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Introduccin al

METODO DE LA ACCION DEL PRECIO

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METODO DE LA ACCION DEL PRECIO


No debe asumirse que los mtodos, tcnicas o indicadores presentados en este libro sern lucrativos o que no resultarn en prdidas. Los resultados anteriores no son indicativo de resultados futuros. Los ejemplos presentados en ste libro son solo con propsitos educativos. Esta no es una solicitud de rdenes de compra o venta. LOS RESULTADOS DE DESEMPEO HIPOTETICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES INHERENTES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE DESEMPEO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN NEGOCIACIONES REALES. ADEMAS, DADO QUE LAS NEGOCIACIONES EN ESTE LIBRO NO HAN SIDO EJECUTADAS, EL IMPACTO SOBRE ELLAS QUE HUBIESEN TENIDO CIERTOS FACTORES DEL MERCADO TALES COMO FALTA DE LIQUIDEZ NO SE HA DETERMINADO. LOS PROGRAMAS DE NEGOCIACION SIMULADA ESTAN SUJETOS AL HECHO DE QUE TIENEN EL BENEFICIO DEL CONOCIMIENTO DEL PASADO. NO HACEMOS NINGUNA REPRESENTACION DE QUE NINGUNA CUENTA VA A LOGRAR O TIENE LA PROBABILIDAD DE ALCANZAR GANANCIAS O PERDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS. Los autores no asumen la responsabilidad por acciones tomadas por los lectores. Los autores no ofrecen asesora de inversin. Los autores no realizan afirmaciones, promesas o garantas de que cualquier Sugerencia, sistema de negociacin, estrategia, o informacin resultar en una ganancia, prdida u otro resultado deseado. Los lectores y asistentes al seminario asumen todo el riesgo, incluyendo los riesgos de prdidas monetarias en las negociaciones que decidan efectuar. La negociacin activa intra-da puede resultar en grandes prdidas y puede no ser una actividad apropiada para todas las personas.

ADVERTENCIA

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Esperamos que encuentre interesante el contenido de este documento y que le ayude a su futuro como operador. En este documento usted observara toda la informacin bsica desde la perspectiva del mtodo de la accin del precio, acerca de la operacin de mercados burstiles (Monedas, Equities, Futuros). En cualquier tipo de negocio, desde la venta de carros usados, hasta en los mercados bursatiles, es muy importante entender todos los aspectos relacionados con el mismo, desde los aspectos mas esenciales hasta los temas ms complejos. Imagine este escenario, si usted se aventurara en el negocio de carros usados, comprara un lote de carros y tratara de venderlos sin informarse? No lo creo, si hiciera esto probablemente terminara con un carro diferente para usar cada da de la semana. Qu hara entonces? Lo ms probable es que al principio haga una investigacin acerca del mercado de carros usados: quienes son sus clientes, ver las estrategias de los competidores, un anlisis de las ventajas y desventajas del mercado, y mucho ms. Lo mismo aplica para la operacin del mercado. He visto muchos operadores obtener una llamada en margen, cuando ni siquiera saben que es lo que significa el apalancamiento, otros incluso, no saben lo que es una llamada en margen.

PRESENTACION

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CONCEPTOS

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El Mtodo de negociacin utiliza cinco principales marcos de tiempo. Estos marcos de tiempo son clasificados en tres categoras: Largo Plazo Mediano Plazo Corto Plazo.

LOS MARCOS DE TIEMPO

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Core Trading (Semanas a Meses). Este estilo de transaccin intenta sacar provecho de tendencias a ms largo plazo en el mercad..

Swing Trading (2 a 5 das). Este estilo de transaccin est diseado para capturar movimientos de corto plazo dentro de una tendencia en progreso, mientras busca evitar los movimientos contratendencia.
Micro-Trading (minutos a horas). Este estilo de produccin de ingresos es lo que la mayor parte de las personas denomina intradia.

