DATOS GENERALES

INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL

INSTITUTO OFICIAL NOCTURNO SANTO DOMINGO SAVIO

ALUMNO (A) PRACTICANTE:

DOLORES JANEHT ERAZO MEJIA

LUGAR DE PRACTICA:

GRUPO DON JULIO

TUTOR EMPRESARIAL:

LIC HEBER FLORES

COORDINADOR AREA COMERCIAL:

LIC MARIO EDIBETO ARDON

DOCENTE SUPERVISOR:

LIC EDWIN CONTRERAS

CARRERA:

BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN CONTADURIA Y FINANZAS

SECCION:

CIUDAD SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS C.A

 INDICE
Contenido
INDICE................................................................................................................................................2
INTRODUCCION..................................................................................................................................5
DEDICATORIA.....................................................................................................................................6
JUSTIFICACION...................................................................................................................................7
OBJETIVOS..........................................................................................................................................8
Objetivo General:...........................................................................................................................8
Objetivos Específicos......................................................................................................................8
LOGROS OBTENIDOS..........................................................................................................................9
DIIFICULTADES PRESENTADAS:........................................................................................................10
FLUJOGRAMA..............................................................................................................................11
GENERALIDADES DE LA EMPRESA....................................................................................................12
Antecedentes...............................................................................................................................12
Compañía grupo don julio............................................................................................................12
GRUPO DON JULIO, HOY..............................................................................................................14
UN LEGADO DE EXCELENCIA........................................................................................................14
MISION.........................................................................................................................................15
VISIÓN..........................................................................................................................................15
RESPONSABILIDAD SOCIAL...........................................................................................................15
FILANTROPÍA................................................................................................................................15
Contamos con el respaldo de prestigiosas cadenas.....................................................................15
Activos fijos..................................................................................................................................16
Bancos y conciliaciones...............................................................................................................16
Costos de producción..................................................................................................................17
Cuentas por cobrar.......................................................................................................................17
Cuentas por pagar........................................................................................................................17
Inventarios...................................................................................................................................17
Planillas........................................................................................................................................17
Presupuesto.................................................................................................................................17
Recurso humanos.........................................................................................................................18
Facturación...................................................................................................................................18
 Factor tecnológico........................................................................................................................19
STI.................................................................................................................................................20
Autoriza pedidos..........................................................................................................................20
Estrategias....................................................................................................................................20
Estrategias:...................................................................................................................................21
Valores.........................................................................................................................................21
Los valores son:............................................................................................................................21
Listado de productos de elaboración y distribución en fábrica de especias don julio zona
occidente......................................................................................................................................22
Sucursales fábrica de especias don julio......................................................................................30
Áreas............................................................................................................................................30
Departamentos Sucursal santa Rosa Copan.................................................................................30
ORGANIGRAMA................................................................................................................................31
DE LA PRACTICA...............................................................................................................................32
Elaboración de un Reporte de combustible de la primera semana de septiembre......................32
Organización de papelería Mes de septiembre................................................................................32
Efectuar comprobantes de pago (caja chica)...................................................................................33
Facturación de pedidos móviles.......................................................................................................33
Se realiza de la siguiente manera:....................................................................................................34
Facturación de pedidos manuales....................................................................................................34
Anulación de facturas.......................................................................................................................35
Reporte de facturas..........................................................................................................................35
Reporte de una carga.......................................................................................................................36
Liquidación de facturas....................................................................................................................36
Efectuar notas de crédito.................................................................................................................37
Reimpresión de facturas..................................................................................................................37
Pedidos al centro de distribución (Choloma)...................................................................................38
Ingresar entradas de producto.........................................................................................................38
Ingresar salidas de producto............................................................................................................38
Aplicación de documentos...............................................................................................................39
Reimpresión de notas de crédito.....................................................................................................39
Modificación de código....................................................................................................................40
Anulación de notas de crédito.........................................................................................................40
Anulación de notas de crédito.........................................................................................................40
Ejecución de reporte de facturas nulas............................................................................................41
Elaboración de detalle de gastos (caja chica)...................................................................................41
Elaboración de reporte de mantenimiento de vehículos.................................................................42
Reporte de combustible...................................................................................................................42
El reporte de combustible debe contener:.......................................................................................42
Formato de liquidaciones.................................................................................................................43
Ingreso de bonificaciones.................................................................................................................43
Corrección de una salida, bonificación, entrada..............................................................................44
Ordenes de combustible.................................................................................................................44
Reporte de liquidaciones del mes....................................................................................................44
Reporte de ventas en el mes de un cliente......................................................................................45
LABORES DESARROLLADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE...............................................................46
INFORME FINANCIERO.....................................................................................................................47
CONCLUSIONES................................................................................................................................48
RECOMENDACIONES:.......................................................................................................................49
ANEXOS............................................................................................................................................50
 INTRODUCCION

Fábrica de especias Don Julio es una Industria manufacturera, que se

dedica a:
Elaboración y Distribución de condimentos, bebidas, productos de
limpieza y
otros
Elabora productos alimenticios de la más alta calidad, a través de un
esfuerzo
conjunto de proveedores, junta directiva, mandos intermedios,
recursos
humanos, y sus clientes. Buscan brindar siempre lo mejor en
tecnología de punta
en los procesos de elaboración, distribución y comercialización de una
amplia
gama de productos que satisfagan las necesidades culinarias de
Honduras y el
mundo.
 DEDICATORIA

En primer lugar, Quiero Agradecer a Dios por guiarme en lo largo de

mi carrera por darme la sabiduría y las fuerzas para poder cumplir una
meta más en mi vida cotidiana ya que Él ha sido fiel en todos mis
procesos durante estos años de carrera y ahora estoy por culminar un
sueño anhelados ya que Dios conoce cada uno de mis anhelos ya que
Él es mi amigo fiel.

A mi madre Karen Erazo por estar en cada momento de mi vida por

ese apoyo que me dio durante mi carrera profesional agradeciendo
cada consejo que hoy en día me ha ayudado seguir preparándome en
la persona que anhelo ser.

A cada una de aquellas personas que estuvieron en las buenas y en

las malas brindándome su apoyo incondicional que fue de mucha
motivación y fuerza para poder culminar con éxito mis estudios.

Al Licenciado Mario Ardon y Licenciado Edwin Contreras por

brindarnos de su valioso tiempo guianza y sus sabios consejos que
me fueron de muchísima utilidad durante este proceso de mis
estudios.

