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June 2020
Director
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 1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022 Incluye BL
Capital de Trabajo + Leasing 97,776 94,491 64,562 58,695 50,706 22,606
Deuda de proyectos 271,287 265,083 247,113 256,156 270,139 270,139
Deuda Corporativa 23,919 19,482 417 - - -
Total deuda bancaria 392,982 379,056 312,092 314,851 320,845 292,745
Bono Convertible - - 87,634 89,047 - -
Préstamo puente - - - - - 120,000
Total de deuda financiera 434,370 421,102 440,716 445,389 363,168 412,745
Registro contable (IFRIC) por la venta de derechos económicos de Norvial 41,388 42,046 40,990 41,490 42,323 42,323
Arrendamientos (IFRS 16) 12,633 11,909 9,456 15,047 16,055 16,055
Total 447,003 433,011 450,171 460,436 379,223 471,123

EBITDA 1T2021 37,613

EBITDA LTM 122,117
Ratio Deuda Financiera/EBITDA 3.38
 Infraestructura Energía Ingeniería y Construcción Inmobiliaria TOTAL

Estado de Resultados UNNA UNNA CUMBRA

NORVIAL SURVIAL CANCHAQUE LINEA 1 LA CHIRA CUMBRA VIVA AENZA
(Miles de S/) Transporte Energía Ingeniería
Ventas 51,380 7,489 62,936 2,296 101,679 1,094 139,656 674,115 35,085 29,503 1,049,118
UTILIDAD BRUTA 20,851 (93) 1,212 629 38,315 574 28,074 17,856 4,315 5,006 109,134
Gtos. de Administración (1,076) (442) (1,820) (328) (2,830) (196) (3,157) (21,767) (2,280) (3,148) (29,883)
Otros Ingresos (Egresos) Operativos 4 (28) 51 (1) 58 - 1,473 (5,661) 266 24 (2,870)
UTILIDAD OPERATIVA 19,779 (563) (557) 300 35,543 378 26,390 (9,572) 2,301 1,882 77,404
Ingresos (Egresos) Financieros (5,459) (82) (1,538) (74) (1,541) (6) (2,945) (9,913) (195) (1,900) (80,077)
Participación en Asociadas - - - - - - 772 (612) - - (425)
Diferencia en cambio (154) (282) 575 (383) 975 (3) (2,199) (8,702) 1,695 (1,470) 3,153
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 14,166 (927) (1,520) (157) 34,977 369 22,018 (28,799) 3,801 (1,488) 55
Gasto por Imp. a las Ganancias (3,535) 276 (311) (116) (10,777) (135) (6,343) (6,139) (1,476) 457 (18,945)
Intereses Minoritarios (3,508) - 76 - (6,050) - (1,652) 595 (247) 211 (11,298)
UTILIDAD NETA 7,123 (651) (1,755) (273) 18,150 234 14,023 (34,343) 2,078 (820) (30,188)

EBITDA 33,172 (541) 918 311 35,622 390 44,424 (3,458) 3,295 3,582 120,233
EBITDA AJUSTADO 52,340 5,836 139,205
 Infraestructura Energía Ingeniería y Construcción Inmobiliaria TOTAL

Balance General UNNA UNNA CUMBRA

NORVIAL SURVIAL CANCHAQUE LINEA 1 LA CHIRA CUMBRA VIVA AENZA
(Miles de S/) Transporte Energía Ingeniería
Efectivo y Equivalente de Efectivo 78,797 6,275 32,888 3,595 165,496 7,634 92,780 256,238 31,990 106,798 844,237
Otros Activos Corrientes 17,845 12,117 76,780 4,829 176,468 2,046 132,536 832,332 109,620 397,631 1,678,905
Activo Corriente 96,642 18,392 109,668 8,424 341,964 9,680 225,316 1,088,570 141,610 504,429 2,523,142

Activo no Corriente 367,248 18,766 24,187 511 674,264 20,390 520,193 1,007,136 12,602 109,449 3,078,790

Total Activo 463,890 37,158 133,855 8,935 1,016,228 30,070 745,509 2,095,707 154,212 613,878 5,601,932

Obligaciones Financieras 38,793 27 3,115 27 25,923 14 32,467 99,632 1,487 54,978 266,920
Otros Pasivos Corrientes 34,357 13,543 84,831 2,715 97,463 1,524 97,639 1,365,977 110,435 160,398 1,879,109
Pasivo Corriente 73,150 13,570 87,946 2,742 123,386 1,538 130,106 1,465,609 111,922 215,376 2,146,029

Obligaciones Financieras 205,810 - 1,227 - 601,071 - 105,471 3,082 - 15,868 1,136,584

Otros Pasivos no Corrientes 5,938 - 36,984 493 100,543 28,299 86,387 165,550 - 22,835 554,303
Pasivo no Corriente 211,748 - 38,211 493 701,614 28,299 191,858 168,632 - 38,703 1,690,887

Total Pasivo 284,898 13,570 126,157 3,235 825,000 29,837 321,964 1,634,241 111,922 254,079 3,836,916

Patrimonio neto 119,925 23,587 7,698 5,698 143,421 234 392,676 452,645 37,816 138,909 1,463,365
Participaciones no controladoras 59,067 1 0 2 47,807 - 30,869 8,820 4,474 220,890 301,651
Total Patrimonio 178,992 23,588 7,698 5,700 191,228 234 423,545 461,465 42,290 359,799 1,765,016

Total Pasivo + Patrimonio 463,890 37,158 133,855 8,935 1,016,228 30,071 745,509 2,095,707 154,212 613,878 5,601,932
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