1 2 3

DESCRIPCIÓN % Jul-21 Aug-21 Sep-21

Ventas

Saldo Inicial
Ingresos por préstamo bancario
Ingreso por ventas de contado (30%)
Ingreso por ventas crédito (70%) Crédito 1 mes (80%)
Ingreso por ventas crédito (70%) Crédito 2 meses (20%)
Ingreso financiero (intereses)
Ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS
Costo de material (30% ventas)
Sueldos y salarios
Renta mensual
Gastos extraordinarios
Pago de préstamo bancario
Gasto financiero (pago de intereses)
TOTAL EGRESOS
SOBRANTE DE CAJA
Excedente de efectivo
Efectivo mínimo en caja

Inversiones -Corto plazo

% Rendimiento

$ - $ - $ -
 4 5 6
Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

$ - $ - $ -
 1 2 3 4 5
DESCRIPCIÓN Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
Ventas
Costo de ventas
Margen Bruto
Sueldos y salarios
Renta mensual
Depreciaciones
Total Gastos de operación
Margen de operación
Otros ingresos
Otros gastos
UTILIDAD ANTES DE ISR
 6
Dec-21
 MES CASH UTILIDAD DIFERENCIA CXC
Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
TOTALES

MES Ventas % Crédito Venta Crédito Cash -30 días Cash -60 días CXC Neta
Jul-21 70%
Aug-21 70%
Sep-21 70%
Oct-21 70%
Nov-21 70%
Dec-21 70%
TOTALES
 NO MONETARIA
INVENTARIO Aumento S. I. INVERSIONES DEPRECIACIONES TOTAL

Cash compra de
MES materiales
Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
TOTALES
 -
-
-
-
-
-

Costo de Inventario
Ventas Neto