A Grupo Don Julio por abrirme las puertas y darme la oportunidad de

realizar mi práctica profesional facilitándome en poder desenvolverme
y poner en practica mis conocimientos adquiridos los cuales me
ayudaron a desarrollarme como profesional.
 JUSTIFICACION

Como requisito indispensable para obtener el título de Bachiller

Técnico Profesional En Contaduría y Finanzas Se Realizó la Práctica
profesional Durante el mes de Septiembre 2022 en EL Grupo Don
Julio en el Sector de Villa Belén En La Ciudad de Santa Rosa de
Copan, Justifico La Realización de la práctica Profesional Tiene Como
Un importante aprendizaje , poner en práctica todos los conocimientos
previos teóricos adquiridos en el transcurso de la carrera,
desarrollando, destreza y habilidades que nos permite ser
profesionales competitivos en el mercado laboral.
 OBJETIVOS

Objetivo General:

1.Identificar la estructura y funcionamiento de la empresa y el

departamento en que se me asigna.

2.Desarrollar una personalidad positiva y profesionales relacionados

con el ambiente de trabajo como profesional.

3.Valorar el trabajo y adquirir las habilidades necesarias que serán de

provecho en mi vida profesional.

Objetivos Específicos

1.Identificar cómo funciona cada uno de los departamentos que me

asignará la empresa.

2.Elaborar de forma eficiente los distintos trabajos que se me

asignarán.

3.Desarrollar la habilidad de socialización con otras personas.

4.Identificar cada oportunidad que se me presente para mejorar y

poder tener una buena iniciativa.
 LOGROS OBTENIDOS
Mejor desarrollo y manejo de la computadora en las diferentes
asignaciones y actividades durante la práctica.

Mejor Desenvolvimiento de mis habilidades.

Ser más sociable y mejor comunicación con mis jefes inmediatos y
compañeros de trabajo.
Desarrollo de manera efectiva y profesional con éxito toda la
práctica.

Realización de manera efectiva lo aprendido durante el laboratorio

contable.

Habilidad de adaptarme de manera efectiva física, mental,

emocional al ambiente de trabajo.

Toma de decisiones ante soluciones rápidas y necesarias para

resolver problemas.
 DIIFICULTADES PRESENTADAS:

Al inicio tuve dificultades al momento de ingresar una salida de producto.

En una factura puse un mal dato y al momento de buscar en el sistema no
aparecía.
Al momento de sumar cantidades requiero aun poco más de práctica y
concentración.
En el reporte de ventas no me cuadraba por algún mal registro.
Miedo por cometer error grave.
La concentración por los nervios fue algo que si me afecto.
FLUJOGRAMA
 GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Antecedentes
Compañía grupo don julio

La Empresa fue fundada en el año 1977 en honduras, cuenta actualmente

con 600 empleados y se dedica al procedimiento, importación, exportación
de especias procesadas, condimentos, vegetales, vinagres, productos
derivados del tomate, salsas normales, salsas picantes y otros productos bajo
la marca: Don julio y doña Carmen; ambas marcas debidamente registradas
en honduras y en área centro americana cuenta además con la división en
fabricación de productos de limpieza para el hogar, como desinfectantes,
cloros y limpiadores de vidrio, todos bajo la marca súper White y desinfex
ambas marcas debidamente registradas en Honduras.
Adicionalmente la Empresa cuenta con 34 productos debidamente
registrados en el FDA, los cuales son exportados a los EUA.
Pero la tradición de los condimentos Don Julio se remonta 49 años atrás,
cuando en San Pedro Sula, Honduras, don Julio Sabillón y su esposa, doña
Carmen, crearon su pequeño negocio, elaborando una combinación de sazón
de pimienta y cominos y luego agregando otros productos que se
convirtieron en los condimentos indispensables para las comidas de los
hondureños, como el Consomé de Pollo con Perejil, Sal Pimienta y Naranja
Agria, Adobo con Ablandador, Caribbean Sazón Completo, Sal Pimienta y
Naranja Agria con Picante.
Debido al reconocimiento que lograron en San Pedro Sula, don Julio decide
expandir su negocio, con una oferta de más de 180 líneas de variados
productos, a diferentes regiones de Honduras llevando sus condimentos a
bodegas, supermercados, hoteles y restaurantes.
En 1979, los condimentos Don Julio cruzan la frontera llevando su sabor a El
Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Belice. Siguiendo con la filosofía
de llevar el verdadero sabor de las comidas centroamericanas, Julio Sabillón
hijo, viaja a Estados Unidos con la misión de ofrecer a la gran colonia de
inmigrantes centroamericanos los productos con nostalgia y tradición.
En 2012-2013 establece en Miami la empresa DJ SAB DISTRIBUTION INC.,
desde donde comienzan a despachar sus condimentos a una red de
pequeños distribuidores latinos que conocen la importancia de Don Julio.
Para Julio Sabillón hijo, la experiencia que ha tenido trabajando en el
mercado
estadounidense “ha sido una escuela de aprendizaje ya que el sistema es
completamente diferente al que se utiliza en Centroamérica”.
El reto del empresario ha sido encontrar la mejor manera de poder llegar a
los
centroamericanos que viven en EEUU y que sus innovadores productos
también sean adquiridos por los exigentes consumidores americanos y
mexicanos. Su arma secreta es la calidad y la frescura de los mejores granos
con que elaboran sus condimentos, agregando un buen servicio
personalizado para satisfacer a sus clientes. “Siempre tenemos en mente
darles a nuestros clientes calidad, sabor y salud para sus comidas”, afirma
Sabillón hijo.
Actualmente la empresa de condimentos Don Julio tiene una red de
distribuidores que lleva sus productos a las tiendas hispanas en ciudades
importantes como Los Ángeles, Houston, Dallas, Baton Rouge, así como en
los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Washington,
Oklahoma, Tennessee, Luisiana,
Mississippi y Alabama.
 GRUPO DON JULIO, HOY
UN LEGADO DE EXCELENCIA

Nuestro inicio moliendo especias y cominos evolucionó con el paso de

los años, llevándonos hasta donde estamos hoy, procesando y
comercializando para Honduras y el extranjero condimentos, vinagres,
derivados del tomate, salsas picantes y otros productos más bajo las
marcas Don Julio y Doña Carmen, ambas registradas en
todo Centroamérica.
El deseo de calidad nos llevó a expandir nuestro catálogo y
comenzamos a desarrollar productos de limpieza para el hogar. Súper
White y Desinfex son nuestras marcas de desinfectantes, cloros y
limpiadores de vidrio registradas en Honduras.
Todas nuestras marcas están registradas, Don Julio y Doña Carmen
en todo Centroamérica, Súper White y Desinfex en Honduras, y
contamos además con 34 productos que están aprobados por la FDA
(Food and Drug Administración) y exportamos a Estados Unidos.
 MISION
Elaborar productos de la más alta calidad para satisfacer las
necesidades alimenticias de las familias latinoamericanas, dándoles
ese sabor único y especial a sus comidas.

