D C

1 Activo
14 Inventarios
1435 M.N.F X E

Bebidas
143515 alcoholicas y
alcohol e
14351501 Cerveza $ 270,000
14351502 Aguardiente $ 140,000
14351503 Ron $ 225,000
14351504 Wisky $ 420,000

2 Pasivo
22 proveedores
2205 Nacionales
220505 Fusagasuga
22050501 centro $ 1,108,625

2365 rete fuente

236540 compras
23654001 2.50% $ 26,375

2368 rete ica

236840 compras
23684001 10x1000 $ 10,550

impuestos sobre
2408 las ventas
240802 IVA
24080201 19% $ 51,300
24080202 5% $ 39,250
SUMAS IGUALES $ 1,145,550 $ 1,145,550
 TABLA EXTRACONTABLE
PRODUCTO RETE FUENTE
CERVEZA $ 6,750

AGUARDIENTE $ 3,500
RON $ 5,625
WISKY $ 10,500
BLA EXTRACONTABLE
RETE ICA IVA
$ 2,700 $ 51,300

$ 1,400 $ 7,000
$ 2,250 $ 11,250
$ 4,200 $ 21,000
 D C
1 Activo
14 Inventarios
1435 M.N.F X E

Bebidas
143515 alcoholicas y
alcohol e
14351501 Cerveza $ 132,000
14351502 Aguardiente $ 108,000
14351503 Ron $ 60,000
14351504 Wisky $ 100,000

2 Pasivo
22 proveedores
2205 Nacionales
220505 Fusagasuga
22050501 centro $ 424,480

2365 rete fuente

236540 compras
23654001 2.50% $ 10,000

2368 rete ica

236840 compras
23684001 10x1000 $ 4,000

impuestos
2408 sobre las ventas
240802 IVA
24080201 19% $ 25,080
24080202 5% $ 13,400
SUMAS IGUALES $ 438,480 $ 438,480
 TABLA EXTRACONTABLE
PRODUCTO RETE FUENTE RETE ICA
CERVEZA $ 3,300 $ 1,320

AGUARDIENTE $ 2,700 $ 1,080

RON $ 1,500 $ 600
WISKY $ 2,500 $ 1,000
ABLE
IVA
$ 25,080

$ 5,400
$ 3,000
$ 5,000
 D C
1 Activo
14 Inventarios
1435 M.N.F X E

Bebidas
143515 alcoholicas y
alcohol e
14351501 Cerveza $ 90,000
14351502 Aguardiente $ 55,000
14351503 Ron $ 119,000
14351504 Wisky $ 320,000

2 Pasivo
22 proveedores
2205 Nacionales
220505 Fusagasuga
22050501 centro $ 605,360

2365 rete fuente

236540 compras
23654001 2.50% $ 14,600

2368 rete ica

236840 compras
23684001 10x1000 $ 5,840

impuestos
2408 sobre las ventas
240802 IVA
24080201 19% $ 17,100
24080202 5% $ 24,700
SUMAS IGUALES $ 625,800 $ 625,800
 TABLA EXTRACONTABLE
PRODUCTO RETE FUENTE RETE ICA
CERVEZA $ 2,250 $ 900

AGUARDIENTE $ 1,375 $ 550

RON $ 2,975 $ 1,190
WISKY $ 8,000 $ 3,200
ABLE
IVA
$ 17,100

$ 2,750
$ 5,950
$ 16,000
 D
1 Activo
13 CXC
1305 NACIONALES
130505 CALI
13050501 CENTRO $ 673,259

2365 rete fuente

236540 compras
23654001 2.50% $ 16,051

2368 rete ica

236840 compras
23684001 10x1000 $ 6,421

2408 impuestos sobre las ventas

240802 IVA
24080201 19%
24080202 5%

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO X M Y M
413515 VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS
41351501 CERVEZA
41351502 AGUARDIENTE
41351503 RON
41351504 WISKY

6 COSTO DE VENTA
61 C DE VENTA Y DE PRESTACION S
6135 COMERCIO X M Y M
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES
61352401 CERVEZA $ 133,980
61352402 AGUARDIENTE $ 108,500
61352403 RON $ 142,500
61352404 WISKY $ 173,331

