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1. 1 de junio del 2022, compra en makro silla por un valor de 450.000 y una impresora
por 679.876, forma de pago; contado.
2. 2 de junio del 2022 , compra 100 cajas de limpido ajax cada caja contiene 12 botellas
y el valor de cada botella es de 6.789, IVA del 19%, RF 2.5% forma de pago a credito.
caja de limpido: 6.789 *12= 81468 x 100 cajas= 8146800
3. 2 junio del 2022, se compran 121 escobas referencia ES001, valor de cada una 4.345,
iva del 19%, retencion del 2.5% forma de pago de contado.
Escobas: 121*4345=525745
4. 3 Junio del 2022 se cancela el arriendo de parqueadero para los clientes, por un valor de
250.000 forma de pago de contado.
5. 3 Junio del 2022, se vende dos cajas de limpido ajax de la compra del punto 2, iva del
19%, retencion del 2.5%, forma de pago de contado
81468*2=162936+25%=203670
6. 4 Junio del 2022, se compran 200 trapeadores por un valor de 6.789, referencia TP001,
80 recogedores por un valor de 3.550, iva del 19% , rete fuente 2.5%, forma de pago
transferencia bancaria.
Recogedores= 80*3550=284000
7. 4 Junio del 2022, se vendieron 3 cajas de limpido ajax, 20 trapeadrores referencia
TP001 y 35 recogedores, , iva del 19%, retencion del 2.5%, forma de pago 50% contado y
50% credito.
8. 4 Junio del 2022, se cancela recibo de internet por 203.000 forma de pago,
transferencia bancaria.
9 5 Junio del 2022 se compran 200 cajas de desengrasante cada caja trae 12 unidades y el valor de
cada uno es de 2.456,
adicional se compra 20 canecas de basura de 20 litros valor de 23.465 cada una, iva del 19%
retencion del 2.5% forma de pago a credito.
Desengrasante= 12*2456=29472*200=5894400
10. 5 Junio del 2022, se venden 40 cajas de limpido ajax de la compra del punto 2,
adicional 30 escobas, iva del 19%, retencion del 2.5%,forma de contado.
escobas: 4345*15=65175+25%=81469
Trapeadores= 6789*15=101835+25%=127293
12 6 Junio del 2022 se compran 70 recogedores por valor de 3.456 cada uno, iva del 19%
retencion del 2.5% forma de pago transferencia bancaria.
Recogedores= 70*3456=241920
13 8 Junio se cancela papeleria para uso de la empresa por un valor de 456.899, forma de
pago transferencia bancaria.
1.4 9 Junio del 2022 se venden 50 cajas de ajax, iva del 19% retencion del 2.5% forma
de pago: contado.
15. 10 Junio del 2022 se venden 100 cajas de desengrasante y 20 escobas, iva del 19%
retencion del 2.5% forma de pago de contado.
escobas= 4345x20=86900+25%=108625
16 10 Junio del 2022 se compra estanteria por valor de 4.500.000, forma de pago
transferencia bancaria.
17 10 Junio del 2022 se cancela recibo de la energia por 450.878 forma de pago
transferencia bancaria.
18 15 Junio del 2022 se compran 100 cajas de limpido ajax, cada caja trae 12 unidades valor
de cada unidad 4.566, 150 escobas por valor de 3.566 cada una, iva del 19% retencion del
2.5% forma de pago contado.
escobas= 150x3566=534900
19 15 Junio del 2022 se venden 100 escobas, 20 cajas de desengrasante y 10
recogedores, iva del 19% retencion del 2.5% forma de pago contado.
desengrasante: 29472x20=589400+25%=736750
recogedores:34560+25%= 43200
desengrasante: 29472x2=58944+25%=73680
trapeadores:67890+25%=84862
21 16 Junio del 2022 se compran 200 unidades de jabon liquido para manos por un valor
de 5.678 cada una, 100 unidades de
jabon liquido para lavar loza por un valor de 3.566, 250 unidades de servilletas por valor de
2.500 cada una, iva del 19% retencion de 2.5% forma de pago a credito
22 16 Junio del 2022 se compra para la oficina cafetera por valor de 120.000 forma de
pago de contado.
23 17 Junio del 2022 se venden 40 escobas, 110 jabones para manos, 1 caja
desengrasante, iva del 19% retencion del 2.5% forma de pago contado
25, 20 Junio del 2022 se cancelan fletes por 50.000 forma de pago contado.
26. 26 Junio del 2022 se venden 15 canecas de 20 litros , 50 unidades de jabon de loza, iva
del 19% retefuente 2,5% forma de pago a credito
27. 28 Junio del 2022 se compran 50 canecas de 30 litros por 16.677 cada una, 20
canecas de 10 litros por 10.766 cada una, iva del 19% retencion del 2.5% forma de pago de
contado.
28. 28 Junio del 2022 se venden 30 escobas, 20 canecas de 10 litros, y 30 jabon de loza,
iva del 19% retencion de 2.5% forma de pago contado.
escobas: 3566x30=106980+25%=133725
30. 30 de Junio del 2022 se cancela alojamiento en hotel por 380.000 forma de pago
transferencia bancaria.