ESTILOS DE TRADING

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Las velas Japonesas son la base de nuestro mtodo de trading. Todo lo que se necesitamos para negociar es un grfico con velas de precio, debido a que esta herramienta nos muestra la manera en que otros traders han actuado y cuales son sus expectativas acerca de lo que ocurre en ese momento, en ese marco de tiempo. Cada vela nos habla acerca de la relacin entre Oferta - Demanda dentro de dicho marco de tiempo. Nosotros basamos nuestras decisiones de transaccin en un arreglo de velas a travs del reconocimiento de patrones. Estas indicaciones individuales pueden ser muy precisas al predecir lo que suceder. La combinacin de ellas con otros conceptos incrementa su precisin.

VELAS JAPONESAS

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Determina Quin Gan la Batalla
MAXIMO CIERRE MAXIMO APERTURA

APERTURA MINIMO

CIERRE MINIMO

Compradores controlan el precio

Vendedores controlan el precio

VELAS JAPONESAS

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Compradores controlan el precio Vendedores controlan el precio

Nadie controla el precio

VELAS JAPONESAS

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Las tendencias ocurren en varios marcos de tiempo. Negocie reversiones en la direccin de la tendencia dentro del marco de tiempo seleccionado, con fluidez en el marco de tiempo superior. Las tendencias frecuentemente terminan cuando se llena un movimiento fluido a al izquierda. Negociar en contra de la tendencia puede ser apropiado cuando el patrn se encuentra en un rea de soporte o resistencia previa. Para incrementar las probabilidades de un patrn, vaya a un marco de tiempo inferior en busca de una reversin potente. Nuestra capacidad de reconocer la tendencia y los puntos de reversin incrementar las probabilidades de una operacin exitosa.

ANALISIS DE TENDENCIAS

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EL CICLO BASICO DEL MERCADO
La imagen que usted ve a la derecha es el nico movimiento que un activo puede realizar. No existe otro movimiento posible. Este ciclo forma la base de nuestra capacidad para predecir los movimientos de precios sobre la base de las leyes de psicologa y probabilidades. Este ciclo, ayuda al trader a conocer el estado actual del activo y lo que probablemente ocurrir despus. La clave para negociar exitosamente es conocer dnde se encuentra dentro del ciclo. Este ciclo est compuesto por cuatro etapas, las cuales estn regidas por tres emociones particulares.
ETAPA 3 INCERTIDUMBRE

Venda

ETAPA 2 AMBICION

ETAPA 4 TEMOR

Compre
ETAPA 1 INCERTIDUMBRE Area de Compra ETAPA 1 INCERTIDUMBRE

Area de Venta

ANALISIS DE TENDENCIAS

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LAS TRES TENDENCIAS PRIMARIAS El Precio de Un Titulo Puede: Subir Bajar o Moverse lateralmente

TENDENCIA ALCISTA

TENDENCIA BAJISTA

TENDENCIA LATERAL

ANALISIS DE TENDENCIAS

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TENDENCIA ALCISTA
Definida por 1) mximos mayores, 2) mnimos mayores, 3) un promedio mvil alcista de 10 periodos (10ma), 4) un promedio mvil alcista de 20 periodos (20ma) y 5) un espacio relativamente constante entre los MAs.
LA TENDENCIA ALCISTA ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 2

Oportunidad de Compra Tip de Trading: Una vez cumplidos los criterios de una tendencia alcista, el objetivo del TRADER es el de comprar cada retroceso y rompimiento alcista en la Etapa 2 Tendencia Alcista.

ANALISIS DE TENDENCIAS

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TENDENCIA BAJISTA
Definida por 1) mximos menores, 2) mnimos menores, 3) un promedio mvil en declive de 10 periodos (10ma), 4) un promedio mvil en declive de 20 periodos (20ma) y 5) una distancia relativamente constante entre los dos MAs.
LA TENDENCIA BAJISTA ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 4

Oportunidad de Venta Tip de Trading: Una vez cumplidos los criterios de una tendencia bajista, el objetivo del TRADER es el de vender en corto cada rebote y rompimiento bajista en la Etapa 4 Tendencia Bajista.

ANALISIS DE TENDENCIAS

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TENDENCIA LATERAL
Definida como una serie de mximos y mnimos relativamente iguales.

LA TENDENCIA LATERAL ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 1 Y ETAPA 3

Oportunidad de Compra Oportunidad de Venta Tip de Trading: El objetivo del TRADER es comprar retrocesos y vender en corto los rebotes en la tendencia lateral.

