MAICES DEL CESAR S. EN C.

NIT: 800.654.345-4

10/1/2022 SE REALIZAN APORTES SOCIALES POR UN VALOR DE $300.000.000 MILLONES DE PESOS, REPARTIDOS EN 3 SOCIOS D
IGUALES ASÍ:
CIUDAD Y FECHA Aguachica 01/10/2022 RECIBO # 001
RECIBO DE: Yordi Juliao Estrada $ 100,000,000
LA SUMA DE: (En letra) Cien millones de pesos
POR CONCEPTO DE: Aportes de capital
CHEQUE BANCO EFECTIVO X
YORDI JULIAO ESTRADA
CÓDIGO CUENTA
110505 CAJA GENERAL
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
SUMAS IGUALES

CIUDAD Y FECHA Aguachica 01/10/2022 RECIBO # 002

RECIBO DE: Jhoiner Manuel campo Rodriguez $ 100,000,000
LA SUMA DE: (En letra) Cien millones de pesos
POR CONCEPTO DE: Aportes de capital
CHEQUE BANCO EFECTIVO X
JHOINER MANUEL CAMPO RODRIGUEZ
CÓDIGO CUENTA
110505 CAJA GENERAL
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
SUMAS IGUALES

CIUDAD Y FECHA Aguachica 01/10/2022 RECIBO # 003

RECIBO DE: Jair Alexander Hernandez Chavez $ 100,000,000
LA SUMA DE: (En letra) Cien millones de pesos
POR CONCEPTO DE: Aportes de capital
CHEQUE BANCO EFECTIVO X
JAIR ALEXANDER HERNÁNDEZ CHAVEZ
CÓDIGO CUENTA
110505 CAJA GENERAL
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
SUMAS IGUALES

10/1/2022
SE REALIZA EL RESPECTIVO REGISTRO DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO MERCANTIL, ANTE LA CAMARA DE COMER

CIUDAD Y FECHA Aguachica 01/10/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 1

PAGADO A: Camara de comercio de aguachica $ 1,245,000
LA SUMA DE: (En letra) Millon doscientos cuarentay cinco mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de registro mercantil
CHEQUE BANCO EFECTIVO X
CÓDIGO CUENTA
514010 REGISTRO MERCANTIL
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
 10/3/2022 SE REALIZA UNA APERTURA DE CUENTA BANCARIA, EN BANCOLOMBIA
NOTA DE CONTABILIDAD # 1
CÓDIGO CUENTA
110505 CAJA GENERAL
112005 BANCOS (BANCOLOMBIA)
SUMAS IGUALES

10/3/2022 SE REALIZA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL

CIUDAD Y FECHA Aguachica 3/10/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 2
PAGADO A: Carlos Perez $ 650,000
LA SUMA DE: (En letra) Seiscientos cincuenta mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de local comercial
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
MES 1 CÓDIGO CUENTA
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

10/7/2022 COMPRA DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA LA OFICINA

NOTA DE CONTABILIDAD # 2
CÓDIGO CUENTA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
236540 COMPRAS
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

10/11/2022 SE REALIZA LA COMPRA DE INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA EL CULTIVO DE MAIZ

NOTA DE CONTABILIDAD # 3
CÓDIGO CUENTA
140501 SEMILLAS
140502 FERTILIZANTES
140503 INSECTICIDAS
140504 FUNGICIDAS
236540 COMPRAS
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

10/11/2022 SE ARRENDARON 100 HECTAREAS DE TERRENOS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ A 95 MIL CADA HECTAREA
CIUDAD Y FECHA Aguachica 11/10/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 3
PAGADO A: Juan Rodriguez $ 9,500,000
LA SUMA DE: (En letra) Nueve millones quinientos mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de terreno
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
512005 TERRENOS
236530 ARRENDAMIENTOS
112005 BANCOS
 SUMAS IGUALES

10/13/2022 SE REALIZA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR EL TERRENO ADQUIRIDO PARA EL CULTIVO DE MAIZ
CIUDAD Y FECHA Aguachica 13/10/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 4
PAGADO A: Camara de comercio $ 1,500,000
LA SUMA DE: (En letra) Millon quinientos mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago por prestacion de servicios
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
513595 OTROS
236525 SERVICIOS
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

10/13/2022 SE REALIZA EL TRASLADO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN A PRODUCTOS EN PROCESO
NOTA DE CONTABILIDAD # 3
CÓDIGO CUENTA
140501 SEMILLAS
140502 FERTILIZANTES
140503 INSECTICIDAS
140504 FUNGICIDAS
140501 SEMILLAS
140502 FERTILIZANTES
140503 INSECTICIDAS
140504 FUNGICIDAS
SUMAS IGUALES

10/15/2022 SE REALIZA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD Y FECHA Aguachica 15/10/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 5
PAGADO A: Empresa de servicios publicos $ 203,000
LA SUMA DE: (En letra) Doscientos tres mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago por prestacion de servicios
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGÍA ELECTRICA
513535 TELÉFONO
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

10/31/2022 SE REALIZA PAGO DE NÓMINA A LOS EMPLEADOS

CIUDAD Y FECHA Aguachica 31/10/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 6
PAGADO A: Empleados $ 5,290,128
LA SUMA DE: (En letra) Cinco millones doscientos noventa mil, ciento veintiocho
POR CONCEPTO DE: Nomina
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
510506 SUELDOS
 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 ARL
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

11/3/2022 SE REALIZA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL

CIUDAD Y FECHA Aguachica 3/11/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 7
PAGADO A: Carlos Perez $ 650,000
LA SUMA DE: (En letra) Seiscientos cincuenta mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de local comercial
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
MES 2 CÓDIGO CUENTA
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