1 ACTIVO
14 INVENTARIO
1435 M NO FABRICADAS X LA E.
143515 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
14351501 CERVEZA
14351502 AGUARDIENTE
14351503 RON
14351504 WISKY
 TABLA EXTRACONTABLE
C PRODUCTO RETE FUENTE RETE ICA
CERVEZA $ 3,852 $ 1,541
AGUARDIENTE $ 3,119 $ 1,248
RON $ 4,097 $ 1,639
WISKY $ 4,983 $ 1,993

PRODUCTO UNIDADES VENDIDAS PRECIO UNIDAD

CERVEZA 70 $ 1,914
AGUARDIENTE 14 $ 7,750
RON 10 $ 14,250
WISKY 3 $ 57,777

$ 29,275
$ 24,399

$ 154,077
$ 124,775
$ 163,875
$ 199,331

$ 133,980
$ 108,500
$ 142,500
$ 173,331
IVA RENTABILIDAD 15% RENTABILIDAD POR UNIDAD
$ 29,275 $ 20,097 $ 287
$ 6,239 $ 16,275 $ 1,163
$ 8,194 $ 21,375 $ 2,138
$ 9,967 $ 26,000 $ 8,667

TOTAL $ 154,077
$ 133,980 $ 124,775
$ 108,500 $ 163,875
$ 142,500 $ 199,331
$ 173,331
 D
1 Activo
13 CXC
1305 NACIONALES
130505 CALI
13050501 CENTRO $ 1,070,949

2365 rete fuente

236540 compras
23654001 2.50% $ 25,526

2368 rete ica

236840 compras
23684001 10x1000 $ 10,211

2408 impuestos sobre las ventas

240802 IVA
24080201 19%
24080202 5%

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO X M Y M
413515 VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS
41351501 CERVEZA
41351502 AGUARDIENTE
41351503 RON
41351504 WISKY

6 COSTO DE VENTA
61 C DE VENTA Y DE PRESTACION S
6135 COMERCIO X M Y M
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES
61352401 CERVEZA $ 214,800
61352402 AGUARDIENTE $ 83,352
61352403 RON $ 123,056
61352404 WISKY $ 466,662

1 ACTIVO
14 INVENTARIO
1435 M NO FABRICADAS X LA E.
143515 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
14351501 CERVEZA
14351502 AGUARDIENTE
14351503 RON
14351504 WISKY
 TABLA EXTRACONTABLE
C PRODUCTO RETE FUENTE RETE ICA
CERVEZA $ 6,176 $ 2,470
AGUARDIENTE $ 2,396 $ 959
RON $ 3,538 $ 1,415
WISKY $ 13,417 $ 5,367

PRODUCTO UNIDADES VENDIDAS PRECIO UNIDAD

CERVEZA 120 $ 1,790
AGUARDIENTE 12 $ 6,946
RON 8 $ 15,382
WISKY 7 $ 66,666

$ 46,934
$ 38,702

$ 247,020
$ 95,855
$ 141,514
$ 536,661

$ 214,800
$ 83,352
$ 123,056
$ 466,662
IVA RENTABILIDAD 15% RENTABILIDAD POR UNIDAD
$ 46,934 $ 32,220 $ 269
$ 4,793 $ 12,503 $ 1,042
$ 7,076 $ 18,458 $ 2,307
$ 26,833 $ 69,999 $ 10,000

TOTAL $ 247,020
$ 214,800 $ 95,855
$ 83,352 $ 141,514
$ 123,056 $ 536,661
$ 466,662
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FECHA RUC RAZON SOCIAL TIPO SERIE NÚMERO COD.

3/1/2022 SALDO INICIAL 9

3/5/2022 COMPRA 9
3/6/2022 VENTA 9
3/7/2022 COMPRA 9
3/7/2022 VENTA 9
COM
ENTRADAS SALIDAS
270.00 5,500.00 492,000.00 190.00 3,704.29 348,800.00
COSTO
PRODUCTO CANT. TOTAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL2
UNIT.
CERVEZA 150.00 1,800.00 270,000.00 0.00
CERVEZA 60.00 2,200.00 132,000.00 0.00
CERVEZA 0.00 70.00 1,914.29 134,000.00
CERVEZA 60.00 1,500.00 90,000.00 0.00
CERVEZA 0.00 120.00 1,790.00 214,800.00
 SALDO FINAL
80.00 1,790.00 143,200.00

CANT COSTO TOTAL3

150.00 1,800.00 270,000.00

210.00 1,914.29 402,000.00
140.00 1,914.29 268,000.00
200.00 1,790.00 358,000.00
80.00 1,790.00 143,200.00
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FECHA RUC RAZON SOCIAL TIPO SERIE NÚMERO COD.

