XDS VJJFFJGNFGJ

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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
Año: 2023
Producto/Proyecto: 2.476202 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Fecha Cat.Pre
Prod/Proy. Mes Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. s.
2.476202 MEJORAMIENTO DEL SER 2,014,516.12 1,560,726.61 1,994,940.72

02 FEBRERO 53,119.65 31,770.63 118,096.77
000202 GC 0001
N 2,000.00 07/02/2023 ORDEN DE SERVICIO 0066 10715894161 CANO TAPIA KARINA ANGELICA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
000204 GC 0001
N 3,000.00 07/02/2023 ORDEN DE SERVICIO 0065 10401631700 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ASISITENTE TECNICO
000209 GC 0001
N 2,500.00 07/02/2023 ORDEN DE SERVICIO 0064 10726197372 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
000210 GC 0001
N 2,556.66 03/02/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2301009R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2301009R1 DE REMUNERACIONES DE
RESIDENTE DEL PROYECTO IESTP "LUIS E.
VALCARCEL" CORRESPONDIENTE A ENERO 2023
000210 GD 0002
0001
N 2,034.23 03/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2301009R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO DEVENGADO PLANILLA N° 2301009R1 DE
REMUNERACIONES DE RESIDENTE DEL PROYECTO
IESTP "LUIS E. VALCARCEL" CORRESPONDIENTE A
ENERO 2023
000210 GD 0003
0001
N 210.00 03/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2301009R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO PLANILLA N° 2301009R1 DE
ENERO 2023
000210 GD 0004
0001
N 312.43 07/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2301009R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO PLANILLA N° 2301009R1 DE
ENERO 2023
000210 GG 0005
0001
N 2,034.23 08/02/2023 COMPROBANTES DE PA
1002 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 08/02/2023 CARTA ORDEN 23000031 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR NETO DE PLANILLA N°
2301009R1 DE REMUNERACIONES DE RESIDENTE DEL
PROYECTO IESTP "LUIS E. VALCARCEL"
CORRESPONDIENTE A ENERO 2023
000210 GG 0006
0001
N 210.00 13/02/2023 COMPROBANTES DE PA
1043 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 13/02/2023 TRANSFERENCIA A CU23000779 SUNAT/BANCO DE LA NACION SUNAT / ESSALUD / IMPORTE QUE SE GIRA POR
IMPUESTOS DE PLANILLA N° 2301009R1 DE
ENERO 2023
000210 GG 0007
0001
1152 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 13/02/2023 CHEQUE GIRADO 15303564 MARIN MAQUERA DEYSI DANI AFP // PLANILLA N° 2301009R1 DE REMUNERACIONES
DE RESIDENTEDEL PROYECTO IESTP "LUIS E.
000210 GP 0005
0001
N 09/02/2023 PAGADO POR BN 1002 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 09/02/2023 CARTA ORDEN 23000031 BANCO DE LA NACION
000210 GP 0006
0001
N 14/02/2023 PAGADO POR BN 1043 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 14/02/2023 TRANSFERENCIA A CU23000779 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000210 GP 0007
0001
N 15/02/2023 PAGADO POR BN 1152 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 15/02/2023 CHEQUE GIRADO 15303564 MARIN MAQUERA DEYSI DANI
000230 GC 0001
N 2,200.00 06/02/2023 ORDEN DE SERVICIO 060 10046473146 FLORES ROQUE HERMELINDA GLADYS 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE REVISION DE ORDENES DE COMPRA Y/O
SERVICIOS, MODULO DE AUTORIZACION DE GIROS DE
TODA FUENTE DE SERVICIO
000230 GD 0002
0001
N 2,200.00 28/02/2023 RECIBO POR HONORAE001-14 10046473146 FLORES ROQUE HERMELINDA GLADYS 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE REVISION DE ORDENES DE
COMPRA Y/O SERVICIOS, MODULO DE AUTORIZACION
DE GIROS DE TODA FUENTE DE SERVICIO
000230 GG 0003
0001
1340 10046473146 FLORES ROQUE HERMELINDA GLADYS 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 28/02/2023 TRANSFERENCIA A CU23000992 FLORES ROQUE HERMELINDA GLADYS IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE REVISION DE
ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS, MODULO DE
AUTORIZACION DE GIROS DE TODA FUENTE DE
SERVICIO, RXH E001-14.
000258 GC 0001
OBREROS CC. PROYECTO "MEJORAMIENTO ISTP. LUIS
E. VALCARCEL" CORRESPONDIENTE A ENERO 2023
000258 GD 0002
0001
N 8,493.76 09/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2301024R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2301024R9 DE
REMUNERACIONES DE OBREROS CC. PROYECTO
"MEJORAMIENTO ISTP. LUIS E. VALCARCEL"
000258 GD 0004
0001
N 106.08 10/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2301024R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO DE LA PLANILLA N°
2301024R9 DE REMUNERACIONES DE OBREROS CC.
PROYECTO "MEJORAMIENTO ISTP. LUIS E.VALCARCEL"
000258 GD 0005
0001
N 308.69 10/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2301024R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2301024R9 DE
REMUNERACIONESDE OBREROS CC. PROYECTO
000258 GD 0006
0001
N 641.13 10/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2301024R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2301024R9
DE REMUNERACIONES DE OBREROS CC. PROYECTO
000258 GD 0007
0001
N 574.65 13/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2301024R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2301024R9 DE
000258 GD 0008
0001
N 15.00 13/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2301024R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 VIDA DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2301024R9 DE
000258 GD 0009
0001
N 223.68 13/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2301024R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA N°
PROYECTO "MEJORAMIENTO ISTP. LUIS E.
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Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
000258 GG 0003
0001
1018 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 09/02/2023 CARTA ORDEN 23000035 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLA N° 2301024R9
000258 GG 0010
0001
1119 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/02/2023 TRANSFERENCIA A CU23000857 SUNAT/BANCO DE LA NACION SUNAT / ESSALUD / PLANILLA N° 2301024R9 DE
000258 GG 0011
0001
1120 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/02/2023 TRANSFERENCIA A CU23000858 SUNAT/BANCO DE LA NACION SUNAT / ONP / PLANILLA N° 2301024R9 DE
000258 GG 0012
0001
1121 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/02/2023 TRANSFERENCIA A CU23000859 SUNAT/BANCO DE LA NACION SUNAT / ESSALUD VIDA / PLANILLA N° 2301024R9 DE
000258 GG 0013
0001
1122 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/02/2023 TRANSFERENCIA A CU23000860 SUNAT/BANCO DE LA NACION SUNAT / ESSALUD SCTR / PLANILLA N° 2301024R9 DE
000258 GG 0014
0001
1172 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/02/2023 PAGO ELECTRONICO 23000905 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TICKET 5374336363 AFP
PRIMA DE PLANILLA N° 2301024R9 DE
000258 GG 0015
0001
PROFUTURO DE PLANILLA N° 2301024R9 DE
CORRESPONDIENTE AENERO 2023
000258 GG 0016
0001
1221 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/02/2023 CHEQUE GIRADO 15303582 CONAFOVICER CONAFOVICER / PLANILLA N° 2301024R9 DE
000258 GP 0003
0001
000258 GP 0010
0001
000258 GP 0011
0001
000258 GP 0012
0001
000258 GP 0013
0001
000258 GP 0014
0001
N 15/02/2023 PAGADO POR BN 1172 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 15/02/2023 PAGO ELECTRONICO 23000905 AFP/BANCO DE LA NACION
000258 GP 0015
0001
000258 GP 0016
0001
N 16/02/2023 PAGADO POR BN 1221 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 16/02/2023 CHEQUE GIRADO 15303582 CONAFOVICER
000259 GC 0001
OBREROS CC. PROYECTO "MEJORAMIENTO ISTP. LUIS
E. VALCARCEL" CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2023 AL
05/02/2023
000259 GD 0002
0001
N 2,126.56 09/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302025R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2301024R9 DE
CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2023 AL 05/02/2023
000259 GD 0004
0001
N 140.56 13/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302025R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2301024R9 DE
000259 GD 0005
0001
N 276.75 13/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302025R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2301024R9
000259 GD 0006
0001
N 15.00 13/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302025R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 VIDA DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2301024R9 DE
000259 GD 0007
0001
N 55.92 13/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302025R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA N°
PROYECTO "MEJORAMIENTO ISTP. LUIS E.
VALCARCEL" CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2023 AL
05/02/2023
000259 GD 0008
0001
N 26.52 13/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302025R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO DE LA PLANILLA N°
PROYECTO "MEJORAMIENTO ISTP. LUIS E.VALCARCEL"
000259 GD 0009
0001
N 77.17 13/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302025R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2301024R9 DE
Página 3 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
000259 GG 0003
0001
1019 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 09/02/2023 CARTA ORDEN 23000036 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLA N° 2301024R9
000259 GP 0003
0001
000269 GC 0001
N 2,000.00 09/02/2023 ORDEN DE SERVICIO 63 10720215778 CANAHUIRI GOMEZ ANGELA FERNANDA 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ELABORACION REDACCION Y DOCUMENTACION,
INGRESO Y DERIVACION DE SISGEDO, BUSQUEDA
YSEGUIMIENTO A LOS MISMOS PARA LA OFICINA SUB
REGIONAL DE ADMINISTRACION ILO
000269 GD 0002
0001
N 2,000.00 28/02/2023 RECIBO POR HONORAE001-32 10720215778 CANAHUIRI GOMEZ ANGELA FERNANDA 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO ELABORACION REDACCION Y
DOCUMENTACION, INGRESO Y DERIVACION DE
SISGEDO, BUSQUEDA Y SEGUIMIENTO A LOS MISMOS
PARA LA OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION
ILO
000269 GG 0003
0001
1341 10720215778 CANAHUIRI GOMEZ ANGELA FERNANDA 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 28/02/2023 TRANSFERENCIA A CU23000993 CANAHUIRI GOMEZ ANGELA FERNANDA IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO ELABORACION REDACCION Y
DOCUMENTACION, INGRESO Y DERIVACION DE
SISGEDO, BUSQUEDA Y SEGUIMIENTO A LOS MISMOS
PARA LA OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION
ILO, RXH E001-32
000327 GC 0001
N 420.00 14/02/2023 ORDEN DE COMPRA -0036 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE AGUA DE CONSUMO HUMANO
000327 GD 0002
0001
N 420.00 21/02/2023 FACTURA E001-7470 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA FACTURA
N°E001-7470, GRN°001-287, PECOSA N°17, O/C N°36,
ADQUISICION DE AGUA DE CONSUMO HUMANO
000366 GC 0001
OBREROS CC. PROYECTO IESTP. LUIS E VALCARCEL
CORRESPONDIENTE DEL 06/02/2023 - 12/02/2023
000366 GD 0002
0001
IESTP. LUIS E VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL
06/02/2023 - 12/02/2023
000366 GD 0004
0001
06/02/2023 - 12/02/2023
000366 GD 0005
0001
06/02/2023 - 12/02/2023
000366 GD 0006
0001
N 140.68 15/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302049R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO PLANILLA N° 2302049R9 DE
06/02/2023 - 12/02/2023
000366 GD 0007
0001
N 28.09 15/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302049R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO PLANILLA N° 2302049R9
06/02/2023 - 12/02/2023
000366 GD 0008
0001
N 59.22 15/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302049R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO PLANILLA N° 2302049R9 DE
06/02/2023 - 12/02/2023
000366 GG 0003
0001
1259 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 15/02/2023 CARTA ORDEN 23000072 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA N° 2302049R9
06/02/2023 - 12/02/2023
000366 GP 0003
0001
000372 GC 0001
N 315.00 15/02/2023 ORDEN DE COMPRA -0043 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE AGUA
000372 GD 0002
0001
N 315.00 21/02/2023 FACTURA E001-7468 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA FACTURA
N°E001-7468, GRN°EG07-39, PECOSA N°11, O/C N°43,
ADQUISICION DE AGUA
000402 GC 0001
N 916.00 16/02/2023 ORDEN DE COMPRA -0048 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE PAPEL BOND
000402 GD 0002
0001
N 916.00 20/02/2023 FACTURA F001-575 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA FACTURA
N°F001-575, GR N°002-3649, PECOSA N°10, O/C N°48,
ADQUISICION DE PAPEL BOND
000419 GC 0001
N 700.00 17/02/2023 ORDEN DE COMPRA -49 10440160013 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA AN 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE SILLON GIRATORIO DE CUERO, BASE
DE ASIENTO REGULABLE EN ALTURA, RESPALDO
RECLINABLE, DISEÑO ADAPTABLE A LAS FORMAS DEL
CUERPO Y DE MATERIALES QUE FAVORESCAN LA
TRANSPIRACION
000445 GC 0001
N 3,932.00 20/02/2023 ORDEN DE COMPRA -0061 20607892688 AQSA ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE EPPS
000481 GC 0001
N 4,250.00 22/02/2023 ORDEN DE COMPRA -0072 20533092676 MD&M CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUA0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE ESCRITORIO DE MELAMINE
000482 GC 0001
N 1,011.00 22/02/2023 ORDEN DE COMPRA -0073 10046511218 REYES MAMANI GLADYS ISABEL 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
000482 GD 0002
0001
N 569.50 23/02/2023 FACTURA E001-490 10046511218 REYES MAMANI GLADYS ISABEL 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
Página 4 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
000482 GD 0003
0001
N 441.50 23/02/2023 FACTURA E001-491 10046511218 REYES MAMANI GLADYS ISABEL 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
000489 GC 0001
N 550.00 21/02/2023 ORDEN DE COMPRA -67 10440160013 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA AN 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4
000510 GC 0001
N 2,587.02 21/02/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2302058R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2302058R9 DE REMUENRACIONES DE
OCC. PROYECTO IESTP LUIS E. VALCARCEL
CORRESPONDIENTE DEL 13/02/2023 - 19/02/2023
000510 GD 0002
0001
REMUENRACIONES DE OCC. PROYECTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL 13/02/2023 -
19/02/2023
000510 GD 0004
0001
19/02/2023
000510 GD 0005
0001
19/02/2023
000510 GD 0006
0001
19/02/2023
000510 GD 0007
0001
19/02/2023
000510 GD 0008
0001
DE REMUENRACIONES DE OCC. PROYECTO IESTP LUIS
E. VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL 13/02/2023 -
19/02/2023
000510 GD 0009
0001
N 7.88 22/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302058R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA DEVENGADO PLANILLA N° 2302058R9 DE
REMUENRACIONES DEOCC. PROYECTO IESTP LUIS E.
19/02/2023
000510 GG 0003
0001
2302058R9 DE REMUENRACIONES DE OCC. PROYECTO
IESTP LUIS E. VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL
13/02/2023 - 19/02/2023
000510 GP 0003
0001
000591 GC 0001
N 360.00 24/02/2023 ORDEN DE COMPRA -0086 20532773653 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE SILLA DE PLASTICO
000606 GC 0001
N 9,097.00 24/02/2023 ORDEN DE COMPRA -0089 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE BIENES VARIOS
000606 GC 0001
0002
A -9,097.00 24/02/2023 ORDEN DE COMPRA -0089 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE BIENES VARIOS
000607 GC 0001
N 230.00 28,878.60 24/02/2023 ORDEN DE COMPRA -0088 10046511218 REYES MAMANI GLADYS ISABEL 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE PIZARRA
000607 GD 0002
0001
N 230.00 3,677.59 28/02/2023 FACTURA E001-504 10046511218 REYES MAMANI GLADYS ISABEL 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE PIZARRA, SEGUN
FACTURA N° E001-504, G/R N° EG07-21, PECOSA N° 49,
O/C N° 88
000620 GC 0001
N 3,752.60 25,201.01 24/02/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2302037R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA Nª 2302037R9 DE REMUNERACIONES OCC .
PROYECTO IESTP LUIS E. VALCARCEL
CORRESPONDIENTE 26122022 - 31122022
000620 GD 0002
0001
N 3,176.39 28,878.63 28/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302037R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO DEVENGADO PLANILLA Nª 2302037R9 DE
REMUNERACIONES OCC . PROYECTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL CORRESPONDIENTE 26122022 - 31122022
000620 GD 0003
0001
N 140.56 3,677.62 28/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302037R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO PLANILLA Nª 2302037R9 DE
REMUNERACIONES OCC .PROYECTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL CORRESPONDIENTE 26122022 -31122022
000620 GD 0004
0001
N 136.08 -501.23 28/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302037R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO PLANILLA Nª 2302037R9 DE
000620 GD 0005
0001
N 79.98 4,178.85 28/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302037R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO PLANILLA Nª 2302037R9 DE
000620 GD 0006
0001
N 176.80 501.20 28/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302037R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO PLANILLA Nª 2302037R9 DE
REMUNERACIONES OCC .PROYECTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL CORRESPONDIENTE 26122022 -31122022
000620 GD 0007
0001
N 37.79 28/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302037R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO PLANILLA Nª 2302037R9
DE REMUNERACIONES OCC . PROYECTO IESTP LUIS E.
000620 GD 0008
0001
N 5.00 28/02/2023 PLANILLA UNICA DE 2302037R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 +VIDA DEVENGADO PLANILLA Nª 2302037R9 DE
REMUNERACIONES OCC. PROYECTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL CORRESPONDIENTE 26122022- 31122022
000684 GC 0001
N 1,470.00 28/02/2023 ORDEN DE COMPRA -00103 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE ESTANTE
000739 GC 0001
N 2,587.02 28/02/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2302071R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA Nª 2302071R9 DE REMUNERACIONES OCC.
PROYECTO MEJORAMIENTO IESTP LUIS E. VALCARCEL
DEL 20022023 - 26022023
Página 5 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
03 MARZO 192,555.38 50,440.06 169,600.32