11/11/2022 SE ARRENDARON 100 HECTAREAS DE TERRENOS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ A 95 MIL CADA HECTAREA
CIUDAD Y FECHA Aguachica 11/11/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 8
PAGADO A: Juan Rodriguez $ 9,500,000
LA SUMA DE: (En letra) Nueve millones quinientos mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de terreno
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
512005 TERRENOS
236530 ARRENDAMIENTOS
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

11/14/2022 SE REALIZA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CIUDAD Y FECHA Aguachica 14/11/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 9
PAGADO A: Asopagos $ 1,032,500
LA SUMA DE: (En letra) Millon treinta y dos mil quinientos
POR CONCEPTO DE: Aportes de parafiscales
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 ARL
237010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
112005 BANCOS
 SUMAS IGUALES

11/15/2022 SE REALIZA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD Y FECHA Aguachica 15/11/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 10
PAGADO A: Empresa de servicios publicos $ 228,000
LA SUMA DE: (En letra) Doscientos veintiocho mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago por prestacion de servicios
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGÍA ELECTRICA
513535 TELÉFONO
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

11/30/2022 SE REALIZA PAGO DE NÓMINA A LOS EMPLEADOS

CIUDAD Y FECHA Aguachica 30/11/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 11
PAGADO A: Empleados $ 5,290,128
LA SUMA DE: (En letra) Cinco millones doscientos noventa mil, ciento veintiocho
POR CONCEPTO DE: Nomina
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 ARL
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

12/3/2022 SE REALIZA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL

CIUDAD Y FECHA Aguachica 3/11/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 12
PAGADO A: Carlos Perez $ 650,000
LA SUMA DE: (En letra) Seiscientos cincuenta mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de local comercial
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
MES 3 CÓDIGO CUENTA
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES

12/12/2022 SE ARRENDARON 100 HECTAREAS DE TERRENOS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ A 95 MIL CADA HECTAREA
 CIUDAD Y FECHA Aguachica 12/12/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 13
PAGADO A: Juan Rodriguez $ 9,500,000
LA SUMA DE: (En letra) Nueve millones quinientos mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de terreno
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
512005 TERRENOS
236530 ARRENDAMIENTOS
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

12/14/2022 SE REALIZA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CIUDAD Y FECHA Aguachica 14/12/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 14
PAGADO A: Asopagos $ 1,032,500
LA SUMA DE: (En letra) Millon treinta y dos mil quinientos
POR CONCEPTO DE: Aportes de parafiscales
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 ARL
237010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

12/15/2022 SE REALIZA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD Y FECHA Aguachica 15/12/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 15
PAGADO A: Empresa de servicios publicos $ 220,320
LA SUMA DE: (En letra) Doscientos veinte mil trescientos veinte pesos
POR CONCEPTO DE: Pago por prestacion de servicios
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGÍA ELECTRICA
513535 TELÉFONO
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

12/30/2022 SE REALIZA PAGO DE NÓMINA A LOS EMPLEADOS

CIUDAD Y FECHA Aguachica 30/12/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 16
PAGADO A: Empleados $ 5,290,128
LA SUMA DE: (En letra) Cinco millones doscientos noventa mil, ciento veintiocho
POR CONCEPTO DE: Nomina
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 ARL
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

1/3/2023 SE REALIZA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL

CIUDAD Y FECHA Aguachica 3/01/2023 COMPROBANTE DE EGRESO # 17
PAGADO A: Carlos Perez $ 650,000
LA SUMA DE: (En letra) Seiscientos cincuenta mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo de local comercial
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
MES 4 CÓDIGO CUENTA
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES

1/11/2023 SE ARRENDARON 100 HECTAREAS DE TERRENOS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ A 95 MIL CADA HECTAREA
CIUDAD Y FECHA Aguachica 11/01/2023 COMPROBANTE DE EGRESO # 18
PAGADO A: Juan Rodriguez $ 9,500,000
LA SUMA DE: (En letra) Nueve millones quinientos mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo del terreno
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
512005 TERRENOS
236530 ARRENDAMIENTOS
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

1/13/2023 SE REALIZA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CIUDAD Y FECHA Aguachica 13/01/2023 COMPROBANTE DE EGRESO # 14
PAGADO A: Asopagos $ 1,032,500
LA SUMA DE: (En letra) Millon treinta y dos mil quinientos
POR CONCEPTO DE: Aportes de parafiscales
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 ARL
237010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES
1/14/2023 SE REALIZA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
CIUDAD Y FECHA Aguachica 14/01/2023 COMPROBANTE DE EGRESO # 15
PAGADO A: Empresa de servicios publicos $ 220,320
LA SUMA DE: (En letra) Doscientos veinte mil trescientos veinte pesos
POR CONCEPTO DE: Pago por prestacion de servicios
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGÍA ELECTRICA
513535 TELÉFONO
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

1/16/2023 SE REALIZA LA RECOLECTA DEL MAIZ Y SE REGISTRA CONTABLEMENTE

NOTA DE CONTABILIDAD # 4
CÓDIGO CUENTA
143015 MAIZ
140501 SEMILLAS
140502 FERTILIZANTES
140503 INSECTICIDAS
140504 FUNGICIDAS
SUMAS IGUALES

