1501 Edificios y Estructuras

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ANALISIS DE CUENTA CONTABLE 1501: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Año Contable: 2021

Mes Contable: APERTURA; ENERO; FEBRERO; MARZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SETIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE; DICIEMBRE
Cuenta: 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Tp. Tp.Re Sec.Fu Nro. Docum. Fecha

Cuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Mes C Exp. Debe Haber Monto Oper. Act.Proy. Docum. Compromiso Nro RUC Proveedor Documento Nro. Docum. Nro. C/P. Observación (i)
Op. c. nc. Compromiso Docum.
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 246,922,954.78 78,221,450.47 168,701,504.31

1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 246,922,954.78 78,221,450.47 168,701,504.31
1501.0801 Puertos Y Aeropuertos 8,652,013.40 8,652,013.40
1501.080101 Por Contrata 8,652,013.40 8,652,013.40
04 ABRIL 8,652,013.40 8,652,013.40
2021 N000000051 CC N 8,652,013.40 (8,652,013.40) - 30/04/2021 Por regularizacion de gastos por error material se consideró
2021 N000000052 CC N 8,652,013.40 8,652,013.40 - 30/04/2021 en costo
Por de obra endeejercicio
regularizacion 2020
gastos por N/C.233
error (7,064,940.22)
material se consideró
en costo de obra en ejercicio 2020 N/C.233 (7,064,940.22)
1501.0809 Estructuras Concluidas por Transferir 51,040,509.53 35,986,760.61 15,053,748.92
1501.080902 Para Otros Pliegos y Entidades Públicas 51,040,509.53 35,986,760.61 15,053,748.92
00 APERTURA 43,214,940.62 43,214,940.62
2021 N000000001 CC N 43,214,940.62 43,214,940.62 - 01/01/2021 Asiento de Apertura del Ejercicio 2021
03 MARZO 22,792,726.41 (22,792,726.41)

2021 N000000010 CC N 3,069,858.20 (3,069,858.20) - 31/03/2021 Transferencia a Municipalidad Distrital de Yauyos R.J.N°001-
2021 N000000011 CC N 4,051,913.63 (4,051,913.63) - 31/03/2021 2021--MINAM-VMGA-GICA,
Transferencia a MunicipalidadCódigo UnicodeN°2186708,
Provincial obra
Andahuaylas
2021 N000000012 CC N 11,220,828.00 (11,220,828.00) - 31/03/2021 R.J.N°010-2021-MINAM-VMGA-GICA,
Transferencia a Municipalidad ProvincialCodigo Unico
de Huamanga
2021 N000000013 CC N 4,450,126.58 (4,450,126.58) - 31/03/2021 R.J.N°018-2021-MINAM-VMGA-GICA,
Transferencia a Municipalidad ProvincialCodigo Unico
de Bagua
R.J.N°016-2021-MINAM-VMGA-GICA, Codigo Unico
09 SETIEMBRE 7,825,568.91 13,194,034.20 (5,368,465.29)
2021 N000000139 CC N 13,194,034.20 (13,194,034.20) - 30/09/2021 Transf.Obra Resol.Jef.N°054-2021-MINAM-VMGA-
2021 N000000152 CC N 7,825,568.91 7,825,568.91 - 30/09/2021 GICA.Munic.Prov.Puno.Codigo
Por 2069525 Obra
costos de obra para la Municipalidad Plantade Puno.
Provincial
Codigo 2069525. de Residuos Solidos reclasificados en la
1501.0899 Otras Estructuras En Construcción 187,230,431.85 33,582,676.46 153,647,755.39
1501.089901 Por Contrata 187,230,431.85 33,582,676.46 153,647,755.39
00 APERTURA 77,871,899.33 77,871,899.33
2021 N000000001 CC N 77,871,899.33 77,871,899.33 - 01/01/2021 Asiento de Apertura del Ejercicio 2021
01 ENERO 1,221,587.81 319,628.69 901,959.12

2021 0000000211 GD N 5,091.00 5,091.00 N 00-0 2.437668 0084 MEMORANDUM RESOL JEF 008-2021 20605279024 CONSORCIO RUPA RUPA 29/01/2021 FACTURA E001-05 C/P. 001-0457 CONFORMIDAD DE PAGO PLAN DE VIGILANCIA Y
2021 0000000213 GD N 17,641.76 17,641.76 N 19-F 2.083453 0009 MEMORANDUM RESOL JEF 008-2021 20527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
29/01/2021SAC
FACTURA E001-652 C/P. 005-0661 PREVENCION5%
RETENCION Y CONTROL
CERTIFICADO DE COVID
DE PAGO 19 VAL 01
N° 01-
29/01/2021SAC
FACTURA E001-652 C/P. 005-0662 VARIACION 014%
DETRACCION DE CERTIFICADO
LA OBRA:"MEJORAMIENTO
DE PAGO N° Y01-
29/01/2021SAC
FACTURA E001-652 C/P. 005-0660 VARIACION 01 DE PAGO
CERTIFICADO LAOBRA:"MEJORAMIENTO
N° 01-VARIACION 01YDE LA
29/01/2021SAC
FACTURA E001-602 C/P. 005-0135 OBRA:"MEJORAMIENTO
DETRACCION 4% CertificadoY AMPLIACION
de Pago N° DE 01 -LA GESTION
(Septiembre
29/01/2021SAC
FACTURA E001-602 C/P. 005-0134 2020), correspondiente
Certificado de Pago N° 01 a la- Implementación
(Septiembre 2020), Plan COVID-19
2021 0000000215 GD N 549.00 549.00 N 19-F 2.058430 0001 MEMORANDUM RESOL JEF 008-2021 20530343902 MAAR CONSTRUCTORES S.A.C. 29/01/2021 FACTURA E001-152 C/P. 005-0124 correspondiente4%
DETRACCION a laMmEMORANDUM
Implementación Plan COVID-19 de la
N° 733-2020-
2021 0000000215 GD N 13,186.20 13,186.20 N 19-F 2.058430 0001 MEMORANDUM RESOL JEF 008-2021 20530343902 MAAR CONSTRUCTORES S.A.C. 29/01/2021 FACTURA E001-152 MINAM/VMGA/GICA/CT
C/P. 005-0123,005-0125,005-0331 - Certificado de Pago (Noviembre
mEMORANDUM N° 733-2020-MINAM/VMGA/GICA/CT -
2021 0000000218 GD N 1,383.00 1,383.00 N 19-F 2.191614 0115 O/S. RESOL JEF 008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU30/01/2021 FACTURA E001-40 C/P. 005-0350 Certificado de Pago
DETRACCION (Noviembrede2020),
4% Certificado Pago correspondiente
N°03 , a la
2021 0000000218 GD N 3,890.22 3,890.22 N 19-F 2.191614 0115 O/S. RESOL JEF 008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU30/01/2021 FACTURA E001-40 C/P. 005-0349 correspondiente
Certificado alcierre
de Pago N°03de, correspondiente
mes de ejecuciónalde la de
cierre
2021 0000000218 GD N 29,295.65 29,295.65 N 19-0 2.191614 0056 MEMORANDUM RESOL JEF 008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU30/01/2021 FACTURA E001-40 C/P. 008-006 mesde ejecución
Certificado de Pagode N°03
la Implementación
, correspondientePlan al
COVID-19
cierre de de la
2021 0000000219 GD N 3,200.00 3,200.00 N 19-F 2.104603 0119 O/S. RESOL JEF 008-2021 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 30/01/2021 FACTURA E001-75 C/P. 005-0333 mesde ejecución
DETRACCION 4%deCertificado
la Implementación
de Pago Plan
N° 01COVID-19
- de la
2021 0000000219 GD N 9,003.39 9,003.39 N 19-F 2.104603 0119 O/S. RESOL JEF 008-2021 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 30/01/2021 FACTURA E001-75 C/P. 005-0332 Reconocimiento
Certificado degastos
de Pago N° 01 incurridos a consecuencia
- Reconocimiento de gastos de la
2021 0000000219 GD N 67,796.61 67,796.61 N 19-0 2.104603 0015 MEMORANDUM RESOL JEF 008-2021 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 30/01/2021 FACTURA E001-57 C/P. 008-004 incurridos ade
Certificado consecuencia
Pago N° 01 de la paralización de obra
- Reconocimiento gastos por el
2021 0000000220 GD N 7,153.12 7,153.12 N 19-F 2.202186 0117 O/S. RESOL JEF 008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU30/01/2021 FACTURA E001-51 incurridos a consecuencia
RETENCION 5% Conformidad de laaparalización de obra
la Valorización N° 01pordeella
2021 0000000220 GD A 7,153.12 (7,153.12) N 19-F 2.202186 0117 O/S. RESOL JEF 008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU30/01/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-51
PARA ANULACION Advertencia
RETENCIONAnticipada N° 10, Adenda
5% Conformidad N° 10, N° 01 de la
a la Valorización
2021 0000000220 GD N 4,574.00 4,574.00 N 19-F 2.202186 0117 O/S. RESOL JEF 008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU30/01/2021 FACTURA E001-51 Advertencia
DETRACCION Anticipada N° 10, Adenda
4% Conformidad N° 10,
a la Valorización N° 01 de la
2021 0000000220 GD N 5,717.67 5,717.67 N 19-F 2.202186 0117 O/S. RESOL JEF 008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU30/01/2021 FACTURA E001-51 Advertencia
ConformidadAnticipada N° 10, N°
a la Valorización Adenda
01 deN°la 10,
Advertencia
PARA ANULACION Anticipada
Conformidad N°a10, Adenda N° 10,
la Valorización N° correspondiente
01 de la Advertencia a
2021 0000000220 GD N 96,915.47 96,915.47 N 19-0 2.202186 0059 MEMORANDUM RESOL JEF 008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU30/01/2021 FACTURA E001-51 Anticipada
2021 0000000220 GD A 96,915.47 (96,915.47) N 19-0 2.202186 0059 MEMORANDUM RESOL JEF 008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU30/01/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-51
PARA ANULACION Anticipada
2021 0000000235 GD N 13,686.37 13,686.37 N 19-F 2.189704 0091 O/C. CONTRATO N° 019-202020604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-77 C/P. 005-0301 Anticipada
RETENCION N°5%
10, Certificado
Adenda N°de 10,Pago
correspondiente
N° 12 (Eneroa 2021) de
2021 0000000235 GD N 6,570.00 6,570.00 N 19-F 2.189704 0091 O/C. CONTRATO N° 019-202020604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-77 C/P. 005-0302 la obra: "Construcción
DETRACCION de Relleno
4% Certificado Sanitario,
de Pago N° 12 Planta
(Enero de2021)
2021 0000000235 GD N 4,796.64 4,796.64 N 19-F 2.189704 0091 O/C. CONTRATO N° 019-202020604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-77 C/P. 005-0300 de la obra: "Construcción
Certificado de Pago N° 12de Relleno
(Enero Sanitario,
2021) Planta de
de la obra:
2021 0000000235 GD N 139,183.40 139,183.40 N 19-0 2.189704 0053 MEMORANDUM 007-0013 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-77 C/P. 008-003 "Construcción
Certificado de Relleno
de Pago N° 12Sanitario,
(Enero 2021)Planta
dedela Tratamiento
obra: de
2021 0000000235 GD N 590.00 590.00 N 19-F 2.189704 0091 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N° 019-2017
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-78 C/P. 005-0091 "Construcción5%
RETENCION de Relleno Sanitario,
Certificado de Pago Planta de Variación
N° 01,- Tratamiento N° de
(VARIOS) N° 019-2017
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-78 C/P. 005-0092 02 - Adenda 074%
DETRACCION de la obra: "Construcción
Certificado de Pago N°de01,- Relleno
Variación N°
2021 0000000235 GD N 6,207.00 6,207.00 N 19-F 2.189704 0091 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N° 019-2017
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-78 C/P. 005-0090 02 -Adendade
Certificado 07Pago
de la N°obra:
01,-"Construcción
Variación N° de 02 Relleno
- Adenda 07 de
2021 0000000241 GD N 6,729.95 6,729.95 N 19-F 2.093153 0086 MEMORANDUM CONTRATO N016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 FACTURA E001-287 la obra: "Construcción
RETENCION de Relleno
de Pago N° 01 Planta de de
- Variación
2021 0000000241 GD N 5,384.00 5,384.00 N 19-F 2.093153 0086 MEMORANDUM CONTRATO N016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 FACTURA E001-287 Obra N° 05 de la obra:"Construcción de Relleno
DETRACCION 4%Certificado de Pago N° 01 - Variación Sanitario,de
2021 0000000241 GD N 8,418.11 8,418.11 N 19-F 2.093153 0086 MEMORANDUM CONTRATO N016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 FACTURA E001-287 Obra N° 05de
Certificado dePago
la obra:"Construcción
N° 01 - Variaciónde deRelleno
Obra N°Sanitario,
05 de la
2021 0000000241 GD N 114,067.02 114,067.02 N 19-0 2.093153 0012 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 FACTURA E001-287 obra:"Construcción
Certificado de Pagode N°Relleno Sanitario,
01 - Variación de Planta
Obra N° de05 de la
(VARIOS) N° 016-2019
20548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 FACTURA E001-276 obra:"Construcción
RETENCION de RellenodeSanitario,
5% Certificado Pago N° Planta
11 de la deobra:
(VARIOS) N° 016-2019
20548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 FACTURA E001-276 "Construcción de
DETRACCION Relleno Sanitario,
4%Certificado de PagoPlanta de de
N° 11 Tratamiento
la obra: de
(VARIOS) N016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 FACTURA E001-276 "Construcción
de la obra: Planta de Tratamiento
"Construcción de de
2021 0000000241 GD A 57,279.04 (57,279.04) N 19-0 2.093153 0012 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-276
PARA ANULACION Relleno Sanitario, Planta de Tratamiento de Residuos
Certificado de Pago N° 11 de la obra: "Construcción de
2021 0000000242 GD N 14,662.63 14,662.63 N 19-F 2.104603 0119 MEMORANDUM CONTRATO N 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-79 C/P. 005-0344 Relleno Sanitario,
RETENCION Planta de Tratamiento
5% Certificado de Pago N° de 12 Residuos
(Enero 2021) de
2021 0000000242 GD N 7,038.00 7,038.00 N 19-F 2.104603 0119 MEMORANDUM CONTRATO N 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-79 C/P. 005-0345 la obra: "Construcción
(Enero de2021)
2021 0000000242 GD N 6,261.48 6,261.48 N 19-F 2.104603 0119 MEMORANDUM CONTRATO N 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-79 C/P. 005-0343 de la obra: "Construcción
(Enero Sanitario,
2021) Planta de
de la obra:
2021 0000000242 GD N 147,989.39 147,989.39 N 19-0 2.104603 0015 MEMORANDUM CONTRATO N 18-2019 20548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 FACTURA E001-79 "Construcción
(Enero 2021)Planta
dedela Tratamiento
obra: de
"Construcción de Relleno Sanitario, Planta de Tratamiento de
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Año Contable: 2021


