Una simple estrategia de swing trading basada en el

impulso

¿Qué es Swing Trading?

El Swing trading es un estilo de trading que requiere mucha atención tanto a los gráficos de precios
como a los flujos de noticias fundamentales. Es popular entre los que les gusta un enfoque que les permita
aprovechar grandes movimientos en el mercado que pueden durar varios días e incluso semanas. Este
estilo se basa en operar con los movimientos recurrentes o oscilaciones que ocurren en los mercados a
nivel diario y semanal.

En realidad, el swing trading no tiene que utilizar un marco de tiempo determinado, aunque algunas
personas lo definen como un sistema de negociación que mantiene las posiciones abiertas por menos de
una semana. Las oscilaciones del precio ocurren en todos los marcos de tiempo, por lo que es más lógico
definirlo como un sistema que entra y sale del mercado durante cualquier tipo de ondas de precios.

El swing trading a favor de la tendencia

La mayoría de las estrategias de swing trading operan en la dirección de la tendencia predominante. Con
este tipo de estrategias, el operador tiene como objetivo abrir posiciones de compra cuando el impulso es
alcista y abrir posiciones de venta cuando el impulso es bajista, es decir cuando el mercado cae. Estos
operadores tratan de que sus entradas coincidan con el ritmo natural del mercado, de forma tal que
compran cuando el mercado realiza una corrección bajista (un bajo en la tendencia alcista) y venden
cuando el mercado realiza una corrección alcista (un alto en una tendencia bajista).

Con un sistema de trading estricto basado en el impulso, el operador de swing trading sólo abre
posiciones en la dirección de la tendencia principal. Estos operadores no abrirán una posición de venta en
contra de una tendencia alcista. Del mismo modo, tampoco abrirán una posición de compra en una
tendencia decreciente predominante.

Muchos operadores que emplean estrategias de swing trading dicen que esto es más lógico porque hay
menos posibilidades de estar en el «lado equivocado» cuando una tendencia a corto plazo cambia la
dirección.

El swing trading en contra de la tendencia

Muchos comparan el swing trading en contra de la tendencia con recoger monedas en una carrertera
transitada por muchos automóviles. Debido a que implica operar contra la marea del mercado, este
enfoque corre un mayor riesgo de fracaso.

El objetivo de este estilo de negociación es operar con las oscilaciones de precios que tienen lugar en
contra de la tendencia principal. Es decir, en una tendencia alcista, el operador entrará al mercado con
posiciones de venta a medida que el precio cae durante una corrección a corto plazo. En una tendencia
bajista,el operador tratará de entrar con posiciones de compra en los movimientos de corrección alcista.

¿Por qué utilizar este método cuando parece propenso al fracaso? La atracción para aquellos que
utilizan esta técnica es que las oscilaciones de corrección contra la tendencia principal pueden ser más
potentes y rápidas que las oscilaciones a favor de la tendencia.

También hay otra ventaja adicional: potencialmente existe la posibilidad de atrapar un rompimiento
explosivo del precio que tenga lugar cuando la tendencia principal cambie de dirección. En estos eventos,
el precio puede moverse una gran cantidad de puntos en un corto espacio de tiempo. En realidad, muchos
operadores se swing trading contra tendencia pierden un porcentaje importante de sus ganancias
potenciales en estos movimientos porque cierran posiciones tan pronto como obtienen un beneficio
modesto.

Swing trading de impulso

Con el swing trading, escoger el momento adecuado para entrar al mercado es esencial para obtener
rentabilidad. Con cada oscilación del precio, la cantidad de ganancia capturada depende en gran medida
del impulso del mercado y en la capacidad del operador de entrar lo más temprano posible a estos
movimientos. Un operador que entre tarde al mercado y obtenga una ganancia relativamente pequeña,
corre el riesgo de que el spread y las comisiones absorbann alto porcentaje de los beneficios.

Esto hace que el swing trading sea un estilo de negociación que se basa en el uso hábil de las
herramientas de gráficos, combinadas con un punto de vista fundamental objetivo y claro.

Sistema de swing trading de impulso – Reglas básicas

Diversos indicadores técnicos son útiles para el swing trading. Sin embargo, los más básicos – preferidos
por muchos – son una combinación de líneas de medias móviles (simples y/o exponenciales) y niveles
de soporte/resistencia.

A continuación, vamos a describir un sistema de swing trading que hace uso de tres medias móviles con
las siguientes características:

 Línea de tendencia principal

 Línea de tendencia rápida
 Línea de tendencia lenta

Debido a que se utilizan tres medias móviles, los operadores a veces llaman a esto un sistema Triple
SMA (media móvil simple triple), que es básicamente un sistema de cruce de medias móviles. Algunos
operadores emplean estrategias similares con medias móviles exponenciales o ponderadas. En mi
experiencia, las medias móviles simples funcionan tan bien como las más complejas.

Este sistema (y los sistemas similares) funcionan de la siguiente manera:

 Abra posiciones de compra sólo cuando el precio está por encima de la línea de tendencia
principal. Generalmente, esta es una media móvil simple de 200 periodos. Esto indica un fuerte
impulso ascendente.
 Abra posiciones de venta sólo cuando el precio caiga por debajo de la línea de tendencia
principal. Esto indica un fuerte impulso descendente.

Las entradas son indicadas por cruces de la media móvil rápida con la media móvil lenta. Con los
cambios de impulso, el sistema opera en la dirección general de la tendencia.

Esto asegura que cuando una tendencia es alcista la estrategia busca la apertura de posiciones de compra y
cuando la tendencia es bajista busca la apertura de posiciones de venta.

Una estrategia de swing trading basada en el valor hace lo contrario a lo anterior. Es decir, se compra
cuando el precio está por debajo de la línea de tendencia principal y se vende cuando está por encima de
esta línea. El enfoque es que el precio volverá a la media con el tiempo.

En otras palabras, cuando el precio está encima de la línea de tendencia principal se supone que el activo
debe estar sobrevaluado y el precio debe caer. Por el contrario, cuando el precio está por debajo de la
línea de tendencia principal, el activo está infravalorado y debería subir hacia la media.

