26 - 10 - 22 Transacciones Sgte Mes La Morenita

SISTEMA DE INVENTARIACION PERIODICO
Contratamos personal: 1 encargado de ventas con un sueldo de Bs.3000 y 1

1 10/5/2022 administrador de tienda con un sueldo de Bs.5000
Javier Soliz 3000 fecha de ingreso: 5/10/22
Carola Vaca 5000 fecha de ingreso: 5/10/22
Según contrato de trabajo
2 10/5/2022 Entrega de fondos de caja chica a Carola Vaca por Bs.1000
Se realiza la instalacion de internet de Entel por tarifa fija de Bs.90, el servicio

de instalacion tiene un costo de Bs.250 que sera cobrado en 3 cuotas a partir
3 10/5/2022 de la primera factura.
Se solicita el servicio publicitario de Unitel por el tiempo de 1 mes, el costo es

de Bs. 250 por espacios de 3 spots en el sector de noticias. Este pago fue
4 10/5/2022 realizado con factura Nº2156
Se vendio 5 mochilas deportivas por Bs. 370 cada una al Sr. Fernando Torrico
según factura Nº1. El pago fue realizado mediante cheque Nº563 del Banco
5 10/5/2022 Ganadero
Se apertura una Cuenta Corriente en el Banco Union por la suma de Bs. 30.000
, el Banco nos emite una chequera de 50 uds. Por un costo de Bs.120 con
6 10/5/2022 factura Nº1236
Se adquieren 2000 mochilas comunes a 80 Bolivianos cada una de la empresa

Todonuevo" con factura Nº253, de las cuales el 50% se pago mediante cheque
7 10/7/2022 Nº1 del Banco Union y el saldo se acordo pagar en 15 dias
Se vendio al Colegio Rio Nuevo 1500 mochilas "Comunes" a 250 cu, de las
cuales el 10% pagaron en efectivo, el saldo lo pagaran en 2 meses, en caso de
cancelar las dentro del mes de octubre se hara un descuento del 5% con
7 10/8/2022 factura Nº2
Se apertura una Cuenta corriente en el Banco Bisa en moneda extranjera

depositando el 90% del dinero que se encuentra en caja. Por el cambio de
10/12/2022 moneda el banco paga al tipo de cambio de 7,05 Bs/$us.
Se adquiere un sifon de agua purificada por $us.750, se paga con cheque Nº2
10/12/2022 del Banco Bisa. A la empresa "Aguas del Tunari", se recibe la factura Nª5562
Ajuste por la regularizacion del comprobante Nº2: Compra de las 2000

10/12/2022 mochilas pagamos con cheque el 10%, el 40% a 15 dias y el saldo a 30 dias
Carola Vaca realiza la rendiciòn de la caja chica solicitando la reposición de
10/15/2022 fondos, la rendicion es como sigue:
RENDICION DE CAJA CHICA

Expresado en Bolivianos
MONTO RECIBIDO 5/10/2022: 1000
NOMBRE Nº FACT/Nº
FECHA DETALLE PROVEEDOR RECIBO IMPORTE
Compra de destornilladores, martillo, Ferreteria el
05/10/2022 clavos, tachuelas y tornillos Samaritano Fact.Nº5510 150
Compra de Salteñas y gaseosas por
05/10/2022 inauguracion de local Salteñeria el CastorFact.Nº257 120
compra de vasos desechables,
05/10/2022 servilletas Sra. Josefina Vaca Recibo Nº11 24
fotocopia de volantes para publicidad
NOMBRE Nº FACT/Nº
FECHA DETALLE PROVEEDOR RECIBO IMPORTE
05/10/2022 clavos, tachuelas y tornillos Samaritano Fact.Nº5510 150
05/10/2022 inauguracion de local Salteñeria el CastorFact.Nº257 120
compra de vasos desechables,
05/10/2022 servilletas Sra. Josefina Vaca Recibo Nº11 24
fotocopia de volantes para publicidad
07/10/2022 de la empresa Sr. Andres Perez Recibo Nº5 15
Compra de cables para la instalacion de
07/10/2022 camaras de vigilancia Comercial Chiriguano
Recibo Nº65 118
08/10/2022 Compra de basureros 3 unidades Hipermaxi Fact.Nº5816 75
Servicios de instalacion de camaras de
08/10/2022 vigilancia dia 1 Sr.Elder Velasco Recibo Nº1212 158
09/10/2022 vigilancia dia 1 Sr.Elder Velasco Recibo Nº1213 158
Compra de material de limpieza:
esponjas, ace, lavandina, limpiasarro,
ambientador, trapo de trapear,
09/10/2022 trapeador, escoba Hipermaxi Fact.5936 145
TOTAL Bs 963
TOTAL SON: NOVECIENTOS SESENTA Y

TRES 00/100 BOLIVIANOS
SALDO SOBRANTE 37
A REEMBOLSAR --------
Santa Cruz, 12 de Octubre del 2022
CAROLA VACA
Se realiza los calculos mensuales de depreciacion de los activos fijos, y por

10/31/2022 tanto, se realiza el registro contable.
DETALLE PRECIO UNIT
1 silla giratoria $us.100
2 sillas tapizadas Bs.100
1 escritorio Bs.500
2 estantes de 3 cuerpos Bs.1500
2 colgadores Bs.250
1 Camioneta Toyota $us.12500
1 computadora portatil $us.800
1 impresora $us.250
10/31/2022 SE REALIZAN TODOS LOS AJUSTES CONTABLES POR DEVENGAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE O
11/5/2022 Pagar alquiler por anticipado por el mes de Nov/2022, para ello la propietaria nos emite una factura, se
11/5/2022 Se realizan las gestiones para el cobro de el 10% por la venta de mochilas realizada al Colegio Rio Nuevo
La empresa nos paga con chq. N°56 del Banco Ganadero, por el pronto pago les hacemos un descuento d
11/5/2022 Se cancelan los servicios basicos del mes de octubre, por lo que se recibe las facturas correspondientes
50 Mochila de computadora 230
50 Mochila deportiva 300
50 Mochila comun 100
RENDICION DE CAJA CHICA

MONTO RECIBIDO 5/10/2022:

1000
NOMBRE
/Nº FECHA DETALLE PROVEEDOR
IMPORTE
5510 150 10/5/2022 clavos, tachuelas y tornillos Samaritano
257 120
Nº11 24
/Nº
IMPORTE
5510 150
257 120
10/5/2022 inauguracion de local Salteñeria el Castor
Nº11 24
10/5/2022 compra de vasos desechables, servilletas Sra. Josefina Vaca
Nº5 15
fotocopia de volantes para publicidad de la
Nº65 118 10/7/2022 empresa Sr. Andres Perez
5816 75 Compra de cables para la instalacion de Comercial
10/7/2022 camaras de vigilancia Chiriguano
Nº1212 158
10/8/2022 Compra de basureros 3 unidades Hipermaxi
Nº1213 158 Servicios de instalacion de camaras de
10/8/2022 vigilancia dia 1 Sr.Elder Velasco
6 145 10/9/2022 vigilancia dia 1 Sr.Elder Velasco
963
Compra de material de limpieza: esponjas,

ace, lavandina, limpiasarro, ambientador,
10/9/2022 trapo de trapear, trapeador, escoba Hipermaxi
TOTAL Bs
TOTAL SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