2021 0000000242 GD A 147,989.39 (147,989.39) N 19-0 2.104603 0015 MEMORANDUM CONTRATO N 18-2019 20548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-79
PARA ANULACION Certificado de Pago N° 12 (Enero 2021) de la obra:
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-79 C/P. 008-005 "Construcción
de Pago N° 12Sanitario, Planta
(Enero 2021) dedela Tratamiento
obra: de
"Construcción de Relleno Sanitario, Planta de Tratamiento de
02 FEBRERO 6,234,734.25 1,583,932.02 4,650,802.23
2021 0000000220 GD N 96,141.61 96,141.61 N 19-0 2.202186 0059 MEMORANDUM RESOL JEF 008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU12/02/2021 FACTURA E001-051 C/P. 008-001,008-002 Conformidad a la Valorización N° 01 de la Advertencia
2021 0000000220 GD N 7,153.12 7,153.12 N 19-F 2.202186 0117 DISPOSITIVO LEGAL ORESOL
ACTO DE
JEFADMINISTRACION 1
008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU12/02/2021 FACTURA E001-051 C/P. 005-0296 Anticipada
RETENCION N°5%10, Conformidad
Adenda N° 10, a lacorrespondiente
Valorización N°a01 de la
ACTO DE
JEFADMINISTRACION 1
008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU12/02/2021 FACTURA E001-051 Advertencia
2021 0000000220 GD A 4,574.00 (4,574.00) N 19-F 2.202186 0117 DISPOSITIVO LEGAL ORESOL
ACTO DE
JEFADMINISTRACION 1
008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU12/02/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-051
ACTO DE
JEFADMINISTRACION 1
ConformidadAnticipada N° 10, N°
01 deN° la 10,
Advertencia
2021 0000000220 GD A 6,491.53 (6,491.53) N 19-F 2.202186 0117 DISPOSITIVO LEGAL ORESOL
ACTO DE
JEFADMINISTRACION 1
008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU12/02/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-051
PARA ANULACION Anticipada N° 10, Adenda N° 10, correspondiente
Conformidad a la Valorización N° 01 de la Advertencia a
ACTO DE
JEFADMINISTRACION 1
008-2021 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU12/02/2021 FACTURA E001-051 C/P. 005-0297 Anticipada
DETRACCION N° 10,
4%Adenda N° 10,acorrespondiente
Conformidad la Valorización N° a 01 de la
ACTO DE
JEFADMINISTRACION 1
ConformidadAnticipada
C/P. 005-0293,005-0294,005-0295 N° 10, N°
01 deN° la 10,
Advertencia
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 19/02/2021 FACTURA E001-76 Anticipada
Certificado de Pago N° 02 Implementación del Plana COVID-
N° 10, Adenda N° 10, correspondiente
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 19/02/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-76
PARA ANULACION 19(Noviembre
Certificado 2020)N°
de Pago de02la obra: Construcción
Implementación delde Relleno
Plan COVID-
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 19/02/2021 FACTURA E001-76 19(Noviembre 2020)
DETRACCION de la obra:deConstrucción
4% Certificado Pago N° 02 de Relleno
2021 0000000235 GD A 849.00 (849.00) N 19-F 2.189704 0091 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N° 019-2019
PARA ANULACION Implementación del Plan COVID-19(Noviembre
DETRACCION 4% Certificado de Pago N° 02 2020) de la
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 19/02/2021 FACTURA E001-76 Implementación
Certificado de Pagodel Plan
N° 02COVID-19(Noviembre
Implementación del Plan 2020) de la
COVID-
2021 0000000235 GD A 2,387.93 (2,387.93) N 19-F 2.189704 0091 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N° 019-2019
PARA ANULACION 19(Noviembre
Certificado 2020)N°
de Pago de02la obra: Construcción
Implementación delde Relleno
Plan COVID-
(VARIOS) N° 019-2020
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 22/02/2021 FACTURA E001-076 19(Noviembre 2020) de la obra:
DETRACCION 4% Certificado de Pago N° 02 Construcción de Relleno
2021 0000000235 GD A 849.00 (849.00) N 19-F 2.189704 0091 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N° 019-2020
PARA ANULACION Implementación4%
DETRACCION delCertificado
Plan COVID-19(Noviembre
de Pago N° 02 2020) de la
(VARIOS) N° 019-2020
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 22/02/2021 FACTURA E001-076 Implementación
COVID-
(VARIOS) N° 019-2020
PARA ANULACION 19(Noviembre 2020) de la obra:
Certificado de Pago N° 02 ImplementaciónConstrucción delde Relleno
Plan COVID-
(VARIOS) N° 019-2020
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 23/02/2021 FACTURA E001-76 C/P. 005-0348 19(Noviembre 2020)
DETRACCION de la obra:deConstrucción
4% Certificado Pago N° 02 de Relleno
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 23/02/2021 FACTURA E001-76 C/P. 007-0017 Implementación
COVID-
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 28/02/2021 FACTURA E001-92 C/P. 005-0431 19(Noviembre5%
RETENCION 2020) de la obra:
Certificado Construcción
de Pago de Relleno
N° 13 (Febrero 2021)
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 28/02/2021 FACTURA E001-92 C/P. 005-0432 de laobra: "Construcción
DETRACCION 4% Certificadode Relleno
de PagoSanitario, Planta de2021)
N° 13 (Febrero
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 28/02/2021 FACTURA E001-92 C/P. 005-0430 de la obra: "Construcción
Certificado de Pago N° 13de Relleno2021)
(Febrero Sanitario,
de laPlanta
obra: de
(VARIOS) N° 019-2019
(Febrero Planta
2021) de de la
Tratamiento
obra: de
(VARIOS) N° 019-2019
CertificadoSanitario,
de Pago Planta
N° 04,-de Variación
Tratamiento N° de
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 28/02/2021 FACTURA E001-93 C/P. 007-0030 01 - Adendade06Pago
Certificado de laN°obra:
04,-"Construcción
Variación N° 01 de -Relleno
Adenda 06 de
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 28/02/2021 FACTURA E001-93 C/P. 007-0028 la obra: "Construcción
Certificado de Pago N°de Relleno
04,- Sanitario,
Variación N° 01 Planta
- Adendade 06 de
(VARIOS) N° 019-2019
Certificado de Pago N°de Relleno
04,- Sanitario,
- Adendade 06 de
2021 0000000236 GD N 508.00 508.00 N 19-F 2.167488 0025 MEMORANDUM CONTRATO N° 118-201920134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES11/02/2021 FACTURA E001-1406 C/P. 005-0152 la obra: "Construcción
DETRACCION DEL 4 % deCertificado
Relleno Sanitario,
de PagoPlanta
N° 04de -
2021 0000000236 GD N 12,194.09 12,194.09 N 19-F 2.167488 0025 MEMORANDUM CONTRATO N° 118-201920134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES11/02/2021 FACTURA E001-1406 C/P. 005-0151 Correspondiente
Certificado de Pago a Implementación Plan COVID-19
N° 04 - Correspondiente a del mes
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES19/02/2021 FACTURA E001-1455 C/P. 005-0164 Implementación Plan COVID-19 del mes
RETENCION 5% Certificado de pago N° 06 - Enero 2021,de Diciembre 2020
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES19/02/2021 FACTURA E001-1455 C/P. 005-0165 correspondiente4%
DETRACCION a laCertificado
obra: Infraestructura
de pago N°de 06Disposición
- Enero 2021,
2021 0000000236 GD N 1,366,922.51 1,366,922.51 N 13-18 2.167488 0025 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES19/02/2021 FACTURA E001-1455 C/P. 003-024 correspondiente
Certificado de pago a laN°
obra:
06 -Infraestructura de Disposición a la
Enero 2021, correspondiente
2021 0000000236 GD A 1,366,922.51 (1,366,922.51) N 13-18 2.167488 0025 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES19/02/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-1455
PARA ANULACION C/P. 003-024 obra: Infraestructura
Certificado de pago N° de06Disposición Final,correspondiente
- Enero 2021, Planta de a la
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES24/02/2021 FACTURA E001-1455 C/P. 007-0001 obra: Infraestructura
Certificado de pago N° de06Disposición Final,correspondiente
- Enero 2021, Planta de a la
2021 0000000238 GD N 195.00 195.00 N 19-F 2.083453 0009 MEMORANDUM CONTRATO 116-2019-MI20527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
11/02/2021SAC
FACTURA E001-666 C/P. 005-0148 obra: Infraestructura
DETRACCION DEL 4% de Disposición
Certificado de Final,
Pago Planta
N° 04de-
2021 0000000238 GD N 4,682.80 4,682.80 N 19-F 2.083453 0009 MEMORANDUM CONTRATO 116-2019-MI20527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
11/02/2021SAC
FACTURA E001-666 C/P. 005-0147 (Diciembre 2020), correspondiente
Certificado de Pago N° 04 - (Diciembre 2020),a la Implementación Plan
(VARIOS) N° 116-2019
20527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
24/02/2021SAC
FACTURA E001-673 C/P. 005-0194 correspondiente
rRETENCION 5%a Certificado
la Implementación
de pagoPlanN° 01COVID-19 de la
- Valorización
(VARIOS) N° 116-2019
24/02/2021SAC
FACTURA E001-673 C/P. 005-0195 de Obra N° 01 -4%
DETRACCION MAYORES
CertificadoMETRADOS
de pago N°(Diciembre 2020)
01 - Valorización
(VARIOS) N° 116-2019
24/02/2021SAC
FACTURA E001-673 C/P. 005-0193 de Obra N° 01 - MAYORES METRADOS (Diciembre
Certificado de pago N° 01 - Valorización de Obra N° 01 - 2020)
(VARIOS) N° 116-2019
24/02/2021SAC
FACTURA E001-674 C/P. 005-0203 MAYORES METRADOS
RETENCION 5% Certificado (Diciembre
de pago2020)
N° 02de- Valorización
la obra : de
(VARIOS) N° 116-2019
24/02/2021SAC
FACTURA E001-674 C/P. 005-0204 Obra N° 02 - MAYORES
DETRACCION 4% CertificadoMETRADOS
de pago(Enero
N° 02 2021) de la
- Valorización
(VARIOS) N° 116-2019
24/02/2021SAC
FACTURA E001-674 C/P. 005-0202 de Obra N° 02 - MAYORES METRADOS (Enero
Certificado de pago N° 02 - Valorización de Obra N° 02 - 2021) de la
(VARIOS) N° 116-2019
25/02/2021SAC
RETENCION 5% Certificado (Enero 2021)N°
de pago de06la obra : 2021,
- Enero
(VARIOS) N° 116-2019
25/02/2021SAC
FACTURA E001-671 C/P. 007-0004 correspondiente4%
obra : Infraestructura
de pago N° de 06 Disposición
- Enero 2021,
(VARIOS) N° 116-2019
25/02/2021SAC
Certificado de pago a laN°
obra
06 :- Infraestructura de Disposición a la
2021 0000000239 GD N 132.00 132.00 N 19-F 2.083297 0006 MEMORANDUM CONTRATO 115-2019 20527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
11/02/2021SAC
FACTURA E001-665 C/P. 005-0150 obra : Infraestructura de Disposición Final, Planta de
2021 0000000239 GD N 3,168.95 3,168.95 N 19-F 2.083297 0006 MEMORANDUM CONTRATO 115-2019 20527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
11/02/2021SAC
FACTURA E001-665 C/P. 005-0149
25/02/2021SAC
FACTURA E001-670 C/P. 005-0235
25/02/2021SAC
FACTURA E001-670 C/P. 005-0236
25/02/2021SAC
FACTURA E001-670 C/P. 005-0234
2021 0000000240 GD N 695.00 695.00 N 19-F 2.183892 0046 MEMORANDUM CONTRATO 117-2019 20527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
11/02/2021SAC
FACTURA E001-667 C/P. 005-0154 DETRACCION 4% Certificado de pago N° 04 (Diciembre
11/02/2021SAC
FACTURA E001-667 C/P. 005-0153 2020) - Correspondiente
Certificado de pago N° 04a (Diciembre
Implementación
2020)Plan
- COVID-19
2021 0000000241 GD A 6,729.95 (6,729.95) N 19-F 2.093153 0086 MEMORANDUM CONTRATO N016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-287
PARA ANULACION Correspondiente
RETENCION 5% aCertificado
Implementación
de PagoPlanN°COVID-19 de lade
01 - Variación
PARA ANULACION Obra N° 05 de la
DETRACCION obra:"Construcción
4%Certificado de PagodeN° Relleno Sanitario,de
01 - Variación
PARA ANULACION Obra N° 05 de la obra:"Construcción de Relleno Sanitario,
Certificado de Pago N° 01 - Variación de Obra N° 05 de la
(VARIOS) N 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-287
PARA ANULACION obra:"Construcción
01 - Variación de Planta
Obra N° de05 de la
(VARIOS) N° 016-2019
20548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-276
PARA ANULACION obra:"Construcción
RETENCION de RellenodeSanitario,
5% Certificado Pago N° Planta
11 de la deobra:
(VARIOS) N° 016-2019
20548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 31/01/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-276
PARA ANULACION DETRACCION 4%Certificado de Pago N° 11 de la obra: de
"Construcción de Relleno Sanitario, Planta de Tratamiento
2021 0000000317 GD N 7,872.45 7,872.45 N 19-F 2.167492 0089 MEMORANDUM CONTRATO N° 020-201920604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 25/02/2021 FACTURA E001-84 C/P. 005-0447 "Construcción5%
RETENCION de Relleno Sanitario,
Certificado de Pago Planta decorrespondiente
N° 02, Tratamiento de
2021 0000000317 GD N 6,298.00 6,298.00 N 19-F 2.167492 0089 MEMORANDUM CONTRATO N° 020-201920604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 25/02/2021 FACTURA E001-84 C/P. 005-0448 a Mayores metrados
DETRACCION - Adenda de
4% Certificado 9 de la obra:
Pago "Construcción de
N° 02,
2021 0000000317 GD N 9,847.20 9,847.20 N 19-F 2.167492 0089 MEMORANDUM CONTRATO N° 020-201920604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 25/02/2021 FACTURA E001-84 C/P. 005-0446 correspondiente
Certificado a Mayores
de Pago metrados - Adenda
N° 02, correspondiente 9 de la obra:
a Mayores
(VARIOS) N° 020-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 25/02/2021 FACTURA E001-84 C/P. 008-010 metrados - de
Certificado Adenda
Pago 9N° de02,
la obra: "Construcción
correspondiente de Relleno
a Mayores
(VARIOS) N° 020-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 27/02/2021 FACTURA E001-91 C/P. 005-0445 metrados - Adenda
DETRACCION 9 de la obra:
4% Certificado de"Construcción
Pago N°03 , de Relleno
(VARIOS) N° 020-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 27/02/2021 FACTURA E001-91 C/P. 005-0444 correspondiente
Certificado altercer
de Pago N°03mes de ejecución deal latercer mes
, correspondiente
(VARIOS) N° 020-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 27/02/2021 FACTURA E001-91 C/P. 008-009 deejecucióndedePago
Certificado la Implementación Plan COVID-19
N°03 , correspondiente demes
al tercer la obra
deejecución de la Implementación Plan COVID-19 de la obra
Página 3 de 9
Año Contable: 2021