La siguiente imagen muestra la estrategia de impulso en acción. Aquí, el gráfico de precios se muestran
las tres medias móviles antes mencionadas en acción.
  Línea de tendencia principal – la media móvil simple de 200 períodos (negro)
 Línea rápida – la media móvil simple de 8 periodos (naranja)
 Línea lenta – la media móvil simple de 25 periodos (verde)

Señal de compra – Entrada

 El precio debe estar por encima de la línea de tendencia principal

 Una orden de compra se coloca cuando la línea rápida cruza hacia arriba a través de la línea
lenta

Señal de compra – Salida

 La línea rápida cruza hacia abajo a través de la línea lenta

 Alternativa: cuando la operación alcanza un cierto objetivo de beneficio – por ejemplo, 30 pips.

Algunos operadores también esperan como confirmación que el cierre de la siguiente barra de hecho
restablezca el cruce.

Señales de compra en el par EUR/JPY. Plataforma MT4 del broker FBS

La siguiente imagen muestra la misma acción, a la inversa. En este caso, se está operando con una
tendencia a la baja.

Señal de venta – Entrada

 El precio debe estar por debajo de la línea de tendencia principal

 Una orden de venta se coloca cuando la línea rápida cruza hacia abajo a través de la línea lenta

Señal de compra – Salida

  La línea rápida cruza hacia arriba a través de la línea lenta
 Alternativa: cuando la operación alcanza un cierto objetivo de beneficio – por ejemplo, 30 pips.

Algunos operadores también esperan como confirmación que el cierre de la siguiente barra de hecho
restablezca el cruce.

Señales de venta en el par AUD/USD

Los soportes y resistencias – un elemento que no debemos olvidar

Una cosa a tener en cuenta al utilizar estrategias con gráficos de precios como esta es la acción del
precio en sí. Los indicadores más complejos pueden a veces desvirtuar los aspectos básicos del análisis
de los movimientos de precios, los niveles de soporte y resistencia o el estudio de otros mercados
relacionados.

El uso de líneas básicas de soportes y resistencias mejorará en gran medida el porcentaje de operaciones
ganadoras. Esto le ayudará al operador a determinar dónde es probable que los niveles de precios se
queden «atascados» y encuentren un descanso temporal en donde pueden rebotar o reanudar el
movimiento de tendencia. Esto puede ser útil para decidir dónde colocar los stops de pérdidas o cuando
es mejor evitar las entradas al mercado.

Las señales falsas

Tal como ocurre con cualquier estrategia técnica, los operadores de swing trading tienen que aprender a
lidiar con señales falsas. Las medias móviles, como otros indicadores técnicos, tienden a crear mucho
ruido y esto generará puntos de entrada y salida falsos de vez en cuando. Una tasa de fracaso de
alrededor del 20-30% es la norma.

Los falsos positivos ocurren cuando la señal indica una entrada, pero no produce un resultado provechoso.
Los falsos negativos ocurren cuando la señal no indica una entrada que habría producido una operación
rentable.
La siguiente figura muestra algunos ejemplos típicos de señales falsas.

Ejemplos de señales falsas

La primera área muestra un conjunto de señales de compra falsas («ruido»). La línea rápida se mueve
hacia arriba a través de la línea lenta, pero el precio inmediatamente se invierte y retrocede hacia la
tendencia. Al volver a caer, el precio sube de nuevo y crea una segunda señal falsa. Permanecer fuera del
mercado cuando el precio se está moviendo decididamente hacia la línea de tendencia es una manera de
evitar esto. Sin embargo, es importante tener claro que no hay manera de evitar todas las señales falsas, en
algún momento ocurrirán operaciones perdedoras.

El segundo ejemplo muestra señales de venta potencialmente ambiguas. La línea rápida se mueve por
encima de la línea lenta brevemente y luego cae para crear una señal falsa. Sin embargo, el precio cambia
de dirección y se mueve más arriba, en dirección a la línea de tendencia. Una vez más, evitar las entradas
cuando el precio está demasiado cerca de la línea de tendencia puede ayudar a evitar estas entradas falsas.

Otra manera de reducir las señales falsas y aumentar la fiabilidad del sistema es mediante el uso
de filtros. Para implementar un filtro, podemos utilizar otros indicadores que confirmen las señales de los
indicadores cruces de medias móviles. Existen muchos indicadores que se usan como filtros de señales,
pero entre los más comunes podemos mencionar el RSI, MACD y el ADX entre otros.

El ADX, por ejemplo, es un indicador de fortaleza de la tendencia, que señala la fuerza de una tendencia
alcista o bajista. Un filtro con este indicador puede consistir en que solo se abran las señales de compra o
venta cuando el ADX tenga un valor igual o superior a 25, por ejemplo.

Cambios de tendencias
Mientras que algunos operadores de swing trading utilizan sistemas puramente técnicos, los más
acertados son los que utilizan un enfoque que combina el análisis fundamental. Una de las habilidades
que todo operador necesita aprender, sobre todo en el swing trading, es determinar cuando y si el
sentimiento o los fundamentos han cambiado. Normalmente, los cambios de tendencia no ocurren sin una
buena razón.

Las principales tendencias cambian cuando:

 Cuando los fundamentos económicos que afectan a los mercados han cambiado (o los
fundamentos de los mercados relacionados)
 Cuando el precio ha sobrepasado el valor razonable y entra en una fase correctiva

Además, no es conveniente suponer que el mercado invertirá su dirección inmediatamente cada vez que
se publica un nuevo conjunto de datos económicos. A veces puede tomar tiempo para que el mercado
asimile la información y comience a cambiar de tendencia. Pero cuando esto ocurre se presentan buenas
oportunidades.

Los operadores rentables de swing trading utilizan los fundamentos económicos como una se las bases de
su estrategia y esto los ayuda a anticipar comportamientos de la tendencia.

Por ejemplo, una ruptura ascendente en un par de divisas es mucho más probable cuando el banco central
ha aumentado sus pronósticos de crecimiento, o cuando su política de tasas de interés se revisa al alza.
Del mismo modo, una ruptura a la baja es más probable después de un pronóstico económico bajista.