00/100 BOLIVIANOS
SALDO SOBRANTE 37
A REEMBOLSAR --------
CAROLA VACA
O CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT/22

ropietaria nos emite una factura, se paga en efectivo
chilas realizada al Colegio Rio Nuevo en fecha 7/10/22
nto pago les hacemos un descuento del 1% del monto a pagarse
ecibe las facturas correspondientes
1000
Nº FACT/Nº
RECIBO IMPORTE
Fact.Nº5510 150
Fact.Nº257 120
Recibo Nº11 24
Recibo Nº5 15
Recibo Nº65 118

Fact.Nº5816 75
Recibo Nº1212 158
Recibo Nº1213 158
Fact.5936 145
963
EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA"
De: Coral Heredia Nº 001
NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
COMPROBANTE DE TRASPASO
FECHA: 10/5/2022
POR CONCEPTO DE: REGISTRO DEL BALANCE DE APERTURA
CODIGO DETALLE DEBE HABER

1.1.1.1.01 Caja M/N 40958
1.1.3.1.01 Inventario de Mercaderia 31500
1.1.4.1.01 Alquileres pagados por anticipado 2088
1.2.1.3.01 Valor actualizado de Muebles y enseres de oficina 4896
1.2.1.4.01 Valor actualizado de equipos de computacion 7308
1.2.1.6.01 Valor actualizado de vehiculos automotores 87000
1.2.3.1.01 Gastos de organización 250
3.1.1.1.01 Capital 174000
TOTAL Bs 174000 174000
SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 00/100 BOLIVIANOS
CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO

NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
COMPROBANTE DE TRASPASO FECHA
FECHA: 10/5/2022
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DEFONDOS DE CAJA CHICA A CAROLA VACA

Recibi de:…..Coral Heredia
CODIGO DETALLE DEBE HABER La cantidad de……UN MIL 0
1.1.1.1.03 Caja Chica 1000 Por concepto de…....ENTRE
1.1.1.1.01 Caja MN 1000 …........................................
…........................................
A cuenta…..1000.....Saldo…
CAROLA VACA
C,I.2555524 SC
TOTAL Bs 1000 1000
SON: UN MIL 00/100 BOLIVIANOS
EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA" RESPALDA EL CONTRATO C

De: Coral Heredia Nº 003 SERVICIOS DE INSTALACION
NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
FECHA: 10/5/2022
POR CONCEPTO DE: REGISTRO POR LA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE ENTEL

6.3.1.3.02 Servicios de Internet 250
2.1.3.1.01 Cuentas por pagar a proveedores M/N 250
TOTAL Bs 250 250
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS
EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA" 1,-RESPALDA UN CONTRATO

De: Coral Heredia Nº 004 2,-COMPROBANTE DE DEPOS
NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia BANCO UNION
NIT.987654
FECHA: 10/5/2022
DEPOSITO A CUENTA: 1000
POR CONCEPTO DE: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE Nº100000234 DEL BANCO UNION DE: CORAL ROCIO HEREDIA
DEPOSITO DE: 30.000 BS
CODIGO DETALLE DEBE HABER (TREINTA MIL 00/100 BOLI
1.1.1.1.03 Banco MN 30000
1.1.1.1.01 Caja Mn 30000
TOTAL Bs 30000 30000
SON: TREINTA MIL 00/100 BOLIVIANOS
RESPALDA UNA COPIA DEL

NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
FECHA: 10/12/2022
POR CONCEPTO DE: REVERSION O REGULARIZACION DEL COMPROBANTE E-2

5.1.1.1.01 Compras 139200
1.1.2.3.01 Credito Fiscal-IVA 20800
1.1.1.2.01 Banco M/N 80000
TOTAL Bs 160000 160000
SON: CIENTO SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS

NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
FECHA: 10/12/2022
POR CONCEPTO DE: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN ME 123-9870 EN BANCO BISA auxiliar de calculo
TENEMOS EN CAJA
CODIGO DETALLE DEBE HABER 47208
1.1.1.2.02 Banco M/E 41,944.79
1.1.1.1.01 Caja M/N 42,487.18
6.4.4.1.01 Diferencias de cambio 542.39
TOTAL Bs 42,487.18 42,487.18
SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 18/100 BOLIVIANOS

NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
FECHA: 10/12/2022
POR CONCEPTO DE: REPOSICION DE CAJA CHICA ENTREGADO A CAROLA VACA SG RECIBO ADJUNTO

1.1.1.1.03 Caja Chica 963.00
1.1.1.1.01 Caja M/N 963.00
TOTAL Bs 963.00 963.00
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS

NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
FECHA: 10/31/2022
POR CONCEPTO DE: DEVENGAMIENTO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2022

6.4.1.2.01 Depreciación de Muebles y Enseres 40.80
6.4.1.3.01 Depreciación de Equipos de Computación 152.25
6.4.1.4.01 Depreciación de Vehículos 1,450.00
6.4.1.6.01 Depreciación de equipos e instalaciones 54.38
1.2.2.2.01 (Depreciación acumulada de Muebles y enseres de oficina) 40.80
1.2.2.3.01 (Depreciación acumulada de equipos de computacion) 152.25
1.2.2.5.01 (Depreciación acumulada de vehiculos automotores) 1450
1.2.2.4.01 (Depreciación acumulada de equipos e instalaciones) 54.38
TOTAL Bs 1,697.43 1,697.43
SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 43/100 BOLIVIANOS

Sc.5/10/22 Nº 1
Bs. 1000
RECIBO $us. --------
ecibi de:…..Coral Heredia.......

cantidad de……UN MIL 00 /100..bolivianos/dolares
or concepto de…....ENTREGA DE FONDOS PARA CAJA CHICA
..................................................................................................
.................................................................................................
cuenta…..1000.....Saldo…..........................Total…..1000............
AROLA VACA CORAL HEREDIA

I.2555524 SC 123456 SC
ESPALDA EL CONTRATO CON ENTEL POR LOS

RVICIOS DE INSTALACION
ESPALDA UN CONTRATO
OMPROBANTE DE DEPOSITO
ANCO UNION Nº 538462

HR.13:55:01PM
COMPROBANTE DE
DEPOSITO
EPOSITO A CUENTA: 100000234

E: CORAL ROCIO HEREDIA G
EPOSITO DE: 30.000 BS
REINTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)
CORAL R. HEREDIA
CI.123456 Sc

SELLO CAJERO
ESPALDA UNA COPIA DEL COMPROBANTE E-2

xiliar de calculo
90% 6104.48276 TIPO DE CAMBIO CONTABLE 6,96
42487.2 6026.55319 TIPO DE CAMBIO DEL BANCO 7,05
77.9295671 PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA
1 silla giratoria $us.100
2 sillas tapizadas Bs.100 t/c,6,96
1 escritorio Bs.500 Nº DETALLE O DESCRIPCION DEL BIEN

