Ejercicio

 Tablas
1. BKPF Cabecera de documento (tiene 6 índices adicionales)
 Sdad., nº doc., ejercicio, clase doc., fecha contable, f. CPU, referencia
2. BSEG Posiciones de documento
 Sdad., nº doc., ejercicio, posición, cliente, cta. mayor, fecha base vto., días adics. 1, CME,
importe ML, indicador D/H
3. BSE_CLR : Compensaciones (navegación documento final a factura inicial)
 Sdad. DC, nº doc. DC, ejercicio DC, contador, sdad., nº doc., ejerc., posic., importe ML, D/H
4. BSID Partidas abiertas de clientes
 Sdad., cliente, CME, doc. comp., nº doc., ejerc., posic., importe ML, D/H, f. contab., clase
doc.
5. BSAD Partidas compensadas de clientes
 Igual que BSID
6. BSIW Clientes – Efectos (sin presetar al dto. o cobro)
 Sdad., C. Mayor, nº doc., ejerc., posic., cliente, CME, importe ML, D/H, vto.
7. BSIX Clientes – Efectos utilizados (presentados al descuento o al cobro)
 Sdad., C. Mayor, nº doc., ejerc., posic., cliente, CME, importe ML, D/H, vto., utilización,
doc. remesa
8. BSIS Partidas abiertas / individuales de cuentas de mayor
 Sdad., cta. mayor, doc. comp., nº doc., ejerc., posic., importe ML, D/H, f. contab., clase doc.
9. KNC1 Totales de clientes por periodos – opers. normales (facturas, abonos, ...)
 Cliente, sdad., ejerc., arrastre saldos ML, Debe enero ML, Haber enero ML, D feb, H feb
10. GLT0 Totales de cuentas de mayor
 Sdad., ejerc., cuenta M., moneda, D/H, arrastre saldos ML, Enero ML, Febrero ML

1
 Asientos
 Todos de la sociedad 01

1. Factura Doc.: 11001 F. Contable: 10.01.2001 CDoc: DR Ref.: 1515

____________________ _____________________
116 Clientes (1012/430000) a Ventas (700000) 100
____________________ IVA (477000) 16
Otros datos: - fecha base: 10.01.2001 - Días adic.: 90

2. Factura Doc.: 11002 F. Contable: 12.01.2001 CDoc: DR Ref.: 1516

____________________ ___________________________
232 Clientes (1012/430000) a Ventas (701000) 200
____________________ IVA (477000) 32
Otros datos: - fecha base: 10.04.2001 - Días adic.: 0

3. Efecto Doc.: 11003 F. Contable: 16.01.2001 CDoc: DZ Ref.: efectillo

____________________ ___________________________
348 Clientes W(1012/431000) a Clientes (1012/430000) 348
____________________ (compensando) .
Otros datos: - fecha base: 10.04.2001 - Días adic.: 0

4. Remesa al dto. Doc.: 11004 F. Cont.: 16.01.2001 CDoc: DD Ref.: BBV-letras

____________________ ___________________________
348 Banco (572010) a Riesgo descuento (520800) 348
____________________ ___________________________
Otros datos: - fecha base: 10.04.2001 - Fecha valor: 17.01.2001

5. Vto. del efecto Doc.: 11005 F. Cont.: 10.04.2001 CDoc: DD Ref.: Canc. Dto.
_________________________ ___________________________
348 Riesgo descuento (520800) a Clientes W(1012/431000) 348
(compensando) . (compensando) .
Otros datos: - fecha base: 10.04.2001

2
 Solución
 Documento 1 (factura)
- Tabla BKPF
Sdad. Nº Doc. Ejercicio Clase Doc. Fecha cont. Fecha CPU Referencia
01 0000011001 2001 DR 20010110 20010531 1515

- BSEG
Sdad Nº Doc. Ejer Pos. Cliente C. Mayor Fe. b. vto. D A CME Ipte. ML D/H
01 0000011001 2001 001 0000001012 0000430000 20010110 90 116,00 S
01 0000011001 2001 002 0000700000 100,00 H
01 0000011001 2001 003 0000477000 16,00 H