El swing trading vs estrategias de «Buy and Hold»

En Internet es posible encontrar estudios extensivos que comparan el rendimiento de los operadores de
swing trading con los operadores que aplican un enfoque de «Buy and Hold» (comprar y sostener). Los
estudios más serios que he visto en este sentido muestran que en el largo plazo muy pocos operadores de
swing trading son capaces de superar a un simple sistema de comprar y sostener, aunque esto se deba más
probablemente a la capacidad de los propios operadores para aplicar adecuadamente sus sistemas.

Sin embargo, señalan el hecho de que una pequeña minoría de operadores son capaces de hacer frente a la
tendencia y obtener buenos beneficios de manera sostenida, incluso después de tomar en cuenta los costos
de negociación. Si estos son sólo valores atípicos, que volverán a los rendimientos por debajo del
promedio con el tiempo, en realidad nadie lo sabe.

os operadores que prefieren comprar y sostener afirman que la forma más rentable para capitalizar en
cualquier tendencia es simplemente entrar temprano y mantener su posición hasta que la tendencia se
ralentiza o se invierte. Menos volumen de negociación también evita acumular costos de negociación.

El riesgo para el operador de swing trading es que al entrar y salir del mercado en múltiples ocasiones
pueden perder los grandes movimientos.

El sistema que usted elija es una cuestión de elección.

Qué es el swing trading

El swing trading es una técnica que consiste en comprar o vender un activo en función de
lo que llamamos swings. Estos swings son, en realidad, oscilaciones naturales de las
cotizaciones entre un punto alto y un punto bajo.
En resumen, con este método se siguen únicamente los movimientos más reconocibles
para minimizar los riesgos y maximizar las ganancias en períodos cortos. Por supuesto,
para que sea realmente eficaz, el swing trading debe utilizarse como complemento de un
análisis fundamental y también es necesario conocer la reacción de los inversores en
función de las condiciones precisas del mercado.
Cómo funciona exactamente el swing
trading
Para comprender mejor el funcionamiento del swing trading debemos reconocer primero
que el mercado sólo puede tomar tres direcciones posibles. Puede aumentar, descender o,
a veces, encontrarse en fase de consolidación.
Así, se puede determinar que es acertado comprar un activo cuando el mercado asciende
o se encuentra en fase de consolidación. Cuando el mercado desciende, lo más
conveniente es vender el activo. En cualquier caso, es preferible seguir únicamente la
tendencia global del mercado.
Por supuesto, para realizar un swing trading eficaz, se debe poder determinar el sentido y
la fuerza de la tendencia mediante el estudio de los indicadores técnicos.

Consejos para aplicar el método del

swing trading
Es conveniente seguir algunas reglas básicas para limitar los riesgos relacionados con el
trading a corto plazo en el marco del swing trading. A continuación le detallamos las
principales:

 Seguir una estrategia determinada previamente para evitar tomar decisiones sin pensar
o que surgen del estrés o de un exceso de confianza.
 Pensar en utilizar las órdenes stop, y concretamente las stop loss, para reducir el
volumen de pérdidas en caso de mala intuición respecto al sentido de la tendencia.
 Apostar por una estrategia simple es la mejor forma de utilizar este método.
 Identificar a tiempo la tendencia más interesante para sus operaciones también es
esencial.
 Por último, es necesario tomar los beneficios tan pronto como sea interesante en
cuanto a la rentabilidad para evitar así un cambio de tendencia inopinado.

Si sigue estas sencillas reglas y se limita al trading de las tendencias, podrá dominar
rápidamente las ventajas del swing trading.

¿En quéeltipos
utilizar método
de inversiones
del Swing Trading?
podemos
Para llevar a cabo inversiones rentables gracias al método del Swing Trading es
necesario limitar los riesgos que se corren. Además, no debe invertir todo su capital en
este tipo de estrategia, sino probarla con una pequeña parte de su dinero. Esto le permitirá
controlar mejor los riesgos de pérdida.
El Swing Trading se recomienda, por lo tanto, para las pequeñas inversiones que no
sobrepasan un 5% del capital. De esta forma, podrá llevar a cabo más transacciones y
tener más oportunidades de ganancias. También puede probar la eficacia de esta
estrategia utilizando una cuenta de demostración gratuita.
En lo que respecta al tipo de activos utilizados con el Swing Trading, tendrá una amplia
gama donde elegir ya que esta estrategia funciona tanto con los pares de divisas, como
con las acciones en bolsa o incluso las materias primas.
¿Qué
del Swing
inversores
Trading?
pueden utilizar el método
La puesta en práctica del Swing Trading requiere ciertas cualidades y competencias por
parte del inversor que lo utiliza. Así pues, es necesario controlar adecuadamente el
mercado bursátil y, especialmente, el análisis técnico.
En efecto, es necesario seguir en directo las fluctuaciones del mercado y adaptar las
posiciones a la compra y la venta, anticipando los ciclos de variación. Para conseguirlo, es
esencial seguir las noticias de los mercados y analizar los ciclos de cotización precedentes
para prever los siguientes. De esta manera los inversores tomarán las decisiones
correctas.