2 estantes de 3 cuerpos Bs.1500 Muebles y Enseres
2 colgadores Bs.250 Silla giratoria tapizada
1 Camioneta Toyota $us.12500 Silla tapizada de madera
1 computadora portatil $us.800 Silla tapizada de madera
1 impresora $us.250 Escritorio de madera Mara
Estante de madera Mara
Estante de madera Mara
Colgador de madera de 6 lineas
Colgador de madera de 6 lineas

Vehiculos
Camioneta Toyota 4x4

Equipos de Computaciòn
Computadora portàtil
Impresora
Equipos e instalaciones
Sifon de agua caliente-fria
TOTAL ACTIVO FIJO
CUADRO DE ACTIVO FIJO
PRECIO VIDA UTIL

CARACTERISTICAS NºFACT FECHA COMPRA UNITARIO AÑOS EN MESES
4896
Color Negro -ejecutivo 10/4/2022 696 10 120
Tapiz color azul-cuerina 10/4/2022 100 10 120
Tapiz color azul-cuerina 10/4/2022 100 10 120
De 4 cajones y 1 gavetero
0,75*1,5m 10/4/2022 500 10 120
3 cuerpos con cajoneria incluida (6
cajones) 3*0,5*2m 10/4/2022 1500 10 120
3 cuerpos con cajoneria incluida (6
cajones) 3*0,5*2m 10/4/2022 1500 10 120
de 2 metros con 4 ganchos por
linea tipo estante 10/4/2022 250 10 120
de 2 metros con 4 ganchos por
linea tipo estante 10/4/2022 250 10 120
87000
HP
De 4, 8puertas
GB de SDRAM DDR4-1866
con carroceria de
(1
2m,x 8PLACA
GB);SATA de 1 TBCHASIS
ZNK-8471, y 5400
rpm; Pantalla
35126802, con retroiluminación
IND.JAPONESA, AÑO F/Nº2274 DE
WLED
2022 HD SVA BrightView de TOYOSA 8/30/2022 87000 5 60
microborde y 14" en diagonal F/Nº5518 DE 7308
(1366 x 768); Nº SERIE 55568- IRICOMPUTE
KE25; IND.AMERICANA F/Nº5519
R DE 10/1/2022 5568 4 48
EPSON L395, MULTIFUNCIONAL IRICOMPUTE
ECOTANK, Nº SERIE 5556820483 R 10/1/2022 1740 4 48
5220 96
F/Nº321654
DE AGUAS
Marca WATER, Serie 23563698 DEL TUNARI 10/12/2022 5220 8 96
104424 0
DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR
MENSUAL ACUMULADA RESIDUAL
40.8 40.8 4855.2
5.8 5.8 690.2
0.83 0.83 99.17
0.83 0.83 99.17
4.17 4.17 495.83
12.50 12.50 1,487.50
12.50 12.50 1,487.50
2.08 2.08 247.92
2.08 2.08 247.92

1450 1450 85550
1,450.00 1,450.00 85,550.00

152.25 152.25 7155.75
116.00 116.00 5,452.00
36.25 36.25 1,703.75
54.38 54.38 5,165.63
54.38 54.38 5,165.63
1697.425 1697.425 102726.575
EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA" EMPRESA COME
De: Coral Heredia Nº 001 De: Coral Hered
NIT: 12345670 NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia Santa Cruz- Boli
COMPROBANTE DE INGRESO FECHA: 05 DE OC

SEÑOR: FERNAN
FECHA: 10/5/2022
RECIBIDO DE: FERNANDO TORRICO CI 2358350
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 5 MOCHILAS DEPORTIVAS A Bs.370 cu Nº
1
1.1.1.2.01 Banco MN 1,850.00
6.2.1.2.01 Impuesto a las Transacciones 55.50
4.1.1.1.01 Ventas 1,609.50
2.1.1.1.01 Débito Fiscal-IVA 240.50
2.1.1.1.02 Impuesto a las Transacciones por pagar 55.50
Son: UN MIL OCH
COD. DE CONTRO
FECHA LIMITE DE
Esta factura CONT
TOTAL Bs 1,905.50 1,905.50
SON: /100 BOLIVIANOS

BANCO GANADER
CTA CTE.1781813
PAGUESE A LA OR
ENTREGUE CONFORME CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO LA SUMA DE: UN
EMPRESA COME
EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA" De: Coral Hered
De: Coral Heredia Nº 002 NIT: 12345670
NIT: 12345670 Santa Cruz- Boli
Santa Cruz- Bolivia
FECHA: 08 DE OC
COMPROBANTE DE INGRESO SEÑOR: COLEGIO
FECHA: 10/8/2022
RECIBIDO DE: COLEGIO RIO NUEVO CI 82556614 Nº
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 1500 MOCHILAS COMUNES CON FACT.Nº2, PAGADO
10%EFVO.SALDO 2 MESES, DESCUENTO PRONTO PAGO HASTA FIN DE MES 5% 1

1.1.1.1.01 Caja MN 37,500.00
1.1.2.1.01 Cuentas por cobrar a clientes 337,500.00
6.2.1.2.01 Impuesto a las Transacciones 11,250.00
4.1.1.1.01 Ventas 326,250.00
2.1.1.1.01 Débito Fiscal-IVA 48,750.00
2.1.1.1.02 Impuesto a las Transacciones por pagar 11,250.00
Son: TRESCIENTO
COD. DE CONTRO
FECHA LIMITE DE
Esta factura CONT
TOTAL Bs 386,250.00 386,250.00
SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS

ENTREGUE CONFORME CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO
EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA" NIT: 12345670
De: Coral Heredia Nª FACTURA:1
NIT: 12345670 Nº AUTORIZACION: 7004002358
Santa Cruz- Bolivia
FACTURA
FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2022 ORIGINAL
SEÑOR: FERNANDO TORRICO C.I 2358350
DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT

MOCHILAS DEPORTIVAS SG. DETALLE UNIDADES 5 370
TOTAL
Son: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos
COD. DE CONTROL: 5A-4B-CC-3D

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/10/2023
Esta factura CONTRIBUYE AL Servicio del pais
BANCO GANADERO
CTA CTE.178181323
PAGUESE A LA ORDEN DE: CORAL ROCIO HEREDIA GUAMAN

LA SUMA DE: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS
FERNANDO TORRICO
EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA" NIT: 12345670
De: Coral Heredia Nª FACTURA:2
NIT: 12345670 Nº AUTORIZACION: 7004002358
Santa Cruz- Bolivia
FACTURA
FECHA: 08 DE OCTUBRE DEL 2022 ORIGINAL
SEÑOR: COLEGIO RIO NUEVO C.I 82556614
DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT
COMPRAS DE MOCHILAS UNIDADES 1500 250
TOTAL
Son: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100 Bolivianos
COD. DE CONTROL: 86-53-85-2D