ANALISIS DE TENDENCIAS

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PATRONES ALCISTAS
PATRON DE COMPRA: Son retrocesos ordenados BASE ALCISTA: Son movimientos de consolidacin.

PATRON DE COMPRA

BASE ALCISTA

Tip de Trading: En cada inflexin del precio, se forma un patrn, el TRADER debe contextualizar la situacin e identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de mltiples marcos de tiempo

PATRONES DE NEGOCIACION

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PATRONES BAJISTAS
PATRON DE VENTA: Son rebotes ordenados BASE BAJISTA: Son movimientos de consolidacin.
PATRON DE VENTA BASE BAJISTA

Tip de Trading: En cada inflexin del precio, se forma un patrn, el TRADER debe contextualizar la situacin e identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de mltiples marcos de tiempo

PATRONES DE NEGOCIACION

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METODO DE LA ACCION DEL PRECIO PATRONES FALLIDOS


MOVIMIENTOS MEDIDOS RUPTURAS FALLIDAS PATRON DE COMPRA FALLIDO PATRON DE VENTA FALLIDO

PATRON DE COMPRA FALLIDO PATRON FALLIDO DE MOVIMIENTO MEDIDO

Tip de Trading: En cada inflexin del precio, se forma un patrn, el TRADER debe contextualizar la situacin e identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de mltiples marcos de tiempo

PATRONES DE NEGOCIACION

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SOPORTE MAYOR Y RESISTENCIA MAYOR
SOPORTE MAYOR El Soporte Mayor es un nivel de precios o rea dnde la demanda por una accin supera a la oferta existente. En otras palabras, es un rea en dnde la compra (que ha sido dbil) comienza a superar a la venta. Esto presenta una singular oportunidad de compra. Cada mnimo, desde dnde ha ocurrido un fuerte avance, ha atrapado dentro de s un poco de memoria positiva. Esto crea algo similar a una profeca auto-cumplida, que es otra manera de decir que crea un escenario de alta probabilidad.

AREA DE SOPORTE

SOPORTE Y RESISTENCIA

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SOPORTE MAYOR Y RESISTENCIA MAYOR
RESISTENCIA MAYOR Resistencia Mayor es un nivel de precios o rea dnde la oferta por una accin supera a la demanda existente. En otras palabras, es un rea dnde la venta (que ha sido dbil) comienza a superar a la compra. Esto ofrece una singular oportunidad de venta en corto. Cada mximo, desde el cual ha ocurrido una cada, ha contenido dentro de s un poco de memoria negativa. Esto crea algo similar a una profeca auto-cumplida, que es otra manera de decir que crea un escenario de alta probabilidad..
AREA DE RESISTENCIA

SOPORTE Y RESISTENCIA

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SOPORTE MENOR Y RESISTENCIA MENOR
SOPORTE MENOR Una resistencia superada, se convierte en un soporte menor RESISTENCIA MENOR Un soporte superado, se convierte en una resistencia menor

RESISTENCIA MENOR Resistencia Soporte SOPORTE MENOR Resistencia Soporte SOPORTE MENOR RESISTENCIA MENOR

SOPORTE Y RESISTENCIA

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Usamos este anlisis para medir la fuerza o debilidad de un movimiento. El nivel de retrocesos entre los pvots mas recientes sugerir la probabilidad de continuacin o negacin del movimiento actual. El nivel de penetracin en el retroceso dentro de un punto de soporte o resistencia sugerira la probabilidad de que este nivel sea superado.

RETROCESOS

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ANALISIS DE RETROCESOS
Mientras mas profundo el retroceso, mayor probabilidad de reversion
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40
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Un retroceso del 100% o mas viene usualmente seguido por una desaceleracion del momentum

100

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RETROCESOS

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METODO DE LA ACCION DEL PRECIO MULTILPES MARCOS DE TIEMPO


Hacemos lectura de los activos en tres marcos de tiempo, con el fin de identificar las probabilidades de las situaciones del mercado.