VISIÓN
En el 2030, seremos una de las mejoras fábricas de especias y
condimentos de Centro América; con una manufactura, tecnología y
procesos productivos, que aseguren la inocuidad de nuestros
productos, y con un alto grado de compromiso con nuestros
inversionistas, clientes, proveedores y empleados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestro equipo laboral es considerado nuestro activo más valioso.
GDJ busca conciliar la vida laboral con la profesional, promoviendo un
ambiente agradable de trabajo e implementando mejoras continuas en
las capacitaciones del equipo laboral. Creemos firmemente en ser
generadores de oportunidades de relación, oportunidades de
promoción y en encontrar siempre nuevos nichos de mercados.
GDJ está siempre abierto a escuchar los comentarios formativos que
nos puedan brindar nuestros clientes, colaboradores, proveedores
y vecinos.

FILANTROPÍA
Apoyamos a nuestra comunidad a través de donaciones trimestrales a
hogares/escuelas infantiles yacilos de ancianos. Creemos que los
jóvenes de hoy son el futuro de mañana, GDJ apoya la formación
educativa infantil, para aportar a tener una sociedad segura dándole a
los niños la oportunidad de gozar en un futuro de la capacidad de
razonar, tener un futuro estable y poder laborar.
Contamos con el respaldo de prestigiosas cadenas
Comidas Rápidas:
 Popeyes
 pollo campero
 Pizza Hut
 Little caesars
Supermercados:
 Wal-Mart
 La Colonia
 Despensa Familiar
 Supermercados la Antorcha
 Comisariato los Andes

Activos fijos

Es un sistema de administración completo que permite el buen manejo

y control de los activos, ya que mantiene actualizada la lista de los
activos de la organización, así como la información de la persona
responsable y la ubicación física de los mismos.

Bancos y conciliaciones

Este módulo corresponde a las cuentas corrientes de los bancos que

mantiene la empresa a una fecha determinada y cuya información ha
sido procesada por la empresa. Por consiguiente, este módulo permite
confrontar los valores que la empresa tiene registrados en su
contabilidad y las cartolas bancarias entregadas por el banco,
entregando un reporte con las posibles diferencias que existen entre
estos 2 registros.

Costos de producción
El sistema debe de llevar un control integral del costo en sus procesos
de producción,
incluyendo no sólo materiales sino también la mano de obra y los
gastos indirectos de fabricación asociados.

Cuentas por cobrar

Por medio de este módulo se manejan los documentos pendientes de
cobro.

Cuentas por pagar

Este módulo se encarga de manejar la información de los documentos

pendientes de pago y de registrar los pagos Con este módulo del
software contable de.

Inventarios

Éste módulo es una de las grandes fortalezas de grupo don julio, cada
entrada o salida de los almacenes se encuentra registrada en el
sistema y respaldada por un proceso o documento que da
rastreabilidad de los productos, permitiendo saber en cualquier
momento qué productos se tienen en existencia, dónde se encuentran,
qué valor tiene y cómo se llegó a dicha existencia.
Planillas

Este módulo comprende el cálculo de la planilla de trabajadores según fórmulas

elaborada en el mismo sistema, como ser: emisión de boletas de pagos de igual
manera contempla manejo de adelantos de quincena, cuenta corriente por
trabajador, Vacaciones, gratificaciones.
Presupuesto

Módulo que permite elaborar presupuestos contables detallados por la

empresa, que ayuda al momento de llevar a cabo una actividad.
 Recurso humanos

Aporta los instrumentos más avanzados para gestionar el éxito el

factor humano de la organización y conseguir de forma dinámica una
organización más polivalente, flexible y motivada.

Facturación

Es un proceso de suma importancia que permite emitir una factura,

donde se elaboran registros, cobros y envíos.
Las facturas son uno de los documentos más importantes para la
empresa, sirve como prueba de que se ha entregado un producto
.
La factura contiene datos como ser
:
1. Numero de factura
2. Fecha
3. Nombre de la empresa
4. Código del cliente
5. Nombre del negocio
6. RTN
7. Dirección del negocio
8. Código del vendedor
9. Descripción del producto
10. Impuesto
11. Total
 Factor tecnológico

La tecnología dentro de Don Julio crea el camino apropiado para el

desarrollo de la innovación, por lo que podemos decir que necesita de
ella para mantenerse, ha optimizado la forma de administrar la
empresa haciendo que las transacciones sean más rápidas y
eficientes. El principal papel de la tecnología dentro de la empresa es
impulsar al crecimiento mejorar las operaciones y de igual manera
mejora la comunicación entre administración y producción.
Tecnológicamente hablando Don Julio cuenta con una plataforma
amplia conectada con varios departamentos de la empresa agilizando
procesos y brindando una mejor eficiencia a la hora de ejecutar alguna
tarea ya sea administrativamente o de producción.
 STI

Sistema administrativo y contable utilizado dentro de especias don

julio, este programa está conectado con cada área administrativa de la
empresa generando facilidad a la hora de reportes o tareas
desempeñadas por cada departamento, también está conectado con
áreas de producción, áreas contables y áreas tecnológicas.

Autoriza pedidos

Plataforma conectada a los teléfonos de cada vendedor

donde se suben los pedidos de las ventas diarias

Estrategias

Es el plan de acción que sigue la administración para competir con

éxito y obtener utilidades, a partir de una serie de alternativas. La
estrategia proporciona dirección y guía, no sólo en lo que se debe
hacer sino también en lo que no se debe hacer
 Estrategias:

1. Determinar un presupuesto
2. Verificar el mercado
3. Brindar servicios adicionales
4. Publicidad
5.Degustaciones
6. Medir resultados y evaluarlos

Valores

El conjunto de principios éticos y profesionales que la compañía se

compromete a respetar durante toda su actividad

Los valores son:

1. Honestidad
2. Sociabilidad
3. Compromiso
4. Responsabilidad
Listado de productos de elaboración y distribución en fábrica de especias don julio
zona occidente