(VARIOS) N° 117-2019
25/02/2021SAC
FACTURA E001-672 C/P. 007-0021 RETENCION 5% Certificado de Pago N° 06 - Enero 2021,
(VARIOS) N° 117-2019
25/02/2021SAC
FACTURA E001-672 correspondiente4%
obraInfraestructura
de Pago N° de06Disposición Final,
- Enero 2021,
(VARIOS) N° 117-2019
25/02/2021SAC
FACTURA E001-672 correspondiente
Certificado a laN°
de Pago obraInfraestructura
06 - Enero 2021, de Disposición Final,
correspondiente a la
2021 0000000363 GD N 188.00 188.00 N 00-0 2.455456 0085 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N° 114-2019
20603613474 CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L., SUCURSAL DEL PERU
25/02/2021 FACTURA E001-36 C/P. 001-0461 obraInfraestructura
DETRACCION de Disposición Final,
4% CONFORMIDAD Planta de
DE PAGO
(VARIOS) N° 114-2019
25/02/2021 FACTURA E001-36 C/P. 001-0460 VALORIZACION N°
CONFORMIDAD DE08 - ENERO
PAGO 2021 DEL CONTRATISTA
VALORIZACION N° 08 - ENERO
(VARIOS) N°109-2020-
20396681651 CHC INGENIEROS S.A. 25/02/2021 FACTURA E001-386 C/P. 007-0010 2021 DEL CONTRATISTA
DETRACCION 4% CONFORMIDAD "CAMPOSDE OBRAS
PAGOY
(VARIOS) N°109-2020-
20396681651 CHC INGENIEROS S.A. 25/02/2021 FACTURA E001-386 VALORIZACION
CONFORMIDAD N°
C/P. 007-0009,007-0011,007-0012,007-0018 DE04 DEL VALORIZACION
PAGO CONTRATISTA "CHC N° 04 DEL
2021 0000000398 GD N 6,729.95 6,729.95 N 19-F 2.093153 0086 MEMORANDUM CONTRATO N°016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 28/02/2021 FACTURA E001-287 C/P. 005-0925 CONTRATISTA
RETENCION 5%"CHCINGENIERIA
Certificado de Pago S.A."
N° ejecutor de la Obra
01 - Variación de
2021 0000000398 GD N 5,384.00 5,384.00 N 19-F 2.093153 0086 MEMORANDUM CONTRATO N°016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 28/02/2021 FACTURA E001-287 C/P. 005-0926 Obra N° 05 de la
DETRACCION 4%obra:"Construcción
Certificado de Pago deN°Relleno Sanitario,de
01 - Variación
2021 0000000398 GD N 122,485.13 122,485.13 N 19-F 2.093153 0086 MEMORANDUM CONTRATO N°016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 28/02/2021 FACTURA E001-287 C/P. 005-0924 ObraN° 05 de la obra:"Construcción de Relleno
Certificado Pago N° 01 - Variación de Obra N° 05 de la Sanitario,
2021 0000000398 GD N 1,568.47 1,568.47 N 19-F 2.093153 0086 O/S. CONTRATO N°016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 28/02/2021 FACTURA E001-277 C/P. 005-0341 obra:"Construcción
5%Certificado deSanitario,
Pago N° 02Planta de
- Advertencia
2021 0000000398 GD N 1,255.00 1,255.00 N 19-F 2.093153 0086 O/S. CONTRATO N°016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 28/02/2021 FACTURA E001-277 C/P. 005-0342 Anticipada
DETRACCION N° 08
4%Variación de Obra
Certificado N° 03
de Pago N° (Adenda N° 11)
02 - Advertencia
2021 0000000398 GD N 28,545.83 28,545.83 N 19-F 2.093153 0086 O/S. CONTRATO N°016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 28/02/2021 FACTURA E001-277 C/P. 005-0340 Anticipada
Certificado de Pago N° 02 - Advertencia Anticipada N° 08
N° 08 Variación de Obra N° 03 (Adenda 11)
(VARIOS) N 016-2019A
20548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 28/02/2021 FACTURA E001-286 C/P. 005-0922 Variación de Obra
RETENCION N° 03 (Adenda
5% Certificado N° 11)
de Pago de -laAdvertencia
N° 01 obra:
20548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 28/02/2021 FACTURA E001-286 C/P. 005-0923 Anticipada
DETRACCION N° 12
Certificado N° 06
de Pago N° de01 la obra:
- Advertencia
20548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 28/02/2021 FACTURA E001-286 C/P. 005-0921 Anticipada
Certificado N°
de 12
PagoVariación
N° 01 -de Obra N° 06
Advertencia de la obra:
Anticipada N° 12
(VARIOS) N 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 28/02/2021 FACTURA E001-282 C/P. 005-0928 Variación de Obra
RETENCION N° 06 de ladeobra:
5% Certificado Pago"Construcción de
N° 01 - Advertencia
(VARIOS) N 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 28/02/2021 FACTURA E001-282 C/P. 005-0929 Anticipada
DETRACCION N° 02
4%- Mayores
CertificadoMetrados
de PagodeN°la01obra:
- Advertencia
Certificado N°
de 02
Pago- Mayores Metrados deAnticipada
N° 01 - Advertencia la obra: N° 02 -
Mayores Metrados de la obra: "Construcción de Relleno
03 MARZO 3,908,995.48 654,332.92 3,254,662.56
2021 0000000235 GD C 1.00 (1.00) N 19-F 2.189704 0091 O/C. CONTRATO N° 019-202020604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/01/2021 FACTURA E001-77 C/P. 005-0302 DETRACCION 4% Certificado de Pago N° 12 (Enero 2021)
(VARIOS) N° 019-2019
4% Certificado de Pago Sanitario,
N° 04 Planta de
(VARIOS) N° 019-2019
Certificado del Plan
de Pago N° 04COVID-19 (Enero del
Implementación 2021)
PlandeCOVID-
la obra:
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 07/03/2021 FACTURA E001-87 C/P. 007-0055 19 (Enero 2021)4%
DETRACCION deCertificado
la obra: Construcción
de Pago N°de 03Relleno
(VARIOS) N° 019-2019
de Pago N° 03COVID-19 (Diciembre
Implementación 2020)
del Plan de la
COVID-
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES18/03/2021 FACTURA E001-1489 C/P. 007-0024 19 (Diciembre5%
RETENCION 2020) de la obra:
Certificado Construcción
de pago de Relleno
N° 07 - Febrero 2021,
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES18/03/2021 FACTURA E001-1489 C/P. 007-0025 correspondiente4%
obra: Infraestructura
de pago N°de 07Disposición
- Febrero
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES18/03/2021 FACTURA E001-1489 C/P. 007-0023 2021, correspondiente
Certificado de pago N° a07la-obra: Infraestructura
Febrero de
2021, correspondiente
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES23/03/2021 FACTURA E001-1490 C/P. 005-0434 ala obra: Infraestructura
Certificado de Pago N° 05 de- Disposición Final, aPlanta de
Correspondiente
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES23/03/2021 FACTURA E001-1490 C/P. 005-0433 Implementación
Certificado PlanN°
de Pago COVID-19 del mes de Enero
05 - Correspondiente a 2021 de la
(VARIOS) 116-2019-MI
06/03/2021SAC
FACTURA E001-677 C/P. 005-0347 Implementación4%
DETRACCION Plan COVID-19dedel
Certificado mesN°de06Enero
pago 2021
- Enero de la
2021,
06/03/2021SAC
Certificado a laN°
de pago obra
06 :- Infraestructura de Disposición a la
17/03/2021SAC
FACTURA E001-705 C/P. 005-0399 obra : Infraestructura
DETRACCION DEL 4% de Certificado
Disposiciónde Final,
PagoPlanta
N° 06de- (Febrero
17/03/2021SAC
Certificado de Pago N° 06 a la- Implementación
(Febrero 2021), Plan COVID-19
(VARIOS) N° 116-2019
19/03/2021SAC
FACTURA E001-698 C/P. 007-0032 correspondientea
RETENCION la Implementación
5% Certificado de pagoPlanN° 07COVID-19
- Febrerode2021,
la
(VARIOS) N° 116-2019
19/03/2021SAC
obra : Infraestructura
de pago N° de 07 Disposición
- Febrero
(VARIOS) N° 116-2019
19/03/2021SAC
FACTURA E001-698 C/P. 007-0031 2021, correspondiente a la obra : Infraestructura
Certificado de pago N° 07 - Febrero 2021, correspondiente de
2021 0000000238 GD C 0.01 (0.01) N 13-18 2.083453 0009 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N° 116-2019
19/03/2021SAC
FACTURA E001-698 C/P. 007-0031 ala obra : Infraestructura
Certificado de pago N° 07de- Febrero
Disposición Final,
2021, Planta de
correspondiente
(VARIOS) 115-2019-M20527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
17/03/2021SAC
FACTURA E001-700 C/P. 005-0403 ala obra : Infraestructura
DETRACCION de Disposición
DEL 4%Certificado Final,
de Pago N°Planta de
04 - (Enero
17/03/2021SAC
FACTURA E001-700 C/P. 005-0402 2021), correspondiente a la Implementación Plan
Certificado de Pago N° 04 - (Enero 2021), correspondiente COVID-19
(VARIOS) N° 115-2019
19/03/2021SAC
FACTURA E001-702 C/P. 005-0418 ala Implementación Plan COVID-19 de la obra:
(VARIOS) N° 115-2019
19/03/2021SAC
FACTURA E001-702 C/P. 005-0419
(VARIOS) N° 115-2019
19/03/2021SAC
FACTURA E001-702 C/P. 005-0417
(VARIOS) N° 115-2019
23/03/2021SAC
FACTURA E001-708 C/P. 005-0521
(VARIOS) N° 115-2019
23/03/2021SAC
FACTURA E001-708 C/P. 005-0520
(VARIOS) N° 115-2019
23/03/2021SAC
FACTURA E001-706 C/P. 005-0531
(VARIOS) N° 115-2019
23/03/2021SAC
FACTURA E001-706 C/P. 005-0525
(VARIOS) N° 115-2019
23/03/2021SAC
FACTURA E001-706 C/P. 005-0530
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 05/03/2021 FACTURA E001-80 C/P. 005-0379 Certificado de Pago N° 05 Implementación del Plan COVID-
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 10/03/2021 FACTURA E001-90 C/P. 005-0370 19 (Enero2021)
RETENCION DELde5la%obra: Construcción
Certificado de Pago deN°Relleno
13 (Febrero
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 10/03/2021 FACTURA E001-90 C/P. 005-0371 2021) de la obra:
DETRACCION DEL"Construcción de Relleno
4 % Certificado de PagoSanitario, Planta
N° 13 (Febrero
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 10/03/2021 FACTURA E001-90 C/P. 005-0369 2021)de la obra:
Certificado "Construcción
de Pago de Relleno
N° 13 (Febrero 2021) deSanitario,
la obra:Planta
(VARIOS) N° 018-2019
(Febrero Planta
2021) dede laTratamiento
obra: de
2021 0000000317 GD C 0.01 (0.01) N 19-F 2.167492 0089 MEMORANDUM CONTRATO N° 020-201920604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 25/02/2021 FACTURA E001-84 C/P. 005-0446 "Construcción
de Pago N° 02,Sanitario, Planta dea Tratamiento
correspondiente Mayores de
(VARIOS) N° 117-2019
25/02/2021SAC
DOCUMENTO INTERNOE001-672
PARA ANULACION metrados - Adenda
DETRACCION 9 de la obra:
4% Certificado de"Construcción
Pago N° 06 - de Relleno
Enero 2021,
(VARIOS) N° 117-2019
25/02/2021SAC
PARA ANULACION correspondiente
Certificado a laN°
(VARIOS) N° 117-2019
15/03/2021SAC
FACTURA E001-672 C/P. 007-0022 obraInfraestructura
4% Certificado Final,N°
de Pago Planta de 2021,
06 - Enero
(VARIOS) N° 117-2019
15/03/2021SAC
Certificado a laN°
(VARIOS) N° 117-2019
18/03/2021SAC
FACTURA E001-703 C/P. 007-0027 obraInfraestructura
4% Certificado Final,N°Planta
de pago de 2021) -
05 (Enero
(VARIOS) N° 117-2019
18/03/2021SAC
FACTURA E001-703 C/P. 007-0026 Correspondiente
Certificado a Implementación
de pago Plan -COVID-19
N° 05 (Enero 2021) de la a
Correspondiente
(VARIOS) N° 114-2019
30/03/2021 FACTURA E001-41 C/P. 001-0469 Implementación4%
DETRACCION Plan COVID-19 de laDE
CONFORMIDAD obra Infraestructura de
PAGO
(VARIOS) N° 114-2019
CONFORMIDAD DE09 DEL VALORIZACION
PAGO CONTRATISTA "CAMPOS N° 09 DEL
2021 0000000398 GD N 25,458.14 25,458.14 N 19-F 2.093153 0086 CONTRATO SUSCRITOCONTRATON°
(VARIOS) 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 08/03/2021 FACTURA E001-276 C/P. 005-0459 CONTRATISTA
Certificado "CAMPOS
de Pago N° 11 deOBRAS Y PROYECTOS
la obra: "Construcción S.L.de
(VARIOS) 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 08/03/2021 FACTURA E001-276 C/P. 005-0460 Relleno RETENCION
DETRACCION 5% Sanitario,
4% Certificado Planta
de Pago de de
N° 11 Tratamiento
la obra: de
(VARIOS) 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 08/03/2021 FACTURA E001-276 C/P. 005-0458 Certificado de Pago N° 11 de la obra: "Construcción de de
2021 0000000398 GD C 0.02 (0.02) N 19-F 2.093153 0086 CONTRATO SUSCRITOCONTRATON°
(VARIOS) 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 08/03/2021 FACTURA E001-276 C/P. 005-0458 Relleno Sanitario,
Certificado de Pago Planta
N° 11dedeTratamiento de Residuosde
la obra: "Construcción
(VARIOS) N 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 10/03/2021 FACTURA E001-280 C/P. 005-0361 Relleno Sanitario,
RETENCION Planta de Tratamiento
5% Certificado de Pago N° de 01 Residuos
- Advertencia
DETRACCION 4% Certificado de Pago N°la01
N° 17 - Mayores Metrados de obra:
- Advertencia
Certificado N°
de 17
Pago- Mayores Metrados deAnticipada
N° 01 - Advertencia la obra: N° 17 -
Mayores Metrados de la obra: "Construcción de Relleno
Página 4 de 9
Año Contable: 2021