- BSID
Sdad Cliente CME nº doc cmp Nº Doc. Ejer Pos. Ipte. ML D/H Fe. Cont. C Dc
01 0000001012 0000011001 2001 001 116,00 S 20010110 DR

- BSIS
Sdad C. Mayor nº doc cmp Nº Doc. Ejer Pos. Ipte. ML D/H Fe. Cont. C Dc
01 0000700000 0000011001 2001 002 116,00 S 20010110 DR

- KNC1
Cliente Sdad Ejer Arr. saldos ML D Enero ML H Enero ML D Feb ML H Feb ML
0000001012 01 2001 116,00

- GLT0
Sdad Ejer C. Mayor Mon. D/H Arr. saldos ML Enero ML Febrero ML
01 2001 0000430000 EUR S 116,00
01 2001 0000700000 EUR H 100,00
01 2001 0000477000 EUR H 16,00

- El resto de tablas no registran cambios: BSE_CLR, BSAD, BSIW, BSIX

3
 Documento 2 (factura)
- Tabla BKPF
Sdad. Nº Doc. Ejercicio Clase Doc. Fecha cont. Fecha CPU Referencia
01 0000011001 2001 DR 20010110 20010531 1515
01 0000011002 2001 DR 20010112 20010531 1516

- BSEG
Sdad Nº Doc. Ejer Pos. Cliente C. Mayor Fe. b. vto. D A CME Ipte. ML D/H
01 0000011001 2001 001 0000001012 0000430000 20010110 90 116,00 S
01 0000011001 2001 002 0000700000 100,00 H
01 0000011001 2001 003 0000477000 16,00 H
01 0000011002 2001 001 0000001012 0000430000 20010410 232,00 S
01 0000011002 2001 002 0000700000 200,00 H
01 0000011002 2001 003 0000477000 32,00 H

- BSID
Sdad Cliente CME nº doc cmp Nº Doc. Ejer Pos. Ipte. ML D/H Fe. Cont. C Dc
01 0000001012 0000011001 2001 001 116,00 S 20010110 DR
01 0000001012 0000011002 2001 001 232,00 S 20010112 DR

- BSIS
Sdad C. Mayor nº doc cmp Nº Doc. Ejer Pos. Ipte. ML D/H Fe. Cont. C Dc
01 0000700000 0000011001 2001 002 116,00 S 20010110 DR
01 0000700000 0000011002 2001 002 232,00 S 20010112 DR

- KNC1
Cliente Sdad Ejer Arr. saldos ML D Enero ML H Enero ML D Feb ML H Feb ML
0000001012 01 2001 348,00

- GLT0
Sdad Ejer C. Mayor Mon. D/H Arr. Saldos ML Enero ML Febrero ML
01 2001 0000430000 EUR S 348,00
01 2001 0000700000 EUR H 300,00
01 2001 0000477000 EUR H 48,00

- El resto de tablas no registran cambios: BSE_CLR, BSAD, BSIW, BSIX

4
 Documento 3 (efecto)
- Tabla BKPF
Sdad. Nº Doc. Ejercicio Clase Doc. Fecha cont. Fecha CPU Referencia
01 0000011001 2001 DR 20010110 20010531 1515
01 0000011002 2001 DR 20010112 20010531 1516
01 0000011003 2001 DZ 20010116 20010531 Efectillo

- BSEG
Sdad Nº Doc. Ejer Pos. Cliente C. Mayor Fe. b. vto. D A CME Ipte. ML D/H
01 0000011001 2001 001 0000001012 0000430000 20010110 90 116,00 S
01 0000011001 2001 002 0000700000 100,00 H
01 0000011001 2001 003 0000477000 16,00 H
01 0000011002 2001 001 0000001012 0000430000 20010410 232,00 S
01 0000011002 2001 002 0000700000 200,00 H
01 0000011002 2001 003 0000477000 32,00 H
01 0000011003 2001 001 0000001012 0000431000 20010410 W 348,00 S
01 0000011003 2001 002 0000001012 0000430000 20010410 348,00 H

- BSE_CLR
Sdad DC Nº Doc. DC Ejer DC Contador Sdad Nº Doc. Ejer Pos Ipte. ML D/H
01 0000011003 2001 001 01 0000011001 2001 001 116,00 S
01 0000011003 2001 002 01 0000011002 2001 001 232,00 S

