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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

2023 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5,483,059 5,107,571.71 5,056,402.40 5,052,652.40 4,467,405.90 4,331,875.90
0419 "ELABORACION DE ESTUDI 3,302,943 3,034,975.69 2,999,054.02 2,999,054.02 2,744,479.37 2,703,869.37
18 CANON Y SOBRECANON, 3,302,943 3,034,975.69 2,999,054.02 2,999,054.02 2,744,479.37 2,703,869.37
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 32,536 32,535.72 32,535.72 32,535.72 32,535.72 32,535.72
CER-09788 32,535.72 32,535.72 32,535.72 32,535.72 32,535.72 16/08/2023 D086 010935 CCMN-010686: ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
PARA LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INV

010749 32,535.72 32,535.72 32,535.72 ORDEN DE COMPRA 0002857 FACTURA E001-3302 COMPROBANTES DE PA
18602 CER-09788

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 12,780 12,754.13 8,233.60 8,233.60

CER-14738 8,674.13 4,153.60 4,153.60 02/11/2023 D086 016449 CCMN-016123: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA
SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSI

016026 4,153.60 ORDEN DE COMPRA 0004332 CER-14738

CER-16217 4,080.00 4,080.00 4,080.00 24/11/2023 D086 017673 CCMN-017830: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA
SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSI

016832 4,080.00 ORDEN DE COMPRA -0004574 CER-16217

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 76,410 75,236.89 75,236.89 75,236.89 45,575.84 45,575.84

CER-11157 45,575.84 45,575.84 45,575.84 45,575.84 45,575.84 11/09/2023 D086 012163 CCMN-013264: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE
ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE
PROYECTOS
012281 45,575.84 45,575.84 45,575.84 ORDEN DE COMPRA 0003229 FACTURA E001-1777 COMPROBANTES DE PA
23470 CER-11157

CER-15742 29,661.05 29,661.05 29,661.05 17/11/2023 D086 17306 CCMN-017274: ADQUISICI?N DE EQUIPOS INFORM?TICOS PARA LA
CORRECTA OPERATIVIDAD T?CNICO - ADMINISTRATIVA DE LA SUB

016953 29,661.05 ORDEN DE COMPRA 0004640 CER-15742

2.6.8.1.2.1 ESTUDIO 3,181,217 2,914,448.95 2,883,047.81 2,883,047.81 2,666,367.81 2,625,757.81

CER-01065 6,645.76 28/02/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-001963: REQUERIMIENTO DE PAPEL BOND 75G TAMAÑO A4
PARA LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE I

001749 ORDEN DE COMPRA 0000296 CER-01065

CER-01548 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 07/03/2023 D086 001304 CCMN-002379: ADQUISION DE DIESEL B5 550 PARA LAS
CAMIONETAS A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION
DE PR
001613 17,100.00 17,100.00 17,100.00 ORDEN DE COMPRA -0000262 FACTURA FF07-8292 COMPROBANTES DE PA
18690 CER-01548

CER-01562 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 08/03/2023 D086 INF. 234-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - OFICINA
FORMULACION DE PROYECTOS
001789 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 204-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 1562-2023 COMPROBANTES DE PA
3470 CER-01562

CER-01629 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 09/03/2023 D086 001393 CCMN-002362: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA
MULTIFUNCIONALPARA EL AREA LA SUB GERENCIA DE
FORMULACIO
001640 4,500.00 4,500.00 4,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0000764 FACTURA E001-235 COMPROBANTES DE PA
8113 CER-01629

CER-01630 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 09/03/2023 D086 001394 CCMN-002363: ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA,
IMPRESORA, SCANER PARA LA SUB GERENCIA DE FORMULA

001641 4,800.00 4,800.00 4,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0000765 FACTURA E001-236 COMPROBANTES DE PA
9873 CER-01630

CER-01704 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 13/03/2023 D086 001539 CCMN-002961: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00274
001856 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs1856 RENDICION DE CUENs1856 RENDICION DE CUENs1856 CER-01704

CER-01708 4,528.73 4,528.73 4,528.73 4,528.73 4,528.73 13/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-002328: REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE IVERSION

007061 1,699.38 1,699.38 1,699.38 ORDEN DE COMPRA 0001696 FACTURA F001-3870 COMPROBANTES DE PA
12764 CER-01708
007062 2,829.35 2,829.35 2,829.35 ORDEN DE COMPRA 0001697 FACTURA E001-856 COMPROBANTES DE PA
12904 CER-01708

CER-01731 296,160.00 296,160.00 296,160.00 296,160.00 296,160.00 13/03/2023 D086 221-2023-GRA/SGFPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA MEMORA

008313 296,160.00 296,160.00 296,160.00 ORDEN DE SERVICIO 6064-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA-878-2023 COMPROBANTES DE PA
11674 CER-01731

CER-01732 11,281.05 11,281.05 11,281.05 11,281.05 11,281.05 13/03/2023 D086 222-2023-GRA/SGFPI

003243 11,281.05 11,281.05 11,281.05 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 310-2023- ORDEN DE COMPRA -O/C 1383-2022 COMPROBANTES DE PA
5169 CER-01732

CER-01794 14,950.00 14,950.00 14,950.00 14,950.00 14,950.00 14/03/2023 D086 001610

001825 14,950.00 14,950.00 14,950.00 ORDEN DE SERVICIO 0000810 FACTURA E001-169 COMPROBANTES DE PA
16922 CER-01794

CER-02104 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 22/03/2023 D086 INF 328-GRA/SGFPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/S 3763-2019 - ESTUDIO
003226 19,600.00 19,600.00 19,600.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 305-2023- DOCUMENTO INTERNO/S 3763-2019 COMPROBANTES DE PA
5229 CER-02104

CER-02176 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22/03/2023 D086 001855

002195 22,400.00 22,400.00 22,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0000986 FACTURA E001-123 COMPROBANTES DE PA
9875 CER-02176

CER-02183 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 22/03/2023 D086 002006 CCMN-003459: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00379
002254 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2254 RENDICION DE CUENs 2254 RENDICION DE CUENs 2254 CER-02183

CER-02194 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 22/03/2023 D086 001995 CCMN-003470: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00368
002253 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs2253 RENDICION DE CUENs2253 RENDICION DE CUENs2253 CER-02194

CER-02363 27,068.90 27,068.90 27,068.90 27,068.90 27,068.90 24/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

002734 27,068.90 27,068.90 27,068.90 ORDEN DE COMPRA 0000545 FACTURA E001-1113 COMPROBANTES DE PA
7296 CER-02363

CER-02530 445,547.35 445,547.35 445,547.35 445,547.35 445,547.35 28/03/2023 D086 INF 680-2023-ORH

002534 445,547.35 445,547.35 445,547.35 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 707-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 707-ORH COMPROBANTES DE PA
4209 CER-02530

CER-02706 320.00 280.00 280.00 280.00 280.00 31/03/2023 D086 002494 CCMN-003982: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00476
002917 280.00 280.00 280.00 PAPELETA DE DEPOSIT4851 PAPELETA DE DEPOSIT4851 PAPELETA DE DEPOSIT4851 CER-02706

CER-02707 320.00 299.00 299.00 299.00 299.00 31/03/2023 D086 002493 CCMN-003983: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00475
002929 299.00 299.00 299.00 PAPELETA DE DEPOSIT4829 PAPELETA DE DEPOSIT4829 PAPELETA DE DEPOSIT4829 CER-02707

CER-02708 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 31/03/2023 D086 002492 CCMN-003984: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00474
002928 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs2928 RENDICION DE CUENs2928 RENDICION DE CUENs2928 CER-02708

CER-02758 6,645.76 6,645.76 6,645.76 6,645.76 6,645.76 31/03/2023 D086 INF.242-2023-SGFPI

003410 6,645.76 6,645.76 6,645.76 ORDEN DE COMPRA 0000724 FACTURA F001-2768 COMPROBANTES DE PA
7863 CER-02758

CER-02778 13,080.00 13,080.00 13,080.00 13,080.00 13,080.00 31/03/2023 D086 INF 749-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION MES MARZO

002774 13,080.00 13,080.00 13,080.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 756-ORH PLANILLA UNICA DE INF 756-ORH COMPROBANTES DE PA
4636 CER-02778

CER-02781 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 31/03/2023 D086 002353

002821 2,850.00 2,850.00 2,850.00 ORDEN DE SERVICIO 0001207 FACTURA F028-9561 COMPROBANTES DE PA
8197 CER-02781

CER-02839 1,715.00 1,715.00 1,715.00 1,715.00 1,715.00 03/04/2023 D086 002523

003042 1,715.00 1,715.00 1,715.00 ORDEN DE COMPRA -0000632 FACTURA F001-280 COMPROBANTES DE PA
7846 CER-02839

CER-03066 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/04/2023 D086 002770 CCMN-004343: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00539
003202 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN3202 RENDICION DE CUEN3202 DOCUMENTO INTERN5129 CER-03066

CER-03067 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/04/2023 D086 002768 CCMN-004344: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00538
003201 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN3201 RENDICION DE CUEN3201 RENDICION DE CUEN5130 CER-03067

CER-03068 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/04/2023 D086 002767 CCMN-004345: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00537
003203 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN3203 RENDICION DE CUEN3203 RENDICION DE CUEN5128 CER-03068

CER-03084 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/04/2023 D086 002778 CCMN-004366: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00541
003200 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs3200 RENDICION DE CUENs3200 RENDICION DE CUENs3200 CER-03084

CER-03132 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12/04/2023 D086 INF.482-2023-GRA-SGF

003225 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.482-2023 RENDICION DE CUENINF.482-2023 COMPROBANTES DE PA
5142 CER-03132

CER-03212 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 14/04/2023 D086 002872 CCMN-004521: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00563
003368 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs3368 RENDICION DE CUENs3368 RENDICION DE CUENs3368 CER-03212

CER-03213 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 14/04/2023 D086 002871 CCMN-004522: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00562
003367 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs3367 RENDICION DE CUENs3367 RENDICION DE CUENs3367 CER-03213

CER-03311 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 18/04/2023 D086 002950 CCMN-004608: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00594
003485 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs3485 RENDICION DE CUENs3485 RENDICION DE CUENs3485 CER-03311

CER-03314 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 18/04/2023 D086 002947 CCMN-004611: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00589
003486 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs3486 RENDICION DE CUENs3486 RENDICION DE CUENs3486 CER-03314

CER-03366 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 19/04/2023 D086 003006 CCMN-004671: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00615
003519 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN3519 RENDICION DE CUEN3519 RENDICION DE CUEN5429 CER-03366

CER-03367 320.00 278.00 278.00 278.00 278.00 19/04/2023 D086 003005 CCMN-004672: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00614
003520 278.00 278.00 278.00 PAPELETA DE DEPOSIT5428 PAPELETA DE DEPOSIT5428 DOCUMENTO INTERN5428 CER-03367

CER-03382 10,519.70 7,982.70 7,982.70 7,982.70 7,982.70 19/04/2023 D086 002955

003923 7,982.70 7,982.70 7,982.70 ORDEN DE COMPRA 0000806 FACTURA E001-107 COMPROBANTES DE PA
7304 CER-03382

CER-03587 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 25/04/2023 D086 003284 CCMN-004891: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00672
004006 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4006 RENDICION DE CUEN4006 RENDICION DE CUEN6306 CER-03587

CER-03588 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 25/04/2023 D086 003283 CCMN-004893: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00671
004003 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4003 RENDICION DE CUEN4003 RENDICION DE CUEN6302 CER-03588

CER-03589 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 25/04/2023 D086 003282 CCMN-004894: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00670
004005 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs4005 RENDICION DE CUENs4005 RENDICION DE CUENs4005 CER-03589

CER-03590 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 25/04/2023 D086 003280 CCMN-004895: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00669
004004 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs4004 RENDICION DE CUENs4004 RENDICION DE CUENs4004 CER-03590

CER-03759 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/04/2023 D086 003380 CCMN-004986: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00704
004013 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4013 RENDICION DE CUEN4013 RENDICION DE CUEN6316 CER-03759

CER-03760 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/04/2023 D086 003379 CCMN-004987: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00703
004012 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4012 RENDICION DE CUEN4012 RENDICION DE CUEN6315 CER-03760

CER-03761 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/04/2023 D086 003378 CCMN-004988: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00702
004011 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4011 RENDICION DE CUEN4011 RENDICION DE CUEN6314 CER-03761

CER-03762 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/04/2023 D086 003377 CCMN-004989: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00701
004010 160.00 160.00 160.00 PLANILLA DE VIATICO 0000701 PLANILLA DE VIATICO 00701 COMPROBANTES DE PA
6313 CER-03762

CER-03768 160.00 160.00 160.00 160.00 26/04/2023 D086 003371 CCMN-004995: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00695
004009 160.00 160.00 PLANILLA DE VIATICO 0000695 PLANILLA DE VIATICO 00695 DOCUMENTO INTERN6310 CER-03768

CER-03780 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/04/2023 D086 003359 CCMN-005008: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00681
004007 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4007 RENDICION DE CUEN4007 RENDICION DE CUEN6307 CER-03780

CER-03781 160.00 40.00 40.00 40.00 40.00 26/04/2023 D086 003358 CCMN-005009: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00680
004008 40.00 40.00 40.00 PAPELETA DE DEPOSIT6308 PAPELETA DE DEPOSIT6308 PAPELETA DE DEPOSIT6308 CER-03781

CER-03860 190,423.00 190,423.00 190,423.00 190,423.00 190,423.00 27/04/2023 D086 INF. N° 960-2023-GRA PLANILLA DE SEDE CENTRAL
003898 190,423.00 190,423.00 190,423.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 969-ORH PLANILLA UNICA DE INF 969-ORH COMPROBANTES DE PA
6134 CER-03860

CER-03929 160.00 140.00 140.00 140.00 140.00 03/05/2023 D086 003596 CCMN-005283: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00753
004269 140.00 140.00 140.00 PAPELETA DE DEPOSIT6551 PAPELETA DE DEPOSIT6551 PAPELETA DE DEPOSIT6551 CER-03929

CER-04081 959.50 959.50 959.50 959.50 959.50 08/05/2023 D086 INF.727-2023-SGFPI

004129 959.50 959.50 959.50 DISPOSITIVO LEGAL INF.727-2023 RENDICION DE CUENINF.727-2023 COMPROBANTES DE PA
6469 CER-04081

CER-04160 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 09/05/2023 D086 003829 CCMN-005497: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00777
004613 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4613 RENDICION DE CUEN4613 RENDICION DE CUEN7086 CER-04160

CER-04292 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/05/2023 D086 003956 CCMN-005581: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00812
004606 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4606 RENDICION DE CUEN4606 RENDICION DE CUEN7094 CER-04292

CER-04309 160.00 120.00 120.00 120.00 120.00 11/05/2023 D086 003955 CCMN-005583: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00811
004609 120.00 120.00 120.00 PAPELETA DE DEPOSIT7090 PAPELETA DE DEPOSIT7090 PAPELETA DE DEPOSIT7090 CER-04309

CER-04310 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/05/2023 D086 003917 CCMN-005589: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00805
004608 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4608 RENDICION DE CUEN4608 RENDICION DE CUEN7091 CER-04310

CER-04311 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/05/2023 D086 003953 CCMN-005584: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00810
004607 160.00 160.00 160.00 PLANILLA DE VIATICO 0000810 PLANILLA DE VIATICO 00810 COMPROBANTES DE PA
7093 CER-04311

CER-04312 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/05/2023 D086 003910 CCMN-005591: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00803
004611 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4611 RENDICION DE CUEN4611 RENDICION DE CUEN7088 CER-04312

CER-04313 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/05/2023 D086 003912 CCMN-005590: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00804
004612 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4612 RENDICION DE CUEN4612 RENDICION DE CUEN7087 CER-04313

CER-04314 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/05/2023 D086 003913 CCMN-005588: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00806
004610 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4610 RENDICION DE CUEN4610 RENDICION DE CUEN7089 CER-04314

CER-04372 160.00 125.00 125.00 125.00 125.00 12/05/2023 D086 004007 CCMN-005658: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00828
004602 125.00 125.00 125.00 PAPELETA DE DEPOSIT7102 PAPELETA DE DEPOSIT7102 PAPELETA DE DEPOSIT7102 CER-04372

CER-04374 160.00 120.00 120.00 120.00 120.00 12/05/2023 D086 004005 CCMN-005667: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00827
004603 120.00 120.00 120.00 PAPELETA DE DEPOSIT7100 PAPELETA DE DEPOSIT7100 PAPELETA DE DEPOSIT7100 CER-04374

CER-04375 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 12/05/2023 D086 004004 CCMN-005668: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00826
004604 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4604 RENDICION DE CUEN4604 RENDICION DE CUEN7098 CER-04375

CER-04376 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 12/05/2023 D086 004003 CCMN-005669: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00825
004605 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4605 RENDICION DE CUEN4605 RENDICION DE CUEN7095 CER-04376

CER-04502 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 16/05/2023 D086 004165 CCMN-005783: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00854
004850 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4850 RENDICION DE CUEN4850 RENDICION DE CUEN7579 CER-04502

CER-04503 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 16/05/2023 D086 004160 CCMN-005788: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00849
004855 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4855 RENDICION DE CUEN4855 RENDICION DE CUEN7582 CER-04503

CER-04504 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 16/05/2023 D086 004161 CCMN-005787: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00850
004854 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4854 RENDICION DE CUEN4854 RENDICION DE CUEN7581 CER-04504

CER-04505 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 16/05/2023 D086 004162 CCMN-005786: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00851
004853 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4853 RENDICION DE CUEN4853 RENDICION DE CUEN7580 CER-04505

CER-04527 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 16/05/2023 D086 004186 CCMN-005812: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00866
004842 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4842 RENDICION DE CUEN4842 RENDICION DE CUEN7575 CER-04527

CER-04730 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 19/05/2023 D086 INF. 594-2023-GRA/OC

005245 307.00 307.00 307.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 570 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 570 - 2023 COMPROBANTES DE PA
8550 CER-04730

CER-04731 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 19/05/2023 D086 INF. 841-2023-GRA/SG

004932 308.00 308.00 308.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 569 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 569 - 2023 COMPROBANTES DE PA
8548 CER-04731

CER-04811 6,450.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00 22/05/2023 D086 004153

004994 6,450.00 6,450.00 6,450.00 ORDEN DE SERVICIO 0001933 FACTURA E001-54 COMPROBANTES DE PA
15946 CER-04811

CER-04949 320.00 250.00 250.00 250.00 250.00 24/05/2023 D086 004574 CCMN-006214: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00921
005420 250.00 250.00 250.00 PAPELETA DE DEPOSIT8258 PAPELETA DE DEPOSIT8258 PAPELETA DE DEPOSIT8258 CER-04949

CER-04974 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 24/05/2023 D086 004658 CCMN-006298: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00942
005416 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN5416 RENDICION DE CUEN5416 RENDICION DE CUEN8174 CER-04974

CER-05103 480.00 444.00 444.00 444.00 444.00 25/05/2023 D086 004720 CCMN-006356: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00976
005417 444.00 444.00 444.00 PAPELETA DE DEPOSIT8261 PAPELETA DE DEPOSIT8261 PAPELETA DE DEPOSIT8261 CER-05103

CER-05104 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 25/05/2023 D086 004721 CCMN-006357: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00977
005419 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN5419 RENDICION DE CUEN5419 RENDICION DE CUEN8259 CER-05104

CER-05105 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 25/05/2023 D086 004722 CCMN-006358: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00979
005418 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN5418 RENDICION DE CUEN5418 RENDICION DE CUEN8260 CER-05105

CER-05114 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 25/05/2023 D086 004744 CCMN-006385: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00980
005631 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN5631 RENDICION DE CUEN5631 RENDICION DE CUEN8386 CER-05114

CER-05115 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 25/05/2023 D086 004745 CCMN-006386: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00983
005654 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN5654 RENDICION DE CUEN5654 RENDICION DE CUEN8419 CER-05115

CER-05208 35,151.00 35,151.00 35,151.00 35,151.00 35,151.00 29/05/2023 D086 INF. 1063-2023-GRA

009767 35,151.00 35,151.00 35,151.00 ORDEN DE SERVICIO 3508-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA 979-2023-GRACOMPROBANTES DE PA
15712 CER-05208

CER-05285 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 30/05/2023 D086 004932 CCMN-006601: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01031
005687 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN5687 RENDICION DE CUEN5687 RENDICION DE CUEN8452 CER-05285

CER-05286 320.00 236.00 236.00 236.00 236.00 30/05/2023 D086 004931 CCMN-006602: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01030
005686 236.00 236.00 236.00 PAPELETA DE DEPOSIT8451 PAPELETA DE DEPOSIT8451 PAPELETA DE DEPOSIT8451 CER-05286

CER-05296 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 30/05/2023 D086 004921 CCMN-006618: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01014
005685 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN5685 RENDICION DE CUEN5685 RENDICION DE CUEN8450 CER-05296

CER-05417 162,538.95 162,538.95 162,538.95 162,538.95 162,538.95 30/05/2023 D086 INFORME N° 1222-2023

005570 162,538.95 162,538.95 162,538.95 PLANILLA ANUALIZAD INF 1251 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1251-ORH DOCUMENTO INTERN8089 CER-05417

CER-05597 5,993.77 5,993.77 5,993.77 5,993.77 5,993.77 01/06/2023 D086 INF 1257-2023/ORH

005823 5,993.77 5,993.77 5,993.77 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1267-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1267-ORH} COMPROBANTES DE PA
9311 CER-05597

CER-05601 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 02/06/2023 D086 004956

005915 9,950.00 9,950.00 9,950.00 ORDEN DE SERVICIO 0002324 FACTURA E001-4 COMPROBANTES DE PA
21940 CER-05601

CER-05670 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 05/06/2023 D086 INFORME N° 1066-2023 CERTIFICACION RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/S 6625-2021
011130 2,100.00 2,100.00 2,100.00 ORDEN DE SERVICIO 6625-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA 1266-2023-GR COMPROBANTES DE PA
15905 CER-05670

CER-05757 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 06/06/2023 D086 005228 CCMN-006944: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01029
006297 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6297 RENDICION DE CUEN6297 RENDICION DE CUEN9274 CER-05757

CER-05790 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/06/2023 D086 004663 CCMN-006303: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00947
006437 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6437 RENDICION DE CUEN6437 RENDICION DE CUEN9287 CER-05790

CER-05791 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/06/2023 D086 004664 CCMN-006304: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00948
006552 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6552 RENDICION DE CUEN6552 RENDICION DE CUEN9486 CER-05791

CER-05792 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/06/2023 D086 004659 CCMN-006299: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00943
006441 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6441 RENDICION DE CUEN6441 RENDICION DE CUEN9283 CER-05792

CER-05793 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/06/2023 D086 004660 CCMN-006300: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00944
006440 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6440 RENDICION DE CUEN6440 RENDICION DE CUEN9284 CER-05793

CER-05794 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/06/2023 D086 004661 CCMN-006301: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00945
006439 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6439 RENDICION DE CUEN6439 RENDICION DE CUEN9285 CER-05794

CER-05795 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/06/2023 D086 004662 CCMN-006302: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00946
006438 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6438 RENDICION DE CUEN6438 RENDICION DE CUEN9286 CER-05795

CER-05796 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 06/06/2023 D086 005260 CCMN-006988: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00920
006431 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6431 RENDICION DE CUEN6431 RENDICION DE CUEN9288 CER-05796

CER-05797 480.00 444.00 444.00 444.00 444.00 06/06/2023 D086 005259 CCMN-006989: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00978
006430 444.00 444.00 444.00 PAPELETA DE DEPOSIT9275 PAPELETA DE DEPOSIT9275 PAPELETA DE DEPOSIT9275 CER-05797

CER-05799 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/06/2023 D086 005265 CCMN-006997: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01074
006436 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6436 RENDICION DE CUEN6436 RENDICION DE CUEN9280 CER-05799

CER-05800 160.00 118.00 118.00 118.00 118.00 06/06/2023 D086 005264 CCMN-006998: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01073
006435 118.00 118.00 118.00 PAPELETA DE DEPOSIT9279 PAPELETA DE DEPOSIT9279 PAPELETA DE DEPOSIT9279 CER-05800

CER-05801 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/06/2023 D086 005263 CCMN-006999: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01072
006434 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6434 RENDICION DE CUEN6434 RENDICION DE CUEN9278 CER-05801

CER-05802 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 06/06/2023 D086 005261 CCMN-006996: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01076
006433 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6433 RENDICION DE CUEN6433 RENDICION DE CUEN9277 CER-05802

CER-05803 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 06/06/2023 D086 005262 CCMN-006995: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01077
006432 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6432 RENDICION DE CUEN6432 RENDICION DE CUEN9276 CER-05803

CER-05851 979.30 979.30 979.30 979.30 979.30 07/06/2023 D086 INF.1011-2023-SGFPI

001041 979.30 979.30 979.30 DISPOSITIVO LEGAL INF.1011-2023 RENDICION DE CUENINF.1011-2023 COMPROBANTES DE PA
8649 CER-05851

CER-05948 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 09/06/2023 D086 005388 CCMN-007134: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01115
006288 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6288 RENDICION DE CUEN6288 RENDICION DE CUEN9143 CER-05948

CER-05951 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 09/06/2023 D086 005385 CCMN-007131: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01106
006286 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6286 RENDICION DE CUEN6286 RENDICION DE CUEN9148 CER-05951

CER-05952 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 09/06/2023 D086 005384 CCMN-007130: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01105
006285 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6285 RENDICION DE CUEN6285 RENDICION DE CUEN9149 CER-05952

CER-05972 160.00 160.00 160.00 160.00 09/06/2023 D086 005356 CCMN-007101: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01104
006284 160.00 160.00 PLANILLA DE VIATICO 0001104 PLANILLA DE VIATICO 01104 DOCUMENTO INTERN9150 CER-05972

CER-05991 640.00 283.50 283.50 283.50 283.50 09/06/2023 D086 005416 CCMN-007171: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01124
006291 283.50 283.50 283.50 PAPELETA DE DEPOSIT9131 PAPELETA DE DEPOSIT9131 PAPELETA DE DEPOSIT9131 CER-05991

CER-05992 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 09/06/2023 D086 005415 CCMN-007172: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01123
006290 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6290 RENDICION DE CUEN6290 RENDICION DE CUEN9132 CER-05992

CER-05993 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 09/06/2023 D086 005414 CCMN-007173: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01122
006289 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6289 RENDICION DE CUEN6289 RENDICION DE CUEN9133 CER-05993

CER-06327 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 16/06/2023 D086 005668

006568 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002554 RECIBO POR HONORAE001-74 COMPROBANTES DE PA
15853 CER-06327

CER-06414 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 19/06/2023 D086 005828 CCMN-007701: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01212
006743 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6743 RENDICION DE CUEN6743 RENDICION DE CUEN9936 CER-06414

CER-06415 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 19/06/2023 D086 005829 CCMN-007702: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01213
006742 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6742 RENDICION DE CUEN6742 RENDICION DE CUEN9935 CER-06415

CER-06416 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 19/06/2023 D086 005830 CCMN-007703: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01214
006741 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6741 RENDICION DE CUEN6741 RENDICION DE CUEN9934 CER-06416

CER-06545 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 21/06/2023 D086 005899 CCMN-007785: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01227
006898 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6898 RENDICION DE CUEN6898 RENDICION DE CUEN6898 CER-06545

CER-06649 14,841.00 14,841.00 14,841.00 14,841.00 14,841.00 22/06/2023 D086 005949

007105 14,841.00 14,841.00 14,841.00 ORDEN DE COMPRA -0001705 FACTURA FA01-2093 COMPROBANTES DE PA
22951 CER-06649

CER-06966 480.00 420.00 420.00 420.00 420.00 27/06/2023 D086 006320 CCMN-008155: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01300
007459 420.00 420.00 420.00 PAPELETA DE DEPOSIT7459 PAPELETA DE DEPOSIT7459 PAPELETA DE DEPOSIT7459 CER-06966

CER-06967 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/06/2023 D086 006319 CCMN-008157: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01299
007461 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN7461 RENDICION DE CUEN7461 RENDICION DE CUEN7461 CER-06967

CER-06968 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/06/2023 D086 006318 CCMN-008158: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01298
007460 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN7460 RENDICION DE CUEN7460 RENDICION DE CUEN7460 CER-06968

CER-06969 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 27/06/2023 D086 006317 CCMN-008159: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01297
007458 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN7458 RENDICION DE CUEN7458 RENDICION DE CUEN7458 CER-06969

CER-06970 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 27/06/2023 D086 006316 CCMN-008160: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01296
007472 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN7472 RENDICION DE CUEN7472 RENDICION DE CUEN7472 CER-06970

CER-06978 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 27/06/2023 D086 006304 CCMN-008169: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01287
007463 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN7463 RENDICION DE CUEN7463 RENDICION DE CUEN7463 CER-06978

CER-07051 91,447.37 91,447.37 91,447.37 91,447.37 91,447.37 28/06/2023 D086 INF 1522-2023-ORH

007277 91,447.37 91,447.37 91,447.37 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1554-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1554-ORH COMPROBANTES DE PA
10219 CER-07051

CER-07233 320.00 281.00 281.00 281.00 281.00 30/06/2023 D086 006495 CCMN-008290: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01345
007636 281.00 281.00 281.00 PAPELETA DE DEPOSIT7636 PAPELETA DE DEPOSIT7636 PAPELETA DE DEPOSIT7636 CER-07233

CER-07433 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/07/2023 D086 006673 CCMN-008597: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01372
007753 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN7753 RENDICION DE CUEN7753 RENDICION DE CUEN7753 CER-07433

CER-07451 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 06/07/2023 D086 INF.1348-2023-SGFPI

006150 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL INF. 1348 - 2023 RENDICION DE CUENINF. 1348 - 2023 COMPROBANTES DE PA
10982 CER-07451

CER-07627 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/07/2023 D086 006835 CCMN-008898: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01479
008054 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN8054 RENDICION DE CUEN8054 RENDICION DE CUEN8054 CER-07627

CER-07628 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/07/2023 D086 006834 CCMN-008899: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01478
008053 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN8053 RENDICION DE CUEN8053 RENDICION DE CUEN8053 CER-07628

CER-07841 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 13/07/2023 D086 006876

008194 17,500.00 17,500.00 17,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003097 FACTURA E001-142 COMPROBANTES DE PA
24254 CER-07841

CER-08211 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 20/07/2023 D086 009520 CCMN-009479: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01589
008640 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN8640 RENDICION DE CUEN8640 RENDICION DE CUEN8640 CER-08211

CER-08213 480.00 470.00 470.00 470.00 470.00 20/07/2023 D086 009516 CCMN-009480: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01590
008641 470.00 470.00 470.00 PAPELETA DE DEPOSIT8641 PAPELETA DE DEPOSIT8641 PAPELETA DE DEPOSIT8641 CER-08213

CER-08517 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 24/07/2023 D086 INF N° 1551-2023-SGE

010057 3,500.00 3,500.00 3,500.00 ORDEN DE SERVICIO 6965-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA-1113-2023 COMPROBANTES DE PA
14687 CER-08517

CER-08538 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 24/07/2023 D086 009833 CCMN-009721: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01645
008805 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN8805 RENDICION DE CUEN8805 RENDICION DE CUEN8805 CER-08538

CER-08539 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 24/07/2023 D086 009832 CCMN-009722: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01644
008809 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN8809 RENDICION DE CUEN8809 RENDICION DE CUEN8809 CER-08539

CER-08540 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 24/07/2023 D086 009831 CCMN-009723: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01643
008806 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN8806 RENDICION DE CUEN8806 RENDICION DE CUEN8806 CER-08540

CER-08651 11,800.00 11,800.00 11,800.00 25/07/2023 D086 009899

009067 11,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0003419 CER-08651

CER-08722 748.10 748.10 748.10 748.10 748.10 26/07/2023 D086 INF.1518-2023-SGFPI

008854 748.10 748.10 748.10 DISPOSITIVO LEGAL INF.1518-2023 RENDICION DE CUENINF.1518-2023 COMPROBANTES DE PA
12501 CER-08722

CER-08796 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,320.00 27/07/2023 D086 010043

009209 2,900.00 2,320.00 ORDEN DE SERVICIO 0003515 FACTURA E001-48 CER-08796

CER-08819 143,228.16 143,228.16 143,228.16 143,228.16 143,228.16 27/07/2023 D086 INF N° 1828-2023-ORH

008884 143,228.16 143,228.16 143,228.16 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1850-ORH PLANILLA UNICA DE INF1850-ORH COMPROBANTES DE PA
12677 CER-08819

CER-08890 320.00 162.01 162.01 162.01 162.01 01/08/2023 D086 010132 CCMN-010010: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01670
009168 162.01 162.01 162.01 PAPELETA DE DEPOSIT9168 PAPELETA DE DEPOSIT9168 PAPELETA DE DEPOSIT9168 CER-08890

CER-08891 320.00 174.01 174.01 174.01 174.01 01/08/2023 D086 010133 CCMN-010011: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01671
009169 174.01 174.01 174.01 PAPELETA DE DEPOSIT9169 PAPELETA DE DEPOSIT9169 PAPELETA DE DEPOSIT9169 CER-08891

CER-08901 20,700.00 20,700.00 20,700.00 01/08/2023 D086 010120

009385 20,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0003564 CER-08901

CER-08930 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 01/08/2023 D086 INF. 925-2023-OC

008706 155.00 155.00 155.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1128 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1128 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14285 CER-08930

CER-08931 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 01/08/2023 D086 INF. 926-2023-OC

010054 640.00 640.00 640.00 DISPOSITIVO LEGAL 1132-2023-GRA RESOLUCION ADMINIRORA 1132-2023-GR COMPROBANTES DE PA
14292 CER-08931

CER-08934 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 01/08/2023 D086 INF. 927-2023-OC

010050 640.00 640.00 640.00 DISPOSITIVO LEGAL 1130-2023-GRA RESOLUCION ADMINI1130-2023-GRA COMPROBANTES DE PA
14290 CER-08934

CER-08976 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 01/08/2023 D086 INF. 1579-2023-SGFPI

010691 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ORDEN DE SERVICIO 790-2022 RESUMEN DE SERVIC 1227-2023-GRA/ORA COMPROBANTES DE PA
17137 CER-08976

CER-08987 3,300.00 3,300.00 3,300.00 02/08/2023 D086 010209

009359 3,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0003537 CER-08987

CER-09039 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 02/08/2023 D086 010251 CCMN-010163: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01698
009326 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN9326 RENDICION DE CUEN9326 RENDICION DE CUEN9326 CER-09039

CER-09040 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 02/08/2023 D086 010252 CCMN-010164: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01699
009325 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN9325 RENDICION DE CUEN9325 RENDICION DE CUEN9325 CER-09040

CER-09041 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 02/08/2023 D086 010253 CCMN-010165: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01700
009324 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN9324 RENDICION DE CUEN9324 RENDICION DE CUEN9324 CER-09041

CER-09149 14,800.00 14,800.00 14,800.00 04/08/2023 D086 010343

009724 14,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0003669 CER-09149

CER-09207 14,000.00 14,000.00 14,000.00 04/08/2023 D086 010399 CCMN-010209: SERVICIO DE ESTUDIO DE TRAFICO
009694 14,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003654 CER-09207

CER-09222 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 04/08/2023 D086 010418

009693 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003653 RECIBO POR HONORAE001-53 COMPROBANTES DE PA
24065 CER-09222

CER-09308 16,000.00 16,000.00 16,000.00 07/08/2023 D086 010471 CCMN-010260: ESTUDIO DE SUELOS
009747 16,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003699 CER-09308

CER-09413 320.00 306.00 306.00 306.00 306.00 09/08/2023 D086 010569 CCMN-010500: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01743
009763 306.00 306.00 306.00 PAPELETA DE DEPOSIT9763 PAPELETA DE DEPOSIT9763 PAPELETA DE DEPOSIT9763 CER-09413

CER-09415 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 09/08/2023 D086 010571 CCMN-010502: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01745
009761 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN9761 RENDICION DE CUEN9761 RENDICION DE CUEN9761 CER-09415

CER-09416 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 09/08/2023 D086 010572 CCMN-010503: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01746
009762 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN9762 RENDICION DE CUEN9762 RENDICION DE CUEN9762 CER-09416

CER-09417 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 09/08/2023 D086 010573 CCMN-010504: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01747
009760 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN9760 RENDICION DE CUEN9760 RENDICION DE CUEN9760 CER-09417

CER-09542 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10/08/2023 D086 010705 CCMN-010398: SERVICIO DE ESTUDIO DE TRAFICO VEHICULAR
009841 15,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003775 CER-09542

CER-09624 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/08/2023 D086 010783 CCMN-010701: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01774
010012 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN10012 RENDICION DE CUEN10012 RENDICION DE CUEN14154 CER-09624

CER-09625 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/08/2023 D086 010782 CCMN-010702: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01773
010013 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN10013 RENDICION DE CUEN10013 RENDICION DE CUEN14153 CER-09625

CER-09626 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/08/2023 D086 010781 CCMN-010703: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01772
010014 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN10014 RENDICION DE CUEN10014 RENDICION DE CUEN14150 CER-09626

CER-09639 38,900.00 38,900.00 38,900.00 11/08/2023 D086 010776

009977 38,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0003822 CER-09639

CER-09674 157,287.00 154,195.08 154,195.08 154,195.08 154,195.08 14/08/2023 D086 INF 1671-2023-SGFPI

010646 154,195.08 154,195.08 154,195.08 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2109-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2109-ORH COMPROBANTES DE PA
14954 CER-09674

CER-09768 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 16/08/2023 D086 010910 CCMN-012113: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01792
010126 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10126 RENDICION DE CUEN10126 RENDICION DE CUEN14525 CER-09768

CER-09769 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 16/08/2023 D086 010908 CCMN-012115: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01790
010124 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10124 RENDICION DE CUEN10124 RENDICION DE CUEN14538 CER-09769

CER-09771 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 16/08/2023 D086 010906 CCMN-012117: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01788
010125 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10125 RENDICION DE CUEN10125 RENDICION DE CUEN14532 CER-09771

CER-09811 17/08/2023 D086 010942

010298 ORDEN DE SERVICIO 0003926 CER-09811

CER-09959 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 18/08/2023 D086 011109 CCMN-012329: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01880
010400 160.00 160.00 160.00 PLANILLA DE VIATICO 0001880 PLANILLA DE VIATICO 01880 COMPROBANTES DE PA
14688 CER-09959

CER-09960 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 18/08/2023 D086 011108 CCMN-012330: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01878
010397 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN10397 RENDICION DE CUEN10397 RENDICION DE CUEN14689 CER-09960

CER-09961 160.00 78.00 78.00 78.00 78.00 18/08/2023 D086 011106 CCMN-012331: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01877
010403 78.00 78.00 78.00 PAPELETA DE DEPOSIT14686 PAPELETA DE DEPOSIT14686 PAPELETA DE DEPOSIT14686 CER-09961

CER-10065 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 23/08/2023 D086 011163 CCMN-012441: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01785
010535 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10535 RENDICION DE CUEN10535 RENDICION DE CUEN14872 CER-10065

CER-10067 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 23/08/2023 D086 011161 CCMN-012444: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01879
010536 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN10536 RENDICION DE CUEN10536 RENDICION DE CUEN14871 CER-10067

CER-10103 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 23/08/2023 D086 011240

010930 750.00 750.00 750.00 ORDEN DE SERVICIO 0004014 FACTURA E001-265 COMPROBANTES DE PA
19426 CER-10103

CER-10643 57,787.70 57,787.70 57,787.70 57,787.70 57,787.70 31/08/2023 D086 976-2023

010992 57,787.70 57,787.70 57,787.70 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2167-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 2167-ORH COMPROBANTES DE PA
16061 CER-10643

CER-10696 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 01/09/2023 D086 011767 CCMN-012970: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02035
011173 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN11173 RENDICION DE CUEN11173 RENDICION DE CUEN15849 CER-10696

CER-10825 6,300.00 6,300.00 6,300.00 04/09/2023 D086 011857

011367 6,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0004364 CER-10825

CER-11192 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 12/09/2023 D086 012208

011683 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004489 RECIBO POR HONORAE001-25 COMPROBANTES DE PA
23006 CER-11192

CER-11291 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 12/09/2023 D086 012289 CCMN-013540: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02147
011751 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN11751 RENDICION DE CUEN11751 RENDICION DE CUEN16807 CER-11291

CER-11292 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 12/09/2023 D086 012288 CCMN-013541: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02148
011752 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN11752 RENDICION DE CUEN11752 RENDICION DE CUEN16804 CER-11292

CER-11293 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 12/09/2023 D086 012287 CCMN-013542: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02149
011749 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN11749 RENDICION DE CUEN11749 RENDICION DE CUEN16808 CER-11293

CER-11295 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 12/09/2023 D086 012285 CCMN-013536: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02002
011747 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN11747 RENDICION DE CUEN11747 RENDICION DE CUEN16810 CER-11295

CER-11296 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 12/09/2023 D086 012284 CCMN-013535: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02003
011746 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN11746 RENDICION DE CUEN11746 RENDICION DE CUEN16811 CER-11296

CER-11774 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 19/09/2023 D086 012767 CCMN-014023: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02210
012176 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002210 PLANILLA DE VIATICO 02210 COMPROBANTES DE PA
17267 CER-11774

CER-11775 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 19/09/2023 D086 012766 CCMN-014024: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02209
012177 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN12177 RENDICION DE CUEN12177 RENDICION DE CUEN17265 CER-11775

CER-11787 245,354.03 245,354.03 245,354.03 245,354.03 245,354.03 19/09/2023 D086 INF. 2290-2023-ORH

012927 245,354.03 245,354.03 245,354.03 PLANILLA ANUALIZAD INF 2421-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2421-ORH COMPROBANTES DE PA
18199 CER-11787

CER-11863 26,250.00 26,250.00 26,250.00 20/09/2023 D086 012851

012436 26,250.00 ORDEN DE COMPRA -0003291 CER-11863

CER-11928 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 20/09/2023 D086 012922 CCMN-014139: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02216
012583 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN12583 RENDICION DE CUEN12583 RENDICION DE CUEN17635 CER-11928

CER-11956 8,345.00 8,345.00 8,345.00 8,345.00 8,345.00 20/09/2023 D086 012931

012421 8,345.00 8,345.00 8,345.00 ORDEN DE COMPRA -0003266 FACTURA E001-19 COMPROBANTES DE PA
22095 CER-11956

CER-12016 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 21/09/2023 D086 012987

012561 850.00 850.00 850.00 ORDEN DE SERVICIO 0004859 FACTURA E001-270 COMPROBANTES DE PA
21947 CER-12016

CER-12045 975.40 975.40 975.40 975.40 975.40 21/09/2023 D086 INF.1928-2023-SGFPI

012355 975.40 975.40 975.40 DISPOSITIVO LEGAL INF 1928-SGFPI RENDICION DE CUEN1928-SGFPI COMPROBANTES DE PA
17505 CER-12045

CER-12298 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 26/09/2023 D086 INF. 1112-2023-OC

015015 4,484.00 4,484.00 4,484.00 ORDEN DE SERVICIO 7460-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA-1701-2023 COMPROBANTES DE PA
23047 CER-12298

CER-12301 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 26/09/2023 D086 INF.1086-2023-GRA/OC

013100 630.00 630.00 630.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N°1486 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N°1486 - 2023 COMPROBANTES DE PA
19508 CER-12301

CER-12325 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 27/09/2023 D086 013219 CCMN-014441: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02215
012825 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN12825 RENDICION DE CUEN12825 RENDICION DE CUEN18376 CER-12325

CER-12634 2,950.00 2,950.00 2,950.00 02/10/2023 D086 013473

013138 2,950.00 ORDEN DE SERVICIO 0005049 CER-12634

CER-12904 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/10/2023 D086 013703 CCMN-014926: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02399
013378 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002399 PLANILLA DE VIATICO 02399 COMPROBANTES DE PA
19364 CER-12904

CER-12905 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/10/2023 D086 013702 CCMN-014927: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02397
013377 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002397 PLANILLA DE VIATICO 02397 COMPROBANTES DE PA
19366 CER-12905

CER-12907 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/10/2023 D086 013700 CCMN-014929: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02395
013376 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002395 PLANILLA DE VIATICO 02395 COMPROBANTES DE PA
19368 CER-12907

CER-13002 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 06/10/2023 D086 013786 CCMN-015099: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02428
013464 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002428 PLANILLA DE VIATICO 02428 COMPROBANTES DE PA
19472 CER-13002

CER-13003 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 06/10/2023 D086 013785 CCMN-015100: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02427
013465 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13465 RENDICION DE CUEN13465 RENDICION DE CUEN19471 CER-13003

CER-13030 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 06/10/2023 D086 013806

013524 2,400.00 2,400.00 2,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0005151 FACTURA E001-277 COMPROBANTES DE PA
21948 CER-13030

CER-13063 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 10/10/2023 D086 INF 1764-2023-SGFPI

015858 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 6212-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA-1784-2023 COMPROBANTES DE PA
23102 CER-13063

CER-13427 1,900.00 1,900.00 1,900.00 16/10/2023 D086 014151

013922 1,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0005296 CER-13427

CER-13586 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 18/10/2023 D086 014295 CCMN-015645: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02521
014323 640.00 640.00 640.00 PLANILLA DE VIATICO 0002521 PLANILLA DE VIATICO 02521 COMPROBANTES DE PA
20792 CER-13586

CER-13891 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 20/10/2023 D086 015744 CCMN-015873: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02588
014356 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002588 PLANILLA DE VIATICO 02588 COMPROBANTES DE PA
20655 CER-13891

CER-13892 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 20/10/2023 D086 015743 CCMN-015874: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02587
014357 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002587 PLANILLA DE VIATICO 02587 COMPROBANTES DE PA
20654 CER-13892

CER-13909 202,849.00 200,864.27 200,864.27 200,864.27 200,864.27 20/10/2023 D086 2250-2023-GRA/SGFPI PLANILLA DE PERSONAL DE SGFPI- OCTUBRE 2023
014929 200,864.27 200,864.27 200,864.27 PLANILLA ANUALIZAD INF 2706-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2706-ORH COMPROBANTES DE PA
21259 CER-13909

CER-13977 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 23/10/2023 D086 015820 CCMN-015950: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02586
014477 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002586 PLANILLA DE VIATICO 02586 COMPROBANTES DE PA
20891 CER-13977

CER-14002 3,763.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 23/10/2023 D086 015816

015170 1,770.00 1,770.00 ORDEN DE COMPRA 0004146 FACTURA E001-65 CER-14002

CER-14094 999.60 999.60 999.60 999.60 999.60 24/10/2023 D086 MEMO 1166-2023-SGFPI

007385 999.60 999.60 999.60 DISPOSITIVO LEGAL MEMO 1166-2023 RENDICION DE CUENMEMO 1166-2023 COMPROBANTES DE PA
20961 CER-14094

CER-14235 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 26/10/2023 D086 016061 CCMN-016188: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02663
014800 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN14800 RENDICION DE CUEN14800 RENDICION DE CUEN21107 CER-14235

CER-14236 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 26/10/2023 D086 016059 CCMN-016189: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02662
014799 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0002662 PLANILLA DE VIATICO 02662 COMPROBANTES DE PA
21109 CER-14236

CER-14346 36,540.00 36,540.00 36,540.00 36,540.00 36,540.00 27/10/2023 D086 INF 1298-2023-OC

016224 36,540.00 36,540.00 36,540.00 ORDEN DE SERVICIO 2983-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA N° 1766-2023 COMPROBANTES DE PA
23461 CER-14346

CER-14837 19,424.52 19,423.88 19,423.88 19,423.88 19,423.88 06/11/2023 D086 1464-20236-GRA/ORH

015543 19,423.88 19,423.88 19,423.88 PLANILLA ANUALIZAD INF 2784-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2784-ORH COMPROBANTES DE PA
22702 CER-14837

CER-15007 36,200.00 36,200.00 36,200.00 36,200.00 08/11/2023 D086 INF. 1246-2023-OC

017248 36,200.00 36,200.00 ORDEN DE SERVICIO 2622-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 1958-23-GRA/OR CER-15007

CER-15134 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 09/11/2023 D086 016822 CCMN-016913: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02795
015703 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002795 PLANILLA DE VIATICO 02795 COMPROBANTES DE PA
22898 CER-15134

CER-15170 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 09/11/2023 D086 016833 CCMN-016914: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02794
015705 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002794 PLANILLA DE VIATICO 02794 COMPROBANTES DE PA
22897 CER-15170

CER-15271 750.00 750.00 750.00 10/11/2023 D086 016920

015855 750.00 ORDEN DE COMPRA -0004288 CER-15271

CER-15707 717.30 717.30 717.30 717.30 717.30 17/11/2023 D086 INF. 2331-2023-SGFPI

015256 717.30 717.30 717.30 DISPOSITIVO LEGAL INF.2331-2023 RENDICION DE CUENINF.2331-2023 COMPROBANTES DE PA
23505 CER-15707

CER-15711 7,000.00 7,000.00 7,000.00 17/11/2023 D086 017281

016280 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0006323 CER-15711

CER-15751 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/11/2023 D086 017309 CCMN-017466: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02882
016403 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002882 PLANILLA DE VIATICO 02882 COMPROBANTES DE PA
23674 CER-15751

CER-15752 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/11/2023 D086 017308 CCMN-017467: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02881
016402 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002881 PLANILLA DE VIATICO 02881 COMPROBANTES DE PA
23673 CER-15752

CER-15894 239,800.00 226,143.39 226,143.39 226,143.39 226,143.39 20/11/2023 D086 INF 2264-2023-SGFPI

016964 226,143.39 226,143.39 226,143.39 PLANILLA OCASIONA INF.N° 2981- ORH PLANILLA UNICA DE INF 2981-ORH DOCUMENTO INTERN24443 CER-15894

CER-15948 33,950.00 33,950.00 33,950.00 21/11/2023 D086 017440

016574 33,950.00 ORDEN DE SERVICIO 0006402 CER-15948

CER-16125 2,500.00 2,500.00 2,500.00 23/11/2023 D086 017597

016649 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 00006449 CER-16125

CER-16469 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 28/11/2023 D086 017895 CCMN-018147: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02978
016985 160.00 160.00 160.00 PLANILLA DE VIATICO 0002978 PLANILLA DE VIATICO 02978 COMPROBANTES DE PA
24524 CER-16469

0420 "ELABORACION DE ESTUDIO 1,722,190 1,695,308.08 1,680,118.44 1,680,118.44 1,476,245.09 1,395,670.09

18 CANON Y SOBRECANON, 1,722,190 1,695,308.08 1,680,118.44 1,680,118.44 1,476,245.09 1,395,670.09
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 111,100 111,099.99 111,099.99 111,099.99 111,099.99 111,099.99
CER-07038 62,999.99 62,999.99 62,999.99 62,999.99 62,999.99 28/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007984 62,999.99 62,999.99 62,999.99 ORDEN DE COMPRA 0001962 FACTURA E001-207 COMPROBANTES DE PA
14902 CER-07038

CER-08524 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 24/07/2023 D086 009801

009264 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ORDEN DE COMPRA -0002342 FACTURA E001-38 COMPROBANTES DE PA
15400 CER-08524

CER-10952 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 06/09/2023 D086 011997

011648 33,100.00 33,100.00 33,100.00 ORDEN DE COMPRA -0002999 FACTURA E001-3445 COMPROBANTES DE PA
22752 CER-10952

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 92,677 82,198.97 77,251.56 77,251.56 56,251.56 56,251.56

CER-05545 19,936.83 14,989.42 14,989.42 14,989.42 14,989.42 31/05/2023 D086 004969

006067 14,989.42 14,989.42 14,989.42 ORDEN DE COMPRA 0001435 FACTURA F003-2337 COMPROBANTES DE PA
11266 CER-05545

CER-07033 13,201.77 13,201.77 13,201.77 13,201.77 13,201.77 28/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007985 13,201.77 13,201.77 13,201.77 ORDEN DE COMPRA 0001963 FACTURA F002-3168 COMPROBANTES DE PA
15183 CER-07033

CER-07042 23,950.37 23,950.37 23,950.37 23,950.37 23,950.37 28/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

008379 23,950.37 23,950.37 23,950.37 ORDEN DE COMPRA 0002074 FACTURA F002-1108 COMPROBANTES DE PA
16166 CER-07042

CER-09847 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 4,110.00 17/08/2023 D086 010765

010771 4,110.00 4,110.00 4,110.00 ORDEN DE COMPRA -0002738 FACTURA F001-80 COMPROBANTES DE PA
20128 CER-09847

CER-10705 21,000.00 21,000.00 21,000.00 01/09/2023 D086 011768

011218 21,000.00 ORDEN DE COMPRA -0002949 CER-10705

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS 8,900 8,900.00 8,900.00 8,900.00

CER-10051 8,900.00 8,900.00 8,900.00 23/08/2023 D086 011200

010511 8,900.00 ORDEN DE COMPRA -0002779 CER-10051

2.6.3.2.9.4 ELECTRIC 17,290 17,290.00 17,290.00 17,290.00 17,290.00 17,290.00

CER-09131 17,290.00 17,290.00 17,290.00 17,290.00 17,290.00 04/08/2023 D086 010346

009634 17,290.00 17,290.00 17,290.00 ORDEN DE COMPRA -0002498 FACTURA E001-259 DOCUMENTO INTERN22419 CER-09131

2.6.6.1.3.2 SOFTWAR 60,625 48,903.90 48,903.90 48,903.90 48,903.90 48,903.90

CER-08421 38,478.90 38,478.90 38,478.90 38,478.90 38,478.90 21/07/2023 D086 009721

008985 38,478.90 38,478.90 38,478.90 ORDEN DE COMPRA -0002270 FACTURA FS84-2302 COMPROBANTES DE PA
19618 CER-08421

CER-10550 10,425.00 10,425.00 10,425.00 10,425.00 10,425.00 29/08/2023 D086 011654

010973 10,425.00 10,425.00 10,425.00 ORDEN DE COMPRA -0002902 FACTURA E001-245 COMPROBANTES DE PA
18250 CER-10550

2.6.6.1.3.99 OTROS AC 38,999 38,499.20 38,499.20 38,499.20 38,499.20 38,499.20

CER-07845 38,499.20 38,499.20 38,499.20 38,499.20 38,499.20 14/07/2023 D086 007035 CCMN-008701: ADQUISICION DE LICENCIA DE SFTWARE
008241 38,499.20 38,499.20 38,499.20 ORDEN DE COMPRA -0002038 FACTURA E001-97 COMPROBANTES DE PA
17079 CER-07845

2.6.8.1.2.1 ESTUDIO 1,392,599 1,388,416.02 1,378,173.79 1,378,173.79 1,204,200.44 1,123,625.44

CER-00840 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 23/02/2023 D086 INF 190--2023-GRA/OC APERTURA DE CAJA CHICA PARA OPI INFORME 173--2023-GRA/OPI

001076 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 145--2023 RESOLUCION ADMINIRORA 145-2023 COMPROBANTES DE PA
3167 CER-00840

CER-01005 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 27/02/2023 D086 000918

000983 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000439 RECIBO POR HONORAE001-19 COMPROBANTES DE PA
4670 CER-01005

CER-01006 11,550.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 27/02/2023 D086 000935

000985 11,550.00 11,550.00 11,550.00 ORDEN DE SERVICIO 0000440 RECIBO POR HONORAE001-47 COMPROBANTES DE PA
6188 CER-01006

CER-01007 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 27/02/2023 D086 000936

000986 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000441 RECIBO POR HONORAE001-50 COMPROBANTES DE PA
4717 CER-01007

CER-01112 7,511.41 7,511.41 7,511.41 7,511.41 7,511.41 01/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-002106: ADQUISICION DE TONER PARA LA OPI
001748 7,511.41 7,511.41 7,511.41 ORDEN DE COMPRA 0000295 FACTURA F006-60 COMPROBANTES DE PA
5275 CER-01112

CER-01120 11,550.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 01/03/2023 D086 001037

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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

001065 11,550.00 11,550.00 11,550.00 ORDEN DE SERVICIO 0000449 RECIBO POR HONORAE001-168 COMPROBANTES DE PA
6170 CER-01120

CER-01121 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 01/03/2023 D086 001038 CCMN-002103: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL SECTOR
SALUD PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL

001064 9,000.00 9,000.00 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000448 RECIBO POR HONORAE001-24 COMPROBANTES DE PA
6169 CER-01121

CER-01122 11,550.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 01/03/2023 D086 001041 CCMN-002108: SERVICIO DE ANALISIS Y REVISION PRESUPUESTAL
PARA PROYECTOS E INVERSIONES DEL SECTOR AGRICULTUR

001063 11,550.00 11,550.00 11,550.00 ORDEN DE SERVICIO 0000447 RECIBO POR HONORAE001-78 COMPROBANTES DE PA
6167 CER-01122

CER-01123 11,550.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 01/03/2023 D086 001042 CCMN-002109: SERVICIO DE COORDINACION DE CARTERA
PRIORIZADA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE
INVERSI
001062 11,550.00 11,550.00 11,550.00 ORDEN DE SERVICIO 0000446 RECIBO POR HONORAE001-84 COMPROBANTES DE PA
6168 CER-01123

CER-01124 11,550.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 01/03/2023 D086 001043 CCMN-002097: SERVICIO DE ANALISIS Y REVISION PRESUPUESTAL
PARA PROYECTOS E INVERSIONES DEL SECTOR SALUD PARA

001061 11,550.00 11,550.00 11,550.00 ORDEN DE SERVICIO 0000445 RECIBO POR HONORAE001-57 COMPROBANTES DE PA
6189 CER-01124

CER-01125 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 01/03/2023 D086 001044 CCMN-002101: SERVICIO DE ASISTENTE PARA SECTOR
AGRICULTURA Y RIEGO PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION
MULTIANUA
001060 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0000444 RECIBO POR HONORAE001-63 COMPROBANTES DE PA
6159 CER-01125

CER-01208 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 02/03/2023 D086 001040 CCMN-002098: SERVICIO DE DE ASISTENTE TECNICO PARA EL
SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PARA LA OFICINA DE

001228 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0000547 RECIBO POR HONORAE001-102 COMPROBANTES DE PA
6187 CER-01208

CER-01209 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 02/03/2023 D086 001091 CCMN-002102: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL SECTOR
EDUCACION PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIAN

001595 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000572 RECIBO POR HONORAE001-9 COMPROBANTES DE PA
5236 CER-01209

CER-01543 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 07/03/2023 D086 001292 CCMN-002360: ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LA OFICINA
DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES-GRA

001612 800.00 800.00 800.00 ORDEN DE COMPRA -0000261 FACTURA E001-40 COMPROBANTES DE PA
4300 CER-01543

CER-01667 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 10/03/2023 D086 001439 CCMN-002679: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN REVISION Y
ANALISIS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
001739 4,000.00 4,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000791 RECIBO POR HONORAE001-2 COMPROBANTES DE PA
5490 CER-01667

CER-01668 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 10/03/2023 D086 001440 CCMN-002682: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN REVISION Y
ANALISIS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
001737 4,000.00 4,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000789 RECIBO POR HONORAE001-27 COMPROBANTES DE PA
5331 CER-01668

CER-02361 17,825.00 17,825.00 17,825.00 17,825.00 17,825.00 24/03/2023 D086 002046 CCMN-003082: ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL
TECNICO PARA OPMI
002511 17,825.00 17,825.00 17,825.00 ORDEN DE COMPRA -0000496 FACTURA E001-150 COMPROBANTES DE PA
10034 CER-02361

CER-02562 2,852.92 2,852.92 2,852.92 2,852.92 2,852.92 29/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-003732: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
004152 2,852.92 2,852.92 2,852.92 ORDEN DE COMPRA 0000846 FACTURA F001-3647 COMPROBANTES DE PA
7711 CER-02562

CER-02571 400.00 400.00 400.00 29/03/2023 D086 002254 CCMN-003146: ADQUISICION DE MEMORIAS DE ALMACENAMIENTO
USB PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INV

002805 400.00 ORDEN DE COMPRA -0000559 CER-02571

CER-02778 84,482.67 84,482.67 84,482.67 84,482.67 84,482.67 31/03/2023 D086 INF 749-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION MES MARZO

002774 84,482.67 84,482.67 84,482.67 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 756-ORH PLANILLA UNICA DE INF 756-ORH COMPROBANTES DE PA
4636 CER-02778

CER-02800 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 31/03/2023 D086 002516 CCMN-003686: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REVISION Y AJUSTE DEL DISEÑO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
002823 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001209 RECIBO POR HONORAE001-46 COMPROBANTES DE PA
7291 CER-02800

CER-02923 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 04/04/2023 D086 002567 CCMN-003707: ADQUISICION DE CASACAS PARA EL PERSONAL
TECNICO PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE I

003178 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE COMPRA -0000671 FACTURA E001-56 COMPROBANTES DE PA
10902 CER-02923

CER-03148 985.00 985.00 985.00 985.00 985.00 12/04/2023 D086 002741 CCMN-004026: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OFICINA DE
PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
003341 985.00 985.00 985.00 ORDEN DE COMPRA -0000714 FACTURA F001-274 COMPROBANTES DE PA
6849 CER-03148

CER-03451 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 21/04/2023 D086 MEMO 105-2023-OPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA
DE PROGRAMACION E INVERSIONES
003565 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL MEMO.105-2023 RENDICION DE CUENMEMO 105-2023 COMPROBANTES DE PA
5503 CER-03451

CER-03494 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 21/04/2023 D086 003019 CCMN-004542: SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE LA GESTION
LOGISTICA PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIAN

003712 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001462 RECIBO POR HONORAE001-24 COMPROBANTES DE PA
9402 CER-03494

CER-03510 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 21/04/2023 D086 003038 CCMN-004541: SERVICIO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA
EJECUCION PRESUPUESTAL
003704 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001454 RECIBO POR HONORAE001-53 COMPROBANTES DE PA
9400 CER-03510

CER-03524 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 21/04/2023 D086 003067 CCMN-004617: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN REVISION Y
ANALISIS DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA LA
003698 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001448 RECIBO POR HONORAE001-29 COMPROBANTES DE PA
9313 CER-03524

CER-03525 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 21/04/2023 D086 003068 CCMN-004615: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN REVISION Y
ANALISIS DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA LA
003699 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001449 RECIBO POR HONORAE001-4 COMPROBANTES DE PA
9559 CER-03525

CER-03732 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 26/04/2023 D086 003218 CCMN-004538: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL SECTOR
EDUCACION PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIAN

003970 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001620 RECIBO POR HONORAE001-12 COMPROBANTES DE PA
8163 CER-03732

CER-03867 79,025.00 79,025.00 79,025.00 79,025.00 79,025.00 28/04/2023 D086 INF N° 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL - INVERSIONES
003901 79,025.00 79,025.00 79,025.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 973-ORH PLANILLA UNICA DE INF 973-ORH DOCUMENTO INTERN6146 CER-03867

CER-04195 764.38 764.38 764.38 764.38 764.38 09/05/2023 D086 003671 CCMN-004939: ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL
TECNICO PARA OPMI
004552 764.38 764.38 764.38 ORDEN DE COMPRA -0000979 FACTURA E001-160 DOCUMENTO INTERN10868 CER-04195

CER-04474 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 15/05/2023 D086 004029 CCMN-005481: SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y
GESTION DE CALIDAD EN EDUCACION SUPERIOR PARA LA OFICIN

004653 3,300.00 3,300.00 3,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0001840 RECIBO POR HONORAE001-13 COMPROBANTES DE PA
8820 CER-04474

CER-04475 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 15/05/2023 D086 004039 CCMN-005483: SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA OFICINA DE
PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
004654 4,000.00 4,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001841 RECIBO POR HONORAE001-2 COMPROBANTES DE PA
8662 CER-04475

CER-04476 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 15/05/2023 D086 004057 CCMN-005491: SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA OFICINA DE
PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
004656 4,000.00 4,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001843 RECIBO POR HONORAE001-22 COMPROBANTES DE PA
8859 CER-04476

CER-04715 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 19/05/2023 D086 MEMO 122-2023-GRA-OP CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA
DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
004908 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL MEMO 122-2023 RENDICION DE CUENMEMO 122-2023 COMPROBANTES DE PA
7333 CER-04715

CER-04840 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 22/05/2023 D086 004232 CCMN-005727: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REVISION Y ASJUSTES DEL DISEÑO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTA
005056 8,100.00 8,100.00 8,100.00 ORDEN DE SERVICIO 0001953 RECIBO POR HONORAE001-106 COMPROBANTES DE PA
8948 CER-04840

CER-04841 8,100.00 8,100.00 8,100.00 22/05/2023 D086 004295 CCMN-005777: SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ITERVENCIONES
PRIORIZADAS Y ANALISIS DE LA EFICIENCIA DEL GASTO DE L
005185 8,100.00 ORDEN DE SERVICIO 0001973 DOCUMENTO INTERNE001-64 CER-04841

CER-05051 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 24/05/2023 D086 004217 CCMN-005721: SERVICIO DE ANALISIS Y REVISION PRESUPUETAL
PARA PROYECTOS E INVERSIONES DEL SECTOR VIVIENDA, C

005289 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002082 RECIBO POR HONORAE001-176 COMPROBANTES DE PA
9307 CER-05051

CER-05052 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 24/05/2023 D086 004219 CCMN-005719: SERVICIO DE ANALISIS Y REVISION PRESUPUESTAL
PARA PROYECTOS E INVERSIONES DEL SECTOR TRANSPORTE

005290 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002083 RECIBO POR HONORAE001-50 COMPROBANTES DE PA
9258 CER-05052

CER-05053 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 24/05/2023 D086 004245 CCMN-005743: 'SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA
PRIORIZADA DE PROYECTOS DE INVERSION REGIONAL PARA LA OFI

005442 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002125 RECIBO POR HONORAE001-76 COMPROBANTES DE PA
9381 CER-05053

CER-05054 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 24/05/2023 D086 004292 CCMN-005756: SERVICIO DE ANALISIS Y REVISION PRESUPUESTAL
PARA PROYECTOS E INVERSIONES DEL SECTOR AGRICULTUR

005371 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002079 RECIBO POR HONORAE001-81 COMPROBANTES DE PA
12806 CER-05054

CER-05055 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 24/05/2023 D086 004294 CCMN-005778: SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO Y REVISION DE
INFORMACION DE GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE

005372 9,000.00 9,000.00 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002080 RECIBO POR HONORAE001-27 COMPROBANTES DE PA
9255 CER-05055

CER-05056 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 24/05/2023 D086 004296 CCMN-005775: SERVICIO DE COORDINACION DE ESTUDIOS DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA LA OFICINA DE PROGR

005664 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002148 RECIBO POR HONORAE001-88 COMPROBANTES DE PA
9262 CER-05056

CER-05080 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 25/05/2023 D086 004307 CCMN-005854: ADQUISICION DE PORTA NOMBRES ACRILICOS PARA
LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONE

005514 175.00 175.00 175.00 ORDEN DE COMPRA -0001224 FACTURA F001-349 COMPROBANTES DE PA
18439 CER-05080

CER-05098 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 25/05/2023 D086 004495 CCMN-005776: SERVICIO DE ANALISIS Y REVISION PRESUPUESTAL
DE PROYECTOS E INVERSIONES DEL SECTOR SALUD PARA L

005288 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002081 RECIBO POR HONORAE001-60 COMPROBANTES DE PA
9304 CER-05098

CER-05406 541.20 541.20 541.20 541.20 541.20 31/05/2023 D086 004650 CCMN-005726: ADQUISICION DE CASACAS PARA EL PERSONAL
TECNICO PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE
INVERS
005752 541.20 541.20 541.20 ORDEN DE COMPRA -0001283 FACTURA E001-71 COMPROBANTES DE PA
10249 CER-05406

CER-05805 2,000.00 06/06/2023 D086 INF. 713-2023-GRA/OC ENCARGO INTERNO PARA PRESENTACION DE PROYECTO PMO
001147 DISPOSITIVO LEGAL RORA.598-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 598-2023 PAPELETA DE DEPOSIT8688 CER-05805

CER-05824 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 07/06/2023 D086 005200 CCMN-006871: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REVISION Y AJUSTE DEL DISEÑO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
006127 5,400.00 5,400.00 5,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0002383 RECIBO POR HONORAE001-48 COMPROBANTES DE PA
12624 CER-05824

CER-06065 47,873.66 47,873.66 47,873.66 47,873.66 47,873.66 08/06/2023 D086 INF.° 1329-2023-GRA/ CERTIFICACION PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A
PROYECTOS DE INVERSION MES DE MAYUO 2023
006163 47,873.66 47,873.66 47,873.66 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°1348-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1348-ORH COMPROBANTES DE PA
8850 CER-06065

CER-06524 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 20/06/2023 D086 005859 CCMN-007738: TRASLADO DE PERSONAL- COMISION DE SERVICIO-
PASAJE, SUSTENTACION DE PROGRAMACION MULTIANUAL 2024-
2026
006728 1,040.00 1,040.00 1,040.00 ORDEN DE SERVICIO 0002610 FACTURA E001-1062 COMPROBANTES DE PA
12892 CER-06524

CER-06999 66,463.67 66,463.67 66,463.67 66,463.67 66,463.67 27/06/2023 D086 INF. 1515-2023-GRA/O CERTIFICACION PAGO D EPLANILLAS DE PLANILLAS DE PERSONAL -
PROYECTOS DE INVERSION JUNIO 2023.
007185 66,463.67 66,463.67 66,463.67 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°1538-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1538-ORH COMPROBANTES DE PA
10080 CER-06999

CER-07084 640.00 342.00 342.00 342.00 342.00 28/06/2023 D086 006404 CCMN-008233: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01309
007640 342.00 342.00 342.00 PAPELETA DE DEPOSIT7640 PAPELETA DE DEPOSIT7640 PAPELETA DE DEPOSIT7640 CER-07084

CER-07534 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 07/07/2023 D086 006733 CCMN-008652: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN REVISION Y
ANALISIS DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA LA
007914 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002987 RECIBO POR HONORAE001-31 COMPROBANTES DE PA
16025 CER-07534

CER-07816 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 13/07/2023 D086 006976 CCMN-008655: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN REVISION Y
ANALISIS DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA LA
008175 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003082 RECIBO POR HONORAE001-6 COMPROBANTES DE PA
16885 CER-07816

CER-08725 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 26/07/2023 D086 MEMO. 196-2023-OPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA
DE PROGRAMACION E INVERSIONES
002982 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL MEMO.196-2023 RENDICION DE CUENMEMO 196-2023 COMPROBANTES DE PA
12474 CER-08725

CER-08819 82,411.92 82,411.92 82,411.92 82,411.92 82,411.92 27/07/2023 D086 INF N° 1828-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO
008884 82,411.92 82,411.92 82,411.92 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1850-ORH PLANILLA UNICA DE INF1850-ORH COMPROBANTES DE PA
12677 CER-08819

CER-08849 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 31/07/2023 D086 010098 CCMN-009898: SERVICIO DE ANALISIS E IDENTIFICACION DE
BRECHAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACION DE INVERSIONES EN
009216 8,400.00 8,400.00 8,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0003522 RECIBO POR HONORAE001-15 COMPROBANTES DE PA
20059 CER-08849

CER-08852 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 31/07/2023 D086 010102 CCMN-009903: SERVICIO DE IDENTIFICACION, ANALISIS Y
SISTEMATIZACION DE LECCIONES APRENDIDAS DE PROYECTOS DE

009218 12,600.00 12,600.00 12,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0003525 RECIBO POR HONORAE001-53 COMPROBANTES DE PA
20141 CER-08852

CER-08853 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 31/07/2023 D086 010104 CCMN-009904: SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE PROYECTOS
DE INVERSION DE FUNCION SALUD PARA LA OFICINA DE P

009305 12,600.00 12,600.00 12,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0003490 RECIBO POR HONORAE001-64 COMPROBANTES DE PA
20140 CER-08853

CER-09103 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 03/08/2023 D086 010226 CCMN-009994: SERVICIO DE SEGUIMIENTOS Y MONITOREO A LA
EJECUCION DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO DE SISTEMA N
009517 9,000.00 9,000.00 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003619 RECIBO POR HONORAE001-30 COMPROBANTES DE PA
20057 CER-09103

CER-09104 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 03/08/2023 D086 010221 CCMN-009988: SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA LA OFICI

009514 12,600.00 12,600.00 12,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0003616 RECIBO POR HONORAE001-91 COMPROBANTES DE PA
20082 CER-09104

CER-09105 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 03/08/2023 D086 010220 CCMN-009986: SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION DE
INVERSIONES PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION DE
INVERSIONES
009515 12,600.00 12,600.00 12,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0003617 RECIBO POR HONORAE001-183 COMPROBANTES DE PA
20142 CER-09105

CER-09106 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 03/08/2023 D086 010222 CCMN-009989: SERVICIO DE REPORTE DE CARTERA DE
INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA
LA OF
009519 8,400.00 8,400.00 8,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0003621 RECIBO POR HONORAE001-51 COMPROBANTES DE PA
20185 CER-09106

CER-09107 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 03/08/2023 D086 010223 CCMN-009990: SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA EL SEGUIMIENTO
DEL DESEMPEÑO DE LA EJECUCION DE INVERSIONES Y SU A

009513 12,600.00 12,600.00 12,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0003615 RECIBO POR HONORAE001-86 COMPROBANTES DE PA
20058 CER-09107

CER-09108 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 03/08/2023 D086 010224 CCMN-009991: SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION
MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA LA OFICINA DE PROGRAMACIO

009516 8,400.00 8,400.00 8,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0003618 RECIBO POR HONORAE001-27 COMPROBANTES DE PA
20143 CER-09108

CER-09109 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 03/08/2023 D086 010225 CCMN-9993: SERVICIO DE ELABORACION DE METODOLOGIA DE
GESTION DE PROYECTOS
010115 8,400.00 8,400.00 8,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0003799 RECIBO POR HONORAE001-109 COMPROBANTES DE PA
20078 CER-09109

CER-09358 4,000.00 762.00 762.00 762.00 762.00 07/08/2023 D086 INF 472-2023-GRA-OC ENCARGO INTERNO PARA COMITE DE SEGUIMIENTO DE
INVERSIONES -OPMI
003448 762.00 762.00 762.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1176-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 1176-2023 PAPELETA DE DEPOSIT3448 CER-09358

CER-09410 20,182.34 20,182.34 20,182.34 20,182.34 20,182.34 09/08/2023 D086 INF 1945-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO 15 CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION - MES JULIO
009647 20,182.34 20,182.34 20,182.34 PLANILLA ANUALIZAD INF 1958-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1958-ORH COMPROBANTES DE PA
13694 CER-09410

CER-09449 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 09/08/2023 D086 010564 CCMN-010406: SERVICIO DE DOCUMENTACION DE ARCHIVO
CARTOGRAFICO PARA DIAGNOSTICOS DE PROYECTOS DE
INVERSION
009823 7,350.00 7,350.00 7,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0003757 RECIBO POR HONORAE001-5 COMPROBANTES DE PA
21216 CER-09449

CER-09450 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 09/08/2023 D086 010565 CCMN-010453: SERVICIO DE DOCUMENTACION DE ARCHIVO
CARTOGRAFICO PARA DIAGNOSTICOS DE PROYECTOS DE
INVERSION
009827 7,350.00 7,350.00 7,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0003761 RECIBO POR HONORAE001-25 COMPROBANTES DE PA
21633 CER-09450

CER-09451 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 09/08/2023 D086 010566 CCMN-010456: SERVICIO DE GESTION EN EJECUCION DE
INVERSIONES
009826 11,700.00 11,700.00 11,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0003760 RECIBO POR HONORAE001-18 COMPROBANTES DE PA
21619 CER-09451

CER-09452 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 09/08/2023 D086 010612 CCMN-010356: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL EN
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
009822 11,700.00 11,700.00 11,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0003756 RECIBO POR HONORAE001-40 COMPROBANTES DE PA
21951 CER-09452

CER-09453 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 09/08/2023 D086 010613 CCMN-010404: SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA Y
ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
009825 11,700.00 11,700.00 11,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0003759 RECIBO POR HONORAE001-80 COMPROBANTES DE PA
21424 CER-09453

CER-09454 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 09/08/2023 D086 010614 CCMN-010405: SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
ACTIVIDADES EN GESTION EDUCATIVA
009824 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003758 RECIBO POR HONORAE001-17 COMPROBANTES DE PA
21184 CER-09454

CER-09997 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 18/08/2023 D086 011020 CCMN-010520: SERVICIO DE REVISION, DIANOSTICO Y PROPUESTA
DE OPTIMIZACION PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE

010707 12,600.00 12,600.00 12,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0003992 RECIBO POR HONORAE001-79 COMPROBANTES DE PA
LCS-164-OLP-GRA/II CER-09997

CER-10072 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 23/08/2023 D086 011201 CCMN-012203: SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE INVERSION PUBLICA
A NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL
010822 9,000.00 9,000.00 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004149 RECIBO POR HONORAE001-9 COMPROBANTES DE PA
22808 CER-10072

CER-10375 25/08/2023 D086 011484 CCMN-012138:

010777 ORDEN DE SERVICIO 0004102 CER-10375

CER-10452 5,180.00 5,180.00 5,180.00 5,180.00 5,180.00 28/08/2023 D086 011542 CCMN-012658: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION DE INVE

011102 5,180.00 5,180.00 5,180.00 ORDEN DE SERVICIO 0004253 FACTURA E001-253 COMPROBANTES DE PA
17726 CER-10452

CER-10545 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 7,800.00 29/08/2023 D086 011642 CCMN-012751: SERVICIO DE ASISTENCIA T?CNICA LEGAL EN
PROYECTOS DE INVERSI?N P?BLICA
011100 11,700.00 11,700.00 7,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0004251 RECIBO POR HONORAE001-78 COMPROBANTES DE PA
24787 CER-10545

CER-10643 73,949.76 73,949.76 73,949.76 73,949.76 73,949.76 31/08/2023 D086 976-2023 CERTIFICACION DE PLANILLAS DE SUB GERENCIA DE
FORMULACION AGOSTO 2023
010992 73,949.76 73,949.76 73,949.76 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2167-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 2167-ORH COMPROBANTES DE PA
16061 CER-10643

CER-10671 37,000.00 37,000.00 37,000.00 11,100.00 01/09/2023 D086 011727 CCMN-012770: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SEGUIMIENTO A
AMPLIACION DE APLICATIVO INFORMATICO PARA LA OFICINA
011772 37,000.00 11,100.00 ORDEN DE SERVICIO 0004284 RECIBO POR HONORAE001-150 CER-10671

CER-11398 12,000.00 12,000.00 12,000.00 9,000.00 9,000.00 13/09/2023 D086 012401 CCMN-013550: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN REVISION Y
ANALISIS DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA LA
011921 12,000.00 9,000.00 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004558 RECIBO POR HONORAE001-34 COMPROBANTES DE PA
24403 CER-11398

CER-11399 12,000.00 12,000.00 12,000.00 9,000.00 6,000.00 13/09/2023 D086 012402 CCMN-013551: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN REVISION Y
ANALISIS DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA LA
011922 12,000.00 9,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004559 RECIBO POR HONORAE001-9 COMPROBANTES DE PA
24910 CER-11399

CER-12593 61,126.05 61,126.05 61,126.05 61,126.05 61,126.05 29/09/2023 D086 1290-2023 PLANILLA DE PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION MES DE
SETIEMBRE DEL 2023 MEMORANDUM N° 1290-2023-GRA/ORH
013039 61,126.05 61,126.05 61,126.05 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2451-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2451-ORH COMPROBANTES DE PA
18512 CER-12593

CER-12724 6,900.00 6,900.00 6,900.00 4,600.00 2,300.00 02/10/2023 D086 013545 CCMN-014819: SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO
ARCHIVISTICO PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL
DE
013189 6,900.00 4,600.00 2,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0005042 RECIBO POR HONORAE001-75 COMPROBANTES DE PA
22645 CER-12724

CER-13164 12,600.00 12,600.00 12,600.00 8,400.00 4,200.00 11/10/2023 D086 013899 CCMN-015148: SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION DE
INVERSIONES PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION DE
INVERSIONES
013673 12,600.00 8,400.00 4,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005193 RECIBO POR HONORAE001-193 COMPROBANTES DE PA
22495 CER-13164

CER-13178 12,600.00 12,600.00 12,600.00 8,400.00 4,200.00 11/10/2023 D086 013916 CCMN-015153: SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE PROYECTOS
DE INVERSION DE FUNCION SALUD
013679 12,600.00 8,400.00 4,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005200 RECIBO POR HONORAE001-67 COMPROBANTES DE PA
22499 CER-13178

CER-13180 12,600.00 12,600.00 12,600.00 8,400.00 4,200.00 11/10/2023 D086 013917 CCMN-015154: SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA EL SEGUIMIENTO
DEL DESEMPE?O DE LA EJECUCION DE INVERSIONES Y SU A

013905 12,600.00 8,400.00 4,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005201 RECIBO POR HONORAE001-91 COMPROBANTES DE PA
23015 CER-13180

CER-13184 8,400.00 8,400.00 8,400.00 5,600.00 2,800.00 11/10/2023 D086 013919 CCMN-015156: SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION
MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA LA OFICINA DE PROGRAMACIO

013681 8,400.00 5,600.00 2,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005203 RECIBO POR HONORAE001-29 COMPROBANTES DE PA
22573 CER-13184

CER-13186 9,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 11/10/2023 D086 013920 CCMN-015158: SERVICIO DE SEGUIMIENTOS Y MONITOREO A LA
EJECUCION DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO DE SISTEMA N
013794 9,000.00 6,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005204 RECIBO POR HONORAE001-32 COMPROBANTES DE PA
22535 CER-13186

CER-13202 12,600.00 12,600.00 12,600.00 8,400.00 4,200.00 11/10/2023 D086 013935 CCMN-015210: SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA LA OFICI

013790 12,600.00 8,400.00 4,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005221 RECIBO POR HONORAE001-60 COMPROBANTES DE PA
22874 CER-13202

CER-13223 12,600.00 12,600.00 12,600.00 4,200.00 4,200.00 11/10/2023 D086 013960 CCMN-015215: SERVICIO DE IDENTIFICACION, ANALISIS Y
SISTEMATIZACION DE LECCIONES APRENDIDAS DE PROYECTOS DE

013729 12,600.00 4,200.00 4,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005211 RECIBO POR HONORAE001-54 COMPROBANTES DE PA
22538 CER-13223

CER-13226 8,400.00 8,400.00 8,400.00 5,600.00 2,800.00 11/10/2023 D086 013963 CCMN-015221: SERVICIO DE ANALISIS E IDENTIFICACION DE
BRECHAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACION DE INVERSIONES EN
013731 8,400.00 5,600.00 2,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005213 RECIBO POR HONORAE001-17 COMPROBANTES DE PA
22431 CER-13226

CER-13282 8,400.00 8,400.00 8,400.00 5,600.00 2,800.00 13/10/2023 D086 014012 CCMN-015297: SERVICIO DE ELABORACION DE METODOLOGIAS DE
GESTION DE PROYECTOS PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION

013851 8,400.00 5,600.00 2,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005254 RECIBO POR HONORAE001-111 COMPROBANTES DE PA
22427 CER-13282

CER-13299 1,049.85 1,049.85 1,049.85 1,049.85 1,049.85 13/10/2023 D086 014030 CCMN-015385: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
013809 1,049.85 1,049.85 1,049.85 ORDEN DE COMPRA -0003774 FACTURA E001-99 COMPROBANTES DE PA
23839 CER-13299

CER-13319 8,400.00 8,400.00 8,400.00 5,600.00 2,800.00 13/10/2023 D086 014046 CCMN-015357: SERVICIO DE REPORTE DE CARTERA DE
INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA
LA OF
013828 8,400.00 5,600.00 2,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005267 RECIBO POR HONORAE001-53 COMPROBANTES DE PA
22529 CER-13319

CER-13411 3,604.00 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 16/10/2023 D086 014133 CCMN-015408: ADQUISICION DE ARCHIVADORES
014414 1,073.80 1,073.80 1,073.80 ORDEN DE COMPRA 0003925 FACTURA F001-2615 COMPROBANTES DE PA
22933 CER-13411

CER-13455 1,976.86 1,976.86 1,976.86 1,976.86 1,976.86 17/10/2023 D086 INF 1232-2023-GRA/OC REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS - OPI (CARMELA JANETH LOPEZ)

013407 1,976.86 1,976.86 1,976.86 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1609 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1609 - 2023 COMPROBANTES DE PA
20638 CER-13455

CER-13845 25,767.38 23,591.35 23,591.35 20/10/2023 D086 015692 CCMN-015744: ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION
015342 18,504.30 ORDEN DE COMPRA 0004191 CER-13845
015343 3,771.16 ORDEN DE COMPRA 0004193 CER-13845
015344 1,315.89 ORDEN DE COMPRA 0004192 CER-13845

CER-13864 14,995.85 14,995.85 14,995.85 14,995.85 14,995.85 20/10/2023 D086 015704 CCMN-015785: ADQUSICION DE BOLSAS DE CUERINA TIPO MORRAL
PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MUTIANUAL DE INVERS

014412 14,995.85 14,995.85 14,995.85 ORDEN DE COMPRA -0003908 FACTURA E001-45 COMPROBANTES DE PA
24377 CER-13864

CER-13924 5,607.00 5,607.00 5,607.00 23/10/2023 D086 015760 CCMN-015775: ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL
TECNICO PARA OPMI
014499 5,607.00 ORDEN DE COMPRA -0003954 CER-13924

CER-13980 4,900.00 4,900.00 4,900.00 2,450.00 23/10/2023 D086 015796 CCMN-015798: SERVICIO DE DOCUMENTACI?N DE ARCHIVO
CARTOGR?FICO PARA DIAGNOSTICOS DE PROYECTOS DE INVERSI?
NP
014536 4,900.00 2,450.00 ORDEN DE SERVICIO 0005565 RECIBO POR HONORAE001-6 CER-13980

CER-13983 4,900.00 4,900.00 4,900.00 2,450.00 23/10/2023 D086 015799 CCMN-015797: SERVICIO DE DOCUMENTACI?N DE ARCHIVO
CARTOGR?FICO PARA DIAGNOSTICOS DE PROYECTOS DE INVERSI?
NP
014533 4,900.00 2,450.00 ORDEN DE SERVICIO 0005562 RECIBO POR HONORAE001-26 CER-13983

CER-14018 1,509.90 1,509.90 1,509.90 1,509.90 1,509.90 23/10/2023 D086 015845 CCMN-015855: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
014761 1,509.90 1,509.90 1,509.90 ORDEN DE COMPRA -0003982 FACTURA F001-149 COMPROBANTES DE PA
23865 CER-14018

CER-14090 7,800.00 7,800.00 7,800.00 3,900.00 24/10/2023 D086 015917 CCMN-015800: SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIER?A Y
ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE INVERSI?N P?BLICA PARA LA

014589 7,800.00 3,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0005601 RECIBO POR HONORAE001-82 COMPROBANTES DE PA
24938 CER-14090

CER-14091 7,800.00 7,800.00 7,800.00 3,900.00 24/10/2023 D086 015918 CCMN-015796: SERVICIO DE ASISTENCIA T?CNICA LEGAL EN
PROYECTOS DE INVERSI?N P?BLICA PARA LA OFICINA DE PROGR

014590 7,800.00 3,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0005602 RECIBO POR HONORAE001-41 COMPROBANTES DE PA
24873 CER-14091

CER-14092 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 24/10/2023 D086 015919 CCMN-015955: SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
ACTIVIDADES EN GESTION EDUCATIVA PARA LA OFICINA DE PROG

014591 4,000.00 2,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005603 RECIBO POR HONORAE001-18 COMPROBANTES DE PA
25011 CER-14092

CER-14093 7,800.00 7,800.00 7,800.00 3,900.00 24/10/2023 D086 015920 CCMN-015959: SERVICIO DE GESTION EN EJECUCION DE
INVERSIONES DE INVERSI?N P?BLICA PARA LA OFICINA DE
PROGRAMACION
014592 7,800.00 3,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0005604 RECIBO POR HONORAE001-20 CER-14093

CER-14666 19,728.00 19,728.00 19,728.00 19,728.00 19,728.00 31/10/2023 D086 1458-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO A PROYECTOS DE
INVERSION - MES DE OCTUBRE
015012 19,728.00 19,728.00 19,728.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2722-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2722-ORH COMPROBANTES DE PA
21736 CER-14666

CER-14694 8,400.00 8,400.00 8,400.00 4,200.00 02/11/2023 D086 016409 CCMN-016423: SERVICIO DE REVISION, DIANOSTICO Y PROPUESTA
DE OPTIMIZACION PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIO

015251 8,400.00 4,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005875 RECIBO POR HONORAE001-80 COMPROBANTES DE PA
24920 CER-14694

CER-14719 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 02/11/2023 D086 016436 CCMN-016425: SERVICIO DE EVALUACION DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DE INVERSION DE SECTORES DE SEGURIDAD
CUIDADA
015242 2,200.00 2,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005869 RECIBO POR HONORAE001-245 COMPROBANTES DE PA
24914 CER-14719

CER-14935 5,400.00 5,400.00 5,400.00 07/11/2023 D086 016617 CCMN-016565: ADQUISICION DE CASACAS PARA EL PERSONAL
TECNICO PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE I

015530 5,400.00 ORDEN DE COMPRA -0004229 CER-14935

CER-15015 5,000.00 5,000.00 5,000.00 08/11/2023 D086 016695 CCMN-016779: SERVICIO DE VALIDACION Y CONSOLIDACION DE
PROYECTOS PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIAUAL D

015579 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005986 CER-15015

CER-15181 10,000.00 10,000.00 10,000.00 09/11/2023 D086 016838 CCMN-016946: SERVICIO DE ELABORACI?N DE LA FICHA IOARR DE
EMERGENCIA ANTE PELIGRO INMINENTE, DENOMINADO PREL

015762 10,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0006051 CER-15181

CER-15211 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10/11/2023 D086 016862 CCMN-016824: SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION DE
INVERSIONES PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL D

015812 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0006124 CER-15211

CER-15352 6,000.00 6,000.00 6,000.00 13/11/2023 D086 016984 CCMN-017055: SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE INVERSION PUBLICA
A NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL PARA LA OFICINA DE PR

015905 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0006177 CER-15352

CER-15408 2,475.00 2,475.00 2,475.00 13/11/2023 D086 017037 CCMN-016990: ADQUISICION DE BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE
ACERO UNISEX PARA PERSONAL TECNICO PARA OPMI
016001 2,475.00 ORDEN DE COMPRA -0004309 CER-15408

CER-15668 6,000.00 6,000.00 6,000.00 16/11/2023 D086 017250 CCMN-017357: SERVICIO DE EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE
DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS PARA LA
016199 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0006295 CER-15668

CER-15708 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 17/11/2023 D086 MEMO 279-2023-OPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE META:
ELABORACION DE ESTUDIOS
015189 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL MEMO.279-2023 RENDICION DE CUENMEMO.279-2023 COMPROBANTES DE PA
23507 CER-15708

CER-16508 20,922.20 20,922.20 20,922.20 20,922.20 16,647.20 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION - MES NOVIEMBRE 2023
017029 20,922.20 20,922.20 16,647.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 2999-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2999-ORH COMPROBANTES DE PA
24603 CER-16508

0423 "ESTUDIOS PREINVERSION" 196,850 194,252.00 194,252.00 194,252.00 125,552.00 115,172.00

18 CANON Y SOBRECANON, 196,850 194,252.00 194,252.00 194,252.00 125,552.00 115,172.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO 196,850 194,252.00 194,252.00 194,252.00 125,552.00 115,172.00
CER-00872 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 23/02/2023 D086 000704 CCMN-001744: SERVICIO DE COORDINACION DE ESTUDIOS DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA para la GERENCIA REGIONA

000960 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000415 RECIBO POR HONORAE001-80 COMPROBANTES DE PA
5148 CER-00872

CER-02608 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 29/03/2023 D086 002298 CCMN-003393: SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO
ARCHIVISTICO para la UNIDAD FORMULADORA de la GERENCIA REGI

002636 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001155 RECIBO POR HONORAE001-68 COMPROBANTES DE PA
6389 CER-02608

CER-02634 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 29/03/2023 D086 002256 CCMN-003408: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO
DE ESTUDIOS DE PREINVERSION para la GERENCIA REGIO

002626 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001145 RECIBO POR HONORAE001-18 COMPROBANTES DE PA
6388 CER-02634

CER-03250 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 14/04/2023 D086 002853 CCMN-004304: SERVICIO DE COORDINACION DE ESTUDIOS DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA para la GERENCIA REGIONA

003310 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001377 RECIBO POR HONORAE001-82 COMPROBANTES DE PA
8212 CER-03250

CER-04179 09/05/2023 D086 003623 CCMN-005249: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DE PREINVERSION para la IOARR OPTIMIZACION DEL SER

004395 ORDEN DE SERVICIO 0001762 CER-04179

CER-04202 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 09/05/2023 D086 003848 CCMN-005509: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00782
004413 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN4413 RENDICION DE CUEN4413 RENDICION DE CUEN6802 CER-04202

CER-04234 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 09/05/2023 D086 003714 CCMN-005200: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA
para la UNIDAD FORMULADORA de la GERENCIA REGIONA

004370 4,600.00 4,600.00 4,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0001737 RECIBO POR HONORAE001-11 COMPROBANTES DE PA
8949 CER-04234

CER-04235 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 09/05/2023 D086 003715 CCMN-005032: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO
DE ESTUDIOS DE PREINVERSION para la GERENCIA REGIO

004371 4,600.00 4,600.00 4,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0001738 RECIBO POR HONORAE001-20 COMPROBANTES DE PA
8839 CER-04235

CER-04268 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 10/05/2023 D086 003743 CCMN-005363: ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA
(MAQUINA SECA, SIN OPERADOR) para la GERENCIA REGIONAL DE
ENE
004405 3,450.00 3,450.00 3,450.00 ORDEN DE SERVICIO 0001771 FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
10127 CER-04268

CER-04269 2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00 10/05/2023 D086 003744 CCMN-005375: ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA LAS
COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA GERENCIA
RE
004529 2,475.00 2,475.00 2,475.00 ORDEN DE COMPRA -0000955 FACTURA F003-6627 COMPROBANTES DE PA
10946 CER-04269

CER-04782 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 22/05/2023 D086 004113 CCMN-005599: SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO
ARCHIVISTICO para la UNIDAD FORMULADORA de la GERENCIA REGI

004987 2,300.00 2,300.00 2,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0001926 RECIBO POR HONORAE001-69 COMPROBANTES DE PA
9257 CER-04782

CER-05101 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 25/05/2023 D086 004718 CCMN-006354: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00975
005426 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN5426 RENDICION DE CUEN5426 RENDICION DE CUEN8186 CER-05101

CER-05407 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 31/05/2023 D086 004678 CCMN-006270: SERVICIO DE COORDINACION DE ESTUDIOS DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA para la GERENCIA REGIONA

005721 13,500.00 13,500.00 13,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002256 RECIBO POR HONORAE001-85 COMPROBANTES DE PA
15051 CER-05407

CER-05443 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 31/05/2023 D086 004784 CCMN-006406: SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO
ARCHIVISTICO para la UNIDAD FORMULADORA de la GERENCIA REGI

005808 2,300.00 2,300.00 2,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0002299 RECIBO POR HONORAE001-70 COMPROBANTES DE PA
11289 CER-05443

CER-05704 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/06/2023 D086 005175 CCMN-006934: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01048
006060 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6060 RENDICION DE CUEN6060 RENDICION DE CUEN8737 CER-05704

CER-05722 772.00 772.00 772.00 772.00 772.00 05/06/2023 D086 005085 CCMN-006571: ADQUISICION DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 para
la UNIDAD FORMULADORA de la GERENCIA REGIONAL DE
006108 772.00 772.00 772.00 ORDEN DE COMPRA -0001393 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
10634 CER-05722

CER-06100 28,600.00 28,600.00 28,600.00 12/06/2023 D086 005462 CCMN-005548: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DE PRE INVERSION DEL PROYECTO
006345 28,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0002471 CER-06100

CER-06942 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 27/06/2023 D086 006250 CCMN-008102: SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA para la UNIDAD FORMULADORA de la GERENC

007326 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002834 RECIBO POR HONORAE001-89 COMPROBANTES DE PA
15049 CER-06942

CER-07362 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 05/07/2023 D086 006595 CCMN-008377: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO
DE ESTUDIOS DE PREINVERSION para la GERENCIA REGIO

007780 4,600.00 4,600.00 4,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0002945 RECIBO POR HONORAE001-22 COMPROBANTES DE PA
15680 CER-07362

CER-07423 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 05/07/2023 D086 006667 CCMN-008429: SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO
A

007871 2,300.00 2,300.00 2,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0002954 RECIBO POR HONORAE001-71 COMPROBANTES DE PA
13028 CER-07423

CER-07436 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 06/07/2023 D086 006602

007880 4,600.00 4,600.00 4,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0002964 RECIBO POR HONORAE001-13 COMPROBANTES DE PA
15787 CER-07436

CER-08830 7,500.00 7,500.00 7,500.00 31/07/2023 D086 010068

009200 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003506 CER-08830

CER-09198 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 04/08/2023 D086 010375

009869 4,600.00 4,600.00 4,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0003713 RECIBO POR HONORAE001-73 COMPROBANTES DE PA
18950 CER-09198

CER-10394 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 25/08/2023 D086 011492

010868 9,000.00 9,000.00 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004152 RECIBO POR HONORAE001-87 COMPROBANTES DE PA
22831 CER-10394

CER-10402 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 25/08/2023 D086 011499

010872 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004156 RECIBO POR HONORAE001-93 COMPROBANTES DE PA
20986 CER-10402

CER-10448 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 28/08/2023 D086 011538

011046 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004183 RECIBO POR HONORAE001-16 COMPROBANTES DE PA
20915 CER-10448

CER-10449 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 28/08/2023 D086 011539

011047 4,600.00 4,600.00 4,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0004184 RECIBO POR HONORAE001-24 COMPROBANTES DE PA
20966 CER-10449

CER-11207 12/09/2023 D086 012221

011695 ORDEN DE SERVICIO 0004497 CER-11207

CER-12919 935.00 935.00 935.00 935.00 935.00 05/10/2023 D086 013711

013438 935.00 935.00 935.00 ORDEN DE COMPRA -0003651 FACTURA FA01-2110 COMPROBANTES DE PA
23230 CER-12919

CER-13016 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 06/10/2023 D086 013797

013544 3,680.00 3,680.00 3,680.00 ORDEN DE COMPRA -0003697 FACTURA F001-327 COMPROBANTES DE PA
23072 CER-13016

CER-13274 6,900.00 6,900.00 6,900.00 2,300.00 2,300.00 13/10/2023 D086 014004

013873 6,900.00 2,300.00 2,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0005260 RECIBO POR HONORAE001-12 COMPROBANTES DE PA
23843 CER-13274

CER-13753 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 19/10/2023 D086 014449

014262 2,880.00 2,880.00 ORDEN DE SERVICIO 0005485 FACTURA E001-271 CER-13753

CER-14129 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,500.00 25/10/2023 D086 015952

014687 7,000.00 3,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005640 RECIBO POR HONORAE001-17 COMPROBANTES DE PA
24937 CER-14129

CER-14130 8,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00 25/10/2023 D086 015953

014688 8,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005641 RECIBO POR HONORAE001-94 CER-14130

CER-14160 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 25/10/2023 D086 015957 CCMN-016076: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02637
014670 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN14670 RENDICION DE CUEN14670 RENDICION DE CUEN21002 CER-14160

CER-14826 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 03/11/2023 D086 016516 CCMN-016593: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02708
015407 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN15407 RENDICION DE CUEN15407 RENDICION DE CUEN22407 CER-14826

CER-14858 10,000.00 10,000.00 10,000.00 06/11/2023 D086 016553

015406 10,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005918 CER-14858

CER-14860 7,000.00 7,000.00 7,000.00 06/11/2023 D086 016555

015408 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005919 CER-14860

CER-15282 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10/11/2023 D086 016931

015877 3,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0006153 CER-15282

0881 "ESTUDIOS DE PRE-INVERSI 144,613 109,254.48 109,224.48 105,474.48 65,075.98 61,110.98

18 CANON Y SOBRECANON, 144,613 109,254.48 109,224.48 105,474.48 65,075.98 61,110.98
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO 144,613 109,254.48 109,224.48 105,474.48 65,075.98 61,110.98
CER-04426 1,545.80 1,545.80 1,545.80 1,545.80 1,545.80 12/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

004950 1,545.80 1,545.80 1,545.80 ORDEN DE COMPRA 0001078 FACTURA F014-383 COMPROBANTES DE PA
8808 CER-04426

CER-04613 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/05/2023 D086 004253 CCMN-005860: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00883
004826 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4826 RENDICION DE CUEN4826 RENDICION DE CUEN7564 CER-04613

CER-04617 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/05/2023 D086 004250 CCMN-005864: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00881
004829 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4829 RENDICION DE CUEN4829 RENDICION DE CUEN7567 CER-04617

CER-04948 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 24/05/2023 D086 004564 CCMN-006209: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00915
005433 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN5433 RENDICION DE CUEN5433 RENDICION DE CUEN8175 CER-04948

CER-05073 8,250.00 8,250.00 8,250.00 6,451.50 6,286.50 25/05/2023 D086 004300

005867 8,250.00 6,451.50 6,286.50 ORDEN DE COMPRA -0001322 FACTURA FA01-2112 COMPROBANTES DE PA
24875 CER-05073

CER-05130 1,313.00 1,313.00 1,313.00 1,313.00 1,313.00 26/05/2023 D086 004351

005497 1,313.00 1,313.00 1,313.00 ORDEN DE COMPRA -0001241 FACTURA E001-299 COMPROBANTES DE PA
10323 CER-05130

CER-05164 1,815.00 1,815.00 1,815.00 1,815.00 1,815.00 26/05/2023 D086 004494

005495 1,815.00 1,815.00 1,815.00 ORDEN DE COMPRA -0001243 FACTURA F001-307 COMPROBANTES DE PA
12401 CER-05164

CER-05477 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 31/05/2023 D086 004839

005951 3,780.00 3,780.00 3,780.00 ORDEN DE COMPRA -0001334 FACTURA E001-679 COMPROBANTES DE PA
12174 CER-05477

CER-05635 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 02/06/2023 D086 004993

006112 6,600.00 6,600.00 6,600.00 ORDEN DE COMPRA -0001389 FACTURA E001-33 COMPROBANTES DE PA
10294 CER-05635

CER-05646 698.68 698.68 698.68 698.68 698.68 02/06/2023 D086 005016

005989 698.68 698.68 698.68 ORDEN DE COMPRA -0001371 FACTURA E001-18 COMPROBANTES DE PA
10268 CER-05646

CER-05694 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 05/06/2023 D086 005185 CCMN-006923: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01062
006051 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN6051 RENDICION DE CUEN6051 RENDICION DE CUEN8750 CER-05694

CER-05695 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/06/2023 D086 005184 CCMN-006924: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01061
006047 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6047 RENDICION DE CUEN6047 RENDICION DE CUEN8753 CER-05695

CER-05696 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 05/06/2023 D086 005183 CCMN-006925: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01060
006049 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN6049 RENDICION DE CUEN6049 RENDICION DE CUEN8752 CER-05696

CER-05698 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/06/2023 D086 005181 CCMN-006927: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01057
006050 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6050 RENDICION DE CUEN6050 RENDICION DE CUEN8751 CER-05698

CER-06264 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 15/06/2023 D086 005512

006542 11,400.00 11,400.00 11,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0002538 RECIBO POR HONORAE001-33 COMPROBANTES DE PA
17915 CER-06264

CER-06976 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/06/2023 D086 006306 CCMN-008167: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01289
007474 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN7474 RENDICION DE CUEN7474 RENDICION DE CUEN7474 CER-06976

CER-06988 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/06/2023 D086 006335 CCMN-008092: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01276
007473 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN7473 RENDICION DE CUEN7473 RENDICION DE CUEN7473 CER-06988

CER-07234 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 30/06/2023 D086 006494 CCMN-008293: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01341
007635 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN7635 RENDICION DE CUEN7635 RENDICION DE CUEN7635 CER-07234

CER-07235 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 30/06/2023 D086 006493 CCMN-008294: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01339
007634 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN7634 RENDICION DE CUEN7634 RENDICION DE CUEN7634 CER-07235

CER-07568 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 10/07/2023 D086 006770

007978 4,500.00 4,500.00 4,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003032 RECIBO POR HONORAE001-8 COMPROBANTES DE PA
20276 CER-07568

CER-07575 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 10/07/2023 D086 006782 CCMN-008800: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01471
008069 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN8069 RENDICION DE CUEN8069 RENDICION DE CUEN8069 CER-07575

CER-07576 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 10/07/2023 D086 006781 CCMN-008801: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01470
008068 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN8068 RENDICION DE CUEN8068 RENDICION DE CUEN8068 CER-07576

CER-08568 6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 24/07/2023 D086 009842

008735 6,850.00 6,850.00 6,850.00 ORDEN DE SERVICIO 0003321 FACTURA E001-31 COMPROBANTES DE PA
17721 CER-08568

CER-09800 16/08/2023 D086 010943

010301 ORDEN DE SERVICIO 0003928 CER-09800

CER-09969 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 18/08/2023 D086 011097 CCMN-012341: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01867
010408 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN10408 RENDICION DE CUEN10408 RENDICION DE CUEN14684 CER-09969

CER-09970 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 18/08/2023 D086 011096 CCMN-012342: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01866
010406 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN10406 RENDICION DE CUEN10406 RENDICION DE CUEN14685 CER-09970

CER-10098 4,900.00 4,900.00 4,900.00 23/08/2023 D086 011235

010615 4,900.00 ORDEN DE COMPRA -0002806 CER-10098

CER-10329 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 25/08/2023 D086 011439 CCMN-012639: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01956
010717 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10717 RENDICION DE CUEN10717 RENDICION DE CUEN15060 CER-10329

CER-10433 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 28/08/2023 D086 011527 CCMN-012722: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01974
010851 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10851 RENDICION DE CUEN10851 RENDICION DE CUEN15097 CER-10433

CER-10958 480.00 450.00 450.00 450.00 450.00 06/09/2023 D086 011978 CCMN-013110: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02054
011419 450.00 450.00 450.00 PAPELETA DE DEPOSIT16306 PAPELETA DE DEPOSIT16306 PAPELETA DE DEPOSIT16306 CER-10958

CER-10960 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 06/09/2023 D086 011977 CCMN-013111: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02053
011418 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN11418 RENDICION DE CUEN11418 RENDICION DE CUEN16308 CER-10960

CER-11843 15,350.00 15,350.00 15,350.00 20/09/2023 D086 012823

012335 15,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0004794 CER-11843

CER-11844 15,350.00 15,350.00 15,350.00 20/09/2023 D086 012824

012336 15,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0004795 CER-11844

CER-12002 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 3,800.00 21/09/2023 D086 012974

012566 7,600.00 7,600.00 3,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0004854 RECIBO POR HONORAE001-35 COMPROBANTES DE PA
22070 CER-12002

CER-12213 1,132.00 1,132.00 1,132.00 1,132.00 1,132.00 25/09/2023 D086 013145

012654 1,132.00 1,132.00 1,132.00 ORDEN DE SERVICIO 0004926 FACTURA E001-1223 COMPROBANTES DE PA
20447 CER-12213

CER-12266 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 26/09/2023 D086 013211 CCMN-014369: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02292
012735 1,280.00 1,280.00 1,280.00 RENDICION DE CUEN12735 RENDICION DE CUEN12735 RENDICION DE CUEN17852 CER-12266

CER-13367 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 16/10/2023 D086 014103 CCMN-015490: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02494
013977 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13977 RENDICION DE CUEN13977 RENDICION DE CUEN20341 CER-13367

CER-13588 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 18/10/2023 D086 014293 CCMN-015647: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02519
014115 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN14115 RENDICION DE CUEN14115 RENDICION DE CUEN20437 CER-13588

CER-14223 3,000.00 3,000.00 3,000.00 26/10/2023 D086 016050

014700 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005662 CER-14223

CER-14312 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 27/10/2023 D086 016116

014972 1,820.00 1,820.00 1,820.00 ORDEN DE SERVICIO 0005679 FACTURA E001-463 COMPROBANTES DE PA
24256 CER-14312

CER-16528 3,750.00 3,750.00 29/11/2023 D086 017946

017084 ORDEN DE SERVICIO 0006572 CER-16528

0925 "ESTUDIOS DE PRE-INVERSI 100,000 73,590.46 73,562.46 73,562.46 55,862.46 55,862.46

18 CANON Y SOBRECANON, 100,000 73,590.46 73,562.46 73,562.46 55,862.46 55,862.46
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 5,200 4,683.00 4,683.00 4,683.00 2,523.00 2,523.00
CER-05604 02/06/2023 D086 004959

005931 ORDEN DE COMPRA -0001354 CER-05604

CER-06498 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 20/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007824 1,003.00 1,003.00 1,003.00 ORDEN DE COMPRA 0001923 FACTURA E001-244 COMPROBANTES DE PA
19186 CER-06498

CER-07553 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 10/07/2023 D086 006750

008078 1,520.00 1,520.00 1,520.00 ORDEN DE COMPRA -0001975 FACTURA E001-29 COMPROBANTES DE PA
15743 CER-07553

CER-15895 2,160.00 2,160.00 2,160.00 20/11/2023 D086 017391

016413 2,160.00 ORDEN DE COMPRA -0004438 CER-15895

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 24,300 19,980.50 19,980.50 19,980.50 19,980.50 19,980.50

CER-06393 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 19/06/2023 D086 005687

006814 260.00 260.00 260.00 ORDEN DE COMPRA -0001640 FACTURA E001-157 COMPROBANTES DE PA
16247 CER-06393

CER-06518 6,284.77 6,284.77 6,284.77 6,284.77 6,284.77 20/06/2023 D086 005752

007203 6,284.77 6,284.77 6,284.77 ORDEN DE COMPRA 0001760 FACTURA E001-1673 COMPROBANTES DE PA
16154 CER-06518

CER-07290 3,407.19 3,407.19 3,407.19 3,407.19 3,407.19 03/07/2023 D086 006516

007698 3,407.19 3,407.19 3,407.19 ORDEN DE COMPRA -0001882 FACTURA E001-8828 COMPROBANTES DE PA
16187 CER-07290

CER-07729 10,028.54 10,028.54 10,028.54 10,028.54 10,028.54 12/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-007953: ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

008743 10,028.54 10,028.54 10,028.54 ORDEN DE COMPRA 0002199 FACTURA F001-3328 COMPROBANTES DE PA
16093 CER-07729

2.6.8.1.2.1 ESTUDIO 70,500 48,926.96 48,898.96 48,898.96 33,358.96 33,358.96

CER-05632 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 02/06/2023 D086 004985

005995 694.00 694.00 694.00 ORDEN DE COMPRA -0001377 FACTURA E001-25 COMPROBANTES DE PA
11526 CER-05632

CER-05768 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 06/06/2023 D086 005141

006089 1,785.00 1,785.00 1,785.00 ORDEN DE COMPRA -0001412 FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
11268 CER-05768

CER-07139 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 29/06/2023 D086 006423

007558 9,000.00 9,000.00 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002892 RECIBO POR HONORAE001-9 COMPROBANTES DE PA
20533 CER-07139

CER-08059 1,542.66 1,542.66 1,542.66 1,542.66 1,542.66 18/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

009226 1,542.66 1,542.66 1,542.66 ORDEN DE COMPRA 0002306 FACTURA F001-4071 COMPROBANTES DE PA
17285 CER-08059

CER-09355 19,800.00 19,800.00 19,800.00 11,880.00 11,880.00 07/08/2023 D086 010496

009877 19,800.00 11,880.00 11,880.00 ORDEN DE SERVICIO 0003721 RECIBO POR HONORAE001-101 COMPROBANTES DE PA
18099 CER-09355

CER-09360 07/08/2023 D086 010503

009812 ORDEN DE SERVICIO 0003746 CER-09360

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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-11460 3,120.00 3,120.00 3,120.00 14/09/2023 D086 012464 CCMN-013683: ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF- C579R, PARA LA
UNIDA
011898 3,120.00 ORDEN DE COMPRA -0003159 CER-11460

CER-12192 9,000.00 9,000.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00 25/09/2023 D086 013129 CCMN-014225: CONTRATACION DEL SERVICIO DE FORMULACION DE
ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA LA

012696 9,000.00 4,500.00 4,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004934 RECIBO POR HONORAE001-12 COMPROBANTES DE PA
22557 CER-12192

CER-13377 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 16/10/2023 D086 014119 CCMN-015511: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02496
013976 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13976 RENDICION DE CUEN13976 RENDICION DE CUEN20343 CER-13377

CER-14231 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/10/2023 D086 016065 CCMN-016183: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02667
014795 160.00 160.00 160.00 PLANILLA DE VIATICO 0002667 PLANILLA DE VIATICO 02667 COMPROBANTES DE PA
21118 CER-14231

CER-14232 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 26/10/2023 D086 016064 CCMN-016184: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02666
014794 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN14794 RENDICION DE CUEN14794 RENDICION DE CUEN21119 CER-14232

CER-14253 160.00 132.00 132.00 132.00 132.00 26/10/2023 D086 016077 CCMN-016205: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02672
014887 132.00 132.00 132.00 PAPELETA DE DEPOSIT21163 PAPELETA DE DEPOSIT21163 PAPELETA DE DEPOSIT21163 CER-14253

CER-15465 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 14/11/2023 D086 017116 CCMN-017207: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02827
016067 640.00 640.00 640.00 PLANILLA DE VIATICO 0002827 PLANILLA DE VIATICO 02827 COMPROBANTES DE PA
23186 CER-15465

CER-15466 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 14/11/2023 D086 017115 CCMN-017208: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02828
016068 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN16068 RENDICION DE CUEN16068 RENDICION DE CUEN23185 CER-15466

CER-15624 145.30 145.30 145.30 145.30 145.30 16/11/2023 D086 INF.1382-2023-GRA/OC CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE META:
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
016123 145.30 145.30 145.30 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1944 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1944 - 2023 COMPROBANTES DE PA
24365 CER-15624

CER-15649 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 16/11/2023 D086 017229 CCMN-017384: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02863
016222 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002863 PLANILLA DE VIATICO 02863 COMPROBANTES DE PA
23367 CER-15649

CER-15888 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 20/11/2023 D086 017396 CCMN-017568: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02895
016482 1,600.00 1,600.00 1,600.00 PLANILLA DE VIATICO 0002895 PLANILLA DE VIATICO 02895 COMPROBANTES DE PA
23680 CER-15888

1286 "ELABORACION DE ESTUDIO 16,463 191.00 191.00 191.00 191.00 191.00

18 CANON Y SOBRECANON, 16,463 191.00 191.00 191.00 191.00 191.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO 16,463 191.00 191.00 191.00 191.00 191.00
CER-15625 191.00 191.00 191.00 191.00 191.00 16/11/2023 D086 INF.1383-2023-GRA/OC CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE META:
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
015829 191.00 191.00 191.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1945 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1945 - 2023 COMPROBANTES DE PA
24368 CER-15625

2.016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD 485,442 414,634.25 413,169.89 413,169.89 348,119.89 344,952.25

0124 "FOMENTO A LA PRODUCCI 485,442 414,634.25 413,169.89 413,169.89 348,119.89 344,952.25
18 CANON Y SOBRECANON, 485,442 414,634.25 413,169.89 413,169.89 348,119.89 344,952.25
2.6.8.1.4.2 GASTO PO 70,312 22,504.25 21,039.89 21,039.89 16,989.89 15,812.25
CER-02351 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 24/03/2023 D086 002035 CCMN-003194: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - PETROLEO DIESEL,
PARA LA VISITA IN SITU A LAS AEO (AGENTE ECONOMIC
002502 4,700.00 4,700.00 4,700.00 ORDEN DE COMPRA -0000487 FACTURA F003-6478 COMPROBANTES DE PA
6637 CER-02351

CER-04127 2,318.70 2,318.70 2,318.70 2,318.70 2,318.70 08/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-005178: ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 75 GR
005307 2,318.70 2,318.70 2,318.70 ORDEN DE COMPRA 0001200 FACTURA F014-384 COMPROBANTES DE PA
8807 CER-04127

CER-04332 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 12/05/2023 D086 003732 CCMN-005038: ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL EQUIPO
TÉCNICO PARA LA EJECUCION DEL 'FONDO CONCURSABLE- PR

004980 3,450.00 3,450.00 3,450.00 ORDEN DE COMPRA -0001028 FACTURA E001-141 COMPROBANTES DE PA
10754 CER-04332

CER-06741 1,802.99 1,802.99 1,802.99 1,802.99 1,802.99 22/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-007774: Adquisición de TONER DE IMPRESON para la ejecución
del Fondo concursable 'PROCOMPITE 4' en el ámbito
007599 1,802.99 1,802.99 1,802.99 ORDEN DE COMPRA 0001873 FACTURA E001-146 COMPROBANTES DE PA
15828 CER-06741

CER-12461 1,920.00 1,920.00 1,920.00 28/09/2023 D086 013349 CCMN-014476: ADQUISICI?N DE TONER PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE PROMOC

012911 1,920.00 ORDEN DE COMPRA -0003476 CER-12461

CER-12779 2,499.80 2,499.80 2,499.80 2,499.80 2,499.80 03/10/2023 D086 013583 CCMN-014741: Adquisici?n de materiales y papeler?a de oficina para la
etapa de ejecuci?n del Fondo concursa
013365 2,499.80 2,499.80 2,499.80 ORDEN DE COMPRA -0003614 FACTURA E001-75 COMPROBANTES DE PA
21316 CER-12779

CER-13996 1,040.76 1,040.76 1,040.76 1,040.76 1,040.76 23/10/2023 D086 INF. 1253-2023GRA/OC CERTIFICACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE AÑOS
ANTERIORES O/C-4434-2022 DE META: FOMENTO A LA PRODUCCION

016306 1,040.76 1,040.76 1,040.76 ORDEN DE COMPRA -4434 - 2022 CONTRATO SUSCRITO
R ORA N° 1868 - 2023 COMPROBANTES DE PA
23702 CER-13996

CER-14948 2,642.00 1,177.64 1,177.64 1,177.64 07/11/2023 D086 016632 CCMN-016588: Adquisici?n de PAPEL BOND 75 gr TAMA?O A4 para la
etapa de ejecuci?n del fondo concursable PR
015996 1,177.64 1,177.64 ORDEN DE COMPRA 0004300 FACTURA F021-167 COMPROBANTES DE PA
24856 CER-14948

CER-16240 2,130.00 2,130.00 2,130.00 24/11/2023 D086 017697 CCMN-017828: ADQUISICI?N DE TONER DE IMPRESION PARA LA
EJECUCI?N DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE 4 EN EL ?
016743 2,130.00 ORDEN DE COMPRA -0004552 CER-16240

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 415,130 392,130.00 392,130.00 392,130.00 331,130.00 329,140.00

CER-01313 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 03/03/2023 D086 001194 CCMN-002479: SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE
MONITOREO DE PLANES DE NEGIO ETAPA EJECUCION FONDO CO

001311 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000597 RECIBO POR HONORAE001-113 COMPROBANTES DE PA
6513 CER-01313

CER-01448 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 06/03/2023 D086 001156 CCMN-002490: SERVICIO DE SUPERVISION DE PROYECTO PARA LA
ETAPA DE EJECUCION DE P. PRODUCTIVAS GANADORAS FOND

001373 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000601 RECIBO POR HONORAE001-131 COMPROBANTES DE PA
5750 CER-01448

CER-01999 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 20/03/2023 D086 001781 CCMN-002975: SE SOLICITA EL 'SERVICIO ESPECIALIZADO EN
CADENAS PRODUCTIVAS' PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PR
002089 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000909 RECIBO POR HONORAE001-20 COMPROBANTES DE PA
7904 CER-01999

CER-02000 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 20/03/2023 D086 001782 CCMN-002994: SE SOLICITA EL'SERVICIO DE ANALISIS EN
PRESUPUESTO Y MANEJO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO
DE
002088 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0000908 RECIBO POR HONORAE001-45 COMPROBANTES DE PA
7908 CER-02000

CER-02105 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 22/03/2023 D086 001901 CCMN-002972: SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMPO DE PLANES
DE NEGOCIO
002192 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000983 RECIBO POR HONORAE001-58 COMPROBANTES DE PA
7932 CER-02105

CER-02106 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 22/03/2023 D086 001902 CCMN-002988: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
AGROPECUARIO', PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PRO

002191 10,500.00 10,500.00 10,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0000982 RECIBO POR HONORAE001-7 COMPROBANTES DE PA
7777 CER-02106

CER-02107 22/03/2023 D086 001903 CCMN-002978: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

ADMINISTRATIVA'- PARA LA ETAPA EJECUCION DE PLAN

002189 ORDEN DE SERVICIO 0000980 CER-02107

CER-02108 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 22/03/2023 D086 001904 CCMN-002979: SE SOLICITA EL 'SERVICIO ESPECIALIZADO EN
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACION EJECUCION Y
002188 11,400.00 11,400.00 11,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0000979 RECIBO POR HONORAE001-39 COMPROBANTES DE PA
7911 CER-02108

CER-02109 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 22/03/2023 D086 001905 CCMN-002998: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
AGROPECUARIO', PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PRO

002187 7,000.00 7,000.00 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000978 RECIBO POR HONORAE001-3 COMPROBANTES DE PA
6333 CER-02109

CER-02110 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22/03/2023 D086 001908 CCMN-002983: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRATIVA'- PARA LA ETAPA EJECUCION DE PLAN

002186 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0000977 RECIBO POR HONORAE001-44 COMPROBANTES DE PA
9233 CER-02110

CER-02111 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 22/03/2023 D086 001911 CCMN-002997: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
AGROPECUARIO', PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PRO

002190 10,500.00 10,500.00 10,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0000981 RECIBO POR HONORAE001-17 COMPROBANTES DE PA
7912 CER-02111

CER-02112 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22/03/2023 D086 001907 CCMN-002974: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRATIVA'- PARA LA ETAPA EJECUCION DE PLAN

002159 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0000957 RECIBO POR HONORAE001-9 COMPROBANTES DE PA
7686 CER-02112

CER-02215 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 22/03/2023 D086 001884 CCMN-002973: SE REQUIERE EL'SERVICIO DE ASESORIA LEGAL'
PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS
002277 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001001 RECIBO POR HONORAE001-104 COMPROBANTES DE PA
7783 CER-02215

CER-02216 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22/03/2023 D086 001887 CCMN-002977: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRATIVA'- PARA LA ETAPA EJECUCION DE PLAN

002278 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001002 RECIBO POR HONORAE001-86 COMPROBANTES DE PA
6423 CER-02216

CER-02217 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22/03/2023 D086 001888 CCMN-003003: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRATIVA'- PARA LA ETAPA EJECUCION DE PLAN

002279 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001003 RECIBO POR HONORAE001-12 COMPROBANTES DE PA
7907 CER-02217

CER-02218 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 22/03/2023 D086 001913 CCMN-002980: SE SOLICITA EL 'SERVICIO DE PUBLICIDAD - IMAGEN
INSTITUCIONAL'- PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE P
002282 8,400.00 8,400.00 8,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0001006 RECIBO POR HONORAE001-32 COMPROBANTES DE PA
7909 CER-02218

CER-02219 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 22/03/2023 D086 001914 CCMN-003002: SE SOLICITA EL 'SERVICIO ESPECIALIZADO EN
CADENAS PRODUCTIVAS' PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PR
002283 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001007 RECIBO POR HONORAE001-20 COMPROBANTES DE PA
8223 CER-02219

CER-02431 27/03/2023 D086 002106 CCMN-002986: 'SERVICIO ESPECIALIZADO EN PRELIQUIDACION DE

PROYECTOS' PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PROPUESTAS PRO

002472 ORDEN DE SERVICIO 0001071 CER-02431

CER-02434 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 27/03/2023 D086 002109 CCMN-002981: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE CONDUCCION DE
VEHICULO' PARA LA LA EJECUCION DEL FONDO CONCURSABLE
002470 4,900.00 4,900.00 4,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0001069 RECIBO POR HONORAE001-18 COMPROBANTES DE PA
8531 CER-02434

CER-02483 10,990.00 10,990.00 10,990.00 10,990.00 10,990.00 28/03/2023 D086 002208 CCMN-003294: SE SOLICITA EL 'SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA' 4 X 4 MAQUINA SECA PARA LA ETAPA DE EJECUCIO
003944 10,990.00 10,990.00 10,990.00 ORDEN DE SERVICIO 0001594 FACTURA E001-220 COMPROBANTES DE PA
12191 CER-02483

CER-02667 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30/03/2023 D086 002410 CCMN-003850: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRATIVA'- PARA LA ETAPA EJECUCION DE PLAN

002725 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001173 RECIBO POR HONORAE001-31 COMPROBANTES DE PA
8202 CER-02667

CER-02852 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 03/04/2023 D086 002366 CCMN-003552: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRATIVA'- PARA LA ETAPA EJECUCION DE PLAN

002942 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001253 RECIBO POR HONORAE001-26 COMPROBANTES DE PA
8214 CER-02852

CER-02918 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 04/04/2023 D086 002552 CCMN-003863: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRATIVA'- PARA LA ETAPA EJECUCION DE PLAN

002968 4,800.00 4,800.00 4,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0001259 RECIBO POR HONORAE001-6 COMPROBANTES DE PA
8653 CER-02918

CER-02919 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 04/04/2023 D086 002553 CCMN-003862: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRATIVA'- PARA LA ETAPA EJECUCION DE PLAN

002967 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001258 RECIBO POR HONORAE001-26 COMPROBANTES DE PA
8654 CER-02919

CER-03385 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 19/04/2023 D086 002965 CCMN-004470: SE SOLICITA EL 'SERVICIO ESPECIALIZADO EN
CADENAS PRODUCTIVAS' PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PR
003505 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001425 RECIBO POR HONORAE001-114 COMPROBANTES DE PA
9269 CER-03385

CER-03742 26/04/2023 D086 003242 CCMN-004573: SE REQUIERE EL 'SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

AGROPECUARIO', PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PRO

003964 ORDEN DE SERVICIO 0001614 CER-03742

CER-03997 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 04/05/2023 D086 003479 CCMN-004938: 'SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION EN PLAN
DE NEGOCIO' PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PROPUEST

004192 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001667 RECIBO POR HONORAE001-116 COMPROBANTES DE PA
8860 CER-03997

CER-03998 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 04/05/2023 D086 003480 CCMN-004936: : SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS,
PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS G

004209 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001684 RECIBO POR HONORAE001-6 COMPROBANTES DE PA
9071 CER-03998

CER-04010 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 04/05/2023 D086 003542 CCMN-004950: SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EMISION DE
DOCUMENTOS
004202 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001677 RECIBO POR HONORAE001-8 COMPROBANTES DE PA
9315 CER-04010

CER-04212 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 09/05/2023 D086 003686 CCMN-004912: SE SOLICITA EL 'SERVICIO DE IMPRESIONES EN
GENERAL' PARA LA IMPLEMENTACION DE - PROCOMPITE 4.
004383 520.00 520.00 520.00 ORDEN DE SERVICIO 0001750 FACTURA E001-260 COMPROBANTES DE PA
8157 CER-04212

CER-04224 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 09/05/2023 D086 003701 CCMN-004913: Se requiere el 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA' para la ejecucion del fo
004377 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001744 FACTURA E001-237 COMPROBANTES DE PA
9441 CER-04224

CER-05037 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 24/05/2023 D086 004533 CCMN-005459: SE REQUIERE EL 'SERVICIO ESPECIALIZADO EN
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS', PARA LA ETAPA
005314 9,000.00 9,000.00 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002090 RECIBO POR HONORAE001-64 COMPROBANTES DE PA
9793 CER-05037

CER-05039 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 24/05/2023 D086 004673 CCMN-006171: SE REQUIERE EL'SERVICIO DE ASESORIA LEGAL'
PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS
005329 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002099 RECIBO POR HONORAE001-109 COMPROBANTES DE PA
9638 CER-05039

CER-08015 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 17/07/2023 D086 007192 CCMN-008913: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL' PARA LA
IMPLEMENTACION DE - PROCOMPITE 4.
008457 580.00 580.00 580.00 ORDEN DE SERVICIO 0003188 FACTURA E001-278 COMPROBANTES DE PA
13666 CER-08015

CER-08825 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 31/07/2023 D086 010048 CCMN-009868: 'SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION EN PLAN
DE NEGOCIO' PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PROPUEST

009208 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003514 RECIBO POR HONORAE001-122 COMPROBANTES DE PA
20275 CER-08825

CER-08846 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 31/07/2023 D086 010095 CCMN-009893: : SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS,
PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS G

009195 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003501 RECIBO POR HONORAE001-9 COMPROBANTES DE PA
21066 CER-08846

CER-08905 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 01/08/2023 D086 010150 CCMN-009967: SE SOLICITA EL 'SERVICIO DE IMPRESIONES EN
GENERAL' PARA LA EJECUCION DE PROCOMPITE 4.
009376 2,350.00 2,350.00 2,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0003555 FACTURA E001-283 COMPROBANTES DE PA
14908 CER-08905

CER-10309 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 25/08/2023 D086 011399 CCMN-012405: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA LA
EJECUCION DE - PROCOMPITE 4
010811 2,600.00 2,600.00 2,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0004138 FACTURA E001-291 COMPROBANTES DE PA
17234 CER-10309

CER-13434 18,000.00 18,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 16/10/2023 D086 014158 CCMN-015482: SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION EN PLAN
DE NEGOCIO PARA LA ETAPA DE EJECUCIN DE PROPUEST
013923 18,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005295 RECIBO POR HONORAE001-124 COMPROBANTES DE PA
23826 CER-13434

CER-13925 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 23/10/2023 D086 015762 CCMN-015823: SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS, PARA
LA ETAPA DE EJECUCIN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GAN

014416 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005540 RECIBO POR HONORAE001-10 COMPROBANTES DE PA
23749 CER-13925

CER-14260 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 27/10/2023 D086 016074 CCMN-016093: SE SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN
GENERAL PARA LA IMPLEMENTACION DE - PROCOMPITE 4
014789 1,100.00 1,100.00 1,100.00 ORDEN DE SERVICIO 0005670 FACTURA E001-308 COMPROBANTES DE PA
23585 CER-14260

CER-14407 37,000.00 37,000.00 37,000.00 27/10/2023 D086 016200 CCMN-016281: CONTRATACION DE CONSULTORIA EN ELABORACION
DE ESTUDIOS - IDENTIFICACI?N Y PRIORIZACI?N DE CADE

014875 37,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005696 CER-14407

CER-15552 1,990.00 1,990.00 1,990.00 1,990.00 15/11/2023 D086 017135 CCMN-017166: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA LA
EJECUCION DE - PROCOMPITE 4
016135 1,990.00 1,990.00 ORDEN DE SERVICIO 0006266 FACTURA E001-316 CER-15552

CER-15637 12,000.00 12,000.00 12,000.00 16/11/2023 D086 017219 CCMN-017340: SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS, PARA
LA ETAPA DE EJECUCIN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GAN

016200 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0006297 CER-15637

2.057380 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION D 51,480 51,479.50 51,479.50 51,479.50 51,479.50 51,422.86

0389 "LIQUIDACION DE OBRAS" 51,480 51,479.50 51,479.50 51,479.50 51,479.50 51,422.86
15 FONDO DE COMPENSACI 51,480 51,479.50 51,479.50 51,479.50 51,479.50 51,422.86
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 51,480 51,479.50 51,479.50 51,479.50 51,479.50 51,422.86
CER-01108 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION MES
DE FEBRERO
001028 6,738.24 6,738.24 6,738.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. 451-ORH PLANILLA UNICA DE INF 451-ORH COMPROBANTES DE PA
3175 CER-01108

CER-02532 12,353.44 12,353.44 12,353.44 12,353.44 12,353.44 28/03/2023 D086 INF 680-2023/ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002535 12,353.44 12,353.44 12,353.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°708-ORH PLANILLA UNICA DE INFORME N°708-202 COMPROBANTES DE PA
4205 CER-02532

CER-03828 11,098.24 11,098.24 11,098.24 11,098.24 11,098.24 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003893 11,098.24 11,098.24 11,098.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°964-ORH PLANILLA UNICA DE INF 964-ORH COMPROBANTES DE PA
6114 CER-03828

CER-05409 11,096.76 11,096.76 11,096.76 11,096.76 11,040.12 31/05/2023 D086 INF. 1222-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLAS DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTSO DE INVERSION

005572 11,096.76 11,096.76 11,040.12 PLANILLA ANUALIZAD INF 1250 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1250-ORH DOCUMENTO INTERN8097 CER-05409

CER-06910 6,623.51 6,623.51 6,623.51 6,623.51 6,623.51 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007186 6,623.51 6,623.51 6,623.51 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08978 3,569.31 3,569.31 3,569.31 3,569.31 3,569.31 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION - JULIO 2023
009281 3,569.31 3,569.31 3,569.31 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13419 CER-08978

2.058135 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 149,304 83,514.39 83,227.39 83,227.39 83,227.39 77,622.83

1125 "LIQUIDACION DE OBRAS" 149,304 83,514.39 83,227.39 83,227.39 83,227.39 77,622.83
15 FONDO DE COMPENSACI 149,304 83,514.39 83,227.39 83,227.39 83,227.39 77,622.83
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 4,646 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
CER-11470 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 14/09/2023 D086 012496 CCMN-013533: Adquisici?n de MOBILIARIO DE OFICINA para la
coordinaci?n de la Liquidacion de obra: MEJORAMIE
011891 3,500.00 3,500.00 3,500.00 ORDEN DE COMPRA -0003154 FACTURA E001-39 COMPROBANTES DE PA
21677 CER-11470

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 13,500 8,901.76 8,901.76 8,901.76 8,901.76 8,901.76

CER-11094 3,870.00 3,870.00 3,870.00 3,870.00 3,870.00 08/09/2023 D086 012115 CCMN-013152: Adquisici?n de equipo multifuncional copiadora impresora
scanner para la coordinaci?n de la Liq
011569 3,870.00 3,870.00 3,870.00 ORDEN DE COMPRA -0003051 FACTURA F003-7 COMPROBANTES DE PA
22273 CER-11094

CER-11198 5,031.76 5,031.76 5,031.76 5,031.76 5,031.76 12/09/2023 D086 012217 CCMN-013302: Adquisici?n de EQUIPOS INFORMATICOS para el
personal profesional tecnico de la Coordinacion de
012121 5,031.76 5,031.76 5,031.76 ORDEN DE COMPRA 0003192 FACTURA E001-1748 COMPROBANTES DE PA
21914 CER-11198

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 86,000 54,995.81 54,995.81 54,995.81 54,995.81 49,391.25

CER-12519 14,335.20 14,335.20 14,335.20 14,335.20 14,335.20 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013026 14,335.20 14,335.20 14,335.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18386 CER-12519

CER-14255 14,147.28 14,147.28 14,147.28 14,147.28 14,147.28 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE DEL 2023
014925 14,147.28 14,147.28 14,147.28 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

CER-16566 26,513.33 26,513.33 26,513.33 26,513.33 20,908.77 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017031 26,513.33 26,513.33 20,908.77 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 12,697 12,696.82 12,696.82 12,696.82 12,696.82 12,696.82

CER-11101 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 08/09/2023 D086 012128 CCMN-013208: Adquisici?n de UTILES DE ESCRITORIO para la
coordinaci?n de la Liquidaci?n de la obra MEJORAMIE
011592 920.00 920.00 920.00 ORDEN DE COMPRA -0003046 FACTURA F003-8 COMPROBANTES DE PA
21582 CER-11101

CER-11206 9,238.20 9,238.20 9,238.20 9,238.20 9,238.20 12/09/2023 D086 012220 CCMN-013292: Adquisicion de Equipos de prteccion de personal -EPPS
para la Coordinacion de Liquidacion de Ob
011733 9,238.20 9,238.20 9,238.20 ORDEN DE COMPRA -0003087 FACTURA FF01-4486 COMPROBANTES DE PA
22066 CER-11206

CER-12049 2,538.62 2,538.62 2,538.62 2,538.62 2,538.62 21/09/2023 D086 013014 CCMN-013364: Adquisicion de UTILES DE ESCRITORIO, para la
Coordinacion de Liquidacion de Obra:MEJORAMIENTO D
012464 2,538.62 2,538.62 2,538.62 ORDEN DE COMPRA -0003327 FACTURA E001-25 COMPROBANTES DE PA
21882 CER-12049

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 32,461 3,420.00 3,133.00 3,133.00 3,133.00 3,133.00

CER-15157 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 09/11/2023 D086 016811 CCMN-016926: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02783
015673 640.00 640.00 640.00 PLANILLA DE VIATICO 0002783 PLANILLA DE VIATICO 02783 COMPROBANTES DE PA
22971 CER-15157

CER-15158 640.00 353.00 353.00 353.00 353.00 09/11/2023 D086 016810 CCMN-016927: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02782
015674 353.00 353.00 353.00 PAPELETA DE DEPOSIT22969 PAPELETA DE DEPOSIT22969 PAPELETA DE DEPOSIT22969 CER-15158

CER-15162 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 09/11/2023 D086 016825 CCMN-016945: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02784
015672 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0002784 PLANILLA DE VIATICO 02784 COMPROBANTES DE PA
22972 CER-15162

CER-15749 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 17/11/2023 D086 017311 CCMN-017464: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02884
016389 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0002884 PLANILLA DE VIATICO 02884 COMPROBANTES DE PA
23664 CER-15749

CER-15750 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 17/11/2023 D086 017310 CCMN-017465: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02883
016387 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0002883 PLANILLA DE VIATICO 02883 COMPROBANTES DE PA
23663 CER-15750

CER-16437 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 28/11/2023 D086 INF. 4839-2023-OLP CERTIFICACION POR SOLICITUD DE APERTURA DE ENCARGO
INTERNO A NOMBRE DE STEVE JOSUE VITORINO VALDIVIA POR LA
META: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO - CARAVELI,
AREQUIPA
014884 700.00 700.00 700.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1967 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1967 - 2023 COMPROBANTES DE PA
24600 CER-16437

2.078076 CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL 85,002 85,001.75 85,001.75 85,001.75 85,001.75 85,001.75
0708 "CONSTRUCCION DE INFRAE 85,002 85,001.75 85,001.75 85,001.75 85,001.75 85,001.75
00 RECURSOS ORDINARIO 85,002 85,001.75 85,001.75 85,001.75 85,001.75 85,001.75
2.6.8.1.4.4 GASTO PO 85,002 85,001.75 85,001.75 85,001.75 85,001.75 85,001.75
CER-03580 85,001.75 85,001.75 85,001.75 85,001.75 85,001.75 24/04/2023 D086 669-2023-GRA-PPR ATENCION ACTA DE CONCILIACION N° 206-2023 MEMORANDUM N°
669-2023-GRA-PPR
004073 85,001.75 85,001.75 85,001.75 DISPOSITIVO LEGAL ACTA N° 206-2023 EX RESOLUCION ADMINIACTA N° 206-2023-EXCOMPROBANTES DE PA
6619 CER-03580

2.078454 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A 1,687,557 1,639,499.30 1,639,499.30 1,638,549.30 1,548,709.36 1,493,451.14
0298 "ABASTECIMIENTO DE AGUA 562,709 522,786.60 522,786.60 522,786.60 478,688.60 465,688.60
00 RECURSOS ORDINARIO 562,709 522,786.60 522,786.60 522,786.60 478,688.60 465,688.60
2.6.2.3.5.4 COSTO DE 129,569 113,113.94 113,113.94 113,113.94 107,610.94 107,610.94
CER-01082 3,748.00 3,748.00 3,748.00 3,748.00 3,748.00 28/02/2023 D086 000888 CCMN-002009: ADQUISICION DE

001236 3,748.00 3,748.00 3,748.00 ORDEN DE COMPRA -0000167 FACTURA E001-42 COMPROBANTES DE PA
4875 CER-01082

CER-02313 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 24/03/2023 D086 INF 314-2023-OC

004729 3,200.00 3,200.00 3,200.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 479-2023 ORDEN DE COMPRA -2738-2022 COMPROBANTES DE PA
7181 CER-02313

CER-02420 3,477.15 3,477.15 3,477.15 3,477.15 3,477.15 27/03/2023 D086 002097

002525 3,477.15 3,477.15 3,477.15 ORDEN DE COMPRA -0000510 FACTURA E001-19 COMPROBANTES DE PA
7247 CER-02420

CER-03526 4,075.00 4,075.00 4,075.00 4,075.00 4,075.00 21/04/2023 D086 003071

003683 4,075.00 4,075.00 4,075.00 ORDEN DE COMPRA -0000783 FACTURA E001-6 COMPROBANTES DE PA
7681 CER-03526

CER-04646 28,290.15 28,290.15 28,290.15 28,290.15 28,290.15 18/05/2023 D086 003966

005108 28,290.15 28,290.15 28,290.15 ORDEN DE COMPRA -0001120 FACTURA E001-14 COMPROBANTES DE PA
14238 CER-04646

CER-04798 22,050.64 22,050.64 22,050.64 22,050.64 22,050.64 22/05/2023 D086 004152

005156 22,050.64 22,050.64 22,050.64 ORDEN DE COMPRA -0001175 FACTURA E001-15 COMPROBANTES DE PA
14239 CER-04798

CER-05608 17,000.00 17,000.00 17,000.00 12,750.00 12,750.00 02/06/2023 D086 004967

005933 17,000.00 12,750.00 12,750.00 ORDEN DE COMPRA -0001352 FACTURA E001-275 COMPROBANTES DE PA
24027 CER-05608

CER-08349 26,272.00 26,272.00 26,272.00 26,272.00 26,272.00 20/07/2023 D086 009648

009005 26,272.00 26,272.00 26,272.00 ORDEN DE COMPRA -0002279 FACTURA E001-25 COMPROBANTES DE PA
15652 CER-08349

CER-13793 3,748.00 3,748.00 3,748.00 3,748.00 3,748.00 19/10/2023 D086 015646

014403 3,748.00 3,748.00 3,748.00 ORDEN DE COMPRA -0003918 FACTURA E001-61 COMPROBANTES DE PA
23480 CER-13793

CER-16249 1,253.00 1,253.00 1,253.00 24/11/2023 D086 017707

016730 1,253.00 ORDEN DE COMPRA -0004566 CER-16249

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 371,632 349,266.22 349,266.22 349,266.22 310,671.22 297,671.22

CER-00532 13,000.00 13,000.00 13,000.00 12,970.00 12,970.00 16/02/2023 D086 000362

000638 13,000.00 12,970.00 12,970.00 ORDEN DE SERVICIO 0000249 RECIBO POR HONORAE001-47 COMPROBANTES DE PA
8845 CER-00532

CER-00660 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 20/02/2023 D086 000527

000704 13,000.00 13,000.00 13,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000281 RECIBO POR HONORAE001-41 COMPROBANTES DE PA
8823 CER-00660

CER-00662 13,000.00 13,000.00 13,000.00 12,670.00 12,670.00 20/02/2023 D086 000529

000732 13,000.00 12,670.00 12,670.00 ORDEN DE SERVICIO 0000287 RECIBO POR HONORAE001-26 COMPROBANTES DE PA
8838 CER-00662

CER-00663 13,000.00 13,000.00 13,000.00 12,883.00 12,883.00 20/02/2023 D086 000530

000783 13,000.00 12,883.00 12,883.00 ORDEN DE SERVICIO 0000289 RECIBO POR HONORAE001-50 COMPROBANTES DE PA
8834 CER-00663

CER-00665 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 20/02/2023 D086 000532

000781 13,000.00 13,000.00 13,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000291 RECIBO POR HONORAE001-22 COMPROBANTES DE PA
8830 CER-00665

CER-00669 13,000.00 13,000.00 13,000.00 12,965.00 12,965.00 20/02/2023 D086 000536

000792 13,000.00 12,965.00 12,965.00 ORDEN DE SERVICIO 0000294 RECIBO POR HONORAE001-59 COMPROBANTES DE PA
8835 CER-00669

CER-00999 20,426.10 20,426.10 20,426.10 20,426.10 20,426.10 27/02/2023 D086 INF 350-2023-OLP

001233 20,426.10 20,426.10 20,426.10 DISPOSITIVO LEGAL s 1233 RESOLUCION ADMINIs 1233 RENDICION DE CUENs 1233 CER-00999

CER-01273 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 03/03/2023 D086 001045

001541 22,800.00 22,800.00 22,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0000715 FACTURA E001-98 COMPROBANTES DE PA
9498 CER-01273

CER-02281 20,305.00 20,305.00 20,305.00 20,305.00 20,305.00 23/03/2023 D086 INF. 657-2023-OLP

002597 20,305.00 20,305.00 20,305.00 DISPOSITIVO LEGAL s2597 PAPELETA DE DEPOSITs2597 PAPELETA DE DEPOSITs2597 CER-02281

CER-02947 5,800.00 5,800.00 5,800.00 04/04/2023 D086 002604

003108 5,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0001295 CER-02947

CER-05248 18,367.92 18,367.92 18,367.92 18,367.92 18,367.92 29/05/2023 D086 004439

005544 18,367.92 18,367.92 18,367.92 ORDEN DE SERVICIO 0002175 FACTURA E001-23 COMPROBANTES DE PA
12370 CER-05248

CER-05340 18,200.00 18,200.00 18,200.00 15,378.00 12,778.00 30/05/2023 D086 004691

005584 18,200.00 15,378.00 12,778.00 ORDEN DE SERVICIO 0002180 RECIBO POR HONORAE001-57 COMPROBANTES DE PA
21961 CER-05340

CER-05341 18,200.00 18,200.00 18,200.00 15,479.00 12,879.00 30/05/2023 D086 004692

005591 18,200.00 15,479.00 12,879.00 ORDEN DE SERVICIO 0002187 RECIBO POR HONORAE001-32 COMPROBANTES DE PA
22007 CER-05341

CER-05342 18,200.00 18,200.00 18,200.00 15,600.00 13,000.00 30/05/2023 D086 004693

005592 18,200.00 15,600.00 13,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002188 RECIBO POR HONORAE001-47 COMPROBANTES DE PA
21960 CER-05342

CER-05343 18,200.00 18,200.00 18,200.00 15,495.00 12,895.00 30/05/2023 D086 004694

005593 18,200.00 15,495.00 12,895.00 ORDEN DE SERVICIO 0002189 RECIBO POR HONORAE001-53 COMPROBANTES DE PA
21959 CER-05343

CER-05344 18,200.00 18,200.00 18,200.00 15,385.00 12,785.00 30/05/2023 D086 004695

005594 18,200.00 15,385.00 12,785.00 ORDEN DE SERVICIO 0002190 RECIBO POR HONORAE001-65 COMPROBANTES DE PA
21962 CER-05344

CER-05345 18,200.00 18,200.00 18,200.00 13,000.00 13,000.00 30/05/2023 D086 004696

006351 18,200.00 13,000.00 13,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002407 RECIBO POR HONORAE001-27 COMPROBANTES DE PA
23280 CER-05345

CER-05926 15,400.00 15,400.00 15,400.00 11,000.00 11,000.00 09/06/2023 D086 004902

006199 15,400.00 11,000.00 11,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002408 RECIBO POR HONORAE001-33 COMPROBANTES DE PA
23279 CER-05926

CER-05934 31,240.00 31,240.00 31,240.00 22,220.00 22,220.00 09/06/2023 D086 005344

006197 31,240.00 22,220.00 22,220.00 ORDEN DE SERVICIO 0002418 FACTURA E001-252 COMPROBANTES DE PA
23144 CER-05934

CER-07719 27,727.20 27,727.20 27,727.20 27,727.20 27,727.20 12/07/2023 D086 INF 2336-2023-GRA/OL

002966 27,727.20 27,727.20 27,727.20 DISPOSITIVO LEGAL RORA 930-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 930-2023 RENDICION DE CUEN2966 CER-07719

2.6.3.2.9.3 SEGURIDA 1,920 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00

CER-08349 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 20/07/2023 D086 009648

009005 1,920.00 1,920.00 1,920.00 ORDEN DE COMPRA -0002279 FACTURA E001-25 COMPROBANTES DE PA
15651 CER-08349

2.6.3.2.9.4 ELECTRIC 5,000 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00

CER-08266 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 20/07/2023 D086 009561

008948 3,900.00 3,900.00 3,900.00 ORDEN DE COMPRA -0002252 FACTURA F001-533 COMPROBANTES DE PA
14987 CER-08266

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS 29,677 29,676.14 29,676.14 29,676.14 29,676.14 29,676.14

CER-02484 13,580.00 13,580.00 13,580.00 13,580.00 13,580.00 28/03/2023 D086 002209

002658 13,580.00 13,580.00 13,580.00 ORDEN DE COMPRA -0000535 FACTURA E001-18 COMPROBANTES DE PA
7110 CER-02484

CER-02583 16,096.14 16,096.14 16,096.14 16,096.14 16,096.14 29/03/2023 D086 002270

002800 16,096.14 16,096.14 16,096.14 ORDEN DE COMPRA -0000554 FACTURA E001-21 COMPROBANTES DE PA
8330 CER-02583

2.6.3.2.9.99 MAQUINAR 24,911 24,910.30 24,910.30 24,910.30 24,910.30 24,910.30

CER-02930 17,975.10 17,975.10 17,975.10 17,975.10 17,975.10 04/04/2023 D086 002574

003095 17,975.10 17,975.10 17,975.10 ORDEN DE COMPRA -0000645 FACTURA E001-20 COMPROBANTES DE PA
7886 CER-02930

CER-08266 6,935.20 6,935.20 6,935.20 6,935.20 6,935.20 20/07/2023 D086 009561

008948 6,935.20 6,935.20 6,935.20 ORDEN DE COMPRA -0002252 FACTURA F001-533 COMPROBANTES DE PA
14986 CER-08266

0299 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 172,348 170,364.52 170,364.52 169,414.52 123,673.24 122,234.02
00 RECURSOS ORDINARIO 172,348 170,364.52 170,364.52 169,414.52 123,673.24 122,234.02
2.6.2.3.5.3 COSTO DE 105,475 103,493.15 103,493.15 103,493.15 103,493.15 102,053.93
CER-00154 5,915.06 5,915.06 5,915.06 5,915.06 5,915.06 31/01/2023 D086 MEMO 112-2023-ORH

000169 5,915.06 5,915.06 5,915.06 PLANILLA ANUALIZAD INF. 138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 138-ORH COMPROBANTES DE PA
2521 CER-00154

CER-01105 21,323.72 21,323.72 21,323.72 21,323.72 21,323.72 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 21,323.72 21,323.72 21,323.72 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 14,414.53 14,414.53 14,414.53 14,414.53 14,414.53 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 14,414.53 14,414.53 14,414.53 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03800 7,676.29 7,676.29 7,676.29 7,676.29 7,676.29 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 7,676.29 7,676.29 7,676.29 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05556 7,521.00 7,521.00 7,521.00 7,521.00 7,521.00 31/05/2023 D086 INF 1254-20223/ORH

005824 7,521.00 7,521.00 7,521.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2369-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2369-ORH COMPROBANTES DE PA
8403 CER-05556

CER-06899 7,676.29 7,676.29 7,676.29 7,676.29 7,676.29 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 7,676.29 7,676.29 7,676.29 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

CER-08783 8,576.29 8,576.29 8,576.29 8,576.29 8,576.29 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SGEPI - MES DE JULIO 2023

008869 8,576.29 8,576.29 8,576.29 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1839-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1839-ORH COMPROBANTES DE PA
12698 CER-08783

CER-10424 7,676.26 7,676.26 7,676.26 7,676.26 7,676.26 28/08/2023 D086 954-2023

010898 7,676.26 7,676.26 7,676.26 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15233 CER-10424

CER-12451 7,676.29 7,676.29 7,676.29 7,676.29 7,676.29 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 7,676.29 7,676.29 7,676.29 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14642 7,676.29 7,676.29 7,676.29 7,676.29 7,676.29 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 7,676.29 7,676.29 7,676.29 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21706 CER-14642

CER-16488 7,361.13 7,361.13 7,361.13 7,361.13 5,921.91 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017018 7,361.13 7,361.13 5,921.91 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24761 CER-16488

2.6.2.3.5.4 COSTO DE 14,851 14,850.09 14,850.09 13,900.09 13,900.09 13,900.09

CER-00206 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 06/02/2023 D086 INF. 112-2023-OC

000358 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 56-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 56-2023 COMPROBANTES DE PA
2644 CER-00206

CER-01089 282.50 282.50 282.50 282.50 282.50 28/02/2023 D086 000897

001240 282.50 282.50 282.50 ORDEN DE COMPRA -0000173 FACTURA F003-7086 COMPROBANTES DE PA
4316 CER-01089

CER-01515 1,656.60 1,656.60 1,656.60 1,656.60 1,656.60 07/03/2023 D086 000993

001610 1,656.60 1,656.60 1,656.60 ORDEN DE COMPRA -0000259 FACTURA E001-2883 COMPROBANTES DE PA
4708 CER-01515

CER-04041 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 05/05/2023 D086 003458

004293 259.00 259.00 259.00 ORDEN DE COMPRA -0000887 FACTURA E001-2 COMPROBANTES DE PA
7898 CER-04041

CER-04351 12/05/2023 D086 003781

004972 ORDEN DE COMPRA -0001041 CER-04351

CER-05532 941.64 941.64 941.64 941.64 941.64 31/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

006509 941.64 941.64 941.64 ORDEN DE COMPRA 0001525 FACTURA F001-3837 COMPROBANTES DE PA
6509 CER-05532

CER-07562 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 10/07/2023 D086 006761

008081 6,300.00 6,300.00 6,300.00 ORDEN DE COMPRA -0001978 FACTURA E001-76 COMPROBANTES DE PA
13518 CER-07562

CER-08694 1,304.35 1,304.35 1,304.35 1,304.35 1,304.35 26/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

009474 1,304.35 1,304.35 1,304.35 ORDEN DE COMPRA 0002417 FACTURA F001-3984 COMPROBANTES DE PA
16134 CER-08694

CER-11394 2,036.00 2,036.00 2,036.00 2,036.00 2,036.00 13/09/2023 D086 012387

012127 2,036.00 2,036.00 2,036.00 ORDEN DE COMPRA -0003195 FACTURA E001-19 COMPROBANTES DE PA
18752 CER-11394

CER-16370 950.00 950.00 27/11/2023 D086 017808

017006 ORDEN DE COMPRA -0004645 CER-16370

CER-16439 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 28/11/2023 D086 INF. 326-2023-SGEPI

015844 620.00 620.00 620.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.326-2023 RENDICION DE CUENINF.326-2023 COMPROBANTES DE PA
24602 CER-16439

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 19,080 19,080.00 19,080.00 19,080.00 6,280.00 6,280.00

CER-00206 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 06/02/2023 D086 INF. 112-2023-OC

000358 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 56-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 56-2023 COMPROBANTES DE PA
2644 CER-00206

CER-02568 16,000.00 16,000.00 16,000.00 3,200.00 3,200.00 29/03/2023 D086 002250

002627 16,000.00 3,200.00 3,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0001146 RECIBO POR HONORAE001-134 COMPROBANTES DE PA
8855 CER-02568

CER-05503 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 31/05/2023 D086 004901

005795 2,200.00 2,200.00 2,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0002282 RECIBO POR HONORAE001-67 COMPROBANTES DE PA
11582 CER-05503

CER-16439 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 28/11/2023 D086 INF. 326-2023-SGEPI

015844 380.00 380.00 380.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.326-2023 RENDICION DE CUENINF.326-2023 COMPROBANTES DE PA
24602 CER-16439

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 32,942 32,941.28 32,941.28 32,941.28

CER-11195 7,648.76 7,648.76 7,648.76 12/09/2023 D086 012214

012114 7,648.76 ORDEN DE COMPRA 0003177 CER-11195

CER-14773 25,292.52 25,292.52 25,292.52 03/11/2023 D086 016486

016022 25,292.52 ORDEN DE COMPRA 0004323 CER-14773

0300 "SUPERVISION Y CONTROL" 86,927 80,775.18 80,775.18 80,775.18 80,775.18 80,775.18

00 RECURSOS ORDINARIO 86,927 80,775.18 80,775.18 80,775.18 80,775.18 80,775.18
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 80,179 74,027.94 74,027.94 74,027.94 74,027.94 74,027.94
CER-01107 19,554.08 19,554.08 19,554.08 19,554.08 19,554.08 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 19,554.08 19,554.08 19,554.08 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 6,176.72 6,176.72 6,176.72 6,176.72 6,176.72 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 6,176.72 6,176.72 6,176.72 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-02672 2,620.43 2,620.43 2,620.43 2,620.43 2,620.43 30/03/2023 D086 INF 725-2023-ORH

002666 2,620.43 2,620.43 2,620.43 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 736-ORH PLANILLA UNICA DE INF 736-ORH COMPROBANTES DE PA
4384 CER-02672

CER-03800 14,038.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 14,038.00 14,038.00 14,038.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05469 10,668.88 10,668.88 10,668.88 10,668.88 10,668.88 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/

005571 10,668.88 10,668.88 10,668.88 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-06899 14,038.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 14,038.00 14,038.00 14,038.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

CER-08975 2,907.60 2,907.60 2,907.60 2,907.60 2,907.60 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 2,907.60 2,907.60 2,907.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13422 CER-08975

CER-10611 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010986 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16089 CER-10611

CER-12518 1,216.63 1,216.63 1,216.63 1,216.63 1,216.63 28/09/2023 D086 1280-2023

013029 1,216.63 1,216.63 1,216.63 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 6,748 6,747.24 6,747.24 6,747.24 6,747.24 6,747.24

CER-04401 1,992.24 1,992.24 1,992.24 1,992.24 1,992.24 12/05/2023 D086 MEMO 646-2023-GRSLP

004945 1,992.24 1,992.24 1,992.24 ORDEN DE COMPRA 0001083 FACTURA E001-158 COMPROBANTES DE PA
21848 CER-04401

CER-06604 4,755.00 4,755.00 4,755.00 4,755.00 4,755.00 21/06/2023 D086 005893

006941 4,755.00 4,755.00 4,755.00 ORDEN DE COMPRA -0001686 FACTURA F001-33933 COMPROBANTES DE PA
23466 CER-06604

1119 "MEJORAMIENTO DE SISTEMA 865,573 865,573.00 865,573.00 865,573.00 865,572.34 824,753.34

00 RECURSOS ORDINARIO 40,819 40,819.00 40,819.00 40,819.00 40,819.00
2.6.8.1.4.4 GASTO PO 40,819 40,819.00 40,819.00 40,819.00 40,819.00
CER-16599 40,819.00 40,819.00 40,819.00 40,819.00 30/11/2023 D086 INF 356-2023-GRI/NOV

016895 40,819.00 40,819.00 DISPOSITIVO LEGAL 17--2022-TA RESOLUCION ADMINI17-2022/TA COMPROBANTES DE PA

24770 CER-16599

18 CANON Y SOBRECANON, 824,754 824,754.00 824,754.00 824,754.00 824,753.34 824,753.34

2.6.2.3.5.2 COSTO D 824,754 824,754.00 824,754.00 824,754.00 824,753.34 824,753.34
CER-06764 824,754.00 824,754.00 824,754.00 824,753.34 824,753.34 23/06/2023 D086 MEMO 1729-GRI

007274 824,754.00 824,753.34 824,753.34 CONTRATO SUSCRIT149-2018/GRA FACTURA E001-116 COMPROBANTES DE PA

11053 CER-06764

2.078503 MODERNIZACION Y REORDENAMIEN 144,457 55,099.77 55,099.77 55,099.77 55,099.77 48,070.72

1272 "GESTION DE PROYECTOS" 144,457 55,099.77 55,099.77 55,099.77 55,099.77 48,070.72
00 RECURSOS ORDINARIO 144,457 55,099.77 55,099.77 55,099.77 55,099.77 48,070.72
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 144,457 55,099.77 55,099.77 55,099.77 55,099.77 48,070.72
CER-14649 27,667.01 27,667.01 27,667.01 27,667.01 27,667.01 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015017 27,667.01 27,667.01 27,667.01 PLANILLA ANUALIZAD INF 2719-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2719-ORH COMPROBANTES DE PA
21731 CER-14649

CER-16507 27,432.76 27,432.76 27,432.76 27,432.76 20,403.71 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH

017028 27,432.76 27,432.76 20,403.71 PLANILLA ANUALIZAD INF 2998-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2998-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
24644 CER-16507

2.083424 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA M 308,373 236,911.02 236,694.22 233,877.82 216,593.58 208,915.23

0690 "GESTION DE PROYECTOS" 143,373 115,581.78 115,364.98 112,548.58 101,847.68 101,847.68
18 CANON Y SOBRECANON, 143,373 115,581.78 115,364.98 112,548.58 101,847.68 101,847.68
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 4,500 3,248.34 3,248.34 3,248.34 3,248.34 3,248.34
CER-03841 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 27/04/2023 D086 003319

003949 1,215.00 1,215.00 1,215.00 ORDEN DE COMPRA -0000812 FACTURA E001-13 COMPROBANTES DE PA
9214 CER-03841

CER-04227 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 09/05/2023 D086 003704

004526 980.00 980.00 980.00 ORDEN DE COMPRA -0000952 FACTURA E001-454 COMPROBANTES DE PA
10342 CER-04227

CER-05272 1,053.34 1,053.34 1,053.34 1,053.34 1,053.34 30/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

006332 1,053.34 1,053.34 1,053.34 ORDEN DE COMPRA 0001485 FACTURA E001-235 COMPROBANTES DE PA
11957 CER-05272

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 8,789 5,298.45 5,298.45 5,298.45 5,298.45 5,298.45

CER-09427 5,298.45 5,298.45 5,298.45 5,298.45 5,298.45 09/08/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

010474 5,298.45 5,298.45 5,298.45 ORDEN DE COMPRA 0002790 FACTURA E001-763 COMPROBANTES DE PA
19638 CER-09427

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 80,000 79,151.01 79,151.01 79,151.01 79,151.01 79,151.01

CER-02640 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,230.40 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002667 11,230.40 11,230.40 11,230.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. 732-ORH PLANILLA UNICA DE INF 732-ORH COMPROBANTES DE PA
4632 CER-02640

CER-03860 13,955.40 13,955.40 13,955.40 13,955.40 13,955.40 27/04/2023 D086 INF. N° 960-2023-GRA PLANILLA DE SEDE CENTRAL
003898 13,955.40 13,955.40 13,955.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 969-ORH PLANILLA UNICA DE INF 969-ORH COMPROBANTES DE PA
6134 CER-03860

CER-03867 1,853.00 1,853.00 1,853.00 1,853.00 1,853.00 28/04/2023 D086 INF N° 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL - INVERSIONES
003901 1,853.00 1,853.00 1,853.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 973-ORH PLANILLA UNICA DE INF 973-ORH DOCUMENTO INTERN6146 CER-03867

CER-05578 13,951.96 13,951.96 13,951.96 13,951.96 13,951.96 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLAS DE INVERSION

005831 13,951.96 13,951.96 13,951.96 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1268-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1268-ORH COMPROBANTES DE PA
8480 CER-05578

CER-07051 13,950.98 13,950.98 13,950.98 13,950.98 13,950.98 28/06/2023 D086 INF 1522-2023-ORH

007277 13,950.98 13,950.98 13,950.98 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1554-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1554-ORH COMPROBANTES DE PA
10219 CER-07051

CER-08819 14,849.92 14,849.92 14,849.92 14,849.92 14,849.92 27/07/2023 D086 INF N° 1828-2023-ORH

008884 14,849.92 14,849.92 14,849.92 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1850-ORH PLANILLA UNICA DE INF1850-ORH COMPROBANTES DE PA
12677 CER-08819

CER-10519 5,990.30 5,990.30 5,990.30 5,990.30 5,990.30 29/08/2023 D086 969-2023-GRA/ORH

010906 5,990.30 5,990.30 5,990.30 PLANILLA ANUALIZAD INF.N° 2147-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2147-ORH DOCUMENTO INTERN15251 CER-10519

CER-12456 3,369.05 3,369.05 3,369.05 3,369.05 3,369.05 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013009 3,369.05 3,369.05 3,369.05 PLANILLA ANUALIZAD INF 2444-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2444-ORH COMPROBANTES DE PA
18415 CER-12456

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 20,000 15,520.98 15,520.98 12,704.58 5,753.68 5,753.68

CER-02940 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 04/04/2023 D086 002588

003091 84.00 84.00 84.00 ORDEN DE COMPRA -0000641 FACTURA E001-625 COMPROBANTES DE PA
10257 CER-02940

CER-02941 411.00 411.00 411.00 411.00 411.00 04/04/2023 D086 002589

003093 411.00 411.00 411.00 ORDEN DE COMPRA -0000643 FACTURA E001-624 COMPROBANTES DE PA
9997 CER-02941

CER-03236 1,035.90 1,035.90 1,035.90 14/04/2023 D086 002809

003645 1,035.90 ORDEN DE COMPRA 0000758 CER-03236

CER-03249 475.80 475.80 475.80 475.80 475.80 14/04/2023 D086 002852

003416 475.80 475.80 475.80 ORDEN DE COMPRA -0000731 FACTURA E001-285 COMPROBANTES DE PA
10256 CER-03249

CER-04128 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 08/05/2023 D086 003571

004454 4,200.00 4,200.00 4,200.00 ORDEN DE COMPRA -0000914 DOCUMENTO INTERNFF07-8852 COMPROBANTES DE PA
23482 CER-04128

CER-05231 65.00 65.00 65.00 29/05/2023 D086 004384

005566 65.00 ORDEN DE COMPRA -0001261 CER-05231

CER-07031 412.88 412.88 412.88 412.88 412.88 28/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

008006 412.88 412.88 412.88 ORDEN DE COMPRA 0002005 FACTURA F001-4126 COMPROBANTES DE PA
19654 CER-07031

CER-08227 5,100.00 5,100.00 5,100.00 170.00 170.00 20/07/2023 D086 009526

008915 5,100.00 170.00 170.00 ORDEN DE COMPRA -0002225 FACTURA FF07-00008853 COMPROBANTES DE PA
23481 CER-08227

CER-09065 920.00 920.00 920.00 03/08/2023 D086 010272

009620 920.00 ORDEN DE COMPRA -0002484 CER-09065

CER-15940 2,816.40 2,816.40 21/11/2023 D086 017433

016579 ORDEN DE COMPRA -0004463 CER-15940

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 30,084 12,363.00 12,146.20 12,146.20 8,396.20 8,396.20

CER-03499 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21/04/2023 D086 003024

003729 7,000.00 7,000.00 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001479 RECIBO POR HONORAE001-61 COMPROBANTES DE PA
8294 CER-03499

CER-03771 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/04/2023 D086 003368 CCMN-004998: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00692
004051 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4051 RENDICION DE CUEN4051 RENDICION DE CUEN6353 CER-03771

CER-03775 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/04/2023 D086 003364 CCMN-005002: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00688
004052 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4052 RENDICION DE CUEN4052 RENDICION DE CUEN6354 CER-03775

CER-03806 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 27/04/2023 D086 003435 CCMN-005046: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00722
004056 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4056 RENDICION DE CUEN4056 RENDICION DE CUEN6358 CER-03806

CER-06258 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 15/06/2023 D086 005642 CCMN-007508: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01173
006613 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6613 RENDICION DE CUEN6613 RENDICION DE CUEN9480 CER-06258

CER-06259 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 15/06/2023 D086 005643 CCMN-007509: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01172
006612 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6612 RENDICION DE CUEN6612 RENDICION DE CUEN9481 CER-06259

CER-07944 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 17/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-009273: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01575
008327 153.00 153.00 153.00 PAPELETA DE DEPOSIT8327 PAPELETA DE DEPOSIT8327 PAPELETA DE DEPOSIT8327 CER-07944

CER-10296 500.00 283.20 283.20 283.20 283.20 25/08/2023 D086 INF. 2992-2023-GRA/O CERTIFICACION POR ENCARGO INTERNO DE VIABILIDAD GRI
010890 283.20 283.20 283.20 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1244-2023-GR PAPELETA DE DEPOSITRORA 1244-2023-GR DOCUMENTO INTERN15208 CER-10296

CER-10520 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 29/08/2023 D086 INF. 994-2023-GRA-OC

011389 160.00 160.00 160.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA-1293-2023 RESOLUCION ADMINIRORA-1293-2023 COMPROBANTES DE PA
16211 CER-10520

CER-11108 3,750.00 3,750.00 3,750.00 08/09/2023 D086 012138

011595 3,750.00 ORDEN DE SERVICIO 0004461 CER-11108

0691 "GESTION DE PROYECTOS D 165,000 121,329.24 121,329.24 121,329.24 114,745.90 107,067.55

18 CANON Y SOBRECANON, 165,000 121,329.24 121,329.24 121,329.24 114,745.90 107,067.55
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 113,490 88,521.35 88,521.35 88,521.35 88,521.35 85,790.00
CER-02530 6,094.12 6,094.12 6,094.12 6,094.12 6,094.12 28/03/2023 D086 INF 680-2023-ORH

002534 6,094.12 6,094.12 6,094.12 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 707-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 707-ORH COMPROBANTES DE PA
4209 CER-02530

CER-02701 6,540.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-GRA/ORH

002670 6,540.00 6,540.00 6,540.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°738-ORH PLANILLA UNICA DE INF 738-ORH COMPROBANTES DE PA
4394 CER-02701

CER-03824 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003891 8,720.00 8,720.00 8,720.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH COMPROBANTES DE PA
6232 CER-03824

CER-03867 3,658.66 3,658.66 3,658.66 3,658.66 3,658.66 28/04/2023 D086 INF N° 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL - INVERSIONES
003901 3,658.66 3,658.66 3,658.66 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 973-ORH PLANILLA UNICA DE INF 973-ORH COMPROBANTES DE PA
6146 CER-03867

CER-05417 6,873.96 6,873.96 6,873.96 6,873.96 6,873.96 30/05/2023 D086 INFORME N° 1222-2023

005570 6,873.96 6,873.96 6,873.96 PLANILLA ANUALIZAD INF 1251 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1251-ORH DOCUMENTO INTERN8091 CER-05417

CER-06952 10,645.32 10,645.32 10,645.32 10,645.32 10,645.32 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH

007184 10,645.32 10,645.32 10,645.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10114 CER-06952

CER-08981 11,597.17 11,597.17 11,597.17 11,597.17 11,597.17 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009280 11,597.17 11,597.17 11,597.17 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1902-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1902-ORH COMPROBANTES DE PA
13425 CER-08981
 Página 4 de 193
DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-10620 7,901.27 7,901.27 7,901.27 7,901.27 7,901.27 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSIONES -GRSLP-AGOSTO 2023
010988 7,901.27 7,901.27 7,901.27 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2163-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2163-ORH COMPROBANTES DE PA
16084 CER-10620

