INVENTARIOS Y BALANCES

Apellidos y nombres,
denominación y/o razon social: "NO NOS GANAN"
RUC

COD. DE CLASE
CUENTAS Y CONCEPTOS
O CUENTA
VIENEN DEL FOLIO N°

PIURA 02 DE ENERO DEL 2020

CTE GRAL CPC

BALANCES

PARCIALES TOTALES
 INVENTARIOS Y BALANCES
Apellidos y nombres,
denominación y/o razon social: NO NOS GANAN
RUC

CUENTAS Y CONCEPTOS COD PARCIALES

VIENEN DEL FOLIO N°

GTE GRAL CPC

TOTALES S/. -
CES

TOTALES
S/. -
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
FOLIO N° 02
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: " NO NOS GANAN"

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CODIGO UNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
IBRO DIARIO"

ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: " NO NOS GANAN"

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA

NÚMERO DEL
CÓDIGO DEL LIBRO O NÚMERO
DOCUMENTO
REGISTRO (TABLA 8) CORRELATIVO CÓDIGO
SUSTENTATORIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN
 MOVIMIENTO

DEBE HABER
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FOLIO N°1
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
01
02
03

FOLIO N°2
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
01
03
04

FOLIO N°3
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
02

05

FOLIO N°4
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
06

FOLIO N°5
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
01
07

16

FOLIO N°6
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

07
14

FOLIO N°7
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
01

FOLIO N°8
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

01

FOLIO N°9
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
01

FOLIO N°10
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
10

FOLIO N°11
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
05

FOLIO N°12
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
08
 FOLIO N°13
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
04
08

FOLIO N°1 4
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12

FOLIO N°15
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
04
06

FOLIO N°16
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
01

FOLIO N°17
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)
 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
01
BRO MAYOR"

O RAZÓN SOCIAL: NO NOS GANAN

FOLIO N°1
TA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/. -
S/. -

TOTALES S/. -

FOLIO N°2
TA CONTABLE (1) 104 CTAS.CTE.EN INST.FINANCIERAS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/. -
S/. -

TOTALES S/. -

FOLIO N°3
TA CONTABLE (1) 121 FAC.BOLETAS Y OTROS.COMP. POR COBRAR

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR

S/. -

TOTALES S/. -
FOLIO N°4
TA CONTABLE (1) 167 TRIBUTOS POR ACREDITAR

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/. -

TOTALES S/. -

FOLIO N°5
TA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/. -
S/. -

TOTALES S/. -

FOLIO N°6
TA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR

S/. -

TOTALES S/. -

FOLIO N°7
TA CONTABLE (1) 334 UNIDADES DE TRANSPORTE

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/. -
TOTALES S/. -

FOLIO N°8
TA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR

S/. -
TOTALES S/. -

FOLIO N°9
TA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/. -

TOTALES S/. -
FOLIO N°10
TA CONTABLE (1) 395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES S/. -

FOLIO N°11
TA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES S/. -

FOLIO N°12
TA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES S/. -
 FOLIO N°13
TA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/. -

TOTALES S/. -

FOLIO N°1 4
TA CONTABLE (1) 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES S/. -

FOLIO N°15
TA CONTABLE (1) 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/. -

TOTALES S/. -

FOLIO N°16
TA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES S/. -

FOLIO N°17
TA CONTABLE (1)
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES S/. -
 101 CAJA

MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. -

S/. -

NANCIERAS

MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. -

S/. -

S.COMP. POR COBRAR

MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. -

S/. -
MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. -

201 MERCADERIAS

MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. -

S/. -

252 SUMINISTROS

MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. -

S/. -

E TRANSPORTE

MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. -
 3351 MUEBLES

MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. -

336 EQUIPOS DIVERSOS

MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. -

mulada de propiedad, planta y equipo

MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. -
S/. -

401 GOBIERNO NACIONAL

MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. -
S/. -

403 INSTITUCIONES PUBLICAS

MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. -
S/. -
 411 REMUNERACIONES POR PAGAR

MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. -

S/. -

ciales de los trabajadores por pagar

MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. -

S/. -

as y otros comprobantes por pagar

MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. -

S/. -

423 LETRAS POR PAGAR

MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. -

S/. -

501 CAPITAL SOCIAL

MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. -

S/. -
 FOLIO N°18
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
06

TOTALES

FOLIO N°19
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
06

TOTALES

FOLIO N°20
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
07

TOTALES

FOLIO N°21
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
07
14

TOTALES

FOLIO N°22
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
08

TOTALES

FOLIO N°23
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
08

TOTALES

FOLIO N°24
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
12

TOTALES

FOLIO N°25
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

 06

TOTALES

FOLIO N°26
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
10

TOTALES

FOLIO N°27
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
16

TOTALES
FOLIO N°28
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
00

TOTALES

FOLIO N°29
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
07
09
11
13
15

TOTALES

FOLIO N°30
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
07
09
11
13
15

TOTALES
°18
601 MERCADERIAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. -

S/. - S/. -

°19
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. -

S/. - S/. -

°20
611 MERCADERIAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. -

S/. - S/. -

°21
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

SALDOS Y MOVIMIENTOS
 DEUDOR ACREEDOR
S/. -
S/. -

S/. - S/. -

°22
621 REMUNERACIONES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. -

S/. - S/. -

°23
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. -

S/. - S/. -

°24
629 Beneficios sociales de los trabajadores

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. -

S/. - S/. -

°25
636 SERVIVIOS BASICOS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
 S/. -

S/. - S/. -

°26
684 Depreciación de propiedad, planta y equipo

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. -

S/. - S/. -

°27
691 MERCADERIAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. -

S/. - S/. -
°28
701 MERCADERIAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. -

S/. - S/. -

°29
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

SALDOS Y MOVIMIENTOS
 DEUDOR ACREEDOR
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -

S/. - S/. -

°30
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -

S/. - S/. -