1 ACTIVO G 11 ACTIVO CORRIENTE R 1101 DISPONIBLE T 110101 CAJA C 1101010001 CAJA MONEDA NACIONAL S Bs. 1101010002 CAJA MONEDA EXTRANJERA S $US 1101010003 CAJA CHICA S Bs. 110102 BANCOS CUENTA CORRIENTE C 1101020001 BANCO UNION S.A M/N S Bs. 1101020002 BANCO UNION S.A M/E S Bs. 110103 CAJA DE AHORRO BANCOS C 1101030001 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ M/N S $US 1101030002 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ M/E S Bs. 1102 EXIGIBLE T 110201 CAJA DE AHORRO C 1102010001 CUENTAS A COBRAR M/N S Bs. 110202 CUENTAS POR COBRAR M/E C 1102020001 CUENTAS POR COBRAR M/E S $US 110203 CLIENTES POR COBRAR M/N C 1102030001 CLIENTES POR COBRAR M/N S Bs. 1102030002 XXXXXXXX S Bs. 110204 CLIENTES POR COBRAR M/E C 1102040001 CLIENTES POR COBRAR M/E S $US 110205 ENTREGA FONDOS A RENDIR C 1102050001 ENTREGA FONDOS A RENDIR M/N S Bs. 110209 ANTICIPOS AL PERSONAL C 1102090001 ANTICIPO AL PERSONAL S Bs. 110210 ANTICIPO A CUENTA UTILIDADES SOCIOS C 1102100001 XXXXXXXXX S Bs. 110211 PRESTAMOS A SOCIOS C 1102110001 XXXXXXX S $US 110212 PRESTAMOS AL PERSONAL C 1102120001 PRESTAMOS AL PERSONAL S Bs. 110213 PRESTAMOS VARIOS C 1102130001 XYYYY S $US 110220 IMPUESTO IVA CREDITO FISCAL C 1102200001 IMPUESTO IVA CREDITO FISCAL S Bs. 110221 IMPUESTO A LAS UTILIDADES C 1102210001 I.U.E. POR COMPENSAR S Bs. 1103 INVENTARIOS T 110301 INVENTARIO DE MERCADERIAS C 1103010001 INVENTARIO DE MERCADERIAS S Bs. 1105 MERCADERIAS EN TRANSITO T 110501 MERCADERIAS EN TRANSITO C 1105010001 MERCADERIAS EN TRANSITO S Bs. 12 ACTIVO NO CORRIENTE R 1201 INVERSIONES T 120101 INVERSIONES C 1201010001 ACCIONES COTEL S $US 1201010010 INVERSIONES VARIAS S $US HABERT S.A Pag. Nro. : 2
NOMENCLATURA DE CUENTAS Fecha : 29/04/2022
Código Nombre de la Cuenta Nivel Moneda Presup.
1202 ACTIVO FIJO T 120201 TERRENOS C 1202010001 TERRENOS S $US 120202 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES C 1202020001 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES S $US 120203 DEP. ACUM. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES C 1202030001 DEP. ACUM. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES S $US 120204 MUEBLES Y ENSERES C 1202040001 MUEBLES Y ENSERES S $US 120205 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES C 1202050001 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES S $US 120206 MAQUINARIA Y EQUIPO C 1202060001 MAQUINARIA Y EQUIPO S $US 120207 DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO C 1202070001 DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO S $US 120208 VEHICULOS C 1202080001 VEHICULOS S $US 120209 DEP. ACUM. VEHICULOS C 1202090001 DEP. ACUM. VEHICULOS S $US 120210 HERRAMIENTAS C 1202100001 HERRAMIENTAS S $US 120211 DEP. ACUM. HERRAMIENTAS C 1202110001 DEP. ACUM. HERRAMIENTAS S $US 120212 EQUIPOS DE COMPUTACION C 1202120001 EQUIPOS DE COMPUTACION S $US 120213 DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION C 1202130001 DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION S $US 1203 ACTIVO DIFERIDO T 120301 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO C 1203010001 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO S Bs. 120302 GASTOS DE ORGANIZACION C 1203020001 GASTOS DE ORGANIZACION S Bs. 1205 OTROS ACTIVOS T 120501 OTROS ACTIVOS C 1205010001 DEPOSITOS EN GARANTIA S $US 2 PASIVO G 21 PASIVO CORRIENTE R 2101 PASIVO EXIGIBLE T 210101 CUENTAS POR PAGAR M/N C 2101010001 CUENTAS POR PAGAR M/N S Bs. 210102 CUENTAS POR PAGAR M/E C 2101020001 CUENTAS POR PAGAR M/E S $US 2101020011 XXXXXXXXXXX S $US 210103 PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR C 2101030001 PROVEEDORES POR PAGAR M/E S $US 2101030002 XXXXXXXXXXX S $US 210104 PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR C 2101040001 XXXXXXXXXXXXX S $US 210106 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C 2101060001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S Bs. HABERT S.A Pag. Nro. : 3
NOMENCLATURA DE CUENTAS Fecha : 29/04/2022
Código Nombre de la Cuenta Nivel Moneda Presup.
