SWING

TRADING
Aprende a usar este estilo de operativa
como

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 ¿QUÉ SIGNIFICA SWING
TRADING?

El Swing Trading es un método de trading que intenta

identificar el movimiento de precios más probable y
luego, intenta explotar dicho movimiento para obtener
ganancias.

Las posiciones que se realizan a través del swing trading

suelen durar desde unos pocos días, hasta unas pocas
semanas.
Es una estrategia comercial a medio plazo, orientada a
obtener unos pocos beneficios de la forma más
consistente posible.
El término Swing Trading se deriva del hecho de que
este método de trading implica un análisis técnico de
los movimientos históricos de los precios y su tendencia

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 a repetir movimientos hasta cierto punto. En resumen,
el mercado se juzga solo por su mérito, el movimiento
que representa y su volatilidad. Por lo tanto, es uno de
los métodos comerciales más antiguos y mas claros de
trading.

¿Qué es Swing Trading y cómo funciona?

Esta es una estrategia de trading que se basa

totalmente en el análisis técnico para predeterminar el
próximo movimiento de precios y aprovecharlo para
obtener ganancias. El objetivo siempre es intercambiar
el swing que corresponde a la tendencia del mercado
para tratar de aumentar la tasa de ganancias.
El propósito principal del swing trading es obtener
pequeñas ganancias de manera consistente y sin el
ajetreo de tener que seguir mirando la pantalla de
negociación de cada minuto del día. Solo deberás
realizar un análisis del mercado utilizando tu
herramienta preferida, ingresar en una posición y
luego, supervisar tu posición para obtener ganancias
durante los próximos días o incluso semanas.

Algunos de los indicadores más populares utilizados

para analizar el mercado para el swing trading son:

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 •Niveles y Retrocesos de Fibonacci
•Soportes y Resistencia
•Cruce del indicador MACD
•Canales

¿Cómo hacer Swing Trading?

Tal y como su nombre lo indica, en el swing trading el

trader busca explotar el movimiento cíclico de los
precios para obtener ganancias. Estos movimientos
pueden ser hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados.
Es una estrategia de trading que, cuando se domina,
se puede utilizar para comerciar en todos los tipos de
mercado: mercado alcista, mercado bajista y
mercado en rango.
El truco en el swing trading es aprender a entrar en
acción lo suficientemente temprano y aumentar el
impulso del mercado el tiempo suficiente para obtener
algunos beneficios.

El truco en el swing trading es aprender a entrar en

acción lo suficientemente temprano y aumentar el
impulso del mercado el tiempo suficiente para obtener

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ganancias. Para que esto suceda, el comerciante
debe asegurarse de que su estrategia tenga estos
elementos clave:
•Un punto de entrada y disparador
•Un stop loss
•Un punto de toma de ganancia

Por ejemplo, un swing trader que usa soportes y niveles

de resistencia como su principal herramienta de
negociación tendrá un stop loss de 5-10 pips por
debajo del nivel de soporte.

Por lo general, el mínimo anterior para una tendencia

alcista y el máximo anterior para una tendencia bajista.
El punto de entrada sería alrededor de 50-100 pips de
este soporte. La toma de ganancia sería del 80% al 95%
del movimiento al nivel de resistencia anterior.

En este ejemplo, la acción del precio en torno al nivel

de soporte determinará si entrar o no en una posición.

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Las ganancias también pueden tomarse parcialmente
cuando la volatilidad o el impulso del mercado
disminuyen y, luego, permiten que el resto llegue hasta
el punto de toma de ganancia. Esta es una estrategia
utilizada para garantizar que, incluso si el mercado se
invierte, el trader siempre tendrá algo que llevarse.

Ventajas y desventajas del Swing Trading

Al igual que todo lo demás en este universo, el swing

trading conlleva beneficios potenciales si se opera de
forma inteligente y se aprovechan sus deficiencias
como parte de la estrategia de trading.
Los principales méritos que se pueden asociar con esta
popular metodología de trading incluyen:

Ventajas:
•Límites comerciales claros: El sistema de swing
define exactamente cuándo entrar en una
posición, el stop loss más estratégico y el mejor
punto de ganancia. Después de esto,
religiosamente te aseguras de que las pérdidas se
acorten lo suficientemente pronto y que las
operaciones ganadoras sigan en marcha.

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•Movimiento natural del mercado: Una de las
razones principales por las que las personas pierden
en Forex es por tratar de combatir el mercado y su
flujo. El swing trading en su núcleo explota el flujo
natural y los movimientos del mercado para
obtener posiciones rentables. Se trata de identificar
dónde ha estado el mercado, dónde está
actualmente y su probabilidad de volver a visitar la
posición previamente identificada para poder
aprovecharla.