IT: 12345670
ª FACTURA:1
º AUTORIZACION: 7004002358
TOTAL
1850
1850
Nº 563
BS.1850,00
IT: 12345670
ª FACTURA:2
º AUTORIZACION: 7004002358
.I 82556614
TOTAL
375000
375000
De: Coral Heredia Nº 001 UNITEL SRL
NIT: 12345670 Santa Cruz- Bolivi
Santa Cruz- Bolivia
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA:
FECHA: 10/5/2022 SEÑOR: CORAL
PAGADO A: UNITEL CI/NIT 5432101
CHEQUE Nº BANCO
POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR 3 SPOTS EN SECTOR NOTICIAS DE UNITEL CON FACT.2156 Nº
1
1.1.4.6.03 Servicios publicitarios pagados por anticipado 217.5
1.1.2.3.01 Credito Fiscal-IVA 32.5
1.1.1.1.01 Caja MN 250
SON: DOSCIENTO
TOTAL Bs 250 250
COD. DE CONTRO
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100 BOLIVIANOS FECHA LIMITE DE
Esta factura CONT
RECIBI CONFORME CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO
BANCO UNION S.
EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA" Santa Cruz- Bolivi
NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
FECHA:
COMPROBANTE DE EGRESO SEÑOR: CORAL
FECHA: 10/5/2022
PAGADO A: BANCO UNION CI/NIT 987654 Nº
CHEQUE Nº BANCO UNION

POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE UN TALONARIO CON 50 CHEQUES CON FACTURA Nº1236

6.3.2.1.01 Gastos por chequeras y visación 104.4
1.1.1.2.01 Banco MN 120
SON:CIENTO VEIN
COD. DE CONTRO
FECHA LIMITE DE
TOTAL Bs 120 120 Esta factura CONT
SON: CIENTO VEINTE 00 /100 BOLIVIANOS

BANCO UNI
NIT.987654
COMPROBANTE D
RETIRO
RETIRO DE CUENTA: 10
DE: CORAL ROCIO HER
RETIRO DE: 120 BS
CIENTO VEINTE 00/100
CORAL R. HEREDI
CI.123456 Sc
Santa Cruz, 05 de
SELLO CAJERO

NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
FECHA: 10/7/2022
PAGADO A: TODONUEVO CI/NIT 2587583010
CHEQUE Nº 1 BANCO UNION
POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 2000 MOCHILAS CON FACTURA Nº253, 50% CHQ. Y SALDO A 15 DIAS

5.1.1.1.01 Compras 139200
1.1.1.2.01 Banco M/N 80000
TOTAL Bs 160000 160000
SON: Ciento sesenta mil 00/100 Bolivianos

NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
FECHA: 10/12/2022
PAGADO A: TODONUEVO CI/NIT 2587583010
CHEQUE Nº 2 BANCO UNION
POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 2000 MOCHILAS CON FACTURA Nº253, 10% CHQ.nº2 Y 40% A
15 DIAS Y SALDO A 1 MES

5.1.1.1.01 Compras 139200
1.1.1.2.01 Banco M/N 16000
TOTAL Bs 160000 160000
SON: Ciento sesenta mil 00/100 Bolivianos


NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
FECHA: 10/12/2022
PAGADO A: AGUAS DEL TUNARI CI/NIT
CHEQUE Nº 2 BANCO BISA
POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 1 SIFON DE AGUA PURIFICADA (CALIENTE-FRIO) FACT.Nº5562

1.2.1.5.01 Valor actualizado de equipos e instalaciones 4541.4
1.1.1.2.02 Banco M/E 5220
TOTAL Bs 5220 5220
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 Bolivianos


NIT: 12345670
Santa Cruz- Bolivia
FECHA: 10/12/2022
PAGADO A: PROVEEDORES VARIOS CI/NIT VARIOS
CHEQUE Nº BANCO
POR CONCEPTO DE: RENDICION DE CAJA CHICA SEGÚN DETALLE ADJUNTO

6.3.1.17.01 Herramientas menores 130.5
6.3.1.12.02 Gastos de alimentacion 104.4
6.3.1.12.02 Gastos de alimentacion 26.09
2.1.1.2.01 Retención IUE s/compras por pagar 5% 1.3
2.1.1.2.03 Retención IT compras y servicios por pagar 3% 0.78
6.3.1.8.02 Servicio de fotocopias 17.75
2.1.1.2.02 Retención IUE s/servicios por pagar 12,5% 2.22
6.3.1.7.01 Material eléctrico 128.26
2.1.1.2.01 Retención IUE s/compras por pagar 5% 6.41
6.3.1.6.01 Material de limpieza 65.25
6.1.1.8.01 Servicios Tecnicos y Profesionales 373.96
2.1.1.2.02 Retención IUE s/servicios por pagar 12,5% 46.75
6.3.1.6.01 Material de limpieza 126.15
1.1.1.1.03 Caja Chica 963
TOTAL Bs 1036.06 1036.06
SON: UN MIL TREINTA Y SEIS 06/100 Bolivianos

UNITEL SRL NIT: 15432101
Santa Cruz- Bolivia Nª FACTURA:2156
Nº AUTORIZACION: 7004002358
FACTURA
FECHA:ORIGINAL
SEÑOR: CORAL HEREDIA CI: 12345670
DETUNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

du
ra
nt
e
1
m
es Global 3 83.33 250
TOTAL 250
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS
COD. DE CONTROL: 66-24-85-1A

BANCO UNION S.A.M NIT: 987654

Nº AUTORIZACION:20040055021
FACTURA
FECHA:ORIGINAL
DETUNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
EN
TR
EG
A
DE
CH
EQ
UE
RA
DE
LN
U
M
ER
O
01
AL
50 UNIDAD 1 120 120
TOTAL 120
SON:CIENTO VEINTE 00/100 BOLIVIANOS
COD. DE CONTROL:A8-CA-DA-44
BANCO UNI Nº 58198
NIT.987654 HR.15:00:01PM
COMPROBANTE DE
RETIRO
RETIRO DE CUENTA: 100000234

DE: CORAL ROCIO HEREDIA G
RETIRO DE: 120 BS
CIENTO VEINTE 00/100 BOLIVIANOS)
CORAL R. HEREDIA
CI.123456 Sc
SELLO CAJERO
D
BANCO UNION Nº 1
CTA CTE.100000234 BS.80000,00
L
A
N U
PAGUESE A LA ORDEN DE: TODONUEVO S.R.L.
LA SUMA DE: OCHENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS
A O
CORAL HEREDIA
TODONUEVO SRL NIT: 2587583010

FACTURA
FECHA: 07 DE OCTORIGINAL
Nº COMPRA
DETALLE DE UNIDAD CANTIDPRECIOTOTAL
MOCHILAS
1 "COMUNES" UNIDADES 2000 80 2E+05
TOTAL 2E+05
SON: CIENTO SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS
COD. DE CONTROL: AB-12-2A-4C

BANCO BISA Nº 2
CTA CTE.100000234 BS16000,00
PAGUESE A LA ORDEN DE: TODONUEVO S.R.L.