3120001 SABORIN CHINO A GRANEL 50 LBS

3270103 CONSOME DE RES (GRANEL) 25 LIBRAS
3280103 CONSOME DE POLLO (GRANEL) 25 LIBRAS
3340103 EMPANIZADOR (GRANEL) 25 LIBRAS
3550515 PMT. Y COMI. POLVO (GRANEL) 25 LBS
3960103 CONSOME DE MARISCOS (GRANEL) 25 LIBRAS
4010002 ABLANDADOR CON SAZON (L.B.S.)
4040002 AJO EN POLVO (LBS.)
4250002 COMINOS MOLIDOS (LBS.)
4270002 CONSOME DE RES (LBS.)
4280002 CONSOME DE POLLO (LBS.)
4340002 EMPANIZADOR (LBS.)
4520002 PIMIENTA NEGRA EN POLVO (LBS.)
4560002 RECADO (LBS.)
4600002 SAL DE AJO (LBS.)
4880003 EMPANIZADOR RISTRA ( 2 ONZ X SOBRE)
4880007 EMPANIZADOR 5 ONZ. (72X1)
4890006 EMPANIZADOR DE 12 ONZAS
4890007 EMPANIZADOR 12 ONZ. (48X1)
4920002 SAL PIMIENTA Y N/AGRIA (LBS.)
4960002 CONSOME DE MARISCOS (LBS.)
4990019 ROSTIZADOR DE POLLO (GRANEL)
5010028 ABLANDADOR BOTE PET 125 GRS / 4.40 ONZ
5011010 ABLANDADOR RISTRA "A" (12X1)
5011011 ABLANDADOR RISTRA "A" (16X1)
5030028
ACHIOTE EN POLVO BOTE PET 80 GRS / 2.82
ONZ
5040028 AJO EN POLVO BOTE PET 75 GRS / 2.6 ONZ
5050001
SAZONADOR COLOR Y SABOR MAMA GALLINA
10 GR.(14UND)
5060102 CUBITOS DE POLLO (BOLSA 480 GRS.)
5060106 CUBITOS DE POLLO BOLSITA 25
5060112 CUBITO DE POLLO EN POLVO RISTRA 25X1
5081001 SARDINAS PICANTE DJ
5101111 CURCUMA EN POLVO RISTRA"A"(16X1)
5101128
CURCUMA EN POLVO BOTE PET 75 GRS / 2.64
ONZ.
5130028 CURRY BOTE PET 90 GRS / 3.17 ONZ.
5131010 CURRY EN POLVO RISTRA "A"(12X1)
5131011 CURRY EN POLVO RISTRA "A"(16X1)
5140028 CANELA POLVO BOTE PET 45 GRS / 1.6 ONZ
5141010 CANELA EN POLVO RISTRA "A"(12X1)
5170003 SABORIN CHINO LBS
5170008 SABORIN CHINO RISTRA S/E (12x1)
5170028 SABORIN CHINO BOTE PET 95 GRS / 3.35 ONZ
5250028
COMINOS MOLIDOS BOTE PET 72 GRS / 2.54
ONZ.
5261008 CONDIMENTO FRIJOL RISTRA S/E (12X1)
5270008 CONSOME DE RES RISTRA S/E (14X1)
5280028
CONSOME DE POLLO BOTE PET 103 GRS / 3.63
ONZ.
5281408 CONSOME POLLO S/E 50X1 (16X1)
5283008 CONSOME DE POLLO RISTRA S/E (14X1)
5300030 SALSA SOYA DJ 340 ml / 12.90 ONZAS
5300031 SALSA SOYA BOTELLA 980 ML/ 37.3 onz
5300033 SALSA SOYA DJ 165 ml / 6.20 onz
5330012 SALSA BARBACOA DJ. 464 ML / 17 onz
5330013
SALSA BARBACOA GALON DJ. 3785 ml / 138.8
onz (4x1)
5330015 SALSA BARBACOA TIPO AMERICANA 240 ML
5330016 SALSA BARBACOA SACHET GRANEL 1000X1
5330017 SALSA BARBACOA TIPO AMERICANA GALON
5340001 SALSA BUFALO 240 ML
5340002 SALSA BUFALO SACHET GRANEL 1000X1
5340003 SALSA BUFALO GALON
5350001 AZUCAR REFINADA (LBS)
5350002 AZUCAR REFINADA (LBS) 25x1
5520028
PIMIENTA NEGRA POLVO BOTE PET 70 GRS /
2.47 ONZ.
5540004 AJO LISTO CON PEREJIL DJ. 160 ML / 5.90 ONZ
5540014 AJO LISTO CON PEREJIL DJ. 330 ML / 12.10 ONZ
5550007 VAINILLA DJ 480 ml / 16.90 ONZAS
5550014 AJO LISTO DJ (SALSA) 330 ML / 12.10 ONZ
5550018 PIMIENTA Y COMINO 400 GRS. NP
5550028
PIMIENTA Y COMINO BOTE PET 70 GRS / 2.46
ONZ
5550038
AJO LISTO NORMAL DJ.(SALSA) 160 ML / 5.90
ONZ
5551001 PIMIENTA Y COMINOS RISTRA "A"(12X1)
5551011 PIMIENTA Y COMINOS RISTRA "A"(16X1)
5560010 VAINILLA DJ 90 ml / 3.10 ONZAS
5561011 RECADO RISTRA "A" (16x1)
5570001 SALSA K-TRACHA 240 ML
5570002 SALSA K-TRACHA SACHET GRANEL 1000X1
5570003 SALSA K-TRACHA GALON
5600028 SAL DE AJO BOTE PET DJ 118 GRS / 4.20 ONZ.
5601010 SAL DE AJO RISTRA "A"(12X1)
5630002 SAZONADOR COMPLETO LBS.
5630028 SAZONADOR COMPLETO BOTE PET 85 GRS.
5710001 HORCHATA BOLSA 200 grm./ 6.95 onz.
5710005 HORCHATA BOLSA 2 KILOS
5720005 PINOL BOLSA 200 gr. / 6.95 onz.
5730004 VINAGRE EDJ 240 ML / 8.5 ONZ
5730005 VINAGRE DJ. 480 ML / 17.10 onz
5730006 VINAGRE BLANCO 480 ML.
5730007 VINAGRE BLANCO GALON
5730009 VINAGRE BLANCO 750 M.L.
5740005 VINAGRE DJ. 720 ML / 25.65 ONZ
5750005 VINAGRE GALON DJ. 3,785 ML / 134.80 ONZ
5750015 VINAGRE 500 ML D/C 24X1
5750018 VINAGRE D/C GALON 4X1
5790101 MICHELADA MIX 600 ML
5810001 KETCHUP DJ BOLSA 4 KILOS (4X1)
5810006 KETCHUP JUMBITO 4 ONZ.
5810010 KETCHUP PICANTE BOTELLA 14 ONZ.
5810012 KETCHUP GALON DJ. 4.30 kg / 151.60 onz
5810016 KETCHUP SACHET.S GRANEL 1000X1
5810032 KETCHUP BARBACOA DOY PACK 4 ONZ.
5810105 KETCHUP 14 ONZ. PET DJ
5810106 KETCHUP DOY PACK 14 ONZ. DJ
5810109 KETCHUP DJ. 802 GRM / 28.20 ONZ.
5811315 KETCHUP SACHET 52 GRAMOS 24X1X8
5820003 MOSTAZA DOY PACK 100 GRS.
5830001 PASTA DE TOMATE 4 ONZ.
5830002 PASTA DE TOMATE 8 ONZ.
5880003 FRIJOLES VOLTEADOS DOY PACK 227 GRMS.
5880004 FRIJOLES VOLTEADOS DOY PACK 400 GRMS
5890006 SOFRITO DOY PACK 4 ONZ.
5910000 MARINADOR CRIOLLO DJ (MOJO) 22 ONZ.
5920028
SAL PIMIENTA Y N / AGRIA BOTE PET 100 GRS/
3.53 ONZ.
5921011 SAL PMTA Y N/AGRIA RISTRA "A"(16X1)
5940010 SALSA INGLESA DJ. 165 ml / 6.10 onz
5940011 SALSA INGLESA DJ. 340 ml / 12.70 onz
5940012 SALSA INGLESA DJ. 480 ml / 17.9 ONZAS
5940013 SALSA INGLESA GALON DJ. 3,785 ml / 141.5 onz
5950004 CHILE TABASCO DJ. 135 ML / 4.90 ONZAS
950012 CHILE BOTE PLASTICO 240 ML / 8.71 ONZ
5950018
CHILE TABASCO GALON DJ. 3,785 ML / 137.5