CER-12520 6,808.61 6,808.61 6,808.61 6,808.61 6,808.61 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013027 6,808.61 6,808.61 6,808.61 PLANILLA ANUALIZAD INF 2448-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2448-ORH COMPROBANTES DE PA
18372 CER-12520

CER-14256 6,994.17 6,994.17 6,994.17 6,994.17 6,994.17 27/10/2023 D086 1441-2023GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
014924 6,994.17 6,994.17 6,994.17 PLANILLA ANUALIZAD INF 2703-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2703-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21297 CER-14256

CER-16562 12,688.07 12,688.07 12,688.07 12,688.07 9,956.72 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017019 12,688.07 12,688.07 9,956.72 PLANILLA OCASIONA INF. N°3002-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3002-ORH COMPROBANTES DE PA
24599 CER-16562

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 30,000 11,329.09 11,329.09 11,329.09 11,329.09 6,382.09

CER-07744 1,441.49 1,441.49 1,441.49 1,441.49 1,441.49 12/07/2023 D086 006945 CCMN-008618: Pedido 7610 Adquisición de Papel Bond para obra:
Mejoramiento de la Carretera Madrigal Lari Km
008501 1,441.49 1,441.49 1,441.49 ORDEN DE COMPRA 0002124 FACTURA F001-2305 COMPROBANTES DE PA
16622 CER-07744

CER-07874 4,947.00 4,947.00 4,947.00 4,947.00 14/07/2023 D086 007054 CCMN-008315: Adquisición de combustible Diesel B5 S50 para la obra
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LAR
008247 4,947.00 4,947.00 ORDEN DE COMPRA -0002044 FACTURA F100-292 CER-07874

CER-08457 3,902.10 3,902.10 3,902.10 3,902.10 3,902.10 21/07/2023 D086 009725 CCMN-009379: Adquisición de EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL -
EPPS para la coordinación e inspeccion de la obr
009075 3,902.10 3,902.10 3,902.10 ORDEN DE COMPRA -0002302 FACTURA E001-87 COMPROBANTES DE PA
16077 CER-08457

CER-09547 1,038.50 1,038.50 1,038.50 1,038.50 1,038.50 10/08/2023 D086 010710 CCMN-010436: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

010189 1,038.50 1,038.50 1,038.50 ORDEN DE COMPRA -0002616 FACTURA F001-73 COMPROBANTES DE PA
20302 CER-09547

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 21,510 21,478.80 21,478.80 21,478.80 14,895.46 14,895.46

CER-03591 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 25/04/2023 D086 003279 CCMN-004896: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00668
004023 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4023 RENDICION DE CUEN4023 RENDICION DE CUEN6319 CER-03591

CER-03593 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 25/04/2023 D086 003276 CCMN-004898: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00666
004070 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4070 RENDICION DE CUEN4070 RENDICION DE CUEN6417 CER-03593

CER-03596 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 25/04/2023 D086 003272 CCMN-004901: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00663
004025 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4025 RENDICION DE CUEN4025 RENDICION DE CUEN6320 CER-03596

CER-05413 19,750.00 19,750.00 19,750.00 13,166.66 13,166.66 31/05/2023 D086 004878 CCMN-006493: Servicio de Alquiler de Camioneta Pick Up 4x4 SIN
CONDUCTOR para traslado y movilización del p
005708 19,750.00 13,166.66 13,166.66 ORDEN DE SERVICIO 0002243 FACTURA E001-263 COMPROBANTES DE PA
24118 CER-05413

CER-10434 288.80 288.80 288.80 288.80 288.80 28/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-012724: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01967
010847 288.80 288.80 288.80 PAPELETA DE DEPOSIT15106 PAPELETA DE DEPOSIT15106 PAPELETA DE DEPOSIT15106 CER-10434

CER-10528 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 29/08/2023 D086 011624 CCMN-012785: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01968
010934 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10934 RENDICION DE CUEN10934 RENDICION DE CUEN15432 CER-10528

CER-10530 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 29/08/2023 D086 011622 CCMN-012786: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01970
010936 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10936 RENDICION DE CUEN10936 RENDICION DE CUEN15430 CER-10530

CER-10697 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 01/09/2023 D086 011760 CCMN-012955: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01969
011174 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN11174 RENDICION DE CUEN11174 RENDICION DE CUEN15854 CER-10697

2.115683 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE A 577,001 514,341.42 514,341.42 514,341.42 514,341.42 514,341.42
0004 "IMPLEMENTACION DE SISTE 469,000 406,392.65 406,392.65 406,392.65 406,392.65 406,392.65
00 RECURSOS ORDINARIO 469,000 406,392.65 406,392.65 406,392.65 406,392.65 406,392.65
2.6.2.3.4.3 COSTO DE 184,045 184,044.48 184,044.48 184,044.48 184,044.48 184,044.48
CER-00144 23,523.26 23,523.26 23,523.26 23,523.26 23,523.26 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL -
PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023
000177 23,523.26 23,523.26 23,523.26 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2515 CER-00144

CER-00673 86,149.92 86,149.92 86,149.92 86,149.92 86,149.92 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL MEMORANDUM N°
158-2023-GRA/ORH-CC
000656 86,149.92 86,149.92 86,149.92 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2854 CER-00673

CER-01279 33,802.35 33,802.35 33,802.35 33,802.35 33,802.35 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC CERTIFICAC

001278 33,802.35 33,802.35 33,802.35 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O COMPROBANTES DE PA
3275 CER-01279

CER-02774 40,568.95 40,568.95 40,568.95 40,568.95 40,568.95 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 40,568.95 40,568.95 40,568.95 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4741 CER-02774

2.6.2.3.4.4 COSTO DE 232,742 178,590.50 178,590.50 178,590.50 178,590.50 178,590.50

CER-00332 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 10/02/2023 D086 INF. 149-2023-OC

000599 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 82-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 82-2023 RENDICION DE CUEN599 CER-00332

CER-02629 14,210.00 14,210.00 14,210.00 14,210.00 14,210.00 29/03/2023 D086 002118

015057 14,210.00 14,210.00 14,210.00 ORDEN DE COMPRA -3252-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA 1612-23-GRA/ COMPROBANTES DE PA
22042 CER-02629

CER-02631 47,910.00 47,910.00 47,910.00 47,910.00 47,910.00 29/03/2023 D086 001713

015057 47,910.00 47,910.00 47,910.00 ORDEN DE COMPRA -3252-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA 1612-23-GRA/ COMPROBANTES DE PA
22043 CER-02631

CER-02926 3,204.50 3,204.50 3,204.50 3,204.50 3,204.50 04/04/2023 D086 002570

003096 3,204.50 3,204.50 3,204.50 ORDEN DE COMPRA -0000646 FACTURA E001-19 COMPROBANTES DE PA
8866 CER-02926

CER-02951 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 04/04/2023 D086 INF 371-GRA-OC RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE O/C 3829-2022
003887 63,000.00 63,000.00 63,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 379-2023- ORDEN DE COMPRA -3829-2022 COMPROBANTES DE PA
5887 CER-02951

CER-03273 587.00 587.00 587.00 587.00 587.00 17/04/2023 D086 INF.1572-2023-SGEPI

003325 587.00 587.00 587.00 DISPOSITIVO LEGAL INFOR. N° 1572-2023 RENDICION DE CUENINFOR. N° 1572-2023 COMPROBANTES DE PA
5317 CER-03273

CER-04932 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 23/05/2023 D086 INFORME N° 628-2023-

007146 41,000.00 41,000.00 41,000.00 ORDEN DE COMPRA -3976-2022 RESUMEN DE SERVIC 692-2023-GRA/ORA COMPROBANTES DE PA
9955 CER-04932

CER-05353 5,170.00 5,170.00 5,170.00 5,170.00 5,170.00 30/05/2023 D086 004762

005769 5,170.00 5,170.00 5,170.00 ORDEN DE COMPRA -0001265 FACTURA E001-131 COMPROBANTES DE PA
10616 CER-05353

CER-06807 3,009.00 3,009.00 3,009.00 3,009.00 3,009.00 23/06/2023 D086 INF. 83-2023-GRA/SGE

008630 3,009.00 3,009.00 3,009.00 ORDEN DE COMPRA -3151-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 963-2023 COMPROBANTES DE PA
12185 CER-06807

2.6.2.3.4.5 COSTO DE 52,213 43,757.67 43,757.67 43,757.67 43,757.67 43,757.67

CER-00332 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 10/02/2023 D086 INF. 149-2023-OC

000599 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 82-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 82-2023 RENDICION DE CUEN599 CER-00332

CER-01957 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 17/03/2023 D086 INF 385-2023-GRA/ORA RECONOCIMIENTO DE DEUDA INFORME N° 450-2023-GRA/SGEPI
003186 2,600.00 2,600.00 2,600.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 309-2023- RECIBO POR HONORAE001-21 COMPROBANTES DE PA
5217 CER-01957

CER-03003 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 10/04/2023 D086 002683

003083 4,800.00 4,800.00 4,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0001293 FACTURA E001-65 COMPROBANTES DE PA
7000 CER-03003

CER-03273 413.00 413.00 413.00 413.00 413.00 17/04/2023 D086 INF.1572-2023-SGEPI

003325 413.00 413.00 413.00 DISPOSITIVO LEGAL INFOR. N° 1572-2023 RENDICION DE CUENINFOR. N° 1572-2023 COMPROBANTES DE PA
5317 CER-03273

CER-04248 14,900.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00 09/05/2023 D086 003651 CCMN-004843: SERVICIO DE PINTADO DE COMPUERTAS METALICAS

004392 14,900.00 14,900.00 14,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0001759 FACTURA E001-25 COMPROBANTES DE PA
9489 CER-04248

CER-12726 2,316.67 2,316.67 2,316.67 2,316.67 2,316.67 03/10/2023 D086 1147-2023-GRA/OC

016581 2,316.67 2,316.67 2,316.67 ORDEN DE SERVICIO 4798-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 1685-2023-GR COMPROBANTES DE PA
24120 CER-12726

CER-13083 18,228.00 18,228.00 18,228.00 18,228.00 18,228.00 10/10/2023 D086 INF. 3713-2023-OLP

015622 18,228.00 18,228.00 18,228.00 ORDEN DE SERVICIO 886-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA-1700-2023 COMPROBANTES DE PA
22906 CER-13083

0266 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 64,401 64,399.62 64,399.62 64,399.62 64,399.62 64,399.62
00 RECURSOS ORDINARIO 64,401 64,399.62 64,399.62 64,399.62 64,399.62 64,399.62
2.6.2.3.4.3 COSTO DE 64,241 64,239.62 64,239.62 64,239.62 64,239.62 64,239.62
CER-01105 20,575.03 20,575.03 20,575.03 20,575.03 20,575.03 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 20,575.03 20,575.03 20,575.03 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 13,048.16 13,048.16 13,048.16 13,048.16 13,048.16 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 13,048.16 13,048.16 13,048.16 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03800 10,820.80 10,820.80 10,820.80 10,820.80 10,820.80 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 10,820.80 10,820.80 10,820.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-06899 19,795.63 19,795.63 19,795.63 19,795.63 19,795.63 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 19,795.63 19,795.63 19,795.63 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

2.6.2.3.4.5 COSTO DE 160 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

CER-03266 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 17/04/2023 D086 002918 CCMN-004539: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00587
003394 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs3394 RENDICION DE CUENs3394 RENDICION DE CUENs3394 CER-03266

0267 "SUPERVISION Y CONTROL" 43,600 43,549.15 43,549.15 43,549.15 43,549.15 43,549.15

00 RECURSOS ORDINARIO 43,600 43,549.15 43,549.15 43,549.15 43,549.15 43,549.15
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 26,068 26,067.45 26,067.45 26,067.45 26,067.45 26,067.45
CER-00678 3,670.00 3,670.00 3,670.00 3,670.00 3,670.00 21/02/2023 D086 165-2023-GRA/ORH

000608 3,670.00 3,670.00 3,670.00 PLANILLA ANUALIZAD INF -ORH PLANILLA UNICA DE INF 320 ORH COMPROBANTES DE PA
2769 CER-00678

CER-01107 5,989.55 5,989.55 5,989.55 5,989.55 5,989.55 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 5,989.55 5,989.55 5,989.55 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 8,885.20 8,885.20 8,885.20 8,885.20 8,885.20 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 8,885.20 8,885.20 8,885.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 7,522.70 7,522.70 7,522.70 7,522.70 7,522.70 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 7,522.70 7,522.70 7,522.70 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 7,932 7,881.70 7,881.70 7,881.70 7,881.70 7,881.70

CER-00829 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 22/02/2023 D086 000672

001050 2,050.00 2,050.00 2,050.00 ORDEN DE COMPRA -0000139 FACTURA E001-23062 COMPROBANTES DE PA
8712 CER-00829

CER-06739 867.30 867.30 867.30 867.30 867.30 22/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007435 867.30 867.30 867.30 ORDEN DE COMPRA 0001799 FACTURA F021-75 COMPROBANTES DE PA
19839 CER-06739

CER-06866 1,032.80 1,032.80 1,032.80 1,032.80 1,032.80 26/06/2023 D086 006175

007292 1,032.80 1,032.80 1,032.80 ORDEN DE COMPRA -0001774 FACTURA E001-1173 COMPROBANTES DE PA
15538 CER-06866

CER-06927 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 27/06/2023 D086 006230 CCMN-007931: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA
007304 225.00 225.00 225.00 ORDEN DE COMPRA -0001786 FACTURA E001-1180 COMPROBANTES DE PA
15197 CER-06927

CER-08168 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 19/07/2023 D086 007324

008926 158.00 158.00 158.00 ORDEN DE COMPRA -0002236 FACTURA E001-62 COMPROBANTES DE PA
17892 CER-08168

CER-13042 1,270.60 1,270.60 1,270.60 1,270.60 1,270.60 06/10/2023 D086 013821

013555 1,270.60 1,270.60 1,270.60 ORDEN DE COMPRA -0003706 FACTURA E001-96 COMPROBANTES DE PA
23838 CER-13042

CER-13431 2,278.00 2,278.00 2,278.00 2,278.00 2,278.00 16/10/2023 D086 014155

013951 2,278.00 2,278.00 2,278.00 ORDEN DE COMPRA -0003834 FACTURA E001-328 COMPROBANTES DE PA
23951 CER-13431

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 9,600 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

CER-00720 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 21/02/2023 D086 000581

000835 9,600.00 9,600.00 9,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0000327 FACTURA E001-244 COMPROBANTES DE PA
11671 CER-00720

2.127643 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC 187,558 172,963.01 171,617.44 162,117.44 148,317.44 148,317.44
1081 "ELABORACION DE EXPEDIE 187,558 172,963.01 171,617.44 162,117.44 148,317.44 148,317.44
15 FONDO DE COMPENSACI 187,558 172,963.01 171,617.44 162,117.44 148,317.44 148,317.44
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 1,500 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
CER-13289 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 13/10/2023 D086 014019

013811 1,000.00 1,000.00 1,000.00 ORDEN DE COMPRA -0003776 FACTURA E001-45 COMPROBANTES DE PA
24266 CER-13289

2.6.8.1.3.1 ELABORAC 186,058 171,963.01 170,617.44 161,117.44 147,317.44 147,317.44

CER-06735 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 22/06/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-007887: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01257
007081 130.00 130.00 130.00 PAPELETA DE DEPOSIT7081 PAPELETA DE DEPOSIT7081 PAPELETA DE DEPOSIT7081 CER-06735

CER-06736 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 22/06/2023 D086 006039 CCMN-007888: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01258
007079 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN7079 RENDICION DE CUEN7079 RENDICION DE CUEN7079 CER-06736

CER-06737 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 22/06/2023 D086 006040 CCMN-007890: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01259
007080 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN7080 RENDICION DE CUEN7080 RENDICION DE CUEN7080 CER-06737

CER-06738 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 22/06/2023 D086 006041 CCMN-007891: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01260
007462 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN7462 RENDICION DE CUEN7462 RENDICION DE CUEN7462 CER-06738

CER-06911 5,800.00 5,800.00 5,800.00 2,900.00 2,900.00 27/06/2023 D086 006206

007314 5,800.00 2,900.00 2,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0002822 FACTURA E001-29 COMPROBANTES DE PA
14921 CER-06911

CER-07049 32,934.66 32,934.66 32,934.66 32,934.66 32,934.66 28/06/2023 D086 INF 1522-2023-ORH

007275 32,934.66 32,934.66 32,934.66 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°1555-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1555-ORH COMPROBANTES DE PA
10198 CER-07049

CER-07062 8,500.00 8,500.00 8,500.00 5,100.00 5,100.00 28/06/2023 D086 006364

007352 8,500.00 5,100.00 5,100.00 ORDEN DE SERVICIO 0002860 FACTURA E001-31 COMPROBANTES DE PA
15036 CER-07062

CER-07885 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 14/07/2023 D086 007076 CCMN-009209: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01546
008323 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8323 RENDICION DE CUEN8323 RENDICION DE CUEN8323 CER-07885

CER-08443 640.80 640.80 640.80 640.80 640.80 21/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

009777 640.80 640.80 640.80 ORDEN DE COMPRA 0002526 FACTURA F001-3993 COMPROBANTES DE PA
16712 CER-08443

CER-08541 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00 24/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-009725: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01641
008807 143.00 143.00 143.00 PAPELETA DE DEPOSIT8807 PAPELETA DE DEPOSIT8807 PAPELETA DE DEPOSIT8807 CER-08541

CER-08542 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 24/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-009726: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01640
008808 141.00 141.00 141.00 PAPELETA DE DEPOSIT8808 PAPELETA DE DEPOSIT8808 PAPELETA DE DEPOSIT8808 CER-08542

CER-08818 23,342.46 23,342.46 23,342.46 23,342.46 23,342.46 27/07/2023 D086 INF N°1828-2023-ORH

008886 23,342.46 23,342.46 23,342.46 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1849-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1849-ORH COMPROBANTES DE PA
12683 CER-08818

CER-08893 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 01/08/2023 D086 010136 CCMN-010013: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01674
009171 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN9171 RENDICION DE CUEN9171 RENDICION DE CUEN9171 CER-08893

CER-09673 24,914.43 24,914.43 24,914.43 24,914.43 24,914.43 14/08/2023 D086 INF 1671-2023-SGFPI

010644 24,914.43 24,914.43 24,914.43 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2111-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2111-ORH COMPROBANTES DE PA
14958 CER-09673

CER-09834 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/08/2023 D086 011003 CCMN-012197: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01543
010173 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10173 RENDICION DE CUEN10173 RENDICION DE CUEN14542 CER-09834

CER-10149 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 24/08/2023 D086 011273

010743 1,000.00 1,000.00 1,000.00 ORDEN DE COMPRA -0002848 FACTURA F001-125 COMPROBANTES DE PA
19835 CER-10149

CER-11290 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 12/09/2023 D086 012290 CCMN-013539: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02146
011745 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN11745 RENDICION DE CUEN11745 RENDICION DE CUEN16812 CER-11290

CER-11781 12,055.10 12,055.10 12,055.10 12,055.10 12,055.10 19/09/2023 D086 INF.1999-2023-SGFPI

012926 12,055.10 12,055.10 12,055.10 PLANILLA ANUALIZAD INF 2422-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N°2422-ORH COMPROBANTES DE PA
18196 CER-11781

CER-11955 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 20/09/2023 D086 012930

012440 1,875.00 1,875.00 1,875.00 ORDEN DE COMPRA -0003267 FACTURA FF01-4452 COMPROBANTES DE PA
22062 CER-11955

CER-13908 12,071.56 12,071.56 12,071.56 12,071.56 12,071.56 20/10/2023 D086 2250-2023-GRA/SGFPI PLANILLA DE PERSONAL SGFPI- OCTUBRE 2023
014930 12,071.56 12,071.56 12,071.56 PLANILLA ANUALIZAD INF 2705-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2705-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21269 CER-13908

CER-14832 5,000.00 5,000.00 5,000.00 06/11/2023 D086 016533

015451 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005902 CER-14832

CER-15897 29,975.00 28,629.43 28,629.43 28,629.43 28,629.43 20/11/2023 D086 INF 2264-2023-SGFPI

016966 28,629.43 28,629.43 28,629.43 PLANILLA OCASIONA INF. N° 2982 - ORH PLANILLA UNICA DE INF 2982-ORH COMPROBANTES DE PA
24433 CER-15897

CER-16075 9,500.00 9,500.00 22/11/2023 D086 017563

016594 ORDEN DE SERVICIO 0006440 CER-16075

CER-16372 2,500.00 2,500.00 2,500.00 27/11/2023 D086 017810

016900 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0006525 CER-16372

2.148430 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 2,357,184 2,135,901.25 2,135,901.25 2,096,766.75 1,932,217.45 1,863,394.36

0006 "MEJORAMIENTO" 1,635,109 1,430,250.81 1,430,250.81 1,391,116.31 1,277,195.01 1,223,642.87
00 RECURSOS ORDINARIO 1,413,046 1,208,395.11 1,208,395.11 1,208,395.11 1,117,473.81 1,112,045.85
2.6.2.3.4.3 COSTO DE 816,195 716,194.56 716,194.56 716,194.56 716,194.56 714,566.60
CER-00144 7,311.00 7,311.00 7,311.00 7,311.00 7,311.00 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH

000177 7,311.00 7,311.00 7,311.00 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 DOCUMENTO INTERN2563 CER-00144

CER-00214 11,009.00 11,009.00 11,009.00 11,009.00 11,009.00 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC

000286 11,009.00 11,009.00 11,009.00 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH DOCUMENTO INTERN2611 CER-00214

CER-00673 11,835.55 11,835.55 11,835.55 11,835.55 11,835.55 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC

000656 11,835.55 11,835.55 11,835.55 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2857 CER-00673

CER-01279 10,781.19 10,781.19 10,781.19 10,781.19 10,712.77 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC

001278 10,781.19 10,781.19 10,712.77 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O DOCUMENTO INTERN3278 CER-01279

CER-01993 13,035.13 13,035.13 13,035.13 13,035.13 13,035.13 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC

002056 13,035.13 13,035.13 13,035.13 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 DOCUMENTO INTERN3769 CER-01993

CER-02774 15,686.72 15,686.72 15,686.72 15,686.72 15,686.72 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 15,686.72 15,686.72 15,686.72 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4746 CER-02774

CER-03420 19,762.60 19,762.60 19,762.60 19,762.60 19,762.60 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 19,762.60 19,762.60 19,762.60 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5472 CER-03420

CER-04073 12,266.67 12,266.67 12,266.67 12,266.67 12,266.67 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR

004210 12,266.67 12,266.67 12,266.67 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6455 CER-04073

CER-04719 17,162.09 17,162.09 17,162.09 17,162.09 17,162.09 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC

004794 17,162.09 17,162.09 17,162.09 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF.Nº1104-2023-GR COMPROBANTES DE PA
7609 CER-04719

CER-05548 35,862.43 35,862.43 35,862.43 35,862.43 35,862.43 31/05/2023 D086 510-2023-ORH

005575 35,862.43 35,862.43 35,862.43 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME1246 DOCUMENTO INTERN8498 CER-05548

CER-06621 39,805.59 39,805.59 39,805.59 39,805.59 39,553.51 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA

006879 39,805.59 39,805.59 39,553.51 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1426-ORH DOCUMENTO INTERN9674 CER-06621

CER-07098 41,126.36 41,126.36 41,126.36 41,126.36 41,126.36 28/06/2023 D086 602-2023-ORH

007279 41,126.36 41,126.36 41,126.36 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH DOCUMENTO INTERN10809 CER-07098

CER-08216 45,304.85 45,304.85 45,304.85 45,304.85 45,304.85 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH

008489 45,304.85 45,304.85 45,304.85 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
11924 CER-08216

CER-08866 43,275.87 43,275.87 43,275.87 43,275.87 43,275.87 31/07/2023 D086 INF 745-2023-GRA/ORH

008890 43,275.87 43,275.87 43,275.87 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-ORH DOCUMENTO INTERN13463 CER-08866

CER-10000 41,281.26 41,281.26 41,281.26 41,281.26 41,281.26 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/

010333 41,281.26 41,281.26 41,281.26 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2020-ORH COMPROBANTES DE PA
14764 CER-10000

CER-10639 48,144.24 48,144.24 48,144.24 48,144.24 48,144.24 31/08/2023 D086 972-2023

010977 48,144.24 48,144.24 48,144.24 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15611 CER-10639

CER-11954 40,069.36 40,069.36 40,069.36 40,069.36 40,069.36 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC

012422 40,069.36 40,069.36 40,069.36 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-2023 COMPROBANTES DE PA
18656 CER-11954

CER-12553 85,723.20 85,723.20 85,723.20 85,723.20 84,415.74 29/09/2023 D086 1286-2023-GRA/ORH-CC

013030 85,723.20 85,723.20 84,415.74 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH DOCUMENTO INTERN19309 CER-12553

CER-13781 83,020.25 83,020.25 83,020.25 83,020.25 83,020.25 19/10/2023 D086 14000-2023

014285 83,020.25 83,020.25 83,020.25 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20754 CER-13781

CER-14508 93,731.20 93,731.20 93,731.20 93,731.20 93,731.20 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014935 93,731.20 93,731.20 93,731.20 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23104 CER-14508

2.6.2.3.4.4 COSTO DE 396,266 352,495.55 352,495.55 352,495.55 315,231.25 315,231.25

CER-01891 57,986.00 57,986.00 57,986.00 57,986.00 57,986.00 16/03/2023 D086 001408

002946 57,986.00 57,986.00 57,986.00 ORDEN DE COMPRA -0000499 FACTURA E001-510 COMPROBANTES DE PA
7162 CER-01891

CER-02850 36,800.00 36,800.00 36,800.00 36,800.00 36,800.00 03/04/2023 D086 002363

003032 36,800.00 36,800.00 36,800.00 ORDEN DE COMPRA -0000622 FACTURA E001-271 COMPROBANTES DE PA
12493 CER-02850

CER-02909 71,898.00 71,898.00 71,898.00 71,898.00 71,898.00 04/04/2023 D086 002401

006063 71,898.00 71,898.00 71,898.00 ORDEN DE COMPRA -0001323 FACTURA F003-820 COMPROBANTES DE PA
10860 CER-02909

CER-03713 18,720.00 18,720.00 18,720.00 18,720.00 18,720.00 26/04/2023 D086 INF 1298-2023-SGEPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA OC 4574-2022 VERDISUR EIRL
006454 18,720.00 18,720.00 18,720.00 ORDEN DE COMPRA -4574-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 619-2023 COMPROBANTES DE PA
9069 CER-03713

CER-04863 12,126.90 12,126.90 12,126.90 12,126.90 12,126.90 24/05/2023 D086 INF. 601-2023-GRA/OC

008002 12,126.90 12,126.90 12,126.90 ORDEN DE COMPRA -3331-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA 762-2023 COMPROBANTES DE PA
11494 CER-04863

CER-05446 31,908.15 31,908.15 31,908.15 31,908.15 31,908.15 31/05/2023 D086 004793

006523 31,908.15 31,908.15 31,908.15 ORDEN DE COMPRA -0001523 FACTURA F003-6652 COMPROBANTES DE PA
12981 CER-05446

CER-10560 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 29/08/2023 D086 011652

010974 35,400.00 35,400.00 35,400.00 ORDEN DE COMPRA -0002903 FACTURA E001-305 COMPROBANTES DE PA
20682 CER-10560

CER-12009 33,868.50 33,868.50 33,868.50 33,868.50 33,868.50 21/09/2023 D086 012980

012490 33,868.50 33,868.50 33,868.50 ORDEN DE COMPRA -0003295 FACTURA E001-25734 COMPROBANTES DE PA
24115 CER-12009

CER-12760 3,236.00 3,236.00 3,236.00 3,236.00 3,236.00 03/10/2023 D086 013567

013246 3,236.00 3,236.00 3,236.00 ORDEN DE COMPRA -0003582 FACTURA F001-84 COMPROBANTES DE PA
22708 CER-12760

CER-13432 9,501.00 9,501.00 9,501.00 9,501.00 9,501.00 16/10/2023 D086 014156

013945 9,501.00 9,501.00 9,501.00 ORDEN DE COMPRA -0003833 FACTURA F002-601 COMPROBANTES DE PA
22762 CER-13432

CER-13819 3,786.70 3,786.70 3,786.70 3,786.70 3,786.70 19/10/2023 D086 015673

014410 3,786.70 3,786.70 3,786.70 ORDEN DE COMPRA -0003910 FACTURA E001-42 COMPROBANTES DE PA
24739 CER-13819

CER-13865 35,510.00 35,510.00 35,510.00 26/10/2023 D086 015714

015851 35,510.00 ORDEN DE COMPRA -0004231 CER-13865

CER-15075 1,754.30 1,754.30 1,754.30 09/11/2023 D086 016736

015663 1,754.30 ORDEN DE COMPRA -0004259 CER-15075

2.6.2.3.4.5 COSTO DE 200,585 139,705.00 139,705.00 139,705.00 86,048.00 82,248.00

CER-01171 8,024.00 8,024.00 8,024.00 02/03/2023 D086 000959

001100 8,024.00 ORDEN DE SERVICIO 0000456 CER-01171

CER-01669 24,933.00 24,933.00 24,933.00 24,933.00 24,933.00 10/03/2023 D086 001441

001738 24,933.00 24,933.00 24,933.00 ORDEN DE SERVICIO 0000790 RECIBO POR HONORAE001-37 COMPROBANTES DE PA
22471 CER-01669

CER-02007 35,833.00 35,833.00 35,833.00 20/03/2023 D086 001764

002099 35,833.00 ORDEN DE SERVICIO 0000919 CER-02007

CER-03043 7,801.00 7,801.00 7,801.00 7,801.00 7,801.00 10/04/2023 D086 INF 596-2023-ORAJ

005007 7,801.00 7,801.00 7,801.00 ORDEN DE SERVICIO 3486-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 486-2023 COMPROBANTES DE PA
7447 CER-03043

CER-03917 03/05/2023 D086 003111

007364 ORDEN DE SERVICIO 0002801 CER-03917

CER-04477 11,875.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 15/05/2023 D086 004059

004655 11,875.00 11,875.00 11,875.00 ORDEN DE SERVICIO 0001842 FACTURA E001-5318 COMPROBANTES DE PA
20836 CER-04477

CER-07089 5,258.00 5,258.00 5,258.00 5,258.00 5,258.00 28/06/2023 D086 INF 2020-2023-GRA/OL

007864 5,258.00 5,258.00 5,258.00 CONTRATO SUSCRITO

0 69-2022-GRA FACTURA E001-153 COMPROBANTES DE PA
11364 CER-07089

CER-07123 5,019.00 5,019.00 5,019.00 5,019.00 5,019.00 28/06/2023 D086 INF. 2032-2023-GRA/O

007896 5,019.00 5,019.00 5,019.00 CONTRATO SUSCRITO

6 9-2022-GRA FACTURA E001-154 COMPROBANTES DE PA
11363 CER-07123

CER-07135 2,629.00 2,629.00 2,629.00 2,629.00 2,629.00 28/06/2023 D086 INF 2033-2023/OLP

007897 2,629.00 2,629.00 2,629.00 CONTRATO SUSCRITO

6 9-2022-GRA FACTURA E001-152 COMPROBANTES DE PA
11365 CER-07135

CER-07343 5,258.00 5,258.00 5,258.00 5,258.00 5,258.00 04/07/2023 D086 INF N°121-2023-GRA/S

007866 5,258.00 5,258.00 5,258.00 CONTRATO SUSCRITO

6 9-2022-GRA FACTURA E001-155 COMPROBANTES DE PA
11362 CER-07343

CER-07344 5,975.00 5,975.00 5,975.00 5,975.00 5,975.00 04/07/2023 D086 INF N°161-2023-GRA/S

007900 5,975.00 5,975.00 5,975.00 CONTRATO SUSCRITO

6 9-2022-GRA FACTURA E001-156 COMPROBANTES DE PA
11361 CER-07344

CER-09376 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 08/08/2023 D086 010539

009810 9,000.00 9,000.00 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003744 RECIBO POR HONORAE001-34 DOCUMENTO INTERN20978 CER-09376

CER-10386 1,500.00 1,500.00 1,500.00 25/08/2023 D086 011481

010876 1,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004160 CER-10386

CER-13199 9,000.00 9,000.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00 11/10/2023 D086 013932

013788 9,000.00 4,500.00 4,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005218 RECIBO POR HONORAE001-35 COMPROBANTES DE PA
24411 CER-13199

CER-13484 7,600.00 7,600.00 7,600.00 3,800.00 17/10/2023 D086 014200

013992 7,600.00 3,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005314 RECIBO POR HONORAE001-33 CER-13484

18 CANON Y SOBRECANON, 222,063 221,855.70 221,855.70 182,721.20 159,721.20 111,597.02

2.6.2.3.4.3 COSTO DE 159,928 159,721.20 159,721.20 159,721.20 159,721.20 111,597.02
CER-15511 8,136.73 8,136.73 8,136.73 8,136.73 7,504.81 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC

016193 8,136.73 8,136.73 7,504.81 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23581 CER-15511

CER-15709 4,225.67 4,225.67 4,225.67 4,225.67 4,169.03 17/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC

016310 4,225.67 4,225.67 4,169.03 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23569 CER-15709

CER-15970 99,923.18 99,923.18 99,923.18 99,923.18 99,923.18 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016460 99,923.18 99,923.18 99,923.18 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA DE SUBSIDI INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24267 CER-15970

CER-16580 47,435.62 47,435.62 47,435.62 47,435.62 29/11/2023 D086 1617-2023-ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL 16 AL 30
017094 47,435.62 47,435.62 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25036 CER-16580

2.6.2.3.4.4 COSTO DE 39,135 39,134.50 39,134.50

CER-15251 39,134.50 39,134.50 10/11/2023 D086 016900

015891 ORDEN DE COMPRA -0004285 CER-15251

2.6.2.3.4.5 COSTO DE 23,000 23,000.00 23,000.00 23,000.00

CER-15021 23,000.00 23,000.00 23,000.00 08/11/2023 D086 016691

015574 23,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005987 CER-15021

0205 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 565,000 559,780.33 559,780.33 559,780.33 509,152.33 495,636.50
00 RECURSOS ORDINARIO 565,000 559,780.33 559,780.33 559,780.33 509,152.33 495,636.50
2.6.2.3.4.3 COSTO DE 240,768 235,729.79 235,729.79 235,729.79 235,729.79 231,746.96
CER-00211 7,993.32 7,993.32 7,993.32 7,993.32 7,993.32 06/02/2023 D086 MEMO 113-2023-ORH

000283 7,993.32 7,993.32 7,993.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. 200-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 200-ORH COMPROBANTES DE PA
2592 CER-00211

CER-01105 38,266.13 38,266.13 38,266.13 38,266.13 38,266.13 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 38,266.13 38,266.13 38,266.13 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-01137 9,626.53 9,626.53 9,626.53 9,626.53 9,626.53 01/03/2023 D086 INF 437-2023-GRA/ORH

001030 9,626.53 9,626.53 9,626.53 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°453-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 453-ORH COMPROBANTES DE PA
3128 CER-01137

CER-02635 21,489.68 21,489.68 21,489.68 21,489.68 21,489.68 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 21,489.68 21,489.68 21,489.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03800 21,489.68 21,489.68 21,489.68 21,489.68 21,489.68 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 21,489.68 21,489.68 21,489.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05556 24,875.07 24,875.07 24,875.07 24,875.07 24,875.07 31/05/2023 D086 INF 1254-20223/ORH

005824 24,875.07 24,875.07 24,875.07 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2369-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2369-ORH COMPROBANTES DE PA
8406 CER-05556

CER-06899 16,634.83 16,634.83 16,634.83 16,634.83 16,634.83 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 16,634.83 16,634.83 16,634.83 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08783 16,760.44 16,760.44 16,760.44 16,760.44 16,760.44 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SGEPI - MES DE JULIO 2023

008869 16,760.44 16,760.44 16,760.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1839-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1839-ORH COMPROBANTES DE PA
12698 CER-08783

CER-09394 2,671.00 2,671.00 2,671.00 2,671.00 2,671.00 08/08/2023 D086 INF 1937-2023-GRA/OR

009493 2,671.00 2,671.00 2,671.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1944 -ORH PLANILLA UNICA DE INF 1994-ORH COMPROBANTES DE PA
13686 CER-09394

CER-10424 15,863.93 15,863.93 15,863.93 15,863.93 15,863.93 28/08/2023 D086 954-2023

010898 15,863.93 15,863.93 15,863.93 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15233 CER-10424

CER-12451 15,942.07 15,942.07 15,942.07 15,942.07 15,942.07 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 15,942.07 15,942.07 15,942.07 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-12580 10,971.45 10,971.45 10,971.45 10,971.45 10,971.45 29/09/2023 D086 1290-2023

013041 10,971.45 10,971.45 10,971.45 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2452-ORH COMPROBANTES DE PA
18507 CER-12580

CER-14642 16,436.29 16,436.29 16,436.29 16,436.29 16,436.29 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 16,436.29 16,436.29 16,436.29 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

CER-16488 13,440.68 13,440.68 13,440.68 13,440.68 10,129.12 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017018 13,440.68 13,440.68 10,129.12 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24849 CER-16488

CER-16662 3,268.69 3,268.69 3,268.69 3,268.69 2,597.42 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH

017138 3,268.69 3,268.69 2,597.42 PLANILLA OCASIONA INF. 3013 -ORH PLANILLA UNICA DE INF. 3013 -ORH COMPROBANTES DE PA
24958 CER-16662

2.6.2.3.4.4 COSTO DE 20,382 20,375.54 20,375.54 20,375.54 20,375.54 20,375.54

CER-00275 4,003.74 4,003.74 4,003.74 4,003.74 4,003.74 09/02/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

002537 4,003.74 4,003.74 4,003.74 ORDEN DE COMPRA 0000518 FACTURA E001-603 COMPROBANTES DE PA
7958 CER-00275

CER-00276 2,371.80 2,371.80 2,371.80 2,371.80 2,371.80 09/02/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

000570 2,371.80 2,371.80 2,371.80 ORDEN DE COMPRA 0000051 FACTURA F001-3597 COMPROBANTES DE PA
6751 CER-00276

CER-03427 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 21/04/2023 D086 INF.464-2023--GRA

004354 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 431-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 431-2023 COMPROBANTES DE PA
6739 CER-03427

CER-09736 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 16/08/2023 D086 INF. 984-2023-OC

010341 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL 1170-2023-GRA/ORA RESOLUCION ADMINI1170-2023-GRA/ORA COMPROBANTES DE PA
14553 CER-09736

CER-13387 12,132.00 12,132.00 12,132.00 12,132.00 12,132.00 16/10/2023 D086 014096

013953 12,132.00 12,132.00 12,132.00 ORDEN DE COMPRA -0003809 FACTURA F001-106 COMPROBANTES DE PA
23441 CER-13387

CER-16149 868.00 868.00 868.00 868.00 868.00 23/11/2023 D086 INF. 6861-2023-SGEPI

015546 868.00 868.00 868.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6861-2023 RENDICION DE CUENINF.6861-2023 COMPROBANTES DE PA
23984 CER-16149

2.6.2.3.4.5 COSTO DE 303,850 303,675.00 303,675.00 303,675.00 253,047.00 243,514.00

CER-00162 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 01/02/2023 D086 000088

000232 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000057 RECIBO POR HONORAE001-27 COMPROBANTES DE PA
5494 CER-00162

CER-01915 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 16/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003182: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00323
001988 121.00 121.00 121.00 PAPELETA DE DEPOSITs 1988 PAPELETA DE DEPOSITs 1988 PAPELETA DE DEPOSITs 1988 CER-01915

CER-02841 8,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 03/04/2023 D086 002526

002874 8,000.00 4,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001230 RECIBO POR HONORAE001-29 COMPROBANTES DE PA
7191 CER-02841

CER-02917 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 04/04/2023 D086 002549

003000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001262 RECIBO POR HONORAE001-29 COMPROBANTES DE PA
9542 CER-02917

CER-03126 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 11/04/2023 D086 002732

003213 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001323 RECIBO POR HONORAE001-302 COMPROBANTES DE PA
7901 CER-03126

CER-03427 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 21/04/2023 D086 INF.464-2023--GRA

004354 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 431-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 431-2023 COMPROBANTES DE PA
6739 CER-03427

CER-04605 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 17/05/2023 D086 004235

004751 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001859 RECIBO POR HONORAE001-110 COMPROBANTES DE PA
9294 CER-04605

CER-05330 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 30/05/2023 D086 004591 CCMN-006139: SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA
005601 7,000.00 7,000.00 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002197 RECIBO POR HONORAE001-12 COMPROBANTES DE PA
15856 CER-05330

CER-05396 7,000.00 7,000.00 7,000.00 5,600.00 5,600.00 31/05/2023 D086 004882

005696 7,000.00 5,600.00 5,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0002230 RECIBO POR HONORAE001-31 COMPROBANTES DE PA
17473 CER-05396

CER-05509 36,806.00 36,806.00 36,806.00 26,529.00 26,529.00 31/05/2023 D086 004909

005787 36,806.00 26,529.00 26,529.00 ORDEN DE SERVICIO 0002285 FACTURA E001-184 COMPROBANTES DE PA
24144 CER-05509

CER-05638 9,950.00 9,950.00 9,950.00 02/06/2023 D086 005007

005966 9,950.00 ORDEN DE SERVICIO 0002332 CER-05638

CER-05739 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 05/06/2023 D086 005111

006021 9,000.00 9,000.00 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002359 RECIBO POR HONORAE001-33 COMPROBANTES DE PA
13764 CER-05739

CER-05905 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 08/06/2023 D086 005278

006365 24,000.00 24,000.00 24,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002425 FACTURA E001-60 COMPROBANTES DE PA
21059 CER-05905

CER-05928 36,010.00 36,010.00 36,010.00 32,409.00 24,376.00 09/06/2023 D086 005283

006195 36,010.00 32,409.00 24,376.00 ORDEN DE SERVICIO 0002423 FACTURA F001-535 COMPROBANTES DE PA
23306 CER-05928

CER-06441 39,300.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 19/06/2023 D086 005850

006654 39,300.00 39,300.00 39,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0002583 RECIBO POR HONORAE001-112 DOCUMENTO INTERN16680 CER-06441

CER-06718 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 22/06/2023 D086 005975

006967 7,000.00 7,000.00 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002690 RECIBO POR HONORAE001-14 COMPROBANTES DE PA
15125 CER-06718

CER-08235 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 20/07/2023 D086 009534

008659 7,000.00 7,000.00 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003254 RECIBO POR HONORAE001-17 COMPROBANTES DE PA
17375 CER-08235

CER-08795 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 27/07/2023 D086 010042

009224 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003531 RECIBO POR HONORAE001-12 COMPROBANTES DE PA
18930 CER-08795

CER-09736 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 16/08/2023 D086 INF. 984-2023-OC

010341 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL 1170-2023-GRA/ORA RESOLUCION ADMINI1170-2023-GRA/ORA COMPROBANTES DE PA
14553 CER-09736

CER-10343 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 25/08/2023 D086 011446 CCMN-012473: SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
010806 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004133 RECIBO POR HONORAE001-5 COMPROBANTES DE PA
22206 CER-10343

CER-10344 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 25/08/2023 D086 011447 CCMN-012475: SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
010805 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004132 RECIBO POR HONORAE001-22 COMPROBANTES DE PA
21064 CER-10344

CER-10456 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 28/08/2023 D086 011547

011115 15,000.00 10,000.00 10,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004188 RECIBO POR HONORAE001-5 COMPROBANTES DE PA
20965 CER-10456

CER-10457 18,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00 12,000.00 28/08/2023 D086 011548

011116 18,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004189 RECIBO POR HONORAE001-9 COMPROBANTES DE PA
22184 CER-10457

CER-10532 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 29/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-012787: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01981
010938 116.00 116.00 116.00 PAPELETA DE DEPOSIT15428 PAPELETA DE DEPOSIT15428 PAPELETA DE DEPOSIT15428 CER-10532

CER-12033 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 21/09/2023 D086 012996

012547 7,000.00 3,500.00 3,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004883 RECIBO POR HONORAE001-14 COMPROBANTES DE PA
21976 CER-12033

CER-12041 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 21/09/2023 D086 013005 CCMN-014030: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS
012543 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004879 RECIBO POR HONORAE001-14 COMPROBANTES DE PA
24207 CER-12041

CER-12042 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21/09/2023 D086 013006 CCMN-014032: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA E OBRA
012542 7,000.00 7,000.00 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004878 RECIBO POR HONORAE001-19 COMPROBANTES DE PA
23429 CER-12042

CER-12554 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 29/09/2023 D086 013395 CCMN-014641: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02337
013126 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN13126 RENDICION DE CUEN13126 RENDICION DE CUEN19383 CER-12554

CER-12555 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 29/09/2023 D086 013394 CCMN-014639: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02336
013052 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN13052 RENDICION DE CUEN13052 RENDICION DE CUEN18449 CER-12555

CER-12586 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 29/09/2023 D086 013442 CCMN-014712: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02343
013051 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN13051 RENDICION DE CUEN13051 RENDICION DE CUEN18452 CER-12586

CER-12966 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 06/10/2023 D086 013753

013418 7,000.00 3,500.00 3,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005125 RECIBO POR HONORAE001-70 COMPROBANTES DE PA
23387 CER-12966

CER-13602 3,800.00 3,800.00 3,800.00 1,900.00 1,900.00 18/10/2023 D086 014308

014129 3,800.00 1,900.00 1,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0005391 RECIBO POR HONORAE001-23 COMPROBANTES DE PA
23786 CER-13602

CER-13604 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 18/10/2023 D086 014310

014133 3,000.00 1,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005395 RECIBO POR HONORAE001-6 CER-13604

CER-16149 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 23/11/2023 D086 INF. 6861-2023-SGEPI

015546 132.00 132.00 132.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6861-2023 RENDICION DE CUENINF.6861-2023 COMPROBANTES DE PA
23984 CER-16149

0206 "SUPERVISION DE OBRAS" 114,275 103,483.05 103,483.05 103,483.05 103,483.05 101,984.93

00 RECURSOS ORDINARIO 114,275 103,483.05 103,483.05 103,483.05 103,483.05 101,984.93
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 103,725 94,207.28 94,207.28 94,207.28 94,207.28 92,709.16
CER-01107 18,505.92 18,505.92 18,505.92 18,505.92 18,505.92 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 18,505.92 18,505.92 18,505.92 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 13,955.40 13,955.40 13,955.40 13,955.40 13,955.40 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 13,955.40 13,955.40 13,955.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,230.40 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 11,230.40 11,230.40 11,230.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-10929 20,214.72 20,214.72 20,214.72 20,214.72 20,214.72 06/09/2023 D086 1123-2023-GRA/ORH

011379 20,214.72 20,214.72 20,214.72 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2225-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2225-ORH COMPROBANTES DE PA
16387 CER-10929

CER-12518 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 28/09/2023 D086 1280-2023

013029 10,107.36 10,107.36 10,107.36 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18433 CER-12518

CER-14224 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 10,107.36 10,107.36 10,107.36 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21282 CER-14224

CER-16565 10,086.12 10,086.12 10,086.12 10,086.12 8,588.00 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 10,086.12 10,086.12 8,588.00 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24622 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 9,549 9,010.77 9,010.77 9,010.77 9,010.77 9,010.77

CER-00911 1,870.77 1,870.77 1,870.77 1,870.77 1,870.77 23/02/2023 D086 000772

001921 1,870.77 1,870.77 1,870.77 ORDEN DE COMPRA 0000336 FACTURA F001-3607 COMPROBANTES DE PA
6882 CER-00911

CER-01085 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 28/02/2023 D086 000891

001412 132.00 132.00 132.00 ORDEN DE COMPRA -0000198 FACTURA E001-59 COMPROBANTES DE PA
5946 CER-01085

CER-02114 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 22/03/2023 D086 001506

002519 600.00 600.00 600.00 ORDEN DE COMPRA -0000503 FACTURA F001-164 COMPROBANTES DE PA
9996 CER-02114

CER-02847 6,408.00 6,408.00 6,408.00 6,408.00 6,408.00 03/04/2023 D086 002305

003030 6,408.00 6,408.00 6,408.00 ORDEN DE COMPRA -0000620 FACTURA E001-45 COMPROBANTES DE PA
8811 CER-02847

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 1,001 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00

CER-06194 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 14/06/2023 D086 INF. 732-2023-GRA/OC

006657 265.00 265.00 265.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 768 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 768 - 2023 COMPROBANTES DE PA
11098 CER-06194

0207 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 42,800 42,387.06 42,387.06 42,387.06 42,387.06 42,130.06

00 RECURSOS ORDINARIO 42,800 42,387.06 42,387.06 42,387.06 42,387.06 42,130.06
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 42,800 42,387.06 42,387.06 42,387.06 42,387.06 42,130.06
CER-00148 6,045.59 6,045.59 6,045.59 6,045.59 6,045.59 31/01/2023 D086 MEMO 110-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE INVERSION MES DE ENERO
000165 6,045.59 6,045.59 6,045.59 PLANILLA ANUALIZAD INF. 135-ORH PLANILLA UNICA DE INF 35-ORH COMPROBANTES DE PA
2500 CER-00148

CER-12548 35,069.80 35,069.80 35,069.80 35,069.80 35,069.80 29/09/2023 D086 MEMO 1283-2023-ORH

012976 35,069.80 35,069.80 35,069.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2432-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2432-ORH COMPROBANTES DE PA
18336 CER-12548

CER-16568 1,271.67 1,271.67 1,271.67 1,271.67 1,014.67 29/11/2023 D086 2991-2023-GRA/ORH

017066 1,271.67 1,271.67 1,014.67 PLANILLA ANUALIZAD INF 3004-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3004-ORH COMPROBANTES DE PA
24633 CER-16568

2.149540 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUC 8,325,479 8,139,676.24 8,139,428.52 8,139,049.32 8,089,059.89 7,969,990.57

0412 "MEJORAMIENTO DE VIAS" 7,765,435 7,665,659.00 7,665,411.28 7,665,411.28 7,665,411.28 7,553,652.28
00 RECURSOS ORDINARIO 4,735,659 4,735,659.00 4,735,438.65 4,735,438.65 4,735,438.65 4,623,679.65
2.6.2.3.2.3 COSTO D 4,735,659 4,735,659.00 4,735,438.65 4,735,438.65 4,735,438.65 4,623,679.65
CER-00196 4,735,659.00 4,735,438.65 4,735,438.65 4,735,438.65 4,623,679.65 03/02/2023 D086 MEMO N°245-2023-GRI

000360 59,105.93 59,105.93 59,105.93 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-416 COMPROBANTES DE PA

2680 CER-00196
000362 55,518.99 55,518.99 55,518.99 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-415 COMPROBANTES DE PA
2721 CER-00196
000434 111,741.55 111,741.55 111,741.55 CONTRATO SUSCRIT127-2020-GRA FACTURA E001-424 COMPROBANTES DE PA
3004 CER-00196
000913 60,433.18 60,433.18 60,433.18 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-419 COMPROBANTES DE PA
3015 CER-00196
001019 263,028.11 263,028.11 263,028.11 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-425 COMPROBANTES DE PA
3054 CER-00196
001804 3,674.94 3,674.94 3,674.94 CONTRATO SUSCRIT127-2020-GRA FACTURA E001-426 COMPROBANTES DE PA
3509 CER-00196
002115 318,855.00 318,855.00 318,855.00 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-429 COMPROBANTES DE PA
4058 CER-00196
002275 85,938.08 85,938.08 85,938.08 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-427 COMPROBANTES DE PA
4049 CER-00196
002639 164,336.92 164,336.92 164,336.92 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-432 COMPROBANTES DE PA
4292 CER-00196
003163 220,700.01 220,700.01 220,700.01 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-433 COMPROBANTES DE PA
5094 CER-00196
003538 142,070.83 142,070.83 142,070.83 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-434 COMPROBANTES DE PA
5426 CER-00196
003971 68,731.78 68,731.78 68,731.78 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-435 COMPROBANTES DE PA
6204 CER-00196
003973 186,642.54 186,642.54 186,642.54 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-438 COMPROBANTES DE PA
6233 CER-00196
003987 168,674.95 168,674.95 168,674.95 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-437 COMPROBANTES DE PA
6224 CER-00196
004845 40,504.76 40,504.76 40,504.76 CONTRATO SUSCRIT127-2021/GRA FACTURA E001-449 COMPROBANTES DE PA
8292 CER-00196
005485 29,546.47 29,546.47 29,546.47 CONTRATO SUSCRIT127-2020 FACTURA E001-446 COMPROBANTES DE PA
7999 CER-00196
007069 5,700.25 5,700.25 5,700.25 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-460 COMPROBANTES DE PA
9799 CER-00196
007148 43,929.85 43,929.85 43,929.85 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-464 COMPROBANTES DE PA
9904 CER-00196
007366 24,279.12 24,279.12 24,279.12 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-469 COMPROBANTES DE PA
10226 CER-00196
008386 67,857.84 67,857.84 67,857.84 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-479 COMPROBANTES DE PA
11990 CER-00196
008496 168,487.29 168,487.29 168,487.29 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-477 COMPROBANTES DE PA
12006 CER-00196
008517 515,319.66 515,319.66 515,319.66 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-470 COMPROBANTES DE PA
12008 CER-00196
008520 46,729.33 46,729.33 46,729.33 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-472 COMPROBANTES DE PA
11996 CER-00196
010584 478,919.51 478,919.51 478,919.51 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-480 COMPROBANTES DE PA
15319 CER-00196
010694 293,751.19 293,751.19 293,751.19 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-484 COMPROBANTES DE PA
15203 CER-00196
010825 41,297.07 41,297.07 41,297.07 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-483 COMPROBANTES DE PA
15310 CER-00196
010833 55,247.05 55,247.05 55,247.05 CONTRATO SUSCRIT127-2022/GRA FACTURA E001-482 COMPROBANTES DE PA
15228 CER-00196
010907 323,047.97 323,047.97 323,047.97 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-481 COMPROBANTES DE PA
15211 CER-00196
012591 43,973.18 43,973.18 43,973.18 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-487 COMPROBANTES DE PA
17736 CER-00196
012961 65,414.75 65,414.75 65,414.75 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-485 COMPROBANTES DE PA
18267 CER-00196
013024 240,694.23 240,694.23 240,694.23 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-486 COMPROBANTES DE PA
18530 CER-00196
014674 76,107.13 76,107.13 76,107.13 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-488 COMPROBANTES DE PA
21235 CER-00196
014675 54,860.94 54,860.94 54,860.94 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-491 COMPROBANTES DE PA
21251 CER-00196
014895 93,902.25 93,902.25 93,902.25 CONTRATO SUSCRIT127-2020-GRA FACTURA E001-489 COMPROBANTES DE PA
21395 CER-00196
017139 116,416.00 116,416.00 4,657.00 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-494 COMPROBANTES DE PA
25035 CER-00196

15 FONDO DE COMPENSACI 750,000 750,000.00 749,972.87 749,972.87 749,972.87 749,972.87

2.6.2.3.2.3 COSTO D 750,000 750,000.00 749,972.87 749,972.87 749,972.87 749,972.87
CER-04978 750,000.00 749,972.87 749,972.87 749,972.87 749,972.87 24/05/2023 D086 1416-2023-GRI

005439 247,170.00 247,170.00 247,170.00 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-448 COMPROBANTES DE PA

7998 CER-04978
005484 295,946.58 295,946.58 295,946.58 CONTRATO SUSCRIT127-2020-GRA FACTURA E001-447 COMPROBANTES DE PA
7997 CER-04978
006522 75,598.29 75,598.29 75,598.29 CONTRATO SUSCRIT127-2020-GRA FACTURA E001-458 COMPROBANTES DE PA
9249 CER-04978
007069 131,258.00 131,258.00 131,258.00 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-459 COMPROBANTES DE PA
9799 CER-04978

18 CANON Y SOBRECANON, 2,279,776 2,180,000.00 2,179,999.76 2,179,999.76 2,179,999.76 2,179,999.76

2.6.2.3.2.3 COSTO D 2,279,776 2,180,000.00 2,179,999.76 2,179,999.76 2,179,999.76 2,179,999.76
CER-04978 2,180,000.00 2,179,999.76 2,179,999.76 2,179,999.76 2,179,999.76 26/06/2023 D086 MEMO N° 1857-2023-GR

007149 596,614.50 596,614.50 596,614.50 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-462 COMPROBANTES DE PA

9908 CER-04978
007150 499,697.48 499,697.48 499,697.48 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-463 COMPROBANTES DE PA
9913 CER-04978
007152 109,049.18 109,049.18 109,049.18 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-461 COMPROBANTES DE PA
9909 CER-04978
007163 564,355.60 564,355.60 564,355.60 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-467 COMPROBANTES DE PA
10209 CER-04978
007366 410,283.00 410,283.00 410,283.00 CONTRATO SUSCRIT127-2020/GRA FACTURA E001-468 COMPROBANTES DE PA
10226 CER-04978

0413 "SUPERVISION Y CONTROL" 119,775 94,916.22 94,916.22 94,916.22 94,916.22 91,652.74

00 RECURSOS ORDINARIO 60,731 60,569.18 60,569.18 60,569.18 60,569.18 59,089.18
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 49,444 49,443.46 49,443.46 49,443.46 49,443.46 49,443.46
 Página 5 de 193
DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-01107 18,559.86 18,559.86 18,559.86 18,559.86 18,559.86 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION MES
DE FEBRERO
001027 18,559.86 18,559.86 18,559.86 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 12,914.96 12,914.96 12,914.96 12,914.96 12,914.96 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002533 12,914.96 12,914.96 12,914.96 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 4,492.16 4,492.16 4,492.16 4,492.16 4,492.16 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 4,492.16 4,492.16 4,492.16 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05469 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/ CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A
005571 6,738.24 6,738.24 6,738.24 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-06899 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007181 6,738.24 6,738.24 6,738.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 11,287 11,125.72 11,125.72 11,125.72 11,125.72 9,645.72

CER-02088 376.23 376.23 376.23 376.23 376.23 22/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-003007: Pedido 1272, Adquisición útiles de escritorio para obra:
Mejoramiento de la infraestructura vi
006166 376.23 376.23 376.23 ORDEN DE COMPRA 0001464 FACTURA F001-3877 COMPROBANTES DE PA
14030 CER-02088

CER-02135 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 22/03/2023 D086 001939 CCMN-002710: ADQUISICIONES DE ARCHIVADORES PARA LA
INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIA
002529 264.00 264.00 264.00 ORDEN DE COMPRA -0000515 FACTURA E001-2390 COMPROBANTES DE PA
13906 CER-02135

CER-02246 5,764.00 5,764.00 5,764.00 5,764.00 5,764.00 23/03/2023 D086 001965 CCMN-003005: Pedido 1423. Adquisición de Equipo de Protección
Personal para obra: Mejoramiento de la infrae
002460 5,764.00 5,764.00 5,764.00 ORDEN DE COMPRA -0000482 FACTURA F001-3 COMPROBANTES DE PA
7890 CER-02246

CER-07128 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 29/06/2023 D086 006408 CCMN-008221: Adquisición de papel bond para la inspección de la obra:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIA
007528 585.00 585.00 585.00 ORDEN DE COMPRA -0001861 FACTURA E001-1165 COMPROBANTES DE PA
14620 CER-07128

CER-13436 2,504.49 2,504.49 2,504.49 2,504.49 2,504.49 16/10/2023 D086 014160 CCMN-015474: Adquisicionde Equipos de Proteccion de Personal para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR
013944 2,504.49 2,504.49 2,504.49 ORDEN DE COMPRA -0003832 FACTURA F001-376 COMPROBANTES DE PA
24466 CER-13436

CER-13483 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 17/10/2023 D086 014199 CCMN-015487: ADQUISICION DE PAPEL BOND A4 PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL D
014085 152.00 152.00 152.00 ORDEN DE COMPRA -0003841 FACTURA E001-62 COMPROBANTES DE PA
24490 CER-13483

CER-13605 1,480.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 18/10/2023 D086 014313 CCMN-015485: ADQUISICION DE MEMORIA PORTATILES DE 1 TB
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE

014195 1,480.00 1,480.00 ORDEN DE COMPRA -0003888 FACTURA E001-98 CER-13605

15 FONDO DE COMPENSACI 59,044 34,347.04 34,347.04 34,347.04 34,347.04 32,563.56

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 41,993 33,977.04 33,977.04 33,977.04 33,977.04 32,193.56
CER-08978 7,038.24 7,038.24 7,038.24 7,038.24 7,038.24 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION - JULIO 2023
009281 7,038.24 7,038.24 7,038.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13417 CER-08978

CER-10930 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 06/09/2023 D086 1123-2023-GRA/ORH CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLA ADICIONAL DE
PEROSNAL CONTARTADO CARGADO A PROYECTOS DE INVERSION
AGOSTO
011380 6,738.24 6,738.24 6,738.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2224-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2224-ORH COMPROBANTES DE PA
16379 CER-10930

CER-12519 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013026 6,738.24 6,738.24 6,738.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18386 CER-12519

CER-14255 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE DEL 2023
014925 6,738.24 6,738.24 6,738.24 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

CER-16566 6,724.08 6,724.08 6,724.08 6,724.08 4,940.60 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017031 6,724.08 6,724.08 4,940.60 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 17,051 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00

CER-09595 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 11/08/2023 D086 010768 CCMN-010494: Servicio de Mantenimiento Correctivo de Fotocopiadora
para las actividades del personal profesi
009970 370.00 370.00 370.00 ORDEN DE SERVICIO 0003815 FACTURA E001-256 COMPROBANTES DE PA
18783 CER-09595

0441 "GESTION DE PROYECTOS" 165,275 151,339.41 151,339.41 150,960.21 136,886.58 136,886.58

00 RECURSOS ORDINARIO 165,275 151,339.41 151,339.41 150,960.21 136,886.58 136,886.58
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 99,000 98,685.66 98,685.66 98,685.66 98,685.66 98,685.66
CER-01102 17,756.35 17,756.35 17,756.35 17,756.35 17,756.35 28/02/2023 D000 200-2023-GRS/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS DE INVERSIONES
FEBRERO
001004 17,756.35 17,756.35 17,756.35 PLANILLA ANUALIZAD INF. 427-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 427-ORH COMPROBANTES DE PA
3042 CER-01102

CER-01103 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 28/02/2023 D086 INF 423-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION DE LA
GRI MES FEBRERO
001018 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 442-ORH PLANILLA UNICA DE INF 442-ORH COMPROBANTES DE PA
3048 CER-01103

CER-02635 10,668.88 10,668.88 10,668.88 10,668.88 10,668.88 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS GRI Y SGEPI
MARZO INFORME N° 711-2023-GRA/ORH
002665 10,668.88 10,668.88 10,668.88 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-02672 6,383.77 6,383.77 6,383.77 6,383.77 6,383.77 30/03/2023 D086 INF 725-2023-ORH PLANILLA PROYECTOS DE INVERSION GERENCIA DE SUPERVISON Y
LIQUIDACION MARZO
002666 6,383.77 6,383.77 6,383.77 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 736-ORH PLANILLA UNICA DE INF 736-ORH COMPROBANTES DE PA
4384 CER-02672

CER-03856 12,739.88 12,739.88 12,739.88 12,739.88 12,739.88 27/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL
003897 12,739.88 12,739.88 12,739.88 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 967-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6122 CER-03856

CER-05563 12,500.33 12,500.33 12,500.33 12,500.33 12,500.33 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE INVERSION
DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS D
EINVERSION MES DE MAYO
005827 12,500.33 12,500.33 12,500.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1270-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1270-ORH COMPROBANTES DE PA
8401 CER-05563

CER-07048 13,385.18 13,385.18 13,385.18 13,385.18 13,385.18 28/06/2023 D086 IINF 1522-2023-ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN GRI Y SGFPI MES DE
JUNIO INFORME N° 1522-GRA/ORH
007276 13,385.18 13,385.18 13,385.18 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1556-ORP PLANILLA UNICA DE INF 1556-ORH COMPROBANTES DE PA
10170 CER-07048

CER-08817 14,190.35 14,190.35 14,190.35 14,190.35 14,190.35 27/07/2023 D086 INF N 1828-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO
008885 14,190.35 14,190.35 14,190.35 PLANILLA ANUALIZAD INF . N° 1851-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1851-ORH COMPROBANTES DE PA
12688 CER-08817

CER-10514 5,531.21 5,531.21 5,531.21 5,531.21 5,531.21 29/08/2023 D086 969-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - MES DE
AGOSTO 2023
010899 5,531.21 5,531.21 5,531.21 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2145-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2145-ORH COMPROBANTES DE PA
15275 CER-10514

CER-12451 2,804.71 2,804.71 2,804.71 2,804.71 2,804.71 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013007 2,804.71 2,804.71 2,804.71 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 7,063 7,061.83 7,061.83 6,682.63 6,682.63 6,682.63

CER-04031 613.93 613.93 613.93 613.93 613.93 05/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-004549: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PAPEL BOND A4 Y
A3 PARA EL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTR
004718 613.93 613.93 613.93 ORDEN DE COMPRA 0001000 FACTURA F001-2853 COMPROBANTES DE PA
11963 CER-04031

CER-04556 4,743.20 4,743.20 4,743.20 4,743.20 4,743.20 17/05/2023 D086 003881 CCMN-005021: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL (EPPS) PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO

005037 4,743.20 4,743.20 4,743.20 ORDEN DE COMPRA -0001096 FACTURA F002-145 DOCUMENTO INTERN13200 CER-04556

CER-04560 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 17/05/2023 D086 003891 CCMN-005335: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CD, DVD Y
MEMORIA USB PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRU

005043 408.00 408.00 408.00 ORDEN DE COMPRA -0001090 FACTURA F001-303 COMPROBANTES DE PA
11960 CER-04560

CER-04677 917.50 917.50 917.50 917.50 917.50 18/05/2023 D086 004051 CCMN-004548: SE REQUIERE ADQUIRIR LOS UTILES DE ESCRITORIO
PARA EL PROYECTO ' MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUC

005130 917.50 917.50 917.50 ORDEN DE COMPRA -0001142 FACTURA E001-71 COMPROBANTES DE PA
12291 CER-04677

CER-16208 379.20 379.20 24/11/2023 D086 017659 CCMN-017822: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES
PARA LA OFICINA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRA

016997 ORDEN DE COMPRA -0004611 CER-16208

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 59,212 45,591.92 45,591.92 45,591.92 31,518.29 31,518.29

CER-08623 13,378.25 13,378.25 13,378.25 13,378.25 13,378.25 25/07/2023 D086 009900 CCMN-009119: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO
TECNICO DE ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE RESOLUCION

009089 13,378.25 13,378.25 13,378.25 ORDEN DE SERVICIO 0003439 FACTURA F004-00028914 COMPROBANTES DE PA
16573 CER-08623

CER-08702 18,140.04 18,140.04 18,140.04 18,140.04 18,140.04 26/07/2023 D086 009968 CCMN-009125: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
SOLUCION DE CONSULTAS TECNICAS PARA LA OBRA 'MEJORA

009119 18,140.04 18,140.04 18,140.04 ORDEN DE SERVICIO 0003471 FACTURA E001-273 COMPROBANTES DE PA
20090 CER-08702

CER-15833 8,026.95 8,026.95 8,026.95 20/11/2023 D086 017333 CCMN-017426: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE
RESOLUCION DE DISPUTAS
016449 8,026.95 ORDEN DE SERVICIO 0006377 CER-15833

CER-15834 6,046.68 6,046.68 6,046.68 20/11/2023 D086 017334 CCMN-017214: SE REQUIERE LA AMPLIACION DE LA ORDEN 0003471
DE ACUERDO AL CONTRATO TRIPARTITO DE JRD EXP 009

016448 6,046.68 ORDEN DE SERVICIO 0006378 CER-15834

0442 "GESTION DE PROYECTOS D 274,994 227,761.61 227,761.61 227,761.61 191,845.81 187,798.97

00 RECURSOS ORDINARIO 204,994 202,546.18 202,546.18 202,546.18 166,630.38 165,852.93
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 2,870 2,870.00 2,870.00 2,870.00 2,870.00 2,870.00
CER-06941 2,870.00 2,870.00 2,870.00 2,870.00 2,870.00 27/06/2023 D086 006249 CCMN-006534: ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL
COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3-A COLOR PARA LA OBRA
MEJORA
007500 2,870.00 2,870.00 2,870.00 ORDEN DE COMPRA -0001833 FACTURA F001-212 COMPROBANTES DE PA
15345 CER-06941

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 1,310 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00

CER-06864 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 26/06/2023 D086 006169 CCMN-007605: Adquisición de Mobiliario de Oficina para gestión de
inversión de obra: 'MEJORAMIENTO DE LA INF
007294 1,310.00 1,310.00 1,310.00 ORDEN DE COMPRA -0001776 FACTURA F001-111 COMPROBANTES DE PA
16240 CER-06864

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 5,222 5,221.52 5,221.52 5,221.52 5,221.52 5,221.52

CER-06229 5,221.52 5,221.52 5,221.52 5,221.52 5,221.52 14/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-007423: ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO

007200 5,221.52 5,221.52 5,221.52 ORDEN DE COMPRA 0001757 FACTURA E001-3227 COMPROBANTES DE PA
15516 CER-06229

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 125,286 122,838.86 122,838.86 122,838.86 122,838.86 122,061.41

CER-02529 12,751.41 12,751.41 12,751.41 12,751.41 12,751.41 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002533 12,751.41 12,751.41 12,751.41 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-02672 4,312.25 4,312.25 4,312.25 4,312.25 4,312.25 30/03/2023 D086 INF 725-2023-ORH PLANILLA PROYECTOS DE INVERSION GERENCIA DE SUPERVISON Y
LIQUIDACION MARZO
002666 4,312.25 4,312.25 4,312.25 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 736-ORH PLANILLA UNICA DE INF 736-ORH COMPROBANTES DE PA
4384 CER-02672

CER-03800 12,733.24 12,733.24 12,733.24 12,733.24 12,733.24 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 12,733.24 12,733.24 12,733.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-03865 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 28/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL - INVERSIONES
003899 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 971-ORH PLANILLA UNICA DE INF 971-ORH DOCUMENTO INTERN6138 CER-03865

CER-05469 21,714.12 21,714.12 21,714.12 21,714.12 21,714.12 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/ CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A
005571 21,714.12 21,714.12 21,714.12 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-05584 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 01/06/2023 D086 INF. 1256-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA D EPERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS EINVERSION

005832 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª1266-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1266-ORH COMPROBANTES DE PA
8306 CER-05584

CER-06899 16,095.73 16,095.73 16,095.73 16,095.73 16,095.73 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007181 16,095.73 16,095.73 16,095.73 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 16,437.68 16,437.68 16,437.68 16,437.68 16,437.68 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - JULIO 2023
009282 16,437.68 16,437.68 16,437.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

CER-10611 11,235.13 11,235.13 11,235.13 11,235.13 11,235.13 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - GRSLP - AGOSTO 2023
010986 11,235.13 11,235.13 11,235.13 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16091 CER-10611

CER-12518 11,975.60 11,975.60 11,975.60 11,975.60 11,975.60 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013029 11,975.60 11,975.60 11,975.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14827 6,322.00 6,322.00 6,322.00 6,322.00 6,322.00 03/11/2023 D086 MEM O N 1464-2023-GR PLANILLAS DE ADICONAL DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A
PROYECTOS DE INVERSION MES DE OCTUBRE DEL 2023

015542 6,322.00 6,322.00 6,322.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 2786-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2786-ORH COMPROBANTES DE PA
22700 CER-14827

CER-16565 3,811.70 3,811.70 3,811.70 3,811.70 3,034.25 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017027 3,811.70 3,811.70 3,034.25 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24624 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 9,846 9,845.80 9,845.80 9,845.80 8,380.00 8,380.00

CER-05392 6,880.00 6,880.00 6,880.00 6,880.00 6,880.00 31/05/2023 D086 004876 CCMN-006287: Adquisición de combustible Diesel B5 S50 para la
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
005762 6,880.00 6,880.00 6,880.00 ORDEN DE COMPRA -0001272 FACTURA E001-212 COMPROBANTES DE PA
17873 CER-05392

CER-13475 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 17/10/2023 D086 014191 CCMN-015401: Pedido 12091 Adquisici?n de ?tiles de Oficina para la obra:
Mejoramiento de la Infraestructura Vial
014091 1,500.00 1,500.00 1,500.00 ORDEN DE COMPRA -0003848 FACTURA F001-144 COMPROBANTES DE PA
24305 CER-13475

CER-15538 1,465.80 1,465.80 1,465.80 15/11/2023 D086 017122 CCMN-017156: ADQUISICI?N DE ?TILES DE ESCRITORIO PARA LA
OBRA:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR
016113 1,465.80 ORDEN DE COMPRA -0004352 CER-15538

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 60,460 60,460.00 60,460.00 60,460.00 26,010.00 26,010.00

CER-06000 26,010.00 26,010.00 26,010.00 26,010.00 26,010.00 09/06/2023 D086 004264 CCMN-005659: Servicio de Alquiler de Camioneta Pick Up 4x4 CON
CONDUCTOR para traslado y movilización del pe
006210 26,010.00 26,010.00 26,010.00 ORDEN DE SERVICIO 0002436 FACTURA E001-346 COMPROBANTES DE PA
24554 CER-06000

CER-13095 34,450.00 34,450.00 34,450.00 10/10/2023 D086 013855 CCMN-015047: Contrataci?n del SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD
DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y EVALUACION DE RESULTA

013612 34,450.00 ORDEN DE SERVICIO 0005190 CER-13095

15 FONDO DE COMPENSACI 70,000 25,215.43 25,215.43 25,215.43 25,215.43 21,946.04

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 70,000 25,215.43 25,215.43 25,215.43 25,215.43 21,946.04
CER-14255 11,490.04 11,490.04 11,490.04 11,490.04 11,490.04 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE DEL 2023
014925 11,490.04 11,490.04 11,490.04 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

CER-16566 13,725.39 13,725.39 13,725.39 13,725.39 10,456.00 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017031 13,725.39 13,725.39 10,456.00 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.159794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 1,049,937 816,799.38 816,795.92 812,703.42 762,967.60 742,263.04
0021 "AMPLIACION DE SISTEMA D 597,144 527,376.50 527,376.50 523,284.00 497,694.00 482,517.29
00 RECURSOS ORDINARIO 597,144 527,376.50 527,376.50 523,284.00 497,694.00 482,517.29
2.6.2.3.5.3 COSTO DE 351,459 324,644.82 324,644.82 324,644.82 324,644.82 310,468.11
CER-00144 8,991.47 8,991.47 8,991.47 8,991.47 8,991.47 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL -
PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023
000177 8,991.47 8,991.47 8,991.47 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2525 CER-00144

CER-00214 12,506.46 12,506.46 12,506.46 12,506.46 12,506.46 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC CERTIFICCION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2023
000286 12,506.46 12,506.46 12,506.46 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2610 CER-00214

CER-00673 9,527.14 9,527.14 9,527.14 9,527.14 9,527.14 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL MEMORANDUM N°
158-2023-GRA/ORH-CC
000656 9,527.14 9,527.14 9,527.14 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2856 CER-00673

CER-01279 9,502.10 9,502.10 9,502.10 9,502.10 9,502.10 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023
001278 9,502.10 9,502.10 9,502.10 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O COMPROBANTES DE PA
3277 CER-01279

CER-01993 10,013.69 10,013.69 10,013.69 10,013.69 10,013.69 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA
QUINCENA DE MARZO DEL 2023
002056 10,013.69 10,013.69 10,013.69 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 DOCUMENTO INTERN3768 CER-01993

CER-02774 10,976.20 10,976.20 10,976.20 10,976.20 10,976.20 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 10,976.20 10,976.20 10,976.20 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4744 CER-02774

CER-03420 10,551.77 10,551.77 10,551.77 10,551.77 10,551.77 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 10,551.77 10,551.77 10,551.77 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 DOCUMENTO INTERN5471 CER-03420

CER-04073 9,408.19 9,408.19 9,408.19 9,408.19 9,408.19 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR PLANILLA PERSONAL REGIMEN ESPECIAL DE CONSTRUCCION CIVIL
- SEGUNDA QUINCENA
004210 9,408.19 9,408.19 9,408.19 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6454 CER-04073

CER-04719 10,395.77 10,395.77 10,395.77 10,395.77 10,395.77 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL 01 AL 15 DE MAYO MEMORANDUM
N° 463-2023-GRA/ORH-CC
004794 10,395.77 10,395.77 10,395.77 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF.Nº1104-2023-GR COMPROBANTES DE PA
7608 CER-04719

CER-05548 10,976.20 10,976.20 10,976.20 10,976.20 10,976.20 31/05/2023 D086 510-2023-ORH PLANILLA REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 31 DE MAYO
MEMORANDUM N° 510-2023-GRA/ORH-CC
005575 10,976.20 10,976.20 10,976.20 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME1246 COMPROBANTES DE PA
8497 CER-05548

CER-06621 15,937.81 15,937.81 15,937.81 15,937.81 15,937.81 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
006879 15,937.81 15,937.81 15,937.81 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1426-ORH DOCUMENTO INTERN9674 CER-06621

CER-07098 21,898.18 21,898.18 21,898.18 21,898.18 21,898.18 28/06/2023 D086 602-2023-ORH PLANILLA DE COINSTRUCCION CIVIL DE 16 AL 30 JUNIO
MEMORANDUM N° 602-2023-GRA/ORH-CC
007279 21,898.18 21,898.18 21,898.18 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10808 CER-07098

CER-08216 22,620.07 22,620.07 22,620.07 22,620.07 22,620.07 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE JULIO MEMO 709-
2023-GRA/ORH-CC
008489 22,620.07 22,620.07 22,620.07 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
11923 CER-08216

CER-09185 17,934.37 17,934.37 17,934.37 17,934.37 17,934.37 04/08/2023 D086 780-2023-GRA/ORH-CC CERTIFICACION PARA EL PAGO DE PLANILLAS ADICIONAL (DE LA
PRIMERA QUINCENA DE JULIO
009411 17,934.37 17,934.37 17,934.37 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1915-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1915-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
13472 CER-09185

CER-10000 16,761.70 16,761.70 16,761.70 16,761.70 16,761.70 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/ PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA MES DE
AGOSTO
010333 16,761.70 16,761.70 16,761.70 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2020-ORH COMPROBANTES DE PA
14763 CER-10000

CER-10791 18,007.97 18,007.97 18,007.97 18,007.97 18,007.97 04/09/2023 D086 1109-2023-GRA/ORH-CC CERTIFICACION PRESUPUESTAL DE PLANILLAS DE CONSTRUCCION
CIVIL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

011278 18,007.97 18,007.97 18,007.97 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2188-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2188-2023 COMPROBANTES DE PA
16041 CER-10791

CER-11954 19,672.14 19,672.14 19,672.14 19,672.14 19,672.14 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE
SETIEMBRE 2023 (DEL 01 AL 15)
012422 19,672.14 19,672.14 19,672.14 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-2023 COMPROBANTES DE PA
18655 CER-11954

CER-12553 19,627.10 19,627.10 19,627.10 19,627.10 19,627.10 29/09/2023 D086 1286-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 16 AL 30 DE
SETIEMBRE 2023
013030 19,627.10 19,627.10 19,627.10 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19307 CER-12553

CER-13781 16,084.94 16,084.94 16,084.94 16,084.94 16,084.94 19/10/2023 D086 14000-2023 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL
2023 (PRIMERA QUINCENA)
014285 16,084.94 16,084.94 16,084.94 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20752 CER-13781

CER-14508 18,719.07 18,719.07 18,719.07 18,719.07 18,719.07 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL
31 DE OCTUBRE DEL 2023
014935 18,719.07 18,719.07 18,719.07 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23104 CER-14508

CER-15509 3,807.71 3,807.71 3,807.71 3,807.71 3,501.59 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO DE INCREMENTO
SALARIAL DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2023
016191 3,807.71 3,807.71 3,501.59 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23365 CER-15509

CER-15689 1,664.31 1,664.31 1,664.31 1,664.31 1,664.31 16/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL INCREMENTO SALARIAL MES
DE AGOSTO 2023
016308 1,664.31 1,664.31 1,664.31 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23607 CER-15689

CER-15968 15,189.87 15,189.87 15,189.87 15,189.87 15,189.87 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016458 15,189.87 15,189.87 15,189.87 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24181 CER-15968

CER-16578 13,870.59 13,870.59 13,870.59 13,870.59 29/11/2023 D086 1617-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

017091 13,870.59 13,870.59 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25034 CER-16578

2.6.2.3.5.4 COSTO DE 71,825 61,280.45 61,280.45 61,280.45 61,280.45 60,546.25

CER-00531 15,760.00 15,760.00 15,760.00 15,760.00 15,760.00 16/02/2023 D086 000361 CCMN-001267: ADQUISCION DE COMBUSTIBLE (DIESEL B5) PARA LA
OBRA: CULMINACION DE METAS - AMPLIACION Y MEJORAM

000613 15,760.00 15,760.00 15,760.00 ORDEN DE COMPRA -0000060 FACTURA F001-14345 COMPROBANTES DE PA
4303 CER-00531

CER-01202 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 02/03/2023 D086 000954 CCMN-002119: ADQUISICION DE BATERIA PARA LA OBRA:
CULMINACION DE METAS 'AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTE

001417 670.00 670.00 670.00 ORDEN DE COMPRA -0000193 FACTURA F001-861 COMPROBANTES DE PA
6009 CER-01202

CER-01886 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 16/03/2023 D086 INF. 268-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA -SISTEMA DE AGIA
APLAO HUANCARQUI - SGEPI
002154 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 241-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 241-2023 COMPROBANTES DE PA
3778 CER-01886

CER-02302 1,671.35 1,671.35 1,671.35 1,671.35 1,671.35 23/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-003370: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OBRA
CULMINACION DE METAS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE
002591 1,671.35 1,671.35 1,671.35 ORDEN DE COMPRA 0000519 FACTURA F001-3562 COMPROBANTES DE PA
5906 CER-02302

CER-02589 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 29/03/2023 D086 002276 CCMN-003360: ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS x 20L PARA
LA OBRA: CULMINACION DE METAS 'AMPLIACION Y MEJO
002848 456.00 456.00 456.00 ORDEN DE COMPRA -0000591 FACTURA E001-57 COMPROBANTES DE PA
6107 CER-02589

CER-03053 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 11/04/2023 D086 002687 CCMN-003769: ADQUISICION DE BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO
88 AH 800 A 12 V PARA LA OBRA : CULMINACION DE M

003263 670.00 670.00 670.00 ORDEN DE COMPRA -0000695 FACTURA F001-908 COMPROBANTES DE PA
7278 CER-03053

CER-04337 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 12/05/2023 D086 003752 CCMN-005361: ADQUISICION DE DIESEL B5 PARA LA OBRA :
CULMINACION DE METAS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SIS

004981 9,400.00 9,400.00 9,400.00 ORDEN DE COMPRA -0001030 FACTURA F001-15581 COMPROBANTES DE PA
12759 CER-04337

CER-04650 1,194.00 1,194.00 1,194.00 1,194.00 1,194.00 18/05/2023 D086 003976 CCMN-003371: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA PLOTTER
005115 1,194.00 1,194.00 1,194.00 ORDEN DE COMPRA -0001127 FACTURA F001-336 COMPROBANTES DE PA
15436 CER-04650

CER-07411 4,014.50 4,014.50 4,014.50 4,014.50 4,014.50 05/07/2023 D086 006650 CCMN-008405: ADQUISICION DE EPPS'S PARA EL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA CULMINACION DE METAS 'AMPLIACION Y MEJ

007926 4,014.50 4,014.50 4,014.50 ORDEN DE COMPRA -0001960 FACTURA F001-523 COMPROBANTES DE PA
12959 CER-07411

CER-08002 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 17/07/2023 D086 007173 CCMN-008538: Adquisición de TAPAS PARA BUZON para la obra
'CULMINACION DE METAS-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
008446 21,000.00 21,000.00 21,000.00 ORDEN DE COMPRA -0002103 FACTURA E001-57 DOCUMENTO INTERN15754 CER-08002

CER-08376 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 21/07/2023 D086 009667 CCMN-009173: ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS x 20 L para
la obra: 'AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
008994 315.00 315.00 315.00 ORDEN DE COMPRA -0002274 DOCUMENTO INTERNF001-937 COMPROBANTES DE PA
17604 CER-08376

CER-10404 1,795.40 1,795.40 1,795.40 1,795.40 1,795.40 25/08/2023 D086 011501 CCMN-012464: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD,
HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA OBRA CULMINACION DE

010864 1,795.40 1,795.40 1,795.40 ORDEN DE COMPRA -0002884 FACTURA E001-110 COMPROBANTES DE PA
17796 CER-10404

CER-10678 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 01/09/2023 D086 011739 CCMN-012852: Adquisici?n de INTERRUPTOR GUARDAMOTOR 16 - 24
A para la obra CULMINACION DE METAS-AMPLIACI?N
011210 2,100.00 2,100.00 2,100.00 ORDEN DE COMPRA -0002940 FACTURA FF01-4248 COMPROBANTES DE PA
18162 CER-10678

CER-16713 734.20 734.20 734.20 734.20 01/12/2023 D086 INF. 7038-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE META:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE
LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA
017255 734.20 734.20 DISPOSITIVO LEGAL INF.7038-2023 RENDICION DE CUENINF.7038-2023 CER-16713

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 130,951 103,165.50 103,165.50 99,073.00 73,483.00 73,217.20

CER-00242 699.00 699.00 699.00 699.00 699.00 08/02/2023 D086 000155 CCMN-001243: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ALMACEN DE
OBRA PARA LA OBRA: CULMINACION DE METAS 'AMPLIACION
000324 699.00 699.00 699.00 ORDEN DE SERVICIO 0000077 RECIBO SERVICIOS P S001-16515880 COMPROBANTES DE PA
2929 CER-00242

CER-00494 1,058.10 1,058.10 1,058.10 1,058.10 1,058.10 15/02/2023 D086 000379 CCMN-001630: SERVICIO D

000563 1,058.10 1,058.10 1,058.10 ORDEN DE SERVICIO 0000220 RECIBO SERVICIOS P S001-8565 COMPROBANTES DE PA
2999 CER-00494

CER-00495 511.70 511.70 511.70 511.70 511.70 15/02/2023 D086 000380

000564 511.70 511.70 511.70 ORDEN DE SERVICIO 0000221 RECIBO SERVICIOS P S001-8947 COMPROBANTES DE PA
2998 CER-00495

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000565 270.80 270.80 270.80 ORDEN DE SERVICIO 0000222 RECIBO SERVICIOS P S001-8564 COMPROBANTES DE PA
2997 CER-00496

CER-00497 2,320.00 2,320.00 2,320.00 2,320.00 2,320.00 15/02/2023 D086 000382

000566 2,320.00 2,320.00 2,320.00 ORDEN DE SERVICIO 0000223 RECIBO SERVICIOS P S001-8563 COMPROBANTES DE PA
3089 CER-00497

CER-00750 18,585.00 18,585.00 18,585.00 18,585.00 18,585.00 22/02/2023 D086 000601

000864 18,585.00 18,585.00 18,585.00 ORDEN DE SERVICIO 0000358 FACTURA E001-82 COMPROBANTES DE PA
8121 CER-00750

CER-01878 2,740.00 2,740.00 2,740.00 2,740.00 2,740.00 16/03/2023 D086 INF 588-GRA/SGEPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/S 231-2020
004361 2,740.00 2,740.00 2,740.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 421-2023- ORDEN DE SERVICIO 231-2020 COMPROBANTES DE PA
6771 CER-01878

CER-01886 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 16/03/2023 D086 INF. 268-2023-OC

002154 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 241-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 241-2023 COMPROBANTES DE PA
3778 CER-01886

CER-02428 793.70 793.70 793.70 793.70 793.70 27/03/2023 D086 002103

002468 793.70 793.70 793.70 ORDEN DE SERVICIO 0001067 RECIBO SERVICIOS P S001-17385734 COMPROBANTES DE PA
4899 CER-02428

CER-02437 380.50 380.50 380.50 380.50 380.50 27/03/2023 D086 002114

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4901 CER-02437

CER-02438 181.50 181.50 181.50 181.50 181.50 27/03/2023 D086 002115

002467 181.50 181.50 181.50 ORDEN DE SERVICIO 0001066 RECIBO SERVICIOS P S001-17385736 COMPROBANTES DE PA
4900 CER-02438

CER-02439 661.70 661.70 661.70 661.70 661.70 27/03/2023 D086 002117 CCMN-003547: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
002466 661.70 661.70 661.70 ORDEN DE SERVICIO 0001065 RECIBO SERVICIOS P S001-17385735 COMPROBANTES DE PA
4902 CER-02439

CER-03244 174.50 174.50 174.50 174.50 174.50 14/04/2023 D086 002845

003312 174.50 174.50 174.50 ORDEN DE SERVICIO 0001379 RECIBO SERVICIOS P S001-17502776 COMPROBANTES DE PA
5925 CER-03244

CER-04151 521.10 521.10 521.10 521.10 521.10 09/05/2023 D086 003522

004342 521.10 521.10 521.10 ORDEN DE SERVICIO 0001728 RECIBO SERVICIOS P S001-17869011 COMPROBANTES DE PA
7345 CER-04151

CER-04152 38.60 38.60 38.60 38.60 38.60 09/05/2023 D086 003523

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7450 CER-04152

CER-04153 568.60 568.60 568.60 568.60 568.60 09/05/2023 D086 003524

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7344 CER-04153

CER-04154 250.10 250.10 250.10 250.10 250.10 09/05/2023 D086 003525

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7343 CER-04154

CER-04369 7,670.00 7,670.00 7,670.00 7,670.00 7,670.00 12/05/2023 D086 003939

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9187 CER-04369

CER-05307 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 30/05/2023 D086 004530

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9387 CER-05307

CER-05709 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 05/06/2023 D086 005051

006008 7.80 7.80 7.80 ORDEN DE SERVICIO 0002346 RECIBO SERVICIOS P S001-18447810 COMPROBANTES DE PA
10017 CER-05709

CER-05729 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 05/06/2023 D086 005053

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10006 CER-05729

CER-06642 2,105.90 2,105.90 2,105.90 2,105.90 2,105.90 22/06/2023 D086 005942

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10010 CER-06642

CER-06643 919.20 919.20 919.20 919.20 919.20 22/06/2023 D086 005943

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CER-06645 1,597.20 1,597.20 1,597.20 1,597.20 1,597.20 22/06/2023 D086 005945

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CER-06779 121.30 121.30 121.30 121.30 121.30 23/06/2023 D086 006080

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10007 CER-06779

CER-06940 27/06/2023 D086 006248

007325 ORDEN DE SERVICIO 0002833 CER-06940

CER-07325 362.00 362.00 362.00 362.00 362.00 03/07/2023 D086 006551

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11687 CER-07325

CER-07982 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 17/07/2023 D086 007159

008405 26.00 26.00 26.00 ORDEN DE SERVICIO 0003155 RECIBO SERVICIOS P S001-18936098 COMPROBANTES DE PA
12733 CER-07982

CER-07983 283.10 283.10 283.10 283.10 283.10 17/07/2023 D086 007161

008407 283.10 283.10 283.10 ORDEN DE SERVICIO 0003156 RECIBO SERVICIOS P S001-18933357 COMPROBANTES DE PA
12734 CER-07983

CER-08564 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 24/07/2023 D086 009838

008784 244.00 244.00 244.00 ORDEN DE SERVICIO 0003330 RECIBO SERVICIOS P S001-19325217 COMPROBANTES DE PA
13739 CER-08564

CER-08565 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 24/07/2023 D086 009839

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13741 CER-08565

CER-08566 2,018.60 2,018.60 2,018.60 2,018.60 2,018.60 24/07/2023 D086 009840

008785 2,018.60 2,018.60 2,018.60 ORDEN DE SERVICIO 0003331 RECIBO SERVICIOS P S001-19325216 COMPROBANTES DE PA
13704 CER-08566

CER-08567 1,723.10 1,723.10 1,723.10 1,723.10 1,723.10 24/07/2023 D086 009841 CCMN-009618: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR EL CASTILL.

008786 1,723.10 1,723.10 1,723.10 ORDEN DE SERVICIO 0003332 RECIBO SERVICIOS P S001-19325215 COMPROBANTES DE PA
13740 CER-08567

CER-09885 330.70 330.70 330.70 330.70 330.70 17/08/2023 D086 011028

010393 330.70 330.70 330.70 ORDEN DE SERVICIO 0003979 RECIBO SERVICIOS P S001-19420909 COMPROBANTES DE PA
16806 CER-09885

CER-11322 575.60 575.60 575.60 575.60 575.60 13/09/2023 D086 012325

011781 575.60 575.60 575.60 ORDEN DE SERVICIO 0004541 RECIBO SERVICIOS P S001-19812437 COMPROBANTES DE PA
17812 CER-11322

CER-11323 61.70 61.70 61.70 61.70 61.70 13/09/2023 D086 012326

011782 61.70 61.70 61.70 ORDEN DE SERVICIO 0004542 RECIBO SERVICIOS P S001-19910180 COMPROBANTES DE PA
17813 CER-11323

CER-11324 1,479.20 1,479.20 1,479.20 1,479.20 1,479.20 13/09/2023 D086 012327

011783 1,479.20 1,479.20 1,479.20 ORDEN DE SERVICIO 0004543 RECIBO SERVICIOS P S001-19812435 COMPROBANTES DE PA
18471 CER-11324

CER-11325 110.20 110.20 110.20 110.20 110.20 13/09/2023 D086 012328

011784 110.20 110.20 110.20 ORDEN DE SERVICIO 0004544 RECIBO SERVICIOS P S001-19812436 COMPROBANTES DE PA
17814 CER-11325

CER-11326 1,414.50 1,414.50 1,414.50 1,414.50 1,414.50 13/09/2023 D086 012329

011785 1,414.50 1,414.50 1,414.50 ORDEN DE SERVICIO 0004545 RECIBO SERVICIOS P S001-19812434 COMPROBANTES DE PA
18473 CER-11326

CER-11327 326.60 326.60 326.60 326.60 326.60 13/09/2023 D086 012331

011786 326.60 326.60 326.60 ORDEN DE SERVICIO 0004546 RECIBO SERVICIOS P S001-19907435 COMPROBANTES DE PA
18470 CER-11327

CER-11788 19/09/2023 D086 012784

012191 ORDEN DE SERVICIO 0004754 CER-11788

CER-11790 19/09/2023 D086 012788

012192 ORDEN DE SERVICIO 0004755 CER-11790

CER-11824 19/09/2023 D086 012821

012204 ORDEN DE SERVICIO 0004767 CER-11824

CER-12179 30,600.00 30,600.00 30,600.00 10,710.00 10,710.00 25/09/2023 D086 013116

012663 30,600.00 10,710.00 10,710.00 ORDEN DE SERVICIO 0004938 RECIBO POR HONORAE001-37 COMPROBANTES DE PA
23140 CER-12179

CER-12864 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 04/10/2023 D086 013663

013433 25.40 25.40 25.40 ORDEN DE SERVICIO 0005140 RECIBO SERVICIOS P S001-20398541 COMPROBANTES DE PA
20133 CER-12864

CER-12865 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/10/2023 D086 013664

013432 ORDEN DE SERVICIO 0005139 CER-12865

013820 100.00 100.00 100.00 ORDEN DE SERVICIO 00005139 RECIBO SERVICIOS P S001-20395793 COMPROBANTES DE PA
20921 CER-12865

CER-12867 946.40 946.40 946.40 946.40 946.40 04/10/2023 D086 013665

013431 946.40 946.40 946.40 ORDEN DE SERVICIO 0005138 RECIBO SERVICIOS P S001-20300722 COMPROBANTES DE PA
20131 CER-12867

CER-12868 113.10 113.10 113.10 113.10 113.10 04/10/2023 D086 013666

013430 113.10 113.10 113.10 ORDEN DE SERVICIO 0005137 RECIBO SERVICIOS P S001-20300721 COMPROBANTES DE PA
20130 CER-12868

CER-12869 158.20 158.20 158.20 158.20 158.20 04/10/2023 D086 013667

013608 158.20 158.20 158.20 ORDEN DE SERVICIO 0005184 RECIBO SERVICIOS P S001-20396796 COMPROBANTES DE PA
20478 CER-12869

CER-12870 1,534.50 1,534.50 1,534.50 1,534.50 1,534.50 04/10/2023 D086 013668

013429 1,534.50 1,534.50 1,534.50 ORDEN DE SERVICIO 0005136 RECIBO SERVICIOS P S001-20300719 COMPROBANTES DE PA
20129 CER-12870

CER-12970 1,693.60 1,693.60 1,693.60 1,693.60 1,693.60 06/10/2023 D086 013757

013417 1,693.60 1,693.60 1,693.60 ORDEN DE SERVICIO 0005124 RECIBO SERVICIOS P S001-20300720 COMPROBANTES DE PA
20132 CER-12970

CER-15392 997.50 997.50 997.50 997.50 997.50 13/11/2023 D086 016995

015953 997.50 997.50 997.50 ORDEN DE SERVICIO 0006206 RECIBO SERVICIOS P S001-20789878 COMPROBANTES DE PA
24332 CER-15392

CER-15411 156.70 156.70 156.70 156.70 156.70 13/11/2023 D086 017040

015945 156.70 156.70 156.70 ORDEN DE SERVICIO 0006198 RECIBO SERVICIOS P S001-20886339 COMPROBANTES DE PA
24178 CER-15411

CER-15412 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 13/11/2023 D086 017041

015944 1,512.00 1,512.00 1,512.00 ORDEN DE SERVICIO 0006197 RECIBO SERVICIOS P S001-20789875 COMPROBANTES DE PA
24333 CER-15412

CER-15414 111.60 111.60 111.60 111.60 111.60 13/11/2023 D086 017042

015943 111.60 111.60 111.60 ORDEN DE SERVICIO 0006196 RECIBO SERVICIOS P S001-20789877 COMPROBANTES DE PA
24180 CER-15414

CER-15488 1,673.80 1,673.80 1,673.80 1,673.80 1,673.80 14/11/2023 D086 017101

016054 1,673.80 1,673.80 1,673.80 ORDEN DE SERVICIO 0006246 RECIBO SERVICIOS P S001-20789876 COMPROBANTES DE PA
24149 CER-15488

CER-15489 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 14/11/2023 D086 017102

016053 8.00 8.00 8.00 ORDEN DE SERVICIO 0006245 RECIBO SERVICIOS P S001-20888090 COMPROBANTES DE PA
24228 CER-15489

CER-16394 5,700.00 5,700.00 5,700.00 27/11/2023 D086 017837

016913 5,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0006538 CER-16394

CER-16515 883.70 883.70 29/11/2023 D086 017931

017076 ORDEN DE SERVICIO 0006564 CER-16515

CER-16516 14.70 14.70 29/11/2023 D086 017932

017077 ORDEN DE SERVICIO 0006565 CER-16516

CER-16522 1,533.70 1,533.70 29/11/2023 D086 017938 CCMN-018093: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR CASPANI

017080 ORDEN DE SERVICIO 0006568 CER-16522

CER-16523 1,415.50 1,415.50 29/11/2023 D086 017939

017082 ORDEN DE SERVICIO 0006570 CER-16523

CER-16524 112.80 112.80 29/11/2023 D086 017940

017081 ORDEN DE SERVICIO 0006569 CER-16524

CER-16544 132.10 132.10 29/11/2023 D086 017963

017167 ORDEN DE SERVICIO 0006577 CER-16544

CER-16713 265.80 265.80 265.80 265.80 01/12/2023 D086 INF. 7038-2023-SGEPI

017255 265.80 265.80 DISPOSITIVO LEGAL INF.7038-2023 RENDICION DE CUENINF.7038-2023 CER-16713

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 1,500 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

CER-04510 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 16/05/2023 D086 004025

004887 1,400.00 1,400.00 1,400.00 ORDEN DE COMPRA -0001029 FACTURA F001-156 COMPROBANTES DE PA
9044 CER-04510

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 17,409 13,035.73 13,035.73 13,035.73 13,035.73 13,035.73

CER-08726 8,585.73 8,585.73 8,585.73 8,585.73 8,585.73 26/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

009353 8,585.73 8,585.73 8,585.73 ORDEN DE COMPRA 0002404 FACTURA F003-337 COMPROBANTES DE PA
16455 CER-08726

CER-09656 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 14/08/2023 D086 010808

010434 4,450.00 4,450.00 4,450.00 ORDEN DE COMPRA -0002725 FACTURA E001-66 COMPROBANTES DE PA
18169 CER-09656

2.6.3.2.9.99 MAQUINAR 24,000 23,850.00 23,850.00 23,850.00 23,850.00 23,850.00

CER-01296 23,850.00 23,850.00 23,850.00 23,850.00 23,850.00 03/03/2023 D086 001066

001432 23,850.00 23,850.00 23,850.00 ORDEN DE COMPRA -0000207 FACTURA E001-15 COMPROBANTES DE PA
6087 CER-01296

0263 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 186,741 177,233.05 177,233.05 177,233.05 175,877.23 173,637.91
00 RECURSOS ORDINARIO 186,741 177,233.05 177,233.05 177,233.05 175,877.23 173,637.91
2.6.2.3.5.3 COSTO DE 137,840 132,977.20 132,977.20 132,977.20 132,977.20 130,737.88
CER-00211 5,994.99 5,994.99 5,994.99 5,994.99 5,994.99 06/02/2023 D086 MEMO 113-2023-ORH

000283 5,994.99 5,994.99 5,994.99 PLANILLA ANUALIZAD INF. 200-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 200-ORH COMPROBANTES DE PA
2592 CER-00211

CER-01105 16,644.39 16,644.39 16,644.39 16,644.39 16,644.39 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 16,644.39 16,644.39 16,644.39 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 10,740.87 10,740.87 10,740.87 10,740.87 10,740.87 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 10,740.87 10,740.87 10,740.87 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03800 10,820.80 10,820.80 10,820.80 10,820.80 10,820.80 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 10,820.80 10,820.80 10,820.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05556 10,571.64 10,571.64 10,571.64 10,571.64 10,571.64 31/05/2023 D086 INF 1254-20223/ORH

005824 10,571.64 10,571.64 10,571.64 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2369-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2369-ORH COMPROBANTES DE PA
8406 CER-05556

CER-06899 10,738.30 10,738.30 10,738.30 10,738.30 10,738.30 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 10,738.30 10,738.30 10,738.30 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08783 11,714.07 11,714.07 11,714.07 11,714.07 11,714.07 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SGEPI - MES DE JULIO 2023

008869 11,714.07 11,714.07 11,714.07 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1839-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1839-ORH COMPROBANTES DE PA
12698 CER-08783

CER-10424 14,473.40 14,473.40 14,473.40 14,473.40 14,473.40 28/08/2023 D086 954-2023

010898 14,473.40 14,473.40 14,473.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15233 CER-10424

CER-12451 14,471.43 14,471.43 14,471.43 14,471.43 14,471.43 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 14,471.43 14,471.43 14,471.43 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14642 16,236.11 16,236.11 16,236.11 16,236.11 16,236.11 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 16,236.11 16,236.11 16,236.11 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

CER-16488 10,571.20 10,571.20 10,571.20 10,571.20 8,331.88 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017018 10,571.20 10,571.20 8,331.88 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24761 CER-16488

2.6.2.3.5.4 COSTO DE 29,119 24,473.85 24,473.85 24,473.85 23,118.03 23,118.03

CER-02549 1,975.43 1,975.43 1,975.43 1,975.43 1,975.43 29/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

003921 1,975.43 1,975.43 1,975.43 ORDEN DE COMPRA 0000804 FACTURA E001-122 COMPROBANTES DE PA
7223 CER-02549

CER-02595 629.70 629.70 629.70 629.70 629.70 29/03/2023 D086 002287

002851 629.70 629.70 629.70 ORDEN DE COMPRA -0000588 FACTURA E001-2246 COMPROBANTES DE PA
7275 CER-02595

CER-07141 14,490.00 14,490.00 14,490.00 14,490.00 14,490.00 29/06/2023 D086 006425

007520 14,490.00 14,490.00 14,490.00 ORDEN DE COMPRA -0001853 FACTURA F001-16531 COMPROBANTES DE PA
22048 CER-07141

CER-07410 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 05/07/2023 D086 006649

007849 999.90 999.90 999.90 ORDEN DE COMPRA -0001947 FACTURA E001-39 COMPROBANTES DE PA
13729 CER-07410

CER-07981 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 17/07/2023 D086 007157

008439 480.00 480.00 480.00 ORDEN DE COMPRA -0002100 FACTURA F001-335 COMPROBANTES DE PA
15406 CER-07981

CER-08705 3,537.00 3,537.00 3,537.00 3,537.00 3,537.00 26/07/2023 D086 009973

009452 3,537.00 3,537.00 3,537.00 ORDEN DE COMPRA -0002383 FACTURA F001-320 COMPROBANTES DE PA
16124 CER-08705

CER-13601 1,006.00 1,006.00 1,006.00 1,006.00 1,006.00 18/10/2023 D086 014305

014194 1,006.00 1,006.00 1,006.00 ORDEN DE COMPRA -0003889 FACTURA E001-81 COMPROBANTES DE PA
23452 CER-13601

CER-15292 1,355.82 1,355.82 1,355.82 10/11/2023 D086 016941

016263 1,355.82 ORDEN DE COMPRA 0004386 CER-15292

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 19,782 19,782.00 19,782.00 19,782.00 19,782.00 19,782.00

CER-07563 19,782.00 19,782.00 19,782.00 19,782.00 19,782.00 10/07/2023 D086 006762

007976 19,782.00 19,782.00 19,782.00 ORDEN DE SERVICIO 0003030 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
23125 CER-07563

0264 "SUPERVISION Y CONTROL" 105,600 56,865.04 56,865.04 56,865.04 37,025.04 33,736.51

00 RECURSOS ORDINARIO 105,600 56,865.04 56,865.04 56,865.04 37,025.04 33,736.51
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 55,600 28,886.32 28,886.32 28,886.32 28,886.32 25,597.79
CER-01107 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3142 CER-01107

CER-02529 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4197 CER-02529

CER-03800 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6073 CER-03800

CER-05469 2,724.72 2,724.72 2,724.72 2,724.72 2,724.72 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/

005571 2,724.72 2,724.72 2,724.72 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8078 CER-05469

CER-06899 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10082 CER-06899

CER-08975 2,934.12 2,934.12 2,934.12 2,934.12 2,934.12 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 2,934.12 2,934.12 2,934.12 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

CER-16565 12,327.48 12,327.48 12,327.48 12,327.48 9,038.95 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 12,327.48 12,327.48 9,038.95 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24623 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 16,000 4,750.72 4,750.72 4,750.72 4,750.72 4,750.72

CER-02556 1,102.72 1,102.72 1,102.72 1,102.72 1,102.72 29/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

006918 1,102.72 1,102.72 1,102.72 ORDEN DE COMPRA 0001663 FACTURA F001-4006 COMPROBANTES DE PA
16724 CER-02556

CER-05395 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 31/05/2023 D086 004881

005758 3,648.00 3,648.00 3,648.00 ORDEN DE COMPRA -0001276 FACTURA E001-49 COMPROBANTES DE PA
18087 CER-05395

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 34,000 23,228.00 23,228.00 23,228.00 3,388.00 3,388.00

CER-02192 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 22/03/2023 D086 001997 CCMN-003468: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00370
002233 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2233 RENDICION DE CUENs 2233 RENDICION DE CUENs 2233 CER-02192

CER-02193 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 22/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003469: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00369
002232 315.00 315.00 315.00 PAPELETA DE DEPOSITs2232 PAPELETA DE DEPOSITs2232 PAPELETA DE DEPOSITs2232 CER-02193

CER-02270 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 23/03/2023 D086 002052 CCMN-003583: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00383
002408 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 2408 RENDICION DE CUENs 2408 RENDICION DE CUENs 2408 CER-02270

CER-02272 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 23/03/2023 D086 002048 CCMN-003585: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00381
002407 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs 2407 RENDICION DE CUENs 2407 RENDICION DE CUENs 2407 CER-02272

CER-03772 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/04/2023 D086 003367 CCMN-004999: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00691
004032 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4032 RENDICION DE CUEN4032 RENDICION DE CUEN6324 CER-03772

CER-03816 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 27/04/2023 D086 003425 CCMN-005058: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00712
004036 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4036 RENDICION DE CUEN4036 RENDICION DE CUEN6328 CER-03816

CER-05149 353.00 353.00 353.00 353.00 353.00 26/05/2023 D086 INF. 647-2023-GRA/OC

006420 353.00 353.00 353.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 607-2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 607-2023 COMPROBANTES DE PA
9169 CER-05149

CER-12275 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 26/09/2023 D086 013202 CCMN-014380: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02277
012743 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN12743 RENDICION DE CUEN12743 RENDICION DE CUEN17861 CER-12275

CER-12837 19,840.00 19,840.00 19,840.00 04/10/2023 D086 013639

013291 19,840.00 ORDEN DE SERVICIO 0005099 CER-12837

CER-15033 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 08/11/2023 D086 016706 CCMN-016819: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02743
015595 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0002743 PLANILLA DE VIATICO 02743 COMPROBANTES DE PA
22812 CER-15033

CER-15746 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/11/2023 D086 017315 CCMN-017461: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02887
016391 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002887 PLANILLA DE VIATICO 02887 COMPROBANTES DE PA
23665 CER-15746

0480 "ELABORACION DE EXPEDIE 160,452 55,324.79 55,321.33 55,321.33 52,371.33 52,371.33

00 RECURSOS ORDINARIO 160,452 55,324.79 55,321.33 55,321.33 52,371.33 52,371.33
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 2,950 2,950.00 2,950.00 2,950.00
CER-13885 2,950.00 2,950.00 2,950.00 20/10/2023 D086 015731

014463 2,950.00 ORDEN DE COMPRA -0003943 CER-13885

2.6.8.1.3.1 ELABORAC 157,502 52,374.79 52,371.33 52,371.33 52,371.33 52,371.33

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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-07048 22,853.04 22,853.04 22,853.04 22,853.04 22,853.04 28/06/2023 D086 IINF 1522-2023-ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN GRI Y SGFPI MES DE
JUNIO INFORME N° 1522-GRA/ORH
007276 22,853.04 22,853.04 22,853.04 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1556-ORP PLANILLA UNICA DE INF 1556-ORH COMPROBANTES DE PA
10170 CER-07048

CER-07886 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 14/07/2023 D086 007075 CCMN-009210: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01545
008322 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN8322 RENDICION DE CUEN8322 RENDICION DE CUEN8322 CER-07886

CER-07887 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 14/07/2023 D086 007074 CCMN-009211: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01544
008324 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN8324 RENDICION DE CUEN8324 RENDICION DE CUEN8324 CER-07887

CER-08817 4,503.28 4,503.28 4,503.28 4,503.28 4,503.28 27/07/2023 D086 INF N 1828-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO
008885 4,503.28 4,503.28 4,503.28 PLANILLA ANUALIZAD INF . N° 1851-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1851-ORH COMPROBANTES DE PA
12685 CER-08817

CER-08942 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 01/08/2023 D086 INF. 929-2023-OC CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS -
SGFPI - PIZARRO MEDINA ANTHONY
010047 125.00 125.00 125.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA-1135-2023 RESOLUCION ADMINIRORA-1135-2023 COMPROBANTES DE PA
14289 CER-08942

CER-09672 4,359.35 4,359.35 4,359.35 4,359.35 4,359.35 14/08/2023 D086 INF 1671-2023-SGFPI PLANILLA DE PERSONAL DE LA SGPPI MES DE AGOSTO INFORME N°
1671-2023- GRA/SGFPI
010645 4,359.35 4,359.35 4,359.35 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2110-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2110-ORH COMPROBANTES DE PA
14961 CER-09672

CER-11620 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 15/09/2023 D086 012629 CCMN-013600: INFORME N?077-2023-GRA/GRI/SGFPI-
LIBG,ADQUISICI?N DE EPPS PARA EL PERSONAL T?CNICO DE LA
SUB
012013 1,875.00 1,875.00 1,875.00 ORDEN DE COMPRA -0003184 FACTURA FF01-4775 COMPROBANTES DE PA
23957 CER-11620

CER-11780 4,359.72 4,359.72 4,359.72 4,359.72 4,359.72 19/09/2023 D086 INF. 2290-2023-ORH CERTIFICACION DE FICHAS DE CONTRATACION DE LA SUB
GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE 2023
012924 4,359.72 4,359.72 4,359.72 PLANILLA ANUALIZAD INF 2423-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2423-ORH COMPROBANTES DE PA
18202 CER-11780

CER-11818 899.40 899.40 899.40 899.40 899.40 19/09/2023 D086 012812 CCMN-013842: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
ELABORACION DEL DIAGNOSTICO TECNICO: AMPLIACION Y MEJOR

012365 899.40 899.40 899.40 ORDEN DE COMPRA -0003256 FACTURA F001-410 COMPROBANTES DE PA
24432 CER-11818

CER-13907 4,360.00 4,359.72 4,359.72 4,359.72 4,359.72 20/10/2023 D086 2250-2023-GRA/SGFPI PLANILLA DE PERSONAL SGPI-OCTUBRE 2023
014928 4,359.72 4,359.72 4,359.72 PLANILLA ANUALIZAD INF 2704-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2704-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21309 CER-13907

CER-15896 8,720.00 8,716.82 8,716.82 8,716.82 8,716.82 20/11/2023 D086 INF 2264-2023-SGEPI PLANILLAS DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE FORMULACION
DE PROYECTOS DE INVERSION - NOVIEMBRE
016967 8,716.82 8,716.82 8,716.82 PLANILLA OCASIONA INF. N° 2980-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2980-ORH COMPROBANTES DE PA
24448 CER-15896

2.173290 INSTALACION DE LA PLANTA DE TR 341,255 254,103.58 253,813.58 253,813.58 241,963.58 239,781.90

0444 "GESTION DE PROYECTOS" 201,255 145,061.60 145,061.60 145,061.60 133,211.60 133,211.60
00 RECURSOS ORDINARIO 201,255 145,061.60 145,061.60 145,061.60 133,211.60 133,211.60
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 101,255 100,860.80 100,860.80 100,860.80 100,860.80 100,860.80
CER-01102 8,938.00 8,938.00 8,938.00 8,938.00 8,938.00 28/02/2023 D000 200-2023-GRS/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS DE INVERSIONES
FEBRERO
001004 8,938.00 8,938.00 8,938.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 427-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 427-ORH COMPROBANTES DE PA
3040 CER-01102

CER-02635 8,938.00 8,938.00 8,938.00 8,938.00 8,938.00 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS GRI Y SGEPI
MARZO INFORME N° 711-2023-GRA/ORH
002665 8,938.00 8,938.00 8,938.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03856 8,938.00 8,938.00 8,938.00 8,938.00 8,938.00 27/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL
003897 8,938.00 8,938.00 8,938.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 967-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6122 CER-03856

CER-03865 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 28/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL - INVERSIONES
003899 3,270.00 3,270.00 3,270.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 971-ORH PLANILLA UNICA DE INF 971-ORH DOCUMENTO INTERN6138 CER-03865

CER-05563 8,937.09 8,937.09 8,937.09 8,937.09 8,937.09 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE INVERSION
DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS D
EINVERSION MES DE MAYO
005827 8,937.09 8,937.09 8,937.09 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1270-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1270-ORH COMPROBANTES DE PA
8401 CER-05563

CER-07048 18,966.21 18,966.21 18,966.21 18,966.21 18,966.21 28/06/2023 D086 IINF 1522-2023-ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN GRI Y SGFPI MES DE
JUNIO INFORME N° 1522-GRA/ORH
007276 18,966.21 18,966.21 18,966.21 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1556-ORP PLANILLA UNICA DE INF 1556-ORH COMPROBANTES DE PA
10170 CER-07048

CER-08817 20,103.98 20,103.98 20,103.98 20,103.98 20,103.98 27/07/2023 D086 INF N 1828-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO
008885 20,103.98 20,103.98 20,103.98 PLANILLA ANUALIZAD INF . N° 1851-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1851-ORH COMPROBANTES DE PA
12688 CER-08817

CER-10514 18,959.71 18,959.71 18,959.71 18,959.71 18,959.71 29/08/2023 D086 969-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - MES DE
AGOSTO 2023
010899 18,959.71 18,959.71 18,959.71 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2145-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2145-ORH COMPROBANTES DE PA
15271 CER-10514

CER-12451 3,809.81 3,809.81 3,809.81 3,809.81 3,809.81 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013007 3,809.81 3,809.81 3,809.81 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18525 CER-12451

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 20,000 3,915.80 3,915.80 3,915.80 1,065.80 1,065.80

CER-05091 1,065.80 1,065.80 1,065.80 1,065.80 1,065.80 25/05/2023 D086 004325 CCMN-005898: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA L AOBRA 'INSTALACION DE LA PLANTA DE TR
005519 1,065.80 1,065.80 1,065.80 ORDEN DE COMPRA -0001219 FACTURA F001-396 COMPROBANTES DE PA
24103 CER-05091

CER-13330 2,850.00 2,850.00 2,850.00 13/10/2023 D086 014058 CCMN-015396: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
PARA LA OBRA INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
013841 2,850.00 ORDEN DE COMPRA -0003793 CER-13330

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 80,000 40,285.00 40,285.00 40,285.00 31,285.00 31,285.00

CER-10778 30,325.00 30,325.00 30,325.00 30,325.00 30,325.00 04/09/2023 D086 011837 CCMN-012820: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
PRUEBAS DE CONCRETO CON ENSAYOS DE DIMANTINA Y ESCL

011253 30,325.00 30,325.00 30,325.00 ORDEN DE SERVICIO 0004312 FACTURA E001-60 COMPROBANTES DE PA
23854 CER-10778

CER-12174 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 25/09/2023 D086 INF. 1100-2023-OC CERTIFICACION POR ENCARGO INTERNO DE VIABILIDAD - GRI
004362 960.00 960.00 960.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1484-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 1484-2023 RENDICION DE CUEN4362 CER-12174

CER-13768 9,000.00 9,000.00 9,000.00 19/10/2023 D086 015631 CCMN-015664: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
PERITAJE EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL PARA LA OBRA
014271 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005496 CER-13768

0445 "GESTION DE PROYECTOS D 140,000 109,041.98 108,751.98 108,751.98 108,751.98 106,570.30

00 RECURSOS ORDINARIO 140,000 109,041.98 108,751.98 108,751.98 108,751.98 106,570.30
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 113,000 95,849.28 95,849.28 95,849.28 95,849.28 93,667.60
CER-03800 12,353.44 12,353.44 12,353.44 12,353.44 12,353.44 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 12,353.44 12,353.44 12,353.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05469 12,341.89 12,341.89 12,341.89 12,341.89 12,341.89 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/ CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A
005571 12,341.89 12,341.89 12,341.89 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-06899 12,337.31 12,337.31 12,337.31 12,337.31 12,337.31 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007181 12,337.31 12,337.31 12,337.31 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 12,488.85 12,488.85 12,488.85 12,488.85 12,488.85 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - JULIO 2023
009282 12,488.85 12,488.85 12,488.85 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

CER-10611 12,116.19 12,116.19 12,116.19 12,116.19 12,116.19 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - GRSLP - AGOSTO 2023
010986 12,116.19 12,116.19 12,116.19 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16091 CER-10611

CER-12518 11,888.88 11,888.88 11,888.88 11,888.88 11,888.88 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013029 11,888.88 11,888.88 11,888.88 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14224 12,141.32 12,141.32 12,141.32 12,141.32 12,141.32 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA PLANILLAS DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE

014926 12,141.32 12,141.32 12,141.32 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21283 CER-14224

CER-16565 10,181.40 10,181.40 10,181.40 10,181.40 7,999.72 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017027 10,181.40 10,181.40 7,999.72 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24623 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 20,000 6,954.40 6,954.40 6,954.40 6,954.40 6,954.40

CER-05674 6,954.40 6,954.40 6,954.40 6,954.40 6,954.40 05/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-006787: Pedido 2407. Adquisición de Toner para Impresora para
obra:Instalación de la Planta de Tratamie
007427 6,954.40 6,954.40 6,954.40 ORDEN DE COMPRA 0001807 FACTURA E001-859 COMPROBANTES DE PA
13851 CER-05674

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 7,000 6,238.30 5,948.30 5,948.30 5,948.30 5,948.30

CER-01736 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 14/03/2023 D086 001588 CCMN-003032: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00294
001820 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 1820 RENDICION DE CUENs 1820 RENDICION DE CUENs 1820 CER-01736

CER-01737 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 14/03/2023 D086 001587 CCMN-003034: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00293
001819 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 1819 RENDICION DE CUENs 1819 RENDICION DE CUENs 1819 CER-01737

CER-04284 600.00 585.00 585.00 585.00 585.00 11/05/2023 D086 INF. 505-2023-GRA/OC FONDO POR ENCARGO PARA CONTRATAR SERVICIOS NOTARIALES
DEL PIP CUI N° 2173290
004909 585.00 585.00 585.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 481-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA.481-2023 PAPELETA DE DEPOSIT7349 CER-04284

CER-05943 1,000.00 725.00 725.00 725.00 725.00 09/06/2023 D086 INF. 1608-2023-OLP CERTIFICACION POR ENCARGO INTERNO DE VIABILIDAD - G.
SUPERVISION
001436 725.00 725.00 725.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 623-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 623-2023 PAPELETA DE DEPOSIT9118 CER-05943

CER-06015 3,998.30 3,998.30 3,998.30 3,998.30 3,998.30 09/06/2023 D086 005315 CCMN-006711: Pedido 2052 Servicio de Fotocopiado de Documentación
para el proyecto: Instalación de la Planta
006202 3,998.30 3,998.30 3,998.30 ORDEN DE SERVICIO 0002428 FACTURA E001-412 COMPROBANTES DE PA
14722 CER-06015

2.175023 MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DE 685,840 636,629.23 636,629.23 636,629.23 633,743.83 630,788.08

0007 "MEJORAMIENTO DE CANALE 433,590 386,343.58 386,343.58 386,343.58 384,538.18 384,538.18
00 RECURSOS ORDINARIO 18,356 17,936.12 17,936.12 17,936.12 17,936.12 17,936.12
2.6.2.3.4.3 COSTO DE 8,155 7,735.22 7,735.22 7,735.22 7,735.22 7,735.22
CER-02774 4,081.24 4,081.24 4,081.24 4,081.24 4,081.24 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 4,081.24 4,081.24 4,081.24 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4737 CER-02774

CER-03420 3,653.98 3,653.98 3,653.98 3,653.98 3,653.98 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 3,653.98 3,653.98 3,653.98 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5468 CER-03420

2.6.2.3.4.4 COSTO DE 2,401 2,400.90 2,400.90 2,400.90 2,400.90 2,400.90

CER-04055 1,323.90 1,323.90 1,323.90 1,323.90 1,323.90 05/05/2023 D086 003488 CCMN-004808: ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DE CHININI Y DE

004250 1,323.90 1,323.90 1,323.90 ORDEN DE COMPRA -0000880 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
8130 CER-04055

CER-04347 1,077.00 1,077.00 1,077.00 1,077.00 1,077.00 12/05/2023 D086 003774 CCMN-004135: ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DE CHININI Y DEL CANAL
004970 1,077.00 1,077.00 1,077.00 ORDEN DE COMPRA -0001039 FACTURA E001-68 COMPROBANTES DE PA
9964 CER-04347

2.6.2.3.4.5 COSTO DE 7,800 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

CER-04147 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 08/05/2023 D086 003665 CCMN-004312: CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMION BARANDA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA BOCA
004321 7,800.00 7,800.00 7,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0001706 FACTURA E001-284 COMPROBANTES DE PA
12189 CER-04147

15 FONDO DE COMPENSACI 415,234 368,407.46 368,407.46 368,407.46 366,602.06 366,602.06

2.6.2.3.4.3 COSTO DE 217,159 206,013.23 206,013.23 206,013.23 206,013.23 206,013.23
CER-00145 3,802.78 3,802.78 3,802.78 3,802.78 3,802.78 31/01/2023 D086 MEMO 070-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL -
PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023
000178 3,802.78 3,802.78 3,802.78 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2558 CER-00145

CER-00216 4,424.89 4,424.89 4,424.89 4,424.89 4,424.89 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023-ORH-CC CERTIFICCION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2023
000288 4,424.89 4,424.89 4,424.89 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2623 CER-00216

CER-00674 3,802.78 3,802.78 3,802.78 3,802.78 3,802.78 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL MEMORANDUM N°
158-2023-GRA/ORH-CC
000657 3,802.78 3,802.78 3,802.78 PLANILLA OCASIONA INF.Nº314-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2803 CER-00674

CER-01280 3,792.76 3,792.76 3,792.76 3,792.76 3,792.76 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023
001279 3,792.76 3,792.76 3,792.76 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O DOCUMENTO INTERN3239 CER-01280

CER-01994 3,799.74 3,799.74 3,799.74 3,799.74 3,799.74 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA
QUINCENA DE MARZO DEL 2023
002057 3,799.74 3,799.74 3,799.74 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3737 CER-01994

CER-04074 3,498.21 3,498.21 3,498.21 3,498.21 3,498.21 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL DEL REGIMEN ESPECIAL DEL
CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA
004211 3,498.21 3,498.21 3,498.21 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1021 COMPROBANTES DE PA
6431 CER-04074

CER-04720 3,799.74 3,799.74 3,799.74 3,799.74 3,799.74 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCC

004795 3,799.74 3,799.74 3,799.74 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1104-2023-GRA/ COMPROBANTES DE PA
7599 CER-04720

CER-05549 33,615.94 33,615.94 33,615.94 33,615.94 33,615.94 31/05/2023 D086 510-2023-GRA/ORH

005576 33,615.94 33,615.94 33,615.94 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1246 COMPROBANTES DE PA
8510 CER-05549

CER-06622 12,540.17 12,540.17 12,540.17 12,540.17 12,540.17 21/06/2023 D086 MEMO N°583-2023

006880 12,540.17 12,540.17 12,540.17 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1436-ORH DOCUMENTO INTERN9729 CER-06622

CER-07116 4,507.63 4,507.63 4,507.63 4,507.63 4,507.63 28/06/2023 D086 602-2023-orh

007280 4,507.63 4,507.63 4,507.63 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10826 CER-07116

CER-08218 3,959.29 3,959.29 3,959.29 3,959.29 3,959.29 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH

008490 3,959.29 3,959.29 3,959.29 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
12061 CER-08218

CER-08876 4,906.61 4,906.61 4,906.61 4,906.61 4,906.61 31/07/2023 D086 MEM 745-2023-GRA/ORH

008891 4,906.61 4,906.61 4,906.61 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-2023 COMPROBANTES DE PA
13437 CER-08876

CER-10001 4,705.68 4,705.68 4,705.68 4,705.68 4,705.68 21/08/2023 D086 MEMO N875-2023-GHRA/

010334 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GRA CER-10001

010344 4,705.68 4,705.68 4,705.68 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE NF 2021-2023-GRA/ DOCUMENTO INTERN14664 CER-10001

CER-10638 5,056.89 5,056.89 5,056.89 5,056.89 5,056.89 31/08/2023 D086 972-2023

010978 5,056.89 5,056.89 5,056.89 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15619 CER-10638

CER-11975 27,210.14 27,210.14 27,210.14 27,210.14 27,210.14 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC

012423 27,210.14 27,210.14 27,210.14 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-ORH DOCUMENTO INTERN17573 CER-11975

CER-12562 39,827.95 39,827.95 39,827.95 39,827.95 39,827.95 29/09/2023 D086 1286-2023

013037 39,827.95 39,827.95 39,827.95 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19329 CER-12562

CER-13785 37,677.27 37,677.27 37,677.27 37,677.27 37,677.27 19/10/2023 D086 1400-2023-GRA/ORH-CC

014286 37,677.27 37,677.27 37,677.27 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20645 CER-13785

CER-14527 5,084.76 5,084.76 5,084.76 5,084.76 5,084.76 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014936 5,084.76 5,084.76 5,084.76 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23105 CER-14527

2.6.2.3.4.4 COSTO DE 101,870 87,695.50 87,695.50 87,695.50 87,695.50 87,695.50

CER-04815 20,237.50 20,237.50 20,237.50 20,237.50 20,237.50 22/05/2023 D086 004172

005165 20,237.50 20,237.50 20,237.50 ORDEN DE COMPRA -0001184 FACTURA FF07-8018 COMPROBANTES DE PA
17882 CER-04815

CER-04816 28,999.00 28,999.00 28,999.00 28,999.00 28,999.00 22/05/2023 D086 004174

005166 28,999.00 28,999.00 28,999.00 ORDEN DE COMPRA -0001185 FACTURA F003-102 COMPROBANTES DE PA
11186 CER-04816

CER-05369 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 31/05/2023 D086 004643

005746 7,200.00 7,200.00 7,200.00 ORDEN DE COMPRA -0001289 FACTURA E001-4 COMPROBANTES DE PA
16471 CER-05369

CER-05789 7,046.00 7,046.00 7,046.00 7,046.00 7,046.00 06/06/2023 D086 005174

006079 7,046.00 7,046.00 7,046.00 ORDEN DE COMPRA -0001422 FACTURA E001-43 COMPROBANTES DE PA
11800 CER-05789

CER-06646 6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 22/06/2023 D086 005946

007107 6,850.00 6,850.00 6,850.00 ORDEN DE COMPRA -0001707 FACTURA E001-163 COMPROBANTES DE PA
15796 CER-06646

CER-06770 16,198.00 16,198.00 16,198.00 16,198.00 16,198.00 23/06/2023 D086 006063

007143 16,198.00 16,198.00 16,198.00 ORDEN DE COMPRA -0001746 FACTURA E001-238 COMPROBANTES DE PA
18745 CER-06770

CER-10409 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 25/08/2023 D086 011506

010866 340.00 340.00 340.00 ORDEN DE COMPRA -0002886 FACTURA F001-1047 COMPROBANTES DE PA
18046 CER-10409

CER-12644 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 02/10/2023 D086 013483

013303 825.00 825.00 825.00 ORDEN DE COMPRA -0003548 FACTURA E001-37 COMPROBANTES DE PA
22010 CER-12644

2.6.2.3.4.5 COSTO DE 96,205 74,698.73 74,698.73 74,698.73 72,893.33 72,893.33

CER-05616 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 02/06/2023 D086 004983

005909 27,000.00 27,000.00 27,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002318 FACTURA E001-90 COMPROBANTES DE PA
22280 CER-05616

CER-05706 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 05/06/2023 D086 005044

006005 13,200.00 13,200.00 13,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0002343 FACTURA E001-87 COMPROBANTES DE PA
22249 CER-05706

CER-06487 7,093.33 7,093.33 7,093.33 7,093.33 7,093.33 20/06/2023 D086 005841

007929 7,093.33 7,093.33 7,093.33 ORDEN DE SERVICIO 0002620 FACTURA E001-256 COMPROBANTES DE PA
21054 CER-06487

CER-08050 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 18/07/2023 D086 007217

008533 25,600.00 25,600.00 25,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0003209 FACTURA E001-86 COMPROBANTES DE PA
21617 CER-08050

CER-10396 1,805.40 1,805.40 1,805.40 25/08/2023 D086 011494

010869 1,805.40 ORDEN DE SERVICIO 0004153 CER-10396

0303 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 172,528 171,232.66 171,232.66 171,232.66 170,152.66 170,022.41
00 RECURSOS ORDINARIO 92,528 92,352.17 92,352.17 92,352.17 92,352.17 92,221.92
2.6.2.3.4.3 COSTO DE 53,378 53,333.25 53,333.25 53,333.25 53,333.25 53,203.00
CER-01105 14,246.39 14,246.39 14,246.39 14,246.39 14,246.39 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 14,246.39 14,246.39 14,246.39 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03800 10,893.49 10,893.49 10,893.49 10,893.49 10,893.49 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 10,893.49 10,893.49 10,893.49 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05556 12,494.05 12,494.05 12,494.05 12,494.05 12,494.05 31/05/2023 D086 INF 1254-20223/ORH

005824 12,494.05 12,494.05 12,494.05 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2369-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2369-ORH COMPROBANTES DE PA
8406 CER-05556

CER-12451 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18527 CER-12451

CER-14642 4,083.34 4,083.34 4,083.34 4,083.34 4,083.34 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 4,083.34 4,083.34 4,083.34 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

CER-16488 385.58 385.58 385.58 385.58 255.33 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017018 385.58 385.58 255.33 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24742 CER-16488

2.6.2.3.4.4 COSTO DE 19,650 19,518.92 19,518.92 19,518.92 19,518.92 19,518.92

CER-03125 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 11/04/2023 D086 002731

003240 18,700.00 18,700.00 18,700.00 ORDEN DE COMPRA -0000690 FACTURA FF07-7364 COMPROBANTES DE PA
11224 CER-03125

CER-03461 818.92 818.92 818.92 818.92 818.92 21/04/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

004018 818.92 818.92 818.92 ORDEN DE COMPRA 0000833 FACTURA F014-359 COMPROBANTES DE PA
7855 CER-03461

2.6.2.3.4.5 COSTO DE 19,500 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00

CER-03995 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 04/05/2023 D086 003418

004207 19,500.00 19,500.00 19,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001682 FACTURA E001-205 COMPROBANTES DE PA
20089 CER-03995

15 FONDO DE COMPENSACI 80,000 78,880.49 78,880.49 78,880.49 77,800.49 77,800.49

2.6.2.3.4.3 COSTO DE 46,752 46,571.19 46,571.19 46,571.19 46,571.19 46,571.19
CER-06910 14,669.40 14,669.40 14,669.40 14,669.40 14,669.40 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 14,669.40 14,669.40 14,669.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08782 11,626.79 11,626.79 11,626.79 11,626.79 11,626.79 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR

008866 11,626.79 11,626.79 11,626.79 PLANILLA ANUALIZAD INF 1336-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1836-ORH COMPROBANTES DE PA
12709 CER-08782

CER-10425 10,739.43 10,739.43 10,739.43 10,739.43 10,739.43 28/08/2023 D086 954-2023

010897 10,739.43 10,739.43 10,739.43 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2142-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2142-ORH COMPROBANTES DE PA
15293 CER-10425

CER-12455 7,851.01 7,851.01 7,851.01 7,851.01 7,851.01 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013008 7,851.01 7,851.01 7,851.01 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18520 CER-12455

CER-14652 1,684.56 1,684.56 1,684.56 1,684.56 1,684.56 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015048 1,684.56 1,684.56 1,684.56 PLANILLA ANUALIZAD INF 2726-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2726-ORH COMPROBANTES DE PA
21688 CER-14652

2.6.2.3.4.4 COSTO DE 13,231 13,230.30 13,230.30 13,230.30 13,230.30 13,230.30

CER-04721 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 18/05/2023 D086 INF. 591-2023-GRA

005355 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 523-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 523-2023 RENDICION DE CUEN7776 CER-04721

CER-05062 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 25/05/2023 D086 004241

005508 8,775.00 8,775.00 8,775.00 ORDEN DE COMPRA -0001230 FACTURA F102-6672 COMPROBANTES DE PA
12327 CER-05062

CER-05502 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 31/05/2023 D086 004900

005848 396.00 396.00 396.00 ORDEN DE COMPRA -0001308 FACTURA E001-348 COMPROBANTES DE PA
15835 CER-05502

CER-05766 3,243.30 3,243.30 3,243.30 3,243.30 3,243.30 06/06/2023 D086 005132

006424 3,243.30 3,243.30 3,243.30 ORDEN DE COMPRA -0001423 FACTURA F001-319 COMPROBANTES DE PA
12942 CER-05766

CER-05767 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 06/06/2023 D086 005133

006091 316.00 316.00 316.00 ORDEN DE COMPRA -0001410 FACTURA E001-354 COMPROBANTES DE PA
15838 CER-05767

2.6.2.3.4.5 COSTO DE 20,017 19,079.00 19,079.00 19,079.00 17,999.00 17,999.00

CER-04721 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 18/05/2023 D086 INF. 591-2023-GRA

005355 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 523-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 523-2023 RENDICION DE CUEN7776 CER-04721

CER-05166 1,970.60 1,970.60 1,970.60 1,970.60 1,970.60 26/05/2023 D086 004697

005445 1,970.60 1,970.60 1,970.60 ORDEN DE SERVICIO 0002128 RECIBO SERVICIOS P S001-17864116 COMPROBANTES DE PA
8724 CER-05166

CER-05424 4,687.50 4,687.50 4,687.50 4,687.50 4,687.50 31/05/2023 D086 004725

005699 4,687.50 4,687.50 4,687.50 ORDEN DE SERVICIO 0002234 FACTURA E001-5365 COMPROBANTES DE PA
21522 CER-05424

CER-05458 3,840.90 3,840.90 3,840.90 3,840.90 3,840.90 31/05/2023 D086 004840

005814 3,840.90 3,840.90 3,840.90 ORDEN DE SERVICIO 0002305 FACTURA E001-833 COMPROBANTES DE PA
22234 CER-05458

CER-05748 05/06/2023 D086 005123

006024 ORDEN DE SERVICIO 0002362 CER-05748

CER-08056 1,080.00 1,080.00 1,080.00 18/07/2023 D086 007225

008529 1,080.00 ORDEN DE SERVICIO 0003205 CER-08056

CER-11392 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 13/09/2023 D086 012380

011833 7,000.00 7,000.00 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004552 RECIBO POR HONORAE001-72 COMPROBANTES DE PA
21964 CER-11392

0304 "SUPERVISION Y CONTROL" 57,722 57,618.45 57,618.45 57,618.45 57,618.45 55,068.45

00 RECURSOS ORDINARIO 20,000 19,897.33 19,897.33 19,897.33 19,897.33 17,347.33
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 15,110 15,107.33 15,107.33 15,107.33 15,107.33 15,107.33
CER-02529 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-05469 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/

005571 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-08975 4,043.47 4,043.47 4,043.47 4,043.47 4,043.47 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 4,043.47 4,043.47 4,043.47 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13422 CER-08975

CER-10611 2,723.66 2,723.66 2,723.66 2,723.66 2,723.66 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010986 2,723.66 2,723.66 2,723.66 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16091 CER-10611

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 2,650 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00

CER-12807 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 04/10/2023 D086 013610

013343 2,550.00 2,550.00 ORDEN DE COMPRA -0003589 FACTURA FF07-8855 CER-12807

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 2,240 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00

CER-03815 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 27/04/2023 D086 003426 CCMN-005057: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00713
004037 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4037 RENDICION DE CUEN4037 RENDICION DE CUEN6329 CER-03815

CER-03817 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 27/04/2023 D086 003424 CCMN-005059: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00711
004035 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4035 RENDICION DE CUEN4035 RENDICION DE CUEN6327 CER-03817

CER-04922 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 23/05/2023 D086 004557 CCMN-006202: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00908
005396 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN5396 RENDICION DE CUEN5396 RENDICION DE CUEN8274 CER-04922

CER-04923 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 23/05/2023 D086 004558 CCMN-006203: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00909
005397 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN5397 RENDICION DE CUEN5397 RENDICION DE CUEN8273 CER-04923

CER-08256 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 20/07/2023 D086 009592 CCMN-009534: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01613
008599 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8599 RENDICION DE CUEN8599 RENDICION DE CUEN8599 CER-08256

CER-09966 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 18/08/2023 D086 011100 CCMN-012338: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01870
010419 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10419 RENDICION DE CUEN10419 RENDICION DE CUEN14678 CER-09966

15 FONDO DE COMPENSACI 37,722 37,721.12 37,721.12 37,721.12 37,721.12 37,721.12

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 37,722 37,721.12 37,721.12 37,721.12 37,721.12 37,721.12
CER-05409 2,724.50 2,724.50 2,724.50 2,724.50 2,724.50 31/05/2023 D086 INF. 1222-2023-GRA/O

005572 2,724.50 2,724.50 2,724.50 PLANILLA ANUALIZAD INF 1250 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1250-ORH DOCUMENTO INTERN8097 CER-05409

CER-05585 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 01/06/2023 D086 INFORME N° 1256-2023 CERTIFICACION PLANILLAS DE PROYECTOS DE INVERSION
005833 3,052.00 3,052.00 3,052.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1265-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1265-ORH COMPROBANTES DE PA
8308 CER-05585

CER-06910 19,607.26 19,607.26 19,607.26 19,607.26 19,607.26 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 19,607.26 19,607.26 19,607.26 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08978 12,337.36 12,337.36 12,337.36 12,337.36 12,337.36 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009281 12,337.36 12,337.36 12,337.36 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13419 CER-08978

1058 "ACCIONES ADMINISTRATIVA 22,000 21,434.54 21,434.54 21,434.54 21,434.54 21,159.04

15 FONDO DE COMPENSACI 22,000 21,434.54 21,434.54 21,434.54 21,434.54 21,159.04
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 22,000 21,434.54 21,434.54 21,434.54 21,434.54 21,159.04
CER-05582 5,357.98 5,357.98 5,357.98 5,357.98 5,357.98 01/06/2023 D086 INF. 1256-2023-GRA/O

005865 5,357.98 5,357.98 5,357.98 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª1271-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1271-ORH COMPROBANTES DE PA
8476 CER-05582

CER-10570 14,714.06 14,714.06 14,714.06 14,714.06 14,714.06 29/08/2023 D086 MEMO N 967-2023-ORH

010910 14,714.06 14,714.06 14,714.06 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2149-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 2149-ORH COMPROBANTES DE PA
15289 CER-10570

CER-16569 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,087.00 29/11/2023 D086 2991-2023-GRA/ORH

017064 1,362.50 1,362.50 1,087.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 3005-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3005-ORH COMPROBANTES DE PA
24671 CER-16569

2.178454 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 7,027,698 6,547,012.79 6,545,254.52 6,499,768.69 6,223,709.17 5,982,266.24

0390 "MEJORAMIENTO DE LAS INT 103,429 97,929.45 97,929.45 97,929.45 76,929.45 74,027.28
00 RECURSOS ORDINARIO 17,410 11,910.60 11,910.60 11,910.60 11,910.60 9,008.43
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 17,410 11,910.60 11,910.60 11,910.60 11,910.60 9,008.43
CER-13781 2,615.88 2,615.88 2,615.88 2,615.88 2,615.88 19/10/2023 D086 14000-2023

014285 2,615.88 2,615.88 2,615.88 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20749 CER-13781

CER-14508 3,046.04 3,046.04 3,046.04 3,046.04 3,046.04 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014935 3,046.04 3,046.04 3,046.04 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23104 CER-14508

CER-15509 242.44 242.44 242.44 242.44 209.20 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC

016191 242.44 242.44 209.20 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23363 CER-15509

CER-15689 263.38 263.38 263.38 263.38 263.38 16/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC

016308 263.38 263.38 263.38 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23605 CER-15689

CER-15968 2,873.93 2,873.93 2,873.93 2,873.93 2,873.93 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016458 2,873.93 2,873.93 2,873.93 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24175 CER-15968

CER-16578 2,868.93 2,868.93 2,868.93 2,868.93 29/11/2023 D086 1617-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

017091 2,868.93 2,868.93 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25034 CER-16578

18 CANON Y SOBRECANON, 86,019 86,018.85 86,018.85 86,018.85 65,018.85 65,018.85

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 51,019 51,018.85 51,018.85 51,018.85 51,018.85 51,018.85
CER-03421 13,150.11 13,150.11 13,150.11 13,150.11 13,150.11 20/04/2023 D086 MEMO 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003544 13,150.11 13,150.11 13,150.11 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5413 CER-03421

CER-04075 16,386.02 16,386.02 16,386.02 16,386.02 16,386.02 05/05/2023 D086 MEN.422-2023-GRA/ORH

004212 16,386.02 16,386.02 16,386.02 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6443 CER-04075

CER-04722 2,617.75 2,617.75 2,617.75 2,617.75 2,617.75 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC

004797 2,617.75 2,617.75 2,617.75 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1104-2023-GRA/ COMPROBANTES DE PA
7612 CER-04722

CER-05550 2,813.72 2,813.72 2,813.72 2,813.72 2,813.72 31/05/2023 D086 510-2023-GRA/ORH

005578 2,813.72 2,813.72 2,813.72 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1246 COMPROBANTES DE PA
8319 CER-05550

CER-06623 2,416.76 2,416.76 2,416.76 2,416.76 2,416.76 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA

006881 2,416.76 2,416.76 2,416.76 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1436-ORH COMPROBANTES DE PA
9708 CER-06623

CER-07117 2,612.75 2,612.75 2,612.75 2,612.75 2,612.75 28/06/2023 D086 602-2023-ORH

007281 2,612.75 2,612.75 2,612.75 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10790 CER-07117

CER-08219 2,617.75 2,617.75 2,617.75 2,617.75 2,617.75 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH

008491 2,617.75 2,617.75 2,617.75 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
12072 CER-08219

CER-08877 2,612.36 2,612.36 2,612.36 2,612.36 2,612.36 31/07/2023 D086 MEM 745-2023-GRA/ORH

008892 2,612.36 2,612.36 2,612.36 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-2023GRA COMPROBANTES DE PA
13449 CER-08877

CER-10637 2,932.30 2,932.30 2,932.30 2,932.30 2,932.30 31/08/2023 D086 972-2023-GRA

010979 2,932.30 2,932.30 2,932.30 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15613 CER-10637

CER-12578 2,859.33 2,859.33 2,859.33 2,859.33 2,859.33 29/09/2023 D086 1286-2023

013032 2,859.33 2,859.33 2,859.33 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428/ORH COMPROBANTES DE PA
18798 CER-12578

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 35,000 35,000.00 35,000.00 35,000.00 14,000.00 14,000.00

CER-09316 35,000.00 35,000.00 35,000.00 14,000.00 14,000.00 07/08/2023 D086 010490

009871 35,000.00 14,000.00 14,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003715 RECIBO POR HONORAE001-88 COMPROBANTES DE PA
19211 CER-09316

0391 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 75,349 72,830.72 72,830.72 72,830.72 72,321.86 70,395.31
00 RECURSOS ORDINARIO 24,775 22,257.63 22,257.63 22,257.63 22,257.63 20,387.72
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 24,775 22,257.63 22,257.63 22,257.63 22,257.63 20,387.72
CER-14642 13,628.40 13,628.40 13,628.40 13,628.40 13,628.40 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 13,628.40 13,628.40 13,628.40 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21706 CER-14642

CER-16488 8,629.23 8,629.23 8,629.23 8,629.23 6,759.32 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017018 8,629.23 8,629.23 6,759.32 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24849 CER-16488

18 CANON Y SOBRECANON, 50,574 50,573.09 50,573.09 50,573.09 50,064.23 50,007.59

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 37,756 37,755.35 37,755.35 37,755.35 37,755.35 37,698.71
CER-01110 16,417.59 16,417.59 16,417.59 16,417.59 16,417.59 28/02/2023 D086 INF 422-20223-ORH

001026 16,417.59 16,417.59 16,417.59 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°449-ORH PLANILLA UNICA DE INF 449-ORH COMPROBANTES DE PA
3127 CER-01110

CER-02640 11,791.92 11,791.92 11,791.92 11,791.92 11,791.92 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002667 11,791.92 11,791.92 11,791.92 PLANILLA ANUALIZAD INF. 732-ORH PLANILLA UNICA DE INF 732-ORH COMPROBANTES DE PA
4632 CER-02640

CER-03824 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,681.60 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003891 6,738.24 6,738.24 6,681.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6231 CER-03824

CER-05558 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH

005825 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1273-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1273-ORH COMPROBANTES DE PA
8396 CER-05558

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 4,541 4,540.98 4,540.98 4,540.98 4,032.12 4,032.12

CER-04402 508.86 508.86 508.86 12/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

004952 508.86 ORDEN DE COMPRA 0001076 CER-04402

CER-04559 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 17/05/2023 D086 003890

005044 560.00 560.00 560.00 ORDEN DE COMPRA -0001089 FACTURA E001-1140 COMPROBANTES DE PA
12494 CER-04559

CER-05228 388.80 388.80 388.80 388.80 388.80 29/05/2023 D086 004380

005557 388.80 388.80 388.80 ORDEN DE COMPRA -0001260 FACTURA E001-67 COMPROBANTES DE PA
14216 CER-05228

CER-05230 838.00 838.00 838.00 838.00 838.00 29/05/2023 D086 004383

005565 838.00 838.00 838.00 ORDEN DE COMPRA -0001259 FACTURA E001-1141 COMPROBANTES DE PA
12421 CER-05230

CER-05274 771.72 771.72 771.72 771.72 771.72 30/05/2023 D086 004377

006072 771.72 771.72 771.72 ORDEN DE COMPRA 0001430 FACTURA F001-3880 COMPROBANTES DE PA
12765 CER-05274

CER-09263 553.80 553.80 553.80 553.80 553.80 07/08/2023 D086 009565

010248 553.80 553.80 553.80 ORDEN DE COMPRA -0002678 FACTURA F001-82 COMPROBANTES DE PA
20359 CER-09263

CER-09455 919.80 919.80 919.80 919.80 919.80 09/08/2023 D086 010615

010443 919.80 919.80 919.80 ORDEN DE COMPRA -0002736 FACTURA E001-58 COMPROBANTES DE PA
16678 CER-09455

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 8,277 8,276.76 8,276.76 8,276.76 8,276.76 8,276.76

CER-01725 1,276.76 1,276.76 1,276.76 1,276.76 1,276.76 13/03/2023 D086 001501

001791 1,276.76 1,276.76 1,276.76 ORDEN DE SERVICIO 0000808 FACTURA F001-029863 COMPROBANTES DE PA
7620 CER-01725

CER-03513 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21/04/2023 D086 003041

003701 7,000.00 7,000.00 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001451 RECIBO POR HONORAE001-32 COMPROBANTES DE PA
7678 CER-03513

0392 "SUPERVISION Y CONTROL" 18,431 18,430.13 18,430.13 18,430.13 18,430.13 18,408.42

18 CANON Y SOBRECANON, 18,431 18,430.13 18,430.13 18,430.13 18,430.13 18,408.42
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 18,431 18,430.13 18,430.13 18,430.13 18,430.13 18,408.42
CER-02530 4,541.67 4,541.67 4,541.67 4,541.67 4,541.67 28/03/2023 D086 INF 680-2023-ORH

002534 4,541.67 4,541.67 4,541.67 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 707-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 707-ORH COMPROBANTES DE PA
4209 CER-02530

CER-03824 2,582.99 2,582.99 2,582.99 2,582.99 2,561.28 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003891 2,582.99 2,582.99 2,561.28 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6231 CER-03824

CER-05417 2,422.45 2,422.45 2,422.45 2,422.45 2,422.45 30/05/2023 D086 INFORME N° 1222-2023

005570 2,422.45 2,422.45 2,422.45 PLANILLA ANUALIZAD INF 1251 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1251-ORH DOCUMENTO INTERN8089 CER-05417

CER-06952 2,253.02 2,253.02 2,253.02 2,253.02 2,253.02 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH

007184 2,253.02 2,253.02 2,253.02 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10114 CER-06952

CER-08981 2,121.83 2,121.83 2,121.83 2,121.83 2,121.83 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/O

009280 2,121.83 2,121.83 2,121.83 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1902-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1902-ORH COMPROBANTES DE PA
13425 CER-08981

CER-10620 2,253.68 2,253.68 2,253.68 2,253.68 2,253.68 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010988 2,253.68 2,253.68 2,253.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2163-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2163-ORH COMPROBANTES DE PA
16084 CER-10620

CER-12520 2,254.49 2,254.49 2,254.49 2,254.49 2,254.49 28/09/2023 D086 1280-2023

013027 2,254.49 2,254.49 2,254.49 PLANILLA ANUALIZAD INF 2448-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2448-ORH COMPROBANTES DE PA
18372 CER-12520

0394 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 15,000 4,683.60 4,683.60 4,683.60 4,683.60 4,683.60
18 CANON Y SOBRECANON, 15,000 4,683.60 4,683.60 4,683.60 4,683.60 4,683.60
2.6.2.3.2.5 COSTO DE 5,000 683.60 683.60 683.60 683.60 683.60
CER-03966 341.30 341.30 341.30 341.30 341.30 03/05/2023 D086 003400

004165 341.30 341.30 341.30 ORDEN DE COMPRA -0000850 FACTURA E001-326 COMPROBANTES DE PA
13861 CER-03966

CER-04653 342.30 342.30 342.30 342.30 342.30 18/05/2023 D086 003980

005116 342.30 342.30 342.30 ORDEN DE COMPRA -0001128 FACTURA F001-328 COMPROBANTES DE PA
14043 CER-04653

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 10,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

CER-01761 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 14/03/2023 D086 001531

001884 4,000.00 4,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000832 RECIBO POR HONORAE001-5 COMPROBANTES DE PA
5347 CER-01761

0395 "INSTALACIONES DEFINITIV 4,184,793 4,030,909.24 4,030,909.24 4,028,295.24 4,008,341.39 3,839,068.61

00 RECURSOS ORDINARIO 399,196 361,699.98 361,699.98 359,719.98 351,569.98 238,426.74
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 209,842 208,995.74 208,995.74 208,995.74 208,995.74 208,995.74
CER-08866 31,261.41 31,261.41 31,261.41 31,261.41 31,261.41 31/07/2023 D086 INF 745-2023-GRA/ORH

008890 31,261.41 31,261.41 31,261.41 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-ORH COMPROBANTES DE PA
13458 CER-08866

CER-10000 30,136.18 30,136.18 30,136.18 30,136.18 30,136.18 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/

010333 30,136.18 30,136.18 30,136.18 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2020-ORH COMPROBANTES DE PA
14759 CER-10000

CER-10791 30,962.59 30,962.59 30,962.59 30,962.59 30,962.59 04/09/2023 D086 1109-2023-GRA/ORH-CC

011278 30,962.59 30,962.59 30,962.59 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2188-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2188-2023 COMPROBANTES DE PA
16039 CER-10791

CER-11954 30,198.17 30,198.17 30,198.17 30,198.17 30,198.17 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC

012422 30,198.17 30,198.17 30,198.17 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-2023 COMPROBANTES DE PA
18650 CER-11954

CER-12553 29,274.78 29,274.78 29,274.78 29,274.78 29,274.78 29/09/2023 D086 1286-2023-GRA/ORH-CC

013030 29,274.78 29,274.78 29,274.78 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19301 CER-12553

CER-13781 25,555.22 25,555.22 25,555.22 25,555.22 25,555.22 19/10/2023 D086 14000-2023

014285 25,555.22 25,555.22 25,555.22 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20749 CER-13781

CER-14508 31,607.39 31,607.39 31,607.39 31,607.39 31,607.39 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014935 31,607.39 31,607.39 31,607.39 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23104 CER-14508

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 172,780 144,224.24 144,224.24 144,224.24 140,624.24 27,481.00

CER-11595 109,525.24 109,525.24 109,525.24 109,525.24 15/09/2023 D086 012613

015669 109,525.24 109,525.24 ORDEN DE COMPRA -0004155 FACTURA E001-172 CER-11595

CER-12117 4,500.00 4,500.00 4,500.00 900.00 900.00 22/09/2023 D086 013074

012615 4,500.00 900.00 900.00 ORDEN DE COMPRA -0003359 FACTURA FA01-2090 COMPROBANTES DE PA
22954 CER-12117

CER-12483 8,375.00 8,375.00 8,375.00 8,375.00 8,375.00 28/09/2023 D086 013363

012919 8,375.00 8,375.00 8,375.00 ORDEN DE COMPRA -0003487 FACTURA FF01-4491 COMPROBANTES DE PA
21288 CER-12483

CER-12619 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 29/09/2023 D086 013465

013226 3,660.00 3,660.00 3,660.00 ORDEN DE COMPRA -0003556 FACTURA E001-129 COMPROBANTES DE PA
21460 CER-12619

CER-13047 14,546.00 14,546.00 14,546.00 14,546.00 14,546.00 06/10/2023 D086 013826

013559 14,546.00 14,546.00 14,546.00 ORDEN DE COMPRA -0003710 FACTURA F001-88 COMPROBANTES DE PA
22622 CER-13047

CER-13559 3,618.00 3,618.00 3,618.00 3,618.00 17/10/2023 D086 014227

014105 3,618.00 3,618.00 ORDEN DE COMPRA -0003866 FACTURA F001-332 CER-13559

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 16,574 8,480.00 8,480.00 6,500.00 1,950.00 1,950.00

CER-12011 6,500.00 6,500.00 6,500.00 1,950.00 1,950.00 21/09/2023 D086 012982

012565 6,500.00 1,950.00 1,950.00 ORDEN DE SERVICIO 0004855 FACTURA E001-169 COMPROBANTES DE PA
22841 CER-12011

CER-16063 1,980.00 1,980.00 22/11/2023 D086 017541

016661 ORDEN DE SERVICIO 0006446 CER-16063

09 RECURSOS DIRECTAME 6,591 6,590.21 6,590.21 6,590.21 6,590.21 6,590.21

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 6,591 6,590.21 6,590.21 6,590.21 6,590.21 6,590.21
CER-00215 6,590.21 6,590.21 6,590.21 6,590.21 6,590.21 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023-ORH-CC

000287 6,590.21 6,590.21 6,590.21 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2640 CER-00215

18 CANON Y SOBRECANON, 3,779,006 3,662,619.05 3,662,619.05 3,661,985.05 3,650,181.20 3,594,051.66

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 716,409 622,716.25 622,716.25 622,716.25 622,716.25 571,986.71
CER-00513 6,076.16 6,076.16 6,076.16 6,076.16 6,076.16 16/02/2023 D086 MMO 135-2023-ORH-CC CERTIFICACION
000610 6,076.16 6,076.16 6,076.16 PLANILLA OCASIONA INF.Nº299-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 299-ORH DOCUMENTO INTERN610 CER-00513

CER-00675 5,737.10 5,737.10 5,737.10 5,737.10 5,737.10 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC

000658 5,737.10 5,737.10 5,737.10 PLANILLA OCASIONA INF.Nº314-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2791 CER-00675

CER-01281 14,867.76 14,867.76 14,867.76 14,867.76 14,867.76 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC

001280 14,867.76 14,867.76 14,867.76 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O COMPROBANTES DE PA
3263 CER-01281

CER-01995 22,473.13 22,473.13 22,473.13 22,473.13 22,473.13 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC

002058 22,473.13 22,473.13 22,473.13 PLANILLA OCASIONA 36396 PLANILLA UNICA DE INF 598-2023/GRA COMPROBANTES DE PA
3752 CER-01995

CER-02776 27,175.04 27,175.04 27,175.04 27,175.04 27,175.04 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002747 27,175.04 27,175.04 27,175.04 PLANILLA OCASIONA INF.Nº715-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4755 CER-02776

CER-03421 25,568.56 25,568.56 25,568.56 25,568.56 25,568.56 20/04/2023 D086 MEMO 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003544 25,568.56 25,568.56 25,568.56 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5413 CER-03421

CER-04075 55,433.80 55,433.80 55,433.80 55,433.80 55,433.80 05/05/2023 D086 MEN.422-2023-GRA/ORH

004212 55,433.80 55,433.80 55,433.80 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6443 CER-04075

CER-04722 78,530.57 78,530.57 78,530.57 78,530.57 78,530.57 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC

004797 78,530.57 78,530.57 78,530.57 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1104-2023-GRA/ COMPROBANTES DE PA
7612 CER-04722

CER-05550 87,508.47 87,508.47 87,508.47 87,508.47 87,508.47 31/05/2023 D086 510-2023-GRA/ORH

005578 87,508.47 87,508.47 87,508.47 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1246 COMPROBANTES DE PA
8319 CER-05550

CER-06623 81,364.54 81,364.54 81,364.54 81,364.54 81,364.54 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA

006881 81,364.54 81,364.54 81,364.54 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1436-ORH COMPROBANTES DE PA
9708 CER-06623

CER-07117 77,128.10 77,128.10 77,128.10 77,128.10 77,128.10 28/06/2023 D086 602-2023-ORH

007281 77,128.10 77,128.10 77,128.10 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10790 CER-07117

CER-08219 49,259.64 49,259.64 49,259.64 49,259.64 49,259.64 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH

008491 49,259.64 49,259.64 49,259.64 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
12073 CER-08219

CER-15511 11,103.04 11,103.04 11,103.04 11,103.04 10,007.74 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC

016193 11,103.04 11,103.04 10,007.74 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23581 CER-15511

CER-15709 2,824.57 2,824.57 2,824.57 2,824.57 2,824.57 17/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC

016310 2,824.57 2,824.57 2,824.57 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23569 CER-15709

CER-15970 28,031.53 28,031.53 28,031.53 28,031.53 28,031.53 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016460 28,031.53 28,031.53 28,031.53 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA DE SUBSIDI INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24267 CER-15970

CER-16580 49,634.24 49,634.24 49,634.24 49,634.24 29/11/2023 D086 1617-2023-ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL 16 AL 30
017094 49,634.24 49,634.24 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25036 CER-16580

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 3,006,670 2,984,073.80 2,984,073.80 2,983,439.80 2,977,182.00 2,977,182.00

CER-00512 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 15/02/2023 D086 INF009-2023-SGEPI

000754 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 ORDEN DE COMPRA -0000100 FACTURA E001-64 COMPROBANTES DE PA
3389 CER-00512

CER-00939 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 24/02/2023 D086 000763

001317 4,750.00 4,750.00 4,750.00 ORDEN DE COMPRA -0000181 FACTURA FF07-7235 COMPROBANTES DE PA
6745 CER-00939

CER-01203 20,240.00 20,240.00 20,240.00 20,240.00 20,240.00 02/03/2023 D086 000955

001409 20,240.00 20,240.00 20,240.00 ORDEN DE COMPRA -0000201 FACTURA E001-48 COMPROBANTES DE PA
5324 CER-01203

CER-02245 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 23/03/2023 D086 001960

002461 3,700.00 3,700.00 3,700.00 ORDEN DE COMPRA -0000483 FACTURA F001-33866 COMPROBANTES DE PA
8123 CER-02245

CER-02247 1,371.50 1,371.50 1,371.50 1,371.50 1,371.50 23/03/2023 D086 001967

002459 1,371.50 1,371.50 1,371.50 ORDEN DE COMPRA -0000481 FACTURA E001-17 COMPROBANTES DE PA
6610 CER-02247

CER-02248 1,951.00 1,951.00 1,951.00 1,951.00 1,951.00 23/03/2023 D086 001968

002458 1,951.00 1,951.00 1,951.00 ORDEN DE COMPRA -0000480 FACTURA E001-141 COMPROBANTES DE PA
7242 CER-02248

CER-02566 3,307.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 29/03/2023 D086 002247

002806 3,307.00 3,307.00 3,307.00 ORDEN DE COMPRA -0000560 FACTURA F001-2878 COMPROBANTES DE PA
6601 CER-02566

CER-03519 10,981.00 10,981.00 10,981.00 10,981.00 10,981.00 21/04/2023 D086 003058

003679 10,981.00 10,981.00 10,981.00 ORDEN DE COMPRA -0000779 FACTURA E001-328 COMPROBANTES DE PA
7989 CER-03519

CER-04111 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 08/05/2023 D086 003532

004459 2,100.00 2,100.00 2,100.00 ORDEN DE COMPRA -0000919 FACTURA F100-4619 COMPROBANTES DE PA
9355 CER-04111

CER-04126 3,187.50 3,187.50 3,187.50 3,187.50 3,187.50 08/05/2023 D086 003568

004468 3,187.50 3,187.50 3,187.50 ORDEN DE COMPRA -0000928 FACTURA E001-29 COMPROBANTES DE PA
8355 CER-04126

CER-04659 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 18/05/2023 D086 004018

005120 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE COMPRA -0001132 FACTURA E001-36 COMPROBANTES DE PA
10231 CER-04659

CER-05785 885.00 885.00 885.00 885.00 885.00 06/06/2023 D086 005168

006080 885.00 885.00 885.00 ORDEN DE COMPRA -0001421 FACTURA F001-511 COMPROBANTES DE PA
10848 CER-05785

CER-06019 3,372.00 3,372.00 3,372.00 3,372.00 3,372.00 09/06/2023 D086 005319

006490 3,372.00 3,372.00 3,372.00 ORDEN DE COMPRA -0001544 FACTURA E001-4 COMPROBANTES DE PA
10966 CER-06019

CER-06742 2,537.00 2,537.00 2,537.00 2,537.00 2,537.00 22/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP
 Página 7 de 193
DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

007432 2,537.00 2,537.00 2,537.00 ORDEN DE COMPRA 0001802 FACTURA E001-230 COMPROBANTES DE PA
13264 CER-06742

CER-07324 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 03/07/2023 D086 006550 CCMN-008041: REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE TE

007616 8,500.00 8,500.00 8,500.00 ORDEN DE COMPRA -0001877 FACTURA F003-6828 COMPROBANTES DE PA
18002 CER-07324

CER-07873 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 14/07/2023 D086 007053 CCMN-008283: ADQUISICION DE GUANTES ANTICORTE PARA LA
OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y D
008246 1,800.00 1,800.00 1,800.00 ORDEN DE COMPRA -0002043 FACTURA E001-11 COMPROBANTES DE PA
15320 CER-07873

CER-10047 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 23/08/2023 D086 011173 CCMN-012215: ADQUISICI?N DE LUMINARIAS LED DE ALUMBRADO
PUBLICO
010485 3,500.00 3,500.00 3,500.00 ORDEN DE COMPRA -0002778 FACTURA E001-47 COMPROBANTES DE PA
16989 CER-10047

CER-15890 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20/11/2023 D086 017387 CCMN-017517: ADQUISICION DE GASOHOL REGULAR PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES EL?CTRICAS Y D
016382 5,000.00 ORDEN DE COMPRA -0004448 CER-15890

CER-16103 1,257.80 1,257.80 1,257.80 22/11/2023 D086 017580 CCMN-017703: ADQUISICION DE MATERIALES PARA INTERIOR DE
CASETA ELECTRICA DE LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVA

016671 1,257.80 ORDEN DE COMPRA -0004520 CER-16103

CER-16631 634.00 634.00 30/11/2023 D086 018024 CCMN-018270: ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE
SOLDADURA DE LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE R

017120 ORDEN DE COMPRA -0004717 CER-16631

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 47,429 47,429.00 47,429.00 47,429.00 41,882.95 41,882.95

CER-01920 32,500.00 32,500.00 32,500.00 27,890.20 27,890.20 16/03/2023 D086 001730 CCMN-002632: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA PARA LA
OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS
001937 32,500.00 27,890.20 27,890.20 ORDEN DE SERVICIO 0000872 FACTURA E001-150 COMPROBANTES DE PA
12382 CER-01920

CER-03121 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 11/04/2023 D086 002727 CCMN-004021: SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL
PARA LA OBRA INBSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES
ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II
003494 1,350.00 1,350.00 1,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0001399 FACTURA E001-2823 COMPROBANTES DE PA
9879 CER-03121

CER-04122 3,745.00 3,745.00 3,745.00 2,808.75 2,808.75 08/05/2023 D086 003549 CCMN-004700: SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE
TELECOM
004330 3,745.00 2,808.75 2,808.75 ORDEN DE SERVICIO 0001716 FACTURA E001-5000 COMPROBANTES DE PA
12844 CER-04122

CER-05640 9,834.00 9,834.00 9,834.00 9,834.00 9,834.00 02/06/2023 D086 005009 CCMN-006492: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y
005968 9,834.00 9,834.00 9,834.00 ORDEN DE SERVICIO 0002334 FACTURA E001-291 COMPROBANTES DE PA
12515 CER-05640

2.6.3.2.9.4 ELECTRIC 5,498 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

CER-08354 20/07/2023 D086 009654 CCMN-009006: ADQUISICION DE FUENTE DE PODER DE 150 W PARA
LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRI

009001 ORDEN DE COMPRA -0002277 CER-08354

CER-11247 12/09/2023 D086 012257 CCMN-013008: ADQUISICION DE FUENTE DE PODER DE 150 W PARA
LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES EL?CTRI

011715 ORDEN DE COMPRA -0003098 CER-11247

CER-13041 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 06/10/2023 D086 013820 CCMN-015023: ADQUISICION DE FUENTE DE PODER DE 150 W PARA
LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES EL?CTRI

013554 5,400.00 5,400.00 ORDEN DE COMPRA -0003705 FACTURA E001-331 CER-13041

2.6.3.2.9.99 MAQUINAR 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

CER-01981 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 17/03/2023 D086 001760 CCMN-002935: ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES PARA LA
OBRA 'INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS
002294 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE COMPRA -0000415 FACTURA E001-1 COMPROBANTES DE PA
6062 CER-01981

0396 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 348,275 320,284.28 320,045.92 315,606.92 310,306.92 294,362.70
00 RECURSOS ORDINARIO 76,500 71,318.98 71,318.98 69,319.98 64,019.98 61,399.98
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 59,000 58,959.98 58,959.98 58,959.98 58,959.98 58,959.98
CER-10424 20,702.02 20,702.02 20,702.02 20,702.02 20,702.02 28/08/2023 D086 954-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO DE INVERSION - SUB
GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE
AGOSTO 2023
010898 20,702.02 20,702.02 20,702.02 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15233 CER-10424

CER-12451 20,700.61 20,700.61 20,700.61 20,700.61 20,700.61 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013007 20,700.61 20,700.61 20,700.61 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14642 17,557.35 17,557.35 17,557.35 17,557.35 17,557.35 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE 2023
015050 17,557.35 17,557.35 17,557.35 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 9,620 4,619.00 4,619.00 2,620.00 2,620.00

CER-15428 2,620.00 2,620.00 2,620.00 2,620.00 14/11/2023 D086 017053 CCMN-016997: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE IMPRESION
PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES EL?C

016030 2,620.00 2,620.00 ORDEN DE COMPRA -0004325 FACTURA E001-21 CER-15428

CER-15617 1,999.00 1,999.00 16/11/2023 D086 017208 CCMN-017200: ADQUISICI?N DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES EL?CTRICAS
016209 ORDEN DE COMPRA -0004383 CER-15617

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 2,500 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00

CER-10221 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 24/08/2023 D086 011337 CCMN-012497: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO
PICK UP PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE RE

010657 2,440.00 2,440.00 2,440.00 ORDEN DE SERVICIO 0004060 FACTURA E001-467 COMPROBANTES DE PA
17932 CER-10221

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 5,380 5,300.00 5,300.00 5,300.00

CER-16216 5,300.00 5,300.00 5,300.00 24/11/2023 D086 017671 CCMN-017580: ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL
COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 A COLOR PARA LA OBRA
INSTAL
016827 5,300.00 ORDEN DE COMPRA -0004579 CER-16216

18 CANON Y SOBRECANON, 271,775 248,965.30 248,726.94 246,286.94 246,286.94 232,962.72

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 158,628 140,496.68 140,496.68 140,496.68 140,496.68 130,622.46
CER-01110 16,644.39 16,644.39 16,644.39 16,644.39 16,644.39 28/02/2023 D086 INF 422-20223-ORH PLANILLA GESTION ADMINISTRATIVA PROYECTOS DE INVERSION
FEBRERO
001026 16,644.39 16,644.39 16,644.39 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°449-ORH PLANILLA UNICA DE INF 449-ORH COMPROBANTES DE PA
3127 CER-01110

