAD 4 430.00 1,720.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BATIDOR DE ALBAÑIL UNIDAD 7 23.00 161.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BROCAS DE 1/2´´ PARA CEMENTO.CAÑA LARGA 40 CM UNIDAD 5 47.50 237.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE TTRF-70 CALIBLE 2X12 AWG METRO 200 7.50 1,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE TTRF-70 CALIBLE 2X14 AWG METRO 200 5.50 1,100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINTA ELECTRICA DE HULE AUTOFUSIONABLE UNIDAD 7 98.00 686.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FOCO LED DE 27W SOQUET E27. UNIDAD 10 32.00 320.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FRATACHO DE ALBAÑIL UNIDAD 5 21.00 105.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
JUEGO DE DESARMADORES DIELECTRICOS X 7 PIEZAS 1000V JUEGO 7 151.00 1,057.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
JUEGO DE SACABOCADOS PARA CONCRETO X 8 PIEZAS DIAMETROS SEGUN MODELO ADJUNTO JUEGO 1 540.00 540.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
JUEGO DE SACABOCADOS PARA MADERA X 8 PIEZAS DIAMETROS SEGUN MODELO ADJUNTO JUEGO 1 180.00 180.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
JUEGO DE SACABOCADOS PARA METAL. POR CIZALLAMIENTO X 8 PIEZAS DIAMETROS SEGUN MODELO ADJUNTO JUEGO 1 520.00 520.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MANGUERA PARA GAS (MARCA RECONOCIDA) METRO 15 11.00 165.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MANGUERA REFORSADA 1/2´´ PARA AGUA METRO 100 7.50 750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PELACABLES MODELO SIMPLE UNIDAD 7 31.00 217.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REGULADOR PARA BALON DE GAS UNIDAD 2 37.00 74.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REPUESTO DE ENCHUFE UNIDAD 30 30.00 900.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 2801 5/5/2021 NOA HUAMANI JAIME JESUS REPUESTO DE TOMACORRIENTE UNIDAD 30 38.00 1,140.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SET BROCAS PARA CEMENTO X 8 PIEZAS SET 2 35.00 70.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SET BROCAS PARA FIERRO SET 2 52.00 104.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOPLETE DE 2´´ PARA GAS UNIDAD 2 87.00 174.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOQUET CIRCULAR UNIDAD 10 12.00 120.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TALADRO MEDIANO UNIDAD 2 215.00 430.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 32 A UNIDAD 10 58.00 580.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 16 A UNIDAD 20 56.00 1,120.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 2801 5/5/2021 NOA HUAMANI JAIME JESUS
WINCHA METRICA DE MANO 5 M UNIDAD 8 18.00 144.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
WINCHA PASA CABLES NYLON DE 10 M UNIDAD 8 24.00 192.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BALON DE GAS DE 10 KG. LLENO UNIDAD 1 215.00 215.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DISCO DE CORTE PARA CEMENTO DE 7´´ UNIDAD 30 50.00 1,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ROTOMARTILLO DE 750 W. JUEGO COMPLETO UNIDAD 5 550.00 2,750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ESCALERA TIPO TIJERA DE 10 PASOS EN MATERIAL FIERRO TUBULAR COLOR AZUL UNIDAD 2 370.00 740.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ENCHUFE INDUSTRIAL UNIDAD 10 42.00 420.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ENCHUFE UNIDAD 20 26.50 530.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BADILEJO UNIDAD 7 14.00 98.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINCEL PLANO UNIDAD 3 35.00 105.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ARCO DE SIERRA UNIDAD 5 28.00 140.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
COMBA DE 3 LIBRAS UNIDAD 3 48.00 144.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MARTILLO UNIDAD 3 37.50 112.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOPLETE UNIDAD 2 85.00 170.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MULTIMETRO UNIDAD 1 270.00 270.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ESCALERA TELESCOPICA UNIDAD 1 1,600.00 1,600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ESCALERA METALICA TIPO TIJERA 6 PASOS UNIDAD 5 280.00 1,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TIRALINEAS UNIDAD 7 29.50 206.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA UNIDAD 20 1.80 36.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PISTOLA DE CALOR UNIDAD 2 280.00 560.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CAJA DE HERRAMIENTAS DE ELECTRICISTA UNIDAD 5 70.00 350.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32 UNIDAD 7 70.00 490.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-6091 8/4/2021 DETRACCION 12% GBL 1 1,411.20 2.6.2.2.4.5 31 18 D

SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SOCIEDAD COMERCIAL DE
0000001360 001 FACTURA E001-320 02-08-2021 032 O/SERVICIO 0667-2021 6/3/21 20490291793
RESPONSABILIDAD LIMITADA 11,760.00
18-6092 8/4/2021 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA HM 105 112.00 11,760.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D

18 - 2114 4/16/2021 PETROLCENTER S.A.C. ADQ. DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 GALON 1497 11.00 16,467.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQ. DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL KOMATSU GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTRO DE COMBUSTIBLE 6754-71-6140 UNIDAD 4 336.00 1,344.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTRO DE AIRE UNIDAD 4 520.00 2,080.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UNIDAD 4 155.00 620.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTRO HIDRAULICO UNIDAD 2 602.00 1,204.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ACEITE HIDRAULICO CILINDRO 1 3,300.00 3,300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ACEITE DE TRANSMISION CILINDRO 1 3,350.00 3,350.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 2514 5/4/2021 H Y M INSERGEN E.I.R.L. BATERIAS DE 23 PLACAS UNIDAD 4 875.00 3,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
EMPAQUETADURA DE MOTOR UNIDAD 2 698.00 1,396.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SACA FILTROS UNIDAD 2 130.00 260.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MANGUERA TRANSMISION UNIDAD 2 292.00 584.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SENSOR DE TEMPERATURA UNIDAD 2 100.00 200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TENSIONADOR UNIDAD 1 895.00 895.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA UNIDAD 4 195.00 780.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTRO DE TRANSMISION UNIDAD 2 426.00 852.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 2275 4/29/2021 GARCIA CCAPA JORGE ADQ. DE HORMIGON DE RIO M3 400 50.00 20,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQ. DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA CAMION VOLQUETE MERCEDES BENZ ACTROS, GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ALARMA DE RETROCESO UNIDAD 2 150.00 300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR E5004/D129 UNIDAD 8 76.00 608.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BATERIAS UNIDAD 4 875.00 3,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
KIT DE FILTRO DE AIRE C271320/3 UNIDAD 16 265.00 4,240.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDARIO WK1050/1 BALDE 8 81.00 648.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REFRIGERANTE ACTROS 3343K CILINDRO 1 3,124.00 3,124.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTRO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE UNIDAD 4 100.00 400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOPORTE DE ESPEJO RETROVISOR DERECHO UNIDAD 1 70.00 70.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 2125 4/9/2021 H Y M INSERGEN E.I.R.L. AFLOJA TODO UNIDAD 1 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MANGUERA HIDRAULICA DE TOLVA UNIDAD 2 499.00 998.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
KIT DE FAROS DE RETROCESO UNIDAD 4 62.00 248.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BOCINA CORTA UNIDAD 1 99.00 99.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
KIT ACOPLES DE COMPRENSARA UNIDAD 2 31.00 62.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE PASA CORRIENTES X5M UNIDAD 2 112.00 224.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DESARMADOR ESTRELLA DE IMPACTO JUEGO 1 61.00 61.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ETER UNIDAD 2 25.00 50.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD 8 96.00 768.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SILICONA UNIDAD 3 10.00 30.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ESPARRAGOS UNIDAD 20 37.00 740.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQ. DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MANDIL UNIDAD 45 20.00 900.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DISPENSADOR TRANSPARENTE, JABON LIQUIDO DE 380 ML EMPOTRABLE UNIDAD 6 25.00 150.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MOCHILA FUMIGADORA DE 20 LITROS DE BOMBA MANUAL UNIDAD 2 120.00 240.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BANNER FULL COLOR DE SEGURIDAD, HIGIENE Y DESINFECCION UNIDAD 10 25.00 250.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MASCARILLA QUIRURGICA CAJA 60 40.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LAVA VIRUS - LAVAMANOS ACONDICIONADO UNIDAD 2 350.00 700.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
JUEGOS DE FERULAS SEMIRRIGIDAS PARA ADULTOS UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ALGODON 100 GR. UNIDAD 5 4.00 20.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PILAS TRIPLE AAA CAJA 10 20.00 200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
GASA ESTERIL VARIOS TAMAÑOS UNIDAD 10 5.00 50.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CLORURO DE SODIO 9% DE 1000 CC FRASCO 5 10.00 50.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VENDA 8X5 YARDAS UNIDAD 5 4.00 20.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000001551 001 FACTURA E001-34 31-03-2021 031 O/COMPRA 0441-2021 11/3/21 395 10248695540 ELECTRORAL N.F.X 1 LITRO FRASCO 5 15.00 75.00 12,762.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 2127 4/9/2021 PILA INCA BENEDICTA
BANDEJA PEDILUVIO DESINFECTANTE 80X40X5 CON FELPUDO UNIDAD 6 35.00 210.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES TALLA M CAJA 20 35.00 700.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TERMOMETRO DIGITAL UNIDAD 3 150.00 450.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ALCOHOL LIQUIDO 70% ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO FRASCO 100 25.00 2,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ISODINE ESPUMA (YODADA 8.5%) X 1000ML FRASCO 2 40.00 80.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
JERINGA DE DESECHABLE 5 CC X 100 UNIDADES CAJA 2 55.00 110.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TERMOMETRO DE MERCURIO UNIDAD 5 40.00 200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ISODINE SOLUCION (POVIDONA 10%) X 1000 ML FRASCO 2 40.00 80.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ALCOHOL MEDICINAL X 1LT FRASCO 20 19.50 390.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
GORRO DESCARTABLES CAJA 5 35.00 175.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
AGUA OXIGENADA 10 V X 1 LT FRASCO 5 10.00 50.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ESPARADRAPO 5 CM X 9M UNIDAD 10 25.00 250.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INMOVILIZADOR (CABESTRILLO) COMPUESTO UNIDAD 2 35.00 70.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BOLSA DE PLASTICO GRANDE PARA BASURA PAQUETE 5 20.00 100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO UNIDAD 3 40.00 120.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CURITA X 100 UNIDADES CAJA 10 10.00 100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BALANZA DIGITAL UNIDAD 1 80.00 80.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-5870 8/3/2021 DETRACCION 12% GBL 1 600.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D

0000001559 001 FACTURA E001-30 26-07-2021 032 O/SERVICIO 0737-2021 11/3/21 10437148711 SUNI TAIPE VERONICA 5,000.00
18-5871 8/3/2021 SERVICIO DEALQUILER DE ESTACION TOTAL MESES 2 2,500.00 5,000.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
18 - 3517 5/25/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GBL 1 1,055.70 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQ. DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000001621 001 FACTURA E001-33 20-05-2021 031 O/COMPRA 0468-2021 13/3/21 850 20564007707 CARETA FACIAL PARA CASCO UNIDAD 300 31.00 9,300.00 35,190.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
GM PROVEEDORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
18 - 3518 5/25/2021
LIMITADA
MASCARILLA COMUNITARIA ANTIFLUIDO (RM 265 - 2020 MINSA) UNIDAD 3000 4.63 13,890.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MASCARILLA KN95 X 20 UNIDADES CAJA 200 60.00 12,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 2503 5/4/2021 BANCO DE LA NACION DETRACCION NDEL 10 % GBL 1 2,240.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 2504 5/4/2021 YANA HUAMANI YOVANA MAGALY ADQ. DE PIEDRA CHANCADA DE 3/4 M3 400 56.00 22,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 3252 5/14/2021 1591 ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOHOL DE 90OCTANOS GALON 100 14.00 1,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000001805 18 - 4132 6/1/2021 001 FACTURA FES1-000587 30-04-2021 031 O/COMPRA 0546-2021 17/3/21 946 20228985237 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOHOL DE 90OCTANOS GALON 100 14.00 1,400.00 4,200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 5852 8/3/2021 1591 ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOHOL DE 90OCTANOS GALON 100 14.00 1,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 5129 7/6/2021 YANA HUAMANI YOVANA MAGALY DETRACCION DEL 10 % GBL 1 1,312.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000001806 18 - 5130 7/6/2021 001 FACTURA E001-28 24-06-2021 031 O/COMPRA 0545-2021 17/3/21 909 10481407163 DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO PAGO DE APLICACION DE PENALIDAD POR LA ADQ. DE ARENA GRUESA GBL 1 1,312.00 13,125.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 5131 7/6/2021 YANA HUAMANI YOVANA MAGALY ADQUISICION DE ARENA GRUESA M3 350 37.50 13,125.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQ. DE ACCESORIOS CONDUIT GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TERMINAL CONDUIT EMT DE ACERO GALVANIZADO 25 MM (1") UNIDAD 304 7.00 2,128.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TERMINAL CONDUIT EMT DE ACERO GALVANIZADO 20 MM ? (3/4") UNIDAD 710 5.00 3,550.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA CONDUIT UNIDAD 60 2.00 120.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000001881 001 FACTURA E001-11 22-04-2021 031 O/COMPRA 0556-2021 18/3/21 430 10461869489 ABRAZADERA FORJADA AJUSTABLE 3/4´´ UNIDAD 326 16.00 5,216.00 16,655.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA FORJADA AJUSTABLE 1´´ UNIDAD 126 16.00 2,016.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA FORJADA AJUSTABLE 1 1/4´´ UNIDAD 35 15.00 525.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ABRAZADERA UNISTRUT UNIDAD 92 8.00 736.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
RIEL UNISTRUT DE 3 M UNIDAD 92 17.00 1,564.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TERMINAL CONDUIT EMT DE ACERO GALVANIZADO 35 MM (1 1/4´´) UNIDAD 100 8.00 800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
RGM-25-2021-GM-
0000001897 18 - 1276 3/19/2021 049 CAJA CHICA
MPE
19-03-2021 234 CAJA CHICA R.G.N° 025-2021-GM 18/3/21 PHOCCO SAICO CRISPIN APERTURA DE CAJA CHICA PARA PROYECTOS DE INVERSION, A NOMBRE DE SR. CRISPIN PHOCCO SAICO GBL 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.5 31 18 G
0000001930 18 - 3317 5/14/2021 001 FACTURA E001-482 07-04-2021 031 O/COMPRA 0574-2021 19/3/21 515 20602429131 DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO PENALIDAD ADQ DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD GBL 1 253.58 2,535.82 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 3318 5/14/2021 GESTION TRIBUTARIA S.A.C. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 5 LITROS GALON 50 50.72 2,535.82 2.6.2.2.4.4 31 18 D

PRODUCTOS ECOLOGICOS DE CALIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE
18 . 2789 5/5/2021 ADQ. DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD DE PAPEL TOALLA DESECHABLE DE 100 HOJAS PAQUETE 100 33.41 3,340.58 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 -6264 8/17/2021 DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO APLICACION DE PENALIDAD SEGUN RESOLUCION N°242-2021 GBL 1 60.10 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000001947 001 FACTURA E001-293 12-08-2021 031 O/COMPRA 0576-2021 19/3/21 679 20606045680 601.80
18 - 6265 8/17/2021 "M & J SUMINISTROS MULTIPLES" E.I.R.L. ADQ. DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD DE HIPOCLORITO DE 5 LITROS GALON 50 12.04 601.80 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000001973 18 - 2239 4/20/2021 027 RH E001-39 29-03-2021 032 O/SERVICIO 3016-2020 20/3/21 - 10250033716 CHOQUEHUAYTA MORALES ERNESTO RECONOCIMIENTO DE DEUDA DELAÑO 2020, CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD. SERVICIO 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00 2.6.2.2.4.5 31 18 G
ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 G
BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO CAJA 9 3.29 29.63 2.6.2.2.4.4 31 18 G

0000002008 18 - 2192 4/16/2021 001 FACTURA E001-2654 24-03-2021 031 O/COMPRA 0636-2021 22/3/21 490 20454906374 MASS COMPUTER S.R.L. 180.08
TABLERO : D/MADERA C/D: GANCHO D/METAL TAM: OFICIO UNIDAD 18 4.43 79.65 2.6.2.2.4.4 31 18 G
CUCHILLA : D/METAL MED: 9.00 MM COL: METAL UNIDAD 10 7.08 70.80 2.6.2.2.4.4 31 18 G
ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO CINTA : T/ADHESIVO

0000002009 18 - 2340 5/3/2021 001 FACTURA F001-1044 25-03-2021 031 O/COMPRA 0637-2021 22/3/21 461 10310381921 RAMIREZ MIRANDA LEONARDO
D/EMBALAJE D/PLASTICO
UNIDAD 60 2.95 177.00 177.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO CUADERNO : T/CUADRICULADO D/PAPEL

0000002011 18 - 2354 5/3/2021 001 FACTURA E001-152 21-04-2021 031 O/COMPRA 0634-2021 22/3/21 587 10419451091 CALCINA FLOREZ MAYLINDA
BOND
UNIDAD 30 10.62 318.60 318.60 2.6.2.2.4.4 31 18 G
18 - 3312 5/14/2021 DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO APLICACION DE PENALIDAD SEGUN RESOLUCIN N° 120-2021-GAF GBL 1 76.14 2.6.2.2.4.4 31 18 G
0000002013 001 FACTURA E001-1423 12-05-2021 031 O/COMPRA 0632-2021 22/3/21 497 20558684683 ADQ. DEMATERIALES DE ESCRITORIO GBL 1 1,522.91 2.6.2.2.4.4 31 18 G
18 - 3313 5/14/2021 GRUPO VALENCIA S.A.C. ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON UNIDAD 150 4.89 732.78 2.6.2.2.4.4 31 18 G
PLUMON : P/PIZARRA ACRILICA ANCHO UNIDAD 120 6.58 790.13 2.6.2.2.4.4 31 18 G

18 - 2524 5/4/2021 SAICO CHUCTAYA GLENY ADQ. DE ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA GALON 100 88.00 8,800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 1497 3/30/2021 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 161,181.18 161,181.18 2.6.2.2.4.3 31 18 D
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
18 - 1498 3/31/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 5,417.95 5,417.95 2.6.2.2.4.3 31 18 D
MARZO
MARZO
MARZO
18 - 1501 3/31/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 706.58 706.58 2.6.2.2.4.3 31 18 D
MARZO
PLAN 47-OB727-03-
0000002166 037 PLANILLA
21
29-03-2021 230 PLANILLA 047-OBRE-727-03-2021 29/3/21 201,843.46
PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DELPERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO
PAGO A ESSALUD SCTR SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
18 - 1505 4/6/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PLLA 1 1,752.93 1,752.93 2.6.2.2.4.3 31 18 D
PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGO A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE

AL MES DE MARZO
18-6394 8/25/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION 8% DEL 4TA GBL 1 272.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
0000002207 027 RH E001-11 16-08-2021 032 O/SERVICIO 1021-2021 30/3/21 10471149204 3,400.00
18-6395 8/25/2021 SAIRE BOCANGEL MONICA HILDA PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD SERVICIO 1 3,400.00 3,400.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
0000002211 18-3199 5/11/2021 002 BOLETA 0002-000706 10-05-2021 032 O/SERVICIO 1004-2021 30/3/21 10297104123 CARDENAS PACO CELIO ANACLETO SERVICIO DE TECNICO DE REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA SERVICIO 1 3,700.00 3,700.00 3,700.00 2.6.2.2.4.5 31 18 G
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO .
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

18 - 1894 4/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 2,257.22 2,257.22 2.6.2.2.4.3 31 18 G
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO


0000002236 037 PLANILLA 144-TAO-03-2021 31-03-2021 230 PLANILLA 144-TAO-03-2021 31/3/21 36,389.38
PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

18 - 1900 4/9/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLLA 1 356.60 356.60 2.6.2.2.4.3 31 18 G
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGO DE AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO,

OFICINADE SUPERVISION DE PROYECTOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OFICINADE SUPERVISION DE PROYECTOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OFICINADE SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0000002264 037 PLANILLA 159-TAO-03-2021 31-03-2021 230 PLANILLA 159-TAO-03-2021 31/3/21 17,859.82
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, OFICINA DE
SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
PAGO A LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO,

OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, OFICINA DE
18 - 1674 4/9/2021 FLORES HUARCA NELLY PLLA 1 2,700.13 2,700.13 2.6.8.1.4.1 31 18 S
SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0000002298 18 - 3392 5/17/2021 001 FACTURA E001-1283 07-04-2021 031 O/COMPRA 0734-2021 6/4/21 592 20558684683 GRUPO VALENCIA S.A.C. ADQUISICION DE PAPEL BOND A-4 PAQUETE 30 11.03 330.99 330.99 2.6.8.1.4.2 31 18 G
0000002300 18 - 4222 6/2/2021 001 FACTURA F005-23 07-04-2021 031 O/COMPRA 0735-2021 6/4/21 617 20605406620 YENOA SUMINISTROS E.I.R.L. ADQUISICION DE TONER UNIDAD 2 172.02 344.04 344.04 2.6.8.1.4.2 31 18 G

18 - 4434 6/17/2021 PILA INCA BENEDICTA ADQUISICION DE CERCO PERIMETRICO TIPO UNI ML 65 350.00 22,750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE ADITIVOS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 3425 5/19/2021 VALENZUELA FIGUEROA IRVIN LUIGI ADITIVO GALON 200 38.00 7,600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADITIVO MORTERO PREDOSIFICADO PARA ANCLAJE BOLSA 52 128.00 6,656.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PALAS CON MANGO DE MADERA UNIDAD 100 33.00 3,300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 3266 5/13/2021 CUYO MEZA NOEMI BARRETA 1 1/2" UNIDAD 10 135.00 1,350.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ZAPAPICOS CON MANGO DE MADERA UNIDAD 100 32.00 3,200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CARRETILLA BUGUI REFORZADA CON NEUMATICOS UNIDAD 50 200.00 10,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000002522 001 FACTURA 0001-000357 07-05-2021 031 O/COMPRA 0884-2021 19/4/21 710 20490563548 7,500.00
18 - 3224 5/13/2021 MACOPRI S.R.L. ADQUISICION DE MEZCLADORA UNIDAD 1 7,500.00 7,500.00 2.6.3.2.9.99 31 18 D

0000002589 001 FACTURA FPP1-001660 26-04-2021 031 O/COMPRA 0970-2021 20/4/21 787 10444717632 41,772.00
18 - 3272 5/25/2021 AIQUIPA DURAND WILFREDO ADQUISICION DE TRIPLAY UNIDAD 300 139.24 41,772.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000002590 001 FACTURA E001-164 26-04-2021 031 O/COMPRA 0971-2021 20/4/21 773 20601151121
LEAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LEAG
6,748.42
18 - 3329 5/14/2021 ADQUISICION DE TRIPLAY UNIDAD 100 67.48 6,748.42 2.6.2.2.4.4 31 18 D
E.I.R.L.

COMPAÑIA EL SOL NACIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE
8,614.00
18 - 3230 5/12/2021 ADQUISICION DE TABLERO DE TRIPLAY UNIDAD 100 86.14 8,614.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
RESPONSABILIDAD LIMITADA - COELSOL E.I.R.L.

18-10674 5/13/2021 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRAPOR LA DETRACCION 10% GBLB 0 1,463.00 0.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 7HP HM 434.58 6.00 2,607.46 2.6.2.2.4.5 31 18 D

2758 001 FACTURA E001-100 12/30/2021 32 O-SERVICIO 1203-2021 6/26/2021 14,628.16
18-10675 5/13/2021 CCORIMANYA HUAYHUA ROXANA MESCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 900 12.00 10,800.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
VIBRADORA CONCRETO 4HP(1.50"2) HM 214.15 5.70 1,220.70 2.6.2.2.4.5 31 18 D
ADQUISICION DE MADERAMEN GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ROLLIZOS DE EUCALIPTO 5" X 6 METROS UNIDAD 60 38.00 2,280.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LISTONES DE MADERA DE 2" X 3" X 10 PIES UNIDAD 500 21.10 10,550.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 3457 5/20/2021 CORPORACION INTI AQP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORP INTI LISTONES DE MADERA DE 2" X 2" X 10 PIES UNIDAD 250 14.00 3,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TABLAS DE MADERA DE 2´´ X 8´´ X 10 PIES UNIDAD 500 56.15 28,075.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TABLAS DE MADERA 2´´ X 8´´ X 12 PIES UNIDAD 500 67.40 33,700.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 4" X 4 M UNIDAD 60 18.00 1,080.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 3455 5/20/2021 CALCINA FLOREZ MAYLINDA ADQUISICION DE AGUA MINERAL CAJA DE 20 LITROS CAJA 250 28.00 7,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE EQUIPO ENLACE TENCIAL GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE COBRE DESNUDO DE 16 MM2 METRO 210 11.20 2,352.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE COBRE DESNUDO DE 25 MM2 METRO 365 16.80 6,132.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000002845 001 FACTURA 0001-001451 27-05-2021 031 O/COMPRA 1022-2021 28/4/21 953 20527503931 18,043.01
18 - 4259 6/4/2021 MACOP EIRL CABLE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 METRO 141 31.52 4,444.32 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONDUCTOR ELECTRICO UNIPOLAR CABLEADO TIPO LSOHX-90. CALIBRE 10 MM2 METRO 157 8.96 1,406.72 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONDUCTOR ELECTRICO UNIPOLAR CABLEADO TIPO LSOHX-90. CALIBRE 4 MM2 METRO 903 3.71 3,350.13 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONDUCTOR ELECTRICO UNIPOLAR CABLEADO TIPO LSOHX-90. CALIBRE 6 MM2 METRO 63 5.68 357.84 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OF. DE SUPERVISION
DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OF.
DESUPERVISION DE PROYECTOS, DEL MES DE ABRIL
PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OF. DE
0000002919 18 - 2968 5/7/2021 037 PLANILLA GM/OSP-002-04 29-04-2021 230 PLANILLA GM/OSP-002-04 29/4/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION
SUPERVISION DE PROYECTOS, DEL MES DE ABRIL
PLLA 1 234.00 234.00 17,636.57 2.6.8.1.4.1 31 18 S
PAGO A RETENCION DE 5TA CATEGORIA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE OF. DE SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OF.
DESUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
PAGO A ESSALUD SCTR SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DE OF. DE SUPERVISION DE PROYECTOS -ABRIL
18 - 2972 5/7/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OF. DE SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES PLLA 1 172.83 172.83 2.6.8.1.4.1 31 18 S
DE ABRIL
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA,
GIDU/SGO-TEC-006- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
0000002947 037 PLANILLA
04
30-04-2021 230 PLANILLA GIDU/SGO-TEC-006-04- 30/4/21
PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA,
38,119.37
PAGO A RETENCION DE 5TA CATEGORIA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE
OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
PAGO A ESSALUD SCTR SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL
18 - 2477 5/3/2021 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 145,898.72 145,898.72 2.6.2.2.4.3 31 18 D
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES. CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL
DE ABRIL
DE ABRIL
DE ABRIL
GIDU/SGO-OB-010-
0000002962
18 - 2482 5/5/2021
037 PLANILLA
04
30-04-2021 230 PLANILLA GIDU/SGO-OB-010-04 30/4/21
PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES. CORRESPONDIENTE AL MES
PLLA 1 5,457.53 5,457.53
182,835.33 2.6.2.2.4.3 31 18 D
DE ABRIL
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGUROS S.A. SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS
18 - 2485 5/5/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PLLA 1 1,589.53 1,589.53 2.6.2.2.4.3 31 18 D
EVENTUALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
PAGO A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES.
PAGO A A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES.
18 - 2484 5/6/2021 FLORES HUARCA NELLY PLLA 1 2,222.99 2,222.99 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18-5219 7/7/2021 DETRACCION 12% GBL 1 3,588.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
0000003032 001 FACTURA E001-122 15-06-2021 032 O/SERVICIO 1296-2021 3/5/21 20564297357 CASMAQ PERU S.R.L 29,900.00 2.6.2.2.4.5
18-5220 7/7/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA SERVICIO 1 29,900.00 29,900.00 31 18 D
0000003055 18 - 4447 A 6/17/2021 001 FACTURA E001-009 11-06-2021 031 O/COMPRA 1034-2021 3/5/21 902 20490928732 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR RETENCION D E GARANTIA DEL 10% GBL 1 14,000.00 60,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ETRANSEV EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
18 - 4448 6/17/2021 ADQUISICION DE MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B M3 3000 20.00 60,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ETRANSEV E.I.R.L.
0000003082 18 - 4140 6/1/2021 002 BOLETA 0001-166 18-05-2021 031 O/COMPRA 1299-2020 7/5/21 940 10776994371 SALINAS GUZMAN SOREN ESTRELLA ADQUISICION DE MATERRIALES DE ESCRITORIO - PORTA DOCUMENTOS DE PLASTICO TRANSPARENTE UNIDAD 36 3.80 136.80 136.80 2.6.2.2.4.4 31 18 G
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2020, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO GBL 1 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CINTA DE EMBALAJE UNIDAD 3 6.00 18.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
FASTENER X 50 UND TIPO GUSANO CAJA 2 38.00 76.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CINTA MASKING TAPE - GRUESA ROLLO 3 6.50 19.50 2.6.8.1.4.2 31 18 G
ENGRAMPADOR METALICO TIPO ALICATE MEDIANO DE 25 A 50 UNIDAD 5 30.00 150.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A4 DE COLORES MILLAR 3 42.00 126.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CUTER METALICO GRANDE CON REPUESTO UNIDAD 6 15.00 90.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
FOLDER CARTULINA IMPRESO A COLORES UNIDAD 100 1.30 130.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
0000003216 18 - 3445 5/20/2021 002 BOLETA 0001-166 18-05-2021 031 O/COMPRA 1299-2020 7/5/21 1407 10426892559 KANA KANA FLORENCIA 3,903.50
PERFORADOR UNIDAD 3 28.00 84.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PERFORADOR DE METAL TAMAÑO GRANDE UNIDAD 3 80.00 240.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
TIJERAS CON BORDES DIFERENTES (TAMAÑO STANDART) UNIDAD 3 9.00 27.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
BOLIGRAFO ( LAPICERO ) DE PUNTA FINA C/ NEGRO UNIDAD 15 3.00 45.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (DIVERSOS COLORES) UNIDAD 12 3.00 36.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PORTAMINAS 2 MM UNIDAD 10 6.00 60.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PIZARRA ACRILICA 1.80 X 1 COLGABLE UNIDAD 2 220.00 440.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PORTA DOCUMENTOS METALICO DE TRES NIVELES UNIDAD 3 27.00 81.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
0000003216 18 - 3445 5/20/2021 002 BOLETA 0001-166 18-05-2021 031 O/COMPRA 1299-2020 7/5/21 1407 10426892559 KANA KANA FLORENCIA PEGAMENTO UHU BARRA UNIDAD 2 7.00 14.00 3,903.50 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PAPEL BOND TAMAÑO A-1 DE 75 GR PAQUETE 1 78.00 78.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
SOBRE MANILA T/A-4 UNIDAD 100 0.80 80.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA C/ AZUL UNIDAD 12 4.50 54.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
LIBRETA TOPOGRAFICA FIELD BOOK UNIDAD 6 10.00 60.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO T/A4 X 100HOJAS UNIDAD 6 13.00 78.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
GRAPAS X 26/6 X 5000 CAJA 6 8.00 48.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PAPEL BOND TAMAÑO A3 DE 75 GR X 500 UND PAQUETE 2 31.00 62.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
ARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO DE 34" UNIDAD 20 6.00 120.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA UNIDAD 4 130.00 520.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
BOLIGRAFO CORRECTOR LIQUIDO UNIDAD 8 3.00 24.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
NOTAS ADHESIVAS 22X2" DIFERENTES COLORES PAQUETE 3 14.00 42.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
SACAGRAPAS METALICO UNIDAD 6 6.00 36.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
TINTA PARA PLOTER DESESINGJET T-1300 MATTE BLACK UNIDAD 2 430.00 860.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO Y ANARANJADO UNIDAD 10 5.00 50.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
FASTENER DE METAL X 100 UNIDADES CAJA 1 20.00 20.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
18-4350 6/9/2021 BANCO DE LA NACION DETRACCION 12% GBL 1 5,304.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D

0000003228 001 FACTURA E001-8 28-05-2021 032 O/SERVICIO 1307-2021 7/5/21 10248844723 44,200.00
18-4351 6/9/2021 CCORAHUA VARGAS WASHINGTON RUBEN SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 15 M3 HM 340 130.00 44,200.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
ADQUISICION DE FERRETERIA ELECTRICA E IMPLEMENTOS PARA CAMPAMENTO GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SILICONA UNIDAD 12 18.00 216.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CAJAS RECTANGULARES PVC UNIDAD 50 2.00 100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOCKET UNIDAD 60 2.80 168.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A UNIDAD 40 47.00 1,880.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
RIEL DIN UNIDAD 3 20.00 60.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X63A UNIDAD 2 68.00 136.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONECTOR BIMETALICO AL/CU - 16-70/2.5-16 MM2. IMPORTADO. + COBERTOR SP-15 UND 30 12.00 360.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BOLSA 5 7.50 37.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNIDADES.
BOLSA 5 13.00 65.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNIDADES.
CORREA PLASTICA DE AMARRA. 300X5MM. TIPO EXTERIOR CON PROTECCION UV. CATEGORIA PESADO. COLOR
BOLSA 5 43.00 215.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NEGRO. BOLSA X 100 UNIDADES.
CUTTER CON ALMA DE METAL + CASERINA DE REPUESTO UND 10 17.10 171.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ENCHUFE INDUSTRIAL 2P + T. 16 AMPERIOS UNIDAD 40 43.80 1,752.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO UNIDAD 20 6.00 120.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOGA DRIZA NYLON TRENZADO 1/2" M 50 4.00 200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOGA DRIZA NYLON TRENZADO 5/8" M 100 6.00 600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TOMACORRIENTE DOBLE C/TIERRA TOMA UNIVERSAL UND 50 24.30 1,215.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONDUCTOR THW-90. SECCION 4 MM2. COLOR AZUL M 300 2.80 840.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINTA AISLANTE DE VINILO. 1700 UNIDAD 30 8.50 255.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINTA ELÉCTRICA DE HULE AUTOFUSIONABLE. BAJA TENSION UNIDAD 10 33.00 330.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000003233 001 FACTURA E001-10 01-06-2021 031 O/COMPRA 1124-2021 7/5/21 976 10701706329 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32A- 220V-10KA RIEL DIN UNIDAD 10 48.00 480.00 35,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 4255 6/3/2021 AGUILAR URRUTIA FLORENTINA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X63A- 500V-15KA RIEL DIN UNIDAD 3 149.00 447.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FOCO LED DE 27W SOQUET E27. UNIDAD 35 1.50 52.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BISAGRA CON TORNILLOS PARES 30 9.00 270.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE AUTOPORTANTE 3X16+ND25 M 400 1.50 600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE TTRF 70 2X12 AWG M 300 8.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE TTRF 70 2X14 AWG M 300 5.70 1,710.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE TTRF 70 2X16 AWG M 100 3.90 390.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CERRADURA PARA CAJON DE 30MM CON PERNOS UND 10 16.00 160.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DERIVACION PARA ENCHUFE 3 HEMBRAS 16A 2P + T UND 30 245.00 7,350.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50 A - 500V-15KA. RIEL DIN. UND 10 148.00 1,480.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REFLECTOR LED 200 WATT. 20000 LUMENES, 6500 KELVIN, IP66 UND 10 600.00 6,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TIZA BLANCA CAJA X 50 UNIDADES CAJAS 20 6.50 130.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TOMA EMPOTRABLE 16AMP 2P+T 250V UND 40 24.50 980.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 16 A UND 30 55.50 1,665.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TORNILLO PARA MADERA 5/32” DIAMETRO X 1” LARGO. UND 200 1.50 300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TIZA DE COLORES X 50 UNIDADES CAJAS 5 5.00 25.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONECTOR AL/AL-16/70 MM2. IMPORTADO + COBERTO SP -15 UND 40 15.00 600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE UNIPOLAR SOLIDO 14 AWG M 50 1.80 90.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PISTOLA PARA SILICONA UNIDAD 3 35.00 105.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE EQUIPOS E IMPLEMNTOS DIELECTRICOS DE PROTECCION DE PERSONAL GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BOTIN DIELECTRICO 1000V (GARANTIZADO) TALLAS COORDINAR AREA USUARIA PAR 10 100.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CASCO PLOMO UND 1 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CHALECO MULTIBOLSILLO TIPO ELECTRICISTA (MATERIAL JEAN) TALLAS COORDINAR AREA USUARIA UND 10 200.00 2,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CORTAVIENTO DRILL COLOR AZUL UND 10 10.50 105.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTROS PARA RESPIRADORES DE SILICONA PAR 50 79.00 3,950.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
GUANTES DE CUERO LIVIANO TIPO ELECTRICISTA CAÑA LARGA PAR 10 50.00 500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 4172 6/3/2021 NOA HUAMANI JAIME JESUS GUANTES DIELECTRICOS 1000 V (BAJA TENSION) PAR 7 350.00 2,450.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LENTES DE PROTECCION CON ANTITRANSPIRANTE COLOR AMARILLO QUE AMPLIFICA UND 10 84.00 840.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
OREJERA ADAPTABLE A CASCO PAR 5 35.00 175.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PROTECTORES AUDITIVOS (TIPO PIN) UND 50 6.00 300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
RESPIRADORES DE SILICONA UND 15 170.00 2,550.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOLAPERA PORTAHERRAMIENTAS UND 8 135.00 1,080.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TRAJE TYVEK DESCARTABLE UND 50 38.00 1,900.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNIFORME DRILL (CAMISA Y PANTALON) CON 2 CINTA REFLECTIVA TALLAS COORDINAR AREA USUARIA UND 10 110.00 1,100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICON DE MAQUINARIAS LIVIANAS Y REPUESTOS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FAJA PARA MEZCLADORA DE CONCRETO UNIDAD 10 35.00 350.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MANGUERAS DE VIBRADOR DE CONCRETO UNIDAD 10 535.00 5,350.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000003240 001 FACTURA 0001-362 15-06-2021 031 O/COMPRA 224-2021 18/2/21 247 20490563548 FAJA PARA CEPILLO ELECTRICO A-43 UNIDAD 10 34.00 340.00 8,243.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 4505 6/18/2021 MACOPRI S.R.L.
FAJA PARA PLANCHA COMPACTADORA A-37 UNIDAD 10 26.00 260.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR UNIDAD 10 110.00 1,100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONDENSADOR PARA ARRANQUE CD60 UNIDAD 3 160.00 480.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONDENSADOR PARA ARRANQUE CBB60 UNIDAD 3 121.00 363.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE AGREGADOS PARA PISCINA GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000003245 001 FACTURA 0001-000044 27-05-2021 031 O/COMPRA 1121-2021 7/5/21 1002 10455628968 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 4 14.00 56.00 3,926.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 4190 6/3/2021 QUISPE QQUEHUE MARISOL
ARENA DE CUARZO DE 1 1/6´´, LAVADO Y TAMIZADO 40 KG SACO 18 115.00 2,070.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ARENA DE CUARZO DE 1/32´´, LAVADO Y TAMIZADO 40 KG SACO 18 100.00 1,800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PUESTA A TIERRA GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BENTONITA SODICA EN BOLSA DE 30 KG. BOLSA 84 59.00 4,956.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CAJA DE REGISTRO PARA PUESTA A TIERRA. INCLUYE TAPA UNIDAD 21 69.00 1,449.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONECTOR ANDERSON PARA 3/4”. BRONCE UNIDAD 63 7.90 497.70 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18- 4232 6/2/2021 CASTILLA BEJAR GERSON CONECTOR TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT-BOLT) DE 25 MM. COBRE ZINCADO UNIDAD 62 8.50 527.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONECTOR TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT-BOLT) DE 50 MM. COBRE ZINCADO UNIDAD 50 9.90 495.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SAL ELECTROLITICA NATURAL X 50 KG BOLSA 84 89.00 7,476.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

KIT DE SOLDADURA EN FRIO. EN BASE DE RESINAS EPOXICAS Y ENDURECIDAS. CURADO RAPIDO10 MINUTOS.
JUEGO 15 19.00 285.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADHERENCIA A METALES Y ALEACIONES
VARILLA DE COBRE UNIDAD 21 299.00 6,279.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO GBL 1 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CINTA DE EMBALAJE UNIDAD 3 7.00 21.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PORTAMINAS METALICO UNIDAD 15 16.00 240.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
GOMA DE PEGAMENTO LIQUIDO UNIDAD 6 14.00 84.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CINTA MASKING TAPE - GRUESA ROLLO 3 7.00 21.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
VERNIER METALICO DE 6" UNIDAD 3 80.00 240.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
TABLEROS DE CAMPO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 5 13.00 65.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
SOBRE : T/MANILA D/PAPEL TAM: A4 COL: AMARILLO PAQUETE X 50 PAQUETE 1 40.00 40.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A4 DE COLORES MILLAR 2 64.00 128.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
ESCALIMETRO DE BUENA CALIDAD UNIDAD 6 16.00 96.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON UNIDAD 24 6.00 144.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
MOTA PARA PIZARRA CONVENCIONAL UNIDAD 3 6.00 18.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PUNTERO LASER UNIDAD 5 40.00 200.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CONTRATAPA P/ANILLADO A-4 UNIDAD 100 0.80 80.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
HIDROMETRO UNIDAD 1 280.00 280.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G

0000003340 6/10/2021 001 FACTURA 0001-000030 08-06-2021 031 O/COMPRA 1036-2021 10/5/21 966 10248956874 CHARA HANCCOCCALLO BEATRIZ 4,086.00
18 - 4388 BOLIGRAFO (LAPICERO ) DE PUNTA FINA C/ AZUL SECA UNIDAD 24 4.00 96.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
BOLIGRAFO ( LAPICERO ) TINTA LIQUIDA 0.5 C/AZUL UNIDAD 24 4.00 96.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PAPEL BOND 75 GR T/A-3 MILLAR 3 49.00 147.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CLIPS DE METAL Nº 3 X 100 UNIDADES CAJA 3 6.00 18.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CHINCHE C/CABEZA COLORES X 100UN CAJA 2 7.00 14.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA UNIDAD 1 420.00 420.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
FLEXOMETRO DE 5 METROS UNIDAD 6 32.00 192.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PAPEL BOND TAMAÑO A-1 DE 75 GR PAQUETE 2 64.00 128.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CUADERNO A-4 CUADRICULADO DE 100 HOJAS ESPIRALADO UNIDAD 6 12.00 72.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA UNIDAD 4 74.00 296.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
MICAS PARA ANILLADO TRANSPARENTE T/A4 DE DIFERENTES COLORES UNIDAD 100 0.80 80.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PORTAMINAS DE 0.5 MM PARA LAPIZ CAJA 1 45.00 45.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
BOLIGRAFO CORRECTOR LIQUIDO UNIDAD 10 3.50 35.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
ESPIRALES DE DIFERENTES CALIBRES CIENTO 1 100.00 100.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
DISTANCIOMETRO LASER UNIDAD 1 480.00 480.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
6/10/2021 CHARA HANCCOCCALLO BEATRIZ SELLOS TRODAT UNIDAD 6 35.00 210.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
ADQUISICION DE PISO LAMINADO GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000003348 001 FACTURA 0001-000527 23-07-2021 031 O/COMPRA 1122-2021 10/5/21 1004 20450656420 ESPUMA NIVELADORA POLIETILENO DE 2MM CON FILM TRANSPARENTE ROLLO 23 55.00 1,265.00 28,620.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 5665 7/27/2021 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L.
PISO LAMINADO DE 12 MM CAJA 187 130.00 24,310.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ZOCALO BOLEADO DE MADERA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDAD UNIDAD 87 35.00 3,045.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N° 16 KG 20 12.50 250.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CURVA PVC-SAP PARA INSTALACION ELECTRICA DE Ø 25 MM (1") UNIDAD 20 3.60 72.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CAJA DE F°G° RECTANGULAR PESADO UNIDAD 100 9.50 950.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONECTOR PVC SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 25MM (1´´). UND 50 2.50 125.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONECTOR PVC SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 35MM (1 1/4´´). UND 50 3.00 150.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONECTOR PVC SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 40 MM (1 1/2´´). UND 50 3.50 175.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONECTOR PVC SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 50 MM (2´´). UND 50 4.50 225.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONECTOR PVC SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 80 MM (3´´). UND 15 8.40 126.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000003469 001 FACTURA 0002-000206 03-06-2021 031 O/COMPRA 1192-2021 12/5/21 1068 10446262985 CONECTOR PVC SAP PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 100 MM (4´´). UND 30 12.50 375.00 4,368.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 4309 6/9/2021 ROJAS VITORINO MARCO ANTONIO
0000003469 001 FACTURA 0002-000206 03-06-2021 031 O/COMPRA 1192-2021 12/5/21 1068 10446262985 4,368.00
18 - 4309 6/9/2021 ROJAS VITORINO MARCO ANTONIO
CURVA PVC SAP PARA INSTALACION ELECTRICA DE Ø 30 MM (1 1/4´´). UND 20 5.00 100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CURVA PVC SAP PARA INSTALACION ELECTRICA DE Ø 33 MM (1 1/2´´). UND 20 8.00 160.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CURVA PVC SAP PARA INSTALACION ELECTRICA DE Ø 40 MM (2´´). UND 20 15.00 300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC. POMOS 20 12.00 240.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 35 MM (1 1/4´´) UND 50 3.50 175.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 40 MM (1 1/2´´) UND 50 4.50 225.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 50 MM (2”) UND 50 6.00 300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE CRUCETAS, FRAGUA Y PEGAMENTO PARA COLOCACION DE PISOSMETA GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CRUCETA CON TOMADOR DE 3MM BOLSA 43 11.00 473.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CRUCETA CON TOMADOR DE 4MM BOLSA 14 11.00 154.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000003471 031 O/COMPRA 1190-2021 12/5/21 1086 20607582522 29,253.00
18 - 4415 6/14/2021 GRUPO BRIANCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FRAGUA PARA PORCELANATO PARA 3MM KG 630 9.00 5,670.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FRAGUA IMPERMEABLE PARA JUNTAS DE MAYÓLICA BOLSA 155 48.00 7,440.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PEGAMENTO EN POLVO BLANCO FLEXIBLE BOLSA 330 46.00 15,180.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS INTERIORES BOLSA 16 21.00 336.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000003503 18-4457 6/16/2021 001 FACTURA E001-6 08-06-2021 032 O/SERVICIO 3293-2020 12/5/21 20605987746 BANCO DE LA NACION DETRACCION 10% GBL 1 947.15 2.6.2.2.4.5 31 18 D
9,471.50
0000003503 18-4458 6/16/2021 001 FACTURA E001-6 08-06-2021 032 O/SERVICIO 3293-2020 12/5/21 20605987746 CONSTRUTEC TERRANOVA E.I.R.L. RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2020, SERVICIO DE ALQUILER MINI CARGADOR HM 99.7 95.00 9,471.50 2.6.2.2.4.5 31 18 D
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TECNOPOR DE 1" PLANCHA 250 20.50 5,125.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
OCRE ROJO KG 20 19.00 380.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BROCA DE 3/8" PARA CONCRETO UNIDAD 10 22.00 220.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000003599 001 FACTURA E001-10 31-05-2021 031 O/COMPRA 1233-2021 17/5/21 1010 20607429333 BROCA DE 5/8´´ PARA CONCRETO UNIDAD 10 22.00 220.00 11,404.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 4180 6/3/2021 CAZA SOLMAR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CLAVO PARA CEMENTO ESTRIADO DE 1 1/2´´ CAJA 1 184.50 184.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CLAVO PARA MADERA DE 4" KILOGRAMO 400 9.50 3,800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KILOGRAMO 100 9.00 900.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
YESO DE 28 KG BOLSA 30 12.50 375.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BROCA DE CONCRETO DE 1/2" UNIDAD 10 20.00 200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 4528 6/21/2021 BARRETO ALCCACCAHUA INOCENCIO ADQUISICION DE TAPAS METALICAS TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO CON MARCO PARA BUZON D=0.60 125KG. UNIDAD 4 650.00 2,600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE ACCESORIOS METALICOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA EMPOTRABLE EN PARED D=8´´ UNIDAD 35 40.00 1,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REGISTRO PESADO CROMADO DE 2´´ UNIDAD 15 18.00 270.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REGISTRO PESADO CROMADO DE 4´´ UNIDAD 9 23.00 207.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SUMIDERO PESADO DE BRONCE DE 2´´ UNIDAD 48 15.00 720.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 4588 7/6/2021 VALENZUELA FIGUEROA IRVIN LUIGI SUMIDERO PESADO DE BRONCE DE 4´´ UNIDAD 8 23.00 184.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PLANCHA GALVANIZADA DE 0.6MM M2 40 70.00 2,800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOPORTE PARA TUBO DE 2´´ C/ABRAZADERA UND 26 15.00 390.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOPORTE PARA TUBO DE 3/4´´ C/ABRAZADERA UND 6 8.00 48.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE ACCESORIOS METALICOS PARA TUBERIAS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION UNIVERSAL F°G° 1 1/2" UNIDAD 16 30.00 480.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA DE F°G° DE 4´´ C/2 OREJAS INCL./ PERNOS UNIDAD 129 14.00 1,806.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BRIDA ROMPEAGUA EN F°G° DE 2 1/2´´ X 6´´ UNIDAD 1 95.00 95.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BRIDA ROMPEAGUA EN F°G° DE 4´´ X 12´´ UNIDAD 8 170.00 1,360.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO BRIDADO DE F°G° DE 3´´ X 90° CON BRIDA 4´´ X 4´´ UNIDAD 4 150.00 600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO F°G° C-40 DE 1/2´´ X 90° CR UNIDAD 77 6.00 462.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO F°G° C-40 DE 3/4´´ X 90° CR UNIDAD 2 6.00 12.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NIPLE DE F°G° C-40 2 1/2´´ X 3´´ UNIDAD 6 17.00 102.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

NIPLE DE F°G° C-40 3´´ X 2 1/2´´ UNIDAD 22 19.00 418.00 12,797.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 4570 7/6/2021 VALENZUELA FIGUEROA IRVIN LUIGI
NIPLE DE F°G° DE 1 1/2´´ X 1´´ UNIDAD 14 5.00 70.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NIPLE DE F°G° DE 1½´´ X 2´´ UNIDAD 52 5.00 260.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NIPLE DE F°G° DE 4´´ X 4´´ UNIDAD 6 27.00 162.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE F°G° C-40 DE 1/2´´ X 90° C/R UNIDAD 25 4.00 100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION UNIVERSAL DE F°G° C-40 DE 3´´ UNIDAD 25 96.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION UNIVERSAL DE F°G° C-40 DE 1 1/2´´ UNIDAD 54 32.00 1,728.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 4´´ UNIDAD 8 180.00 1,440.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BRIDA ROMPEAGUA EN F° G° DE 1 1/2´´ X 4´´ UNIDAD 12 80.00 960.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION UNIVERSAL F°G° 2 1/2" UNIDAD 6 57.00 342.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ADQUISICION DE PEGAMENTO Y OTROS PARA TUBERIA PVC GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PLANCHA DE CAUCHO E=1/2´´ M2 3 75.00 225.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FORMADOR DE EMPAQUETADURA PVC DE 143 GR UNIDAD 845 11.00 9,295.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000003822 001 FACTURA 0001-000014 23-06-2021 031 O/COMPRA 1325-2021 25/5/21 1302 20607582522 LUBRICANTE PARA EMPALME DE TUBOS DE PVC GAL 2 42.00 84.00 18,934.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 4554 7/6/2021 GRUPO BRIANCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC X 473ML UNIDAD 150 35.00 5,250.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PEGAMENTO PARA TUBERIA CPVC X 473ML UNIDAD 40 69.00 2,760.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINTA TEFLON PARA AGUA FRIA DE 3/4´´ X 10M UND 625 1.50 937.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINTA TEFLON PARA AGUA CALIENTE DE 1/2´´ X 10M UND 85 4.50 382.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PAPEL BOND :
18 - 4480 6/17/2021 INVERSIONES DANDRE S.A.C. PAQUETE 50 26.43 1,321.60 2.6.2.2.4.4 31 18 G
T/FOTOCOPIA-ALISADO TAM: A3 G: 75 GR
INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO FORRO :
0000003838 18 - 5438 7/14/2021 001 FACTURA E001-1238 01-06-2021 031 O/COMPRA 1336-2021 25/5/21 1392 20550006899
INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F S.A.C. T/ESTANDAR D/PLASTICO
UNIDAD 18 4.34 78.16 78.16 2.6.2.2.4.4 31 18 G
PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO 2021
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEREMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO 2021
PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
PAGO A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES

GIDU/SGO-OB-009- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
0000003915 037 PLANILLA
05
01-07-2021 230 PLANILLA GIDU/SGO-OB-009-05 26/5/21 147,804.76
PAGO A afpS SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2021

DE MAYO 2021

DE MAYO 2021

DE MAYO 2021
18 - 3600-A 6/1/2021 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PLLA 1 117,518.87 117,518.87 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 4585 7/6/2021 DETRACCION DEL 4% GBL 1 1,100.60 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE MADERAMEN GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ROLLIZOS DE EUCALIPTO 5" X 6 METROS UNIDAD 40 38.00 1,520.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000003959 001 FACTURA E001-716 22-06-2021 031 O/COMPRA 1368-2021 27/5/21 1116 20600148347 CORPORACION INTI AQP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORP INTI LISTONES DE MADERA DE 2" X 3" X 10 PIES UNIDAD 300 21.10 6,330.00 27,515.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 4586 7/6/2021
LISTONES DE MADERA DE 2" X 2" X 10 PIES UNIDAD 150 14.00 2,100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TABLAS DE MADERA DE 2´´ X 8´´ X 10 PIES UNIDAD 300 56.15 16,845.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 4" X 4 M UNIDAD 40 18.00 720.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000003962 18 - 8539 11/12/2021 001 FACTURA E001-35 10-11-2021 031 O/COMPRA 1360-2021 27/5/21 1208 20490928732 DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO PAGO DE APLICACION DE PENALIDAD GBL 1 8,000.00 80,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ETRANSEV EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -

18 - 8540 11/12/2021 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR M3 4000 20.00 80,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ETRANSEV E.I.R.L.

