Introducción
Conoce todo lo necesario sobre uno de los tipos de tra-
ding más demandados por los operadores. El lector tendrá
a su disposición todos los conceptos necesarios para poder
empezar a realizar Swing trading y, además, podrá obtener
algunas de las estrategias más rentables del mercado.
El mercado financiero ofrece a todos los operadores las
mismas posibilidades de obtener beneficios a través de he-
rramientas y metodologías, pero esto dependerá de muchos
factores ya que el trader será, al fin al cabo, el que determi-
nará cuál utilizar con base a sus propias necesidades.
En primera instancia, el trader debe reconocer la perio-
dicidad en la que va a operar, es decir, si entrará al mercado
solo en corto plazo o en largo plazo.
Se debe tener en cuenta que, el trading a muy corto pla-
zo, es decir, que las operaciones no tengan una duración ma-
yor a 30 minutos, es denominado “Scalping” y representa un
trading agresivo por el nivel de riesgo que se incurre.
Por otro lado, la llamada “Swing Trading” es la operativa
a mediano plazo que, por su duración de más de 4 días y me-
nor a 4 semanas, resulta más atractiva para traders que no
deseen enfrentar altos niveles de riesgos y así obtener bene-
ficios.
¿Qué es el Swing Trading?
El Swing Trading es un método muy popular de trading
que consiste en buscar mantener una operación abierta en
un mediano plazo con el objetivo de conseguir beneficios a
través de toda la oscilación(movimiento) que pueda tener un
activo financiero ya sea al alza o a la baja.
Las posiciones que se realizan a través del swing trading
suelen durar desde unos pocos días, hasta unas pocas sema-
nas; con el apoyo de gráficos en periodos de 4 horas, diarios,
semanales y hasta mensuales.
Además, este método implica, especialmente, un análi-
sis técnico más detallado de los movimientos históricos de
los precios y su tendencia a repetir niveles hasta cierto pun-
to. Es decir, el precio de un activo alcanzará un nivel para lue-
go retroceder y, con base a la estructura del análisis técnico
(medias móviles, MACD, etc.) y uso de resistencias/soportes
que utilice el trader, se pueda pronosticar que el activo vuelva
a tocar el mismo nivel en jornadas futuras y, posiblemente,
sobrepasar el nivel evaluado.
Ventajas y
Desventajas
Ventajas:
• Ofrece grandes rendimientos si es que el movimien-
to esperado de la operación va acorde a la dirección de los
precios. Es decir, se maximiza el potencial de beneficios cap-
tando todas las oscilaciones que presenta el activo financie-
ro (mayores pips).
• Mayor confiabilidad en el análisis técnico ya que se
están utilizando gráficos con periodos más amplios (diarios,
semanales ,mensuales) con el objetivo de buscar niveles de
entrada y de salida. Con lo anterior, el ruido del mercado está
reduciéndose a niveles mínimos, ya que las noticias que se
dan diariamente podrían pasar desapercibidos. Sin embargo,
es importante no dejar de lado el análisis fundamental, que
es diferente a las noticias.
• Demanda menos tiempo que el trading intradía, es
decir, el Swing Trading no requiere que se abran y cierren
muchas o pocas operaciones a lo largo de un solo día. Por lo
tanto, este tipo de trading es compatible para personas que
tienen un trabajo a tiempo completo y no pueden dedicar mu-
chas horas al trading.
Desventajas:
• Se asume enfrentar los gaps del mercado (brechas
entre el cierre y la apertura de la jornada), es decir, que las
operaciones de trading están sujetas a riesgos de mercado
durante la noche y el fin de semana.
• Debido a los movimientos bruscos del mercado, el
stop loss puede ser alcanzado y, en consecuencia, estar fren-
te a sustanciales niveles de pérdidas.
Posibles estrategias
de Swing Trading
Resistencias y soportes:
En primer lugar, los niveles de soportes y resistencias
que establecen los Swing traders ofrecen la información de
posibles entradas y salidas.