LA SUMA DE: DIECISEIS MIL 00/100 BOLIVIANOS
CORAL HEREDIA
AGUAS DEL TUNARI SRL NIT: 321654

Santa Cruz- Bolivia Nª FACTURA: 5562
FACTURA
FECHA: 12 DE OCTORIGINAL
SIFON DE
AGUA
PURIFICADA
PARA 20 LTS
DE AGUA
Nº DETALLE
CALIENTE/FRI UNIDAD CANTIDPRECIOTOTAL
1O UNIDAD 1 5220 5220
TOTAL 5220
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 BOLIVIANOS
COD. DE CONTROL: AD-4B-3Y-50

BANCO BISA Nº 2
CTA CTE.123-9870 SUS 750
PAGUESE A LA ORDEN DE: AGUAS DE TUNARI SRL
LA SUMA DE: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES
CORAL HEREDIA
GASTOS POR COMPRA CON RECIBO

GASTOS POR SERVICIO CON RECIBO
DETALLE GROSS UP RETENCRETENCIRETENCION IT 3%

92 Compra de vasos 26.09 1.30 0.78 24
85 Fotocopia de vo 17.75 2.22 0.53 15
92 Compra de cabl 128.26 6.41 3.85 118
85 Servicios de vig 186.98 23.37 5.61 158
373.964497 46.746 11.219
LIBRO DIARIO
FECHA FOLIO CODIGO
1.1.1.1.01
1.1.3.1.01
1.1.4.1.01
1.2.1.3.01
10/5/2022 T-1 1.2.1.4.01
1.2.1.6.01
1.2.3.1.01
3.1.1.1.01
1.1.1.1.03
10/5/2022 T-02
1.1.1.1.01
6.3.1.3.02
10/5/2022 T-3
2.1.3.1.01
POR CONCEPTO DE: REGISTRO POR LA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE ENTEL
1.1.1.1.03
10/5/2022 T-4
1.1.1.1.01
POR CONCEPTO DE: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE Nº100000234 DEL BANCO UNION
1.1.1.2.01
6.2.1.2.01
10/5/2022 I-1 4.1.1.1.01
2.1.1.1.01
2.1.1.1.02
1.1.4.6.03
10/5/2022 E-1 1.1.2.3.01
1.1.1.1.01
POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR 3 SPOTS EN SECTOR NOTICIAS DE UNITEL CON FACT
6.3.2.1.01
10/5/2022 E-2 1.1.2.3.01
1.1.1.2.01
5.1.1.1.01
1.1.2.3.01
10/7/2022 E-3
1.1.1.2.01
2.1.3.1.01
ADQUISICION DE 2000 MOCHILAS CON FACTURA Nº253, 50% CHQ. Y SALDO A 15 DIAS
1.1.1.1.01
1.1.2.1.01
6.2.1.2.01
10/8/2022 I-2
4.1.1.1.01
2.1.1.1.01
2.1.1.1.02
POR CONCEPTO DE: VENTA DE 1500 MOCHILAS COMUNES CON FACT.Nº2, PAGADO 10%EFVO.SALDO 2 MESES, DESCUENTO P
5.1.1.1.01
1.1.2.3.01
10/12/2022 T-5
1.1.1.2.01
2.1.3.1.01
5.1.1.1.01
1.1.2.3.01
10/12/2022 E-4 1.1.1.2.01
2.1.3.1.01
2.1.3.1.01
ADQUISICION DE 2000 MOCHILAS CON FACTURA Nº253, 10% CHQ.nº2 Y 40% A 15 DIAS Y SALDO
1.1.1.2.02
10/12/2022 T-6 1.1.1.1.01
6.4.4.1.01
1.2.1.5.01
10/12/2022 E-5 1.1.2.3.01
1.1.1.2.02
6.3.1.17.01
1.1.2.3.01
6.3.1.12.02
1.1.2.3.01
6.3.1.12.02
2.1.1.2.01
2.1.1.2.03
6.3.1.8.02
2.1.1.2.02
2.1.1.2.03
10/12/2022 e-6 6.3.1.7.01
2.1.1.2.01
2.1.1.2.03
6.3.1.6.01
1.1.2.3.01
6.1.1.8.01
2.1.1.2.02
2.1.1.2.03
6.3.1.6.01
1.1.2.3.01
1.1.1.1.03
1.1.1.1.03
10/12/2022 t-7
1.1.1.1.01
6.4.1.2.01
6.4.1.3.01
6.4.1.4.01
6.4.1.6.01
10/31/2022 t-8
1.2.2.2.01
1.2.2.3.01
1.2.2.5.01
1.2.2.4.01
6.3.1.1.01
2.1.1.2.04
10/31/2022 T-9
2.1.1.2.03
1.1.4.1.01
6.3.1.17.01
10/31/2022 t-10
1.2.4.1.01
6.3.1.4.01
10/31/2022 t-11
10/31/2022 t-11
1.1.4.6.03
6.3.1.2.01
6.3.1.2.02
6.3.1.3.02
10/31/2022 t-12
2.1.4.5.01
2.1.4.5.02
2.1.4.5.03
10/31/2022 T-13 2.1.1.1.01