CER-02640 20,866.97 20,866.97 20,866.97 20,866.97 20,866.97 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS GRI Y SGEPI
MARZO INFORME N° 711-2023-GRA/ORH
002667 20,866.97 20,866.97 20,866.97 PLANILLA ANUALIZAD INF. 732-ORH PLANILLA UNICA DE INF 732-ORH COMPROBANTES DE PA
4632 CER-02640

CER-03824 14,751.44 14,751.44 14,751.44 14,751.44 14,647.60 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003891 14,751.44 14,751.44 14,647.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6232 CER-03824

CER-05558 17,895.37 17,895.37 17,895.37 17,895.37 17,895.37 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH PLANILLA PERSONAL SUB GERENCIA DE EJECUCION MES DE MAYO
INFORME N° 1254-2023-GRA/ORH
005825 17,895.37 17,895.37 17,895.37 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1273-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1273-ORH COMPROBANTES DE PA
8397 CER-05558

CER-06952 20,394.53 20,394.53 20,394.53 20,394.53 20,394.53 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007184 20,394.53 20,394.53 20,394.53 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10114 CER-06952

CER-08785 22,378.05 22,378.05 22,378.05 22,378.05 22,378.05 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL OCNTRATDO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO 2023
008868 22,378.05 22,378.05 22,378.05 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1838--ORH PLANILLA UNICA DE INF 1838-ORH COMPROBANTES DE PA
12703 CER-08785

CER-16486 17,592.65 17,592.65 17,592.65 17,592.65 13,604.82 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SUGBERENCIA DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE NOVIEMBRE

017017 17,592.65 17,592.65 13,604.82 PLANILLA OCASIONA INF.N°2993-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2993-ORH COMPROBANTES DE PA
24685 CER-16486

CER-16660 9,973.28 9,973.28 9,973.28 9,973.28 4,190.73 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN PROYECTOS DE
INVERSION SUB GERENCIA DE EJECUCION - PERIODO NOVIEMBRE
2023
017136 9,973.28 9,973.28 4,190.73 PLANILLA OCASIONA INF.3014-ORH PLANILLA UNICA DE INF.3014-ORH COMPROBANTES DE PA
24952 CER-16660

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 39,799 39,176.72 38,938.36 38,938.36 38,938.36 38,438.36

CER-00837 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 23/02/2023 D086 INF 5582-2023-GRA/SG APERTURA DE CAJA CHICA PARA OBRA INFORME
221--2023-GRA/SGEPI
001073 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 147-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 147-2023 COMPROBANTES DE PA
3165 CER-00837

CER-01565 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 08/03/2023 D086 001338 CCMN-002179: ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L
PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉC
001671 1,095.00 1,095.00 1,095.00 ORDEN DE COMPRA -0000272 FACTURA F001-8 COMPROBANTES DE PA
5107 CER-01565

CER-01566 9,850.00 9,850.00 9,850.00 9,850.00 9,850.00 08/03/2023 D086 001339 CCMN-002290: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL TECNICO PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS
DE
001688 9,850.00 9,850.00 9,850.00 ORDEN DE COMPRA -0000276 FACTURA E001-2 COMPROBANTES DE PA
4884 CER-01566

CER-02117 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 22/03/2023 D086 001512 CCMN-002909: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA
LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICA

002426 1,220.00 1,220.00 1,220.00 ORDEN DE COMPRA -0000473 FACTURA F001-147 COMPROBANTES DE PA
7695 CER-02117

CER-03021 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 10/04/2023 D086 002636 CCMN-003626: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE TELEC

003336 998.00 998.00 998.00 ORDEN DE COMPRA -0000709 FACTURA E001-214 COMPROBANTES DE PA
7216 CER-03021

CER-04114 6,650.00 6,650.00 6,650.00 6,650.00 6,650.00 08/05/2023 D086 003536 CCMN-005167: REQUERIMIENTO DE DIESEL B5 S50 PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE

004450 6,650.00 6,650.00 6,650.00 ORDEN DE COMPRA -0000910 FACTURA FF07-7397 COMPROBANTES DE PA
12427 CER-04114

CER-04405 238.36 12/05/2023 D086 INF.2215-2023-SGEPI CCMN-005301: ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L
PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉC
004946 ORDEN DE COMPRA 0001082 CER-04405

CER-04644 1,245.50 1,245.50 1,245.50 1,245.50 1,245.50 18/05/2023 D086 003963 CCMN-005352: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRI

005112 1,245.50 1,245.50 1,245.50 ORDEN DE COMPRA -0001124 FACTURA E001-284 COMPROBANTES DE PA
10325 CER-04644

CER-05844 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 07/06/2023 D086 INF.3739-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y DE
TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II ENTRE LAS PROG. 0+550 A LA
PROG. 2+540 DEL PIP MEJORAMEINTO DE LA CARRETERA VARIANTE
DE UCHUMAYO UBICADO ENTRE L
001042 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.3739-2023 RENDICION DE CUENINF.3739-2023 COMPROBANTES DE PA
8648 CER-05844

CER-06346 3,315.34 3,315.34 3,315.34 3,315.34 3,315.34 19/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-007182: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PERU
COMPRAS PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDE

008007 1,881.82 1,881.82 1,881.82 ORDEN DE COMPRA 0002006 FACTURA F001-3929 COMPROBANTES DE PA
13641 CER-06346
008008 749.93 749.93 749.93 ORDEN DE COMPRA 0002007 FACTURA F001-3930 COMPROBANTES DE PA
13514 CER-06346
008009 683.59 683.59 683.59 ORDEN DE COMPRA 0002008 FACTURA E001-4711 COMPROBANTES DE PA
13564 CER-06346

CER-08336 965.18 965.18 965.18 965.18 965.18 20/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-008746: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE TELEC

009339 965.18 965.18 965.18 ORDEN DE COMPRA 0002357 FACTURA F001-2228 COMPROBANTES DE PA
16223 CER-08336

CER-08345 553.00 553.00 553.00 553.00 553.00 20/07/2023 D086 009642 CCMN-008854: ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE TEL
009012 553.00 553.00 553.00 ORDEN DE COMPRA -0002282 FACTURA F001-337 COMPROBANTES DE PA
15969 CER-08345

CER-08357 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 20/07/2023 D086 006293 CCMN-008116: ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L
PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉC
008983 884.00 884.00 884.00 ORDEN DE COMPRA -0002269 FACTURA E001-24 COMPROBANTES DE PA
15987 CER-08357

CER-08723 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 26/07/2023 D086 INF.5456-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II ENTRE LAS PROGRESIVAS
0+500 A 2+540 CARRETERA VARIANTE UCHUMAYO

008853 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5456-2023 RENDICION DE CUENINF.5456-2023 COMPROBANTES DE PA
12495 CER-08723

CER-08867 1,023.34 1,023.34 1,023.34 1,023.34 1,023.34 31/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-008797: ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE
TELECOMUNI
009473 1,023.34 1,023.34 1,023.34 ORDEN DE COMPRA 0002416 FACTURA F006-418 COMPROBANTES DE PA
16714 CER-08867

CER-10111 3,117.00 3,117.00 3,117.00 3,117.00 3,117.00 23/08/2023 D086 011244 CCMN-012265: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL TECNICO PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS
DE
010605 3,117.00 3,117.00 3,117.00 ORDEN DE COMPRA -0002796 FACTURA F001-327 COMPROBANTES DE PA
18166 CER-10111

CER-13045 5,022.00 5,022.00 5,022.00 5,022.00 5,022.00 06/10/2023 D086 013824 CCMN-015074: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL TECNICO PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS
DE REDE
013557 5,022.00 5,022.00 5,022.00 ORDEN DE COMPRA -0003708 FACTURA F001-3317 COMPROBANTES DE PA
22455 CER-13045

CER-16712 500.00 500.00 500.00 500.00 01/12/2023 D086 INF. 7077-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE META:
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y DE
TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II ENTRE LA PROG 0550 A LA
PROG 2540 DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE
UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA V
017253 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.7077-2023 RENDICION DE CUENINF.7077-2023 CER-16712

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 73,348 69,291.90 69,291.90 66,851.90 66,851.90 63,901.90

CER-00772 4,462.50 4,462.50 4,462.50 4,462.50 4,462.50 22/02/2023 D086 000624 CCMN-001882: SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS
000885 4,462.50 4,462.50 4,462.50 ORDEN DE SERVICIO 0000379 FACTURA F005-362 COMPROBANTES DE PA
8152 CER-00772

CER-00837 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 23/02/2023 D086 INF 5582-2023-GRA/SG APERTURA DE CAJA CHICA PARA OBRA INFORME
221--2023-GRA/SGEPI
001073 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 147-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 147-2023 COMPROBANTES DE PA
3165 CER-00837

CER-01607 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 09/03/2023 D086 001370 CCMN-001981: SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE

001651 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000775 RESUMEN DE SERVIC 0000-0243783205 COMPROBANTES DE PA
9891 CER-01607

CER-01628 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 09/03/2023 D086 001392 CCMN-002346: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y
001639 17,600.00 17,600.00 17,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0000763 FACTURA E001-261 COMPROBANTES DE PA
9347 CER-01628

CER-01684 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 10/03/2023 D086 001466 CCMN-002582: SERVICIO DE ENFERMERIA PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE
TELECOMU
001726 5,600.00 5,600.00 5,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0000778 RECIBO POR HONORAE001-47 COMPROBANTES DE PA
8066 CER-01684

CER-04340 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 12/05/2023 D086 003755 CCMN-005077: SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
PARA LA OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉ

004678 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001798 RECIBO POR HONORAE001-3 COMPROBANTES DE PA
11854 CER-04340

CER-05354 4,185.00 4,185.00 4,185.00 4,185.00 4,185.00 30/05/2023 D086 004769 CCMN-006218: SERVICIO DE ENFERMERIA PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE
TELECOMU
005588 4,185.00 4,185.00 4,185.00 ORDEN DE SERVICIO 0002184 RECIBO POR HONORAE001-47 COMPROBANTES DE PA
12864 CER-05354

CER-05844 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 07/06/2023 D086 INF.3739-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y DE
TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II ENTRE LAS PROG. 0+550 A LA
PROG. 2+540 DEL PIP MEJORAMEINTO DE LA CARRETERA VARIANTE
DE UCHUMAYO UBICADO ENTRE L
001042 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.3739-2023 RENDICION DE CUENINF.3739-2023 COMPROBANTES DE PA
8648 CER-05844

CER-08681 10,430.00 10,430.00 10,430.00 10,430.00 10,430.00 25/07/2023 D086 009930 CCMN: 9616 - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
OBRA INSTALACIONES DEFINIDASDE REDES ELECTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES
009387 10,430.00 10,430.00 10,430.00 ORDEN DE SERVICIO 0003566 FACTURA E001-347 COMPROBANTES DE PA
21491 CER-08681

CER-08723 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 26/07/2023 D086 INF.5456-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II ENTRE LAS PROGRESIVAS
0+500 A 2+540 CARRETERA VARIANTE UCHUMAYO

008853 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5456-2023 RENDICION DE CUENINF.5456-2023 COMPROBANTES DE PA
12495 CER-08723

CER-08828 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 7,350.00 31/07/2023 D086 010062 CCMN-009744: SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE

009207 9,800.00 9,800.00 7,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0003513 RESUMEN DE SERVIC 0000-0243974944 COMPROBANTES DE PA
22758 CER-08828

CER-12835 1,274.40 1,274.40 1,274.40 1,274.40 1,274.40 04/10/2023 D086 013637 CCMN-014832: SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA
OBRA INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES EL?CTRICAS Y
013389 1,274.40 1,274.40 1,274.40 ORDEN DE SERVICIO 0005117 FACTURA E001-110 COMPROBANTES DE PA
22722 CER-12835

CER-16297 2,440.00 2,440.00 24/11/2023 D086 017740 CCMN-017877: SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO PARA LA OBRA
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES EL?CTRICAS Y DE

016803 ORDEN DE SERVICIO 0006500 CER-16297

CER-16712 500.00 500.00 500.00 500.00 01/12/2023 D086 INF. 7077-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE META:
INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELECTRICAS Y DE
TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II ENTRE LA PROG 0550 A LA
PROG 2540 DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE
UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA V
017253 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.7077-2023 RENDICION DE CUENINF.7077-2023 CER-16712

0397 "SUPERVISION Y CONTROL" 116,152 103,969.26 103,969.26 103,669.26 102,838.76 101,432.14

00 RECURSOS ORDINARIO 42,000 29,817.51 29,817.51 29,817.51 29,817.51 28,410.89
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 42,000 29,817.51 29,817.51 29,817.51 29,817.51 28,410.89
CER-10929 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 06/09/2023 D086 1123-2023-GRA/ORH CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLA ADICIONAL DE
PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS DE INVERSION
MES DE AGOSTO
011379 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2225-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2225-ORH COMPROBANTES DE PA
16387 CER-10929

CER-12518 8,235.63 8,235.63 8,235.63 8,235.63 8,235.63 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013029 8,235.63 8,235.63 8,235.63 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14224 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA PLANILLAS DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE

014926 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21282 CER-14224

CER-14642 3,814.19 3,814.19 3,814.19 3,814.19 3,814.19 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE 2023
015050 3,814.19 3,814.19 3,814.19 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

CER-16565 6,537.29 6,537.29 6,537.29 6,537.29 5,130.67 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017027 6,537.29 6,537.29 5,130.67 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24623 CER-16565

18 CANON Y SOBRECANON, 74,152 74,151.75 74,151.75 73,851.75 73,021.25 73,021.25

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 3,490 3,490.00 3,490.00 3,490.00 3,490.00 3,490.00
CER-04035 3,490.00 3,490.00 3,490.00 3,490.00 3,490.00 05/05/2023 D086 003419 CCMN-004070: Adquisición de EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA
IMPRESORA SCANNER para la oficina de la inspecci
004247 3,490.00 3,490.00 3,490.00 ORDEN DE COMPRA -0000877 FACTURA F001-209 COMPROBANTES DE PA
15344 CER-04035

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 630 630.00 630.00 630.00

CER-15551 630.00 630.00 630.00 15/11/2023 D086 017134 CCMN-017162: Adquisicion de Equipos Perifericos para la Inspeccion de la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
016114 630.00 ORDEN DE COMPRA -0004353 CER-15551

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS 170 170.00 170.00 170.00

CER-15551 170.00 170.00 170.00 15/11/2023 D086 017134 CCMN-017162: Adquisicion de Equipos Perifericos para la Inspeccion de la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
016114 170.00 ORDEN DE COMPRA -0004353 CER-15551

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 61,317 61,316.75 61,316.75 61,316.75 61,316.75 61,316.75

CER-01109 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION MES
DE FEBRERO
001029 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 452-ORH COMPROBANTES DE PA
3157 CER-01109

CER-02530 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 28/03/2023 D086 INF 680-2023-ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002534 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 707-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 707-ORH COMPROBANTES DE PA
4206 CER-02530

CER-02701 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-GRA/ORH PLANILLA PROYECTOS DE INVERSION GERENCIA DE SUPERVISON Y
LIQUIDACION MARZO
002670 3,270.00 3,270.00 3,270.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°738-ORH PLANILLA UNICA DE INF 738-ORH COMPROBANTES DE PA
4394 CER-02701

CER-05417 18,530.16 18,530.16 18,530.16 18,530.16 18,530.16 30/05/2023 D086 INFORME N° 1222-2023 CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLAS DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
005570 18,530.16 18,530.16 18,530.16 PLANILLA ANUALIZAD INF 1251 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1251-ORH DOCUMENTO INTERN8091 CER-05417

CER-06952 19,428.59 19,428.59 19,428.59 19,428.59 19,428.59 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007184 19,428.59 19,428.59 19,428.59 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10112 CER-06952

CER-08981 8,940.20 8,940.20 8,940.20 8,940.20 8,940.20 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/O PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION - JULIO 2023
009280 8,940.20 8,940.20 8,940.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1902-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1902-ORH COMPROBANTES DE PA
13427 CER-08981

CER-10620 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSIONES -GRSLP-AGOSTO 2023
010988 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2163-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2163-ORH COMPROBANTES DE PA
16082 CER-10620

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 6,045 6,045.00 6,045.00 5,745.00 5,714.50 5,714.50

CER-02741 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 31/03/2023 D086 MEMO 751-2023-GRSLP CCMN-003937: Adquisición de PAPEL BOND para la inspección de la
obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE
003409 1,416.00 1,416.00 1,416.00 ORDEN DE COMPRA 0000725 FACTURA E001-371 COMPROBANTES DE PA
16555 CER-02741

CER-11754 4,298.50 4,298.50 4,298.50 4,298.50 4,298.50 19/09/2023 D086 012725 CCMN-013711: Adquisicion de Equipos de Proteccion de Personal Tecnico
para la Inspeccion de Obra de la compo
012223 4,298.50 4,298.50 4,298.50 ORDEN DE COMPRA -0003209 FACTURA E001-92 COMPROBANTES DE PA
21694 CER-11754

CER-15382 300.00 300.00 13/11/2023 D086 016987 CCMN-017046: Adquisicion de papeleria para la inspeccion de obra :
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE
015990 ORDEN DE COMPRA -0004315 CER-15382

CER-15551 30.50 30.50 30.50 15/11/2023 D086 017134 CCMN-017162: Adquisicion de Equipos Perifericos para la Inspeccion de la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
016114 30.50 ORDEN DE COMPRA -0004353 CER-15551

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

CER-10754 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 04/09/2023 D086 011806 CCMN-012961: Contrataci?n del SERVICIO MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA para la Inspecci?n de la ob
011270 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004329 FACTURA E001-263 COMPROBANTES DE PA
19348 CER-10754

0398 "MEJORAMIENTO DE LAS VIA 8,527

18 CANON Y SOBRECANON, 8,527
2.6.2.3.2.5 COSTO DE 8,527
CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA
007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

0399 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 59,334 58,564.99 58,564.99 55,757.39 55,757.39 54,269.51
00 RECURSOS ORDINARIO 20,000 19,231.80 19,231.80 19,231.80 19,231.80 17,786.40
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 20,000 19,231.80 19,231.80 19,231.80 19,231.80 17,786.40
CER-12451 10,820.80 10,820.80 10,820.80 10,820.80 10,820.80 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013007 10,820.80 10,820.80 10,820.80 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-12580 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 29/09/2023 D086 1290-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN PROYECTOS DE
INVERSION MES DE SETIEMBRE -ADICIONAL
013041 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2452-ORH COMPROBANTES DE PA
18505 CER-12580

CER-16488 5,603.40 5,603.40 5,603.40 5,603.40 4,158.00 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SUGBERENCIA DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE NOVIEMBRE

017018 5,603.40 5,603.40 4,158.00 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24849 CER-16488

18 CANON Y SOBRECANON, 39,334 39,333.19 39,333.19 36,525.59 36,525.59 36,483.11

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 39,334 39,333.19 39,333.19 36,525.59 36,525.59 36,483.11
CER-03824 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,011.20 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003891 5,053.68 5,053.68 5,011.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6232 CER-03824

CER-05558 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,053.68 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH PLANILLA PERSONAL SUB GERENCIA DE EJECUCION MES DE MAYO
INFORME N° 1254-2023-GRA/ORH
005825 5,053.68 5,053.68 5,053.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1273-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1273-ORH COMPROBANTES DE PA
8396 CER-05558

CER-06952 7,861.28 7,861.28 5,053.68 5,053.68 5,053.68 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007184 5,053.68 5,053.68 5,053.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10112 CER-06952

CER-08785 10,543.75 10,543.75 10,543.75 10,543.75 10,543.75 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL OCNTRATDO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO 2023
008868 10,543.75 10,543.75 10,543.75 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1838--ORH PLANILLA UNICA DE INF 1838-ORH COMPROBANTES DE PA
12703 CER-08785

CER-10426 10,820.80 10,820.80 10,820.80 10,820.80 10,820.80 28/08/2023 D086 954-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADP CARGO A INVERSIONES -
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -
AGOSTO 2023
010896 10,820.80 10,820.80 10,820.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2143-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2143-ORH COMPROBANTES DE PA
15273 CER-10426

0400 "MEJORAMIENTO DEL TRAMO 503,932 454,694.23 454,694.23 454,694.23 421,240.63 406,820.39
09 RECURSOS DIRECTAME 7,310 7,309.42 7,309.42 7,309.42 7,309.42 7,309.42
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 7,310 7,309.42 7,309.42 7,309.42 7,309.42 7,309.42
CER-00215 7,309.42 7,309.42 7,309.42 7,309.42 7,309.42 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023-ORH-CC CERTIFICCION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2023
000287 7,309.42 7,309.42 7,309.42 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2640 CER-00215

18 CANON Y SOBRECANON, 496,622 447,384.81 447,384.81 447,384.81 413,931.21 399,510.97

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 231,000 228,665.36 228,665.36 228,665.36 228,665.36 218,015.12
CER-00513 5,096.40 5,096.40 5,096.40 5,096.40 5,096.40 16/02/2023 D086 MMO 135-2023-ORH-CC CERTIFICACION
000610 5,096.40 5,096.40 5,096.40 PLANILLA OCASIONA INF.Nº299-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 299-ORH DOCUMENTO INTERN610 CER-00513

CER-00675 13,876.65 13,876.65 13,876.65 13,876.65 13,876.65 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL MEMORANDUM N°
158-2023-GRA/ORH-CC
000658 13,876.65 13,876.65 13,876.65 PLANILLA OCASIONA INF.Nº314-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2791 CER-00675

CER-01281 9,905.16 9,905.16 9,905.16 9,905.16 9,905.16 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023
001280 9,905.16 9,905.16 9,905.16 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O COMPROBANTES DE PA
3263 CER-01281

CER-01995 8,697.10 8,697.10 8,697.10 8,697.10 8,697.10 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA

002058 8,697.10 8,697.10 8,697.10 PLANILLA OCASIONA 36396 PLANILLA UNICA DE INF 598-2023/GRA COMPROBANTES DE PA
3752 CER-01995

CER-02776 9,299.33 9,299.33 9,299.33 9,299.33 9,299.33 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002747 9,299.33 9,299.33 9,299.33 PLANILLA OCASIONA INF.Nº715-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4755 CER-02776

CER-03421 11,247.58 11,247.58 11,247.58 11,247.58 11,247.58 20/04/2023 D086 MEMO 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003544 11,247.58 11,247.58 11,247.58 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5413 CER-03421

CER-04075 8,201.34 8,201.34 8,201.34 8,201.34 8,201.34 05/05/2023 D086 MEN.422-2023-GRA/ORH

004212 8,201.34 8,201.34 8,201.34 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6443 CER-04075

CER-04722 9,349.23 9,349.23 9,349.23 9,349.23 9,349.23 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC

004797 9,349.23 9,349.23 9,349.23 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1104-2023-GRA/ COMPROBANTES DE PA
7612 CER-04722

CER-05550 9,617.17 9,617.17 9,617.17 9,617.17 9,617.17 31/05/2023 D086 510-2023-GRA/ORH

005578 9,617.17 9,617.17 9,617.17 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1246 COMPROBANTES DE PA
8319 CER-05550

CER-06623 8,856.39 8,856.39 8,856.39 8,856.39 8,856.39 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA

006881 8,856.39 8,856.39 8,856.39 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1436-ORH COMPROBANTES DE PA
9708 CER-06623

CER-07117 9,745.76 9,745.76 9,745.76 9,745.76 9,745.76 28/06/2023 D086 602-2023-ORH

007281 9,745.76 9,745.76 9,745.76 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10790 CER-07117

CER-08219 9,301.30 9,301.30 9,301.30 9,301.30 9,301.30 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH

008491 9,301.30 9,301.30 9,301.30 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
12073 CER-08219

CER-08877 9,733.07 9,733.07 9,733.07 9,733.07 9,733.07 31/07/2023 D086 MEM 745-2023-GRA/ORH

008892 9,733.07 9,733.07 9,733.07 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-2023GRA COMPROBANTES DE PA
13449 CER-08877

CER-10002 9,540.50 9,540.50 9,540.50 9,540.50 9,540.50 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/

010335 9,540.50 9,540.50 9,540.50 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2021-ORH COMPROBANTES DE PA
14748 CER-10002

CER-10637 10,009.42 10,009.42 10,009.42 10,009.42 10,009.42 31/08/2023 D086 972-2023-GRA

010979 10,009.42 10,009.42 10,009.42 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15613 CER-10637

CER-11981 16,975.67 16,975.67 16,975.67 16,975.67 16,975.67 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC

012424 16,975.67 16,975.67 16,975.67 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-ORH COMPROBANTES DE PA
17489 CER-11981

CER-12578 18,048.38 18,048.38 18,048.38 18,048.38 18,048.38 29/09/2023 D086 1286-2023

013032 18,048.38 18,048.38 18,048.38 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428/ORH COMPROBANTES DE PA
18798 CER-12578

CER-13815 13,248.36 13,248.36 13,248.36 13,248.36 13,248.36 19/10/2023 D086 1400-2023-GRA/ORH-CC

014287 13,248.36 13,248.36 13,248.36 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20634 CER-13815

CER-14532 14,525.69 14,525.69 14,525.69 14,525.69 14,525.69 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014937 14,525.69 14,525.69 14,525.69 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23106 CER-14532

CER-15511 1,995.33 1,995.33 1,995.33 1,995.33 1,851.63 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC

016193 1,995.33 1,995.33 1,851.63 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23581 CER-15511

CER-15709 921.98 921.98 921.98 921.98 921.98 17/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC

016310 921.98 921.98 921.98 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23569 CER-15709

CER-15970 9,967.01 9,967.01 9,967.01 9,967.01 9,967.01 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016460 9,967.01 9,967.01 9,967.01 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA DE SUBSIDI INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24267 CER-15970

CER-16580 10,506.54 10,506.54 10,506.54 10,506.54 29/11/2023 D086 1617-2023-ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL 16 AL 30
017094 10,506.54 10,506.54 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25036 CER-16580

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 144,342 105,864.45 105,864.45 105,864.45 98,140.85 94,370.85

CER-01002 75,574.28 75,574.28 75,574.28 75,574.28 75,574.28 27/02/2023 D086 000913

004178 75,574.28 75,574.28 75,574.28 ORDEN DE COMPRA -0000864 FACTURA E001-158 COMPROBANTES DE PA
19143 CER-01002

CER-01791 5,820.00 5,820.00 5,820.00 14/03/2023 D086 001606

001846 5,820.00 ORDEN DE COMPRA -0000328 CER-01791

CER-02126 6,390.45 6,390.45 6,390.45 6,390.45 6,390.45 22/03/2023 D086 001929

002301 6,390.45 6,390.45 6,390.45 ORDEN DE COMPRA -0000422 FACTURA F001-805 COMPROBANTES DE PA
6064 CER-02126

CER-04329 5,645.00 5,645.00 5,645.00 5,645.00 5,645.00 12/05/2023 D086 003726

004976 5,645.00 5,645.00 5,645.00 ORDEN DE COMPRA -0001049 FACTURA F002-1279 COMPROBANTES DE PA
9979 CER-04329

CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA

007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

CER-08151 6,520.00 6,520.00 6,520.00 6,520.00 6,520.00 19/07/2023 D086 007313

008607 6,520.00 6,520.00 6,520.00 ORDEN DE COMPRA -0002142 FACTURA FF08-3415 COMPROBANTES DE PA
16991 CER-08151

CER-13100 2,144.72 2,144.72 2,144.72 241.12 241.12 10/10/2023 D086 013858

014291 1,903.60 ORDEN DE COMPRA 0003900 CER-13100

014292 241.12 241.12 241.12 ORDEN DE COMPRA 0003901 FACTURA E001-27 COMPROBANTES DE PA
23985 CER-13100

CER-14184 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 25/10/2023 D086 015997

014738 3,770.00 3,770.00 ORDEN DE COMPRA -0004033 FACTURA F009-43 CER-14184

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 121,280 112,855.00 112,855.00 112,855.00 87,125.00 87,125.00

CER-01913 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 16/03/2023 D086 001670

001964 3,700.00 3,700.00 3,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0000886 FACTURA E001-117 COMPROBANTES DE PA
6918 CER-01913

CER-05612 10,880.00 10,880.00 10,880.00 10,880.00 10,880.00 02/06/2023 D086 004978

005911 10,880.00 10,880.00 10,880.00 ORDEN DE SERVICIO 0002320 FACTURA E001-204 COMPROBANTES DE PA
13373 CER-05612

CER-06165 13/06/2023 D086 005514

006395 ORDEN DE SERVICIO 0002498 CER-06165

CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA

007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

CER-09493 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 10/08/2023 D086 010654

009837 4,800.00 4,800.00 4,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0003771 FACTURA E001-1005 COMPROBANTES DE PA
18929 CER-09493

CER-09786 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 16/08/2023 D086 010934 CCMN-010452: SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETA
010276 14,800.00 14,800.00 14,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0003908 FACTURA E001-30 COMPROBANTES DE PA
21149 CER-09786

CER-10385 25/08/2023 D086 011480

010875 ORDEN DE SERVICIO 0004159 CER-10385

CER-11520 27,865.00 27,865.00 27,865.00 27,865.00 27,865.00 15/09/2023 D086 012604

012330 27,865.00 27,865.00 27,865.00 ORDEN DE SERVICIO 0004789 FACTURA E001-132 COMPROBANTES DE PA
22842 CER-11520

CER-11615 25,080.00 25,080.00 25,080.00 25,080.00 25,080.00 15/09/2023 D086 012624

012023 25,080.00 25,080.00 25,080.00 ORDEN DE SERVICIO 0004708 FACTURA E001-55 COMPROBANTES DE PA
23709 CER-11615

CER-14007 8,000.00 8,000.00 8,000.00 23/10/2023 D086 015835

014549 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005578 CER-14007

CER-14226 17,730.00 17,730.00 17,730.00 26/10/2023 D086 016053

014777 17,730.00 ORDEN DE SERVICIO 0005666 CER-14226

0401 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 279,920 260,688.40 260,688.40 259,838.40 249,052.40 244,958.00
09 RECURSOS DIRECTAME 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
CER-00334 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10/02/2023 D086 INF. 137-2023-OC

000603 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL s 603 RESOLUCION ADMINIs 603 RENDICION DE CUENs 603 CER-00334

18 CANON Y SOBRECANON, 278,920 259,688.40 259,688.40 258,838.40 248,052.40 243,958.00

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 156,324 139,718.23 139,718.23 139,718.23 139,718.23 139,623.83
CER-01110 5,205.60 5,205.60 5,205.60 5,205.60 5,205.60 28/02/2023 D086 INF 422-20223-ORH

001026 5,205.60 5,205.60 5,205.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°449-ORH PLANILLA UNICA DE INF 449-ORH COMPROBANTES DE PA
3127 CER-01110

CER-01139 10,355.00 10,355.00 10,355.00 10,355.00 10,355.00 01/03/2023 D086 INF 437-2023-GRA/ORH

001031 10,355.00 10,355.00 10,355.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 454-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 454-ORH COMPROBANTES DE PA
3171 CER-01139

CER-02640 14,377.09 14,377.09 14,377.09 14,377.09 14,377.09 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002667 14,377.09 14,377.09 14,377.09 PLANILLA ANUALIZAD INF. 732-ORH PLANILLA UNICA DE INF 732-ORH COMPROBANTES DE PA
4632 CER-02640

CER-03824 13,628.40 13,628.40 13,628.40 13,628.40 13,534.00 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003891 13,628.40 13,628.40 13,534.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6232 CER-03824

CER-05558 18,253.49 18,253.49 18,253.49 18,253.49 18,253.49 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH

005825 18,253.49 18,253.49 18,253.49 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1273-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1273-ORH COMPROBANTES DE PA
8397 CER-05558

CER-06952 23,938.20 23,938.20 23,938.20 23,938.20 23,938.20 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH

007184 23,938.20 23,938.20 23,938.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10114 CER-06952

CER-08785 20,643.88 20,643.88 20,643.88 20,643.88 20,643.88 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR

008868 20,643.88 20,643.88 20,643.88 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1838--ORH PLANILLA UNICA DE INF 1838-ORH COMPROBANTES DE PA
12703 CER-08785

CER-10426 17,868.84 17,868.84 17,868.84 17,868.84 17,868.84 28/08/2023 D086 954-2023

010896 17,868.84 17,868.84 17,868.84 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2143-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2143-ORH COMPROBANTES DE PA
15273 CER-10426

CER-10643 605.58 605.58 605.58 605.58 605.58 31/08/2023 D086 976-2023

010992 605.58 605.58 605.58 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2167-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 2167-ORH COMPROBANTES DE PA
16058 CER-10643

CER-12456 14,842.15 14,842.15 14,842.15 14,842.15 14,842.15 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013009 14,842.15 14,842.15 14,842.15 PLANILLA ANUALIZAD INF 2444-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2444-ORH COMPROBANTES DE PA
18416 CER-12456

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 25,596 25,595.47 25,595.47 25,595.47 24,209.47 23,582.47

CER-01497 2,816.00 2,816.00 2,816.00 2,816.00 2,816.00 06/03/2023 D086 001136

001930 2,816.00 2,816.00 2,816.00 ORDEN DE COMPRA 0000345 FACTURA E001-541 COMPROBANTES DE PA
5052 CER-01497

CER-01570 7,892.00 7,892.00 7,892.00 7,892.00 7,892.00 08/03/2023 D086 001343

001679 7,892.00 7,892.00 7,892.00 ORDEN DE COMPRA -0000277 FACTURA E001-8 COMPROBANTES DE PA
4929 CER-01570

CER-01744 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 14/03/2023 D086 INF 294-2023-SGEPI

002287 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 244-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 244-2023 COMPROBANTES DE PA
3890 CER-01744

CER-02317 1,365.00 1,365.00 1,365.00 1,365.00 1,365.00 24/03/2023 D086 002023

002506 1,365.00 1,365.00 1,365.00 ORDEN DE COMPRA -0000491 FACTURA E001-16 COMPROBANTES DE PA
5953 CER-02317

CER-02339 1,342.60 1,342.60 1,342.60 1,342.60 1,342.60 24/03/2023 D086 INF. 645-2023-GRA/SG

002773 1,342.60 1,342.60 1,342.60 ORDEN DE COMPRA 0000550 FACTURA E001-124 COMPROBANTES DE PA
6765 CER-02339

CER-02342 1,265.88 1,265.88 1,265.88 1,265.88 1,265.88 24/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

002732 1,265.88 1,265.88 1,265.88 ORDEN DE COMPRA 0000543 FACTURA F001-1981 COMPROBANTES DE PA
6851 CER-02342

CER-04040 777.00 777.00 777.00 777.00 777.00 05/05/2023 D086 003457 CCMN-004856: ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L
004291 777.00 777.00 777.00 ORDEN DE COMPRA -0000886 FACTURA E001-1 COMPROBANTES DE PA
8769 CER-04040

CER-04420 2,289.69 2,289.69 2,289.69 2,289.69 2,289.69 12/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-005649: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
006325 1,691.81 1,691.81 1,691.81 ORDEN DE COMPRA 0001477 FACTURA F001-3814 COMPROBANTES DE PA
10739 CER-04420
006326 597.88 597.88 597.88 ORDEN DE COMPRA 0001478 FACTURA E001-67 COMPROBANTES DE PA
10543 CER-04420

CER-04713 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 19/05/2023 D086 INF.2714-2023-SGEPI

004905 612.00 612.00 612.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.2714-2023 RENDICION DE CUENINF.2714-2023 COMPROBANTES DE PA
7338 CER-04713

CER-05083 1,036.00 1,036.00 1,036.00 1,036.00 1,036.00 25/05/2023 D086 004331 CCMN-005925: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
005517 1,036.00 1,036.00 1,036.00 ORDEN DE COMPRA -0001221 FACTURA E001-68 COMPROBANTES DE PA
10468 CER-05083

CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA

007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

CER-11103 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 08/09/2023 D086 012130

011564 2,200.00 2,200.00 2,200.00 ORDEN DE COMPRA -0003045 FACTURA E001-47 COMPROBANTES DE PA
19910 CER-11103

CER-11228 686.00 686.00 686.00 686.00 686.00 12/09/2023 D086 INF. 5955-2023-SGEPI

004356 686.00 686.00 686.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5955-2023 RENDICION DE CUENINF.5955-2023 COMPROBANTES DE PA
16685 CER-11228

CER-13234 800.30 800.30 800.30 800.30 800.30 12/10/2023 D086 INF. 6333-2023-SGEPI

005671 800.30 800.30 800.30 DISPOSITIVO LEGAL INF.6333-2023 RENDICION DE CUENINF.6333-2023 COMPROBANTES DE PA
19660 CER-13234

CER-14466 1,386.00 1,386.00 1,386.00 30/10/2023 D086 016224

015621 1,386.00 ORDEN DE COMPRA -0004099 CER-14466

CER-16710 627.00 627.00 627.00 627.00 01/12/2023 D086 INF. 7063-2023-SGEPI

017251 627.00 627.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.7063-2023 RENDICION DE CUENINF.7063-2023 CER-16710

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 97,000 94,374.70 94,374.70 93,524.70 84,124.70 80,751.70

CER-01077 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 28/02/2023 D086 000883

001108 2,250.00 2,250.00 2,250.00 ORDEN DE SERVICIO 0000464 FACTURA E001-128 COMPROBANTES DE PA
9869 CER-01077

CER-01492 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 06/03/2023 D086 001046

001536 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000710 FACTURA E001-84 COMPROBANTES DE PA
7742 CER-01492

CER-01744 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 14/03/2023 D086 INF 294-2023-SGEPI

002287 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 244-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 244-2023 COMPROBANTES DE PA
3890 CER-01744

CER-02322 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24/03/2023 D086 002028

002367 24,000.00 24,000.00 24,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001024 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
8630 CER-02322

CER-03151 12/04/2023 D086 002747

003269 ORDEN DE SERVICIO 0001339 CER-03151

CER-03152 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12/04/2023 D086 002748

003270 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001340 RECIBO POR HONORAE001-16 COMPROBANTES DE PA
8204 CER-03152

CER-03906 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 03/05/2023 D086 003456

004084 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001630 RECIBO POR HONORAE001-43 COMPROBANTES DE PA
9470 CER-03906

CER-04713 388.00 388.00 388.00 388.00 388.00 19/05/2023 D086 INF.2714-2023-SGEPI

004905 388.00 388.00 388.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.2714-2023 RENDICION DE CUENINF.2714-2023 COMPROBANTES DE PA
7338 CER-04713

CER-04845 12,000.00 12,000.00 12,000.00 9,600.00 9,600.00 23/05/2023 D086 004233

005237 12,000.00 9,600.00 9,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0002028 RECIBO POR HONORAE001-89 COMPROBANTES DE PA
17510 CER-04845

CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA

007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

CER-10752 12,000.00 12,000.00 12,000.00 8,000.00 8,000.00 04/09/2023 D086 011804

011267 12,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004326 RECIBO SERVICIOS P 0000-1935549788 COMPROBANTES DE PA
23538 CER-10752

CER-10830 9,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 04/09/2023 D086 011880

013128 9,000.00 6,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004339 RECIBO POR HONORAE001-19 COMPROBANTES DE PA
20079 CER-10830

CER-11228 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00 12/09/2023 D086 INF. 5955-2023-SGEPI

004356 314.00 314.00 314.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5955-2023 RENDICION DE CUENINF.5955-2023 COMPROBANTES DE PA
16685 CER-11228

CER-13234 199.70 199.70 199.70 199.70 199.70 12/10/2023 D086 INF. 6333-2023-SGEPI

005671 199.70 199.70 199.70 DISPOSITIVO LEGAL INF.6333-2023 RENDICION DE CUENINF.6333-2023 COMPROBANTES DE PA
19660 CER-13234

CER-16247 850.00 850.00 24/11/2023 D086 017705

016714 ORDEN DE SERVICIO 0006476 CER-16247

CER-16710 373.00 373.00 373.00 373.00 01/12/2023 D086 INF. 7063-2023-SGEPI

017251 373.00 373.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.7063-2023 RENDICION DE CUENINF.7063-2023 CER-16710

0402 "MEJORAMIENTO DE LAS INT 54,735 22,977.66 22,407.01 22,407.01 14,907.10 10,907.10
18 CANON Y SOBRECANON, 54,735 22,977.66 22,407.01 22,407.01 14,907.10 10,907.10
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 6,500 4,423.10 4,423.10 4,423.10 4,423.10 4,423.10
CER-10002 4,423.10 4,423.10 4,423.10 4,423.10 4,423.10 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/

010335 4,423.10 4,423.10 4,423.10 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2021-ORH COMPROBANTES DE PA
14748 CER-10002

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 4,000 2,454.56 1,883.91 1,883.91 884.00 884.00

CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA
007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

CER-10241 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 24/08/2023 D086 011352

010727 884.00 884.00 884.00 ORDEN DE COMPRA -0002832 FACTURA FI04-190 COMPROBANTES DE PA
19634 CER-10241

CER-16242 1,570.56 999.91 999.91 24/11/2023 D086 017700

017115 999.91 ORDEN DE COMPRA 0004722 CER-16242

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 44,235 16,100.00 16,100.00 16,100.00 9,600.00 5,600.00

CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA
007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

CER-08413 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 21/07/2023 D086 009706

008790 5,600.00 5,600.00 5,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0003313 FACTURA E001-163 COMPROBANTES DE PA
17055 CER-08413

CER-11335 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 13/09/2023 D086 012342

011789 4,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004549 RECIBO POR HONORAE001-72 CER-11335

CER-12801 6,500.00 6,500.00 6,500.00 04/10/2023 D086 013604

013390 6,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005118 CER-12801

0403 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 34,294 34,291.29 34,291.29 34,291.29 34,291.29 29,424.77
00 RECURSOS ORDINARIO 34,294 34,291.29 34,291.29 34,291.29 34,291.29 29,424.77
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 34,294 34,291.29 34,291.29 34,291.29 34,291.29 29,424.77
CER-14642 17,149.26 17,149.26 17,149.26 17,149.26 17,149.26 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 17,149.26 17,149.26 17,149.26 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

CER-16488 15,943.03 15,943.03 15,943.03 15,943.03 12,275.51 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017018 15,943.03 15,943.03 12,275.51 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24849 CER-16488

CER-16662 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH

017138 1,199.00 1,199.00 PLANILLA OCASIONA INF. 3013 -ORH PLANILLA UNICA DE INF. 3013 -ORH COMPROBANTES DE PA
24954 CER-16662

0534 "SUPERVISION Y CONTROL 212,369 187,928.34 187,928.34 187,728.34 182,380.34 176,273.71

18 CANON Y SOBRECANON, 212,369 187,928.34 187,928.34 187,728.34 182,380.34 176,273.71
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS 1,600 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
CER-07110 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 28/06/2023 D086 006393

007607 175.00 175.00 175.00 ORDEN DE COMPRA -0001846 FACTURA F001-331 COMPROBANTES DE PA
15129 CER-07110

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 143,194 125,931.72 125,931.72 125,931.72 125,931.72 119,825.09

CER-00679 2,671.33 2,671.33 2,671.33 2,671.33 2,671.33 21/02/2023 D086 165-2023-GRA/ORH

000606 2,671.33 2,671.33 2,671.33 PLANILLA ANUALIZAD INF ORH PLANILLA UNICA DE INF 321 ORH COMPROBANTES DE PA
2869 CER-00679

CER-01109 13,027.26 13,027.26 13,027.26 13,027.26 13,027.26 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001029 13,027.26 13,027.26 13,027.26 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 452-ORH COMPROBANTES DE PA
3157 CER-01109

CER-02530 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 28/03/2023 D086 INF 680-2023-ORH

002534 10,107.36 10,107.36 10,107.36 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 707-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 707-ORH COMPROBANTES DE PA
4209 CER-02530

CER-02701 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-GRA/ORH

002670 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°738-ORH PLANILLA UNICA DE INF 738-ORH COMPROBANTES DE PA
4394 CER-02701

CER-03824 12,832.36 12,832.36 12,832.36 12,832.36 12,747.40 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003891 12,832.36 12,832.36 12,747.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6232 CER-03824

CER-05417 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 30/05/2023 D086 INFORME N° 1222-2023

005570 10,107.36 10,107.36 10,107.36 PLANILLA ANUALIZAD INF 1251 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1251-ORH DOCUMENTO INTERN8091 CER-05417

CER-06952 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH

007184 10,107.36 10,107.36 10,107.36 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10112 CER-06952

CER-08981 10,707.36 10,707.36 10,707.36 10,707.36 10,707.36 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/O

009280 10,707.36 10,707.36 10,707.36 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1902-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1902-ORH COMPROBANTES DE PA
13427 CER-08981

CER-10620 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010988 10,107.36 10,107.36 10,107.36 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2163-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2163-ORH COMPROBANTES DE PA
16082 CER-10620
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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-12520 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013027 10,107.36 10,107.36 10,107.36 PLANILLA ANUALIZAD INF 2448-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2448-ORH COMPROBANTES DE PA
18372 CER-12520

CER-14256 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 10,107.36 27/10/2023 D086 1441-2023GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
014924 10,107.36 10,107.36 10,107.36 PLANILLA ANUALIZAD INF 2703-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2703-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21302 CER-14256

CER-16562 23,324.25 23,324.25 23,324.25 23,324.25 17,302.58 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017019 23,324.25 23,324.25 17,302.58 PLANILLA OCASIONA INF. N°3002-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3002-ORH COMPROBANTES DE PA
24599 CER-16562

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 29,775 29,666.62 29,666.62 29,466.62 24,118.62 24,118.62

CER-04045 1,255.52 1,255.52 1,255.52 1,255.52 1,255.52 05/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-005101: Adquisición papel bond para la obra: MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE

004717 1,255.52 1,255.52 1,255.52 ORDEN DE COMPRA 0001001 FACTURA F021-7 COMPROBANTES DE PA
16744 CER-04045

CER-04336 6,956.00 6,956.00 6,956.00 6,956.00 6,956.00 12/05/2023 D086 003751 CCMN-005095: Adquisición de combustible Diesel B5 S50 para la obra
Adquisición de combustible Diesel B5 S50
004977 6,956.00 6,956.00 6,956.00 ORDEN DE COMPRA -0001052 FACTURA F051-8357 COMPROBANTES DE PA
19516 CER-04336

CER-04355 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 12/05/2023 D086 003786 CCMN-005322: ADQUISION DE ARCHIVADORES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO,
ENTRE E
005522 192.50 192.50 192.50 ORDEN DE COMPRA -0001147 FACTURA F001-293 COMPROBANTES DE PA
10760 CER-04355

CER-04657 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 18/05/2023 D086 004016 CCMN-005493: Pedido 5985 Adquisición de Utiles de Escritorio para obra:
Mejoramiento de la Carretera Variant
005118 94.50 94.50 94.50 ORDEN DE COMPRA -0001130 FACTURA F001-292 COMPROBANTES DE PA
11249 CER-04657

CER-04783 843.20 843.20 843.20 843.20 843.20 22/05/2023 D086 004114 CCMN-005631: Pedido 5999 Adquisición de útiles de escritorio para obra:
Mejoramiento de la Carretera Variant
005163 843.20 843.20 843.20 ORDEN DE COMPRA -0001182 FACTURA E001-1069 COMPROBANTES DE PA
10963 CER-04783

CER-04784 876.80 876.80 876.80 876.80 876.80 22/05/2023 D086 004115 CCMN-005614: Pedido 5834 Adquisición de útiles de escritorio para obra:
Mejoramiento de la Carretera Variant
005162 876.80 876.80 876.80 ORDEN DE COMPRA -0001181 FACTURA E001-1071 COMPROBANTES DE PA
10962 CER-04784

CER-04785 1,262.70 1,262.70 1,262.70 1,262.70 1,262.70 22/05/2023 D086 004117 CCMN-005639: Pedido 5996 Adquisición de útiles de escritorio para obra:
Mejoramiento de la Carretera Variant
005161 1,262.70 1,262.70 1,262.70 ORDEN DE COMPRA -0001180 FACTURA F001-294 COMPROBANTES DE PA
10873 CER-04785

CER-07110 636.00 636.00 636.00 636.00 636.00 28/06/2023 D086 006393 CCMN-005975: Pedido 5988 Adquisición de útiles de escritorio para obra:
Mejoramiento de la Carretera Variante de
007607 636.00 636.00 636.00 ORDEN DE COMPRA -0001846 FACTURA F001-331 COMPROBANTES DE PA
15130 CER-07110

CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA

007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

CER-08661 10,088.40 10,088.40 10,088.40 10,088.40 10,088.40 25/07/2023 D086 009923 CCMN-009580: Adquisición de EPPS PARA PERSONAL TECNICO del
área de supervisión de la obra: 'MEJORAMIENTO DE
009238 10,088.40 10,088.40 10,088.40 ORDEN DE COMPRA -0002318 FACTURA E001-68 COMPROBANTES DE PA
17434 CER-08661

CER-09406 1,282.00 1,282.00 1,282.00 1,282.00 1,282.00 09/08/2023 D086 010563 CCMN-010377: Pedido 5998 Adquisición de útiles de escritorio para obra:
Mejoramiento de la Carretera Variant
010211 1,282.00 1,282.00 1,282.00 ORDEN DE COMPRA -0002641 FACTURA E001-59 COMPROBANTES DE PA
17841 CER-09406

CER-10159 631.00 631.00 631.00 631.00 631.00 24/08/2023 D086 011282 CCMN-012360: Pedido 9839 Requerimiento de Tintas para Impresora para
obra: Mejoramiento de la Carretera Vari
010740 631.00 631.00 631.00 ORDEN DE COMPRA -0002845 FACTURA F001-355 COMPROBANTES DE PA
18072 CER-10159

CER-16388 5,348.00 5,348.00 5,348.00 27/11/2023 D086 017830 CCMN-018003: Adquisicion de equipos de proteccion de personal para la
Inspeccion de la Obra: MEJORAMIENTO
016951 5,348.00 ORDEN DE COMPRA -0004629 CER-16388

CER-16734 200.00 200.00 01/12/2023 D086 018107 CCMN-018229: Pedido 17149 Aquisici?n de Agua de Mesa para la inpecci?
n de la obra: Mejoramiento de la Carret
017290 ORDEN DE COMPRA -0004766 CER-16734

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 37,800 32,155.00 32,155.00 32,155.00 32,155.00 32,155.00

CER-02282 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 23/03/2023 D086 001971 CCMN-003313: REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ANALISIS Y
REGISTRO DE INFORMACION
002333 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001012 RECIBO POR HONORAE001-6 COMPROBANTES DE PA
7465 CER-02282

CER-02414 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 27/03/2023 D086 002089 CCMN-003530: Contratación de una Persona Natural y/o Jurídica para
brindar el SERVICIO DE DIGITACION, para i
002497 1,875.00 1,875.00 1,875.00 ORDEN DE SERVICIO 0001082 RECIBO POR HONORAE001-28 COMPROBANTES DE PA
6244 CER-02414

CER-04553 20,280.00 20,280.00 20,280.00 20,280.00 20,280.00 17/05/2023 D086 003874 CCMN-005241: Servicio de Alquiler de Camioneta Pick Up 4x4 CON
CONDUCTOR para traslado y movilización del pe
004773 20,280.00 20,280.00 20,280.00 ORDEN DE SERVICIO 0001882 FACTURA E001-112 COMPROBANTES DE PA
16554 CER-04553

CER-06063 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 09/06/2023 D086 005413 CCMN-006400: SERVICIO DE ANALISIS Y REGISTRO DE
INFORMACION
006232 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002437 RECIBO POR HONORAE001-8 COMPROBANTES DE PA
14600 CER-06063

CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA

007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

0539 "GESTION DE PROYECTOS" 770,409 640,680.73 639,731.47 605,456.24 439,303.44 428,766.60

00 RECURSOS ORDINARIO 490,409 381,230.48 380,281.22 346,005.99 203,359.99 194,315.55
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 164,332 155,449.47 155,449.47 155,449.47 155,449.47 146,405.03
CER-10514 36,071.98 36,071.98 36,071.98 36,071.98 36,071.98 29/08/2023 D086 969-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - MES DE
AGOSTO 2023
010899 36,071.98 36,071.98 36,071.98 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2145-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2145-ORH COMPROBANTES DE PA
15271 CER-10514

CER-12451 42,457.85 42,457.85 42,457.85 42,457.85 42,457.85 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013007 42,457.85 42,457.85 42,457.85 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14649 38,315.68 38,315.68 38,315.68 38,315.68 38,315.68 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PLANILLAS DE
INVERSIONES OCTUBRE 2023
015017 38,315.68 38,315.68 38,315.68 PLANILLA ANUALIZAD INF 2719-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2719-ORH COMPROBANTES DE PA
21731 CER-14649

CER-16507 38,603.96 38,603.96 38,603.96 38,603.96 29,559.52 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION - MES NOVIEMBRE 2023
017028 38,603.96 38,603.96 29,559.52 PLANILLA ANUALIZAD INF 2998-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2998-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
24645 CER-16507

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 5,228 5,221.01 4,271.75 2,996.52 1,550.52 1,550.52

CER-09781 1,550.52 1,550.52 1,550.52 1,550.52 1,550.52 16/08/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-010690: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PAPEL BOND
PARA EL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANT

010639 1,550.52 1,550.52 1,550.52 ORDEN DE COMPRA 0002825 FACTURA F021-46 COMPROBANTES DE PA
18568 CER-09781

CER-16064 600.00 600.00 600.00 22/11/2023 D086 017542 CCMN-017625: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES
PARA LA OFICINA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRE

016793 600.00 ORDEN DE COMPRA -0004503 CER-16064

CER-16118 396.00 396.00 396.00 23/11/2023 D086 017589 CCMN-017313: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VARIANT
016667 396.00 ORDEN DE COMPRA -0004516 CER-16118

CER-16206 450.00 450.00 450.00 24/11/2023 D086 017658 CCMN-017819: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MEMORIAS
PORTATIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VA

016866 450.00 ORDEN DE COMPRA -0004612 CER-16206

CER-16209 2,224.49 1,275.23 24/11/2023 D086 017660 CCMN-017707: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA V

017281 ORDEN DE COMPRA 0004757 CER-16209

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 320,849 220,560.00 220,560.00 187,560.00 46,360.00 46,360.00

CER-10977 19,360.00 19,360.00 19,360.00 19,360.00 19,360.00 07/09/2023 D086 2476-2023 CCMN-012864: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
DEFLECTOMETRIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAR

013203 19,360.00 19,360.00 19,360.00 ORDEN DE SERVICIO 00004429 FACTURA E001-47 COMPROBANTES DE PA
23870 CER-10977

CER-11511 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 15/09/2023 D086 012595 CCMN-013725: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MEDICION DE RUGOSIDAD Y TEXTURA DE PAVIMENTO RIGIDO

012000 19,800.00 19,800.00 19,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0004607 FACTURA E001-15 COMPROBANTES DE PA
24283 CER-11511

CER-11813 36,000.00 36,000.00 36,000.00 7,200.00 7,200.00 19/09/2023 D086 012807 CCMN-013899: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
LA BUSQUEDA Y RECOPILACION DE INFORMACION PARA LA O

012200 36,000.00 7,200.00 7,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0004763 RECIBO POR HONORAE001-39 COMPROBANTES DE PA
21652 CER-11813

CER-12464 28/09/2023 D086 013352 CCMN-014462: SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALQUILER DE

ESTACION TOTAL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETER

012902 ORDEN DE SERVICIO 0005004 CER-12464

CER-12731 18,200.00 18,200.00 18,200.00 03/10/2023 D086 013429 CCMN-014657: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
COLOCACION Y EMISION DE CERTIFICADOS DE PUNTOS GEOD

013200 18,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005059 CER-12731

CER-15224 29,900.00 29,900.00 29,900.00 10/11/2023 D086 016874 CCMN-016933: SERVICIO DE LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO
DE DATOS Y CONTEO VEHICULAR
015801 29,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0006115 CER-15224

CER-15298 24,800.00 24,800.00 24,800.00 10/11/2023 D086 016946 CCMN-016955: LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION
ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO PARA LA OBRA
015786 24,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0006158 CER-15298

CER-15447 39,500.00 39,500.00 39,500.00 14/11/2023 D086 017075 CCMN-016935: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS, CAMINOS Y PU

016017 39,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0006231 CER-15447

CER-16715 33,000.00 33,000.00 01/12/2023 D086 018089 CCMN-018256: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA
017265 ORDEN DE SERVICIO 0006611 CER-16715

18 CANON Y SOBRECANON, 280,000 259,450.25 259,450.25 259,450.25 235,943.45 234,451.05

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 80
CER-02312 24/03/2023 D086 001989 CCMN-003160: CONTRATACION DE LA ADQUISICION DE EQUIPO
MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 A COLOR

002512 ORDEN DE COMPRA -0000497 CER-02312

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 170,000 167,393.96 167,393.96 167,393.96 167,393.96 167,393.96

CER-01099 30,538.89 30,538.89 30,538.89 30,538.89 30,538.89 28/02/2023 D086 200-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS DE INVERSIONES
FEBRERO
001001 30,538.89 30,538.89 30,538.89 PLANILLA ANUALIZAD INF. 425-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 425-ORH COMPROBANTES DE PA
3038 CER-01099

CER-02640 18,857.00 18,857.00 18,857.00 18,857.00 18,857.00 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS GRI Y SGEPI
MARZO INFORME N° 711-2023-GRA/ORH
002667 18,857.00 18,857.00 18,857.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 732-ORH PLANILLA UNICA DE INF 732-ORH COMPROBANTES DE PA
4630 CER-02640

CER-03860 29,696.47 29,696.47 29,696.47 29,696.47 29,696.47 27/04/2023 D086 INF. N° 960-2023-GRA PLANILLA DE SEDE CENTRAL
003898 29,696.47 29,696.47 29,696.47 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 969-ORH PLANILLA UNICA DE INF 969-ORH COMPROBANTES DE PA
6134 CER-03860

CER-05578 26,701.87 26,701.87 26,701.87 26,701.87 26,701.87 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLAS DE INVERSION

005831 26,701.87 26,701.87 26,701.87 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1268-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1268-ORH COMPROBANTES DE PA
8480 CER-05578

CER-07051 23,208.98 23,208.98 23,208.98 23,208.98 23,208.98 28/06/2023 D086 INF 1522-2023-ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN GRI Y SGFPI MES DE
JUNIO INFORME N° 1522-GRA/ORH
007277 23,208.98 23,208.98 23,208.98 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1554-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1554-ORH COMPROBANTES DE PA
10219 CER-07051

CER-08819 35,994.25 35,994.25 35,994.25 35,994.25 35,994.25 27/07/2023 D086 INF N° 1828-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO
008884 35,994.25 35,994.25 35,994.25 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1850-ORH PLANILLA UNICA DE INF1850-ORH COMPROBANTES DE PA
12677 CER-08819

CER-12593 2,396.50 2,396.50 2,396.50 2,396.50 2,396.50 29/09/2023 D086 1290-2023 PLANILLA DE PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION MES DE
SETIEMBRE DEL 2023 MEMORANDUM N° 1290-2023-GRA/ORH
013039 2,396.50 2,396.50 2,396.50 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2451-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2451-ORH COMPROBANTES DE PA
18511 CER-12593

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 46,000 45,259.59 45,259.59 45,259.59 40,935.27 39,442.87

CER-01820 15/03/2023 D086 INF. 248-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - VARIANTE DE
UCHUMAYO - GRI
002042 DISPOSITIVO LEGAL RORA 231-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 231-2023 PAPELETA DE DEPOSIT3629 CER-01820

CER-02079 9,100.00 9,100.00 9,100.00 4,775.68 3,283.28 21/03/2023 D086 001896 CCMN-003098: CONTRATACION DE LA ADQUISICION DE GASOLINA
DE 90 OCTANOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CA

002330 9,100.00 4,775.68 3,283.28 ORDEN DE COMPRA -0000443 FACTURA F001-33934 DOCUMENTO INTERN9992 CER-02079

CER-02153 909.00 909.00 909.00 909.00 909.00 22/03/2023 D086 001824 CCMN-002928: CONTRATACION DE LA ADQUISICION DE TINTAS
LIQUIDAS DE IMPRESORA PARA LA GESTION DEL PROYECTO ME

002329 909.00 909.00 909.00 ORDEN DE COMPRA -0000442 FACTURA E001-51 COMPROBANTES DE PA
6564 CER-02153

CER-02419 10,159.00 10,159.00 10,159.00 10,159.00 10,159.00 27/03/2023 D086 002096 CCMN-003191: CONTRATACION DE LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EPP PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CARRE
002524 10,159.00 10,159.00 10,159.00 ORDEN DE COMPRA -0000509 FACTURA E001-124 COMPROBANTES DE PA
6597 CER-02419

CER-03963 529.00 529.00 529.00 529.00 529.00 03/05/2023 D086 003397 CCMN-004761: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UNA BATERIA DE
15 PLACAS PARA LA CAMIONETA DODGE NITRO DE PLACA C
004162 529.00 529.00 529.00 ORDEN DE COMPRA -0000853 FACTURA F001-919 COMPROBANTES DE PA
8369 CER-03963

CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA

007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

CER-09287 4,460.59 4,460.59 4,460.59 4,460.59 4,460.59 07/08/2023 D086 MEMO 2200-2023-GRA/G CCMN-010296: ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE LA
OBRA 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA V
010484 4,460.59 4,460.59 4,460.59 ORDEN DE COMPRA 0002781 FACTURA E001-371 COMPROBANTES DE PA
18943 CER-09287

CER-10114 19,616.00 19,616.00 19,616.00 19,616.00 19,616.00 23/08/2023 D086 011207 CCMN-010137: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIENTE DE
UCHUMA
010765 19,616.00 19,616.00 19,616.00 ORDEN DE COMPRA -0002819 FACTURA E001-80 COMPROBANTES DE PA
18676 CER-10114

CER-13273 486.00 486.00 486.00 486.00 486.00 13/10/2023 D086 014003 CCMN-015329: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ESCOBAS DE PAJA
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIAN

013806 486.00 486.00 486.00 ORDEN DE COMPRA -0003771 FACTURA E001-583 COMPROBANTES DE PA
24325 CER-13273

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 63,920 46,796.70 46,796.70 46,796.70 27,614.22 27,614.22

CER-01820 125.20 125.20 125.20 125.20 125.20 15/03/2023 D086 INF. 248-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - VARIANTE DE
UCHUMAYO - GRI
002042 125.20 125.20 125.20 DISPOSITIVO LEGAL RORA 231-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 231-2023 PAPELETA DE DEPOSIT3629 CER-01820

CER-02168 22/03/2023 D086 001843 CCMN-002708: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL
PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIA

002202 ORDEN DE SERVICIO 0000993 CER-02168

CER-05710 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 05/06/2023 D086 005055 CCMN-006372: SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE CAMIONETA PARA EL PROYECTO 'MEJORAMIENTO

006011 2,400.00 2,400.00 2,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0002349 FACTURA E001-224 COMPROBANTES DE PA
12813 CER-05710

CER-06471 10,200.00 10,200.00 10,200.00 7,089.02 7,089.02 20/06/2023 D086 005792 CCMN-007572: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO
006786 10,200.00 7,089.02 7,089.02 ORDEN DE SERVICIO 0002627 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
23823 CER-06471

CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA

007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

CER-07857 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 14/07/2023 D086 007027 CCMN-008602: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO
ESPECIALIZADO EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL PARA
008276 15,500.00 15,500.00 15,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003116 RECIBO POR HONORAE001-121 COMPROBANTES DE PA
23247 CER-07857

CER-09155 6,250.00 6,250.00 6,250.00 04/08/2023 D086 010326 CCMN-010109: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA DESTINAD

009730 6,250.00 ORDEN DE SERVICIO 0003675 CER-09155

CER-11336 6,058.70 6,058.70 6,058.70 13/09/2023 D086 012343 CCMN-013405: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVCIO DE
PERITO TASADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRE

011780 6,058.70 ORDEN DE SERVICIO 0004540 CER-11336

CER-13023 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 06/10/2023 D086 013805 CCMN-015009: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL P

013525 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005150 FACTURA E001-281 COMPROBANTES DE PA
23139 CER-13023

CER-14712 3,762.80 3,762.80 3,762.80 02/11/2023 D086 016430 CCMN-015199: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
ESCANEO Y FOTOCOPIADO DE PLANOS PARA LA OBRA MEJOR

015241 3,762.80 ORDEN DE SERVICIO 0005868 CER-14712

0541 "GESTION DE PROYECTOS D 104,500 101,742.20 101,742.20 101,742.20 101,466.20 97,009.83

18 CANON Y SOBRECANON, 104,500 101,742.20 101,742.20 101,742.20 101,466.20 97,009.83
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 276 276.00 276.00 276.00
CER-15815 276.00 276.00 276.00 20/11/2023 D086 017331 CCMN-017245: Adquisicion de Disco Duro Externo de 2TB para las
actividades de coordinacion de la Obra: MEJ
016392 276.00 ORDEN DE COMPRA -0004432 CER-15815

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 104,224 101,466.20 101,466.20 101,466.20 101,466.20 97,009.83

CER-01109 22,146.92 22,146.92 22,146.92 22,146.92 22,146.92 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION MES
DE FEBRERO
001029 22,146.92 22,146.92 22,146.92 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 452-ORH COMPROBANTES DE PA
3157 CER-01109

CER-02530 13,311.28 13,311.28 13,311.28 13,311.28 13,311.28 28/03/2023 D086 INF 680-2023-ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002534 13,311.28 13,311.28 13,311.28 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 707-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 707-ORH COMPROBANTES DE PA
4209 CER-02530

CER-02701 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-GRA/ORH PLANILLA PROYECTOS DE INVERSION GERENCIA DE SUPERVISON Y
LIQUIDACION MARZO
002670 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°738-ORH PLANILLA UNICA DE INF 738-ORH COMPROBANTES DE PA
4393 CER-02701

CER-03824 13,311.28 13,311.28 13,311.28 13,311.28 13,245.20 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003891 13,311.28 13,311.28 13,245.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6232 CER-03824

CER-05417 26,204.27 26,204.27 26,204.27 26,204.27 26,204.27 30/05/2023 D086 INFORME N° 1222-2023 CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLAS DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
005570 26,204.27 26,204.27 26,204.27 PLANILLA ANUALIZAD INF 1251 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1251-ORH DOCUMENTO INTERN8091 CER-05417

CER-06952 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007184 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10112 CER-06952

CER-16562 18,152.25 18,152.25 18,152.25 18,152.25 13,761.96 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017019 18,152.25 18,152.25 13,761.96 PLANILLA OCASIONA INF. N°3002-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3002-ORH COMPROBANTES DE PA
24599 CER-16562

2.6.8.1.4.2 GASTO PO
CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA
007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

2.6.8.1.4.3 GASTO PO
CER-07254 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 RECONOCIMIENTO DE DEUDA 771 -2023-GRA/ORA
007412 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRACONTRATO SUSCRITO
7 71-2020 CER-07254

0855 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 50,030 49,239.78 49,239.78 49,239.78 49,239.78 49,239.78

00 RECURSOS ORDINARIO 20,600 19,809.78 19,809.78 19,809.78 19,809.78 19,809.78
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 20,600 19,809.78 19,809.78 19,809.78 19,809.78 19,809.78
CER-12548 19,809.78 19,809.78 19,809.78 19,809.78 19,809.78 29/09/2023 D086 MEMO 1283-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR
EL 5 % DE PROYECTOS DE INVERSION SETIEMBRE 2023
012976 19,809.78 19,809.78 19,809.78 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2432-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2432-ORH COMPROBANTES DE PA
18336 CER-12548

18 CANON Y SOBRECANON, 29,430 29,430.00 29,430.00 29,430.00 29,430.00 29,430.00

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 29,430 29,430.00 29,430.00 29,430.00 29,430.00 29,430.00
CER-02637 29,430.00 29,430.00 29,430.00 29,430.00 29,430.00 30/03/2023 D086 INF 713-2023-GRA/ORH CERTIFICACION PLANILLA PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSION - MES MARZO
002682 29,430.00 29,430.00 29,430.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 735-ORH PLANILLA UNICA DE INF 735-ORH COMPROBANTES DE PA
4375 CER-02637

0856 "ACCIONES ADMINISTRATIVA 59,274 59,273.82 59,273.82 59,273.82 59,273.82 59,273.82

18 CANON Y SOBRECANON, 59,274 59,273.82 59,273.82 59,273.82 59,273.82 59,273.82
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 59,274 59,273.82 59,273.82 59,273.82 59,273.82 59,273.82
CER-02637 28,885.00 28,885.00 28,885.00 28,885.00 28,885.00 30/03/2023 D086 INF 713-2023-GRA/ORH CERTIFICACION PLANILLA PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSION - MES MARZO
002682 28,885.00 28,885.00 28,885.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 735-ORH PLANILLA UNICA DE INF 735-ORH COMPROBANTES DE PA
4375 CER-02637

CER-12546 30,388.82 30,388.82 30,388.82 30,388.82 30,388.82 29/09/2023 D086 MEMO 1283-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR
EL 5 % DE PROYECTOS DE INVERSION SETIEMBRE 2023
012968 30,388.82 30,388.82 30,388.82 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2343-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2343-ORH COMPROBANTES DE PA
18341 CER-12546

0889 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 22,945 22,944.67 22,944.67 22,944.67 22,944.67 22,944.67

18 CANON Y SOBRECANON, 22,945 22,944.67 22,944.67 22,944.67 22,944.67 22,944.67
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 22,945 22,944.67 22,944.67 22,944.67 22,944.67 22,944.67
CER-02812 22,944.67 22,944.67 22,944.67 22,944.67 22,944.67 31/03/2023 D086 INF. 749-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO POR
PROYECTOS DE INVERSION MARZO 2023- ORPPOT-SGFPI
002775 22,944.67 22,944.67 22,944.67 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 755-ORH PLANILLA UNICA DE INF 755-ORH COMPROBANTES DE PA
4634 CER-02812

0961 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 6,000 4,950.00 4,950.00 4,950.00

18 CANON Y SOBRECANON, 6,000 4,950.00 4,950.00 4,950.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE 6,000 4,950.00 4,950.00 4,950.00
CER-06372 4,950.00 4,950.00 4,950.00 19/06/2023 D086 005681 CCMN-007302: SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO

006633 4,950.00 ORDEN DE SERVICIO 0002562 CER-06372

2.193732 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 33,936 28,447.86 27,350.93 27,350.93 27,350.93 27,350.93
0882 "ELABORACION DE EXPEDIE 33,936 28,447.86 27,350.93 27,350.93 27,350.93 27,350.93
00 RECURSOS ORDINARIO 4,436 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 4,436 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00
CER-03856 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 27/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL
003897 4,360.00 4,360.00 4,360.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 967-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6122 CER-03856

18 CANON Y SOBRECANON, 29,500 24,087.86 22,990.93 22,990.93 22,990.93 22,990.93

2.6.8.1.3.1 ELABORAC 29,500 24,087.86 22,990.93 22,990.93 22,990.93 22,990.93
CER-14837 15,367.86 15,367.43 15,367.43 15,367.43 15,367.43 06/11/2023 D086 1464-20236-GRA/ORH PLANILLAS DE ADICONAL DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A
PROYECTOS DE INVERSION MES DE OCTUBRE DEL 2023

015543 15,367.43 15,367.43 15,367.43 PLANILLA ANUALIZAD INF 2784-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2784-ORH COMPROBANTES DE PA
22702 CER-14837

CER-15894 8,720.00 7,623.50 7,623.50 7,623.50 7,623.50 20/11/2023 D086 INF 2264-2023-SGFPI PLANILLAS DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE FORMULACION
DE PROYECTOS DE INVERSION - NOVIEMBRE
016964 7,623.50 7,623.50 7,623.50 PLANILLA OCASIONA INF.N° 2981- ORH PLANILLA UNICA DE INF 2981-ORH DOCUMENTO INTERN24443 CER-15894

2.193816 CREACION DE LOS SERVICIOS DE ED 3,013,534 2,445,601.21 2,444,297.03 2,331,277.13 2,192,513.59 2,044,510.82
1053 "ELABORACION DE EXPEDIE 16,759 14,376.00 14,376.00 14,376.00 14,376.00 14,376.00
00 RECURSOS ORDINARIO 16,759 14,376.00 14,376.00 14,376.00 14,376.00 14,376.00
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 16,759 14,376.00 14,376.00 14,376.00 14,376.00 14,376.00
CER-06164 14,376.00 14,376.00 14,376.00 14,376.00 14,376.00 13/06/2023 D086 005513 CCMN-007188: Pedido 6885 Adquisición de Equipos de Protección
Personal para evaluación del expediente técnic
006593 14,376.00 14,376.00 14,376.00 ORDEN DE COMPRA -0001578 FACTURA E001-47 COMPROBANTES DE PA
16160 CER-06164

1065 "MEJORAMIENTO DE INFRA 2,439,060 1,957,793.98 1,957,793.98 1,844,774.08 1,722,039.36 1,580,678.04

15 FONDO DE COMPENSACI 2,439,060 1,957,793.98 1,957,793.98 1,844,774.08 1,722,039.36 1,580,678.04
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 616,000 565,033.95 565,033.95 565,033.95 565,033.95 490,444.63
CER-06622 8,330.65 8,330.65 8,330.65 8,330.65 8,330.65 21/06/2023 D086 MEMO N°583-2023 CERTIFICACION PRESUPUESTAL PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
006880 8,330.65 8,330.65 8,330.65 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1436-ORH COMPROBANTES DE PA
9728 CER-06622

CER-07116 26,633.46 26,633.46 26,633.46 26,633.46 26,633.46 28/06/2023 D086 602-2023-orh PLANILLA DE COINSTRUCCION CIVIL DE 16 AL 30 JUNIO
MEMORANDUM N° 602-2023-GRA/ORH-CC
007280 26,633.46 26,633.46 26,633.46 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10825 CER-07116

CER-08218 25,090.47 25,090.47 25,090.47 25,090.47 25,090.47 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE JULIO MEMO 709-
2023-GRA/ORH-CC
008490 25,090.47 25,090.47 25,090.47 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
12061 CER-08218

CER-08876 28,564.38 28,564.38 28,564.38 28,564.38 28,564.38 31/07/2023 D086 MEM 745-2023-GRA/ORH PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 17 AL 31 DE
JULIO DEL 2023
008891 28,564.38 28,564.38 28,564.38 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-2023 COMPROBANTES DE PA
13436 CER-08876

CER-10001 31,408.26 31,408.26 31,408.26 31,408.26 31,408.26 22/08/2023 D086 MEMO N 875-2023 CERTIFICACION PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL PRIMERA
QUINCENA DE AGOSTO
010344 31,408.26 31,408.26 31,408.26 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE NF 2021-2023-GRA/ DOCUMENTO INTERN14663 CER-10001

CER-10638 37,371.88 37,371.88 37,371.88 37,371.88 37,371.88 31/08/2023 D086 972-2023 PLANILLAS DE COSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 16 AL 31 DE
AGOSTO
010978 37,371.88 37,371.88 37,371.88 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15618 CER-10638

CER-11975 53,778.57 53,778.57 53,778.57 53,778.57 53,778.57 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA
SETIEMBRE (DEL 01 AL 15)
012423 53,778.57 53,778.57 53,778.57 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-ORH DOCUMENTO INTERN17572 CER-11975

CER-12562 61,170.61 61,170.61 61,170.61 61,170.61 61,170.61 29/09/2023 D086 1286-2023 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL PERIODO 16 AL 30 DE
SETIEMBRE DEL 2023
013037 61,170.61 61,170.61 61,170.61 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19328 CER-12562

CER-13785 62,191.29 62,191.29 62,191.29 62,191.29 62,191.29 19/10/2023 D086 1400-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL
2023 (PRIMERA QUINCENA)
014286 62,191.29 62,191.29 62,191.29 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20644 CER-13785

CER-14527 76,786.86 76,786.86 76,786.86 76,786.86 76,786.86 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA -
PERIODO DE 16 AL 31 DE OCTUBRE
014936 76,786.86 76,786.86 76,786.86 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23105 CER-14527

CER-15510 4,266.82 4,266.82 4,266.82 4,266.82 3,881.20 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO DE INCREMENTO
SALARIAL DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2023
016192 4,266.82 4,266.82 3,881.20 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23556 CER-15510

CER-15706 3,298.56 3,298.56 3,298.56 3,298.56 3,175.26 17/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO POR INCREMENTO
SALARIAL DEL MES DE AGOSTO 2023
016309 3,298.56 3,298.56 3,175.26 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23596 CER-15706

CER-15969 72,061.74 72,061.74 72,061.74 72,061.74 72,061.74 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016459 72,061.74 72,061.74 72,061.74 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24152 CER-15969

CER-16579 74,080.40 74,080.40 74,080.40 74,080.40 29/11/2023 D086 1617-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
017092 74,080.40 74,080.40 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH COMPROBANTES DE PA
25037 CER-16579

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 1,413,044 1,081,838.13 1,081,838.13 970,600.13 862,149.81 862,149.81

CER-05676 7,835.20 7,835.20 7,835.20 7,835.20 7,835.20 05/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-006813: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES para la
obra: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INI
006920 5,015.00 5,015.00 5,015.00 ORDEN DE COMPRA 0001665 FACTURA F001-795 COMPROBANTES DE PA
12419 CER-05676
006921 2,820.20 2,820.20 2,820.20 ORDEN DE COMPRA 0001666 FACTURA E001-56 COMPROBANTES DE PA
11899 CER-05676

CER-05679 11,761.24 11,761.24 11,761.24 11,761.24 11,761.24 05/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-006826: ADQUISCION DE TRIPLAY para la obra: CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZA
006916 11,761.24 11,761.24 11,761.24 ORDEN DE COMPRA 0001661 FACTURA E001-365 COMPROBANTES DE PA
13155 CER-05679

CER-05745 5,822.00 5,822.00 5,822.00 5,822.00 5,822.00 05/06/2023 D086 005120 CCMN-006745: ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS para la
obra: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION IN
006078 5,822.00 5,822.00 5,822.00 ORDEN DE COMPRA -0001424 FACTURA F003-28 COMPROBANTES DE PA
16736 CER-05745

CER-05784 21,444.00 21,444.00 21,444.00 21,444.00 21,444.00 06/06/2023 D086 005167 CCMN-006830: ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA para la
obra: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION IN
006077 21,444.00 21,444.00 21,444.00 ORDEN DE COMPRA -0001425 FACTURA F001-3045 COMPROBANTES DE PA
10587 CER-05784

CER-05867 7,615.00 7,615.00 7,615.00 7,615.00 7,615.00 07/06/2023 D086 005254 CCMN-006949: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS
para la obra: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIO

006172 7,615.00 7,615.00 7,615.00 ORDEN DE COMPRA -0001457 FACTURA E001-52 COMPROBANTES DE PA
10893 CER-05867

CER-05889 106,989.83 106,989.83 106,989.83 106,989.83 106,989.83 08/06/2023 D086 005062 CCMN-006686: ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5
KG para la obra: CREACION DE LOS SERVICIOS DE
010048 106,989.83 106,989.83 106,989.83 ORDEN DE COMPRA -0002517 FACTURA F001-5277 COMPROBANTES DE PA
24113 CER-05889

CER-05937 5,026.80 5,026.80 5,026.80 5,026.80 5,026.80 09/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-006978: ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L
PARA LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACI
007071 1,256.70 1,256.70 1,256.70 ORDEN DE COMPRA 0001717 FACTURA E001-229 COMPROBANTES DE PA
13262 CER-05937
007072 2,513.40 2,513.40 2,513.40 ORDEN DE COMPRA 0001718 FACTURA E001-282 COMPROBANTES DE PA
15989 CER-05937
007073 1,256.70 1,256.70 1,256.70 ORDEN DE COMPRA 0001719 FACTURA E001-374 COMPROBANTES DE PA
20114 CER-05937

CER-06186 24,759.50 24,759.50 24,759.50 24,759.50 24,759.50 14/06/2023 D086 005535 CCMN-006984: ADQUISICION DE EPP'S PARA PERSONAL OBRERO
para la obra: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIO

006665 24,759.50 24,759.50 24,759.50 ORDEN DE COMPRA -0001589 FACTURA E001-73 COMPROBANTES DE PA
11644 CER-06186

CER-06214 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 14/06/2023 D086 005571 CCMN-007140: ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA DE LONA para la
obra: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INI
006678 750.00 750.00 750.00 ORDEN DE COMPRA -0001602 FACTURA E001-2372 COMPROBANTES DE PA
10149 CER-06214

CER-06514 165,261.36 165,261.36 165,261.36 165,261.36 165,261.36 20/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-007723: ADQUISICION DE MADERA TORNILLO PARA LA OBRA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
007600 87,579.60 87,579.60 87,579.60 ORDEN DE COMPRA 0001874 FACTURA F001-17766 COMPROBANTES DE PA
13864 CER-06514
007601 77,681.76 77,681.76 77,681.76 ORDEN DE COMPRA 0001875 FACTURA E001-203 COMPROBANTES DE PA
14461 CER-06514

CER-06609 77,257.60 77,257.60 77,257.60 39,200.00 39,200.00 21/06/2023 D086 005539 CCMN-007240: ADQUISICION DE LADRILLOS para la obra CREACION
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

011489 77,257.60 39,200.00 39,200.00 ORDEN DE COMPRA -0002793 FACTURA F001-1574 COMPROBANTES DE PA
22359 CER-06609

CER-07670 175,200.00 175,200.00 175,200.00 175,200.00 175,200.00 11/07/2023 D086 006528

010902 175,200.00 175,200.00 175,200.00 ORDEN DE COMPRA -0002794 FACTURA F006-1779 COMPROBANTES DE PA
23024 CER-07670

CER-07671 79,000.00 79,000.00 79,000.00 61,517.68 61,517.68 11/07/2023 D086 006526

011199 79,000.00 61,517.68 61,517.68 ORDEN DE COMPRA -0002777 FACTURA E001-2 COMPROBANTES DE PA
18523 CER-07671

CER-07731 1,197.11 1,197.11 1,197.11 1,197.11 1,197.11 12/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

008481 1,197.11 1,197.11 1,197.11 ORDEN DE COMPRA 0002109 FACTURA E001-554 COMPROBANTES DE PA
15001 CER-07731

CER-07923 3,380.33 3,380.33 3,380.33 3,380.33 3,380.33 17/07/2023 D086 007060

008392 3,380.33 3,380.33 3,380.33 ORDEN DE COMPRA -0002080 FACTURA E001-18 COMPROBANTES DE PA
14231 CER-07923

CER-07977 1,108.00 1,108.00 1,108.00 17/07/2023 D086 007152

008418 1,108.00 ORDEN DE COMPRA -0002091 CER-07977

CER-08086 32,992.90 32,992.90 32,992.90 32,992.90 32,992.90 18/07/2023 D086 007265

008621 32,992.90 32,992.90 32,992.90 ORDEN DE COMPRA -0002156 FACTURA F001-318 COMPROBANTES DE PA
15541 CER-08086

CER-08181 15,797.00 15,797.00 15,797.00 15,797.00 15,797.00 20/07/2023 D086 007336

008920 15,797.00 15,797.00 15,797.00 ORDEN DE COMPRA -0002230 FACTURA F001-111 COMPROBANTES DE PA
15729 CER-08181

CER-08309 1,882.60 1,882.60 1,882.60 1,882.60 1,882.60 20/07/2023 D086 009581

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16760 CER-08309

CER-08319 9,812.00 9,812.00 9,812.00 9,812.00 9,812.00 20/07/2023 D086 009611

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16120 CER-08319

CER-08369 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 21/07/2023 D086 009628

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15006 CER-08369

CER-08808 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 27/07/2023 D086 010059

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16007 CER-08808

CER-10212 1,013.00 1,013.00 1,013.00 1,013.00 1,013.00 24/08/2023 D086 011320

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18741 CER-10212

CER-10562 35,910.60 35,910.60 35,910.60 35,910.60 35,910.60 29/08/2023 D086 011640

010997 35,910.60 35,910.60 35,910.60 ORDEN DE COMPRA -0002896 FACTURA FA6A-50066 COMPROBANTES DE PA
23184 CER-10562

CER-10667 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 01/09/2023 D086 011720

011215 7,200.00 7,200.00 7,200.00 ORDEN DE COMPRA -0002945 FACTURA E001-182 COMPROBANTES DE PA
21632 CER-10667

CER-10732 7,306.70 7,306.70 7,306.70 7,306.70 7,306.70 01/09/2023 D086 011796 CCMN-012979: ADQUISICION DE TUBOS PVC
011902 7,306.70 7,306.70 7,306.70 ORDEN DE COMPRA 0003165 FACTURA E001-292 COMPROBANTES DE PA
19131 CER-10732

CER-10777 1,871.60 1,871.60 1,871.60 1,871.60 1,871.60 04/09/2023 D086 011836

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18729 CER-10777

CER-10788 111,238.00 111,238.00 04/09/2023 D086 011846

016955 ORDEN DE COMPRA -0004585 CER-10788

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18739 CER-11066

CER-11172 4,672.80 4,672.80 4,672.80 4,672.80 4,672.80 11/09/2023 D086 012190

012119 4,672.80 4,672.80 4,672.80 ORDEN DE COMPRA 0003190 FACTURA E001-144 COMPROBANTES DE PA
19628 CER-11172

CER-11256 8,270.10 8,270.10 8,270.10 8,270.10 8,270.10 12/09/2023 D086 012266

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19547 CER-11256

CER-11258 23,782.50 23,782.50 23,782.50 23,782.50 23,782.50 12/09/2023 D086 012268

011903 23,782.50 23,782.50 23,782.50 ORDEN DE COMPRA -0003104 FACTURA F001-102 COMPROBANTES DE PA
20120 CER-11258

CER-12119 4,863.00 4,863.00 4,863.00 4,863.00 4,863.00 22/09/2023 D086 013076

012625 4,863.00 4,863.00 4,863.00 ORDEN DE COMPRA -0003356 FACTURA E001-108 COMPROBANTES DE PA
21247 CER-12119

CER-12185 12,104.00 12,104.00 12,104.00 12,104.00 12,104.00 25/09/2023 D086 013122

012716 12,104.00 12,104.00 12,104.00 ORDEN DE COMPRA -0003415 FACTURA F001-3295 COMPROBANTES DE PA
21630 CER-12185

CER-12215 13,793.00 13,793.00 13,793.00 13,793.00 13,793.00 25/09/2023 D086 013153

012724 13,793.00 13,793.00 13,793.00 ORDEN DE COMPRA -0003428 FACTURA F001-3281 COMPROBANTES DE PA
21629 CER-12215

CER-12648 2,382.00 2,382.00 2,382.00 2,382.00 2,382.00 02/10/2023 D086 013487

013219 2,382.00 2,382.00 2,382.00 ORDEN DE COMPRA -0003545 FACTURA E001-2780 COMPROBANTES DE PA
22531 CER-12648

CER-13201 1,629.50 1,629.50 1,629.50 1,629.50 1,629.50 11/10/2023 D086 013934

013773 1,629.50 1,629.50 1,629.50 ORDEN DE COMPRA -0003736 FACTURA E001-34 COMPROBANTES DE PA
23437 CER-13201

CER-13206 6,535.50 6,535.50 6,535.50 5,335.50 5,335.50 11/10/2023 D086 013939

013777 6,535.50 5,335.50 5,335.50 ORDEN DE COMPRA -0003741 FACTURA F100-5196 COMPROBANTES DE PA
23424 CER-13206

CER-13329 6,879.56 6,879.56 6,879.56 6,879.56 6,879.56 13/10/2023 D086 014057

013842 6,879.56 6,879.56 6,879.56 ORDEN DE COMPRA -0003792 FACTURA F001-913 COMPROBANTES DE PA
22944 CER-13329

CER-13337 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 13/10/2023 D086 014065

013837 1,900.00 1,900.00 1,900.00 ORDEN DE COMPRA -0003798 FACTURA E001-50 COMPROBANTES DE PA
24317 CER-13337

CER-13526 14,664.00 14,664.00 14,664.00 14,664.00 14,664.00 17/10/2023 D086 014212

014110 14,664.00 14,664.00 14,664.00 ORDEN DE COMPRA -0003871 FACTURA E001-192 COMPROBANTES DE PA
22261 CER-13526

CER-14583 1,299.20 1,299.20 1,299.20 1,299.20 1,299.20 30/10/2023 D086 016329

015159 1,299.20 1,299.20 1,299.20 ORDEN DE COMPRA -0004120 FACTURA F001-5279 COMPROBANTES DE PA
24367 CER-14583

CER-14934 14,481.00 14,481.00 14,481.00 07/11/2023 D086 016616

015529 14,481.00 ORDEN DE COMPRA -0004228 CER-14934

CER-15039 4,431.30 4,431.30 4,431.30 08/11/2023 D086 016710

016023 4,431.30 ORDEN DE COMPRA 0004321 CER-15039

CER-15532 29,136.60 29,136.60 29,136.60 15/11/2023 D086 017158

016148 29,136.60 ORDEN DE COMPRA -0004369 CER-15532

CER-15635 2,553.50 2,553.50 2,553.50 16/11/2023 D086 017217

016426 2,553.50 ORDEN DE COMPRA -0004391 CER-15635

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 361,060 262,699.50 262,699.50 260,917.60 251,489.60 184,717.60

CER-06277 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,000.00 3,000.00 15/06/2023 D086 005606 CCMN-006906: SERVICO DE EXAMENES MEDICOS
006549 8,000.00 7,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002545 FACTURA E001-927 COMPROBANTES DE PA
12826 CER-06277

CER-07086 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 28/06/2023 D086 006163

011730 55,000.00 55,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004302 FACTURA E001-40 CER-07086

CER-07087 116,990.00 116,990.00 116,990.00 116,990.00 116,990.00 28/06/2023 D086 006166

011371 116,990.00 116,990.00 116,990.00 ORDEN DE SERVICIO 0004270 FACTURA E001-203 COMPROBANTES DE PA
20188 CER-07087

CER-07497 5,050.00 5,050.00 5,050.00 1,472.00 1,200.00 07/07/2023 D086 006714

007908 5,050.00 1,472.00 1,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0002981 FACTURA E001-206 COMPROBANTES DE PA
19177 CER-07497

CER-07859 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 14/07/2023 D086 007030

008279 8,400.00 8,400.00 8,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0003119 FACTURA E001-79 COMPROBANTES DE PA
17465 CER-07859

CER-08164 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 19/07/2023 D086 007341

008567 8,400.00 8,400.00 8,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0003248 FACTURA E001-151 COMPROBANTES DE PA
17711 CER-08164

CER-08672 14,550.00 14,550.00 14,550.00 9,700.00 9,700.00 25/07/2023 D086 009940

009092 14,550.00 9,700.00 9,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0003442 FACTURA E001-180 COMPROBANTES DE PA
19524 CER-08672

CER-10405 16,820.00 16,820.00 16,820.00 16,820.00 16,820.00 25/08/2023 D086 011502

010878 16,820.00 16,820.00 16,820.00 ORDEN DE SERVICIO 0004162 FACTURA E001-48 COMPROBANTES DE PA
21150 CER-10405

CER-11676 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 18/09/2023 D086 012675

012159 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004725 FACTURA E001-89 CER-11676

CER-12165 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 25/09/2023 D086 013105

012708 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004915 FACTURA E001-42 COMPROBANTES DE PA
21343 CER-12165

CER-13829 2,207.60 2,207.60 2,207.60 2,207.60 2,207.60 20/10/2023 D086 015680

014375 2,207.60 2,207.60 2,207.60 ORDEN DE SERVICIO 0005524 RECIBO SERVICIOS P 0001-53889727 COMPROBANTES DE PA
21486 CER-13829

CER-16094 1,485.00 1,485.00 22/11/2023 D086 017572

016590 ORDEN DE SERVICIO 0006436 CER-16094

CER-16543 296.90 296.90 29/11/2023 D086 017962

017168 ORDEN DE SERVICIO 0006575 CER-16543

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 42,596 42,595.75 42,595.75 42,595.75 41,115.75 41,115.75

CER-07923 438.75 438.75 438.75 438.75 438.75 17/07/2023 D086 007060

008392 438.75 438.75 438.75 ORDEN DE COMPRA -0002080 FACTURA E001-18 COMPROBANTES DE PA
14231 CER-07923

CER-08086 4,697.50 4,697.50 4,697.50 4,697.50 4,697.50 18/07/2023 D086 007265

008621 4,697.50 4,697.50 4,697.50 ORDEN DE COMPRA -0002156 FACTURA F001-318 COMPROBANTES DE PA
15540 CER-08086

CER-08496 22,424.50 22,424.50 22,424.50 22,424.50 22,424.50 24/07/2023 D086 009673

009250 22,424.50 22,424.50 22,424.50 ORDEN DE COMPRA -0002330 FACTURA E001- 87 COMPROBANTES DE PA
15315 CER-08496

CER-12185 2,755.00 2,755.00 2,755.00 2,755.00 2,755.00 25/09/2023 D086 013122

012716 2,755.00 2,755.00 2,755.00 ORDEN DE COMPRA -0003415 FACTURA F001-3295 COMPROBANTES DE PA
21630 CER-12185

CER-12200 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 25/09/2023 D086 013149

012721 8,600.00 8,600.00 8,600.00 ORDEN DE COMPRA -0003425 FACTURA E001-15 COMPROBANTES DE PA
21673 CER-12200

CER-13201 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 11/10/2023 D086 013934

013773 620.00 620.00 620.00 ORDEN DE COMPRA -0003736 FACTURA E001-34 COMPROBANTES DE PA
23437 CER-13201

CER-13337 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 13/10/2023 D086 014065

013837 1,580.00 1,580.00 1,580.00 ORDEN DE COMPRA -0003798 FACTURA E001-50 COMPROBANTES DE PA
24316 CER-13337

CER-15532 1,480.00 1,480.00 1,480.00 15/11/2023 D086 017158

016148 1,480.00 ORDEN DE COMPRA -0004369 CER-15532

2.6.3.2.2.2 MOBILIAR 6,000 5,266.65 5,266.65 5,266.65 1,890.25 1,890.25

CER-07923 290.25 290.25 290.25 290.25 290.25 17/07/2023 D086 007060

008392 290.25 290.25 290.25 ORDEN DE COMPRA -0002080 FACTURA E001-18 COMPROBANTES DE PA
14232 CER-07923

CER-08808 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 27/07/2023 D086 010059

009568 1,600.00 1,600.00 1,600.00 ORDEN DE COMPRA -0002432 FACTURA E001-111 COMPROBANTES DE PA
16008 CER-08808

CER-15532 590.00 590.00 590.00 15/11/2023 D086 017158

016148 590.00 ORDEN DE COMPRA -0004369 CER-15532

CER-15635 2,786.40 2,786.40 2,786.40 16/11/2023 D086 017217

016426 2,786.40 ORDEN DE COMPRA -0004391 CER-15635

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 360 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

CER-10212 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 24/08/2023 D086 011320

010731 360.00 360.00 360.00 ORDEN DE COMPRA -0002836 FACTURA FF01-4202 COMPROBANTES DE PA
18741 CER-10212

1066 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 320,540 270,956.11 269,651.93 269,651.93 261,594.11 256,949.34
15 FONDO DE COMPENSACI 320,540 270,956.11 269,651.93 269,651.93 261,594.11 256,949.34
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 179,266 176,646.56 176,646.56 176,646.56 176,646.56 172,001.79
CER-05557 9,758.33 9,758.33 9,758.33 9,758.33 9,758.33 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH

005864 9,758.33 9,758.33 9,758.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1274-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1274-ORH COMPROBANTES DE PA
8483 CER-05557

CER-06910 25,274.53 25,274.53 25,274.53 25,274.53 25,274.53 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 25,274.53 25,274.53 25,274.53 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08782 38,070.60 38,070.60 38,070.60 38,070.60 38,070.60 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR

008866 38,070.60 38,070.60 38,070.60 PLANILLA ANUALIZAD INF 1336-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1836-ORH COMPROBANTES DE PA
12709 CER-08782

CER-10425 27,505.12 27,505.12 27,505.12 27,505.12 27,505.12 28/08/2023 D086 954-2023

010897 27,505.12 27,505.12 27,505.12 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2142-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2142-ORH COMPROBANTES DE PA
15293 CER-10425

CER-12455 27,639.84 27,639.84 27,639.84 27,639.84 27,639.84 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013008 27,639.84 27,639.84 27,639.84 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18520 CER-12455

CER-14652 27,123.79 27,123.79 27,123.79 27,123.79 27,123.79 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015048 27,123.79 27,123.79 27,123.79 PLANILLA ANUALIZAD INF 2726-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2726-ORH COMPROBANTES DE PA
21690 CER-14652

CER-16487 21,274.35 21,274.35 21,274.35 21,274.35 16,629.58 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017016 21,274.35 21,274.35 16,629.58 PLANILLA OCASIONA INF.N°2994-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2994-ORH COMPROBANTES DE PA
24668 CER-16487

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 68,000 40,470.78 39,166.60 39,166.60 37,928.78 37,928.78

CER-05148 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 26/05/2023 D086 INF. 644-2023-GRA/OC APERTURA DE CAJA CHICA PROYECTO CUI N° 2193816
005873 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 563-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 563-2023 COMPROBANTES DE PA
8470 CER-05148

CER-05678 1,486.80 1,486.80 1,486.80 1,486.80 1,486.80 05/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007057 1,486.80 1,486.80 1,486.80 ORDEN DE COMPRA 0001692 FACTURA F014-450 COMPROBANTES DE PA
12593 CER-05678

CER-06005 8,120.00 8,120.00 8,120.00 8,120.00 8,120.00 09/06/2023 D086 005298 CCMN-006911: ADQUISICION DE EPPS PARA PERSONAL TECNICO

006410 8,120.00 8,120.00 8,120.00 ORDEN DE COMPRA -0001512 FACTURA E001-39 COMPROBANTES DE PA
13502 CER-06005

CER-06276 17,640.00 17,640.00 17,640.00 17,640.00 17,640.00 15/06/2023 D086 005605

006695 17,640.00 17,640.00 17,640.00 ORDEN DE COMPRA -0001619 FACTURA F003-29 COMPROBANTES DE PA
16729 CER-06276

CER-06400 4,479.20 4,479.20 4,479.20 4,479.20 4,479.20 19/06/2023 D086 005703

006824 4,479.20 4,479.20 4,479.20 ORDEN DE COMPRA -0001650 FACTURA E001-1131 COMPROBANTES DE PA
12122 CER-06400

CER-06597 614.00 614.00 614.00 614.00 614.00 21/06/2023 D086 005834 CCMN-007454: ADQUSICION DE ACCESORIOS DE OFICINA
006938 614.00 614.00 614.00 ORDEN DE COMPRA -0001683 FACTURA E001-1132 COMPROBANTES DE PA
12473 CER-06597

CER-08184 702.08 702.08 702.08 702.08 702.08 20/07/2023 D086 INF.5407-2023-SGEPI

002767 702.08 702.08 702.08 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 5407 - 2023 RENDICION DE CUENINF. N° 5407 - 2023 COMPROBANTES DE PA
11810 CER-08184

CER-08986 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 02/08/2023 D086 INF 933-2023-GRA/OC

009273 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1067-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 1067-2023 RENDICION DE CUEN9273 CER-08986

CER-10333 963.00 963.00 963.00 963.00 963.00 25/08/2023 D086 5839-2023 REEMBOLSO DE CAJA CHICA
003556 963.00 963.00 963.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5839-2023 RENDICION DE CUENINF.5839-2023 COMPROBANTES DE PA
15081 CER-10333

CER-12154 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 25/09/2023 D086 INF.6066-2023-SGEPI

012571 924.00 924.00 924.00 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 6066-2023 RENDICION DE CUENINF. N° 6066-2023 COMPROBANTES DE PA
17647 CER-12154

CER-14282 999.70 999.70 999.70 999.70 999.70 27/10/2023 D086 INF. 6456-2023-SGEPI

008190 999.70 999.70 999.70 DISPOSITIVO LEGAL INF.6546-2023 RENDICION DE CUENINF.6546-2023 COMPROBANTES DE PA
21075 CER-14282

CER-15964 2,542.00 1,237.82 1,237.82 21/11/2023 D086 017453

016948 1,237.82 ORDEN DE COMPRA 0004641 CER-15964

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 56,600 37,555.40 37,555.40 37,555.40 30,735.40 30,735.40

CER-05148 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 26/05/2023 D086 INF. 644-2023-GRA/OC APERTURA DE CAJA CHICA PROYECTO CUI N° 2193816
005873 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 563-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 563-2023 COMPROBANTES DE PA
8470 CER-05148

CER-06172 33,000.00 33,000.00 33,000.00 26,180.00 26,180.00 13/06/2023 D086 005522

006399 33,000.00 26,180.00 26,180.00 ORDEN DE SERVICIO 0002504 FACTURA E001-210 COMPROBANTES DE PA
24715 CER-06172

CER-08184 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20/07/2023 D086 INF.5407-2023-SGEPI

002767 30.00 30.00 30.00 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 5407 - 2023 RENDICION DE CUENINF. N° 5407 - 2023 COMPROBANTES DE PA
11810 CER-08184

CER-08986 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 02/08/2023 D086 INF 933-2023-GRA/OC

009273 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1067-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 1067-2023 RENDICION DE CUEN9273 CER-08986

CER-09549 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 10/08/2023 D086 010713

009829 2,460.00 2,460.00 2,460.00 ORDEN DE SERVICIO 0003763 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
17207 CER-09549

CER-10333 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 25/08/2023 D086 5839-2023 REEMBOLSO DE CAJA CHICA
003556 35.40 35.40 35.40 DISPOSITIVO LEGAL INF.5839-2023 RENDICION DE CUENINF.5839-2023 COMPROBANTES DE PA
15081 CER-10333

CER-12154 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 25/09/2023 D086 INF.6066-2023-SGEPI

012571 30.00 30.00 30.00 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 6066-2023 RENDICION DE CUENINF. N° 6066-2023 COMPROBANTES DE PA
17647 CER-12154

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 9,174 8,783.37 8,783.37 8,783.37 8,783.37 8,783.37

CER-05919 4,542.07 4,542.07 4,542.07 4,542.07 4,542.07 09/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

006914 4,542.07 4,542.07 4,542.07 ORDEN DE COMPRA 0001659 FACTURA F002-1007 COMPROBANTES DE PA
12476 CER-05919

CER-06143 4,241.30 4,241.30 4,241.30 4,241.30 4,241.30 13/06/2023 D086 005496

006598 4,241.30 4,241.30 4,241.30 ORDEN DE COMPRA -0001572 FACTURA E001-8617 COMPROBANTES DE PA
12415 CER-06143

2.6.3.2.2.2 MOBILIAR 7,500 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

CER-06720 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22/06/2023 D086 005977

007111 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE COMPRA -0001711 FACTURA E001-1 COMPROBANTES DE PA
12598 CER-06720

1067 "SUPERVISION Y CONTROL" 132,175 102,501.57 102,501.57 102,501.57 94,530.57 92,533.89

15 FONDO DE COMPENSACI 132,175 102,501.57 102,501.57 102,501.57 94,530.57 92,533.89
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 5,175 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00
CER-09345 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 07/08/2023 D086 010500
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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

010228 5,175.00 5,175.00 5,175.00 ORDEN DE COMPRA -0002658 FACTURA F001-364 COMPROBANTES DE PA
18543 CER-09345

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 1,796 1,796.00 1,796.00 1,796.00 1,796.00 1,796.00

CER-08732 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/07/2023 D086 009992 CCMN-009724: Pedido 7657 Adquisición de Utiles de Escritorio para obra;
Creación de los Servicios de Educaci
009442 160.00 160.00 160.00 ORDEN DE COMPRA -0002373 FACTURA F001-340 COMPROBANTES DE PA
18069 CER-08732

CER-08735 1,636.00 1,636.00 1,636.00 1,636.00 1,636.00 26/07/2023 D086 009996 CCMN-009762: ADQUISICION DE LA ADQUISICION DE LA OBRA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLAR
009438 1,636.00 1,636.00 1,636.00 ORDEN DE COMPRA -0002369 FACTURA F001-140 COMPROBANTES DE PA
18007 CER-08735

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 4,625 4,624.60 4,624.60 4,624.60 4,624.60 4,624.60

CER-10310 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 25/08/2023 D086 011400 CCMN-012406: Adquisicion de LECTORA GRABADORA DE DISCO Y
DISCO DURO EXTERNO para la Inspeccion de la Obra: C
010756 385.00 385.00 385.00 ORDEN DE COMPRA -0002864 FACTURA F001-370 COMPROBANTES DE PA
18544 CER-10310

CER-11197 4,239.60 4,239.60 4,239.60 4,239.60 4,239.60 12/09/2023 D086 012216 CCMN-013238: Adquisicion de COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL
para la Inspeccion de la Obra: CREACION DE LOS SER
012108 4,239.60 4,239.60 4,239.60 ORDEN DE COMPRA 0003172 FACTURA F001-3416 COMPROBANTES DE PA
21301 CER-11197

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS 155 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00

CER-10310 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 25/08/2023 D086 011400 CCMN-012406: Adquisicion de LECTORA GRABADORA DE DISCO Y
DISCO DURO EXTERNO para la Inspeccion de la Obra: C
010756 155.00 155.00 155.00 ORDEN DE COMPRA -0002864 FACTURA F001-370 COMPROBANTES DE PA
18544 CER-10310

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 91,424 73,206.37 73,206.37 73,206.37 73,206.37 71,209.69

CER-05409 7,861.17 7,861.17 7,861.17 7,861.17 7,795.09 31/05/2023 D086 INF. 1222-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLAS DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTSO DE INVERSION

005572 7,861.17 7,861.17 7,795.09 PLANILLA ANUALIZAD INF 1250 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1250-ORH DOCUMENTO INTERN8097 CER-05409

CER-06910 11,230.04 11,230.04 11,230.04 11,230.04 11,230.04 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007186 11,230.04 11,230.04 11,230.04 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08978 12,019.59 12,019.59 12,019.59 12,019.59 12,019.59 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION - JULIO 2023
009281 12,019.59 12,019.59 12,019.59 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13419 CER-08978

CER-10616 11,230.31 11,230.31 11,230.31 11,230.31 11,230.31 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSIONES -GRSLP-AGOSTO 2023
010987 11,230.31 11,230.31 11,230.31 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

CER-12519 11,230.06 11,230.06 11,230.06 11,230.06 11,230.06 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013026 11,230.06 11,230.06 11,230.06 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18386 CER-12519

CER-14255 11,230.10 11,230.10 11,230.10 11,230.10 11,230.10 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE DEL 2023
014925 11,230.10 11,230.10 11,230.10 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

CER-16566 8,405.10 8,405.10 8,405.10 8,405.10 6,474.50 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017031 8,405.10 8,405.10 6,474.50 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 29,000 17,544.60 17,544.60 17,544.60 9,573.60 9,573.60

CER-06798 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 23/06/2023 D086 006107 CCMN-007939: Pedido 7607 Adquisición de Papel Bond para la obra:
Creación de los Servicios de Educación Inic
007122 610.00 610.00 610.00 ORDEN DE COMPRA -0001725 FACTURA E001-1134 COMPROBANTES DE PA
13580 CER-06798

CER-06800 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 23/06/2023 D086 006113 CCMN-007874: Pedido 7608 Adquisición de Archivadores para obra:
Creación de los Servicios de Educación Inici
007119 117.00 117.00 117.00 ORDEN DE COMPRA -0001722 FACTURA E001-1121 COMPROBANTES DE PA
13579 CER-06800

CER-06868 619.60 619.60 619.60 619.60 619.60 26/06/2023 D086 006176 CCMN-007964: Pedido 7609 Adquisición de Utiles de Escritorio para obra:
Creación de los Servicios de Educaci
007284 619.60 619.60 619.60 ORDEN DE COMPRA -0001766 FACTURA E001-1137 COMPROBANTES DE PA
14034 CER-06868

CER-07057 6,190.00 6,190.00 6,190.00 6,190.00 6,190.00 28/06/2023 D086 006359 CCMN-007950: Pedido 7488 Adquisición de Equipo de Protección Personal
para obra: Creación de los Servicios d
007479 6,190.00 6,190.00 6,190.00 ORDEN DE COMPRA -0001812 FACTURA F001-535 COMPROBANTES DE PA
15313 CER-07057

CER-08732 615.10 615.10 615.10 615.10 615.10 26/07/2023 D086 009992 CCMN-009724: Pedido 7657 Adquisición de Utiles de Escritorio para obra;
Creación de los Servicios de Educaci
009442 615.10 615.10 615.10 ORDEN DE COMPRA -0002373 FACTURA F001-340 COMPROBANTES DE PA
18069 CER-08732

CER-09690 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 14/08/2023 D086 010839 CCMN-010658: ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y
LIMPIEZA PARA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIO DE EDUCACION

010438 801.00 801.00 801.00 ORDEN DE COMPRA -0002730 FACTURA E001-298 COMPROBANTES DE PA
18705 CER-09690

CER-10144 404.40 404.40 404.40 404.40 404.40 24/08/2023 D086 011269 CCMN-012260: Adquisicion de UTILES DE ESCRITORIO para la
Inspeccion de Obra: CREACION DE LOS SERVICIOS DE ED
010913 404.40 404.40 404.40 ORDEN DE COMPRA -0002850 FACTURA E001-85 COMPROBANTES DE PA
20010 CER-10144

CER-10310 216.50 216.50 216.50 216.50 216.50 25/08/2023 D086 011400 CCMN-012406: Adquisicion de LECTORA GRABADORA DE DISCO Y
DISCO DURO EXTERNO para la Inspeccion de la Obra: C
010756 216.50 216.50 216.50 ORDEN DE COMPRA -0002864 FACTURA F001-370 COMPROBANTES DE PA
18544 CER-10310

CER-15177 6,297.00 6,297.00 6,297.00 09/11/2023 D086 016835 CCMN-016613: ADQUISICI?N DE EQUIPOS DE PROTECCI?N
PERSONAL PARA OBRA: CREACI?N DE LOS SERVICIOS
015766 6,297.00 ORDEN DE COMPRA -0004266 CER-15177

CER-16629 1,674.00 1,674.00 1,674.00 30/11/2023 D086 018022 CCMN-018315: Adquisicion de tintas para la Inspeccion de la
Obra:CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INI
017134 1,674.00 ORDEN DE COMPRA -0004726 CER-16629

1068 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 85,000 84,727.55 84,727.55 84,727.55 84,727.55 84,727.55

15 FONDO DE COMPENSACI 85,000 84,727.55 84,727.55 84,727.55 84,727.55 84,727.55
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 85,000 84,727.55 84,727.55 84,727.55 84,727.55 84,727.55
CER-05582 58,329.12 58,329.12 58,329.12 58,329.12 58,329.12 01/06/2023 D086 INF. 1256-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
005865 58,329.12 58,329.12 58,329.12 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª1271-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1271-ORH COMPROBANTES DE PA
8476 CER-05582

CER-06786 12,966.28 12,966.28 12,966.28 12,966.28 12,966.28 23/06/2023 D086 INF. 1488-2023-ORH CERTIFICACION D ELA PLANILLA DE INVERSION JUNIO 2023
007075 12,966.28 12,966.28 12,966.28 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1512- ORH PLANILLA UNICA DE INF 1512-ORH COMPROBANTES DE PA
9837 CER-06786

CER-10570 8,078.83 8,078.83 8,078.83 8,078.83 8,078.83 29/08/2023 D086 MEMO N 967-2023-ORH CERTIFICACION POR LA PLANILLA DEL 5 % DE PROYECTOS DE
INVERSION OF ADMINSITRACION AGOSTO 2023
010910 8,078.83 8,078.83 8,078.83 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2149-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 2149-ORH COMPROBANTES DE PA
15289 CER-10570

CER-12547 5,353.32 5,353.32 5,353.32 5,353.32 5,353.32 29/09/2023 D086 MEMO 1283-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR
EL 5 % DE PROYECTOS DE INVERSION SETIEMBRE 2023
012977 5,353.32 5,353.32 5,353.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2433-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2433-ORH COMPROBANTES DE PA
18333 CER-12547

1069 "ACTIVIDADES DE DIFUSION" 20,000 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00

15 FONDO DE COMPENSACI 20,000 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 20,000 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00
CER-08021 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 17/07/2023 D086 007189 CCMN-008879: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE
COMUNICACION RADIAL PARA LA OBRA CREACION DE LOS
SERVICIOS
008463 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003194 FACTURA F001-5774 COMPROBANTES DE PA
16438 CER-08021

CER-08609 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 25/07/2023 D086 009882 CCMN-009567: SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADO POR MEDIO
RADIAL
009073 1,500.00 1,500.00 1,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003424 RECIBO POR HONORAE001-6 COMPROBANTES DE PA
16526 CER-08609

CER-08641 4,130.00 4,130.00 4,130.00 4,130.00 4,130.00 25/07/2023 D086 009883 CCMN-009569: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE
COMUNICACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
009074 4,130.00 4,130.00 4,130.00 ORDEN DE SERVICIO 0003425 FACTURA E001-264 COMPROBANTES DE PA
16428 CER-08641

CER-08736 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 26/07/2023 D086 009997 CCMN-009763: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE
COMUNICACION PARA LA OBRA OBRA CREACION DE LOS
SERVICIOS DE
009129 1,416.00 1,416.00 1,416.00 ORDEN DE SERVICIO 0003481 FACTURA E001-37 COMPROBANTES DE PA
17171 CER-08736

CER-08769 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26/07/2023 D086 009982 CCMN-009675: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE
COMUNICACION RADIAL PARA LA OBRA CREACION DE LOS
SERVICIOS
009122 2,200.00 2,200.00 2,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0003474 FACTURA F001-1079 COMPROBANTES DE PA
16506 CER-08769

2.194709 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 22,636,371 21,561,591.53 21,635,876.95 21,597,690.95 19,250,708.70 18,412,586.98

0235 "SUPERVISION DE OBRAS" 548,870 548,869.10 548,869.10 548,869.10 548,869.10 548,869.10
18 CANON Y SOBRECANON, 548,870 548,869.10 548,869.10 548,869.10 548,869.10 548,869.10
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 548,870 548,869.10 548,869.10 548,869.10 548,869.10 548,869.10
CER-13911 548,869.10 548,869.10 548,869.10 548,869.10 548,869.10 20/10/2023 D086 4524-2023GRA/GRSLP POR LA VALORIZACION N°08 CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 POR EL SERVICIO CONSULTORIA
DE OBRA POR EL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
SALDO DE OBRA EN ATENCION AL CONTRATO PRINCIPAL N°026-
2022 Y MEMORANDO N° 4524-202-GRA
014619 548,869.10 548,869.10 548,869.10 CONTRATO SUSCRIT026-2022/GRA FACTURA E001-129 COMPROBANTES DE PA
20987 CER-13911

0236 "MEJORAMIENTO DE VIAS DE 7,008,817 6,609,349.67 6,683,653.28 6,649,703.28 5,572,100.34 5,064,603.39

00 RECURSOS ORDINARIO 4,095,817 3,801,812.75 4,037,432.75 4,034,472.75 3,564,184.90 3,560,872.89
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 2,033,364 2,033,362.70 2,033,362.70 2,033,362.70 2,033,362.70 2,030,050.69
CER-00144 12,867.89 12,867.89 12,867.89 12,867.89 12,867.89 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL -
PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023
000177 12,867.89 12,867.89 12,867.89 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2514 CER-00144

CER-00673 14,401.08 14,401.08 14,401.08 14,401.08 14,401.08 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL MEMORANDUM N°
158-2023-GRA/ORH-CC
000656 14,401.08 14,401.08 14,401.08 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2848 CER-00673

CER-01279 51,515.71 51,515.71 51,515.71 51,515.71 51,515.71 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023
001278 51,515.71 51,515.71 51,515.71 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PAPELETA DE DEPOSITINF. 481-2023-GRA/O DOCUMENTO INTERN3274 CER-01279

CER-01993 63,049.43 63,049.43 63,049.43 63,049.43 63,049.43 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA
QUINCENA DE MARZO DEL 2023
002056 63,049.43 63,049.43 63,049.43 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3765 CER-01993

CER-02774 112,963.63 112,963.63 112,963.63 112,963.63 112,963.63 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 112,963.63 112,963.63 112,963.63 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4737 CER-02774

CER-03420 24,195.03 24,195.03 24,195.03 24,195.03 24,195.03 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 24,195.03 24,195.03 24,195.03 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5468 CER-03420

CER-07098 206,333.34 206,333.34 206,333.34 206,333.34 206,333.34 28/06/2023 D086 602-2023-ORH PLANILLA DE COINSTRUCCION CIVIL DE 16 AL 30 JUNIO
MEMORANDUM N° 602-2023-GRA/ORH-CC
007279 206,333.34 206,333.34 206,333.34 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH DOCUMENTO INTERN10806 CER-07098

CER-08216 237,102.96 237,102.96 237,102.96 237,102.96 237,102.96 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE JULIO MEMO 709-
2023-GRA/ORH-CC
008489 237,102.96 237,102.96 237,102.96 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
11920 CER-08216

CER-08866 218,462.03 218,462.03 218,462.03 218,462.03 218,462.03 31/07/2023 D086 INF 745-2023-GRA/ORH PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO 17 AL 31 DE JULIO
2023
008890 218,462.03 218,462.03 218,462.03 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-ORH COMPROBANTES DE PA
8890 CER-08866

CER-10000 180,773.30 180,773.30 180,773.30 180,773.30 180,773.30 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/ PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA MES DE
AGOSTO
010333 180,773.30 180,773.30 180,773.30 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2020-ORH COMPROBANTES DE PA
14760 CER-10000

CER-10639 81,844.23 81,844.23 81,844.23 81,844.23 81,844.23 31/08/2023 D086 972-2023 PLANILLAS DE COSNTRUCCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA MES DE
AGOSTO
010977 81,844.23 81,844.23 81,844.23 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH DOCUMENTO INTERN15608 CER-10639

CER-11954 26,115.87 26,115.87 26,115.87 26,115.87 26,115.87 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE
SETIEMBRE 2023 (DEL 01 AL 15)
012422 26,115.87 26,115.87 26,115.87 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-2023 COMPROBANTES DE PA
18652 CER-11954

CER-12553 145,400.87 145,400.87 145,400.87 145,400.87 145,400.87 29/09/2023 D086 1286-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 16 AL 30 DE
SETIEMBRE 2023
013030 145,400.87 145,400.87 145,400.87 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH DOCUMENTO INTERN19302 CER-12553

CER-13781 185,446.50 185,446.50 185,446.50 185,446.50 185,446.50 19/10/2023 D086 14000-2023 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL
2023 (PRIMERA QUINCENA)
014285 185,446.50 185,446.50 185,446.50 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20750 CER-13781

CER-14508 215,908.20 215,908.20 215,908.20 215,908.20 215,908.20 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL
31 DE OCTUBRE DEL 2023
014935 215,908.20 215,908.20 215,908.20 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23104 CER-14508

CER-15509 39,529.12 39,529.12 39,529.12 39,529.12 36,299.05 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO DE INCREMENTO
SALARIAL DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2023
016191 39,529.12 39,529.12 36,299.05 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23365 CER-15509

CER-15689 12,348.28 12,348.28 12,348.28 12,348.28 12,266.34 16/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL INCREMENTO SALARIAL MES
DE AGOSTO 2023
016308 12,348.28 12,348.28 12,266.34 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23607 CER-15689

CER-15968 205,105.23 205,105.23 205,105.23 205,105.23 205,105.23 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016458 205,105.23 205,105.23 205,105.23 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24177 CER-15968

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 1,356,188 1,062,717.50 1,298,337.50 1,295,377.50 1,054,692.50 1,054,692.50

CER-00481 92,500.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00 92,500.00 14/02/2023 D086 INF.640-2023-OLP-AP CCMN-001561: ADQUISICION DE ADITIVO ADHERENTE PARA
ASFALT.Para la Obra MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCAC
015350 92,500.00 92,500.00 92,500.00 ORDEN DE COMPRA -0004010 FACTURA E001-96 COMPROBANTES DE PA
23181 CER-00481

CER-01156 515,688.00 515,688.00 515,688.00 515,688.00 515,688.00 02/03/2023 D086 000999 CCMN-002283: ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50.para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLALL
004311 515,688.00 515,688.00 515,688.00 ORDEN DE COMPRA -0000901 FACTURA FL05-1067 COMPROBANTES DE PA
13132 CER-01156

CER-02213 36,242.50 36,242.50 36,242.50 36,242.50 36,242.50 22/03/2023 D086 001899 CCMN-003126: ADQUISICION DE EPPS PARA PERSONAL OBRERO de
la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI -
002430 36,242.50 36,242.50 36,242.50 ORDEN DE COMPRA -0000470 FACTURA E001-1 COMPROBANTES DE PA
6083 CER-02213

CER-02369 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 24/03/2023 D086 INF 957-2023-SGEPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA ORDEN DE COMPRA 1758-2022
INFORME N° 568-2023-GRA/SGEPI
002742 175,000.00 175,000.00 175,000.00 ORDEN DE COMPRA -0001758-2022 FACTURA FL05-942 COMPROBANTES DE PA
4413 CER-02369

CER-02415 37,510.00 37,510.00 37,510.00 37,510.00 37,510.00 27/03/2023 D086 002090 CCMN-003595: ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA ALCANTARILLADO
345 kP
002523 37,510.00 37,510.00 37,510.00 ORDEN DE COMPRA -0000508 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
5955 CER-02415

CER-02481 28/03/2023 D086 002203 CCMN-003201: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA GRUPO

ELECTROGENO GEE - 0108 para la obra: MEJORAMIENTO DE LA CA

002654 ORDEN DE COMPRA -0000531 CER-02481

CER-02605 2,802.00 2,802.00 2,802.00 2,802.00 2,802.00 29/03/2023 D086 002297 CCMN-003205: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PRIMEROS
AUXILIOS PARA BOTIQUIN para la obra: MEJORAMIENTO DE LA
002858 2,802.00 2,802.00 2,802.00 ORDEN DE COMPRA -0000581 FACTURA F001-106 COMPROBANTES DE PA
9987 CER-02605

CER-02784 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 31/03/2023 D086 002454 CCMN-003891: ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CA
002956 2,650.00 2,650.00 2,650.00 ORDEN DE COMPRA -0000608 FACTURA E001-65 COMPROBANTES DE PA
9205 CER-02784

CER-02932 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,325.00 5,325.00 04/04/2023 D086 002578 CCMN-003691: ADQUISICION DE GAS PROPANO para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLALLI -
003100 6,000.00 5,325.00 5,325.00 ORDEN DE COMPRA -0000650 FACTURA F003-2460 COMPROBANTES DE PA
18234 CER-02932

CER-03098 35,370.00 35,370.00 35,370.00 35,370.00 35,370.00 11/04/2023 D086 002566 CCMN-003778: ADQUISICION DE ABARROTES para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLALLI - S
003947 35,370.00 35,370.00 35,370.00 ORDEN DE COMPRA -0000810 FACTURA E001-99 COMPROBANTES DE PA
7983 CER-03098

CER-03146 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 12/04/2023 D086 002739 CCMN-003952: ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.para la obra: MEJORAMIENTO DE LA
003342 7,300.00 7,300.00 7,300.00 ORDEN DE COMPRA -0000715 FACTURA E001-6 COMPROBANTES DE PA
7861 CER-03146

CER-03711 7,123.00 7,123.00 7,123.00 7,123.00 7,123.00 26/04/2023 D086 MEMO 509-2023-SGEPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA OC 3621-2022 MANRIQUE VILLEGAS
SILVIA
006450 7,123.00 7,123.00 7,123.00 ORDEN DE COMPRA -3621-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA N 619-2023 COMPROBANTES DE PA
9066 CER-03711

CER-03712 3,541.00 3,541.00 3,541.00 3,541.00 3,541.00 26/04/2023 D086 MEMO 555-2023-SGEPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA OC 1118-2022 VENCARNES EIRL.
006455 3,541.00 3,541.00 3,541.00 ORDEN DE COMPRA -1118-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 619-2023 COMPROBANTES DE PA
9123 CER-03712

CER-03728 4,102.50 4,102.50 4,102.50 4,102.50 4,102.50 26/04/2023 D086 INF 9832023-SGEPI RECONOCIMIENTO DEUDA OC 776-2022 MANRIQUE VILLEGAS SILVIA

006452 4,102.50 4,102.50 4,102.50 ORDEN DE COMPRA -776-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 619-2023 COMPROBANTES DE PA
9067 CER-03728

CER-03942 4,152.00 4,152.00 4,152.00 4,152.00 4,152.00 03/05/2023 D086 003341 CCMN-004632: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - C
004157 4,152.00 4,152.00 4,152.00 ORDEN DE COMPRA -0000859 FACTURA E001-166 COMPROBANTES DE PA
9365 CER-03942

CER-04119 6,605.00 6,605.00 6,605.00 6,605.00 6,605.00 08/05/2023 D086 003545 CCMN-005079: ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI -
004462 6,605.00 6,605.00 6,605.00 ORDEN DE COMPRA -0000922 FACTURA E001-46 COMPROBANTES DE PA
9975 CER-04119

CER-04172 4,637.50 4,637.50 4,637.50 4,637.50 4,637.50 09/05/2023 D086 INF 525-2023-OC RECONOCIMIENTO DE DEUDA INFORME N° 525-2023-GRA/OC O/C
776-2022
006426 4,637.50 4,637.50 4,637.50 ORDEN DE COMPRA -776-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA N° 597-2023 COMPROBANTES DE PA
9046 CER-04172

CER-04440 -57,850.00 177,770.00 177,770.00 15/05/2023 D086 003572 CCMN-005240: ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA ALCANTARILLADO
345 kP
016957 177,770.00 ORDEN DE COMPRA -0004536 CER-04440

CER-09808 14,240.00 14,240.00 14,240.00 14,240.00 14,240.00 17/08/2023 D086 010953 CCMN-012041: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VISCACHANI
010456 14,240.00 14,240.00 14,240.00 ORDEN DE COMPRA -0002755 FACTURA F100-5049 COMPROBANTES DE PA
17402 CER-09808

CER-12180 19,942.00 19,942.00 19,942.00 19,942.00 19,942.00 25/09/2023 D086 013117 CCMN-014266: Adquisici?n de EPPS Obreros para la obra
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI
012675 19,942.00 19,942.00 19,942.00 ORDEN DE COMPRA -0003411 FACTURA E001-93 COMPROBANTES DE PA
21692 CER-12180

CER-12505 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 28/09/2023 D086 013396 CCMN-014595: ADQUISICION DE PONCHO IMPERMEABLE CON
CAPUCHA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VISCACH
013017 3,840.00 3,840.00 3,840.00 ORDEN DE COMPRA -0003507 FACTURA FF01-4580 COMPROBANTES DE PA
22065 CER-12505

CER-12543 6,360.00 6,360.00 6,360.00 2,120.00 2,120.00 29/09/2023 D086 013428 CCMN-014616: ADQUISICION DE GAS PROPANO DE 45 Kpara la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CA
012999 6,360.00 2,120.00 2,120.00 ORDEN DE COMPRA -0003514 FACTURA F003-2514 COMPROBANTES DE PA
23941 CER-12543

CER-12774 2,757.00 2,757.00 2,757.00 2,757.00 2,757.00 03/10/2023 D086 013582 CCMN-014740: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASISTENCIA
MEDICA para la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISC
013366 2,757.00 2,757.00 2,757.00 ORDEN DE COMPRA -0003615 FACTURA E001-320 COMPROBANTES DE PA
21238 CER-12774

CER-12844 39,585.00 39,585.00 39,585.00 39,585.00 39,585.00 04/10/2023 D086 013646 CCMN-014786: ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP X
4250 kgpara la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA V
013406 39,585.00 39,585.00 39,585.00 ORDEN DE COMPRA -0003642 FACTURA F002-588 COMPROBANTES DE PA
21331 CER-12844

CER-13232 10,660.00 10,660.00 10,660.00 10,660.00 10,660.00 11/10/2023 D086 013968 CCMN-015144: Adquisici?n de Pl?stico doble ancho para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE VISCACHANI,
013938 10,660.00 10,660.00 10,660.00 ORDEN DE COMPRA -0003825 FACTURA F001-7365 COMPROBANTES DE PA
24324 CER-13232

CER-13342 19,500.00 19,500.00 19,500.00 9,750.00 9,750.00 16/10/2023 D086 014070 CCMN-015410: ADQUISICION DE CARNE DE POLLO CON
MENUDENCIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VISCACHA
013835 19,500.00 9,750.00 9,750.00 ORDEN DE COMPRA -0003800 FACTURA E001-318 COMPROBANTES DE PA
24010 CER-13342

CER-13574 18,750.00 18,750.00 18,750.00 9,350.00 9,350.00 18/10/2023 D086 014287 CCMN-015411: ADQUISICION DE CARNE DE ALPACA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLALLI - SIB

014205 18,750.00 9,350.00 9,350.00 ORDEN DE COMPRA -0003861 FACTURA E001-320 COMPROBANTES DE PA
24653 CER-13574

CER-14147 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 26/10/2023 D086 015981 CCMN-015931: ADQUISICION DE PARTE DIARIA DE MAQUINARIAPARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHAN

014818 1,900.00 1,900.00 1,900.00 ORDEN DE COMPRA -0004078 FACTURA F001-400 COMPROBANTES DE PA
23886 CER-14147

CER-14722 38,850.00 38,850.00 38,850.00 02/11/2023 D086 016441 CCMN-016468: ADQUICISION DE MATERIAL GRANULAR SUB BASE
TIPO A
015534 38,850.00 ORDEN DE COMPRA -0004217 CER-14722

CER-15265 2,960.00 2,960.00 10/11/2023 D086 016913 CCMN-016901: Adquisici?n de CARTEL INFORMATIVO DE MDF Y VINIL
ADHESIVO IMPRESO 5 mm X 240 m X 360 m, para
015935 ORDEN DE COMPRA -0004278 CER-15265

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 694,157 693,624.55 693,624.55 693,624.55 464,021.70 464,021.70

CER-00634 38,950.00 38,950.00 38,950.00 38,950.00 38,950.00 20/02/2023 D086 INF 158-2023-OC CERTIFICACION DE ORDEN DE SERVICIO N° 5881-2022
001171 38,950.00 38,950.00 38,950.00 ORDEN DE SERVICIO 5881-2022 ORDEN DE SERVICIO 5881-2022 COMPROBANTES DE PA
3178 CER-00634

CER-01159 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 02/03/2023 D086 INF 267-2023-SGEPI CERTIFICACION DE ORDEN DE SERVICIO N° 5939-2021- SERVICIO DE
MANT. EXCAVADORA
001682 29,680.00 29,680.00 29,680.00 ORDEN DE SERVICIO 5939-2021 ORDEN DE SERVICIO 5939 COMPROBANTES DE PA
3383 CER-01159

CER-01586 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 08/03/2023 D086 001355 CCMN-002503: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
CAMIONETA MITSUBISHI EGY 903, asignada por el área de
001599 12,400.00 12,400.00 12,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0000748 FACTURA E001-371 COMPROBANTES DE PA
4210 CER-01586

CER-01762 8,442.90 8,442.90 8,442.90 8,442.90 8,442.90 14/03/2023 D086 001532 CCMN-002472: SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLALLI
001883 8,442.90 8,442.90 8,442.90 ORDEN DE SERVICIO 0000831 FACTURA F001-29954 COMPROBANTES DE PA
8120 CER-01762

CER-01785 35,178.80 35,178.80 35,178.80 35,178.80 35,178.80 14/03/2023 D086 001574 CCMN-002579: Servicio de alquiler de RETROEXCAVADORA para la obra
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-
001838 35,178.80 35,178.80 35,178.80 ORDEN DE SERVICIO 0000823 FACTURA E001-126 COMPROBANTES DE PA
16901 CER-01785

CER-01819 15/03/2023 D086 001575 CCMN-002521: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.para la

obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI

001889 ORDEN DE SERVICIO 0000837 CER-01819

CER-01935 38,808.00 38,808.00 38,808.00 38,808.00 38,808.00 16/03/2023 D086 001684 CCMN-002982: SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO
VIBRATORIO para la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VIS

002018 38,808.00 38,808.00 38,808.00 ORDEN DE SERVICIO 0000893 FACTURA E001-269 COMPROBANTES DE PA
16288 CER-01935

CER-01936 23,075.00 23,075.00 23,075.00 23,075.00 23,075.00 16/03/2023 D086 001685 CCMN-002761: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI
002019 23,075.00 23,075.00 23,075.00 ORDEN DE SERVICIO 0000894 FACTURA E001-34 COMPROBANTES DE PA
7879 CER-01936

CER-01937 39,324.00 39,324.00 39,324.00 32,544.00 32,544.00 16/03/2023 D086 001686 CCMN-002701: SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE
COMBUSTIBLES para la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA V

002020 39,324.00 32,544.00 32,544.00 ORDEN DE SERVICIO 0000895 FACTURA F001-303 COMPROBANTES DE PA
24578 CER-01937

CER-02032 28,688.00 28,688.00 28,688.00 28,688.00 28,688.00 21/03/2023 D086 001787 CCMN-003102: SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOHORMIGONERA para
la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI
002100 28,688.00 28,688.00 28,688.00 ORDEN DE SERVICIO 0000920 FACTURA E001-118 COMPROBANTES DE PA
16344 CER-02032

CER-02455 38,250.00 38,250.00 38,250.00 38,250.00 38,250.00 28/03/2023 D086 001915 CCMN-002614: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
GRUPO ELECTROGENO, asignada por el área de la Sub Geren
002514 38,250.00 38,250.00 38,250.00 ORDEN DE SERVICIO 0001084 FACTURA E001-159 COMPROBANTES DE PA
9567 CER-02455

CER-02687 30/03/2023 D086 002347 CCMN-003640: SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS para
las unidades de propiedad del Gobierno Regional
002756 ORDEN DE SERVICIO 0001185 CER-02687

CER-02787 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 31/03/2023 D086 002458 CCMN-003888: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO
QUIMICO SECO - PQS para la obra: MEJORAMIENTO DE LA
002836 1,500.00 1,500.00 1,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001222 FACTURA E001-884 COMPROBANTES DE PA
6940 CER-02787

CER-02789 2,828.00 2,828.00 2,828.00 2,828.00 2,828.00 31/03/2023 D086 002460 CCMN-003599: SERVICIO DE EDICION E IMPRESIONES.para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CAL
002835 2,828.00 2,828.00 2,828.00 ORDEN DE SERVICIO 0001221 FACTURA E001-430 COMPROBANTES DE PA
5777 CER-02789

CER-03058 31,800.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00 11/04/2023 D086 002694 CCMN-003859: SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL
para la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI
003214 ORDEN DE SERVICIO 0001324 CER-03058
003635 31,800.00 31,800.00 31,800.00 ORDEN DE SERVICIO 00001324 FACTURA E001-94 COMPROBANTES DE PA
14304 CER-03058

CER-03158 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 12/04/2023 D086 002777 CCMN-003865: ALQUILER DE TRACTOR ORUGA
003276 ORDEN DE SERVICIO 0001346 CER-03158
003625 27,300.00 27,300.00 27,300.00 ORDEN DE SERVICIO 00001346 FACTURA E001-93 COMPROBANTES DE PA
13620 CER-03158

CER-03216 26,904.00 26,904.00 26,904.00 26,904.00 26,904.00 14/04/2023 D086 002820 CCMN-003546: SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIO PORTATI. para
la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI -
003297 26,904.00 26,904.00 26,904.00 ORDEN DE SERVICIO 0001366 FACTURA E001-2541 COMPROBANTES DE PA
19342 CER-03216

CER-03959 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 03/05/2023 D086 003392 CCMN-004964: SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE
TRANSITO SOAT (RENOVACION) para las unidades de propiedad
004146 1,280.00 1,280.00 1,280.00 ORDEN DE SERVICIO 0001648 FACTURA F581-05076840 COMPROBANTES DE PA
9618 CER-03959

CER-04139 10,020.00 10,020.00 10,020.00 10,020.00 10,020.00 08/05/2023 D086 003607 CCMN-005255: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
CAMION VOLQUETE MARCA INTERNACIONAL MODELO 5600I 6X4 PL

004323 10,020.00 10,020.00 10,020.00 ORDEN DE SERVICIO 0001708 FACTURA E001-1034 COMPROBANTES DE PA
20845 CER-04139

CER-04305 32,175.00 32,175.00 32,175.00 32,175.00 32,175.00 11/05/2023 D086 003741 CCMN-003011: SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE
LETREROS DE SEÑALIZACION.para la obra: MEJORAMIENTO
004443 32,175.00 32,175.00 32,175.00 ORDEN DE SERVICIO 0001777 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
9880 CER-04305

CER-04338 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 12/05/2023 D086 003753 CCMN-005355: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
CAMION VOLQUETE MARCA SCANIA MODELO P-380 PLACA EAB-912

004676 14,000.00 14,000.00 14,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001796 FACTURA F101-00000254 COMPROBANTES DE PA
13797 CER-04338

CER-10537 114,548.85 114,548.85 114,548.85 29/08/2023 D086 011630 CCMN-0127

015463 114,548.85 ORDEN DE SERVICIO 0005890 CER-10537

CER-11619 36,036.00 36,036.00 36,036.00 8,778.00 8,778.00 15/09/2023 D086 012628

012025 36,036.00 8,778.00 8,778.00 ORDEN DE SERVICIO 0004706 FACTURA E001-50 COMPROBANTES DE PA
23571 CER-11619

CER-12124 9,900.00 9,900.00 9,900.00 22/09/2023 D086 013002

012608 9,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0004902 CER-12124

CER-12141 35,750.00 35,750.00 35,750.00 12,100.00 12,100.00 22/09/2023 D086 012910

012606 35,750.00 12,100.00 12,100.00 ORDEN DE SERVICIO 0004904 FACTURA F001-000302 COMPROBANTES DE PA
23589 CER-12141

CER-12524 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 29/09/2023 D086 013389 CCMN-014633: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02329
013053 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13053 RENDICION DE CUEN13053 RENDICION DE CUEN18443 CER-12524

CER-12726 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 03/10/2023 D086 1147-2023-GRA/OC

015054 4,200.00 4,200.00 4,200.00 ORDEN DE COMPRA -3431-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 1685-2023-GR COMPROBANTES DE PA
22185 CER-12726

CER-12762 12,800.00 12,800.00 12,800.00 4,800.00 4,800.00 03/10/2023 D086 013569

013192 12,800.00 4,800.00 4,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005068 FACTURA E001-3087 COMPROBANTES DE PA
24229 CER-12762

CER-13343 26,250.00 26,250.00 26,250.00 16/10/2023 D086 014071

013824 26,250.00 ORDEN DE SERVICIO 0005272 CER-13343

CER-15304 13,216.00 13,216.00 13,216.00 10/11/2023 D086 016953

016043 13,216.00 ORDEN DE SERVICIO 0006215 CER-15304

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 9,048 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00

CER-01836 5,348.00 5,348.00 5,348.00 5,348.00 5,348.00 15/03/2023 D086 001642

002050 5,348.00 5,348.00 5,348.00 ORDEN DE COMPRA -0000376 FACTURA E001-2 COMPROBANTES DE PA
6058 CER-01836

CER-04026 05/05/2023 D086 002816

004287 ORDEN DE COMPRA -0000882 CER-04026

CER-04119 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 08/05/2023 D086 003545

004462 450.00 450.00 450.00 ORDEN DE COMPRA -0000922 FACTURA E001-46 COMPROBANTES DE PA
9975 CER-04119

CER-12774 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 03/10/2023 D086 013582

013366 1,900.00 1,900.00 1,900.00 ORDEN DE COMPRA -0003615 FACTURA E001-320 COMPROBANTES DE PA
21238 CER-12774

CER-12840 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 04/10/2023 D086 013642

013409 1,350.00 1,350.00 1,350.00 ORDEN DE COMPRA -0003645 FACTURA F002-1002 COMPROBANTES DE PA
21923 CER-12840

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS
CER-02572 29/03/2023 D086 002255

002804 ORDEN DE COMPRA -0000558 CER-02572

2.6.3.2.9.99 MAQUINAR 3,060 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00

CER-03942 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 03/05/2023 D086 003341

004157 3,060.00 3,060.00 3,060.00 ORDEN DE COMPRA -0000859 FACTURA E001-166 COMPROBANTES DE PA
9363 CER-03942

15 FONDO DE COMPENSACI 2,913,000 2,807,536.92 2,646,220.53 2,615,230.53 2,007,915.44 1,503,730.50

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 638,016 626,039.84 626,039.84 626,039.84 626,039.84 422,015.07
CER-04074 25,807.59 25,807.59 25,807.59 25,807.59 25,807.59 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR

004211 25,807.59 25,807.59 25,807.59 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1021 DOCUMENTO INTERN6431 CER-04074

CER-04720 47,490.70 47,490.70 47,490.70 47,490.70 47,490.70 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC

004795 47,490.70 47,490.70 47,490.70 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1104-2023-GRA/ DOCUMENTO INTERN7599 CER-04720

CER-05549 170,866.91 170,866.91 170,866.91 170,866.91 170,866.91 31/05/2023 D086 510-2023-GRA/ORH

005576 170,866.91 170,866.91 170,866.91 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1246 COMPROBANTES DE PA
8510 CER-05549

CER-06622 177,849.87 177,849.87 177,849.87 177,849.87 177,849.87 21/06/2023 D086 MEMO N°583-2023

006880 177,849.87 177,849.87 177,849.87 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1436-ORH DOCUMENTO INTERN9729 CER-06622

CER-16579 204,024.77 204,024.77 204,024.77 204,024.77 29/11/2023 D086 1617-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
017092 204,024.77 204,024.77 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH COMPROBANTES DE PA
25037 CER-16579

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 1,195,661 1,147,028.39 1,147,028.39 1,146,238.39 820,139.39 573,053.39

CER-03465 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00 21/04/2023 D086 002865

003972 92,400.00 92,400.00 92,400.00 ORDEN DE COMPRA -0000815 FACTURA F006-100 COMPROBANTES DE PA
7255 CER-03465

CER-03466 21/04/2023 D086 002935

004126 ORDEN DE COMPRA -0000845 CER-03466

CER-04834 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 22/05/2023 D086 004231

005173 1,760.00 1,760.00 1,760.00 ORDEN DE COMPRA -0001192 FACTURA E001-978 COMPROBANTES DE PA
13090 CER-04834

CER-05153 18,240.00 18,240.00 18,240.00 18,240.00 18,240.00 26/05/2023 D086 004201

005500 18,240.00 18,240.00 18,240.00 ORDEN DE COMPRA -0001238 FACTURA F102-6437 COMPROBANTES DE PA
10329 CER-05153

CER-05603 3,625.00 3,625.00 3,625.00 3,625.00 3,625.00 02/06/2023 D086 004958

005930 3,625.00 3,625.00 3,625.00 ORDEN DE COMPRA -0001355 FACTURA E001-201 COMPROBANTES DE PA
12331 CER-05603

CER-05714 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 05/06/2023 D086 005072

006110 1,680.00 1,680.00 1,680.00 ORDEN DE COMPRA -0001391 FACTURA E001-202 COMPROBANTES DE PA
12992 CER-05714

CER-06411 31,600.00 31,600.00 31,600.00 31,600.00 31,600.00 19/06/2023 D086 005717

006829 31,600.00 31,600.00 31,600.00 ORDEN DE COMPRA -0001655 FACTURA E001-4 COMPROBANTES DE PA
12127 CER-06411

CER-06421 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 19/06/2023 D086 005720

006821 1,890.00 1,890.00 1,890.00 ORDEN DE COMPRA -0001647 FACTURA E001-986 COMPROBANTES DE PA
14449 CER-06421

CER-07264 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 03/07/2023 D086 006481

007709 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE COMPRA -0001895 FACTURA E001-78 COMPROBANTES DE PA
14421 CER-07264

CER-07312 6,747.59 6,747.59 6,747.59 6,747.59 6,747.59 03/07/2023 D086 006536

007721 6,747.59 6,747.59 6,747.59 ORDEN DE COMPRA -0001907 FACTURA F076-3760 COMPROBANTES DE PA
15969 CER-07312

CER-07416 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 05/07/2023 D086 006657

007846 2,700.00 2,700.00 2,700.00 ORDEN DE COMPRA -0001941 FACTURA F001-1789 COMPROBANTES DE PA
14172 CER-07416

CER-07450 17,741.30 17,741.30 17,741.30 17,741.30 17,741.30 06/07/2023 D086 INF.4819-2023-SGEPI CCMN-008493: ADQUISICION DE MADERA TORNILLO
008482 8,850.00 8,850.00 8,850.00 ORDEN DE COMPRA 0002110 FACTURA E001-206 COMPROBANTES DE PA
15199 CER-07450
008483 8,891.30 8,891.30 8,891.30 ORDEN DE COMPRA 0002111 FACTURA E001-148 COMPROBANTES DE PA
15840 CER-07450

CER-07546 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00 10/07/2023 D086 006738

008076 1,845.00 1,845.00 1,845.00 ORDEN DE COMPRA -0001973 FACTURA E001-36 COMPROBANTES DE PA
14340 CER-07546

CER-07571 777,000.00 777,000.00 777,000.00 494,172.00 247,086.00 10/07/2023 D086 006772

011728 ORDEN DE COMPRA -0003064 CER-07571

014444 777,000.00 494,172.00 247,086.00 ORDEN DE COMPRA -0003064 RECIBO POR HONORAFL05-1187 COMPROBANTES DE PA
22917 CER-07571

CER-07699 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 11/07/2023 D086 006887

008100 1,350.00 1,350.00 1,350.00 ORDEN DE COMPRA -0002013 FACTURA E001-158 COMPROBANTES DE PA
14456 CER-07699

CER-07702 15,370.00 15,370.00 15,370.00 15,370.00 15,370.00 11/07/2023 D086 006890

008101 15,370.00 15,370.00 15,370.00 ORDEN DE COMPRA -0002014 FACTURA E001-160 COMPROBANTES DE PA
15756 CER-07702

CER-07996 35,074.00 35,074.00 35,074.00 35,074.00 35,074.00 17/07/2023 D086 007124

008413 35,074.00 35,074.00 35,074.00 ORDEN DE COMPRA -0002089 FACTURA E001-204 COMPROBANTES DE PA
15811 CER-07996

CER-08451 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 21/07/2023 D086 INF.374-2023-RO-JGEZ

009557 767.00 767.00 767.00 ORDEN DE COMPRA 0002427 FACTURA E001-279 COMPROBANTES DE PA
15990 CER-08451
009558 767.00 767.00 767.00 ORDEN DE COMPRA 0002428 FACTURA E001-344 COMPROBANTES DE PA
19749 CER-08451
009559 767.00 767.00 767.00 ORDEN DE COMPRA 0002429 FACTURA E001-373 COMPROBANTES DE PA
21521 CER-08451
009560 767.00 767.00 767.00 ORDEN DE COMPRA 0002430 FACTURA E001-409 COMPROBANTES DE PA
23031 CER-08451

CER-08527 14,584.00 14,584.00 14,584.00 14,584.00 14,584.00 24/07/2023 D086 009806

009266 14,584.00 14,584.00 14,584.00 ORDEN DE COMPRA -0002344 FACTURA E001-47 COMPROBANTES DE PA
16399 CER-08527

CER-09317 34,240.00 34,240.00 34,240.00 34,240.00 34,240.00 07/08/2023 D086 010491

009928 34,240.00 34,240.00 34,240.00 ORDEN DE COMPRA -0002585 FACTURA E001-172 COMPROBANTES DE PA
19139 CER-09317

CER-09555 39,552.50 39,552.50 39,552.50 39,552.50 39,552.50 11/08/2023 D086 010678

010181 39,552.50 39,552.50 39,552.50 ORDEN DE COMPRA -0002590 FACTURA F100-5048 COMPROBANTES DE PA
17733 CER-09555

CER-15632 3,676.00 3,676.00 3,676.00 16/11/2023 D086 017214

016267 3,676.00 ORDEN DE COMPRA -0004389 CER-15632

CER-15678 790.00 790.00 16/11/2023 D086 017258 CCMN-017283: ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA SOLDAR
016848 ORDEN DE COMPRA -0004560 CER-15678

CER-16406 39,595.00 39,595.00 39,595.00 27/11/2023 D086 017849

016936 39,595.00 ORDEN DE COMPRA -0004633 CER-16406

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 1,038,523 993,668.69 832,352.30 802,152.30 520,936.21 467,862.04

CER-05910 33,600.00 33,600.00 33,600.00 17,220.00 17,220.00 08/06/2023 D086 005286

006363 33,600.00 17,220.00 17,220.00 ORDEN DE SERVICIO 0002421 FACTURA E001-144 COMPROBANTES DE PA
23192 CER-05910

CER-06442 139,258.33 139,258.33 139,258.33 139,258.33 139,258.33 19/06/2023 D086 004350

006955 139,258.33 139,258.33 139,258.33 ORDEN DE SERVICIO 0002683 FACTURA E001-303 COMPROBANTES DE PA
10816 CER-06442

CER-07066 38,250.00 38,250.00 38,250.00 21,675.00 21,675.00 28/06/2023 D086 006371

007356 38,250.00 21,675.00 21,675.00 ORDEN DE SERVICIO 0002864 FACTURA E001-40 COMPROBANTES DE PA
20612 CER-07066

CER-07498 267,500.00 106,183.61 106,183.61 28,182.00 28,182.00 07/07/2023 D086 006589

013819 106,183.61 28,182.00 28,182.00 ORDEN DE SERVICIO 0005110 FACTURA E001-282 COMPROBANTES DE PA
24272 CER-07498

CER-07542 225,350.40 225,350.40 225,350.40 110,461.00 110,461.00 10/07/2023 D086 006586

014182 225,350.40 110,461.00 110,461.00 ORDEN DE SERVICIO 0005142 FACTURA E001-284 COMPROBANTES DE PA
24751 CER-07542

CER-07823 2,124.71 2,124.71 2,124.71 2,124.71 2,124.71 13/07/2023 D086 006993

008176 2,124.71 2,124.71 2,124.71 ORDEN DE SERVICIO 0003083 FACTURA E001-222 COMPROBANTES DE PA
16397 CER-07823

CER-07834 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 13/07/2023 D086 006992

008193 34,800.00 34,800.00 34,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0003096 FACTURA E001-270 COMPROBANTES DE PA
16929 CER-07834

CER-08064 21,390.00 21,390.00 21,390.00 21,390.00 21,390.00 18/07/2023 D086 inf. 859-2023-oc

010932 21,390.00 21,390.00 21,390.00 ORDEN DE SERVICIO 5634-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA-1211-2023 COMPROBANTES DE PA
15869 CER-08064

CER-08495 24/07/2023 D086 009672

008984 ORDEN DE SERVICIO 0003360 CER-08495

CER-10822 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 04/09/2023 D086 011864

011394 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004333 FACTURA E001-908 COMPROBANTES DE PA
21477 CER-10822

CER-10959 06/09/2023 D086 011992

011599 ORDEN DE SERVICIO 0004405 CER-10959

CER-13435 20,800.00 20,800.00 20,800.00 16/10/2023 D086 014159

013924 20,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005294 CER-13435

CER-13754 29,871.00 29,871.00 29,871.00 29,871.00 29,871.00 19/10/2023 D086 014450

014263 29,871.00 29,871.00 29,871.00 ORDEN DE SERVICIO 0005486 FACTURA E001-222 COMPROBANTES DE PA
23270 CER-13754

CER-14142 29,950.00 29,950.00 29,950.00 29,950.00 29,950.00 25/10/2023 D086 015976

014695 29,950.00 29,950.00 29,950.00 ORDEN DE SERVICIO 0005648 FACTURA E001-27 COMPROBANTES DE PA
23269 CER-14142

CER-14143 29,930.00 29,930.00 29,930.00 29,930.00 29,930.00 25/10/2023 D086 015977

014696 29,930.00 29,930.00 29,930.00 ORDEN DE SERVICIO 0005649 FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
23591 CER-14143

CER-14206 38,080.00 38,080.00 38,080.00 38,080.00 26/10/2023 D086 016024

014708 38,080.00 38,080.00 ORDEN DE SERVICIO 0005654 FACTURA E001-224 CER-14206

CER-15098 27,264.25 27,264.25 27,264.25 14,994.17 09/11/2023 D086 016770

016203 27,264.25 14,994.17 ORDEN DE SERVICIO 0006189 FACTURA F076-4495 CER-15098

CER-16129 29,000.00 29,000.00 23/11/2023 D086 017601

016603 ORDEN DE SERVICIO 0006450 CER-16129

CER-16139 1,200.00 1,200.00 23/11/2023 D086 017607

016689 ORDEN DE SERVICIO 0006459 CER-16139

CER-16433 22,300.00 22,300.00 22,300.00 28/11/2023 D086 017866

016981 22,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0006552 CER-16433

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 25,570 25,570.00 25,570.00 25,570.00 25,570.00 25,570.00

CER-07546 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 10/07/2023 D086 006738

008076 460.00 460.00 460.00 ORDEN DE COMPRA -0001973 FACTURA E001-36 COMPROBANTES DE PA
14341 CER-07546

CER-09317 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 07/08/2023 D086 010491

009928 260.00 260.00 260.00 ORDEN DE COMPRA -0002585 FACTURA E001-171 COMPROBANTES DE PA
19138 CER-09317

CER-09328 14,300.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00 07/08/2023 D086 010498

010246 14,300.00 14,300.00 14,300.00 ORDEN DE COMPRA -0002676 FACTURA E001-19 COMPROBANTES DE PA
17395 CER-09328

CER-09845 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 17/08/2023 D086 010957

010766 10,550.00 10,550.00 10,550.00 ORDEN DE COMPRA -0002742 FACTURA E001-17 COMPROBANTES DE PA
17824 CER-09845

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS 10,350 10,350.00 10,350.00 10,350.00 10,350.00 10,350.00

CER-06719 10,350.00 10,350.00 10,350.00 10,350.00 10,350.00 22/06/2023 D086 005976

007112 10,350.00 10,350.00 10,350.00 ORDEN DE COMPRA -0001712 FACTURA E001-205 COMPROBANTES DE PA
12906 CER-06719

2.6.3.2.9.2 ASEO, LI 4,880 4,880.00 4,880.00 4,880.00 4,880.00 4,880.00

CER-07827 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 13/07/2023 D086 006981

008260 2,080.00 2,080.00 2,080.00 ORDEN DE COMPRA -0002057 FACTURA E001-40 COMPROBANTES DE PA
15663 CER-07827

CER-08810 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 27/07/2023 D086 010061

009580 2,800.00 2,800.00 2,800.00 ORDEN DE COMPRA -0002444 FACTURA E001-111 COMPROBANTES DE PA
18769 CER-08810

0237 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 963,477 865,021.21 865,021.21 865,021.21 821,520.60 760,117.70
00 RECURSOS ORDINARIO 503,477 477,539.11 477,539.11 477,539.11 434,038.50 384,945.29
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 285,717 259,779.85 259,779.85 259,779.85 259,779.25 256,935.31
CER-00154 8,792.66 8,792.66 8,792.66 8,792.06 8,792.06 31/01/2023 D086 MEMO 112-2023-ORH

000169 8,792.66 8,792.06 8,792.06 PLANILLA ANUALIZAD INF. 138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 138-ORH COMPROBANTES DE PA
2521 CER-00154

CER-01105 41,554.42 41,554.42 41,554.42 41,554.42 41,554.42 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 41,554.42 41,554.42 41,554.42 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-01138 20,165.00 20,165.00 20,165.00 20,165.00 20,165.00 01/03/2023 D086 INF. 445-2023-ORH

001034 20,165.00 20,165.00 20,165.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 457-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 457-ORH COMPROBANTES DE PA
3058 CER-01138

CER-02635 44,878.71 44,878.71 44,878.71 44,878.71 44,878.71 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 44,878.71 44,878.71 44,878.71 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03800 43,383.72 43,383.72 43,383.72 43,383.72 43,383.72 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 43,383.72 43,383.72 43,383.72 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-09394 3,427.00 3,427.00 3,427.00 3,427.00 3,427.00 08/08/2023 D086 INF 1937-2023-GRA/OR

009493 3,427.00 3,427.00 3,427.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1944 -ORH PLANILLA UNICA DE INF 1994-ORH COMPROBANTES DE PA
13687 CER-09394

CER-10424 40,955.35 40,955.35 40,955.35 40,955.35 40,955.35 28/08/2023 D086 954-2023

010898 40,955.35 40,955.35 40,955.35 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15233 CER-10424

CER-10640 4,011.17 4,011.17 4,011.17 4,011.17 4,011.17 31/08/2023 D086 976-2023-GRA/ORH

010990 4,011.17 4,011.17 4,011.17 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2165-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N°2165-ORH COMPROBANTES DE PA
16075 CER-10640

CER-12451 28,585.44 28,585.44 28,585.44 28,585.44 28,585.44 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 28,585.44 28,585.44 28,585.44 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-12580 16,443.80 16,443.80 16,443.80 16,443.80 16,443.80 29/09/2023 D086 1290-2023

013041 16,443.80 16,443.80 16,443.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2452-ORH COMPROBANTES DE PA
18507 CER-12580

CER-16662 7,582.58 7,582.58 7,582.58 7,582.58 4,738.64 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH

017138 7,582.58 7,582.58 4,738.64 PLANILLA OCASIONA INF. 3013 -ORH PLANILLA UNICA DE INF. 3013 -ORH COMPROBANTES DE PA
24958 CER-16662

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 76,863 76,863.00 76,863.00 76,863.00 76,862.99 30,613.72

CER-00134 499.60 499.60 499.60 499.60 499.60 31/01/2023 D086 INF.100-2023-GRA/OC

000243 499.60 499.60 499.60 DISPOSITIVO LEGAL s 243 PAPELETA DE DEPOSITs 243 PAPELETA DE DEPOSITs 243 CER-00134

CER-00356 46,249.28 46,249.28 46,249.28 46,249.27 06/02/2023 D086 INF 168-2023--SGEPI

016204 ORDEN DE COMPRA -0004712 CER-00356

017090 46,249.28 46,249.27 CONTRATO SUSCRIT027-2021/GRA FACTURA FL04-1549 COMPROBANTES DE PA
24936 CER-00356

CER-00516 5,633.32 5,633.32 5,633.32 5,633.32 5,633.32 16/02/2023 D086 000255

000918 5,633.32 5,633.32 5,633.32 ORDEN DE COMPRA 0000126 FACTURA E001-6 COMPROBANTES DE PA
4857 CER-00516

CER-00751 1,990.00 1,990.00 1,990.00 1,990.00 1,990.00 22/02/2023 D086 000603

000777 1,990.00 1,990.00 1,990.00 ORDEN DE COMPRA -0000106 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
4331 CER-00751

CER-01201 653.00 653.00 653.00 653.00 653.00 02/03/2023 D086 000953

001408 653.00 653.00 653.00 ORDEN DE COMPRA -0000202 FACTURA E001-521 COMPROBANTES DE PA
5037 CER-01201

CER-01218 4,559.01 4,559.01 4,559.01 4,559.01 4,559.01 02/03/2023 D086 INF. 4114-2023-OLP

003567 4,559.01 4,559.01 4,559.01 ORDEN DE COMPRA 0000755 FACTURA E001-1389 COMPROBANTES DE PA
7698 CER-01218

CER-01818 12,723.50 12,723.50 12,723.50 12,723.50 12,723.50 15/03/2023 D086 001558

001851 12,723.50 12,723.50 12,723.50 ORDEN DE COMPRA -0000331 FACTURA F001-2846 COMPROBANTES DE PA
4925 CER-01818

CER-01955 822.90 822.90 822.90 822.90 822.90 17/03/2023 D086 INF N°119-2023-GRA/S

002010 822.90 822.90 822.90 DISPOSITIVO LEGAL INF.119-2023 RENDICION DE CUENINF.119-2023 COMPROBANTES DE PA
3745 CER-01955

CER-02340 1,562.84 1,562.84 1,562.84 1,562.84 1,562.84 24/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

002729 1,562.84 1,562.84 1,562.84 ORDEN DE COMPRA 0000540 FACTURA E001-334 COMPROBANTES DE PA
7764 CER-02340

CER-02346 2,169.55 2,169.55 2,169.55 2,169.55 2,169.55 24/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

002730 2,169.55 2,169.55 2,169.55 ORDEN DE COMPRA 0000541 FACTURA F001-1980 COMPROBANTES DE PA
6606 CER-02346

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 136,737 136,736.26 136,736.26 136,736.26 93,236.26 93,236.26

CER-00134 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 31/01/2023 D086 INF.100-2023-GRA/OC

000243 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL s 243 RESOLUCION ADMINIs 243 RENDICION DE CUENs 243 CER-00134

CER-00645 26,180.00 26,180.00 26,180.00 26,180.00 26,180.00 20/02/2023 D086 000474

000699 26,180.00 26,180.00 26,180.00 ORDEN DE SERVICIO 0000274 FACTURA E001-99 COMPROBANTES DE PA
9180 CER-00645

CER-00886 23/02/2023 D086 000689

000934 ORDEN DE SERVICIO 0000389 CER-00886

CER-01529 21,427.92 21,427.92 21,427.92 21,427.92 21,427.92 07/03/2023 D086 001031

001565 21,427.92 21,427.92 21,427.92 ORDEN DE SERVICIO 0000728 FACTURA E001-320 COMPROBANTES DE PA
17952 CER-01529

CER-01846 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 15/03/2023 D086 001695 CCMN-003116: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00308
001990 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1990 RENDICION DE CUENs 1990 RENDICION DE CUENs 1990 CER-01846

CER-01847 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 15/03/2023 D086 001694 CCMN-003117: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00306
001989 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1989 RENDICION DE CUENs 1989 RENDICION DE CUENs 1989 CER-01847

CER-01849 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 15/03/2023 D086 001692 CCMN-003119: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00304
001991 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1991 RENDICION DE CUENs 1991 RENDICION DE CUENs 1991 CER-01849

CER-01938 16/03/2023 D086 001687

002021 ORDEN DE SERVICIO 0000896 CER-01938

CER-01955 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 17/03/2023 D086 INF N°119-2023-GRA/S

002010 138.00 138.00 138.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.119-2023 RENDICION DE CUENINF.119-2023 COMPROBANTES DE PA
3745 CER-01955

CER-02077 3,797.00 3,797.00 3,797.00 3,797.00 3,797.00 21/03/2023 D086 001894

002193 3,797.00 3,797.00 3,797.00 ORDEN DE SERVICIO 0000984 FACTURA E001-116 COMPROBANTES DE PA
5740 CER-02077

CER-02866 03/04/2023 D086 002531

002934 ORDEN DE SERVICIO 0001245 CER-02866

CER-03873 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 02/05/2023 D086 003521 CCMN-005179: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00735
004119 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4119 RENDICION DE CUEN4119 RENDICION DE CUEN6410 CER-03873

CER-03874 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 02/05/2023 D086 003520 CCMN-005180: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00734
004118 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4118 RENDICION DE CUEN4118 RENDICION DE CUEN6409 CER-03874

CER-04352 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 12/05/2023 D086 003782

004681 2,750.00 2,750.00 2,750.00 ORDEN DE SERVICIO 0001801 RECIBO POR HONORAE001-5 COMPROBANTES DE PA
10492 CER-04352

CER-11081 6,175.00 6,175.00 6,175.00 6,175.00 6,175.00 08/09/2023 D086 INF. 986-2023-OC

012980 6,175.00 6,175.00 6,175.00 ORDEN DE SERVICIO 3698 - 2022 RESUMEN DE SERVIC RORA N° 1423 - 2023 COMPROBANTES DE PA
19288 CER-11081

CER-11714 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 19/09/2023 D086 012711

012253 3,600.00 3,600.00 3,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0004730 FACTURA E001-178 COMPROBANTES DE PA
19401 CER-11714
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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-12558 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 29/09/2023 D086 013391 CCMN-014635: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02331
013055 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13055 RENDICION DE CUEN13055 RENDICION DE CUEN18431 CER-12558

CER-12559 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 29/09/2023 D086 013390 CCMN-014634: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02330
013054 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13054 RENDICION DE CUEN13054 RENDICION DE CUEN18438 CER-12559

CER-12666 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 02/10/2023 D086 013504 CCMN-014736: Contrataci?n del SERVICIO DE ESCANEO DE
DOCUMENTOS VARIOS para la obra: MEJORAMIENTO DE LA CAR
013188 7,375.00 7,375.00 7,375.00 ORDEN DE SERVICIO 0005047 FACTURA E001-32 COMPROBANTES DE PA
22265 CER-12666

CER-12945 7,500.00 7,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 06/10/2023 D086 013725 CCMN-014853: Contrataci?n del SERVICIO DE ELABORACION DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS para la obra: MEJORAMIE
013426 7,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005133 RECIBO POR HONORAE001-18 COMPROBANTES DE PA
23603 CER-12945

CER-12946 6,600.00 6,600.00 6,600.00 2,200.00 2,200.00 06/10/2023 D086 013726 CCMN-014852: Contratar el servicio de elaboraci?n de documentos
administrativos para la obra MEJORAMIENTO D
013425 6,600.00 2,200.00 2,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005132 RECIBO POR HONORAE001-23 COMPROBANTES DE PA
23657 CER-12946

CER-13217 23,400.00 23,400.00 23,400.00 7,800.00 7,800.00 11/10/2023 D086 013954 CCMN-015190: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLAL

013787 23,400.00 7,800.00 7,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005217 FACTURA E001-354 COMPROBANTES DE PA
24277 CER-13217

CER-13926 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 23/10/2023 D086 015765 CCMN-015922: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02592
014489 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN14489 RENDICION DE CUEN14489 RENDICION DE CUEN20854 CER-13926

CER-13928 346.67 346.67 346.67 346.67 346.67 23/10/2023 D086 015763 CCMN-015924: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02589
014491 346.67 346.67 346.67 RENDICION DE CUEN14491 RENDICION DE CUEN14491 RENDICION DE CUEN20851 CER-13928

CER-15032 346.67 346.67 346.67 346.67 346.67 08/11/2023 D086 016707 CCMN-016820: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02721
015600 346.67 346.67 346.67 RENDICION DE CUEN15600 RENDICION DE CUEN15600 RENDICION DE CUEN22834 CER-15032

CER-15280 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 10/11/2023 D086 016929 CCMN-017007: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA C

015875 4,900.00 4,900.00 4,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0006151 FACTURA E001-288 COMPROBANTES DE PA
24736 CER-15280

CER-15406 7,000.00 7,000.00 7,000.00 13/11/2023 D086 017032 CCMN-016791: SERVICIO DE ENFERMERIA para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLALLI -
SIBAYO -
015947 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0006200 CER-15406

CER-15599 11,500.00 11,500.00 11,500.00 15/11/2023 D086 017194 CCMN-017277: SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME FINAL DE
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA LA OBRA MEJORAM

016173 11,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0006288 CER-15599

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 4,160 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00

CER-01440 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 06/03/2023 D086 001144 CCMN-002383: SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO CON
BRAZO.para la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VIS
001665 1,320.00 1,320.00 1,320.00 ORDEN DE COMPRA -0000236 FACTURA F001-2903 COMPROBANTES DE PA
6108 CER-01440

CER-04200 2,840.00 2,840.00 2,840.00 2,840.00 2,840.00 09/05/2023 D086 003677 CCMN-005066: ADQUISICION DE ESCRITORIO DE MELAMIN.para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI -
004550 2,840.00 2,840.00 2,840.00 ORDEN DE COMPRA -0000977 FACTURA E001-460 COMPROBANTES DE PA
11954 CER-04200

15 FONDO DE COMPENSACI 337,000 271,255.05 271,255.05 271,255.05 271,255.05 258,945.36

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 185,521 139,512.01 139,512.01 139,512.01 139,512.01 129,700.32
CER-05557 48,389.48 48,389.48 48,389.48 48,389.48 48,389.48 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH PLANILLA PERSONAL SUB GERENCIA DE EJECUCION MES DE MAYO
INFORME N° 1254-2023-GRA/ORH
005864 48,389.48 48,389.48 48,389.48 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1274-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1274-ORH COMPROBANTES DE PA
8484 CER-05557

CER-06910 50,130.71 50,130.71 50,130.71 50,130.71 50,130.71 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007186 50,130.71 50,130.71 50,130.71 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-16487 40,991.82 40,991.82 40,991.82 40,991.82 31,180.13 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SUGBERENCIA DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE NOVIEMBRE

017016 40,991.82 40,991.82 31,180.13 PLANILLA OCASIONA INF.N°2994-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2994-ORH COMPROBANTES DE PA
24668 CER-16487

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 57,697 57,696.38 57,696.38 57,696.38 57,696.38 55,198.38

CER-04717 499.34 499.34 499.34 499.34 499.34 19/05/2023 D086 INF. 605-2023-GRA/oc CERTIFICACION PARA APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA SGEPI
OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI
005357 499.34 499.34 499.34 DISPOSITIVO LEGAL RORA 525-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 525-2023 PAPELETA DE DEPOSIT7775 CER-04717

CER-05355 11,616.10 11,616.10 11,616.10 11,616.10 11,616.10 30/05/2023 D086 004813 CCMN-006393: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL DE SEGURIDAD TECNICO para la obra: MEJORAMIENTO D

005770 11,616.10 11,616.10 11,616.10 ORDEN DE COMPRA -0001264 FACTURA E001-49 COMPROBANTES DE PA
15499 CER-05355

CER-07750 2,560.13 2,560.13 2,560.13 2,560.13 2,560.13 12/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-008825: ADQUISICION DE PAPEL BOND para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLALLI - S
008383 2,560.13 2,560.13 2,560.13 ORDEN DE COMPRA 0002064 FACTURA F001-2206 COMPROBANTES DE PA
15003 CER-07750

CER-08881 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 31/07/2023 D086 INF. 460-2023-GRA-OC CERTIFICACION APERTURA DE CAJA CHICA
008901 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1042-2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1042-2023 COMPROBANTES DE PA
12556 CER-08881

CER-09787 7,258.28 7,258.28 7,258.28 7,258.28 7,258.28 16/08/2023 D086 INF. 4114-2023-OLP CCMN-010527: ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA OBRA

011040 7,258.28 7,258.28 7,258.28 ORDEN DE COMPRA 0002922 FACTURA E001-234 COMPROBANTES DE PA
19036 CER-09787

CER-10406 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 25/08/2023 D086 011503 CCMN-012418: ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE
010865 40.00 40.00 40.00 ORDEN DE COMPRA -0002885 FACTURA E001-107 COMPROBANTES DE PA
18251 CER-10406

CER-12740 25,668.00 25,668.00 25,668.00 25,668.00 25,668.00 03/10/2023 D086 013552 CCMN-014745: ADQUISICION DE EPPS PARA PERSONAL TECNICO
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHAN

013243 25,668.00 25,668.00 25,668.00 ORDEN DE COMPRA -0003578 FACTURA FF01-4613 COMPROBANTES DE PA
21285 CER-12740

CER-12810 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00 04/10/2023 D086 013613 CCMN-014483: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA OFICINA para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI
013349 705.00 705.00 705.00 ORDEN DE COMPRA -0003596 FACTURA E001-31 COMPROBANTES DE PA
22350 CER-12810

