F.
01
F.80
FB00
SPRO
FIBF
FSE2
FD10N
FK10N
FS10N
FBL5N
FBL1N
FBL3N
XK03
XD03
FS00
FTXP
FD01/02/03
FK01/02/03
FI12
Balance P/G (cuentas y cuentas alternativas)
Anular documento en masa
Setear por defauld algunos valores - opciones de tratamiento contabilidad financiera
Customazing
Acceso a BTEs
Modif estructura BG y P&G
visualizar saldos deudor
Visualizar saldo acreedor
Visualizar saldos de cuentas de mayor
Lista partidas individuales deudores
Lista Partidas Individuales(Acreedor) FB02/03 Mod/Ver apuntes contables
Lista partidas individuales cuentas de mayor
Visualizar acreedor
Visualizar deudor
Crear cuenta de mayor
Crear/actualizar indicadores de impuesto
Alta/Baja/Ver deudores
Crear/Mod/Ver
Definir Bancos propios
Gestin de archivos
SU01
Actualizar usuarios
SO01
Workflow
SP01
Printer Spool
search_sap_ buscar transaccin en el arbol
S_ALR_8700364Abrir/Cerrar perodos
Asignacion de cuentas de mayor (determinacion automtica de cuentas)
OBYC
OB58
Definir estructura de balance de P/G
OB27
Causas de bloqueo de pago
OB28
Validaciones doc contable
OB29
Variante de ejercicio
FAGL_VALIDATDefinir regla de validacin
CLOCO
Cockpit de cierre
CLOCOC
cockpit de cierre (modelos y planificacion)
FGI1
Crear informe de investigacin
FBKP
Visualizar configuracin contable
GS01
Crear set
GB01
Contabilizar en Special ledger
Aadir factura recibidaque casan con los pedidos de compra
MIRO
SARA
MIR4
Ver otros documentos (factura)
OBA1
Configuracin de contabilizaciones aumticas (dif t/c)
KE53
KB11N
KAH2
Visualizar centro de beneficio
Transpaso manual de costes primarios
Cecos - grupos de clases de costo
F-92
AB03
AB08
ABAON
ABAWN
ABST
ABST2
ABUMN
ABZE
AFAB
AIAB
AIAU
AIBU
AIST
AJAB
baja de aaff con ingresos
Visualizar doc de modelo
Anular doc de AF
baja de AF (por venta)
Baja de AF (por desguace)
Consistencia de libro mayor con AF (cuadre de GL con mdulo)
Cuadre de mdulo con GL (versin mejorada) general
Traslado (dentro de soc)
Alta por fabricacain propia
Depreciacin
Distribuir activos de compra masiva
Distribuir activos de compra masiva
Liquidar AF
Anular doc de capitalizacin de AF en curso (abumn / AIAB / AIAU)
Cierre anual (AF)
Cambio de ejercicio
Borrar AF
Carga de datos antiguos (como la AS01 pero con todos sus valores)
Carga de valores para activos para un activo a una fecha
AJRW
AS06
AS91
AS92
ASMN
Menu de ambito de activo fijo
AW01N
Simulacin de amortizacin
AW01N
Explorer de AF
F-43
Alta directa (cl contab 70 (debe) cl mov (100)
J1AI
Ejecucin de la inflacin
KO88
Pasar los gastos a AF en curso -- Liquidacin de ordenes reales
OAAQ
Anular cierre de ejercicio (AJAB)
OARP
Visualizar activos no contabilizados
OASV
Contabilizar directo a cuenta de AF
OIAS
Crear emplazamiento
ORFA
Spro para AA
S_ALR_87003Carga de ndices de inflacin
AR02
Cuadro de AF ao pasado y actual (por ao acumulado)
AR01
Patrimonios AF acumulados totales
OA02
Sustitucin modificacion en masa para activos AF
OAPL
Cambiar plan de valoracin
ANKA
Clases de activos fijos - inmovilizados
OAVI
Variante de clasificacion para reporte AF
OAYZ
Activar rea de valoracin
ABAW
Contabilizar revaloracin - api
ento contabilidad financiera
untes contables
ica de cuentas)
F-44
F-46
F-47
F-48
F-53
F-54
Entrar apunte de cuenta de mayor: Datos de cabecera = C