1.1.2.3.01
COMPENSACION DEL CRÉDITO FISCAL CON EL DEBITO FISCAL PARA PAGO DE IMPUESTOS IVA O
6.1.1.1.01
2.1.2.5.04
10/31/2022 T-14
2.1.2.1.01
6.1.2.1.01
6.1.2.2.01
6.1.2.3.01
10/31/2022 T-15
2.1.2.5.01
2.1.2.5.02
2.1.2.5.03
6.1.1.4.01
10/31/2022 T-16
2.1.2.8.01
11/5/2022 E-7
11/5/2022 I-3
11/5/2022 I-3
POR LA COBRANZA DEL 10% DE LA DEUDA DEL COLEGIO RIO NUEVO, Y POR PRONTO PAGO SE HACE UN DE
2.1.4.5.01
2.1.4.5.02
2.1.4.5.03
2.1.3.1.01
11/5/2022 E-8
6.3.1.2.01
6.3.1.2.02
6.3.1.3.02
LIBRO DIARIO
DETALLE DEBE
-1
Caja M/N 40,958.00
Inventario de Mercaderia 31,500.00
Alquileres pagados por anticipado 2,088.00
Valor actualizado de Muebles y enseres de oficina 4,896.00
Valor actualizado de equipos de computacion 7,308.00
Valor actualizado de vehiculos automotores 87,000.00
Gastos de organización 250.00
Capital
POR CONCEPTO DE: REGISTRO DEL BALANCE DE APERTURA 174,000.00
-2
Caja Chica 1000
Caja MN
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DEFONDOS DE CAJA CHICA A CAROLA VACA 1,000.00
-3
Servicios de Internet 250.00
Cuentas por pagar a proveedores M/N
POR CONCEPTO DE: REGISTRO POR LA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE ENTEL 250.00
-4
Banco MN 30,000.00
Caja Mn
POR CONCEPTO DE: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE Nº100000234 DEL BANCO UNION 30,000.00
-5
Banco MN 1,850.00
Impuesto a las Transacciones 55.50
Ventas
Débito Fiscal-IVA
Impuesto a las Transacciones por pagar
POR 'VENTA DE 5 MOCHILAS DEPORTIVAS A Bs.370 cu 1,905.50
-6
Servicios publicitarios pagados por anticipado 217.5
Credito Fiscal-IVA 32.5
Caja MN
POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR 3 SPOTS EN SECTOR NOTICIAS DE UNITEL CON FACT.2156 250.00
-7
Gastos por chequeras y visación 104.4
Banco MN
POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE UN TALONARIO CON 50 CHEQUES CON 120.00
-8
Compras 139,200.00
Credito Fiscal-IVA 20,800.00
Banco M/N
ADQUISICION DE 2000 MOCHILAS CON FACTURA Nº253, 50% CHQ. Y SALDO A 15 DIAS 160,000.00
-9
Caja MN 37,500.00
Cuentas por cobrar a clientes 337,500.00
Impuesto a las Transacciones 11,250.00
Ventas
Débito Fiscal-IVA
Impuesto a las Transacciones por pagar
A DE 1500 MOCHILAS COMUNES CON FACT.Nº2, PAGADO 10%EFVO.SALDO 2 MESES, DESCUENTO PRONTO 386,250.00
PAGO HASTA FIN DE MES 5%
-10
Compras
Credito Fiscal-IVA
Banco M/N 80,000.00
Cuentas por pagar a proveedores M/N 80,000.00
REVERSION O REGULARIZACION DEL COMPROBANTE E-2 160,000.00
-11
Compras 139,200.00
Credito Fiscal-IVA 20,800.00
Banco M/N
ADQUISICION DE 2000 MOCHILAS CON FACTURA Nº253, 10% CHQ.nº2 Y 40% A 15 DIAS Y SALDO A 1160,000.00
MES
-12-
Banco M/E 41,944.79
Caja M/N
Diferencias de cambio 542.39
POR APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN ME 123-9870 EN BANCO BISA 42,487.18
-13-
Valor actualizado de equipos e instalaciones 4,541.40
Banco M/E
POR ADQUISICION DE 1 SIFON DE AGUA PURIFICADA (CALIENTE-FRIO) FACT.Nº5562 5,220.00
-14-
Herramientas menores 130.50
Gastos de alimentacion 104.40
Gastos de alimentacion 26.09
Retención IUE s/compras por pagar 5%
Retención IT compras y servicios por pagar 3%
Servicio de fotocopias 17.75
Retención IUE s/servicios por pagar 12,5%
Material eléctrico 128.26
Retención IUE s/compras por pagar 5%
Material de limpieza 65.25
Servicios Tecnicos y Profesionales 373.96
Retención IUE s/servicios por pagar 12,5%
Material de limpieza 126.15
Caja Chica
POR CONCEPTO DE: RENDICION DE CAJA CHICA SEGÚN DETALLE ADJUNTO
-15-
Caja Chica 963.00
Caja M/N
POR REPOSICION DE CAJA CHICA ENTREGADO A CAROLA VACA SG RECIBO ADJUNTO
-16-
Depreciación de Muebles y Enseres 40.80
Depreciación de Equipos de Computación 152.25
Depreciación de Vehículos 1,450.00
Depreciación de equipos e instalaciones 54.38
(Depreciación acumulada de Muebles y enseres de oficina)
(Depreciación acumulada de equipos de computacion)
(Depreciación acumulada de vehiculos automotores)
(Depreciación acumulada de equipos e instalaciones)
DEVENGAMIENTO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2022
-17-
Alquiler de inmueble 2,485.71
Retención RC-IVA 13% alquileres
Alquileres pagados por anticipado
DEVENGAMIENTO DE ALQUILER POR EL MES DE OCTUBRE/2022 2,485.71
-18-
Gastos de organización 250.00
(Amortización acumulada de Gastos de organización)
DEVENGAMIENTO DE LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN EN UN SOLO MES-OCTUBRE
-19-
Servicios de publicidad y propaganda 217.50
Servicios publicitarios pagados por anticipado
DEVENGAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE UNITEL POR OCT/22
-20-
Servicio de Luz eléctrica 131.50
Servicio de Agua Potable 85.40
Servicio de Agua potable por pagar
Servicio de Energia electrica por pagar
Servicio de telefonìa e internet por pagar
DEVENGAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS POR EL MES DE OCT/22
-21-
Débito Fiscal-IVA 21,590.40
Credito Fiscal-IVA
COMPENSACION DEL CRÉDITO FISCAL CON EL DEBITO FISCAL PARA PAGO DE IMPUESTOS IVA OCT/22
-22-
Sueldos y salarios pagados 19,680.00
Aporte laboral AFP
Sueldos y salarios por pagar
POR DEVENGAMIENTO DE LOS SUELDOS POR EL MES DE OCTUBRE/22 19,680.00
-23-
Caja Nacional de Salud 1,968.00
Aportes AFP's 926.23
Fonvis 393.60
Aporte patronal Seguro Social 10%
Aporte patronal AFP
Aporte patronal FONVIS
POR DEVENGAMIENTO DE LOS APORTES PATRONALES POR EL MES DE OCT/22 3,287.83
24-
Gastos por indemnización 1,640.00
Indemnizaciones por pagar
POR DEVENGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE OCT/22 1,640.00
-25-
Alquiler pagado por adelantado 1,816.56
Caja MN
POR EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/11 CON FACT.N°2
-26-
Banco MN 33,412.50
Cuentas por cobrar a clientes
Descuento sobre ventas 293.63
Impuesto a las transacciones
Impuesto a las Transacciones por pagar 10.12
COBRANZA DEL 10% DE LA DEUDA DEL COLEGIO RIO NUEVO, Y POR PRONTO PAGO SE HACE UN DESCUENTO
33,760.12
DEL 1%
-27-
Servicio de Agua potable por pagar 131.50
Servicio de Energia electrica por pagar 85.40
Servicio de telefonìa e internet por pagar 90.00
Cuentas por pagar a proveedores M/N 83.33
Caja MN
Servicio de Luz eléctrica
Servicio de Agua Potable
Servicios de Internet
PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR OCTUBRE/2022 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS 440.96
HABER
174,000.00
174,000.00
1000
1,000.00
250.00
250.00
30,000.00
30,000.00
1,609.50
240.50
55.50
1,905.50
250
250.00
120
120.00
80,000.00
80,000.00
160,000.00
326,250.00
48,750.00
11,250.00
386,250.00
139,200.00
20,800.00
160,000.00
16,000.00
64,000.00
80,000.00
160,000.00
42,487.18
42,487.18
5,220.00
5,220.00
1.30
0.78
2.22
0.53
6.41
3.85
46.75
11.22
963.00
963.00
REALIZADO
DEVENGAR=> ABSORVER EL GASTO
40.80
152.25
1,450.00
54.38
divido entre 84%

323.14 retencion=13% y 3%
74.57
2,088.00
2,485.71
280$US ENERO FEB MAR ABR
1948.8 162.4 162.4 162.4 162.4
250.00
Seguros 162.4
Seg pagados por adel 162.4
217.50
Seguros pagados por adel