2,892.03
000202 GD 0002
0001
N 2,000.00 15/03/2023 RECIBO POR HONORAE001-20 10715894161 CANO TAPIA KARINA ANGELICA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL RXH N°E001-
20, O/S N°66, INFORME
N°070-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO, SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO
000202 GG 0003
0001
2286 10715894161 CANO TAPIA KARINA ANGELICA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 17/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001660 CANO TAPIA KARINA ANGELICA IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RXH N°E001-20, O/S
N°66, INFORME N°070-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO,
SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
000202 GP 0003
0001
N 20/03/2023 PAGADO POR BN 2286 10715894161 CANO TAPIA KARINA ANGELICA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 20/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001660 CANO TAPIA KARINA ANGELICA
000204 GD 0002
0001
N 3,000.00 08/03/2023 RECIBO POR HONORAE001-33 10401631700 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL RXH N°E001-
33, O/S N°65, INFORME
ASISITENTE TECNICO
000204 GG 0003
0001
2287 10401631700 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 17/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001661 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RXH N°E001-33, O/S
N°65, INFORME N°069-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO,
SERVICIO DE ASISITENTE TECNICO
000204 GP 0003
0001
N 20/03/2023 PAGADO POR BN 2287 10401631700 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 20/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001661 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY
000209 GD 0002
0001
N 2,500.00 08/03/2023 RECIBO POR HONORAE001-29 10726197372 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO, O/S 64,RXH E001-29
000209 GG 0003
0001
2405 10726197372 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 20/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001808 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO, O/S 64, RXH E001-29
000209 GP 0003
0001
N 22/03/2023 PAGADO POR BN 2405 10726197372 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 22/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001808 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE
000230 GP 0003
0001
N 01/03/2023 PAGADO POR BN 1340 10046473146 FLORES ROQUE HERMELINDA GLADYS 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 01/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23000992 FLORES ROQUE HERMELINDA GLADYS
000259 GG 0010
0001
1465 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 02/03/2023 PAGO ELECTRONICO 23001105 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PORTICKET 3374374630 AFP
PROFUTURO DE LA PLANILLA N° 2301024R9 DE
CORRESPONDIENTEDEL 01/02/2023 AL 05/02/2023
000259 GG 0011
0001
PRIMA DE LA PLANILLA N° 2301024R9 DE
000259 GG 0012
0001
1758 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 10/03/2023 CHEQUE GIRADO 15303650 CONAFOVICER CONAFOVICER // PLANILLA N° 2301024R9 DE
000259 GG 0013
0001
1890 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001294 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD//PLANILLA N° 2301024R9 DE
REMUNERACIONES DE OBREROSCC. PROYECTO
000259 GG 0014
0001
1891 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001296 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP//PLANILLA N° 2301024R9 DE REMUNERACIONES
DE OBREROS CC.PROYECTO "MEJORAMIENTO ISTP.
LUIS E. VALCARCEL" CORRESPONDIENTE DEL
01/02/2023 AL 05/02/2023
000259 GG 0015
0001
1892 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001297 SUNAT/BANCO DE LA NACION +VIDA//PLANILLA N° 2301024R9 DE REMUNERACIONES
DE OBREROS CC. PROYECTO "MEJORAMIENTO ISTP.
01/02/2023 AL 05/02/2023
000259 GG 0016
0001
1893 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001300 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR//PLANILLA N° 2301024R9 DE REMUNERACIONES
DE OBREROS CC. PROYECTO "MEJORAMIENTO ISTP.
01/02/2023 AL 05/02/2023
000259 GP 0010
0001
000259 GP 0011
0001
000259 GP 0012
0001
000259 GP 0013
0001
000259 GP 0014
0001
000259 GP 0015
0001
000259 GP 0016
0001
000269 GP 0003
0001
N 01/03/2023 PAGADO POR BN 1341 10720215778 CANAHUIRI GOMEZ ANGELA FERNANDA 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 01/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23000993 CANAHUIRI GOMEZ ANGELA FERNANDA
000327 GG 0003
0001
2085 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 14/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001483 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GIMPORTE QUE SE GIRA POR FACTURA N°E001-7470, GR
N°001-287, PECOSA N°17, O/C N°36, ADQUISICION DE
AGUA DE CONSUMO HUMANO
000327 GP 0003
0001
N 16/03/2023 PAGADO POR BN 2085 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 16/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001483 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GENERALES S.A.C.
000366 GG 0009
0001
06/02/2023 - 12/02/2023
000366 GG 0010
0001
06/02/2023 - 12/02/2023
Página 6 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
000366 GG 0011
0001
06/02/2023 - 12/02/2023
000366 GG 0012
0001
1974 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001435 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD//PLANILLA N° 2302049R9 DE
REMUNERACIONES DE OBREROSCC. PROYECTO
06/02/2023 - 12/02/2023
000366 GG 0013
0001
1975 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001437 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP//PLANILLA N° 2302049R9 DE REMUNERACIONES
DE OBREROS CC.PROYECTO IESTP. LUIS E
12/02/2023
000366 GG 0014
0001
1976 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001438 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR// PLANILLA N° 2302049R9 DE REMUNERACIONES
DE OBREROS CC. PROYECTO IESTP. LUIS E
12/02/2023
000366 GP 0009
0001
000366 GP 0010
0001
000366 GP 0011
0001
000366 GP 0012
0001
000366 GP 0013
0001
000366 GP 0014
0001
000372 GG 0003
0001
2092 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 14/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001490 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GIMPORTE QUE SE GIRA POR FACTURA N°E001-7468, GR
N°EG07-39, PECOSA N°11, O/C N°43, ADQUISICION DE
AGUA
000372 GP 0003
0001
000402 GG 0003
0001
2087 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 14/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001485 LAZO ADRIANA GUADALUPE IMPORTE QUE SE GIRA POR FACTURA N°F001-575, GR
N°002-3649, PECOSA N°10, O/C N°48, ADQUISICION DE
PAPEL BOND
000402 GP 0003
0001
N 16/03/2023 PAGADO POR BN 2087 10046464252 LAZO ADRIANA GUADALUPE 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 16/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001485 LAZO ADRIANA GUADALUPE
000419 GD 0002
0001
N 700.00 13/03/2023 FACTURA E001-52 10440160013 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA AN 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE SILLON GIRATORIO
DE CUERO Y BASE DE ASIENTO REGULABLE EN
ALTURA, SEGUN FACTURA N° E001-52,G/R N° EG07-1,
PECOSA N° 23, O/C N° 49
000419 GG 0003
0001
2583 10440160013 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA AN 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 22/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001934 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA ANIMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE SILLON
GIRATORIO DE CUERO Y BASE DE ASIENTO
REGULABLE EN ALTURA, SEGUN FACTURA N° E001-52,
G/R N° EG07-1, PECOSA N° 23, O/C N° 49
000419 GP 0003
0001
N 23/03/2023 PAGADO POR BN 2583 10440160013 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA AN 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 23/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001934 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA ANGELITA
000481 GD 0002
0001
N 4,250.00 03/03/2023 FACTURA E001-10 20533092676 MD&M CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUA0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA FACTURA
N°E001-10, GR N°EG07-1, PECOSA N°75, O/C N°72,
ADQUISICION DE ESCRITORIO DEMELAMINE
000481 GG 0003
0001
2697 20533092676 MD&M CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUA0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 27/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23002019 MD&M CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR FACTURA N°E001-10, GR
N°EG07-1, PECOSA N°75, O/C N°72, ADQUISICION DE
ESCRITORIO DE MELAMINE
000481 GP 0003
0001
N 28/03/2023 PAGADO POR BN 2697 20533092676 MD&M CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUA0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 28/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23002019 MD&M CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MD&M CONTRATISTAS E.I.R.L.
000482 GG 0004
0001
2552 10046511218 REYES MAMANI GLADYS ISABEL 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 22/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001912 REYES MAMANI GLADYS ISABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE UTILES
DE ESCRITORIO. FACT E001-490
000482 GG 0005
0001
2553 10046511218 REYES MAMANI GLADYS ISABEL 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 22/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001913 REYES MAMANI GLADYS ISABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE UTILES
DE ESCRITORIO. FACT E001-491
000482 GP 0004
0001
N 23/03/2023 PAGADO POR BN 2552 10046511218 REYES MAMANI GLADYS ISABEL 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 23/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001912 REYES MAMANI GLADYS ISABEL
000482 GP 0005
0001
000489 GD 0002
0001
N 550.00 13/03/2023 FACTURA E001-53 10440160013 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA AN 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR LA COMPRA DE UNA SILLA
GIRATORIA 01 UNIDAD
000489 GG 0003
0001
2223 10440160013 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA AN 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 17/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001602 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA ANIMPORTE QUE SE GIRA SEGUN SEGUN FACTURA E001-
53, OC 67-2023, REQ 322-23 ADQUISICION SILLA
GIRATORIA 01 UNIDAD
000489 GP 0003
0001
N 20/03/2023 PAGADO POR BN 2223 10440160013 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA AN 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 20/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001602 VALENZUELA MAMANI ROXANA KARINA ANGELITA
000510 GG 0010
0001
PRIMA DE LA PLANILLA N° 2302058R9 DE
19/02/2023
000510 GG 0011
0001
19/02/2023
000510 GG 0012
0001
2016 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001369 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD // GIRO POR PLANILLA N° 2302058R9 DE
REMUENRACIONESDE OCC. PROYECTO IESTP LUIS E.
19/02/2023
000510 GG 0013
0001
2017 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001372 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP // GIRO POR PLANILLA N° 2302058R9 DE
19/02/2023
000510 GG 0014
0001
2018 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001375 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENTA 5TA CAT // GIRO POR PLANILLA N° 2302058R9
DE REMUENRACIONES DE OCC. PROYECTO IESTP LUIS
E. VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL 13/02/2023 -
19/02/2023
Página 7 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
000510 GG 0015
0001
2019 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001376 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR // GIRO POR PLANILLA N° 2302058R9 DE
REMUENRACIONES DEOCC. PROYECTO IESTP LUIS E.
19/02/2023
000510 GP 0010
0001
000510 GP 0011
0001
000510 GP 0012
0001
000510 GP 0013
0001
000510 GP 0014
0001
000510 GP 0015
0001
000607 GG 0003
0001
2582 10046511218 REYES MAMANI GLADYS ISABEL 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 22/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001933 REYES MAMANI GLADYS ISABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE PIZARRA,
SEGUN FACTURA N° E001-504, G/R N° EG07-21,
000607 GP 0003
0001
000620 GG 0009
0001
1374 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 01/03/2023 CARTA ORDEN 23000119 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLA Nª 2302037R9
DE REMUNERACIONES OCC . PROYECTO IESTP LUIS E.
000620 GG 0010
0001
1482 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 02/03/2023 PAGO ELECTRONICO 23001103 AFP/BANCO DE LA NACION AFP// PLANILLA Nª 2302037R9 DE REMUNERACIONES
OCC . PROYECTO IESTP LUIS E. VALCARCEL
000620 GG 0011
0001
1483 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 02/03/2023 PAGO ELECTRONICO 23001104 AFP/BANCO DE LA NACION AFP// PLANILLA Nª 2302037R9 DE REMUNERACIONES
000620 GG 0012
0001
1791 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 10/03/2023 CHEQUE GIRADO 15303663 CONAFOVICER CONAFOVICER // PLANILLA Nª 2302037R9 DE
000620 GG 0013
0001
1915 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001347 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD//PLANILLA Nª 2302037R9 DE
000620 GG 0014
0001
1916 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001349 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP//PLANILLA Nª 2302037R9 DE REMUNERACIONES
OCC . PROYECTOIESTP LUIS E. VALCARCEL
000620 GG 0015
0001
1917 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001350 SUNAT/BANCO DE LA NACION +VIDA//PLANILLA Nª 2302037R9 DE REMUNERACIONES
000620 GG 0016
0001
1918 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001351 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR//PLANILLA Nª 2302037R9 DE REMUNERACIONES
000620 GP 0009
0001
000620 GP 0010
0001
000620 GP 0011
0001
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0001
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0001
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0001
000620 GP 0015
0001
000620 GP 0016
0001
000684 GD 0002
0001
N 1,470.00 07/03/2023 FACTURA E001-86 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE ESTANTE TIPO
LIBRERO, FACTURA N° E001-86, G/R N° 001-575,
PECOSA N° 189, O/C 103
000739 GD 0002
0001
N 2,107.06 01/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2302071R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO DEVENGADO PLANILLA Nª 2302071R9 DE
REMUNERACIONES OCC.PROYECTO MEJORAMIENTO
IESTP LUIS E. VALCARCEL DEL 20022023 - 26022023
000739 GD 0003
0001
N 70.28 01/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2302071R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO PLANILLA Nª 2302071R9 DE
REMUNERACIONES OCC. PROYECTO MEJORAMIENTO
IESTP LUIS E. VALCARCEL DEL 20022023 -26022023
000739 GD 0006
0001
N 26.52 10/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2302071R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER // DEVENGADO POR PLANILLA Nª
2302071R9 DE REMUNERACIONES OCC. PROYECTO
MEJORAMIENTO IESTP LUIS E. VALCARCELDEL
20022023 - 26022023
000739 GD 0007
0001
N 154.34 10/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2302071R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP // DEVENGADO POR PLANILLA Nª 2302071R9 DE
000739 GD 0008
0001
N 12.61 10/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2302071R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 5TA CATEGORIA // DEVENGADO POR PLANILLA Nª
MEJORAMIENTO IESTP LUIS E. VALCARCEL DEL
20022023 - 26022023
Página 8 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
000739 GD 0009
0001
N 160.29 10/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2302071R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD 9% // DEVENGADO POR PLANILLA Nª
20022023 - 26022023
000739 GD 0010
0001
N 55.92 10/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2302071R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD // DEVENGADO POR PLANILLA Nª
20022023 - 26022023
000739 GG 0004
0001
1367 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 01/03/2023 CARTA ORDEN 23000113 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN
000739 GG 0005
0001
1496 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 02/03/2023 PAGO ELECTRONICO 23001114 AFP/BANCO DE LA NACION AFP // PLANILLA Nª 2302071R9 DE REMUNERACIONES
OCC. PROYECTO MEJORAMIENTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL DEL 20022023 - 26022023
000739 GG 0011
0001
1800 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 10/03/2023 CHEQUE GIRADO 15303683 CONAFOVICER CONAFOVICER // POR PLANILLA Nª 2302071R9 DE
000739 GG 0012
0001
2040 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001433 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD // GIRO POR PLANILLA Nª 2302071R9 DE
REMUNERACIONESOCC. PROYECTO MEJORAMIENTO
000739 GG 0013
0001
2041 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001434 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP // GIRO POR PLANILLA Nª 2302071R9 DE
IESTP LUIS E. VALCARCEL DEL 20022023- 26022023
000739 GG 0014
0001
2042 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001436 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENTA 5TA CAT // GIRO POR PLANILLA Nª 2302071R9
DE REMUNERACIONES OCC. PROYECTO
20022023 - 26022023
000739 GG 0015
0001
2043 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001439 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR // GIRO POR PLANILLA Nª 2302071R9 DE
000739 GP 0004
0001
000739 GP 0005
0001
000739 GP 0011
0001
000739 GP 0012
0001
000739 GP 0013
0001
000739 GP 0014
0001
000739 GP 0015
0001
000758 GC 0001
N 2,500.00 01/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 00297 10429098497 BEJARANO JIMENEZ KARINA JULIA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ENFERMERIA
000758 GD 0002
0001
N 2,500.00 22,449.05 24/03/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10429098497 BEJARANO JIMENEZ KARINA JULIA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE ENFERMERIA
000758 GD 0002
C -833.34 24/03/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10429098497 BEJARANO JIMENEZ KARINA JULIA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE ENFERMERIA
000758 GD 0002
0003
A -1,666.66 24/03/2023 DOCUMENTO INTERNO E001-11 10429098497 BEJARANO JIMENEZ KARINA JULIA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE ENFERMERIA
000758 GD 0003
0001
N 1,666.66 24/03/2023 RECIBO POR HONORAE001-11 10429098497 BEJARANO JIMENEZ KARINA JULIA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE ENFERMERIA
000774 GC 0001
N 2,500.00 01/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 00299 10702602276 MENDOZA JUSTO JORDY 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE PREVENCIONISTA
000774 GC 0001
0002
A -2,500.00 01/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 00299 10702602276 MENDOZA JUSTO JORDY 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE PREVENCIONISTA
000918 GC 0001
N 23,500.00 07/03/2023 ORDEN DE COMPRA -00131 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE ARENA GRUESA
000919 GC 0001
N 31,900.00 07/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 00130 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4
000926 GC 0001
N 2,500.00 07/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 00741 10726197372 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
000926 GD 0002
0001
N 2,500.00 29/03/2023 RECIBO POR HONORAE001-31 10726197372 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
001089 GC 0001
N 7,000.00 07/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 00714 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION
GERENCIAL N° 26-2023-GSRD.ILO-UE/GRM
001089 GD 0002
0001
N 7,000.00 07/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 714 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN LA RESOLUCION
SUB REGIONAL
N°026-2023-GSRD.ILO-UE/GRM,MEMORANDUM N°152-
2023-GSRI/OSRA, INFORME
N°081-2022-SJBE-RO/SGIPR-U.E.003.SRI, SERVICIO DE
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLECABINA - MAQUIN
001089 GG 0004
0001
2453 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 20/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001838 CORIMAYO BLAS MILTON IMPORTE QUE SE GIRA POR DETRACCION POR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN LA RESOLUCION
SUB REGIONAL
N°026-2023-GSRD.ILO-UE/GRM,MEMORANDUM N°152-
2023-GSRI/OSRA, INFORME
N°081-2022-SJBE-RO/SGIPR-U.E.003.SRI, SERVICIO DE
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4DOBLE CABINA -
001089 GG 0005
0001
2452 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 20/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001920 CORIMAYO BLAS MILTON IMPORTE QUE SE GIRA POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA SEGUN LA RESOLUCION SUB REGIONAL N°026-
2023-GSRD.ILO-UE/GRM,MEMORANDUM N°152-2023-
GSRI/OSRA, INFORME N°081-2022-SJBE-RO/SGIPR-
U.E.003.SRI, SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
4X4 DOBLE CABINA -MAQUINA SERVIDA
001089 GP 0004
0001
N 22/03/2023 PAGADO POR BN 2453 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 22/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23001838 CORIMAYO BLAS MILTON
001089 GP 0005
0001
Página 9 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
001167 GC 0001
N 2,718.48 07/03/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2303081R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA Nª 2303081R9 DE REMUNERACIONES DE
OCC. PROYECTO "MEJ. LUIS E. VALCARCEL" DEL
27022023 - 05032023
001167 GD 0002
0001
REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO "MEJ. LUIS E.
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GD 0003
0001
N 276.75 08/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303081R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO PLANILLA Nª 2303081R9 DE
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GD 0004
0001
N 55.92 08/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303081R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO PLANILLA Nª 2303081R9 DE
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GD 0005
0001
DE REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO "MEJ. LUIS
E. VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GD 0006
0001
N 154.34 08/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303081R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO PLANILLA Nª 2303081R9 DE
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GD 0007
0001
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GD 0008
0001
N 34.54 08/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303081R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA DEVENGADO PLANILLA Nª 2303081R9 DE
REMUNERACIONES DEOCC. PROYECTO "MEJ. LUIS E.
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GD 0009
0001
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GG 0010
0001
1731 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 08/03/2023 CARTA ORDEN 23000148 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA Nª 2303081R9
E. VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GP 0010
0001
001325 GC 0001
N 3,000.00 10/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 00781 10401631700 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
001325 GD 0002
0001
N 3,000.00 28/03/2023 RECIBO POR HONORAE001-034 10401631700 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO ASISTENTE TECNICO - MEJ. IESTP LUIS E.
VALCARCEL
001371 GC 0001
N 2,409.95 14/03/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2303092R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA Nª 2303092R9 DE REMUNERACIONES DE
OCC. PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION ISTP. LUIS E. VALCARCEL"
CORRESPONDIENTE DEL 06032023 - 12032023
001371 GD 0002
0001
REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION ISTP.
06032023 - 12032023
001371 GD 0003
0001
06032023 - 12032023
001371 GD 0004
0001
N 121.47 14/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303092R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO PLANILLA Nª 2303092R9 DE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
ISTP.LUIS E. VALCARCEL" CORRESPONDIENTE DEL
06032023 - 12032023
001371 GD 0005
0001
N 52.62 14/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303092R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO PLANILLA Nª 2303092R9 DE
06032023 - 12032023
001371 GD 0006
0001
N 154.34 14/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303092R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO PLANILLA Nª 2303092R9 DE
06032023 - 12032023
001371 GD 0007
0001
DE REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO
06032023 - 12032023
001371 GD 0008
0001
06032023 - 12032023
001371 GD 0009
0001
N 4.89 14/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303092R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA DEVENGADO PLANILLA Nª 2303092R9 DE
REMUNERACIONES DEOCC. PROYECTO
06032023 - 12032023
Página 10 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
001371 GD 0010
0001
N 3.64 14/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303092R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 STCC ILO DEVENGADO PLANILLA Nª 2303092R9 DE
06032023 - 12032023
001371 GG 0011
0001
2100 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/03/2023 CARTA ORDEN 23000162 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR NETO DE PLANILLA Nª
2303092R9 DE REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO
06032023 - 12032023
001371 GP 0011
0001
001421 GC 0001
N 2,500.00 16/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 00794 10715894161 CANO TAPIA KARINA ANGELICA 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
001421 GD 0002
0001
N 2,500.00 30/03/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10715894161 CANO TAPIA KARINA ANGELICA 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
001464 GC 0001
N 4,000.00 17/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 840 10046491438 MENDOZA HERRERA JOSE GENARO 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN GESTION
DOCUMENTAL
001482 GC 0001
N 30,360.00 17/03/2023 ORDEN DE COMPRA -191 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE MADERA TORNILLO
001483 GC 0001
N 760.00 17/03/2023 ORDEN DE COMPRA -192 10007993485 CALATAYUD CALATAYUD FRANCISCO CEL 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE ANAQUEL
001535 GC 0001
N 3,190.00 20/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 836 20533337610 SERVIMED SAN GERONIMO ILO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
001545 GC 0001
N 397.00 20/03/2023 ORDEN DE COMPRA -175 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE PICAPORTE,CANDADO Y BISAGRA
001545 GD 0002
0001
N 397.00 19,295.09 24/03/2023 FACTURA F002-12709 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE
PICAPORTE,CANDADO Y BISAGRA, FACTURA N° F002-
12709, G/R , 001-21531, PECOSA N° 211, O/C N°175
001562 GC 0001
N 12,760.00 20/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 875 20533131329 TRANSPORTES DANILO DEL SUR E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO
001621 GC 0001
N 15,577.00 41,744.14 21/03/2023 ORDEN DE COMPRA -220 10704519937 CATACORA CAPUJRA RAUL 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION
ELECTRICA
001625 GC 0001
N 25,300.00 21/03/2023 ORDEN DE COMPRA -216 10046293768 CHOQUEZA MAMANI JUAN 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO
001640 GC 0001
N 4,167.40 42,828.40 21/03/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2303104R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2303104R9 DE REMUNERACIONES DE
OCC. PROYECTO LUIS E. VALCARCEL
CORRESPONDENTE DEL 13032023 - 19032023
001640 GD 0002
0001
N 3,427.49 1,084.26 22/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303104R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL NETO DE LA
PLANILLA N° 2303104R9 DE REMUNERACIONES DE
OCC. PROYECTO LUIS E.
VALCARCELCORRESPONDENTE DEL 13032023 -
19032023
001640 GD 0005
0001
N 154.34 1,074.26 22/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303104R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO PLANILLA N° 2303104R9 DE
REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL CORRESPONDENTE DEL 13032023 -
19032023
001640 GD 0006
0001
N 218.86 -10.00 22/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303104R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO PLANILLA N° 2303104R9 DE
19032023
001640 GD 0007
0001
19032023
001640 GD 0008
0001
19032023
001640 GD 0009
0001
DE REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO LUIS E.
19032023
001640 GD 0010
0001
N 14.03 22/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303104R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA CATEGORIA DEVENGADO PLANILLA N°
LUIS E. VALCARCEL CORRESPONDENTE DEL 13032023
- 19032023
001640 GD 0011
0001
N 4.42 22/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303104R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 STCC ILO DEVENGADO PLANILLA N° 2303104R9 DE
19032023
001640 GG 0003
0001
2562 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 22/03/2023 CARTA ORDEN 23000182 BANCO DE LA NACION IMORTE QUE SE GIRA POR NETO DE LA PLANILLA N°
LUIS E. VALCARCEL CORRESPONDENTE DEL 13032023
- 19032023
001640 GP 0003
0001
001716 GC 0001
N 110.00 22/03/2023 ORDEN DE COMPRA -278 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE ENGRAMPADOR INDUSTRIAL
001716 GD 0002
0001
N 110.00 23/03/2023 FACTURA E001-270 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA FACTURA
N°E001-270, GR N°641, PECOSA N°131, O/C N°278,
ADQUISICION DE ENGRAMPADOR INDUSTRIAL M-EO1L
001716 GG 0003
0001
2886 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 31/03/2023 TRANSFERENCIA A CU23002171 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO IMPORTE QUE SE GIRA POR FACTURA N°E001-270, GR
N°641, PECOSA N°131, O/C N°278, ADQUISICION DE
ENGRAMPADOR INDUSTRIAL M-EO1L
001851 GC 0001
N 8,225.00 27/03/2023 ORDEN DE COMPRA -289 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
001900 GC 0001
N 1,667.00 28/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 959 10702602276 MENDOZA JUSTO JORDY 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD
001945 GC 0001
N 3,000.00 28/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 937 10046500054 HUANQUI PUCCIO CARLOS MAURICIO 0107 2.476202 4.000039 0064 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ORGANIZACION Y DIFUSION
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Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
001945 GD 0002
0001
N 3,000.00 30/03/2023 RECIBO POR HONORAE001-330 10046500054 HUANQUI PUCCIO CARLOS MAURICIO 0107 2.476202 4.000039 0064 18-H 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL RXH N°E001-
330, O/S N°937, MEMORANDUM N°63-2023-GRM/GGM-
GSR.UE.ILO, SERVICIO DE ORGANIZACION Y DIFUSION
POR MEDIOS VIRTUALES DE TODAS LAS ACTIVIDADES
DE IMGAEN INSTITUCIONAL DE LA UE N°003 ILO
001961 GC 0001
OCC. PROYECTO IESTP. LUIS E. VALCARCEL 20032023 -
26032023
001961 GD 0002
0001
N 2,774.45 29/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303111R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL NETO DE LA
26032023
001961 GD 0004
0001
N 173.51 29/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303111R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
26032023
001961 GD 0005
0001
N 35.36 29/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303111R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO
DE LA PLANILLA N° 2303111R9 DE REMUNERACIONES
DE OCC. PROYECTO IESTP. LUIS E. VALCARCEL
20032023 - 26032023
001961 GD 0006
0001
N 118.17 29/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303111R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
26032023
001961 GD 0007
0001
N 7.16 29/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303111R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 5TA CATEGORIA// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO
DE OCC. PROYECTO IESTP. LUIS E. VALCARCEL
20032023 - 26032023
001961 GD 0008
0001
N 4.42 29/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303111R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 STCC ILO// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
26032023
001961 GD 0009
0001
N 5.00 29/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303111R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 +VIDA// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
26032023
001961 GD 0010
0001
N 280.92 29/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303111R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
26032023
001961 GD 0011
0001
N 74.56 29/03/2023 PLANILLA UNICA DE 2303111R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE
LA PLANILLA N° 2303111R9 DE REMUNERACIONES DE
26032023
001961 GG 0003
0001
IESTP. LUIS E. VALCARCEL 20032023 - 26032023
001961 GP 0003
0001
001962 GC 0001
N 440.00 28/03/2023 ORDEN DE COMPRA -211 20532773653 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE SILLAS DE PLASTICO
001962 GD 0002
0001
N 440.00 30/03/2023 FACTURA E001-489 20532773653 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO ADQUISICION DE SILLAS DE PLASTICO
001963 GC 0001
N 1,100.00 28/03/2023 ORDEN DE SERVICIO 1013 10046260487 GARCIA DE AGUILAR JACINTA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTEL
DE OBRA
04 ABRIL 127,442.15 82,449.15 75,095.77