18 - 4600 7/1/2021 GARCIA CCAPA JORGE ADQUISICION DE TIERRA NEGRA PARA PUESTA A TIERRA M3 95 95.00 9,025.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000003996 001 FACTURA 0001-17 14-06-2021 031 O/COMPRA 1394-2021 27/5/21 1182 10471508735 8,525.00
ADQUISICION DE AGREGADOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS GRAVA
18 - 4472 6/17/2021 CCORAHUA CCAMA FANY CLEOFE M3 155 55.00 8,525.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SELECCIONADA DE 3/8"
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TUBERIAS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SUMIDERO PESADO DE BRONCE DE 4´´ UNIDAD 20 28.00 560.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LIJA DE FIERRO #100 UNIDAD 5600 3.20 17,920.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LIJA PARA PARED #120 UNIDAD 5 3.50 17.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000004002 001 FACTURA 0001-000016 24-06-2021 031 O/COMPRA 1388-2021 27/5/21 1316 20607582522 19,257.50
18 - 5128 7/2/2021 GRUPO BRIANCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TARUGO DE PVC 1/4´´ X 2½´´ UNIDAD 200 0.50 100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PERNO DE 1/4´´ X 1´´ C/TUERCA UNIDAD 130 1.00 130.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PERNO DE ANCLAJE DE 3/8´´ X 3 1/2´´ - INCL. TUERCA Y ARADELA UNIDAD 15 7.50 112.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PERNO EXPANSIVO N°8 INCL. TUERCA Y ARADELA UNIDAD 25 7.50 187.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TIRAFON HEXAGONALDE 1/4´´ X 2½´´ UNIDAD 230 1.00 230.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA,

GIDU/SGO-TEC-005- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
0000004017 037 PLANILLA
05
27-05-2021 230 PLANILLA GIDU/SGO-TEC-005-05 27/5/21 40,790.72
PAGO A ONP PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA,
RETENCION DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE

OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

ADMINISTRATIVODE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE MAYO
18 - 4082 6/2/2021 BANCO DE LA NACION PLLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION -MAYO PLLA 1 4,849.30 4,849.30 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4083 6/2/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF.DE SUPERVISION- MAYO PLLA 1 234.99 234.99 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4084 6/2/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF.DE SUPERVISION PLLA 1 706.06 706.06 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4085 6/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP DEL PERSONAL TEC Y ADMINISTRATIVO DE LA OF. DE SUPERVISION -MAYO PLLA 1 246.12 246.12 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4086 6/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 5TA CAT PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION- MAYO PLLA 1 367.97 367.97 2.6.8.1.4.1 31 18 S
0000004055 037 PLANILLA GM/OSP-002-05-2021 31-05-2021 230 PLANILLA GM/OSP-002-05-2021 31/5/21 10,916.35
18 - 4087 6/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO MAYO PLLA 1 880.17 880.17 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4088 6/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (SCTR) DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION -MAYO PLLA 1 149.63 149.63 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4089 6/4/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A SEGUROS LA POSITIVA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION- MAYO PLLA 1 106.97 106.97 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4460 6/16/2021 BANCO DE LA NACION PAGO A FAVOR DE SR HUAYLLA HUILLCA JUAN CARLOS PLLA 1 1,647.07 1,647.07 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 6291 8/16/2021 BANCO DE LA NACION PAGO A FAVOR DE SR HUAMANI QUENAYA MIRIAN PLLA 1 1,728.07 1,728.07 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4077 6/2/2021 BANCO DE LA NACION PAGO DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION MAYO 2 PLLA 1 2,920.29 2,920.29 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4078 6/2/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO- MAYO PLLA 1 453.04 453.04 2.6.8.1.4.1 31 18 S
0000004060 18 - 4079 6/3/2021 037 PLANILLA GM/OSP-002-A-05 31-05-2021 230 PLANILLA GM/OSP-002-A-05 31/5/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTDE LA OF. DE SUPERVISION -MAYO PLLA 1 303.60 303.60 3,765.44 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4080 6/3/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (SCTR) DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION- MAYO PLLA 1 51.61 51.61 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4081 6/3/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A SEGUROS LA POSITIVA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION- MAYO PLLA 1 36.90 36.90 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 6667 9/2/2021 DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO APLICACION DE PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES GBL 1 463.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6668 9/2/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES GBL 1 139.02 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PINTURA BASE EPOXICA - IPOLNAC PRIMER CH (A+B) GALON 1 320.00 320.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PINTURA BASE EPOXICA - P/ACAVADO - HS BRILLANTE GALON 1 348.00 348.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000004104 001 FACTURA 0001-000405 27-08-2021 031 O/COMPRA 1412-2021 2/6/21 1692 10481256351 4,634.00
18 - 6669 9/2/2021 CHULLO PUMA RUHT ANA

0000004104 001 FACTURA 0001-000405 27-08-2021 031 O/COMPRA 1412-2021 2/6/21 1692 10481256351 DISOLVENTE ESPECIAL PARA PINTURA TRAFICO GALON 2 38.00 76.00 4,634.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6669 9/2/2021 CHULLO PUMA RUHT ANA THINNER ESTANDAR GALON 145 22.00 3,190.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DILUYENTE BASE P-20 GALON 2 40.00 80.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DILUYENTE DE PINTURA INTERMEDIA P33 GALON 2 39.00 78.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PINTURA ANTICORROSIVA GRIS GALON 4 58.00 232.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PINTURA TRAFICO GALON 5 62.00 310.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000004126 18-6351 8/23/2021 0002-002279 12-07-2021 032 O/SERVICIO 1622-2021 2/6/21 20564157261 EXTINTORES MUTO E.I.R.L. SERVICIO DE RECARGO DE EXTINTORES SERVICIO 4 40.00 160.00 160.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
179-2021-GAF- ENCARGO INTERNO A FAVOR DE ING. ROSEL ESPINOZA BASTIDAS-GASTOS DEL SERVICIO DE ENERGIA
0000004263 18 - 4296 6/8/2021 049 CAJA CHICA
MPE/C.
08-06-2021 234 CAJA CHICA R.G.N° 179-2021-GAF 8/6/21 ESPINOZA BASTIDAS ROSEL
ELECTRICA
GBL 1 372.20 372.20 372.20 2.6.2.2.4.5 31 18 G
PAGO DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2020, ADQUISICION DE TONER KONIKA
0000004265 18 - 6953 9/23/2021 001 FACTURA E001-774 22-09-2021 031 O/COMPRA 1694-2020 8/6/21 2035 20603020775 SUPPLY CEMASH PERU E.I.R.L.
MINOLTA TN323
UNIDAD 4 191.11 764.45 764.45 2.6.2.2.4.4 31 18 G
PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2020- ADQUISICION DE AGREGADOS (PIEDRA). GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & E SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - DISERGEN 34,350.00
18 - 4594 7/6/2021 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 150 69.00 10,350.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PIEDRA GRANDE M3 300 80.00 24,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PAGO POR LA ADQUISICION DE GRANALLA Y MARMOLINA GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 5272 7/7/2021 CHOQUE PUCHURI CLAUS HUER MARMOLINA BOLSA 40 85.00 3,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
GRANALLA DE MARMOL BOLSA 40 85.00 3,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6817 9/9/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION D E IGV 3%POR LA ADQUISICION DE ACCESOIROS Y VALVULAS GBL 1 761.34 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6817 A 9/9/2021 ADQUISICION DE ACCESOIROS Y VALVULAS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE ACCESOIROS Y VALVULAS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1" UNIDAD 10 68.00 680.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3" UNIDAD 7 360.00 2,520.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" UNIDAD 26 38.00 988.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3/4" UNIDAD 1 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UNIDAD 7 112.00 784.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MEDIDOR DE AGUA 1/2" CHORRO UNICO BAT. COMPLETO Y VAL. CHECK UNIDAD 1 150.00 150.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" UNIDAD 19 158.00 3,002.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA DE CONTROL DE NIVEL AUTOMATICO UNIDAD 1 125.00 125.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA COMPUERTA OS&Y DE 6" UNIDAD 1 958.00 958.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 4" UNIDAD 2 112.00 224.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 2 1/2" UNIDAD 2 58.00 116.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA 02 CUERPOS TERMOPLASTICA C-PRR DE 1/2´´ X 2 1/2´´ UNIDAD 1 21.00 21.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000004346 001 FACTURA 0001-000409 01-09-2021 031 O/COMPRA 1507-2021 10/6/21 1501 10481256351 25,378.00
CHULLO PUMA RUHT ANA PLATO ANTI VORTEX DE 4´´ UNIDAD 1 280.00 280.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6818 9/9/2021
VALVULA CHECK HORIZONTAL DE BRONCE RANURADA DE 4´´ UNIDAD 1 680.00 680.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA CHECK HORIZONTAL DE BRONCE DE 2 1/2´´ UNIDAD 1 340.00 340.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA CHECK HORIZONTAL DE BRONCE DE 2´´ UNIDAD 5 220.00 1,100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA CHECK HORIZONTAL DE BRONCE DE 3´´ UNIDAD 4 410.00 1,640.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE DE 2 1/2´´ UNIDAD 1 185.00 185.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA DE PIE C/CANASTILLA DE BRONCE DE SUCCION 3´´ UNIDAD 2 220.00 440.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA DE PIE C/CANASTILLA DE BRONCE DE SUCCION 4´´ UNIDAD 2 230.00 460.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/2´´ UNIDAD 5 65.00 325.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 2 1/2´´ UNIDAD 1 320.00 320.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 4´´ UNIDAD 2 380.00 760.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA FLOTADORA CON BOYA DE 1 1/2´´ INCL. ACCESORIOS UNIDAD 1 115.00 115.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA MARIPOSA DE PVC DE 4´´ UNIDAD 5 755.00 3,775.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA MARIPOSA DE PVC DE 6´´ UNIDAD 5 998.00 4,990.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
VALVULA CHECK HORIZONTAL 1 1/2" UNIDAD 3 120.00 360.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6186 8/11/2021 1590 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 OCT. GALON 50 15.70 785.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6439 9/1/2021 1768 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 OCT. GALON 100 15.70 1,570.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000004464 18 - 7060 9/27/2021 001 FACTURA FES1-001047 09-08-2021 031 O/COMPRA 1559-2021 15/6/21 1967 20228985237 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 OCT. GALON 100 15.70 1,570.00 7,850.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 7823 10/21/2021 2141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 OCT. GALON 50 15.70 785.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 7867 11/24/2021 2327 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 OCT. GALON 200 15.70 3,140.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-10695 1/24/2022 MPE IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE PAGO POR PENALIDAD GLB 0 3,510.01 0.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
004488 18-10696 1/24/2022 001 FACTURA E001-1259 12/28/2021 32 O-SERVICIO 1771-2021 6/15/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QYE SE GUIRA POR DETRACCIO 12% GLB 0 4,212.00 0.00 35,100.13 2.6.2.2.4.5 31 18 D
SUMINISTRO DE INSTALACION DE DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO GRANJEADO DE GAMA AVANZADA Y MALLA

18-10697 1/24/2022 IMPORTACIONES TECNOGRASS PERU S.A.C M2 585.09 59.99 35,100.13 2.6.2.2.4.5 31 18 D
GEOTEXTIL A TODO COSTO
18-10783 1/31/2022 SUNAT BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GUIRA POR CONSEPTO DE PAGO DE APLICASION DE PENALIDAD GLB 0 1,440.00 0.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
RECIBO POR
004616 27
HONORARIO
E001-109 21-12-2021 32 O-SERVICIO 1603-2021 6/16/2021 18,000.00
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIDA TENCION
18-10784 1/31/2022 OROSCO LEGUIA JESUS GLOVAL 1 18,000.00 18,000.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
APROBADO POR ELECTRO SUR ESTE
18 - 5430 7/14/2021 RETENCION DE IGV 3% GBL 0 598.74 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 5430A 7/14/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION D E IGV 3% GBL 0 1,580.76 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 5430 B 7/14/2021 RETENCION D IGV 3% GBL 0 601.50 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 5431 7/14/2021 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 5431 A 7/14/2021 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DISCO PULIDOR DE CONCRETO DE 7" UNIDAD 200 75.00 15,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
COMBOS DE 6 LIBRAS UNIDAD 5 60.00 300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DISCO DE CORTE DE ACERO DE 7" UNIDAD 200 10.00 2,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PLASTICO TRIPLE ANCHO X 100 M ROLLO 15 480.00 7,200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PERCUTOR DE 550 W UNIDAD 4 300.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DISCO DE CORTE DE 7" PARA CONCRETO UNIDAD 200 20.00 4,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BROCA DE ACERO DE 3/4" DE MADERA UNIDAD 10 35.00 350.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BROCA DE ACERO DE 1/4 DE MADERA UNIDAD 10 15.00 150.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CABLE DE EXTENCION DE 100 METROS VULCANIZADO ROLLO 10 350.00 3,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MALLA MOSQUERETA X 50M PARA ZARANDEO DE ARENA FINA ROLLO 4 105.00 420.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BRUÑA DE 1´´ CUADRADO UNIDAD 20 30.00 600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BRUÑA METALICAS DE 1/2´´ CUADRADO UNIDAD 20 30.00 600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PLANCHA METALICA 25X50 UNIDAD 20 35.00 700.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BARILEJOS REGULARES UNIDAD 20 15.00 300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PERFILES METALICOS DE 6 METROS X 0.5 CM Y 6MM ESPESOR UNIDAD 20 190.00 3,800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TARRAJAS REFORSADAS DE 1/2´´ TIPO T UNIDAD 10 18.00 180.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TARRAJAS REFORSADAS DE 3/4´´ TIPO T UNIDAD 10 35.00 350.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TARRAJAS REFORSADAS DE 1´´ TIPO T UNIDAD 10 28.00 280.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TARRAJAS REFORSADAS DE 6´´ TIPO T UNIDAD 10 200.00 2,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TARRAJAS REFORSADAS DE 4´´ TIPO T UNIDAD 10 170.00 1,700.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TARRAJAS REFORSADAS DE 2´´ TIPO T UNIDAD 10 65.00 650.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ARCO DE SIERRA UNIDAD 5 25.00 125.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000004646 001 FACTURA E001-18 07-07-2021 031 O/COMPRA 1576-2021 16/6/21 20604975426 AMOLADORA (PULIDOR) UNIDAD 3 601.00 1,803.00 92,700.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BROCA DE ACERO 1/8´´ DE MADERA UNIDAD 10 10.00 100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

HANSULL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
HANSULL S.R.L.
CILINDROS VACIOS METALICOS DE 50 GALONES UNIDAD 20 70.00 1,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 5431 B 7/14/2021
CINCELES (PUNTA) 5/8´´ UNIDAD 10 40.00 400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINCELES (PLANA) DE 1/2´´ Y 5/8´´ DE 40CM UNIDAD 20 55.00 1,100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CIZALLA PEQUEÑA UNIDAD 4 35.00 140.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CORDEL DE NYLON DE 18 MM Y/O 6MM OVILL 25 10.00 250.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
HOJA DE SIERRA NACIONAL DE BUENA CALIDAD UNIDAD 500 5.50 2,750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
JUEGO DE ESCUADRAS METALICAS COMPUESTO X 5 UNIDADES UNIDAD 5 120.00 600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PLANCHA METALICA 50X10 UNIDAD 20 35.00 700.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PLOMADA DE PUNTA DE 1 1/2 LIBRA UNIDAD 6 35.00 210.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PLOMADA DE PUNTA DE 2 LIBRAS UNIDAD 6 35.00 210.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PLOMADA DE PUNTA DE 1 LIBRA UNIDAD 6 35.00 210.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REGLAS DE ALUMINIO 4´´X1.5X6M UNIDAD 80 140.00 11,200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOGA DE NYLON 3/8´´ METRO 200 2.50 500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TIRALINEAS GRANDE UNIDAD 20 20.00 400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
WINCHA DE 100 M DE FIBRA DE VIDRIO UNIDAD 4 100.00 400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
WINCHA DE 50 M DE FIBRA DE VIDRIO UNIDAD 6 60.00 360.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BALDE DE PLASTICO DE 5 GALONES UNIDAD 100 11.00 1,100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ESCOBA DE PLASTICO UNIDAD 30 13.00 390.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ESCALERA METALICA UNIDAD 5 420.00 2,100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FLEXOMETRO DE 8 METROS UNIDAD 6 37.00 222.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ESCOBILLA DE ACERO UNIDAD 30 11.00 330.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7" UNIDAD 200 18.00 3,600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LLANTAS NEUMATICA DE REPUESTO PARA CARRETILLA BUGUI UNIDAD 50 75.00 3,750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
COMBOS DE (04LIBRAS) UNIDAD 6 40.00 240.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MANGUERA DE 1/2 COLOR NEGRO ROLLOS 10 150.00 1,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MARTILLO CON MANGO UNIDAD 6 30.00 180.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NIVEL DE MANO GRANDE UNIDAD 5 150.00 750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
EXTENCION ELECTRICA UNIDAD 20 150.00 3,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 14" UNIDAD 100 71.00 7,100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE PVC SAP DE 3/4" UNIDAD 2 3.50 7.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC-SAP 3" X 90° UNIDAD 3 45.80 137.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAP 1 1/2 X 90° UNIDAD 23 5.00 115.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAP DE 1´´ X 90° C/R UNIDAD 3 3.50 10.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAP DE 2 1/2´´ X 90° SP UNIDAD 6 28.00 168.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAP DE 3/4´´ X 90° C/R UNIDAD 2 3.50 7.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAL DESAGUE 4´´ X 90° UNIDAD 30 8.00 240.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE PVC SAP DE 1 1/2´´ C/R UNIDAD 12 14.00 168.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE PVC SAP DE 2 1/2´´ SP UNIDAD 4 25.80 103.20 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE PVC SAP DE 2´´ C/R UNIDAD 2 8.50 17.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC 2 1/2´´ X 1 1/2´´ SP UNIDAD 2 14.50 29.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC 2 1/2´´ X 2´´ SP UNIDAD 2 17.00 34.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC 3´´ X 1 1/2´´ SP UNIDAD 2 19.00 38.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000004728 001 FACTURA 0002-000079 26-07-2021 031 O/COMPRA 1612-2021 18/6/21 1431 10248859381 2,393.60
18 - 5810 8/3/2021 SALAS MERMA ISABEL
0000004728 001 FACTURA 0002-000079 26-07-2021 031 O/COMPRA 1612-2021 18/6/21 1431 10248859381 2,393.60
18 - 5810 8/3/2021 SALAS MERMA ISABEL REDUCCION PVC 3´´ X 2 1/2´´ SP UNIDAD 2 22.00 44.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION C/R EXT 1 1/2´´ X 3/4´´ UNIDAD 5 14.00 70.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION C/R EXT 1´´ X 3/4´´ UNIDAD 2 8.50 17.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION C/R EXT 2´´ X 1´´ UNIDAD 2 12.50 25.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC C/R INT 1 1/2´´ UNIDAD 43 5.50 236.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC C/R INT 1´´ UNIDAD 2 5.50 11.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC C/R INT 3/4´´ UNIDAD 12 4.00 48.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO PVC SAP C-10 DE 1´´ X 5M C/R UNIDAD 3 49.00 147.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO PVC SAP C-10 DE 2 ´´ X 5M C/R UNIDAD 4 59.50 238.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO PVC SAP C-10 DE 3´´ X 5M SP UNIDAD 3 95.00 285.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION C/R EXT 2´´ X 1 1/2´´ UNIDAD 3 13.00 39.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAL UF 160MM X 90° CON ANILLO UNIDAD 3 28.00 84.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAP 2" X 90° UNIDAD 2 8.00 16.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE PVC SAP 3" UNIDAD 2 17.50 35.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ENCARGO R.G.N° 0196-2021- ENCARGO

0000004754 18 - 4539 6/23/2021 049
INTERNO GAF
22-06-2021 234
INTERNO
R.G.N° 0196-2021-GAF 22/6/21 BANCO DE LA NACION ENCARGO INTERNO A FAVOR DE ING. ROSEL ESPINOZA BASTIDAS GBL 1 185.20 185.20 185.20 2.6.2.2.4.5 31 18 G
GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE

0000004761 18 - 5424 7/14/2021 001 FACTURA F006-0000235 08-07-2021 031 O/COMPRA 1893-2020 21/6/21 2028 20511037001
S.A.C.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2020, ADQUISICION DE CEMENTO TIPO IP.(42.5KG) BOLSA 2500 24.29 60,725.00 60,725.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000004762 18 - 5417 7/14/2021 001 FACTURA F006-0000234 08-07-2021 032 O/SERVICIO 1892-2020 21/6/21 1816 20511037001
S.A.C.

S.A.C.
18 - 5577 7/23/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEI GV 3% POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL GBL 1 124.44 2.6.8.1.4.2 31 18 G
18 - 5577 A 7/23/2021 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL GBL 1 2,815.56 2.6.8.1.4.2 31 18 G
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL GBL 1 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CHALECOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO C/ BOLSILLO UNIDAD 6 95.00 570.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CARETA FACIAL CON VINIL TRANSPARENTE Y REAJUSTABLE PARA CASCO UNIDAD 6 55.00 330.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
LENTES DE POLICARBONATO MARCO SUAVE EN PVC PROTECTOR ANTITRANSPIRANTE CON PROTECCION UV UNIDAD 6 60.00 360.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
0000004775 001 FACTURA 0001-000036 21-07-2021 031 O/COMPRA 1590-2021 22/6/21 1473 10248956874 CAMPERAS DE PROTECCION CONTRA EL COVID UNIDAD 6 60.00 360.00 4,148.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CHARA HANCCOCCALLO BEATRIZ
18 - 5578 7/23/2021 CASCOS DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY - 6 PUNTOS DE APOYO Y BARBIQUEJO UNIDAD 6 60.00 360.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE BUNA CALIDAD PAR 6 120.00 720.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CASACAS TERMICAS CON FORRO Y LOGO UNIDAD 6 160.00 960.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PROTECTORES AUDITIVOS PARA CASCO TIPO OREJERAS UNIDAD 6 60.00 360.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
MASCARILLAS DESCARTABLES CAJA 1 50.00 50.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CORTAVIENTOS PARA CASCO UNIDAD 6 13.00 78.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PISCINA GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BOQUILLA DE ASPIRACION UNIDAD 4 75.00 300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOPORTE ANCLAJE TIPO HONGO PARA PISCINA Y CORCHERA UNIDAD 10 250.00 2,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000004788 001 FACTURA 0001-000524 20-07-2021 031 O/COMPRA 1630-2021 22/6/21 1520 20450656420 23,390.00
18 - 5534 7/22/2021 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L. BOQUILLA DE EXPULSION DE PISO ABS DE 1 1/2´´ UNIDAD 12 70.00 840.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LINEA DE FLOTACION 120MM X 25M INCL. GANCHOS Y TEMPLADO UNIDAD 5 2,700.00 13,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SKIMMER DE BOCA ANCHA PARA PARED DE CONCRETO CON SALIDA DE 1 1/2´´ Y 2´´ UNIDAD 10 350.00 3,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
EQUIPO DE LIMPIEZA DE 1 1/2´´ (INCL. MANGUERA, TUBO TELESCOPICO, CABEZA Y DEMAS ACCESORIOS) UNIDAD 1 2,750.00 2,750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE REJILLA PARA PISCINA GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000004789 001 FACTURA 0001-000521 20-07-2021 031 O/COMPRA 1631-2021 22/6/21 1515 20450656420 REJILLA PERIMETRAL PARA CANALETA DE PISCINA DE 195 X 32 MM CAJA 10 590.00 5,900.00 12,110.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 5532 7/22/2021 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L.
REJILLA PERIMETRAL PARA CANALETA DE PISCINA DE 245 X 35 MM CAJA 9 640.00 5,760.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REJILLA SUMIDERO DE FONDO DE PVC DE 12´´X12´´ CON SALIDA DE 4´´ UNIDAD 3 150.00 450.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 4685 6/28/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION -JUNIO PLLA 1 6,647.44 6,647.44 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4686 6/28/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP13% DEL PERSONAL TECNICO YADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION- JUNIO PLLA 1 260.00 260.00 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4687 6/28/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION 5TA CAT. DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION -JUNIO PLLA 1 377.36 377.36 2.6.8.1.4.1 31 18 S
0000004855 18 - 4688 6/28/2021 037 PLANILLA GM/OSP-006-06-2021 25-06-2021 230 PLANILLA GM/OSP-006-06-2021 25/6/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION - JUNIO PLLA 1 720.00 720.00 8,929.91 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4689 6/28/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION- JUNIO PLLA 1 122.40 122.40 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4690 6/30/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP PRIMA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION -JUNIO PLLA 1 715.20 715.20 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4691 6/30/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A LA POSITIVA SEGUROS DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION - JUNIO. PLLA 1 87.51 87.51 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 .- 4692 6/28/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION -JUNIO PLLA 1 3,335.00 3,335.00 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4693 6/28/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP 13% DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION -JUNIO PLLA 1 498.33 498.33 2.6.8.1.4.1 31 18 S
GM/OSP-002-A-05-
0000004857 18 - 4694 6/28/2021 037 PLANILLA
2021
25-06-2021 230 PLANILLA GM/OSP-002-A-05-2021 25/6/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION- JUNIO PLLA 1 345.00 345.00 4,278.91 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4695 6/28/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR SALUD DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION- JUNIO. PLLA 1 58.65 58.65 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4696 6/28/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A SCTR DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF. DE SUPERVISION-JUNIO. PLLA 1 41.93 41.93 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 4859 6/30/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES-JUNIO. PLLA 1 161,897.21 161,897.21 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 4860 7/1/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP 13% DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES-JUNIO. PLLA 1 5,469.63 5,469.63 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 4861 7/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP HABITAT DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES- JUNIO. PLLA 1 963.07 963.07 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 4862 7/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES-JUNIO PLLA 1 4,431.43 4,431.43 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 4863 7/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES- JUNIO. PLLA 1 4,084.81 4,084.81 2.6.2.2.4.3 31 18 D
GIDU/SGO-OB-009-
0000004902 18 - 4864 7/1/2021 037 PLANILLA
06
28-06-2021 230 PLANILLA GIDU/SGO-OB-009-06 28/6/21 AFP/BANCO DE LA NACION AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES-JUNIO PLLA 1 5,076.84 5,076.84 203,851.29 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 4865 7/9/2021 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO DESCUENTO SINDICAL DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 950.00 950.00 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 4866 7/9/2021 CONAFOVICER CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 2,107.88 2,107.88 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 4867} 7/9/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 14,624.66 14,624.66 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 4868 7/9/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 2,475.69 2,475.69 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 4869 7/9/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A LA POSITIVA DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES. PLLA 1 1,770.07 1,770.07 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 5398 7/15/2021 DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO APLICACION DE PENALIDAD GBL 1 2,771.58 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PAGO DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA ADQUISICION DE CONDUCTORES PARA CIRCUITOS

GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DERIVADOS
CABLES ELÉCTRICOS DE CONSTRUCCIÓN : TIPO: LS0HX-90(H07Z-R) DE: COBRE CONDUCTOR: 2-CABLEADO

ROLLO 10 274.94 2,749.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SECCIÓN: 4MM2 DE: 450/750V AISLAMIENTO: COMPUESTO TERMOESTABLE LIBRE DE HALÓGENOS - HFFR

ROLLOS 15 274.94 4,124.10 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ROLLOS 15 274.94 4,124.10 27,715.84 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 5400 7/15/2021 ARAOZ CHACCA ANAMELVA ROLLO 28 189.98 5,319.44 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SECCIÓN: 2.5MM2 DE: 450/750V AISLAMIENTO: COMPUESTO TERMOESTABLE LIBRE DE HALÓGENOS - HFF

ROLLO 30 189.98 5,699.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ROLLO 7 189.98 1,329.86 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ROLLOS 8 189.98 1,519.84 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ROLLOS 15 189.98 2,849.70 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 5151 7/1/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA PLLA 1 30,902.14 30,902.14 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 5152 7/1/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP 13% DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE OBRA -JUNIO PLLA 1 988.00 988.00 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 5153 7/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP HABITAT DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO- JUNIO PLLA 1 1,091.67 1,091.67 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 5154 7/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE OBRA- JUNIO PLLA 1 316.98 316.98 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 5155 7/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST,- JUNIO PLLA 1 1,741.38 1,741.38 2.6.2.2.4.3 31 18 G
GIDU/SGO-TEC-005-
0000004995 037 PLANILLA
06
18 - 5156 7/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST JUNIO PLLA 1 356.30 356.30 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 5157 7/1/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION 5TA CAT DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO-JUNIO PLLA 1 420.20 420.20 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 .- 5158 7/1/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST- JUNIO PLLA 1 3,255.90 3,255.90 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 5159 7/1/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR SALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST-JUNIO PLLA 1 548.00 548.00 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 5160 7/1/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A LA POSITIVA SEGUROS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST-JUNIO PLLA 1 391.76 391.76 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 6102 8/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICON DE TUBERIAS Y ACCESORIOS GBL 1 924.35 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICON DE TUBERIAS Y ACCESORIOS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: DESAGÜE DIÁMETRO NOMINAL: 4 ESPESOR: 2.6 MM UNIDAD 120 86.78 10,413.26 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 6 UNIDAD 4 336.05 1,344.21 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO : MATERIAL: PVC-U TIPO: PREDIAL DESAGUE DIAMETRO NOMINAL: 4 UNIDAD 70 10.70 749.18 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000005028 001 FACTURA FV03-000291 10-07-2021 031 O/COMPRA 1698-2021 1/7/21 1547 20400084387 30,811.56
18 - 6103 8/4/2021 INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS EIRL TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 1 1/2 UNIDAD 51 102.40 5,222.42 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 2 1/2 UNIDAD 13 123.51 1,605.64 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 3/4 UNIDAD 17 38.49 654.36 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO ENTERRADO O AEREO CON PRESION
UNIDAD 17 368.35 6,261.93 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DIÁMETRO NOMINAL: 160 MM
UNIDAD 8 570.07 4,560.56 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6480 9/1/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOLQUETE GBL 1 775.20 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOLQUETE MERCEDES BENZ GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FILTRO DE AIRE UNIDAD 2 310.00 620.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ALARMA DE RETROCESO UNIDAD 4 130.00 520.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SENSOR UNIDAD 3 681.00 2,043.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ACEITE DE MOTOR CILINDRO 1 3,300.00 3,300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DEPOSITO DE REFRIGERANTE UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOLDEMIX UNIDAD 4 20.00 80.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINTA REFLEXTIVA ROJO Y BLANCO METRO 15 17.00 255.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SUWISH DE TRABA UNIDAD 1 625.00 625.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000005050 001 FACTURA 0001-000341 25-08-2021 031 O/COMPRA 1681-2021 5/7/21 1549 10435621193 HOJA DE REGISTRO UNIDAD 8 50.00 400.00 25,840.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6481 9/1/2021 RAMIREZ HUANCA MARY LUZ
PULMONES TRASEROS UNIDAD 4 2,109.50 8,438.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ARANCADOR UNIDAD 1 2,500.00 2,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINTA REFLEXTIVA METRO 50 20.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LUCES PARA RETROCESO UNIDAD 4 60.00 240.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
STOP DE LUCES UNIDAD 4 110.00 440.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LUCES NEBLINERAS UNIDAD 4 50.00 200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SEGUROS DE PERNOS DE NEUMATICOS UNIDAD 6 26.00 156.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PULIDOR DE CARRO UNIDAD 5 15.00 75.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ALTERNADOR UNIDAD 1 2,298.00 2,298.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REGULADOR DE VOLTAJE UNIDAD 1 1,150.00 1,150.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 7488 10/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION D EIGV 3% GBL 1 1,050.01 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE ADITIVOS PARA CONCRETO Y FRAGUA GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000005052 001 FACTURA E001-40 29-09-2021 031 O/COMPRA 1696-2021 5/7/21 1610 20605829440 ADITIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIES PARA LOSAS DE CONCRETO FRESCO BOLSA 15 300.00 4,500.00 35,000.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 7489 10/5/2021 SERVICIOS E INVERSIONES MACHUPICCHU E.I.R.L.
PEGAMENTO FLEXIBLE DE ALTO PERFORMANCE PARA PISCINAS BOLSA 91 74.40 6,770.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MORTERO IMPERMEABLE CEMENTICIO FLEXIBLE BOLSA 60 395.50 23,730.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
GUANTES DE CUERO TIPO BADANA PAR 200 11.00 2,200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 130 70.00 9,100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TRAJE DE PROTECCION TYVEK UNIDAD 120 23.00 2,760.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ROPA DE TRABAJO DE 2 CUERPOS (PANTALON Y CAMISA) UNIDAD 90 75.00 6,750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6238 8/12/2021
LIMITADA
0000005192 001 FACTURA E001-48 11-08-2021 031 O/COMPRA 1752-2021 13/7/21 1653 20564007707 GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 PAR 200 12.50 2,500.00 32,850.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6238 8/12/2021
LIMITADA
CASCO DE SEGURIDAD UNIDAD 130 13.00 1,690.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CHALECOS DE SEGURIDAD UNIDAD 130 36.00 4,680.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CORTAVIENTOS PARA CASCO UNIDAD 130 9.00 1,170.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BARBIQUEJO DE SEGURIDAD PARA CASCO UNIDAD 100 2.50 250.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPONES DE OIDO UNIDAD 10 25.00 250.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
RESPIRADOR DE SILICONA CON DOS FILTROS 3M UNIDAD 10 150.00 1,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO HDPE GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000005196 001 FACTURA E001-15 06-08-2021 031 O/COMPRA 1735-2021 13/7/21 1602 10712083498 TUBO UNIDAD 28 590.00 16,520.00 26,680.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6197 8/11/2021 VALENZUELA FIGUEROA IRVIN LUIGI
TEE DE POLIETILENO HDPE DE 110 MM PE 100 SDR11PN=16ATM UNIDAD 4 395.00 1,580.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO DE POLIETILENO HDPE DE 110 MM X 90°, PE 100, SDR11, PN=16 ATM UNIDAD 22 390.00 8,580.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PAGO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 G
PROTECTOR SOLAR PARA CASCO UNIDAD 15 67.00 1,005.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
CAMISA UNIDAD 15 42.00 630.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
0000005206 001 FACTURA E001-12 10-08-2021 031 O/COMPRA 1750-2021 13/7/21 1645 10248609805 BUZO TERMICO (CASACA Y PANTALON) UNIDAD 6 165.00 990.00 9,300.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
18 - 6216 8/12/2021 LLAIQUE TAIPE TELESFORO
CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO DE BUENA CALIDAD UNIDAD 15 30.00 450.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO DE BUENA CALIDAD UNIDAD 25 114.00 2,850.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
CHALECOS PAR 15 65.00 975.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
CASACAS UNIDAD 15 160.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
18 - 6314 8/18/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE PASTA MURAL BLANCA GBL 1 415.80 2.6.3.2.9.99 31 18 D
0000005259 001 FACTURA 0002-000080 16-08-2021 031 O/COMPRA 1711-2021 15/7/21 1658 10248859381 13,860.00
18 - 6315 8/18/2021 SALAS MERMA ISABEL ADQUISICION DE PASTA MURAL BLANCA BALDE 110 126.00 13,860.00 2.6.3.2.9.99 31 18 D
18 - 6204 8/11/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEIGV 3% DE ADITIVOS PARA CONCRETO GBL 1 676.83 2.6.2.2.4.5 31 18 D
ADQUISICION DE ADITIVOS PARA CONCRETO GBL 1 2.6.2.2.4.5 31 18 D

INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA SOCIEDAD COMERCIAL
18 - 6205 8/11/2021 SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO UNIDAD 396 42.00 16,632.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
ADITIVO PLASTIFICANTE GALON 121 49.00 5,929.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
18 - 6514 9/1/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC GBL 1 770.30 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNIDAD 58 224.20 13,003.60 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNIDAD 18 424.80 7,646.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FERRETERIA Y PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.L- TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO ENTERRADO O AEREO CON PRESION
18 - 6515 9/1/2021 UNIDAD 7 236.00 1,652.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FERREPRES SRL DIÁMETRO NOMINAL: 160 MM
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 1 1/2 ESPESOR: 3.7 MM UNIDAD 10 47.20 472.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 2 ESPESOR: 3.9 MM LONGITUD: 5 M UNIDAD 28 82.60 2,312.80 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO : MATERIAL: PVC-U TIPO: PREDIAL AGUA FRIA DIAMETRO NOMINAL: 2 GRADO DE INCLINACIÓN: 90° UNIDAD 50 11.80 590.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000005377 001 FACTURA E001-44 14-09-2021 031 O/COMPRA 1784-2021 19/7/21 1712 10248956327 GARCIA CCAPA JORGE 13,000.00
18 - 6943 9/16/2021 ADQUISICION DE ARENA FINA M3 130 100.00 13,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000005447 001 FACTURA 0002-000081 16-08-2021 031 O/COMPRA 1796-2021 20/7/21 1683 10248859381 3,948.00
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC TUBO PVC SAL
18- 6317 8/18/2021 SALAS MERMA ISABEL UNIDAD 42 94.00 3,948.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CRIBADA DESAGUE CP 4´´ X 3M
18 - 7520 10/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO MONOFASICO GBL 1 165.00 2.6.3.2.9.99 31 18 D
0000005483 001 FACTURA E001-68 29-09-2021 031 O/COMPRA 1805-2021 21/7/21 1910 5,500.00
18 - 7521 10/5/2021 CORPORACION MAXSULEY PERU E.I.R.L. ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 5HP UNIDAD 2 2,750.00 5,500.00 2.6.3.2.9.99 31 18 D
GIDU-TEC-005-07-
0000005572 09 - 246 7/26/2021 037 PLANILLA
2021
23-07-2021 230 PLANILLA GIDU-TEC-005-07-2021 22/7/21 BANCO DE LA NACION AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PLLA 1 3,200.00 3,200.00 3,200.00 2.6.2.2.4.3 31 18 G
0000005600 09 - 252 7/26/2021 037 PLANILLA OSP-002-07-2021 23-07-2021 230 PLANILLA OSP-002-07-2021 22/7/21 BANCO DE LA NACION AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS, PERSONAL DE LA OFICINA DE SUPERVISION PLLA 1 600.00 600.00 600.00 2.6.8.1.4.1 31 18 S
GIDU/SGO-OB-009-
0000005623 09 - 225 7/26/2021 037 PLANILLA
07
23-07-2021 230 O/COMPRA GIDU/SGO-OB-009-07 22/7/21 BANCO DE LA NACION AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLLA 1 11,100.00 11,100.00 11,100.00 2.6.2.2.4.3 31 18 D
ENCARGO ENCARGO
0000005653 18 - 5651 7/26/2021 049
INTERNO
R.G.N°239-2021-GAF 23-07-2021 234
INTERNO
R.G.N°239-2021-GAF 23/7/21 ESPINOZA BASTIDAS ROSEL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE ING. ROSEL ESPINOZA BASTIDAS GBL 1 586.10 586.10 586.10 2.6.2.2.4.5 31 18 G
18-10594 1/19/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GUIRA DE LA DETRACCION 10% GBL 0 2,280.00 0.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
005672 001 FACTURA E001-342 30-12-2022 32 O-SERVICIO 2258-2021 7/26/2021 22,800.00
SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SOCIEDAD COMERCIAL DE
18-10595 1/19/2022 ALQUILER DE CAMION SISTERNA HM 200 114.00 22,800.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
09 - 329 8/2/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES- JULIO PLLA 1 163,242.01 163,242.01 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 330 8/2/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES JULIO PLLA 1 781.80 781.80 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 331 8/2/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - JULIO PLLA 1 5,065.57 5,065.57 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 332 8/2/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES -JULIO PLLA 1 4,683.24 4,683.24 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 333 8/2/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - JULIO PLLA 1 4,624.08 4,624.08 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 486 8/6/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES- JULIO PLLA 1 3,746.83 3,746.83 2.6.2.2.4.3 31 18 D
GIDU/SGO-OB-008-
0000005704 037 PLANILLA
07
09 - 334 8/9/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES-JULIO PLLA 1 5,465.48 5,465.48 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 335 8/9/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD SEGUN PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES- JULIO PLLA 1 15,120.31 15,120.31 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 336 8/9/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES -JULIO PLLA 1 2,555.77 2,555.77 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 337 8/9/2021 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO DESCUENTO SINDICAL DE PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES-JULIO PLLA 1 940.00 940.00 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 338 8/9/2021 CONAFOVICER CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES -JULIO PLLA 1 2,162.87 2,162.87 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 339 8/9/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A POSITIVA SEGUNPLANILLA DE OBREROS EVENTUALES-JULIO PLLA 1 1,827.44 1,827.44 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 439 8/3/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO -JULIO PLLA 1 35,155.30 35,155.30 2.6.2.2.4.3 31 18 G
09 - 440 8/3/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PLANILAL DE AFP DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO -JULIO PLLA 1 1,068.83 1,068.83 2.6.2.2.4.3 31 18 G
09 - 441 8/3/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST- JULIO PLLA 1 810.37 810.37 2.6.2.2.4.3 31 18 G
09 - 442 8/3/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINIST - JULIO PLLA 1 1,848.38 1,848.38 2.6.2.2.4.3 31 18 G
09 - 443 8/3/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST-JULIO PLLA 1 356.30 356.30 2.6.2.2.4.3 31 18 G
0000005714 037 PLANILLA GIDU/TEC-005-07 27-07-2021 230 PLANILLA GIDU/TEC-005-07 27/7/21 45,537.06
09 - 444 8/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP 13% DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST- JULIO PLLA 1 988.00 988.00 2.6.2.2.4.3 31 18 G
09 - 445 8/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 5TA CAT.DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADMINIST- JULIO PLLA 1 567.92 567.92 2.6.2.2.4.3 31 18 G
09 - 446 8/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DEL PERSONAL TECNICO ADMINIST-JULIO PLLA 1 3,671.58 3,671.58 2.6.2.2.4.3 31 18 G
09 - 447 8/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR SALUD DEL PERSONAL TECNICO ADMINIST- JULIO PLLA 1 624.17 624.17 2.6.2.2.4.3 31 18 G
09 - 448 8/4/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A LA POSITIVA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINIST -JULIO PLLA 1 446.21 446.21 2.6.2.2.4.3 31 18 G
09 - 432 8/3/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFP PRIMA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OFICINA DE SUPERVISION- JULIO PLLA 1 715.20 715.20 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 433 8/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP 13% DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST, DE LA OFICINA DE SUPERVISION- JULIO PLLA 1 907.96 907.96 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 434 8/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE5TA CAT. DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST, DE LA OFICINA DE SUPERVISION- JULIO PLLA 1 413.70 413.70 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 435 8/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OFICINA DE SUPERVISION-JULIO PLLA 1 1,168.59 1,168.59 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 436 8/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTRSALUD DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OFICINA DE SUPERVISION,- JULIO PLLA 1 198.66 198.66 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 437 8/4/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A LA POSITIVA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OFICINA DE SUPERVISION, -JULIO PLLA 1 142.03 142.03 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 489 8/9/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST, DE LA OFICINA DE SUPERVISION-JULIO PLLA 1 6,040.02 6,040.02 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 431-A 8/10/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST DE LA OFICINA DE SUPERVISION- JULIO PLLA 1 4,907.43 4,907.43 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 6684 9/2/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION IGV 3% POR LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO GBL 1 144.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO HDPE GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D

TUBO DE POLIETILENO HDPE DE 110 MM X 6 M, PE 100, SDR11, PN=16 ATM, COLOR NEGRO CON BANDAS DE
18 - 6685 9/2/2021 VALENZUELA FIGUEROA IRVIN LUIGI UNIDAD 4 450.00 1,800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
COLOR AZUL
UNION DE POLIETILENO HDPE DE 110 MM PE 100 SDR11 PN=16 ATM, DE UNION A COMPRESION UNIDAD 25 120.00 3,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6389 8/25/2021 DETRACCION DEL 10% DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2020 O/S N° 3859 GBL 1 130.80 2.6.2.2.4.5 31 18 D
0000005863 001 FACTURA 0002-000475 23-08-2021 032 O/SERVICIO 3859-2019 4/8/21 10248906036 PUMA CHILO WALDERTRUDIS 1,308.00
18 - 6390 9/2/2021 RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2020, SEGUN O/S N° 3859 SERVICIO 1 1,308.00 1,308.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D