- BSID
Sdad Cliente CME nº doc cmp Nº Doc. Ejer Pos. Ipte. ML D/H Fe. Cont. C Dc
01 0000001012 W 0000011003 2001 001 348,00 S 20010116 DZ

- BSAD
Sdad Cliente CME nº doc cmp Nº Doc. Ejer Pos. Ipte. ML D/H Fe. Cont. C Dc
01 0000001012 0000011003 0000011001 2001 001 116,00 S 20010110 DR
01 0000001012 0000011003 0000011002 2001 001 232,00 S 20010112 DR
01 0000001012 0000011003 0000011003 2001 002 348,00 H 20010116 DZ

- BSIW
Sdad C. Mayor Nº Doc. Ejer Pos. Cliente CME Importe ML D/H Vencimiento
01 0000431000 0000011003 2001 001 0000001012 W 348,00 S 20010410

- KNC1
Cliente Sdad Ejer Arr. saldos ML D Enero ML H Enero ML D Feb ML H Feb ML
0000001012 01 2001 348,00 348,00

- GLT0

5
Sdad Ejer C. Mayor Mon. D/H Arr. Saldos ML Enero ML Febrero ML
01 2001 0000430000 EUR S 348,00
01 2001 0000430000 EUR H 348,00
01 2001 0000431000 EUR S 348,00
01 2001 0000700000 EUR H 300,00
01 2001 0000477000 EUR H 48,00

- El resto de tablas no registran cambios: BSIS, BSIX

 Documento 4 (remesa al descuento)

- Tabla BKPF
Sdad. Nº Doc. Ejercicio Clase Doc. Fecha cont. Fecha CPU Referencia
01 0000011001 2001 DR 20010110 20010531 1515
01 0000011002 2001 DR 20010112 20010531 1516
01 0000011003 2001 DZ 20010116 20010531 Efectillo
01 0000011004 2001 DD 20010116 20010531 BBV-letras

- BSEG
Sdad Nº Doc. Ejer Pos. Cliente C. Mayor Fe. b. Vto. D A CME Ipte. ML D/H
01 0000011001 2001 001 0000001012 0000430000 20010110 90 116,00 S
01 0000011001 2001 002 0000700000 100,00 H
01 0000011001 2001 003 0000477000 16,00 H
01 0000011002 2001 001 0000001012 0000430000 20010410 232,00 S
01 0000011002 2001 002 0000700000 200,00 H
01 0000011002 2001 003 0000477000 32,00 H
01 0000011003 2001 001 0000001012 0000431000 20010410 W 348,00 S
01 0000011003 2001 002 0000001012 0000430000 20010410 348,00 H
01 0000011004 2001 001 0000572010 348,00 S
01 0000011004 2001 002 0000520800 20010410 348,00 H

- BSIW
Sdad C. Mayor Nº Doc. Ejer Pos. Cliente CME Importe ML D/H Vencimiento

- BSIX
Sdad C. Mayor Nº Doc. Ejer Pos. Cliente CME Ite. ML D/H Vcto. Ut Doc rem
01 0000431000 0000011003 2001 001 0000001012 W 348,00 S 20010410 D 0000011004

6
- BSIS
Sdad C. Mayor nº doc cmp Nº Doc. Ejer Pos. Ipte. ML D/H Fe. Cont. C Dc
01 0000700000 0000011001 2001 002 116,00 S 20010110 DR
01 0000700000 0000011002 2001 002 232,00 S 20010112 DR
01 0000572010 0000011004 2001 001 348,00 S 20010116 DD
01 0000520800 0000011004 2001 002 348,00 H 20010116 DD

- GLT0
Sdad Ejer C. Mayor Mon. D/H Arr. Saldos ML Enero ML Febrero ML
01 2001 0000430000 EUR S 348,00
01 2001 0000430000 EUR H 348,00
01 2001 0000431000 EUR S 348,00
01 2001 0000520800 EUR H 348,00
01 2001 0000572010 EUR S 348,00
01 2001 0000700000 EUR H 300,00
01 2001 0000477000 EUR H 48,00

- Las tablas BSE_CLR, BSAD y KNC1 no registran cambios. La tabla BSID sólo cambia en
un campo no seleccionado (utilización del efecto). Lo mismo ocurre con la séptima entrada
de la BSEG.