10/1/2018 SALDO INICIAL 11

10/1/2018 COMPRA 11
10/1/2018 VENTA 11
10/1/2018 COMPRA 11
10/1/2018 VENTA 11

1/3/2018 SALDO INICIAL 10

5/3/2018 COMPRA 10
6/3/2018 VENTA 0007 4152 10
7/3/2018 COMPRA 10
7/3/2018 VENTA 10
COM
ENTRADAS SALIDAS
312.00 27,000.00 795,000.00 216.00 18,400.53 540,649.16
COSTO
PRODUCTO CANT. TOTAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL2
UNIT.
AGUARDIENTE 20.00 7,000.00 140,000.00 0.00
AGUARDIENTE 12.00 9,000.00 108,000.00 0.00
AGUARDIENTE 0.00 14.00 7,750.00 108,500.00
AGUARDIENTE 10.00 5,500.00 55,000.00 0.00
AGUARDIENTE 0.00 12.00 6,946.43 83,357.16

CERVEZA 150.00 1,800.00 270,000.00 0.00

CEERVEZA 60.00 2,200.00 132,000.00 0.00
CERVEZA 0.00 70.00 1,914.00 133,980.00
CERVEZA 60.00 1,500.00 90,000.00 0.00
CERVEZA 0.00 120.00 1,790.10 214,812.00
 SALDO FINAL
96.00 2,649.49 254,350.84

CANT COSTO TOTAL3

20.00 7,000.00 140,000.00

32.00 7,750.00 248,000.00
18.00 7,750.00 139,500.00
28.00 6,946.43 194,500.00
16.00 6,946.43 111,142.84

150 1800 270000

210 1914.28571429 402000
140 1914.42857143 268020
200 1790.1 358020
80 1790.1 143208
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FECHA RUC RAZON SOCIAL TIPO SERIE NÚMERO COD.

3/1/2022 SALDO INICIAL 11

3/5/2022 COMPRA 11
3/6/2022 VENTA 11
3/7/2022 COMPRA 11
3/7/2022 VENTA 11
COM
ENTRADAS SALIDAS
27.00 44,000.00 404,000.00 18.00 29,632.35 265,558.82
COSTO
PRODUCTO CANT. TOTAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL2
UNIT.
AGUARDIENTE 15.00 15,000.00 225,000.00 0.00
AGUARDIENTE 5.00 12,000.00 60,000.00 0.00
AGUARDIENTE 0.00 10.00 14,250.00 142,500.00
AGUARDIENTE 7.00 17,000.00 119,000.00 0.00
AGUARDIENTE 0.00 8.00 15,382.35 123,058.82
 SALDO FINAL
9.00 15,382.35 138,441.18

CANT COSTO TOTAL3

15.00 15,000.00 225,000.00

20.00 14,250.00 285,000.00
10.00 14,250.00 142,500.00
17.00 15,382.35 261,500.00
9.00 15,382.35 138,441.18
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FECHA RUC RAZON SOCIAL TIPO SERIE NÚMERO COD.

3/1/2022 SALDO INICIAL 12

3/5/2022 COMPRA 12
3/6/2022 VENTA 12
3/7/2022 COMPRA 12
3/7/2022 VENTA 12
COM
ENTRADAS SALIDAS
13.00 190,000.00 840,000.00 10.00 124,444.44
COSTO
PRODUCTO CANT. TOTAL CANTIDAD UNITARIO
UNIT.
WISKY 7.00 60,000.00 420,000.00
WISKY 2.00 50,000.00 100,000.00
WISKY 0.00 3.00 57,777.78

WISKY 4.00 80,000.00 320,000.00

WISKY 0.00 7.00 66,666.67
SALIDAS SALDO FINAL
640,000.00 3.00 66,666.67 200,000.00

TOTAL2 CANT COSTO TOTAL3

0.00 7.00 60,000.00 420,000.00

0.00 9.00 57,777.78 520,000.00
173,333.33 6.00 57,777.78 346,666.67
0.00 10.00 66,666.67 666,666.67
466,666.67 3.00 66,666.67 200,000.00
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COD. DESCRIPCION PRODUCTO Columna1

9 CERVEZA
11 AGUARDIENTE
11 RON
12 WISKY
OR.COM

Columna2