Entrar facturas deudor
Entrada de pagos
Anticipo
Compensacin de partidas de DEUDOR
Solicitud de anticipos
Asiento estadistico
Salida pagos con efectos
Registrar Factura de acreedor
Compensacin de partidas y acreedores
Anular cheque - letra
Solicitud de anticipos
Anticipos
Salida d pago total x 1o+ facs - Compensacin con efectos
Compensacin de anticipos
FCHN
FCH1
FCH2
FCH4
FCH5
FCH8
Registro de cheque
Ver info del chq
Ver info de la orden de pago
Reenumerar
Asig. #chq p pagos con Chq manual
Anular cheque
F.13
Compensacin automtia (SAPFI24)
F110
F150
Pagos automticos
Reclamaciones
FB01
Crear asiento contable
Anular documento
Contabiliza cuenta de mayor = Registrar doc. cuenta de m
Cargar ND sin pedido - Crear Factura de acreedor - contab
Cargar NC sin Pedido
Cargar - registrar factura deudor
Generar NC desde FI
doc. Preliminar factura de deudor
Resumen de cuentas de mayor especiales
F-02
F-22
F-28
F-29
F-32
F-37
F-38
F-40
F-43
FB08
FB50
FB60
FB65
FB70
FB75
FV70
FBKP
us valores)
FN2A
FN1V
FN11
FN5V
FNVI
FNVM
FNVS
FNV1
Change other loan application
Create other loan contract
Change borrower's note order
Payoff other loan contract
Loans: General Overview
Change Contract
Display Contract
Create mortgage contract
ZFI214
ZFI150
ZFI197
ZFI180
Tipo de cambio
Registro de venta
Cuentas por pagar
RFEBKA96
Borrar extracto de banco
ayor: Datos de cabecera = Contabilizacion general
creedores
- Compensacin con efectos
= Registrar doc. cuenta de mayor
actura de acreedor - contabilizar factura?
r especiales
SD
VA01
VA02
VA03
VL02N
VL03N
VF01
VF02
VF03
VA22
MM
Crear pedido
Modificar pedido
Visualizar pedido
Modificar entrega
Visualizar entrega
Crear factura
Modificar factura
Consultar factura
Ofertas
ME23N
ME22N
ME21N
MM02
MB51
MB03
MB1C
MMSC
Consultar pedidos de compras
Modificar pedidos de compras
Crear pedidos de compras
Editar material
Buscar docs de material
Consultar doc de material
Movimientos de mercanca (pon
Dar de alta un material en un al
sultar pedidos de compras
dificar pedidos de compras
ar pedidos de compras
ar material
car docs de material
sultar doc de material
vimientos de mercanca (poner stock...)
de alta un material en un almacn
VDBEPP
loan management flow data
LFA1
LFB1
LFB5
LFBK
ANKA
ANKB
ANKL
ANLA
ANLB
ANLC
ANLH
ANLK
Clases de activos fijos datos maestros
Clases de activos fijos x plan y rea de valoracin
LFBK
LFM1
LFC1
Activos datos maestros (subnumero)
Activos por rea de valoracin
Valores de activos
Activos (principal)
LFC3
KNA1
KNB1
KNVV
KNVP
KNVL
T095
To95a
T095b
Dtc ctas Balance
Dtc ctas Nombres
Dtc ctas Amortizacin
KNVI
KNVA
KNVK
KNVD
KNVS
KNBK
KNMT
T074
CME
EBAN
EBKN
EINA
EINE
EKET
EKKO
EKPO
EORD
EKKN
MARA
MAKT
MARC
MARD
MARM
MVKE
MLGT
MVER
MKPF
MKAL
MLGN
MOFF
MSTA
MSEG
MEAN
Datos maestros
Vendor Master (General Section)
Proveedores por sociedad
Vendor Master (Company Code)
Datos de reclamacin
Vendor master (dunning data)
Bancos/cuentas
Vendor Master (Bank Details)
Bancos/cuentas
Vendor Master (Bank Details)
Datos de la organizacin de compras
Vendor master record purchasing organization data
Cifras de movimientos
Vendor master (transaction figures)
Cifras de movimientos CME
Vendor master (special G/L transaction figures)
Maestro de clientes, parte general.