CER-12821 3,963.93 3,963.93 3,963.93 3,963.93 3,963.93 04/10/2023 D086 013624 CCMN-014672: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOpara la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - C
014431 3,963.93 3,963.93 3,963.93 ORDEN DE COMPRA 0003942 FACTURA F002-55 COMPROBANTES DE PA
24004 CER-12821

CER-13031 1,387.60 1,387.60 1,387.60 1,387.60 1,387.60 06/10/2023 D086 013813 CCMN-014670: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CON
PEDIDO DE COMPRA N? 010127
013619 1,387.60 1,387.60 1,387.60 ORDEN DE COMPRA -0003702 FACTURA E001-40 COMPROBANTES DE PA
22009 CER-13031

CER-15674 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 16/11/2023 D086 017254 CCMN-017159: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOpara la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLAL
016254 2,498.00 2,498.00 ORDEN DE COMPRA -0004402 FACTURA E001-112 CER-15674

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 93,192 73,456.66 73,456.66 73,456.66 73,456.66 73,456.66

CER-04717 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 19/05/2023 D086 INF. 605-2023-GRA/oc CERTIFICACION PARA APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA SGEPI
OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI
005357 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 525-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 525-2023 RENDICION DE CUEN7775 CER-04717

CER-04929 2,566.66 2,566.66 2,566.66 2,566.66 2,566.66 27/06/2023 D086 INF-629-2023-GRA/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE PATRICIA JASMINA
YUCRA SIQUIHUA
007595 2,566.66 2,566.66 2,566.66 DISPOSITIVO LEGAL 634-2023-GRA/ORA RESUMEN DE SERVIC 634-2023-GRA/ORA COMPROBANTES DE PA
10904 CER-04929

CER-05644 02/06/2023 D086 005013 CCMN-006466: SERVICIO DE ENFERMERA.MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA VISCACHANI - CALLALLI - SIBAYO - CAYLLOMA,
005969 ORDEN DE SERVICIO 0002335 CER-05644

CER-06161 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 13/06/2023 D086 005508 CCMN-007052: SERVICIO DE DELIMITACION, SEÑALIZACION
ARQUEOLOGICA Y REGISTRO DE MONITOREO EN EL MARCO DEL
PLA
006397 35,000.00 35,000.00 35,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002500 FACTURA E001-39 COMPROBANTES DE PA
21080 CER-06161

CER-07299 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 03/07/2023 D086 006522 CCMN-008322: SERVICIO DE ENFERMERA.MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA VISCACHANI - CALLALLI - SIBAYO - CAYLLOMA,
007664 10,500.00 10,500.00 10,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002933 RECIBO POR HONORAE001-35 COMPROBANTES DE PA
23060 CER-07299

CER-08310 3,590.00 3,590.00 3,590.00 3,590.00 3,590.00 20/07/2023 D086 009584 CCMN-009289: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
EQUIPO MULTIFUNCIONAL para la obra: MEJORAMIENTO DE LA
008935 3,590.00 3,590.00 3,590.00 ORDEN DE SERVICIO 0003334 FACTURA E001-177 COMPROBANTES DE PA
17330 CER-08310

CER-08881 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 31/07/2023 D086 INF. 460-2023-GRA-OC CERTIFICACION APERTURA DE CAJA CHICA
008901 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1042-2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1042-2023 COMPROBANTES DE PA
12556 CER-08881

CER-10450 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 28/08/2023 D086 011540 CCMN-012663: SERVICIO ESPECIALIZADO EN SUELOS Y
PAVIMENTOS MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-
CALLALLI
011049 19,800.00 19,800.00 19,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0004186 RECIBO POR HONORAE001-112 COMPROBANTES DE PA
19410 CER-10450

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 590 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00

CER-12810 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 04/10/2023 D086 013613 CCMN-014483: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA OFICINA para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI
013349 590.00 590.00 590.00 ORDEN DE COMPRA -0003596 FACTURA E001-31 COMPROBANTES DE PA
22348 CER-12810

18 CANON Y SOBRECANON, 123,000 116,227.05 116,227.05 116,227.05 116,227.05 116,227.05

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 110,300 110,227.65 110,227.65 110,227.65 110,227.65 110,227.65
CER-08785 53,522.59 53,522.59 53,522.59 53,522.59 53,522.59 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL OCNTRATDO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO 2023
008868 53,522.59 53,522.59 53,522.59 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1838--ORH PLANILLA UNICA DE INF 1838-ORH COMPROBANTES DE PA
12703 CER-08785

CER-14662 56,705.06 56,705.06 56,705.06 56,705.06 56,705.06 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION - OCTUBRE 2023
015038 56,705.06 56,705.06 56,705.06 PLANILLA ANUALIZAD INF 2727-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2727-ORH COMPROBANTES DE PA
21642 CER-14662

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 6,350 3,360.60 3,360.60 3,360.60 3,360.60 3,360.60

CER-12101 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 22/09/2023 D086 INF. 1099-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - VIZCACHANI
012981 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1440 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1440 - 2023 COMPROBANTES DE PA
18310 CER-12101

CER-15628 1,860.60 1,860.60 1,860.60 1,860.60 1,860.60 16/11/2023 D086 INF. 6704-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE META:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-
CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA
015187 1,860.60 1,860.60 1,860.60 DISPOSITIVO LEGAL INF.6704-2023 RENDICION DE CUENINF.6704-2023 COMPROBANTES DE PA
23386 CER-15628

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 6,350 2,638.80 2,638.80 2,638.80 2,638.80 2,638.80

CER-12101 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 22/09/2023 D086 INF. 1099-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - VIZCACHANI
012981 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1440 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1440 - 2023 COMPROBANTES DE PA
18310 CER-12101

CER-15628 1,138.80 1,138.80 1,138.80 1,138.80 1,138.80 16/11/2023 D086 INF. 6704-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE META:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-
CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA
015187 1,138.80 1,138.80 1,138.80 DISPOSITIVO LEGAL INF.6704-2023 RENDICION DE CUENINF.6704-2023 COMPROBANTES DE PA
23386 CER-15628

0238 "SUPERVISION Y CONTROL" 447,161 328,641.15 328,623.05 328,623.05 239,712.45 237,885.49

00 RECURSOS ORDINARIO 185,344 155,526.94 155,526.94 155,526.94 131,076.94 131,076.94
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 3,303 3,302.87 3,302.87 3,302.87 3,302.87 3,302.87
CER-08441 3,302.87 3,302.87 3,302.87 3,302.87 3,302.87 21/07/2023 D086 009755 CCMN-009001: Adquisición de un equipo multifuncional de impresión para
el personal profesional técnico de la
009336 3,302.87 3,302.87 3,302.87 ORDEN DE COMPRA 0002354 FACTURA F004-10910 COMPROBANTES DE PA
22054 CER-08441

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 2,070 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00

CER-06949 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 27/06/2023 D086 006210 CCMN-007922: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCAC
007311 2,070.00 2,070.00 2,070.00 ORDEN DE COMPRA -0001793 FACTURA E001-255 COMPROBANTES DE PA
19623 CER-06949

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 81,864 52,833.84 52,833.84 52,833.84 52,833.84 52,833.84

CER-01107 18,634.73 18,634.73 18,634.73 18,634.73 18,634.73 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION MES
DE FEBRERO
001027 18,634.73 18,634.73 18,634.73 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-01150 4,795.35 4,795.35 4,795.35 4,795.35 4,795.35 01/03/2023 D086 INF 446-2023+GRA/ORH PLANILLA 22, 23 Y 24 GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
MES DE FEBRERO
001036 4,795.35 4,795.35 4,795.35 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°459-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 459-ORH COMPROBANTES DE PA
3067 CER-01150

CER-02529 15,900.88 15,900.88 15,900.88 15,900.88 15,900.88 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002533 15,900.88 15,900.88 15,900.88 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 13,502.88 13,502.88 13,502.88 13,502.88 13,502.88 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 13,502.88 13,502.88 13,502.88 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 33,292 32,505.43 32,505.43 32,505.43 32,505.43 32,505.43

CER-00899 23/02/2023 D086 000822 CCMN-001991: Adquisición de ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO para la inspección de
001049 ORDEN DE COMPRA -0000138 CER-00899

CER-02086 1,297.93 1,297.93 1,297.93 1,297.93 1,297.93 22/03/2023 D086 001712 CCMN-003054: PEDIDO 0398. ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VISCACH
003686 1,297.93 1,297.93 1,297.93 ORDEN DE COMPRA 0000787 FACTURA E001-28 COMPROBANTES DE PA
13905 CER-02086

CER-02102 18,490.00 18,490.00 18,490.00 18,490.00 18,490.00 22/03/2023 D086 001870 CCMN-003061: Adquisición de combustible Diesel B5 S50 para la obra
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-C
002303 18,490.00 18,490.00 18,490.00 ORDEN DE COMPRA -0000424 FACTURA F003-6662 COMPROBANTES DE PA
14168 CER-02102

CER-02294 23/03/2023 D086 001975 CCMN-002705: Pedido 1467, Adquisición de Utiles de Escritorio
(Dispositivos de almacenamiento de Datos) para
002455 ORDEN DE COMPRA -0000476 CER-02294

CER-02366 11,537.50 11,537.50 11,537.50 11,537.50 11,537.50 24/03/2023 D086 001956 CCMN-002892: Pedido 1465 Adquisición de Equipos de Protección
Personal para obra: Mejoramiento de la Carrete
002503 11,537.50 11,537.50 11,537.50 ORDEN DE COMPRA -0000488 FACTURA E001-154 COMPROBANTES DE PA
12896 CER-02366

CER-02547 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 29/03/2023 D086 MEMO 476-2023-GRSLP CCMN-003710: 'Mejoramiento de la Carretera Viscachani - Callalli - Sibayo
- Caylloma, Provincia de Caylloma,
002980 1,180.00 1,180.00 1,180.00 ORDEN DE COMPRA 0000619 FACTURA F001-3571 COMPROBANTES DE PA
6716 CER-02547

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 64,815 64,814.80 64,814.80 64,814.80 40,364.80 40,364.80

CER-00114 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 30/01/2023 D086 000075 CCMN-001174: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00008
000265 260.00 260.00 260.00 RENDICION DE CUENs 265 RENDICION DE CUENs 265 RENDICION DE CUENs 265 CER-00114

CER-00115 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 30/01/2023 D086 000076 CCMN-001176: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00009
000266 260.00 260.00 260.00 RENDICION DE CUENs 266 RENDICION DE CUENs 266 RENDICION DE CUENs 266 CER-00115

CER-00646 37,800.00 37,800.00 37,800.00 28,350.00 28,350.00 20/02/2023 D086 000476 CCMN-001439: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CON
CONDUCTOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VISCA
000716 37,800.00 28,350.00 28,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0000290 FACTURA E001-305 COMPROBANTES DE PA
9882 CER-00646

CER-01116 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 01/03/2023 D086 000937 CCMN-002034: Contratación de una (01) persona natural, para realizar
funciones de SERVICIO DE ELABORACION DE
001069 1,000.00 1,000.00 1,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000453 RECIBO POR HONORAE001-11 COMPROBANTES DE PA
4201 CER-01116

CER-01450 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 06/03/2023 D086 001328 CCMN-002655: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00232
001443 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1443 RENDICION DE CUENs 1443 RENDICION DE CUENs 1443 CER-01450

CER-01451 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 06/03/2023 D086 001326 CCMN-002657: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00230
001442 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1442 RENDICION DE CUENs 1442 RENDICION DE CUENs 1442 CER-01451

CER-01911 15,000.00 15,000.00 15,000.00 16/03/2023 D086 001668 CCMN-003052: SERVICIOS ESPECIALIZADO EN SUELOS Y
PAVIMENTOS para la obra: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISC

001961 15,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000883 CER-01911

CER-02024 469.00 469.00 469.00 469.00 469.00 20/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003315: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00326
002231 469.00 469.00 469.00 DOCUMENTO INTERNs 2231 DOCUMENTO INTERNs 2231 DOCUMENTO INTERNs 2231 CER-02024

CER-02184 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 22/03/2023 D086 002005 CCMN-003460: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00378
002234 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2234 RENDICION DE CUENs 2234 RENDICION DE CUENs 2234 CER-02184

CER-02185 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 22/03/2023 D086 002004 CCMN-003461: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00377
002235 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2235 RENDICION DE CUENs 2235 RENDICION DE CUENs 2235 CER-02185

CER-02186 265.80 265.80 265.80 265.80 265.80 22/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003462: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00376
002239 265.80 265.80 265.80 PAPELETA DE DEPOSITs 2239 PAPELETA DE DEPOSITs 2239 PAPELETA DE DEPOSITs 2239 CER-02186

CER-03142 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 12/04/2023 D086 1291-2023-GRA/GRSLP RECONOCIMIENTO DE DEUDA MEMORANDUM N°
1291-2023-GRA/GRSLP INFORME N° 55-2023-GRA/ORA
005014 7,200.00 7,200.00 7,200.00 ORDEN DE SERVICIO 3009 - 2022 RESUMEN DE SERVIC E001- 167 COMPROBANTES DE PA
8198 CER-03142

CER-03814 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/04/2023 D086 003427 CCMN-005056: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00714
004015 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4015 RENDICION DE CUEN4015 RENDICION DE CUEN6318 CER-03814

CER-03818 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/04/2023 D086 003423 CCMN-005060: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00710
004014 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4014 RENDICION DE CUEN4014 RENDICION DE CUEN6317 CER-03818

15 FONDO DE COMPENSACI 141,817 83,799.59 83,799.59 83,799.59 75,199.59 74,588.37

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 160 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
CER-09975 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 18/08/2023 D086 011119 CCMN-012081: Adquisición de LECTOR GRABADOR DE CD/DVD
EXTERNO para el personal profesional técnico de la Ins
010348 160.00 160.00 160.00 ORDEN DE COMPRA -0002774 FACTURA F001-352 COMPROBANTES DE PA
19593 CER-09975

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 87,432 70,614.59 70,614.59 70,614.59 70,614.59 70,483.37

CER-05409 15,610.26 15,610.26 15,610.26 15,610.26 15,479.04 31/05/2023 D086 INF. 1222-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLAS DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTSO DE INVERSION

005572 15,610.26 15,610.26 15,479.04 PLANILLA ANUALIZAD INF 1250 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1250-ORH DOCUMENTO INTERN8095 CER-05409

CER-05585 8,719.93 8,719.93 8,719.93 8,719.93 8,719.93 01/06/2023 D086 INFORME N° 1256-2023 CERTIFICACION PLANILLAS DE PROYECTOS DE INVERSION
005833 8,719.93 8,719.93 8,719.93 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1265-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1265-ORH COMPROBANTES DE PA
8310 CER-05585

CER-06910 14,987.61 14,987.61 14,987.61 14,987.61 14,987.61 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007186 14,987.61 14,987.61 14,987.61 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10092 CER-06910

CER-08978 16,218.44 16,218.44 16,218.44 16,218.44 16,218.44 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION - JULIO 2023
009281 16,218.44 16,218.44 16,218.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13418 CER-08978

CER-10616 15,078.35 15,078.35 15,078.35 15,078.35 15,078.35 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSIONES -GRSLP-AGOSTO 2023
010987 15,078.35 15,078.35 15,078.35 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 54,225 13,025.00 13,025.00 13,025.00 4,425.00 3,945.00

CER-06069 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 12/06/2023 D086 INF 700-2023-GRA/OC RECONOCIMIENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A
NOMBRE DE MARCOS JOSE GALLEGOS PEREZ -
004314 425.00 425.00 425.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 773 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 773 - 2023 COMPROBANTES DE PA
11105 CER-06069

CER-06101 12/06/2023 D086 005464 CCMN-007079: SERVICIO DE CONTROL TOPOGRAFICO para la

inspeccion de la obra: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VI
006344 ORDEN DE SERVICIO 0002470 CER-06101

CER-06796 1,100.00 1,100.00 1,100.00 23/06/2023 D086 006105 CCMN-007516: SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y
ESCANEADO para la inspección de la obra: 'MEJORAMIENTO D
007045 1,100.00 ORDEN DE SERVICIO 0002761 CER-06796

CER-07792 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 13/07/2023 D086 007003 CCMN-009101: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01524
008201 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN8201 RENDICION DE CUEN8201 RENDICION DE CUEN8201 CER-07792

CER-07795 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 13/07/2023 D086 007000 CCMN-009104: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01521
008200 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN8200 RENDICION DE CUEN8200 DOCUMENTO INTERN8200 CER-07795

CER-09236 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 04/08/2023 D086 010426 CCMN-010309: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01714
009536 160.00 160.00 160.00 PLANILLA DE VIATICO 0001714 PLANILLA DE VIATICO 01714 COMPROBANTES DE PA
13818 CER-09236

CER-09434 7,500.00 7,500.00 7,500.00 09/08/2023 D086 010599 CCMN-010460: SERVICIO DE METRADO
009806 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003740 CER-09434

CER-09951 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 18/08/2023 D086 011117 CCMN-012319: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01893
010423 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10423 RENDICION DE CUEN10423 RENDICION DE CUEN14673 CER-09951

CER-09967 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 18/08/2023 D086 011099 CCMN-012339: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01869
010417 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10417 RENDICION DE CUEN10417 RENDICION DE CUEN14680 CER-09967

CER-11767 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 19/09/2023 D086 012774 CCMN-014021: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02212
012171 160.00 160.00 160.00 PLANILLA DE VIATICO 0002212 PLANILLA DE VIATICO 02212 COMPROBANTES DE PA
17305 CER-11767

CER-11773 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 19/09/2023 D086 012768 CCMN-014019: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02214
012173 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN12173 RENDICION DE CUEN12173 RENDICION DE CUEN17303 CER-11773

CER-13120 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/10/2023 D086 013882 CCMN-015247: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02465
013695 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN13695 RENDICION DE CUEN13695 RENDICION DE CUEN19971 CER-13120

CER-13121 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/10/2023 D086 013883 CCMN-015246: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02464
013696 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0002464 PLANILLA DE VIATICO 02464 COMPROBANTES DE PA
19968 CER-13121

CER-14661 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 31/10/2023 D086 016386 CCMN-016385: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02534
015671 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002534 PLANILLA DE VIATICO 02534 COMPROBANTES DE PA
22973 CER-14661

CER-16584 480.00 480.00 480.00 480.00 30/11/2023 D086 017989 CCMN-018284: PLANILLA DE VI?TICOS N: 03008
017186 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0003008 PLANILLA DE VIATICO 03008 COMPROBANTES DE PA
24843 CER-16584

18 CANON Y SOBRECANON, 120,000 89,314.62 89,296.52 89,296.52 33,435.92 32,220.18

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 56,700 30,734.02 30,734.02 30,734.02 30,734.02 29,518.28
CER-12520 14,180.01 14,180.01 14,180.01 14,180.01 14,180.01 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013027 14,180.01 14,180.01 14,180.01 PLANILLA ANUALIZAD INF 2448-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2448-ORH COMPROBANTES DE PA
18372 CER-12520

CER-14256 5,612.92 5,612.92 5,612.92 5,612.92 5,612.92 27/10/2023 D086 1441-2023GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
014924 5,612.92 5,612.92 5,612.92 PLANILLA ANUALIZAD INF 2703-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2703-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21302 CER-14256

CER-14675 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 31/10/2023 D086 1460-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A
INVERSIONES DE LA GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION
MES DE OCTUBRE
015021 5,340.00 5,340.00 5,340.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2730-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2730-ORH COMPROBANTES DE PA
21775 CER-14675

CER-16562 5,601.09 5,601.09 5,601.09 5,601.09 4,385.35 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017019 5,601.09 5,601.09 4,385.35 PLANILLA OCASIONA INF. N°3002-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3002-ORH COMPROBANTES DE PA
24599 CER-16562

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 20,000 15,291.00 15,291.00 15,291.00

CER-10135 15,291.00 15,291.00 15,291.00 24/08/2023 D086 011261 CCMN-012239: Adquisicion de COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 , para la
Inspeccion de la Obra:MEJORAMIENTO DE LA CA
011041 15,291.00 ORDEN DE COMPRA -0002923 CER-10135

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 43,300 43,289.60 43,271.50 43,271.50 2,701.90 2,701.90

CER-11768 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 19/09/2023 D086 012773 CCMN-014022: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02211
012172 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN12172 RENDICION DE CUEN12172 RENDICION DE CUEN17304 CER-11768

CER-13689 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 19/10/2023 D086 014388 CCMN-015732: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02540
014184 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN14184 RENDICION DE CUEN14184 RENDICION DE CUEN20520 CER-13689

CER-13690 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 19/10/2023 D086 014385 CCMN-015733: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02539
014185 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN14185 RENDICION DE CUEN14185 RENDICION DE CUEN20519 CER-13690

CER-13691 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 19/10/2023 D086 014384 CCMN-015734: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02538
014186 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN14186 RENDICION DE CUEN14186 RENDICION DE CUEN20517 CER-13691

CER-13692 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 19/10/2023 D086 014383 CCMN-015735: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02537
014447 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN14447 RENDICION DE CUEN14447 RENDICION DE CUEN20798 CER-13692

CER-13693 160.00 141.90 141.90 141.90 141.90 19/10/2023 D086 014382 CCMN-015736: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02536
014187 141.90 141.90 141.90 PAPELETA DE DEPOSIT20515 PAPELETA DE DEPOSIT20515 PAPELETA DE DEPOSIT20515 CER-13693

CER-14483 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 30/10/2023 D086 016262 CCMN-016372: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02679
015237 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002679 PLANILLA DE VIATICO 02679 COMPROBANTES DE PA
22347 CER-14483

CER-14638 13,359.60 13,359.60 13,359.60 31/10/2023 D086 016384 CCMN-016353: Servicio de Alquiler de Camioneta Pick Up 4x4 CON
CONDUCTOR,para traslado y movilizacion de per
015199 13,359.60 ORDEN DE SERVICIO 0005860 CER-14638

CER-14659 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 31/10/2023 D086 016388 CCMN-016465: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02687
015140 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN15140 RENDICION DE CUEN15140 RENDICION DE CUEN21710 CER-14659

CER-14660 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 31/10/2023 D086 016387 CCMN-016466: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02686
015138 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN15138 RENDICION DE CUEN15138 RENDICION DE CUEN21668 CER-14660

CER-15212 17,460.00 17,460.00 17,460.00 10/11/2023 D086 016863 CCMN-016829: SERVICIO ESPECIALIZADO EN SUELOS Y
PAVIMENTOS para la Inspecci?n de la obra: MEJORAMIENTO DE LA
015811 17,460.00 ORDEN DE SERVICIO 0006123 CER-15212

CER-15446 9,750.00 9,750.00 9,750.00 14/11/2023 D086 017074 CCMN-017084: SERVICIO DE LABORATORISTA EN MECANICA DE
SUELOS para la Inspecci?n de la obra: MEJORAMIENTO DE
016016 9,750.00 ORDEN DE SERVICIO 0006230 CER-15446

0239 "MANTENIMIENTO DE CARR 11,912,739 11,553,576.70 11,553,576.61 11,549,340.61 10,577,991.82 10,345,251.29

00 RECURSOS ORDINARIO 9,224,138 8,979,421.33 8,979,421.24 8,975,185.24 8,159,688.80 7,928,930.73
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 2,338,406 2,337,502.62 2,337,502.62 2,337,502.62 2,337,502.62 2,160,514.55
CER-00144 19,865.06 19,865.06 19,865.06 19,865.06 19,865.06 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL -
PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023
000177 19,865.06 19,865.06 19,865.06 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2514 CER-00144

CER-00214 154,276.08 154,276.08 154,276.08 154,276.08 154,276.08 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC CERTIFICCION DE LA

000286 154,276.08 154,276.08 154,276.08 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2607 CER-00214

CER-00673 145,777.82 145,777.82 145,777.82 145,777.82 145,777.82 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC

000656 145,777.82 145,777.82 145,777.82 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2848 CER-00673

CER-01279 115,537.86 115,537.86 115,537.86 115,537.86 115,537.86 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC

001278 115,537.86 115,537.86 115,537.86 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O DOCUMENTO INTERN3274 CER-01279

CER-01993 172,329.19 172,329.19 172,329.19 172,329.19 172,329.19 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC

002056 172,329.19 172,329.19 172,329.19 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3765 CER-01993

CER-02774 164,031.15 164,031.15 164,031.15 164,031.15 164,031.15 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 164,031.15 164,031.15 164,031.15 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4737 CER-02774

CER-03420 160,208.35 160,208.35 160,208.35 160,208.35 160,208.35 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 160,208.35 160,208.35 160,208.35 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5468 CER-03420

CER-06621 129,032.54 129,032.54 129,032.54 129,032.54 129,032.54 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA

006879 129,032.54 129,032.54 129,032.54 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1426-ORH COMPROBANTES DE PA
9670 CER-06621

CER-07098 133,732.43 133,732.43 133,732.43 133,732.43 133,732.43 28/06/2023 D086 602-2023-ORH

007279 133,732.43 133,732.43 133,732.43 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10806 CER-07098

CER-08216 109,064.13 109,064.13 109,064.13 109,064.13 109,064.13 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH

008489 109,064.13 109,064.13 109,064.13 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
11920 CER-08216

CER-08866 87,857.57 87,857.57 87,857.57 87,857.57 87,857.57 31/07/2023 D086 INF 745-2023-GRA/ORH

008890 87,857.57 87,857.57 87,857.57 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-ORH COMPROBANTES DE PA
8890 CER-08866

CER-10000 137,099.60 137,099.60 137,099.60 137,099.60 137,099.60 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/

010333 137,099.60 137,099.60 137,099.60 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2020-ORH COMPROBANTES DE PA
14760 CER-10000

CER-10639 159,182.24 159,182.24 159,182.24 159,182.24 159,182.24 31/08/2023 D086 972-2023

010977 159,182.24 159,182.24 159,182.24 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15608 CER-10639

CER-12553 139,412.01 139,412.01 139,412.01 139,412.01 139,412.01 29/09/2023 D086 1286-2023-GRA/ORH-CC

013030 139,412.01 139,412.01 139,412.01 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH DOCUMENTO INTERN19302 CER-12553

CER-13781 150,499.00 150,499.00 150,499.00 150,499.00 150,499.00 19/10/2023 D086 14000-2023

014285 150,499.00 150,499.00 150,499.00 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20750 CER-13781

CER-14508 182,609.52 182,609.52 182,609.52 182,609.52 182,609.52 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014935 182,609.52 182,609.52 182,609.52 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23104 CER-14508

CER-16578 176,988.07 176,988.07 176,988.07 176,988.07 29/11/2023 D086 1617-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

017091 176,988.07 176,988.07 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25034 CER-16578

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 6,245,382 6,173,158.21 6,173,158.12 6,171,322.12 5,694,305.68 5,640,535.68

CER-00250 35,676.00 35,676.00 35,676.00 35,676.00 35,676.00 08/02/2023 D086 000171

000311 35,676.00 35,676.00 35,676.00 ORDEN DE COMPRA -0000031 FACTURA E001-24 COMPROBANTES DE PA
3506 CER-00250

CER-00297 126,401.10 126,401.10 126,401.10 126,401.10 126,401.10 09/02/2023 D086 000142

002791 126,401.10 126,401.10 126,401.10 ORDEN DE COMPRA -0000537 FACTURA F001-4732 COMPROBANTES DE PA
7135 CER-00297

CER-00298 999,850.00 999,849.91 999,849.91 731,882.23 731,882.23 09/02/2023 D086 INF. 1884-2023-GRA/O

003794 193,073.23 193,073.23 193,073.23 ORDEN DE COMPRA -0000797 FACTURA FL05-1084 COMPROBANTES DE PA
8905 CER-00298
011661 806,776.68 538,809.00 538,809.00 ORDEN DE COMPRA -00003035-2023 FACTURA E001-97 COMPROBANTES DE PA
19668 CER-00298

CER-00514 20,307.80 20,307.80 20,307.80 20,307.80 20,307.80 16/02/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

000994 2,242.00 2,242.00 2,242.00 ORDEN DE COMPRA 0000132 FACTURA E001-38 COMPROBANTES DE PA
4764 CER-00514
000995 2,253.80 2,253.80 2,253.80 ORDEN DE COMPRA 0000133 FACTURA E001-37 COMPROBANTES DE PA
4714 CER-00514
000996 15,812.00 15,812.00 15,812.00 ORDEN DE COMPRA 0000134 FACTURA E001-408 COMPROBANTES DE PA
4607 CER-00514

CER-00575 19,470.00 19,470.00 19,470.00 19,470.00 19,470.00 17/02/2023 D086 INF. 3399-2023-OLP

000808 19,470.00 19,470.00 19,470.00 ORDEN DE COMPRA 0000113 FACTURA E001-249 COMPROBANTES DE PA
4696 CER-00575

CER-00584 14,372.40 14,372.40 14,372.40 14,372.40 14,372.40 17/02/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

000809 14,372.40 14,372.40 14,372.40 ORDEN DE COMPRA 0000114 FACTURA E001-78 COMPROBANTES DE PA
4685 CER-00584

CER-00588 15,984.00 15,984.00 15,984.00 15,984.00 15,984.00 17/02/2023 D086 000436

002518 15,984.00 15,984.00 15,984.00 ORDEN DE COMPRA -0000502 FACTURA E001-63 COMPROBANTES DE PA
6575 CER-00588

CER-00602 20,259.00 20,259.00 20,259.00 20,259.00 20,259.00 17/02/2023 D086 000490

000664 20,259.00 20,259.00 20,259.00 ORDEN DE COMPRA -0000073 FACTURA E001-169 COMPROBANTES DE PA
5066 CER-00602

CER-00676 99,619.85 99,619.85 99,619.85 99,619.85 99,619.85 21/02/2023 D086 000563

004574 99,619.85 99,619.85 99,619.85 ORDEN DE COMPRA -0000993 FACTURA E001-1216 COMPROBANTES DE PA
8146 CER-00676

CER-00686 13,890.50 13,890.50 13,890.50 13,890.50 13,890.50 21/02/2023 D086 000538

000752 13,890.50 13,890.50 13,890.50 ORDEN DE COMPRA -0000099 FACTURA E001-500 COMPROBANTES DE PA
4336 CER-00686

CER-01157 209,999.00 209,999.00 209,999.00 209,999.00 209,999.00 02/03/2023 D086 001006

004353 209,999.00 209,999.00 209,999.00 ORDEN DE COMPRA -0000904 FACTURA FH12-693 COMPROBANTES DE PA
9209 CER-01157

CER-01571 12,412.50 12,412.50 12,412.50 12,412.50 12,412.50 08/03/2023 D086 001344

001670 12,412.50 12,412.50 12,412.50 ORDEN DE COMPRA -0000271 FACTURA E001-278 COMPROBANTES DE PA
6766 CER-01571

CER-01572 18,730.00 18,730.00 18,730.00 18,730.00 18,730.00 08/03/2023 D086 001345

001725 18,730.00 18,730.00 18,730.00 ORDEN DE COMPRA -0000290 FACTURA E001-286 COMPROBANTES DE PA
7970 CER-01572

CER-01573 18,013.25 18,013.25 18,013.25 18,013.25 18,013.25 08/03/2023 D086 001346

001686 18,013.25 18,013.25 18,013.25 ORDEN DE COMPRA -0000274 FACTURA F001-20 COMPROBANTES DE PA
6612 CER-01573

CER-01574 7,553.50 7,553.50 7,553.50 7,553.50 7,553.50 08/03/2023 D086 001347

001669 7,553.50 7,553.50 7,553.50 ORDEN DE COMPRA -0000270 FACTURA E001-285 COMPROBANTES DE PA
9351 CER-01574

CER-01575 5,039.51 5,039.51 5,039.51 5,039.51 5,039.51 08/03/2023 D086 001348

001668 5,039.51 5,039.51 5,039.51 ORDEN DE COMPRA -0000269 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
9438 CER-01575

CER-01907 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 16/03/2023 D086 001662

002051 2,800.00 2,800.00 2,800.00 ORDEN DE COMPRA -0000378 FACTURA FA01-143 COMPROBANTES DE PA
8049 CER-01907

CER-02201 39,590.00 39,590.00 39,590.00 39,590.00 39,590.00 22/03/2023 D086 001880

002340 39,590.00 39,590.00 39,590.00 ORDEN DE COMPRA -0000447 FACTURA E001-27 COMPROBANTES DE PA
6755 CER-02201

CER-02379 6,399.00 6,399.00 6,399.00 6,399.00 6,399.00 24/03/2023 D086 001881

002508 6,399.00 6,399.00 6,399.00 ORDEN DE COMPRA -0000493 FACTURA E001-410 COMPROBANTES DE PA
6903 CER-02379

CER-03871 11,306.76 11,306.76 11,306.76 02/05/2023 D086 INF.2098-2023-SGEPI

004222 11,306.76 ORDEN DE COMPRA 0000870 CER-03871

CER-03921 261,509.36 261,509.36 261,509.36 261,509.36 261,509.36 03/05/2023 D086 003262

009649 261,509.36 261,509.36 261,509.36 ORDEN DE COMPRA -0002500 FACTURA E001-569 COMPROBANTES DE PA
15848 CER-03921

CER-06788 2,280,960.00 2,280,960.00 2,280,960.00 2,280,960.00 2,280,960.00 23/06/2023 D086 MEMO N° 1737-2023-GR

007745 CONTRATO SUSCRITO

N °100-2022-GRA CER-06788
007837 2,280,960.00 2,280,960.00 2,280,960.00 CONTRATO SUSCRITO
N °100-2022-GRA FACTURA E001-319 DOCUMENTO INTERN17760 CER-06788

CER-09402 323,100.00 323,100.00 323,100.00 161,550.00 161,550.00 08/08/2023 D086 010559

013284 323,100.00 161,550.00 161,550.00 ORDEN DE COMPRA -0003527 FACTURA F003-6886 COMPROBANTES DE PA
20780 CER-09402

CER-10596 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 31/08/2023 D086 011636 CCMN-012634: ADQUISICI?N DE GASOHOL PREMIUM
011200 5,940.00 5,940.00 5,940.00 ORDEN DE COMPRA -0002913 FACTURA FA01-2077 COMPROBANTES DE PA
20944 CER-10596

CER-12489 33,920.00 33,920.00 33,920.00 22,760.00 11,600.00 28/09/2023 D086 013379

012920 33,920.00 22,760.00 11,600.00 ORDEN DE COMPRA -0003488 FACTURA E001-323 COMPROBANTES DE PA
24859 CER-12489

CER-12513 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 28/09/2023 D086 013405

013019 3,100.00 3,100.00 3,100.00 ORDEN DE COMPRA -0003510 FACTURA E001-21 COMPROBANTES DE PA
22098 CER-12513

CER-12514 8,000.00 8,000.00 8,000.00 5,530.00 2,765.00 28/09/2023 D086 013406

013020 8,000.00 5,530.00 2,765.00 ORDEN DE COMPRA -0003511 FACTURA E001-326 COMPROBANTES DE PA
24864 CER-12514

CER-12515 2,856.00 2,856.00 2,856.00 1,047.00 1,047.00 28/09/2023 D086 013407

013021 2,856.00 1,047.00 1,047.00 ORDEN DE COMPRA -0003512 FACTURA E001-311 COMPROBANTES DE PA
22500 CER-12515

CER-12516 7,003.00 7,003.00 7,003.00 7,003.00 3,494.00 28/09/2023 D086 013408

013022 7,003.00 7,003.00 3,494.00 ORDEN DE COMPRA -0003513 FACTURA E001-322 COMPROBANTES DE PA
24861 CER-12516

CER-12517 5,060.00 5,060.00 5,060.00 1,934.00 1,934.00 28/09/2023 D086 013409 CCMN-014453: ADQUISICION DE VERDURAS
013004 5,060.00 1,934.00 1,934.00 ORDEN DE COMPRA -0003519 FACTURA E001-313 COMPROBANTES DE PA
22056 CER-12517

CER-12542 4,240.00 4,240.00 4,240.00 29/09/2023 D086 013427 CCMN-014617: ADQUISICION DE GAS PROPANO
013000 4,240.00 ORDEN DE COMPRA -0003515 CER-12542

CER-13026 1,609.68 1,609.68 1,609.68 1,609.68 1,609.68 06/10/2023 D086 013809

013548 1,609.68 1,609.68 1,609.68 ORDEN DE COMPRA -0003699 FACTURA F076-4349 COMPROBANTES DE PA
23914 CER-13026

CER-13297 36,336.00 36,336.00 36,336.00 36,336.00 13/10/2023 D086 014028

014515 36,336.00 36,336.00 ORDEN DE COMPRA -0003898 FACTURA E001-223 CER-13297

CER-13321 5,546.00 5,546.00 5,546.00 5,546.00 5,546.00 13/10/2023 D086 014048

013847 5,546.00 5,546.00 5,546.00 ORDEN DE COMPRA -0003787 FACTURA E001-221 COMPROBANTES DE PA
22755 CER-13321

CER-14291 2,681.00 2,681.00 2,681.00 2,681.00 2,681.00 27/10/2023 D086 016097

014882 2,681.00 2,681.00 2,681.00 ORDEN DE COMPRA -0004081 FACTURA E001-227 COMPROBANTES DE PA
24663 CER-14291

CER-14420 1,478,400.00 1,478,400.00 1,478,400.00 1,478,400.00 1,478,400.00 30/10/2023 D086 016203

014966 1,478,400.00 1,478,400.00 1,478,400.00 ORDEN DE COMPRA -0004089 FACTURA E001-323 COMPROBANTES DE PA
22478 CER-14420

CER-14507 600.00 600.00 30/10/2023 D086 016258

016485 ORDEN DE COMPRA -0004098 CER-14507

CER-15078 3,851.00 3,851.00 3,851.00 09/11/2023 D086 016739

015661 3,851.00 ORDEN DE COMPRA -0004256 CER-15078

CER-15523 7,950.00 7,950.00 7,950.00 15/11/2023 D086 017149

016150 7,950.00 ORDEN DE COMPRA -0004372 CER-15523

CER-15936 1,586.00 1,586.00 1,586.00 21/11/2023 D086 017429

016622 1,586.00 ORDEN DE COMPRA -0004471 CER-15936

CER-16663 1,236.00 1,236.00 30/11/2023 D086 018050

017228 ORDEN DE COMPRA -0004736 CER-16663

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 640,100 468,510.50 468,510.50 466,110.50 127,880.50 127,880.50

CER-01253 6,727.50 6,727.50 6,727.50 6,727.50 6,727.50 03/03/2023 D086 INF 308-2023-SGEPI

007737 6,727.50 6,727.50 6,727.50 ORDEN DE SERVICIO 6057-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA 763-2023 COMPROBANTES DE PA
10973 CER-01253

CER-01965 330,000.00 330,000.00 330,000.00 17/03/2023 D086 001360

006446 330,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002506 CER-01965

CER-02283 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 23/03/2023 D086 001943

002316 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001009 FACTURA F001-386 COMPROBANTES DE PA
5631 CER-02283

CER-02508 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 28/03/2023 D086 002196

002577 37,500.00 37,500.00 37,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001124 FACTURA E001-390 COMPROBANTES DE PA
10108 CER-02508

CER-04766 31,700.00 31,700.00 31,700.00 31,700.00 31,700.00 19/05/2023 D086 004084

004940 31,700.00 31,700.00 31,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0001922 NOTA DE CREDITO F001-8 COMPROBANTES DE PA
10140 CER-04766

CER-09729 39,253.00 39,253.00 39,253.00 39,253.00 39,253.00 16/08/2023 D086 010872

010080 39,253.00 39,253.00 39,253.00 ORDEN DE SERVICIO 0003871 FACTURA E001-433 COMPROBANTES DE PA
17244 CER-09729

CER-13268 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 13/10/2023 D086 013998

013878 5,200.00 5,200.00 5,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005265 FACTURA E001-452 COMPROBANTES DE PA
21963 CER-13268

CER-16032 6,250.00 6,250.00 6,250.00 22/11/2023 D086 017511

016560 6,250.00 ORDEN DE SERVICIO 0006419 CER-16032

CER-16035 1,980.00 1,980.00 1,980.00 22/11/2023 D086 017514

016563 1,980.00 ORDEN DE SERVICIO 0006422 CER-16035

CER-16126 2,400.00 2,400.00 23/11/2023 D086 017598

016605 ORDEN DE SERVICIO 0006452 CER-16126

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS 250 250.00 250.00 250.00

CER-15618 250.00 250.00 250.00 16/11/2023 D086 017209

016257 250.00 ORDEN DE COMPRA -0004387 CER-15618

15 FONDO DE COMPENSACI 2,688,601 2,574,155.37 2,574,155.37 2,574,155.37 2,418,303.02 2,416,320.56

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 882,902 859,359.14 859,359.14 859,359.14 859,359.14 857,376.68
CER-04074 157,114.10 157,114.10 157,114.10 157,114.10 157,114.10 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR

004211 157,114.10 157,114.10 157,114.10 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1021 DOCUMENTO INTERN6431 CER-04074

CER-04720 171,530.38 171,530.38 171,530.38 171,530.38 171,530.38 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC

004795 171,530.38 171,530.38 171,530.38 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1104-2023-GRA/ COMPROBANTES DE PA
7599 CER-04720

CER-05549 176,256.74 176,256.74 176,256.74 176,256.74 176,256.74 31/05/2023 D086 510-2023-GRA/ORH

005576 176,256.74 176,256.74 176,256.74 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1246 COMPROBANTES DE PA
8510 CER-05549

CER-11975 148,812.79 148,812.79 148,812.79 148,812.79 148,812.79 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC

012423 148,812.79 148,812.79 148,812.79 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-ORH DOCUMENTO INTERN17573 CER-11975

CER-15510 21,135.82 21,135.82 21,135.82 21,135.82 19,468.42 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC

016192 21,135.82 21,135.82 19,468.42 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23556 CER-15510

CER-15706 13,888.00 13,888.00 13,888.00 13,888.00 13,572.94 17/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC

016309 13,888.00 13,888.00 13,572.94 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23596 CER-15706

CER-15969 170,621.31 170,621.31 170,621.31 170,621.31 170,621.31 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016459 170,621.31 170,621.31 170,621.31 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24153 CER-15969

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 1,305,699 1,224,195.48 1,224,195.48 1,224,195.48 1,224,195.48 1,224,195.48

CER-02421 29,836.80 29,836.80 29,836.80 29,836.80 29,836.80 27/03/2023 D086 002098

002526 29,836.80 29,836.80 29,836.80 ORDEN DE COMPRA -0000511 FACTURA E001-517 COMPROBANTES DE PA
7373 CER-02421

CER-02630 113,820.00 113,820.00 113,820.00 113,820.00 113,820.00 29/03/2023 D086 13353

012983 113,820.00 113,820.00 113,820.00 ORDEN DE COMPRA -0003489 FACTURA E001-219 COMPROBANTES DE PA
21929 CER-02630

CER-02849 17,461.00 17,461.00 17,461.00 17,461.00 17,461.00 03/04/2023 D086 002361

003031 17,461.00 17,461.00 17,461.00 ORDEN DE COMPRA -0000621 FACTURA E001-428 COMPROBANTES DE PA
9207 CER-02849

CER-03709 218,053.68 218,053.68 218,053.68 218,053.68 218,053.68 26/04/2023 D086 INF 1278-2023-SGEPI RECONOCIMIENTO DEUDA OC 3015-2022 LUBEMEBU S.A.C
004743 218,053.68 218,053.68 218,053.68 DISPOSITIVO LEGAL RORA 478-2023 GRA ORDEN DE COMPRA -3015-2022 COMPROBANTES DE PA
7179 CER-03709

CER-04133 08/05/2023 D086 003579

004473 ORDEN DE COMPRA -0000933 CER-04133

CER-04146 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 08/05/2023 D086 003577

004471 23,400.00 23,400.00 23,400.00 ORDEN DE COMPRA -0000931 FACTURA E001-953 COMPROBANTES DE PA
9839 CER-04146

CER-04177 8,840.00 8,840.00 8,840.00 8,840.00 8,840.00 09/05/2023 D086 003618

004560 8,840.00 8,840.00 8,840.00 ORDEN DE COMPRA -0000987 FACTURA E001-28 COMPROBANTES DE PA
9360 CER-04177

CER-04182 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 4,710.00 09/05/2023 D086 003638

004531 4,710.00 4,710.00 4,710.00 ORDEN DE COMPRA -0000957 FACTURA E001-955 COMPROBANTES DE PA
9842 CER-04182

CER-04758 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 19/05/2023 D086 004099

005135 8,460.00 8,460.00 8,460.00 ORDEN DE COMPRA -0001149 FACTURA E001-296 COMPROBANTES DE PA
16771 CER-04758

CER-04790 12,945.00 12,945.00 12,945.00 12,945.00 12,945.00 22/05/2023 D086 004128

005159 12,945.00 12,945.00 12,945.00 ORDEN DE COMPRA -0001178 FACTURA E001-18 COMPROBANTES DE PA
10650 CER-04790

CER-04819 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 22/05/2023 D086 004197 CCMN-004927: ADQUISICION DE ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA

005176 9,900.00 9,900.00 9,900.00 ORDEN DE COMPRA -0001195 FACTURA E001-102 COMPROBANTES DE PA
10704 CER-04819

CER-06810 6,930.00 6,930.00 6,930.00 6,930.00 6,930.00 24/06/2023 D086 006071

007139 6,930.00 6,930.00 6,930.00 ORDEN DE COMPRA -0001742 FACTURA F002-56 COMPROBANTES DE PA
12964 CER-06810

CER-08112 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 19/07/2023 D086 007271

008512 14,700.00 14,700.00 14,700.00 ORDEN DE COMPRA -0002135 FACTURA E001-85 COMPROBANTES DE PA
14578 CER-08112

CER-08176 2,934.00 2,934.00 2,934.00 2,934.00 2,934.00 20/07/2023 D086 007328

008937 2,934.00 2,934.00 2,934.00 ORDEN DE COMPRA -0002246 FACTURA F002-415 COMPROBANTES DE PA
15826 CER-08176

CER-09288 34,125.00 34,125.00 34,125.00 34,125.00 34,125.00 07/08/2023 D086 010452

010243 34,125.00 34,125.00 34,125.00 ORDEN DE COMPRA -0002673 FACTURA E001-10620 COMPROBANTES DE PA
16704 CER-09288

CER-14654 718,080.00 718,080.00 718,080.00 718,080.00 718,080.00 31/10/2023 D086 016391

015020 718,080.00 718,080.00 718,080.00 ORDEN DE COMPRA -0004107 FACTURA E001-324 COMPROBANTES DE PA
22963 CER-14654

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 500,000 490,600.75 490,600.75 490,600.75 334,748.40 334,748.40

CER-02459 19,733.40 19,733.40 19,733.40 19,733.40 19,733.40 28/03/2023 D086 INF 1079-2023-SGEPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA ORDEN DE SERVICIO N° 4606-2022

006554 19,733.40 19,733.40 19,733.40 ORDEN DE SERVICIO 4606-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA N°621-2023 COMPROBANTES DE PA
9247 CER-02459

CER-02874 41,815.35 41,815.35 41,815.35 41,815.35 41,815.35 03/04/2023 D086 INF 540-2023-ORAJ RECONOCIMIENTO DE DEUDA INFORME 1056-2023-GRA/SGEPI
005740 41,815.35 41,815.35 41,815.35 ORDEN DE SERVICIO 0002228 FACTURA E001-304 COMPROBANTES DE PA
10532 CER-02874

CER-03953 16,890.00 16,890.00 16,890.00 16,890.00 16,890.00 03/05/2023 D086 003384

004142 16,890.00 16,890.00 16,890.00 ORDEN DE SERVICIO 0001644 FACTURA E001-112 COMPROBANTES DE PA
7924 CER-03953

CER-04131 27,320.00 27,320.00 27,320.00 27,320.00 27,320.00 08/05/2023 D086 003576

004327 27,320.00 27,320.00 27,320.00 ORDEN DE SERVICIO 0001713 FACTURA E001-389 COMPROBANTES DE PA
10118 CER-04131

CER-04744 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 19/05/2023 D086 004074

004937 8,300.00 8,300.00 8,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0001919 FACTURA F001-23 COMPROBANTES DE PA
10424 CER-04744

CER-05569 18,726.50 18,726.50 18,726.50 18,726.50 18,726.50 01/06/2023 D086 INF. 655-2023-GRA/OC

007919 18,726.50 18,726.50 18,726.50 ORDEN DE SERVICIO 5932-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 775-2023 COMPROBANTES DE PA
811206 CER-05569

CER-05595 39,383.70 39,383.70 39,383.70 39,383.70 39,383.70 01/06/2023 D086 INF 648-2023-GRA/OC

007183 39,383.70 39,383.70 39,383.70 ORDEN DE SERVICIO 4608-2022 RESUMEN DE SERVIC 719-2023-GRA/ORA COMPROBANTES DE PA
10018 CER-05595

CER-05624 20,160.45 20,160.45 20,160.45 20,160.45 20,160.45 02/06/2023 D086 004771

007206 20,160.45 20,160.45 20,160.45 CONTRATO SUSCRIT064-2022-GRA FACTURA E001-305 COMPROBANTES DE PA

10401 CER-05624

CER-06072 130,000.00 130,000.00 130,000.00 12/06/2023 D086 005004

011370 130,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004271 CER-06072

CER-07916 20,950.00 20,950.00 20,950.00 20,950.00 20,950.00 14/07/2023 D086 007058

008293 20,950.00 20,950.00 20,950.00 ORDEN DE SERVICIO 0003134 FACTURA E001-1626 COMPROBANTES DE PA
15242 CER-07916

CER-08012 4,350.00 4,350.00 4,350.00 17/07/2023 D086 007184

008424 4,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0003166 CER-08012

CER-08318 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 20/07/2023 D086 009607

008947 5,280.00 5,280.00 5,280.00 ORDEN DE SERVICIO 0003339 FACTURA E001-24 COMPROBANTES DE PA
16252 CER-08318

CER-08686 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 25/07/2023 D086 009947

009103 39,200.00 39,200.00 39,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0003453 FACTURA E001-1628 COMPROBANTES DE PA
15481 CER-08686

CER-09063 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 03/08/2023 D086 010269

009508 7,200.00 7,200.00 7,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0003610 FACTURA E001-424 COMPROBANTES DE PA
15485 CER-09063

CER-09071 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 03/08/2023 D086 010288

009500 19,800.00 19,800.00 19,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0003602 FACTURA E001-425 COMPROBANTES DE PA
15299 CER-09071

CER-09305 26,500.00 26,500.00 26,500.00 26,500.00 26,500.00 07/08/2023 D086 010456

009750 26,500.00 26,500.00 26,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003703 FACTURA E001-35 COMPROBANTES DE PA
16502 CER-09305

CER-10773 19,992.00 19,992.00 19,992.00 19,992.00 19,992.00 04/09/2023 D086 011832

011248 19,992.00 19,992.00 19,992.00 ORDEN DE SERVICIO 0004307 FACTURA E001-214 COMPROBANTES DE PA
19198 CER-10773

CER-10774 3,497.00 3,497.00 3,497.00 3,497.00 3,497.00 04/09/2023 D086 011833

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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

011249 3,497.00 3,497.00 3,497.00 ORDEN DE SERVICIO 0004308 FACTURA E001-213 COMPROBANTES DE PA
18258 CER-10774

CER-11272 21,502.35 21,502.35 21,502.35 12/09/2023 D086 012280 CCMN-013288: SALDO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
RETROEXCAVADORA DEL CONTRATO N? 64-2022-GRA DE 18930
HR/MAQ
014437 21,502.35 ORDEN DE SERVICIO 0004594 CER-11272

0240 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 816,208 742,804.22 742,804.22 742,804.22 667,555.72 647,161.02
00 RECURSOS ORDINARIO 601,110 542,472.71 542,472.71 542,472.71 478,731.71 458,337.01
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 343,431 307,933.59 307,933.59 307,933.59 307,933.59 292,583.05
CER-00154 8,712.73 8,712.73 8,712.73 8,712.73 8,712.73 31/01/2023 D086 MEMO 112-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSION N°4 MES ENERO
000169 8,712.73 8,712.73 8,712.73 PLANILLA ANUALIZAD INF. 138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 138-ORH COMPROBANTES DE PA
2521 CER-00154

CER-00212 364.44 364.44 364.44 364.44 364.44 06/02/2023 D086 MEMO 113-2023-ORH CERTIFICACION PLANILLA DE INVERSION N° 9 - SUB GERENCIA DE
EJECUCION
000281 364.44 364.44 364.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. 199-OHR PLANILLA UNICA DE INF. 199-ORH COMPROBANTES DE PA
2586 CER-00212

CER-01105 52,742.38 52,742.38 52,742.38 52,742.38 52,742.38 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH PLANILLA GESTION ADMINISTRATIVA PROYECTOS DE INVERSION
FEBRERO
001024 52,742.38 52,742.38 52,742.38 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-01138 19,511.00 19,511.00 19,511.00 19,511.00 19,511.00 01/03/2023 D086 INF. 445-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE LA SUB GERENCIA DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION FEBRERO 2023
001034 19,511.00 19,511.00 19,511.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 457-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 457-ORH COMPROBANTES DE PA
3058 CER-01138

CER-02635 43,299.75 43,299.75 43,299.75 43,299.75 43,299.75 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS GRI Y SGEPI
MARZO INFORME N° 711-2023-GRA/ORH
002665 43,299.75 43,299.75 43,299.75 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-10424 31,606.47 31,606.47 31,606.47 31,606.47 31,606.47 28/08/2023 D086 954-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO DE INVERSION - SUB
GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE
AGOSTO 2023
010898 31,606.47 31,606.47 31,606.47 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15233 CER-10424

CER-10640 22,897.33 22,897.33 22,897.33 22,897.33 22,897.33 31/08/2023 D086 976-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - AGOSTO 2023
010990 22,897.33 22,897.33 22,897.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2165-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N°2165-ORH COMPROBANTES DE PA
16075 CER-10640

CER-12451 26,347.99 26,347.99 26,347.99 26,347.99 26,347.99 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013007 26,347.99 26,347.99 26,347.99 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-12580 22,934.30 22,934.30 22,934.30 22,934.30 22,934.30 29/09/2023 D086 1290-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN PROYECTOS DE
INVERSION MES DE SETIEMBRE -ADICIONAL
013041 22,934.30 22,934.30 22,934.30 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2452-ORH COMPROBANTES DE PA
18507 CER-12580

CER-14642 30,604.94 30,604.94 30,604.94 30,604.94 30,604.94 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE 2023
015050 30,604.94 30,604.94 30,604.94 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

CER-16488 34,744.46 34,744.46 34,744.46 34,744.46 22,240.71 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SUGBERENCIA DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE NOVIEMBRE

017018 34,744.46 34,744.46 22,240.71 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24849 CER-16488

CER-16662 14,167.80 14,167.80 14,167.80 14,167.80 11,321.01 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO DE PROYECTOS DE
INVERSION - MES DE NOVIEMBRE
017138 14,167.80 14,167.80 11,321.01 PLANILLA OCASIONA INF. 3013 -ORH PLANILLA UNICA DE INF. 3013 -ORH COMPROBANTES DE PA
24958 CER-16662

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 51,220 46,692.82 46,692.82 46,692.82 23,161.82 18,117.66

CER-00106 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 30/01/2023 D086 INF. 5553-2023 CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - VICACHANI 2023

000223 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 35-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 35-2023 RENDICION DE CUEN2531 CER-00106

CER-00580 2,180.64 2,180.64 2,180.64 2,180.64 2,180.64 17/02/2023 D086 000425 CCMN-001661: Adquisición de TONER DE IMPRESION PARA HP COD.
REF. 85A CE285A para uso en la obra: MEJORAMIEN
000924 2,180.64 2,180.64 2,180.64 ORDEN DE COMPRA 0000119 FACTURA E001-516 COMPROBANTES DE PA
4773 CER-00580

CER-00889 480.00 480.00 480.00 23/02/2023 D086 000823 CCMN-001993: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO

001048 480.00 ORDEN DE COMPRA -0000137 CER-00889

CER-00900 528.00 528.00 528.00 23/02/2023 D086 000824 CCMN-001992: ADQUISICION DE ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE
PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO PARA LA OBRA: MEJORA

001047 528.00 ORDEN DE COMPRA -0000136 CER-00900

CER-01523 3,494.45 3,494.45 3,494.45 3,494.45 3,494.45 07/03/2023 D086 001017 CCMN-002331: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - C
003920 3,494.45 3,494.45 3,494.45 ORDEN DE COMPRA 0000803 FACTURA F001-3633 COMPROBANTES DE PA
7231 CER-01523

CER-02638 411.70 411.70 411.70 411.70 411.70 30/03/2023 D086 INF. 1044-2023-GRA-S CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI -CALLALI-SIBAYO-
PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION AREQUIPA-ETAPA IV
002681 411.70 411.70 411.70 DISPOSITIVO LEGAL INF.1044-2023 RENDICION DE CUENINF.1044-2023 COMPROBANTES DE PA
4352 CER-02638

CER-04077 478.72 478.72 478.72 478.72 478.72 08/05/2023 D086 INF.2389-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-
CAYLLOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA-ETAPA IV

003889 478.72 478.72 478.72 DISPOSITIVO LEGAL INF.2389-2023 RENDICION DE CUENINF.2389-2023 COMPROBANTES DE PA
6466 CER-04077

CER-04364 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00 12/05/2023 D086 003797 CCMN-005250: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALL
004967 344.00 344.00 344.00 ORDEN DE COMPRA -0001046 FACTURA F001-305 COMPROBANTES DE PA
10761 CER-04364

CER-07954 748.70 748.70 748.70 748.70 748.70 17/07/2023 D086 INF.372-2023-SGEPI CERITIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-
CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA

007784 748.70 748.70 748.70 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 372 - 2023 RENDICION DE CUENINF. N° 372 - 2023 COMPROBANTES DE PA
11566 CER-07954

CER-08335 2,099.10 2,099.10 2,099.10 2,099.10 2,099.10 20/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-008777: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLA

010119 2,099.10 2,099.10 2,099.10 ORDEN DE COMPRA 0002604 FACTURA E001-670 COMPROBANTES DE PA
16752 CER-08335

CER-09230 589.50 589.50 589.50 589.50 589.50 04/08/2023 D086 INF.5543-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-
CAYLLOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA-ETAPA IV

009476 589.50 589.50 589.50 DISPOSITIVO LEGAL INF.5543-2023 RENDICION DE CUENINF.5543-2023 COMPROBANTES DE PA
13527 CER-09230

CER-09425 3,566.55 3,566.55 3,566.55 3,566.55 3,566.55 09/08/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-010463: ADQUISICION DE AGUA DE MESA
010480 3,566.55 3,566.55 3,566.55 ORDEN DE COMPRA 0002785 FACTURA E001-219 COMPROBANTES DE PA
16694 CER-09425

CER-10608 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 31/08/2023 D086 011631 CCMN-012696: ADQUISICION DE FORMATOS PARA ALMACEN DE
OBRA
011133 390.00 390.00 390.00 ORDEN DE COMPRA -0002912 FACTURA F001-371 COMPROBANTES DE PA
18254 CER-10608

CER-14149 250.00 250.00 250.00 250.00 25/10/2023 D086 015985 CCMN-015904: ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORA PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CAL

014737 250.00 250.00 ORDEN DE COMPRA -0004049 FACTURA E001-56 CER-14149

CER-14308 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 27/10/2023 D086 016111 CCMN-016187: ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLA

014886 3,600.00 3,600.00 ORDEN DE COMPRA -0004085 FACTURA E001-53 CER-14308

CER-14684 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 02/11/2023 D086 016394 CCMN-016272: ADQUISICION DE PAPEL BOND 75G TAMA?O A4 PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-C

015593 1,194.16 1,194.16 ORDEN DE COMPRA 0004235 FACTURA E001-74 CER-14684

CER-16115 2,314.30 2,314.30 2,314.30 2,314.30 2,314.30 23/11/2023 D086 INF. 6898-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE META:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-
CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA
015545 2,314.30 2,314.30 2,314.30 DISPOSITIVO LEGAL INF.6898-2023 RENDICION DE CUENINF.6898-2023 COMPROBANTES DE PA
23974 CER-16115

CER-16286 22,523.00 22,523.00 22,523.00 24/11/2023 D086 017713 CCMN-017799: ADQUISICION DE EPPS PARA PERSONAL TECNICO

016874 22,523.00 ORDEN DE COMPRA -0004621 CER-16286

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 206,459 187,846.30 187,846.30 187,846.30 147,636.30 147,636.30

CER-00106 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 30/01/2023 D086 INF. 5553-2023 CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - VICACHANI 2023

000223 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 35-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 35-2023 RENDICION DE CUEN2531 CER-00106

CER-00140 7,500.00 7,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 31/01/2023 D086 000080 CCMN-001115: SERVICIO DE ENFERMERIA
000198 7,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0000046 RECIBO POR HONORAE001-21 COMPROBANTES DE PA
3535 CER-00140

CER-00284 09/02/2023 D086 000188 CCMN-001100: Contratación del SERVICIO DE PREVENCION DE

RIESGOS LABORALES para la obra: MEJORAMIENTO DE LA
000344 ORDEN DE SERVICIO 0000100 CER-00284

CER-00362 13/02/2023 D086 000215 CCMN-001093: SERVICIO DE DEFLECTOMETRIA PARA LA OBRA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO

000487 ORDEN DE SERVICIO 0000174 CER-00362

CER-00717 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 21/02/2023 D086 000575 CCMN-001642: RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
(PQS) DE 6KG
000819 1,650.00 1,650.00 1,650.00 ORDEN DE SERVICIO 0000311 FACTURA E001-739 COMPROBANTES DE PA
4180 CER-00717

CER-00884 36,816.00 36,816.00 36,816.00 36,816.00 36,816.00 23/02/2023 D086 000679 CCMN-001265: ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VIS

000963 36,816.00 36,816.00 36,816.00 ORDEN DE SERVICIO 0000418 FACTURA E001-93 COMPROBANTES DE PA
9868 CER-00884

CER-01093 39,223.20 39,223.20 39,223.20 39,223.20 39,223.20 28/02/2023 D086 000911 CCMN-001269: Servicio de ALQUILER DE MINIBUS 30 ASIENTOS para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHA
001102 39,223.20 39,223.20 39,223.20 ORDEN DE SERVICIO 0000458 FACTURA E001-58 COMPROBANTES DE PA
7153 CER-01093

CER-01812 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 14/03/2023 D086 001632 CCMN-002722: SERVICIO DE ENFERMERIA
001893 10,500.00 10,500.00 10,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0000841 RECIBO POR HONORAE001-14 COMPROBANTES DE PA
7784 CER-01812

CER-02638 428.40 428.40 428.40 428.40 428.40 30/03/2023 D086 INF. 1044-2023-GRA-S CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI -CALLALI-SIBAYO-
PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION AREQUIPA-ETAPA IV
002681 428.40 428.40 428.40 DISPOSITIVO LEGAL INF.1044-2023 RENDICION DE CUENINF.1044-2023 COMPROBANTES DE PA
4352 CER-02638

CER-02867 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 03/04/2023 D086 002532 CCMN-003614: SERVICIO DE DEFLECTOMETRIA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO

002933 13,000.00 13,000.00 13,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001244 FACTURA E001-125 COMPROBANTES DE PA
7155 CER-02867

CER-03947 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 03/05/2023 D086 003350 CCMN-004596: Contratación del SERVICIO DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES para la obra: MEJORAMIENTO DE LA
004138 5,000.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001640 RECIBO POR HONORAE001-5 COMPROBANTES DE PA
11051 CER-03947

CER-04077 490.60 490.60 490.60 490.60 490.60 08/05/2023 D086 INF.2389-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-
CAYLLOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA-ETAPA IV

003889 490.60 490.60 490.60 DISPOSITIVO LEGAL INF.2389-2023 RENDICION DE CUENINF.2389-2023 COMPROBANTES DE PA
6466 CER-04077

CER-07954 248.40 248.40 248.40 248.40 248.40 17/07/2023 D086 INF.372-2023-SGEPI CERITIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-
CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA

007784 248.40 248.40 248.40 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 372 - 2023 RENDICION DE CUENINF. N° 372 - 2023 COMPROBANTES DE PA
11566 CER-07954

CER-09174 24,350.00 24,350.00 24,350.00 24,350.00 24,350.00 04/08/2023 D086 010376 CCMN-009303: CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA PLACA EGF-5

009803 24,350.00 24,350.00 24,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0003705 FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
16873 CER-09174

CER-09230 407.40 407.40 407.40 407.40 407.40 04/08/2023 D086 INF.5543-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-
CAYLLOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA-ETAPA IV

009476 407.40 407.40 407.40 DISPOSITIVO LEGAL INF.5543-2023 RENDICION DE CUENINF.5543-2023 COMPROBANTES DE PA
13527 CER-09230

CER-10722 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 01/09/2023 D086 011789 CCMN-012982: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02040
011288 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN11288 RENDICION DE CUEN11288 RENDICION DE CUEN16011 CER-10722

CER-10723 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 01/09/2023 D086 011788 CCMN-012983: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02039
011287 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN11287 RENDICION DE CUEN11287 RENDICION DE CUEN16013 CER-10723

CER-10724 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 01/09/2023 D086 011787 CCMN-012984: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02038
011286 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN11286 RENDICION DE CUEN11286 RENDICION DE CUEN16019 CER-10724

CER-10725 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 01/09/2023 D086 011786 CCMN-012985: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02037
011289 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN11289 RENDICION DE CUEN11289 RENDICION DE CUEN16006 CER-10725

CER-11046 495.30 495.30 495.30 495.30 495.30 07/09/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-013205: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02088
011547 495.30 495.30 495.30 PAPELETA DE DEPOSIT16616 PAPELETA DE DEPOSIT16616 PAPELETA DE DEPOSIT16616 CER-11046

CER-11047 497.00 497.00 497.00 497.00 497.00 07/09/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-013206: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02087
011546 497.00 497.00 497.00 PAPELETA DE DEPOSIT16606 PAPELETA DE DEPOSIT16606 PAPELETA DE DEPOSIT16606 CER-11047

CER-12889 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 05/10/2023 D086 INF.1183-2023-GRA/OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA DE META:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-
CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA
004427 3,000.00 3,000.00 3,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA.1520-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 1520-2023 COMPROBANTES DE PA
19545 CER-12889

CER-13035 17,420.00 17,420.00 17,420.00 8,710.00 8,710.00 06/10/2023 D086 013817 CCMN-015001: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLAL

013520 17,420.00 8,710.00 8,710.00 ORDEN DE SERVICIO 0005154 FACTURA E001-44 COMPROBANTES DE PA
24232 CER-13035

CER-13344 18,000.00 18,000.00 18,000.00 16/10/2023 D086 014072 CCMN-015418: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLAL

013823 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005273 CER-13344

CER-14802 6,000.00 6,000.00 6,000.00 03/11/2023 D086 016511 CCMN-016529: SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA
OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-
SIBAYO-CAYL
015303 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005891 CER-14802

CER-16115 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 23/11/2023 D086 INF. 6898-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE META:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-
CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA
015545 680.00 680.00 680.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6898-2023 RENDICION DE CUENINF.6898-2023 COMPROBANTES DE PA
23974 CER-16115

15 FONDO DE COMPENSACI 215,098 200,331.51 200,331.51 200,331.51 188,824.01 188,824.01

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 161,723 151,926.33 151,926.33 151,926.33 151,926.33 151,926.33
CER-05557 87,369.59 87,369.59 87,369.59 87,369.59 87,369.59 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH PLANILLA PERSONAL SUB GERENCIA DE EJECUCION MES DE MAYO
INFORME N° 1254-2023-GRA/ORH
005864 87,369.59 87,369.59 87,369.59 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1274-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1274-ORH COMPROBANTES DE PA
8484 CER-05557

CER-06910 32,260.76 32,260.76 32,260.76 32,260.76 32,260.76 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES

007186 32,260.76 32,260.76 32,260.76 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08782 32,295.98 32,295.98 32,295.98 32,295.98 32,295.98 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR

008866 32,295.98 32,295.98 32,295.98 PLANILLA ANUALIZAD INF 1336-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1836-ORH COMPROBANTES DE PA
12709 CER-08782

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 6,920 4,165.18 4,165.18 4,165.18 4,165.18 4,165.18

CER-04409 2,606.15 2,606.15 2,606.15 2,606.15 2,606.15 12/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

004958 2,606.15 2,606.15 2,606.15 ORDEN DE COMPRA 0001070 FACTURA F001-3782 COMPROBANTES DE PA
10736 CER-04409

CER-04656 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 18/05/2023 D086 004015

005117 624.00 624.00 624.00 ORDEN DE COMPRA -0001129 FACTURA E001-1064 COMPROBANTES DE PA
10248 CER-04656

CER-07749 935.03 935.03 935.03 935.03 935.03 12/07/2023 D086 006950

008370 935.03 935.03 935.03 ORDEN DE COMPRA 0002065 FACTURA F001-2269 COMPROBANTES DE PA
15330 CER-07749

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 46,455 44,240.00 44,240.00 44,240.00 32,732.50 32,732.50

CER-03089 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/04/2023 D086 002791 CCMN-004380: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00549
003197 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN3197 RENDICION DE CUEN3197 RENDICION DE CUEN5118 CER-03089

CER-05332 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 30/05/2023 D086 004596

005600 5,860.00 5,860.00 5,860.00 ORDEN DE SERVICIO 0002196 FACTURA E001-391 COMPROBANTES DE PA
10524 CER-05332

CER-05772 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 06/06/2023 D086 005147

006028 2,400.00 2,400.00 2,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0002366 FACTURA E001-246 COMPROBANTES DE PA
11204 CER-05772

CER-07365 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 05/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-008545: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01425
007730 145.00 145.00 145.00 PAPELETA DE DEPOSIT7730 PAPELETA DE DEPOSIT7730 PAPELETA DE DEPOSIT7730 CER-07365

CER-07492 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 07/07/2023 D086 006709

007912 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002985 RECIBO POR HONORAE001-17 COMPROBANTES DE PA
20228 CER-07492

CER-07549 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10/07/2023 D086 006743

007963 10,500.00 10,500.00 10,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003017 RECIBO POR HONORAE001-17 COMPROBANTES DE PA
21095 CER-07549

CER-07829 6,600.00 6,600.00 6,600.00 4,400.00 4,400.00 13/07/2023 D086 006984

008234 6,600.00 4,400.00 4,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0003104 RECIBO POR HONORAE001-33 COMPROBANTES DE PA
20062 CER-07829

CER-08340 5,375.00 5,375.00 5,375.00 967.50 967.50 20/07/2023 D086 009636 CCMN-007587: SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS
008980 5,375.00 967.50 967.50 ORDEN DE SERVICIO 0003358 FACTURA F005-444 COMPROBANTES DE PA
21664 CER-08340

CER-09321 4,900.00 4,900.00 4,900.00 07/08/2023 D086 010497

009874 4,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0003718 CER-09321

CER-10069 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 23/08/2023 D086 011157 CCMN-012452: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01917
010532 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10532 RENDICION DE CUEN10532 RENDICION DE CUEN14866 CER-10069

CER-10071 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 23/08/2023 D086 011156 CCMN-012453: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01918
010531 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10531 RENDICION DE CUEN10531 RENDICION DE CUEN14867 CER-10071

CER-13778 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 19/10/2023 D086 015636 CCMN-015753: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02555
014273 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN14273 RENDICION DE CUEN14273 RENDICION DE CUEN20540 CER-13778

0241 "SUPERVISION Y CONTROL 329,762 328,730.57 328,730.57 328,730.57 272,558.67 268,903.27

00 RECURSOS ORDINARIO 219,198 218,167.26 218,167.26 218,167.26 184,915.36 181,401.56
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 91,406 90,375.36 90,375.36 90,375.36 90,375.36 86,861.56
CER-01107 19,961.47 19,961.47 19,961.47 19,961.47 19,961.47 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 19,961.47 19,961.47 19,961.47 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4199 CER-02529

CER-10929 16,585.99 16,585.99 16,585.99 16,585.99 16,585.99 06/09/2023 D086 1123-2023-GRA/ORH

011379 16,585.99 16,585.99 16,585.99 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2225-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2225-ORH COMPROBANTES DE PA
16387 CER-10929

CER-12518 20,044.52 20,044.52 20,044.52 20,044.52 20,044.52 28/09/2023 D086 1280-2023

013029 20,044.52 20,044.52 20,044.52 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14224 19,768.98 19,768.98 19,768.98 19,768.98 19,768.98 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 19,768.98 19,768.98 19,768.98 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21283 CER-14224

CER-16565 11,206.80 11,206.80 11,206.80 11,206.80 7,693.00 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 11,206.80 11,206.80 7,693.00 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24623 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 27,132 27,131.90 27,131.90 27,131.90 25,774.00 25,774.00

CER-00135 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 31/01/2023 D086 INF. 102-2023-OC

000236 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL s 236 RESOLUCION ADMINIs 236 RENDICION DE CUENs 236 CER-00135

CER-00549 14,343.00 14,343.00 14,343.00 14,343.00 14,343.00 16/02/2023 D086 000418

000611 14,343.00 14,343.00 14,343.00 ORDEN DE COMPRA -0000058 FACTURA F002-1235 COMPROBANTES DE PA
8527 CER-00549

CER-02903 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 04/04/2023 D086 INF 377-2023-OC

003373 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 326-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 326-2023 COMPROBANTES DE PA
5327 CER-02903

CER-02999 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00 10/04/2023 D086 002665

003339 1,145.00 1,145.00 1,145.00 ORDEN DE COMPRA -0000712 FACTURA E001-215 COMPROBANTES DE PA
8714 CER-02999

CER-03024 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 10/04/2023 D086 002639

003334 255.00 255.00 255.00 ORDEN DE COMPRA -0000707 FACTURA E001-213 COMPROBANTES DE PA
8715 CER-03024

CER-08826 1,357.90 1,357.90 1,357.90 31/07/2023 D086 010050

009572 1,357.90 ORDEN DE COMPRA -0002436 CER-08826

CER-10772 7,520.00 7,520.00 7,520.00 7,520.00 7,520.00 04/09/2023 D086 011831

011273 7,520.00 7,520.00 7,520.00 ORDEN DE COMPRA -0002959 FACTURA E001-87 COMPROBANTES DE PA
19999 CER-10772

CER-12604 1,011.00 1,011.00 1,011.00 1,011.00 1,011.00 29/09/2023 D086 MEMO 3964-2023-GRSLP

012098 1,011.00 1,011.00 1,011.00 DISPOSITIVO LEGAL MEMO N° 3964 - 2023 RENDICION DE CUENMEMO N° 3964 - 2023 COMPROBANTES DE PA
18502 CER-12604

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 100,660 100,660.00 100,660.00 100,660.00 68,766.00 68,766.00

CER-00135 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 31/01/2023 D086 INF. 102-2023-OC

000236 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL s 236 RESOLUCION ADMINIs 236 RENDICION DE CUENs 236 CER-00135

CER-00604 26,820.00 26,820.00 26,820.00 24,436.00 24,436.00 17/02/2023 D086 000492

000725 26,820.00 24,436.00 24,436.00 ORDEN DE SERVICIO 0000260 FACTURA E001-317 COMPROBANTES DE PA
7830 CER-00604

CER-01394 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 06/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-002644: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00219
001354 310.00 310.00 310.00 PAPELETA DE DEPOSITs 1354 PAPELETA DE DEPOSITs 1354 PAPELETA DE DEPOSITs 1354 CER-01394

CER-01398 311.00 311.00 311.00 311.00 311.00 06/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-002639: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00214
001353 311.00 311.00 311.00 PAPELETA DE DEPOSITs 1353 PAPELETA DE DEPOSITs 1353 PAPELETA DE DEPOSITs 1353 CER-01398

CER-02903 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 04/04/2023 D086 INF 377-2023-OC

003373 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 326-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 326-2023 COMPROBANTES DE PA
5327 CER-02903

CER-08194 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 20/07/2023 D086 007351 CCMN-009494: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01594
008634 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8634 RENDICION DE CUEN8634 RENDICION DE CUEN8634 CER-08194

CER-08196 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 20/07/2023 D086 007346 CCMN-009496: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01592
008632 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0001592 PLANILLA DE VIATICO 01592 COMPROBANTES DE PA
12523 CER-08196

CER-08257 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 20/07/2023 D086 009590 CCMN-009536: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01610
008793 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8793 RENDICION DE CUEN8793 RENDICION DE CUEN8793 CER-08257

CER-08392 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 21/07/2023 D086 009684 CCMN-009535: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01612
008803 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN8803 RENDICION DE CUEN8803 RENDICION DE CUEN8803 CER-08392

CER-09296 30,330.00 30,330.00 30,330.00 20,220.00 20,220.00 07/08/2023 D086 010468

009748 30,330.00 20,220.00 20,220.00 ORDEN DE SERVICIO 0003700 FACTURA E001-217 COMPROBANTES DE PA
23543 CER-09296

CER-09530 38,800.00 38,800.00 38,800.00 19,400.00 19,400.00 10/08/2023 D086 010676

009856 38,800.00 19,400.00 19,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0003790 FACTURA E001-130 COMPROBANTES DE PA
24119 CER-09530

CER-12604 989.00 989.00 989.00 989.00 989.00 29/09/2023 D086 MEMO 3964-2023-GRSLP

012098 989.00 989.00 989.00 DISPOSITIVO LEGAL MEMO N° 3964 - 2023 RENDICION DE CUENMEMO N° 3964 - 2023 COMPROBANTES DE PA
18502 CER-12604

15 FONDO DE COMPENSACI 110,564 110,563.31 110,563.31 110,563.31 87,643.31 87,501.71

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 79,058 79,057.41 79,057.41 79,057.41 79,057.41 78,915.81
CER-03828 9,892.60 9,892.60 9,892.60 9,892.60 9,892.60 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003893 9,892.60 9,892.60 9,892.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°964-ORH PLANILLA UNICA DE INF 964-ORH COMPROBANTES DE PA
6113 CER-03828

CER-05409 19,567.15 19,567.15 19,567.15 19,567.15 19,425.55 31/05/2023 D086 INF. 1222-2023-GRA/O

005572 19,567.15 19,567.15 19,425.55 PLANILLA ANUALIZAD INF 1250 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1250-ORH DOCUMENTO INTERN8097 CER-05409

CER-05585 5,122.72 5,122.72 5,122.72 5,122.72 5,122.72 01/06/2023 D086 INFORME N° 1256-2023 CERTIFICACION PLANILLAS DE PROYECTOS DE INVERSION
005833 5,122.72 5,122.72 5,122.72 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1265-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1265-ORH COMPROBANTES DE PA
8310 CER-05585

CER-06910 19,954.85 19,954.85 19,954.85 19,954.85 19,954.85 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 19,954.85 19,954.85 19,954.85 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08978 21,150.97 21,150.97 21,150.97 21,150.97 21,150.97 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009281 21,150.97 21,150.97 21,150.97 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13419 CER-08978

CER-10616 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010987 3,369.12 3,369.12 3,369.12 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 17,494 17,494.00 17,494.00 17,494.00 1,494.00 1,494.00

CER-05420 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 1,494.00 31/05/2023 D086 004699

005852 1,494.00 1,494.00 1,494.00 ORDEN DE COMPRA -0001304 FACTURA E001-1181 COMPROBANTES DE PA
15168 CER-05420

CER-08685 16,000.00 16,000.00 16,000.00 25/07/2023 D086 009946

009249 16,000.00 ORDEN DE COMPRA -0002329 CER-08685

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 14,012 14,011.90 14,011.90 14,011.90 7,091.90 7,091.90

CER-04571 12,780.00 12,780.00 12,780.00 5,860.00 5,860.00 17/05/2023 D086 003925

004765 12,780.00 5,860.00 5,860.00 ORDEN DE SERVICIO 0001874 FACTURA E001-163 COMPROBANTES DE PA
15480 CER-04571

CER-04609 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/05/2023 D086 004247 CCMN-005850: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00879
004929 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4929 RENDICION DE CUEN4929 RENDICION DE CUEN7554 CER-04609

CER-04610 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/05/2023 D086 004246 CCMN-005851: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00880
004944 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4944 RENDICION DE CUEN4944 RENDICION DE CUEN7552 CER-04610

CER-09956 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 18/08/2023 D086 011112 CCMN-012325: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01887
010422 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10422 RENDICION DE CUEN10422 RENDICION DE CUEN14675 CER-09956

CER-09957 271.90 271.90 271.90 271.90 271.90 18/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-012326: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01886
010421 271.90 271.90 271.90 PAPELETA DE DEPOSIT14676 PAPELETA DE DEPOSIT14676 PAPELETA DE DEPOSIT14676 CER-09957

0363 "GESTION DE PROYECTOS" 466,247 442,297.81 442,297.81 442,297.81 408,098.90 397,494.62

00 RECURSOS ORDINARIO 466,247 442,297.81 442,297.81 442,297.81 408,098.90 397,494.62
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 15,725 11,765.71 11,765.71 11,765.71
CER-15023 11,765.71 11,765.71 11,765.71 08/11/2023 D086 016697

016028 11,765.71 ORDEN DE COMPRA 0004330 CER-15023

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 231,000 226,790.46 226,790.46 226,790.46 226,790.46 220,846.18

CER-01102 27,452.79 27,452.79 27,452.79 27,452.79 27,452.79 28/02/2023 D000 200-2023-GRS/ORH

001004 27,452.79 27,452.79 27,452.79 PLANILLA ANUALIZAD INF. 427-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 427-ORH COMPROBANTES DE PA
3042 CER-01102

CER-02635 15,673.00 15,673.00 15,673.00 15,673.00 15,673.00 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 15,673.00 15,673.00 15,673.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-02672 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-ORH

002666 1,635.00 1,635.00 1,635.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 736-ORH PLANILLA UNICA DE INF 736-ORH COMPROBANTES DE PA
4384 CER-02672

CER-03856 19,270.00 19,270.00 19,270.00 19,270.00 19,270.00 27/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL
003897 19,270.00 19,270.00 19,270.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 967-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6122 CER-03856

CER-05563 22,757.64 22,757.64 22,757.64 22,757.64 22,757.64 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O

005827 22,757.64 22,757.64 22,757.64 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1270-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1270-ORH COMPROBANTES DE PA
8401 CER-05563

CER-07048 22,453.16 22,453.16 22,453.16 22,453.16 22,453.16 28/06/2023 D086 IINF 1522-2023-ORH

007276 22,453.16 22,453.16 22,453.16 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1556-ORP PLANILLA UNICA DE INF 1556-ORH COMPROBANTES DE PA
10170 CER-07048

CER-08817 22,925.49 22,925.49 22,925.49 22,925.49 22,925.49 27/07/2023 D086 INF N 1828-2023-ORH

008885 22,925.49 22,925.49 22,925.49 PLANILLA ANUALIZAD INF . N° 1851-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1851-ORH COMPROBANTES DE PA
12688 CER-08817

CER-10514 23,148.03 23,148.03 23,148.03 23,148.03 23,148.03 29/08/2023 D086 969-2023

010899 23,148.03 23,148.03 23,148.03 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2145-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2145-ORH COMPROBANTES DE PA
15275 CER-10514

CER-12451 22,014.77 22,014.77 22,014.77 22,014.77 22,014.77 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 22,014.77 22,014.77 22,014.77 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14649 26,608.44 26,608.44 26,608.44 26,608.44 26,608.44 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015017 26,608.44 26,608.44 26,608.44 PLANILLA ANUALIZAD INF 2719-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2719-ORH COMPROBANTES DE PA
21731 CER-14649

CER-16507 22,852.14 22,852.14 22,852.14 22,852.14 16,907.86 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH

017028 22,852.14 22,852.14 16,907.86 PLANILLA ANUALIZAD INF 2998-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2998-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
24644 CER-16507

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 48,522 40,855.67 40,855.67 40,855.67 27,422.47 27,122.47

CER-00340 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 10/02/2023 D086 INF. 143-2023-OC

000509 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 72-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 72-2023 COMPROBANTES DE PA
2713 CER-00340

CER-00770 14,350.00 14,350.00 14,350.00 2,911.00 2,911.00 22/02/2023 D086 000622

000926 14,350.00 2,911.00 2,911.00 ORDEN DE COMPRA -0000117 FACTURA F001-33901 DOCUMENTO INTERN15389 CER-00770

CER-00903 3,776.47 3,776.47 3,776.47 3,776.47 3,776.47 23/02/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

001316 3,776.47 3,776.47 3,776.47 ORDEN DE COMPRA 0000205 FACTURA F006-390 COMPROBANTES DE PA
14065 CER-00903

CER-01750 1,994.20 1,994.20 1,994.20 14/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

002361 1,994.20 ORDEN DE COMPRA 0000460 CER-01750

CER-02513 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 28/03/2023 D086 002204

002653 1,875.00 1,875.00 1,875.00 ORDEN DE COMPRA -0000530 FACTURA E001-5 COMPROBANTES DE PA
8805 CER-02513

CER-03078 300.00 300.00 300.00 300.00 11/04/2023 D086 MEMO 845-2023-GRI

003123 300.00 300.00 DISPOSITIVO LEGAL MEMO 845-2023 RENDICION DE CUENMEMO 845-2023 DOCUMENTO INTERN5003 CER-03078

CER-12084 18,060.00 18,060.00 18,060.00 18,060.00 18,060.00 21/09/2023 D086 013044

012516 18,060.00 18,060.00 18,060.00 ORDEN DE COMPRA -0003306 FACTURA E001-18 COMPROBANTES DE PA
22691 CER-12084

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 171,000 162,885.97 162,885.97 162,885.97 153,885.97 149,525.97

CER-00340 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 10/02/2023 D086 INF. 143-2023-OC

000509 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 72-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 72-2023 COMPROBANTES DE PA
2713 CER-00340

CER-00700 3,900.00 3,900.00 3,900.00 21/02/2023 D086 000553

000826 3,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0000318 CER-00700

CER-00943 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 24/02/2023 D086 000767

001250 27,000.00 27,000.00 27,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000548 FACTURA E001-88 COMPROBANTES DE PA
8728 CER-00943

CER-01234 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 03/03/2023 D086 001178 CCMN-002532: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00200
001329 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs 1329 RENDICION DE CUENs 1329 RENDICION DE CUENs 1329 CER-01234

CER-01235 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 03/03/2023 D086 001177 CCMN-002533: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00199
001330 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs 1330 RENDICION DE CUENs 1330 RENDICION DE CUENs 1330 CER-01235

CER-01236 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 03/03/2023 D086 001176 CCMN-002534: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00198
001331 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs 1331 RENDICION DE CUENs 1331 RENDICION DE CUENs 1331 CER-01236

CER-01525 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 07/03/2023 D086 001022

001562 36,000.00 36,000.00 36,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000725 FACTURA E001-180 DOCUMENTO INTERN9994 CER-01525

CER-02148 22/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003434: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00352

002260 PAPELETA DE DEPOSIT4134 PAPELETA DE DEPOSIT4134 PAPELETA DE DEPOSIT4134 CER-02148

CER-02149 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 22/03/2023 D086 001949 CCMN-003435: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00351
002259 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2259 RENDICION DE CUENs 2259 RENDICION DE CUENs 2259 CER-02149

CER-02152 39,000.00 39,000.00 39,000.00 33,900.00 33,900.00 22/03/2023 D086 001829

002337 39,000.00 33,900.00 33,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0001014 FACTURA E001-201 COMPROBANTES DE PA
22001 CER-02152

CER-03078 700.00 700.00 700.00 700.00 11/04/2023 D086 MEMO 845-2023-GRI

003123 700.00 700.00 DISPOSITIVO LEGAL MEMO 845-2023 RENDICION DE CUENMEMO 845-2023 DOCUMENTO INTERN5003 CER-03078

CER-03393 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 19/04/2023 D086 003031

003511 32,000.00 32,000.00 32,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001431 RECIBO POR HONORAE001-224 COMPROBANTES DE PA
8853 CER-03393

CER-04427 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 15/05/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-005711: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00839
004865 290.00 290.00 290.00 PAPELETA DE DEPOSIT7588 PAPELETA DE DEPOSIT7588 PAPELETA DE DEPOSIT7588 CER-04427

CER-04428 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 15/05/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-005712: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00838
004866 430.00 430.00 430.00 PAPELETA DE DEPOSIT7589 PAPELETA DE DEPOSIT7589 PAPELETA DE DEPOSIT7589 CER-04428

CER-04479 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 15/05/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-005747: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00848
004862 220.00 220.00 220.00 PAPELETA DE DEPOSIT7583 PAPELETA DE DEPOSIT7583 PAPELETA DE DEPOSIT7583 CER-04479

CER-05946 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 09/06/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-007168: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01118
006248 294.00 294.00 294.00 PAPELETA DE DEPOSIT9141 PAPELETA DE DEPOSIT9141 PAPELETA DE DEPOSIT9141 CER-05946

CER-06690 3,632.74 3,632.74 3,632.74 3,632.74 3,632.74 22/06/2023 D086 INF. 1736-2023-OLP

002044 3,632.74 3,632.74 3,632.74 DISPOSITIVO LEGAL RORA 718-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 718-2023 DOCUMENTO INTERN9917 CER-06690

CER-07445 1,035.23 1,035.23 1,035.23 1,035.23 1,035.23 06/07/2023 D086 INF. 406-2023-GRA-OC

006296 1,035.23 1,035.23 1,035.23 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 935 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 935 - 2023 COMPROBANTES DE PA
12106 CER-07445

CER-07527 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 07/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-008734: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01466
007852 128.00 128.00 128.00 PAPELETA DE DEPOSIT7852 PAPELETA DE DEPOSIT7852 PAPELETA DE DEPOSIT7852 CER-07527

CER-07529 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 07/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-008736: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01463
007854 48.00 48.00 48.00 PAPELETA DE DEPOSIT7854 PAPELETA DE DEPOSIT7854 PAPELETA DE DEPOSIT7854 CER-07529

CER-08991 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 02/08/2023 D086 010219

009357 8,200.00 8,200.00 8,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0003535 RECIBO POR HONORAE001-24 COMPROBANTES DE PA
19716 CER-08991

CER-09043 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 02/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-010167: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01702
009322 555.00 555.00 555.00 PAPELETA DE DEPOSIT9322 PAPELETA DE DEPOSIT9322 PAPELETA DE DEPOSIT9322 CER-09043

CER-11273 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 12/09/2023 D086 012310 CCMN-013515: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02145
011743 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN11743 RENDICION DE CUEN11743 RENDICION DE CUEN16846 CER-11273

CER-12278 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 26/09/2023 D086 013199 CCMN-014386: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02271
012738 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN12738 RENDICION DE CUEN12738 RENDICION DE CUEN17868 CER-12278

CER-12487 1,293.00 1,293.00 1,293.00 1,293.00 1,293.00 28/09/2023 D086 013377

012949 1,293.00 1,293.00 1,293.00 ORDEN DE SERVICIO 0005020 FACTURA E001-1211 COMPROBANTES DE PA
20982 CER-12487

CER-12587 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 29/09/2023 D086 013441 CCMN-014714: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02347
013056 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13056 RENDICION DE CUEN13056 RENDICION DE CUEN18424 CER-12587

CER-13022 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 06/10/2023 D086 013803

013526 2,700.00 2,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0005149 FACTURA E001-295 CER-13022

CER-13252 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 12/10/2023 D086 013981 CCMN-015370: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02489
013746 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13746 RENDICION DE CUEN13746 RENDICION DE CUEN19984 CER-13252

CER-13253 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 12/10/2023 D086 013980 CCMN-015371: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02488
013745 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13745 RENDICION DE CUEN13745 RENDICION DE CUEN20022 CER-13253

CER-13254 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 12/10/2023 D086 013979 CCMN-015373: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02487
013744 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13744 RENDICION DE CUEN13744 RENDICION DE CUEN20023 CER-13254

CER-14012 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 23/10/2023 D086 015858 CCMN-015962: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02603
014472 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN14472 RENDICION DE CUEN14472 RENDICION DE CUEN20896 CER-14012

CER-14060 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 24/10/2023 D086 015883 CCMN-015993: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02623
014783 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002623 PLANILLA DE VIATICO 02623 COMPROBANTES DE PA
21097 CER-14060

CER-14061 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 24/10/2023 D086 015882 CCMN-015994: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02622
014609 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN14609 RENDICION DE CUEN14609 RENDICION DE CUEN21023 CER-14061

CER-14805 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 03/11/2023 D086 016513 CCMN-016585: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02706
015598 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN15598 RENDICION DE CUEN15598 RENDICION DE CUEN22821 CER-14805

CER-16587 320.00 320.00 320.00 320.00 30/11/2023 D086 017985 CCMN-018287: PLANILLA DE VI?TICOS N: 03005
017189 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0003005 PLANILLA DE VIATICO 03005 COMPROBANTES DE PA
24837 CER-16587

CER-16588 320.00 320.00 320.00 320.00 30/11/2023 D086 017983 CCMN-018288: PLANILLA DE VI?TICOS N: 03004
017190 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0003004 PLANILLA DE VIATICO 03004 COMPROBANTES DE PA
17190 CER-16588

CER-16589 320.00 320.00 320.00 320.00 30/11/2023 D086 017982 CCMN-018289: PLANILLA DE VI?TICOS N: 03003
017191 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0003003 PLANILLA DE VIATICO 03003 COMPROBANTES DE PA
24835 CER-16589

0364 "GESTION DE PROYECTOS D 91,142 91,141.10 91,141.10 91,141.10 91,141.10 91,141.10

00 RECURSOS ORDINARIO 91,142 91,141.10 91,141.10 91,141.10 91,141.10 91,141.10
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 90,502 90,501.10 90,501.10 90,501.10 90,501.10 90,501.10
CER-01107 44,307.19 44,307.19 44,307.19 44,307.19 44,307.19 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 44,307.19 44,307.19 44,307.19 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-01150 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 01/03/2023 D086 INF 446-2023+GRA/ORH

001036 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°459-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 459-ORH COMPROBANTES DE PA
3067 CER-01150

CER-02529 30,157.63 30,157.63 30,157.63 30,157.63 30,157.63 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 30,157.63 30,157.63 30,157.63 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 13,311.28 13,311.28 13,311.28 13,311.28 13,311.28 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 13,311.28 13,311.28 13,311.28 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 640 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00

CER-02150 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 22/03/2023 D086 001948 CCMN-003436: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00350
002236 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2236 RENDICION DE CUENs 2236 RENDICION DE CUENs 2236 CER-02150

CER-02151 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 22/03/2023 D086 001947 CCMN-003437: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00349
002237 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2237 RENDICION DE CUENs 2237 RENDICION DE CUENs 2237 CER-02151

0439 "MANTENIMIENTO DE CARR 21,948 21,948.00 21,948.00 21,948.00 21,948.00 21,948.00

00 RECURSOS ORDINARIO 21,948 21,948.00 21,948.00 21,948.00 21,948.00 21,948.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE 21,948 21,948.00 21,948.00 21,948.00 21,948.00 21,948.00
CER-01945 21,948.00 21,948.00 21,948.00 21,948.00 21,948.00 16/03/2023 D086 001703

002074 21,948.00 21,948.00 21,948.00 ORDEN DE COMPRA -0000392 FACTURA FF07-7369 COMPROBANTES DE PA
10770 CER-01945

0854 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 30,000 29,212.00 29,212.00 29,212.00 29,212.00 29,212.00

15 FONDO DE COMPENSACI 30,000 29,212.00 29,212.00 29,212.00 29,212.00 29,212.00
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 30,000 29,212.00 29,212.00 29,212.00 29,212.00 29,212.00
CER-02636 29,212.00 29,212.00 29,212.00 29,212.00 29,212.00 30/03/2023 D086 INF 713-2023-GRA/ORH

002680 29,212.00 29,212.00 29,212.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°734-ORH PLANILLA UNICA DE INF 734-ORH COMPROBANTES DE PA
4371 CER-02636

2.194794 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIL 16,481,444 15,632,860.52 15,628,217.22 15,626,925.12 15,011,899.13 14,432,653.46

0092 "MEJORAMIENTO DE VIAS" 15,423,347 14,621,156.38 14,616,513.08 14,615,220.98 14,086,548.52 13,543,155.28
00 RECURSOS ORDINARIO 6,668,798 5,925,679.43 5,921,036.13 5,921,036.13 5,658,204.89 5,212,864.83
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 5,146,945 5,132,683.81 5,132,683.81 5,132,683.81 5,132,683.81 4,815,956.11
CER-00144 307,932.05 307,932.05 307,932.05 307,932.05 307,932.05 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH

000177 307,932.05 307,932.05 307,932.05 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2513 CER-00144

CER-00214 374,412.04 374,412.04 374,412.04 374,412.04 374,412.04 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC

000286 374,412.04 374,412.04 374,412.04 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2606 CER-00214

CER-00673 327,215.07 327,215.07 327,215.07 327,215.07 327,055.85 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC

000656 327,215.07 327,215.07 327,055.85 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2847 CER-00673

CER-01279 341,875.22 341,875.22 341,875.22 341,875.22 341,875.22 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC

001278 341,875.22 341,875.22 341,875.22 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O COMPROBANTES DE PA
3273 CER-01279

CER-01993 365,555.14 365,555.14 365,555.14 365,555.14 365,555.14 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC

002056 365,555.14 365,555.14 365,555.14 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3764 CER-01993

CER-02774 357,739.72 357,739.72 357,739.72 357,739.72 357,739.72 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 357,739.72 357,739.72 357,739.72 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4735 CER-02774

CER-07098 74,811.69 74,811.69 74,811.69 74,811.69 74,811.69 28/06/2023 D086 602-2023-ORH

007279 74,811.69 74,811.69 74,811.69 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10804 CER-07098

CER-08216 53,319.95 53,319.95 53,319.95 53,319.95 53,319.95 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH

008489 53,319.95 53,319.95 53,319.95 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
11919 CER-08216

CER-08866 378,619.67 378,619.67 378,619.67 378,619.67 378,619.67 31/07/2023 D086 INF 745-2023-GRA/ORH

008890 378,619.67 378,619.67 378,619.67 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-ORH COMPROBANTES DE PA
13458 CER-08866

CER-10000 394,381.77 394,381.77 394,381.77 394,381.77 394,381.77 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/

010333 394,381.77 394,381.77 394,381.77 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2020-ORH COMPROBANTES DE PA
14759 CER-10000

CER-10175 2,321.27 2,321.27 2,321.27 2,321.27 2,321.27 24/08/2023 D086 953

010636 1,870.13 1,870.13 1,870.13 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2073-2023-GR/PLANILLA UNICA DE INF 2073-ORH COMPROBANTES DE PA
14808 CER-10175
010908 451.14 451.14 451.14 PLANILLA OCASIONA INF 2073-2023/GRA PLANILLA UNICA DE INF 2073-ORH COMPROBANTES DE PA
14832 CER-10175

CER-10639 423,065.48 423,065.48 423,065.48 423,065.48 423,065.48 31/08/2023 D086 972-2023

010977 423,065.48 423,065.48 423,065.48 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15607 CER-10639

CER-11954 245,655.69 245,655.69 245,655.69 245,655.69 245,655.69 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC

012422 245,655.69 245,655.69 245,655.69 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-2023 COMPROBANTES DE PA
18650 CER-11954

CER-13781 339,452.85 339,452.85 339,452.85 339,452.85 339,452.85 19/10/2023 D086 14000-2023

014285 339,452.85 339,452.85 339,452.85 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20749 CER-13781

CER-14508 385,422.46 385,422.46 385,422.46 385,422.46 385,422.46 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014935 385,422.46 385,422.46 385,422.46 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23104 CER-14508

CER-15509 72,365.71 72,365.71 72,365.71 72,365.71 67,218.55 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC

016191 72,365.71 72,365.71 67,218.55 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23365 CER-15509

CER-15689 38,688.12 38,688.12 38,688.12 38,688.12 38,688.12 16/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC

016308 38,688.12 38,688.12 38,688.12 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23607 CER-15689

CER-15968 338,428.59 338,428.59 338,428.59 338,428.59 338,428.59 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016458 338,428.59 338,428.59 338,428.59 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24175 CER-15968

CER-16578 311,421.32 311,421.32 311,421.32 311,421.32 29/11/2023 D086 1617-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

017091 311,421.32 311,421.32 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25034 CER-16578

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 901,063 473,334.22 468,690.92 468,690.92 305,192.68 292,708.72

CER-09125 34,342.00 34,342.00 34,342.00 34,342.00 34,342.00 03/08/2023 D086 CCMN009199

009894 34,342.00 34,342.00 34,342.00 ORDEN DE COMPRA -0002543 FACTURA F001-3154 COMPROBANTES DE PA
16672 CER-09125

CER-09127 26,981.50 26,981.50 26,981.50 26,981.50 26,981.50 03/08/2023 D086 CCMN009547

009934 26,981.50 26,981.50 26,981.50 ORDEN DE COMPRA -0002542 FACTURA F003-3309 COMPROBANTES DE PA
18018 CER-09127

CER-09128 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 03/08/2023 D086 CCMN009848

009895 12,500.00 12,500.00 12,500.00 ORDEN DE COMPRA -0002534 FACTURA E001-165 COMPROBANTES DE PA
16676 CER-09128

CER-09129 19,806.50 19,806.50 19,806.50 19,806.50 19,806.50 03/08/2023 D086 CCMN009902

009707 19,806.50 19,806.50 19,806.50 ORDEN DE COMPRA -0002520 FACTURA E001-23 COMPROBANTES DE PA
16185 CER-09129

CER-09270 39,596.00 39,596.00 39,596.00 39,596.00 39,596.00 07/08/2023 D086 CCMN009930

009708 39,596.00 39,596.00 39,596.00 ORDEN DE COMPRA -0002521 FACTURA F001-317 COMPROBANTES DE PA
16119 CER-09270

CER-09340 17,050.00 17,050.00 17,050.00 17,050.00 17,050.00 03/08/2023 D000 CCMN009118

010020 17,050.00 17,050.00 17,050.00 ORDEN DE COMPRA -0002588 FACTURA F002-59 COMPROBANTES DE PA
16052 CER-09340

CER-09476 20,110.00 20,110.00 20,110.00 20,110.00 20,110.00 10/08/2023 D086 CCMN009995

010036 20,110.00 20,110.00 20,110.00 ORDEN DE COMPRA -0002587 FACTURA E001-60 COMPROBANTES DE PA
16699 CER-09476

CER-10139 23,344.00 23,344.00 23,344.00 23,344.00 23,344.00 24/08/2023 D086 011263

010747 23,344.00 23,344.00 23,344.00 ORDEN DE COMPRA -0002853 FACTURA E001-1002 COMPROBANTES DE PA
18667 CER-10139

CER-10743 2,159.40 2,159.40 2,159.40 2,159.40 2,159.40 04/09/2023 D086 011812

011306 2,159.40 2,159.40 2,159.40 ORDEN DE COMPRA -0002969 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
18232 CER-10743

CER-11332 10,700.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00 13/09/2023 D086 012339

011798 10,700.00 10,700.00 10,700.00 ORDEN DE COMPRA -0003113 FACTURA F002-62 COMPROBANTES DE PA
19541 CER-11332

CER-11333 10,304.00 10,304.00 10,304.00 10,304.00 10,304.00 13/09/2023 D086 012340

011797 10,304.00 10,304.00 10,304.00 ORDEN DE COMPRA -0003112 FACTURA F002-63 COMPROBANTES DE PA
18588 CER-11333

CER-11421 10,370.00 10,370.00 10,370.00 10,370.00 10,370.00 14/09/2023 D086 012427

011887 10,370.00 10,370.00 10,370.00 ORDEN DE COMPRA -0003138 FACTURA F002-65 COMPROBANTES DE PA
20761 CER-11421

CER-11822 28,762.00 28,762.00 28,762.00 28,762.00 28,762.00 19/09/2023 D086 012819

012370 ORDEN DE COMPRA -0003261 CER-11822

012403 28,762.00 28,762.00 28,762.00 ORDEN DE COMPRA -0003261 FACTURA E001-220 COMPROBANTES DE PA
22134 CER-11822

CER-12028 3,191.00 3,191.00 3,191.00 3,191.00 3,191.00 21/09/2023 D086 012991

012468 3,191.00 3,191.00 3,191.00 ORDEN DE COMPRA -0003331 FACTURA E001-17 COMPROBANTES DE PA
21822 CER-12028

CER-12121 6,657.00 6,657.00 6,657.00 6,657.00 6,657.00 22/09/2023 D086 013081

012624 6,657.00 6,657.00 6,657.00 ORDEN DE COMPRA -0003357 FACTURA E001-16 COMPROBANTES DE PA
21821 CER-12121

CER-12311 10,880.00 10,880.00 10,880.00 10,880.00 10,880.00 26/09/2023 D086 013226 CCMN-014327: ADQUISION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO

012792 10,880.00 10,880.00 10,880.00 ORDEN DE COMPRA -0003440 FACTURA F001-28 COMPROBANTES DE PA
24379 CER-12311

CER-13291 2,775.36 2,775.36 2,775.36 2,775.36 13/10/2023 D086 014021

014434 2,775.36 2,775.36 ORDEN DE COMPRA 0003934 FACTURA E001-74 CER-13291

CER-13293 9,065.94 9,065.94 9,065.94 13/10/2023 D086 014023

015204 9,065.94 ORDEN DE COMPRA 0004152 CER-13293

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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-13441 4,049.32 4,049.32 4,049.32 4,049.32 4,049.32 16/10/2023 D086 014164 CCMN-015462: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CORTE, PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONA

013952 4,049.32 4,049.32 4,049.32 ORDEN DE COMPRA -0003828 FACTURA F001-910 COMPROBANTES DE PA
23902 CER-13441

CER-13573 18/10/2023 D086 014247 CCMN-015556: ADQUISICI?N DE BARRENOS DE ACERO, para la Obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
014108 ORDEN DE COMPRA -0003869 CER-13573

CER-13915 1,829.00 1,829.00 1,829.00 1,829.00 23/10/2023 D086 015750 CCMN-015818: ADQUISICI?N DE CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO
022 mm X 8240 cm X 360 m, para la Obra: MEJORA
014834 1,829.00 1,829.00 ORDEN DE COMPRA 0004058 FACTURA E001-290 CER-13915

CER-13997 7,879.60 7,879.60 7,879.60 7,879.60 23/10/2023 D086 015814 CCMN-015661: ADQUISICI?N DE MALLA RASCHEL Y TELA ARPILLERA,
para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDA

014644 7,879.60 7,879.60 ORDEN DE COMPRA -0003999 FACTURA E001-510 COMPROBANTES DE PA

24778 CER-13997

CER-14172 11,906.00 11,906.00 11,906.00 11,906.00 11,906.00 25/10/2023 D086 015988 CCMN-015990: ADQUISICI?N DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE TRACTOR ORUGA, MARCA KOMATSU D155-AX,

014740 11,906.00 11,906.00 11,906.00 ORDEN DE COMPRA -0004036 FACTURA E001-225 COMPROBANTES DE PA
24662 CER-14172

CER-15068 28,200.00 28,200.00 28,200.00 09/11/2023 D086 016722 CCMN-016590: ADQUISICI?N DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL DE OBRERO, para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRAN

015658 28,200.00 ORDEN DE COMPRA -0004255 CER-15068

CER-15602 2,916.00 2,916.00 2,916.00 15/11/2023 D086 017195 CCMN-017253: ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS, PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
016194 2,916.00 ORDEN DE COMPRA -0004379 CER-15602

CER-15680 10,526.50 10,526.50 10,526.50 16/11/2023 D086 017260 CCMN-017268: ADQUISICI?N DE EPPS COLECTIVO, para la Obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICUL
016252 10,526.50 ORDEN DE COMPRA -0004404 CER-15680

CER-15765 8,448.00 8,448.00 8,448.00 17/11/2023 D086 017317 CCMN-017414: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE AUTOHORMIGONERA, MARCA CARMIX, RE:AH-

016475 8,448.00 ORDEN DE COMPRA -0004437 CER-15765

CER-15961 8,968.00 4,324.70 4,324.70 21/11/2023 D086 017450 CCMN-017602: ADQUISICION DE TUBO DE PVC
016933 4,324.70 ORDEN DE COMPRA 0004628 CER-15961

CER-16037 31,488.10 31,488.10 31,488.10 22/11/2023 D086 017517 CCMN-017588: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
016638 31,488.10 ORDEN DE COMPRA -0004488 CER-16037

CER-16228 20,500.00 20,500.00 20,500.00 24/11/2023 D086 017683 CCMN-017789: ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS, para la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATON
016835 20,500.00 ORDEN DE COMPRA -0004571 CER-16228

CER-16460 30,960.00 30,960.00 30,960.00 28/11/2023 D086 017889 CCMN-018072: ADQUISICI?N DE EQUIPOS DE PROTECCI?N
PERSONAL DE OBRERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABIL
017059 30,960.00 ORDEN DE COMPRA -0004658 CER-16460

CER-16461 17,069.00 17,069.00 17,069.00 28/11/2023 D086 017890 CCMN-018051: ADQUISICI?N DE MATERIALES DE SEGURIDAD, para la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y

017060 17,069.00 ORDEN DE COMPRA -0004657 CER-16461

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 619,890 318,761.40 318,761.40 318,761.40 219,428.40 103,300.00

CER-09126 23,330.00 23,330.00 23,330.00 9,332.00 9,332.00 03/08/2023 D086 CCMN009316 SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE TRANSTITAVILIDAD
009799 23,330.00 9,332.00 9,332.00 ORDEN DE SERVICIO 0003689 FACTURA E001-2970 COMPROBANTES DE PA
20600 CER-09126

CER-09268 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 07/08/2023 D086 CCMN10022 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA NEUMATICA (MAQUINA
SECA E INCLUYE OPERADOR) PARA LA
010836 38,500.00 38,500.00 38,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004041 FACTURA E001-622 COMPROBANTES DE PA
18896 CER-09268

CER-09269 28,400.00 28,400.00 28,400.00 28,400.00 28,400.00 07/08/2023 D086 CCMN009983 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXCAVADORA, MARCA CASE,
PAR ALA OBRA MEJORMAIENTO DE LA
010700 28,400.00 28,400.00 28,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0004042 FACTURA E001-38 COMPROBANTES DE PA
17934 CER-09269

CER-09647 18,987.00 18,987.00 18,987.00 18,987.00 18,987.00 14/08/2023 D086 CCMN010046 CCMN-010046: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARGADOR
FRONTAL, MARCA KOMATSU, PARA LA OBRA
011035 18,987.00 18,987.00 18,987.00 ORDEN DE SERVICIO 0004044 FACTURA E001-211 COMPROBANTES DE PA
17951 CER-09647

CER-10656 5,940.00 5,940.00 5,940.00 4,851.00 4,851.00 01/09/2023 D086 011710 CCMN-012776: SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS, para la Obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHI
011235 5,940.00 4,851.00 4,851.00 ORDEN DE SERVICIO 0004285 FACTURA E001-921 COMPROBANTES DE PA
24723 CER-10656

CER-11345 28,550.00 28,550.00 28,550.00 1,920.00 1,920.00 13/09/2023 D086 012352 CCMN-013548: SERVICIO DE PRUEBAS DE CALIDAD DE SUELO para la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y

011794 28,550.00 1,920.00 1,920.00 ORDEN DE SERVICIO 0004557 FACTURA E001-183 COMPROBANTES DE PA
23715 CER-11345

CER-11424 15,230.00 15,230.00 15,230.00 15,230.00 14/09/2023 D086 012429 CCMN-013631: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
COMPRESORA ATLAS COPCO XAS186DD, CON REGISTRO CO:0812,

011874 15,230.00 15,230.00 ORDEN DE SERVICIO 0004567 FACTURA E001-458 CER-11424

CER-11794 34,998.40 34,998.40 34,998.40 34,998.40 19/09/2023 D086 012791 CCMN-013910: SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOHORMIGONERA
(MAQUINA SECA, CON OPERADOR), para la Obra: MEJORAMIEN
012198 34,998.40 34,998.40 ORDEN DE SERVICIO 0004761 FACTURA E001-90 CER-11794

CER-12148 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 25/09/2023 D086 013093 CCMN-014226: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
AUTOHORMIGONERA 35 TT, MARCA CARMIX, CON REGISTRO AH:0

012704 7,300.00 7,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0004908 FACTURA E001-457 CER-12148

CER-12310 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 26/09/2023 D086 013225 CCMN-014324: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
012769 1,310.00 1,310.00 1,310.00 ORDEN DE SERVICIO 0004954 FACTURA E001-342 COMPROBANTES DE PA
21475 CER-12310

CER-12610 8,000.00 8,000.00 8,000.00 29/09/2023 D086 013456 CCMN-014608: SERVICIO DE CAPACITACI?N DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO, para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA
013080 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005033 CER-12610

CER-13945 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 23/10/2023 D086 015775 CCMN-015787: SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA
NEUMATICA CON MARTILLO HIDRAULICO (MAQUINA SECA E
INCLUYE OP
014527 38,500.00 38,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005556 FACTURA E001-302 CER-13945

CER-14133 13,250.00 13,250.00 13,250.00 25/10/2023 D086 015956 CCMN-016001: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
COMPRESORA ATLAS COPCO XAS186DD, CON REGISTRO CO: 0111,

014690 13,250.00 ORDEN DE SERVICIO 0005643 CER-14133

CER-14134 21,500.00 21,500.00 21,500.00 25/10/2023 D086 015959 CCMN-015998: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
RETROEXCAVADORA, MARCA TEREX TX 760B2009, REGISTRO RE:

014691 21,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005644 CER-14134

CER-14173 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 25/10/2023 D086 015989 CCMN-016054: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
CAMION VOLQUETE, MARCA MERCEDES BENZ ACTROZ, REGISTRO
C
014682 20,100.00 20,100.00 ORDEN DE SERVICIO 0005635 FACTURA E001-43 CER-14173

CER-14228 9,450.00 9,450.00 9,450.00 26/10/2023 D086 016056 CCMN-016051: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
AUTOHORMIGONERA, MARCA CARMIX, CON REGISTRO AH: 0111, p

014848 9,450.00 ORDEN DE SERVICIO 0005667 CER-14228

CER-14810 5,416.00 5,416.00 5,416.00 03/11/2023 D086 016494 CCMN-016533: SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMER?A, para la Obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
015307 5,416.00 ORDEN DE SERVICIO 0005889 CER-14810

2.6.3.2.4.1 MOBILIAR 390 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00

CER-10743 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 04/09/2023 D086 011812 CCMN-012804: ADQUISICION DE MATERIALES PARA
IMPLEMENTACION DE TOPICO, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
LA TRAN
011306 390.00 390.00 390.00 ORDEN DE COMPRA -0002969 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
18231 CER-10743

2.6.3.2.9.99 MAQUINAR 510 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00

CER-09123 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 03/08/2023 D086 CCMN009385 ADQUISICION DE AMOLADORA 4 1/2 in 710W, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
010297 510.00 510.00 510.00 ORDEN DE COMPRA -0002695 FACTURA E001-107 COMPROBANTES DE PA
18252 CER-09123

15 FONDO DE COMPENSACI 8,354,549 8,320,823.54 8,320,823.54 8,319,531.44 8,053,690.22 7,955,637.04

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 2,748,021 2,739,928.92 2,739,928.92 2,739,928.92 2,739,928.92 2,739,928.92
CER-02775 38,670.99 38,670.99 38,670.99 38,670.99 38,670.99 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002746 38,670.99 38,670.99 38,670.99 PLANILLA OCASIONA INF.Nº715-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4745 CER-02775

CER-03422 376,862.51 376,862.51 376,862.51 376,862.51 376,862.51 20/04/2023 D086 MEMO 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL
003543 376,862.51 376,862.51 376,862.51 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5452 CER-03422

CER-04074 345,321.91 345,321.91 345,321.91 345,321.91 345,321.91 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL DEL REGIMEN ESPECIAL DEL
CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA
004211 345,321.91 345,321.91 345,321.91 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1021 COMPROBANTES DE PA
6430 CER-04074

CER-04319 1,738.41 1,738.41 1,738.41 1,738.41 1,738.41 11/05/2023 D000 MEMORANDUM 437-2023- PLANILLA ADICIONAL DEL 17-04 AL 30-04 MEJ PATONAL VIA
CONECTORA
004495 1,738.41 1,738.41 1,738.41 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1057-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF. 1057-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
6907 CER-04319

CER-04720 374,022.51 374,022.51 374,022.51 374,022.51 374,022.51 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL 01 AL 15 DE MAYO MEMORANDUM
N° 463-2023-GRA/ORH-CC
004795 374,022.51 374,022.51 374,022.51 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1104-2023-GRA/ COMPROBANTES DE PA
7598 CER-04720

CER-05549 406,983.28 406,983.28 406,983.28 406,983.28 406,983.28 31/05/2023 D086 510-2023-GRA/ORH PLANILLA REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 31 DE MAYO
MEMORANDUM N° 510-2023-GRA/ORH-CC
005576 406,983.28 406,983.28 406,983.28 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1246 COMPROBANTES DE PA
8509 CER-05549

CER-06622 393,425.61 393,425.61 393,425.61 393,425.61 393,425.61 21/06/2023 D086 MEMO N°583-2023 CERTIFICACION PRESUPUESTAL PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
006880 393,425.61 393,425.61 393,425.61 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1436-ORH COMPROBANTES DE PA
9728 CER-06622

CER-07116 306,781.14 306,781.14 306,781.14 306,781.14 306,781.14 28/06/2023 D086 602-2023-orh PLANILLA DE COINSTRUCCION CIVIL DE 16 AL 30 JUNIO
MEMORANDUM N° 602-2023-GRA/ORH-CC
007280 306,781.14 306,781.14 306,781.14 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH DOCUMENTO INTERN10825 CER-07116

CER-08522 330,411.13 330,411.13 330,411.13 330,411.13 330,411.13 24/07/2023 D086 721-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 16 E JULIO 2023
MEMORANDUM N° 721-2023-GRA/ORH-CC
008583 330,411.13 330,411.13 330,411.13 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1783-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1783-ORH COMPROBANTES DE PA
12048 CER-08522

CER-11975 165,711.43 165,711.43 165,711.43 165,711.43 165,711.43 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA
SETIEMBRE (DEL 01 AL 15)
012423 165,711.43 165,711.43 165,711.43 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-ORH DOCUMENTO INTERN17572 CER-11975

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 5,149,326 5,123,693.30 5,123,693.30 5,122,401.20 4,867,245.51 4,771,645.51

CER-00286 35,560.00 35,560.00 35,560.00 35,560.00 35,560.00 09/02/2023 D086 000190 CCMN-001221: ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2 IN, para la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEA
000340 35,560.00 35,560.00 35,560.00 ORDEN DE COMPRA -0000039 FACTURA E001-70 COMPROBANTES DE PA
4231 CER-00286

CER-00299 181,105.30 181,105.30 181,105.30 181,105.30 181,105.30 10/02/2023 D086 000151 CCMN-001407: ADQUISICION DE AGREGADOS, para la Obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULA

004441 181,105.30 181,105.30 181,105.30 ORDEN DE COMPRA -0000909 FACTURA E001-600 COMPROBANTES DE PA
9228 CER-00299

CER-00482 1,721,956.95 1,721,956.95 1,721,956.95 1,721,956.95 1,721,956.95 14/02/2023 D086 000351 CCMN-001230: ADQUISICION DE VARILLS DE ACERO, para la Obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y V
004169 1,721,956.95 1,721,956.95 1,721,956.95 ORDEN DE COMPRA -0000858 FACTURA F006-1356 COMPROBANTES DE PA
7298 CER-00482

CER-00515 5,782.00 5,782.00 5,782.00 5,782.00 5,782.00 16/02/2023 D086 000242 CCMN-001364: ADQUISICION DE TRIPLAY (TABLERO
CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.20 m X 2.44 m, para la Obra:

000921 5,782.00 5,782.00 5,782.00 ORDEN DE COMPRA 0000123 FACTURA E001-423 COMPROBANTES DE PA
5049 CER-00515

CER-00533 22,308.00 22,308.00 22,308.00 22,308.00 22,308.00 16/02/2023 D086 000368 CCMN-001363: ADQUISICION DE GASOLINA 90 OCTANOS, OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICU
000618 22,308.00 22,308.00 22,308.00 ORDEN DE COMPRA -0000061 FACTURA F002-1285 COMPROBANTES DE PA
6749 CER-00533

CER-00542 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 16/02/2023 D086 000378 CCMN-001366: ADQUISICION DE CALAMINA GALVANIZADA 20 mm X
80 cm X 3.60 m, para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA T
000616 5,100.00 5,100.00 5,100.00 ORDEN DE COMPRA -0000062 FACTURA E001-25 COMPROBANTES DE PA
4346 CER-00542

CER-00613 30,352.00 30,352.00 30,352.00 30,352.00 30,352.00 17/02/2023 D086 000501 CCMN-001136: ADQUISICION DE VARILLA DE ACERO CORRUGADO
fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m, PARA LA OBRA: M

000660 30,352.00 30,352.00 30,352.00 ORDEN DE COMPRA -0000068 FACTURA E001-24 COMPROBANTES DE PA
3534 CER-00613

CER-00705 6,570.00 6,570.00 6,570.00 6,570.00 6,570.00 21/02/2023 D086 000558 CCMN-001360: ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L, para
la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD P
000749 6,570.00 6,570.00 6,570.00 ORDEN DE COMPRA -0000095 FACTURA E001-8 COMPROBANTES DE PA
5963 CER-00705

CER-00877 24,853.71 24,853.71 24,853.71 24,853.71 24,853.71 23/02/2023 D086 000716 CCMN-001948: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CORTE, para la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONA
001437 24,853.71 24,853.71 24,853.71 ORDEN DE COMPRA -0000150 FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
6239 CER-00877

CER-01037 408,000.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 28/02/2023 D086 000840 CCMN-002045: ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210
KG/CM2, para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABI
004494 408,000.00 408,000.00 408,000.00 ORDEN DE COMPRA -0000948 FACTURA FA6A-49839 COMPROBANTES DE PA
22019 CER-01037

CER-01469 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 06/03/2023 D086 001013 CCMN-002014: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL DE OBRERO, para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRAN

001784 34,500.00 34,500.00 34,500.00 ORDEN DE COMPRA -0000307 FACTURA E001-4 COMPROBANTES DE PA
5434 CER-01469

CER-01774 5,120.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00 14/03/2023 D086 001525 CCMN-002481: ADQUISICION DE MANGUERAS VIBRADORAS, para la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
001841 5,120.00 5,120.00 5,120.00 ORDEN DE COMPRA -0000323 FACTURA F001-473 COMPROBANTES DE PA
7107 CER-01774

CER-01832 19,074.66 19,074.66 19,074.66 19,074.66 19,074.66 15/03/2023 D086 001638 CCMN-002633: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILID

002151 19,074.66 19,074.66 19,074.66 ORDEN DE COMPRA -0000397 FACTURA F001-820 COMPROBANTES DE PA
6286 CER-01832

CER-01899 368,230.80 368,230.80 368,230.80 368,230.80 368,230.80 16/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-002586: ADQUISICION DE MADERA TORNILLO, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VE

002211 99,426.80 99,426.80 99,426.80 ORDEN DE COMPRA 0000437 FACTURA E001-181 COMPROBANTES DE PA
6922 CER-01899
002212 165,790.00 165,790.00 165,790.00 ORDEN DE COMPRA 0000436 FACTURA E001-90 COMPROBANTES DE PA
5928 CER-01899
002777 103,014.00 103,014.00 103,014.00 ORDEN DE COMPRA 0000551 FACTURA E001-176 COMPROBANTES DE PA
6942 CER-01899

CER-01964 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 17/03/2023 D086 001522 CCMN-001532: ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD, PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATO

002076 35,236.00 35,236.00 35,236.00 ORDEN DE COMPRA -0000394 FACTURA F001-3008 COMPROBANTES DE PA
10254 CER-01964

CER-02037 732,600.00 732,600.00 732,600.00 732,600.00 732,600.00 21/03/2023 D086 001596 CCMN-002941: ADQUISICION DE MATERIAL GRANULAR PARA BASE Y
SUB-BASE, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSI

003673 732,600.00 732,600.00 732,600.00 ORDEN DE COMPRA -463 FACTURA E001-172 COMPROBANTES DE PA
6000 CER-02037

CER-02560 6,247.39 6,247.39 6,247.39 5,504.70 5,504.70 29/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-003377: ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA
PREVENCION DEL COVID-19, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
TR
002963 742.69 ORDEN DE COMPRA 0000599 CER-02560
002964 5,504.70 5,504.70 5,504.70 ORDEN DE COMPRA 0000600 FACTURA E001-596 COMPROBANTES DE PA
21435 CER-02560

CER-02593 17,384.00 17,384.00 17,384.00 17,384.00 17,384.00 29/03/2023 D086 001830 CCMN-002777: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA, PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS; PARA LA
OB
002959 17,384.00 17,384.00 17,384.00 ORDEN DE COMPRA -0000604 FACTURA E001-138 COMPROBANTES DE PA
7240 CER-02593

CER-02656 16,235.00 16,235.00 16,235.00 16,235.00 16,235.00 30/03/2023 D086 002318 CCMN-002939: ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE PROTECCION
PARA PERSONAL DE OBRA, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE

002847 16,235.00 16,235.00 16,235.00 ORDEN DE COMPRA -0000571 FACTURA E001-126 COMPROBANTES DE PA
5884 CER-02656

CER-02659 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 30/03/2023 D086 002326 CCMN-003203: ADQUISICION DE BARRENO TIPO PUNTA PARA
MARTILLO DEMOLEDOR, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TR

002860 22,980.00 22,980.00 22,980.00 ORDEN DE COMPRA -0000579 FACTURA E001-17 COMPROBANTES DE PA
6477 CER-02659

CER-02746 15,330.00 15,330.00 15,330.00 15,330.00 15,330.00 31/03/2023 D086 002412 CCMN-003095: ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXCAVADORA MARCA CASE
350B, REGISTRO
002949 15,330.00 15,330.00 15,330.00 ORDEN DE COMPRA -0000613 FACTURA E001-132 COMPROBANTES DE PA
7128 CER-02746

CER-03706 6,915.60 6,915.60 6,915.60 6,915.60 6,915.60 26/04/2023 D086 INF. N° 472-2023-OC RECONOCIMIENTO DEUDA OC 4191-2022 SANTIAGO COLONIA
NANCY ISABEL
004745 6,915.60 6,915.60 6,915.60 DISPOSITIVO LEGAL RORA 478-2023 ORDEN DE COMPRA -4191-2022 COMPROBANTES DE PA
7185 CER-03706

CER-03714 68,448.00 68,448.00 68,448.00 68,448.00 68,448.00 26/04/2023 D086 INF 501-2023-SGEPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA OC 1697-2022 COMERCIAL RIFUNMS
EIRL
006456 68,448.00 68,448.00 68,448.00 ORDEN DE COMPRA -1697-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 619-2023 COMPROBANTES DE PA
9298 CER-03714

CER-04096 209,900.00 209,900.00 209,900.00 209,900.00 209,900.00 08/05/2023 D086 003082 CCMN-003497: ADQUISICION DE DIESEL B5 S50, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHI
004572 209,900.00 209,900.00 209,900.00 ORDEN DE COMPRA -0000992 DOCUMENTO INTERNF003-2350 COMPROBANTES DE PA
7956 CER-04096

CER-04341 27,824.50 27,824.50 27,824.50 27,824.50 27,824.50 12/05/2023 D086 003763 CCMN-003266: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEAT
004889 27,824.50 27,824.50 27,824.50 ORDEN DE COMPRA -0001035 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
12108 CER-04341

CER-04585 38,800.00 38,800.00 38,800.00 38,800.00 38,800.00 17/05/2023 D086 004014 CCMN-005422: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL DE OBRERO, para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRAN

004964 38,800.00 38,800.00 38,800.00 ORDEN DE COMPRA -0001066 FACTURA E001-48 COMPROBANTES DE PA
10706 CER-04585

CER-04654 39,230.00 39,230.00 39,230.00 39,230.00 39,230.00 18/05/2023 D086 003981 CCMN-005500: ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD, para la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATO
004963 39,230.00 39,230.00 39,230.00 ORDEN DE COMPRA -0001065 FACTURA F102-6608 COMPROBANTES DE PA
10328 CER-04654

CER-04830 8,896.00 8,896.00 8,896.00 22/05/2023 D086 004215 CCMN-005699: ADQUISIDION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE CAMION CISTERNA VOLVO, PARA LA OBRA:

005169 8,896.00 ORDEN DE COMPRA -0001188 CER-04830

CER-05124 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 26/05/2023 D086 004338 CCMN-005425: ADQUISICION DE FORMATOS DE ALMACEN, PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
005499 4,690.00 4,690.00 4,690.00 ORDEN DE COMPRA -0001239 FACTURA E001-112 COMPROBANTES DE PA
10780 CER-05124

CER-05203 478,000.00 478,000.00 478,000.00 382,400.00 286,800.00 29/05/2023 D086 004608 CCMN-006258: ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
TIPO IP X 42.5 KG, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA

010122 478,000.00 382,400.00 286,800.00 ORDEN DE COMPRA -0002605 FACTURA E001-2550 COMPROBANTES DE PA
22552 CER-05203

CER-05221 299,834.00 299,834.00 299,834.00 149,917.00 149,917.00 29/05/2023 D086 004609 CCMN-006261: ADQUISICION DE DIESEL B5 S50, para la Obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHI
010120 299,834.00 149,917.00 149,917.00 ORDEN DE COMPRA -0002603 FACTURA FL05-1114 COMPROBANTES DE PA
19007 CER-05221

CER-05531 9,676.00 9,676.00 9,676.00 9,676.00 9,676.00 31/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-006545: ADQUISICION AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L, PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEAT
006508 9,676.00 9,676.00 9,676.00 ORDEN DE COMPRA 0001526 FACTURA E001-253 COMPROBANTES DE PA
13258 CER-05531

CER-05755 8,375.00 8,375.00 8,375.00 8,375.00 8,375.00 05/06/2023 D086 005101 CCMN-006728: ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA
PREVENCION DEL COVID-19, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO D
006101 8,375.00 8,375.00 8,375.00 ORDEN DE COMPRA -0001400 FACTURA E001-11 COMPROBANTES DE PA
12109 CER-05755

CER-05873 58,287.75 58,287.75 58,287.75 58,287.75 58,287.75 08/06/2023 D086 005034 CCMN-006760: ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
TIPO IP X 42.5 kg, OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSIT

006513 58,287.75 58,287.75 58,287.75 ORDEN DE COMPRA -0001551 FACTURA F001-4885 COMPROBANTES DE PA
10972 CER-05873

CER-05876 6,311.82 6,311.82 5,019.72 5,019.72 5,019.72 08/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-006913: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
006581 3,603.72 3,603.72 3,603.72 ORDEN DE COMPRA 0001559 FACTURA E001-387 COMPROBANTES DE PA
12605 CER-05876
006582 ORDEN DE COMPRA 0001560 CER-05876
006583 1,416.00 1,416.00 1,416.00 ORDEN DE COMPRA 0001561 FACTURA E001-60 COMPROBANTES DE PA
13247 CER-05876

CER-06059 30,355.74 30,355.74 30,355.74 30,355.74 30,355.74 09/06/2023 D086 005307 CCMN-006722: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE COMPRESORA ATLAS COPCO, PARA LA OBRA:

006498 30,355.74 30,355.74 30,355.74 ORDEN DE COMPRA -0001536 FACTURA E001-400 COMPROBANTES DE PA
11244 CER-06059

CER-07083 13,155.00 13,155.00 13,155.00 13,155.00 13,155.00 28/06/2023 D086 006215 CCMN-007963: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEAT
007532 13,155.00 13,155.00 13,155.00 ORDEN DE COMPRA -0001870 FACTURA FF01-3617 COMPROBANTES DE PA
13104 CER-07083

CER-07252 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 P0AGO DEL SERVICO DE DEUDA OBRAS
007411 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRADOCUMENTO INTERN771-2023-GRA/ORA CER-07252

CER-07538 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 10/07/2023 D086 006659 CCMN-008510: ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS, para la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATON
008121 20,400.00 20,400.00 20,400.00 ORDEN DE COMPRA -0001970 FACTURA F001-33923 COMPROBANTES DE PA
22113 CER-07538

CER-07747 9,576.88 9,576.88 9,576.88 9,576.88 9,576.88 12/07/2023 D086 006948 CCMN-008362: ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L, para
la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD P
008375 9,576.88 9,576.88 9,576.88 ORDEN DE COMPRA 0002070 FACTURA E001-199 COMPROBANTES DE PA
14447 CER-07747

CER-07748 23,128.00 23,128.00 23,128.00 23,128.00 23,128.00 12/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-008448: TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO
18 mm X 1.22 m X 2.44 m, para la Obra: MEJORAMIENT
008373 23,128.00 23,128.00 23,128.00 ORDEN DE COMPRA 0002068 FACTURA E001-420 COMPROBANTES DE PA
14670 CER-07748

CER-08182 25,596.00 25,596.00 25,596.00 25,596.00 25,596.00 20/07/2023 D086 007338 CCMN-008744: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEAT
008919 25,596.00 25,596.00 25,596.00 ORDEN DE COMPRA -0002229 FACTURA E001-65 COMPROBANTES DE PA
15193 CER-08182

CER-08283 6,720.20 6,720.20 6,720.20 6,720.20 6,720.20 20/07/2023 D086 009614 CCMN-009281: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA CAT 420F, RE:0212, PA

009279 6,720.20 6,720.20 6,720.20 ORDEN DE COMPRA -0002258 FACTURA E001-206 COMPROBANTES DE PA
15124 CER-08283

CER-08285 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 20/07/2023 D086 009618 CCMN-009307: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA, MARCA TEREX, RE:0109

009278 5,850.00 5,850.00 5,850.00 ORDEN DE COMPRA -0002257 FACTURA E001-8 COMPROBANTES DE PA
15187 CER-08285

CER-10082 9,197.00 9,197.00 9,197.00 9,197.00 9,197.00 23/08/2023 D086 011215 CCMN-012057: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE CAMION VOLQUETE, MARCA MERCEDES BENZ

010621 9,197.00 9,197.00 9,197.00 ORDEN DE COMPRA -0002812 FACTURA F002-60 COMPROBANTES DE PA
18589 CER-10082

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 455,821 455,820.52 455,820.52 455,820.52 445,382.49 442,929.31

CER-00377 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 13/02/2023 D086 000231 CCMN-001220: SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS, para la Obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHI
000489 4,350.00 4,350.00 4,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0000176 FACTURA F001-00016414 COMPROBANTES DE PA
12809 CER-00377

CER-00534 38,465.00 38,465.00 38,465.00 38,465.00 38,465.00 16/02/2023 D086 000369 CCMN-001264: SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOHORMIGONERA
(MAQUINA SECA), para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANS
000645 38,465.00 38,465.00 38,465.00 ORDEN DE SERVICIO 0000238 FACTURA E001-76 COMPROBANTES DE PA
5629 CER-00534

CER-00905 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,499.99 17,499.99 23/02/2023 D086 000811 CCMN-001582: SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL,
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL

000968 17,500.00 17,499.99 17,499.99 ORDEN DE SERVICIO 0000423 FACTURA E001-2796 COMPROBANTES DE PA
9738 CER-00905

CER-01757 39,300.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 14/03/2023 D086 INF 471-2023-SGEPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/S 6703-2022
002641 39,300.00 39,300.00 39,300.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 260-2023- ORDEN DE SERVICIO 6703-2022 COMPROBANTES DE PA
4262 CER-01757

CER-01784 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 14/03/2023 D086 001572 CCMN-002489: SERVICIO ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS,
para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDA

001837 2,850.00 2,850.00 2,850.00 ORDEN DE SERVICIO 0000822 FACTURA E001-14 COMPROBANTES DE PA
7746 CER-01784

CER-01833 460.88 460.88 460.88 15/03/2023 D086 001639 CCMN-002674: SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO - PENSION, para la Obra: MEJORAMIENTO D
001920 460.88 ORDEN DE SERVICIO 0000857 CER-01833

CER-01835 2,771.44 2,771.44 2,771.44 15/03/2023 D086 001641 CCMN-002672: SERVICIO DE SEGURO VIDA

001919 2,771.44 ORDEN DE SERVICIO 0000856 CER-01835

CER-02134 271.40 271.40 271.40 22/03/2023 D086 001938

002170 271.40 ORDEN DE SERVICIO 0000968 CER-02134

CER-02209 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 22/03/2023 D086 001889

002280 12,900.00 12,900.00 12,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0001004 FACTURA E001-881 COMPROBANTES DE PA
7934 CER-02209

CER-02405 90,250.00 90,250.00 90,250.00 90,250.00 90,250.00 27/03/2023 D086 002010

005920 90,250.00 90,250.00 90,250.00 ORDEN DE SERVICIO 0001161 FACTURA E001-18 COMPROBANTES DE PA
11144 CER-02405

CER-03483 17,731.00 17,731.00 17,731.00 17,731.00 17,731.00 21/04/2023 D086 002411

003695 17,731.00 17,731.00 17,731.00 ORDEN DE SERVICIO 0001445 FACTURA F001-892 COMPROBANTES DE PA
7048 CER-03483

CER-03725 11,674.80 11,674.80 11,674.80 11,674.80 11,674.80 26/04/2023 D086 MEMO 378-2023-GRA

004793 11,674.80 11,674.80 11,674.80 ORDEN DE SERVICIO 3088 - 2022 DOCUMENTO INTERNRORA 554-2023 COMPROBANTES DE PA
9329 CER-03725

CER-04115 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 08/05/2023 D086 003539

004334 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001720 FACTURA E001-134 COMPROBANTES DE PA
11156 CER-04115

CER-04184 38,465.00 38,465.00 38,465.00 38,465.00 38,465.00 09/05/2023 D086 003653

004393 38,465.00 38,465.00 38,465.00 ORDEN DE SERVICIO 0001760 FACTURA E001-2 COMPROBANTES DE PA
11998 CER-04184

CER-04555 22,400.00 22,400.00 22,400.00 15,465.70 13,012.52 17/05/2023 D086 003876

004771 22,400.00 15,465.70 13,012.52 ORDEN DE SERVICIO 0001880 FACTURA E001-90 COMPROBANTES DE PA
24698 CER-04555

CER-06269 37,881.00 37,881.00 37,881.00 37,881.00 37,881.00 15/06/2023 D086 005591

006544 37,881.00 37,881.00 37,881.00 ORDEN DE SERVICIO 0002540 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
14303 CER-06269

CER-07200 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 30/06/2023 D086 006441

007572 35,000.00 35,000.00 35,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002914 FACTURA E001-596 COMPROBANTES DE PA
12820 CER-07200

CER-08087 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 18/07/2023 D086 007269

008521 17,200.00 17,200.00 17,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0003197 FACTURA E001-200 COMPROBANTES DE PA
15240 CER-08087

CER-10023 32,850.00 32,850.00 32,850.00 32,850.00 32,850.00 23/08/2023 D086 011153

011245 32,850.00 32,850.00 32,850.00 ORDEN DE SERVICIO 0004304 FACTURA E001-447 COMPROBANTES DE PA
21051 CER-10023

CER-10422 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 28/08/2023 D086 011512

010888 27,500.00 27,500.00 27,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004173 FACTURA E001-1 COMPROBANTES DE PA
19285 CER-10422

2.6.3.2.9.3 SEGURIDA 1,381 1,380.80 1,380.80 1,380.80 1,133.30 1,133.30

CER-01832 1,133.30 1,133.30 1,133.30 1,133.30 1,133.30 15/03/2023 D086 001638

002151 1,133.30 1,133.30 1,133.30 ORDEN DE COMPRA -0000397 FACTURA F001-820 COMPROBANTES DE PA
6285 CER-01832

CER-01964 247.50 247.50 247.50 17/03/2023 D086 001522

002076 247.50 ORDEN DE COMPRA -0000394 CER-01964

18 CANON Y SOBRECANON, 400,000 374,653.41 374,653.41 374,653.41 374,653.41 374,653.41

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 400,000 374,653.41 374,653.41 374,653.41 374,653.41 374,653.41
CER-12578 374,653.41 374,653.41 374,653.41 374,653.41 374,653.41 29/09/2023 D086 1286-2023

013032 374,653.41 374,653.41 374,653.41 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428/ORH COMPROBANTES DE PA
18798 CER-12578

0212 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 699,597 684,201.09 684,201.09 684,201.09 638,547.35 614,128.64
00 RECURSOS ORDINARIO 331,000 325,496.51 325,496.51 325,496.51 283,202.77 260,659.06
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 240,000 239,445.19 239,445.19 239,445.19 239,445.19 228,026.24
CER-08783 40,195.32 40,195.32 40,195.32 40,195.32 40,195.32 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SGEPI - MES DE JULIO 2023

008869 40,195.32 40,195.32 40,195.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1839-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1839-ORH COMPROBANTES DE PA
12698 CER-08783

CER-10424 39,726.51 39,726.51 39,726.51 39,726.51 39,726.51 28/08/2023 D086 954-2023

010898 39,726.51 39,726.51 39,726.51 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15233 CER-10424

CER-10640 4,387.60 4,387.60 4,387.60 4,387.60 4,387.60 31/08/2023 D086 976-2023-GRA/ORH

010990 4,387.60 4,387.60 4,387.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2165-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N°2165-ORH COMPROBANTES DE PA
16074 CER-10640

CER-12451 44,543.29 44,543.29 44,543.29 44,543.29 44,543.29 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 44,543.29 44,543.29 44,543.29 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-12580 6,756.03 6,756.03 6,756.03 6,756.03 6,756.03 29/09/2023 D086 1290-2023

013041 6,756.03 6,756.03 6,756.03 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2452-ORH COMPROBANTES DE PA
18507 CER-12580

CER-14642 51,952.18 51,952.18 51,952.18 51,952.18 51,952.18 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 51,952.18 51,952.18 51,952.18 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

CER-16488 45,352.19 45,352.19 45,352.19 45,352.19 35,258.00 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017018 45,352.19 45,352.19 35,258.00 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24849 CER-16488

CER-16662 6,532.07 6,532.07 6,532.07 6,532.07 5,207.31 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH

017138 6,532.07 6,532.07 5,207.31 PLANILLA OCASIONA INF. 3013 -ORH PLANILLA UNICA DE INF. 3013 -ORH COMPROBANTES DE PA
24958 CER-16662

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 33,428 33,427.10 33,427.10 33,427.10 11,018.60 7,858.60

CER-09119 4,308.60 4,308.60 4,308.60 4,308.60 4,308.60 03/08/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

010489 4,308.60 4,308.60 4,308.60 ORDEN DE COMPRA 0002791 FACTURA F001-4047 COMPROBANTES DE PA
18041 CER-09119

CER-11528 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 15/09/2023 D086 012611

011942 3,550.00 3,550.00 3,550.00 ORDEN DE COMPRA -0003167 FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
20316 CER-11528

CER-13948 21,416.50 21,416.50 21,416.50 23/10/2023 D086 015782

014760 21,416.50 ORDEN DE COMPRA -0003996 CER-13948

CER-14517 3,160.00 3,160.00 3,160.00 3,160.00 30/10/2023 D086 016270

015105 3,160.00 3,160.00 ORDEN DE COMPRA -0004094 FACTURA E001-57 CER-14517

CER-16015 612.00 612.00 612.00 22/11/2023 D086 017481

016642 612.00 ORDEN DE COMPRA -0004492 CER-16015

CER-16495 380.00 380.00 380.00 29/11/2023 D086 017918

017051 380.00 ORDEN DE COMPRA -0004681 CER-16495

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 46,539 42,850.00 42,850.00 42,850.00 22,964.76 15,000.00

CER-09122 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 03/08/2023 D086 CCMN009512

009800 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003690 RECIBO POR HONORAE001-107 COMPROBANTES DE PA
23625 CER-09122

CER-11042 20,050.00 20,050.00 20,050.00 4,964.76 07/09/2023 D086 012071

011686 20,050.00 4,964.76 ORDEN DE SERVICIO 0004486 FACTURA E001-360 CER-11042

CER-11165 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 11/09/2023 D086 012172

011636 6,000.00 6,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004480 RECIBO POR HONORAE001-73 COMPROBANTES DE PA
22171 CER-11165

CER-15701 4,800.00 4,800.00 4,800.00 16/11/2023 D086 017277

016243 4,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0006299 CER-15701

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 11,033 9,774.22 9,774.22 9,774.22 9,774.22 9,774.22

CER-11390 9,774.22 9,774.22 9,774.22 9,774.22 9,774.22 13/09/2023 D086 012378

013011 9,774.22 9,774.22 9,774.22 ORDEN DE COMPRA 0003495 FACTURA E001-436 COMPROBANTES DE PA
21432 CER-11390

15 FONDO DE COMPENSACI 368,597 358,704.58 358,704.58 358,704.58 355,344.58 353,469.58

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 268,328 268,327.16 268,327.16 268,327.16 268,327.16 268,327.16
CER-00153 9,592.00 9,592.00 9,592.00 9,592.00 9,592.00 31/01/2023 D086 MEMO 112-2023-ORH

000168 9,592.00 9,592.00 9,592.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 139-ORH PLANILLA UNICA DE ING 139-ORH COMPROBANTES DE PA
2518 CER-00153

CER-01106 56,175.45 56,175.45 56,175.45 56,175.45 56,175.45 28/02/2023 D086 INF 422-2023-GRA/ORH

001025 56,175.45 56,175.45 56,175.45 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°448-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 448-ORH DOCUMENTO INTERN3137 CER-01106

CER-01136 16,677.00 16,677.00 16,677.00 16,677.00 16,677.00 01/03/2023 D086 INF. 445-2023-ORH

001033 16,677.00 16,677.00 16,677.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 456-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 456-ORH COMPROBANTES DE PA
3080 CER-01136

CER-01141 14,079.16 14,079.16 14,079.16 14,079.16 14,079.16 01/03/2023 D086 INF 437-2023-GRA/ORH

001032 14,079.16 14,079.16 14,079.16 PLANILLA ANUALIZAD INF. 455-ORH PLANILLA UNICA DE INF 455-ORH COMPROBANTES DE PA
3083 CER-01141

CER-02639 38,138.99 38,138.99 38,138.99 38,138.99 38,138.99 23/03/2023 D086 INF 711-2023-GRA/ORH

002668 38,138.99 38,138.99 38,138.99 PLANILLA ANUALIZAD INF. 733-ORH PLANILLA UNICA DE INF 733-ORH COMPROBANTES DE PA
4627 CER-02639

CER-03828 48,013.15 48,013.15 48,013.15 48,013.15 48,013.15 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003893 48,013.15 48,013.15 48,013.15 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°964-ORH PLANILLA UNICA DE INF 964-ORH COMPROBANTES DE PA
6114 CER-03828

CER-05557 39,545.58 39,545.58 39,545.58 39,545.58 39,545.58 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH

005864 39,545.58 39,545.58 39,545.58 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1274-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1274-ORH COMPROBANTES DE PA
8484 CER-05557

CER-06910 46,105.83 46,105.83 46,105.83 46,105.83 46,105.83 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 46,105.83 46,105.83 46,105.83 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 20,896 16,204.42 16,204.42 16,204.42 14,764.42 14,764.42

CER-00270 2,707.39 2,707.39 2,707.39 2,707.39 2,707.39 09/02/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

000569 2,707.39 2,707.39 2,707.39 ORDEN DE COMPRA 0000050 FACTURA F001-3532 COMPROBANTES DE PA
4922 CER-00270

CER-00896 2,134.33 2,134.33 2,134.33 2,134.33 2,134.33 23/02/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-002084: ADQUISIICION DE TINTAS
001248 2,134.33 2,134.33 2,134.33 ORDEN DE COMPRA 0000182 FACTURA E001-546 COMPROBANTES DE PA
5061 CER-00896

CER-01191 909.00 909.00 909.00 909.00 909.00 02/03/2023 D086 000934 CCMN-002081: ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESION
001413 909.00 909.00 909.00 ORDEN DE COMPRA -0000197 FACTURA F001-94 COMPROBANTES DE PA
4712 CER-01191

CER-04546 1,440.00 1,440.00 1,440.00 17/05/2023 D086 003860

005047 1,440.00 ORDEN DE COMPRA -0001086 CER-04546

CER-05533 5,036.71 5,036.71 5,036.71 5,036.71 5,036.71 31/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

006507 5,036.71 5,036.71 5,036.71 ORDEN DE COMPRA 0001527 FACTURA F001-3828 COMPROBANTES DE PA
11221 CER-05533

CER-05553 1,486.99 1,486.99 1,486.99 1,486.99 1,486.99 31/05/2023 D086 INF. 675-2023-GRA/OC

000432 1,486.99 1,486.99 1,486.99 DISPOSITIVO LEGAL RORA 586-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 586-2023 PAPELETA DE DEPOSIT8627 CER-05553

CER-16221 2,490.00 2,490.00 2,490.00 2,490.00 2,490.00 24/11/2023 D086 INF. 584-2023-SGEPI

015547 2,490.00 2,490.00 2,490.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.584-2023 RENDICION DE CUENINF.584-2023 COMPROBANTES DE PA
24234 CER-16221

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 77,453 72,253.00 72,253.00 72,253.00 72,253.00 70,378.00

CER-00252 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 08/02/2023 D086 000173

000328 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000071 RECIBO POR HONORAE001-41 COMPROBANTES DE PA
9316 CER-00252

CER-00283 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 09/02/2023 D086 000187

000351 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000107 RECIBO POR HONORAE001-8 COMPROBANTES DE PA
7905 CER-00283

CER-00590 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00 17/02/2023 D086 000438

000723 19,620.00 19,620.00 19,620.00 ORDEN DE SERVICIO 0000258 FACTURA E001-306 COMPROBANTES DE PA
5637 CER-00590

CER-00891 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 23/02/2023 D086 000826

000945 9,200.00 9,200.00 9,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0000400 RECIBO POR HONORAE001-6 COMPROBANTES DE PA
8836 CER-00891

CER-01431 3,548.00 3,548.00 3,548.00 3,548.00 3,548.00 06/03/2023 D086 001105

001377 3,548.00 3,548.00 3,548.00 ORDEN DE SERVICIO 0000607 FACTURA E001-109 COMPROBANTES DE PA
4048 CER-01431

CER-05553 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 31/05/2023 D086 INF. 675-2023-GRA/OC

000432 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 586-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 586-2023 COMPROBANTES DE PA
8627 CER-05553

CER-06871 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 26/06/2023 D086 006186

007237 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002799 RECIBO POR HONORAE001-8 COMPROBANTES DE PA
23627 CER-06871

CER-07491 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 07/07/2023 D086 006708

007909 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002982 RECIBO POR HONORAE001-71 COMPROBANTES DE PA
17684 CER-07491

CER-15623 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 16/11/2023 D086 INF 4615-2023GRA/OLP

017254 1,875.00 1,875.00 ORDEN DE SERVICIO 7219-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 1922-23-GRA/ORA CER-15623

CER-16221 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 24/11/2023 D086 INF. 584-2023-SGEPI

015547 510.00 510.00 510.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.584-2023 RENDICION DE CUENINF.584-2023 COMPROBANTES DE PA
24234 CER-16221

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 1,920 1,920.00 1,920.00 1,920.00

CER-05893 1,920.00 1,920.00 1,920.00 08/06/2023 D086 005240

006482 1,920.00 ORDEN DE COMPRA -0001495 CER-05893

0213 "SUPERVISION Y CONTROL" 299,500 271,082.66 271,082.66 271,082.66 230,383.62 218,949.90

00 RECURSOS ORDINARIO 58,000 43,179.00 43,179.00 43,179.00 43,179.00 40,549.12
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 350 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
CER-12066 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 21/09/2023 D086 013017

012465 350.00 350.00 350.00 ORDEN DE COMPRA -0003328 FACTURA E001-82 COMPROBANTES DE PA
22328 CER-12066

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 53,000 42,283.52 42,283.52 42,283.52 42,283.52 39,653.64

CER-10640 3,181.95 3,181.95 3,181.95 3,181.95 3,181.95 31/08/2023 D086 976-2023-GRA/ORH

010990 3,181.95 3,181.95 3,181.95 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2165-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N°2165-ORH COMPROBANTES DE PA
16074 CER-10640

CER-12518 14,420.65 14,420.65 14,420.65 14,420.65 14,420.65 28/09/2023 D086 1280-2023

013029 14,420.65 14,420.65 14,420.65 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14224 12,353.44 12,353.44 12,353.44 12,353.44 12,353.44 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 12,353.44 12,353.44 12,353.44 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21282 CER-14224

CER-16565 12,327.48 12,327.48 12,327.48 12,327.48 9,697.60 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 12,327.48 12,327.48 9,697.60 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24623 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 4,650 545.48 545.48 545.48 545.48 545.48

CER-12066 545.48 545.48 545.48 545.48 545.48 21/09/2023 D086 013017

012465 545.48 545.48 545.48 ORDEN DE COMPRA -0003328 FACTURA E001-82 COMPROBANTES DE PA
22328 CER-12066

15 FONDO DE COMPENSACI 241,500 227,903.66 227,903.66 227,903.66 187,204.62 178,400.78

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
CER-02319 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 24/03/2023 D086 002025

002507 1,500.00 1,500.00 1,500.00 ORDEN DE COMPRA -0000492 FACTURA E001-57 COMPROBANTES DE PA
6890 CER-02319

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 128,295 115,079.02 115,079.02 115,079.02 115,079.02 114,975.18

CER-01108 33,008.49 33,008.49 33,008.49 33,008.49 33,008.49 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001028 33,008.49 33,008.49 33,008.49 PLANILLA ANUALIZAD INF. 451-ORH PLANILLA UNICA DE INF 451-ORH COMPROBANTES DE PA
3175 CER-01108

CER-02532 14,424.44 14,424.44 14,424.44 14,424.44 14,424.44 28/03/2023 D086 INF 680-2023/ORH

002535 14,424.44 14,424.44 14,424.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°708-ORH PLANILLA UNICA DE INFORME N°708-202 COMPROBANTES DE PA
4205 CER-02532

CER-03828 14,259.24 14,259.24 14,259.24 14,259.24 14,259.24 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003893 14,259.24 14,259.24 14,259.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°964-ORH PLANILLA UNICA DE INF 964-ORH COMPROBANTES DE PA
6114 CER-03828

CER-05409 14,422.20 14,422.20 14,422.20 14,422.20 14,318.36 31/05/2023 D086 INF. 1222-2023-GRA/O

005572 14,422.20 14,422.20 14,318.36 PLANILLA ANUALIZAD INF 1250 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1250-ORH DOCUMENTO INTERN8097 CER-05409

CER-06910 12,361.80 12,361.80 12,361.80 12,361.80 12,361.80 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 12,361.80 12,361.80 12,361.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08978 15,244.86 15,244.86 15,244.86 15,244.86 15,244.86 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009281 15,244.86 15,244.86 15,244.86 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13419 CER-08978

CER-10616 11,357.99 11,357.99 11,357.99 11,357.99 11,357.99 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010987 11,357.99 11,357.99 11,357.99 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 30,855 30,474.64 30,474.64 30,474.64 18,470.60 18,470.60

CER-01436 670.60 670.60 670.60 670.60 670.60 06/03/2023 D086 001135

001662 670.60 670.60 670.60 ORDEN DE COMPRA -0000237 FACTURA E001-47 COMPROBANTES DE PA
5164 CER-01436

CER-01437 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 06/03/2023 D086 001137

001661 119.00 119.00 119.00 ORDEN DE COMPRA -0000238 FACTURA E001-60 COMPROBANTES DE PA
6915 CER-01437

CER-01665 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 10/03/2023 D086 001437

001783 530.00 530.00 530.00 ORDEN DE COMPRA -0000310 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
6491 CER-01665

CER-01932 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 16/03/2023 D086 001680

002071 5,850.00 5,850.00 5,850.00 ORDEN DE COMPRA -0000387 FACTURA F012-565 COMPROBANTES DE PA
6877 CER-01932

CER-02129 6,397.00 6,397.00 6,397.00 6,397.00 6,397.00 22/03/2023 D086 001933

002300 6,397.00 6,397.00 6,397.00 ORDEN DE COMPRA -0000421 FACTURA E001-6 COMPROBANTES DE PA
7252 CER-02129

CER-02600 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 29/03/2023 D086 002292

002853 340.00 340.00 340.00 ORDEN DE COMPRA -0000586 FACTURA F001-121 COMPROBANTES DE PA
6727 CER-02600

CER-06815 4,845.00 4,845.00 4,845.00 24/06/2023 D086 006097

007128 4,845.00 ORDEN DE COMPRA -0001731 CER-06815

CER-07252 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 P0AGO DEL SERVICO DE DEUDA OBRAS
007411 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRADOCUMENTO INTERN771-2023-GRA/ORA CER-07252

CER-08315 4,564.00 4,564.00 4,564.00 4,564.00 4,564.00 20/07/2023 D086 009601

008880 4,564.00 4,564.00 4,564.00 ORDEN DE COMPRA -0002212 FACTURA E001-77 COMPROBANTES DE PA
19494 CER-08315

CER-11466 6,300.00 6,300.00 6,300.00 14/09/2023 D086 012470

011900 6,300.00 ORDEN DE COMPRA -0003155 CER-11466

CER-11950 859.04 859.04 859.04 20/09/2023 D086 012838

013333 859.04 ORDEN DE COMPRA 0003621 CER-11950

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 80,850 80,850.00 80,850.00 80,850.00 52,155.00 43,455.00

CER-00875 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 23/02/2023 D086 000712

000958 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000413 RECIBO POR HONORAE001-49 COMPROBANTES DE PA
5330 CER-00875

CER-01585 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 08/03/2023 D086 001354

001600 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000749 FACTURA E001-85 COMPROBANTES DE PA
7707 CER-01585

CER-01931 6,550.00 6,550.00 6,550.00 3,355.00 3,355.00 16/03/2023 D086 001679

002017 6,550.00 3,355.00 3,355.00 ORDEN DE SERVICIO 0000892 FACTURA E001-171 COMPROBANTES DE PA
7873 CER-01931

CER-03192 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 13/04/2023 D086 002836

003286 8,400.00 8,400.00 8,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0001355 RECIBO POR HONORAE001-53 COMPROBANTES DE PA
7685 CER-03192

CER-06145 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 8,700.00 13/06/2023 D086 005499 CCMN-006730: ALQUILER DE CAMIONETA
006385 17,400.00 17,400.00 8,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0002490 FACTURA E001-259 COMPROBANTES DE PA
16321 CER-06145

CER-07252 30/06/2023 D086 RORA 771-2023 P0AGO DEL SERVICO DE DEUDA OBRAS
007411 DISPOSITIVO LEGAL RORA 771-2023-GRADOCUMENTO INTERN771-2023-GRA/ORA CER-07252

CER-12265 25,500.00 25,500.00 25,500.00 26/09/2023 D086 013198

012801 25,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004953 CER-12265

0214 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 44,000 43,920.39 43,920.39 43,920.39 43,919.64 43,919.64

15 FONDO DE COMPENSACI 44,000 43,920.39 43,920.39 43,920.39 43,919.64 43,919.64
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 44,000 43,920.39 43,920.39 43,920.39 43,919.64 43,919.64
CER-00152 18,483.74 18,483.74 18,483.74 18,482.99 18,482.99 31/01/2023 D086 MEMO 110-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE INVERSION MES DE ENERO
000167 18,483.74 18,482.99 18,482.99 PLANILLA ANUALIZAD INF. 137-ORH PLANILLA UNICA DE INF 137-ORH COMPROBANTES DE PA
2519 CER-00152

CER-03829 23,435.00 23,435.00 23,435.00 23,435.00 23,435.00 27/04/2023 D086 INF 935-2023-ORH

003894 23,435.00 23,435.00 23,435.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 965-ORH PLANILLA UNICA DE INF 965-ORH COMPROBANTES DE PA
6117 CER-03829

CER-14411 2,001.65 2,001.65 2,001.65 2,001.65 2,001.65 28/10/2023 D086 MEMO 1452-2023-ORH

014851 2,001.65 2,001.65 2,001.65 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2685-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2865-ORH COMPROBANTES DE PA
21379 CER-14411

0215 "ACTIVIDADES DE DIFUSION" 15,000 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

15 FONDO DE COMPENSACI 15,000 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 15,000 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
CER-02594 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 29/03/2023 D086 002286

002633 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001152 RECIBO POR HONORAE001-55 COMPROBANTES DE PA
5524 CER-02594

CER-02864 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 03/04/2023 D086 002438

002935 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001246 RECIBO POR HONORAE001-40 COMPROBANTES DE PA
5521 CER-02864

CER-03154 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 12/04/2023 D086 002772

003274 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001344 RECIBO POR HONORAE001-59 COMPROBANTES DE PA
5643 CER-03154

CER-03511 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 21/04/2023 D086 003039

003703 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001453 RECIBO POR HONORAE001-18 COMPROBANTES DE PA
6875 CER-03511

CER-04652 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 18/05/2023 D086 003979

005051 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001948 RECIBO POR HONORAE001-41 COMPROBANTES DE PA
9248 CER-04652

2.231718 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC 4,154,672 3,699,823.34 3,684,104.40 3,672,913.37 3,667,117.57 3,395,636.10
0029 "MEJORAMIENTO DE INFRA 3,304,874 3,304,873.22 3,290,235.34 3,290,235.34 3,290,235.34 3,022,592.63
00 RECURSOS ORDINARIO 2,593,825 2,593,825.00 2,579,187.13 2,579,187.13 2,579,187.13 2,395,673.64
2.6.2.2.2.2 COSTO D 2,593,825 2,593,825.00 2,579,187.13 2,579,187.13 2,579,187.13 2,395,673.64
CER-00010 2,457,505.05 2,457,505.04 2,457,505.04 2,457,505.04 2,273,991.55 18/01/2023 D086 MEMO 3633-2023-GRI CERTIFICACION DE CONTRATO N° 095-2020-GRA
000066 5,150.92 5,150.92 5,150.92 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-235 COMPROBANTES DE PA
2437 CER-00010
000123 175,564.26 175,564.26 175,564.26 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-236 COMPROBANTES DE PA
2566 CER-00010
000145 53,367.06 53,367.06 53,367.06 CONTRATO SUSCRIT095-2020-GRA FACTURA E001-237 COMPROBANTES DE PA
2559 CER-00010
001692 19,836.57 19,836.57 19,836.57 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-4 COMPROBANTES DE PA
3726 CER-00010
001871 61,829.63 61,829.63 61,829.63 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA DOCUMENTO INTERNE001-6 COMPROBANTES DE PA
3801 CER-00010
001877 11,938.26 11,938.26 11,938.26 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA DOCUMENTO INTERNE001-3 COMPROBANTES DE PA
3743 CER-00010
001878 44,192.03 44,192.03 44,192.03 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-5 COMPROBANTES DE PA
3760 CER-00010
002230 48,527.28 48,527.28 48,527.28 CONTRATO SUSCRIT0095-2020/GRA FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
4101 CER-00010
002289 57,033.45 57,033.45 57,033.45 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-11 COMPROBANTES DE PA
4032 CER-00010
003370 131,921.88 131,921.88 131,921.88 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-19 COMPROBANTES DE PA
5321 CER-00010
004307 CONTRATO SUSCRITN° 095-2020-GRA DOCUMENTO INTERNE001-21 CER-00010
004497 CONTRATO SUSCRIT095 - 2020 - GRA CER-00010
004815 41,207.03 41,207.03 41,207.03 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-21 DOCUMENTO INTERN7043 CER-00010
005483 165,380.12 165,380.12 165,380.12 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-22 DOCUMENTO INTERN8268 CER-00010
007078 332,555.75 332,555.75 332,555.75 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-27 COMPROBANTES DE PA
10081 CER-00010
007415 50,398.52 50,398.52 50,398.52 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-32 COMPROBANTES DE PA
12804 CER-00010
008223 66,679.09 66,679.09 66,679.09 CONTRATO SUSCRIT95-2020/GRA FACTURA E001-34 COMPROBANTES DE PA
13415 CER-00010
008867 52,422.19 52,422.19 52,422.19 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-30 COMPROBANTES DE PA
12568 CER-00010
009292 29,648.47 29,648.47 29,648.47 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-36 COMPROBANTES DE PA
13650 CER-00010
010272 196,209.49 196,209.49 196,209.49 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-39 COMPROBANTES DE PA
14667 CER-00010
012351 304,503.22 304,503.22 304,503.22 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-41 COMPROBANTES DE PA
18598 CER-00010
012352 425,626.33 425,626.33 425,626.33 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA DOCUMENTO INTERNE001-45 COMPROBANTES DE PA
18840 CER-00010
016977 183,513.49 183,513.49 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-53 CER-00010

CER-08606 136,319.95 121,682.09 121,682.09 121,682.09 121,682.09 24/07/2023 D000 INF N° 160-2023-GRI

010272 17,116.41 17,116.41 17,116.41 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-40 COMPROBANTES DE PA

14667 CER-08606
014460 104,565.68 104,565.68 104,565.68 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA DOCUMENTO INTERNE001-52 COMPROBANTES DE PA
21897 CER-08606

15 FONDO DE COMPENSACI 434,130 434,129.22 434,129.22 434,129.22 434,129.22 350,000.00

2.6.2.2.2.2 COSTO D 434,130 434,129.22 434,129.22 434,129.22 434,129.22 350,000.00
 Página 13 de 193
DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-00010 434,129.22 434,129.22 434,129.22 434,129.22 350,000.00 22/06/2023 D086 MEMO 3326-2023-GRI CERTIFICACION PARA EL PROYECTO GENERICO ESTUDIOS DE
PREINVERSION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. SAN JOSE DE CALASANZ, EN EL DISTRITO DE CAYMA,
PROVICNIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA.
007078 350,000.00 350,000.00 350,000.00 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
10081 CER-00010
015186 84,129.22 84,129.22 CONTRATO SUSCRIT095-2020/GRA FACTURA E001-55 CER-00010

18 CANON Y SOBRECANON, 276,919 276,919.00 276,918.99 276,918.99 276,918.99 276,918.99

2.6.2.2.2.2 COSTO D 276,919 276,919.00 276,918.99 276,918.99 276,918.99 276,918.99
CER-02641 276,919.00 276,918.99 276,918.99 276,918.99 276,918.99 13/04/2023 D086 885-2023-GRA/GRI ATENCION VALORIZACIONES DE OBRA MEMORANDUM N° 0885-2023-
GRA/GRI
003370 276,918.99 276,918.99 276,918.99 CONTRATO SUSCRIT095-2020-GRA FACTURA E001-20 COMPROBANTES DE PA
5321 CER-02641

0186 "SUPERVISION DE OBRAS" 443,160 68,722.08 67,641.02 56,449.99 56,449.99 56,449.99

00 RECURSOS ORDINARIO 64,292 12,602.27 12,602.27 1,411.24 1,411.24 1,411.24
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 64,292 12,602.27 12,602.27 1,411.24 1,411.24 1,411.24
CER-05468 12,602.27 12,602.27 1,411.24 1,411.24 1,411.24 31/05/2023 D086 004194 CCMN-005821: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE LA OBRA: ' I.E JOSE DE CALASANZ
011811 CONTRATO SUSCRIT071-2023/GRA CER-05468
016484 1,411.24 1,411.24 1,411.24 CONTRATO SUSCRIT071-2023-GRA FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
24127 CER-05468

18 CANON Y SOBRECANON, 378,868 56,119.81 55,038.75 55,038.75 55,038.75 55,038.75

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 378,868 56,119.81 55,038.75 55,038.75 55,038.75 55,038.75
CER-05468 56,119.81 55,038.75 55,038.75 55,038.75 55,038.75 31/05/2023 D086 004194 CCMN-005821: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE LA OBRA: ' I.E JOSE DE CALASANZ
011811 ORDEN DE SERVICIO 0004520 CER-05468
012350 12,701.25 12,701.25 12,701.25 CONTRATO SUSCRIT071-2023 FACTURA E001-17 COMPROBANTES DE PA
18529 CER-05468
013726 42,337.50 42,337.50 42,337.50 CONTRATO SUSCRIT071-2023 FACTURA E001-21 COMPROBANTES DE PA
20172 CER-05468

0365 "GESTION DE PROYECTOS" 201,426 135,563.37 135,563.37 135,563.37 134,017.57 130,366.98

00 RECURSOS ORDINARIO 161,426 97,083.41 97,083.41 97,083.41 95,537.61 91,887.02
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 6,500 1,545.80 1,545.80 1,545.80
CER-13300 1,545.80 1,545.80 1,545.80 13/10/2023 D086 014031 CCMN-015363: ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUATIV
014430 1,545.80 ORDEN DE COMPRA 0003930 CER-13300

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 123,526 92,787.61 92,787.61 92,787.61 92,787.61 89,137.02

CER-05563 10,668.38 10,668.38 10,668.38 10,668.38 10,668.38 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE INVERSION
DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS D
EINVERSION MES DE MAYO
005827 10,668.38 10,668.38 10,668.38 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1270-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1270-ORH COMPROBANTES DE PA
8401 CER-05563

CER-07048 10,668.88 10,668.88 10,668.88 10,668.88 10,668.88 28/06/2023 D086 IINF 1522-2023-ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN GRI Y SGFPI MES DE
JUNIO INFORME N° 1522-GRA/ORH
007276 10,668.88 10,668.88 10,668.88 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1556-ORP PLANILLA UNICA DE INF 1556-ORH COMPROBANTES DE PA
10169 CER-07048

CER-08817 13,506.83 13,506.83 13,506.83 13,506.83 13,506.83 27/07/2023 D086 INF N 1828-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO
008885 13,506.83 13,506.83 13,506.83 PLANILLA ANUALIZAD INF . N° 1851-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1851-ORH COMPROBANTES DE PA
12688 CER-08817

CER-10514 13,392.47 13,392.47 13,392.47 13,392.47 13,392.47 29/08/2023 D086 969-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - MES DE
AGOSTO 2023
010899 13,392.47 13,392.47 13,392.47 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2145-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2145-ORH COMPROBANTES DE PA
15275 CER-10514

CER-12451 16,515.11 16,515.11 16,515.11 16,515.11 16,515.11 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013007 16,515.11 16,515.11 16,515.11 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14649 14,032.58 14,032.58 14,032.58 14,032.58 14,032.58 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PLANILLAS DE
INVERSIONES OCTUBRE 2023
015017 14,032.58 14,032.58 14,032.58 PLANILLA ANUALIZAD INF 2719-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2719-ORH COMPROBANTES DE PA
21731 CER-14649

CER-16507 14,003.36 14,003.36 14,003.36 14,003.36 10,352.77 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION - MES NOVIEMBRE 2023
017028 14,003.36 14,003.36 10,352.77 PLANILLA ANUALIZAD INF 2998-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2998-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
24644 CER-16507

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 31,400 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00

CER-07922 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 17/07/2023 D086 INF. 2320-2023-OLP CERTIFICACION POR RECONOCIMEINTO DE DEUDA DE LA O/S 7160-
2022 - PRIMERA CONFORMIDAD - GRI - IE. SAN JOSE DE CALASANZ