Los diferentes indicadores para la

estrategia de swing trading
Para operar con una estrategia de swing trading puede utilizar varios métodos basados en
diferentes indicadores técnicos, de los cuales ahora le damos algunos ejemplos.
El indicador Fibonacci para la estrategia del swing trading: se puede utilizar el indicador de
seguimiento Fibonacci en el marco del swing trading y para identificar los niveles de
soporte y resistencia en los que la cotización puede invertirse. Al trazar líneas horizontales
en las proporciones de Fibonacci de 23.6%, 38.2% y 61.8% podrá visualizar fácilmente los
niveles de inversión de la tendencia. De este modo, y si el precio de un activo vuelve al
nivel de rastreo de 61.8% y rebota contra esta resistencia, se puede tomar una posición de
venta corta y salir de esta posición cuando la cotización rebota en la línea de los 23.6%.
Los soportes y resistencias clásicos y sus líneas respectivas son también buenos
indicadores en el marco de una estrategia de swing trading. Del mismo modo que para las
proporciones de Fibonacci, en este caso tomaremos una posición en el momento del
rebote en la misma línea de soporte o resistencia, y colocando una orden stop en la línea
inversa. Sin embargo, recordemos que cuando estos niveles de soporte o de resistencia se
sobrepasan o se rompen, ya no indican una inversión de tendencia, sino más bien un
refuerzo de la tendencia actual.
Los canales: podrá obtener una señal de venta o de compra interesante si identifica una
tendencia muy fuerte para un activo en un canal que haya trazado. Cuando el canal se
encuentre en torno a una tendencia bajista, será el momento de tomar una posición para la
venta cuando el precio rebote sobre la primera línea de este canal, y vice versa. En
cualquier caso, aquí tendrá que operar con la tendencia y no contra ella, excepto cuando
constate que el precio se ha alejado del canal, lo que indica una inversión de la tendencia.
Las medias móviles simples también son indicadores técnicos populares para el swing
trading. Éstas leen los datos de los precios y determinan un precio medio que se evalúa en
tiempo real y en períodos variables. Sin embargo, los plazos más cortos dan medias
móviles más reactivas a los cambios de tendencia que los plazos más largos. Cuando una
media móvil más corta pasa por debajo de una media móvil más larga, esto activa una
señal de compra, y lo contrario ocurre cuando una media móvil corta pasa por debajo de la
media móvil larga, lo cual indicará una señal de venta.
El indicador MACD es, por último, otra forma eficaz de detectar oportunidades de toma de
posiciones. De hecho, es uno de los indicadores privilegiados por los traders que practican
el swing trading ya que permite detectar las tendencias y sus inversiones. De una forma
visual, el MACD se compone de dos medias móviles, que son la línea de señal y la línea
MACD. Las señales de compra o de venta corresponden a los puntos en los que se cruzan
estas dos líneas. Cuando la línea MACD pasa por encima de la línea de señal, esto indica
una tendencia al alza, y cuando pasa por debajo de la línea de señal, se indica una
tendencia a la baja. También esperaremos un nuevo crecimiento antes de tomar una
posición opuesta.
¿Es mejor el swing trading que el day
trading?
A menudo se compara el swing trading con el day trading, y es que realmente se parecen
mucho pero tienen una diferencia, que es que la posición del swing trading puede
quedarse abierta durante varios días. Además, el swing trading presenta otras ventajas: en
primer lugar, esta estrategia da más tiempo para el análisis de las posiciones, lo que evita
algunos errores frecuentes que podemos cometer bajo la presión del day trading. Por otro
lado, esta estrategia permite operar en numerosos mercados y por lo tanto el trader puede
centrarse en los activos que presentan una verdadera tendencia. El swing trading también
ofrece más flexibilidad en lo que respecta a los análisis de mercado y una gestión diaria
más flexible y menos problemática en lo que respecta al tiempo. Del mismo modo, los
spreads son más fuertes que en una estrategia más corta.
Para terminar, de nuevo a favor del swing trading, señalaremos que los gráficos en un
horizonte más amplio son, por lo general, menos sensibles al ruido del mercado, algo que
limita las posibilidades de hacer operaciones erróneas debido a un micromovimiento
volátil.

Características que definen el Swing Trading

Para entender bien en que consiste el Swing Trading, nada mejor que definir
sus características:

Plazos temporales del Swing Trading

En el Swing Trading las operaciones están abiertas por periodos
superiores a un día, y habitualmente no duran más de unas pocas semanas.
Este punto puede ser un poco controvertido, porque habrá operadores que
utilicen gráficos diarios para buscar sus operaciones, y por tanto estarán
abiertas durante varios días o semanas.
Mientras, otros operadores prefieren utilizar gráficos de 4 horas y sus
operaciones estarán abiertas como mucho unos pocos días.

Se opera a favor y en contra de la tendencia

El Swing Trading busca operar movimientos en contra de la tendencia
establecida. Los Swing Traders son operadores contrarían.
Voy a intentar aclarar este punto, que me parece muy importante.

 Un Swing trader buscará retrocesos en una tendencia establecida,

para operar a favor de la tendencia.
Aunque está operando “a favor” de la tendencia principal, opera en
contra de la tendencia de corto plazo.
 Pero…también puede intentar encontrar esos movimientos de corto
plazo, giros que se producen en contra de la tendencia principal.

Por lo tanto opera tanto a favor como en contra de la tendencia, pero siempre
buscando puntos de giro…movimientos limpios del precio.
Esta forma de operar también es muy útil en zonas de rango, ya que
podemos comprar en soportes y vender en
resistencias, independientemente de que la tendencia de fondo sea alcista o

bajista.
Uso del análisis técnico
Las decisiones que toman los Swing Traders, están basadas sobre todo en
el análisis del precio.
Hay que tener una buena comprensión de como se mueve el precio.
Para ayudarse en la toma de decisiones es posible utilizar indicadores
técnicos, la acción del precio sobre soportes, resistencias, volumen…en
definitiva, cualquier pequeño indicio que indique la posibilidad de un impulso
fuerte en una determinada dirección.
Para operar utilizando estrategias de swing Trading, es necesario tener stops
de pérdidas bien definidos, y también stops de beneficios.