1948.8 162.4
162.4
162.4
85.40 162.4
131.50 162.4
90.00 162.4
162.4
Débito Fiscal-IVA Credito Fisc
debe haber debe
21,590.40 21,590.40 240.50 I-1 E-1
48,750.00 I-2 E-2
E-3
E-4
2,501.33 E-5
17,178.67 E-6
19,680.00 E-6
E-6
suma 21,590.40 48,990.50 E-6
saldo 27,400.10 suma
acreedor saldo
1,968.00 deudor
926.23
393.60 48990.5 MENOS 21590.4
3,287.83
1,640.00
1,640.00
2,088.00
33,750.00 CRE
TOTAL 93.5
10.12 BASE PARA CF 81.9
A PAGAR 78.3
33,760.12
114.405 17.095
74.298 11.102 SERV DE ENERGIA ELECTRICA 82.853
78.3 11.7 CRÉDITO FISCAL 10.647
DESCUENTO SOBRE COM

390.23 DEBITO FISCAL
11.10
17.10
22.53
440.96 CAJA
NOV
162.4
Credito Fiscal-IVA
debe haber
32.5 20,800.00 T-5
15.6 21,590.40
20,800.00
20,800.00
678.60
19.50
15.60
9.75
18.85
42,390.40 42,390.40
-
27400.1 A FAVOR DEL FISCO
15.2 11.6 3.6

11.6
93.5 1.7308492
81.9 0.87593583 15.2 13.3142246 11.5833754
78.3 1.976 1.7308492 1.7308492
13.47 13.224 11.5833754
1.73
78.3
Caja M/N Inventario de Mercaderia
debe haber debe
T-1 40,958.00 1,000.00 T-2 t-1 31,500.00
I-2 37,500.00 30,000.00 T-4
250.00 E-1
42,487.18 T-6
963.00 T-7
2,088.00 E-7
suma 78,458.00 76,788.18 suma 31,500.00

saldo 1,669.82 saldo 31,500.00
deudor deudor
Alquileres pagados por anticipado Valor actualizado de Muebles y enseres de ofi

debe haber debe
t-1 2,088.00 2,088.00 T-9 t-1 4,896.00
E-7 1,816.56
suma 3,904.56 2,088.00 suma 4,896.00

saldo 1,816.56 saldo 4,896.00
deudor deudor
Valor actualizado de equipos de computacion Valor actualizado de vehiculos automotore

debe haber debe
t-1 7,308.00 t-1 87,000.00
suma 7,308.00 - suma 87,000.00

saldo 7,308.00 saldo 87,000.00
deudor deudor
Gastos de organización Capital
debe haber debe
T-1 250.00
suma 250.00 - suma -

saldo 250.00 saldo
deudor acreedor
Caja Chica Servicios de Internet

debe haber debe
T-2 1000 963.00 E-6 t-3 250.00
T-7 963.00 t-12 90.00
suma 1,963.00 963.00 suma 340.00

saldo 1,000.00 saldo 317.47
deudor deudor
Cuentas por pagar a proveedores M/N Banco MN

debe haber debe
T-4 80,000.00 250.00 T-3 T-4 30,000.00
E-8 83.33 80,000.00 E-3 I-1 1,850.00
64,000.00 E-4 T-4 80,000.00
80,000.00 E-4 I-3 33,412.50
suma 80,083.33 224,250.00 suma 145,262.50

saldo 144,166.67 saldo 49,142.50
acreedor deudor
Impuesto a las Transacciones Ventas
debe haber debe
I-1 55.50 10.12 i-3
I-2 11,250.00
suma 11,305.50 10.12 suma -

saldo 11,295.38 saldo
deudor acreedor
Débito Fiscal-IVA Impuesto a las Transacciones por pagar

debe haber debe
T-13 21,590.40 240.50 I-1 I-3 10.12
48,750.00 I-2
suma 21,590.40 48,990.50 suma 10.12

acreedor acreedor
Servicios publicitarios pagados por anticipado Credito Fiscal-IVA
debe haber debe
E-1 217.5 217.50 T-11 E-1 32.5
E-2 15.6
E-3 20,800.00
E-4 20,800.00
E-5 678.60
E-6 19.50
E-6 15.60
E-6 9.75
E-6 18.85
E-7 271.44
I-3 43.87
E-8 50.73
suma 217.50 217.50 suma 42,756.44

saldo - saldo 366.04
deudor deudor
Gastos por chequeras y visación COMPRAS
debe haber debe
E-2 104.4 E-3 139,200.00
E-4 139,200.00
suma 104.40 - suma 278,400.00

saldo 104.40 saldo 139,200.00
deudor deudor
Cuentas por cobrar a clientes Banco M/E
debe haber debe
I-2 337,500.00 33,750.00 I-3 T-6 41,944.79
suma 337,500.00 33,750.00 suma 41,944.79

saldo 303,750.00 saldo 36,724.79
deudor deudor
Diferencias de cambio Valor actualizado de equipos e instalacione

debe haber debe
T-6 542.39 E-5 4,541.40
suma 542.39 - suma 4,541.40

saldo 542.39 saldo 4,541.40
deudor deudor
acreedor deudor
Herramientas menores Gastos de alimentacion
debe haber debe
E-6 130.50 E-6 104.40
E-6 26.09
suma 130.50 - suma 130.49

saldo 130.50 saldo 130.49
deudor deudor
Retención IUE s/compras por pagar 5% Retención IT compras y servicios por pagar 3
debe haber debe
1.30 E-6
6.41 E-6
suma - 7.71 suma -

saldo 7.71 saldo
acreedor acreedor
Retención IUE s/servicios por pagar 12,5% Servicio de fotocopias

debe haber debe
2.22 E-6 E-6 17.75
46.75 E-6
suma - 48.97 suma 17.75

acreedor deudor
Material eléctrico Material de limpieza
debe haber debe
E-6 128.26 E-6 65.25
E-6 126.15
suma 128.26 - suma 191.40

deudor deudor
Servicios Tecnicos y Profesionales Depreciación de Muebles y Enseres

debe haber debe
E-6 373.96 T-8 40.80
suma 373.96 - suma 40.80

deudor deudor
Depreciación de Equipos de Computación Depreciación de Vehículos

debe haber debe
T-8 152.25 T-8 1,450.00
suma 152.25 - suma 1,450.00

saldo 152.25 saldo 1,450.00
deudor deudor
Depreciación de equipos e instalaciones (Depreciación acumulada de Muebles y enseres d

debe haber debe
T-8 54.38
suma 54.38 - suma -

saldo 54.38 saldo
deudor acreedor
(Depreciación acumulada de equipos de computacion) (Depreciación acumulada de vehiculos automo

debe haber debe
152.25 T-8
suma - 152.25 suma -

saldo 152.25 saldo
acreedor acreedor
(Depreciación acumulada de equipos e instalaciones) Alquiler de inmueble
debe haber debe
54.38 T-8 T-9 2,485.71
suma - 54.38 suma 2,485.71

saldo 54.38 saldo 2,485.71
acreedor deudor
Retención RC-IVA 13% alquileres (Amortización acumulada de Gastos de organiz

debe haber debe
323.14
suma - 323.14 suma -
saldo 323.14 saldo
acreedor acreedor
Gastos de organización Servicios de publicidad y propaganda
debe haber debe
T-10 250.00 T-11 217.50
suma 250.00 - suma 217.50

deudor deudor
Servicio de Luz eléctrica Servicio de Agua Potable
debe haber debe
T-12 131.50 11.10 E-8 T-12 85.40
suma 131.50 11.10 suma 85.40