1/20/2023 SE REALIZA LA VENTA DEL CULTIVO DE MAIZ, SE RECOLECTARON 2100 CARGAS A $190.000 CADA CARGA
CIUDAD Y FECHA Aguachica 20/01/2023 COMPROBANTE DE INGRESO # 1
PAGADO A: Maiceras del cesar $ 399,000,000
LA SUMA DE: (En letra) Trescientos millones noventa y nueve mil
POR CONCEPTO DE: Pago por venta del cultivo de arroz
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
112005 BANCOS
135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
410505 CULTIVO DE CEREALES
SUMAS IGUALES

1/20/2023 SE REGISTRA CONTABLEMENTE EL COSTO DE VENTA DEL CULTIVO DE MAIZ

CÓDIGO CUENTA
610505 CULTIVO DE CEREALES
143001 MAIZ
SUMAS IGUALES

1/30/2023 SE REALIZA EL PAGO DE LA NOMINA DEL CUARTO MES

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA A LOS EMPLEADOS
CIUDAD Y FECHA Aguachica 30/01/2022 COMPROBANTE DE EGRESO # 16
PAGADO A: Empleados $ 5,290,128
LA SUMA DE: (En letra) Cinco millones doscientos noventa mil, ciento veintiocho
POR CONCEPTO DE: Nomina
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
 CÓDIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 ARL
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES

2/7/2023 SE REALIZA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CIUDAD Y FECHA Aguachica 07/02/2023 COMPROBANTE DE EGRESO # 17
PAGADO A: Asopagos $ 1,032,500
LA SUMA DE: (En letra) Millon treinta y dos mil quinientos
POR CONCEPTO DE: Aportes de parafiscales
CHEQUE BANCO X EFECTIVO
CÓDIGO CUENTA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 ARL
237010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
112005 BANCOS
SUMAS IGUALES
S DE PESOS, REPARTIDOS EN 3 SOCIOS DE PARTES

REGISTRO # 1

DEBE HABER
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000

REGISTRO # 2

DEBE HABER
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000

REGISTRO # 3

DEBE HABER
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000

ERCANTIL, ANTE LA CAMARA DE COMERCIO

REGISTRO # 4

DEBE HABER
$ 1,245,000
$ 1,245,000
$ 1,245,000 $ 1,245,000
 REGISTRO # 5
DEBE HABER
$ 298,755,000
$ 298,755,000
$ 298,755,000 $ 298,755,000

REGISTRO # 6

DEBE HABER
$ 650,000
$ 650,000
$ 650,000 $ 650,000

REGISTRO # 7
DEBE HABER
$ 1,600,000
$ 2,700,000
$ 1,656,700
$ 2,643,300
$ 4,300,000 $ 4,300,000

REGISTRO # 8
DEBE HABER
$ 60,000,000
$ 5,000,000
$ 950,000
$ 4,050,000
$ 1,470,000
$ 68,530,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000

ÍZ A 95 MIL CADA HECTAREA

REGISTRO # 9

DEBE HABER
$ 9,500,000
$ 332,500
$ 9,167,500
 $ 9,500,000 $ 9,500,000

RIDO PARA EL CULTIVO DE MAIZ

REGISTRO # 10

DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 90,000
$ 1,410,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000

CCIÓN A PRODUCTOS EN PROCESO

REGISTRO # 11
DEBE HABER
$ 60,000,000
$ 5,000,000
$ 950,000
$ 4,050,000
$ 60,000,000
$ 5,000,000
$ 950,000
$ 4,050,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000

REGISTRO # 12

DEBE HABER
$ 18,000
$ 125,000
$ 60,000
$ 203,000
$ 203,000 $ 203,000

REGISTRO # 13

DEBE HABER
$ 3,500,000
 $ 351,516
$ 320,831
$ 38,500
$ 320,831
$ 145,950
$ 17,500
$ 140,000
$ 140,000
$ 140,000
$ 105,000
$ 70,000
$ 5,290,128
$ 5,290,128 $ 5,290,128

REGISTRO # 14

DEBE HABER
$ 650,000
$ 650,000
$ 650,000 $ 650,000

ÍZ A 95 MIL CADA HECTAREA

REGISTRO # 15

DEBE HABER
$ 9,500,000
$ 332,500
$ 9,167,500
$ 9,500,000 $ 9,500,000

REGISTRO # 16

DEBE HABER
$ 140,000
$ 17,500
$ 315,000
$ 560,000
$ 1,032,500
 $ 1,032,500 $ 1,032,500

REGISTRO # 17

DEBE HABER
$ 23,000
$ 145,000
$ 60,000
$ 228,000
$ 228,000 $ 228,000

REGISTRO # 18

DEBE HABER
$ 3,500,000
$ 351,516
$ 320,831
$ 38,500
$ 320,831
$ 145,950
$ 17,500
$ 140,000
$ 140,000
$ 140,000
$ 105,000
$ 70,000
$ 5,290,128
$ 5,290,128 $ 5,290,128

REGISTRO # 19

DEBE HABER
$ 650,000
$ 650,000
$ 650,000 $ 650,000

ÍZ A 95 MIL CADA HECTAREA

 REGISTRO # 20

DEBE HABER
$ 9,500,000
$ 332,500
$ 9,167,500
$ 9,500,000 $ 9,500,000

REGISTRO # 21

DEBE HABER
$ 140,000
$ 17,500
$ 315,000
$ 560,000
$ 1,032,500
$ 1,032,500 $ 1,032,500

REGISTRO # 22

DEBE HABER
$ 20,000
$ 140,320
$ 60,000
$ 220,320
$ 220,320 $ 220,320

REGISTRO # 23

DEBE HABER
$ 3,500,000
$ 351,516
$ 320,831
 $ 38,500
$ 320,831
$ 145,950
$ 17,500
$ 140,000
$ 140,000
$ 140,000
$ 105,000
$ 70,000
$ 5,290,128
$ 5,290,128 $ 5,290,128