Tiempo necesario para operar

Otra característica que define esta forma de operar es el tiempo que hay que
dedicarle.
Mientras que otras operativas, como el Day Trading o el Scalping, necesitan
de una gran concentración y estar constantemente pendientes del
mercado, el Swing Trading deja mayor libertad al operador.
Si hablamos de acciones, el Swing Trader toma sus decisiones con el
mercado cerrado, al finalizar la jornada o durante el fin de semana. Esta
operativa “tranquila”, permite compatibilizar el Trading con cualquier otra
actividad profesional.
Los traders de Forex lo tienen un poco más complicado, al ser un mercado que
está abierto durante 5 días a la semana, 24 horas al día.
En cualquier caso, sus decisiones se basan en cierres de velas de 4 horas o
más, de manera que tampoco es necesario estar pegado a la pantalla del
ordenador para operar.
Capital mínimo requerido para hacer Swing Trading
Aunque muchos Brokers permiten abrir cuentas muy pequeñas de sólo
100$, lo ideal es empezar con una cuenta entre 500$ y 2.000$.
La razón es muy simple, si abres una cuenta tan pequeña y con los
apalancamientos actuales, el tamaño de tu operación tiene que ser muy
pequeño o puede que no puedas abrir ninguna operación, teniendo en
cuenta el stop de pérdidas y el riesgo asumido.
En este punto te sugiero revisar las diferentes técnicas para el manejo del
dinero.
Estrategias de Swing Trading
Para hace Swing Trading con posibilidades de éxito hay que formarse.
Una buena formación incluye conocimientos de análisis técnico, métodos
o estrategias de Trading, manejo de las emociones y por supuesto, un
buen manejo de los estados financieros de la cuenta de Trading.
Todo el mundo concede mucha importancia a las técnicas y estrategias de
Trading, cuando entrar y cuando salir del mercado.
Es cierto que es importante, pero lo verdaderamente importante es el manejo
del dinero y…con el tiempo descubrirás, que el otro aspecto más importante del
Trading y que se descuida en exceso, es el manejo de las emociones.

 Una buena estrategia de Swing Trading, en manos de un trader con

experiencia seguramente genere muchísimo dinero.
 Una buena estrategia de Swing Trading, en manos de un operador que
comienza, es seguro que generará pérdidas.

En muchos casos no se dejarán correr las ganancias, en otros no se cortarán

las pérdidas a tiempo, etc.
Como se construye una estrategia de Swing Trading
Una estrategia de Swing Trading tiene que contemplar todo lo que se necesita
para operar con éxito: la entrada, la salida, el tamaño de la operación y la
gestión del riesgo.
Cuando y como entrar al mercado
Cuando y como entrar al mercado, es el corazón de una estrategia de Swing
Trading.
Básicamente, una estrategia de Swing Trading se basa en definir cuando
existe una oportunidad en el mercado.
En este sentido, mis estrategias preferidas tienen que ver con las “zonas”
críticas del mercado:

 Soportes y resistencias
 Líneas de tendencia y canales
 Niveles de Fibonacci

Yo defino una oportunidad atendiendo a estas zonas del gráfico, en

combinación con los indicadores técnicos y el volumen.
Estos son apuntes, para que tu mismo definas tu propia estrategia. Puedes
encontrar muchas ideas entre los sistemas de Trading tratados en el blog.

Cuando y como salir del mercado

Si la entrada es importante, la salida define la diferencia entre ganar o
perder dinero en la operación.
Hay dos formas de salir de una operación:

 El precio ha cumplido todo el recorrido previsto.

 Por stop de pérdidas o protección de ganancias.

Habitualmente en el Swing Trading se definen objetivos de ganancias. Por

ejemplo, compras en soporte y vendes en resistencia.
Al llegar el precio a la zona marcada como “crítica”, el trader toma beneficios y
se olvida de la operación.

Sin embargo, pueden suceder circunstancias por las que prefieras utilizar un
stop que persiga al precio, de manera que salgas de la operación cuando el
movimiento esté totalmente agotado.
Estos son los trailing stop.
Otro stop que nos puede sacar de la operación es el stop de pérdidas,
colocado para proteger nuestro capital y el conjunto de la cuenta.
Donde colocar el stop de pérdidas, es tema para un artículo
completo: Stop de pérdidas.

El tamaño de la operación
Hay muchas fórmulas para decidir el tamaño de las operaciones que
ponemos en el mercado.
Se pueden utilizar tamaños fijos, por ejemplo y si hablamos de Forex: un lote.
La ventaja que tiene elegir un tamaño fijo es que no tienes que pensar mucho.
El inconveniente está en la gestión del riesgo.
Tamaño de la operación y gestión del riesgo van de la mano.
Mi forma de plantear el tamaño de la operación es utilizando
una “antimartingala”.
Las martingalas son estrategias de gestión del riesgo con origen en los juegos
de azar. Lo que se propone es aumentar la apuesta cuando se produce una
pérdida, con la intención de recuperar lo perdido si obtenemos una ganancia.
El problema es que el riesgo de ruina es enorme. Sin embargo, los sistemas
antimartingala, predican lo contrario, reducir el tamaño de la operación si
entramos en pérdidas.
Pero a la vez, aumentamos el tamaño de la operación si estamos en
ganancias, de manera que mejoramos y optimizamos el tamaño de la cuenta.
Te propongo que leas mi artículo sobre el tamaño de las operaciones.
Stops de pérdidas, gestión del riesgo
Como te acabo de comentar, el stop de pérdidas está muy relacionado con
la gestión del riesgo.
Aunque se podrían tratar de forma independiente, yo prefiero utilizar el tamaño
de la operación, en función de donde coloco el stop de pérdidas.
El stop de pérdidas siempre tiene que estar colocado donde pensemos
que el precio no debería llegar, para dar validez al movimiento que estamos
observando.
Podríamos decir que si el precio llega hasta allí, es que nuestra conclusión era
 errónea y lo que pensábamos era una oportunidad, en realidad no lo era.

Swing Trading conclusión

El Swing Trading exige buenos conocimientos del mercado y tener un
buen control sobre la cuenta de operaciones, pero no es diferente en este
sentido a la mayoría de las formas de operar.
En lo que sí es diferente, y creo que es su mayor atractivo, es que nos deja
margen de tiempo suficiente para estudiar y decidir cuándo tomar una
operación.
No es tan agresivo como es el Day Trading, ni el Scalping, operativas que
exigen mucho, pero mucho control emocional.
Para mi el Swing Trading es la mejor forma de hacer Trading.
Swing Trading
diciembre 14, 2018 por admin
Hoy en día cuando hablamos de Swing Trading en 2019 , nos damos cuenta
que mucha gente desconoce esta estrategia y se preguntan cuál es la
diferencia entre esta y el Trading, es sencillo, cuando añadimos Swing delante
de Trading queremos decir que esta operación no se ceñirá a una jornada
como el Day Trading vs Scalping , podemos entender que esta estrategia no
encajaría en una modalidad de trading para operar forex en periodos de 5
minutos.
En ella estaremos normalmente dentro del mercado dos o tres días antes de
cerrarla, digamos que es un poco más “pausada” y para traders que no puedan
estar 100% delante de su monitor.