ONZ
5950030 CHILE HABANERO 165 ML
5950031 CHILE HABANERO SACHET.S GRANEL 1000X1
5950032 SALSA DE CHILE CABRO
5951017 CHILE TABASCO DJ. 460 ML / 15.60 ONZAS
5960008
CONSOME DE MARISCOS RISTRA SE 12
SOBRES
5960028
CONSOME DE MARISCOS BOTE PET 110 GRS /
3.9 ONZ
5970007 SALSA PICANTE VERDE 135 ML / 4.60 ONZAS
5970008 SALSA PICANTE VERDE 240 ML
5970009 SALSA PICANTE VERDE 460 ML / 15.6 OZ FL.
5980201
PROMO CONSOME TARRO 220 G + DERIVADO
TOMATE 24x1
5980202
PROMO CONSOME TARRO 440 G + DERIVADO
TOMATE 12x1
6830007 SALSA DE TOMATE C/ QUESO DJ 113 GR/ 4 ONZ.
6830008 SALSA DE TOMATE ITALIANA DJ 113 GR / 4 ONZ.
6860002 SALSA RANCHERA DJ 113 GR / 4 ONZ
7550117 PIMIENTA Y COMINOS JUMBO EXP. U.S.A
8010016 SUPER WHITE ACEITE ROJO 250 ML
8020023
SUPER WHITE LIMPIADOR DESENGRASANTE
1000 ML
8020026
SUPER WHITE LIMPIADOR DE VIDRIO REGULAR
760 ML
8030001 SUPER WHITE FLORESTA GALON
8030002 SUPER WHITE FRESA GALON
8030003 SUPER WHITE LAVANDA GALON
8030005 SUPER WHITE MANZANA GALON
8030006 SUPER WHITE BRISA MARINA GALON
8030007 SUPER WHITE PINE GALON
8030010 SUPER WHITE CANELA GALON
8040001 SUPER WHITE FLORESTA 1500 ML
8040002 SUPER WHITE FRESA 1500 ML
8040003 SUPER WHITE LAVANDA 1500 ML
8040006 SUPER WHITE BRISA MARINA 1500 ML
8040007 SUPER WHITE PINE 1500 ML
8040010 SUPER WHITE CANELA 1500 ML
8080001 SUPER WHITE CLORO NORMAL 1000 ML
8090001 SUPER WHITE CLORO NORMAL POPULINO
8100003 SUPER WHITE CLORO NORMAL GALON
8110001 SUPER WHITE FLORESTA 450 ML
8110002 SUPER WHITE FRESA 450 ML
8110003 SUPER WHITE LAVANDA 450 ML
8110005 SUPER WHITE MANZANA 450 ML
8110007 SUPER WHITE PINE 450 ML
8110010 SUPER WHITE CANELA 450 ML
8120001 SUPER WHITE FLORESTA 900 ML
8120002 SUPER WHITE FRESA 900 ML
8120003 SUPER WHITE LAVANDA 900 ML
8120005 SUPER WHITE BRISA MARINA
MANZANA 900 ML
8120006 SUPER WHITE BRISA MARINA 900 ML
8120007 SUPER WHITE PINE 900 ML
8120010 SUPER WHITE CANELA 900 ML
8121001 SUPER WHITE LAVANDA 760 ML
8121002
SUPER WHITE SANITEC LIMPIADOR DE
SUPERFICIE 760 ML
23100101 PAPEL ALUMINIO U.S.A. FOIL MODELO 7
37000009 DET. ULTRAKLIN FUERZA EXTREMA 115 GR
37000011 DET. ULTRAKLIN FUERZA TOTAL 440 GR
37000012 DET. ULTRAKLIN FUERZA SOLAR 440 GR
37000013 DET. ULTRAKLIN FUERZA INTENSA 440 GR
37000014 DET. ULTRAKLIN FUERZA EXTREMA 440 GR
37000016 SUAVIZANTE TERSO DELICADA TERNURA 85 ML
37000017 SUAVIZANTE TERSO FINOS DETALLES 85 ML
37000028
JABON TOCADOR JABONITO FLORAL 4 PACK X
70 GR
37000040
JABON TOCADOR DK-12 YOGUTR FRUTOS 110
G
37000041 JABON TOCADOR DK-12 CREMOSO 110 G
37000042
JABON DE TOCADOR DK12 FRESH ENERGY 110
GRS
37000044 DET. ULTRA KLIN 440 GRS F. NATURAL
37000049 JABON UNOX LIMON 18X340 GRS
37000050
JABON XTRA ALEO ROPA DELICADA 5X24X425
GRS
37000052
JABON XTRA PROT/COLORES
BLANC/PERFECTO 5X24X425 GRS
37000053
JABON XTRA TODO TIPO DE ROPA 5X24X425
GRS
37000054 JABON XTRA ANTIBACTERIAL 5X24X425 GRS
37000055
JABON XTRA EXPLOSION TROPICAL 5X24X425
GRS
37000056 JABON XTRA PASION FRUTAL 5X24X425 GRS
37000057 JABON XTRA ELIMINA OLORES 5X24X425 GRS
37000058 ACEITE EL DORADO 445 ML
37000059 ACEITE EL DORADO 750 ML
37000060 ACEITE EL DORADO 1500 ML
37000063 DET. ULTRA KLIN 1.1 KG F. NATURAL
37000064 DET. ULTRA KLIN 1.1 KG F. SOLAR
37000066 DET. ULTRA KLIN 1.1 KG F. EXTREMA
37000068 JABON FRAGANCIA INTENSA 5X24X425XGRS
37000069 DET. ULTRA KLIN 1.1 KG F. TOTAL
37000076 MALTEADA SHAKALAKA 200 ML 12 PACK
37000104 DERMO GEL OLIMPO ANTIBACTERIAL 130 ML
37000105 DERMO GEL OLIMPO ANTIBACTERIAL 460 ML
37000106 DERMO GEL OLIMPO ANTIBACTERIAL 3785 ML
37000107
JABON OLIMPO ANTIBACTERIAL 460 ML
ORIGINAL
37000108
JABON OLIMPO ANTIBACTERIAL GALON
ORIGINAL
37000109
DERMO GEL OLIMPO ANTIBACTERIAL 130 ML
(BONIFICACION)
37000110
DERMO GEL OLIMPO ANTIBACTERIAL 460 ML
(BONIFICACION)
37000111
DERMO GEL OLIMPO ANTIBACTERIAL 3785 ML
(BONIFICACION)
37010044 CREMA LAVAPLATOS ZAGAS 235 G CITRUS
37010045
CREMA LAVAPLATOS ZAGAZ FRUTOS ROJOS
235 GR
42000001 CHOCOLATE GIFT (SURTIDO) PVC 1000 G.
42000002 CHOCOLATE ORIENT (SURTIDO) PVC 1000 G.
42000003 BARRA SNACK NOUGAT & CARAMEL 20 G.
42000004 BARRA COCORUN COCONUT NOUGAT 20 G.
42000005 CARAMELO DURO (CAFE) PVC 1000 G.
48000001 PAPEL ALUMINIO FOIL PAC 25 PIES
50000001
COLADO DE MANZANA VIDRIO 113 G 1X24
CHUPETIN
50000002
COLADO DE BANANO VIDRIO 113 G 1X24
CHUPETIN
50000003
COLADO DE PERA VIDRIO 113 G 1X24
CHUPETIN
50000004
COLADO DE MELOCOTON VIDRIO 113 G 1X24
CHUPETIN
50000005
COLADO DE MANZANA DOY PACK 113 G 1X24
CHUPETIN
50000006
COLADO DE PERA DOY PACK 113 G 1X24
CHUPETIN
50000007
COLADO DE COCTEL FRUTAS DOY PACK 113 G
1X24 CHUPETIN
50000008
COLADO DE PONCHE FRUTAS DOY PACK 113 G
1X24 CHUPETIN
50000009
COLADO DE BANANO DOY PACK 113 G 1X24
CHUPETIN
52000001
MASCARILLA TRIPLE CAPA ALGODÓN
ANTIMICROBIAL
52000002 MASCARILLA QUIRURQUICA 3 CAPAS 1X50
 Sucursales fábrica de especias don julio