2021 0000000398 GD N 79.10 79.10 N 19-F 2.093153 0086 CONTRATO SUSCRITOONTRATO

(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 11/03/2021 FACTURA E001-279 C/P. 005-0365 RETENCION 5% 017 CERTIFICADO DE PAGO N° 02
(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 11/03/2021 FACTURA E001-279 C/P. 005-0366 ADVERTENCIA
DETRACCION 4% ANTICIPADA
CERTIFICADO 14-MAYORES
DE PAGOMETRADOS
N° 02
2021 0000000398 GD N 1,439.86 1,439.86 N 19-F 2.093153 0086 CONTRATO SUSCRITOONTRATO
CERTIFICADO DE ANTICIPADA
PAGO N° 02 14-MAYORES
ADVERTENCIA METRADOS
2021 0000000398 GD C 0.01 (0.01) N 19-F 2.093153 0086 CONTRATO SUSCRITOONTRATO
(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 11/03/2021 FACTURA E001-279 C/P. 005-0364 ANTICIPADA
CERTIFICADO14-MAYORESMETRADOS
DE PAGO N° 02 ADVERTENCIA DE LA
DETRACCION14-MAYORESMETRADOS
4% RECONOCIMIENTO DE DEGASTOS
LA POR
(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 16/03/2021 FACTURA E001-289 C/P. 005-0380 PARALIZACION DE OBRA,
RECONOCIMIENTO POR EL
DE GASTOS COVID
POR 19, DE LA DE
PARALIZACION
2021 0000000398 GD C 0.10 (0.10) N 19-F 2.093153 0086 CONTRATO SUSCRITOONTRATO
(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 16/03/2021 FACTURA E001-289 C/P. 005-0380 OBRA, POR EL COVID
RECONOCIMIENTO DE19, DE LA OBRA:"CONSTRUCCION
GASTOS POR PARALIZACION DE
(VARIOS) N 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 16/03/2021 FACTURA E001-281 C/P. 005-0383 OBRA, POR EL4%
DETRACCION COVID 19, DEde
Certificado LAPago
OBRA:"CONSTRUCCION
N° 01 Valorización
(VARIOS) N 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 16/03/2021 FACTURA E001-281 C/P. 005-0382 Implementación
Certificado de gastos
de Pago COVID-19 (Enero2021)
N° 01 Valorización de la de
Implementación
(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 16/03/2021 FACTURA E001-278 C/P. 005-0390 RETENCION 5% Certificado de Pago N° 01"Construcción
gastos COVID-19 (Enero2021) de la obra: - Advertenciade
(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 16/03/2021 FACTURA E001-278 C/P. 005-0391 Anticipada
DETRACCION N° 11
Certificado de PagoN° 04
N° de
01 la obra:
- Advertencia
(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 16/03/2021 FACTURA E001-278 C/P. 005-0389 Anticipada
Certificado N°
de 11 Variación
Pago N° 01 -de Obra N° 04
Advertencia de la obra:
Anticipada N° 11
Variación de Obra N° 04 de la obra: "Construcción de
04 ABRIL 4,334,903.02 7,827,502.70 (3,492,599.68)
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES12/04/2021 FACTURA E001-1509 C/P. 007-0042 RETENCION 5% Certificado de pago N° 08 - Del 26 de
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES12/04/2021 FACTURA E001-1509 C/P. 007-0043 febrero al 26 de4%
DETRACCION marzo de 2021,
Certificado decorrespondiente
pago N° 08 - Dela 26
la obra:
de
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES12/04/2021 FACTURA E001-1509 C/P. 007-0041 febreroal 26dedepago
Certificado marzo
N°de
- Del 26 a ladeobra:
de febrero al 26 marzo
(VARIOS) N° 116-2019
22/04/2021SAC
FACTURA E001-699 C/P. 005-0671 de 2021, correspondiente
RETENCION a la obra:
DEL 5% Certificado deInfraestructura
Pago N° 03 - de
(VARIOS) N° 116-2019
22/04/2021SAC
FACTURA E001-699 C/P. 005-0672 Valorización de Obra N° 03 - MAYORES METRADOS
DETRACCION DEL 4% Certificado de Pago N° 03 -
(VARIOS) N° 116-2019
22/04/2021SAC
FACTURA E001-699 C/P. 005-0670 ValorizacióndedePago
Certificado ObraN°
N°0303- -Valorización
MAYORES de METRADOS
Obra N° 03 -
(VARIOS) N° 115-2019
22/04/2021SAC
FACTURA E001-704 C/P. 005-0674 MAYORES METRADOS (Febrero 2021) de la obra :
(VARIOS) N° 115-2019
22/04/2021SAC
FACTURA E001-704 C/P. 005-0675
(VARIOS) N° 115-2019
22/04/2021SAC
FACTURA E001-704 C/P. 005-0673
(VARIOS) N° 115-2019
25/04/2021SAC
FACTURA E001-718 C/P. 005-0701
(VARIOS) N° 115-2019
25/04/2021SAC
FACTURA E001-718 C/P. 005-0702
(VARIOS) N° 115-2019
25/04/2021SAC
FACTURA E001-718 C/P. 005-0700
(VARIOS) N° 115-2019
25/04/2021SAC
FACTURA E001-718 C/P. 008-011
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 23/04/2021 FACTURA E001-99 Certificado de Pago N° 07 Implementación del Plan COVID-
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 23/04/2021 FACTURA E001-95 19 (Marzo 2021)
RETENCION 5% de la obra: Construcción
Certificado de Pago N° 14 de(Marzo
Relleno2021) de
(VARIOS) N° 018-2019
PARA ANULACION la obra: "Construcción
(Marzode2021) de
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 23/04/2021 FACTURA E001-95 la obra: "Construcción
de Pago N° 14Planta de 2021)
(Marzo
(VARIOS) N° 018-2019
PARA ANULACION de la obra: "Construcción
DETRACCION 4% Certificadode Relleno
de PagoSanitario, Planta 2021)
N° 14 (Marzo de
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 23/04/2021 FACTURA E001-95 de la obra: "Construcción
(Marzo Sanitario,
2021) Planta de
de la obra:
(VARIOS) N° 018-2019
PARA ANULACION "Construcción
(Marzo 2021) dede
la Tratamiento
obra: de
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 23/04/2021 FACTURA E001-95 "Construcción
(Marzo 2021) dede
la Tratamiento
obra: de
(VARIOS) N° 018-2019
(Marzo 2021) dede
la Tratamiento
obra: de
(VARIOS) N° 117-2019
09/04/2021SAC
FACTURA E001-701 "Construcción5%
de PagoPlanta
N° 07de- Febrero
Tratamiento de
2021,
(VARIOS) N° 117-2019
09/04/2021SAC
PARA ANULACION correspondiente a la obra Infraestructura de Disposición
RETENCION 5% Certificado de Pago N° 07 - Febrero 2021,
(VARIOS) N° 117-2019
09/04/2021SAC
obra Infraestructura
de Pago N°de07Disposición
- Febrero
(VARIOS) N° 117-2019
09/04/2021SAC
FACTURA E001-701 2021, correspondiente
Certificado de Pago N°a07la -obra Infraestructura
Febrero de
(VARIOS) N° 117-2019
09/04/2021SAC
PARA ANULACION ala obra Infraestructura
Certificado de Pago N° 07 de -Disposición Final,
Febrero 2021, Planta de
correspondiente
(VARIOS) N° 117-2019
16/04/2021SAC
FACTURA E001-701 C/P. 007-0039 ala obra Infraestructura
RETENCION de Disposición
5% Certificado de Pago N° Final,
07 -Planta de2021,
Febrero
(VARIOS) N° 117-2019
16/04/2021SAC
Certificado a laN°
de Pago obra
07Infraestructura
- Febrero 2021,decorrespondiente
Disposición
(VARIOS) N° 114-2019
13/04/2021 FACTURA E001-42 C/P. 001-0467 ala obra Infraestructura de Disposición
DETRACCION 4% CONFORMIDAD DE PAGO Final, Planta de
(VARIOS) N° 114-2019
PAGO ADICIONAL N° 02 N°- 01
SISTEMA
DEL
(VARIOS) N° 114-2019
13/04/2021 FACTURA E001-43 C/P. 001-0471 ADICIONAL
DETRACCION N°4%02 -CONFORMIDAD
SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE PAGO "CAMPOS
(VARIOS) N° 114-2019
PAGO ADICIONAL N° 02 N°- 02
SISTEMA
DEL
(VARIOS) N°109-2020-
20396681651 CHC INGENIEROS S.A. 13/04/2021 FACTURA E001-387 C/P. 007-0037 ADICIONAL
DETRACCION N°4%02 -CONFORMIDAD
SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE PAGO DE "CAMPOS
(VARIOS) N°109-2020-
20396681651 CHC INGENIEROS S.A. 13/04/2021 FACTURA E001-387 C/P. 007-0036 EJECUCION DE OBRA
CONFORMIDAD DE PAGO - VALORIZACION
DE EJECUCION N°05
DE-OBRA
FEBRERO
-
2021 N000000052 CC N 7,064,940.22 (7,064,940.22) - 30/04/2021 VALORIZACION
Por regularizacionN°05 - FEBRERO
de gastos 2021
por error referente
material a la
se consideró
en costo de obra en ejercicio 2020 N/C.233 (7,064,940.22)
05 MAYO 3,773,031.73 397,071.56 3,375,960.17
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 11/05/2021 FACTURA E001-97 C/P. 005-0842 DETRACCION 4% Certificado de Pago N° 05
(VARIOS) N° 019-2019
de Pago N° 05COVID-19 (Febrero
Implementación del2021)
Plan de la
COVID-
(VARIOS) N° 019-2020
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 11/05/2021 FACTURA E001-98 C/P. 005-0840 19 (Febrerode
Certificado 2021)
PagodeN°la05obra: Construcción del
Implementación de Plan
RellenoCOVID-
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 12/05/2021 FACTURA E001-96 C/P. 005-0873 19 (Febrero 2021)
RETENCION de la obra:de
5% Certificado Construcción
Pago N° 14de Relleno
(Marzo 2021) de
(VARIOS) N° 019-2019
de Pago N° 14Planta
(Marzo de 2021)
(VARIOS) N° 019-2019
(Marzo Sanitario,
2021) Planta de
de la obra:
(VARIOS) N° 019-2020
(Marzo 2021) dedela Tratamiento
obra: de
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES11/05/2021 FACTURA E001-1547 C/P. 005-0837 "Construcción de
DETRACCION 4%Relleno Sanitario,
Certificado Planta
de Pago N° de
06 Tratamiento
- de
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES11/05/2021 FACTURA E001-1547 C/P. 005-0836 Correspondiente
Certificado al pago
de Pago N° 06xtraordinario de Implementación
- Correspondiente al pago
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES11/05/2021 FACTURA E001-1583 C/P. 005-0829 xtraordinario de
RETENCION 5%Implementación
Certificado de pagoPlan N°
COVID-19
09 - Deldel 27 mes
de de
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES11/05/2021 FACTURA E001-1583 C/P. 005-0830 marzo al26 de abril
DETRACCION de 2021, correspondiente
4% Certificado de pago N° 09 -a Del la obra:
27 de
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES11/05/2021 FACTURA E001-1583 C/P. 005-0828 marzo al 26de
Certificado depago
abril N°
de 09
- Del 27 de marzo ala26 la de
obra:
abril de
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES11/05/2021 FACTURA E001-1583 C/P. 007-0056 2021, correspondiente
Certificado de pago N° a09la-obra: Infraestructura
Del 27 de marzo al 26 dedeisposición
abril de
(VARIOS) N° 116-2019
03/05/2021SAC
FACTURA E001-720 C/P. 007-0048 2021, correspondiente a la obra: Infraestructura
RETENCION DEL 5% Certificado de Pago N° 04 - de isposición
(VARIOS) N° 116-2019
03/05/2021SAC
DETRACCION (Marzo 2021)
DEL 4% Certificado de la obra
de Pago N° 04: -
(VARIOS) N° 116-2019
03/05/2021SAC
FACTURA E001-720 C/P. 007-0047 MAYORES de
Certificado METRADOS
Pago N° 04(Marzo 2021) de
- MAYORES la obra : (Marzo
METRADOS
(VARIOS) N° 116-2019
11/05/2021SAC
FACTURA E001-727 C/P. 007-0060 2021) de la obra4%
DETRACCION : Infraestructura
Certificado de dePagoDisposición Final, Planta
N° 07 - (Marzo
(VARIOS) N° 116-2019
11/05/2021SAC
Certificado de Pago N° 07 a la- Implementación Plan COVID-19
(Marzo 2021), correspondiente
ala Implementación Plan COVID-19 de la obra :
Página 5 de 9
Año Contable: 2021