S.A.C.
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.5 KG BOLSAS 7000 23.39 163,730.00 163,730.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000006045 001 FACTURA F006-0000330 24-09-2021 031 O/COMPRA 1910-2021 12/8/21 2078 20511037001 123,967.00
18 - 7109 9/29/2021 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP BOLSAS 5300 23.39 123,967.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
S.A.C.
18 - 6939 9/16/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQ. DE ACCESORIOS SANITARIOS GBL 1 290.28 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQ. DE ACCESORIOS SANITARIOS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000006073 001 FACTURA 0001-000552 23-08-2021 031 O/COMPRA 1930-2021 13/8/21 1836 10424331215 9,676.00
GRIFERIA : USO: BAÑO TIPO: MEZCLADORA DE DUCHA INSTALACION: PARED MATERIAL: BRONCE ACABADO:
18 - 6940 9/21/2021 ZAMBRANO CHARA DANIEL GERMAN UNIDAD 20 324.50 6,490.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CROMADO UNIDAD G.F
GRIFERIA : USO: BAÑO TIPO: LLAVES LAVATORIO INSTALACION: MUEBLE MATERIAL: BRONCE ACABADO:
UNIDAD 27 118.00 3,186.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CROMADO UNIDAD
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA DESAGUE GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UNIDAD 26 10.00 260.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAL VENTILACION 4´´X2´´ UNIDAD 32 11.00 352.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC SAL DE 4´´ X 2´´ UNIDAD 12 10.00 120.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TRAMPA ´´P´´ SANITARIA PVC SAL DE 2´´ UNIDAD 50 13.00 650.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TRAMPA ´´P´´ SANITARIA PVC SAL DE 4´´ UNIDAD 2 15.00 30.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
YEE PVC SAL DESAGUE DE 4´´ X 2´´ UNIDAD 21 12.00 252.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000006106 001 FACTURA E001-23 31-08-2021 031 O/COMPRA 1935-2021 17/8/21 1863 20604975426 TAPON HEMBRA PVC-U PN 10 DE 160MM C/ANILLO JUNTA SEGURA UNIDAD 20 75.00 1,500.00 4,920.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
HANSULL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
18 - 6696 9/2/2021
HANSULL S.R.L.
CODO PVC SAL SANITARIA DESAGUE 2´´ X 45° UNIDAD 35 8.00 280.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAL SANITARIA DESAGUE 2´´ X 90° UNIDAD 35 8.50 297.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAL SANITARIO DESAGUE 4´´ X 45° UNIDAD 15 9.00 135.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAL SANITARIO DESAGUE 4´´ X 90° UNIDAD 7 10.00 70.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE SIMPLE PVC DE 2´´ UNIDAD 7 8.00 56.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE SANITARIA PVC DE 2´´ UNIDAD 72 11.00 792.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE SANITARIA PVC DE 4´´ UNIDAD 7 14.00 98.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
YEE DOBLE PVC SAL DESAGUE DE 2´´ UNIDAD 2 14.00 28.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 7929 A ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA DESAGUE GBL 1 2,807.78 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAP 1 1/2 X 90° UNIDAD 25 12.50 312.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE PVC SAP DE 1 1/2´´ C/R UNIDAD 6 15.00 90.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE PVC SAP DE 2´´ C/R UNIDAD 20 33.00 660.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC C/R INT 1 1/2´´ UNIDAD 15 13.00 195.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC SAP C/R EXT 2´´ X 1 1/2´´ UNIDAD 26 14.00 364.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC-U PN 10 DE 110MM X 90° C/ANILLO JUNTA SEGURA UNIDAD 66 66.00 4,356.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC-U PN 10 DE 160MM X 90° C/ANILLO JUNTA SEGURA UNIDAD 18 110.00 1,980.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC-U PN 10 DE 110MM A 63MM C/ANILLO JUNTA SEGURA UNIDAD 8 57.00 456.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC-U PN 10 DE 160MM A 110MM C/ANILLO JUNTA SEGURA UNIDAD 5 96.00 480.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000006108 001 FACTURA E001-22 27-10-2021 031 O/COMPRA 1938-2021 27/10/21 1843 10712083498 TAPON HEMBRA PVC-U PN 10 DE 160MM C/ANILLO JUNTA SEGURA UNIDAD 5 80.00 400.00 15,390.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 7930 11/4/2021 VALENZUELA FIGUEROA IRVIN LUIGI TEE PVC-U PN 10 DE 110MM C/ANILLO JUNTA SEGURA UNIDAD 30 87.00 2,610.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE PVC-U PN 10 DE 160MM C/ANILLO JUNTA SEGURA UNIDAD 8 180.00 1,440.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA DE 6´´ UNIDAD 4 47.00 188.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA DE 2 1/2´´ UNIDAD 6 12.00 72.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA DE 2´´ C/R UNIDAD 6 7.00 42.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA DE 1 1/2´´ C/R UNIDAD 10 6.00 60.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA DE 1´´ C/R UNIDAD 10 4.00 40.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA DE 3/4´´ C/R UNIDAD 10 4.50 45.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC SAP C/R EXT 2 1/2´´ X 2´´ UNIDAD 10 18.00 180.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC SP 2 1/2´´ UNIDAD 20 19.00 380.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

UNION CORREDIZA PVC-U PN 10 DE 160MM C/ANILLO JUNTA SEGURA UNIDAD 2 110.00 220.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6811 9/9/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE SELLADOR IMPERMEABILIZANTE GBL 1 126.99 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6812 9/9/2021 TIZON PUCHO INES GLADYS ADQUISICION DE SELLADOR IMPERMEABILIZANTE BALDE 85 49.80 4,233.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 7527 10/5/2021 DETRACCION DEL 10% POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS GBL 1 3,250.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE AGREGADOS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000006115 001 FACTURA E001-50 28-09-2021 031 O/COMPRA 1956-2021 17/8/21 2017 10248956327 GARCIA CCAPA JORGE 32,500.00
18 - 7528 10/5/2021 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" M3 250 60.00 15,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ARENA GRUESA M3 350 50.00 17,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6697 9/2/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC GBL 1 332.52 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6698 9/2/2021 ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC DE AGUA FRIA Y CALIENTE GBL 1 4,329.31 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6698 A 9/2/2021 ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC DE AGUA FRIA Y CALIENTE GBL 1 1,000.27 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC DE AGUA FRIA Y CALIENTE GBL 1 5,422.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAP DE 1 1/2" X 90° UNIDAD 45 8.50 382.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO CPVC 3/4" X 90° UNIDAD 20 6.50 130.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADAPTADOR UPR PVC DE 1" UNIDAD 24 6.00 144.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA PVC SAP 1" C/R UNIDAD 24 5.00 120.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE PVC SAP DE 3/4´´ C/R UND 7 10.80 75.60 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO CPVC 1/2´´ X 90° UNIDAD 170 5.50 935.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION CPVC 3/4´´ UNIDAD 8 7.50 60.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO CPVC 1/2´´ X 5M UND 25 55.00 1,375.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO CPVC 3/4´´ X 5M UND 15 75.00 1,125.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAP DE 3/4´´ X 90° C/R UNIDAD 15 4.50 67.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC SAP C/R EXT 1 1/2´´ X 1/2´´ UNIDAD 16 9.50 152.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC SAP C/R EXT 1 1/2´´ X 3/4´´ UNIDAD 6 10.00 60.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC SAP C/R EXT 1´´ X 3/4´´ UNIDAD 2 8.00 16.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC SAP C/R EXT 3/4´´ X 1/2´´ UNIDAD 8 6.00 48.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC SAP C/R INT 1 1/2´´ UNIDAD 8 9.00 72.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC SAP C/R EXT 1 1/2´´ X 1´´ UNIDAD 18 11.50 207.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC SAP C/R EXT 1´´ X 1/2´´ UNIDAD 55 7.00 385.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION PVC SAP C/R EXT 2´´ X 1 1/2´´ UNIDAD 5 13.50 67.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
REDUCCION CPVC C/R INT 3/4´´X1/2´´ UNIDAD 10 6.50 65.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION UNIVERSAL PVC C/R DE 1/2´´ UNIDAD 40 5.00 200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION UNIVERSAL PVC C/R DE 3/4´´ UNIDAD 22 6.00 132.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

HILARIO CONZA ELIZABETH NELIDA UNION UNIVERSAL PVC C/R DE 1´´ UNIDAD 24 10.00 240.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6698 B 9/2/2021 NIPLE PVC C/R DE 1/2´´ X 2´´ UNIDAD 40 2.50 100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION UNIVERSAL PVC C/R DE 1 1/2´´ UNIDAD 40 16.50 660.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION UNIVERSAL CPVC C/R DE 1/2´´ UNIDAD 42 8.50 357.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADAPTADOR UPR PVC DE 1/2´´ UNIDAD 40 4.00 160.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADAPTADOR UPR PVC DE 3/4´´ UNIDAD 22 5.50 121.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADAPTADOR UPR PVC DE 1 1/2´´ UNIDAD 40 7.00 280.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADAPTADOR UPR CPVC DE 1/2´´ UNIDAD 42 5.00 210.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NIPLE PVC C/R DE 3/4´´ X 2´´ UNIDAD 22 2.50 55.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NIPLE PVC C/R DE 1´´ X 2´´ UNIDAD 24 2.50 60.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NIPLE PVC C/R DE 1 1/2´´ X2´´ UNIDAD 40 3.50 140.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NIPLE C/R CPVC DE 1/2´´ X 2´´ UNIDAD 42 2.50 105.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA 1 1/2´´ A 1/2´´ UNIDAD 10 35.80 358.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA 2´´ A 1/2´´ UNIDAD 10 47.00 470.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC SAP C/R INT 1´´ UNIDAD 8 8.00 64.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA PVC SAP C/R DE 1 1/2´´ UNIDAD 40 7.00 280.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA CPVC SAP C/R DE 1/2´´ UNIDAD 42 4.00 168.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA CPVC SAP C/R DE 3/4´´ UNIDAD 10 4.00 40.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA CPVC SAP C/R DE 2´´ UNIDAD 10 8.50 85.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA 110MM A 1/2´´ UNIDAD 10 56.00 560.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA 160MM A 1/2´´ UNIDAD 6 67.00 402.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE DE CPVC DE 3/4" UNIDAD 12 8.00 96.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE DE CPVC DE 1/2" UNIDAD 18 6.00 108.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPON HEMBRA PVC SAP DE 3/4'' UNIDAD 10 4.00 40.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ABRAZADERA 1" A 1/2" UNIDAD 4 26.50 106.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000006242 18 - 8604 11/18/2021 001 FACTURA E001-2 12-11-2021 031 O/COMPRA 1978-2021 18/8/21 2015 20450656420 DIRECCION GENERAL TESORO PUBLICO PENALIDAD DE LA ADQUISICION GBL 1 686.87 21,980.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 8605 11/18/2021 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L. ADQUISICION CERCO PERIMETRICO TIPO UNI ML 35 628.00 21,980.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6701 9/2/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 GBL 1 181.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ENCARGO R.G. N°0286-2021- ENCARGO

0000006250 18 - 6353 8/23/2021 049
INTERNO GAF
20-08-2021 234
INTERNO
R.G. N°0286-2021-GAF 18/8/21 ESPINOZA BASTIDAS ROSEL HABILITO DE FONDOS VIA ENCARGO INTERNO A FAVOR DE IGN. ROSEL GBL 1 280.90 280.90 280.90 2.6.2.2.4.5 31 18 G
ADQUISICION DE ACCESORIOS SANITARIOS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DISPENSADOR METÁLICO CROMADO CIRCULAR DE PAPEL HIGIÉNICO UNIDAD 16 155.90 2,494.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000006261 001 FACTURA E001-97 27-09-2021 031 O/COMPRA 1982-2021 18/8/21 1899 10475086967 GANCHO DE LOSA PARA TOALLERA UNIDAD 22 24.80 545.60 5,961.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 7111 9/29/2021 HUAIHUA ZINANYUCA SONIA
JABONERA DE LOZA PARA DUCHA UNIDAD 18 35.90 646.20 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DUCHA TIPO TELEFONO CON MONOCOMANDO DE AGUA FRIA Y CALIENTE INCLUYE ACCESORIOS UNIDAD 2 180.00 360.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
DISPENSADOR METALICO CROMADO PARA JABON LIQUIDO UNIDAD 21 91.20 1,915.20 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: DESAGÜE DIÁMETRO NOMINAL: 2 ESPESOR: 1.3 MM LONGITUD: 3 M UNIDAD 50 15.34 767.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: DESAGÜE DIÁMETRO NOMINAL: 4 ESPESOR: 2.6 MM LONGITUD: 3 M UNIDAD 30 73.16 2,194.80 2.6.2.2.4.4 31 18 D
YEE : MATERIAL: PVC-U CLASE: YEE 45° TIPO: PREDIAL DESAGÜE DIÁMETRO PRINCIPAL:2 DIÁMETRO
UNIDAD 55 7.08 389.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SECUNDARIO: 2 EMPALME: SIMPLE PRESIÓN
0000006284 18 - 6933 9/16/2021 001 FACTURA FF10-00021734 25-08-2021 031 O/COMPRA 1994-2021 20/8/21 1928 20297990757 MAVE+N1230:U1237RI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L 5,496.44
YEE : MATERIAL: PVC-U CLASE: YEE 45° TIPO: PREDIAL DESAGÜE DIÁMETRO PRINCIPAL:4 DIÁMETRO
UNIDAD 30 15.34 460.20 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SECUNDARIO: 4
TAPÓN : MATERIAL: PVC-U TIPO: PREDIAL DESAGÜE DIÁMETRO NOMINAL: 2 PRESIÓN NOMINAL: NO APLICA
UNIDAD 60 1.77 106.20 2.6.2.2.4.4 31 18 D
EMPALME: SIMPLE PRESIÓN
TAPÓN : MATERIAL: PVC-U TIPO: PREDIAL DESAGÜE DIÁMETRO NOMINAL: 4 PRESIÓN NOMINAL: NO APLICA
UNIDAD 32 10.62 339.84 2.6.2.2.4.4 31 18 D
EMPALME: SIMPLE PRESIÓN
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: DESAGÜE DIÁMETRO NOMINAL: 2 ESPESOR: 1.7 MM LONGITUD: 3 M RIGIDEZ
UNIDAD 50 24.78 1,239.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NOMINAL: CLASE PESADA
CODO : MATERIAL: PVC-U TIPO: PREDIAL AGUA FRIA DIAMETRO NOMINAL: 1/2 GRADO DE INCLINACIÓN: 90°
UNIDAD 230 2.36 542.80 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PRESIÓN NOMINAL: 10 BAR EMPALME: ROSCA FABRICACIÓN: INYECCION COLOR: GRIS UNIDAD G.F
TEE : MATERIAL: PVC-U CLASE: ROSCADA TIPO: TIPO:PREDIAL AGUA FRIA DIÁMETRO PRINCIPAL:1 DIÁMETRO
UNIDAD 37 5.90 218.30 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SECUNDARIO:1 PRESIÓN NOMINAL: 10 BAR EMPALME: ROSCA FABRICACIÓN: INYECCION UNIDAD
CODO : MATERIAL: PVC-U TIPO: PREDIAL AGUA FRIA DIAMETRO NOMINAL: 1 GRADO DE INCLINACIÓN: 90°
UNIDAD 85 4.72 401.20 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PRESIÓN NOMINAL: 10 BAR EMPALME: ROSCA FABRICACIÓN: INYECCION COLOR: GRIS UNIDAD G.F.:
TAPÓN : MATERIAL: PVC-U TIPO: PREDIAL AGUA FRÍA DIÁMETRO NOMINAL: 1/2 PRESIÓN NOMINAL: 10 BAR
UNIDAD 100 2.36 236.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
EMPALME: ROSCA FABRICACIÓN: INYECCIÓN COLOR: GRIS UNIDAD G.F.: 50 AÑOS PAVCO 934861
TEE : MATERIAL: PVC-U CLASE: ROSCADA TIPO: TIPO:PREDIAL AGUA FRIA DIÁMETRO PRINCIPAL:1 1/2 DIÁMETRO
0000006285 18 - 6935 9/16/2021 001 FACTURA FF10-00021733 25-08-2021 031 O/COMPRA 1995-2021 20/8/21 1929 20297990757 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L
SECUNDARIO:1 1/2 PRESIÓN NOMINAL: 10 BAR EMPALME: ROSCA FABRICACIÓN: INYECCION
UNIDAD 25 14.16 354.00 4,678.70 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE : MATERIAL: PVC-U CLASE: ROSCADA TIPO: TIPO:PREDIAL AGUA FRIA DIÁMETRO PRINCIPAL:1/2 DIÁMETRO
UNIDAD 55 2.36 129.80 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SECUNDARIO:1/2 PRESIÓN NOMINAL: 10 BAR EMPALME: ROSCA FABRICACIÓN: INYECCION UNI
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 1 1/2 ESPESOR: 3.7 MM LONGITUD: 5 M
UNIDAD 17 59.00 1,003.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PRESION NOMINAL: 10 BAR EMPALME: UNIÓN ROSCA COLOR: GRIS UNIDAD G.F.: 600 MESES P
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 1/2 ESPESOR: 2.9 MM LONGITUD: 5 M
UNIDAD 40 21.24 849.60 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PRESION NOMINAL: 10 BAR EMPALME: UNIÓN ROSCA COLOR: GRIS UNIDAD G.F.: 600 MESES PAV
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 1 ESPESOR: 3.4 MM LONGITUD: 5 M
UNIDAD 20 35.40 708.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PRESION NOMINAL: 10 BAR EMPALME: UNIÓN ROSCA COLOR: GRIS UNIDAD G.F.: 600 MESES PAVCO
TUBO : MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 3/4 ESPESOR: 2.9 MM LONGITUD: 5 M
UNIDAD 10 23.60 236.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PRESION NOMINAL: 10 BAR EMPALME: UNIÓN ROSCA COLOR: GRIS UNIDAD G.F.: 600 MESES PAV

0000006300 F002-000487 22-11-2021
GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
18 - 8695 11/24/2021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - OCTUBRE - PRIMERA ENTREGA GALON 450 15.70 7,065.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LIMITADA
001 FACTURA 031 O/COMPRA 1997-201 23/8/21 20450730417 10,205.00
0000006300 F002-000495 10-12-2021
GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
18 - 9281 12/14/2021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - SEGUNDA ENTREGA GALON 200 15.70 3,140.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LIMITADA
18 - 7084 9/28/2021 2006 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE ADITIVOS PARA CONCRETO GBL 1 500.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE ADITIVOS PARA CONCRETO GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 7085 9/28/2021 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE GALON 338 40.00 13,520.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PUENTE DE ADHERENCIA PARA CONCRETO KG 40 79.00 3,160.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
09 - 587 9/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs DEL PERSONAL OBREROS EVENTUALES- AGOSTO PLLA 1 566.92 566.92 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 588 9/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBREROS- AGOSTO PLLA 1 4,047.00 4,047.00 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 589 9/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs DEL PERSONAL OBREROS EVENTUALES-AGOSTO PLLA 1 4,330.09 4,330.09 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 590 9/1/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs DEL PERSONAL OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE - AGOSTO PLLA 1 3,943.61 3,943.61 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 586 9/1/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL OBREROS EVENTUALES-AGOSTO PLLA 1 133,156.85 133,156.85 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 860 9/6/2021 BANCO DE LA NACION PAGO DE REMUNERACION DE LOS SEÑORES JUSTO, OCTAVIO Y JOSE LUIS DESCUENTO POR FALTAS PLLA 1 5,283.76 5,283.76 2.6.2.2.4.3 31 18 D
GIDU/SGO-OB-007-
0000006418 037 PLANILLA
08
09 - 591 9/7/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP DEL PERSONAL OBREROS EVENTUALES -AGOSTO PLLA 1 4,298.38 4,298.38 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 592 9/7/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DEL PERSONAL OBREROS EVENTUALES- AGOSTO PLLA 1 12,698.75 12,698.75 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 593 9/8/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (SCTR) DEL PERSONAL OBREROS EVENTUALES - AGOSTO PLLA 1 2,129.33 2,129.33 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 594 9/8/2021 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO PLANILLA DEL PERSONAL OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE - AGOSTO PLLA 1 810.00 810.00 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 595 9/8/2021 CONAFOVICER CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL OBREROS EVENTUALES - AGOSTO PLLA 1 1,757.86 1,757.86 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 596 9/8/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A LA POSITIVA DEL PERSONAL OBREROS EVENTUALES- AGOSTO, PLLA 1 1,522.24 1,522.24 2.6.2.2.4.3 31 18 D
09 - 797 9/3/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL TEC Y ADMINIST OF. SUPERVISION DE PROYECTOS PLLA 1 1,391.86 1,391.86 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 796-A 9/7/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF. SUPERVISION -AGOSTO PLLA 1 10,102.95 10,102.95 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 798 9/7/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF. SUPERVISION - AGOSTO PLLA 1 892.78 892.78 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 -. 799 9/7/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION 5TA CAT DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE LA OF. SUPERVISION -AGOSTO PLLA 1 674.83 674.83 2.6.8.1.4.1 31 18 S
0000006420 037 PLANILLA GM/OSP-001-08 30-08-2021 230 PLANILLA GM/OSP-001-08 27/8/21 20,020.06
09 - 800 9/7/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DEL PERSONAL TECY ADMINIST DE OBRA DE LA OF. SUPERVISION -AGOSTO PLLA 1 1,614.19 1,614.19 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 801 9/7/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (SCTR) DEL PERSONAL TEC Y ADMINISTRAT DE LA OF. SUPERVISION -AGOSTO PLLA 1 274.40 274.40 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 802 9/7/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A SEGUROS LA POSITIVA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST DE OBRA DE LA OF. SUPERVISION - AGOSTO PLLA 1 196.19 196.19 2.6.8.1.4.1 31 18 S
09 - 781 9/13/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA DE LA OF. SUPERVISION -AGOSTO PLLA 1 4,872.86 4,872.86 2.6.8.1.4.1 31 18 S
SERVICIO DELA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NEUMATICOSDE VOLQUETES Y

0000006500 18-6657 10/27/2021 002 BOLETA 0001-000348 20-10-2021 032 O/SERVICIO 2569-2021 31/8/21 10710510500 QUISPE CHOQUE RODOLFO
MAQUINARIAS
SERVICIO 1 3,750.00 3,750.00 3,750.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
18 - 7811 10/20/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION D E IGV 3% POR LA ADQUISICION DE ACCESOIROS DE CERRAJERIA GBL 1 489.53 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 7812 10/20/2021 ADQUISICION DE ACCESOIROS DE CERRAJERIA PARA INSTALACIONES DE PUERTAS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE ACCESOIROS DE CERRAJERIA PARA INSTALACIONES DE PUERTAS GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CERRADURA MANIJA SEMIRECTA BAÑO ACERO INOXIDABLE UNIDAD 10 91.00 910.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CERRADURA NEGRO BK 240 - 3 GOLPES UNIDAD 37 97.00 3,589.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CERRADURA METÁLICA TIPO PASADOR UNIDAD 9 155.00 1,395.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CERRADURA BLINDADA SÚPER 701 UNIDAD 2 105.00 210.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CERRADURA MANIJA ALLEGRA ACERO INOXIDABLE UNIDAD 6 173.00 1,038.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

0000006526 001 FACTURA 0002-000048 04-10-2021 031 O/COMPRA 2044-2021 1/9/21 2059 10248890679 16,317.50
NUÑONCA CHOQUE MARGARITA BISAGRA CAPUCHINA BRONCE BRILLANTE 4´´X3´´ UNIDAD 172 17.00 2,924.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 7812 A 10/20/2021
BISAGRA EN HIERRO PESADO DE 4´´X1´´ UNIDAD 88 20.00 1,760.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BISAGRA CAPUCHINA ACERO INOXIDABLE CON ROD. 4´´X4´´ UNIDAD 40 17.00 680.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MANIJA CONO 60X40 ACERO INOXIDABLE MC60 AI UNIDAD 10 161.00 1,610.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MANIJA DE HIERRO 40-45CM UNIDAD 9 89.50 805.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MANIJA DE HIERRO 15CM UNIDAD 2 40.00 80.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TOPE DE PUERTA MEDIA LUNA EN PISO DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD 66 19.00 1,254.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000006526 001 FACTURA 0002-000048 04-10-2021 031 O/COMPRA 2044-2021 1/9/21 2059 10248890679 16,317.50
NUÑONCA CHOQUE MARGARITA
18 - 7812 A 10/20/2021
PICAPORTE 150MM F-0022-0115 UNIDAD 2 31.00 62.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 6747 9/6/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINIST - AGOSTO PLLA 1 40,021.05 40,021.05 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 6748 9/6/2021 FLORES HUARCA NELLY AFPS DEL PERSONAL TEC ADMINIST -AGOSTO PLLA 1 4,393.21 4,393.21 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 6749 9/6/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINIST-AGOSTO PLLA 1 1,421.76 1,421.76 2.6.2.2.4.3 31 18 G
GIDU/SGO-TEC-005-
0000006606 18 - 6750 9/6/2021 037 PLANILLA
08
06-09-2021 230 PLANILLA GIDU/SGO-TEC-005-08 6/9/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 5TA CAT DEL PERSONAL TECNICO ADMINIST-AGOSTO PLLA 1 1,053.70 1,053.70 52,561.21 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 6751 9/6/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DEL PERSONAL TECNICO ADMINIST- AGOSTO PLLA 1 4,441.20 4,441.20 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 6752 9/6/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (SCTR) DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO- AGOSTO PLLA 1 717.42 717.42 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 6753 9/6/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A SEGUROS LA POSITIVA DEL PERSONAL TECNICO ADMINIST-AGOSTO PLLA 1 512.87 512.87 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 7522 10/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3%POR LA ADQUISICION DE IMPRIMANTE GBL 1 258.75 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SERVICIOS MULTIPLES FERRETERIA Y LUBRICENTRO H Y V LA
18 - 7523 10/5/2021 ADQUISICION DE IMPRIMANTE PARA SUPERFICIES BALDE 69 125.00 8,625.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOLUCION S.R.L.
18 - 7820 10/21/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION D E IGV 3%POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMPAMENTO GBL 1 1,055.85 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMPAMENTO GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" KG 60 7.00 420.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LISTONES 2" X 3" X 10 PIES UNIDAD 300 22.00 6,600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CLAVO PARA MADERA C/C 5´´ KILO 30 9.00 270.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CALAMINA TRASLUCIDA ( 1.10 X 3.05)M DE 1MM UNIDAD 70 50.00 3,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MALLA ARPILLERA (2.00X200)M ROLLO 4 550.00 2,200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 7821 10/21/2021 GRUPO BRIANCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TACHUELAS (1/2´´) KG 7 20.00 140.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CALAMINA (0.80X3.60)M DE 0.15MM UNIDAD 400 22.00 8,800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA 2 1/2" KILOGRAMO 70 9.00 630.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 20 7.00 140.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 845 7.00 5,915.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 367 SERVICIO 1 2,200.00 2,200.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D

7012 18-10300 1/11/2021 2 BOLETA 0002-59 22/12/2021 32 O-SERVICIO 2856-2021 23/9/2021 APARA MIRANDA RUTH CLEIFE 3,400.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO L1475 SERVICIO 1 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
18 - 7518 10/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEIGV 3% GBL 1 1,470.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D

MULTISERVICIOS C.V.A. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
18 - 7519 10/5/2021 ELECTRODO DE SOLDADURA - 1/8´´ 7018 KILO 1200 23.00 27,600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LIMITADA
ELECTRODO DE SOLDADURA - 1/8´´ E6011 KILO 1000 21.40 21,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 7286 10/4/2021 BANCO DE LA NACION PAGO DEPLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRAT- SEPTIEMBRE PLLA 1 9,644.86 9,644.86 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 7287 10/4/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs - DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST-SEPTIEMBRE- PLLA 1 1,080.80 1,080.80 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 7288 10/6/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTR- SEPTIEMBRE -O529 PLLA 1 771.33 771.33 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 7289 10/6/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 5TA CAT DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST- SEPTIEMBRE PLLA 1 370.10 370.10 2.6.8.1.4.1 31 18 S
0000007091 037 PLANILLA GM/OSP-001-09 28-09-2021 230 PLANILLA GM/OSP-001-09 28/9/21 15,999.42
18 - 7290 10/6/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRAT- SEPTIEMBRE PLLA 1 1,290.00 1,290.00 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 7291 10/6/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (RPS) DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST-SEPTIEMBRE PLLA 1 219.30 219.30 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 7292 10/6/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A SEGUROS LA POSITIVAS TEC Y ADMINIST DE OBRA- SEPTIEMBRE PLLA 1 156.79 156.79 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 7689 10/7/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST- SEPTIEMBRE PLLA 1 2,466.24 2,466.24 2.6.8.1.4.1 31 18 S
18 - 7242 10/1/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE- SEPTIEMBRE PLLA 1 161,662.23 161,662.23 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7243 10/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs DE OBREROS EVENTUALES-SEPTIEMBRE PLLA 1 102.90 102.90 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7244 10/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES - SEPTIEMBRE PLLA 1 5,812.23 5,812.23 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7245 10/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs DE OBREROS EVENTUALES-SEPTIEMBRE PLLA 1 3,859.90 3,859.90 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7246 10/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs DE OBREROS EVENTUALES-SEPTIEMBR PLLA 1 4,153.09 4,153.09 2.6.2.2.4.3 31 18 D
GIDU/SGO-OB-005-
0000007161 18 - 7247 10/6/2021 037 PLANILLA
09
30-09-2021 230 PLANILLA GIDU/SGO-OB-005-09 30/9/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP DE OBREROS EVENTUALES SEPTIEMBRE PLLA 1 6,052.59 6,052.59 204,257.82 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7248 10/6/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - SEPTIEMBRE PLLA 1 15,211.17 15,211.17 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 -.7249 10/6/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (SCTR) DE OBREROS EVENTUALES- SEPTIEMBRE PLLA 1 2,480.00 2,480.00 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7250 10/6/2021 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES -SEPTIEMBRE PLLA 1 1,030.00 1,030.00 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7251 10/6/2021 CONAFOVICER CONAFOVICER DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE- SEPTIEMBRE PLLA 1 2,120.47 2,120.47 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7252 10/6/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A SEGUROS LA POSTIIVA DE OBREROS EVENTUALES-SEPTIEMBRE PLLA 1 1,773.24 1,773.24 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7550 10/5/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 39,063.44 39,063.44 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7551 10/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 935.25 935.25 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7553 10/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 1,849.53 1,849.53 2.6.2.2.4.3 31 18 D
GIDU/SGO-TEC-004-
0000007171 037 PLANILLA
09
18 - 7555 10/12/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 1,900.60 1,900.60 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7556 10/12/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 868.99 868.99 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7557 10/12/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD SEGUN PLANILLA DEREMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 4,119.90 4,119.90 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7558 10/12/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 697.93 697.93 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7559 10/12/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES PLLA 1 498.94 498.94 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7619 10/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION AFPs DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST PLLA 1 357.28 357.28 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 7620 10/6/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PER SONAL TECNICO Y ADMINIST - SETIEMBRE} PLLA 1 278.40 278.40 2.6.2.2.4.3 31 18 G
GM/OSP-001-A-09-
0000007192 18 - 7621 10/6/2021 037 PLANILLA
2021
04-10-2021 230 PLANILLA GM/OSP-001-A-09-2021 4/10/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD (SCTR) DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINIST PLLA 1 47.33 47.33 3,452.90 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 7622 10/6/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRAT PLLA 1 33.84 33.84 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 7623 10/6/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONESDEL PER SONAL TECNICO Y ADMINISTRAT PLLA 1 2,736.05 2,736.05 2.6.2.2.4.3 31 18 G
18 - 8096 11/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION D E IGV 3%DE LA ADQUISICION DE ESCALERA TELESCOPICA GBL 1 742.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 8097 11/4/2021 HINCHO FERATA LUCERO ADQUISICION DE ESCALERA TELESCOPICA UNIDAD 10 2,475.00 24,750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 8070 11/3/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEIGV 3% DE LA ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO RC-250 GBL 1 82.17 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 8071 11/3/2021 PILA INCA BENEDICTA ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO RC-250 GALON 110 24.90 2,739.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 8519 11/11/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCIONDE IGV 3% DE LA ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL BOND GBL 1 46.47 2.6.2.2.4.4 31 18 G
ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL BOND A0 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 31 18 G

18 - 8520 11/11/2021 HUAMANI CCACYA PERCY ROLLO DE PAPEL BOND A1 ROLLO 30 43.30 1,299.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
ROLLO DE PAPEL BOND A0 ROLLO 5 50.00 250.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
18-9654 12/29/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GUIRA DE LA DETRACCION 3% GBL 0 1,053.60 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9655 12/29/2021 SUPO HILACHOQUE EDISON TIERRA NEGRA M3 800 43.90 35,120.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9461 12/21/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION INPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE DETRACCION DEL 10% GBL 0 2,800.00 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000007342 01 FACTURA E001-15 17/12/2021 32 O-COMPRA 2226-2021 14/10/2021 HORMIGON M3 250 50.00 12,500.00 28,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9462 12/21/2021 HUISA HANCCO HENRY
ARENA GRUESA M3 250 62.00 15,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-10686 1/20/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GUIRA DE LA DETRACCION 10% GBL 0 900.00 0.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
18-10687 12/21/2022 HUANCA CHACON YENY ADQUISICION DE SERVICIO DE CAMIONETA DIAS 45 200.00 9,000.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
18 - 8619 11/19/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION D E IGV 3%DE LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP GBL 1 1,053.52 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SERVICIOS MULTIPLES FERRETERIA Y LUBRICENTRO H Y V LA
18 - 8620 11/19/2021 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP BOLSAS 1375 25.54 35,117.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SOLUCION S.R.L.
18 - 8090 11/4/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% DE LA ADQUISICION DE EPPS PARA PERSONAL OBRERO GBL 1 842.10 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE EPPS PARA PERSONAL OBRERO GBL 1 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CASCO DE SEGURIDAD C ANANRANJADO UNIDAD 70 12.50 875.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CHALECO DE OBRA COLOR NARANJA UNIDAD 100 37.50 3,750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CORTAVIENTOS UNIDAD 70 11.00 770.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
GUANTES ANTICORTE DE HILO CON CUBRIMIENTO DE NITRILO EN L PALMA DE DEDOS PAR 200 12.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
0000007371 001 FACTURA E001-56 02-11-2021 031 O/COMPRA 2240-2021 14/10/21 2231 10732508843 GUANTES DE CUERO PAR 500 16.50 8,250.00 28,070.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 8091 11/4/2021 HINCHO FERATA LUCERO
CUANTES DE JEBE PAR 200 17.00 3,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS UNIDAD 70 12.00 840.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UNIDAD 100 9.30 930.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MAMELUCOS DE DOS CUERPOS (PANTALON Y CAMISA) UNIDAD 15 81.00 1,215.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TAPONES DE OIDO UNIDAD 200 3.70 740.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 70 70.00 4,900.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9635 12/28/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR IMPORTE DE PAGO POR PENALIDAD GBL 0 61.09 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G
007503 001 FACTURA F001-372 22/12/2021 31 O-COMPRA 2265-2021 19/10/2021 610.96
COMERCIAL JOERDAK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD TINTA LIQUIDA RENDIMIENTO NO APLICA CAPACIDAD 300.00 ML MAGENTA G.F 6 MESES ON-SITE CAJA X 01
18-9636 12/28/2021 UND 1 610.96 610.96 2.6.2.2.4.4 31 18 G
LIMITADA UNIDAD HP HP
0000007504 18 - 8688 11/24/2021 001 FACTURA E001-3065 22-11-2021 031 O/COMPRA 2265-2021 19/10/21 2250 20548364141 G & A CONTACTO INFORMATICO S.A.C. ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTER GBL 1 2,327.34 2,327.34 2,327.34 2.6.2.2.4.4 31 18 G

18 - 8756 12/1/2021 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L. ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA REJILLA DE CANALES GBL 1 27,703.20 28,560.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 8748 12/1/2021 MARYCEL SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. ADQUISICON DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION GBL 1 29,012.31 29,909.60 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 8722 11/25/2021 PERALTA SAICO ROXANA ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO UNIDAD 250 72.00 18,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 8749 12/1/2021 10409763893 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEIGV 3% GBL 1 578.55 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 8750 12/1/2021 10409763893 CCACYA CARLOS FERNANDO ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES GBL 1 18,706.45 19,285.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 8490 11/10/2021 SALAS MERMA ISABEL ADQUISICION DE LUMINARIAS GENERICAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES GBL 1 970.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 8767 12/1/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DEIGV 3% GBL 1 927.12 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 8765 12/1/2021 GRUPO REMIX BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS E.I.R.L. ADQUISICION DE PISOS CERAMICOS Y PERFILES DE PCV GBL 1 29,976.98 30,904.10 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 7953 11/2/2021 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES -OCTUBRE PLLA 1 208,479.59 208,479.59 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7954 11/2/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS-OCTUBRE PLLA 1 426.84 426.84 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7955 11/2/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS-OCTUBRE PLLA 1 6,657.16 6,657.16 2.6.2.2.4.3 31 18 D
GIDU/SGO-OB-005-
0000007766 18 - 7958 11/3/2021 037 PLANILLA
10
28-10-2021 230 PLANILLA GIDU/SGO-OB-005-10 27/10/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS-OCTUBRE PLLA 1 7,832.89 7,832.89 262,604.60 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7959 11/3/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEREMUNERACIONES DE OBREROS-OCTUBRE PLLA 1 18,977.36 18,977.36 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7960 11/3/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS-OCTUBRE PLLA 1 3,202.90 3,202.90 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7961 11/3/2021 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO DESCUENTO SINDICAL SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS-OCTUBRE PLLA 1 1,190.00 1,190.00 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 7962 11/3/2021 CONAFOVICER CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS-OCTUBRE PLLA 1 2,650.05 2,650.05 2.6.2.2.4.3 31 18 D
EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS-
OCTUBRE
0000007812 18 - 8674 11/24/2021 001 FACTURA FE07-000971 22-11-2021 31 O/COMPRA 2340-2021 29/10/21 20559331547 PETROLCENTER S.A.C. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 GBL 1 583.00 583.00 583.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 8397 11/3/2021 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES -OCTUBRE PLLA 1 2,797.37 2,797.37 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 8398 11/3/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEREMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES OCTUBRE PLLA 1 418.50 418.50 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 8399 11/3/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES OCTUBRE PLLA 1 43.20 43.20 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 8400 11/3/2021 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO DESCUENTO SINDICAL SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS OCTUBRE PLLA 1 50.00 50.00 2.6.2.2.4.3 31 18 D
GIDU/SGO-OB-005-
0000007815 18 - 8401 11/3/2021 037 PLANILLA
A-10
02-11-2021 230 PLANILLA GIDU/SGO-OB-005-A-10 29/10/21 CONAFOVICER CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - OCTUBRE PLLA 1 37.75 37.75 3,731.56 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 8402 11/3/2021 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PAGO A LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - OCTUBRE PLLA 1 30.89 30.89 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 8394 11/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES -OCTUBRE PLLA 1 75.80 75.80 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 8395 11/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - OCTUBRE PLLA 1 139.09 139.09 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18 - 8396 11/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - OCTUBRE PLLA 1 138.96 138.96 2.6.2.2.4.3 31 18 D
18-9474 12/21/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GBL 0 3,097.31 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
7838 001 FACTURA E001-201 01/12/2023 031 O-COMPRA 2357/2021 29/10/2021 103,243.55
PORCELAATO:LINEA:CEMENTO TIPO :LISO ACABADO MATE USO :PISO/PARED EXTERIOR/INTERIOR
UND 285 93.80 26,732.49 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TRAFICO :ALTO MEDIDAS 60X60 CM RENDIMIENTO :1.44 M2 COLOR BEIGUE UNIDAD G.F.5 AÑOS CELIMA CO

7838 001 FACTURA E001-201 01/12/2023 031 O-COMPRA 2357/2021 29/10/2021
TRAFICO :ALTO MEDIDAS 60X60 CM RENDIMIENTO :1.44 M2 COLOR NEGRO UNIDAD G.F.5 AÑOS CELIMA CO
UND 7 143.36 1,003.51 103,243.55 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9575 12/21/2021 CHAVEZ TOCRE ANGELA FIORELLA
UND 361 93.80 33,861.15 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TRAFICO :ALTO MEDIDAS 30X60 CM RENDIMIENTO :1.44 M2 COLOR BEIGUE UNIDAD G.F.5 AÑOS CELIMA CO

UND 444 93.80 41,646.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TRAFICO :ALTO MEDIDAS 60X60 CM RENDIMIENTO :1.44 M2 COLOR BLANCO UNIDAD G.F.5 AÑOS CELIMA CO
18 - 8227 11/5/2021 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO- OCTUBRE PLLA 1 36,211.98 36,211.98 2.6.2.2.4.3 31 18 G
PAGO DE AFP HABITAT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO-

OCTUBRE
PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO-

OCTUBRE
PAGO DE AFP PRIMA DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO-
18 -8230 11/5/2021 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 1,844.71 1,844.71 2.6.2.2.4.3 31 18 G
OCTUBRE
GIDU/SGO-TEC-004- PAGO DE TRIBUTO A PORTE A ONP 13% DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
0000007860 18 - 8231 11/5/2021 037 PLANILLA
10
02-11-2021 230 PLANILLA GIDU/SGO-TEC-004-10 2/11/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION
ADMINISTRATIVO- OCTUBRE
PLLA 1 731.87 731.87 46,920.97 2.6.2.2.4.3 31 18 G
RETNCIONDE 5TA CAT. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO-

OCTUBRE
PAGO DE APORTE A SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL T PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO- OCTUBRE,
PAGO DE APORTE A ESSALUD 9% DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO

18 -8234 11/5/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 3,796.39 3,796.39 2.6.2.2.4.3 31 18 G
PAGO DE APORTE A LA POSITIVA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO

18 - 8219 11/5/2021 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO -OCTUBRE PLLA 1 15,382.30 15,382.30 2.6.8.1.4.1 31 18 S
PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO -

OCTUBRE
PAGO DE APORTE A AFPINTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

ADMINISTRATIVO DE -OCTUBRE
PAGO DE APORTE A ONP13% DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO

YADMINISTRATIVO -OCTUBRE
PAGO DE RETENCION DE5TA CAT. DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO -OCTUBRE
PAGO DER APORTE A ESSALUD 9 % DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

PAGO DE APORTE A SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

PAGO DE APORTE A LA POSITIVA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y

18 - 8871 12/2/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3 GBL 1 479.24 2.6.2.2.4.4 31 18 D

18 - 8872 12/2/2021 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PINTURA GBL 1 15,495.26 15,974.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9300 12/14/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GBL 0 716.64 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CAJA DE PARA POSTE METALICA GALVANIZADA DIMENCIONES 150X150MM TAPA VISELADA ESPEJO PLANCHA
7892
1.2MM SEGÚN PLANOS ADJUTOS
UND 35 16.00 560.00 23,888.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MS SR. DE TORRECHAYOC SOCIEDAD COMERCIAL DE
18-9301 12/14/2021
RESPONSABILIDAD LIMITADA POSTE DE FIERRO GALVANIZADO. DIAMETRO 4´´ (100MM). ESPESOR 2MM. LONGITUD 5 METROS. SEGÚN PLANOS
UND 32 729.00 23,328.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
01 FACTURA E001-27 13/12/2021 031 O-COMPRA 2353-2021 4/11/2021 ADJUNTOS.

18 - 9240 12/10/2021 VALENZUELA FIGUEROA IRVIN LUIGI ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS INTERIOR DE PISCINA GBL 1 3,056.47 3,151.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9481 12/22/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA DE LA DETRACCION 10% GLB 0 1,106.00 0.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
7979 001 FACTURA E001-28 16/12/2021 32 SERVICIO 3277-2021 05/11/2021 11,055.00
MAQUINARIAS CHOQUENAIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE
18-9482 12/22/2021 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 01 HM 82.5 134.00 11,055.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
18-9481 1/17/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION INPORTE QUE SE GIRA DE LA DETRACCION 10% GLB 0 2,940.00 0.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
18-9482 1/17/2022 HUANCA CHACON YENY ALQUILER DE CARGADOR FROTAL HM 120 245.00 29,400.00 2.6.2.2.4.5 31 18 D
18-9294 12/14/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL IGV 3% GLB 0 58.43 0.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
RESALTADOR DE TEXTO UND 10 3.50 35.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
BLOCK DE PAPEL BOND T-A1 PLIEGO 2 55.00 110.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
BLOCK DE PAPEL BOND T-A2 UND 2 50.00 100.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
BLOCK DE PAPEL BOND T-A3 UND 2 35.00 70.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CD EN BLANCO X 100 UND PQT 1 85.00 85.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PAPEL BOND BLANCO MILLAR 5 38.00 190.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PAPEL BOND COLORES MILLAR 1 42.00 42.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
TINTA PARA INPRESORA EPSON L850 MULTIFUNCIONAL UND 4 61.00 244.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CIANTA ADHECIVA D/ENBALAJE UND 6 8.00 48.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
NOTAS ADHESIVAS 2"X2" X 100 HOJAS PQT 5 8.00 40.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
TABLERO DE MADERA C/SUJETADOR T/A-4 UND 6 6.00 36.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PLUMON INDELEBLE N°594 VARIOS COLORES UND 3 6.00 18.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CLIPS DE METAL MARIPOSA N°2 MEDIANO X50UND CAJA 2 12.00 24.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CLIPS DE METAL N°3 X 100 UND CAJA 2 5.00 10.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
GRAPAS CAJA 2 8.00 16.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
SELLO AUTOMATICO UND 3 30.00 90.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
8027 1 FACTURA E001-96 6/12/2021 31 O-COMPRA 2395-2021 9/11/2021 PEGAMENTO UHU BARRA UND 5 6.50 32.50 1,947.50 2.6.8.1.4.2 31 18 G
18-9295 12/14/2021 TIZON PUCHO INES GLADYS
PLUMON MARCADOR PERMANENTE E-23 DE 3-5MM UND 3 4.00 12.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
TARGADOR DE METAL PARA LAPIZ UND 8 2.00 16.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CINTA MASKI DE 2" UND 3 8.00 24.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CUTER GRANTE UND 3 15.00 45.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
ENGRANPADOR TIPO ALICATE UND 2 15.00 30.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
REGLA METALICA DE 30CM UND 3 7.00 21.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
LAPIZ TECNICO DE DIBUJO HBX12 CAJA 1 15.00 15.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO T/A4 X 100HOJAS UND 6 13.00 78.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
MICAS PARAANILLADO TRANSPARENTE T/A4 DE DIFERENTES COLORES UND 100 1.50 150.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
FOLDER DE CARTULINA COLOR MANILA UND 100 1.30 130.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
TINTA PARA TAPON COLOR AZUL UND 5 3.00 15.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
BOLIGRAFO CORRECTOR LIQUIDO UND 4 4.00 16.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
BOLIGRAFO(LAPICERO)DE TINTA SECA PUNTA MEDIA 50UND CAJA 3 30.00 90.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
PLUMON ACRILICODE COLORES VARIADOS UND 5 6.00 30.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRANDE CAJA 1 20.00 20.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
TAMPON CON CUBIERTA DEPLASTICO /GRANDE COLOR AZUL UND 5 7.00 35.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
FUNDA PORTAPAPELES D/PVC TIPO MICA UND 3 10.00 30.00 2.6.8.1.4.2 31 18 G
18-9472 12/21/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GBL 0 1,054.66 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO APLIQUE LED DE PARED RANGO DE POTENCIA 2.6.2.2.4.4

JUEGO 51 78.10 3,983.10 31 18 D
20-22W.INSTALACION ADOSADA INCLUYE ACSESORIOS
ARTEFACTO DE ILUMINAION TIPO TIPO LINEAL ,APANTALLADO HERMETICO IP65RANGO DE POTENCIA 35-40W JUEGO 9 168.75 1,518.75 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO CIRCULAR DELGADO .RANGO DE POTENCIA 10-12 W INSTALACION ADOSADA
8054 1 FACTURA E001-1 17/12/2021 31 O-COMPRA 2400-2021 09/11/2021 2471 20604092451
INCLUYE ACCESORIOS
JUEGO 66 37.10 2,448.60 35,155.35 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9473 12/21/2021 KOVICER ENPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO PANEL ED CIRCULAR ULTRA DESGADO RANGO DE POTENCIA 20-22W
JUEGO 59 59.10 3,486.90 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INSTALACION ADOSADA INCLUYE ACCESORIOS
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO PANEL LED CUADRADO ULTRA DELGADO RANGO POTENCIA DE POTENCIA
JUEGO 49 201.00 9,849.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
35.40 INSTALACION ADOSAL INCLUYE MARCO CONTROLODOR
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO PANEL LED RECTAGULAR ULTRA DELGADO RANGO DE POTENCIA 35-40W
JUEGO 69 201.00 13,869.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INSTALACION ADOSAL INCLUYE MARCO CONTROLADOR Y DEMAS ACCESORIOS
18-10625 1/20/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV 33% GLB 0 1,054.68 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
008174 1 FACTURA E001-4 30/12/2021 31 O-COMPRA 2430-2021 19/11/2021 2847 10248876404 35,156.08
18-10626 1/20/2021 MENDIGURE HUACARPUMA ROBERTINA CIELO RESO SUSPENDIDO CONTRA HUMEDAD M2 348.08 101.00 35,156.08 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9673 12/30/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GLB 0 26.40 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 S
008181 1 FACTURA E001-43 27/12/2021 31 O-COMPRA 2441-2021 19/11/2021 880.00
18-9674 12/30/2021 HUAMANI CCACYA PERCY ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION UND 1 880.00 880.00 2.6.2.2.4.4 31 18 S
CODOPVC SAP 1/2 "X90 C/R UND 15 50.00 750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAP DE 3"X 90°SP UND 4 25.00 100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE PVC SAP DE 3" SP UND 4 50.00 200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
YEE PVC SAL DESAGUE DE 4"X2" UND 4 8.00 32.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADAPTADOR UPR CPVC DE 1/2 UND 100 2.00 200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO PVC SAP DE 1 1/2 X90° SP UND 6 2.00 12.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NIPLE PVC C/R DE 1/2X2 UND 10 2.00 20.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