000684 GG 0003
0001
3189 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 05/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002454 SESAMAT E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ADQUISICION DE
ESTANTE TIPO LIBRERO, FACTURA N° E001-86, G/R N°
001-575, PECOSA N° 189, O/C 103
000684 GP 0003
0001
N 10/04/2023 PAGADO POR BN 3189 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 10/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002454 SESAMAT E.I.R.L.
000758 GD 0003
0002
A -1,666.66 19/04/2023 DOCUMENTO INTERNOE001-11 10429098497 BEJARANO JIMENEZ KARINA JULIA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE ENFERMERIA
000758 GD 0004
0001
N 1,666.66 13/04/2023 RECIBO POR HONORAE001-12 10429098497 BEJARANO JIMENEZ KARINA JULIA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE ENFERMERIA, RXH E001-12,
O/S 297
000758 GG 0005
0001
3842 10429098497 BEJARANO JIMENEZ KARINA JULIA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 19/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003038 BEJARANO JIMENEZ KARINA JULIA IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
ENFERMERIA, RXH E001-12, O/S 297
000758 GP 0005
0001
N 20/04/2023 PAGADO POR BN 3842 10429098497 BEJARANO JIMENEZ KARINA JULIA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 20/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003038 BEJARANO JIMENEZ KARINA JULIA
000926 GG 0003
0001
2980 10726197372 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 03/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002253 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
000926 GP 0003
0001
N 04/04/2023 PAGADO POR BN 2980 10726197372 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 04/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002253 RAA VILCA PAOLA JACQUELINE
001167 GG 0011
0001
3035 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 04/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23002310 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO DE AFP PRIMA TICKET 5377262166, DE PLANILLA
Nª 2303081R9 DE REMUNERACIONES DE OCC.
PROYECTO "MEJ. LUIS E. VALCARCEL" DEL 27022023 -
05032023
001167 GG 0012
0001
3301 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 12/04/2023 CHEQUE GIRADO 15303765 CONAFOVICER GIRO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA Nª 2303081R9
E. VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GG 0013
0001
REMUNERACIONESDE OCC. PROYECTO "MEJ. LUIS E.
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
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Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
001167 GG 0014
0001
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GG 0015
0001
3585 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002775 SUNAT/BANCO DE LA NACION 5TA CAT // GIRO POR PLANILLA Nª 2303081R9 DE
REMUNERACIONESDE OCC. PROYECTO "MEJ. LUIS E.
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GG 0016
0001
3586 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002776 SUNAT/BANCO DE LA NACION VIDA // GIRO POR PLANILLA Nª 2303081R9 DE
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GG 0017
0001
VALCARCEL" DEL 27022023 - 05032023
001167 GP 0011
0001
001167 GP 0012
0001
001167 GP 0013
0001
001167 GP 0014
0001
001167 GP 0015
0001
001167 GP 0016
0001
001167 GP 0017
0001
001325 GG 0003
0001
2920 10401631700 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 03/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002251 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO ASISTENTE
TECNICO - MEJ. IESTP LUIS E. VALCARCEL
001325 GP 0003
0001
N 04/04/2023 PAGADO POR BN 2920 10401631700 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 04/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002251 MENDOZA PACORI JIMMY JOFREY
001371 GG 0012
0001
3034 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 04/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23002309 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO DE AFP INTEGRA TICKET 2378185076, DE
PLANILLA Nª 2303092R9 DE REMUNERACIONES DE
OCC. PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION ISTP. LUIS E. VALCARCEL"
001371 GG 0013
0001
3302 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 12/04/2023 CHEQUE GIRADO 15303766 CONAFOVICER GIRO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA Nª 2303092R9
06032023 - 12032023
001371 GG 0014
0001
REMUNERACIONESDE OCC. PROYECTO
06032023 - 12032023
001371 GG 0015
0001
06032023 - 12032023
001371 GG 0016
0001
3536 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002726 SUNAT/BANCO DE LA NACION 5TA CAT // GIRO POR PLANILLA Nª 2303092R9 DE
REMUNERACIONESDE OCC. PROYECTO
06032023 - 12032023
001371 GG 0017
0001
3537 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002727 SUNAT/BANCO DE LA NACION VIDA // GIRO POR PLANILLA Nª 2303092R9 DE
06032023 - 12032023
001371 GG 0018
0001
06032023 - 12032023
001371 GP 0012
0001
001371 GP 0013
0001
001371 GP 0014
0001
001371 GP 0015
0001
001371 GP 0016
0001
001371 GP 0017
0001
001371 GP 0018
0001
001421 GG 0003
0001
2992 10715894161 CANO TAPIA KARINA ANGELICA 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 03/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002265 CANO TAPIA KARINA ANGELICA IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO
001421 GP 0003
0001
N 04/04/2023 PAGADO POR BN 2992 10715894161 CANO TAPIA KARINA ANGELICA 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 04/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002265 CANO TAPIA KARINA ANGELICA
001464 GD 0002
0001
N 4,000.00 11/04/2023 RECIBO POR HONORAE001-111 10046491438 MENDOZA HERRERA JOSE GENARO 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL RXH N°E001-
111, O/S N°840, MEMORANDUM N°073-2023-GRM/GGM-
GSR.UE.ILO, SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN
GESTION DOCUMENTAL
001464 GG 0003
0001
4078 10046491438 MENDOZA HERRERA JOSE GENARO 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 24/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003244 MENDOZA HERRERA JOSE GENARO IMPORTE QUE SE GIRA POR RXH N°E001-111, O/S
N°840, MEMORANDUM N°073-2023-GRM/GGM-
GSR.UE.ILO, SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN
GESTION DOCUMENTAL
001464 GP 0003
0001
N 26/04/2023 PAGADO POR BN 4078 10046491438 MENDOZA HERRERA JOSE GENARO 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 26/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003244 MENDOZA HERRERA JOSE GENARO
001545 GG 0003
0001
4069 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 24/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003235 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
PICAPORTE,CANDADO Y BISAGRA, FACTURA N° F002-
12709, G/R , 001-21531, PECOSA N° 211, O/C N° 175
Página 13 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
001545 GP 0003
0001
N 25/04/2023 PAGADO POR BN 4069 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 25/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003235 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA
001621 GD 0002
0001
N 15,577.00 04/04/2023 FACTURA E001-20 10704519937 CATACORA CAPUJRA RAUL 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIALES PARA
INSTALACION ELECTRICA
001621 GG 0003
0001
3809 10704519937 CATACORA CAPUJRA RAUL 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 18/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002999 CATACORA CAPUJRA RAUL IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ADQUISICION DE
MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA OC 220
REQ 480-23 FACT E001-20.
001621 GP 0003
0001
N 19/04/2023 PAGADO POR BN 3809 10704519937 CATACORA CAPUJRA RAUL 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 19/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002999 CATACORA CAPUJRA RAUL
001625 GD 0002
0001
N 25,300.00 01/04/2023 FACTURA FQQ1-1896 10046293768 CHOQUEZA MAMANI JUAN 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE ACERO
CORRUGADO
001625 GG 0003
0001
3925 10046293768 CHOQUEZA MAMANI JUAN 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 20/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003091 CHOQUEZA MAMANI JUAN IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE ACERO
CORRUGADO, FACT FQQ1-1896.
001625 GP 0003
0001
N 21/04/2023 PAGADO POR BN 3925 10046293768 CHOQUEZA MAMANI JUAN 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 21/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003091 CHOQUEZA MAMANI JUAN
001640 GG 0012
0001
2970 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 03/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23002242 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO POR AFP INTEGRA TICKET 2378716721, POR
001640 GG 0013
0001
2971 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 03/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23002243 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO POR AFP PRIMA TICKET 5378716764, POR
001640 GG 0014
0001
3309 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 12/04/2023 CHEQUE GIRADO 15303773 CONAFOVICER GIRO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA N° 2303104R9
VALCARCEL CORRESPONDENTE DEL13032023 -
19032023
001640 GG 0015
0001
REMUNERACIONESDE OCC. PROYECTO LUIS E.
19032023
001640 GG 0016
0001
3482 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002670 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP // GIRO DE PLANILLA N° 2303104R9 DE
19032023
001640 GG 0017
0001
3483 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002671 SUNAT/BANCO DE LA NACION 5TA CAT // GIRO POR PLANILLA N° 2303104R9 DE
REMUNERACIONESDE OCC. PROYECTO LUIS E.
19032023
001640 GG 0018
0001
REMUNERACIONES DEOCC. PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL CORRESPONDENTE DEL 13032023-
19032023
001640 GP 0012
0001
001640 GP 0013
0001
001640 GP 0014
0001
001640 GP 0015
0001
001640 GP 0016
0001
001640 GP 0017
0001
001640 GP 0018
0001
001716 GP 0003
0001
N 03/04/2023 PAGADO POR BN 2886 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.4 03/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002171 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO
001851 GD 0002
0001
N 8,225.00 03/04/2023 FACTURA E001-93 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD
001900 GD 0002
0001
N 1,667.00 17/04/2023 RECIBO POR HONORAE001-29 10702602276 MENDOZA JUSTO JORDY 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO POR SERVICIO DE PREVENCIONISTA DE
SEGURIDAD, RXH N° E001-29, O/S N° 959, INFORME N°
145-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO
001945 GG 0003
0001
3177 10046500054 HUANQUI PUCCIO CARLOS MAURICIO 0107 2.476202 4.000039 0064 18-H 2.6.2.2.2.5 05/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002424 HUANQUI PUCCIO CARLOS MAURICIO IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RXH N°E001-330, O/S
N°937, MEMORANDUM N°63-2023-GRM/GGM-
GSR.UE.ILO, SERVICIO DE ORGANIZACION Y DIFUSION
POR MEDIOS VIRTUALES DE TODAS LAS ACTIVIDADES
DE IMGAEN INSTITUCIONAL DE LA UE N°003 ILO
001945 GP 0003
0001
N 10/04/2023 PAGADO POR BN 3177 10046500054 HUANQUI PUCCIO CARLOS MAURICIO 0107 2.476202 4.000039 0064 18-H 2.6.2.2.2.5 10/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002424 HUANQUI PUCCIO CARLOS MAURICIO
001961 GG 0012
0001
2929 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 03/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23002199 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO POR AFP INTEGRA TICKET 2379058060, POR
26032023
001961 GG 0013
0001
2930 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 03/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23002200 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO POR AFP PRIMA TICKET 5379058094, POR
26032023
001961 GG 0014
0001
2931 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 03/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23002201 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO POR AFP PROFUTURO TICKET 3379058132, POR
26032023
001961 GG 0015
0001
DE REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO IESTP.
LUIS E. VALCARCEL 20032023 - 26032023
001961 GG 0016
0001
REMUNERACIONESDE OCC. PROYECTO IESTP. LUIS E.
VALCARCEL 20032023 - 26032023
Página 14 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
001961 GG 0017
0001
REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO IESTP. LUIS E.
VALCARCEL 20032023 - 26032023
001961 GG 0018
0001
REMUNERACIONESDE OCC. PROYECTO IESTP. LUIS E.
VALCARCEL 20032023 - 26032023
001961 GG 0019
0001
3456 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002641 SUNAT/BANCO DE LA NACION VIDA // GIRO POR PLANILLA N° 2303111R9 DE
REMUNERACIONES DEOCC. PROYECTO IESTP. LUIS E.
VALCARCEL 20032023 - 26032023
001961 GG 0020
0001
REMUNERACIONES DEOCC. PROYECTO IESTP. LUIS E.
VALCARCEL 20032023 - 26032023
001961 GP 0012
0001
001961 GP 0013
0001
001961 GP 0014
0001
001961 GP 0015
0001
001961 GP 0016
0001
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0001
001961 GP 0018
0001
001961 GP 0019
0001
001961 GP 0020
0001
001962 GG 0003
0001
3813 20532773653 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 18/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003003 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO
IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE SILLAS
DE PLASTICO
001962 GP 0003
0001
N 19/04/2023 PAGADO POR BN 3813 20532773653 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 19/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003003 MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
001963 GD 0002
0001
N 1,100.00 01/04/2023 FACTURA E001-32 10046260487 GARCIA DE AGUILAR JACINTA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA FACTURA
N°E001-32, O/S N°1013, INFORME
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA
001963 GG 0003
0001
4010 10046260487 GARCIA DE AGUILAR JACINTA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 24/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003179 GARCIA DE AGUILAR JACINTA IMPORTE QUE SE GIRA POR DETRACCION 12%,
FACTURA N°E001-32, O/S N°1013, INFORME N°121-2023-
GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO, SERVICIO DE SUMINISTRO
E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA
001963 GG 0004
0001
4011 10046260487 GARCIA DE AGUILAR JACINTA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 24/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003180 GARCIA DE AGUILAR JACINTA IMPORTE QUE SE GIRA POR FACTURA N°E001-32, O/S
N°1013, INFORME
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA
001963 GP 0003
0001
N 26/04/2023 PAGADO POR BN 4010 10046260487 GARCIA DE AGUILAR JACINTA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 26/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003179 GARCIA DE AGUILAR JACINTA
001963 GP 0004
0001
N 25/04/2023 PAGADO POR BN 4011 10046260487 GARCIA DE AGUILAR JACINTA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 25/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23003180 GARCIA DE AGUILAR JACINTA
002122 GC 0001
N 1,650.00 03/04/2023 ORDEN DE COMPRA -395 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE MESA PLEGABLE
002122 GD 0002
0001
N 1,650.00 10/04/2023 FACTURA E001-95 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE MESA PLEGABLE,
FACTURA N° E001-95, G/R N° E001-581, PECOSA N° 324,
O/C N° 395
002125 GC 0001
N 10,000.00 03/04/2023 ORDEN DE SERVICIO 1080 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X 4
002210 GC 0001
OCC. PROYECTO IESTP LUIS E VALCARCEL 27032023 -
02042023
002210 GC 0002
0001
N 316.12 04/04/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2303123R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2303123R9 DE REMUNERACIONES DE
OCC. PROYECTO LUIS E. VALCARCEL 27032023 -
02042023
002210 GD 0003
0001
REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO IESTP LUIS E
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0004
0001
N 248.57 04/04/2023 PLANILLA UNICA DE 2303123R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO DEVENGADO PLANILLA N° 2303123R9 DE
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0005
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0006
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0013
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0014
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0015
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0016
0001
REMUNERACIONES DEOCC. PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0017
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0018
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
Página 15 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
002210 GD 0019
0001
DE REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO IESTP LUIS
E VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0020
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0021
0001
REMUNERACIONES DEOCC. PROYECTO IESTP LUIS E
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GD 0022
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0007
0001
LUIS E. VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0008
0001
LUIS E. VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0009
0001
3122 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 05/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23002395 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO DE AFP INTEGRA TICKET 2379998950, DE
02042023
002210 GG 0010
0001
N° 2303123R9 DE REMUNERACIONES DE OCC.
PROYECTO LUIS E. VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0011
0001
3124 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 05/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23002397 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO DE AFP PROFUTURO TICKET 337999107, DE
02042023
002210 GG 0012
0001
PROYECTO LUIS E. VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0023
0001
E VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0024
0001
REMUNERACIONESDE OCC. PROYECTO IESTP LUIS E
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0025
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0026
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0027
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0028
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0029
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0030
0001
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GG 0031
0001
3695 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/04/2023 CHEQUE GIRADO 15303827 CONAFOVICER GIRO A CONAFOVICER // DE PLANILLA N° 2303121R9 DE
VALCARCEL 27032023 - 02042023
002210 GP 0007
0001
002210 GP 0008
0001
002210 GP 0009
0001
002210 GP 0010
0001
002210 GP 0011
0001
002210 GP 0012
0001
002210 GP 0023
0001
002210 GP 0024
0001
002210 GP 0025
0001
002210 GP 0026
0001
002210 GP 0027
0001
002210 GP 0028
0001
002210 GP 0029
0001
002210 GP 0030
0001
Página 16 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
002210 GP 0031
0001
002263 GC 0001
N 670.23 10/04/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2303125R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2303125R9 DE REMUNERACIONES DE
OCC. PROYECTO IESTP LUIS E. VALCARCEL DEL
27032023 - 02042023
002263 GD 0002
0001
REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL DEL 27032023 - 02042023
002263 GD 0003
0001
VALCARCEL DEL 27032023 - 02042023
002263 GD 0004
0001
VALCARCEL DEL 27032023 - 02042023
002263 GD 0005
0001
N 5.00 10/04/2023 PLANILLA UNICA DE 2303125R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 +VIDA DEVENGADO PLANILLA N° 2303125R9 DE
VALCARCEL DEL 27032023 - 02042023
002263 GD 0006
0001
E. VALCARCEL DEL 27032023 - 02042023
002263 GD 0007
0001
VALCARCEL DEL 27032023 - 02042023
002263 GG 0008
0001
002263 GG 0009
0001
3280 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 11/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23002563 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO POR AFP PROFUTURO TICKET 3380395002, DE
OCC. PROYECTO IESTP LUIS E. VALCARCEL DEL
27032023 - 02042023
002263 GG 0010
0001
3282 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 12/04/2023 CHEQUE GIRADO 15303714 CONAFOVICER GIRO A CONAFOVICER DE PLANILLA N° 2303125R9 DE
VALCARCEL DEL 27032023 - 02042023
002263 GG 0011
0001
REMUNERACIONESDE OCC. PROYECTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL DEL 27032023 - 02042023
002263 GG 0012
0001
3403 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 13/04/2023 TRANSFERENCIA A CU23002586 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD VIDA // GIRO POR PLANILLA N° 2303125R9 DE
VALCARCEL DEL 27032023 - 02042023
002263 GG 0013
0001
REMUNERACIONES DEOCC. PROYECTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL DEL 27032023 - 02042023
002263 GP 0008
0001
002263 GP 0009
0001
002263 GP 0010
0001
002263 GP 0011
0001
002263 GP 0012
0001
002263 GP 0013
0001
002307 GC 0001
OCC. PROYECTO IESTP LUIS E VALCARCEL DEL
03042023 - 09042023
002307 GD 0002
0001
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GD 0003
0001
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GD 0004
0001
E VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GD 0005
0001
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GD 0006
0001
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GD 0007
0001
N 15.00 12/04/2023 PLANILLA UNICA DE 2304132R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 +VIDA DEVENGADO PLANILLA N° 2304132R9 DE
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GD 0008
0001
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GD 0009
0001
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GG 0010
0001
IESTP LUIS E VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
Página 17 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
002307 GP 0010
0001
002342 GC 0001
N 29,700.00 13/04/2023 ORDEN DE SERVICIO 1211 20609463806 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE MOTONIVELADORA 125 HP
002342 GC 0001
0002
A -29,700.00 13/04/2023 ORDEN DE SERVICIO 1211 20609463806 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE MOTONIVELADORA 125 HP
002375 GC 0001
N 725.00 13/04/2023 ORDEN DE COMPRA -442 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE EPPS
002375 GD 0002
0001
N 725.00 20/04/2023 FACTURA E001-621 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE EPPS, FACTURA N°
E001-621, G/RN° EG07-69, PECOSA N° 425, O/C N° 442
002380 GC 0001
N 180.00 13/04/2023 ORDEN DE SERVICIO 1222 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE RECARGA DE TONER
002396 GC 0001
N 36,874.00 14/04/2023 ORDEN DE SERVICIO 1237 10400530934 POMA GONGORA SHIRLY ROMA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO
002403 GC 0001
N 39,378.00 17/04/2023 ORDEN DE SERVICIO 1246 10400530934 POMA GONGORA SHIRLY ROMA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA 125 HP
002450 GC 0001
002450 GD 0002
0001
VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL 10042023 -
16042023
002450 GD 0003
0001
16042023
002450 GD 0005
0001
16042023
002450 GD 0006
0001
16042023
002450 GD 0007
0001
16042023
002450 GD 0008
0001
N 55.92 18/04/2023 PLANILLA UNICA DE 2304410R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3
002450 GD 0009
0001
N 6.85 18/04/2023 PLANILLA UNICA DE 2304410R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA SCTR SALUD DEVENGADO PLANILLA N°
LUIS E. VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL 10042023
- 16042023
002450 GG 0010
0001
3858 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 19/04/2023 CARTA ORDEN 23000256 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE S EGIRA POR N ETO DE PLANILLA N°
- 16042023
002450 GG 0011
0001
4288 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 27/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23003438 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PROFUTURO TICKET 3381910245, DE
002450 GG 0012
0001
4289 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 27/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23003439 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO APFO PRIMA TICKET 5381910130, DE PLANILLA N°
2304140R9DE REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO
- 16042023
002450 GP 0010
0001
002473 GC 0002
0001
N 7,130.00 18/04/2023 ORDEN DE COMPRA -440 10412587672 BRAVO SILVA MERCEDES VANESA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA
002473 GD 0003
0001
N 7,130.00 24/04/2023 ORDEN DE COMPRA -E001-1 10412587672 BRAVO SILVA MERCEDES VANESA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA
002525 GC 0001
N 4,000.00 20/04/2023 ORDEN DE COMPRA -466 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE EPPS
002525 GD 0002
0001
N 4,000.00 26/04/2023 FACTURA E001-627 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO ADQUISICION DE EPPS
002546 GC 0001
N 5,930.00 20/04/2023 ORDEN DE SERVICIO 1283 20533051058 TECELEC S.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE GESTION DOCUMENTARIA INSTALACION
DE RED LECTRICA PROVISIONAL Y SUMNISTRO DE
TENDIDO DE RES A TODO COSTO
002652 GC 0001
OCC. PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERV. ISTP
LUIS E. VALCARCEL" DEL 17042023 -23042023
002652 GD 0002
0001
"MEJORAMIENTO DEL SERV. ISTP LUIS E.
VALCARCEL"DEL 17042023 - 23042023
002652 GD 0003
0001
"MEJORAMIENTO DEL SERV. ISTP LUIS E. VALCARCEL"
DEL 17042023 - 23042023
002652 GD 0005
0001
DEL 17042023 - 23042023
002652 GD 0006
0001
DEL 17042023 - 23042023
Página 18 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
002652 GD 0007
0001
DEL 17042023 - 23042023
002652 GD 0008
0001
DEL 17042023 - 23042023
002652 GD 0009
0001
DEL 17042023 - 23042023
002652 GG 0004
0001
DEL 17042023 - 23042023
002652 GG 0010
0001
OCC. PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERV. ISTP
LUIS E. VALCARCEL" DEL 17042023 - 23042023
002652 GG 0011
0001
4303 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 27/04/2023 PAGO ELECTRONICO 23003454 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5382410408, DE PLANILLA N°
DEL 17042023 - 23042023
002652 GP 0004
0001
002663 GC 0001
N 8,000.00 26/04/2023 ORDEN DE SERVICIO 1315 20532489262 INSERAM S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE BAÑOS QUIMICO PORTATIL
002668 GC 0001
N 500.00 27/04/2023 ORDEN DE SERVICIO 1321 20532956901 GRUPO TECHNOLOGIES S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE ANTENA Y ACCESORIOS
CON CONEXION
05 MAYO 333,772.85 249,546.54 143,339.32

000918 GD 0002
0001
N 23,500.00 18/05/2023 FACTURA E001-433 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
ADQUISICION DE ARENA GRUESA, SEGUN FACTURA
N°E001-433, PECOSA N°495, O/C N°131, PLAZO DE
ENTREGA 09.03 AL 12.05.2023
000919 GD 0002
0001
ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4,
SEGUN FACTURA N°E001-432, PECOSA N°497, O/C
N°130, PLAZO DE ENTREGA 08.03 AL 13.05.2023.
001482 GD 0002
0001
N 30,360.00 06/05/2023 FACTURA E001-756 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA FACTURA
PLAZO DE ENTREGA 03.05 AL 06.05.2023, ADQUISICION
DE 2,640 PIE2 DE MADERA TORNILLO.
001482 GG 0003
0001
5341 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 30/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004290 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR DETRACCION 4%,
FACTURA N°E001-756, GR N°EG07-17, PECOSA N°451,
O/C N°191, PLAZO DE ENTREGA 03.05 AL 06.05.2023,
ADQUISICION DE 2,640 PIE2 DE MADERA TORNILLO.
001482 GG 0004
0001
5342 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 30/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004291 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR FACTURA N°E001-756, GR
N°EG07-17, PECOSA N°451, O/C N°191, PLAZO DE
ENTREGA 03.05 AL 06.05.2023, ADQUISICION DE 2,640
PIE2 DE MADERA TORNILLO.
001482 GP 0003
0001
N 31/05/2023 PAGADO POR BN 5341 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 31/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004290 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L.
001482 GP 0004
0001
N 31/05/2023 PAGADO POR BN 5342 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 31/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004291 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L.
001535 GD 0002
0001
N 1,450.00 16/05/2023 FACTURA E001-4996 20533337610 SERVIMED SAN GERONIMO ILO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO POR SERVICIO DE EXAMEN MEDICO
OCUPACIONAL 1ER PAGO PARCIAL POR 10 EXAMEN
MEDICO, SEGUN FACTURA N° E001-4996, O/S N° 836
001562 GD 0002
0001
N 12,760.00 19/05/2023 FACTURA E001-165 20533131329 TRANSPORTES DANILO DEL SUR E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE CAMION CISTERNA DE 5000 GLN (A TODO
COSTO - INCL. OPERADOR) 44 VIAJES, SEGUN
FACTURA N°E001-165, O/S N°, INFORME N°212-2023-
GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO, PLAZO DE EJECUCION DEL
21/03 AL 19/05/2023.
001851 GG 0003
0001
4696 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 11/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23003783 SESAMAT E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, FACT E001-93.
001851 GP 0003
0001