(VARIOS) N° 116-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-719 C/P. 007-0067 RETENCION DEL 5% Certificado de pago N° 08 - Del 27 de
(VARIOS) N° 116-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-719 C/P. 007-0068 febrero al 26 deCertificado
DETRACCION marzo de 2021,
de pago correspondiente
N° 08 - Del 27ade la febrero
obra :
(VARIOS) N° 116-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-719 C/P. 007-0065,007-0066 al26 de marzo
Certificado de 2021,
de pago N° 08correspondiente
- Del 27 de febrero a la obra
al 26: de marzo
(VARIOS) N° 116-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-740 C/P. 005-0867 de 2021, correspondiente
RETENCION 5% Certificado a ladeobra
pago : Infraestructura
N° 09 - Del 27de de
(VARIOS) N° 116-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-740 C/P. 005-0868 marzo al26 de abril
DETRACCION de 2021, correspondiente
4% Certificado de pago N° 09 -a Del la obra
27 de:
(VARIOS) N° 116-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-740 C/P. 005-0865,005-0866 marzo al 26de
Certificado depago
abril N°
de 09
2021,
- Delcorrespondiente
27 de marzo ala26 la de
obra : de
abril
(VARIOS) N° 116-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-740 C/P. 007-0069 2021, correspondiente
Certificado de pago N° a09la-obraDel 27 : Infraestructura
de marzo al 26dede abril de
11/05/2021SAC
FACTURA E001-725 C/P. 005-0850 2021, correspondiente
DETRACCION a la obrade: Infraestructura
4% Certificado Pago N° 06 - (Marzo de
11/05/2021SAC
Certificado de Pago N° 06 a la- Implementación Plan COVID-19
(Marzo 2021), correspondiente
(VARIOS) N° 115-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-739 ala Implementación
RETENCION Plan COVID-19
5% Certificado de pagodeN°la 09 obra:
- Del 27 de
(VARIOS) N° 115-2019
13/05/2021SAC
PARA ANULACION Marzo al26 de5%
RETENCION abril 021 de la de
Certificado obra:Infraestructura
pago N° 09 - Del 27 de de
(VARIOS) N° 115-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-739 Marzo al26 de abril
DETRACCION 021 de la obra:Infraestructura
4% Certificado de pago N° 09 - Delde27 de
(VARIOS) N° 115-2019
13/05/2021SAC
PARA ANULACION DETRACCION 4% Certificado de pago N° 09 - Delde
Marzo al 26 de abril 021 de la obra:Infraestructura 27 de
(VARIOS) N° 115-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-739 Marzo al 26de
Certificado depago
abril N°
02109de- la
Delobra:Infraestructura
27 de Marzo al 26 de abril
(VARIOS) N° 115-2019
13/05/2021SAC
PARA ANULACION 021 de la obra:Infraestructura
Certificado de pago N° 09 - Delde27Disposición
de Marzo al Final,
26 dePlanta
abril de
(VARIOS) N° 115-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-739 021 de la obra:Infraestructura
de Marzo al Final,
26 dePlanta
abril de
(VARIOS) N° 115-2019
13/05/2021SAC
de Marzo al Final,
26 dePlanta
abril de
(VARIOS) N° 018-2019
Certificado de Disposición
de Pago N° 07 Implementación delFinal,
Plan Planta
COVID-de
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 03/05/2021 FACTURA E001-95 C/P. 005-0863 19 (Marzo 2021) de la obra: Construcción
RETENCION 5% Certificado de Pago N° 14 (Marzo 2021) dede Relleno
(VARIOS) N° 018-2019
(Marzode 2021)
(VARIOS) N° 018-2019
(Marzo Sanitario,
2021) Planta de
de la obra:
2021 0000000242 GD C 0.03 (0.03) N 19-F 2.104603 0119 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 03/05/2021 FACTURA E001-95 C/P. 005-0862 "Construcción de Relleno Sanitario, Planta
Certificado de Pago N° 14 (Marzo 2021) de la obra: de Tratamiento de
(VARIOS) N° 018-2019
(Marzo 2021) Plantadedela Tratamiento
obra: de
(VARIOS) N 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 06/05/2021 FACTURA E001-99 C/P. 005-0798 "Construcción
ImplementaciónPlanta dedelTratamiento
Plan COVID-de
(VARIOS) N 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 06/05/2021 FACTURA E001-89 C/P. 005-0808 19 (Marzo 2021)
Certificado de N°
de Pago la obra: Construcción de
06 Implementación delRelleno
Plan COVID-
(VARIOS) N° 117-2019
11/05/2021SAC
FACTURA E001-728 C/P. 007-0058 19 (Febrero 2021)
DETRACCION 4% de la obra: Construcción
Certificado de Pago N° 06 de(Febrero
Relleno 2021)
(VARIOS) N° 117-2019
11/05/2021SAC
FACTURA E001-728 C/P. 007-0057 - Correspondiente
Certificado de Pagoa N°Implementación
06 (Febrero 2021) Plan COVID-19 de la
- Correspondiente
(VARIOS) N° 117-2019
11/05/2021SAC
FACTURA E001-732 C/P. 007-0081 a Implementación
DETRACCION 4%Plan COVID-19
Certificado de la N°
de Pago obra07Infraestructura
(Marzo 2021) -
(VARIOS) N° 117-2019
11/05/2021SAC
FACTURA E001-732 C/P. 007-0080 Correspondiente
Certificado a Implementación
de Pago N° 07 (Marzo 2021) Plan COVID-19 de la a
- Correspondiente
(VARIOS) N° 117-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-717 C/P. 007-0063,007-0072 Implementación
RETENCION 5%Plan COVID-19
Certificado de la obra
de Pago N° 08Infraestructura
- Del 26 de de
(VARIOS) N° 117-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-717 C/P. 007-0064 Febrero al 26 de4%marzo
DETRACCION 2021, correspondiente
Certificado de Pago N° 08 - aDel la obra
26 de
(VARIOS) N° 117-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-717 C/P. 007-0061,007-0062 Febreroal 26
Certificado dede marzo
Pago N° 2021,
08 - Del correspondiente
26 de Febrero aalla26obra de
(VARIOS) N° 117-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-719 C/P. 007-0074 marzo 2021, correspondiente
RETENCION 5% Certificado de a laPago
obraN°Infraestructura
01 - Mayoresde
(VARIOS) N° 117-2019
13/05/2021SAC
FACTURA E001-719 C/P. 007-0075 Metrados (Marzo
DETRACCION 4%2021) correspondiente
Certificado de Pago N° a la
01obra
- Mayores
(VARIOS) N° 117-2019
13/05/2021SAC
Certificado de Pago2021)
N° 01correspondiente
- Mayores Metrados a la obra(Marzo 2021)
(VARIOS) N016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 06/05/2021 FACTURA E001-296 C/P. 005-0810 correspondiente
RETENCION DELa 5%
la obra Infraestructura
Certificado de PagodeN°Disposición
12 de la obra:
(VARIOS) N016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 06/05/2021 FACTURA E001-296 C/P. 005-0811 "Construcción de
DETRACCION DELRelleno Sanitario, Planta
4 % Certificado de Pago deN°Tratamiento
12 de la de
(VARIOS) N016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 06/05/2021 FACTURA E001-296 C/P. 005-0809 obra: "Construcción
Certificado de Pago de N° Relleno
12 de laSanitario, Planta de de
obra: "Construcción
Relleno Sanitario, Planta de Tratamiento de Residuos
06 JUNIO 4,644,489.72 620,823.15 4,023,666.57
2021 0000000215 GD N 82,209.96 82,209.96 N 19-F 2.058430 0001 DISPOSITIVO LEGAL OCONTRATO
ACTO DE ADMINISTRACION
N° 014-2019 1
20530343902 MAAR CONSTRUCTORES S.A.C. 09/06/2021 FACTURA E001-160 C/P. 005-1300,005-1301,005-1302,005-1327
Certificado de Pago N° 12 y Certificado de Pago N° 08 de
N° 014-2019 1
20530343902 MAAR CONSTRUCTORES S.A.C. 15/06/2021 FACTURA E001-163 laVariación de
Certificado N° Pago,
02, correspondiente
correspondiente al al
mes de marzo,
periodo del 17dedela
2021 0000000235 GD N 11,227.58 11,227.58 N 19-F 2.189704 0091 CONTRATO SUSCRITOCONTRARO
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 15/06/2021 FACTURA E001-100 C/P. 005-1144 marzo al 19 de5%
RETENCION abril de 2021 de
Certificado delPago
Plan COVID-19,
N° 15 (Abrilde la obra
2021) de
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 15/06/2021 FACTURA E001-100 C/P. 005-1145 DETRACCION 4% Certificado de Pago N° 15 (Abrilde
la obra: "Construcción de Relleno Sanitario, Planta 2021) de
(VARIOS) N° 019-2019
Certificado de Pago N°de 15Relleno Sanitario,
(Abril 2021) de la Planta
obra: de
(VARIOS) N° 019-2020
(Abril 2021) de ladeobra:
Tratamiento de
(VARIOS) N° 019-2019
de PagoPlanta
N° 01-deVariación
Tratamiento N° 03de
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 15/06/2021 FACTURA E001-102 C/P. 005-1211 - Adenda 10 de4%
DETRACCION la obra: "Construcción
01- Variación N°
(VARIOS) N° 019-2019
01- "Construcción
Variación N° 03 de- Relleno
Adenda 10 de
(VARIOS) N° 019-2019
Certificado de Pago N°de 01-Relleno Sanitario,
Variación N° 03 -Planta
Adenda de 10 de
(VARIOS) N° 019-2019
de Pago N° 01-Planta de N° 04
Variación
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 15/06/2021 FACTURA E001-103 C/P. 005-1214 - Adenda 10 de4%
DETRACCION la obra:"Construcción
Certificado de PagodeN°Relleno Sanitario,
01- Variación N°
(VARIOS) N° 019-2019
Certificado de laN°obra:"Construcción
01- Variación N° 04 de -Relleno
Adenda 10 de
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 15/06/2021 FACTURA E001-103 C/P. 008-017 la obra:"Construcción
Certificado de Pago N°de01- Relleno Sanitario,
- Adenda de 10 de
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES03/06/2021 FACTURA E001-1598 C/P. 005-1070 la obra:"Construcción
- de
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES03/06/2021 FACTURA E001-1598 C/P. 005-1071 Correspondiente4%alpago
DETRACCION de Implementación
Certificado de Pago N° 07Plan - COVID-19
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES03/06/2021 FACTURA E001-1598 C/P. 005-1069 Correspondiente
Certificado de Pagoal pago
N° 07de- Correspondiente
Implementación Plan COVID-19
al pago de
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES30/06/2021 FACTURA E001-1658 Implementación
Certificado PlanN°COVID-19
de pago 10 - Mayodel mescorrespondiente
2021, de marzo 2021 de a
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES30/06/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-1658
PARA ANULACION laobra: Infraestructura
Certificado de pago N°de 10Disposición
- Mayo 2021, Final, Planta de a
correspondiente
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES30/06/2021 FACTURA E001-1656 C/P. 005-1265,005-1266 laobra: Infraestructura de Disposición Final, Planta
Certificado de pago N° 10 - Mayo 2021, correspondiente a de
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES30/06/2021 FACTURA E001-1658 C/P. 003-095,003-096 laobra: Infraestructura
Certificado de pago N°de 10Disposición
- Mayo 2021, Final, Planta de a
correspondiente
09/06/2021SAC
FACTURA E001-764 C/P. 005-1086 laobra: Infraestructura
DETRACCION DEL 4 % deCertificado
DisposicióndeFinal,
PagoPlanta
N° 08de - (Abril
09/06/2021SAC
FACTURA E001-764 C/P. 005-1085 2021), correspondiente a la Implementación Plan COVID-19
Certificado de Pago N° 08 - (Abril 2021), correspondiente ala
(VARIOS) N° 116-2019
21/06/2021SAC
FACTURA E001-741 C/P. 005-1164 Implementación
RETENCION DEL Plan
5%COVID-19
CertificadodedelaPago
obra N°
: Infraestructura
05 -
(VARIOS) N° 116-2019
21/06/2021SAC
DETRACCION (Abril 2021)dedePago
DEL 4% Certificado la obra
N° :05 -
(VARIOS) N° 116-2019
21/06/2021SAC
FACTURA E001-741 C/P. 005-1163 MAYORES de
Certificado METRADOS
Pago N° 05(Abril 2021) de METRADOS
- MAYORES la obra : (Abril
(VARIOS) N° 116-2019
30/06/2021SAC
FACTURA E001-814 2021) de la de
C/P. 005-1288,005-1289,005-1290,005-1291
Certificado obra : Infraestructura
pago N° 10 - Mayode Disposición
2021, Final, Planta
correspondiente a
(VARIOS) N° 116-2019
30/06/2021SAC
FACTURA E001-815 lade
C/P. 007-0094,007-0095,007-0096 la obra : Infraestructura
DETRACCION DEL 4% A CONSORCIO de Disposición Final, Planta de
JERGO
(VARIOS) N° 115-2019
07/06/2021SAC
FACTURA E001-739 C/P. 005-1063 CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC
RETENCION 5% Certificado de pago N° 09 - Del 27 de POR EL
(VARIOS) N° 115-2019
07/06/2021SAC
FACTURA E001-739 C/P. 005-1064 Marzo al26 de abril
DETRACCION 021 de la obra:Infraestructura
4% Certificado de pago N° 09 - Delde27 de
Marzo al 26 de abril 021 de la obra:Infraestructura de
Página 6 de 9
Año Contable: 2021



