FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

5-Apr-22 620536 Compra de electrodomesticos $ 20,000,000

240810 IVA x Pagar descontable $ 3,800,000
236540 Retención en la fuente
220505 CXP Proveedores

8-Apr-22 413536 ingreso x venta electrodomesticos

240805 IVA x pagar generado
135515 Anticipo retención en la fuente $ 600,000
130505 CXC De deudores clientes $ 27,960,000

10-Apr-22 620536 Compra de electrodomesticos $ 10,800,000

240810 IVA x Pagar descontable $ 2,052,000
236540 Retención en la fuente
220505 CXP Proveedores

12-Apr-22 413536 Ingreso x venta electrodomesticos

240805 IVA x pagar generado
135515 Anticipo retenciòn en la fuente $ 387,500
130505 CXC De Deudores clientes $ 18,057,500
130505 cuenta x cobrar
111005 bancos nacional $ 5,417,250
130505 CXC De Deudores clientes $ 12,640,250

20-Apr-22 620536 Compra de electrodomesticos $ 18,675,000

240810 IVA x Pagar descontable $ 3,548,250
236540 Anticipo retenciòn en la fuente
220505 CXP proveedores

22-Apr-22 413536 Ingreso x venta electrodomesticos

240805 IVA x pagar generado
135515 Anticipo retenciòn en la fuente $ 630,000
130505 CXC De Deudores clientes $ 29,358,000
130505 cuenta x cobrar
111005 bancos nacional $ 14,679,000
130505 CXC De Deudores clientes $ 14,679,000

28-Apr-22 417536 devoluciòn venta $ 4,800,000

240805 IVA generado devoluciòn $ 912,000
135515 devoluciòn retenciòn en la fuente
130505 CXC

29-Apr-22 622536 Devolución de compra

240810 IVA descontable
 236540 retenciòn por compra $ 63,000
220505 CxP proveedores $ 2,935,800

INVENTARIO INICIAL 0 LAVADORAS $ 49,475,000

 CREDITO

$ 500,000
$ 23,300,000

$ 24,000,000
$ 4,560,000

$ 270,000
$ 12,582,000

$ 15,500,000
$ 2,945,000

$ 18,057,500

$ 466,875
$ 21,756,375

$ 25,200,000
$ 4,788,000

$ 29,358,000

$ 120,000
$ 5,592,000

$ 2,520,000
$ 478,800
 400000

$ 2,520,000 100
7 UNIDADES
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO
5-Apr-22 143536 Compra de electrodomesticos $ 20,000,000
240810 IVA x Pagar descontable $ 3,800,000
236540 Retención en la fuente
220505 CXP Proveedores

8-Apr-22 413536 ingreso x venta electrodomesticos

240805 IVA x pagar generado
135515 Anticipo retención en la fuente $ 600,000
130505 CXC De deudores clientes $ 27,960,000

10-Apr-22 143536 Compra de electrodomesticos $ 10,800,000

240810 IVA x Pagar descontable $ 2,052,000
236540 Retención en la fuente
220505 CXP Proveedores

12-Apr-22 413536 Ingreso x venta electrodomesticos

240805 IVA x pagar generado
135515 Anticipo retenciòn en la fuente $ 387,500
130505 CXC De Deudores clientes $ 18,057,500
130505 cuenta x cobrar
111005 bancos nacional $ 5,417,250
130505 CXC De Deudores clientes $ 12,640,250

20-Apr-22 143536 Compra de electrodomesticos $ 18,675,000

240810 IVA x Pagar descontable $ 3,548,250
236540 Anticipo retenciòn en la fuente
220505 CXP proveedores

22-Apr-22 413536 Ingreso x venta electrodomesticos

240805 IVA x pagar generado
135515 Anticipo retenciòn en la fuente $ 630,000
130505 CXC De Deudores clientes $ 29,358,000
130505 cuenta x cobrar
111005 bancos nacional $ 14,679,000
130505 CXC De Deudores clientes $ 14,679,000

28-Apr-22 417536 devoluciòn venta $ 4,800,000

240805 IVA generado devoluciòn $ 912,000
135515 devoluciòn retenciòn en la fuente
130505 CXC

29-Apr-22 143536 Devolución de compra

240810 IVA descontable
236540 retenciòn por compra $ 63,000
220505 CxP proveedores $ 2,935,800
 CREDITO

$ 500,000
$ 23,300,000

$ 24,000,000
$ 4,560,000

$ 270,000
$ 12,582,000

$ 15,500,000
$ 2,945,000

$ 18,057,500

$ 466,875
$ 21,756,375

$ 25,200,000
$ 4,788,000

$ 29,358,000

$ 120,000
$ 5,592,000

$ 2,520,000
$ 478,800
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO
1-Aug-22
2-Aug-22 143538 Productos de aseo $ 3,600,000
240810 IVA Descontable $ 684,000
236540 retención en la fuente
220538 Proveedores productos de aseo

5-Aug-22 413538 ingreso ventas produc. Aseo

240805 IVA generado
135515 Anticipo retención en la fuente $ 210,000
13050538 Deudores clientes $ 9,736,000
613538 CMV $ 4,900,000
143538 Inventario

7-Aug-22 413538 ingreso ventas produc. Aseo

240805 IVA generado
135515 Anticipo retención en la fuente $ 122,500
13050538 Deudores clientes $ 5,708,000
613538 CMV $ 2,480,000
143538 Inventario productos de Aseo

11-Aug-22 143538 Productos de aseo $ 1,800,000

240810 IVA descontable $ 342,000
236540 retención en la fuente
220538 Proveedores productos de aseo
 CREDITO

$ 90,000
$ 4,194,000

$ 8,400,000
$ 1,596,000

$ 4,900,000

$ 4,900,000
$ 931,000

$ 2,480,000

$ 45,000
$ 2,097,000
 KARDEX ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE CANTIDAD Vr/unitario Total CANTIDAD
1-Aug Inventario inicial 180 $ 35,000 $ 6,300,000
2-Aug-22 compra de mercancias 100 $ 36,000 $ 3,600,000
 SALIDAS SALDO
Vr/unitario Total CANTIDAD Vr/unitario Total
180 $ 35,000 $ 6,300,000
100 $ 36,000 $ 3,600,000