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  • 04 - Modulo FI

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    SAP MODULO 04

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    04_Modulo FI

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    Transacciones : General Ledger

    FKMT : Modelos de imputación


    F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
    F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
    FBR2 : Contabilizar documento
    FBD1 : Crear documento periódico
    FBD2 : Modificar documento periódico
    FBD3 : Visualizar documento periódico
    F.14 : Contabilizar documento periódico
    SM35 : Ejecución de juegos de datos
    F.04 : Liquidar compensación
    0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
    OB08 : Tipo de cambio
    Creación modelo de imputación
    Transacción : FKMT
    Crear modelo : GL-0001 (Gastos mantenimiento mensual)
    Creación modelo de imputación
    Transacción : FKMT
    Crear modelo : GL-0001 (Gastos mantenimiento mensual)
    Transacciones : General Ledger

    FKMT : Modelos de imputación


    F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
    F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
    FBR2 : Contabilizar documento
    FBD1 : Crear documento periódico
    FBD2 : Modificar documento periódico
    FBD3 : Visualizar documento periódico
    F.14 : Contabilizar documento periódico
    SM35 : Ejecución de juegos de datos
    F.04 : Liquidar compensación
    0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
    OB08 : Tipo de cambio
    Registrar Documento (Documento Tipo)
    Transacción : F-01
    Datos Cabecera : Sociedad : 7800
    Moneda : EUR
    Clase Dcto : SA
    Ejemplo :
    Cta Gasto 6360000030 (D)
    Cta Pasivo 4690000000 (H)
    Transacciones : General Ledger

    FKMT : Modelos de imputación


    F-01 : Registrar Documento (Documento tipo) >>>>>> (FBM1 / FBM2/FBM3)
    F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
    FBR2 : Contabilizar documento
    FBD1 : Crear documento periódico
    FBD2 : Modificar documento periódico
    FBD3 : Visualizar documento periódico
    F.14 : Contabilizar documento periódico
    SM35 : Ejecución de juegos de datos
    F.04 : Liquidar compensación
    0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
    OB08 : Tipo de cambio
    Ingreso Asiento Contable (Modo 1)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
    Ingreso Asiento Contable (Modo 1)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
    Ingreso Asiento Contable (Modo 1)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA

    Enter
    Ingreso Asiento Contable (Modo 1)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
    Ingreso Asiento Contable (Modo 1)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
    Ingreso Asiento Contable (Modo 2)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
    Ingreso Asiento Contable (Modo 2)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 1000 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
    Ingreso Asiento Contable (Modo 2)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA

    XLS

    Nro Texto 16 caracteres Nro


    Ingreso Asiento Contable (Modo 2)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
    Ingreso Asiento Contable (Modo 3)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
    Ingreso Asiento Contable (Modo 3)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA

    Se digita los datos del


    documento tipo
    grabado en la
    transacción F-01
    Ingreso Asiento Contable (Modo 3)
    Transacción : F-02
    Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
    Transacciones : General Ledger

    FKMT : Modelos de imputación


    F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
    F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
    FBR2 : Contabilizar documento
    FBD1 : Crear documento periódico
    FBD2 : Modificar documento periódico
    FBD3 : Visualizar documento periódico
    F.14 : Contabilizar documento periódico
    SM35 : Ejecución de juegos de datos
    F.04 : Liquidar compensación
    0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
    OB08 : Tipo de cambio
    Contabilizar Documento
    Transacción : FBR2
    Datos :
    Nro Documento : TBD ……ejemplo: 100000781
    Sociedad : 7800
    Ejercicio : 2014

    Se elige la alternativa
    que se requiere para
    realizar la operación
    Contabilizar Documento
    Transacción : FBR2
    Datos :
    Nro Documento : TBD ……ejemplo: 100000781
    Sociedad : 7800
    Ejercicio : 2014
    Contabilizar Documento
    Transacción : FBR2
    Datos :
    Nro Documento : TBD ……ejemplo: 100000781
    Sociedad : 7800
    Ejercicio : 2014
    Transacciones : General Ledger

    FKMT : Modelos de imputación


    F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
    F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
    FBR2 : Contabilizar documento
    FBD1 : Crear documento periódico
    FBD2 : Modificar documento periódico
    FBD3 : Visualizar documento periódico
    F.14 : Contabilizar documento periódico
    SM35 : Ejecución de juegos de datos
    F.04 : Liquidar compensación
    0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
    OB08 : Tipo de cambio
    Registrar Documento (Documento Periodico)
    Transacción : FBD1

    Datos Cabecera : Sociedad : 7800


    1ra Ejecución : 10.08.2014
    Ultima Ejecución : 10.12.2014
    Intervalo : 1 (mes )
    Clase documento : SA
    Moneda : PEN
    Fe. Conversión : 04.09.2014