1. Fábrica de especias Don julio sucursal Santa Rosa

2. Fábrica de especias Don Julio sucursal la Ceiba
3. Fábrica de especias Don Julio sucursal Tocoa
4. Fábrica de especias Don julio sucursal El Salvador
5. Fábrica de especias Don julio sucursal Tegucigalpa

Áreas

1. Gerencia
2. Bodega
3. Archivo
4. Liquidación
5. Facturación

Departamentos Sucursal santa Rosa Copan

1. Departamento de administración
2. Departamento de venta
ORGANIGRAMA
DE LA PRACTICA

Elaboración de un Reporte de combustible de la primera semana de septiembre

El acceso a este tipo de información, les permite tener datos

relevantes para analizar a detalle los rendimientos de combustible de
su flota vehicular y poder tomar acciones para reducir sus costos de
operación e incrementar su eficiencia y rentabilidad.
Este reporte de combustible debe contener la siguiente información:

1.Fecha
2. Numero de orden de la factura
3.Conductor
4. Unidad de transporte
5.Sector
6.Gal/Diesel
7.Numero de factura
8.Lempiras
9.Odometro anterior
10.Odometro actual
11.Km/Reciente

Organización de papelería Mes de septiembre

Es muy importante llevar un orden adecuado en la empresa, por el

cual es fundamental archivar cada documento por orden de fecha.
hay diferentes tipos de documentos como ser:

1. Entradas de producto
2. Salidas de producto
3. Facturas nulas
4. Notas de crédito
5. Recibos
6. Bonificaciones
 Efectuar comprobantes de pago (caja chica)

La caja chica es un fondo fijo en efectivo destinado para cubrir gastos

de emergencia o extraordinarios que no están programados en el
presupuesto, normalmente se utiliza en pequeños montos, permite
tener a la mano una suma de dinero determinada para
realizar y controlar gastos en efectivo.
Este comprobante de pago es necesario que contenga los siguientes
datos:

1. Nombre del empleado

2. Fecha
3. Tipo de Gasto (Alimentación, viáticos, compra de material para
oficina etc.)
4. Ruta
5. Especificación del motivo del gasto
6. Cantidad de dinero
7.Firma del empleado
8.Firma del encargado

Es importante recalcar que, si el gasto ya se realizó, el empleado debe

llevar todas las facturas para reembolsarle el dinero.
Al final del mes todas las facturas y los comprobantes se liquidan,
deben estar tanto

Facturación de pedidos móviles

Cada vendedor tiene asignada su ruta, con sus respectivos clientes,

ellos realizan la venta, luego la envían esos pedidos,
automáticamente se ingresan en el autoriza pedidos, por el cual se
debe de seleccionar cada pedido que ha enviado determinado
vendedor y se envía al STI (programa de facturación). Cada vendedor
tiene su código, lo cual ayuda a identificar que pedido es de cada
 Se realiza de la siguiente manera:

1.Se ingresa a STI

2. Se ingresa al módulo de facturación
3. Se selecciona transacciones
4. Factura/crédito/contado
5. Se carga el pedido del vendedor
6. Por ultimo lo imprimimos
Es importante tener cuidado porque la factura en este caso si se carga
dos veces se duplicará, la manera de darse cuenta es que cambia el
número de factura en este de situación se debe de anular una factura

Facturación de pedidos manuales

Este tipo de facturación es para clientes que llegan personalmente a

comprar el producto a la empresa.

