FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE LA
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO - (O)
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
numero de
asiento
DÍA MES CÓDIGO DEL LIBRO O
REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO SERIE
NÚMERO DEL DOCUMENTO
SUSTENTATORIO CÓDIGO P.C.G.E.

01 05 08 Registros de servicios basicos SN SN 6363

01 05 08 Registros de servicios basicos SN SN 6361

01 05 08 Registros de servicios basicos SN SN 6364

01 05 08 Registros de servicios basicos SN SN 4011

01 05 08 Registros de servicios basicos SN SN 421

02 05 08 Destino de gastos SN SN 901

02 05 08 Destino de gastos SN SN 941

02 05 08 Destino de gastos SN SN 951

02 05 08 Destino de gastos SN SN 791

03 08 08 Pago de servicio basicos SN SN 421

03 08 08 Pago de servicio basicos SN SN 101

"LIBRO DIARIO"

CUENTA ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

AGUA 1.7000.00
LUZ 2.200.00
TELEFONO 500.00
IGV 510.00
FACTURAS POR PAGAR 5.310.00
Produccion 1.575.00
Administracion 2.475.00
Ventas 450.00
Cargas impuntuales a cuentas de costos y gastos 4,500.00
FACTURAS POR PAGAR 5.310.00
Caja 1.486.80