deudor deudor
Descuento sobre ventas Servicio de Agua potable por pagar
debe
I-3 263.93 E-8 85.40
suma 263.93 - suma 85.40
saldo 263.93 saldo
deudor acreedor
Servicio de Energia electrica por pagar Servicio de telefonìa e internet por pagar
debe haber debe
E-8 131.50 131.50 T-12 E-8 90.00
suma 131.50 131.50 suma 90.00

saldo - saldo
acreedor acreedor
Sueldos y salarios pagados Aporte laboral AFP

debe haber debe
T-14 19,680.00
suma 19,680.00 - suma -

deudor acreedor
Sueldos y salarios por pagar Caja Nacional de Salud
debe haber debe
17,178.67 T-14 T-15 1,968.00
suma - 17,178.67 suma 1,968.00

saldo 17,178.67 saldo 1,968.00
acreedor deudor
Aportes AFP's Fonvis
debe haber debe
T-15 926.23 T-15 393.60
suma 926.23 - suma 393.60

deudor deudor
Aporte patronal Seguro Social 10% Aporte patronal AFP

debe haber debe
1,968.00 T-15
suma - 1,968.00 suma -

acreedor acreedor
Aporte patronal FONVIS Gastos por indemnización

debe haber debe
393.60 T-15 T-16 1,640.00
suma - 393.60 suma 1,640.00

saldo 393.60 saldo 1,640.00
acreedor deudor
Indemnizaciones por pagar
debe haber debe
1,640.00 T-16
suma - 1,640.00 suma -

saldo 1,640.00 saldo -
acreedor deudor
CUENTA…..
debe haber debe
suma - - suma -
saldo - saldo -
deudor deudor
CUENTA…..
debe haber debe
suma - - suma -
saldo - saldo -
deudor deudor
Inventario de Mercaderia
haber
lizado de Muebles y enseres de oficina

haber
tualizado de vehiculos automotores

haber
-
Capital
haber
174,000.00 t-1
174,000.00
174,000.00
Servicios de Internet
haber
22.53 E-8
22.53
Banco MN
haber
120 E-2
80,000.00 E-3
16,000.00 E-4
96,120.00
Ventas
haber
1,609.50 I-1
326,250.00 I-2
327,859.50
327,859.50
esto a las Transacciones por pagar

haber
55.50 I-1
11,250.00 I-2
11,305.50
11,295.38
Credito Fiscal-IVA
haber
20,800.00 T-5
21,590.40 T-13
42,390.40
COMPRAS
haber
139,200.00 T-5
139,200.00
Banco M/E
haber
5,220.00 E-5
5,220.00
tualizado de equipos e instalaciones

haber
-
Gastos de alimentacion
haber
n IT compras y servicios por pagar 3%

haber
0.78 E-6
0.53 E-6
3.85 E-6
11.22 E-6
74.57 T-9
90.95
90.95
Servicio de fotocopias
haber
-
Material de limpieza
haber
reciación de Muebles y Enseres

haber
Depreciación de Vehículos
haber
cumulada de Muebles y enseres de oficina)

haber
40.80 T-8
40.80
40.80
n acumulada de vehiculos automotores)

haber
1,450.00 T-8
1,450.00
1,450.00
Alquiler de inmueble
haber
n acumulada de Gastos de organización)

haber
250.00 T-10
250.00
250.00
cios de publicidad y propaganda

haber
Servicio de Agua Potable

haber
17.10 E-8
17.10
vicio de Agua potable por pagar

haber
85.40 T-12
85.40
-
o de telefonìa e internet por pagar

haber
90.00 T-12
90.00
-
Aporte laboral AFP

haber
2,501.33 T-14
2,501.33
2,501.33
Caja Nacional de Salud

haber
-
Fonvis
haber
Aporte patronal AFP

haber
926.23 T-15
926.23
926.23
Gastos por indemnización

haber
-
haber
haber
haber
-
10/31/2022 Servicio de Luz eléctrica 131.50
Servicio de Agua potable por pagar 85.40
DEVENGAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS POR EL MES DE OCT/22
11/6/2022 Servicio de Agua potable por pagar 85.40

Caja 306.90
Crédito Fiscal 11.102
Servicio de Luz eléctrica 17.09
74.298 11.102
114.405 17.095
78.3 11.7

26 - 10 - 22 Transacciones Sgte Mes La Morenita

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SISTEMA DE INVENTARIACION PERIODICO

Contratamos personal: 1 encargado de ventas con un sueldo de Bs.3000 y 1

Se realiza la instalacion de internet de Entel por tarifa fija de Bs.90, el servicio

Se solicita el servicio publicitario de Unitel por el tiempo de 1 mes, el costo es

Se adquieren 2000 mochilas comunes a 80 Bolivianos cada una de la empresa

Se apertura una Cuenta corriente en el Banco Bisa en moneda extranjera

Ajuste por la regularizacion del comprobante Nº2: Compra de las 2000

RENDICION DE CAJA CHICA

MONTO RECIBIDO 5/10/2022: 1000

TOTAL SON: NOVECIENTOS SESENTA Y

Santa Cruz, 12 de Octubre del 2022

Se realiza los calculos mensuales de depreciacion de los activos fijos, y por

50 Mochila deportiva 300

50 Mochila comun 100

RENDICION DE CAJA CHICA

MONTO RECIBIDO 5/10/2022:

Compra de material de limpieza: esponjas,

TOTAL SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Santa Cruz, 12 de Octubre del 2022

O CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT/22

Recibo Nº65 118

Recibo Nº1212 158

Recibo Nº1213 158

CODIGO DETALLE DEBE HABER

TOTAL Bs 174000 174000

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 00/100 BOLIVIANOS

CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO

EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA"

POR CONCEPTO DE: ENTREGA DEFONDOS DE CAJA CHICA A CAROLA VACA

TOTAL Bs 1000 1000

SON: UN MIL 00/100 BOLIVIANOS

CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO

EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA" RESPALDA EL CONTRATO C

CODIGO DETALLE DEBE HABER

TOTAL Bs 250 250

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS

CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO

EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA" 1,-RESPALDA UN CONTRATO

SON: TREINTA MIL 00/100 BOLIVIANOS

CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO

RESPALDA UNA COPIA DEL

POR CONCEPTO DE: REVERSION O REGULARIZACION DEL COMPROBANTE E-2

CODIGO DETALLE DEBE HABER

TOTAL Bs 160000 160000

SON: CIENTO SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS

CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO

TOTAL Bs 42,487.18 42,487.18

SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 18/100 BOLIVIANOS

CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO

EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA"

CODIGO DETALLE DEBE HABER

TOTAL Bs 963.00 963.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS

CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO

EMPRESA COMERCIAL "LA MORENITA"

POR CONCEPTO DE: DEVENGAMIENTO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2022

CODIGO DETALLE DEBE HABER

TOTAL Bs 1,697.43 1,697.43

SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 43/100 BOLIVIANOS

CONTADOR VoBo GERENTE PROPIETARIO

ecibi de:…..Coral Heredia.......

AROLA VACA CORAL HEREDIA