N 12/05/2023 PAGADO POR BN 4696 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 12/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23003783 SESAMAT E.I.R.L.
001900 GG 0003
0001
4558 10702602276 MENDOZA JUSTO JORDY 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 05/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23003651 MENDOZA JUSTO JORDY IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD, RXH N° E001-29, O/S
N° 959, INFORME N°
001900 GP 0003
0001
N 08/05/2023 PAGADO POR BN 4558 10702602276 MENDOZA JUSTO JORDY 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 08/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23003651 MENDOZA JUSTO JORDY
002122 GG 0003
0001
5219 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 23/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004221 SESAMAT E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE MESA
PLEGABLE, FACTURA N° E001-95, G/R N° E001-581,
002122 GP 0003
0001
N 24/05/2023 PAGADO POR BN 5219 20532518386 SESAMAT E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 24/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004221 SESAMAT E.I.R.L.
002307 GG 0011
0001
OCC. PROYECTO IESTP LUIS E VALCARCEL DEL
03042023 - 09042023
Página 19 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
002307 GG 0012
0001
IESTP LUIS E VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GG 0013
0001
4769 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 15/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303910 CONAFOVICER GIRO A CONAFOVICER, DE PLANILLA N° 2304132R9 DE
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GG 0014
0001
4978 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 17/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004006 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD, DE PLANILLA N° 2304132R9 DE
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GG 0015
0001
4979 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 17/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004007 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP, DE PLANILLA N° 2304132R9 DE
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GG 0016
0001
4980 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 17/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004008 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CATEGORIA, DE PLANILLA N° 2304132R9 DE
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GG 0017
0001
4981 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 17/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004009 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD VIDA, DE PLANILLA N° 2304132R9 DE
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GG 0018
0001
4982 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 17/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004010 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD SCTR, DE PLANILLA N° 2304132R9 DE
VALCARCEL DEL 03042023 - 09042023
002307 GP 0011
0001
002307 GP 0012
0001
002307 GP 0013
0001
002307 GP 0014
0001
002307 GP 0015
0001
002307 GP 0016
0001
002307 GP 0017
0001
002307 GP 0018
0001
002375 GG 0003
0001
4730 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 15/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23003817 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE EPPS,
FACTURA N° E001-621, G/R N° EG07-69, PECOSA N°
425, O/C N° 442
002375 GP 0003
0001
N 16/05/2023 PAGADO POR BN 4730 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 16/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23003817 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L.
002450 GG 0013
0001
16042023
002450 GG 0014
0001
4962 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 17/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23003990 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSAUD, DE PLANILLA N° 2304140R9 DE
VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL 10042023-
16042023
002450 GG 0015
0001
16042023
002450 GG 0016
0001
16042023
002450 GG 0017
0001
16042023
002450 GP 0011
0001
002450 GP 0012
0001
002450 GP 0013
0001
002450 GP 0014
0001
002450 GP 0015
0001
002450 GP 0016
0001
002450 GP 0017
0001
002473 GG 0005
0001
5293 10412587672 BRAVO SILVA MERCEDES VANESA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 29/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004244 BRAVO SILVA MERCEDES VANESA IMPORTE QUE SE GIRE SEGUN FACT N°E001-1
ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA OC 440-2023
REQ 1233-23.
002473 GP 0005
0001
N 30/05/2023 PAGADO POR BN 5293 10412587672 BRAVO SILVA MERCEDES VANESA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 30/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004244 BRAVO SILVA MERCEDES VANESA
002525 GG 0003
0001
4710 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 11/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23003799 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN ADQUISICION DE EPPS
OC 466 REQ 1072-23 FACT E001-627
002525 GP 0003
0001
N 12/05/2023 PAGADO POR BN 4710 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 12/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23003799 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L.
002546 GD 0002
0001
N 5,930.00 15/05/2023 FACTURA F001-264 20533051058 TECELEC S.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
GESTION DOCUMENTARIA INSTALACION DE RED
LECTRICA PROVISIONAL Y SUMNISTRO DE TENDIDO
DE RES A TODO COSTO, SEGUN FACTURA N°F001-264,
O/S N°1283, INFORME
N°232-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO, PLAZO DE
EJECUCION DEL
002652 GG 0012
0001
DEL 17042023 - 23042023
Página 20 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
002652 GG 0013
0001
DEL 17042023 - 23042023
002652 GG 0014
0001
DEL 17042023 - 23042023
002652 GG 0015
0001
DEL 17042023 - 23042023
002652 GG 0016
0001
DEL 17042023 - 23042023
002652 GP 0010
0001
002652 GP 0011
0001
002652 GP 0012
0001
002652 GP 0013
0001
002652 GP 0014
0001
002652 GP 0015
0001
002652 GP 0016
0001
002698 GC 0001
OCC PROYECTO IESTP LUIS E. VALCARCEL DEL
24042023 - 30042023
002698 GD 0002
0001
N 2,150.02 03/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2304166R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO PLANILLA N° 2304166R9 DE REMUNERACIONES
DE OCC PROYECTO IESTP LUIS E. VALCARCEL DEL
24042023 - 30042023
002698 GD 0003
0001
N 140.56 03/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2304166R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP PLANILLA N° 2304166R9 DE REMUNERACIONES DE
OCC PROYECTOIESTP LUIS E. VALCARCEL DEL
24042023 - 30042023
002698 GD 0007
0001
N 160.29 04/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2304166R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD PLANILLA N° 2304166R9 DE
REMUNERACIONES DE OCC PROYECTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL DEL 24042023 - 30042023
002698 GD 0008
0001
N 13.36 04/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2304166R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA PLANILLA N° 2304166R9 DE REMUNERACIONES
DE OCC PROYECTO IESTP LUIS E. VALCARCEL DEL
24042023 - 30042023
002698 GD 0009
0001
N 77.17 04/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2304166R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP PLANILLA N° 2304166R9 DE REMUNERACIONES DE
OCC PROYECTOIESTP LUIS E. VALCARCEL DEL
24042023 - 30042023
002698 GD 0010
0001
N 55.92 04/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2304166R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD PLANILLA N° 2304166R9 DE
VALCARCEL DEL 24042023 - 30042023
002698 GD 0011
0001
N 26.52 04/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2304166R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER PLANILLA N° 2304166R9 DE
VALCARCEL DEL 24042023 - 30042023
002698 GG 0004
0001
4395 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 03/05/2023 CARTA ORDEN 23000306 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR NETO PLANILLA N°
2304166R9 DE REMUNERACIONES DE OCC PROYECTO
002698 GG 0005
0001
OCC PROYECTO IESTP LUIS E. VALCARCEL DEL
24042023 - 30042023
002698 GG 0006
0001
4474 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 04/05/2023 PAGO ELECTRONICO 23003595 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO PRIMA TICKET 5383198691, DE PLANILLA N°
2304166R9 DE REMUNERACIONES DE OCC PROYECTO
002698 GG 0012
0001
VALCARCEL DEL 24042023 - 30042023
002698 GG 0013
0001
REMUNERACIONES DEOCC PROYECTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL DEL 24042023 - 30042023
002698 GG 0014
0001
REMUNERACIONES DE OCCPROYECTO IESTP LUIS E.
VALCARCEL DEL 24042023 - 30042023
002698 GG 0015
0001
VALCARCEL DEL 24042023 - 30042023
002698 GG 0016
0001
VALCARCEL DEL 24042023 - 30042023
002698 GP 0004
0001
002698 GP 0005
0001
002698 GP 0006
0001
002698 GP 0012
0001
002698 GP 0013
0001
002698 GP 0014
0001
Página 21 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
002698 GP 0015
0001
002698 GP 0016
0001
002718 GC 0001
N 2,400.00 02/05/2023 ORDEN DE SERVICIO 1332 10740343934 BALDARRAGO BASURCO SUSAN MITCHELI 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
002718 GD 0002
0001
N 2,400.00 29/05/2023 RECIBO POR HONORAE001-21 10740343934 BALDARRAGO BASURCO SUSAN MITCHELI 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO PRO SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO RXH N° E001-21, O/S N° 1332
002718 GG 0003
0001
5331 10740343934 BALDARRAGO BASURCO SUSAN MITCHELI 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 30/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004283 BALDARRAGO BASURCO SUSAN MITCHELIIMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO RXH N° E001-21, O/S N° 1332
002718 GP 0003
0001
N 31/05/2023 PAGADO POR BN 5331 10740343934 BALDARRAGO BASURCO SUSAN MITCHELI 0107 2.476202 4.000039 0063 00-0 2.6.2.2.2.5 31/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004283 BALDARRAGO BASURCO SUSAN MITCHELI
002786 GC 0001
N 5,015.00 05/05/2023 ORDEN DE COMPRA -525 20600960483 MARLEN PRINT WORK EMPRESA INDIVIDUA0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE TOLDO DE LINO PESADO
002786 GD 0002
0001
N 5,015.00 31/05/2023 FACTURA E001-174 20600960483 MARLEN PRINT WORK EMPRESA INDIVIDUA0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
ADQUISICION DE TOLDO DELINO PESADO, SEGUN
FACTURA N°E001-174, GR N°EG07-10, PECOSAN°504,
O/C N°525, PLAZO DE ENTREGA 25.05 AL 31.05.2023
002801 GC 0001
N 3,600.00 05/05/2023 ORDEN DE SERVICIO 1383 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO NIVEL
TOPOGRAFICO
002844 GC 0002
0001
OCC. PROYECTO LUIS E VALCARCEL
002844 GC 0002
0003
A -10,632.64 10/05/2023 DOCUMENTO INTERNO
2305171R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2305171R9 DE REMUNERACIONES DE
002844 GC 0003
0001
OBREROS CC. PROYECTO LUIS E. VALCARCEL
002844 GD 0004
0001
REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO LUIS E
VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2023AL
07/05/2023
002844 GD 0008
0001
N 1,291.50 12/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305171R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO PLANILLA N° 2305171R9 DE
VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2023 AL
07/05/2023
002844 GD 0009
0001
07/05/2023
002844 GD 0010
0001
N 70.00 12/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305171R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 VIDA DEVENGADO PLANILLA N° 2305171R9 DE
07/05/2023
002844 GD 0011
0001
07/05/2023
002844 GD 0012
0001
DE REMUNERACIONES DE OCC. PROYECTO LUIS E
07/05/2023
002844 GD 0013
0001
07/05/2023
002844 GD 0014
0001
002844 GD 0015
0001
07/05/2023
002844 GG 0005
0001
LUIS E VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL
01/05/2023 AL 07/05/2023
002844 GG 0006
0001
4649 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 10/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303870 CHAVEZ VELASQUEZ KEVIN ANTHONY IMPORTE QUE SE GIRA POR NETO DE PLANILLA N°
01/05/2023 AL 07/05/2023 / CHEQUE CHAVEZ
VELASQUEZ KEVIN ANTHONY
002844 GG 0007
0001
4650 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 10/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303871 MAMANI MAYTA SABINO IMPORTE QUE SE GIRA POR NETO DE PLANILLA N°
01/05/2023 AL 07/05/2023 //CHEQUE MAMANI MAYTA
SABINO
002844 GP 0005
0001
002844 GP 0006
0001
N 12/05/2023 PAGADO POR BN 4649 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 12/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303870 CHAVEZ VELASQUEZ KEVIN ANTHONY
002844 GP 0007
0001
N 12/05/2023 PAGADO POR BN 4650 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 12/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303871 MAMANI MAYTA SABINO
002904 GC 0001
N 1,819.00 15/05/2023 ORDEN DE COMPRA -552 20454836066 PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD A 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUIICION DE IMPRESORA MULTIFUNSIONAL
MONOCROMATICA
Página 22 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
002942 GC 0002
0001
N 11,408.16 17/05/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2305185R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES C. CIVILPROYECTO LUIS E.
VALCARCEL SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO, SEGUN
INFORME 486-2023
002942 GD 0003
0001
N 9,879.46 17/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305185R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
INFORME 486-2023
002942 GD 0006
0001
N 123.09 17/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305185R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME 486-2023
002942 GD 0007
0001
N 259.25 17/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305185R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME 486-2023
002942 GD 0008
0001
N 934.88 17/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305185R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME 486-2023
002942 GD 0009
0001
N 122.63 17/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305185R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME 486-2023
002942 GD 0010
0001
N 77.17 17/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305185R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME 486-2023
002942 GD 0011
0001
N 7.70 17/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305185R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME 486-2023
002942 GD 0012
0001
N 3.98 17/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305185R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 STCC ILO DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME 486-2023
002942 GG 0004
0001
5098 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 17/05/2023 CARTA ORDEN 23000332 BANCO DE LA NACION GIRO NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES C.
CIVIL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL SEMANA DEL 08
AL 14 DE MAYO, SEGUN INFORME 486-2023
002942 GG 0005
0001
5099 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 17/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303948 CHAVEZ VELASQUEZ KEVIN ANTHONY GIRO A CHAVEZ VELASQUEZ KEVIN ANTHONY,
PLANILLA DE REMUNERACIONES C. CIVIL PROYECTO
LUIS E. VALCARCEL SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO,
SEGUN INFORME 486-2023
002942 GP 0004
0001
002942 GP 0005
0001
N 22/05/2023 PAGADO POR BN 5099 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 22/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303948 CHAVEZ VELASQUEZ KEVIN ANTHONY
002945 GC 0001
N 37,680.00 17/05/2023 ORDEN DE COMPRA -565 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR
002945 GD 0002
0001
ADQUISICION DE MATERIALDE BASE GRANULAR,
SEGUN FACTURA N°E001-437, PECOSA N°499, O/C
N°565, PLAZO DE ENTREGA 17.05 AL 19.05.2023
002957 GC 0001
N 26,300.00 18/05/2023 ORDEN DE SERVICIO 1414 20601982821 SERGEDAC E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SERVICIO DE MANO DE
OBRA PARA INSTALACION DE CAMPAMENTO DE OBRA
002957 GD 0002
0001
N 26,300.00 19/05/2023 CONTRATO SUSCRITOR.G.S.R.93-2023-GSR 20601982821 SERGEDAC E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDA-2022, SERVICIO DE
MANO DE OBRA PARA INSTA LACION DE
CAMPAMENTODE OBRA, SEGUN MEMORANDUM N°290-
2023-GSRI/OSRA, RES. GERENCIAL SUB REGIONAL 93-
2023-GSRD.ILO-UE/GRM, INF. 140-2023-GRM/GSRDI-
SGIP-RO-JE
002957 GG 0004
0001
5217 20601982821 SERGEDAC E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 23/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004219 SERGEDAC E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR DETRACCION 12%,
RECONOCIMIENTO DE DEUDA-2022, SERVICIO DE
MANO DE OBRA PARA INSTA LACION DE CAMPAMENTO
DE OBRA, SEGUN MEMORANDUM
N°290-2023-GSRI/OSRA, RES.GERENCIAL SUB
REGIONAL 93-2023-GSRD.ILO-UE/GRM, INF. 140-2023-
GRM/GSRDI-SGI
002957 GG 0005
0001
5218 20601982821 SERGEDAC E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 23/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004220 SERGEDAC E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA-2022, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA
INSTA LACION DE CAMPAMENTO DE OBRA,SEGUN
MEMORANDUM N°290-2023-GSRI/OSRA, RES.
GERENCIAL SUB REGIONAL 93-2023-GSRD.ILO-UE/GRM,
INF. 140-2023-GRM/GSRDI-SGIP-RO-JEGO, INF.9
002957 GP 0004
0001
N 24/05/2023 PAGADO POR BN 5217 20601982821 SERGEDAC E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 24/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004219 SERGEDAC E.I.R.L.
002957 GP 0005
0001
N 24/05/2023 PAGADO POR BN 5218 20601982821 SERGEDAC E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 24/05/2023 TRANSFERENCIA A CU23004220 SERGEDAC E.I.R.L.
003002 GC 0001
N 11,900.00 30/05/2023 ORDEN DE SERVICIO 1477 10447091343 AGUILAR CCOPA ANTONIO ABRAHAM 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION
GERENCIAL SUB REGIONAL N°
97-2023-GSRD.ILO-UE/GRM
003033 GC 0001
N 4,645.00 18/05/2023 ORDEN DE COMPRA -575 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Página 23 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003075 GC 0002
0001
N 14,412.83 24/05/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES C. CIVIL PROYECTO
INF 527
003075 GC 0003
0001
N 638.24 24/05/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES C. CIVIL
PROYECTO LUIS E. VALCARCEL SEMANA DEL 15 AL 21
DE MAYO, INF 527, AMANQUEQUISPE JIANCARLO
003075 GC 0004
0001
N 644.44 24/05/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES C. CIVIL
DE MAYO, INF 527, CHOQUE ARCATA GRACIELA
003075 GD 0005
0001
N 11,503.02 24/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL NETO DE LA
INF 527
003075 GD 0006
0001
N 638.24 24/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL NETO DE LA
NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES C. CIVIL
DE MAYO, INF 527, AMANQUE QUISPE JIANCARLO
003075 GD 0007
0001
N 644.44 24/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL NETO DE LA
NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES C. CIVIL
DE MAYO, INF 527, CHOQUE ARCATA GRACIELA
003075 GD 0011
0001
N 1,079.54 24/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
VALCARCEL SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO, INF527,
CHOQUE ARCATA GRACIELA
003075 GD 0012
0001
N 1,155.01 25/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
VALCARCEL SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO, INF 527,
003075 GD 0013
0001
N 154.43 25/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
VALCARCEL SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO,INF 527,
003075 GD 0014
0001
N 146.58 25/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
VALCARCEL SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO, INF 527,
003075 GD 0015
0001
N 333.90 25/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO PLANILLA DE
VALCARCEL SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO, INF 527
003075 GD 0016
0001
N 12.39 25/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 QUINTA DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
003075 GD 0017
0001
N 7.96 25/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 VIDA DEVENGADO PLANILLA DE REMUNERACIONES C.
CIVIL PROYECTOLUIS E. VALCARCEL SEMANA DEL 15
AL 21 DE MAYO, INF 527
003075 GD 0018
0001
N 20.00 25/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305186R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 VIDA DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
003075 GG 0008
0001
5241 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 24/05/2023 CARTA ORDEN 23000353 BANCO DE LA NACION GIRO NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES C.
CIVIL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL SEMANA DEL 15
AL 21 DE MAYO, INF 527,
003075 GG 0009
0001
5254 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 24/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303973 AMANQUE QUISPE JIANCARLO DANIEL GIRO A AMANQUE QUISPE JIANCARLO DANIEL, DE
LUIS E. VALCARCEL SEMANA DEL 15AL 21 DE MAYO,
INF 527,
003075 GG 0010
0001
5255 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 24/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303974 CHOQUE ARCATA GRACIELA GIRO A CHOQUE ARCATA GRACIELA, DE PLANILLA DE
VALCARCEL SEMANA DEL 15 AL 21 DEMAYO, INF 527,
003075 GP 0008
0001
N 25/05/2023 PAGADO POR BN 5241 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 25/05/2023 CARTA ORDEN 23000353 BANCO DE LA NACION
003075 GP 0009
0001
N 26/05/2023 PAGADO POR BN 5254 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 26/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303973 AMANQUE QUISPE JIANCARLO DANIEL
003075 GP 0010
0001
N 26/05/2023 PAGADO POR BN 5255 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 26/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303974 CHOQUE ARCATA GRACIELA
003078 GC 0001
N 16,786.00 24/05/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2305102R1 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2305102R1 DE REMUNERACIONES DE
DIRECCION TECNICA PROYECTO LUIS E. VALCARCEL
CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.
003078 GC 0001
0002
2305102R1 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2305102R1 DE REMUNERACIONES DE
003078 GC 0002
0001
DIRECCION TECNICA PROYECTO "LUIS E. VALCARCEL"
CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 (JUAN HUGO
BEGAZO y LUISAANGELICA ROJAS CORAL - NETO)
MAYO 2023
Página 24 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003078 GC 0003
0001
PERSONAL DIRECCION TECNICA PROYECTO "LUIS E.
VARCARCEL" MAYO 2023
003078 GD 0004
0001
N 5,818.56 24/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305102R1 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 NETO DEVENGADO PLANILLA N° 2305102R1 DE
REMUNERACIONES DE DIRECCION TECNICA
PROYECTO "LUIS E. VALCARCEL" CORRESPONDIENTE
A MAYO 2023 (JUAN HUGO BEGAZO y LUISAANGELICA
ROJAS CORAL - NETO) MAYO 2023
003078 GD 0005
0001
PROYECTO LUIS E. VALCARCEL CORRESPONDIENTE A
MAYO 2023.
003078 GD 0006
0001
N 1,823.36 24/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305102R1 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO PLANILLA N° 2305102R1 DE
PROYECTO LUIS E. VALCARCEL CORRESPONDIENTE
AMAYO 2023.
003078 GD 0007
0001
N 1,386.00 24/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305102R1 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3
003078 GD 0008
0001
N 60.83 24/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305102R1 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 QUINTA DEVENGADO PLANILLA N° 2305102R1 DE
REMUNERACIONES DEDIRECCION TECNICA
MAYO 2023.
003078 GG 0009
0001
5286 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 29/05/2023 CARTA ORDEN 23000368 BANCO DE LA NACION GIRO NETO, PLANILLA N° 2305102R1 DE
MAYO 2023.
003078 GG 0010
0001
5285 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 29/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303980 BEGAZO CHAMBI JUAN HUGO GIRO A BEGAZO CHAMBI JUAN HUGO, DE PLANILLA N°
2305102R1 DEREMUNERACIONES DE DIRECCION
TECNICA PROYECTO LUIS E. VALCARCEL
003078 GG 0011
0001
5287 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 29/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303981 ROJAS CORAL LUISANGELICA GIRO A ROJAS CORAL LUISANGELICA, DE PLANILLA N°
2305102R1 DE REMUNERACIONES DE DIRECCION
003078 GP 0009
0001
003078 GP 0010
0001
N 30/05/2023 PAGADO POR BN 5285 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 30/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303980 BEGAZO CHAMBI JUAN HUGO
003078 GP 0011
0001
N 30/05/2023 PAGADO POR BN 5287 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 30/05/2023 CHEQUE GIRADO 15303981 ROJAS CORAL LUISANGELICA
003119 GC 0001
N 1,200.00 22/05/2023 ORDEN DE SERVICIO 1431 10004914428 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL
003140 GC 0001
N 4,500.00 22/05/2023 ORDEN DE COMPRA -588 20609328674 GRIFO LINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP
0107 2.476202 4.000039 0062 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE DIESEL
003151 GC 0001
N 137,280.00 22/05/2023 ORDEN DE COMPRA -583 20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONI 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 CONTRATO N° 001-2023-GSRD.ILO-UE/GRM SUBASTA
INVERSA ELECTRONICA N° 001-2023-OEC/SRDI
PRIMERA CONVOCATORIA PLAZO DE EJECUCION
SEGUN CRONOGRAMA: PRIMERA ENTREGA: - A LOS 03
DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA, SE
ENTREGARA 3000 BOLSAS -LOS 15 DIAS DE NO
003164 GC 0001
N 8,400.00 24/05/2023 ORDEN DE SERVICIO 1450 20600855850 SERVICIOS GENERALES MAXFER EMPRESA0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER CAMION BARANDA 3 TN ( A
TODO COSTO)
003166 GC 0001
N 3,600.00 24/05/2023 ORDEN DE SERVICIO 1454 20603063393 MULTISERVIS JERICO EMPRESA INDIVIDU 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO ALQUILER DE ESTACION TOTAL ( INCLUYE 2
PRISMAS )
003166 GC 0001
0002
A -3,600.00 24/05/2023 ORDEN DE SERVICIO 1454 20603063393 MULTISERVIS JERICO EMPRESA INDIVIDU 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO ALQUILER DE ESTACION TOTAL ( INCLUYE 2
PRISMAS )
003219 GC 0002
0001
N 15,105.39 30/05/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2305195R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA C. CIVIL
PROYECTO LUIS E. VALCARCEL DEL 22/05/2023 AL
28/05/2023, SEGUN INFORME N° 0544-2023.
003219 GD 0003
0001
N 12,572.14 31/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305195R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 NETO DEVENGADO DE LA PLANILLA C. CIVIL
28/05/2023, SEGUN INFORME N° 0544-2023.
003219 GD 0004
0001
N 758.40 31/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305195R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA C. CIVIL
28/05/2023, SEGUN INFORME N° 0544-2023.
003219 GD 0005
0001
N 326.33 31/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305195R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA C. CIVIL
28/05/2023, SEGUN INFORME N° 0544-2023.
003219 GD 0006
0001
N 1,124.51 31/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305195R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO DE LA PLANILLA C. CIVIL PROYECTO
LUIS E. VALCARCEL DEL 22/05/2023 AL 28/05/2023,
SEGUN INFORME N° 0544-2023.
003219 GD 0007
0001
N 154.43 31/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305195R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO DE LA PLANILLA C. CIVIL
PROYECTO LUISE. VALCARCEL DEL 22/05/2023 AL
28/05/2023, SEGUN INFORME N°0544-2023.
003219 GD 0008
0001
N 146.58 31/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305195R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO DE LA PLANILLA C. CIVIL PROYECTO
003219 GD 0009
0001
N 15.04 31/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305195R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 QUINT DEVENGADO DE LA PLANILLA C. CIVIL
28/05/2023, SEGUN INFORME N° 0544-2023.
003219 GD 0010
0001
N 7.96 31/05/2023 PLANILLA UNICA DE 2305195R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 STCC ILO DEVENGADO DE LA PLANILLA C. CIVIL
PROYECTO LUIS E.VALCARCEL DEL 22/05/2023 AL
28/05/2023, SEGUN INFORME N° 0544-2023.
Página 25 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003219 GG 0011
0001
5367 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 31/05/2023 CARTA ORDEN 23000383 BANCO DE LA NACION GIRO NETO DE PLANILLA C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL DEL 22/05/2023 AL 28/05/2023, SEGUN
INFORME N° 0544-2023.
003251 GC 0001
N 3,920.00 30/05/2023 ORDEN DE COMPRA -624 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE PALO DE EUCALIPTO
003252 GC 0001
N 7,285.00 30/05/2023 ORDEN DE COMPRA -623 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE EPPS
003260 GC 0001
N 527.81 30/05/2023 ORDEN DE SERVICIO 1465 20418896915 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5
003261 GC 0001
N 400.00 30/05/2023 ORDEN DE COMPRA -628 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE AGUA DE MESA
003262 GC 0001
N 4,649.50 30/05/2023 ORDEN DE COMPRA -627 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
06 JUNIO 276,155.48 381,252.79 230,854.79

