SMB – Psicología de Mercados

ZONAS SALUDABLES DE TRADING

Las Zonas Saludables de Trading, son Figuras de SMB, RTT e IB basadas en
los 4 patrones básicos y una serie de Tips, que son patrones de referencia bastante
usuales, basados en Bisgspikes y Cierres de ciclos especiales:
1. FREEFALL
2. 90%.
3. TRUCOS Y FREEMONEY
4. DOBLE BOTTOM/DOBLE TOP
5. TIPS
Los patrones xA son los patrones originales, y son los que preferimos,
seguidamente estarán los xB, xC…, que son variaciones de los patrones básicos.
Se presentan muchas variaciones de las Zonas Saludables de Trading para
dejar claro que los patrones se dan de muchas formas, aunque “la esencia es la
misma”.
Los diferentes patrones se pueden dar en diferentes zonas, será muy
importante identificar dónde se están produciendo. Si las figuras se están
produciendo dentro de un Doble Top o en Movimientos Laterales (rangos) no
esperaremos mucho Flush.

Por ejemplo el 1A, es el FF original, y los demás son variaciones. Estas

variaciones vienen dadas por diferentes circunstancias, como pueden ser las noticias,
de las apreciaciones del mercado por parte de los participantes.

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1. FREEFALL
1A: FF básico.

1B: FF con extensión en la zona de entrada.

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1C: FF en el que la Pullback que origina el quiebre del 61,8, tiene su inicio en el alto
de la V.

1D: FF en periodo lateral, el Flush no será muy amplio. Es un patrón dentro de un DT

o rango, el cual no es muy usual.

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2. 90%
2A: 90% básico, trabajo en la zona del 61,8%, Flush y búsqueda de entrada (truco) en
el área de 90%.

2B: V que se forma antes de llegar al 61,8% del último impulso, muy cerca de éste
90%, que se apoya en el 61,8%, como pívot del avance del que forma parte la V de
referencia. Truco al Bottom - no trabajo en el 61,8% de la V.

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2C: 2 90%, en los que, en el 2º se puede dar un FF.

Cuando tenemos varias V formándose en estructura para el 90%, el flush será mayor.

2D: Variación del 2A.

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2E: Variación del 2B, con la V de referencia para el 90% más alejada del 61,8%, que
utilizaremos como pívot para el área de entrada.

2F: V de referencia para el 90%, que se forma en los altos de una V dominante,
utilizando el 61,8% de esta V dominante como pívot. La V regular del 90% realiza
una asimetría en los altos y un trabajo por debajo de su 61,8%.

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2G: 90% dentro de un movimiento lateral, en el que el truco al pívot cancela el Flush.
Es un patrón dentro de un DT o rango y no es muy usual.

Con el tiempo, tenemos que ser capaces de

ver que se están dando figuras en Tops o en
Movimientos Laterales, y que por lo tanto,
no vamos a esperar mucho Flush.

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3. TRUCOS Y FREEMONEY

I. TRUCOS
3A: Truco en área de BO de los altos de una V dominante. Promueve la idea de
vuelta a entrada en la V Dominante y tendencia en short, para confundir al público.

3B: Truco en el 61,8 de una V Dominante.

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3C: Truco en DT.

3D: Truco en el Bottom de una V dominante. Es poco usual; tenemos en cuenta que
este patrón anulará el Flush. En este patrón tenemos 3 toques al bottom, como la
figura T4D, en zona de decisión relevante, y nos podría confundir, ya que el resultado
es diferente.

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II. FREEMONEY
3E: FM Rápido.
En un TF amplio (semanal), existe la posibilidad de que en la parte baja haga
una vibración; en TF cortos (15´), el rebote en la parte baja durará menos tiempo.

3F: FM Extendido en el que, después de la extensión y el FBO en los altos, volverá

arriba para cerrar un ciclo más pequeño (V) - en la parte alta realizará el cierre de una
V-, realizando fake BO que lo consideraremos como una Freetrade (línea roja), ya
que, visualmente, parecerá un cambio de tendencia a long, pero no ha realizado la
bajada obligatoria del primer DT. Este short, suele ser muy rápido y llegará hasta el
sólido del truco.
Con esta Figura buscaremos el 90% de la V formada en los altos del FM Extendido.

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3G: Variación del 3F.

FM Extendido en dos secuencias. A medio camino del target realiza una nueva
extensión (podríamos decir de confirmación) para llegar a la parte baja del truco,
donde realizará trabajo (trucos) y encontrará dificultad, para finalmente realizar el
movimiento en long.

3H: FM Regular. Llegada normal al 61,8%.

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4. DOBLE BOTTOM/DOBLE TOP

4A: Doble Top básico. Extensión regular.