210107 AGUINALDOS POR PAGAR C 2101070001 AGUINALDOS POR PAGAR S Bs. 210108 BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR PAGAR C 2101080001 BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS POR PAGAR S Bs. 210110 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR C 2101100001 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR S $US 210120 IMPUESTO IVA DEBITO FISCAL C 2101200001 IMPUESTO IVA DEBITO FISCAL S Bs. 210121 IMPUESTO A LAS UTILIDADES C 2101210001 I.U.E. POR PAGAR S Bs. 210125 IMPUESTOS Y PATENTES POR PAGAR C 2101250001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR S Bs. 2101250002 IMPUESTO REGIMEN COMPLEMENTARIO RC-IVA S Bs. 2101250003 I.U.E. RETENCIONES POR PAGAR (SERVICIOS) S Bs. 2101250004 I.T. RETENCIONES POR PAGAR (SERVICIOS) S Bs. 2101250005 I.U.E. RETENCIONES POR PAGAR (COMPRAS) S Bs. 2101250006 I.T. RETENCIONES POR PAGAR (COMPRAS) S Bs. 2101250016 IMPUESTOS SOBRE INMUEBLES POR PAGAR S Bs. 2101250020 PATENTES MUNICIPALES POR PAGAR S Bs. 210126 CARGAS SOCIALES POR PAGAR C 2101260001 CAJA NACIONAL DE SALUD S Bs. 2101260002 A.F.P. FUTURO DE BOLIVIA S Bs. 2101260003 A.F.P. BBV PREVISION S Bs. 2101260006 INFOCAL S Bs. 2101260010 OTRAS CARGAS SOCIALES POR PAGAR S Bs. 22 PASIVO NO CORRIENTE R 2201 PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO T 220101 OBLIGACIONES FINANCIERAS C 2201010001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS S $US 2201010002 PRESTAMOS DOCUMENTARIOS S $US 2210 PREVISIONES Y PROVISIONES T 221001 PREVISIONES Y PROVISIONES C 2210010001 PREVISION BENEFICIOS SOCIALES S Bs. 2210010002 PROVISION AGUINALDOS S Bs. 3 PATRIMONIO G 31 PATRIMONIO R 3101 PATRIMONIO T 310101 CAPITAL SOCIAL C 3101010001 CAPITAL S Bs. 310102 APORTES POR CAPITALIZAR C 3101020001 XXXXXX S Bs. 310103 AJUSTE DE CAPITAL C 3101030001 AJUSTE DE CAPITAL S Bs. 3102 RESERVAS T 310201 RESERVA LEGAL C 3102010001 RESERVA LEGAL S Bs. 310202 RESERVA PARA REVALUO ACTIVO FIJO C 3102020001 RESERVA PARA REVALUO ACTIVO FIJO S Bs. 310203 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES C 3102030001 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES S Bs. HABERT S.A Pag. Nro. : 4
NOMENCLATURA DE CUENTAS Fecha : 29/04/2022
Código Nombre de la Cuenta Nivel Moneda Presup.