General Data in Customer Master
Clientes por sociedad
Customer Master (Company Code)
Maestro de clientes, datos de Venta
Customer Master Sales Data
Funciones del interlocutor.
Customer Master Partner Functions
Licencias.
Customer Master Licenses
Indicadores de control
Customer Master Tax Indicator
Puestos de descarga.
Customer Master Unloading Points
Persona de contacto.
Customer Master Contact Partner
Documentos.
Customer master record sales request form
Datos de envo.
Customer Master Shipping Data
Bancos/Cuentas
Customer Master (Bank Details)
Tabla de datos.
Customer-Material Info Record Data Table
Solicitud de pedido por posicin.
Purchase Requisition
Imputacin de solicitud de pedido.
Purchase Requisition Account Assignment
Registro info de compras: Datos generales
Purchasing Info Record: General Data
Datos de la organizacin de compras
Purchasing Info Record: Purchasing Organization Data
Repartos del plan de entregas
Scheduling Agreement Schedule Lines
Cabecera de documento de compras
Purchasing Document Header
Posiciones de documento de compras
Purchasing Document Item
Libro de pedidos de compras
Purchasing Source List
Imputacin en documentos de compra
Account Assignment in Purchasing Document
Maestro materiales general
General Material Data
Descripciones de materiales
Material Descriptions
Materiales por centro
Plant Data for Material
Almacn por centro
Storage Location Data for Material
Unidad de medida
Units of Measure for Material
Datos de ventas
Sales Data for Material
Datos de material por n de almacn
Material Data for Each Storage Type
Consumos de material
Material Consumption
Cabecera de documentos de materiales
Header: Material Document
Versiones de fabricacin del material
Production Versions of Material
Datos material por n de almacn
Material Data for Each Warehouse Number
Maestro de material an abiertos
Outstanding Material Master Records
Status de maestro de materiales
Material Master Status
Posiciones de documento de materiales
Document Segment: Material
N de artculos europeos del material
International Article Numbers (EANs) for Material
COMERCIAL -VENTAS
FINANZAS
Maestro de clientes
DOC. DE CONTABILIDAD
BKPF
Cabecera de doc.
BSEG
Posicion de doc
KNA1
KNB1
KNBK
KNVA
KNVK
KNVP
KNVS
KNVK
KNVV
Datos maestrode clientes
Clientes por sociedad
Bancos/cuentas
Lugares de descarga
Persona de contacto
Funciones de interlocutor
Datos de expedicion
Interlocutor (persona de contacto)
Datos de comercial
DOCUMENTOS COMERCIALES
VBUK
Status de cabecera de gestion
VBUP
Status de posicion
VBFA
Flujo e comerciales
VBPA
Interlocutor
PEDIDOS DE VENTAS
VBAK
Cabecera
VBAP
Posicion
VBFA
Flujo de doc comercial
VBKD
Datos comerciales
VBEP
Dato de reparto
ENTREGAS
LIKP
LIPS
LQUA
Datos de cabecera
Datos de pocision
Cuantos/almacenaje
FACTURAS
VBRK
VBRP
Datos de cabecera
Datos de posicion
VAKPA
VAPMA
Pedidos por funcion interlocutor
Posiciones pedido por material
CONTABILIDAD
BSAD
Para
BSAK
Para
BSAS
Para
BSID
Para
BSIK
Para
BSIM
Para
BSIP
Para
BSIS
Para
BSIW
Para
BSIX
Para
deudores - part comp
acreedores - part comp
cuentas mayor - part comp
deudores
acreedores
doc por material
verificacion de doc doble a
cuantas de mayor
efecto de deudor
efecto de acreedor
ecera de doc.