REGISTRO # 24

DEBE HABER
$ 650,000
$ 650,000
$ 650,000 $ 650,000

ÍZ A 95 MIL CADA HECTAREA

REGISTRO # 24

DEBE HABER
$ 9,500,000
$ 332,500
$ 9,167,500
$ 9,500,000 $ 9,500,000

REGISTRO # 25

DEBE HABER
$ 140,000
$ 17,500
$ 315,000
$ 560,000
$ 1,032,500
$ 1,032,500 $ 1,032,500
 REGISTRO # 26

DEBE HABER
$ 19,860
$ 134,050
$ 60,000
$ 213,910
$ 213,910 $ 213,910

REGISTRO # 27
DEBE HABER
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 5,000,000
$ 950,000
$ 4,050,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000

RGAS A $190.000 CADA CARGA

REGISTRO # 28

DEBE HABER
$ 389,025,000 399,000,000
$ 9,975,000
$ 399,000,000
$ 399,000,000 $ 399,000,000

DEBE HABER
$ 70,000,000
$ 70,000,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000

REGISTRO # 29
 DEBE HABER
$ 3,500,000
$ 351,516
$ 320,831
$ 38,500
$ 320,831
$ 145,950
$ 17,500
$ 140,000
$ 140,000
$ 140,000
$ 105,000
$ 70,000
$ 5,290,128
$ 5,290,128 $ 5,290,128

REGISTRO # 30

DEBE HABER
$ 140,000
$ 17,500
$ 315,000
$ 560,000
$ 1,032,500
$ 1,032,500 $ 1,032,500
 NÓMINA POR LOS 4 MESES TRABAJ

MES 1 Apellidos y Nombres DATOS BASICOS D E V E N G A

Cargos Salario Basico Días Sueldo
CARLOS FONSECA Empleado 1,000,000 30 1,000,000
MILTON RODRIGUEZ Empleado 1,000,000 30 1,000,000
ADRIANA DUARTE Empleado 1,500,000 30 1,500,000
TOTALES 3,500,000 3,500,000

ADMINISTRACION
Apropiacion Seguridad Social % Valor Aportes Parafiscal
Salud 8.50% - SENA
Pension 12% 420,000 ICBF
A.R.L. 0.50% 17,500 COMFACESAR
TOTAL 437,500 TOTAL

MES 2 Apellidos y Nombres DATOS BASICOS D E V E N G A

Cargos Salario Basico Días Sueldo
CARLOS FONSECA Empleado 1,000,000 30 1,000,000
MILTON RODRIGUEZ Empleado 1,000,000 30 1,000,000
ADRIANA DUARTE Empleado 1,500,000 30 1,500,000
TOTALES 3,500,000 3,500,000

ADMINISTRACION
Apropiacion Seguridad Social % Valor Aportes Parafiscal
Salud 8.50% - SENA
Pension 12% 420,000 ICBF
A.R.L. 0.50% 17,500 COMFACESAR
TOTAL 437,500 TOTAL

MES 3 Apellidos y Nombres DATOS BASICOS D E V E N G A

Cargos Salario Basico Días Sueldo
CARLOS FONSECA Empleado 1,000,000 30 1,000,000
MILTON RODRIGUEZ Empleado 1,000,000 30 1,000,000
ADRIANA DUARTE Empleado 1,500,000 30 1,500,000
TOTALES 3,500,000 3,500,000

ADMINISTRACION
Apropiacion Seguridad Social % Valor Aportes Parafiscal
Salud 8.50% - SENA
Pension 12% 420,000 ICBF
A.R.L. 0.50% 17,500 COMFACESAR
TOTAL 437,500 TOTAL

MES 4 Apellidos y Nombres DATOS BASICOS D E V E N G A

Cargos Salario Basico Días Sueldo
CARLOS FONSECA Empleado 1,000,000 30 1,000,000
MILTON RODRIGUEZ Empleado 1,000,000 30 1,000,000
ADRIANA DUARTE Empleado 1,500,000 30 1,500,000
TOTALES 3,500,000 3,500,000

ADMINISTRACION
Apropiacion Seguridad Social % Valor Aportes Parafiscal
Salud 8.50% - SENA
Pension 12% 420,000 ICBF
A.R.L. 0.50% 17,500 COMFACESAR
TOTAL 437,500 TOTAL
NÓMINA POR LOS 4 MESES TRABAJADOS

E V E N G A D O DEDUCCIONES NETO PAGAR

Aux. Transp Total Devengado Salud Pension Total Deducion
117,172 1,117,172 40,000 40,000 80,000 1,037,172
117,172 1,117,172 40,000 40,000 80,000 1,037,172
117,172 1,617,172 60,000 60,000 120,000 1,497,172
351,516 3,851,516 140,000 140,000 280,000 3,571,516

ADMINISTRACION Prestaciones Sociales

Aportes Parafiscal % Valor Provision Prestacion Social % Valor
2% - Cesantias 8.33% 320,831
3% - Intereses de Cesantias 12% 38,500
COMFACESAR 4% 140,000 Prima de Servicios 8.33% 320,831
TOTAL 140,000 Vacaciones 4.17% 145,950

E V E N G A D O DEDUCCIONES NETO PAGAR

Aux. Transp Total Devengado Salud Pension Total Deducion
117,172 1,117,172 40,000 40,000 80,000 1,037,172
117,172 1,117,172 40,000 40,000 80,000 1,037,172
117,172 1,617,172 60,000 60,000 120,000 1,497,172
351,516 3,851,516 140,000 140,000 280,000 3,571,516