001535 GG 0003
0001
6205 20533337610 SERVIMED SAN GERONIMO ILO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 23/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005037 SERVIMED SAN GERONIMO ILO E.I.R.L. GIRO POR DETRACCION 12%, SERVICIO DE EXAMEN
MEDICO OCUPACIONAL 1ER PAGO PARCIAL POR 10
EXAMEN MEDICO, SEGUN FACTURA N° E001-4996, O/S
N° 836
001535 GG 0004
0001
6206 20533337610 SERVIMED SAN GERONIMO ILO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 23/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005038 SERVIMED SAN GERONIMO ILO E.I.R.L. GIRO POR SERVICIO DE EXAMEN MEDICO
OCUPACIONAL 1ER PAGO PARCIAL POR 10 EXAMEN
MEDICO, SEGUN FACTURA N° E001-4996, O/S N° 836
001535 GP 0003
0001
N 26/06/2023 PAGADO POR BN 6205 20533337610 SERVIMED SAN GERONIMO ILO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 26/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005037 SERVIMED SAN GERONIMO ILO E.I.R.L.
001535 GP 0004
0001
N 26/06/2023 PAGADO POR BN 6206 20533337610 SERVIMED SAN GERONIMO ILO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 26/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005038 SERVIMED SAN GERONIMO ILO E.I.R.L.
002125 GD 0002
0001
N 10,000.00 05/06/2023 FACTURA E001-71 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE CAMIONETA (INCL. OPERADOR), A TODO
COSTO, SEGUN FACTURA N°E001-71, O/S N°1080,
INFORME
N°238-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO,PLAZO DE
EJECUCION DEL 12.04 AL 06.06.2023.
002125 GG 0003
0001
6220 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 23/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005047 CORIMAYO BLAS MILTON GIRO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
(INCL. OPERADOR), A TODO COSTO, SEGUN FACTURA
N°E001-71, O/S N°1080,
INFORMEN°238-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO,
PLAZO DE EJECUCION DEL 12.04 AL 06.06.2023.
002125 GG 0004
0001
6221 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 23/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005048 CORIMAYO BLAS MILTON GIRO DETRACCION 10% SUNAT DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE CAMIONETA (INCL. OPERADOR), A TODO
COSTO, SEGUN FACTURA N°E001-71, O/S N°1080,
INFORME N°238-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO,
PLAZO DE EJECUCION DEL 12.04 AL 01.06.2023.
002125 GP 0003
0001
002125 GP 0004
0001
002546 GG 0003
0001
6188 20533051058 TECELEC S.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 23/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005020 TECELEC S.R.L. GIRO POR DETRACCION 12%, SERVICIO DE GESTION
DOCUMENTARIA INSTALACION DE RED LECTRICA
PROVISIONAL Y SUMNISTRO DE TENDIDO DE RES A
TODO COSTO, SEGUN FACTURA N°F001-264, O/S
N°1283,INFORME
EJECUCION DEL 22.04 AL
002546 GG 0004
0001
6189 20533051058 TECELEC S.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 23/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005021 TECELEC S.R.L. GIRO POR SERVICIO DE GESTION DOCUMENTARIA
INSTALACION DE RED LECTRICA PROVISIONAL Y
SUMNISTRO DE TENDIDO DE RES A TODO COSTO,
SEGUN FACTURA N°F001-264, O/S N°1283, INFORME
EJECUCION DEL 22.04 AL 30.04.2023,
002546 GP 0003
0001
N 26/06/2023 PAGADO POR BN 6188 20533051058 TECELEC S.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 26/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005020 TECELEC S.R.L.
002546 GP 0004
0001
N 26/06/2023 PAGADO POR BN 6189 20533051058 TECELEC S.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 26/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005021 TECELEC S.R.L.
002663 GD 0002
0001
N 2,000.00 02/06/2023 FACTURA E001-2600 20532489262 INSERAM S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE BAÑOS QUIMICO PORTATIL, SEGUN
FACTURA N°E001-2600, O/S N°1315, INFORME N°243-
2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO, PALZO DE
EJECUCION DEL 27.04 AL 26.05.2023 - 1ER PAGO
PARCIAL.
002663 GG 0003
0001
6165 20532489262 INSERAM S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 22/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005011 INSERAM S.A.C. GIRO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUIMICO
PORTATIL, SEGUN FACTURA N°E001-2600, O/S N°1315,
INFORME N°243-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO,
PALZO DE EJECUCION DEL 27.04 AL 26.05.2023 - 1ER
PAGO PARCIAL.
002663 GG 0004
0001
6166 20532489262 INSERAM S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 22/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005012 INSERAM S.A.C. GIRO DETRACCION 12% SUNAT DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE BAÑOSQUIMICO PORTATIL, SEGUN
2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO, PALZO DE
EJECUCION DEL 27.04 AL 26.05.2023 - 1ER PAGO
PARCIAL.
002663 GP 0003
0001
N 23/06/2023 PAGADO POR BN 6165 20532489262 INSERAM S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 23/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005011 INSERAM S.A.C.
002663 GP 0004
0001
N 23/06/2023 PAGADO POR BN 6166 20532489262 INSERAM S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 23/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005012 INSERAM S.A.C.
002786 GD 0002
E001-174 20600960483 MARLEN PRINT WORK EMPRESA INDIVIDUA0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
Página 26 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
002786 GD 0003
0001
N 5,015.00 19/06/2023 FACTURA E001-190 20600960483 MARLEN PRINT WORK EMPRESA INDIVIDUA0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
002786 GG 0004
0001
6111 20600960483 MARLEN PRINT WORK EMPRESA INDIVIDUA0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 21/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004986 MARLEN PRINT WORK EMPRESA INDIVIDUAL
GIRO POR ADQUISICION DE TOLDO DE LINO PESADO,
SEGUN FACTURAN°E001-190, GR N°EG07-10, PECOSA
N°504, O/C N°525, PLAZO DEENTREGA 25.05 AL
31.05.2023
002786 GP 0004
0001
N 22/06/2023 PAGADO POR BN 6111 20600960483 MARLEN PRINT WORK EMPRESA INDIVIDUA0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.4 22/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004986 MARLEN PRINT WORK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MARLEN PRINT WORK E.I.R.L.
002844 GG 0016
0001
5568 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004494 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PROFUTURO TIKCET 3385129963, DE
002844 GG 0017
0001
5569 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004495 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP INTEGRA TICKET 2385129751, DE PLANILLA
PROYECTO LUIS E VALCARCEL CORRESPONDIENTE
DEL 01/05/2023 AL 07/05/2023
002844 GG 0018
0001
01/05/2023 AL 07/05/2023
002844 GG 0019
0001
5571 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004497 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP HABITAT TICKET 6385129556, DE PLANILLA
PROYECTO LUIS E VALCARCEL CORRESPONDIENTE
DEL 01/05/2023 AL 07/05/2023
002844 GG 0020
0001
5715 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 12/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304022 CONAFOVICER GIRO CONAFOVICER, DE PLANILLA N° 2305171R9 DE
07/05/2023
002844 GG 0021
0001
5896 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004784 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD - PLANILLA N° 2305171R9 DE
07/05/2023
002844 GG 0022
0001
5897 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004785 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP - PLANILLA N° 2305171R9 DE
07/05/2023
002844 GG 0023
0001
5898 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004786 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CAT - PLANILLA N° 2305171R9 DE
07/05/2023
002844 GG 0024
0001
5899 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004787 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO VIDA - PLANILLA N° 2305171R9 DE
REMUNERACIONES DE OCC.PROYECTO LUIS E
VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2023
AL07/05/2023
002844 GG 0025
0001
5900 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004788 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO SCTR - PLANILLA N° 2305171R9 DE
REMUNERACIONES DE OCC.PROYECTO LUIS E
VALCARCEL CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2023
AL07/05/2023
002844 GP 0016
0001
002844 GP 0017
0001
002844 GP 0018
0001
002844 GP 0019
0001
002844 GP 0020
0001
002844 GP 0021
0001
002844 GP 0022
0001
002844 GP 0023
0001
002844 GP 0024
0001
002844 GP 0025
0001
002942 GG 0013
0001
5485 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004399 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP POFUTURO TICKET 3385650981, DE
LUIS E. VALCARCEL SEMANA DEL 08 AL14 DE MAYO,
SEGUN INFORME 486-2023
002942 GG 0014
0001
5486 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004400 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP INTEGRA TICKET 2385650841, DEL PLANILLA
DE REMUNERACIONES C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL SEMANA DEL 08 AL14 DE MAYO, SEGUN
INFORME 486-2023
002942 GG 0015
0001
5487 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004401 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5385650914, DE PLANILLA DE
VALCARCEL SEMANA DEL 08 AL 14DE MAYO, SEGUN
INFORME 486-2023
002942 GG 0016
0001
5488 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004402 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP HABITAT TICKET5385650761, DE PLANILLA
INFORME 486-2023
002942 GG 0017
0001
5739 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 12/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304045 CONAFOVICER GIRO CONAFOVICER, DE PLANILLA DE
REMUNERACIONES C. CIVIL PROYECTO VISTA AL MAR
SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO, SEGUN INFORME 484-
2023
Página 27 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
002942 GG 0018
0001
5836 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004725 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD - PLANILLA DE REMUNERACIONES C.
CIVIL PROYECTOVISTA AL MAR SEMANA DEL 08 AL 14
DE MAYO, SEGUN INFORME 484-2023
002942 GG 0019
0001
5837 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004726 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP - PLANILLA DE REMUNERACIONES C. CIVIL
PROYECTO VISTA AL MAR SEMANA DEL 08 AL 14 DE
MAYO, SEGUN INFORME 484-2023
002942 GG 0020
0001
5838 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004727 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CAT - PLANILLA DE REMUNERACIONES C.
CIVIL PROYECTOVISTA AL MAR SEMANA DEL 08 AL 14
DE MAYO, SEGUN INFORME 484-2023
002942 GG 0021
0001
5839 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004728 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO SCTR - PLANILLA DE REMUNERACIONES C. CIVIL
PROYECTO VISTA AL MAR SEMANA DEL 08 AL 14 DE
MAYO, SEGUN INFORME 484-2023
002942 GP 0013
0001
002942 GP 0014
0001
002942 GP 0015
0001
002942 GP 0016
0001
002942 GP 0017
0001
002942 GP 0018
0001
002942 GP 0019
0001
002942 GP 0020
0001
002942 GP 0021
0001
002945 GG 0003
0001
6074 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 19/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004957 A & E E.I.R.L. GIRO POR DETRACCION 10%, ADQUISICION DE
MATERIAL DE BASE GRANULAR, SEGUN FACTURA
ENTREGA 17.05 AL 19.05.2023
002945 GG 0004
0001
6075 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 19/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004958 A & E E.I.R.L. GIRO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE
GRANULAR, SEGUN FACTURA N°E001-437, PECOSA
N°499, O/C N°565, PLAZO DE ENTREGA 17.05 AL
19.05.2023
002945 GP 0003
0001
N 21/06/2023 PAGADO POR BN 6074 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 21/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004957 A & E E.I.R.L.
002945 GP 0004
0001
003002 GD 0002
0001
N 11,900.00 02/06/2023 CONTRATO SUSCRITOR.G.S.R.97-2023-GSR 10447091343 AGUILAR CCOPA ANTONIO ABRAHAM 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2022, SEGUN
MEMORANDUM N°294-2023-GSRI/OSRA, RESOLUCION
GERENCIAL N°97-2023-GSRD-ILO-UE/GRM, INFORME
LEGAL N°300-2023-OSRAJ-GSR.UE.ILO/GR.MOQ,
INFORME N°388-2023-SAA.OSRA/GSR-U.E.ILO/GRM,
INFORME°
003002 GG 0004
0001
5693 10447091343 AGUILAR CCOPA ANTONIO ABRAHAM 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 12/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304012 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO POR COBRANZA COACTIVA SEGUN RESOLUCION
COACTIVA 1130070670730, RECONOCIMIENTO DE
DEUDA 2022, SEGUN MEMORANDUM N°294-2023-
GSRI/OSRA, RESOLUCION GEREN CIAL N°97-2023-
GSRD-ILO-UE/GRM, INFORME LEGAL N°300-2023-
OSRAJ-GSR.UE.ILO/GR.MOQ, INFORME N°388-2023
003002 GG 0005
0001
5661 10447091343 AGUILAR CCOPA ANTONIO ABRAHAM 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 08/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004616 AGUILAR CCOPA ANTONIO ABRAHAM GIRO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2022, SEGUN
GEREN CIAL N°97-2023-GSRD-ILO-UE/GRM, INFORME
LEGAL N°300-2023-OSRAJ-GSR.UE.ILO/GR.MOQ,
INFORME N°388-2023-SAA.OSRA/GSR-U.E.I LO/GRM,
INFORME N°141-2023-GRM/GSRDI-SG
003002 GP 0004
0001
N 16/06/2023 PAGADO POR BN 5693 10447091343 AGUILAR CCOPA ANTONIO ABRAHAM 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 16/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304012 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003002 GP 0005
0001
N 14/06/2023 PAGADO POR BN 5661 10447091343 AGUILAR CCOPA ANTONIO ABRAHAM 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004616 AGUILAR CCOPA ANTONIO ABRAHAM
003033 GD 0002
0001
N 4,645.00 02/06/2023 FACTURA F002-13282 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE
FERRETERIA, FACTURA N° F002-13282, G/R N° 000-
21890, PECOSA N° 526
003033 GG 0003
0001
5757 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004651 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA GIRO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE
FERRETERIA, FACTURA N°F002-13282, G/R N° 000-
21890, PECOSA N° 526
003033 GP 0003
0001
N 14/06/2023 PAGADO POR BN 5757 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004651 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA
003075 GG 0019
0001
5582 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004508 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PROFUTURO TICKET 3386172307, DE
INF 527
003075 GG 0020
0001
5583 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004509 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP INTEGRA TICKET 2386169144, DE PLANILLA
003075 GG 0021
0001
5584 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004510 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5386172099, DE PLANILLA DE
VALCARCEL SEMANA DEL 15 AL 21DE MAYO, INF 527
003075 GG 0022
0001
5585 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004542 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP HABITAT TICKET 6386168474, DE PLANILLA
Página 28 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003075 GG 0023
0001
5720 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 12/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304026 CONAFOVICER GIRO CONAFOVICER, DE PLANILLA DE
003075 GG 0024
0001
5831 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004719 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD - PLANILLA DE REMUNERACIONES C.
003075 GG 0025
0001
5832 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004720 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP - PLANILLA DE REMUNERACIONES C. CIVIL
DE MAYO, INF 527
003075 GG 0026
0001
5833 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004721 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CAT - PLANILLA DE REMUNERACIONES C.
003075 GG 0027
0001
5834 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004722 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO VIDA - PLANILLA DE REMUNERACIONES C. CIVIL
DE MAYO, INF 527
003075 GG 0028
0001
5835 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004723 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO SCTR - PLANILLA DE REMUNERACIONES C. CIVIL
DE MAYO, INF 527
003075 GP 0019
0001
N 07/06/2023 PAGADO POR BN 5582 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 07/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004508 AFP/BANCO DE LA NACION
003075 GP 0020
0001
003075 GP 0021
0001
003075 GP 0022
0001
003075 GP 0023
0001
N 15/06/2023 PAGADO POR BN 5720 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 15/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304026 CONAFOVICER
003075 GP 0024
0001
N 16/06/2023 PAGADO POR BN 5831 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 16/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004719 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003075 GP 0025
0001
003075 GP 0026
0001
003075 GP 0027
0001
003075 GP 0028
0001
003078 GG 0012
0001
003078 GG 0013
0001
N° 2305102R1 DE REMUNERACIONES DE DIRECCION
003078 GG 0014
0001
5481 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004392 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5386147418, DE PLANILLA N°
003078 GG 0015
0001
5963 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004853 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD - PLANILLA N° 2305102R1 DE
MAYO 2023.
003078 GG 0016
0001
5964 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004854 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CAT - PLANILLA N° 2305102R1 DE
MAYO 2023.
003078 GP 0012
0001
003078 GP 0013
0001
003078 GP 0014
0001
003078 GP 0015
0001
003078 GP 0016
0001
003119 GD 0002
0001
N 1,200.00 13/06/2023 RECIBO POR HONORAE001-581 10004914428 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO POR SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO
RADIAL, RXH N° E001-581, O/S N° 1431
003119 GG 0003
0001
6338 10004914428 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 27/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005083 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON GIRO POR SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO RADIAL,
RXH N° E001-581, O/S N° 1431
003151 GD 0002
0001
N 68,640.00 27/06/2023 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO 1-2023-G 20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONI 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
ADQUISICION DE 3000 BOLSAS DE CEMENTO
PORTLAND TIPO IP (42.5 KG), SEGUN ADENDA N°01,
CONTRATO N° 001-2023-GSRD.ILO-UE/GRM SIE N°001-
2023-OEC/SRDI- I CONVOCATORIA, FACTURA N°FC09-
8234 DEL 24.05.2023, GR N°T009-1215, T00
003151 GD 0003
0001
N 68,640.00 27/06/2023 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO 1-2023-G 20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONI 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
ADQUISICION DE 3000 BOLSAS DE CEMENTO
PORTLAND TIPO IP (42.5 KG), SEGUN ADENDA N°01,
CONTRATO N° 001-2023-GSRD.ILO-UE/GRM SIE N°001-
2023-OEC/SRDI- I CONVOCATORIA, FACTURA N°FC09-
8234 DEL 24.05.2023, GR N°T009-1270, T00
003219 GG 0012
0001
PLANILLA C. CIVIL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL DEL
22/05/2023 AL 28/05/2023, SEGUN INFORME N° 0544-
2023.
003219 GG 0013
0001
C. CIVIL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL DEL 22/05/2023
AL 28/05/2023, SEGUNINFORME N° 0544-2023.
Página 29 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003219 GG 0014
0001
5448 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004361 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO PRIMA TICKET 5386420351, DE PLANILLA C. CIVIL
PROYECTOLUIS E. VALCARCEL DEL 22/05/2023 AL
28/05/2023, SEGUN INFORME N° 0544-2023.
003219 GG 0015
0001
5449 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 05/06/2023 PAGO ELECTRONICO 23004362 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP HABITAT TICKET 6386420190, DE PLANILLA C.
CIVIL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL DEL 22/05/2023
003219 GG 0016
0001
5722 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 12/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304028 CONAFOVICER GIRO CONAFOVICER, DE DE PLANILLA C. CIVIL
28/05/2023, SEGUN INFORME N° 0544-2023.
003219 GG 0017
0001
5791 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004679 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD - PLANILLA C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
VALCARCELDEL 22/05/2023 AL 28/05/2023, SEGUN
INFORME N° 0544-2023.
003219 GG 0018
0001
5792 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004680 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP - PLANILLA C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL DEL22/05/2023 AL 28/05/2023, SEGUN
INFORME N° 0544-2023.
003219 GG 0019
0001
5793 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004681 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CAT - PLANILLA C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
INFORME N° 0544-2023.
003219 GG 0020
0001
5794 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004682 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO SCTR - PLANILLA C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
INFORME N° 0544-2023.
003219 GP 0011
0001
003219 GP 0012
0001
003219 GP 0013
0001
003219 GP 0014
0001
003219 GP 0015
0001
003219 GP 0016
0001
003219 GP 0017
0001
003219 GP 0018
0001
003219 GP 0019
0001
003219 GP 0020
0001
003251 GD 0002
0001
N 3,920.00 02/06/2023 FACTURA E001-777 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE PALO DE
EUCALIPTO, FACTURA N° E001-777, G/R N° EG07-35,
003251 GG 0003
0001
5754 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004648 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. GIRO POR DETRACCION 4%, ADQUISICION DE PALO DE
EUCALIPTO, FACTURA N° E001-777, G/R N° EG07-35,
003251 GG 0004
0001
5755 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004649 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. GIRO POR ADQUISICION DE PALO DE EUCALIPTO,
522, O/C N° 624
003251 GP 0003
0001
N 16/06/2023 PAGADO POR BN 5754 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 16/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004648 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L.
003251 GP 0004
0001
N 14/06/2023 PAGADO POR BN 5755 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 14/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004649 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L.
003252 GD 0002
0001
N 7,285.00 01/06/2023 FACTURA E001-656 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE LA OCRA, SEGUN FACTURA
N°E001-656, GR N°EG07-102, PECOSA N°521, O/C
N°623, PLAZO DE ENTREGA DEL 01.06 AL 02.06.2023.
003252 GG 0003
0001
6091 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 20/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005039 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. GIRO POR ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL
TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OCRA, SEGUN
FACTURA N°E001-656, GR N°EG07-102, PECOSA N°521,
O/C N°623, PLAZO DE ENTREGA DEL 01.06 AL
02.06.2023.
003252 GP 0003
0001
N 26/06/2023 PAGADO POR BN 6091 20605676864 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 26/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005039 RODRIGO Y ANGELICA FRANCO E.I.R.L.
003260 GD 0002
0001
N 527.81 05/06/2023 FACTURA F174-160775 20418896915 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
SERVICIO PARA LA POLIZA DE SCTR - PENSIONES DE
TRABAJADORES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL,DISTRITO ILO,
PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMEN
003261 GD 0002
0001
N 400.00 01/06/2023 FACTURA E001-8635 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA,
519, O/C N° 628
003261 GG 0003
0001
5764 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 13/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004885 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GGIRO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA, FACTURA
N° E001-8635,G/R N° EG07-182, PECOSA N° 519, O/C N°
628
003261 GP 0003
0001
N 16/06/2023 PAGADO POR BN 5764 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 16/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004885 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GENERALES S.A.C.
003262 GD 0002
0001
N 4,649.50 01/06/2023 FACTURA F002-13271 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA,
SEGUN FACTURA N°F002-13271, GR N°001-21884,
PECOSA N°518, O/C N°627, PLAZO DE ENTREGA DEL
01.06.2023.
003262 GG 0003
0001
6013 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 15/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004897 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA GIRO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA, SEGUN FACTURA N°F002-13271, GR
N°001-21884, PECOSA N°518, O/C N°627, PLAZO DE
ENTREGA DEL 01.06.2023.
003262 GP 0003
0001
Página 30 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003307 GC 0001
N 37,680.00 01/06/2023 ORDEN DE COMPRA -629 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE BASE GRANULAR
003307 GD 0002
0001
N 37,680.00 07/06/2023 FACTURA E001-446 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
LA ADQUISICION DE 942 M3 DE MATERIAL BASE
N°601, O/C N°629.
003308 GC 0001
N 4,250.00 01/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 1491 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEO DEL
EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS DE LA OBRA
003308 GD 0002
0001
N 4,250.00 13/06/2023 FACTURA E001-549 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
FOTOCOPIADO YESCANEO DEL EXPEDIENTE TECNICO
Y PLANOS DE LA OBRA A TODO COSTO, SEGUN
2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO, PLAZO DE
003308 GG 0003
0001
6363 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 30/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005108 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA SGIRO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEO
DEL EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS DE LA OBRA A
TODO COSTO, SEGUN FACTURA N°E001-549, O/S
N°1491, INFORME
003308 GG 0004
0001
6364 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 30/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23005109 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA SGIRO DETRACCION 12% SUNAT DEL SERVICIO DE
FOTOCOPIADO Y ESCANEO DEL EXPEDIENTE TECNICO
Y PLANOS DE LA OBRA A TODO COSTO, SEGUN
003309 GC 0001
N 3,800.00 01/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 1466 10717779377 ESTRADA LIENDO ERICK GIANCARLO 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA OBRA
003388 GC 0002
0001
N 264.26 06/06/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2306203R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO
DE ASIGNACIONESCOLAR DE OBRERO DE PROYECTO
LUIS E. VALCARCEL, SEGUN INFORME N° 0582-2023.
003388 GD 0003
0001
N 264.26 08/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306203R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE
ASIGNACION ESCOLARDE OBRERO DE PROYECTO
003388 GG 0004
0001
5653 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 08/06/2023 CARTA ORDEN 23000395 BANCO DE LA NACION GIRO POR PLANILLA DE REINTEGRO DE ASIGNACION
ESCOLAR DE OBRERO ALVAREZ HUALPA DANY
CRISTIAN, DE PROYECTO LUIS E. VALCARCEL, SEGUN
INFORME N° 0582-2023.
003388 GP 0004
0001
003407 GC 0002
0001
N 16,230.50 07/06/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2306210R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA PLANILLA DE C.