Aquí te explicamos qué es el Swing Trading Online y te respondemos algunas

de las preguntas que te puedan surgir acerca de ella.
 ¿Que es Swing Trading?
 ¿Como hacer Swing Trading y cual es su significado?
 ¿Se puede hacer Swing Trading en Forex?
 Swing Trading vs Day Trading
 Swing Trading para Dummies
 ¿Que es un Swing Trader?
 ¿Cómo se diseña una estrategia de Swing Trading?
 ¿Es posible utilizar el Swing Trading en los Stocks de Acciones?
 ¿Como se utiliza el Swing Trading para llevar a cabo tus ideas de Inversión?
 Swing Trading vs Scalping
 ¿Cómo introducir el Swing Trading en tus diferentes estrategias?
 ¿Como se emplea el Swing Trading en el Análisis Técnico?
 ¿Como Hacer Swing Trading con Índices?
¿Que es Swing Trading?
El Swing Trading es un tipo de operativa swing ¿ que es un swing ? (en
Español lo definimos como balanceo ) que no se ciñe a una jornada
obligatoriamente como el Day Trading , en swing trading la duración por lo
general más de un día pero tampoco más de algunas semanas ,este tipo de
swing trading plan ya sea en acciones o en índices y demás activos financieros
está normalmente apoyada por el análisis técnico , aunque también influye el
análisis de noticias de índice macroeconómico.

¿Como hacer Swing Trading y cual es su significado?

El Swing Trading no es una estrategia en particular , es un estilo de Trading en
el que caben muchos tipos de estrategias.

Es lo que dura la operación o el periodo de tiempo en el que estamos dentro de

mercado el que decidirá si nuestra estrategia puede entrar dentro del grupo al
que pertenece cuando hablamos de como llevar a cabo las mejores estrategias
de swing trading.

Las dos mejores técnicas de swing trade que vamos a comentar aquí no son
exclusivas del modo de operativa Swing Trading, además estas estrategias de
trade swing van a poder trabajar a favor o en contra de la tendencia.

Si operas en contra de la tendencia tendrás que seguirla y entrar cuando el

precio haga un retroceso y se apoye en un soporte y este se mantenga sin ser
perforado.
Por otro lado cuando operas a favor de la tendencia esperaras a que las
resistencias se rompan para poder entrar.

Como entenderás si has estudiado un poco sobre el Trading el precio no sigue

una línea recta sino que es de estructura fractal y es en esos retrocesos
cuando operamos en contra o en esos picos de rotura cuando operamos a
favor.

¿Se puede hacer Swing Trading en Forex?

El Swing trading en Forex como en el resto de los mercados,las estrategias que
utilicemos en unos activos,valen para todos los demás, a no ser que estemos
hablando de estrategias de swing trading muy específicas que solo las
podremos hacer en algunos mercados según volatilidad, volumen, etcétera.

En Forex swing trading se pueden emplear varias estrategias como las que
hemos hablado anteriormente, estrategias a favor y en contra de la tendencia y
apoyadas en soportes y resistencias.

Simplemente tendrás que elegir los pares adecuados en los que quieras operar
trading en swing y efectuar la misma operativa que en otros mercados , fíjate
en la tendencia que tiene el par de divisas que hayas elegido, si es alcista o si
es bajista y opera también con soportes y resistencias.

Normalmente el mercado volverá a hacer el mismo movimiento del precio

donde antes perforó o rebotó y podrás aprovecharte de ese retroceso o de esa
rotura para efectuar la compra y emplear indicadores u otro tipo de
herramientas.

Para saber en qué periodo te encuentras ,si estás en sobrecompra, o en

sobreventa, o si aún tiene recorrido esa operación para efectuar tu decisión de
salir o quedarte hasta que tú operativa te lo indique.

Swing Trading vs Day Trading

En este párrafo voy a explicar cuál es la diferencia entre Swing Trading y el
Day Trading, mi intención es que los nuevos traders autodidactas reciban un
ápice de formación y sepan ver la diferencia y también sepan ver sus ventajas
y sus desventajas para cada estilo.
Day trading:
En español podemos llamarlo Trading dentro de la sesión, ya que es una
operativa en que las entradas y salidas son siempre dentro de una jornada de
trading diaria, llegando al final de esta con todas las posiciones cerradas.
El day trading es un tipo de operativa que requiere mucha concentración, ya
que es muy intensa, también le pedirá al trader swing una alta disciplina y un
entrenamiento psicológico alto,al ser el tipo de Trading más estresante al
operar en periodos de 1 minuto a 5 minutos y sin poder despegar la mirada de
la pantalla durante toda la jornada.
Los Traders buscarán operaciones de unos pocos puntos y los stop loss serán
estrictamente ajustados y ejecutados en caso de que la dirección vaya a la
contra a lo que hemos en un principio apostamos.

Swing trading
El swing en trading es un tipo de operativa que aprovecha el giro de mercado
aprovechando la naturaleza fractal del precio e intentando aprovechar todo ese
recorrido hasta el próximo giro ,estos traders están dispuestos a que sus
operaciones de swing estén abiertas durante un par de días o incluso semanas
si la operación va a su favor.
Es un tipo de operativa menos intensa y se emplea en marcos temporales de
entre 4 horas una hora o podríamos llegar a marcos temporales de media hora.

Esta es en mi opinión una operativa interesante para las personas que tienen
otro tipo de actividad y quieren dedicar a rentabilizar sus ahorros sin tener que
estar todo el día pegados a su pantalla.