ADMINISTRACION Prestaciones Sociales

Aportes Parafiscal % Valor Provision Prestacion Social % Valor
2% - Cesantias 8.33% 320,831
3% - Intereses de Cesantias 12% 38,500
COMFACESAR 4% 140,000 Prima de Servicios 8.33% 320,831
TOTAL 140,000 Vacaciones 4.17% 145,950

E V E N G A D O DEDUCCIONES NETO PAGAR

Aux. Transp Total Devengado Salud Pension Total Deducion
117,172 1,117,172 40,000 40,000 80,000 1,037,172
117,172 1,117,172 40,000 40,000 80,000 1,037,172
117,172 1,617,172 60,000 60,000 120,000 1,497,172
351,516 3,851,516 140,000 140,000 280,000 3,571,516

ADMINISTRACION Prestaciones Sociales

Aportes Parafiscal % Valor Provision Prestacion Social % Valor
2% - Cesantias 8.33% 320,831
3% - Intereses de Cesantias 12% 38,500
COMFACESAR 4% 140,000 Prima de Servicios 8.33% 320,831
TOTAL 140,000 Vacaciones 4.17% 145,950

E V E N G A D O DEDUCCIONES NETO PAGAR

Aux. Transp Total Devengado Salud Pension Total Deducion
 117,172 1,117,172 40,000 40,000 80,000 1,037,172
117,172 1,117,172 40,000 40,000 80,000 1,037,172
117,172 1,617,172 60,000 60,000 120,000 1,497,172
351,516 3,851,516 140,000 140,000 280,000 3,571,516

ADMINISTRACION Prestaciones Sociales

Aportes Parafiscal % Valor Provision Prestacion Social % Valor
2% - Cesantias 8.33% 320,831
3% - Intereses de Cesantias 12% 38,500
COMFACESAR 4% 140,000 Prima de Servicios 8.33% 320,831
TOTAL 140,000 Vacaciones 4.17% 145,950
 1105 1120
FECHA CODIGO DE LAS CUENTAS
DEBE HABER DEBE HABER
10/1/2022 $ 300,000,000 $ 1,245,000
10/3/2022 $ 298,755,000 $ 298,755,000 $ 650,000
10/7/2022 $ 2,643,300
10/11/2022 $ 77,697,500
10/13/2022 $ 1,410,000
10/15/2022 $ 203,000
10/31/2022 $ 5,290,128
11/3/2022 $ 650,000
11/11/2022 $ 9,167,500
11/14/2022 $ 1,032,500
11/15/2022 $ 228,000
11/30/2022 $ 5,290,128
12/3/2022 $ 650,000
12/12/2022 $ 9,167,500
12/14/2022 $ 1,032,500
12/14/2022
12/15/2022 $ 220,320
12/30/2022 $ 5,290,128
1/3/2023 $ 650,000
1/11/2023 $ 9,167,500
1/13/2023 $ 1,032,500
1/14/2023 $ 213,910
1/16/2023
1/20/2023 $ 389,025,000
1/30/2023 $ 5,290,128
2/7/2023 $ 550,803,457
SUMAS $ 687,780,000 $ 687,780,000
 1355 1405 1430 1524
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 1,600,000
$ 70,000,000
$ 70,000,000

$ 70,000,000
$ 9,975,000 $ 70,000,000

$ 9,975,000 $ - $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 1,600,000

1524 1528 2365 2370 2380
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ 2,700,000 $ 1,656,700
$ 1,802,500
$ 90,000

$ 332,500
$ 472,500 $ 560,000

$ 332,500

$ 472,500 $ 560,000

$ 332,500
$ 472,500 $ 560,000

$ 472,500 $ 560,000
$ - $ 2,700,000 $ - $ - $ 4,546,700 $ 1,890,000 $ - $ 2,240,000 $ -
 3115 4105 5105 5120
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 300,000,000

$ 9,500,000

$ 5,290,128 $ 5,290,128

$ 9,500,000

$ 5,290,128 $ 5,290,128

$ 9,500,000

$ 5,290,128 $ 5,290,128

$ 9,500,000

$ 399,000,000
$ 5,290,128 $ 5,290,128

$ - $ 300,000,000 $ - $ 399,000,000 $ 21,160,513 $ 21,160,513 $ 38,000,000 $ -

 5135 5140 6105
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 1,245,000

$ 1,500,000

$ 70,000,000

$ 1,500,000 $ - $ 1,245,000 $ - $ 70,000,000 $ -

 110505
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/1/2022 Inversión de socios $ 300,000,000
10/1/2022 Pago de registro mercantil $ 1,245,000
10/3/2022 Apertura de cuenta bancaria $ 298,755,000

112005
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/3/2022 Apertura de cuenta bancaria $ 298,755,000
10/3/2022 Pago de arriendo (Local comercial) $ 650,000
10/7/2022 Compra de muebles y equipos $ 2,643,300
10/11/2022 Compra de fertilizantes $ 68,530,000
10/11/2022 Pago de arriendo (Terreno) $ 9,167,500
10/13/2022 Pago de prestacion de servicios $ 1,410,000
10/15/2022 Pago de servicios públicos $ 203,000
10/31/2022 Pago de nómina $ 5,290,128
11/3/2022 Pago de arriendo (Local comercial) $ 650,000
11/11/2022 Pago de arriendo (Terreno) $ 9,167,500
11/14/2022 Pago de parafiscales $ 1,032,500
11/15/2022 Pago de servicios públicos $ 228,000
11/30/2022 Pago de nómina $ 5,290,128
12/3/2022 Pago de arriendo (Local comercial) $ 650,000
12/12/2022 Pago de arriendo (Terreno) $ 9,167,500
12/14/2022 Pago de parafiscales $ 1,032,500
12/15/2022 Pago de servicios públicos $ 220,320
12/30/2022 Pago de nómina $ 5,290,128
1/3/2023 Pago de arriendo (Local comercial) $ 650,000
1/11/2023 Pago de arriendo (Terreno) $ 9,167,500
1/13/2023 Pago de parafiscales $ 1,032,500
1/14/2023 Pago de servicios públicos $ 213,910
1/20/2023 Venta del cultivo de maiz $ 389,025,000
1/30/2023 Pago de nómina $ 5,290,128
2/7/2023 Pago de parafiscales $ 1,032,500