•Stop losses más pequeños: A excepción de las

estrategias de trading intradía, las operaciones de
swing tienen los stop loss más bajos. Esto significa
que el riesgo asociado con cada posición tomada
es relativamente menor y, por lo tanto, las
inversiones están más protegidas. La estrategia
ideal de swing también aboga por un mínimo de
3:1 relación ganancia/pérdida: cada posición
tomada debe tener el potencial de soportar tres
veces las ganancias en comparación con el riesgo
comercial.

Más oportunidades de negociación: Al ser una

•

estrategia de negociación a medio plazo, el swing

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 trading permite descubrir oportunidades de
negociación a medida que surgen. Debido a su
raíz en el movimiento cíclico, también permite el
trading de acuerdo con la tendencia, así como el
trading contra tendencia, por lo tanto, tendrás más
oportunidades de negociar.

Desventajas:
Como buen swing trader, siempre debes recordar lo
siguiente para minimizar el potencial de pérdida
asociado con esta metodología de trading:
•Mayor probabilidad de alcanzar el stop loss: El
swing trading tiene pequeños márgenes de stop
loss, que, a veces, no son suficientes para permitir
que el mercado retroceda y obtenga el impulso
necesario. Esto significa que el potencial para que
una posición alcance su stop loss es alto y que
cada golpe lleva a la pérdida de fondos.
•Impredecibilidad del mercado: El swing trading se
trata más de las probabilidades. Como tal, el
mercado no siempre se comporta como sugiere el
análisis técnico. Las operaciones de swing son
altamente susceptibles a los whipsaws del mercado

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 y podría comportarse de modo contrario a lo que
se esperaba.
•Brechas de apertura: El swing trading implica
mantener posiciones durante muchos días de
negociación. A veces, los mercados pueden abrir
con brechas de precios considerables. Si la brecha
está en contra una posición, significa que perderás
instantáneamente.

Estrategias de Swing Trading

Todas las estrategias en el swing trading se pueden

rastrear a un indicador técnico específico porque esta
es una metodología basada en el análisis del
movimiento del mercado. Las estrategias de swing
trading más populares son:

Cruce del indicador MACD

Esta es una de las estrategias de swing trading más

reconocidas y utilizadas porque muestra tanto una
dirección de tendencia, como una inversión de
tendencia. El indicador MACD tiene dos líneas: línea de
señal puesta a cero, y, una línea de promedio móvil. En
cualquier momento, el promedio móvil cruza la línea

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de señal y sugiere el potencial para llevar a cabo una
operación: una cruz en la parte superior indica una
posición alcista, mientras que una cruz hacia la baja
indica una posición bajista.
Un cruce en la dirección opuesta mantuvo las señales
para un punto de salida para esa misma posición.

En este gráfico, el promedio móvil está en rojo, mientras

que las barras blancas representan la volatilidad del
mercado. Cuanto más importantes son las barras,
mayor es la volatilidad del mercado. En el gráfico,
queda claro que en cualquier momento en que la
media móvil se cruce, estaremos en una tendencia
alcista, o bajista, según la dirección de la cruz. Sin
embargo, la principal desventaja de esto, como se
puede ver, es que, en el momento en que se produce
el cruce, la tendencia ha estado activa durante

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bastante tiempo, lo que significa que la entrada se
retrasa.

Retroceso de Fibonacci

Esta es una herramienta de análisis técnico de Forex

que se utiliza principalmente para identificar los niveles
de soporte y resistencia. Con el tiempo, se ha
observado que los mercados de Forex tienden a
retroceder a algunos niveles establecidos, antes de
continuar en cualquier tendencia a largo plazo en la
que se encuentre actualmente el mercado. Estos
niveles se conocen como los niveles de Fibonacci y
están en forma de un porcentaje del movimiento
general del mercado: 61.8%, 23.6% y 38.2%.
Recientemente, los comerciantes también han
agregado un nivel de 50%, debido a la alta
probabilidad observada de un retroceso del comercio
después de mover la mitad de su distancia anterior.
El swing trading utiliza los niveles de Fibonacci para
definir una posición de entrada, configurar stop losses y
establecer niveles de ganancias.

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1. Nivel de resistencia previo;
2. El precio se reduce al nivel de resistencia anterior,
que coincide con el nivel de FIB del 50%
(confluencia). Luego, el precio sube.

Mirando esta imagen, para esta tendencia alcista, el

punto de atracción de Fibonacci es el precio más bajo
de la última vela bajista. El segundo punto de dibujo es
el último swing alto. A partir de ahí, en cualquier
momento en que el precio retroceda a cualquiera de
los niveles, puede tomar una posición alcista para
marcar la tendencia.