010123 2,750.00 2,750.00 2,750.00 ORDEN DE SERVICIO 7160 - 2023 RESUMEN DE SERVIC RORA N° 1056 - 2023 COMPROBANTES DE PA
17097 CER-07922

18 CANON Y SOBRECANON, 40,000 38,479.96 38,479.96 38,479.96 38,479.96 38,479.96

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 34,755 33,234.96 33,234.96 33,234.96 33,234.96 33,234.96
CER-02640 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,230.40 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS GRI Y SGEPI
MARZO INFORME N° 711-2023-GRA/ORH
002667 11,230.40 11,230.40 11,230.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. 732-ORH PLANILLA UNICA DE INF 732-ORH COMPROBANTES DE PA
4632 CER-02640

CER-02701 5,123.00 5,123.00 5,123.00 5,123.00 5,123.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-GRA/ORH PLANILLA PROYECTOS DE INVERSION GERENCIA DE SUPERVISON Y
LIQUIDACION MARZO
002670 5,123.00 5,123.00 5,123.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°738-ORH PLANILLA UNICA DE INF 738-ORH COMPROBANTES DE PA
4394 CER-02701

CER-03860 10,668.88 10,668.88 10,668.88 10,668.88 10,668.88 27/04/2023 D086 INF. N° 960-2023-GRA PLANILLA DE SEDE CENTRAL
003898 10,668.88 10,668.88 10,668.88 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 969-ORH PLANILLA UNICA DE INF 969-ORH COMPROBANTES DE PA
6134 CER-03860

CER-03867 2,943.00 2,943.00 2,943.00 2,943.00 2,943.00 28/04/2023 D086 INF N° 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL - INVERSIONES
003901 2,943.00 2,943.00 2,943.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 973-ORH PLANILLA UNICA DE INF 973-ORH DOCUMENTO INTERN6144 CER-03867

CER-14651 3,269.68 3,269.68 3,269.68 3,269.68 3,269.68 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PLANILLAS DE
INVERSIONES OCTUBRE 2023
015019 3,269.68 3,269.68 3,269.68 PLANILLA ANUALIZAD INF 2721-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2721-ORH COMPROBANTES DE PA
21722 CER-14651

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 5,245 5,245.00 5,245.00 5,245.00 5,245.00 5,245.00

CER-07695 5,245.00 5,245.00 5,245.00 5,245.00 5,245.00 11/07/2023 D086 006881 CCMN-008258: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EPPS PARA EL
PERSONAL DEL PROYECTO ' MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ED
008097 5,245.00 5,245.00 5,245.00 ORDEN DE COMPRA -0002010 FACTURA E001-63 COMPROBANTES DE PA
24022 CER-07695

0366 "GESTION DE PROYECTOS D 166,953 152,514.67 152,514.67 152,514.67 148,264.67 148,076.50

00 RECURSOS ORDINARIO 41,306 30,992.92 30,992.92 30,992.92 30,992.92 30,992.92
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 30,353 30,352.92 30,352.92 30,352.92 30,352.92 30,352.92
CER-06899 16,617.24 16,617.24 16,617.24 16,617.24 16,617.24 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007181 16,617.24 16,617.24 16,617.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 13,735.68 13,735.68 13,735.68 13,735.68 13,735.68 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - JULIO 2023
009282 13,735.68 13,735.68 13,735.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 10,953 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00

CER-14159 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 25/10/2023 D086 015958 CCMN-016075: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02639
014668 640.00 640.00 640.00 PLANILLA DE VIATICO 0002639 PLANILLA DE VIATICO 02639 COMPROBANTES DE PA
21007 CER-14159

18 CANON Y SOBRECANON, 125,647 121,521.75 121,521.75 121,521.75 117,271.75 117,083.58

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 86,347 82,608.95 82,608.95 82,608.95 82,608.95 82,420.78
CER-02530 14,599.52 14,599.52 14,599.52 14,599.52 14,599.52 28/03/2023 D086 INF 680-2023-ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002534 14,599.52 14,599.52 14,599.52 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 707-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 707-ORH COMPROBANTES DE PA
4209 CER-02530

CER-03824 22,385.93 22,385.93 22,385.93 22,385.93 22,197.76 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003891 22,385.93 22,385.93 22,197.76 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6232 CER-03824

CER-05417 22,810.75 22,810.75 22,810.75 22,810.75 22,810.75 30/05/2023 D086 INFORME N° 1222-2023 CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLAS DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
005570 22,810.75 22,810.75 22,810.75 PLANILLA ANUALIZAD INF 1251 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1251-ORH DOCUMENTO INTERN8091 CER-05417

CER-10620 9,350.04 9,350.04 9,350.04 9,350.04 9,350.04 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSIONES -GRSLP-AGOSTO 2023
010988 9,350.04 9,350.04 9,350.04 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2163-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2163-ORH COMPROBANTES DE PA
16084 CER-10620

CER-12520 6,732.01 6,732.01 6,732.01 6,732.01 6,732.01 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013027 6,732.01 6,732.01 6,732.01 PLANILLA ANUALIZAD INF 2448-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2448-ORH COMPROBANTES DE PA
18371 CER-12520

CER-14256 6,730.70 6,730.70 6,730.70 6,730.70 6,730.70 27/10/2023 D086 1441-2023GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
014924 6,730.70 6,730.70 6,730.70 PLANILLA ANUALIZAD INF 2703-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2703-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21302 CER-14256

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 14,753 14,712.80 14,712.80 14,712.80 10,462.80 10,462.80

CER-03260 9,075.00 9,075.00 9,075.00 9,075.00 9,075.00 14/04/2023 D086 002867 CCMN-004100: Pedido 1846. Adquisición de Equipos de Protección
Personal para obra: Mejoramiento del Servici
003421 9,075.00 9,075.00 9,075.00 ORDEN DE COMPRA -0000736 FACTURA E001-61 COMPROBANTES DE PA
8797 CER-03260

CER-07129 4,250.00 4,250.00 4,250.00 29/06/2023 D086 006412 CCMN-007854: Adquisición de combustible Diesel B5 S50
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JO
007527 4,250.00 ORDEN DE COMPRA -0001860 CER-07129

CER-09379 1,387.80 1,387.80 1,387.80 1,387.80 1,387.80 08/08/2023 D086 010526 CCMN-010316: Pedido 1487 Adquicisión de útiles de escritorio para obra:
Mejoramiento del Servicio Educativo
010217 1,387.80 1,387.80 1,387.80 ORDEN DE COMPRA -0002647 FACTURA E001-65 COMPROBANTES DE PA
18933 CER-09379

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 24,547 24,200.00 24,200.00 24,200.00 24,200.00 24,200.00

CER-05459 19,700.00 19,700.00 19,700.00 19,700.00 19,700.00 31/05/2023 D086 004846 CCMN-006337: Servicio de Alquiler de Camioneta Pick Up 4x4 SIN
CONDUCTOR para traslado y movilización del p
005801 19,700.00 19,700.00 19,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0002292 FACTURA E001-27 COMPROBANTES DE PA
21938 CER-05459

CER-12392 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 27/09/2023 D086 013301 CCMN-014455: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

012857 4,500.00 4,500.00 4,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004966 FACTURA E001-273 COMPROBANTES DE PA
21526 CER-12392

0425 "LIQUIDACION DE OBRAS" 38,259 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00

18 CANON Y SOBRECANON, 38,259 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 38,259 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00
CER-01109 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION MES
DE FEBRERO
001029 10,900.00 10,900.00 10,900.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 452-ORH COMPROBANTES DE PA
3156 CER-01109

CER-02530 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 28/03/2023 D086 INF 680-2023-ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002534 10,900.00 10,900.00 10,900.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 707-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 707-ORH COMPROBANTES DE PA
4209 CER-02530

CER-03824 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003891 10,900.00 10,900.00 10,900.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH COMPROBANTES DE PA
6232 CER-03824

CER-05417 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 30/05/2023 D086 INFORME N° 1222-2023 CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLAS DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
005570 5,450.00 5,450.00 5,450.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 1251 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1251-ORH DOCUMENTO INTERN8088 CER-05417

2.232232 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE L 10,305 10,304.18 10,304.18 10,304.18 10,304.18 10,304.18

1042 "LIQUIDACION DE OBRAS" 10,305 10,304.18 10,304.18 10,304.18 10,304.18 10,304.18
00 RECURSOS ORDINARIO 10,305 10,304.18 10,304.18 10,304.18 10,304.18 10,304.18
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 10,305 10,304.18 10,304.18 10,304.18 10,304.18 10,304.18
CER-05469 3,368.78 3,368.78 3,368.78 3,368.78 3,368.78 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/ CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A
005571 3,368.78 3,368.78 3,368.78 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-06899 3,367.41 3,367.41 3,367.41 3,367.41 3,367.41 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007181 3,367.41 3,367.41 3,367.41 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 3,567.99 3,567.99 3,567.99 3,567.99 3,567.99 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - JULIO 2023
009282 3,567.99 3,567.99 3,567.99 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

2.233862 CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONA 42,381,063 41,324,921.04 40,934,017.02 40,928,086.01 40,589,437.85 33,058,004.22
0074 "CONSTRUCCION DE PUENT 29,098,625 28,832,906.00 28,832,905.36 28,832,874.35 28,832,874.34 28,775,268.35
00 RECURSOS ORDINARIO 13,153,818 13,153,818.00 13,153,817.45 13,153,817.45 13,153,817.44 13,153,817.44
2.6.2.3.2.3 COSTO D 13,153,818 13,153,818.00 13,153,817.45 13,153,817.45 13,153,817.44 13,153,817.44
CER-00020 13,153,818.00 13,153,817.45 13,153,817.45 13,153,817.44 13,153,817.44 18/01/2023 D086 MEMO 2815-2023-GRI CERTIFICACION DE CONTRATO N° 0137-2017-GRA
000158 2,664,205.62 2,664,205.62 2,664,205.62 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-148 COMPROBANTES DE PA
2565 CER-00020
001000 611,425.25 611,425.25 611,425.25 CONTRATO SUSCRIT137-2017 FACTURA E001-149 COMPROBANTES DE PA
3077 CER-00020
002355 2,091,805.03 2,091,805.02 2,091,805.02 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-150 COMPROBANTES DE PA
4040 CER-00020
002645 454,953.49 454,953.49 454,953.49 CONTRATO SUSCRIT137-2017-GRA FACTURA E001-151 COMPROBANTES DE PA
4392 CER-00020
003633 1,014,363.85 1,014,363.85 1,014,363.85 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-152 COMPROBANTES DE PA
6298 CER-00020
003741 215,532.18 215,532.18 215,532.18 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-153 COMPROBANTES DE PA
6297 CER-00020
005383 600,082.45 600,082.45 600,082.45 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-155 COMPROBANTES DE PA
7895 CER-00020
012312 92,739.40 92,739.40 92,739.40 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-168 COMPROBANTES DE PA
18262 CER-00020
012632 101,181.70 101,181.70 101,181.70 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-170 COMPROBANTES DE PA
17761 CER-00020
012731 1,020,752.31 1,020,752.31 1,020,752.31 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-171 COMPROBANTES DE PA
18253 CER-00020
012784 18,868.36 18,868.36 18,868.36 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-169 COMPROBANTES DE PA
18132 CER-00020
012849 1,482,189.29 1,482,189.29 1,482,189.29 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-167 COMPROBANTES DE PA
18261 CER-00020
014802 503,654.44 503,654.44 503,654.44 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-180 COMPROBANTES DE PA
21813 CER-00020
014846 339,905.93 339,905.93 339,905.93 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA DOCUMENTO INTERNE001-183 COMPROBANTES DE PA
22603 CER-00020
014878 10,160.51 10,160.51 10,160.51 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-177 COMPROBANTES DE PA
21368 CER-00020
014879 514,701.60 514,701.60 514,701.60 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-176 COMPROBANTES DE PA
21400 CER-00020
014880 215,511.78 215,511.78 215,511.78 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-182 COMPROBANTES DE PA
21881 CER-00020
015013 6,152.24 6,152.24 6,152.24 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-181 COMPROBANTES DE PA
21764 CER-00020
015039 119,672.92 119,672.92 119,672.92 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-179 COMPROBANTES DE PA
21849 CER-00020
016849 691,213.52 691,213.52 691,213.52 CONTRATO SUSCRIT137-2017-GRA FACTURA E001-185 COMPROBANTES DE PA
24255 CER-00020
016885 384,745.58 384,745.58 384,745.58 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-184 COMPROBANTES DE PA
24257 CER-00020

15 FONDO DE COMPENSACI 15,944,807 15,679,088.00 15,679,087.91 15,679,056.90 15,679,056.90 15,621,450.91

2.6.2.3.2.3 COSTO D 15,944,807 15,679,088.00 15,679,087.91 15,679,056.90 15,679,056.90 15,621,450.91
CER-03603 15,619,399.00 15,619,398.91 15,619,398.91 15,619,398.91 15,619,063.91 25/04/2023 D086 2059-2023-GRA/GRI PARA ATENDER VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA
MEMORANDUM N° 1042-2023-GRA/GRI
005480 2,620,945.03 2,620,945.03 2,620,945.03 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-156 COMPROBANTES DE PA
7925 CER-03603
006840 35,408.34 35,408.34 35,408.34 CONTRATO SUSCRIT071-2020/GRA FACTURA E001-97 COMPROBANTES DE PA
9780 CER-03603
006841 2,564,392.34 2,564,392.34 2,564,392.34 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-157 COMPROBANTES DE PA
9911 CER-03603
007249 1,225,123.99 1,225,123.99 1,225,123.99 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-158 COMPROBANTES DE PA
10220 CER-03603
007278 976,895.13 976,895.13 976,895.13 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-160 COMPROBANTES DE PA
10305 CER-03603
008769 1,245,886.07 1,245,886.07 1,245,551.07 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-162 COMPROBANTES DE PA
12361 CER-03603
008799 198,237.25 198,237.25 198,237.25 CONTRATO SUSCRIT137-2017-GRA FACTURA E001-161 COMPROBANTES DE PA
12452 CER-03603
008846 2,573,421.17 2,573,421.17 2,573,421.17 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-163 COMPROBANTES DE PA
12407 CER-03603
010336 2,351,275.47 2,351,275.47 2,351,275.47 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-165 COMPROBANTES DE PA
14552 CER-03603
010337 1,536,848.67 1,536,848.67 1,536,848.67 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-164 COMPROBANTES DE PA
14551 CER-03603
010342 290,965.45 290,965.45 290,965.45 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-166 COMPROBANTES DE PA
14550 CER-03603

CER-16682 59,689.00 59,689.00 59,657.99 59,657.99 2,387.00 30/11/2023 D086 3652-2023-GRI VALORIZACIONES DE CONTRATO 137-2017-GRA - POR EJECUCION
DE OBRA LA JOYA
016893 33,669.80 33,669.80 1,347.00 CONTRATO SUSCRIT137-2017/GRA FACTURA E001-190 COMPROBANTES DE PA
24983 CER-16682
017107 25,988.19 25,988.19 1,040.00 CONTRATO SUSCRIT137-2017-GRA FACTURA E001-189 COMPROBANTES DE PA
24963 CER-16682

0187 "SUPERVISION DE OBRAS" 4,058,063 3,606,684.61 3,262,160.00 3,262,160.00 3,262,160.00 2,974,807.46

00 RECURSOS ORDINARIO 1,835,000 1,589,999.17 1,453,944.18 1,453,944.18 1,453,944.18 1,388,946.28
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 1,835,000 1,589,999.17 1,453,944.18 1,453,944.18 1,453,944.18 1,388,946.28
CER-00053 170,321.61 170,321.61 170,321.61 170,321.61 170,321.61 27/01/2023 D086 MEMO CERTIFICACION DE PREST. ADICIONAL DE SUPER N° 07 CONTRATO
N°158-2017-GRA
003025 96,738.64 96,738.64 96,738.64 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-80 COMPROBANTES DE PA
4918 CER-00053
003028 73,582.97 73,582.97 73,582.97 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-79 DOCUMENTO INTERN4947 CER-00053

CER-02378 86,658.00 86,658.00 86,658.00 86,658.00 86,658.00 24/03/2023 D086 INF. 130-2023-OT CERTIFICACION POR REPORGRAMACION DE CHEQUE POR
COBRANZA COACTIVA - VIA AREQUIPA L AJOYA -
002743 86,658.00 86,658.00 86,658.00 DISPOSITIVO LEGAL INF 613-2023 RESUMEN DE SERVIC INF 613-2023 COMPROBANTES DE PA
5092 CER-02378

CER-02818 682,825.51 682,825.51 682,825.51 682,825.51 682,825.51 03/04/2023 D086 MEMO 5288-2023/GRSLP VALORIZACONES DE OBRA MEMORANDUM N°
01188-2023-GRA/GRSLP
005525 167,758.83 167,758.83 167,758.83 CONTRATO SUSCRIT158-2017-GRA DOCUMENTO INTERNF002-CARTA N° 117- COMPROBANTES DE PA
8469 CER-02818
005554 194,145.68 194,145.68 194,145.68 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA DOCUMENTO INTERNF002-CARTA 115-202 COMPROBANTES DE PA
8316 CER-02818
007068 260,401.08 260,401.08 260,401.08 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-93 COMPROBANTES DE PA
9792 CER-02818
008883 60,519.92 60,519.92 60,519.92 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA DOCUMENTO INTERNF002-CARTA 152 DOCUMENTO INTERN13198 CER-02818

CER-14405 16,490.02 16,490.02 16,490.02 16,490.02 16,490.02 27/10/2023 D086 MEMO 5288-2023/GRSLP POR LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°03 POR LA
EXTENSION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA
CONCORDANTE CON RORA N°1317-2023-GRA/ORA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL
2023 SEGUN CARTA CE N°196-2023/S CVJ(P)
015055 16,490.02 16,490.02 16,490.02 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-120 COMPROBANTES DE PA
21647 CER-14405

CER-14406 253,449.46 253,449.46 253,449.46 253,449.46 253,449.46 27/10/2023 D086 MEMO 5288-2023/GRSLP POR LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04 POR LA
EXTENSION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA
CONCORDANTE CON RORA N°1317-2023-GRA/ORA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO
DEL
015056 253,449.46 253,449.46 253,449.46 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-121 COMPROBANTES DE PA
21651 CER-14406

CER-14408 170,338.68 170,338.68 170,338.68 170,338.68 170,338.68 27/10/2023 D086 MEMO 5288-2023/GRSLP

015049 170,338.68 170,338.68 170,338.68 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-122 COMPROBANTES DE PA

21653 CER-14408

CER-15981 209,915.89 73,860.90 73,860.90 73,860.90 8,863.00 21/11/2023 D086 MEMO 5288-2023/GRSLP

017154 73,860.90 73,860.90 8,863.00 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-128 COMPROBANTES DE PA

24872 CER-15981

15 FONDO DE COMPENSACI 818,336 818,335.26 609,865.64 609,865.64 609,865.64 387,511.00

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 818,336 818,335.26 609,865.64 609,865.64 609,865.64 387,511.00
CER-08502 357,190.00 357,190.00 357,190.00 357,190.00 357,190.00 21/07/2023 D086 2923-2023-GRA/GRSL'

010349 175,551.67 175,551.67 175,551.67 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-106 COMPROBANTES DE PA

16899 CER-08502
011594 181,638.33 181,638.33 181,638.33 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-103 COMPROBANTES DE PA
16892 CER-08502

CER-15982 461,145.26 252,675.64 252,675.64 252,675.64 30,321.00 21/11/2023 D086 MEMO 5288-2023/GRSLP

017209 252,675.64 252,675.64 30,321.00 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-129 COMPROBANTES DE PA

24883 CER-15982

18 CANON Y SOBRECANON, 1,404,727 1,198,350.18 1,198,350.18 1,198,350.18 1,198,350.18 1,198,350.18

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 1,404,727 1,198,350.18 1,198,350.18 1,198,350.18 1,198,350.18 1,198,350.18
CER-02819 1,150,483.47 1,150,483.47 1,150,483.47 1,150,483.47 1,150,483.47 03/04/2023 D086 MEMO 5288-2023/GRSLP

003460 261,709.55 261,709.55 261,709.55 CONTRATO SUSCRIT157-2017/GRA FACTURA F002-86 COMPROBANTES DE PA

6023 CER-02819
003461 152,187.42 152,187.42 152,187.42 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-84 COMPROBANTES DE PA
6074 CER-02819
003462 253,027.54 253,027.54 253,027.54 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-82 COMPROBANTES DE PA
6021 CER-02819
003463 252,461.85 252,461.85 252,461.85 CONTRATO SUSCRIT158-2017 FACTURA F002-83 COMPROBANTES DE PA
5998 CER-02819
003464 231,097.11 231,097.11 231,097.11 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-81 COMPROBANTES DE PA
5982 CER-02819

CER-08502 47,866.71 47,866.71 47,866.71 47,866.71 47,866.71 21/07/2023 D086 MEMO 5288-2023/GRSLP

010349 47,866.71 47,866.71 47,866.71 CONTRATO SUSCRIT158-2017/GRA FACTURA F002-107 COMPROBANTES DE PA

16899 CER-08502

0428 "GESTION DE PROYECTOS" 528,556 462,578.42 461,488.19 460,388.19 379,459.29 345,626.61

00 RECURSOS ORDINARIO 270,400 252,616.78 251,526.55 251,526.55 191,690.65 191,690.65
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 2,058 2,058.00 2,058.00 2,058.00 2,058.00 2,058.00
CER-04192 828.00 828.00 828.00 828.00 828.00 09/05/2023 D086 003667

004554 828.00 828.00 828.00 ORDEN DE COMPRA -0000981 FACTURA E001-42 COMPROBANTES DE PA
10337 CER-04192

CER-04824 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 22/05/2023 D086 004206

005168 1,230.00 1,230.00 1,230.00 ORDEN DE COMPRA -0001187 FACTURA F001-53 COMPROBANTES DE PA
10878 CER-04824

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 100,000 98,288.60 98,288.60 98,288.60 98,288.60 98,288.60

CER-01102 31,913.22 31,913.22 31,913.22 31,913.22 31,913.22 28/02/2023 D000 200-2023-GRS/ORH

001004 31,913.22 31,913.22 31,913.22 PLANILLA ANUALIZAD INF. 427-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 427-ORH COMPROBANTES DE PA
3042 CER-01102

CER-01103 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 28/02/2023 D086 INF 423-2023-ORH

001018 7,630.00 7,630.00 7,630.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 442-ORH PLANILLA UNICA DE INF 442-ORH COMPROBANTES DE PA
3048 CER-01103

CER-02635 18,943.00 18,943.00 18,943.00 18,943.00 18,943.00 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 18,943.00 18,943.00 18,943.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4616 CER-02635

CER-02672 9,265.00 9,265.00 9,265.00 9,265.00 9,265.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-ORH

002666 9,265.00 9,265.00 9,265.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 736-ORH PLANILLA UNICA DE INF 736-ORH COMPROBANTES DE PA
4384 CER-02672

CER-03856 17,558.93 17,558.93 17,558.93 17,558.93 17,558.93 27/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL
003897 17,558.93 17,558.93 17,558.93 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 967-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6122 CER-03856

CER-05563 10,253.45 10,253.45 10,253.45 10,253.45 10,253.45 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O

005827 10,253.45 10,253.45 10,253.45 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1270-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1270-ORH COMPROBANTES DE PA
8401 CER-05563

CER-12451 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18524 CER-12451

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 23,342 9,505.13 9,278.90 9,278.90 7,343.00 7,343.00

CER-02487 6,650.00 6,650.00 6,650.00 6,650.00 6,650.00 28/03/2023 D086 002213

002659 6,650.00 6,650.00 6,650.00 ORDEN DE COMPRA -0000536 FACTURA F001-33857 COMPROBANTES DE PA
8327 CER-02487

CER-02791 900.00 900.00 900.00 31/03/2023 D086 002462

002952 900.00 ORDEN DE COMPRA -0000611 CER-02791

CER-03233 1,262.13 1,035.90 1,035.90 14/04/2023 D086 002806

003630 1,035.90 ORDEN DE COMPRA 0000761 CER-03233

CER-04675 693.00 693.00 693.00 693.00 693.00 18/05/2023 D086 004049

005128 693.00 693.00 693.00 ORDEN DE COMPRA -0001140 FACTURA E001-318 COMPROBANTES DE PA
13011 CER-04675

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 145,000 142,765.05 141,901.05 141,901.05 84,001.05 84,001.05

CER-02133 38,500.00 38,500.00 38,500.00 19,800.00 19,800.00 22/03/2023 D086 001937

002171 38,500.00 19,800.00 19,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0000969 RECIBO POR HONORAE001-137 COMPROBANTES DE PA
6925 CER-02133

CER-02962 960.00 96.00 96.00 96.00 96.00 05/04/2023 D086 002659 CCMN-004234: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00514
003022 96.00 96.00 96.00 PAPELETA DE DEPOSIT4864 PAPELETA DE DEPOSIT4864 PAPELETA DE DEPOSIT4864 CER-02962

CER-02976 2,265.05 2,265.05 2,265.05 2,265.05 2,265.05 05/04/2023 D086 002680

003050 2,265.05 2,265.05 2,265.05 ORDEN DE SERVICIO 0001271 DOCUMENTO DE COBR

0000-003775 COMPROBANTES DE PA
7229 CER-02976

CER-03377 20,150.00 20,150.00 20,150.00 20,150.00 20,150.00 19/04/2023 D086 INF N°431-2023-GRA-O

004305 20,150.00 20,150.00 20,150.00 ORDEN DE SERVICIO 5221 - 2022 RESUMEN DE SERVIC E001 - 38 COMPROBANTES DE PA
8761 CER-03377

CER-04564 790.00 790.00 790.00 790.00 790.00 17/05/2023 D086 003895

004769 790.00 790.00 790.00 ORDEN DE SERVICIO 0001878 FACTURA E001-146 COMPROBANTES DE PA
9522 CER-04564

CER-05529 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 31/05/2023 D086 004953

005773 1,700.00 1,700.00 1,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0002270 FACTURA E001-247 COMPROBANTES DE PA
12843 CER-05529

CER-06154 39,200.00 39,200.00 39,200.00 13/06/2023 D086 004940

006398 39,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0002503 CER-06154

CER-07101 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 28/06/2023 D086 006380

007543 39,200.00 39,200.00 39,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0002876 FACTURA E001-45 COMPROBANTES DE PA
20094 CER-07101

15 FONDO DE COMPENSACI 258,156 209,961.64 209,961.64 208,861.64 187,768.64 153,935.96

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 145,000 137,198.63 137,198.63 137,198.63 137,198.63 127,784.95
CER-07049 10,433.72 10,433.72 10,433.72 10,433.72 10,433.72 28/06/2023 D086 INF 1522-2023-ORH

007275 10,433.72 10,433.72 10,433.72 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°1555-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1555-ORH COMPROBANTES DE PA
10198 CER-07049

CER-08818 11,034.84 11,034.84 11,034.84 11,034.84 11,034.84 27/07/2023 D086 INF N°1828-2023-ORH

008886 11,034.84 11,034.84 11,034.84 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1849-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1849-ORH COMPROBANTES DE PA
12683 CER-08818

CER-10517 31,263.14 31,263.14 31,263.14 31,263.14 31,263.14 29/08/2023 D086 969-2023-GRA/ORH

010905 31,263.14 31,263.14 31,263.14 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2146-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2146-ORH COMPROBANTES DE PA
15265 CER-10517

CER-12455 38,475.71 38,475.71 38,475.71 38,475.71 38,475.71 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013008 38,475.71 38,475.71 38,475.71 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18520 CER-12455

CER-14650 19,942.77 19,942.77 19,942.77 19,942.77 19,942.77 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015018 19,942.77 19,942.77 19,942.77 PLANILLA ANUALIZAD INF 2720-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2720-ORH COMPROBANTES DE PA
21727 CER-14650

CER-16506 26,048.45 26,048.45 26,048.45 26,048.45 16,634.77 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH

017026 26,048.45 26,048.45 16,634.77 PLANILLA ANUALIZAD INF 2997-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2997-ORH COMPROBANTES DE PA
24601 CER-16506

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 8,156 6,377.68 6,377.68 6,377.68 5,115.68 4,167.68

CER-10352 1,501.48 1,501.48 1,501.48 1,501.48 1,501.48 25/08/2023 D086 011458

011203 1,501.48 1,501.48 1,501.48 ORDEN DE COMPRA 0002930 FACTURA F006-562 COMPROBANTES DE PA
20126 CER-10352

CER-12481 2,666.20 2,666.20 2,666.20 2,666.20 2,666.20 28/09/2023 D086 013357

013102 2,666.20 2,666.20 2,666.20 ORDEN DE COMPRA -0003485 FACTURA E001-115 COMPROBANTES DE PA
24347 CER-12481

CER-13301 948.00 948.00 948.00 948.00 13/10/2023 D086 014032

013808 948.00 948.00 ORDEN DE COMPRA -0003773 FACTURA E001-95 CER-13301

CER-16044 1,262.00 1,262.00 1,262.00 22/11/2023 D086 017524

016639 1,262.00 ORDEN DE COMPRA -0004489 CER-16044

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 105,000 66,385.33 66,385.33 65,285.33 45,454.33 21,983.33

CER-07973 1,540.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 17/07/2023 D086 007144

008430 1,540.00 1,540.00 1,540.00 ORDEN DE SERVICIO 0003170 FACTURA F001-582 COMPROBANTES DE PA
14312 CER-07973

CER-09215 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 04/08/2023 D086 010408

009733 780.00 780.00 780.00 ORDEN DE SERVICIO 0003678 FACTURA E001-206 COMPROBANTES DE PA
16503 CER-09215

CER-09728 19,000.00 19,000.00 19,000.00 11,400.00 7,600.00 16/08/2023 D086 010871

010072 19,000.00 11,400.00 7,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0003863 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
21990 CER-09728

CER-11953 25,000.00 25,000.00 25,000.00 15,000.00 10,000.00 20/09/2023 D086 012929

012408 25,000.00 15,000.00 10,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004852 RECIBO POR HONORAE001-74 COMPROBANTES DE PA
23395 CER-11953

CER-12231 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 25/09/2023 D086 013138

012657 1,090.00 1,090.00 1,090.00 ORDEN DE SERVICIO 0004929 FACTURA E001-1027 COMPROBANTES DE PA
21061 CER-12231

CER-12493 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 28/09/2023 D086 013384

012946 14,000.00 14,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005016 FACTURA E001-106 CER-12493

CER-13352 1,111.00 1,111.00 1,111.00 16/10/2023 D086 014080

013867 1,111.00 ORDEN DE SERVICIO 0005276 CER-13352

CER-13682 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 19/10/2023 D086 014399 CCMN-015725: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02547
014177 640.00 640.00 640.00 PLANILLA DE VIATICO 0002547 PLANILLA DE VIATICO 02547 COMPROBANTES DE PA
20534 CER-13682

CER-14570 1,120.00 1,120.00 1,120.00 30/10/2023 D086 016330

015077 1,120.00 ORDEN DE SERVICIO 0005758 CER-14570

CER-14885 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 06/11/2023 D086 016574 CCMN-016656: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02719
015397 333.33 333.33 333.33 PLANILLA DE VIATICO 0002719 PLANILLA DE VIATICO 02719 COMPROBANTES DE PA
22396 CER-14885

CER-14974 671.00 671.00 671.00 671.00 07/11/2023 D086 016641

015507 671.00 671.00 ORDEN DE SERVICIO 0005983 FACTURA E001-244 CER-14974

CER-16793 1,100.00 1,100.00 04/12/2023 D086 018164

017293 ORDEN DE SERVICIO 0006615 CER-16793

0429 "GESTION DE PROYECTOS D 326,414 237,955.49 226,179.19 221,379.19 217,904.19 213,392.21

00 RECURSOS ORDINARIO 326,414 237,955.49 226,179.19 221,379.19 217,904.19 213,392.21
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 1,260 1,260.00 1,260.00 1,260.00
CER-09078 1,260.00 1,260.00 1,260.00 03/08/2023 D086 010292

009628 1,260.00 ORDEN DE COMPRA -0002492 CER-09078

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 230,000 205,786.36 194,970.06 194,970.06 194,970.06 191,958.08

CER-01107 16,801.67 16,801.67 16,801.67 16,801.67 16,801.67 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 16,801.67 16,801.67 16,801.67 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 15,960.35 15,960.35 15,960.35 15,960.35 15,960.35 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 15,960.35 15,960.35 15,960.35 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 15,960.35 15,960.35 15,960.35 15,960.35 15,960.35 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 15,960.35 15,960.35 15,960.35 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-03865 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 28/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL - INVERSIONES
003899 3,161.00 3,161.00 3,161.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 971-ORH PLANILLA UNICA DE INF 971-ORH DOCUMENTO INTERN6137 CER-03865

CER-05469 23,815.67 23,815.67 23,815.67 23,815.67 23,815.67 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/

005571 23,815.67 23,815.67 23,815.67 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-06899 28,306.49 28,306.49 28,306.49 28,306.49 28,306.49 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 28,306.49 28,306.49 28,306.49 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 29,709.88 29,709.88 29,709.88 29,709.88 29,709.88 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 29,709.88 29,709.88 29,709.88 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

CER-10611 20,467.20 19,622.75 19,622.75 19,622.75 19,622.75 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010986 19,622.75 19,622.75 19,622.75 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PAPELETA DE DEPOSITINF. 2161.ORH PAPELETA DE DEPOSIT16091 CER-10611

CER-12518 17,516.20 12,449.60 12,449.60 12,449.60 12,449.60 28/09/2023 D086 1280-2023

013029 12,449.60 12,449.60 12,449.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PAPELETA DE DEPOSITINF 2446-ORH PAPELETA DE DEPOSIT18437 CER-12518

CER-14224 13,846.90 13,846.90 13,846.90 13,846.90 13,846.90 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 13,846.90 13,846.90 13,846.90 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21284 CER-14224

CER-16565 20,240.65 15,335.40 15,335.40 15,335.40 12,323.42 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 15,335.40 15,335.40 12,323.42 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24624 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 20,528 15,831.13 15,831.13 15,831.13 15,116.13 15,116.13

CER-02413 976.33 976.33 976.33 976.33 976.33 27/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

002845 976.33 976.33 976.33 ORDEN DE COMPRA 0000569 FACTURA F014-364 COMPROBANTES DE PA
8809 CER-02413

CER-03245 9,075.00 9,075.00 9,075.00 9,075.00 9,075.00 14/04/2023 D086 002846

003419 9,075.00 9,075.00 9,075.00 ORDEN DE COMPRA -0000734 FACTURA E001-60 COMPROBANTES DE PA
8672 CER-03245

CER-04801 715.00 715.00 715.00 22/05/2023 D086 004156

005155 715.00 ORDEN DE COMPRA -0001174 CER-04801

CER-06315 1,097.40 1,097.40 1,097.40 1,097.40 1,097.40 15/06/2023 D086 INF. 742-2023-OC

007996 1,097.40 1,097.40 1,097.40 ORDEN DE COMPRA -4429 - 2022 CONTRATO SUSCRITO
R ORA N° 882 - 2023 COMPROBANTES DE PA
12011 CER-06315

CER-08823 3,967.40 3,967.40 3,967.40 3,967.40 3,967.40 31/07/2023 D086 010039

009576 3,967.40 3,967.40 3,967.40 ORDEN DE COMPRA -0002440 FACTURA E001-27 COMPROBANTES DE PA
22556 CER-08823

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 74,626 15,078.00 14,118.00 9,318.00 7,818.00 6,318.00

CER-02957 960.00 05/04/2023 D086 002664 CCMN-004229: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00521
003024 PAPELETA DE DEPOSIT4862 PAPELETA DE DEPOSIT4862 PAPELETA DE DEPOSIT4862 CER-02957

CER-06808 2,554.00 2,554.00 2,554.00 2,554.00 2,554.00 23/06/2023 D086 006199

007209 2,554.00 2,554.00 2,554.00 ORDEN DE SERVICIO 0002762 FACTURA E001-1053 COMPROBANTES DE PA
13634 CER-06808

CER-06981 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 27/06/2023 D086 006299 CCMN-008174: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01283
007464 640.00 640.00 640.00 PLANILLA DE VIATICO 0001283 PLANILLA DE VIATICO 01283 COMPROBANTES DE PA
10676 CER-06981

CER-07678 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 11/07/2023 D086 006854

008020 984.00 984.00 984.00 ORDEN DE SERVICIO 0003041 DOCUMENTO DE COBR

0000-68304 COMPROBANTES DE PA
20292 CER-07678

CER-07812 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 13/07/2023 D086 007005 CCMN-009115: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01528
008208 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN8208 RENDICION DE CUEN8208 RENDICION DE CUEN8208 CER-07812

CER-08811 27/07/2023 D086 010063

009202 ORDEN DE SERVICIO 0003508 CER-08811

CER-12030 4,500.00 4,500.00 4,500.00 3,000.00 1,500.00 21/09/2023 D086 012993

012529 4,500.00 3,000.00 1,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004887 RECIBO POR HONORAE001-67 COMPROBANTES DE PA
21980 CER-12030

CER-16309 4,800.00 4,800.00 24/11/2023 D086 017762

016809 ORDEN DE SERVICIO 0006506 CER-16309

0661 "ADQUISICION DE TERRENO 465,212 379,137.61 347,502.45 347,502.45 335,819.45 331,503.86

00 RECURSOS ORDINARIO 204,535 199,306.89 167,671.73 167,671.73 158,988.73 157,488.73
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 3,029 3,028.94 3,028.94 3,028.94 3,028.94 3,028.94
CER-04863 3,028.94 3,028.94 3,028.94 3,028.94 3,028.94 24/05/2023 D086 INF. 601-2023-GRA/OC

008117 3,028.94 3,028.94 3,028.94 ORDEN DE COMPRA 3893-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 762-2023 COMPROBANTES DE PA
11517 CER-04863

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 27,926 27,925.40 27,925.40 27,925.40 27,925.40 27,925.40

CER-04863 27,925.40 27,925.40 27,925.40 27,925.40 27,925.40 24/05/2023 D086 INF. 601-2023-GRA/OC

008118 15,454.22 15,454.22 15,454.22 ORDEN DE COMPRA 4192-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 762-2023 COMPROBANTES DE PA
11781 CER-04863
008119 12,471.18 12,471.18 12,471.18 ORDEN DE COMPRA 4146-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 762-2023 COMPROBANTES DE PA
11472 CER-04863

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 60,000 54,772.55 54,772.55 54,772.55 54,772.55 54,772.55

CER-01102 26,977.50 26,977.50 26,977.50 26,977.50 26,977.50 28/02/2023 D000 200-2023-GRS/ORH

001004 26,977.50 26,977.50 26,977.50 PLANILLA ANUALIZAD INF. 427-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 427-ORH COMPROBANTES DE PA
3040 CER-01102

CER-02635 27,795.05 27,795.05 27,795.05 27,795.05 27,795.05 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 27,795.05 27,795.05 27,795.05 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 15,960 15,960.00 15,960.00 15,960.00 7,277.00 7,277.00

CER-02785 15,960.00 15,960.00 15,960.00 7,277.00 7,277.00 31/03/2023 D086 002455

002955 15,960.00 7,277.00 7,277.00 ORDEN DE COMPRA -0000609 FACTURA FF07-8630 COMPROBANTES DE PA
22176 CER-02785

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 97,620 97,620.00 65,984.84 65,984.84 65,984.84 64,484.84

CER-02273 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 23/03/2023 D086 002071 CCMN-003589: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00348
002402 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs 2402 RENDICION DE CUENs 2402 RENDICION DE CUENs 2402 CER-02273

CER-02410 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 27/03/2023 D086 002190 CCMN-003696: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00414
002480 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs 2480 RENDICION DE CUENs 2480 RENDICION DE CUENs 2480 CER-02410

CER-03100 37,200.00 37,200.00 37,200.00 37,200.00 37,200.00 11/04/2023 D086 002584

003728 37,200.00 37,200.00 37,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0001478 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
23815 CER-03100

CER-03374 160.00 158.00 158.00 158.00 158.00 19/04/2023 D086 003012 CCMN-004684: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00620
003530 158.00 158.00 158.00 PAPELETA DE DEPOSIT5392 PAPELETA DE DEPOSIT5392 PAPELETA DE DEPOSIT5392 CER-03374

CER-03375 160.00 156.00 156.00 156.00 156.00 19/04/2023 D086 003011 CCMN-004683: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00619
003531 156.00 156.00 156.00 PAPELETA DE DEPOSIT405 PAPELETA DE DEPOSIT405 PAPELETA DE DEPOSIT5391 CER-03375

CER-03390 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 7,500.00 19/04/2023 D086 002980

003509 9,000.00 9,000.00 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001429 DOCUMENTO INTERN1049981780 COMPROBANTES DE PA
9523 CER-03390

CER-03438 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 21/04/2023 D086 003110 CCMN-004777: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00652
003593 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN3593 RENDICION DE CUEN3593 RENDICION DE CUEN5605 CER-03438

CER-03439 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 21/04/2023 D086 003109 CCMN-004778: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00651
003595 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN3595 RENDICION DE CUEN3595 RENDICION DE CUEN5604 CER-03439

CER-03773 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/04/2023 D086 003366 CCMN-005000: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00690
004053 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4053 RENDICION DE CUEN4053 RENDICION DE CUEN6355 CER-03773

CER-03774 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 26/04/2023 D086 003365 CCMN-005001: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00689
004047 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN4047 RENDICION DE CUEN4047 RENDICION DE CUEN6352 CER-03774

CER-04533 49,500.00 17,870.84 17,870.84 17,870.84 17,870.84 16/05/2023 D086 INF. 1115-2023-GRA/O

005363 17,870.84 17,870.84 17,870.84 DISPOSITIVO LEGAL RORA 531-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 531-2023 PAPELETA DE DEPOSIT7770 CER-04533

CER-05688 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 05/06/2023 D086 005191 CCMN-006917: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01068
006055 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6055 RENDICION DE CUEN6055 RENDICION DE CUEN8747 CER-05688

CER-05689 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 05/06/2023 D086 005190 CCMN-006918: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01067
006053 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6053 RENDICION DE CUEN6053 RENDICION DE CUEN8748 CER-05689

CER-05690 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 05/06/2023 D086 005189 CCMN-006919: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01066
006056 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6056 RENDICION DE CUEN6056 RENDICION DE CUEN8746 CER-05690

CER-05691 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 05/06/2023 D086 005188 CCMN-006920: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01065
006052 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN6052 RENDICION DE CUEN6052 RENDICION DE CUEN8749 CER-05691

15 FONDO DE COMPENSACI 260,677 179,830.72 179,830.72 179,830.72 176,830.72 174,015.13

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 177,290 170,573.42 170,573.42 170,573.42 170,573.42 167,757.83
CER-05564 57,264.91 57,264.91 57,264.91 57,264.91 57,264.91 01/06/2023 D086 INFORME N° 1255-2023

005829 57,264.91 57,264.91 57,264.91 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1272-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1272-ORH COMPROBANTES DE PA
8488 CER-05564

CER-07049 34,455.04 34,455.04 34,455.04 34,455.04 34,455.04 28/06/2023 D086 INF 1522-2023-ORH

007275 34,455.04 34,455.04 34,455.04 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°1555-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1555-ORH COMPROBANTES DE PA
10198 CER-07049

CER-08818 45,463.59 45,463.59 45,463.59 45,463.59 45,463.59 27/07/2023 D086 INF N°1828-2023-ORH

008886 45,463.59 45,463.59 45,463.59 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1849-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1849-ORH COMPROBANTES DE PA
12683 CER-08818

CER-10517 27,512.52 27,512.52 27,512.52 27,512.52 27,512.52 29/08/2023 D086 969-2023-GRA/ORH

010905 27,512.52 27,512.52 27,512.52 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2146-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2146-ORH COMPROBANTES DE PA
15265 CER-10517

CER-16506 5,877.36 5,877.36 5,877.36 5,877.36 3,061.77 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH

017026 5,877.36 5,877.36 3,061.77 PLANILLA ANUALIZAD INF 2997-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2997-ORH COMPROBANTES DE PA
24601 CER-16506

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 19,087 3,857.30 3,857.30 3,857.30 3,857.30 3,857.30

CER-09687 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 14/08/2023 D086 010836 CCMN-010647: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA
010516 880.00 880.00 880.00 ORDEN DE COMPRA -0002729 FACTURA E001-184 COMPROBANTES DE PA
19833 CER-09687

CER-09747 1,223.00 1,223.00 1,223.00 1,223.00 1,223.00 16/08/2023 D086 010890

010442 1,223.00 1,223.00 1,223.00 ORDEN DE COMPRA -0002734 FACTURA E001-46 COMPROBANTES DE PA
19761 CER-09747

CER-10558 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 29/08/2023 D086 011658

010969 117.00 117.00 117.00 ORDEN DE COMPRA -0002898 FACTURA E001-1213 COMPROBANTES DE PA
21385 CER-10558

CER-10674 1,637.30 1,637.30 1,637.30 1,637.30 1,637.30 01/09/2023 D086 011731

011223 1,637.30 1,637.30 1,637.30 ORDEN DE COMPRA -0002954 FACTURA F001-378 COMPROBANTES DE PA
20624 CER-10674

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 64,300 5,400.00 5,400.00 5,400.00 2,400.00 2,400.00

CER-15184 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 10/11/2023 D086 INF.4508-2023-GRA/OL

016098 2,400.00 2,400.00 2,400.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1820-23-GRA/ RESOLUCION ADMINIRORA 1820-23-GRA/ COMPROBANTES DE PA
23204 CER-15184

CER-15297 3,000.00 3,000.00 3,000.00 10/11/2023 D086 016947

015787 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0006159 CER-15297

0876 "ELABORACION DE EXPEDIE 656,245 606,087.98 604,210.90 604,210.90 390,949.65 383,527.80

18 CANON Y SOBRECANON, 656,245 606,087.98 604,210.90 604,210.90 390,949.65 383,527.80
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 5,914 5,913.28 5,913.28 5,913.28 5,913.28 5,913.28
CER-06202 3,063.28 3,063.28 3,063.28 3,063.28 3,063.28 14/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007890 3,063.28 3,063.28 3,063.28 ORDEN DE COMPRA 0001952 FACTURA E001-435 COMPROBANTES DE PA
23093 CER-06202

CER-06488 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 20/06/2023 D086 005842

006925 2,850.00 2,850.00 2,850.00 ORDEN DE COMPRA -0001670 FACTURA E001-54 COMPROBANTES DE PA
15527 CER-06488

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 54,408 54,407.21 54,407.21 54,407.21 54,407.21 54,407.21

CER-05756 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 05/06/2023 D086 005113

006098 3,200.00 3,200.00 3,200.00 ORDEN DE COMPRA -0001403 FACTURA E001-362 COMPROBANTES DE PA
15023 CER-05756

CER-06496 30,380.45 30,380.45 30,380.45 30,380.45 30,380.45 20/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007430 30,380.45 30,380.45 30,380.45 ORDEN DE COMPRA 0001804 FACTURA F002-1133 COMPROBANTES DE PA
15549 CER-06496

CER-08720 20,826.76 20,826.76 20,826.76 20,826.76 20,826.76 26/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

009352 20,826.76 20,826.76 20,826.76 ORDEN DE COMPRA 0002403 FACTURA F003-414 COMPROBANTES DE PA
18032 CER-08720

2.6.8.1.3.1 ELABORAC 595,923 545,767.49 543,890.41 543,890.41 330,629.16 323,207.31

CER-04407 1,062.00 1,062.00 1,062.00 1,062.00 1,062.00 12/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

004957 1,062.00 1,062.00 1,062.00 ORDEN DE COMPRA 0001071 FACTURA F001-3960 COMPROBANTES DE PA
14095 CER-04407

CER-04552 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 17/05/2023 D086 003873

005036 440.00 440.00 440.00 ORDEN DE COMPRA -0001097 FACTURA E001-1170 COMPROBANTES DE PA
14040 CER-04552

CER-04724 2,000.00 642.00 642.00 642.00 642.00 19/05/2023 D086 INF. 182-2023-GRI/LR

005360 642.00 642.00 642.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 528-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 528-2023 PAPELETA DE DEPOSIT7773 CER-04724

CER-04791 7,200.00 7,200.00 7,200.00 22/05/2023 D086 004130

004992 7,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0001931 CER-04791

CER-04828 20,016.00 20,016.00 20,016.00 13,344.00 13,344.00 22/05/2023 D086 004212

005058 20,016.00 13,344.00 13,344.00 ORDEN DE SERVICIO 0001955 FACTURA E001-234 COMPROBANTES DE PA
14929 CER-04828

CER-04866 5,362.50 5,362.50 5,362.50 3,473.25 23/05/2023 D086 004401

005301 5,362.50 3,473.25 ORDEN DE COMPRA -0001205 FACTURA FA01-2109 CER-04866

CER-05088 22,500.00 22,500.00 22,500.00 25/05/2023 D086 004279

005350 22,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002119 CER-05088

CER-05092 22,500.00 22,500.00 22,500.00 25/05/2023 D086 004329

005352 22,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002121 CER-05092

CER-05134 25,500.00 25,500.00 25,500.00 26/05/2023 D086 004372

005458 25,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002141 CER-05134

CER-05399 22,000.00 22,000.00 22,000.00 31/05/2023 D086 004890

005705 22,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002240 CER-05399

CER-05449 37,500.00 37,500.00 37,500.00 31/05/2023 D086 004804

005816 37,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002307 CER-05449

CER-05457 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 31/05/2023 D086 004837

005950 1,100.00 1,100.00 1,100.00 ORDEN DE COMPRA -0001335 FACTURA F001-215 COMPROBANTES DE PA
14178 CER-05457

CER-05466 17,000.00 17,000.00 17,000.00 31/05/2023 D086 004854

005802 17,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002293 CER-05466

CER-05578 71,540.19 71,540.19 71,540.19 71,540.19 71,540.19 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLAS DE INVERSION

005831 71,540.19 71,540.19 71,540.19 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1268-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1268-ORH COMPROBANTES DE PA
8480 CER-05578

CER-05870 10,376.00 10,376.00 10,376.00 10,376.00 10,376.00 08/06/2023 D086 005246

006192 10,376.00 10,376.00 10,376.00 ORDEN DE COMPRA -0001437 FACTURA F001-14 COMPROBANTES DE PA
14084 CER-05870

CER-06104 24,500.00 24,500.00 24,500.00 12/06/2023 D086 005327

006312 24,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002462 CER-06104

CER-06335 26,000.00 26,000.00 26,000.00 16/06/2023 D086 005301

006564 26,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002550 CER-06335

CER-07051 35,484.63 35,484.63 35,484.63 35,484.63 35,484.63 28/06/2023 D086 INF 1522-2023-ORH

007277 35,484.63 35,484.63 35,484.63 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1554-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1554-ORH COMPROBANTES DE PA
10219 CER-07051

CER-07743 899.02 899.02 899.02 899.02 899.02 12/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

009227 899.02 899.02 899.02 ORDEN DE COMPRA 0002307 FACTURA F001-4042 COMPROBANTES DE PA
17284 CER-07743

CER-07862 479.40 479.40 479.40 479.40 479.40 14/07/2023 D086 007033

008264 479.40 479.40 479.40 ORDEN DE COMPRA -0002061 FACTURA E001-83 COMPROBANTES DE PA
22227 CER-07862

CER-08079 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 18/07/2023 D086 007243

008755 196.00 196.00 196.00 ORDEN DE COMPRA -0002182 FACTURA F001-395 COMPROBANTES DE PA
23939 CER-08079

CER-08819 38,379.05 38,379.05 38,379.05 38,379.05 38,379.05 27/07/2023 D086 INF N° 1828-2023-ORH

008884 38,379.05 38,379.05 38,379.05 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1850-ORH PLANILLA UNICA DE INF1850-ORH COMPROBANTES DE PA
12677 CER-08819

CER-08981 7,602.27 7,602.27 7,602.27 7,602.27 7,602.27 02/08/2023 D086 167-2023-GRA/ORH

009280 7,602.27 7,602.27 7,602.27 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1902-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1902-ORH COMPROBANTES DE PA
13425 CER-08981

CER-10969 28,776.00 28,776.00 28,776.00 28,776.00 28,776.00 06/09/2023 D086 1123-2023-GRA/ORH

011381 28,776.00 28,776.00 28,776.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2226-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2226-ORH COMPROBANTES DE PA
16327 CER-10969

CER-12520 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00 28/09/2023 D086 1280-2023

013027 19,620.00 19,620.00 19,620.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 2448-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2448-ORH COMPROBANTES DE PA
18372 CER-12520

CER-14256 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00 27/10/2023 D086 1441-2023GRA/ORH

014924 19,620.00 19,620.00 19,620.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 2703-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2703-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21297 CER-14256

CER-14837 20,344.43 20,343.98 20,343.98 20,343.98 20,343.98 06/11/2023 D086 1464-20236-GRA/ORH

015543 20,343.98 20,343.98 20,343.98 PLANILLA ANUALIZAD INF 2784-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2784-ORH COMPROBANTES DE PA
22702 CER-14837

CER-15894 38,150.00 37,631.37 37,631.37 37,631.37 37,631.37 20/11/2023 D086 INF 2264-2023-SGFPI

016964 37,631.37 37,631.37 37,631.37 PLANILLA OCASIONA INF.N° 2981- ORH PLANILLA UNICA DE INF 2981-ORH DOCUMENTO INTERN24443 CER-15894

CER-16562 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00 15,671.40 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017019 19,620.00 19,620.00 15,671.40 PLANILLA OCASIONA INF. N°3002-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3002-ORH COMPROBANTES DE PA
24599 CER-16562

1155 "ACTIVIDADES DE DIFUSION" 15,556 15,555.60 15,555.60 15,555.60 14,755.60 9,755.60

00 RECURSOS ORDINARIO 15,556 15,555.60 15,555.60 15,555.60 14,755.60 9,755.60
 Página 14 de 193
DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

2.6.2.2.3.5 COSTO DE 9,600 9,600.00 9,600.00 9,600.00 8,800.00 3,800.00

CER-11456 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 14/09/2023 D086 012460 CCMN-013647: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE
COMUNICACI?N PARA LA OBRA CONSTRUCCI?N DE LA V?A
REGIONAL AR
011860 2,000.00 2,000.00 2,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004574 RECIBO POR HONORAE001-328 COMPROBANTES DE PA
21180 CER-11456

CER-11465 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 14/09/2023 D086 012469 CCMN-013722: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE
COMUNICACI?N PARA LA OBRA DE CONSTRUCCI?N DE LA V?A
REGIONAL
011868 1,000.00 1,000.00 1,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004582 RECIBO POR HONORAE001-63 COMPROBANTES DE PA
20552 CER-11465

CER-11693 800.00 800.00 800.00 19/09/2023 D086 012692 CCMN-013815: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE
COMUNICACI?N PARA LA OBRA CONSTRUCCI?N DE LA V?A
REGIONAL AR
012166 800.00 ORDEN DE SERVICIO 0004738 CER-11693

CER-11970 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 20/09/2023 D086 012950 CCMN-013814: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE
COMUNICACI?N PARA LA OBRA CONSTRUCCI?N DE LA V?A
REGIONAL AR
012399 800.00 800.00 800.00 ORDEN DE SERVICIO 0004843 RECIBO POR HONORAE001-290 COMPROBANTES DE PA
20589 CER-11970

CER-16314 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 24/11/2023 D086 017767 CCMN-017894: SERVICIO DE FILMACI?N,EDICI?N Y POST
PRODUCCION DE VIDEOS PARA LA OBRA CONSTRUCCI?N DE LA V?A
R
016810 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0006507 RECIBO POR HONORAE001-18 COMPROBANTES DE PA
25040 CER-16314

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 5,956 5,955.60 5,955.60 5,955.60 5,955.60 5,955.60

CER-12973 5,955.60 5,955.60 5,955.60 5,955.60 5,955.60 17/10/2023 D086 INF.1146-2023-GRA/OC CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE GASTOS DE META:
CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA-LA JOYA, EN LAS
PROGRESIVAS KM 000 AL KM 24540, DISTRITOS DE CERRO
COLORADO
013530 5,955.60 5,955.60 5,955.60 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1537 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1537 - 2023 COMPROBANTES DE PA
20368 CER-12973

1159 "ELABORACION EXPEDIENTE 100,999 52,622.33 52,622.33 52,622.33 24,122.33 24,122.33

19 RECURSOS POR OPERACI 100,999 52,622.33 52,622.33 52,622.33 24,122.33 24,122.33
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 100,999 52,622.33 52,622.33 52,622.33 24,122.33 24,122.33
CER-10351 25/08/2023 D086 011456 CCMN-012364: SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO
010820 ORDEN DE SERVICIO 0004147 CER-10351

CER-10445 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28/08/2023 D086 011535 CCMN-012515: SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUEOLOGIA
011050 28,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004191 CER-10445

CER-12299 24,122.33 24,122.33 24,122.33 24,122.33 24,122.33 26/09/2023 D086 INF. 1999-2023-SGFPI CERTIFICACION DE FICHAS DE CONTRATACION DE LA SUB
GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE 2023
012922 24,122.33 24,122.33 24,122.33 PLANILLA ANUALIZAD INF 2420-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2420-ORH COMPROBANTES DE PA
18193 CER-12299

1338 "CONTROL CONCURRENTE 7,131,393 7,131,393.00 7,131,393.00 7,131,393.00 7,131,393.00

00 RECURSOS ORDINARIO 6,036,203 6,036,203.00 6,036,203.00 6,036,203.00 6,036,203.00
2.4.2.3.1.1 A OTRAS 6,036,203 6,036,203.00 6,036,203.00 6,036,203.00 6,036,203.00
CER-16692 6,036,203.00 6,036,203.00 6,036,203.00 6,036,203.00 30/11/2023 D086 3627-2023-GRI TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA -
OFICIO 1562-2023-CG/SGE
017070 6,036,203.00 6,036,203.00 DISPOSITIVO LEGAL OFICIO N° 1562-CG RESOLUCION ADMINIOFICIO N° 1562-CG CER-16692

15 FONDO DE COMPENSACI 1,058,156 1,058,156.00 1,058,156.00 1,058,156.00 1,058,156.00

2.4.2.3.1.1 A OTRAS 1,058,156 1,058,156.00 1,058,156.00 1,058,156.00 1,058,156.00
CER-16692 1,058,156.00 1,058,156.00 1,058,156.00 1,058,156.00 30/11/2023 D086 3627-2023-GRI TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA -
OFICIO 1562-2023-CG/SGE
017070 1,058,156.00 1,058,156.00 DISPOSITIVO LEGAL OFICIO N° 1562-CG/S RESOLUCION ADMINIOFICIO N° 1562-CG CER-16692

18 CANON Y SOBRECANON, 37,034 37,034.00 37,034.00 37,034.00 37,034.00

2.4.2.3.1.1 A OTRAS 37,034 37,034.00 37,034.00 37,034.00 37,034.00
CER-16692 37,034.00 37,034.00 37,034.00 37,034.00 30/11/2023 D086 3627-2023-GRI TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA -
OFICIO 1562-2023-CG/SGE
017070 37,034.00 37,034.00 DISPOSITIVO LEGAL OFICIO N° 1562-CG RESOLUCION ADMINIOFICIO N| 1562-CG CER-16692

2.234364 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA V 2,624,309 2,446,861.58 2,446,662.76 2,374,263.88 2,343,023.86 2,335,627.75

0276 "MEJORAMIENTO DE VIAS" 2,065,246 1,964,863.67 1,964,863.67 1,892,464.79 1,870,231.97 1,869,208.79
00 RECURSOS ORDINARIO 1,675,170 1,587,503.46 1,587,503.46 1,515,104.58 1,492,871.76 1,492,871.76
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 318,622 315,524.61 315,524.61 315,524.61 315,524.61 315,524.61
CER-02774 2,856.31 2,856.31 2,856.31 2,856.31 2,856.31 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 2,856.31 2,856.31 2,856.31 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4744 CER-02774

CER-03420 2,414.21 2,414.21 2,414.21 2,414.21 2,414.21 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 2,414.21 2,414.21 2,414.21 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 DOCUMENTO INTERN5471 CER-03420

CER-04073 2,223.88 2,223.88 2,223.88 2,223.88 2,223.88 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR PLANILLA PERSONAL REGIMEN ESPECIAL DE CONSTRUCCION CIVIL
- SEGUNDA QUINCENA
004210 2,223.88 2,223.88 2,223.88 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6454 CER-04073

CER-04719 17,386.44 17,386.44 17,386.44 17,386.44 17,386.44 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL 01 AL 15 DE MAYO MEMORANDUM
N° 463-2023-GRA/ORH-CC
004794 17,386.44 17,386.44 17,386.44 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF.Nº1104-2023-GR COMPROBANTES DE PA
7608 CER-04719

CER-05548 31,475.95 31,475.95 31,475.95 31,475.95 31,475.95 31/05/2023 D086 510-2023-ORH PLANILLA REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 31 DE MAYO
MEMORANDUM N° 510-2023-GRA/ORH-CC
005575 31,475.95 31,475.95 31,475.95 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME1246 COMPROBANTES DE PA
8497 CER-05548

CER-06621 48,219.60 48,219.60 48,219.60 48,219.60 48,219.60 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
006879 48,219.60 48,219.60 48,219.60 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1426-ORH COMPROBANTES DE PA
9674 CER-06621

CER-07098 65,350.28 65,350.28 65,350.28 65,350.28 65,350.28 28/06/2023 D086 602-2023-ORH PLANILLA DE COINSTRUCCION CIVIL DE 16 AL 30 JUNIO
MEMORANDUM N° 602-2023-GRA/ORH-CC
007279 65,350.28 65,350.28 65,350.28 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10808 CER-07098

CER-08866 69,880.60 69,880.60 69,880.60 69,880.60 69,880.60 31/07/2023 D086 INF 745-2023-GRA/ORH PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO 17 AL 31 DE JULIO
2023
008890 69,880.60 69,880.60 69,880.60 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-ORH COMPROBANTES DE PA
13462 CER-08866

CER-10000 75,717.34 75,717.34 75,717.34 75,717.34 75,717.34 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/ PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA MES DE
AGOSTO
010333 75,717.34 75,717.34 75,717.34 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2020-ORH COMPROBANTES DE PA
14763 CER-10000

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 840,608 758,477.33 758,477.33 758,477.33 738,869.51 738,869.51

CER-00777 59,702.10 59,702.10 59,702.10 59,702.10 59,702.10 22/02/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-001962: Adquisición de TRIPLAY FENOLICO para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-549
001146 59,702.10 59,702.10 59,702.10 ORDEN DE COMPRA 0000166 FACTURA E001-85 COMPROBANTES DE PA
4865 CER-00777

CER-01032 240,439.72 240,439.72 240,439.72 240,439.72 240,439.72 28/02/2023 D086 000711 CCMN-002035: Adquisición de CEMENTO TIPO I X 42.50 kg para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RU
004215 240,439.72 240,439.72 240,439.72 ORDEN DE COMPRA -0000865 FACTURA F006-1506 COMPROBANTES DE PA
13213 CER-01032

CER-01033 63,150.40 63,150.40 63,150.40 63,150.40 63,150.40 28/02/2023 D086 000730 CCMN-002043: Adquisición de ACERO CORRUGADO para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-549
003788 63,150.40 63,150.40 63,150.40 ORDEN DE COMPRA -0000765 FACTURA FC08-28044 COMPROBANTES DE PA
10353 CER-01033

CER-01196 19,603.00 19,603.00 19,603.00 19,603.00 19,603.00 02/03/2023 D086 000946 CCMN-002118: Adquisición de EPPs PARA PERSONAL OBRERO para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL R
001414 19,603.00 19,603.00 19,603.00 ORDEN DE COMPRA -0000196 FACTURA E001-56 COMPROBANTES DE PA
5717 CER-01196

CER-01205 12,320.00 12,320.00 12,320.00 12,320.00 12,320.00 02/03/2023 D086 000960 CCMN-002105: Adquisición de ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA para
la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL
001420 12,320.00 12,320.00 12,320.00 ORDEN DE COMPRA -0000189 FACTURA E001-36 COMPROBANTES DE PA
5082 CER-01205

CER-01520 18,121.70 18,121.70 18,121.70 18,121.70 18,121.70 07/03/2023 D086 001001 CCMN-002006: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
001611 18,121.70 18,121.70 18,121.70 ORDEN DE COMPRA -0000260 FACTURA F001-2833 COMPROBANTES DE PA
5073 CER-01520

CER-01531 10,156.02 10,156.02 10,156.02 07/03/2023 D086 INF.26-2023-GRA-SGEP CCMN-002463: Adquisición de HERRAMIENTAS para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-549 DE
001950 8,268.02 ORDEN DE COMPRA 0000361 CER-01531
001951 1,888.00 ORDEN DE COMPRA 0000362 CER-01531

CER-01532 70,410.60 70,410.60 70,410.60 60,958.80 60,958.80 07/03/2023 D086 INF. 3582-2023-OLP CCMN-002464: Adquisición de MADERA para la obra: MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-549 DE TRAYEC

001945 60,958.80 60,958.80 60,958.80 ORDEN DE COMPRA 0000357 FACTURA E001-119 COMPROBANTES DE PA
5277 CER-01532
001946 9,451.80 ORDEN DE COMPRA 0000358 CER-01532

CER-01605 16,093.00 16,093.00 16,093.00 16,093.00 16,093.00 09/03/2023 D086 001306 CCMN-002193: Adquisición de ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
CONCRETO para la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRET
001689 16,093.00 16,093.00 16,093.00 ORDEN DE COMPRA -0000285 FACTURA E001-113 COMPROBANTES DE PA
4951 CER-01605

CER-02334 24/03/2023 D086 INF. 313-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - AV. LAS TORRES -
SGEPI
002886 DISPOSITIVO LEGAL RORA 287-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 287-2023 PAPELETA DE DEPOSIT4786 CER-02334

CER-02401 79,500.00 79,500.00 79,500.00 79,500.00 79,500.00 27/03/2023 D086 001868 CCMN-003340: Adquisición de AGREGADOS para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-549 DE TRA

005526 79,500.00 79,500.00 79,500.00 ORDEN DE COMPRA -0001212 FACTURA E001-210 COMPROBANTES DE PA
15038 CER-02401

CER-03149 39,425.00 39,425.00 39,425.00 39,425.00 39,425.00 12/04/2023 D086 002743 CCMN-003639: Adquisición de ARENA GRUESA para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-549 DE
003514 39,425.00 39,425.00 39,425.00 ORDEN DE COMPRA -0000746 FACTURA E001-16 COMPROBANTES DE PA
20013 CER-03149

CER-03326 23,364.00 23,364.00 23,364.00 23,364.00 23,364.00 18/04/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-004602: Adquisición de CUARTONES DE MADERA para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-
003664 23,364.00 23,364.00 23,364.00 ORDEN DE COMPRA 0000773 FACTURA E001-145 COMPROBANTES DE PA
8686 CER-03326

CER-04333 37,960.00 37,960.00 37,960.00 37,960.00 37,960.00 12/05/2023 D086 003733 CCMN-005052: Adquisición de PIEDRA MEDIANA para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-549 D
004984 37,960.00 37,960.00 37,960.00 ORDEN DE COMPRA -0001033 FACTURA E001-46 COMPROBANTES DE PA
15766 CER-04333

CER-05323 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30/05/2023 D086 004580 CCMN-006149: Adquisición de AGUA PARA PERSONAL EN OBRA para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL R
005748 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE COMPRA -0001287 FACTURA E001-1242 COMPROBANTES DE PA
12165 CER-05323

CER-05871 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 08/06/2023 D086 005247 CCMN-006887: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VEC
006193 6,480.00 6,480.00 6,480.00 ORDEN DE COMPRA -0001436 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
12927 CER-05871

CER-06150 11,044.00 11,044.00 11,044.00 11,044.00 11,044.00 13/06/2023 D086 005490 CCMN-007070: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUT

006600 11,044.00 11,044.00 11,044.00 ORDEN DE COMPRA -0001570 FACTURA E001-4 COMPROBANTES DE PA
12926 CER-06150

CER-06844 2,655.00 2,655.00 2,655.00 2,655.00 2,655.00 26/06/2023 D086 006155 CCMN-007869: Adquisición de GASOHOL REGULAR para la
Obra:.'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-549

007298 2,655.00 2,655.00 2,655.00 ORDEN DE COMPRA -0001780 FACTURA F001-15956 COMPROBANTES DE PA
15439 CER-06844

CER-07249 9,334.00 9,334.00 9,334.00 9,334.00 9,334.00 30/06/2023 D086 006431 CCMN-008227: Adquisicion de IMPLEMENTOS DE PROTECCION
OBRERA para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VEC
007838 9,334.00 9,334.00 9,334.00 ORDEN DE COMPRA -0001893 FACTURA E001-44 COMPROBANTES DE PA
13821 CER-07249

CER-07565 18,694.50 18,694.50 18,694.50 18,694.50 18,694.50 10/07/2023 D086 006767 CCMN-008395: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUT

008083 18,694.50 18,694.50 18,694.50 ORDEN DE COMPRA -0001980 FACTURA F100-4865 COMPROBANTES DE PA
13643 CER-07565

CER-09068 5,960.00 5,960.00 5,960.00 5,960.00 5,960.00 03/08/2023 D086 010276 CCMN-010044: Adqusicion de FORMATOS para la Obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-549 DE TRAY

009623 5,960.00 5,960.00 5,960.00 ORDEN DE COMPRA -0002487 FACTURA E001-2637 COMPROBANTES DE PA
16106 CER-09068

CER-11008 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,020.00 07/09/2023 D086 012031 CCMN-013018: Adquisicion de MATERIALES DE FERRETERIA
DIVERSOS para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VE
011460 6,020.00 6,020.00 6,020.00 ORDEN DE COMPRA -0003018 FACTURA E001-109 COMPROBANTES DE PA
18954 CER-11008

CER-11033 1,806.00 1,806.00 1,806.00 1,806.00 1,806.00 07/09/2023 D086 012065 CCMN-013074: ADQUISICI?N DE EQUIPOS DE PROTECCI?N
PERSONAL PARA LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA
011468 1,806.00 1,806.00 1,806.00 ORDEN DE COMPRA -0003026 FACTURA F001-7199 COMPROBANTES DE PA
21510 CER-11033

CER-11152 1,238.29 1,238.29 1,238.29 1,238.29 1,238.29 11/09/2023 D086 012158 CCMN-013251: ADQUISICION DE PAPEL DE 75 GR PARA LA OBRA
DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RU
012268 1,238.29 1,238.29 1,238.29 ORDEN DE COMPRA 0003222 FACTURA F001-2487 COMPROBANTES DE PA
19856 CER-11152

CER-12409 27/09/2023 D086 013315 CCMN-014366: ADQUISICION DE ADQUISICI?N DE INSUMOS DE SE?

ALIZACI?N Y DEMARCACI?N VIAL, para la Obra: MEJORA
012897 ORDEN DE COMPRA -0003472 CER-12409

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 487,374 484,935.52 484,935.52 412,536.64 409,911.64 409,911.64

CER-01155 94,000.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00 02/03/2023 D086 000963 CCMN-002187: Contratación de SERVICIO DE ALQUILER DE
EXCAVADORA NEUMATICA para la obra: MEJORAMIENTO DE LA
003787 94,000.00 94,000.00 94,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001356 FACTURA E001-237 COMPROBANTES DE PA
15210 CER-01155

CER-02334 24/03/2023 D086 INF. 313-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - AV. LAS TORRES -
SGEPI
002886 DISPOSITIVO LEGAL RORA 287-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 287-2023 PAPELETA DE DEPOSIT4786 CER-02334

CER-02626 167,700.00 167,700.00 95,301.12 95,301.12 95,301.12 29/03/2023 D086 002011 CCMN-003094: Contratación de SERVICIO DE ALQUILER DE
AUTOHORMIGONERA (CARMIX) para la obra: MEJORAMIENTO DE
005068 95,301.12 95,301.12 95,301.12 ORDEN DE SERVICIO 0001941 FACTURA E001-75 COMPROBANTES DE PA
19393 CER-02626

CER-03218 9,375.00 9,375.00 9,375.00 6,750.00 6,750.00 14/04/2023 D086 002824 CCMN-004050: Contratación de SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS
para la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINA
003299 9,375.00 6,750.00 6,750.00 ORDEN DE SERVICIO 0001368 FACTURA E001-5069 COMPROBANTES DE PA
9878 CER-03218

CER-05093 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 25/05/2023 D086 004333 CCMN-005835: CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
BAÑOS QUIMICOS
005353 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002122 FACTURA E001-2955 COMPROBANTES DE PA
19187 CER-05093

CER-05471 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 31/05/2023 D086 004791 CCMN-006425: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA DIVERSOS PARA LA OBRA: MEJORAMI
005806 14,850.00 14,850.00 14,850.00 ORDEN DE SERVICIO 0002297 FACTURA E001-66 COMPROBANTES DE PA
17469 CER-05471

CER-05547 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 31/05/2023 D086 004950 CCMN-006498: SERVICIO DE CALIDAD DE SUELO Y CONCRETO PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUT

005775 6,604.00 6,604.00 6,604.00 ORDEN DE SERVICIO 0002272 FACTURA E001-818 COMPROBANTES DE PA
21574 CER-05547

CER-06140 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 13/06/2023 D086 005489 CCMN-007187: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMION VOLQUETE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARR

006383 35,500.00 35,500.00 35,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002488 FACTURA E001-212 COMPROBANTES DE PA
18914 CER-06140

CER-06339 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 16/06/2023 D086 005679 CCMN-007364: SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
PARA LA OBRA:
006573 37,800.00 37,800.00 37,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0002559 FACTURA E001-211 COMPROBANTES DE PA
18916 CER-06339

CER-06821 23,276.52 23,276.52 23,276.52 23,276.52 23,276.52 24/06/2023 D086 006067 CCMN-007830: Contratacion DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE
PERSONAS para la Obra: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETE
007180 23,276.52 23,276.52 23,276.52 ORDEN DE SERVICIO 0002768 FACTURA E001-92 COMPROBANTES DE PA
16567 CER-06821

CER-07069 2,950.00 2,950.00 2,950.00 2,950.00 2,950.00 28/06/2023 D086 006115 CCMN-007925: Servicio de ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS para la
Obra:
007357 2,950.00 2,950.00 2,950.00 ORDEN DE SERVICIO 0002865 FACTURA E001-721 COMPROBANTES DE PA
12801 CER-07069

CER-07435 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/07/2023 D086 006676 CCMN-008608: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01433
007759 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN7759 RENDICION DE CUEN7759 RENDICION DE CUEN7759 CER-07435

CER-09178 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 04/08/2023 D086 010385 CCMN-009759: Servicio de ALQUILER DE CAMION BARANDA para la
Obra: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA
009697 28,900.00 28,900.00 28,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0003686 FACTURA E001-348 COMPROBANTES DE PA
21492 CER-09178

CER-10060 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 23/08/2023 D086 011167 CCMN-012434: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01902
011009 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN11009 RENDICION DE CUEN11009 RENDICION DE CUEN15495 CER-10060

CER-12436 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 27/09/2023 D086 013341 CCMN-014229: Servicio de ALQUILER DE EXCAVADORA NEUMATICA
para la Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINA

012867 23,500.00 23,500.00 23,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004976 FACTURA E001-243 COMPROBANTES DE PA
20160 CER-12436

CER-13080 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 10/10/2023 D086 013849 CCMN-015174: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02448
013610 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN13610 RENDICION DE CUEN13610 RENDICION DE CUEN19640 CER-13080

CER-13350 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 16/10/2023 D086 014078 CCMN-015255: Servicio de Pintadoi de Se?alizacion Horizontal en
Pavimento para la obra
013868 32,000.00 32,000.00 32,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005277 FACTURA E001-35 COMPROBANTES DE PA
23000 CER-13350

2.6.3.2.9.4 ELECTRIC 6,590 6,590.00 6,590.00 6,590.00 6,590.00 6,590.00

CER-08347 6,590.00 6,590.00 6,590.00 6,590.00 6,590.00 20/07/2023 D086 009645 CCMN-008949: Adquisición DE GENERADOR ELÉCTRICO para la Obra:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-
009008 6,590.00 6,590.00 6,590.00 ORDEN DE COMPRA -0002280 FACTURA E001-12 COMPROBANTES DE PA
15675 CER-08347

2.6.3.2.9.99 MAQUINAR 21,976 21,976.00 21,976.00 21,976.00 21,976.00 21,976.00

CER-06872 21,976.00 21,976.00 21,976.00 21,976.00 21,976.00 26/06/2023 D086 006187 CCMN-007815: Adquisición de HERRAMIENTAS MANUALES para la
Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA A
007289 21,976.00 21,976.00 21,976.00 ORDEN DE COMPRA -0001771 FACTURA E001-43 COMPROBANTES DE PA
12961 CER-06872

15 FONDO DE COMPENSACI 390,076 377,360.21 377,360.21 377,360.21 377,360.21 376,337.03

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 351,576 338,860.21 338,860.21 338,860.21 338,860.21 337,837.03
CER-08218 70,895.27 70,895.27 70,895.27 70,895.27 70,895.27 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE JULIO MEMO 709-
2023-GRA/ORH-CC
008490 70,895.27 70,895.27 70,895.27 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
12061 CER-08218

CER-10638 81,988.15 81,988.15 81,988.15 81,988.15 81,988.15 31/08/2023 D086 972-2023 PLANILLAS DE COSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 16 AL 31 DE
AGOSTO
010978 81,988.15 81,988.15 81,988.15 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15622 CER-10638

CER-11975 60,128.97 60,128.97 60,128.97 60,128.97 60,128.97 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA
SETIEMBRE (DEL 01 AL 15)
012423 60,128.97 60,128.97 60,128.97 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-ORH DOCUMENTO INTERN17580 CER-11975

CER-12562 58,653.31 58,653.31 58,653.31 58,653.31 58,653.31 29/09/2023 D086 1286-2023 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL PERIODO 16 AL 30 DE
SETIEMBRE DEL 2023
013037 58,653.31 58,653.31 58,653.31 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19335 CER-12562

CER-13785 31,922.55 31,922.55 31,922.55 31,922.55 31,922.55 19/10/2023 D086 1400-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL
2023 (PRIMERA QUINCENA)
014286 31,922.55 31,922.55 31,922.55 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20647 CER-13785

CER-14527 13,526.81 13,526.81 13,526.81 13,526.81 13,526.81 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA -
PERIODO DE 16 AL 31 DE OCTUBRE
014936 13,526.81 13,526.81 13,526.81 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23105 CER-14527

CER-15510 12,137.22 12,137.22 12,137.22 12,137.22 11,188.92 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO DE INCREMENTO
SALARIAL DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2023
016192 12,137.22 12,137.22 11,188.92 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23556 CER-15510

CER-15706 7,516.21 7,516.21 7,516.21 7,516.21 7,441.33 17/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO POR INCREMENTO
SALARIAL DEL MES DE AGOSTO 2023
016309 7,516.21 7,516.21 7,441.33 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23596 CER-15706

CER-15969 2,091.72 2,091.72 2,091.72 2,091.72 2,091.72 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016459 2,091.72 2,091.72 2,091.72 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24158 CER-15969

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 38,500 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00

CER-09981 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 18/08/2023 D086 011128 CCMN-012257: SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOHORMIGONERA
010402 38,500.00 38,500.00 38,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003985 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
19204 CER-09981

0277 "SUPERVISION Y CONTROL" 101,000 94,157.93 94,157.93 94,157.93 85,150.73 83,093.09

15 FONDO DE COMPENSACI 101,000 94,157.93 94,157.93 94,157.93 85,150.73 83,093.09
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 650 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
CER-13395 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 16/10/2023 D086 014110 CCMN-015365: Pedido 13256 Adquicisi?n de ?tiles de Escritorio para la
obra: Mejoramiento de la Carretera Vec
013932 650.00 650.00 650.00 ORDEN DE COMPRA -0003819 FACTURA E001-48 COMPROBANTES DE PA
24311 CER-13395

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 75,000 71,571.52 71,571.52 71,571.52 71,571.52 69,513.88

CER-01108 26,181.10 26,181.10 26,181.10 26,181.10 26,181.10 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION MES
DE FEBRERO
001028 26,181.10 26,181.10 26,181.10 PLANILLA ANUALIZAD INF. 451-ORH PLANILLA UNICA DE INF 451-ORH COMPROBANTES DE PA
3175 CER-01108

CER-08978 9,584.32 9,584.32 9,584.32 9,584.32 9,584.32 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONA

009281 9,584.32 9,584.32 9,584.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13418 CER-08978

CER-10616 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010987 8,984.32 8,984.32 8,984.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

CER-12519 8,872.02 8,872.02 8,872.02 8,872.02 8,872.02 28/09/2023 D086 1280-2023

013026 8,872.02 8,872.02 8,872.02 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18386 CER-12519

CER-14255 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH

014925 8,984.32 8,984.32 8,984.32 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

CER-16566 8,965.44 8,965.44 8,965.44 8,965.44 6,907.80 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017031 8,965.44 8,965.44 6,907.80 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 16,839 14,216.41 14,216.41 14,216.41 10,209.21 10,209.21

CER-02430 1,943.00 1,943.00 1,943.00 1,943.00 1,943.00 27/03/2023 D086 002105

002538 1,943.00 1,943.00 1,943.00 ORDEN DE COMPRA -0000514 FACTURA E001-2257 COMPROBANTES DE PA
7104 CER-02430

CER-02553 892.19 892.19 892.19 892.19 892.19 29/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

006913 892.19 892.19 892.19 ORDEN DE COMPRA 0001658 FACTURA F001-4045 COMPROBANTES DE PA
18044 CER-02553

CER-02591 3,844.60 3,844.60 3,844.60 3,844.60 3,844.60 29/03/2023 D086 002281

002957 3,844.60 3,844.60 3,844.60 ORDEN DE COMPRA -0000606 FACTURA F001-2974 COMPROBANTES DE PA
7322 CER-02591

CER-03518 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 21/04/2023 D086 003056

003678 450.00 450.00 450.00 ORDEN DE COMPRA -0000778 FACTURA E001-219 COMPROBANTES DE PA
9998 CER-03518

CER-03571 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 24/04/2023 D086 003213

004221 1,741.00 1,741.00 1,741.00 ORDEN DE COMPRA -0000869 FACTURA E001-57 COMPROBANTES DE PA
12886 CER-03571

CER-13278 4,007.20 4,007.20 4,007.20 13/10/2023 D086 014008

013812 4,007.20 ORDEN DE COMPRA -0003778 CER-13278

CER-13395 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 16/10/2023 D086 014110

013932 315.00 315.00 315.00 ORDEN DE COMPRA -0003819 FACTURA E001-48 COMPROBANTES DE PA
24310 CER-13395

CER-13465 1,023.42 1,023.42 1,023.42 1,023.42 1,023.42 17/10/2023 D086 014182

014090 1,023.42 1,023.42 1,023.42 ORDEN DE COMPRA -0003847 FACTURA E001-97 COMPROBANTES DE PA
24247 CER-13465

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 8,511 7,720.00 7,720.00 7,720.00 2,720.00 2,720.00

CER-05494 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 31/05/2023 D086 004992 CCMN-006687: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01036
005881 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN5881 RENDICION DE CUEN5881 RENDICION DE CUEN8592 CER-05494

CER-05498 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 31/05/2023 D086 004986 CCMN-006705: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01032
005880 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN5880 RENDICION DE CUEN5880 RENDICION DE CUEN8535 CER-05498

CER-05860 5,000.00 5,000.00 5,000.00 07/06/2023 D086 005239

006140 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002396 CER-05860

CER-08894 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 01/08/2023 D086 010138 CCMN-010014: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01675
009172 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN9172 RENDICION DE CUEN9172 RENDICION DE CUEN9172 CER-08894

CER-08895 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 01/08/2023 D086 010139 CCMN-010015: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01676
009173 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN9173 RENDICION DE CUEN9173 RENDICION DE CUEN9173 CER-08895

CER-09034 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 02/08/2023 D086 010245 CCMN-010157: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01677
009334 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN9334 RENDICION DE CUEN9334 RENDICION DE CUEN9334 CER-09034

CER-10063 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 23/08/2023 D086 011164 CCMN-012440: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01800
011005 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN11005 RENDICION DE CUEN11005 RENDICION DE CUEN15874 CER-10063

0278 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 339,002 333,314.98 333,314.98 333,314.98 333,314.98 328,999.69
00 RECURSOS ORDINARIO 123,700 121,499.62 121,499.62 121,499.62 121,499.62 121,499.62
2.6.2.3.2.5 COSTO DE 38,977 37,572.12 37,572.12 37,572.12 37,572.12 37,572.12
CER-02200 20,475.00 20,475.00 20,475.00 20,475.00 20,475.00 22/03/2023 D086 001879

002334 20,475.00 20,475.00 20,475.00 ORDEN DE COMPRA -0000444 FACTURA F001-33862 COMPROBANTES DE PA
9860 CER-02200

CER-03457 671.42 671.42 671.42 671.42 671.42 21/04/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

004020 671.42 671.42 671.42 ORDEN DE COMPRA 0000835 FACTURA F001-3640 COMPROBANTES DE PA
8607 CER-03457

CER-04393 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 12/05/2023 D086 INF.5547-SGEP

004913 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 490-2023 RESOLUCION ADMINIRORA.490-2023 DOCUMENTO INTERN7352 CER-04393

CER-05536 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 31/05/2023 D086 004968

005934 950.00 950.00 950.00 ORDEN DE COMPRA -0001351 FACTURA F002-693 COMPROBANTES DE PA
10289 CER-05536

CER-06376 931.00 931.00 931.00 931.00 931.00 19/06/2023 D086 005691

006812 931.00 931.00 931.00 ORDEN DE COMPRA -0001638 FACTURA E001-38 COMPROBANTES DE PA
13231 CER-06376

CER-06958 804.20 804.20 804.20 804.20 804.20 27/06/2023 D086 INF.4675-2023-SGEPI

002157 804.20 804.20 804.20 DISPOSITIVO LEGAL INF.4675-2023 RENDICION DE CUENINF.4675-2023 COMPROBANTES DE PA
10155 CER-06958

CER-08187 938.90 938.90 938.90 938.90 938.90 20/07/2023 D086 INF.5423-2023-SGEPI

002930 938.90 938.90 938.90 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 5423 - 2023 RENDICION DE CUENINF. N° 5423 - 2023 COMPROBANTES DE PA
11786 CER-08187

CER-09067 2,470.00 2,470.00 2,470.00 2,470.00 2,470.00 03/08/2023 D086 010275

009622 2,470.00 2,470.00 2,470.00 ORDEN DE COMPRA -0002486 FACTURA E001-297 COMPROBANTES DE PA
17432 CER-09067

CER-09655 5,331.00 5,331.00 5,331.00 5,331.00 5,331.00 14/08/2023 D086 010807

010527 5,331.00 5,331.00 5,331.00 ORDEN DE COMPRA -0002714 FACTURA F100-5051 COMPROBANTES DE PA
18061 CER-09655

CER-13115 904.80 904.80 904.80 904.80 904.80 11/10/2023 D086 INF. 6300-2023-SGEPI

005669 904.80 904.80 904.80 DISPOSITIVO LEGAL INF.6300-2023 RENDICION DE CUENINF.6300-2023 COMPROBANTES DE PA
19604 CER-13115

CER-14894 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 06/11/2023 D086 INF.304-2023-SGEPI

011373 1,600.00 1,600.00 1,600.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.304-2023 RENDICION DE CUENINF.304-2023 COMPROBANTES DE PA
22476 CER-14894

CER-15499 995.80 995.80 995.80 995.80 995.80 14/11/2023 D086 INF. 6810-2023-SGEPI

013457 995.80 995.80 995.80 DISPOSITIVO LEGAL INF.6810-2023 RENDICION DE CUENINF.6810-2023 COMPROBANTES DE PA
23231 CER-15499

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 70,373 69,577.50 69,577.50 69,577.50 69,577.50 69,577.50

CER-03052 38,160.00 38,160.00 38,160.00 38,160.00 38,160.00 11/04/2023 D086 002684 CCMN-003289: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
003724 38,160.00 38,160.00 38,160.00 ORDEN DE SERVICIO 0001474 FACTURA E001-233 COMPROBANTES DE PA
19406 CER-03052

CER-04393 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 12/05/2023 D086 INF.5547-SGEP

004913 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 490-2023 RESOLUCION ADMINIRORA.490-2023 DOCUMENTO INTERN7352 CER-04393

CER-06958 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/06/2023 D086 INF.4675-2023-SGEPI

002157 100.00 100.00 100.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.4675-2023 RENDICION DE CUENINF.4675-2023 COMPROBANTES DE PA
10155 CER-06958

CER-08187 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 20/07/2023 D086 INF.5423-2023-SGEPI

002930 27.50 27.50 27.50 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 5423 - 2023 RENDICION DE CUENINF. N° 5423 - 2023 COMPROBANTES DE PA
11786 CER-08187

CER-08260 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 20/07/2023 D086 007355

008665 5,200.00 5,200.00 5,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0003260 RECIBO POR HONORAE001-69 COMPROBANTES DE PA
18152 CER-08260

CER-11348 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 13/09/2023 D086 012360 CCMN-013639: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02160
011934 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN11934 RENDICION DE CUEN11934 RENDICION DE CUEN17130 CER-11348

CER-12918 9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 05/10/2023 D086 013710

013523 9,870.00 9,870.00 9,870.00 ORDEN DE SERVICIO 0005157 FACTURA E001-37 COMPROBANTES DE PA
23584 CER-12918

CER-13759 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 19/10/2023 D086 014455

014266 14,000.00 14,000.00 14,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005489 FACTURA E001-51 COMPROBANTES DE PA
22858 CER-13759

CER-14894 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 06/11/2023 D086 INF.304-2023-SGEPI

011373 400.00 400.00 400.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.304-2023 RENDICION DE CUENINF.304-2023 COMPROBANTES DE PA
22476 CER-14894

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 7,150 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00

CER-06303 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 15/06/2023 D086 005657

006691 2,200.00 2,200.00 2,200.00 ORDEN DE COMPRA -0001615 FACTURA F004-1573 COMPROBANTES DE PA
14093 CER-06303

CER-13383 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 16/10/2023 D086 014092

013935 4,950.00 4,950.00 4,950.00 ORDEN DE COMPRA -0003822 FACTURA F003-12 COMPROBANTES DE PA
22271 CER-13383

2.6.3.2.4.1 MOBILIAR 350 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

CER-06376 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 19/06/2023 D086 005691

006812 350.00 350.00 350.00 ORDEN DE COMPRA -0001638 FACTURA E001-38 COMPROBANTES DE PA
13230 CER-06376

2.6.3.2.9.99 MAQUINAR 6,850 6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00

CER-07207 6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 30/06/2023 D086 006447

007614 6,850.00 6,850.00 6,850.00 ORDEN DE COMPRA -0001868 FACTURA E001-6 COMPROBANTES DE PA
16467 CER-07207

15 FONDO DE COMPENSACI 215,302 211,815.36 211,815.36 211,815.36 211,815.36 207,500.07

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 208,816 205,329.43 205,329.43 205,329.43 205,329.43 201,014.14
CER-00153 8,392.99 8,392.99 8,392.99 8,392.99 8,392.99 31/01/2023 D086 MEMO 112-2023-ORH

000168 8,392.99 8,392.99 8,392.99 PLANILLA ANUALIZAD INF. 139-ORH PLANILLA UNICA DE ING 139-ORH COMPROBANTES DE PA
2518 CER-00153

CER-01106 15,540.06 15,540.06 15,540.06 15,540.06 15,540.06 28/02/2023 D086 INF 422-2023-GRA/ORH

001025 15,540.06 15,540.06 15,540.06 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°448-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 448-ORH DOCUMENTO INTERN3137 CER-01106

CER-02639 6,925.41 6,925.41 6,925.41 6,925.41 6,925.41 23/03/2023 D086 INF 711-2023-GRA/ORH

002668 6,925.41 6,925.41 6,925.41 PLANILLA ANUALIZAD INF. 733-ORH PLANILLA UNICA DE INF 733-ORH COMPROBANTES DE PA
4627 CER-02639

CER-05557 31,009.30 31,009.30 31,009.30 31,009.30 31,009.30 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH

005864 31,009.30 31,009.30 31,009.30 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1274-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1274-ORH COMPROBANTES DE PA
8484 CER-05557

CER-06910 20,635.86 20,635.86 20,635.86 20,635.86 20,635.86 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 20,635.86 20,635.86 20,635.86 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08782 22,692.26 22,692.26 22,692.26 22,692.26 22,692.26 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR

008866 22,692.26 22,692.26 22,692.26 PLANILLA ANUALIZAD INF 1336-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1836-ORH COMPROBANTES DE PA
12709 CER-08782

CER-10425 31,644.26 31,644.26 31,644.26 31,644.26 31,644.26 28/08/2023 D086 954-2023

010897 31,644.26 31,644.26 31,644.26 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2142-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2142-ORH COMPROBANTES DE PA
15293 CER-10425

CER-10642 2,140.03 2,140.03 2,140.03 2,140.03 2,140.03 31/08/2023 D086 976-2023-GRA/ORH

010991 2,140.03 2,140.03 2,140.03 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2166-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 2166-ORH COMPROBANTES DE PA
16064 CER-10642

CER-12455 26,083.86 26,083.86 26,083.86 26,083.86 26,083.86 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013008 26,083.86 26,083.86 26,083.86 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18520 CER-12455

CER-12581 7,629.85 7,629.85 7,629.85 7,629.85 7,629.85 29/09/2023 D086 1290-2023

013040 7,629.85 7,629.85 7,629.85 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2451-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2451-ORH COMPROBANTES DE PA
18460 CER-12581

CER-14652 12,889.00 12,889.00 12,889.00 12,889.00 12,889.00 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015048 12,889.00 12,889.00 12,889.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 2726-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2726-ORH COMPROBANTES DE PA
21690 CER-14652

CER-16487 19,746.55 19,746.55 19,746.55 19,746.55 15,431.26 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017016 19,746.55 19,746.55 15,431.26 PLANILLA OCASIONA INF.N°2994-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2994-ORH COMPROBANTES DE PA
24670 CER-16487

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 6,486 6,485.93 6,485.93 6,485.93 6,485.93 6,485.93

CER-01080 3,664.00 3,664.00 3,664.00 3,664.00 3,664.00 28/02/2023 D086 000886

001266 3,664.00 3,664.00 3,664.00 ORDEN DE COMPRA -0000168 FACTURA F001-7 COMPROBANTES DE PA
4320 CER-01080

CER-04421 2,821.93 2,821.93 2,821.93 2,821.93 2,821.93 12/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

006323 2,064.46 2,064.46 2,064.46 ORDEN DE COMPRA 0001475 FACTURA F001-3812 COMPROBANTES DE PA
10738 CER-04421
006324 757.47 757.47 757.47 ORDEN DE COMPRA 0001476 FACTURA E001-100 COMPROBANTES DE PA
12912 CER-04421

0699 "ELABORACION DE EXPEDIE 119,061 54,525.00 54,326.18 54,326.18 54,326.18 54,326.18

15 FONDO DE COMPENSACI 119,061 54,525.00 54,326.18 54,326.18 54,326.18 54,326.18
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 119,061 54,525.00 54,326.18 54,326.18 54,326.18 54,326.18
CER-02229 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 22/03/2023 D086 INF 366-GRA/SGFPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/S 5281-2022
004131 30,000.00 30,000.00 30,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 371-2023- RECIBO POR HONORAE001-49 COMPROBANTES DE PA
6565 CER-02229

CER-07049 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 28/06/2023 D086 INF 1522-2023-ORH

007275 4,360.00 4,360.00 4,360.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°1555-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1555-ORH COMPROBANTES DE PA
10192 CER-07049

CER-15897 20,165.00 19,966.18 19,966.18 19,966.18 19,966.18 20/11/2023 D086 INF 2264-2023-SGFPI

016966 19,966.18 19,966.18 19,966.18 PLANILLA OCASIONA INF. N° 2982 - ORH PLANILLA UNICA DE INF 2982-ORH COMPROBANTES DE PA
24433 CER-15897

2.240073 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 2,335,200 2,178,391.43 2,177,083.64 2,168,006.62 2,038,516.05 1,959,798.42
0321 "AMPLIACION DE SISTEMA D 1,649,696 1,590,296.59 1,590,296.59 1,590,296.59 1,547,600.02 1,483,093.47
00 RECURSOS ORDINARIO 740,200 719,334.65 719,334.65 719,334.65 694,539.65 630,033.10
2.6.2.3.5.3 COSTO DE 601,405 588,476.65 588,476.65 588,476.65 588,476.65 523,970.10
CER-06755 1,443.64 1,443.64 1,443.64 1,443.64 1,443.64 23/06/2023 D086 INF 327-2023-GRA/OT

007165 1,443.64 1,443.64 1,443.64 PLANILLA OCASIONA INF 1633-OPT PLANILLA UNICA DE INF 1633-2023/OPT COMPROBANTES DE PA
10145 CER-06755

CER-07098 61,791.40 61,791.40 61,791.40 61,791.40 61,791.40 28/06/2023 D086 602-2023-ORH

007279 61,791.40 61,791.40 61,791.40 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH DOCUMENTO INTERN10810 CER-07098

CER-11954 67,302.22 67,302.22 67,302.22 67,302.22 67,302.22 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC

012422 67,302.22 67,302.22 67,302.22 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-2023 DOCUMENTO INTERN18657 CER-11954

CER-12553 113,640.92 113,640.92 113,640.92 113,640.92 113,640.92 29/09/2023 D086 1286-2023-GRA/ORH-CC

013030 113,640.92 113,640.92 113,640.92 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH DOCUMENTO INTERN19310 CER-12553

CER-13781 96,320.94 96,320.94 96,320.94 96,320.94 95,729.53 19/10/2023 D086 14000-2023

014285 96,320.94 96,320.94 95,729.53 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH DOCUMENTO INTERN20755 CER-13781

CER-14508 105,858.28 105,858.28 105,858.28 105,858.28 105,858.28 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014935 105,858.28 105,858.28 105,858.28 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23104 CER-14508

CER-15509 14,403.18 14,403.18 14,403.18 14,403.18 13,057.08 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC

016191 14,403.18 14,403.18 13,057.08 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23365 CER-15509

CER-15968 65,147.03 65,147.03 65,147.03 65,147.03 65,147.03 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016458 65,147.03 65,147.03 65,147.03 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24184 CER-15968

CER-16578 62,569.04 62,569.04 62,569.04 62,569.04 29/11/2023 D086 1617-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

017091 62,569.04 62,569.04 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25034 CER-16578

2.6.2.3.5.4 COSTO DE 130,800 122,863.00 122,863.00 122,863.00 106,063.00 106,063.00

CER-11789 22,810.00 22,810.00 22,810.00 22,810.00 22,810.00 19/09/2023 D086 012787 CCMN-013886: ADQUISISICION DE MADERA
013306 22,810.00 22,810.00 22,810.00 ORDEN DE COMPRA -0003544 FACTURA E001-890 COMPROBANTES DE PA
20679 CER-11789

CER-11960 1,532.00 1,532.00 1,532.00 1,532.00 1,532.00 20/09/2023 D086 012935

012414 1,532.00 1,532.00 1,532.00 ORDEN DE COMPRA -0003273 FACTURA F001-570 COMPROBANTES DE PA
19755 CER-11960

CER-12078 32,163.00 32,163.00 32,163.00 32,163.00 32,163.00 21/09/2023 D086 013043

012517 32,163.00 32,163.00 32,163.00 ORDEN DE COMPRA -0003307 FACTURA FL05-1161 COMPROBANTES DE PA
22513 CER-12078

CER-12115 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 22/09/2023 D086 013071

012630 10,200.00 10,200.00 10,200.00 ORDEN DE COMPRA -0003351 FACTURA F001-3258 COMPROBANTES DE PA
20823 CER-12115

CER-12169 5,414.00 5,414.00 5,414.00 5,414.00 5,414.00 25/09/2023 D086 013109

012619 5,414.00 5,414.00 5,414.00 ORDEN DE COMPRA -0003389 FACTURA F001-571 COMPROBANTES DE PA
20938 CER-12169

CER-12191 1,591.00 1,591.00 1,591.00 1,591.00 1,591.00 25/09/2023 D086 013128

012689 1,591.00 1,591.00 1,591.00 ORDEN DE COMPRA -0003418 FACTURA E001-573 COMPROBANTES DE PA
20886 CER-12191

CER-12237 32,353.00 32,353.00 32,353.00 32,353.00 32,353.00 25/09/2023 D086 013163

012728 32,353.00 32,353.00 32,353.00 ORDEN DE COMPRA -0003432 FACTURA FF01-4460 COMPROBANTES DE PA
20769 CER-12237

CER-12471 16,800.00 16,800.00 16,800.00 28/09/2023 D086 013368

012917 16,800.00 ORDEN DE COMPRA -0003479 CER-12471

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 7,995 7,995.00 7,995.00 7,995.00

CER-13386 7,995.00 7,995.00 7,995.00 16/10/2023 D086 014095

013887 7,995.00 ORDEN DE SERVICIO 0005292 CER-13386

18 CANON Y SOBRECANON, 909,496 870,961.94 870,961.94 870,961.94 853,060.37 853,060.37

2.6.2.3.5.3 COSTO DE 516,253 508,734.65 508,734.65 508,734.65 507,220.74 507,220.74
CER-00146 3,614.77 3,614.77 3,614.77 3,614.77 3,614.77 31/01/2023 D086 MEMO 070-2022-ORH-CC

000179 3,614.77 3,614.77 3,614.77 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2543 CER-00146

CER-00217 4,205.59 4,205.59 4,205.59 4,205.59 4,205.59 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023-ORH-CC

000289 4,205.59 4,205.59 4,205.59 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2634 CER-00217

CER-00675 3,614.56 3,614.56 3,614.56 3,614.56 3,614.56 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC

000658 3,614.56 3,614.56 3,614.56 PLANILLA OCASIONA INF.Nº314-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2794 CER-00675

CER-01281 3,604.55 3,604.55 3,604.55 3,604.55 3,604.55 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC

001280 3,604.55 3,604.55 3,604.55 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O DOCUMENTO INTERN3266 CER-01281

CER-01995 3,799.74 3,799.74 3,799.74 3,799.74 3,799.74 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC

002058 3,799.74 3,799.74 3,799.74 PLANILLA OCASIONA 36396 PLANILLA UNICA DE INF 598-2023/GRA DOCUMENTO INTERN3755 CER-01995

CER-02776 4,081.24 4,081.24 4,081.24 4,081.24 4,081.24 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002747 4,081.24 4,081.24 4,081.24 PLANILLA OCASIONA INF.Nº715-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 DOCUMENTO INTERN4758 CER-02776

CER-03421 6,295.07 6,295.07 6,295.07 6,295.07 6,295.07 20/04/2023 D086 MEMO 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003544 6,295.07 6,295.07 6,295.07 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 DOCUMENTO INTERN5416 CER-03421

CER-04075 31,008.42 31,008.42 31,008.42 31,008.42 31,008.42 05/05/2023 D086 MEN.422-2023-GRA/ORH

004212 31,008.42 31,008.42 31,008.42 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 DOCUMENTO INTERN6448 CER-04075

CER-04722 77,430.25 77,430.25 77,430.25 77,430.25 77,430.25 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC

004797 77,430.25 77,430.25 77,430.25 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1104-2023-GRA/ DOCUMENTO INTERN7614 CER-04722

CER-05550 104,903.72 104,903.72 104,903.72 104,903.72 104,903.72 31/05/2023 D086 510-2023-GRA/ORH

005578 104,903.72 104,903.72 104,903.72 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1246 DOCUMENTO INTERN8321 CER-05550

CER-06623 96,425.86 96,425.86 96,425.86 94,911.95 94,911.95 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA

006881 96,425.86 94,911.95 94,911.95 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE MEMO 196-OT DOCUMENTO INTERN9710 CER-06623

CER-07117 29,530.13 29,530.13 29,530.13 29,530.13 29,530.13 28/06/2023 D086 602-2023-ORH

007281 29,530.13 29,530.13 29,530.13 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH DOCUMENTO INTERN10796 CER-07117

CER-08219 68,545.04 68,545.04 68,545.04 68,545.04 68,545.04 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH

008491 68,545.04 68,545.04 68,545.04 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
12073 CER-08219

CER-08877 62,012.77 62,012.77 62,012.77 62,012.77 62,012.77 31/07/2023 D086 MEM 745-2023-GRA/ORH

008892 62,012.77 62,012.77 62,012.77 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-2023GRA COMPROBANTES DE PA
13451 CER-08877

CER-10002 4,443.64 4,443.64 4,443.64 4,443.64 4,443.64 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/

010335 4,443.64 4,443.64 4,443.64 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2021-ORH DOCUMENTO INTERN14751 CER-10002

CER-10637 4,774.66 4,774.66 4,774.66 4,774.66 4,774.66 31/08/2023 D086 972-2023-GRA

010979 4,774.66 4,774.66 4,774.66 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH DOCUMENTO INTERN15617 CER-10637

CER-15709 444.64 444.64 444.64 444.64 444.64 17/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC

016310 444.64 444.64 444.64 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23569 CER-15709

2.6.2.3.5.4 COSTO DE 274,189 246,388.29 246,388.29 246,388.29 244,028.29 244,028.29

CER-01034 58,318.00 58,318.00 58,318.00 58,318.00 58,318.00 28/02/2023 D086 000835

004493 58,318.00 58,318.00 58,318.00 ORDEN DE COMPRA -0000949 FACTURA E001-2141 COMPROBANTES DE PA
8903 CER-01034

CER-01974 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 17/03/2023 D086 001751

002296 23,300.00 23,300.00 23,300.00 ORDEN DE COMPRA -0000417 FACTURA F001-33814 COMPROBANTES DE PA
6874 CER-01974

CER-02013 20/03/2023 D086 001772

002141 ORDEN DE COMPRA -0000402 CER-02013

CER-02793 39,346.00 39,346.00 39,346.00 39,346.00 39,346.00 31/03/2023 D086 002464

002950 39,346.00 39,346.00 39,346.00 ORDEN DE COMPRA -0000612 FACTURA E001-127 COMPROBANTES DE PA
6525 CER-02793

CER-02983 31,099.99 31,099.99 31,099.99 31,099.99 31,099.99 10/04/2023 D086 002456

003560 31,099.99 31,099.99 31,099.99 ORDEN DE COMPRA -0000749 FACTURA F001-397 COMPROBANTES DE PA
9991 CER-02983

CER-03575 985.00 985.00 985.00 985.00 985.00 24/04/2023 D086 003222

003750 985.00 985.00 985.00 ORDEN DE COMPRA -0000795 FACTURA E001-29 COMPROBANTES DE PA
7850 CER-03575

CER-06923 3,579.30 3,579.30 3,579.30 3,579.30 3,579.30 27/06/2023 D086 006226

007308 3,579.30 3,579.30 3,579.30 ORDEN DE COMPRA -0001790 FACTURA FF01-3625 COMPROBANTES DE PA
13107 CER-06923

CER-06998 65,698.20 65,698.20 65,698.20 65,698.20 65,698.20 27/06/2023 D086 005688

007997 65,698.20 65,698.20 65,698.20 CONTRATO SUSCRITO

0 67-2022-GRA FACTURA F001-5004 COMPROBANTES DE PA
14576 CER-06998

CER-07034 2,902.80 2,902.80 2,902.80 2,902.80 2,902.80 28/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-008133: ADQUISICION DE PEGAMENTO PARA PVC X GALON

007822 2,902.80 2,902.80 2,902.80 ORDEN DE COMPRA 0001926 FACTURA E001-586 COMPROBANTES DE PA
16462 CER-07034

CER-07040 2,360.00 2,360.00 2,360.00 28/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007815 2,360.00 ORDEN DE COMPRA 0001920 CER-07040

CER-07131 752.50 752.50 752.50 752.50 752.50 29/06/2023 D086 006417

007525 752.50 752.50 752.50 ORDEN DE COMPRA -0001858 FACTURA FF01-3631 COMPROBANTES DE PA
13843 CER-07131

CER-07295 7,001.10 7,001.10 7,001.10 7,001.10 7,001.10 03/07/2023 D086 006517 CCMN-008056: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
007726 7,001.10 7,001.10 7,001.10 ORDEN DE COMPRA -0001912 FACTURA FF01-3716 COMPROBANTES DE PA
13105 CER-07295

CER-07686 9,853.20 9,853.20 9,853.20 9,853.20 9,853.20 11/07/2023 D086 006874

008112 9,853.20 9,853.20 9,853.20 ORDEN DE COMPRA -0002026 FACTURA E001-47 COMPROBANTES DE PA
13831 CER-07686

CER-07856 1,192.20 1,192.20 1,192.20 1,192.20 1,192.20 14/07/2023 D086 007026

008263 1,192.20 1,192.20 1,192.20 ORDEN DE COMPRA -0002060 FACTURA E001-5 COMPROBANTES DE PA
15719 CER-07856

CER-08404 21/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-009002: REQUERIIMIENTO DE ADQUISICION DE TRIPLAY

009343 ORDEN DE COMPRA 0002361 CER-08404

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 119,054 115,839.00 115,839.00 115,839.00 101,811.34 101,811.34

CER-01823 25,596.00 25,596.00 25,596.00 25,596.00 25,596.00 15/03/2023 D086 001595

001927 25,596.00 25,596.00 25,596.00 ORDEN DE SERVICIO 0000863 FACTURA E001-114 COMPROBANTES DE PA
10129 CER-01823

CER-02356 16,896.00 16,896.00 16,896.00 16,896.00 16,896.00 24/03/2023 D086 002076

002387 16,896.00 16,896.00 16,896.00 ORDEN DE SERVICIO 0001041 FACTURA E001-56 COMPROBANTES DE PA
10105 CER-02356

CER-02832 15,000.00 15,000.00 15,000.00 11,062.50 11,062.50 03/04/2023 D086 002513

002878 15,000.00 11,062.50 11,062.50 ORDEN DE SERVICIO 0001234 FACTURA E001-5035 COMPROBANTES DE PA
8158 CER-02832

CER-07580 7,497.00 7,497.00 7,497.00 4,036.84 4,036.84 10/07/2023 D086 006752

007969 7,497.00 4,036.84 4,036.84 ORDEN DE SERVICIO 0003023 FACTURA E001-77 COMPROBANTES DE PA
20284 CER-07580

CER-07581 18,960.00 18,960.00 18,960.00 18,960.00 18,960.00 10/07/2023 D086 006760

007975 18,960.00 18,960.00 18,960.00 ORDEN DE SERVICIO 0003029 FACTURA E001-122 COMPROBANTES DE PA
15468 CER-07581

CER-07842 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 13/07/2023 D086 007020

008303 7,000.00 7,000.00 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003144 FACTURA E001-125 COMPROBANTES DE PA
18179 CER-07842

CER-08174 19,890.00 19,890.00 19,890.00 13,260.00 13,260.00 20/07/2023 D086 007323

008669 19,890.00 13,260.00 13,260.00 ORDEN DE SERVICIO 0003264 FACTURA E001-39 COMPROBANTES DE PA
21053 CER-08174

CER-08267 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20/07/2023 D086 009563

008686 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003281 FACTURA E001-34 COMPROBANTES DE PA
15948 CER-08267

0322 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 398,000 357,554.03 356,247.24 352,878.12 311,264.12 299,344.17
00 RECURSOS ORDINARIO 148,000 121,752.45 120,445.66 120,445.66 81,383.66 69,678.56
2.6.2.3.5.3 COSTO DE 88,000 70,752.65 69,445.86 69,445.86 69,445.86 64,293.36
CER-12451 25,803.65 25,803.65 25,803.65 25,803.65 25,803.65 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 25,803.65 25,803.65 25,803.65 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14642 27,340.68 27,340.68 27,340.68 27,340.68 27,340.68 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 27,340.68 27,340.68 27,340.68 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

CER-16488 13,429.99 12,123.20 12,123.20 12,123.20 7,358.70 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017018 12,123.20 12,123.20 7,358.70 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24849 CER-16488

CER-16662 4,178.33 4,178.33 4,178.33 4,178.33 3,790.33 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH

017138 4,178.33 4,178.33 3,790.33 PLANILLA OCASIONA INF. 3013 -ORH PLANILLA UNICA DE INF. 3013 -ORH COMPROBANTES DE PA
24954 CER-16662

2.6.2.3.5.4 COSTO DE 2,780 2,779.80 2,779.80 2,779.80 2,779.80 1,227.20

CER-12335 1,227.20 1,227.20 1,227.20 1,227.20 1,227.20 27/09/2023 D086 013245

013329 1,227.20 1,227.20 1,227.20 ORDEN DE COMPRA 0003625 FACTURA F001-2555 COMPROBANTES DE PA
22714 CER-12335

CER-12758 1,552.60 1,552.60 1,552.60 1,552.60 03/10/2023 D086 013565

013247 1,552.60 1,552.60 ORDEN DE COMPRA -0003583 FACTURA E001-93 CER-12758

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 57,220 48,220.00 48,220.00 48,220.00 9,158.00 4,158.00

CER-11816 8,720.00 8,720.00 8,720.00 2,398.00 2,398.00 19/09/2023 D086 012810

012202 8,720.00 2,398.00 2,398.00 ORDEN DE SERVICIO 0004765 FACTURA E001-926 COMPROBANTES DE PA
24641 CER-11816

CER-12149 5,500.00 5,500.00 5,500.00 25/09/2023 D086 013092

012703 5,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004907 CER-12149

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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-12871 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 04/10/2023 D086 013671 CCMN-014959: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02407
013382 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13382 RENDICION DE CUEN13382 RENDICION DE CUEN19359 CER-12871

CER-12872 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 04/10/2023 D086 013670 CCMN-014958: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02405
013383 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN13383 RENDICION DE CUEN13383 RENDICION DE CUEN19357 CER-12872

CER-12984 8,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00 06/10/2023 D086 013767 CCMN-014918: REQUERIMIENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CREACI

013573 8,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005144 RECIBO POR HONORAE001-36 CER-12984

CER-13040 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 06/10/2023 D086 013827 CCMN-014960: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02406
013581 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN13581 RENDICION DE CUEN13581 RENDICION DE CUEN19600 CER-13040

CER-13208 18,240.00 18,240.00 18,240.00 11/10/2023 D086 013941 CCMN-015191: REQUERIMIENTO DE SERVICIO ALQUILER DE
CAMIONETA, para la obra: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANT
013789 18,240.00 ORDEN DE SERVICIO 0005219 CER-13208

CER-13275 5,000.00 5,000.00 5,000.00 13/10/2023 D086 014005 CCMN-015292: SERVICIO DE ENFERMER?A PARA LA OBRA
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO
DEL
013872 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005259 CER-13275

CER-15131 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 09/11/2023 D086 016823 CCMN-016912: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02796
015824 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN15824 RENDICION DE CUEN15824 RENDICION DE CUEN23152 CER-15131

CER-16505 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 29/11/2023 D086 INF. 1435-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - MEJORAMIENTO
SERVICIO DE AGUA AYAHUASI
017256 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1977-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 1977-2023 CER-16505

18 CANON Y SOBRECANON, 250,000 235,801.58 235,801.58 232,432.46 229,880.46 229,665.61

2.6.2.3.5.3 COSTO DE 186,050 174,698.58 174,698.58 171,329.46 171,329.46 171,114.61
CER-01110 14,807.91 14,807.91 14,807.91 14,807.91 14,807.91 28/02/2023 D086 INF 422-20223-ORH PLANILLA GESTION ADMINISTRATIVA PROYECTOS DE INVERSION
FEBRERO
001026 14,807.91 14,807.91 14,807.91 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°449-ORH PLANILLA UNICA DE INF 449-ORH COMPROBANTES DE PA
3127 CER-01110

CER-02640 12,113.87 12,113.87 12,113.87 12,113.87 12,113.87 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS GRI Y SGEPI
MARZO INFORME N° 711-2023-GRA/ORH
002667 12,113.87 12,113.87 12,113.87 PLANILLA ANUALIZAD INF. 732-ORH PLANILLA UNICA DE INF 732-ORH COMPROBANTES DE PA
4632 CER-02640

CER-03824 25,560.39 25,560.39 25,560.39 25,560.39 25,345.54 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003891 25,560.39 25,560.39 25,345.54 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6232 CER-03824

CER-05558 26,477.17 26,477.17 26,477.17 26,477.17 26,477.17 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH PLANILLA PERSONAL SUB GERENCIA DE EJECUCION MES DE MAYO
INFORME N° 1254-2023-GRA/ORH
005825 26,477.17 26,477.17 26,477.17 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1273-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1273-ORH COMPROBANTES DE PA
8397 CER-05558

CER-06952 35,286.06 35,286.06 31,916.94 31,916.94 31,916.94 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007184 31,916.94 31,916.94 31,916.94 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10114 CER-06952

CER-08785 33,398.17 33,398.17 33,398.17 33,398.17 33,398.17 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL OCNTRATDO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO 2023
008868 33,398.17 33,398.17 33,398.17 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1838--ORH PLANILLA UNICA DE INF 1838-ORH COMPROBANTES DE PA
12703 CER-08785

CER-10426 21,789.98 21,789.98 21,789.98 21,789.98 21,789.98 28/08/2023 D086 954-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADP CARGO A INVERSIONES -
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -
AGOSTO 2023
010896 21,789.98 21,789.98 21,789.98 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2143-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2143-ORH COMPROBANTES DE PA
15277 CER-10426

CER-14837 5,265.03 5,265.03 5,265.03 5,265.03 5,265.03 06/11/2023 D086 1464-20236-GRA/ORH PLANILLAS DE ADICONAL DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A
PROYECTOS DE INVERSION MES DE OCTUBRE DEL 2023

015543 5,265.03 5,265.03 5,265.03 PLANILLA ANUALIZAD INF 2784-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2784-ORH COMPROBANTES DE PA
22702 CER-14837

2.6.2.3.5.4 COSTO DE 25,297 23,921.00 23,921.00 23,921.00 23,921.00 23,921.00

CER-01563 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 08/03/2023 D086 INF. 235-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE C

001793 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 203-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 203-2023 RENDICION DE CUEN3472 CER-01563

CER-01753 1,888.00 1,888.00 1,888.00 1,888.00 1,888.00 14/03/2023 D086 001553

002213 1,888.00 1,888.00 1,888.00 ORDEN DE COMPRA 0000410 FACTURA E001-1122 COMPROBANTES DE PA
6079 CER-01753

CER-02586 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 29/03/2023 D086 002273

002799 9,500.00 9,500.00 9,500.00 ORDEN DE COMPRA -0000553 FACTURA F001-33903 COMPROBANTES DE PA
14426 CER-02586

CER-02933 9,051.00 9,051.00 9,051.00 9,051.00 9,051.00 04/04/2023 D086 002579

003102 ORDEN DE COMPRA -0000652 CER-02933

004707 9,051.00 9,051.00 9,051.00 ORDEN DE COMPRA -0001013 DOCUMENTO INTERNE001-65 COMPROBANTES DE PA
10708 CER-02933

CER-03112 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 11/04/2023 D086 002718

003337 1,002.00 1,002.00 1,002.00 ORDEN DE COMPRA -0000710 FACTURA F001-145 COMPROBANTES DE PA
7696 CER-03112

CER-06710 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 22/06/2023 D086 INF. 764-2023-OC

006560 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 764 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 764 - 2023 COMPROBANTES DE PA
12539 CER-06710

CER-12935 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 05/10/2023 D086 MEMO 3727-2023-SGEPI

004428 480.00 480.00 480.00 DISPOSITIVO LEGAL MEMO.3727-2023 RENDICION DE CUENMEMO.3727-2023 COMPROBANTES DE PA
19388 CER-12935

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 32,663 31,192.00 31,192.00 31,192.00 28,640.00 28,640.00

CER-01563 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 08/03/2023 D086 INF. 235-2023-OC

001793 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 203-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 203-2023 RENDICION DE CUEN3472 CER-01563

CER-02142 22/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003428: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00358

002256 PAPELETA DE DEPOSIT4138 PAPELETA DE DEPOSIT4138 PAPELETA DE DEPOSIT4138 CER-02142

CER-02358 17,160.00 17,160.00 17,160.00 17,160.00 17,160.00 24/03/2023 D086 002078

002388 17,160.00 17,160.00 17,160.00 ORDEN DE SERVICIO 0001042 FACTURA E001-111 COMPROBANTES DE PA
12151 CER-02358

CER-03091 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/04/2023 D086 002788 CCMN-004382: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00547
003199 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 3199 RENDICION DE CUENs 3199 RENDICION DE CUENs 3199 CER-03091

CER-03138 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 12/04/2023 D086 002830 CCMN-004429: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00555
003259 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs3259 RENDICION DE CUENs3259 RENDICION DE CUENs3259 CER-03138

CER-04596 7,500.00 7,500.00 7,500.00 5,834.00 5,834.00 17/05/2023 D086 003923

004767 7,500.00 5,834.00 5,834.00 ORDEN DE SERVICIO 0001876 RECIBO POR HONORAE001-50 COMPROBANTES DE PA
14016 CER-04596

CER-04615 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 17/05/2023 D086 004255 CCMN-005862: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00885
004824 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4824 RENDICION DE CUEN4824 RENDICION DE CUEN7561 CER-04615

CER-06710 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 22/06/2023 D086 INF. 764-2023-OC

006560 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 764 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 764 - 2023 COMPROBANTES DE PA
12539 CER-06710

CER-07891 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 14/07/2023 D086 007064 CCMN-009217: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01549
008351 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN8351 RENDICION DE CUEN8351 RENDICION DE CUEN8351 CER-07891

CER-08463 1,772.00 1,772.00 1,772.00 886.00 886.00 21/07/2023 D086 009732

009061 1,772.00 886.00 886.00 ORDEN DE SERVICIO 0003415 FACTURA E001-374 COMPROBANTES DE PA
19305 CER-08463

CER-11628 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 18/09/2023 D086 012614 CCMN-013829: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02192
012631 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN12631 RENDICION DE CUEN12631 RENDICION DE CUEN17772 CER-11628

CER-12935 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 05/10/2023 D086 MEMO 3727-2023-SGEPI

004428 520.00 520.00 520.00 DISPOSITIVO LEGAL MEMO.3727-2023 RENDICION DE CUENMEMO.3727-2023 COMPROBANTES DE PA
19388 CER-12935

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 3,200 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00

CER-02463 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 28/03/2023 D086 002152

002655 3,200.00 3,200.00 3,200.00 ORDEN DE COMPRA -0000532 FACTURA E001-20 COMPROBANTES DE PA
13251 CER-02463

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS 2,790 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00

CER-04039 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 05/05/2023 D086 003454

004290 2,790.00 2,790.00 2,790.00 ORDEN DE COMPRA -0000885 FACTURA E001-37 COMPROBANTES DE PA
8767 CER-04039

0323 "SUPERVISION Y CONTROL" 287,504 230,540.81 230,539.81 224,831.91 179,651.91 177,360.78

00 RECURSOS ORDINARIO 147,000 105,038.00 105,038.00 99,330.10 60,530.10 58,390.01
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 80,000 60,210.10 60,210.10 60,210.10 60,210.10 58,070.01
CER-08975 14,645.72 14,645.72 14,645.72 14,645.72 14,645.72 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 14,645.72 14,645.72 14,645.72 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13422 CER-08975

CER-10611 13,196.85 13,196.85 13,196.85 13,196.85 13,196.85 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010986 13,196.85 13,196.85 13,196.85 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16091 CER-10611

CER-12518 12,590.10 12,590.10 12,590.10 12,590.10 12,590.10 28/09/2023 D086 1280-2023

013029 12,590.10 12,590.10 12,590.10 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14224 9,970.55 9,970.55 9,970.55 9,970.55 9,970.55 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 9,970.55 9,970.55 9,970.55 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21283 CER-14224

CER-16565 9,806.88 9,806.88 9,806.88 9,806.88 7,666.79 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 9,806.88 9,806.88 7,666.79 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24624 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 27,000 20,107.90 20,107.90 14,400.00

CER-11851 14,400.00 14,400.00 14,400.00 20/09/2023 D086 012831

012512 14,400.00 ORDEN DE COMPRA -0003285 CER-11851

CER-15431 5,707.90 5,707.90 14/11/2023 D086 017057

016032 ORDEN DE COMPRA -0004327 CER-15431

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 40,000 24,720.00 24,720.00 24,720.00 320.00 320.00

CER-12492 24,400.00 24,400.00 24,400.00 28/09/2023 D086 013383

012988 24,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0005017 CER-12492

CER-15748 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/11/2023 D086 017312 CCMN-017463: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02885
016394 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002885 PLANILLA DE VIATICO 02885 COMPROBANTES DE PA
23667 CER-15748

18 CANON Y SOBRECANON, 140,504 125,502.81 125,501.81 125,501.81 119,121.81 118,970.77

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 95,332 80,331.55 80,330.55 80,330.55 80,330.55 80,179.51
CER-01109 14,225.17 14,225.17 14,225.17 14,225.17 14,225.17 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001029 14,225.17 14,225.17 14,225.17 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 452-ORH COMPROBANTES DE PA
3157 CER-01109

CER-01142 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 01/03/2023 D086 INF 446-2023-GRA/ OR

001038 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 461-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 461-ORH COMPROBANTES DE PA
3072 CER-01142

CER-02530 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 28/03/2023 D086 INF 680-2023-ORH

002534 8,984.32 8,984.32 8,984.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 707-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 707-ORH COMPROBANTES DE PA
4209 CER-02530

CER-02701 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-GRA/ORH

002670 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°738-ORH PLANILLA UNICA DE INF 738-ORH COMPROBANTES DE PA
4394 CER-02701

CER-03824 17,968.64 17,968.64 17,968.64 17,968.64 17,817.60 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003891 17,968.64 17,968.64 17,817.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6232 CER-03824

CER-05417 17,032.90 17,031.90 17,031.90 17,031.90 17,031.90 30/05/2023 D086 INFORME N° 1222-2023

005570 17,031.90 17,031.90 17,031.90 PLANILLA ANUALIZAD INF 1251 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1251-ORH DOCUMENTO INTERN8091 CER-05417

CER-05661 2,071.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 02/06/2023 D086 INF 1262-2023-GRA/OR

005869 2,071.00 2,071.00 2,071.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1282-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1282-ORH COMPROBANTES DE PA
8434 CER-05661

CER-06952 14,599.52 14,599.52 14,599.52 14,599.52 14,599.52 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH

007184 14,599.52 14,599.52 14,599.52 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10112 CER-06952

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 15,825 15,824.26 15,824.26 15,824.26 15,824.26 15,824.26

CER-04461 13,912.00 13,912.00 13,912.00 13,912.00 13,912.00 15/05/2023 D086 003852

004888 13,912.00 13,912.00 13,912.00 ORDEN DE COMPRA -0001034 FACTURA F051-8696 COMPROBANTES DE PA
23935 CER-04461

CER-05247 649.76 649.76 649.76 649.76 649.76 29/05/2023 D086 004429

005564 649.76 649.76 649.76 ORDEN DE COMPRA -0001258 FACTURA E001-12 COMPROBANTES DE PA
12779 CER-05247

CER-05425 1,262.50 1,262.50 1,262.50 1,262.50 1,262.50 31/05/2023 D086 004726

005856 1,262.50 1,262.50 1,262.50 ORDEN DE COMPRA -0001300 FACTURA E001-46 COMPROBANTES DE PA
13208 CER-05425

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 29,347 29,347.00 29,347.00 29,347.00 22,967.00 22,967.00

CER-03076 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/04/2023 D086 002759 CCMN-004354: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00528
003193 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs3193 RENDICION DE CUENs3193 RENDICION DE CUENs3193 CER-03076

CER-03077 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/04/2023 D086 002758 CCMN-004353: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00540
003191 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs3191 RENDICION DE CUENs3191 RENDICION DE CUENs3191 CER-03077

CER-03210 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 14/04/2023 D086 002874 CCMN-004519: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00565
003365 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN3365 RENDICION DE CUEN3365 RENDICION DE CUEN5294 CER-03210

CER-03211 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 14/04/2023 D086 002873 CCMN-004520: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00564
003364 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN3364 RENDICION DE CUEN3364 RENDICION DE CUEN5297 CER-03211

CER-04046 25,520.00 25,520.00 25,520.00 19,140.00 19,140.00 05/05/2023 D086 003465

004234 25,520.00 19,140.00 19,140.00 ORDEN DE SERVICIO 0001695 FACTURA E001-252 COMPROBANTES DE PA
17716 CER-04046

CER-04725 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 19/05/2023 D086 INFORME N° 603-2023-

005240 320.00 320.00 320.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 568 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 568 - 2023 COMPROBANTES DE PA
8530 CER-04725

CER-05973 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 09/06/2023 D086 005354 CCMN-007102: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01107
006287 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6287 RENDICION DE CUEN6287 RENDICION DE CUEN9147 CER-05973

CER-05974 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 09/06/2023 D086 005353 CCMN-007103: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01103
006283 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6283 RENDICION DE CUEN6283 RENDICION DE CUEN9151 CER-05974

CER-05975 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 09/06/2023 D086 005352 CCMN-007104: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01102
006282 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6282 RENDICION DE CUEN6282 RENDICION DE CUEN9152 CER-05975

CER-09958 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 18/08/2023 D086 011110 CCMN-012327: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01885
010420 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10420 RENDICION DE CUEN10420 RENDICION DE CUEN14677 CER-09958

CER-10062 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 23/08/2023 D086 011165 CCMN-012436: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01901
010937 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10937 RENDICION DE CUEN10937 RENDICION DE CUEN15429 CER-10062

CER-13729 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 19/10/2023 D086 INF.1242-2023-GRA/OC

014455 307.00 307.00 307.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1667 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1667 - 2023 COMPROBANTES DE PA
21715 CER-13729

2.240316 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 6,472,861 6,398,594.73 6,255,061.81 6,255,061.81 6,204,952.29 6,197,602.22

0076 "MEJORAMIENTO DE CARRE 5,422,601 5,422,599.29 5,320,084.00 5,320,084.00 5,320,084.00 5,320,084.00
00 RECURSOS ORDINARIO 3,367,205 3,367,203.29 3,367,203.29 3,367,203.29 3,367,203.29 3,367,203.29
2.6.2.3.2.3 COSTO D 3,367,205 3,367,203.29 3,367,203.29 3,367,203.29 3,367,203.29 3,367,203.29
CER-00011 3,367,203.29 3,367,203.29 3,367,203.29 3,367,203.29 3,367,203.29 18/01/2023 D086 MEMO-1729-2023-GRA/G CERTIFICACION DE CONTRATO N° 020-2021-GRA
000160 412,513.84 412,513.84 412,513.84 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-74 COMPROBANTES DE PA
2502 CER-00011
000161 672,968.40 672,968.40 672,968.40 CONTRATO SUSCRIT020-2021-GRA FACTURA E001-77 COMPROBANTES DE PA
2505 CER-00011
000363 7,527.33 7,527.33 7,527.33 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-88 COMPROBANTES DE PA
2690 CER-00011
000364 303,361.98 303,361.98 303,361.98 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-89 COMPROBANTES DE PA
2689 CER-00011
000367 33,660.30 33,660.30 33,660.30 CONTRATO SUSCRIT20-2021/GRA FACTURA E001-91 COMPROBANTES DE PA
2949 CER-00011
000510 243,587.15 243,587.15 243,587.15 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-90 COMPROBANTES DE PA
2954 CER-00011
000511 15,432.97 15,432.97 15,432.97 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-93 COMPROBANTES DE PA
2950 CER-00011
002393 79,000.23 79,000.23 79,000.23 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-94 COMPROBANTES DE PA
4107 CER-00011
002513 201,594.03 201,594.03 201,594.03 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-95 COMPROBANTES DE PA
4242 CER-00011
002539 567,643.61 567,643.61 567,643.61 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-96 COMPROBANTES DE PA
4290 CER-00011
003978 3,576.45 3,576.45 3,576.45 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-99 COMPROBANTES DE PA
6241 CER-00011
007166 71,276.17 71,276.17 71,276.17 CONTRATO SUSCRIT020-2020/GRA FACTURA E001-107 COMPROBANTES DE PA
10087 CER-00011
007168 29,313.44 29,313.44 29,313.44 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-106 COMPROBANTES DE PA
10072 CER-00011
007179 162,133.84 162,133.84 162,133.84 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-115 COMPROBANTES DE PA
10222 CER-00011
007190 263,011.92 263,011.92 263,011.92 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-114 COMPROBANTES DE PA
10221 CER-00011
008189 116,865.09 116,865.09 116,865.09 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-116 COMPROBANTES DE PA
13486 CER-00011
010581 183,736.54 183,736.54 183,736.54 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-118 COMPROBANTES DE PA
15008 CER-00011

15 FONDO DE COMPENSACI 2,055,396 2,055,396.00 1,952,880.71 1,952,880.71 1,952,880.71 1,952,880.71

2.6.2.3.2.3 COSTO D 2,055,396 2,055,396.00 1,952,880.71 1,952,880.71 1,952,880.71 1,952,880.71
CER-03908 2,055,396.00 1,952,880.71 1,952,880.71 1,952,880.71 1,952,880.71 03/05/2023 D086 MEMO 1729-GRI VALORIZACIONES DE OBRA MEMORANDUM N° 1132-2023-GRA/GRI

005366 1,504,265.59 1,504,265.59 1,504,265.59 CONTRATO SUSCRIT020-2021-GRA FACTURA E001-105 COMPROBANTES DE PA

7906 CER-03908
007164 308,004.57 308,004.57 308,004.57 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-108 COMPROBANTES DE PA
10048 CER-03908
007205 35,134.08 35,134.08 35,134.08 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-113 COMPROBANTES DE PA
10223 CER-03908
007248 73,780.17 73,780.17 73,780.17 CONTRATO SUSCRIT020-2021 GRA FACTURA E001-110 COMPROBANTES DE PA
10224 CER-03908
010581 31,696.30 31,696.30 31,696.30 CONTRATO SUSCRIT020-2021/GRA FACTURA E001-119 COMPROBANTES DE PA
15008 CER-03908

0189 "SUPERVISION DE OBRAS" 485,856 485,200.74 477,499.10 477,499.10 477,499.10 477,499.10

00 RECURSOS ORDINARIO 233,316 233,315.96 233,315.96 233,315.96 233,315.96 233,315.96
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 233,316 233,315.96 233,315.96 233,315.96 233,315.96 233,315.96
CER-00039 192,539.96 192,539.96 192,539.96 192,539.96 192,539.96 23/01/2023 D086 MEMO 5044-2023-GRSLP CERTIFICACION DE CONTRATO N°13-2022-GRA
001008 100,120.78 100,120.78 100,120.78 CONTRATO SUSCRIT13-2022/GRA FACTURA E001-41 COMPROBANTES DE PA
3026 CER-00039
002484 92,419.18 92,419.18 92,419.18 CONTRATO SUSCRIT13-2022/GRA FACTURA E001-42 COMPROBANTES DE PA
4152 CER-00039

CER-13935 40,776.00 40,776.00 40,776.00 40,776.00 40,776.00 23/10/2023 D086 4575-2023GRA/GRSLP

016519 40,776.00 40,776.00 40,776.00 CONTRATO SUSCRIT013-2022-GRA FACTURA E001-57 COMPROBANTES DE PA

23723 CER-13935

15 FONDO DE COMPENSACI 252,540 251,884.78 244,183.14 244,183.14 244,183.14 244,183.14

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 252,540 251,884.78 244,183.14 244,183.14 244,183.14 244,183.14
CER-06955 192,540.00 192,539.96 192,539.96 192,539.96 192,539.96 26/06/2023 D086 2421-2023-GRA/GRSLP

013396 138,628.77 138,628.77 138,628.77 CONTRATO SUSCRIT13-2022-GRA FACTURA E001-52 COMPROBANTES DE PA

21415 CER-06955
013415 53,911.19 53,911.19 53,911.19 CONTRATO SUSCRIT13-2022-GRA FACTURA E001-50 COMPROBANTES DE PA
19377 CER-06955

CER-13935 59,344.78 51,643.18 51,643.18 51,643.18 51,643.18 23/10/2023 D086 4575-2023GRA/GRSLP

016519 51,643.18 51,643.18 51,643.18 CONTRATO SUSCRIT013-2022/GRA FACTURA E001-58 COMPROBANTES DE PA

23723 CER-13935

0446 "GESTION DE PROYECTOS" 284,944 267,818.63 262,346.63 262,346.63 236,297.11 232,332.02

00 RECURSOS ORDINARIO 284,944 267,818.63 262,346.63 262,346.63 236,297.11 232,332.02
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 19,990 19,989.26 14,525.26 14,525.26 14,525.26 14,525.26
CER-10053 19,989.26 14,525.26 14,525.26 14,525.26 14,525.26 23/08/2023 D086 011199

011032 14,525.26 14,525.26 14,525.26 ORDEN DE COMPRA 0002921 FACTURA F002-1208 COMPROBANTES DE PA
23075 CER-10053

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 177,000 162,506.54 162,506.54 162,506.54 162,506.54 159,021.45

CER-01102 22,802.40 22,802.40 22,802.40 22,802.40 22,802.40 28/02/2023 D000 200-2023-GRS/ORH

001004 22,802.40 22,802.40 22,802.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. 427-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 427-ORH COMPROBANTES DE PA
3042 CER-01102

CER-02635 17,770.40 17,770.40 17,770.40 17,770.40 17,770.40 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 17,770.40 17,770.40 17,770.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03856 17,770.40 17,770.40 17,770.40 17,770.40 17,770.40 27/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL
003897 17,770.40 17,770.40 17,770.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 967-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6122 CER-03856

CER-03865 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 28/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL - INVERSIONES
003899 3,270.00 3,270.00 3,270.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 971-ORH PLANILLA UNICA DE INF 971-ORH DOCUMENTO INTERN6137 CER-03865

CER-05563 17,965.42 17,965.42 17,965.42 17,965.42 17,965.42 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O

005827 17,965.42 17,965.42 17,965.42 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1270-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1270-ORH COMPROBANTES DE PA
8401 CER-05563

CER-07048 11,227.32 11,227.32 11,227.32 11,227.32 11,227.32 28/06/2023 D086 IINF 1522-2023-ORH

007276 11,227.32 11,227.32 11,227.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1556-ORP PLANILLA UNICA DE INF 1556-ORH COMPROBANTES DE PA
10170 CER-07048

CER-08817 11,604.14 11,604.14 11,604.14 11,604.14 11,604.14 27/07/2023 D086 INF N 1828-2023-ORH

008885 11,604.14 11,604.14 11,604.14 PLANILLA ANUALIZAD INF . N° 1851-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1851-ORH COMPROBANTES DE PA
12688 CER-08817

CER-10514 18,526.76 18,526.76 18,526.76 18,526.76 18,526.76 29/08/2023 D086 969-2023

010899 18,526.76 18,526.76 18,526.76 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2145-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2145-ORH COMPROBANTES DE PA
15275 CER-10514

CER-12451 13,952.33 13,952.33 13,952.33 13,952.33 13,952.33 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 13,952.33 13,952.33 13,952.33 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14649 13,690.01 13,690.01 13,690.01 13,690.01 13,690.01 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015017 13,690.01 13,690.01 13,690.01 PLANILLA ANUALIZAD INF 2719-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2719-ORH COMPROBANTES DE PA
21731 CER-14649

CER-16507 13,927.36 13,927.36 13,927.36 13,927.36 10,442.27 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH

017028 13,927.36 13,927.36 10,442.27 PLANILLA ANUALIZAD INF 2998-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2998-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
24644 CER-16507

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 21,856 19,815.71 19,815.71 19,815.71 19,815.71 19,815.71

CER-02796 1,668.46 1,668.46 1,668.46 1,668.46 1,668.46 31/03/2023 D086 MEMO 822-2023-GRA-GR

003248 1,668.46 1,668.46 1,668.46 ORDEN DE COMPRA 0000692 FACTURA FF01-503 COMPROBANTES DE PA
9612 CER-02796

CER-02888 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 04/04/2023 D086 002544

003087 8,550.00 8,550.00 8,550.00 ORDEN DE COMPRA -0000637 FACTURA FF07-8507 COMPROBANTES DE PA
20942 CER-02888

CER-04053 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 05/05/2023 D086 003485

004297 600.00 600.00 600.00 ORDEN DE COMPRA -0000891 FACTURA F001-309 COMPROBANTES DE PA
12156 CER-04053

CER-04232 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 09/05/2023 D086 003712

004535 6,700.00 6,700.00 6,700.00 ORDEN DE COMPRA -0000962 FACTURA F001-98 COMPROBANTES DE PA
13491 CER-04232

CER-05270 2,297.25 2,297.25 2,297.25 2,297.25 2,297.25 30/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007743 1,652.86 1,652.86 1,652.86 ORDEN DE COMPRA 0001929 FACTURA F001-4103 COMPROBANTES DE PA
18781 CER-05270
007744 644.39 644.39 644.39 ORDEN DE COMPRA 0001930 FACTURA F001-4104 COMPROBANTES DE PA
18442 CER-05270

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 66,098 65,507.12 65,499.12 65,499.12 39,449.60 38,969.60

CER-01161 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 02/03/2023 D086 001116 CCMN-002438: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00189
001332 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1332 RENDICION DE CUENs 1332 RENDICION DE CUENs 1332 CER-01161

CER-01162 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 02/03/2023 D086 001115 CCMN-002439: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00190
001335 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1335 RENDICION DE CUENs 1335 RENDICION DE CUENs 1335 CER-01162

CER-01163 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 02/03/2023 D086 001114 CCMN-002440: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00191
001338 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1338 RENDICION DE CUENs 1338 RENDICION DE CUENs 1338 CER-01163

CER-01167 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 02/03/2023 D086 001110 CCMN-002444: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00195
001339 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1339 RENDICION DE CUENs 1339 RENDICION DE CUENs 1339 CER-01167

CER-01170 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 02/03/2023 D086 001117 CCMN-002437: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00188
001333 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1333 RENDICION DE CUENs 1333 RENDICION DE CUENs 1333 CER-01170

CER-01738 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 14/03/2023 D086 001586 CCMN-003035: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00292
001817 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1817 RENDICION DE CUENs 1817 RENDICION DE CUENs 1817 CER-01738

CER-01739 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 14/03/2023 D086 001584 CCMN-003036: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00291
001818 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1818 RENDICION DE CUENs 1818 RENDICION DE CUENs 1818 CER-01739

CER-02615 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 29/03/2023 D086 002393 CCMN-003901: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00443
002707 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs2707 RENDICION DE CUENs2707 RENDICION DE CUENs2707 CER-02615

CER-02616 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 29/03/2023 D086 002392 CCMN-003902: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00442
002706 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2706 RENDICION DE CUENs 2706 RENDICION DE CUENs 2706 CER-02616

CER-02621 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 29/03/2023 D086 002386 CCMN-003907: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00437
002705 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2705 RENDICION DE CUENs 2705 RENDICION DE CUENs 2705 CER-02621

CER-03805 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/04/2023 D086 003436 CCMN-005045: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00723
004042 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4042 RENDICION DE CUEN4042 RENDICION DE CUEN6344 CER-03805

CER-03809 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/04/2023 D086 003432 CCMN-005049: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00719
004040 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4040 RENDICION DE CUEN4040 RENDICION DE CUEN6341 CER-03809

CER-03810 480.00 480.00 480.00 480.00 27/04/2023 D086 003431 CCMN-005050: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00718
004043 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0000718 PLANILLA DE VIATICO 00718 DOCUMENTO INTERN6346 CER-03810

CER-03811 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/04/2023 D086 003430 CCMN-005051: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00717
004041 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4041 RENDICION DE CUEN4041 RENDICION DE CUEN6343 CER-03811

CER-04222 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 09/05/2023 D086 003698

004375 21,000.00 21,000.00 21,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001742 FACTURA E001-163 COMPROBANTES DE PA
16508 CER-04222

CER-06260 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 15/06/2023 D086 005644 CCMN-007510: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01157
006611 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN6611 RENDICION DE CUEN6611 RENDICION DE CUEN9482 CER-06260

CER-06341 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 19/06/2023 D086 005777 CCMN-007511: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01158
006768 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN6768 RENDICION DE CUEN6768 RENDICION DE CUEN9946 CER-06341

CER-06522 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 20/06/2023 D086 005645 CCMN-007513: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01154
006886 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN6886 RENDICION DE CUEN6886 RENDICION DE CUEN6886 CER-06522

CER-06858 377.60 377.60 377.60 377.60 377.60 26/06/2023 D086 INF. 791-2023-GRA/

008312 377.60 377.60 377.60 DISPOSITIVO LEGAL RORA-856-2023 RESOLUCION ADMINIRORA-856-2023 COMPROBANTES DE PA
11575 CER-06858

CER-08027 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 18/07/2023 D086 007212 CCMN-009311: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01587
008357 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN8357 RENDICION DE CUEN8357 RENDICION DE CUEN8357 CER-08027

CER-08028 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 18/07/2023 D086 007211 CCMN-009312: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01586
008358 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN8358 RENDICION DE CUEN8358 RENDICION DE CUEN8358 CER-08028

CER-08029 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 18/07/2023 D086 007210 CCMN-009335: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01585
008359 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN8359 RENDICION DE CUEN8359 RENDICION DE CUEN8359 CER-08029

CER-08030 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 18/07/2023 D086 007209 CCMN-009336: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01584
008360 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN8360 RENDICION DE CUEN8360 RENDICION DE CUEN8360 CER-08030

CER-08031 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 18/07/2023 D086 007208 CCMN-009337: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01583
008361 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN8361 RENDICION DE CUEN8361 RENDICION DE CUEN8361 CER-08031

CER-08033 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 18/07/2023 D086 007204 CCMN-009341: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01588
008356 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN8356 RENDICION DE CUEN8356 RENDICION DE CUEN8356 CER-08033

CER-08138 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 19/07/2023 D086 007297

008558 640.00 640.00 640.00 ORDEN DE SERVICIO 0003239 RECIBO POR HONORAE001-67 COMPROBANTES DE PA
17879 CER-08138

CER-09575 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/08/2023 D086 INF. 957-2023-OC

009467 480.00 480.00 480.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1181 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1181 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14730 CER-09575

CER-09576 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/08/2023 D086 INF. 958-2023-OC

010178 480.00 480.00 480.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1180 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1180 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14729 CER-09576

CER-09577 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/08/2023 D086 INF. 959-2023-OC

010275 480.00 480.00 480.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1177 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1177 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14727 CER-09577

CER-09578 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/08/2023 D086 INF. 960-2023-OC

010153 480.00 480.00 480.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1183 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1183 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14733 CER-09578

CER-09831 320.00 316.00 316.00 316.00 316.00 17/08/2023 D086 010961 CCMN-012175: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01814
010162 316.00 316.00 316.00 PAPELETA DE DEPOSIT14549 PAPELETA DE DEPOSIT14549 PAPELETA DE DEPOSIT14549 CER-09831

CER-09832 320.00 316.00 316.00 316.00 316.00 17/08/2023 D086 010959 CCMN-012176: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01813
010163 316.00 316.00 316.00 PAPELETA DE DEPOSIT14548 PAPELETA DE DEPOSIT14548 PAPELETA DE DEPOSIT14548 CER-09832

CER-11141 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/09/2023 D086 012179 CCMN-013379: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02110
011655 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN11655 RENDICION DE CUEN11655 RENDICION DE CUEN16513 CER-11141

CER-11142 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/09/2023 D086 012178 CCMN-013380: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02109
011814 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN11814 RENDICION DE CUEN11814 RENDICION DE CUEN16921 CER-11142

CER-11143 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 11/09/2023 D086 012177 CCMN-013381: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02107
011656 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN11656 RENDICION DE CUEN11656 RENDICION DE CUEN16512 CER-11143

CER-11368 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 13/09/2023 D086 012373 CCMN-013690: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02108
011924 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN11924 RENDICION DE CUEN11924 RENDICION DE CUEN17136 CER-11368

CER-14317 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/10/2023 D086 INF.1267-2023-GRA/OC

015291 480.00 480.00 480.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1746 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1746 - 2023 COMPROBANTES DE PA
22799 CER-14317

CER-16049 26,049.52 26,049.52 26,049.52 22/11/2023 D086 017529

016568 26,049.52 ORDEN DE SERVICIO 0006427 CER-16049

0447 "GESTION DE PROYECTOS D 279,460 222,976.07 195,132.08 195,132.08 171,072.08 167,687.10

00 RECURSOS ORDINARIO 279,460 222,976.07 195,132.08 195,132.08 171,072.08 167,687.10
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 8,679 8,678.23 8,678.23 8,678.23 8,628.23 8,628.23
CER-04738 50.00 50.00 50.00 19/05/2023 D086 004063

005306 50.00 ORDEN DE COMPRA -0001210 CER-04738

CER-08437 8,628.23 8,628.23 8,628.23 8,628.23 8,628.23 21/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

009351 8,628.23 8,628.23 8,628.23 ORDEN DE COMPRA 0002402 FACTURA F001-3419 COMPROBANTES DE PA
20332 CER-08437

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 158,505 128,570.44 128,570.44 128,570.44 128,570.44 125,185.46

CER-01107 4,723.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 4,723.33 4,723.33 4,723.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3142 CER-01107

CER-02529 7,920.72 7,920.72 7,920.72 7,920.72 7,920.72 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 7,920.72 7,920.72 7,920.72 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4199 CER-02529

CER-02672 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-ORH

002666 4,360.00 4,360.00 4,360.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 736-ORH PLANILLA UNICA DE INF 736-ORH COMPROBANTES DE PA
4384 CER-02672

CER-03800 12,079.24 12,079.24 12,079.24 12,079.24 12,079.24 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 12,079.24 12,079.24 12,079.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-03865 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 28/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL - INVERSIONES
003899 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 971-ORH PLANILLA UNICA DE INF 971-ORH COMPROBANTES DE PA
6138 CER-03865

CER-05469 12,351.77 12,351.77 12,351.77 12,351.77 12,351.77 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/

005571 12,351.77 12,351.77 12,351.77 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-05584 5,123.00 5,123.00 5,123.00 5,123.00 5,123.00 01/06/2023 D086 INF. 1256-2023-GRA/O

005832 5,123.00 5,123.00 5,123.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª1266-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1266-ORH COMPROBANTES DE PA
8306 CER-05584

CER-06899 18,311.17 18,311.17 18,311.17 18,311.17 18,311.17 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 18,311.17 18,311.17 18,311.17 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 12,948.28 12,948.28 12,948.28 12,948.28 12,948.28 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 12,948.28 12,948.28 12,948.28 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

CER-10611 9,343.79 9,343.79 9,343.79 9,343.79 9,343.79 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010986 9,343.79 9,343.79 9,343.79 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16091 CER-10611

CER-12518 9,121.63 9,121.63 9,121.63 9,121.63 9,121.63 28/09/2023 D086 1280-2023

013029 9,121.63 9,121.63 9,121.63 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14224 14,735.13 14,735.13 14,735.13 14,735.13 14,735.13 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 14,735.13 14,735.13 14,735.13 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21283 CER-14224

CER-16565 14,827.38 14,827.38 14,827.38 14,827.38 11,442.40 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 14,827.38 14,827.38 11,442.40 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24624 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 15,351 15,350.90 15,350.90 15,350.90 8,240.90 8,240.90

CER-02422 5,700.00 5,700.00 5,700.00 27/03/2023 D086 002099

002527 5,700.00 ORDEN DE COMPRA -0000512 CER-02422

CER-04738 60.00 60.00 60.00 19/05/2023 D086 004063

005306 60.00 ORDEN DE COMPRA -0001210 CER-04738

CER-05077 929.00 929.00 929.00 929.00 929.00 25/05/2023 D086 004304

005513 929.00 929.00 929.00 ORDEN DE COMPRA -0001225 FACTURA E001-1126 COMPROBANTES DE PA
13711 CER-05077

CER-05078 876.90 876.90 876.90 876.90 876.90 25/05/2023 D086 004305

005510 876.90 876.90 876.90 ORDEN DE COMPRA -0001228 FACTURA E001-1127 COMPROBANTES DE PA
13712 CER-05078

CER-05830 5,646.20 5,646.20 5,646.20 5,646.20 5,646.20 07/06/2023 D086 005206

006184 5,646.20 5,646.20 5,646.20 ORDEN DE COMPRA -0001445 FACTURA E001-41 COMPROBANTES DE PA
16732 CER-05830

CER-07589 788.80 788.80 788.80 788.80 788.80 10/07/2023 D086 006775

008090 788.80 788.80 788.80 ORDEN DE COMPRA -0001989 FACTURA E001-54 COMPROBANTES DE PA
15508 CER-07589

CER-15072 450.00 450.00 450.00 09/11/2023 D086 016727

015656 450.00 ORDEN DE COMPRA -0004252 CER-15072

CER-15721 900.00 900.00 900.00 17/11/2023 D086 017290

016319 900.00 ORDEN DE COMPRA -0004413 CER-15721

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 96,925 70,376.50 42,532.51 42,532.51 25,632.51 25,632.51

CER-01452 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 06/03/2023 D086 001327 CCMN-002656: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00231
001444 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs1444 RENDICION DE CUENs1444 RENDICION DE CUENs1444 CER-01452

CER-01988 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/03/2023 D086 001816 CCMN-003259: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00331
002227 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2227 RENDICION DE CUENs 2227 RENDICION DE CUENs 2227 CER-01988

CER-02612 480.00 473.50 473.50 473.50 473.50 29/03/2023 D086 002397 CCMN-003896: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00447
002699 473.50 473.50 473.50 PAPELETA DE DEPOSITs 2699 PAPELETA DE DEPOSITs 2699 PAPELETA DE DEPOSITs 2699 CER-02612

CER-02613 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 29/03/2023 D086 002396 CCMN-003897: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00446
002700 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 2700 RENDICION DE CUENs 2700 RENDICION DE CUENs 2700 CER-02613

CER-02684 27,000.00 30/03/2023 D086 002344

002759 ORDEN DE SERVICIO 0001188 CER-02684

CER-02711 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 31/03/2023 D086 002487 CCMN-003987: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00472
002927 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs2927 RENDICION DE CUENs2927 RENDICION DE CUENs2927 CER-02711

CER-03130 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 12/04/2023 D086 002822 CCMN-004415: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00552
003192 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN3192 RENDICION DE CUEN3192 RENDICION DE CUEN5135 CER-03130

CER-03131 320.00 304.00 304.00 304.00 304.00 12/04/2023 D086 002821 CCMN-004416: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00551
003194 304.00 304.00 304.00 PAPELETA DE DEPOSIT5132 PAPELETA DE DEPOSIT5132 PAPELETA DE DEPOSIT5132 CER-03131

CER-03358 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 19/04/2023 D086 MEMO 1162-2023-GRSLP CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE VIATICOS - G. SUPERVISION

004504 480.00 480.00 480.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 467 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 467 - 2023 COMPROBANTES DE PA
7026 CER-03358

CER-03592 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 25/04/2023 D086 003278 CCMN-004897: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00667
004029 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4029 RENDICION DE CUEN4029 RENDICION DE CUEN6323 CER-03592

CER-03594 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 25/04/2023 D086 003275 CCMN-004899: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00665
004026 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4026 RENDICION DE CUEN4026 RENDICION DE CUEN6321 CER-03594

CER-03595 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 25/04/2023 D086 003274 CCMN-004900: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00664
004027 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4027 RENDICION DE CUEN4027 RENDICION DE CUEN6322 CER-03595

CER-03819 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 27/04/2023 D086 003422 CCMN-005061: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00709
004031 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4031 RENDICION DE CUEN4031 RENDICION DE CUEN6299 CER-03819

CER-03820 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 27/04/2023 D086 003421 CCMN-005062: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00708
004034 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4034 RENDICION DE CUEN4034 RENDICION DE CUEN6326 CER-03820

CER-04636 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 18/05/2023 D086 004314 CCMN-005967: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00892
005082 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN5082 RENDICION DE CUEN5082 RENDICION DE CUEN7663 CER-04636

CER-05119 320.00 318.01 318.01 318.01 318.01 26/05/2023 D086 004759 CCMN-006418: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00992
005398 318.01 318.01 318.01 PAPELETA DE DEPOSIT8272 PAPELETA DE DEPOSIT8272 PAPELETA DE DEPOSIT8272 CER-05119

CER-05120 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 26/05/2023 D086 004760 CCMN-006420: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00993
005400 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN5400 RENDICION DE CUEN5400 RENDICION DE CUEN8270 CER-05120

CER-05487 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 31/05/2023 D086 005000 CCMN-006685: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01037
005885 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN5885 RENDICION DE CUEN5885 RENDICION DE CUEN8588 CER-05487

CER-05976 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 09/06/2023 D086 005351 CCMN-007105: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01101
006239 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN6239 RENDICION DE CUEN6239 RENDICION DE CUEN9153 CER-05976

CER-05977 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 09/06/2023 D086 005349 CCMN-007106: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01100
006238 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN6238 RENDICION DE CUEN6238 RENDICION DE CUEN9154 CER-05977

CER-07300 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 03/07/2023 D086 006523

007665 3,980.00 3,980.00 3,980.00 ORDEN DE SERVICIO 0002934 FACTURA E001-266 COMPROBANTES DE PA
21076 CER-07300

CER-07593 27,040.00 27,040.00 27,040.00 10,140.00 10,140.00 10/07/2023 D086 006779

007955 27,040.00 10,140.00 10,140.00 ORDEN DE SERVICIO 0003009 FACTURA E001-137 COMPROBANTES DE PA
23389 CER-07593

CER-09579 606.50 606.50 606.50 606.50 606.50 11/08/2023 D086 INF. 955-2023-OC

009655 606.50 606.50 606.50 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1185 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1185 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14735 CER-09579

CER-09580 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 11/08/2023 D086 INF. 964-2023-OC

009676 623.00 623.00 623.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1182 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1182 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14732 CER-09580

CER-09963 320.00 193.50 193.50 193.50 193.50 18/08/2023 D086 011103 CCMN-012335: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01873
010920 193.50 193.50 193.50 PAPELETA DE DEPOSIT15402 PAPELETA DE DEPOSIT15402 PAPELETA DE DEPOSIT15402 CER-09963

CER-09964 320.00 206.00 206.00 206.00 206.00 18/08/2023 D086 011102 CCMN-012336: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01872
010416 206.00 206.00 206.00 PAPELETA DE DEPOSIT14681 PAPELETA DE DEPOSIT14681 PAPELETA DE DEPOSIT14681 CER-09964

CER-09965 320.00 221.00 221.00 221.00 221.00 18/08/2023 D086 011101 CCMN-012337: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01871
010418 221.00 221.00 221.00 PAPELETA DE DEPOSIT14679 PAPELETA DE DEPOSIT14679 PAPELETA DE DEPOSIT14679 CER-09965

CER-10518 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 29/08/2023 D086 011607 CCMN-012573: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01953
010935 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN10935 RENDICION DE CUEN10935 RENDICION DE CUEN15431 CER-10518

CER-10970 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 06/09/2023 D086 012003 CCMN-013144: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01954
011448 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN11448 RENDICION DE CUEN11448 RENDICION DE CUEN16518 CER-10970

CER-11447 480.00 20/09/2023 D086 012456 CCMN-013787: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02190

012956 PAPELETA DE DEPOSIT18403 PAPELETA DE DEPOSIT18403 PAPELETA DE DEPOSIT18403 CER-11447

CER-11972 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 29/09/2023 D086 012941 CCMN-014158: PLANILLA DE VIATICOS N: 02239
013280 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN13280 RENDICION DE CUEN13280 RENDICION DE CUEN19111 CER-11972

CER-12217 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 25/09/2023 D086 INF.1072-2023-GRA/OC

012939 567.00 567.00 567.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1435 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1435 - 2023 COMPROBANTES DE PA
18392 CER-12217

CER-13077 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 10/10/2023 D086 013851 CCMN-015172: PLANILLA DE VIATICOS N: 02445
013697 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN13697 RENDICION DE CUEN13697 RENDICION DE CUEN19966 CER-13077

CER-13119 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/10/2023 D086 013878 CCMN-015242: PLANILLA DE VIATICOS N: 02460
013698 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN13698 RENDICION DE CUEN13698 RENDICION DE CUEN19965 CER-13119

2.242132 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIL 129,455 121,337.28 121,337.28 121,337.28 121,337.28 119,938.46

1075 "SUPERVISION DE OBRAS" 87,771 87,770.41 87,770.41 87,770.41 87,770.41 87,770.41
00 RECURSOS ORDINARIO 87,771 87,770.41 87,770.41 87,770.41 87,770.41 87,770.41
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 87,771 87,770.41 87,770.41 87,770.41 87,770.41 87,770.41
CER-07535 87,770.41 87,770.41 87,770.41 87,770.41 87,770.41 07/07/2023 D086 2711-2023-GRA/GRSLPI

013283 87,770.41 87,770.41 87,770.41 CONTRATO SUSCRIT140-2021-GRA FACTURA E001-325 COMPROBANTES DE PA

19375 CER-07535

1094 "GESTION DE PROYECTOS D 41,684 33,566.87 33,566.87 33,566.87 33,566.87 32,168.05

00 RECURSOS ORDINARIO 41,684 33,566.87 33,566.87 33,566.87 33,566.87 32,168.05
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 41,684 33,566.87 33,566.87 33,566.87 33,566.87 32,168.05
CER-06899 5,611.39 5,611.39 5,611.39 5,611.39 5,611.39 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 5,611.39 5,611.39 5,611.39 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 4,597.99 4,597.99 4,597.99 4,597.99 4,597.99 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 4,597.99 4,597.99 4,597.99 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

CER-10611 5,609.36 5,609.36 5,609.36 5,609.36 5,609.36 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010986 5,609.36 5,609.36 5,609.36 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16091 CER-10611

CER-12518 6,920.32 6,920.32 6,920.32 6,920.32 6,920.32 28/09/2023 D086 1280-2023

013029 6,920.32 6,920.32 6,920.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14224 5,606.58 5,606.58 5,606.58 5,606.58 5,606.58 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 5,606.58 5,606.58 5,606.58 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21283 CER-14224

CER-16565 5,221.23 5,221.23 5,221.23 5,221.23 3,822.41 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 5,221.23 5,221.23 3,822.41 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24624 CER-16565

2.243499 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL 5,290 3,540.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00
0915 "MEJORAMIENTO DE CALLES 5,290 3,540.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00
00 RECURSOS ORDINARIO 5,290 3,540.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE 5,290 3,540.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00
CER-07913 3,540.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00 14/07/2023 D086 INF 5371-2023-GRA/SG RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO N° 5778-2021
009702 3,540.00 3,540.00 3,540.00 ORDEN DE SERVICIO 5778 - 2021 RESUMEN DE SERVIC RORA N° 1095 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14721 CER-07913

2.244653 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PEATO 1,458,465 1,339,088.88 1,338,059.52 1,317,759.52 970,844.29 769,685.30
1214 "MEJORAMIENTO DE AVENID 1,183,412 1,116,208.42 1,115,179.06 1,094,879.06 803,743.02 632,191.89
15 FONDO DE COMPENSACI 920,666 904,123.93 903,094.57 902,394.57 611,258.53 547,154.13
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 201,613 201,612.45 201,612.45 201,612.45 201,612.45 201,612.45
CER-12562 47,089.81 47,089.81 47,089.81 47,089.81 47,089.81 29/09/2023 D086 1286-2023

013037 47,089.81 47,089.81 47,089.81 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19328 CER-12562

CER-13785 66,189.72 66,189.72 66,189.72 66,189.72 66,189.72 19/10/2023 D086 1400-2023-GRA/ORH-CC

014286 66,189.72 66,189.72 66,189.72 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20644 CER-13785

CER-14527 88,332.92 88,332.92 88,332.92 88,332.92 88,332.92 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014936 88,332.92 88,332.92 88,332.92 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23105 CER-14527

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 476,477 476,476.18 475,446.82 474,746.82 308,626.78 277,095.88

CER-11088 33,660.00 33,660.00 33,660.00 33,660.00 33,660.00 08/09/2023 D086 012108

011570 33,660.00 33,660.00 33,660.00 ORDEN DE COMPRA -0003053 FACTURA E001-111 COMPROBANTES DE PA
18953 CER-11088

CER-11097 23,569.00 23,569.00 23,569.00 23,569.00 23,569.00 08/09/2023 D086 012121

011567 23,569.00 23,569.00 23,569.00 ORDEN DE COMPRA -0003049 FACTURA E001-97 COMPROBANTES DE PA
18694 CER-11097

CER-11104 35,634.00 35,634.00 35,634.00 35,634.00 35,634.00 08/09/2023 D086 012131

011563 35,634.00 35,634.00 35,634.00 ORDEN DE COMPRA -0003044 FACTURA F100-5138 COMPROBANTES DE PA
18725 CER-11104

CER-11301 4,720.00 4,720.00 4,720.00 2,360.00 2,360.00 12/09/2023 D086 INF. 4114-2023-OLP

012285 2,360.00 2,360.00 2,360.00 ORDEN DE COMPRA 0003232 FACTURA E001-90 COMPROBANTES DE PA
20150 CER-11301
012287 2,360.00 ORDEN DE COMPRA 0003233 CER-11301

CER-11302 17,823.90 17,823.90 17,823.90 17,823.90 17,823.90 12/09/2023 D086 INF. 4114-2023-OLP CCMN-013368: ADQUISICION DE TRIPLAY FENOLICO
012276 17,823.90 17,823.90 17,823.90 ORDEN DE COMPRA 0003225 FACTURA E001-150 COMPROBANTES DE PA
20112 CER-11302

CER-11308 35,416.32 35,416.32 35,416.32 35,416.32 35,416.32 12/09/2023 D086 INF. 4114-2023-OLP CCMN-013490: ADQUISICION DE MADERA TORNILLO
013010 35,416.32 35,416.32 35,416.32 ORDEN DE COMPRA 0003496 FACTURA E001-23 COMPROBANTES DE PA
21638 CER-11308

CER-11361 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 13/09/2023 D086 012365

011976 1,650.00 1,650.00 1,650.00 ORDEN DE COMPRA -0003118 FACTURA E001-2710 COMPROBANTES DE PA
19539 CER-11361

CER-11391 15,373.40 15,373.40 15,373.40 15,373.40 15,373.40 13/09/2023 D086 012379

011977 15,373.40 15,373.40 15,373.40 ORDEN DE COMPRA -0003119 FACTURA FF01-4526 COMPROBANTES DE PA
20105 CER-11391

CER-11681 7,150.50 7,150.50 7,150.50 7,150.50 7,150.50 18/09/2023 D086 012681 CCMN-013795: ADQUISICION DE MADERA
012302 7,150.50 7,150.50 7,150.50 ORDEN DE COMPRA -0003217 FACTURA FF01-4544 COMPROBANTES DE PA
21295 CER-11681

CER-11799 32,999.75 32,999.75 32,999.75 32,999.75 32,999.75 19/09/2023 D086 012794 CCMN-013937: ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO
012233 32,999.75 32,999.75 32,999.75 ORDEN DE COMPRA -0003241 FACTURA F001-5183 COMPROBANTES DE PA
22245 CER-11799

CER-11819 31,806.40 31,806.40 31,806.40 31,806.40 31,806.40 19/09/2023 D086 012813

012366 31,806.40 31,806.40 31,806.40 ORDEN DE COMPRA -0003257 FACTURA E001-184 COMPROBANTES DE PA
20122 CER-11819

CER-11860 32,370.00 32,370.00 32,370.00 15,930.00 15,930.00 20/09/2023 D086 012845

012435 32,370.00 15,930.00 15,930.00 ORDEN DE COMPRA -0003290 FACTURA E001-49 COMPROBANTES DE PA
21785 CER-11860

CER-12138 39,556.00 39,556.00 39,556.00 12,945.60 12,945.60 22/09/2023 D086 012709

012614 39,556.00 12,945.60 12,945.60 ORDEN DE COMPRA -0003374 FACTURA FF01-4558 COMPROBANTES DE PA
21636 CER-12138

CER-12201 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 25/09/2023 D086 013151

012723 225.00 225.00 225.00 ORDEN DE COMPRA -0003427 FACTURA E001-317 COMPROBANTES DE PA
21237 CER-12201

CER-12214 4,740.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00 25/09/2023 D086 013150

012722 4,740.00 4,740.00 4,740.00 ORDEN DE COMPRA -0003426 FACTURA E001-18 COMPROBANTES DE PA
21167 CER-12214

CER-12391 23,650.00 23,650.00 23,650.00 27/09/2023 D086 013299

012930 23,650.00 ORDEN DE COMPRA -0003465 CER-12391

CER-12541 27,750.00 27,750.00 27,750.00 29/09/2023 D086 013426

013001 27,750.00 ORDEN DE COMPRA -0003516 CER-12541

CER-13388 486.00 486.00 486.00 16/10/2023 D086 014097

014735 486.00 ORDEN DE COMPRA -0004048 CER-13388

CER-13391 30,139.00 30,139.00 30,139.00 16/10/2023 D086 014102

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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

013934 30,139.00 ORDEN DE COMPRA -0003821 CER-13391

CER-13461 16,909.60 16,909.60 16,909.60 17/10/2023 D086 014179 CCMN-015237: ADQUISICION DE ARTICULOS DE GASFITERIA para la
obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICUL
014199 16,909.60 ORDEN DE COMPRA -0003892 CER-13461

CER-13618 31,530.90 31,530.90 31,530.90 31,530.90 18/10/2023 D086 014343 CCMN-015537: ADQUISICI?N DE ARTICULOS DE FERRETERIA
014203 31,530.90 31,530.90 ORDEN DE COMPRA -0003879 FACTURA E001-6 COMPROBANTES DE PA
24763 CER-13618

CER-13947 7,200.00 7,200.00 7,200.00 23/10/2023 D086 015781 CCMN-015828: SOLICITO ADQUISICION DE MATERIAL BASE
014758 7,200.00 ORDEN DE COMPRA -0004001 CER-13947

CER-14187 8,664.00 8,664.00 8,664.00 25/10/2023 D086 016000 CCMN-015575: ADQUISICION DE LETREROS DE SE?ALIZACION EN
CAMPO - PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD V

014728 8,664.00 ORDEN DE COMPRA -0004029 CER-14187

CER-14770 5,812.01 5,812.01 5,812.01 5,812.01 5,812.01 03/11/2023 D086 016483 CCMN-016431: SOLICITO ADQUISICI?N DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION CON PEDIDO SIGAN? 014066
015295 5,812.01 5,812.01 5,812.01 ORDEN DE COMPRA -0004188 FACTURA F001-368 COMPROBANTES DE PA
24911 CER-14770

CER-15811 700.00 700.00 20/11/2023 D086 017328 CCMN-017350: ADQUISICION DE T?NER DE IMPRESI?N PARA KONICA
MINOLTA para la obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSIT
016490 ORDEN DE COMPRA -0004430 CER-15811

CER-16009 1,869.40 840.04 840.04 22/11/2023 D086 017478 CCMN-017576: ADQUISICION DE PAPEL BOND 75 G para la obra
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEA
017210 840.04 ORDEN DE COMPRA 0004676 CER-16009