AL 04/06/2023, SEGUN INFORME N° 0598-2023.
003407 GD 0003
0001
N 12,618.83 07/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306210R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 NETO DEVENGADO DE LA PLANILLA PLANILLA DE C.
CIVIL PROYECTOLUIS E. VALCARCEL DEL 29/05/2023 AL
04/06/2023, SEGUN INFORME N° 0598-2023.
003407 GD 0004
0001
N 327.87 07/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306210R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3
003407 GD 0005
0001
N 1,177.75 07/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306210R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO DE LA PLANILLA PLANILLA DE C.
003407 GD 0006
0001
N 1,752.75 07/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306210R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
003407 GD 0007
0001
N 95.00 07/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306210R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 VIDA DEVENGADO DE LA PLANILLA PLANILLA DE C.
04/06/2023, SEGUN INFORME N° 0598-2023.
003407 GD 0008
0001
N 155.17 07/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306210R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO DE LA PLANILLA PLANILLA
DE C. CIVIL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL DEL
2023.
003407 GD 0009
0001
N 77.17 07/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306210R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO DE LA PLANILLA PLANILLA DE C.
003407 GD 0010
0001
N 17.64 07/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306210R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 QUINTA DEVENGADO DE LA PLANILLA PLANILLA DE C.
003407 GD 0011
0001
N 8.32 07/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306210R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 STCC ILO DEVENGADO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
003407 GG 0012
0001
5636 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 07/06/2023 CARTA ORDEN 23000387 BANCO DE LA NACION GIRO NETO DE PLANILLA PLANILLA DE C. CIVIL
04/06/2023, SEGUN INFORME N° 0598-2023.
Página 31 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003407 GG 0013
0001
5637 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 07/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304007 AIMA OLIVERA GREGORIA GIRO A AIMA OLIVERA GREGORIA, DE PLANILLA
PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL
DEL 29/05/2023 AL 04/06/2023,SEGUN INFORME N° 0598-
2023.
003407 GP 0012
0001
003407 GP 0013
0001
N 12/06/2023 PAGADO POR BN 5637 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 12/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304007 AIMA OLIVERA GREGORIA
003418 GC 0001
N 3,600.00 06/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 1454 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL
003421 GC 0001
N 38,760.00 06/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 1492 20533131329 TRANSPORTES DANILO DEL SUR E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER CAMION CISTERNA DE 5000
GLN
003455 GC 0001
N 1,930.50 06/06/2023 ORDEN DE COMPRA -664 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS
003455 GD 0002
0001
N 1,930.50 07/06/2023 FACTURA F002-13318 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, SEGUN
FACTURA N°F002-13318, GR N°001-21913, PECOSA
N°568, O/C N°664, PLAZO DE ENTREGA DEL 07.06 AL
08.06.2023.
003455 GG 0003
0001
6123 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 21/06/2023 TRANSFERENCIA A CU23004998 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA GIRO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS,
SEGUN FACTURA N°F002-13318, GR N°001-21913,
PECOSA N°568, O/C N°664, PLAZO DE ENTREGA DEL
07.06 AL 08.06.2023.
003455 GP 0003
0001
003463 GC 0001
N 700.00 06/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 1556 10004914428 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO
003463 GD 0002
0001
N 700.00 11/06/2023 RECIBO POR HONORAE001-576 10004914428 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO
003528 GC 0001
N 6,750.00 08/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 1566 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
003547 GC 0002
0001
N 14,808.52 14/06/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2306220R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL DEL
11/06/23, SEGUN INFORME N° 0628-2023.
003547 GD 0003
0001
N 12,797.83 14/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306220R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL NETO DE LA
PLANILLA DE C.CIVIL DEL PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL DEL 05/06/23 AL 11/06/23, SEGUN INFORME
N°0628-2023-GRM-GSRI/SARH.
003547 GD 0004
0001
N 1,194.98 14/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306220R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
PLANILLA DE C. CIVIL DEL PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL DEL 05/06/23 AL 11/06/23,SEGUN INFORME
003547 GD 0005
0001
N 153.00 14/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306220R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO
DE LA PLANILLA DE C. CIVIL DEL PROYECTO LUIS E.
003547 GD 0006
0001
N 77.17 14/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306220R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
VALCARCEL DEL 05/06/23 AL 11/06/23,SEGUN INFORME
003547 GD 0007
0001
N 7.71 14/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306220R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 5TA CATEGORIA// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO
DE LA PLANILLA DE C. CIVIL DEL PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL DEL 05/06/23 AL11/06/23, SEGUN INFORME
003547 GD 0008
0001
N 8.40 14/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306220R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 STCC ILO// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE LA
003547 GD 0009
0001
N 236.10 14/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306220R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD 9%// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE
LA PLANILLA DE C. CIVIL DEL PROYECTO LUIS E.
003547 GD 0010
0001
N 333.33 14/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306220R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD// POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DE
LA PLANILLA DE C. CIVIL DEL PROYECTO LUIS E.
003547 GG 0011
0001
6001 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 CARTA ORDEN 23000404 BANCO DE LA NACION GIRO NETO DE PLANILLA DE C. CIVIL DEL PROYECTO
LUIS E. VALCARCEL DEL 05/06/23 AL 11/06/23, SEGUN
INFORME N°0628-2023-GRM-GSRI/SARH.
003547 GG 0012
0001
6002 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304049 AIMA OLIVERA GREGORIA GIRO NETO A AIMA OLIVERA GREGORIA, PLANILLA DE
C. CIVIL DELPROYECTO LUIS E. VALCARCEL DEL
05/06/23 AL 11/06/23, SEGUN INFORME N°0628-2023-
GRM-GSRI/SARH.
003547 GP 0011
0001
003547 GP 0012
0001
N 22/06/2023 PAGADO POR BN 6002 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304049 AIMA OLIVERA GREGORIA
003695 GC 0001
N 7,276.00 19/06/2023 ORDEN DE COMPRA -703 20535445096 MADERERA CORNEJO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 CALAMINA GALVANIZADA TIPO ALUZINC
003695 GD 0002
0001
N 7,276.00 22/06/2023 FACTURA E001-61 20535445096 MADERERA CORNEJO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
LA ADQUISICION DE CALAMINA GALVANIZADA TIPO
ALUZINC 0.25 MM X 5.30 X 1.05, SEGUN FACTURA
N°E001-61, GR N°001-2964, PECOSA N°633, O/C N°703,
PLAZO DE ENTREGA 22.03.2023.
003717 GC 0001
PERSONAL REPUESTO JUDICIAL CORRESPONDIENTE
A JUNIO 2023.
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Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003717 GD 0002
0001
REMUNERACIONES DE PERSONAL REPUESTO
JUDICIAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.
003717 GD 0003
0001
N 2,763.45 20/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306124R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO PLANILLA N° 2306124R1 DE
003717 GD 0004
0001
N 2,756.56 20/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306124R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO PLANILLA N° 2306124R1 DE
003717 GD 0005
0001
N 5,939.55 20/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306124R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 COOPAC DEVENGADO PLANILLA N° 2306124R1 DE
REMUNERACIONES DEPERSONAL REPUESTO JUDICIAL
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.
003717 GD 0006
0001
N 689.00 20/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306124R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO PLANILLA N° 2306124R1 DE
003717 GD 0007
0001
N 53.85 20/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306124R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 QUINTA DEVENGADO PLANILLA N° 2306124R1 DE
REMUNERACIONES DEPERSONAL REPUESTO JUDICIAL
003717 GD 0008
0001
N 15.99 20/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306124R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 RIMAC DEVENGADO PLANILLA N° 2306124R1 DE
003717 GG 0009
0001
6097 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 20/06/2023 CARTA ORDEN 23000408 BANCO DE LA NACION GIRO NETO DE PLANILLA N° 2306124R1 DE
003717 GG 0009
0002
6097 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 20/06/2023 CARTA ORDEN 23000408 BANCO DE LA NACION GIRO NETO DE PLANILLA N° 2306124R1 DE
003717 GG 0010
0001
6138 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304055 ANGULO MONTENEGRO CARLOS FELIPE GIRO A ANGULO MONTENEGRO CARLOS FELIPE POR
NETO DE PLANILLAN° 2306124R1 DE
003717 GG 0011
0001
6139 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304056 ARROYO MARQUEZ HERNAN JOSE GIRO A ARROYO MARQUEZ HERNAN JOSE POR NETO
DE PLANILLA N° 2306124R1 DE REMUNERACIONES DE
A JUNIO 2023.
003717 GG 0012
0001
6140 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304057 ARUHUANCA CCOPA TANIA MARILY GIRO A ARUHUANCA CCOPA TANIA MARILY POR NETO
DE PLANILLA N°2306124R1 DE REMUNERACIONES DE
A JUNIO 2023.
003717 GG 0013
0001
6141 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304058 BARRIOS CARPIO JUBERT ALBERTO GIRO POR BARRIOS CARPIO JUBERT ALBERTO POR
003717 GG 0014
0001
6142 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304059 CAÑI YUPANQUI JUAN CARLOS GIRO A CAÑI YUPANQUI JUAN CARLOS POR NETO DE
A JUNIO 2023.
003717 GG 0015
0001
6143 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304060 CARBAJAL MALDONADO SARITA FIORELLAGIRO POR CARBAJAL MALDONADO SARITA FIORELLA
POR NETO DE PLANILLA N° 2306124R1 DE
003717 GG 0016
0001
6144 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304061 CORNEJO HERRERA JORGE ALFONSO GIRO POR CORNEJO HERRERA JORGE ALFONSO POR
003717 GG 0017
0001
6145 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304062 CUTIMBO VARGAS GUILLERMO ROBERTO GIRO POR CUTIMBO VARGAS GUILLERMO ROBERTO
POR NETO DE PLANILLA N° 2306124R1 DE
003717 GG 0018
0001
6146 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304063 DELGADO ROJAS MARIO GUILLERMO GIRO A DELGADO ROJAS MARIO GUILLERMO POR
NETO DE PLANILLA N° 2306124R1 DE
003717 GG 0019
0001
6147 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304064 HERRERA PAZ EMILIO MANUEL GIRO POR HERRERA PAZ EMILIO MANUEL POR NETO
A JUNIO 2023.
003717 GG 0020
0001
6148 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304065 HUAYLLANE FLORES JAIME LUIS GIRO POR HUAYLLANE FLORES JAIME LUIS POR NETO
A JUNIO 2023.
003717 GG 0021
0001
6149 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304066 IBAÑEZ ESCALANTE SILVIO GIRO POR IBAÑEZ ESCALANTE SILVIO POR NETO DE
A JUNIO 2023.
003717 GG 0022
0001
6150 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304067 PARI YANA DARWIN BALDUINO GIRO A PARI YANA DARWIN BALDUINO POR NETO DE
A JUNIO 2023.
003717 GG 0023
0001
6151 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304068 RAMOS ROMANI CELIA DOMINICA GIRO POR RAMOS ROMANI CELIA DOMINICA POR NETO
A JUNIO 2023.
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Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003717 GG 0024
0001
6152 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304069 TIPIANI VIZCARDO MONICA ANGELICA GIRO POR TIPIANI VIZCARDO MONICA ANGELICA POR
003717 GG 0025
0001
6153 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 22/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304070 VILLANUEVA MEDINA LENI CRISTINA GIRO POR VILLANUEVA MEDINA LENI CRISTINA POR
003717 GG 0026
0001
6216 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 23/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304082 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO S GIRO A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA
CATALINA DE MOQUEGUA - PLANILLA N° 2306124R1 DE
REMUNERACIONES DE PERSONALREPUESTO JUDICIAL
003717 GP 0010
0001
N 28/06/2023 PAGADO POR BN 6138 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 28/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304055 ANGULO MONTENEGRO CARLOS FELIPE
003717 GP 0011
0001
N 26/06/2023 PAGADO POR BN 6139 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 26/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304056 ARROYO MARQUEZ HERNAN JOSE
003717 GP 0013
0001
N 23/06/2023 PAGADO POR BN 6141 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 23/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304058 BARRIOS CARPIO JUBERT ALBERTO
003717 GP 0014
0001
N 23/06/2023 PAGADO POR BN 6142 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 23/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304059 CAÑI YUPANQUI JUAN CARLOS
003717 GP 0015
0001
N 23/06/2023 PAGADO POR BN 6143 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 23/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304060 CARBAJAL MALDONADO SARITA FIORELLA
003717 GP 0016
0001
N 27/06/2023 PAGADO POR BN 6144 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 27/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304061 CORNEJO HERRERA JORGE ALFONSO
003717 GP 0017
0001
N 23/06/2023 PAGADO POR BN 6145 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 23/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304062 CUTIMBO VARGAS GUILLERMO ROBERTO
003717 GP 0018
0001
N 23/06/2023 PAGADO POR BN 6146 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 23/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304063 DELGADO ROJAS MARIO GUILLERMO
003717 GP 0019
0001
N 26/06/2023 PAGADO POR BN 6147 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 26/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304064 HERRERA PAZ EMILIO MANUEL
003717 GP 0022
0001
N 28/06/2023 PAGADO POR BN 6150 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 28/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304067 PARI YANA DARWIN BALDUINO
003717 GP 0023
0001
N 26/06/2023 PAGADO POR BN 6151 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 26/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304068 RAMOS ROMANI CELIA DOMINICA
003717 GP 0024
0001
N 28/06/2023 PAGADO POR BN 6152 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 28/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304069 TIPIANI VIZCARDO MONICA ANGELICA
003717 GP 0025
0001
N 28/06/2023 PAGADO POR BN 6153 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 28/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304070 VILLANUEVA MEDINA LENI CRISTINA
003718 GC 0001
JEFATURAS Y PERSONAL SRI. ART. 38 DS N° 005-90-
PCM JUNIO 2023.
003718 GD 0002
0001
REMUNERACIONES DE JEFATURAS Y PERSONAL SRI.
ART. 38 DS N° 005-90-PCM JUNIO 2023.
003718 GD 0003
0001
N 1,980.00 20/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306126R1 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD PLANILLA N° 2306126R1 DE
ART. 38 DS N° 005-90-PCM JUNIO 2023.
003718 GD 0004
0001
N 2,041.92 20/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306126R1 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO PLANILLA N° 2306126R1 DE
ART. 38 DS N° 005-90-PCM JUNIO 2023.
003718 GD 0005
0001
N 364.00 20/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306126R1 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP PLANILLA N° 2306126R1 DE REMUNERACIONES DE
JEFATURAS Y PERSONAL SRI. ART. 38 DS N° 005-90-
PCM JUNIO 2023.
003718 GD 0006
0001
N 461.42 20/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306126R1 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA PLANILLA N° 2306126R1 DE REMUNERACIONES
DE JEFATURASY PERSONAL SRI. ART. 38 DS N° 005-90-
PCM JUNIO 2023.
003718 GG 0007
0001
6099 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 20/06/2023 CARTA ORDEN 23000409 BANCO DE LA NACION GIRO NETO DE PLANILLA N° 2306126R1 DE
ART. 38 DS N° 005-90-PCM JUNIO 2023.
003718 GP 0007
0001
003737 GC 0002
0001
N 14,212.53 21/06/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2306228R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
18/06/2023, SEGUN INFORME N° 00654-2023.
003737 GD 0003
0001
N 11,726.46 21/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306228R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 NETO DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
18/06/2023, SEGUN INFORME N° 00654-2023.
003737 GD 0004
0001
N 302.69 21/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306228R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
18/06/2023, SEGUN INFORME N° 00654-2023.
003737 GD 0005
0001
N 867.44 21/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306228R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
18/06/2023, SEGUN INFORME N° 00654-2023.
003737 GD 0006
0001
N 1,079.44 21/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306228R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
18/06/2023, SEGUN INFORME N° 00654-2023.
003737 GD 0007
0001
N 143.23 21/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306228R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C.
AL 18/06/2023, SEGUN INFORMEN° 00654-2023.
003737 GD 0008
0001
N 77.17 21/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306228R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
18/06/2023, SEGUN INFORME N° 00654-2023.
003737 GD 0009
0001
N 7.70 21/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306228R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 QUINTA DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
18/06/2023, SEGUN INFORME N° 00654-2023.
003737 GD 0010
0001
N 8.40 21/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306228R9 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 STCC ILO DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
18/06/2023, SEGUN INFORME N°00654-2023.
003737 GG 0011
0001
6136 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 21/06/2023 CARTA ORDEN 23000421 BANCO DE LA NACION GIRO POR NETO DE PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO
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Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003737 GP 0011
0001
003780 GC 0001
N 1,900.00 21/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 1651 20608846698 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 0107 2.476202 4.000039 0064 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA
003780 GD 0002
0001
N 1,900.00 27/06/2023 FACTURA E001-552 20608846698 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 0107 2.476202 4.000039 0064 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA,
SEGUN FACTURA E001-552
003844 GC 0001
JEFATURAS (ADICIONAL) DE LA UE. SUB REGION ILO
CORRESPONDIENTE DEL 13/06/2023 - 30/06/2023.
003844 GD 0002
0001
REMUNERACIONES DE JEFATURAS (ADICIONAL) DE LA
UE. SUB REGION ILO CORRESPONDIENTE DEL
13/06/2023 - 30/06/2023.
003844 GD 0003
0001
N 649.23 26/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306139R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO PLANILLA N° 2306139R1 DE
UE. SUB REGION ILO CORRESPONDIENTEDEL
13/06/2023 - 30/06/2023.
003844 GD 0004
0001
N 493.50 26/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306139R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO PLANILLA N° 2306139R1 DE
13/06/2023 - 30/06/2023.
003844 GG 0005
0001
6277 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 26/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304129 MAMANI FUENTES YENY VIVIANA GIRO POR NETO MAMANI FUENTES YENY VIVIANA DE
JEFATURAS (ADICIONAL) DE LA UE.SUB REGION ILO
003844 GG 0006
0001
6278 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 26/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304128 ROSAS HUERTAS CESAR BASILIO GIRO POR NETO DE ROSAS HUERTAS CESAR BASILIO ,
JEFATURAS (ADICIONAL) DE LA UE. SUB REGION ILO
003844 GP 0006
0001
N 30/06/2023 PAGADO POR BN 6278 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 30/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304128 ROSAS HUERTAS CESAR BASILIO
003884 GC 0002
0001
N 14,928.89 27/06/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2306236R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
25/06/2023, SEGUN INFORME N° 00684-2023.
003884 GD 0003
0001
N 12,326.45 27/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306236R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
25/06/2023, SEGUN INFORME N° 00684-2023.
003884 GD 0005
0001
N 901.99 27/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306236R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
25/06/2023, SEGUN INFORME N° 00684-2023.
003884 GD 0006
0001
N 318.30 27/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306236R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
25/06/2023, SEGUN INFORME N° 00684-2023.
003884 GD 0007
0001
N 1,138.26 27/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306236R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
25/06/2023, SEGUN INFORME N° 00684-2023.
003884 GD 0008
0001
N 77.17 27/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306236R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
25/06/2023, SEGUN INFORME N° 00684-2023.
003884 GD 0009
0001
N 150.62 27/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306236R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C.
003884 GD 0010
0001
N 7.70 27/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306236R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
25/06/2023, SEGUN INFORME N° 00684-2023.
003884 GD 0011
0001
N 8.40 27/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306236R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 STCC ILO DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
25/06/2023, SEGUN INFORME N°00684-2023.
003884 GG 0004
0001
6327 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 27/06/2023 CARTA ORDEN 23000428 BANCO DE LA NACION GIRO POR NETO DE PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO
003884 GP 0004
0001
003889 GC 0001
N 7,085.00 26/06/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2306143R1 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2306143R1 DE REMUNERACIOENS DE
JUNIO 2023.
003889 GC 0002
0001
JUNIO 2023
003889 GC 0003
0001
N 5,642.24 26/06/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2306143R1 0107 2.476202 4.000039 0061 18-H 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2306143R1 DE REMUNERACIOENS DE
JUNIO 2023.
003889 GD 0004
0001
N 5,642.24 26/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306143R1 0107 2.476202 4.000039 0061 18-H 2.6.2.2.2.3 NETO PLANILLA N° 2306143R1 DE REMUNERACIOENS
DE DIRECCION TECNICA PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL JUNIO 2023.
003889 GD 0005
0001
N 5,673.05 26/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306143R1 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 NETO PLANILLA N° 2306143R1 DE REMUNERACIOENS
DE DIRECCION TECNICA PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL JUNIO 2023.
003889 GD 0010
0001
N 826.95 26/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306143R1 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO PLANILLA N° 2306143R1 DE
REMUNERACIOENS DE DIRECCION TECNICA
PROYECTO LUIS E. VALCARCEL JUNIO 2023.
Página 35 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003889 GD 0011
0001
N 585.00 26/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306143R1 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO PLANILLA N° 2306143R1 DE
003889 GD 0012
0001
N 1,957.76 26/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306143R1 0107 2.476202 4.000039 0061 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO PLANILLA N° 2306143R1 DE
PROYECTO LUIS E. VALCARCEL JUNIO 2023
003889 GD 0013
0001
003889 GG 0006
0001
6311 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 26/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304162 CUTIPA CCALLALLA MARIA DEL CARMEN GIRO POR NETO DE CUTIPA CCALLALLA MARIA DEL
CARMEN - PLANILLA N° 2306143R1 DE
003889 GG 0007
0001
6313 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 26/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304164 ROJAS CORAL LUISANGELICA GIRO POR NETO DE ROJAS CORAL LUISANGELICA -
PLANILLA N° 2306143R1 DE REMUNERACIOENS DE
JUNIO 2023.
003889 GG 0008
0001
6312 0107 2.476202 4.000039 0061 18-H 2.6.2.2.2.3 26/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304163 HUAYAPA CCANA LUIS ALFREDO GIRO POR NETO DE HUAYAPA CCANA LUIS ALFREDO -
JUNIO 2023.
003889 GG 0009
0001
6310 0107 2.476202 4.000039 0061 18-H 2.6.2.2.2.3 26/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304161 BEGAZO CHAMBI JUAN HUGO GIRO POR NETO DE BEGAZO CHAMBI JUAN HUGO -
JUNIO 2023.
003889 GP 0006
0001
N 28/06/2023 PAGADO POR BN 6311 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 28/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304162 CUTIPA CCALLALLA MARIA DEL CARMEN
003889 GP 0007
0001
N 28/06/2023 PAGADO POR BN 6313 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 28/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304164 ROJAS CORAL LUISANGELICA
003889 GP 0008
0001
N 28/06/2023 PAGADO POR BN 6312 0107 2.476202 4.000039 0061 18-H 2.6.2.2.2.3 28/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304163 HUAYAPA CCANA LUIS ALFREDO
003889 GP 0009
0001
N 28/06/2023 PAGADO POR BN 6310 0107 2.476202 4.000039 0061 18-H 2.6.2.2.2.3 28/06/2023 CHEQUE GIRADO 15304161 BEGAZO CHAMBI JUAN HUGO
003927 GC 0001
N 25,800.00 28/06/2023 ORDEN DE SERVICIO 1631 20519734614 ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 ALQUILER DE CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 210-250
HP
003938 GC 0001
N 4,578.00 30/06/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2306148R1 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2306148R1 DE REMUENRACIONES DE
PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA (ADICIONAL) CORRESPONDIENTE
AJUNIO 2023.
003938 GD 0002
0001
N 3,638.00 30/06/2023 PLANILLA UNICA DE 2306148R1 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO PLANILLA N° 2306148R1 DE REMUENRACIONES
DE PERSONAL DELA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA (ADICIONAL) CORRESPONDIENTE
A JUNIO 2023.
003938 GD 0004
0001
REMUENRACIONES DE PERSONAL DE LA SUB
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
(ADICIONAL)CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.
003938 GD 0005
0001
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (ADICIONAL)
003938 GD 0006
0001
003938 GD 0007
0001
REMUENRACIONES DEPERSONAL DE LA SUB
003938 GG 0003
0001
6381 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 30/06/2023 CARTA ORDEN 23000439 BANCO DE LA NACION GIRO NETO DE PLANILLA N° 2306148R1 DE
07 JULIO 533,993.26 359,397.26 655,674.86