    Ejemplo información a ingresar para el asiento:


    ClcCta: 40 / Cuenta Gasto : 6360000030 / Monto : XXXXXXX
    ClcCta: 50 / Cuenta Gasto : 4690000000 / Monto : XXXXXXX
    Registrar Documento (Documento Periodico)

    7800
    Registrar Documento (Documento Periodico)
    Transacciones : General Ledger

    FKMT : Modelos de imputación


    F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
    F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
    FBR2 : Contabilizar documento
    FBD1 : Crear documento periódico
    FBD2 : Modificar documento periódico
    FBD3 : Visualizar documento periódico
    F.14 : Contabilizar documento periódico
    SM35 : Ejecución de juegos de datos
    F.04 : Liquidar compensación
    0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
    OB08 : Tipo de cambio
    Contabilizar Documento Periodico

    Transacción : F.14

    Datos Cabecera : Sociedad : 7800


    Ejercicio : 2014
    Intervalo de Liquidación : 01.08.2014
    01.08.2014

    Nombre del juego de datos BI : TBD


    Eje: Full

    Nombre de Usuario : TBD


    Eje: Jullia
    Contabilizar Documento Periodico

    7800
    Transacciones : General Ledger

    FKMT : Modelos de imputación


    F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
    F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
    FBR2 : Contabilizar documento
    FBD1 : Crear documento periódico
    FBD2 : Modificar documento periódico
    FBD3 : Visualizar documento periódico
    F.14 : Contabilizar documento periódico
    SM35 : Ejecución de juegos de datos
    F.04 : Liquidar compensación
    0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
    OB08 : Tipo de cambio
    Bach Documento Periodico

    Transacción : SM35

    Datos Cabecera : Sociedad : 1000


    Ejercicio : 2014
    Intervalo de Liquidación : 01.08.2014
    31.08.2014

    Nombre del juego de datos BI : TBD


    Eje: Full
    Bach Documento Periodico

    Transacción : SM35
    Bach Documento Periodico

    Transacción : SM35
    Bach Documento Periodico

    Transacción : SM35
    Transacciones : General Ledger

    FKMT : Modelos de imputación


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    F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
    FBR2 : Contabilizar documento
    FBD1 : Crear documento periódico
    FBD2 : Modificar documento periódico
    FBD3 : Visualizar documento periódico
    F.14 : Contabilizar documento periódico
    SM35 : Ejecución de juegos de datos
    F-04 : Liquidar compensación
    0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
    OB08 : Tipo de cambio
    F-04 Liquidar Compensación

    Transacción : FBL3N Cta Mayor Partidas Individuales


    Cuenta : 4690000000
    Detalle : Revisar detalle de asientos contables
    F-04 Liquidar Compensación

    Transacción : FBL3N Cta Mayor Partidas Individuales


    Cuenta : 4690000000
    Detalle : Revisar detalle de asientos contables
    F-04 Liquidar Compensación

    Datos :
    Transacción : F-04 Liquidar compensación
    Fecha : 31.08.2014
    Clase : SA
    Periodo : 08
    Sociedad : 7800
    F-04 Liquidar Compensación

    Datos :

    Cuenta Contable : 46900000XX

    (Shift + F4)
    F-04 Liquidar Compensación
    F-04 Liquidar Compensación

    (Shift + F4)
    F-04 Liquidar Compensación
    F-04 Liquidar Compensación
    F-04 Liquidar Compensación

    Transacción : FB03 (Consulta de documento)


    Documento : 100000942
    F-04 Liquidar Compensación

    Transacción : FBL3N Cta Mayor Partidas Individuales


    Cuenta : 4690000000
    Fecha : XX/XX/XXXX
    F-04 Liquidar Compensación

    Transacción : FBL3N Cta Mayor Partidas Individuales


    Cuenta : 4690000000
    Fecha : XX/XX/XXXX
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    0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
    OB08 : Tipo de cambio
    OB52 Periodos Contables
    OB52 Periodos Contables

    Aquí se digita los Aquí se digita los


    periodos que deben periodos que deben
    estar abiertos “ desde” estar abiertos “hasta”
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    F-04 : Liquidar compensación
    0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
    OB08 : Tipo de cambio
    OB08 Tipo de cambio
    OB08 Tipo de cambio
    OB08 Tipo de cambio

    Transacción : OB08
    Tcot : M
    Validado de : XX/XX/XXXX
    DE : USD
    Cotiz. Ind : XXX (Ejemplo 2,91)
    A : PEN
    Transacciones : General Ledger

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    F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
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    F.14 : Contabilizar documento periódico
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    F-04 : Liquidar compensación
    0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
    OB08 : Tipo de cambio

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