311505
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/1/2022 Cuotas o partes de interes social $ 100,000,000
10/1/2022 Cuotas o partes de interes social $ 100,000,000
10/1/2022 Cuotas o partes de interes social $ 100,000,000

512010
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/3/2022 Construcciones y edificaciones $ 650,000
11/3/2022 Construcciones y edificaciones $ 650,000
12/3/2022 Construcciones y edificaciones $ 650,000
1/3/2023 Construcciones y edificaciones $ 650,000

152405
FECHA DETALLE DEBE HABER
 10/7/2022 Muebles y enseres $ 1,600,000

152805
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/7/2022 Equipos de procesamiento de datos $ 2,700,000

1405
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/11/2022 Semillas $ 60,000,000
10/11/2022 Fertilizantes $ 5,000,000
10/11/2022 Insecticidas $ 950,000
10/11/2022 Fungicidas $ 4,050,000

236540
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/7/2022 Retencion compra de muebles $ 1,656,700
10/11/2022 Retencion compra de insumos $ 1,470,000

236530
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/11/2022 Retencion arrendamiento $ 332,500
10/13/2022 Retencion prestacion de servicios $ 90,000
11/11/2022 Retencion arrendamiento $ 332,500
12/12/2022 Retencion arrendamiento $ 332,500
1/11/2023 Retencion arrendamiento $ 332,500

514010
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/1/2022 Registro mercantil $ 1,245,000

512005
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/11/2022 Terrenos $ 9,500,000
11/11/2022 Terrenos $ 9,500,000
12/12/2022 Terrenos $ 9,500,000
1/11/2023 Terrenos $ 9,500,000

513595
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/13/2022 Otros $ 1,500,000

513525
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/15/2022 Acueducto y alcantarillado $ 18,000
11/15/2022 Acueducto y alcantarillado $ 23,000
12/15/2022 Acueducto y alcantarillado $ 20,000
1/14/2023 Acueducto y alcantarillado $ 19,860

513530
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/15/2022 Energía electrica $ 125,000
11/15/2022 Energía electrica $ 145,000
12/15/2022 Energía electrica $ 140,320
1/14/2023 Energía electrica $ 134,050

513535
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/15/2022 Telefono $ 60,000
11/15/2022 Telefono $ 60,000
12/15/2022 Telefono $ 60,000
1/14/2023 Telefono $ 60,000

510506
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/31/2022 Sueldos $ 3,500,000
11/30/2022 Sueldos $ 3,500,000
12/30/2022 Sueldos $ 3,500,000
1/30/2023 Sueldos $ 3,500,000

510527
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/31/2022 Auxilio de transporte $ 351,516
11/30/2022 Auxilio de transporte $ 351,516
12/30/2022 Auxilio de transporte $ 351,516
1/30/2023 Auxilio de transporte $ 351,516

510530
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/31/2022 Cesantias $ 320,831
11/30/2022 Cesantias $ 320,831
12/30/2022 Cesantias $ 320,831
1/30/2023 Cesantias $ 320,831

510533
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/31/2022 Interes de cesantias $ 38,500
11/30/2022 Interes de cesantias $ 38,500
12/30/2022 Interes de cesantias $ 38,500
1/30/2023 Interes de cesantias $ 38,500

510536
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/31/2022 Prima de servicios $ 320,831
11/30/2022 Prima de servicios $ 320,831
12/30/2022 Prima de servicios $ 320,831
1/30/2023 Prima de servicios $ 320,831

510539
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/31/2022 Vacaciones $ 145,950
11/30/2022 Vacaciones $ 145,950
12/30/2022 Vacaciones $ 145,950
1/30/2023 Vacaciones $ 145,950

237005
FECHA DETALLE DEBE HABER
11/14/2022 Aportes a ent. Promotoras de salud $ 140,000
12/14/2022 Aportes a ent. Promotoras de salud $ 140,000
1/13/2023 Aportes a ent. Promotoras de salud $ 140,000
2/7/2023 Aportes a ent. Promotoras de salud $ 140,000

237006
FECHA DETALLE DEBE HABER
11/14/2022 ARL $ 17,500
12/14/2022 ARL $ 17,500
1/13/2023 ARL $ 17,500
2/7/2023 ARL $ 17,500

143015
FECHA DETALLE DEBE HABER
1/16/2023 Maiz $ 70,000,000

135505
FECHA DETALLE DEBE HABER
1/20/2023 Anticipo de impuesto de renta $ 9,975,000

410505
FECHA DETALLE DEBE HABER
1/20/2023 Cultivo de cereales $ 399,000,000

610505
FECHA DETALLE DEBE HABER
1/20/2023 Cultivo de cereales $ 70,000,000

143001
FECHA DETALLE DEBE HABER
1/20/2023 Maiz $ 70,000,000
 SALDO
$ 300,000,000
$ 298,755,000
$ -

SALDO
$ 298,755,000
$ 298,105,000
$ 295,461,700
$ 226,931,700
$ 217,764,200
$ 216,354,200
$ 216,151,200
$ 210,861,072
$ 210,211,072
$ 201,043,572
$ 200,011,072
$ 199,783,072
$ 194,492,943
$ 193,842,943
$ 184,675,443
$ 183,642,943
$ 183,422,623
$ 178,132,495
$ 177,482,495
$ 168,314,995
$ 167,282,495
$ 167,068,585
$ 556,093,585
$ 550,803,457
$ 549,770,957