3103 AJUSTES AL PATRIMONIO T 310301 AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO C 3103010001 AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO S Bs. 3104 RESULTADOS T 310401 RESULTADOS ACUMULADOS C 3104010001 RESULTADOS ACUMULADOS S Bs. 310402 RESULTADOS DEL EJERCICIO C 3104020001 RESULTADOS DEL EJERCICIO S Bs. 4 INGRESOS G 41 INGRESOS R 4101 INGRESOS OPERATIVOS T 410101 VENTAS Y/O SERVICIOS C 4101010001 VENTAS Y/O SERVICIOS S Bs. 4102 INGRESOS NO OPERATIVOS T 410201 OTROS INGRESOS C 4102010001 OTROS INGRESOS S Bs. 4103 PRODUCTOS FINANCIEROS T 410301 PRODUCTOS FINANCIEROS C 4103010001 INTERESES GANADOS S Bs. 4110 INGRESOS NO MONETARIOS T 411001 INGRESOS NO MONETARIOS C 4110010001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES S Bs. 4110010002 AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO S Bs. 4110010003 MANTENIMIENTO DE VALOR S Bs. 5 EGRESOS G 51 GASTOS OPERATIVOS R 5101 COSTOS DE VENTAS T 510101 COSTOS DE VENTAS Y/O SERVICIOS C 5101010001 COSTOS DE VENTAS Y/O SERVICIOS S Bs. 5102 GASTOS ADMINISTRATIVOS T 510201 REMUNERACIONES C 5102010001 SUELDOS Y SALARIOS S Bs. 5102010002 AGUINALDOS S Bs. 5102010003 BENEFICIOS SOCIALES S Bs. 5102010004 DESAHUCIOS S Bs. 5102010005 PRIMAS Y BONOS VARIOS S Bs. 5102010006 VACACIONES S Bs. 5102010010 HONORARIOS PROFESIONALES S Bs. 510202 IMPUESTOS, PATENTES Y CARGAS SOCIALES C 5102020001 IMPUESTO A LAS UTILIDADES S Bs. 5102020002 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES S Bs. 5102020003 IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS S Bs. 5102020006 MULTAS E INTERESES SOBRE IMPUESTOS S Bs. 5102020010 PATENTES MUNICIPALES S Bs. 5102020020 CARGAS SOCIALES S Bs. 5102020021 SUBSIDIOS VARIOS S Bs. 510203 ALQUILERES Y MANTENIMIENTOS C 5102030001 ALQUILER DE OFICINAS S Bs. 5102030002 ALQUILER DE VEHICULOS S Bs. 5102030010 MANTENIMIENTO DE OFICINAS S Bs. HABERT S.A Pag. Nro. : 5
NOMENCLATURA DE CUENTAS Fecha : 29/04/2022
Código Nombre de la Cuenta Nivel Moneda Presup.
5102030011 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS S Bs. 510204 SERVICIOS BASICOS C 5102040001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA S Bs. 5102040002 SERVICIO DE AGUA S Bs. 5102040003 SERVICIO DE CORREO Y COURIER S Bs. 5102040004 SERVICIO DE INTERNET Y CABLE S Bs. 5102040005 SERVICIO DE LIMPIEZA S Bs. 5102040006 SERVICIO DE REFRIGERIO S Bs. 5102040007 SERVICIO DE SEGURIDAD S Bs. 5102040008 SERVICIO DE TELEFONIA - COTEL S Bs. 5102040009 SERVICIO DE TELEFONIA - ENTEL S Bs. 5102040010 SERVICIO DE TELEFONIA - AES S Bs. 5102040011 SERVICIO DE TELEFONIA - BOLIVIATEL S Bs. 510205 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS C 5102050001 MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA S Bs. 5102050002 FOTOCOPÍAS, FORMULARIOS Y FOTOGRAFIAS S Bs. 5102050010 COMBUSTIBLES S Bs. 5102050011 MOVILIDADES S Bs. 5102050012 CUOTAS CAMARAS S Bs. 510206 SEGUROS Y REASEGUROS C 5102060001 SEGURO DE BIENES INMUEBLES S Bs. 5102060002 SEGURO DE VEHICULOS S Bs. 5102060003 SEGURO DE BIENES MUEBLES S Bs. 5102060004 SEGURO DE PERSONAS S Bs. 510207 VIAJES, HOSPEDAJES Y VIATICOS C 5102070001 TRANSPORTE AEREO S Bs. 5102070002 TRANSPORTE TERRESTRE S Bs. 5102070003 HOTELES Y HOSPEDAJES S Bs. 5102070004 VIATICOS S Bs. 510215 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS C 5102150001 DEPRECIACION EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES S Bs. 5102150002 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES S Bs. 5102150003 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO S Bs. 5102150004 DEPRECIACION VEHICULOS S Bs. 5102150005 DEPRECIACION HERRAMIENETAS S Bs. 5102150006 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION S Bs. 510220 GASTOS VARIOS C 5102200001 TRAMITES LEGALES S Bs. 5102200010 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS S Bs. 5102200100 OTROS GASTOS VARIOS S Bs. 5103 GASTOS DE VENTA T 510301 GASTOS DE VENTA C 5103010001 GASTOS DE VENTA S Bs. 5103010011 PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIONES S Bs. 5104 GASTOS FINANCIEROS T 510401 GASTOS FINANCIEROS C 5104010001 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS S Bs. 5104010002 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS S Bs. 5104010010 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS S Bs. 5110 GASTOS NO MONETARIOS T HABERT S.A Pag. Nro. : 6
NOMENCLATURA DE CUENTAS Fecha : 29/04/2022
Código Nombre de la Cuenta Nivel Moneda Presup.
511001 GASTOS NO MONETARIOS C 5110010001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES S Bs. 5110010002 AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO S Bs. 5110010003 MANTENIMIENTO DE VALOR S Bs. 5505 GANACIAS Y PERDIDAS T 550501 GANACIAS Y PERDIDAS C 5505010001 GANACIAS Y PERDIDAS S Bs. 6 FINAL G