Swing Trading para Dummies

El Swing Trading es una técnica que consiste en el entendimiento de cómo se
mueve el precio y detectar el recorrido del precio desde dónde empieza hasta
donde termina.
Para este tipo de operación no es necesario estar todo el día delante de la
pantalla, el planteamiento de las estrategias se puede realizar por la noche y
dejarlo todo preparado para que esté listo en la apertura del mercado.

¿Que es un Swing Trader?

Para hacer Swing Trading, tendrás que desarrollar otras habilidades y
características que los traders consistentemente ganadores tienen todos en
común, estamos hablando de poder entrar en ese 15 / 20% que consiguen
vivir dentro de este mercado.

Todo lo que debes saber para ser swing trader

1. Estar en paz consigo mismo
Deberás evitar todo el estrés alrededor y poder estar haciendo algo de deporte
para estar más relajado antes de operar tienes que estar con la mente y el
cuerpo descansado
2. Meditar
Pensar nosotros mismos como persona qué podemos conseguir tener éxito en
esta actividad no anclarse en las operaciones que has perdido ni en las que
has ganado simplemente actual con coherencia y siempre dando lo mejor de sí
mismo.
3. Seriedad
Salida en todo lo que hacemos tomar esto como si fuera nuestro trabajo te
ayudará a que en un futuro pueda ser el tuyo definitivamente una mente clara
sobre este tema te ayudará a poder conseguirlo
4. Ser paciente
Hacer todas las actividades posibles para encontrarnos en paz con nosotros
mismos para no cometer el error de salir nos desde esta pauta de training y
empezar a operar estrategias o marcos temporales que no tendremos
experiencia en ellos y nos harán posible la pérdida de nuestro capital
5. Valentía
Estar siempre dispuesto a arriesgar nuestro dinero pero siempre que nuestro
dinero está destinado a esto y no nos haga falta para cualquier otra cosa en
nuestra vida cotidiana.
6. Sea fiel a sus principios
Cuando vea que su estrategia no le funciona no tenga pereza en cambiar
probablemente pruebe primero algunas hasta que llegue a ser un trader
consistente tal vez la que esté haciendo ahora no le guste y pueda llegar a
encontrar algo más acordé a como usted es muy importante ahora de tener
éxito el combinar tu carácter con la manera de operar.
¿Cómo se diseña una estrategia de Swing Trading?
Lo primero que debemos hacer antes de empezar a operar es diseñar nuestra
estrategia de swing trading haciendo y elaborando nuestro plan de trading
,siendo este muy importante para no caer i en pérdidas incontroladas, actuando
a ciegas y sin saber qué hacer.

El plan de trading consiste en darle forma a nuestra estrategia con unas reglas
y parámetros que deberemos seguir al pie de la letra con disciplina y sin
saltarnos los pasos a seguir.

Desarrollaremos unas reglas a las cuales nos ceñiremos, tendremos que definir
el instrumento que queremos negociar y los posibles objetivos que quisiéramos
alcanzar, nuestro plan de trading nos ayudará a saber hasta cuándo estar
dentro de una operación y cuando debemos salir.

Este también nos ayudará a evitar emociones que nos hagan salir de una
operación antes de tiempo ya que nos marcará claramente el momento en que
nuestra posición ha llegado a su fin.

Nos definirá el porcentaje de nuestro capital que debemos emplear en cada

operación, así cuando entre las operaciones negativas no tengamos que salir
del mercado.

En la plantilla de nuestro plan trading deberemos incluir objetivos estableciendo

un método de análisis, también deberemos desarrollar la estrategia a seguir y
no dejar está sin hacerle revisiones periódicas para establecer si la estrategia
está siendo adecuada o hay que darle algunas pautas de transformación.

Después de todo esto cuando lo tengamos claro, nos tiene que ayudar a
gestionar el riesgo satisfactoriamente para poder seguir dentro del mercado.

¿Es posible utilizar el Swing Trading en los Stocks de Acciones?

Definimos el swing trading como la metodología en la que podemos utilizar
análisis tanto técnico como fundamental ,por lo tanto son dos parámetros que
se pueden acoplar también al stock de acciones.
Como los stocks tienen horario de apertura y cierre nos darán una ventaja para
introducir los parámetros en los que al día siguiente nuestra estrategia actuará
según como se mueva el precio, detectando posibles negocios potenciales en
los que entrar para obtener un posible beneficio.

Echándole un vistazo a los índices podemos hacernos una idea de cuál es la

tendencia general, para luego poder ajustar más nuestras entradas acción por
acción.

Puedes crear una lista de vigilancia para las acciones que tu veas que pueden
tener una especial importancia, acciones que entren dentro de tus parámetros
de compra y dentro de tu swing trading ,deberás determinar tu precio entrada,
precio de salida y tu precio objetivo.

Antes de nada revisa cuando empieces por la mañana todas tus posiciones
nuevamente , con esto podrás saber que no se ha modificado nada en el
sentimiento del mercado y echándole un vistazo a las noticias podrás verificar
también que nada ha cambiado, seguidamente mira los índices para verificarlo.

Si existe alguna información que puedas ver que sea relevante para un cambio
en el mercado sopesa la posibilidad de ajustar los stop loss , objetivos y target.

¿Como se utiliza el Swing Trading para llevar a cabo tus ideas de

Inversión?
Lo que llamamos hacer swing trading hoy en día se define como un método
que engloba unas caracteristicas de hacer trading y que responden a una
filosofía de como ver esta actividad en particular.

Pudiendo entrar dentro de este sistema todos los mercados existentes, desde
acciones hasta los más especulativos como pueden ser opciones binarias o
futuros.

Con este sistema de trading lo que buscamos es que haya un cierto dinamismo
en las precios, no siendo igual a lo que buscaríamos siendo scalpers ,pero si
algo más de lo que buscan los inversores a largo plazo.

Nuestro Trading en modo swing es posible si ese precio se mueve lo suficiente

como para poder negociar en un periodo medianamente corto en el tiempo,
esta es la idea de nuestro método.