cion de doc
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
deudores - part comp
acreedores - part comp
cuentas mayor - part comp
deudores
acreedores
doc por material
verificacion de doc doble acreedor
cuantas de mayor
efecto de deudor
efecto de acreedor
Hola, ya me qued lista las retenciones de clientes con pedido por SD.
Mira aqui te va un tips y para los demas tambien:
Si ya te genera el de FI ahora tienes que configurar la parte de SD en cuanto al esquema de clculos de la s
1.- Crear una condicion de retencin
IMG: Comercial / Funciones bsicas / Determinacin de precio / Control de determinacin de pre
2.- Podemos utilizar la secuencia de acceso estndar J1AW o crear una copia ZJ1A para la tabla 399
IMG: Comercial / Funciones bsicas / Determinacin de precio / Control de determinacin de pre
3.- Dentro de nuestro esquema de precios aadiremos la condicin WHS1 al final, con una clusula condicion
IMG: Comercial / Funciones bsicas / Determinacin de precio / Control de determinacin de pre
4.- Definir el esquema del cliente: Se crean los esquemas para el cliente y van a su vez asociados al esquem
5.- Fijar esquema de clculo:
IMG: Comercial / Funciones bsicas / Determinacin de precio / Control de determinacin de pre
6.- XD02: Modificar dato maestro cliente, rea de ventas.
7.- Se asocia la clase de condicin con el tipo e indicador de retencin. Con la famosa VK11 o VK12
Con eso ya deberias de ver las retenciones en tu factura, ojo muy importante no s la razn pero nunca vas
al esquema de clculos de la siguiente manera:
rol de determinacin de precios / Definir clases de condicin
ZJ1A para la tabla 399
rol de determinacin de precios / Definir secuencia de acceso
nal, con una clusula condicional 83 y siempre como condicin estadstica. He de puntualizar que no acabo de entende
rol de determinacin de precios / Definir y asignar esquemas de clculo / Actualizar esquemas de clculo
n a su vez asociados al esquema de clculo. Este esquema va a fijarse en el dato maestro del cliente en la segunda vist
rol de determinacin de precios / Definir y asignar esquemas de clculo / Fijar determinacin esquema de
famosa VK11 o VK12
no s la razn pero nunca vas a ver el valor de las retenciones en la pestaa "condiciones" de la factura, solo lo v
alizar que no acabo de entender la razn, pero toda la informacin que he consultado coincide en esta forma de actuar.
alizar esquemas de clculo
o del cliente en la segunda vista de ventas.
determinacin esquema de clculo
es" de la factura, solo lo v
ncide en esta forma de actuar.
Los pasos son:
1.- Crear rango de nmero para la clase nueva, por cada sociedad (AS08)
2.- Crear determinacin de Cuentas (ORFA >> Estructuras de organizacin >> Clases de activos fijos >> Crear
3.- Asignar las cuentas contables a la determinacin de cuenta. (OA90)
4.- Crear reglas de estructura de pantalla, esta es posible que se tome de una ya existenete (ORFA >> Estructu
5.- Crear Clase de Activo (OAOA), dentro de la clase de activo solicita al determinacin de cuenta, el rango de n
6.-Configurar Clave Amo y Vida util para la clase (OAYZ)
> Clases de activos fijos >> Crear determinacin de cuentas)
a ya existenete (ORFA >> Estructuras de organizacin >> Clases de activos fijos >> Crear reglas de estructuracin de pan
minacin de cuenta, el rango de nmero y la regla de pantalla que se crearon en los puntos anteriores.
ar reglas de estructuracin de pantallas)
ntos anteriores.