BOLETA DE
008185 18-10439 1/17/2022 2
VENTA
2438-2021 12/30/2021 31 O-COMPRA 2438-2021 11/19/2021 2463 10418204376 FLOREZ CONDORI MARIVEL 1,632.00
TAPON HEMBRA DE AGUA PVC DE 3" UND 3 10.00 30.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE SIMPLE PVC DE 2" (RAMAL) UND 10 8.00 80.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TEE SIMPLE PVC DE 4" (RAMAL) UND 4 6.00 24.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PCV C/R 1/2 UND 6 2.00 12.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC C/R INTE 1 1/2 UND 6 10.00 60.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UNION PVC SP 1 1/2 UND 6 12.00 72.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
YEE PVC SAL DESAGUE DE 2" UND 4 10.00 40.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-10320 1/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL IGV 3% GLB 0 272.04 - 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINTA ELECTRICA AISLANTE DEHULE AUTOFUNDIBLE DIMENCIONES 19MMX9M UND 50 48.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINNL DIMENCIONES 19MMX18MM COLORES SEGÚN ESPESIFICASION UND 150 10.50 1,575.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INTERRUPTOR 3 VIAS DOBLE 10A 250V ENPOTRADO UND 3 23.00 69.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INTERRUPTOR 3 VIAS SINPLE 10A 250V ENPOTRADO UND 11 19.00 209.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-10321 1/13/2022 CCACYA CARLOS FERNANDO INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 10A 250V ENPOTRADO UND 4 25.00 100.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INTERRUPTOR UNIPOLAR SINPLE 10A 250V ENPOTRADO UND 60 23.00 1,380.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE 10A 250V ENPOTRADO UND 2 25.00 50.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MODULO DE AGUA :TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA 16A JGO 15 63.00 945.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA UND 130 18.00 2,340.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-10370 17/0172021 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL IGV 3% GLB 0 1,053.93 - 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PUERTA DE METAL SEGÚN DISEÑO PM-01 INCLUIDO SERVICIO DE INSTALACION A TODO COSTO UND 3 2,226.00 6,678.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ENRREJADO METALICO P-8 INCLUIDO SERVICIO DE INTALACION A TODO COSTO UND 2 956.00 1,912.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MULTISERVICIOS C.V.A. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
18-370 1/17/2021
LIMITADA
ENRREJADO METALICO P-9 INCLUIDO SERVICIO DE INTALACION A TODO COSTO UND 1 1,911.00 1,911.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ENRREJADO METALICO P-01 INCLUIDO SERVICIO DE INTALACION A TODO COSTO UND 3 278.00 834.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ENRREJADO METALICO P-29 INCLUIDO SERVICIO DE INTALACION A TODO COSTO UND 5 160.00 800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO D/CARTON PLASTIFICSDO C/D D/CARTONPLASTIFICADO TAM OFICIO COL:GF 12
UND 20 5.90 118.00 2.6.8.1.4.2 31 18 S
MESESUNIDAD RAY PERU 1969
008419 18-9634 28/12/2023 1 FACTURA F001-001108 29/11/2021 31 O-COMPRA 2502-2021 24/11/2021 DISTRIBUCION Y TECNOLOGUIA DEL SUR 241.90
FORRO:T/ROLLO D/PLASTICO TAM :OFICIO G.F:12 MESES UNIDAD artesco oficio 13084000 UN 15 8.26 123.9 2.6.8.1.4.2 31 18 S
18-9660 12/30/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 426.39 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CODO MATERIAL :PVC -U TIPO PREDIAL DESAGUE DIAMETRO NOMINAL :2 GRADO DE INCLINACION K90° PRESION
UND 50 4.72 236.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
NOMINAL ,NO APLICA EMPALME :SIMPLE PRESION FABRICASION INYECCION COLOR GRIS
TUBO MATERIAL PVC-U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 1.1/2 ESPESOR 3.7 MM LONGUITUD 5M
UND 7 135.70 949.90 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PRESION NOMINAL 10 BAR EMPALME UNION ROSCA COLOR GRIS UNIDAD GF 600MESESP
TUBO MATERIAL PVC-U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 3 ESPESOR 4.2MM LONGUITUD 5M PRESION
008464 1 FACTURA FV02-002001 12/21/2021 31 O-COMPRA 2513-2021 11/25/2021 2560 20527331031
NOMINAL 10 BAR EMPALME SINPLE PRESION (UNION RIGUIDA)COLOR GRIS UNIDAD GF
UND 9 224.20 2,017.80 14,213.10 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9661 12/30/2021 PRORIEGO SRL
TUBO MATERIAL PVC-U DRENAJE Y ACANTILADO DIAMETRO NOMINAL 160MM ESPESOR 3.2MM LONGUITUD 6M
UND 6 118.00 708.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PRESION NOMINAL 10 BAR EMPALME SINPLE PRESION (UNION RIGUIDA)COLOR GRIS UNIDAD GF
UND 15 389.40 5,841.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
UND 7 637.20 4,460.40 2.6.2.2.4.4 31 18 D
INODORO ONE PIECE CON BONBA INCLUYENTE ACCESORIOS UND 28 570.00 15,960.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9666 12/30/2021 MENDIGURE HUACARPUMA ROBERTINA
LABADERO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS POZAS CON ESCURRIDERO INCLUYE ACCESORIOS UND 1 380.00 380.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
008551 1 FACTURA E001-3 12/27/2021 31 O-COMPRA 2532-2021 11/29/2021 2553 10248876404 LAVADERO DE ACERO INOXSIDABLE DE UNA POZA CON ESCURRIDERO INCLUYE ACCESORIOS UND 1 380.00 380.00 32,070.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LAVATERO CON PEDESTAL INCLUYE ACCESORIOS UND 13 370.00 4,810.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LAVATORIO PARA EMPOTRAR TIPO OVALIN INCLUYE ACCESORIOS UND 14 310.00 4,340.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
URINARIO DE LOSA VITRIFICADA CON LLAVE TEMPORIZADA INCLUYE ACCCESORIOS UND 10 620.00 6,200.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PLANCHA ESTRIADA ASTM A36 DE 3X1200X2400MM UND 1 410.00 410.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PLANCHA ESTRIADA ASTM A36 DE 6X1200X2400MM UND 5 785.00 3,925.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PLATINA DE ACERO 1"X 3/16 X 6M UND 40 45.00 1,800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO CUADRADO DE ACERO ESTRUUCCTURAL A500 2" (50MM)E=2MM L=6M UND 104 180.00 18,720.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
008554 1 FACTURA E001-2 12/13/2021 31 O-COMPRA 2482-2021 11/29/2021 2497 10248876404 TUBO RECTANGULAR DE ACERO NEGRO A5004"X2" (100X50MM)E=3MM UND 3 275.00 825.00 30,056.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-9333 12/15/2021 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L.
TUBO RECTANGULAR DE ACERO NEGRO A5006"X4" (100X50MM)E=3MM UND 2 478.00 956.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO REDONDO DE ACERO NEGRO A.500 1 1/4 E=2MM L=6M UND 1 180.00 180.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO REDONDO DE ACERO NEGRO A.500 1 (25MM) E=1.5MM L=6M UND 2 130.00 260.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO REDONDO DE ACERO NEGRO A.500 3(75MM) E=2MM L=6M UND 7 180.00 1,260.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TUBO REDONDO DE ACERO NEGRO A.500 3(75MM) E=2MM L=6M UND 8 215.00 1,720.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-10627 1/20/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV DE 3% GLB 0 1,055.20 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-10628 1/20/2022 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L. CIELO RASO ACUSTICO (REGULAR PERFORATEC,JUNTA INBENCIBE) M2 442.99 79.40 35,173.41 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE

09 - 1004 12/1/2021 BANCO DE LA NACION PLLA 1 203,816.11 203,816.11 2.6.2.2.4.3 31 18 D
NOVIEMBRE
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES

DE NOVIEMBRE

DE NOVIEMBRE

DE NOVIEMBRE

DE NOVIEMBRE
PLANILLA
GIDU/SGO-OB-005- PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES
008595 09 - 1009 12/10/2021 037 UNICA DE
11
30-11-2021 230 PLANILLA GIDU/SGO-OB-005-11 30/11/21 SUNAT/BANCO DE LA NACION
DE NOVIEMBRE
PLLA 1 7,252.38 7,252.38 256,817.44 2.6.2.2.4.3 31 18 D
HABERES
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEREMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE
PAGO A ESSALUD (SCTR9) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES

descuento sindical SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEOBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL

09 - 1012 12/10/2021 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO PLLA 1 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.4.3 31 18 D
MES DE NOVIEMBRE
PAGO A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE
PAGO A LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO


PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO

PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
8633 037 UNICA DE GM/OSP-001-11-2021 01-12-2021 230 PLANILLA GM/OSP-001-11-2021 1/12/21 20,561.10
HABERES RETENCION DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO

CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE
PAGO A ESSLUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO
PAGO A LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO

PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DELPERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO



CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE

PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE
GIDU/SGO-TEC-004-
008639 037 UNICA DE
11
HABERES PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMNISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO

PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO
PAGO A LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO

PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMNISTRATIVO

18-10524 1/18/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGOPOR RETENCION DE IGV 3% GBL 0 1,037.25 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BASE ZING CROMATO X1 GAL GLN 140 52 7280 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ESMALTE ACRILICO X1 GLN GLN 25 55 1375 2.6.2.2.4.4 31 18 D
8796 01 FACTURA E001-0306 30/12/2021 031 O-COMPRA 2536-2021 07/12/2021 2580 10404153248 ESMALTE SINTETICO X1 GAL GLN 120 55 6600 34,575.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18-10525 1/18/2022 AYMA IMATA LORENZA
PINTURA EPOXICA KIT 60 287 17220 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TINNER ACRILICO X1 GAL GLN 15 28 420 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TINER X 1 GAL GLN 60 28.00 1,680.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
18 - 10316 1/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION GBL 2.6.2.2.4.4 31 18 D

RETENCION DEL 3% 1 742.92
18 - 10317 1/13/2022 GBL 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ADQUISICION DE BIOSEGURIDAD 1
GBL 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQUISICION DE BIOSEGURIDAD 1
UNIDAD 3,400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

RESPIRADOR CON FILTRO 50 68.00
ROLLO 960.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

MALLA DE SEGURIDAD 20 48.00
ROLLO 900.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

CINTA DE SEGURIDAD C/AMARILLO Y C/ROJO 20 45.00
UNIDAD 90.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ESCOBA 6 15.00
UNIDAD 540.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

BARRA RETRACTIL DE SEGURIDAD 20 27.00
UNIDAD 4,800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

TRAJE TIVEK DESCARTABLE 300 16.00
UNIDAD 150.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

PAPEL TOALLA 30 5.00
UNIDAD 29.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

BOLSA ROJA DE 20X30 1 29.00
UNIDAD 570.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

TERMOMETRO INFRARROJO 3 190.00
AYMA IMATA LORENZA PAQUETE 400.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BOLSA NEGRA 20 20.00
18 - 10317 A 44574
CAJA 350.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MASCARILLAS 3 PLIEGUES X 50 UNIDADES 25 14.00
UNIDAD 230.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ALCOHOL DE 70° X 1000ML 10 23.00
UNIDAD 195.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ALCOHOLIMETRO SIN CONTACTO 1 195.00
UNIDAD 1,960.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

CACHACOS DE SEGURIDAD 20 98.00
UNIDAD 5,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

TYVEK LAVABLE 100 55.00
BOLSAS 570.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

CAPUCHONES DE SEGURIDAD 10 57.00
UNIDAD 165.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

BALDE DE PLASTICO POR 15 LITROS 5 33.00
UNIDAD 2,700.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

PONCHOS PARA LLUVIA 60 45.00
UNIDAD 120.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

TRAPEADOR 12 10.00
UNIDAD 960.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

CONOS DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO 20 48.00
UNIDAD 175.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

BALDE CON PILETA DE 20 LITROS 5 35.00
18-10649 1/20/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION GBL 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

PAGO DE RETENCION DE IGV 3% 0 892.32
18-10650 1/20/2021 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L. M 338 88 29,744.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
SUMINISTRO E INTALACION DE REJILLA METALICAS PARA CANALES DE AGUAS PUVIALES
18 - 9671 12/30/2021 SUNAT/BANCO DE LA NACION GBL 2.6.2.2.4.4 31 18 D

RETENCION DEL 3% 1 478.29
GBL 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ADQ. DE INSUMOS PARA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND 1
BALDE 1,635.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

ACEITE DE MOTOR 15W40 3 545.00
UNIDAD 594.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

FILTRO DE ACEITE MOTOR-84228488 3 198.00
UNIDAD 729.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

FILTRO DE COMBUSTIBLE-84412164 3 243.00
UNIDAD 762.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

FILTRO SEPARADOR DE AGUA-MF 66899 3 254.00
UNIDAD 945.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

FILTRO DE AIRE PRIMARIO-B110 3 315.00
UNIDAD 260.01 2.6.2.2.4.4 31 18 D

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO-84228488 1 260.01
18 - 9672 44560 AYMA IMATA LORENZA UNIDAD 500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CRUCETAS DE CARDAN MAS ABRAZADERAS-B110 2 250.00
UNIDAD 120.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

PUNTOS DE ENGRASE-B110 10 12.00
UNIDAD 5,116.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

NUEMTICOS TRACEROS-10.5L-24 2 2,558.00
UNIDAD 1,110.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

MANGUERAS HUDRAILICAS-B110 6 185.00
UNIDAD 496.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

FILTRO DE COMBUSTIBLE BOMAG-057 7966 2 248.00
UNIDAD 1,020.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

BATERIAS PEQUENAS-14 PLACAS 2 510.00
KIT 2,560.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

KIT DE UÑAS, ADAPTER, SEGUROS Y TUERCAS DE LAMPON-B110 8 320.00
UNIDAD 96.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

MARTILLO DE GOMA-SKU211220-5 2 48.00
18-10641 1/20/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION GLB 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

PAGO DE DETRACCION DE 10% 0 2,895.00
008816 01 FACTURA E001-006 29/12/2021 031 O-COMPRA 7234-2021 07/12/2021 M3 300 58.00 14,475.00 28,950.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ARENA GRUESA
18-10642 1/20/2022 SERVIMUL LUCERO E.I.R.L
M3 14,475.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 300 59.00
18-10488 1/18/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION GLB 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

PAGO DE RETNCION DE IGV DE 3% 0 241.26
8890 01 FACTURA E001-46 30/12/2021 031 O-COMPRA 2613/2021 09/12/2021 2837 1024705260 8,041.95
18-10489 1/18/2022 BARRETO ALCCAHUA INOCENCIO ML 8,041.95 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CANALETA SEMICIRCULAR DE PLANCHA GALVANIZADA 80.5 99.90
PAGO DE RETENCION DE IGV DE 3% 0 1,275.00
008893 01 FACTURA E001-5 29/12/2021 031 O-COMPRA 2618-2021 29/12/2021 CUERPO 35,750.00 42,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ANDAMIOS 55 650.00
18-10648 1/20/2022 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L.
CUERPO 6,750.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
BARANDA DE SEGURIDAD 15 450.00

UND 130 117.80 15,314.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

EQUIPO DE ILUMINACION DE RESPALDO 18-LED 220V COMPATIVILIZADOCON INDECI
18-10535 1/18/2022 MH SERVICIOS MULTIPLES E.I.E.R UND 1 161.20 161.20 2.6.2.2.4.4 31 18 D
EQUIPO DE ILUMINACION TIPO GERMICIDA POTENCIA 18.25 WATT ALIMENTACION 220W
EQUIPO DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR LED ´PARA TECHO ALTO OTENCIA 180-200W UND 6,324.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
ALIMENTACION 220V 12 527.00

INPORTE QUE SE GUIRA DE LA DETRACCION 10% 0 947.00
9219 9,473.80
MAQUINARIAS CHOQUENAIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE 2.6.2.2.4.5
18-10693 2/24/2022
HM 70.7 134.00 9473.8 31 18 D
01 FACTURA E001-0032 28/12/2021 032 O-SERVICIO 3729-2021 15/112/2021 POR ALQUILER DE RETROEXCABADORA
18 - 10249 1/13/2022 10442523695 SUNAT/BANCO DE LA NACION GBL 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

RETENCION DE IGV 3% 0 359.52
0000009244 001 FACTURA E001-93 28-12-2021 031 7658-2021 15/12/21 11,984.00
18 - 10250 1/13/2022 10442523695 ARPHI PACCAYA FLORENCIA GBL 11,984.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
O/COMPRA ADQUISICION DE PLANTONES E INSUMOS PARA AREAS VERDES 1 11,984.00

INPORTE QUE SE GIRA POR DETRACCION 10% 0 1,967.00
MAQUINARIAS CHOQUENAIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE 2.6.2.2.4.5
18-10689 1/21/2022
HM 146.8 134.00 19,671.20 31 18 D
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCABADORA (MAQUINA SERVIDA)
18 - 10307 1/13/2022 10703420481 SUNAT/BANCO DE LA NACION GBL 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 G

RETENCION D E IGV 3% 0 95.49
0000009396 001 FACTURA E001-14 29-12-2021 031 7700-2021 16/12/21 3,183.10
18 - 10308 1/13/2022 10703420481 AQQUEPUCHO CHACCA YENI YUDIT GBL 3,183.10 2.6.2.2.4.4 31 18 G
O/COMPRA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO 1 3,183.10
18.10490 1/19/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION GLB 2.6.2.2.4.4 31 18 D

UND 1,410.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON CON TAPA REFOZADA DE CONCRETO D=600MM 3 470.00
0009478 01 FACTURA E001-6 30/12/2021 031 O-COMPRA 2688-2021 17/12/2021 2863 10248876404 UND 550.00 9,740.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 30X60 CM 5 110.00
UND 280.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
MARCO DE TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 30X25.5 CM 4 70.00
UND 7,500.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

RIEL ASCE 60 LBS X 6M 5 1,500.00

PAGO DE RETENCION DE IGV DE 3% 0 1,050.00
009480 01 FACTURA E001-008 30/12/2021 031 O-COMPRA 2626/2021 17/12/2021 2767 10742041030 35,000.00
18-10527 1/18/2022 HANCCO SULLCA PEDRO DAMACENO GALON 35,000.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
LACA SELLADORA 400 87.50

PAGO DE RETENCION DEIGV3% 0 1,055.57
UND 1,350.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

PLANCHA LAMINADA ASTM A36 DE 3/8 X 1200X2400MM 1 1,350.00
UND 450.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

PLANCHA LAMINADA ASTM A36 DE 3X1200X2400MM 1 450.00
UND 1,220.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

PLANCHA LAMINADA ASTM A36 DE 4.5X1200X2400MM 2 610.00
UND 870.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

PLANCHA LAMINADA ASTM A36 DE 6X1200X2400MM 1 870.00
BEATRIZ FIVE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 2.6.2.2.4.4
18-10391 1/17/2022
LIMITADA
UND 12,500.00 31 18 D
TUBO CUADRADO DE ACERO ESTRUUCCTURAL A500 2" (50MM)E=2MM L=6M 50 250.00
UND 6,198.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

TUBO CUADRADO DE ACERO ESTRUUCCTURAL A500 2" (100MM)E=2.5MM L=6M 20 309.90
UND 7,637.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D

TUBO CUADRADO DE ACERO ESTRUUCCTURAL A500 50X 150MM)E=2MM L=6M 25 305.50
UND 2,360.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

TUBO RECTANGULAR DE ACERO ESTRUCCURAL A500 50X150MM 4 590.00
UND 2,600.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

TUBO REDONDO DE ACERO ASTM LAC A 500 DE 6" x 4.5mm x 6.0 2 1,300.00

BARTIZ FIVE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 2.6.2.2.4.4
18-10381 1/17/2022
LIMITADA
GLN 3,720.00 31 18 D
THINER 150 24.80
18-10514 18701/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION GBL 0.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D

M 7,800.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONDUCTOR DE AELEACION DE ALUMINIO AAAC 35MM2 780 10.00
009502 01 FACTURA E001-5 30/12/2021 31 O-COMPRA 2629-2021 20/12/2021 2794 10248876404 M 660.00 12,680.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO DE 25MM2 TEMPRE SUABLE 30 22.00
M 1,320.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONECTOR DE COBRE DESNUDO DE 25MM2 TEMPRE SUAVE 60 22.00
M 2,900.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
CONDUCTOR TIPO N2XSY 18/30 KV DE 1X50MM2 100 29.00

18-10463 1/18/2022 NOA HUAMANI JAIME JESUS UND 27,700.00 2.6.2.2.4.4 31 18 D
TRANFORMADOR INTEGRADO DE MEDIDA TT3X20 VA TC 3X15 VA(4.000MSNM 1 27,700.00

IMPORTE QUE SE GIRA POR DETRACCION DE 10% 0 2,997.00
009633 01 FACTURA E001-11 28/12/2021 31 O-COMPRA 4045-2021 21/12/2021 29,972.50
18-10603 1/18/2022 CONSTRUTEC TERRANOVA E.I.R.L. SERVICIO 29,972.50 2.6.2.2.4.4 31 18 D
PORSERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR (MAQUINA SERVIDA INCLUYE CONDUCTOR) 315.5 95.00
0000009670 18 - 9520 12/22/2021 037 PLLA GIDU/SGO-OB-004 22-12-2021 230 GIDU/SGO-OB-004 21/12/21 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVIDAD - DICIEMBRE PLLA 17,400.00 17,400.00 2.6.2.2.4.3 31 18 D
PLLA 1 17,400.00
0000009673 18 - 9518 12/22/2021 037 PLLA OSP-001-12-2021 22-12-2021 230 OSP-001-12-2021 21/12/21 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVIDAD - DICIEMBRE PLLA 1,000.00 1,000.00 2.6.8.1.4.1 31 18 S
PLLA 1 1,000.00
GIDU/TEC-004-12- GIDU/TEC-004-12-
0000009685 18 - 9511 12/22/2021 037 PLLA
2021
22-12-2021 230
2021
21/12/21 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVIDAD - DICIEMBRE PLLA 2,800.00 2,800.00 2.6.2.2.4.3 31 18 G
PLLA 1 2,800.00
18 - 10106 12/30/2021 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS - DICIEMBRE PLLA 191,843.85 2.6.2.2.4.3 31 18 D
1 191,843.85
PAGO DE AFP IONTEGRADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS - 2.6.2.2.4.3

18 - 10107 1/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION
DICIEMBRE
PLLA 7,273.01 31 18 D
1 7,273.01
18 - 10108 1/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS - DICIEMBRE PLLA 4,096.65 2.6.2.2.4.3 31 18 D
1 4,096.65
PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS - 2.6.2.2.4.3

DICIEMBRE
PLLA 5,689.63 31 18 D
1 5,689.63
18 - 10110 1/12/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS - DICIEMBRE PLLA 6,612.36 2.6.2.2.4.3 31 18 D
GIDU/SGO-OB- GIDU/SGO-OB-005- 1 6,612.36
0000009888 037 PLLA
005-12
30-12-2021 230 PLLA
12
29/12/21 241,617.18
18 - 10111 1/12/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS- DICIEMBRE PLLA 17,502.37 2.6.2.2.4.3 31 18 D
1 17,502.37
PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS- 2.6.2.2.4.3
18 - 10112 1/12/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION
DICIEMBRE
PLLA 2,940.93 31 18 D
1 2,940.93
PAGO A LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS - 2.6.2.2.4.3

18 - 10113 1/12/2022 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A
DICIEMBRE
PLLA 2,102.67 31 18 D
1 2,102.67
DESCUENTO SINDICAL SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS - 2.6.2.2.4.3

18 - 10114 1/12/2022 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO
DICIEMBRE
PLLA 1,050.00 31 18 D
1 1,050.00
18 - 10115 1/12/2022 CONAFOVICER PAGO A CONAFOVICER - DICIEMBRE PLLA 2,505.71 2.6.2.2.4.3 31 18 D

1 2,505.71
PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 2.6.2.2.4.3

C- DICIEMBRE 2021
PLLA 383.04 31 18 G
1 383.04
PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO - 2.6.2.2.4.3

DICIEMBRE
PLLA 1,328.86 31 18 G
1 1,328.86
PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO- 2.6.2.2.4.3

DICIEMBRE
PLLA 1,574.60 31 18 G
1 1,574.60
PAGO DE REMUNERACION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y 2.6.2.2.4.3

18 - 10126 1/5/2022 BANCO DE LA NACION
ADMINISTRATIVO - DICIEMBRE
PLLA 25,313.14 31 18 G
1 25,313.14
PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO - 2.6.2.2.4.3
DICIEMBRE
PLLA 978.90 31 18 G
GIDU/SGO-TEC- GIDU/SGO-TEC-004- 1 978.90
0000009889 037 PLLA
004-12
30-12-2021 230 PLLA
12
29/12/21 39,128.82
PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 2.6.2.2.4.3
TECNICO Y ADMINISTRATIVO - DICIEMBRE
PLLA 580.70 31 18 G
1 580.70
PAGO ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y 2.6.2.2.4.3

PLLA 3,179.70 31 18 G
1 3,179.70
PAGO A ESSALUD (SCTR) PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y 2.6.2.2.4.3

PLLA 535.96 31 18 G
1 535.96
PAGOS A LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y 2.6.2.2.4.3

18 - 10131 1/13/2022 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A
PLLA 383.16 31 18 G
1 383.16
18-10676 1/20/2022 BANCO DELA NACION PAGO A FAVOR DE MENDOZA PRIEDTO ,JOEL JARRI PLLA 4,870.76 2.6.2.2.4.3 31 18 G
1 4,870.76
18 - 10132 1/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO - DICIEMBRE PLLA 951.66 2.6.8.1.4.1 31 18 S
1 951.66
18 - 10132 1/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO - DICIEMBRE PLLA 747.04 2.6.8.1.4.1 31 18 S
1 747.04
18 - 10133 1/4/2022 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONESDEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO- DICIEMBRE PLLA 16,094.26 2.6.8.1.4.1 31 18 S
1 16,094.26
18 - 10134 1/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO - DICIEMBRE PLLA 650.00 2.6.8.1.4.1 31 18 S
GM/OSP-001-12- 1 650.00
0000009901 037 PLLA
2021
30-12-2021 230 PLLA GM/OSP-001-12-2021 30/12/21 20,985.28
PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
18 - 10135 1/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 357.04 2.6.8.1.4.1 31 18 S
1 357.04
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO -

18 - 10136 1/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1,692.00 2.6.8.1.4.1 31 18 S
DICIEMBRE
1 1,692.00
PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO -
18 - 10137 1/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 287.64 2.6.8.1.4.1 31 18 S
DICIEMBRE
1 287.64
PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
18 - 10138 1/13/2022 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLLA 205.64 2.6.8.1.4.1 31 18 S
ADMINISTRATIVO -DICIEMBRE 1 205.64
6,813,650.68 6,813,650.68
TOTAL 2021 META 031
O-COMPRA ARENA FINA M3 30 110.00 3,300.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
002002 3/18/2022 YANA HUAMANI YOVANA MAGALY ARENA GRUESA M3 130 65.00 8,450.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
000270 1 FACTURA E001-46 15-03-2022 31 0007-2022 15/3/22 10481407163 HORMIGON DE RIO M3 90 60.00 5,400.00 17,150.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
002001 3/18/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSEPTO DE PAGO DE DETRACCION DEL 10% GLB 0 1,715.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
002189 3/28/2022 O-COMPRA INPORTE QUE SE GIRA DE RENCION DE PAGO DE 3% GBL 0 52.50 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
FE06-01764 21-03-2022
SERVICENTRO TRANPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C - GSOHOL 90 OCTANOS
000291 002190 3/28/2022 1 FACTURA 31 0009-2022 1/3/22 0093 20434834555 SERVITRANCER S.A.C
GLN 200 17.35 1,735.00 3,470.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
005183 3/26/2022 INPORTE QUE SE GIRA DE RENCION DE PAGO DE 12% GBL 0 52.20 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
FE06-2037 19-03-2022
005184 3/26/2022 CASOHOL 90 OCTANOS GLN 200 17.35 1,735.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
00163 2/4/2022 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 PLLA 1 68,656.64 68,656.64 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPS EGUN PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 46 18 D

00164 2/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION ENRO 2022 PLLA 1 2,089.29 2,089.29 2.6.2.2.4.3


OO307 PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 46 18 D

00167 2/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ENERO 2022 PLLA 1 2,722.34 2,722.34 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES 46 18 D

00168 2/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE ENERO 2022 PLLA 1 6,461.81 6,461.81 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL 46 18 D

00169 2/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION MES DE ENERO 2022 PLLA 1 1,047.72 1,047.72 2.6.2.2.4.3
PAGO A CONAFOVICER SEGÚN PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL 46 18 D

00170 2/4/2022 CONAFOVICER MES DE ENERO 2022 PLLA 1 1,015.49 1,015.49 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGOOBR- GIDU/SGOOBR- PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SEGÚN PLANILLA DE 46 18 D

00171 2/4/2022 37 PLLA 001-01-2 02-02-2022 320 PLLA 001-01-2 02/02/202 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROCORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO PLLA 1 749.06 749.06 86,458.63 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC ADM DE OBRA- 46 18 G
00233 2/4/2022 FLORES HUARCA NELY ENERO PLLA 1 223.44 223.44 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONS DEL PERSONAL TEC ADMDE 46 18 G

00234 2/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRA-ENERO PLLA 1 168.00 168.00 2.6.2.2.4.3
000401 PAGO DE SCTR ESSALUD DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE 46 18 G
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL TEC ADM DE 46 18 G

00236 2/4/2022 BANCO DE LA NACION OBRA -ENERO PLLA 1 1,643.23 1,643.23 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO-TEC- GIDU/SGO-TEC- PAGO A LAPOSITIVA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC 46 18 G
00237 2/4/2022 37 PLLA 001-01 04-02-2022 37 PLLA 002-01 3/2/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO PLLA 1 20.42 20.42 2,083.65 2.6.2.2.4.3
46 18 D
002036 3/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSEPTO DE PAGO DE DETRACCION DEL 3% GBL 0 336.77 - 2.6.2.2.4.4
46 18 D
PLASTICO TRIPLE ANCHO X 100 MROLLO ROLLO 3 980.00 2,940.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
ALAMBRE NEGRO RECOSIDO N°16 KG 200 7.80 1,560.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
ALAMBRE NEGRO RECOSIDO N°8 KG 200 7.80 1,560.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
BALDE DE 5 LTROS UND 20 10.00 200.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO UND 10 18.00 180.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
BROCA DE 3/8 PARA MADERA UND 20 15.00 300.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
BROCA DE CONCRETO DE 1/2 UND 10 17.00 170.00 2.6.2.2.4.4
000413
46 18 D
BROCA PARA MADERA DE 1/2 UND 20 18.00 360.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
CALAMINA (0.80.0.30)M DE 0.22MM UND 25 39.50 987.50 2.6.2.2.4.4
46 18 D
CLAVOS PARAMADERA CON CABEZAS DE 4" KG 120 7.80 936.00 2.6.2.2.4.4
002037 3/22/2022 1 FACTURA E001-331 03-03-2022 31 0-COMP 0018-2022 4/2/22 009 10404153248 AYMA IMATA LORENZA 11,225.50
000413
46 18 D
CORREA A-44 UND 4 28.00 112.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
DISCO DE CORTE DE MADERADE 12 UND 10 68.00 680.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
ESCOBA UND 20 15.00 300.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
TRAPO INDUSTRIAL KILOS 70 10.00 700.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
002037 3/22/2022 1 FACTURA E001-331 03-03-2022 31 0-COMP 0018-2022 4/2/22 009 10404153248 AYMA IMATA LORENZA YESO BOLDA DE 25KG SACO 20 12.00 240.00 11,225.50 2.6.2.2.4.4
46 18 D
002050 22/032022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GBL 0 176.40 - 2.6.2.2.4.4
SERVICENTRO TRANPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C - 46 18 D

002051 3/22/2022 FE06-1759 17-03-2022 SERVITRANCER S.A.C DIESEL B5-550 GLN 1 5,880.00 5,880.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
004219 5/6/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GBL 1 3,360.00 3,360.00 2.6.2.2.4.4

004220 5/6/2022 FE06-01893 SERVITRANCER S.A.C DIESEL B5-551 GLN 1 2,520.00 2,520.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D

000414
46 18 D

46 18 D
0010033 8/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GBL 0 176.40 - 2.6.2.2.4.4

0010034 8/9/2022 FE06-00002495 SERVITRANCER S.A.C DIESEL B5-554 GLN 0 176.40 - 2.6.2.2.4.4
46 18 D
0012102 9/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GBL 0 176.40 - 2.6.2.2.4.4

0012103 9/8/2022 1 FACTURA FE06-00002555 20-04-2022 31 0-COMP 0035-2022 4/2/22 92 SERVITRANCER S.A.C DIESEL B5-555 GLN 0 176.40 - 20,160.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
002003 3/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE DETRACCION DEL 10% GLB 0 1,095.00 - 2.6.2.2.4.4
000417
46 18 D
002004 3/8/2022 1 FACTURA E001-0047 15/03/2022 31 O-COMPRA 0011-2022 0020 20 YANA HUAMANI YOVANA MAGALY PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4 M3 150 73.00 10,950.00 10,950.00 2.6.2.2.4.4
46 18 G
00356 2/8/2022 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE LA OBRA-ENERO PLLA 1 17,415.99 17,415.99 2.6.2.2.4.3
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC Y ADM DE LA 46 18 G

PAGO POR RETENCIOM DE 5TA CATEGORIA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES 46 18 G

00358 2/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION DELPERSONAL TEC ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO PLLA 1 34.00 34.00 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE 46 18 G

00359 2/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRA -ENERO PLLA 1 1,792.80 1,792.80 2.6.2.2.4.3
PAGO A SCTR ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 G
00360 2/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE OBRA -ENERO PLLA 1 304.78 304.78 2.6.2.2.4.3
PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC 46 18 G

00361 2/8/2022 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A ADM DE OBRA-ENERO PLLA 1 217.90 217.90 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO-TEC- GIDU/SGO-TEC- PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA- 46 18 G
000451 00362 2/8/2022 37 PLLA 001-01 07-02-2022 37 PLLA 001-01 7/2/22 FLORES HUARCA NELY ENERO PLLA 1 1,545.28 1,545.28 22,235.47 2.6.2.2.4.3
PAGO A LA PPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE 46 18 S
00338 2/8/2022 BANCO DE LA NACION ALMES DE ENERO PLLA 1 6,183.61 6,183.61 2.6.8.1.4.1
PAGO POR RETENCIOM DE 5TA CATEGORIA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES 46 18 S

00339 2/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION DELPERSONAL TEC ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO PLLA 1 287.00 287.00 2.6.8.1.4.1
PAGO POR ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE 46 18 S
00340 2/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRA CORRESPPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 672.00 672.00 2.6.8.1.4.1
PAGO ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE 46 18 S
00341 2/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 122.81 122.81 2.6.8.1.4.1
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 S

00342 2/8/2022 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PERSONAL TES ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 81.67 81.67 2.6.8.1.4.1
GM/OSP-001- GM/OSP-001-01- PAGO AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA 46 18 S
000455 00343 2/8/2022 37 PLLA 01-2022 07-02-2022 230 PLLA 2022 7/2/22 FLORES HUARCA NELY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 996.06 996.06 8,343.15 2.6.8.1.4.1
001833 3/16/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GBL 0 56.37 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
ARCHIBADOR DE PLANCAQ CON LOMO ANCHO UND 180 5.782 1,040.76 2.6.2.2.4.4 46 18 G
ARCHOBADOR A 5 UND 50 5.782 289.10 2.6.2.2.4.4 46 18 G
CINTA DE ENBALAJE UND 50 5.428 271.40 2.6.2.2.4.4 46 18 G
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE ORIC-3 COPIAS UND 6 24.367 146.20 2.6.2.2.4.4 46 18 G
000503 001834 16/03/2022 1 FACTURA F001-1957 10-02-2022 31 0-COMP 0042-2022 08702/2022 006 10297225133 SOTO RODRIGEZ CRISTIAN MASCOS FOLIADOR UND 3 43.873 131.62 1,879.08 2.6.2.2.4.4 46 18 G
001843 3/16/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 102.15 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
PAPEL BOND TA4 75GR VARIOS COLORES PQT 10 29.50 295.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
000504 001844 3/16/2022 1 FACTURA F001-1956 10-02-2022 31 O-COMPRA 0048-2022 8/2/22 007 10297225133 SOTO RODRIGEZ CRISTIAN MASCOS PAPEL BOND TA4 75GR COLOR BLANCO PQT 220 14.136 3,110.01 3,405.01 2.6.2.2.4.4 46 18 G
002196 4/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGODE RETENCION DEL IGV 3% GLB 0 46.13 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
000519 002197 4/4/2022 1 FACTURA E001-0024 10-02-2022 31 O-COMPRA 0056-2022 9/2/22 0031 10461925672 AGILAR VILCA ELVA TONER TN-323 UND 6 256.26 1,537.56 1,537.56 2.6.2.2.4.4 46 18 G
002576 A 3/31/2022 INVERCIONES SECO S.A.C CEMENTO PORLANT TIPO IP 42.5KG BOLSA 2500 22.50 56,250.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
000615 002576 4/1/2022 1 FACTURA F006-0828 24-03-2022 31 O-COMPRA 0062--2022 14/2/22 0025 20600705289 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 1,687.50 - 56,250.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
002171 28/03/222 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGODE RETENCION DEL IGV 3% GLB 0 28.20 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
PAPEL LUSTRE CIENTO 2 60.00 120.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
PERFORADORA INDUSTRIAL UND 2 60.00 120.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
00671 002171 3/28/2022 1 FACTURA E001-133 22-03-2022 31 O-COMPRA 0079-2022 16/3/22 HUANCA LLUNGO CLAUDIA MARIA TINTA PARA INPRESORA EPSON , DOFERENTES COLORES L 8 87.50 700.00 940.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
002059 3/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV 4% GLB 0 437.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
LISTONES DE 3"X 2" X 10" UND 80 28.00 2,240.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
MADERA YFUNERARIA PISOTEC ENPRESA INDIVIDUAL DE PLANCHA DE TRIPLAY FENOLICO 18MM X 1.22X2.44M UND 30 165.00 4,950.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
000682 002060 3/22/2022 1 FACTURA E001-0021 18/03/222 31 O-COMPRA 0083-2022 17/3/22 0035 RESPONSABILIDAD LIMITADA TABLA 10X 1 1/2 X 3 UND 80 58.00 4,640.00 11,830.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
002030 3/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR LA DETRACCION DE IGV 4% GLB 0 423.51 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CASCO DE SEGURIADAD TIPO JOKER UND 60 15.00 900.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CHALECO DRIL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL UND 60 40.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
FILTRO DE RESPIRADOR UND 62 36.00 2,232.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
GUANTS DE CUERO PAR 150 14.00 2,100.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
GUANTES DE JEBE PAR 50 13.70 685.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
LENTES DE SEGURIDAD POLICARBONATO LUNA CLARA UND 100 10.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TAPONES AUDITIVOS UND 100 3.00 300.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
000683 002031 3/22/2022 1 FACTURA E001-0006 17-03-2022 31 O-COMPRA 0084-2022 17/2/22 0058 10247068045 PICHUILLA SULCARANI JUANA ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 60 75.00 4,500.00 14,117.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
002046 3/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGODE RETENCION DEL IGV 3% GLB 0 965.70 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
BASE SING CROMATO X 1 GLN GLN 100 57.00 5,700.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
KIT PINTURA EPOXICA AZUL KIT 75 318.00 23,850.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
000744 002047 22/03/2022 1 FACTURA E001-0008 21-03-2022 31 O-COMPRA 0106-2022 21/2/22 0117 10250055892 OJEDA FARFAN ROVERTO CARLOS TINER ACRILICO X 1 GLN GLN 100 26.40 2,640.00 32,190.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
000828 002064 3/22/2022 1 FACTURA E001-0008 21-03-2022 31 O-COMPRA 0117-2022 23/2/22 0078 10442523806 TAIPEN HUANCARA VIRGINIA POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 13/1300/150/345 UND 3 2,800.00 8,400.00 8,400.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACINES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL 46 18 D
001077 3/2/2022 BANCO DE LA NACION MES DE FEBRERO PLLA 1 68,718.96 68,718.96 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE 46 18 D
001078 3/2/2022 AFP/BANCO DE LA NACION FEBRERO PLLA 1 1,933.06 1,933.06 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LA AFP PRIMA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERIONES DEL PERSONALOBRERO 46 18 D
001079 3/2/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 1,781.50 1,781.50 2.6.2.2.4.3
PAGO AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 46 18 D
001080 3/2/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 2,042.70 2,042.70 2.6.2.2.4.3
PAGO DE ONP APORTE DE 13% DE LA PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES 46 18 D
001081 3/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE FEBRERO PLLA 1 2,779.54 2,779.54 2.6.2.2.4.3
PAGO DE APORTE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 D
001082 3/8/2022 CONAFOVICER OBRERO CORRESPONDUIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 1,020.78 1,020.78 2.6.2.2.4.3
PAGO DE APORTE A ESSALUD DE 9% DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 D
001083 3/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRERO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO PLLA 1 6,690.38 6,690.38 2.6.2.2.4.3
PAGO DE APORTE A CSTR ESSALUD DE LAPLANILLA DE PERSONAL OBRERO 46 18 D
001084 3/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 1,050.92 1,050.92 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO- GIDU/SGO-OBR- PAGO DE APORTE A SCTR PENCION DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONL 46 18 D
000859 001085 3/8/2022 37 PLLA OBR-001-02 25-02-2022 230 PLLA 001-02 24/2/20 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 751.36 751.36 86,769.20 2.6.2.2.4.3
003496 4/21/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION INPORTE QUE SE JIRA POR EL CONSEPTO+O117:O138 DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 518.29 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
003496A 4/21/2022 ADAPTADOR HEMBRA CU DE 1/2 UND 2 18.50 37.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ADAPTADOR HEMBRA CU DE 3/4 UND 6 15.00 90.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ADAPTADOR MACHO CU DE 1" UND 56 12.50 700.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ADAPTADOR MACHO CU DE 3/4 UND 15 10.00 150.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CODO CU 90°DE 1" UND 1 8.50 8.50 2.6.2.2.4.4 46 18 D
COSO CU DE 90° DE 3/2 UND 11 15.00 165.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CODO FN SCHBO DE 1/4X 90° UND 65 8.50 552.50 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CONECTOR PIGTAL 1/2 X 3/8 X 12" UND 6 15.00 90.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
MANOMETRO DE 0.300PSL 2.5" DE DIL UND 8 11.00 88.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
MANOMETRO DE 0.60 PLS 2.5" DIAL UND 2 11.00 22.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
NIPLE FN SCH80 DE 1.2X2 UND 6 537.50 3,225.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
NIPLE FN SCH80 DE 1.2X3 UND 1 375.00 375.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
NIPLE MACHO REDUCTOR DE 3/8 X 1/4" UND 8 8.50 68.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
RED BUBUSHING FN SH80 DE 1/2"X1/4" UND 16 8.00 128.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
RED BUBUSHING FN SH80 DE 1"X1/2" UND 8 10.00 80.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
RED BUBUSHING FN SH80 DE 3/4"X1/2" UND 8 8.50 68.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
000935 1 FACTURA E001-218 11-04-2022 31 O-COMPRA 0143-2022 28/2/22 254 20602879594 REDUCCIO CU DE 1"X1/2" UND 9 4.00 36.00 17,276.40 2.6.2.2.4.4 46 18 D
EJAR INVERCIONES GENERALES EMPRES 6 8.00 48.00 2.6.2.2.4.4 46 18
REDUCCION CU DE 1"X3/4 UND D
003497 4/21/2022 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGULADOR DE PRIMERA ETAPA 3500000TU/HR CONECCION 1/4" UND 8 8.80 70.40 2.6.2.2.4.4 46 18 D
REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA 9350000T/HR CONECCION 1/2X 3/4 UND 2 137.00 274.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TEE CU DE 1" UND 7 137.00 959.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TEE CU DE 3/4 UND 1 15.00 15.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TEE FM SCH80C DE 1/2 CLASE UND 6 15.00 90.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1" UND 6 575.00 3,450.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" UND 7 500.00 3,500.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TUBERIA FN SCH80 FR 1/2 PULGX6MTS UND 0.5 100.00 50.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
UNION SIMPLE CU DE 1" UND 5 10.00 50.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
UNION SINPLE FN CLASE 300 UND 2 12.00 24.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
UNION SIMPLE FN CLASE 300 SCH80 DE 1/2 UND 8 11.00 88.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
UNION UNIVERSAL CU DE 3/4"so UND 7 25.00 175.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
UNION UNIVERSAL FN SCH80 DE 1/2 CLASE 300 UND 8 35.00 280.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
UNION UNIVERSAL MACHO BRONCE DE 1" UND 1 25.00 25.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
UNION UNIVERSAL MACHO BRONCE DE 3/4" UND 24 25.00 600.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
VALVULA BOLA DE BONCE 600 WOG DE GAS GLP DE 1/4 UND 7 50.00 350.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
VALVULA BOLA DE BONCE 600 WOG DE GAS GLP DE 1 UND 1 80.00 80.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
VALVULA BOLA DE BONCE 600 WOG DE GAS GLP DE 3/4 UND 7 85.00 595.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
VALVULA DE ALIVIO CALIBRADA A 38PSI UND 1 560.00 560.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
003308 4/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV DE 3% GLB 0 483.30 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
BARTIZ FIVE EMPRESA INDIVIDUAL DE
000948 003309 4/11/2022 1 FACTURA E001-0014 05-04-2022 31 O-COMPRA 0146-2022 28/2/22 0213 20608542753 RESPONSAVILIDAD LIMITADA PEGAMENTO FLECIBLE DE ALTO PERFORMANCE PARA PISCINAS BOLSA 180 89.50 16,110.00 16,110.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 G
PAGO DE LA PLANILLA DE REUNERACIONES DEL PERSONAL TEC AM
001225 3/1/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 24,764.53 24,764.53 2.6.2.2.4.3
46 18 G
PAGO A AFPs PRIMA SEGÚN PLANILLA DE REMUERACIONES LE PERSONAL TEC
001226 3/3/2022 AFP/BANCO DE LA NACION ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 1,148.19 1,148.19 2.6.2.2.4.3
46 18 G
PAGO A AFPs INTEGRA SEGÚN PLANILLA DE REMUERACIONES LE PERSONAL TEC
001227 3/3/2022 AFP/BANCO DE LA NACION ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 777.97 777.97 2.6.2.2.4.3
46 18 G
PAGO A AFPs HABITAD SEGÚN PLANILLA DE REMUERACIONES LE PERSONAL TEC
001228 3/3/2022 AFP/BANCO DE LA NACION ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 823.53 823.53 2.6.2.2.4.3
46 18 G
PAGO DE APORTE A ONP 13% DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
001229 3/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 1,005.32 1,005.32 2.6.2.2.4.3
46 18 G
PAGO DE RET DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLLA DE REMUNERACIONES DEL
001230 3/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 333.00 333.00 2.6.2.2.4.3
46 18 G
PAGO DE APORTE ESSALUD 9% DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADM
001231 3/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 2,752.50 2,752.50 2.6.2.2.4.3
46 18 G
PAGO APORTE SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC
001232 3/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 467.93 467.93 2.6.2.2.4.3
46 18 G
PAGO A LA POCITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
001233 3/9/2022 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 334.54 334.54 2.6.2.2.4.3
46 18 G
GIDU/SGO- GIDU/SGO-TEC- PAGO DE REMUNERACIONES SEGÚN PLANILLA DE REMUNERCIONES DEL
000961 00211 3/31/2022 37 PLLA TEC-0010 01-03-2022 230 PLLA 001-02 1/3/22 BANCO DE LA NACION PERSONAL TEC ADM PLLA 1 1,730.79 1,730.79 34,138.30 2.6.2.2.4.3
002053 3/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV DE 3% GLB 0 750.60 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CINTA MASKING TAPE 2"X50M UND 10 4.00 40.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CRUCETA CON TOPE DE 1MM BOLSA 24 7.50 180.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
BARTIZ FIVE EMPRESA INDIVIDUAL DE
000994 002054 22/03/2022 1 FACTURA E001-12 17-03-2022 31 O-COMPRA 0147-2022 1/3/22 00129 20608542753 RESPONSAVILIDAD LIMITADA PEGAMENTO ENPOLVO BLANCO FLEXIBLE BOLSA 400 62.00 24,800.00 25,020.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 S
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE
001311 3/2/2022 BANCO DE LA NACION SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE PLLA 1 6,776.71 6,776.71 2.6.8.1.4.1
46 18 S
PAGO DE AFPs INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
001312 3/3/2022 AFP/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 328.00 328.00 2.6.8.1.4.1
46 18 S
PAGO DE AFPs PRIMS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC
001313 3/3/2022 AFP/BANCO DE LA NACION ADM DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 697.24 697.24 2.6.8.1.4.1
PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES 46 18

DEL PERSONAL TEC ADM DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE S
001314 3/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION FEBRERO PLLA 1 224.00 224.00 2.6.8.1.4.1
46 18 S
PAGO DE APORTE ESSALUD 9% DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADM DE
001315 3/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 722.40 722.40 2.6.8.1.4.1
46 18 S
PAGO DE SCTR SALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
001316 3/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 165.65 165.65 2.6.8.1.4.1
PAGO DE LA POCITIVA VIDA SEGUROS SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES 46 18

DEL PERSONAL TEC ADM DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE S
001046 001317 3/9/2022 37 PLLA GMOSP-001-02 02-03-2022 230 PLLA GM/OSP-001-02 2/3/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A FEBRERO PLLA 1 88.52 88.52 9,002.52 2.6.8.1.4.1
RECIVIDO
POR 46 18 D
HONORARI
001451 002120 3/23/2023 27 OS S354-469425 22-03-2022 32 O-SERVICIO 0894-2022 15/3/22 20116544289 ELECTRO SUR ESTE POR SERVICIO DE ENERGUIA ELECTRICA SEVICIO 1 2,740.10 2,740.10 2,740.10 2.6.2.2.4.5
INPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PENALIDAD SEGÚN RESOLUCION

46 18 D
006941 6/28/2022 MPE N°106-202 GLB 0 38,500.00 - 2.6.2.2.4.4
006942 6/28/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION INPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DEL IGV 3% GLB 0 11,550.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
006943 6/28/2022 BARRA REDONDA LISA 0=1/22 DE 6M PLANCHA 242 30.25 7,320.50 2.6.2.2.4.4 46 18 D
BARRA REDONDA LISA 0=3/8 DE 6M PLANCHA 80 17.98 1,438.40 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PLANCHA LAMINADA ASTM A36 1/2"X1200X2400MM PLANCHA 12 1,617.00 19,404.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PLANCHA LAMINADA ASTM A36 1"X1200X2400MM PLANCHA 3 3,510.00 10,530.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PLANCHA LAMINADA ASTM A36 3"X1200X2400MM PLANCHA 1 391.00 391.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PLANCHA LAMINADA ASTM A36 3/8"X1200X2400MM PLANCHA 1 1,210.00 1,210.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PLANCHA LAMINADA ASTM A36 4.5"X1200X2400MM PLANCHA 5 592.00 2,960.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
001476 006943A 6/28/2022 1 FACTURA 31 O-COMPRA 0270-2022 16/3/22 0259 20467936337 FIERROS LORENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 385,000.00
PLANCHA LAMINADA ASTM A36 6"X1200X2400MM PLANCHA 1 763.90 763.90 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TUBO ASTM A500 LAC2X25X50MM DE 6M UND 13 81.00 1,053.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TUBO ASTM A500 LAC4.5X100X200MM DE 6M UND 6 724.50 4,347.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TUBO ASTM A500 LAC4.5X200X200MM DE 6M UND 20 1,095.00 21,900.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TUBO ASTM A500 LAC0=1/2" E=2.0MM DE 6M UND 7 110.00 770.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TUBO ASTM A500 LAC0=1" E=2.0MM DE 6M UND 45 58.00 2,610.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TUBO ASTM A500 LAC0=2.5" E=2.0MM DE 6M UND 60 160.00 9,600.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
001476 006943A 6/28/2022 1 FACTURA 31 O-COMPRA 0270-2022 16/3/22 0259 20467936337 FIERROS LORENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD TUBO ASTM A500 LAC0=2" E=2.0MM DE 6M UND 8 149.10 1,192.80 385,000.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
003587 4/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DEL IGV 3% GBL 0 1,668.42 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
4/22/2022 1 11-04-2022 31 24/3/22 2600 21.39 55,614.00 55,614.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D