7
 Documento 5 (vencimiento del efecto) y RESULTADO FINAL
- Tabla BKPF
Sdad. Nº Doc. Ejercicio Clase Doc. Fecha cont. Fecha CPU Referencia
01 0000011001 2001 DR 20010110 20010531 1515
01 0000011002 2001 DR 20010112 20010531 1516
01 0000011003 2001 DZ 20010116 20010531 Efectillo
01 0000011004 2001 DD 20010116 20010531 BBV-letras
01 0000011005 2001 DD 20010410 20010531 Canc.Dto.

- BSEG
Sdad Nº Doc. Ejer Pos. Cliente C. Mayor Fe. b. D A CME Ipte. ML D/H
Vto.
01 0000011001 2001 001 0000001012 0000430000 20010110 90 116,00 S
01 0000011001 2001 002 0000700000 100,00 H
01 0000011001 2001 003 0000477000 16,00 H
01 0000011002 2001 001 0000001012 0000430000 20010410 232,00 S
01 0000011002 2001 002 0000700000 200,00 H
01 0000011002 2001 003 0000477000 32,00 H
01 0000011003 2001 001 0000001012 0000431000 20010410 W 348,00 S
01 0000011003 2001 002 0000001012 0000430000 20010410 348,00 H
01 0000011004 2001 001 0000572010 348,00 S
01 0000011004 2001 002 0000520800
20010410 348,00 H
01 0000011005 2001 001 0000520800
20010410 348,00 S
01 0000011005 2001 002 0000001012 0000431000 20010410 W 348,00 H

- BSE_CLR

Sdad DC Nº Doc. DC Ejer DC Contador Sdad Nº Doc. Ejer Pos Ipte. ML D/H
01 0000011003 2001 001 01 0000011001 2001 001 116,00 S
01 0000011003 2001 002 01 0000011002 2001 001 232,00 S
01 0000011005 2001 001 01 0000011004 2001 002 348,00 H
01 0000011005 2001 002 01 0000011003 2001 001 348,00 S

- BSID
Sdad Cliente CME nº doc cmp Nº Doc. Ejer Pos. Ipte. ML D/H Fe. Cont. C Dc

- BSAD
Sdad Cliente CME nº doc cmp Nº Doc. Ejer Pos. Ipte. ML D/H Fe. Cont. C Dc
01 0000001012 0000011003 0000011001 2001 001 116,00 S 20010110 DR
01 0000001012 0000011003 0000011002 2001 001 232,00 S 20010112 DR
01 0000001012 W 0000011005 0000011003 2001 001 348,00 S 20010116 DZ

8
- BSIW
Sdad C. Mayor Nº Doc. Ejer Pos. Cliente CME Importe ML D/H Vencimiento

- BSIX
Sdad C. Mayor Nº Doc. Ejer Pos. Cliente CME Ite. ML D/H Vcto. Ut Doc rem

- BSIS
Sdad C. Mayor nº doc cmp Nº Doc. Ejer Pos. Ipte. ML D/H Fe. Cont. C Dc
01 0000700000 0000011001 2001 002 116,00 S 20010110 DR
01 0000700000 0000011002 2001 002 232,00 S 20010112 DR
01 0000572010 0000011004 2001 001 348,00 S 20010116 DD

- KNC1 (No cambia)

Cliente Sdad Ejer Arr. saldos ML D Enero ML H Enero ML D Feb ML H Feb ML
0000001012 01 2001 348,00 348,00

- GLT0
Sdad Ejer C. Mayor Mon. D/H Arr. Saldos ML Enero ML Febrero ML
01 2001 0000430000 EUR S 348,00
01 2001 0000430000 EUR H 348,00
01 2001 0000431000 EUR S 348,00
01 2001 0000431000 EUR H 348,00
01 2001 0000520800 EUR S 348,00
01 2001 0000520800 EUR H 348,00
01 2001 0000572010 EUR S 348,00
01 2001 0000700000 EUR H 300,00
01 2001 0000477000 EUR H 48,00

- Las tabla KNC1 no registra cambios en el último asiento.