CER-16325 5,071.00 5,071.00 5,071.00 24/11/2023 D086 017772 CCMN-017743: ADQUISICI?N DE ARTICULOS DE GASFITERIA para la
obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICUL
016857 5,071.00 ORDEN DE COMPRA -0004591 CER-16325

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 125,216 125,216.00 125,216.00 125,216.00 12,000.00 12,000.00

CER-12029 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 21/09/2023 D086 012992 CCMN-013386: SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
012530 10,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004888 RECIBO POR HONORAE001-57 COMPROBANTES DE PA
22514 CER-12029

CER-12465 15,500.00 15,500.00 15,500.00 28/09/2023 D086 013358 CCMN-014545: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI?N VOLQUETE, para
la obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHIC
012904 15,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005006 CER-12465

CER-12491 3,450.00 3,450.00 3,450.00 28/09/2023 D086 013382 CCMN-014519: SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICUL
012947 3,450.00 ORDEN DE SERVICIO 0005018 CER-12491

CER-12566 21,000.00 21,000.00 21,000.00 7,000.00 7,000.00 29/09/2023 D086 013286 CCMN-014557: Servicio de alquiler de almac?n, oficina y caseta de
guardian?a para la ejecuci?n de la obra:
013077 21,000.00 7,000.00 7,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005038 FACTURA E001-125 COMPROBANTES DE PA
24297 CER-12566

CER-12917 33,376.00 33,376.00 33,376.00 05/10/2023 D086 013709 CCMN-014860: SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR SOBRE
LLANTA para la obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
013374 33,376.00 ORDEN DE SERVICIO 0005114 CER-12917

CER-13227 32,890.00 32,890.00 32,890.00 11/10/2023 D086 013964 CCMN-015127: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI?N CISTERNA, para la
obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHIC
013732 32,890.00 ORDEN DE SERVICIO 0005214 CER-13227

CER-14211 7,500.00 7,500.00 7,500.00 26/10/2023 D086 016029 CCMN-015792: SERVICIO DE ESTACION TOTAL
014707 7,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005655 CER-14211

CER-14516 1,500.00 1,500.00 1,500.00 30/10/2023 D086 016269 CCMN-016240: SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
para la obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD V

015063 1,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005769 CER-14516

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 5,020 4,980.00 4,980.00 4,980.00

CER-13388 560.00 560.00 560.00 16/10/2023 D086 014097 CCMN-015205: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
014735 560.00 ORDEN DE COMPRA -0004048 CER-13388

CER-16357 4,420.00 4,420.00 4,420.00 27/11/2023 D086 017800 CCMN-017771: ADQUISICION DE MOBILIARIO para la obra
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

016880 4,420.00 ORDEN DE COMPRA -0004616 CER-16357

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 89,049 72,549.00 72,549.00 72,549.00 66,079.00 39,720.00

CER-12201 15,610.00 15,610.00 15,610.00 15,610.00 15,610.00 25/09/2023 D086 013151 CCMN-014167: ADQUISICI?N DE VIBRADOR DE CONCRETO Y
MANGUERA PARA VIBRADOR DE CONCRETO para la obra MEJORAMI

012723 15,610.00 15,610.00 15,610.00 ORDEN DE COMPRA -0003427 FACTURA E001-317 COMPROBANTES DE PA
21237 CER-12201

CER-12561 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 29/09/2023 D086 013228 CCMN-013869: ADQUISICION DE MEZCLADOR DE CONCRETO 11 FT3
X 13 HP PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD

013358 16,500.00 16,500.00 16,500.00 ORDEN DE COMPRA -0003606 FACTURA E001-21 COMPROBANTES DE PA
21277 CER-12561

CER-12960 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 06/10/2023 D086 013747 CCMN-014691: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPACTACION PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR

013491 7,100.00 7,100.00 7,100.00 ORDEN DE COMPRA -0003678 FACTURA E001-24 COMPROBANTES DE PA
22602 CER-12960

CER-13046 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 06/10/2023 D086 013825 CCMN-014944: ADQUSICION DE TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE
550W PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITALIDAD VEHI

013558 510.00 510.00 510.00 ORDEN DE COMPRA -0003709 FACTURA F001-585 COMPROBANTES DE PA
22457 CER-13046

CER-13388 2,500.00 2,500.00 2,500.00 16/10/2023 D086 014097 CCMN-015205: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
014735 2,500.00 ORDEN DE COMPRA -0004048 CER-13388

CER-13391 3,970.00 3,970.00 3,970.00 16/10/2023 D086 014102 CCMN-015291: ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION
COLECTIVA EN CAMPO para la obra MEJORAMIENTO DE LA TRA
013934 3,970.00 ORDEN DE COMPRA -0003821 CER-13391

CER-13831 2,869.00 2,869.00 2,869.00 2,869.00 20/10/2023 D086 015682 CCMN-015652: ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES para la obra
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEA
014498 2,869.00 2,869.00 ORDEN DE COMPRA -0003953 FACTURA E001-51 COMPROBANTES DE PA
24722 CER-13831

CER-13860 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 20/10/2023 D086 015699 CCMN-015739: ADQUISICION DE TRONZADORA DE 14 in para la obra
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
015043 1,620.00 1,620.00 ORDEN DE COMPRA -0004047 FACTURA E001-60 COMPROBANTES DE PA
24724 CER-13860

CER-14207 21,870.00 21,870.00 21,870.00 21,870.00 26/10/2023 D086 016025 CCMN-016048: ADQUISICION DE MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO
2000 W
014822 21,870.00 21,870.00 ORDEN DE COMPRA -0004066 FACTURA E001-57 COMPROBANTES DE PA
24718 CER-14207

2.6.3.2.2.2 MOBILIAR 350 350.00 350.00 350.00

CER-13391 350.00 350.00 350.00 16/10/2023 D086 014102 CCMN-015291: ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION
COLECTIVA EN CAMPO para la obra MEJORAMIENTO DE LA TRA
013934 350.00 ORDEN DE COMPRA -0003821 CER-13391

2.6.3.2.9.99 MAQUINAR 22,941 22,940.30 22,940.30 22,940.30 22,940.30 16,725.80

CER-11391 2,237.80 2,237.80 2,237.80 2,237.80 2,237.80 13/09/2023 D086 012379 CCMN-013322: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PE

011977 2,237.80 2,237.80 2,237.80 ORDEN DE COMPRA -0003119 FACTURA FF01-4526 COMPROBANTES DE PA
20105 CER-11391

CER-12960 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 06/10/2023 D086 013747 CCMN-014691: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPACTACION PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR

013491 10,540.00 10,540.00 10,540.00 ORDEN DE COMPRA -0003678 FACTURA E001-24 COMPROBANTES DE PA
22604 CER-12960

CER-13618 6,214.50 6,214.50 6,214.50 6,214.50 18/10/2023 D086 014343 CCMN-015537: ADQUISICI?N DE ARTICULOS DE FERRETERIA
014203 6,214.50 6,214.50 ORDEN DE COMPRA -0003879 FACTURA E001-6 COMPROBANTES DE PA
24763 CER-13618

CER-14770 3,948.00 3,948.00 3,948.00 3,948.00 3,948.00 03/11/2023 D086 016483 CCMN-016431: SOLICITO ADQUISICI?N DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION CON PEDIDO SIGAN? 014066
015295 3,948.00 3,948.00 3,948.00 ORDEN DE COMPRA -0004188 FACTURA F001-368 COMPROBANTES DE PA
24911 CER-14770

18 CANON Y SOBRECANON, 262,746 212,084.49 212,084.49 192,484.49 192,484.49 85,037.76

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 195,000 192,484.49 192,484.49 192,484.49 192,484.49 85,037.76
CER-15970 85,037.76 85,037.76 85,037.76 85,037.76 85,037.76 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016460 85,037.76 85,037.76 85,037.76 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA DE SUBSIDI INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24267 CER-15970

CER-16580 107,446.73 107,446.73 107,446.73 107,446.73 29/11/2023 D086 1617-2023-ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL 16 AL 30
017094 107,446.73 107,446.73 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25036 CER-16580

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 67,746 19,600.00 19,600.00

CER-16676 19,600.00 19,600.00 30/11/2023 D086 018062 CCMN-018353: ADQUISICION DE ASFALTO RC-250 para la obra
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEAT
017215 ORDEN DE COMPRA -0004733 CER-16676

1215 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 208,680 189,052.91 189,052.91 189,052.91 134,784.62 105,780.16
15 FONDO DE COMPENSACI 188,680 170,925.05 170,925.05 170,925.05 116,656.76 91,549.76
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 68,228 68,227.06 68,227.06 68,227.06 68,227.06 68,227.06
CER-10642 16,903.15 16,903.15 16,903.15 16,903.15 16,903.15 31/08/2023 D086 976-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO A CARGO DE PROYECTOS DE
DE INVERSION -AGOSTO 2023
010991 16,903.15 16,903.15 16,903.15 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2166-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 2166-ORH COMPROBANTES DE PA
16068 CER-10642

CER-12455 24,423.72 24,423.72 24,423.72 24,423.72 24,423.72 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA DE DE PERSONAL CON CARGO A INVERSIONES MES DE
SETIEMBRE 2023
013008 24,423.72 24,423.72 24,423.72 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18520 CER-12455

CER-12581 2,358.38 2,358.38 2,358.38 2,358.38 2,358.38 29/09/2023 D086 1290-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSIONES MES DE SETIEMBRE 2023 - ADICIONAL

013040 2,358.38 2,358.38 2,358.38 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2451-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2451-ORH COMPROBANTES DE PA
18457 CER-12581

CER-14652 24,541.81 24,541.81 24,541.81 24,541.81 24,541.81 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PLANILLAS DE
INVERSIONES OCTUBRE 2023
015048 24,541.81 24,541.81 24,541.81 PLANILLA ANUALIZAD INF 2726-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2726-ORH COMPROBANTES DE PA
21690 CER-14652

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 51,454 33,700.88 33,700.88 33,700.88 29,831.70 11,812.70

CER-11128 1,451.40 1,451.40 1,451.40 1,451.40 1,451.40 11/09/2023 D086 INF. 4114-2023-OLP CCMN-013228: ADQUISICION DE PAPEL BOND 75 G para la obra
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEA
011905 1,451.40 1,451.40 1,451.40 ORDEN DE COMPRA 0003146 FACTURA F001-2470 COMPROBANTES DE PA
19532 CER-11128

CER-11133 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 11/09/2023 D086 SDF CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA DE META:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PEATONAL Y VEHICULAR DE
AVENIDAS DEL AAHH LA POSADA DE CRISTO, DISTRITO DE
PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA
011236 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1375 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1375 - 2023 COMPROBANTES DE PA
17153 CER-11133

CER-11241 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 12/09/2023 D086 012254 CCMN-013153: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
011699 302.40 302.40 302.40 ORDEN DE COMPRA -0003081 FACTURA E001-34 COMPROBANTES DE PA
21621 CER-11241

CER-12531 3,280.38 3,280.38 3,280.38 29/09/2023 D086 013415 CCMN-014624: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
014764 3,280.38 ORDEN DE COMPRA 0004008 CER-12531

CER-13029 593.40 593.40 593.40 593.40 593.40 06/10/2023 D086 013812 CCMN-014622: REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PE

013551 593.40 593.40 593.40 ORDEN DE COMPRA -0003701 FACTURA E001-59 COMPROBANTES DE PA
24328 CER-13029

CER-13332 6,908.50 6,908.50 6,908.50 6,908.50 6,908.50 13/10/2023 D086 014060 CCMN-015280: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA Y
DESINFECCION para la obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABI
013840 6,908.50 6,908.50 6,908.50 ORDEN DE COMPRA -0003794 FACTURA F001-87 COMPROBANTES DE PA
22085 CER-13332

CER-13617 18,576.00 18,576.00 18,576.00 18,576.00 557.00 18/10/2023 D086 014342 CCMN-015448: ADQUISICION DE EPPS PARA PERSONAL TECNICO
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULA

014202 18,576.00 18,576.00 557.00 ORDEN DE COMPRA -0003880 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
24321 CER-13617

CER-14667 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 06/11/2023 D086 INF. 6594-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE META:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PEATONAL Y VEHICULAR DE
AVENIDAS DEL AAHH LA POSADA DE CRISTO, DISTRITO DE
PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA
011196 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6594-2023 RENDICION DE CUENINF.6594-2023 COMPROBANTES DE PA
22195 CER-14667

CER-16162 588.80 588.80 588.80 23/11/2023 D086 017629 CCMN-017728: ADQUISICI?N DE TINTAS PARA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL para la obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABI

016878 588.80 ORDEN DE COMPRA -0004618 CER-16162

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 54,936 54,936.00 54,936.00 54,936.00 10,308.00 3,220.00

CER-11059 4,600.00 4,600.00 4,600.00 3,220.00 3,220.00 07/09/2023 D086 012090 CCMN-013130: SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL para la
obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICUL
011500 4,600.00 3,220.00 3,220.00 ORDEN DE SERVICIO 0004445 FACTURA E001-907 COMPROBANTES DE PA
22242 CER-11059

CER-11688 5,250.00 5,250.00 5,250.00 18/09/2023 D086 012688 CCMN-013810: SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL para
la obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VE
012157 5,250.00 ORDEN DE SERVICIO 0004727 CER-11688

CER-12396 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00 27/09/2023 D086 013300 CCMN-014282: SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMER?A para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
012859 6,000.00 2,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004968 RECIBO POR HONORAE001-5 CER-12396

CER-12494 16,536.00 16,536.00 16,536.00 5,088.00 28/09/2023 D086 013385 CCMN-014487: Servicio de Alquiler de camioneta para la ejecuci?n de la
obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIL
012945 16,536.00 5,088.00 ORDEN DE SERVICIO 0005015 FACTURA E001-21 CER-12494

CER-13336 1,260.00 1,260.00 1,260.00 13/10/2023 D086 014064 CCMN-015386: SERVICIO DE DISE?O DE MEZCLA para la obra:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEAT
013825 1,260.00 ORDEN DE SERVICIO 0005271 CER-13336

CER-13462 17,700.00 17,700.00 17,700.00 17/10/2023 D086 014180 CCMN-015468: Servicio Especializado de Ingenier?a en Estructuras e para
la obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSIT
013998 17,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0005308 CER-13462

CER-13940 3,590.00 3,590.00 3,590.00 23/10/2023 D086 015772 CCMN-015820: SERVICIO DE PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO Y
ENSAYOS DE LABORATORIO DE MATERIAL AFIRMADO para la
014528 3,590.00 ORDEN DE SERVICIO 0005557 CER-13940

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 6,010 6,010.00 6,010.00 6,010.00 6,010.00 6,010.00

CER-12304 6,010.00 6,010.00 6,010.00 6,010.00 6,010.00 26/09/2023 D086 013236 CCMN-014258: ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL
COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER DE INYECCION A TINTA
COLOR
012789 6,010.00 6,010.00 6,010.00 ORDEN DE COMPRA -0003445 FACTURA F001-384 COMPROBANTES DE PA
21471 CER-12304

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 2,280 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00

CER-12817 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 04/10/2023 D086 013620 CCMN-014720: ADQUISICION DE MOBILIARIO para la obra
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

013344 2,280.00 2,280.00 2,280.00 ORDEN DE COMPRA -0003591 FACTURA E001-41 COMPROBANTES DE PA
21678 CER-12817

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 5,772 5,771.11 5,771.11 5,771.11

CER-14036 5,771.11 5,771.11 5,771.11 23/10/2023 D086 015866 CCMN-015679: ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL
PORTATIL para la obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD V

015459 5,771.11 ORDEN DE COMPRA 0004209 CER-14036

18 CANON Y SOBRECANON, 20,000 18,127.86 18,127.86 18,127.86 18,127.86 14,230.40

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 20,000 18,127.86 18,127.86 18,127.86 18,127.86 14,230.40
CER-16486 18,127.86 18,127.86 18,127.86 18,127.86 14,230.40 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SUGBERENCIA DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE NOVIEMBRE

017017 18,127.86 18,127.86 14,230.40 PLANILLA OCASIONA INF.N°2993-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2993-ORH COMPROBANTES DE PA
24685 CER-16486

1216 "SUPERVISION Y CONTROL" 66,373 33,827.55 33,827.55 33,827.55 32,316.65 31,713.25

15 FONDO DE COMPENSACI 66,373 33,827.55 33,827.55 33,827.55 32,316.65 31,713.25
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 41,500 22,074.65 22,074.65 22,074.65 22,074.65 21,471.25
CER-10642 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 31/08/2023 D086 976-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO A CARGO DE PROYECTOS DE
DE INVERSION -AGOSTO 2023
010991 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2166-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 2166-ORH COMPROBANTES DE PA
16067 CER-10642

CER-12519 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013026 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18386 CER-12519

CER-14255 8,048.45 8,048.45 8,048.45 8,048.45 8,048.45 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE DEL 2023
014925 8,048.45 8,048.45 8,048.45 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

CER-16566 5,603.40 5,603.40 5,603.40 5,603.40 5,000.00 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017031 5,603.40 5,603.40 5,000.00 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24714 CER-16566

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 12,239 9,252.90 9,252.90 9,252.90 7,742.00 7,742.00

CER-12406 7,022.00 7,022.00 7,022.00 7,022.00 7,022.00 27/09/2023 D086 013312 CCMN-014423: Pedido 12070 Adquisici?n de Equipos de Protecci?n
Personal para la obra: Mejoramiento de la Tra
012894 7,022.00 7,022.00 7,022.00 ORDEN DE COMPRA -0003469 FACTURA F001-80 COMPROBANTES DE PA
22707 CER-12406

CER-12651 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 02/10/2023 D086 013490 CCMN-014609: Pedido 12034 Adquisici?n de Papel Bond para la inspecci?
n de la obra: Mejoramiento de la Transi
013307 720.00 720.00 720.00 ORDEN DE COMPRA -0003541 FACTURA E001-35 COMPROBANTES DE PA
23035 CER-12651

CER-15492 1,510.90 1,510.90 1,510.90 14/11/2023 D086 017105 CCMN-017142: ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO
016162 1,510.90 ORDEN DE COMPRA -0004339 CER-15492

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 12,634 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

CER-11268 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 12/09/2023 D086 012278 CCMN-013394: Contrataci?n del SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA SUPERVISI?N DE OBRAS
011943 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004518 RECIBO POR HONORAE001-27 COMPROBANTES DE PA
21232 CER-11268

2.246271 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE A 53,703 53,702.50 53,702.50 53,702.50 49,202.50 49,202.50
0482 "ELABORACION DE EXPEDIE 53,703 53,702.50 53,702.50 53,702.50 49,202.50 49,202.50
00 RECURSOS ORDINARIO 53,703 53,702.50 53,702.50 53,702.50 49,202.50 49,202.50
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 53,703 53,702.50 53,702.50 53,702.50 49,202.50 49,202.50
CER-03856 10,318.67 10,318.67 10,318.67 10,318.67 10,318.67 27/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL
003897 10,318.67 10,318.67 10,318.67 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 967-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6122 CER-03856

CER-05469 8,719.62 8,719.62 8,719.62 8,719.62 8,719.62 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/ CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A
005571 8,719.62 8,719.62 8,719.62 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8078 CER-05469

CER-06217 722.05 722.05 722.05 722.05 722.05 14/06/2023 D086 005576 CCMN-007197: INFORME N°133-2023-GRA/GRI/SGFPI-JBHH,
REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO:

006675 722.05 722.05 722.05 ORDEN DE COMPRA -0001599 FACTURA E001-30 COMPROBANTES DE PA
12750 CER-06217

CER-06218 4,500.00 4,500.00 4,500.00 14/06/2023 D086 005577 CCMN-007228: INFORME N°121 -2023-GRA/GRI/SGFPI-JBHH,
SERVICIO DE ESTUDIO DE AGRONOMIA PARA EL EXPEDIENTE TÉC

006464 4,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002514 CER-06218

CER-07048 21,252.16 21,252.16 21,252.16 21,252.16 21,252.16 28/06/2023 D086 IINF 1522-2023-ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN GRI Y SGFPI MES DE
JUNIO INFORME N° 1522-GRA/ORH
007276 21,252.16 21,252.16 21,252.16 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1556-ORP PLANILLA UNICA DE INF 1556-ORH COMPROBANTES DE PA
10170 CER-07048

CER-07197 4,990.00 4,990.00 4,990.00 4,990.00 4,990.00 30/06/2023 D086 006438 CCMN-008139: INFORME N°137-2023-GRA/GRI/SGFPI-JBHH,
TERMINOS

007568 4,990.00 4,990.00 4,990.00 ORDEN DE SERVICIO 0002904 FACTURA E001-66 COMPROBANTES DE PA
17927 CER-07197

CER-09503 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 10/08/2023 D086 010685 CCMN-010572: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01761
010015 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10015 RENDICION DE CUEN10015 RENDICION DE CUEN14151 CER-09503

CER-09504 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 10/08/2023 D086 010684 CCMN-010573: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01760
010016 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10016 RENDICION DE CUEN10016 RENDICION DE CUEN14152 CER-09504

CER-09762 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 16/08/2023 D086 010919 CCMN-012103: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01803
010127 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10127 RENDICION DE CUEN10127 RENDICION DE CUEN14511 CER-09762

CER-10066 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 23/08/2023 D086 011162 CCMN-012442: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01802
011006 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN11006 RENDICION DE CUEN11006 RENDICION DE CUEN15492 CER-10066

CER-10171 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 24/08/2023 D086 011327 CCMN-012572: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01955
010716 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN10716 RENDICION DE CUEN10716 RENDICION DE CUEN15061 CER-10171

CER-10190 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 24/08/2023 D086 011301 CCMN-012597: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01926
010715 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN10715 RENDICION DE CUEN10715 RENDICION DE CUEN15062 CER-10190

CER-11777 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 29/09/2023 D086 012782 CCMN-014037: PLANILLA DE VIATICOS N: 02228
013281 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN13281 RENDICION DE CUEN13281 RENDICION DE CUEN19110 CER-11777

2.246706 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 207,506 170,031.69 170,031.69 165,331.69 165,331.69 162,191.79
0328 "EQUIPAMIENTO" 75,800 55,614.00 55,614.00 50,914.00 50,914.00 50,914.00
00 RECURSOS ORDINARIO 75,800 55,614.00 55,614.00 50,914.00 50,914.00 50,914.00
2.6.2.2.3.5 COSTO DE 35,178 24,814.00 24,814.00 20,114.00 20,114.00 20,114.00
CER-02829 17,936.00 17,936.00 17,936.00 17,936.00 17,936.00 03/04/2023 D086 002497

002875 17,936.00 17,936.00 17,936.00 ORDEN DE SERVICIO 0001231 FACTURA E001-91 DOCUMENTO INTERN9442 CER-02829

CER-06647 22/06/2023 D086 005947

006978 ORDEN DE SERVICIO 0002701 CER-06647

CER-11389 2,178.00 2,178.00 2,178.00 2,178.00 2,178.00 13/09/2023 D086 012377

011913 2,178.00 2,178.00 2,178.00 ORDEN DE SERVICIO 0004524 FACTURA E001-219 COMPROBANTES DE PA
21069 CER-11389

CER-16673 4,700.00 4,700.00 30/11/2023 D086 018059

017149 ORDEN DE SERVICIO 0006595 CER-16673

2.6.3.2.9.4 ELECTRIC 40,622 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00

CER-03419 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 20/04/2023 D086 INF N430-2023-GRA/OC

004832 16,800.00 16,800.00 16,800.00 ORDEN DE COMPRA -4400 - 2022 CONTRATO SUSCRITO
E001 - 18 COMPROBANTES DE PA
8565 CER-03419

CER-08089 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 18/07/2023 D086 007270

008513 14,000.00 14,000.00 14,000.00 ORDEN DE COMPRA -0002136 FACTURA E001-98 COMPROBANTES DE PA
19154 CER-08089

CER-09182 04/08/2023 D086 010024

009926 ORDEN DE COMPRA -0002583 CER-09182

0329 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 86,706 78,183.64 78,183.64 78,183.64 78,183.64 76,665.64
00 RECURSOS ORDINARIO 86,706 78,183.64 78,183.64 78,183.64 78,183.64 76,665.64
2.6.2.2.3.3 COSTO DE 66,216 62,801.85 62,801.85 62,801.85 62,801.85 61,283.85
CER-01105 4,878.60 4,878.60 4,878.60 4,878.60 4,878.60 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 4,878.60 4,878.60 4,878.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 4,878.60 4,878.60 4,878.60 4,878.60 4,878.60 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 4,878.60 4,878.60 4,878.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4616 CER-02635

CER-03800 4,878.60 4,878.60 4,878.60 4,878.60 4,878.60 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 4,878.60 4,878.60 4,878.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6080 CER-03800

CER-05556 4,796.00 4,796.00 4,796.00 4,796.00 4,796.00 31/05/2023 D086 INF 1254-20223/ORH

005824 4,796.00 4,796.00 4,796.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2369-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2369-ORH COMPROBANTES DE PA
8403 CER-05556

CER-06899 4,878.60 4,878.60 4,878.60 4,878.60 4,878.60 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 4,878.60 4,878.60 4,878.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

CER-08783 7,911.85 7,911.85 7,911.85 7,911.85 7,911.85 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SGEPI - MES DE JULIO 2023

008869 7,911.85 7,911.85 7,911.85 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1839-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1839-ORH COMPROBANTES DE PA
12697 CER-08783

CER-10424 4,878.60 4,878.60 4,878.60 4,878.60 4,878.60 28/08/2023 D086 954-2023

010898 4,878.60 4,878.60 4,878.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15231 CER-10424

CER-10640 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 31/08/2023 D086 976-2023-GRA/ORH

010990 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2165-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N°2165-ORH COMPROBANTES DE PA
16074 CER-10640

CER-12451 7,686.20 7,686.20 7,686.20 7,686.20 7,686.20 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 7,686.20 7,686.20 7,686.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18527 CER-12451

CER-14642 7,686.20 7,686.20 7,686.20 7,686.20 7,686.20 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 7,686.20 7,686.20 7,686.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21706 CER-14642

CER-16488 7,521.00 7,521.00 7,521.00 7,521.00 6,003.00 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017018 7,521.00 7,521.00 6,003.00 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24742 CER-16488

2.6.2.2.3.4 COSTO DE 18,000 13,391.79 13,391.79 13,391.79 13,391.79 13,391.79

CER-03177 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 13/04/2023 D086 INF 414-2023-OC APERTUTA DE CAJA CHICA INFORME N° 1356-2023-GRA/SGEPI
003647 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 367-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 367-2023 DOCUMENTO INTERN5615 CER-03177

CER-03569 5,248.00 5,248.00 5,248.00 5,248.00 5,248.00 24/04/2023 D086 003131

003746 5,248.00 5,248.00 5,248.00 ORDEN DE COMPRA -0000791 FACTURA E001-31 COMPROBANTES DE PA
8034 CER-03569

CER-09782 961.29 961.29 961.29 961.29 961.29 16/08/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

010638 961.29 961.29 961.29 ORDEN DE COMPRA 0002824 FACTURA F001-2365 COMPROBANTES DE PA
17277 CER-09782

CER-09896 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 18/08/2023 D086 011036

010518 240.00 240.00 240.00 ORDEN DE COMPRA -0002766 FACTURA E001-106 COMPROBANTES DE PA
19188 CER-09896

CER-10101 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 23/08/2023 D086 011238

010610 380.00 380.00 380.00 ORDEN DE COMPRA -0002801 FACTURA F001-1202 COMPROBANTES DE PA
20026 CER-10101

CER-10143 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 24/08/2023 D086 011268

010745 1,825.00 1,825.00 1,825.00 ORDEN DE COMPRA -0002851 FACTURA F001-63 COMPROBANTES DE PA
17791 CER-10143

CER-12726 4,237.50 4,237.50 4,237.50 4,237.50 4,237.50 03/10/2023 D086 1147-2023-GRA/OC

014847 4,200.00 4,200.00 4,200.00 ORDEN DE SERVICIO 5260-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 1685-2023 DOCUMENTO INTERN21952 CER-12726
015054 37.50 37.50 37.50 ORDEN DE COMPRA -3431-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 1685-2023-GR COMPROBANTES DE PA
22183 CER-12726

2.6.2.2.3.5 COSTO DE 2,490 1,990.00 1,990.00 1,990.00 1,990.00 1,990.00

CER-03177 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 13/04/2023 D086 INF 414-2023-OC APERTUTA DE CAJA CHICA INFORME N° 1356-2023-GRA/SGEPI
003647 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 367-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 367-2023 DOCUMENTO INTERN5615 CER-03177

CER-11130 1,490.00 1,490.00 1,490.00 1,490.00 1,490.00 11/09/2023 D086 INF. 1004-2023-OC

013633 1,490.00 1,490.00 1,490.00 ORDEN DE SERVICIO 5630-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA-1497-2023 DOCUMENTO INTERN21945 CER-11130

0330 "SUPERVISION Y CONTROL" 45,000 36,234.05 36,234.05 36,234.05 36,234.05 34,612.15

00 RECURSOS ORDINARIO 45,000 36,234.05 36,234.05 36,234.05 36,234.05 34,612.15
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 44,796 36,030.05 36,030.05 36,030.05 36,030.05 34,612.15
CER-01107 10,856.05 10,856.05 10,856.05 10,856.05 10,856.05 01/03/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 10,856.05 10,856.05 10,856.05 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 8,340.20 8,340.20 8,340.20 8,340.20 8,340.20 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 8,340.20 8,340.20 8,340.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05469 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/

005571 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-16565 5,603.40 5,603.40 5,603.40 5,603.40 4,185.50 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 5,603.40 5,603.40 4,185.50 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24623 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 204 204.00 204.00 204.00 204.00

CER-13490 204.00 204.00 204.00 204.00 17/10/2023 D086 4305-2023GRA-GRSLP

016287 204.00 204.00 ORDEN DE COMPRA -3744 - 2022 CONTRATO SUSCRITO

R ORA N° 1964 - 2023 CER-13490

2.246888 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILI 943,476 853,064.08 853,064.08 853,064.08 849,242.98 845,173.93

0353 "MEJORAMIENTO DE VIAS" 701,086 635,646.29 635,646.29 635,646.29 635,646.29 635,262.33
00 RECURSOS ORDINARIO 571,086 506,922.48 506,922.48 506,922.48 506,922.48 506,538.52
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 399,004 396,522.11 396,522.11 396,522.11 396,522.11 396,138.15
CER-00144 34,043.07 34,043.07 34,043.07 34,043.07 34,043.07 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH

000177 34,043.07 34,043.07 34,043.07 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2513 CER-00144

CER-00214 41,192.76 41,192.76 41,192.76 41,192.76 41,192.76 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC

000286 41,192.76 41,192.76 41,192.76 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2606 CER-00214

CER-00673 37,563.30 37,563.30 37,563.30 37,563.30 37,563.30 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC

000656 37,563.30 37,563.30 37,563.30 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2847 CER-00673

CER-01279 33,536.90 33,536.90 33,536.90 33,536.90 33,536.90 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC

001278 33,536.90 33,536.90 33,536.90 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O COMPROBANTES DE PA
3273 CER-01279

CER-01993 14,410.54 14,410.54 14,410.54 14,410.54 14,410.54 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC

002056 14,410.54 14,410.54 14,410.54 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3764 CER-01993

CER-02774 20,434.83 20,434.83 20,434.83 20,434.83 20,434.83 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 20,434.83 20,434.83 20,434.83 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4735 CER-02774

CER-03420 24,910.82 24,910.82 24,910.82 24,910.82 24,910.82 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 24,910.82 24,910.82 24,910.82 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5467 CER-03420

CER-04073 22,563.11 22,563.11 22,563.11 22,563.11 22,563.11 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR

004210 22,563.11 22,563.11 22,563.11 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6447 CER-04073

CER-04719 24,260.77 24,260.77 24,260.77 24,260.77 24,260.77 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC

004794 24,260.77 24,260.77 24,260.77 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF.Nº1104-2023-GR COMPROBANTES DE PA
7604 CER-04719

CER-07098 60,849.46 60,849.46 60,849.46 60,849.46 60,849.46 28/06/2023 D086 602-2023-ORH

007279 60,849.46 60,849.46 60,849.46 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10804 CER-07098

CER-08216 15,002.28 15,002.28 15,002.28 15,002.28 15,002.28 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH

008489 15,002.28 15,002.28 15,002.28 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
11919 CER-08216

CER-09185 1,468.52 1,468.52 1,468.52 1,468.52 1,468.52 04/08/2023 D086 780-2023-GRA/ORH-CC

009411 1,468.52 1,468.52 1,468.52 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1915-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1915-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
13471 CER-09185

CER-10000 27,431.57 27,431.57 27,431.57 27,431.57 27,431.57 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/

010333 27,431.57 27,431.57 27,431.57 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2020-ORH COMPROBANTES DE PA
14759 CER-10000

CER-10791 11,006.75 11,006.75 11,006.75 11,006.75 11,006.75 04/09/2023 D086 1109-2023-GRA/ORH-CC

011278 11,006.75 11,006.75 11,006.75 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2188-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2188-2023 COMPROBANTES DE PA
16039 CER-10791

CER-12553 3,051.35 3,051.35 3,051.35 3,051.35 3,051.35 29/09/2023 D086 1286-2023-GRA/ORH-CC

013030 3,051.35 3,051.35 3,051.35 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19301 CER-12553

CER-15509 3,626.79 3,626.79 3,626.79 3,626.79 3,242.83 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC

016191 3,626.79 3,626.79 3,242.83 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23365 CER-15509

CER-15689 2,122.76 2,122.76 2,122.76 2,122.76 2,122.76 16/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC

016308 2,122.76 2,122.76 2,122.76 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23607 CER-15689

CER-15968 19,046.53 19,046.53 19,046.53 19,046.53 19,046.53 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016458 19,046.53 19,046.53 19,046.53 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24175 CER-15968

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 96,406 38,300.50 38,300.50 38,300.50 38,300.50 38,300.50

CER-01187 15,790.00 15,790.00 15,790.00 15,790.00 15,790.00 02/03/2023 D086 000919

001418 15,790.00 15,790.00 15,790.00 ORDEN DE COMPRA -0000192 FACTURA F001-33853 COMPROBANTES DE PA
8699 CER-01187

CER-01432 1,471.50 1,471.50 1,471.50 1,471.50 1,471.50 06/03/2023 D086 001106

001628 1,471.50 1,471.50 1,471.50 ORDEN DE COMPRA -0000246 FACTURA E001-503 COMPROBANTES DE PA
5506 CER-01432

CER-01447 1,243.00 1,243.00 1,243.00 1,243.00 1,243.00 06/03/2023 D086 001155

001623 1,243.00 1,243.00 1,243.00 ORDEN DE COMPRA -0000251 FACTURA E001-113 COMPROBANTES DE PA
5200 CER-01447

CER-01493 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 06/03/2023 D086 001047

001626 360.00 360.00 360.00 ORDEN DE COMPRA -0000248 FACTURA E001-27 COMPROBANTES DE PA
5038 CER-01493

CER-01569 16,400.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 08/03/2023 D086 001342

001676 16,400.00 16,400.00 16,400.00 ORDEN DE COMPRA -0000280 FACTURA E001-114 COMPROBANTES DE PA
5097 CER-01569

CER-02935 499.00 499.00 499.00 499.00 499.00 04/04/2023 D086 002582 CCMN-003718: ADQUISICION DE ADITIVO EPOXICOPARA CONCRETO

003175 499.00 499.00 499.00 ORDEN DE COMPRA -0000668 FACTURA E001-46 DOCUMENTO INTERN7271 CER-02935

CER-05520 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 31/05/2023 D086 004939

005840 1,050.00 1,050.00 1,050.00 ORDEN DE COMPRA -0001316 FACTURA F001-96 COMPROBANTES DE PA
10287 CER-05520

CER-06778 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 23/06/2023 D086 006079 CCMN-007769: AGUA DE MESA SIN GAS X 20L
007138 625.00 625.00 625.00 ORDEN DE COMPRA -0001741 FACTURA E001-268 COMPROBANTES DE PA
11748 CER-06778

CER-10125 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 24/08/2023 D086 INF. 989-2023-OC

011520 862.00 862.00 862.00 ORDEN DE COMPRA -4411-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 1289-2023-GR COMPROBANTES DE PA
20530 CER-10125

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 75,676 72,099.87 72,099.87 72,099.87 72,099.87 72,099.87

CER-02432 28,999.88 28,999.88 28,999.88 28,999.88 28,999.88 27/03/2023 D086 002107

002471 28,999.88 28,999.88 28,999.88 ORDEN DE SERVICIO 0001070 FACTURA E001-1 COMPROBANTES DE PA
8004 CER-02432

CER-03185 37,599.99 37,599.99 37,599.99 37,599.99 37,599.99 13/04/2023 D086 002425

003425 37,599.99 37,599.99 37,599.99 ORDEN DE SERVICIO 0001410 FACTURA E001-4 COMPROBANTES DE PA
12655 CER-03185

CER-04586 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 17/05/2023 D086 004023

004699 5,500.00 5,500.00 5,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001849 FACTURA E001-94 COMPROBANTES DE PA
10002 CER-04586

CER-06658 22/06/2023 D086 005961

006972 ORDEN DE SERVICIO 0002695 CER-06658

15 FONDO DE COMPENSACI 130,000 128,723.81 128,723.81 128,723.81 128,723.81 128,723.81

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 32,608 32,567.53 32,567.53 32,567.53 32,567.53 32,567.53
CER-09186 22,978.07 22,978.07 22,978.07 22,978.07 22,978.07 04/08/2023 D086 780-2023-GRA/ORH-CC

009412 22,978.07 22,978.07 22,978.07 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1915-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1915-ORH COMPROBANTES DE PA
13478 CER-09186

CER-10792 6,769.05 6,769.05 6,769.05 6,769.05 6,769.05 04/09/2023 D086 1109-2023-GRA/ORH-CC

011279 6,769.05 6,769.05 6,769.05 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2188-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF2188-2023/GRA COMPROBANTES DE PA
16150 CER-10792

CER-14527 2,820.41 2,820.41 2,820.41 2,820.41 2,820.41 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014936 2,820.41 2,820.41 2,820.41 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23105 CER-14527

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 14,032 12,796.56 12,796.56 12,796.56 12,796.56 12,796.56

CER-07993 3,838.00 3,838.00 3,838.00 3,838.00 3,838.00 17/07/2023 D086 007165 CCMN-009078: ADQUISICION DE PINTURA
008442 3,838.00 3,838.00 3,838.00 ORDEN DE COMPRA -0002101 FACTURA F100-4838 COMPROBANTES DE PA
13826 CER-07993

CER-07994 8,958.56 8,958.56 8,958.56 8,958.56 8,958.56 17/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-009007: ADQUISICION DE PINTURAS TRAFICO
008741 8,958.56 8,958.56 8,958.56 ORDEN DE COMPRA 0002201 FACTURA E001-256 COMPROBANTES DE PA
15018 CER-07994

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 83,360 83,359.72 83,359.72 83,359.72 83,359.72 83,359.72

CER-07843 35,240.00 35,240.00 35,240.00 35,240.00 35,240.00 13/07/2023 D086 007023

008275 35,240.00 35,240.00 35,240.00 ORDEN DE SERVICIO 0003115 FACTURA E001-215 COMPROBANTES DE PA
14049 CER-07843

CER-07918 32,999.72 32,999.72 32,999.72 32,999.72 32,999.72 14/07/2023 D086 007090

008292 32,999.72 32,999.72 32,999.72 ORDEN DE SERVICIO 0003133 FACTURA E001-85 COMPROBANTES DE PA
15788 CER-07918

CER-08277 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 20/07/2023 D086 009598

008945 5,500.00 5,500.00 5,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003338 FACTURA E001-321 COMPROBANTES DE PA
17155 CER-08277

CER-08820 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 31/07/2023 D086 INF 5520-2023-GRA/SG RECONOCIMIENTO DE ORDEN DE SERVICIO N° 5984-2023
010693 3,120.00 3,120.00 3,120.00 ORDEN DE SERVICIO 5984-2022 RESUMEN DE SERVIC 1200-2023-GRA/ORA COMPROBANTES DE PA
15041 CER-08820

CER-09333 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 07/08/2023 D086 010499

009814 6,500.00 6,500.00 6,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003748 FACTURA E001-15 COMPROBANTES DE PA
19324 CER-09333

0354 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 144,485 135,361.85 135,361.85 135,361.85 134,000.75 132,207.55
00 RECURSOS ORDINARIO 144,485 135,361.85 135,361.85 135,361.85 134,000.75 132,207.55
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 132,335 124,513.41 124,513.41 124,513.41 124,513.41 122,720.21
CER-01105 21,530.34 21,530.34 21,530.34 21,530.34 21,530.34 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 21,530.34 21,530.34 21,530.34 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 14,751.44 14,751.44 14,751.44 14,751.44 14,751.44 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 14,751.44 14,751.44 14,751.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03800 14,751.44 14,751.44 14,751.44 14,751.44 14,751.44 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 14,751.44 14,751.44 14,751.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-06899 22,797.49 22,797.49 22,797.49 22,797.49 22,797.49 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 22,797.49 22,797.49 22,797.49 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08783 14,841.44 14,841.44 14,841.44 14,841.44 14,841.44 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SGEPI - MES DE JULIO 2023

008869 14,841.44 14,841.44 14,841.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1839-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1839-ORH COMPROBANTES DE PA
12698 CER-08783

CER-10424 10,820.66 10,820.66 10,820.66 10,820.66 10,820.66 28/08/2023 D086 954-2023

010898 10,820.66 10,820.66 10,820.66 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15233 CER-10424

CER-14642 16,845.60 16,845.60 16,845.60 16,845.60 16,845.60 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 16,845.60 16,845.60 16,845.60 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21706 CER-14642

CER-16488 8,175.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 6,381.80 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017018 8,175.00 8,175.00 6,381.80 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24761 CER-16488

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 11,350 10,048.44 10,048.44 10,048.44 8,687.34 8,687.34

CER-01612 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 09/03/2023 D086 INF. 233-2023-OC

001876 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 213-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 213-2023 COMPROBANTES DE PA
3532 CER-01612

CER-03965 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 03/05/2023 D086 003399

004164 467.00 467.00 467.00 ORDEN DE COMPRA -0000851 FACTURA E001-276 COMPROBANTES DE PA
8701 CER-03965

CER-04842 4,671.15 4,671.15 4,671.15 4,671.15 4,671.15 22/05/2023 D086 004342

005174 4,671.15 4,671.15 4,671.15 ORDEN DE COMPRA -0001193 FACTURA E001-65 COMPROBANTES DE PA
9220 CER-04842

CER-05451 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 31/05/2023 D086 004810 CCMN-006228: ADQUISICION DE TONER
005947 660.00 660.00 660.00 ORDEN DE COMPRA -0001338 FACTURA E001-18 COMPROBANTES DE PA
10245 CER-05451

CER-05453 418.00 418.00 418.00 418.00 418.00 31/05/2023 D086 004812

005949 418.00 418.00 418.00 ORDEN DE COMPRA -0001336 FACTURA E001-1932 COMPROBANTES DE PA
10544 CER-05453

CER-09061 1,271.20 1,271.20 1,271.20 1,271.20 1,271.20 03/08/2023 D086 010267

009619 1,271.20 1,271.20 1,271.20 ORDEN DE COMPRA -0002483 FACTURA F001-110 COMPROBANTES DE PA
16104 CER-09061

CER-09365 699.99 699.99 699.99 699.99 699.99 08/08/2023 D086 178-2023-GRA-SGEPI

009637 699.99 699.99 699.99 DISPOSITIVO LEGAL INF.178-2023 RENDICION DE CUENINF.178-2023 COMPROBANTES DE PA
13617 CER-09365

CER-16396 1,361.10 1,361.10 1,361.10 27/11/2023 D086 017839

016931 1,361.10 ORDEN DE COMPRA -0004630 CER-16396

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 800 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

CER-01612 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 09/03/2023 D086 INF. 233-2023-OC

001876 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 213-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 213-2023 COMPROBANTES DE PA
3532 CER-01612

CER-09365 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 08/08/2023 D086 178-2023-GRA-SGEPI

009637 300.00 300.00 300.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.178-2023 RENDICION DE CUENINF.178-2023 COMPROBANTES DE PA
13617 CER-09365

0355 "SUPERVISION Y CONTROL" 79,475 63,946.61 63,946.61 63,946.61 63,946.61 62,054.72

00 RECURSOS ORDINARIO 79,475 63,946.61 63,946.61 63,946.61 63,946.61 62,054.72
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 77,427 61,898.61 61,898.61 61,898.61 61,898.61 60,006.72
CER-01107 14,704.09 14,704.09 14,704.09 14,704.09 14,704.09 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 14,704.09 14,704.09 14,704.09 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-01150 4,243.73 4,243.73 4,243.73 4,243.73 4,243.73 01/03/2023 D086 INF 446-2023+GRA/ORH

001036 4,243.73 4,243.73 4,243.73 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°459-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 459-ORH COMPROBANTES DE PA
3066 CER-01150

CER-02529 8,340.20 8,340.20 8,340.20 8,340.20 8,340.20 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 8,340.20 8,340.20 8,340.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05469 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/

005571 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-06899 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

CER-08975 5,915.20 5,915.20 5,915.20 5,915.20 5,915.20 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 5,915.20 5,915.20 5,915.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13422 CER-08975

CER-10611 1,310.21 1,310.21 1,310.21 1,310.21 1,310.21 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010986 1,310.21 1,310.21 1,310.21 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16089 CER-10611

CER-14224 2,470.69 2,470.69 2,470.69 2,470.69 2,470.69 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 2,470.69 2,470.69 2,470.69 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21282 CER-14224

CER-16565 8,068.89 8,068.89 8,068.89 8,068.89 6,177.00 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 8,068.89 8,068.89 6,177.00 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24623 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 2,048 2,048.00 2,048.00 2,048.00 2,048.00 2,048.00

CER-03258 2,048.00 2,048.00 2,048.00 2,048.00 2,048.00 14/04/2023 D086 002862

003418 2,048.00 2,048.00 2,048.00 ORDEN DE COMPRA -0000733 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
8868 CER-03258

0356 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 8,430 8,429.33 8,429.33 8,429.33 8,429.33 8,429.33

00 RECURSOS ORDINARIO 8,430 8,429.33 8,429.33 8,429.33 8,429.33 8,429.33
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 8,430 8,429.33 8,429.33 8,429.33 8,429.33 8,429.33
CER-00148 6,794.33 6,794.33 6,794.33 6,794.33 6,794.33 31/01/2023 D086 MEMO 110-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE INVERSION MES DE ENERO
000165 6,794.33 6,794.33 6,794.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. 135-ORH PLANILLA UNICA DE INF 35-ORH COMPROBANTES DE PA
2500 CER-00148

CER-14409 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 28/10/2023 D086 MEMO 1452-2023-ORH

014849 1,635.00 1,635.00 1,635.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2683-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2683-ORH COMPROBANTES DE PA
21399 CER-14409

0357 "ACTIVIDADES DE DIFUSION" 10,000 9,680.00 9,680.00 9,680.00 7,220.00 7,220.00

00 RECURSOS ORDINARIO 10,000 9,680.00 9,680.00 9,680.00 7,220.00 7,220.00
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 10,000 9,680.00 9,680.00 9,680.00 7,220.00 7,220.00
CER-04651 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 18/05/2023 D086 003978

004805 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001896 RECIBO POR HONORAE001-56 COMPROBANTES DE PA
9268 CER-04651

CER-08678 4,720.00 4,720.00 4,720.00 4,720.00 4,720.00 25/07/2023 D086 009949

009108 4,720.00 4,720.00 4,720.00 ORDEN DE SERVICIO 0003458 FACTURA E001-265 COMPROBANTES DE PA
16498 CER-08678

CER-08737 860.00 860.00 860.00 26/07/2023 D086 009998

009130 860.00 ORDEN DE SERVICIO 0003482 CER-08737

CER-08791 1,600.00 1,600.00 1,600.00 27/07/2023 D086 010037

009194 1,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0003500 CER-08791

2.249988 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC 50,000 49,117.49 49,117.49 49,117.49 49,117.49 49,117.49
0910 "SUPERVISION Y CONTROL" 12,000 11,530.40 11,530.40 11,530.40 11,530.40 11,530.40
00 RECURSOS ORDINARIO 12,000 11,530.40 11,530.40 11,530.40 11,530.40 11,530.40
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 12,000 11,530.40 11,530.40 11,530.40 11,530.40 11,530.40
CER-06899 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

CER-08975 5,915.20 5,915.20 5,915.20 5,915.20 5,915.20 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 5,915.20 5,915.20 5,915.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13422 CER-08975

0911 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 38,000 37,587.09 37,587.09 37,587.09 37,587.09 37,587.09

00 RECURSOS ORDINARIO 38,000 37,587.09 37,587.09 37,587.09 37,587.09 37,587.09
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 38,000 37,587.09 37,587.09 37,587.09 37,587.09 37,587.09
CER-06785 31,050.58 31,050.58 31,050.58 31,050.58 31,050.58 23/06/2023 D086 INF. 1488-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE INVERSION - JUNIO 2023
007074 31,050.58 31,050.58 31,050.58 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1511- ORH PLANILLA UNICA DE INF 1511-ORH COMPROBANTES DE PA
9830 CER-06785

CER-10547 6,536.51 6,536.51 6,536.51 6,536.51 6,536.51 29/08/2023 D086 MEMO 967-2023-ORH

010909 6,536.51 6,536.51 6,536.51 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2148-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2148-ORH COMPROBANTES DE PA
15823 CER-10547

2.251664 INSTALACION DEL SERVICIO DE ED 74,121 20,694.58 20,694.06 20,694.06 20,694.06 20,694.06
1080 "ELABORACION DE EXPEDIE 74,121 20,694.58 20,694.06 20,694.06 20,694.06 20,694.06
15 FONDO DE COMPENSACI 74,121 20,694.58 20,694.06 20,694.06 20,694.06 20,694.06
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 74,121 20,694.58 20,694.06 20,694.06 20,694.06 20,694.06
CER-11781 8,167.45 8,167.45 8,167.45 8,167.45 8,167.45 19/09/2023 D086 INF.1999-2023-SGFPI

012926 8,167.45 8,167.45 8,167.45 PLANILLA ANUALIZAD INF 2422-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N°2422-ORH COMPROBANTES DE PA
18196 CER-11781

CER-13908 8,167.13 8,167.13 8,167.13 8,167.13 8,167.13 20/10/2023 D086 2250-2023-GRA/SGFPI PLANILLA DE PERSONAL SGFPI- OCTUBRE 2023
014930 8,167.13 8,167.13 8,167.13 PLANILLA ANUALIZAD INF 2705-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2705-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21269 CER-13908

CER-15897 4,360.00 4,359.48 4,359.48 4,359.48 4,359.48 20/11/2023 D086 INF 2264-2023-SGFPI

016966 4,359.48 4,359.48 4,359.48 PLANILLA OCASIONA INF. N° 2982 - ORH PLANILLA UNICA DE INF 2982-ORH COMPROBANTES DE PA
24433 CER-15897

2.266576 CREACION DE LOS SERVICIOS DE E 53,246 38,666.38 38,666.38 38,666.38 38,666.27 38,666.27
0784 "MEJORAMIENTO DE INFRA 12,193 10,831.51 10,831.51 10,831.51 10,831.40 10,831.40
00 RECURSOS ORDINARIO 12,193 10,831.51 10,831.51 10,831.51 10,831.40 10,831.40
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 5,093 3,761.51 3,761.51 3,761.51 3,761.51 3,761.51
CER-03420 3,761.51 3,761.51 3,761.51 3,761.51 3,761.51 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 3,761.51 3,761.51 3,761.51 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5465 CER-03420

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 7,100 7,070.00 7,070.00 7,070.00 7,069.89 7,069.89

CER-04863 7,070.00 7,070.00 7,070.00 7,069.89 7,069.89 24/05/2023 D086 INF. 906-2023-OC

008114 7,070.00 7,069.89 7,069.89 ORDEN DE COMPRA -3625-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA-1152-2023 COMPROBANTES DE PA
14301 CER-04863

0785 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 5,000 4,679.33 4,679.33 4,679.33 4,679.33 4,679.33
00 RECURSOS ORDINARIO 5,000 4,679.33 4,679.33 4,679.33 4,679.33 4,679.33
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 5,000 4,679.33 4,679.33 4,679.33 4,679.33 4,679.33
CER-02635 4,679.33 4,679.33 4,679.33 4,679.33 4,679.33 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 4,679.33 4,679.33 4,679.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4616 CER-02635

1041 "LIQUIDACION DE OBRAS" 36,053 23,155.54 23,155.54 23,155.54 23,155.54 23,155.54

00 RECURSOS ORDINARIO 36,053 23,155.54 23,155.54 23,155.54 23,155.54 23,155.54
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 1,825 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00
CER-11934 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 20/09/2023 D086 012668

012418 1,820.00 1,820.00 1,820.00 ORDEN DE COMPRA -0003270 FACTURA E001-19 COMPROBANTES DE PA
20878 CER-11934
 Página 17 de 193
DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 24,728 14,867.54 14,867.54 14,867.54 14,867.54 14,867.54

CER-06899 5,449.53 5,449.53 5,449.53 5,449.53 5,449.53 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 5,449.53 5,449.53 5,449.53 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 9,418.01 9,418.01 9,418.01 9,418.01 9,418.01 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 9,418.01 9,418.01 9,418.01 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 1,500 1,468.00 1,468.00 1,468.00 1,468.00 1,468.00

CER-11342 1,468.00 1,468.00 1,468.00 1,468.00 1,468.00 13/09/2023 D086 012349

011801 1,468.00 1,468.00 1,468.00 ORDEN DE COMPRA -0003120 FACTURA E001-56 COMPROBANTES DE PA
19534 CER-11342

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 8,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

CER-11191 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 12/09/2023 D086 012207

011684 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004490 RECIBO POR HONORAE001-67 COMPROBANTES DE PA
21650 CER-11191

2.266642 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCAT 178,712 124,673.21 124,673.21 124,673.21 124,673.21 122,578.21
0096 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 58,586 50,390.76 50,390.76 50,390.76 50,390.76 48,295.76
00 RECURSOS ORDINARIO 58,586 50,390.76 50,390.76 50,390.76 50,390.76 48,295.76
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 58,586 50,390.76 50,390.76 50,390.76 50,390.76 48,295.76
CER-01105 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,053.68 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 5,053.68 5,053.68 5,053.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,053.68 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 5,053.68 5,053.68 5,053.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4616 CER-02635

CER-03800 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,053.68 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 5,053.68 5,053.68 5,053.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6080 CER-03800

CER-05556 4,905.00 4,905.00 4,905.00 4,905.00 4,905.00 31/05/2023 D086 INF 1254-20223/ORH

005824 4,905.00 4,905.00 4,905.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2369-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2369-ORH COMPROBANTES DE PA
8403 CER-05556

CER-06899 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,053.68 5,053.68 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 5,053.68 5,053.68 5,053.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

CER-08783 5,353.68 5,353.68 5,353.68 5,353.68 5,353.68 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SGEPI - MES DE JULIO 2023

008869 5,353.68 5,353.68 5,353.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1839-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1839-ORH COMPROBANTES DE PA
12697 CER-08783

CER-10424 4,885.22 4,885.22 4,885.22 4,885.22 4,885.22 28/08/2023 D086 954-2023

010898 4,885.22 4,885.22 4,885.22 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15231 CER-10424

CER-12451 5,222.14 5,222.14 5,222.14 5,222.14 5,222.14 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 5,222.14 5,222.14 5,222.14 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18527 CER-12451

CER-16662 9,810.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 7,715.00 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH

017138 9,810.00 9,810.00 7,715.00 PLANILLA OCASIONA INF. 3013 -ORH PLANILLA UNICA DE INF. 3013 -ORH COMPROBANTES DE PA
24954 CER-16662

0878 "MEJORAMIENTO DE INFRA 120,126 74,282.45 74,282.45 74,282.45 74,282.45 74,282.45

00 RECURSOS ORDINARIO 120,126 74,282.45 74,282.45 74,282.45 74,282.45 74,282.45
2.6.2.2.2.5 COSTO DE 120,126 74,282.45 74,282.45 74,282.45 74,282.45 74,282.45
CER-14782 74,282.45 74,282.45 74,282.45 74,282.45 74,282.45 03/11/2023 D086 INF 6750-2023-SGEPI

016628 74,282.45 74,282.45 74,282.45 DISPOSITIVO LEGAL RORA-1793-2023 RESUMEN DE SERVIC RORA-1793-2023 COMPROBANTES DE PA
23966 CER-14782

2.271911 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC 1,740,990 1,694,174.73 1,694,174.73 1,694,174.73 1,694,174.73 1,504,733.12
0466 "MEJORAMIENTO DE INFRA 1,593,981 1,553,979.59 1,553,979.59 1,553,979.59 1,553,979.59 1,369,057.02
00 RECURSOS ORDINARIO 88,768 48,767.02 48,767.02 48,767.02 48,767.02 48,767.02
2.6.2.2.2.2 COSTO D 88,768 48,767.02 48,767.02 48,767.02 48,767.02 48,767.02
CER-01511 48,767.02 48,767.02 48,767.02 48,767.02 48,767.02 07/03/2023 D086 554-2023-GRA/GRI

001900 48,767.02 48,767.02 48,767.02 CONTRATO SUSCRIT19-2020/GRA FACTURA E001-296 COMPROBANTES DE PA

3565 CER-01511

15 FONDO DE COMPENSACI 1,505,213 1,505,212.57 1,505,212.57 1,505,212.57 1,505,212.57 1,320,290.00

2.6.2.2.2.2 COSTO D 1,505,213 1,505,212.57 1,505,212.57 1,505,212.57 1,505,212.57 1,320,290.00
CER-14572 1,505,212.57 1,505,212.57 1,505,212.57 1,505,212.57 1,320,290.00 30/10/2023 D086 3275-2023-GRA/GRI

015641 1,505,212.57 1,505,212.57 1,320,290.00 CONTRATO SUSCRIT19-2020/GRA FACTURA E001-309 COMPROBANTES DE PA

24307 CER-14572

0857 "GESTION DE PROYECTOS" 44,038 43,893.67 43,893.67 43,893.67 43,893.67 41,027.11

00 RECURSOS ORDINARIO 44,038 43,893.67 43,893.67 43,893.67 43,893.67 41,027.11
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 44,038 43,893.67 43,893.67 43,893.67 43,893.67 41,027.11
CER-10514 7,860.10 7,860.10 7,860.10 7,860.10 7,860.10 29/08/2023 D086 969-2023

010899 7,860.10 7,860.10 7,860.10 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2145-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2145-ORH COMPROBANTES DE PA
15275 CER-10514

CER-12451 9,800.09 9,800.09 9,800.09 9,800.09 9,800.09 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 9,800.09 9,800.09 9,800.09 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14649 15,039.86 15,039.86 15,039.86 15,039.86 15,039.86 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015017 15,039.86 15,039.86 15,039.86 PLANILLA ANUALIZAD INF 2719-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2719-ORH COMPROBANTES DE PA
21731 CER-14649

CER-16507 11,193.62 11,193.62 11,193.62 11,193.62 8,327.06 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH

017028 11,193.62 11,193.62 8,327.06 PLANILLA ANUALIZAD INF 2998-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2998-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
24644 CER-16507

0858 "GESTION DE PROYECTOS D 102,971 96,301.47 96,301.47 96,301.47 96,301.47 94,648.99

00 RECURSOS ORDINARIO 102,971 96,301.47 96,301.47 96,301.47 96,301.47 94,648.99
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 5,208 5,207.21 5,207.21 5,207.21 5,207.21 5,207.21
CER-06389 5,207.21 5,207.21 5,207.21 5,207.21 5,207.21 19/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-007224: ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO

007428 5,207.21 5,207.21 5,207.21 ORDEN DE COMPRA 0001806 FACTURA E001-3228 COMPROBANTES DE PA
15322 CER-06389

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 82,710 76,041.26 76,041.26 76,041.26 76,041.26 74,388.78

CER-02672 4,069.33 4,069.33 4,069.33 4,069.33 4,069.33 30/03/2023 D086 INF 725-2023-ORH

002666 4,069.33 4,069.33 4,069.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 736-ORH PLANILLA UNICA DE INF 736-ORH COMPROBANTES DE PA
4384 CER-02672

CER-05469 14,333.50 14,333.50 14,333.50 14,333.50 14,333.50 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/

005571 14,333.50 14,333.50 14,333.50 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-05584 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 01/06/2023 D086 INF. 1256-2023-GRA/O

005832 8,720.00 8,720.00 8,720.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª1266-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1266-ORH COMPROBANTES DE PA
8306 CER-05584

CER-06899 9,545.65 9,545.65 9,545.65 9,545.65 9,545.65 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 9,545.65 9,545.65 9,545.65 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 9,589.51 9,589.51 9,589.51 9,589.51 9,589.51 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 9,589.51 9,589.51 9,589.51 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

CER-10611 9,582.71 9,582.71 9,582.71 9,582.71 9,582.71 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010986 9,582.71 9,582.71 9,582.71 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16091 CER-10611

CER-12518 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 28/09/2023 D086 1280-2023

013029 6,738.24 6,738.24 6,738.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14224 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 6,738.24 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 6,738.24 6,738.24 6,738.24 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21282 CER-14224

CER-16565 6,724.08 6,724.08 6,724.08 6,724.08 5,071.60 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 6,724.08 6,724.08 5,071.60 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24623 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 2,053 2,053.00 2,053.00 2,053.00 2,053.00 2,053.00

CER-05072 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 25/05/2023 D086 004299

005511 1,155.00 1,155.00 1,155.00 ORDEN DE COMPRA -0001227 FACTURA FA01-2080 COMPROBANTES DE PA
22952 CER-05072

CER-07140 898.00 898.00 898.00 898.00 898.00 29/06/2023 D086 006424

007522 898.00 898.00 898.00 ORDEN DE COMPRA -0001855 FACTURA E001-554 COMPROBANTES DE PA
14219 CER-07140

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 13,000 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00

CER-07352 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 04/07/2023 D086 006559

007775 13,000.00 13,000.00 13,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002939 FACTURA E001-34 COMPROBANTES DE PA
20586 CER-07352

2.276082 INSTALACION DEL SERVICIO DE ED 50,200 35,915.02 35,915.02 35,915.02 31,915.02 31,915.02
0030 "MEJORAMIENTO DE INFRA 18,200 11,650.60 11,650.60 11,650.60 11,650.60 11,650.60
00 RECURSOS ORDINARIO 18,200 11,650.60 11,650.60 11,650.60 11,650.60 11,650.60
2.6.2.2.2.4 COSTO DE 16,000 9,550.60 9,550.60 9,550.60 9,550.60 9,550.60
CER-01252 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 03/03/2023 D086 INF 313-2023-SGEPI

005002 5,856.00 5,856.00 5,856.00 ORDEN DE COMPRA -2733-2020 RESUMEN DE SERVIC RORA N| 488-2023 COMPROBANTES DE PA
7446 CER-01252

CER-04863 3,694.60 3,694.60 3,694.60 3,694.60 3,694.60 24/05/2023 D086 INF. 601-2023-GRA/OC

007995 3,694.60 3,694.60 3,694.60 ORDEN DE COMPRA -4638-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 762-2023 COMPROBANTES DE PA
11560 CER-04863

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 2,200 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00

CER-03419 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 20/04/2023 D086 INF N430-2023-GRA/OC

004830 2,100.00 2,100.00 2,100.00 ORDEN DE COMPRA -4597 - 2022 CONTRATO SUSCRITO
F001 - 0067 COMPROBANTES DE PA
8557 CER-03419

0351 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 11,000.00 11,000.00
00 RECURSOS ORDINARIO 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 11,000.00 11,000.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 11,000.00 11,000.00
CER-01764 4,000.00 4,000.00 4,000.00 14/03/2023 D086 001556

001882 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000829 CER-01764

CER-02901 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 04/04/2023 D086 INF. 315-2023-SGEPI

006517 11,000.00 11,000.00 11,000.00 ORDEN DE SERVICIO 3884-2020 RESUMEN DE SERVIC RORA 635-2023 COMPROBANTES DE PA
9499 CER-02901

0352 "SUPERVISION Y CONTROL" 10,000 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00

00 RECURSOS ORDINARIO 10,000 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 10,000 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00
CER-02529 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

0853 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 7,000 6,539.42 6,539.42 6,539.42 6,539.42 6,539.42

00 RECURSOS ORDINARIO 7,000 6,539.42 6,539.42 6,539.42 6,539.42 6,539.42
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 7,000 6,539.42 6,539.42 6,539.42 6,539.42 6,539.42
CER-06785 6,539.42 6,539.42 6,539.42 6,539.42 6,539.42 23/06/2023 D086 INF. 1488-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE INVERSION - JUNIO 2023
007074 6,539.42 6,539.42 6,539.42 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1511- ORH PLANILLA UNICA DE INF 1511-ORH COMPROBANTES DE PA
9830 CER-06785

2.278936 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 110,000 36,101.64 36,095.27 36,095.27 28,495.27 28,495.27
1161 "ELABORACION DE EXPEDIE 110,000 36,101.64 36,095.27 36,095.27 28,495.27 28,495.27
15 FONDO DE COMPENSACI 110,000 36,101.64 36,095.27 36,095.27 28,495.27 28,495.27
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 110,000 36,101.64 36,095.27 36,095.27 28,495.27 28,495.27
CER-11507 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15/09/2023 D086 012476

012027 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004704 CER-11507

CER-11781 12,449.16 12,449.16 12,449.16 12,449.16 12,449.16 19/09/2023 D086 INF.1999-2023-SGFPI

012926 12,449.16 12,449.16 12,449.16 PLANILLA ANUALIZAD INF 2422-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N°2422-ORH COMPROBANTES DE PA
18196 CER-11781

CER-13908 11,692.48 11,692.48 11,692.48 11,692.48 11,692.48 20/10/2023 D086 2250-2023-GRA/SGFPI PLANILLA DE PERSONAL SGFPI- OCTUBRE 2023
014930 11,692.48 11,692.48 11,692.48 PLANILLA ANUALIZAD INF 2705-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2705-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21269 CER-13908

CER-15240 4,600.00 4,600.00 4,600.00 10/11/2023 D086 016892

015794 4,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0006108 CER-15240

CER-15897 4,360.00 4,353.63 4,353.63 4,353.63 4,353.63 20/11/2023 D086 INF 2264-2023-SGFPI

016966 4,353.63 4,353.63 4,353.63 PLANILLA OCASIONA INF. N° 2982 - ORH PLANILLA UNICA DE INF 2982-ORH COMPROBANTES DE PA
24433 CER-15897

2.279438 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 2,309,219 1,715,555.02 1,382,615.27 1,342,615.27 1,236,520.07 1,217,704.43
0459 "AMPLIACION DE ESTABLECI 906,159 590,077.00 293,880.73 293,880.73 293,880.73 293,880.73
00 RECURSOS ORDINARIO 251,567 251,567.00 236,338.61 236,338.61 236,338.61 236,338.61
2.6.2.2.3.2 COSTO D 251,567 251,567.00 236,338.61 236,338.61 236,338.61 236,338.61
CER-00483 251,567.00 236,338.61 236,338.61 236,338.61 236,338.61 13/02/2023 D086 MEMO 516-2023-GRI

000731 157,426.76 157,426.76 157,426.76 CONTRATO SUSCRIT041-2021/GRA FACTURA E001-435 COMPROBANTES DE PA

3170 CER-00483
001056 1,714.17 1,714.17 1,714.17 CONTRATO SUSCRIT041-2021/GRA FACTURA E001-437 COMPROBANTES DE PA
3212 CER-00483
002606 43,831.63 43,831.63 43,831.63 CONTRATO SUSCRIT041-2021-GRA FACTURA E001-452 COMPROBANTES DE PA
4850 CER-00483
002776 30,969.87 30,969.87 30,969.87 CONTRATO SUSCRIT128-2022/GRA/CGR FACTURA E001-453 COMPROBANTES DE PA
4847 CER-00483
004843 1,258.62 1,258.62 1,258.62 CONTRATO SUSCRIT041-2021/GRA FACTURA E001-483 COMPROBANTES DE PA
8254 CER-00483
006953 1,137.56 1,137.56 1,137.56 CONTRATO SUSCRIT041-2021/GRA FACTURA E001-504 COMPROBANTES DE PA
10162 CER-00483

15 FONDO DE COMPENSACI 654,592 338,510.00 57,542.12 57,542.12 57,542.12 57,542.12

2.6.2.2.3.2 COSTO D 654,592 338,510.00 57,542.12 57,542.12 57,542.12 57,542.12
CER-04150 338,510.00 57,542.12 57,542.12 57,542.12 57,542.12 08/05/2023 D086 MEMO 1729-GRI

004317 38,509.60 38,509.60 38,509.60 CONTRATO SUSCRIT041-2021/GRA FACTURA E001-477 COMPROBANTES DE PA

6908 CER-04150
007066 19,032.52 19,032.52 19,032.52 CONTRATO SUSCRIT041-2021/GRA FACTURA E001-503 COMPROBANTES DE PA
10161 CER-04150

0460 "SUPERVISION DE OBRAS" 441,309 360,643.82 328,356.20 328,356.20 328,356.20 328,356.20

00 RECURSOS ORDINARIO 327,575 327,573.88 299,869.99 299,869.99 299,869.99 299,869.99
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 327,575 327,573.88 299,869.99 299,869.99 299,869.99 299,869.99
CER-00618 63,713.00 44,009.16 44,009.16 44,009.16 44,009.16 20/02/2023 D086 519-2023-GRA/GRSLP ATENCION MEMORANDUM N° 519-2023-GRA/GRSLP
007243 38,979.55 38,979.55 38,979.55 CONTRATO SUSCRIT117-2021/GRA FACTURA E001-191 COMPROBANTES DE PA
10236 CER-00618
007245 5,029.61 5,029.61 5,029.61 CONTRATO SUSCRIT117-2021/GRA FACTURA E001-190 COMPROBANTES DE PA
10251 CER-00618

CER-00619 46,866.59 38,866.54 38,866.54 38,866.54 38,866.54 20/02/2023 D086 521-2023-GRA/GRSLP ATENCION MEMORANDUM N° 521-2023-GRA/GRSLP
012928 31,651.75 31,651.75 31,651.75 CONTRATO SUSCRIT117-2021/GRA FACTURA E001-192 COMPROBANTES DE PA
18531 CER-00619
012929 7,214.79 7,214.79 7,214.79 CONTRATO SUSCRIT117-2021/GRA FACTURA E001-193 COMPROBANTES DE PA
18532 CER-00619

CER-00620 61,987.75 61,987.75 61,987.75 61,987.75 61,987.75 20/02/2023 D086 520-2023-GRA/GRSLP ATENCION MEMORANDUM N° 520-2023-GRA/GRSLP
005478 47,661.85 47,661.85 47,661.85 CONTRATO SUSCRIT117-2021-GRA FACTURA E001-188 COMPROBANTES DE PA
7977 CER-00620
005479 14,325.90 14,325.90 14,325.90 CONTRATO SUSCRIT117-2021/GRA FACTURA E001-187 COMPROBANTES DE PA
7960 CER-00620

CER-02661 66,922.25 66,922.25 66,922.25 66,922.25 66,922.25 30/03/2023 D086 MEMO 2457-2023-GRSLP AMPLIACION Y ADICIONAL CONTRATO DE OBRA N° 117-2021-GRA

003672 28,177.80 28,177.80 28,177.80 CONTRATO SUSCRIT117-2021/GRA FACTURA E001-177 COMPROBANTES DE PA

5867 CER-02661
003742 38,744.45 38,744.45 38,744.45 CONTRATO SUSCRIT117-2021/GRA FACTURA E001-173 COMPROBANTES DE PA
5779 CER-02661

CER-02704 88,084.29 88,084.29 88,084.29 88,084.29 88,084.29 05/04/2023 D086 MEMO.2457-2023-GRSP

003637 8,834.25 8,834.25 8,834.25 CONTRATO SUSCRIT117-2021-GRA FACTURA E001-179 COMPROBANTES DE PA

5870 CER-02704
003783 52,833.36 52,833.36 52,833.36 CONTRATO SUSCRIT117-2021/GRA FACTURA E001-180 COMPROBANTES DE PA
5877 CER-02704
003784 26,416.68 26,416.68 26,416.68 CONTRATO SUSCRIT117-2021/GRA FACTURA E001-181 COMPROBANTES DE PA
5868 CER-02704

15 FONDO DE COMPENSACI 113,734 33,069.94 28,486.21 28,486.21 28,486.21 28,486.21

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 113,734 33,069.94 28,486.21 28,486.21 28,486.21 28,486.21
CER-11110 33,069.94 28,486.21 28,486.21 28,486.21 28,486.21 11/09/2023 D086 3697-GRA-GRSLP

014492 17,500.32 17,500.32 17,500.32 CONTRATO SUSCRIT117-2021/GRA FACTURA E001-195 COMPROBANTES DE PA

21137 CER-11110
014566 10,985.89 10,985.89 10,985.89 CONTRATO SUSCRIT117-2021/GRA FACTURA E001-196 COMPROBANTES DE PA
21140 CER-11110

0488 "GESTION DE PROYECTOS" 585,644 504,344.99 503,265.99 463,265.99 363,163.79 355,381.32

00 RECURSOS ORDINARIO 91,850 81,163.78 81,025.28 81,025.28 81,025.28 81,025.28
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 5,600 5,109.80 5,109.80 5,109.80 5,109.80 5,109.80
CER-07728 5,109.80 5,109.80 5,109.80 5,109.80 5,109.80 12/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

008498 5,109.80 5,109.80 5,109.80 ORDEN DE COMPRA 0002121 FACTURA E001-3204 COMPROBANTES DE PA
16588 CER-07728

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 33,127 33,126.17 33,126.17 33,126.17 33,126.17 33,126.17

CER-01102 7,557.33 7,557.33 7,557.33 7,557.33 7,557.33 28/02/2023 D000 200-2023-GRS/ORH

001004 7,557.33 7,557.33 7,557.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. 427-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 427-ORH COMPROBANTES DE PA
3040 CER-01102

CER-01103 2,071.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 28/02/2023 D086 INF 423-2023-ORH

001018 2,071.00 2,071.00 2,071.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 442-ORH PLANILLA UNICA DE INF 442-ORH COMPROBANTES DE PA
3047 CER-01103

CER-02635 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 3,369.12 3,369.12 3,369.12 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-02672 11,881.00 11,881.00 11,881.00 11,881.00 11,881.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-ORH

002666 11,881.00 11,881.00 11,881.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 736-ORH PLANILLA UNICA DE INF 736-ORH COMPROBANTES DE PA
4384 CER-02672

CER-03856 8,247.72 8,247.72 8,247.72 8,247.72 8,247.72 27/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL
003897 8,247.72 8,247.72 8,247.72 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 967-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6122 CER-03856

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 7,171 4,975.81 4,975.81 4,975.81 4,975.81 4,975.81

CER-04028 672.72 672.72 672.72 672.72 672.72 05/05/2023 D086 MEMO 1022-2023-GRI

004675 672.72 672.72 672.72 ORDEN DE COMPRA 0000995 FACTURA F006-255 COMPROBANTES DE PA
10253 CER-04028

CER-04452 466.50 466.50 466.50 466.50 466.50 15/05/2023 D086 003819

004893 466.50 466.50 466.50 ORDEN DE COMPRA -0001056 FACTURA E001-1056 COMPROBANTES DE PA
10403 CER-04452

CER-04463 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 15/05/2023 D086 003985

004899 97.50 97.50 97.50 ORDEN DE COMPRA -0001062 FACTURA E001-1139 COMPROBANTES DE PA
11962 CER-04463

CER-05426 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 31/05/2023 D086 004730

005857 295.00 295.00 295.00 ORDEN DE COMPRA -0001299 FACTURA E001-22 COMPROBANTES DE PA
11283 CER-05426

CER-05664 2,632.00 2,632.00 2,632.00 2,632.00 2,632.00 02/06/2023 D086 005015

005990 2,632.00 2,632.00 2,632.00 ORDEN DE COMPRA -0001372 FACTURA E001-44 COMPROBANTES DE PA
12898 CER-05664

CER-08700 812.09 812.09 812.09 812.09 812.09 26/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

010475 812.09 812.09 812.09 ORDEN DE COMPRA 0002790 FACTURA E001-2137 COMPROBANTES DE PA
19997 CER-08700

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 45,952 37,952.00 37,813.50 37,813.50 37,813.50 37,813.50

CER-00921 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 24/02/2023 D086 000927 CCMN-002155: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00144
001085 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUENs 1085 RENDICION DE CUENs 1085 RENDICION DE CUENs 1085 CER-00921

CER-00922 640.00 609.50 609.50 609.50 609.50 24/02/2023 D086 000926 CCMN-002156: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00143
001084 609.50 609.50 609.50 PAPELETA DE DEPOSITs 1084 PAPELETA DE DEPOSITs 1084 PAPELETA DE DEPOSITs 1084 CER-00922

CER-00923 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 24/02/2023 D086 000925 CCMN-002157: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00142
001082 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUENs1082 RENDICION DE CUENs1082 RENDICION DE CUENs1082 CER-00923

CER-00924 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 24/02/2023 D086 000924 CCMN-002158: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00141
001083 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUENs 1083 RENDICION DE CUENs 1083 RENDICION DE CUENs 1083 CER-00924

CER-02260 480.00 452.00 452.00 452.00 452.00 23/03/2023 D086 002062 CCMN-003572: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00394
002400 452.00 452.00 452.00 PAPELETA DE DEPOSITs 2400 PAPELETA DE DEPOSITs 2400 PAPELETA DE DEPOSITs 2400 CER-02260

CER-02261 480.00 453.00 453.00 453.00 453.00 23/03/2023 D086 002061 CCMN-003573: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00393
002401 453.00 453.00 453.00 PAPELETA DE DEPOSITs 2401 PAPELETA DE DEPOSITs 2401 PAPELETA DE DEPOSITs 2401 CER-02261

CER-03088 800.00 782.00 782.00 782.00 782.00 11/04/2023 D086 002792 CCMN-004379: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00550
003195 782.00 782.00 782.00 PAPELETA DE DEPOSIT5139 PAPELETA DE DEPOSIT5139 PAPELETA DE DEPOSIT5139 CER-03088

CER-03611 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 25/04/2023 D086 003327 CCMN-004944: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00630
004039 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4039 RENDICION DE CUEN4039 RENDICION DE CUEN6331 CER-03611

CER-03755 32,048.00 32,048.00 32,048.00 32,048.00 32,048.00 26/04/2023 D086 1057-2023-GRA/GRI

006736 32,048.00 32,048.00 32,048.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 633-2023 RESUMEN DE SERVIC RORA 633-2023 COMPROBANTES DE PA
9490 CER-03755

CER-07630 320.00 285.00 285.00 285.00 285.00 11/07/2023 D086 006859 CCMN-008911: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01498
008066 285.00 285.00 285.00 PAPELETA DE DEPOSIT8066 PAPELETA DE DEPOSIT8066 PAPELETA DE DEPOSIT8066 CER-07630

CER-07631 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 11/07/2023 D086 006858 CCMN-008914: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01500
008065 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8065 RENDICION DE CUEN8065 RENDICION DE CUEN8065 CER-07631

CER-07645 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 11/07/2023 D086 006863 CCMN-008910: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01499
008067 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8067 RENDICION DE CUEN8067 RENDICION DE CUEN8067 CER-07645

CER-13769 304.00 304.00 304.00 304.00 304.00 19/10/2023 D086 INF.1229-2023-GRA/OC

014443 304.00 304.00 304.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1659 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1659 - 2023 COMPROBANTES DE PA
21718 CER-13769

15 FONDO DE COMPENSACI 493,794 423,181.21 422,240.71 382,240.71 282,138.51 274,356.04

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 182,592 157,916.21 157,916.21 157,916.21 157,916.21 152,533.74
CER-05564 8,809.81 8,809.81 8,809.81 8,809.81 8,809.81 01/06/2023 D086 INFORME N° 1255-2023

005829 8,809.81 8,809.81 8,809.81 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1272-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1272-ORH COMPROBANTES DE PA
8488 CER-05564

CER-07049 6,174.11 6,174.11 6,174.11 6,174.11 6,174.11 28/06/2023 D086 INF 1522-2023-ORH

007275 6,174.11 6,174.11 6,174.11 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°1555-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1555-ORH COMPROBANTES DE PA
10198 CER-07049

CER-08818 56,646.27 56,646.27 56,646.27 56,646.27 56,646.27 27/07/2023 D086 INF N°1828-2023-ORH

008886 56,646.27 56,646.27 56,646.27 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1849-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1849-ORH COMPROBANTES DE PA
12683 CER-08818

CER-10517 11,597.31 11,597.31 11,597.31 11,597.31 11,597.31 29/08/2023 D086 969-2023-GRA/ORH

010905 11,597.31 11,597.31 11,597.31 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2146-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2146-ORH COMPROBANTES DE PA
15265 CER-10517

CER-12455 25,846.25 25,846.25 25,846.25 25,846.25 25,846.25 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013008 25,846.25 25,846.25 25,846.25 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18520 CER-12455

CER-14650 25,739.37 25,739.37 25,739.37 25,739.37 25,739.37 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015018 25,739.37 25,739.37 25,739.37 PLANILLA ANUALIZAD INF 2720-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2720-ORH COMPROBANTES DE PA
21727 CER-14650

CER-16506 23,103.09 23,103.09 23,103.09 23,103.09 17,720.62 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH

017026 23,103.09 23,103.09 17,720.62 PLANILLA ANUALIZAD INF 2997-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2997-ORH COMPROBANTES DE PA
24601 CER-16506

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 17,714 6,551.00 6,551.00 6,551.00 851.00 851.00

CER-09754 851.00 851.00 851.00 851.00 851.00 16/08/2023 D086 010898

010507 851.00 851.00 851.00 ORDEN DE COMPRA -0002757 FACTURA F001-127 COMPROBANTES DE PA
20116 CER-09754

CER-13339 5,700.00 5,700.00 5,700.00 16/10/2023 D086 014067

013836 5,700.00 ORDEN DE COMPRA -0003799 CER-13339

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 293,488 258,714.00 257,773.50 217,773.50 123,371.30 120,971.30

CER-07484 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 07/07/2023 D086 006678 CCMN-008627: TRASLADO DE PERSONAL
007901 1,444.00 1,444.00 1,444.00 ORDEN DE SERVICIO 0002974 FACTURA E001-1099 COMPROBANTES DE PA
13636 CER-07484

CER-07585 320.00 259.50 259.50 259.50 259.50 10/07/2023 D086 006785 CCMN-008835: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01476
008074 259.50 259.50 259.50 PAPELETA DE DEPOSIT8074 PAPELETA DE DEPOSIT8074 PAPELETA DE DEPOSIT8074 CER-07585

CER-08390 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 21/07/2023 D086 009693 CCMN-009602: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01619
008832 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8832 RENDICION DE CUEN8832 RENDICION DE CUEN8832 CER-08390

CER-08391 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 21/07/2023 D086 009692 CCMN-009603: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01618
008831 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8831 RENDICION DE CUEN8831 RENDICION DE CUEN8831 CER-08391

CER-08896 640.00 565.50 565.50 565.50 565.50 01/08/2023 D086 010140 CCMN-010016: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01678
009174 565.50 565.50 565.50 PAPELETA DE DEPOSIT9174 PAPELETA DE DEPOSIT9174 PAPELETA DE DEPOSIT9174 CER-08896

CER-08897 640.00 540.00 540.00 540.00 540.00 01/08/2023 D086 010141 CCMN-010017: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01679
009175 540.00 540.00 540.00 PAPELETA DE DEPOSIT9175 PAPELETA DE DEPOSIT9175 PAPELETA DE DEPOSIT9175 CER-08897

CER-09258 1,370.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 04/08/2023 D086 010435 CCMN-010322: TRASLADO DE PERSONAL
009522 1,370.00 1,370.00 1,370.00 ORDEN DE SERVICIO 0003624 FACTURA E001-455 COMPROBANTES DE PA
15833 CER-09258

CER-09276 640.00 464.00 464.00 464.00 464.00 07/08/2023 D086 010481 CCMN-010347: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01729
009542 464.00 464.00 464.00 PAPELETA DE DEPOSIT9542 PAPELETA DE DEPOSIT9542 PAPELETA DE DEPOSIT9542 CER-09276

CER-09280 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 07/08/2023 D086 010486 CCMN-010351: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01720
009546 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN9546 RENDICION DE CUEN9546 RENDICION DE CUEN9546 CER-09280

CER-09281 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 07/08/2023 D086 010487 CCMN-010352: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01721
009547 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN9547 RENDICION DE CUEN9547 RENDICION DE CUEN9547 CER-09281

CER-09282 640.00 633.00 633.00 633.00 633.00 07/08/2023 D086 010488 CCMN-010353: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01722
009548 633.00 633.00 633.00 PAPELETA DE DEPOSIT9548 PAPELETA DE DEPOSIT9548 PAPELETA DE DEPOSIT9548 CER-09282

CER-09330 29,500.00 29,500.00 29,500.00 07/08/2023 D086 010505

009563 29,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003643 CER-09330

CER-09418 640.00 623.00 623.00 623.00 623.00 09/08/2023 D086 010574 CCMN-010506: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01749
009758 623.00 623.00 623.00 PAPELETA DE DEPOSIT9758 PAPELETA DE DEPOSIT9758 PAPELETA DE DEPOSIT9758 CER-09418

CER-09420 320.00 305.40 305.40 305.40 305.40 09/08/2023 D086 010581 CCMN-010407: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01741
009757 305.40 305.40 305.40 PAPELETA DE DEPOSIT9757 PAPELETA DE DEPOSIT9757 PAPELETA DE DEPOSIT9757 CER-09420

CER-09508 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 10/08/2023 D086 010680 CCMN-010586: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01748
009937 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN9937 RENDICION DE CUEN9937 RENDICION DE CUEN9937 CER-09508

CER-09512 480.00 256.00 256.00 256.00 256.00 10/08/2023 D086 010666 CCMN-010580: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01753
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CER-09513 640.00 522.00 522.00 522.00 522.00 10/08/2023 D086 010665 CCMN-010581: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01752
009938 522.00 522.00 522.00 PAPELETA DE DEPOSIT9938 PAPELETA DE DEPOSIT9938 PAPELETA DE DEPOSIT9938 CER-09513

CER-10338 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 25/08/2023 D086 011457 CCMN-012645: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01783
010824 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10824 RENDICION DE CUEN10824 RENDICION DE CUEN15114 CER-10338

CER-11063 37,500.00 37,500.00 37,500.00 31,897.80 31,897.80 07/09/2023 D086 012094

011490 37,500.00 31,897.80 31,897.80 ORDEN DE SERVICIO 0004451 RESUMEN DE SERVIC S001-21280061 COMPROBANTES DE PA
22179 CER-11063

CER-11208 39,500.00 39,500.00 39,500.00 12/09/2023 D086 012222

011738 39,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004496 CER-11208

CER-11282 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 12/09/2023 D086 012299 CCMN-013526: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02131
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CER-11285 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 12/09/2023 D086 012295 CCMN-013530: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02128
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013693 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN13693 RENDICION DE CUEN13693 RENDICION DE CUEN19973 CER-13123

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013688 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN13688 RENDICION DE CUEN13688 RENDICION DE CUEN19979 CER-13125

CER-13126 480.00 371.10 371.10 371.10 371.10 11/10/2023 D086 013895 CCMN-015258: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02478
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CER-13127 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 11/10/2023 D086 013894 CCMN-015259: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02477
013692 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN13692 RENDICION DE CUEN13692 RENDICION DE CUEN19974 CER-13127

CER-13683 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 19/10/2023 D086 014397 CCMN-015726: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02546
014183 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN578 RENDICION DE CUEN578 RENDICION DE CUEN578 CER-13683

CER-13684 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 19/10/2023 D086 014395 CCMN-015727: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02545
014180 800.00 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0002545 PLANILLA DE VIATICO 02545 COMPROBANTES DE PA
20527 CER-13684

CER-13685 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 19/10/2023 D086 014393 CCMN-015728: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02544
014179 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN14179 RENDICION DE CUEN14179 RENDICION DE CUEN20528 CER-13685

CER-13686 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 19/10/2023 D086 014392 CCMN-015729: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02543
014176 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN14176 RENDICION DE CUEN14176 RENDICION DE CUEN20535 CER-13686

CER-13687 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 19/10/2023 D086 014412 CCMN-015730: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02542
014181 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN14181 RENDICION DE CUEN14181 RENDICION DE CUEN20524 CER-13687

CER-13688 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 19/10/2023 D086 014390 CCMN-015731: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02541
014178 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN14178 RENDICION DE CUEN14178 RENDICION DE CUEN20532 CER-13688

CER-13846 19,800.00 19,800.00 19,800.00 20/10/2023 D086 015693

014381 19,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005533 CER-13846

CER-14054 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 24/10/2023 D086 015889 CCMN-015986: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02629
014780 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN14780 RENDICION DE CUEN14780 RENDICION DE CUEN21092 CER-14054

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014664 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN14664 RENDICION DE CUEN14664 RENDICION DE CUEN21011 CER-14150

CER-14151 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 25/10/2023 D086 015966 CCMN-016068: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02647
014663 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN14663 RENDICION DE CUEN14663 RENDICION DE CUEN21012 CER-14151

CER-14152 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 25/10/2023 D086 015965 CCMN-016069: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02646
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CER-14153 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 25/10/2023 D086 015964 CCMN-016070: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02644
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CER-14886 320.00 313.00 313.00 313.00 313.00 06/11/2023 D086 016573 CCMN-016661: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02722
015394 313.00 313.00 313.00 PAPELETA DE DEPOSIT22393 PAPELETA DE DEPOSIT22393 PAPELETA DE DEPOSIT22393 CER-14886

CER-14961 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 07/11/2023 D086 016651 CCMN-016752: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02739
015476 800.00 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0002739 PLANILLA DE VIATICO 02739 COMPROBANTES DE PA
22537 CER-14961

CER-14968 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 07/11/2023 D086 016645 CCMN-016758: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02733
015474 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN15474 RENDICION DE CUEN15474 RENDICION DE CUEN22569 CER-14968

CER-14969 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 07/11/2023 D086 016644 CCMN-016759: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02732
015475 800.00 800.00 800.00 RENDICION DE CUEN15475 RENDICION DE CUEN15475 RENDICION DE CUEN22566 CER-14969

CER-14970 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 07/11/2023 D086 016643 CCMN-016760: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02731
015473 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN15473 RENDICION DE CUEN15473 RENDICION DE CUEN22575 CER-14970

CER-14971 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 07/11/2023 D086 016642 CCMN-016761: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02730
015472 800.00 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0002730 PLANILLA DE VIATICO 02730 COMPROBANTES DE PA
22580 CER-14971

CER-15063 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 09/11/2023 D086 016746 CCMN-016875: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02758
015670 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN15670 RENDICION DE CUEN15670 RENDICION DE CUEN22974 CER-15063

CER-15309 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 10/11/2023 D086 INF. 4585-2023-OLP CERTIFICACION POR ENCARGO INTERNO DE VIABILIDAD - GRI
016097 48,000.00 48,000.00 48,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1819-23-GRA/ RESOLUCION ADMINIRORA 1819-23-GRA/ COMPROBANTES DE PA
23203 CER-15309

CER-15469 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 14/11/2023 D086 017112 CCMN-017211: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02834
016061 800.00 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0002834 PLANILLA DE VIATICO 02834 COMPROBANTES DE PA
23187 CER-15469

CER-15470 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 14/11/2023 D086 017110 CCMN-017212: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02835
016190 800.00 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0002835 PLANILLA DE VIATICO 02835 COMPROBANTES DE PA
23383 CER-15470

CER-15641 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 16/11/2023 D086 017237 CCMN-017391: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02873
016216 800.00 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0002873 PLANILLA DE VIATICO 02873 COMPROBANTES DE PA
23373 CER-15641

CER-15642 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 16/11/2023 D086 017236 CCMN-017390: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02874
016354 800.00 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0002874 PLANILLA DE VIATICO 02874 COMPROBANTES DE PA
23662 CER-15642

CER-15643 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 16/11/2023 D086 017235 CCMN-017389: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02875
016356 800.00 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0002875 PLANILLA DE VIATICO 02875 COMPROBANTES DE PA
23660 CER-15643

CER-15644 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 16/11/2023 D086 017234 CCMN-017388: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02872
016355 800.00 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0002872 PLANILLA DE VIATICO 02872 COMPROBANTES DE PA
23661 CER-15644

CER-15672 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 16/11/2023 D086 017257 CCMN-017401: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02877
016357 800.00 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0002877 PLANILLA DE VIATICO 02877 COMPROBANTES DE PA
23659 CER-15672

CER-15998 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 22/11/2023 D086 017487 CCMN-017702: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02905
016522 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN16522 RENDICION DE CUEN16522 RENDICION DE CUEN23779 CER-15998

CER-16268 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 24/11/2023 D086 017737 CCMN-017931: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02947
016755 640.00 640.00 640.00 PLANILLA DE VIATICO 0002947 PLANILLA DE VIATICO 02947 COMPROBANTES DE PA
24219 CER-16268

CER-16269 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 24/11/2023 D086 017735 CCMN-017932: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02946
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24218 CER-16269

CER-16270 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 24/11/2023 D086 017734 CCMN-017933: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02945
016754 640.00 640.00 640.00 PLANILLA DE VIATICO 0002945 PLANILLA DE VIATICO 02945 COMPROBANTES DE PA
24220 CER-16270

CER-16271 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 24/11/2023 D086 017732 CCMN-017934: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02944
016757 640.00 640.00 640.00 PLANILLA DE VIATICO 0002944 PLANILLA DE VIATICO 02944 COMPROBANTES DE PA
24217 CER-16271

CER-16274 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 24/11/2023 D086 017729 CCMN-017937: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02941
016758 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002941 PLANILLA DE VIATICO 02941 COMPROBANTES DE PA
24130 CER-16274

CER-16280 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 24/11/2023 D086 017722 CCMN-017955: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02923
016760 640.00 640.00 640.00 PLANILLA DE VIATICO 0002923 PLANILLA DE VIATICO 02923 COMPROBANTES DE PA
24215 CER-16280

CER-16281 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 24/11/2023 D086 017721 CCMN-017956: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02922
016759 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002922 PLANILLA DE VIATICO 02922 COMPROBANTES DE PA
24216 CER-16281

CER-16365 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/11/2023 D086 017804 CCMN-018048: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02965
016960 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0002965 PLANILLA DE VIATICO 02965 COMPROBANTES DE PA
24519 CER-16365

CER-16366 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/11/2023 D086 017803 CCMN-018049: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02964
016963 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0002964 PLANILLA DE VIATICO 02964 COMPROBANTES DE PA
24550 CER-16366

CER-16367 480.00 480.00 480.00 480.00 27/11/2023 D086 017802 CCMN-018050: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02963
017099 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0002963 PLANILLA DE VIATICO 02963 COMPROBANTES DE PA
24852 CER-16367

CER-16443 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 28/11/2023 D086 017881 CCMN-018127: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02968
016975 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002968 PLANILLA DE VIATICO 02968 COMPROBANTES DE PA
24518 CER-16443

CER-16591 800.00 800.00 800.00 800.00 30/11/2023 D086 017979 CCMN-018291: PLANILLA DE VI?TICOS N: 03001
017192 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0003001 PLANILLA DE VIATICO 03001 COMPROBANTES DE PA
24834 CER-16591

CER-16592 320.00 320.00 320.00 320.00 30/11/2023 D086 017978 CCMN-018292: PLANILLA DE VI?TICOS N: 03000
017193 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0003000 PLANILLA DE VIATICO 03000 COMPROBANTES DE PA
24781 CER-16592

CER-16593 800.00 800.00 800.00 800.00 30/11/2023 D086 017977 CCMN-018293: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02999
017194 800.00 800.00 PLANILLA DE VIATICO 0002999 PLANILLA DE VIATICO 02999 COMPROBANTES DE PA
24831 CER-16593

CER-16795 40,000.00 40,000.00 04/12/2023 D086 018166

017294 ORDEN DE SERVICIO 0006623 CER-16795

0489 "GESTION DE PROYECTOS D 376,107 260,489.21 257,112.35 257,112.35 251,119.35 240,086.18

00 RECURSOS ORDINARIO 74,227 74,226.29 73,943.97 73,943.97 73,478.97 73,478.97
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 650 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
CER-07869 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 14/07/2023 D086 007049

008244 650.00 650.00 650.00 ORDEN DE COMPRA -0002041 FACTURA E001-943 COMPROBANTES DE PA
18074 CER-07869

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 63,969 63,968.69 63,968.69 63,968.69 63,968.69 63,968.69

CER-01107 26,991.14 26,991.14 26,991.14 26,991.14 26,991.14 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 26,991.14 26,991.14 26,991.14 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 19,653.20 19,653.20 19,653.20 19,653.20 19,653.20 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 19,653.20 19,653.20 19,653.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 14,599.52 14,599.52 14,599.52 14,599.52 14,599.52 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 14,599.52 14,599.52 14,599.52 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-10640 2,724.83 2,724.83 2,724.83 2,724.83 2,724.83 31/08/2023 D086 976-2023-GRA/ORH

010990 2,724.83 2,724.83 2,724.83 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2165-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N°2165-ORH COMPROBANTES DE PA
16075 CER-10640

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 465 465.00 465.00 465.00

CER-09835 465.00 465.00 465.00 17/08/2023 D086 010967

010450 465.00 ORDEN DE COMPRA -0002748 CER-09835

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 9,143 9,142.60 8,860.28 8,860.28 8,860.28 8,860.28

CER-00780 640.00 619.59 619.59 619.59 619.59 22/02/2023 D086 000797 CCMN-002070: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00129
000762 619.59 619.59 619.59 PAPELETA DE DEPOSIT762 PAPELETA DE DEPOSIT762 PAPELETA DE DEPOSIT762 CER-00780

CER-00783 640.00 586.50 586.50 586.50 586.50 22/02/2023 D086 000800 CCMN-002073: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00132
000764 586.50 586.50 586.50 PAPELETA DE DEPOSITs 764 PAPELETA DE DEPOSITs 764 PAPELETA DE DEPOSITs 764 CER-00783

CER-00784 640.00 590.20 590.20 590.20 590.20 22/02/2023 D086 000801 CCMN-002074: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00133
000766 590.20 590.20 590.20 PAPELETA DE DEPOSITs 766 PAPELETA DE DEPOSITs 766 PAPELETA DE DEPOSITs 766 CER-00784

CER-00785 640.00 624.19 624.19 624.19 624.19 22/02/2023 D086 000802 CCMN-002075: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00134
000770 624.19 624.19 624.19 PAPELETA DE DEPOSIT770 PAPELETA DE DEPOSIT770 PAPELETA DE DEPOSIT770 CER-00785

CER-00786 640.00 584.20 584.20 584.20 584.20 22/02/2023 D086 000804 CCMN-002076: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00135
000769 584.20 584.20 584.20 PAPELETA DE DEPOSITs 769 PAPELETA DE DEPOSITs 769 PAPELETA DE DEPOSITs 769 CER-00786

CER-00787 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 22/02/2023 D086 000806 CCMN-002078: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00137
000767 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUENs 767 RENDICION DE CUENs 767 RENDICION DE CUENs 767 CER-00787

CER-00788 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 22/02/2023 D086 000805 CCMN-002077: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00136
000768 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN768 RENDICION DE CUEN768 RENDICION DE CUEN768 CER-00788

CER-01599 1,252.00 1,252.00 1,252.00 1,252.00 1,252.00 08/03/2023 D086 001401

001578 1,252.00 1,252.00 1,252.00 ORDEN DE SERVICIO 0000741 FACTURA E001-865 COMPROBANTES DE PA
4047 CER-01599

CER-01987 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/03/2023 D086 001817 CCMN-003258: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00332
002228 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2228 RENDICION DE CUENs 2228 RENDICION DE CUENs 2228 CER-01987

CER-02267 480.00 461.50 461.50 461.50 461.50 23/03/2023 D086 002055 CCMN-003588: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00386
002410 461.50 461.50 461.50 PAPELETA DE DEPOSITs2410 PAPELETA DE DEPOSITs2410 PAPELETA DE DEPOSITs2410 CER-02267

CER-02268 480.00 446.50 446.50 446.50 446.50 23/03/2023 D086 002054 CCMN-003581: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00385
002409 446.50 446.50 446.50 PAPELETA DE DEPOSITs2409 PAPELETA DE DEPOSITs2409 PAPELETA DE DEPOSITs2409 CER-02268

CER-02269 480.00 461.00 461.00 461.00 461.00 23/03/2023 D086 002053 CCMN-003582: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00384
002412 461.00 461.00 461.00 PAPELETA DE DEPOSITs 2412 PAPELETA DE DEPOSITs 2412 PAPELETA DE DEPOSITs 2412 CER-02269

CER-03868 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 02/05/2023 D086 003509 CCMN-005175: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00730
004172 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4172 RENDICION DE CUEN4172 RENDICION DE CUEN6377 CER-03868

CER-03869 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 02/05/2023 D086 003508 CCMN-005176: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00729
004115 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN4115 RENDICION DE CUEN4115 RENDICION DE CUEN6406 CER-03869

CER-03870 320.00 304.00 304.00 304.00 304.00 02/05/2023 D086 003507 CCMN-005177: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00728
004116 304.00 304.00 304.00 PAPELETA DE DEPOSIT6407 PAPELETA DE DEPOSIT6407 PAPELETA DE DEPOSIT6407 CER-03870

CER-04149 690.60 690.60 690.60 690.60 690.60 08/05/2023 D086 INF 484-2023-GRA/OC

005179 690.60 690.60 690.60 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 539 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 539 - 2023 COMPROBANTES DE PA
8014 CER-04149

15 FONDO DE COMPENSACI 301,880 186,262.92 183,168.38 183,168.38 177,640.38 166,607.21

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 4,000 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00
CER-08045 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 18/07/2023 D086 007202

008757 1,650.00 1,650.00 1,650.00 ORDEN DE COMPRA -0002184 FACTURA F001-222 COMPROBANTES DE PA
18082 CER-08045

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 8,700 7,221.68 5,194.14 5,194.14 5,194.14 5,194.14

CER-10353 7,221.68 5,194.14 5,194.14 5,194.14 5,194.14 25/08/2023 D086 011459

011282 5,194.14 5,194.14 5,194.14 ORDEN DE COMPRA 0002932 FACTURA E001-3427 COMPROBANTES DE PA
22223 CER-10353

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 200,143 138,982.54 138,982.54 138,982.54 138,982.54 134,905.07

CER-05409 22,023.36 22,023.36 22,023.36 22,023.36 21,957.28 31/05/2023 D086 INF. 1222-2023-GRA/O

005572 22,023.36 22,023.36 21,957.28 PLANILLA ANUALIZAD INF 1250 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1250-ORH DOCUMENTO INTERN8097 CER-05409

CER-06910 24,945.75 24,945.75 24,945.75 24,945.75 24,945.75 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 24,945.75 24,945.75 24,945.75 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08978 25,627.37 25,627.37 25,627.37 25,627.37 25,627.37 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009281 25,627.37 25,627.37 25,627.37 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13419 CER-08978

CER-10616 14,857.27 14,857.27 14,857.27 14,857.27 14,857.27 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010987 14,857.27 14,857.27 14,857.27 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

CER-12519 17,318.85 17,318.85 17,318.85 17,318.85 17,318.85 28/09/2023 D086 1280-2023

013026 17,318.85 17,318.85 17,318.85 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18386 CER-12519

CER-14255 17,319.03 17,319.03 17,319.03 17,319.03 17,319.03 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH

014925 17,319.03 17,319.03 17,319.03 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

CER-16566 16,890.91 16,890.91 16,890.91 16,890.91 12,879.52 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017031 16,890.91 16,890.91 12,879.52 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 28,977 12,688.70 11,669.20 11,669.20 11,669.20 5,993.50

CER-08041 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 18/07/2023 D086 007198

008611 4,950.00 4,950.00 ORDEN DE COMPRA -0002146 FACTURA FF07-8994 CER-08041

CER-08042 772.50 772.50 772.50 772.50 772.50 18/07/2023 D086 007199

008759 772.50 772.50 772.50 ORDEN DE COMPRA -0002186 FACTURA E001-513 COMPROBANTES DE PA
16597 CER-08042

CER-08043 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 18/07/2023 D086 007200

008758 970.00 970.00 970.00 ORDEN DE COMPRA -0002185 FACTURA E001-542 COMPROBANTES DE PA
17857 CER-08043

CER-08996 3,775.00 3,775.00 3,775.00 3,775.00 3,775.00 02/08/2023 D086 010210

009613 3,775.00 3,775.00 3,775.00 ORDEN DE COMPRA -0002477 FACTURA E001-93 COMPROBANTES DE PA
22182 CER-08996

CER-10038 476.00 476.00 476.00 476.00 476.00 23/08/2023 D086 011191

010614 476.00 476.00 476.00 ORDEN DE COMPRA -0002805 FACTURA F001-354 COMPROBANTES DE PA
18120 CER-10038

CER-13101 1,745.20 725.70 725.70 725.70 10/10/2023 D086 013859

014097 725.70 725.70 ORDEN DE COMPRA 0003857 FACTURA F001-2669 CER-13101

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 60,060 25,720.00 25,672.50 25,672.50 20,144.50 18,864.50

CER-07382 320.00 272.50 272.50 272.50 272.50 05/07/2023 D086 006641 CCMN-008560: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01429
007751 272.50 272.50 272.50 PAPELETA DE DEPOSIT7751 PAPELETA DE DEPOSIT7751 PAPELETA DE DEPOSIT7751 CER-07382

CER-07386 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/07/2023 D086 006637 CCMN-008564: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01431
007750 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN7750 RENDICION DE CUEN7750 RENDICION DE CUEN7750 CER-07386

CER-07971 18,530.00 18,530.00 18,530.00 13,952.00 13,952.00 17/07/2023 D086 007136

008419 18,530.00 13,952.00 13,952.00 ORDEN DE SERVICIO 0003163 FACTURA E001-366 COMPROBANTES DE PA
24117 CER-07971

CER-08386 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 21/07/2023 D086 009699 CCMN-009598: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01623
008798 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8798 RENDICION DE CUEN8798 RENDICION DE CUEN8798 CER-08386

CER-08387 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 21/07/2023 D086 009697 CCMN-009599: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01622
008800 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8800 RENDICION DE CUEN8800 RENDICION DE CUEN8800 CER-08387

CER-08388 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 21/07/2023 D086 009695 CCMN-009600: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01621
008802 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8802 RENDICION DE CUEN8802 RENDICION DE CUEN8802 CER-08388

CER-08898 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 01/08/2023 D086 010143 CCMN-010018: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01680
009176 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN9176 RENDICION DE CUEN9176 RENDICION DE CUEN9176 CER-08898

CER-09044 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 02/08/2023 D086 010256 CCMN-010168: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01703
009321 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN9321 RENDICION DE CUEN9321 RENDICION DE CUEN9321 CER-09044

CER-09506 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 10/08/2023 D086 010682 CCMN-010575: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01758
009944 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0001758 PLANILLA DE VIATICO 01758 COMPROBANTES DE PA
14138 CER-09506

CER-09507 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 10/08/2023 D086 010681 CCMN-010576: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01757
009945 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN9945 RENDICION DE CUEN9945 RENDICION DE CUEN9945 CER-09507

CER-09509 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 10/08/2023 D086 010669 CCMN-010577: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01756
009943 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN9943 RENDICION DE CUEN9943 RENDICION DE CUEN9943 CER-09509

CER-09652 950.00 950.00 950.00 14/08/2023 D086 010802

010096 950.00 ORDEN DE SERVICIO 0003888 CER-09652

CER-11281 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 12/09/2023 D086 012300 CCMN-013524: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02133
011755 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN11755 RENDICION DE CUEN11755 RENDICION DE CUEN16801 CER-11281

CER-16317 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 24/11/2023 D086 017777 CCMN-017975: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02960
016768 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN16768 RENDICION DE CUEN16768 RENDICION DE CUEN24171 CER-16317

CER-16318 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 24/11/2023 D086 017776 CCMN-017976: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02959
016767 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002959 PLANILLA DE VIATICO 02959 COMPROBANTES DE PA
24208 CER-16318

CER-16585 640.00 640.00 640.00 640.00 30/11/2023 D086 017987 CCMN-01

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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 62,817 44,901.00 44,901.00 44,901.00 5,484.00 5,484.00

CER-01730 39,417.00 39,417.00 39,417.00 13/03/2023 D086 001511 CCMN-002907: SERVICIO DE CONSULTORIA EN EVALUACION Y
ELABORACION DE INFORME TÉCNICO DE PROYECTO PARA LA OBRA

002464 39,417.00 ORDEN DE SERVICIO 0000807 CER-01730

CER-01734 671.50 671.50 671.50 671.50 671.50 14/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003030: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00296
001822 671.50 671.50 671.50 PAPELETA DE DEPOSIT3504 PAPELETA DE DEPOSIT3504 PAPELETA DE DEPOSIT3504 CER-01734

CER-01735 390.50 390.50 390.50 390.50 390.50 14/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003031: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00295
001821 390.50 390.50 390.50 PAPELETA DE DEPOSIT3503 PAPELETA DE DEPOSIT3503 DOCUMENTO INTERN3503 CER-01735

CER-01848 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 15/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003118: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00305
001996 623.00 623.00 623.00 PAPELETA DE DEPOSITs 1996 PAPELETA DE DEPOSITs 1996 PAPELETA DE DEPOSITs 1996 CER-01848

CER-01882 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 16/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003153: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00315
001995 410.00 410.00 410.00 PAPELETA DE DEPOSITs1995 PAPELETA DE DEPOSITs1995 PAPELETA DE DEPOSITs1995 CER-01882

CER-03368 284.00 284.00 284.00 284.00 284.00 19/04/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-004674: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00612
003525 284.00 284.00 284.00 PAPELETA DE DEPOSIT5422 PAPELETA DE DEPOSIT5422 PAPELETA DE DEPOSIT5422 CER-03368

CER-07403 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 05/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-008590: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01392
007802 462.00 462.00 462.00 PAPELETA DE DEPOSIT7802 PAPELETA DE DEPOSIT7802 PAPELETA DE DEPOSIT7802 CER-07403

CER-07404 403.00 403.00 403.00 403.00 403.00 05/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-008591: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01391
007807 403.00 403.00 403.00 PAPELETA DE DEPOSIT7807 PAPELETA DE DEPOSIT7807 PAPELETA DE DEPOSIT7807 CER-07404

CER-12369 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 27/09/2023 D086 013275 CCMN-014534: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02317
012817 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002317 PLANILLA DE VIATICO 02317 COMPROBANTES DE PA
18388 CER-12369

CER-12370 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 27/09/2023 D086 013274 CCMN-014533: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02318
012819 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN12819 RENDICION DE CUEN12819 RENDICION DE CUEN18387 CER-12370

CER-12681 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 02/10/2023 D086 013522 CCMN-014787: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02354
013164 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN13164 RENDICION DE CUEN13164 RENDICION DE CUEN9102 CER-12681

CER-12682 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 02/10/2023 D086 013521 CCMN-014788: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02355
013165 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN13165 RENDICION DE CUEN13165 RENDICION DE CUEN19103 CER-12682

CER-13609 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 18/10/2023 D086 014340 CCMN-015666: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02530
014113 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN14113 RENDICION DE CUEN14113 RENDICION DE CUEN20439 CER-13609

0369 "GESTION DE PROYECTOS" 759,300 451,594.47 451,594.47 451,594.47 383,878.07 376,425.29

00 RECURSOS ORDINARIO 759,300 451,594.47 451,594.47 451,594.47 383,878.07 376,425.29
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 4,500 2,995.50 2,995.50 2,995.50 2,995.50 2,995.50
CER-11343 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50 13/09/2023 D086 012350 CCMN-013499: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ESTANTE DE
MELAMINA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS D
011802 697.50 697.50 697.50 ORDEN DE COMPRA -0003122 FACTURA F001-86 COMPROBANTES DE PA
23937 CER-11343

CER-11420 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 14/09/2023 D086 012426 CCMN-013623: SE REQUIERE LA ADQUSICION DE SILLAS
GIRATORIAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
S
011886 998.00 998.00 998.00 ORDEN DE COMPRA -0003137 FACTURA F001-499 COMPROBANTES DE PA
24041 CER-11420

CER-11749 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 19/09/2023 D086 012721 CCMN-013315: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ESCRITORIO DE
MELAMINA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

012227 1,300.00 1,300.00 1,300.00 ORDEN DE COMPRA -0003212 FACTURA E001-28 COMPROBANTES DE PA
24013 CER-11749

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 241,000 240,090.21 240,090.21 240,090.21 240,090.21 234,417.43

CER-01102 31,822.84 31,822.84 31,822.84 31,822.84 31,822.84 28/02/2023 D000 200-2023-GRS/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS DE INVERSIONES
FEBRERO
001004 31,822.84 31,822.84 31,822.84 PLANILLA ANUALIZAD INF. 427-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 427-ORH COMPROBANTES DE PA
3042 CER-01102

CER-02635 22,495.20 22,495.20 22,495.20 22,495.20 22,495.20 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS GRI Y SGEPI
MARZO INFORME N° 711-2023-GRA/ORH
002665 22,495.20 22,495.20 22,495.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03856 26,989.18 26,989.18 26,989.18 26,989.18 26,989.18 27/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL
003897 26,989.18 26,989.18 26,989.18 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 967-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6122 CER-03856

CER-05563 29,515.69 29,515.69 29,515.69 29,515.69 29,515.69 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE INVERSION
DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS D
EINVERSION MES DE MAYO
005827 29,515.69 29,515.69 29,515.69 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1270-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1270-ORH COMPROBANTES DE PA
8401 CER-05563

CER-07048 18,755.28 18,755.28 18,755.28 18,755.28 18,755.28 28/06/2023 D086 IINF 1522-2023-ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN GRI Y SGFPI MES DE
JUNIO INFORME N° 1522-GRA/ORH
007276 18,755.28 18,755.28 18,755.28 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1556-ORP PLANILLA UNICA DE INF 1556-ORH COMPROBANTES DE PA
10170 CER-07048

CER-08817 19,413.58 19,413.58 19,413.58 19,413.58 19,413.58 27/07/2023 D086 INF N 1828-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO
008885 19,413.58 19,413.58 19,413.58 PLANILLA ANUALIZAD INF . N° 1851-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1851-ORH COMPROBANTES DE PA
12688 CER-08817

CER-10514 22,139.21 22,139.21 22,139.21 22,139.21 22,139.21 29/08/2023 D086 969-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - MES DE
AGOSTO 2023
010899 22,139.21 22,139.21 22,139.21 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2145-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2145-ORH COMPROBANTES DE PA
15275 CER-10514

CER-12451 21,863.44 21,863.44 21,863.44 21,863.44 21,863.44 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013007 21,863.44 21,863.44 21,863.44 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14649 22,419.81 22,419.81 22,419.81 22,419.81 22,419.81 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PLANILLAS DE
INVERSIONES OCTUBRE 2023
015017 22,419.81 22,419.81 22,419.81 PLANILLA ANUALIZAD INF 2719-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2719-ORH COMPROBANTES DE PA
21731 CER-14649

CER-16507 24,675.98 24,675.98 24,675.98 24,675.98 19,003.20 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION - MES NOVIEMBRE 2023
017028 24,675.98 24,675.98 19,003.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 2998-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2998-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
24644 CER-16507

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 44,800 14,337.60 14,337.60 14,337.60 9,057.60 9,057.60

CER-05832 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 07/06/2023 D086 005209 CCMN-006901: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL
B5 S50 PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO

006182 5,160.00 5,160.00 5,160.00 ORDEN DE COMPRA -0001447 FACTURA E001-258 COMPROBANTES DE PA
20101 CER-05832

CER-05907 2,730.60 2,730.60 2,730.60 2,730.60 2,730.60 08/06/2023 D086 005281 CCMN-006880: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EPPS PARA EL
PERSONAL DEL PROYECTO 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
006474 2,730.60 2,730.60 2,730.60 ORDEN DE COMPRA -0001501 FACTURA E001-23 COMPROBANTES DE PA
12776 CER-05907

CER-10693 5,280.00 5,280.00 5,280.00 01/09/2023 D086 011749 CCMN-012874: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

011209 5,280.00 ORDEN DE COMPRA -0002937 CER-10693

CER-11801 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 19/09/2023 D086 012795 CCMN-013896: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PAPEL BOND
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
012237 975.00 975.00 975.00 ORDEN DE COMPRA -0003243 FACTURA E001-1227 COMPROBANTES DE PA
22689 CER-11801

CER-11804 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 19/09/2023 D086 012796 CCMN-013894: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

012235 192.00 192.00 192.00 ORDEN DE COMPRA -0003242 FACTURA E001-71 COMPROBANTES DE PA
23853 CER-11804

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 469,000 194,171.16 194,171.16 194,171.16 131,734.76 129,954.76

CER-01210 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 02/03/2023 D086 000928 CCMN-002154: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00145
001328 160.00 160.00 160.00 PLANILLA DE VIATICO 0000145 PLANILLA DE VIATICO 00145 DOCUMENTO INTERN3297 CER-01210

CER-01211 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 02/03/2023 D086 000929 CCMN-002153: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00146
001327 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs 1327 RENDICION DE CUENs 1327 RENDICION DE CUENs 1327 CER-01211

CER-01783 3,120.00 3,120.00 3,120.00 1,040.00 1,040.00 14/03/2023 D086 001571 CCMN-002537: CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA
EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABL

001836 3,120.00 1,040.00 1,040.00 ORDEN DE SERVICIO 0000821 FACTURA E001-183 COMPROBANTES DE PA
22200 CER-01783

CER-01916 278.00 278.00 278.00 278.00 278.00 16/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003183: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00322
001985 278.00 278.00 278.00 PAPELETA DE DEPOSITs 1985 PAPELETA DE DEPOSITs 1985 PAPELETA DE DEPOSITs 1985 CER-01916

CER-01918 283.00 283.00 283.00 283.00 283.00 16/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003185: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00320
001986 283.00 283.00 283.00 PAPELETA DE DEPOSITs 1986 PAPELETA DE DEPOSITs 1986 PAPELETA DE DEPOSITs 1986 CER-01918

CER-05979 615.80 615.80 615.80 615.80 615.80 09/06/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-007088: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01097
006236 615.80 615.80 615.80 PAPELETA DE DEPOSIT9156 PAPELETA DE DEPOSIT9156 PAPELETA DE DEPOSIT9156 CER-05979

CER-05989 577.80 577.80 577.80 577.80 577.80 09/06/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-007098: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01085
006229 577.80 577.80 577.80 PAPELETA DE DEPOSIT9162 PAPELETA DE DEPOSIT9162 PAPELETA DE DEPOSIT9162 CER-05989

CER-06221 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 14/06/2023 D086 005581 CCMN-007252: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA PARA LA OBRA

006463 20,400.00 20,400.00 20,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0002513 FACTURA E001-341 COMPROBANTES DE PA
20971 CER-06221

CER-07888 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 14/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-009212: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01542
008326 306.00 306.00 306.00 PAPELETA DE DEPOSIT8326 PAPELETA DE DEPOSIT8326 PAPELETA DE DEPOSIT8326 CER-07888

CER-07889 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 14/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-009213: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01541
008325 296.00 296.00 296.00 PAPELETA DE DEPOSIT8325 PAPELETA DE DEPOSIT8325 PAPELETA DE DEPOSIT8325 CER-07889

CER-08855 114,000.00 114,000.00 114,000.00 99,750.00 99,750.00 31/07/2023 D086 010103 CCMN-009231: SE REQUIERE LA ACTUALIZACION DEL PEDIDO 17368
SEGUN CONTRATO N°151-2022-GRA.1 PARA EL PROYECTO

009313 114,000.00 99,750.00 99,750.00 ORDEN DE SERVICIO 18612 FACTURA E001-416 COMPROBANTES DE PA
18613 CER-08855

CER-09419 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 09/08/2023 D086 010575 CCMN-010507: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01750
009759 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN9759 RENDICION DE CUEN9759 RENDICION DE CUEN9759 CER-09419

CER-10444 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28/08/2023 D086 011534 CCMN-012565: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
014829 28,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005316 CER-10444

CER-10587 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 30/08/2023 D086 011679 CCMN-012837: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02001
011225 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN11225 RENDICION DE CUEN11225 RENDICION DE CUEN15879 CER-10587

CER-11060 5,881.40 5,881.40 5,881.40 4,565.70 4,565.70 07/09/2023 D086 012091 CCMN-013147: PAGO MENSUAL POR EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE CORRESPONDIENTE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
COTAHU
011484 5,881.40 4,565.70 4,565.70 ORDEN DE SERVICIO 0004448 RECIBO SERVICIOS P 0011-07540136 COMPROBANTES DE PA
20919 CER-11060

CER-11061 12,000.00 12,000.00 12,000.00 07/09/2023 D086 012092 CCMN-013148: PAGOS MENSUALES DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE
COTAHUASI,
011501 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004449 CER-11061

CER-11062 4,290.70 4,290.70 4,290.70 07/09/2023 D086 012093 CCMN-013149: SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO
PUBLICO DE AGUA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CO

011502 4,290.70 ORDEN DE SERVICIO 0004450 CER-11062

CER-13738 242.46 242.46 242.46 242.46 242.46 19/10/2023 D086 INF.1244-2023-GRA/OC CERTIFICACION POR GASTOS DE VIAJE DE META: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIM

014454 242.46 242.46 242.46 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1668 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1668 - 2023 COMPROBANTES DE PA
21733 CER-13738

CER-14590 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 30/10/2023 D086 016338

015121 1,780.00 1,780.00 ORDEN DE SERVICIO 0005796 FACTURA E001-466 CER-14590

CER-15376 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 13/11/2023 D086 017015 CCMN-017149: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02821
015969 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002821 PLANILLA DE VIATICO 02821 COMPROBANTES DE PA
23166 CER-15376

CER-15377 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 13/11/2023 D086 017014 CCMN-017150: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02820
015972 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN15972 RENDICION DE CUEN15972 RENDICION DE CUEN23163 CER-15377

2.279710 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 4,091,174 3,343,841.47 3,042,882.54 2,972,182.54 2,847,795.54 2,802,243.21
0129 "CONSTRUCCION DE HOSPI 1,260,832 1,260,278.00 1,010,825.08 1,010,825.08 1,010,825.08 1,010,825.08
00 RECURSOS ORDINARIO 1,260,832 1,260,278.00 1,010,825.08 1,010,825.08 1,010,825.08 1,010,825.08
2.6.2.2.3.2 COSTO D 1,260,832 1,260,278.00 1,010,825.08 1,010,825.08 1,010,825.08 1,010,825.08
CER-00012 1,260,278.00 1,010,825.08 1,010,825.08 1,010,825.08 1,010,825.08 18/01/2023 D086 MEMO 876-2023-GRI CERTIFICACION CONTRATO N°153-2016-GRA/PR
000060 709,464.86 709,464.86 709,464.86 CONTRATO SUSCRIT153-2016/GRA FACTURA E001-54 DOCUMENTO INTERN2562 CER-00012
000084 130,489.92 130,489.92 130,489.92 CONTRATO SUSCRIT153-2016-GRA FACTURA E001-55 DOCUMENTO INTERN2585 CER-00012
006510 170,870.30 170,870.30 170,870.30 CONTRATO SUSCRIT153-2016/GRA FACTURA E001-59 COMPROBANTES DE PA
9073 CER-00012

0190 "SUPERVISION DE OBRAS" 1,376,727 950,000.00 898,996.49 898,996.49 898,996.49 898,996.49

00 RECURSOS ORDINARIO 1,376,727 950,000.00 898,996.49 898,996.49 898,996.49 898,996.49
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 1,376,727 950,000.00 898,996.49 898,996.49 898,996.49 898,996.49
CER-00089 950,000.00 898,996.49 898,996.49 898,996.49 898,996.49 30/01/2023 D086 MEMO N°181-2022-GRSL POR LA CERTIFICACION DEL CONTRATO N° 096-2022-GRA
000999 112,291.03 112,291.03 112,291.03 CONTRATO SUSCRIT096-2022/GRA FACTURA E001-1 COMPROBANTES DE PA
3335 CER-00089
002324 84,849.73 84,849.73 84,849.73 CONTRATO SUSCRIT096-2022 FACTURA E001-6 COMPROBANTES DE PA
4376 CER-00089
002356 141,013.15 141,013.15 141,013.15 CONTRATO SUSCRIT096-2022/GRA FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
4367 CER-00089
002781 130,109.64 130,109.64 130,109.64 CONTRATO SUSCRIT096-2022 FACTURA E001-5 COMPROBANTES DE PA
4613 CER-00089
003676 145,261.15 145,261.15 145,261.15 CONTRATO SUSCRIT096-2022/GRA FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
5866 CER-00089
005107 140,210.64 140,210.64 140,210.64 CONTRATO SUSCRIT096-2022-GRA FACTURA E001-10 COMPROBANTES DE PA
7728 CER-00089
007158 145,261.15 145,261.15 145,261.15 CONTRATO SUSCRIT096-2022/GRA FACTURA E001-11 COMPROBANTES DE PA
9914 CER-00089

0370 "GESTION DE PROYECTOS" 743,581 707,811.14 707,308.64 636,608.64 542,362.14 516,295.06

00 RECURSOS ORDINARIO 127,420 124,789.00 124,789.00 124,789.00 101,893.00 88,061.59
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 90,000 87,479.85 87,479.85 87,479.85 87,479.85 86,368.44
CER-07048 35,388.66 35,388.66 35,388.66 35,388.66 35,388.66 28/06/2023 D086 IINF 1522-2023-ORH

007276 35,388.66 35,388.66 35,388.66 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1556-ORP PLANILLA UNICA DE INF 1556-ORH COMPROBANTES DE PA
10166 CER-07048

CER-08817 25,128.50 25,128.50 25,128.50 25,128.50 25,128.50 27/07/2023 D086 INF N 1828-2023-ORH

008885 25,128.50 25,128.50 25,128.50 PLANILLA ANUALIZAD INF . N° 1851-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1851-ORH COMPROBANTES DE PA
12688 CER-08817

CER-10514 12,909.03 12,909.03 12,909.03 12,909.03 12,909.03 29/08/2023 D086 969-2023

010899 12,909.03 12,909.03 12,909.03 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2145-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2145-ORH COMPROBANTES DE PA
15271 CER-10514

CER-12451 9,149.00 9,149.00 9,149.00 9,149.00 9,149.00 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 9,149.00 9,149.00 9,149.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-16507 4,904.66 4,904.66 4,904.66 4,904.66 3,793.25 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH

017028 4,904.66 4,904.66 3,793.25 PLANILLA ANUALIZAD INF 2998-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2998-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
24643 CER-16507

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 37,420 37,309.15 37,309.15 37,309.15 14,413.15 1,693.15

CER-07441 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 06/07/2023 D086 INF. 401-2023-OC

007371 480.00 480.00 480.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 932 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 932 - 2023 COMPROBANTES DE PA
12094 CER-07441

CER-08945 149.40 149.40 149.40 149.40 149.40 01/08/2023 D086 INF. 910-2023-OC

009487 149.40 149.40 149.40 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1127 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1127 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14284 CER-08945

CER-08948 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 01/08/2023 D086 INF. 911-2023-OC

010055 160.00 160.00 160.00 DISPOSITIVO LEGAL 1133-2023-GRA RESOLUCION ADMINIRORA 1133-2023-GR COMPROBANTES DE PA
14293 CER-08948

CER-09271 35,616.00 35,616.00 35,616.00 12,720.00 07/08/2023 D086 CCMN009999

010604 35,616.00 12,720.00 ORDEN DE SERVICIO 0004040 FACTURA E001-369 CER-09271

CER-09581 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 11/08/2023 D086 INF. 962-2023-OC

010354 320.00 320.00 320.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1178 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1178 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14728 CER-09581

CER-09582 289.35 289.35 289.35 289.35 289.35 11/08/2023 D086 INF. 961-2023-OC

010415 289.35 289.35 289.35 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1179 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1179 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14731 CER-09582

CER-10513 294.40 294.40 294.40 294.40 294.40 29/08/2023 D086 INF. 997-2023-OC

011390 294.40 294.40 294.40 DISPOSITIVO LEGAL RORA-1295-2023 RESOLUCION ADMINIRORA-1295-2023 COMPROBANTES DE PA
16207 CER-10513

15 FONDO DE COMPENSACI 616,161 583,022.14 582,519.64 511,819.64 440,469.14 428,233.47

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 6,500 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00
CER-04506 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 16/05/2023 D086 003791

004901 4,100.00 4,100.00 4,100.00 ORDEN DE COMPRA -0001023 FACTURA F001-155 COMPROBANTES DE PA
10688 CER-04506

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 1,500 1,366.44 1,366.44 1,366.44 1,366.44 1,366.44

CER-01805 1,366.44 1,366.44 1,366.44 1,366.44 1,366.44 14/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

002962 1,366.44 1,366.44 1,366.44 ORDEN DE COMPRA 0000598 FACTURA E001-65 COMPROBANTES DE PA
7709 CER-01805

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 7,000 4,366.97 4,366.97 4,366.97 4,366.97 4,366.97

CER-02885 4,366.97 4,366.97 4,366.97 4,366.97 4,366.97 04/04/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

004074 4,366.97 4,366.97 4,366.97 ORDEN DE COMPRA 0000830 FACTURA F001-337 COMPROBANTES DE PA
8785 CER-02885

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 250,181 236,689.28 236,689.28 236,689.28 236,689.28 232,103.61

CER-01100 26,086.09 26,086.09 26,086.09 26,086.09 26,086.09 28/02/2023 D086 MEMO 200-2023-ORH

001003 26,086.09 26,086.09 26,086.09 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°426-ORH PLANILLA UNICA DE INF 426-ORH COMPROBANTES DE PA
3036 CER-01100

CER-01104 4,905.00 4,905.00 4,905.00 4,905.00 4,905.00 28/02/2023 D086 INF 423-2023-ORH

001017 4,905.00 4,905.00 4,905.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 443-ORH COMPROBANTES DE PA
3045 CER-01104

CER-02639 15,161.04 15,161.04 15,161.04 15,161.04 15,161.04 23/03/2023 D086 INF 711-2023-GRA/ORH

002668 15,161.04 15,161.04 15,161.04 PLANILLA ANUALIZAD INF. 733-ORH PLANILLA UNICA DE INF 733-ORH COMPROBANTES DE PA
4628 CER-02639

CER-02673 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-GRA/ORH

002669 7,630.00 7,630.00 7,630.00 PLANILLA ANUALIZAD INF.N°737-ORH PLANILLA UNICA DE INF 737-ORH COMPROBANTES DE PA
4386 CER-02673

CER-03859 15,161.04 15,161.04 15,161.04 15,161.04 15,161.04 27/04/2023 D086 INF. N° 960-2023-GRA PLANILLA DE LA SEDE CENTRAL
003896 15,161.04 15,161.04 15,161.04 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 968-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6129 CER-03859

CER-05564 6,061.86 6,061.86 6,061.86 6,061.86 6,061.86 01/06/2023 D086 INFORME N° 1255-2023

005829 6,061.86 6,061.86 6,061.86 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1272-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1272-ORH COMPROBANTES DE PA
8488 CER-05564

CER-12455 65,316.05 65,316.05 65,316.05 65,316.05 65,316.05 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013008 65,316.05 65,316.05 65,316.05 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18520 CER-12455

CER-12581 3,269.81 3,269.81 3,269.81 3,269.81 3,269.81 29/09/2023 D086 1290-2023

013040 3,269.81 3,269.81 3,269.81 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2451-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2451-ORH COMPROBANTES DE PA
18461 CER-12581

CER-14650 74,864.47 74,864.47 74,864.47 74,864.47 74,864.47 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015018 74,864.47 74,864.47 74,864.47 PLANILLA ANUALIZAD INF 2720-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2720-ORH COMPROBANTES DE PA
21727 CER-14650

CER-16506 18,233.92 18,233.92 18,233.92 18,233.92 13,648.25 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH

017026 18,233.92 18,233.92 13,648.25 PLANILLA ANUALIZAD INF 2997-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2997-ORH COMPROBANTES DE PA
24601 CER-16506

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 20,000 13,378.83 13,378.83 13,378.83 11,954.33 11,954.33

CER-01441 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 06/03/2023 D086 001145

001664 425.00 425.00 425.00 ORDEN DE COMPRA -0000235 FACTURA E001-58 COMPROBANTES DE PA
5737 CER-01441

CER-01558 296.52 296.52 296.52 296.52 296.52 08/03/2023 D086 MEMO 437-GRI

004790 296.52 296.52 296.52 ORDEN DE COMPRA -851 - 2021 CONTRATO SUSCRITO
F001 - 2683 COMPROBANTES DE PA
8710 CER-01558

CER-02563 2,062.31 2,062.31 2,062.31 2,062.31 2,062.31 29/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007063 404.55 404.55 404.55 ORDEN DE COMPRA 0001698 FACTURA F001-3970 COMPROBANTES DE PA
14618 CER-02563
007064 804.15 804.15 804.15 ORDEN DE COMPRA 0001699 FACTURA F001-3972 COMPROBANTES DE PA
14597 CER-02563
007065 853.61 853.61 853.61 ORDEN DE COMPRA 0001700 FACTURA F001-3969 COMPROBANTES DE PA
14596 CER-02563

CER-02907 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 04/04/2023 D086 INF 380-2023--OC

002997 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 303 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 303 - 2023 COMPROBANTES DE PA
4898 CER-02907

CER-03384 2,695.00 2,695.00 2,695.00 2,695.00 2,695.00 19/04/2023 D086 002963

003515 2,695.00 2,695.00 2,695.00 ORDEN DE COMPRA -0000747 FACTURA E001-28 COMPROBANTES DE PA
7882 CER-03384

CER-07917 7,400.00 7,400.00 7,400.00 5,975.50 5,975.50 14/07/2023 D086 007080

008258 7,400.00 5,975.50 5,975.50 ORDEN DE COMPRA -0002055 FACTURA FF02-2364 COMPROBANTES DE PA
23029 CER-07917

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 330,980 323,120.62 322,618.12 251,918.12 181,992.12 174,342.12

CER-00317 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 10/02/2023 D086 000290 CCMN-001580: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00074
000414 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 414 RENDICION DE CUENs 414 RENDICION DE CUENs 414 CER-00317

CER-00427 282.00 282.00 282.00 282.00 282.00 14/02/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-001505: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00044
000577 282.00 282.00 282.00 PAPELETA DE DEPOSITs 577 PAPELETA DE DEPOSITs 577 PAPELETA DE DEPOSITs 577 CER-00427

CER-00430 320.00 14/02/2023 D086 000395 CCMN-001506: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00045
000578 PAPELETA DE DEPOSIT2743 PAPELETA DE DEPOSIT2743 PAPELETA DE DEPOSIT2743 CER-00430

CER-00431 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 14/02/2023 D086 000394 CCMN-001507: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00046
000579 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 579 RENDICION DE CUENs 579 RENDICION DE CUENs 579 CER-00431

CER-00432 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 14/02/2023 D086 000392 CCMN-001508: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00047
000580 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 580 RENDICION DE CUENs 580 RENDICION DE CUENs 580 CER-00432

CER-00433 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 14/02/2023 D086 000390 CCMN-001641: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00087
000581 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs 581 RENDICION DE CUENs 581 RENDICION DE CUENs 581 CER-00433

CER-00434 14/02/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-001643: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00088

000582 PAPELETA DE DEPOSIT2739 PAPELETA DE DEPOSIT2739 PAPELETA DE DEPOSIT2739 CER-00434

CER-01601 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 08/03/2023 D086 001403

001577 1,674.00 1,674.00 1,674.00 ORDEN DE SERVICIO 0000740 FACTURA E001-864 COMPROBANTES DE PA
3887 CER-01601

CER-01694 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 13/03/2023 D086 001549 CCMN-002951: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00288
001872 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUENs 1872 RENDICION DE CUENs 1872 RENDICION DE CUENs 1872 CER-01694

CER-01951 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 17/03/2023 D086 INF. 255-2023-OC

002395 160.00 160.00 160.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 247 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 247 - 2023 COMPROBANTES DE PA
4082 CER-01951

CER-01953 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 17/03/2023 D086 INF. 256-2023-OC

001235 119.00 119.00 119.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 265 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 265 - 2023 COMPROBANTES DE PA
4244 CER-01953

CER-01989 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 17/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003260: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00330
002257 107.50 107.50 107.50 PAPELETA DE DEPOSITs 2257 PAPELETA DE DEPOSITs 2257 PAPELETA DE DEPOSITs 2257 CER-01989

CER-01990 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 17/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-003261: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00329
002258 92.50 92.50 92.50 PAPELETA DE DEPOSITs 2258 PAPELETA DE DEPOSITs 2258 PAPELETA DE DEPOSITs 2258 CER-01990

CER-02448 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 28/03/2023 D086 002248 CCMN-003754: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00425
002612 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs2612 RENDICION DE CUENs2612 RENDICION DE CUENs2612 CER-02448

CER-02524 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 28/03/2023 D086 002225

002586 11,400.00 11,400.00 11,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0001132 FACTURA E001-83 COMPROBANTES DE PA
9897 CER-02524

CER-02907 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 04/04/2023 D086 INF 380-2023--OC

002997 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 303 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 303 - 2023 COMPROBANTES DE PA
4898 CER-02907

CER-03335 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 18/04/2023 D086 INF. 416-2023-OC

004509 119.00 119.00 119.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 462 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 462 - 2023 COMPROBANTES DE PA
7021 CER-03335

CER-03440 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00 21/04/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-004779: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00650
003591 303.00 303.00 303.00 PAPELETA DE DEPOSIT5606 PAPELETA DE DEPOSIT5606 PAPELETA DE DEPOSIT5606 CER-03440

CER-03441 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 21/04/2023 D086 003107 CCMN-004780: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00649
003589 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN3589 RENDICION DE CUEN3589 RENDICION DE CUEN5607 CER-03441

CER-03442 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 21/04/2023 D086 003106 CCMN-004781: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00648
003588 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN3588 RENDICION DE CUEN3588 RENDICION DE CUEN5608 CER-03442

CER-03443 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 21/04/2023 D086 003105 CCMN-004782: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00647
003586 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN3586 RENDICION DE CUEN3586 RENDICION DE CUEN5610 CER-03443

CER-03444 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 21/04/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-004783: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00646
003587 160.00 160.00 160.00 PAPELETA DE DEPOSIT5609 PAPELETA DE DEPOSIT5609 PAPELETA DE DEPOSIT5609 CER-03444

CER-03445 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 21/04/2023 D086 003103 CCMN-004784: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00645
003584 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN3584 RENDICION DE CUEN3584 RENDICION DE CUEN5611 CER-03445

CER-04618 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 17/05/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-005865: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00877
004930 320.00 320.00 320.00 PAPELETA DE DEPOSIT7553 PAPELETA DE DEPOSIT7553 PAPELETA DE DEPOSIT7553 CER-04618

CER-04966 755.00 755.00 755.00 755.00 755.00 24/05/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-006246: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00938
005402 755.00 755.00 755.00 PAPELETA DE DEPOSIT8169 PAPELETA DE DEPOSIT8169 PAPELETA DE DEPOSIT8169 CER-04966

CER-04967 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 24/05/2023 D086 004634 CCMN-006247: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00939
005401 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN5401 RENDICION DE CUEN5401 RENDICION DE CUEN8168 CER-04967

CER-04968 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 24/05/2023 D086 004636 CCMN-006249: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00940
005403 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN5403 RENDICION DE CUEN5403 RENDICION DE CUEN8170 CER-04968

CER-05932 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 08/06/2023 D086 005313

006160 990.00 990.00 990.00 ORDEN DE SERVICIO 0002403 FACTURA E001-1098 COMPROBANTES DE PA
12486 CER-05932

CER-05933 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 08/06/2023 D086 005314

007583 990.00 990.00 990.00 ORDEN DE SERVICIO 0002402 FACTURA E001-1072 COMPROBANTES DE PA
12124 CER-05933

CER-06040 594.20 594.20 594.20 594.20 594.20 09/06/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-007205: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01136
006453 594.20 594.20 594.20 PAPELETA DE DEPOSIT9485 PAPELETA DE DEPOSIT9485 PAPELETA DE DEPOSIT9485 CER-06040

CER-06041 503.40 503.40 503.40 503.40 503.40 09/06/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-007206: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01135
006295 503.40 503.40 503.40 PAPELETA DE DEPOSIT9931 PAPELETA DE DEPOSIT9931 PAPELETA DE DEPOSIT9931 CER-06041

CER-07064 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 28/06/2023 D086 006368

007354 1,710.00 1,710.00 1,710.00 ORDEN DE SERVICIO 0002862 FACTURA E001-1069 COMPROBANTES DE PA
12484 CER-07064

CER-07065 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 28/06/2023 D086 006369

007355 1,710.00 1,710.00 1,710.00 ORDEN DE SERVICIO 0002863 FACTURA E001-1070 COMPROBANTES DE PA
12485 CER-07065

CER-07383 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/07/2023 D086 006640 CCMN-008561: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01421
007767 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN7767 RENDICION DE CUEN7767 RENDICION DE CUEN7767 CER-07383

CER-07396 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/07/2023 D086 006622 CCMN-008582: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01400
007814 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN7814 RENDICION DE CUEN7814 RENDICION DE CUEN7814 CER-07396

CER-07397 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/07/2023 D086 006621 CCMN-008583: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01399
007813 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN7813 RENDICION DE CUEN7813 RENDICION DE CUEN7813 CER-07397

CER-08229 10,250.00 10,250.00 10,250.00 20/07/2023 D086 009528

008662 10,250.00 ORDEN DE SERVICIO 0003257 CER-08229

CER-08652 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 25/07/2023 D086 009908

009087 12,000.00 2,000.00 2,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003437 RECIBO POR HONORAE001-3 COMPROBANTES DE PA
21255 CER-08652

CER-08653 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 25/07/2023 D086 009909

009290 2,000.00 2,000.00 2,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003468 RECIBO POR HONORAE001-3 COMPROBANTES DE PA
22978 CER-08653

CER-08654 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 25/07/2023 D086 009910

009086 2,000.00 2,000.00 2,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003436 RECIBO POR HONORAE001-22 COMPROBANTES DE PA
19416 CER-08654

CER-08655 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 25/07/2023 D086 009912

009084 2,000.00 2,000.00 2,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003434 RECIBO POR HONORAE001-2 COMPROBANTES DE PA
21408 CER-08655

CER-08765 320.00 169.50 169.50 169.50 169.50 26/07/2023 D086 010018 CCMN-009831: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01654
009139 169.50 169.50 169.50 PAPELETA DE DEPOSIT9139 PAPELETA DE DEPOSIT9139 PAPELETA DE DEPOSIT9139 CER-08765

CER-08822 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 31/07/2023 D086 INF. 887-2023-OC

009283 320.00 320.00 320.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1123 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1123 - 2023 COMPROBANTES DE PA
14282 CER-08822

CER-09037 613.00 613.00 613.00 613.00 613.00 02/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-010161: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01695
009328 613.00 613.00 613.00 PAPELETA DE DEPOSIT9328 PAPELETA DE DEPOSIT9328 PAPELETA DE DEPOSIT9328 CER-09037

CER-09038 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 02/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-010162: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01696
009327 623.00 623.00 623.00 PAPELETA DE DEPOSIT9327 PAPELETA DE DEPOSIT9327 PAPELETA DE DEPOSIT9327 CER-09038

CER-09233 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00 04/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-010306: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01697
009533 635.00 635.00 635.00 PAPELETA DE DEPOSIT9533 PAPELETA DE DEPOSIT9533 PAPELETA DE DEPOSIT9533 CER-09233

CER-09275 317.00 317.00 317.00 317.00 317.00 07/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-010346: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01728
009541 317.00 317.00 317.00 PAPELETA DE DEPOSIT9541 PAPELETA DE DEPOSIT9541 PAPELETA DE DEPOSIT9541 CER-09275

CER-09412 257.40 257.40 257.40 257.40 257.40 09/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-010499: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01653
009755 257.40 257.40 257.40 PAPELETA DE DEPOSIT9755 PAPELETA DE DEPOSIT9755 PAPELETA DE DEPOSIT9755 CER-09412

CER-09414 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 09/08/2023 D086 010570 CCMN-010501: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01744
009756 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN9756 RENDICION DE CUEN9756 RENDICION DE CUEN9756 CER-09414

CER-09772 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 16/08/2023 D086 010905 CCMN-012120: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01786
010147 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN10147 RENDICION DE CUEN10147 RENDICION DE CUEN14488 CER-09772

CER-09820 601.50 601.50 601.50 601.50 601.50 17/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-012163: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01830
010160 601.50 601.50 601.50 PAPELETA DE DEPOSIT14249 PAPELETA DE DEPOSIT14249 PAPELETA DE DEPOSIT14249 CER-09820

CER-10057 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 23/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-012431: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01911
011014 320.00 320.00 320.00 PAPELETA DE DEPOSIT15875 PAPELETA DE DEPOSIT15875 PAPELETA DE DEPOSIT15875 CER-10057

CER-10058 480.00 448.00 448.00 448.00 448.00 23/08/2023 D086 011169 CCMN-012432: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01910
011012 448.00 448.00 448.00 PAPELETA DE DEPOSIT15877 PAPELETA DE DEPOSIT15877 PAPELETA DE DEPOSIT15877 CER-10058

CER-10120 2,030.12 2,030.12 2,030.12 2,030.12 2,030.12 24/08/2023 D086 011254 CCMN-012180: TRASLADO DE PERSONAL
010575 2,030.12 2,030.12 2,030.12 ORDEN DE SERVICIO 0004050 DOCUMENTO DE COBR
DC01-406 COMPROBANTES DE PA
17898 CER-10120

CER-10897 234.65 234.65 234.65 234.65 234.65 05/09/2023 D086 INF.1037-2023-GRA/OC

011690 234.65 234.65 234.65 DISPOSITIVO LEGAL RORA Nª 1326 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA Nª 1326 - 2023 COMPROBANTES DE PA
16854 CER-10897

CER-10971 125,807.45 125,807.45 125,807.45 125,807.45 125,807.45 06/09/2023 D086 012006

011410 125,807.45 125,807.45 125,807.45 ORDEN DE SERVICIO 00004385 ORDEN DE SERVICIO 4385 COMPROBANTES DE PA
18481 CER-10971

CER-10978 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 07/09/2023 D086 INF.1034-2023-GRA/OC

011413 480.00 480.00 480.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA Nª 1327 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA Nª 1327 - 2023 COMPROBANTES DE PA
16855 CER-10978

CER-11134 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 11/09/2023 D086 INF.1069-2023-GRA/OC

011194 320.00 320.00 320.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1381 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1381 - 2023 COMPROBANTES DE PA
17369 CER-11134

CER-11427 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 14/09/2023 D086 MEMO 2626-2023-GRI

011332 480.00 480.00 480.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N°1382 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N°1382 - 2023 COMPROBANTES DE PA
17371 CER-11427

CER-11604 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 15/09/2023 D086 2646-2023-GRA-GRI

013907 480.00 480.00 480.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1554-23-GRA/ RESOLUCION ADMINIRORA 1554-23-GRA/ COMPROBANTES DE PA
20180 CER-11604

CER-11776 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 19/09/2023 D086 012776 CCMN-014031: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02205
012593 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN12593 RENDICION DE CUEN12593 RENDICION DE CUEN17890 CER-11776

CER-11926 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 20/09/2023 D086 012916 CCMN-014097: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02204
012579 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN12579 RENDICION DE CUEN12579 RENDICION DE CUEN17638 CER-11926

CER-11927 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 20/09/2023 D086 012915 CCMN-014096: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02206
012578 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN12578 RENDICION DE CUEN12578 RENDICION DE CUEN12578 CER-11927

CER-12722 774.90 774.90 774.90 774.90 774.90 02/10/2023 D086 INF. 1157-2023-GRA/O

013911 774.90 774.90 774.90 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1574-23-GRA/ RESOLUCION ADMINIRORA 1574-23-GRA/ COMPROBANTES DE PA
20198 CER-12722

CER-12763 7,500.00 7,500.00 7,500.00 2,550.00 03/10/2023 D086 013570

013193 7,500.00 2,550.00 ORDEN DE SERVICIO 0005067 RECIBO POR HONORAE001-2 CER-12763

CER-13018 7,500.00 7,500.00 7,500.00 2,550.00 06/10/2023 D086 013799

013735 7,500.00 2,550.00 ORDEN DE SERVICIO 0005224 RECIBO POR HONORAE001-1 CER-13018

CER-13170 7,500.00 7,500.00 7,500.00 2,550.00 11/10/2023 D086 013907

013795 7,500.00 2,550.00 ORDEN DE SERVICIO 0005197 RECIBO POR HONORAE001-268 CER-13170

CER-13272 34,826.00 34,826.00 34,826.00 13/10/2023 D086 014002

013874 34,826.00 ORDEN DE SERVICIO 0005261 CER-13272

CER-13593 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 18/10/2023 D086 INF.1224-2023-GRA/OC

014458 640.00 640.00 640.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1666 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1666 - 2023 COMPROBANTES DE PA
21712 CER-13593

CER-14643 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 31/10/2023 D086 INF.1287-2023-GRA/OC

014190 623.00 623.00 623.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1778 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1778 - 2023 COMPROBANTES DE PA
22976 CER-14643

CER-15562 318.00 318.00 318.00 318.00 318.00 15/11/2023 D086 INF.1367-2023-GRA/OC

016423 318.00 318.00 318.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1949 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1949 - 2023 COMPROBANTES DE PA
24387 CER-15562

CER-16290 70,700.00 70,700.00 24/11/2023 D086 017718

016799 ORDEN DE SERVICIO 0006495 CER-16290

0371 "GESTION DE PROYECTOS D 710,034 425,752.33 425,752.33 425,752.33 395,611.83 376,126.58

00 RECURSOS ORDINARIO 162,000 144,041.89 144,041.89 144,041.89 136,511.89 128,882.33
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 115,180 100,683.19 100,683.19 100,683.19 100,683.19 99,653.63
CER-06899 32,847.07 32,847.07 32,847.07 32,847.07 32,847.07 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 32,847.07 32,847.07 32,847.07 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 33,725.62 33,725.62 33,725.62 33,725.62 33,725.62 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 33,725.62 33,725.62 33,725.62 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

CER-10611 19,346.40 19,346.40 19,346.40 19,346.40 19,346.40 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010986 19,346.40 19,346.40 19,346.40 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16091 CER-10611

CER-14224 4,489.26 4,489.26 4,489.26 4,489.26 4,489.26 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 4,489.26 4,489.26 4,489.26 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21283 CER-14224

CER-14827 5,795.17 5,795.17 5,795.17 5,795.17 5,795.17 03/11/2023 D086 MEM O N 1464-2023-GR

015542 5,795.17 5,795.17 5,795.17 PLANILLA ANUALIZAD INF 2786-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2786-ORH COMPROBANTES DE PA
22700 CER-14827

CER-16565 4,479.67 4,479.67 4,479.67 4,479.67 3,450.11 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 4,479.67 4,479.67 3,450.11 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24624 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 1,820 1,820.00 1,820.00 1,820.00 890.00 890.00

CER-08797 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 27/07/2023 D086 010044

009575 890.00 890.00 890.00 ORDEN DE COMPRA -0002439 FACTURA F001-348 COMPROBANTES DE PA
18095 CER-08797

CER-09244 930.00 930.00 930.00 04/08/2023 D086 010273

009917 930.00 ORDEN DE COMPRA -0002574 CER-09244

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 45,000 41,538.70 41,538.70 41,538.70 34,938.70 28,338.70

CER-07414 19,800.00 19,800.00 19,800.00 13,200.00 6,600.00 05/07/2023 D086 006654

007877 19,800.00 13,200.00 6,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0002960 FACTURA E001-137 COMPROBANTES DE PA
17904 CER-07414

CER-07803 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 13/07/2023 D086 007014 CCMN-009106: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01538
008203 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN8203 RENDICION DE CUEN8203 RENDICION DE CUEN8203 CER-07803

CER-07804 471.80 471.80 471.80 471.80 471.80 13/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-009107: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01536
008204 471.80 471.80 471.80 PAPELETA DE DEPOSIT8204 PAPELETA DE DEPOSIT8204 PAPELETA DE DEPOSIT8204 CER-07804

CER-08189 386.90 386.90 386.90 386.90 386.90 20/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-009486: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01537
008636 386.90 386.90 386.90 PAPELETA DE DEPOSIT8636 PAPELETA DE DEPOSIT8636 PAPELETA DE DEPOSIT8636 CER-08189

CER-08381 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 21/07/2023 D086 009674

008745 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003306 RECIBO POR HONORAE001-448 COMPROBANTES DE PA
23080 CER-08381

CER-09764 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 16/08/2023 D086 010917 CCMN-012105: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01799
010129 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10129 RENDICION DE CUEN10129 RENDICION DE CUEN14508 CER-09764

CER-11041 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 07/09/2023 D086 012077 CCMN-013202: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02091
011543 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN11543 RENDICION DE CUEN11543 RENDICION DE CUEN16648 CER-11041

CER-11045 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 07/09/2023 D086 012075 CCMN-013204: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02089
011545 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN11545 RENDICION DE CUEN11545 RENDICION DE CUEN16623 CER-11045

CER-11064 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 07/09/2023 D086 012095 CCMN-013225: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02098
011449 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN11449 RENDICION DE CUEN11449 RENDICION DE CUEN16517 CER-11064

CER-11082 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 08/09/2023 D086 012122 CCMN-013201: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02092
011542 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN11542 RENDICION DE CUEN11542 RENDICION DE CUEN16649 CER-11082

15 FONDO DE COMPENSACI 203,000 174,428.54 174,428.54 174,428.54 163,718.04 159,239.80

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
CER-04566 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 17/05/2023 D086 003897

005029 1,500.00 1,500.00 1,500.00 ORDEN DE COMPRA -0001104 FACTURA F001-158 COMPROBANTES DE PA
11190 CER-04566

2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 3,000 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00

CER-05598 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 02/06/2023 D086 004270

005928 2,780.00 2,780.00 2,780.00 ORDEN DE COMPRA -0001358 FACTURA E001-187 COMPROBANTES DE PA
13523 CER-05598

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 10,947 7,029.33 7,029.33 7,029.33 6,509.33 6,509.33

CER-04735 6,509.33 6,509.33 6,509.33 6,509.33 6,509.33 19/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-005680: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
006327 6,509.33 6,509.33 6,509.33 ORDEN DE COMPRA 0001479 FACTURA E001-1616 COMPROBANTES DE PA
13557 CER-04735

CER-10957 520.00 520.00 520.00 06/09/2023 D086 011993

011649 520.00 ORDEN DE COMPRA -0003000 CER-10957

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS 170 170.00 170.00 170.00

CER-10957 170.00 170.00 170.00 06/09/2023 D086 011993

011649 170.00 ORDEN DE COMPRA -0003000 CER-10957

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 151,771 128,067.79 128,067.79 128,067.79 128,067.79 127,869.55

CER-01108 36,536.23 36,536.23 36,536.23 36,536.23 36,536.23 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001028 36,536.23 36,536.23 36,536.23 PLANILLA ANUALIZAD INF. 451-ORH PLANILLA UNICA DE INF 451-ORH COMPROBANTES DE PA
3175 CER-01108

CER-01149 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 01/03/2023 D086 INF 446-2023+GRA/ORH

001037 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 460-ORH PLANILLA UNICA DE INF 460-ORH COMPROBANTES DE PA
3075 CER-01149

CER-02532 29,199.04 29,199.04 29,199.04 29,199.04 29,199.04 28/03/2023 D086 INF 680-2023/ORH

002535 29,199.04 29,199.04 29,199.04 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°708-ORH PLANILLA UNICA DE INFORME N°708-202 COMPROBANTES DE PA
4205 CER-02532

CER-03828 29,199.04 29,199.04 29,199.04 29,199.04 29,199.04 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003893 29,199.04 29,199.04 29,199.04 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°964-ORH PLANILLA UNICA DE INF 964-ORH COMPROBANTES DE PA
6114 CER-03828

CER-05409 23,578.17 23,578.17 23,578.17 23,578.17 23,379.93 31/05/2023 D086 INF. 1222-2023-GRA/O

005572 23,578.17 23,578.17 23,379.93 PLANILLA ANUALIZAD INF 1250 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1250-ORH DOCUMENTO INTERN8097 CER-05409

CER-10616 4,359.62 4,359.62 4,359.62 4,359.62 4,359.62 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010987 4,359.62 4,359.62 4,359.62 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16097 CER-10616

CER-14255 2,470.69 2,470.69 2,470.69 2,470.69 2,470.69 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH

014925 2,470.69 2,470.69 2,470.69 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 21,109 20,922.42 20,922.42 20,922.42 10,901.92 10,901.92

CER-03458 1,597.72 1,597.72 1,597.72 1,597.72 1,597.72 21/04/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

004022 1,597.72 1,597.72 1,597.72 ORDEN DE COMPRA 0000838 FACTURA E001-125 COMPROBANTES DE PA
8341 CER-03458

CER-06190 1,317.00 1,317.00 1,317.00 1,317.00 1,317.00 14/06/2023 D086 005543

006667 1,317.00 1,317.00 1,317.00 ORDEN DE COMPRA -0001591 FACTURA E001-37 COMPROBANTES DE PA
12748 CER-06190

CER-06293 1,087.20 1,087.20 1,087.20 1,087.20 1,087.20 15/06/2023 D086 005615

006684 1,087.20 1,087.20 1,087.20 ORDEN DE COMPRA -0001608 FACTURA E001-36 COMPROBANTES DE PA
13728 CER-06293

CER-06410 819.00 819.00 819.00 19/06/2023 D086 005716

006828 819.00 ORDEN DE COMPRA -0001654 CER-06410

CER-06921 395.00 395.00 395.00 27/06/2023 D086 006223

007493 395.00 ORDEN DE COMPRA -0001826 CER-06921

CER-08346 8,536.50 8,536.50 8,536.50 20/07/2023 D086 009644

009010 8,536.50 ORDEN DE COMPRA -0002281 CER-08346

CER-09482 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 10/08/2023 D086 010674

010206 6,900.00 6,900.00 6,900.00 ORDEN DE COMPRA -0002635 FACTURA F001-566 COMPROBANTES DE PA
18517 CER-09482

CER-10957 270.00 270.00 270.00 06/09/2023 D086 011993

011649 270.00 ORDEN DE COMPRA -0003000 CER-10957

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 14,503 13,959.00 13,959.00 13,959.00 13,959.00 9,679.00

CER-00322 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 10/02/2023 D086 000320 CCMN-001589: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00075
000416 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN416 RENDICION DE CUEN416 RENDICION DE CUEN416 CER-00322

CER-00323 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 10/02/2023 D086 000321 CCMN-001590: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00076
000417 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 417 RENDICION DE CUENs 417 RENDICION DE CUENs 417 CER-00323

CER-00324 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 10/02/2023 D086 000322 CCMN-001591: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00077
000418 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 418 RENDICION DE CUENs 418 RENDICION DE CUENs 418 CER-00324

CER-00325 458.00 458.00 458.00 458.00 458.00 10/02/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-001592: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00078
000419 458.00 458.00 458.00 PAPELETA DE DEPOSITs 419 PAPELETA DE DEPOSITs 419 PAPELETA DE DEPOSITs 419 CER-00325

CER-00327 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 10/02/2023 D086 000325 CCMN-001594: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00080
000420 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 420 RENDICION DE CUENs 420 RENDICION DE CUENs 420 CER-00327

CER-02450 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 28/03/2023 D086 002245 CCMN-003756: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00423
002615 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 2615 RENDICION DE CUENs 2615 RENDICION DE CUENs 2615 CER-02450

CER-02451 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 28/03/2023 D086 002244 CCMN-003757: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00422
002616 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 2616 RENDICION DE CUENs 2616 RENDICION DE CUENs 2616 CER-02451

CER-02989 320.00 320.00 320.00 320.00 10/04/2023 D086 002716 CCMN-004294: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00527
003134 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0000527 PLANILLA DE VIATICO 00527 DOCUMENTO INTERN5016 CER-02989

CER-02990 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 10/04/2023 D086 002715 CCMN-004295: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00526
003135 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN3135 RENDICION DE CUEN3135 RENDICION DE CUEN5015 CER-02990

CER-03448 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 21/04/2023 D086 003100 CCMN-004788: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00641
003583 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs3583 RENDICION DE CUENs3583 RENDICION DE CUENs3583 CER-03448

CER-03449 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 21/04/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-004789: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00640
003582 148.00 148.00 148.00 PAPELETA DE DEPOSIT5613 PAPELETA DE DEPOSIT5613 PAPELETA DE DEPOSIT5613 CER-03449

CER-03450 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 21/04/2023 D086 003098 CCMN-004790: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00639
003581 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs3581 RENDICION DE CUENs3581 RENDICION DE CUENs3581 CER-03450

CER-04482 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 15/05/2023 D086 004146 CCMN-005750: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00845
004923 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4923 RENDICION DE CUEN4923 RENDICION DE CUEN7559 CER-04482

CER-04523 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 16/05/2023 D086 004190 CCMN-005808: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00870
004927 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4927 RENDICION DE CUEN4927 RENDICION DE CUEN7555 CER-04523

CER-04528 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 16/05/2023 D086 004184 CCMN-005814: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00864
004926 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4926 RENDICION DE CUEN4926 RENDICION DE CUEN7556 CER-04528

CER-04530 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 16/05/2023 D086 004182 CCMN-005816: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00861
004925 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN4925 RENDICION DE CUEN4925 RENDICION DE CUEN7557 CER-04530

CER-04962 24/05/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-006215: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00922

005392 PAPELETA DE DEPOSIT8279 PAPELETA DE DEPOSIT8279 PAPELETA DE DEPOSIT8279 CER-04962

CER-04963 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 24/05/2023 D086 004576 CCMN-006216: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00923
005390 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN5390 RENDICION DE CUEN5390 RENDICION DE CUEN8283 CER-04963

CER-04964 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 24/05/2023 D086 004577 CCMN-006219: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00924
005391 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN5391 RENDICION DE CUEN5391 RENDICION DE CUEN8281 CER-04964

CER-05701 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/06/2023 D086 005178 CCMN-006930: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01054
006044 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6044 RENDICION DE CUEN6044 RENDICION DE CUEN8756 CER-05701

CER-05702 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 05/06/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-006931: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01053
006046 290.00 290.00 290.00 PAPELETA DE DEPOSIT8754 PAPELETA DE DEPOSIT8754 PAPELETA DE DEPOSIT8754 CER-05702

CER-05703 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 05/06/2023 D086 005176 CCMN-006932: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01052
006045 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN6045 RENDICION DE CUEN6045 RENDICION DE CUEN8755 CER-05703

CER-08786 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 27/07/2023 D086 010013 CCMN-009864: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01662
009140 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN9140 RENDICION DE CUEN9140 RENDICION DE CUEN9140 CER-08786

CER-09843 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 990.00 17/08/2023 D086 010955

010274 4,950.00 4,950.00 990.00 ORDEN DE SERVICIO 0003934 FACTURA E001-22 DOCUMENTO INTERN19207 CER-09843

CER-10650 273.00 273.00 273.00 273.00 273.00 01/09/2023 D086 INF.1031-2023-GRA/OC

011391 273.00 273.00 273.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA-1299-2023 RESOLUCION ADMINIRORA-1299-2023 COMPROBANTES DE PA
16208 CER-10650

18 CANON Y SOBRECANON, 345,034 107,281.90 107,281.90 107,281.90 95,381.90 88,004.45

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 190,000 92,061.90 92,061.90 92,061.90 92,061.90 84,684.45
CER-12520 21,384.17 21,384.17 21,384.17 21,384.17 21,384.17 28/09/2023 D086 1280-2023

013027 21,384.17 21,384.17 21,384.17 PLANILLA ANUALIZAD INF 2448-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2448-ORH COMPROBANTES DE PA
18372 CER-12520

CER-14256 38,878.22 38,878.22 38,878.22 38,878.22 38,878.22 27/10/2023 D086 1441-2023GRA/ORH

014924 38,878.22 38,878.22 38,878.22 PLANILLA ANUALIZAD INF 2703-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2703-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21303 CER-14256

CER-16562 31,799.51 31,799.51 31,799.51 31,799.51 24,422.06 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017019 31,799.51 31,799.51 24,422.06 PLANILLA OCASIONA INF. N°3002-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3002-ORH COMPROBANTES DE PA
24599 CER-16562

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 155,034 15,220.00 15,220.00 15,220.00 3,320.00 3,320.00

CER-12617 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 29/09/2023 D086 013463

013068 6,000.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005028 RECIBO POR HONORAE001-28 COMPROBANTES DE PA
23026 CER-12617
 Página 19 de 193
DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-12980 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/10/2023 D086 013761 CCMN-015089: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02414
013470 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN13470 RENDICION DE CUEN13470 RENDICION DE CUEN19464 CER-12980

CER-12981 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 06/10/2023 D086 013760 CCMN-015090: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02413
013469 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN13469 RENDICION DE CUEN13469 RENDICION DE CUEN19465 CER-12981

CER-15344 5,900.00 5,900.00 5,900.00 13/11/2023 D086 016977 CCMN-017047: SERVICIO DE REVISION, SEGUIMIENTO Y REGISTRO
DE LOS REQUERIMIENTOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS

015899 5,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0006183 CER-15344

CER-16038 3,000.00 3,000.00 3,000.00 22/11/2023 D086 017518 CCMN-017591: Contrataci?n de una (01) persona natural, para realizar el
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA
016564 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0006423 CER-16038

2.286267 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OP 76,889 44,927.93 44,927.93 44,927.93 44,927.93 38,833.63
0408 "LIQUIDACION DE OBRAS" 6,560 6,457.45 6,457.45 6,457.45 6,457.45 6,457.45
15 FONDO DE COMPENSACI 6,560 6,457.45 6,457.45 6,457.45 6,457.45 6,457.45
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 6,560 6,457.45 6,457.45 6,457.45 6,457.45 6,457.45
CER-01108 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION MES
DE FEBRERO
001028 3,369.12 3,369.12 3,369.12 PLANILLA ANUALIZAD INF. 451-ORH PLANILLA UNICA DE INF 451-ORH COMPROBANTES DE PA
3175 CER-01108

CER-03828 3,088.33 3,088.33 3,088.33 3,088.33 3,088.33 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003893 3,088.33 3,088.33 3,088.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°964-ORH PLANILLA UNICA DE INF 964-ORH COMPROBANTES DE PA
6114 CER-03828

0443 "SUPERVISION Y CONTROL" 10,329 10,328.60 10,328.60 10,328.60 10,328.60 10,328.60

15 FONDO DE COMPENSACI 10,329 10,328.60 10,328.60 10,328.60 10,328.60 10,328.60
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 10,329 10,328.60 10,328.60 10,328.60 10,328.60 10,328.60
CER-02532 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 28/03/2023 D086 INF 680-2023/ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002535 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°708-ORH PLANILLA UNICA DE INFORME N°708-202 COMPROBANTES DE PA
4202 CER-02532

CER-02673 2,071.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-GRA/ORH PLANILLA PROYECTOS DE INVERSION GERENCIA DE SUPERVISON Y
LIQUIDACION MARZO
002669 2,071.00 2,071.00 2,071.00 PLANILLA ANUALIZAD INF.N°737-ORH PLANILLA UNICA DE INF 737-ORH COMPROBANTES DE PA
4389 CER-02673

CER-03828 5,532.60 5,532.60 5,532.60 5,532.60 5,532.60 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003893 5,532.60 5,532.60 5,532.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°964-ORH PLANILLA UNICA DE INF 964-ORH COMPROBANTES DE PA
6114 CER-03828

0918 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 30,000 14,186.48 14,186.48 14,186.48 14,186.48 8,139.38
15 FONDO DE COMPENSACI 30,000 14,186.48 14,186.48 14,186.48 14,186.48 8,139.38
2.6.2.3.99.3 COSTO DE 30,000 14,186.48 14,186.48 14,186.48 14,186.48 8,139.38
CER-16646 14,186.48 14,186.48 14,186.48 14,186.48 8,139.38 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN PROYECTOS DE
INVERSION SUB GERENCIA DE EJECUCION - PERIODO NOVIEMBRE
2023
017137 14,186.48 14,186.48 8,139.38 PLANILLA OCASIONA INF. 3015-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 3015-ORH COMPROBANTES DE PA
24947 CER-16646

0919 "SUPERVISION DE OBRAS" 30,000 13,955.40 13,955.40 13,955.40 13,955.40 13,908.20

15 FONDO DE COMPENSACI 30,000 13,955.40 13,955.40 13,955.40 13,955.40 13,908.20
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 30,000 13,955.40 13,955.40 13,955.40 13,955.40 13,908.20
CER-03828 8,340.20 8,340.20 8,340.20 8,340.20 8,340.20 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003893 8,340.20 8,340.20 8,340.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°964-ORH PLANILLA UNICA DE INF 964-ORH COMPROBANTES DE PA
6114 CER-03828

CER-05409 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,568.00 31/05/2023 D086 INF. 1222-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLAS DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTSO DE INVERSION

005572 5,615.20 5,615.20 5,568.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 1250 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1250-ORH DOCUMENTO INTERN8095 CER-05409

2.287278 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 21,680 5,369.08 5,369.08 5,369.08 5,369.08 5,369.08

1123 "LIQUIDACION DE OBRAS" 21,680 5,369.08 5,369.08 5,369.08 5,369.08 5,369.08
15 FONDO DE COMPENSACI 21,680 5,369.08 5,369.08 5,369.08 5,369.08 5,369.08
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 21,680 5,369.08 5,369.08 5,369.08 5,369.08 5,369.08
CER-08978 5,369.08 5,369.08 5,369.08 5,369.08 5,369.08 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION - JULIO 2023
009281 5,369.08 5,369.08 5,369.08 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13419 CER-08978

2.290485 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 5,160,305 2,023,381.24 2,023,381.24 1,988,081.24 1,933,723.56 1,931,647.21
0485 "IMPLEMENTACION Y EQUIP 4,972,482 1,894,100.00 1,894,100.00 1,858,800.00 1,830,000.00 1,830,000.00
15 FONDO DE COMPENSACI 525,489 35,300.00 35,300.00
2.6.2.2.3.5 COSTO DE 525,489 35,300.00 35,300.00
CER-16541 35,300.00 35,300.00 29/11/2023 D086 017960 CCMN-018243: SERVICIO DE MUROS Y TABIQUERIA PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPIT

017170 ORDEN DE SERVICIO 0006574 CER-16541

19 RECURSOS POR OPERACI 4,446,993 1,858,800.00 1,858,800.00 1,858,800.00 1,830,000.00 1,830,000.00

2.6.3.2.9.2 ASEO, LI 4,446,993 1,858,800.00 1,858,800.00 1,858,800.00 1,830,000.00 1,830,000.00
CER-05116 1,858,800.00 1,858,800.00 1,858,800.00 1,830,000.00 1,830,000.00 25/05/2023 D086 1322-2023-OLP-AP ADQUISICION DE AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICO DE 610 L
PARA OBRA AS N° 097-2019-GRA-1
005979 1,858,800.00 1,830,000.00 1,830,000.00 CONTRATO SUSCRITO
1 42-2022-GRA CONTRATO SUSCRITO
1 42-2022-GRA COMPROBANTES DE PA
10665 CER-05116

0486 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 155,100 114,530.84 114,530.84 114,530.84 88,973.16 86,896.81
00 RECURSOS ORDINARIO 11,300 11,281.36 11,281.36 11,281.36 11,281.36 11,281.36
2.6.2.2.3.3 COSTO DE 11,300 11,281.36 11,281.36 11,281.36 11,281.36 11,281.36
CER-14642 11,281.36 11,281.36 11,281.36 11,281.36 11,281.36 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE 2023
015050 11,281.36 11,281.36 11,281.36 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

15 FONDO DE COMPENSACI 22,800 9,916.17 9,916.17 9,916.17 9,916.17 7,839.82

2.6.2.2.3.3 COSTO DE 22,800 9,916.17 9,916.17 9,916.17 9,916.17 7,839.82
CER-16487 9,916.17 9,916.17 9,916.17 9,916.17 7,839.82 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SUGBERENCIA DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE NOVIEMBRE

017016 9,916.17 9,916.17 7,839.82 PLANILLA OCASIONA INF.N°2994-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2994-ORH COMPROBANTES DE PA
24668 CER-16487

19 RECURSOS POR OPERACI 121,000 93,333.31 93,333.31 93,333.31 67,775.63 67,775.63

2.6.2.2.2.3 COSTO DE 74,630 63,397.11 63,397.11 63,397.11 63,397.11 63,397.11
CER-03825 4,066.94 4,066.94 4,066.94 4,066.94 4,066.94 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003892 4,066.94 4,066.94 4,066.94 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°963-ORH PLANILLA UNICA DE INF 963-ORH COMPROBANTES DE PA
6092 CER-03825

CER-06990 24,706.88 24,706.88 24,706.88 24,706.88 24,706.88 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007182 24,706.88 24,706.88 24,706.88 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1533-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1533-ORH COMPROBANTES DE PA
10365 CER-06990

CER-08784 13,061.65 13,061.65 13,061.65 13,061.65 13,061.65 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO 2023
008870 13,061.65 13,061.65 13,061.65 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1840-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1840-ORH COMPROBANTES DE PA
12693 CER-08784

CER-10427 11,220.65 11,220.65 11,220.65 11,220.65 11,220.65 28/08/2023 D086 954-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADP CARGO A INVERSIONES -
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -
AGOSTO 2023
010895 11,220.65 11,220.65 11,220.65 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2144-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2144-ORH COMPROBANTES DE PA
15298 CER-10427

CER-12457 10,340.99 10,340.99 10,340.99 10,340.99 10,340.99 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONLA CONTRTADO CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSIONES MES DE SETIEMBRE
013006 10,340.99 10,340.99 10,340.99 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PE PLANILLA UNICA DE INF 2445-2023 COMPROBANTES DE PA
18398 CER-12457

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 12,689 9,536.20 9,536.20 9,536.20 4,228.52 4,228.52

CER-08879 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 31/07/2023 D086 INF N°5583-2023-SGEP APERTURA DE CAJA CHICA PARA OBRA 'MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO'
010051 DISPOSITIVO LEGAL RORA-1139-2023 DOCUMENTO INTERNRORA-1139-2023 CER-08879
010179 350.00 350.00 350.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA-1139-2023 RESOLUCION ADMINIRORA-1139-2023 COMPROBANTES DE PA
14253 CER-08879

CER-09326 718.62 718.62 718.62 718.62 718.62 07/08/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-010154: ADQUISICION DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 y A3

010268 718.62 718.62 718.62 ORDEN DE COMPRA 0002703 FACTURA F021-67 COMPROBANTES DE PA
18027 CER-09326

CER-09327 2,474.40 2,474.40 2,474.40 2,474.40 2,474.40 07/08/2023 D086 010510 CCMN-010227: ADQUISICION DE EPPS PERSONAL TECNICO
010242 2,474.40 2,474.40 2,474.40 ORDEN DE COMPRA -0002672 FACTURA E001-106 COMPROBANTES DE PA
17393 CER-09327

CER-09399 685.50 685.50 685.50 685.50 685.50 08/08/2023 D086 010556 CCMN-10285: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA
OBRA
010428 685.50 685.50 685.50 ORDEN DE COMPRA -0002711 FACTURA F001-350 COMPROBANTES DE PA
18073 CER-09399

CER-09852 2,778.00 2,778.00 2,778.00 17/08/2023 D086 011009 CCMN-012038: ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES E
IMPLEMENTOS DE CONTROL COVID
010520 2,778.00 ORDEN DE COMPRA -0002747 DOCUMENTO INTERNE001-314 CER-09852

CER-10801 2,209.18 2,209.18 2,209.18 04/09/2023 D086 011876 CCMN-012862: Adquirir ?tiles de escritorio Per? Compras
014098 2,209.18 ORDEN DE COMPRA 0003858 CER-10801

CER-11014 320.50 320.50 320.50 07/09/2023 D086 012038 CCMN-012860: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
011575 320.50 ORDEN DE COMPRA -0003058 CER-11014

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 33,681 20,400.00 20,400.00 20,400.00 150.00 150.00

CER-08781 8,850.00 8,850.00 8,850.00 26/07/2023 D086 010028 CCMN-009702: SE REQUIERE SERVICIO DE ESPECIALISTA
ELECTROMECANICO PARA LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICI
009161 8,850.00 ORDEN DE SERVICIO 0003488 CER-08781

CER-08879 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 31/07/2023 D086 INF N°5583-2023-SGEP APERTURA DE CAJA CHICA PARA OBRA 'MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO'
010051 DISPOSITIVO LEGAL RORA-1139-2023 DOCUMENTO INTERNRORA-1139-2023 CER-08879
010179 150.00 150.00 150.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA-1139-2023 RESOLUCION ADMINIRORA-1139-2023 COMPROBANTES DE PA
14253 CER-08879

CER-09101 5,000.00 5,000.00 5,000.00 03/08/2023 D086 010308 CCMN-009945: SE REQUIERE SERVICIO DE ESPECIALISTA CIVIL
PARA LA OBRA: ''MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APO
009502 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003604 CER-09101

CER-09400 6,400.00 6,400.00 6,400.00 08/08/2023 D086 010557 CCMN-010340: SE REQUIERE SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DATA
SISTEMA PARA LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICI

009811 6,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0003745 CER-09400

0487 "SUPERVISION Y CONTROL" 32,723 14,750.40 14,750.40 14,750.40 14,750.40 14,750.40

19 RECURSOS POR OPERACI 32,723 14,750.40 14,750.40 14,750.40 14,750.40 14,750.40
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 29,203 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,230.40
CER-10644 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 31/08/2023 D086 973-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION -GRSLP- AGOSTO 2023
010989 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2164-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 2164-ORH COMPROBANTES DE PA
16110 CER-10644

CER-12521 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013025 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2449-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2449-ORH COMPROBANTES DE PA
18367 CER-12521

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 3,520 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00

CER-08088 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 18/07/2023 D086 007242 CCMN-008760: Pedido 8422 Adquisición de Equipos de Protección
Personal para obra: Mejoramiento de los Servic
008614 3,520.00 3,520.00 3,520.00 ORDEN DE COMPRA -0002149 FACTURA F100-5083 COMPROBANTES DE PA
18728 CER-08088

2.290616 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RI 5,499,311 5,311,518.42 5,311,518.42 5,253,347.82 4,876,512.13 4,568,120.45
0009 "AMPLIACION DE SISTEMA D 4,834,511 4,757,180.92 4,757,180.92 4,715,465.32 4,403,150.29 4,109,536.07
00 RECURSOS ORDINARIO 1,448,511 1,419,621.86 1,419,621.86 1,417,281.26 1,263,066.04 1,212,900.12
2.6.2.3.5.3 COSTO DE 758,096 730,513.64 730,513.64 730,513.64 730,513.64 683,973.29
CER-00144 71,041.44 71,041.44 71,041.44 71,041.44 71,041.44 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL -
PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023
000177 71,041.44 71,041.44 71,041.44 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2514 CER-00144

CER-00214 87,139.57 87,139.57 87,139.57 87,139.57 87,139.57 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC CERTIFICCION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2023
000286 87,139.57 87,139.57 87,139.57 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH DOCUMENTO INTERN2607 CER-00214

CER-00673 7,691.08 7,691.08 7,691.08 7,691.08 7,691.08 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL MEMORANDUM N°
158-2023-GRA/ORH-CC
000656 7,691.08 7,691.08 7,691.08 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2848 CER-00673

CER-01279 7,671.05 7,671.05 7,671.05 7,671.05 7,671.05 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023
001278 7,671.05 7,671.05 7,671.05 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O DOCUMENTO INTERN3274 CER-01279

CER-01993 8,062.58 8,062.58 8,062.58 8,062.58 8,062.58 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA
QUINCENA DE MARZO DEL 2023
002056 8,062.58 8,062.58 8,062.58 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3765 CER-01993

CER-02774 8,863.63 8,863.63 8,863.63 8,863.63 8,863.63 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 8,863.63 8,863.63 8,863.63 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4737 CER-02774

CER-03420 43,042.70 43,042.70 43,042.70 43,042.70 43,042.70 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 43,042.70 43,042.70 43,042.70 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5468 CER-03420

CER-04073 78,641.85 78,641.85 78,641.85 78,641.85 78,641.85 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR PLANILLA PERSONAL REGIMEN ESPECIAL DE CONSTRUCCION CIVIL
- SEGUNDA QUINCENA
004210 78,641.85 78,641.85 78,641.85 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6449 CER-04073

CER-04719 91,352.70 91,352.70 91,352.70 91,352.70 91,352.70 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL 01 AL 15 DE MAYO MEMORANDUM
N° 463-2023-GRA/ORH-CC
004794 91,352.70 91,352.70 91,352.70 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF.Nº1104-2023-GR COMPROBANTES DE PA
7605 CER-04719

CER-05548 101,909.63 101,909.63 101,909.63 101,909.63 101,909.63 31/05/2023 D086 510-2023-ORH PLANILLA REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 31 DE MAYO
MEMORANDUM N° 510-2023-GRA/ORH-CC
005575 101,909.63 101,909.63 101,909.63 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME1246 COMPROBANTES DE PA
8496 CER-05548

CER-15968 178,557.06 178,557.06 178,557.06 178,557.06 178,557.06 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016458 178,557.06 178,557.06 178,557.06 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24177 CER-15968

CER-16578 46,540.35 46,540.35 46,540.35 46,540.35 29/11/2023 D086 1617-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

017091 46,540.35 46,540.35 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25034 CER-16578

2.6.2.3.5.4 COSTO DE 441,857 441,856.22 441,856.22 439,515.62 330,035.62 330,035.62

CER-00192 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 03/02/2023 D086 000113 CCMN-001107: ADQUISICION DE BANDA FLEXIBLE DE PVC
000262 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ORDEN DE COMPRA -0000027 FACTURA E001-58 COMPROBANTES DE PA
3600 CER-00192

CER-01502 10,727.62 10,727.62 10,727.62 10,727.62 10,727.62 06/03/2023 D086 INF.46-2023-GRA-SGEP CCMN-002505: ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMION VOLQUETE
IVECO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIE

001944 10,727.62 10,727.62 10,727.62 ORDEN DE COMPRA 0000354 FACTURA F001-10859 COMPROBANTES DE PA
6006 CER-01502

CER-01717 39,480.00 39,480.00 39,480.00 39,480.00 39,480.00 13/03/2023 D086 001495 CCMN-002581: ADQUISICION DE ARENA GRUESA PARA
CONSTRUCCION PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO E
001795 39,480.00 39,480.00 39,480.00 ORDEN DE COMPRA -0000320 FACTURA E001-129 COMPROBANTES DE PA
7324 CER-01717

CER-02747 35,910.00 35,910.00 35,910.00 35,910.00 35,910.00 31/03/2023 D086 002413 CCMN-003449: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR VANIÑAN

002948 35,910.00 35,910.00 35,910.00 ORDEN DE COMPRA -0000614 FACTURA FF07-7395 COMPROBANTES DE PA
11276 CER-02747

CER-03320 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 18/04/2023 D086 002934 CCMN-002568: ADQUISION DE CEMENTO PARA CONCRETO para la
obra MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR
003453 35,400.00 35,400.00 35,400.00 ORDEN DE COMPRA -0000742 FACTURA F001-4736 COMPROBANTES DE PA
7318 CER-03320

CER-03407 273,700.00 273,700.00 273,700.00 164,220.00 164,220.00 19/04/2023 D086 INF 1362-2023-OLP-AP CCMN-001470: ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR VAN

008227 273,700.00 164,220.00 164,220.00 ORDEN DE COMPRA -0002009 FACTURA F006-1796 COMPROBANTES DE PA
22542 CER-03407

CER-03419 27,858.00 27,858.00 27,858.00 27,858.00 27,858.00 20/04/2023 D086 INF N430-2023-GRA/OC POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE ORDENES DE COMPRA
EJERCICIO 2022 EN ATENCION AL INFORME N° 430-2023-GRA/OC Y
PROV DE ADMON
004833 27,858.00 27,858.00 27,858.00 ORDEN DE COMPRA -4069 - 2022 CONTRATO SUSCRITO
F001 - 265 COMPROBANTES DE PA
8559 CER-03419

CER-06648 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 22/06/2023 D086 005948 CCMN-007560: ADQUISION DE INSUMOS DE SOLDADURA para la obra
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR
007106 1,440.00 1,440.00 1,440.00 ORDEN DE COMPRA -0001706 FACTURA F001-57 COMPROBANTES DE PA
12614 CER-06648

CER-16665 2,340.60 2,340.60 30/11/2023 D086 018051 CCMN-018304: ADQUISICI?N DE TANQUE DE PVC 1100 L Y
ACCESORIOS DE INSTALACION,MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RI

017271 ORDEN DE COMPRA -0004759 CER-16665

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 244,915 243,652.00 243,652.00 243,652.00 198,916.78 195,291.21

CER-00388 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 13/02/2023 D086 000252 CCMN-001257: SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
000493 38,000.00 38,000.00 38,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000180 FACTURA E001-15 COMPROBANTES DE PA
7704 CER-00388

CER-00796 13,003.60 13,003.60 13,003.60 13,003.60 13,003.60 22/02/2023 D086 000633 CCMN-001820: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL S
000845 13,003.60 13,003.60 13,003.60 ORDEN DE SERVICIO 0000339 FACTURA E001-115 COMPROBANTES DE PA
10141 CER-00796

CER-01528 1,006.90 1,006.90 1,006.90 1,006.90 1,006.90 07/03/2023 D086 001029 CCMN-002302: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR VANI

001564 1,006.90 1,006.90 1,006.90 ORDEN DE SERVICIO 0000727 RECIBO SERVICIOS P S001-17047989 COMPROBANTES DE PA
3650 CER-01528

CER-03159 32,900.00 32,900.00 32,900.00 32,900.00 32,900.00 12/04/2023 D086 002784 CCMN-004088: SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMION
VOLQUETE (TODO COSTO) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL S

003277 32,900.00 32,900.00 32,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0001347 FACTURA E001-712 COMPROBANTES DE PA
7150 CER-03159

CER-03744 12,157.50 12,157.50 12,157.50 7,608.00 7,608.00 26/04/2023 D086 003249 CCMN-004863: SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR VANIÑ

003962 12,157.50 7,608.00 7,608.00 ORDEN DE SERVICIO 0001612 FACTURA F005-443 DOCUMENTO INTERN19398 CER-03744

CER-03940 37,990.00 37,990.00 37,990.00 37,990.00 37,990.00 03/05/2023 D086 003339 CCMN-004881: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SE

004134 37,990.00 37,990.00 37,990.00 ORDEN DE SERVICIO 0001636 FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
9488 CER-03940

CER-03968 36,000.00 36,000.00 36,000.00 32,400.00 32,400.00 03/05/2023 D086 003474 CCMN-004722: SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS (MAQUINA
SERVIDA CON OPERADOR) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL S

004148 36,000.00 32,400.00 32,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0001650 FACTURA F006-4 COMPROBANTES DE PA
9345 CER-03968

CER-06296 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 15/06/2023 D086 005621 CCMN-006488: SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMION
VOLQUETE (TODO COSTO) DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA
006532 19,500.00 19,500.00 19,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002528 FACTURA E001-746 COMPROBANTES DE PA
12372 CER-06296

CER-06304 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 15/06/2023 D086 005658 CCMN-007432: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR VAÑINAN

006537 234.00 234.00 234.00 ORDEN DE SERVICIO 0002533 RECIBO SERVICIOS P S001-18522338 COMPROBANTES DE PA
10005 CER-06304

CER-06398 28,200.00 28,200.00 28,200.00 16,114.28 12,488.71 19/06/2023 D086 005682 CCMN-007410: ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
006703 28,200.00 16,114.28 12,488.71 ORDEN DE SERVICIO 0002586 FACTURA E001-3048 COMPROBANTES DE PA
23705 CER-06398

CER-07018 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 28/06/2023 D086 006370 CCMN-008204: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01310
007475 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN7475 RENDICION DE CUEN7475 RENDICION DE CUEN7475 CER-07018

CER-16014 24,500.00 24,500.00 24,500.00 22/11/2023 D086 017480 CCMN-017543: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SOLDADURA
para la obra MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN

016554 24,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0006416 CER-16014

2.6.3.2.9.99 MAQUINAR 3,643 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

CER-06659 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 22/06/2023 D086 005962 CCMN-007695: ADQUISION DE CONTENEDOR DE POLIETILENO para la
obra MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SE
007102 3,600.00 3,600.00 3,600.00 ORDEN DE COMPRA -0001702 FACTURA F001-56 COMPROBANTES DE PA
12613 CER-06659

18 CANON Y SOBRECANON, 3,386,000 3,337,559.06 3,337,559.06 3,298,184.06 3,140,084.25 2,896,635.95

2.6.2.3.5.3 COSTO DE 1,456,365 1,454,372.68 1,454,372.68 1,454,372.68 1,454,372.68 1,314,434.17
CER-06623 101,672.89 101,672.89 101,672.89 101,672.89 101,672.89 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
006881 101,672.89 101,672.89 101,672.89 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1436-ORH COMPROBANTES DE PA
9709 CER-06623

CER-07117 103,391.54 103,391.54 103,391.54 103,391.54 103,391.54 28/06/2023 D086 602-2023-ORH PLANILLA DE COINSTRUCCION CIVIL DE 16 AL 30 JUNIO
MEMORANDUM N° 602-2023-GRA/ORH-CC
007281 103,391.54 103,391.54 103,391.54 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH DOCUMENTO INTERN10796 CER-07117

CER-08219 100,321.42 100,321.42 100,321.42 100,321.42 100,321.42 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE JULIO MEMO 709-
2023-GRA/ORH-CC
008491 100,321.42 100,321.42 100,321.42 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH DOCUMENTO INTERN12073 CER-08219

CER-08877 96,475.67 96,475.67 96,475.67 96,475.67 96,475.67 31/07/2023 D086 MEM 745-2023-GRA/ORH PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 17 AL 31 DE
JULIO DEL 2023
008892 96,475.67 96,475.67 96,475.67 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-2023GRA COMPROBANTES DE PA
13450 CER-08877

CER-10002 125,901.50 125,901.50 125,901.50 125,901.50 125,901.50 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/ CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONTRUCCION CIVIL DE LA
PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO
010335 125,901.50 125,901.50 125,901.50 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2021-ORH DOCUMENTO INTERN14749 CER-10002

CER-10637 142,227.21 142,227.21 142,227.21 142,227.21 142,227.21 31/08/2023 D086 972-2023-GRA PLANILLAS DE COSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 16 AL 31 DE
AGOSTO
010979 142,227.21 142,227.21 142,227.21 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15614 CER-10637

CER-11981 129,977.49 129,977.49 129,977.49 129,977.49 129,977.49 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA
SETIEMBRE (DEL 01 AL 15 )
012424 129,977.49 129,977.49 129,977.49 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-ORH DOCUMENTO INTERN17490 CER-11981

CER-12578 154,749.69 154,749.69 154,749.69 154,749.69 154,749.69 29/09/2023 D086 1286-2023 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 16 AL 30 DE
SETIEMBRE DEL 2023
013032 154,749.69 154,749.69 154,749.69 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428/ORH COMPROBANTES DE PA
18799 CER-12578

CER-13815 144,827.91 144,827.91 144,827.91 144,827.91 144,827.91 19/10/2023 D086 1400-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 1 AL 15 DE
OCTUBRE (PRIMERA QUINCENA)
014287 144,827.91 144,827.91 144,827.91 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20635 CER-13815

CER-14532 185,259.67 185,259.67 185,259.67 185,259.67 185,259.67 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA -
PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
014937 185,259.67 185,259.67 185,259.67 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23106 CER-14532

CER-15511 18,384.37 18,384.37 18,384.37 18,384.37 17,043.63 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO DE INCREMENTO
SAL
016193 18,384.37 18,384.37 17,043.63 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23581 CER-15511

CER-15709 12,845.29 12,845.29 12,845.29 12,845.29 12,585.55 17/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC

016310 12,845.29 12,845.29 12,585.55 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23569 CER-15709

CER-16580 138,338.03 138,338.03 138,338.03 138,338.03 29/11/2023 D086 1617-2023-ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL 16 AL 30
017094 138,338.03 138,338.03 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25036 CER-16580

2.6.2.3.5.4 COSTO DE 1,621,410 1,621,409.18 1,621,409.18 1,582,034.18 1,495,938.78 1,418,419.78

CER-07742 7,182.66 7,182.66 7,182.66 7,182.66 7,182.66 12/07/2023 D086 006943

008374 7,182.66 7,182.66 7,182.66 ORDEN DE COMPRA 0002069 FACTURA E001-186 COMPROBANTES DE PA
14227 CER-07742

CER-08047 31,160.00 31,160.00 31,160.00 31,160.00 31,160.00 18/07/2023 D086 007214

008574 31,160.00 31,160.00 31,160.00 ORDEN DE COMPRA -0002117 FACTURA FF07-7733 COMPROBANTES DE PA
15339 CER-08047

CER-08048 33,250.00 33,250.00 33,250.00 33,250.00 33,250.00 18/07/2023 D086 007215

008573 33,250.00 33,250.00 33,250.00 ORDEN DE COMPRA -0002118 FACTURA E001-12 COMPROBANTES DE PA
17222 CER-08048

CER-08051 39,550.00 39,550.00 39,550.00 39,550.00 39,550.00 18/07/2023 D086 007218

008575 39,550.00 39,550.00 39,550.00 ORDEN DE COMPRA -0002116 FACTURA E001-60 COMPROBANTES DE PA
15496 CER-08051

CER-08359 856,728.62 856,728.62 856,728.62 856,728.62 856,728.62 20/07/2023 D086 INF. 3420-2023-OLP

009556 856,728.62 856,728.62 856,728.62 ORDEN DE COMPRA 0002426 FACTURA E001-224 COMPROBANTES DE PA
17211 CER-08359

CER-08848 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 31/07/2023 D086 010097

009431 27,500.00 27,500.00 27,500.00 ORDEN DE COMPRA -0002362 FACTURA E001-86 COMPROBANTES DE PA
16076 CER-08848

CER-09009 4,074.42 4,074.42 4,074.42 4,074.42 4,074.42 02/08/2023 D086 INF.50-2023-SGEPI CCMN-010087: ADQUISICION DE BATERIAS
009706 4,074.42 4,074.42 4,074.42 ORDEN DE COMPRA 0002519 FACTURA F003-1106 COMPROBANTES DE PA
17606 CER-09009

CER-09011 15,759.30 15,759.30 15,759.30 15,759.30 15,759.30 02/08/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-010090: ADQUISICION DE LLANTAS
009666 15,759.30 15,759.30 15,759.30 ORDEN DE COMPRA 0002511 FACTURA FPP1-263 COMPROBANTES DE PA
17996 CER-09011

CER-09069 13,900.00 13,900.00 13,900.00 13,900.00 13,900.00 03/08/2023 D086 010279

009625 13,900.00 13,900.00 13,900.00 ORDEN DE COMPRA -0002489 FACTURA E001-12 COMPROBANTES DE PA
16977 CER-09069

CER-09087 16,292.50 16,292.50 16,292.50 16,292.50 16,292.50 03/08/2023 D086 010289

009627 16,292.50 16,292.50 16,292.50 ORDEN DE COMPRA -0002491 FACTURA FF01-4204 COMPROBANTES DE PA
17287 CER-09087

CER-09112 30,790.00 30,790.00 30,790.00 30,790.00 30,790.00 03/08/2023 D086 010319

009632 30,790.00 30,790.00 30,790.00 ORDEN DE COMPRA -0002496 FACTURA E001-1009 COMPROBANTES DE PA
17846 CER-09112

CER-09144 19,453.00 19,453.00 19,453.00 19,453.00 19,453.00 04/08/2023 D086 010332

009903 19,453.00 19,453.00 19,453.00 ORDEN DE COMPRA -0002559 FACTURA E001-13 COMPROBANTES DE PA
17888 CER-09144

CER-09225 268,620.00 268,620.00 268,620.00 212,790.00 141,860.00 04/08/2023 D086 010420

012284 268,620.00 212,790.00 141,860.00 ORDEN DE COMPRA -0003182 FACTURA F003-7036 COMPROBANTES DE PA
21612 CER-09225

CER-09550 35,893.00 35,893.00 35,893.00 35,893.00 35,893.00 10/08/2023 D086 010701

010195 35,893.00 35,893.00 35,893.00 ORDEN DE COMPRA -0002622 FACTURA F001-559 COMPROBANTES DE PA
17243 CER-09550

CER-09552 20,883.85 20,883.85 20,883.85 20,883.85 20,883.85 10/08/2023 D086 010711

010186 20,883.85 20,883.85 20,883.85 ORDEN DE COMPRA -0002610 FACTURA E001-16 COMPROBANTES DE PA
19173 CER-09552

CER-09708 17,220.92 17,220.92 17,220.92 17,220.92 17,220.92 14/08/2023 D086 010826

010426 17,220.92 17,220.92 17,220.92 ORDEN DE COMPRA -0002709 FACTURA F076-3992 COMPROBANTES DE PA
17844 CER-09708

CER-11016 39,375.00 39,375.00 07/09/2023 D086 012041

011573 ORDEN DE COMPRA -0003056 CER-11016

CER-12929 39,598.90 39,598.90 39,598.90 39,598.90 39,598.90 05/10/2023 D086 013739

013456 39,598.90 39,598.90 39,598.90 ORDEN DE COMPRA -0003670 FACTURA F001-591 COMPROBANTES DE PA
23859 CER-12929

CER-13287 29,324.61 29,324.61 29,324.61 29,324.61 29,324.61 13/10/2023 D086 014017

013892 29,324.61 29,324.61 29,324.61 ORDEN DE COMPRA -0003777 FACTURA F001-911 COMPROBANTES DE PA
23432 CER-13287

CER-13758 6,589.00 6,589.00 6,589.00 6,589.00 19/10/2023 D086 014454

014524 6,589.00 6,589.00 ORDEN DE COMPRA -0003915 FACTURA E001-336 CER-13758

CER-13878 37,998.00 37,998.00 37,998.00 37,998.00 37,998.00 20/10/2023 D086 015724

014470 37,998.00 37,998.00 37,998.00 ORDEN DE COMPRA -0003948 FACTURA F001-5271 COMPROBANTES DE PA
24451 CER-13878

CER-14298 856.50 856.50 856.50 27/10/2023 D086 016102

014881 856.50 ORDEN DE COMPRA -0004079 CER-14298

CER-14564 29,408.90 29,408.90 29,408.90 30/10/2023 D086 016316

015095 29,408.90 ORDEN DE COMPRA -0004126 CER-14564

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 269,725 223,277.20 223,277.20 223,277.20 151,272.79 125,282.00

CER-08807 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 27/07/2023 D086 010058 CCMN-009650: SERVICIO DE MEZCLAS
009204 840.00 840.00 840.00 ORDEN DE SERVICIO 0003510 FACTURA E001-186 COMPROBANTES DE PA
15257 CER-08807

CER-08809 2,280.00 2,280.00 2,280.00 1,329.99 832.00 27/07/2023 D086 010060

009203 2,280.00 1,329.99 832.00 ORDEN DE SERVICIO 0003509 FACTURA E001-210 DOCUMENTO INTERN20161 CER-08809

CER-09598 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 11/08/2023 D086 010772

009974 975.00 975.00 975.00 ORDEN DE SERVICIO 0003819 RECIBO POR HONORAE001-40 COMPROBANTES DE PA
18490 CER-09598

CER-09618 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 11/08/2023 D086 010718

009968 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003812 FACTURA E001-70 COMPROBANTES DE PA
20500 CER-09618

CER-09765 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 16/08/2023 D086 010916 CCMN-012106: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01798
010140 128.00 128.00 128.00 PAPELETA DE DEPOSIT14331 PAPELETA DE DEPOSIT14331 PAPELETA DE DEPOSIT14331 CER-09765

CER-09810 39,400.00 39,400.00 39,400.00 39,400.00 39,400.00 17/08/2023 D086 010940

010286 39,400.00 39,400.00 39,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0003918 FACTURA E001-45 COMPROBANTES DE PA
17929 CER-09810

CER-10400 37,600.00 37,600.00 37,600.00 20,985.60 10,492.80 25/08/2023 D086 011497

010867 37,600.00 20,985.60 10,492.80 ORDEN DE SERVICIO 0004151 FACTURA F006-9 COMPROBANTES DE PA
21587 CER-10400

CER-11263 12/09/2023 D086 012273 CCMN-013333: TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL

011837 ORDEN DE SERVICIO 0004514 CER-11263

CER-11941 9,890.00 9,890.00 9,890.00 20/09/2023 D086 012733

012407 9,890.00 ORDEN DE SERVICIO 0004851 CER-11941

CER-12462 2,898.00 2,898.00 2,898.00 2,898.00 2,898.00 28/09/2023 D086 013350

012901 2,898.00 2,898.00 2,898.00 ORDEN DE SERVICIO 0005003 FACTURA E001-36 COMPROBANTES DE PA
21992 CER-12462

CER-12756 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 39,200.00 03/10/2023 D086 013563

013266 39,200.00 39,200.00 39,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005079 FACTURA E001-15 COMPROBANTES DE PA
23716 CER-12756

CER-13188 516.20 516.20 516.20 516.20 516.20 11/10/2023 D086 013921

013682 516.20 516.20 516.20 ORDEN DE SERVICIO 0005205 RECIBO SERVICIOS P S001-20470947 COMPROBANTES DE PA
20914 CER-13188

CER-13196 27,000.00 27,000.00 27,000.00 11/10/2023 D086 013929

013791 27,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005222 CER-13196

CER-13841 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20/10/2023 D086 015688

014373 15,000.00 15,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005522 FACTURA E001-5 CER-13841

CER-13863 17,550.00 17,550.00 17,550.00 20/10/2023 D086 015701

014380 17,550.00 ORDEN DE SERVICIO 0005531 CER-13863

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 37,850 37,850.00 37,850.00 37,850.00 37,850.00 37,850.00

CER-10233 37,850.00 37,850.00 37,850.00 37,850.00 37,850.00 24/08/2023 D086 011346

010738 37,850.00 37,850.00 37,850.00 ORDEN DE COMPRA -0002843 FACTURA E001-140 COMPROBANTES DE PA
20678 CER-10233

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS 650 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00

CER-10233 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 24/08/2023 D086 011346

010738 650.00 650.00 650.00 ORDEN DE COMPRA -0002843 FACTURA E001-140 COMPROBANTES DE PA
20677 CER-10233

0225 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 456,784 387,986.69 387,986.69 371,531.69 334,671.03 321,231.97
00 RECURSOS ORDINARIO 205,784 179,003.83 179,003.83 179,003.83 179,003.83 179,003.83
2.6.2.3.5.3 COSTO DE 150,424 127,349.08 127,349.08 127,349.08 127,349.08 127,349.08
CER-01105 22,653.17 22,653.17 22,653.17 22,653.17 22,653.17 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 22,653.17 22,653.17 22,653.17 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 19,002.46 19,002.46 19,002.46 19,002.46 19,002.46 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 19,002.46 19,002.46 19,002.46 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03800 13,659.35 13,659.35 13,659.35 13,659.35 13,659.35 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 13,659.35 13,659.35 13,659.35 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05556 20,211.34 20,211.34 20,211.34 20,211.34 20,211.34 31/05/2023 D086 INF 1254-20223/ORH

005824 20,211.34 20,211.34 20,211.34 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2369-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2369-ORH COMPROBANTES DE PA
8405 CER-05556

CER-06899 17,877.23 17,877.23 17,877.23 17,877.23 17,877.23 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 17,877.23 17,877.23 17,877.23 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

CER-12451 28,696.32 28,696.32 28,696.32 28,696.32 28,696.32 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 28,696.32 28,696.32 28,696.32 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-12580 5,249.21 5,249.21 5,249.21 5,249.21 5,249.21 29/09/2023 D086 1290-2023

013041 5,249.21 5,249.21 5,249.21 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2452-ORH COMPROBANTES DE PA
18507 CER-12580

2.6.2.3.5.4 COSTO DE 8,976 6,454.75 6,454.75 6,454.75 6,454.75 6,454.75

CER-00111 3,776.00 3,776.00 3,776.00 3,776.00 3,776.00 30/01/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

000502 3,776.00 3,776.00 3,776.00 ORDEN DE COMPRA 0000049 FACTURA F001-3431 COMPROBANTES DE PA
3692 CER-00111

CER-00208 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 06/02/2023 D086 INF. 109-2023-OC

000359 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 57-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 57-2023 RENDICION DE CUEN359 CER-00208

CER-09077 878.75 878.75 878.75 878.75 878.75 03/08/2023 D086 INF. 3420-2023-OLP

009776 878.75 878.75 878.75 ORDEN DE COMPRA 0002525 FACTURA F001-2338 COMPROBANTES DE PA
17278 CER-09077

CER-12023 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 21/09/2023 D086 INF.1091-2023-GRA-OC

012940 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1421 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1421 - 2023 COMPROBANTES DE PA
18236 CER-12023

CER-14904 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 06/11/2023 D086 INF. 6653-2023-SGEPI

011427 800.00 800.00 800.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6653-2023 RENDICION DE CUENINF.6653-2023 COMPROBANTES DE PA
22475 CER-14904

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 46,384 45,200.00 45,200.00 45,200.00 45,200.00 45,200.00

CER-00208 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 06/02/2023 D086 INF. 109-2023-OC

000359 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 57-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 57-2023 RENDICION DE CUEN359 CER-00208

CER-00426 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 13/02/2023 D086 INF 096-2023-SGEPI

000682 2,200.00 2,200.00 2,200.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 113-2023 RECIBO POR HONORAE001-18 COMPROBANTES DE PA
3485 CER-00426

CER-01908 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 16/03/2023 D086 001663

001958 7,800.00 7,800.00 7,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0000880 RECIBO POR HONORAE001-28 COMPROBANTES DE PA
9229 CER-01908

CER-03418 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 20/04/2023 D086 002795

003598 34,000.00 34,000.00 34,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001437 FACTURA E001-224 COMPROBANTES DE PA
9062 CER-03418

CER-12023 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 21/09/2023 D086 INF.1091-2023-GRA-OC

012940 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1421 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 1421 - 2023 COMPROBANTES DE PA
18236 CER-12023

CER-14904 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 06/11/2023 D086 INF. 6653-2023-SGEPI

011427 200.00 200.00 200.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6653-2023 RENDICION DE CUENINF.6653-2023 COMPROBANTES DE PA
22475 CER-14904

18 CANON Y SOBRECANON, 251,000 208,982.86 208,982.86 192,527.86 155,667.20 142,228.14

2.6.2.3.5.3 COSTO DE 116,922 96,591.05 96,591.05 96,591.05 96,591.05 91,026.99
CER-08785 20,507.67 20,507.67 20,507.67 20,507.67 20,507.67 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR

008868 20,507.67 20,507.67 20,507.67 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1838--ORH PLANILLA UNICA DE INF 1838-ORH COMPROBANTES DE PA
12703 CER-08785

CER-09395 3,560.17 3,560.17 3,560.17 3,560.17 3,560.17 08/08/2023 D086 INF 1936-2023-GRA/OR

009494 3,560.17 3,560.17 3,560.17 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°1943-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1934-ORH COMPROBANTES DE PA
13690 CER-09395

CER-10426 20,917.24 20,917.24 20,917.24 20,917.24 20,917.24 28/08/2023 D086 954-2023

010896 20,917.24 20,917.24 20,917.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2143-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2143-ORH COMPROBANTES DE PA
15277 CER-10426

CER-14662 26,916.26 26,916.26 26,916.26 26,916.26 26,916.26 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015038 26,916.26 26,916.26 26,916.26 PLANILLA ANUALIZAD INF 2727-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2727-ORH COMPROBANTES DE PA
21642 CER-14662

CER-16486 19,721.36 19,721.36 19,721.36 19,721.36 15,217.22 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017017 19,721.36 19,721.36 15,217.22 PLANILLA OCASIONA INF.N°2993-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2993-ORH COMPROBANTES DE PA
24685 CER-16486

CER-16660 4,968.35 4,968.35 4,968.35 4,968.35 3,908.43 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH

017136 4,968.35 4,968.35 3,908.43 PLANILLA OCASIONA INF.3014-ORH PLANILLA UNICA DE INF.3014-ORH COMPROBANTES DE PA
24952 CER-16660

2.6.2.3.5.4 COSTO DE 44,900 36,671.67 36,671.67 20,216.67 18,376.01 18,376.01

CER-07443 426.80 426.80 426.80 426.80 426.80 06/07/2023 D086 INF. 398-2023-OC

002685 426.80 426.80 426.80 DISPOSITIVO LEGAL RORA 894-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 894-2023 PAPELETA DE DEPOSIT11740 CER-07443

CER-08044 2,454.40 2,454.40 2,454.40 2,454.40 2,454.40 18/07/2023 D086 007201

008617 2,454.40 2,454.40 2,454.40 ORDEN DE COMPRA -0002152 FACTURA E001-52 COMPROBANTES DE PA
14891 CER-08044

CER-08084 11,486.30 11,486.30 11,486.30 11,486.30 11,486.30 18/07/2023 D086 007260

008487 11,486.30 11,486.30 11,486.30 ORDEN DE COMPRA -0002115 FACTURA E001-61 COMPROBANTES DE PA
15500 CER-08084

CER-08313 4,008.51 4,008.51 4,008.51 4,008.51 4,008.51 20/07/2023 D086 INF. 3420-2023-OLP

009779 4,008.51 4,008.51 4,008.51 ORDEN DE COMPRA 0002528 FACTURA F001-4049 COMPROBANTES DE PA
17283 CER-08313

CER-11741 1,840.66 1,840.66 1,840.66 19/09/2023 D086 012743

012643 1,840.66 ORDEN DE COMPRA 0003378 CER-11741

CER-16427 15,655.00 15,655.00 28/11/2023 D086 017860

017037 ORDEN DE COMPRA -0004667 CER-16427

CER-16737 800.00 800.00 01/12/2023 D086 018110

017292 ORDEN DE COMPRA -0004764 CER-16737

2.6.2.3.5.5 COSTO DE 65,877 59,866.00 59,866.00 59,866.00 24,846.00 16,971.00

CER-07443 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 06/07/2023 D086 INF. 398-2023-OC

002685 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 894-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 894-2023 COMPROBANTES DE PA
11740 CER-07443

CER-07919 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 14/07/2023 D086 007091

008291 7,800.00 7,800.00 7,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0003132 RECIBO POR HONORAE001-33 COMPROBANTES DE PA
24420 CER-07919

CER-09621 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/08/2023 D086 010786 CCMN-010698: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01777
010009 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENINF.5934-23-GRA/SG RENDICION DE CUENINF.5934-23-GRA/SG RENDICION DE CUENINF.5934-23-GRA/SG CER-09621

CER-09622 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/08/2023 D086 010785 CCMN-010699: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01776
010010 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENINF.5983-23-GRA/SG RENDICION DE CUENINF.5983-23-GRA/SG RENDICION DE CUENINF.5983-23-GRA/SG CER-09622

CER-09623 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 11/08/2023 D086 010784 CCMN-010700: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01775
010008 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN10008 RENDICION DE CUEN10008 RENDICION DE CUEN14158 CER-09623

CER-10551 34,020.00 34,020.00 34,020.00 15,750.00 7,875.00 29/08/2023 D086 011653 CCMN-012621: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
011099 34,020.00 15,750.00 7,875.00 ORDEN DE SERVICIO 0004250 FACTURA E001-142 COMPROBANTES DE PA
20597 CER-10551

CER-13681 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 19/10/2023 D086 014401 CCMN-015724: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02548
014188 158.00 158.00 158.00 PAPELETA DE DEPOSIT20514 PAPELETA DE DEPOSIT20514 PAPELETA DE DEPOSIT20514 CER-13681

CER-13694 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 19/10/2023 D086 014381 CCMN-015737: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02533
014189 158.00 158.00 158.00 PAPELETA DE DEPOSIT20513 PAPELETA DE DEPOSIT20513 PAPELETA DE DEPOSIT20513 CER-13694

CER-13828 5,200.00 5,200.00 5,200.00 20/10/2023 D086 015645

014383 5,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0005535 CER-13828

CER-16483 11,550.00 11,550.00 11,550.00 28/11/2023 D086 017908

016982 11,550.00 ORDEN DE SERVICIO 0006556 CER-16483

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 23,301 15,854.14 15,854.14 15,854.14 15,854.14 15,854.14

CER-08528 15,854.14 15,854.14 15,854.14 15,854.14 15,854.14 24/07/2023 D086 INF. 3420-2023-OLP

009338 15,854.14 15,854.14 15,854.14 ORDEN DE COMPRA 0002356 FACTURA E001-3223 COMPROBANTES DE PA
15515 CER-08528

0226 "SUPERVISION Y CONTROL" 208,016 166,350.81 166,350.81 166,350.81 138,690.81 137,352.41

00 RECURSOS ORDINARIO 66,016 65,400.55 65,400.55 65,400.55 65,400.55 65,400.55
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 36,072 36,071.55 36,071.55 36,071.55 36,071.55 36,071.55
CER-01107 15,377.91 15,377.91 15,377.91 15,377.91 15,377.91 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 15,377.91 15,377.91 15,377.91 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 11,709.32 11,709.32 11,709.32 11,709.32 11,709.32 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 11,709.32 11,709.32 11,709.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 8,984.32 8,984.32 8,984.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 3,848 3,233.00 3,233.00 3,233.00 3,233.00 3,233.00

CER-00641 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 20/02/2023 D086 000469

000691 2,520.00 2,520.00 2,520.00 ORDEN DE COMPRA -0000082 FACTURA E001-23061 COMPROBANTES DE PA
8801 CER-00641

CER-05067 383.00 383.00 383.00 383.00 383.00 25/05/2023 D086 004272

005505 383.00 383.00 383.00 ORDEN DE COMPRA -0001233 BOLETA DE VENTA EB01-66 COMPROBANTES DE PA
20415 CER-05067

CER-05720 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 05/06/2023 D086 005083

006106 330.00 330.00 330.00 ORDEN DE COMPRA -0001395 FACTURA E001-1159 COMPROBANTES DE PA
14041 CER-05720

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 26,096 26,096.00 26,096.00 26,096.00 26,096.00 26,096.00

CER-00642 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 20/02/2023 D086 000470

000715 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000285 FACTURA E001-8 COMPROBANTES DE PA
7456 CER-00642

CER-00732 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 21/02/2023 D086 000434

000755 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000303 RECIBO POR HONORAE001-48 COMPROBANTES DE PA
5048 CER-00732

CER-01702 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 13/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-002959: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00279
001858 208.00 208.00 208.00 PAPELETA DE DEPOSITs1858 PAPELETA DE DEPOSITs1858 PAPELETA DE DEPOSITs1858 CER-01702

CER-01703 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 13/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-002960: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00278
001860 208.00 208.00 208.00 PAPELETA DE DEPOSITs 1860 PAPELETA DE DEPOSITs 1860 PAPELETA DE DEPOSITs 1860 CER-01703

CER-01705 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 13/03/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-002962: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00273
001859 280.00 280.00 280.00 PAPELETA DE DEPOSITs1859 PAPELETA DE DEPOSITs1859 PAPELETA DE DEPOSITs1859 CER-01705

CER-03191 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 13/04/2023 D086 002835

003285 8,400.00 8,400.00 8,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0001354 RECIBO POR HONORAE001-51 COMPROBANTES DE PA
8532 CER-03191

18 CANON Y SOBRECANON, 142,000 100,950.26 100,950.26 100,950.26 73,290.26 71,951.86

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 69,820 44,386.76 44,386.76 44,386.76 44,386.76 43,048.36
CER-06952 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH

007184 8,984.32 8,984.32 8,984.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH DOCUMENTO INTERN10116 CER-06952

CER-08981 9,584.32 9,584.32 9,584.32 9,584.32 9,584.32 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/O

009280 9,584.32 9,584.32 9,584.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1902-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1902-ORH COMPROBANTES DE PA
13428 CER-08981

CER-10620 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010988 3,369.12 3,369.12 3,369.12 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2163-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2163-ORH COMPROBANTES DE PA
16085 CER-10620

CER-10969 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 06/09/2023 D086 1123-2023-GRA/ORH

011381 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2226-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2226-ORH COMPROBANTES DE PA
16377 CER-10969

CER-12520 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 28/09/2023 D086 1280-2023

013027 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 2448-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2448-ORH COMPROBANTES DE PA
18371 CER-12520

CER-14256 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 27/10/2023 D086 1441-2023GRA/ORH

014924 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 2703-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2703-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21302 CER-14256

CER-16562 5,603.40 5,603.40 5,603.40 5,603.40 4,265.00 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017019 5,603.40 5,603.40 4,265.00 PLANILLA OCASIONA INF. N°3002-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3002-ORH COMPROBANTES DE PA
24599 CER-16562

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 26,050 21,049.50 21,049.50 21,049.50 11,329.50 11,329.50

CER-08226 9,720.00 9,720.00 9,720.00 20/07/2023 D086 009524

008877 9,720.00 ORDEN DE COMPRA -0002209 CER-08226

CER-09336 7,045.00 7,045.00 7,045.00 7,045.00 7,045.00 07/08/2023 D086 010454

010183 7,045.00 7,045.00 7,045.00 ORDEN DE COMPRA -0002607 FACTURA E001-90 COMPROBANTES DE PA
19768 CER-09336

CER-09657 3,074.50 3,074.50 3,074.50 3,074.50 3,074.50 14/08/2023 D086 010809

010432 3,074.50 3,074.50 3,074.50 ORDEN DE COMPRA -0002721 FACTURA E001-53 COMPROBANTES DE PA
19958 CER-09657

CER-10210 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 24/08/2023 D086 011313

010734 1,210.00 1,210.00 1,210.00 ORDEN DE COMPRA -0002839 FACTURA E001-1194 COMPROBANTES DE PA
19884 CER-10210

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 46,130 35,514.00 35,514.00 35,514.00 17,574.00 17,574.00

CER-07649 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 11/07/2023 D086 006813

008014 8,400.00 8,400.00 8,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0003035 RECIBO POR HONORAE001-54 COMPROBANTES DE PA
19690 CER-07649

CER-07810 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 13/07/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-009113: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01530
008205 204.00 204.00 204.00 PAPELETA DE DEPOSIT8205 PAPELETA DE DEPOSIT8205 PAPELETA DE DEPOSIT8205 CER-07810

CER-08832 26,910.00 26,910.00 26,910.00 8,970.00 8,970.00 31/07/2023 D086 010075

009199 26,910.00 8,970.00 8,970.00 ORDEN DE SERVICIO 0003505 FACTURA E001-331 COMPROBANTES DE PA
22025 CER-08832

2.296421 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 381,500 232,020.09 231,874.09 231,874.09 196,324.09 188,805.71
0464 "GESTION DE PROYECTOS" 225,000 141,024.10 140,878.10 140,878.10 111,928.10 109,729.81
00 RECURSOS ORDINARIO 124,000 112,460.87 112,460.87 112,460.87 83,510.87 83,510.87
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 83,000 81,010.87 81,010.87 81,010.87 81,010.87 81,010.87
CER-01102 8,693.60 8,693.60 8,693.60 8,693.60 8,693.60 28/02/2023 D000 200-2023-GRS/ORH

001004 8,693.60 8,693.60 8,693.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. 427-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 427-ORH COMPROBANTES DE PA
3042 CER-01102

CER-01103 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 28/02/2023 D086 INF 423-2023-ORH

001018 3,052.00 3,052.00 3,052.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 442-ORH PLANILLA UNICA DE INF 442-ORH COMPROBANTES DE PA
3047 CER-01103

CER-02635 9,545.84 9,545.84 9,545.84 9,545.84 9,545.84 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 9,545.84 9,545.84 9,545.84 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4616 CER-02635

CER-02672 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-ORH

002666 3,052.00 3,052.00 3,052.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 736-ORH PLANILLA UNICA DE INF 736-ORH COMPROBANTES DE PA
4381 CER-02672

CER-03856 12,597.84 12,597.84 12,597.84 12,597.84 12,597.84 27/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL
003897 12,597.84 12,597.84 12,597.84 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 967-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6121 CER-03856

CER-05563 8,547.27 8,547.27 8,547.27 8,547.27 8,547.27 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O

005827 8,547.27 8,547.27 8,547.27 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1270-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1270-ORH COMPROBANTES DE PA
8401 CER-05563

CER-07048 13,624.45 13,624.45 13,624.45 13,624.45 13,624.45 28/06/2023 D086 IINF 1522-2023-ORH

007276 13,624.45 13,624.45 13,624.45 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1556-ORP PLANILLA UNICA DE INF 1556-ORH COMPROBANTES DE PA
10170 CER-07048

CER-08817 11,231.96 11,231.96 11,231.96 11,231.96 11,231.96 27/07/2023 D086 INF N 1828-2023-ORH

008885 11,231.96 11,231.96 11,231.96 PLANILLA ANUALIZAD INF . N° 1851-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1851-ORH COMPROBANTES DE PA
12688 CER-08817

CER-10514 10,665.91 10,665.91 10,665.91 10,665.91 10,665.91 29/08/2023 D086 969-2023

010899 10,665.91 10,665.91 10,665.91 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2145-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2145-ORH COMPROBANTES DE PA
15275 CER-10514

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 19,600 10,448.00 10,448.00 10,448.00 1,898.00 1,898.00

CER-04448 1,898.00 1,898.00 1,898.00 1,898.00 1,898.00 15/05/2023 D086 003814

004892 1,898.00 1,898.00 1,898.00 ORDEN DE COMPRA -0001054 FACTURA E001-30 COMPROBANTES DE PA
10927 CER-04448
 Página 20 de 193
DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-10657 8,550.00 8,550.00 8,550.00 01/09/2023 D086 011711 CCMN-012775: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMUSTIBLE
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO D
011212 8,550.00 ORDEN DE COMPRA -0002942 CER-10657

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 21,400 21,002.00 21,002.00 21,002.00 602.00 602.00

CER-04958 327.00 327.00 327.00 327.00 327.00 24/05/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-006238: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00933
005406 327.00 327.00 327.00 PAPELETA DE DEPOSIT8240 PAPELETA DE DEPOSIT8240 PAPELETA DE DEPOSIT8240 CER-04958

CER-10180 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 24/08/2023 D086 DEVOLUCION CCMN-012582: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01943
010699 275.00 275.00 275.00 PAPELETA DE DEPOSIT15075 PAPELETA DE DEPOSIT15075 PAPELETA DE DEPOSIT15075 CER-10180

CER-12806 20,400.00 20,400.00 20,400.00 04/10/2023 D086 013609 CCMN-014536: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO Y
013260 20,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0005086 CER-12806

15 FONDO DE COMPENSACI 101,000 28,563.23 28,417.23 28,417.23 28,417.23 26,218.94

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 40,000 27,123.23 27,123.23 27,123.23 27,123.23 24,924.94
CER-12455 10,665.41 10,665.41 10,665.41 10,665.41 10,665.41 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA DE DE PERSONAL CON CARGO A INVERSIONES MES DE
SETIEMBRE 2023
013008 10,665.41 10,665.41 10,665.41 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18520 CER-12455

CER-14650 6,486.79 6,486.79 6,486.79 6,486.79 6,486.79 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PLANILLAS DE
INVERSIONES OCTUBRE 2023
015018 6,486.79 6,486.79 6,486.79 PLANILLA ANUALIZAD INF 2720-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2720-ORH COMPROBANTES DE PA
21727 CER-14650

CER-16506 9,971.03 9,971.03 9,971.03 9,971.03 7,772.74 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION - MES NOVIEMBRE 2023
017026 9,971.03 9,971.03 7,772.74 PLANILLA ANUALIZAD INF 2997-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2997-ORH COMPROBANTES DE PA
24601 CER-16506

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 61,000 1,440.00 1,294.00 1,294.00 1,294.00 1,294.00

CER-14981 480.00 334.00 334.00 334.00 334.00 08/11/2023 D086 016661 CCMN-016765: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02746
015597 334.00 334.00 334.00 PAPELETA DE DEPOSIT22818 PAPELETA DE DEPOSIT22818 PAPELETA DE DEPOSIT22818 CER-14981

CER-14982 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 08/11/2023 D086 016660 CCMN-016764: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02745
015596 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0002745 PLANILLA DE VIATICO 02745 COMPROBANTES DE PA
22815 CER-14982

CER-15999 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 22/11/2023 D086 017486 CCMN-017701: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02747
016523 480.00 480.00 480.00 PLANILLA DE VIATICO 0002747 PLANILLA DE VIATICO 02747 COMPROBANTES DE PA
23778 CER-15999

0465 "GESTION DE PROYECTOS D 156,500 90,995.99 90,995.99 90,995.99 84,395.99 79,075.90

00 RECURSOS ORDINARIO 87,000 69,559.90 69,559.90 69,559.90 62,959.90 60,845.37
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00
CER-15256 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10/11/2023 D086 016905 CCMN-016810: ADQUISICI?N DE DISCO DURO EXTERNO DE 2TB
PARA ACTIVIDADES DE COORDINACI?N DE SUPER
015895 1,000.00 ORDEN DE COMPRA -0004280 CER-15256

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 66,400 58,059.90 58,059.90 58,059.90 58,059.90 55,945.37

CER-03800 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 4,469.00 4,469.00 4,469.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-03865 5,718.87 5,718.87 5,718.87 5,718.87 5,718.87 28/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL - INVERSIONES
003899 5,718.87 5,718.87 5,718.87 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 971-ORH PLANILLA UNICA DE INF 971-ORH DOCUMENTO INTERN6138 CER-03865

CER-05469 2,394.40 2,394.40 2,394.40 2,394.40 2,394.40 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/ CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A
005571 2,394.40 2,394.40 2,394.40 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8078 CER-05469

CER-05584 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 01/06/2023 D086 INF. 1256-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA D EPERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS EINVERSION

005832 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª1266-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1266-ORH COMPROBANTES DE PA
8306 CER-05584

CER-06899 5,662.87 5,662.87 5,662.87 5,662.87 5,662.87 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007181 5,662.87 5,662.87 5,662.87 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 6,263.00 6,263.00 6,263.00 6,263.00 6,263.00 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - JULIO 2023
009282 6,263.00 6,263.00 6,263.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

CER-10929 2,452.60 2,452.60 2,452.60 2,452.60 2,452.60 06/09/2023 D086 1123-2023-GRA/ORH CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLA ADICIONAL DE
PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS DE INVERSION
MES DE AGOSTO
011379 2,452.60 2,452.60 2,452.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2225-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2225-ORH COMPROBANTES DE PA
16385 CER-10929

CER-12518 7,411.87 7,411.87 7,411.87 7,411.87 7,411.87 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013029 7,411.87 7,411.87 7,411.87 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14224 10,485.94 10,485.94 10,485.94 10,485.94 10,485.94 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA PLANILLAS DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE

014926 10,485.94 10,485.94 10,485.94 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21283 CER-14224

CER-16565 10,476.35 10,476.35 10,476.35 10,476.35 8,361.82 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017027 10,476.35 10,476.35 8,361.82 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24624 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 600 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

CER-14313 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 27/10/2023 D086 016117 CCMN-016157: Pedido 13600 Adquisici?n de toner para impresi?n para
utilizarse en las actividades de coordina
014891 600.00 600.00 600.00 ORDEN DE COMPRA -0004087 FACTURA E001-57 COMPROBANTES DE PA
24390 CER-14313

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 19,000 9,900.00 9,900.00 9,900.00 4,300.00 4,300.00

CER-09601 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 11/08/2023 D086 010777 CCMN-010541: SERVICIO DE CLASIFICACION ARCHIVAMIENTO Y
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
009978 1,500.00 1,500.00 1,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003823 RECIBO POR HONORAE001-65 COMPROBANTES DE PA
18155 CER-09601

CER-12944 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 06/10/2023 D086 013724 CCMN-014857: Contrataci?n de una Persona Natural y/o Jur?dica para
brindar el SERVICIO DE ANALISIS Y REGISTR
013427 2,800.00 2,800.00 2,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005134 RECIBO POR HONORAE001-55 COMPROBANTES DE PA
22576 CER-12944

CER-15041 5,600.00 5,600.00 5,600.00 08/11/2023 D086 016711 CCMN-016825: Contrataci?n de una Persona Natural y/o Jur?dica para
brindar el SERVICIO DE ANALISIS Y REGISTR
015587 5,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0006025 CER-15041

15 FONDO DE COMPENSACI 69,500 21,436.09 21,436.09 21,436.09 21,436.09 18,230.53

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 69,500 21,436.09 21,436.09 21,436.09 21,436.09 18,230.53
CER-14255 6,879.55 6,879.55 6,879.55 6,879.55 6,879.55 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE DEL 2023
014925 6,879.55 6,879.55 6,879.55 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21292 CER-14255

CER-16566 14,556.54 14,556.54 14,556.54 14,556.54 11,350.98 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017031 14,556.54 14,556.54 11,350.98 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.300105 CREACION DE LOS SERVICIOS DE 53,881 53,880.25 53,880.25 53,880.25 53,880.25 53,880.25
1078 "ELABORACION DE EXPEDIE 53,881 53,880.25 53,880.25 53,880.25 53,880.25 53,880.25
15 FONDO DE COMPENSACI 53,881 53,880.25 53,880.25 53,880.25 53,880.25 53,880.25
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 53,881 53,880.25 53,880.25 53,880.25 53,880.25 53,880.25
CER-06910 6,737.38 6,737.38 6,737.38 6,737.38 6,737.38 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007186 6,737.38 6,737.38 6,737.38 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08978 15,085.13 15,085.13 15,085.13 15,085.13 15,085.13 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION - JULIO 2023
009281 15,085.13 15,085.13 15,085.13 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13419 CER-08978

CER-10089 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 23/08/2023 D086 011226 CCMN-012471: SERVICIO DE ANALISIS Y REGISTRO DE
INFORMACION
010500 4,000.00 4,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004009 RECIBO POR HONORAE001-27 COMPROBANTES DE PA
18641 CER-10089

CER-10616 14,593.67 14,593.67 14,593.67 14,593.67 14,593.67 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSIONES -GRSLP-AGOSTO 2023
010987 14,593.67 14,593.67 14,593.67 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

CER-12519 6,732.24 6,732.24 6,732.24 6,732.24 6,732.24 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013026 6,732.24 6,732.24 6,732.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18384 CER-12519

CER-14255 6,731.83 6,731.83 6,731.83 6,731.83 6,731.83 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE DEL 2023
014925 6,731.83 6,731.83 6,731.83 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

2.300109 CREACION DE LOS SERVICIOS DE 521,146 337,402.40 337,402.40 325,802.40 323,252.40 314,943.12
0331 "MEJORAMIENTO DE INFRA 286,587 207,064.94 207,064.94 207,064.94 207,064.94 200,427.26
00 RECURSOS ORDINARIO 43,361 43,360.03 43,360.03 43,360.03 43,360.03 43,360.03
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 43,361 43,360.03 43,360.03 43,360.03 43,360.03 43,360.03
CER-00214 9,290.30 9,290.30 9,290.30 9,290.30 9,290.30 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC CERTIFICCION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2023
000286 9,290.30 9,290.30 9,290.30 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2607 CER-00214

CER-00673 9,676.24 9,676.24 9,676.24 9,676.24 9,676.24 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL MEMORANDUM N°
158-2023-GRA/ORH-CC
000656 9,676.24 9,676.24 9,676.24 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2848 CER-00673

CER-01279 9,230.31 9,230.31 9,230.31 9,230.31 9,230.31 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023
001278 9,230.31 9,230.31 9,230.31 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O DOCUMENTO INTERN3274 CER-01279

CER-01993 4,314.08 4,314.08 4,314.08 4,314.08 4,314.08 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA
QUINCENA DE MARZO DEL 2023
002056 4,314.08 4,314.08 4,314.08 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3765 CER-01993

CER-02774 4,635.15 4,635.15 4,635.15 4,635.15 4,635.15 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 4,635.15 4,635.15 4,635.15 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4737 CER-02774

CER-03420 6,213.95 6,213.95 6,213.95 6,213.95 6,213.95 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 6,213.95 6,213.95 6,213.95 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5468 CER-03420

15 FONDO DE COMPENSACI 243,226 163,704.91 163,704.91 163,704.91 163,704.91 157,067.23

2.6.2.2.2.3 COSTO DE 108,251 70,371.41 70,371.41 70,371.41 70,371.41 70,183.73
CER-04720 11,887.20 11,887.20 11,887.20 11,887.20 11,887.20 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL 01 AL 15 DE MAYO MEMORANDUM
N° 463-2023-GRA/ORH-CC
004795 11,887.20 11,887.20 11,887.20 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1104-2023-GRA/ COMPROBANTES DE PA
7599 CER-04720

CER-05549 4,634.81 4,634.81 4,634.81 4,634.81 4,634.81 31/05/2023 D086 510-2023-GRA/ORH PLANILLA REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 31 DE MAYO
MEMORANDUM N° 510-2023-GRA/ORH-CC
005576 4,634.81 4,634.81 4,634.81 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1246 COMPROBANTES DE PA
8510 CER-05549

CER-06622 13,813.43 13,813.43 13,813.43 13,813.43 13,813.43 21/06/2023 D086 MEMO N°583-2023 CERTIFICACION PRESUPUESTAL PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
006880 13,813.43 13,813.43 13,813.43 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1436-ORH COMPROBANTES DE PA
9729 CER-06622

CER-07116 9,988.70 9,988.70 9,988.70 9,988.70 9,988.70 28/06/2023 D086 602-2023-orh PLANILLA DE COINSTRUCCION CIVIL DE 16 AL 30 JUNIO
MEMORANDUM N° 602-2023-GRA/ORH-CC
007280 9,988.70 9,988.70 9,988.70 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10826 CER-07116

CER-08218 4,813.34 4,813.34 4,813.34 4,813.34 4,813.34 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE JULIO MEMO 709-
2023-GRA/ORH-CC
008490 4,813.34 4,813.34 4,813.34 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
12061 CER-08218

CER-08876 1,894.87 1,894.87 1,894.87 1,894.87 1,894.87 31/07/2023 D086 MEM 745-2023-GRA/ORH PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 17 AL 31 DE
JULIO DEL 2023
008891 1,894.87 1,894.87 1,894.87 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-2023 COMPROBANTES DE PA
13437 CER-08876

CER-10001 4,502.14 4,502.14 4,502.14 4,502.14 4,502.14 21/08/2023 D086 MEMO N875-2023-GHRA/ CERTIFICACION PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL PRIMERA
QUINCENA DE AGOSTO
010334 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GRA CER-10001
010344 4,502.14 4,502.14 4,502.14 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE NF 2021-2023-GRA/ DOCUMENTO INTERN14664 CER-10001

CER-10638 4,837.70 4,837.70 4,837.70 4,837.70 4,837.70 31/08/2023 D086 972-2023 PLANILLAS DE COSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 16 AL 31 DE
AGOSTO
010978 4,837.70 4,837.70 4,837.70 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15619 CER-10638

CER-11975 4,725.41 4,725.41 4,725.41 4,725.41 4,725.41 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA
SETIEMBRE (DEL 01 AL 15)
012423 4,725.41 4,725.41 4,725.41 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-ORH DOCUMENTO INTERN17573 CER-11975

CER-12562 4,715.40 4,715.40 4,715.40 4,715.40 4,715.40 29/09/2023 D086 1286-2023 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL PERIODO 16 AL 30 DE
SETIEMBRE DEL 2023
013037 4,715.40 4,715.40 4,715.40 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19329 CER-12562

CER-15510 1,451.30 1,451.30 1,451.30 1,451.30 1,263.62 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL

016192 1,451.30 1,451.30 1,263.62 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23556 CER-15510

CER-15706 447.33 447.33 447.33 447.33 447.33 17/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC

016309 447.33 447.33 447.33 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23594 CER-15706

CER-15969 2,659.78 2,659.78 2,659.78 2,659.78 2,659.78 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016459 2,659.78 2,659.78 2,659.78 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24153 CER-15969

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 83,488 58,753.50 58,753.50 58,753.50 58,753.50 58,753.50

CER-04748 8,145.00 8,145.00 8,145.00 8,145.00 8,145.00 19/05/2023 D086 004079

005148 8,145.00 8,145.00 8,145.00 ORDEN DE COMPRA -0001162 FACTURA FA01-1927 COMPROBANTES DE PA
12974 CER-04748

CER-05074 5,653.50 5,653.50 5,653.50 5,653.50 5,653.50 25/05/2023 D086 004301

005512 5,653.50 5,653.50 5,653.50 ORDEN DE COMPRA -0001226 FACTURA E001-33 COMPROBANTES DE PA
10482 CER-05074

CER-05254 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 29/05/2023 D086 004471

005560 390.00 390.00 390.00 ORDEN DE COMPRA -0001254 FACTURA E001-31 COMPROBANTES DE PA
10542 CER-05254

CER-05827 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 07/06/2023 D086 005203

006185 1,200.00 1,200.00 1,200.00 ORDEN DE COMPRA -0001444 FACTURA E001-61 COMPROBANTES DE PA
11933 CER-05827

CER-06427 1,915.00 1,915.00 1,915.00 1,915.00 1,915.00 19/06/2023 D086 005741

006817 1,915.00 1,915.00 1,915.00 ORDEN DE COMPRA -0001643 FACTURA E001-12 COMPROBANTES DE PA
11747 CER-06427

CER-07456 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 06/07/2023 D086 INF N°110-2023-GRA/G

011122 24,000.00 24,000.00 24,000.00 ORDEN DE COMPRA -3749-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 1277-2023-GR COMPROBANTES DE PA
16175 CER-07456

CER-08533 17,450.00 17,450.00 17,450.00 17,450.00 17,450.00 24/07/2023 D086 INF 881-2023-GRA/OC

010345 17,450.00 17,450.00 17,450.00 ORDEN DE COMPRA -3380-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA-1167-2023 COMPROBANTES DE PA
14992 CER-08533

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 40,007 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 16,650.00

CER-05445 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 31/05/2023 D086 004792

005805 13,500.00 13,500.00 13,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002296 FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
11734 CER-05445

CER-12886 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 3,150.00 04/10/2023 D086 INF. 1124-2023-OC

016514 9,600.00 9,600.00 3,150.00 ORDEN DE SERVICIO 2555-2020 RESUMEN DE SERVIC RORA 1889-23-GRA/ DOCUMENTO INTERN24104 CER-12886

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 11,480 11,480.00 11,480.00 11,480.00 11,480.00 11,480.00

CER-05371 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 31/05/2023 D086 004646

005771 10,080.00 10,080.00 10,080.00 ORDEN DE COMPRA -0001281 FACTURA E001-10 COMPROBANTES DE PA
12172 CER-05371

CER-08711 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 26/07/2023 D086 009977

008881 1,400.00 1,400.00 1,400.00 ORDEN DE COMPRA -0002213 FACTURA F001-194 COMPROBANTES DE PA
15346 CER-08711

0332 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 189,090 107,753.26 107,753.26 107,753.26 106,103.26 104,478.86
00 RECURSOS ORDINARIO 43,341 43,290.66 43,290.66 43,290.66 43,290.66 43,065.66
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 38,663 38,612.99 38,612.99 38,612.99 38,612.99 38,387.99
CER-01105 16,644.39 16,644.39 16,644.39 16,644.39 16,644.39 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 16,644.39 16,644.39 16,644.39 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 10,820.80 10,820.80 10,820.80 10,820.80 10,820.80 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 10,820.80 10,820.80 10,820.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4616 CER-02635

CER-06899 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

CER-16662 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,500.00 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH

017138 2,725.00 2,725.00 2,500.00 PLANILLA OCASIONA INF. 3013 -ORH PLANILLA UNICA DE INF. 3013 -ORH COMPROBANTES DE PA
24954 CER-16662

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 3,221 3,221.00 3,221.00 3,221.00 3,221.00 3,221.00

CER-01924 2,925.00 2,925.00 2,925.00 2,925.00 2,925.00 16/03/2023 D086 001672

002070 2,925.00 2,925.00 2,925.00 ORDEN DE COMPRA -0000386 FACTURA F001-33818 COMPROBANTES DE PA
6528 CER-01924

CER-02116 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 22/03/2023 D086 001510

002520 296.00 296.00 296.00 ORDEN DE COMPRA -0000505 FACTURA F001-115 COMPROBANTES DE PA
6600 CER-02116

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 1,457 1,456.67 1,456.67 1,456.67 1,456.67 1,456.67

CER-01653 326.67 326.67 326.67 326.67 326.67 10/03/2023 D086 001489 CCMN-002863: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00267
001717 326.67 326.67 326.67 RENDICION DE CUENs 1717 RENDICION DE CUENs 1717 RENDICION DE CUENs 1717 CER-01653

CER-01728 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 13/03/2023 D086 001505

001772 1,130.00 1,130.00 1,130.00 ORDEN DE SERVICIO 0000797 FACTURA E001-156 COMPROBANTES DE PA
4692 CER-01728

15 FONDO DE COMPENSACI 145,749 64,462.60 64,462.60 64,462.60 62,812.60 61,413.20

2.6.2.2.2.3 COSTO DE 122,004 42,836.92 42,836.92 42,836.92 42,836.92 41,437.52
CER-05557 21,143.54 21,143.54 21,143.54 21,143.54 21,143.54 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH

005864 21,143.54 21,143.54 21,143.54 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1274-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1274-ORH COMPROBANTES DE PA
8484 CER-05557

CER-06910 2,385.37 2,385.37 2,385.37 2,385.37 2,385.37 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 2,385.37 2,385.37 2,385.37 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08782 6,964.12 6,964.12 6,964.12 6,964.12 6,964.12 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR

008866 6,964.12 6,964.12 6,964.12 PLANILLA ANUALIZAD INF 1336-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1836-ORH COMPROBANTES DE PA
12708 CER-08782

CER-10425 1,125.29 1,125.29 1,125.29 1,125.29 1,125.29 28/08/2023 D086 954-2023

010897 1,125.29 1,125.29 1,125.29 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2142-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2142-ORH COMPROBANTES DE PA
15291 CER-10425

CER-12455 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013008 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18518 CER-12455

CER-16487 5,603.40 5,603.40 5,603.40 5,603.40 4,204.00 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017016 5,603.40 5,603.40 4,204.00 PLANILLA OCASIONA INF.N°2994-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2994-ORH COMPROBANTES DE PA
24667 CER-16487

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 7,246 5,135.68 5,135.68 5,135.68 4,395.68 4,395.68

CER-05076 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 25/05/2023 D086 004303

005506 880.00 880.00 880.00 ORDEN DE COMPRA -0001232 FACTURA E001-2469 COMPROBANTES DE PA
10333 CER-05076

CER-05276 1,069.08 1,069.08 1,069.08 1,069.08 1,069.08 30/05/2023 D086 004460

006071 1,069.08 1,069.08 1,069.08 ORDEN DE COMPRA 0001431 FACTURA F001-3797 COMPROBANTES DE PA
11222 CER-05276

CER-05721 711.00 711.00 711.00 711.00 711.00 05/06/2023 D086 005084

006107 711.00 711.00 711.00 ORDEN DE COMPRA -0001394 FACTURA F001-301 COMPROBANTES DE PA
11274 CER-05721

CER-06118 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 13/06/2023 D086 005207

006605 420.00 420.00 420.00 ORDEN DE COMPRA -0001565 FACTURA F004-1560 COMPROBANTES DE PA
11826 CER-06118

CER-15553 1,315.60 1,315.60 1,315.60 1,315.60 1,315.60 15/11/2023 D086 017136

016115 1,315.60 1,315.60 1,315.60 ORDEN DE COMPRA -0004354 FACTURA E001-111 COMPROBANTES DE PA
24655 CER-15553

CER-15813 740.00 740.00 740.00 20/11/2023 D086 017329

016383 ORDEN DE COMPRA -0004436 CER-15813

017268 740.00 ORDEN DE COMPRA -00004436 CER-15813

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 16,499 16,490.00 16,490.00 16,490.00 15,580.00 15,580.00

CER-05135 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 26/05/2023 D086 004373

005457 10,200.00 10,200.00 10,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0002140 FACTURA E001-105 COMPROBANTES DE PA
11669 CER-05135

CER-05373 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 31/05/2023 D086 004652

005728 4,900.00 4,900.00 4,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0002263 RECIBO POR HONORAE001-60 COMPROBANTES DE PA
12879 CER-05373

CER-07461 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 06/07/2023 D086 006630 CCMN-008571: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01412
007828 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUEN7828 RENDICION DE CUEN7828 RENDICION DE CUEN7828 CER-07461

CER-16116 910.00 910.00 910.00 23/11/2023 D086 017587

016612 910.00 ORDEN DE SERVICIO 0006457 CER-16116

0333 "SUPERVISION Y CONTROL" 45,469 22,584.20 22,584.20 10,984.20 10,084.20 10,037.00

00 RECURSOS ORDINARIO 4,469 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 4,469 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00
CER-01107 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 4,469.00 4,469.00 4,469.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3142 CER-01107

15 FONDO DE COMPENSACI 41,000 18,115.20 18,115.20 6,515.20 5,615.20 5,568.00

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 13,616 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,568.00
CER-05409 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,568.00 31/05/2023 D086 INF. 1222-2023-GRA/O

005572 5,615.20 5,615.20 5,568.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 1250 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1250-ORH DOCUMENTO INTERN8094 CER-05409

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 15,384 900.00 900.00 900.00

CER-16246 900.00 900.00 900.00 24/11/2023 D086 017704

016744 900.00 ORDEN DE COMPRA -0004551 CER-16246

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 12,000 11,600.00 11,600.00

CER-16621 11,600.00 11,600.00 30/11/2023 D086 018017

017127 ORDEN DE SERVICIO 0006590 CER-16621

2.300110 CREACION DE LOS SERVICIOS DE E 263,288 258,252.34 258,252.34 258,252.34 258,144.54 258,144.54
0097 "MEJORAMIENTO DE INFRA 184,418 180,149.34 180,149.34 180,149.34 180,041.54 180,041.54
00 RECURSOS ORDINARIO 184,418 180,149.34 180,149.34 180,149.34 180,041.54 180,041.54
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 93,363 93,262.28 93,262.28 93,262.28 93,262.28 93,262.28
CER-00144 5,808.17 5,808.17 5,808.17 5,808.17 5,808.17 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH

000177 5,808.17 5,808.17 5,808.17 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2513 CER-00144

CER-00214 8,218.46 8,218.46 8,218.46 8,218.46 8,218.46 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC

000286 8,218.46 8,218.46 8,218.46 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2606 CER-00214

CER-00557 18,519.24 18,519.24 18,519.24 18,519.24 18,519.24 14/02/2023 D086 INF. 229-2023-ORH

001169 18,519.24 18,519.24 18,519.24 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 125-2023 RESOLUCION ADMINIRORA N° 125-2023- COMPROBANTES DE PA
3568 CER-00557

CER-00564 14,714.05 14,714.05 14,714.05 14,714.05 14,714.05 17/02/2023 D086 INF. 229-2023-ORH

001168 14,714.05 14,714.05 14,714.05 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 125-2023- RESOLUCION ADMINIRORA N° 125-2023- COMPROBANTES DE PA
3481 CER-00564

CER-00565 14,617.89 14,617.89 14,617.89 14,617.89 14,617.89 17/02/2023 D086 INF. 229-2023-ORH

001170 14,617.89 14,617.89 14,617.89 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 125-2023-GRESOLUCION ADMINIRORA N° 125-2023- COMPROBANTES DE PA
3483 CER-00565

CER-00673 4,226.51 4,226.51 4,226.51 4,226.51 4,226.51 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC

000656 4,226.51 4,226.51 4,226.51 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2847 CER-00673

CER-01279 5,706.60 5,706.60 5,706.60 5,706.60 5,706.60 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC

001278 5,706.60 5,706.60 5,706.60 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O COMPROBANTES DE PA
3273 CER-01279

CER-01993 8,758.47 8,758.47 8,758.47 8,758.47 8,758.47 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC

002056 8,758.47 8,758.47 8,758.47 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3764 CER-01993

CER-02774 7,066.67 7,066.67 7,066.67 7,066.67 7,066.67 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 7,066.67 7,066.67 7,066.67 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4735 CER-02774

CER-03420 4,526.51 4,526.51 4,526.51 4,526.51 4,526.51 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 4,526.51 4,526.51 4,526.51 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5467 CER-03420

CER-10639 1,099.71 1,099.71 1,099.71 1,099.71 1,099.71 31/08/2023 D086 972-2023

010977 1,099.71 1,099.71 1,099.71 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15607 CER-10639

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 29,810 25,815.00 25,815.00 25,815.00 25,815.00 25,815.00

CER-00164 01/02/2023 D086 000091

000221 ORDEN DE COMPRA -0000022 CER-00164

CER-00601 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 17/02/2023 D086 000477

000665 1,310.00 1,310.00 1,310.00 ORDEN DE COMPRA -0000074 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
4235 CER-00601

CER-00794 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 22/02/2023 D086 000630

000890 765.00 765.00 765.00 ORDEN DE COMPRA -0000110 FACTURA F100-4319 COMPROBANTES DE PA
5152 CER-00794

CER-01063 12,232.00 12,232.00 12,232.00 12,232.00 12,232.00 28/02/2023 D086 000865

001410 12,232.00 12,232.00 12,232.00 ORDEN DE COMPRA -0000200 FACTURA E001-30 COMPROBANTES DE PA
5873 CER-01063

CER-02131 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 22/03/2023 D086 001935

002290 5,500.00 5,500.00 5,500.00 ORDEN DE COMPRA -0000411 FACTURA E001-28 COMPROBANTES DE PA
5874 CER-02131

CER-03062 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 11/04/2023 D086 INF 557-GRA/ORAJ RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/C 4370-2022
010024 1,248.00 1,248.00 1,248.00 ORDEN DE COMPRA -4370-2022 RESUMEN DE SERVIC 1024-2023-GRA COMPROBANTES DE PA
14195 CER-03062

CER-03419 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 20/04/2023 D086 INF N430-2023-GRA/OC

004846 4,760.00 4,760.00 4,760.00 ORDEN DE COMPRA -4424 - 2022 CONTRATO SUSCRITO
E001 - 408 COMPROBANTES DE PA
8563 CER-03419

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 14,558 14,557.80 14,557.80 14,557.80 14,450.00 14,450.00

CER-00249 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 08/02/2023 D086 000169

000319 4,950.00 4,950.00 4,950.00 ORDEN DE SERVICIO 0000072 FACTURA E001-1 COMPROBANTES DE PA
3185 CER-00249

CER-00493 107.80 107.80 107.80 15/02/2023 D086 000366

000562 107.80 ORDEN DE SERVICIO 0000219 CER-00493

CER-01729 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 13/03/2023 D086 001507

001773 3,200.00 3,200.00 3,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0000798 FACTURA E001-29 COMPROBANTES DE PA
5334 CER-01729

CER-01975 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 17/03/2023 D086 001752

002137 1,300.00 1,300.00 1,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0000954 FACTURA E001-54 COMPROBANTES DE PA
5212 CER-01975

CER-02016 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20/03/2023 D086 001775

002093 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000913 FACTURA E001-20 COMPROBANTES DE PA
5639 CER-02016

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 29,237 29,064.26 29,064.26 29,064.26 29,064.26 29,064.26

CER-00281 18,105.40 18,105.40 18,105.40 18,105.40 18,105.40 09/02/2023 D086 000183

000922 18,105.40 18,105.40 18,105.40 ORDEN DE COMPRA 0000122 FACTURA F004-1470 COMPROBANTES DE PA
5077 CER-00281

CER-00360 1,368.86 1,368.86 1,368.86 1,368.86 1,368.86 13/02/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

000672 1,368.86 1,368.86 1,368.86 ORDEN DE COMPRA 0000079 FACTURA E001-800 COMPROBANTES DE PA
3916 CER-00360

CER-00601 2,990.00 2,990.00 2,990.00 2,990.00 2,990.00 17/02/2023 D086 000477

000665 2,990.00 2,990.00 2,990.00 ORDEN DE COMPRA -0000074 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
4234 CER-00601

CER-00640 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 20/02/2023 D086 000468

000690 6,600.00 6,600.00 6,600.00 ORDEN DE COMPRA -0000081 FACTURA E001-1 COMPROBANTES DE PA
4179 CER-00640

2.6.3.2.2.2 MOBILIAR 17,450 17,450.00 17,450.00 17,450.00 17,450.00 17,450.00

CER-01063 17,450.00 17,450.00 17,450.00 17,450.00 17,450.00 28/02/2023 D086 000865

001410 17,450.00 17,450.00 17,450.00 ORDEN DE COMPRA -0000200 FACTURA E001-30 COMPROBANTES DE PA
5872 CER-01063

0269 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 44,582 44,484.55 44,484.55 44,484.55 44,484.55 44,484.55
00 RECURSOS ORDINARIO 44,582 44,484.55 44,484.55 44,484.55 44,484.55 44,484.55
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 39,749 39,651.95 39,651.95 39,651.95 39,651.95 39,651.95
CER-01105 12,732.46 12,732.46 12,732.46 12,732.46 12,732.46 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 12,732.46 12,732.46 12,732.46 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 7,451.68 7,451.68 7,451.68 7,451.68 7,451.68 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 7,451.68 7,451.68 7,451.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03800 7,451.68 7,451.68 7,451.68 7,451.68 7,451.68 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 7,451.68 7,451.68 7,451.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05556 7,299.36 7,299.36 7,299.36 7,299.36 7,299.36 31/05/2023 D086 INF 1254-20223/ORH

005824 7,299.36 7,299.36 7,299.36 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2369-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2369-ORH COMPROBANTES DE PA
8406 CER-05556

CER-06899 4,716.77 4,716.77 4,716.77 4,716.77 4,716.77 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 4,716.77 4,716.77 4,716.77 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 1,933 1,932.60 1,932.60 1,932.60 1,932.60 1,932.60

CER-00838 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 23/02/2023 D086 INF 198-2023-GRA/OC

001074 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 146-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 146-2023 RENDICION DE CUEN3166 CER-00838

CER-01433 832.60 832.60 832.60 832.60 832.60 06/03/2023 D086 001107

001654 832.60 832.60 832.60 ORDEN DE COMPRA -0000241 FACTURA E001-39 COMPROBANTES DE PA
4301 CER-01433

CER-01438 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 06/03/2023 D086 001139

001660 600.00 600.00 600.00 ORDEN DE COMPRA -0000239 FACTURA E001-45 COMPROBANTES DE PA
4322 CER-01438

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 2,900 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00

CER-00838 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 23/02/2023 D086 INF 198-2023-GRA/OC

001074 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 146-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 146-2023 RENDICION DE CUEN3166 CER-00838

CER-02243 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 23/03/2023 D086 001945

002335 2,400.00 2,400.00 2,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0001013 FACTURA E001-136 COMPROBANTES DE PA
6375 CER-02243

0270 "SUPERVISION Y CONTROL" 24,427 24,426.12 24,426.12 24,426.12 24,426.12 24,426.12

00 RECURSOS ORDINARIO 24,427 24,426.12 24,426.12 24,426.12 24,426.12 24,426.12
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 24,427 24,426.12 24,426.12 24,426.12 24,426.12 24,426.12
CER-01107 10,856.05 10,856.05 10,856.05 10,856.05 10,856.05 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 10,856.05 10,856.05 10,856.05 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 7,954.87 7,954.87 7,954.87 7,954.87 7,954.87 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 7,954.87 7,954.87 7,954.87 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

0271 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 9,861 9,192.33 9,192.33 9,192.33 9,192.33 9,192.33

00 RECURSOS ORDINARIO 9,861 9,192.33 9,192.33 9,192.33 9,192.33 9,192.33
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 9,861 9,192.33 9,192.33 9,192.33 9,192.33 9,192.33
CER-00148 9,192.33 9,192.33 9,192.33 9,192.33 9,192.33 31/01/2023 D086 MEMO 110-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE INVERSION MES DE ENERO
000165 9,192.33 9,192.33 9,192.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. 135-ORH PLANILLA UNICA DE INF 35-ORH COMPROBANTES DE PA
2500 CER-00148

2.300402 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC 7,350,949 261,915.81 1,691,915.81 1,691,915.81 1,664,758.81 1,664,636.09
0755 "MEJORAR EL SERVICIO EDU 7,064,949 24,807.00 1,454,807.00 1,454,807.00 1,435,150.00 1,435,150.00
00 RECURSOS ORDINARIO 7,064,949 24,807.00 1,454,807.00 1,454,807.00 1,435,150.00 1,435,150.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE 27,070 24,807.00 24,807.00 24,807.00 5,150.00 5,150.00
CER-10651 5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00 01/09/2023 D086 011738

011224 5,150.00 5,150.00 5,150.00 ORDEN DE COMPRA -0002955 FACTURA E001-10 COMPROBANTES DE PA
18111 CER-10651

CER-15871 19,657.00 19,657.00 19,657.00 20/11/2023 D086 017378

016385 19,657.00 ORDEN DE COMPRA -0004447 CER-15871

2.6.3.2.6.1 EQUIPO D 7,037,879 1,430,000.00 1,430,000.00 1,430,000.00 1,430,000.00

CER-04441 1,430,000.00 1,430,000.00 1,430,000.00 1,430,000.00 15/05/2023 D086 003706

007363 1,430,000.00 1,430,000.00 1,430,000.00 ORDEN DE COMPRA -0003687-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA N°760-2023-G COMPROBANTES DE PA
10907 CER-04441

0756 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 141,000 124,168.60 124,168.60 124,168.60 118,168.60 118,121.40
00 RECURSOS ORDINARIO 50,000 42,201.01 42,201.01 42,201.01 42,201.01 42,201.01
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 43,000 41,201.01 41,201.01 41,201.01 41,201.01 41,201.01
CER-10424 17,401.15 17,401.15 17,401.15 17,401.15 17,401.15 28/08/2023 D086 954-2023

010898 17,401.15 17,401.15 17,401.15 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15233 CER-10424

CER-12451 8,339.86 8,339.86 8,339.86 8,339.86 8,339.86 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013007 8,339.86 8,339.86 8,339.86 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-12580 4,508.94 4,508.94 4,508.94 4,508.94 4,508.94 29/09/2023 D086 1290-2023

013041 4,508.94 4,508.94 4,508.94 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2452-ORH COMPROBANTES DE PA
18506 CER-12580

CER-14642 10,951.06 10,951.06 10,951.06 10,951.06 10,951.06 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 10,951.06 10,951.06 10,951.06 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 7,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

CER-13233 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12/10/2023 D086 INF. 1205-202-GRA/OC

006774 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1580-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 1580-2023 COMPROBANTES DE PA
20521 CER-13233

18 CANON Y SOBRECANON, 91,000 81,967.59 81,967.59 81,967.59 75,967.59 75,920.39

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00
CER-11386 6,000.00 6,000.00 6,000.00 13/09/2023 D086 012374

012234 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004537 CER-11386

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 53,654 53,623.78 53,623.78 53,623.78 53,623.78 53,576.58

CER-02640 10,473.76 10,473.76 10,473.76 10,473.76 10,473.76 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002667 10,473.76 10,473.76 10,473.76 PLANILLA ANUALIZAD INF. 732-ORH PLANILLA UNICA DE INF 732-ORH COMPROBANTES DE PA
4632 CER-02640

CER-03824 8,013.20 8,013.20 8,013.20 8,013.20 7,966.00 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003891 8,013.20 8,013.20 7,966.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6232 CER-03824

CER-05558 12,314.26 12,314.26 12,314.26 12,314.26 12,314.26 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH

005825 12,314.26 12,314.26 12,314.26 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1273-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1273-ORH COMPROBANTES DE PA
8397 CER-05558

CER-06952 9,004.53 9,004.53 9,004.53 9,004.53 9,004.53 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH

007184 9,004.53 9,004.53 9,004.53 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10114 CER-06952

CER-08785 13,818.03 13,818.03 13,818.03 13,818.03 13,818.03 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR

008868 13,818.03 13,818.03 13,818.03 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1838--ORH PLANILLA UNICA DE INF 1838-ORH COMPROBANTES DE PA
12703 CER-08785

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 16,786 7,843.81 7,843.81 7,843.81 7,843.81 7,843.81

CER-04403 1,545.80 1,545.80 1,545.80 1,545.80 1,545.80 12/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

004953 1,545.80 1,545.80 1,545.80 ORDEN DE COMPRA 0001075 FACTURA F014-401 COMPROBANTES DE PA
9203 CER-04403

CER-04756 858.00 858.00 858.00 858.00 858.00 19/05/2023 D086 004097 CCMN-005572: ADQUISICION DE CD Y PAPEL LUSTRE
005137 858.00 858.00 858.00 ORDEN DE COMPRA -0001151 FACTURA E001-1075 COMPROBANTES DE PA
10659 CER-04756

CER-05278 2,000.01 2,000.01 2,000.01 2,000.01 2,000.01 30/05/2023 D086 004590 CCMN-005661: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
006074 2,000.01 2,000.01 2,000.01 ORDEN DE COMPRA 0001428 FACTURA F001-3794 COMPROBANTES DE PA
10937 CER-05278

CER-10049 3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 23/08/2023 D086 011176 CCMN-010733: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA

010857 3,440.00 3,440.00 3,440.00 ORDEN DE COMPRA -0002876 FACTURA E001-67 COMPROBANTES DE PA
18572 CER-10049

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 14,560 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00

CER-08977 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 01/08/2023 D086 INF. 932-2023-OC

009648 14,500.00 14,500.00 14,500.00 ORDEN DE SERVICIO 7499 - 2022 RESUMEN DE SERVIC RORA N° 1153 - 2023 COMPROBANTES DE PA
16930 CER-08977

0757 "SUPERVISION Y CONTROL" 105,500 73,685.19 73,685.19 73,685.19 72,185.19 72,109.67

00 RECURSOS ORDINARIO 72,931 41,117.03 41,117.03 41,117.03 39,617.03 39,617.03
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 47,931 33,675.46 33,675.46 33,675.46 33,675.46 33,675.46
CER-10611 11,709.32 11,709.32 11,709.32 11,709.32 11,709.32 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010986 11,709.32 11,709.32 11,709.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16089 CER-10611

CER-12518 10,983.03 10,983.03 10,983.03 10,983.03 10,983.03 28/09/2023 D086 1280-2023

013029 10,983.03 10,983.03 10,983.03 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14224 10,983.11 10,983.11 10,983.11 10,983.11 10,983.11 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 10,983.11 10,983.11 10,983.11 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21283 CER-14224

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 10,000 2,941.57 2,941.57 2,941.57 2,941.57 2,941.57

CER-11100 131.40 131.40 131.40 131.40 131.40 08/09/2023 D086 012127

011565 131.40 131.40 131.40 ORDEN DE COMPRA -0003047 FACTURA E001-12 COMPROBANTES DE PA
19655 CER-11100

CER-11105 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 08/09/2023 D086 012132

011562 252.00 252.00 252.00 ORDEN DE COMPRA -0003043 FACTURA F003-3 COMPROBANTES DE PA
19652 CER-11105

CER-11360 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 13/09/2023 D086 012364

011978 984.00 984.00 984.00 ORDEN DE COMPRA -0003121 FACTURA E001-15 COMPROBANTES DE PA
19830 CER-11360

CER-11998 834.17 834.17 834.17 834.17 834.17 21/09/2023 D086 012968

013565 834.17 834.17 834.17 ORDEN DE COMPRA 0003694 FACTURA F001-4153 COMPROBANTES DE PA
23043 CER-11998

CER-12183 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 25/09/2023 D086 013120

012679 740.00 740.00 740.00 ORDEN DE COMPRA -0003414 FACTURA E001-2 COMPROBANTES DE PA
21407 CER-12183

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 15,000 4,500.00 4,500.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00

CER-11508 4,500.00 4,500.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 15/09/2023 D086 012592

012001 4,500.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004608 RECIBO POR HONORAE001-5 COMPROBANTES DE PA
24425 CER-11508

18 CANON Y SOBRECANON, 32,569 32,568.16 32,568.16 32,568.16 32,568.16 32,492.64

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 32,569 32,568.16 32,568.16 32,568.16 32,568.16 32,492.64
CER-02530 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 28/03/2023 D086 INF 680-2023-ORH

002534 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 707-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 707-ORH COMPROBANTES DE PA
4209 CER-02530

CER-02640 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002667 3,369.12 3,369.12 3,369.12 PLANILLA ANUALIZAD INF. 732-ORH PLANILLA UNICA DE INF 732-ORH COMPROBANTES DE PA
4632 CER-02640

CER-03824 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,908.80 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003891 8,984.32 8,984.32 8,908.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N| 962-ORH PLANILLA UNICA DE INF 962-ORH DOCUMENTO INTERN6232 CER-03824

CER-05417 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 30/05/2023 D086 INFORME N° 1222-2023

005570 8,984.32 8,984.32 8,984.32 PLANILLA ANUALIZAD INF 1251 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1251-ORH DOCUMENTO INTERN8091 CER-05417

CER-06952 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 27/06/2023 D086 INF 1507-2023-ORH

007184 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1537-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1537-ORH COMPROBANTES DE PA
10112 CER-06952

0758 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 39,500 39,255.02 39,255.02 39,255.02 39,255.02 39,255.02

00 RECURSOS ORDINARIO 9,500 9,499.18 9,499.18 9,499.18 9,499.18 9,499.18
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 9,500 9,499.18 9,499.18 9,499.18 9,499.18 9,499.18
CER-10547 8,408.93 8,408.93 8,408.93 8,408.93 8,408.93 29/08/2023 D086 MEMO 967-2023-ORH

010909 8,408.93 8,408.93 8,408.93 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2148-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2148-ORH COMPROBANTES DE PA
15823 CER-10547

CER-14409 1,090.25 1,090.25 1,090.25 1,090.25 1,090.25 28/10/2023 D086 MEMO 1452-2023-ORH

014849 1,090.25 1,090.25 1,090.25 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2683-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2683-ORH COMPROBANTES DE PA
21398 CER-14409

18 CANON Y SOBRECANON, 30,000 29,755.84 29,755.84 29,755.84 29,755.84 29,755.84

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 30,000 29,755.84 29,755.84 29,755.84 29,755.84 29,755.84
CER-02637 27,032.00 27,032.00 27,032.00 27,032.00 27,032.00 30/03/2023 D086 INF 713-2023-GRA/ORH

002682 27,032.00 27,032.00 27,032.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 735-ORH PLANILLA UNICA DE INF 735-ORH COMPROBANTES DE PA
4375 CER-02637

CER-06787 2,723.84 2,723.84 2,723.84 2,723.84 2,723.84 23/06/2023 D086 INF. 1488-2023-ORH CERTIFICACION D ELA PLANILLA DE INVERSION JUNIO 2023
007076 2,723.84 2,723.84 2,723.84 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1510 -ORH PLANILLA UNICA DE INF 1510-ORH COMPROBANTES DE PA
9843 CER-06787

2.300648 CREACION DE LOS SERVICIOS DE E 63,326 57,890.63 57,890.63 57,890.63 57,890.63 57,890.63
0334 "MEJORAMIENTO DE INFRA 9,970 8,469.11 8,469.11 8,469.11 8,469.11 8,469.11
00 RECURSOS ORDINARIO 9,970 8,469.11 8,469.11 8,469.11 8,469.11 8,469.11
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 9,970 8,469.11 8,469.11 8,469.11 8,469.11 8,469.11
CER-00144 3,813.62 3,813.62 3,813.62 3,813.62 3,813.62 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH

000177 3,813.62 3,813.62 3,813.62 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2513 CER-00144

CER-00214 4,655.49 4,655.49 4,655.49 4,655.49 4,655.49 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC

000286 4,655.49 4,655.49 4,655.49 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2606 CER-00214

0335 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 5,430 4,695.99 4,695.99 4,695.99 4,695.99 4,695.99
00 RECURSOS ORDINARIO 5,430 4,695.99 4,695.99 4,695.99 4,695.99 4,695.99
2.6.2.2.2.4 COSTO DE 2,500 2,497.08 2,497.08 2,497.08 2,497.08 2,497.08
CER-00349 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 10/02/2023 D086 INF. 125-2023-OC

000596 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 081-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 81-2023 RENDICION DE CUEN596 CER-00349

CER-04714 735.59 735.59 735.59 735.59 735.59 19/05/2023 D086 INF.2715-2023-SGEPI

004906 735.59 735.59 735.59 DISPOSITIVO LEGAL INF.2715-2023 RENDICION DE CUENINF.2715-2023 COMPROBANTES DE PA
7328 CER-04714

CER-05264 994.49 994.49 994.49 994.49 994.49 30/05/2023 D086 INF.3305-2023-SGEPI

005579 994.49 994.49 994.49 DISPOSITIVO LEGAL INF.3305-2023 RENDICION DE CUENINF.3305-2023 COMPROBANTES DE PA
8502 CER-05264

CER-05266 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 30/05/2023 D086 INF. 3448-2023-SGEPI

005581 236.00 236.00 236.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.3448-2023 RENDICION DE CUENINF.3448-2023 COMPROBANTES DE PA
8099 CER-05266

CER-09253 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 04/08/2023 D086 INF.37-2023-SGEPI

009480 31.00 31.00 31.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.37-2023 RENDICION DE CUENINF.37-2023 COMPROBANTES DE PA
13504 CER-09253

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 2,930 2,198.91 2,198.91 2,198.91 2,198.91 2,198.91

CER-00349 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 10/02/2023 D086 INF. 125-2023-OC

000596 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 081-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 81-2023 RENDICION DE CUEN596 CER-00349

CER-04714 213.80 213.80 213.80 213.80 213.80 19/05/2023 D086 INF.2715-2023-SGEPI

004906 213.80 213.80 213.80 DISPOSITIVO LEGAL INF.2715-2023 RENDICION DE CUENINF.2715-2023 COMPROBANTES DE PA
7328 CER-04714

CER-05266 679.41 679.41 679.41 679.41 679.41 30/05/2023 D086 INF. 3448-2023-SGEPI

005581 679.41 679.41 679.41 DISPOSITIVO LEGAL INF.3448-2023 RENDICION DE CUENINF.3448-2023 COMPROBANTES DE PA
8099 CER-05266

CER-09253 805.70 805.70 805.70 805.70 805.70 04/08/2023 D086 INF.37-2023-SGEPI

009480 805.70 805.70 805.70 DISPOSITIVO LEGAL INF.37-2023 RENDICION DE CUENINF.37-2023 COMPROBANTES DE PA
13504 CER-09253

0336 "SUPERVISION Y CONTROL" 21,499 18,298.93 18,298.93 18,298.93 18,298.93 18,298.93

00 RECURSOS ORDINARIO 21,499 18,298.93 18,298.93 18,298.93 18,298.93 18,298.93
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 21,499 18,298.93 18,298.93 18,298.93 18,298.93 18,298.93
CER-02529 9,876.13 9,876.13 9,876.13 9,876.13 9,876.13 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 9,876.13 9,876.13 9,876.13 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

0470 "LIQUIDACION DE OBRAS" 26,427 26,426.60 26,426.60 26,426.60 26,426.60 26,426.60

00 RECURSOS ORDINARIO 26,427 26,426.60 26,426.60 26,426.60 26,426.60 26,426.60
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 26,427 26,426.60 26,426.60 26,426.60 26,426.60 26,426.60
CER-02529 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 5,450.00 5,450.00 5,450.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4197 CER-02529

CER-03800 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 5,450.00 5,450.00 5,450.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6073 CER-03800

CER-05469 5,080.80 5,080.80 5,080.80 5,080.80 5,080.80 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/

005571 5,080.80 5,080.80 5,080.80 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8078 CER-05469

CER-06899 5,259.89 5,259.89 5,259.89 5,259.89 5,259.89 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 5,259.89 5,259.89 5,259.89 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08975 5,185.91 5,185.91 5,185.91 5,185.91 5,185.91 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 5,185.91 5,185.91 5,185.91 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

2.300858 CREACION DE LOS SERVICIOS DE E 530,013 508,714.37 505,445.37 505,445.37 504,245.37 503,159.37
0337 "MEJORAMIENTO DE INFRA 390,220 377,318.28 377,318.28 377,318.28 377,318.28 377,318.28
00 RECURSOS ORDINARIO 390,220 377,318.28 377,318.28 377,318.28 377,318.28 377,318.28
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 71,425 71,424.50 71,424.50 71,424.50 71,424.50 71,424.50
CER-00144 5,371.62 5,371.62 5,371.62 5,371.62 5,371.62 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH

000177 5,371.62 5,371.62 5,371.62 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2513 CER-00144

CER-00214 5,200.86 5,200.86 5,200.86 5,200.86 5,200.86 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC

000286 5,200.86 5,200.86 5,200.86 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2606 CER-00214

CER-00673 6,178.85 6,178.85 6,178.85 6,178.85 6,178.85 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC

000656 6,178.85 6,178.85 6,178.85 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2847 CER-00673

CER-01279 7,984.68 7,984.68 7,984.68 7,984.68 7,984.68 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC

001278 7,984.68 7,984.68 7,984.68 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O COMPROBANTES DE PA
3273 CER-01279

CER-01993 9,031.38 9,031.38 9,031.38 9,031.38 9,031.38 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC

002056 9,031.38 9,031.38 9,031.38 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3764 CER-01993

CER-02774 9,760.97 9,760.97 9,760.97 9,760.97 9,760.97 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 9,760.97 9,760.97 9,760.97 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4735 CER-02774

CER-03420 7,434.74 7,434.74 7,434.74 7,434.74 7,434.74 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 7,434.74 7,434.74 7,434.74 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5467 CER-03420

CER-04073 6,779.60 6,779.60 6,779.60 6,779.60 6,779.60 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR

004210 6,779.60 6,779.60 6,779.60 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6447 CER-04073

CER-04719 7,497.71 7,497.71 7,497.71 7,497.71 7,497.71 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC

004794 7,497.71 7,497.71 7,497.71 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF.Nº1104-2023-GR COMPROBANTES DE PA
7604 CER-04719

CER-05548 6,184.09 6,184.09 6,184.09 6,184.09 6,184.09 31/05/2023 D086 510-2023-ORH

005575 6,184.09 6,184.09 6,184.09 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME1246 COMPROBANTES DE PA
8495 CER-05548

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 174,190 168,188.70 168,188.70 168,188.70 168,188.70 168,188.70

 Página 21 de 193
DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-00836 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 23/02/2023 D086 INF 156-2023-GRA/OC APERTURA DE CAJA CHICA PARA OBRA INFORME
173--2023-GRA/SGEPI
001072 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 143-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 143-2023 COMPROBANTES DE PA
3164 CER-00836

CER-01473 2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00 06/03/2023 D086 001005 CCMN-002270: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE SELLADOR
ELASTOMERICO DE POLIURETANO: obra: OBRA: CREACION DE
001621 2,475.00 2,475.00 2,475.00 ORDEN DE COMPRA -0000254 FACTURA E001-5 COMPROBANTES DE PA
5436 CER-01473

CER-01475 3,705.00 3,705.00 3,705.00 3,705.00 3,705.00 06/03/2023 D086 001293 CCMN-002426: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MODULO DE
BIBLIOTECA; OBRA: 'CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCA

001674 3,705.00 3,705.00 3,705.00 ORDEN DE COMPRA -0000282 FACTURA E001-217 COMPROBANTES DE PA
10685 CER-01475

CER-01476 2,999.70 2,999.70 2,999.70 2,999.70 2,999.70 06/03/2023 D086 001294 CCMN-002372: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MODULO DE
PSICOMOTRICIDAD; OBRA: 'CREACION DE LOS SERVICIOS DE

001624 2,999.70 2,999.70 2,999.70 ORDEN DE COMPRA -0000250 FACTURA F001-2850 COMPROBANTES DE PA
6109 CER-01476

CER-01477 10,002.00 10,002.00 10,002.00 10,002.00 10,002.00 06/03/2023 D086 001297 CCMN-002316: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MODULO DE
CIENCIA Y AMBIENTE; OBRA: 'CREACION DE LOS SERVICIOS
001687 10,002.00 10,002.00 10,002.00 ORDEN DE COMPRA -0000275 FACTURA E001-18 COMPROBANTES DE PA
4264 CER-01477

CER-01478 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 06/03/2023 D086 001299 CCMN-001997: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MODULO DE
COMUNICACION; OBRA: 'CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDU

001672 5,580.00 5,580.00 5,580.00 ORDEN DE COMPRA -0000284 FACTURA E001-19 COMPROBANTES DE PA
4265 CER-01478

CER-01577 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 08/03/2023 D086 001336 CCMN-002497: La adquisición de ESCALERA DE ACERO TIPO GATO
CON BARANDA; Obra; Creación de los Servicios de
001673 7,400.00 7,400.00 7,400.00 ORDEN DE COMPRA -0000283 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
5936 CER-01577

CER-01593 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 08/03/2023 D086 001390 CCMN-002685: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE TIMBRE
ELÉCTRICO; OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

001615 650.00 650.00 650.00 ORDEN DE COMPRA -0000264 FACTURA E001-1 COMPROBANTES DE PA
4882 CER-01593

CER-01976 9,625.00 9,625.00 9,625.00 9,625.00 9,625.00 17/03/2023 D086 001753 CCMN-002064: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MODULO DE
MATEMATICA; OBRA: 'CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCA

002391 9,625.00 9,625.00 9,625.00 ORDEN DE COMPRA -0000457 FACTURA E001-160 COMPROBANTES DE PA
6949 CER-01976

CER-02181 89,950.00 89,950.00 89,950.00 89,950.00 89,950.00 22/03/2023 D086 INF 769-GRA/SGEPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/C 3004-2022
007416 89,950.00 89,950.00 89,950.00 ORDEN DE COMPRA -3004-2022 RESUMEN DE SERVIC 727-2023-GRA/ORA COMPROBANTES DE PA
10300 CER-02181

CER-02461 1,482.00 1,482.00 1,482.00 1,482.00 1,482.00 28/03/2023 D086 002094 CCMN-003088: REQUERIMIENTO DE ADQUISION DE MARCO DE
MADERA CON BASTIDOR; Obra: CREACION DE LOS SERVICIOS DE

002652 1,482.00 1,482.00 1,482.00 ORDEN DE COMPRA -0000529 FACTURA E001-2 COMPROBANTES DE PA
6761 CER-02461

CER-07453 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 06/07/2023 D086 INF.126-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA DE LA I.E JARDIN DE BLANQUITA EN EL DISTRITO DE
CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA
006151 700.00 700.00 700.00 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 126 - 2023 RENDICION DE CUENINF. N°126- 2023 COMPROBANTES DE PA
10981 CER-07453

CER-13964 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 23/10/2023 D086 INF.1253-2023-GRA-OC CERTIFICACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE AÑOS
ANTERIORES O/C-3386-2021 DE META: CREACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL JARDIN DE BLANQUITA, DISTRITO
DE CAYMA PROVINCIA AREQUIPA
016142 33,120.00 33,120.00 33,120.00 ORDEN DE COMPRA -3386 - 2021 CONTRATO SUSCRITO
R ORA N°1868 - 2023 COMPROBANTES DE PA
23712 CER-13964

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 89,725 82,852.77 82,852.77 82,852.77 82,852.77 82,852.77

CER-00724 729.00 729.00 729.00 729.00 729.00 21/02/2023 D086 000587 CCMN-001768: REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA; OBRA: OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS

000832 729.00 729.00 729.00 ORDEN DE SERVICIO 0000324 RECIBO SERVICIOS P S001-16541175 COMPROBANTES DE PA
3190 CER-00724

CER-00836 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 23/02/2023 D086 INF 156-2023-GRA/OC APERTURA DE CAJA CHICA PARA OBRA INFORME
173--2023-GRA/SGEPI
001072 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 143-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 143-2023 COMPROBANTES DE PA
3164 CER-00836

CER-00849 1,835.30 1,835.30 1,835.30 1,835.30 1,835.30 23/02/2023 D086 000710 CCMN-001949: REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO; OBRA: CREACION DE LOS SERV

000959 1,835.30 1,835.30 1,835.30 ORDEN DE SERVICIO 0000414 RECIBO SERVICIOS P 001-51368749 COMPROBANTES DE PA
3572 CER-00849

CER-01546 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 07/03/2023 D086 001300 CCMN-002373: SERVICIO LIMPIEZA FINAL DE OBRA A TODO COSTO
para la obra 'CREACION DE SERVICIOS DE EDUCACION I
001555 5,800.00 5,800.00 5,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0000718 FACTURA E001-78 COMPROBANTES DE PA
7880 CER-01546

CER-01550 14,185.00 14,185.00 14,185.00 14,185.00 14,185.00 07/03/2023 D086 001331 CCMN-002578: REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE CARPINTERIA
METALICA; OBRA: 'CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACI
001556 14,185.00 14,185.00 14,185.00 ORDEN DE SERVICIO 0000719 FACTURA E001-48 COMPROBANTES DE PA
5699 CER-01550

CER-01551 29,750.00 29,750.00 29,750.00 29,750.00 29,750.00 07/03/2023 D086 001332 CCMN-002599: REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO E
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN PLASTICO PESADO A
001557 29,750.00 29,750.00 29,750.00 ORDEN DE SERVICIO 0000720 FACTURA E001-153 COMPROBANTES DE PA
9870 CER-01551

CER-01677 314.80 314.80 314.80 314.80 314.80 10/03/2023 D086 001448 CCMN-002798: REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA; OBRA: OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS

001734 314.80 314.80 314.80 ORDEN DE SERVICIO 0000786 RECIBO SERVICIOS P S001-17023133 COMPROBANTES DE PA
3979 CER-01677

CER-01678 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 10/03/2023 D086 001449 CCMN-002802: REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO; OBRA: CREACION DE LOS SERV

001742 1,236.00 1,236.00 1,236.00 ORDEN DE SERVICIO 0000794 RECIBO SERVICIOS P 001-51636769 COMPROBANTES DE PA
3889+ CER-01678

CER-03248 445.60 445.60 445.60 445.60 445.60 14/04/2023 D086 002851 CCMN-004472: REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA; OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUC

003311 445.60 445.60 445.60 ORDEN DE SERVICIO 0001378 RECIBO SERVICIOS P S001-17484488 COMPROBANTES DE PA
7119 CER-03248

CER-03377 15,333.00 15,333.00 15,333.00 15,333.00 15,333.00 19/04/2023 D086 INF N°431-2023-GRA-O POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE ORDENES DE SERVICIO
N°6661 Y N°5221 DEL 2022 EN ATENCION AL INFORME N° 431-2023-
GRA/OC Y PROVEIDO DE ADMON
004299 15,333.00 15,333.00 15,333.00 ORDEN DE SERVICIO 6661 - 2022 RESUMEN DE SERVIC E001 - 10 COMPROBANTES DE PA
8760 CER-03377

CER-06767 1,507.47 1,507.47 1,507.47 1,507.47 1,507.47 23/06/2023 D086 006059 CCMN-007137: REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO; OBRA: CREACION DE LOS
SERVICIOS
007052 1,507.47 1,507.47 1,507.47 ORDEN DE SERVICIO 0002770 RECIBO SERVICIOS P 0001-52466625 COMPROBANTES DE PA
9871 CER-06767

CER-06781 1,721.50 1,721.50 1,721.50 1,721.50 1,721.50 23/06/2023 D086 006090 CCMN-007138: REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA; OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICI
007046 1,721.50 1,721.50 1,721.50 ORDEN DE SERVICIO 0002763 RECIBO SERVICIOS P S001-18474322 COMPROBANTES DE PA
9872 CER-06781

CER-07272 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 03/07/2023 D086 INF 42-2023-GRA/SGEP POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE LA O/S N°7502-2022
SEGUN INF N°042-2023-GRA/SGEPI-RO-ACCC DEL RESIDENTE, INF
N°815-2023-GRA/OC Y PROVEIDO ADMON Y OPT
009656 1,600.00 1,600.00 1,600.00 ORDEN DE SERVICIO 7502-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA-978-2023 COMPROBANTES DE PA
14671 CER-07272

CER-07453 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 06/07/2023 D086 INF.126-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OBRA:
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA DE LA I.E JARDIN DE BLANQUITA EN EL DISTRITO DE
CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA
006151 300.00 300.00 300.00 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 126 - 2023 RENDICION DE CUENINF. N°126- 2023 COMPROBANTES DE PA
10981 CER-07453

CER-07520 1,353.60 1,353.60 1,353.60 1,353.60 1,353.60 07/07/2023 D086 006725 CCMN-008600: REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO - OBRA: CREACION DE LOS SER

007902 1,353.60 1,353.60 1,353.60 ORDEN DE SERVICIO 0002975 RECIBO SERVICIOS P 0001-52486625 COMPROBANTES DE PA
11658 CER-07520

CER-07718 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 12/07/2023 D086 INF 125-2023-GRA/SGE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE O/S N° 7909-2022
009291 5,400.00 5,400.00 5,400.00 ORDEN DE SERVICIO 7909-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 981-2023 COMPROBANTES DE PA
17241 CER-07718

CER-09485 841.50 841.50 841.50 841.50 841.50 10/08/2023 D086 010679 CCMN-010459: REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA - OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

009828 841.50 841.50 841.50 ORDEN DE SERVICIO 0003762 RECIBO SERVICIOS P S001-18959923 COMPROBANTES DE PA
13958 CER-09485

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 51,880 51,852.31 51,852.31 51,852.31 51,852.31 51,852.31

CER-00737 1,203.29 1,203.29 1,203.29 1,203.29 1,203.29 22/02/2023 D086 000566 CCMN-001885: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE IMPRESORA;
OBRA: 'CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIA

001164 1,203.29 1,203.29 1,203.29 ORDEN DE COMPRA 0000179 FACTURA F001-8336 COMPROBANTES DE PA
6090 CER-00737

CER-02199 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 22/03/2023 D086 001877 CCMN-002976: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS
DIGITALES; OBRA: 'CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INI
002336 13,050.00 13,050.00 13,050.00 ORDEN DE COMPRA -0000445 FACTURA F001-107 COMPROBANTES DE PA
6857 CER-02199

CER-02884 28,011.38 28,011.38 28,011.38 28,011.38 28,011.38 04/04/2023 D086 INF.24-2023-RO-ACC CCMN-001887: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE
PROYECTORES INTERACTIVOS; OBRA: 'CREACION DE LOS
SERVICIOS DE E
003564 28,011.38 28,011.38 28,011.38 ORDEN DE COMPRA 0000754 FACTURA F001-23030 COMPROBANTES DE PA
7682 CER-02884

CER-04511 9,587.64 9,587.64 9,587.64 9,587.64 9,587.64 16/05/2023 D086 004095 CCMN-004919: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE
PROYECTORES MULTIMEDIA; OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIO
004956 9,587.64 9,587.64 9,587.64 ORDEN DE COMPRA 0001072 FACTURA E001-3312 COMPROBANTES DE PA
10607 CER-04511

2.6.3.2.2.2 MOBILIAR 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

CER-01292 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 03/03/2023 D086 001060 CCMN-002219: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE RINCON DE
ASEO para la obra 'CREACION DE SERVICIOS DE EDUCACION
001427 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE COMPRA -0000214 FACTURA F001-2852 COMPROBANTES DE PA
6102 CER-01292

0338 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 102,396 94,000.48 90,731.48 90,731.48 90,731.48 89,645.48
00 RECURSOS ORDINARIO 69,003 68,979.88 68,979.88 68,979.88 68,979.88 68,979.88
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 68,553 68,529.88 68,529.88 68,529.88 68,529.88 68,529.88
CER-01105 12,405.46 12,405.46 12,405.46 12,405.46 12,405.46 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH PLANILLA GESTION ADMINISTRATIVA PROYECTOS DE INVERSION
FEBRERO
001024 12,405.46 12,405.46 12,405.46 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 13,137.85 13,137.85 13,137.85 13,137.85 13,137.85 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS GRI Y SGEPI
MARZO INFORME N° 711-2023-GRA/ORH
002665 13,137.85 13,137.85 13,137.85 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4616 CER-02635

CER-03800 9,922.35 9,922.35 9,922.35 9,922.35 9,922.35 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 9,922.35 9,922.35 9,922.35 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05556 11,931.76 11,931.76 11,931.76 11,931.76 11,931.76 31/05/2023 D086 INF 1254-20223/ORH PLANILLA PERSONAL SUB GERENCIA DE EJECUCION MES DE MAYO
INFORME N° 1254-2023-GRA/ORH
005824 11,931.76 11,931.76 11,931.76 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2369-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2369-ORH COMPROBANTES DE PA
8406 CER-05556

CER-06899 9,713.03 9,713.03 9,713.03 9,713.03 9,713.03 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007181 9,713.03 9,713.03 9,713.03 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08783 2,996.63 2,996.63 2,996.63 2,996.63 2,996.63 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SGEPI - MES DE JULIO 2023

008869 2,996.63 2,996.63 2,996.63 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1839-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1839-ORH COMPROBANTES DE PA
12697 CER-08783

CER-10640 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 31/08/2023 D086 976-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - AGOSTO 2023
010990 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2165-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N°2165-ORH COMPROBANTES DE PA
16074 CER-10640

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 450 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

CER-02210 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 22/03/2023 D086 001891 CCMN-002916: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND;
OBRA: OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

002422 450.00 450.00 450.00 ORDEN DE COMPRA -0000468 FACTURA E001-204 COMPROBANTES DE PA
5931 CER-02210

15 FONDO DE COMPENSACI 33,393 25,020.60 21,751.60 21,751.60 21,751.60 20,665.60

2.6.2.2.2.3 COSTO DE 33,393 25,020.60 21,751.60 21,751.60 21,751.60 20,665.60
CER-12455 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA DE DE PERSONAL CON CARGO A INVERSIONES MES DE
SETIEMBRE 2023
013008 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18518 CER-12455

CER-14652 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PLANILLAS DE
INVERSIONES OCTUBRE 2023
015048 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF 2726-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2726-ORH COMPROBANTES DE PA
21688 CER-14652

CER-16487 8,175.00 4,906.00 4,906.00 4,906.00 3,820.00 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SUGBERENCIA DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE NOVIEMBRE

017016 4,906.00 4,906.00 3,820.00 PLANILLA OCASIONA INF.N°2994-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2994-ORH COMPROBANTES DE PA
24664 CER-16487

0339 "SUPERVISION Y CONTROL" 37,397 37,395.61 37,395.61 37,395.61 36,195.61 36,195.61

00 RECURSOS ORDINARIO 37,397 37,395.61 37,395.61 37,395.61 36,195.61 36,195.61
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 1,013 1,013.00 1,013.00 1,013.00 1,013.00 1,013.00
CER-10816 1,013.00 1,013.00 1,013.00 1,013.00 1,013.00 04/09/2023 D086 011867 CCMN-012969: Adquisicion de LECTORA Y DICO DURO EXTERNO para
la Inspeccion de la Obra:CREACION DE LOS SERVIC
011393 1,013.00 1,013.00 1,013.00 ORDEN DE COMPRA -0002967 FACTURA F001-376 COMPROBANTES DE PA
20322 CER-10816

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS 310 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00

CER-10816 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 04/09/2023 D086 011867 CCMN-012969: Adquisicion de LECTORA Y DICO DURO EXTERNO para
la Inspeccion de la Obra:CREACION DE LOS SERVIC
011393 310.00 310.00 310.00 ORDEN DE COMPRA -0002967 FACTURA F001-376 COMPROBANTES DE PA
20321 CER-10816

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 23,015 23,014.61 23,014.61 23,014.61 23,014.61 23,014.61

CER-01107 4,222.39 4,222.39 4,222.39 4,222.39 4,222.39 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION MES
DE FEBRERO
001027 4,222.39 4,222.39 4,222.39 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002533 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05469 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/ CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A
005571 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-05584 4,796.04 4,796.04 4,796.04 4,796.04 4,796.04 01/06/2023 D086 INF. 1256-2023-GRA/O CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA D EPERSONAL
CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS EINVERSION

005832 4,796.04 4,796.04 4,796.04 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª1266-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1266-ORH COMPROBANTES DE PA
8307 CER-05584

CER-08975 3,502.45 3,502.45 3,502.45 3,502.45 3,502.45 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - JULIO 2023
009282 3,502.45 3,502.45 3,502.45 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13422 CER-08975

CER-10611 2,070.93 2,070.93 2,070.93 2,070.93 2,070.93 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - GRSLP - AGOSTO 2023
010986 2,070.93 2,070.93 2,070.93 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16091 CER-10611

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 13,059 13,058.00 13,058.00 13,058.00 11,858.00 11,858.00

CER-02943 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00 04/04/2023 D086 002591 CCMN-003708: Pedido 1636 Adquisición de Papel Bond para
obra:Creación de los Servicios de Educación Inicial
003097 635.00 635.00 635.00 ORDEN DE COMPRA -0000647 FACTURA F001-275 COMPROBANTES DE PA
8891 CER-02943

CER-04025 4,191.00 4,191.00 4,191.00 4,191.00 4,191.00 05/05/2023 D086 002773 CCMN-003490: Pedido 1637. Adquisición de Equipos de Protección
Personal para obra: Creación de los Servicios
004286 4,191.00 4,191.00 4,191.00 ORDEN DE COMPRA -0000881 FACTURA E001-55 COMPROBANTES DE PA
8795 CER-04025

CER-06903 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 27/06/2023 D086 005980 CCMN-007647: ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA
007283 770.00 770.00 770.00 ORDEN DE COMPRA -0001765 FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
13551 CER-06903

CER-09564 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 11/08/2023 D086 010724 CCMN-010547: Pedido1635. Adquisición de Utiles de Escritorio para obra:
Creación de los Servicios de Educaci
010254 1,384.00 1,384.00 1,384.00 ORDEN DE COMPRA -0002688 FACTURA E001-54 COMPROBANTES DE PA
17838 CER-09564

CER-10804 4,297.00 4,297.00 4,297.00 4,297.00 4,297.00 04/09/2023 D086 011872 CCMN-012528: Adquisicion de UNIFORME PERSONAL TECNICO DE
OBRA,para la Inpeccion de la Obra:CREACION DE LOS S
011301 4,297.00 4,297.00 4,297.00 ORDEN DE COMPRA -0002975 FACTURA F001-3257 COMPROBANTES DE PA
20356 CER-10804

CER-10816 581.00 581.00 581.00 581.00 581.00 04/09/2023 D086 011867 CCMN-012969: Adquisicion de LECTORA Y DICO DURO EXTERNO para
la Inspeccion de la Obra:CREACION DE LOS SERVIC
011393 581.00 581.00 581.00 ORDEN DE COMPRA -0002967 FACTURA F001-376 COMPROBANTES DE PA
20321 CER-10816

CER-15479 592.00 592.00 592.00 14/11/2023 D086 017093 CCMN-016794: Pedido 13608 Adquisici?n de papel bond para la
obra:Creaci?n de los Servicios de Educaci?n Inic
016089 592.00 ORDEN DE COMPRA -0004347 CER-15479

CER-16097 608.00 608.00 608.00 22/11/2023 D086 017575 CCMN-017617: Pedido 13603 Adquisici?n de Articulos de Protecci?n Solar
para la obra: Creaci?n de los Servici
016675 608.00 ORDEN DE COMPRA -0004523 CER-16097

2.302922 MEJORAMIENTO SERVICIO DE SALU 10,500 5,154.61 5,154.61 5,154.61 5,154.61 3,972.58
0838 "SUPERVISION Y CONTROL" 10,500 5,154.61 5,154.61 5,154.61 5,154.61 3,972.58
15 FONDO DE COMPENSACI 10,500 5,154.61 5,154.61 5,154.61 5,154.61 3,972.58
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 10,500 5,154.61 5,154.61 5,154.61 5,154.61 3,972.58
CER-16566 5,154.61 5,154.61 5,154.61 5,154.61 3,972.58 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017031 5,154.61 5,154.61 3,972.58 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.303590 CREACION DE LOS SERVICIOS DE E 172,494 128,793.50 128,793.50 128,793.50 128,793.50 128,793.50
0033 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 23,476 10,499.69 10,499.69 10,499.69 10,499.69 10,499.69
00 RECURSOS ORDINARIO 23,476 10,499.69 10,499.69 10,499.69 10,499.69 10,499.69
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 4,520 4,519.69 4,519.69 4,519.69 4,519.69 4,519.69
CER-01105 2,835.13 2,835.13 2,835.13 2,835.13 2,835.13 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH PLANILLA GESTION ADMINISTRATIVA PROYECTOS DE INVERSION
FEBRERO
001024 2,835.13 2,835.13 2,835.13 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-03800 1,684.56 1,684.56 1,684.56 1,684.56 1,684.56 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 1,684.56 1,684.56 1,684.56 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 18,956 5,980.00 5,980.00 5,980.00 5,980.00 5,980.00

CER-07614 2,990.00 2,990.00 2,990.00 2,990.00 2,990.00 10/07/2023 D086 006806 CCMN-008444: SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES, PARA
LA OBRA CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INST

007943 2,990.00 2,990.00 2,990.00 ORDEN DE SERVICIO 0002997 FACTURA E001-109 COMPROBANTES DE PA
12464 CER-07614

CER-08805 2,990.00 2,990.00 2,990.00 2,990.00 2,990.00 27/07/2023 D086 010056 CCMN-009637: SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ELABORACION DE
PLANOS, PARA LA OBRA: 'CREACION DEL SERVICIO EDUCATI
009206 2,990.00 2,990.00 2,990.00 ORDEN DE SERVICIO 0003512 RECIBO POR HONORAE001-40 COMPROBANTES DE PA
14816 CER-08805

0340 "MEJORAMIENTO DE INFRA 110,430 85,717.61 85,717.61 85,717.61 85,717.61 85,717.61

00 RECURSOS ORDINARIO 110,430 85,717.61 85,717.61 85,717.61 85,717.61 85,717.61
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 18,462 14,761.61 14,761.61 14,761.61 14,761.61 14,761.61
CER-00144 3,581.86 3,581.86 3,581.86 3,581.86 3,581.86 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL -
PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023
000177 3,581.86 3,581.86 3,581.86 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2516 CER-00144

CER-02774 11,179.75 11,179.75 11,179.75 11,179.75 11,179.75 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 11,179.75 11,179.75 11,179.75 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4731 CER-02774

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 29,706 29,706.00 29,706.00 29,706.00 29,706.00 29,706.00

CER-03042 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 10/04/2023 D086 INF 1484-2023-SGEPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/C 4216-2022 INFORME N° 1484-2023-
GRA/SGEPI
006122 1,440.00 1,440.00 1,440.00 ORDEN DE COMPRA -4216-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA N° 602-2023 COMPROBANTES DE PA
8901 CER-03042

CER-04170 2,691.00 2,691.00 2,691.00 2,691.00 2,691.00 09/05/2023 D086 INF 525-2023/OC RECONOCIMIENTO DE DEUDA INFORME N° 525-2023-GRA/OC O/C
4425-2022
006427 2,691.00 2,691.00 2,691.00 ORDEN DE COMPRA -4425-2022 RESUMEN DE SERVIC RORA 597-2023 COMPROBANTES DE PA
9049 CER-04170

CER-05583 10,230.00 10,230.00 10,230.00 10,230.00 10,230.00 01/06/2023 D086 INF 656-2023-GRA/OC RECONOCIMIENTO DE DEUDA ORDEN DE COMPRA 3653-2022
008704 10,230.00 10,230.00 10,230.00 ORDEN DE COMPRA -3653-2020 RESUMEN DE SERVIC 745-2023 COMPROBANTES DE PA
13776 CER-05583

CER-05590 15,345.00 15,345.00 15,345.00 15,345.00 15,345.00 01/06/2023 D086 INF 657-2023-GRA/OC RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE ORDEN DE COMPRA N° 3653-2023

007361 15,345.00 15,345.00 15,345.00 ORDEN DE COMPRA -3653-2020 RESUMEN DE SERVIC RORA 750-2023 COMPROBANTES DE PA
10641 CER-05590

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 62,262 41,250.00 41,250.00 41,250.00 41,250.00 41,250.00

CER-03041 41,250.00 41,250.00 41,250.00 41,250.00 41,250.00 10/04/2023 D086 INF 1488-2023-SGEPI RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/S 6291-2022 INFORME N° 1488-2023-
GRA/SGEPI
004069 41,250.00 41,250.00 41,250.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 400-2023- ORDEN DE SERVICIO 6291-2022 COMPROBANTES DE PA
6226 CER-03041

CER-06010 09/06/2023 D086 005304 CCMN-006955: SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ELABORACION DE

PLANOS PARA LA OBRA: 'CREACION DEL SERVICIO EDUCAT
006205 ORDEN DE SERVICIO 0002431 CER-06010

CER-06187 14/06/2023 D086 005536 CCMN-007077: SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES, PARA

LA OBRA CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INS
006476 ORDEN DE SERVICIO 0002522 CER-06187

0341 "SUPERVISION Y CONTROL" 19,408 19,196.25 19,196.25 19,196.25 19,196.25 19,196.25

00 RECURSOS ORDINARIO 19,408 19,196.25 19,196.25 19,196.25 19,196.25 19,196.25
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 19,408 19,196.25 19,196.25 19,196.25 19,196.25 19,196.25
CER-01107 10,856.05 10,856.05 10,856.05 10,856.05 10,856.05 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION MES
DE FEBRERO
001027 10,856.05 10,856.05 10,856.05 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002533 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

1040 "LIQUIDACION DE OBRAS" 19,180 13,379.95 13,379.95 13,379.95 13,379.95 13,379.95

00 RECURSOS ORDINARIO 19,180 13,379.95 13,379.95 13,379.95 13,379.95 13,379.95
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 19,180 13,379.95 13,379.95 13,379.95 13,379.95 13,379.95
CER-05469 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/ CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A
005571 4,360.00 4,360.00 4,360.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8076 CER-05469

CER-06899 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007181 4,360.00 4,360.00 4,360.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10082 CER-06899

CER-08975 4,659.95 4,659.95 4,659.95 4,659.95 4,659.95 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - JULIO 2023
009282 4,659.95 4,659.95 4,659.95 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13423 CER-08975

2.313904 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ED 1,575,302 1,537,760.35 1,537,760.35 1,537,760.35 1,531,160.88 1,514,164.95
0034 "SUPERVISION Y CONTROL" 43,131 39,204.43 39,204.43 39,204.43 39,204.43 39,204.43
00 RECURSOS ORDINARIO 12,191 12,190.40 12,190.40 12,190.40 12,190.40 12,190.40
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 11,231 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,230.40
CER-02529 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PROYECTOS

002533 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4199 CER-02529

CER-03800 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6080 CER-03800

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 960 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00

CER-02709 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 31/03/2023 D086 002491 CCMN-003985: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00478
002926 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2926 RENDICION DE CUENs 2926 RENDICION DE CUENs 2926 CER-02709

CER-02710 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 31/03/2023 D086 002488 CCMN-003986: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00473
002925 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs 2925 RENDICION DE CUENs 2925 RENDICION DE CUENs 2925 CER-02710

CER-02821 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 03/04/2023 D086 002559 CCMN-004116: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00496
002987 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUENs2987 RENDICION DE CUENs2987 RENDICION DE CUENs2987 CER-02821

15 FONDO DE COMPENSACI 30,940 27,014.03 27,014.03 27,014.03 27,014.03 27,014.03

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 25,735 25,734.03 25,734.03 25,734.03 25,734.03 25,734.03
CER-06910 7,412.06 7,412.06 7,412.06 7,412.06 7,412.06 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 7,412.06 7,412.06 7,412.06 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10092 CER-06910

CER-08978 9,337.65 9,337.65 9,337.65 9,337.65 9,337.65 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009281 9,337.65 9,337.65 9,337.65 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13418 CER-08978

CER-10616 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 8,984.32 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010987 8,984.32 8,984.32 8,984.32 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 5,205 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00

CER-08546 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 24/07/2023 D086 009823 CCMN-009730: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01636
008847 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8847 RENDICION DE CUEN8847 RENDICION DE CUEN8847 CER-08546

CER-08547 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 24/07/2023 D086 009821 CCMN-009731: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01637
008848 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN8848 RENDICION DE CUEN8848 RENDICION DE CUEN8848 CER-08547

CER-10435 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 28/08/2023 D086 011526 CCMN-012725: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01966
010848 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10848 RENDICION DE CUEN10848 RENDICION DE CUEN15110 CER-10435

CER-10529 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 29/08/2023 D086 011623 CCMN-012783: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01965
010933 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN10933 RENDICION DE CUEN10933 RENDICION DE CUEN15433 CER-10529

0233 "MEJORAMIENTO DE INFRA 1,290,308 1,269,763.39 1,269,763.39 1,269,763.39 1,269,763.39 1,262,219.27

00 RECURSOS ORDINARIO 836,328 823,183.75 823,183.75 823,183.75 823,183.75 815,639.63
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 262,218 252,235.70 252,235.70 252,235.70 252,235.70 244,691.58
CER-00144 12,433.37 12,433.37 12,433.37 12,433.37 12,433.37 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH

000177 12,433.37 12,433.37 12,433.37 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2514 CER-00144

CER-00214 20,774.41 20,774.41 20,774.41 20,774.41 20,774.41 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC

000286 20,774.41 20,774.41 20,774.41 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2607 CER-00214

CER-00673 30,210.96 30,210.96 30,210.96 30,210.96 30,210.96 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC

000656 30,210.96 30,210.96 30,210.96 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2848 CER-00673

CER-01279 8,049.53 8,049.53 8,049.53 8,049.53 8,049.53 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC

001278 8,049.53 8,049.53 8,049.53 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O DOCUMENTO INTERN3274 CER-01279

CER-01993 27,163.14 27,163.14 27,163.14 27,163.14 27,163.14 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC

002056 27,163.14 27,163.14 27,163.14 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3765 CER-01993

CER-02774 31,814.87 31,814.87 31,814.87 31,814.87 31,814.87 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 31,814.87 31,814.87 31,814.87 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4737 CER-02774

CER-03420 27,696.22 27,696.22 27,696.22 27,696.22 27,696.22 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 27,696.22 27,696.22 27,696.22 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5468 CER-03420

CER-04073 24,865.14 24,865.14 24,865.14 24,865.14 24,865.14 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR

004210 24,865.14 24,865.14 24,865.14 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6449 CER-04073

CER-04719 31,338.93 31,338.93 31,338.93 31,338.93 31,338.93 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC

004794 31,338.93 31,338.93 31,338.93 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF.Nº1104-2023-GR COMPROBANTES DE PA
7605 CER-04719

CER-13781 10,972.25 10,972.25 10,972.25 10,972.25 10,972.25 19/10/2023 D086 14000-2023

014285 10,972.25 10,972.25 10,972.25 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20750 CER-13781

CER-14508 7,562.45 7,562.45 7,562.45 7,562.45 7,562.45 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014935 7,562.45 7,562.45 7,562.45 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23104 CER-14508

CER-15509 4,045.13 4,045.13 4,045.13 4,045.13 3,627.40 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC

016191 4,045.13 4,045.13 3,627.40 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23365 CER-15509

CER-15689 1,041.52 1,041.52 1,041.52 1,041.52 1,041.52 16/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC

016308 1,041.52 1,041.52 1,041.52 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23607 CER-15689

CER-15968 7,141.39 7,141.39 7,141.39 7,141.39 7,141.39 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016458 7,141.39 7,141.39 7,141.39 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24177 CER-15968

CER-16578 7,126.39 7,126.39 7,126.39 7,126.39 29/11/2023 D086 1617-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

017091 7,126.39 7,126.39 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25034 CER-16578

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 242,229 239,264.89 239,264.89 239,264.89 239,264.89 239,264.89

CER-00103 33,337.50 33,337.50 33,337.50 33,337.50 33,337.50 30/01/2023 D086 000053

000133 33,337.50 33,337.50 33,337.50 ORDEN DE COMPRA -0000009 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
3603 CER-00103

CER-00171 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 01/02/2023 D086 000098

000220 37,000.00 37,000.00 37,000.00 ORDEN DE COMPRA -0000021 FACTURA E001-5 COMPROBANTES DE PA
5322 CER-00171

CER-00237 8,559.60 8,559.60 8,559.60 8,559.60 8,559.60 08/02/2023 D086 000149

000314 8,559.60 8,559.60 8,559.60 ORDEN DE COMPRA -0000034 FACTURA E001-61 COMPROBANTES DE PA
4177 CER-00237

CER-00350 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 10/02/2023 D086 INF. 127-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA
000593 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 79-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 79-2023 COMPROBANTES DE PA
2831 CER-00350

CER-01242 3,337.50 3,337.50 3,337.50 3,337.50 3,337.50 03/03/2023 D086 000950

001608 3,337.50 3,337.50 3,337.50 ORDEN DE COMPRA -0000257 FACTURA E001-6 COMPROBANTES DE PA
4710 CER-01242

CER-01536 42,267.13 42,267.13 42,267.13 42,267.13 42,267.13 07/03/2023 D086 001273

002002 42,267.13 42,267.13 42,267.13 ORDEN DE COMPRA 0000382 FACTURA E001-41 COMPROBANTES DE PA
6951 CER-01536

CER-02078 16,553.80 16,553.80 16,553.80 16,553.80 16,553.80 21/03/2023 D086 001895

002342 16,553.80 16,553.80 16,553.80 ORDEN DE COMPRA -0000435 FACTURA E001-128 COMPROBANTES DE PA
6544 CER-02078

CER-02080 6,823.80 6,823.80 6,823.80 6,823.80 6,823.80 21/03/2023 D086 001898

002343 6,823.80 6,823.80 6,823.80 ORDEN DE COMPRA -0000438 FACTURA F001-2851 COMPROBANTES DE PA
5930 CER-02080

CER-02100 4,999.00 4,999.00 4,999.00 4,999.00 4,999.00 22/03/2023 D086 001866

002304 4,999.00 4,999.00 4,999.00 ORDEN DE COMPRA -0000425 FACTURA F001-2868 COMPROBANTES DE PA
5929 CER-02100

CER-02211 13,560.00 13,560.00 13,560.00 13,560.00 13,560.00 22/03/2023 D086 001892

002517 13,560.00 13,560.00 13,560.00 ORDEN DE COMPRA -0000501 FACTURA E001-28 COMPROBANTES DE PA
6899 CER-02211

CER-02324 38,316.35 38,316.35 38,316.35 38,316.35 38,316.35 24/03/2023 D086 INF 319-2023-OC

003882 38,316.35 38,316.35 38,316.35 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 380-2023- ORDEN DE COMPRA -4662-2022 COMPROBANTES DE PA
6013 CER-02324

CER-02515 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 28/03/2023 D086 002216

002648 8,550.00 8,550.00 8,550.00 ORDEN DE COMPRA -0000525 FACTURA F001-33829 COMPROBANTES DE PA
7125 CER-02515

CER-03081 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 11/04/2023 D086 INF.1377-2023-SGEPI

003126 990.00 990.00 990.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.1388-2023 RENDICION DE CUENINF.1377-2023 COMPROBANTES DE PA
5001 CER-03081

CER-03901 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 03/05/2023 D000 INF.1958-2023-SGEPI

003985 535.00 535.00 535.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.1958-2023 RENDICION DE CUENINF.1958-2023 COMPROBANTES DE PA
6173 CER-03901

CER-03961 1,534.00 1,534.00 1,534.00 1,534.00 1,534.00 03/05/2023 D086 003395

004154 1,534.00 1,534.00 1,534.00 ORDEN DE COMPRA -0000862 FACTURA E001-92 COMPROBANTES DE PA
8054 CER-03961

CER-04087 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 08/05/2023 D086 INF.2295-2023-SGEPI

003955 425.00 425.00 425.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.2295-2023 RENDICION DE CUENINF.2295-2023 COMPROBANTES DE PA
6503 CER-04087

CER-04191 3,294.00 3,294.00 3,294.00 3,294.00 3,294.00 09/05/2023 D086 003666

004556 3,294.00 3,294.00 3,294.00 ORDEN DE COMPRA -0000983 FACTURA F001-301 COMPROBANTES DE PA
9977 CER-04191

CER-04625 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 17/05/2023 D086 003982

005033 1,170.00 1,170.00 1,170.00 ORDEN DE COMPRA -0001100 FACTURA E001-36 COMPROBANTES DE PA
10767 CER-04625

CER-04626 17/05/2023 D086 004064 CCMN-005627: ADQUISICION DE PATCH

005042 ORDEN DE COMPRA -0001091 CER-04626

CER-04689 4,543.00 4,543.00 4,543.00 4,543.00 4,543.00 18/05/2023 D086 004319

005381 4,543.00 4,543.00 4,543.00 ORDEN DE COMPRA -0001146 FACTURA E001-93 COMPROBANTES DE PA
10613 CER-04689

CER-05324 4,180.00 4,180.00 4,180.00 4,180.00 4,180.00 30/05/2023 D086 004581

005960 4,180.00 4,180.00 4,180.00 ORDEN DE COMPRA -0001325 FACTURA E001-23 COMPROBANTES DE PA
10357 CER-05324

CER-06580 955.60 955.60 955.60 955.60 955.60 21/06/2023 D086 INF.4414-2023-SGEPI

001806 DISPOSITIVO LEGAL INF.4414-2023 CER-06580

006959 955.60 955.60 955.60 DISPOSITIVO LEGAL INF.4414-2023 RENDICION DE CUENINF.4414-2023 COMPROBANTES DE PA
9716 CER-06580

CER-06960 293.50 293.50 293.50 293.50 293.50 27/06/2023 D086 INF.4674-2023-SGEPI

002475 293.50 293.50 293.50 DISPOSITIVO LEGAL INF.4674-2023 RENDICION DE CUENINF.4674-2023 COMPROBANTES DE PA
10152 CER-06960

CER-07961 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 17/07/2023 D086 INF.5355-2023-SGEPI

008230 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 5355 - 2023 RENDICION DE CUENINF. N° 5355 - 2023 COMPROBANTES DE PA
11574 CER-07961

CER-10006 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 22/08/2023 D086 INF.5691-2023-GRA/SG

000298 968.00 968.00 968.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5691-2023 RENDICION DE CUENINF.5691-2023 COMPROBANTES DE PA
14648 CER-10006

CER-10008 915.00 915.00 915.00 915.00 915.00 22/08/2023 D086 INF.5657-2023-

000318 915.00 915.00 915.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5657-2023 RENDICION DE CUENINF.5657-2023 COMPROBANTES DE PA
14650 CER-10008

CER-12100 971.50 971.50 971.50 971.50 971.50 22/09/2023 D086 INF. 6049-2023-SGEPI

012134 971.50 971.50 971.50 DISPOSITIVO LEGAL INF.N° 6049 - 2023 RENDICION DE CUENINF.N° 6049 - 2023 COMPROBANTES DE PA
17646 CER-12100

CER-12321 995.00 995.00 995.00 995.00 995.00 27/09/2023 D086 INF. 6145-2023-SGEPI

012780 995.00 995.00 995.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.N° 6145 - 2023 RENDICION DE CUENINF.N° 6145 - 2023 COMPROBANTES DE PA
18134 CER-12321

CER-14278 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 27/10/2023 D086 INF. 6574-2023-SGEPI

010550 910.00 910.00 910.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6574-2023 RENDICION DE CUENINF.6574-2023 COMPROBANTES DE PA
21103 CER-14278

CER-14279 891.60 891.60 891.60 891.60 891.60 27/10/2023 D086 INF.6477-2023-SGEPI

007580 891.60 891.60 891.60 DISPOSITIVO LEGAL INF.6477-2023 RENDICION DE CUENINF.6477-2023 COMPROBANTES DE PA
21083 CER-14279

CER-16416 889.01 889.01 889.01 889.01 889.01 28/11/2023 D086 INF. 6927-2023-SGEPI

015642 889.01 889.01 889.01 DISPOSITIVO LEGAL INF.6927-2023 RENDICION DE CUENINF.6927-2023 COMPROBANTES DE PA
24398 CER-16416

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 20,777 20,579.74 20,579.74 20,579.74 20,579.74 20,579.74

CER-00248 5,980.00 5,980.00 5,980.00 5,980.00 5,980.00 08/02/2023 D086 000167

000797 5,980.00 5,980.00 5,980.00 ORDEN DE SERVICIO 0000098 FACTURA E001-77 COMPROBANTES DE PA
4211 CER-00248

CER-00350 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 10/02/2023 D086 INF. 127-2023-OC CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA
000593 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 79-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 79-2023 COMPROBANTES DE PA
2831 CER-00350

CER-01808 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 14/03/2023 D086 001621

001895 11,220.00 11,220.00 11,220.00 ORDEN DE SERVICIO 0000843 FACTURA E001-93 COMPROBANTES DE PA
9185 CER-01808

CER-03081 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11/04/2023 D086 INF.1377-2023-SGEPI

003126 10.00 10.00 10.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.1388-2023 RENDICION DE CUENINF.1377-2023 COMPROBANTES DE PA
5001 CER-03081

CER-03901 465.00 465.00 465.00 465.00 465.00 03/05/2023 D000 INF.1958-2023-SGEPI

003985 465.00 465.00 465.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.1958-2023 RENDICION DE CUENINF.1958-2023 COMPROBANTES DE PA
6173 CER-03901

CER-04087 569.50 569.50 569.50 569.50 569.50 08/05/2023 D086 INF.2295-2023-SGEPI

003955 569.50 569.50 569.50 DISPOSITIVO LEGAL INF.2295-2023 RENDICION DE CUENINF.2295-2023 COMPROBANTES DE PA
6503 CER-04087

CER-06960 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 27/06/2023 D086 INF.4674-2023-SGEPI

002475 700.00 700.00 700.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.4674-2023 RENDICION DE CUENINF.4674-2023 COMPROBANTES DE PA
10152 CER-06960

CER-10006 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30 22/08/2023 D086 INF.5691-2023-GRA/SG

000298 27.30 27.30 27.30 DISPOSITIVO LEGAL INF.5691-2023 RENDICION DE CUENINF.5691-2023 COMPROBANTES DE PA
14648 CER-10006

CER-10008 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 22/08/2023 D086 INF.5657-2023-

000318 85.00 85.00 85.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5657-2023 RENDICION DE CUENINF.5657-2023 COMPROBANTES DE PA
14650 CER-10008

CER-11185 711.54 711.54 711.54 711.54 711.54 11/09/2023 D086 012202

011635 711.54 711.54 711.54 ORDEN DE SERVICIO 0004479 RECIBO SERVICIOS P 0000-678340 COMPROBANTES DE PA
16851 CER-11185

CER-12321 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 27/09/2023 D086 INF. 6145-2023-SGEPI

012780 3.90 3.90 3.90 DISPOSITIVO LEGAL INF.N° 6145 - 2023 RENDICION DE CUENINF.N° 6145 - 2023 COMPROBANTES DE PA
18134 CER-12321

CER-14278 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 27/10/2023 D086 INF. 6574-2023-SGEPI

010550 90.00 90.00 90.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6574-2023 RENDICION DE CUENINF.6574-2023 COMPROBANTES DE PA
21103 CER-14278

CER-14279 108.40 108.40 108.40 108.40 108.40 27/10/2023 D086 INF.6477-2023-SGEPI

007580 108.40 108.40 108.40 DISPOSITIVO LEGAL INF.6477-2023 RENDICION DE CUENINF.6477-2023 COMPROBANTES DE PA
21083 CER-14279

CER-16416 109.10 109.10 109.10 109.10 109.10 28/11/2023 D086 INF. 6927-2023-SGEPI

015642 109.10 109.10 109.10 DISPOSITIVO LEGAL INF.6927-2023 RENDICION DE CUENINF.6927-2023 COMPROBANTES DE PA
24398 CER-16416

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 149,286 149,285.49 149,285.49 149,285.49 149,285.49 149,285.49

CER-01114 97,128.75 97,128.75 97,128.75 97,128.75 97,128.75 01/03/2023 D086 000821

002149 97,128.75 97,128.75 97,128.75 ORDEN DE COMPRA 0000400 FACTURA E001-2975 COMPROBANTES DE PA
7238 CER-01114

CER-01505 7,151.74 7,151.74 7,151.74 7,151.74 7,151.74 06/03/2023 D086 001171

001933 7,151.74 7,151.74 7,151.74 ORDEN DE COMPRA 0000348 FACTURA E001-395 COMPROBANTES DE PA
5735 CER-01505

CER-03733 1,652.00 1,652.00 1,652.00 1,652.00 1,652.00 26/04/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

004715 1,652.00 1,652.00 1,652.00 ORDEN DE COMPRA 0001003 FACTURA E001-349 COMPROBANTES DE PA
10623 CER-03733

CER-03961 2,832.00 2,832.00 2,832.00 2,832.00 2,832.00 03/05/2023 D086 003395

004154 2,832.00 2,832.00 2,832.00 ORDEN DE COMPRA -0000862 FACTURA E001-92 COMPROBANTES DE PA
8053 CER-03961

CER-04191 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 09/05/2023 D086 003666

004556 435.00 435.00 435.00 ORDEN DE COMPRA -0000983 FACTURA F001-301 COMPROBANTES DE PA
9976 CER-04191

CER-04625 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 17/05/2023 D086 003982

005033 1,590.00 1,590.00 1,590.00 ORDEN DE COMPRA -0001100 FACTURA E001-36 COMPROBANTES DE PA
10766 CER-04625

CER-04689 29,016.00 29,016.00 29,016.00 29,016.00 29,016.00 18/05/2023 D086 004319

005381 29,016.00 29,016.00 29,016.00 ORDEN DE COMPRA -0001146 FACTURA E001-93 COMPROBANTES DE PA
10612 CER-04689

CER-06324 9,480.00 9,480.00 9,480.00 9,480.00 9,480.00 16/06/2023 D086 005665

006807 9,480.00 9,480.00 9,480.00 ORDEN DE COMPRA -0001633 FACTURA E001-38 COMPROBANTES DE PA
12902 CER-06324

2.6.3.2.2.2 MOBILIAR 161,116 161,115.93 161,115.93 161,115.93 161,115.93 161,115.93

CER-01197 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 02/03/2023 D086 000947

001424 1,470.00 1,470.00 1,470.00 ORDEN DE COMPRA -0000211 FACTURA E001-8 COMPROBANTES DE PA
19144 CER-01197

CER-01533 35,070.43 35,070.43 35,070.43 35,070.43 35,070.43 07/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

003320 35,070.43 35,070.43 35,070.43 ORDEN DE COMPRA 0000719 FACTURA F001-732 COMPROBANTES DE PA
9983 CER-01533

CER-01799 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14/03/2023 D086 001615

001843 14,500.00 14,500.00 14,500.00 ORDEN DE COMPRA -0000325 FACTURA E001-85 COMPROBANTES DE PA
6523 CER-01799

CER-02005 67,600.00 67,600.00 67,600.00 67,600.00 67,600.00 20/03/2023 D086 001681

005527 67,600.00 67,600.00 67,600.00 ORDEN DE COMPRA -0001196 FACTURA E001-21 COMPROBANTES DE PA
13256 CER-02005

CER-02081 2,250.50 2,250.50 2,250.50 2,250.50 2,250.50 21/03/2023 D086 001900

002344 2,250.50 2,250.50 2,250.50 ORDEN DE COMPRA -0000439 FACTURA F001-2859 COMPROBANTES DE PA
6010 CER-02081

CER-04191 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 09/05/2023 D086 003666

004556 435.00 435.00 435.00 ORDEN DE COMPRA -0000983 FACTURA F001-301 COMPROBANTES DE PA
9976 CER-04191

CER-04625 27,190.00 27,190.00 27,190.00 27,190.00 27,190.00 17/05/2023 D086 003982

005033 27,190.00 27,190.00 27,190.00 ORDEN DE COMPRA -0001100 FACTURA E001-36 COMPROBANTES DE PA
10766 CER-04625

CER-05780 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 06/06/2023 D086 005163

006083 12,600.00 12,600.00 12,600.00 ORDEN DE COMPRA -0001418 FACTURA E001-59 COMPROBANTES DE PA
6083 CER-05780

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS 702 702.00 702.00 702.00 702.00 702.00

CER-04689 702.00 702.00 702.00 702.00 702.00 18/05/2023 D086 004319

005381 702.00 702.00 702.00 ORDEN DE COMPRA -0001146 FACTURA E001-93 COMPROBANTES DE PA
10612 CER-04689

15 FONDO DE COMPENSACI 453,980 446,579.64 446,579.64 446,579.64 446,579.64 446,579.64

2.6.2.2.2.3 COSTO DE 193,670 186,269.83 186,269.83 186,269.83 186,269.83 186,269.83
CER-05549 35,828.54 35,828.54 35,828.54 35,828.54 35,828.54 31/05/2023 D086 510-2023-GRA/ORH

005576 35,828.54 35,828.54 35,828.54 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1246 COMPROBANTES DE PA
8510 CER-05549

CER-06622 29,702.97 29,702.97 29,702.97 29,702.97 29,702.97 21/06/2023 D086 MEMO N°583-2023

006880 29,702.97 29,702.97 29,702.97 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1436-ORH COMPROBANTES DE PA
9729 CER-06622

CER-07116 21,576.46 21,576.46 21,576.46 21,576.46 21,576.46 28/06/2023 D086 602-2023-orh

007280 21,576.46 21,576.46 21,576.46 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10826 CER-07116

CER-08218 18,170.28 18,170.28 18,170.28 18,170.28 18,170.28 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH

008490 18,170.28 18,170.28 18,170.28 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
12061 CER-08218

CER-08876 17,006.02 17,006.02 17,006.02 17,006.02 17,006.02 31/07/2023 D086 MEM 745-2023-GRA/ORH

008891 17,006.02 17,006.02 17,006.02 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-2023 DOCUMENTO INTERN13437 CER-08876

CER-10001 10,518.78 10,518.78 10,518.78 10,518.78 10,518.78 21/08/2023 D086 MEMO N875-2023-GHRA/

010334 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GRA CER-10001

010344 10,518.78 10,518.78 10,518.78 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE NF 2021-2023-GRA/ DOCUMENTO INTERN14664 CER-10001

CER-10638 11,321.59 11,321.59 11,321.59 11,321.59 11,321.59 31/08/2023 D086 972-2023

010978 11,321.59 11,321.59 11,321.59 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15619 CER-10638

CER-11975 20,035.41 20,035.41 20,035.41 20,035.41 20,035.41 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC

012423 20,035.41 20,035.41 20,035.41 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-ORH DOCUMENTO INTERN17573 CER-11975

CER-12562 22,109.78 22,109.78 22,109.78 22,109.78 22,109.78 29/09/2023 D086 1286-2023

013037 22,109.78 22,109.78 22,109.78 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19329 CER-12562

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 62,465 62,464.81 62,464.81 62,464.81 62,464.81 62,464.81

CER-05256 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 29/05/2023 D086 004480

005559 4,500.00 4,500.00 4,500.00 ORDEN DE COMPRA -0001253 FACTURA E001-205 COMPROBANTES DE PA
10772 CER-05256

CER-05505 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 31/05/2023 D086 004905

005846 8,750.00 8,750.00 8,750.00 ORDEN DE COMPRA -0001310 FACTURA E001-135 COMPROBANTES DE PA
10617 CER-05505

CER-05874 10,620.00 10,620.00 10,620.00 10,620.00 10,620.00 08/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

006579 10,620.00 10,620.00 10,620.00 ORDEN DE COMPRA 0001557 FACTURA E001-49 COMPROBANTES DE PA
12459 CER-05874

CER-05875 7,088.26 7,088.26 7,088.26 7,088.26 7,088.26 08/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

006577 7,088.26 7,088.26 7,088.26 ORDEN DE COMPRA 0001555 FACTURA E001-91 COMPROBANTES DE PA
12924 CER-05875

CER-06144 2,833.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 13/06/2023 D086 005497 CCMN-007086: ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS
006711 2,833.00 2,833.00 2,833.00 ORDEN DE COMPRA -0001573 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
12447 CER-06144

CER-06167 4,568.00 4,568.00 4,568.00 4,568.00 4,568.00 13/06/2023 D086 005516

006592 4,568.00 4,568.00 4,568.00 ORDEN DE COMPRA -0001579 FACTURA E001-203 COMPROBANTES DE PA
12444 CER-06167

CER-06210 3,416.00 3,416.00 3,416.00 3,416.00 3,416.00 14/06/2023 D086 005564

006681 3,416.00 3,416.00 3,416.00 ORDEN DE COMPRA -0001605 FACTURA E001-60 COMPROBANTES DE PA
12117 CER-06210

CER-06793 14,907.55 14,907.55 14,907.55 14,907.55 14,907.55 23/06/2023 D086 006093

007130 14,907.55 14,907.55 14,907.55 ORDEN DE COMPRA -0001733 FACTURA E001-51 COMPROBANTES DE PA
15521 CER-06793

CER-06945 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 27/06/2023 D086 006255

007502 3,888.00 3,888.00 3,888.00 ORDEN DE COMPRA -0001835 FACTURA E001-34 COMPROBANTES DE PA
12635 CER-06945

CER-10877 1,894.00 1,894.00 1,894.00 1,894.00 1,894.00 05/09/2023 D086 011914

011385 1,894.00 1,894.00 1,894.00 ORDEN DE COMPRA -0002988 FACTURA F001-64 COMPROBANTES DE PA
18774 CER-10877

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 196,495 196,495.00 196,495.00 196,495.00 196,495.00 196,495.00

CER-05374 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 31/05/2023 D086 004653

005727 9,280.00 9,280.00 9,280.00 ORDEN DE SERVICIO 0002262 FACTURA E001-39 COMPROBANTES DE PA
12504 CER-05374

CER-06466 34,350.00 34,350.00 34,350.00 34,350.00 34,350.00 20/06/2023 D086 005784

006782 34,350.00 34,350.00 34,350.00 ORDEN DE SERVICIO 0002623 FACTURA E001-12 COMPROBANTES DE PA
12376 CER-06466

CER-07063 25,410.00 25,410.00 25,410.00 25,410.00 25,410.00 28/06/2023 D086 006365

007353 25,410.00 25,410.00 25,410.00 ORDEN DE SERVICIO 0002861 FACTURA E001-192 COMPROBANTES DE PA
14046 CER-07063

CER-07940 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 17/07/2023 D086 007120

008447 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003180 FACTURA E001-101 COMPROBANTES DE PA
15843 CER-07940

CER-08401 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 21/07/2023 D086 009686

008975 4,800.00 4,800.00 4,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0003355 FACTURA E001-44 COMPROBANTES DE PA
16255 CER-08401

CER-08410 7,850.00 7,850.00 7,850.00 7,850.00 7,850.00 21/07/2023 D086 009703

008973 7,850.00 7,850.00 7,850.00 ORDEN DE SERVICIO 0003354 FACTURA E001-29 COMPROBANTES DE PA
14473 CER-08410

CER-09403 19,895.00 19,895.00 19,895.00 19,895.00 19,895.00 08/08/2023 D086 010545

009880 19,895.00 19,895.00 19,895.00 ORDEN DE SERVICIO 0003724 FACTURA E001-12 COMPROBANTES DE PA
17086 CER-09403

CER-09430 09/08/2023 D086 010592

009819 ORDEN DE SERVICIO 0003751 CER-09430

CER-09534 10/08/2023 D086 010695

009854 ORDEN DE SERVICIO 0003788 CER-09534

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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-09776 21,750.00 21,750.00 21,750.00 21,750.00 21,750.00 16/08/2023 D086 010897 CCMN-010652: SERVICIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE para la obra MEJORAMIENTO D

010285 21,750.00 21,750.00 21,750.00 ORDEN DE SERVICIO 0003917 FACTURA E001-31 COMPROBANTES DE PA
19446 CER-09776

CER-10041 8,320.00 8,320.00 8,320.00 8,320.00 8,320.00 23/08/2023 D086 011194 CCMN-012146: ALQUILER DE CAMIONETA MAQUINA SECA, CON
CHOFER para la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDU
010556 8,320.00 8,320.00 8,320.00 ORDEN DE SERVICIO 0004020 FACTURA E001-133 COMPROBANTES DE PA
18901 CER-10041

CER-10625 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 31/08/2023 D086 011700 CCMN-012773: SERVICIO DE INSTALACION DE COBERTURA EN
POLICARBONATO para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO D
011126 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004274 FACTURA E001-15 COMPROBANTES DE PA
17938 CER-10625

CER-10779 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 04/09/2023 D086 011838 CCMN-012817: El SERVICIO DE CERTIFICACION DE PROTOCOLOS DE
CALIDAD DE ENERG?A para la obra MEJORAMIENTO DEL

011252 2,480.00 2,480.00 2,480.00 ORDEN DE SERVICIO 0004311 FACTURA E001-46 COMPROBANTES DE PA
21056 CER-10779

CER-11255 34,480.00 34,480.00 34,480.00 34,480.00 34,480.00 12/09/2023 D086 012265 CCMN-013306: SERVICIO DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
011835 34,480.00 34,480.00 34,480.00 ORDEN DE SERVICIO 0004511 FACTURA E001-47 COMPROBANTES DE PA
20937 CER-11255

CER-12877 4,880.00 4,880.00 4,880.00 4,880.00 4,880.00 04/10/2023 D086 013678 CCMN-014722: SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO METALICO
para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
013299 4,880.00 4,880.00 4,880.00 ORDEN DE SERVICIO 0005107 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
23061 CER-12877

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 1,350 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00

CER-06377 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 19/06/2023 D086 005692 CCMN-007426: Adquisición de Tablero de control para la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
006811 1,350.00 1,350.00 1,350.00 ORDEN DE COMPRA -0001637 FACTURA E001-204 COMPROBANTES DE PA
12332 CER-06377

0234 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 237,463 224,614.20 224,614.20 224,614.20 218,014.73 208,840.78
00 RECURSOS ORDINARIO 135,807 125,243.06 125,243.06 125,243.06 125,243.06 116,069.11
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 116,148 105,584.73 105,584.73 105,584.73 105,584.73 101,738.18
CER-01105 23,382.63 23,382.63 23,382.63 23,382.63 23,382.63 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH PLANILLA GESTION ADMINISTRATIVA PROYECTOS DE INVERSION
FEBRERO
001024 23,382.63 23,382.63 23,382.63 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 14,751.44 14,751.44 14,751.44 14,751.44 14,751.44 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS GRI Y SGEPI
MARZO INFORME N° 711-2023-GRA/ORH
002665 14,751.44 14,751.44 14,751.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03800 21,927.27 21,927.27 21,927.27 21,927.27 21,927.27 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 21,927.27 21,927.27 21,927.27 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-12451 15,955.66 15,955.66 15,955.66 15,955.66 15,955.66 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013007 15,955.66 15,955.66 15,955.66 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14642 12,888.31 12,888.31 12,888.31 12,888.31 12,888.31 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE 2023
015050 12,888.31 12,888.31 12,888.31 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

CER-16488 10,475.84 10,475.84 10,475.84 10,475.84 7,980.10 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SUGBERENCIA DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE NOVIEMBRE

017018 10,475.84 10,475.84 7,980.10 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24849 CER-16488

CER-16662 6,203.58 6,203.58 6,203.58 6,203.58 4,852.77 30/11/2023 D086 1622-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO DE PROYECTOS DE
INVERSION - MES DE NOVIEMBRE
017138 6,203.58 6,203.58 4,852.77 PLANILLA OCASIONA INF. 3013 -ORH PLANILLA UNICA DE INF. 3013 -ORH COMPROBANTES DE PA
24958 CER-16662

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 12,351 12,350.93 12,350.93 12,350.93 12,350.93 12,350.93

CER-00110 1,226.93 1,226.93 1,226.93 1,226.93 1,226.93 30/01/2023 D086 000056 CCMN-001146: Adquisición de TONER PARA KYOCERA a la obra
'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
000270 1,226.93 1,226.93 1,226.93 ORDEN DE COMPRA 0000028 FACTURA E001-2841 COMPROBANTES DE PA
3605 CER-00110

CER-00119 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 30/01/2023 D086 000065 CCMN-001101: Adquisición de AGUA DE MESA SIN GAS x 20 L a la
obra 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
000134 700.00 700.00 700.00 ORDEN DE COMPRA -0000010 FACTURA E001-29 COMPROBANTES DE PA
3188 CER-00119

CER-01635 7,490.00 7,490.00 7,490.00 7,490.00 7,490.00 09/03/2023 D086 001421 CCMN-002133: Adquisición de EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
PARA PERSONAL TÉCNICO para la obra MEJORAMIENTO

001691 7,490.00 7,490.00 7,490.00 ORDEN DE COMPRA -0000287 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
5166 CER-01635

CER-14148 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 2,214.00 25/10/2023 D086 015982 CCMN-015928: Adquisici?n de TAMBOR DE IMAGEN PARA KYOCERA
COD REF DK 8550 NEGRO a la obra MEJORAMIENTO DE

014763 2,214.00 2,214.00 2,214.00 ORDEN DE COMPRA -0004037 FACTURA F003-17 COMPROBANTES DE PA
24427 CER-14148

CER-14194 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 25/10/2023 D086 016007 CCMN-016041: Adquisici?n de UTILES DE ESCRITORIO PARA
LIQUIDACION para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
014720 720.00 720.00 720.00 ORDEN DE COMPRA -0004023 FACTURA E001-82 COMPROBANTES DE PA
24745 CER-14194

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 7,308 7,307.40 7,307.40 7,307.40 7,307.40 1,980.00

CER-01046 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 28/02/2023 D086 000843 CCMN-001990: SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS para la obra: '
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
001136 1,980.00 1,980.00 1,980.00 ORDEN DE SERVICIO 0000489 FACTURA E001-4679 COMPROBANTES DE PA
4695 CER-01046

CER-14009 5,327.40 5,327.40 5,327.40 5,327.40 23/10/2023 D086 015837 CCMN-015856: ALQUILER DE CAMIONETA
014547 5,327.40 5,327.40 ORDEN DE SERVICIO 0005576 FACTURA E001-350 CER-14009

15 FONDO DE COMPENSACI 101,656 99,371.14 99,371.14 99,371.14 92,771.67 92,771.67

2.6.2.2.2.3 COSTO DE 63,923 63,922.48 63,922.48 63,922.48 63,922.48 63,922.48
CER-05557 14,820.17 14,820.17 14,820.17 14,820.17 14,820.17 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH PLANILLA PERSONAL SUB GERENCIA DE EJECUCION MES DE MAYO
INFORME N° 1254-2023-GRA/ORH
005864 14,820.17 14,820.17 14,820.17 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1274-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1274-ORH COMPROBANTES DE PA
8484 CER-05557

CER-06910 16,266.99 16,266.99 16,266.99 16,266.99 16,266.99 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007186 16,266.99 16,266.99 16,266.99 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08782 16,799.46 16,799.46 16,799.46 16,799.46 16,799.46 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE JULIO 2023
008866 16,799.46 16,799.46 16,799.46 PLANILLA ANUALIZAD INF 1336-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1836-ORH COMPROBANTES DE PA
12709 CER-08782

CER-10425 16,035.86 16,035.86 16,035.86 16,035.86 16,035.86 28/08/2023 D086 954-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADP CARGO A INVERSIONES -
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -
AGOSTO 2023
010897 16,035.86 16,035.86 16,035.86 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2142-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2142-ORH COMPROBANTES DE PA
15293 CER-10425

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 18,208 15,923.66 15,923.66 15,923.66 9,324.19 9,324.19

CER-05275 4,338.39 4,338.39 4,338.39 4,338.39 4,338.39 30/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-006096: Adquisición de TONER PARA KYOCERA a la obra
'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
006576 4,338.39 4,338.39 4,338.39 ORDEN DE COMPRA 0001554 FACTURA E001-5007 COMPROBANTES DE PA
12450 CER-05275

CER-05530 1,277.94 1,277.94 1,277.94 1,277.94 1,277.94 31/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-006546: Adquisición de PAPEL BOND 75 g de la obra
'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN L
006315 1,277.94 1,277.94 1,277.94 ORDEN DE COMPRA 0001467 FACTURA F014-421 COMPROBANTES DE PA
10722 CER-05530

CER-07760 1,297.26 1,297.26 1,297.26 1,297.26 1,297.26 12/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-008717: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
OBRA 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA

008874 1,297.26 1,297.26 1,297.26 ORDEN DE COMPRA 0002206 FACTURA F001-3958 COMPROBANTES DE PA
14965 CER-07760

CER-08162 853.00 853.00 853.00 853.00 853.00 19/07/2023 D086 007339 CCMN-008609: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
008761 853.00 853.00 853.00 ORDEN DE COMPRA -0002188 FACTURA F001-334 COMPROBANTES DE PA
14959 CER-08162

CER-11129 1,557.60 1,557.60 1,557.60 1,557.60 1,557.60 11/09/2023 D086 INF 326-2023GRI SGEP CCMN-013231: Adquisici?n de PAPEL BOND de la obra MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE

011907 1,557.60 1,557.60 1,557.60 ORDEN DE COMPRA 0003148 FACTURA F001-2475 COMPROBANTES DE PA
19531 CER-11129

CER-13415 2,755.02 2,755.02 2,755.02 16/10/2023 D086 014136 CCMN-015470: Adquisici?n de TONER PARA KYOCERA a la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
014395 2,755.02 ORDEN DE COMPRA 0003928 CER-13415

CER-15596 1,964.45 1,964.45 1,964.45 15/11/2023 D086 017191 CCMN-017221: ADQUISICION DE TONER
016500 1,964.45 ORDEN DE COMPRA 0004455 CER-15596

CER-16324 1,880.00 1,880.00 1,880.00 24/11/2023 D086 017771 CCMN-017485: Adquisici?n de TONER PARA KYOCERA a la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
016853 1,880.00 ORDEN DE COMPRA -0004594 CER-16324

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 19,525 19,525.00 19,525.00 19,525.00 19,525.00 19,525.00