001562 GG 0003
0001
7203 20533131329 TRANSPORTES DANILO DEL SUR E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 19/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005874 TRANSPORTES DANILO DEL SUR E.I.R.L. GIRO POR DETRACCION 10%, SERVICIO DE ALQUILER
DE CAMION CISTERNA DE 5000 GLN (A TODO COSTO -
INCL. OPERADOR) 44 VIAJES,SEGUN FACTURA N°E001-
165, O/S N°, INFORME
EJECUCION DEL 21/03 AL 19/05/2023.
001562 GG 0004
0001
7204 20533131329 TRANSPORTES DANILO DEL SUR E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 19/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005875 TRANSPORTES DANILO DEL SUR E.I.R.L. GIRO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION
CISTERNA DE 5000 GLN (A TODO COSTO - INCL.
OPERADOR) 44 VIAJES, SEGUN FACTURA N°E001-165,
O/S N°, INFORME
EJECUCION DEL 21/03 AL 19/05/2023.
001562 GP 0003
0001
N 20/07/2023 PAGADO POR BN 7203 20533131329 TRANSPORTES DANILO DEL SUR E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 20/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005874 TRANSPORTES DANILO DEL SUR E.I.R.L.
001562 GP 0004
0001
N 20/07/2023 PAGADO POR BN 7204 20533131329 TRANSPORTES DANILO DEL SUR E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 20/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005875 TRANSPORTES DANILO DEL SUR E.I.R.L.
002396 GD 0003
0001
N 32,220.00 20/07/2023 FACTURA E001-22 10400530934 POMA GONGORA SHIRLY ROMA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO
LISO, SEGUN 5436-2023-GRM/GSRDI-SGIP
002403 GD 0002
0001
N 32,220.00 20/07/2023 FACTURA E001-22 10400530934 POMA GONGORA SHIRLY ROMA 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO POR EL COMPROMISO DE ALQUILER DE
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 9 A
11 TN), INCLUIDO OPERADR Y MAQUINA SERVIDA
Página 36 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
002668 GD 0002
0001
N 200.00 21/07/2023 FACTURA F002-978 20532956901 GRUPO TECHNOLOGIES S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
SERVICIO DE ALQUILER DE ANTENA Y ACCESORIOS
CON CONEXION A DATOS INCLUYE (INSTALACION,
CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS DE RADIO ENLACE
Y PUESTA EN MARCHA PARA ACCESO A DATOS),
SEGUN FACTURA N°F002-978, O/S N°1321
002668 GD 0003
0001
N 200.00 03/07/2023 FACTURA F002-961 20532956901 GRUPO TECHNOLOGIES S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
SERVICIO DE ALQUILER DE ANTENA Y ACCESORIOS
CON CONEXION A DATOS INCLUYE (INSTALACION,
CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS DE RADIO ENLACE
Y PUESTA EN MARCHA PARA ACCESO A DATOS),
SEGUN FACTURA N°F002-961, O/S N°1321
003119 GP 0003
0001
N 05/07/2023 PAGADO POR BN 6338 10004914428 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 05/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005083 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON
003151 GG 0004
0001
6772 20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONI 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 11/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005517 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONI GIRO POR ADQUISICION DE 3000 BOLSAS DE
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG), SEGUN
ADENDA N°01, CONTRATO N°
001-2023-GSRD.ILO-UE/GRM SIE N°001-2023-OEC/SRDI-
I CONVOCATORIA, FACTURAN°FC09-8234 DEL
24.05.2023, GR N°T009-1215, T009-1217, T009-1218 Y
T009-121
003151 GG 0005
0001
6773 20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONI 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 11/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005518 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONI GIRO POR ADQUISICION DE 3000 BOLSAS DE
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG), SEGUN
ADENDA N°01, CONTRATO N°
001-2023-GSRD.ILO-UE/GRM SIE N°001-2023-OEC/SRDI-
I CONVOCATORIA, FACTURAN°FC09-8263 DEL
31.05.2023, GR N°T009-1270, T009-1273, T009-1274 Y
T009-127
003151 GP 0004
0001
N 13/07/2023 PAGADO POR BN 6772 20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONI 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 13/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005517 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
003151 GP 0005
0001
N 13/07/2023 PAGADO POR BN 6773 20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONI 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 13/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005518 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
003164 GD 0002
0001
N 1,960.00 21/07/2023 FACTURA E001-376 20600855850 SERVICIOS GENERALES MAXFER EMPRESA0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO, SERVICIO ALQUILER CAMION BARANDA 3
TN (A TODO COSTO), SEGUN INFORMENro 5416-2023-
GRM/GSRDI-SGIP, INFORME Nro339-2023-GRM/GSRDI-
SGIP/JEGO,
003260 GG 0003
0001
7239 20418896915 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 20/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005889 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS GIRO POR SERVICIO PARA LA POLIZA DE SCTR -
PENSIONES DE TRABAJADORES DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E.
VALCARCEL,DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO,
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", SEGUN FACTURA
N°F17
003260 GP 0003
0001
N 25/07/2023 PAGADO POR BN 7239 20418896915 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 25/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005889 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
003307 GG 0003
0001
6843 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 13/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005532 A & E E.I.R.L. GIRO POR ADQUISICION DE 942 M3 DE MATERIAL BASE
N°601, O/C N°629.
003307 GG 0004
0001
6844 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 13/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005750 A & E E.I.R.L. GIRO POR ADQUISICION DE 942 M3 DE MATERIAL BASE
N°601, O/C N°629.
003307 GP 0003
0001
003307 GP 0004
0001
003308 GP 0003
0001
N 03/07/2023 PAGADO POR BN 6363 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 03/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005108 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S.A.C.
003308 GP 0004
0001
003309 GD 0002
0001
N 3,800.00 17/07/2023 RECIBO POR HONORAE001-16 10717779377 ESTRADA LIENDO ERICK GIANCARLO 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA OBRA
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", SEGUN RXH N°E001
003309 GG 0003
0001
7335 10717779377 ESTRADA LIENDO ERICK GIANCARLO 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 24/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005949 ESTRADA LIENDO ERICK GIANCARLO GIRO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", SEGUN RXH N°E001-
16, O/S N°1466, INFORME N°276-2023-
003309 GP 0003
0001
N 25/07/2023 PAGADO POR BN 7335 10717779377 ESTRADA LIENDO ERICK GIANCARLO 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.5 25/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005949 ESTRADA LIENDO ERICK GIANCARLO
003407 GG 0014
0001
6490 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005242 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PROFUTURO TICKET 3388164662, PLANILLA
DEL 29/05/2023 AL 04/06/2023, SEGUN INFORME N°
0598-2023.
003407 GG 0015
0001
6491 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005243 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP INTEGRA TICCKET 2388162309, PLANILLA
0598-2023.
003407 GG 0016
0001
6492 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005244 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5388164247, PLANILLA
0598-2023.
Página 37 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003407 GG 0017
0001
6493 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005246 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP HABITAT TICKET 6388161442, PLANILLA
PLANILLA DE C.CIVIL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL
0598-2023.
003407 GG 0018
0001
6809 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 12/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304195 CONAFOVICER GIRO A CONAFOVICER, PLANILLA PLANILLA DE C. CIVIL
04/06/2023, SEGUN INFORME N° 0598-2023.
003407 GG 0019
0001
7030 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005720 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD - PLANILLA PLANILLA DE C. CIVIL
04/06/2023, SEGUN INFORME N° 0598-2023.
003407 GG 0020
0001
7031 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005721 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP - PLANILLA PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO
003407 GG 0021
0001
7032 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005722 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CATEGORIA - PLANILLA PLANILLA DE C. CIVIL
PROYECTOLUIS E. VALCARCEL DEL 29/05/2023 AL
04/06/2023, SEGUN INFORME N° 0598-2023.
003407 GG 0022
0001
7033 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005723 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO VIDA - PLANILLA PLANILLA DE C. CIVIL
04/06/2023, SEGUN INFORME N° 0598-2023.
003407 GG 0023
0001
7034 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005724 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO SCTR - PLANILLA PLANILLA DE C. CIVIL
04/06/2023, SEGUN INFORME N° 0598-2023.
003407 GP 0014
0001
003407 GP 0015
0001
003407 GP 0016
0001
003407 GP 0017
0001
003407 GP 0018
0001
003407 GP 0019
0001
003407 GP 0020
0001
003407 GP 0021
0001
003407 GP 0022
0001
003407 GP 0023
0001
003418 GD 0002
0001
N 3,600.00 21/07/2023 FACTURA E001-554 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION
TOTAL, CON FACTURA E001-554
003463 GG 0003
0001
6715 10004914428 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.5 07/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005458 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON GIRO DEL SERVICIO SPOT RADIAL PUBLICITARIO
CONFOMIDAD DEL 07/06 AL 09/06 MEDIANTE INF N°
04796-2023-GRM/GSRDI-SGPI
003463 GP 0003
0001
N 10/07/2023 PAGADO POR BN 6715 10004914428 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.5 10/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005458 CHAVEZ ORMEÑO HENRY DALTON
003528 GD 0002
0001
N 6,750.00 17/07/2023 FACTURA E001-72 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA POR 25 DIAS, SEGU INFORME N° 331-2023-
GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO
003547 GG 0013
0001
6474 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005227 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PROFUTURO TICKET 3389170461, PLANILLA
DE C. CIVIL DEL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL DEL
05/06/23 AL 11/06/23, SEGUN INFORME N°0628-2023-
GRM-GSRI/SARH.
003547 GG 0014
0001
6475 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005228 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP INTEGRA TICKET 2389170208, PLANILLA DE
C. CIVIL DEL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL DEL
05/06/23 AL 11/06/23, SEGUNINFORME N°0628-2023-
GRM-GSRI/SARH.
003547 GG 0015
0001
6476 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005229 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5389170381, PLANILLA DE C.
CIVIL DEL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL DEL 05/06/23
AL 11/06/23, SEGUN INFORME
003547 GG 0016
0001
6477 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005230 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP HABITAT TICKET 6389170062, PLANILLA DE C.
CIVIL DEL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL DEL 05/06/23
AL 11/06/23, SEGUNINFORME
003547 GG 0017
0001
6805 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 12/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304191 CONAFOVICER GIRO A CONAFOVICER, PLANILLA DE C. CIVIL DEL
11/06/23, SEGUN INFORME
003547 GG 0018
0001
6995 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005671 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD - PLANILLA DE C. CIVIL DEL PROYECTO
003547 GG 0019
0001
6996 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005672 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP - PLANILLA DE C. CIVIL DEL PROYECTO LUIS
E. VALCARCEL DEL 05/06/23 AL 11/06/23, SEGUN
003547 GG 0020
0001
6997 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005673 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CATEGORIA - PLANILLA DE C. CIVIL DEL
11/06/23, SEGUN INFORME
003547 GG 0021
0001
6998 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005674 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO SCTR - PLANILLA DE C. CIVIL DEL PROYECTO
003547 GP 0013
0001
003547 GP 0014
0001
003547 GP 0015
0001
Página 38 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003547 GP 0016
0001
003547 GP 0017
0001
003547 GP 0018
0001
003547 GP 0019
0001
003547 GP 0020
0001
003547 GP 0021
0001
003695 GG 0003
0001
6876 20535445096 MADERERA CORNEJO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005565 MADERERA CORNEJO E.I.R.L. GIRO POR ADQUISICION DE CALAMINA GALVANIZADA
TIPO ALUZINC 0.25 MM X 5.30 X 1.05, SEGUN FACTURA
N°E001-61, GR N°001-2964, PECOSA N°633, O/C N°703,
PLAZO DE ENTREGA 22.03.2023.
003695 GP 0003
0001
N 17/07/2023 PAGADO POR BN 6876 20535445096 MADERERA CORNEJO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005565 MADERERA CORNEJO E.I.R.L.
003717 GG 0027
0001
6697 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 06/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005429 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP INTEGRA TICKET 2389626341, PLANILLA N°
2306124R1 DE REMUNERACIONES DE PERSONAL
REPUESTO JUDICIAL CORRESPONDIENTE A JUNIO
2023.
003717 GG 0028
0001
N° 2306124R1DE REMUNERACIONES DE PERSONAL
2023.
003717 GG 0029
0001
6699 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 06/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005431 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5389626546, PLANILLA N°
REPUESTO JUDICIAL CORRESPONDIENTEA JUNIO
2023.
003717 GG 0030
0001
003717 GG 0031
0001
7086 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005778 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP - PLANILLA N° 2306124R1 DE
003717 GG 0032
0001
7087 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005779 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CATEGORIA - PLANILLA N° 2306124R1 DE
003717 GP 0012
0001
N 04/07/2023 PAGADO POR BN 6140 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304057 ARUHUANCA CCOPA TANIA MARILY
003717 GP 0020
0001
N 05/07/2023 PAGADO POR BN 6148 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 05/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304065 HUAYLLANE FLORES JAIME LUIS
003717 GP 0021
0001
N 01/07/2023 PAGADO POR BN 6149 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 01/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304066 IBAÑEZ ESCALANTE SILVIO
003717 GP 0026
0001
N 04/07/2023 PAGADO POR BN 6216 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304082 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATALINA DE MOQUEGUA
003717 GP 0027
0001
003717 GP 0028
0001
003717 GP 0029
0001
003717 GP 0030
0001
003717 GP 0031
0001
003717 GP 0032
0001
003718 GG 0008
0001
6508 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005261 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP INTEGRA TICKET 2389627313, PLANILLA N°
2306126R1 DE REMUNERACIONES DE JEFATURAS Y
PERSONAL SRI. ART. 38 DS N° 005-90-PCM JUNIO 2023.
003718 GG 0009
0001
6509 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005262 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5389627526, PLANILLA N°
2306126R1 DE REMUNERACIONES DE JEFATURAS Y
PERSONAL SRI. ART. 38 DS N° 005-90-PCM JUNIO 2023.
003718 GG 0010
0001
ART. 38 DS N° 005-90-PCM JUNIO 2023.
003718 GG 0011
0001
7091 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005783 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP -PLANILLA N° 2306126R1 DE
ART. 38 DS N° 005-90-PCM JUNIO 2023.
003718 GG 0012
0001
7092 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005784 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CATEGORIA - PLANILLA N° 2306126R1 DE
ART. 38 DS N° 005-90-PCM JUNIO 2023.
003718 GP 0008
0001
003718 GP 0009
0001
003718 GP 0010
0001
003718 GP 0011
0001
003718 GP 0012
0001
003737 GG 0012
0001
2023.
003737 GG 0013
0001
6465 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005218 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP INTEGRA TICKET 2389671151, PLANILLA DE
003737 GG 0014
0001
6466 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005219 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5389671304, PLANILLA DE C.
Página 39 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003737 GG 0015
0001
6467 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005220 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP HABITAT TICKET 6389670995, PLANILLA DE C.
003737 GG 0016
0001
6815 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 12/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304203 CONAFOVICER GIRO A CONAFOVICER, PLANILLA DE C. CIVIL
18/06/2023, SEGUN INFORME N° 00654-2023.
003737 GG 0017
0001
6963 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005639 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD - PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO LUIS
INFORME N° 00654-2023.
003737 GG 0018
0001
6964 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005640 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP - PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
INFORME N° 00654-2023.
003737 GG 0019
0001
6965 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005641 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CATEGORIA - PLANILLA DE C. CIVIL
18/06/2023, SEGUN INFORME N° 00654-2023.
003737 GG 0020
0001
6966 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005642 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO SCTR - PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
INFORME N° 00654-2023.
003737 GP 0012
0001
003737 GP 0013
0001
003737 GP 0014
0001
003737 GP 0015
0001
003737 GP 0016
0001
003737 GP 0017
0001
003737 GP 0018
0001
003737 GP 0019
0001
003737 GP 0020
0001
003780 GG 0003
0001
7188 20608846698 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 0107 2.476202 4.000039 0064 00-0 2.6.2.2.2.5 18/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005856 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPGIRO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA, SEGUN
FACTURA E001-552
003780 GG 0004
0001
7189 20608846698 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 0107 2.476202 4.000039 0064 00-0 2.6.2.2.2.5 18/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005857 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPGIRO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA, SEGUN
FACTURA E001-552
003780 GP 0003
0001
N 20/07/2023 PAGADO POR BN 7188 20608846698 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 0107 2.476202 4.000039 0064 00-0 2.6.2.2.2.5 20/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005856 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
003780 GP 0004
0001
N 20/07/2023 PAGADO POR BN 7189 20608846698 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 0107 2.476202 4.000039 0064 00-0 2.6.2.2.2.5 20/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005857 PROREGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
003844 GG 0007
0001
6502 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005255 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP HABITAT TICKET 6389952311, PLANILLA N°
2306139R1 DE REMUNERACIONES DE JEFATURAS
(ADICIONAL) DE LA UE. SUB REGION ILO
003844 GG 0008
0001
6503 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005256 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP INTEGRA TICKET 2389952567, PLANILLA N°
2306139R1 DE REMUNERACIONES DE JEFATURAS
(ADICIONAL) DE LA UE. SUB REGION ILO
003844 GG 0009
0001
13/06/2023 - 30/06/2023.
003844 GP 0005
0001
N 03/07/2023 PAGADO POR BN 6277 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 03/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304129 MAMANI FUENTES YENY VIVIANA
003844 GP 0007
0001
003844 GP 0008
0001
003844 GP 0009
0001
003884 GG 0012
0001
003884 GG 0013
0001
003884 GG 0014
0001
003884 GG 0015
0001
2023.
003884 GG 0016
0001
6802 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 12/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304188 CONAFOVICER GIRO A CONAFOVICER, PLANILLA DE C. CIVIL
25/06/2023, SEGUN INFORME N° 00684-2023.
003884 GG 0017
0001
6929 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005605 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD - PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO LUIS
INFORME N° 00684-2023.
003884 GG 0018
0001
6930 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005606 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP - PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
INFORME N° 00684-2023.
003884 GG 0019
0001
6931 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005607 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CATEGORIA - PLANILLA DE C. CIVIL
25/06/2023, SEGUN INFORME N° 00684-2023.
Página 40 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003884 GG 0020
0001
6932 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005608 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO SCTR - PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
INFORME N° 00684-2023.
003884 GP 0012
0001
003884 GP 0013
0001
003884 GP 0014
0001
003884 GP 0015
0001
003884 GP 0016
0001
003884 GP 0017
0001
003884 GP 0018
0001
003884 GP 0019
0001
003884 GP 0020
0001
003889 GG 0014
0001
TECNICA PROYECTO LUIS E. VALCARCEL JUNIO 2023
003889 GG 0015
0001
6573 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005327 AFP/BANCO DE LA NACION
003889 GG 0016
0001
6574 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 04/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005328 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5390024576, PLANILLA N°
TECNICA PROYECTO LUIS E. VALCARCEL JUNIO 2023
003889 GG 0017
0001
003889 GG 0018
0001
003889 GP 0014
0001
003889 GP 0015
0001
003889 GP 0016
0001
003889 GP 0017
0001
003889 GP 0018
0001
003938 GG 0008
0001
6781 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 11/07/2023 CARTA ORDEN 23000449 BANCO DE LA NACION GIRO POR NETO PLANILLA N° 2306148R1 DE
003938 GG 0009
0001
003938 GG 0010
0001
7146 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005838 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP - PLANILLA N° 2306148R1 DE
003938 GG 0011
0001
7147 0107 2.476202 4.000039 0059 00-0 2.6.2.2.2.3 17/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005839 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CATEGORIA - PLANILLA N° 2306148R1 DE
003938 GP 0003
0001
003938 GP 0008
0001
003938 GP 0009
0001
003938 GP 0010
0001
003938 GP 0011
0001
003998 GC 0002
0001
02/07/2023, SEGUN INFORME N° 00722-2023.
003998 GD 0003
0001
02/07/2023, SEGUN INFORME N° 00722-2023.
003998 GD 0004
0001
N 377.20 05/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2306244R9 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO
003998 GD 0005
0001
N 1,081.05 05/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2306244R9 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DE LA PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO LUIS
INFORME N° 00722-2023.
003998 GD 0006
0001
02/07/2023, SEGUN INFORME N° 00722-2023.
003998 GD 0007
0001
N 165.22 05/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2306244R9 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C.
003998 GD 0008
0001
N 93.17 05/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2306244R9 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DE LA PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO LUIS E.
INFORME N° 00722-2023.
003998 GD 0009
0001
N 8.93 05/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2306244R9 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA DE LA PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO LUIS
INFORME N° 00722-2023.
Página 41 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
003998 GD 0010
0001
N 8.40 05/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2306244R9 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 STCC ILO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO LUIS
INFORME N° 00722-2023.
003998 GG 0011
0001
003998 GG 0012
0001
003998 GG 0013
0001
003998 GG 0014
0001
6635 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 05/07/2023 PAGO ELECTRONICO 23005406 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TIKET 5390958676, PLANILLA DE C.
003998 GG 0015
0001
2023.
003998 GG 0016
0001
6791 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 12/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304177 CONAFOVICER GIRO A CONAFOVICER, PLANILLA DE C. CIVIL
02/07/2023, SEGUN INFORME N° 00722-2023.
003998 GG 0017
0001
INFORME N° 00722-2023.
003998 GG 0018
0001
INFORME N° 00722-2023.
003998 GG 0019
0001
6896 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 14/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005572 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CATEGORIA - PLANILLA DE C. CIVIL
02/07/2023, SEGUN INFORME N° 00722-2023.
003998 GG 0020
0001
INFORME N° 00722-2023.
003998 GP 0011
0001
003998 GP 0012
0001
003998 GP 0013
0001
003998 GP 0014
0001
003998 GP 0015
0001
003998 GP 0016
0001
003998 GP 0017
0001
003998 GP 0018
0001
003998 GP 0019
0001
003998 GP 0020
0001
004004 GC 0001
N 900.00 04/07/2023 ORDEN DE COMPRA -793 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L
004004 GD 0002
0001
N 900.00 07/07/2023 FACTURA E001-8963 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO, ADQ,. AGUA DE MESA SIN GAS X 20 LT,
SEGUN GUIA DE REM. EG07-233, PECOSA Nro 687,
INFORME Nro 4709-2023 - GRM/GSRDI - SGIP E
INFORME Nro 270-2023-GRM/SGRDI-SGIP/RO
004004 GG 0003
0001
7424 20603839596 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS G 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 31/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23006018 INVERSIONES CRISTAL FCK SERVICIOS GGIRO POR ADQ,. AGUA DE MESA SIN GAS X 20 LT,
SEGUN GUIA DE REM. EG07-233, PECOSA Nro 687,
INFORME Nro 4709-2023 - GRM/GSRDI - SGIP E
INFORME Nro 270-2023-GRM/SGRDI-SGIP/RO
004065 GC 0001
N 15,390.00 06/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1742 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO
COSTO
004079 GC 0001
N 302.91 10/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1762 20119205949 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
004079 GD 0002
0001
N 302.91 11/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1762 20119205949 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DEL
MES DE JUNIO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E.
DEPARTA
004079 GG 0003
0001
6771 20119205949 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 11/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005516 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSURGIRO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
FACTURACION DEL MES DE JUNIO PARA EL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", SEGUN SOLICITUDO
004079 GP 0003
0001
N 13/07/2023 PAGADO POR BN 6771 20119205949 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 13/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23005516 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.
004096 GC 0001
N 37,680.00 10/07/2023 ORDEN DE COMPRA -810 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 adquisicion de material de base granulat
004096 GC 0001
0002
A -37,680.00 26/07/2023 ORDEN DE COMPRA -810 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 adquisicion de material de base granulat
004096 GC 0003
0001
N 37,680.00 10/07/2023 ORDEN DE COMPRA -810 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 adquisicion de material de base granulat
Página 42 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004096 GD 0002
0001
N 37,680.00 15/07/2023 FACTURA E001-471 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
GRANULAR, SEGUN FACTURA N°E001-471, GR N°EG07-
96, EG07-97, EG07-98, EG07-99, EG07-100, EG07-101,
EG07-102, EG07-103, EG07-104, EG07-105, EG07-106,
EG07-107, EG07-108, E
004096 GD 0002
E001-471 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
96, EG07-97, EG07-98, EG07-99, EG07-100, EG07-101,
EG07-102, EG07-103, EG07-104, EG07-105, EG07-106,
EG07-107, EG07-108, E
004096 GD 0004
0001
96, EG07-97, EG07-98, EG07-99, EG07-100, EG07-101,
EG07-102, EG07-103, EG07-104, EG07-105, EG07-106,
EG07-107, EG07-108, E
004097 GC 0001
N 540.00 10/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1765 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE RECARGA DE TONER
004097 GD 0002
0001
N 540.00 13/07/2023 FACTURA E001-226 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO, SERV,DE RECARGA DE TONER PARA
IMPRESORA, INFORMENro 5323-2023-GRM/GSRDI-SGIP,,
INFORME Nro 330-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO
004097 GG 0003
0001
7430 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 31/07/2023 TRANSFERENCIA A CU23006024 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR GIRO POR SERV,DE RECARGA DE TONER PARA
IMPRESORA, INFORME Nro 5323-2023-GRM/GSRDI-
SGIP,, INFORME Nro
004104 GC 0002
0001
REMUNERACIONES CONSTRUCCION CIVIL PROYECTO
INFORME N° 00751-2023.
004104 GD 0003
0001
LUIS E. VALCARCEL DEL 03/07/23 AL 09/07/23,SEGUN
INFORME N° 00751-2023.
004104 GD 0004
0001
N 1,671.70 12/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307254R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME N° 00751-2023.
004104 GD 0005
0001
N 1,241.40 12/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307254R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES CONSTRUCCIONCIVIL PROYECTO
INFORME N° 00751-2023.
004104 GD 0006
0001
N 90.00 12/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307254R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 VIDA DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME N° 00751-2023.
004104 GD 0008
0001
INFORME N° 00751-2023.
004104 GD 0009
0001
INFORME N° 00751-2023.
004104 GD 0010
0001
INFORME N° 00751-2023.
004104 GD 0011
0001
INFORME N° 00751-2023.
004104 GD 0012
0001
INFORME N° 00751-2023.
004104 GG 0013
0001
6837 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 12/07/2023 CARTA ORDEN 23000459 BANCO DE LA NACION GIRO POR NETO PLANILLA DE REMUNERACIONES
CONSTRUCCION CIVILPROYECTO LUIS E. VALCARCEL
DEL 03/07/23 AL 09/07/23, SEGUN INFORME N° 00751-
2023.
004104 GP 0013
0001
004115 GC 0001
N 1,120.00 11/07/2023 ORDEN DE COMPRA -817 10046500542 CANAHUIRI CHINO IRMA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE PLANCHA POLICARBONATO
ALVEOLAR
004115 GD 0002
0001
N 1,120.00 14/07/2023 FACTURA F002-281 10046500542 CANAHUIRI CHINO IRMA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 DEVENGADO POR ADQUISICION DE PLANCHA
POLICARBONATO ALVEOLAR, G/R N° 002-895, PECOSA
N° 713
004235 GC 0002
0001
INFORME N° 00781-2023
Página 43 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004235 GD 0003
0001
N 13,310.62 19/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307264R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
CONSTRUCCION CIVIL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL
2023.
004235 GD 0005
0001
INFORME N° 00781-2023.
004235 GD 0006
0001
N 351.76 19/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307264R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME N° 00781-2023.
004235 GD 0007
0001
INFORME N° 00781-2023.
004235 GD 0008
0001
INFORME N° 00781-2023.
004235 GD 0009
0001
INFORME N° 00781-2023.
004235 GD 0010
0001
INFORME N° 00781-2023.
004235 GD 0011
0001
INFORME N° 00781-2023.
004235 GD 0012
0001
N 5.00 19/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307264R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 +VIDA DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME N° 00781-2023.
004235 GG 0004
0001
7213 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 19/07/2023 CARTA ORDEN 23000465 BANCO DE LA NACION GIRO POR NETO DE LA PLANILLA DE
INFORME N° 00781-2023.
004235 GP 0004
0001
004360 GC 0001
N 142,975.80 20/07/2023 CONTRATO SUSCRITO011-2023 20602324380 HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 CONTRATO N° 011-2023-GSRD.ILO-UE/GRM
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023
ADQUISICION DE PLACA FIBROCEMENTO
004360 GD 0002
0001
N 142,975.80 314,180.31 25/07/2023 FACTURA E001-12 20602324380 HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
LA ADQUISICION DE PLACA FIBROCEMENTO ST. 1.22
x2.44x6MM, SEGUN CONTRATO N° 011-2023-GSRD.ILO-
UE/GRM, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-
CS/SRDI - I CONVOCATORIA, FACTURA N°E001-2, GR
N°EG07-2 YEG07-3, PECOSA.
004361 GC 0001
N 111,475.00 21/07/2023 CONTRATO SUSCRITO006-2023 10046242501 NINAJA ROQUE FRABIO 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 ADENDA N° 01 CONTRATO N°
006-2023-GSRD.ILO-UE/GRM SUBASTA INVERSA
ELECTRONICA N° 004-2023-OEC/SRDI SEGUNDA
CONVOCATORIAADQUISICION DE MATERIAL BASE
GRANULAR TIPO A
004386 GC 0001
N 5,399.00 24/07/2023 ORDEN DE COMPRA -884 20532176485 TECNOCOM E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0062 18-H 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO
004386 GD 0002
0001
N 5,399.00 31/07/2023 FACTURA F001-213 20532176485 TECNOCOM E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0062 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN
FACTURA N°F001-213, GR N°001-1339, PECOSA N°781,
O/C N°884, FECHA DE ENTREGA 31.07.2023.
004399 GC 0001
N 5,120.00 24/07/2023 ORDEN DE COMPRA -881 20532176485 TECNOCOM E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0062 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE IMPRESORA INYECCION
004399 GD 0002
0001
N 5,120.00 27/07/2023 FACTURA F001-209 20532176485 TECNOCOM E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0062 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
LA ADQUISICION DE IMPRESORA INYECCION, SEGUN
FACTURA N°F001-209, GR N°001-1338, PECOSA N°778,
O/C N°881, FECHA DE ENTREGA 27.07.2023.
004402 GC 0001
N 2,350.00 24/07/2023 ORDEN DE COMPRA -880 20607993484 MDM SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE R 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE IMPRESORA A4 LASER
MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA
004402 GD 0002
0001
N 2,350.00 29/07/2023 FACTURA E001-230 20607993484 MDM SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE R 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
LA ADQUISICION DE IMPRESORA A4 LASER
MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, SEGUN FACTURA
FECHA DE ENTREGA 29.07.2023.
004407 GC 0001
N 16,269.00 25/07/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2307166R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2307166R1 DE REMUNERACIONES y
AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL
TECNICO PROYECTO LUIS E.
VALCARCELCORRESPONDIENTE A JULIO 2023
Página 44 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004407 GD 0002
0001
N 13,273.21 25/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307166R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
NETO DE LA PLANILLA N° 2307166R1 DE
REMUNERACIONES y AGUINALDOS POR FIESTAS
PATRIAS DE PERSONAL TECNICO PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL CORRESPONDIENTE A JULIO 2023
004407 GD 0005
0001
N 1,726.79 25/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307166R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2307166R1 DE
REMUNERACIONESy AGUINALDOS POR FIESTAS
004407 GD 0006
0001
N 1,269.00 25/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307166R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2307166R1
DE REMUNERACIONES y AGUINALDOS POR FIESTAS
004407 GG 0003
0001
7359 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 25/07/2023 CARTA ORDEN 23000488 BANCO DE LA NACION GIRO POR NETO DE LA PLANILLA N° 2307166R1 DE
REMUNERACIONESy AGUINALDOS POR FIESTAS
004407 GG 0004
0001
7360 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 25/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304261 ROJAS CORAL LUISANGELICA GIRO ROJAS CORAL LUISANGELICA, PLANILLA N°
2307166R1 DE REMUNERACIONES y AGUINALDOS POR
FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL TECNICO PROYECTO
LUIS E. VALCARCEL CORRESPONDIENTE A JULIO 2023
004407 GP 0003
0001
004407 GP 0004
0001
N 27/07/2023 PAGADO POR BN 7360 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 27/07/2023 CHEQUE GIRADO 15304261 ROJAS CORAL LUISANGELICA
004408 GC 0001
N 38,289.00 24/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1843 20519734614 ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO DE
9-11 TON.
004408 GC 0001
0002
A -38,289.00 24/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1843 20519734614 ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO DE
9-11 TON.
004409 GC 0001
N 39,550.00 24/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1842 20519734614 ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA 125 HP
004411 GC 0001
N 15,902.00 24/07/2023 ORDEN DE COMPRA -890 10717851256 CHOQUESA MAMANI JEAN JEFFERSON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES
004418 GC 0001
N 39,289.00 24/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1843 20519734614 ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO DE
9-11 TON
004419 GC 0001
N 30,340.00 18/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1819 20519734614 ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 servicio de alquiler de retroexcavadora sobre llantas de 90-
100 hp
004426 GC 0002
0001
N 16,078.95 12,335.06 25/07/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2307273R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE
004426 GD 0003
0001
N 13,302.58 12,335.45 25/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307273R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
NETO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
CONSTRUCCION CIVIL PROYECTO LUIS E. VALCARCEL,
004426 GD 0005
0001
N 932.03 0.39 25/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307273R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
004426 GD 0006
0001
004426 GD 0007
0001
004426 GD 0008
0001
LUIS E. VALCARCEL, SEGUN INFORME N° 00805-2023
004426 GD 0009
0001
N 77.17 16,078.95 25/07/2023 PLANILLA UNICA DE 2307273R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
004426 GD 0010
0001
004426 GD 0011
0001
004426 GG 0004
0001
7362 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 25/07/2023 CARTA ORDEN 23000490 BANCO DE LA NACION GIRO POR NETO DE LA PLANILLA DE
004426 GP 0004
0001
004519 GC 0001
N 3,600.00 31/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 1857 20533037900 LABORAL CONTROL E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
08 AGOSTO 497,477.35 404,424.17 602,278.89