SALDO
$ 100,000,000
$ 200,000,000
$ 300,000,000

SALDO
$ 650,000
$ 1,300,000
$ 1,950,000
$ 2,600,000

SALDO
 $ 1,600,000

SALDO
$ 2,700,000

SALDO
$ 60,000,000
$ 65,000,000
$ 65,950,000
$ 70,000,000

SALDO
$ 1,656,700
$ 3,126,700

SALDO
$ 332,500
$ 422,500
$ 755,000
$ 1,087,500
$ 1,420,000

SALDO
$ 1,245,000

SALDO
$ 9,500,000
$ 19,000,000
$ 28,500,000
$ 38,000,000

SALDO
$ 1,500,000

SALDO
$ 18,000
$ 41,000
$ 61,000
$ 80,860

SALDO
 $ 125,000
$ 270,000
$ 410,320
$ 544,370

SALDO
$ 60,000
$ 120,000
$ 180,000
$ 240,000

510568
SALDO FECHA DETALLE DEBE
$ 3,500,000 10/31/2022 ARL $ 17,500
$ 7,000,000 11/30/2022 ARL $ 17,500
$ 10,500,000 12/30/2022 ARL $ 17,500
$ 14,000,000 1/30/2023 ARL $ 17,500

510569
SALDO FECHA DETALLE DEBE
$ 351,516 10/31/2022 Aportes a ent. Promotoras de salud $ 140,000
$ 703,032 11/30/2022 Aportes a ent. Promotoras de salud $ 140,000
$ 1,054,548 12/30/2022 Aportes a ent. Promotoras de salud $ 140,000
$ 1,406,064 1/30/2023 Aportes a ent. Promotoras de salud $ 140,000

510570
SALDO FECHA DETALLE DEBE
$ 320,831 10/31/2022 Aportes fondos de pensiones y ces. $ 140,000
$ 641,663 11/30/2022 Aportes fondos de pensiones y ces. $ 140,000
$ 962,494 12/30/2022 Aportes fondos de pensiones y ces. $ 140,000
$ 1,283,325 1/30/2023 Aportes fondos de pensiones y ces. $ 140,000

510572
SALDO FECHA DETALLE DEBE
$ 38,500 10/31/2022 Cajas de compensación $ 140,000
$ 77,000 11/30/2022 Cajas de compensación $ 140,000
$ 115,499 12/30/2022 Cajas de compensación $ 140,000
$ 153,999 1/30/2023 Cajas de compensación $ 140,000

510575
SALDO FECHA DETALLE DEBE
$ 320,831 10/31/2022 ICBF $ 105,000
$ 641,663 11/30/2022 ICBF $ 105,000
$ 962,494 12/30/2022 ICBF $ 105,000
$ 1,283,325 1/30/2023 ICBF $ 105,000

510578
SALDO FECHA DETALLE DEBE
$ 145,950 10/31/2022 SENA $ 70,000
 $ 291,900 11/30/2022 SENA $ 70,000
$ 437,850 12/30/2022 SENA $ 70,000
$ 583,800 1/30/2023 SENA $ 70,000

237010
SALDO FECHA DETALLE DEBE
$ 140,000 10/31/2022 ICBF, SENA, Caja de compensacion $ 315,000
$ 280,000 11/30/2022 ICBF, SENA, Caja de compensacion $ 315,000
$ 420,000 12/30/2022 ICBF, SENA, Caja de compensacion $ 315,000
$ 560,000 1/30/2023 ICBF, SENA, Caja de compensacion $ 315,000

238030
SALDO FECHA DETALLE DEBE
$ 17,500 10/31/2022 Fondos de cesantias y pensiones $ 560,000
$ 35,000 11/30/2022 Fondos de cesantias y pensiones $ 560,000
$ 52,500 12/30/2022 Fondos de cesantias y pensiones $ 560,000
$ 70,000 1/30/2023 Fondos de cesantias y pensiones $ 560,000

SALDO
$ 70,000,000

SALDO
$ 9,975,000

SALDO
$ 399,000,000

SALDO
$ 70,000,000

SALDO
$ 70,000,000
HABER SALDO
$ 17,500
$ 35,000
$ 52,500
$ 70,000

HABER SALDO
$ 140,000
$ 280,000
$ 420,000
$ 560,000

HABER SALDO
$ 140,000
$ 280,000
$ 420,000
$ 560,000

HABER SALDO
$ 140,000
$ 280,000
$ 420,000
$ 560,000

HABER SALDO
$ 105,000
$ 210,000
$ 315,000
$ 420,000

HABER SALDO
$ 70,000
 $ 140,000
$ 210,000
$ 280,000

HABER SALDO
$ 315,000
$ 630,000
$ 945,000
$ 1,260,000

HABER SALDO
$ 560,000
$ 1,120,000
$ 1,680,000
$ 2,240,000
 BALANCE INICIAL
CÓDIGO CUENTA
DEBE
1105 CAJA $ 300,000,000
1120 CUENTAS DE AHORRO
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
1405 MATERIAS PRIMAS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1524 EQUIPOS DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
3115 APORTES SOCIALES
4105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
5105 GASTOS DE PERSONAL
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
6105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
SUMAS IGUALES $ 300,000,000
BALANCE INICIAL MOVIMIENTOS BALANCE FINAL
HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ 687,780,000 $ 138,009,043 $ 558,030,957