001707 00588 FACTURA F006-0634 O-COMPRA 0371-2022 0269 20511031001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CEMENTO PORLAND TIPO IP (42.5 KG)P BOLSA
46 18 D
005063 5/19/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION INPORTE QUE SE GUIRA POR EL CONSEPTO DE RETENCION DE IGV DE 3% GLB 0 794.91 - 2.6.2.2.4.4
AISLADOR POLIEMICO TIPO SUSPENSIÓN RPP-25 UND 12 140.56 1,686.72 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO TENPLE SUABE DE 10MM UND 15 2.20 33.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ARMADODE MEDIA TENCION PSE-3 JGO 1 542.40 542.40 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CINTA PLANA DE ARMAR DE AL 1.4X7.6 MM UND 18 2.75 49.50 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CONECTOR DE DOBLE VIA AL CU DE 25.70MM2. 2 PERNOS UND 6 14.69 88.14 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CURVA PVC SAP ELECTRICAS 4" UND 1 105.00 105.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ESPUMA DE POLIEUTERANO DE 340ML UND 3 39.83 119.49 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PARARAYOS AUTOVALVULA DE OXIDO METALICO 24KV 10KA 150KV BIL UND 3 430.00 1,290.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA JGO 5 950.00 4,750.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TUBO DE FIERRO GALBANIZADO DE 4X6M UND 1 608.78 608.78 2.6.2.2.4.4 46 18 D
AISLADOR DE PORCELANA TIPO PINN ANS UND 6 170.68 1,024.08 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ARMADFOR DE MEDIA TENCION TIPO AT JGO 1 470.00 470.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ARMADFOR DE MEDIA TENCION TIPO AT5 JGO 1 1,005.70 1,005.70 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ARMADFOR DE MEDIA TENCION TIPO AT6 JGO 1 470.00 470.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ARMADO DE MEDIA TENCION DT JGO 1 650.00 650.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ARMADO DE MEDIA TENCION TIPO SAM JGO 1 1,008.00 1,008.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO SPIL BOL DE 25MM2 UND 12 16.06 192.72 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CONECTOR DE DOBLE VIA AL CU DE 25.70MM2. 2 PERNOS UND 6 15.00 90.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ESPIGA DE FOGO PARA CRUCETA D=19MM CABEZA DE PLOMO 35MM UND 5 62.15 310.75 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ESPIGA DE FOGO PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L=609MM DR=35MMPARA 46 18 D
AISLADOR PIN 56-4 C/T(C//A/AP UND 1 62.15 62.15 2.6.2.2.4.4
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 19MM M 9 9.40 84.60 2.6.2.2.4.4 46 18 D
FICIBLE CHICOTE TP K 8A Y 10A 25KV 660MM CABEZA FIJA UND 12 15.00 180.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE AL PARA CONDUCTOR 35MM2 DE 3 PERNOS UND 12 43.10 517.20 2.6.2.2.4.4
GRILLETE DE ANCLAJE TIPO LIRA DE 5/8 UND 6 16.08 96.48 2.6.2.2.4.4 46 18 D
GRILETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16MM C/PASADOR DE SEGURIDAD UND 12 16.50 198.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
HEBILLA PARA JEFLE DE ACERO INOXIDABLE 19MM UND 9 5.00 45.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PINTURA SPITE COLOR AMARILLO CATERPILAR UND 8 12.50 100.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PINTURA SPITE COLOR NEGRO UND 8 12.50 100.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
RETENIDA VERTICAL AHISLADA ´PARA MEDIA TENCION UND 2 1,143.40 2,286.80 2.6.2.2.4.4 46 18 D
SECCIONADOR FUSIBLE CUT 27KV 100A 150KV BILL UND 6 426.69 2,560.14 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TERMINAL DE COMPRENCION PARA CONDUCTOR DE AL DE 35MM2 UND 9 9.00 81.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TERMINAL DE COMPRENCION PARA CONDUCTOR DE AL DE 50MM3 UND 9 12.00 108.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
TERMINAL TERMOCONTRABLE EXTERIOR 18/30 KV PARA CONDUCTOR DE 50MM2 UND 12 460.00 5,520.00 2.6.2.2.4.4
001714 005064 19/05/2022 1 FACTURA F001-27 11-05-2022 31 O-COMPRA 0319-2022 24/3/22 406 20602860202 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONDUCTOR AAAC 35MM2 UND 6 10.57 63.42 26,497.07 2.6.2.2.4.4 46 18 D
005035 5/18/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR DETRACCION DE 12% GBL 0 1,674.00 - 2.6.2.2.4.3 46 18 D
STEEL WORKERS SAFETY SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIO DE REPARACION Y REFORZAMIENTO DE 02 LAMPONES DE
5/19/2022 1 12-05-2022 32 28/3/22 20608135155 1 13,950.00 13,950.00 13,950.00 2.6.2.2.4.3 46 18 D
001760 005036 FACTURA E001-0039 O-SERVICIO 0962-2022 DE RESPONDABILIDAD LIMITADA CARGADORES FRONTAL KOMATSU WA360-6(CI-2096 SERVICIO
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 46 18 D

02264 3/29/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 76,927.07 76,927.07 2.6.2.2.4.3
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
3/29/2022 PLLA 1 3,316.65 3,316.65 2.6.2.2.4.3 46 18 D
02265 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGO A ESSALUD SEGÚN A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
3/29/2022 PLLA 1 7,181.57 7,181.57 2.6.2.2.4.3 46 18 D
02266 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGO A ESSALUD SCTR DEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL
3/29/2022 PLLA 1 1,183.37 1,183.37 2.6.2.2.4.3 46 18 D
02267 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGO PORDESCUENTO SINDICAL SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
3/29/2022 PLLA 1 450.00 450.00 2.6.2.2.4.3 46 18 D
02268 RODRIGEZ HILARIO TEODORO OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE ALA MES DE MARZO
PAGO A CONAFOVICER SEGÚN PLANLLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL
3/29/2022 PLLA 1 1,143.03 1,143.03 2.6.2.2.4.3 46 18 D
02269 CONAFOVICER OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL OBRERO
3/4/2022 PLLA 1 846.00 846.00 2.6.2.2.4.3 46 18 D
02270 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO
3/4/2022 PLLA 1 194.36 194.36 2.6.2.2.4.3 46 18 D
02271 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
3/4/2022 PLLA 1 1,907.13 1,907.13 2.6.2.2.4.3 46 18 D
3/4/2022 PLLA 1 2,530.09 2,530.09 2.6.2.2.4.3 46 18 D
GIDU/SGO- GIDU/SGO-OBR- PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO
3/4/2022 37 28-03-2022 230 28/3/22 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 1,684.84 1,684.84 97,364.11 2.6.2.2.4.3 46 18 D
001765 02274 PLLA OBR-001-03 PLLA 001-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
BOLETA DE
001822 5/18/2022 2 VENTA 0001-0419 14-05-2022 32 O-SERVICIO 0974-2022 29/3/22 10710510500 QUISPE CHOQUE RODOLFO SERVICIO 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.5 46 18 D
005032 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA 46 18
02627 11/4/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPOMDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 24,108.12 24,108.12 2.6.2.2.4.3 G
PAGO DE AFPS SEGÚN PLANILA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA 46 18
02628 11/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 718.20 718.20 2.6.2.2.4.3 G
02629 11/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 1,240.84 1,240.84 2.6.2.2.4.3 G
02630 11/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 1,257.04 1,257.04 2.6.2.2.4.3 G
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ACM DEOBRA 46 18
02631 4/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MESDEMARZO PLLA 1 975.00 975.00 2.6.2.2.4.3 G
PAGO POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA SEGÚN PLANILA DE REMUNERAVCIONES DEL 46 18
02632 4/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PERSONAL TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 418.00 418.00 2.6.2.2.4.3 G
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE 46 18
02633 4/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 3,033.00 3,033.00 2.6.2.2.4.3 G
PAGO A SCTR ESSALUD DEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18
02634 4/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE OBRA CORRESPONDIENTE AMARZO PLLA 1 515.61 515.61 2.6.2.2.4.3 G
PAGO POCITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18
02635 4/11/2022 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A TECADM DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PLLA 1 368.63 368.63 2.6.2.2.4.3 G
GIDU/SGO-TEC- GIDU/SGO-TEC- 46 18
001864 04087 5/3/2022 37 PLLA 001-02 31-03-2022 230 PLLA 001-02 30/3/22 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE REMUNERACIONES A FAVOR DE HUILLCA YAGUIRIMACHI GORK PLLA 1 4,982.80 4,982.80 37,617.24 2.6.2.2.4.3 G
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE LA OFICINA DE 46 18
02661 4/4/2022 BANCO DE LA NACION SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 9,866.48 9,866.48 2.6.8.1.4.1 S
PAGO A AFPS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TEC ADM DE LA 46 18
02662 4/5/2022 AFP/BANCO DE LA NACION OFICINA DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 600.00 600.00 2.6.8.1.4.1 S
PAGO A AFPS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TEC ADM DE LA 46 18
02663 4/5/2022 AFP/BANCO DE LA NACION OFICINA DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 667.52 667.52 2.6.8.1.4.1 S
PAGO POT RETENCION DE TA CATEGORIA DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL TEC ADM DE LA OFICINA DE SUPEVICION CORRESPONDIENTE AL 46 18
02664 4/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION MES DE MARZO PLLA 1 466.00 466.00 2.6.8.1.4.1 S
PAGO ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18
02665 4/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE LA OFICINA DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 1,044.00 1,044.00 2.6.8.1.4.1 S
PAGO ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18
02666 4/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE LA OFICINA DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 177.48 177.48 2.6.8.1.4.1 S
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL TEC ADM DE LA OFICINA DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL 46 18
001867 02667 4/11/2022 37 PLLA GM/OSP-001-03 31-03-2022 230 PLLA GM/OSP-001-03 30/3/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A MESDE MARZO PLLA 1 126.89 126.89 12,948.37 2.6.8.1.4.1 S
004636 5/6/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DEL IGV DE 3% GLB 0 508.83 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ALICATE PRENSA TERMINALES NO AISLADOS 9" UND 3 51.00 153.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
DOBLADOR DE TUBO CONDUIT DIAMETRO MAXIMO 2" MAS MAGO DE METAL UND 1 350.00 350.00 2.6.2.2.4.4
WINCHA PASACABLE DE ACERO LAMINADO DE 20M UND 4 35.00 140.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
BROCA PARA CEMENTO DIAMTRO 1/4(6MM) UND 25 13.00 325.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
BROCA DE NYLON 4 PULGADAS MANGO DE GOMA UND 3 18.00 54.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CERA LUBRICANTEPARA CABLE GLN 10 151.00 1,510.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CINTA PASACABLES PROFECIONAL CON ALMA DEACERO DIAMETRO 4-5 46 18 D

MMLONGUITUD10 METROS UND 10 71.00 710.00 2.6.2.2.4.4

MMLONGUITUD 15 METROS UND 10 85.00 850.00 2.6.2.2.4.4
MMLONGUITUD 20 METROS UND 10 99.00 990.00 2.6.2.2.4.4
CORTADOR DE TUBO CONDUIT HASTA 1-1/8(30MM) UND 2 180.00 360.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CORTADOR PROFECIONAL PARA TUBO PVC CLASE PESADA CAPACIDAD MAXIMA 46 18 D

DE CORTE 64MM CUCHILLA DE HACERO DE ALTA RECISTENCIA UND 2 235.00 470.00 2.6.2.2.4.4
CUTTER CON ALMA DE METAL +CASERINA DE REPUESTO UND 10 27.00 270.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
EXTENCION PARA PUNTA MAXFIT LONGUITUD 2" (50MM) UND 5 49.00 245.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
EXTENCION PARA PUNTA MAXFIT LONGUITUD 4" (100MM) UND 5 55.00 275.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
FEXOMETRO 8MX32MM ESPESOR CINTA 0.12 MM GANCHO DOBE (MARCA 46 18 D

PRECONOCIDA) UND 10 75.00 750.00 2.6.2.2.4.4
FRANELA SIMPLE ANCHO 0.70M M 25 11.00 275.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
HILO DE NAILON 1/8 (COLA DE RATA) KG 2 48.50 97.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
OJA DE CIERRA , DIENTE N°18 ORIGINA UND 10 9.50 95.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
JUEGO DE ALICATES POR 03 DIELECTRICO 1000V JGO 8 210.00 1,680.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
JUEGO DE DESARMADORES DIELECTRICOS POR 07 PIEZAS 1000V JGO 8 135.00 1,080.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
JUEGO DE LLAVES PUNTA ESTRELLA POR 09 PIEZAS JGO 1 250.00 250.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
LLAVE FRANCESA CROMADA CON MANGO PVC LAGO 10" JGO 2 83.50 167.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
LLAVE FRANCESA CROMADA CON MANGO PVC LAGO 6" UND 2 47.00 94.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
LLAVE FRANCESA CROMADA CON MANGO PVC LAGO 8" UND 2 71.00 142.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
LLAVES ALLEN (EXAGONAL)ORIGINAL UND 2 93.00 186.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
MANGERA PARA GAS DE ALTA PRESION 3/8 (MARCA RECONOCIDA) METRO 30 8.00 240.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
MARTILLO MANGO METALICO 24 ONZAS UÑA CURVA UND 3 45.00 135.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
NIVEL DE MANO SIMPLE LARGO 20CM MAGNETIZADO UND 5 28.00 140.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PELACABES MODELO SIMPLE UND 8 59.00 472.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PUNTA MAXFIT MIXTA TAMAÑO PH1-5 UND 10 21.00 210.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PUNTA MAXFIT MIXTA TAMAÑO PH2-5 UND 10 23.00 230.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
SET DE BROCAS PARA CEMENTO POR 8 PIEZAS SET 1 77.00 77.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
SET DE BROCA PARA FIERROORIGUINAL POR 10 PIEZAS COBALTADA SET 1 97.00 97.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
SET DE PUNTAS MAXFIT Y SUGETADOR DWA2SLS32X 32 PIEZAS SET 1 176.00 176.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
SOGA LIZA NILON TRENZADO 1/2 M 100 6.50 650.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
SOGA LIZA NILON TRENZADO 5/8 M 100 7.50 750.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TALADRO PERCUTOR PROFECIONAL DE 600W UND 2 550.00 1,100.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
WAIPE INDUSTRIAL KG 10 19.00 190.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
WINCHA PASACABLE DE ACERO LAMINADO DE 10M UND 4 39.00 156.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
001962 004637 06/0572022 1 FACTURA E001-17 26-04-2022 31 O-COMPRA 0437-2022 4/4/22 0438 10701706329 AGUILAR URRUTIA FLORENTINA WINCHA PASACABLE DE ALMA DE ACERO DE 3/4 (10MM)X 50 M UND 2 410.00 820.00 16,961.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CERAMICO DE 30CM X 30CM CELESTE PARA PISCINA CAJA 15 60.00 900.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PAPELMA DE 30CMX30CM AZUL OSCURO PARA PISCINA CAJA 25 62.00 1,550.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PORCELANATO GRIZ LISO ANTEDESLISANTE CAJA 150 101.00 15,150.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PORCELANATO MARMOLIZADO ONICIATA CAJA 25 101.00 2,525.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
SERVICIOS MULTIPLES P&G HUAMANI HUAMANI
002005 004637 06/05/2022 1 FACTURA E001-17 26-04-2022 31 O-COMPRA 0387-2022 4/4/22 0375 20602732445 E.I,R,L PORCELANATO MATE BEIGE CONCRETO CAJA 80 102.00 8,160.00 28,285.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CALENTADOR PARA PISCINA A GAS GLP DE4000000
002014 0012531 9/13/2022 1 FACTURA E001-118 07-09-2022 31 O-COMPRA 0423-2022 4/4/22 206035 48141 ELECTROBONBAS E.I.R.L TU/HR UND 5 19,118.40 95,592.00 95,592.00 2.6.2.2.4.4
002915 005038 5/19/2022 1 FACTURA E001-101 11-05-2022 31 O-COMPRA 0424-2022 4/4/22 0358 20603548141 ELECTROBONBAS E.I.R.L FILTRO DE ARENA DE 36" UND 4 11,398.00 45,592.00 45,592.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
003660 4/27/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION INPORTE QUE SE GUIRA POR ELCONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 2,700.00 - 2.6.2.2.4.4
46 18 D
TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO ASTM A500 LAC DE 1X2.00MMX6.00M UND 10 65.00 650.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO ASTM A500 LAC DE 2X2.50MMX6.00M UND 20 159.00 3,180.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO ASTM A500 LAC DE 3/4X2.00MMX6.00M UND 20 62.00 1,240.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
46 18 D
46 18 D
002016 003661 27/04/2022 1 FACTURA E001-0043 21-04-2022 31 O-COMPRA 0426-2022 4/4/22 0359 206000571592.00 SOLUCIONES & SERVICIOS SCNDOR E.I.R.L TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO ASTM A500 LAC DE 3/4X2.00MMX6.00M UND 380 50.00 19,000.00 90,000.00 2.6.2.2.4.4
0015060 10/24/2022 E001-35 18-10-2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GBL 0 2,940.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
VENTANA DE MARCOSDE ALUMINIO TIPO CORREDIZA -VIDRIO LAMINADO DE 6MM V-01 46 18 D

0015060A 10/25/2022 E001-36 18-10-2022 INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO UND 5.55 210.00 1,165.50 2.6.2.2.4.4

001561 10/26/2022 INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO UND 4.95 196.00 970.20 2.6.2.2.4.4

INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO UND 7 184.00 1,288.00 2.6.2.2.4.4

INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO UND 7.38 245.00 1,808.10 2.6.2.2.4.4









INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO UND 4.42 224.00 990.08 2.6.2.2.4.4










SANTANDER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA

002060 001506A 10/24/2022 1 FACTURA E001-437 18-10-2022 31 O-COMPRA 0477-2022 7/4/22 SERRADA 98,000.00
VENTANA DE MARCOSDE ALUMINIO TIPO VITROVENT COLOR NATURAL 20 MICAS VIDRIO 46 18 D

CRUDO DE 6MM V-02 INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION A TODO COSTO UND 36 450.00 16,200.00 2.6.2.2.4.4

CRUDO DE 6MM V-14 INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION A TODO COSTO UND 10.34 153.00 1,582.02 2.6.2.2.4.4


SANTANDER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA VENTANA DE MARCOSDE ALUMINIO TIPO VITROVENT COLOR NATURAL 20 MICAS VIDRIO 46 18 D
002060 001506A 10/24/2022 1 FACTURA E001-437 18-10-2022 31 O-COMPRA 0477-2022 7/4/22 SERRADA CRUDO DE 6MM V-13INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION A TODO COSTO UND 60.7 430.00 26,101.00 98,000.00 2.6.2.2.4.4
RECIVIDO
POR
HONORARI 46 18 D
002185 003599 4/22/2022 27 OS S354-488786 22-04-2022 32 O-SERVICIO 1228-2022 19/4/22 20116544289 ELECTRO SUR ESTE POR SERVICIO DE ENERGUIA ELECTRICA SERVICIO 1 697.70 697.70 697.70 2.6.2.2.4.5
RECIVIDO
POR
HONORARI 46 18 D
002186 003598 4/22/2022 27 OS S354-498198 22-04-2022 32 O-SERVICIO 1227-2022 19/4/22 20116544289 ELESTRO SUR ESTE POR SERVICIO DE ENERGUIA ELECTRICA SERVICIO 1 3,916.40 3,916.40 3,916.40 2.6.2.2.4.5
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 46 18 D

03812 4/29/2022 BANCO DE LA NACION ABRIL PLLA 1 79,791.73 79,791.73 2.6.2.2.4.3
PAGO A AFPs DE PLANILLA DE REMUNERACIONES EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL 46 18 D

03813 5/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION MES DE ABRIL PLLA 1 73.05 73.05 2.6.2.2.4.3

03814 5/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION MES DE ABRIL PLLA 1 192.47 192.47 2.6.2.2.4.3

03815 5/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION MES DE ABRIL PLLA 1 1,838.38 1,838.38 2.6.2.2.4.3


PAGO ONP SEGÚN PALANILLA DE REMUNERAIONES EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL 46 18 D

03818 5/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION MES DE ABRIL PLLA 1 3,549.99 3,549.99 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES EVENTUALES CORRESPONDIENTES 46 18 D

03819 5/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION AL MES DE ABRIL PLLA 1 7,500.49 7,500.49 2.6.2.2.4.3
PAGO ESSALUD SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES EVENTUALES 46 18 D

03820 5/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PLLA 1 1,226.05 1,226.05 2.6.2.2.4.3
INPORTE QUE SE GUIRA POR CONSEPTO DE DESCUENTO SINDICAL SEGÚN PLANILLA DE 46 18 D

03821 5/11/2022 RODRIGEZ HILARIO TEODORO REMUNERACIONES EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PLLA 1 510.00 510.00 2.6.2.2.4.3
PAGO A CONAFOVICER SEGÚN PLANILA DE REMUNERACIONES EVENTUALES 46 18 D

03822 5/11/2022 CONAFOVICER CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PLLA 1 1,183.19 1,183.19 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO- GIDU/SGO-OBR- PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES EVENTUALES 46 18 D
002373 03823 5/11/2022 37 PLLA OBR-001-04 28-04-2022 230 PLLA 001-04 28/4/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PLLA 1 876.56 876.56 101,038.96 2.6.2.2.4.3
INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL 46 18 D

002402 005289 26/057/2022 1 FACTURA E001-0425 24-05-2022 31 O-COMPRA 0575-2022 28/4/22 0542 20442152684 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TESLA PERI SRL TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL 160 KVA 22.9/0.40.23KV UND 1 48,000.00 48,000.00 48,000.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
00110097 8/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION INPORTE QUE SE GIRA POR CONSEPTO DE RETNCION DE 3% GLB 0 2,412.00 - 2.6.3.2.9.99
46 18 D
002427 0010098 8/10/2022 1 FACTURA E001-12 04-08-2022 31 O-COMPRA 0621-2022 28/4/22 10800457675 PALOMINO DIAZ DANY ANTENOR TANQUE AEREO HOTIZONTAL PARA ALMACENAMIENTO DE GLP 1000 GLN UND 2 40,200.00 80,400.00 80,400.00 2.6.3.2.9.99
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 46 18 G

04489 5/5/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 10,254.00 10,254.00 2.6.8.1.4.1
APAGO A AFPs DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 G

04490 5/5/2022 FLORES HUARCA NELY CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL PLLA 1 600.00 600.00 2.6.8.1.4.1
PAGO POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA SEGÚN PLANILLA DE EMUNERACIONES DEL 46 18 G

04491 5/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION MES DE ABRIL PLLA 1 466.00 466.00 2.6.8.1.4.1
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 G

04492 5/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 1,018.80 1,018.80 2.6.8.1.4.1
PAGO A SCTR ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 G

04493 5/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PLLA 1 173.20 173.20 2.6.8.1.4.1
GM/OSP-001- GM/OSP-001-03- PAGO LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 G
002625 04494 5/13/2022 37 PLLA 03-2022 03-05-2022 230 PLLA 2022 3/5/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A TEC ADM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PLLA 1 123.82 123.82 12,635.82 2.6.8.1.4.1
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 46 18 D

04481 5/5/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 32,169.76 32,169.76 2.6.2.2.4.3


PAGO ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO 46 18 D

04484 5/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 2,292.77 2,292.77 2.6.2.2.4.3
PAGO POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA SEGÚN PLANILA DE REMUNERAVCIONES DEL 46 18 D

04485 5/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PERSONAL TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 356.00 356.00 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 D

04486 5/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PLLA 1 3,351.30 3,351.30 2.6.2.2.4.3
PAGO SCTR ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 D

04487 5/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 569.72 569.72 2.6.2.2.4.3
GUIDU/SGO- GIDU/SGO-TEC- PAGO LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 D
002646 04488 5/13/2022 37 PLLA TEC-001-04 04-05-2022 230 PLLA 001-04 4/5/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A TEC ADM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PLLA 1 407.31 407.31 41,565.00 2.6.2.2.4.3
006882 6/21/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR EL CONSEPTO DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 151.65 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
CASACA TERMICA DE BUENA CALIDAD UND 15 195.00 2,925.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
LENTES DE PROTECCION CON PROTECCION ANTI POLVO UND 15 42.00 630.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
002718 1 O-COMPRA F001-128 44718 31 O-COMPA 0669-2022 0597 ARPHI PACCAYA FORENTINA ZAPATOS DE SEGURIDAD CON CQAÑA ALTA DE BUENA CALIDAD PAR 15 100.00 1,500.00 5,055.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
TABLEROS DE CAMPO TAMAÑO OFICIO UND 3 10.00 30.00 2.6.8.1.4.2 46 18 G
TAMPON/P SELLO D/PLASTICO C/D RECTANGULAR COL ROJO UND 1 12.00 12.00 2.6.8.1.4.2 46 18 G
ARCHIBADORES LOMO ANCHO CON PALANCA A4 UND 5 7.50 37.50 2.6.8.1.4.2 46 18 G
PAPEL BOND A4 DE 75GR X 500 HOJAS DE COLORES VARIADOS PQT 2 40.00 80.00 2.6.8.1.4.2 46 18 G
VINIFAN COLOR BLANCO TRANSPARENTE(TAMAÑO OFICIO) UND 6 11.00 66.00 2.6.8.1.4.2 46 18 G
NOTAS ADHECIBAS MULTICOLOR PQT 3 12.00 36.00 2.6.8.1.4.2 46 18 G
PORTADOCUMENTOS UND 3 12.00 36.00 2.6.8.1.4.2 46 18 G
FOLIADOR UND 1 50.00 50.00 2.6.8.1.4.2 46 18 G
BOLIGRAFO CORRESTOR LIQUIDO CAJA 1 30.00 30.00 2.6.8.1.4.2 46 18 G
VOLETA DE
002855 006826 16/06/2022 2 VENTA 0001-898 08/06/2022 31 O-COMPRA 0705-2022 11/05/2022 FLOREZ CONDORI MARIVEL BOLIGRAFO LAPICERO DE TINTA LIQUIDA C/AZULX 12 UND CAJA 1 48.00 48.00 425.50 2.6.8.1.4.2 46 18 G
0010209 09/08/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION INPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE RETENCION DE IGV DE 3% GLV 0 8,400.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
POLICARBONATO ALVEOLAR DE 4 PAREDES DE 8MM INCLUYE INSTALACION A 46 18 D
002938 0010209A 09/08/2022 1 FACTURA E001-55 01/08/2022 31 O-COMPRA 0737-2022 18/05/2022 SOLUCIONES & SERVICIOS SCNDOR E.I.R.L TODO COSTO M2 2454.58 114.07 280,000.00 280,000.00 2.6.2.2.4.4
006771 6/17/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE IGV DE 3% GLB 0 2,595.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ACERO LIZO DE 1/2 X6.0.0M UND 47 70.80 3,327.60 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ACERO LIZO DE 3/8 X6.0.0M UND 12 40.13 481.60 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TUBO DE ACERO ASTM A 500 LAC DE 3X50X100MM DE 6.0M UND 292 282.00 82,344.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
002943 007672 6/17/2022 1 FACTURA E001-0015 26-05-2022 31 O-COMPRA 0717-2022 18/5/22 0621 20521700794 G&C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C TUERCA METALICA DE 3/4 ZINCADO 0.85 408.00 346.80 86,500.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
15586 10/27/2022 MENDIGURE HUACARPUMA REBERTINA IMPORTE QUE SE GUIRA POR APLICASION DEPENALIDAD GLB 0 - - 2.6.2.2.4.5 46 18 D
15587 10/27/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION 12% GLB 0 4,413.00 - 2.6.2.2.4.5 46 18 D
003091 15588 10/27/2022 1 FACTURA E001-10 06-10-2022 31 O-COMPRA 1272-2022 20/5/22 MENDIGURE HUACARPUMA REBERTINA SERVICIOS DE FABRICASION E INSTALACION DEBANDANAS Y PASAMANOS SERVICIO 1 36,771.00 36,771.00 36,771.00 2.6.2.2.4.5 46 18 D
006958 6/28/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV 3% GLB 0 74.70 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
CASCOS DE PROTECCION TECNICO UND 6 35.00 210.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
CHALECOS UND 6 85.00 510.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
CASACAS UND 6 165.00 990.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
UND 6 30.00 180.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
BARTIZ FIVE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAVILIDAD LENTES DE SEGURIDAD 3M CKASICO
003123 006959 6/28/2022 1 FACTURA E001-20 20-06-2022 31 O-COMPRA 0595-2022 20/5/22 LIMITADA ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 6 100.00 600.00 2,490.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
46 18 S
05630 5/31/2022 BANCO DE LA NACION PAGO A LA PLANILLA DEL PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO PLLA 1 7,141.60 7,141.60 2.6.8.1.4.1
46 18 S
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE
05631 5/31/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION MAYO PLLA 1 312.00 312.00 2.6.8.1.4.1
46 18 S
PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL TECNICO
05632 5/31/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO PLLA 1 242.00 242.00 2.6.8.1.4.1
46 18 S
PAGO A ESSALUD SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
05633 5/31/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 756.00 756.00 2.6.8.1.4.1
46 18 S
PAGO SCTR ESSALUD DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE
05634 5/31/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION MAYO PLLA 1 128.52 128.52 2.6.8.1.4.1
46 18 S
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE
05635 6/1/2022 AFP/BANCO DE LA NACION MAYO PLLA 1 704.40 704.40 2.6.8.1.4.1
MEMO 1205- GM/OSP-001-05- PAGO LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL TEC ADM DEL MES DE 46 18 S
003300 05636 6/7/2022 37 PLLA 2022-GAF-M 27-05-2022 230 PLLA 2022 27/5/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A MAYO PLLA 1 91.88 91.88 9,376.40 2.6.8.1.4.1
16282 11/4/2022 RECIVIDO SUNAT/BANCO DE LA NACION RETEBCION 8% GLB 0 468.00 - 2.6.2.2.4.5 46 18 G
POR
HONORARI 46 18 G
003326 16283 11/4/2022 1 OS E001-153 27-10-2022 1 O-SERVICIO 1590-2022 5/27/2022 10429780627 LIMA ARMUTO NELY SERVICIO DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGUICO SERVICIO 1 5,850.00 5,850.00 5,850.00 2.6.2.2.4.5
29052 12/28/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION DETRACCION DEL 12% GLB 0 3,012.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
SERVICIO DE ELECTROMONTAJE ELECTRICO DE SISTEMA DE RETENCION EN MEDIDA DE
003332 29053 12/28/2022 1 FACTURA E001.147 28/12/2022 1 O-SERVICIO 1583-2022 27/05/2022 104616899489 NOA HUAMANI JAIME JESUS TENCION SERVICIO 1 25,100.00 25,100.00 25,100.00 2.6.2.2.4.4
46 18 G
06143 6/1/2022 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO PLLA 1 24,574.34 24,574.34 2.6.2.2.4.3
46 18 G
06144 6/1/2022 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFPs DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 1,962.15 1,962.15 2.6.2.2.4.3
46 18 G
06145 6/1/2022 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFPs DE LA PLANILLA DE PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 1,240.84 1,240.84 2.6.2.2.4.3
46 18 G
06143-A 6/3/2022 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 3,000.00 3,000.00 2.6.2.2.4.3
46 18 G
6/6/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ONP DE LA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 975.00 975.00 2.6.2.2.4.3
PAGO POR TETENCION DE LA 5TA CAT DE PLANILLA DE PERSONAL OBRERO 46 18 G

PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL TECNICO DE OBRA CORRESPONDIENTE 46 18 G

06148 6/6/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION AL MES DE MEYO PLLA 1 3,088.20 3,088.20 2.6.2.2.4.3
PAGOA SCTR DE ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL TECNICO DE OBRA 46 18 G

PAGO LA POSITIVA VIDA SEGUROS DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO DE OBRA 46 18 G

06150 6/6/2022 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 375.34 375.34 2.6.2.2.4.3
MEMO1254- GIDU/SGO-TEC- PAGO A FAVOR DE SR. HUAYHUA ZINANYUCA JULIO CESAR PAGO DE REMUNERACION 46 18 G
003410 06198 6/6/2022 37 PLLA 2022-GAF 31-05-2022 230 PLLA 001-05 31/5/22 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 2,436.00 2,436.00 38,301.86 2.6.2.2.4.3
46 18 D
005853 6/1/2022 BANCO DE LA NACION PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO DEL MES DE MAYO PLLA 1 67,897.47 67,897.47 2.6.2.2.4.3
46 18 D
005854 6/2/2022 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFPs DE PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO PLLA 1 1,528.87 1,528.87 2.6.2.2.4.3
46 18 D
005855 6/2/2022 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFPs DE PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO PLLA 1 197.23 197.23 2.6.2.2.4.3
46 18 D
46 18 D
46 18 D
005858 6/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ONP DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 3,026.28 3,026.28 2.6.2.2.4.3
PAGO ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERP CORRESPONDIENTE AL MES DE 46 18 D

005859 6/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION MAYO PLLA 1 6,195.30 6,195.30 2.6.2.2.4.3
46 18 D
005860 6/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PASO SCTR DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 1,042.60 1,042.60 2.6.2.2.4.3
PAGO POR DESCUENTO SINDICAL SEGÚN PLANILLA DEL PERSONA OBRERO DEL MES DE 46 18 D
005861 6/9/2022 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO MAYO PLLA 1 420.00 420.00 2.6.2.2.4.3
PAGO CONAFIVICER DE LA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES 46 18 D

005862 6/9/2022 CONAFOVICER DE MAYO PLLA 1 1,016.43 1,016.43 2.6.2.2.4.3
MEMO 1175- PAGO LA POSITIVA VIDA SEGURO DE LA PLANILLLADE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 D
003427 005863 6/9/2022 37 PLLA 2022-GAF 31-05-2022 230 PLLA GIDU/SGO-OBR 31/5/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A OBRERO CORRESPONDIEBTE AL MES DE MAYO PLLA 1 745.39 745.39 85,761.28 2.6.2.2.4.3
008378 7/12/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION INPORTE QUE SE GIRA DE LA DETRACCION 10% GLB 0 24,991.00 - 2.6.2.2.4.5 46 18 D
003539 008379 7/12/2022 1 FACTURA E001-012 11-07-2022 32 O-SERVICIO 1420-2022 3/6/22 20527503931 MARCOP EIRL POR SERVICIO DE MONTAJE Y PINTADO DE ESTRUCCUTAS METALICAS SERVICIO 1 249,911.77 249,911.77 249,911.77 2.6.2.2.4.5 46 18 D
46 18 D
0010061 8/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION INPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 1,829.10 - 2.6.2.2.4.4
46 18 D
ADQUISICION DE ACEROCORRUGADO DE 1/2 X 9M FY=4200KC/CM2 GRADO 60 UND 1050 52.00 54,600.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
ADQUISICION DE ACEROCORRUGADO DE 3/8 X 9M FY=4200KC/CM2 GRADO 61 UND 100 30.00 3,000.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
004710 0010062 09/08/2022 1 FACTURA E001-39 02-08-2022 31 O-COMPRA 1316-2022 12/7/22 HANCCO CHARA VIRGINEA ADQUISICION DE ACEROCORRUGADO DE 5/8 X 9M FY=4200KC/CM2 GRADO 62 UND 50 67.40 3,370.00 60,970.00 2.6.2.2.4.4
PAGO DE PLANILLA SEGÚN REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO 46 18 D

08499 7/15/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 62,566.65 62,566.65 2.6.2.2.4.3
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES 46 18 D

08500 7/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 2,637.88 2,637.88 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS 46 18 D

08501 7/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 5,712.61 5,712.61 2.6.2.2.4.3
PAGO A SCTR ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS 46 18 D

08502 7/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JINIO PLLA 1 960.36 960.36 2.6.2.2.4.3
EL INPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO SINDICAL SEGÚN PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 46 18 D
08503 7/15/2022 REDRIGEZ HILARIO TEODORO JUNIO PLLA 1 370.00 370.00 2.6.2.2.4.3
PAGO A CONAFOVICER SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS 46 18 D

08504 7/15/2022 CONAFOVICER EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 929.58 929.58 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SEGÚN PLANILLA DE 46 18 D

08505 7/15/2022 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO PLLA 1 686.60 686.60 2.6.2.2.4.3
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 46 18 D

08506 7/19/2022 CRUZ KANA FRANKLIN FERNANDO EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PLLA 1 5,143.40 5,143.40 2.6.2.2.4.3

08506 7/21/2022 CRUZ KANA FRANKLIN FERNANDO EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PLLA 1 -5,143.40 -5,143.40 2.6.2.2.4.3

08506A 7/21/2022 CRUZ PUMA FRANKLIN FERNANDO EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PLLA 1 5,143.40 5,143.40 2.6.2.2.4.3

08506A 7/21/2022 CRUZ PUMA FRANKLIN FERNANDO EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PLLA 1 -5,143.40 -5,143.40 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO-
004813 230 PLLA OBR-001-06 15-07-2022 37 PLLA GIDU/SGO-OBR-001-06 15/7/22 79,007.08
GIDU/SGO- PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 46 18 D
004813 08506B 7/25/2022 230 PLLA OBR-001-06 15-07-2022 37 PLLA GIDU/SGO-OBR-001-06 15/7/22 FLORES HUARCA NELY EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PLLA 1 5,143.40 5,143.40 79,007.08 2.6.2.2.4.3
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO 46 18 G

08485 7/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI PLLA 1 975.00 975.00 2.6.2.2.4.3
PAGO POR RET DE 5TA CAT SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 G

08486 7/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 125.00 125.00 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC 46 18 G

08487 7/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADM DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PLLA 1 3,015.00 3,015.00 2.6.2.2.4.3
PAGO A SCTR ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC ADM 46 18 G

08488 7/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 512.55 512.55 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PLA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES 46 18 G

08489 7/15/2022 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PLLA 1 366.44 366.44 2.6.2.2.4.3
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA 46 18 G

08491 7/19/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PLLA 1 29,292.50 29,292.50 2.6.2.2.4.3
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 G

08490 7/19/2022 CRUZ KANA FRANKLIN FERNANDO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 3,107.50 3,107.50 2.6.2.2.4.3

08490 7/21/2022 CRUZ KANA FRANKLIN FERNANDO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 -3,107.50 -3,107.50 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO- GIDU/SGO-TEC- PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 G
004814 08490A 7/22/2022 37 PLLA TEC-001-06 15-07-2022 230 PLLA 001-06 15/7/22 FLORES HUARCA NELY DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 3,107.50 3,107.50 37,393.99 2.6.2.2.4.3
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TEC ADM DE LA OFICINA DE 46 18 S

08491 11/2/2022 BANCO DE LA NACION SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI PLLA 1 7,246.00 7,246.00 2.6.8.1.4.1
PAGO A ONP, RETENCION DE 5TA CATEGORIA Y ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OFICINA DE SUPERVICION 46 18 S
08492 7/15/2022 FLORES HUARCA NELY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 1,310.00 1,310.00 2.6.8.1.4.1
PAGO A ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 S

08493 7/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE LA OFICINA DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 128.52 128.52 2.6.8.1.4.1
PAGO A LA POSITIVA SEGÚN PLANILLA DE TEC ADM DE OFICIONA DE SUPERVICION 46 18 S

08494 7/15/2022 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PLLA 1 91.88 91.88 2.6.8.1.4.1
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL TEC ADM DE OFICINA DE 46 18 S

08495 7/19/2022 CRUZ KANA FRANKLIN FERNANDO SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 600.00 600.00 2.6.8.1.4.1

08495 7/21/2022 CRUZ KANA FRANKLIN FERNANDO SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 -600.00 -600.00 2.6.8.1.4.1

08495A 7/21/2022 CRUZ KANA FRANKLIN FERNANDO SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 600.00 600.00 2.6.8.1.4.1

08495A 7/21/2022 CRUZ KANA FRANKLIN FERNANDO SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 -600.00 -600.00 2.6.8.1.4.1
GM/OSP-001- GM/OSP-001-06- PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL TEC ADM DE OFICINA DE 46 18 S
004815 08495B 7/25/2022 37 PLLA 06-2022 15-07-2022 230 PLLA 2022 15/7/22 FLOREZ HUARCA NELY SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLLA 1 600.00 600.00 9,376.40 2.6.8.1.4.1
0017516 11/21/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GLB 0 1,755.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
004847 0017517 11/21/2022 1 FACTURA E001-1254 14/11/2022 1 O-COMPRA 1412-2022 18/07/2022 20454351305 S-L-M. SER.GEN.E.I.R.L PAGO POR ADQUISICION DE SUMIISTRO E INSTALACION DE PUERTAS UND 1 55,970.00 55,970.00 55,970.00 2.6.2.2.4.4
0010476 8/12/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE DETRACCION DEL 12% GLB 0 1,320.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
SERVICIO DE ADQUICISION E INSTALACION DE ESCALERAS METALICAS PARA 46 18 D

PISCINA SEMIOLINPICA UND 4 2,000.00 8,000.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
SERVICIO DE ADQUICISION, FABRICASION E INSTALACION DEESCALERAS TIPO
004884 0010477 8/12/2022 1 FACTURA E00-14 01-08-2022 32 O-SERVICIO 4065-2021 18/7/22 ROJAS NOA EUSTAQUIO GATO UND 6 500.00 3,000.00 11,000.00 2.6.2.2.4.4
11215 9/1/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAAGO POR LA RETENCION DE IGV 3% GLB 0 2,850.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
005015 11216 9/1/2022 1 FACTURA E001-60 24-08-2022 31 O-COMPRA 1103-2022 22/7/22 SOLUCIONES & SERVICIOS SCNDOR E.I.R.L PANEL METALICO ALUZINC TIPO TR4 DE E=0.45MM M2 1342.37 70.77 95,000.00 95,000.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0011880 9/5/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR EL CONSEPTO DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 571.68 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ALAMBRE GALBANIZADO N° 16 KG 30 27.50 825.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
BROCA DE 1/2 (MADERA) UND 20 28.50 570.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
BROCA DE 3/8 PARA CONCRETO UND 20 33.00 660.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
BROCA DE 3/8 PARA MADERA UND 20 29.00 580.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
BROCA DE CONCRETO DE 1/2 UND 20 35.00 700.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CLAVO DE 2" KG 40 7.90 316.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CLAVO DE 3" KG 250 7.90 1,975.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
005039 0011881 9/5/2022 1 FACTURA E001-71 25-08-2022 31 O-COMPRA 0905-2022 25/7/22 10701706329 AGUILAR URRUTIA FLORENTINA CLAVO DE 4" KG 300 7.90 2,370.00 19,056.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0012007 9/7/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR EL CONSEPTO DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 1,102.38 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
005040 0012008 9/7/2022 1 FACTURA E001-343 18-08-2022 31 O-COMPRA 1196-2022 25/7/22 10409763893 CCACYA CARLOS FERNANDO PINTRA LATEX ACRILICO SATINADO BLANCO PERLADO GALON 380 96.70 36,746.00 36,746.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PAGO A LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 46 18 D

09075 8/4/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 104,050.67 104,050.67 2.6.2.2.4.3

09076 8/4/2022 HUARACA HERMOZA JUAN CARLOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULI PLLA 1 7,737.82 7,737.82 2.6.2.2.4.3
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 46 18 D

09077 8/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 4,662.08 4,662.08 2.6.2.2.4.3
PAGO POR ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 46 18 D

PAGO ESSALUD SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO 46 18 D

PAGO POR DESCUENTO SINDICAL SEGÚN PLANILLA DEL PERSONA OBRERO DEL MES DE 46 18 D
09080 8/8/2022 RODRIGEZ HILARIO TEODORO JULIO PLLA 1 560.00 560.00 2.6.2.2.4.3
PAGO A CONAFIOVICER SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 46 18 D

09081 8/8/2022 CONAFOVICER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 1,487.35 1,487.35 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO- GIDU/SGO-OBR- PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 D
005272 09082 8/8/2022 37 PLLA OBR-001-07 27-07-2022 230 PLLA 001-07 27/7/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 1,091.48 1,091.48 130,106.15 2.6.2.2.4.3
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL EC ADM 46 18 G

09835 8/4/2022 BANCO DE LA NACION CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 29,819.09 29,819.09 2.6.2.2.4.3
PAGO A AFPs SEGUGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 G

09836 8/4/2022 HUARACA HERMOZA JUAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 2,797.58 2,797.58 2.6.2.2.4.3
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 G

09837 8/16/2022 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. PLLA 1 338.00 338.00 2.6.2.2.4.3
PAGO A LA SUNAT POR CONSEPO DE ONP RETENCION DE 5TA Y ESSALUD SEGÚN

GIDU/SGO-TEC- GIDU/SGO-TEC- PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTES 46 18 G
005392 09838 8/17/2022 37 PLLA 001-01 03-08-2022 230 PLLA 001-07 2/8/22 FLORES HUARCA NELY ALMES DE JULIO PLLA 1 4,353.77 4,353.77 37,308.44 2.6.2.2.4.3
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC Y ADM DE LA 46 18 S

09505 8/4/2022 BANCO DE LA NACION OFICINA DE SUPERVICION DE OBRA PLLA 1 7,846.00 7,846.00 2.6.8.1.4.1
PAGO A AFPs DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECADM DE 46 18 S

09506 8/4/2022 HUARACA HERMOZA JUAN CARLOS OFICINA DE SUPERVICION DE LAOBRA PLLA 1 600.00 600.00 2.6.8.1.4.1
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE 46 18 S

09507 8/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OFICINA DE SUPERVICION DE LA OBRA PLLA 1 312.00 312.00 2.6.8.1.4.1
PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL TEC ADM DE 46 18 S
09508 8/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OFICINA DE SUPERVICION DE OBRA PLLA 1 242.00 242.00 2.6.8.1.4.1
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC 46 18 S

09509 8/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADM DE OFICINA DE SUPERVICION DE OBRA PLLA 1 756.00 756.00 2.6.8.1.4.1
PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 S

09510 8/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE OFICINA DE SUPERVICION DE OBRA PLLA 1 128.52 128.52 2.6.8.1.4.1
46 18 S
GM/OSP-001- GM/OSP-001-07- PAGO ALA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES
005416 09511 8/15/2022 37 PLLA 07-2022 03-08-2022 230 PLLA 2022 3/8/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DELPERSONAL TEC ADM DE OFICINA DE SUPERVICION DE OBRA PLLA 1 91.88 91.88 9,976.40 2.6.8.1.4.1
46 18 D
ADQUISICION E INSTALACION DE MALLA RASHEL AL 95% DE PROTECCION A TODO
005637 0014669 10/12/2022 1 FACTURA E001-11 07-10-2022 31 O-COMPRA 1613-2022 18/8/22 MENDIGURE HUACARPUMA REBERTINA COSTO M2 687.96 42.50 29,238.30 29,238.30 2.6.2.2.4.4
46 18 D
0014666 10/12/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 959.10 - 2.6.2.2.4.4
CONTRATISTAS GENERALES NASARET SOCIEDAD 46 18 D

