1 10

FLUJO FINANCIERO : VILLA CATALINA 1

INGRESOS Jul-17 Aug-17

SALDO INCIAL $ - $ 2,325,000.00
(a) POR COBRANZAS DE PROCREAR $ - $ -
POR PRESTAMOS $ 10,000,000.00 $ -
TOTAL $ 10,000,000.00 $ 2,325,000.00

EGRESOS Jul-17 Aug-17

TOTAL $ 7,675,000.00 $ -

RESULTADO $ 2,325,000 $ 2,325,000

SALDO MES ANTERIOR $ -

I.V.A. VENTAS $ - $ -
I.V.A. COMPRAS $ 782,307.13 $ -
SALDO A DEPOSITAR -$ 782,307.13 $ -

I.V.A. Ventass: Alícuota del 10,5%

I.V.A. Venta: Alícuota del 10,5% en la compra del Terreno. El resto al 21%
 2 3 4 5 6 7

Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18

$ 2,325,000.00 $ 977,867.36 $ 15,410,731.06 $ 901,422.74 $ 24,446,232.92 $ 12,668,483.28
$ - $ 22,950,000.00 $ - $ 38,250,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,325,000.00 $ 23,927,867.36 $ 15,410,731.06 $ 39,151,422.74 $ 24,446,232.92 $ 12,668,483.28

Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18

$ 1,347,132.64 $ 8,517,136.30 $ 14,509,308.32 $ 14,705,189.82 $ 11,777,749.64 $ 9,547,131.08

$ 977,867 $ 15,410,731 $ 901,423 $ 24,446,233 $ 12,668,483 $ 3,121,352

-$ 782,307.13 -$ 1,016,107.01 -$ 145,625.26 -$ 3,611,518.88 -$ 2,250,610.31 -$ 4,292,599.91

$ - $ 2,180,769.23 $ - $ 3,634,615.38 $ - $ -
$ 233,799.88 $ 1,310,287.48 $ 3,465,893.61 $ 2,273,706.81 $ 2,041,989.61 $ 960,642.58
-$ 1,016,107.01 -$ 145,625.26 -$ 3,611,518.88 -$ 2,250,610.31 -$ 4,292,599.91 -$ 5,253,242.50
 8 9 10 11 12

Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 TOTAL

$ 3,121,352.20 $ 15,809,652.59 $ 13,834,876.07 $ 13,834,876.07 $ 13,834,876.07 -
$ 15,300,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 76,500,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 10,000,000.00
$ 18,421,352.20 $ 15,809,652.59 $ 13,834,876.07 $ 13,834,876.07 $ 13,834,876.07 $ 86,500,000.00

Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 TOTAL

$ 2,611,699.60 $ 1,974,776.52 $ - $ - $ - $ 72,665,123.93

$ 15,809,653 $ 13,834,876 $ 13,834,876 $ 13,834,876 $ 13,834,876 $ 13,834,876

-$ 5,253,242.50 -$ 3,799,396.34 -$ 3,799,396.34 -$ 3,799,396.34 -$ 3,799,396.34

$ 1,453,846.15 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
-$ 3,799,396.34 -$ 3,799,396.34 -$ 3,799,396.34 -$ 3,799,396.34 -$ 3,799,396.34
 1) Flujo de fondos por lo efectivamente percibido.
2) Ingresos proyectados por cada vivienda $ 1.530.000
3) A los 90 días de revendidos los lotes se obtiene un adelanto del 30,00% de BANCO NACION sobre el costo total de ca
4) A los 150 días se obtiene un segundo adelanto del 50,00% de BANCO NACION sobre el costo total de cada vivienda.
5) A la finalización de obra se recepta el 20,00% final.
6) Egresos mes de julio: desembolso por el 50,00% del monto total del valor de adquisición de los lotes - 50 lotes a $ 28
7) Egresos mes de septiembre: comienzo de construcción de 10 viviendas con fondos propios.
8) Egresos mes de octubre: se continúa construyendo las 10 viviendas originales y se suman las 40 restantes.
9) Egresos mes de noviembre: desembolso por el 25,00% del monto total del valor de adquisición de los lotes.
10) Egresos mes de noviembre: primera cuota fija mensual, igual y consecutiva de deolución del préstamo. Calculada a B
11) Egresos mes de febrero: desembolso final del monto total del valor de adquisición de los lotes
NACION sobre el costo total de cada vivienda.
e el costo total de cada vivienda.

ición de los lotes - 50 lotes a $ 280.000 c/u.

uman las 40 restantes.

adquisición de los lotes.
ución del préstamo. Calculada a BADLAR + 11 bps . VER EXCEL ADJUNTO Copia de préstamo.