CER-05375 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 31/05/2023 D086 004654 CCMN-006200: SERVICIO DE VERIFICACION ESTRUCTURAL DE
COBERTURA METALICA Y ESTRUCTURA SEGUN DETALLES AWSD1-
69
005726 3,700.00 3,700.00 3,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0002261 RECIBO POR HONORAE001-121 DOCUMENTO INTERN13610 CER-05375

CER-05438 9,675.00 9,675.00 9,675.00 9,675.00 9,675.00 31/05/2023 D086 004764 CCMN-006168: Contratar el servicio de ALQUILER DE CAMIONETA
MAQUINA SECA, SIN CHOFER para la obra 'MEJORAMIE
005813 9,675.00 9,675.00 9,675.00 ORDEN DE SERVICIO 0002304 FACTURA E001-96 COMPROBANTES DE PA
13805 CER-05438

CER-06099 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 12/06/2023 D086 005459 CCMN-007028: SERVICIO DE VERIFICACION DE DISEÑO DE SISTEMA
DE PROTECCION PARARRAYOS para la obra MEJORAMIEN

006347 5,500.00 5,500.00 5,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002473 FACTURA E001-44 COMPROBANTES DE PA
11840 CER-06099

CER-10884 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 05/09/2023 D086 011922 CCMN-013038: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER para

011405 650.00 650.00 650.00 ORDEN DE SERVICIO 0004378 FACTURA E001-259 COMPROBANTES DE PA
17902 CER-10884

0473 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 4,400 4,178.33 4,178.33 4,178.33 4,178.33 3,900.47

00 RECURSOS ORDINARIO 4,400 4,178.33 4,178.33 4,178.33 4,178.33 3,900.47
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 4,400 4,178.33 4,178.33 4,178.33 4,178.33 3,900.47
CER-01096 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 28/02/2023 D086 INF 420-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL GESTION ADMINISTRATIVA INVERSIONES
FEBRERO
001002 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 428-ORH PLANILLA UNICA DE INF 428-ORH COMPROBANTES DE PA
3028 CER-01096

CER-16570 1,453.33 1,453.33 1,453.33 1,453.33 1,175.47 29/11/2023 D086 2991-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA DE
PROYECTOS DE INVERSION - NOVIEMBRE
017067 1,453.33 1,453.33 1,175.47 PLANILLA ANUALIZAD INF 3007-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3007-ORH COMPROBANTES DE PA
24626 CER-16570

2.314572 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC 8,574,628 8,015,442.49 8,015,442.49 6,743,977.99 6,520,894.67 4,814,275.03
0090 "IMPLEMENTACION Y EQUIP 8,285,391 7,743,927.57 7,743,927.57 6,472,463.07 6,257,039.75 4,553,191.41
00 RECURSOS ORDINARIO 4,653,994 4,239,855.79 4,239,855.79 2,968,391.29 2,752,967.97 1,061,067.97
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 152,143 150,834.94 150,834.94 150,834.94 150,834.94 150,834.94
CER-00144 4,244.51 4,244.51 4,244.51 4,244.51 4,244.51 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL -
PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023
000177 4,244.51 4,244.51 4,244.51 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2513 CER-00144

CER-00214 5,031.17 5,031.17 5,031.17 5,031.17 5,031.17 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC CERTIFICCION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2023
000286 5,031.17 5,031.17 5,031.17 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2606 CER-00214

CER-00673 12,203.36 12,203.36 12,203.36 12,203.36 12,203.36 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL MEMORANDUM N°
158-2023-GRA/ORH-CC
000656 12,203.36 12,203.36 12,203.36 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2847 CER-00673

CER-01279 13,066.79 13,066.79 13,066.79 13,066.79 13,066.79 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023
001278 13,066.79 13,066.79 13,066.79 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O COMPROBANTES DE PA
3273 CER-01279

CER-01993 14,092.78 14,092.78 14,092.78 14,092.78 14,092.78 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA
QUINCENA DE MARZO DEL 2023
002056 14,092.78 14,092.78 14,092.78 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3764 CER-01993

CER-02774 15,729.41 15,729.41 15,729.41 15,729.41 15,729.41 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 15,729.41 15,729.41 15,729.41 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4735 CER-02774

CER-03420 15,169.51 15,169.51 15,169.51 15,169.51 15,169.51 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 15,169.51 15,169.51 15,169.51 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5467 CER-03420

CER-04073 12,937.07 12,937.07 12,937.07 12,937.07 12,937.07 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR PLANILLA PERSONAL REGIMEN ESPECIAL DE CONSTRUCCION CIVIL
- SEGUNDA QUINCENA
004210 12,937.07 12,937.07 12,937.07 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6447 CER-04073

CER-04719 14,152.14 14,152.14 14,152.14 14,152.14 14,152.14 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL 01 AL 15 DE MAYO MEMORANDUM
N° 463-2023-GRA/ORH-CC
004794 14,152.14 14,152.14 14,152.14 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF.Nº1104-2023-GR COMPROBANTES DE PA
7604 CER-04719

CER-05548 15,774.63 15,774.63 15,774.63 15,774.63 15,774.63 31/05/2023 D086 510-2023-ORH PLANILLA REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 31 DE MAYO
MEMORANDUM N° 510-2023-GRA/ORH-CC
005575 15,774.63 15,774.63 15,774.63 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME1246 COMPROBANTES DE PA
8495 CER-05548

CER-06621 13,152.50 13,152.50 13,152.50 13,152.50 13,152.50 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
006879 13,152.50 13,152.50 13,152.50 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1426-ORH COMPROBANTES DE PA
9669 CER-06621

CER-08866 15,281.07 15,281.07 15,281.07 15,281.07 15,281.07 31/07/2023 D086 INF 745-2023-GRA/ORH PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO 17 AL 31 DE JULIO
2023
008890 15,281.07 15,281.07 15,281.07 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-ORH COMPROBANTES DE PA
13458 CER-08866

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 102,628 102,627.35 102,627.35 102,627.35 72,827.35 72,827.35

CER-01542 11,610.90 11,610.90 11,610.90 11,610.90 11,610.90 07/03/2023 D086 000983 CCMN-002023: Adquisición de MATERIALES VARIOS ELECTRICOS para
la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
001658 11,610.90 11,610.90 11,610.90 ORDEN DE COMPRA -0000252 FACTURA E001-109 COMPROBANTES DE PA
5034 CER-01542

CER-02202 9,421.83 9,421.83 9,421.83 9,421.83 9,421.83 22/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-003357: ADQUISCION DE INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO D
002737 3,565.49 3,565.49 3,565.49 ORDEN DE COMPRA 0000546 FACTURA FF49-80 COMPROBANTES DE PA
6613 CER-02202
002738 5,856.34 5,856.34 5,856.34 ORDEN DE COMPRA 0000547 FACTURA E001-52 COMPROBANTES DE PA
5941 CER-02202

CER-02601 2,926.00 2,926.00 2,926.00 2,926.00 2,926.00 29/03/2023 D086 002293 CCMN-003300: ADQUISICION DE MATERIALES PARA VIDEO
VIGILANCIA PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO
002854 2,926.00 2,926.00 2,926.00 ORDEN DE COMPRA -0000585 FACTURA E001-289 COMPROBANTES DE PA
6722 CER-02601

CER-03224 1,857.32 1,857.32 1,857.32 1,857.32 1,857.32 14/04/2023 D086 002794 CCMN-004388: ADQUISICION DE PINTURA EN GENERAL PARA LA
OBRA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIV.DEL
003626 1,857.32 1,857.32 1,857.32 ORDEN DE COMPRA 0000759 FACTURA E001-905 COMPROBANTES DE PA
7679 CER-03224

CER-03243 1,327.90 1,327.90 1,327.90 1,327.90 1,327.90 14/04/2023 D086 002844 CCMN-004315: Adquisición de MATERIALES DE FERRETERIA para la
obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE.I
003415 1,327.90 1,327.90 1,327.90 ORDEN DE COMPRA -0000729 FACTURA F001-828 COMPROBANTES DE PA
7220 CER-03243

CER-03378 29,800.00 29,800.00 29,800.00 19/04/2023 D086 002757 CCMN-003843: ADQUISICION DE MAQUINAS DE SOLDAR para la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTI
007832 29,800.00 ORDEN DE COMPRA -1878-2023 CER-03378

CER-04173 39,552.60 39,552.60 39,552.60 39,552.60 39,552.60 09/05/2023 D086 003612 CCMN-005054: ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS TIPO
N2XOH
004561 39,552.60 39,552.60 39,552.60 ORDEN DE COMPRA -0000988 FACTURA E001-65 DOCUMENTO INTERN8705 CER-04173

CER-09176 6,130.80 6,130.80 6,130.80 6,130.80 6,130.80 04/08/2023 D086 010382 CCMN-009710: Adquisición de SEÑALES DE SEGURIDAD, EXTINTORES
Y BOTIQUINES para la obra: MEJORAMIENTO DEL SE

009925 6,130.80 6,130.80 6,130.80 ORDEN DE COMPRA -0002582 FACTURA F001-3240 COMPROBANTES DE PA
18441 CER-09176

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 109,620 109,620.00 109,620.00 109,620.00 90,496.68 90,496.68

CER-00754 20,750.00 20,750.00 20,750.00 20,750.00 20,750.00 22/02/2023 D086 000606 CCMN-001775: SERVICIO DE DESMONTAJE Y TRASLADO DE
TRANSFORMADOR Y TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA
000865 20,750.00 20,750.00 20,750.00 ORDEN DE SERVICIO 0000359 FACTURA E001-2 COMPROBANTES DE PA
4694 CER-00754

CER-01083 20,980.00 20,980.00 20,980.00 20,980.00 20,980.00 28/02/2023 D086 000889 CCMN-002058: SERVICIO DE ADECUACION INSTALACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE PISO CERAMICO PARA LA OBRA
MEJORAMIEN
001106 20,980.00 20,980.00 20,980.00 ORDEN DE SERVICIO 0000462 FACTURA E001-29 COMPROBANTES DE PA
5634 CER-01083

CER-01517 3,300.00 3,300.00 3,300.00 2,200.00 2,200.00 07/03/2023 D086 000995 CCMN-002008: SERVICIO DE EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

001571 3,300.00 2,200.00 2,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0000734 FACTURA E001-4726 COMPROBANTES DE PA
5417 CER-01517

CER-03846 27/04/2023 D086 003328 CCMN-003378: SERVICIO DE CAPACITACION TALLER RELACIONADOS

CON ACTIVIDADES DE PERSONAL PARA LA OBRA MEJORAMIE

003930 ORDEN DE SERVICIO 0001599 CER-03846

CER-05436 37,100.00 37,100.00 37,100.00 36,126.68 36,126.68 31/05/2023 D086 004454 CCMN-002852: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE
CONCRETO (CUARTO DE TABLEROS) a todo costo para la ob
005963 37,100.00 36,126.68 36,126.68 ORDEN DE SERVICIO 0002329 FACTURA E001-214 COMPROBANTES DE PA
13276 CER-05436

CER-05599 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 02/06/2023 D086 004735 CCMN-006148: SERVICIO ESPECIALIZADO EN OPERATIVIDAD Y
MANEJO DE EQUIPOS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVI
005919 9,800.00 9,800.00 9,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0002328 FACTURA E001-960 COMPROBANTES DE PA
15204 CER-05599

CER-10784 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 04/09/2023 D086 011840 CCMN-012885: SERVICIO DE PRUEBA DE DIAMANTINA EN
CONCRETO a todo costo para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVIC
011258 640.00 640.00 640.00 ORDEN DE SERVICIO 0004317 FACTURA E001-37 COMPROBANTES DE PA
19523 CER-10784

CER-10824 8,500.00 8,500.00 8,500.00 04/09/2023 D086 011856 CCMN-012999: SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIAS
APLICADAS EN CAMPO DE INSTALACIONES ELECTRICAS para la
011366 8,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004363 CER-10824

CER-11694 8,550.00 8,550.00 8,550.00 19/09/2023 D086 012693 CCMN-013812: SERVICIO DE ENSE?ANZA Y CAPACITACION EN
ELECTRICIDAD para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ED
012165 8,550.00 ORDEN DE SERVICIO 0004737 CER-11694

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 18,354 18,353.00 18,353.00 18,353.00 18,353.00 18,353.00

CER-02601 7,757.00 7,757.00 7,757.00 7,757.00 7,757.00 29/03/2023 D086 002293 CCMN-003300: ADQUISICION DE MATERIALES PARA VIDEO
VIGILANCIA PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO
002854 7,757.00 7,757.00 7,757.00 ORDEN DE COMPRA -0000585 FACTURA E001-289 COMPROBANTES DE PA
6721 CER-02601

CER-09176 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 04/08/2023 D086 010382 CCMN-009710: Adquisición de SEÑALES DE SEGURIDAD, EXTINTORES
Y BOTIQUINES para la obra: MEJORAMIENTO DEL SE

009925 4,920.00 4,920.00 4,920.00 ORDEN DE COMPRA -0002582 FACTURA F001-3240 COMPROBANTES DE PA
18441 CER-09176

CER-09179 5,676.00 5,676.00 5,676.00 5,676.00 5,676.00 04/08/2023 D086 010386 CCMN-009838: Adquisición de EQUIPOS DE MEDICION INTRUMENTAL
DIGITAL para la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

009921 5,676.00 5,676.00 5,676.00 ORDEN DE COMPRA -0002578 FACTURA E001-10 COMPROBANTES DE PA
16748 CER-09179

2.6.3.2.9.99 MAQUINAR 4,271,249 3,858,420.50 3,858,420.50 2,586,956.00 2,420,456.00 728,556.00

CER-02004 2,417,000.00 2,417,000.00 2,417,000.00 2,417,000.00 725,100.00 20/03/2023 D086 001581 CCMN-002902: Adquisición DE MAQUINAS - HERRAMIENTAS para la
obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I
003757 2,417,000.00 2,417,000.00 725,100.00 ORDEN DE COMPRA -0000796 FACTURA E001-58 COMPROBANTES DE PA
8831 CER-02004

CER-02601 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 29/03/2023 D086 002293 CCMN-003300: ADQUISICION DE MATERIALES PARA VIDEO
VIGILANCIA PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO
002854 3,456.00 3,456.00 3,456.00 ORDEN DE COMPRA -0000585 FACTURA E001-289 COMPROBANTES DE PA
6721 CER-02601

CER-03378 166,500.00 166,500.00 166,500.00 19/04/2023 D086 002757 CCMN-003843: ADQUISICION DE MAQUINAS DE SOLDAR para la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTI
007832 166,500.00 ORDEN DE COMPRA -1878-2023 CER-03378

CER-16683 574,326.00 574,326.00 22/11/2023 D086 INF 5015-2023-GRA/OL ADELANTO DEL 30% DEL CONTRATO N 133-2023-GRA - INSTITUTO
DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P DIAZ
017207 CONTRATO SUSCRIT133-2023/GRA CER-16683

CER-16684 697,138.50 697,138.50 22/11/2023 D086 INF 5016-2023-GRA/OL ADELANTO DEL 30% DEL CONTRATO N 135-2023-GRA - INSTITUTO
DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P DIAZ
017237 CONTRATO SUSCRIT135-2023/GRA CER-16684

15 FONDO DE COMPENSACI 3,631,397 3,504,071.78 3,504,071.78 3,504,071.78 3,504,071.78 3,492,123.44

2.6.2.2.2.3 COSTO DE 151,441 148,967.48 148,967.48 148,967.48 148,967.48 140,519.14
CER-07116 16,070.92 16,070.92 16,070.92 16,070.92 16,070.92 28/06/2023 D086 602-2023-orh PLANILLA DE COINSTRUCCION CIVIL DE 16 AL 30 JUNIO
MEMORANDUM N° 602-2023-GRA/ORH-CC
007280 16,070.92 16,070.92 16,070.92 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10825 CER-07116

CER-08218 18,186.51 18,186.51 18,186.51 18,186.51 18,186.51 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE JULIO MEMO 709-
2023-GRA/ORH-CC
008490 18,186.51 18,186.51 18,186.51 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
12061 CER-08218

CER-10001 16,532.40 16,532.40 16,532.40 16,532.40 16,532.40 21/08/2023 D086 MEMO N875-2023-GHRA/ CERTIFICACION PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL PRIMERA
QUINCENA DE AGOSTO
010334 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GRA CER-10001
010344 16,532.40 16,532.40 16,532.40 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE NF 2021-2023-GRA/ DOCUMENTO INTERN14663 CER-10001

CER-10638 14,610.29 14,610.29 14,610.29 14,610.29 14,610.29 31/08/2023 D086 972-2023 PLANILLAS DE COSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 16 AL 31 DE
AGOSTO
010978 14,610.29 14,610.29 14,610.29 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15618 CER-10638

CER-11975 16,462.80 16,462.80 16,462.80 16,462.80 16,462.80 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA
SETIEMBRE (DEL 01 AL 15)
012423 16,462.80 16,462.80 16,462.80 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-ORH DOCUMENTO INTERN17572 CER-11975

CER-12562 16,959.90 16,959.90 16,959.90 16,959.90 16,959.90 29/09/2023 D086 1286-2023 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL PERIODO 16 AL 30 DE
SETIEMBRE DEL 2023
013037 16,959.90 16,959.90 16,959.90 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19328 CER-12562

CER-13785 15,946.70 15,946.70 15,946.70 15,946.70 15,946.70 19/10/2023 D086 1400-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL
2023 (PRIMERA QUINCENA)
014286 15,946.70 15,946.70 15,946.70 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20644 CER-13785

CER-14527 11,879.92 11,879.92 11,879.92 11,879.92 11,879.92 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA -
PERIODO DE 16 AL 31 DE OCTUBRE
014936 11,879.92 11,879.92 11,879.92 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23105 CER-14527

CER-15510 2,750.82 2,750.82 2,750.82 2,750.82 2,558.88 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO DE INCREMENTO
SALARIAL DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2023
016192 2,750.82 2,750.82 2,558.88 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23556 CER-15510

CER-15706 1,438.07 1,438.07 1,438.07 1,438.07 1,438.07 17/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO POR INCREMENTO
SALARIAL DEL MES DE AGOSTO 2023
016309 1,438.07 1,438.07 1,438.07 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23596 CER-15706

CER-15969 9,872.75 9,872.75 9,872.75 9,872.75 9,872.75 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016459 9,872.75 9,872.75 9,872.75 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24152 CER-15969

CER-16579 8,256.40 8,256.40 8,256.40 8,256.40 29/11/2023 D086 1617-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
017092 8,256.40 8,256.40 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH COMPROBANTES DE PA
25037 CER-16579

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 74,224 74,223.30 74,223.30 74,223.30 74,223.30 74,223.30

CER-05734 39,564.80 39,564.80 39,564.80 39,564.80 39,564.80 05/06/2023 D086 005098 CCMN-006638: ADQUISICION DE MATERIALES METALICOS
006102 39,564.80 39,564.80 39,564.80 ORDEN DE COMPRA -0001399 FACTURA E001-67 COMPROBANTES DE PA
10229 CER-05734

CER-05817 11,420.10 11,420.10 11,420.10 11,420.10 11,420.10 07/06/2023 D086 003967 CCMN-005298: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CORTE Y
ENSAMBLADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO
006190 11,420.10 11,420.10 11,420.10 ORDEN DE COMPRA -0001439 FACTURA F100-4691 COMPROBANTES DE PA
10694 CER-05817

CER-07281 14,763.40 14,763.40 14,763.40 14,763.40 14,763.40 03/07/2023 D086 006506 CCMN-007940: ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION
DE PUERTAS para la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

007704 14,763.40 14,763.40 14,763.40 ORDEN DE COMPRA -0001889 FACTURA E001-3 COMPROBANTES DE PA
13148 CER-07281

CER-09651 8,475.00 8,475.00 8,475.00 8,475.00 8,475.00 14/08/2023 D086 010800 CCMN-010367: Adquisición de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A
POZOS A TIERRA para la obra: MEJORAMIENTO DEL S

010528 8,475.00 8,475.00 8,475.00 ORDEN DE COMPRA -0002713 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
17309 CER-09651

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 53,258 53,258.00 53,258.00 53,258.00 53,258.00 49,758.00

CER-08066 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 18/07/2023 D086 007213 CCMN-008076: SERVICIO DE PINTADO AL HORNO (CON PINTURA
ELECTROSTATICA PARA MODULOS DE E

008718 11,500.00 11,500.00 11,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0003218 FACTURA E001-12 COMPROBANTES DE PA
15246 CER-08066

CER-08671 18,408.00 18,408.00 18,408.00 18,408.00 18,408.00 25/07/2023 D086 009939

009093 18,408.00 18,408.00 18,408.00 ORDEN DE SERVICIO 0003443 FACTURA F021-154248 COMPROBANTES DE PA
21662 CER-08671

CER-09633 19,850.00 19,850.00 19,850.00 19,850.00 19,850.00 11/08/2023 D086 010769

009971 19,850.00 19,850.00 19,850.00 ORDEN DE SERVICIO 0003816 FACTURA E001-32 COMPROBANTES DE PA
19346 CER-09633

CER-13521 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 17/10/2023 D086 014205

014078 3,500.00 3,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005386 FACTURA E001-78 CER-13521

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 272,151 148,300.00 148,300.00 148,300.00 148,300.00 148,300.00

CER-05817 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 07/06/2023 D086 003967

006190 1,200.00 1,200.00 1,200.00 ORDEN DE COMPRA -0001439 FACTURA F100-4691 COMPROBANTES DE PA
10694 CER-05817

CER-14536 147,100.00 147,100.00 147,100.00 147,100.00 147,100.00 30/10/2023 D086 INF 4334-2023-OLP

014993 147,100.00 147,100.00 147,100.00 ORDEN DE COMPRA -004091 FACTURA 3085 COMPROBANTES DE PA
23086 CER-14536

2.6.3.2.9.99 MAQUINAR 3,080,323 3,079,323.00 3,079,323.00 3,079,323.00 3,079,323.00 3,079,323.00

CER-05817 7,180.00 7,180.00 7,180.00 7,180.00 7,180.00 07/06/2023 D086 003967

006190 7,180.00 7,180.00 7,180.00 ORDEN DE COMPRA -0001439 FACTURA F100-4691 COMPROBANTES DE PA
10694 CER-05817

CER-12998 505,080.00 505,080.00 505,080.00 505,080.00 505,080.00 06/10/2023 D086 013783

013926 505,080.00 505,080.00 505,080.00 ORDEN DE COMPRA -0003838 FACTURA E001-150 COMPROBANTES DE PA
22000 CER-12998

CER-14535 1,014,963.00 1,014,963.00 1,014,963.00 1,014,963.00 1,014,963.00 30/10/2023 D086 INF 4330-2023-OLP

014999 1,014,963.00 1,014,963.00 1,014,963.00 ORDEN DE COMPRA -0004090 FACTURA E001-153 COMPROBANTES DE PA
21999 CER-14535

CER-14536 1,552,100.00 1,552,100.00 1,552,100.00 1,552,100.00 1,552,100.00 30/10/2023 D086 INF 4334-2023-OLP

014993 1,552,100.00 1,552,100.00 1,552,100.00 ORDEN DE COMPRA -004091 FACTURA 3085 COMPROBANTES DE PA
23087 CER-14536

0430 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 173,780 169,413.74 169,413.74 169,413.74 165,653.74 164,412.74
00 RECURSOS ORDINARIO 50,855 47,521.23 47,521.23 47,521.23 47,521.23 47,521.23
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 41,061 40,620.32 40,620.32 40,620.32 40,620.32 40,620.32
CER-01105 23,999.33 23,999.33 23,999.33 23,999.33 23,999.33 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH

001024 23,999.33 23,999.33 23,999.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-02635 16,620.99 16,620.99 16,620.99 16,620.99 16,620.99 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 16,620.99 16,620.99 16,620.99 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 6,396 5,335.51 5,335.51 5,335.51 5,335.51 5,335.51

CER-00839 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 23/02/2023 D086 INF 199-2023-GRA/OC

001075 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 144-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 144-2023 COMPROBANTES DE PA
3169 CER-00839

CER-01509 900.91 900.91 900.91 900.91 900.91 06/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

001916 900.91 900.91 900.91 ORDEN DE COMPRA 0000338 FACTURA F001-3494 COMPROBANTES DE PA
5059 CER-01509

CER-02231 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 22/03/2023 D086 INF N° 850-2023--SGE

002325 651.00 651.00 651.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.850-2023 RENDICION DE CUENINF.850-2023 COMPROBANTES DE PA
3984 CER-02231

CER-03275 750.60 750.60 750.60 750.60 750.60 17/04/2023 D086 INF.1597-2023-SGEPI

003324 750.60 750.60 750.60 DISPOSITIVO LEGAL 5316 RENDICION DE CUENINFOR. N° 1597 - 202 COMPROBANTES DE PA
5316 CER-03275

CER-04086 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 08/05/2023 D086 INF.2294-2023-SGEPI

003954 910.00 910.00 910.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.2294-2023-GRA/ RENDICION DE CUENINF.2294-*2023 COMPROBANTES DE PA
6493 CER-04086

CER-05592 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 01/06/2023 D086 INF.3690-2023-SGEPI

005819 623.00 623.00 623.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.3690-2023 RENDICION DE CUENINF.3690-2023 COMPROBANTES DE PA
8326 CER-05592

CER-15710 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 17/11/2023 D086 INF. 6371-2023-SGEPI

015190 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6371-2023 RENDICION DE CUENINF.6371-2023 COMPROBANTES DE PA
23504 CER-15710

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 3,398 1,565.40 1,565.40 1,565.40 1,565.40 1,565.40

CER-00839 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 23/02/2023 D086 INF 199-2023-GRA/OC

001075 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 144-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 144-2023 COMPROBANTES DE PA
3169 CER-00839

CER-02231 349.00 349.00 349.00 349.00 349.00 22/03/2023 D086 INF N° 850-2023--SGE

002325 349.00 349.00 349.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.850-2023 RENDICION DE CUENINF.850-2023 COMPROBANTES DE PA
3984 CER-02231

CER-03275 249.40 249.40 249.40 249.40 249.40 17/04/2023 D086 INF.1597-2023-SGEPI

003324 249.40 249.40 249.40 DISPOSITIVO LEGAL 5316 RENDICION DE CUENINFOR. N° 1597 - 202 COMPROBANTES DE PA
5316 CER-03275

CER-04086 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 08/05/2023 D086 INF.2294-2023-SGEPI

003954 90.00 90.00 90.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.2294-2023-GRA/ RENDICION DE CUENINF.2294-*2023 COMPROBANTES DE PA
6493 CER-04086

CER-05592 377.00 377.00 377.00 377.00 377.00 01/06/2023 D086 INF.3690-2023-SGEPI

005819 377.00 377.00 377.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.3690-2023 RENDICION DE CUENINF.3690-2023 COMPROBANTES DE PA
8326 CER-05592

15 FONDO DE COMPENSACI 122,925 121,892.51 121,892.51 121,892.51 118,132.51 116,891.51

2.6.2.2.2.3 COSTO DE 97,899 96,889.81 96,889.81 96,889.81 96,889.81 95,648.81
CER-05557 38,037.50 38,037.50 38,037.50 38,037.50 38,037.50 31/05/2023 D086 INF 1254-2023/ORH

005864 38,037.50 38,037.50 38,037.50 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1274-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1274-ORH COMPROBANTES DE PA
8484 CER-05557

CER-06910 18,131.88 18,131.88 18,131.88 18,131.88 18,131.88 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 18,131.88 18,131.88 18,131.88 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08782 15,400.76 15,400.76 15,400.76 15,400.76 15,400.76 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR

008866 15,400.76 15,400.76 15,400.76 PLANILLA ANUALIZAD INF 1336-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1836-ORH COMPROBANTES DE PA
12709 CER-08782

CER-10425 13,804.11 13,804.11 13,804.11 13,804.11 13,804.11 28/08/2023 D086 954-2023

010897 13,804.11 13,804.11 13,804.11 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2142-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2142-ORH COMPROBANTES DE PA
15293 CER-10425

CER-12455 5,122.98 5,122.98 5,122.98 5,122.98 5,122.98 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013008 5,122.98 5,122.98 5,122.98 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18520 CER-12455

CER-16487 6,392.58 6,392.58 6,392.58 6,392.58 5,151.58 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017016 6,392.58 6,392.58 5,151.58 PLANILLA OCASIONA INF.N°2994-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2994-ORH COMPROBANTES DE PA
24668 CER-16487

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 11,380 11,360.00 11,360.00 11,360.00 10,500.00 10,500.00

CER-07282 6,085.00 6,085.00 6,085.00 6,085.00 6,085.00 03/07/2023 D086 006507 CCMN-007889: ADQUISICION DE EPP'S TÉCNICO
007740 6,085.00 6,085.00 6,085.00 ORDEN DE COMPRA -0001888 FACTURA E001-45 COMPROBANTES DE PA
12754 CER-07282

CER-08692 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 26/07/2023 D086 INF.5441-2023-SGEPI

008852 850.00 850.00 850.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5441-2023 RENDICION DE CUENINF.5441-2023 COMPROBANTES DE PA
12489 CER-08692

CER-09243 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 04/08/2023 D086 INF.5585-2023-GRA-SG

009481 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5585-2023 RENDICION DE CUENINF.5585-2023 COMPROBANTES DE PA
13498 CER-09243

CER-10331 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 25/08/2023 D086 5838-2023 REEMBOLSO DE CAJA CHICA
003555 860.00 860.00 860.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5838-2023 RENDICION DE CUENINF.5838-2023 COMPROBANTES DE PA
15079 CER-10331

CER-12855 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00 04/10/2023 D086 INF. 6045-2023-SGEPI

013066 705.00 705.00 705.00 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 6045 - 2023 RENDICION DE CUENINF. N° 6045 - 2023 COMPROBANTES DE PA
19235 CER-12855

CER-12926 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 05/10/2023 D086 INF. 6299-2023-SGEPI

004360 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6299-2023 RENDICION DE CUENINF.6299-2023 COMPROBANTES DE PA
19236 CER-12926

CER-16178 860.00 860.00 860.00 23/11/2023 D086 017645

016785 860.00 ORDEN DE COMPRA -0004542 CER-16178

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 11,287 11,285.00 11,285.00 11,285.00 8,385.00 8,385.00

CER-05255 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 29/05/2023 D086 004474

005547 2,000.00 2,000.00 2,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002178 RECIBO POR HONORAE001-12 COMPROBANTES DE PA
11723 CER-05255

CER-07698 8,700.00 8,700.00 8,700.00 5,800.00 5,800.00 11/07/2023 D086 006886

008040 8,700.00 5,800.00 5,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0003062 RECIBO POR HONORAE001-221 COMPROBANTES DE PA
18928 CER-07698

CER-08692 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 26/07/2023 D086 INF.5441-2023-SGEPI

008852 150.00 150.00 150.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5441-2023 RENDICION DE CUENINF.5441-2023 COMPROBANTES DE PA
12489 CER-08692

CER-10331 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 25/08/2023 D086 5838-2023 REEMBOLSO DE CAJA CHICA
003555 140.00 140.00 140.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.5838-2023 RENDICION DE CUENINF.5838-2023 COMPROBANTES DE PA
15079 CER-10331

CER-12855 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 04/10/2023 D086 INF. 6045-2023-SGEPI

013066 295.00 295.00 295.00 DISPOSITIVO LEGAL INF. N° 6045 - 2023 RENDICION DE CUENINF. N° 6045 - 2023 COMPROBANTES DE PA
19235 CER-12855

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS 2,359 2,357.70 2,357.70 2,357.70 2,357.70 2,357.70

CER-08270 2,357.70 2,357.70 2,357.70 2,357.70 2,357.70 20/07/2023 D086 009567

008913 2,357.70 2,357.70 2,357.70 ORDEN DE COMPRA -0002223 FACTURA F001-66 COMPROBANTES DE PA
16453 CER-08270

0431 "SUPERVISION Y CONTROL" 90,457 77,685.18 77,685.18 77,685.18 73,785.18 72,254.88

00 RECURSOS ORDINARIO 24,930 24,929.18 24,929.18 24,929.18 24,929.18 24,929.18
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 22,547 22,546.18 22,546.18 22,546.18 22,546.18 22,546.18
CER-01107 14,859.98 14,859.98 14,859.98 14,859.98 14,859.98 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 14,859.98 14,859.98 14,859.98 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-01150 2,071.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 01/03/2023 D086 INF 446-2023+GRA/ORH

001036 2,071.00 2,071.00 2,071.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°459-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 459-ORH COMPROBANTES DE PA
3066 CER-01150

CER-02529 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 2,383 2,383.00 2,383.00 2,383.00 2,383.00 2,383.00

CER-08824 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 31/07/2023 D086 010047

009573 597.00 597.00 597.00 ORDEN DE COMPRA -0002437 FACTURA F001-341 COMPROBANTES DE PA
17891 CER-08824

CER-10110 1,786.00 1,786.00 1,786.00 1,786.00 1,786.00 23/08/2023 D086 011243

010606 1,786.00 1,786.00 1,786.00 ORDEN DE COMPRA -0002797 FACTURA E001-48 COMPROBANTES DE PA
20857 CER-10110

15 FONDO DE COMPENSACI 65,527 52,756.00 52,756.00 52,756.00 48,856.00 47,325.70

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 59,497 48,017.40 48,017.40 48,017.40 48,017.40 46,487.10
CER-05409 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,230.40 11,136.00 31/05/2023 D086 INF. 1222-2023-GRA/O

005572 11,230.40 11,230.40 11,136.00 PLANILLA ANUALIZAD INF 1250 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1250-ORH DOCUMENTO INTERN8095 CER-05409

CER-06910 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10092 CER-06910

CER-08978 5,915.20 5,915.20 5,915.20 5,915.20 5,915.20 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009281 5,915.20 5,915.20 5,915.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13418 CER-08978

CER-10616 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010987 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

CER-12519 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 28/09/2023 D086 1280-2023

013026 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18386 CER-12519

CER-14255 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH

014925 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

CER-16566 5,603.40 5,603.40 5,603.40 5,603.40 4,167.50 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017031 5,603.40 5,603.40 4,167.50 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 1,030 838.60 838.60 838.60 838.60 838.60

CER-10133 838.60 838.60 838.60 838.60 838.60 24/08/2023 D086 011259

010748 838.60 838.60 838.60 ORDEN DE COMPRA -0002855 FACTURA E001-86 COMPROBANTES DE PA
19995 CER-10133

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 5,000 3,900.00 3,900.00 3,900.00

CER-10759 3,900.00 3,900.00 3,900.00 04/09/2023 D086 011816

011262 3,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0004321 CER-10759

0852 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 25,000 24,416.00 24,416.00 24,416.00 24,416.00 24,416.00

15 FONDO DE COMPENSACI 25,000 24,416.00 24,416.00 24,416.00 24,416.00 24,416.00
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 25,000 24,416.00 24,416.00 24,416.00 24,416.00 24,416.00
CER-02673 2,071.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-GRA/ORH

002669 2,071.00 2,071.00 2,071.00 PLANILLA ANUALIZAD INF.N°737-ORH PLANILLA UNICA DE INF 737-ORH COMPROBANTES DE PA
4389 CER-02673

CER-03829 22,345.00 22,345.00 22,345.00 22,345.00 22,345.00 27/04/2023 D086 INF 935-2023-ORH

003894 22,345.00 22,345.00 22,345.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 965-ORH PLANILLA UNICA DE INF 965-ORH COMPROBANTES DE PA
6117 CER-03829

2.319132 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCA 9,957,109 9,262,918.38 9,262,918.38 9,240,375.88 8,860,265.72 8,485,056.88
0035 "MEJORAMIENTO DE INFRA 8,902,086 8,277,222.96 8,277,222.96 8,256,530.46 7,930,302.25 7,570,372.40
00 RECURSOS ORDINARIO 4,868,892 4,846,389.44 4,846,389.44 4,846,389.44 4,776,473.72 4,776,473.72
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 2,790,024 2,790,023.69 2,790,023.69 2,790,023.69 2,790,023.69 2,790,023.69
CER-00144 122,165.37 122,165.37 122,165.37 122,165.37 122,165.37 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH

000177 122,165.37 122,165.37 122,165.37 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2513 CER-00144

CER-00214 156,522.43 156,522.43 156,522.43 156,522.43 156,522.43 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC

000286 156,522.43 156,522.43 156,522.43 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2606 CER-00214

CER-00673 151,709.76 151,709.76 151,709.76 151,709.76 151,709.76 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC

000656 151,709.76 151,709.76 151,709.76 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2847 CER-00673

CER-01279 149,595.46 149,595.46 149,595.46 149,595.46 149,595.46 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC

001278 149,595.46 149,595.46 149,595.46 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O COMPROBANTES DE PA
3273 CER-01279

CER-01993 157,445.52 157,445.52 157,445.52 157,445.52 157,445.52 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC

002056 157,445.52 157,445.52 157,445.52 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 COMPROBANTES DE PA
3764 CER-01993

CER-02774 188,017.88 188,017.88 188,017.88 188,017.88 188,017.88 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 188,017.88 188,017.88 188,017.88 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 COMPROBANTES DE PA
4735 CER-02774

CER-03420 184,782.64 184,782.64 184,782.64 184,782.64 184,782.64 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 184,782.64 184,782.64 184,782.64 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 COMPROBANTES DE PA
5467 CER-03420

CER-04073 170,502.11 170,502.11 170,502.11 170,502.11 170,502.11 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR

004210 170,502.11 170,502.11 170,502.11 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 COMPROBANTES DE PA
6447 CER-04073

CER-05548 207,812.57 207,812.57 207,812.57 207,812.57 207,812.57 31/05/2023 D086 510-2023-ORH

005575 207,812.57 207,812.57 207,812.57 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME1246 COMPROBANTES DE PA
8495 CER-05548

CER-06621 199,095.07 199,095.07 199,095.07 199,095.07 199,095.07 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA

006879 199,095.07 199,095.07 199,095.07 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1426-ORH COMPROBANTES DE PA
9669 CER-06621

CER-10639 223,119.27 223,119.27 223,119.27 223,119.27 223,119.27 31/08/2023 D086 972-2023

010977 223,119.27 223,119.27 223,119.27 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2151-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2151-ORH COMPROBANTES DE PA
15607 CER-10639

CER-11954 223,136.39 223,136.39 223,136.39 223,136.39 223,136.39 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC

012422 223,136.39 223,136.39 223,136.39 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-2023 COMPROBANTES DE PA
18650 CER-11954

CER-12553 223,365.15 223,365.15 223,365.15 223,365.15 223,365.15 29/09/2023 D086 1286-2023-GRA/ORH-CC

013030 223,365.15 223,365.15 223,365.15 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19301 CER-12553

CER-13781 201,320.95 201,320.95 201,320.95 201,320.95 201,320.95 19/10/2023 D086 14000-2023

014285 201,320.95 201,320.95 201,320.95 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20749 CER-13781

CER-14508 231,433.12 231,433.12 231,433.12 231,433.12 231,433.12 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014935 231,433.12 231,433.12 231,433.12 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23104 CER-14508

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 1,934,806 1,934,805.01 1,934,805.01 1,934,805.01 1,901,433.79 1,901,433.79

CER-00175 312,775.00 312,775.00 312,775.00 312,775.00 312,775.00 01/02/2023 D086 000069

001807 312,775.00 312,775.00 312,775.00 ORDEN DE COMPRA -0000321 FACTURA E001-775 COMPROBANTES DE PA
9227 CER-00175

CER-00238 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 25,860.00 08/02/2023 D086 000150

000313 25,860.00 25,860.00 25,860.00 ORDEN DE COMPRA -0000033 FACTURA E001-2 COMPROBANTES DE PA
3227 CER-00238

CER-00736 98,530.00 98,530.00 98,530.00 98,530.00 98,530.00 22/02/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

001012 98,530.00 98,530.00 98,530.00 ORDEN DE COMPRA 0000157 FACTURA E001-40 COMPROBANTES DE PA
4390 CER-00736

CER-00907 28,385.00 28,385.00 28,385.00 13,013.78 13,013.78 23/02/2023 D086 000813

001078 28,385.00 13,013.78 13,013.78 ORDEN DE COMPRA -0000143 FACTURA F229-20 COMPROBANTES DE PA
8908 CER-00907

CER-00934 33,725.00 33,725.00 33,725.00 33,725.00 33,725.00 24/02/2023 D086 000780

001695 33,725.00 33,725.00 33,725.00 ORDEN DE COMPRA -0000288 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
5156 CER-00934

CER-00944 21,170.00 21,170.00 21,170.00 21,170.00 21,170.00 24/02/2023 D086 000768

001319 21,170.00 21,170.00 21,170.00 ORDEN DE COMPRA -0000185 FACTURA E001-97 COMPROBANTES DE PA
4307 CER-00944

CER-01052 39,350.00 39,350.00 39,350.00 39,350.00 39,350.00 28/02/2023 D086 000849

001322 39,350.00 39,350.00 39,350.00 ORDEN DE COMPRA -0000188 FACTURA F001-2816 COMPROBANTES DE PA
4321 CER-01052

CER-01153 1,200,793.21 1,200,793.21 1,200,793.21 1,200,793.21 1,200,793.21 02/03/2023 D086 000957

004496 1,200,793.21 1,200,793.21 1,200,793.21 ORDEN DE COMPRA -0000947 FACTURA F006-1393 COMPROBANTES DE PA
8605 CER-01153

CER-01219 7,936.68 7,936.68 7,936.68 7,936.68 7,936.68 02/03/2023 D086 000965

001746 7,936.68 7,936.68 7,936.68 ORDEN DE COMPRA 0000292 FACTURA F001-77 COMPROBANTES DE PA
5265 CER-01219

CER-01841 5,725.00 5,725.00 5,725.00 5,725.00 5,725.00 15/03/2023 D086 001597

002319 5,725.00 5,725.00 5,725.00 ORDEN DE COMPRA -0000430 FACTURA E001-216 COMPROBANTES DE PA
5988 CER-01841

CER-02518 17,050.00 17,050.00 17,050.00 17,050.00 17,050.00 28/03/2023 D086 002219

002647 17,050.00 17,050.00 17,050.00 ORDEN DE COMPRA -0000524 FACTURA E001-121 COMPROBANTES DE PA
6596 CER-02518

CER-02788 32,486.00 32,486.00 32,486.00 32,486.00 32,486.00 31/03/2023 D086 002459

002954 32,486.00 32,486.00 32,486.00 ORDEN DE COMPRA -0000610 FACTURA E001-52 DOCUMENTO INTERN7713 CER-02788

CER-02982 35,401.80 35,401.80 35,401.80 35,401.80 35,401.80 10/04/2023 D086 002303

003165 35,401.80 35,401.80 35,401.80 ORDEN DE COMPRA -0000657 FACTURA E001-77 COMPROBANTES DE PA
7631 CER-02982

CER-04759 37,046.50 37,046.50 37,046.50 37,046.50 37,046.50 19/05/2023 D086 004101

005134 37,046.50 37,046.50 37,046.50 ORDEN DE COMPRA -0001148 FACTURA F100-4634 COMPROBANTES DE PA
10693 CER-04759

CER-08282 1,518.00 1,518.00 1,518.00 1,518.00 1,518.00 20/07/2023 D086 009610 CCMN-009271: MORTERO
008952 1,518.00 1,518.00 1,518.00 ORDEN DE COMPRA -0002254 FACTURA E001-483 COMPROBANTES DE PA
15115 CER-08282

CER-09348 3,654.00 3,654.00 3,654.00 3,654.00 3,654.00 07/08/2023 D086 010463

010233 3,654.00 3,654.00 3,654.00 ORDEN DE COMPRA -0002663 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
18903 CER-09348

CER-12373 21,600.00 21,600.00 21,600.00 3,600.00 3,600.00 27/09/2023 D086 013249

012899 21,600.00 3,600.00 3,600.00 ORDEN DE COMPRA -0003474 FACTURA E001-47 COMPROBANTES DE PA
21635 CER-12373

CER-13298 11,798.82 11,798.82 11,798.82 11,798.82 11,798.82 13/10/2023 D086 014029

014394 11,798.82 11,798.82 11,798.82 ORDEN DE COMPRA 0003927 FACTURA F017-887 COMPROBANTES DE PA
24587 CER-13298

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 130,131 107,629.74 107,629.74 107,629.74 71,085.24 71,085.24

CER-00235 10,640.00 10,640.00 10,640.00 2,409.30 2,409.30 08/02/2023 D086 000146

000304 10,640.00 2,409.30 2,409.30 ORDEN DE SERVICIO 0000083 FACTURA E001-26 COMPROBANTES DE PA
16311 CER-00235

CER-00279 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 09/02/2023 D086 000181

000354 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000110 RECIBO POR HONORAE001-29 COMPROBANTES DE PA
5924 CER-00279

CER-00289 8,250.00 8,250.00 8,250.00 6,765.00 6,765.00 09/02/2023 D086 000206

000350 8,250.00 6,765.00 6,765.00 ORDEN DE SERVICIO 0000106 FACTURA F001-00017368 COMPROBANTES DE PA
20614 CER-00289

CER-00389 18,000.00 18,000.00 18,000.00 16,200.00 16,200.00 13/02/2023 D086 000253

000492 18,000.00 16,200.00 16,200.00 ORDEN DE SERVICIO 0000179 DOCUMENTO INTERNE001-9 COMPROBANTES DE PA
8155 CER-00389

CER-00647 36,000.00 36,000.00 36,000.00 17,221.20 17,221.20 20/02/2023 D086 000503

000790 36,000.00 17,221.20 17,221.20 ORDEN DE SERVICIO 0000295 FACTURA E001-82 COMPROBANTES DE PA
7875 CER-00647

CER-00734 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 21/02/2023 D086 000543

000811 6,600.00 6,600.00 6,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0000302 RECIBO POR HONORAE001-18 COMPROBANTES DE PA
8216 CER-00734

CER-01490 5,000.00 5,000.00 5,000.00 06/03/2023 D086 001035

001533 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000707 CER-01490

CER-01824 640.74 640.74 640.74 640.74 640.74 15/03/2023 D086 001598

001963 640.74 640.74 640.74 ORDEN DE SERVICIO 0000885 RECIBO SERVICIOS P 0000-119217 COMPROBANTES DE PA
4920 CER-01824

CER-01928 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 16/03/2023 D086 001676

002016 9,000.00 9,000.00 9,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000891 FACTURA E001-8 DOCUMENTO INTERN8722 CER-01928

CER-05744 05/06/2023 D086 005119 CCMN-005708: SERVICIO DE ENFERMERIA PARA LA OBRA

006023 ORDEN DE SERVICIO 0002361 CER-05744

CER-11393 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00 13/09/2023 D086 012384

011919 2,500.00 1,250.00 1,250.00 ORDEN DE SERVICIO 0004553 FACTURA E001-217 COMPROBANTES DE PA
22725 CER-11393

CER-12568 4,999.00 4,999.00 4,999.00 4,999.00 4,999.00 29/09/2023 D086 013422

013079 4,999.00 4,999.00 4,999.00 ORDEN DE SERVICIO 0005040 RECIBO POR HONORAE001-11 COMPROBANTES DE PA
22068 CER-12568

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 10,761 10,761.00 10,761.00 10,761.00 10,761.00 10,761.00

CER-09348 10,761.00 10,761.00 10,761.00 10,761.00 10,761.00 07/08/2023 D086 010463

010233 10,761.00 10,761.00 10,761.00 ORDEN DE COMPRA -0002663 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
18905 CER-09348
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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

2.6.3.2.2.2 MOBILIAR 3,170 3,170.00 3,170.00 3,170.00 3,170.00 3,170.00

CER-09348 3,170.00 3,170.00 3,170.00 3,170.00 3,170.00 07/08/2023 D086 010463 CCMN-009686: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. EL G

010233 3,170.00 3,170.00 3,170.00 ORDEN DE COMPRA -0002663 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
18903 CER-09348

15 FONDO DE COMPENSACI 3,748,827 3,306,350.42 3,306,350.42 3,302,092.92 3,150,695.63 2,793,898.68

2.6.2.2.2.3 COSTO DE 1,524,853 1,497,743.59 1,497,743.59 1,497,743.59 1,497,743.59 1,275,462.09
CER-04720 191,282.45 191,282.45 191,282.45 191,282.45 191,282.45 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL 01 AL 15 DE MAYO MEMORANDUM
N° 463-2023-GRA/ORH-CC
004795 191,282.45 191,282.45 191,282.45 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1104-2023-GRA/ COMPROBANTES DE PA
7598 CER-04720

CER-07116 199,472.60 199,472.60 199,472.60 199,472.60 199,472.60 28/06/2023 D086 602-2023-orh PLANILLA DE COINSTRUCCION CIVIL DE 16 AL 30 JUNIO
MEMORANDUM N° 602-2023-GRA/ORH-CC
007280 199,472.60 199,472.60 199,472.60 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10825 CER-07116

CER-08218 199,104.82 199,104.82 199,104.82 199,104.82 199,104.82 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE JULIO MEMO 709-
2023-GRA/ORH-CC
008490 199,104.82 199,104.82 199,104.82 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
12061 CER-08218

CER-08876 198,061.38 198,061.38 198,061.38 198,061.38 198,061.38 31/07/2023 D086 MEM 745-2023-GRA/ORH PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO DEL 17 AL 31 DE
JULIO DEL 2023
008891 198,061.38 198,061.38 198,061.38 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-2023 COMPROBANTES DE PA
13436 CER-08876

CER-10001 204,929.43 204,929.43 204,929.43 204,929.43 204,929.43 21/08/2023 D086 MEMO N875-2023-GHRA/ CERTIFICACION PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL PRIMERA
QUINCENA DE AGOSTO
010334 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GRA CER-10001
010344 204,929.43 204,929.43 204,929.43 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE NF 2021-2023-GRA/ DOCUMENTO INTERN14663 CER-10001

CER-15510 38,071.14 38,071.14 38,071.14 38,071.14 35,422.74 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO DE INCREMENTO
SALARIAL DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2023
016192 38,071.14 38,071.14 35,422.74 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23556 CER-15510

CER-15706 20,647.68 20,647.68 20,647.68 20,647.68 20,621.94 17/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO POR INCREMENTO
SALARIAL DEL MES DE AGOSTO 2023
016309 20,647.68 20,647.68 20,621.94 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GRAPLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23596 CER-15706

CER-15969 226,566.73 226,566.73 226,566.73 226,566.73 226,566.73 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016459 226,566.73 226,566.73 226,566.73 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24233 CER-15969

CER-16579 219,607.36 219,607.36 219,607.36 219,607.36 29/11/2023 D086 1617-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
017092 219,607.36 219,607.36 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH COMPROBANTES DE PA
25037 CER-16579

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 2,094,185 1,687,846.83 1,687,846.83 1,687,846.83 1,585,398.14 1,453,882.69

CER-02546 353,780.00 353,780.00 353,780.00 353,780.00 353,780.00 29/03/2023 D086 002047 CCMN-003321: ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210
KG/CM2 INCLUYE BOMBEO para la obra : MEJORAMIENTO DE
002675 353,780.00 353,780.00 353,780.00 ORDEN DE COMPRA -0000538 FACTURA E001-544 DOCUMENTO INTERN7954 CER-02546

CER-02628 84,655.63 84,655.63 84,655.63 84,655.63 84,655.63 29/03/2023 D086 002093 CCMN-003612: ADQUISICION DE CEMENTO PORTALAND
PUZOLANICO TIPO IP X 42.5KG para la obra : MEJORAMIENTO DEL SE

002677 84,655.63 84,655.63 84,655.63 ORDEN DE COMPRA -0000539 FACTURA F003-81 COMPROBANTES DE PA
6718 CER-02628

CER-03886 248,650.00 248,650.00 248,650.00 222,140.00 150,980.00 02/05/2023 D086 003085 CCMN-004723: ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA:
'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL
010116 248,650.00 222,140.00 150,980.00 ORDEN DE COMPRA -0002599 FACTURA E001-850 COMPROBANTES DE PA
24878 CER-03886

CER-04181 81,803.50 81,803.50 81,803.50 81,803.50 81,803.50 09/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-005089: ADQUISICION DE MADERA TORNILLO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 4015

004722 21,830.00 21,830.00 21,830.00 ORDEN DE COMPRA 0001006 FACTURA E001-40 COMPROBANTES DE PA
9236 CER-04181
004723 47,701.50 47,701.50 47,701.50 ORDEN DE COMPRA 0001008 FACTURA E001-119 COMPROBANTES DE PA
9902 CER-04181
004724 12,272.00 12,272.00 12,272.00 ORDEN DE COMPRA 0001007 FACTURA E001-37 COMPROBANTES DE PA
9376 CER-04181

CER-04365 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 12/05/2023 D086 003798 CCMN-005239: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. GRAN
AMAUTA P
004982 18,900.00 18,900.00 18,900.00 ORDEN DE COMPRA -0001031 FACTURA F002-1323 COMPROBANTES DE PA
12424 CER-04365

CER-05331 27,850.00 27,850.00 27,850.00 27,850.00 27,850.00 30/05/2023 D086 004593 CCMN-006097: ADQUISICION DE ALAMBRE PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. GRAN
AMAUTA
005959 27,850.00 27,850.00 27,850.00 ORDEN DE COMPRA -0001326 FACTURA E001-5 COMPROBANTES DE PA
10601 CER-05331

CER-05421 10,470.75 10,470.75 10,470.75 10,470.75 10,470.75 31/05/2023 D086 004700 CCMN-006151: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL para la obra 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

005853 10,470.75 10,470.75 10,470.75 ORDEN DE COMPRA -0001303 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
10883 CER-05421

CER-05429 35,560.00 35,560.00 35,560.00 35,560.00 35,560.00 31/05/2023 D086 004748 CCMN-006335: ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA
005863 35,560.00 35,560.00 35,560.00 ORDEN DE COMPRA -14647 FACTURA E001-143 COMPROBANTES DE PA
14647 CER-05429

CER-05673 7,398.60 7,398.60 7,398.60 7,398.60 7,398.60 05/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-006784: ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO EN LA OBRA

006486 3,699.30 3,699.30 3,699.30 ORDEN DE COMPRA 0001548 FACTURA E001-252 COMPROBANTES DE PA
14068 CER-05673
006511 3,699.30 3,699.30 3,699.30 ORDEN DE COMPRA 0001549 FACTURA E001-251 COMPROBANTES DE PA
13263 CER-05673

CER-05890 280,590.86 280,590.86 280,590.86 209,471.57 151,177.07 08/06/2023 D086 005154 CCMN-006678: ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210
KG/CM2 INCLUYE BOMBEO PARA LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DE

011806 280,590.86 209,471.57 151,177.07 ORDEN DE COMPRA -0003063 FACTURA FA6A-50475 COMPROBANTES DE PA
24789 CER-05890

CER-06297 21,450.00 21,450.00 21,450.00 21,450.00 21,450.00 15/06/2023 D086 005622 CCMN-007363: ADQUISICION DE BASE GRANULAR PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158

006686 21,450.00 21,450.00 21,450.00 ORDEN DE COMPRA -0001610 FACTURA E001-110 COMPROBANTES DE PA
13709 CER-06297

CER-06601 21/06/2023 D086 005885 CCMN-007437: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASISTENCIA

MEDICA PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIV

006940 ORDEN DE COMPRA -0001685 CER-06601

CER-07027 24,437.20 24,437.20 24,437.20 24,437.20 24,437.20 28/06/2023 D086 006314 CCMN-008071: ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES Y
FERRETERIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC

007514 24,437.20 24,437.20 24,437.20 ORDEN DE COMPRA -0001838 FACTURA E001-197 COMPROBANTES DE PA
13584 CER-07027

CER-07572 146,034.00 146,034.00 146,034.00 146,034.00 146,034.00 10/07/2023 D086 006780 CCMN-008694: ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210
KG/CM2
010022 146,034.00 146,034.00 146,034.00 ORDEN DE COMPRA -0002544 FACTURA E001-557 COMPROBANTES DE PA
15085 CER-07572

CER-07680 35,600.00 35,600.00 35,600.00 35,600.00 35,600.00 11/07/2023 D086 006861 CCMN-008426: ADQUISICION DE ANDAMIOS PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. GRAN
AMAUTA
008110 35,600.00 35,600.00 35,600.00 ORDEN DE COMPRA -0002024 FACTURA E001-490 COMPROBANTES DE PA
13544 CER-07680

CER-07959 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 17/07/2023 D086 007118 CCMN-008813: ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210
KG/CM2 INCLUYE BOMBEO PARA LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DE

008265 38,000.00 38,000.00 38,000.00 ORDEN DE COMPRA -0002062 FACTURA F001-3677 COMPROBANTES DE PA
13833 CER-07959

CER-08067 15,346.20 15,346.20 15,346.20 10,766.20 10,766.20 18/07/2023 D086 007221 CCMN-007439: ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION
COLECTIVA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE L
008612 15,346.20 10,766.20 10,766.20 ORDEN DE COMPRA -0002147 FACTURA E001-114 COMPROBANTES DE PA
15985 CER-08067

CER-08140 2,521.50 2,521.50 2,521.50 2,521.50 2,521.50 19/07/2023 D086 007299 CCMN-008926: Adquisición de artículos de limpieza para la obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I
008768 2,521.50 2,521.50 2,521.50 ORDEN DE COMPRA -0002195 FACTURA F001-119 COMPROBANTES DE PA
15736 CER-08140

CER-08531 39,418.00 39,418.00 39,418.00 39,418.00 39,418.00 24/07/2023 D086 009783 CCMN-009451: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

009259 39,418.00 39,418.00 39,418.00 ORDEN DE COMPRA -0002337 FACTURA E001-64 COMPROBANTES DE PA
15396 CER-08531

CER-09295 36,853.00 36,853.00 36,853.00 36,853.00 36,853.00 07/08/2023 D086 010465 CCMN-010246: ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210
KG/CM2 INCLUYE BOMBEO PARA LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DE

009709 36,853.00 36,853.00 36,853.00 ORDEN DE COMPRA -0002523 FACTURA FA6A-48984 COMPROBANTES DE PA
16577 CER-09295

CER-11021 32,340.00 32,340.00 32,340.00 32,340.00 32,340.00 07/09/2023 D086 012049 CCMN-013044: ADQUISICION DE ALAMBRE Y ACCESORIOS PARA
ENCOFRADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCA

011464 32,340.00 32,340.00 32,340.00 ORDEN DE COMPRA -0003022 FACTURA E001-96 COMPROBANTES DE PA
18693 CER-11021

CER-11153 28,025.00 28,025.00 28,025.00 28,025.00 28,025.00 11/09/2023 D086 012159 CCMN-013260: ADQUISICION DE FENOLICO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE GRAN AMAUTA

012270 28,025.00 28,025.00 28,025.00 ORDEN DE COMPRA 0003223 FACTURA E001-157 COMPROBANTES DE PA
20349 CER-11153

CER-11162 46,395.24 46,395.24 46,395.24 46,395.24 46,395.24 11/09/2023 D086 012168 CCMN-013317: ADQUISICION DE PASTAS Y BASES PARA
SUPERFICIES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO
012277 46,395.24 46,395.24 46,395.24 ORDEN DE COMPRA 0003226 FACTURA E001-207 COMPROBANTES DE PA
20672 CER-11162

CER-11257 15,091.00 15,091.00 15,091.00 15,091.00 15,091.00 12/09/2023 D086 012267 CCMN-013370: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PINTURA PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I

011848 15,091.00 15,091.00 15,091.00 ORDEN DE COMPRA -0003103 FACTURA E001-23 COMPROBANTES DE PA
22094 CER-11257

CER-11743 26,563.49 26,563.49 26,563.49 26,563.49 26,563.49 19/09/2023 D086 012745 CCMN-013951: ADQUISICI?N DE MATERIALES PARA INSTALACIONES
DE AGUA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO E

012673 26,563.49 26,563.49 26,563.49 ORDEN DE COMPRA 0003401 FACTURA E001-313 COMPROBANTES DE PA
21888 CER-11743

CER-12193 239.40 239.40 239.40 25/09/2023 D086 013130 CCMN-014192: ADQUISICION DE CHALECOS PARA PERSONAL
OBRERO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
D
012684 239.40 ORDEN DE COMPRA -0003407 CER-12193

CER-12208 5,943.00 5,943.00 5,943.00 5,943.00 5,943.00 25/09/2023 D086 013140 CCMN-014283: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASISTENCIA
MEDICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATI

012719 5,943.00 5,943.00 5,943.00 ORDEN DE COMPRA -0003422 FACTURA E001-24 COMPROBANTES DE PA
20618 CER-12208

CER-12532 6,122.81 6,122.81 6,122.81 6,122.81 6,122.81 29/09/2023 D086 013416 CCMN-014636: ADQUISICION DE TUBO PVC
013657 6,122.81 6,122.81 6,122.81 ORDEN DE COMPRA 0003725 FACTURA E001-599 COMPROBANTES DE PA
22143 CER-12532

CER-13108 15,746.70 15,746.70 15,746.70 15,746.70 15,746.70 10/10/2023 D086 013867 CCMN-015135: ADQUISICI?N DE MATERIALES PARA INSTALACIONES
DE DESAGUE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

013775 15,746.70 15,746.70 15,746.70 ORDEN DE COMPRA -0003738 FACTURA F001-586 COMPROBANTES DE PA
21699 CER-13108

CER-14309 2,060.95 2,060.95 2,060.95 2,060.95 27/10/2023 D086 016112 CCMN-016177: ADQUISICI?N DE REGISTROS Y SUMIDEROS PARA
INSTALACIONES DE DESAGUE para la obra: MEJORAMIENTO

014889 2,060.95 2,060.95 ORDEN DE COMPRA -0004086 FACTURA FF01-4781 COMPROBANTES DE PA

24785 CER-14309

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 124,842 115,813.10 115,813.10 111,555.60 62,607.00 59,607.00

CER-06863 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 26/06/2023 D086 006168 CCMN-007945: SERVICIO DE DEMOLICION DE ESTRUCTURAS,
EXCAVACION DE ZANJAS, ELIMINACION DE ESCOMBROS Y MATERIA

007236 22,500.00 22,500.00 22,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0002798 FACTURA E001-94 COMPROBANTES DE PA
14201 CER-06863

CER-08231 12,240.00 12,240.00 12,240.00 6,120.00 6,120.00 20/07/2023 D086 009530 CCMN-009136: SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL PARA
LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

008660 12,240.00 6,120.00 6,120.00 ORDEN DE SERVICIO 0003255 FACTURA E001-97 COMPROBANTES DE PA
24564 CER-08231

CER-09594 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 11/08/2023 D086 010767 CCMN-010475: SERVICIO DE CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS
PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

009969 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003813 RECIBO POR HONORAE001-30 COMPROBANTES DE PA
18290 CER-09594

CER-09681 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 14/08/2023 D086 010830 CCMN-010640: SERVICIO DE ENFERMERIA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRA

010114 9,000.00 9,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003906 RECIBO POR HONORAE001-17 COMPROBANTES DE PA
24807 CER-09681

CER-10323 26,394.00 26,394.00 26,394.00 11,209.50 11,209.50 25/08/2023 D086 011436 CCMN-012398: SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
010813 26,394.00 11,209.50 11,209.50 ORDEN DE SERVICIO 0004140 FACTURA E001-48 COMPROBANTES DE PA
20048 CER-10323

CER-11262 26,786.00 26,786.00 26,786.00 12/09/2023 D086 012272 CCMN-013272: SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE MITIGACION
DE IMPACTO AMBIENTAL
011836 26,786.00 ORDEN DE SERVICIO 0004507 CER-11262

CER-15487 10,777.50 10,777.50 10,777.50 10,777.50 10,777.50 14/11/2023 D086 017100 CCMN-017085: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
para la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE

016055 10,777.50 10,777.50 10,777.50 ORDEN DE SERVICIO 0006247 RECIBO SERVICIOS P 0001-53969729 COMPROBANTES DE PA
24682 CER-15487

CER-16067 3,500.00 3,500.00 22/11/2023 D086 017545 CCMN-017670: SERVICIO DE ENFERMER?A PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 40158 EL GR

016658 ORDEN DE SERVICIO 0006444 CER-16067

CER-16292 858.10 858.10 858.10 24/11/2023 D086 017719 CCMN-017850: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA para la obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE GRA
016840 858.10 ORDEN DE SERVICIO 0006496 RESUMEN DE SERVIC S001-21119302 CER-16292

CER-16667 757.50 757.50 30/11/2023 D086 018053 CCMN-018043: SERVICIO DE ELABORACI?N DE FICHA T?CNICA PARA
ACTIVIDAD DE INTERVENCI?N INMEDIATA PARA LA OFICI
017146 ORDEN DE SERVICIO 0006598 CER-16667

2.6.2.2.3.4 COSTO DE 65 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

CER-08067 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 18/07/2023 D086 007221 CCMN-007439: ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION
COLECTIVA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE L
008612 65.00 65.00 65.00 ORDEN DE COMPRA -0002147 FACTURA E001-114 COMPROBANTES DE PA
15984 CER-08067

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 4,882 4,881.90 4,881.90 4,881.90 4,881.90 4,881.90

CER-08067 693.90 693.90 693.90 693.90 693.90 18/07/2023 D086 007221 CCMN-007439: ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION
COLECTIVA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE L
008612 693.90 693.90 693.90 ORDEN DE COMPRA -0002147 FACTURA E001-114 COMPROBANTES DE PA
15984 CER-08067

CER-11257 4,188.00 4,188.00 4,188.00 4,188.00 4,188.00 12/09/2023 D086 012267 CCMN-013370: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PINTURA PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I

011848 4,188.00 4,188.00 4,188.00 ORDEN DE COMPRA -0003103 FACTURA E001-23 COMPROBANTES DE PA
22094 CER-11257

18 CANON Y SOBRECANON, 284,367 124,483.10 124,483.10 108,048.10 3,132.90

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 284,367 124,483.10 124,483.10 108,048.10 3,132.90
CER-14560 38,625.00 38,625.00 38,625.00 30/10/2023 D086 016310 CCMN-016343: ADQUISICI?N DE BASE GRANULAR para la obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 40158
015154 38,625.00 ORDEN DE COMPRA -0004141 CER-14560

CER-14708 3,132.90 3,132.90 3,132.90 3,132.90 02/11/2023 D086 016425 CCMN-016394: ADQUISICI?N DE CALAMINA para la obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 40158 EL G
015611 3,132.90 3,132.90 ORDEN DE COMPRA 0004239 FACTURA E001-80 CER-14708

CER-15263 8,230.00 8,230.00 8,230.00 10/11/2023 D086 016912 CCMN-016988: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCI?N
PERSONAL para la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

015896 8,230.00 ORDEN DE COMPRA -0004279 CER-15263

CER-15455 10,252.50 10,252.50 10,252.50 14/11/2023 D086 017082 CCMN-017086: ADQUISICI?N DE CAJAS Y ACCESORIOS DE TUBER?A
PVC PARA INSTALACIONES EL?CTRICAS para la obra: M

016163 10,252.50 ORDEN DE COMPRA -0004337 CER-15455

CER-15759 450.00 450.00 450.00 17/11/2023 D086 017299 CCMN-017402: ADQUISICION DE CABLE DE WINCHE PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 4015
016341 450.00 ORDEN DE COMPRA -0004417 CER-15759

CER-15880 12,478.50 12,478.50 12,478.50 20/11/2023 D086 017383 CCMN-017506: ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO EN OBRA

016791 12,478.50 ORDEN DE COMPRA 0004549 CER-15880

CER-16169 13,759.20 13,759.20 13,759.20 23/11/2023 D086 017636 CCMN-017772: ADQUISICION DE ESPUMA PARA JUNTA, PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 4
016770 13,759.20 ORDEN DE COMPRA -0004547 CER-16169

CER-16303 12,480.00 12,480.00 12,480.00 24/11/2023 D086 017759 CCMN-017902: ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 40158 EL G
016869 12,480.00 ORDEN DE COMPRA -0004625 CER-16303

CER-16609 8,640.00 8,640.00 8,640.00 30/11/2023 D086 018007 CCMN-018202: ADQUISICION DE PIEDRA GRANDE DE 8 para la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE
017111 8,640.00 ORDEN DE COMPRA -0004707 CER-16609

CER-16679 16,435.00 16,435.00 30/11/2023 D086 018065 CCMN-018381: ADQUISICION DE EPP PARA PERSONAL OBRERO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I
017216 ORDEN DE COMPRA -0004732 CER-16679

0255 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 717,486 697,786.23 697,786.23 695,936.23 656,932.28 647,972.11
00 RECURSOS ORDINARIO 636,886 635,540.00 635,540.00 633,690.00 594,686.05 594,686.05
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 494,009 493,597.76 493,597.76 493,597.76 493,597.76 493,597.76
CER-01105 57,446.44 57,446.44 57,446.44 57,446.44 57,446.44 28/02/2023 D086 iINF 422-2013-ORH PLANILLA GESTION ADMINISTRATIVA PROYECTOS DE INVERSION
FEBRERO
001024 57,446.44 57,446.44 57,446.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. 447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 447-ORH DOCUMENTO INTERN3162 CER-01105

CER-01138 30,520.00 30,520.00 30,520.00 30,520.00 30,520.00 01/03/2023 D086 INF. 445-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE LA SUB GERENCIA DE
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION FEBRERO 2023
001034 30,520.00 30,520.00 30,520.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 457-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 457-ORH COMPROBANTES DE PA
3058 CER-01138

CER-02635 58,814.22 58,814.22 58,814.22 58,814.22 58,814.22 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO PROYECTOS GRI Y SGEPI
MARZO INFORME N° 711-2023-GRA/ORH
002665 58,814.22 58,814.22 58,814.22 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-03800 55,127.98 55,127.98 55,127.98 55,127.98 55,127.98 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 55,127.98 55,127.98 55,127.98 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05556 59,713.47 59,713.47 59,713.47 59,713.47 59,713.47 31/05/2023 D086 INF 1254-20223/ORH PLANILLA PERSONAL SUB GERENCIA DE EJECUCION MES DE MAYO
INFORME N° 1254-2023-GRA/ORH
005824 59,713.47 59,713.47 59,713.47 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2369-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2369-ORH COMPROBANTES DE PA
8406 CER-05556

CER-06899 48,382.97 48,382.97 48,382.97 48,382.97 48,382.97 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007181 48,382.97 48,382.97 48,382.97 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08783 30,094.13 30,094.13 30,094.13 30,094.13 30,094.13 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SGEPI - MES DE JULIO 2023

008869 30,094.13 30,094.13 30,094.13 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1839-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1839-ORH COMPROBANTES DE PA
12698 CER-08783

CER-10424 46,468.38 46,468.38 46,468.38 46,468.38 46,468.38 28/08/2023 D086 954-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO DE INVERSION - SUB
GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE
AGOSTO 2023
010898 46,468.38 46,468.38 46,468.38 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15233 CER-10424

CER-12451 36,496.38 36,496.38 36,496.38 36,496.38 36,496.38 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013007 36,496.38 36,496.38 36,496.38 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-12580 17,621.41 17,621.41 17,621.41 17,621.41 17,621.41 29/09/2023 D086 1290-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN PROYECTOS DE
INVERSION MES DE SETIEMBRE -ADICIONAL
013041 17,621.41 17,621.41 17,621.41 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2452-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2452-ORH COMPROBANTES DE PA
18507 CER-12580

CER-14642 52,912.38 52,912.38 52,912.38 52,912.38 52,912.38 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE 2023
015050 52,912.38 52,912.38 52,912.38 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 35,928 35,927.74 35,927.74 35,927.74 31,173.79 31,173.79

CER-01507 3,008.06 3,008.06 3,008.06 3,008.06 3,008.06 06/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-002517: ADQUISICION DE PAPEL PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. GRAN
AMAUTA PP
001912 3,008.06 3,008.06 3,008.06 ORDEN DE COMPRA 0000339 FACTURA F001-3495 COMPROBANTES DE PA
5057 CER-01507

CER-01830 1,910.00 1,910.00 1,910.00 1,910.00 1,910.00 15/03/2023 D086 001636 CCMN-002500: ADQUISICION DE FORMATOS DE ALMACÉN PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
002048 1,910.00 1,910.00 1,910.00 ORDEN DE COMPRA -0000374 FACTURA E001-2173 COMPROBANTES DE PA
5042 CER-01830

CER-02904 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 04/04/2023 D086 INF. 463-2023-GRA/OC APERTURA CAJA CHICA PARA OBRA INFORME N°
1095-2023-GRA/SGEPI
003346 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 328-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 328-2023 COMPROBANTES DE PA
5282 CER-02904
008897 2,000.00 2,000.00 2,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 1039 RESOLUCION ADMINIRORA 1038-2023 COMPROBANTES DE PA
12560 CER-02904

CER-04358 20,486.00 20,486.00 20,486.00 20,486.00 20,486.00 12/05/2023 D086 003789 CCMN-004799: ADQUISICION DE EPP PARA PERSONAL TÉCNICO
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

004979 20,486.00 20,486.00 20,486.00 ORDEN DE COMPRA -0001027 FACTURA FFFI-653 COMPROBANTES DE PA
10609 CER-04358

CER-11154 1,795.08 1,795.08 1,795.08 1,795.08 1,795.08 11/09/2023 D086 012160 CCMN-013261: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE GRAN AMAU

012117 1,795.08 1,795.08 1,795.08 ORDEN DE COMPRA 0003188 FACTURA F001-2455 COMPROBANTES DE PA
18761 CER-11154

CER-12940 4,753.95 4,753.95 4,753.95 06/10/2023 D086 013720 CCMN-014884: Adquisici?n de ?tiles de escritorio para la obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I
014429 4,753.95 ORDEN DE COMPRA 0003932 CER-12940

CER-13368 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 16/10/2023 D086 INF.6394-2023-SGEPI CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE META:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 40158 EL GRAN
AMAUTA PJ EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES-AREQUIPA-
AREQUIPA
006155 760.00 760.00 760.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6394-2023 RENDICION DE CUENINF.6394-2023 COMPROBANTES DE PA
20245 CER-13368

CER-13422 714.65 714.65 714.65 714.65 714.65 16/10/2023 D086 014146 CCMN-014883: ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
OBRA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE GRAN AMAUTA PPJJ
013956 714.65 714.65 714.65 ORDEN DE COMPRA -0003814 FACTURA E001-90 COMPROBANTES DE PA
22937 CER-13422

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 106,949 106,014.50 106,014.50 104,164.50 69,914.50 69,914.50

CER-00699 7,500.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 5,000.00 21/02/2023 D086 000552 CCMN-001584: SERVICIO DE PREVENC

000827 7,500.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000319 RECIBO POR HONORAE001-82 COMPROBANTES DE PA
6628 CER-00699

CER-01929 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 16/03/2023 D086 001677

002013 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000888 RECIBO POR HONORAE001-47 COMPROBANTES DE PA
7779 CER-01929

CER-02904 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 04/04/2023 D086 INF 369-2023-OC

003346 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 328-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 328-2023 COMPROBANTES DE PA
5282 CER-02904

CER-03957 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 03/05/2023 D086 003390

004145 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001647 RECIBO POR HONORAE001-307 COMPROBANTES DE PA
14594 CER-03957

CER-04507 3,004.50 3,004.50 3,004.50 3,004.50 3,004.50 16/05/2023 D086 003802 CCMN-004092: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PLOTEO DE PLANOS

004660 3,004.50 3,004.50 3,004.50 ORDEN DE SERVICIO 0001847 FACTURA E001-534 COMPROBANTES DE PA
14930 CER-04507

CER-04645 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 18/05/2023 D086 003965

004811 20,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001902 RECIBO POR HONORAE001-47 COMPROBANTES DE PA
11346 CER-04645

CER-04737 6,370.00 6,370.00 6,370.00 6,370.00 6,370.00 19/05/2023 D086 004061

004935 6,370.00 6,370.00 6,370.00 ORDEN DE SERVICIO 0001917 FACTURA E001-982 COMPROBANTES DE PA
15763 CER-04737

CER-09175 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 04/08/2023 D086 010380 CCMN-009625: SERVICIO DE ESPECIALISTA EN INGENIERIA SANITARIA

009725 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003670 RECIBO POR HONORAE001-55 COMPROBANTES DE PA
23620 CER-09175

CER-09836 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 17/08/2023 D086 010969

010311 3,300.00 3,300.00 3,300.00 ORDEN DE SERVICIO 0003939 FACTURA E001-2500 COMPROBANTES DE PA
21988 CER-09836

CER-10847 5,250.00 5,250.00 5,250.00 3,500.00 3,500.00 05/09/2023 D086 011888

011350 5,250.00 3,500.00 3,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004347 RECIBO POR HONORAE001-2 COMPROBANTES DE PA
23281 CER-10847

CER-11320 5,000.00 5,000.00 5,000.00 13/09/2023 D086 012323 CCMN-013299: servicio electronico
011776 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004532 CER-11320

CER-12405 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 27/09/2023 D086 013311

012870 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0004980 RECIBO POR HONORAE001-12 COMPROBANTES DE PA
23138 CER-12405

CER-13368 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 16/10/2023 D086 INF.6394-2023-SGEPI

006155 240.00 240.00 240.00 DISPOSITIVO LEGAL INF.6394-2023 RENDICION DE CUENINF.6394-2023 COMPROBANTES DE PA
20245 CER-13368

CER-15504 10,000.00 10,000.00 10,000.00 14/11/2023 D086 017121

016035 10,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0006237 CER-15504

CER-16557 1,850.00 1,850.00 29/11/2023 D086 017984

017164 ORDEN DE SERVICIO 0006580 CER-16557

15 FONDO DE COMPENSACI 80,600 62,246.23 62,246.23 62,246.23 62,246.23 53,286.06

2.6.2.2.2.3 COSTO DE 80,600 62,246.23 62,246.23 62,246.23 62,246.23 53,286.06
CER-08782 22,416.04 22,416.04 22,416.04 22,416.04 22,416.04 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR

008866 22,416.04 22,416.04 22,416.04 PLANILLA ANUALIZAD INF 1336-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1836-ORH COMPROBANTES DE PA
12709 CER-08782

CER-16487 39,830.19 39,830.19 39,830.19 39,830.19 30,870.02 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017016 39,830.19 39,830.19 30,870.02 PLANILLA OCASIONA INF.N°2994-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2994-ORH COMPROBANTES DE PA
24668 CER-16487

0256 "SUPERVISION Y CONTROL" 240,500 192,462.16 192,462.16 192,462.16 177,584.16 171,533.76

00 RECURSOS ORDINARIO 110,500 108,752.13 108,752.13 108,752.13 97,704.13 95,206.43
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 64,000 62,653.52 62,653.52 62,653.52 62,653.52 62,055.82
CER-01107 18,150.82 18,150.82 18,150.82 18,150.82 18,150.82 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 18,150.82 18,150.82 18,150.82 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-01150 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 01/03/2023 D086 INF 446-2023+GRA/ORH

001036 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°459-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 459-ORH COMPROBANTES DE PA
3067 CER-01150

CER-02529 13,872.80 13,872.80 13,872.80 13,872.80 13,872.80 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 13,872.80 13,872.80 13,872.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 11,147.80 11,147.80 11,147.80 11,147.80 11,147.80 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 11,147.80 11,147.80 11,147.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05469 11,147.80 11,147.80 11,147.80 11,147.80 11,147.80 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/

005571 11,147.80 11,147.80 11,147.80 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-14224 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA

014926 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21282 CER-14224

CER-16565 2,801.70 2,801.70 2,801.70 2,801.70 2,204.00 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017027 2,801.70 2,801.70 2,204.00 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24623 CER-16565

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 18,100 17,698.61 17,698.61 17,698.61 15,648.61 15,648.61

CER-00547 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 16/02/2023 D086 000401

000622 3,800.00 3,800.00 3,800.00 ORDEN DE COMPRA -0000064 FACTURA FF07-7732 COMPROBANTES DE PA
15340 CER-00547

CER-02343 1,467.21 1,467.21 1,467.21 1,467.21 1,467.21 24/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

003319 1,467.21 1,467.21 1,467.21 ORDEN DE COMPRA 0000718 FACTURA F001-3639 COMPROBANTES DE PA
7755 CER-02343

CER-04457 857.50 857.50 857.50 857.50 857.50 15/05/2023 D086 003837

004895 857.50 857.50 857.50 ORDEN DE COMPRA -0001058 FACTURA F001-295 COMPROBANTES DE PA
11167 CER-04457

CER-04580 6,072.00 6,072.00 6,072.00 6,072.00 6,072.00 17/05/2023 D086 003941

005023 6,072.00 6,072.00 6,072.00 ORDEN DE COMPRA -0001110 FACTURA E001-10 COMPROBANTES DE PA
14938 CER-04580

CER-04584 3,451.90 3,451.90 3,451.90 3,451.90 3,451.90 17/05/2023 D086 003950

005038 3,451.90 3,451.90 3,451.90 ORDEN DE COMPRA -0001095 FACTURA F001-311 COMPROBANTES DE PA
13500 CER-04584

CER-12804 2,050.00 2,050.00 2,050.00 04/10/2023 D086 013607

013357 2,050.00 ORDEN DE COMPRA -0003605 CER-12804

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 28,400 28,400.00 28,400.00 28,400.00 19,402.00 17,502.00

CER-00701 9,730.00 9,730.00 9,730.00 2,632.00 2,632.00 21/02/2023 D086 000554

000825 9,730.00 2,632.00 2,632.00 ORDEN DE SERVICIO 0000317 FACTURA E001-195 COMPROBANTES DE PA
17461 CER-00701

CER-00767 9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 22/02/2023 D086 000619

000883 9,870.00 9,870.00 9,870.00 ORDEN DE SERVICIO 0000377 FACTURA E001-318 COMPROBANTES DE PA
9865 CER-00767

CER-11689 5,700.00 5,700.00 5,700.00 3,800.00 1,900.00 18/09/2023 D086 012689

012156 5,700.00 3,800.00 1,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0004728 RECIBO POR HONORAE001-2 COMPROBANTES DE PA
23448 CER-11689

CER-12137 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 22/09/2023 D086 012793

012612 3,100.00 3,100.00 3,100.00 ORDEN DE SERVICIO 0004900 FACTURA E001-1030 COMPROBANTES DE PA
22650 CER-12137

15 FONDO DE COMPENSACI 130,000 83,710.03 83,710.03 83,710.03 79,880.03 76,327.33

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 105,000 79,880.03 79,880.03 79,880.03 79,880.03 76,327.33
CER-06910 13,872.07 13,872.07 13,872.07 13,872.07 13,872.07 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH

007186 13,872.07 13,872.07 13,872.07 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08978 14,597.22 14,597.22 14,597.22 14,597.22 14,597.22 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009281 14,597.22 14,597.22 14,597.22 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13419 CER-08978

CER-10616 13,869.31 13,869.31 13,869.31 13,869.31 13,869.31 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010987 13,869.31 13,869.31 13,869.31 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

CER-12519 13,776.85 13,776.85 13,776.85 13,776.85 13,776.85 28/09/2023 D086 1280-2023

013026 13,776.85 13,776.85 13,776.85 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18386 CER-12519

CER-14255 8,338.26 8,338.26 8,338.26 8,338.26 8,338.26 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH

014925 8,338.26 8,338.26 8,338.26 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

CER-16566 15,426.32 15,426.32 15,426.32 15,426.32 11,873.62 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017031 15,426.32 15,426.32 11,873.62 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 25,000 3,830.00 3,830.00 3,830.00

CER-13821 3,830.00 3,830.00 3,830.00 19/10/2023 D086 015675 CCMN-015577: SERVICIO DE ADAD
014280 3,830.00 ORDEN DE SERVICIO 0005499 CER-13821

0257 "ACTIVIDADES ADMINISTRATI 78,437 78,347.03 78,347.03 78,347.03 78,347.03 78,078.61

00 RECURSOS ORDINARIO 18,437 18,436.23 18,436.23 18,436.23 18,436.23 18,436.23
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 18,437 18,436.23 18,436.23 18,436.23 18,436.23 18,436.23
CER-00148 16,640.67 16,640.67 16,640.67 16,640.67 16,640.67 31/01/2023 D086 MEMO 110-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE INVERSION MES DE ENERO
000165 16,640.67 16,640.67 16,640.67 PLANILLA ANUALIZAD INF. 135-ORH PLANILLA UNICA DE INF 35-ORH COMPROBANTES DE PA
2500 CER-00148

CER-00212 1,795.56 1,795.56 1,795.56 1,795.56 1,795.56 06/02/2023 D086 MEMO 113-2023-ORH

000281 1,795.56 1,795.56 1,795.56 PLANILLA ANUALIZAD INF. 199-OHR PLANILLA UNICA DE INF. 199-ORH COMPROBANTES DE PA
2586 CER-00212

15 FONDO DE COMPENSACI 60,000 59,910.80 59,910.80 59,910.80 59,910.80 59,642.38

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 60,000 59,910.80 59,910.80 59,910.80 59,910.80 59,642.38
CER-01097 22,890.00 22,890.00 22,890.00 22,890.00 22,890.00 28/02/2023 D086 INF 420-2023-GRA/ORH

001006 22,890.00 22,890.00 22,890.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 429-ORH PLANILLA UNICA DE INF429-ORH COMPROBANTES DE PA
3053 CER-01097

CER-02636 6,540.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 30/03/2023 D086 INF 713-2023-GRA/ORH

002680 6,540.00 6,540.00 6,540.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°734-ORH PLANILLA UNICA DE INF 734-ORH COMPROBANTES DE PA
4371 CER-02636

CER-03829 29,212.00 29,212.00 29,212.00 29,212.00 29,212.00 27/04/2023 D086 INF 935-2023-ORH

003894 29,212.00 29,212.00 29,212.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. 965-ORH PLANILLA UNICA DE INF 965-ORH COMPROBANTES DE PA
6117 CER-03829

CER-16569 1,268.80 1,268.80 1,268.80 1,268.80 1,000.38 29/11/2023 D086 2991-2023-GRA/ORH

017064 1,268.80 1,268.80 1,000.38 PLANILLA ANUALIZAD INF 3005-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3005-ORH COMPROBANTES DE PA
24676 CER-16569

0258 "ACTIVIDADES DE DIFUSION" 15,000 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00

00 RECURSOS ORDINARIO 15,000 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 15,000 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
CER-02433 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 27/03/2023 D086 002108

002450 2,500.00 2,500.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0001063 RECIBO POR HONORAE001-11 COMPROBANTES DE PA
4424 CER-02433

CER-02937 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 04/04/2023 D086 002585

003053 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001274 FACTURA E001-102 COMPROBANTES DE PA
6140 CER-02937

CER-04417 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12/05/2023 D086 003900

004563 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001788 RECIBO POR HONORAE001-14 COMPROBANTES DE PA
7463 CER-04417

CER-05522 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 31/05/2023 D086 004943

005777 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002274 RECIBO POR HONORAE001-19 COMPROBANTES DE PA
10459 CER-05522

0662 "ELABORACION DE EXPEDIE 3,600 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

15 FONDO DE COMPENSACI 3,600 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 3,600 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
CER-02071 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 21/03/2023 D086 931-2023-GRA/GRSLP

005365 3,600.00 3,600.00 3,600.00 ORDEN DE SERVICIO 1829-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA N° 2094-2022 COMPROBANTES DE PA
8009 CER-02071

2.319564 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LO 130,000 33,600.00 33,600.00 33,600.00 9,000.00

0871 "ELABORACION DE EXPEDIE 130,000 33,600.00 33,600.00 33,600.00 9,000.00
15 FONDO DE COMPENSACI 130,000 33,600.00 33,600.00 33,600.00 9,000.00
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 130,000 33,600.00 33,600.00 33,600.00 9,000.00
CER-12565 12,000.00 12,000.00 12,000.00 29/09/2023 D086 013271

013075 12,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005036 CER-12565

CER-12630 1,800.00 1,800.00 1,800.00 02/10/2023 D086 013469

013748 1,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005044 CER-12630

CER-12665 1,800.00 1,800.00 1,800.00 02/10/2023 D086 013501

013140 1,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0005046 CER-12665

CER-13280 12,000.00 12,000.00 12,000.00 6,000.00 13/10/2023 D086 014010

013870 12,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005257 RECIBO POR HONORAE001-1 CER-13280

CER-13994 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 23/10/2023 D086 015812

014514 6,000.00 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005547 RECIBO POR HONORAE001-21 CER-13994

2.321551 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 69,174 20,638.10 20,628.99 20,628.99 17,428.99 17,428.99
0036 "ELABORACION DE EXPEDIE 69,174 20,638.10 20,628.99 20,628.99 17,428.99 17,428.99
00 RECURSOS ORDINARIO 69,174 20,638.10 20,628.99 20,628.99 17,428.99 17,428.99
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 69,174 20,638.10 20,628.99 20,628.99 17,428.99 17,428.99
CER-11780 7,983.10 7,983.10 7,983.10 7,983.10 7,983.10 19/09/2023 D086 INF. 2290-2023-ORH

012924 7,983.10 7,983.10 7,983.10 PLANILLA ANUALIZAD INF 2423-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2423-ORH COMPROBANTES DE PA
18202 CER-11780

CER-12272 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 26/09/2023 D086 013205 CCMN-014376: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02282
012742 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN12742 RENDICION DE CUEN12742 RENDICION DE CUEN18039 CER-12272

CER-12273 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 26/09/2023 D086 013204 CCMN-014377: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02281
012741 320.00 320.00 320.00 PLANILLA DE VIATICO 0002281 PLANILLA DE VIATICO 02281 COMPROBANTES DE PA
18040 CER-12273

CER-12282 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 26/09/2023 D086 013194 CCMN-014390: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02265
012740 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN12740 RENDICION DE CUEN12740 RENDICION DE CUEN18043 CER-12282

CER-12284 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 26/09/2023 D086 013192 CCMN-014392: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02263
012739 320.00 320.00 320.00 RENDICION DE CUEN12739 RENDICION DE CUEN12739 RENDICION DE CUEN18047 CER-12284

CER-13090 3,200.00 3,200.00 3,200.00 10/10/2023 D086 013847

013618 3,200.00 ORDEN DE COMPRA -0003723 CER-13090

CER-13907 8,175.00 8,165.89 8,165.89 8,165.89 8,165.89 20/10/2023 D086 2250-2023-GRA/SGFPI PLANILLA DE PERSONAL SGPI-OCTUBRE 2023
014928 8,165.89 8,165.89 8,165.89 PLANILLA ANUALIZAD INF 2704-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2704-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
21310 CER-13907

2.322531 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 2,638,180 2,045,046.75 2,045,045.71 2,045,045.71 1,926,959.04 1,880,286.98

0131 "MEJORAR LA SALUD" 1 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
00 RECURSOS ORDINARIO 1 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
2.6.2.2.3.2 COSTO D 1 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
CER-00016 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 18/01/2023 D086 MEMO 876-2023-GRI CERTIFICAICON DE CONTRATO N° 130-2018-GRA
000124 0.38 0.38 0.38 CONTRATO SUSCRIT130-2018/GRA FACTURA E001-257 COMPROBANTES DE PA
2561 CER-00016

0191 "SUPERVISION DE OBRAS" 1,534,012 1,308,275.97 1,308,274.93 1,308,274.93 1,308,274.93 1,308,274.93

00 RECURSOS ORDINARIO 1,061,399 1,061,399.00 1,061,397.96 1,061,397.96 1,061,397.96 1,061,397.96
2.6.8.1.4.3 GASTO PO 1,061,399 1,061,399.00 1,061,397.96 1,061,397.96 1,061,397.96 1,061,397.96
CER-00031 232,140.92 232,140.92 232,140.92 232,140.92 232,140.92 20/01/2023 D086 MEMO 116-2023-GRSLP CERTIFICACION DE CONTRATO N° 126-2019-GRA
002661 99,239.96 99,239.96 99,239.96 CONTRATO SUSCRITO
1 26-2019-GRA DOCUMENTO INTERNE001-65 COMPROBANTES DE PA
4415 CER-00031
002662 102,547.96 102,547.96 102,547.96 CONTRATO SUSCRITO
1 26-2019-GRA FACTURA E001-64 COMPROBANTES DE PA
4411 CER-00031
002708 30,353.00 30,353.00 30,353.00 CONTRATO SUSCRIT126-2019/GRA FACTURA E001-68 COMPROBANTES DE PA
4623 CER-00031

CER-00300 829,258.08 829,257.04 829,257.04 829,257.04 829,257.04 10/02/2023 D086 MEMO383-2023-GRSLP

002708 68,886.96 68,886.96 68,886.96 CONTRATO SUSCRIT126-2019-GRA FACTURA E001-69 COMPROBANTES DE PA

4623 CER-00300
005555 CONTRATO SUSCRIT126-2019/GRA DOCUMENTO INTERNE001-CARTA 052 CER-00300
005556 121,502.44 121,502.44 121,502.44 CONTRATO SUSCRIT126-2019-GRA FACTURA E001-83 COMPROBANTES DE PA
8642 CER-00300
006048 62,710.93 62,710.93 62,710.93 CONTRATO SUSCRIT126-2019-GRA FACTURA E001-89 COMPROBANTES DE PA
8643. CER-00300
006148 117,583.00 117,583.00 117,583.00 CONTRATO SUSCRIT126-2019/GRA FACTURA E001-88 COMPROBANTES DE PA
8894 CER-00300
006770 109,744.13 109,744.13 109,744.13 CONTRATO SUSCRIT126-2019/GRA FACTURA E001-84 COMPROBANTES DE PA
9478 CER-00300
006772 121,502.44 121,502.44 121,502.44 CONTRATO SUSCRIT126-2019/GRA FACTURA E001-87 COMPROBANTES DE PA
9435 CER-00300
007067 121,502.44 121,502.44 121,502.44 CONTRATO SUSCRIT126-2019-GRA FACTURA E001-85 COMPROBANTES DE PA
9795 CER-00300
009428 105,824.70 105,824.70 105,824.70 CONTRATO SUSCRIT126-2019/GRA FACTURA E001-93 COMPROBANTES DE PA
14865 CER-00300

18 CANON Y SOBRECANON, 472,613 246,876.97 246,876.97 246,876.97 246,876.97 246,876.97

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 472,613 246,876.97 246,876.97 246,876.97 246,876.97 246,876.97
CER-08529 246,876.97 246,876.97 246,876.97 246,876.97 246,876.97 24/07/2023 D086 MEMO 5388-2023-GRSLP

013033 94,079.79 94,079.79 94,079.79 CONTRATO SUSCRIT126-2019/GRA FACTURA E001-100 COMPROBANTES DE PA

18571 CER-08529
013034 7,367.67 7,367.67 7,367.67 CONTRATO SUSCRIT126-2019/GRA FACTURA E001-97 COMPROBANTES DE PA
18538 CER-08529
013035 31,230.59 31,230.59 31,230.59 CONTRATO SUSCRIT126-2019/GRA FACTURA E001-99 COMPROBANTES DE PA
18747 CER-08529
013036 114,198.92 114,198.92 114,198.92 CONTRATO SUSCRIT126-2019/GRA FACTURA E001-98 COMPROBANTES DE PA
18555 CER-08529

0436 "GESTION DE PROYECTOS" 805,955 473,093.34 473,093.34 473,093.34 370,030.67 336,362.19

00 RECURSOS ORDINARIO 641,380 316,298.40 316,298.40 316,298.40 263,917.93 250,941.85
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 7,704 7,703.55 7,703.55 7,703.55 7,703.55 7,703.55
CER-01754 5,199.55 5,199.55 5,199.55 5,199.55 5,199.55 14/03/2023 D086 001554

002005 5,199.55 5,199.55 5,199.55 ORDEN DE COMPRA 0000385 FACTURA F001-671 COMPROBANTES DE PA
6085 CER-01754

CER-07820 2,504.00 2,504.00 2,504.00 2,504.00 2,504.00 13/07/2023 D086 006988

008163 2,504.00 2,504.00 2,504.00 ORDEN DE COMPRA -0002037 FACTURA E001-38 COMPROBANTES DE PA
16229 CER-07820

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 9,642 9,641.92 9,641.92 9,641.92 9,641.92 9,641.92

CER-05282 9,641.92 9,641.92 9,641.92 9,641.92 9,641.92 30/05/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

006165 9,641.92 9,641.92 9,641.92 ORDEN DE COMPRA 0001465 FACTURA F002-1084 COMPROBANTES DE PA
13138 CER-05282

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 118,605 118,603.93 118,603.93 118,603.93 118,603.93 110,102.85

CER-01102 23,471.33 23,471.33 23,471.33 23,471.33 23,471.33 28/02/2023 D000 200-2023-GRS/ORH

001004 23,471.33 23,471.33 23,471.33 PLANILLA ANUALIZAD INF. 427-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 427-ORH COMPROBANTES DE PA
3040 CER-01102

CER-01103 2,507.00 2,507.00 2,507.00 2,507.00 2,507.00 28/02/2023 D086 INF 423-2023-ORH

001018 2,507.00 2,507.00 2,507.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 442-ORH PLANILLA UNICA DE INF 442-ORH COMPROBANTES DE PA
3047 CER-01103

CER-02635 23,170.84 23,170.84 23,170.84 23,170.84 23,170.84 30/03/2023 D086 INF 711-2023-ORH

002665 23,170.84 23,170.84 23,170.84 PLANILLA ANUALIZAD INF. 731-ORH PLANILLA UNICA DE INF 731-ORH COMPROBANTES DE PA
4617 CER-02635

CER-02672 6,322.00 6,322.00 6,322.00 6,322.00 6,322.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-ORH

002666 6,322.00 6,322.00 6,322.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 736-ORH PLANILLA UNICA DE INF 736-ORH COMPROBANTES DE PA
4384 CER-02672

CER-03856 14,777.84 14,777.84 14,777.84 14,777.84 14,777.84 27/04/2023 D086 INF 960-2023-ORH PLANILLA SEDE CENTRAL
003897 14,777.84 14,777.84 14,777.84 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 967-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6122 CER-03856

CER-05563 6,733.67 6,733.67 6,733.67 6,733.67 6,733.67 01/06/2023 D086 INF. 1255-2023-GRA/O

005827 6,733.67 6,733.67 6,733.67 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1270-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1270-ORH COMPROBANTES DE PA
8401 CER-05563

CER-14649 2,805.74 2,805.74 2,805.74 2,805.74 2,805.74 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015017 2,805.74 2,805.74 2,805.74 PLANILLA ANUALIZAD INF 2719-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2719-ORH COMPROBANTES DE PA
21731 CER-14649

CER-16507 38,815.51 38,815.51 38,815.51 38,815.51 30,314.43 29/11/2023 D086 1610-2023-GRA/ORH

017028 38,815.51 38,815.51 30,314.43 PLANILLA ANUALIZAD INF 2998-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2998-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
24644 CER-16507

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 45,559 36,829.00 36,829.00 36,829.00 35,273.53 35,273.53

CER-01183 3,218.57 3,218.57 3,218.57 3,218.57 3,218.57 02/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

001753 3,218.57 3,218.57 3,218.57 ORDEN DE COMPRA 0000300 FACTURA F006-63 COMPROBANTES DE PA
5916 CER-01183

CER-01514 1,942.28 1,942.28 1,942.28 1,942.28 1,942.28 07/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

002360 1,942.28 1,942.28 1,942.28 ORDEN DE COMPRA 0000459 FACTURA F001-3815 COMPROBANTES DE PA
10936 CER-01514

CER-02048 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 1,164.00 21/03/2023 D086 001795

002308 1,164.00 1,164.00 1,164.00 ORDEN DE COMPRA -0000429 FACTURA E001-6 COMPROBANTES DE PA
6076 CER-02048

CER-04229 10,350.00 10,350.00 10,350.00 10,350.00 10,350.00 09/05/2023 D086 003708

004537 10,350.00 10,350.00 10,350.00 ORDEN DE COMPRA -0000964 FACTURA E001-73 COMPROBANTES DE PA
10355 CER-04229

CER-05705 1,578.00 1,578.00 1,578.00 1,578.00 1,578.00 05/06/2023 D086 004972

006113 1,578.00 1,578.00 1,578.00 ORDEN DE COMPRA -0001388 FACTURA E001-37 COMPROBANTES DE PA
12432 CER-05705

CER-06894 2,860.32 2,860.32 2,860.32 2,860.32 2,860.32 26/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007810 2,860.32 2,860.32 2,860.32 ORDEN DE COMPRA 0001918 FACTURA F001-2525 COMPROBANTES DE PA
19854 CER-06894

CER-07734 2,393.03 2,393.03 2,393.03 837.56 837.56 12/07/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

008708 837.56 837.56 837.56 ORDEN DE COMPRA 0002172 FACTURA E001-22 COMPROBANTES DE PA
21909 CER-07734
008709 837.56 ORDEN DE COMPRA 0002173 CER-07734
008710 717.91 ORDEN DE COMPRA 0002174 CER-07734

CER-08920 5,822.80 5,822.80 5,822.80 5,822.80 5,822.80 01/08/2023 D086 010145

009601 5,822.80 5,822.80 5,822.80 ORDEN DE COMPRA -0002465 FACTURA E001-75 COMPROBANTES DE PA
23245 CER-08920

CER-14806 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 03/11/2023 D086 INF.4360-2023-GRA/OL

015351 7,500.00 7,500.00 7,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1720-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 1720-2023 COMPROBANTES DE PA
22034 CER-14806

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 459,870 143,520.00 143,520.00 143,520.00 92,695.00 88,220.00

CER-01255 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 03/03/2023 D086 487-2023-GRA/GRI RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/SERVICIO 1479-2020
009650 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ORDEN DE SERVICIO 1479-2020 RESUMEN DE SERVIC RORA 749-2023-GRACOMPROBANTES DE PA
14026 CER-01255

CER-01256 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 03/03/2023 D086 485-2023-GRA/GRI RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/SERVICIO 4507-2019
003391 6,000.00 6,000.00 6,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N° 297-2023- RECIBO POR HONORAE001-67 COMPROBANTES DE PA
5864 CER-01256

CER-02443 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 27/03/2023 D086 002149

002491 1,530.00 1,530.00 1,530.00 ORDEN DE SERVICIO 0001076 FACTURA E001-921 COMPROBANTES DE PA
5263 CER-02443

CER-02452 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 28/03/2023 D086 002243 CCMN-003758: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00421
002613 306.00 306.00 306.00 PAPELETA DE DEPOSITs 2613 PAPELETA DE DEPOSITs 2613 PAPELETA DE DEPOSITs 2613 CER-02452

CER-04583 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 17/05/2023 D086 003945

004757 3,900.00 3,900.00 3,900.00 ORDEN DE SERVICIO 0001866 FACTURA E001-238 COMPROBANTES DE PA
10438 CER-04583

CER-07356 11,800.00 11,800.00 11,800.00 04/07/2023 D086 006566

007774 11,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0002938 CER-07356

CER-07615 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 10/07/2023 D086 006807 CCMN-008757: TRASLADO DE PERSONAL
007942 984.00 984.00 984.00 ORDEN DE SERVICIO 0002996 DOCUMENTO DE COBR
0006-068303 COMPROBANTES DE PA
20507 CER-07615

CER-08070 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 18/07/2023 D086 INF. 859-2023-OC

010954 24,000.00 24,000.00 24,000.00 ORDEN DE SERVICIO 6552-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA-1211-2023 COMPROBANTES DE PA
17794 CER-08070

CER-08284 12,000.00 12,000.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 20/07/2023 D086 009617

008698 12,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003293 RECIBO POR HONORAE001-5 COMPROBANTES DE PA
22285 CER-08284

CER-08317 12,000.00 12,000.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 20/07/2023 D086 009606

008781 12,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003312 RECIBO POR HONORAE001-4 COMPROBANTES DE PA
23404 CER-08317

CER-08630 12,000.00 12,000.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 25/07/2023 D086 009911

009085 12,000.00 6,000.00 6,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003435 RECIBO POR HONORAE001-4 COMPROBANTES DE PA
22279 CER-08630

CER-08631 12,000.00 12,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 25/07/2023 D086 009913

009083 12,000.00 4,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003433 RECIBO POR HONORAE001-3 COMPROBANTES DE PA
22003 CER-08631

CER-08632 12,000.00 12,000.00 12,000.00 6,000.00 4,000.00 25/07/2023 D086 009914

009082 12,000.00 6,000.00 4,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003432 RECIBO POR HONORAE001-6 COMPROBANTES DE PA
19726 CER-08632

CER-13425 2,000.00 2,000.00 2,000.00 16/10/2023 D086 014150

014006 2,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005280 CER-13425

CER-13762 7,500.00 7,500.00 7,500.00 2,475.00 19/10/2023 D086 014458

014268 7,500.00 2,475.00 ORDEN DE SERVICIO 0005491 RECIBO POR HONORAE001-3 CER-13762

CER-14806 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 03/11/2023 D086 INF.4360-2023-GRA/OL

015351 7,500.00 7,500.00 7,500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1720-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 1720-2023 COMPROBANTES DE PA
22034 CER-14806

15 FONDO DE COMPENSACI 164,575 156,794.94 156,794.94 156,794.94 106,112.74 85,420.34

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 58,000 56,529.34 56,529.34 56,529.34 56,529.34 56,529.34
CER-05582 25,746.43 25,746.43 25,746.43 25,746.43 25,746.43 01/06/2023 D086 INF. 1256-2023-GRA/O

005865 25,746.43 25,746.43 25,746.43 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª1271-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1271-ORH COMPROBANTES DE PA
8476 CER-05582

CER-07049 11,230.02 11,230.02 11,230.02 11,230.02 11,230.02 28/06/2023 D086 INF 1522-2023-ORH

007275 11,230.02 11,230.02 11,230.02 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°1555-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1555-ORH COMPROBANTES DE PA
10198 CER-07049

CER-08818 15,993.95 15,993.95 15,993.95 15,993.95 15,993.95 27/07/2023 D086 INF N°1828-2023-ORH

008886 15,993.95 15,993.95 15,993.95 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1849-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1849-ORH COMPROBANTES DE PA
12683 CER-08818

CER-12455 3,558.94 3,558.94 3,558.94 3,558.94 3,558.94 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013008 3,558.94 3,558.94 3,558.94 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18520 CER-12455

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 12,730 6,423.20 6,423.20 6,423.20

CER-16133 6,423.20 6,423.20 6,423.20 23/11/2023 D086 017605

016630 6,423.20 ORDEN DE COMPRA -0004506 CER-16133

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 93,845 93,842.40 93,842.40 93,842.40 49,583.40 28,891.00

CER-07668 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 11/07/2023 D086 INF 2376-2023-GRA/OL

007927 12,000.00 12,000.00 12,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 834-2023 PAPELETA DE DEPOSITRORA 834-2023 PAPELETA DE DEPOSIT7927 CER-07668

CER-10252 19,000.00 19,000.00 19,000.00 7,600.00 7,600.00 24/08/2023 D086 011365

010802 19,000.00 7,600.00 7,600.00 ORDEN DE SERVICIO 0004129 FACTURA E001-8 COMPROBANTES DE PA
23832 CER-10252

CER-11057 33,600.00 33,600.00 33,600.00 5,700.00 5,700.00 07/09/2023 D086 012088

011933 33,600.00 5,700.00 5,700.00 ORDEN DE SERVICIO 0004657 FACTURA E001-2 COMPROBANTES DE PA
23707 CER-11057

CER-11917 8,550.00 8,550.00 8,550.00 3,591.00 3,591.00 20/09/2023 D086 012911

012322 8,550.00 3,591.00 3,591.00 ORDEN DE SERVICIO 0004781 RECIBO POR HONORAE001-60 COMPROBANTES DE PA
24461 CER-11917
 Página 24 de 193
DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-15681 20,692.40 20,692.40 20,692.40 20,692.40 16/11/2023 D086 017261 CCMN-017259: SE REQUIERE EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D

016376 20,692.40 20,692.40 ORDEN DE SERVICIO 0006356 RECIBO SERVICIOS P S001-20788348 CER-15681

0437 "GESTION DE PROYECTOS D 281,112 246,731.46 246,731.46 246,731.46 231,707.46 218,703.88

00 RECURSOS ORDINARIO 141,112 137,593.95 137,593.95 137,593.95 128,969.95 121,949.95
2.6.3.2.1.2 MOBILIAR 1,950 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00
CER-08767 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 26/07/2023 D086 009954 CCMN-006623: Adquisición de Mobiliario de Oficina para gestión de
inversión de obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACI
009458 1,950.00 1,950.00 1,950.00 ORDEN DE COMPRA -0002389 FACTURA F001-143 COMPROBANTES DE PA
18006 CER-08767

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 9,966 9,965.12 9,965.12 9,965.12 9,965.12 9,965.12

CER-05685 9,965.12 9,965.12 9,965.12 9,965.12 9,965.12 05/06/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-006823: Adquisición de equipos informáticos MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EST
006422 9,965.12 9,965.12 9,965.12 ORDEN DE COMPRA 0001484 FACTURA F001-3432 COMPROBANTES DE PA
19858 CER-05685

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 93,299 93,298.83 93,298.83 93,298.83 93,298.83 93,298.83

CER-01107 30,973.83 30,973.83 30,973.83 30,973.83 30,973.83 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH CERTIFICACION DE PLANILLA DE PERSONAL POR INVERSION MES
DE FEBRERO
001027 30,973.83 30,973.83 30,973.83 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 20,776.24 20,776.24 20,776.24 20,776.24 20,776.24 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002533 20,776.24 20,776.24 20,776.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 20,776.24 20,776.24 20,776.24 20,776.24 20,776.24 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 20,776.24 20,776.24 20,776.24 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05469 20,772.52 20,772.52 20,772.52 20,772.52 20,772.52 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/ CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A
005571 20,772.52 20,772.52 20,772.52 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 8,337 7,647.00 7,647.00 7,647.00 7,647.00 7,647.00

CER-02934 6,485.00 6,485.00 6,485.00 6,485.00 6,485.00 04/04/2023 D086 002580 CCMN-003673: ADQUISICION DE FILTROS PARA USO DE
MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD655, REG. MN -
0410,
005380 ORDEN DE COMPRA -0001115 CER-02934
005528 6,485.00 6,485.00 6,485.00 ORDEN DE COMPRA -0001115 FACTURA F001-18 COMPROBANTES DE PA
22735 CER-02934

CER-10085 1,162.00 1,162.00 1,162.00 1,162.00 1,162.00 23/08/2023 D086 011221 CCMN-010585: ADQUISICION DE PAPEL BOND
010626 1,162.00 1,162.00 1,162.00 ORDEN DE COMPRA -0002817 FACTURA E001-84 COMPROBANTES DE PA
24747 CER-10085

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 27,560 24,733.00 24,733.00 24,733.00 16,109.00 9,089.00

CER-02444 1,369.00 1,369.00 1,369.00 1,369.00 1,369.00 27/03/2023 D086 002150 CCMN-003670: SERVICIO DE PASAJE AEREOS A LA CIUDAD DE LIMA
EN COMISION DE SERVICIOS - PARA LA NOTIFICACION D
002490 1,369.00 1,369.00 1,369.00 ORDEN DE SERVICIO 0001075 FACTURA E001-922 COMPROBANTES DE PA
5626 CER-02444

CER-03986 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 04/05/2023 D086 INF N° 499-2023-GRA/ POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSTATACION NOTARIAL
EN ATENCION AL INFORME N° 499-2023-GRA/OC Y PROVEIDO DE
ADMINISTRACION
005178 700.00 700.00 700.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 504-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 504-2023 COMPROBANTES DE PA
7727 CER-03986

CER-07196 21,060.00 21,060.00 21,060.00 14,040.00 7,020.00 30/06/2023 D086 006437 CCMN-008178: Servicio de Alquiler de Camioneta Pick Up 4x4 CON
CONDUCTOR para traslado y movilización del pe
007569 21,060.00 14,040.00 7,020.00 ORDEN DE SERVICIO 0002905 FACTURA E001-222 COMPROBANTES DE PA
18923 CER-07196

CER-15654 1,604.00 1,604.00 1,604.00 16/11/2023 D086 017226 CCMN-017223: TRASLADO DE PERSONAL COMISION DE SERVICIO
PASAJE AEREO - PASAJE AEREO (AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA)

016230 1,604.00 ORDEN DE SERVICIO 0006313 CER-15654

15 FONDO DE COMPENSACI 140,000 109,137.51 109,137.51 109,137.51 102,737.51 96,753.93

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 132,960 102,097.51 102,097.51 102,097.51 102,097.51 96,113.93
CER-06910 12,680.68 12,680.68 12,680.68 12,680.68 12,680.68 27/06/2023 D086 iINF 1507-2023-ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007186 12,680.68 12,680.68 12,680.68 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1536-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1536-ORH COMPROBANTES DE PA
10093 CER-06910

CER-08978 15,894.79 15,894.79 15,894.79 15,894.79 15,894.79 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION - JULIO 2023
009281 15,894.79 15,894.79 15,894.79 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1904-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1904-ORH COMPROBANTES DE PA
13419 CER-08978

CER-10616 12,598.97 12,598.97 12,598.97 12,598.97 12,598.97 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO PROYECTOS DE
INVERSIONES -GRSLP-AGOSTO 2023
010987 12,598.97 12,598.97 12,598.97 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

CER-10930 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 06/09/2023 D086 1123-2023-GRA/ORH CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PLANILLA ADICIONAL DE
PEROSNAL CONTARTADO CARGADO A PROYECTOS DE INVERSION
AGOSTO
011380 2,725.00 2,725.00 2,725.00 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2224-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2224-ORH COMPROBANTES DE PA
16329 CER-10930

CER-12519 20,329.91 20,329.91 20,329.91 20,329.91 20,329.91 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013026 20,329.91 20,329.91 20,329.91 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18386 CER-12519

CER-14255 13,951.62 13,951.62 13,951.62 13,951.62 13,951.62 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE OCTUBRE DEL 2023
014925 13,951.62 13,951.62 13,951.62 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

CER-16566 23,916.54 23,916.54 23,916.54 23,916.54 17,932.96 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017031 23,916.54 23,916.54 17,932.96 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 6,400 6,400.00 6,400.00 6,400.00

CER-08642 6,400.00 6,400.00 6,400.00 25/07/2023 D086 009885 CCMN-009573: Adquisicion de COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 para la
cordinacion de la Inspeccion de la Obra: 'MEJO
009230 6,400.00 ORDEN DE COMPRA -0002310 CER-08642

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 640 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00

CER-13085 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 10/10/2023 D086 INF.1186-2023-GRA/OC CERTIFICACION POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE
SERVICIO DE META: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA
CAMPOS DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, AREQUIPA
013591 640.00 640.00 640.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA N°1539 - 2023 RESOLUCION ADMINIRORA N°1539 - 2023 COMPROBANTES DE PA
20054 CER-13085

1149 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 17,100 16,945.60 16,945.60 16,945.60 16,945.60 16,945.60
15 FONDO DE COMPENSACI 17,100 16,945.60 16,945.60 16,945.60 16,945.60 16,945.60
2.6.2.2.3.3 COSTO DE 17,100 16,945.60 16,945.60 16,945.60 16,945.60 16,945.60
CER-08782 11,330.40 11,330.40 11,330.40 11,330.40 11,330.40 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION MES DE JULIO 2023
008866 11,330.40 11,330.40 11,330.40 PLANILLA ANUALIZAD INF 1336-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1836-ORH COMPROBANTES DE PA
12709 CER-08782

CER-10425 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 28/08/2023 D086 954-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADP CARGO A INVERSIONES -
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -
AGOSTO 2023
010897 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2142-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2142-ORH COMPROBANTES DE PA
15292 CER-10425

2.322636 CREACION DE LOS SERVICIOS DE E 112,119 39,180.92 39,180.92 39,180.92 33,380.92 33,380.92
1049 "ELABORACION DE EXPEDIE 112,119 39,180.92 39,180.92 39,180.92 33,380.92 33,380.92
00 RECURSOS ORDINARIO 112,119 39,180.92 39,180.92 39,180.92 33,380.92 33,380.92
2.6.8.1.3.1 ELABORAC 112,119 39,180.92 39,180.92 39,180.92 33,380.92 33,380.92
CER-07048 11,876.16 11,876.16 11,876.16 11,876.16 11,876.16 28/06/2023 D086 IINF 1522-2023-ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN GRI Y SGFPI MES DE
JUNIO INFORME N° 1522-GRA/ORH
007276 11,876.16 11,876.16 11,876.16 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1556-ORP PLANILLA UNICA DE INF 1556-ORH COMPROBANTES DE PA
10170 CER-07048

CER-07360 5,800.00 5,800.00 5,800.00 04/07/2023 D086 006565 CCMN-008365: IFORME N°287-2023-GRA/GRI/SGFPI-PMAM, SERVICIO
DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CI

007777 5,800.00 ORDEN DE SERVICIO 0002941 CER-07360

CER-08817 9,808.51 9,808.51 9,808.51 9,808.51 9,808.51 27/07/2023 D086 INF N 1828-2023-ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS DE
INVERSION MES DE JULIO
008885 9,808.51 9,808.51 9,808.51 PLANILLA ANUALIZAD INF . N° 1851-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1851-ORH COMPROBANTES DE PA
12688 CER-08817

CER-09672 11,696.25 11,696.25 11,696.25 11,696.25 11,696.25 14/08/2023 D086 INF 1671-2023-SGFPI PLANILLA DE PERSONAL DE LA SGPPI MES DE AGOSTO INFORME N°
1671-2023- GRA/SGFPI
010645 11,696.25 11,696.25 11,696.25 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2110-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2110-ORH COMPROBANTES DE PA
14963 CER-09672

2.322825 CREACION DEL SERVICIO EDUCATIV 335,256 213,859.41 213,859.41 189,459.41 168,469.41 167,189.01
0037 "MEJORAMIENTO DE INFRA 264,006 155,814.19 155,814.19 135,414.19 114,424.19 114,424.19
00 RECURSOS ORDINARIO 264,006 155,814.19 155,814.19 135,414.19 114,424.19 114,424.19
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 21,000 2,897.19 2,897.19 2,897.19 2,897.19 2,897.19
CER-15968 2,897.19 2,897.19 2,897.19 2,897.19 2,897.19 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016458 2,897.19 2,897.19 2,897.19 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24175 CER-15968

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 131,481 75,992.00 75,992.00 75,992.00 63,002.00 63,002.00

CER-04863 63,002.00 63,002.00 63,002.00 63,002.00 63,002.00 24/05/2023 D086 INF. 601-2023-GRA/OC RECONOCIMIENTO DE DEUDA O/C N° 4192-2022 , O/C N° 4146-2022 ,
O/C N° 3625-2022, O/C N° 3331-2021, O/C N° 4638-2022, O/C N° 2510-
2022 , O/C N° 3893-2022
008135 63,002.00 63,002.00 63,002.00 ORDEN DE COMPRA -2510-2021 RESUMEN DE SERVIC RORA 762-2023 COMPROBANTES DE PA
11515 CER-04863

CER-14580 12,990.00 12,990.00 12,990.00 30/10/2023 D086 016323 CCMN-016257: ADQUISICI?N DE CELDA DE REMONTE, para la Obra:
CREACI?N DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUN
015103 12,990.00 ORDEN DE COMPRA -0004140 CER-14580

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 71,000 36,400.00 36,400.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00

CER-04215 16,000.00 16,000.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00 09/05/2023 D086 003690 CCMN-005109: SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SUB
EST
004382 16,000.00 8,000.00 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001749 FACTURA E001-42 COMPROBANTES DE PA
16433 CER-04215

CER-16458 20,400.00 20,400.00 28/11/2023 D086 017887 CCMN-018098: SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE
PARA SUB ESTACI?N EL?CTRICA, para la Obra: CREACION

017024 ORDEN DE SERVICIO 0006554 CER-16458

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 40,525 40,525.00 40,525.00 40,525.00 40,525.00 40,525.00

CER-04132 2,025.00 2,025.00 2,025.00 2,025.00 2,025.00 08/05/2023 D086 003578 CCMN-004622: ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL
COPIADORA IMPRESORA SCANNER, PARA LA OBRA: CREACION DEL
S
004472 2,025.00 2,025.00 2,025.00 ORDEN DE COMPRA -0000932 FACTURA F001-282 COMPROBANTES DE PA
10870 CER-04132

CER-13476 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 17/10/2023 D086 014192 CCMN-015415: ADQUISICION DE TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 DE
UIT) DE AISLAMIENTO DE 100 KVA Para la obra CREA
014093 38,500.00 38,500.00 38,500.00 ORDEN DE COMPRA -0003850 FACTURA E001-85 COMPROBANTES DE PA
24743 CER-13476

0705 "SUPERVISION Y CONTROL" 44,250 44,173.20 44,173.20 44,173.20 44,173.20 42,892.80

00 RECURSOS ORDINARIO 44,250 44,173.20 44,173.20 44,173.20 44,173.20 42,892.80
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 44,250 44,173.20 44,173.20 44,173.20 44,173.20 42,892.80
CER-02529 10,493.80 10,493.80 10,493.80 10,493.80 10,493.80 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME N° 680-2023-
GRA/ORH
002533 10,493.80 10,493.80 10,493.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO EN INVERSION MES DE
ABRIL INFORME N° 933-2023-GRA/ORH
003890 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-05469 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 31/05/2023 D086 iINF. 1222-2023-GRA/ CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO CARGADO A
005571 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 1253 ORH PLANILLA UNICA DE INF 1253-ORH DOCUMENTO INTERN8081 CER-05469

CER-10611 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE
INVERSION - GRSLP - AGOSTO 2023
010986 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16089 CER-10611

CER-12518 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 28/09/2023 D086 1280-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS
DE INVERSION MES SETIEMBRE 2023
013029 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2446-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2446-ORH COMPROBANTES DE PA
18437 CER-12518

CER-14224 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 5,615.20 26/10/2023 D086 MEMO N 1441-2023-GRA PLANILLAS DE PERSONAL CONTRATADO CARGADO A PROYECTOS
DE INVERSION CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE

014926 5,615.20 5,615.20 5,615.20 PLANILLA ANUALIZAD INF 2701-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2701-ORH COMPROBANTES DE PA
21282 CER-14224

CER-16565 5,603.40 5,603.40 5,603.40 5,603.40 4,323.00 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH PLANILLA DE PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE SUPERVICION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES NOVIEMBRE

017027 5,603.40 5,603.40 4,323.00 PLANILLA OCASIONA INF. N° 3001-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3001-ORH COMPROBANTES DE PA
24623 CER-16565

0877 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 27,000 13,872.02 13,872.02 9,872.02 9,872.02 9,872.02
00 RECURSOS ORDINARIO 27,000 13,872.02 13,872.02 9,872.02 9,872.02 9,872.02
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 9,000 8,872.02 8,872.02 8,872.02 8,872.02 8,872.02
CER-05556 5,502.90 5,502.90 5,502.90 5,502.90 5,502.90 31/05/2023 D086 INF 1254-20223/ORH PLANILLA PERSONAL SUB GERENCIA DE EJECUCION MES DE MAYO
INFORME N° 1254-2023-GRA/ORH
005824 5,502.90 5,502.90 5,502.90 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2369-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2369-ORH COMPROBANTES DE PA
8405 CER-05556

CER-06899 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 3,369.12 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007181 3,369.12 3,369.12 3,369.12 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 2,000 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

CER-15371 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 13/11/2023 D086 INF. 3215-2023-OPT CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - LAS FLOLRES
CERRO COLORADO
015331 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1858-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 1858-2023 COMPROBANTES DE PA
23510 CER-15371

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 16,000 4,500.00 4,500.00 500.00 500.00 500.00

CER-15371 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 13/11/2023 D086 INF. 3215-2023-OPT CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA - LAS FLOLRES
CERRO COLORADO
015331 500.00 500.00 500.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1858-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 1858-2023 COMPROBANTES DE PA
23510 CER-15371

CER-16670 4,000.00 4,000.00 30/11/2023 D086 018056 CCMN-018345: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4
(MAQUINA SECA, SIN OPERADOR), para la Obra: CREACI?N DEL
017148 ORDEN DE SERVICIO 0006596 CER-16670

2.326358 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 708,000 576,159.05 576,159.05 576,159.05 276,764.05 268,942.94
0325 "BRINDAR EDUCACION SUP 530,301 416,254.14 416,254.14 416,254.14 137,754.14 134,087.66
00 RECURSOS ORDINARIO 514,461 412,744.42 412,744.42 412,744.42 134,244.42 134,087.66
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 58,279 57,103.26 57,103.26 57,103.26 57,103.26 56,946.50
CER-00144 1,901.39 1,901.39 1,901.39 1,901.39 1,901.39 31/01/2023 D086 MEMO 070-2023-ORH CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL -
PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023
000177 1,901.39 1,901.39 1,901.39 PLANILLA OCASIONA INF.Nº142-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 142-2023 COMPROBANTES DE PA
2517 CER-00144

CER-00214 2,212.45 2,212.45 2,212.45 2,212.45 2,212.45 07/02/2023 D086 MEMO 123-2023/ORH-CC CERTIFICCION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUNDA
QUINCENA DE ENERO 2023
000286 2,212.45 2,212.45 2,212.45 PLANILLA OCASIONA INF.Nº202-2023 PLANILLA UNICA DE INF. 202-2023-ORH COMPROBANTES DE PA
2612 CER-00214

CER-00673 1,901.39 1,901.39 1,901.39 1,901.39 1,901.39 20/02/2023 D086 158-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL MEMORANDUM N°
158-2023-GRA/ORH-CC
000656 1,901.39 1,901.39 1,901.39 PLANILLA OCASIONA EL REPORTE \\127.0. PLANILLA UNICA DE INF 314-ORH DOCUMENTO INTERN2858 CER-00673

CER-01279 1,896.38 1,896.38 1,896.38 1,896.38 1,896.38 03/03/2023 D086 MEMO 215-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023
001278 1,896.38 1,896.38 1,896.38 PLANILLA OCASIONA INF.Nº481-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF. 481-2023-GRA/O DOCUMENTO INTERN3280 CER-01279

CER-01993 1,899.87 1,899.87 1,899.87 1,899.87 1,899.87 17/03/2023 D086 MEMO 287-2023-ORH-CC CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA
QUINCENA DE MARZO DEL 2023
002056 1,899.87 1,899.87 1,899.87 PLANILLA OCASIONA INF.Nº598-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 598-2023 DOCUMENTO INTERN3770 CER-01993

CER-02774 2,040.62 2,040.62 2,040.62 2,040.62 2,040.62 31/03/2023 D086 MEMO 324-ORH-CC CERTIFICACION DE PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
002745 2,040.62 2,040.62 2,040.62 PLANILLA OCASIONA 463 PLANILLA UNICA DE INF 715-2023 DOCUMENTO INTERN4748 CER-02774

CER-03420 2,414.21 2,414.21 2,414.21 2,414.21 2,414.21 20/04/2023 D086 MEMO N° 380-2023-ORH PLANILLA DE CONSTRUCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2023

003542 2,414.21 2,414.21 2,414.21 PLANILLA OCASIONA INF.Nº877-2023-GRA PLANILLA UNICA DE INF 877-2023 DOCUMENTO INTERN5473 CER-03420

CER-04073 6,206.87 6,206.87 6,206.87 6,206.87 6,206.87 05/05/2023 D086 MEN. 422-2023-GRA/OR PLANILLA PERSONAL REGIMEN ESPECIAL DE CONSTRUCCION CIVIL
- SEGUNDA QUINCENA
004210 6,206.87 6,206.87 6,206.87 PLANILLA OCASIONA INF.N 1021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME 1021 DOCUMENTO INTERN6456 CER-04073

CER-04719 4,828.42 4,828.42 4,828.42 4,828.42 4,828.42 19/05/2023 D086 463-2023/ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL 01 AL 15 DE MAYO MEMORANDUM
N° 463-2023-GRA/ORH-CC
004794 4,828.42 4,828.42 4,828.42 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1104-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF.Nº1104-2023-GR COMPROBANTES DE PA
7610 CER-04719

CER-05548 7,453.87 7,453.87 7,453.87 7,453.87 7,453.87 31/05/2023 D086 510-2023-ORH PLANILLA REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 31 DE MAYO
MEMORANDUM N° 510-2023-GRA/ORH-CC
005575 7,453.87 7,453.87 7,453.87 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1246-2023-GR PLANILLA UNICA DE INFORME1246 DOCUMENTO INTERN8499 CER-05548

CER-06621 6,553.25 6,553.25 6,553.25 6,553.25 6,553.25 21/06/2023 D086 MEMO N° 583-2023-GRA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
006879 6,553.25 6,553.25 6,553.25 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1436-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1426-ORH DOCUMENTO INTERN9681 CER-06621

CER-07098 2,612.76 2,612.76 2,612.76 2,612.76 2,612.76 28/06/2023 D086 602-2023-ORH PLANILLA DE COINSTRUCCION CIVIL DE 16 AL 30 JUNIO
MEMORANDUM N° 602-2023-GRA/ORH-CC
007279 2,612.76 2,612.76 2,612.76 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1523-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1523-ORH COMPROBANTES DE PA
10833 CER-07098

CER-08216 7,924.00 7,924.00 7,924.00 7,924.00 7,924.00 20/07/2023 D086 MEMO 709-2023-ORH PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 16 DE JULIO MEMO 709-
2023-GRA/ORH-CC
008489 7,924.00 7,924.00 7,924.00 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1760-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1760-ORH COMPROBANTES DE PA
11926 CER-08216

CER-08866 3,356.27 3,356.27 3,356.27 3,356.27 3,356.27 31/07/2023 D086 INF 745-2023-GRA/ORH PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PERIODO 17 AL 31 DE JULIO
2023
008890 3,356.27 3,356.27 3,356.27 PLANILLA OCASIONA INF.Nº1831-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 1831-ORH COMPROBANTES DE PA
13464 CER-08866

CER-10000 2,942.38 2,942.38 2,942.38 2,942.38 2,942.38 21/08/2023 D086 MEMO N 875-2023-GRA/ PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL PRIMERA QUINCENA MES DE
AGOSTO
010333 2,942.38 2,942.38 2,942.38 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2021-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2020-ORH COMPROBANTES DE PA
14765 CER-10000

CER-15509 827.43 827.43 827.43 827.43 670.67 15/11/2023 D086 1498-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL REINTEGRO DE INCREMENTO
SALARIAL DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2023
016191 827.43 827.43 670.67 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2827-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2827-ORH COMPROBANTES DE PA
23365 CER-15509

CER-15689 131.70 131.70 131.70 131.70 131.70 16/11/2023 D086 1514-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL INCREMENTO SALARIAL MES
DE AGOSTO 2023
016308 131.70 131.70 131.70 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2859-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2859-ORH COMPROBANTES DE PA
23605 CER-15689

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 60,714 56,165.10 56,165.10 56,165.10 56,165.10 56,165.10

CER-00744 4,032.06 4,032.06 4,032.06 4,032.06 4,032.06 22/02/2023 D086 INF. 3582-2023-OLP CCMN-001894: ADQUISICION DE PINTURAS PARA ACABADOS para la
ejecución física de la obra: MEJORAMIENTO Y AMPL
001315 4,032.06 4,032.06 4,032.06 ORDEN DE COMPRA 0000204 FACTURA F001-84 COMPROBANTES DE PA
5910 CER-00744

CER-01804 14/03/2023 D086 001594 CCMN-002627: CABLE ELECTRICO TIPO NYY 3-1 x 50 mm2 PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS E
001973 ORDEN DE COMPRA -0000366 CER-01804

CER-01817 1,779.00 1,779.00 1,779.00 1,779.00 1,779.00 15/03/2023 D086 001552 CCMN-002498: ADQUISICION DE MATERIALES DE ACABADOS
001850 1,779.00 1,779.00 1,779.00 ORDEN DE COMPRA -0000333 FACTURA E001-47 COMPROBANTES DE PA
5994 CER-01817

CER-01826 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 15/03/2023 D086 001618 CCMN-002562: ADQUISICION DE VIDRIO LAMINADO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIV

002049 10,500.00 10,500.00 10,500.00 ORDEN DE COMPRA -0000375 FACTURA E001-55 COMPROBANTES DE PA
7307 CER-01826

CER-02355 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 24/03/2023 D086 002044 CCMN-003150: REQUERIMIENTO DE CAJA DE REGISTRO DE
CEMENTO CON TAPA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE
002510 2,180.00 2,180.00 2,180.00 ORDEN DE COMPRA -0000495 FACTURA F001-826 COMPROBANTES DE PA
7219 CER-02355

CER-02429 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 27/03/2023 D086 002104 CCMN-002615: TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2 in X 6 m PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
002516 150.00 150.00 150.00 ORDEN DE COMPRA -0000500 FACTURA F001-831 COMPROBANTES DE PA
7273 CER-02429

CER-03008 2,520.04 2,520.04 2,520.04 2,520.04 2,520.04 10/04/2023 D086 002627 CCMN-003623: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIV

003179 2,520.04 2,520.04 2,520.04 ORDEN DE COMPRA -0000672 FACTURA F001-854 COMPROBANTES DE PA
9197 CER-03008

CER-03187 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 13/04/2023 D086 002754 CCMN-003820: CACTUS CACTACEA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUT

003406 2,060.00 2,060.00 2,060.00 ORDEN DE COMPRA -0000721 FACTURA E001-4 COMPROBANTES DE PA
7721 CER-03187

CER-07696 32,944.00 32,944.00 32,944.00 32,944.00 32,944.00 11/07/2023 D086 006883 CCMN-008664: CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE
19 HILOS CABLEADO 3 X 1 X 50 mm2 PARA LA OBRA MEJOR

008098 32,944.00 32,944.00 32,944.00 ORDEN DE COMPRA -0002011 FACTURA E001-83 COMPROBANTES DE PA
12957 CER-07696

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 370,968 278,500.00 278,500.00 278,500.00

CER-07986 278,500.00 278,500.00 278,500.00 17/07/2023 D086 007166 CCMN-008533: SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS
INFORMATICOS INTEGRADOS
014466 278,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005112 CER-07986

2.6.3.2.2.2 MOBILIAR 24,500 20,976.06 20,976.06 20,976.06 20,976.06 20,976.06

CER-02348 20,976.06 20,976.06 20,976.06 20,976.06 20,976.06 24/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP CCMN-003604: ADQUISICION DE SILLAS GERENCIALES Y PARA
DOCENTES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

003318 20,976.06 20,976.06 20,976.06 ORDEN DE COMPRA 0000717 FACTURA F001-717 COMPROBANTES DE PA
9035 CER-02348

15 FONDO DE COMPENSACI 15,840 3,509.72 3,509.72 3,509.72 3,509.72

2.6.2.2.2.3 COSTO DE 15,840 3,509.72 3,509.72 3,509.72 3,509.72
CER-16579 3,509.72 3,509.72 3,509.72 3,509.72 29/11/2023 D086 1617-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL
017092 3,509.72 3,509.72 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH COMPROBANTES DE PA
25037 CER-16579

0326 "GASTOS Y SERVICIOS GENE 92,971 79,741.50 79,741.50 79,741.50 58,846.50 55,842.89
00 RECURSOS ORDINARIO 92,971 79,741.50 79,741.50 79,741.50 58,846.50 55,842.89
2.6.2.2.2.3 COSTO DE 33,328 23,078.50 23,078.50 23,078.50 23,078.50 22,574.89
CER-06899 2,964.78 2,964.78 2,964.78 2,964.78 2,964.78 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH PLANILLA INVERSIONES GSLPI Y SUB GERENCIA EJECUCION MES
DE JUNIO INFORME N° 1507-2023-GRA/ORH
007181 2,964.78 2,964.78 2,964.78 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10086 CER-06899

CER-08783 2,516.85 2,516.85 2,516.85 2,516.85 2,516.85 26/07/2023 D086 INF 1828-2023-GRA/OR PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO SGEPI - MES DE JULIO 2023

008869 2,516.85 2,516.85 2,516.85 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1839-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1839-ORH COMPROBANTES DE PA
12698 CER-08783

CER-10424 10,407.23 10,407.23 10,407.23 10,407.23 10,407.23 28/08/2023 D086 954-2023 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CARGO DE INVERSION - SUB
GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION - MES DE
AGOSTO 2023
010898 10,407.23 10,407.23 10,407.23 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2138-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2138-ORH COMPROBANTES DE PA
15233 CER-10424

CER-12451 2,396.78 2,396.78 2,396.78 2,396.78 2,396.78 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH PLANILLA PERSONAL CONTRATADO CARGO A PROYECTOS DE

013007 2,396.78 2,396.78 2,396.78 PLANILLA ANUALIZAD INF 2442-ORH PLANILLA UNICA DE INF2442-ORH COMPROBANTES DE PA
18528 CER-12451

CER-14642 2,396.14 2,396.14 2,396.14 2,396.14 2,396.14 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015050 2,396.14 2,396.14 2,396.14 PLANILLA ANUALIZAD INF 2725-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2725-ORH COMPROBANTES DE PA
21708 CER-14642

CER-16488 2,396.72 2,396.72 2,396.72 2,396.72 1,893.11 28/11/2023 D086 1601-2023-GRA/ORH

017018 2,396.72 2,396.72 1,893.11 PLANILLA OCASIONA INF. N°2996-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2996-ORH COMPROBANTES DE PA
24761 CER-16488

2.6.2.2.2.4 COSTO DE 5,500 4,033.00 4,033.00 4,033.00 4,033.00 4,033.00

CER-00333 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10/02/2023 D086 INF. 147-2023-OC

000601 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 86-2023 RESOLUCION ADMINIRORA 86-2023 COMPROBANTES DE PA
2838 CER-00333

CER-07412 598.50 598.50 598.50 598.50 598.50 05/07/2023 D086 006651

007848 598.50 598.50 598.50 ORDEN DE COMPRA -0001946 FACTURA E001-45 COMPROBANTES DE PA
14038 CER-07412

CER-07697 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 11/07/2023 D086 006885

008099 925.00 925.00 925.00 ORDEN DE COMPRA -0002012 FACTURA E001-9 COMPROBANTES DE PA
14454 CER-07697

CER-08094 969.50 969.50 969.50 969.50 969.50 18/07/2023 D086 007278

008508 969.50 969.50 969.50 ORDEN DE COMPRA -0002131 FACTURA E001-520 COMPROBANTES DE PA
14589 CER-08094

CER-10770 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 04/09/2023 D086 011825

011272 540.00 540.00 540.00 ORDEN DE COMPRA -0002958 FACTURA E001-7 COMPROBANTES DE PA
18097 CER-10770

2.6.2.2.2.5 COSTO DE 54,143 52,630.00 52,630.00 52,630.00 31,735.00 29,235.00

CER-00711 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 21/02/2023 D086 000568

000839 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000331 RECIBO POR HONORAE001-14 COMPROBANTES DE PA
5242 CER-00711

CER-02321 3,790.00 3,790.00 3,790.00 1,895.00 1,895.00 24/03/2023 D086 002027

002368 3,790.00 1,895.00 1,895.00 ORDEN DE SERVICIO 0001025 RECIBO POR HONORAE001-30 COMPROBANTES DE PA
11368 CER-02321

CER-02695 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30/03/2023 D086 002358

002751 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0001179 RECIBO POR HONORAE001-16 COMPROBANTES DE PA
9331 CER-02695

CER-02763 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 31/03/2023 D086 002505 CCMN-004065: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00488
002924 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN2924 RENDICION DE CUEN2924 RENDICION DE CUEN4854 CER-02763

CER-05649 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 02/06/2023 D086 005020 CCMN-006612: SERIVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA OBRA
005972 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0002338 RECIBO POR HONORAE001-18 COMPROBANTES DE PA
13752 CER-05649

CER-07821 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 13/07/2023 D086 006989

008187 1,360.00 1,360.00 1,360.00 ORDEN DE SERVICIO 0003094 FACTURA E001-252 COMPROBANTES DE PA
15262 CER-07821

CER-09194 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 04/08/2023 D086 010361

009565 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0003636 RECIBO POR HONORAE001-20 COMPROBANTES DE PA
19929 CER-09194

CER-10326 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 25/08/2023 D086 011441 CCMN-012637: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01958
010719 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN10719 RENDICION DE CUEN10719 RENDICION DE CUEN15058 CER-10326

CER-10527 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 29/08/2023 D086 011625 CCMN-012782: PLANILLA DE VI?TICOS N: 01971
010940 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUEN10940 RENDICION DE CUEN10940 RENDICION DE CUEN15426 CER-10527

CER-10803 16,500.00 16,500.00 16,500.00 04/09/2023 D086 011874

011339 16,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0004335 CER-10803

CER-12947 7,500.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 2,500.00 06/10/2023 D086 013727

013416 7,500.00 5,000.00 2,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005123 RECIBO POR HONORAE001-22 COMPROBANTES DE PA
23133 CER-12947

CER-14731 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 02/11/2023 D086 INF 193-2023-SGEPI-R

016626 3,000.00 3,000.00 3,000.00 DISPOSITIVO LEGAL RORA 1824-23-GRA/ RESUMEN DE SERVIC RORA 1824-23-GRA/ COMPROBANTES DE PA
24269 CER-14731

0327 "SUPERVISION Y CONTROL" 84,728 80,163.41 80,163.41 80,163.41 80,163.41 79,012.39

00 RECURSOS ORDINARIO 55,068 55,067.44 55,067.44 55,067.44 55,067.44 55,067.44
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 55,068 55,067.44 55,067.44 55,067.44 55,067.44 55,067.44
CER-01107 12,353.44 12,353.44 12,353.44 12,353.44 12,353.44 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001027 12,353.44 12,353.44 12,353.44 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°450-ORH PLANILLA UNICA DE INF 450-ORH COMPROBANTES DE PA
3148 CER-01107

CER-02529 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 28/03/2023 D086 INF 680-2023-GRA/ORH

002533 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 706-ORH PLANILLA UNICA DE INF. N° 706-ORH COMPROBANTES DE PA
4200 CER-02529

CER-03800 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 26/04/2023 D086 INF 933-2023-GRA/ORH

003890 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. 961-ORH PLANILLA UNICA DE INF 961-ORH COMPROBANTES DE PA
6081 CER-03800

CER-06899 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 27/06/2023 D086 INF 1507-2023- ORH

007181 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1532-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1532-ORH COMPROBANTES DE PA
10085 CER-06899

CER-08975 9,022.80 9,022.80 9,022.80 9,022.80 9,022.80 01/08/2023 D086 INF 1867-2023-GRA/OR

009282 9,022.80 9,022.80 9,022.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 1903-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1903-ORH COMPROBANTES DE PA
13422 CER-08975

CER-10611 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010986 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. 2161-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2161.ORH COMPROBANTES DE PA
16089 CER-10611

15 FONDO DE COMPENSACI 29,660 25,095.97 25,095.97 25,095.97 25,095.97 23,944.95

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 29,660 25,095.97 25,095.97 25,095.97 25,095.97 23,944.95
CER-12519 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 8,422.80 28/09/2023 D086 1280-2023

013026 8,422.80 8,422.80 8,422.80 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18386 CER-12519

CER-14255 11,146.80 11,146.80 11,146.80 11,146.80 11,146.80 27/10/2023 D086 1441-2023-GRA/ORH

014925 11,146.80 11,146.80 11,146.80 PLANILLA ANUALIZAD INF 2702-2023-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2702-ORH COMPROBANTES DE PA
21294 CER-14255

CER-16566 5,526.37 5,526.37 5,526.37 5,526.37 4,375.35 29/11/2023 D086 2989-2023-GRA/ORH

017031 5,526.37 5,526.37 4,375.35 PLANILLA OCASIONA INF.3000-ORH PLANILLA UNICA DE INF 3000-ORH COMPROBANTES DE PA
24738 CER-16566

2.328461 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 2,746,961 2,674,468.41 2,674,313.86 2,669,585.86 2,653,471.86 2,653,471.86
0077 "MEJORAMIENTO DE VIAS" 2,390,073 2,390,073.00 2,390,072.75 2,390,072.75 2,390,072.75 2,390,072.75
00 RECURSOS ORDINARIO 2,390,073 2,390,073.00 2,390,072.75 2,390,072.75 2,390,072.75 2,390,072.75
2.6.2.3.2.3 COSTO D 2,390,073 2,390,073.00 2,390,072.75 2,390,072.75 2,390,072.75 2,390,072.75
CER-00017 2,390,073.00 2,390,072.75 2,390,072.75 2,390,072.75 2,390,072.75 18/01/2023 D086 MEMO 3636-2023-GRI CERTIFICACION DE CONTRATO N° 012-2021-GRA
003184 19,723.58 19,723.58 19,723.58 CONTRATO SUSCRIT012-2021-GRA FACTURA E001-459 COMPROBANTES DE PA
5093 CER-00017
005477 4,986.03 4,986.03 4,986.03 CONTRATO SUSCRIT015-2020/GRA FACTURA E001-474 COMPROBANTES DE PA
8253 CER-00017
005481 848,433.13 848,433.13 848,433.13 CONTRATO SUSCRIT012-2021/GRA FACTURA E001-479 COMPROBANTES DE PA
10173 CER-00017
005488 27,293.54 27,293.54 27,293.54 CONTRATO SUSCRIT012-2021/GRA FACTURA E001-476 COMPROBANTES DE PA
8551 CER-00017
007153 106,393.04 106,393.04 106,393.04 CONTRATO SUSCRIT12-2021/GRA FACTURA E001-486 COMPROBANTES DE PA
9907 CER-00017
007154 4,723.95 4,723.95 4,723.95 CONTRATO SUSCRIT012-2021/GRA FACTURA E001-485 COMPROBANTES DE PA
10077 CER-00017
007178 9,814.61 9,814.61 9,814.61 CONTRATO SUSCRIT012-2021/GRA FACTURA E001-487 COMPROBANTES DE PA
9952 CER-00017
008495 793,708.01 793,708.01 793,708.01 CONTRATO SUSCRIT012-2021-GRA FACTURA E001-493 COMPROBANTES DE PA
12256 CER-00017
008857 12,860.69 12,860.69 12,860.69 CONTRATO SUSCRIT012-2021/GRA FACTURA E001-495 COMPROBANTES DE PA
12796 CER-00017
009414 65,770.23 65,770.23 65,770.23 CONTRATO SUSCRIT012-2021/GRA FACTURA E001-497 COMPROBANTES DE PA
13391 CER-00017
009769 188,066.09 188,066.09 188,066.09 CONTRATO SUSCRIT012-2021/GRA FACTURA E001-499 COMPROBANTES DE PA
13931 CER-00017
010041 308,299.85 308,299.85 308,299.85 CONTRATO SUSCRIT12-2021-GRA FACTURA E001-502 COMPROBANTES DE PA
14399 CER-00017

0384 "GESTION DE PROYECTOS" 230,888 195,981.06 195,908.06 191,180.06 184,180.52 184,180.52

15 FONDO DE COMPENSACI 230,888 195,981.06 195,908.06 191,180.06 184,180.52 184,180.52
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS 10,000 6,999.54 6,999.54 6,999.54
CER-08697 6,999.54 6,999.54 6,999.54 26/07/2023 D086 MEMO 1882-2023-GRI

010482 6,999.54 ORDEN DE COMPRA 0002783 CER-08697

2.6.8.1.4.1 GASTO PO 139,352 139,351.17 139,351.17 139,351.17 139,351.17 139,351.17

CER-01100 9,909.62 9,909.62 9,909.62 9,909.62 9,909.62 28/02/2023 D086 MEMO 200-2023-ORH

001003 9,909.62 9,909.62 9,909.62 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°426-ORH PLANILLA UNICA DE INF 426-ORH COMPROBANTES DE PA
3036 CER-01100

CER-02639 12,634.12 12,634.12 12,634.12 12,634.12 12,634.12 23/03/2023 D086 INF 711-2023-GRA/ORH

002668 12,634.12 12,634.12 12,634.12 PLANILLA ANUALIZAD INF. 733-ORH PLANILLA UNICA DE INF 733-ORH COMPROBANTES DE PA
4627 CER-02639

CER-02673 6,540.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 30/03/2023 D086 INF 725-2023-GRA/ORH

002669 6,540.00 6,540.00 6,540.00 PLANILLA ANUALIZAD INF.N°737-ORH PLANILLA UNICA DE INF 737-ORH COMPROBANTES DE PA
4389 CER-02673

CER-03859 15,940.45 15,940.45 15,940.45 15,940.45 15,940.45 27/04/2023 D086 INF. N° 960-2023-GRA PLANILLA DE LA SEDE CENTRAL
003896 15,940.45 15,940.45 15,940.45 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 968-ORH PLANILLA UNICA DE INF 967-ORH COMPROBANTES DE PA
6129 CER-03859

CER-05564 19,472.38 19,472.38 19,472.38 19,472.38 19,472.38 01/06/2023 D086 INFORME N° 1255-2023

005829 19,472.38 19,472.38 19,472.38 PLANILLA ANUALIZAD INF. Nª 1272-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1272-ORH COMPROBANTES DE PA
8488 CER-05564

CER-07049 13,074.57 13,074.57 13,074.57 13,074.57 13,074.57 28/06/2023 D086 INF 1522-2023-ORH

007275 13,074.57 13,074.57 13,074.57 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°1555-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1555-ORH COMPROBANTES DE PA
10198 CER-07049

CER-08818 19,636.38 19,636.38 19,636.38 19,636.38 19,636.38 27/07/2023 D086 INF N°1828-2023-ORH

008886 19,636.38 19,636.38 19,636.38 PLANILLA ANUALIZAD INF. 1849-ORH PLANILLA UNICA DE INF 1849-ORH COMPROBANTES DE PA
12683 CER-08818

CER-10517 16,332.13 16,332.13 16,332.13 16,332.13 16,332.13 29/08/2023 D086 969-2023-GRA/ORH

010905 16,332.13 16,332.13 16,332.13 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2146-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2146-ORH COMPROBANTES DE PA
15265 CER-10517

CER-12455 6,635.41 6,635.41 6,635.41 6,635.41 6,635.41 27/09/2023 D086 1268-2023-GRA/ORH

013008 6,635.41 6,635.41 6,635.41 PLANILLA ANUALIZAD INF 2443-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2443-ORH COMPROBANTES DE PA
18520 CER-12455

CER-14650 19,176.11 19,176.11 19,176.11 19,176.11 19,176.11 31/10/2023 D086 1457-2023-GRA/ORH

015018 19,176.11 19,176.11 19,176.11 PLANILLA ANUALIZAD INF 2720-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2720-ORH COMPROBANTES DE PA
21727 CER-14650

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 18,636 12,450.35 12,450.35 7,722.35 7,722.35 7,722.35

CER-01506 1,380.60 1,380.60 1,380.60 1,380.60 1,380.60 06/03/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

001907 1,380.60 1,380.60 1,380.60 ORDEN DE COMPRA 0000341 FACTURA F001-3587 COMPROBANTES DE PA
6883 CER-01506

CER-01930 9,850.00 9,850.00 5,122.00 5,122.00 5,122.00 16/03/2023 D086 001678

002069 5,122.00 5,122.00 5,122.00 ORDEN DE COMPRA -0000372 FACTURA F001-33919 COMPROBANTES DE PA
19606 CER-01930

CER-03119 658.05 658.05 658.05 658.05 658.05 11/04/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

007808 658.05 658.05 658.05 ORDEN DE COMPRA 0001917 FACTURA F001-3975 COMPROBANTES DE PA
15024 CER-03119

CER-03736 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 26/04/2023 D086 INF. 3241-2023-OLP

004243 81.70 81.70 81.70 ORDEN DE COMPRA 0000873 FACTURA E001-29 COMPROBANTES DE PA
12880 CER-03736

CER-04563 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 17/05/2023 D086 003894

005031 480.00 480.00 480.00 ORDEN DE COMPRA -0001102 FACTURA F001-304 COMPROBANTES DE PA
12738 CER-04563

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 62,900 37,180.00 37,107.00 37,107.00 37,107.00 37,107.00

CER-00553 160.00 152.00 152.00 152.00 152.00 16/02/2023 D086 000515 CCMN-001830: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00109
000726 152.00 152.00 152.00 PAPELETA DE DEPOSITs 726 PAPELETA DE DEPOSITs 726 PAPELETA DE DEPOSITs 726 CER-00553

CER-00554 160.00 152.00 152.00 152.00 152.00 16/02/2023 D086 000516 CCMN-001831: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00110
000727 152.00 152.00 152.00 PAPELETA DE DEPOSITs 727 PAPELETA DE DEPOSITs 727 PAPELETA DE DEPOSITs 727 CER-00554

CER-00555 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 16/02/2023 D086 000517 CCMN-001832: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00111
000728 160.00 160.00 160.00 RENDICION DE CUENs 728 RENDICION DE CUENs 728 RENDICION DE CUENs 728 CER-00555

CER-00991 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/02/2023 D086 000973 CCMN-002227: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00161
001116 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1116 RENDICION DE CUENs 1116 RENDICION DE CUENs 1116 CER-00991

CER-00992 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/02/2023 D086 000972 CCMN-002228: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00160
001114 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1114 RENDICION DE CUENs 1114 RENDICION DE CUENs 1114 CER-00992

CER-00993 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 27/02/2023 D086 000971 CCMN-002229: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 00159
001111 480.00 480.00 480.00 RENDICION DE CUENs 1111 RENDICION DE CUENs 1111 RENDICION DE CUENs 1111 CER-00993

CER-02065 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 21/03/2023 D086 001799

002130 27,000.00 27,000.00 27,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0000947 FACTURA E001-196 COMPROBANTES DE PA
9874 CER-02065

CER-02988 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 10/04/2023 D086 INF. 160-2023-OT

003250 8,100.00 8,100.00 8,100.00 ORDEN DE SERVICIO 4865-2022 RESUMEN DE SERVIC E001-31 /2022 COMPROBANTES DE PA
5230 CER-02988

CER-07393 160.00 103.00 103.00 103.00 103.00 05/07/2023 D086 006629 CCMN-008573: PLANILLA DE VIATICOS Nº: 01432
007769 103.00 103.00 103.00 PAPELETA DE DEPOSIT7769 PAPELETA DE DEPOSIT7769 PAPELETA DE DEPOSIT7769 CER-07393

0385 "GESTION DE PROYECTOS D 126,000 88,414.35 88,333.05 88,333.05 79,218.59 79,218.59

15 FONDO DE COMPENSACI 126,000 88,414.35 88,333.05 88,333.05 79,218.59 79,218.59
2.6.8.1.4.1 GASTO PO 70,000 49,705.26 49,705.26 49,705.26 49,705.26 49,705.26
CER-01108 10,481.71 10,481.71 10,481.71 10,481.71 10,481.71 28/02/2023 D086 INF 424-2023-ORH

001028 10,481.71 10,481.71 10,481.71 PLANILLA ANUALIZAD INF. 451-ORH PLANILLA UNICA DE INF 451-ORH COMPROBANTES DE PA
3175 CER-01108

CER-02532 16,845.60 16,845.60 16,845.60 16,845.60 16,845.60 28/03/2023 D086 INF 680-2023/ORH

002535 16,845.60 16,845.60 16,845.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°708-ORH PLANILLA UNICA DE INFORME N°708-202 COMPROBANTES DE PA
4205 CER-02532

CER-03828 16,845.60 16,845.60 16,845.60 16,845.60 16,845.60 27/04/2023 D086 INF 933-2023/ORH

003893 16,845.60 16,845.60 16,845.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°964-ORH PLANILLA UNICA DE INF 964-ORH COMPROBANTES DE PA
6114 CER-03828

CER-10616 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 2,807.60 31/08/2023 D086 973-2023-GRA/ORH

010987 2,807.60 2,807.60 2,807.60 PLANILLA ANUALIZAD INF. N° 2162-ORH PLANILLA UNICA DE INF. 2162-ORH COMPROBANTES DE PA
16114 CER-10616

CER-12519 2,724.75 2,724.75 2,724.75 2,724.75 2,724.75 28/09/2023 D086 1280-2023

013026 2,724.75 2,724.75 2,724.75 PLANILLA ANUALIZAD INF. N°2447-ORH PLANILLA UNICA DE INF 2447-ORH COMPROBANTES DE PA
18382 CER-12519

2.6.8.1.4.2 GASTO PO 10,000 8,569.09 8,487.79 8,487.79 6,851.89 6,851.89

CER-03246 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 14/04/2023 D086 002848

003423 780.00 780.00 780.00 ORDEN DE COMPRA -0000730 FACTURA F001-276 COMPROBANTES DE PA
8334 CER-03246

CER-03735 248.63 236.65 236.65 236.65 236.65 26/04/2023 D086 003226

004241 236.65 236.65 236.65 ORDEN DE COMPRA 0000871 FACTURA F001-3754 COMPROBANTES DE PA
10264 CER-03735

CER-05123 5,835.24 5,835.24 5,835.24 5,835.24 5,835.24 26/05/2023 D086 004336

005501 5,835.24 5,835.24 5,835.24 ORDEN DE COMPRA -0001237 FACTURA E001-70 COMPROBANTES DE PA
10320 CER-05123

CER-14300 1,705.22 1,635.90 1,635.90 27/10/2023 D086 016104

015359 1,635.90 ORDEN DE COMPRA 0004198 CER-14300

2.6.8.1.4.3 GASTO PO 46,000 30,140.00 30,140.00 30,140.00 22,661.44 22,661.44

CER-02692 29,500.00 29,500.00 29,500.00 22,021.44 22,021.44 30/03/2023 D086 002354

002772 29,500.00 22,021.44 22,021.44 ORDEN DE SERVICIO 0001180 RECIBO POR HONORAE001-83 COMPROBANTES DE PA
8416 CER-02692

CER-14478 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 30/10/2023 D086 016265 CCMN-016369: PLANILLA DE VI?TICOS N: 02682
015236 640.00 640.00 640.00 RENDICION DE CUEN15236 RENDICION DE CUEN15236 RENDICION DE CUEN22346 CER-14478

2.328708 CREACION DE LOS SERVICIOS DE T

1098 "ELABORACION DE EXPEDIE
15 FONDO DE COMPENSACI
2.6.8.1.3.1 ELABORAC
CER-10655 01/09/2023 D086 011709

011228 ORDEN DE SERVICIO 0004299 CER-10655

2.328893 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE L 1,451,506 1,360,433.14 1,355,794.78 1,328,369.78 1,020,284.21 730,877.53
1217 "MEJORAMIENTO DE AVENID 1,021,757 986,719.74 985,894.94 958,469.94 735,611.19 484,596.03
00 RECURSOS ORDINARIO 404,341 402,073.10 401,248.30 373,823.30 227,498.90 91,218.40
2.6.2.3.2.4 COSTO DE 227,499 227,498.90 227,498.90 227,498.90 227,498.90 91,218.40
CER-15968 91,218.40 91,218.40 91,218.40 91,218.40 91,218.40 21/11/2023 D086 1528-2023-ORH-CC PLANILLA CONSTRUCCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE
016458 91,218.40 91,218.40 91,218.40 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2888-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2888-ORH COMPROBANTES DE PA
24183 CER-15968

CER-16578 136,280.50 136,280.50 136,280.50 136,280.50 29/11/2023 D086 1617-2023-GRA/ORH-CC PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

017091 136,280.50 136,280.50 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2995-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2995-ORH/CC COMPROBANTES DE PA
25034 CER-16578

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 167,289 165,021.20 164,196.40 143,771.40

CER-16151 13,214.80 12,390.00 12,390.00 23/11/2023 D086 017618

017072 12,390.00 ORDEN DE COMPRA 0004686 CER-16151

CER-16187 1,240.00 1,240.00 1,240.00 24/11/2023 D086 017051

016829 1,240.00 ORDEN DE COMPRA -0004577 CER-16187

CER-16188 11,313.00 11,313.00 11,313.00 24/11/2023 D086 016688

016828 11,313.00 ORDEN DE COMPRA -0004578 CER-16188

CER-16210 36,121.00 36,121.00 36,121.00 24/11/2023 D086 017661

016831 36,121.00 ORDEN DE COMPRA -0004575 CER-16210

CER-16211 1,125.00 1,125.00 1,125.00 24/11/2023 D086 017662

016872 1,125.00 ORDEN DE COMPRA -0004609 CER-16211

CER-16212 16,345.90 16,345.90 16,345.90 24/11/2023 D086 017663

016870 16,345.90 ORDEN DE COMPRA -0004610 CER-16212

CER-16213 30,600.00 30,600.00 30,600.00 24/11/2023 D086 017665

016822 30,600.00 ORDEN DE COMPRA -0004584 CER-16213

CER-16214 8,898.30 8,898.30 8,898.30 24/11/2023 D086 017666

016823 8,898.30 ORDEN DE COMPRA -0004583 CER-16214

CER-16224 5,741.50 5,741.50 5,741.50 24/11/2023 D086 017669

016825 5,741.50 ORDEN DE COMPRA -0004581 CER-16224

CER-16398 19,996.70 19,996.70 19,996.70 27/11/2023 D086 017841

016935 19,996.70 ORDEN DE COMPRA -0004632 CER-16398

CER-16690 20,425.00 20,425.00 30/11/2023 D086 018068

017277 ORDEN DE COMPRA -0004752 CER-16690

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 7,000 7,000.00 7,000.00

CER-16168 7,000.00 7,000.00 23/11/2023 D086 017635

016711 ORDEN DE SERVICIO 0006471 CER-16168

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS 2,553 2,553.00 2,553.00 2,553.00

CER-16224 2,553.00 2,553.00 2,553.00 24/11/2023 D086 017669

016825 2,553.00 ORDEN DE COMPRA -0004581 CER-16224

15 FONDO DE COMPENSACI 617,416 584,646.64 584,646.64 584,646.64 508,112.29 393,377.63

2.6.2.3.2.4 COSTO DE 158,552 138,186.86 138,186.86 138,186.86 136,433.85 136,433.85
CER-11975 2,238.88 2,238.88 2,238.88 2,238.88 2,238.88 20/09/2023 D086 1207-2023-GRA/ORH-CC

012423 2,238.88 2,238.88 2,238.88 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2331-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2331-ORH DOCUMENTO INTERN17582 CER-11975

CER-12562 17,114.35 17,114.35 17,114.35 15,361.34 15,361.34 29/09/2023 D086 1286-2023

013037 17,114.35 15,361.34 15,361.34 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2428-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2428-ORH COMPROBANTES DE PA
19336 CER-12562

CER-13785 43,533.38 43,533.38 43,533.38 43,533.38 43,533.38 19/10/2023 D086 1400-2023-GRA/ORH-CC

014286 43,533.38 43,533.38 43,533.38 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2579-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2579-ORH COMPROBANTES DE PA
20648 CER-13785

CER-14527 75,300.25 75,300.25 75,300.25 75,300.25 75,300.25 30/10/2023 D086 1455-2023-GRA/ORH-CC

014936 75,300.25 75,300.25 75,300.25 PLANILLA OCASIONA INF.Nº2700-2023-GR PLANILLA UNICA DE INF 2700-ORH COMPROBANTES DE PA
23105 CER-14527

2.6.2.3.2.5 COSTO DE 372,784 360,379.78 360,379.78 360,379.78 356,131.78 247,613.78

CER-10891 2,537.00 2,537.00 2,537.00 2,537.00 2,537.00 05/09/2023 D086 011930

012636 2,537.00 2,537.00 2,537.00 ORDEN DE COMPRA 0003385 FACTURA E001-145 COMPROBANTES DE PA
22286 CER-10891

CER-11035 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 07/09/2023 D086 012067

011469 6,600.00 6,600.00 6,600.00 ORDEN DE COMPRA -0003027 FACTURA E001-2694 COMPROBANTES DE PA
18686 CER-11035

CER-11086 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00 08/09/2023 D086 012106

011572 4,680.00 4,680.00 4,680.00 ORDEN DE COMPRA -0003055 FACTURA F003-3383 COMPROBANTES DE PA
18785 CER-11086

CER-11145 4,248.00 4,248.00 4,248.00 11/09/2023 D086 012154

012293 4,248.00 ORDEN DE COMPRA 0003246 CER-11145

CER-11151 15,574.82 15,574.82 15,574.82 15,574.82 15,574.82 11/09/2023 D086 012157

012483 13,415.42 13,415.42 13,415.42 ORDEN DE COMPRA 0003344 FACTURA E001-155 COMPROBANTES DE PA
22154 CER-11151
012484 2,159.40 2,159.40 2,159.40 ORDEN DE COMPRA 0003345 FACTURA E001-217 COMPROBANTES DE PA
22405 CER-11151

CER-11155 2,303.36 2,303.36 2,303.36 2,303.36 2,303.36 11/09/2023 D086 012161

012280 2,303.36 2,303.36 2,303.36 ORDEN DE COMPRA 0003228 FACTURA E001-172 COMPROBANTES DE PA
19644 CER-11155

CER-11156 6,342.50 6,342.50 6,342.50 6,342.50 6,342.50 11/09/2023 D086 012162

012282 6,342.50 6,342.50 6,342.50 ORDEN DE COMPRA 0003230 FACTURA E001-83 COMPROBANTES DE PA
19641 CER-11156

CER-11158 2,177.10 2,177.10 2,177.10 2,177.10 2,177.10 11/09/2023 D086 012164

012279 2,177.10 2,177.10 2,177.10 ORDEN DE COMPRA 0003227 FACTURA E001-171 COMPROBANTES DE PA
19645 CER-11158

CER-11761 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 19/09/2023 D086 012761

012229 5,440.00 5,440.00 5,440.00 ORDEN DE COMPRA -0003236 FACTURA F001-333 COMPROBANTES DE PA
22301 CER-11761

CER-12001 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 21/09/2023 D086 012973

012494 4,950.00 4,950.00 4,950.00 ORDEN DE COMPRA -0003299 FACTURA E001-52 COMPROBANTES DE PA
21687 CER-12001

CER-12008 25,650.00 25,650.00 25,650.00 25,650.00 25,650.00 21/09/2023 D086 012979

012491 25,650.00 25,650.00 25,650.00 ORDEN DE COMPRA -0003296 FACTURA E001-44 COMPROBANTES DE PA
22959 CER-12008

CER-12086 14,669.00 14,669.00 14,669.00 14,669.00 14,669.00 21/09/2023 D086 013046

012515 14,669.00 14,669.00 14,669.00 ORDEN DE COMPRA -0003305 FACTURA E001-37 COMPROBANTES DE PA
22050 CER-12086

CER-12468 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 28/09/2023 D086 013362

012913 7,000.00 7,000.00 7,000.00 ORDEN DE COMPRA -0003477 FACTURA F002-569 COMPROBANTES DE PA
21333 CER-12468

CER-12646 02/10/2023 D086 013485

013341 ORDEN DE COMPRA -0003546 CER-12646

CER-12664 885.50 885.50 885.50 885.50 885.50 02/10/2023 D086 013506

013304 885.50 885.50 885.50 ORDEN DE COMPRA -0003537 FACTURA F002-581 COMPROBANTES DE PA
22152 CER-12664

CER-12832 28,350.00 28,350.00 28,350.00 28,350.00 28,350.00 04/10/2023 D086 013634

013410 28,350.00 28,350.00 28,350.00 ORDEN DE COMPRA -0003646 FACTURA E001-268 COMPROBANTES DE PA
24492 CER-12832

CER-12884 04/10/2023 D086 013685

013400 ORDEN DE COMPRA -0003636 CER-12884

CER-12982 7,650.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 06/10/2023 D086 013766

013503 7,650.00 7,650.00 7,650.00 ORDEN DE COMPRA -0003693 FACTURA E001-837 COMPROBANTES DE PA
22379 CER-12982

CER-13347 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 16/10/2023 D086 014075

013936 33,600.00 33,600.00 33,600.00 ORDEN DE COMPRA -0003823 FACTURA F007-7469 COMPROBANTES DE PA
24031 CER-13347

CER-13527 17,060.00 17,060.00 17,060.00 17,060.00 17,060.00 17/10/2023 D086 014215

014193 17,060.00 17,060.00 17,060.00 ORDEN DE COMPRA -0003890 FACTURA E001-1 COMPROBANTES DE PA
23924 CER-13527

CER-14220 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 26/10/2023 D086 016047

015044 11,340.00 11,340.00 11,340.00 ORDEN DE COMPRA -0004073 FACTURA E001-56 COMPROBANTES DE PA
24330 CER-14220

CER-14225 22,954.60 22,954.60 22,954.60 22,954.60 22,954.60 26/10/2023 D086 015992

014825 22,954.60 22,954.60 22,954.60 ORDEN DE COMPRA -0004065 FACTURA F001-105 COMPROBANTES DE PA
23800 CER-14225

CER-14566 26,709.90 26,709.90 26,709.90 26,709.90 26,709.90 30/10/2023 D086 016322

015101 26,709.90 26,709.90 26,709.90 ORDEN DE COMPRA -0004138 FACTURA E001-63 COMPROBANTES DE PA
24155 CER-14566

CER-14575 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 1,140.00 30/10/2023 D086 016315

015108 38,000.00 38,000.00 1,140.00 ORDEN DE COMPRA -0004143 FACTURA E001-493 COMPROBANTES DE PA
23811 CER-14575

CER-14720 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 02/11/2023 D086 016437

015273 32,400.00 32,400.00 ORDEN DE COMPRA -0004176 FACTURA E001-56 CER-14720

CER-15085 39,258.00 39,258.00 39,258.00 39,258.00 09/11/2023 D086 016753

015659 39,258.00 39,258.00 ORDEN DE COMPRA -0004257 FACTURA E001-55 CER-15085

2.6.2.3.2.6 COSTO DE 86,080 86,080.00 86,080.00 86,080.00 15,546.66 9,330.00

CER-11032 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 2,400.00 07/09/2023 D086 012057 CCMN-013071: SERVICIO DE ALQUILER SANITARIO PORTATIL
011496 4,800.00 4,800.00 2,400.00 ORDEN DE SERVICIO 0004437 FACTURA E001-3108 COMPROBANTES DE PA
23122 CER-11032

CER-11113 6,930.00 6,930.00 6,930.00 6,930.00 6,930.00 11/09/2023 D086 012136

011581 6,930.00 6,930.00 6,930.00 ORDEN DE SERVICIO 0004463 FACTURA E001-930 COMPROBANTES DE PA
23883 CER-11113

CER-13456 11,450.00 11,450.00 11,450.00 3,816.66 17/10/2023 D086 014174

013916 11,450.00 3,816.66 ORDEN DE SERVICIO 0005301 FACTURA E001-368 CER-13456

CER-13817 17,500.00 17,500.00 17,500.00 19/10/2023 D086 015671

014281 17,500.00 ORDEN DE SERVICIO 0005500 CER-13817

CER-14140 8,000.00 8,000.00 8,000.00 25/10/2023 D086 015974

014654 8,000.00 ORDEN DE SERVICIO 0005626 CER-14140

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DETALLADO

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Año: 2023

Presupuesto
Año U.Ejec. Prod/Proy. Meta A Rubro Esp det Compromiso Nro. Docum. Nro. Docum. Nro
Institucional Certificado Comprometido Devengado Girado Fecha Certif. Docum.Certif. Glosa Certif. Docum. Compromiso Docum. Devengado Docum. Girado Nro. Docum. Girado
Nr.Certif. Nro.Exped. Anual Compromiso Devengado Certificación
Modificado

CER-15013 28,800.00 28,800.00 28,800.00 08/11/2023 D086 016686 CCMN-016741: SERVICIO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA para la
obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILI
015565