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA C&G
005668 0014667 12/1072022 1 FACTURA E001-1010 06-10-2022 31 O-COMPRA 1620-2022 15/8/22 NAZAR CEMENTO PORTANTD TIPO IP (42.5 KG) BOLSAS 1150 27.80 31,970.00 31,970.00 2.6.2.2.4.4
ESPARRAGO "J"3/4 X 30 CM CON DOBLE TUERCA DE 3/4 PZA 220 20.00 4,400.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
005927 0014663 10/12/2022 1 FACTURA E001-16 06-10-2022 31 O-COMPRA 1707-2022 19/8/22 1569 GARCIA CCAPA JORGE PERNOS CON TUERCA DE 5/8 X 1 PULGADA PIE 280 8.00 2,240.00 6,640.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0015284 10/25/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA DETRACCION DEL 10 % GLB 0 428.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ARENA GRUESA M3 25 75.00 1,875.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
005934 0015285 10/25/2022 1 FACTURA E001-89 10-10-2022 31 O-COMPRA 1717-2022 19/8/22 ARPHI PACCAYA FORENTINA PIEDRA CHANCADA 3/4 M3 30 80.00 2,400.00 4,275.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0015374 10/25/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV 3% GLB 0 36.36 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
LUBRICANTE PARA EMPALME DE TUBOS DE PVC GLN 2 48.00 96.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
MASILLA ELASTICA DE 280ML TIPO CARTUCHO COLOR BLANCO UND 35 26.00 910.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO UND 3 50.00 150.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
006112 0015375 10/25/2022 1 FACTURA E001-168 24-10-2022 31 O-COMPRA 1751-2022 23/8/22 ARPHI PACCAYA FORENTINA ESPONJA DE LIMPIESA POR PAQUETE DE 30 UND UND 4 14.00 56.00 1,212.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0015372 10/25/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON CONSEPTO DE RETENCION DE 3% GLB 0 165.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
006114 0015373 10/25/2022 1 FACTURA E001-169 24-10-2022 31 O-COMPRA 1755-2022 23/8/22 ARPHI PACCAYA FORENTINA ELECTRODOS DESOLDADURA KILOF 220 25.00 5,500.00 5,500.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
006116 0015069 10/21/2022 1 FACTURA E001-95 19-10-2022 31 O-COMPRA 1760-2022 23/8/22 BARRETO PILA ROMARIO PEGAMENTO EN POLVO BLANCO FLEXIBLE BOLSA 55 55.00 3,025.00 3,025.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0015126 10/24/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV DE 3% GLB 0 733.50 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ELECTROBONBA CENTRIFUGADA DE 3 HP UND 4 4,850.00 19,400.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
TABLERO ELECTRONICO PARA 04 BOMBA DE PISCINA DE HP, 3F, 380V-
006122 0015127 10/24/2022 1 FACTURA E001-163 11-10-2022 31 O-COMPRA 1772-2022 23/8/22 ARPHI PACCAYA FORENTINA 400V.ARRANQUE DIRECTO UND 1 5,050.00 5,050.00 24,450.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
20706 12/19/2022 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L. DETRACCION DEL 12% GLB 0 4,449.00 - 2.6.2.2.4.5
46 18 D
006143 20707 12/19/2022 1 FACURA E001-30 12/12/2022 32 O-SERVICIO 2677-2022 8/23/2022 20450658420 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L. SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE SERCO PERIMETRICO SERVICIO 1 37,072.35 37,072.35 37,072.35 2.6.2.2.4.5
29050 12/28/2022 YUNTA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DETRACCION DEL 12% GBL 0 1,536.00 - 2.6.2.2.4.5 46 18 D
46 18 D
006145 29051 12/28/2022 1 FACTURA E001-148 16/12/2022 32 O-SERVICIO 2675-2022 23/8/2023 20603597970 YUNTA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DEGAS SERVICIO 1 12,800.00 12,800.00 12,800.00 2.6.2.2.4.5
SECIBO
POR 46 18 D
006193 11154 8/31/2022 27 SERVICIO S354-566675 23-08-2022 32 O-SERVICIO 2719-2022 23/8/22 ELECTRO SUR ESTE POR SERVICIO DE ENERGUIA ELECTRICA SERVICIO 1 3,785.00 3,785.00 3,785.00 2.6.2.2.4.5
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO 46 18 D
11101 8/31/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO PLLA 1 92,901.17 92,901.17 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PESONAL OBRERO 46 18 D
11102 8/1/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 2,838.17 2,838.17 2.6.2.2.4.3
11103 8/1/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 458.82 458.82 2.6.2.2.4.3
PAGO DE REMUNERACION A FAVOR DE LOS SEÑORES .APARICIO
CARDENAS,ALDAIR ,ARONI HUAYHUA JUSTINO Y QUISPE MERMA BNI SEGÚN 46 18 D
12071 8/6/2022 BANCO DE LA NACION INFORME N°0133-2022-SGO-GIDU-MPE/RO-HAGM PLLA 1 3,306.23 3,306.23 2.6.2.2.4.3
46 18 D
11106 8/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO PLLA 1 4,301.38 4,301.38 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 D
11107 8/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRERO CORRESPNDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 9,197.29 9,197.29 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 D
11108 8/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRERO CORRESPNDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 1,530.66 1,530.66 2.6.2.2.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO SINDICAL SEGÚN PLANILLA DE 46 18 D
11109 8/8/2022 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO REMUNERACIONES DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSRO PLLA 1 600.00 600.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE CONAFOVICER SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 D
11110 8/8/2022 CONAFOVICER OBRERO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO PLLA 1 1,484.32 1,484.32 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO- GIDU/SGO-OBR- PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 D
006332 11111 8/8/2022 37 PLLA OBR-001-08 26-08-2022 230 PLLA 001-08 26/8/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 1,094.33 1,094.33 122,539.04 2.6.2.2.4.3
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TEC ADM DE LA OFICINA DE 46 18 S
11675 BANCO DE LA NACION SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 7,246.00 7,246.00 2.6.8.1.4.1
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 S
11676 AFP/BANCO DE LA NACION DE LA OFICINA DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 600.00 600.00 2.6.8.1.4.1
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE 46 18 S
11677 SUNAT/BANCO DE LA NACION OFICINA DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 312.00 312.00 2.6.8.1.4.1
PASO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL TEC ADD DE LA OFIVCINA DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL 46 18 S
11678 SUNAT/BANCO DE LA NACION MES DE AGOSTO PLLA 1 242.00 242.00 2.6.8.1.4.1
PAGO DE ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC 46 18 S
11679 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 756.00 756.00 2.6.8.1.4.1
PAGO DE ESSALUD (SCTR) SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 S
11680 SUNAT/BANCO DE LA NACION PERSONAL TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 128.52 128.52 2.6.8.1.4.1
GM/OSP-001- GM/OSP-001-08- PAGO LA POSITOVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 S
006368 11681 37 PLLA 08-2022 29/08(2022 230 PLLA 2022 29/8/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PERSONAL TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 91.88 91.88 9,376.40 2.6.8.1.4.1
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA 46 18 D
11682 9/2/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 22,034.74 22,034.74 2.6.2.2.4.3
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 D
11683 9/2/2022 AFP/BANCO DE LA NACION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 920.99 920.99 2.6.2.2.4.3
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 D
11684 9/2/2022 AFP/BANCO DE LA NACION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 1,845.13 1,845.13 2.6.2.2.4.3
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE 46 18 D
11685 9/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 962.87 962.87 2.6.2.2.4.3
PAGO DE 5TA CATEGORIA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 D
11686 9/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 125.00 125.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC 46 18 D
11687 9/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 2,748.60 2,748.60 2.6.2.2.4.3
PAGO DE ESSALUD(SCTR) SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 D
11688 9/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 467.26 467.26 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES 46 18 D
11689 9/9/2022 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 334.06 334.06 2.6.2.2.4.3
INPORTE QUE SE GUIRA POR PAGO DE REMUNERACIONES A FAVOR DEL SR. 46 18 D
10826 9/12/2022 BANCO DE LA NACION HUAYIHUA ZINANYUCA JULIO CESAR PLLA 1 2,436.00 2,436.00 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO- GIDU/SGO-TEC- IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A FAVOR DE SR. FERNANDEZ ALIANO ANGEL 46 18 D
006373 0284 9/26/2022 37 PLLA TEC-001-08 29-08-2022 230 PLLA 001-08 29/8/22 BANCO DE LA NACION GABRIEL PLLA 1 2,215.28 2,215.28 34,089.93 2.6.2.2.4.3
15240 10/25/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION INPORTE QUE SE GIRA POR TETENCION DE IGV DE 3% GLB 0 1,800.00 - 2.6.2.2.4.5 46 18 D
006403 15241 10/25/2022 1 FACTURA E001-32 20-10-2022 32 O-SERVICIO 2741-2022 31/8/22 TARCO HUAMAN PERCY JAIME SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACIONCALIBRACION DE CADEN SERVICIO 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.6.2.2.4.5 46 18 D
00175112 11/21/2022 YUNTA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DETRACCION DEL 12% GLB 0 4,794.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
006551 00175113 11/21/2022 1 FACTURA E001-74 10/11/2022 31 O-COMPRA 1880-2022 07/09/2022 YUNTA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL ADQUISICIÓN E INSTALACION E MATERIALES PARA SISTEMA CONTRA INSENDIO SERVICIO 1 39,950.00 39,950.00 39,950.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0015294 10/20/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSEPTO DE RETENCION DE IGV DE 3% GLB 0 1,455.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ACERO LISO EN BARILAS DE 3/8 X 6M UND 21 21.00 441.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CON PUAS (ROLLO 200M) ROLLO 2 600.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ANGULO ACERO NEGRO DE 38MM C 3.00MM X6M UND 285 55.00 15,675.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
MALLA OLIMPICA N°10 TORSION SIMPLE E=3.4MM COC DE 2" H=2.00M M 70 54.00 3,780.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
006568 0015295 10/25/2022 1 FACTURA E001-74 20-10-2022 31 O-COMPRA 1910-2022 7/9/22 SOLUCIONES & SERVICIOS SCNDOR E.I.R.L MALLA OLIMPICA N°10 TORSION SIMPLE E=3.4MM COC DE 2" H=2.00M M 340 80.60 27,404.00 48,500.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0021309 12/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GLB 0 267.30 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
006570 0021310 12/22/2022 1 FACTURA E001-64 14/12/2022 31 O-COMPRA 1912-2022 07/09/2022 10457918360 SULLA KANA ROSMERI MARIZOL ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFUCION DERESULTADOS H 1 8,910.00 8,910.00 8,910.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0019911 12/27/2022 DIRECCION GENERAL DE TESORERIA PUBLICA APLICACIÓN DE PENALIDAD GLB 1 633.33 633.33 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0019912 12/27/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV3% GLB 1 1,140.00 1,140.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
006576 0019913 12/27/2022 1 FACTURA E001-81 1/12/2022 31 O-COMPRA 1924-2022 07/09/2022 10802632776 APAZA TURPO CELEDONIO FULGENCIO ADQUISICION E INSTALACION DE MATERIALES DE SISTEMA DE SGUA CALIENTE UND 1 36,226.67 36,226.67 38,000.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0019520 12/6/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV3% GLB 1 468.00 468.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
006599 0019521 12/6/2022 1 FACTURA E001-37 30/11/2022 31 O-COMPRA 1935-2022 8/09/2022 10248888623 CHACON HUILLCA MARCIAL ADQUISICIÓN DE TANQUE ELEVADO UND 1 15,132.00 15,132.00 15,600.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
13159 10/3/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA DE LA DETRACCION 10 % GLB 0 592.00 - 2.6.2.2.4.5 46 18 D
006607 13160 10/3/2022 1 FACTURA E001-3 21-09-2022 32 O-SERVICIO 5136-2019 8/9/22 HUARACHA HILARIO IRMA NICOLASA EXCABADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA DE 115-165 HP HM 16.9 350.00 5,915.00 5,915.00 2.6.2.2.4.5 46 18 D
001676 11/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GLV 1 216.60 216.60 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
006714 001677 11/8/2022 1 FACTURA E001-30 08/11/2022 31 O-COMPRA 1968-2022 12/09/2022 10741183701 MAMANI CONDORI KATERINE ROXSANA ADQUISICIÓN DE ESPEJOS VICELADOS INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO UND 1 7,003.40 7,003.40 7,220.00 2.6.2.2.4.4
0021305 12/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV3% GLB 1 987.00 987.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA
006733 0021306 12/22/2022 1 FACTURA E001-214 14/12/2022 31 O-COMPRA 2025-2022 16/09/2022 20490574825 DISTRIVUCIONES Y SERVICIOS GENERAL HIDRAULIXCA SERVICIO 1 31,913.00 31,913.00 32,900.00 2.6.2.2.4.4
0018827 12/1/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV3% GLV 1 201.95 201.95 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
006987 0018828 12/1/2022 1 FACTURA E001.17 30/11/2022 32 O-SERVICIO 3005-2022 15/09/2022 20490574825 DISTRIVUCIONES Y SERVICIOS GENERAL ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SISTEMA DRYWALL SERVICIO 1 6,529.57 6,529.57 6,731.52 2.6.2.2.4.4
0017304 11/11/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETEBCION DE IGV3% GLB 1 634.50 634.50 2.6.2.2.4.4 46 18 G
007052 0017305 11/11/2022 1 FACTURA E001-6 09/11/2022 31 O-COMPRA 2017-2022 23/09/2022 10423390536 KANA COMPANOCHA ROMULO ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS PARA LIMINARIA EXTERIOR UND 1 20,515.50 21,150.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
13716 10/5/2022 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1 464.88 464.88 2.6.2.2.4.3 46 18 D
13719 10/5/2022 BANCO DE LA NACION PLLA 1 7,853.73 7,853.73 2.6.2.2.4.3 46 18 D
13720 10/17/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 82.33 82.33 2.6.2.2.4.3 46 18 D
13723 10/17/2022 GIDU/SGO- GIDU/SGO-TEC- SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1 138.11 138.11 2.6.2.2.4.3 46 18 D
007181 13724 10/17/2022 37 PLLA TEC-001-09 30-09-2022 230 PLLA 001 30/9/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLLA 1 98.73 98.73 10,075.91 2.6.2.2.4.3 46 18 D
46 18 G
PAGO A AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC
0013709 10/5/2022 AFP/BANCO DE LA NACION ADM DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLLA 1 600.00 600.00 2.6.8.1.4.1
46 18 G
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE
0013710 10/5/2022 BANCO DE LA NACION SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLLA 1 7,246.00 7,246.00 2.6.8.1.4.1
46 18 G
PAGO ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE
0013711 10/17/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION SU´PERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLLA 1 312.00 312.00 2.6.8.1.4.1
PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 G

PERSONAL TEC ADM DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE
0013712 10/17/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION SEPTIEMBRE PLLA 1 242.00 242.00 2.6.8.1.4.1
46 18 G
PAGO A ESSALUD(SCTR) SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
0013713 10/17/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLLA 1 756.00 756.00 2.6.8.1.4.1
46 18 G
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC
0013714 10/17/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADM DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PLLA 1 128.52 128.52 2.6.8.1.4.1
PAGO A LA POCITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 G

GM/OSP-001- PERSONAL TEC ADM DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE
007266 0013715 10/17/2022 37 PLLA 09-2022 30-09-2022 230 PLLA GM/OSP-001-09 30/9/22 LAPOSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A SEPTIEMBRE PLLA 1 91.88 91.88 9,376.40 2.6.8.1.4.1
0016361 10/25/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR CONSEPTO DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 3,195.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CUMBRERA DENTADA INCLUYE INSTALACION ML 31.4 97.50 3,061.50 2.6.2.2.4.4 46 18 D
46 18 D
PANEL METALICO ALUZINC TIPO TR4 DE E=0.45MM INCLUYE INSTALACION A TODO
COSTO M2 740 130.08 96,255.50 2.6.2.2.4.4
46 18 D
PROLIPROLENO TRAPEZOIDAL TRASLUCIDO TE-4 INCLUYE INSTALACION A TODO
007362 00115362 10/25/2022 1 FACTURA E001-75 21-10-2022 31 O-COMPRA 2126-2022 4/10/22 SOLUCIONES & SERVICIOS SCNDOR E.I.R.L COSTO M2 65.3 110.00 7,183.00 106,500.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
CONTRATACION DE SERVICIO DE DIFUCION RACIAL Y TELESIVO PARA LA EMISION
95044 12/1/2022 BERNABE SOTO SANDRA BRISE DE SPOT SERVICIO 1 1,410.00 1,410.00 2.6.2.2.4.5
007398 95045 12/1/2022 1 FACTURA E001-70 20/12/2022 32 O-SERVICIO 3113-2022 04/10/2022 10484788380 BERNABE SOTO SANDRA BRISE DETRACCION DEL 12% GLB 0 188.00 - 1,410.00 2.6.2.2.4.5 46 18 G
46 18 D
007481 18536 12/1/2022 1 FACTURA E001-18 30/11/2022 31 O-COMPRA 2217-2022 5/10/2022 1074692814 HANCCO CALLO SULLASI VANESA ADQUISICION E INSTALACION DE CARPINTERIA EN MELAMINE UND 1 26,200.00 26,200.00 26,200.00 2.6.2.2.4.4
46 18 D
0015481 10/26/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DE IGV 3% GLB 0 71.25 - 2.6.2.2.4.4
GRASA CHASIS H-2 BALDE 6 250.00 1,500.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
007497 0015482 10/26/2022 1 FACTURA E001-47 11-10-2022 31 O-COMPRA 2829-2022 5/10/22 GAMA CHECA MAGNO FERNANDO VALVULA TEMPLADOR DE CADENA UND 2 437.50 875.00 2,375.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
POR
15596 10/27/2022 HONORARI SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA DE LA RETENCION DE 8% GLB 0 312.00 - 2.6.2.2.4.5 46 18 D
007499 15597 10/27/2022 27 OS E001-152 11-10-2022 32 O-SERVICIO 3632-2022 5/10/22 LIMA ARMUTO NELY SERVICIO DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO LB 1 3,900.00 3,900.00 3,900.00 2.6.2.2.4.5 46 18 D
46 18 D
0015477 10/26/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONSEPTO DE PAGO DE RETENCION DE IGV 10% GLB 0 2,968.00 - 2.6.2.2.4.5
007517 0015478 10/26/2022 1 FACTURA E001-59 11-10-2022 31 O-COMPRA 2666-2022 5/10/22 YANA HUAMANI YOVANA MAGALY MATERIAL CLASIFICDO GRANULAR M3 970 30.60 29,682.00 29,682.00 2.6.2.2.4.5 46 18 D
0022607 12/28/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV3% GBL 0 973.80 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
007708 0022608 12/28/2022 1 FACTURA E001-17 23/12/2022 31 O-COMPRA 2210-2022 10/10/2022 10248876404 MENDIGURE HUACARPUMA ROVERTINA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA JUEGOS INFANTILES UND 1 32,460.00 32,460.00 32,460.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0020961 12/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETEBCION DE IGV3% GLB 0 516.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
46 18 G
GM PROVEEDORES SOCIEDAD COMERCIAL DE
007724 0020962 12/20/2022 1 FACTURA E001-132 10/10/2022 31 O-COMPRA 2519-2022 10/10/2022 2058407707 RESPONSABILIDAD LIMITADA ADQUISICIÓN DE TABLERO GENERAL UND 1 17,200.00 17,200.00 17,200.00 2.6.2.2.4.4
007731 0021829 12/27/2022 1 FACTURA E001-63 14-12-2022 31 O-COMPRA 2919-2022 10/10/22 10248845091 HUAMANI QUISPE VERONICA DEL PILAR ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS DE MARCO DE ALUMINIO UND 1 15,770.00 15,770.00 15,770.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0020366 12/12/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION TRETENCION DE IGV 3% GLB 0 921.06 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R 46 18 D
007754 0020367 12/12/2022 1 FACTURA E001-34 5/12/2022 31 O-COMPRA 1998-2022 11/10/2022 20527618241 E.I.R.L. ADQUISISCION DE SISTEMA DE PARARRAYOS UND 1 30,702.00 30,702.00 30,702.00 2.6.2.2.4.4
20054 12/28/2022 HANCCOCHALLO CHULLASI VANESA DETRACCION DEL 12% GLB 0 2,124.00 - 2.6.2.2.4.5 46 18 D
46 18 D
SERVICIO DE MONTAJE ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN
007784 20055 12/28/2022 1 FACTURA E001-20 21/12/2022 32 O-SERVICIO 3478-2022 12/10/2022 10746962814 HANCCOCHALLO CHULLASI VANESA MEDIA UND 1 17,700.00 17,700.00 17,700.00 2.6.2.2.4.5
0019571 12/2/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV3% GLB 0 443.70 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
ADQUISICION DE FAROS LED SUPACUATICO Y KIT DE ACCESORIOS DE 46 18 G

008013 0019572 12/2/2022 1 FACTURA E001-117 30/11/2022 31 O-COMPRA 2379-2022 17/10/2022 10741183701 MAMANI CONDORI KATERINE ROXSANA CONTENCION UND 1 14,790.00 14,790.00 14,790.00 2.6.2.2.4.4
008027 0020436 12/13/2022 1 FACTURA E001-34 06/12/2022 31 O-COMPRA 2319-2022 17/10/2022 2052776363 COMERCIO INVERCIONES METAL ADQUISICION E INSTALACION DE GRAS SINTETICO M2 1 39,760.00 39,760.00 39,760.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0020296 12/13/2022 E001-28 05-12-2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GBL 0 112.30 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0020297 12/13/2022 ROJAS NOA EUSTAQUIO ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS UND 1 3,689.40 3,689.40 2.6.2.2.4.4 46 18 D
008067 0020297A 12/13/2022 1 FACTURA E001-27 05-12-2022 31 O-COMPRA 2412-2022 10/18/2022 10408224573 ROJAS NOA EUSTAQUIO ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS UND 1 54.00 54.00 3,743.40 2.6.2.2.4.4 46 18 D
0021411 12/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GLB 0 1,140.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
008218 0021412 12/22/2022 1 FACTURA E001-129 12/20/2022 31 O-COMPRA 1971-2022 10/20/2022 10741183701 MAMANI CONDORI KATERINE ROXSANA ADQUISICION DE MOVILIARIO UND 1 38,000.00 38,000.00 38,000.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
0021409 12/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV DE 3% GLB 0 1,240.80 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
008294 0021410 12/22/2022 1 FACTURA E001-126 20/12/2022 31 O-COMPRA 2517-2022 21/10/2022 10741183701 MAMANI CONDORI KATERINE ROXSANA MAMANI CONDORI KATERINE ROXSANA UND 1 41,360.00 41,360.00 41,360.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
0016964 11/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 3% GLB 0 635.85 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
008302 0016965 11/8/2022 1 FACTURA E002-590 28/10/2022 31 O-COMPRA 1997-2022 21/10/2022 20450730417 GRIFO SAN MARTIN RECONOCIMIENTO DE DEUDA RD 1 21,195.00 21,195.00 21,195.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
008572 002009 12/27/2023 1 FACTURA E001-18 22/12/2022 31 O-COMPRA 2659-2022 27/10/2022 10475552551 SULLA COLQUE LUIS ADQUISICION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO UND 1 16,478.00 16,478.00 16,478.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIOES DE OBREROS EVENTULES 63,738.15
46 18 D
0016057 10/28/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLLA 1 63,738.15 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS 208.91
46 18 D
16058 11/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLLA 1 208.91 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS 2,044.77
46 18 D
16059 11/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLLA 1 2,044.77 2.6.2.2.4.3
46 18 D
46 18 D
PAGO DE ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES 3,116.40
46 18 D
16062 11/6/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLLA 1 3,116.40 2.6.2.2.4.3
PAGO DE ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES 5,844.73
46 18 D
16063 11/7/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLLA 1 5,844.73 2.6.2.2.4.3
PAGO DE ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES 983.41
46 18 D
16064 11/8/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLLA 1 983.41 2.6.2.2.4.3
PAGO A FAVOR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS 370.00
46 18 D
16065 11/9/2022 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLLA 1 370.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE CONAFOVICER SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS 954.56
46 18 D
16066 11/10/2022 CONAFOVICER EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLLA 1 954.56 2.6.2.2.4.3
PAGO A SEGURO LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE
GIDU/SGO- GIDU/SGO-OBR- REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 703.09
46 18 D
008628 16067 11/11/2022 37 PLLA OBR-001-10 28-10-2022 230 PLLA 001-01 28/10/22 LA POSITIVA VIDA SEGUROS OCTUBRE PLLA 1 703.09 80,535.53 2.6.2.2.4.3
16225 11/3/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLLA 1 811.72 811.72 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE 46 18 G
16228 11/4/2022 BANCO DE LA NACION OBRACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE PLLA 1 15,790.18 15,790.18 2.6.2.2.4.3
16229 11/4/2022 BANCO DE LA NACION OBRACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE PLLA 1 -15,790.18 -15,790.18 2.6.2.2.4.3
16230 11/4/2022 BANCO DE LA NACION OBRACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE PLLA 1 10,766.10 10,766.10 2.6.2.2.4.3
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE 46 18 G
16231 11/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLLA 1 574.60 574.60 2.6.2.2.4.3
PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 G
16232 11/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PERSONAL TEC ADM DE OBRA-OCTUBRE PLLA 1 95.00 95.00 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC 46 18 G
16233 11/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADM DE OBRA-OCTUBRE PLLA 1 1,630.80 1,630.80 2.6.2.2.4.3
PAGO A ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 G
16234 11/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE OBRA-OCTUBRE PLLA 1 277.24 277.24 2.6.2.2.4.3
PAGO A CONAFOVICER SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 G
16235 11/4/2022 CONAFOVICER TEC ADM DE OBRA-OCTUBRE PLLA 1 198.21 198.21 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO- GIDU/SGO-OBR- PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 G
008733 16236 11/4/2022 37 PLLA TEC-001-10 03-11-2022 230 PLLA 001-10 2/11/22 LA POSITIVA VIDA SEGUROS PERSONAL TEC ADM DE OBRA-OCTUBRE PLLA 1 5,024.07 5,024.07 20,226.24 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM 46 18 S
0016355 11/4/2022 BANCO DE LA NACION SUPERVICION PLLA 1 5,295.60 5,295.60 2.6.8.1.4.1
PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 46 18 S
0016356 11/4/2022 AFP/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE SUPERVICION DE OBRA PLLA 1 704.40 704.40 2.6.8.1.4.1
PAGO A ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC 46 18 S
0016357 11/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADM DE SUPERVICION DE OBRA PLLA 1 540.00 540.00 2.6.8.1.4.1
PAGO ESSALUD SCTR INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 S
0016358 11/4/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION PERSONAL TEC ADM DE SUPERVICION DE OBRA PLLA 1 91.80 91.80 2.6.8.1.4.1
PAGO LA POSITIVA VIDA SEGUROS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 46 18 S
008814 0016359 11/4/2022 37 PLLA GM/OSP-001-10 03-11-2022 230 PLLA GM/OSP-001-10 3/11/22 LA POSITIVA VIDA SEGUROS PERSONAL TEC ADM DE SUPERVICION DE OBRA PLLA 1 65.63 65.63 6,697.43 2.6.8.1.4.1
46 18 D
22945A 12/28/2022 YUNTA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE SERVICIO DE INSTALACION DE SALA DE MAQUINAS DE PISCINA SEMIOLINPICA SERVICIO 1 15,840.00 15,840.00 2.6.2.2.4.5
008777 22945 12/28/2022 1 FACTURA E001-147 16-12-2022 32 O-SERVICIO 3693-2022 1/11/22 20603597070 RESPONSABILIDAD LIMITADA IMPORTE QUE SE GUIRA POR LA TETRACCION 12% GLB 1 2,160.00 2,160.00 18,000.00 2.6.2.2.4.5 46 18 D
46 18 D
008926 0020870 12/26/2022 1 FARCTURA E001-31 13-12-2022 31 O-COMPRA 2753-2022 3/11/22 X 10408224573 ROJAS NOA EUSTAQUIO PINTURA ESMALTE SINTETICO SECADO AL TACTO MAS DILUYEBTE 25% UND 25 112.50 2,812.50 2,812.50 2.6.2.2.4.4
0021874 12/26/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV 3% GLB 0 54.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 D
009287 0021875 12/26/2022 1 FACTURA E001-37 21-12-2023 31 O-COMPRA 2922-2022 21/11/22 2925 10408224573 ROJAS NOA EUSTAQUIO ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA UND 1 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
GIDU/OBR-002- PAGO A PLANILLA DE AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE 46 18 D

009328 16453 11/21/2023 37 PLLA 07 21-11-2023 230 PLLA GIDU/OBR-002-07 21/11/22 SUNAT/BANCO DE LA NACION JULIO PLLA 1 286.67 286.67 286.67 2.6.2.2.4.3
009349 0022590 12/28/2023 1 FACTURA E001-143 23-12-2023 31 O-COMPRA 2987-2022 21/12/22 X 10471183701 MAMANI CONDORI KETHERINE ROXANA ADQUISICION DE COBEROR DE PISCINA M2 375 53.00 19,875.00 19,875.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
SACO DE ARENA DE CUARZO1/16 PARA PISCINA POR 40KG UND 3 150.00 450.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
ACIDO CLORHIDRICO (MURIATICO) LTS 40 40.00 1,600.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
BIDON DE CLORO LIQUIDO (HIPO CLORITO DE SODIO AL 7.5% X 19L UND 14 110.00 1,540.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CLORO EN PLASTICA DE 50 KG UND 2 2,500.00 5,000.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
SACO DE ARENA DE CUARZO 1/32 PARA PISCINA POR 40KG UND 3 150.00 450.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
009359 0021883 12/26/2023 1 FACTURA E001-127 20-12-2023 31 O-COMPRA 2958-2022 21/11/22 10471183701 MAMANI CONDORI KETHERINE ROXANA SULFATO DE ALUMINIO TIPO SACO 25KG UND 2 450.00 900.00 9,940.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
CEMENTO BLANCO KL 100 8.00 800.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
GRIFERIA PARA LABATORIO DE COCINA MAS KIT DE INSTALACION DE GRIFERIA UND 3 420.00 1,260.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TAPA DE MATALICA PARA VALVULA DE PASO DE 30X30CM UND 11 90.00 990.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TAPA DE METALICA PARA VALVULA DE PASO DE 35X35CM UND 9 98.00 882.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
TAPA DE PVC PARA VALVULA DE PASO DE 25X25CM UND 11 65.00 715.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
009416 22991 12/28/2022 1 FACTURA E001-47 23-12-2023 31 O-COMPRA 2996/2022 22/11/23 10248888623 CHACON HUILLCA MARCIAL TUBO DE ACERO INOX DE 1" X6MT DE 1.5MM DE ESPESOR UND 8 210.00 1,680.00 6,327.00 2.6.2.2.4.4 46 18 D
22040 12/27/2023 RECIBO SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV 8% GLB 1 640.00 640.00 2.6.2.2.4.5 46 18 G
POR
HONORARI 46 18 G
009866 22041 12/27/2023 27 OS E001-47 30-11-2023 32 O-SERVICIO 3630-2021 28/11/23 10403687338 ACHANCCARAY BECERRA PERCY MANUEL RECONOSIMIENTO DE DEUDA DE SERVICIO DE CONSULTORIA GESTION INTEGRAL SERVICIO 1 7,360.00 7,360.00 8,000.00 2.6.2.2.4.5
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES 46 18 D

18283 11/30/2023 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE PLLA 1 54,949.53 54,949.53 2.6.2.2.4.3
PAGO AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES 46 18 D

18284 12/5/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE PLLA 1 985.16 985.16 2.6.2.2.4.3

18285 12/5/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE PLLA 1 1,506.79 1,506.79 2.6.2.2.4.3

18286 12/5/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE PLLA 1 265.09 265.09 2.6.2.2.4.3

18287 12/5/2022 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE PLLA 1 2,291.42 2,291.42 2.6.2.2.4.3
PAGO ONP SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES 46 18 D

18288 12/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE PLLA 1 2,488.02 2,488.02 2.6.2.2.4.3
PAGO ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES 46 18 D

18289 12/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE PLLA 1 5,782.90 5,782.90 2.6.2.2.4.3
PAGO ESSALUD SCTR PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES 46 18 D

18290 12/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE PLLA 1 941.69 941.69 2.6.2.2.4.3
DESCUENTO SINDICAL SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS 46 18 D

18291 12/12/2023 RODRIGUEZ HILARIO TEODORO EVENTUALES CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE PLLA 1 480.00 480.00 2.6.2.2.4.3
PAGO A CONAFOVICER PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS 46 18 D

18292 12/12/2023 CONAFOVICER EVENTUALES CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE PLLA 1 905.41 905.41 2.6.2.2.4.3
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS PLANILLA DE REMUNERACIONES DE 46 18 D

18293 12/12/2023 LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGURO OBREROS EVENTUALES CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE PLLA 1 673.25 673.25 2.6.2.2.4.3
PAGO DE REMUNERACION A FAVOR DE LOS SEÑORES QUISPE TIZON
GIDU/SGO- GIDU/SGO-OBR- WALTER ,GARCIA TTITO FREDY, SUARES MAMANI DUSSAN ,CONDO SUMATA 46 18 D
009998 14428 12/20/2023 37 PLLA OBR-001 29-11-2022 230 PLLA 001 29/11/22 BANCO DE LA NACION HUILFREDO Y SULLA HUALLPA JORGE PLLA 1 6,307.75 6,307.75 77,577.01 2.6.2.2.4.3
0020945 12/22/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENCION DE IGV DE 3% GLB 0 1,005.00 - 2.6.2.2.4.4 46 18 G
010140 0020946 12/22/2022 1 FACTURA E001-222 15-12-2022 31 O-COMPRA 3188-2022 1/12/23 EMPRESA DE TRANPORTE MULTISERVICIOS ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLN 1600 20.94 33,500.00 33,500.00 2.6.2.2.4.4 46 18 G
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO 46 18 D
19388 12/2/2022 BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PLLA 1 11,923.30 11,923.30 2.6.2.2.4.3

19389 12/2/2022 AFP/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PLLA 1 540.04 540.04 2.6.2.2.4.3


GIDU/SGO- GIDU/SGO-TEC-
010172 37 PLLA TEC-001 01-12-2022 230 PLLA 001 1/12/22 15,151.08
19392 12/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PLLA 1 477.53 477.53 2.6.2.2.4.3

19393 12/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PLLA 1 1,221.60 1,221.60 2.6.2.2.4.3

19394 12/15/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PLLA 1 207.67 207.67 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO- GIDU/SGO-TEC- PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO 46 18 D

010172 19395 12/15/2022 37 PLLA TEC-001 01-12-2022 230 PLLA 001 1/12/22 LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGURO ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PLLA 1 148.48 148.48 15,151.08 2.6.2.2.4.3
0022734 12/28/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETMCION DE IGV 3% GLB 0 1,101.00 - 2.6.2.2.4.3 46 18 G
BICICLETA ESTATICA UND 4 1,100.00 4,400.00 2.6.2.2.4.3 46 18 G
MAQUINA ANDADORA UND 3 2,800.00 8,400.00 2.6.2.2.4.3 46 18 G
MAQUINA DE PESAS UND 3 1,500.00 4,500.00 2.6.2.2.4.3 46 18 G
MAQUINA DE REMO UND 3 2,500.00 7,500.00 2.6.2.2.4.3 46 18 G
MAQUINA ESCALERA UND 3 1,500.00 4,500.00 2.6.2.2.4.3 46 18 G
MAQUINA PARA ABDOMINALES UND 2 1,200.00 2,400.00 2.6.2.2.4.3 46 18 G
MAQUINA PARA PECHO UND 2 1,300.00 2,600.00 2.6.2.2.4.3 46 18 G
010707 0022735 12/28/2023 1 FACTURA E001-133 22/712/2023 31 O-COMPRA 3359-2022 13/12/23 3470 10741183701 MAMANI CONDORI KETHERINE ROXANA MAQUINA PARA PIERNAS UND 2 1,200.00 2,400.00 36,700.00 2.6.2.2.4.3 46 18 G
BANCO DE PESAS UND 4 1,500.00 6,000.00 2.6.2.2.4.3 46 18 G
010708 0022737 12/28/2022 1 FACTURA E001-131 28-12-2022 31 O-COMPRA 3361-2022 13/12/22 10471183701 MAMANI CONDORI KETHERINE ROXANA MANCUERDAS UND 30 190.00 5,700.00 11,700.00 2.6.2.2.4.3 46 18 G
RECIBO
POR 46 18 D
HONORARI
010893 21653 12/23/2022 27 OS S354-645040 22-12-2022 32 O-SERVICIO 4576-2022 20/12/22 20116544289 ELECTRO SUR ESTE CONTRATACION DE SERVICIO POR INSUMO DE ENERGUIA SERVICIO 1 557.40 557.40 557.40 2.6.2.2.4.5
46 18 D
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
23375 1/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PLLA 1 247.00 247.00 2.6.2.2.4.3
46 18 D
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
23376 1/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PLLA 1 648.00 648.00 2.6.2.2.4.3
46 18 D
PAGO A ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
23377 1/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PLLA 1 110.16 110.16 2.6.2.2.4.3
PAGO A LA POCITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SEGÚN PLANILLA DE 46 18 D

REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
23378 1/12/2023 LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PLLA 1 78.76 78.76 2.6.2.2.4.3
46 18 D
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
23372 1/20/2023 AFP/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PLLA 1 467.20 467.20 2.6.2.2.4.3
46 18 D
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
23373 1/20/2023 AFP/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PLLA 1 168.42 168.42 2.6.2.2.4.3
GIDU/SGO- PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO 46 18 D

011104 23374 1/20/2023 37 PLLA TEC-001 27-12-2023 230 PALLA GIDU/SGO-TEC-001 27/12/22 BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PLLA 1 7,517.38 7,517.38 9,236.92 2.6.2.2.4.3
TOTAL 2022 META 046 4,607,759.54 4,607,759.54
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA G

P-198 2/7/2022 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 3,644.52 3,644.52 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERSIONES DEL PERSONAL TE ADM DE OBRA G

P-190 2/7/2022 FLOREZ HUARCA NELY CORRES´PONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 189.07 189.07 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA G
P-191 2/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 339.74 339.74 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE G

P-192 2/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 375.60 375.60 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO A ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM G
P-193 2/9/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 63.85 63.85 2.6.2.2.4.3 125 18
PLLA-TEC-ADM- GIDU/SGO-TEC- PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL G
0082 P-194 2/9/2023 37 PLLA 01-125 06-02-2023 230 PLLA 001-01 6/2/22 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PERSONAL TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 45.66 45.66 4,658.44 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE S

P-246 2/8/2022 BANCO DE LA NACION SUPERVICION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 1,454.21 1,454.21 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM S

P-247 2/8/2022 FLOREZ HUARCA NELY DE SUPERVICION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 225.79 225.79 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC ADM S

P-248 2/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE SUPERVICION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 151.20 151.20 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC S

P-249 2/13/2022 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADM DE SUPERVICION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLLA 1 25.70 25.70 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO A LAPOSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

PALLA- GM/OSP-001-01- PERONAL TEC ADM DE SUPERVICION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE S
0084 P-250 2/22/2022 37 PLLA
RECIBO SUPER-01-125 07-02-2023 230 PLLA 2023 6/2/23 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS ENERO PLLA 1 18.38 18.38 1,875.28 2.6.8.1.4.1 125 18
POR
HONORARI IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA DE LOS MESESD E D
00329 025 2/17/2022 27 OS S354-584346 16-02-2023 32 O-SEVICIO 0224-2023 14/2/23 20116544289 ELECTRO SUR ESTE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 SERVICIO 1 2,906.80 2,906.80 2,906.80 2.6.2.2.4.5 125 18
PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO DEL INSPECTOR S

P-424 3/2/2023 BANCO DE LA NACION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 4,610.36 4,610.36 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL S

P-425 3/2/2023 AFP/BANCO DE LA NACION TECNICO DE INSPECTOR DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 752.64 752.64 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL TECNBICO DE INSPECTOR DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE S
P-426 3/8/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION FEBRERO PLLA 1 237.00 237.00 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO POR ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL S

P-427 3/8/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION TECNICO DE INSPECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 504.00 504.00 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO POR ESSALUD SCTR SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL S

P-428 3/8/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO DE INSPECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 85.68 85.68 2.6.8.1.4.1 125 18
GM/OSP02- PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL S

00713 P-429 3/8/2025 37 PLLA 2023 28702/2023 230 PLLA GM/OSP02-2023 28/2/23 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PERSONAL TECNICO DE INSPECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 61.26 61.26 6,250.94 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO DE PLANILLA REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADM DE OBRA G

P-669 3/3/2023 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 6,712.88 6,712.88 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL G

P-670 3/3/2023 AFP/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 109.95 109.95 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEC G

P-671 3/3/2023 AFP/BANCO DE LA NACION ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 177.60 177.60 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO A ONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE G

P-672 3/14/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 705.71 705.71 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO POR RETENCION DE 5TA CATEGORIA SEGÚN PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL G
P-673 3/14/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION MES DE FEBRERO PLLA 1 151.00 151.00 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM G

P-674 3/14/2024 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 715.82 715.82 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO ESSLALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL G

P-675 3/14/2025 SUNAT/BANCO DE LA NACION TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PLLA 1 120.21 120.21 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SEGÚN PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM DE OBRA CORRESPONDIENTE G
00749 P-676 3/14/2026 37 RECIBO
PLLA GIDU/SGO02 01-03-2023 230 PLLA GIDU/SGO02 28/2/23 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS ALMESDE FEBRERO PLLA 1 85.95 85.95 8,779.12 2.6.2.2.4.3 125 18
POR
HONORARI PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGUIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL D
001008 353 3/17/2023 27 OS S354-703950 16-03-2023 32 O-SEVICIO 0532-2023 10/3/23 20116544289 ELECTRO SUR ESTE MES DE FEBRERO SERVICIO 1 548.10 548.10 548.10 2.6.2.2.4.5 125 18
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
P-1228 4/3/2023 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 9,749.72 9,749.72 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
P-1229 4/3/2023 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 353.70 353.70 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
P-1232 4/14/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 319.74 319.74 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
P-1233 4/14/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 1,025.31 1,025.31 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A ESSALUD SCTR SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
P-1234 4/14/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 136.94 136.94 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
P-1235 4/14/2023 CONAFOVICER OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 129.11 129.11 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A LAPOCITIVA VIDA SEGUROS SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
001577 P-1236 4/14/2023 37 PLLA 0323-INV-OB 03-04-2023 230 PLLA 0323-INV-OB 30/3/23 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 97.90 97.90 12,239.72 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM
P-1367 4/4/2023 BANCO DE LA NACION INPECTORES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PLLA 1 5,027.17 5,027.17 2.6.8.1.4.1 125 18 S
PAGO A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM
P-1368 4/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION INPECTORES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE PLLA 1 815.37 815.37 2.6.8.1.4.1 125 18 S
PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE MARZO
REMUNERACIONES DEL
PERSONAL TEC ADM INPECTORES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE
P-1369 4/17/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION MARZO PLLA 1 224.13 224.13 2.6.8.1.4.1 125 18 S
37 04-04-2023 230 0323OSLO-01- 3/4/23
PLLA 0323-OSLO-1 PLLA
2023 PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC
P-1370 4/17/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADM INPECTORES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PLLA 1 546.00 546.00 2.6.8.1.4.1 125 18 S
P-1371 4/17/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION TEC ADM INPECTORES DE SEGUROS
OBRA CORRESPONDIENTES ALREMUNERACIONES
MES DE MARZO DEL PLLA 1 92.82 92.82 2.6.8.1.4.1 125 18 S
PAGO A LA POSITIVA VIDA DE LA PLANILLA DE
PERSONAL TEC ADM INPECTORES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE
001628 P-1372 4/17/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS MARZO PLLA 1 66.36 66.36 6,771.85 2.6.8.1.4.1 125 18 S
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM
P-1472 4/5/2023 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 4,963.72 4,963.72 2.6.2.2.4.3 125 18 G
PAGO A AFPs DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM
P-1473 4/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 331.01 331.01 2.6.2.2.4.3 125 18 G
PAGO A ONP PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC ADM
P-1474 4/17/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 394.34 394.34 2.6.2.2.4.3 125 18 G
37 PLLAN°-323- 05-05-2023 230 PAGO POR RETENCION DE 5TA CATEGORI SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES
P-1475 4/17/2023 PLLA
INV-AD-K
PLLA 323-INV-AD-K 4/4/23
SUNAT/BANCO DE LA NACION DEL PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 139.97 139.97 2.6.2.2.4.3 125 18 G
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEC
P-1476 4/17/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 524.61 524.61 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P-1477 4/17/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 89.19 89.19 2.6.2.2.4.3 125 18 G
RECIBO PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