(VARIOS) N° 115-201920527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
07/06/2021SAC
FACTURA E001-739 C/P. 005-1062 Certificado de pago N° 09 - Del 27 de Marzo al 26 de abril
07/06/2021SAC
FACTURA E001-739 C/P. 008-014 021 de la obra:Infraestructura
de Marzo al Final, Planta
26 de abril de
07/06/2021SAC
FACTURA E001-742 C/P. 005-1066 021 de la obra:Infraestructura
DETRACCION 4% Certificado de de Disposición
Pago N° 07Final,
- (AbrilPlanta
2021),de
07/06/2021SAC
Certificado a laN°
de Pago Implementación Plancorrespondiente
07 - (Abril 2021), COVID-19 de laala
(VARIOS) 115-2019 20527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
15/06/2021SAC
Certificado de la obra:
de Pago N° 02Infraestructurade
- Mayores
15/06/2021SAC
DETRACCION 4%2021) c orrespondiente
Certificado de Pago N°a 02 la obra:
- Mayores
15/06/2021SAC
Certificado de Pago2021)
N° 02 c orrespondiente a la obra:
- Mayores Metrados (Marzo 2021)
21/06/2021SAC
RETENCION 5%aCertificado
la obra: Infraestructura
de Pago N° 01 de -Disposición
Evento
21/06/2021SAC
FACTURA E001-769 C/P. 005-1516 Compensable, correspondiente
DETRACCION 4% Certificado dea la obra:
Pago N°Infraestructura
01 - Evento de
21/06/2021SAC
FACTURA E001-769 C/P. 005-1514 Compensable,
Certificado correspondiente
de Pago N° 01 - Evento a la Compensable,
obra: Infraestructura de
21/06/2021SAC
Certificado a laN°
de Pago obra:
01 -Infraestructura de Disposición
Evento Compensable,
(VARIOS) 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 24/06/2021 CONTRATO SUSCRITO18-2019
(VARIOS) C/P. 008-023 correspondiente
Certificado a laN°
de Pago obra: Infraestructura
15 (Abril 2021) de de Disposición
la obra:
(VARIOS) C/P. 005-1526 "Construcción5%
de Pago Planta
N° 15de(Abril
Tratamiento
2021) dede
(VARIOS) C/P. 005-1527 la obra: "Construcción
4%Certificado Sanitario,
(Abril de
2021) de
(VARIOS) C/P. 005-1528 la obra: "Construcción
Certificado de Pago N°de 15Relleno Sanitario,
(Abril 2021) de la Planta
obra: de
21/06/2021SAC
FACTURA E001-783 C/P. 005-1156 DETRACCION DEL 4 % Certificado de Pago N° 08 (Abril de
21/06/2021SAC
FACTURA E001-783 C/P. 005-1155 2021) -Correspondiente
Certificado de Pago N° 08 a Implementación Plan COVID-19ade
(Abril 2021) - Correspondiente
21/06/2021SAC
Certificado de la obra
de Pago N° 09Infraestructura
- Del 27 de de
21/06/2021SAC
FACTURA E001-738 C/P. 005-1160 marzo al26 de abril 021, correspondiente
DETRACCION 4% Certificado de Pago N° 09 a la obra
- Del 27 de
21/06/2021SAC
FACTURA E001-738 C/P. 005-1158 marzo al 26de
Certificado dePago
abril N°
021,09correspondiente
- Del 27 de marzo a laalobra
26 de abril
30/06/2021SAC
Certificado de Pago N°a 10 la obra
- DelInfraestructura
27 de abril al 25 dedeDisposición
mayo
30/06/2021SAC
FACTURA E001-816 2021, correspondiente a la obra Infraestructura
Certificado de Pago N° 10 - Del 27 de abril al 25 de mayo de
(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 09/06/2021 FACTURA E001-283 C/P. 005-1125 2021, correspondiente
RETENCION DEL 5% 018 a la CERTIFICADO
DE PAGOde N° 01
DETRACCION DEL ANTICIPADA 03-MAYORES DE
4 % 018 CERTIFICADO METRADOS
PAGO N°
(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 09/06/2021 FACTURA E001-283 C/P. 005-1124 01 ADVERTENCIA
018 CERTIFICADOANTICIPADA
DE PAGO N°03-MAYORES
01 ADVERTENCIA METRADOS
RETENCION 5% 03-MAYORES
016 CERTIFICADOMETRADOS DE LAN° 1
DE PAGO
016 CERTIFICADO07-VARIACION
DE PAGO DE OBRA
N° 1 1
016 CERTIFICADO ANTICIPADA
DE PAGO07-VARIACION
N° 1 ADVERTENCIA DE OBRA 1
RETENCION 5% 07-VARIACION
015 CERTIFICADO DE OBRA DE1PAGO
DE LAN° 1
015 CERTIFICADO10-VARIACION
DE PAGO DE OBRA
N° 1 2
015 CERTIFICADO ANTICIPADA
DE PAGO10-VARIACION
N° 1 ADVERTENCIA DE OBRA 2
RETENCION 5% 10-VARIACION
022 CERTIFICADO DE OBRA DE2PAGO
DE LAN° 01
(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 10/06/2021 FACTURA E001-288 C/P. 005-1102 VARIACION 074%
DETRACCION DE 022
LA OBRA:"CONSTRUCCION
CERTIFICADO DE PAGODE N° 01
(VARIOS) N° 016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 10/06/2021 FACTURA E001-288 C/P. 005-1100 VARIACION
022 07 DELA
CERTIFICADO DEOBRA:"CONSTRUCCION
PAGO N° 01 VARIACIONDE 07 DE LA
(VARIOS) N°123-2019-20605293221 CONSORCIO P & E ASOCIADOS 05/06/2021 FACTURA E001-15 C/P. 007-0093 OBRA:"CONSTRUCCION DE RELLENO
CONFORMIDAD DE PAGO DE EJECUCION DE OBRA - SANITARIO,
VALORIZACION N°05 - MAYO 2021 referente a la ejecución
07 JULIO 608,175.76 608,175.76
2021 0000000215 GD N 162,207.00 162,207.00 N 13-13 2.058430 0001 DISPOSITIVO LEGAL OCONTRATO
N° 014-2019 1
20530343902 MAAR CONSTRUCTORES S.A.C. 15/07/2021 FACTURA E001-166 C/P. 003-099,003-100,003-101,003-102,003-103,003-104,003-131,003-132
Certificado de Pago N° 13, correspondiente al mes de abril
N° 014-2019 1
20530343902 MAAR CONSTRUCTORES S.A.C. 15/07/2021 FACTURA E001-167 2021,
C/P. 005-1601,005-1602,005-1603 de la de
Certificado obra "Construcción
Pago de infraestructura
N° 13, correspondiente al mespara
de abril
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/07/2021 FACTURA E001-122 C/P. 005-1537 2021, de la de
Certificado obra "Construcción
Pago de infraestructura
N° 08ª y Certificado de Pago paraN° 08B
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 31/07/2021 FACTURA E001-123 C/P. 005-1538,005-1539 Certificado de Pago N° 08ª y Certificado de Pago N°la08B
Implementacióndel Plan COVID-19 (Mayo 2021) de obra:
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES01/07/2021 FACTURA E001-1686 C/P. 003-125,003-126 Implementacióndel
Certificado de PagoPlan COVID-19
N° 07 (Mayo 2021)
- Correspondiente de lade
al pago obra:
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES01/07/2021 FACTURA E001-1683 C/P. 003-127,003-128 Implementación
Certificado PlanN°
de Pago COVID-19 del mes de marzo
08 - Correspondiente al pago2021
de de
2021 0000000236 GD N 24,458.64 24,458.64 N 13-13 2.167488 0025 CONTRATO SUSCRITOCONTRATON
(VARIOS) 118-201920134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES15/07/2021 FACTURA E001-1694 C/P. 003-119,003-120 Certificado de pago N° 01 - Valorización N° 01 de la de la
Implementación Plan COVID-19 del mes de abril 2021
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES15/07/2021 FACTURA E001-1692 C/P. 005-1549,005-1550 Variación N°de02pago
Certificado (Abril
N°2021) correspondiente
01 - Valorización N° 01a dela obra:
la
Certificado (Abril
N°2021) correspondiente
01 - Valorización N° 01a dela obra:
la
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES15/07/2021 FACTURA E001-1695 C/P. 005-1553,005-1554 Variación N° 06 correspondiente a la obra: Infraestructura
Certificado de pago N° 01 - Valorización N° 01 de la de
Certificado correspondiente a la obra:
N° 01 - Valorización N°Infraestructura
01 de la de
01 de la de
(VARIOS) N°016-201920548123888 EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU 26/07/2021 FACTURA E001-301 C/P. 005-1622,005-1623 Variación N°de05Pago
Certificado correspondiente a la mes)
N° 02 (Segundo obra: Implementación
Infraestructura de
de la adecuación Plan VID - 19 de la obra: "Construcción de
08 AGOSTO 2,376,985.00 13,482,018.97 (11,105,033.97)
(VARIOS) N° 019-2020
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 02/08/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) 19-2020 C/P. 005-1511,005-1512,005-1513Certificado de Pago N° 16 (Mayo 2021) de la obra:
(VARIOS) N° 019-2020
(VARIOS) 19-2020 C/P. 008-019 "Construcción
(Mayo 2021)Planta
de de Tratamiento de
la obra:
(VARIOS) N° 019-2019
(VARIOS) N° 19-2020C/P. 008-025 "Construcción
(Junio 2021) de de Tratamiento de
la obra:
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 03/08/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO "Construcción
(VARIOS) N°19-2020C/P. 005-1814,005-1815,005-1816 de Relleno
Certificado de Pago N° 17Sanitario, Planta
(Junio 2021) de de Tratamiento de
la obra:
(VARIOS) N° 019-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 03/08/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO "Construcción
(VARIOS) Nª 19-2019C/P. 005-1612,005-1613,005-1614 de Relleno
Certificado de Pago N° 07ASanitario, PlantadedePago
y Certificado Tratamiento
N° 07B de
(VARIOS) N° 019-2019
(VARIOS) 19-2019 C/P. 005-1540,005-1541 Implementación
de Pago COVID-19
N° 08ª (Abrilde2021)
y Certificado PagodeN°la08Bobra:
(VARIOS) N° 116-2019
04/08/2021SAC
CONTRATO SUSCRITOCONTRATO Implementacióndel
Certificado de PagoPlan
(VARIOS) Nª116-2019C/P. 005-1649,005-1650,005-1651 COVID-19
N° 06 - MAYORES (Mayo 2021) de la(Mayo
METRADOS obra:
(VARIOS) N° 116-2019
05/08/2021SAC
CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) Nª116-2019C/P. 005-1652,005-1653 2021) dela obra : Infraestructura de Disposición
Certificado de Pago N° 09 - (Mayo 2021), correspondiente Final, Planta
a
20/08/2021SAC
FACTURA E001-863 la
C/P. 005-2164,005-2165,005-2166 Implementación
N° 11 de la obra
- Junio 2021, :
Certificado de
20/08/2021SAC
FACTURA E001-859 PagoN°07
Certificado Mayores
C/P. 005-2070,005-2071,005-2072,005-2073 de Pago N°Metrados - Junio
11 - Junio 2021,2021, Certificado
Certificado de de
20/08/2021SAC
Certificado Mayores
C/P. 005-2074,005-2075,005-2076 de Pago N°Metrados - Junio
Certificado de de
20/08/2021SAC
Certificado Mayores
Certificado de de
20/08/2021SAC
Certificado Mayores
Certificado de de
(VARIOS) N° 115-2019
02/08/2021SAC
CONTRATO SUSCRITOCONTRATO PagoN°07
(VARIOS) Nº115-2019C/P. 005-1478,005-1479,005-1480 Mayores Metrados - Junio 2021,
Certificado de pago N° 10 (Mayo 2021) de la obra: Certificado de
(VARIOS) N° 115-2019
02/08/2021SAC
(VARIOS) Nª115-2019C/P. 008-018 Infraestructura
de pago N° 10 (MayoFinal,
2021)Planta
de ladeobra:
Valorización y
(VARIOS) N° 115-2019
02/08/2021SAC
CONTRATO SUSCRITOCONTRATO Infraestructura
(VARIOS) 115-2019 C/P. 005-1595,005-1596,005-1642 de Disposición
Certificado de Pago Final, Planta
N° 03 - Mayores Metradosde Valorización
(Abril 2021) y
(VARIOS) N° 115-2019
02/08/2021SAC
(VARIOS) 115-2019 C/P. 008-024 correspondiente
Certificado a laN°
de Pago obra:
03 -Infraestructura
Mayores Metrados de Disposición
(Abril 2021)
(VARIOS) N° 115-2019
02/08/2021SAC
CONTRATO SUSCRITOCONTRATO correspondiente
(VARIOS) 115-2019 C/P. 005-1517,005-1518,005-1519
Certificado de Pagoa laN°
obra:
04 -Infraestructura
Mayores Metrados de Disposición
(Mayo 2021)
correspondiente a la obra: Infraestructura de Disposición
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Año Contable: 2021