4B: Doble Top en los “altos de un truco”. Extensión en la zona media del truco.
Lo apreciamos como un FM Extendido en el que, por regla general, no
realizamos el short.

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4C: Variación del 4B.

4D: Doble Bottom básico. Extensión en el suelo. Se puede ver como un truco, el cual
se extiende y se transforma en Doble Bottom (como podría ser en el pívot de un 90%).

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4E: Doble Bottom. La extensión y el fake se producen en el medio del trayecto de un

truco.

Son Referencias de Extensiones: La Figura 4A y la 4D son patrones básicos.

4B, 4C y 4E los tendremos en cuenta para futuros, siempre teniendo buena correlación
en las monedas, al igual que otras operaciones de scalping, como pudieran ser las
presiones del alto del truco y más, etc.

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5. TIPS
“Son figuras de referencia muy usuales”

I. BIGSPIKES
T4A: Sirve para encajar los BigSpikes en un patrón, y aprovecharnos realizando un
sell short en el 2º BS, con el apoyo de la oportuna correlación y un pívot de referencia,
como en este caso el 61,8%

Después de un BS, si tenemos un truco, podemos entrar porque, por regla general:
BS+Ext=Quiebre mayor.

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T4B: Similar a la T4A. Llegadas rápidas del punto A a B y de B a C, por eso aparece
la Freetrade después del cierre de ciclo.

En la zona del Target de la Freetrade, si realiza un FBO, buscaríamos la

entrada del 90% del ciclo de los altos. (A-B-C)

T4C: Misma esencia que los patrones con BS. Tenemos una Deuda debido al “fallo
en la extensión”, después del BS, para otro quiebre mayor. Esperamos el pago del alto
del primer BS, o pensamos en otro BS. En el tiempo que sucede esto, tenemos un DB.

Normalmente, al Cerrar la V nuevamente y pagar el primer BS, esperamos una caída

fuerte, la cual consideramos como una Freetrade.

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T4D: Triple retesteo de un área de soporte o resistencia, se puede hacer el short de la

debilidad.

También se puede ver la figura al revés.

La Debilidad es un “movimiento obligatorio” debido a la absorción de los
stops del público que entró anticipadamente, al igual que el alto del truco y más o el
Flush por Presiones.

* VER EL PDF “11- TRIPLE RETESTEO – DEBILITAMIENTO DE ZONAS DE SOPORTE/RESISTENCIA”.

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T4E: DB. El Truco se Extiende y pierde su esencia. Pero podría ir Long.

Figura Usada preferentemente para Correlacionar.

T4F: FF que no realizaremos si tenemos una Correlacionada que pueda ir en long.

Por ejemplo: si aparece la figura T4E en una moneda correlacionada, ya no
apoyaría el FF de la figura T4F.

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II. CIERRE, INEFICIENCIA

Considerado un regalo del mercado, ya que ocurre una anticipación a un
acontecimiento, mediante un movimiento opuesto “Falso”; este movimiento falso
tiene como característica:
 Cumplir un Target y/o
 Realizar un Cierre

Mientras que sus correlacionadas se encuentran yendo en otra dirección, que

es la dirección real. “Se encuentran en Patrón”.
I. Quien cierra “miente”, y después del cierre se va a alinear con sus
correlacionadas.
II. Debemos fijarnos en las Ineficiencias, especialmente en las horas de News.
III. Si tenemos una tendencia marcada en una moneda, en la Sesión Europea y el
S&P no hace el movimiento correlacionado con ella, quiere decir que el S&P
está dormido, miente, y espera algo relevante (generalmente noticias) para
realizar un target o un cierre y seguir la misma dirección que los demás
instrumentos (esto es válido también con otros instrumentos correlacionados).

Diferentes Ineficiencias

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III. TIPS: CIERRES

“Cierres con Deuda”. (* ver pdf específico del tema)

 Deuda, no hay una Pullback significativa y real al 61,8%. Después del cierre
de la V, la Pullback es muy débil y realiza más quiebres en los altos (anomalías).
En estos quiebres, que los consideramos de “papel”, comenzaremos a buscar
patrones de sellshort, ya que la caída será “agresiva”

 Un ejemplo inmediato lo tenemos en el SP500 en el mes de Julio del 2010:

después de venir de un freemoney rápido, subió al cierre del ciclo realizando los
avances con 2 V sin retrocesos, para ya al final realizar el pago de la deuda con
total fuerza, iniciándolo con un freemoney y por último, para martillar todo,
acabando con un freefall: +525 pips. Realizando todo ello sin pullbacks definidas.

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 Otro ejemplo lo tenemos, en el mes de Noviembre del 2010, en las monedas

fuertes respecto al USD. El ejemplo es del GBP.

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