Se realiza mantenimiento de 4 sillas por 30 Bs cada una, se paga con cheque Nª3 del

banco Union, el servicio fue sin factura.

FECHA DETALLE DEBE HABER

Se Mantenimiento de mobiliario 142.01
compra Retencion IUE 12.5% 17.75
un Retenciòn IT 3% 4.26
juego Banco MN 120
de vajilla para servicio de tè el costo fue de Bs.280 del comercial Urkupiña sin factura, pagado en
efectivo.

FECHA DETALLE DEBE HABER

Se Otros gastos administrativos 304.35
compra Retencion IUE 5% 15.22
una Retencion IT 3% 9.13
Caja MN 280
computadora por $us.1000 con factura Nº55 al tipo de cambio de 7.05, el pago se realiza el 70%
en efectivo y el saldo mediante QR. Al mismo tiempo la empresa nos realiza un mantenimiento a
las computadoras viejas por Bs.120 sin factura pagado en efectivo.
FECHA DETALLE DEBE HABER
Se Valor actualizado de eq de comp 6133.5
compra Credito fiscal 916.5
500$us. Caja MN 4935
Del Banco MN 2115
Banco Mantenimiento de mobiliario y 142.01
equipo
Union
Retencion IUE 12.5% 17.75
para Retencion IT 3% 4.3
Caja MN 120
deposito a la cuenta corriente en $us. al tipo de cambio de 7.09, el banco nos da una factura por el
cambio de moneda.
FECHA DETALLE DEBE HABER
Venta
de 500
lapices a crédito, cada un a 5Bs cada lapiz, con factura.
FECHA DETALLE DEBE HABER
Se
cancela
el alquiler por el mes de noviembre por la suma de Bs.2500 sin factura pagado con cheque.

FECHA DETALLE DEBE HABER

Se
compra
125 paquetes de hojas de papel bond a 30Bs cada uno con factura Nª8 y se paga en efectivo el
80% y el saldo se pagara en 2 dias. Se compra adicionalmente un engrampador semiindustrial por
80Bs en oferta por lo cual no se recibe factura. El pago se hace en efectivo.

Se adquiere un vehiculo por $us.5000pagado con cheque Nº1 del Banco bisa,con
factura , adicionalmente se realiza gastos de traslado del vehiculo a la oficina, por
Bs.550 con factura a la transportadora El Picaflor. Se cancela en efectivo.
Finalmente se realiza los tramites en la alcaldía para la emisión de la placa
correspondiente, se paga Bs.225 sin factura.
Se compra mercaderia por $us.7.700 con factura Nº121 al tipo de cambio 7.09, el 50%
se paga con cheque y el saldo se firma una letra de cambio a 30 dias.

Se paga los servicios de limpieza de oficina, por dia es Bs.80. Se cancela 20 dias, sin
factura. Todo pagado en efectivo.

Se paga la instalación de cámaras de seguridad por el precio unitario de Bs.202 a tres

personas por lo cual no se emite factura.

Se compra 3 garrafas extinguidoras de incendios por Bs.84 cada una, por lo que se
encontraban en oferta no se recibe factura y nos da una nota de venta por el pago en
efectivo.

Se compra 3 picotas, 3 palas, 2 martillos y 2 llaves crecen por la suma total de 2250,
con factura pagada mediante transferencia bancaria, adicionalmente, se compra un
turril de agua de 200 lts a 450Bs. sin factura y pagado en efectivo.

Se contrata un consultor para elaborar un proyecto arquitectónico para ampliar

nuestras oficinas, el consultor no emite factura por lo que se retiene los impuestos de
ley. El precio a cancelar es de Bs.1850, `por la cual se le hace una transferencia
bancaria.

Se compran 3 focos y enchufes para la oficina, los focos a 66 bs. en total con factura y
los enchufes en 18Bs. Los enchufes sin factura. A la misma persona se le paga por 100
bs el colocado del foco y los enchufes.