(VARIOS) N° 115-2019
02/08/2021SAC
(VARIOS) 115-2019 C/P. 008-021 Certificado de Pago N° 04 - Mayores Metrados (Mayo 2021)
(VARIOS) N° 115-2019
02/08/2021SAC
(VARIOS) Nª 115-2019 correspondiente
C/P. 005-1520,005-1521,005-1522 a laN°
Certificado de Pago obra:
Evento Compensable,
(VARIOS) N° 115-2019
02/08/2021SAC
(VARIOS) 115-2019 C/P. 008-022 correspondiente
Certificado a laN°
de Pago obra:
Evento Compensable,
04/08/2021SAC
(VARIOS) Nª115-2019C/P. 003-135,003-136 correspondiente
Certificado a laN°
de Pago obra:
08 -Infraestructura
(Mayo 2021), de Disposición a
correspondiente
(VARIOS) N° 115-2019
27/08/2021SAC
(VARIOS) Nª115-2019C/P. 005-2062,005-2064 la Implementación
N° 11 de la de
(Junio 2021) obra: Infraestructura
la obra:
(VARIOS) N° 115-2019
20/08/2021SAC
(VARIOS) Nª115-2019C/P. 005-2063,005-2065 Infraestructura
de Pago N° 11 (JunioFinal, Planta
2021) deobra:
de la Valorización y
(VARIOS) N 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 05/08/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) 18-2019 C/P. 005-2010,005-2011,005-2012Infraestructura de Disposición
Certificado de Pago N° 17 (JunioFinal, Planta
2021) deobra:
de la Valorización y
(VARIOS) 18-20219 C/P. 008-027 "Construcción
(Junio 2021)Planta
la obra:
(VARIOS) N 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 05/08/2021 FACTURA E001-124 "Construcción
(Mayo 2021) Planta
la obra:
(VARIOS) N 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 05/08/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-124
(Mayo 2021) Planta
la obra:
(VARIOS) N 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 05/08/2021 FACTURA E001-125 "Construcción
(Mayo 2021) Planta
la obra:
(VARIOS) N 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 05/08/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-125
(Mayo 2021) Planta
la obra:
(VARIOS) 018-2019 C/P. 005-1627 "Construcción de Relleno Sanitario, Planta
Certificado de Pago N° 16 (Mayo 2021) de la obra:de Tratamiento de
(VARIOS) 018-2019 C/P. 003-133,005-134 "Construcción
(Mayo 2021) Planta
la obra:
(VARIOS) N° 018-2019
de Pago N° 08Sanitario, Planta de
Implementación delTratamiento
Plan COVID-de
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 05/08/2021 FACTURA E001-128 C/P. 003-155 Certificado de Pago N° 09 Implementación del Plan Sanitario,
19 (Abril 2021) de la obra: Construcción de Relleno COVID-
(VARIOS) N° 018-2019
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 05/08/2021 FACTURA E001-126 C/P. 003-156 19 (Mayo 2021)
de Pago Construcción dedel
10 Implementación Relleno
Plan COVID-
20605293221 CONSORCIO P & E ASOCIADOS 04/08/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) Nª 123-2019
C/P. 001-0486 19 (Mayo 2021) de
CONFORMIDAD DElaPAGO
obra: Construcción
DE EJECUCION de Relleno
DE OBRA -
(VARIOS) N°123-2019-
20605293221 CONSORCIO P & E ASOCIADOS 05/08/2021 FACTURA E001-23 C/P. 001-0489 VALORIZACION N°06
CONFORMIDAD DE PAGO- JUNIOPOR2021 referente a laDE
ELABORACION ejecución
2021 N000000113 CC N 13,194,034.20 (13,194,034.20) - 31/08/2021 EXPEDIENTEResol.Jef.N°104-2020-MINAM-VMGA-
Transf.Obra TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA Nº01
GICA.Mun.Provincial de Puno.Codigo 2069525
09 SETIEMBRE 13,326,659.47 0.37 13,326,659.10
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES13/09/2021 FACTURA E001-1774 C/P. 003-161,003-162 Certificado de Pago N° 01 - Valorización Unica de la
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES13/09/2021 FACTURA E001-1773 C/P. 005-1854,005-1855 Variación N°de08Pago
N° 01 - Valorización Infraestructura
Unica de la de
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES13/09/2021 FACTURA E001-1768 C/P. 003-157,003-158 Variación N°de08Pago
Certificado correspondiente a la obra: Infraestructura
N° 09 - Correspondiente al pago de
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES13/09/2021 FACTURA E001-1772 C/P. 003-159,003-160 extraordinario
Certificado de del
PagoPlan
N° COVID-19 del mesUnica
01 - Valorización de mayo
de la2021 de
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES13/09/2021 FACTURA E001-1771 C/P. 005-1851,005-1852 Variación N°de7correspondiente
Certificado a la obra: Unica
Pago N° 01 - Valorización Infraestructura
de la de
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES13/09/2021 FACTURA E001-1770 C/P. 003-179,003-180 Variación N°de7correspondiente
Certificado pago N° 11 - Junio a la2021,
obra:correspondiente
Infraestructura de
a la
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES13/09/2021 FACTURA E001-1769 C/P. 005-1996,005-1997 obra:Infraestructura
Certificado de pago N°de 11
Disposición Final,correspondiente
- Junio 2021, Planta de a la
(VARIOS) N° 115-2019
21/06/2021SAC
FACTURA E001-769 C/P. 008-020 obra:Infraestructura
Certificado de Pago N°de Disposición
01 - Evento Final, Planta de
Compensable,
2021 N000000138 CC N 13,194,034.20 13,194,034.20 - 30/09/2021 correspondiente
Anulación a la obra: Infraestructura de Disposición
N/C.113-2021-agosto.Transf.Obra
Resol.Jef.N°104-2021-MINAM-VMGA-
10 OCTUBRE 740,604.67 359,788.26 380,816.41
2021 0000000215 GD A 6,118.30 (6,118.30) N 19-F 2.058430 0001 DISPOSITIVO LEGAL OCONTRATO
N° 014-2019 1
20530343902 MAAR CONSTRUCTORES S.A.C. 15/06/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-163
PARA ANULACION Certificado de Pago, correspondiente al periodo del 17 de
ACTO DE ADMINISTRACION 1
21-2019 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU01/10/2021 FACTURA E001-52 marzo
C/P. 005-2315,005-2316,005-2317 al 19de
Certificado dePago
abril N°
de 2021
01 dedel Plan COVID-19,
la Adenda de la obra
N° 10 - Partidas
ACTO DE ADMINISTRACION 1
21-2019 20601488311 INTERASEO S.A.S. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU01/10/2021 FACTURA E001-53 Nuevas
C/P. 005-2318,005-2319,005-2320 según
Certificado Advertencia
de Pago N° 02 de Anticipada
la Adenda N°N°
1710 de- laMayores
obra:
(VARIOS) 19-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 01/10/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO metrados
(VARIOS) Nª19-2019C/P. 005-1971,005-1972,005-1973
CONFORMIDAD según Advertencia
DE PAGO DE Anticipada
EJECUCION N° 18DE deOBRA
la obra:
-
(VARIOS) 19-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 01/10/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) Nª19-2019 C/P. 008-026 VALORIZACION N° 18 - correspondiente
CONFORMIDAD DE PAGO DE EJECUCION DE OBRA al Periodo: JUNIO
-
27/10/2021SAC
FACTURA E001-930 C/P. 005-2223,005-2224 VALORIZACION
Certificado N° N°
de Pago 18 09
- correspondiente al Periodo: JUNIO
- Junio 2021, correspondiente a la
(VARIOS) N° 117-2019
30/06/2021SAC
PARA ANULACION Implementación
Certificado PlanN°
de Pago COVID-19
10 - Del 27 de de
la obra:
abril alInfraestructura
25 de mayo de
(VARIOS) N° 117-2019
30/06/2021SAC
PARA ANULACION 2021, correspondiente a la obra Infraestructura
Certificado de Pago N° 10 - Del 27 de abril al 25 de mayo de
26/10/2021SAC
Del 26 de mayo al 02 dede julio de
26/10/2021SAC
(VARIOS) N° 045-2018
20525491677 CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SOCIEDAD ANONIMA
14/10/2021 CERRADA - CONSTRUCTORA
FACTURA E001-390 SAN SEBASTIAN PIU
C/P. 005-2049,005-2050 2021, correspondiente a la obra
PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA Infraestructura de Y
DEVOLUCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA
11 NOVIEMBRE 3,175,752.48 0.01 3,175,752.47
2021 0000000235 GD N 46,873.68 46,873.68 N 19-F 2.189704 0091 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO19-2021-MINA
(VARIOS) 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 03/11/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO
(VARIOS) 19-2019 C/P. 005-2189,005-2190,005-2191
CONFORMIDAD DE PAGO DE EJECUCION DE OBRA -
(VARIOS) 19-2019-VMG
(VARIOS) 19-2019 C/P. 008-028 VALORIZACION N°
CONFORMIDAD DE19 - correspondiente
PAGO DE EJECUCION al Periodo:
DE OBRA JULIO
-
(VARIOS) 19-2019 VALORIZACION
CONFORMIDAD N°
C/P. 005-2192,005-2193,005-2194 DE19 - correspondiente
DE OBRA JULIO
-
(VARIOS) 19-2019 VALORIZACION
CONFORMIDAD N°
C/P. 005-2192,005-2193,005-2194 DE20 - correspondiente
DE OBRA -
DE OBRA -
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES25/11/2021 FACTURA E001-1880 C/P. 003-200,003-201 VALORIZACION
Certificado N° N°
de Pago 20 01
- correspondiente
- Mayores Metrados al Periodo:
3,
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES25/11/2021 FACTURA E001-1882 C/P. 005-2383,005-2384 correspondiente
Certificado a laN°
de Pago obra:
01 -Infraestructura
Mayores Metrados de disposición
3,
Certificado a laN°
de Pago obra:
01 -Infraestructura
4,
Certificado a laN°
de Pago obra:
01 -Infraestructura
4,
Certificado a la-obra:
de Pago Infraestructura
Mayores Metrados 5,decorrespondiente
disposición
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES25/11/2021 FACTURA E001-1885 C/P. 005-2387,005-2388 ala obra: Infraestructura
Certificado de disposición
de Pago - Mayores Metradosfinal, planta de
5, correspondiente
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES25/11/2021 FACTURA E001-1879 ala
C/P. 005-2380,005-2381,005-2382 obra: Infraestructura
Certificado de disposición
de Pago respecto final, planta
al reconocimiento de gastos
de los
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES26/11/2021 FACTURA E001-1889 C/P. 002-005,002-006 incurridos durante
Certificado de PagoelN°periodo en el cualN°
01 - Variación la 04
ejecución
- AdendadeN°
la 05
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES26/11/2021 FACTURA E001-1888 C/P. 001-0061,001-0062 (Periodo del 26 de enero al 10 de abril de 2021)
Certificado de Pago N° 01 - Variación N° 04 - Adenda N° 05
22/11/2021SAC
FACTURA E001-953 (Periodo
C/P. 005-2480,005-2481,005-2482
Certificadodelde26Pago
de enero
N° 12al(Julio
10 de2021),
abril de 2021) de
Certificado
22/11/2021SAC
Certificado Mayores
C/P. 005-2473,005-2474,005-2475 de Pago N°Metrados
12 (Julio - Julio 2021,
2021), Certificado
Certificado de de
22/11/2021SAC
Certificado Mayores
C/P. 005-2679,005-2680,005-2681 de Pago N°Metrados
12 (Julio - Julio 2021,
2021), Certificado
Certificado de de
(VARIOS) 18-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 11/11/2021 FACTURA E001-0143 C/P. 005-2260 PagoN°08 Mayores
Certificado de Pago N°Metrados - Julio 2021, Certificado
11 Implementación de
del Plan COVID-
(VARIOS) 018-2019-VM
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 29/11/2021 FACTURA E001-151 19
C/P. 001-0069,001-0070,001-0071 (Julio 2021)
Certificado de laN°
de Pago obra: Construcción
18 (Del 01 de juliodealRelleno Sanitario,
10 de agosto
24/11/2021SAC
FACTURA E001-959 2021) de
C/P. 007-0134,007-0135,007-0136,007-0137la obra: "Construcción de Relleno Sanitario,
Certificado de Pago N° 10 - Del 27 de abril al 25 de mayo
24/11/2021SAC
FACTURA E001-958 2021,
C/P. 005-2362,005-2363,005-2364 correspondiente
Certificado de Pago N°a2la- MAYORES
METRADOS de N° 2,
29/11/2021SAC
FACTURA E001-960 correspondiente
C/P. 001-0050,001-0051,001-0052
Certificado de Pago a laN°
obra
1 -Infraestructura
VARACION N°de 2, Disposición
PARTIDAS
29/11/2021SAC
FACTURA E001-961 C/P. 004-0001,004-0002 NUEVAS correspondiente a la obra Infraestructura
Certificado de Pago N° 1 - VARACION N° 2, PARTIDAS de
(VARIOS) 93-2021 20608591037 COMPAÑIA DE LIMPIEZA E INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L.FACTURA
30/11/2021 SUCURSAL DEL PERUE001-6 NUEVAS
C/P. BID-AF/E-055,BID-AF/E-056 correspondiente a laDEL
PAGO CORRESPONDIENTE obraANTICIPO
Infraestructura
DEL de
CONTRATO N°093-2021 MINAM-VMGA-GICA-BID2, OBRA
Página 8 de 9
Año Contable: 2021