Tenemos que tener en cuenta que el factor temporal es clave en nuestras

operaciones por lo que debemos de ceñirnos a oportunidades que encajen
dentro de este modo de operativa.

Swing Trading vs Scalping

Muchos participantes en el mercado de acciones optan por ser Scalpers (
operaciones cortas en el tiempo ) o por el swingtrade.
El significado de swing trade (trading de balanceo) , arriba encontramos una
foto que representa gráficamente esta característica , unos buscan beneficios
diarios a corto plazo, los otros esperan un poco mas pero a cambio obtienen
una inversión más relajada y un poco más de tiempo libre.

Para distinguir uno del otro nos fijamos en el tiempo que tienen sus activos en
cartera, unos lo tendrán en un periodo comprendido desde segundos a
minutos, otros en cambio podrán permanecer dentro de la operación desde
horas hasta días.

Elegir un tipo de operativa que encaje en tu carácter es algo muy importante

para poder perdurar en el tiempo a la hora de vivir de esta actividad.

En el scalping entrarás y saldrás de tus operaciones con una frecuencia de

tiempo mayor que si haces un swing trade y como funciona con periodos de
entradas y salidas a mercado mas seguidas y mas corto plazo tendras que
estar mas atento a tus pantallas para que no te lleves la sorpresa de una
barrida de stoploss sin haber puesto el tuyo.

En cambio los swing traders identifican la tendencia y se suben a ella , eligen

una acción en la que operar y esperan un retroceso a un soporte para activar
su trade,esperando mas tiempo para estar listos y permaneciendo más tiempo
en ella.

¿Cómo introducir el Swing Trading en tus diferentes estrategias?

Para poder introducir el swing trading en tus estrategias deberás respetar unas
reglas y normas en las que están establecidas las bases de este tipo de
operativa.

Estas van a tratar sobre la gestión del dinero y la identificación de los mercados
en los que vamos a operar , estos se deben adecuar a este tipo de operativa y
deben cumplir unos requisitos de volumen y volatilidad.

Estás características en nuestra opinión se van a basar en estos puntos:

1. Debemos de evitar operar en contra de la tendencia que el mercado sigue

generalmente, ya que si operamos así corremos el riesgo de encontrarnos
dentro de un movimiento debido a su naturaleza fractal que vaya en nuestra
contra y este va a hacer que en muchas ocasiones nos saquen del mercado a
través de nuestros stop loss en swing trading.

Por lo tanto si no hacemos lo arriba indicado , no podremos seguir una

estrategia swing trading de dejar correr el precio durante horas o incluso días.

2. Usar varios indicadores o herramientas para asegurar que lo que estamos

haciendo está basado y diversificado en un número de variables que nos de la
confianza para efectuar nuestro trade.
3.Mantenernos en la idea que en un principio pensamos ,y que nos va a dar
nuestro objetivo siempre por debajo de los beneficios que nos hemos fijado, en
un principio así nunca el mercado nos sacará después de haber completado
casi todo el movimiento como dicen los traders más experimentados el último
euro que lo gane otro.

4. Prueba todas tus estrategias y haz todas tus pruebas en una plataforma
demo en la que no tengas que arriesgar tu dinero antes de empezar a operar
con tu cuenta en real, así te dará la suficiente seguridad como para saber que
tu operación es consistente en el tiempo independientemente de las entradas
buenas o malas que tengas.

¿Como se emplea el Swing Trading en el Análisis Técnico?

Para emplear el swing trading en el análisis técnico debemos estudiar la teoría
de Dow ,que fue el padre del análisis Técnico en bolsa.

Esta teoría se basa en que el mercado tiene un movimiento que a su vez forma
tres tipos de tendencia en las que vamos a encontrar a unas dentro de otras,
en primer lugar vamos a llamar las tendencias con su nombre ,tendencia
primaria o tendencia estructural ,está normalmente es superior al periodo de
un año, luego entraríamos en la tendencia secundaria ya que esta
comprendería alrededor de unas tres cuatro semanas, a unos 3 meses, y por
último tendríamos lo que es la tendencia menor que refiere a cualquier
oscilación que haya dentro de lo que hemos denominado antes tendencia
secundaria.
La teoría dice que las tendencias que se dominan menores son las oscilaciones
dentro de la tendencia secundaria, el swing trading lógicamente opera estas
oscilaciones, que no pueden tener un plazo superior a la primera oscilación,
normalmente estas oscilaciones están trabajando de los 2 a los 10 días, sí
elegimos este marco temporal este será el que nos marque toda la operativa y
el que va a definir aquel estilo que el trader va a aplicar a su negocio.

¿Como Hacer Swing Trading con Índices?

En un principio la clave para poder fabricar nuestra estrategia swing trading de
índices es elegir correctamente el índice en el que se va a operar.

Los mejores índices deben de cumplir unos requisitos en los que está
la liquidez, por lo tanto deberá de tener un alto volumen de operaciones, y
la operativa durante las 24 horas del día de lunes a viernes.
Tan importante es esto, como también delimitar lo que llamamos tendencia
primaria y la anchura del canal,esta nos indicará la señal sobre la que vamos a
hacer la entrada cuando hagamos la estrategia de swing trading.
Cuando el mercado está en marcha nunca va a llevar una tendencia lineal,esta
será de naturaleza fractal con sus correcciones, y estás correcciones lo
llevarán a tocar la línea que delimita nuestras entradas que es la línea que
delimita las correcciones anteriores.
Nuestras entradas en índices podrán ser alcistas , laterales o bajistas no como
en acciones en su mercado natural que solo nos permitirían hacer entradas
alcistas o de compra.

Bien sabemos que la clave para mantenernos en este mercado es ceñirnos a

las reglas con una disciplina fuerte para actuar en los niveles de entrada y
salida y recoger nuestros beneficios con una rentabilidad.

Para poder saber hacia dónde va una tendencia primero deberemos perder
alguna que otra oportunidad cuando el canal se está construyendo, pero esto
nos podrá permitir definir hacia dónde va la tendencia, por lo que una vez
identificado la tendencia del canal ahí podremos actuar para no perder ninguna
oportunidad más.