MULTIPLES MARCOS DE TIEMPO

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METODO DE LA ACCION DEL PRECIO PROMEDIOS MOVILES


Son herramientas de seguimiento de tendencias, promediando los precios de cierre de las velas durante un nmero x de periodos, es un amplificador del anlisis. Para trading intradia utilizamos los promedios moviles de 10, 20 y 200 periodos.

10ma 20ma 200ma

PROMEDIOS MOVILES

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Mxima perdida por trader Porcentajes de riesgo por estilo de trading Perdida mxima por da. Ganancia mxima por da Ganancia mxima por semana Numero de operaciones mximo por da Que pares voy a operar Marcos de tiempo PLAN DE TRADING 1 % (Si la semana sale negativa bajamos el porcentaje de riesgo a 0,7%. De lo contrario nos mantenemos con el mismo porcentaje) SWING Y CORES Entraremos entre el 1% y el 2 % INTRADAY Se utilizara mximo el 1% 3% 3% 8% (Si se llega al 5% bajar el riesgo entre el 0,5% y 0,7%) 5 AUDUSD - GBPUSD - USDCAD - EURUSD - USDJPY - GBPJPY - EURJPY USDCHF Intrada: 5 - 15 - 60 (240, Diaria, Semanal se analizan cuando cierran velas y tambin se consideran patrones en estos marcos de tiempo). Primer mnimo mayor - HL 1, Segundo mnimo mayor - HL 2, Primer mximo menor - LH 1, Segundo mximo menor - LH 2 (Banderines o Consolidaciones solo se operaran hasta un segundo HL o LH), Movimiento Medido MM (Despus de una VRA en marco mayor, se bajara de marco para buscar posible MM) Ruptura alcista fallida (Una ruptura en un marco de 240 o 60 minutos se bajara de marco para buscar un LH1 de 15 o 5), Ruptura bajista fallida (Una ruptura en un marco de 240 o 60 minutos, se bajara de marco para buscar un HL1 de 15 o 5) Se entraran en patrones contra tendencia, siempre y cuando cumplamos con los siguientes condiciones: 1) Se llegue a una zona de soporte o resistencia mayor 2) Se forma un doble techo o doble piso que nos confirme esa zona 3) Se entrara en ese fallido o en su defecto en el primer mnimo mayor o mximo menor 4) La gerencia de riesgo ser de la mitad del riesgo normalmente ejecutado 5) Se sacara a primer objetivo con relacin R-B mnimo 1:1, las 2/3 partes de la posicin Se realizara un anlisis cada que cierren las velas de 5 - 15 - 60 Hasta 15 o 30 minutos antes de datos de alto impacto (si se estn formando patrones de calidad, se entrara en el mercado con un muy bajo riesgo) Si se esta en una posicin y va a salir alguno noticia, se apretara el stop Nunca entramos GDP - Tasas de inters - Tasas de desempleo. Perdida mxima por semana. 5% Si se llega al 3% bajar el riesgo a 0,5 %

Patrones que negocio

Patrones contratendencia

Protocolo de Vigilancia Operacion de noticias

* Todos los dias se registrara y se evaluara bitacora, se capturaran graficos y se hara video de cada trade.

PLAN DE TRADING

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BITACORA DE OPERACIONES

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PRACTICA

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OBJETIVOS 1. Desarrollar la habilidad y la capacidad del trader de identificar los conceptos del mercado, bajo la perspectiva del mtodo. 2. Desarrollar la habilidad y la capacidad de plantear hiptesis. 3. Desarrollar la habilidad y la capacidad de ejecutar y gerenciar.

PROGRAMA

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Modulo 1 - Identificar. En esta fase se hace nfasis en que el trader identifique la situaciones del mercado: tendencias, pvots, patrones, soportes, resistencias y conceptos en general del mtodo por medio de ejercicios prcticos.

Modulo 2 - Plantear Hiptesis. En esta fase se hace nfasis en que el trader por medio de ejercicios de simulacin, piense en trminos de probabilidad y plantee hiptesis en el mercado. Modulo 3 - Ejecucin y Gerencia En esta fase operamos en mercado real aplicando de manera integral todas las fases anteriores, a partir de la toma de decisiones para entrar en operacin en los mercados (planteamiento de hiptesis, definicin del nivel de entrada, definicin del nivel de stop, definicin del nivel del objetivo, gerencia de operacin y registro de operacin).