Página 45 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
000918 GG 0003
0001
7735 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 04/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006306 A & E E.I.R.L. GIRO DE LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA, SEGUN
FACTURA N°E001-433, PECOSA N°495, O/C N°131,
PLAZO DE ENTREGA 09.03 AL 12.05.2023
000918 GG 0004
0001
7736 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 04/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006307 A & E E.I.R.L. GIRO DETRACCION 10% SUNAT DE LA ADQUISICION DE
ARENA GRUESA, SEGUN FACTURA N°E001-433,
PECOSA N°495, O/C N°131, PLAZO DE ENTREGA 09.03
AL 12.05.2023
000918 GP 0003
0001
000918 GP 0004
0001
000919 GG 0003
0001
8252 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 16/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006674 A & E E.I.R.L. GIRO DE LA ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA DE
1/2 A 3/4, SEGUN FACTURA N°E001-432, PECOSA N°497,
O/C N°130, PLAZO DE ENTREGA 08.03 AL 13.05.2023.
000919 GG 0004
0001
8253 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 16/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006675 A & E E.I.R.L. GIRO DETRACCION 10 % SUNAT DE LA ADQUISICION
DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4, SEGUN FACTURA
ENTREGA 08.03 AL 13.05.2023.
000919 GP 0003
0001
000919 GP 0004
0001
002663 GD 0005
0001
N 2,000.00 01/08/2023 FACTURA E001-2714 20532489262 INSERAM S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE BAÑOS QUIMICO PORTATIL, SEGUN
EJECUCION DEL 27.05 AL 25.06.2023 - 2DO PAGO
PARCIAL.
003078 GC 0003
0002
D -1,200.00 25/08/2023 PAPELETA DE DEPOSI5286 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2305102R1 DE REMUNERACIONES DE
PERSONAL DIRECCION TECNICA PROYECTO "LUIS E.
VARCARCEL" MAYO 2023
003078 GD 0005
0002
D -1,200.00 25/08/2023 PAPELETA DE DEPOSI5286 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 NETO DEVENGADO PLANILLA N° 2305102R1 DE
MAYO 2023.
003078 GG 0009
0002
D -1,200.00 25/08/2023 PAPELETA DE DEPOSI5286 0107 2.476202 4.000039 0060 18-H 2.6.2.2.2.3 25/08/2023 RECIBO DE INGRESO S/N TESORO PUBLICO GIRO NETO, PLANILLA N° 2305102R1 DE
MAYO 2023.
003140 GD 0002
0001
N 3,878.55 01/08/2023 FACTURA F002-1072 20609328674 GRIFO LINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP
0107 2.476202 4.000039 0062 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
LA ADQUISICION DE 172.38 GLNS DE DIESEL B5,
SEGUN FACTURA N°F002-1072, GR N°001-989, PECOSA
N°791, O/C N°588, FECHA DE ENTREGA 01.08.2023 - 1
ERA ENTRGA PARCIAL.
003140 GD 0003
0001
N 621.45 17/08/2023 FACTURA F002-001123 20609328674 GRIFO LINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP
0107 2.476202 4.000039 0062 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL, S/GUIA Nro
001-001021, MEMORANDUM Nro
194-2023-GRM/GGR/OSLO-COORD-UE Nro 003-SR-ILO-
003418 GG 0003
0001
7537 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 03/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006272 NWCMPOR DETRACCION 10%, SERVICIO DE ALQUILER
TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA SGIRO
DE ESTACION TOTAL, CON FACTURA E001-554
003418 GG 0004
0001
7538 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 03/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006273 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA SGIRO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION
TOTAL, CON FACTURA E001-554
003418 GG 0005
0001
7539 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 03/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304289 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO POR COBRANZA COACTIVA SEGUN RESOLUCION
COACTIVA 1130070676046, SERVICIO DE ALQUILER DE
ESTACION TOTAL, CON FACTURAE001-554
003418 GP 0003
0001
003418 GP 0004
0001
003418 GP 0005
0001
N 07/08/2023 PAGADO POR BN 7539 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.5 07/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304289 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003528 GG 0003
0001
7858 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 10/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006396 CORIMAYO BLAS MILTON GIRO POR DETRACCION 10%, SERVICIO DE ALQUILER
DE CAMIONETA POR 25 DIAS, SEGU INFORME N° 331-
2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO
003528 GG 0004
0001
7859 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 10/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006397 CORIMAYO BLAS MILTON GIRO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
POR 25 DIAS, SEGU INFORME N° 331-2023-GRM/GSRDI-
SGIP/RO/JEGO
003528 GP 0003
0001
N 11/08/2023 PAGADO POR BN 7858 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 11/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006396 CORIMAYO BLAS MILTON
003528 GP 0004
0001
N 11/08/2023 PAGADO POR BN 7859 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 11/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006397 CORIMAYO BLAS MILTON
003717 GG 0033
0001
7474 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 01/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304274 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS GIRO RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, PLANILLA N°
2023.
003717 GP 0033
0001
N 08/08/2023 PAGADO POR BN 7474 0107 2.476202 4.000039 0063 18-H 2.6.2.2.2.3 08/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304274 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
003889 GG 0019
0001
8002 0107 2.476202 4.000039 0061 00-0 2.6.2.2.2.3 14/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304400 TESORO PUBLICO GIRO A TESORO PUBLICO POR DSCTO POR PAGO
INDEBIDO - PLANILLA N° 2306143R1 DE
003889 GP 0019
0001
N 25/08/2023 PAGADO POR BN 8002 0107 2.476202 4.000039 0061 00-0 2.6.2.2.2.3 25/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304400 TESORO PUBLICO
004004 GP 0003
0001
004065 GD 0002
0001
N 7,560.00 23/08/2023 FACTURA E001-73 10458533054 CORIMAYO BLAS MILTON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 DEVENGADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA A TODO COSTO, 1ER PARCIAL POR 28
DIAS DEL 13/07/2023 AL 16/08/2023, SEGUN INFORME N°
423-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JEGO, FACTURA N°
E001-73, O/S N° 1742
Página 46 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004096 GG 0005
0001
7490 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 02/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006077 A & E E.I.R.L. GIRO DE LA ADQUISICION DE 942 M3 DE MATERIAL
BASE GRANULAR,SEGUN FACTURA N°E001-471, GR
N°EG07-96, EG07-97, EG07-98, EG07-99, EG07-100,
EG07-101, EG07-102, EG07-103, EG07-104, EG07-105,
EG07-106, EG07-107, EG07-108, EG07-109, EG07-135,
EG07-136, EG07-137
004096 GG 0006
0001
7491 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 02/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006078 A & E E.I.R.L. GIRO DETRACCION 10% SUNAT DE LA ADQUISICION DE
942 M3 DE MATERIAL BASE GRANULAR, SEGUN
FACTURA N°E001-471, GR N°EG07-96, EG07-97, EG07-
98, EG07-99, EG07-100, EG07-101, EG07-102, EG07-103,
EG07-104, EG07-105, EG07-106, EG07-107, EG07-108,
EG07-109, EG07-1
004096 GP 0005
0001
N 04/08/2023 PAGADO POR BN 7490 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 04/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006077 A & E E.I.R.L.
004096 GP 0006
0001
N 03/08/2023 PAGADO POR BN 7491 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 03/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006078 A & E E.I.R.L.
004097 GP 0003
0001
N 01/08/2023 PAGADO POR BN 7430 10046361666 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.5 01/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006024 ROSAS MENDOZA MARIA DEL PILAR
004104 GG 0014
0001
7713 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 04/08/2023 PAGO ELECTRONICO 23006291 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP HABITAT TICKET 6392787887, PLANILLA DE
INFORME N° 00751-2023.
004104 GG 0015
0001
INFORME N° 00751-2023.
004104 GG 0016
0001
7715 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 04/08/2023 PAGO ELECTRONICO 23006293 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5392788107, PLANILLA DE
LUIS E. VALCARCEL DEL 03/07/23AL 09/07/23, SEGUN
INFORME N° 00751-2023.
004104 GG 0017
0001
DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION CIVIL
09/07/23, SEGUN INFORME N° 00751-2023.
004104 GG 0018
0001
7997 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304419 CONAFOVICER GIRO A CONAFOVICER - PLANILLA DE
INFORME N° 00751-2023.
004104 GG 0019
0001
8202 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 16/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006624 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD - PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEL 03/07/23 AL 09/07/23, SEGUNINFORME N° 00751-
2023.
004104 GG 0020
0001
8203 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 16/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006625 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP - PLANILLA DE REMUNERACIONES
2023.
004104 GG 0021
0001
8204 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 16/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006626 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CATEG - PLANILLA DE REMUNERACIONES
2023.
004104 GG 0022
0001
8205 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 16/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006627 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO VIDA - PLANILLA DE REMUNERACIONES
2023.
004104 GG 0023
0001
8206 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 16/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006628 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO SCTR - PLANILLA DE REMUNERACIONES
2023.
004104 GP 0014
0001
004104 GP 0015
0001
004104 GP 0016
0001
004104 GP 0017
0001
004104 GP 0018
0001
004104 GP 0019
0001
004104 GP 0020
0001
004104 GP 0021
0001
004104 GP 0022
0001
004104 GP 0023
0001
004115 GG 0003
0001
7741 10046500542 CANAHUIRI CHINO IRMA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 04/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006311 CANAHUIRI CHINO IRMA GIRO POR ADQUISICION DE PLANCHA
POLICARBONATO ALVEOLAR, G/RN° 002-895, PECOSA
N° 713
004115 GP 0003
0001
N 08/08/2023 PAGADO POR BN 7741 10046500542 CANAHUIRI CHINO IRMA 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 08/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006311 CANAHUIRI CHINO IRMA
004235 GG 0013
0001
7679 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 04/08/2023 PAGO ELECTRONICO 23006247 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO FP HABITAT TICKET 6393170476, PLANILLA DE
INFORME N° 00781-2023.
004235 GG 0014
0001
INFORME N° 00781-2023.
Página 47 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004235 GG 0015
0001
INFORME N° 00781-2023.
004235 GG 0016
0001
16/07/23, SEGUN INFORME N° 00781-2023.
004235 GG 0017
0001
7959 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304379 SINDICATO DE TRABAJADORES EN CONSTR
GIRO A SINDICATO DE TRABAJADORES EN
CONSTRUCCION CIVIL DE ILO - PLANILLA DE
INFORME N°00781-2023.
004235 GG 0018
0001
7976 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304397 CONAFOVICER GIRO A - PLANILLA DE REMUNERACIONES
2023.
004235 GG 0019
0001
DEL 10/07/23 AL 16/07/23, SEGUNINFORME N° 00781-
2023.
004235 GG 0020
0001
2023.
004235 GG 0021
0001
2023.
004235 GG 0022
0001
8168 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 16/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006591 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO VIDA - PLANILLA DE REMUNERACIONES
2023.
004235 GG 0023
0001
2023.
004235 GP 0013
0001
004235 GP 0014
0001
004235 GP 0015
0001
004235 GP 0016
0001
004235 GP 0018
0001
004235 GP 0019
0001
004235 GP 0020
0001
004235 GP 0021
0001
004235 GP 0022
0001
004235 GP 0023
0001
004360 GG 0004
0001
8353 20602324380 HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 18/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006756 HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
GIRO POR ADQUISICION DE PLACA FIBROCEMENTO
ST. 1.22 x2.44x6MM, SEGUN CONTRATO N° 011-2023-
GSRD.ILO-UE/GRM, ADJUDICACIONSIMPLIFICADA
N°002-2023-CS/SRDI - I CONVOCATORIA, FACTURA
N°E001-2, GR N°EG07-2 Y EG07-3, PECOSA N°754, O/C
N°868, PLAZO DE ENTREGA 24.
004360 GP 0004
0001
N 21/08/2023 PAGADO POR BN 8353 20602324380 HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 21/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006756 HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.
004361 GD 0002
0001
N 111,475.00 02/08/2023 CONTRATO SUSCRITOCONT. 06-2023-GSRD.10046242501 NINAJA ROQUE FRABIO 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
LA ADQUISICION DE ADQUISICION DE MATERIAL BASE
GRANULAR TIPO A, SEGUN ADENDA N° 01, CONTRATO
N° 006-2023-GSRD.ILO-UE/GRM, SUBASTA INVERSA
ELECTRONICA N° 004-2023-OEC/SRDI - SEGUNDA
CONVOCATORIA, INFORME N°348-2
004361 GG 0004
0001
7517 10046242501 NINAJA ROQUE FRABIO 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 03/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006093 NINAJA ROQUE FRABIO GIRO POR DETRACCION 10%, ADQUISICION DE
ADQUISICION DE MATERIAL BASE GRANULAR TIPO A,
SEGUN ADENDA N° 01, CONTRATO N° 006-2023-
GSRD.ILO-UE/GRM, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
N° 004-2023-OEC/SRDI - SEGUNDA CONVOCATORIA,
INFORME N°348-2023-GRM/GSRDI-SGI-RO-J
004361 GG 0005
0001
7516 10046242501 NINAJA ROQUE FRABIO 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 03/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006094 NINAJA ROQUE FRABIO GIRO POR ADQUISICION DE ADQUISICION DE
MATERIAL BASE GRANULAR TIPO A, SEGUN ADENDA
N° 01, CONTRATO N° 006-2023-GSRD.ILO-UE/GRM,
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°
004-2023-OEC/SRDI - SEGUNDA CONVOCATORIA,
INFORME N°348-2023-GRM/GSRDI-SGI-RO-JEGO,
INFORME N°7
Página 48 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004361 GG 0006
0001
7518 10046242501 NINAJA ROQUE FRABIO 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 03/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304285 TESORO PUBLICO GIRO POR APLICACION DE PENALIDAD, ADQUISICION
DE ADQUISICION DE MATERIAL BASE GRANULAR TIPO
A, SEGUN ADENDA N° 01, CONTRATO N° 006-2023-
GSRD.ILO-UE/GRM, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
N° 004-2023-OEC/SRDI - SEGUNDA CONVOCATORIA,
INFORME N°348-2023-GRM/GSRDI
004361 GG 0007
0001
7519 10046242501 NINAJA ROQUE FRABIO 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 03/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304286 REGION MOQUEGUA SUB REG. DESARROLLO
GIRO POR RETENCION DEL 10%, ADQUISICION DE
MATERIAL BASE GRANULAR TIPO A, SEGUN ADENDA
N° 01, CONTRATO N° 006-2023-GSRD.ILO-UE/GRM,
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°
004-2023-OEC/SRDI - SEGUNDA CONVOCATORIA,
INFORME N°348-2023-GRM/GSRDI-SGI-RO-JEGO,
INFORME
004361 GP 0004
0001
N 07/08/2023 PAGADO POR BN 7517 10046242501 NINAJA ROQUE FRABIO 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 07/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006093 NINAJA ROQUE FRABIO
004361 GP 0005
0001
N 04/08/2023 PAGADO POR BN 7516 10046242501 NINAJA ROQUE FRABIO 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 04/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006094 NINAJA ROQUE FRABIO
004361 GP 0006
0001
N 09/08/2023 PAGADO POR BN 7518 10046242501 NINAJA ROQUE FRABIO 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 09/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304285 TESORO PUBLICO
004361 GP 0007
0001
N 08/08/2023 PAGADO POR BN 7519 10046242501 NINAJA ROQUE FRABIO 0107 2.476202 4.000039 0058 18-H 2.6.2.2.2.4 08/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304286 REGION MOQUEGUA SUB REG. DESARROLLO ILO RETENC. 10% LEY 28015 ART. 21
004386 GG 0003
0001
8306 20532176485 TECNOCOM E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0062 18-H 2.6.2.2.2.4 17/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006714 TECNOCOM E.I.R.L. GIRO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO,
N°781, O/C N°884, FECHA DE ENTREGA 31.07.2023.
004386 GP 0003
0001
N 18/08/2023 PAGADO POR BN 8306 20532176485 TECNOCOM E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0062 18-H 2.6.2.2.2.4 18/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006714 TECNOCOM E.I.R.L.
004399 GG 0003
0001
8351 20532176485 TECNOCOM E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0062 00-0 2.6.2.2.2.4 18/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006754 TECNOCOM E.I.R.L. GIRO POR ADQUISICION DE IMPRESORA INYECCION,
N°778, O/C N°881, FECHA DEENTREGA 27.07.2023.
004399 GP 0003
0001
N 21/08/2023 PAGADO POR BN 8451 20532176485 TECNOCOM E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0062 00-0 2.6.2.2.2.4 21/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006754 TECNOCOM E.I.R.L.
004402 GG 0003
0001
8365 20607993484 MDM SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE R 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 21/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006769 MDM SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE RGIRO POR ADQUISICION DE IMPRESORA A4 LASER
MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, SEGUN FACTURA
N°E001-230, GR N°EG07-22, PECOSAN°812, O/C N°880,
004402 GP 0003
0001
N 22/08/2023 PAGADO POR BN 8365 20607993484 MDM SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE R 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 22/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006769 MDM SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
004407 GG 0007
0001
LUIS E. VALCARCEL CORRESPONDIENTE A JULIO2023
004407 GG 0008
0001
7617 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 03/08/2023 PAGO ELECTRONICO 23006179 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP PRIMA TICKET 5393678992, PLANILLA N°
LUIS E. VALCARCEL CORRESPONDIENTE A JULIO 2023
004407 GG 0009
0001
REMUNERACIONES y AGUINALDOS POR FIESTAS
004407 GP 0007
0001
004407 GP 0008
0001
004407 GP 0009
0001
004411 GD 0002
0001
N 5,387.00 01/08/2023 FACTURA E001-811 10717851256 CHOQUESA MAMANI JEAN JEFFERSON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES Y
OTROS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL
PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQ
004411 GD 0003
0001
004411 GD 0004
0001
004411 GD 0005
0001
Página 49 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004411 GD 0006
0001
004411 GD 0007
0001
004411 GG 0008
0001
8245 10717851256 CHOQUESA MAMANI JEAN JEFFERSON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 16/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006667 CHOQUESA MAMANI JEAN JEFFERSON GIRO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
MANUALES Y OTROS PARA EL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", SEGUN
FACTURAN°E001-811, GRC
004411 GG 0009
0001
004411 GG 0010
0001
004411 GG 0011
0001
004411 GG 0012
0001
004411 GG 0013
0001
004411 GP 0008
0001
N 17/08/2023 PAGADO POR BN 8245 10717851256 CHOQUESA MAMANI JEAN JEFFERSON 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 17/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006667 CHOQUESA MAMANI JEAN JEFFERSON
004411 GP 0009
0001
004411 GP 0010
0001
004411 GP 0011
0001
004411 GP 0012
0001
004411 GP 0013
0001
004426 GG 0012
0001
7637 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 03/08/2023 PAGO ELECTRONICO 23006199 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO AFP HABITAT TICKET 6393702222, PLANILLA DE
004426 GG 0013
0001
004426 GG 0014
0001
004426 GG 0015
0001
PROYECTO LUIS E. VALCARCEL, SEGUN INFORME N°
00805-2023
Página 50 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004426 GG 0016
0001
CONSTRUCCION CIVIL DE ILO - PLANILLA DE
004426 GG 0017
0001
7970 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304391 CONAFOVICER GIRO A CONAFOVICER - PLANILLA DE
004426 GG 0018
0001
004426 GG 0019
0001
004426 GG 0020
0001
004426 GG 0021
0001
004426 GP 0012
0001
004426 GP 0013
0001
004426 GP 0014
0001
004426 GP 0015
0001
004426 GP 0017
0001
004426 GP 0018
0001
004426 GP 0019
0001
004426 GP 0020
0001
004426 GP 0021
0001
004511 GC 0002
0001
30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GD 0003
0001
30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GD 0004
0001
30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GD 0005
0001
N 993.76 01/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2307283R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GD 0006
0001
N 348.41 01/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2307283R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GD 0008
0001
N 167.97 02/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2307283E9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C.
AL 30/07/2023, SEGUN INFORMEN° 843.-2023.
004511 GD 0009
0001
N 103.07 03/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2307283R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GD 0010
0001
N 25.37 03/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2307283R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GD 0011
0001
004511 GG 0007
0001
N 13,139.19 02/08/2023 COMPROBANTES DE PA7511 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 02/08/2023 CARTA ORDEN 23000516 BANCO DE LA NACION GIRO DEL NETO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GG 0012
0001
AL 30/07/2023, SEGUNINFORME N° 843.-2023.
004511 GG 0013
0001
AL 30/07/2023, SEGUNINFORME N° 843.-2023.
004511 GG 0014
0001
AL 30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GG 0015
0001
24/07/2023 AL 30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-
2023.
Página 51 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004511 GG 0016
0001
CONSTRUCCION CIVIL DE ILO - PLANILLA DE C. CIVIL
30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GG 0017
0001
7981 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 14/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304403 CONAFOVICER GIRO A CONAFOVICER - PLANILLA DE C. CIVIL
30/07/2023, SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GG 0018
0001
INFORME N° 843.-2023.
004511 GG 0019
0001
INFORME N° 843.-2023.
004511 GG 0020
0001
8099 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 15/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006518 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO 5TA CATEG - PLANILLA DE C. CIVIL PROYECTO
SEGUN INFORME N° 843.-2023.
004511 GG 0021
0001
INFORME N° 843.-2023.
004511 GP 0007
0001
004511 GP 0012
0001
004511 GP 0013
0001
004511 GP 0014
0001
004511 GP 0015
0001
004511 GP 0017
0001
004511 GP 0018
0001
004511 GP 0019
0001
004511 GP 0020
0001
004511 GP 0021
0001
004585 GC 0001
N 698.00 02/08/2023 ORDEN DE COMPRA -921 20449276249 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILS0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR DE
COMUNICACION INSTANTANEA
004585 GD 0002
0001
N 698.00 04/08/2023 FACTURA E001-193 20449276249 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILS0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR DE
COMUNICACION INSTANTANEASEGUN GUIA Nro EG07-
00000036 , INFORME Nro 5210-2023-GRM/GSRDI-SGIP
004589 GC 0001
N 26,383.62 03/08/2023 ORDEN DE COMPRA -927 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE ARENA GRUESA
004590 GC 0001
N 24,237.20 03/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 1903 20115793617 DISTRIBUCIONES ROPECAR S.R.LTDA. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER CAMION VOLQUETE 15 M3
004591 GC 0001
N 34,602.00 03/08/2023 ORDEN DE COMPRA -928 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISIION CHANCADA 1/2 A 3/4 PUESTO EN OBRA
004602 GC 0001
N 27,270.00 03/08/2023 ORDEN DE COMPRA -932 20532818690 FORESTAL MADERERA EL ROBLE E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE MADERA TORNILLO
004612 GC 0001
N 40,500.00 03/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 1904 20532732621 SERVICIOS GENERALES YHONATAN E.I.R.L 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION
GERENCIAL SUB REGIONAL N° 154-2023-GSRD.ILO-
UE/GRM SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA
INSTALACION DE CERCO PROVSIONAL
004612 GD 0002
0001
N 40,500.00 11/08/2023 CONTRATO SUSCRITOR.G.S.R.154-2023-GSR20532732621 SERVICIOS GENERALES YHONATAN E.I.R.L 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
RECONOCIMIENTODE DEUDA O/S1904 - SERVICIO DE
MANO DE OBRA P/INSTALACION DE CERCO
PROVISIONAL CON CALAMINA, SEGUN MEMORANDUM
N°417-2023-GSRI/OSRA, RESOLUCION DE GERENCIA
SUB REGIONAL N°154-2023-GSRD-ILO-UE/GRM,
004612 GG 0003
0001
8313 20532732621 SERVICIOS GENERALES YHONATAN E.I.R.L 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 17/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006723 SERVICIOS GENERALES YHONATAN E.I.R.LGIRO DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/S1904 -
SERVICIO DE MANODE OBRA P/INSTALACION DE
CERCO PROVISIONAL CON CALAMINA, SEGUN
DE GERENCIA SUB REGIONAL N°154-2023- GSRD-ILO-
UE/GRM, INFORME LEGAL N°488-2023-OSRAJ-GSR
004612 GG 0004
0001
8314 20532732621 SERVICIOS GENERALES YHONATAN E.I.R.L 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 17/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006731 SERVICIOS GENERALES YHONATAN E.I.R.LGIRO DETRACCION 12% SUNAT DEL RECONOCIMIENTO
DE DEUDA O/S1904 - SERVICIO DE MANO DE OBRA
P/INSTALACION DE CERCO PROVISIONAL CON
CALAMINA, SEGUN MEMORANDUM
N°417-2023-GSRI/OSRA, RESOLUCION DE GERENCIA
SUB REGIONAL N°154-2023- GSRD-ILO-UE/GRM,
INFORME LEGA
004612 GP 0003
0001
N 18/08/2023 PAGADO POR BN 8313 20532732621 SERVICIOS GENERALES YHONATAN E.I.R.L 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 18/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006723 SERVICIOS GENERALES YHONATAN E.I.R.L.
004612 GP 0004
0001
N 21/08/2023 PAGADO POR BN 8314 20532732621 SERVICIOS GENERALES YHONATAN E.I.R.L 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 21/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006731 SERVICIOS GENERALES YHONATAN E.I.R.L.
004622 GC 0001
N 13,340.00 04/08/2023 ORDEN DE COMPRA -942 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 Y
13.0 HP
004622 GD 0002
0001
N 13,340.00 10/08/2023 FACTURA FA54-5431 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
LA ADQUISICION DE 2 UND MEZCLADORA DE
CONCRETO 11P3 Y 13.0 HP, SEGUN FACTURA N°FA54-
5431, GR N°054-14642, PECOSA N°841, O/C N°942,
004622 GG 0003
0001
8565 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 28/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006914 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S GIRO POR ADQUISICION DE 2 UND MEZCLADORA DE
CONCRETO 11P3 Y13.0 HP, SEGUN FACTURA N°FA54-
5431, GR N°054-14642, PECOSA N°841, O/C N°942,
004622 GP 0003
0001
N 29/08/2023 PAGADO POR BN 8565 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 29/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006914 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A
004623 GC 0001
N 3,600.00 04/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 1912 20604891389 TERRA MAPS INGENIERIA TOPOGRAFICA S 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL
Página 52 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004674 GC 0001
N 656.43 07/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 1927 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE S 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO PARA LA POLIZA DE SEGURO
COMPLEMENTARIO DE TRABAJODE RIESGO SCTR
PENSIONES DE TRABAJADORES
004674 GD 0002
0001
N 656.43 08/08/2023 FACTURA F003-00275477 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE S 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO PARA LA POLIZA DE SEGURO
COMPLEMENTARIO DE TRABAJODE RIESGO SCTR
PENSIONES DE TRABAJADORES, SEGUN INFORME
Nro404-2023-GRM/GSRDI-SGIP/RO/JECO
004701 GC 0002
0001
004701 GD 0003
0001
004701 GD 0005
0001
N 1,752.75 09/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308294R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
004701 GD 0006
0001
004701 GD 0007
0001
004701 GD 0008
0001
N 95.00 09/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308294R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 +VIDA DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
004701 GD 0009
0001
004701 GD 0010
0001
004701 GD 0011
0001
N 17.52 09/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308294R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA CATEGORIA DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONESCONSTRUCCION CIVIL PROYECTO
004701 GD 0012
0001
004701 GG 0004
0001
7837 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 09/08/2023 CARTA ORDEN 23000520 BANCO DE LA NACION GIRO POR NETO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
004701 GP 0004
0001
004713 GC 0001
N 565.20 08/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 1937 20119205949 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
FACTURACION MES DEJULIO
004713 GD 0002
0001
N 565.20 09/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 1937 20119205949 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
FACTURACION MES DE JULIO PARA EL PROYECTO
004713 GG 0003
0001
7855 20119205949 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 10/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006392 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSURGIRO POR SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO PARA EL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P.
LUIS E. VALCARCEL,DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO,
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", O/S N°193
004713 GP 0003
0001
N 11/08/2023 PAGADO POR BN 7855 20119205949 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 11/08/2023 TRANSFERENCIA A CU23006392 EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.
004715 GC 0001
N 600.00 08/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 1938 20532956901 GRUPO TECHNOLOGIES S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE ANTENA RED INALAMBRICA
004748 GC 0001
N 32,499.00 10/08/2023 ORDEN DE COMPRA -964 20449465483 A & E E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR
004748 GD 0002
0001
LA ADQUISICION DE 942 M3 DE ADQUISICION DE
MATERIAL DE BASE GRANULAR , SEGUN FACTURA
N°E001-493, PECOSA N°862, O/C N°964, FECHA DE
ENTREGA 16.08.2023
004771 GC 0001
N 2,551.39 10/08/2023 CONVENIO MARCO - 11 20609226804 INDUSTRIAS JAZMAR S.A.C. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 OCAM-11-0-2023 ADQUISICION DE BIENES
004772 GC 0001
N 1,662.34 10/08/2023 CONVENIO MARCO - 14 20400084387 INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 OCAM-14-0-2023 ADQUISICION DE BIENES
004773 GC 0001
N 385.27 10/08/2023 CONVENIO MARCO - 13 10048177765 MAMANI CANAHUIRE FREDY ANDRES 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 OCAM-13-0-2023 ADQUISICION DE BIENES
004774 GC 0001
N 733.53 10/08/2023 CONVENIO MARCO - 10 20454074468 DEPOSITO SANTA BEATRIZ E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 OCAM-10-0-2023 ADQUISICION DE BIENES
Página 53 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004775 GC 0001
N 2,562.61 10/08/2023 CONVENIO MARCO - 12 20490190091 CORPORACION CON CONCRETO E.I.R.L. - 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 OCAM-12-0-2023 ADQUISICION DE BIENES
004813 GC 0002
0001
13/08/2023, SEGUN INFORME N° 0912-2023.
004813 GD 0003
0001
N 14,081.50 15/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308306R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO - DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
13/08/2023, SEGUN INFORME N° 0912-2023.
004813 GD 0005
0001
N 215.08 15/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308306R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD - DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
13/08/2023, SEGUN INFORME N° 0912-2023.
004813 GD 0006
0001
N 1,236.16 15/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308306R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP - DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
13/08/2023, SEGUN INFORME N° 0912-2023.
004813 GD 0007
0001
N 163.27 15/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308306R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER - DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C.
13/08/2023, SEGUN INFORME N° 0912-2023.
004813 GD 0008
0001
N 77.17 15/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308306R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP - DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
13/08/2023, SEGUN INFORME N° 0912-2023.
004813 GD 0009
0001
N 25.24 15/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308306R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA- DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
13/08/2023, SEGUN INFORME N° 0912-2023.
004813 GD 0010
0001
N 344.97 15/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308306R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD - DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C.
004813 GD 0011
0001
N 24.32 15/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308306R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 STCC ILO - DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C. CIVIL
13/08/2023, SEGUN INFORME N° 0912-2023.
004813 GG 0012
0001
004813 GP 0012
0001
004858 GC 0001
N 8,099.00 16/08/2023 ORDEN DE COMPRA -990 20600855850 SERVICIOS GENERALES MAXFER EMPRESA0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA DESAGUE
004859 GC 0001
N 27,000.00 16/08/2023 ORDEN DE COMPRA -995 20532848505 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES M 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES
004929 GC 0002
0001
INFORME N° 0941-2023.
004929 GD 0003
0001
N 16,722.01 23/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308318R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO - POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE
LUIS E. VALCARCEL DEL 14/08/23 AL20/08/23, SEGUN
INFORME N° 0941-2023.
004929 GD 0006
0001
N 411.73 29/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308318R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 SCTR SALUD - POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA
20/08/23, SEGUN INFORME N° 0941-2023.
004929 GD 0007
0001
N 1,265.34 29/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308318R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD 9% - POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA
20/08/23, SEGUN INFORME N° 0941-2023.
004929 GD 0008
0001
N 1,500.87 29/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308318R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP - POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME N° 0941-2023.
004929 GD 0009
0001
N 29.96 29/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308318R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 STCC ILO - POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME N° 0941-2023.
004929 GD 0010
0001
N 77.17 29/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308318R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 ONP - POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME N° 0941-2023.
004929 GD 0011
0001
N 25.23 29/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308318R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA - POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME N° 0941-2023.
004929 GD 0012
0001
N 194.65 29/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308318R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 CONAFOVICER - POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA
20/08/23, SEGUN INFORME N° 0941-2023
004929 GD 0013
0001
N 15.00 29/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308318R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 VIDA - POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
INFORME N° 0941-2023
004929 GG 0004
0001
8431 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 23/08/2023 CARTA ORDEN 23000554 BANCO DE LA NACION GIRO POR NETO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
2023.
Página 54 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
004929 GG 0005
0001
8432 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 23/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304437 LOMA OCHOA JUAN BAUTISTA GIRO A LOMA OCHOA JUAN BAUTISTA - PLANILLA DE
INFORME N° 0941-2023.
004929 GP 0004
0001
004929 GP 0005
0001
N 25/08/2023 PAGADO POR BN 8432 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 25/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304437 LOMA OCHOA JUAN BAUTISTA
004936 GC 0001
N 1,999.30 21/08/2023 ORDEN DE COMPRA -1021 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE SUMINISTROS DIVERSOS
004979 GC 0001
N 51,248.17 23/08/2023 DISPOSITIVO LEGAL 2308177R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2308177R1 DE REMUNERACIONES DE
PERSONAL JERARQUICO SRI AGOSTO 2023.
004979 GD 0002
0001
N 40,476.42 23/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308177R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
REMUNERACIONES DE PERSONAL JERARQUICO SRI
AGOSTO 2023.
004979 GD 0004
0001
N 4,231.50 25/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308177R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 ESSALUD - DEVENGADO PLANILLA N° 2308177R1 DE
REMUNERACIONESDE PERSONAL JERARQUICO SRI
AGOSTO 2023.
004979 GD 0005
0001
N 5,368.54 25/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308177R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 AFP - DEVENGADO PLANILLA N° 2308177R1 DE
AGOSTO 2023.
004979 GD 0006
0001
N 1,171.71 25/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308177R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 QUINTA - DEVENGADO PLANILLA N° 2308177R1 DE
AGOSTO 2023.
004979 GG 0003
0001
8441 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 23/08/2023 CARTA ORDEN 23000561 BANCO DE LA NACION GIRO POR NETO DE PLANILLA N° 2308177R1 DE
REMUNERACIONES DEPERSONAL JERARQUICO SRI
AGOSTO 2023.
004979 GP 0003
0001
N 24/08/2023 PAGADO POR BN 8441 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 24/08/2023 CARTA ORDEN 23000561 BANCO DE LA NACION
004993 GC 0001
N 2,468.00 23/08/2023 PLANILLA DE VIATICOPROV.N°1531-2023/G 0107 2.476202 4.000039 0062 18-P 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL COMPROMISO DE
AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS Y
ANTICIPO DE VIATICOS ING. RODRIGUEZ JAEN
OSRCAR ANDRES INSPECTOR DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD Y EN EL ESTABLECIMIENTODE SALUD ESTRAT
004993 GD 0002
0001
N 2,468.00 23/08/2023 PLANILLA DE VIATICOPROV.N°1531-2023/G 0107 2.476202 4.000039 0062 18-P 2.6.2.2.2.5 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DE
LA AUTORIZACIONDE COMISION DE SERVICIOS Y
ANTICIPO DE VIATICOS ING. RODRIGUEZ JAEN
OSRCAR ANDRES INSPECTOR DEL PROYECTO
SALUD Y EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTR
004993 GG 0003
0001
8412 0107 2.476202 4.000039 0062 18-P 2.6.2.2.2.5 23/08/2023 CARTA ORDEN 23000547 BANCO DE LA NACION GIRO POR AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS
Y ANTICIPO DE VIATICOS ING. RODRIGUEZ JAEN
OSCAR ANDRES INSPECTOR DEL PROYECTO
SALUD Y EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTRATEGICO, CENTRO DE SALUD PAMPA INALAMB
004993 GP 0003
0001
N 24/08/2023 PAGADO POR BN 8412 0107 2.476202 4.000039 0062 18-P 2.6.2.2.2.5 24/08/2023 CARTA ORDEN 23000547 BANCO DE LA NACION
005016 GC 0001
N 16,304.40 23/08/2023 ORDEN DE COMPRA -1026 20610543970 PACIFICO DISTRIBUCION Y SERVICIOS EM 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS
005018 GC 0001
N 2,034.96 24/08/2023 DISPOSITIVO LEGAL 308187R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 PLANILLA N° 2308187R1 DE REMUNERACIONES DE
JEFE DEL SISTEMAADMINISTRATIVO DE RECURSOS
HUMANOS DEL 21/08/2023 AL 31/08/2023
005018 GD 0002
0001
N 1,645.90 24/08/2023 PLANILLA UNICA DE 308187R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO DEL
REMUNERACIONES DE JEFE DEL SISTEMA
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DEL
21/08/2023 AL 31/08/2023
005018 GD 0003
0001
N 221.04 24/08/2023 PLANILLA UNICA DE 308187R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 AFP// POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL DEVENGADO
DE JEFE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS HUMANOS DEL 21/08/2023 AL 31/08/2023
005018 GD 0004
0001
N 168.02 24/08/2023 PLANILLA UNICA DE 308187R1 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 ESSALUD// POR EL REGISTRO DE LA FASE DEL
DEVENGADO DE LA PLANILLA N° 2308187R1 DE
REMUNERACIONES DE JEFE DEL SISTEMA
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DEL
21/08/2023 AL 31/08/2023
005018 GG 0005
0001
N 1,645.90 24/08/2023 COMPROBANTES DE PA8485 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 24/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304441 BEJARANO LLERENA MAYRA ROCIO GIRO A BEJARANO LLERENA MAYRA ROCIO
005018 GP 0005
0001
N 26/08/2023 PAGADO POR BN 8485 0107 2.476202 4.000039 0063 18-P 2.6.2.2.2.3 26/08/2023 CHEQUE GIRADO 15304441 BEJARANO LLERENA MAYRA ROCIO
005019 GC 0001
PERSONAL TECNICOPROYECTO LUIS E. VALCARCEL
AGOSTO 2023.
005019 GD 0002
0001
N 26,220.78 24/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308188R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO - PLANILLA N° 2308188R1 DE REMUNERACIONES
DE PERSONAL TECNICO PROYECTO LUIS E.
VALCARCEL AGOSTO 2023.
005019 GD 0004
0001
N 2,739.75 25/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308188R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 ESSALUD - DEVENGADO PLANILLA N° 2308188R1 DE
REMUNERACIONESDE PERSONAL TECNICO
PROYECTO LUIS E. VALCARCEL AGOSTO 2023.
005019 GD 0005
0001
N 3,778.93 25/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308188R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 AFP - DEVENGADO PLANILLA N° 2308188R1 DE
REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO
Página 55 de 55
Año: 2023
Fecha Cat.Pre
Docum. s.
005019 GD 0006
0001
N 441.96 25/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308188R1 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 QUINTA - DEVENGADO PLANILLA N° 2308188R1 DE
005019 GG 0003
0001
8469 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.3 24/08/2023 CARTA ORDEN 23000576 BANCO DE LA NACION GIRO POR NETO PLANILLA N° 2308188R1 DE
005019 GP 0003
0001
005105 GC 0002
0001
27/08/2023, SEGUN INFORME N° 0976-2023.
005105 GD 0003
0001
N 16,898.77 29/08/2023 PLANILLA UNICA DE 2308331R9 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.3 NETO - POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE C.
CIVIL PROYECTOCENTRO DE SALUD DEL 21/08/2023 AL
27/08/2023, SEGUN INFORMEN° 0975-2023.
005105 GG 0004
0001
CENTRO DE SALUD DEL 21/08/2023 AL 27/08/2023,
005109 GC 0001
N 1,900.00 28/08/2023 ORDEN DE COMPRA -1063 10046293768 CHOQUEZA MAMANI JUAN 0107 2.476202 4.000039 0058 18-P 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE CEMENTO CONDUCTIVO DE 25 KG
005110 GC 0001
N 1,490.00 28/08/2023 ORDEN DE COMPRA -1059 10046293768 CHOQUEZA MAMANI JUAN 0107 2.476202 4.000039 0058 18-P 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE TECNOPOR 1" X 2.40 X 1.20 M
005111 GC 0001
N 4,794.00 28/08/2023 ORDEN DE COMPRA -1052 10402510272 SUASNABAR RODENAS VERONICA DEL PI 0107 2.476202 4.000039 0058 18-P 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE LAADRILLOS KING KONG 18 HUECOS
005112 GC 0001
N 9,400.00 28/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 1926 20609451794 QA/QC LABORATORIO E.I.R.L. 0107 2.476202 4.000039 0058 18-P 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO Y
ENSAYO PROCTOR
005113 GC 0001
N 31,080.00 28/08/2023 ORDEN DE COMPRA -1053 10769691010 COLQUE LLOCLLA CRISTIAN ENYEL 0107 2.476202 4.000039 0058 18-P 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE TRIPLAY FENOLICO 18MM
005362 GC 0001
N 1,300.00 29/08/2023 ORDEN DE SERVICIO 1957 10046462039 ORMEÑO DE LA CRUZ SANTA MARGARITA 0107 2.476202 4.000039 0058 00-0 2.6.2.2.2.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA DE 5000
GALONES
005369 GC 0001
N 2,009.40 29/08/2023 ORDEN DE COMPRA -1075 10046371599 MANTARI PAREDES FREDDY ARTURO 0107 2.476202 4.000039 0060 00-0 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
005373 GC 0001
N 1,169.40 29/08/2023 ORDEN DE COMPRA -1074 20611122421 REPRESENTACIONES OASIS DEL SUR E.I.R 0107 2.476202 4.000039 0058 18-P 2.6.2.2.2.4 ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS
TOTAL 2,014,516.12 1,560,726.61 1,994,940.72

INFORMACION AL 01/09/2023 07:40:54 AM 01/09/2023 17:13
ELABORADO POR: Melissa v3.0
405,624.17
12,335.06
417,959.23 0.39

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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

2.476202 MEJORAMIENTO DEL SER 2,014,516.12 1,560,726.61 1,994,940.72

03 MARZO 192,555.38 50,440.06 169,600.32

04 ABRIL 127,442.15 82,449.15 75,095.77

05 MAYO 333,772.85 249,546.54 143,339.32

06 JUNIO 276,155.48 381,252.79 230,854.79

07 JULIO 533,993.26 359,397.26 655,674.86

08 AGOSTO 497,477.35 404,424.17 602,278.89

TOTAL 2,014,516.12 1,560,726.61 1,994,940.72

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