Estos niveles serán ubicados acorde los siguientes aspectos:
• Nivel de resistencia: Zona máxima que llegó a tocar
el precio para posteriormente corregir a la baja. Nivel (R).
• Nivel de soporte: Zona mínima que llegó a tocar el
precio para posteriormente corregir al alza. Nivel (S).
Entonces, la fortaleza de estos niveles será puesta a
prueba considerando las veces en que el precio llegó a respe-
tar las zonas de resistencia y de soporte.
Por lo tanto, si los movimientos del mercado están res-
petando estos niveles. Entonces, la mejor decisión de entrada
en una posición de compra sería cuando el precio esté tocan-
do el nivel de soporte. Mientras que, en una posición de venta
sería cuando el precio esté llegando a la zona de resistencia.
Siendo así, los swing traders utilizan estos puntos para ma-
pear su entrada, detener pérdidas y obtener ganancias.
Importante, si los niveles son rotos o quebrantados (no
se respetan) es primordial esperar los siguientes movimien-
tos del mercado, ya que posiblemente sea una falsa ruptura
o una muy fuerte continuación de tendencia.
Retrocesos de Fibonacci:
En segundo lugar, el swing trading utiliza los niveles de
Fibonacci para definir una posición de entrada, configurar
stop losses y establecer niveles de ganancias.
Siendo así, los niveles de retroceso de Fibonacci, como
norma general, se usan para detectar zonas de retroceso del
precio de un activo, es decir, los niveles en los que se puede
parar el precio tras realizar una corrección después de una
tendencia. Los niveles más habituales son el 38,2%, el 50%
y el 61,8%, existen otros, pero estos son primordiales y más
que suficientes en el análisis.
Recuerden que para buscar niveles Fibo de retroceso,
se pone el nivel 100% desde el inicio de la tendencia y el 0%
al final de esta (observar figura). En el gráfico de precios po-
demos observar los niveles de 38,2, 50 y 61,8, los cuales se
comportan como zonas de posible parada en la corrección
de la tendencia.
Por ejemplo: en la figura, el precio realiza una parada en
los niveles de 38,2. Posteriormente, intentó buscar los niveles
de 50, pero no lo logró y sólo generó una caída para continuar
los movimientos bajistas de la tendencia anterior. Dado esto,
una buena entrada de venta sería el retroceso en los niveles
de 38,2.
MACD:
Finalmente, el MACD se presenta como uno de los in-
dicadores más útiles en el Swing Trading, ya que, al ser un
indicador oscilador, este puede señalar los posibles inicios o
cambios de tendencia. Este tipo de indicador se mueve por
encima o por debajo de un punto medio, en este caso el va-
lor 0, y su valor ayuda a medir la fuerza y el momento de una
tendencia.
Hay muchas formas de usar el MACD, pero el más cono-
cido es que si la línea principal MACD y el histograma se cru-
zan en dirección hacia arriba; quiere decir que posiblemente
sea el comienzo de una tendencia alcista. De forma contra-
ria, como pueden observar en la figura, si la línea principal
se cruza con el histograma y tienen una dirección a la baja;
quiere decir que posiblemente se inicie una nueva tendencia
bajista.
Por otro lado, la fuerza de las tendencias será medida
por el nivel 0,es decir, si la línea y las barras del histograma
se ubican por encima del nivel de 0, quiere decir que estamos
frente a una fuerte tendencia alcista. Por el contrario, si la
línea MACD y el histograma se encuentran por debajo de la
zona de 0, nos encontramos frente a una fuerte tendencia
bajista.
Se debe tener en cuenta que elegir mantener la po-
sición abierta supondrá para el trader tener que pagar un
coste de mantenimiento, ya sea positivo o negativo, depen-
diendo de la dirección de su operación y del tipo de mante-
nimiento aplicable. Por lo tanto, este tipo de metodología
de trading es muy efectiva, pero tiene ciertas implicancias y
por eso dependerá solamente del trader si opta por empezar
a operar con Swing Trading.
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