PROGRAMA

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Rutina de vigilancia de mercado Premercado El objetivo de la rutina premercado es tener la revisin de comportamiento de precios de los activos a vigilar durante la jornada de trabajo establecida. Revisin de calendario de noticias. Revisin de marcos de Diario, 4 horas y 60 minutos en los activos a vigilar, haciendo lectura vela a vela, conteo de pvots y deteccin de zonas de fluidez.

Consideracin de hiptesis alcistas y bajistas para cada activo vigilado Seleccin de activos a trabajar en marcos intradia (15 5 min, mximo 2 activos por persona en estos marcos) Los dems activos se seguirn cada 60 min.

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Mercado La rutina de mercado es para vigilancia y operacin de activos seleccionados. Lectura de vela a vela y pivotes en marcos de operacin intrada y swing Deteccin de patrones. Operacin y toma de datos para bitcora Postmercado Bitcora del da: Grficos, diario y estadsticas para obtener Average y Sharpe del da, de la semana y el acumulado. Evaluacin del da.

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Semana Dia 1 SEMANA 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 SEMANA 2 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 SEMANA 3 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 SEMANA 4 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Sesin Tema Introduccion, conceptos Conceptos Conceptos Conceptos Conceptos Conceptos Conceptos Conceptos Observacin e Identificacin de conceptos Observacin e Identificacin de conceptos Planteamiento de hipotesis Planteamiento de hipotesis Ejecucion y Gerencia (toma de decisiones) Ejecucion y Gerencia (toma de decisiones) Ejecucion y Gerencia (toma de decisiones) Ejecucion y Gerencia (toma de decisiones) Contenido Generalidades y plan de trabajo, plataformas y herramientas de trabajo, Presentaciones y Formatos. Conceptos (Pvots, Patrones, Soporte, Resistencia, Fluidez) Conceptos (Pvots, Patrones, Soporte, Resistencia, Fluidez) Conceptos (Pvots, Patrones, Soporte, Resistencia, Fluidez) Conceptos (Pvots, Patrones, Soporte, Resistencia, Fluidez) Conceptos (Pvots, Patrones, Soporte, Resistencia, Fluidez) Conceptos (Pvots, Patrones, Soporte, Resistencia, Fluidez) Conceptos (Pvots, Patrones, Soporte, Resistencia, Fluidez) Conceptos (Pvots, Patrones, Soporte, Resistencia, Fluidez) Conceptos (Pvots, Patrones, Soporte, Resistencia, Fluidez) Simulacion de mercado, lectura vela a vela (aplicacin de conceptos) Simulacion de mercado, lectura vela a vela (aplicacin de conceptos) Observacion mercado en vivo (Hipotesis - Ejecucion y Gerencia) Observacion mercado en vivo (Hipotesis - Ejecucion y Gerencia) Observacion mercado en vivo (Hipotesis - Ejecucion y Gerencia) Observacion mercado en vivo (Hipotesis - Ejecucion y Gerencia) Horario 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 18:30 - 20:30 18:30 - 20:30 18:30 - 20:30 18:30 - 20:30 # Horas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Actividades Charla introductoria - Teoria Teoria Teoria Teoria Teoria Teoria Teoria Teoria Ejercicios de identificacion Ejercicios de identificacion Simulacion Simulacin Vigilancia de Mercado en vivo (Sesion Asiatica) Vigilancia de Mercado en vivo (Sesin Asitica) Vigilancia de Mercado en vivo (Sesin Asitica) Vigilancia de Mercado en vivo (Sesin Asitica)

8 Semanas de acompaamiento de revisin de bitcora - 1 sesin semanal

CRONOGRAMA

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LUGAR Online DURACION Cuatro semanas de teora y practica y 8 semanas de acompaamiento en revision de bitacora (1 sesion semanal) Lunes a Jueves 7:00 pm a 9:00 pm (la hora se acordara finalmente con los traders) CUPO MAXIMO 15 PERSONAS COSTO 1.400 USD o su equivalente en BTC Para ampliar informacin Jorge Arias jorge@mundobitcoin.org

INFORMACION ADICIONAL