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 Soportes y Resistencia

1. Soportes;
2. Resistencia

Esto se ha considerado durante mucho tiempo como la

base del análisis técnico para el comercio de divisas.
Un nivel de soporte hace referencia a un nivel de
precios donde la presión de compra ya ha superado la
presión de venta, causando un cambio en la
tendencia. Un nivel de resistencia, por otro lado, se
refiere a un nivel de precios que previamente ha
demostrado la presión de venta, superando la presión
de compra que conduce a una tendencia alcista que
se vuelve bajista.
Los swing traders utilizan estos puntos para rastrear su
entrada, detener pérdidas y obtener ganancias. En
una posición alcista, un comerciante espera a que los

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precios reboten en el nivel de soporte e ingresen en
una posición de compra con el stop loss unos pocos
pips por debajo del soporte. Luego, los comerciantes
pueden establecer su toma de ganancias a la vista del
nivel de resistencia anterior. Lo contrario también
aplica para las posiciones bajistas.
Es importante saber que una brecha considerable en el
nivel de soporte o resistencia convierte el nivel
atravesado en su opuesto: el soporte roto se convierte
en un nivel de resistencia, mientras que un nivel de
resistencia roto se convierte en soporte.

Trading de Canales
Esta es una estrategia que funciona mejor con las
condiciones del mercado que se definen claramente
como alcistas o bajistas. El truco aquí es comerciar
siempre con la tendencia. Cuando trazas un canal en
una tendencia alcista, ingresas en una posición de
compra cuando el precio rebota en la parte inferior del
canal y utilizas el rebote anterior de la parte superior
del canal como tu nivel de ganancia. El último rebote
de la parte inferior ahora lo utilizas como tu stop loss.
Para una posición bajista, deberás hacer lo opuesto. Si
te fijas en el gráfico a continuación, las líneas
diagonales azules representan el canal de intercambio

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para este mercado bajista. Cada vez que el precio
llega al canal, rebota.
Aunque, te advertimos que, el mejor método de
gestión de riesgos es negociar siempre con la
tendencia. En el caso a continuación notarás que los
mejores intercambios habrían sido las posiciones
bajistas tomadas después de un rebote del canal en la
parte superior. Por ejemplo, en el momento en que el
precio alcanzó el canal en 1.13152, el trading de
canales dicta que el precio rebotará hacia abajo.
Por ejemplo, en el momento en que el precio alcanzó
el canal en 1.13152, el trading de canales dicta que el
precio rebotará hacia abajo.
Como resultado, uno debe colocar una orden de
venta unos pocos pips por debajo del valor del canal,
en este caso, 1.12797.
El stop loss debe estar unos pocos pips por encima del
hit del canal anterior, 1.13841, mientras que la toma de
ganancias se encuentra dentro del hit del canal
anterior en la parte inferior del canal, 1.11273.

Esta es una operación que tuvo 150 pips de

movimiento, es decir que, fue realmente rentable.

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 Day Trading vs. Swing Trading

La principal diferencia entre el day trading y el swing

trading son los marcos de tiempo en los que se analizan
y el tiempo en el que una posición se mantiene.
Day Trading Swing Trading
Posiciones generalmente
Posiciones cerradas al
mantenidas durante la
final del día de
noche e incluso, por más
negociación.
tiempo.
Tamaño de posición
Tamaño de posición
relativamente más
más grande.
pequeño.

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Utiliza tanto el análisis
Únicamente se basa en el
fundamental, como el
análisis técnico.
análisis técnico.
Se requiere más
Se requiere menos tiempo
tiempo en la pantalla
de negociación en
para monitorear las
pantalla.
operaciones.

¿Qué instrumentos financieros son mejores para el

Swing Trading?

No serviría de nada tener conocimiento de una

estrategia exitosa, como el swing trading, pero no
saber en qué instrumentos aplicarla. Históricamente, el
swing trading se usó principalmente para el comercio
de acciones de gran capitalización: acciones de
empresas con una gran capitalización de mercado,
$10 mil millones o más. Sin embargo, la apertura de los
mercados de divisas a todos, ha visto que casi todos los
instrumentos de divisas se ajustan a la dinámica del
mercado de la oferta y la demanda. Como tal, lo
único que hay que hacer es identificar si un instrumento
muestra los signos reveladores del comportamiento

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normal del mercado de arriba y de abajo. De esa
forma, tendrás un instrumento para el swing trading.

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Recuerda siempre invertir con responsabilidad – no inviertas dinero
que no puedas perder – sigue las recomendaciones – los mercados
financieros son inversiones de alto riesgo y no se recomiendan
para inversionistas minoritarios.

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