12 DICIEMBRE 65,012,613.13 8,337,577.81 56,675,035.32

N° 014-2019 1
20530343902 MAAR CONSTRUCTORES S.A.C. 23/12/2021 FACTURA E001-176 C/P. 001-0038,001-0039,001-0040,001-0041,001-0042
Conformidad de pago de la Liquidación Final del Contrato
(VARIOS) 019-2019 C/P. 007-003,007-004 N°014-2019-MINAM/VMGA/GICA,
CONFORMIDAD DE PAGO DE EJECUCION de la obra DE OBRA -
(VARIOS) 019-2019 C/P. 007-003,007-004 VALORIZACION N°
DE OBRA 26 -de
(VARIOS) 19-2019 C/P. 001-0072,001-0073,001-0074VALORIZACION
CONFORMIDAD N° DE21 - correspondiente
DE OBRA 26 -de
(VARIOS) N°019-2019-
DE OBRA 26 de
(VARIOS) 19-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 29/12/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO VALORIZACION
CONFORMIDAD correspondiente
(VARIOS) 19-2019 C/P. 001-0075,001-0076,001-0077,001-0078 DE PAGO DE EJECUCION a la A.A N° DE 08 de
OBRAla -
(VARIOS) N° 019-2019
(VARIOS) 19-2019 C/P. 007-006 VALORIZACION correspondiente
CONFORMIDAD DE PAGO DE EJECUCION a la A.A N° DE 08 de
OBRAla -
DE PAGO DE EJECUCION a la A.A N° DE 10 de
OBRAla -
(VARIOS) N° 019-2019
(VARIOS) 19-2019 C/P. 007--007 VALORIZACION correspondiente
CONFORMIDAD DE PAGO DE EJECUCION a la A.A N° DE 11 de
OBRAla -
DE PAGO DE EJECUCION a la A.A N° DE 11 de
OBRAla -
(VARIOS) 19-2019 C/P. 001-0082,001-0083,001-0084VALORIZACION correspondiente
CONFORMIDAD DE PAGO DE EJECUCION DE OBRA a la A.A N° 11 de la -
(VARIOS) 19-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 07/12/2021 FACTURA E001-156 VALORIZACION
C/P. 001-0085,001-0086,001-0087 DE PAGO DE EJECUCION a la A.A N° DE 11 de
OBRAla -
(VARIOS) 19-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 29/12/2021 FACTURA E001-159 C/P. 001-0088 VALORIZACION correspondiente
CONFORMIDAD DE VALORIZACION a la A.A
DELN° 13 de
PLAN la
COVID-19
(VARIOS) 19-2019 20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 29/12/2021 FACTURA E001-158 C/P. 004-0005,004-0006 correspondiente al mes de octubre del
CONFORMIDAD DE VALORIZACION DEL PLAN COVID-19 2021 de la obra:
Certificado de Pagoal mes
N° 01de -octubre
Mayores delMetrados
2021 de 4, la obra:
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES15/12/2021 FACTURA E001-1923 C/P. 002-021,002-022 correspondiente
Certificado de Pagoa laN°obra:
01 -Infraestructura
Variación N° 09 de (Periodo
disposición del
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES15/12/2021 FACTURA E001-1922 C/P. 001-0064,001-0065 01al 15 de mayo
Certificado de Pago de N°
2021)
01 -correspondiente
Variación N° 09a(Periodo
la obra: del
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES15/12/2021 FACTURA E001-1921 C/P. 002-023,002-024 01al 15 de mayo
Certificado de Pago de N°
2021)
01 -correspondiente
Variación N° 10a(Periodo
la obra: del
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES15/12/2021 FACTURA E001-1920 01al
C/P. 001-0066,001-0067,001-0068 15 de junio
Certificado de Pagode 2021)
- Variación N° 10a (Periodo
la obra: del
(VARIOS) N° 118-2019
20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES15/12/2021 FACTURA E001-1920 01al
C/P. 001-0066,001-0067,001-0068 15 de junio
Certificado de Pagode 2021)
- Variación N° 10a (Periodo
la obra: del
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES29/12/2021 FACTURA E001-1943 01al 15 de junio
Certificado de pagode 2021)
N° 01 correspondiente
- Valorización N°a 01 la obra:
de la
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES29/12/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-1943
PARA ANULACION Variación N°de03pago
01 de la de
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES29/12/2021 FACTURA E001-1944 Variación N°de03pago
01 de la de
(VARIOS) 118-2019 20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES29/12/2021 DOCUMENTO INTERNOE001-1944
PARA ANULACION Variación N°de03pago
01 de la de
(VARIOS) N 115-201920527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
16/12/2021SAC
FACTURA E001-976 Variación
CertificadoN°de03Pago
C/P. 001-0025,001-0026,001-0027,001-0028 correspondiente a la obra:
N° 05 - Valorización delInfraestructura
Evento de
27/12/2021SAC
FACTURA E001-996 Compensable
Certificado de Prorroga
C/P. 001-0020,001-0021,001-0022,001-0023 Pago N° 12 de (Julio
Plazo 2021)
N° 07,de correspondiente
la obra: al
27/12/2021SAC
FACTURA E001-994 Infraestructura
C/P. 005-2723,005-2724,005-2725 de Disposición
N° 03 y Certificado de Valorización
de Pago N° 04 - y
27/12/2021SAC
FACTURA E001-995 Evento
C/P. 005-2726,005-2727,005-2728 Compensable,
Certificado de Pago N°correspondiente
03 y Certificado adelaPago obra:N° 04 -
2021 0000000239 GD N 62,918.10 62,918.10 N 19-F 2.083297 0006 CONTRATO SUSCRITO115-2019-MINAM-VMGA
(VARIOS) 20527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
27/12/2021SAC
FACTURA E001-996 Evento Compensable,
Certificado de Pago N°correspondiente
12 (Julio 2021) de a lalaobra:
obra:
2021 0000000239 GD A 62,918.10 (62,918.10) N 19-F 2.083297 0006 CONTRATO SUSCRITO115-2019-MINAM-VMGA
(VARIOS) 20527026238 CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES
27/12/2021SAC
PARA ANULACION Infraestructura
de Pago N° 12 (Julio Final,
2021)Planta
de ladeobra:
Valorización y
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 21/12/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO Infraestructura
(VARIOS) N°018-2019C/P. 005-2650,005-2651,005-2652 de Disposición
N° 01 - Mayores Metradosde Valorización
y Partidas y
(VARIOS) N°018-2019C/P. 007-001,008-030 Nuevas en de
Certificado poza de lixiviados
Pago y Edificaciones
N° 01 - Mayores Metrados aprobados
y Partidaspor
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 21/12/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO Nuevas
Certificado de Pago N° 02 - Mayores Metrados y Partidaspor
(VARIOS) N°018-2019C/P. 005-2660,005-2661,005-2662 en poza de lixiviados y Edificaciones aprobados
20604851000 CONSORCIO ATESA-TERMOTECNICA 21/12/2021 CONTRATO SUSCRITOCONTRATO Nuevas
(VARIOS) N°018-2019C/P. 005-2660,005-2661,005-2662 en de
y Partidaspor
(VARIOS) N°018-2019C/P. 007-002,008-031 Nuevas en de
y Partidaspor
(VARIOS) N°018-2019C/P. 007-002,008-031 Certificado de Pago N° 02 - Mayores Metrados y Partidaspor
Nuevas en poza de lixiviados y Edificaciones aprobados
26/10/2021SAC
PARA ANULACION Nuevas en de
Pago N° 11 - Del y Edificaciones
26 de mayo alaprobados
02 de juliopor de
26/10/2021SAC
PARA ANULACION 2021, correspondiente
10/12/2021SAC
FACTURA E001-969 2021,
C/P. 007-0146,007-0147,007-0148 correspondiente a la obra Infraestructura
Certificado de Pago N° 11 - Del 26 de mayo al 02 de julio de de
10/12/2021SAC
FACTURA E001-970 2021,
C/P. 005-2615,005-2616,005-2617 correspondiente
(VARIOS) N° 123-2019
20605293221 CONSORCIO P & E ASOCIADOS 29/12/2021 FACTURA E001-31 C/P. 003-0007 2021, correspondiente
CONFORMIDAD DE PAGOa la obra Infraestructura
DE EJECUCION DEdeOBRA -
(VARIOS) N°123-2019-
20605293221 CONSORCIO P & E ASOCIADOS 29/12/2021 FACTURA E001-32 C/P. 004-003 CONFORMIDAD DE PAGO DE EJECUCION DE laOBRA
VALORIZACION N°07 - JULIO 2021 referente a ejecución
-
03/12/2021 SUCURSAL DEL PERUE001-9 VALORIZACION
CONFORMIDAD N°07
C/P. BID-AF/E-072,BID-AF/E-073,BID-AF/E-074,BID-AF/E-075
DE PAGO- JULIO DE 2021 referenteDE
EJECUCION a laOBRA
ejecución
-
2021 0000001638 GD N 116,120.17 116,120.17 N 19-10 2.301296 0068 CONTRATO SUSCRITO094-2021-MINAM-VMGA-
(VARIOS) 20608591037 COMPAÑIA DE LIMPIEZA E INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L.FACTURA
Conformidad a la N°01 OCTUBRE
valorización 2021
N° 03 referente
de la ejecución a lade la
2021 0000001638 GD A 116,120.17 (116,120.17) N 19-10 2.301296 0068 CONTRATO SUSCRITO094-2021-MINAM-VMGA-
(VARIOS) 20608591037 COMPAÑIA DE LIMPIEZA E INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L.DOCUMENTO
23/12/2021 SUCURSAL DEL
INTERNO
PERUE001-21
PARA ANULACION obra: recuperación del área degradada por residuos
Conformidad a la valorización N° 03 de la ejecución de la sólidos
(VARIOS) N° 93-202120608591037 COMPAÑIA DE LIMPIEZA E INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L.FACTURA
03/12/2021 SUCURSAL DEL PERUE001-10 obra: recuperación
C/P. BID-AF/E-076,BID-AF/E-077,BID-AF/E-078
ONFORMIDAD DE del
PAGO áreaDE degradada
EJECUCION por residuos
DE OBRAsólidos-
(VARIOS) 93-2021_ 20608591037 COMPAÑIA DE LIMPIEZA E INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L.FACTURA
conformidad a la N°01- OCTUBRE
valorización N° 032021 referente
- 15 de diciembrea ladel
(VARIOS) 93-2021_ 20608591037 COMPAÑIA DE LIMPIEZA E INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L.DOCUMENTO
22/12/2021 SUCURSAL DEL
INTERNO
PERUE001-19
PARA ANULACION 2021 de la ejecución
conformidad de la obra:
a la valorización N° recuperación del áreadel
03 - 15 de diciembre
(VARIOS) 93-2021_ 20608591037 COMPAÑIA DE LIMPIEZA E INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L.FACTURA
22/12/2021 SUCURSAL DEL PERUE001-19 2021 de la ejecución
C/P. BID-AF/E-104,BID-AF/E-105,BID-AF/E-106,BID-AF/E-107
conformidad de la obra:
a la valorización N° recuperación del áreadel
03 - 15 de diciembre
16/12/2021 SUCURSAL DEL PERUE001-12 2021 de la ejecución
C/P. BID-003-059,BID-003-060,BID-003-061
Valorización de la obra:2021
N° 02 - noviembre recuperación del áreade la
de la ejecución
21/12/2021 SUCURSAL DEL PERUE001-15 obra: "Recuperación
C/P. BID-003-070,BID-003-071,BID-003-072
Conformidad del área degradada
a la valorización N° 02 de lapor residuosdesólidos
ejecución la
23/12/2021 SUCURSAL DEL PERUE001-21 Obra: "Recuperación
C/P. BID-003-035,BID-003-036,BID-003-037
POZUZO DICIEMBREdel áreaOBRA
2021 degradada por residuos
2021 0000001821 GD N 31,768.50 31,768.50 N 19-10 2.293276 0154 CONTRATO SUSCRITO092-2021-MINAM-VMGA-
28/12/2021 SUCURSAL DEL PERUE001-24 C/P. BID-003-027,BID-003-028,BID-003-029
Conformidad técnica al informe de aprobación de
2021 0000001821 GD N 187,467.64 187,467.64 N 19-10 2.293276 0154 CONTRATO SUSCRITO092-2021-MINAM-VMGA
28/12/2021 SUCURSAL DEL PERUE001-23 valorización
Conformidadde
C/P. BID-003-030,BID-003-031,BID-003-032 al obra Nº 02
informe de -aprobación
NOVIEMBRE 2021 en la de
de valorización
(VARIOS) N° 120-2019
20559807720 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACOSTA S.A.C.
29/12/2021 FACTURA E001-639 C/P. 003-0013,003-0014 obra Nº 03 - DICIEMBRE
CONTRATO 2021 en la ejecución deLP-N°
N° 120-2019-MINAM-VMGA-GICA la obra:
004-
2021 N000000250 CC N 1,405,722.71 (1,405,722.71) - 31/12/2021 2019 POR2CONCEPTO
Programa ReclasificacDESIAFCALCULO DE REAJUSTE
1669 (30-11-21) AnticipoDE LA
2021 N000000267 CC N 566,142.31 566,142.31 - 31/12/2021 Compañia
Prog.1 de Limpieza
Amortiz. N°01 Talara - Contrato N°118-2019-MINAM-
2021 N000000268 CC N 4,040,801.85 4,040,801.85 - 31/12/2021 VMGA-SIAF:96-2020.
Prog.1 Amortiz. N°02 Talara -Contrato N°118-2019-MINAM-
2021 N000000270 CC N 6,010,274.85 (6,010,274.85) - 31/12/2021 VMGA-SIAF:236-2021.
Anulación de N/C.306-2019 por reconocimiento de deuda por
2021 N000000276 CC N 19,030,569.13 19,030,569.13 - 31/12/2021 prestación
Por el costodey servicio
gasto de2019, segun informe
la ejecución 004-2020-MINAM-
realizada al 31.12.2021
2021 N000000277 CC N 146,068.84 146,068.84 - 31/12/2021 al cierre del ejercicio 2021 de Auditoria-exp.tecnico concluido
Reclassif.Recomendación
2021 N000000278 CC N 6,795,117.13 6,795,117.13 - 31/12/2021 a const.en curso.N/C.311-2019.Amortiz.Fichtner
Reclasificación de Elaboración de Expediente TécnicoGmbhen
2021 N000000280 CC N 569,900.51 569,900.51 - 31/12/2021 Proceso a construcciones
Amortizaciones de Anticipoendecurso, Por recomendación
Consorcio Integral de de
2021 N000000282 CC N 511,885.19 511,885.19 - 31/12/2021 Residuoa Solidos (NIPPON) siaf 885-2019, supervisión
Amortización Anticipo (siaf:1226-2019)-SIAF:923-2019, 098-
2021 N000000283 CC N 2,783,772.43 2,783,772.43 - 31/12/2021 2020 y Amort.Valoriz.Cert.Pago
Prog.1 segun R/I 002-0046 (siaf:1352-2021) por
05,06,07,01,MAYOR
2021 N000000284 CC N 2,808,441.67 2,808,441.67 - 31/12/2021 METRAD.FEBRERO,08,09,10;01;MAYOR
Prog.1 Amort.Valoriz.Cert.Pago METRAD-
2021 N000000285 CC N 2,370,053.76 2,370,053.76 - 31/12/2021 01,02,03,04,05,01,02,06,07,01,01,04,08,09,05,10,06,
Prog.1 Amort.Valoriz.Cert.Pago
2021 N000000290 CC N 51,984.88 51,984.88 - 31/12/2021 01,02,03,04,05,01,06,07,08,01,09,
Amortización Cons.Jergo
de Anticipo (siaf 993-2020; Contrat.obra
750-2018) Maar
Contratistas. Liquidacion de Obras. Yauyos.
Página 9 de 9
Año Contable: 2021


2021 N000000291 CC N 1,678,380.26 1,678,380.26 - 31/12/2021 Amortización de Anticipo, (siaf 1120 y 1260 del 2019).
2021 N000000292 CC N 1,642,218.58 1,642,218.58 - 31/12/2021 Proveedor Extraco
Amortización SA. Obra.
de Anticipo, (siafHuaura.
763-2018). C/P 001-2145, 001-
2021 N000000293 CC N 598,302.79 598,302.79 - 31/12/2021 2144, 007-109,
Amortización de001-1171, 001-1170,
Anticipo, (siaf 007-088.
763-2018). Proveedor001-
C/P 007-088,
2021 N000000294 CC N 3,365,561.86 3,365,561.86 - 31/12/2021 1170, 001-1171,
Amortización 007-109,(siaf
de Anticipo, 001-2144, 001-2145.
763-2018). Proveedor
C/P 007-088, 001-
2021 N000000295 CC N 855,181.69 855,181.69 - 31/12/2021 1170, 001-1171,
Amortización 007-109,(siaf
de Anticipo, 001-2144, 001-2145.
421-2016). Proveedor
C/P 002-083, 002-
2021 N000000296 CC N 1,043,196.99 1,043,196.99 - 31/12/2021 084. Proveedor
Amortización deInteraseo Perú421-2016).
Anticipo, (siaf SAC. Obra.Pozuzo
C/P 002-083, 002-
2021 N000000297 CC N 1,747,497.96 1,747,497.96 - 31/12/2021 084. Proveedor
Amortización deInteraseo Perú1173-2019).
Anticipo, (siaf SAC. Obra.Oxapampa
C/P 001-02304,
2021 N000000298 CC N 1,051.57 1,051.57 - 31/12/2021 002-018,001-2305.
Amortización Proveedor
de Anticipo, (siaf Interaseo SAS
1102-2018). Esp.
C/P Sucursal
001-1839,
2021 N000000299 CC N 1,662,429.49 1,662,429.49 - 31/12/2021 001-1840,002-114.
Amortización Proveedor
de Anticipo, (siaf Constructora San
452-2016). C/P Sebastian
002-093,002-
2021 N000000300 CC N 2,867,258.60 2,867,258.60 - 31/12/2021 093,006-004.Proveedor Consorcio Amazonía Ambiental.
Programa 2, Por el Costo y Gasto de la Ejecución al 31-12-
2021 N000000301 CC N 3,803,563.10 3,803,563.10 - 31/12/2021 2021 al cierrede
Amortización delAnticipo,
Ejerccio (siaf
20211175-2019). C/P 001-
2021 N000000302 CC N 3,234,305.45 3,234,305.45 - 31/12/2021 2280,001-2281,002-016.Proveedor
Amortización Atesa Termotecnica.
de Anticipo, (siaf 1174-2019). C/P 001-
2298,001-2299,002-019.Proveedor Atesa Termotecnica.
TOTAL 246,922,954.78 78,221,450.47 168,701,504.31

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ANALISIS DE CUENTA CONTABLE 1501: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Año Contable: 2021

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