$ 9,975,000 $ 9,975,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000 $ -
$ 70,000,000 $ 70,000,000 $ -
$ 1,600,000 $ 1,600,000
$ 2,700,000 $ 2,700,000
$ 4,546,700 $ 4,546,700
$ 1,890,000 $ 1,890,000
$ 2,240,000 $ 2,240,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 399,000,000 $ 399,000,000
$ 21,160,513 $ 21,160,513
$ 40,600,000 $ 40,600,000
$ 2,365,230 $ 2,365,230
$ 1,245,000 $ 1,245,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000
$ 300,000,000 $ 981,555,743 $ 981,555,743 $ 707,676,700 $ 707,676,700
 MES: Octubre de 2022
DATOS CLIENTES
NOMBRE MAICERAS DEL CESAR NIT/ CC
DIRECCIÓN AGUACHICA TELEFONO
FACTURA DE COMPRA
FECHA CODIGO PRODUCTO CANTIDAD
10/7/2022 YG56J EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3
10/7/2022 E43FD MUEBLES Y ENSERES 2
TOTAL 5

MES: Octubre de 2022

DATOS CLIENTES
NOMBRE MAICERAS DEL CESAR NIT/ CC
DIRECCIÓN AGUACHICA TELEFONO
FACTURA DE COMPRA
FECHA CODIGO PRODUCTO CANTIDAD
10/11/2022 F356R FERTILIZANTES 100
10/11/2022 SRT4E SEMILLAS BULTOS 100
10/11/2022 ISC45S INSECTICIDAS 10
10/11/2022 FHYUS FUNGICIDAS 100
TOTAL 310

MES: Enero de 2023

DATOS CLIENTES
NOMBRE JUAN PEREZ NIT/ CC
DIRECCIÓN AGUACHICA TELEFONO
FACTURA DE VENTA
FECHA CODIGO PRODUCTO CANTIDAD
1/20/2023 MZ453D MAIZ CARGAS 2100

TOTAL 2100
 800.654.345 - 4
3103457684

PRECIO TOTAL
$ 900,000 $ 2,700,000
$ 800,000 $ 1,600,000
$ 1,700,000 $ 4,300,000

800.654.345 - 4
3103457684

PRECIO TOTAL
$ 50,000 $ 5,000,000
$ 600,000 $ 60,000,000
$ 95,000 $ 950,000
$ 40,500 $ 4,050,000
$ 785,500 $ 70,000,000

1007772116
3178310654

PRECIO TOTAL
$ 190,000 $ 399,000,000

$ 190,000 $ 399,000,000
 MAICES DEL CESAR S. EN C.
NIT: 800.654.345-4
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INGRESOS $ 399,000,000
Ingresos de actividades ordinarias $ 399,000,000
COSTOS $ 70,000,000
Costos de producción $ 70,000,000
UTILIDAD BRUTA $ 329,000,000
GASTOS $ 65,370,743
Gastos de personal $ 21,160,513
Arrendamientos $ 40,600,000
Servicios $ 2,365,230
Gastos legales $ 1,245,000
UTILIDAD OPERATIVA $ 263,629,257
 MAICES DEL CESAR S. EN C.
NIT: 800.654.345-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES $ 568,005,957
Caja $ -
Bancos $ 558,030,957
Anticipo de impuestos $ 9,975,000
Materias primas $ -
Productos en proceso $ -
Productos terminados $ -
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 4,300,000
Equipos de oficina $ 1,600,000
Equipos de computacion y comunicación $ 2,700,000
TOTAL ACTIVOS $ 572,305,957
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES $ 8,676,700
Retencion en la fuente $ 4,546,700
Retenciones y aportes de nomina $ 1,890,000
Acreedores varios $ 2,240,000
Salarios por pagar $ -
TOTAL PASIVOS $ 8,676,700
PATRIMONIO $ 563,629,257
Aportes sociales $ 300,000,000
Utilidad del ejercicio $ 263,629,257
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 572,305,957
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
300
1. año 4. Número de formularo

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
- nacional o importada
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63
-

Impuesto generado
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras
Por exportacion de bienes 30 65
- gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de servicios 31 66 66
- rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 67 67
- 58 a 66)
Por ventas a zonas francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 68
-
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 69
-
Ingresos

Por operaciones exentas 35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70 70

-
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 71
-
Por venta de gaseosas o similares 37 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 72

Liquidación privada (Continuación)

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
-
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
$ 399,000,000.00
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41 76
399,000,000 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
-
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43 78
399,000,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 79 y reste 80) 81
-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81, si el resultado es menor a
De bienes no gravados 47 82
- cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 48 83
- escriba 0)
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
-
De bienes gravados a la tarifa del 5% Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

50
-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

-
Total saldo a pagar por este período (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- resultado es negativo escriba 0)
Total Compras e importaciones brutas (Sume 44 a 54) 55 Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo 90
-
Control de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 91
- periodo siguiente
Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56) 57 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado
92 en el siguiente periodo
-
A la tarifa del 5% 58 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 89 - 90) 93
Liquidación privada

-
Impuesto generado

Regimen Simple

A la tarifa general 59 1 4
Anticipos IVA

-
Bimestre
pagados

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100

981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago total $ -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este
formulario
983. No. Tarjeta Profesional