001692 P-1478 4/17/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA 1 63.76 63.76 6,506.60 2.6.2.2.4.3 125 18 G
POR
HONORARI
002100 978 4/26/2023 27 OS S354-723549 21-04-2023 32 O-SEVICIO 1005-2023 20/4/23 20116544289 ELECTRO SUR ESTE PAGO POR LA CONTRATACION SE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 1 110.10 110.10 110.10 2.6.2.2.4.5 125 18 D
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL TEC ADM PROYECTO DE
P-2082 5/4/2023 BANCO DE LA NACION INVERCION INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 5,027.17 5,027.17 2.6.8.1.4.1 125 18 S
PAGO A AFP PRIMA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL TEC ADM
P-2083 5/4/2023 AFP/BANCO DE LA NACION PROYECTO DE INVERCION PLLA 1 815.37 815.37 2.6.8.1.4.1 125 18 S
PAGO POR RETENCIONN DEINSPECTORES CORRESPONDIENTE
5TA CATEGORIA SEGÚN PLANILLA AL
DE MES DE ABRIL
REMUNERACIONES PERSONAL TEC ADM PROYECTO DE INVERCION INSPECTORES
P-2084 4/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 224.13 224.13 2.6.8.1.4.1 125 18 S
PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL TEC ADM
P-2085 4/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PROYECTO DE INVERCION INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 546.00 546.00 2.6.8.1.4.1 125 18 S
PAGO A ESSALUD SCTR PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL TEC ADM
P-2086 4/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PROYECTO DE INVERCION INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 92.82 92.82 2.6.8.1.4.1 125 18 S
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
PLLAN°423- PERSONAL TEC ADM PROYECTO DE INVERCION INSPECTORES
002485 P-2087 4/12/2023 37 PLLA 0423-125 04-05-2023 230 PLLA OSLO-125 3/5/23 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 66.36 66.36 6,771.85 2.6.8.1.4.1 125 18 S
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
P-2335 5/5/2023 BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO DE PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 12,288.34 12,288.34 2.6.2.2.4.3 125 18 G
PAGO AFPs DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
P-2336 5/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO DE PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 1,490.03 1,490.03 2.6.2.2.4.3 125 18 G
PAGO A ONP PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
P-2337 5/15/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO DE PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 197.17 197.17 2.6.2.2.4.3 125 18 G
PAGO POR TENCION DE 5TA CAT PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
P-2338 5/15/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION TECNICO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 125.85 125.85 2.6.2.2.4.3 125 18 G
PAGO A ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
P-2339 5/15/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO DE PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 1,269.12 1,269.12 2.6.2.2.4.3 125 18 G
PAGO A ESSALUD SCTR PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
P-2340 5/15/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO DE PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 215.76 215.76 2.6.2.2.4.3 125 18 G
PAGO A LA POCITIVA VIDA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
0423-INV-AD- PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES
002513 P-2341 5/15/2023 37 PLLA 125 04-05-2023 230 PLLA 0423-INV-AD-125 4/5/23 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS DE ABRIL PLLA 1 154.26 154.26 15,740.53 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P-2799 5/5/2023 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 55,467.38 55,467.38 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
P-2800 5/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 183.78 183.78 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P-2801 5/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 2,260.23 2,260.23 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P-2802 5/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 742.66 742.66 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P-2803 5/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 2,170.22 2,170.22 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO AONP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
P-2804 5/15/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 863.12 863.12 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
P-2805 5/15/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 4,700.12 4,700.12 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
P-2806 5/15/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 787.48 787.48 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A CONAFOVICE SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
P-2807 5/15/2023 CONAFOVICER OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 764.25 764.25 2.6.2.2.4.3 125 18 D
0423-INV-OB- PAGO A LA ´POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
002545 P-2808 5/15/2023 37 PLLA 125 05-05-2023 230 PLLA 0423-INV.OB-125 4/5/23 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PERSONAL OBRRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 562.92 562.92 68,502.16 2.6.2.2.4.3 125 18 D
2571 6/15/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV DE 3% GLB 1 69.00 69.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
002604 2572 6/15/2023 1 FACTURA E001-82 09-06-2023 31 O-COMPRA 0565-2023 8/5/23 10248891098 KANA HUILLCA LEONARDO ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 1 2,231.00 2,231.00 2,300.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
2800 6/22/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% POR LA ADQUISICION DE CEMENTO GLB 1 1,177.16 1,177.16 2.6.2.2.4.4 125 18 D
002606 2801 6/22/2023 1 FACTURA E001-2 07-08-2023 31 O-COMPRA 0566-2023 8/5/23 0734 10297086141 HUILLCA LIBANDRO LUZGARDO ADQUISICION DE CEMENTO PORLAND IP BOLSAS 1 38,061.34 38,061.34 39,238.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PAGO A PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO
P-2929 5/10/2023 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 1,676.58 1,676.58 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO ONP SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO
PAGO A ESSALUD PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO
PAGO A ESSALUD SCTR PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL
P-2932 5/10/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 23.75 23.75 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DE
P-2933 5/10/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 23.08 23.08 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P-2933A 5/17/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 -23.08 -23.08 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P-2934 5/10/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 16.98 16.98 2.6.2.2.4.3 125 18 D
0423-IN.OB- PAGO CONAFOVICER SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DE
002609 P-2934A 5/17/2023 37 PLLA 125A 10-05-2023 230 PLLA 0423-IN.OB-125A 9/5/23 CONAFOVICER PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PLLA 1 23.08 23.08 2,081.88 2.6.2.2.4.3 125 18 D
GIRA POR LA DETRACCION 10% POR ADQUICISION DE MATERIAL CLASIFICADO
2263 6/7/2023 GRANULAR GLB 0 3,947.00 - 2.6.2.2.4.4 125 18 D
002617 2264 6/7/2023 1 FACTURA E001-2 05-06-2023 31 O-COMPRA 0574-2023 9/5/23 0690 20610576584 C Y A.CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL ADQUISICION DE MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR M3 516 76.50 39,474.00 39,474.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO GLN 1 23.00 23.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
IMPRIMANTE GLN 4 27.00 108.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PASTA MURAL BLANCO GLN 4 34.00 136.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PINTURA ACRILICO SATINADO COLOR BLANCO GLN 7 75.00 525.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PINTURA BASE ANTICORROSIVO ZINCROMATO GLN 4 65.00 260.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PINTURAESMALTE PARA TRAFICO GLN 3 60.00 180.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
SINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 10 58.00 580.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
002619 2090 5/31/2023 1 FACTURA 0001-000981 29-05-2023 31 O-COMPRA 0573-2023 9/5/23 10418204376 FLOREZ CONDORI MARIVEL THINNER GLN 8 26.00 208.00 2,020.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
2104 6/1/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRA POR RETENCION DEL 3% GLB 0 664.04 - 2.6.2.2.4.4 125 18 D
DIESEL B5-550 GLN 1146 18.00 20,628.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
002620 2105 6/1/2023 1 FACTURA F001-0079 24-05-2023 31 O-COMPRA 0564-2023 8/5/23 0632 10467009708 HANCCO CUTY EDGAR WILIAN GASOHOL REGULAR GLN 81 18.60 1,506.60 22,134.60 2.6.2.2.4.4 125 18 D
2196 6/5/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% GLB - 41.32 2.6.2.2.4.4 125 18 G
ALCOHOL 96° 4L GLN 3 68.00 204.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
002707 2197 6/5/2023 1 FACTURA E001-49 29-05-2023 31 O-COMPRA 0610-2023 10/5/23 0665 10717513083 CHACON SURCO CARMEN ANA 1,377.30
BOLSA DE ALTA DENCIDAD PARA BASURA X 100UND PQT 3 33.50 100.50 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS INPLEMENTADO UND 1 430.00 430.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CINTA ROJA DE SEGURIDAD ROLLO 2 55.90 111.80 2.6.2.2.4.4 125 18 G
DETERGENTE SACO 1 98.50 98.50 2.6.2.2.4.4 125 18 G
LEJIA X 4 LTS GLN 3 20.00 60.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
002707 2197 6/5/2023 1 FACTURA E001-49 29-05-2023 31 O-COMPRA 0610-2023 10/5/23 0665 10717513083 CHACON SURCO CARMEN ANA LETREROS DE SEÑALIZACION SEGURIDADAUTOADDHESIVOS UND 25 14.90 372.50 1,377.30 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2168 6/2/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% GLB 0 41.32 - 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CORTAVIENTO DRILLCOLOR AZUL UND 50 10.00 500.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
BOTAS DE JEBE PAR 25 45.00 1,125.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CASCO TIPO JOCKEY UND 50 12.50 625.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CHALECO REFLECTIVO PZA 50 33.00 1,650.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
GUANTES DE CUERO PAR 70 10.50 735.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
GUANTES DE JEBE PAR 25 13.00 325.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
LENTES DE PROTECCION UND 50 9.70 485.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
OVEROL ENTERIZO PARA PERSONAL OBRERO UND 50 55.00 2,750.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON UND 20 2.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
RESPIRADOR CON FILTRO UND 10 58.00 580.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
002708 2169 6/2/2023 1 FACTURA E001-1 24-05-2023 31 O-COMPRA 0563-2023 8/5/23 0621 20610771441 CHACON SURCO CARMEN ANA ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 50 75.00 3,750.00 12,565.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE IGV DE 3% GLB 0 2,404.63 - 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BALDE INDUSTRIAL DE 18 LTS UND 10 10.00 100.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
YESO DE 45KG BOLSAS 15 10.00 150.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
ACEITE DE MOTOR GALON 0.5 78.00 39.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
ARCO DE CIERRA UND 4 30.00 120.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BARRETA UND 3 75.00 225.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BOMBIN DE AIRE UND 1 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2421 12/06/2023 BROCAS DE 3/8 PARA MEDERA UND 10 10.00 100.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BROCAS DE CONCRETO 3/8 UND 10 10.00 100.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BROCAS DE CONCRETO 5/8 UND 5 11.00 55.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BROCAS DE CONCRETO DE 1/2 UND 10 10.00 100.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BROCAS DE METAL DE 3/8 UND 6 15.00 90.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BROCAS PARA MADERA DE 1 UND 2 20.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BROCAS PARA MADERA DE 1/2 UND 10 8.00 80.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BROCAS PARA MADERA DE 3/4 UND 5 17.00 85.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2422 12/06/2023 E001-222 06-06-2023 BROCAS PARA METAL DE 1/2 UND 6 20.00 120.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BROCHAS DE 4 UND 10 16.00 160.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BRUÑA DE CANTO UND 5 15.00 75.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BUJIAS UND 10 35.00 350.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CABLES BULCANIZADO N°1-1 AWGX 100M UND 1 450.00 450.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CANTONERAS UND 5 15.00 75.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CAPUCHONES CNT 1 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CHAVIS DE 250 GLN UND 3 650.00 1,950.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2423 12/06/2023 CINCEL DE 1"PUNTA PLANA UND 4 15.00 60.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CINCEL DE PUNTA UND 4 15.00 60.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CIZALLA DE 18 UND 1 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CIZALLA MANUAL N° 10 UND 2 30.00 60.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
COMBOS DE 20LB} UND 1 110.00 110.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CORREAS PARA COMPACTADORA TIPO PLANCHA DE 4HP UND 6 40.00 240.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CORREAS PARA MESCLADORA A-72 UND 8 40.00 320.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CUCHILLA PARA CEPILLADORA UND 2 60.00 120.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2424 12/06/2023 E001-24 07-06-2023 DISCO DE CORTE DE 9" PARA MADERA UND 10 25.00 250.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
DISCOS DE ACERO 9 UND 10 18.00 180.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
DISCOS DE CORTE 4" ACERO UND 6 23.00 138.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
DISCOS DE CORTE DECONCRETO 7" UND 8 18.00 144.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
DISCOS DE CORTE DE CNCRETO 9" UND 6 30.00 180.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
DISCOS DE CORTE PARA ACERO N°7 UND 15 13.00 195.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
DISCOS DE MADERA 12 UND 3 28.00 84.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
DISCOS DE MADERA 7 UND 9 15.00 135.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2425 12/06/2023 EMBUDO DE PLASTICO DE 15CM UND 2 8.00 16.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
ENCHUFE UND 10 20.00 200.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
ESCOBA UND 20 15.00 300.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
ESCUADRA METALICA DE 60X60 UND 2 65.00 130.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
GRASA GLN 1 20.00 20.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
HOJA DE CIERRA UND 18 8.00 144.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
INTERRUCTOR TERMOMACNETICO UND 6 40.00 240.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
LLANTAS CON CAMARA PARA BUGUI UND 10 40.00 400.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2426 12/06/2023 E001-25 06-06-2023 MANGERA 3/4 ROLLO 2 300.00 600.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
MANGERA DE NIVEL TRANSPARENTE DE 1/4" X 100 MTS ROLLO 1 70.00 70.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
MARTILLO UND 2 40.00 80.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
NIVEL DE MANO DE 60 CM UND 2 30.00 60.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
OCRE ROJO KG 5 10.00 50.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
PALAS UND 8 40.00 320.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
PICOS UND 8 45.00 360.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
PLATINAS DE 2"X1 1/4 X6 UND 20 48.00 960.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2427 12/06/2023 PLOMADA DE TRAZO DE PUNTA INTERCAMBIABLE UND 1 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
RASTRILLO UND 10 17.00 170.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
RECOGEDOR UND 10 13.00 130.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
REGLAS DE ALUMINIO 1 1/2 X 4X6 UND 4 120.00 480.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
SOGA DE NYLON 5/8 M 50 6.00 300.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
TOMACORRIENTES UND 6 15.00 90.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
TRAPO INDUSTRIAL KILO 20 8.00 160.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
WINCHA DE 50MTS DE BUENA CALIDAD UND 1 75.00 75.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
INVERCIONES RIQUESA FUTURA E&B SOCIEDAD
002709 2428 12/06/2023 1 FACTURA E001-28 06-06-2023 31 O-COMPRA 0596-2023 10/5/23 0683 20609117088 ANONIMA SERRADA WINCHA DE 8MTS DE BUENA CALIDAD UND 6 45.00 270.00 12,535.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2261 6/7/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% GLB 0 161.85 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ACERO LIZO EN BARILLAS DE 3/8 X6.0M VARILLA 6 37.00 222.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
BARRA DE ACERO 3/8-GRADO 60X9M VARILLA 64 32.00 2,048.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
BARRA DE ACERO 6MM-GRADO 60X9M VARILLA 35 15.00 525.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
002710 2262 6/7/2023 1 FACTURA E001-2 01-06-2023 31 O-COMPRA 0559-2023 8/5/23 0716 10416610989 ALMIRCO VALERIO WILDER ALFREDO BARRA DE ACERO CORRUGADO 1/2 GRADO 60X9M VARILLA 50 52.00 2,600.00 5,395.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA GLN 20 54.00 1,080.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO GLN 30 52.00 1,560.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
002711 2250 6/6/2023 1 FACTURA E001-14 31-05-2023 31 O-COMPRA 0614-2023 10/5/23 0728 10480223336 THEA ZANBRANO RENE ADITIVO INPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO KG 15 15.00 225.00 2,865.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
RECIBO POR D
HONORARI
002806 1658 5/19/2023 27 OS S354-743186 18-05-2023 32 O-SEVICIO 1324-1023 11/5/23 20116544289 ELECTRO SUR ESTE CONTRATACION DE SERVICIO DE ENERGUIA ELECTRICA SERVICIO 1 887.60 887.60 887.60 2.6.2.2.4.5 125 18
ARCHIBADOR: T/LOMA ANCHO D/CARTON D/CARTON PLASTIFICADO TAM/OFICIO UND 30 8.00 240.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
G
ARCHIBADOR: T/LOMA ANCHO D/CARTON D/CARTON PLASTIFICADO TAM/1/2 OFICIO UND 6 8.00 48.00 2.6.2.2.4.4 125 18
BOLIGRAFO CORRECTOR LIQUIDO CJA 1 30.00 30.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BORRADOR UND 6 2.00 12.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BOTELLA DE LITO DE TINTA LIQUIDA AMARILLA PARA IMPRESORA COMPATIBLE LITRO 1 84.00 84.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BOTELLA DE LITO DE TINTA LIQUIDA CIAN PARA IMPRESORA COMPATIBLE LITRO 1 84.00 84.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
BOTELLA DE LITO DE TINTA LIQUIDA MAGENTA PARA IMPRESORA COMPATIBLE LITRO 1 84.00 84.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2553 6/15/2023 FACTURA 0001-000182 05-06-2023 BOTELLA DE LITO DE TINTA LIQUIDA NEGRO PARA IMPRESORA COMPATIBLE LITRO 1 84.00 84.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CD BLANCO X 100 UND CONO 1 100.00 100.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CINTA ADHECIVA PARA ENBALAJE TRANSPARENTE UND 6 6.00 36.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CINTA MASKING 2"X55YDS UND 5 8.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CLIPS METALICO ESTÁNDAR X 100 UND CAJA 1 4.50 4.50 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO T/A4 X 200 HOJAS UND 5 16.00 80.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CUADERNO: T/OBRA CUADRICULADO D/PAPEL AUTOCOPIATIVO UND 3 68.00 204.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CUTER UND 4 2.00 8.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2554 6/15/2023 FACTURA 0001-000183 05-06-2023 ENGRANPADOR METALICO UND 3 26.00 78.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
FOLDER DE CARTULINA COLOR MANILA BOLSAS 4 12.00 48.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
FOLIADOR AUTOMATICO DE 06 DIJITOS UND 3 62.00 186.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
FORRO DE PLASTICO T/A4 X 5MTS UND 5 8.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
GOMA EN BARRA UND 4 3.00 12.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
GRAPA CAJA 2 7.00 14.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
LAPICEROS PUNTA FINA CAJA 1 57.00 57.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2555 15/16/2023 FACTURA 0001-000184 05-06-2023 MINAS PARA PORTAMINAS DE LAPIZ DE 0.5MM UND 10 1.00 10.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
NOTAD ADHESIVAS 22X2"DIFERENTES COLORES PQT 2 6.00 12.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
NOTAS DE ENTRADA 01 ORIGINAL, 3COPIAS AUTOCOPIABLES 100 HOJAS TALONARIO 2 43.00 86.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
NOTAS DE SALIDA 01 ORIGINAL, 3COPIAS AUTOCOPIABLES 100 HOJAS TALONARIO 2 43.00 86.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
PAPEL BOND A4 75GR MILLAR 15 36.00 540.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
PAPEL BOND A4 DE 75GR X500 HOJAS DE COLORES VARIADOS MILLAR 3 40.00 120.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
PAPEL LUSTRE PLIEGO 50 0.50 25.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
PARTES DIADIAS DE MAQUINARIAS 1X3 COPIAS BLOCK 1 43.00 43.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2556 6/15/2023 FACTURA 0001-000185 05-06-2023 PERFORADOR SEMI INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS UND 2 75.00 150.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
PLUMON ACRILICO (AZUL,ROJO,NEGRO) UND 6 3.00 18.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
PLUMON RESALTADOR UND 6 3.00 18.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
SELLO TRODAT UND 3 26.00 78.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
TAMPON P/SELLO D/PLASTICO /C/ AZUL UND 1 6.00 6.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
TARJETA CONTROL VISIBLE A5 C/CELESTE ALMACEN KARDEX MILLAR 0.25 430.00 107.50 2.6.2.2.4.4 125 18 G
TARJETA CONTROL VISIBLE DE ALMACEN (BIND CART) CIENTO 1 45.00 45.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
TARJETA DE CONTROL VISIBLE COLOR CELESTE ALMACEN CIENTO 1 45.00 45.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
003031 2557 6/15/2023 1 FACTURA 0001-000186 05-06-2023 31 O-COMPRA 0668-2023 18/5/23 0709 10248879322 PUMA PHOCCO TIMOTEA TIJERAS UND 3 7.00 21.00 3,034.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
CABLE 2.5 MM2 NH80 M 53 2.30 121.90 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CABLE 4MM2 NH80 M 53 3.30 174.90 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CAJA DE F°G°RECTANGULAR PESADO UND 8 5.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CAJA DE PASO 200X200X100CM UND 2 28.00 56.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CAJA DE PASO DE F°G° PESADO DE 100X100X50MM CON TAPA UND 2 10.00 20.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO UND 3 6.00 18.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
INTERRUPTOR SIMPLE UND 3 5.50 16.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
LUMINARIA PARA SUSPENDER TIPO FLOURECENTE LINEAL UND 1 162.00 162.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
LUMINARIA PARA SUSPENDER TIPO LINEAL CON CUBIERTA UND 2 102.00 204.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
LUZ DE EMERGENCIA 36W UND 2 130.00 260.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TABLERO DE DISTRIBUCION UND 1 495.00 495.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA UND 5 10.00 50.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
003152 2545 6/14/2023 1 FACTURA E001-23 12-06-2023 31 O-COMPRA 0731-2023 24/5/23 0781 10248879322 KANA CCAPA CLEMENTE TOMACORRIENTE SIMPLE UND 2 9.00 18.00 1,636.30 2.6.2.2.4.4 125 18 D
2993 7/3/2023 INVERCIONES BLADIMIR Y SOCIEDAD ANONIMA GIRADO POR LA DETRACCION DEL 4% GLB 0 977.00 - 2.6.2.2.4.4 125 18 D
MADERA PARA ENCOFRADO:LISTONES DE 2"X2"X10 PZA 90 15.00 1,350.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
MADERA PARA ENCOFRADO:LISTONES 3X2X10 PZA 110 27.00 2,970.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
MADERA PARA ENCOFRADO:LISTONES 4X4 X 10 PZA 90 60.00 5,400.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
003153 2994 7/3/2023 1 FACTURA E001-211 26-06-2023 31 O-COMPRA 0732-2023 24/5/23 0788 20605362011 INVERCIONES BLADIMIR Y SOCIEDAD ANONIMA MADERA PARA ENCOFRADO:PANEL FENOLICO 1.8CMX1.22MX2.4 PZA 105 140.00 14,700.00 24,420.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
002605 1825 5/5/2023 1 FACTURA E001-40 6/13/2023 31 O-COMPRA 0558-2023 5/8/2023 0776 10248850871 MACCAPA CCASA LEANDRO TIERRA NEGRA M3 1200 23.00 27,600.00 27,600.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
OC-1015 6/26/2023 PORTAMINAS METALICO UNIDAD 3 8.00 24.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
OC-1015 6/26/2023 PLUMON GRUESO P/PAPEL FC-47 (ROJO, AZUL, NEGRO, VERDE) UND 1 5.00 5.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
OC-1015 6/26/2023 PLUMON GRUESO P/PIZARRA (ROJO, AZUL, NEGRO, VERDE) UND 1 5.00 5.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
B OC-1015 6/26/2023 ARCHIVADOR (LOMO ANCHO) UNIDAD 5 8.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
O OC-1015 6/26/2023 PAPEL BOND T/A4X 80GR MILLAR 5 43.00 215.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
L
E OC-1015 6/26/2023 ENGRANPADOR GRANDE DE MESA TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS UNIDAD 1 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
T OC-1015 6/26/2023 DISCO COMPACTO CDR 700MB PAQUETE 0.5 140.00 70.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
A
OC-1015 6/26/2023 PERFORADOR UNIDAD 1 32.00 32.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
004158 1825 5/5/2023 2 D 0002-58 7/14/2023 31 O-COMPRA OC-1015 6/26/2023 0776 10248936415 MAMANI CHALLA RUTH GIOVANNA RESALTADORES UNIDAD 3 4.00 12.00 755.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
E OC-1015 6/26/2023 POST IT 2"X2" DIFERENTE COLORES PAQUETE 2 9.00 18.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
V OC-1015 6/26/2023 BOLIGRAFOS 033 (AZUL,ROJO,NEGRO)X 12 UNID CAJA 1 42.00 42.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
E OC-1015 6/26/2023 SELLO TIPO TRODAT UNIDAD 2 37.00 74.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
N
T OC-1015 6/26/2023 SELLO DE MADERA UNIDAD 1 23.00 23.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
A OC-1015 6/26/2023 BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA. COLOR AZUL. PUNTA FINA. DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM. A CAJA 1 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
OC-1015 6/26/2023 MINAS DE LAPIZ 0.5 MM CAJAS 3 5.00 15.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
OC-1015 6/26/2023 BOLIGRAFO CORRECTOR LIQUIDO CAJA 1 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
OC-1015 6/26/2023 FOLDER DE MANILA T/A4 C/AZUL X 25 UND PAQUETE 2 30.00 60.00 2.6.2.2.4.4 125 18 I
PLASTICO DOBLE CARA (AZUL/NEGRO) DE 3 MT DE ANCHO (6 MT ABIERTO) ROLLO 1 490 490.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
004157 4127 8/9/2023 1 FACTURA E001-6 7/24/2023 31 O-COMPRA OC-1014 6/26/2023 1560 10441465985 MENDOZA GUERREROS ANDRES ARPILLERA DE COLOR AZUL DE 3MX200M COLOR AZUL ROLLO 1 480 480.00 970.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
TEE PVC SAL DE 2" UNIDAD 4 3.2 12.80 2.6.2.2.4.4 125 18 D
SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" UNIDAD 1 5.8 5.80 2.6.2.2.4.4 125 18 D
YEE PVC SAL 2" UNIDAD 2 3.9 7.80 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" UNIDAD 2 14.5 29.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TUBERIA PVC SAL 4" X 3M UNIDAD 17 25.5 433.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TEE PVC SAP 1" C/R UNIDAD 10 7.5 75.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CODO PVC-SAL 4" X 90° UNIDAD 4 7.5 30.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TUBERIA PVC SAL 2"X 3M UNIDAD 4 12.9 51.60 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TEE SANITARIO DE PVC SAL DE 4" UNIDAD 1 12 12.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ADAPTADOR PVC SAP 3/4" UNIDAD 12 1.3 15.60 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 M UNIDAD 32 19.5 624.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1´´ A 3/4´´ UNIDAD 20 3.5 70.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CODO DE F°G° C-40 D=1´´ A 90 C/R UNIDAD 2 4.9 9.80 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CODO PVC SAL 4´´X2´´ SANITARIO UNIDAD 4 9.5 38.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CODO PVC SAP 1´´90° C/R UNIDAD 10 2.5 25.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CODO PVC SAP SP 1´´X90° UNIDAD 5 4.5 22.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
004275 CC-2782 6/16/2023 1 FACTURA E001-128 7/25/2023 31 O-COMPRA OC-1056 7/3/2023 1133 10474318015 HUAYHUA HUAMANI SONIA CONEXION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20MM(3/4) UNIDAD 8 0.8 6.40 2,132.30 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20MM(3/4´´) UNIDAD 18 2.5 45.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2´´ UNIDAD 2 5.5 11.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TAPON MACHO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1´´ UNIDAD 10 1.9 19.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TEE PVC SAL 4´´X4´´ UNIDAD 2 8.5 17.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TUBERIA PVC-CLASE 10 SP 3/4´´X5M UNIDAD 10 14 140.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20MM2 3/4´´ PZA 3M UNIDAD 15 9 135.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4´´ UNIDAD 6 3.4 20.40 2.6.2.2.4.4 125 18 D
UNION PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20MM (3/4´´) UNIDAD 20 0.9 18.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1´´ UNIDAD 26 5.5 143.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
YEE PVC SAL 4" UNIDAD 2 14 28.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CODO PVC SAL 2"X45º UNIDAD 10 2.5 25.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CODO PVC SAL 2"X90° UNIDAD 10 2.5 25.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CODO PVC SAL 4"X45° UNIDAD 2 6.5 13.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2'' UNIDAD 2 4.5 9.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
YEE PVC SAL DE 4" X 2" UNIDAD 1 7.5 7.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
REDUCCION PVC SAL DE 4" A 2" UNIDAD 2 3.8 7.60 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CON PUAS (ROLLO200M) KG 13 75.00 975.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ALAMBRE GALVANIZADO N°16 KG 1 13.00 13.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ALAMBRE GALVANIZADO N°12 KG 4 13.00 52.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
LAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 200 5.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ALAMBRE NEGRO RECOCIDA #8 KG 500 5.00 2,500.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ANGULO ACERO NEGRO D 1X1 1 1/8 X6M UND 50 39.00 1,950.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ANGULO PERIMETRAL DE 12 PARA BALDOSA ACUSTICA UND 8 16.00 128.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CINTA AISLANTE 3M/1500 UND 3 18.00 54.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CINYA TEFLON UND 53 1.50 79.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CINTILLO AMARRACABLE UND 48 0.50 24.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CLAVOS DE ACERO DE 3" KG 5 28.00 140.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CLAVOS PARA CEMENTO C/C 1 1/2 KG 5 28.00 140.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CLAVOS DE CEMENTO DE 3/4 KG 7 28.00 196.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
3020 7/4/2023 FACTURA E001-6 26-06-2023 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KL 200 5.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KL 200 5.00 1,000.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
COBERTURA DE PLASTICO H=3 ROLLO 1 620.00 620.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CORDEL DE NYLON 80M ROLLO 7 12.00 84.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
GEOTEXTIL M2 50 16.00 800.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
LIJA GRANATE #100 UND 26 2.50 65.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
003210 3022 7/4/2023 1 FACTURA E001-5 26-06-2023 31 O-COMPRA 0751-2023 29/5/23 829 10405641203 CCORI HUAMANI DOROTEA 13,850.80
LIJAR DE FIERRO UND 21 2.50 52.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PIQUETA DE ANCLAJE DE ACERO L,D=6MM UND 68 28.00 1,904.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO1"X1.29X2.40M PLANCHA 12 16.00 192.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PLATINA DE 2"X1/8 METRO 2 20.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
SOLDADURA CELLOCORD KG 6 19.00 114.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
SOLDADURA SUPERCITO 7018-3/32 KG 4 19.00 76.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
T PRINCIPAL DE 12"PARA BALDOSA ACUSTICA UND 5 16.00 80.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
T SEGUNDARIA 4" PARA BALDOSA ACUSTICA UND 28 14.00 392.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TARUGO PIEZA 118 0.10 11.80 2.6.2.2.4.4 125 18 D
003210 3022 7/4/2023 1 FACTURA E001-5 26-06-2023 31 O-COMPRA 0751-2023 29/5/23 829 10405641203 CCORI HUAMANI DOROTEA UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4 UND 12 14.00 168.00 13,850.80 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PAGO A AFPs SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONE DE PERSONAL TECNICO G
P-3946 6/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 888.15 888.15 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONE DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO G
P-3947 6/6/2023 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 5,420.21 5,420.21 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONE DE PERSONAL G
P-3948 6/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 299.97 299.97 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONE DE PERSONAL TECNICO G
P-3949 6/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 594.75 594.75 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO A ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONE DE PERSONAL TECNICO G
P-3950 6/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 101.11 101.11 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONE DE PERSONAL G
003349 P-3951 6/12/2023 37 PLLA 523-OSLO-125 02-06-2023 230 PLLA 523-OSLO-125 1/6/23 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 72.29 72.29 7,376.48 2.6.8.1.4.1 125 18
PAGO POR EL LIQUIDO DE REMUNERACION DE PLANILLA DE PLANILLA DE G
P-3632 6/5/2023 BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 15,731.47 15,731.47 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO A AFP INTEGRA DE REMUNERACION DE PLANILLA DE PLANILLA DE G
P-3633 6/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 1,834.22 1,834.22 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO AFP PROFUTURO LIQUIDO DE REMUNERACION DE PLANILLA DE PLANILLA DE G
P-3634 6/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 344.22 344.22 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO POR RETENCION DE 5TA CATDE LIQUIDO DE REMUNERACION DE PLANILLA DE G
P-3635 6/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 125.85 125.85 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO ESSALUD DE REMUNERACION DE PLANILLA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES G
P-3636 6/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 1,623.22 1,623.22 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO ESSALUD SCTR LIQUIDO DE REMUNERACION DE PLANILLA DE PLANILLA DE G
P-3637 6/12/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 275.96 275.96 2.6.2.2.4.3 125 18
PAGO LA POSITIVA VIDA SEGUROS DE LIQUIDO DE REMUNERACION DE PLANILLA DE G
003351 P-3638 6/12/2023 37 PLLA 523-INV-AD 02-06-2023 230 PLLA P-3634 1/6/23 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PLANILLA DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 197.29 197.29 20,132.23 2.6.2.2.4.3 125 18
P-3667 6/5/2023 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 72,119.99 72,119.99 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A AFPs PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
P-3668 6/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 445.84 445.84 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P-3669 6/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 S/ 3,057.72 3,057.72 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P-3670 6/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 1,106.92 1,106.92 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P-3671 6/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 2,443.82 2,443.82 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
P-3672 6/15/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 865.08 865.08 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
P-3673 6/15/2023 CONAFOVICER OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 980.69 980.69 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
P-3674 6/15/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 6,075.85 6,075.85 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A ESSALUD SCTR PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
P-3675 6/15/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 1,017.44 1,017.44 2.6.2.2.4.3 125 18 D
PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
003394 P-3676 6/15/2023 37 PLLA 523-INV-OBR 02-06-2023 230 PLLA 523-INV-OB-125 1/6/23 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PLLA 1 727.50 727.50 88,840.85 2.6.2.2.4.3 125 18 D
2821 6/23/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 3% GLB 1 184.26 184.26 2.6.2.2.4.4 125 18 G
003443 2822 6/23/2023 1 FACTURA F001-00126 20-06-2023 31 O-COMPRA 0787-2023 2/6/23 10467009708 HANCCO CUTY EDGAR WILIAN ADQUISICION DE CONBUSTIBLE GLN 1 5,957.74 5,957.74 6,142.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
2955 6/27/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% GLB 1 497.61 497.61 2.6.2.2.4.4 125 18 G
003492 2956 6/27/2023 1 FACTURA E001-8 23-06-2023 31 O-COMPRA 0778-2023 2/6/23 10467009708 HANCCO CUTY EDGAR WILIAN DIESEL B5-550 GLN 1 16,089.39 16,089.39 16,587.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
LADRILLOKK 18 HUECOS 9X14X24 UND 2735 1.60 4,376.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
003533 3144 7/6/2023 1 FACTURA E001-25 19-06-2023 31 O-COMPRA 0843-2023 8/6/23 0955 20607653616 INVERCIONES JAVISUR EMPRESA INDIVIDUAL LADRILLO ´PARA TECHO 8H DE 15X30X30 CM UND 286 3.60 1,029.60 5,405.60 2.6.2.2.4.4 125 18 D
RECIBO POR D
HONORARI
003637 2877 6/26/2023 27 OS S354-762868 22-06-2023 32 O-SEVICIO 1806-2023 13/6/23 20116544289 ELECTRO SUR ESTE PAGO POR EL CERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA MES DE MAYO SERVICIO 1 734.30 734.30 734.30 2.6.2.2.4.5 125 18
AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP PRIMA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL TEC ADM G
P-4496 7/6/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 888.15 888.15 2.6.8.1.4.1 125 18
BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES G
P-4497 7/7/2023 DE JULIO PLLA 1 5,420.21 5,420.21 2.6.8.1.4.1 125 18
SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES PERSONAL TEC ADM 299.97
P-4498 7/7/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 299.97 2.6.8.1.4.1 125 18 G
SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SEGUN DE REMUNERACIONES PERSONAL TEC ADM 594.75
P-4499 7/7/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 594.75 2.6.8.1.4.1 125 18 G
SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SCTR SEGUN DE REMUNERACIONES PERSONAL TEC ADM 101.11 101.11
P-4500 7/7/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 2.6.8.1.4.1 125 18 G
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS DE REMUNERACIONES 72.29 72.29
004370 P-4501 7/7/2023 1 PLLA PLLAN°AD-125 05-07-2023 230 PLLA PLLAN°423-OSLO-125 4/7/23 PERSONAL TEC ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1 7,376.48 2.6.8.1.4.1 125 18 G
AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO G
P-4502 7/6/2023 ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO PLLA 1 1,500.72 1,500.72 2.6.2.2.4.3 125 18
AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO G
P-4503 7/6/2023 ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO PLLA 1 381.10 381.10 2.6.2.2.4.3 125 18
BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL G
P-4504 7/7/2023 MES DE JUNIO PLLA 1 13,484.00 13,484.00 2.6.2.2.4.3 125 18
SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 125.85 125.85
P-4505 7/7/2023 TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO PLLA 1 2.6.2.2.4.3 125 18 G
SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO 1,394.25 1,394.25
P-4506 7/7/2023 ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO PLLA 1 2.6.2.2.4.3 125 18 G
SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SCTR DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO 237.04 237.04
P-4507 7/7/2023 ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO PLLA 1 2.6.2.2.4.3 125 18 G
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS DE PLANILLA REMUNERACIONES DEL 169.46 169.46
004371 P-4508 7/7/2023 1 PLLA PLLA N° AD-125 05-07-2023 230 PLLA PLLA N° AD-125 4/7/23 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO PLLA 1 17,292.42 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P-4487 7/6/2023 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP HABITAD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO PLLA 1 404.44 404.44 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P-4488 7/6/2023 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP INTEGRA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO PLLA 1 3,351.61 3,351.61 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P-4489 7/6/2023 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO AFP PRIMA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO PLLA 1 1,348.81 1,348.81 2.6.2.2.4.3 125 18 G
AFP/BANCO DE LA NACION 2,840.29
G
P-4490 7/6/2023 PAGO AFP PROFUTURO SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO PLLA 1 2,840.29 2.6.2.2.4.3 125 18
P-4491 7/6/2023 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO PLLA 1 76,575.66 76,575.66 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P-4492 7/6/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ONP 13% PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO PLLA 1 478.37 478.37 2.6.2.2.4.3 125 18 G
CONAFOVICER PAGO A CONAFOVICERSEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL 1,044.48
P-4493 7/6/2023 OBRERO PLLA 1 1,044.48 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P-4494 7/6/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO PLLA 1 6,535.52 6,535.52 2.6.2.2.4.3 125 18 G
SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,082.67
P-4495 7/6/2023 PAGO A ESALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO PLLA 1 1,082.67 2.6.2.2.4.3 125 18 G
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN PLANILLA DE 774.07
004372 P-4496 7/6/2023 1 PLLA PLLA N°OB-125 05-07-2023 230 PLLA PLLA N°OB-125 4/7/23 REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO PLLA 1 774.07 94,435.92 2.6.2.2.4.3 125 18 G
RECIBO
POR G
HONORARI
004664 3564 7/18/2023 27 OS S354-782588 18-07-2023 32 O-SERVICIO 2303-2023 11/7/23 ELECTRO SUR ESTE S.A.A PAGO A RECIBO DE LUZ SERVICIO 1 2008.4 2008.4 2,008.40 2.6.2.2.4.5 125 18
4317 8/11/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% GLB 0 512.82 0 2.6.2.2.4.4 125 18 G
004789 4318 8/11/2023 1 FACTURA FA01-3274 08/08/2023 31 O-COMPRA 1163-2023 12/07/2023 1275 20602544789 ESTACION DE SERVICIOS LEO ESPINAR E.I.R.L ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GLN 16.5 1,036.00 17,094.00 17,094.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
0723-AG.INV.125 PLLA N°AGUI.INV125
005008 5493 25/07/2023 37 PLLA 21/07/2023 37 PLLA 19/07/2023 BANCO DE LA NACION PLLANILLA DE AGUINALDO DE MES DE JULIO PLLA 1.00 8221.99 8,221.99 8,221.99 2.6.2.2.4.3 125 18 G
PLLA PLLA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO - POR FIESTAS PATRIAS,
N°723AGUI.OSLO N°AGUI.OSLO125 PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION -INSPECTORES JULIO 2023 S
005024 5480 7/25/2023 37 PLLA 1 7/21/2023 37 PLLA 7/19/2023 BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 300.00 300.00 300.00 2.6.8.1.4.1 125 18
P - 5648 8/1/2023 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP HABITAD SEGÚN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL 219.36 D
PESONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1.00 219.36 2.6.2.2.4.3 125 18
P - 5649 8/1/2023 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP INTEGRA SEGÚN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL 3,264.60 D
P - 5650 8/1/2023 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE PRIMA HABITAD SEGÚN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL 1,518.08 D
P - 5651 8/1/2023 AFP/BANCO DE LA NACION 2,961.73 D
PAGO DE PROFUTURO HABITAD SEGÚN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES
DEL PESONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1.00 2961.73 2.6.2.2.4.3 125 18
P - 5652 8/1/2023 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PESONAL OBRERO 78,083.10 D
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1.00 78083.1 2.6.2.2.4.3 125 18
P - 5653 8/7/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ONP SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PESONAL 698.82 D
OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1.00 698.82 2.6.2.2.4.3 125 18
P - 5654 8/7/2023 CONAFOVICER PAGO A CONAFOVICER SEGÚN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL 1,080.19 D
P - 5655 8/7/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL 6,579.32 D
P - 5656 8/7/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL 1,110.05 D
P - 5657 8/7/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 793.55 D
0723- PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA UNICA DE
005306 37 PLLA INV.OB.125 7/31/2023 37 PLLA 0723_INV.OB.125 7/31/2023 REMUNERACIONES DEL PESONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLLA 1.00 793.55 96,308.80 2.6.2.2.4.3 125 18
P - 5962 8/3/2023 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL 888.15
TECNICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO PLLA 1.00 888.15 2.6.8.1.4.1 125 18 S
P - 5963 8/7/2023 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES -PERSONAL TECNICO Y 5,427.21
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO PLLA 1.00 5427.21 2.6.8.1.4.1 125 18 S
P - 5964 8/10/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION 292.97
PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES S
-PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO PLLA 1.00 292.97 2.6.8.1.4.1 125 18
P - 5965 8/10/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL TECNICO Y 594.75
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO PLLA 1.00 594.75 2.6.8.1.4.1 125 18 S
P - 5966 8/10/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SCTR SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL 101.11
TECNICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO PLLA 1.00 101.11 2.6.8.1.4.1 125 18 S
P - 5967 8/23/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES - 72.29
005322 37 PLLA 0723_OSLO.0125 7/31/2023 37 PLLA 0723_OSLO.0125 7/31/2023 PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO PLLA 1.00 72.29 7,376.48 2.6.8.1.4.1 125 18 S
P - 6358 8/4/2023 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP INTEGRA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - PERSONAL TECNICO 1,500.72
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 PLLA 1.00 1,500.72 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 6359 8/4/2023 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - PERSONAL TECNICO 381.10
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PLLA 1.00 381.10 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 6360 8/7/2023 BANCO DE LA NACION PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES - PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 13,488.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 PLLA 1.00 13,488.00 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 6361 8/14/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A RENTA DE 5TA CATEGORIA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - PERSONAL TECNICO 121.85
P - 6362 8/14/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 1,394.25
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2027 PLLA 1.00 1,394.25 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 6363 8/14/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ESSALUD SCTR SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - PERSONAL TECNICO 237.04
P - 6364 8/23/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - PERSONAL TECNICO 169.46
005458 37 PLLA 0723-INV.AD.125 8/1/2023 37 PLLA 0723_INV.AD.125 8/1/2023 ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2029 PLLA 1.00 169.46 17,292.42 2.6.2.2.4.3 125 18 D
5317 9/6/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% GLB - 61.50 - 2.6.2.2.4.4 125 18 D
005851 5318 9/6/2023 1 FACTURA E001-35 8/29/2023 31 O-COMPRA 1463-2023 8/10/2023 CCALLA HUACCCHA LEONARDA ADQUISICION DE TAPA METALICA F"G"C/MARCO UND 25.00 82.00 2,050.00 2,050.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
9/19/2023 5949 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 10 % GLB 0 468 0 2.6.2.2.4.4 125 18 D
9/20/2023 5950 MIGSEN S.R.L ARENA GRUESA M3 45.00 40.00 1,800.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
005877 1 FACTURA E001-238 9/1/2023 31 O-COMPRA 1478-2023 8/10/2023 1570 20147346434 PIEDRA CHANCADA 3/4 M3 48.00 60.00 2,880.00 4,680.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
5498 9/7/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 10% GLB - 2,886.00 - 2.6.2.2.4.4 125 18 D
005939 5499 9/7/2023 1 FACTURA E001-3 9/4/2023 31 O-COMPRA 1515-2023 8/14/2023 1614 20147346434 GARPA PERU SOCIEDAD COMERCIAL MATERIAL CLASIFICDO GRANULAR M3 962.00 30.00 28,860.00 28,860.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
5315 9/4/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DEL 3% GLB 0 152.85 0 2.6.2.2.4.4 125 18 D
5316 9/4/2023 CASCO TIPO JOCKEY UND 15.00 10.50 157.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CHALECO DE SEGURIDAD UND 15.00 31.00 465.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
COORTAVIENTO PARA CASCO UND 15.00 7.00 105.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
EQUIPO DE PROTECCION PARA UN SOLDADOR JUEGO 1.00 160.00 160.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
GUANTES DE CUERO PAR 50.00 12.30 615.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
GUANTES DE JEBE PAR 25.00 13.00 325.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ENGINEERING & INTEGRAL SOLUTIONS RAMIREZ
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LENTES DE SEGURIDAD CLAROS Y OSCUROS UND 30.00 6.00 180.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
MAMELUCODOS PIESAS (CAMISA Y PANTALON) UND 15.00 50.00 750.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
OVEROL CON SINTA DE SEGURIDAD UND 10.00 50.00 500.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON UND 20.00 2.00 40.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
RESPIRADOR CON FILTRO UND 15.00 16.50 247.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
TRAJE TYVEK UND 30.00 15.00 450.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
005968 1 FACTURA E001-20 8/30/2023 31 O-COMPRA 1518-2023 8/14/2023 1581 20147346434 ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 20.00 55.00 1,100.00 5,095.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
5128 8/25/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 4% GLB - 92.00 - 2.6.2.2.4.4 125 18 G
006031 5129 8/25/2023 1 FACTURA E001-10 8/24/2023 31 O-COMPRA 1508-2023 8/14/2023 1560 20147346434 MENDOZA GERREROS ANDRES MADERA PARA ENCOFRADO :LISTONES 3" X 2 X 10" PIEZA 110.00 21.00 2,310.00 2,310.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
004279 2935 6/26/2023 1 FACTURA E001-12 7/24/2023 31 O-COMPRA 1057-2023 7/3/2023 1139 10248904688 PHOCCO CACERES DORA ASFALTO RC-250 EN CILINDRO DE 55 GLN CILINDRO 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
CASACAS DE SEGURIDAD PARA INGENIERO UNIDAD 1.00 190 190.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
004131 10475552551 SULLA COLQUE LUIS CASCO DE PROTECCION TIPO 3M COLOR BLANCO UNIDAD 1.00 55 55.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
1 FACTURA E001-27 8/4/2023 31 O-COMPRA OC-0995 6/23/2023 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA ACERO PAR 1.00 240 240.00 485.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PIEDRA CHANCADA DE 3/4 M3 32 74 2,368.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ARENA FINA M3 12 130 1,560.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ARENA GRUESA M3 69 72 4,968.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
002618 1825 5/5/2023 1 FACTURA E001-8 8/17/2023 31 O-COMPRA OC-0572 5/9/2023 776 10719944847 CARLOS LEANDRO MISSHEL YILDA GRAVA CANTO RODADO M3 33 85 2,805.00 23,856.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
GRAVA GRUESA PARA DRENAJE M3 11 85 935.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
HORMIGON DE RIO M3 85 74 6,290.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PIEDRA MEDIANA 6'' M3 58 85 4,930.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
6149 9/20/2023 O-COMPRA 1554-2023 8/16/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 3% GLB 0 99.00 0 2.6.2.2.4.4 125 18 D
6150 9/20/2023 1549-2023 CEMETSUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD REJILLA METALICA TIPO 1 C/MALLA F"G" 1/2X1/2" Y 00265MX4.85M UND 8.00 150.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
006154 1 FACTURA E001-49 9/19/2023 31 O-COMPRA 8/18/2023 1767 20147346434 LIMITADA - CEMETSUR S.R.L. REJILLA METALICA TIPO 2 C/MALLA F"G" 1/2X1/2 PULGADAS Y 0.95MX4.85M UND 6.00 350.00 2100 3,300.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
SERVICIOS MULTIPLES RUTH EMPRESA INDIVIDUAL DE
006207 5237 8/31/2023 1 FACTURA E001-49 8/29/2023 31 O-COMPRA 1586-2023 8/17/2023 1623 20147346434 RESPONSABILIDAD LIMITADA ADQUISICION DE SEMILA DE GRASS KG 150.00 27.00 4,050.00 4,050.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
BARRA DE ACERO CORRUGADA 6MM -GRADO 60X9M VARILLA 104.00 15.50 1,612.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
BARRA DE ACERO CORRUGADO 1/2 GRADO 60X9M VARILLA 44.00 54.00 2,376.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
DISCO DE CORTE DE ACERO DE 7" UND 10.00 11.00 110.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CRISTO OBRERO
5706 9/11/2023 SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD DISCO DE DESBASTE DE 7" UND 10.00 14.00 140.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ELECTRODO DE SOLDADURA 1/8 KG 23.00 14.50 333.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ELECTRODO DESOLDADURA 3/32 KG 23.00 23.00 529.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
006260 1 FACTURA E001-14 9/7/2023 31 O-COMPRA 1609-2023 8/18/2023 1668 20147346434 PLATINA 4" X 1/4 X 6M UND 3.00 170 510.00 5,610.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
BOLETA DE MAMANI CHALLA RUTH GIOVANNA
006496
6126 9/20/2023 2 VENTA 0002-66 9/19/2023 31 O-COMPRA 1692-2023 8/25/2023 1796 10248936415 ESPESOR DE RIEGO METALICO Y ACCESORIOS PIEZA 6.00 310.00 1,860.00 1,860.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
004051 2251 5/30/2023 1 fACTURA E001-1649 8/22/2023 32 O-SERVICIO OS-2005 6/19/2023 20604348359 CLINICA AUTOMOTRIZ CHECK ENGINE EMPRESA INDIVIDUAL DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VOLQUETE MERCEDES BENZ UND 1.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 2.6.2.2.4.5 125 18 D
ABONO COMPUESTO (COMPOST) KG 600.00 7 4,200.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
005279 BOLETA DE SENCIA PACCO JOSE CARLOS
3348 7/11/2023 1 VENTA EB01-25 8/25/2023 31 O-COMPRA 1205-2023 7/17/2023 1450 10418301053 ABONO DE CORRAL M3 68.00 55 3,740.00 7,940.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
P - 7257 9/4/2023 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - 381.10
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
PLLA 1 381.10 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 7258 9/4/2023 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP INTEGRA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - 1,274.80
PLLA 1 1,274.80 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 7259 9/8/2023 BANCO DE LA NACION IMPORTE PAGO A PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11,805.85
PLLA 1 11,805.85 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 7260 9/18/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE 5TA CATEGORIA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - 121.85
0823- PLLA Nº
37 PLLA INV.AD.125 8/29/2023 37 PLLA INV.AD.125 8/29/2023 PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 15,173.03
PLLA 1 121.85 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 7261 9/18/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - 1,233.00
PLLA 1 1,233.00 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 7262 9/18/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A ESSALUD SCTR SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - 207.84
PLLA 1 207.84 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 7263 9/18/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGOA LA POSITIVA VISA SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN 148.59
PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES
0006522 DE AGOSTO PLLA 1 148.59 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 7405 9/5/2023 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP PRIMA SEGUN PLANILLADE REMUNERACIONES - 888.15 2.6.8.1.4.1
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO S
PLLA 1 888.15 125 18
P - 7406 9/11/2023 BANCO DE LA NACION IMPORTE A PLANILLADE REMUNERACIONES -PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO INSPECTORES, 5,427.21 2.6.8.1.4.1
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO S
PLLA 1 5,427.21 125 18
P - 7407 9/18/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE 5TA CATEGORIA SEGUN PLANILLADE REMUNERACIONES - 292.97 2.6.8.1.4.1
PLLA Nª PLLA 1 292.97 125 18
P - 7408 9/18/2023 OSLO.0125 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A ESSALUD PLANILLADE REMUNERACIONES -PERSONAL 594.75 2.6.8.1.4.1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO S
PLLA 1 594.75 125 18
P - 7409 9/18/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A ESSALUD SCTR SEGUN PLANILLADE REMUNERACIONES - 101.11 2.6.8.1.4.1
PLLA 1 101.11 125 18
P - 7410 9/18/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A LA POSITIVA VIDA SEGUROS SEGUN PLANILLADE 72.29 2.6.8.1.4.1
PLLA Nª REMUNERACIONES -PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL S
006555 37 PLLA OSLO.0125 8/29/2023 37 PLLA 8/29/2023 MES DE AGOSTO PLLA 1 72.29 7,376.48 125 18
P - 7889 9/11/2023 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO , 97,541.27 2.6.2.2.4.3
PLLA 1 97,541.27 125 18 D
P - 7890 9/11/2023 BACA GALIANO DANIEL FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPs según PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL 10,134.27 2.6.2.2.4.3
OBRERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
PLLA 1 10,134.27 125 18 D
PLLA Nª PLLA Nª
006952 37 PLLA INV.OB.125 9/8/2023 37 PLLA INV.OB.125 9/7/2023
120,259.25
P - 7891 9/14/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO 643.89 2.6.2.2.4.3
, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
PLLA Nª PLLA Nª PLLA 1 643.89 125 18 D
006952 37 PLLA INV.OB.125 9/8/2023 37 PLLA INV.OB.125 9/7/2023
P - 7892 9/14/2023 CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES - 1,332.50 2.6.2.2.4.3
PERSONAL OBRERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
PLLA 1 1,332.50 125 18 D
P - 7893 9/14/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES -PERSONAL 8,238.22 2.6.2.2.4.3
OBRERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 8,238.22 125 18 D
P - 7894 9/14/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ESSALUD SCTR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - 1,381.39 2.6.2.2.4.3
PERSONAL OBRERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 1,381.39 125 18 D
P - 7895 9/14/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A POSITIVA VID SEGUROS SEGUN PLANILLA DE 987.71 2.6.2.2.4.3
REMUNERACIONES -PERSONAL OBRERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLLA 1 987.71 120,259.25 125 18 D
INODORO ONE PIECE CON BOMBA INCLUYE ACCESORIOS UNIDAD 1 507.50 507.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
LAVATORIO PARA EMPOTRAR TIPO OVALIN INCLUYE ACCESORIOS UNIDAD 1 185.90 185.90 2.6.2.2.4.4 125 18 D
6228 CC-4326 8/16/2023 1 FACTURA E001-24 9/26/2023 31 O-COMPRA 1588-2023 8/17/2023 PCS-1818 20610431527 INVERSIONES JANTYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LLAVE PARA JARDIN BRONCE 3/4 UND 6 42.00 252.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PEGAMENTO PARA PVC AGUA OATEY GLN 0.5 170.00 85.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
LLAVE UNIVERSAL DE 3/4 UND 6 31.50 189.00 1,219.40 2.6.2.2.4.4 125 18 D
BOCA DE SAPO UNIDAD 100 5.20 520.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PLANTON DE QUEUÑA UNIDAD 35 5.20 182.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
MARGARITA UNIDAD 100 5.20 520.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
6233 CC-4324 8/16/2023 1 FACTURA E001-5 9/19/2023 31 O-COMPRA 1587-2023 8/17/2023 PCS-1811 20610858636 BIZHON SERVICIOS E INGENIERIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RES PLANTONES DE QOLLE UND 35 5.20 182.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
GERANIOS UND 100 5.20 520.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
LIRIOS UND 100 5.20 520.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
PLANTONES DE PINO UNIDAD 75 5.20 390.00 2,834.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
6353 CC-4330 8/16/2023 1 FACTURA E001-67 10/12/2023 31 O-COMPRA OC-1602 8/18/2023 PCS-2046 20527763763 COMERCIO INVERSIONES METAL EIRL PLACA RECORDATORIA UNIDAD 2 1,400.00 2,800.00 2,800.00 2.6.2.2.4.4 125 18 G
6718 CC-4612 8/25/2023 1 FACTURA E001-37 10/6/2023 32 O-SERVICIO OS-3069 8/31/2023 10438081343 CCAHUA ANDIA RODOLFO SERVICIO DE PINTADO ARTISTICO MURAL UNIDAD 1 5,900.00 5,900.00 5,900.00 2.6.2.2.4.5 125 18 D
008699 P - 10873-10874 11/7/2023 JAIME ROMANI VILLEGAS RECONOCIMIENTODE PAGO COMPENSACION VACAINAL A FAVOR DE JAIME ROMANI VILLEGAS GLB 1 6,233.33 6,233.33 6,233.33 2.6.8.1.4.1 125 18 G
8699 10875 12/5/2023 1 P - 10875 JAIME ROMANI VILLEGAS RECONOCIMIENTO DE PAGO COMPENSACION VACACIONAL UNIDAD 1 561.00 561.00 561.00 2.6.8.1.4.1 125 18 G
9911 11269-11270 12/27/2023 1 FACTURA E001-38 12/18/2023 31 O-COMPRA O/C-2877 11/21/2023 20610431527 INVERSIONES JANTYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ADQUISICION DE CORTINA UNIDAD 6 329.00 1,974.00 1,974.00 2.6.2.2.4.4 125 18 D
P - 12122 12/6/2023 12/5/2023 12/5/2023 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 72,066.97
OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO "CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
TABLADA EN LOSPPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO",
0923-INV.AD.12 PLLA CORRESPONDIENTE A PLLA 1 72,066.97 72,066.97 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12129 12/11/2023 12/5/2023 12/5/2023 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 11,195.84
TECNICO ADMINISTRATIVO D.LEG.276 DEL PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO "CREACION
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DEESPINAR -
0923-INV.AD.12 PLLA CUSCO PLLA 1 11,195.84 11,195.84 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12123 12/21/2023 12/5/2023 12/5/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP 13% SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES 604.45
DEL PERSONAL OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO "CREACION DEL
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR -
0923-INV.AD.12 PLLA CUSCO", CO PLLA 1 604.45 604.45 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12124 12/21/2023 12/5/2023 12/5/2023 BACA GALIANO DANIEL FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL 7,411.11
PERSONAL OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO "CREACION DEL
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
0923-INV.AD.12 PLLA CUSCO", CORRE PLLA 1 7,411.11 7,411.11 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12125 12/21/2023 12/5/2023 12/5/2023 CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE CONAFOVICER SEGUN PLANILLA UNICA DE 993.09
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
"CREACION DEL POLIDEPORTIVOLA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE
0923-INV.AD.12 PLLA ESPINAR - CUSCO", PLLA 1 993.09 993.09 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12126 12/21/2023 12/5/2023 12/5/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD 9% SEGUN PLANILLA UNICA DE 5,942.30
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
"CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE
0923-INV.AD.12 PLLA ESPINAR - CUSCO", PLLA 1 5,942.30 5,942.30 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12127 12/21/2023 12/5/2023 12/5/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCTR SALUD SEGUN PLANILLA UNICA DE 1,021.84
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
0923-INV.AD.12 PLLA ESPINAR - CUSCO", PLLA 1 1,021.84 1,021.84 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12128 12/21/2023 12/5/2023 12/5/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA POSITIVA SEGUN PLANILLA UNICA DE 730.57
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
"CREACION DEL POLIDEPORTIVOLA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE
0923-INV.AD.12 PLLA ESPINAR - CUSCO", PLLA 1 730.57 730.57 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12130 12/21/2023 12/5/2023 12/5/2023 BACA GALIANO DANIEL FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL 1,573.98
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO D.LEG.276 DEL PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
0923-INV.AD.12 PLLA ESP PLLA 1 1,573.98 1,573.98 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12131 12/21/2023 12/5/2023 12/5/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE 5TA CATEGORIA SEGUN PLANILLA UNICA DE 121.85
REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO D.LEG.276 DEL PROYECTOS DE
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
INVERSION DEL PROYECTO "CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE
0923-INV.AD.12 PLLA VALLECITO YBELEN, PROVINCI PLLA 1 121.85 121.85 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12132 12/21/2023 12/5/2023 12/5/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD 9% SEGUN PLANILLA UNICA DE 1,160.25
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
0923-INV.AD.12 PLLA VALLECITO Y BELEN, PROVINCIAP PLLA 1 1,160.25 1,160.25 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12133 12/21/2023 12/5/2023 12/5/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCTR SALUD SEGUN PLANILLA UNICA DE 197.26
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
0923-INV.AD.12 PLLA VALLECITO Y BELEN, PROVINCIAP PLLA 1 197.26 197.26 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12134 12/21/2023 12/5/2023 12/5/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA POSITIVA SEGUN PLANILLA UNICA DE 141.02
10551 37 PLLA 37 0923-INV.AD.125
0923-INV.AD.12 PLLA VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA PLLA 1 141.02 141.02 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12344 12/6/2023 12/6/2023 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 29,700.37
OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO, 0112431 CREACION DEL
POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
,CORRESPON PLLA 1 29,700.37 29,700.37 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12345 12/21/2023 12/21/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP 13% SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES 481.68
DEL PERSONAL OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO, 0112431 CREACION
DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR - CU
PLLA 1 481.68 481.68 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12346 12/21/2023 12/21/2023 BACA GALIANO DANIEL FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL 2,825.44
PERSONAL OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO, 0112431 CREACION DEL
POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
PLLA 1 2,825.44 2,825.44 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12347 12/21/2023 12/21/2023 CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE CONAFOVICER SEGUN PLANILLA UNICA DE 409.80
PLLA1023_INV. PLLA1023_INV.OB REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO,
10656 37 PLLA OB.125 Dec-23 37 PLLA .125 0112431 CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN,
PROVINCIA DE ESPINARO PLLA 1 409.80 409.80 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12348 12/21/2023 12/21/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD 9% SEGUN PLANILLA UNICA DE 2,479.64
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO,
0112431 CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN,
PROVINCIA DE ESPINAR - PLLA 1 2,479.64 2,479.64 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12349 12/21/2023 12/21/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCTR SALUD SEGUN PLANILLA UNICA DE 421.81
PROVINCIA DE ESPINAR - PLLA 1 421.81 421.81 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12350 12/21/2023 12/21/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA POSITIVA SEGUN PLANILLA UNICA DE 301.57
PROVINCIA DE ESPINARO PLLA 1 301.57 301.57 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12432 12/11/2023 BACA GALIANO DANIEL FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL 2,359.71
PERSONAL OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO, 0112431 CREACION DEL
CUSCO2 PLLA 1 2,359.71 2,359.71 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12433 12/13/2023 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 25,373.96
OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO, 0112431 CREACION DEL
CUSCO ,CORRESPOND PLLA 1 25,373.96 25,373.96 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12434 12/18/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP 13% SEGUN PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES 470.06
DEL PERSONAL OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO, 0112431 CREACION
DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR -
CUS PLLA 1 470.06 470.06 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12435 12/18/2023 CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE CONAFOVICER SEGUN PLANILLA UNICA DE 347.87
1123- REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO D.LEG.727 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROYECTO,
010709 37 PLLA INV.OB.125 Dec-24 37 PLLA 1123-INV.OB.125
PROVINCIA DE ESPINARL PLLA 1 347.87 347.87 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12436 12/18/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD 9% SEGUN PLANILLA UNICA DE 2,137.53
PROVINCIA DE ESPINAR - PLLA 1 2,137.53 2,137.53 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12437 12/18/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SCTR SALUD SEGUN PLANILLA UNICA DE 360.22
PROVINCIA DE ESPINAR - PLLA 1 360.22 360.22 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12438 12/18/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA POSITIVA SEGUN PLANILLA UNICA DE 257.57
PROVINCIA DE ESPINARL PLLA 1 257.57 257.57 2.6.2.2.4.3 125 18 D
P - 12671 12/15/2023 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLLA 1 21,598.67 21,598.67 2.6.2.2.4.3 125 18 G
P - 12672 12/19/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION TECNICO ADMINISTRATIVO
IMPORTE QUE SE GIRA PORD.LEG.276-
EL PAGO DEPROYECTOS
SCTR SALUD DESEGUN
INVERSION DEL PROYECTO,
PLANILLA UNICA DE CREACION DEL PLLA 1 379.33 379.33 2.6.2.2.4.3 125 18 G
POLIDEPORTIVO
REMUNERACIONES LA DEL
TABLADA EN LOS
PERSONAL PPJJ DEADMINISTRATIVO
TECNICO VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR
D.LEG.276- -
P - 12673 12/21/2023 PLLA1123_INV. PLLA1123_INV.AD SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE 5TA CATEGORIA SEGUN PLANILLAPROYECTOS
UNICA DE DE PLLA 1 166.12 166.12 2.6.2.2.4.3 125 18 G
011059 37 PLLA AD.125 dic. -24 37 PLLA .125
CUSCO,S
INVERSION DEL PROYECTO,
REMUNERACIONES DELPOR CREACION
PERSONAL DEL POLIDEPORTIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO LAD.LEG.276-
TABLADA EN LOS PPJJ DE
PROYECTOS DE 27,673.43
P - 12674 12/21/2023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA EL PAGO PLLA 1 2,231.25 2.6.2.2.4.3 125 18 G
VALLECITO
INVERSION Y BELEN,
DEL PROVINCIA
PROYECTO, DEI DEDEL
CREACION
ESSALUD 9% SEGUN PLANILLA
POLIDEPORTIVO
UNICA
LAD.LEG.276-
TABLADA EN
DE
LOS PPJJ DE
2,231.25
P - 12675 12/21/2023 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. REMUNERACIONES
IMPORTE QUE DELPOR
SE GIRA PERSONAL
EL PAGOTECNICO ADMINISTRATIVO
DE LA POSITIVA SEGUN PLANILLA PROYECTOS
UNICA DE DE PLLA 1 271.18 271.18 2.6.2.2.4.3 125 18 G
VALLECITO
INVERSION Y BELEN,
DEL PROVINCIAN
PROYECTO, CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE
P - 12676 12/21/2023 BACA GALIANO DANIEL FERNANDO REMUNERACIONES
IMPORTE QUE DELPOR
SE GIRA PERSONAL
EL PAGOTECNICO
AFPSADMINISTRATIVO
SEGUN PLANILLAD.LEG.276-
UNICA DEPROYECTOS DE PLLA 1 3,026.88 2.6.2.2.4.3 125 18 G
VALLECITO
INVERSION Y BELEN,
DEL PROVINCIA
PROYECTO, DEI DEDEL
CREACION POLIDEPORTIVO LADE
TABLADA
REMUNERACIONES
EN LOS
DEL 3,026.88
011366 P - 12795 12/27/2023 37 PLLA PLLA1223_AG.INdic. -24 37 PLLA 1223-AG.INV.125 BANCO DE LA NACION PERSONAL
IMPORTE TECNICO
QUE SE ADMINISTRATIVO
GIRA POR EL PAGO D.LEG.276- PROYECTOS INVERSION DELPPJJ DE
PROYECTO, PLLA 1 4,012.06 4,012.06 2.6.2.2.4.3 125 18 G
VALLECITO DEL
CREACION Y BELEN, DETABLADA EN LOS PPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIA DE
PROVINCIA LA
POLIDEPORTIVO
DE PLANILLA DE AGUINALDO- POR NAVIDAD - PERSONAL
DE
4,012.06
6138 10829-10830 12/20/2023 1 FACTURA E001-42 12/14/2023 31 O/C O/C 1554-2023 8/16/2023 10248848524 HANCCO VILLANUEVA CASIMIRO HIPOLITO PROYECTOS
ADQUISCION DEDESEMILLAS
INVERSION, CREACION
DE PASTODEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ DE KLS 30.5 33.00 1,006.50 1,006.50 2.6.2.2.4.4 125 18 D
ESPINA
VALLECITO Y BELEN,PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO - SEGUN MEMORANDUM Nº3598-2023-RPCC-
011053 11022 12/22/2023 S354-881988
27RECIBO POR HONORARIOS 12/21/2023 32 O/S O/S 4733-2023 12/12/2023 20116544289 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. PAGO DE LUZ SERVICIO 1 5,996.70 5,996.70 5,996.70 2.6.2.2.4.5 125 18 G
OGA-MPE/C,
TOTAL 2023 META 125 1,254,112.58 1,254,112.58
AÑO
2015 138,173.540 138,173.540