Y GASTOS
OLANO
e aseo
deben agregarle el 25% de
152405
TOTal $ 1,129,876 152895
1105
TOTal $ 250,000
1105
NETO $ 203,670 CUENTA
143505001
413505001
513595
1110
NETO $ 6,363,700
IVA $ 1,209,103
RF. $ 159,093
TOTal $ 7,413,711
NETO $ 4,236,338
IVA $ 804,904
RF. $ 105,908
TOTal $ 4,935,334
NETO $ 326,817
IVA $ 62,095
RF. $ 8,170
TOTal $ 380,742
NETO $ 241,920
IVA $ 45,965
RF. $ 6,048
TOTal $ 281,837
NETO $ 456,899
NETO $ 5,091,750
IVA $ 967,433
RF. $ 127,294
TOTal $ 5,931,889
NETO $ 3,792,625
IVA $ 720,599
RF. $ 94,816
TOTal $ 4,418,408
NETO $ 4,500,000
NETO $ 450,878
NETO $ 6,014,100
IVA $ 1,142,679
RF. $ 150,353
TOTal $ 7,006,427
NETO $ 1,225,700
IVA $ 232,883
RF. $ 30,643
TOTal $ 1,427,941
NETO $ 227,032
IVA $ 43,136
RF. $ 5,676
TOTal $ 264,492
NETO $ 2,117,200
IVA $ 402,268
RF. $ 52,930
TOTal $ 2,466,538
NETO $ 120,000
NETO $ 995,865
IVA $ 189,214
RF. $ 24,897
TOTal $ 1,160,183
NETO $ 1,878,975
IVA $ 357,005
RF. $ 46,974
TOTal $ 2,189,006
NETO $ 50,000
NETO $ 662,843
IVA $ 125,940
RF. $ 16,571
TOTal $ 772,212
NETO $ 1,049,170
IVA $ 199,342
RF. $ 26,229
TOTal $ 1,222,283
NETO $ 536,600
IVA $ 101,954
RF. $ 13,415
TOTal $ 625,139
NETO $ 30,000,000
NETO $ 380,000
NOMBRE DEBE HABER
Mercancia no fabricada
por la empresa $ 8,146,800
IVA $ 1,547,892
RT $ 203,670
Nacionales $ 9,491,022
$ 9,694,692 $ 9,694,692
Mercancia no fabricada
por la empresa $ 525,745
IVA $ 99,892
RT $ 13,144
Caja $ 612,493
$ 625,637 $ 625,637
Caja $ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
NOMBRE DEBE HABER
Comercio al por mayor y
al por menos $ 203,670
IVA $ 38,697
RT $ 5,092
Caja $ 237,276
$ 242,368 $ 242,367
$ 750,346 $ 750,346
Otros - Recibo de
internet $ 203,000
Bancos $ 203,000
$ 203,000 $ 203,000
CUENTA NOMBRE DEBE
2408 IVA
1355 RT. $ 105,908
1105 Caja $ 4,935,334
$ 5,041,242
1355 RF $ 127,294
1105 Caja $ 5,931,889
$ 6,059,183
2408 IVA
1355 RF $ 94,816
1105 Caja $ 4,418,408
$ 4,513,224
2408 IVA
1355 RF $ 30,643
1105 Caja $ 1,427,941
$ 1,458,584
2408 IVA
1355 RF $ 5,676
1305 Clientes $ 264,492
$ 270,168
CUENTA NOMBRE DEBE
Mercancias no fabricadas por la
143505001 empresa - jabon liquido $ 1,135,600
Mercancias no fabricadas por la
143505002 empresa - jabon loza $ 356,600
Mercancias no fabricadas por la
143505003 empresa - servilletas $ 625,000
2408 IVA $ 402,268
2365 RT.
2205 Nacionales
$ 2,519,468
2408 IVA
1355 RF $ 24,897
1105 Caja $ 1,160,183
$ 1,185,080
2408 IVA
1355 RF $ 46,974
1110 bancos $ 2,189,006
$ 2,235,980
2408 IVA
1355 RF $ 16,571
1305 clientes $ 772,212
$ 788,783
2408 IVA
1355 RF $ 13,415
1105 caja $ 625,139
$ 638,554
$ 159,093
$ 7,413,711
$ 7,572,804
HABER
$ 4,073,400
$ 162,938
$ 804,904
$ 5,041,242
HABER
$ 44,375
$ 81,469
$ 127,293
$ 73,680
$ 62,095
$ 388,912
HABER
$ 6,048
$ 281,837
$ 287,885
HABER
$ 456,899
$ 456,899
HABER
$ 5,091,750
$ 967,433
$ 6,059,183
HABER
$ 3,684,000
$ 108,625
$ 720,599
$ 4,513,224
HABER
$ 4,500,000
$ 4,500,000
HABER
$ 450,878
$ 450,878
HABER
$ 150,353
$ 7,006,427
$ 7,156,780
HABER
$ 445,750
$ 736,750
$ 43,200
$ 232,883
$ 1,458,583
HABER
$ 73,680
$ 68,490
$ 84,862
$ 43,136
$ 270,168
HABER
$ 52,930
$ 2,466,538
$ 2,519,468
HABER
$ 120,000
$ 120,000
HABER
$ 178,300
$ 780,725
$ 36,840
$ 189,214
$ 1,185,079
HABER
$ 509,175
$ 1,369,800
$ 357,005
$ 2,235,980
HABER
$ 50,000
$ 50,000
HABER
$ 439,968
$ 222,875
$ 125,940
$ 788,783
HABER
$ 26,229
$ 1,222,283
$ 1,248,512
HABER
$ 133,725
$ 269,150
$ 133,725
$ 101,954
$ 638,554
HABER
$ 30,000,000
$ 30,000,000
HABER
$ 380,000
$ 380,000