Los pasos son:

1.Se ingresa al STI

2. Se ingresa al módulo de facturación
3. Se selecciona transacciones
4. Factura/crédito/contado
5. El código es 99999 (clientes varios
6.Se coloca bodega de unidades
7. Luego buscamos el producto que el cliente desea y se coloca la
cantidad de unidades que necesita
8. Por ultimo lo imprimimos
 Anulación de facturas

Es una herramienta muy importante ya que nos ayuda a anular

facturas que fueron duplicadas.

En este caso se realizan los siguientes pasos:

1. Ingresar al STI
2. Módulo de facturación
3. transacciones
4. Se selecciona anulación de facturas
5. Se ingresa el nombre de la empresa
6. Se coloca el número de factura que se anulara
7. Cambiar el estado de la factura a anulada
8. Descripción de la anulación
9. Se selecciona anular

Reporte de facturas

Cuando todas las facturas ya están impresas, se debe de realizar un

reporte donde se reflejen todas las futuras que se han impreso.
Los pasos que se realizan para elaborar este reporte son :

1. Ingresar a STI
2. Módulo de facturación
3. Se selecciona reporte
4. Diario de venta por factura
5. Se coloca el código del vendedor
6. Fecha de la factura
7. Se selecciona ejecutar informe
8. Luego imprimir
 Reporte de una carga

Este es el último paso de la facturación, el reporte de carga le ayuda al

encargado de bodega a ver cuánto es en total de cada producto que
debe de cargar en el camión.

Pasos a seguir para realizar el reporte de carga:

1.Ingresar a STI
2. Módulo de facturación
3. Resumen de carga consolidada
4.Codigo del vendedor
5. Fecha de la factura
6. imprimir

Liquidación de facturas

Cada día los repartidores llevan el producto a los clientes y luego de

haberlo entregado, llegan a la empresa con la copia de todas las
facturas que se entregaron en el día, para que se les liquide
.
Los pasos que se realizan son:

1. Ingresar a STI
2. Módulo de facturación
3. Se selecciona transacción
4. Liquidación pre-venta
5. Se coloca la fecha desde enero hasta diciembre del 2021
6. Código del vendedor
7. Seleccionar todas las facturas que trae el repartidor
8. Aparece el total
Es importante preguntar al repartidor si trae notas de crédito, gastos
de alimentación,
gastos de combustible etc. para que la liquidación este completa.
Estos datos son colocados en Excel para luego ser impresos y
colocados junto a los
demás documentos

Efectuar notas de crédito

Es un comprobante que la empresa envía a su cliente para acreditar la

devolución de un valor determinado por el concepto que se indica en
la misma nota.

Pasos a seguir para realizar una nota de crédito:

1. Ingresar a STI
2. Módulo de bancos y conciliaciones
3. Se selecciona registro
4. Nota de crédito e inventario
5. Numero de factura
6. Se coloca bodega de unidades
7. Descripción por qué se realiza la nota de crédito
8. Se coloca el producto devuelto
9. Código de devolución
10. se imprime

Reimpresión de facturas

Esta herramienta nos ayuda al momento que una factura se extravía o

se necesita urgente para algún trámite.

Los pasos son

:
1. Ingresar a STI
2. Módulo de facturación
3. Reportes
4. Reimpresión de facturas
5. Numero de factura
6.imprimir
 Pedidos al centro de distribución (Choloma)

Cada semana junto al encargado de bodega se realiza el registro de

mercadería en existencia y cada producto que este bajo de inventario
se realiza la lista y se envía por correo a Choloma

Ingresar entradas de producto

Los productos que se solicitan a Choloma a través de la lista realizada

con el encargado de bodega son las únicas entradas en la empresa.

Los pasos a seguir para ingresar las empresas son

.
1. Ingresar a STI
2. Módulo de inventario
3. Movimiento de inventario
4. se coloca el número de referencia del documento
5. Descripción de la entrada de producto
6. Producto que ingresa
7. Cantidad de producto que ingresa
8. Se guarda y se imprime

Ingresar salidas de producto

Son las bonificaciones de producto que se dan a los clientes, de igual

manera las salidas que se dan también son las de producto que este
dañado y que se envía a Choloma.

Pasos a seguir

1. Ingresar a STI
2. Módulo de inventario
3. Movimiento de inventario
4. se coloca el número de referencia del documento
5. Descripción de la salida de producto
6. Producto que sale del inventario
7. Cantidad de producto
8. Se guarda y se imprime

Aplicación de documentos

Las entradas, salidas, bonificación, deben de ser revisadas y selladas

por el encardo de bodega para aplicarlas en el sistema.

Para realizar la aplicación de documentos son:

1. Ingresar a STI
2. Módulo de inventario
3. Seleccionar movimiento
4. Aplicación de movimiento
5. Se selecciona bodega de unidades
6. F8(En documentos)
7. Seleccionar los documentos que ya han sido revisados

Reimpresión de notas de crédito

En el programa STI sucede muy a menudo que no se imprime este

documento y en este caso se debe de ser cuidadoso porque una nota
de crédito duplicada puede ser un faltante a final de mes.

Pasos a seguir:

1. Ingresar a STI
2. Modulo cuentas por cobrar
3.Seleccionar transacciones
4. NC a inventarios
5. Numero de cliente
6. Numero de referencia
7. Imprimir
 Modificación de código

Cuando el cliente lo cambian de código es fundamental ingresarlo al

sistema ya que será importante al momento de facturar.

Pasos para realizar la modificación del código:

1. Se ingresa al STI
2. Modulo cuentas por cobrar
3. Seleccionar la pestaña de mantenimiento
4. Clic en maestro
5. Se coloca el código nuevo del cliente
6. Guardar

Anulación de notas de crédito

Es importante verificar que las notas de crédito no estén duplicadas

porque ocasionara que allá un faltante tanto de efectivo como de
producto.

Para anular las notas de crédito se realiza lo siguiente:

1. Ingresar al STI
2. Modulo cuentas por cobrar
3. Transacciones
4. Seleccionamos notas de crédito e inventario
5. Numero de cliente
6. Numero de referencia
7. Se Selección anular
8.Guardar

Anulación de notas de crédito

Es importante verificar que las notas de crédito no estén duplicadas

porque ocasionara que allá un faltante tanto de efectivo como de
producto.
Para anular las notas de crédito se realiza lo siguiente:
1. Ingresar al STI
2. Modulo cuentas por cobrar
3. Transacciones
4. Seleccionamos notas de crédito e inventario
5. Numero de cliente
6. Numero de referencia
7. Se Selección anular
8.Guardar

Ejecución de reporte de facturas nulas

Este reporte al final del mes es necesario para cambiar el dato de

todas las facturas nulas que hay, las cuales deben estar impresas, en
el caso que alguna no esta se reimprime.