2016 120,175.000 120,175.000
2017 148,776.450 148,776.450
2018 199,902.90 199,902.900
2019 702,059.43 702,059.430
2020 4,051,527.30 4,051,527.300
2021 6,813,650.68 6,813,650.682
2022 4,607,759.54 4,607,759.541
2023 1,254,112.58 1,254,112.580
TOTAL 18,036,137.423 18,036,137.423

1,254,112.580
-
OFICINA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS
ANEXO 05 - 14
PRESUPUESTO ANALITICO
PROYECTO : “CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ DE VALLESITO Y BELEN, PROINCIA DE ESPINAR- CUSCO”
UBICACION : PPJJ VALLECITO Y BELEN, CA. 27 DE NOVIEMBRE S/N
FUNCION : CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL : DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL :INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
MODALIDAD EJEC. ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO : FTE. FTO. (18) CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
OPMI : OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL S/. 17,944,846.59

N° 01

AÑO :2015
CUI N° 2235993
PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO GASTO FINANCIERO
AÑO FTE.FTO. AÑO FTE.FTO. AÑO FTE.FTO.
ESPECIFICA DE GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA

18. Canon y Sobrecanon, TOTAL 18. Canon y Sobrecanon, TOTAL 18. Canon y Sobrecanon, TOTAL
2012(META 0157 Y Regalías, Renta de 2012(META 0157 Y META Regalías, Renta de Aduanas y 2012(META 0157 Y META Regalías, Renta de Aduanas y
META 0158) Aduanas y Participaciones 0158) Participaciones 0158) Participaciones
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/ 5,038,292.0 18 5,038,292.00 S/ 21,190.00 18 21,190.00 S/ 21,190.00 18 21,190.00

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/ 160,977.0 18 160,977.00 116,983.540 18 116,983.54 S/ 116,983.54 18 116,983.54
TOTAL S/. 5,199,269.00 5,199,269.00 138,173.54 138,173.54 138,173.54 138,173.54

ANEXO 05 - 15
RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
PROYECTO
: “ CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ. DE VALLESITO Y BELEN, PROVINCIA DE
ESPINAR-CUSCO”
UBICACION : PPJJ VALLESITO Y BELEN,CA , 27 DE NOVIEMBRE S/N
DIVISION FUNCIONAL : DEPORTE
RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° S/. 17,944,846.59

01

AÑO : 2015
CUI N° 2235993
AÑO DE EJECUCION PRESUPUESTO APROBADO
2015 17,944,846.59
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO (S/) 17,944,846.59
INFORMACION PRESUPUESTAL
ESP. GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION PRESUPUESTO ASIGNADO

2.6. 2015 5,199,269.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO(S/) 5,199,269.00
EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA
AÑO ESPECIFICA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO GASTO DIFERENCIA

GASTO APROBADO ASIGNADO PRESUPUESTAL FINANCIERO FINANCIERA
2015 2.6. 17,944,846.59 5,199,269.00 138,173.54 138,173.54 5,061,095.46
TOTAL(S/)
INFORMACION FINANCIERA
ESPECIFICA DE GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION MONTO EJECUTADO

2.6 2015 138,173.54
TOTAL S/. 138,173.54
ANEXO 05-16
GASTOS DIRECTOS
PROYECTO
: “ CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ. DE VALLESITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR -
CUSCO”
UBICACION : PPJJ VALLESITO Y BELEN. CA. 27 DE NOVIEMBRE S/N
EJECUCION :ANO 2015 META(163)-AÑO2016 META(127)-AÑO 2017 META(62)-AÑO 2018 META (61)-AÑO 2019 META(73)- AÑO 2020 META (108)-AÑO2021 META(31)-AÑO 2022 META(46)-AÑO
2023 META( 125)

N° 01

AÑO : 2015
CUI N° : 2235993
A. PERSONAL
IMPORTE TOTAL (S/) %

ITEM ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA
1 2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00
2 2.6.8.1.4.1 GASTO DE CONTRATACION DE PERSONAL 0.00
B. BIENES Y SERVICIOS
ITEM ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE %
3 2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
4 2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00
5 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00
6 2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 0.00
TOTAL GASTOS DIRECTOS 0.00 100.00%
ANEXO 05-17
GASTOS INDIRECTOS
PROYECTO
ESPINAR-CUSCO”
UBICACION : PPJJ. VALLESITO Y BELEN, CA. 27 DE NOVIEMBRE S/N
EJECUCION :ANO 2015 META(163)-AÑO2016 META(127)-AÑO 2017 META(62)-AÑO 2018 META (61)-AÑO 2019 META(73)- AÑO 2020 META (108)-AÑO2021 META(31)-AÑO 2022 META(46)-
AÑO 2023 META( 125)
RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01 S/. 17,944,846.59

AÑO : 2015
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

1 2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00
2 2.6.8.1.4.1 GASTO DE CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 0.00
ITEM ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE TOTAL (S/) %
1 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 21,190.00 15%
2 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 116,983.54 85%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 138,173.54 100%
ANEXO 05-18
GASTO FINANCIERO
PROYECTO : “CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ. DE VALLESITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO”
UBICACION : PPJJ VALLESITO Y BELEN, CA. 27 DE NOVIEMBRE S/N
EJECUCION :ANO 2015 META(163)-AÑO2016 META(127)-AÑO 2017 META(62)-AÑO 2018 META (61)-AÑO 2019 META(73)- AÑO 2020 META (108)-AÑO2021 META(31)-AÑO 2022 META(46)-AÑO 2023
META( 125)
RESOLUCION DE MODIFICACION S/. 17,944,846.59

PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2015
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

ITEM ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA %
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 21,190.00 15%
TOTAL GASTO FINANCIERO 138,173.54
ANEXO 05 - 19
MATERIALES DURADEROS
PROYECTO : “CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ. DE VALLESITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO ”
UBICACION : PPJJ VALLESITO Y BELEN ,CA. 27 DE NOVIEMBRE S/N

01

AÑO : 2015
CUI N° 2235993
A. EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS
ITEM ESPECIF. GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE TOTAL (S/)
1 2.6.3.2.9.99 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 0.00
2 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 14,990.000
3 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00
4 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00
TOTAL GASTOS MATERIALES DURADEROS (S/) 14,990.00
AÑOS EXP. SIAF COMPROBANTE DE PAGO O/C PECOSA ESPECIFICA DE GASTO DESCRIPCION CANT. P.U. IMPORTE TOTAL (S/)
2015 7789 8199 2221 2330 2.6.3.2.1.1 ADQUISICION DE INPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 14,990.000 14,990.00
TOTAL AÑO 2012 14,990.00

ANEXO 05 - 20
RESUMEN ANUAL
PROYECTO
: “CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ. DE VALLESITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR-
CUSCO ”
EJECUCION :ANO 2015 META(163)-AÑO2016 META(127)-AÑO 2017 META(62)-AÑO 2018 META (61)-AÑO 2019 META(73)- AÑO 2020 META (108)-AÑO2021 META(31)-
AÑO 2022 META(46)-AÑO 2023 META( 125)

AÑO : 2015
CUI N° 2235993
DESCRIPCION IMPORTE TOTAL (S/) PORCENTAJE (% )
GASTOS DIRECTOS 0.00

GASTOS INDIRECTOS 138,173.54 100.00
TOTAL GASTO FINANCIERO (S/) 100.00%
EQUIPAMIENTO 0.00 0.00%
TOTAL GASTO EJECUTADO (S/) 138,173.54 100.00%
ANEXO 05 - 21
EJECUCION ANUAL DEL GASTO
EJECUCION :ANO 2015 META(163)-AÑO2016 META(127)-AÑO 2017 META(62)-AÑO 2018 META (61)-AÑO 2019 META(73)- AÑO 2020 META (108)-AÑO2021 META(31)-AÑO 2022 META(46)-AÑO 2023 META(
125)

N° 01

AÑO : 2015
CUI N° 2235993
GASTO FINANCIERO
AÑOS MATERIALES TOTAL GASTO EJECUTADO (S/)
GASTOS DIRECTOS GASTOS INDIRECTOS TOTAL GASTO FINANCIERO DURADEROS
2015 0.00 138,173.54 138,173.54 0.00 138,173.54

TOTAL (S/) 0.00 138,173.54 138,173.54 0.00 138,173.54
ANEXO 05 - 22
CUADRO RESUMEN DEL GASTO ANUAL
META( 125)

AÑO : 2015
CUI N° 2235993
DESCRIPCION IMPORTE TOTAL (S/) PORCENTAJE %
GASTOS DIRECTOS 0.00 0.00% %

GASTOS INDIRECTOS 138,173.54 100 %
GASTO FINANCIERO (1) 138,173.54 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 %
COSTO DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 %
COSTO DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 %
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 %
MAQUINARIAS, EQUIPOS MOBILIARIOS Y OTROS 0.00 0.00% %
SUBTOTAL DEL GASTO (2) 0.00 0.00
TOTAL GASTO PPTAL (1+2) 138,173.54 100% %

ANEXO 05 - 23
COSTO REAL DEL PROYECTO
META( 125)

PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2015
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 0.00 0.00 %

GASTOS INDIRECTOS 138,173.54 100.00 %
CONSTRUCCION EN CURSO 138,173.54 100.00
(+) PECOSA - SALDOS DE ALMACEN N° 0.00 0.00 %
(-) NOTA DE ENTRADA A ALMACEN N° 0.00 0.00 %
COSTO REAL DEL PROYECTO 138,173.54 100.00 %
ANEXO 05 - 14

N° 01

AÑO :2016
CUI N° 2235993

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/ 17,100.0 18 17,100.00 S/ 17,100.00 18 17,100.00 S/ 17,100.00 18 17,100.00

TOTAL S/. 120,175.00 120,175.00 120,175.00 120,175.00 120,175.00 120,175.00

ANEXO 05 - 15
PROYECTO
ESPINAR-CUSCO”

01

AÑO : 2016
CUI N° 2235993
2016 17,944,846.59

2.6. 2016 120,175.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO(S/) 120,175.00

2016 2.6. 17,944,846.59 120,175.00 120,175.00 120,175.00 0.00
TOTAL(S/)

2.6 2016 120,175.00
TOTAL S/. 120,175.00
ANEXO 05-16
GASTOS DIRECTOS
PROYECTO
: “ CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ. DE VALLESITO Y BELEN, PROVINCIA DE
ESPINAR - CUSCO”

N° 01

AÑO : 2016
CUI N° : 2235993
A. PERSONAL

3 2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00
ANEXO 05-17
GASTOS INDIRECTOS
PROYECTO
ESPINAR-CUSCO”
AÑO 2023 META( 125)

AÑO : 2016
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

1 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 17100 0.14
ANEXO 05-18
GASTO FINANCIERO
META( 125)

PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2016
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 17,100.00 14%
TOTAL GASTO FINANCIERO 120,175.00 100%
ANEXO 05 - 19

01
COSTO DE INVERSION TOTAL, SSI- MEF (S/) S/. 453,213.82
AÑO : 2016
CUI N° 2235993
2 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0.00
TOTAL GASTOS MATERIALES DURADEROS (S/) 0.00
2012
NO CORRESPONDE
2012
TOTAL AÑO 2012 0.00

ANEXO 05 - 20
RESUMEN ANUAL
PROYECTO
CUSCO ”
EJECUCION :ANO 2015 META(163)-AÑO2016 META(127)-AÑO 2017 META(62)-AÑO 2018 META (61)-AÑO 2019 META(73)- AÑO 2020 META (108)-
AÑO2021 META(31)-AÑO 2022 META(46)-AÑO 2023 META( 125)

AÑO : 2016
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 0.00 0.00

ANEXO 05 - 21
EJECUCION :ANO 2015 META(163)-AÑO2016 META(127)-AÑO 2017 META(62)-AÑO 2018 META (61)-AÑO 2019 META(73)- AÑO 2020 META (108)-AÑO2021 META(31)-AÑO 2022
META(46)-AÑO 2023 META( 125)

N° 01

AÑO : 2016
CUI N° 2235993
GASTO FINANCIERO
2015 0.00 120,175.00 120,175.00 0.00 120,175.00

TOTAL (S/) 0.00 120,175.00 120,175.00 0.00 120,175.00
ANEXO 05 - 22
META( 125)

AÑO : 2016
CUI N° 2235993


ANEXO 05 - 23
META( 125)

PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2016
CUI N° 2235993

ANEXO 05 - 14

N° 01

AÑO :2017
CUI N° 2235993

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/ - 18 0.00 0.000 18 0.00 S/ - 18 0.00

TOTAL S/. 176,660.00 176,660.00 148,776.45 148,776.45 148,776.45 148,776.45

ANEXO 05 - 15
PROYECTO
ESPINAR-CUSCO”

01

AÑO : 2017
CUI N° 2235993
2017 17,944,846.59

2.6. 2017 176,660.00

2017 2.6. 17,944,846.59 176,660.00 148,776.45 148,776.45 27,883.55
TOTAL(S/)

2.6 2017 148,776.45
TOTAL S/. 148,776.45
ANEXO 05-16
GASTOS DIRECTOS
PROYECTO
ESPINAR - CUSCO”

N° 01

AÑO : 2017
CUI N° : 2235993
A. PERSONAL

ANEXO 05-17
GASTOS INDIRECTOS
PROYECTO
ESPINAR-CUSCO”
AÑO 2023 META( 125)

AÑO : 2017
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

ANEXO 05-18
GASTO FINANCIERO
META( 125)

PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2017
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

5 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 148776.45 100.00
TOTAL GASTO FINANCIERO 148,776.45 100.00%
ANEXO 05 - 19

01
AÑO : 2017
CUI N° 2235993
2012
NO CORRESPONDE
2012

ANEXO 05 - 20
RESUMEN ANUAL
PROYECTO
CUSCO ”
META(46)-AÑO 2023 META( 125)

AÑO : 2017
CUI N° 2235993

ANEXO 05 - 21
EJECUCION
:ANO 2015 META(163)-AÑO2016 META(127)-AÑO 2017 META(62)-AÑO 2018 META (61)-AÑO 2019 META(73)- AÑO 2020 META (108)-AÑO2021 META(31)-AÑO 2022 META(46)-AÑO 2023 META( 125)

N° 01

AÑO : 2017
CUI N° 2235993
GASTO FINANCIERO
2015 0.00 148,776.45 148,776.45 0.00 148,776.45

TOTAL (S/) 0.00 148,776.45 148,776.45 0.00 148,776.45
ANEXO 05 - 22
META( 125)

AÑO : 2017
CUI N° 2235993


ANEXO 05 - 23
EJECUCION
RESOLUCION DE MODIFICACION
S/. 17,944,846.59
PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2017
CUI N° 2235993

ANEXO 05 - 14

N° 01

AÑO :2018
CUI N° 2235993

2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -OTROS S/ 11,999.0 18 11,999.00 S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA S/ 60,000.0 18 60,000.00 S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS S/ 52,000.0 18 52,000.00 S/ 52,000.00 18 52,000.00 S/ 52,000.00 18 52,000.00
TOTAL S/. 272,463.00 272,463.00 199,902.90 199,902.90 199,902.90 199,902.90

ANEXO 05 - 15
PROYECTO
ESPINAR-CUSCO”

01

AÑO : 2018
CUI N° 2235993
2018 17,944,846.59

2.6. 2018 272,463.00

2018 2.6. 17,944,846.59 272,463.00 199,902.90 199,902.90 72,560.10
TOTAL(S/)

2.6 2018 199,902.90
TOTAL S/. 199,902.90
20230.65
ANEXO 05-16
GASTOS DIRECTOS
PROYECTO
ESPINAR - CUSCO”

N° 01

AÑO : 2018
CUI N° : 2235993
A. PERSONAL

ANEXO 05-17
GASTOS INDIRECTOS
PROYECTO : “ CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ. DE VALLESITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO”
META( 125)

AÑO : 2018
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

1 2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS 52000 26%
ANEXO 05-18
GASTO FINANCIERO

PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2018
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS 52,000.00 26%
TOTAL GASTO FINANCIERO 199,902.90 100%
ANEXO 05 - 19

01
AÑO : 2018
CUI N° 2235993
2012
NO CORRESPONDE
2012

ANEXO 05 - 20
RESUMEN ANUAL
PROYECTO
CUSCO ”
EJECUCION

AÑO : 2018
CUI N° 2235993

ANEXO 05 - 21
EJECUCION

N° 01

AÑO : 2018
CUI N° 2235993
GASTO FINANCIERO
2015 0.00 199,902.90 199,902.90 0.00 199,902.90

TOTAL (S/) 0.00 199,902.90 199,902.90 0.00 199,902.90
ANEXO 05 - 22
META( 125)

AÑO : 2018
CUI N° 2235993


ANEXO 05 - 23
EJECUCION
S/. 17,944,846.59
PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2018
CUI N° 2235993

ANEXO 05 - 14

N° 01

AÑO :2019
CUI N° 2235993

2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -OTROS S/ 1,877,550.0 18 1,877,550.00 S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL S/ 181,629.0 18 181,629.00 S/ 25,451.90 18 25,451.90 S/ 25,451.90 18 25,451.90
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/ 1,377,849.0 18 1,377,849.00 S/ 511,070.96 18 511,070.96 S/ 511,070.96 18 511,070.96
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/ 240,753.0 18 240,753.00 S/ 64,938.00 18 64,938.00 S/ 64,938.00 18 64,938.00
2.6.3.2.1.1 EQUIPOS Y MAQUINAS S/ 17,167.0 18 17,167.00 S/ 3,542.29 18 3,542.29 S/ 3,542.29 18 3,542.29
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS CONPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 8,088.0 18 8,088.00 S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTRASINSTALACIONES S/ 32,600.0 18 32,600.00 S/ 32,600.00 18 32,600.00 S/ 32,600.00 18 32,600.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/ 40,000.0 18 40,000.00 S/ 40,000.00 18 40,000.00 S/ 40,000.00 18 40,000.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL S/ 24,460.0 18 24,460.00 S/ 24,456.28 18 24,456.28 S/ 24,456.28 18 24,456.28
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 2,730.0 18 2,730.00 S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00
TOTAL S/. 3,802,826.00 3,802,826.00 702,059.43 702,059.43 702,059.43 702,059.43
702059.43 670725.73 31333.7

ANEXO 05 - 15
PROYECTO
ESPINAR-CUSCO”

01

AÑO : 2019
CUI N° 2235993
2019 17,944,846.59

2.6. 2019 3,802,826.00

2019 2.6. 17,944,846.59 3,802,826.00 0.00 0.00 3,802,826.00
TOTAL(S/)

2.6 2019 702,059.43
TOTAL S/. 702,059.43
20230.65
ANEXO 05-16
GASTOS DIRECTOS
PROYECTO : “ CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PPJJ. DE VALLESITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO”

N° 01

AÑO : 2019
CUI N° : 2235993
A. PERSONAL

1 2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 8,518.57 1% 8518.57
2 2.6.8.1.4.1 GASTO DE CONTRATACION DE PERSONAL 8,586.93 1% 8586.93
3 2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 440,626.61 63% 440626.61
4 2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 62,748.00 9% 62748
5 2.6.3.2.9.99 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 32,600.00 5% 32600
TOTAL GASTOS DIRECTOS 553,080.11 78.78% 553080.11
ANEXO 05-17
GASTOS INDIRECTOS
EJECUCION

AÑO : 2019
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

1 2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 16,933.33 2% 16933.33
2 2.6.8.1.4.1 GASTO DE CONTRATACION DE PERSONAL 15,869.35 2% 15869.35
1 2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 70,444.35 10.03% 64938
2 2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 2,190.00 0.31% 3542.29
3 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,542.29 0.50% 12000
4 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000.00 5.70%
ANEXO 05-18
GASTO FINANCIERO

PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2019
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

1 2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 25451.90 4%
2 2.6.8.1.4.1 GASTO DE CONTRATACION DE PERSONAL 24,456.28 3%
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 511,070.96 73%
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 64,938.00 9%
2.6.3.2.9.99 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 32,600.00 5%
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000.00 6%
5 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,542.29 1%
TOTAL GASTO FINANCIERO 702,059.43 100.00%
ANEXO 05 - 19

01
AÑO : 2019
CUI N° 2235993
1 2.6.3.2.9.99 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 32,600.00
7343 7876 1351 1563 2.6.3.2.1.1 POR ADQUISIVCION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALCONVENIO MARCO 1 3542.29 3,542.29
2012 7367 4437 1376 1607 2.6.3.2.9.99 APISONADOR CONPACTADOR TIPO CANGURO 1 4,300.00 4,300.00
7367 4437 1376 1607 2.6.3.2.9.99 CONPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP 1 3,800.00 3,800.00
7367 4437 1376 1607 2.6.3.2.9.99 MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA MONOFASICA 1 1,800.00 1,800.00
7367 4437 1376 1607 2.6.3.2.9.99 MESCLADORA DE CONCRETO 2 7,000.00 14,000.00
7367 4437 1376 1607 2.6.3.2.9.99 ROTO MARTILLO/800 WINC/MALETIN 3 BROCAS 1 3,000.00 3,000.00
2012 7367 4437 1376 1607 2.6.3.2.9.99 VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 1.50 5M DE MANGUERA 2 5,700.00
2,850.00
TOTAL AÑO 2012 36,142.29
ANEXO 05 - 20
RESUMEN ANUAL
PROYECTO
CUSCO ”
EJECUCION

AÑO : 2019
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 553,080.11 79%

GASTOS INDIRECTOS 148,979.32 21%
TOTAL GASTO FINANCIERO (S/) 100%

ANEXO 05 - 21
EJECUCION

N° 01

AÑO : 2019
CUI N° 2235993
GASTO FINANCIERO
2015 553,080.11 148,979.32 702,059.43 0.00 702,059.43

TOTAL (S/) 553,080.11 148,979.32 702,059.43 0.00 702,059.43
ANEXO 05 - 22
META( 125)

AÑO : 2019
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 553,080.11 78.78% %

GASTOS INDIRECTOS 148,979.32 21% %
GASTO FINANCIERO (1) 702,059.43 100%

ANEXO 05 - 23
EJECUCION
S/. 17,944,846.59
PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2019
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 553,080.11 79% %

CONSTRUCCION EN CURSO 702,059.43 100%
ANEXO 05 - 14

N° 01

AÑO :2020
CUI N° 2235993

2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL S/ 16,000.0 18 16,000.00 S/ 1,540,282.68 18 1,540,282.68 S/ 1,540,282.68 18 1,540,282.68
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES S/ 2,971,280.0 18 2,971,280.00 S/ 2,230,724.00 18 2,230,724.00 S/ 2,230,724.00 18 2,230,724.00
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/ 629,579.0 18 629,579.00 S/ 142,988.00 18 142,988.00 S/ 142,988.00 18 142,988.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y QUIPOS S/ 13,624.0 18 13,624.00 S/ 13,623.77 18 13,623.77 S/ 13,623.77 18 13,623.77
2.6.3.2.9.99 MAQINAS, EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/ 40,326.0 18 40,326.00 S/ 40,326.00 18 40,326.00 S/ 40,326.00 18 40,326.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR CNTRATACION DE PEROSONAL S/ 81,471.0 18 81,471.00 S/ 80,852.85 18 80,852.85 S/ 80,852.85 18 80,852.85
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 12,460.0 18 12,460.00 S/ 2,730.00 18 2,730.00 S/ 2,730.00 18 2,730.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 1,260.0 18 1,260.00 S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00
TOTAL S/. 3,766,000.00 3,766,000.00 4,051,527.30 4,051,527.30 4,051,527.30 4,051,527.30

ANEXO 05 - 15
PROYECTO
ESPINAR-CUSCO”

01

AÑO : 2020
CUI N° 2235993
2020 17,944,846.59

2.6. 2020 3,766,000.00

2020 2.6. 17,944,846.59 3,766,000.00 4,051,527.30 4,051,527.30 285,527.30
TOTAL(S/)

2.6 2020 4,051,527.30
TOTAL S/. 4,051,527.30
20230.65
ANEXO 05-16
GASTOS DIRECTOS

N° 01

AÑO : 2020
CUI N° : 2235993
A. PERSONAL

1 2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,227,324.23 30%
3 2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2,203,805.06 54%
4 2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 138,706.00 3%
5 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 40,326.00 1%
TOTAL GASTOS DIRECTOS 3,610,161.29 89%

ANEXO 05-17
GASTOS INDIRECTOS
META(46)-AÑO 2023 META( 125)

AÑO : 2020
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

1 2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 312,958.45 8%
1 2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 24,418.94 1%
3 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y QUIPOS 13,623.77 0%
ANEXO 05-18
GASTO FINANCIERO

PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2020
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 2,228,224.00 55%
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 142,988.00 4%
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y QUIPOS 13,623.77 0.3%
2.6.3.2.9.99 MAQINAS, EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 40,326.00 1%
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,730.00 0%
TOTAL GASTO FINANCIERO 4,049,027.30 100.00%
ANEXO 05 - 19

01
AÑO : 2020
CUI N° 2235993
2020 3259 3518 1564 2077 2.6.3.2.1.1 ADQUISICIÓN DE INPRESORA MULTIFUNCIONAL LACER 1 13,623.77 13,623.77
MESCLADORA DE CONCRETO TROMPO DE 11P3 FABRICASION
2020 7896 7814 1441 1616 2.6.3.2.9.99 NACIONAL TIPO TRONPO CON MUELLES, CON MOTOR 1 6,800.00 6,800.00
GASOLINERO
2020 7896 7814 1441 1616 2.6.3.2.9.99 APISONADOR, CONPACTADOR TIPO CANGURO 1 4,200.00 4,200.00
2020 7896 7814 1441 1616 2.6.3.2.9.99 VIBRADORA DE CONCRETO 2 2,500.00 5,000.00
2020 7896 7814 1441 1616 2.6.3.2.9.99 MOTOBONBA DE 10HP 4" 1 4,500.00 4,500.00
2020 8596 8930 1724 1783 2.6.3.2.9.99 AMOLADORA DE 7" 2 878.00 1,756.00
2020 8596 8930 1724 1783 2.6.3.2.9.99 TRONZADORA 1 1,200.00 1,200.00
2020 8596 8930 1724 1783 2.6.3.2.9.99 TALADRO ELECTRICO 3 750.00 2,250.00
2020 8596 8930 1724 1783 2.6.3.2.9.99 AMOLADORA ANGULAR DE 9 6 970.00 5,820.00
2020 8596 8930 1724 1783 2.6.3.2.9.99 MARTILLO DEMOLADOR 1 8,800.00 8,800.00
TOTAL AÑO 2012 53,949.77

ANEXO 05 - 20
RESUMEN ANUAL
PROYECTO
CUSCO ”
EJECUCION

AÑO : 2020
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 3,610,161.29 89%

TOTAL GASTO EJECUTADO (S/) 4,049,027.30 100.00%
ANEXO 05 - 21
EJECUCION

N° 01

AÑO : 2020
CUI N° 2235993
GASTO FINANCIERO
2020 3,610,161.29 438,866.01 4,049,027.30 0.00 4,049,027.30
TOTAL (S/) 3,610,161.29 438,866.01 4,049,027.30 0.00 4,049,027.30

ANEXO 05 - 22
META( 125)

AÑO : 2020
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 3,610,161.29 89% %

GASTO FINANCIERO (1) 4,049,027.30 0.00
TOTAL GASTO PPTAL (1+2) 4,049,027.30 100% %

ANEXO 05 - 23
EJECUCION
S/. 17,944,846.59
PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2020
CUI N° 2235993

CONSTRUCCION EN CURSO 4,049,027.30 1.00
COSTO REAL DEL PROYECTO 4,049,027.30 100.00 %
ANEXO 05 - 14

N° 01

AÑO :2021
CUI N° 2235993

2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL S/ 2,924,589.0 18 2,924,589.00 S/ 2,922,999.93 18 2,922,999.93 S/ 2,922,999.93 18 2,922,999.93
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL S/ 209,432.0 18 209,432.00 S/ 209,429.51 18 209,429.51 S/ 209,429.51 18 209,429.51
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES S/ 6,152,020.0 18 6,152,020.00 S/ 3,287,955.42 18 3,287,955.42 S/ 3,287,955.42 18 3,287,955.42
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS S/ 898,231.0 18 898,231.00 S/ 351,403.89 18 351,403.89 S/ 351,403.89 18 351,403.89
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/ 880.0 18 880.00 S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/ 13,000.0 18 13,000.00 S/ 26,860.00 18 26,860.00 S/ 26,860.00 18 26,860.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 16,874.0 18 16,874.00 S/ 15,001.93 18 15,001.93 S/ 15,001.93 18 15,001.93
TOTAL S/. 10,215,026.00 10,215,026.00 6,813,650.68 6,813,650.68 6,813,650.68 6,813,650.68

ANEXO 05 - 15
PROYECTO
ESPINAR-CUSCO”

01

AÑO : 2021
CUI N° 2235993
2020 17,944,846.59

2.6. 2020 10,215,026.00

2020 2.6. 17,944,846.59 10,215,026.00 6,813,650.68 6,813,650.68 3,401,375.32
TOTAL(S/)

2.6 2020 6,813,650.68
TOTAL S/. 6,813,650.68
ANEXO 05-16
GASTOS DIRECTOS

N° 01

AÑO : 2021
CUI N° : 2235993
A. PERSONAL

5 2.6.3.2.9.99 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 26,860.00 0.4%
TOTAL GASTOS DIRECTOS 6,079,724.44 89.23%
ANEXO 05-17
GASTOS INDIRECTOS
EJECUCION

AÑO : 2021
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 33,351.80 0.5%
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS 17,015.10 0.2%
1 2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 15,001.93 0.2%
ANEXO 05-18
GASTO FINANCIERO

PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2021
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

2 2.6.8.1.4.1 GASTO DE CONTRATACION DE PERSONAL 209,429.51 3.1%
2 2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS 351,403.89 5%
3 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTAS INSTALACIONES 26,860.00 0.4%
4 2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 15,001.93 0.2%
GASTO FINANCIERO 6,813,650.68 100.00%
ANEXO 05 - 19

01

AÑO : 2021
CUI N° 2235993
2021 2522 3224 884 710 2.6.3.2.9.99 ADQUISICION DE MESCLADORA 1 7,500.00 7,500.00
2021 5483 7521 1805 1910 2.6.3.2.9.99 ADQUISICIÓN DE MOTOR ELECTRICO MONOFASICO SHP 2 2,750.00 5,500.00
TOTAL AÑO 2012 13,000.00

ANEXO 05 - 20
RESUMEN ANUAL
PROYECTO
CUSCO ”
EJECUCION

AÑO : 2021
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 6,079,724.44 89%

ANEXO 05 - 21
EJECUCION

N° 01

AÑO : 2021
CUI N° 2235993
GASTO FINANCIERO
2015 6,079,724.44 733,926.25 6,813,650.68 0.00 6,813,650.68

TOTAL (S/) 6,079,724.44 733,926.25 6,813,650.68 0.00 6,813,650.68
ANEXO 05 - 22
EJECUCION
RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°

01 S/. 17,944,846.59

AÑO : 2021
CUI N° 2235993


ANEXO 05 - 23
EJECUCION
S/. 17,944,846.59
PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2021
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 6,079,724.44 0.89 %

ANEXO 05 - 14

N° 01

AÑO :2022
CUI N° 2235993

2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL S/ 1,387,990.0 18 1,387,990.00 S/ 1,349,217.69 18 1,349,217.69 S/ 1,349,217.69 18 1,349,217.69
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/ 171,907.0 18 171,907.00 S/ 97,109.29 18 97,109.29 S/ 97,109.29 18 97,109.29
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES S/ 3,313,221.0 18 3,313,221.00 S/ 2,625,398.34 18 2,625,398.34 S/ 2,625,398.34 18 2,625,398.34
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIO S/ 572,468.0 18 572,468.00 S/ 455,208.72 18 455,208.72 S/ 455,208.72 18 455,208.72
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO S/ 32,900.0 18 32,900.00 S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00
2.6.3.2.4.1 MOVILIARIO S/ 5,100.0 18 5,100.00 S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION S/ 48,400.0 18 48,400.00 S/ - 18 0.00 S/ - 18 0.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/ 80,400.0 18 80,400.00 S/ 80,400.00 18 80,400.00 S/ 80,400.00 18 80,400.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 67,000.0 18 67,000.00 S/ 425.50 18 425.50 S/ 425.50 18 425.50
TOTAL S/. 5,679,386.00 5,679,386.00 4,607,759.54 4,607,759.54 4,607,759.54 4,607,759.54

ANEXO 05 - 15
PROYECTO
ESPINAR-CUSCO”

01

AÑO : 2022
CUI N° 2235993
2022 17,944,846.59

2.6. 2022 5,679,386.00

2022 2.6. 17,944,846.59 5,679,386.00 4,607,759.54 4,607,759.54 1,071,626.46
TOTAL(S/)

2.6 2022 4,607,759.54
TOTAL S/. 4,607,759.54
ANEXO 05-16
GASTOS DIRECTOS

N° 01

AÑO : 2022
CUI N° : 2235993
A. PERSONAL

5 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIA ,EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 80,400.00 2%
TOTAL GASTOS DIRECTOS 3,999,689.91 86.80%

ANEXO 05-17
GASTOS INDIRECTOS
PROYECTO
: “ CREACION DEL POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ. DE VALLESITO Y BELEN, PROVINCIA DE ESPINAR-
CUSCO”
META( 125)

AÑO : 2022
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

1 2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 218,979.65 5%
2 2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 13,850.00 0.3%
3 2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 425.50 0.0%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 608,069.63 13.2%
ANEXO 05-18
GASTO FINANCIERO

PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2022
CUI N° 2235993
A. PERSONAL

1 2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1349217.69 29%
3 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOVILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES 80,400.00 2%
4 2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 425.50 0.01%
TOTAL GASTO FINANCIERO 4,607,759.54 100.00%

ANEXO 05 - 19

01
AÑO : 2022
CUI N° 2235993
2022 TANQUE AEREO HORIZONTAL ´PARA ALMACENAMIENTO DE GLP 2 40,200.00 80,400.00

2427 10098 621 2.6.3.2.9.99
1000GLN
TOTAL AÑO 2012 80,400.00
ANEXO 05 - 20
RESUMEN ANUAL
PROYECTO
CUSCO ”
EJECUCION

AÑO : 2022
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 3,999,689.91 86.80

ANEXO 05 - 21
EJECUCION

N° 01

AÑO : 2022
CUI N° 2235993
GASTO FINANCIERO
2015 3,999,689.91 608,069.63 4,607,759.54 0.00 4,607,759.54

TOTAL (S/) 3,999,689.91 608,069.63 4,607,759.54 0.00 4,607,759.54
ANEXO 05 - 22
META( 125)

AÑO : 2022
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 3,999,689.91 86.80% %


ANEXO 05 - 23
EJECUCION
S/. 17,944,846.59
PRESUPUESTAL N° 01

AÑO : 2022
CUI N° 2235993
GASTOS DIRECTOS 3,999,689.91 0.87 %


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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

TARJETA FINANCIERA 2015-2023

TOTAL 2015 META 163 138,173.540 138,173.540

EYP-001/DIC- PLLA N° EYP 001- 2.6.8.1.3.1

TOTAL 2017 META 062 148,776.450 148,776.450

957 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS GBL 1 2.6.8.1.3.1 61 18 E

1 FACT E001-47 22-05-2018 32 O-SERV 398-2018 2/5/18 32,000.00

TOTAL 2018 META 061 199,902.90 199,902.90

ARNES DE SEGURIDAD TIPO PARACAIDAS UND 10 140.00 1,400.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D

18-5193 PAGO DE TRIBUTO CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 2.6.2.3.99.3 73 18

18-5194 PAGO DE ESSALUD RPS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL.OBRERO-OCTUBRE 2.6.2.3.99.3 73 18

18-5196 PAGO DE SEGUROS LA POCITIBA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.OBRERO-OCTUBRE 2.6.2.3.99.3 73 18

CINTA T/ADHESIVO D/EMBALAJE D/PLASTICO 4.00 73 18

CLIP METALICO ESTANDAR X 100UND 2.00 73 18

CLIP METALICO ESTANDAR X100UND 5.00 73 18

CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO T/A4X 100 HOJAS 8.00 73 18

CUADERNO DE OBRA AUROCOPIABLE 80.00 73 18

DISCO COMPACTO CDR 700 MB 0.70 73 18

EMGRANPADORT/ALICATE DE METAL C/D YUNQUE GUIRATORIO 30.00 73 18

FOLDER DE MANILA T/A4 C/AZUL X25UND 12.00 73 18

FOLDERMANILA REFORZADO T/A4 BOLSA X 25 UND (COLORES) 12.00 73 18

FOLIADOR AUTOMATICO DE 06 DIGUITOS(N°ZS45 METALICO 45.00 73 18

LIBRETA DE CAMPO (TOPOGRAFICO)D/´PAPEL BOND ( CUADRICULADO) 3.00 73 18

MICAS PORTAPAPELES A4 80.00 73 18

MICAS TRANPARENTES TIPO SOBRE T/A4 2.00 73 18

NOTAS AUTOADESIVAS (POST IT) 6.00 73 18

PAPEL BOOND 75 GRAMO A4 25.00 73 18

PAPEL BOOND 75 GRAMO A3 50.00 73 18

PAPEL LUSTRE (AMARILLO, ROJO VINO) 0.50 73 18

PARTES DIARIOS DE MAQUINAS 1X3 COPIAS 30.00 73 18

ADQUISICION DE ACEROS GBL 1 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D

PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P-TECNICO ADMINISTRATIVO DE 73 18

PAGO DE RPS ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO 73 18

PAGO DE DESCUENTO SINDICAL A FAVOR DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA PLANILLA DE 73 18

PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE 73 18

PAGO DE LA PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVIDAD P-OBRERO 73 18

PAGODE LA PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVIDAD P-TECNICO 73 18

ADQUICISION DE ADITIVOS GBL 1 0.00 2.6.2.3.99.4 73 18 D

TOTAL 2019 META 073 702,059.43 702,059.43

ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO Y ALAMBRE GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 KG 1000 5.50 5,500.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

OCRE KILO 20 10.00 200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

TOMACORRIENTES UND 10 14.50 145.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

TERMOMACNETICO 10 DE30 AMP UND 10 49.00 490.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

DIVISOR DE POTENCIA DE DOS VIAS UND 4 48.00 192.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

SILICONA TRANSPARENTE TUBO 24 14.00 336.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

CAJA DE DISTRIBUCION ELECTRICA UND 4 195.00 780.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

ENCHUFEINDUSTRIAL UND 25 16.00 400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

BADILEJO UND 2 12.50 25.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

CALENTADOR DE AGUA UND 16 75.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

BANDEJAMETALICA UND 4 35.00 140.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

GUANTES PARES 2 12.00 24.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

TABLERO ELECTRICO UND 1 675.00 675.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

PAGO POR LA ADQUISICION DE VIENES MATERIALES GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

WATWR STOP METRO 270 22.00 5,940.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

TECNOPORDE 1" PLANCHA 120 20.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 1" KG 50 5.50 275.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

CALAMINA GALVANIZADA PLANCHA 810 21.00 17,010.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

CLAVOS PARA MADERA C/C4" KG 600 5.50 3,300.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

CLAVOS PARA MADERA C/C3 KG 300 5.50 1,650.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D

ADQUICISION DE REPUESTOS PARA VOLQUETE GBL 1 0.00 2.6.2.2.4.4 108 18 D