Pasos para realizar el reporte:

1. Se ingresa a STI
2. Módulo de facturación
3. Seleccionar reportes
4. Reporte diario de venta por factura
5. Año de la factura
6. Mes de elaboración de las facturas
7. Estado de la factura
8. Imprimir

Elaboración de detalle de gastos (caja chica)

Al finalizar el mes todos los comprobantes de pago y facturas que se

realizaron ese mes se deben de ingresar en el reporte de caja chica
documento que se realiza en Excel.

debe contener:
1. Numero de factura
2. Nombre del empleado
3. Descripción del gasto
4. Total
Esta documentación debe ser enviada a Choloma para su evaluación

Elaboración de reporte de mantenimiento de vehículos

Es otra partida de gasto variable muy importante, todos los vehículos

necesitan unas revisiones periódicas de mantenimiento (cambios de
aceite, pastillas de freno, amortiguadores, neumáticos, etc.).

Este reporte contiene:

1. Fecha
2. Unidad del vehículo
3. Numero de factura
4. Nombre del conductor
5. Descripción del mantenimiento
6. Subtotal
7. Impuesto
8. Total

Reporte de combustible

El consumo de combustible es uno de los principales gastos de

operación en este reporte se despliega información del consumo de
combustible referencial de los vehículos.

El reporte de combustible debe contener:

1. Fecha
2.Numero de orden
3. Nombre del conductor
4. Numero de unidad
5. Kilometraje actual
6. Kilometraje anterior
7. Numero de factura
8. Galones de diésel

Formato de liquidaciones

Cada día se realizan liquidaciones a cada repartidor por lo que la

elaboración de un formato facilita al momento de liquidar a cada
empleado
.
Contiene:

1. Fecha
2. Lugar de reparto
3. Correlativo
4. Total de efectivo
5. Depósitos
6. Firma del repartidor
7. Firma del liquidador

Ingreso de bonificaciones

La empresa proporciona a los negocios que compran una cantidad alta

de producto una bonificación(regalía)
.
Pasos a seguir:

.1. Ingresar a STI

2. Módulo de inventario
3. Movimiento de inventario
4. Se coloca el número de referencia del documento
5. Descripción de la salida de producto
6. Producto que sale del inventario
7. Cantidad de producto
8. Se guarda y se imprime
 Corrección de una salida, bonificación, entrada

Cuando los diferentes documentos tienen algún error en las

cantidades de productos se realiza lo siguiente

1. Se ingresa a STI
2. Módulo de inventarios
3. Se colca el número de referencia del documento
4. Se coloca el nuevo dato

Ordenes de combustible

Este comprobante es llevado por cada motorista para llenar de combustible el

vehículo

La orden debe contener:

1. Nombre de la gasolinera
2. Descripción
3. Unidad del vehículo
4. Kilometraje
5. Placa

Reporte de liquidaciones del mes

Este reporte es fundamental ya que aparecen todas las liquidaciones realizadas

en el mes correspondiente.

Los pasos a seguir son:

1. Ingresar al STI
2. Módulo de facturación
3. Diario de ventas por factura
4. Colocar el año del proceso
5. Mes del proceso
6. Estado del documento
 Reporte de ventas en el mes de un cliente

Ese es un resumen para ver cada una de las ventas que se le realizaron a
un cliente en específico.

Los pasos son:

1. Ingresar al STI
2. Módulo de facturación
3. Diario de ventas por factura
 LABORES DESARROLLADAS DEL 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE

REALIZACION DE NOTAS DE CREDITO.

AUTORIZACION DE COMBUSTIBLE.
MANOFACTURARIZACION.
INVENTARIO DE ALMACEN.
LIQUIDACION DE ENTREGADORES DE PRODUCTO
REPORTES SOBRE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA
EMPRESA.
INGRESOS DE ENTRADAS DE PRODUCTO AL ALMACEN EN LA
CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES DEPARATAMENTO DE CORTES.
EGRESOS DE SALIDAS DE PRODUCTO (EN MAL ESTADO) AL
ALMACEN EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES
DEPARTAMENTO DE CORTES.
INGRESOS DE BONIFICACIONES.
ORDENAR LA ENTRADAS, SALIDAS Y NOTAS DE CREDITO.
ANULACION DE FACTURA.
FOTOCOPIAS E IMPRIMIR.
REEMPRIMIR FACTURAS.
LIQUIDACION EN PARTIDA CONTABLE (FALTANTE DE DINERO O
SOBRANTE).
CONTAR DINERO AL MOMENTO DE LIQUIDAR.
CUADRAR LOS REPORTES DIARIOS.
CIERRE DEL MES.
REALIZACION DE REPORTE DE FACTURAS ANULADAS AL FINAL
DEL MES.
 INFORME FINANCIERO
Los Gastos incurridos en la práctica se detalla a continuación tomando
en cuenta los uniformes para la practica profesional.

CONCEPTO VALOR DIARIO VALOR

MENSUAL
Transporte Diario 62.00 1550.00
Alimentación 150.00 3750.00
Uniformes 2200.00 2200.00
Total 7500.00
 CONCLUSIONES

1. Gracias a la práctica profesional realizada en Grupo Don Julio logre

determinar y evaluar las capacidades profesionales como futura
contadora; dando cuenta de mis fortalezas en las distintas áreas
adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades fue de mucha
importancia para aprender a socializarme y desenvolverme en el
ámbito laboral.

2 Este tiempo fue lo suficiente para conocer cómo se desenvuelve un

profesional en el ámbito laboral todos los requisitos y deberes que se
tienen hacia la empresa a la que labora.

3.Obtuve una amplia de nuevos saberes en el área administrativa

contable

4.Ponemos en práctica todos los conocimientos teóricos adquiridos

durante años de estudios, donde aquí se refleja todo lo aprendido
Y a la vez se conoce como se organiza y se desarrolla la empresa
 RECOMENDACIONES:

Darle seguimiento a los estudiantes que presentan

debilidades en cierta área de estudio para brindarles una
mejor orientación, la cual ayude a su mejor
desenvolvimiento en la práctica profesional.

Poner el máximo empeño en la práctica profesional para

brindar una buena imagen del instituto, y a las empresas
privadas nos sigan apoyando.

Que las clases sean más activas o prácticas, ya que se

puede lograr un aprendizaje significativo para el estudiante.
ANEXOS